PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84 BULAN
APRIL 2017 PENERIMAAN
TANGGAL 2-Apr-17 10-Apr-17 11-Apr-17 11-Apr-17 13-Mar-17 22-Apr-17 25-Apr-17 26-Apr-17 26-Apr-17 27-Apr-17 30-Apr-17
PENGELUARAN
KETERANGAN Cash In Credit Cicilan Iphone Titus 1/12 Cicilan Iphone Leo 1/12 Pelunasan Iphone Greg Gatut Pembayaran tshirt Festival Band Cicilan Iphone Nusi 1/12 Cicilan Iphone Pipin 1/12 Cicilan Iphone Titus 2/12 Cicilan Iphone Rahmad Dwi Putra 1/12 Cicilan Iphone Dwi Larso 1/12 Pendapatan Bunga
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
500.000 1.400.000 1.400.000 11.100.000 260.000 1.400.000 1.260.000 1.400.000 1.010.000 1.300.000 283.725
Rp
21.313.725
Rp
403.417.837
Rp
21.313.725
Rp
120.040.745
Rp
304.690.817
TANGGAL 2-Apr-17 2-Apr-17 2-Apr-17 5-Apr-17 6-Apr-17 10-Apr-17 10-Apr-17 10-Apr-17 10-Apr-17 26-Apr-17 29-Apr-17 30-Apr-17 30-Apr-17
KETERANGAN Sponsorship Toba Golf Tour Cash Out Debet Biaya rapat Pilrek ke 10 Monthly card charge Down Payment lapangan golf Pilrek ke 10 Pembayaran iphone Penggantian DP Iphone Pembayaran iphone Penggantian DP Iphone Karangan bunga untuk Rahmad Dwi Putra Donasi penjualan Iphone ke Bea Siswa Biaya Admin Pajak Bunga
DILAPORKAN OLEH :
MARY WICAKSONO (BENDAHARA AD INTERIM)
LAPORAN PENJUALAN IPHONE Pembelian 7 unit iphone Tunai 1 unit Iphone Cicilan 6 unit Iphone (12 X) Margin Donasi ke Bea Siswa ITB 84 (7 x Rp. 500.000) Ke Kas Operasional ITB84
Rp
Rp Rp Rp Rp
94.300.000
94.300.000 9.560.000 3.500.000 6.060.000
Rp 11.100.000 Rp 92.760.000 Rp 103.860.000 10,14% 6,43%
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
10.000.000 500.000 1.050.000 8.500 10.006.500 82.900.000 800.000 10.400.000 200.000 606.500 3.500.000 12.500 56.745
Rp
120.040.745
Rekening Koran (Account Statement) Periode
: From
01 April 2017
To
30 April 2017
Account No
: 1640088848884 - DEWI HARTAWATI
Currency
: IDR
Branch
: KK Tangerang BFI Tower
Opening Balance
: 403,417,836.99
Date & Time
Value Date
02/04/2017 21:10:17
02/04/2017
02/04/2017 21:52:54
02/04/2017
02/04/2017 21:54:08
02/04/2017
02/04/2017 21:59:45
02/04/2017
05/04/2017 23:59:59
05/04/2017
06/04/2017 09:58:10
06/04/2017
06/04/2017 09:58:10
06/04/2017
10/04/2017 17:12:41 10/04/2017 17:23:02 10/04/2017 17:45:50
10/04/2017
10/04/2017 21:46:00 10/04/2017 21:46:02 11/04/2017 09:40:49
10/04/2017
11/04/2017 19:03:26 13/04/2017 16:29:23
11/04/2017
22/04/2017 22:38:17 25/04/2017 08:00:22
22/04/2017
26/04/2017 05:28:09
26/04/2017
Description
Reference No.
Debit
Credit
Balance
KE IKATAN ALUMNI ITB Transfer ATM S1ADJ065 /4854536945/ATM-HALIMPK2 S1ADJ065 /4854536963/ATMHALIMPK2 Tarik ATM 4617008102384252 KE ANITA MEDIYANTI Transfer ATM S1ADJ065 /4854536966/ATM-HALIMPK2 DARI NURMARIA WP SAROSA Transfer ATM S1ADT06S /4854837145/ATM-KK HALIMPK1 MONTHLY CARD CHARGE 0004617008102384252
10,000,000.00
0.00
393,417,836.99
500,000.00
0.00
392,917,836.99
1,050,000.00
0.00
391,867,836.99
0.00
500,000.00
392,367,836.99
8,500.00
0.00
392,359,336.99
S1AW1B6G /6654710746/PRM-GRD WIJAYA PRMA DR Transf 6050315353 4617008102384252
10,000,000.00
0.00
382,359,336.99
6,500.00
0.00
382,352,836.99
82,900,000.00
0.00
299,452,836.99
800,000.00
0.00
298,652,836.99
0.00
1,400,000.00
300,052,836.99
10,400,000.00
0.00
289,652,836.99
200,000.00
0.00
289,452,836.99
0.00
1,400,000.00
290,852,836.99
0.00
11,100,000.00
301,952,836.99
0.00
260,000.00
302,212,836.99
0.00
1,400,000.00
303,612,836.99
0.00
1,260,000.00
304,872,836.99
0.00
1,400,000.00
306,272,836.99
PRMA DR Transf 6050315353 4617008102384252 MCM InhouseTrf KE RINA SUGANDI 10/04/2017 MCM InhouseTrf KE VH GADJAHMADA 10/04/2017 PRMA CR Transf 1640088848884 6019004524741962 MCM InhouseTrf KE RINA SUGANDI 10/04/2017 MCM InhouseTrf KE VH GADJAHMADA 11/04/2017 PRMA CR Transf 1640088848884 6019004516616875 IPhone 7 128GB Silver GG Transfer DARI GATUT WIBISONO G A
13/04/2017
25/04/2017
ATMB trf Credt 00001743 /0000001297/ATB-0000000000013 Cicilan Iphone Nusi 1 24 Transfer DARI VH GADJAHMADA DARI YOSEPHIEN RAINA WEDYANTI Transfer ATM S1AD1CRI /6782737083/ATM-PURWOTOMO-4 PRMA CR Transf 1640088848884 6019004524741962
Page 1 of 2
Rekening Koran (Account Statement) Periode
: From
01 April 2017
To
30 April 2017
Account No
: 1640088848884 - DEWI HARTAWATI
Currency
: IDR
Branch
: KK Tangerang BFI Tower
Date & Time
Value Date
26/04/2017 11:51:32
26/04/2017
26/04/2017 11:51:32
26/04/2017
26/04/2017 14:07:05
26/04/2017
27/04/2017 10:36:15
27/04/2017
29/04/2017 21:44:03 30/04/2017 23:59:00 30/04/2017 23:59:00 30/04/2017 23:59:00
29/04/2017
Description
Reference No.
S1ADA26N /5054783486/PRMMANSION KMG PRMA DR Transf 1652535857 4617008102384252 PRMA DR Transf 1652535857 4617008102384252 DARI RAHMAD DWI PUTRA Transfer ATM S1AD12VJ /5086741820/ATM-JKTP R PLZ1 PRMA CR Transf 1640088848884 6019002662362351 Donasi 7 buah Iphone MCM InhouseTrf KE ESSY ASIAH
30/04/2017
Debit
Credit
Balance
600,000.00
0.00
305,672,836.99
6,500.00
0.00
305,666,336.99
0.00
1,010,000.00
306,676,336.99
0.00
1,300,000.00
307,976,336.99
3,500,000.00
0.00
304,476,336.99
12,500.00
0.00
304,463,836.99
0.00
283,725.72
304,747,562.71
56,745.14
0.00
304,690,817.57
Biaya Adm 30/04/2017 Bunga 30/04/2017 Pajak
No of Credit Total Amount Credited No of Debit
11 21,313,725.72 15
Total Amount Debited
120,040,745.14
Closing Balance
304,690,817.57
Page 2 of 2
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84 BULAN
April 2017 PENERIMAAN
TANGGAL
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN
PENGELUARAN
KETERANGAN
JUMLAH
TANGGAL
Rp
-
Rp
40.572.172
Rp
-
Rp
-
Rp
40.572.172
KETERANGAN
JUMLAH
Rp DILAPORKAN OLEH :
AZIZAH LUBIS (BENDAHARA ZIS)
-
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84 BULAN
April 2017 PENERIMAAN
TANGGAL
PENGELUARAN
KETERANGAN
31-Mar-17 Bunga bank
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN Total Saldo ZIS dan Operasional
JUMLAH
Rp
27.586
Rp
27.586
Rp
7.381.108
Rp
27.586
Rp
22.517
TANGGAL
KETERANGAN
JUMLAH
17-Mar-17 Biaya Administrasi
Rp
17.000
31-Mar-17 Pajak Bunga
Rp
5.517
Rp
22.517
DILAPORKAN OLEH :
Rp
7.386.177
AZIZAH LUBIS
Rp
47.958.349
(BENDAHARA ZIS)
REKENING TAHAPAN KCU KUNINGAN
SITI AZIZAH IR KEBAYORAN LAMA KEBAYORAN LAMA UTARA RT 08/10 JL BENDI XII NO 5 JAKARTA SELATAN 12240 INDONESIA
NO. REKENING
:
2171848484
HALAMAN
:
1/ 1
PERIODE
:
APRIL 2017
MATA UANG
:
IDR
CATATAN: • Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
TANGGAL 01/04 21/04 30/04 30/04
KETERANGAN
• BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.
CBG
SALDO AWAL BIAYA ADM BUNGA PAJAK BUNGA
MUTASI 17,000.00 DB 27,586.65 5,517.33 DB
SALDO AWAL MUTASI CR MUTASI DB SALDO AKHIR
: : : :
47,953,280.14 27,586.65 22,517.33 47,958,349.46
1 2
SALDO 47,953,280.14 47,936,280.14 47,958,349.46
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84 BULAN
April 2017 PENERIMAAN
TANGGAL
PENGELUARAN
KETERANGAN
JUMLAH
22-Apr-17 Donasi dari penjualan 24 pax Bawang 25-Apr-17 Donasi dari penjualan 7 buah Iphone
Rp Rp
650.000 3.500.000
30-Apr-17 Bunga Rekening
Rp
54.192
Rp
4.204.192
Rp
62.367.310
Rp
4.204.192
Rp
29.338
Rp
66.542.164
SALDO AWAL BULAN (MARET) TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN *Rincian pengeluaran sesuai Terlampir ** Based on Data Tabungan Mandiri
TANGGAL
KETERANGAN
25-Apr-17 Monthly Charge (ATM Card) 30-Apr-17 Pajak 30-Apr-17 Bea Administrasi
Dilaporkan oleh:
Syafri Afriansyah Koordinator Program Beasiswa ITB84 1 Mei 2017
JUMLAH
Rp Rp Rp
6.000 10.838 12.500
Rp
29.338
Laporan Pengeluaran Dana Beasiswa ITB84 Maret 2016 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nama Shafira H. Khairani Ahmad Fauzan Fathan Mubina Farra Unzilah Nabila Alifah Ihsan M Nadhif Alfaruqi Ardiani Hanifa Zainal Abidin Hanniel E. Meliala
Pendidikan SAPPK ITB 2013 ITB MIPA Geologi 2013 Teknik Kimia Unsri UI Geografi, 2015 Madrasah Aliyah, Darunnajah Unpar, International Relations Teknik Sipil UNS 2013 Taman Kanak-Kanak Total Pay Out
Jumlah 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 35.000.000
Periode Sem2 Sem1 Sem1 Sem1 Sem1
Sem1
IPK (YTD)
3,55 3,65 3,38
Pay Out Alumni Jur. 16-Jan-17 Suyitno AR 16-Jan-17 Ellys TL 16-Jan-17 Dedi (Alm) GD 16-Jan-17 Dedi (Alm) GD 22-Feb-17 Muhammad Ikhsan FI 22-Feb-17 Muhammad Ikhsan FI 22-Feb-17 Andika FI 22-Feb-17 Bagir MA 13 Maret Hiskia Meliala TA
Bank # Rek Skema (Yr) Mandiri 1560002777102 Grant Mandiri 156-00-04885374 Grant Mandiri 1130098015518 Grant Mandiri 1130098015518 Grant Mandiri 1570002335124 Grant Mandiri 1570002335124 Grant TBD TBD Grant BCA 151094162 Grant Mandiri 1320015285167 Grant
Agust-16 Referensi Syafri - PL Essy - TL Pungky - GD Pungky - GD Wayan Adriananta - FI Wayan Adriananta - FI Der Julianto - FI Yenny - MA Ria - TA
Bank Mandiri - Internet Banking
1 of 1
https://ib.bankmandiri.co.id/retail/TrxHistoryInq.do
HELP
02 May 2017, 15:16:10
MUTASI REKENING Nomor Transaksi
: 1705020017814
Nomor Rekening
: 1240006271978 Rp.
Jenis Rekening
: Tabungan
Periode Transaksi
: 1 Apr 2017- 30 Apr 2017
Tampilkan Berdasarkan
: Tanggal
Urutkan Berdasarkan
: Mulai dari yang kecil
Tanggal
Keterangan Transaksi
22/04/2017
SA OB SA No Book Donasi 24 pax bawang DARI VH GADJAHMADA
25/04/2017
SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813
29/04/2017
Debet
Kredit
0,00
650.000,00
6.000,00
0,00
MCM InhouseTrf CS-CS Donasi 7 buah Iphone DARI DEWI HARTAWATI Transfer Fee Donasi 7 buah Iphon
0,00
3.500.000,00
30/04/2017
Bunga Rekening
0,00
54.192,11
30/04/2017
Pajak
10.838,42
0,00
30/04/2017
Biaya Administrasi
12.500,00
0,00
Saldo Awal
:
62.367.311,51
Total Kredit
:
4.204.192,11
Total Debet
:
29.338,42
Saldo Akhir
:
66.542.165,20
02/05/17 15.15
