PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84 BULAN
Mei 2017 PENERIMAAN
TANGGAL 1-May-17 22-May-17 24-May-17 24-May-17 24-May-17 25-May-17
PENGELUARAN
KETERANGAN Credit Cicilan Iphone Titus 2/12 Cicilan Iphone Dwi Larso 2/12 Cicilan Iphone Pipin 2/12 Cicilan Iphone Nusi 2/12 Cicilan Iphone Leo 2/12 Cicilan Iphone Rahmad Dwi Putra 2/12
31-May-17 Pendapatan Bunga
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp
351.000 1.400.000 1.300.000 1.260.000 1.400.000 1.400.000
Rp
266.045
Rp
7.377.045
Rp
304.690.817
Rp
7.377.045
Rp
11.620.709
Rp
300.447.153
TANGGAL
KETERANGAN
JUMLAH
4-May-17 Biaya pembutan T-shirt Toba Tour 5-May-17 Monthly card charge 24-May-17 Sponsor Jockie Suryo Prayogo show
Rp Rp Rp
8.546.500 8.500 3.000.000
31-May-17 Biaya Admin 31-May-17 Pajak Bunga
Rp Rp
12.500 53.209
Rp
11.620.709
DILAPORKAN OLEH :
MARY WICAKSONO (BENDAHARA AD INTERIM)
Rekening Koran (Account Statement) Periode
: From
01 May 2017
To
31 May 2017
Account No
: 1640088848884 - DEWI HARTAWATI
Currency
: IDR
Branch
: KK Tangerang BFI Tower
Opening Balance
: 304,690,817.57
Date & Time
Value Date
01/05/2017 09:02:22
01/05/2017
04/05/2017 09:33:29
04/05/2017
04/05/2017 09:33:29
04/05/2017
05/05/2017 23:59:59
05/05/2017
22/05/2017 21:55:17
22/05/2017
24/05/2017 09:20:17
24/05/2017
24/05/2017 15:35:00
24/05/2017
24/05/2017 21:08:32 24/05/2017 21:24:21
24/05/2017
25/05/2017 12:51:48
25/05/2017
31/05/2017 23:59:00 31/05/2017 23:59:00 31/05/2017 23:59:00
31/05/2017
Description
Reference No.
PRMA CR Transf 1640088848884 6019002596446536 S1AD070E /5548698211/PRMINDOMOBIL PRMA DR Transf 6800432896 4617008102384252 PRMA DR Transf 6800432896 4617008102384252 MONTHLY CARD CHARGE 0004617008102384252
Debit
Credit
Balance
0.00
351,000.00
305,041,817.57
8,540,000.00
0.00
296,501,817.57
6,500.00
0.00
296,495,317.57
8,500.00
0.00
296,486,817.57
0.00
1,400,000.00
297,886,817.57
0.00
1,300,000.00
299,186,817.57
0.00
1,260,000.00
300,446,817.57
3,000,000.00
0.00
297,446,817.57
0.00
1,400,000.00
298,846,817.57
0.00
1,400,000.00
300,246,817.57
12,500.00
0.00
300,234,317.57
0.00
266,045.04
300,500,362.61
53,209.01
0.00
300,447,153.60
1640088848884 5371760810112291 PRMA CR Transf 1640088848884 6019002662362351 ATMB trf Credt 00008156 /0000003058/ATB-0000000000022
24/05/2017
MCM InhouseTrf KE VH GADJAHMADA Cicilan Iphone Nusi ke 2 MCM InhouseTrf DARI VH GADJAHMADA
e2
PRMA CR Transf 1640088848884 6019004516616875 Biaya Adm 31/05/2017 Bunga 31/05/2017 Pajak
Page 1 of 2
No of Credit Total Amount Credited No of Debit Total Amount Debited Closing Balance
7 7,377,045.04 6 11,620,709.01 300,447,153.60
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84 BULAN
Mei 2017 PENERIMAAN
TANGGAL 29-May-17 Infaq rekan ITB 84
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN
PENGELUARAN
KETERANGAN
JUMLAH Rp
500.000
Rp
500.000
Rp
40.572.172
Rp
500.000
Rp
8.405.000
Rp
32.667.172
TANGGAL
KETERANGAN
3-May-17 Wakaf Mesjid di Tasikmalaya (cq Alfi TM84)
DILAPORKAN OLEH :
AZIZAH LUBIS (BENDAHARA ZIS)
JUMLAH Rp
8.405.000
Rp
8.405.000
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84 BULAN
Mei 2017 PENERIMAAN
TANGGAL
PENGELUARAN
KETERANGAN
31-May-17 Bunga bank
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN Total Saldo ZIS dan Operasional
JUMLAH
Rp
23.881
Rp
23.881
Rp
7.386.177
Rp
23.881
Rp
21.776
TANGGAL
KETERANGAN
JUMLAH
19-May-17 Biaya Administrasi
Rp
17.000
31-May-17 Pajak Bunga
Rp
4.776
Rp
21.776
DILAPORKAN OLEH :
Rp
7.388.282
AZIZAH LUBIS
Rp
40.055.454
(BENDAHARA ZIS)
REKENING TAHAPAN KCU KUNINGAN
SITI AZIZAH IR KEBAYORAN LAMA KEBAYORAN LAMA UTARA RT 08/10 JL BENDI XII NO 5 JAKARTA SELATAN 12240 INDONESIA
NO. REKENING
:
2171848484
HALAMAN
:
1/ 1
PERIODE
:
MEI 2017
MATA UANG
:
IDR
CATATAN: • Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
TANGGAL
KETERANGAN
01/05 03/05 19/05 29/05
SALDO AWAL TARIKAN PEMINDAHAN BIAYA ADM TRSF E-BANKING CR TANGGAL :27/05
31/05 31/05
BUNGA PAJAK BUNGA
• BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.
CBG
MUTASI
SALDO
0342
8,405,000.00 DB 17,000.00 DB 500,000.00
47,958,349.46 39,553,349.46 39,536,349.46 40,036,349.46
23,881.71 4,776.34 DB
40,055,454.83
2705/FTSCY/WS95011 500000.00 utk anak yatim HANARIA PUTRI
SALDO AWAL MUTASI CR MUTASI DB SALDO AKHIR
: : : :
47,958,349.46 523,881.71 8,426,776.34 40,055,454.83
2 3
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84 BULAN
Mei 2017 PENERIMAAN
TANGGAL
PENGELUARAN
KETERANGAN
JUMLAH
1-May-17 Donasi dari penjualan 61 pax Bawang 15-May-17 Donasi dari penjualan 34 pax Bawang
Rp Rp
1.525.000 1.650.000
31-May-17 Bunga Rekening
Rp
54.596
Rp
3.229.596
Rp
66.542.164
Rp
3.229.596
Rp
8.035.919
Rp
61.735.841
SALDO AWAL BULAN (APRIL) TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN *Rincian pengeluaran sesuai Terlampir ** Based on Data Tabungan Mandiri
TANGGAL
KETERANGAN
JUMLAH
13-Mar-17 Payout to ananda ....... (cq Waty Nawasari - FA84)
Rp
8.006.500
25-May-17 Monthly Charge (ATM Card) 31-May-17 Pajak 31-May-17 Bea Administrasi
Rp Rp Rp
6.000 10.919 12.500
Rp
8.035.919
Dilaporkan oleh:
Syafri Afriansyah Koordinator Program Beasiswa ITB84 1 Juni 2017
Laporan Pengeluaran Dana Beasiswa ITB84 Mei 2017 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nama Shafira H. Khairani Ahmad Fauzan Fathan Mubina Farra Unzilah Nabila Alifah Ihsan M Nadhif Alfaruqi Ardiani Hanifa Zainal Abidin Hanniel E. Meliala
Pendidikan SAPPK ITB 2013 ITB MIPA Geologi 2013 Teknik Kimia Unsri UI Geografi, 2015 Madrasah Aliyah, Darunnajah Unpar, International Relations Teknik Sipil UNS 2013 Taman Kanak-Kanak
Total Pay Out
Jumlah 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 8.000.000 43.000.000
Periode Sem2 Sem1 Sem1 Sem1 Sem1
Sem1
IPK (YTD)
3,55 3,65 3,38
Pay Out Alumni Jur. 16-Jan-17 Suyitno AR 16-Jan-17 Ellys TL 16-Jan-17 Dedi (Alm) GD 16-Jan-17 Dedi (Alm) GD 22-Feb-17 Muhammad Ikhsan FI 22-Feb-17 Muhammad Ikhsan FI 22-Feb-17 Andika FI 22-Feb-17 Bagir MA 13 Maret Hiskia Meliala TA Waty Nawasari FA
Bank # Rek Skema (Yr) Mandiri 1560002777102 Grant Mandiri 156-00-04885374 Grant Mandiri 1130098015518 Grant Mandiri 1130098015518 Grant Mandiri 1570002335124 Grant Mandiri 1570002335124 Grant TBD TBD Grant BCA 151094162 Grant Mandiri 1320015285167 Grant Grant
Referensi Syafri - PL Essy - TL Pungky - GD Pungky - GD Wayan Adriananta - FI Wayan Adriananta - FI Der Julianto - FI Yenny - MA Ria - TA
Bank Mandiri - Internet Banking
1 of 1
https://ib.bankmandiri.co.id/retail/TrxHistoryInq.do
HELP
16 Jun 2017, 18:46:12
MUTASI REKENING Nomor Transaksi
: 1706160069865
Nomor Rekening
: 1240006271978 Rp.
Jenis Rekening
: Tabungan
Periode Transaksi
: 1 Mei 2017- 31 Mei 2017
Tampilkan Berdasarkan
: Tanggal
Urutkan Berdasarkan
: Mulai dari yang kecil
Tanggal
Keterangan Transaksi
PRMA CR Transfer 01/05/2017 1240006271978 6019002590687234 S1G9983395/2551 /PRM-BANK CENTRA
Debet
Kredit 0,00 1.525.000,00
PRMA DR Transfer S1AW07TJ /5584748837/PRM-IM PEJATEN 02/05/2017 6395029031 4837951000124813 1240006271978
8.000.000,00
0,00
PRMA DR Transfer 6395029031 4837951000124813 02/05/2017 S1AW07TJ /5584748837/PRM-IM PEJATEN 1240006271978
6.500,00
0,00
MCM InhouseTrf CS-CS Donasi penjualan bawang 15/05/2017 DARI VH GADJAHMADA Transfer Fee Donasi penjualan ba SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813
0,00 1.650.000,00
6.000,00
0,00
0,00
54.596,62
31/05/2017 Pajak
10.919,32
0,00
31/05/2017 Biaya Administrasi
12.500,00
0,00
25/05/2017
31/05/2017 Bunga Rekening
Saldo Awal
:
66.542.165,20
Total Kredit
:
3.229.596,62
Total Debet
:
8.035.919,32
Saldo Akhir
:
61.735.842,50
16/06/17 18.45
