PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84 BULAN
SEPTEMBER 2016 PENERIMAAN
TANGGAL 16-Sep-16 20-Sep-16 20-Sep-16 20-Sep-16 22-Sep-16 23-Sep-16 27-Sep-16 30-Sep-16
PENGELUARAN
KETERANGAN Sponsor PILREK - PT Indomas Sponsor PILREK - PT Apexindo Pratama Sponsor PILREK - PT XXX Sponsor PILREK - PT Tricakra Gemakarya Sponsor PILREK - Multimedia Nusantara Sponsor PILREK - PT. Patita Galaxy Sponsor PILREK - PT. Sat Windu Utama Pendapatan Bunga
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 131.893
Rp
80.131.893
Rp
132.997.440
Rp
80.131.893
Rp
12.302.879
Rp
200.826.455
TANGGAL 2-Sep-16 12-Sep-16 5-Sep-16 18-Sep-16 23-Sep-16 30-Sep-16 30-Sep-16
KETERANGAN Biaya rapat ITB84 Biaya administrasi PILREK 9 Monthly card charge DP Lapangan Golf BSD Bunga ucapan (Ali Assegaf) Biaya Admin Pajak Bunga
DILAPORKAN OLEH :
MARY WICAKSONO (BENDAHARA AD INTERIM)
Saldo Pilrek Saldo ITB84 Saldo KAS total
Rp Rp Rp
69.243.500 131.582.955 200.826.455
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.000.000 750.000 8.500 10.006.500 500.000 11.500 26.379
Rp
12.302.879
Rekening Koran (Account Statement) Periode
: From
01 September 2016
To
30 September 2016
Account No
: 1640088848884 - DEWI HARTAWATI
Currency
: IDR
Branch
: KK Tangerang BFI Tower
Opening Balance
: 132,997,440.28
Date & Time
Value Date
02/09/2016 22:21:12
02/09/2016
02/09/2016 22:21:53
02/09/2016
05/09/2016 23:59:59
05/09/2016
16/09/2016 11:29:39 18/09/2016 08:26:53
16/09/2016
18/09/2016 08:26:53
18/09/2016
20/09/2016 09:51:44
20/09/2016
20/09/2016 13:07:17 20/09/2016 13:37:01 22/09/2016 14:09:38 23/09/2016 10:02:28
20/09/2016
23/09/2016 14:34:43 27/09/2016 13:41:04 30/09/2016 23:59:00 30/09/2016 23:59:00 30/09/2016 23:59:00
23/09/2016
18/09/2016
20/09/2016 22/09/2016 23/09/2016
27/09/2016
Description
Reference No.
KE DEWI HARTAWATI Transfer ATM S1AW1FDF /7068708774/ATM-TERM III KE NURMARIA WP SAROSA Transfer ATM S1AW1FDF /7068708776/ATM-TERM III MONTHLY CARD CHARGE 0004617008102384252
Setor tunai DEWI HARTAWATI S1AD0G0R /7148828881/ATB0000000000002 ATMB trf Debit 0901195412 4617008102384252 ATMB trf Debit 0901195412 4617008102384252 SPONSOR PT TIGACAKRA GEMAKARYA Setor tunai DEWI HARTAWATI PIALA REKTOR ITB Setor tunai DEWI HARTAWATI PT APEXINDO PRATAMA - 050 Trf Inw CN STANDCHARDMULTIMEDIA NUSANTARA PT - 009 Trf Inw CN BANK BNIS1AD12X2 /5088501135/ATMMULTIVISION Tarik ATM 4617008102384252 SPONSORHIP PT.PATITA GALAXI Setor tunai DEWI HARTAWATI SPONSOR TURNAMEN GOLF 2016 Setor tunai WIWIED WURYANDARI
30/09/2016
Debit
Credit
Balance
1,000,000.00
0.00
131,997,440.28
750,000.00
0.00
131,247,440.28
8,500.00
0.00
131,238,940.28
0.00
10,000,000.00
141,238,940.28
10,000,000.00
0.00
131,238,940.28
6,500.00
0.00
131,232,440.28
0.00
10,000,000.00
141,232,440.28
0.00
10,000,000.00
151,232,440.28
0.00
10,000,000.00
161,232,440.28
0.00
20,000,000.00
181,232,440.28
500,000.00
0.00
180,732,440.28
0.00
10,000,000.00
190,732,440.28
0.00
10,000,000.00
200,732,440.28
11,500.00
0.00
200,720,940.28
0.00
131,893.12
200,852,833.40
26,378.62
0.00
200,826,454.78
Biaya Adm 30/09/2016 Bunga 30/09/2016 Pajak
Page 1 of 2
No of Credit Total Amount Credited No of Debit Total Amount Debited Closing Balance
8 80,131,893.12 8 12,302,878.62 200,826,454.78
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84 BULAN
September 2016 PENERIMAAN
TANGGAL
PENGELUARAN
KETERANGAN
JUMLAH
TANGGAL
KETERANGAN
27-Sep-16 Sumbangan korban bencana Garut
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN
Rp
-
Rp
44.072.930
Rp
-
Rp
5.000.758
Rp
39.072.172
DILAPORKAN OLEH :
AZIZAH LUBIS (BENDAHARA ZIS)
JUMLAH Rp
5.000.758
Rp
5.000.758
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84 BULAN
September 2016 PENERIMAAN
TANGGAL
PENGELUARAN
KETERANGAN
30-Sep-16 Bunga bank
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN Total Saldo ZIS dan Operasional
JUMLAH Rp
25.054
Rp
25.054
Rp
267.650
Rp
25.054
Rp
22.011
Rp
270.694
Rp
39.342.866
TANGGAL
KETERANGAN
16-Sep-16 Biaya Administrasi 30-Sep-16 Pajak Bunga
DILAPORKAN OLEH :
AZIZAH LUBIS (BENDAHARA ZIS)
JUMLAH Rp Rp
17.000 5.011
Rp
22.011
https://ibank.klikbca.com/accountstmt.do?value(actions)=acctstmtview
INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING Nomor Rekening Nama Periode Mata Uang
: : : :
Tgl. Keterangan 16/09 BIAYA ADM TRSF E-BANKING DB 27/09 09/27 WSID:62541 YAY KITA BISA 30/09 BUNGA 30/09 PAJAK BUNGA Saldo Awal Mutasi Kredit Mutasi Debet Saldo Akhir
1 of 1
: : : :
2171848484 SITI AZIZAH IR 01/09/2016 - 30/09/2016 IDR
Cab. 0000
Mutasi 17,000.00 DB
Saldo 44,323,580.75
0998
5,000,758.00 DB
39,322,822.75
0000 0000
25,054.22 CR 5,010.84 DB
39,347,876.97 39,342,866.13
44,340,580.75 25,054.22 5,022,768.84 39,342,866.13
04/10/2016 13:51
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84 BULAN
September 2016 PENERIMAAN
TANGGAL
PENGELUARAN
KETERANGAN
30-Sep-16 Bunga Rekening
SALDO AWAL BULAN (AGUSTUS) TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN
JUMLAH Rp
17.337
Rp
17.337
Rp
26.969.585
Rp
17.337
Rp
18.065.467
Rp
8.921.455
*Rincian pengeluaran sesuai Terlampir ** Based on Data Tabungan Mandiri *** Data rekonsiliasi - tidak ada aktifitas payout selama periode April s/d Juli 2016
TANGGAL 25-Sep-16 30-Sep-16 30-Sep-16 30-Sep-16 30-Sep-16 30-Sep-16 30-Sep-16 30-Sep-16 30-Sep-16 30-Sep-16 30-Sep-16 30-Sep-16
KETERANGAN Monthly Charge (ATM Card) Biaya saldo minimal Pajak Bea Administrasi Payout to Hermady (TK) Biaya transfer Payout Sri - Hermady (FA) Biaya transfer Payout NTD - TK Biaya transfer Payout Wayan - FI Payout Parip - FA
Dilaporkan oleh:
Syafri Afriansyah Koordinator Program Beasiswa ITB84 4 Oktober 2016
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
6.000 25.000 3.467 11.500 4.000.000 6.500 4.000.000 6.500 3.000.000 6.500 3.000.000 4.000.000
Rp
18.065.467
Bank Mandiri - Internet Banking
1 of 1
https://ib.bankmandiri.co.id/retail/TrxHistoryInq.do
HELP
04 Oct 2016, 14:01:10
MUTASI REKENING Nomor Transaksi
: 1610040094177
Nomor Rekening
: 1240006271978 Rp.
Jenis Rekening
: Tabungan
Periode Transaksi
: 1 Sep 2016- 30 Sep 2016
Tampilkan Berdasarkan
: Tanggal
Urutkan Berdasarkan
: Mulai dari yang kecil
Tanggal
Keterangan Transaksi
25/09/2016
SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813
30/09/2016
Bunga Rekening
30/09/2016
Biaya saldo minimal
30/09/2016
Pajak
30/09/2016
Biaya Administrasi
30/09/2016
Debet
Kredit
6.000,00
0,00
0,00
17.336,89
25.000,00
0,00
3.467,38
0,00
11.500,00
0,00
ATMB DR Transfer S1AW1CTH /6784722376/ATB-0000200000000 0021214469100 4837951000124813
4.000.000,00
0,00
30/09/2016
ATMB DR Transfer 0021214469100 4837951000124813 S1AW1CTH /6784722376/ATB-0000200000000
6.500,00
0,00
30/09/2016
ATMB DR Transfer S1AW1CTH /6784722374/ATB-0000200000000 0021214469100 4837951000124813
4.000.000,00
0,00
30/09/2016
ATMB DR Transfer 0021214469100 4837951000124813 S1AW1CTH /6784722374/ATB-0000200000000
6.500,00
0,00
30/09/2016
PRMA DR Transfer S1AW1CTH /6784722372/PRM-POINT BRAGA 8990348562 4837951000124813 1240006271978
3.000.000,00
0,00
30/09/2016
PRMA DR Transfer 8990348562 4837951000124813 S1AW1CTH /6784722372/PRM-POINT BRAGA 1240006271978
6.500,00
0,00
30/09/2016
SA ATM Dr Trf KE WAYAN ANDRIANATA S1AW1CTH /6784722370/ATM-POINT BRAGA
3.000.000,00
0,00
30/09/2016
SA ATM Dr Trf KE PARIPURNA KURNIAWAN S1AW1CTH /6784722368/ATM-POINT BRAGA
4.000.000,00
0,00
Saldo Awal
:
26.969.585,12
Total Kredit
:
17.336,89
Total Debet
:
18.065.467,38
Saldo Akhir
:
8.921.454,63
04/10/2016 14:02
