MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Megújuló Energia 2 Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Brazil Teljesítmény Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Állampapír Befektetési Alap MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Zártvégû Alapok

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2015. OKTÓBER

Aktualitások Részesedjen Ön is, az MKB Medicina Tôkevédett Származtatott Befektetési Alapon keresztül, a gyógyszerészeti szektorban mûködô, globális nagyvállalatok részvényteljesítményébôl lejáratkori tôkevédelem mellett! Jegyzési idôszak: 2015. szeptember 28. - november 13. További információt a közzétételi helyeken és az MKB Bank fiókjaiban érik el. Kockázat

Kockázat/hozam

Részvénytúlsúlyos alapok

magas

Árupiaci alapok Abszolút hozamú alapok Ingatlanforgalmazó alapok

közepes/ mérsékelt

alacsony

Vegyes alapok Hosszú kötvényalapok Tôkevédett alapok Szabad futamidejû kötvényalapok Rövid kötvényalapok Likviditási alapok

rövid

(1 nap-1 év)

2

Befektetési idôtáv közép (1-3 év)

hosszú (5 év)

Alap neve MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Megújuló Energia 2 Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Brazil Teljesítmény Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Állampapír Befektetési Alap MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Zártvégû Alapok

alap típusa likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap rövid kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap hosszú kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/dinamikus kötvényalap ingatlanforgalmazó alap részvénytúlsúlyos alap árupiaci alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap tôkevédett alap

Mi történt októberben a pénz- és tôkepiacokon? NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY: Októberben igencsak megtréfálták a fejlett részvénypiacok a befektetôket. A rossz makrogazdasági adatok, a Volkswagen-botrány és a kínai növekedés lassulásától való félelem közepette a szeptemberi veszteségek után az elmúlt évek legjobb havi nyereségét könyvelhették el a részvénybefektetôk. A pluszok mértéke elérte a 8-10%-ot is, külön piacot talán nem is érdemes kiemelni. NEMZETKÖZI KÖTVÉNY: A részvénypiaci emelkedést részben fûtötték a jegybankok is, mivel az EKB közvetlen módon is, míg a japán jegybank közvetetten utalt rá, hogy továbbra is készen állnak akár kiterjeszteni kötvényvásárlásai programjaikat. Ez azonban a fejlett kötvénypiacokon nem hozott friss vételi erôt, úgy tûnik a kockázatkeresési kedv vesztesei a hónapban a kötvénybefektetôk voltak. Az amerikai és a német 10 éves hozam is 15-20 bázisponttal került feljebb. HAZAI RÉSZVÉNY: A magyar börze, hasonlóan a nemzetközi társaihoz, jelentôs emelkedéssel zárta a hónapot. A legfôbb nyertes a történelmi csúcsokra emelkedô Richter részvény volt, a többi blue-chip nyeresége viszonylag szerénynek volt mondható. HAZAI KÖTVÉNY: A nemzetközi ellenszéllel szemben idehaza csökkenô hozamokat lehetett látni, bár ez alól kivételt képeztek az éven belüli lejáratú papírok. Míg a 10 éves államkötvényünk hozama egészen 3,25%-ig süllyedt, addig a nemrég még 0,3-0,4% körül forgó diszkont kincstárjegyek hozama újra az 1%-ot közelíti. Ebben szerepet játszott az is, hogy a jegybank monetáris eszközkészletének az átalakítása kapcsán generált mesterséges keresleti nyomás az éven belüli papírok után enyhült – a bankok és a befektetôk is inkább a hosszabb futamidejû és jobb hozamot ígérô kötvények felé terelték át forrásaikat.

3

MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA

2015. október 30.

Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.

D Á T U M : 2015. október 30.

HOZAMOK

3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

33 979 967 129 Ft

ISIN KÓD

1,50

HU0000705280

1,40

ELSZÁMOLÁS

1,30

T NAP

1,20

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)

1,10

0,70% 3,14% 6,15% 5,18% 5,10% 8,19% 7,90%

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét (min 90%)

Magyar állampapír Költség

2015.10.30.

2015.07.30.

2015.04.30.

2015.01.30.

2014.10.30.

2014.07.30.

2014.04.30.

2014.01.30.

2013.10.30.

2013.07.30.

2013.04.30.

2013.01.30.

2012.10.30.

Összeg (Ft) 7 964 060 877

Lekötött betét

2012.07.30.

2012.04.30.

2012.01.30.

2010.10.30.

1,00

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV

4,82%

MKB FORINT TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,60

1

0,46% 1,71% 3,25%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2007.03.07.

HUF

KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****

0,14%

2011.10.30.

DEVIZA

0,07%

2011.07.30.

1,494353 Ft

Alap hozama**

2011.01.30.

ÁRFOLYAM

2011.04.30.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

26 044 375 000 (max 10%)

Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 77%

Látraszóló betét 23%

0 -28 468 748

5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

4

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK

0,04%

Az MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

MKB Megújuló Energia 2 Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap DÁTUM


2015. október 30.




HOZAMOK indulástól*** Nem évesített hozam**

620 292 557 Ft

ÁRFOLYAM

Alap hozama**

0,04%


1,262862 Ft

MKB MEGÚJULÓ ENERGIA 2 TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA 1,2632

HUF 1,2630

ISIN KÓD 1,2628

HU0000715552 1,2626

ELSZÁMOLÁS 1,2624

T NAP 1,2622



PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE

Összeg (Ft)

Látraszóló betét

620 842 401 (min 90%)

Lekötött betét

0


2015.10.30.

2015.10.27.

2015.10.25.

2015.10.23.

2015.10.21.

2015.10.19.

2015.10.17.

2015.10.15.

2015.10.13.

2015.10.11.

2015.10.09.

2015.10.07.

2015.10.05.

2015.10.03.

2015.10.01.


1,2620


1

Magyar állampapír

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

Költség

(max 10%)

0 -549 844



nincs

Az MKB MKB Megújuló Energia 2 Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 5

MKB Brazil Teljesítmény Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap DÁTUM


2015. október 30.





481 775 022 Ft

ÁRFOLYAM 1,0038841 Ft

DEVIZA

Alap hozama**

0,07%


MKB BRAZIL TELJESÍTMÉNY TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,0040

HUF

1,0038

ISIN KÓD

1,0036

HU0000715198

1,0034

ELSZÁMOLÁS

1,0032 1,0030

T + 0 NAP 1,0028


1,0026



Összeg (Ft)


482 187 063 (min 90%)

1


6

Lekötött betét Magyar állampapír Költség

0 (max 10%)


2015.10.30.

2015.10.21.

2015.10.14.

2015.10.07.

2015.09.30.

2015.09.23.


2015.09.16.

2015.09.09.

1,0024


0 -412 041



nincs

Az MKB Brazil Teljesítmény Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

MKB Dollár Likviditási Alap DÁTUM


2015. október 30.

Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, átmeneti befektetési lehetôséget nyújtson. A befektetési politika megváltozása, a tôkevédelem kikerülése nem feltétlenül jelenti magának a tôkevédelemnek az eltûnését, mivel változatlan stratégia mellett a kockázat mértéke sem változik. Az tôkéjének nagy része továbbra is betétekbe lesz befektetve.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 14 132 286,86 USD


HOZAMOK

3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** 2104 2013 2012 2011 2010 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

ÁRFOLYAM Alap hozama**

1,079869 USD

DEVIZA

0,21%

0,41%

0,91% 1,08% 1,22%

1,26%

1,14%

1,18%

1,31%

1,50% 1,45%


MKB DOLLÁR LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,09

USD

1,08

ISIN KÓD

1,07 1,06

HU0000708052

ELSZÁMOLÁS

1,05 1,04 1,03 1,02

T NAP

1,01


KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG**** 1

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét

2015.10.30.

2015.06.25.

2015.03.25.

2014.12.25.

2014.09.25.

2014.06.25.

Összeg (USD) 14 148 248

(min 90%)

OECD dollár állampapír 0% Lekötött betét 0%

Lekötött betét

0

OECD dollár állampapír (max 10%)

0

Költség

2014.03.25.

2013.12.25.

2013.09.25.

2013.06.25.

2013.03.25.

1,00 2012.12.25.



-15 961



0,05%

Az MKB Dollár Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

1 nap

7

7

MKB Euro Likviditási Alap DÁTUM


2015. október 30.

Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, átmeneti befektetési lehetôséget nyújtson. A befektetési politika megváltozása, a tôkevédelem kikerülése nem feltétlenül jelenti magának a tôkevédelemnek az eltûnését, mivel változatlan stratégia mellett a kockázat mértéke sem változik. Az tôkéjének nagy része továbbra is betétekbe lesz befektetve.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 49 358 863,84 EUR


HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**

ÁRFOLYAM Alap hozama**

1,079329 EUR

DEVIZA

0,13%

1 év 3 év 5 év indulástól*** 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Évesített hozam** Naptári éves hozamok

0,26%

0,44% 0,68% 0,90%

1,06%

0,67% 0,85% 1,00% 1,44% 0,93% 1,06%


MKB EURO LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,09

EUR

1,08

ISIN KÓD HU0000707138

ELSZÁMOLÁS T NAP

1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01



Összeg (EUR)


49 378 587 (min 90%)

1

Lekötött betét EU eurós állampapír


8

Költség

0 (max 10%)

2015.10.30.

2015.05.15.

2015.02.15.

2014.11.15.

2014.08.15.

2014.05.15.

2014.02.15.

2013.11.15.

2013.08.15.

2013.05.15.

2013.02.15.

2012.11.15.

2012.08.15.

2012.05.15.


2012.02.15.

1,00 2011.11.15.


EU eurós állampapír 0% Lekötött betét 0%


0 -19 723



0,03%

Az MKB Euro Likviditási Alap portfóliója kialakításánál továbbra is az a fô szempont, hogy a portfólión belül úgy tartsuk egyensúlyban a lekötött- és a látra szóló betét arányát, hogy az alap jövedelmezôsége és a likviditása is megfelelô maradjon.

MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap DÁTUM


2015. október 30.

Az Alapkezelô a Befektetôktôl összegyûjtött tôkét az Európai Unió és az OECD tagállamok által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba, ezen belül is fôként a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Az Alap vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, jelzáloglevelekbe és egyéb hitelviszonyt megtestesítô értékpapírba is befektetheti forrásainak egy részét, ezáltal az Alapkezelô az állampapírokénál magasabb hozam elérésének lehetôségét kívánja megteremteni. Az Alap célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok számára alacsony kockázat, kiszámítható árfolyam-alakulás mellett biztosítsa a rövid futamidejû magyar állampapírok és a banki betétek hozamához hasonló teljesítményt.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 1 652 983 471 Ft

2,006570 Ft

DEVIZA



ÁRFOLYAM Alap hozama** Referenciaindex hozama**

0,30% 0,74%

1 év 3 év 5 év 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Évesített hozam** Naptári éves hozamok

0,53% 1,44%

0,75% 2,00% 2,09% 1,46% 4,04% 0,33% 3,85% 4,80% 10,54% 6,45% 6,57% 5,53% 7,11% 11,28% 7,59% 0,44% 2,28% 4,08% 5,04% 3,31% 5,72% 8,52% 5,17% 5,53% 10,73% 8,50% 7,69% 6,57% 8,31% 12,07% 6,07% 9,83%


MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

ISIN KÓD

2,05

HU0000702972 1,95

ELSZÁMOLÁS 1,85

T + 2 NAP

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK) 25% MAX + 75% RMAX



3 év 1 év 3 hónap 1 nap

Összeg (Ft)


70 651 295

Jelzálog kötvény 8%

0

Befektetési alap 0%

Lekötött betét Állampapír

882 807 895

Vállalati kötvény

565 584 528

Befektetési alap

0

Jelzálog kötvény

136 739 860

Költség

-2 080 115

1,43 év

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 0,21%

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A180622C15 A181220A13 A190520B13

2015.10.30.

2015.07.30.

2015.04.30.

2015.01.30.

2014.10.30.

2014.07.30.

2014.04.30.

2014.01.30.

2013.10.30.

2013.07.30.

2013.04.30.

2013.01.30.

2012.10.30.

2012.07.30.


ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ 5 év

2012.04.30.

2012.01.30.

2011.10.30.

2011.07.30.

2011.04.30.

2011.01.30.

2010.10.30.

1,75

Látraszóló betét 4% Lekötött betét 0%

Vállalati kötvény 34% Állampapír 53%

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap: befektetési politika váltás óta folyamatosan alakítja ki az új portfóliót. Az Alapból rövidebb futamidejû értékpapírokat értékesítettünk és a befolyó összegekbôl hosszabb futamidejû magyar állampapírokat, devizában denominált vállalati kötvényeket vásároltunk. Deviza kitettségét fedezte hó végén. 9

MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap DÁTUM


2015. október 30.

Az alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap jellemzôen Európai Uniós (EU), Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Deviza kitettségét fedezheti.





DEVIZA

Alap hozama** Referenciaindex hozama**

1,07% 0,92%

1 év indulástól** Évesített hozam**

0,74% 1,38%

2,83% 3,26%

2014 Naptári éves hozamok

4,47% 4,82%

5,59% 5,69%


MKB BÁZIS NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* HUF

70% RMAX INDEX 30% MAX INDEX



1 846 455 075

Állampapír

11 452 684 586


5 264 124 060

Befektetési alap, ETF

916 804 749

Költség

-20 950 490

2015.10.30.

2015.07.02.

2015.05.02.

2015.03.02.

2015.01.02.

2014.11.02.

2014.09.02.

Befektetési alap, ETF 5% Vállalati kötvény 27%

Látraszóló betét 10% Állampapír 59%

ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ


5 év

2,81év

3 év


Az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap tartotta a korábban kialakított kötvény felül súlyos pozícióját, ezzel referencia indexétôl kockázatosabb volt. A portfólió durationje 2,68 év volt hó végén. Deviza kitettségét fedezte. Az Alap teljesítménye meghaladta referencia indexét.

1 év 3 hónap 1 nap

1,82%

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A180425B14

10

2014.07.02.

Összeg (Ft)


3


2014.05.02.

2013.05.02.


2014.03.02.

T+4 NAP

2014.01.02.

ELSZÁMOLÁS

2013.11.02.

HU0000712195

2013.09.02.

ISIN KÓD

2013.07.02.

1,14 1,12 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92

MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2015. október 30.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.




ÁRFOLYAM 1,001706 EUR

DEVIZA

Alap hozama**

0,16%


MKB BÁZIS EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* EUR 1,0020

ISIN KÓD

1,0015

HU0000715339 1,0010

ELSZÁMOLÁS

1,0005

T + 5 NAP 1,0000


0,9995


AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 1 - 3 év 1 év 3 hónap 1 nap


Összeg (EUR)


214 546

Állampapír

0


0


Befektetési alap, ETF 94%

2015.10.30.

2015.10.20.

2015.10.13.

2015.09.29.

2015.10.06.

0,9990


Látraszóló betét 5% Állampapírt 0% Vállalati kötvény 0%

4 030 156

Költség

-1 485



nincs

Az MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA nincs

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK 11

MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap AK

11

MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2015. október 30.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.




ÁRFOLYAM 1,000778 USD

DEVIZA

Alap hozama**

0,04%


MKB BÁZIS DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* USD

ISIN KÓD

1,0015

HU0000715347

1,0010

ELSZÁMOLÁS

1,0005

T + 5 NAP 1,0000


0,9995



Összeg (USD)


70 681

3


Állampapír

0


0



2015.10.30.

2015.10.28.

2015.10.26.

2015.10.24.

2015.10.22.

2015.10.20.

2015.10.18.

2015.10.14.

2015.10.16.

0,9990


Látraszóló betét 5% Állampapírt 0% Vállalati kötvény 0%

1 219 592

Költség

-653

5 év 1 - 3 év 1 év 3 hónap 1 nap



nincs

Az MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.


10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK 12

MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap AK

MKB Állampapír Befektetési Alap

entes m O H E

DÁTUM


2015. október 30.

Az Alap azokat a befektetôket célozza meg, akik hosszabb idôtávon szeretnének megtakarítani. A portfólió átlagos hátralévô futamideje jellemzôen négy év. Az alap tôkéjét jellemzôen, legalább 80%-ban forintban kibocsátott állampapírokba fekteti, ezzel az alap teljesíti az EHO mentességet. A tôke maradék része betétbe, vállalati kötvénybe, jelzálog papírba kerül befektetésre.




2 712 454 257 Ft

ÁRFOLYAM


2,09% 2,31%

1,83% 2,15%

1 év 3 év 5 év 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Évesített hozam** Naptári éves hozamok 4,99% 7,98% 6,76% 7,73% 8,71% 16,72% -0,31% 4,32% 8,34% 0,20% 5,12% 5,07% 8,91% 13,06% -0,41% 6,35% 6,52% 10,17% 9,38% 12,45%10,14% 20,41% 2,88% 6,31% 14,10% 2,68% 6,22% 6,58% 9,07% 14,09% -0,37% 10,17%

6,580451 Ft *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 1995.08.10.

DEVIZA HUF

MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 7,0

ISIN KÓD

6,5 6,0

HU0000702956

ELSZÁMOLÁS

5,5 5,0 4,5

T+3 NAP

MAX

4


2 366 912 440


231 822 236

Vállalati kötvény 9%

Jelzálog kötvény

0


0

Költség

2015.10.30.

2015.07.30.

2015.04.30.

2015.01.30.

2014.10.30.

2014.07.30.

2014.04.30.

2014.01.30.

2013.10.30.

2013.07.30.

2013.04.30.

2013.01.30.

Állampapír


Állampapír 87%

-3 534 646



4,55 év

Az MKB Állampapír Befektetési Alap forintban kibocsátott magyar állampapírok tartásával biztosította az EHO mentességet. Az Alap tartotta az elôzô idôszakban kialakított portfólióját, amivel átlagos hátralévô futamideje referencia indexéhez hasonló szintû volt. Deviza kitettségét fedezte a hónap folyamán.

3 év

4,17%

1 nap

2012.10.30.

Befektetési alap, ETF 0% Jelzálog kötvény 0%


3 hónap

2012.07.30.

Összeg (Ft) 116 505 753

5 év 1 év

2012.04.30.

2012.01.30.

2011.10.30.

2011.07.30.

2011.04.30.



13

2011.01.30.


2010.10.30.

4,0

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A180622C15, A200624B14, A201112A04, A220624A11, A231124A07

13

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap DÁTUM


2015. október 30.

Az Alap befektetési célja, hogy elsôsorban a magyar, illetve európai régió kötvénypiacán befektetve, a hazai pénzpiacon elérhetô hozamoknál magasabb hozamban részesítse a befektetôket. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.




1 238 593 024 Ft

ÁRFOLYAM

Alap hozama**

-0,17%


0,999060 Ft

MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

1,0010 1,0005

HUF

1,0000

ISIN KÓD

0,9995

HU0000715362

0,9990 0,9985

ELSZÁMOLÁS

0,9980

T + 4 NAP

0,9975


0,9970



14


2015.10.30.

2015.10.27.

2015.10.25.

2015.10.23.

Összeg (Ft)


422 844 911


Állampapír

647 761 370

Jelzálog kötvény 0%


188 459 674


Jelzálog kötvény

0


0

Költség

2015.10.21.

2015.10.19.

2015.10.17.

2015.10.15.

2015.10.13.

2015.10.11.

2015.10.09.

2015.10.07.

2015.10.05.

2015.10.03.

2015.10.01.

2015.09.29.


0,9965

-1 180 896


Állampapír 52%



3,56 év

Az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap a hónap folyamán elkezdte a portfólió kialakítását. A cél, hogy olyan devizában denominált magyar állampapírokba és vállalati kötvényekbe fektessünk, amik hozama alulárazottságot tükröz. Az Alap deviza kitettsége fedezve volt hó végén. Hónap végén az Alap teljesítménye nem haladta meg küszöb hozamát.


10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK REP OF HUNGARY REPHUN 5.75 11/22/23 AK REPHUN 4 03/25/19 CORP

MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap DÁTUM


2015. október 30.

Az alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti.





DEVIZA


0,88% 1,19%


-0,60% 0,12%

7,07% 7,36%


7,79% 8,50%

11,14% 11,44%


MKB EGYENSÚLY NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

1,25

ISIN KÓD

1,20 1,15

HU0000712203

1,10 1,05

ELSZÁMOLÁS

1,00 0,95

T+4 NAP

0,90

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK) 70% MAX INDEX 10% RMAX INDEX 10% MSCI ACW INDEX 5% MSCI EM INDEX 5% STOXXEUROPE600 INDEX



PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét Állampapír

20 999 177 481


7 525 131 797


7 981 481 746

Részvény

124 682 540

Költség

-40 636 563


10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK

3 év

nincs

3 hónap

2015.10.30.

2015.07.02.

2015.05.02.

2015.03.02.

2015.01.02.

2014.11.02.

2014.09.02.

2014.07.02.

2014.05.02.

2014.03.02.

Összeg (Ft) -508 444 570

5 év 1 év

2014.01.02.

2013.11.02.

2013.09.02.

2013.07.02.

2013.05.02.

0,85

Részvény 0,35%

Látraszóló betét -1,42%

Befektetési alap, ETF 22% Vállalati kötvény 21%

Állampapír 58%

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap: az Alap tartotta a korábban kialakított kötvény túlsúlyos pozícióját, ezzel indexétôl kockázatosabb volt. Európai részvény kitettségén kívül csökkentette kockázati kitettségét. Euró kitettségének 74%-át és dollár kitettségének 94%-át fedezte. Hónap végén az Alap teljesítménye nem haladta meg referencia indexét.

1 nap

15

MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2015. október 30.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.



HOZAMOK 3 hó


Alap hozama**

6 hó Nem évesített hozam**

0,33%

indulástól***

-0,84%

0,79%


DEVIZA MKB EGYENSÚLY EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

EUR

1,03

ISIN KÓD

1,02 1,01

HU0000714431

1,00 0,99

ELSZÁMOLÁS

0,98 0,97

T+5 NAP

0,96

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark)




1 707 534 0


0 34 108 967

Részvény Költség

2015.10.30.

2015.09.30.

2015.08.30.

2015.06.30.

2015.07.30.




-8 477


3 év

MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap

1 nap

Részvény 0%

0


3 hónap

2015.05.30.

Összeg (EUR)

Állampapír


2015.04.30.

2015.03.30.

2015.01.30.


5 év 1 év

16

2015.02.28.

0,95


RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2015. október 30.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.



HOZAMOK



indulástól***

0,38%

0,15%

Alap hozama**


DEVIZA MKB EGYENSÚLY DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

USD

1,02

ISIN KÓD

1,01 1,00

HU0000714712

0,99

ELSZÁMOLÁS

0,98 0,97

T+5 NAP

0,96





2015.10.30.

2015.09.07.

Összeg (USD) 256 102

Állampapír

0


0


2015.08.07.

2015.07.07.

2015.05.07.


2015.06.07.

0,95


5 387 309


Részvény 0%




0 -2 287


5 év


3 év

MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési alappal és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

1 év 3 hónap 1 nap

17

17

MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap DÁTUM


2015. október 30.

Az alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európa Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti.





DEVIZA


-0,25% 0,23%


-2,55% -1,83%

7,90% 8,56%


7,89% 8,87%

11,83% 12,40%


MKB AMBÍCIÓ NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

1,30 1,25

ISIN KÓD

1,20 1,15

HU0000712211

1,10 1,05

ELSZÁMOLÁS

1,00

T+4 NAP

0,95


0,85

50% MAX INDEX 10% RMAX INDEX 20% MSCI ACW INDEX 10% MSCI EM INDEX 10% STOXXEUROPE600 INDEX



Összeg (Ft)


18 192 989

Állampapír

1 837 765 007


808 941 851


1 624 568 003

Részvény

15 606 400

Költség

-5 203 963



3 év

Vanguard Total World Stock Index

3 hónap 1 nap

Részvény 0,36% Befektetési alap, ETF 38% Vállalati kötvény 19%

2015.10.30.

2015.07.02.

2015.05.02.

2015.03.02.

2015.01.02.

2014.11.02.

2014.09.02.

2014.07.02.

2014.05.02.

2014.03.02.

2014.01.02.

2013.11.02.

2013.09.02.

2013.07.02.


5 év 1 év

18

2013.05.02.

0,90

Látraszóló betét 0,43%

Állampapír 43%

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap: az elmúlt hónapban az Alap kötvény kitettsége nagyobb átlagos hátralévô futamidôvel rendelkezett, mint a referencia indexe. Az Alap valamivel alacsonyabb részvény kitettséggel rendelkezett, mint a benchmarkja. Euró kitettségének 43%-át és dollár kitettségének 45,6%-át fedezte. Hó végén az Alap teljesítménye meghaladta referencia indexét.

MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat Befektetési Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA „A” SOROZAT

2015. október 30.

Az Alapkezelô a stratégia megvalósítása érdekében európai uniós, illetve nemzetközi ingatlanpiaci kitettséggel bíró befektetési jegyekbe, ETF-ekbe, és az ingatlanok fejlesztésével/forgalmazásával foglalkozó Európai Unió vagy az OECD tagállamok tôzsdéin jegyzett, vállalatok részvényeibe fekteti tôkéjének jelentôs részét.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK „A”

3 hó 6 hó Nem évesített hozam**

941 969 273 Ft

ÁRFOLYAM „A”


HOZAMOK „A” SOROZAT

Alap hozama**

1,86%

1,91%

1 év 3 év 5 év indulástól*** Évesített hozam** 14,83% 11,48% 3,74%

2,65%

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Naptári éves hozamok 14,83% 8,12% 8,62% -18,24% 10,80% 2,75% -12,29%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2007.01.26. („A” sorozat)

1,259454 Ft

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „A” SOROZAT *

DEVIZA „A”

1,30 1,25

HUF

1,20 1,15

I S I N K Ó D „A”

1,10 1,05

HU0000705058

1,00

ELSZÁMOLÁS „A”

0,95

T+4 NAP

0,85

0,90


Összeg (Ft)


Látraszóló betét „A”

16 212 632

KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****„„A”

Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „A”

4


Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek „A” 611 433 906 0

Ingatlan részvények „A”

84 989 292

Likviditási alapok „A"

185 170 843

Magyar állampapír „A”

49 944 050

Költségek „A”

-1 140 616

2015.10.30.

2015.07.30.

2015.04.30.

2015.01.30.

2014.10.30.

2014.07.30.

2014.04.30.

2014.01.30.

2013.10.30.

2013.07.30.

2013.04.30.

2013.01.30.

2012.10.30.

2012.07.30.

2012.04.30.

2012.01.30.

2011.10.30.

2011.07.30.

2011.04.30.

2011.01.30.

REFERENCIA I N D E X „A” (BENCHMARK)

2010.10.30.

0,80

„A” SOROZAT

Magyar állampapír „A” 5% Likviditási alapok „A” 20% Ingatlan részvények „A” 9%

Látraszóló betét „A” 2% Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek „A” 65%

Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „A” 0%


R E L E V Á N S P I A C I I N F O R M Á C I Ó K „A” SOROZAT

8%

Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat: az Alapban 65%-nyi európai és amerikai ingatlan piaci ETF és 9%-nyi ingatlan részvényt tartottunk. Devizakitettsége fedezve volt a hónap végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL DBX-TRACKERS FTSE EPRA DEV EUR EASY ETF FTSE EPRA EUROZONE MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap AK

19

MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat Befektetési Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA „IL” SOROZAT

2015. október 30.

Az Alap „IL” sorozatának befektetési célja, hogy a befektetôk számára az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozatán belül illikviddé vált eszközöket a befektetôk közötti egyenlô elbánás érdekében az „IL” sorozaton belül elkülönítetten kezelje.

NETTÓESZKÖZÉRTÉK „IL”

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2012.04.11. („IL” sorozat)

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „IL” SOROZAT *

2015.10.30.

2015.08.14.

2015.06.14.

2015.04.14.

2015.02.14.

2014.12.14.

2014.10.14.

2014.08.14.

ELSZÁMOLÁS „IL”

2014.06.14.

HU0000711304

2014.04.14.

ISIN KÓD „IL”

2014.02.14.

HUF

2013.12.14.

DEVIZA „IL”

2013.10.14.

0 Ft

2013.08.14.

ÁRFOLYAM „IL”

1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 -0,1 2013.06.14.

-258 962 Ft

NINCS FORGALAMZÁS PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE

Összeg (Ft)

REFERENCIA I N D E X „IL” (BENCHMARK)

Látraszóló betét „IL”

-258 019

Hazai ingatlan piaci bef.jegyek „IL”

0


Ingatlan részvények „IL”

0

Egyéb alapok „IL”

0

Költségek „IL”

0

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL nincs

20

„IL” SOROZAT

TÁJÉKOZTATÁS Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozatban szereplô MAG Ingatlanbefektetési Alappal szemben az alapkezelôje (CARION Befektetési Alapkezelô ZRt.) a megszûnési eljárást megindította, mivel az érintett alap 2012. december 6. napjára vonatkozó nettó eszközértéke negatívvá vált, ezért az alapban a „MAG Alap” értéke nullára csökkent.

R E L E V Á N S P I A C I I N F O R M Á C I Ó K „IL” SOROZAT Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat: a a befektetôkkel szembeni egyenlô elbánás elve miatt 2012. április 11-én új sorozatot hozott létre, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III-138/2012. számú határozata alapján. Az elkülönített eszközök aránya 2012. április 11-én 16,36%-volt. Az Alapkezelô az „IL” sorozatot az „A” sorozatú befektetési jegyek számának 16,36% arányban határozta meg. Ezzel párhuzamosan az alap elszámolását T+4 napra állította át, így az „A” sorozatnál ismét elindult a folyamatos forgalmazás. Az „IL” sorozat esetén a forgalmazó nem fogad el eladási illetve visszavételi megbízást.

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2015. október 30.

Az Alapkezelô hosszú távon az alap tôkéjének átlagosan 90%-át észak-amerikai, kanadai, mexikói vállalatok részvényeibe fektetheti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 844 826 332 Ft



HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama** Referenciaindex hozama**

2,73% 0,83%

2,78% 2,60%

1 év

3 év indulástól*** Évesített hozam**

20,33% 21,13%

18,77% 21,26%

13,99% 16,99%

2014

2013 2012 Naptári éves hozamok

25,28% 29,71%

23,49% 25,80%

3,35% 5,60%

2011 3,75% 10,31%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2010.12.10. Referencia indexe módosult: 2015.03.16-tól.

MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA 2,00

HUF

1,80

ISIN KÓD

1,60 1,40

HU0000709506 1,20

ELSZÁMOLÁS

1,00

S&P100 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN



21


Összeg (Ft)


72 872 561

Likviditási befektetési alap

45 496 486

Állampapír

0

Részvény

461 696 395

Részvény piaci ETF

57 122 388

Költség

-1 100 392

Részvény piaci ETF 7%

2015.10.30.

2015.07.12.

2015.04.12.

2015.01.12.

2014.10.12.

2014.07.12.

2014.04.12.

2014.01.12.

2013.10.12.

2013.07.12.

2013.04.12.

2013.01.12.

2012.10.12.

2012.07.12.


2012.04.12.

2012.01.12.

0,80

T+4 NAP

Látraszóló betét 9% Likviditási befektetési alap 5% Állampapír 0% Részvény 55%



19,46%

Az MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap: a hónap folyamán publikált adatok gazdasági lassulást mutathatnak, ezért egy kicsit csökkentettük a részvények kitettségét, ezzel a portfóliót alacsonyabb kockázati szintre állítottuk be. Amennyiben ezek a gyengébb makró adatok a jegybankokat további stimulusra fogják ösztönözni, akkor zárhatjuk az alulsúlyt. Deviza kitettségét nem fedezte.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK ISHARES S&P 100 ETF SPIDER

21

MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap DÁTUM


2015. október 30.

Az Alapkezelô tôkéjének likvid hányadon felüli részét elsôsorban nyersanyagpiacot követô kollektív befektetési jegyekbe, valamint nyersanyagkapcsolt vállalati részvényekbe fekteti be.



HOZAMOK 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** Nem évesített hozam** Évesített hozam**

309 304 450 Ft


DEVIZA

2014 2013 2012 2011 2010 Naptári éves hozamok

Alap hozama**

-4,71%

-12,69%

-18,19%-9,51% -5,90%

-2,78%

-3,43% -8,54% -10,19% -7,05% 15,05%

Referenciaindex hozama**

-4,38%

10,98%

12,75% 6,24% 2,28%

1,84%

-1,04% -6,43% -6,82%

-2,23% 27,24%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2009.07.06. Referencia indexe módosult: 2015.03.26-tól.

MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,4

HUF

ISIN KÓD

1,3 1,2

HU0000707971 1,1

ELSZÁMOLÁS 1,0

T+4 NAP

BLOOMBERG COMMODITY IDX 90%BAN ÉS ZMAX 10%-BAN


Összeg (Ft)


48 389 853


Állampapír

0

Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) 261 617 656 6


0

Árupiaci kitettség (részvény)

0

Költség

Likviditási befektetési alap 0%

2015.10.30.

2015.07.30.

2015.04.30.

2015.01.30.

2014.10.30.

2014.07.30.

2014.04.30.

2014.01.30.

2013.10.30.

2013.07.30.

2013.04.30.

2013.01.30.

2012.10.30.

Árupiaci kitettség (részvény) 0%


Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) 85%

-703 059

5 év



3 év

29,23%

1 év


Az MKB Nyersanyag Alapok Alapja: a hónap folyamán publikált adatok gazdasági lassulást mutathatnak, ezért egy kicsit csökkentettük az árupiaci kitettséget, ezzel a portfóliót alacsonyabb kockázati szintre állítottuk be. Amennyiben ezek a gyengébb makró adatok a jegybankokat további stimulusra fogják ösztönözni, akkor zárhatjuk az alulsúlyt. Deviza kitettségét nem fedezte.

3 hónap 1 nap

22


2012.07.30.

2012.04.30.

2012.01.30.

2011.10.30.

2011.07.30.

2011.04.30.

2010.10.30.

2011.01.30.

0,9


POWERSHARES DB COMMODITY IND

MKB Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2015. október 30.

Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetôség szerint – az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezô szervezetek európai tôzsdékre bevezetett részvényekbe fekteti be.



822 959 779 Ft


DEVIZA


HOZAMOK


-2,03% -3,10%

-1,89% -4,02%

1 év 3 év 5 év 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Évesített hozam** Naptári éves hozamok 15,12% 14,21% 4,00% 7,76% 22,04% 5,12% -20,45% -1,68% 13,36% -40,25% 2,08% 15,56% 19,84% 3,92% 22,51% -29,89% 13,22% 13,91% 6,55% 7,79% 20,77% 9,76% -10,83% -2,08% 28,30% -43,25% 7,22% 14,18% 25,45% 1,31% 28,33% -39,65%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2000.03.23. Refetencia indexe módosult 2010.09.09-tôl., valamint 2015.03.26-tól.

MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 0,78

HUF

0,73

ISIN KÓD

0,68 0,63

HU0000702931

0,58 0,53

ELSZÁMOLÁS

0,48 0,43

T+3 NAP

DOWSTOXX50 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN


AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év

1 nap

Összeg (Ft)


69 317 822


51 647 256

Részvény piaci ETF 30% Állampapír

0

Részvény

460 474 868

Részvény piaci ETF

242 989 734

Költség

-1 469 901

2015.10.30.

2015.07.30.

2015.04.30.

2015.01.30.

2014.10.30.

2014.07.30.

2014.04.30.

2014.01.30.

2013.10.30.

2013.07.30.

2013.04.30.

2013.01.30.

2012.10.30.

2012.07.30.

2012.04.30.

2012.01.30.

2011.10.30.


Látraszóló betét 8% Likviditási befektetési alap 6%

Részvény 56%

Állampapír 0%



17,71%

Az MKB Európai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap: a hónap folyamán publikált adatok gazdasági lassulást mutathatnak, ezért egy kicsit csökkentettük a részvények kitettségét, ezzel a portfóliót alacsonyabb kockázati szintre állítottuk be. Amennyiben ezek a gyengébb makró adatok a jegybankokat további stimulusra fogják ösztönözni, akkor zárhatjuk az alulsúlyt. Deviza kitettségét nem fedezte.


1 év 3 hónap

2011.07.30.

2011.04.30.

2011.01.30.

2010.10.30.

0,38


DOW JONES EURO STOX 50EX ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF

23

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2015. október 30.

Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át közép-kelet európai vállalatok részvényeibe fekteti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.



429 149 182 Ft


DEVIZA HUF


HOZAMOK


-4,74% -6,44%

1 év 3 év 5 év 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Évesített hozam** Naptári éves hozamok

-10,68% -12,88%

-1,54% 1,90% -2,27% -1,81% -1,11% 12,97% -23,45% 17,97% 49,52% -46,40% 7,23% 13,91% 27,81% 33,82% 9,61% 0,52% -2,72% 0,17% -2,68% -1,98% -4,91% 14,36% -20,86% 16,79% 60,12% -49,66% 13,33% 24,99% 42,03% 41,31% 8,58% 3,88%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 1994.09.26. Referencia indexe módosult 2009.02.23-tól, valamint 2015.03.30-tól.

MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 2,50

ISIN KÓD 2,25

HU0000702964 2,00

ELSZÁMOLÁS 1,75

T+3 NAP

CETOP20 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN



Összeg (Ft)


29 017 739

Állampapír Befektetési alap, ETF


24

Költség

2015.10.30.

2015.07.30.

2015.04.30.

2015.01.30.

2014.10.30.

Állampapír 0%

66 473 276 334 585 417

2014.07.30.

2014.04.30.

2014.01.30.

2013.10.30.

2013.07.30.

2013.04.30.

2013.01.30.

2012.10.30.


0

6

Részvény

2012.07.30.

2012.04.30.

2012.01.30.

2011.10.30.

2011.07.30.

2011.04.30.

2011.01.30.

2010.10.30.

1,50


Részvény 78%


-927 250



11,45%

Az MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap: a hónap folyamán publikált adatok gazdasági lassulást mutathatnak, ezért egy kicsit csökkentettük a részvények kitettségét, ezzel a portfóliót alacsonyabb kockázati szintre állítottuk be. Amennyiben ezek a gyengébb makró adatok a jegybankokat további stimulusra fogják ösztönözni, akkor zárhatjuk az alulsúlyt. Deviza kitettségét nem fedezte.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK LYXOR UCITS ETF EASTERN EUROPE (CECE EUR)

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap DÁTUM


2015. október 30.

Az Alap kötvény túlsúlyos vegyes összetételû befektetési alap, amelynek egyik fô befektetési célpontja a magyar állampapír-piac. Az Alap ezen felül kitettséggel rendelkezhet kollektív befektetési eszközökben, részvényekben, árupiaci befektetésekben. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthetô. Tekintettel az alap HUF denominációjára, az Alapkezelô törekszik arra, hogy a forint árfolyam-ingadozásából eredô árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Az Alapkezelô aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.



DEVIZA


HOZAMOK 3 hó Alap hozama** Referenciaindex hozama**


0,43% 0,32%

indulástól***

1,63% 1,01%

3,87% 1,77%

*** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2014.11.17.

HUF

MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

ISIN KÓD

1,06 1,05

HU0000714225

1,04 1,03

ELSZÁMOLÁS

1,02 1,01

T+4 NAP

1.00 0,99



AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év


1 év 1 nap

2015.10.30.

2015.09.19.

2015.08.19.

2015.07.19.

2015.06.19.

2015.05.19.

2015.04.19.

Összeg (Ft)


4 656 699 342

Részvény 9%

Állampapír

481 918 800


Vállalati kötvények

3 605 209 669


1 252 343 625

Részvény

928 891 072

Költség

-52 746 867


Vállalati kötvények 33% Állampapír 4%



nincs

Az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap: a piaci rali ellenére tartottuk kockázat-semlegesített részvénypozícióinkat, így az Alap árfolyamát leginkább a tartott kötvények árfolyama mozgatta.

3 év 3 hónap

2015.03.19.

2015.02.19.

2015.01.19.

2014.12.19.

0,97 2014.11.19.


0,98

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK nincs

25

MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2015. október 30.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.





DEVIZA

Alap hozama**

0,20%


MKB AKTÍV ALFA EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

EUR

1,0025

ISIN KÓD

1,0020

HU0000715321

1,0015

ELSZÁMOLÁS

1,0010 1,0005

T + 5 NAP 1,0000


0,9995 0,9990



2015.10.30.

2015.10.20.

Összeg (EUR) 264 361

4


2015.10.13.

2015.10.06.

2015.09.29..

2015.09.29.

0,9985


Állampapír

0


0


4 593 986


Részvény 0% Befektetési alap, ETF 94%

Látraszóló betét 5% Vállalati kötvény 0% Állampapír 0%

0 -1 664


26



nincs

Az MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyeivel és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2015. október 30.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.





DEVIZA

Alap hozama**

0,01%


MKB AKTÍV ALFA DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

USD

ISIN KÓD

1,0015

HU0000715354

1,0010

ELSZÁMOLÁS

1,0005

T + 5 NAP 1,0000


0,9995



Összeg (USD)


136 508

4


Állampapír

0


0


1 874 607


Részvény 0% Befektetési alap, ETF 91%

2015.10.30.

2015.10.28.

2015.10.26.

2015.10.24.

2015.10.22.

2015.10.20.

2015.10.18.

2015.10.14.

2015.10.16.

0,9990


Látraszóló betét 7% Vállalati kötvény 0% Állampapír 0%

0 -741


27



nincs

Az MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap: az Alap portfólióját folyamatosan töltjük fel MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyeivel és a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

27

MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap DÁTUM


2015. október 30.

Az Alap vegyes összetételû befektetési alap, amely vagyonának hosszútávon mintegy felét kockázatmentes, kamatjellegû jövedelmet biztosító eszközökbe, illetve ezen túlmenôen kockázatosabb eszközökbe (részvényekbe, ingatlan piaci kitettséget adó eszközökbe, devizába, árupiacot lefedô eszközökbe) fekteti. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthetô. Tekintettel az alap HUF denominációjára, az Alapkezelô törekszik arra, hogy a forint árfolyam-ingadozásából eredô árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Emellett kontrollált kockázat felvállalása mellett származtatott eszközökbe is fektethet. Az Alapkezelô az Alap befektetési politikájának megvalósítása során törekszik arra, hogy a változó piaci körülmények között is pozitív hozamot biztosítson befektetôi számára. Az Alapkezelô aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát és jelentôs hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre a befektetési politika megvalósítása során. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.


ÁRFOLYAM


HOZAMOK 1,039378 Ft

DEVIZA HUF

3 hó Alap hozama** Referenciaindex hozama**


-0,08% 0,32%

indulástól***

1,77% 1,01%

3,80% 1,77%

*** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2014.11.17.

MKB PB TOP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*




28

2015.10.30.

2015.09.19.

Összeg (Ft)


262 027 874

Állampapír

160 639 600


570 887 122


379 697 712

Részvény

285 408 568

Költség

-12 369 529

Részvény 17%


4


2015.08.19.

2015.07.19.

2015.06.19.

2015.05.19.

2014.11.19.


2015.04.19.


2015.03.19.

T+4 NAP

2015.02.19.

ELSZÁMOLÁS

2015.01.19.

1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96

HU0000714241

2014.12.19.

ISIN KÓD


Vállalati kötvények 35%



nincs

Az MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap: a piaci rali ellenére tartottuk kockázat-semlegesített részvény pozícionáltságunkat, illetve több lépcsôben kis mértékû, piac esésébôl profitáló indexpozíciókat vettünk fel.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MAGNOLIA FIN OPUS VAR 49-13

Fogalomtár Árfolyam: azaz az egy jegyre jutó nettó eszközérték azt mutatja meg, hogy az Alap vagyontömegébôl mennyi jut egy befektetési jegyre adott pillanatban. Ezen az értéken lehet megvenni illetve visszaváltani a befektetési jegyeket. Átlagos hátralévô futamidô: azaz a duration megmutatja, hogy a piaci kötvényhozamok változására milyen érzékenyen reagál az adott kötvényportfólió árfolyama. Minél nagyobb az átlagos hátralévô futamidô, annál érzékenyebben reagál a piaci hozamingadozásokra a portfólió árfolyama. Mértékegysége: év. Az alap 1 éves hozamingadozása: egy olyan statisztikai mérôszám, ami egyetlen számként fejezi ki a teljesítmény ingadozását. Azaz egy olyan érték ami egy minta átlagától való átlagos eltérés mértékét mutatja meg. Bloomberg Commodity Index: gazdasági szempontból fontosabb tôzsdén kereskedett áruk alkotják. Az indexet alkotó fôbb nyersanyagok: cink, alumínium, búza, szójabab, cukor, nikkel, szarvasmarha, szójaolaj, fûtôolaj, kukorica, nyersolaj, sertés, gyapot, réz, kávé, földgáz, benzin, arany, ezüst. CETOP20 Index: az indexet Közép-európai Blue Chip indexnek is nevezik. A kosarába 20 meghatározó cég részvényei kerülnek be a budapesti, prágai, varsói, zágrábi, ljubljanai és pozsonyi tôzsdékrôl. Dow Jones EURO Stoxx 50 Index: az Európai Monetáris Unió 50 meghatározó tôzsdén kereskedett cégének teljesítményét jeleníti meg. Elszámolás: a vételi / visszaváltási megbízás után mennyi idô alatt történik meg a pénzügyi teljesítés. (Pl.: a T+3 nap esetében a megbízás felvételét követô 3. forgalmazási napon érvényes árfolyamon kerül elszámolásra a tranzakció.) Idôtáv: azaz a befektetési idôtávot rövid-, közepes- és hosszú távra szokták tagolni. Rövid távnál jellemzôen az egy év körüli, a közepes távnál az egy-három év körüli és a hosszú távnál az ezt meghaladó idôtávra gondolnak. ISIN: (International Securities Identification Number): az értékpapírok egyedi, nemzetközi azonosítója. Kockázati kategória: a jelenleg alkalmazott mutatók, a CESR’s Guidelines által meghatározott – kockázat-nyereség mutató vagy SRRI (synthetic risk and reward indicator) – értékeket mutatják meg. Lényege, hogy egy 1-7-ig terejedô skálán megmutassa a befektetôknek az alap kockázati profilját, az alap által a múltban elért hozamok volatilitása alapján. Az alacsonyabb értékeknél jellemzôen alacsonyabb a kockázat és tipikusan alacsonyabb a hozam, míg a magasabb értékek felé nô a kockázat és a hozam elvárás is. Ez a besorolás változhat az alap élettartama alatt. MAX Index: az egy évnél hosszabb futamidejû, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények találhatók az index kosárban. MSCI All Country World Index: MXWD Index: az indexet azért hozták létre, hogy mérje mind a fejlett, mind a fejlôdô részvénypiacok együttes teljesítményét. Összességében 45 ország (24 fejlett és 21 fejlôdô) részvénypiacainak változását mutatja. MSCI Emerging Markets Index: MXEF Index: az indexet azért hozták létre, hogy mérje a fejlôdô országok részvénypiacainak együttes teljesítményét. Összességében 21 fejlôdô ország részvénypiacainak változását mutatja. Nettó eszközérték: a befektetési alapok vagyona csökkentve a kötelezettségeik értékével. Nikkei 225 Index: a Tokiói Részvénytôzsde mutatója. Az indexben 225 vezetô japán vállalat részvénye szerepel. Portfólió: a befektetési alapok által birtokolt eszközök összetételét, összességét jelenti. RMAX Index: a három hónapnál hosszabb, de egy évet meg nem haladó futamidejû, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények és diszkontkincstárjegyek találhatók az index kosárban. Stoxx Europe 600 Index: SXXP Index: az index 18 európai ország, 600 nagy, közepes és kis vállalatok tôzsdei teljesítményét ötvözi. S&P 100 Index: tömöríti a 100 legnagyobb kapitalizációjú amerikai részvényt, amelyek az S&P 500 Indexnek is tagjai. ZMAX Index: a MAX index család tagja, amely 91 napnál rövidebb állampapírok árfolyamváltozását mutatja be.

* Alap árfolyama = egy jegyre jutó nettó eszközérték ** Forgalmazási költségek levonása elôtti egy jegyre jutó nettó eszközértékbôl számított nettó hozamok, továbbá ezen hozamokat 2006. szeptember 1. napjától 20%-os kamatadó terheli. Az éven belüli hozamok nem évesített adatok. ****Kockázati kategóriák: Kockázati kategória 1 2 3 4 5 6 7

Volatilitás mértéke 0,5% alatt 0,5-2% 2-5% 5-10% 10-15% 15-25% 25% felett

29

MKB Zártvégû Alapok Alap neve

Alap Alap indulásának lejáratának idôpontja idôpontja

Futamidô

Befektetési terület

Jelenleg futó tôkevédett származtatott alapok

30

MKB Megújuló Energia II. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2011.09.28.

2015.10.01.

4 év

Megújuló energia szektor részvény szelekció.

MKB 24 Karát II. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2012.11.12.

2015.11.16.

3 év

Az arany tôzsdei árfolyamát lekövetô certifikát teljesítményén keresztül elérhetô hozamlehetôséget kínál.

MKB Differencia Tôkevédett Származtatott Alap

2011.11.14.

2015.11.16.

4 év

BRIC piacok felülteljesítése Európával szemben.

MKB Energia Tôke- ésHozamvédett Származtatott Alap

2010.09.15.

2015.12.15.

5 év 3 hónap

Energia-nyersanyagpiaci befektetés (S&P GSCI nyersolaj, földgáz és fûtôolaj indexek).

MKB Primátus Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.12.20.

2015.12.15.

5 év

Az eurózóna és USA részvénypiaca (15 részvénybôl álló kosár).

MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.07.08.

2015.12.15.

5,5 év

Nyersanyagpiac (Dow Jones Commodity Index).

MKB Természeti Kincsek III. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap

2011.03.10. 2015.03.16. 4 év

MKB Triász Tôke- ésHozamvédett Származtatott Alap

2010.11.04.

2015.12.15.

5 év 1,5 hónap Német részvénypiac, Eurózóna állampapír piaca és nyersanyagpiac.

MKB 24 Karát III. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2012.12.12.

2015.12.31.

3 év

Az arany tôzsdei árfolyamát lekövetô certifikát teljesítményén keresztül elérhetô hozamlehetôséget kínál.

MKB Feltörekvô Kína 2. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2012.07.03.

2016.01.11.

3,5 év

Kína belsô fogyasztásából profitáló vállalatok.

MKB EnergiaForrás Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2012.09.03.

2016.03.22.

3,5 év

Energia- nyersanyagpiaci befektetés (S&P GSCI nyersolaj, földgáz és fûtôolaj indexek).

MKB Magaslat Tôke- és Hozamvédett Számaztatott Alap

2011.05.22.

2016.05.20.

5 év

USA részvény kosár.

MKB Premium Selection 2 Zártvégû Nyilvános Befektetési Alap

2012.08.07.

2016.09.30.

3 év 3 hónap Magyar fizetô eszközre fedezett, hazai kibocsátók kötvényeinek teljesítményét követi.

Nyersanyagpiac (Dow Jones Commodity Index).

MKB Zártvégû Alapok Alap neve

Alap Alap indulásának lejáratának idôpontja idôpontja

Futamidô

Befektetési terület

MKB Triumvirátus Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.04.14.

2016.10.17.

3,5 év

Három elemû részvénykosár teljesítménye.

MKB Alpesi Horizont Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.12.21.

2016.12.22.

3 év

Svájc vezetô vállalatainak részvénypiaci teljesítménye.

MKB FIX Hozamú Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2011.12.21.

2016.12.23.

5 év

Világhírû blue chip vállalatok részvény szelekciója.

MKB TOP Vállalatok Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.02.17.

2017.02.20.

4 év

Nemzetközi, tíz részvénybôl álló kosár.

MKB Triumvirátus II. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.08.07.

2017.02.23.

3,5 év

Három elemû részvénykosár teljesítménye.

MKB Magaslat II. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2013.10.31.

2017.05.05.

3,75 év

USA részvény kosár.

MKB Távol-Kelet Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.06.14.

2017.06.24.

4 év

Kína, Hongkong, Japán részvénypiacai (Hang Seng Enterprise Index, Hang Seng, Nikkei 225).

MKB Momentum Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.03.25.

2018.03.07.

4 év

Európa 50 nagyvállalatának részvényindex teljesítménye (EURO Stoxx50 index).

MKB Megújuló Energia Plusz Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.04.01.

2018.06.12.

4 év

Megújuló energia szektor részvény szelekció. Meghatározott idônként a részvénykosár teljesítményétôl függô visszahívhatósággal.

MKB Ötvözet Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.06.01.

2018.08.30.

4 év

Közép-Európa, Tajvan és Szingapúr vezetô vállalatainak részvénypiaci teljesítménye.

MKB Kelet-Európai Négyes Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.08.01.

2019.10.14.

5 év

Hozama négy részvény (MOL, Richter, PKO, KGHM) teljesítménye alapján kerül meghatározásra.

MKB Momentum II. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.09.01.

2018.11.06.

4 év

Hozama a mögöttes EURO Stoxx50 index, azaz Európa vezetô nagyvállalatainak hó végi részvényteljesítményébôl képzett szintetikus index megfigyelési idôpontokban mért értékei alapján kerül meghatározásra.

MKB Triumvirátus Plusz Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.01.23.

2020.01.24.

5 év

Sanofi, Glaxo, Novartis nagyvállalatok részvényteljesítményébôl profitáló tôkevédett befektetési alap, kedvezô hozam esetén akár az eredeti futamidônél rövidebb idôtávon.

MKB Vezetô Olajvállalatok Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.03.25.

2020.04.06.

5 év

Az olaj szektorhoz kapcsolódó tôzsdei nagyvállalatok által összeállított részvény kosár teljesítménye.

MKB Feltörekvô Kína 3. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.07.21.

2020.06.25.

5 év

Kína belsô fogyasztásából profitáló vállalatok.

MKB Világháló Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.09.15.

2020.09.21. 5 év

Online közösségi szolgáltatásokkal és internetes kereskedelemmel foglalkozó globális nagyvállalatok részvényteljesítménye. 31

Tisztelt Ügyfelünk! A múltbeli hozamok teljesítménye nem jelent garanciát az alapok jövôbeli teljesítményére. Az alapok hírlevelében az Alapkezelô saját véleménye is megtalálható, amely újabb információk megjelenése esetén természetesen változhat. A hírlevélben szereplô információk hitelesnek tartott információkon alapulnak, de azok valódiságáért az Alapkezelô nem vállal felelôsséget. Az Alapkezelô nem vállal felelôsséget a hírlevelek alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A befektetési alapokkal felmerülô költségekrôl (forgalmazással kapcsolatos díjak, alapkezelési-, felügyeleti-, letétkezelési-, stb. díjak), a kockázatáról és a befektetési politikájáról, az alapok tájékoztatójában, kezelési szabályzatában, valamint a forgalmazási helyeken tájékozódjon.

ALAPKEZELÔ: MKB Alapkezelô zRt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Tel.: 268-7834, 268-8492, 268-8284 Fax: 268-7509, 268-8331 E-mail: [email protected]

LETÉTKEZELÔ: MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38.

INFORMÁCIÓ: MKB TeleBANKár: 06 40 333 666 www.mkb.hu www.mkbalapkezelo.hu

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

Recommend Documents