MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2016. MÁJUS MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Állampapír Befektetési Alap MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Zártvégû Alapok

1

Aktualitások Részesedjen Ön is a globális gyógyszeripari vállalatok részvényeinek teljesítményébôl, az MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alapon keresztül. Jegyzési idôszak: 2016. május 30. - 2016. július 22. További információt a közzétételi helyeken és az MKB Bank fiókjaiban érik el. Kockázat

Kockázat/hozam

Részvénytúlsúlyos alapok

magas

Árupiaci alapok Abszolút hozamú alapok Ingatlanforgalmazó alapok

közepes/ mérsékelt

alacsony

Vegyes alapok Hosszú kötvényalapok Tôkevédett alapok Szabad futamidejû kötvényalapok Rövid kötvényalapok

Befektetési idôtáv

Likviditási alapok

rövid

(1 nap-1 év)

2

közép (1-3 év)

hosszú (5 év)

Alap neve

alap típusa

MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Állampapír Befektetési Alap MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Zártvégû Alapok

likviditási alap likviditási alap likviditási alap rövid kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap hosszú kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/dinamikus kötvényalap ingatlanforgalmazó alap részvénytúlsúlyos alap árupiaci alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap tôkevédett alap

Mi történt májusban a pénz- és tôkepiacokon? NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY: Május meglehetôsen volatilisen alakult a nemzetközi részvénypiacokon. A hónap igen rosszul kezdôdött, amit elsôsorban a rosszul alakuló gyorsjelentési szezon indított el. A hónap közepén azonban fordulat következett be a hangulatban, így a májust összességében kis pluszban zárták a vezetô amerikai és európai részvényindexek. NEMZETKÖZI KÖTVÉNY: Nem alakult túlságosan izgalmasan a nemzetközi kötvénypiac, viszonylag szûk sávban ingadoztak a fejlett kötvénypiaci hozamok. Nagyobb hatása volt viszont annak, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltô FED döntéshozói határozottan arról kezdtek el beszélni, hogy még a nyáron újabb kamatemelés jöhet az USA-ban. Ennek azonban inkább a dollárra volt nagyobb hatása, a kötvénypiaci hozamok inkább csak a rövidebb futamidôknél mozdultak fölfelé Amerikában. HAZAI RÉSZVÉNY: A magyar részvénypiac is hullámzó teljesítményt nyújtott a hónapban. Jelentôsebb korrekción ment át az OTP és a MOL árfolyama is, de a Richter és az MTelekom részvényei is inkább lefelé mozdultak el. A hazai gyorsjelentési szezon összességében nem lett rossz, a kicsit borongósabb piaci hangulat inkább a nemzetközi indexek hullámzásának volt betudható. HAZAI KÖTVÉNY: A hazai kötvénypiac kifejezetten izgalmas volt a hónapban. Vélhetôen részben a változó költségvetési prioritások, részben a kamatpolitika finomhangolása következtében, de jelentôsebb hozamemelkedés volt megfigyelhetô fôleg a hosszabb futamidôkben. A 10 éves kötvényhozamunk az áprilisi 2,8%-os mélypontokról egészen 3,4%-ig jött fel és az sem tudott – egyelôre legalábbis – fordulatot hozni, hogy az egyre pesszimistább várakozásokra rácáfolva a Fitch ismét befektetésre ajánlja a magyar államkötvényeket stabil kilátás mellett. A forint kurzusa is bejárta szokásos körét a jegybank kamatcsökkentése elôtt/után, nevezetesen 318-ig szökött fel, hogy aztán a hónapot már a 313-as szint körül fejezze be.

3

MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA

2016. május 31.

Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.

D Á T U M : 2016. május 31.

HOZAMOK

26 083 713 783 Ft

0,83% 2,68%

0,23%

ISIN KÓD

1,50

HU0000705280

1,40

ELSZÁMOLÁS

1,30

T NAP

1,20

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)

1,10

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét (min 90%)

Magyar állampapír Költség

2016.05.31.

2015.12.01.

2015.09.01.

2015.06.01.

2015.03.01.

2014.12.01.

2014.09.01.

2014.06.01.

2014.03.01.

2013.12.01.

2013.09.01.

2013.06.01.

Összeg (Ft) 8 077 115 828

Lekötött betét

2013.03.01.

2012.12.01.

2012.09.01.

2011.06.01.

1,00

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV

0,43% 0,70% 3,14% 6,15% 5,18% 5,10% 8,19% 7,90%

MKB FORINT TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,60

1

4,52%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2007. 03. 07.

HUF

KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****

0,04% 0,11%

2012.06.01.

DEVIZA

3 év 5 év indulástól*** 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Évesített hozam** Naptári éves hozamok

2012.03.01.

1,496273 Ft

Alap hozama**

2011.09.01.

ÁRFOLYAM

3 hó 6 hó 1 év Nem évesített hozam**

2011.12.01.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

18 030 594 166 (max 10%)

Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 69%

Látraszóló betét 31%

0 -23 996 211

5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

4

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK

0,01%

Az MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

MKB Dollár Likviditási Alap DÁTUM


2016. május 31.

Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, átmeneti befektetési lehetôséget nyújtson. A befektetési politika megváltozása, a tôkevédelem kikerülése nem feltétlenül jelenti magának a tôkevédelemnek az eltûnését, mivel változatlan stratégia mellett a kockázat mértéke sem változik. Az tôkéjének nagy része továbbra is betétekbe lesz befektetve.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 22 158 292,87 USD

3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** 2015 2104 2013 2012 2011 2010 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

ÁRFOLYAM Alap hozama**

1,084042 USD

DEVIZA

D Á T U M : 2016. 016. május 31. 31

HOZAMOK

0,09%

0,32%

0,73% 0,98% 1,12%

1,21%

0,87%

1,14%

1,18%

1,31%

1,50% 1,45%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2009. 09.23.

MKB DOLLÁR LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,09

USD

1,08

ISIN KÓD

1,07 1,06

HU0000708052

ELSZÁMOLÁS

1,05 1,04 1,03 1,02

T NAP

1,01


KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG**** 1

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét

2016.05.31.

2016.01.25.

2015.10.25.

2015.07.25.

2015.04.25.

2015.01.25.

Összeg (USD) 22 180 028

(min 90%)

OECD dollár állampapír 0% Lekötött betét 0%

Lekötött betét

0

OECD dollár állampapír (max 10%)

0

Költség

2014.10.25.

2014.07.25.

2014.04.25.

2014.01.25.

2013.10.25.

1,00 2013.07.25.



-21 735



0,03%

Az MKB Dollár Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

1 nap

5

5

MKB Euro Likviditási Alap DÁTUM


2016. május 31.

Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, átmeneti befektetési lehetôséget nyújtson. A befektetési politika megváltozása, a tôkevédelem kikerülése nem feltétlenül jelenti magának a tôkevédelemnek az eltûnését, mivel változatlan stratégia mellett a kockázat mértéke sem változik. Az tôkéjének nagy része továbbra is betétekbe lesz befektetve.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 47 969 501,80 EUR

3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

ÁRFOLYAM Alap hozama**

1,081175 EUR

DEVIZA

D Á T U M : 2016. május 31.

HOZAMOK

0,05%

0,14%

0,39% 0,56% 0,80%

1,00%

0,43% 0,67% 0,85%

1,00% 1,44% 0,93% 1,06%


MKB EURO LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,09

EUR

1,08

ISIN KÓD HU0000707138

ELSZÁMOLÁS T NAP

1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01


PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE

Összeg (EUR)

Látraszóló betét

47 993 562 (min 90%)

1

Lekötött betét EU eurós állampapír

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

6

Költség

0 (max 10%)

2016.05.31.

2015.12.14.

2015.09.14.

2015.06.14.

2015.03.14.

2014.12.14.

2014.09.14.

2014.06.14.

2014.03.14.

2013.12.14.

2013.09.14.

2013.06.14.

2013.03.14.

2012.12.14.


2012.09.14.

1,00 2012.06.14.


EU eurós állampapír 0% Lekötött betét 0%


0 -24 060



0,01%

Az MKB Euro Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap DÁTUM


2016. május 31.

Az Alapkezelô a Befektetôktôl összegyûjtött tôkét az Európai Unió és az OECD tagállamok által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba, ezen belül is fôként a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Az Alap vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, jelzáloglevelekbe és egyéb hitelviszonyt megtestesítô értékpapírba is befektetheti forrásainak egy részét, ezáltal az Alapkezelô az állampapírokénál magasabb hozam elérésének lehetôségét kívánja megteremteni. Az Alap célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok számára alacsony kockázat, kiszámítható árfolyam-alakulás mellett biztosítsa a rövid futamidejû magyar állampapírok és a banki betétek hozamához hasonló teljesítményt.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 1 531 947 406 Ft

2,018704 Ft

DEVIZA

D Á T U M : 2016. május 31.

HOZAMOK

3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

ÁRFOLYAM Alap hozama** Referenciaindex hozama**

0,45% 0,11%

0,67% 0,87%

1,10% 1,52% 1,75% 0,21% 1,46% 4,04% 0,33% 3,85% 4,80% 10,54% 6,45% 6,57% 5,53% 7,11% 11,28% 7,59% 0,44% 2,03% 2,94% 4,54% 1,85% 3,31% 5,72% 8,52% 5,17% 5,53% 10,73% 8,50% 7,69% 6,57% 8,31% 12,07% 6,07% 9,83%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 1992.12.15.

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

ISIN KÓD

2,05

HU0000702972 1,95

ELSZÁMOLÁS 1,85

T + 2 NAP

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK) 25% MAX + 75% RMAX




Összeg (Ft)


99 385 077

Lekötött betét Állampapír Vállalati kötvény

0

3 év 1 év 3 hónap 1 nap

284 578 920

Befektetési alap

0

Jelzálog kötvény

60 092 940

Fedezeti ügylet

-894 397

Költség

-2 093 694

2,09 év

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 0,19%

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A180622C15 A181220A13 A190520B13

Befektetési alap 0%

2016.05.31.

2015.12.01.

2015.09.01.

2015.06.01.

2015.03.01.

2014.12.01.

2014.09.01.

2014.06.01.

2014.03.01.

2013.12.01.

2013.09.01.

2013.06.01.

2013.03.01.

Jelzálog kötvény 4%

1 090 878 560

ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ 5 év

2012.12.01.

2012.09.01.

2012.06.01.

2012.03.01.

2011.12.01.

2011.09.01.

2011.06.01.

1,75

Látraszóló betét 6% Lekötött betét 0%

Vállalati kötvény 19% Állampapír 71%

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap referencia indexétôl hosszabb átlagos hátralévô futamidôvel rendelkezett az elmúlt hónap végén. Vagyonának 71%-át magyar állampapírok, 19%-át vállalati kötvények, 4%-át jelzálog kötvények alkotják. Deviza kitettségét fedezte a hó végén.

7

MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap DÁTUM


2016. május 31.

Az Alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap jellemzôen Európai Uniós (EU), Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Deviza kitettségét fedezheti.


D Á T U M : 2016. május 31.

HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**

ÁRFOLYAM 1,135972 Ft

DEVIZA

Alap hozama** Referenciaindex hozama**

0,66% 0,10%

1 év indulástól** Évesített hozam**

1,54% 0,96%

2,79% 2,34%

2015 2014 Naptári éves hozamok

4,14% 4,19%

2,20% 2,40%

5,59% 5,69%


MKB BÁZIS NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* HUF 1,20

ISIN KÓD

1,15 1,10

HU0000712195

1,05

ELSZÁMOLÁS

1,00

T+4 NAP

0,95

70% RMAX INDEX 30% MAX INDEX



2016.05.31.

2016.01.02.

2015.09.02.

2015.05.02.

2015.01.02.

2014.09.02.

2014.05.02.

2014.01.02.

2013.05.02.


Összeg (Ft)


1 666 084 189

Állampapír

14 389 478 362

Vállalati kötvény

7 269 412 643

Befektetési alap, ETF

977 922 894

Fedezeti ügylet

-17 569 347

Költség

-81 812 075

Befektetési alap, ETF 4% Vállalati kötvény 30%

Látraszóló betét 7% Állampapír 59%

ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ


5 év

3,23 év

3 év


Az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap továbbra is tartja kötvény felülsúlyát, ezzel referencia indexétôl kockázatosabb volt. A portfólió durationje 3,08 év volt hó végén. Deviza kitettségét fedezte. Az Alap teljesítménye meghaladta referencia indexét.

1 év 3 hónap 1 nap

0,29%

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK nincs

8

2013.09.02.

0,90


MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2016. május 31.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.


D Á T U M : 2016. május 31.

HOZAMOK

ÁRFOLYAM 1,007469 EUR

DEVIZA

Alap hozama**

3 hó

6 hó Nem évesített hozam**

indulástól***

0,26%

0,55%

0,73%


MKB BÁZIS EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* EUR 1,020

ISIN KÓD

1,015

HU0000715339

1,010

ELSZÁMOLÁS

1,005 1,000

T + 5 NAP 0,995


0,990 0,985



Összeg (EUR)


958 746

3



Befektetési alap, ETF 93%

2016.05.31.

2016.04.29.

2016.03.29.

2016.02.29.

2016.01.29.

2015.12.29.

2015.11.29.

2015.09.29.

2015.10.29.

0,980



14 090 885

Fedezeti ügylet

96 823

Költség

-4 637

5 év 1 - 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

9



nincs

Az MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap AK

9

MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2016. május 31.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.


D Á T U M : 2016. május 31.

HOZAMOK

ÁRFOLYAM 1,010522 USD

DEVIZA

Alap hozama**

3 hó


indulástól***

0,53%

1,10%

1,01%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2015.10. 14.

MKB BÁZIS DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* USD 1,020

ISIN KÓD

1,015

HU0000715347

1,010

ELSZÁMOLÁS

1,005 1,000

T + 5 NAP 0,995


0,990 0,985



Összeg (USD)


302 141


5 320 967

3


Fedezeti ügylet

60 541

Költség

-2 693


2016.05.31.

2016.04.14.

2016.03.14.

2016.02.14.

2016.01.14.

2015.12.14.

2015.10.14.

2015.11.14.

0,980



5 év 1 - 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

10



nincs

Az MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap AK

MKB Állampapír Befektetési Alap

entes m O H E

DÁTUM


2016. május 31.

Az Alap azokat a befektetôket célozza meg, akik hosszabb idôtávon szeretnének megtakarítani. A portfólió átlagos hátralévô futamideje jellemzôen négy év. Az Alap tôkéjét jellemzôen, legalább 80%-ban forintban kibocsátott állampapírokba fekteti, ezzel az Alap teljesíti az EHO mentességet. A tôke maradék része betétbe, vállalati kötvénybe, jelzálog papírba kerül befektetésre.


D Á T U M : 2016. május 31.

HOZAMOK


3 645 668 889 Ft

ÁRFOLYAM


-0,26% -0,20%

1,68% 2,21%

4,34% 5,41% 6,65% 3,52% 7,73% 8,71% 16,72% -0,31% 4,32% 8,34% 0,20% 5,12% 5,07% 8,91% 13,06% -0,41% 6,35% 5,04% 7,46% 9,07% 4,46% 12,45%10,14% 20,41% 2,88% 6,31% 14,10% 2,68% 6,22% 6,58% 9,07% 14,09% -0,37% 10,17%

6,688043 Ft *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 1995. 08. 10.

DEVIZA HUF

MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 7,0

ISIN KÓD

6,5 6,0

HU0000702956

ELSZÁMOLÁS

5,5 5,0 4,5

T+3 NAP

MAX



2016.05.31.

2016.03.01.

2015.12.01.

2015.09.01.

2015.06.01.

2015.03.01.

2014.12.01.

2014.09.01.

2014.06.01.

2014.03.01.

2013.12.01.

2013.09.01.

2013.06.01.

180 177 372


Állampapír

3 263 255 096

Jelzálog kötvény 0%


213 540 488

Jelzálog kötvény

0

Vállalati kötvény 6%


0

Fedezeti ügylet

-6 601 594

Költség

-4 702 473


Állampapír 90%

ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ


5,07 év

Az MKB Állampapír Befektetési Alap forintban kibocsátott magyar állampapírok tartásával biztosította az EHO mentességet. Az Alap a benchmarkjától kockázatosabb pozíciót épített ki az elmúlt hónapban. Deviza kitettségét fedezte a hónap folyamán.

3 év

0,69%

1 nap

2013.03.01.

Összeg (Ft)



3 hónap

2012.12.01.

2012.09.01.

2012.06.01.

2012.03.01.

2011.12.01.


5 év 1 év

11

2011.09.01.


2011.06.01.

4,0

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A201112A04

11

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap DÁTUM


2016. május 31.

Az Alap befektetési célja, hogy elsôsorban a magyar, illetve európai régió kötvénypiacán befektetve, a hazai pénzpiacon elérhetô hozamoknál magasabb hozamban részesítse a befektetôket. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.


D Á T U M : 2016. május 31.

HOZAMOK 3 hó

9 842 252 624 Ft


DEVIZA

Alap hozama** 1,20%Küszöbhozam**


1,51% 0,21%

indulástól***

2,70% 0,42%

2,86% 0,31%


MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,04

HUF 1,03

ISIN KÓD 1,02 1,01

ELSZÁMOLÁS

1,00

T + 4 NAP

0,99


0,98





12

2016.05.31.

2016.04.29.

2016.03.29.

2016.02.29.

2016.01.29.

Összeg (Ft)


180 615 330

Állampapír

5 121 115 385


3 725 969 609

Jelzálog kötvény

0


934 137 235

Származékos ügylet

-75 668 329

Költség

-43 916 606

ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ 5 év

2015.12.29.

2015.11.29.

2015.09.29.


0,97 2015.10.29.

HU0000715362

5,93 év

Befektetési alap, ETF 9% Jelzálog kötvény 0%



Állampapír 52%


Az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap a hónap folyamán forintban és devizában denominált magyar államkötvényekkel (52%) és devizában denominált vállalati kötvényekkel (38%) töltötte nincs fel a portfóliót. Az Alap átlagos hátralévô futamideje 5,93 év volt hó végén. 10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK Az Alap az amerikai dollár és euró kitettségét fedezte, és az Alap nettó HUNGARIAN DEVEL MAGYAR 6.25 10/21/20 VK eszközértékéhez viszonyítva 23% forint vételi pozícióval rendelkezik euróval REP OF HUNGARY REPHUN 5.75 11/22/23 AK szemben. Hónap végén az Alap teljesítménye meghaladta küszöb hozamát. REP OF HUNGARY REPHUN 7.625 03/41 REPHUN 5.375 03/25/24 CORP


MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2016. május 31.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.


ÁRFOLYAM

D Á T U M : 2016. május 31.

HOZAMOK 3 hó Nem évesített hozam**

1,018379 EUR Alap hozama**

DEVIZA

indulástól***

0,65%

1,86%


MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

EUR

1,030

ISIN KÓD

1,025

HU0000715388

1,020 1,015

ELSZÁMOLÁS

1,010 1,005

T + 5 NAP

1,000


0,995 0,990 0,985


4

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év


Összeg (EUR)


813 995


10 544 804

Fedezeti ügylet

57 678

Költség

-3 693


2016.05.31.

2016.04.08.

2016.03.08.

2016.02.08.

2016.01.08.

2015.12.08.


0,980



13



nincs

Az MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap AK

13

MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2016. május 31.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.


ÁRFOLYAM

D Á T U M : 2016. május 31.

HOZAMOK 3 hó Nem évesített hozam**

1,024224 USD Alap hozama**

DEVIZA

indulástól***

0,83%

2,41%


MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

USD

1,035

ISIN KÓD

1,030 1,025

HU0000715370

1,020

ELSZÁMOLÁS

1,015 1,010

T + 5 NAP

1,005 1,000


0,995 0,990 0,985


4



Összeg (USD)


570 482


6 604 104

Fedezeti ügylet

92 741

Költség

-2 985


2016.05.31.

2016.04.08.

2016.03.08.

2016.02.08.

2016.01.08.

2015.12.08.


0,980



14



nincs

Az MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap AK

MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap DÁTUM


2016. május 31.

Az Alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti.


D Á T U M : 2016. május 31.



DEVIZA


2,20% 1,56%


1,07% 0,20%

1,45% 1,07%


6,84% 7,08%

4,13% 4,12%

11,14% 11,44%


MKB EGYENSÚLY NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

1,30 1,25

ISIN KÓD

1,20 1,15

HU0000712203

1,10

ELSZÁMOLÁS

1,05 1,00 0,95

T+4 NAP

70% MAX INDEX 10% RMAX INDEX 10% MSCI ACWI INDEX 5% MSCI EM INDEX 5% STOXXEUROPE600 INDEX



PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét Állampapír

8 036 322 184


8 690 976 349

Részvény

566 294 350

Fedezeti ügylet

45 439 934

2016.05.31.

2016.01.02.

2015.09.02.

2015.01.02.

2015.05.02.

Látraszóló betét -2%

Befektetési alap, ETF 24% Vállalati kötvény 22%

Állampapír 55%

-122 633 392


10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK

3 év

nincs

3 hónap

Részvény 2%

20 174 395 362

5 év 1 év

2014.09.02.

Összeg (Ft) -846 917 780


Költség

2014.05.02.

2014.01.02.

2013.05.02.

2013.09.02.

0,90 0,85


RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap továbbra is tartja kötvény felülsúlyát, ezzel referencia indexétôl kockázatosabb volt. Részvény kitettségét emelte az európai- és fejlôdô- és fejlett részvénypiacokon. Euró kitettségét fedezte és dollár kitettségének 80%-át fedezte. Hó végén az Alap teljesítménye meghaladta referencia indexét.

1 nap

15

MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2016. május 31.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.


D Á T U M : 2016. május 31.


1 év

1,97%

0,55%


Alap hozama**

0,20%

indulástól*** Évesített hozam** 1,08%


DEVIZA MKB EGYENSÚLY EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

EUR

1,03

ISIN KÓD

1,02 1,01

HU0000714431

1,00 0,99

ELSZÁMOLÁS

0,98 0,97

T+5 NAP

0,96

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark)



2016.05.31.

2016.03.30.

2016.01.30.

2015.11.30.

2015.09.30.

Összeg (EUR)


1 815 372


33 747 765

Fedezeti ügylet

2015.07.30.

2015.05.30.

2015.01.30.

2015.03.30.

0,95


-313 251



4


-9 727


5 év


3 év

MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap


16

Költség

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2016. május 31.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.


D Á T U M : 2016. május 31.

HOZAMOK 3 hó


Alap hozama**


2,35%

0,98%

1 év

indulástól***

1,28%

1,44%


DEVIZA MKB EGYENSÚLY DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

USD

1,03 1,02

ISIN KÓD

1,01 1,00

HU0000714712

0,99 0,98

ELSZÁMOLÁS

0,97 0,96

T+5 NAP

0,95

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark)



2016.05.31.

2016.04.07.

2016.03.07.

2016.02.07.

2016.01.07.

2015.12.07.

2015.11.07.

2015.10.07.

2015.09.07.

2015.08.07.

2015.07.07.

2015.05.07.

2015.06.07.

0,94


Összeg (USD)


312 641


6 019 653

Fedezeti ügylet

37 863

Költség

-2 882



4


AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA nincs

5 év


3 év

MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.


17

17

MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap DÁTUM


2016. május 31.

Az Alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európa Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti.


D Á T U M : 2016. május 31.



DEVIZA


3,51% 3,29%


-1,41% -1,66%

-2,82% -2,50%


6,27% 6,92%

3,96% 3,96%

11,83% 12,04%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2013. 05.02.

MKB AMBÍCIÓ NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

1,30 1,25

ISIN KÓD

1,20 1,15

HU0000712211

1,10 1,05

ELSZÁMOLÁS

1,00

T+4 NAP

0,95


0,85

50% MAX INDEX 10% RMAX INDEX 20% MSCI ACWI INDEX 10% MSCI EM INDEX 10% STOXXEUROPE600 INDEX



Összeg (Ft)


61 984 135

Állampapír Vállalati kötvény

888 728 398


1 811 022 800

Részvény

68 900 000

Fedezeti ügylet

3 617 361

Költség


2016.05.31.

2016.01.02.

2015.09.02.

2015.05.02.

2015.01.02.

2014.09.02.



Állampapír 37%

-10 620 617


3 év

Vanguard Total World Stock Index

1 nap

Részvény 2%

1 665 301 845


3 hónap

2014.05.02.

2014.01.02.

2013.09.02.


5 év 1 év

18

2013.05.02.

0,90

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap továbbra is tartja kötvény felülsúlyát, ezzel referencia indexétôl kockázatosabb volt. A részvény kitettségét alul súlyozta az elmúlt hónap végén. Euró kitettségének 94%-át és dollár kitettségének 65%-át fedezte. Hó végén az Alap teljesítménye meghaladta referencia indexét.

MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat Befektetési Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA „A” SOROZAT

2016. május 31.

Az Alapkezelô a stratégia megvalósítása érdekében európai uniós, illetve nemzetközi ingatlanpiaci kitettséggel bíró befektetési jegyekbe, ETF-ekbe, és az ingatlanok fejlesztésével/forgalmazásával foglalkozó Európai Unió vagy az OECD tagállamok tôzsdéin jegyzett, vállalatok részvényeibe fekteti tôkéjének jelentôs részét.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK „A”

ÁRFOLYAM „A”

D Á T U M : 2016. május 31.

HOZAMOK „A” SOROZAT 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**

1 088 203 928 Ft Alap hozama**

7,07%

0,22%

1 év 3 év 5 év indulástól*** 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Évesített hozam** Naptári éves hozamok 2,01% 7,02% 4,67%

2,50%

6,90% 14,83% 8,12% 8,62% -18,24% 10,80% 2,75% -12,29%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2007. 01. 31. („A” sorozat)

1,261414 Ft

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „A” SOROZAT *

DEVIZA „A”

1,30 1,25

HUF

1,20

I S I N K Ó D „A” HU0000705058

1,15 1,10 1,05 1,00

ELSZÁMOLÁS „A”

0,95

T+4 NAP

0,85

0,90


KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****„„A” 4



Összeg (Ft)

Látraszóló betét „A”

35 580 125

Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek „A” 572 805 574 Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „A”

0

Ingatlan részvények „A”

28 666 188

Likviditási alapok „A"

452 447 993

Magyar állampapír „A”

0

Fedezeti ügylet „A” Költségek „A”

100 182

2016.05.31.

2015.12.01.

2015.09.01.

2015.06.01.

2015.03.01.

2014.12.01.

2014.09.01.

2014.06.01.

2014.03.01.

2013.12.01.

2013.09.01.

2013.06.01.

2013.03.01.

2012.12.01.

2012.09.01.

2012.06.01.

2012.03.01.

2011.12.01.

2011.09.01.

REFERENCIA I N D E X „A” (BENCHMARK)

2011.06.01.

0,80

„A” SOROZAT

Magyar állampapír „A” 0% Likviditási alapok „A” 42% Ingatlan részvények „A” 3%

Látraszóló betét „A” 3% Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek „A” 53%

Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „A” 0%

-1 396 134


R E L E V Á N S P I A C I I N F O R M Á C I Ó K „A” SOROZAT

4,02%

Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat: az Alapban 53%-nyi európai és amerikai ingatlan piaci ETF és 3%-nyi ingatlan részvényt tartottunk. Devizakitettsége fedezve volt a hónap végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL MKB DOLLÁR Tôkevédett Likviditási Alap AK MKB EURO Tôkevédett Likv. Alap Bef.jegy (AK) MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap AK

19

MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat Befektetési Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA „IL” SOROZAT

2016. május 31.

Az Alap „IL” sorozatának befektetési célja, hogy a befektetôk számára az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozatán belül illikviddé vált eszközöket a befektetôk közötti egyenlô elbánás érdekében az „IL” sorozaton belül elkülönítetten kezelje.

NETTÓESZKÖZÉRTÉK „IL”

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2012.04.11. („IL” sorozat)

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „IL” SOROZAT *

2016.05.31.

2016.03.14.

2016.01.14.

2015.11.14.

2015.09.14.

2015.07.14.

201.5.05.1.

2015.03.14.

ELSZÁMOLÁS „IL”

2015.01.14.

HU0000711304

2014.11.14

ISIN KÓD „IL”

2014.09.14.

HUF

2014.07.14.

DEVIZA „IL”

2014.05.14

0 Ft

2014.03.14.

ÁRFOLYAM „IL”

1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 -0,1 2014.01.14.

-265 436 Ft

NINCS FORGALAMZÁS

REFERENCIA I N D E X „IL” (BENCHMARK) Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark)


Összeg (Ft)

Látraszóló betét „IL”

-262 670

Hazai ingatlan piaci bef.jegyek „IL”

0

Ingatlan részvények „IL”

0

Egyéb alapok „IL”

0

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL nincs

20

„IL” SOROZAT

TÁJÉKOZTATÁS Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozatban szereplô MAG Ingatlanbefektetési Alappal szemben az Alapkezelôje (CARION Befektetési Alapkezelô ZRt.) a megszûnési eljárást megindította, mivel az érintett alap 2012. december 6. napjára vonatkozó nettó eszközértéke negatívvá vált, ezért az Alapban a „MAG Alap” értéke nullára csökkent.

R E L E V Á N S P I A C I I N F O R M Á C I Ó K „IL” SOROZAT Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat: a befektetôkkel szembeni egyenlô elbánás elve miatt 2012. április 11-én új sorozatot hozott létre, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III-138/2012. számú határozata alapján. Az elkülönített eszközök aránya 2012. április 11-én 16,36%-volt. Az Alapkezelô az „IL” sorozatot az „A” sorozatú befektetési jegyek számának 16,36% arányban határozta meg. Ezzel párhuzamosan az Alap elszámolását T+4 napra állította át, így az „A” sorozatnál ismét elindult a folyamatos forgalmazás. Az „IL” sorozat esetén a forgalmazó nem fogad el eladási, illetve visszavételi megbízást.

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2016. május 31.

Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át észak-amerikai, kanadai, mexikói vállalatok részvényeibe fektetheti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 991 707 967 Ft


D Á T U M : 2016. május 31.

HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama** Referenciaindex hozama**

6,48% 6,04%

-3,51% -4,22%

1 év

3 év 5 év indulástól*** Évesített hozam**

2015

0,84% -0,76%

13,54% 14,62% 15,00% 17,18%

10,98% 25,28% 23,49% 10,53% 29,71% 25,80%

12,48% 14,90%

2014 2013 2012 2011 Naptári éves hozamok 3,35% 3,75% 5,60% 10,31%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2010. 12. 11. Referencia indexe módosult: 2015.03.16-tól.

MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

2,20 2,00

HUF

1,80


1,60 1,40 1,20

ELSZÁMOLÁS

1,00


S&P100 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN



21

2016.05.31.

2016.02.13.

2015.11.13.

2015.08.13.

2015.05.13.

2015.02.13.

2014.11.13.

2014.08.13.

2014.05.13.

2014.02.13.

Összeg (Ft)


139 821 948


216 743 529

Állampapír

0

Részvény

636 563 125

Fedezeti ügylet Költség

2013.11.13.

2013.08.13.

2013.05.13.

2013.02.13.


2012.11.13.

2012.08.13.

0,80

T+4 NAP

Részvény 64%



0

Állampapír 0%

-1 420 635



5,08%

Az MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap az elmúlt hónap végén a részvény kitettség a beáramló pénzek miatt alacsonyabb volt benchmark szintjétôl. A bejövô pénzek befektetésével ismét benchmark szintre állítjuk a kockázatot. Deviza kitettségét nem fedezte.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK ISHARES S&P 100 ETF SPIDER

21

MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap DÁTUM


2016. május 31.

Az Alapkezelô tôkéjének likvid hányadon felüli részét elsôsorban nyersanyagpiacot követô kollektív befektetési jegyekbe, valamint nyersanyagkapcsolt vállalati részvényekbe fekteti be.


D Á T U M : 2016. május 31.

HOZAMOK

3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

324 552 902 Ft


DEVIZA

Alap hozama**

10,97%

-2,66%

-16,38% -9,39% -8,16% -3,19%

-20,94% -3,43% -8,54% -10,19% -7,05% 15,05%

Referenciaindex hozama**

11,35%

-0,70%

-13,51% -5,62% -4,12% 1,30%

-15,65% -1,04% -6,43% -6,82% -2,23% 27,24%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2009. 07. 08. Referencia indexe módosult: 2015.03.26-tól.

MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,4

HUF

1,2

ISIN KÓD

1,0 0,8

HU0000707971 0,6

ELSZÁMOLÁS

0,4

T+4 NAP

0,2

BLOOMBERG COMMODITY IDX 90%BAN ÉS ZMAX 10%-BAN



Összeg (Ft)


34 341 697

Állampapír

0

Árupiaci kitettség (részvény) 0%

2016.05.31.

2015.12.01.

2015.09.01.

2015.06.01.

2015.03.01.

2014.12.01.

2014.09.01.

2014.06.01.

2014.03.01.

2013.12.01.

2013.09.01.

2013.06.01.

2013.03.01.

2012.12.01.

2012.09.01.

2012.06.01.

2012.03.01.

2011.12.01.

2011.06.01.

2011.09.01.

0,0



Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) 291 056 333 5


0

Fedezeti ügylet

1

Költség

Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) 90%

-845 128

5 év



3 év

3,99%

Az MKB Nyersanyag Alapok Alapja: az elmúlt hónapban ismét visszaálltunk benchmark szintre, amíg az olaj az 50 dolláros szint körül pihen. Deviza kitettségét nem fedezte.


22

Árupiaci kitettség (részvény)

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK POWERSHARES DB COMMODITY IND

MKB Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2016. május 31.

Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetôség szerint – az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezô szervezetek európai tôzsdékre bevezetett részvényekbe fekteti be.



758 105 617 Ft


DEVIZA

D Á T U M : 2016. május 31.

HOZAMOK


8,89% 7,61%

-8,99% -10,30%

-10,75% 6,98% 2,60% 5,47% 7,76% 22,04% 5,12% -20,45% -1,68% 13,36% -40,25% 2,08% 15,56% 19,84% 3,92% 22,51% -29,89% -13,31% 6,19% 5,14% 3,63% 7,79% 20,77% 9,76% -10,83% -2,08% 28,30% -43,25% 7,22% 14,18% 25,45% 1,31% 28,33% -39,65%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2000. 03. 23. Refetencia indexe módosult 2010.09.09-tôl., valamint 2015.03.26-tól.

MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 0,78

HUF

0,73

ISIN KÓD

0,68 0,63

HU0000702931

0,58 0,53

ELSZÁMOLÁS

0,48 0,43

T+3 NAP

DOWSTOXX50 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN


AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év

Összeg (Ft)


47 180 932


103 893 495

Állampapír

0

Részvény

608 595 586

Fedezeti ügylet Költség

0

2016.05.31.

2015.12.01.

2015.09.01.

2015.06.01.

2015.03.01.

2014.12.01.

2014.09.01.

2014.06.01.

2014.03.01.

2013.12.01.

2013.09.01.

2013.06.01.

2013.03.01.

2012.12.01.

2012.09.01.

2012.06.01.

2012.03.01.

2011.12.01.


Látraszóló betét 6% Befektetési alap, ETF 14%

Részvény 80%

Állampapír 0%

-1 564 396



5,78%

Az MKB Európai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap az elmúlt hónapban az Alap portfóliója a benchmark szintjére volt állítva. Deviza kitettségét nem fedezte a hó végén.


1 év 3 hónap

2011.09.01.

2011.06.01.

0,38


nincs

1 nap

23

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2016. május 31.

Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át közép-kelet európai vállalatok részvényeibe fekteti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.



404 305 973 Ft


DEVIZA HUF

D Á T U M : 2016. május 31.

HOZAMOK

Alap hozama** 4,68% Referenciaindex hozama** 4,42%

-3,15% -3,52%

-12,35% -0,30% -3,46% 0,91% -1,81% -1,11% 12,97% -23,45% 17,97% 49,52% -46,40% 7,23% 13,91% 27,81% 33,82% 9,61% 0,52% -15,24%-2,22%-4,55% -1,47% -1,98% -4,91% 14,36% -20,86% 16,79% 60,12% -49,66% 13,33% 24,99% 42,03% 41,31% 8,58% 3,88%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 1994.09.26. Referencia indexe módosult 2009.02.23-tól, valamint 2015.03.30-tól.

MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 2,50

ISIN KÓD 2,25

HU0000702964 2,00

ELSZÁMOLÁS 1,75

T+3 NAP

CETOP20 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN


Összeg (Ft)


35 941 658


Állampapír

5


33 778 612

Részvény

335 486 917


24

Költség

0

2016.05.31.

2015.12.01.

2015.09.01.

2015.06.01.

2015.03.01.

2014.12.01.

2014.09.01.

2014.06.01.

2014.03.01.

2013.12.01.

2013.09.01.

2013.06.01.


0

Fedezeti ügylet


2013.03.01.

2012.12.01.

2012.09.01.

2012.06.01.

2012.03.01.

2011.12.01.

2011.09.01.

2011.06.01.

1,50


Állampapír 0% Részvény 83%


-901 214



5,28%

Az MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap a hó közben kialakult részvénypiaci hangulatban, kockázati szintjét csökkentettük. A piaci hangulat javulásával, tervezzük, hogy a részvény kitettséget ismét benchmark szintre emeljük. Deviza kitettségét nem fedezte.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK ERSTE BANK STK (CZK)

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap DÁTUM


2016. május 31.

Az Alap kötvény túlsúlyos vegyes összetételû befektetési alap, amelynek egyik fô befektetési célpontja a magyar állampapír-piac. Az Alap ezen felül kitettséggel rendelkezhet kollektív befektetési eszközökben, részvényekben, árupiaci befektetésekben. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthetô. Tekintettel az Alap HUF denominációjára, az Alapkezelô törekszik arra, hogy a forint árfolyam-ingadozásából eredô árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Az Alapkezelô aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.



DEVIZA

D Á T U M : 2016. május 31.

HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama** Küszöbhozam**

1,57% 0,21%

1 év indulástól** 2015 Évesített hozam** Naptári éves hozamok

0,59% 0,42%

2,50% 1,17%

3,28% 1,41%

3,80% 1,50%

*** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2014. 11. 19.

HUF

MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

ISIN KÓD

1,07 1,06

HU0000714225

1,05 1,04

ELSZÁMOLÁS

1,03 1,02 1,01

T+4 NAP

1,00


AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év

0,98


1 év 1 nap

2016.05.31.

2016.03.19.

2016.01.19.

2015.11.19.

2015.09.19.

2015.07.19.

Összeg (Ft)


2 630 414 742

Állampapír

4 182 142 689

Vállalati kötvények

5 486 705 395


3 630 246 684

Részvény

927 976 640

Határidôs ügylet

-61 116 825

Költség

-58 264 320

Részvény 6%


Befektetési alap, ETF 22% Vállalati kötvények 33% Állampapír 25%



0,70%

Az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap: továbbra is tartottuk az alap defenzív pozícionáltságát, hogy az évben felhalmozódott hozamot megvédjük a részvénypiaci volatilitással szemben. Május második felében az olajár esésébôl profitáló pozíció kiépítését kezdtük meg, mivel várakozásunk szerint a kôolaj világpiaci ára a nyári hónapok során ismét 40 dollár alá süllyedhet. Devizakitettségünk teljes mértékben 25 fedezve volt, így a forint árfolyam-ingadozása az Alap árfolyamát nem érintette.

3 év 3 hónap

2015.05.19.

2015.03.19.

0,97 2015.01.19.


0,99

2014.11.19.


10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK REPHUN 5.375 03/25/24 CORP MKB EURO Tôkevédett Likv. Alap Bef.jegy (AK) A190520B13, OPUS VAR 49-13

MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2016. május 31.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.


D Á T U M : 2016. május 31.

HOZAMOK


DEVIZA

Alap hozama**

3 hó


indulástól***

0,92%

-0,04%

0,37%


MKB AKTÍV ALFA EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,01

ISIN KÓD

1,00

HU0000715321

0,99

ELSZÁMOLÁS

0,98

T + 5 NAP


0,97


0,95



2016.05.31.

Összeg (EUR)


582 578


9 804 295


4


2016.01.29.

2015.12.29.

2015.11.29.

2015.09.29.

0,96

2015.10.29.

EUR

Fedezeti ügylet

66 715

Költség

-3 687



26



nincs

Az MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyeivel és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2016. május 31.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.


D Á T U M : 2016. május 31.

HOZAMOK


DEVIZA

Alap hozama**

3 hó


indulástól***

1,26%

0,61%

0,72%


MKB AKTÍV ALFA DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

USD

1,02

ISIN KÓD

1,01

HU0000715354 1,00

ELSZÁMOLÁS

0,99

T + 5 NAP

0,98


0,97


0,95



Összeg (USD)


245 315

2016.05.31.

2016.04.14.

2016.03.14.

2016.02.14.

2016.01.14.

2015.12.14.

2015.11.14.

2015.10.14.

0,96


4



3 672 684

Fedezeti ügylet

27 917

Költség

-2 318



27



nincs

Az MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyeivel és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük. 27

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap DÁTUM


2016. május 31.

Az Alap vegyes összetételû befektetési alap, amely vagyonának hosszútávon mintegy felét kockázatmentes, kamatjellegû jövedelmet biztosító eszközökbe, illetve ezen túlmenôen kockázatosabb eszközökbe (részvényekbe, ingatlan piaci kitettséget adó eszközökbe, devizába, árupiacot lefedô eszközökbe) fekteti. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthetô. Tekintettel az Alap HUF denominációjára, az Alapkezelô törekszik arra, hogy a forint árfolyam-ingadozásából eredô árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Emellett kontrollált kockázat felvállalása mellett származtatott eszközökbe is fektethet. Az Alapkezelô az Alap befektetési politikájának megvalósítása során törekszik arra, hogy a változó piaci körülmények között is pozitív hozamot biztosítson befektetôi számára. Az Alapkezelô aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát és jelentôs hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre a befektetési politika megvalósítása során. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.


ÁRFOLYAM

D Á T U M : 2016. május 31.

HOZAMOK 1,052712 Ft

DEVIZA HUF

3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama** Küszöbhozam**

2,12% 0,21%

1 év indulástól** 2015 Évesített hozam** Naptári éves hozamok

0,84% 0,42%

2,72% 1,17%

3,31% 1,41%

3,58% 1,50%

*** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2014. 11. 19.


MKB PB TOP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,08 1,06 1,04

T+4 NAP

1,02


1,00 0,98



28


2016.05.31.

2016.03.19.

2016.01.19.

2015.11.19.

2015.09.19.

2015.07.19.

2015.05.19.

2014.11.19.


2015.03.19.

0,96


2015.01.19.

ELSZÁMOLÁS

Összeg (Ft) 243 289 724

Állampapír

52 045 000

Vállalati kötvények

574 550 493


554 336 146

Részvény

113 422 553

Határidôs ügylet

-3 520 312

Költség

-7 615 534

Részvény 7%



Vállalati kötvények 38%



1,11%

Az MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap: az áprilisban kialakított defenzív pozícionáltságot május során is tartottuk, részvénykitettségünkkel szemben továbbra is index-eladási pozíciókat tartunk fedezeti céllal. Emellett devizakitettségünk a hónap végén fedezve volt, forinttal szembeni zloty long pozíciónkat kis nyereséggel lezártuk a hónap során.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MOLHB 6.25 09/26/19 AK MKB EURO Tôkevédett Likv. Alap Bef.jegy (AK) OPUS VAR 49-13

Fogalomtár Árfolyam: azaz az egy jegyre jutó nettó eszközérték azt mutatja meg, hogy az Alap vagyontömegébôl mennyi jut egy befektetési jegyre adott pillanatban. Ezen az értéken lehet megvenni illetve visszaváltani a befektetési jegyeket. Átlagos hátralévô futamidô: azaz a duration megmutatja, hogy a piaci kötvényhozamok változására milyen érzékenyen reagál az adott kötvényportfólió árfolyama. Minél nagyobb az átlagos hátralévô futamidô, annál érzékenyebben reagál a piaci hozamingadozásokra a portfólió árfolyama. Mértékegysége: év. Az Alap 1 éves hozamingadozása: egy olyan statisztikai mérôszám, ami egyetlen számként fejezi ki a teljesítmény ingadozását. Azaz egy olyan érték ami egy minta átlagától való átlagos eltérés mértékét mutatja meg. Bloomberg Commodity Index: gazdasági szempontból fontosabb tôzsdén kereskedett áruk alkotják. Az indexet alkotó fôbb nyersanyagok: cink, alumínium, búza, szójabab, cukor, nikkel, szarvasmarha, szójaolaj, fûtôolaj, kukorica, nyersolaj, sertés, gyapot, réz, kávé, földgáz, benzin, arany, ezüst. CETOP20 Index: az indexet Közép-európai Blue Chip indexnek is nevezik. A kosarába 20 meghatározó cég részvényei kerülnek be a budapesti, prágai, varsói, zágrábi, ljubljanai és pozsonyi tôzsdékrôl. Dow Jones EURO Stoxx 50 Index: az Európai Monetáris Unió 50 meghatározó tôzsdén kereskedett cégének teljesítményét jeleníti meg. Elszámolás: a vételi / visszaváltási megbízás után mennyi idô alatt történik meg a pénzügyi teljesítés. (Pl.: a T+3 nap esetében a megbízás felvételét követô 3. forgalmazási napon érvényes árfolyamon kerül elszámolásra a tranzakció.) Idôtáv: azaz a befektetési idôtávot rövid-, közepes- és hosszú távra szokták tagolni. Rövid távnál jellemzôen az egy év körüli, a közepes távnál az egy-három év körüli és a hosszú távnál az ezt meghaladó idôtávra gondolnak. ISIN: (International Securities Identification Number): az értékpapírok egyedi, nemzetközi azonosítója. Kockázati kategória: a jelenleg alkalmazott mutatók, a CESR’s Guidelines által meghatározott – kockázat-nyereség mutató vagy SRRI (synthetic risk and reward indicator) – értékeket mutatják meg. Lényege, hogy egy 1-7-ig terejedô skálán megmutassa a befektetôknek az Alap kockázati profilját, az Alap által a múltban elért hozamok volatilitása alapján. Az alacsonyabb értékeknél jellemzôen alacsonyabb a kockázat és tipikusan alacsonyabb a hozam, míg a magasabb értékek felé nô a kockázat és a hozam elvárás is. Ez a besorolás változhat az Alap élettartama alatt. Látraszóló betét: A megvalósult egyenlegen túl az üzletekbôl adódó követeléseket és kötelezettségeket is tartalmazza. MAX Index: az egy évnél hosszabb futamidejû, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények találhatók az index kosárban. MSCI All Country World Index: MXWD Index: az indexet azért hozták létre, hogy mérje mind a fejlett, mind a fejlôdô részvénypiacok együttes teljesítményét. Összességében 45 ország (24 fejlett és 21 fejlôdô) részvénypiacainak változását mutatja. MSCI Emerging Markets Index: MXEF Index: az indexet azért hozták létre, hogy mérje a fejlôdô országok részvénypiacainak együttes teljesítményét. Összességében 21 fejlôdô ország részvénypiacainak változását mutatja. Nettó eszközérték: a befektetési alapok vagyona csökkentve a kötelezettségeik értékével. Nikkei 225 Index: a Tokiói Részvénytôzsde mutatója. Az indexben 225 vezetô japán vállalat részvénye szerepel. Portfólió: a befektetési alapok által birtokolt eszközök összetételét, összességét jelenti. RMAX Index: a három hónapnál hosszabb, de egy évet meg nem haladó futamidejû, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények és diszkontkincstárjegyek találhatók az index kosárban. Stoxx Europe 600 Index: SXXP Index: az index 18 európai ország, 600 nagy, közepes és kis vállalatok tôzsdei teljesítményét ötvözi. S&P 100 Index: tömöríti a 100 legnagyobb kapitalizációjú amerikai részvényt, amelyek az S&P 500 Indexnek is tagjai. ZMAX Index: a MAX index család tagja, amely 91 napnál rövidebb állampapírok árfolyamváltozását mutatja be.

* Alap árfolyama = egy jegyre jutó nettó eszközérték ** Forgalmazási költségek levonása elôtti egy jegyre jutó nettó eszközértékbôl számított nettó hozamok, továbbá ezen hozamokat 2006. szeptember 1. napjától 20%-os kamatadó terheli. Az éven belüli hozamok nem évesített adatok. ****Kockázati kategóriák: Kockázati kategória 1 2 3 4 5 6 7

Volatilitás mértéke 0,5% alatt 0,5-2% 2-5% 5-10% 10-15% 15-25% 25% felett

29

MKB Zártvégû Alapok Alap neve

Alap Alap indulásának lejáratának idôpontja idôpontja

Futamidô

Befektetési terület

Jelenleg futó tôkevédett származtatott alapok MKB Premium Selection 2

2012.08.07.

2016.09.30.

3 év 3 hónap Magyar fizetô eszközre fedezett, hazai

Zártvégû Nyilvános

kibocsátók kötvényeinek teljesít-

Befektetési Alap

ményét követi.

MKB Triumvirátus

2013.04.14.

2016.10.17.

3,5 év

Tôkevédett Származtatott

Három elemû részvénykosár teljesítménye.

Befektetési Alap MKB Alpesi Horizont

2013.12.21.

2016.12.22.

3 év


Svájc vezetô vállalatainak részvénypiaci teljesítménye.

Befektetési Alap MKB FIX Hozamú

2011.12.21.

2016.12.23.

5 év

Tôke- és Hozamvédett

Világhírû blue chip vállalatok részvény szelekciója.

Származtatott Alap MKB TOP Vállalatok

2013.02.17.

2017.02.20.

4 év

2013.08.07.

2017.02.23.

3,5 év

Nemzetközi, tíz részvénybôl álló kosár.

Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Triumvirátus II. Tôkevédett Származtatott

Három elemû részvénykosár teljesítménye.

Befektetési Alap MKB Magaslat II.

2013.10.31.

2017.05.05.

3,75 év

2013.06.14.

2017.06.24.

4 év

USA részvény kosár.

Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Távol-Kelet

(Hang Seng Enterprise Index, Hang

Befektetési Alap

Seng, Nikkei 225).

MKB Momentum Tôkevédett

2014.03.25.

2018.03.07.

4 év

Származtatott Befektetési Alap MKB Megújuló Energia Plusz Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap 30

Kína, Hongkong, Japán részvénypiacai


Európa 50 nagyvállalatának részvényindex teljesítménye (EURO Stoxx50 index).

2014.04.01.

2018.06.12.

4 év

Megújuló energia szektor részvény szelekció. Meghatározott idônként a részvénykosár teljesítményétôl függô visszahívhatósággal.

MKB Zártvégû Alapok Alap neve

Alap Alap indulásának lejáratának idôpontja idôpontja

Futamidô

Befektetési terület

MKB Ötvözet Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.06.01.

2018.08.30.

4 év

Közép-Európa, Tajvan és Szingapúr vezetô vállalatainak részvénypiaci teljesítménye.

MKB Kelet-Európai Négyes Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.08.01.

2019.10.14.

5 év

Hozama négy részvény (MOL, Richter, PKO, KGHM) teljesítménye alapján kerül meghatározásra.

MKB Momentum II. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.09.01.

2018.11.06.

4 év

Hozama a mögöttes EURO Stoxx50 index, azaz Európa vezetô nagyvállalatainak hó végi részvényteljesítményébôl képzett szintetikus index megfigyelési idôpontokban mért értékei alapján kerül meghatározásra.

MKB Triumvirátus Plusz Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.01.23.

2020.01.24.

5 év

Sanofi, Glaxo, Novartis nagyvállalatok részvényteljesítményébôl profitáló tôkevédett befektetési alap, kedvezô hozam esetén akár az eredeti futamidônél rövidebb idôtávon.

MKB Vezetô Olajvállalatok Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.03.25.

2020.04.06.

5 év

Az olaj szektorhoz kapcsolódó tôzsdei nagyvállalatok által összeállított részvény kosár teljesítménye.

MKB Feltörekvô Kína 3. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.07.21.

2020.06.25.

5 év

Kína belsô fogyasztásából profitáló vállalatok.

MKB Világháló Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.09.15.

2020.09.21. 5 év

Online közösségi szolgáltatásokkal és internetes kereskedelemmel foglalkozó globális nagyvállalatok részvényteljesítménye.

MKB Medicina Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.11.27.

2020.12.07.

5 év

Gyógyszeripari vállalatok részvény kosarának teljesítménye.

MKB Nyersanyag Plusz Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2016.01.22.

2021.01.29.

5 év

Széles nyersanyagpiaci index teljesítménye.

31

Tisztelt Ügyfelünk! A múltbeli hozamok teljesítménye nem jelent garanciát az alapok jövôbeli teljesítményére. Az alapok hírlevelében az Alapkezelô saját véleménye is megtalálható, amely újabb információk megjelenése esetén természetesen változhat. A hírlevélben szereplô információk hitelesnek tartott információkon alapulnak, de azok valódiságáért az Alapkezelô nem vállal felelôsséget. Az Alapkezelô nem vállal felelôsséget a hírlevelek alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A befektetési alapokkal felmerülô költségekrôl (forgalmazással kapcsolatos díjak, alapkezelési-, felügyeleti-, letétkezelési-, stb. díjak), a kockázatáról és a befektetési politikájáról, az alapok tájékoztatójában, kezelési szabályzatában, valamint a forgalmazási helyeken tájékozódjon.

ALAPKEZELÔ: MKB Alapkezelô zRt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Tel.: 268-7834, 268-8492, 268-8284 Fax: 268-7509, 268-8331 E-mail: [email protected]

LETÉTKEZELÔ: MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38.

INFORMÁCIÓ: MKB TeleBANKár: 06 40 333 666 www.mkb.hu www.mkbalapkezelo.hu

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

Recommend Documents