MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási Alap MKB24 Karát 3. Tôkevédett Likviditási Alap MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôkevédett Likviditási Alap MKB Feltörekvô Kína 2 Tôkevédett Likviditási Alap MKB Primátus Tôkevédett Likviditási Alap MKB Triász Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Állampapír Befektetési Alap MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Zártvégû Alapok

2016. FEBRUÁR

Aktualitások Részesedjen Ön is nagy német vállalatok részvénypiaci teljesítményébôl az MKB Német Részvények Tôkevédett Származtatott Befektetési Alapon keresztül, lejáratkori tôkevédelem mellett! Jegyzési idôszak: 2016. 01. 20.- 2016. 03. 11. További információt a közzétételi helyeken és az MKB Bank fiókjaiban érik el.

rövid

(1 nap-1 év)

2

közép (1-3 év)

hosszú (5 év)

Alap neve

alap típusa

MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát 3. Tôkevédett Likviditási Alap MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôkevédett Likviditási Alap MKB Feltörekvô Kína 2 Tôkevédett Likviditási Alap MKB Primátus Tôkevédett Likviditási Alap MKB Triász Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Állampapír Befektetési Alap MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Zártvégû Alapok

likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap rövid kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap hosszú kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/dinamikus kötvényalap ingatlanforgalmazó alap részvénytúlsúlyos alap árupiaci alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap tôkevédett alap

Mi történt februárban a pénz- és tôkepiacokon? NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY: Februárban folytatódott az évkezdet után látott részvénypiaci volatilitás, de ezúttal a legnagyobb elmozdulásokat az ázsiai, fôleg a japán és kínai piacokon lehetett látni. A hónap közepére így a fôbb piacokon már 10-25%-os mínuszokat lehetett látni az indexekben, bár a hónap végére ezek a mínuszok jelentôsen enyhülni tudtak. Ennek következtében az észak-amerikai indexek gyakorlatilag a január végi szintjükön zártak, de Európában már 3-5%-os veszteséggel búcsúzott a tél februárban. NEMZETKÖZI KÖTVÉNY: A fejlett kötvénypiacokon folytatódott a kockázat-kerülô hangulatban a hozamcsökkenés, az amerikai 10 éves államkötvény ismét megközelítette az 1,6%-os szintet, míg a német 10 éves kötvény egészen 0,1%-os hozamig esett. A piaci volatilitás közepette kiárazódtak az amerikai kamatemelési várakozások és felerôsödött az EKB márciusi ülésével kapcsolatos spekuláció. Érdemes még kiemelni, hogy a bizonytalan piaci hangulat nyertese nem a dollár, hanem az euró volt, ez is elsôsorban a kamatemelési várakozások változásának volt betudható. HAZAI RÉSZVÉNY: A hazai részvénypiacon beindult a gyorsjelentési szezon, melynek – legalábbis a részvényár tekintetében – a Richer volt a legnagyobb vesztese. A gyógyszergyártó ugyan felülmúlta a piaci eredményvárakozásokat, de az óvatos menedzsment-várakozás hatására 10%-kal került lejjebb az árfolyama. A MOL eredménye nem mozgatta meg a cég papírjainak árfolyamát, míg a Magyar Telekom részvénye éves csúcsra, 440 forintig lôtt ki a pozitív meglepetést okozó eredményszámok láttán. HAZAI KÖTVÉNY: A hazai kötvénypiac jó szériája tovább folytatódott, a bizonytalan nemzetközi hangulatban is keresték a magyar kötvényeket a befektetôk a 10 éves államkötvényünk hozama becsúszott 3% alá, míg az EURHUF árfolyama éves mélypontra, 307-ig süllyedt. A jó hangulatot segítette a vártnál jobb negyedik negyedéves GDP adat, valamint a januári 78 milliárdos államháztartási többlet is. Emellett a befektetôk fél szemmel már a március 4-ét figyelték, amikor is a Moody’s fog értékítéletet mondani a magyar adósság besorolásról. 3

MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA

2016. február 29.

Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.

D Á T U M : 2016. február 29.

HOZAMOK

29 539 027 183 Ft

ISIN KÓD

1,50

HU0000705280

1,40

ELSZÁMOLÁS

1,30

T NAP

1,20

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)

1,10

0,43% 0,70% 3,14% 6,15% 5,18% 5,10% 8,19% 7,90%

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét (min 90%)

Magyar állampapír Költség

2016.02.29.

2015.12.01.

2015.09.01.

2015.06.01.

2015.03.01.

2014.12.01.

2014.09.01.

2014.06.01.

2014.03.01.

2013.12.01.

2013.09.01.

2013.06.01.

2013.03.01.

Összeg (Ft) 6 525 714 154

Lekötött betét

2012.12.01.

2012.09.01.

2012.06.01.

2011.03.01.

1,00

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV

4,64%

MKB FORINT TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,60

1

1,14% 2,94%

0,35%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2007. 03. 07.

HUF

KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****

0,06% 0,13%

2012.03.01.

DEVIZA

3 év 5 év indulástól*** 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Évesített hozam** Naptári éves hozamok

2011.12.01.

1,495614 Ft

Alap hozama**

2011.06.01.

ÁRFOLYAM

3 hó 6 hó 1 év Nem évesített hozam**

2011.09.01.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

23 040 083 333 (max 10%)

Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 78%

Látraszóló betét 22%

0 -26 770 304

5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

4

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK

0,01%

Az MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2016. február 29.




HOZAMOK indulástól*** Nem évesített hozam**

293 950 420 Ft

ÁRFOLYAM

Alap hozama**

0,10%


1,142072 Ft

MKB ENERGIA TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA 1,20

HUF 1,15

ISIN KÓD 1,10

HU0000715743 1,05

ELSZÁMOLÁS 1,00

T NAP 0,95



PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE

Összeg (Ft)

Látraszóló betét

294 293 838 (min 90%)

Lekötött betét

0


2016.02.29.

2016.02.16.

2016.02.09.

2016.02.02.

2016.01.26.

2016.01.19.

2016.01.12.

2016.01.05.

2015.12.29.

2015.12.22.

2015.12.15.


0,90


1

Magyar állampapír

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

Költség

(max 10%)

0 -343 418



nincs

Az MKB Energia Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

5

MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2016. február 29.




HOZAMOK 3 hó

201 200 170 Ft

indulástól*** Nem évesített hozam**


MKB DIFFERENCIA TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

1,0590

ISIN KÓD

1,0585

HU0000715685

1,0580

ELSZÁMOLÁS

1,0575

T NAP

1,0570


1,0565


Összeg (Ft)


201 499 377 (min 90%)

1


6

Lekötött betét Magyar állampapír Költség

0 (max 10%)


2016.02.29.

2015.11.16.

1,0560



0,10%

2016.02.16.

DEVIZA

0,08%

2016.01.16.

1,058322 Ft

Alap hozama**

2015.12.16.

ÁRFOLYAM


0 -299 207



nincs

Az MKB Differencia Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2016. február 29.




HOZAMOK 3 hó

622 880 152 Ft



MKB 24 KARÁT 2. TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

1,005

ISIN KÓD

1,004

HU0000715693

1,003

ELSZÁMOLÁS

1,002

T NAP

1,001


1,000


Összeg (Ft)


623 480 755 (min 90%)

1



0 (max 10%)


2016.02.29.

2015.11.16.

0,999



0,15%

2016.02.16.

DEVIZA

0,13%

2016.01.16.

1,004275 Ft

Alap hozama**

2015.12.16.

ÁRFOLYAM


0 -600 603



nincs

Az MKB 24 Karát 2. Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 7

MKB 24 Karát 3. Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2016. február 29.




381 405 192 Ft


MKB 24 KARÁT 3. TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

1,0010

ISIN KÓD

1,0008

HU0000715784

1,0006

ELSZÁMOLÁS

1,0004

T NAP

1,0002


1,0000



Összeg (Ft)


381 848 283 (min 90%)

1


8


0 (max 10%)


2016.02.29.

2016.02.22.

2016.02.15.

2016.02.08.

2016.02.01.


2016.01.18.

2015.12.21.

0,9998 2016.01.11.

DEVIZA

0,09%

2016.01.04.

1,000867 Ft

Alap hozama**

2015.12.28.

ÁRFOLYAM

2016.01.25.



0 -443 091



nincs

Az MKB MKB 24 Karát 3. Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2016. február 29.




373 740 805 Ft


MKB TERMÉSZETI KINCSEK HOZAM PLUSZ TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

1,004

ISIN KÓD

1,003

HU0000715750

1,002

ELSZÁMOLÁS

1,001

T NAP

1,000


0,999



Összeg (Ft)


374 175 177 (min 90%)

1


9


0 (max 10%)


2016.02.29.

2016.02.16.

2016.02.09.

2016.02.02.

2016.01.26.


2016.01.12.

2015.12.15.

0,998 2016.01.05.

DEVIZA

0,10%

2015.12.29.

1,002971 Ft

Alap hozama**

2015.12.22.

ÁRFOLYAM

2016.01.19.



0 -434 372



nincs

Az MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 9

MKB Feltörekvô Kína 2 Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2016. február 29.





378 093 904 Ft

ÁRFOLYAM 1,345348 Ft

DEVIZA

Alap hozama**

0,06%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2016.01.11.

MKB FELTÖREKVÔ KÍNA 2 TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,5

HUF

1,4

ISIN KÓD

1,3

HU0000715917

1,2

ELSZÁMOLÁS

1,1 1,0

T NAP

0,9


0,8



Összeg (Ft)


378 553 725 (min 90%)

1


10


0 (max 10%)


2016.02.29.

2016.02.22.

2016.02.15.

2016.02.08.

2016.02.01.

2016.01.25.


2016.01.18.

2016.01.11.

0,7


0 -459 821



nincs

Az MKB Feltörekvô Kína 2 Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

MKB Primátus Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2016. február 29.





513 522 910 Ft


DEVIZA

Alap hozama**

0,10%


MKB PRIMÁTUS TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,4

HUF

1,3

ISIN KÓD

1,2

HU0000715776 1,1

ELSZÁMOLÁS 1,0

T NAP

0,9


0,8



Összeg (Ft)


514 086 128 (min 90%)

1


11


0 (max 10%)


2016.02.29.

2016.02.18.

2016.02.11.

2016.02.04.

2016.01.28.

2016.01.21.

2016.01.14.

2016.01.07.

2015.12.31.


2015.12.24.

2015.12.17.

0,7


0 -563 218



nincs

Az MKB Primátus Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 11

MKB Triász Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2016. február 29.





337 512 251 Ft


DEVIZA

Alap hozama**

0,10%


MKB TRIÁSZ TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,20

HUF

1,15

ISIN KÓD

1,10

HU0000715768 1,05

ELSZÁMOLÁS 1,00

T NAP

0,95


0,90



Összeg (Ft)


337 941 325 (min 90%)

1


12


0 (max 10%)


2016.02.29.

2016.02.16.

2016.02.09.

2016.02.02.

2016.01.26.

2016.01.19.

2016.01.12.

2016.01.05.

2015.12.29.


2015.12.22.

2015.12.15.

0,85


0 -429 074



nincs

Az MKB Triász Tôkevédett Likviditási Alap: teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

MKB Dollár Likviditási Alap DÁTUM


2016. február 29.

Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, átmeneti befektetési lehetôséget nyújtson. A befektetési politika megváltozása, a tôkevédelem kikerülése nem feltétlenül jelenti magának a tôkevédelemnek az eltûnését, mivel változatlan stratégia mellett a kockázat mértéke sem változik. Az tôkéjének nagy része továbbra is betétekbe lesz befektetve.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 14 622 772,72 USD

3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** 2015 2104 2013 2012 2011 2010 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

ÁRFOLYAM Alap hozama**

1,083032 USD

DEVIZA

D Á T U M : 2016. 016. február 29. 29

HOZAMOK

0,22%

0,43%

0,84% 1,04% 1,18%

1,24%

0,87%

1,14%

1,18%

1,31%

1,50% 1,45%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2009. 09.23.

MKB DOLLÁR LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,09

USD

1,08

ISIN KÓD

1,07 1,06

HU0000708052

ELSZÁMOLÁS

1,05 1,04 1,03 1,02

T NAP

1,01


KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG**** 1

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét

2016.02.29.

2015.10.24.

2015.07.24.

2015.04.24.

2015.01.24.

2014.10.24.

Összeg (USD) 14 637 245

(min 90%)

OECD dollár állampapír 0% Lekötött betét 0%

Lekötött betét

0

OECD dollár állampapír (max 10%)

0

Költség

2014.07.24.

2014.04.24.

2014.01.24.

2013.10.24.

2013.07.24.

1,00 2013.04.24.



-14 473



0,03%

Az MKB Dollár Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

1 nap

13

13

MKB Euro Likviditási Alap DÁTUM


2016. február 29.

Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, átmeneti befektetési lehetôséget nyújtson. A befektetési politika megváltozása, a tôkevédelem kikerülése nem feltétlenül jelenti magának a tôkevédelemnek az eltûnését, mivel változatlan stratégia mellett a kockázat mértéke sem változik. Az tôkéjének nagy része továbbra is betétekbe lesz befektetve.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 49 914 436,38 EUR

3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

ÁRFOLYAM Alap hozama**

1,080589 EUR

DEVIZA


HOZAMOK

0,08%

0,20%

0,44% 0,61% 0,85%

1,02%

0,43% 0,67% 0,85%

1,00% 1,44% 0,93% 1,06%


MKB EURO LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,09

EUR

1,08

ISIN KÓD HU0000707138

ELSZÁMOLÁS T NAP

1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01



Összeg (EUR)


49 936 245 (min 90%)

1

Lekötött betét EU eurós állampapír


14

Költség

0 (max 10%)

2016.02.29.

2015.09.14.

2015.06.14.

2015.03.14.

2014.12.14.

2014.09.14.

2014.06.14.

2014.03.14.

2013.12.14.

2013.09.14.

2013.06.14.

2013.03.14.

2012.12.14.

2012.09.14.


2012.06.14.

1,00 2012.03.14.


EU eurós állampapír 0% Lekötött betét 0%


0 -21 809



0,01%

Az MKB Euro Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap DÁTUM


2016. február 29.

Az Alapkezelô a Befektetôktôl összegyûjtött tôkét az Európai Unió és az OECD tagállamok által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba, ezen belül is fôként a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Az Alap vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, jelzáloglevelekbe és egyéb hitelviszonyt megtestesítô értékpapírba is befektetheti forrásainak egy részét, ezáltal az Alapkezelô az állampapírokénál magasabb hozam elérésének lehetôségét kívánja megteremteni. Az Alap célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok számára alacsony kockázat, kiszámítható árfolyam-alakulás mellett biztosítsa a rövid futamidejû magyar állampapírok és a banki betétek hozamához hasonló teljesítményt.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 1 461 847 043 Ft

2,009687 Ft

DEVIZA


HOZAMOK

3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

ÁRFOLYAM Alap hozama** Referenciaindex hozama**

0,22% 0,76%

0,49% 1,28%

0,76% 1,78% 1,88% 0,21% 1,46% 4,04% 0,33% 3,85% 4,80% 10,54% 6,45% 6,57% 5,53% 7,11% 11,28% 7,59% 0,44% 2,39% 3,48% 4,82% 1,85% 3,31% 5,72% 8,52% 5,17% 5,53% 10,73% 8,50% 7,69% 6,57% 8,31% 12,07% 6,07% 9,83%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 1992.12.15.

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

ISIN KÓD

2,05

HU0000702972 1,95

ELSZÁMOLÁS 1,85

T + 2 NAP

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK) 25% MAX + 75% RMAX




Összeg (Ft)


69 736 389

Lekötött betét Állampapír Vállalati kötvény

0

276 818 941 0

Jelzálog kötvény

60 093 000

Költség

3 év 1 év 3 hónap 1 nap

2016.02.29.

2015.12.01.

2015.09.01.

2015.06.01.

2015.03.01.

2014.09.01.

2014.06.01.

2014.03.01.

2013.12.01.

2013.09.01.

2013.06.01.

2013.03.01.

2012.12.01.

2014.12.01.

Látraszóló betét 5% Lekötött betét 0%

Vállalati kötvény 19% Állampapír 72%

958 938

1,73 év

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 0,19%

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A180622C15 A181220A13

Befektetési alap 0%

-1 619 585

ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ 5 év

Jelzálog kötvény 4%

1 055 859 360

Befektetési alap Fedezeti ügylet

2012.09.01.

2012.06.01.

2012.03.01.

2011.12.01.

2011.09.01.

2011.06.01.

2011.03.01.

1,75

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap referencia indexétôl kicsivel hosszabb átlagos hátralévô futamidôvel rendelkezett. Vagyonának 72%-át magyar állampapírok, 19%-át vállalati kötvények, 4%-át jelzálog kötvények alkotják. Deviza kitettségét fedezte a hó végén.

15

MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap DÁTUM


2016. február 29.

Az Alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap jellemzôen Európai Uniós (EU), Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Deviza kitettségét fedezheti.



HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**


DEVIZA

Alap hozama** Referenciaindex hozama**

0,88% 0,86%

1 év indulástól** Évesített hozam**

2,24% 1,47%

2,01% 2,27%

4,28% 4,54%

2015 2014 Naptári éves hozamok 2,20% 2,40%

5,59% 5,69%


MKB BÁZIS NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* HUF 1,15

ISIN KÓD 1,10

HU0000712195

1,05

ELSZÁMOLÁS

1,00

T+4 NAP

0,95

70% RMAX INDEX 30% MAX INDEX




2016.02.29.

2015.09.02.

2015.05.02.

2015.01.02.

2014.09.02.

2014.05.02.

2014.01.02.

2013.05.02.


Összeg (Ft) 173 783 749

Befektetési alap, ETF 3% Állampapír

13 919 230 358

Vállalati kötvény

6 338 224 891

Befektetési alap, ETF

652 990 624

Fedezeti ügylet

163 044 992

Költség

-43 480 327

Vállalati kötvény 30%

Látraszóló betét 0,82% Állampapír 66%

ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ


5 év

3,57 év

3 év


Az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap tovább növelte kötvény felülsúlyát, ezzel referencia indexétôl kockázatosabb volt. A portfolió durationje 3,44 év volt a hó végén. Deviza kitettségét fedezte. Az Alap teljesítménye meghaladta referencia indexét.

1 év 3 hónap 1 nap

0,29%

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK nincs

16

2013.09.02.

0,90


MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2016. február 29.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.



HOZAMOK 3 hó

ÁRFOLYAM


1,004900 EUR

DEVIZA

Alap hozama**

0,29%

0,48%


MKB BÁZIS EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* EUR 1,0060

ISIN KÓD

1,0040 1,0020

HU0000715339

1,0000

ELSZÁMOLÁS

0,9980

T + 5 NAP

0,9960 0,9940


0,9920 0,9900



Összeg (EUR)


565 939


8 561 933

3


Fedezeti ügylet

-16 510

Költség

-2 258

Befektetési alap, ETF 94%

2016.02.29.

2016.01.29.

2015.12.29.

2015.11.29.

2015.09.29.

2015.10.29.

0,9880



5 év 1 - 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

17



nincs

Az MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap: az Alap portfolióját folyamatosan töltjük fel MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap AK

17

MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2016. február 29.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.



HOZAMOK 3 hó

ÁRFOLYAM


1,005167 USD

DEVIZA

Alap hozama**

0,57%

0,48%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2015.10. 14.

MKB BÁZIS DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* USD

ISIN KÓD

1,010

HU0000715347

1,005

ELSZÁMOLÁS

1,000

T + 5 NAP

0,995


0,990



Összeg (USD)


100 801


1 898 665

3


Fedezeti ügylet Költség


2016.02.29.

2016.01.14.

2015.12.14.

2015.10.14.

2015.11.14.

0,985



20 838 -957

5 év 1 - 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

18



nincs

Az MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap: az Alap portfolióját folyamatosan töltjük fel MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap AK

MKB Állampapír Befektetési Alap

entes m O H E

DÁTUM


2016. február 29.

Az Alap azokat a befektetôket célozza meg, akik hosszabb idôtávon szeretnének megtakarítani. A portfólió átlagos hátralévô futamideje jellemzôen négy év. Az Alap tôkéjét jellemzôen, legalább 80%-ban forintban kibocsátott állampapírokba fekteti, ezzel az Alap teljesíti az EHO mentességet. A tôke maradék része betétbe, vállalati kötvénybe, jelzálog papírba kerül befektetésre.



HOZAMOK


3 034 686 647 Ft

ÁRFOLYAM


1,94% 2,42%

3,91% 4,21%

3,26% 7,15% 7,19% 3,52% 7,73% 8,71% 16,72% -0,31% 4,32% 8,34% 0,20% 5,12% 5,07% 8,91% 13,06% -0,41% 6,35% 4,22% 9,30% 9,67% 4,46% 12,45%10,14% 20,41% 2,88% 6,31% 14,10% 2,68% 6,22% 6,58% 9,07% 14,09% -0,37% 10,17%

6,705467 Ft *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 1995. 08. 10.

DEVIZA HUF

MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 7,0

ISIN KÓD

6,5 6,0

HU0000702956

ELSZÁMOLÁS

5,5 5,0 4,5

T+3 NAP

MAX



Összeg (Ft)


31 257 663


Állampapír

2 599 942 348

Jelzálog kötvény 0,73%


381 957 622

Jelzálog kötvény

22 033 700


2016.02.29.

2015.12.01.

2015.09.01.

2015.06.01.

2015.03.01.

2014.12.01.

2014.09.01.

2014.06.01.

2014.03.01.

2013.12.01.

2013.09.01.

2013.06.01.

2013.03.01.

2012.12.01.

2012.09.01.

2012.06.01.

2012.03.01.

2011.12.01.

2011.09.01.

2011.06.01.


2011.03.01.

4,0


4



Fedezeti ügylet

2 930 770

Költség

-3 435 456


RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Állampapír Befektetési Alap forintban kibocsátott magyar állampapírok tartásával biztosította az EHO mentességet. Az Alap tartotta az elôzô idôszakban kialakított portfólióját, amivel átlagos hátralévô futamideje kicsit hosszabb volt mint a referencia indexé. Deviza kitettségét fedezte a hónap folyamán.


3 év

0,69%

3 hónap 1 nap

Állampapír 86%

4,60 év 5 év 1 év

19

0

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A180622C15 A200624B14 A201112A04 A220624A11 A231124A07

19

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap DÁTUM


2016. február 29.

Az Alap befektetési célja, hogy elsôsorban a magyar, illetve európai régió kötvénypiacán befektetve, a hazai pénzpiacon elérhetô hozamoknál magasabb hozamban részesítse a befektetôket. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.



HOZAMOK 3 hó Nem évesített hozam**

4 089 114 927 Ft


DEVIZA

indulástól***

Alap hozama** Küszöbhozam**

1,17% 0,21%

1,32% 0,10%


MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,020

HUF

1,015

ISIN KÓD

1,010

HU0000715362

1,005 1,000

ELSZÁMOLÁS

0,995

T + 4 NAP

0,990




20

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét

2016.02.29.

2016.01.29.

2015.12.29.

2015.11.29.

2015.10.29.

0,980 2015.09.29.


0,985

Összeg (Ft) 80 952 112

Állampapír

2 734 920 262


1 217 680 135

Jelzálog kötvény

0


0

Származékos ügylet

69 518 700

Költség

-13 956 282

Befektetési alap, ETF 0% Jelzálog kötvény 0%



Állampapír 67%



6,93 év

Az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap a hónap folyamán forintban és devizában denominált magyar államkötvényekkel (67%) és devizában denominált vállalati kötvényekkel (30%) töltötte fel a portfóliót. Az Alap átlagos hátralévô futamideje 6,93 év volt hó végén. Az Alap az amerikai dollár kitettségét 9%-kal, euró kitettségét mintegy 36%-kal túlfedezte. Hónap végén az Alap teljesítménye meghaladta küszöb hozamát.

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA nincs

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK REP OF HUNGARY REPHUN 7.625 03/41 REPHUN 5.375 03/25/24 CORP

MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2016. február 29.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.


ÁRFOLYAM



1,011813 EUR Alap hozama**

DEVIZA

1,20%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2015. 12. 08

MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

ISIN KÓD

1,015

HU0000715388

1,010

ELSZÁMOLÁS

1,005

T + 5 NAP

1,000


0,995 0,990


4

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év


Összeg (EUR)


337 510


3 170 412

Fedezeti ügylet

-4 952

Költség

-1 070


2016.02.29.

2016.02.16.

2016.02.09.

2016.02.02.

2016.01.26.

2016.01.19.

2016.01.12.

2016.01.05.

2015.12.29.

2015.12.22.

2015.12.08.


0,985 2015.12.15.

EUR


3 év 1 év 3 hónap 1 nap

21



nincs

Az MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap: az Alap portfolióját folyamatosan töltjük fel MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap AK

21

MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2016. február 29.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.


ÁRFOLYAM



1,015773 USD Alap hozama**

DEVIZA

1,57%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2015. 12. 08

MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

USD

ISIN KÓD

1,020

HU0000715370

1,015 1,010

ELSZÁMOLÁS

1,005

T + 5 NAP 1,000


0,995 0,990


4



Összeg (USD)


85 420

Befektetési alap, ETF Fedezeti ügylet

1 313 285


2016.02.29.

2016.02.16.

2016.02.09.

2016.02.02.

2016.01.26.

2016.01.19.

2016.01.12.

2016.01.05.

2015.12.29.

2015.12.22.

2015.12.15.

2015.12.08.


0,985


-27 851

Költség

-780


22



nincs

Az MKB MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap: az Alap portfolióját folyamatosan töltjük fel MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap AK

MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap DÁTUM


2016. február 29.

Az Alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti.





DEVIZA


-1,11% -1,35%


1,62% 1,56%

0,50% 0,30%

2015 2014 Naptári éves hozamok

6,65% 7,14%

4,13% 4,12%

11,14% 11,44%


MKB EGYENSÚLY NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

1,25

ISIN KÓD

1,20 1,15

HU0000712203

1,10 1,05

ELSZÁMOLÁS

1,00 0,95

T+4 NAP

0,90

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK) 70% MAX INDEX 10% RMAX INDEX 10% MSCI ACWI INDEX 5% MSCI EM INDEX 5% STOXXEUROPE600 INDEX



PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét Állampapír

2016.02.29.

2015.11.02.

2015.09.02.

2015.07.02.

2015.05.02.

2015.03.02.

2015.01.02.

2014.11.02.

2014.09.02.

2014.07.02.

2014.05.02.

Részvény 0,51%

20 644 351 865


8 247 354 910


8 288 156 329

Részvény

192 664 000

Fedezeti ügylet

338 399 492

Költség

-44 556 695


10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK

3 év

nincs

3 hónap

2014.03.02.

Összeg (Ft) -193 448 571

5 év 1 év

2014.01.02.

2013.11.02.

2013.09.02.

2013.07.02.

2013.05.02.

0,85

Látraszóló betét -0,52%

Befektetési alap, ETF 22% Vállalati kötvény 22%

Állampapír 55%

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap tovább növelte kötvény felül súlyát, ezzel indexétôl kockázatosabb volt. Az európai- és a világpiaci részvény kitettségét alul súlyozta, míg a fejlôdô piaci kitettségét felül súlyozta az elmúlt hónap végén. Euró kitettségét fedezte és dollár kitettségének 78%-át fedezte. Hó végén az Alap teljesítménye meghaladta referencia indexét.

1 nap

23

MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2016. február 29.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.




1 év

-1,74%

-0,98%

ÁRFOLYAM 0,994921 EUR

Alap hozama**

1,79%

indulástól*** Évesített hozam** -0,47%


DEVIZA MKB EGYENSÚLY EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

EUR

1,02

ISIN KÓD

1,01 1,00

HU0000714431

0,99

ELSZÁMOLÁS

0,98 0,97

T+5 NAP

0,96

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark)



2016.02.29.

2016.01.07.

2015.12.07.

2015.11.07.

2015.10.07.

2015.09.07.

Összeg (EUR)


1 782 378


34 584 250

Fedezeti ügylet

2015.08.07.

2015.07.07.

2015.05.07.

2015.06.07.

0,95


-643 377



4


-8 127


5 év


3 év

MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap


24

Költség

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap: az Alap portfolióját folyamatosan töltjük fel MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2016. február 29.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.



HOZAMOK 3 hó

ÁRFOLYAM 0,991511 USD

Alap hozama**

6 hó Nem évesített hozam**

-1,34%

indulástól***

1,89%

-0,89%


DEVIZA MKB EGYENSÚLY DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

USD

1,02

ISIN KÓD

1,01 1,00

HU0000714712

0,99

ELSZÁMOLÁS

0,98 0,97

T+5 NAP

0,96

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark)



2016.02.29.

2016.01.07.

2015.12.07.

2015.11.07.

2015.10.07.

2015.09.07.

2015.08.07.

2015.07.07.

2015.05.07.

2015.06.07.

0,95


Összeg (USD)


311 982


5 575 968

Fedezeti ügylet

-133 850



4


Költség

-1 742

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA nncs

5 év


3 év

MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap: az Alap portfolióját folyamatosan töltjük fel MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.


25

25

MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap DÁTUM


2016. február 29.

Az Alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európa Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti.





DEVIZA


-4,76% -4,80%


-1,10% -0,71%

-3,64% -3,34%

2015 2014 Naptári éves hozamok

5,55% 6,33%

3,96% 3,96%

11,83% 12,04%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2013. 05.02.

MKB AMBÍCIÓ NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

1,30 1,25

ISIN KÓD

1,20 1,15

HU0000712211

1,10 1,05

ELSZÁMOLÁS

1,00

T+4 NAP

0,95


0,85

50% MAX INDEX 10% RMAX INDEX 20% MSCI ACWI INDEX 10% MSCI EM INDEX 10% STOXXEUROPE600 INDEX



Összeg (Ft)


18 157 990

Állampapír Vállalati kötvény

1 084 396 470


1 674 073 732

Részvény

47 528 000

Fedezeti ügylet

34 854 989

Költség

-5 674 727


3 év

Vanguard Total World Stock Index

1 nap

Befektetési alap, ETF 37% Vállalati kötvény 24%

2016.02.29.

2015.09.02.

2015.05.02.

2015.01.02.

2014.09.02.

Részvény 1%

1 726 823 852


3 hónap

2014.05.02.

2014.01.02.

2013.09.02.


5 év 1 év

26

2013.05.02.

0,90

Látraszóló betét 0,40%

Állampapír 38%

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap tovább növelte kötvény felül súlyát, ezzel indexétôl kockázatosabb volt. Az európai- és a világpiaci részvény kitettségét alul súlyozta, míg a fejlôdô piaci kitettségét felül súlyozta az elmúlt hónap végén. Euró kitettségét fedezte és dollár kitettségének felét fedezte. Hó végén az Alap teljesítménye nem haladta meg referencia indexét.

MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat Befektetési Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA „A” SOROZAT

2016. február 29.

Az Alapkezelô a stratégia megvalósítása érdekében európai uniós, illetve nemzetközi ingatlanpiaci kitettséggel bíró befektetési jegyekbe, ETF-ekbe, és az ingatlanok fejlesztésével/forgalmazásával foglalkozó Európai Unió vagy az OECD tagállamok tôzsdéin jegyzett, vállalatok részvényeibe fekteti tôkéjének jelentôs részét.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK „A”

ÁRFOLYAM „A”


HOZAMOK „A” SOROZAT 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**

1 059 606 024 Ft Alap hozama**

-6,40%

1 év 3 év 5 év indulástól*** 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Évesített hozam** Naptári éves hozamok

-3,33%

-4,69% 6,35% 2,96%

1,81%

6,90% 14,83% 8,12% 8,62% -18,24% 10,80% 2,75% -12,29%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2007. 01. 31. („A” sorozat)

1,178171 Ft

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „A” SOROZAT *

DEVIZA „A”

1,30 1,25

HUF

1,20

I S I N K Ó D „A” HU0000705058

1,15 1,10 1,05 1,00

ELSZÁMOLÁS „A”

0,95

T+4 NAP

0,85

0,90


KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****„„A” 4



Összeg (Ft)

Látraszóló betét „A”

50 904 551

Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek „A” 707 288 847 Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „A”

0

Ingatlan részvények „A”

94 935 798

Likviditási alapok „A"

195 232 657

Magyar állampapír „A”

0

Fedezeti ügylet „A”

12 312 653

Költségek „A”

-1 068 482

2016.02.29.

2015.12.01.

2015.09.01.

2015.06.01.

2015.03.01.

2014.12.01.

2014.09.01.

2014.06.01.

2014.03.01.

2013.12.01.

2013.09.01.

2013.06.01.

2013.03.01.

2012.12.01.

2012.09.01.

2012.06.01.

2012.03.01.

2011.12.01.

2011.09.01.

2011.06.01.

REFERENCIA I N D E X „A” (BENCHMARK)

2011.03.01.

0,80

„A” SOROZAT

Magyar állampapír „A” 0% Likviditási alapok „A” 18% Ingatlan részvények „A” 9%

Látraszóló betét „A” 5% Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek „A” 67%

Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „A” 0%


R E L E V Á N S P I A C I I N F O R M Á C I Ó K „A” SOROZAT

4,02%

Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat: az Alapban 67%-nyi európai és amerikai ingatlan piaci ETF és 9%-nyi ingatlan részvényt tartottunk. Devizakitettsége fedezve volt a hónap végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL DBX-TRACKERS FTSE EPRA DEV EUR EASY ETF FTSE EPRA EUROZONE MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap AK SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF

27

MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat Befektetési Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA „IL” SOROZAT

2016. február 29.

Az Alap „IL” sorozatának befektetési célja, hogy a befektetôk számára az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozatán belül illikviddé vált eszközöket a befektetôk közötti egyenlô elbánás érdekében az „IL” sorozaton belül elkülönítetten kezelje.

NETTÓESZKÖZÉRTÉK „IL”

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2012.04.11. („IL” sorozat)

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „IL” SOROZAT *

2016.02.29.

2015.12.14.

2015.10.14.

2015.08.14.

2015.06.14.

2015.04.14.

2015.02.14.

2014.12.14.

ELSZÁMOLÁS „IL”

2014.10.14.

HU0000711304

2014.08.14.

ISIN KÓD „IL”

2014.06.14.

HUF

2014.04.14.

DEVIZA „IL”

2014.02.14.

0 Ft

2013.12.14.

ÁRFOLYAM „IL”

1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 -0,1 2013.10.14.

-262 670 Ft

NINCS FORGALAMZÁS

REFERENCIA I N D E X „IL” (BENCHMARK) Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark)


Összeg (Ft)

Látraszóló betét „IL”

-262 670

Hazai ingatlan piaci bef.jegyek „IL”

0

Ingatlan részvények „IL”

0

Egyéb alapok „IL”

0

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL nincs

28

„IL” SOROZAT

TÁJÉKOZTATÁS Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozatban szereplô MAG Ingatlanbefektetési Alappal szemben az Alapkezelôje (CARION Befektetési Alapkezelô ZRt.) a megszûnési eljárást megindította, mivel az érintett alap 2012. december 6. napjára vonatkozó nettó eszközértéke negatívvá vált, ezért az Alapban a „MAG Alap” értéke nullára csökkent.

R E L E V Á N S P I A C I I N F O R M Á C I Ó K „IL” SOROZAT Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat: a befektetôkkel szembeni egyenlô elbánás elve miatt 2012. április 11-én új sorozatot hozott létre, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III-138/2012. számú határozata alapján. Az elkülönített eszközök aránya 2012. április 11-én 16,36%-volt. Az Alapkezelô az „IL” sorozatot az „A” sorozatú befektetési jegyek számának 16,36% arányban határozta meg. Ezzel párhuzamosan az Alap elszámolását T+4 napra állította át, így az „A” sorozatnál ismét elindult a folyamatos forgalmazás. Az „IL” sorozat esetén a forgalmazó nem fogad el eladási illetve visszavételi megbízást.

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2016. február 29.

Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át észak-amerikai, kanadai, mexikói vállalatok részvényeibe fektetheti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 931 264 697 Ft



HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama** Referenciaindex hozama**

-9,38% -9,68%

1,45% 0,63%

1 év

3 év 5 év indulástól*** Évesített hozam**

2015

-0,31% -1,48%

14,32% 12,06% 15,99% 14,95%

10,98% 25,28% 23,49% 10,53% 29,71% 25,80%

11,77% 14,38%

2014 2013 2012 2011 Naptári éves hozamok 3,35% 3,75% 5,60% 10,31%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2010. 12. 11. Referencia indexe módosult: 2015.03.16-tól.

MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

2,20 2,00

HUF

1,80

ISIN KÓD HU0000709506

1,60 1,40 1,20

ELSZÁMOLÁS

1,00

S&P100 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN



29


Összeg (Ft)


93 430 532


245 543 893

Állampapír

0

Részvény

593 313 942

Fedezeti ügylet Költség

Részvény 64%

2016.02.29.

2015.11.11.

2015.08.11.

2015.05.11.

2015.02.11.

2014.11.11.

2014.08.11.

2014.05.11.

2014.02.11.

2013.11.11.

2013.08.11.

2013.05.11.

2013.02.11.

2012.11.11.


2012.08.11.

2012.05.11.

0,80

T+4 NAP



0

Állampapír 0%

-1 023 670



5,08%

Az MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap az elmúlt hónapban felvett pozíciókat tartotta, részvény piaci kitettsége referencia indexének megfelelô kockázati kitettséggel rendelkezett. Deviza kitettségét nem fedezte.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK ISHARES S&P 100 ETF SPIDER

29

MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap DÁTUM


2016. február 29.

Az Alapkezelô tôkéjének likvid hányadon felüli részét elsôsorban nyersanyagpiacot követô kollektív befektetési jegyekbe, valamint nyersanyagkapcsolt vállalati részvényekbe fekteti be.



HOZAMOK

3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

286 658 880 Ft


DEVIZA

Alap hozama**

-12,28% -12,21%

-23,90% -13,45% -10,54% -4,81%

-20,94% -3,43% -8,54% -10,19% -7,05% 15,05%

Referenciaindex hozama**

-10,82% -11,32%

-20,52% -9,99% -6,64% -0,28%

-15,65% -1,04% -6,43% -6,82% -2,23% 27,24%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2009. 07. 08. Referencia indexe módosult: 2015.03.26-tól.

MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,4

HUF

1,2

ISIN KÓD

1,0 0,8

HU0000707971 0,6

ELSZÁMOLÁS

0,4

T+4 NAP

0,2

BLOOMBERG COMMODITY IDX 90%BAN ÉS ZMAX 10%-BAN



Összeg (Ft)


29 466 569

Állampapír

Árupiaci kitettség (részvény) 0%

0

2016.02.29.

2015.12.01.

2015.09.01.

2015.06.01.

2015.03.01.

2014.12.01.

2014.09.01.

2014.06.01.

2014.03.01.

2013.12.01.

2013.09.01.

2013.06.01.

2013.03.01.

2012.12.01.

2012.09.01.

2012.06.01.

2012.03.01.

2011.12.01.

2011.09.01.

2011.03.01.

2011.06.01.

0,0


Látraszóló betét 10% Állampapír 0%

Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) 257 702 221 5


0

Fedezeti ügylet

1

Költség

Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) 90%

-509 910

5 év



3 év

3,99%

Az MKB Nyersanyag Alapok Alapja: az elmúlt hónapban felvett pozíciókat tartotta, részvény piaci kitettsége kicsit meghaladta referencia indexét. Deviza kitettségét nem fedezte.


30

Árupiaci kitettség (részvény)

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK POWERSHARES DB COMMODITY IND

MKB Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2016. február 29.

Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetôség szerint – az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezô szervezetek európai tôzsdékre bevezetett részvényekbe fekteti be.



747 723 294 Ft


DEVIZA


HOZAMOK

Alap hozama** -16,42% Referenciaindex hozama** -16,64%

-12,24% -11,93%

-13,73% 6,44% -0,08% 5,47% 7,76% 22,04% 5,12% -20,45% -1,68% 13,36% -40,25% 2,08% 15,56% 19,84% 3,92% 22,51% -29,89% -15,59% 5,63% 2,46% 3,63% 7,79% 20,77% 9,76% -10,83% -2,08% 28,30% -43,25% 7,22% 14,18% 25,45% 1,31% 28,33% -39,65%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2000. 03. 23. Refetencia indexe módosult 2010.09.09-tôl., valamint 2015.03.26-tól.

MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 0,78

HUF

0,73

ISIN KÓD

0,68 0,63

HU0000702931

0,58 0,53

ELSZÁMOLÁS

0,48 0,43

T+3 NAP

DOWSTOXX50 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN



Összeg (Ft)


63 184 279


75 074 267

Állampapír

0

Részvény

609 445 165

2016.02.29.

2015.12.01.

2015.09.01.

2015.06.01.

2015.03.01.

2014.12.01.

2014.09.01.

2014.06.01.

2014.03.01.

2013.12.01.

2013.09.01.

2013.06.01.

2013.03.01.

2012.12.01.

2012.09.01.

2012.06.01.

2012.03.01.

2011.12.01.

2011.09.01.

2011.06.01.

2011.03.01.

0,38


Látraszóló betét 8% Befektetési alap, ETF 10%

6

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év

Fedezeti ügylet

1 161 379

Költség

-1 141 796

Állampapír 0%



5,78%

Az MKB Európai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap az elmúlt hónapban felvett pozíciókat tartotta, részvény piaci kitettsége kicsit meghaladta referencia indexét. Deviza kitettségének 8%-át fedezte a hónap végén.


1 év 3 hónap

Részvény 82%

nincs

1 nap

31

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2016. február 29.

Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át közép-kelet európai vállalatok részvényeibe fekteti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.



430 244 685 Ft


DEVIZA HUF


HOZAMOK

Alap hozama** -7,49% -9,33% Referenciaindex hozama** -7,60% -10,66%

-11,12% -1,93% -4,09% 0,91% -1,81% -1,11% 12,97% -23,45% 17,97% 49,52% -46,40% 7,23% 13,91% 27,81% 33,82% 9,61% 0,52% -13,39% -4,14% -4,78% -1,47% -1,98% -4,91% 14,36% -20,86% 16,79% 60,12% -49,66% 13,33% 24,99% 42,03% 41,31% 8,58% 3,88%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 1994.09.26. Referencia indexe módosult 2009.02.23-tól, valamint 2015.03.30-tól.

MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 2,50

ISIN KÓD 2,25

HU0000702964 2,00

ELSZÁMOLÁS 1,75

T+3 NAP

CETOP20 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN


Összeg (Ft)


8 576 140


Állampapír

5


32


71 704 544

Részvény

350 588 543

Költség

0

2016.02.29.

2015.12.01.

2015.09.01.

2015.06.01.

2015.03.01.

2014.12.01.

2014.09.01.

2014.06.01.

2014.03.01.

2013.12.01.

2013.09.01.

2013.06.01.

2013.03.01.


0

Fedezeti ügylet


2012.12.01.

2012.09.01.

2012.06.01.

2012.03.01.

2011.12.01.

2011.09.01.

2011.06.01.

2011.03.01.

1,50


Állampapír 0% Részvény 81%


-624 542



5,28%

Az MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap az elmúlt hónapban felvett pozíciókat tartotta, részvény piaci kitettsége kicsit meghaladta referencia indexét. Deviza kitettségét nem fedezte.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK LYXOR UCITS ETF EASTERN EUROPE (CECE EUR) ERSTE BANK STK (CZK)

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap DÁTUM


2016. február 29.

Az Alap kötvény túlsúlyos vegyes összetételû befektetési alap, amelynek egyik fô befektetési célpontja a magyar állampapír-piac. Az Alap ezen felül kitettséggel rendelkezhet kollektív befektetési eszközökben, részvényekben, árupiaci befektetésekben. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthetô. Tekintettel az Alap HUF denominációjára, az Alapkezelô törekszik arra, hogy a forint árfolyam-ingadozásából eredô árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Az Alapkezelô aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.



DEVIZA


HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama** Küszöbhozam**

-0,96% 0,21%

1 év indulástól** 2015 Évesített hozam** Naptári éves hozamok

-1,07% 0,32%

1,42% 1,42%

2,69% 1,52%

3,80% 1,50%

*** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2014. 11. 19.

HUF

MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

ISIN KÓD

1,06 1,05

HU0000714225

1,04 1,03

ELSZÁMOLÁS

1,02 1,01

T+4 NAP

1,00 0,99



AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év


1 év 1 nap

2016.02.29.

2016.01.19.

2015.12.19.

2015.11.19.

2015.10.19.

2015.09.19.

2015.08.19.

2015.07.19.

2015.06.19.

2015.05.19.

Összeg (Ft)


3 433 461 399

Állampapír

2 220 698 400

Vállalati kötvények

5 754 243 231


1 223 852 488

Részvény

2 752 210 692

Határidôs ügylet

130 465 732

Költség

-15 923 136

Részvény 18%


Befektetési alap, ETF 8% Vállalati kötvények 37% Állampapír 14%



0,70%

Az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap: februárban kissé növeltük a volatilis piacokon a részvénypiaci kitettségünket, valamint a nyersanyagkitettség csökkentésének terhére feltörekvô piaci ETF-et vásároltunk. Emellett kedvezô szinten nyitottunk kisebb pozíciót a forint erôsödésére számítva.

3 év 3 hónap

2015.04.19.

2015.03.19.

2015.02.19.

2015.01.19.

2014.12.19.

0,97 2014.11.19.


0,98

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK nincs

33

MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2016. február 29.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.



HOZAMOK

3 hó indulástól*** Nem évesített hozam**

ÁRFOLYAM 0,994759 EUR

DEVIZA

Alap hozama**

-0,95%

-0,54%


MKB AKTÍV ALFA EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,008

ISIN KÓD

1,006

HU0000715321

1,004

ELSZÁMOLÁS

1,002

T + 5 NAP


1,000


0,996




2016.02.29.

2015.11.17.

2015.11.10.

2015.11.03.

2015.10.27.

2015.10.20.

2015.10.13.

2015.09.29.

0,998

2015.10.06.

EUR

Összeg (EUR)


475 632


8 193 278

Fedezeti ügylet

-16 812

Költség

-2 248

Látraszóló betét 5% Befektetési alap, ETF 95%


34



nincs

Az MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap: az Alap portfolióját folyamatosan töltjük fel MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyeivel és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2016. február 29.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.



HOZAMOK

3 hó indulástól*** Nem évesített hozam**

ÁRFOLYAM 0,995139 USD

DEVIZA

Alap hozama**

-0,64%

-0,53%


MKB AKTÍV ALFA DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

USD

1,010

ISIN KÓD

1,005 1,000

HU0000715354

0,995 0,990

ELSZÁMOLÁS

0,985 0,980

T + 5 NAP

0,975


0,970 0,965 0,960




Összeg (USD)


142 835


2 694 755

Fedezeti ügylet

26 806

Költség

-1 142

2016.02.29.


4


2016.01.14.

2015.12.14.

2015.11.14.

2015.10.14.

0,955



35



nincs

Az MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap: az Alap portfolióját folyamatosan töltjük fel MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyeivel és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük. 35

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap DÁTUM


2016. február 29.

Az Alap vegyes összetételû befektetési alap, amely vagyonának hosszútávon mintegy felét kockázatmentes, kamatjellegû jövedelmet biztosító eszközökbe, illetve ezen túlmenôen kockázatosabb eszközökbe (részvényekbe, ingatlan piaci kitettséget adó eszközökbe, devizába, árupiacot lefedô eszközökbe) fekteti. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthetô. Tekintettel az Alap HUF denominációjára, az Alapkezelô törekszik arra, hogy a forint árfolyam-ingadozásából eredô árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Emellett kontrollált kockázat felvállalása mellett származtatott eszközökbe is fektethet. Az Alapkezelô az Alap befektetési politikájának megvalósítása során törekszik arra, hogy a változó piaci körülmények között is pozitív hozamot biztosítson befektetôi számára. Az Alapkezelô aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát és jelentôs hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre a befektetési politika megvalósítása során. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.


ÁRFOLYAM


HOZAMOK 1,030826 Ft

DEVIZA HUF

3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama** Küszöbhozam**

-2,18% 0,32%

1,00% 1,42%

2,29% 1,52%

3,58% 1,50%

*** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2014. 11. 19.




Összeg (Ft)


85 774 557

Állampapír

53 590 000

Vállalati kötvények

661 590 970


274 672 504

Részvény

430 523 827

Határidôs ügylet

21 441 909

Költség

-1 728 808

Részvény 28%

2016.02.29.

2016.01.19.

2015.12.19.

2015.11.19.

2015.10.19.

2015.09.19.

2015.08.19.

2015.07.19.

2015.06.19.

2015.05.19.

2014.11.19.


2015.04.19.


2015.03.19.

T+4 NAP

2015.02.19.

ELSZÁMOLÁS

1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 2015.01.19.

HU0000714241

MKB PB TOP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

2014.12.19.

ISIN KÓD

36

-1,26% 0,21%

1 év indulástól** 2015 Évesített hozam** Naptári éves hozamok

Látraszóló betét 6% Állampapír 4%


Vállalati kötvények 43%



1,11%

Az MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap: a volatilis részvénypiaci idôszakot kihasználva kissé tovább növeltük részvénykitettségünket a hónap közepén, továbbá jó beszállási szint mellett a forint erôsödésére játszó devizapozíciót vettünk fel. Az Alap kockázati kitettsége a hónapban csak kis mértékben emelkedett és mintegy 40%-os volt.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MAGNOLIA FIN OPUS VAR 49-13

Fogalomtár Árfolyam: azaz az egy jegyre jutó nettó eszközérték azt mutatja meg, hogy az Alap vagyontömegébôl mennyi jut egy befektetési jegyre adott pillanatban. Ezen az értéken lehet megvenni illetve visszaváltani a befektetési jegyeket. Átlagos hátralévô futamidô: azaz a duration megmutatja, hogy a piaci kötvényhozamok változására milyen érzékenyen reagál az adott kötvényportfólió árfolyama. Minél nagyobb az átlagos hátralévô futamidô, annál érzékenyebben reagál a piaci hozamingadozásokra a portfólió árfolyama. Mértékegysége: év. Az Alap 1 éves hozamingadozása: egy olyan statisztikai mérôszám, ami egyetlen számként fejezi ki a teljesítmény ingadozását. Azaz egy olyan érték ami egy minta átlagától való átlagos eltérés mértékét mutatja meg. Bloomberg Commodity Index: gazdasági szempontból fontosabb tôzsdén kereskedett áruk alkotják. Az indexet alkotó fôbb nyersanyagok: cink, alumínium, búza, szójabab, cukor, nikkel, szarvasmarha, szójaolaj, fûtôolaj, kukorica, nyersolaj, sertés, gyapot, réz, kávé, földgáz, benzin, arany, ezüst. CETOP20 Index: az indexet Közép-európai Blue Chip indexnek is nevezik. A kosarába 20 meghatározó cég részvényei kerülnek be a budapesti, prágai, varsói, zágrábi, ljubljanai és pozsonyi tôzsdékrôl. Dow Jones EURO Stoxx 50 Index: az Európai Monetáris Unió 50 meghatározó tôzsdén kereskedett cégének teljesítményét jeleníti meg. Elszámolás: a vételi / visszaváltási megbízás után mennyi idô alatt történik meg a pénzügyi teljesítés. (Pl.: a T+3 nap esetében a megbízás felvételét követô 3. forgalmazási napon érvényes árfolyamon kerül elszámolásra a tranzakció.) Idôtáv: azaz a befektetési idôtávot rövid-, közepes- és hosszú távra szokták tagolni. Rövid távnál jellemzôen az egy év körüli, a közepes távnál az egy-három év körüli és a hosszú távnál az ezt meghaladó idôtávra gondolnak. ISIN: (International Securities Identification Number): az értékpapírok egyedi, nemzetközi azonosítója. Kockázati kategória: a jelenleg alkalmazott mutatók, a CESR’s Guidelines által meghatározott – kockázat-nyereség mutató vagy SRRI (synthetic risk and reward indicator) – értékeket mutatják meg. Lényege, hogy egy 1-7-ig terejedô skálán megmutassa a befektetôknek az Alap kockázati profilját, az Alap által a múltban elért hozamok volatilitása alapján. Az alacsonyabb értékeknél jellemzôen alacsonyabb a kockázat és tipikusan alacsonyabb a hozam, míg a magasabb értékek felé nô a kockázat és a hozam elvárás is. Ez a besorolás változhat az Alap élettartama alatt. Látraszóló betét: A megvalósult egyenlegen túl az üzletekbôl adódó követeléseket és kötelezettségeket is tartalmazza. MAX Index: az egy évnél hosszabb futamidejû, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények találhatók az index kosárban. MSCI All Country World Index: MXWD Index: az indexet azért hozták létre, hogy mérje mind a fejlett, mind a fejlôdô részvénypiacok együttes teljesítményét. Összességében 45 ország (24 fejlett és 21 fejlôdô) részvénypiacainak változását mutatja. MSCI Emerging Markets Index: MXEF Index: az indexet azért hozták létre, hogy mérje a fejlôdô országok részvénypiacainak együttes teljesítményét. Összességében 21 fejlôdô ország részvénypiacainak változását mutatja. Nettó eszközérték: a befektetési alapok vagyona csökkentve a kötelezettségeik értékével. Nikkei 225 Index: a Tokiói Részvénytôzsde mutatója. Az indexben 225 vezetô japán vállalat részvénye szerepel. Portfólió: a befektetési alapok által birtokolt eszközök összetételét, összességét jelenti. RMAX Index: a három hónapnál hosszabb, de egy évet meg nem haladó futamidejû, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények és diszkontkincstárjegyek találhatók az index kosárban. Stoxx Europe 600 Index: SXXP Index: az index 18 európai ország, 600 nagy, közepes és kis vállalatok tôzsdei teljesítményét ötvözi. S&P 100 Index: tömöríti a 100 legnagyobb kapitalizációjú amerikai részvényt, amelyek az S&P 500 Indexnek is tagjai. ZMAX Index: a MAX index család tagja, amely 91 napnál rövidebb állampapírok árfolyamváltozását mutatja be.

* Alap árfolyama = egy jegyre jutó nettó eszközérték ** Forgalmazási költségek levonása elôtti egy jegyre jutó nettó eszközértékbôl számított nettó hozamok, továbbá ezen hozamokat 2006. szeptember 1. napjától 20%-os kamatadó terheli. Az éven belüli hozamok nem évesített adatok. ****Kockázati kategóriák: Kockázati kategória 1 2 3 4 5 6 7

Volatilitás mértéke 0,5% alatt 0,5-2% 2-5% 5-10% 10-15% 15-25% 25% felett

37

MKB Zártvégû Alapok Alap neve

Alap Alap indulásának lejáratának idôpontja idôpontja

Futamidô

Befektetési terület

Jelenleg futó tôkevédett származtatott alapok

38

MKB EnergiaForrás Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2012.09.03.

2016.03.22.

3,5 év

Energia- nyersanyagpiaci befektetés (S&P GSCI nyersolaj, földgáz és fûtôolaj indexek).

MKB Magaslat Tôke- és Hozamvédett Számaztatott Alap

2011.05.22.

2016.05.20.

5 év

USA részvény kosár.

MKB Premium Selection 2 Zártvégû Nyilvános Befektetési Alap

2012.08.07.

2016.09.30.

3 év 3 hónap Magyar fizetô eszközre fedezett, hazai kibocsátók kötvényeinek teljesítményét követi.

MKB Triumvirátus Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.04.14.

2016.10.17.

3,5 év

Három elemû részvénykosár teljesítménye.

MKB Alpesi Horizont Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.12.21.

2016.12.22.

3 év

Svájc vezetô vállalatainak részvénypiaci teljesítménye.

MKB FIX Hozamú Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2011.12.21.

2016.12.23.

5 év

Világhírû blue chip vállalatok részvény szelekciója.

MKB TOP Vállalatok Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.02.17.

2017.02.20.

4 év

Nemzetközi, tíz részvénybôl álló kosár.

MKB Triumvirátus II. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.08.07.

2017.02.23.

3,5 év

Három elemû részvénykosár teljesítménye.

MKB Magaslat II. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2013.10.31.

2017.05.05.

3,75 év

USA részvény kosár.

MKB Távol-Kelet Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.06.14.

2017.06.24.

4 év

Kína, Hongkong, Japán részvénypiacai (Hang Seng Enterprise Index, Hang Seng, Nikkei 225).

MKB Momentum Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.03.25.

2018.03.07.

4 év

Európa 50 nagyvállalatának részvényindex teljesítménye (EURO Stoxx50 index).

MKB Zártvégû Alapok Alap neve

Alap Alap indulásának lejáratának idôpontja idôpontja

Futamidô

Befektetési terület

MKB Megújuló Energia Plusz Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.04.01.

2018.06.12.

4 év

Megújuló energia szektor részvény szelekció. Meghatározott idônként a részvénykosár teljesítményétôl függô visszahívhatósággal.

MKB Ötvözet Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.06.01.

2018.08.30.

4 év

Közép-Európa, Tajvan és Szingapúr vezetô vállalatainak részvénypiaci teljesítménye.

MKB Kelet-Európai Négyes Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.08.01.

2019.10.14.

5 év

Hozama négy részvény (MOL, Richter, PKO, KGHM) teljesítménye alapján kerül meghatározásra.

MKB Momentum II. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.09.01.

2018.11.06.

4 év

Hozama a mögöttes EURO Stoxx50 index, azaz Európa vezetô nagyvállalatainak hó végi részvényteljesítményébôl képzett szintetikus index megfigyelési idôpontokban mért értékei alapján kerül meghatározásra.

MKB Triumvirátus Plusz Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.01.23.

2020.01.24.

5 év

Sanofi, Glaxo, Novartis nagyvállalatok részvényteljesítményébôl profitáló tôkevédett befektetési alap, kedvezô hozam esetén akár az eredeti futamidônél rövidebb idôtávon.

MKB Vezetô Olajvállalatok Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.03.25.

2020.04.06.

5 év

Az olaj szektorhoz kapcsolódó tôzsdei nagyvállalatok által összeállított részvény kosár teljesítménye.

MKB Feltörekvô Kína 3. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.07.21.

2020.06.25.

5 év

Kína belsô fogyasztásából profitáló vállalatok.

MKB Világháló Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.09.15.

2020.09.21. 5 év

Online közösségi szolgáltatásokkal és internetes kereskedelemmel foglalkozó globális nagyvállalatok részvényteljesítménye.

MKB Medicina Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.11.27.

2020.12.07.

5 év

Gyógyszeripari vállalatok részvény kosarának teljesítménye.

MKB Nyersanyag Plusz Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2016.01.22.

2021.01.29.

5 év

Széles nyersanyagpiaci index teljesítménye.

39

Tisztelt Ügyfelünk! A múltbeli hozamok teljesítménye nem jelent garanciát az alapok jövôbeli teljesítményére. Az alapok hírlevelében az Alapkezelô saját véleménye is megtalálható, amely újabb információk megjelenése esetén természetesen változhat. A hírlevélben szereplô információk hitelesnek tartott információkon alapulnak, de azok valódiságáért az Alapkezelô nem vállal felelôsséget. Az Alapkezelô nem vállal felelôsséget a hírlevelek alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A befektetési alapokkal felmerülô költségekrôl (forgalmazással kapcsolatos díjak, alapkezelési-, felügyeleti-, letétkezelési-, stb. díjak), a kockázatáról és a befektetési politikájáról, az alapok tájékoztatójában, kezelési szabályzatában, valamint a forgalmazási helyeken tájékozódjon.

ALAPKEZELÔ: MKB Alapkezelô zRt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Tel.: 268-7834, 268-8492, 268-8284 Fax: 268-7509, 268-8331 E-mail: [email protected]

LETÉTKEZELÔ: MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38.

INFORMÁCIÓ: MKB TeleBANKár: 06 40 333 666 www.mkb.hu www.mkbalapkezelo.hu

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

Recommend Documents