PT YANISAN MOTOR Jl Mahalona No. 70A Jakarta. BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM12-1 Tanggal : 1 Desember 2008

Dokumen Transaksi No. 1

PT YANISAN MOTOR Jl Mahalona No. 70A Jakarta

BUKTI PENERIMAAN KAS Uang Tunai --

Cek √

Diterima dari Jumlah Dengan Huruf Keterangan

Nomor Tanggal

Nomor Cek : M21

: BKM12-1 : 1 Desember 2008

Tanggal Cek : 1 Desember 2008

PT Bumi Resources Rp.5.000.000,Lima juta rupiah Diterima dividen kas (cash dividend) sebesar Rp.5.000,- setiap lembar saham. Pemilikan saham dari PT Bumi Resources sebagai investasi jangka panjang sebanyak 1000 lembar.

Diketahui oleh :

Diterima oleh :

Lisdia

Agis

(Lisdia)

(Agistya)

Dibukukan oleh :

(……………………...)



BUKTI PENGELUARAN KAS Cek √ Dibayarkan kepada Jumlah Dengan Huruf Keterangan

Nomor Tanggal

Nomor Cek : CP12-001

: BKK12-1 : 1 Desember 2008


Karyawan Rp.6.000.000,00 Enam juta rupiah Pembayaran gaji karyawan bulan November 2008

Disetujui oleh :

Dibayar oleh :

Lisdia

Agis

(Lisdia)

(Agistya)

8

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Dibukukan oleh :

(……………………...)



VOUCHER KAS KECIL Dibayarkan Kepada Jumlah Dengan Huruf Keterangan

Nomor Tanggal

: V12-1 : 2 Desember 2008

Percetakan "YANI", Jl. Kalibaru Timur, Jakarta Rp.1.500.000,00 Satu juta lima ratus ribu rupiah Pembuatan brosur perusahaan

Disetujui oleh :

Dibayar oleh :

Lisdia

Agis

(Lisdia)

(Agistya)

Dibukukan oleh :

(……………………...)



BUKTI PENERIMAAN KAS Uang Tunai -Diterima dari Jumlah Dengan Huruf Keterangan

Cek √

Nomor Tanggal

Nomor Cek : BS21

: BKM12-2 : 3 Desember 2008


Honda Permai Rp.64.680.000,Enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah Pelunasan faktur SM 11-12 tertanggal 25 November 2008 dengan discount 2%.

Diketahui oleh :

Diterima oleh :

Lisdia

Agis

(Lisdia)

(Agistya)

9


Dibukukan oleh :

(……………………...)




Nomor Tanggal

: V12-2 : 4 Desember 2008

Kantor PLN dan PT Telkom Rp.1.800.000,00 Satu juta delapan ratus ribu rupiah Rekening listrik bulan November 2008 Rp.800.000,Rekening telepon bulan November 2008 Rp.1.000.000,-

Disetujui oleh :

Dibayar oleh :

Lisdia

Agis

(Lisdia)

(Agistya)

Dibukukan oleh :

(……………………...)



BUKTI MEMORIAL Kepada Dari Isi Memo

Nomor Tanggal

: BM12-1 : 5 Desember 2008

Staf Akuntansi MF Yusuf Pembayaran harga tiket dengan Credit Card, yaitu tiket Sriwijaya Air Jakarta-Medan PP untuk urusan bisnis oleh MF Yusuf sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Beban tersebut menjadi tanggungan perusahaan dan digolongkan sebagai "beban operasi lain-lain atau Other Operational Expenses".

Diketahui oleh :

Dibukukan oleh :

Lisdia (Lisdia)

(……………………...)

10



PT YANISAN MOTOR

COPY

Jl Mahalona No. 70A Jakarta

FAKTUR No.

F12-1

Kepada Yth. Lancar Jaya

Tanggal

Tanggal Kirim Purchase Order # Termin

: 6 Desember 2008

6 Desember 2008 121 2/10, n/30

Jumlah Rp.490.600.000,Dengan Huruf Empat ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut Qty 22 10

Description Item No. Revo Std R210std Supra X Std S102std Freight Collected

Manajer

Salesman,

Lisdia

Dono

(Lisdia Listari)

(Dono Warkop)

Price (Rp) 13.500.000 14.900.000 -

Tax PPN PPN NT Dibukukan oleh :

(……………………...)




Nomor Tanggal




PT Honda Serpong Rp.53.350.000,Lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah Pelunasan Faktur F201 tertanggal 28 November 2008 dengan diskon 3%.

Disetujui oleh :

Dibayar oleh :

Lisdia

Agis

(Lisdia)

(Agistya)

11


Dibukukan oleh :

(……………………...)


PT YANISAN MOTOR

COPY


NOTA KREDIT No.

NK12-1

Kepada Yth. Lancar Jaya

Tanggal

Atas Faktur Nomor Tertanggal

: 7 Desember 2008

F12-1 6 Desember 2008

Jumlah Rp.107.030.000,Dengan Huruf Seratus tujuh juta tiga puluh ribu rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut Qty 5 2

Item No. Description Price (Rp) R210std Revo Std 13.500.000 Supra X Std 14.900.000 S102std Freight Collected

Manajer

Salesman,

Lisdia

Dono

(Lisdia Listari)

(Dono Warkop)


(……………………...)

Dokumen Transaksi No.10


BUKTI MEMORIAL Kepada Dari Isi Memo

Nomor Tanggal

: BM12-2 : 7 Desember 2008

Staf Akuntansi Lisdia Listari Ini adalah bukti pendukung Nota Kredit (Copy) No. NK12-1 tertanggal 7 Desember 2008 yang dikirim ke Lancar Jaya Bahwa harga pokok untuk barang-barang yang dikembalikan (Sales Return) karena cacat warna sebagai berikut: R210std Revo Std sebesar Rp.12.500.000,-/ per unit S102std Supra X Std sebesar Rp.13.359.375,-/ per unit

Manajer

Dibukukan oleh :

Lisdia (Lisdia Listari)

(……………………...) 12





Nomor Tanggal

: V12-3 : 9 Desember 2008

Gunung Agung Rp.600.000,00 Enam ratus ribu rupiah Pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp.545.455,PPN 10% Rp. 54.545,-

Disetujui oleh :

Dibayar oleh :

Lisdia

Agis

(Lisdia)

(Agistya)

Dibukukan oleh :

(……………………...)




Nomor Tanggal




PT Wahana Rp.44.000.000,Empat puluh empat juta rupiah Pelunasan Faktur FJ152 tertanggal 23 November 2008

Disetujui oleh :

Dibayar oleh :

Lisdia

Agis

(Lisdia)

(Agistya) 13


Dibukukan oleh :

(……………………...)


PT. HONDA SERPONG Jl. Raya Serpong 40D Tangerang

Tanggal

: 10 Desember 2008

FAKTUR Kepada Yth. PT. Yanisan Motor


No. F05 10 Desember 2008 14A 3/10, n/30

Jumlah Rp.605.429.688,Dengan Huruf Enam ratus lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut Qty 28 15

Description Item No. Revo Std R210std Supra X std S102std Freight Collected

Price (Rp) 12.500.000 13.359.375 -

Tax PPN PPN NT

Diterima oleh :

Bagian Penjualan :

Deki

Roni

(Deki Wirawan)

(Roni Syrad)

-


PT. HONDA SERPONG

COPY

Jl. Raya Serpong 40D Tangerang

NOTA KREDIT Kepada Yth. PT Yanisan Motor

No. NK-1

Tanggal

Atas Faktur Nomor Tertanggal

F05 10 Desember 2008

: 11 Desember 2008

Kami telah mengkredit rekening Saudara untuk barang yang dikembalikan : Jumlah Rp.85.335.938,Dengan Huruf Delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut Qty 3 3

Item No. R210std S102std

Description Price (Rp) Revo Std 12.500.000 Supra X Std 13.359.375

Tax PPN PPN

Mengetahui :

Bagian Penjualan :

Bagian Pembukuan :

Gani

Roni

Andi

14


(Gani Setiawan)

(Roni Syrad)

(Andi) Dokumen Transaksi No.15



Cek √

Diterima dari Jumlah Dengan Huruf

Nomor Tanggal

Nomor Cek : SS142

: BKM12-3 : 12 Desember 2008


Lancar Jaya Rp.375.898.600,-Tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah Pelunasan faktur F12-1 tertanggal 6 Desember 2008 dikurangi dengan sales return dan discount 2% dari jumlah piutang.

Keterangan

Diketahui oleh :

Diterima oleh :

Lisdia

Agis

(Lisdia)

(Agistya)

Dibukukan oleh :

(……………………...)


PT YANISAN MOTOR

COPY


NOTA KONTAN No. KN01

Tanggal

: 13 Desember 2008


13 Desember 2008 122 Cash

Kepada Yth. Penjualan tunai

Jumlah Rp.454.760.000,Dengan Huruf Empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut : Qty 10 18

Item No. Description Price (Rp) R210std Revo Std 13.800.000 S102std Supra X Std 15.200.000 Freight Collected 2.000.000

Disetujui oleh :

Salesman :

Lisdia

Dono 15



(Dono Warkop)

(Lisdia Listari)

(……………………...)




Cek √

Nomor Tanggal

Nomor Cek : SS510

: BKM12-4 : 14 Desember 2008


Lancar Jaya Rp.55.000.000,Lima puluh lima juta rupiah Pelunasan faktur SM11-25 tertanggal 29 November 2008


Diketahui oleh :

Diterima oleh :

Lisdia

Agis

(Lisdia)

(Agistya)

Dibukukan oleh :

(……………………...)




Nomor Tanggal


: BKK12-4 : 15 Desember 2008


Kas Negara Rp.21.440.000,Dua puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah. Pembayaran Hutang PPN untuk bulan November 2008

Disetujui oleh :

Dibayar oleh :

Lisdia

Agis

16


Dibukukan oleh :

(Lisdia)

(Agistya)

(……………………...)




Nomor Tanggal

: V12-4 : 17 Desember 2008

Warnoto Bagian Umum Rp.1.000.000,00 Satu juta rupiah. Pembelian Materai dan Benda Pos lainnya

Disetujui oleh :

Dibayar oleh :

Lisdia

Agis

(Lisdia)

(Agistya)

Dibukukan oleh :

(……………………...)


PT YANISAN MOTOR

COPY


FAKTUR No. Kepada Yth. Honda Permai

F12-2

Tanggal


: 18 Desember 2008

18 Desember 2008 123 2/10, n/30

Jumlah Rp.378.460.000,Dengan Huruf Tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah. Keterangan Rincian sebagai berikut : Qty 10 14

Manajer

Item No. Description R210std Revo Std S102std Supra X Std Freight Collected

Price (Rp) 13.500.000 14.900.000 500.000

Salesman,

17



Lisdia

Dono

(Lisdia Listari)

(Dono Warkop)

(……………………...)



BUKTI PENGELUARAN KAS Cek √ Dibayarkan kepada Jumlah Dengan Huruf

Nomor Tanggal


: BKK12-5 : 18 Desember 2008


Honda Serpong Rp.504.490.938,Lima ratus empat juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah Pelunasan Faktur F05 tertanggal 10 Desember 2008 dikurangi dengan retur pembelian dan diskon 3% yang dihitung dari nilai hutang dagang.

Keterangan

Disetujui oleh :

Dibayar oleh :

Lisdia

Agis

(Lisdia)

(Agistya)

Dibukukan oleh :

(……………………...)




Diketahui oleh :

Cek √

Nomor Tanggal

Nomor Cek : JC11

: BKM12-5 : 20 Desember 2008


Berkat Motor Rp.12.000.000,Dua belas juta rupiah. Piutang sebesar Rp.24.000.000,- yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2008 atas nama pelanggan Berkat Motor, ternyata dapat dibayar kembali pada tanggal tersebut sebesar 50%-nya. Diterima oleh : 18


Dibukukan oleh :

Lisdia

Agis

(Lisdia)

(Agistya)

(……………………...)


PT WAHANA Jalan Sunter Raya No.105 Jakarta

Tanggal

: 22 Desember 2008

FAKTUR Kepada Yth. PT Yanisan Motor


No. A17 22 Desember 2008 29B 3/10, n/30

Jumlah Rp.810.273.438,Dengan Huruf Delapan ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah. Keterangan Rincian sebagai berikut Qty 30 27

Description Item No. Revo Std R210std Supra X Std S102std Freight Collected

Mengetahui :

Price (Rp) 12.500.000 13.359.375 1.000.000

Bagian Pembukuan :

Bagian Penjualan :

Jamiun

Doni

(Jamiun Kartawijaya)

(Doni Kusuma)

Tax PPN PPN NT

(……………………...)




Disetujui oleh :

Nomor Tanggal


: BKK12-6 : 23 Desember 2008


PT Krama Berlian Rp.33.300.000,Tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah. Pelunasan Faktur DJ129 tertanggal 20 November 2008 dengan denda sebesar Rp.300.000,Dibayar oleh : 19


Dibukukan oleh :

Lisdia

Agis

(Lisdia)

(Agistya)

(……………………...)




Cek √


Nomor Tanggal

Nomor Cek : PC212

: BKM12-6 : 26 Desember 2008


Caycong Motor Rp.44.400.000,Empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah. Pelunasan faktur SM11-10 tertanggal 23 November 2008 dengan denda sebesar Rp.400.000,-

Diketahui oleh :

Diterima oleh :

Lisdia

Agis

(Lisdia)

(Agistya)

Dibukukan oleh :

(……………………...)



VOUCHER KAS KECIL Nomor Tanggal Dibayarkan Kepada Jumlah Dengan Huruf Keterangan

Disetujui oleh :

: V12-5 : 26 Desember 2008

UD Owning Sarana Rp.1.100.000,Satu juta seratus ribu rupiah. Perbaikan plafon teras yang rusak. (Masukkan sebagai beban operasi lain-lain/Others Operational Expense

Dibayar oleh :

20


Dibukukan oleh :

Lisdia

Agis

(Lisdia)

(Agistya)

(……………………...)


PT YANISAN MOTOR

COPY


FAKTUR No.

F12-3

Kepada Yth. Caycong Motor

Tanggal


: 27 Desember 2008

27 Desember 2008 124 2/10, n/30

Jumlah Rp.938.700.000,Dengan Huruf Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah. Keterangan Rincian sebagai berikut : Qty 30 30

Item No. Description R210std Revo Std S102std Supra X Std Freight Collected

Manajer

Salesman,

Lisdia

Dono

(Lisdia Listari)

(Dono Warkop)

Price (Rp) 13.500.000 14.900.000 1.500.000


(……………………...)




Cek √

Nomor Tanggal

Nomor Cek : M35

: BKM12-7 : 27 Desember 2008


PT Broker Indonesia 400 lembar @ Rp.210.000,- per lembar Rp.84.000.000,Delapan puluh empat juta rupiah. Dijual tunai 400 lembar saham PT Bumi Resources (investasi jangka panjang) dengan harga bersih (setelah dikurangi komisi untuk broker) sebesar Rp.210.000,- per lembar saham.

21


Diketahui oleh :

Diterima oleh :

Lisdia

Agis

(Lisdia)

(Agistya)

Dibukukan oleh :

(……………………...)


PT KRAMA BERLIAN Jl. Pulogadung Raya No. 1A Jakarta

Tanggal

: 29 Desember 2008

FAKTUR Kepada Yth. PT Yanisan Motor


No. G11 29 Desember 2008 34C 3/10, n/30

Jumlah Rp.643.382.813,Dengan Huruf Enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas Keterangan Rincian sebagai berikut Qty 20 25

Description Price (Rp) Item No. Revo Std 12.500.000 R210std Supra X Std 13.359.375 S102std 1.000.000 Freight Collected

Mengetahui :

Bagian Penjualan :

Agung

Lutfi

(Agung Laksono)

(Lutfi Badilah)

Tax PPN PPN NT Bagian Pembukuan :

(……………………...)



BUKTI PENGELUARAN KAS Cek √ Dibayarkan kepada Rincian Dengan Huruf Keterangan

Nomor Tanggal


: BKK12-7 : 30 Desember 2008


Bank Mandiri Pinjaman (Loan) Bunga Jumlah Rp.30.000.000,Rp.6.000.000,- Rp.36.000.000,Tiga puluh enam juta rupiah. Pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang (Loan) dari Bank Mandiri ditambah bunga.

22


Disetujui oleh :

Dibayar oleh :

Lisdia

Agis

(Lisdia)

(Agistya)

Dibukukan oleh :

(……………………...)



BUKTI PENGELUARAN KAS Cek √ Dibayarkan kepada Rincian Dengan Huruf Keterangan

Nomor Tanggal


: BKK12-8 : 31 Desember 2008


Bank Mandiri Kredit Bunga Jumlah Rp.6.100.000,Rp.30.000,Rp.6.130.000,Enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah. Pelunasan Credit card (Master) untuk bulan November dan Desember 2008

Disetujui oleh :

Dibayar oleh :

Lisdia

Agis

(Lisdia)

(Agistya)

23


Dibukukan oleh :

(……………………...)

PT YANISAN MOTOR Jl Mahalona No. 70A Jakarta. BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM12-1 Tanggal : 1 Desember 2008

Recommend Documents