PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84 BULAN
FEBRUARI 2017 PENERIMAAN
TANGGAL 2-Feb-17 3-Feb-17 2-Feb-17 8-Feb-17 9-Feb-17 11-Feb-17 17-Feb-17 20-Feb-17
PENGELUARAN
KETERANGAN Tshirt (1 orang) Tshirt (1 orang) Tshirt (1 orang) Tshirt (2 orang) Tshirt (1 orang) Tshirt (1 orang) Tshirt (1 orang) Tshirt (1 orang)
28-Feb-17 Pendapatan Bunga
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN
JUMLAH
TANGGAL
KETERANGAN
JUMLAH
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
50.000 130.000 130.000 350.000 400.000 50.000 375.000 80.000
5-Feb-17 Monthly card charge 7-Feb-17 Pembayaran Tshirt Supporter FestBand 21-Feb-17 Bunga duka cita untuk alm. Atok Purnomo MS84
Rp Rp Rp
8.500 11.520.000 500.000
Rp
321.628
28-Feb-17 Biaya Admin 28-Feb-17 Pajak Bunga
Rp Rp
12.500 64.325
Rp
1.886.628
Rp
12.105.325
Rp
407.447.173
Rp
1.886.628
Rp
12.105.325
Rp
397.228.476
DILAPORKAN OLEH :
MARY WICAKSONO (BENDAHARA AD INTERIM)
Saldo Pilrek Saldo ITB84 Saldo KAS total
Rp Rp Rp
Pembayaran Tshirt Jan Pembayaran Tshirt Feb Pembayaran Tshirt tunai (via Essy) Donasi Bea Siswa
Rp Rp
380.445.280 16.783.196 397.228.476 4.740.115 1.565.000 Rp Rp Rp
6.305.115 1.400.000 7.705.115
Rekening Koran (Account Statement) Periode
: From
01 February 2017
To
28 February 2017
Account No
: 1640088848884 - DEWI HARTAWATI
Currency
: IDR
Branch
: KK Tangerang BFI Tower
Opening Balance
: 407,447,173.01
Date & Time
Value Date
02/02/2017 06:02:39
02/02/2017
03/02/2017 15:42:07
03/02/2017
05/02/2017 16:31:31
05/02/2017
05/02/2017 23:59:59
05/02/2017
07/02/2017 14:03:30
07/02/2017
08/02/2017 17:15:37
08/02/2017
08/02/2017 19:29:51
08/02/2017
08/02/2017 21:18:15
08/02/2017
09/02/2017 08:28:41
09/02/2017
11/02/2017 22:29:15
11/02/2017
17/02/2017 08:48:09
17/02/2017
20/02/2017 10:10:21
20/02/2017
21/02/2017 18:32:43
21/02/2017
28/02/2017 23:59:00 28/02/2017 23:59:00 28/02/2017 23:59:00
28/02/2017
Description
Reference No.
DARI RAHMAD DWI PUTRA Transfer ATM S1AW12VA /5086655055/ATM-FX PLAZA4 DARI RIZKI HANDAYANI Transfer ATM S1AW12ZF /5090707383/ATM-MM LAWSON C PRMA CR Transf 1640088848884 6019002531221689 MONTHLY CARD CHARGE 0004617008102384252 1280005105793 4617008102384252 S1AW16PM /5480775595/ATM-GD MENARA C
Debit
Credit
Balance
0.00
130,000.00
407,577,173.01
0.00
130,000.00
407,707,173.01
0.00
50,000.00
407,757,173.01
8,500.00
0.00
407,748,673.01
11,520,000.00
0.00
396,228,673.01
0.00
50,000.00
396,278,673.01
0.00
200,000.00
396,478,673.01
0.00
100,000.00
396,578,673.01
0.00
400,000.00
396,978,673.01
0.00
50,000.00
397,028,673.01
0.00
375,000.00
397,403,673.01
0.00
80,000.00
397,483,673.01
500,000.00
0.00
396,983,673.01
12,500.00
0.00
396,971,173.01
0.00
321,628.65
397,292,801.66
64,325.73
0.00
397,228,475.93
Transfer DARI ROZA PERMANA PUTRA PRMA CR Transf 1640088848884 6019004518570088 PRMA CR Transf 1640088848884 6019002022696324 uang kaos perdana au Transfer SMS DARI PERDANA WAHYU S. DARI ARY WIDJANARKO Transfer ATM S1ANK67I /5455737860/ATM-METROPILITA PRMA CR Transf 1640088848884 6019004524741962 PRMA CR Transf 1640088848884 6019002630404103 KE YOSEPHIEN RAINA WEDYANTI Transfer ATM S1AW10VS /4886832317/ATM-PACIFIC Biaya Adm 28/02/2017 Bunga 28/02/2017 Pajak
Page 1 of 2
No of Credit Total Amount Credited No of Debit Total Amount Debited Closing Balance
11 1,886,628.65 5 12,105,325.73 397,228,475.93
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84 BULAN
Februari 2017 PENERIMAAN
TANGGAL
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN
PENGELUARAN
KETERANGAN
JUMLAH
TANGGAL
Rp
-
Rp
39.572.172
Rp
-
Rp
-
Rp
39.572.172
KETERANGAN
JUMLAH
Rp DILAPORKAN OLEH :
AZIZAH LUBIS (BENDAHARA ZIS)
-
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84 BULAN
Februari 2017 PENERIMAAN
TANGGAL 17-Feb-17 20-Feb-17 20-Feb-17 20-Feb-17 21-Feb-17 21-Feb-17 21-Feb-17 22-Feb-17 23-Feb-17 23-Feb-17 28-Feb-17
PENGELUARAN
KETERANGAN Donatur tetap Donatur tetap Donatur tetap Donatur tetap Donatur tetap Donatur tetap Donatur tetap Donatur tetap Donatur tetap Donatur tetap Bunga bank
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN Total Saldo ZIS dan Operasional
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
500.084 200.000 200.000 200.000 1.200.000 200.000 400.000 200.000 200.000 800.000 21.524
Rp
4.121.608
Rp
275.102
Rp
4.121.608
Rp
3.421.305
Rp
975.405
Rp
40.547.577
TANGGAL
KETERANGAN
17-Feb-17 Biaya Administrasi 22-Feb-17 Biaya pengajian 28-Feb-17 Pajak Bunga
DILAPORKAN OLEH :
AZIZAH LUBIS (BENDAHARA ZIS)
JUMLAH Rp Rp Rp
17.000 3.400.000 4.305
Rp
3.421.305
REKENING TAHAPAN KCU KUNINGAN
SITI AZIZAH IR KEBAYORAN LAMA KEBAYORAN LAMA UTARA RT 08/10 JL BENDI XII NO 5 JAKARTA SELATAN 12240 INDONESIA
NO. REKENING
:
2171848484
HALAMAN
:
1/ 1
PERIODE
:
FEBRUARI 2017
MATA UANG
:
IDR
CATATAN: • Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
TANGGAL
KETERANGAN
01/02 17/02
SALDO AWAL TRSF E-BANKING CR
17/02 20/02
BIAYA ADM TRSF E-BANKING CR TANGGAL :18/02
20/02
SWITCHING CR TANGGAL :19/02
20/02
SWITCHING CR
21/02
TRSF E-BANKING CR
21/02
TRSF E-BANKING CR
21/02
TRSF E-BANKING CR
22/02
23/02
TRSF E-BANKING DB TANGGAL :21/02 TRSF E-BANKING CR TANGGAL :21/02 TRSF E-BANKING CR
23/02
TRSF E-BANKING CR
28/02 28/02
BUNGA PAJAK BUNGA
22/02
• BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.
CBG
17/02 /95031/00000 HERADIAN YOTO
MUTASI 500,084.00 17,000.00 DB 200,000.00
18/02 /95031/00000 PENGAJIAN FEB15 FAISAL YANI TRANSFER DR 008 Ir. Hj. NUSI HARIA /62817496009 TRANSFER DR 008 Ir. Hj. NUSI HARIA /62817496009 2102/FTSCY/WS95011 1200000.00 Donasi Tetap 84 Pengajian 2017 AHMAD DIMIATI IR 21/02 /95031/00000 OPERASIONAL PENGAJ IAN FERRY MEGATONI MUS 2102/FTSCY/WS95011 400000.00 sumbangan untuk pengajian ITB84 SITI NURAENI 21/02 WSID:45711 NURMARIA WP SAROSA 02/21 /WSID:457110 SITI AZIZAH IR 23/02 /95031/00000 DONATUR TETAP PENG AJIAN AN ARYO ARYO TRI ANANTO IR 23/02 /95031/00000 ZIS ITB 84 AN ARYO ARYO TRI ANANTO IR
: : : :
39,847,273.86 40,347,357.86 40,330,357.86
200,000.00
200,000.00
40,930,357.86
1,200,000.00
200,000.00
400,000.00
42,730,357.86
3,400,000.00 DB 200,000.00
39,530,357.86
200,000.00
800,000.00
21,524.30 4,304.86 DB
SALDO AWAL MUTASI CR MUTASI DB SALDO AKHIR
SALDO
39,847,273.86 4,121,608.30 3,421,304.86 40,547,577.30
11 3
40,530,357.86
40,547,577.30
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84 BULAN
Februari 2017 PENERIMAAN
TANGGAL
PENGELUARAN
KETERANGAN
JUMLAH
17-Feb-17 Donasi dari penjualan Festival Band
Rp
1.000.000
28-Feb-17 Bunga Rekening
Rp
52.474
Rp
1.052.474
Rp
68.475.128
SALDO AWAL BULAN (JANUARI) TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN Payout Januari 2017 Februari 2017 Total payout
Rp
1.052.474
Rp
15.052.495
Rp
54.475.107
TANGGAL 22-Feb-17 22-Feb-17 22-Feb-17 22-Feb-17 25-Feb-17 28-Feb-17 28-Feb-17
KETERANGAN Payout to Ardiani Khanifa U- Unpar (Andika FI) Administrasi Payout to 2 ananda Ikhsan (SLTA dan UI) (BM Ikhsan FI) Payout to Zainal Abidin (Bagir MA) Monthly Charge (ATM Card) Pajak Bea Administrasi
Dilaporkan oleh:
Syafri Afriansyah Koordinator Program Beasiswa ITB84 1 Maret 2017
Rp Rp Rp
16.000.000 15.000.000 31.000.000
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
4.006.500 4.000 7.006.500 4.006.500 6.000 10.495 12.500
Rp
15.052.495
Bank Mandiri - Internet Banking
1 of 1
https://ib.bankmandiri.co.id/retail/TrxHistoryInq.do
HELP
03 Mar 2017, 20:24:40
MUTASI REKENING Nomor Transaksi
: 1703030045777
Nomor Rekening
: 1240006271978 Rp.
Jenis Rekening
: Tabungan
Periode Transaksi
: 1 Feb 2017- 28 Feb 2017
Tampilkan Berdasarkan
: Tanggal
Urutkan Berdasarkan
: Mulai dari yang kecil
Tanggal
Keterangan Transaksi
SA ATM Dr Trf 17/02/2017 DARI NURMARIA WP SAROSA S1AD070F /5548705689/ATM-KCBIDAKARA1
Debet
Kredit 0,00 1.000.000,00
PRMA DR Transfer S1G9981978/8674 /PRM-BANK CENTRA 22/02/2017 0151094162 4837951000124813 1240006271978
4.000.000,00
0,00
PRMA DR Transfer 0151094162 4837951000124813 22/02/2017 S1G9981978/8674 /PRM-BANK CENTRA 1240006271978
6.500,00
0,00
LI/AB SA BAL INQ 22/02/2017 0000450259/5301624869/TLK-0010000000002 4837951000124813
4.000,00
0,00
22/02/2017
PRMA DR Transfer S1G9981978/8555 /PRM-BANK CENTRA 1570002335124 4837951000124813 1240006271978
7.000.000,00
0,00
22/02/2017
PRMA DR Transfer 1570002335124 4837951000124813 S1G9981978/8555 /PRM-BANK CENTRA 1240006271978
6.500,00
0,00
22/02/2017
PRMA DR Transfer S1G9981978/8552 /PRM-BANK CENTRA 1300099073283 4837951000124813 1240006271978
4.000.000,00
0,00
22/02/2017
PRMA DR Transfer 1300099073283 4837951000124813 S1G9981978/8552 /PRM-BANK CENTRA 1240006271978
6.500,00
0,00
25/02/2017
SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813
6.000,00
0,00
0,00
52.474,18
28/02/2017 Pajak
10.494,84
0,00
28/02/2017 Biaya Administrasi
12.500,00
0,00
28/02/2017 Bunga Rekening
Saldo Awal
:
68.475.128,43
Total Kredit
:
1.052.474,18
Total Debet
:
15.052.494,84
Saldo Akhir
:
54.475.107,77
03/03/2017 20:25
