PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84 BULAN
JUNI 2016 PENERIMAAN
TANGGAL 31-May-16 Pendapatan Bunga
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN
PENGELUARAN
KETERANGAN
JUMLAH Rp
114.406
Rp
114.406
Rp
136.215.963
Rp
114.406
Rp
6.849.381
Rp
129.480.987
TANGGAL 5-Jun-16 8-Jun-16 16-Jun-16 20-Jun-16 30-Jun-16 31-May-16
KETERANGAN Monthly card charge Bunga duka cita u/ Iwan dan Subaga Penggantian donasi Sinabung ke Rek Beasiswa Bunga duka cita u/ Tjahjono Biaya Admin Pajak Bunga
DILAPORKAN OLEH :
MARY WICAKSONO (BENDAHARA AD INTERIM)
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp
8.500 1.200.000 5.000.000 606.500 11.500 22.881
Rp
6.849.381
Rekening Koran (Account Statement) Periode
: From
01 June 2016
To
30 June 2016
Account No
: 1640088848884 - DEWI HARTAWATI
Currency
: IDR
Branch
: KK Tangerang BFI Tower
Opening Balance
: 136,215,961.84
Date & Time
Value Date
Description
Reference No.
05/06/2016 23:59:59
05/06/2016
MONTHLY CARD CHARGE 0004617008102384252
08/06/2016 09:48:37
08/06/2016
16/06/2016 11:06:32
16/06/2016
20/06/2016 08:56:05
20/06/2016
KE ENDANG PURWATI Transfer ATM S1AW16PM /5480770248/ATM-GD MENARA C KE ESSY ASIAH Transfer ATM S1AWABI4 /6673527473/ATM-GANDARIA S1AWABI0 /6673484523/PRM-JKT HS HOUS PRMA DR Transf 1260361224 4617008102384252
20/06/2016 08:56:05
20/06/2016
30/06/2016 23:59:00 30/06/2016 23:59:00 30/06/2016 23:59:00
30/06/2016
Debit
Credit
Balance
8,500.00
0.00
136,207,461.84
1,200,000.00
0.00
135,007,461.84
5,000,000.00
0.00
130,007,461.84
600,000.00
0.00
129,407,461.84
6,500.00
0.00
129,400,961.84
11,500.00
0.00
129,389,461.84
0.00
114,406.13
129,503,867.97
22,881.23
0.00
129,480,986.74
PRMA DR Transf 1260361224 4617008102384252 Biaya Adm 30/06/2016 Bunga 30/06/2016 Pajak
No of Credit Total Amount Credited No of Debit Total Amount Debited Closing Balance
1 114,406.13 7 6,849,381.23 129,480,986.74
Page 1 of 1
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84 BULAN
Jun-16 PENERIMAAN
TANGGAL
PENGELUARAN
KETERANGAN
16-Jun-16 Penggantian donasi ITB84 ke Sinabung dari Kas Op 30-Jun-16 Bunga Rekening
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN *Rincian pengeluaran sesuai Terlampir
JUMLAH Rp Rp
5.000.000 48.715
Rp
5.048.715
Rp
58.949.419
Rp
5.048.715
Rp
5.028.112
Rp
58.970.022
TANGGAL 1-Jun-16 25-Jun-16 30-Jun-16 30-Jun-16
KETERANGAN Donasi ITB84 untuk Sinabung ke PGG Monthly Charge (ATM Card) Pajak Bea Administrasi
Dilaporkan oleh:
Syafri Afriansyah Koordinator Program Beasiswa ITB84 01-Mei-16
JUMLAH Rp Rp Rp Rp
5.000.869 6.000 9.743 11.500
Rp
5.028.112
Bank Mandiri - Internet Banking
1 of 1
https://ib.bankmandiri.co.id/retail/TrxHistoryInq.do
HELP
13 Jul 2016, 12:26:01
MUTASI REKENING Nomor Transaksi
: 1607130096534
Nomor Rekening
: 1240006271978 Rp.
Jenis Rekening
: Tabungan
Periode Transaksi
: 1 Jun 2016- 30 Jun 2016
Tampilkan Berdasarkan
: Tanggal
Urutkan Berdasarkan
: Mulai dari yang kecil
Tanggal
Keterangan Transaksi
SA ATM Dr Trf 01/06/2016 KE PERSATUAN GOLF GANESHA S1AW1EB6 /6966541094/ATM-HASSANUDIN1 SA ATM Dr Trf 16/06/2016 DARI DEWI HARTAWATI S1AWABI4 /6673527473/ATM-GANDARIA SA Monthly Fee 25/06/2016 MONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813 30/06/2016 Bunga Rekening 30/06/2016 Pajak 30/06/2016 Biaya Administrasi
Debet
Kredit
5.000.869,00
0,00
0,00 5.000.000,00 6.000,00
0,00
0,00
48.714,51
9.742,90
0,00
11.500,00
0,00
Saldo Awal
:
58.949.419,57
Total Kredit
:
5.048.714,51
Total Debet
:
5.028.111,90
Saldo Akhir
:
58.970.022,18
13/07/2016 12:26
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84 BULAN
Juni 2016 PENERIMAAN
TANGGAL 6-Jun-16 8-Jun-16 8-Jun-16 20-Jun-16 20-Jun-16 20-Jun-16 21-Jun-16 21-Jun-16 22-Jun-16 22-Jun-16 23-Jun-16 24-Jun-16 25-Jun-16 25-Jun-16 25-Jun-16 26-Jun-16 26-Jun-16 26-Jun-16 26-Jun-16 27-Jun-16 30-Jun-16
PENGELUARAN
KETERANGAN Infaq rekan ITB84 Infaq rekan ITB84 Infaq rekan ITB84 Infaq rekan ITB84 Infaq rekan ITB84 Infaq rekan ITB84 Infaq rekan ITB84 Infaq rekan ITB84 Infaq rekan ITB84 Infaq rekan ITB84 Infaq rekan ITB84 Infaq rekan ITB84 Infaq rekan ITB84 Infaq rekan ITB84 Infaq rekan ITB84 Infaq rekan ITB84 Infaq rekan ITB84 Infaq rekan ITB84 Pengumpulan ZIS dalam pengajian Juni 2016 Infaq rekan ITB84 Infaq rekan ITB84
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
500.000 10.000.000 7.500.000 500.000 1.000.000 500.008 800.000 500.000 1.000.000 1.074.009 500.000 500.000 800.000 3.000.000 1.000.000 300.000 1.000.000 500.000 300.000 1.000.000 1.000.000
Rp
33.274.017
Rp
28.105.413
Rp
33.274.017
Rp
17.306.500
Rp
44.072.930
TANGGAL 26-Jun-16 26-Jun-16 30-Jun-16 30-Jun-16
KETERANGAN Santunan untuk anak yatim (49 orang) Paket alat tulis untuk anak yatim (49 oang) Infaq pembangunan sarana air bersih di desa Cibarusah Biaya transfer
DILAPORKAN OLEH :
AZIZAH LUBIS (BENDAHARA ZIS)
JUMLAH Rp Rp Rp Rp
9.800.000 5.000.000 2.500.000 6.500
Rp
17.306.500
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84 BULAN
Juni 2016 PENERIMAAN
TANGGAL 8-Jun-16 20-Jun-16 25-Jun-16 25-Jun-16 25-Jun-16 26-Jun-16 26-Jun-16 30-Jun-16
PENGELUARAN
KETERANGAN Donatur Tetap Donatur Tetap Donatur Tetap Sumbangan untuk bukbe Juni 2016 Sumbangan untuk bukbe Juni 2016 Donatur Tetap Donatur Tetap Bunga bank
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN Total Saldo ZIS dan Operasional
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.200.000 200.000 200.000 500.000 250.000 200.000 200.000 26.705
Rp
2.776.705
Rp
8.605.236
Rp
2.776.705
Rp
11.122.341
Rp
259.600
Rp
44.332.530
TANGGAL 15-May-16 26-Jun-16 26-Jun-16 26-Jun-16 26-Jun-16 26-Jun-16 30-Jun-16
KETERANGAN Biaya Administrasi Buka bersama anak yatim (makanan) Transportasi anak yatim Pendamping anak yatim Biaya pengganti transportasi Ustadz Tips (5 orang) Pajak bunga
DILAPORKAN OLEH :
AZIZAH LUBIS (BENDAHARA ZIS)
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
17.000 7.500.000 500.000 1.000.000 1.500.000 600.000 5.341
Rp
11.122.341
1 of 2
https://ibank.klikbca.com/accountstmt.do?value(actions)=acctstmtview
INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING Nomor Rekening Nama Periode Mata Uang
: : : :
Tgl.
Keterangan Cab. TRSF E-BANKING CR 0606/FTSCY/WS95011 06/06 500000.00 5250 Zakat AHMAD DIMIATI IR SWITCHING CR 08/06 TRANSFER DR 008 VH 0998 GADJAHMADA 202.62.17.8 SWITCHING CR 08/06 TRANSFER DR 008 VH 0998 GADJAHMADA 202.62.17.8 17/06 BIAYA ADM 0000 TRSF E-BANKING CR TANGGAL :19/06 20/06 0998 06/19 WSID:226F1 SRI MULYONO ENDRAD SWITCHING CR TANGGAL :19/06 20/06 TRANSFER DR 013 ATI 0998 SARASWATI TUTUPermataMobi TRSF E-BANKING DB 20/06 06/20 WSID:00751 0998 NURMARIA WP SAROSA TRSF E-BANKING CR 06/20 95031 0998 20/06 BUKBER84ADRITA ADRI SALIM IR 21/06 TARIKAN TUNAI 5015 TRSF E-BANKING CR 21/06 06/21 95031 0998 IWAN SETIAWAN TRSF E-BANKING CR 06/21 95031 21/06 0998 UTK ZIS 84 DANNY PRIMAJAYA SWITCHING CR 22/06 TRANSFER DR 013 TUTUKA 0998 WIRJOATMODJPermataMobi TRSF E-BANKING CR 06/22 95031 0998 22/06 ZAKAT INFAQ 84
HERADIAN YOTO TRSF E-BANKING CR 23/06 06/23 78661 NURMARIA WP SAROSA TRSF E-BANKING CR 2406/FTSCY/WS95011 500000.00 24/06 Santunan Anak Yatim Bukber ITB84 YUSUF THALUT WASSI TRSF E-BANKING CR 06/25 95031 27/06 DONATUR TETAP PENG AJIAN AN ARYO ARYO TRI ANANTO IR TRSF E-BANKING CR 06/25 95031 27/06 ZIS ITB 84 AN ARYO ARYO TRI ANANTO IR TRSF E-BANKING CR 06/25 95031 27/06 SAWERAN ACARA BUKB ER AN ARYO ARYO TRI ANANTO IR TRSF E-BANKING CR 27/06 06/25 95031 ESSY ASIAH SWITCHING CR TANGGAL :25/06 27/06 TRANSFER DR 002 10026281298115983 SMS BANKING TRSF E-BANKING CR TANGGAL :26/06 27/06 06/26 WSID:284R1 JUNIANTO YURISTION SWITCHING CR TANGGAL :26/06 27/06 TRANSFER DR 009 IBU IBU TRI WIDAYKLN TEBET T TRSF E-BANKING CR TANGGAL :26/06 27/06 06/26 WSID:067C1 HANARIA PUTRI SWITCHING CR TANGGAL :26/06 27/06 TRANSFER DR 008 NOVITA PRIMADEWI 120.168.0.6 TARIKAN ATM 27/06 TARIKAN ATM 27/06 27/06 SETORAN TUNAI TRSF E-BANKING CR 30/06 06/30 WSID:62541 SITI AZIZAH IR SWITCHING DB TRANSFER KE 200 30/06 NAJMUDDIN HAIKAL FBANK CENTRA SWITCHING DB BIAYA TXN KE 200 30/06 NAJMUDDIN HAIKAL FBANK CENTRA 30/06 BUNGA 30/06 PAJAK BUNGA
2171848484 SITI AZIZAH IR 01/06/2016 - 30/06/2016 IDR Mutasi
Saldo
500,000.00 CR
37,210,649.45
10,000,000.00 CR
47,210,649.45
8,700,000.00 CR
55,910,649.45
17,000.00 DB
55,893,649.45
500,000.00 CR
56,393,649.45
1,000,000.00 CR
57,393,649.45
14,000,000.00 DB
43,393,649.45
500,008.00 CR
43,893,657.45
10,000,000.00 DB
33,893,657.45
1,000,000.00 CR
34,893,657.45
500,000.00 CR
35,393,657.45
1,000,000.00 CR
36,393,657.45
1,074,009.00 CR
37,467,666.45
0998
500,000.00 CR
37,967,666.45
0255
500,000.00 CR
38,467,666.45
0998
200,000.00 CR
38,667,666.45
0998
800,000.00 CR
39,467,666.45
0998
500,000.00 CR
39,967,666.45
0998
3,000,000.00 CR
42,967,666.45
0998
1,000,000.00 CR
43,967,666.45
0998
300,000.00 CR
44,267,666.45
0998
1,000,000.00 CR
45,267,666.45
0998
750,000.00 CR
46,017,666.45
0998
1,000,000.00 CR
47,017,666.45
0998
1,900,000.00 DB
45,117,666.45
0217
700,000.00 CR
45,817,666.45
0998
1,000,000.00 CR
46,817,666.45
0998
2,500,000.00 DB
44,317,666.45
0998
6,500.00 DB
44,311,166.45
0000 0000
26,705.37 CR 5,341.07 DB
44,337,871.82 44,332,530.75
13/07/2016 13:00
2 of 2
https://ibank.klikbca.com/accountstmt.do?value(actions)=acctstmtview
Saldo Awal Mutasi Kredit Mutasi Debet Saldo Akhir
: : : :
36,710,649.45 36,050,722.37 28,428,841.07 44,332,530.75
13/07/2016 13:00
