MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2011. SZEPTEMBER MKB Garantált Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Panoráma 2. Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Prémium Nyíltvégû Pénzpiaci Befektetési Alap MKB Nyíltvégû Állampapír Befektetési Alap MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Alapok Alapja Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Európai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap MKB Zártvégû Alapok

Aktualitások Az MKB Differencia Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap a feltörekvô BRIC részvénypiacok (S&P BRIC 40 10%-os Volatilitás Kontrollált Index) teljesítményén keresztül, vagy azoknak az eurózóna részvénypiacával (EURO STOXX 50 10%-os Volatilitás Kontrollált Index) szembeni felülteljesítésével elérhetô hozamlehetôséget kínálja 4 éves idôtávon. Jegyzési idôszak: 2011. szeptember 26. - november 4. Kockázat

Kockázat/hozam

Abszolút hozamú alapok Részvénytúlsúlyos alapok

magas

Ingatlanforgalmazó alapok Alapok alapja Hosszú kötvényalapok

közepes/ mérsékelt

Tôkevédett alapok Pénzpiaci alapok

alacsony Likviditási alapok

Befektetési idôtáv

2

rövid

közép

hosszú

(1 nap-1 év)

(1-3 év)

(5 év)

Alap neve

alap típusa

MKB Garantált Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Panoráma 2. Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Prémium Nyíltvégû Pénzpiaci Befektetési Alap MKB Nyíltvégû Állampapír Befektetési Alap MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja MKB Alapok Alapja MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Európai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap MKB Zártvégû Alapok

likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap pénzpiaci alap hosszú kötvényalap hosszú kötvényalap ingatlanforgalmazó alap alapok alapja alapok alapja abszolút hozam alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap tôkevédett alap tôkevédett alap

Mi történt szeptemberben a pénz- és tôkepiacokon? NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY: Szeptemberben tovább folytatódott a részvénypiacok vesszôfutása, amit továbbra is elsôsorban az eurozónában tapasztalt bankpiaci feszültségek tüzeltek. A hangulatot az sem javította, hogy az amerikai jegybank bejelentette a 400 milliárd dollár értékû futamidô-hosszabbítási programját, illetve az ECB is újabb dollár swap vonalakat állított fel az európai bankok felé a FED közremûködésével. A feltörekvô piaci alapokból történô tôkekivonás felgyorsulása okán az utóbbiak teljesítménye még gyászosabb képet festett a hónapban, így a részvénybefektetôk számára továbbra sem látszódnak a piaci stabilizálódás jelei. NEMZETKÖZI KÖTVÉNY: Részben a romló makrogazdasági összkép, részben a FED bejelentése, részben az eurozónában látható kötvénypiaci feszültségek okán a biztonságosnak tekintett országok államkötvényeinek hozama új történelmi mélypontokba hullottak. Mind az USA, mint Németország 10 éves államkötvénye 1,7%-os szint közelébe süllyedt, ami – figyelembe véve az inflációs összképet – már-már pánikszerû menekülést jelez ezen termékekbe. A kritikusnak tekintett és figyelt spanyol és olasz államkötvények hozama 5-5,5% körül alakult, míg a görög 10 éves kötvény 22% körül, az ír 10 éves kötvény pedig – sokakat meglepve – 8% alatt forgott. HAZAI RÉSZVÉNY: A magyar résvzénypiacot ismét a kormányzati bejelentések mozgatták meg a legjobban. A devizahitelesek számára kitalált végtörlesztéses konstrukció a legnagyobb csapást az OTP és az FHB részvényeire mérte. Elôbbi 3000 forint alá, utóbbi 500 forint közelébe, a 2009 éveleji szintekre süllyedtek. Érdemes még megemlékezni az Mtelekom-ról is, mivel a papír árfolyama történelmi mélypontot ütve 470 forint alá süllyedt. Az üdítô kivételt talán a Richter jelentette, amit a 30 000-es árfolyam megfogott és a cariprazine originális gyógyszermolekulájukkal kapcsolatos pozitív fejlemények a hónap legvégén felfelé indították meg az árfolyamot. HAZAI KÖTVÉNY: A hazai államkötvények a romló nemzetközi hangulat és a 300-at megütô EURHUF jegyzés hatására igen nagyot ugrottak, a leghossszabb futamidejû papírok hozama egészen 8,50%-ig ugrott, mielôtt ismét megjelentek a vevôk. Piaci hírek szerint most elsôsorban a hazai intézményi befektetôk – alapkezelôk és vagyonkezelôk – voltak aktívak a vételi oldalon, de ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy idehaza a profik másképp látnák a folyamatokat, mindösssze egyelôre annyit, hogy az alulsúlyos portfoliókban némileg növelték a hosszabb papírok súlyát. Egyébként a piac a hónap eleji kamatvágós hangulatból egész gyorsan váltott a hónap végére kamatemelôs hangulatba, ennek megfelelôen a rövid futamidejû kötvények hozama jóval nagyobbat ugrott fölfelé, mint a görbe hosszú végén. 3

MKB Garantált Likviditási Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA

2011. szeptember 30.

Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

D Á T U M : 2011. szeptember 30.

HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**

43 588 303 551 Ft

ÁRFOLYAM 1,337810 Ft

DEVIZA

Alap hozama**

1,28%

2,59%

1 év 3 év indulástól*** Évesített hozam**

2010 2009 2008 Naptári éves hozamok

5,06% 6,52%

5,10%

6,67%

8,19%

7,90%

***Az alap indulása 2007.04.26.

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,32

HUF

1,28

ISIN KÓD

1,24

HU0000705280

1,20

ELSZÁMOLÁS

1,16 1,12

T NAP 1,08

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)

1,04

KOCKÁZAT

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Likvid eszköz

‡

Betét

2011.09.30.

2011.06.26.

2011.04.26.

2011.02.26.

2010.12.26.

2010.10.26.

Összeg (Ft) 15 156 852 964

Likvid eszköz‡ 35%

magas közepes

2010.08.26.

2010.06.26.

2010.04.26.

2010.02.26.

2009.12.26.

2009.10.26.

2009.08.26.

2009.06.26.

2009.04.26.

2009.02.26.

2008.12.26.

2008.10.26.

2008.08.26.

2008.06.26.

2008.04.26.

2008.02.26.

2007.12.26.

2007.10.26.

2007.08.26.

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).

2007.06.26.

2007.04.26.

1,00

28 490 109 305

alacsony

Költség

-58 658 718

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

4

Betét 65%

‡ A likvid eszköz magába foglalja a számla egyenleget, valamint az olyan tételeket, amire az alapnak fizetési kötelezettsége van vagy azokat a tételeket, amiket az alap számlájára fognak jóváírni.

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK

0,0118%

Az MKB Garantált Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya meghaladta a 65%-ot.

MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM





HOZAMOK 360 286 029 Ft

KOCKÁZAT magas

6,10%

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE

Összeg (Ft)

Likvid eszköz‡

94 876 211

Betét

265 936 666

4,92%


Költség

-526 848

2011.09.30.

2011.07.18.

2011.05.19.

2011.03.20.


közepes alacsony

2011.01.19.

2010.09.21.

2010.07.23.


2010.05.24.


2010.03.25.

T NAP

2010.01.24.

ELSZÁMOLÁS

2009.11.25.

HU0000704424

5,02%

11 900 11 800 11 700 11 600 11 500 11 400 11 300 11 200 11 100 11 000 10 900 10 800 10 700 10 600 10 500 10 400 10 300 10 200 10 100 10 000 2009.09.26.

ISIN KÓD

2,56%

2010 Naptári éves hozamok

MKB GRÁNIT TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

2009.07.28.

HUF

1,24%

2009.05.29.

DEVIZA

Alap hozama**

1 év indulástól*** Évesített hozam**


2009.03.30.

11 721,955655 Ft

2009.01.27.

ÁRFOLYAM

3 hó 6 hó Nem évesített hozam**

2010.11.20.


Betét 74%




0,0115%

Az MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya meghaladta a 73%-ot. 5

MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM






524 390 905 Ft

KOCKÁZAT


‡

4,92%

8,34%

Betét

2011.09.30.

2011.07.22.

2011.05.23.

2011.03.24.

Összeg (Ft) 218 172 735


magas közepes

2011.01.23.

2010.11.24.

2010.07.27.

2010.05.28.

2010.03.29.


2010.01.28.


2009.11.29.

T NAP

2009.09.30.

ELSZÁMOLÁS

2009.08.01.

HU0000704267

6,36%

13 380 13 210 13 040 12 870 12 700 12 530 12 360 12 190 12 020 11 850 11 680 11 510 11 340 11 170 11 000 2009.06.02.

ISIN KÓD

5,06%

MKB MOZAIK TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

2009.04.03.

HUF

2,58%

2010 2009 Naptári éves hozamok


2009.02.02.

DEVIZA

1,26%

2008.12.04.

13 165,7270 Ft

Alap hozama**

2008.11.04.

ÁRFOLYAM


2010.09.25.


306 850 000

alacsony

Költség

-631 830


6

Betét 59%




0,0116%

Az MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya meghaladta az 58%-ot.

MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM



Az Alapkezelô az alap politikáját úgy határozta meg, hogy az alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.




18 688 039,47 EUR

ÁRFOLYAM

Alap hozama**

0,42%

0,76%

1 év


1,30%

1,28%

2010 2009 Naptári éves hozamok

1,38%

0,93%

1,06%


1,044524 EUR

DEVIZA

MKB EURO TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,045

EUR

1,040

ISIN KÓD

1,035 1,030

HU0000707138

ELSZÁMOLÁS

1,025 1,020 1,015

T NAP 1,010

KOCKÁZAT magas

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Likvid eszköz Betét

‡

2011.09.30.

2011.07.13.

2011.05.13.

2011.03.13.

2011.01.13.

2010.11.13.

2010.09.13.

2010.07.13.

2010.05.13.

2010.03.13.

2010.01.13.

2009.11.13.

2009.09.13.

2009.07.13.

2009.05.13.

2009.03.13.

2009.01.13.

2008.11.13.

1,000 2008.09.13.


1,005

2008.08.13.


Összeg (EUR) 7 131 198

Betét 62%


11 577 411

közepes alacsony

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV

Költség

-20 570


5 év



3 év

0,0032%

Az MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában a látraszóló betét mellé, 2-3 hónapos rövid lejáratú betétek kerültek az emelkedô kamatkörnyezet figyelembevételével. Az alap betétállományának aránya 61,95% volt a hó végén.

1 év 3 hónap 1 nap

7

MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM



Az Alapkezelô az alap politikáját úgy határozta meg, hogy az alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.



HOZAMOK 6 874 218,00 USD

ÁRFOLYAM 1,030237 USD

DEVIZA USD

3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama**

0,37%


0,75%

1,51%


1,46%

1,45%


MKB DOLLÁR TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,035

ISIN KÓD HU0000708052

1,030 1,025 1,020

ELSZÁMOLÁS

1,015

T NAP

1,010 1,005


2011.09.30.

2011.08.04.

2011.06.25.

2011.05.16.

2011.04.06.

2011.02.25.

2011.01.16.

2010.12.07.

2010.10.28.

2010.09.18.

2010.08.09.

2010.06.30.

2010.05.21.

2010.04.11.

2010.03.02.

2010.01.21.

2009.12.12.

2009.11.02.

2009.10.13.


1,000 2009.09.23.


Összeg (USD)

KOCKÁZAT Likvid eszköz

‡

6 882 263

magas közepes

Betét

0

alacsony

Költség

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év


3 év



1 év

0,0040%

Az MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látraszóló betét volt végig a hónap folyamán.

3 hónap 1 nap

8

-8 045

MKB Panoráma 2. Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap DÁTUM






HOZAMOK 1 321 750 164,00 Ft


DEVIZA HUF

indulástól*** Nem évesített hozam** Alap hozama**

0,15%


MKB PANORÁMA 2. TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,030

ISIN KÓD

1,025

HU0000710645

1,020

ELSZÁMOLÁS

1,015 1,010

T NAP 1,005


KOCKÁZAT Likvid eszköz

‡

2011.09.30.

2011.09.29.

2011.09.28.

2011.09.27.


1,000 2011.09.26.


Összeg (USD) 1 321 992 568

magas közepes

Betét

0

alacsony

Költség

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap

-242 404


RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Panoráma 2. Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap portfoliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A hónap végén a betétek aránya meghaladta a 65%-ot.

1 nap

9

9

MKB Prémium Nyíltvégû Pénzpiaci Befektetési Alap DÁTUM



Az Alap tôkéje az átlagosan egy évnél rövidebb hátralévô futamidejû, a piaci hozamok változásaira kisebb ingadozást mutató állampapírokba és vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.


3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

9 481 028 257 Ft Alap hozama** Referenciaindex hozama**



HOZAMOK

1,12% 2,21% 1,33% 2,85%

4,23% 7,03% 6,71% 5,67% 7,79% 7,82%

4,80% 10,54% 6,42% 6,57% 5,55% 7,13% 11,28% 7,59% 0,44% 5,53% 10,73% 8,50% 7,69% 6,57% 8,31% 12,07% 6,07% 9,83%


MKB PRÉMIUM NYÍLTVÉGÛ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* DEVIZA 1,85

HUF

1,75 1.65

ISIN KÓD

1,55

HU0000702972

1,45 1,35

ELSZÁMOLÁS


4 080 739 253

RMAX

Állampapír

3 062 188 300

KOCKÁZAT

Vállalati kötvény

1 916 619 721

Jelzálog kötvény

434 552 820

Befektetési alap

0

Fedezet eredménye

0

közepes alacsony

Költség


2011.09.30.

2011.03.01.

2010.03.01.

2009.09.01.

2009.03.01.

2010.09.01.


Vállalati kötvény 20% Állampapír 32%

-13 071 837

A likvid eszköz magába foglalja a számla egyenleget, valamint az olyan tételeket, amire az alapnak fizetési kötelezettsége van vagy azokat a tételeket, amiket az alap számlájára fognak jóváírni.

ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ


0,6946 év

Az MKB Prémium Befektetési Alap tartotta a korábbi hónapban kialakított portfolió szerkezetet, ezzel az alap némileg meghaladja indexe átlagos hátralévô futamidejét. Deviza kitettségét nem fedezte a hónap végén.

3 év 1 év


1 nap

0,0316% 10

Befektetési alap 0% Jelzálog kötvény 5%

‡

5 év

3 hónap

2008.09.01.

Összeg (Ft)

Likvid eszköz‡

magas

2008.03.01.

2007.09.01.

2007.03.01.

2003.08.29.


2006.09.01.

1,25

T NAP

MKB Nyíltvégû Állampapír Befektetési Alap DÁTUM



Az Alap tôkéje a hosszabb futamidejû, a piaci hozamok változásakor nagyobb árfolyam ingadozást mutató állampapírokba, valamint vállalati kötvényekbe kerül befektetésbe.



HOZAMOK 1 év

2 821 054 885 Ft

ÁRFOLYAM

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Naptári éves hozamok

Alap hozama**

2,32%

6,10%

5,49%

4,32% 8,34% 0,20% 5,12% 5,07% 8,91% 13,06% -0,41% 6,35%

Referenciaindex hozama**

4,64%

9,97%

8,39%

6,31% 14,10% 2,68% 6,22% 6,58% 9,07% 14,09% -0,37% 10,17%


MKB NYÍLTVÉGÛ ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

MAX

KOCKÁZAT magas


Összeg (Ft)

Likvid eszköz‡

10 560 449

Állampapír

2 083 802 713

Vállalati kötvény

617 498 518

Jelzálog kötvény

113 107 300

Fedezet eredménye

0

Jelzálog kötvény 4%

2011.09.30.

2011.03.01.

2010.09.01.

2010.03.01.


2009.09.01.

2003.08.29.

T+3 NAP

2009.03.01.

ELSZÁMOLÁS

2008.09.01.

HU0000702956

2008.03.01.

ISIN KÓD

2007.09.01.

HUF

2007.03.01.

5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2006.09.01.

4,894029 Ft

3 év 5 év Évesített hozam**


Vállalati kötvény 22%

közepes alacsony

Költség

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év

-3 914 095

‡




4,32 év

Az MKB Állampapír Befektetési Alapban az Alapkezelô tartotta a korábbi hónapban kialakított portfolió szerkezetet, ezzel a referencia index átlagos futamidejét mintegy fél évvel haladjuk meg. Deviza kitettségét nem fedezte a hónap végén.

3 év 1 év 3 hónap 1 nap

Állampapír 74%

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 0,30%

11

11

MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap DÁTUM



Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének 90%-át euróban kibocsátott nemzetközi vállalati kötvényekbe fekteti be, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.



HOZAMOK 1 év

indulástól***


Évesített hozam**

474 655 096 Ft

ÁRFOLYAM

Alap hozama**

-3,86%

3,82%

10,77%


5,01%

6,78%

7,07%


1,084942 Ft

MKB NEMZETKÖZI VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA 1,20

HUF

ISIN KÓD

1,15

HU0000707989

1,10

ELSZÁMOLÁS

1,05

T+3 NAP

EURO CORPORATES INDEX 90%-BAN, 3 HAVI EURIBOR 10%-BAN

KOCKÁZAT


Összeg (Ft)

Likvid eszköz‡

7 884 168

Állampapír

126 174 420

Hazai vállalati kötvény

89 338 430

magas

Befektetési alap

közepes

Külföldi vállalati kötvény

Külföldi vállalati kötvény 54%

5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

12

2011.09.30.

2011.08.27.

2011.07.28.

2011.06.28.

2011.05.29.

2011.04.29.

Likvid eszköz‡ 2% Állampapír 27%

0 255 043 709

alacsony


2011.03.30.

2011.02.28.

2011.01.29.

2010.12.30.

2010.11.30.

2010.10.31.

2010.10.01.

2010.09.01.

2010.08.02.

2010.07.03.

2010.06.03.

2010.05.04.

2010.04.04.

2010.03.05.

2010.02.03.

2010.01.04.

2009.12.05.

2009.11.05.

2009.10.06.

2009.09.06.


2009.08.07.

2009.07.08.

1,00

Fedezet eredménye

-3 001 000

Költség

-784 631

Befektetési alap 0%

Hazai vállalati kötvény 19%

‡




2,63 év

Az MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap szeptember folyamán olyan rövid lejáratú telekom kötvényt értékesített, amin jelentôs hozam volt és a befolyó dollárt igen magas árfolyamon forintra váltotta. Hó végére kötvény kitettsége 90%-ot meghaladta. Deviza kitettségét alapvetôen fedezte a hó végén.

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 0,55%

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI FIAT FINANC & TRADE 9 General Elec Cap Corp A220624A11 A231124A07 NEW WORLD RESOUR 7.375 05/15

MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap DÁTUM



Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az diverzifikált módon lehetôvé tegye, a hazai és nemzetközi ingatlanpiacon tevékenykedô alapok teljesítményébôl történô részesedést biztosítsa a befektetôk részére.



HOZAMOK 1 év

666 413 309 Ft Alap hozama**

ÁRFOLYAM


-4,87%

-10,02%

2010 2009 2008 Naptári éves hozamok

-1,22%

10,80%

2,75%

-12,29%


0,945460 Ft

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

1,10

HUF

1,05

ISIN KÓD

1,00 0,95

HU0000705058 0,90

ELSZÁMOLÁS

0,85

T+3 NAP VISSZAVÁLTÁS T+31 NAP



Likvid eszköz‡ Kötvény

KOCKÁZAT magas


13

2011.09.30.

2011.04.30.

2011.01.31.

2010.10.31.

Összeg (Ft) 111 468

Likvid eszköz‡ 0% Kötvény 8%

54 461 950

Hazai alap

486 688 971

Külföldi alap

126 816 218

Külföldi alap 19%

közepes alacsony

2010.07.31.

2010.04.30.

2010.01.31.

2009.10.31.

2009.07.31.

2009.04.30.

2009.01.31.

2008.10.31.

2008.07.31.

2008.04.30.

2008.01.31.

2007.10.31.

2007.07.31.


2007.04.30.

2007.01.31.

0,80

Fedezet eredménye

-861 000

Költség

-804 298

Hazai alap 73%

‡




0,42%

Az MKB Ingatlan Alapok Alapja az alap ingatlan kitettségét jelenleg hazai és európai piacokon éri el. A devizakitettség mintegy fele volt fedezve a hónap végén.

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI MKB Prémium Nyv. Pénzpiaci Bef. Alap MAG Ingatlan Befektetési Alap MKB Garantált Likviditási Alap EASY ETF FTSE EPRA EUROZONE ING Invest Europe

13

MKB Alapok Alapja Nyíltvégû Befektetési Alap DÁTUM



Az Alapkezelô a rendelkezésre álló befektetési alapok között – a hazai és nemzetközi pénz és tôkepiaci folyamatok változékonyságát kihasználva, ahhoz alkalmazkodva – folyamatosan elônyös szelekciók kiválasztására törekedik.



HOZAMOK 1 év

165 032 988 Ft

ÁRFOLYAM

Alap hozama**

3 év 5 év Indulástól*** Évesített hozam**

-1,77%

-6,26%

-4,88%

-2,07%

2010

2009 2008 2007 2006 Naptári éves hozamok

6,16%

6,88% -26,41% 3,07% 5,18%


0,882870 Ft

MKB ALAPOK ALAPJA NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA 1,15

HUF 1,05

ISIN KÓD 0,95

HU0000703962 0,85 0,75



KOCKÁZAT

Hazai alap

magas

Likvid eszköz

‡


21 819 836


14

2011.09.30.

2011.06.01.

2011.03.01.

2010.12.01.

2010.09.01.

2010.06.01.

2010.03.01.

2009.12.01.

2009.09.01.

2009.06.01.

2009.03.01.

2008.12.01.

2008.09.01.

2008.06.01.

Külföldi alap 0%


143 651 684

Külföldi alap

0

Fedezet eredménye

0

Költség

2008.03.01.

Összeg (Ft)

közepes alacsony

2007.12.01.

2007.09.01.

2007.06.01.

2007.03.01.

2006.12.01.


2006.09.01.

0,65 2006.06.01.

T+3 NAP

2005.12.19.

ELSZÁMOLÁS

Hazai alap 87%

-438 532




0,38%

Az MKB Alapok Alapja szeptember folyamán tartotta viszonylag kockázatosabb portfolióját, ennek köszönhette megnövekedett volatilitását. Deviza kitettsége nem volt fedezve a hónap végén.

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI MKB Észak-Amerikai Nyv. Rv. Bef. Alap MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Bef. Alap MKB Európai Nyv. Rv. Bef. Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB Bonus Közép-Európai Részvény Bef. Alap

MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap DÁTUM



Az Alapkezelô tôkéjének likvid hányadon felüli részét elsôsorban nyersanyagpiacot követô kollektív befektetési jegyekbe valamint nyersanyagkapcsolt vállalati részvényekbe fekteti be.



HOZAMOK 1 év

indulástól***

1 194 338 447 Ft


DEVIZA


Évesített hozam** Alap hozama**

6,56%

8,81%

15,05%


7,15%

13,03%

27,24%


MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,34

HUF

1,29


1,24 1,19 1,14 1,09

ELSZÁMOLÁS

1,04

T+3 NAP

0,99

DJ UBS COMMODITY INDEX 90%-BAN, RMAX 10%-BAN


Összeg (Ft)

Likvid eszköz‡

69 653 206

KOCKÁZAT

Állampapír

29 794 662

Befektetési alap, ETF

987 990 038

Részvény

111 912 264

magas közepes alacsony


15

Fedezet eredménye

-2 610 000

Költség

-2 401 723


2011.09.30.

2011.08.27.

2011.07.28.

2011.06.28.

2011.05.29.

2011.04.29.

2011.03.30.

2011.02.28.

2011.01.29.

2010.12.30.

2010.11.30.

2010.10.31.

2010.10.01.

2010.09.01.

2010.08.02.

2010.07.03.

2010.06.03.

2010.05.04.

2010.04.04.

2010.03.05.

2010.02.03.

2010.01.04.

2009.12.05.

2009.11.05.

2009.10.06.

2009.09.06.

2009.07.08.

2009.08.07.

0,94


Állampapír 2%

Részvény 9% Befektetési alap, ETF 83%




1,33%

Az MKB Nyersanyag Alapok Alapja szeptemberben tartotta idexének megfelelô kötvény kitettségét, hó végén 92,09% volt. Szerkezetében tért el az alap összetétele. Az aranyat alul-, az olajat pedig felülsúlyozta és ezen jelentôs profit keletkezett. Deviza kitettségének hetedét fedezte a hónap végén.

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI ETFS CRUDE OIL GLENCORE INTERNATIONAL PLC ETFS NATURAL GAS ETFS CORN ETFS SOYBEANS

15

MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap DÁTUM



Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetôség szerint – az OECD tagállamokban kibocsátott értékpapírokba fekteti.



HOZAMOK 1 év

225 408 916 Ft Alap hozama**

ÁRFOLYAM

3 év 5 év Indulástól*** Évesített hozam**

-6,80%

-13,80%

-17,41%

2010

-7,89%

2009 2008 2007 2006 Naptári éves hozamok

1,29% 16,11% -46,28% -2,80% 2,33%


0,591410 Ft

MKB HOZAMVADÁSZ NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

1,15 1,05

HUF

0,95

ISIN KÓD

0,85 0,75

HU0000703632

0,65

ELSZÁMOLÁS

0,55


Összeg (Ft)


Likvid eszköz‡

63 518 024

Kötvény, kötvény alap

10 892 390

KOCKÁZAT

Részvény, alap, ETF

132 827 570

Nyersanyag alapok

19 378 775

Fedezet eredménye

-678 500

Költség

-529 343

magas közepes

Nyersanyag alapok 9% Részvény, alap, ETF 59%

2011.09.30.

2011.06.02.

2011.03.02.

2010.12.02.

2010.09.02.

2010.06.02.

2010.03.02.

2009.12.02.

2009.09.02.

2009.06.02.

2009.03.02.

2008.12.02.

2008.09.02.

2008.06.02.

2008.03.02.

2007.12.02.

2007.09.02.

2007.06.02.

2007.03.02.

2006.12.02.

2006.09.02.

2005.05.12.


2006.06.02.

0,45

T+3 NAP


Kötvény, kötvény alap 5%

alacsony


16

‡




0,79%

Az MKB Hozamvadász Befektetési Alap szeptemberben nem változtatott a portfolióján, továbbra is tartja az amerikai technológiai cégekben, valamint az OTP-ben és Commerzbank-ban kiépített kitettségét. A részvénykitettség nagyjából 50%-os az alapban, a devizakitettség egy része pedig fedezve volt a hónap során.

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRM. ABSZOLÚT HOZAM ALAP APPLE COMPUTER INC OTP INTEL CISCO SYSTEMS INC

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM



Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át közép-kelet európai vállalatok részvényeibe fekteti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.



HOZAMOK 1 év


1 536 186 840 Ft



Alap hozama**

-19,85%

-2,32%

-4,08%

17,97% 49,52% -46,40% 7,23% 13,91% 27,81% 33,82% 9,61% 0,52%


-17,38%

1,87%

-1,84%

16,79% 60,12% -49,66% 13,33% 24,99% 42,03% 41,31% 8,58% 3,88%


MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA 2,5

HUF 2,2

ISIN KÓD


CETOP20 90%-BAN RMAX 10%-BAN

‡

2011.09.30.

2011.03.02.

2010.09.02.

2010.03.02.

2009.09.02.


2009.03.02.

1,0 2008.09.02.

T+3 NAP

2008.03.02.

1,3

2007.09.02.

ELSZÁMOLÁS

2007.03.02.

1,6

2003.08.29.

HU0000702964

2006.09.02.

1,9

Összeg (Ft) 117 167 314

Részvény

1 421 147 915

Kötvény

0

Fedezet eredménye

0

Kötvény 0%


KOCKÁZAT magas közepes

Részvény 93%

alacsony

Költség


17

-2 128 389

‡




1,18%

Az MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap az elmúlt hónap folyamán a részvény kitettségét tartotta, így hó végén referencia indexéhez hasonló kitettséggel rendelkezett (92,52%). Deviza kitettségét nem fedezte a hónap végén.

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI OTP CEZ KGHM POLSKA MIEDZ SA PZU Bank PEKAO SA

17

MKB Európai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap DÁTUM



Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetôség szerint – az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezô szervezetek európai tôzsdékre bevezetett részvényekbe fekteti be.



HOZAMOK 1 év

1 516 976 122 Ft




Alap hozama**

-20,48%

-13,82%

-11,77%

-1,68% 13,36% -40,25% 2,08% 15,56% 19,84% 3,92% 22,51%-29,89%


-15,12%

-5,46%

-9,49%

-2,08% 28,30% -43,25% 7,22% 14,18% 25,45% 1,31% 28,33%-39,65%


MKB EURÓPAI NYÍLTVÉGÛ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

0,98

HUF

0,86

ISIN KÓD

0,74

HU0000702931

0,62

ELSZÁMOLÁS

0,50


‡

magas

58 793 182

Kötvény 4%

Részvény

1 233 034 132


178 441 799

Befektetési alap, ETF 12%

Kötvény

55 499 861

Fedezet eredménye

-6 314 000


Költség

-2 478 852


18

2011.09.30.

2011.06.02.

2011.03.02.

2010.12.02.

2010.09.02.


Részvény 81%

közepes alacsony

2010.06.02.

2010.03.02.

2009.12.02.

2009.09.02.

2009.06.02.

2009.03.02.

2008.12.02.

2008.09.02.

2008.06.02.

2008.03.02.

Összeg (Ft)

DowStoxx50

KOCKÁZAT

2007.12.02.

2007.09.02.

2007.06.02.

2007.03.02.

2006.12.02.

2006.09.02.

2003.08.29.


2006.06.02.

0,38

T+3 NAP

‡




1,33%

Az MKB Európai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap az elmúlt hónap folyamán tartotta referencia indexéhez hasonló kitettségget, részvény piaci aránya 93,04% volt. Deviza kitettség felétôl valamivel kisebb rész volt fedezve a hónap végén.

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI Telefonica SA Siemens AG DEUTSCHE BANK Richter Gedeon BASF AG

MKB Észak-Amerikai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap DÁTUM



Az Alapkezelô hosszú távon az alap tôkéjének átlagosan 90%-át észak-amerikai, kanadai, mexikói vállalatok részvényeibe fektetheti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.


3 hó

240 504 223 Ft



HOZAMOK 6 hó Nem évesített hozam**

indulástól***

Alap hozama**

0,15%

-2,04%

-6,03%


1,77%

-0,54%

-4,23%


MKB ÉSZAK-AMERIKAI NYÍLTVÉGÛ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA 1,05

HUF 1,00

ISIN KÓD


S&P 100 90%-BAN RMAX 10%-BAN

KOCKÁZAT magas

‡


19

2011.09.30.

2011.09.03.

2011.08.20.

2011.08.06.

2011.07.23.

2011.07.09.

2011.06.25.

2011.06.11.

2011.05.28.

2011.05.14.

2011.04.30.

2011.04.16.

2011.04.02.

Összeg (Ft) 12 129 457

Részvény

182 623 761


36 775 203

Kötvény

10 072 570

közepes alacsony

2011.03.19.


2011.03.05.

0,80 2011.02.19.

T+3 NAP

2011.02.05.

0,85

2011.01.22.

ELSZÁMOLÁS

2011.01.08.

0,90

2010.12.11.

HU0000709506

2010.12.25.

0,95

Fedezet eredménye

-652 500

Költség

-444 268

Befektetési alap, ETF 15%

Kötvény 4%


Részvény 76%

‡


AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI


EXXON Apple Computer Inc IBM CHEVRON MICROSOFT

Az MKB Észak-Amerikai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap az elmúlt hónap folyamán a részvény kitettségét 91,22%-ra emelte hó végére. Deviza kitettségének negyedét fedezte a hónap végén.

19

MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap DÁTUM



Az Alap befektetôinek mérsékelt kockázatvállalás mellett nyílik lehetôsége a kínai, japán és hongkongi részvénypiacok teljesítményébôl részesedni. A nyíltvégû, határozott futamidejû MKB Pagoda Tôkevédett Származtatott Alap a zártvégû MKB Pagoda Tôkegarantált Származtatott Alap 2009.09.09-ei átalakulásával jött létre. Az Alap határozott futamidejének lejáratáig (2012.09.28) tartó folyamatos forgalmazás feltételeirôl kérjük, tájékozódjon az Alap hivatalos kezelési szabályzatának 8. pontjában.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 5 775 822 561 Ft

ÁRFOLYAM


HOZAMOK 1 év

indulástól***

14 618,782700 Ft

DEVIZA


Évesített hozam** Alap hozama**

0,28%

-2,52%

1,21%


HUF


MKB PAGODA TÔKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 16 000 15 500

ELSZÁMOLÁS KEZELÉSI SZABÁLYZAT 8. PONTJA SZERINT

15 000 14 500 14 000

KOCKÁZAT magas közepes alacsony



2011.09.30.

2011.08.16.

2011.07.07.

2011.05.28.

2011.04.18.

2011.03.09.

2011.01.28.

2010.12.19.

2010.11.09.

2010.09.30.

2010.08.21.

2010.07.12.

2010.06.02.

2010.04.23.

Összeg (Ft)

‡

Betét

2010.03.14.

2010.02.02.

2009.12.24.

2009.11.14.

13 000 2009.10.05.

50% HANG SENG CHINA ENTERPRISE INDEX, 25% NIKKEI225, 25% HANG SENG INDEX

13 500

2009.09.14.


6 733 658

Részvényindex opciós konstrukció 0%


5 810 003 095

Részvényindex opciós konstrukció Fedezet eredménye

17 065 371 0

Betét 100% Költség

-57 979 563



20

PORTFÓLIÓ JELLEMZÔI Az Alapkezelô az alap portfóliójának jelentôs részét az MKB Bank Zrt.-nél lekötött betétben tartja, amely biztosítja a befektetôk számára a lejáratkori tôkevédelmet. Az alap vagyonának kisebb részébôl pedig részvényindex opciós konstrukciót vásárolt, amely a kínai, japán és hongkongi részvénypiacok teljesítményétôl függô kifizetést nyújt lejáratkor.

Fogalomtár 3 hónapos EURIBOR, az Euró-zóna irányadó bankközi kamatlába, olyan átlagos kamatláb, amely mellett Európa elsô osztályú bankjai 3 hónapos euró hitelt nyújtanak egymásnak. Az EURIBOR értékét a 64 legfontosabb európai bank hitelkínálatának kamatlábaiból az Európai Központi Bank szabályai alapján állapítják meg és teszik közzé naponta. Átlagos hátralévô futamidô, azaz a duration megmutatja, hogy a piaci kötvényhozamok változására milyen érzékenyen reagál az adott kötvényportfólió árfolyama. Minél nagyobb az átlagos hátralévô futamidô, annál érzékenyebben reagál a piaci hozamingadozásokra a portfólió árfolyama. Mértékegysége: év. Az alap 1 éves hozamingadozása Egy olyan statisztikai mérôszám, ami egyetlen számként fejezi ki az árfolyamok ingadozását. Azaz egy olyan érték ami egy minta átlagától való átlagos eltérés mértékét mutatja meg. CETOP20 Index Az indexet Közép-európai Blue Chip indexnek is nevezik. A kosarába 20 meghatározó cég részvényei kerülnek be a budapesti, prágai, varsói, zágrábi, ljubljanai és pozsonyi tôzsdékrôl. Dow Jones EURO Stoxx 50 Az Európai Monetáris Unió 50 meghatározó tôzsdére bevezetett cégének teljesítményét jeleníti meg. Dow Jones UBS Commodity Index, nyersanyagok határidôs kontraktusaiból áll. A részvényindexektôl eltérôen a határidôs kontraktusok általában egy meghatározott idôpontra történô szállításra szólnak. Emiatt a kontraktus kifutása elôtt a rövid határidôs kontraktus eladása és a távoli kontraktus megvétele történik. EUR Performance Index OECD tagországok által kibocsátott kötvényekbôl összeállított értékpapírportfólióindex. Hang Seng Index a hong kong-i tôzsde 33 legnagyobb vállalatának részvényét tartalmazza. Hang Seng China Enterprise Index reprezentálja a kínai részvénypiacot. Az index a 43 legnagyobb kínai vállalat részvényeit tartalmazza. IBOXX EURO Liquid Corporates Total Return Index, amely 40 tôzsdén jegyzett vállalat euróban denominált kötvényének árfolyamát követi. Ezek fele pénzügyi és fele nem pénzügyi kibocsátó kötvénye. A kötvények hitelminôsítése AAA és BBB kategória közé esik. MAX Index Az egy év feletti hátralévô futamidejû, fix kamatozású Magyar Államkötvények találhatók. Az index a kosarában található egy évnél hosszabb futamidejû állampapírok árfolyamváltozásait mutatja meg. Nikkei 225 Index a Tokiói Részvénytôzsde mutatója. Az indexben 225 vezetô japán vállalat részvénye szerepel. RAX Index A hazai részvényekbe fektetô „elméleti” befektetési alap törvényi korlátok figyelembe vételével kialakított portfóliójának teljesítményét mutató index. RMAX Index A három hónapnál hosszabb, de egy évet meg nem haladó futamidejû fix kamatozású államkötvények és diszkontkincstárjegyek találhatók az index kosárban. Ennek az elméleti portfóliónak az árfolyamváltozását mutatja meg. S&P 100 Index tömöríti a 100 legnagyobb kapitalizációjú részvényt, melyeket az S&P 500 Indexnek is tagjai. T nap A vételi/visszaváltási megbízás adásának napja. (Pl. a T+2 nap esetében a megbízás felvételét követô 2. banki munkanapon érvényes árfolyamon kerül elszámolásra a tranzakció.) * Alap árfolyama = egy jegyre jutó nettó eszközérték ** Forgalmazási költségek levonása elôtti egy jegyre jutó nettó eszközértékbôl számított nettó hozamok, továbbá ezen hozamokat 2006. szeptember 1. napjától 20%-os kamatadó terheli. Az éven belüli hozamok nem évesített adatok. 21

MKB Zártvégû Alapok Alap neve

Alap indulásának idôpontja

Alap lejáratának idôpontja

Futamidô

Befektetési terület

Jelenleg futó tôkevédett származtatott alapok MKB Mérleg

2008.10.09.

2011.10.10.

3 év

Devizapiac: magyar forint, lengyel zloty,

Tôkevédett

török líra és orosz rubel euróval szembeni

Származtatott Alap

árfolyamalakulásától függô befektetés

MKB Panoráma III

2008.11.05.

2011.11.07.

3 év

Amerikai, európai és japán részvénypiac

Tôke- és Hozamvédett

(S&P 500, Eurostoxx 50 és Nikkei 225)

Származtatott Alap

és pénzpiac

MKB Természeti Kincsek

2009.08.07.

2012.08.07.

3 év


Nyersanyagpiac (Dow Jones UBS Commodity Index)

Származtatott Alap MKB Európa Csillagai

2009.10.15.

2012.10.16.

3 év

Forint Tôkevédett

Európai Monetáris Unió (DJ Euro Stoxx 50 Index)

Származtatott Alap MKB Európa Csillagai

2009.11.06.

2012.11.06.

3 év

Euro Tôkevédett

Európai Monetáris Unió (DJ Euro Stoxx 50 Index)

Származtatott Alap MKB Természeti Kincsek II 2009.12.18.

2013.06.28.

3,5 év



Származtatott Alap MKB BRIC Tôkevédett

2010.02.26

2013.09.05.

3,5 év

Származtatott alap MKB Iránytû Tôkevédett

2010.04.29.

2013.10.31.

3,5 év

Származtatott Alap 2013.10.31.

3,5 év

Származtatott Alap

Euró Tôkevédett Származtatott Alap 22

Brazília, Oroszország, India és Kína részvénypiacai (S&P BRIC 40 euró index)

MKB Pagoda V. Tôkevédett 2010.04.29.

MKB Természeti Kincsek

Brazília, Oroszország, India és Kína részvénypiacai (S&P BRIC 40 Index)

Kína, Honkong, Japán részvénypiacai (FTSE Xinhua China 50, Hang Seng, Nikkei 225)

2010.07.08.

2014.01.09.

3,5 év


MKB Zártvégû Alapok Alap neve

Alap indulásának idôpontja

Alap lejáratának idôpontja

Futamidô

Befektetési terület

MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.07.08.

2015.12.15.

5,5 év


MKB Energia Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.09.15.

2015.12.15.

5 év 3 hónap

Energia-nyersanyagpiaci befektetés (S&P GSCI nyersolaj, földgáz és fûtôolaj indexek)

MKB Triász Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.11.04.

2015.12.15.

5 év 1,5 hónap Német részvénypiac, Eurózóna állampapír piaca és nyersanyagpiac

MKB GOLD Private Banking Származtatott Alap

2010.11.04.

2012.11.05.

2 év

Részesedés a londoni aranyfixing 2 éves árfolyam-alakulásából

MKB Primátus Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.12.20.

2015.12.15.

5 év

Az eurózóna és USA részvénypiaca (15 részvénybôl álló kosár)

MKB Természeti Kincsek III. 2011.03.10. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap

2015.12.15.

4 év

Befektetési terület: nyersanyagpiac (Dow Jones UBS Commodity Index)

MKB Magaslat Tôke- és Hozamvédett Számaztatott Alap

2011.05.22.

2016.05.20.

5 év

USA részvény kosár

MKB Megújuló Energia Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2011.06.30.

2015.01.01.

4 év

Megújuló energia szektor részvény szelekció

MKB Feltörekvô Kína Tôkevédett Származtatott Alap

2011.08.11.

2015.02.16.

3,5 év

Kína belsô fogyasztásából profitáló vállalatok

MKB Megújuló Energia II. 2011.09.28. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2015.10.01.

4 év

Megújuló energia szektor részvény szelekció

23

Tisztelt Ügyfelünk! A múltbeli hozamok teljesítménye nem jelent garanciát az alapok jövôbeli teljesítményére. Az alapok hírlevelében az Alapkezelô saját véleménye is megtalálható, amely újabb információk megjelenése esetén természetesen változhat. A hírlevélben szereplô információk hitelesnek tartott információkon alapulnak, de azok valódiságáért az Alapkezelô nem vállal felelôsséget. Az Alapkezelô nem vállal felelôsséget a hírlevelek alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A befektetési alapokkal felmerülô költségekrôl (forgalmazással kapcsolatos díjak, alapkezelési-, felügyeleti-, letétkezelési-, stb. díjak), a kockázatáról és a befektetési politikájáról, az alapok tájékoztatójában, kezelési szabályzatában, valamint a forgalmazási helyeken tájékozódjon.

ALAPKEZELÔ: MKB Alapkezelô zRt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Tel.: 268-7834, 268-8492, 268-8284, 268-8184 Fax: 268-7509, 268-8331 E-mail: [email protected]

LETÉTKEZELÔ: MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38.

INFORMÁCIÓ: MKB TeleBANKár: 06 40 333 666 www.mkb.hu www.mkbalapkezelo.hu

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

Recommend Documents