PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84 BULAN
Juli 2017 PENERIMAAN
TANGGAL 7-Jul-17 10-Jul-17 13-Jul-17 14-Jul-17 18-Jul-17 19-Jul-17 19-Jul-17 21-Jul-17 21-Jul-17 22-Jul-17 23-Jul-17 24-Jul-17 24-Jul-17 26-Jul-17 27-Jul-17 27-Jul-17 28-Jul-17 28-Jul-17 28-Jul-17
PENGELUARAN
KETERANGAN Sponsor Pilrek 10 - Apexindo Sponsor Pilrek 10 - ADK Sponsor Pilrek 10 - Starborn Sponsor Pilrek 10 - Luas Birus Utama Sponsor Pilrek 10 - Elnusa Sponsor Pilrek 10 - Indomas Mulia Sponsor Pilrek 10 - Pertamina Shipping Sponsor Pilrek 10 - ??? Sponsor Pilrek 10 - Trijaya Global Marindo Cicilan Iphone Titus 4/12 Cicilan Iphone Dwi Larso 3,4/12 Cicilan Iphone Pipin 4/12 Cicilan Iphone Nusi 4/12 Sponsor Pilrek 10 - Arief Admadi Tiket Pilrek - Henky Karmanu Cicilan Iphone Leo 4,5 /12 Sponsor Pilrek 10 - ??? Tiket Pilrek - Sonny Rahmawan Abdi Tiket Pilrek - Agung DM Sahidi Cicilan Iphone Rahmad Dwi Putra 2,3,4/12
31-Jul-17 Pendapatan Bunga
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
30.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 15.000.000 30.000.000 15.000.000 30.000.000 1.400.000 2.600.000 1.260.000 1.400.000 15.000.000 2.000.000 2.800.000 10.000.000 2.000.000 2.000.000
Rp
356.982
Rp
210.816.982
Rp
326.803.849
Rp
210.816.982
Rp
41.387.396
Rp
496.233.435
TANGGAL 5-Jul-17 5-Jul-17 5-Jul-17 6-Jul-17 12-Jul-17 13-Jul-17 21-Jul-17 22-Jul-17 22-Jul-17
KETERANGAN Donasi bea siswa ITB84 (bawang, mukena, iphone) Cetak backdrop Bukber ITB84 Monthly card charge Bunga duka cita alm. Hiskia M Tarik tunai untuk Buka Rekening ITB84 DP Piala Pilrek Biaya Rapat Pilrek Biata Pilrek - Voucher MAP Biaya Rapat Pilrek
31-Jul-17 Biaya Admin 31-Jul-17 Pajak Bunga
DILAPORKAN OLEH :
MARY WICAKSONO (BENDAHARA AD INTERIM)
Saldo Sponsor Pilrek Jun Saldo Sponsor Pilrek Jul Tiket Pilrek Jul Saldo ITB84
Rp Rp Rp Rp
30.000.000 195.000.000 6.000.000 265.233.435
Rp 225.000.000 Rp 6.000.000 Rp 231.000.000
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
7.132.000 225.000 8.500 506.500 1.000.000 6.381.500 400.000 25.000.000 650.000
Rp Rp
12.500 71.396
Rp
41.387.396
Rekening Koran (Account Statement) Periode
: From
01 July 2017
To
31 July 2017
Account No
: 1640088848884 - DEWI HARTAWATI
Currency
: IDR
Branch
: KK Tangerang BFI Tower
Opening Balance
: 326,803,849.18
Date & Time
Value Date
Description
05/07/2017 15:14:59
05/07/2017
05/07/2017 15:15:41
05/07/2017
05/07/2017 23:59:59
05/07/2017
1240006271978 4617008102384252 S1AW16PM /5480779193/ATM-GD MENARA C 1210005144864 4617008102384252 S1AW16PM /5480779195/ATM-GD MENARA C MONTHLY CARD CHARGE 0004617008102384252
06/07/2017 16:27:13 06/07/2017 16:27:13 07/07/2017 15:03:51 10/07/2017 10:21:37
06/07/2017
12/07/2017 11:00:02
12/07/2017
13/07/2017 08:49:38
13/07/2017
13/07/2017 09:51:20
13/07/2017
13/07/2017 09:51:20
13/07/2017
14/07/2017 14:18:50
14/07/2017
18/07/2017 13:54:58 19/07/2017 11:49:38 19/07/2017 13:55:17
18/07/2017
21/07/2017 16:50:49
21/07/2017
21/07/2017 17:00:29 22/07/2017 05:26:53
21/07/2017
06/07/2017 07/07/2017 10/07/2017
Reference No.
013/6/2017 1652535857/OI36000804252426 Transfer Fee 013/6/2017 PT APEXINDO PRATAMA - 050 Trf Inw CN STANDCHARDPERTAMINA EP CEPU ADK - 009 Trf Inw CN BANK BNIUMK an Alfarisi (Partisipasi Keg. ITB) S1AD1270 /5055480684/ATMFATMAWATI 2 Tarik ATM 4617008102384252 PARTISIPASI TOURNAMENT GOLF 2017 Setor tunai DEWI HARTAWATI S1AW16PM /5480779942/PRM-GD MENARA C PRMA DR Transf 0860109000 4617008102384252 PRMA DR Transf 0860109000 4617008102384252 DWI SUBARI - 028 Trf Inw CN BANK OCBC NISPPT LUAS BIRUS UTAMA C00171300006743L00 MCM InhouseTrf DARI ELNUSA
C00171300006743L00
19/07/2017 19/07/2017
22/07/2017
Setor tunai DEWI HARTAWATI PARTISIPASI TURNAMEN GOLF 2017 ITB Transfer DARI MARGARETHA TAWA TAWA KE VH GADJAHMADA Transfer ATM S1ADK70C /5548674575/ATM-JCC SENAYAN sponsor golf hole in one Transfer SMS DARI ANI ARYANI Gift Voucher Pilrek MCM InhouseTrf KE MITRA
Page 1 of 3
Debit
Credit
Balance
7,132,000.00
0.00
319,671,849.18
225,000.00
0.00
319,446,849.18
8,500.00
0.00
319,438,349.18
500,000.00
0.00
318,938,349.18
6,500.00
0.00
318,931,849.18
0.00
30,000,000.00
348,931,849.18
0.00
10,000,000.00
358,931,849.18
1,000,000.00
0.00
357,931,849.18
0.00
10,000,000.00
367,931,849.18
6,375,000.00
0.00
361,556,849.18
6,500.00
0.00
361,550,349.18
0.00
10,000,000.00
371,550,349.18
0.00
20,000,000.00
391,550,349.18
0.00
15,000,000.00
406,550,349.18
0.00
30,000,000.00
436,550,349.18
400,000.00
0.00
436,150,349.18
0.00
15,000,000.00
451,150,349.18
25,000,000.00
0.00
426,150,349.18
Rekening Koran (Account Statement) Periode
: From
01 July 2017
To
31 July 2017
Account No
: 1640088848884 - DEWI HARTAWATI
Currency
: IDR
Branch
: KK Tangerang BFI Tower
Date & Time
Value Date
Description
Reference No.
Debit
Credit
Balance
ADIPERKASA 22/07/2017 05:34:41 22/07/2017 17:41:32
22/07/2017
22/07/2017 18:01:59
22/07/2017
23/07/2017 15:44:10
23/07/2017
24/07/2017 13:44:33
24/07/2017
24/07/2017 17:21:04
24/07/2017
26/07/2017 06:18:02
26/07/2017
27/07/2017 08:05:14
27/07/2017
27/07/2017 15:34:18
27/07/2017
28/07/2017 09:56:35 28/07/2017 19:48:24
28/07/2017
31/07/2017 09:07:21
31/07/2017
31/07/2017 23:59:00 31/07/2017 23:59:00 31/07/2017 23:59:00
31/07/2017
22/07/2017
Rapat Pilrek HBH MCM InhouseTrf KE VH GADJAHMADA 1220000619760 1640088848884 4837965000920947
650,000.00
0.00
425,500,349.18
0.00
30,000,000.00
455,500,349.18
0.00
1,400,000.00
456,900,349.18
0.00
2,600,000.00
459,500,349.18
0.00
1,260,000.00
460,760,349.18
0.00
1,400,000.00
462,160,349.18
0.00
15,000,000.00
477,160,349.18
0.00
2,000,000.00
479,160,349.18
0.00
2,800,000.00
481,960,349.18
0.00
10,000,000.00
491,960,349.18
0.00
2,000,000.00
493,960,349.18
0.00
2,000,000.00
495,960,349.18
12,500.00
0.00
495,947,849.18
0.00
356,982.76
496,304,831.94
71,396.55
0.00
496,233,435.39
PRMA CR Transf 1640088848884 6019004524741962 PRMA CR Transf 1640088848884 6019002662362351 DARI YOSEPHIEN RAINA WEDYANTI Transfer ATM S1AW13RR /5182823241/ATM-RS PRMT HRP Cicilan Iphone ke 4 MCM InhouseTrf DARI VH GADJAHMADA DARI ARIEF ADMADI Transfer ATM S1AWA0BK /4866755733/ATM-SENOPATI 8DARI HENKY KARMANU Transfer ATM S1AWKK5Y /7553897284/ATM-JKT GD PGN PRMA CR Transf 1640088848884 6019004516616875 Setor tunai DEWI HARTAWATI 28/07/2017 Transfer SMS DARI SONNY RAHMAWAN ABDI piala rektor an agung Transfer SMS DARI AGUNG DM SAHIDI Biaya Adm 31/07/2017 Bunga 31/07/2017 Pajak
Page 2 of 3
No of Credit Total Amount Credited No of Debit Total Amount Debited Closing Balance
20 210,816,982.76 13 41,387,396.55 496,233,435.39
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84 BULAN
Juli 2017 PENERIMAAN
TANGGAL
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN
PENGELUARAN
KETERANGAN
JUMLAH
TANGGAL
Rp
-
Rp
31.768.178
Rp
-
Rp
-
Rp
31.768.178
KETERANGAN
JUMLAH
Rp DILAPORKAN OLEH :
AZIZAH LUBIS Rp Rp
-
(BENDAHARA ZIS)
-
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84 BULAN
Juli 2017 PENERIMAAN
TANGGAL
PENGELUARAN
KETERANGAN
31-Jul-17 Bunga bank
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN Total Saldo ZIS dan Operasional
JUMLAH
Rp
23.277
Rp
23.277
Rp
7.389.258
Rp
23.277
Rp
21.655
TANGGAL
KETERANGAN
JUMLAH
16-Jul-17 Biaya Administrasi
Rp
17.000
31-Jul-17 Pajak Bunga
Rp
4.655
Rp
21.655
DILAPORKAN OLEH :
Rp
7.390.879
AZIZAH LUBIS
Rp
39.159.057
(BENDAHARA ZIS)
REKENING TAHAPAN KCU KUNINGAN
SITI AZIZAH IR KEBAYORAN LAMA KEBAYORAN LAMA UTARA RT 08/10 JL BENDI XII NO 5 JAKARTA SELATAN 12240 INDONESIA
NO. REKENING
:
2171848484
HALAMAN
:
1/ 1
PERIODE
:
JULI 2017
MATA UANG
:
IDR
CATATAN: • Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
TANGGAL 01/07 21/07
KETERANGAN
• BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.
CBG
SALDO AWAL BIAYA ADM
MUTASI 17,000.00 DB
SALDO AWAL MUTASI CR MUTASI DB SALDO AKHIR
: : : :
39,157,436.78 23,276.67 21,655.33 39,159,058.12
0 1
SALDO 39,157,436.78 39,159,058.12
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84 BULAN
Juli 2017 PENERIMAAN
TANGGAL
PENGELUARAN
KETERANGAN
JUMLAH
5-Jul-17 Donasi kas ITB84 (bawang, mukena, iphone) 18-Jul-17 Donasi dari penjualan 20 pax Bawang
Rp Rp
7.132.000 500.000
31-Jul-17 Bunga Rekening
Rp
48.589
Rp
7.680.589
Rp
62.260.429
SALDO AWAL BULAN (JUNI) TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN *Rincian pengeluaran sesuai Terlampir ** Based on Data Tabungan Mandiri
Rp
7.680.589
Rp
16.047.717
Rp
53.893.301
TANGGAL 4-Jul-17 4-Jul-17 5-Jul-17 5-Jul-17
KETERANGAN Pay out to Fathun Santy Pay out to Agus Suryana Pay out to EliyaYatma #1 Pay out EliyaYatma #2
31-Jul-17 Monthly Charge (ATM Card) 31-Jul-17 Pajak 31-Jul-17 Bea Administrasi
Dilaporkan oleh:
Syafri Afriansyah Koordinator Program Beasiswa ITB84 1 Agutus 2017
JUMLAH Rp Rp Rp Rp
4.006.500 4.000.000 4.006.500 4.006.500
Rp Rp Rp
6.000 9.717 12.500
Rp
16.047.717
Laporan Pengeluaran Dana Beasiswa ITB84 Updated Juli 2017 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nama Shafira H. Khairani Ahmad Fauzan Fathan Mubina Farra Unzilah Nabila Alifah Ihsan M Nadhif Alfaruqi Ardiani Hanifa Zainal Abidin Hanniel E. Meliala
Pendidikan SAPPK ITB 2013 ITB MIPA Geologi 2013 Teknik Kimia Unsri UI Geografi, 2015 Madrasah Aliyah, Darunnajah Unpar, International Relations Teknik Sipil UNS 2013 Taman Kanak-Kanak
Farra Unzilah Ridha Sahira Zulhiyadi Nanda
Teknik Kimia Unsri FSRD ITB
Zainal Abidin Shafira H. Khairani
Teknik Sipil UNS 2013 SAPPK ITB 2013
Total Pay Out
Jumlah 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 8.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
67.000.000
Pay Out Alumni 16-Jan-17 Suyitno 16-Jan-17 Ellys 16-Jan-17 Dedi (Alm) 16-Jan-17 Dedi (Alm) 22-Feb-17 Muhammad Ikhsan 22-Feb-17 Muhammad Ikhsan 22-Feb-17 Andika 22-Feb-17 Bagir 13 Maret Hiskia Meliala 02-Mei-17 Waty Nawasari 04-Jul-17 Dedi (Alm) 04-Jul-17 Agus Suryana 05-Jul-17 Eliya Yatma 05-Jul-17 Eliya Yatma Bagir Suyitno
Jur. AR TL GD GD FI FI FI MA TA FA GD SR KI KI MA AR
Bank # Rek Skema (Yr) Referensi Mandiri 1560002777102 Grant Syafri - PL Mandiri 156-00-04885374 Grant Essy - TL Mandiri 1130098015518 Grant Pungky - GD Mandiri 1130098015518 Grant Pungky - GD Mandiri 1570002335124 Grant Wayan Adriananta - FI Mandiri 1570002335124 Grant Wayan Adriananta - FI TBD TBD Grant Der Julianto - FI BCA 151094162 Grant Yenny - MA Mandiri 1320015285167 Grant Ria - TA BCA 6395029031 Grant Waty - utk 1 tahun Mandiri 1130098015518 Grant Pungky - GD BCA 6070060041 Grant Aus Suryana - SR Grant Mimi - KI Grant Mimi - KI BCA 151094162 Grant Yenny - MA Mandiri 1560002777102 Grant Syafri - PL
Bank Mandiri - Internet Banking
1 of 2
https://ib.bankmandiri.co.id/retail/TrxHistoryInq.do
HELP
01 Aug 2017, 10:03:46
MUTASI REKENING Nomor Transaksi
: 1708010097780
Nomor Rekening
: 1240006271978 Rp.
Jenis Rekening
: Tabungan
Periode Transaksi
: 1 Jul 2017- 31 Jul 2017
Tampilkan Berdasarkan
: Tanggal
Urutkan Berdasarkan
: Mulai dari yang kecil
Tanggal
Keterangan Transaksi
04/07/2017
PRMA DR Transfer S1AW07TJ /5584746783/PRM-IM PEJATEN 6070060041 4837951000124813 1240006271978
4.000.000,00
0,00
04/07/2017
PRMA DR Transfer 6070060041 4837951000124813 S1AW07TJ /5584746783/PRM-IM PEJATEN 1240006271978
6.500,00
0,00
04/07/2017
ATM-MP SA IssDes XMD 1130098015518 4837951000124813 S1AW07TJ /5584746781/ATM-IM PEJATEN 1240006271978
4.000.000,00
0,00
ATM-MP SA IssDes XMD 1640088848884 05/07/2017 1240006271978 4617008102384252 S1AW16PM /5480779193/ATM-GD MENARA C
Debet
Kredit
0,00 7.132.000,00
ATMLINK DR Transfer S1AWA27I /5055730243/LNK-0000200000000 05/07/2017 0371909829 4837951000124813 1240006271978
4.000.000,00
0,00
ATMLINK DR Transfer 0371909829 4837951000124813 05/07/2017 S1AWA27I /5055730243/LNK-0000200000000 1240006271978
6.500,00
0,00
ATMLINK DR Transfer S1AWA27I /5055730241/LNK-0000200000000 05/07/2017 0371909829 4837951000124813 1240006271978
4.000.000,00
0,00
ATMLINK DR Transfer 0371909829 4837951000124813 05/07/2017 S1AWA27I /5055730241/LNK-0000200000000 1240006271978
6.500,00
0,00
0,00
500.000,00
6.000,00
0,00
0,00
48.589,10
9.717,82
0,00
12.500,00
0,00
MCM InhouseTrf CS-CS Donasi penjualan 20 pax bawang 18/07/2017 DARI VH GADJAHMADA Transfer Fee Donasi penjualan 20 25/07/2017
SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813
31/07/2017 Bunga Rekening 31/07/2017 Pajak 31/07/2017 Biaya Administrasi
Saldo Awal
:
62.260.429,75
Total Kredit
:
7.680.589,10
Total Debet
:
16.047.717,82
Saldo Akhir
:
53.893.301,03
8/1/17, 10:01 AM
