Pembangunan Masjid Al Muhajirin Komplek Kemang Swatama Depok Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Per Tanggal : 3 1 M a r e t 2 0 1 6 No.
Tanggal
Uraian - Penerimaan
Urut (1)
(2)
(3)
Jumlah ( D ) ( Rp ) 4
No
Tanggal
Uraian - Pegeluaran
(5)
(6)
(7)
Urut
Jumlah ( K ) ( Rp )
Jumlah Pengeluaran s/d bulan yang lalu
(8)
01
01/03/016
Saldo Awal Bulan Maret 2016
1.730.528.831
01
01/03/2016
02
01/03/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
300.000
02
01/03/2016
Dibayar Biaya materai BSM Net
6.000
03
02/03/2016
Terima dari donasi voucher Via Pak Ristu (Via transfer BSM)
440.000
03
02/03/2016
Dibayar Biaya transaksi BSM Net
6.500
04
04/03/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
50.000
04
02/03/2016
05
04/03/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
500.000
05
05/03/2016
Dibayar Biaya administrasi BSM Net
15.000
06
04/03/2016
Terima dari Penjualan Kupon a/ Bpk. Muktiyono (Bekasi/Via Bpk Hadi)
100.000
06
09/03/2016
Dibayar Biaya administrasi BSM Net
2.500
07
04/03/2016
Terima dari Penjualan Kupon a/ Bpk. Najmi Abbas (Bekasi/Via Bpk Hadi)
50.000
07
12/03/2016
Dibayar Biaya transaksi BSM Net
6.500
08
04/03/2016
Terima dari Penjualan Kupon a/Ibu Astri Arnawengrum(Jakarta/Via Bpk Hadi)
100.000
08
12/03/2016
09
04/03/2016
Terima dari Penjualan Kupon a/ Ibu Dian Prasetyawati(Depok/Via Bpk Hadi)
100.000
09
12/03/2016
10
04/03/2016
Terima dari Penjualan Kupon a/Ibu Nurul Fatimah(Bogor/Via Bpk Hadi)
50.000
10
12/03/2016
11
04/03/2016
Terima dari Penjualan Kupon a/ Bpk. Asep Surahman (Bogor/Via Bpk Hadi)
50.000
11
22/03/2016
12
04/03/2016
Terima dari Penjualan Kupon Hamba Allah (Jakarta/Via Bpk Hadi)
100.000
12
22/03/2016
13
04/03/2016
Terima dari Penjualan Kupon a/ Bpk. Erlan Rosadi (Tangsel/Via Bpk Hadi)
100.000
13
27/03/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0597/tgl bon 12/02/2016)
71.000
14
04/03/2016
Terima dari Penjualan Kupon Hamba Allah (Jakarta/Via Bpk Hadi)
50.000
14
27/03/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0598/tgl bon 15/02/2016)
678.000
15
05/03/2016
Terima dari Hamba Allah (via Pak Edy)
1.000.000
15
27/03/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0599/tgl bon 16/02/2016)
2.313.000
16
05/03/2016
Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl.04/03/2016
3.240.000
16
27/03/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0600/tgl bon 17/02/2016)
100.000
17
05/03/2016
Terima dari Celengan anak2 / a/n Tobi (Blok A6-5 RT 03 RW 08 KS)
204.000
17
27/03/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0601/tgl bon 1902/2016)
689.000
18
05/03/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
500.000
18
27/03/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0602/tgl bon 19/02/2016)
18.000
19
05/03/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
500.000
19
27/03/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0603/tgl bon 19/02/2016)
1.900.000
20
09/03/2017
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
50.000
20
27/03/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0604/tgl bon 20/02/2016)
95.000
21
10/03/2017
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
100.000
21
27/03/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0605/tgl bon 22/02/2016)
95.000
22
11/03/2017
Terima dari Bpk. Alamsyah/Ibu Asma Nadia (Via transfer BSM)
15.000.000
22
27/03/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0606/tgl bon 23/02/2016)
660.000
23
11/03/2017
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
1.500.000
23
27/03/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0607/tgl bon 23/02/2016)
728.500
24
11/03/2017
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
500.000
24
27/03/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0608/tgl bon 26/02/2016)
1.900.000
25
12/03/2016
Terima dari Bpk Aris RT 05 RW 08 Kemang Swatama (Via Pak Tri)cc11
350.000
25
27/03/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0609/tgl bon 24/02/2016)
32.000
26
12/03/2016
Terima dari Bpk Aris RT 05 RW 08 Kemang Swatama (Via Pak Tri)cc12
350.000
26
27/03/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0610/tgl bon 27/02/2016)
96.000
27
12/03/2016
Terima dari Ibu2 Majelis Ta'lim RW 08
1.634.000
27
27/03/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0611/tgl bon 27/02/2016)
28
12/03/2016
Terima dari Bpk Rahmat /Cilodong (Via Pak Tri)
1.000.000
28
27/03/2016
Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 21/02/2016-27/02/2016)
29
12/03/2016
Terima dari Bpk Maulana (Via Pak Tri)
1.000.000
29
27/03/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0612/tgl bon 05/03/2016)
30
12/03/2016
Terima dari Bpk Januar (Via Pak Tri)
700.000
30
27/03/2016
Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 28/02/2016-05/03/2016)
Dibayar DP ke 2 Plafon Masjid Al Muhajirin
Dibayar DP ke 3 Plafon Masjid Al Muhajirin Dibayar Biaya transaksi BSM Net Dibayar PP Louvre Kisi-2 Mesjid Al Muhajirin Dibayar Biaya transaksi BSM Net Dibayar Cicilan Plafon Masjid Al Muhajirin
1.661.067.619
10.000.000
5.856.000 6.500 5.000.000 6.500 10.000.000
35.000 5.797.500 116.000 5.110.000
31
12/03/2016
Terima dari Ibu Pratna (Via Pak Tri)
700.000
31
27/03/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0613/tgl bon 12/03/2016)
32
12/03/2016
Terima dari Bpk Dibyo (Via Pak Tri)
300.000
32
27/03/2016
Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 06/03/2016-12/03/2016)
33
12/03/2016
Terima dari infak Shalat Gerhana
3.442.000
33
27/03/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0614/tgl bon 19/03/2016)
34
12/03/2016
Terima dari Bpk Noviediansyah (Via Pak Tri)
1.000.000
34
27/03/2016
Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 13/03/2016-20/03/2016)
35
12/03/2016
Terima dari Celengan (Ibu Uci)
522.000
35
29/03/2016
Dibayar Pelunasan Plafon Mesjid Al Muhajirin (tgl 28/03/2016)
36
12/03/2017
Terima dari Bpk. Sri Darmadi Sudibyo (Via transfer BSM)
2.000.000
36
37
12/03/2018
Terima dari Bpk. Ficky Yuliansyah(Via transfer BSM)
1.000.000
37
38
16/03/2016
Terima dari Paguyuban PMA 3 Jkt (Via transfer BSM)
500.000
38
39
18/03/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
500.000
39
40
18/03/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
1.000.000
40
41
18/03/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
500.000
41
42
18/03/2016
Terima dari Bpk. Hari Yurismono (tgl. 14/03/2016/Via Pak Hadi)
100.000
42
43
18/03/2016
Terima dari Bpk. Arli Guardi (tgl. 14/03/2016/Via Pak Hadi)
100.000
43
44
18/03/2016
Terima dari Bpk. Cahyadi (tgl. 14/03/2016/Via Pak Hadi)
100.000
44
45
18/03/2016
Terima dari Ibu Titiek Enny H (tgl. 14/03/2016/Via Pak Hadi)
100.000
45
46
18/03/2016
Terima dari Ibu/Mbak Nur (tgl. 14/03/2016/Via Pak Hadi)
50.000
46
47
18/03/2016
Terima dari Bpk. M. Ridwan N (tgl. 14/03/2016/Via Pak Hadi)
100.000
47
48
18/03/2016
Terima dari Bpk. Agus Hadi W (tgl. 14/03/2016/Via Pak Hadi)
50.000
48
49
18/03/2016
Terima dari Hamba Allah (tgl. 14/03/2016/Via Pak Hadi)
200.000
49
50
20/03/2016
Terima dari Penjualan Kupon (Via Pak ZulHendry)
750.000
50
51
20/03/2016
Terima dari Bpk. Eman /RT03 (tgl. 03/03/2016/Via PakTri)
1.000.000
51
52
20/03/2016
Terima dari Ibu Cut Nurfitriani (tgl. 03/03/2016/Via Pak Tri)
1.000.000
52
53
20/03/2016
Terima dari Bpk. Abd. Haris (tgl. 04/03/2016/Via PakTri)
1.000.000
53
54
20/03/2016
Terima dari Bpk. Ariko Putranto/RT02 RW 08 (tgl. 04/03/2016/Via PakTri)
500.000
54
55
20/03/2016
Terima dari Bpk. Hasan Efendy (tgl. 04/03/2016/Via PakTri)
200.000
55
56
20/03/2016
Terima dari Bpk.Dedi Suroso/Kupon (tgl. 12/03/2016/Via PakTri)
1.000.000
56
57
20/03/2016
Terima dari Teman Bpk.Dedi Suroso (tgl. 12/03/2016/Via PakTri)
460.000
57
58
20/03/2016
Terima dari Bpk.Syahrul (RT02 No. 27A)/Kupon (tgl. 12/03/2016/Via PakTri)
200.000
58
59
20/03/2016
Terima dari Bpk.Agus Susanto /Blok I-8 (tgl. 12/03/2016/Via PakTri)
2.000.000
59
60
20/03/2016
Terima dari Bpk.Wardina (tgl. 12/03/2016/Via PakTri)
50.000
60
61
20/03/2016
Terima dari Bpk.Tri Raharja Blok C-16 (tgl. 12/03/2016/Via PakTri)
1.000.000
61
62
20/03/2016
Terima dari Bpk.M Yunus/Rida (tgl. 12/03/2016/Via PakTri)
500.000
62
63
20/03/2016
Terima dari Ibu M Yunus/RT 02 (tgl. 12/03/2016/Via PakTri)
64
20/03/2016
Terima dari Bpk. Mahfud (tgl. 17/03/2016/Via PakTri)
65
20/03/2016
66 67
200.000
63
1.500.000
64
Terima dari Penjualan Kupon (Via Pak Kenang)
100.000
65
20/03/2016
Terima dari Penjualan Kupon (Via Pak Mirza)
750.000
66
20/03/2016
Terima dari Hamba Allah (Via Pak H. Rahmanu)
500.000
67
116.000 5.290.000 126.000 6.020.000 10.000.000
68
20/03/2016
Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid (Via Pak Budi Suminar)/tgl.13/03/2016
2.666.000
68
69
20/03/2016
Terima dari Penjualan Kupon (Via Pak Adi)
790.000
69
70
20/03/2016
Terima dari Penjualan Kupon (Via Pak Burhan)
640.000
70
71
20/03/2016
Terima dari Hamba Allah (Via Pak Budi Suminar)
1.000.000
71
72
20/03/2016
Terima dari Celengan 1 + 2 + 3 (Hamba Allah/Rt02)
197.400
72
73
20/03/2016
Terima dari Celengan Kel Catur Candi
276.700
73
74
20/03/2016
Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid (Via Pak Tri)/tgl.19/03/2016
2.314.000
74
75
21/03/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)/tgl 19/03/2016
200.000
75
76
24/03/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
100.000
76
77
24/03/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
100.000
77
78
27/03/2016
Terima dari penjualan kupon (Via Pak Hendi)
600.000
78
79
27/03/2016
Terima dari Hamba Allah (RT 05 RW 08 Kemang Swatama)
4.500.000
79
80
28/03/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
1.000.000
80
81
29/03/2016
Terima dari Ibu Pradna Kanya Redjeki R (Via transfer BSM)
3.500.000
81
82
29/03/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
844.000
82
83
29/03/2016
Terima dari Kupon/voucher via Pak Ristu Margani (Via transfer BSM)
320.000
83
84
29/03/2016
Terima dari Bapak Ristu Margani (Via transfer BSM)
680.000
84
85
29/03/2016
Terima dari Bapak Decky Kristanto (Via transfer BSM)
1.000.000
85
86
86
87
87
88
88
89
89
90
90
91
91
92
92
93
93
94
94
95
95
96 97 98 99 100 101 102 103 104
105
Jumlah Penerimaan bulan ini
75.320.100
Jumlah Pengeluaran bulan ini Jumlah Pengeluaran s/d bulan ini Saldo Kas
JUMLAH
1.805.848.931
72.891.500 1.733.959.119 71.889.812
JUMLAH
1.805.848.931
-
1.805.848.931
1.733.959.119
Terima dari Ibu Handewi Purwati Binti Moch Saliem (Via Pak Tri Anggraito) Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) Terima dari Bpk.Usmeda (Via Pak Tri Anggraito.) Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) Terima dari Bpk.Sarin Bin Simun/Hj Sa'diah Binti Bp Ijo(Via Pak Tri Anggraito.) Terima dari Ibu2 Arisan RT 04 / Via Pak Tri Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) Terima dari Bpk.Andi Jaya (Via Pak Tri Anggraito.) Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 19092015 Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 25092015
#### #### #### #### #### #### #### #### #### ####
