Pembangunan Masjid Al Muhajirin Komplek Kemang Swatama Depok Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Per Tanggal : 3 0 J u n i 2 0 1 6 No.
Tanggal
Uraian - Penerimaan
Urut (1)
(2)
(3)
01
01/06/016
Saldo Awal Bulan Juni 2016
02
02/06/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
03
02/06/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
04
03/06/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) untuk karpet mesjid
05
06/06/2016
Diterima dari Hamba Allah (Via Pak Sa'alih)
06
06/06/2016
Diterima dari H. Budianto (I-11)
07
06/06/2016
08
06/06/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
09
06/06/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
10
06/06/2016
11
07/06/2016
12
07/06/2016
13
08/06/2016
14
09/06/2016
15
Jumlah ( D )
No
Jumlah ( K )
Tanggal
Uraian - Pegeluaran
(5)
(6)
(7)
2.121.406.075
01
01/06/2016
Jumlah Pengeluaran s/d bulan yang lalu
500.000
02
01/06/2016
Dibayar biaya transaksi BSM
6.500 25.000.000
( Rp ) 4
Urut
( Rp ) (8) 2.008.856.290
300.000
03
01/06/2016
Dibayar Cicilan ke 5 marmer
10.000.000
04
02/06/2016
Dibayar biaya transaksi BSM
1.500.000
05
02/06/2016
Dibayar cicilan kisi-kisi atau louvre
10.000.000
06
03/06/2016
Dibayar biaya transaksi BSM
2.019.000
07
03/06/2016
Dibayar ganti cicilan jendela pintu
500.000
08
03/06/2016
Dibayar biaya adm BSM Net
1.000.000
09
19/06/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0744/tgl bon 21/05/2016)
35.000
Terima dari Ibu Tri Kurniawati (Via transfer BSM)
250.000
10
19/06/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0745/tgl bon 21/05/2016)
96.000
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
200.000
11
19/06/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0746/tgl bon 21/05/2016)
50.000
12
19/06/2016
Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 15/05/2016-21/05/2016)
7.119.500
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
650.000
13
19/06/2016
Dibayar Jasa Pekerjaan Nat Aluminium marmer lt bawah(tgl 28/05/2016)
2.650.000
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
1.500.000
14
19/06/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0747/tgl bon 28/05/2016)
30.000
09/06/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
3.200.000
15
19/06/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0748/tgl bon 28/05/2016)
96.000
16
10/06/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
500.000
16
19/06/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0749/tgl bon 28/05/2016)
17
10/06/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
500.000
17
19/06/2016
Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 22/05/2016-28/05/2016)
18
11/06/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
200.000
18
19/06/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0750/tgl bon 04/06/2016)
30.000
19
13/06/2016
Terima dari Pradna Kanya Redjeki (Via transfer BSM)
3.500.000
19
19/06/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0751/tgl bon 04/06/2016)
96.000
20
19/06/2016
Terima dari Bpk M. Yunus/Blok A2-4 (tgl. 01/05/2016)
1.000.000
20
19/06/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0752/tgl bon 04/06/2016)
21
19/06/2016
Terima dari Bpk Suratno/Rt. 01/08 (tgl. 01/05/2016)
500.000
21
19/06/2016
Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 29/05/2016-04/06/2016)
22
19/06/2016
Terima dari Hamba Allah (tgl. 01/05/2016)
5.000.000
22
19/06/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0753/tgl bon 11/06/2016)
15.000
23
19/06/2016
Terima dari Bpk Mulyadi/ Rt03/08 (tgl. 01/05/2016)
5.000.000
23
19/06/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0754/tgl bon 11/06/2016)
96.000
24
19/06/2016
Terima dari Hamba Allah / Rt02/08 (tgl. 02/05/2016)
2.000.000
24
19/06/2016
Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 05/06/2016-11/06/2016)
3.800.000
25
19/06/2016
Terima dari Bpk Edwin/ RT 05/08 (tgl. 05/05/2016)
1.300.000
25
19/06/2016
Dibayar Cicilan Roster Menara Mesjid Al Muhajirin
6.847.500
26
19/06/2016
Terima dari Bpk Sutiyoso (tgl. 07/05/2016)
5.000.000
26
19/06/2016
Dibayar biaya transaksi BSM
27
19/06/2016
Terima dari Ibu Titin RT 01/08 (tgl. 07/05/2016)
750.000
27
28/06/2016
Dibayar Cicilan Marmer ke 6 Mesjid Al Muhajirin
28
19/06/2016
Terima dari Hamba Allah (tgl. 08/05/2016)
500.000
28
28/06/2016
Dibayar biaya transaksi BSM
29
19/06/2016
Terima dari Bpk Haris Supriyanto / RT05/08 tgl. 08/05/2016)
350.000
29
29/06/2016
Dibayar Cicilan kisi2 atau Louvre Mesjid Al Muhajirin
20.000.000
30
19/06/2016
Terima dari Ibu Betriq Julin Kasiche/GSA/ (tgl. 11/05/2016)
500.000
30
29/06/2016
Dibayar Pelunasan Roster GRC Menara Mesjid Al Muhajirin
15.977.500
Diterima dari Majelis Tahlim Ibu2 RW 08
Terima dari Ibu Hj. Nanik/B30 (Via transfer BSM)
6.500 15.000.000 6.500 5.000.000 15.000
20.000
15.000 6.632.500
15.000 5.729.500
6.500 25.000.000 6.500
31
19/06/2016
Terima dari Bpk Wardina/RT02/08 (tgl. 11/05/2016)
50.000
31
29/06/2016
Dibayar biaya transaksi BSM
32
19/06/2016
Terima dari Bpk Ibu Armaeni/ RT02/08 /tgl. 02/05/2016)
1.500.000
32
30/06/2016
Dibayar Pelunasan Pelunasan Jendela dan Pintu Mesjid Al Muhajirin
33
19/06/2016
Terima dari Bpk Agus Susanto/Blok I-8 (tgl. 16/05/2016)
2.000.000
33
30/06/2016
Dibayar biaya transaksi BSM
34
19/06/2016
Terima dari Ibu Cici/ Blok I-9 (tgl. 16/05/2016)
1.000.000
34
30/06/2016
Dibayar Pajak BSM
3.797
35
19/06/2016
Terima dari Ibu-ibu RT 04/arisan ibu2 RT04(tgl. 16/05/2016)
550.000
35
30/06/2016
Dibayar Materai (BSM)
6.000
36
19/06/2016
Terima dari Bpk H. Sapenih/ Cikumpa(tgl. 16/05/2016)
2.000.000
36
37
19/06/2016
Terima dari Bpk Abd. Haris/Diyah /Blok B-1 (tgl. 15/05/2016)
1.000.000
37
38
19/06/2016
Terima dari Bpk Suparno/RT 01/08 (tgl. 20/05/2016)
200.000
38
39
19/06/2016
Terima dari penjualan sofa /pasar pahala (tgl. 23/05/2016)
1.200.000
39
40
19/06/2016
Terima dari Dr. Rahtika Diana/SOS USAID (tgl. 024/05/2016)
1.250.000
40
41
19/06/2016
Terima dari pasar pahala (tgl. 28/05/2016)
9.017.000
41
42
19/06/2016
Terima dari pasar pahala (tgl. 29/05/2016)
15.878.000
42
43
19/06/2016
Terima dari Bpk M. Yunus/Blok A2-4 (tgl. 01/06/2016)
500.000
43
44
19/06/2016
Terima dari Ibu Siti Hasanah/ Via Bpk Aswardi (tgl. 02/06/2016)
500.000
44
45
19/06/2016
Terima dari Bpk Haris Supriyanto / RT05/08 tgl. 03/06/2016)
350.000
45
46
19/06/2016
Terima dari Dr. Rahtika Diana/SOS USAID (tgl. 04/06/2016)
1.000.000
46
47
19/06/2016
Terima dari Ibu M. Wardiana/RT 02/08(tgl. 08/06/2016)
50.000
47
48
19/06/2016
Terima dari Bpk Hilman Andriansyah/Via Bpk. Kenang (tgl. 09/06/2016)
500.000
48
49
19/06/2016
Terima dari Bpk Abd. Haris/Diyah /Blok B-1 (tgl. 08/06/2016)
1.000.000
49
50
19/06/2016
Terima dari Bpk Aries/Blok I-6B (tgl. 11/06/2016)
500.000
50
51
19/06/2016
Terima dari Jual Kayu Tahap I (tgl. 11/06/2016)
1.700.000
51
52
19/06/2016
Terima dari Jual Kayu Tahap II (tgl. 11/06/2016)
700.000
52
53
19/06/2016
Terima dari Jual Genteng (tgl. 11/06/2016)
2.800.000
53
54
19/06/2016
Terima dari Jual Besi (tgl. 10/06/2016)
800.000
54
55
19/06/2016
Terima dari Hamba Allah (tgl. 08/06/2016)
500.000
55
56
19/06/2016
Terima dari Bpk Desmon/Griya Kalibaru B-5 (tgl. 10/06/2016)
500.000
56
57
19/06/2016
Terima dari penjualan kupon Via Pak Adi Bayuni (tgl. 12/06/2016)
500.000
57
58
19/06/2016
Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid (Via Pak Syahrul)/tgl.10/06/2016
3.795.000
58
59
19/06/2016
Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid (Via Pak Syahrul)/tgl.17/06/2016
60
19/06/2016
Terima dari Bazar Pahala tgl 19 Juni 2016
61
19/06/2016
62
3.670.000
59
15.065.000
60
Terima dari Bpk Janwar Setiadi (Via transfer BSM) (tgl 14/06/2016)
775.000
61
19/06/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) (tgl 15/06/2016)
100.000
62
63
19/06/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) (tgl 16/06/2016)
800.000
63
64
19/06/2016
Terima dari Bpk. Hadi Surachman (Via transfer BSM) (tgl 17/06/2016)
1.000.000
64
65
19/06/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
1.980.000
65
66
21/06/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
2.500.000
66
67
22/06/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
1.000.000
67
6.500 15.913.000 6.500
68
23/06/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
2.000.000
68
69
24/06/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
1.000.000
69
70
26/06/2016
300.000
70
71
27/06/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
1.000.000
71
72
27/06/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
600.000
72
73
28/06/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
200.000
73
74
28/06/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
1.000.000
74
75
28/06/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
500.000
75
76
29/06/2016
Terima dari Hamba Allah untuk a/n alm. Bp. Wasidi Bin Djanawi (Via Edy.S)
1.000.000
76
77
29/06/2016
Terima dari Hamba Allah untuk a/n almh. Ibu Martini Binti Kasirun (Via Edy.S)
1.000.000
77
78
29/06/2016
Terima dari Hamba Allah (Via Pak Burhan)
20.000.000
78
79
29/06/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
500.000
79
80
29/06/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
250.000
80
81
30/06/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
1.000.000
81
82
30/06/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
200.000
82
83
30/06/2016
Terima dari bagi hasil BSM
18.988
83
Terima dari Bazar Pahala (kekurangan pembayaran motor)
84
84
85
85
86
86
87
87
88
88
89
89
90
90
91
91
92
92
93
93
94
94
95
95
96 97 98 99 100 101 102 103 104
105
Jumlah Penerimaan bulan ini
167.067.988
Jumlah Pengeluaran bulan ini Jumlah Pengeluaran s/d bulan ini Saldo Kas
JUMLAH
2.288.474.063
155.283.797 2.164.140.087 124.333.976
JUMLAH
2.288.474.063
-
2.288.474.063
2.164.140.087
Terima dari Ibu Handewi Purwati Binti Moch Saliem (Via Pak Tri Anggraito) Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) Terima dari Bpk.Usmeda (Via Pak Tri Anggraito.) Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) Terima dari Bpk.Sarin Bin Simun/Hj Sa'diah Binti Bp Ijo(Via Pak Tri Anggraito.) Terima dari Ibu2 Arisan RT 04 / Via Pak Tri Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) Terima dari Bpk.Andi Jaya (Via Pak Tri Anggraito.) Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 19092015 Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 25092015
#### #### #### #### #### #### #### #### #### ####
