BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-1 Tanggal : 1 Desember 2008

Dokumen Transaksi No. 1

PT STAPI INDONESIA Jl. Mawar No. 17 Jakarta

BUKTI PENERIMAAN KAS Uang Tunai --

Cek √

Diterima dari Jumlah Dengan Huruf Keterangan

Nomor Tanggal

Nomor Cek : M21

: BKM12-1 : 1 Desember 2008

Tanggal Cek : 1 Desember 2008

PT Bumi Resources Rp.7.500.000,Tujuh juta lima ratus ribu rupiah Diterima dividen kas (cash dividend) sebesar Rp.100,- setiap lembar saham. Pemilikan saham dari PT Bumi Resources sebagai investasi jangka panjang sebanyak 75.000 lembar.

Diketahui oleh :

Diterima oleh :

Dodo

Hani

(Dodi)

(Hani)

Dibukukan oleh :

(……………………...)



BUKTI PENGELUARAN KAS Cek √ Dibayarkan kepada Jumlah Dengan Huruf Keterangan

Nomor Tanggal

Nomor Cek : CP12-001

: BKK12-1 : 1 Desember 2008


Karyawan Rp.7.000.000,00 Tujuh juta rupiah Pembayaran gaji karyawan bulan November 2008

Disetujui oleh :

Dibayar oleh :

Dodo

Hani

(Dodi)

(Hani)

7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Dibukukan oleh :

(……………………...)



VOUCHER KAS KECIL Dibayarkan Kepada Jumlah Dengan Huruf Keterangan

Nomor Tanggal

: V12-1 : 2 Desember 2008

Percetakan "Aldila", Jl. Setiabudi, Jakarta Rp.1.750.000,Satu juta lima ratus ribu rupiah Pembuatan brosur perusahaan

Disetujui oleh :

Dibayar oleh :

Dodi

Hani

(Dodi)

(Hani)

Dibukukan oleh :

(……………………...)



BUKTI PENERIMAAN KAS Uang Tunai -Diterima dari Jumlah Dengan Huruf Keterangan

Cek √

Nomor Tanggal

Nomor Cek : BS21

: BKM12-2 : 3 Desember 2008


PT. Cahaya Rp.63.700.000,Enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah Pelunasan faktur F -11/27 tertanggal 25 November 2008 dengan discount 2%.

Diketahui oleh :

Diterima oleh :

Dodi

Hani

(Dodi)

(Hani)

8


Dibukukan oleh :

(……………………...)




Nomor Tanggal

: V12-2 : 4 Desember 2008

Kantor PLN dan PT Telkom Rp.1.600.000,00 Satu juta enam ratus ribu rupiah Rekening listrik bulan November 2008 Rp.600.000,Rekening telepon bulan November 2008 Rp.1.000.000,-

Disetujui oleh :

Dibayar oleh :

Dodi

Hani

(Dodi)

(Hani)

Dibukukan oleh :

(……………………...)



BUKTI MEMORIAL Kepada Dari Isi Memo

Nomor Tanggal

: BM12-1 : 5 Desember 2008

Staf Akuntansi Sabrina Pembayaran harga tiket dengan Credit Card, yaitu tiket Sriwijaya Air Jakarta-Medan PP untuk urusan bisnis oleh Sabrina sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Beban tersebut menjadi tanggungan perusahaan dan digolongkan sebagai "beban operasi lain-lain atau Other Operational Expenses".

Diketahui oleh :

Dibukukan oleh :

Dodi (Dodi)

(……………………...)

9



PT STAPI INDONESIA

COPY

Jl. Mawar No. 17 Jakarta

FAKTUR No.

F12-1

Kepada Yth. Margajaya Center

Tanggal

Tanggal Kirim Purchase Order # Termin

: 6 Desember 2008

6 Desember 2008 121 2/10, n/30

Jumlah Rp.153.538.000,Dengan Huruf Seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut Qty 22 10

Description Item No. Lemari Es Sharp NLV SJ-290 Lemari Es LG SLT GN-U22 Freight Collected

Manajer

Salesman,

Dodi

Satria

(Dodi)

(Satria)

Price (Rp) 4.995.000 2.969.000 -

Tax PPN PPN NT Dibukukan oleh :

(……………………...)




Nomor Tanggal




PT LG Indonesia Rp.42.195.000,Empat puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah Pelunasan Faktur F107 tertanggal 28 November 2008 dengan diskon 3%.

Disetujui oleh :

Dibayar oleh :

Dodi

Hani

(Dodi)

(Hani) 10


Dibukukan oleh :

(……………………...)


PT STAPI INDONESIA

COPY


NOTA KREDIT No.

NK12-1

Kepada Yth. Margajaya Center

Tanggal

Atas Faktur Nomor Tertanggal

: 7 Desember 2008

F12-1 6 Desember 2008

Jumlah Rp.34.004.300,Dengan Huruf Tiga puluh empat juta empat ribu tiga ratus rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut Qty 5 2

Item No. Description SJ-290 Lemari Es Sharp NLV GN-U22 Lemari Es LG SLT Freight Collected

Manajer

Salesman,

Dodi

Satria

(Dodi)

(Satria)

Price (Rp) 4.995.000 2.969.000 -


(……………………...)

Dokumen Transaksi No.10


BUKTI MEMORIAL Kepada Dari Isi Memo

Nomor Tanggal

: BM12-2 : 7 Desember 2008

Staf Akuntansi Dodi Ini adalah bukti pendukung Nota Kredit (Copy) No. NK12-1 tertanggal 7 Desember 2008 yang dikirim ke Electronic Center Bahwa harga pokok untuk barang-barang yang dikembalikan (Sales Return) karena warna sebagai berikut: Lemari es Sharp NVL sebesar Rp.3.842.308,-/ per unit Lemari es LG SLT sebesar Rp.2.283.846-/ per unit

Manajer

Dibukukan oleh :

Dodi (Dodi)

(……………………...) 11





Nomor Tanggal

: V12-3 : 9 Desember 2008

Gunung Agung Rp.600.000,00 Enam ratus ribu rupiah Pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp.545.455,PPN 10% Rp. 54.545,-

Disetujui oleh :

Dibayar oleh :

Dodi

Hani

(Dodi)

(Hani)

Dibukukan oleh :

(……………………...)




Nomor Tanggal




PT. Sharp Indonesia Rp.44.000.000,Empat puluh empat juta rupiah Pelunasan Faktur FO 075 tertanggal 23 November 2008

Disetujui oleh :

Dibayar oleh :

Dodi

Hani

(Dodi)

(Hani) 12


Dibukukan oleh :

(……………………...)


PT. LG Indonesia Jl Puloraja No. 07, Jakarta

Tanggal

: 10 Desember 2008

FAKTUR Kepada Yth. PT. STAPI INDONESIA


No. F05 10 Desember 2008 14A 3/10, n/30

Jumlah Rp.105.246.309,Dengan Huruf Seratus lima juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut Qty 28 15

Description Item No. Lemari es LG SLT GN-U22 Lemari es LG SL GN-U21 Freight Collected

Price (Rp) 2.283.846 2.115.385 -

Tax PPN PPN NT

Diterima oleh :

Bagian Penjualan :

Yoga

Jay

(Yoga Pratama)

(Zainuddin)

-


PT. LG Indonesia

COPY

Jl Puloraja No. 07, Jakarta

NOTA KREDIT Kepada Yth. PT. STAPI INDONESIA

No. NK-1

Tanggal

Atas Faktur Nomor Tertanggal

F05 10 Desember 2008

: 11 Desember 2008

Kami telah mengkredit rekening Saudara untuk barang yang dikembalikan : Jumlah Rp.14.517.462,Dengan Huruf Empat belas juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut Qty 3 3

Item No. GN-U22 GN-U21

Description Lemari es LG SLT Lemari es LG SL

Price (Rp) 2.283.846 2.115.385

Tax PPN PPN

Mengetahui :

Bagian Penjualan :

Bagian Pembukuan :

Deni

Jay

Andi

(Deni Hidayat)

(Zainuddin)

(Andi)

13





Cek √

Diterima dari Jumlah Dengan Huruf

Nomor Tanggal

Nomor Cek : SS142

: BKM12-3 : 12 Desember 2008


Margajaya Center Rp. 117.143.026,-Seratus tujuh belas juta seratus empat puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah Pelunasan faktur F12-1 tertanggal 6 Desember 2008 dikurangi dengan sales return dan discount 2% dari jumlah piutang.

Keterangan

Diketahui oleh :

Diterima oleh :

Dodi

Hani

(Dodi)

(Hani)

Dibukukan oleh :

(……………………...)


PT STAPI INDONESIA

COPY


NOTA KONTAN No. KN01

Tanggal

: 13 Desember 2008


13 Desember 2008 122 Cash

Kepada Yth. Penjualan tunai

Jumlah Rp.98.950.000,Dengan Huruf Sembilan puluh delapan juta sembuilan ratsu lima puluh ribu rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut : Qty 10 18

Item No. Description SJ-D26 Lemari es Sharp LVSL GN-U21 Lemari es LG SL Freight Collected

Disetujui oleh :

Salesman :

Dodi

Satria

14


Price (Rp) 4.000.000 2.750.000 500.000


(Dodi)

(Satria)

(……………………...)




Cek √


Nomor Tanggal

Nomor Cek : SS510

: BKM12-4 : 14 Desember 2008


Margajaya Center Rp.44.000.000,Empat puluh empat juta rupiah Pelunasan faktur F 11/18 tertanggal 29 November 2008

Diketahui oleh :

Diterima oleh :

Dodi

Hani

(Dodi)

(Hani)

Dibukukan oleh :

(……………………...)




Nomor Tanggal


: BKK12-4 : 15 Desember 2008


Kas Negara Rp.17.320.000,Tujuh belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah Pembayaran Hutang PPN untuk bulan November 2008

Disetujui oleh :

Dibayar oleh :

Dodi

Hani

(Dodi)

(Hani) 15


Dibukukan oleh :

(……………………...)




Nomor Tanggal

: V12-4 : 17 Desember 2008

Mario - Bagian Umum Rp.1.000.000,00 Satu juta rupiah. Pembelian Materai dan Benda Pos lainnya

Disetujui oleh :

Dibayar oleh :

Dodi

Hani

(Dodi)

(Hani)

Dibukukan oleh :

(……………………...)


PT STAPI INDONESIA

COPY


FAKTUR No. Kepada Yth. PT. Cahaya

F12-2

Tanggal


: 18 Desember 2008

18 Desember 2008 123 2/10, n/30

Jumlah Rp.117.045.000,Dengan Huruf Seratus tujuh belas juta empat puluh lima ribu rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut : Qty Item No. Description 10 SJ-290 Lemari es Sharp NVL 14 SJ-D26 Lamari es Sharp LVSL Freight Collected Manajer

Salesman,

Dodi

Satria 16


Price (Rp) 4.995.000 4.000.000 500.000


(Dodi)

(Satria)

(……………………...)



BUKTI PENGELUARAN KAS Cek √ Dibayarkan kepada Jumlah Dengan Huruf

Nomor Tanggal


: BKK12-5 : 18 Desember 2008


PT. LG Indonesia Rp.88.006.982,Delapan puluh delapan juta enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah Pelunasan Faktur F05 tertanggal 10 Desember 2008 dikurangi dengan retur pembelian dan diskon 3% yang dihitung dari nilai hutang dagang.

Keterangan

Disetujui oleh :

Dibayar oleh :

Dodi

Hani

(Dodi)

(Hani)

Dibukukan oleh :

(……………………...)




Diketahui oleh :

Cek √

Nomor Tanggal

Nomor Cek : JC11

: BKM12-5 : 20 Desember 2008


Toko Damai Rp.12.000.000,Dua belas juta rupiah. Piutang sebesar Rp.24.000.000,- yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2008 atas nama pelanggan oko Damai, ternyata dapat dibayar kembali pada tanggal tersebut sebesar 50%-nya. Diterima oleh :

17


Dibukukan oleh :

Dodi

Hani

(Dodi)

(Hani)

(……………………...)


PT Sharp Indonesia Kawasan MM100 Cibitung Bekasi

Tanggal

: 22 Desember 2008

FAKTUR Kepada Yth. PT. STAPI INDONESIA


No. A17 22 Desember 2008 29B 3/10, n/30

Jumlah Rp 219.180.777,Dengan Huruf Dua ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh Keterangan Rincian sebagai berikut Qty 30 27

Description Item No. Lemari es Sharp NLV SJ-290 Lemari es Sharp LVSL SJ-D26 Freight Collected

Mengetahui :

Price (Rp) 3.842.308 3.076.923 1.000.000

Bagian Pembukuan :

Bagian Penjualan :

Ninuk

Anto

(Bisnu Harjanti)

(Listianto)

Tax PPN PPN NT

(……………………...)




Diketahui oleh :

Cek √

Nomor Tanggal

Nomor Cek : PC212

: BKM12-6 : 26 Desember 2008


PT. Remaja Rp.37.370.000,Tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah Pelunasan fakturF-11/23 tertanggal 23 November 2008 dengan denda sebesar Rp.370.000,-

Diterima oleh : 18


Dibukukan oleh :

Dodi

Hani

(Dodi)

(Hani)

(……………………...)



VOUCHER KAS KECIL Nomor Tanggal Dibayarkan Kepada Jumlah Dengan Huruf Keterangan

: V12-5 : 26 Desember 2008

UD Owning Jaya Rp.1.300.000,Satu juta tiga ratus ribu rupiah. Perbaikan plafon teras yang rusak. (Masukkan sebagai beban operasi lainlain/Others Operational Expense

Disetujui oleh :

Dibayar oleh :

Dodi

Hani

(Dodi)

(Hani)

Dibukukan oleh :

(……………………...)


PT STAPI INDONESIA

COPY


FAKTUR No. Kepada Yth. PT. Remaja

F12-3

Tanggal


: 27 Desember 2008

27 Desember 2008 124 2/10, n/30

Jumlah Rp. 230.477.000,Dengan Huruf Dua ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut : Qty 30 30

Item No. Description SJ-D26 Lemari es Sharp LVSL GN-U22 Lemari es LG SLT Freight Collected

19


Price (Rp) 4.000.000 2.969.000 500.000

Tax PPN PPN NT

Manajer

Salesman,

Dodi

Satria

(Dodi)

(Satria)

Dibukukan oleh :

(……………………...)




Cek √

Nomor Tanggal

Nomor Cek : M35

: BKM12-7 : 27 Desember 2008


PT Broker Indonesia 8.000 lembar @ Rp.2.100,- per lembar Rp.16.800.000,Delapan puluh empat juta rupiah. Dijual tunai 8.000 lembar saham PT Bumi Resources (investasi jangka panjang) dengan harga bersih (setelah dikurangi komisi untuk broker) sebesar Rp.2.100,per lembar saham.


Diketahui oleh :

Diterima oleh :

Dodi

Hani

(Dodi)

(Hani)

Dibukukan oleh :

(……………………...)



BUKTI PENGELUARAN KAS Cek √ Dibayarkan kepada Rincian Dengan Huruf Keterangan

Nomor Tanggal


: BKK12-6 : 30 Desember 2008


Bank Mandiri Pinjaman (Loan) Bunga Jumlah Rp.20.000.000,Rp.4.000.000,- Rp.24.000.000,dua puluh empat juta rupiah Pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang (Loan) dari Bank Mandiri ditambah bunga.

Disetujui oleh :

Dibayar oleh :

Dodi

Hani 20


Dibukukan oleh :

(Hani)

(Dodi)

(……………………...)



BUKTI PENGELUARAN KAS Cek √ Dibayarkan kepada Rincian Dengan Huruf Keterangan

Nomor Tanggal


: BKK12-7 : 31 Desember 2008


Bank Mandiri Kredit Bunga Jumlah Rp.5.500.000,Rp.30.000,Rp.5.530.000,Lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah Pelunasan Credit card (Master) untuk bulan November dan Desember 2008

Disetujui oleh :

Dibayar oleh :

Dodi

Hani

(Dodi)

(Hani)

21


Dibukukan oleh :

(……………………...)

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-1 Tanggal : 1 Desember 2008

Recommend Documents