PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84 BULAN
DESEMBER 2016 PENERIMAAN
TANGGAL 1-Dec-16 15-Dec-16 16-Dec-16 22-Dec-16 30-Dec-16
PENGELUARAN
KETERANGAN Sisa budget Door Prize Pilrek 9 Sponsor PILREK - Bank BTN Sponsor PILREK - Pertamina EP Cepu Sponsor PILREK - PGN Pendapatan Bunga
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp
4.042.500 9.600.000 10.000.000 28.800.000 425.178
Rp
52.867.678
Rp
629.244.401
Rp
52.867.678
Rp
219.352.748
Rp
462.759.331
TANGGAL 1-Dec-16 2-Dec-16 3-Dec-16 3-Dec-16 5-Dec-16 5-Dec-16 11-Dec-16 12-Dec-16 19-Dec-16 19-Dec-16 30-Dec-16 30-Dec-16
KETERANGAN Pembayaran DP mobil HIO ke 2 a.n pak Susilo Pembayaran DP mobil HIO ke 3 a.n pak Susilo Bunga duka cita ayahanda Mulyono TI84 Perpajangan website itb84.net Pembayaran DP mobil HIO ke 4 a.n pak Susilo Monthly card charge Donasi gempa di Aceh via PGG Bunga duka cita ibunda Teten Hadi Bunga duka cita ibunda Mulyono Pelunasan Trophy Piala Rektor ke 9 Biaya Admin Pajak Bunga
DILAPORKAN OLEH :
MARY WICAKSONO (BENDAHARA AD INTERIM)
Saldo Pilrek Saldo ITB84 Saldo KAS total
Rp Rp Rp
380.445.280 82.314.051 462.759.331
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
100.000.000 100.000.000 606.500 2.500.000 2.026.500 8.500 5.000.712 506.500 600.000 8.006.500 12.500 85.036
Rp
219.352.748
Rekening Koran (Account Statement) Periode
: From
01 December 2016
To
31 December 2016
Account No
: 1640088848884 - DEWI HARTAWATI
Currency
: IDR
Branch
: KK Tangerang BFI Tower
Opening Balance
: 629,244,400.97
Date & Time
Value Date
01/12/2016 10:05:17 01/12/2016 11:07:45
01/12/2016
03/12/2016 12:06:41
03/12/2016
03/12/2016 12:06:41
03/12/2016
03/12/2016 12:07:37
03/12/2016
05/12/2016 09:33:50
05/12/2016
05/12/2016 09:33:50
05/12/2016
05/12/2016 09:52:24
05/12/2016
05/12/2016 23:59:59
05/12/2016
11/12/2016 07:45:00
11/12/2016
12/12/2016 15:30:19
12/12/2016
12/12/2016 15:30:19
12/12/2016
15/12/2016 14:18:05
15/12/2016
16/12/2016 10:14:46 19/12/2016 21:09:18
16/12/2016
19/12/2016 21:09:
19/12/2016
01/12/2016
19/12/2016
Description
Reference No.
PENGEMBALIAN SISA DANA Setor tunai DEWI HARTAWATI Piala Rektor ITB 9 MCM Outw CN PT Setiakawan Pahala Motor S1ADK2HJ /5072748334/PRM-C BINTARO PRMA DR Transf 1652535857 4617008102384252 PRMA DR Transf 1652535857 4617008102384252 KE VH GADJAHMADA Transfer ATM S1ADK2HJ /5072748336/ATM-C BINTARO S1AW16PM /5480770090/PRM-GD MENARA C PRMA DR Transf 0743006582 4617008102384252 PRMA DR Transf 0743006582 4617008102384252 Piala Rektor ITB MCM Outw CN PT Setiakawan Pahala Motor MONTHLY CARD CHARGE 0004617008102384252 KE PERSATUAN GOLF GANESHA Transfer ATM S1ANA34S /5152836793/ATM-RA 57 S1AW10VS /4886838381/PRMPACIFIC PRMA DR Transf 4980014113 4617008102384252 PRMA DR Transf 4980014113 4617008102384252 BTN K.PUSAT FAD - 200 Trf Inw CN BTN PURWAKARTA0099901811843888 SPM106/CSD/16 NO.003/I 0701055 0931 Cr many to many OBManyToManyCr S1AW10VS /4886839807/PRMPACIFIC PRMA DR Transf 1652535857 4617008102384252
Page 1 of 2
Debit
Credit
Balance
0.00
4,042,500.00
633,286,900.97
100,000,000.00
0.00
533,286,900.97
600,000.00
0.00
532,686,900.97
6,500.00
0.00
532,680,400.97
2,500,000.00
0.00
530,180,400.97
2,020,000.00
0.00
528,160,400.97
6,500.00
0.00
528,153,900.97
100,000,000.00
0.00
428,153,900.97
8,500.00
0.00
428,145,400.97
5,000,712.00
0.00
423,144,688.97
500,000.00
0.00
422,644,688.97
6,500.00
0.00
422,638,188.97
0.00
9,600,000.00
432,238,188.97
0.00
10,000,000.00
442,238,188.97
600,000.00
0.00
441,638,188.97
6,500.00
0.00
441,631,688.97
Rekening Koran (Account Statement) Periode
: From
01 December 2016
To
31 December 2016
Account No
: 1640088848884 - DEWI HARTAWATI
Currency
: IDR
Branch
: KK Tangerang BFI Tower
Date & Time
Value Date
18
Description
Reference No.
Debit
Credit
Balance
PRMA DR Transf 1652535857 4617008102384252
19/12/2016 21:31:08
19/12/2016
22/12/2016 17:52:10
22/12/2016
31/12/2016 23:59:00 31/12/2016 23:59:00 31/12/2016 23:59:00
31/12/2016
MCM InhouseTrf KE DADANG MULYANA SALAM PANITIA PELAKSANA TU 1002212201610171 MCM InhouseTrf DARI PERUSAHAAN GAS NEGARA
1002212201610171
8,000,000.00
0.00
433,631,688.97
0.00
28,800,000.00
462,431,688.97
12,500.00
0.00
462,419,188.97
0.00
425,177.99
462,844,366.96
85,035.60
0.00
462,759,331.36
Biaya Adm 31/12/2016 Bunga 31/12/2016 Pajak
No of Credit Total Amount Credited No of Debit
5 52,867,677.99 16
Total Amount Debited
219,352,747.60
Closing Balance
462,759,331.36
Page 2 of 2
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84 BULAN
Desember 2016 PENERIMAAN
TANGGAL
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN
PENGELUARAN
KETERANGAN
JUMLAH
TANGGAL
Rp
-
Rp
38.572.172
Rp
-
Rp
-
Rp
38.572.172
KETERANGAN
JUMLAH
Rp DILAPORKAN OLEH :
AZIZAH LUBIS (BENDAHARA ZIS)
-
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84 BULAN
Desember 2016 PENERIMAAN
TANGGAL
PENGELUARAN
KETERANGAN
31-Dec-16 Bunga bank
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN Total Saldo ZIS dan Operasional
JUMLAH Rp
23.026
Rp
23.026
Rp
271.917
Rp
23.026
Rp
21.605
Rp
273.337
Rp
38.845.509
TANGGAL
KETERANGAN
16-Dec-16 Biaya Administrasi 31-Dec-16 Pajak Bunga
DILAPORKAN OLEH :
AZIZAH LUBIS (BENDAHARA ZIS)
JUMLAH Rp Rp
17.000 4.605
Rp
21.605
https://ibank.klikbca.com/accountstmt.do?value(actions)=acctstmtview
INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING Nomor Rekening Nama Periode Mata Uang
: : : :
Tgl. Keterangan 16/12 BIAYA ADM 31/12 BUNGA 31/12 PAJAK BUNGA Saldo Awal Mutasi Kredit Mutasi Debet Saldo Akhir
1 of 1
Cab. 0000 0000 0000 : : : :
2171848484 SITI AZIZAH IR 01/12/2016 - 31/12/2016 IDR Mutasi 17,000.00 DB 23,025.66 CR 4,605.13 DB
Saldo 38,827,089.11 38,850,114.77 38,845,509.64
38,844,089.11 23,025.66 21,605.13 38,845,509.64
04/01/2017 16:34
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84 BULAN
November 2016 PENERIMAAN
TANGGAL 13-Dec-16 15-Dec-16 23-Dec-16 23-Dec-16 25-Dec-16 31-Dec-16
PENGELUARAN
KETERANGAN Donasi penjualan Bawang Hitam (Pipin) Donasi penjualan Bawang Hitam (Pipin) Pegembalian pinjaman Ary Prasetyo Donasi penjualan Bawang Hitam (Pipin) Donasi penjualan Bawang Hitam (Ivy) Bunga Rekening
SALDO AWAL BULAN (NOVEMBER) TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp
875.000 300.000 1.000.000 125.000 1.000.000 16.408
Rp
3.316.408
Rp
22.896.727
Rp
3.316.408
Rp
21.782
Rp
26.191.353
*Rincian pengeluaran sesuai Terlampir ** Based on Data Tabungan Mandiri *** Data rekonsiliasi - tidak ada aktifitas payout selama periode April s/d Juli 2016
TANGGAL
KETERANGAN
25-Dec-16 Monthly Charge (ATM Card) 31-Dec-16 Pajak 31-Dec-16 Bea Administrasi
Dilaporkan oleh:
Syafri Afriansyah Koordinator Program Beasiswa ITB84 1 January 2017
JUMLAH Rp Rp Rp
6.000 3.282 12.500
Rp
21.782
Bank Mandiri - Internet Banking
1 of 1
https://ib.bankmandiri.co.id/retail/TrxHistoryInq.do
HELP
04 Jan 2017, 16:32:01
MUTASI REKENING Nomor Transaksi
: 1701040028556
Nomor Rekening
: 1240006271978 Rp.
Jenis Rekening
: Tabungan
Periode Transaksi
: 1 Des 2016- 31 Des 2016
Tampilkan Berdasarkan
: Tanggal
Urutkan Berdasarkan
: Mulai dari yang kecil
Tanggal
Keterangan Transaksi
Debet
Kredit
13/12/2016
SA OB SA No Book Donasi penjualan bawah hitam Pipin DARI VH GADJAHMADA
0,00
875.000,00
15/12/2016
SA OB SA No Book Donasi penjualan bawah hitam Pipin DARI VH GADJAHMADA
0,00
300.000,00
23/12/2016
SA OB SA No Book Pengembalian Ary Prasetyo ke 1 DARI VH GADJAHMADA
0,00
1.000.000,00
23/12/2016
SA OB SA No Book Donasi penjualan bawah hitam Pipin DARI VH GADJAHMADA
0,00
125.000,00
25/12/2016
SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813
6.000,00
0,00
25/12/2016
ATMB CR Transfer 29519133 /0108569100/ATB-0000000000022 0700071366600
0,00
1.000.000,00
31/12/2016
Bunga Rekening
0,00
16.407,54
31/12/2016
Pajak
3.281,51
0,00
31/12/2016
Biaya Administrasi
12.500,00
0,00
Saldo Awal
:
22.896.727,63
Total Kredit
:
3.316.407,54
Total Debet
:
21.781,51
Saldo Akhir
:
26.191.353,66
04/01/2017 16:32
