MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2011. ÁPRILIS MKB Garantált Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda 3 Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Prémium Nyíltvégû Pénzpiaci Befektetési Alap MKB Nyíltvégû Állampapír Befektetési Alap MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Alapok Alapja Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Európai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap MKB Zártvégû Alapok

Aktualitások Válassza Ön is az MKB Magaslat Tôke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alapot, mely tôkeés hozamvédelem mellett a kockázatmentes hozamokat meghaladó, magasabb hozam elérésének lehetôségét nyújtja! Az alapot 2011. április 1. – május 13. között lehet jegyezni az MKB Bank Zrt. fiókhálózatában, ahol bôvebb információhoz juthat. Kockázat

Abszolút hozamú alapok Részvénytúlsúlyos alapok

magas

Ingatlanforgalmazó alapok Alapok alapja Hosszú kötvényalapok

közepes/ mérsékelt

Tôkevédett alapok Pénzpiaci alapok

alacsony Likviditási alapok

2

rövid

közép

hosszú

(1 nap-3 hó)

(1-3 év)

(5 év)

Alap neve

alap típusa

MKB Garantált Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda 3 Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Prémium Nyíltvégû Pénzpiaci Befektetési Alap MKB Nyíltvégû Állampapír Befektetési Alap MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja MKB Alapok Alapja MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Európai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap MKB Zártvégû Alapok

likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási befektetési alap pénzpiaci alap hosszú kötvényalap hosszú kötvényalap ingatlanforgalmazó alap alapok alapja alapok alapja abszolút hozam alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap tôkevédett alap tôkevédett alap

Mi történt áprilisban a pénz- és tôkepiacokon? NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY: Áprilisban a nemzetközi részvénypiacokon az elsô negyedéves gyorsjelentések kerültek fókuszba, háttérbe szorítva minden olyan tényezôt, ami a piaci szereplôket foglalkoztatta az elsô negyedévben (közel-keleti forradalmak, japán földrengés, portugál mentôcsomag). A gyorsjelentések kapcsán pedig a világ legnagyobb vállalatai ezúttal sem okoztak csalódást. A cégek túlnyomó többsége a várakozásoknál jobb számokkal állt elô és a kilátásokat tekintve is inkább optimista hangot ütöttek meg a cégvezetôk. A japán földrengés beszállítói láncra gyakorolt hatása úgy tûnik kezelhetô mértékû a cégek szerint, aminek a befektetôk is megörültek és a legtöbb fejlett piaci részvényindexet új csúcsokra repítették a hónap végére. NEMZETKÖZI KÖTVÉNY: A nemzetközi kötvénypiacokon a befektetôk egyelôre úgy tûnik nem osztják a részvénypiaci optimizmust – vagy legalábbis nem tartanak még az infláció rövidtávú elszállásától. Bár hosszabb távon szinte mindenki az infláció megugrására számít (és ebben a márciusi inflációs adatok is csak megerôsítették a piaci szereplôket), a kötvényvásárlók a vártnál jóval lassabb elsô negyedéves világgazdasági növekedésre figyeltek és nyomták lejjebb a hosszabb futamidejû európai és amerikai államkötvények hozamát. Kivételt csak a problémás eurozóna tagállamok kötvényei jelentették – a görög, portugál és ír kötvények piaca továbbra is agresszív eladói nyomás alatt álltak. HAZAI RÉSZVÉNY: Idehaza a befektetôk a nemzetközi eseményeket követték figyelemmel, bár a kormány által bemutatott Széll-Kálmán terv pozitív fogadtatása biztosan generált némi többletkeresletet az OTP részvényei iránt. Elég hektikus volt a BUX alakulása a hónapban, de 23000 pontról azért fel tudott kapaszkodni 24000-re az OTP és a MOL vezetésével. Egyedi sztorinak az Econet részvények mélyrepülését lehetne kiemelni, ahol a vezérigazgató részesedése került a piacra és ez eléggé megviselte a papír árfolyamát (70-rôl 40-re esett a részvény). HAZAI KÖTVÉNY: A magyar kötvénypiacon tombolt a vásárlási kedv, vették a külföldiek a magyar kötvényeket (a magyar szereplôk mostanában a nyugdíjpénztári transzer elôkészítésével vannak elfoglalva), de a dolláros államkötvény-kibocsátás is óriási siker volt. A 10 éves kötvények hozama 7% alá csökkent és ezzel az idei évet tekintve a legjobb kötvénybefektetéssé vált teljesítmény szempontjából idén világviszonylatban is. Az optimizmust fûtötte a már említett kormányzati intézkedéscsomag bejelentése is a kedvezô feltörekvô piaci befektetési hangulat mellett.

3

MKB Garantált Likviditási Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA

2011. április 29.

Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

D Á T U M : 2011. április 29.

HOZAMOK

38 130 859 155 Ft

ÁRFOLYAM 1,304652 Ft

DEVIZA

Alap hozama**

3 hó 6 hó 1 év Nem évesített hozam**

3 év indulástól*** Évesített hozam**

2010 2009 2008 Naptári éves hozamok

1,27%

6,86%

5,10%

2,46%

4,92%

6,83%

8,19%

7,90%

***Az alap indulása 2007.04.26.

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,35

HUF

1,30

ISIN KÓD

1,25

HU0000705280 1,20

ELSZÁMOLÁS 1,15

T NAP

1,10

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)

1,05

KOCKÁZAT

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Likvid eszköz

‡

Betét

2011.04.29.

2011.02.26.

2010.12.26.

2010.10.26.

2010.08.26.

2010.06.26.

Összeg (Ft) 11 728 656 451

Likvid eszköz‡ 31%

magas közepes

2010.04.26.

2010.02.26.

2009.12.26.

2009.10.26.

2009.08.26.

2009.06.26.

2009.04.26.

2009.02.26.

2008.12.26.

2008.10.26.

2008.08.26.

2008.06.26.

2008.04.26.

2008.02.26.

2007.12.26.

2007.10.26.

2007.08.26.

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).

2007.06.26.

2007.04.26.

1,00

26 447 424 445

alacsony

Költség

-45 221 741

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

4

Betét 69%

‡ A likvid eszköz magába foglalja a számla egyenleget, valamint az olyan tételeket, amire az alapnak fizetési kötelezettsége van vagy azokat a tételeket, amiket az alap számlájára fognak jóváírni.

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK

0,0117%

Az MKB Garantált Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya meghaladta a 69%-ot.

MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2011. április 29.



HOZAMOK 548 417 799 Ft

KOCKÁZAT magas

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE

4,92%

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV

Likvid eszköz‡

245 699 486

Betét

303 596 250

5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

Költség

2011.04.29.

2011.03.20.

2011.02.18.

2011.01.19.

2010.12.20.

2010.11.20.

Összeg (Ft)


közepes alacsony

2010.10.21.

2010.08.22.

2010.07.23.

2010.06.23.

2010.05.24.

2010.04.24.

2010.03.25.

2010.02.23.

2010.01.24.

2009.12.25.

2009.11.25.

2009.10.26.


2009.09.26.


2009.08.27.

T NAP

2009.07.28.

ELSZÁMOLÁS

2009.06.28.

HU0000704424

6,30%

4,87%

11 600 11 500 11 400 11 300 11 200 11 100 11 000 10 900 10 800 10 700 10 600 10 500 10 400 10 300 10 200 10 100 10 000 2009.05.29.

ISIN KÓD

2,48%

2010 Naptári éves hozamok

MKB GRÁNIT TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

2009.04.29.

HUF

1,30%

2009.03.30.

DEVIZA

Alap hozama**

indulástól*** Évesített hozam**


2009.02.28.

11 478,939195 Ft

2009.01.27.

ÁRFOLYAM


2010.09.21.


-877 937

Betét 55%




0,0117%

Az MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya meghaladta az 55%-ot. 5

MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2011. április 29.




HOZAMOK 3 hó 6 hó 1 év Nem évesített hozam**

616 611 254 Ft

ÁRFOLYAM 12 889,8395 Ft

DEVIZA

Alap hozama**

1,31%

2,49%


4,88%

2010 2009 Naptári éves hozamok

6,57%

4,92%

8,34%


MKB MOZAIK TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 12 870

HUF

12 700

ISIN KÓD

12 530 12 360

HU0000704267

12 190 12 020

ELSZÁMOLÁS

11 850 11 680

T NAP

11 510 11 340 11 170

KOCKÁZAT


‡

Betét

2011.04.29.

2010.12.24.

2010.10.25.

Összeg (Ft)


313 933 607

magas közepes

2010.08.26.

2010.06.27.

2010.04.28.

2010.02.27.

2010.01.28.

2009.11.29.

2009.09.30.

2009.07.02.

2009.05.03.

2009.03.04.


2009.01.03.

11 000 2008.11.04.


303 596 250

alacsony

Költség

-918 603

Betét 49%


6




0,0112%

Az MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya meghaladta a 49%-ot.

MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2011. április 29.

Az Alapkezelô az alap politikáját úgy határozta meg, hogy az alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.



28 455 854,08 EUR

ÁRFOLYAM


HOZAMOK

Alap hozama**

0,29%

0,55%


1,05%

1,35%

2010 2009 Naptári éves hozamok 0,93%

1,06%


1,037648 EUR

DEVIZA

MKB EURO TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,040

EUR

1,035

ISIN KÓD

1,030

HU0000707138

1,025 1,020

ELSZÁMOLÁS 1,015

T NAP

1,010


KOCKÁZAT magas

1,005 1,000 2008.08.13. 2008.09.13. 2008.10.13. 2008.11.13. 2008.12.13. 2009.01.13. 2009.02.13. 2009.03.13. 2009.04.13. 2009.05.13. 2009.06.13. 2009.07.13. 2009.08.13. 2009.09.13. 2009.10.13. 2009.11.13. 2009.12.13. 2010.01.13. 2010.02.13. 2010.03.13. 2010.04.13. 2010.05.13. 2010.06.13. 2010.07.13. 2010.08.13. 2010.09.13. 2010.10.13. 2010.11.13. 2010.12.13. 2011.01.13. 2011.02.13. 2011.03.13. 2011.04.29.


PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Likvid eszköz Betét

‡

Összeg (EUR) 13 440 205

Betét 53%


15 039 843

közepes alacsony


Költség

-24 194


5 év



3 év

0,0022%

Az MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában egynapos betét mellé, – az emelkedô kamatkörnyezetnek köszönhetôen – csak rövid lejáratú betétek kerültek. Az alap betétállomány aránya 52%-ra csökkent a hó végére.

1 év 3 hónap 1 nap

7

MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2011. április 29.

Az Alapkezelô az alap politikáját úgy határozta meg, hogy az alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.



HOZAMOK 19 372 031,53 USD

ÁRFOLYAM 1,023852 USD

DEVIZA

3 hó 6 hó 1 év Nem évesített hozam** Alap hozama**

0,38%

0,76%



1,46%

1,45%

1,50%


MKB DOLLÁR TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

USD 1,025

ISIN KÓD 1,020

HU0000708052 1,015

ELSZÁMOLÁS 1,010

T NAP

1,005


2011.04.29.

2011.04.06.

2011.03.17.

2011.02.25.

2011.02.05.

2011.01.16.

2010.12.27.

2010.12.07.

2010.11.17.

2010.10.28.

2010.10.08.

2010.09.18.

2010.08.29.

2010.08.09.

2010.07.20.

2010.06.30.

2010.06.10.

2010.05.21.

2010.05.01.

2010.04.11.

2010.03.22.

2010.03.02.

2010.02.10.

2010.01.21.

2010.01.01.

2009.12.12.

2009.11.22.

2009.11.02.

2009.10.13.


1,000 2009.09.23.


Összeg (USD)

KOCKÁZAT Likvid eszköz

‡

19 383 654

magas közepes

Betét

0

alacsony

Költség

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év


3 év



1 év

0,0040%

Az MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában egynapos fix kamatozású betét volt végig a hónap folyamán.

3 hónap 1 nap

8

-11 623

MKB Pagoda 3 Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap DÁTUM


2011. április 29.




HOZAMOK indulástól*** Nem évesített hozam**

726 276 952,00 Ft


DEVIZA

Alap hozama**

0,69%


MKB PAGODA 3 TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,010

HUF

1,009

ISIN KÓD

1,008 1,007

HU0000709977

ELSZÁMOLÁS

1,006 1,005 1,004

T NAP

1,003 1,002 1,001

KOCKÁZAT


‡

2011.04.29.

2011.04.26.

2011.04.23.

2011.04.20.

2011.04.17.

2011.04.14.

2011.04.11.

2011.04.08.

2011.04.05.

2011.04.02.

2011.03.30.

2011.03.27.

2011.03.24.

2011.03.21.

2011.03.18.

2011.03.15.


2011.03.12.

1,000 2011.03.09.


Összeg (Ft) 727 382 027

magas közepes

Betét

0

alacsony

Költség

-1 105 075



RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Pagoda 3 Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap portfoliójában egynapos fix kamatozású betét volt végig a hónap folyamán. 9

MKB Prémium Nyíltvégû Pénzpiaci Befektetési Alap DÁTUM


2011. április 29.

Az Alap tôkéje az átlagosan egy évnél rövidebb hátralévô futamidejû, a piaci hozamok változásaira kisebb ingadozást mutató állampapírokba és vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.


3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

11 648 939 624 Ft Alap hozama**



HOZAMOK

1,06% 1,80% 3,93%

7,36% 6,75%

4,78% 10,54% 6,42% 6,57% 5,55% 7,13% 11,28% 7,59% 0,44%

Referenciaindex hozama** 1,45% 2,78% 5,27%

8,24% 7,81%

5,53% 10,71% 8,53% 7,67% 6,62% 8,30% 12,05% 6,32% 9,83%


MKB PRÉMIUM NYÍLTVÉGÛ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* DEVIZA 1,85

HUF

1,75 1.65

ISIN KÓD

1,55

HU0000702972

1,45 1,35

ELSZÁMOLÁS


5 684 258 629

RMAX

Állampapír

4 248 647 642

KOCKÁZAT

Vállalati kötvény

1 271 391 393

Jelzálog kötvény

433 254 400

Befektetési alap

27 065 435

közepes

Fedezet eredménye

alacsony

Költség


0

2011.04.29.

2010.09.01.

2009.09.01.

2009.03.01.

2010.03.01.


Vállalati kötvény 11% Állampapír 36%

-15 677 875

A likvid eszköz magába foglalja a számla egyenleget, valamint az olyan tételeket, amire az alapnak fizetési kötelezettsége van vagy azokat a tételeket, amiket az alap számlájára fognak jóváírni.

ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ


0,5539 év

Az MKB Prémium Befektetési Alapban az Alapkezelô a portfolióban szereplô eszközöket továbbra is úgy alakította, hogy az indexének megfelelô átlagos hátralévô futamidôvel rendelkezzen. Az alap deviza kitettségét nem fedezte a hónap végén.

3 év 1 év


1 nap

0,0498% 10

Jelzálog kötvény 4%

‡

5 év

3 hónap

2008.09.01.

Összeg (Ft)

Likvid eszköz‡

magas

2008.03.01.

2007.09.01.

2007.03.01.

2003.08.29.


2006.09.01.

1,25

T NAP

MKB Nyíltvégû Állampapír Befektetési Alap DÁTUM


2011. április 29.

Az Alap tôkéje a hosszabb futamidejû, a piaci hozamok változásakor nagyobb árfolyam ingadozást mutató állampapírokba, valamint vállalati kötvényekbe kerül befektetésbe.



HOZAMOK

1 év 3 év 5 év 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

3 022 221 803 Ft

ÁRFOLYAM

2,09%

6,68%

5,07%

4,32% 8,34% 0,20% 5,12% 5,07% 8,91% 13,06% -0,41% 6,35%

Referenciaindex hozama**

4,71%

10,76%

8,02%

6,40% 14,18% 2,55% 6,11% 6,96% 8,80% 14,09% -0,39% 10,24%


MKB NYÍLTVÉGÛ ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

MAX

KOCKÁZAT magas


Összeg (Ft)

Likvid eszköz

82 471 402

Állampapír

2 246 893 103

Vállalati kötvény

587 778 408

Jelzálog kötvény

109 176 400

Fedezet eredménye

0

Jelzálog kötvény 4%

2011.04.29.

2010.09.01.

2010.03.01.


2009.09.01.

2003.08.29.

T+3 NAP

2009.03.01.

ELSZÁMOLÁS

2008.09.01.

HU0000702956

2008.03.01.

ISIN KÓD

2007.09.01.

HUF

2007.03.01.

5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2006.09.01.

4,841731 Ft

Alap hozama**


Vállalati kötvény 19%

közepes alacsony

Költség

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év

-4 097 510

‡




4,08 év

Az MKB Állampapír Befektetési Alapban az Alapkezelô a hónap folyamán kialakult magyar állampapírok iránti kereslet következtében hosszabb lejáratú kötvényeket vásárolt, így átlagos hátralévô futamideje meghaladta a referencia indexét.

3 év 1 év 3 hónap 1 nap

Állampapír 74%

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 0,38%

11

11

MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap DÁTUM


2011. április 29.

Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének 90%-át euróban kibocsátott nemzetközi vállalati kötvényekbe fekteti be, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.



HOZAMOK

479 707 552 Ft

ÁRFOLYAM

1 év Nem évesített hozam**



Alap hozama**

-0,65%

4,94%

10,77%


-0,60%

2,70%

7,01%


1,085405 Ft

MKB NEMZETKÖZI VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA 1,20

HUF

ISIN KÓD

1,15

HU0000707989

1,10

ELSZÁMOLÁS

1,05

T+3 NAP


EURO CORPORATES INDEX 90%-BAN, 3 HAVI EURIBOR 10%-BAN

203 580 525

Állampapír

21 366 460

Hazai vállalati kötvény

61 927 714

magas

Hazai befektetési alap

0

közepes

Külföldi vállalati kötvény Fedezet eredménye


Költség

2011.04.29.

2011.03.30.

2011.02.28.

2011.01.29.

2010.12.30.

2010.11.30.

2010.10.31.

2010.10.01.

2010.09.01.

2010.08.02.

2010.07.03.

2010.06.03.

2010.05.04.

2010.04.04.

Külföldi vállalati kötvény 40%


Hazai befektetési alap 0%

193 668 849

alacsony


2010.03.05.

Összeg (Ft)

Likvid eszköz‡

KOCKÁZAT

12

2010.02.03.

2010.01.04.

2009.12.05.

2009.11.05.

2009.10.06.

2009.09.06.


2009.08.07.

2009.07.08.

1,00

0

Hazai vállalati kötvény 13%

Állampapír 4%

-835 996

‡




1,06 év

Az MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap portfoliójának vállalati kötvény és jelzálog papír kitettsége a hónap végén 53,29% volt. Deviza kitettségét nem fedezte a hó végén.

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 0,77%

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI General Elec Cap Corp NEW WORLD RESOUR2015 FIAT FINANC & TRADE 9 MOBILE TELESYSTEMS 2012 OJB 2012

MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap DÁTUM


2011. április 29.

Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az diverzifikált módon lehetôvé tegye, a hazai és nemzetközi ingatlanpiacon tevékenykedô alapok teljesítményébôl történô részesedést biztosítsa a befektetôk részére.



HOZAMOK 1 év Nem évesített hozam**

733 789 248 Ft Alap hozama**

ÁRFOLYAM

3 év indulástól*** Évesített hozam**

2,38%

-7,38%

2010 2009 2008 Naptári éves hozamok

-0,03%

10,80%

2,75%

-12,29%


0,997978 Ft

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

1,10

HUF

1,05

ISIN KÓD

1,00 0,95

HU0000705058 0,90

ELSZÁMOLÁS

0,85

T+3 NAP VISSZAVÁLTÁS T+31 NAP


KOCKÁZAT magas


Összeg (Ft)

Likvid eszköz‡

80 618 938

Kötvény

53 416 150

Hazai alap

452 106 217

Külföldi alap

148 532 340



13

Fedezet eredménye Költség

2011.04.29.

2011.01.31.

2010.10.31.

2010.07.31.

Kötvény 7%

Külföldi alap 20%

közepes alacsony

2010.04.30.

2010.01.31.

2009.10.31.

2009.07.31.

2009.04.30.

2009.01.31.

2008.10.31.

2008.07.31.

2008.04.30.

2008.01.31.

2007.10.31.

2007.07.31.


2007.04.30.

2007.01.31.

0,80

Hazai alap 62%

0 -884 397

‡




0,50%

Az MKB Ingatlan Alapok Alapja a külföldi részvény piacokon kialakult emelkedô trendben profitot realizált, majd alacsonyabb szinten ismét emelte ingatlan piaci kitettségét. Az alap devizakitettsége nem volt fedezve a hónap végén.

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI MKB Prémium Nyv. Pénzpiaci Bef. Alap MAG Ingatlanbefektetési alap EASY ETF FTSE EPRA EUROZONE DIALÓG INGATLANFEJLESZTÔ RÉSZVÉNY BEF A131024E09

13

MKB Alapok Alapja Nyíltvégû Befektetési Alap DÁTUM


2011. április 29.

Az Alapkezelô a rendelkezésre álló befektetési alapok között – a hazai és nemzetközi pénz és tôkepiaci folyamatok változékonyságát kihasználva, ahhoz alkalmazkodva – folyamatosan elônyös szelekciók kiválasztására törekedik.



HOZAMOK

236 573 360 Ft

ÁRFOLYAM

3 év 5 év Indulástól*** 2010 2009 2008 2007 2006 Évesített hozam** Naptári éves hozamok

1 év Nem évesített hozam** Alap hozama**

2,91%

-5,22% -3,54%

-1,64%

6,16%

6,88% -26,41% 3,07% 5,18%*


0,912013 Ft

MKB ALAPOK ALAPJA NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA 1,15

HUF 1,05

ISIN KÓD 0,95

0,75



KOCKÁZAT

Hazai alap

magas

Likvid eszköz

‡

2011.04.29.

2010.12.01.

2010.09.01.

2010.06.01.

2010.03.01.

2009.12.01.

2009.09.01.

2009.06.01.

2009.03.01.

2008.12.01.

2008.09.01.

2008.06.01.

2008.03.01.

2007.12.01.

2007.09.01.

2007.06.01.

2007.03.01.


2006.12.01.

0,65 2006.09.01.

T+3 NAP

0,85

2006.06.01.

ELSZÁMOLÁS

2005.12.19.

HU0000703962

Összeg (Ft) 23 458 785

Külföldi alap 0%


213 655 636

Külföldi alap

0

Fedezet eredménye

0

közepes alacsony


14

Költség

Hazai alap 90%

-541 061




0,31%

Az MKB Alapok Alapja április folyamán tartotta konzervatívnak mondható portfolióját. Deviza kitettsége nem volt fedezve a hónap végén.

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI MKB Prémium Nyv. Pénzpiaci Bef. Alap MAK-2013E MKB Bonus Közép-Európai Bef. Alap MKB Nyv. Államp. Bef. Alap Reálszisztéma Értékpapír Bef. Alap

MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap DÁTUM


2011. április 29.

Az Alapkezelô tôkéjének likvid hányadon felüli részét elsôsorban nyersanyagpiacot követô kollektív befektetési jegyekbe valamint nyersanyagkapcsolt vállalati részvényekbe fekteti be.





Alap hozama**

4,20%

10,70%

15,05%


14,31%

17,70%

26,59%

1 406 826 190 Ft


DEVIZA



MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,34

HUF

1,29

ISIN KÓD HU0000707971

1,24 1,19 1,14 1,09

ELSZÁMOLÁS

1,04

T+3 NAP

0,99

DJ UBS COMMODITY INDEX 90%-BAN, RMAX 10%-BAN

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Likvid eszköz‡

110 106 895

KOCKÁZAT

Állampapír

37 097 532

Befektetési alap

2011.04.29.

2011.03.30.

2011.02.28.

2011.01.29.

2010.12.30.

2010.11.30.

2010.10.31.

2010.10.01.

2010.09.01.

2010.08.02.

2010.07.03.

2010.06.03.

2010.05.04.

2010.04.04.

2010.03.05.

2010.02.03.

2010.01.04.

2009.12.05.

2009.11.05.

2009.10.06.

2009.09.06.

2009.07.08.

2009.08.07.

0,94


Összeg (Ft)


Állampapír 3%

1 261 896 851

magas közepes

Fedezet eredménye

0

alacsony

Költség


15

-2 275 088

Befektetési alap 90%




1,59%

Az MKB Nyersanyag Alapok Alapja a világban kialakult pozitív hangulatnak köszönhetôen a hó folyamán 89% fölé növelte árupiaci kitettségét. Deviza kitettségét nem fedezte a hónap végén.

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI ETFS CRUDE OIL POWERSHARES DB COMMODITY IND ETFS NATURAL GAS ETFS GOLD ETFS SOYBEANS

15

MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap DÁTUM


2011. április 29.

Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetôség szerint – az OECD tagállamokban kibocsátott értékpapírokba fekteti.




257 576 368 Ft Alap hozama**

ÁRFOLYAM

3 év

-10,64%

5 év Indulástól*** 2010 2009 2008 2007 2006 Évesített hozam** Naptári éves hozamok

-14,52% -17,11%

-7,81%

1,29% 16,11% -46,28% -2,80% 2,33%


0,614898 Ft

MKB HOZAMVADÁSZ NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

1,15 1,05

HUF

0,95

ISIN KÓD

0,85 0,75

HU0000703632

0,65

ELSZÁMOLÁS

0,55


2011.04.29.

2010.12.02.

2010.09.02.

2010.06.02.

2010.03.02.

2009.12.02.

2009.09.02.

2009.06.02.

2009.03.02.

2008.12.02.

2008.09.02.

2008.06.02.

2008.03.02.

Összeg (Ft)


Likvid eszköz‡

178 534 854

Kötvény

10 683 230

KOCKÁZAT

Részvény

45 398 863

Nyersanyag alapok

23 595 353

Fedezet eredménye

0

magas közepes

2007.12.02.

2007.09.02.

2007.06.02.

2007.03.02.

2006.12.02.

2006.09.02.

2005.05.12.


2006.06.02.

0,45

T+3 NAP

Nyersanyag alapok 9%


Részvény 18% Kötvény 4%

alacsony

Költség


16

-635 932

‡




0,92%

Az MKB Hozamvadász Befektetési Alap április hónap során továbbra is alacsony piaci kitettséggel rendelkezett, a legnagyobb negatív erô ismételten a dollár gyengülése volt.

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR BEF. ALAP CISCO SYSTEMS INC PROSHARES ULTRASHORT NEW A131024E09 MICROSOFT

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2011. április 29.

Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át közép-kelet európai vállalatok részvényeibe fekteti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.



HOZAMOK


2 027 722 305 Ft


Alap hozama**

4,71%

2,03% 0,82%

17,97% 49,52% -46,40% 7,23% 13,91% 27,81% 33,82% 9,61% 0,52%


6,40%

4,90% 2,99%

16,54% 52,60% -49,66% 13,33% 24,99% 42,03% 41,31% 8,58% 3,88%


MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA 2,5

HUF 2,2

ISIN KÓD


CETOP20 90%-BAN RMAX 10%-BAN

‡

2011.04.29.

2010.09.02.

2010.03.02.

2009.09.02.


2009.03.02.

1,0 2008.09.02.

T+3 NAP

2008.03.02.

1,3

2007.09.02.

ELSZÁMOLÁS

2007.03.02.

1,6

2003.08.29.

HU0000702964

2006.09.02.

1,9

Összeg (Ft) 127 153 985

Részvény

1 903 085 281

Kötvény

0

Fedezet eredménye

0

Kötvény 0%


KOCKÁZAT magas közepes

Részvény 94%

alacsony

Költség


17

-2 516 961

‡




1,20%

Az MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap a világban kialakult pozitív hangulatnak köszönhetôen a hó folyamán 93% fölé növelte részvény piaci kitettségét. Deviza kitettségét nem fedezte a hónap végén.

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI ERSTE BANK STK (CZK) KGHM POLSKA MIEDZ SA PKO BANK POLSKI SA CEZ MOL

17

MKB Európai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2011. április 29.

Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetôség szerint – az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezô szervezetek európai tôzsdékre bevezetett részvényekbe fekteti be.



HOZAMOK


2 045 043 568 Ft


Alap hozama**

2,32%

-11,46% -7,63%

-1,68% 13,36% -40,25% 2,08% 15,56% 19,84% 3,92% 22,51%-29,89%


3,62%

-6,07% -5,07%

-2,70% 19,17% -39,80% 8,04% 14,58% 24,83% 0,36% 29,47%-39,71%


MKB EURÓPAI NYÍLTVÉGÛ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

0,98

HUF

0,86

ISIN KÓD

0,74

HU0000702931

0,62

ELSZÁMOLÁS

0,50


‡

magas

2011.04.29.

2010.12.02.

2010.09.02.

2010.06.02.

2010.03.02.

2009.12.02.

2009.09.02.

2009.06.02.

2009.03.02.

2008.12.02.

2008.09.02.

2008.06.02.

2008.03.02.

2007.12.02.

Összeg (Ft) 157 846 838

DowStoxx50

KOCKÁZAT

2007.09.02.

2007.06.02.

2007.03.02.

2006.12.02.

2006.09.02.

2003.08.29.


2006.06.02.

0,38

T+3 NAP

Részvény

1 612 411 272

Befektetési alap, ETF

277 988 410

Kötvény

0

Fedezet eredménye

0

Likvid eszköz‡ 8% Befektetési alap, ETF 14%

Részvény 79%

közepes alacsony

Költség


18

-3 202 952

‡




1,43%

Az MKB Európai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap a világban kialakult pozitív hangulatnak köszönhetôen a hó folyamán 92% fölé növelte részvény piaci kitettségét. Deviza kitettségét nem fedezte a hónap végén.

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI DOW JONES EURO STOX 50EX Total Fina SA Siemens AG Telefonica SA BASF AG

MKB Észak-Amerikai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2011. április 29.

Az Alapkezelô hosszú távon az alap tôkéjének átlagosan 90%-át észak-amerikai, kanadai, mexikói vállalatok részvényeibe fektetheti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.


3 hó

indulástól*** Nem évesített hozam**

303 821 613Ft



HOZAMOK

Alap hozama**

-7,24%

-6,12%


-6,34%

-5,62%


MKB ÉSZAK-AMERIKAI NYÍLTVÉGÛ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

1,06 1,04

HUF

1,02

ISIN KÓD

1,00 0,98

HU0000709506

0,96 0,94

ELSZÁMOLÁS

0,92

KOCKÁZAT magas


19

2011.04.29.

2011.04.02.

Kötvény 0%

2011.03.19.

2011.02.05.

2011.01.22.

23 273 196

Részvény

219 215 709

Befektetési alap, ETF

61 975 989

Kötvény

0

Fedezet eredménye

0

Költség


Befektetési alap, ETF 20%

Összeg (Ft)

közepes alacsony

2011.03.05.

Likvid eszköz

S&P 100 90%-BAN RMAX 10%-BAN

‡

2011.02.19.


2011.01.08.

2010.12.11.


2010.12.25.

0,90

T+3 NAP


Részvény 72%

-643 281

‡


AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI


EXXON Apple Computer Inc CHEVRON GENERAL ELECTRIC IBM

Az MKB Észak-Amerikai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap a világban kialakult pozitív hangulatnak köszönhetôen a hó folyamán 92% fölé növelte részvény piaci kitettségét. Deviza kitettségét nem fedezte a hónap végén.

19

MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap DÁTUM


2011. április 29.

Az Alap befektetôinek mérsékelt kockázatvállalás mellett nyílik lehetôsége a kínai, japán és hongkongi részvénypiacok teljesítményébôl részesedni. A nyíltvégû, határozott futamidejû MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap a zártvégû MKB Pagoda Tôkegarantált Származtatott Alap 2009.09.09-ei átalakulásával jött létre. Az Alap határozott futamidejének lejáratáig (2012.09.28) tartó folyamatos forgalmazás feltételeirôl kérjük, tájékozódjon az Alap hivatalos kezelési szabályzatának 8. pontjában.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 5 998 037 600 Ft

ÁRFOLYAM



15 181,215700 Ft

DEVIZA

Alap hozama**


3,39%


-0,52%

1,21%


HUF

ISIN KÓD HU0000704531

MKB PAGODA TÔKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 16 000 15 500

ELSZÁMOLÁS

15 000

KEZELÉSI SZABÁLYZAT 8. PONTJA SZERINT

14 500 14 000 13 500

KOCKÁZAT magas közepes alacsony



2011.04.29.

2011.03.29.

2011.02.17.

2011.01.08.

2010.11.29.

2010.10.20.

2010.09.10.

2010.08.01.

2010.06.22.

2010.05.13.

2010.04.03.

2010.02.22.

2010.01.13.

2009.12.04.

12 500 2009.10.25.

50% HANG SENG CHINA ENTERPRISE INDEX, 25% NIKKEI225, 25% HANG SENG INDEX

13 000

2009.09.14.


Összeg (Ft)

‡

6 755 741

Betét

5 649 314 699

Részvényindex opciós konstrukció

375 438 167

Fedezet eredménye

Részvényindex opciós konstrukció 6%


0

Betét 94% Költség

-33 471 007



20

PORTFÓLIÓ JELLEMZÔI Az Alapkezelô az alap portfóliójának jelentôs részét az MKB Bank Zrt.-nél lekötött betétben tartja, amely biztosítja a befektetôk számára a lejáratkori tôkevédelmet. Az alap vagyonának kisebb részébôl pedig részvényindex opciós konstrukciót vásárolt, amely a kínai, japán és hongkongi részvénypiacok teljesítményétôl függô kifizetést nyújt lejáratkor.

Fogalomtár 3 hónapos EURIBOR, az Euró-zóna irányadó bankközi kamatlába, olyan átlagos kamatláb, amely mellett Európa elsô osztályú bankjai 3 hónapos euró hitelt nyújtanak egymásnak. Az EURIBOR értékét a 64 legfontosabb európai bank hitelkínálatának kamatlábaiból az Európai Központi Bank szabályai alapján állapítják meg és teszik közzé naponta. Átlagos hátralévô futamidô, azaz a duration megmutatja, hogy a piaci kötvényhozamok változására milyen érzékenyen reagál az adott kötvényportfólió árfolyama. Minél nagyobb az átlagos hátralévô futamidô, annál érzékenyebben reagál a piaci hozamingadozásokra a portfólió árfolyama. Mértékegysége: év. Az alap 1 éves hozamingadozása Egy olyan statisztikai mérôszám, ami egyetlen számként fejezi ki az árfolyamok ingadozását. Azaz egy olyan érték ami egy minta átlagától való átlagos eltérés mértékét mutatja meg. CETOP20 Index Az indexet Közép-európai Blue Chip indexnek is nevezik. A kosarába 20 meghatározó cég részvényei kerülnek be a budapesti, prágai, varsói, zágrábi, ljubljanai és pozsonyi tôzsdékrôl. Dow Jones EURO Stoxx 50 Az Európai Monetáris Unió 50 meghatározó tôzsdére bevezetett cégének teljesítményét jeleníti meg. Dow Jones UBS Commodity Index, nyersanyagok határidôs kontraktusaiból áll. A részvényindexektôl eltérôen a határidôs kontraktusok általában egy meghatározott idôpontra történô szállításra szólnak. Emiatt a kontraktus kifutása elôtt a rövid határidôs kontraktus eladása és a távoli kontraktus megvétele történik. EUR Performance Index OECD tagországok által kibocsátott kötvényekbôl összeállított értékpapírportfólióindex. Hang Seng Index a hong kong-i tôzsde 33 legnagyobb vállalatának részvényét tartalmazza. Hang Seng China Enterprise Index reprezentálja a kínai részvénypiacot. Az index a 43 legnagyobb kínai vállalat részvényeit tartalmazza. IBOXX EURO Liquid Corporates Total Return Index, amely 40 tôzsdén jegyzett vállalat euróban denominált kötvényének árfolyamát követi. Ezek fele pénzügyi és fele nem pénzügyi kibocsátó kötvénye. A kötvények hitelminôsítése AAA és BBB kategória közé esik. MAX Index Az egy év feletti hátralévô futamidejû, fix kamatozású Magyar Államkötvények találhatók. Az index a kosarában található egy évnél hosszabb futamidejû állampapírok árfolyamváltozásait mutatja meg. Nikkei 225 Index a Tokiói Részvénytôzsde mutatója. Az indexben 225 vezetô japán vállalat részvénye szerepel. RAX Index A hazai részvényekbe fektetô „elméleti” befektetési alap törvényi korlátok figyelembe vételével kialakított portfóliójának teljesítményét mutató index. RMAX Index A három hónapnál hosszabb, de egy évet meg nem haladó futamidejû fix kamatozású államkötvények és diszkontkincstárjegyek találhatók az index kosárban. Ennek az elméleti portfóliónak az árfolyamváltozását mutatja meg. S&P 100 Index tömöríti a 100 legnagyobb kapitalizációjú részvényt, melyeket az S&P 500 Indexnek is tagjai. T nap A vételi/visszaváltási megbízás adásának napja. (Pl. a T+2 nap esetében a megbízás felvételét követô 2. banki munkanapon érvényes árfolyamon kerül elszámolásra a tranzakció.) * Alap árfolyama = egy jegyre jutó nettó eszközérték ** Forgalmazási költségek levonása elôtti egy jegyre jutó nettó eszközértékbôl számított nettó hozamok, továbbá ezen hozamokat 2006. szeptember 1. napjától 20%-os kamatadó terheli. Az éven belüli hozamok nem évesített adatok. 21

MKB Zártvégû Alapok Alap neve

Alap indulásának idôpontja

Alap lejáratának idôpontja

Futamidô

Befektetési terület

Jelenleg futó tôkevédett származtatott alapok

22

MKB Zöld Bolygó Tôkevédett Származtatott Alap

2008.06.03.

2011.06.06.

3 év

Észak-Amerika, Európa, Japán környezettudatos vállalatai (15 egyedi részvény) és pénzpiac

MKB Panoráma Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2008.06.09.

2011.06.06.

3 év

Amerikai és Európai részvénypiac (S&P 500 és Eurostoxx50) és pénzpiac

MKB Gemini Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2008.07.16.

2011.07.11.

3 év

Amerikai részvénypiac (15 Nasdaq-on jegyzett technológiai részvény) és pénzpiac

MKB Pagoda IV Tôkevédett Származtatott Alap

2008.08.21.

2011.08.22.

3 év

Ázsiai részvénypiacok: Kínai (FTSE Xinhua China 25), Japán (Nikkei 225) és Hong Kong-i (Hang Seng) rv.piac

MKB Panoráma II Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2008.09.25.

2011.09.26.

3 év

Amerikai és Európai részvénypiac (S&P 500 és Eurostoxx50) és pénzpiac

MKB Mérleg Tôkevédett Származtatott Alap

2008.10.09.

2011.10.10.

3 év

Devizapiac: magyar forint, lengyel zloty, török líra és orosz rubel euróval szembeni árfolyamalakulásától függô befektetés

MKB Panoráma III Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2008.11.05.

2011.11.07.

3 év

Amerikai, európai és japán részvénypiac (S&P 500, Eurostoxx 50 és Nikkei 225) és pénzpiac

MKB Természeti Kincsek Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2009.08.07.

2012.08.07.

3 év

Nyersanyagpiac (Dow Jones UBS Commodity Index)

MKB Európa Csillagai Forint Tôkevédett Származtatott Alap

2009.10.15.

2012.10.16.

3 év

Európai Monetáris Unió (DJ Euro Stoxx 50 Index)

MKB Európa Csillagai Euro Tôkevédett Származtatott Alap

2009.11.06.

2012.11.06.

3 év

Európai Monetáris Unió (DJ Euro Stoxx 50 Index)

MKB Zártvégû Alapok Alap neve

Alap indulásának idôpontja

Alap lejáratának idôpontja

Futamidô

Befektetési terület

MKB Természeti Kincsek II 2009.12.18. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2013.06.28.

3,5 év


MKB BRIC Tôkevédett Származtatott alap

2010.02.26

2013.09.05.

3,5 év

Brazília, Oroszország, India és Kína részvénypiacai (S&P BRIC 40 Index)

MKB Iránytû Tôkevédett Származtatott Alap

2010.04.29.

2013.10.31.

3,5 év

Brazília, Oroszország, India és Kína részvénypiacai (S&P BRIC 40 euró index)

MKB Pagoda V. Tôkevédett 2010.04.29. Származtatott Alap

2013.10.31.

3,5 év

Kína, Honkong, Japán részvénypiacai (FTSE Xinhua China 50, Hang Seng, Nikkei 225)

MKB Természeti Kincsek Euró Tôkevédett Származtatott Alap

2010.07.08.

2014.01.09.

3,5 év


MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.07.08.

2015.12.15.

5,5 év


MKB Energia Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.09.15.

2015.12.15.

5 év 3 hónap

Energia-nyersanyagpiaci befektetés (S&P GSCI nyersolaj, földgáz és fûtôolaj indexek)

MKB Triász Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.11.04.

2015.12.15.

5 év 1,5 hónap Német részvénypiac, Eurózóna állampapír piaca és nyersanyagpiac

MKB GOLD Private Banking Származtatott Alap

2010.11.04.

2012.11.05.

2 év

Részesedés a londoni aranyfixing 2 éves árfolyam-alakulásából

MKB Primátus Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.12.20.

2015.12.15.

5 év

Az eurózóna és USA részvénypiaca (15 részvénybôl álló kosár)

MKB Természeti Kincsek III. 2011.03.10. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap

2015.12.15.

4 év

Befektetési terület: nyersanyagpiac (Dow Jones UBS Commodity Index)

23

Tisztelt Ügyfelünk! A múltbeli hozamok teljesítménye nem jelent garanciát az alapok jövôbeli teljesítményére. Az alapok hírlevelében az Alapkezelô saját véleménye is megtalálható, amely újabb információk megjelenése esetén természetesen változhat. A hírlevélben szereplô információk hitelesnek tartott információkon alapulnak, de azok valódiságáért az Alapkezelô nem vállal felelôsséget. Az Alapkezelô nem vállal felelôsséget a hírlevelek alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A befektetési alapokkal felmerülô költségekrôl (forgalmazással kapcsolatos díjak, alapkezelési-, felügyeleti-, letétkezelési-, stb. díjak), a kockázatáról és a befektetési politikájáról, az alapok tájékoztatójában, kezelési szabályzatában, valamint a forgalmazási helyeken tájékozódjon.

ALAPKEZELÔ: MKB Alapkezelô zRt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Tel.: 268-7834, 268-8492, 268-8284, 268-8184 Fax: 268-7509, 268-8331 E-mail: [email protected]

LETÉTKEZELÔ: MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38.

INFORMÁCIÓ: MKB TeleBANKár: 06 40 333 666 www.mkb.hu www.mkbalapkezelo.hu

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

Recommend Documents