MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2012. JÚNIUS MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Állampapír Befektetési Alap MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap MKB Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Hozamvadász Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap MKB Zártvégû Alapok

Aktualitások Az MKB Energia Forrás Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap három, egyenlô súllyal szereplô nyersanyagpiaci index (kôolaj, földgáz és fûtôolaj indexek) teljesítményébôl kínál hozamlehetôséget három és fél éves idôtávon. Jegyzési idôszak: 2012. június 25. – augusztus 17. További információ a közzétételi helyeken és az MKB Bank fiókjaiban érhetô el. Kockázat

Kockázat/hozam

Abszolút hozamú alapok Részvénytúlsúlyos alapok

magas

Árupiaci alapok Ingatlanforgalmazó alapok Alapok alapja Hosszú kötvényalapok

közepes/ mérsékelt

alacsony

Tôkevédett alapok Szabad futamidejû kötvényalapok Rövid kötvényalapok Likviditási alapok

Befektetési idôtáv

2

rövid

közép

hosszú

(1 nap-1 év)

(1-3 év)

(5 év)

Alap neve

alap típusa

MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Állampapír Befektetési Alap MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap MKB Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Hozamvadász Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap „A" sorozat MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap MKB Zártvégû Alapok

likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap rövid kötvényalap hosszú kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap alapok alapja alapok alapja ingatlanforgalmazó alap árupiaci alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap tôkevédett alap tôkevédett alap

Mi történt júniusban a pénz- és tôkepiacokon? NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY: Júniusban kiválóan megmutatta a kétarcúságát a részvénypiac, mivel tovább folytatódott a várakozásokat alulmúló makrogazdasági adatok sorozata és gyakorlatilag egyik fô gazdasági régió teljesítménye se tudta ezt kompenzálni. Ezzel szemben erôs rali bontakozott ki a fôbb részvényindexekben. Utóbbi emelkedést elsôsorban a piaci szereplôk azon várakozása fûtötte, hogy a jegybankok újabb monetáris lazítással próbálják majd a piaci feszültségeket enyhíteni. E hatás egyértelmûen elnyomta a szomorú gazdasági számokat és 5-10% közötti emelkedést hoztak össze a nyár elsô hónapjában a piacok.

NEMZETKÖZI KÖTVÉNY: A nemzetközi kötvénypiaci mozgásokat elsôsorban a hónap végén megtartott EU-csúccsal kapcsolatos várakozások mozgatták. Emellett a kötvénypiaci szereplôk már sokkal nagyobb figyelmet fordítottak a romló makroadatokra és a piaci feszültségekre, így a biztonságos német és amerikai államkötvények hozama csökkent, míg az EU periféria kötvényhozamok az egekbe szöktek. Fontos még kiemelni, hogy az amerikai jegybank meghosszabbította az év végéig kötvénycsereprogramját, de friss kötvényvásárlást (egyelôre) nem jelentett be.

HAZAI RÉSZVÉNY: A kedvezô nemzetközi részvénypiaci mozgásokat jól lovagolta meg a hazai részvényindex is, és bár elég nagy volatilitás mellett, de tisztességes, 8%-os emelkedést hozott össze az index júniusra. Elsôsorban az OTP és a MOL vette ki a részét a raliból, a Richter és az Mtel inkább stagnált. Említésre méltó még talán az E-Star; a cég részvényeinek vesszôfutása tovább folytatódott a cég likviditási gondjai miatt.

HAZAI KÖTVÉNY: A magyar kötvénypiacon az EU/IMF tárgyalások esélyeinek latolgatása mozgatta meg a befektetôk fantáziáját. Miután a kormány végül beadta a derekát az EKB által kért további módosításokba a jegybanktörvényt illetôen, így immár hivatalosan is elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elôl, mely várhatóan július közepén kezdôdhet meg. További kedvezô, bár várt hír volt, hogy mégsem esünk el a 2013-as EU kohéziós támogatás egy részétôl. Ezen hatások együtteseként mind a forint nagyot ralizott, mind a kötvénypiaci hozamok jelentôs mértékben süllyedtek és a magyar 10 éves államkötvény hozama visszatért a 8%-os lélektani határ alá.

3

MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA

2012. június 29.

Az Alapkezelô az alap politikáját úgy határozta meg, hogy az alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

D Á T U M : 2012. június 29.

HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**

32 605 233,39 EUR

ÁRFOLYAM

Alap hozama**

0,27%

1 év

0,58%

3 év indulástól*** Évesített hozam**

1,41%

1,12%

2011 2010 2009 Naptári éves hozamok

1,37%

1,44%

0,93%

1,06%

***Az alap indulása 2008.08.13.

1,054808 EUR

MKB EURO TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

1,060 1,055

EUR

1,050

ISIN KÓD

1,045 1,040

HU0000707138

1,035 1,030

ELSZÁMOLÁS

1,025 1,020

T NAP

1,015 1,010 1,005

KOCKÁZAT

Összeg (EUR)

Látraszóló betét

18 520 473 (min 90%)

Lekötött betét

EU eurós állampapír 0%

2012.06.29.

2012.03.25.

2012.01.25.

2011.11.26.

2011.09.27.

2011.07.29.

2011.05.30.

2011.03.31.

2011.01.30.

2010.12.01.

2010.10.02.

2010.08.03.

2010.06.04.

2010.04.05.

2010.02.04.

2009.12.06.

2009.10.07.

2009.08.08.

2009.06.09.

2009.04.10.

2009.02.09.

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE

magas közepes

2008.12.11.

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).

2008.10.12.

1,000 2008.08.13.

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)

Látraszóló betét 57%

14 111 647

alacsony

EU eurós állampapír

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV

0 -26 886

Lekötött betét 43%

5 év

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK

3 év

0,05%

Az MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában a látraszóló betét mellé, éven belüli rövid lejáratú betétek kerültek. Az alap betétállományának aránya 43% volt a hó végén.

1 év 3 hónap 1 nap

4

Költség

(max 10%)

MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2012. június 29.

Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.


D Á T U M : 2012. június 29.

HOZAMOK 214 376 582 Ft

ÁRFOLYAM 12 179,103625 Ft

DEVIZA HUF

3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama**

1,36%

1 év 3 év indulástól*** Évesített hozam**

2,66%

5,19% 5,47%

2011 2010 Naptári éves hozamok

5,92%

5,09%

4,92%


MKB GRÁNIT TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 12 500

ISIN KÓD 12 000

HU0000704424 11 500

T NAP

11 000


10 500

KOCKÁZAT magas


Összeg (Ft)


53 319 169

2012.06.29.

2012.03.14.

2012.01.14.

2011.11.15.

2011.07.18.

2011.05.19.

2011.03.20.

2011.01.19.

2010.11.20.

2010.09.21.

2010.07.23.

2011.09.16.


161 843 933

Magyar állampapír (max 10%) Költség

2010.05.24.

Magyar állampapír 0%

(min 90%) Lekötött betét

2010.03.25.

2010.01.24.

2009.11.25.

2009.09.26.

2009.07.28.


közepes alacsony

2009.05.29.

2009.01.29.

10 000


2009.03.30.

ELSZÁMOLÁS

0


-786 520

5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap



0,14%

Az MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya 75%-ot tett ki. 5

MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2012. június 29.



D Á T U M : 2012. június 29.

HOZAMOK 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** Nem évesített hozam** Évesített hozam**

41 252 392 764 Ft

ÁRFOLYAM 1,390822 Ft

DEVIZA

Alap hozama**

1,54%

3,02%

5,69% 5,69% 6,54%

6,56%

2011 2010 2009 2008 Naptári éves hozamok 5,18% 5,10% 8,19%

7,90%


MKB FORINT TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,40

HUF

1,36

ISIN KÓD

1,32 1,28

HU0000705280

ELSZÁMOLÁS

1,24 1,20 1,16

T NAP

1,12 1,08 1,04 1,00 2007.04.26. 2007.06.26. 2007.08.26. 2007.10.26. 2007.12.26. 2008.02.26. 2008.04.26. 2008.06.26. 2008.08.26. 2008.10.26. 2008.12.26. 2009.02.26. 2009.04.26. 2009.06.26. 2009.08.26. 2009.10.26. 2009.12.26. 2010.02.26. 2010.04.26. 2010.06.26. 2010.08.26. 2010.10.26. 2010.12.26. 2011.02.26. 2011.04.26. 2011.06.26. 2011.08.26. 2011.10.26. 2011.12.26. 2012.02.26. 2012.04.26. 2012.06.29.

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK) Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).

KOCKÁZAT magas közepes alacsony

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét (min 90%) Lekötött betét Magyar állampapír


Összeg (Ft) 13 832 324 059

Költség



27 477 533 333 (max 10%)

0 -57 464 628



6



0,16%

Az MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya elérte a 67%-ot.

MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2012. június 29.



D Á T U M : 2012. június 29.

HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**

356 164 727 Ft

ÁRFOLYAM 13 690,744840 Ft

DEVIZA

Alap hozama**

1,40%

1 év

2,72%


5,30%

5,51%


6,16%

5,15%

4,92%

8,34%


MKB MOZAIK TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 14 500

HUF

ISIN KÓD

14 000 13 500

HU0000704267 13 000

ELSZÁMOLÁS 12 500

T NAP

12 000 11 500



Költség

2012.06.29.

2012.04.17.

2012.02.17.

2011.12.19.

2011.10.20.

2011.08.21.

2011.06.22.

2011.04.23.

2011.02.22.

2010.12.24.

2010.10.25.

2010.08.26.

2010.06.27.

2010.04.28.

Összeg (Ft) 114 354 559

(min 90%) Lekötött betét

2010.02.27.

2009.12.29.

2009.10.30.

2009.08.31.

2009.07.02.

2009.05.03.


Magyar állampapír


2009.03.04.


2009.01.03.

11 000 2008.11.04.




242 765 900 (max 10%)

0 -955 732



7



0,14%

Az MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya 68%-ot tett ki. 7

MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2012. június 29.

Az Alapkezelô az alap politikáját úgy határozta meg, hogy az alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.


D Á T U M : 2012. június 29.

HOZAMOK 10 714 442,94 USD

ÁRFOLYAM 1,041221 USD

DEVIZA USD

3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama**

0,34%


0,71%

1,46%


1,46%

1,50%

1,45%


MKB DOLLÁR TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,050 1,045

ISIN KÓD

1,040 1,035

HU0000708052

ELSZÁMOLÁS

1,030 1,025 1,020 1,015

T NAP

1,010


2012.06.29.

2012.03.11.

2012.01.11.

2011.11.12.

2011.09.13.

2011.07.15.

2011.05.16.

2011.03.17.

2011.01.16.

2010.11.17.

2010.09.18.

2010.07.20.

2010.05.21.

2010.03.22.

2010.01.21.

1,000 2009.11.22.


1,005 2009.09.23.


Összeg (USD)

KOCKÁZAT Látraszóló betét magas közepes

10 722 700 (min 90%)

Lekötött betét

0

OECD dollár állampapír (max 10%)

0

alacsony

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év

-8 257

3 év



1 év

0,04%

Az MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló betét volt végig a hónap folyamán.

3 hónap 1 nap

8

Költség

MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap DÁTUM


2012. június 29.

Az Alap tôkéje az átlagosan egy évnél rövidebb hátralévô futamidejû, a piaci hozamok változásaira kisebb ingadozást mutató állampapírokba és vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.


3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

5 866 376 411 Ft


D Á T U M : 2012. június 29.

HOZAMOK

Alap hozama** Referenciaindex hozama**

2,62% 3,87% 2,03% 4,13%

5,33% 6,04% 6,50% 3,85% 4,80% 10,54% 6,42% 6,57% 5,55% 7,13% 11,28% 7,59% 0,44% 6,29% 6,95% 7,51% 5,17% 5,53% 10,73% 8,50% 7,69% 6,57% 8,31% 12,07% 6,07% 9,83%


MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* DEVIZA

1,95 1,85

HUF

1,75

ISIN KÓD

1,65 1,55

HU0000702972

1,45

ELSZÁMOLÁS

1,35

RMAX




2012.06.29.

2011.12.01.

2011.06.01.

2010.12.01.

2010.06.01.

2009.12.01.

2009.06.01.

2008.12.01.

2008.06.01.

2007.06.01.


2007.12.01.

1,25

T NAP

Összeg (Ft)


676 361 858

Lekötött betét

416 146 333

Jelzálog kötvény 5%

Állampapír

3 336 275 473

Vállalati kötvény

1 159 270 405

Vállalati kötvény 20%

Jelzálog kötvény

286 717 590

Költség

-8 395 248

ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ 0,86 év

5 év 3 év


1 év

1,67%

Látraszóló betét 12% Lekötött betét 7%

Állampapír 57%

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap a hónap folyamán tartotta referencia indexétôl hosszabb átlagos hátralévô futamidejét. Deviza kitettségét 20%-ban fedezte a hónap végén.

3 hónap 1 nap

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK REPHUN FLOAT 2012 REPHUN 6.75 07/14

9

MKB Állampapír Befektetési Alap DÁTUM


2012. június 29.

Az Alap tôkéje a hosszabb futamidejû, a piaci hozamok változásakor nagyobb árfolyam ingadozást mutató állampapírokba, valamint vállalati kötvényekbe kerül befektetésbe.


D Á T U M : 2012. június 29.

HOZAMOK 1 év 3 év 5 év Évesített hozam**

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Naptári éves hozamok

Alap hozama**

3,17% 7,25%

4,37%

-0,31% 4,32% 8,34% 0,20% 5,12% 5,07% 8,91% 13,06% -0,41% 6,35%

Referenciaindex hozama**

5,10% 10,22%

7,16%

2,88% 6,31% 14,10% 2,68% 6,22% 6,58% 9,07% 14,09% -0,37% 10,17%

2 105 677 976 Ft


DEVIZA


MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 5,0 4,8

HUF

4,6 4,4

ISIN KÓD

4,2

HU0000702956

4,0 3,8

ELSZÁMOLÁS

3,6

MAX


255 844 532

Állampapír

1 230 909 888


515 035 353

Jelzálog kötvény

107 152 200

Költség

-3 364 997

magas közepes alacsony


2012.06.29.

2011.12.01.

Vállalati kötvény 24% Állampapír 58%

ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Állampapír Befektetési Alap a hónap folyamán tartotta a referencia indexétôl rövidebb átlagos hátralévô futamidejét. Minimális deviza kitettségét 90%-ban fedezte a hónap végén.

3 év


1 év

9,38%

1 nap


2,49 év 5 év

3 hónap

2011.06.01.

2010.12.01.

2010.06.01.

2009.12.01.

Összeg (Ft)


Jelzálog kötvény 5%

KOCKÁZAT

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK nincs

10

2009.06.01.

2008.12.01.

2008.06.01.

2007.06.01.


2007.12.01.

3,4

T+3 NAP

MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap DÁTUM


2012. június 29.

Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének meghatározó hányadát jellemzôen Forint-, Euró- és Dollár kibocsátású eszközökbe fekteti. A vállalati kötvény portfoliót úgy próbálja kialakítani, hogy az alap likviditása mindig igazodjon a törvényi szabályozáshoz és a piaci hangulathoz.


D Á T U M : 2012. június 29.

HOZAMOK 1 év

301 638 812 Ft


DEVIZA HUF

indulástól*** Évesített hozam**


Alap hozama**

3,45%

4,87%

-8,86%

10,77%


22,17%

9,81%

13,17%

7,07%

***Az alap indulása 2009.07.08. Referencia indexe módosult 2012.01.09-tôl.

MKB NEMZETKÖZI VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,25 1,20 1,15

ELSZÁMOLÁS

1,10

T+3 NAP

1,05

IBOXX C CORP. INDEX 50% IBOXX S TOP 30 INDEX 30% RMAX INDEX 20%

KOCKÁZAT


Összeg (Ft)


40 089 811

Lekötött betét

0

magas


közepes

Kötvény jellegû bef. alap

55 334 787

Állampapír

81 281 793

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

Kötvény jellegû bef. alap 18%

2012.06.29.

2012.03.24.

2012.01.24.

2011.12.25.

2011.10.26.

2011.09.26.

2011.07.28.

2011.06.28.

2011.04.29.

2011.03.30.

2011.01.29.

2010.12.30.

2010.10.31.

2010.10.01.

2010.08.02.

2010.07.03.

Állampapír 27%

125 732 498

alacsony

Költség

2010.06.03.

2010.05.04.

2010.03.05.

2010.02.03.

2009.12.05.

2009.11.05.

1,00 2009.07.08.


2009.09.06.

HU0000707989

2009.08.07.

ISIN KÓD

Látraszóló betét 13% Lekötött betét 0%

Vállalati kötvény 42%

-780 277

ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ


1,51 év

Az MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alapban az Alapkezelô


mérsékelte az euró deviza kitettséget. Az euró kitettséget teljes egészében, míg az amerikai dollár kitettséget 80%-ban fedezte a hónap végén.

6,08%

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK REPHUN 4.75 02/15 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND 11

MKB Alapok Alapja Befektetési Alap DÁTUM


2012. június 29.

Az Alapkezelô a rendelkezésre álló befektetési alapok között – a hazai és nemzetközi pénz és tôkepiaci folyamatok változékonyságát kihasználva, ahhoz alkalmazkodva – folyamatosan elônyös szelekciók kiválasztására törekedik.


D Á T U M : 2012. június 29.

HOZAMOK 1 év

3 év 5 év Indulástól*** Évesített hozam**

2011 2010

4,05%

6,08%

4,14% 6,16%

130 011 816 Ft

ÁRFOLYAM

Alap hozama**

-4,31%

-0,83%


2006

6,88% -26,41% 3,07% 5,18%


0,943351 Ft

MKB ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA 1,15

HUF 1,05

ISIN KÓD 0,95

HU0000703962 0,85 0,75




12


Összeg (Ft)

Látraszóló betét és likvid alap

13 951 459

Részvény jellegû kitettség

5 672 364

Kötvény jellegû kitettség

102 801 466

Nyersanyag jellegû kitettség

8 234 291

Költség

-647 764

Nyersanyag jellegû kitettség 6%

2012.06.29.

2012.03.01.

2011.12.01.

2011.09.01.

2011.06.01.

2011.03.01.

2010.12.01.

2010.09.01.

2010.06.01.

2010.03.01.

2009.12.01.

2009.09.01.

2009.06.01.

2009.03.01.

2008.12.01.

2008.09.01.

2008.06.01.

2008.03.01.


2007.12.01.

0,65 2007.09.01.

T+3 NAP

2007.06.01.

ELSZÁMOLÁS

Látraszóló betét és likvid alap 11% Részvény jellegû kitettség 4%

Kötvény jellegû kitettség 79%



7,10%

Az MKB Alapok Alapja a hónap folyamán tartotta a viszonylag alacsony kockázatú kitettségét. Minimális deviza kitettsége nem volt fedezve a hónap végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Prémium Rövid Kötvény Bef. Alap

MKB Hozamvadász Befektetési Alap DÁTUM


2012. június 29.

Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetôség szerint – az OECD tagállamokban kibocsátott értékpapírokba fekteti.


D Á T U M : 2012. június 29.

HOZAMOK 1 év

3 év 5 év Indulástól*** Évesített hozam**

2011 2010

2,95%

3,97%

-4,78% 1,29% 16,11% -46,28% -2,80% 2,33%

138 745 053 Ft

ÁRFOLYAM

Alap hozama**

-16,88%

-6,17%


2006


0,634602 Ft

DEVIZA

MKB HOZAMVADÁSZ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,15 1,05

HUF

0,95

ISIN KÓD HU0000703632

0,85 0,75 0,65


KOCKÁZAT


Összeg (Ft)

Látraszóló betét és likvid alap

22 472 487

Részvény jellegû kitettség

7 690 824

Kötvény jellegû kitettség

92 861 510

Nyersanyag jellegû kitettség

16 468 584

magas közepes alacsony

Költség

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap

Nyersanyag jellegû kitettség 12%

2012.06.29.

2012.03.01.

2011.12.01.

2011.09.01.

2011.06.01.

2011.03.01.

2010.12.01.

2010.09.01.

2010.06.01.

2010.03.01.

2009.12.01.

2009.09.01.

2009.06.01.

2009.03.01.

2008.12.01.

2008.09.01.

2008.06.01.

2008.03.01.


2007.12.01.

0,45 2007.09.01.

T+3 NAP

0,55

2007.06.01.

ELSZÁMOLÁS

Látraszóló betét és likvid alap 16%

Kötvény jellegû kitettség 67%

Részvény jellegû kitettség 6%

-748 352



11,05%

Az MKB Hozamvadász Befektetési Alap a hónap folyamán tartotta a viszonylag alacsony kockázatú kitettségét. Minimális deviza kitettsége nem volt fedezve a hónap végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Prémium Rövid Kötvény Bef. Alap Reálszisztéma Marco Polo Származtatott Alap

1 nap

13

MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat Befektetési Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA „A” SOROZAT

2012. június 29.

Az Alapkezelô a stratégia megvalósítása érdekében európai uniós, illetve nemzetközi ingatlanpiaci kitettséggel bíró befektetési jegyekbe, ETF-ekbe, és az ingatlanok fejlesztésével/forgalmazásával foglalkozó Európai Unió vagy az OECD tagállamok tôzsdéin jegyzett, vállalatok részvényeibe fekteti tôkéjének jelentôs részét.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK „A”

1 év

153 879 352 Ft

ÁRFOLYAM „A” 0,873012 Ft

D Á T U M : 2012. június 29.

HOZAMOK „A” SOROZAT

Alap hozama**

3 év 5 év indulástól*** Évesített hozam**

-12,11% -1,39% -14,58%

2011

-2,50%


-18,24% 10,80%

2,75%

-12,29%

***Az alap indulása („A” sorozat) 2007.01.31.

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „A” SOROZAT *

DEVIZA „A” HUF

1,10 1,05

I S I N K Ó D „A”

1,00

HU0000705058

0,95

ELSZÁMOLÁS „A”

0,90 0,85


Összeg (Ft)

„A” SOROZAT


Látraszóló betét „A”

9 805 911

Látraszóló betét „A” 6%

KOCKÁZAT „A”

Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „A”

0

Ingatlan részvények „A”

0

magas

Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek „A” 76 112 214

Magyar állampapír „A” 4%

2012.06.29.

2012.03.01.

2011.12.01.

2011.09.01.

2011.06.01.

2011.03.01.

2010.12.01.

2010.09.01.

2010.06.01.

2010.03.01.

2009.12.01.

2009.09.01.

2009.06.01.

2009.03.01.

2008.12.01.

2008.09.01.

2008.06.01.

2008.03.01.

2007.12.01.

2007.09.01.

REFERENCIA I N D E X „A” (BENCHMARK)

0,80 2007.06.01.

T+4 NAP

Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek „A” 49%

Egyéb alapok „A” 41%

közepes alacsony

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI I D Ô T Á V „A” 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

14

Egyéb alapok „A”

62 491 584

Magyar állampapír „A”

5 872 686

Költségek „A”

-403 043

Ingatlan részvények „A” 0%

Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „A” 0%


R E L E V Á N S P I A C I I N F O R M Á C I Ó K „A” SOROZAT

9,36%

Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat portfoliójában kínai-, amerikai-, ázsiai- és európai fókusszal bíró kollektív befektetési alapokon keresztül birtokolt nemzetközi ingatlanpiaci kitettség közel 50%-ot tett ki. Deviza kitettsége nem volt fedezve a hónap végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK „A” EASY ETF FTSE EPRA EUROZONE ISHARES DJ U.S. Real Estate Index Fund MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap

MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat Befektetési Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA „IL” SOROZAT

2012. június 29.

Az Alap „IL” sorozatának befektetési célja, hogy a befektetôk számára az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozatán belül illikviddé vált eszközöket a befektetôk közötti egyenlô elbánás érdekében az „IL” sorozaton belül elkülönítetten kezelje.

NETTÓESZKÖZÉRTÉK „IL”

D Á T U M : 2012. június 29.

HOZAMOK „IL” SOROZAT indulástól*** Nem évesített hozam**

54 120 840 Ft Alap hozama**

ÁRFOLYAM „IL” 0,786263 Ft

DEVIZA „IL”

-1,50%

***Az alap indulása(„IL” sorozat) 2012.04.11.

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „IL” SOROZAT * 1,00 0,95

HUF 0,90


Összeg (Ft)

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark)

Látraszóló betét „IL”

KOCKÁZAT „IL”

Ingatlan részvények „IL”

0

Egyéb alapok „IL”

0

magas

Hazai ingatlan piaci bef.jegyek „IL”

0 54 164 843

közepes alacsony

15

Költségek „IL”

-43 803

2012.06.29.

2012.06.24.

2012.06.21.

2012.06.18.

2012.06.15.

2012.06.12.

2012.06.09.

2012.06.06.

2012.06.03.

2012.05.31.

2012.05.28.

2012.05.25.

2012.05.22.

2012.05.19.

2012.05.16.

2012.05.13.

2012.05.10.

2012.05.07.

REFERENCIA I N D E X „IL” (BENCHMARK)

2012.05.04.

0,70 2012.05.01.

NINCS FORGALAMZÁS

2012.04.28.

0,75

2012.04.25.

ELSZÁMOLÁS „IL”

2012.04.22.

0,80

2012.04.13.

HU0000711304

2012.04.19.

0,85

2012.04.16.

ISIN KÓD „IL”

„IL” SOROZAT

Egyéb alapok „IL” 0%

Látraszóló betét „IL” 0%

Ingatlan részvények „IL” 0%

Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „IL” 100%

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK „IL”

R E L E V Á N S P I A C I I N F O R M Á C I Ó K „IL” SOROZAT

MAG Ingatlan Befektetési Alap

Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat a befektetôkkel szembeni egyenlô elbánás elve miatt 2012 április 11-én új sorozatokat hozott létre, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III-138/2012. számú határozata alapján. Az elkülönített eszközök aránya 2012. április 11-én 16,36%-volt. Az Alapkezelô az „IL” sorozatot az „A” sorozatú befektetési jegyek számának 16,36% arányban határozta meg. Ezzel párhuzamosan az alap elszámolását T+4 napra állította át, így az „A” sorozatnál ismét elindult a folyamatos forgalmazás. Az „IL” sorozat esetén a forgalmazó nem fogad el eladási illetve visszavételi megbízást. 15

MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap DÁTUM


2012. június 29.

Az Alapkezelô tôkéjének likvid hányadon felüli részét elsôsorban nyersanyagpiacot követô kollektív befektetési jegyekbe valamint nyersanyagkapcsolt vállalati részvényekbe fekteti be.


D Á T U M : 2012. június 29.

HOZAMOK 1 év indulástól*** Évesített hozam**

700 350 131 Ft


DEVIZA


Alap hozama**

-1,75%

4,40%

-7,05%

15,05%


3,59%

9,75%

-2,23%

27,24%


MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,34

HUF

1,29

ISIN KÓD HU0000707971

1,24 1,19 1,14 1,09

ELSZÁMOLÁS

1,04

T+4 NAP

0,99

DJ UBS COMMODITY INDEX 90%-BAN, RMAX 10%-BAN

KOCKÁZAT magas


Összeg (Ft)


77 303 273

Állampapír

31 345 890

Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) 501 399 403

közepes alacsony


16

Árupiaci kitettség (részvény)

0

Egyéb befektetési alap

91 725 032

Költség

-1 423 467

Egyéb befektetési alap 13% Árupiaci kitettség (részvény) 0%

2012.06.29.

2012.05.23.

2012.03.24.

2012.02.23.

2011.12.25.

2011.11.25.

2011.09.26.

2011.08.27.

2011.06.28.

2011.05.29.

2011.03.30.

2011.02.28.

2010.12.30.

2010.11.30.

2010.10.01.

2010.09.01.

2010.07.03.

2010.06.03.

2010.04.04.

2010.03.05.

2010.01.04.

2009.12.05.

2009.10.06.

2009.07.08.

2009.09.06.

0,94


Látraszóló betét 11% Állampapír 4% Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) 72%



18,49%

Az MKB Nyersanyag Alapok Alapjában az Alapkezelô a hónap folyamán a bánya- és olajipari cégek részvényeit értékesítette. Árupiaci kitettsége elérte a 72%-ot. Deviza kitettsége nem volt fedezve a hónap végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB DOLLÁR Tôkevédett Likviditási Alap AK

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2012. június 29.

Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át közép-kelet európai vállalatok részvényeibe fekteti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.


D Á T U M : 2012. június 29.


1 532 474 006 Ft


DEVIZA

Alap hozama**

-19,29% 4,88%

-6,51%

-23,45% 17,97% 49,52% -46,40% 7,23% 13,91% 27,81% 33,82% 9,61% 0,52%


-20,76% 6,12%

-7,06%

-20,86% 16,79% 60,12% -49,66% 13,33% 24,99% 42,03% 41,31% 8,58% 3,88%

***Az alap indulása 2003.08.29. Referencia indexe módosult 2009.02.23-tól

MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

2,5

ISIN KÓD

2,2

HU0000702964

1,9

ELSZÁMOLÁS


1,6 1,3

T+3 NAP

CETOP20 90%-BAN RMAX 10%-BAN


2012.06.29.

2011.12.01.

2011.06.01.

2010.12.01.

2010.06.01.

2009.12.01.

2009.06.01.

2008.12.01.

2008.06.01.

2007.12.01.

2007.06.01.

1,0


Összeg (Ft)


480 912 416

Állampapír

29 363 430


KOCKÁZAT magas közepes

Befektetési alap, ETF

0

alacsony

Részvény


Költség

1 024 470 608

Részvény 67%

Állampapír 2% Befektetési alap, ETF 0%

-2 272 448



22,63%

Az MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap a hó végén a referencia indexétôl magasabb szinten volt, részvény kitettsége a 66%-ot meghaladta. Deviza kitettsége nem volt fedezve a hónap végén.


1 nap

17

17

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2012. június 29.

Az Alapkezelô hosszú távon az alap tôkéjének átlagosan 90%-át észak-amerikai, kanadai, mexikói vállalatok részvényeibe fektetheti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 299 673 159 Ft


D Á T U M : 2012. június 29.

HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama** Referenciaindex hozama**

0,26% 0,08%


6,25% 5,07%

22,31% 27,40%

2011 Naptári éves hozamok

14,54% 19,58%

3,75% 10,31%


MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

1,20 1,15

HUF

1,10

ISIN KÓD

1,05 1,00

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét

104 603 743

KOCKÁZAT

Állampapír

10 448 630

közepes

Befektetési alap, ETF Részvény


18

2012.06.29.

2012.05.04.

2012.04.04.

2012.03.05.

2012.02.04.

2012.01.05.

2011.12.06.

2011.11.06.

2011.10.07.

2011.09.07.

2011.08.08.


0 185 314 945

alacsony

Költség

2011.07.09.

Összeg (Ft)

S&P 100 90%-BAN RMAX 10%-BAN

magas

2011.06.09.

2011.05.10.

2011.04.10.

0,80 2011.03.11.


0,85 2011.02.09.

T+4 NAP

0,90

2011.01.10.

ELSZÁMOLÁS

0,95

2010.12.11.

HU0000709506

Részvény 62%

-694 159

Állampapír 3% Befektetési alap, ETF 0%



20,41%

Az MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap a hó végén referencia indexétôl magasabb szinten volt, részvény kitettsége mintegy 60%-os volt. Deviza kitettsége nem volt fedezve a hónap végén.


MKB Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2012. június 29.

Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetôség szerint – az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezô szervezetek európai tôzsdékre bevezetett részvényekbe fekteti be.


D Á T U M : 2012. június 29.


1 431 317 127 Ft


DEVIZA


Alap hozama**

-21,29% -4,86%

-13,69%

-20,45% -1,68% 13,36% -40,25% 2,08% 15,56% 19,84% 3,92% 22,51% -29,89%


-13,12% -0,86%

-9,92%

-10,83% -2,08% 28,30% -43,25% 7,22% 14,18% 25,45% 1,31% 28,33% -39,65%

***Az alap indulása 2003.08.29. Refetencia indexe módosult 2010.09.09-tôl.

MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

1,10

ISIN KÓD

0,98 0,86

HU0000702931

0,74 0,62

ELSZÁMOLÁS

0,50

T+3 NAP

DOWSTOXX50 90%-BAN RMAX 10%-BAN

KOCKÁZAT


2012.06.29.

2012.03.01.

2011.12.01.

2011.09.01.

2011.06.01.

2011.03.01.

2010.12.01.

2010.09.01.

2010.06.01.

2010.03.01.

2009.12.01.

2009.09.01.

2009.06.01.

2009.03.01.

2008.12.01.

2008.09.01.

2008.06.01.

2008.03.01.

2007.12.01.


2007.09.01.

2007.06.01.

0,38

Összeg (Ft)


367 009 450

Állampapír

57 571 951

Befektetési alap, ETF

114 228 684

Részvény

895 126 547

Költség

-2 619 505

Látraszóló betét 26% Részvény 63%

magas

Állampapír 4%

közepes alacsony


Befektetési alap, ETF 8%



25,54%

Az MKB Európai Részvény Befektetési Alap a hó végén referencia indexétôl magasabb szinten volt, részvény kitettsége 63%-ot tett ki. Deviza kitettsége nem volt fedezve a hónap végén.


1 nap

19

MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap DÁTUM


2012. június 29.

Az Alap befektetôinek mérsékelt kockázatvállalás mellett nyílik lehetôsége a kínai, japán és hongkongi részvénypiacok teljesítményébôl részesedni. A nyíltvégû, határozott futamidejû MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap a zártvégû MKB Pagoda Tôkegarantált Származtatott Alap 2009.09.09-ei átalakulásával jött létre. Az Alap határozott futamidejének lejáratáig (2012.09.28) tartó folyamatos forgalmazás feltételeirôl kérjük, tájékozódjon az Alap hivatalos kezelési szabályzatának 8. pontjában.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 6 019 570 356 Ft

ÁRFOLYAM

D Á T U M : 2012. június 29.

HOZAMOK 1 év

15 235,715800 Ft

DEVIZA

Alap hozama**

indulástól*** Évesített hozam**

2,69%


-0,33%

-0,28%

1,21%


MKB PAGODA TÔKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HU0000704531

16 000

ELSZÁMOLÁS

15 500




Összeg (Ft)

Likvid eszköz

22 911 532

Betét

Részvényindex opciós konstrukció 0,00%

2012.06.29.

2012.05.02.

2012.03.23.

2012.02.12.

2012.01.03.

2011.11.24.

2011.10.15.

2011.09.05.

2011.07.27.

2011.06.17.

2011.05.08.

2011.03.29.

2011.02.17.

2011.01.08.

2010.11.29.

2010.10.20.

2010.09.10.

2010.08.01.

2010.06.22.

2010.05.13.

2010.04.03.

14 000 2010.02.22.

50% HANG SENG CHINA ENTERPRISE INDEX, 25% NIKKEI225, 25% HANG SENG INDEX

14 500

2010.01.13.


15 000

2009.09.15.

KEZELÉSI SZABÁLYZAT SZERINT

2009.12.04.

ISIN KÓD

2009.10.25.

HUF

Likvid eszköz 0,38%

6 039 363 622

Részvényindex opciós konstrukció Költség

0 -42 704 798

Betét 100,33%


20

PORTFÓLIÓ JELLEMZÔI Az Alapkezelô az alap portfóliójának jelentôs részét az MKB Bank Zrt.-nél lekötött betétben tartja, amely biztosítja a befektetôk számára a lejáratkori tôkevédelmet. Az alap vagyonának kisebb részébôl pedig részvényindex opciós konstrukciót vásárolt, amely a kínai, japán és hongkongi részvénypiacok teljesítményétôl függô kifizetést nyújt lejáratkor.

Fogalomtár Árfolyam: azaz az egy jegyre jutó nettó eszközérték azt mutatja meg, hogy az Alap vagyontömegébôl mennyi jut egy befektetési jegyre adott pillanatban. Ezen az értéken lehet megvenni illetve visszaváltani a befektetési jegyeket. Átlagos hátralévô futamidô: azaz a duration megmutatja, hogy a piaci kötvényhozamok változására milyen érzékenyen reagál az adott kötvényportfólió árfolyama. Minél nagyobb az átlagos hátralévô futamidô, annál érzékenyebben reagál a piaci hozamingadozásokra a portfólió árfolyama. Mértékegysége: év. Az alap 1 éves hozamingadozása: egy olyan statisztikai mérôszám, ami egyetlen számként fejezi ki a teljesítmény ingadozását. Azaz egy olyan érték ami egy minta átlagától való átlagos eltérés mértékét mutatja meg. CETOP20 Index: az indexet Közép-európai Blue Chip indexnek is nevezik. A kosarába 20 meghatározó cég részvényei kerülnek be a budapesti, prágai, varsói, zágrábi, ljubljanai és pozsonyi tôzsdékrôl. Dow Jones EURO Stoxx 50 Index: az Európai Monetáris Unió 50 meghatározó tôzsdén kereskedett cégének teljesítményét jeleníti meg. Dow Jones UBS Commodity Index: a gazdasági szempontból 19 legfontosabb tôzsdén kereskedett nyersanyag (cink, alumínium, búza, szójabab, cukor, nikkel, szarvasmarha, szójaolaj, fûtôolaj, kukorica, nyersolaj, sertés, gyapot, réz, kávé, földgáz, benzin, arany, ezüst) alkotja. Elszámolás: a vételi / visszaváltási megbízás után mennyi idô alatt történik meg a pénzügyi teljesítés. (Pl.: a T+3 nap esetében a megbízás felvételét követô 3. forgalmazási napon érvényes árfolyamon kerül elszámolásra a tranzakció.) Hang Seng Index: a hong kong-i tôzsde 33 legnagyobb vállalatának részvényét tartalmazza. Hang Seng China Enterprise Index: reprezentálja a kínai részvénypiacot. Az index a 43 legnagyobb kínai vállalat részvényeit tartalmazza. IBOXX $ TOP30 Index: hosszabb névvel az IBOXX $ Liquid Investment Grade Top 30 Index, amely a 30 legnagyobb USA dollárban denominált befektetési kategóriás, likvid vállalati kötvény árfolyamát kíséri. IBOXX EURO Liquid Corporates Total Return Index: amely 40 tôzsdén jegyzett vállalat euróban denominált kötvényének árfolyamát követi. Ezek fele pénzügyi és fele nem pénzügyi kibocsátó kötvénye. A kötvények hitelminôsítése AAA és BBB kategória közé esik. ISIN: (International Securities Identification Number): az értékpapírok egyedi, nemzetközi azonosítója. MAX Index: az egy évnél hosszabb futamidejû, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények találhatók az index kosárban. Nettó eszközérték: a befektetési alapok vagyona csökkentve a kötelezettségeik értékével. Nikkei 225 Index: a Tokiói Részvénytôzsde mutatója. Az indexben 225 vezetô japán vállalat részvénye szerepel. Portfolió: a befektetési alapok által birtokolt eszközök összetételét, összességét jelenti. RMAX Index: a három hónapnál hosszabb, de egy évet meg nem haladó futamidejû, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények és diszkontkincstárjegyek találhatók az index kosárban. S&P 100 Index: tömöríti a 100 legnagyobb kapitalizációjú amerikai részvényt, amelyek az S&P 500 Indexnek is tagjai. * Alap árfolyama = egy jegyre jutó nettó eszközérték ** Forgalmazási költségek levonása elôtti egy jegyre jutó nettó eszközértékbôl számított nettó hozamok, továbbá ezen hozamokat 2006. szeptember 1. napjától 20%-os kamatadó terheli. Az éven belüli hozamok nem évesített adatok.

21

MKB Zártvégû Alapok Alap neve

Alap indulásának idôpontja

Alap lejáratának idôpontja

Futamidô

Befektetési terület

Jelenleg futó tôkevédett származtatott alapok MKB Természeti Kincsek

2009.08.07.

2012.08.07.

3 év

Tôke- és Hozamvédett

Nyersanyagpiac (Dow Jones UBS Commodity Index)

Származtatott Alap MKB Európa Csillagai

2009.10.15.

2012.10.16.

3 év

Forint Tôkevédett

Európai Monetáris Unió (DJ Euro Stoxx 50 Index)

Származtatott Alap MKB Európa Csillagai

2009.11.06.

2012.11.06.

3 év

Euro Tôkevédett

Európai Monetáris Unió (DJ Euro Stoxx 50 Index)

Származtatott Alap MKB Természeti Kincsek II 2009.12.18.

2013.06.28.

3,5 év

Tôke- és Hozamvédett


Származtatott Alap MKB BRIC Tôkevédett

2010.02.26

2013.09.05.

3,5 év

Származtatott alap MKB Iránytû Tôkevédett

2010.04.29.

2013.10.31.

3,5 év

Származtatott Alap

Brazília, Oroszország, India és Kína részvénypiacai (S&P BRIC 40 euró index)

MKB Pagoda V. Tôkevédett 2010.04.29.

2013.10.31.

3,5 év

Származtatott Alap MKB Természeti Kincsek

Brazília, Oroszország, India és Kína részvénypiacai (S&P BRIC 40 Index)

Kína, Honkong, Japán részvénypiacai (FTSE Xinhua China 50, Hang Seng, Nikkei 225)

2010.07.08.

2014.01.09.

3,5 év

Euró Tôkevédett


Származtatott Alap MKB Természeti Kincsek

2010.07.08.

2015.12.15.

5,5 év

Hozam Plusz


Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Energia Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap 22

2010.09.15.

2015.12.15.

5 év 3 hónap

Energia-nyersanyagpiaci befektetés (S&P GSCI nyersolaj, földgáz és fûtôolaj indexek)

MKB Zártvégû Alapok Alap neve

Alap indulásának idôpontja

Alap lejáratának idôpontja

Futamidô

Befektetési terület

MKB Triász Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.11.04.

2015.12.15.

5 év 1,5 hónap Német részvénypiac, Eurózóna állampapír piaca és nyersanyagpiac

MKB GOLD Private Banking Származtatott Alap

2010.11.04.

2012.11.05.

2 év

Részesedés a londoni aranyfixing 2 éves árfolyam-alakulásából

MKB Primátus Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.12.20.

2015.12.15.

5 év

Az eurózóna és USA részvénypiaca (15 részvénybôl álló kosár)

MKB Természeti Kincsek III. 2011.03.10. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap

2015.12.15.

4 év

Befektetési terület: nyersanyagpiac (Dow Jones UBS Commodity Index)

MKB Magaslat Tôke- és Hozamvédett Számaztatott Alap

2011.05.22.

2016.05.20.

5 év

USA részvény kosár

MKB Megújuló Energia Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2011.06.30.

2015.07.01.

4 év

Megújuló energia szektor részvény szelekció

MKB Feltörekvô Kína Tôkevédett Származtatott Alap

2011.08.11.

2015.02.16.

3,5 év

Kína belsô fogyasztásából profitáló vállalatok

MKB Megújuló Energia II. 2011.09.28. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2015.10.01.

4 év

Megújuló energia szektor részvény szelekció

MKB Differencia Tôkevédett Származtatott Alap

2011.11.14.

2015.11.16.

4 év

BRIC piacok felülteljesítése Európával szemben

MKB FIX Hozamú Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2011.12.21.

2016.12.23.

5 év

Világhírû blue chip vállalatok részvény szelekciója

MKB 24 Karát Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2012.05.10.

2015.05.06.

3 év

Az arany tôzsdei árfolyamát lekövetô certtifikát teljesítményén keresztül elérhetô hozamlehetôséget kínál

MKB Brazil Teljesítmény 2012.03.11. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.09.09.

3,5 év

Tôkeerôs, brazil érdekeltségû vállalatok részvény szelekciója 23

Tisztelt Ügyfelünk! A múltbeli hozamok teljesítménye nem jelent garanciát az alapok jövôbeli teljesítményére. Az alapok hírlevelében az Alapkezelô saját véleménye is megtalálható, amely újabb információk megjelenése esetén természetesen változhat. A hírlevélben szereplô információk hitelesnek tartott információkon alapulnak, de azok valódiságáért az Alapkezelô nem vállal felelôsséget. Az Alapkezelô nem vállal felelôsséget a hírlevelek alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A befektetési alapokkal felmerülô költségekrôl (forgalmazással kapcsolatos díjak, alapkezelési-, felügyeleti-, letétkezelési-, stb. díjak), a kockázatáról és a befektetési politikájáról, az alapok tájékoztatójában, kezelési szabályzatában, valamint a forgalmazási helyeken tájékozódjon.

ALAPKEZELÔ: MKB Alapkezelô zRt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Tel.: 268-7834, 268-8492, 268-8284, 268-8184 Fax: 268-7509, 268-8331 E-mail: [email protected]

LETÉTKEZELÔ: MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38.

INFORMÁCIÓ: MKB TeleBANKár: 06 40 333 666 www.mkb.hu www.mkbalapkezelo.hu

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

Recommend Documents