Pembangunan Masjid Al Muhajirin Komplek Kemang Swatama Depok Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Per Tanggal : 3 0 N o v e m b e r 2 0 1 5 No.
Tanggal
Uraian - Penerimaan
Urut (1)
(2)
(3)
01
01/11/2015
Saldo Awal Bulan November 2015
02
01/11/2015
Terima dari Acara Tabligh Akbar Ust.Ihsan Tandjung tgl 01/10/2015
03
01/11/2015
Terima dari Pak Yulfendri/granit (Via Pak Tri Anggraito)
04
01/11/2015
05
Jumlah ( D ) ( Rp )
No
Tanggal
Uraian - Pegeluaran
Urut
4
Jumlah ( K ) ( Rp )
(5)
(6)
(7)
1.415.049.028
01
01/11/2015
6.771.000
02
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0418/tgl bon 25/09/2015)
105.000
400.000
03
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0419/tgl bon 01/10/2015)
20.000
Diterima dari Bagi Hasil BSM (Via Transfer)
54.337
04
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0420/tgl bon 05/10/2015)
40.000
02/11/2015
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
175.000
05
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0421/tgl bon 06/10/2015)
105.000
06
02/11/2015
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
300.000
06
01/11/2015
Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 24/09/2015 s/d 30/09/2015)
4.247.500
07
03/11/2015
Terima dari Endang Suyatin-Enzi (Via transfer BSM)
1.000.000
07
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0422/tgl bon 10/10/2015)
20.000
08
05/11/2015
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
1.000.000
08
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0423/tgl bon 13/10/2015)
51.000
09
05/11/2015
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
200.000
09
01/11/2015
Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 01/10/2015 s/d 06/10/2015)
2.980.000
10
05/11/2015
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
100.000
10
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0424/tgl bon 17/10/2015)
32.000
11
06/11/2015
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
50.000
11
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0425/tgl bon 21/10/2015)
55.000.000
12
08/11/2015
Terima dari Almh. Ibu Hj. Siti Nuningrat Binti Djumidi
1.000.000
12
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0426/tgl bon 21/10/2015)
54.054.000
13
08/11/2015
Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 24/10/2015
1.389.000
13
01/11/2015
Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 24/10/2015)
14
08/11/2015
Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 30/10/2015
1.291.000
14
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0427/tgl bon 24/10/2015)
60.000
15
08/11/2015
Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 06/11/2015
1.936.000
15
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0428/tgl bon 05/10/2015)
2.000.000
16
08/11/2015
Terima dari Bpk. Andi Jaya (Pak Budi Suminar)
200.000
16
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0429/tgl bon 12/10/2015)
3.500.000
17
08/11/2015
Terima dari Orang Tua Bpk. Andi Jaya (Pak Budi Suminar) (2 dos granit)
1.400.000
17
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0430/tgl bon 15/10/2015)
3.396.500
18
09/11/2015
Terima dari pemborong pekerjaan atap
5.000.000
18
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0431/tgl bon 27/10/2015)
11.140.000
19
14/11/2015
Terima dari Hamba Allah (Via Pak Edy)
500.000
19
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0432/tgl bon 06/10/2015)
875.000
20
15/11/2015
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
1.400.000
20
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0433/tgl bon 06/10/2015)
30.000
21
15/11/2015
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
90.000
21
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0434/tgl bon 06/10/2015)
20.000
22
15/11/2015
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
500.000
22
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0435/tgl bon 06/10/2015)
350.000
23
16/11/2015
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
2.000.000
23
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0436/tgl bon 08/10/2015)
1.432.000
24
19/11/2015
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
1.900.000
24
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0437/tgl bon 10/10/2015)
475.000
Jumlah Pengeluaran s/d bulan yang lalu
(8) 1.137.992.046
2.170.000
25
22/11/2015
Terima dari Hamba Allah (Via Pak H. Rahmanu)
1.400.000
25
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0438/tgl bon 10/10/2015)
475.000
26
22/11/2015
Terima dari Bpk Muhamad Ariansyah (Via transfer BNI Syariah)
50.000
26
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0439/tgl bon 10/10/2015)
77.000
27
22/11/2015
Terima dari Celengan Anak2 Blok B19 A
220.200
27
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0440/tgl bon 12/10/2015)
422.500
28
22/11/2015
Terima dari Celengan Anak2 a/n Suciati Rahayu binti Darmodihardjo/C29/30
458.000
28
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0441/tgl bon 12/10/2015)
450.000
29
22/11/2015
Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 15/11/2015
1.600.000
29
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0442/tgl bon 13/10/2015)
44.000
30
22/11/2015
Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 20/11/2015
1.731.000
30
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0443/tgl bon 15/10/2015)
310.000
31
22/11/2015
1.605.000
31
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0444/tgl bon 15/10/2015)
475.000
32
22/11/2015
Terima dari Ibu2 Arisan RT 04/ Via Pak Tri A.
335.000
32
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0445/tgl bon 17/10/2015)
20.000
33
24/11/2015
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
500.000
33
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0446/tgl bon 19/10/2015)
36.000
34
24/11/2015
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
1.000.000
34
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0447/tgl bon 19/10/2015)
230.000
35
25/11/2015
Terima dari Ibu Anna Damayanti (Via transfer BSM)
500.000
35
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0448/tgl bon 19/10/2015)
4.035.000
36
27/11/2015
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
500.000
36
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0449/tgl bon 20/10/2015)
90.000
37
27/11/2015
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
500.000
37
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0450/tgl bon 21/10/2015)
75.000
38
28/11/2015
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
500.000
38
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0451/tgl bon 24/10/2015)
1.900.000
39
39
01/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0452/tgl bon 28/10/2015)
700.000
40
40
01/11/2015
Biaya materai (BSM)
41
41
01/11/2015
Biaya Pajak (BSM)
42
42
01/11/2015
Dibayar biaya adm atm BNI Syariah
2.500
43
43
01/11/2015
Biaya adm BSMNet
2.500
44
44
06/11/2015
Biaya Administrasi BSM
15.000
45
45
14/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0453/tgl bon 31/10/2015)
20.000
46
46
14/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0454/tgl bon 31/10/2015)
62.000
47
47
14/11/2015
Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 31/10/2015)
48
48
14/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0455/tgl bon 31/10/2015)
340.000
49
49
14/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0456/tgl bon 31/10/2015)
300.000
50
50
14/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0457/tgl bon 31/10/2015)
15.000
51
51
14/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0458/tgl bon 01/11/2015)
5.000.000
52
52
14/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0459/tgl bon 01/11/2015)
1.650.000
53
53
14/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0460/ tgl bon 02/11/2015)
340.000
54
54
14/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0461/tgl bon 03/11/2015)
680.000
55
55
14/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0462/tgl bon 05/11/2015)
67.000
Majlis Ta'lim Ibu-ibu RW 08 Kemang Swatama
6.000 10.867
2.943.500
56
56
14/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0463/tgl bon 05/11/2015)
511.000
57
57
14/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0464/tgl bon 05/11/2015)
30.000
58
58
14/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0465/tgl bon 06/11/2015)
710.000
59
59
14/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0466/tgl bon 07/11/2015)
82.500
60
60
14/11/2015
Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 07/11/2015)
61
61
14/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0467/tgl bon 07/11/2015)
11.830.000
62
62
14/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0468/tgl bon 07/11/2015)
8.740.000
63
63
14/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0469/tgl bon 07/11/2015)
3.700.000
64
64
22/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0470/tgl bon 21/09/2015)
150.000
65
65
22/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0471 /tgl bon 21/09/2015)
150.000
66
66
22/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0472 /tgl bon 22/09/2015)
50.000
67
67
22/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0473 /tgl bon 08/10/2015)
30.000
68
68
22/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0474 /tgl bon 14/11/2015)
20.000
69
69
22/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0475 /tgl bon 10/11/2015)
103.000
70
70
22/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0476 /tgl bon 10/11/2015)
825.000
71
71
22/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0477 /tgl bon 12/11/2015)
25.000
72
72
22/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0478 /tgl bon 13/11/2015)
50.000
73
73
22/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0479 /tgl bon 14/11/2015)
450.000
74
74
22/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0480 /tgl bon 16/11/2015)
40.000
75
75
22/11/2015
Dibayar pembayaran material (Bon 0481 /tgl bon 14/11/2015)
20.000
76
76
22/11/2015
Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 14/11/2015)
77
77
28/11/2015
78
78
79
79
80
80
81
81
82
82
83
83
84
84
85
85
86
86
Dibayar........(penarikan dari Rek BSM)
5.420.000
5.295.000 500.000
87
87
88
88
89
89
90
90
91
91
92
92
93
93
94
94
95
95
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
Jumlah Pengeluaran bulan ini Jumlah Pengeluaran s/d bulan ini Saldo Kas JUMLAH
1.454.604.565
201.628.367 1.339.620.413 114.984.152
JUMLAH
1.454.604.565
-
1.415.049.028
1.137.992.046
Terima dari Ibu Handewi Purwati Binti Moch Saliem (Via Pak Tri Anggraito) Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) Terima dari Bpk.Usmeda (Via Pak Tri Anggraito.) Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) Terima dari Bpk.Sarin Bin Simun/Hj Sa'diah Binti Bp Ijo(Via Pak Tri Anggraito.) Terima dari Ibu2 Arisan RT 04 / Via Pak Tri Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) Terima dari Bpk.Andi Jaya (Via Pak Tri Anggraito.) Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 19092015 Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 25092015
#### #### #### #### #### #### #### #### #### ####
