MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2009. ÁPRILIS MKB Garantált Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Nyíltvégû Pénzpiaci Befektetési Alap MKB Nyíltvégû Állampapír Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Alapok Alapja Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Európai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Zártvégû Alapok

Mi történt áprilisban a pénz- és tôkepiacokon?

Aktualitások Az MKB Befektetési Alapkezelô zRt. tájékoztatja a befektetési jegyek tulajdonosait, hogy az MKB Befektetési Alapok 2008. évi éves jelentései 2009.április 30-tól az Alapkezelô székhelyén (1056. Budapest, Váci utca 38.), valamint a forgalmazó MKB Bank Zrt. fiókjaiban, nyitvatartási idôben a tisztelt befektetôk rendelkezésére állnak. A beszámolók interneten a www.mkbalapkezelo.hu és a www.kozzetetelek.hu honlapon is megtekinthetôk az egyes alapoknál. Kockázat

Abszolút hozam alapok Részvénytúlsúlyos alapok

Ingatlanforgalmazó alapok Hosszú kötvényalapok Garantált alapok Pénzpiaci alapok Likviditási alapok

(1 nap-3 hó)

2

(1-3 év)

(5 év)

Alap neve

alap típusa

MKB Garantált Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Nyíltvégû Pénzpiaci Befektetési Alap MKB Nyíltvégû Állampapír Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Alapok Alapja Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Európai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap MKB Zártvégû Alapok

likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap pénzpiaci alap hosszú kötvényalap ingatlanforgalmazó alap abszolút hozam alap abszolút hozam alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap garantált alap

N E M Z E T K ÖZI RÉSZVÉNY: A csökkenô kamatlábak és az inflációesés ismét vonzóvá tették a részvényeket. Áprilisban az amerikai indexek az elôzô havi teljesítményt is túlszárnyalva akkora emelkedést produkáltak, amelyre az elmúlt 9 évben nem volt példa. Az S&P500 áprilisban 9,4%-kal szárnyalt a márciusi 8,5%-os emelkedést követôen, a Nasdaq pedig 12,3%-kal fejelte meg az elôzô havi 10,9%-ot. Az Amerikától Kínáig meghirdetett kormányzati élénkítô programok kedvezô hatása világszerte érzôdött a piacokon. A német DAX 16,8-, a francia CAC 12,8-, az angol FTSE 8,1%-kal nôttek, a japán Nikkei 8,9, a Hong-kong-i Hangseng pedig 14,3%-kal bôvültek. A stabilizálódást mutató makroszámok a recesszió enyhülésének reményét csillantották fel, az amerikai feldolgozó ipari és fogyasztói bizalmi indexek 7 havi csúcsra kerültek. Az olajárak is 5 hetes csúcson zárták az áprilist. Kiemelkedô teljesítményt nyújtottak idén a feltörekvô piacok, az MSCI Emerging Market index 17%-kal emelkedett 2009-ben, miközben az átfogó világpiaci részvényindex, az MSCI World index 3%-os enyhe visszaesést mutat. Különösen a BRIC országok, ezen belül is Ázsia teljesítménye kecsegtetô. India 18-, Brazília 26-, Oroszország 32-, és Kína 36%-kal menetelt felfelé az elsô négy hónapban. A tavalyi nagy zuhanásuk mellett a helyi devizák dollárral szembeni leértékelôdése is olcsóvá tette ezeket a piacokat. Némileg beárnyékolja az általános bizakodó hangulatot, hogy elôttünk van még a nagy amerikai autógyártók esetleges csôd bejelentése és a 19 legnagyobb amerikai bank stressz teszt eredményeinek ismertetése, amelynek következményeként több pénzintézet további tôkenövelésre kényszerülhet. A Nemzetközi Valuta Alap a januári 0,5%-os globális növekedési prognózisát a múlt hónapban 1,3%-os globális visszaesésre rontotta. NEMZETKÖZI KÖTVÉNY: A kockázatosabb eszközök felé forduló pénzáramlás nem kedvezett a fejlett országok kötvényeinek. Az amerikai, angol, japán kötvénypiacokat a felduzzadt államkötvény kibocsátások is megterhelték, így a hozamok jellemzôen emelkedtek. Az amerikai 10 éves kötvény hozama 40bp-os áprilisi felugrást követôen ismét 3% fölé került. A 10 éves euró kötvény hozamától való elmaradása ezzel 7 bp-ra szûkült. A Fed kétnapos ülésén nem változtatott a történelmi mélységben tartózkodó, 0-0,25%-os sávban meghatározott irányadó kamatán. Közleményében kiemelte a kedvezôbbé váló gazdasági kilátásokat és megerôsítette 1850 mrd dollár értékben meghirdetett értékpapír vásárlási programját. Az Európai Központi Bank 25 bp-tal 1,25%-ra csökkentette az euró alapkamatát és jelezte, hogy májusi ülésén újabb lazítás várható. Az euró közel 1%-kal 1,33-ig erôsödött a dollárral szemben. HAZAI RÉSZVÉNY: A BUX elôzô havi szép teljesítményét duplázta és áprilisban 16,3%-kal szárnyalt a márciusi 8,7%-os emelkedést követôen. A hónap végére túlszárnyalta a tavalyi záró árfolyamát is. A sztár papír az OTP volt, amely közel 50%-kal tudott bôvülni és jegyzése 1945 Ft-ról 2850 Ft-ig emelkedett. Osztalékot a MOL-hoz hasonlóan igaz, hogy nem fizet idén, de a befektetôket meggyôzte a stabil tôkehelyzetérôl. Az MTelekom a 74 Ft-os osztalékszelvényének lekerülése mellett 9%-kal nôtt. A Richter 13,2, a MOL 1,5%-kal bôvült. A közép-európai CETOP20 index 23%-os áprilisi nyereségével sokat javított idei teljesítményén, amely kis híján pozitívba fordult és -4,6% lett. HAZAI KÖTVÉNY: Tekintélyes hozamesés zajlott a hazai állampapír piacon, amelyet a nagy lejáratok és a heti 60-70 mrd Ft-ra növekvô ÁKK visszavásárlási aukciók segítettek. Éven belül 0,5-1%ponttal, éven túl 1,5-2,5%ponttal csökkentek a hozamszintek és a hozamgörbe 9,5-10,5%-os szintek között kisimult. A kincstár, ha minimális mennyiségekkel is, de újra indította a rendszeres kötvény kibocsátásokat. A külföldiek kötvényállománya 100 mrd Ft-tal 2360 mrd Ft-ra csökkent. A forint 7%-kal erôsödve az euróval szemben 287,50-en, a dollárral szemben pedig 216,60-on fejezte be a hónapot. 3

MKB Garantált Likviditási Alap

MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap

DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA

2009. április 30.

Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

HOZAMOK

D Á T U M : 2009. április 30. 3 hó

Nem évesített hozam** 6 hó 1 év indulástól***

2,15%

4,59%

38 568 465 872 Ft

ÁRFOLYAM

Alap hozama**

8,61%

Naptári éves hozamok 2008

7,67%

ISIN KÓD HU0000705280

ELSZÁMOLÁS

2009. április 30.


HOZAMOK

D Á T U M : 2009. április 30. Nem évesített hozam** indulástól***

ÁRFOLYAM

7,90%

Alap hozama**

4,34%

11 483,427400 Ft

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

MKB MOZAIK TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

1,18

HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.

1 224 294 132 Ft

1,161410 Ft

DEVIZA

DÁTUM

1,15 1,12

HUF

11 500

ISIN KÓD

11 400

HU0000704267

1,09

11 300

ELSZÁMOLÁS 11 200

1,06

KOCKÁZAT magas közepes alacsony

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Likvid eszköz

‡

Betét Diszkontkincstárjegy

Összeg (Ft) 27 469 796 927 7 672 929 861

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)

Likvid eszköz‡ 71%

Likvid eszköz

magas

Költség

közepes

‡

2009.04.30.

2009.04.21.

2009.04.14.

2009.04.07.

2009.03.31.

2009.03.24.

2009.03.17.

2009.03.10.

2009.03.03.

2009.02.24.

2009.02.17.

2009.02.10.

2009.02.03.

2009.01.27.

2009.01.20.

2009.01.13.

2009.01.06.

2008.12.30.

2008.12.23.

2008.12.16.

2008.12.09.

2008.12.02.

2008.11.25.

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE

KOCKÁZAT Diszkontkincstárjegy 9%

2008.11.18.

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).

2008.11.11.

11 000 2008.11.04.

2009.04.30.

2009.02.26.

2008.12.26.

2008.10.26.

2008.08.26.

2008.06.26.

2008.04.26.

2008.02.26.

2007.12.26.

2007.10.26.

1,00 2007.08.26.


11 100

1,03

2007.06.26.


T NAP

2007.04.26.

T NAP

Összeg (Ft) 1 225 653 734 -1 359 602

alacsony

3 468 237 500

‡

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV

Költség

-42 498 416

Betét 20%

‡ A likvid eszköz magába foglalja a számla egyenleget, valamint az olyan tételeket, amire az alapnak fizetési kötelezettsége van vagy azokat a tételeket, amiket az alap számlájára fognak jóváírni.

5 év

5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

4


RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Garantált Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és lekötött kamatozású instrumentum és három hónapot meg nem haladó diszkont kincstárjegy volt a hónap végén.

A likvid eszköz magába foglalja a számla egyenleget, valamint az olyan tételeket, amire az alapnak fizetési kötelezettsége van vagy azokat a tételeket, amiket az alap számlájára fognak jóváírni.

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és lekötött kamatozású instrumentum volt a hónap végén.

3 év 1 év 3 hónap 1 nap

5

MKB Gránit Tôkevédett

MKB Euro Tôkevédett

Likviditási Alap

Likviditási Alap

DÁTUM


2009. április 30.

Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.

HOZAMOK

HOZAMOK

Alap hozama**

ÁRFOLYAM

2,24%

Alap hozama**

MKB GRÁNIT TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

1,021

EUR

1,018

ISIN KÓD 10 200

1,015

HU0000704424

HU0000707138 1,012

10 150

ELSZÁMOLÁS

magas


PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Likvid eszköz‡

Összeg (Ft) 1 467 229 592

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év

6

1,003

KOCKÁZAT magas közepes

Költség

-1 555 217


RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában látra szóló és lekötött kamatozású instrumentum volt a hónap végén.

alacsony


Összeg (EUR)

Likvid eszköz‡

18 391 713

Betét

7 521 427

Költség


Betét 29%

2009.04.30.

2009.03.13.


2009.02.13.

1,000 2008.08.13.

2009.04.30.

2009.04.23.

2009.04.16.

2009.04.09.

2009.04.02.

2009.03.26.

2009.03.19.

2009.03.12.

2009.03.05.

2009.02.26.

2009.02.19.

2009.02.12.

2009.02.05.

2009.01.27.

10 000

közepes alacsony

1,006

2009.01.13.

10 050


1,009

T NAP

2008.12.13.

10 100

2008.11.13.

ELSZÁMOLÁS

KOCKÁZAT

1,79%

MKB EURO TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

ISIN KÓD


0,34%

1,018438 EUR

10 250

T NAP

D Á T U M : 2009. április 30. Nem évesített hozam** 3 hó indulástól***

2008.10.13.

HUF

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 25 890 927,44 EUR

Nem évesített hozam** indulástól***

10 228,513400 Ft

DEVIZA

2009. április 30.

D Á T U M : 2009. április 30.

1 465 674 375 Ft

ÁRFOLYAM

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelô az alap politikáját úgy határozta meg, hogy az alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.

2008.09.13.


DÁTUM


-22 213

‡

5 év


3 év

1 év

1 év

3 hónap

3 hónap

1 nap

1 nap

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Euró Tôkevédett Likviditási Alap portfoliójában csak fix kamatozású instrumentum volt a hónap végén. 7

MKB Prémium Nyíltvégû Pénzpiaci Befektetési Alap

MKB Nyíltvégû Állampapír Befektetési Alap

DÁTUM


2009. április 30.

Az Alap tôkéje az átlagosan egy évnél rövidebb hátralévô futamidejû, a piaci hozamok változásaira kisebb ingadozást mutató állampapírokba és vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.

HOZAMOK

Alap hozama** Referenciaindex hozama**

8,00% 6,58% 7,19% 6,47% 6,57% 5,53% 7,14% 11,28% 7,59% 7,99% 9,36% 7,90% 8,48% 8,45% 7,67% 6,62% 8,38% 12,16% 6,13% 9,83%

1.6

magas közepes

‡

103 179 781

Állampapír

3 957 329 794

Vállalati kötvény

912 554 500

Jelzálog kötvény

615 520 200

Költség

1 nap

8

6,35%

Referenciaindex hozama**

3,12%

3,77%

6,68%

2,59%

6,11%

6,96%

8,89%

14,32%

-0,68%

10,24%

HU0000702956

3,4



497 961 896

MAX

Állampapír

2 381 256 807

KOCKÁZAT

Vállalati kötvény

978 458 660

Jelzálog kötvény

419 150 063

Fedezet eredménye

0

közepes

2009.04.30.

2008.10.30.

2008.04.30.

2007.10.30.

Összeg (Ft)

magas

Jelzálog kötvény 10%


Vállalati kötvény 23% Állampapír 56%

alacsony

Költség

ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK

0,91 év

Az MKB Prémium Befektetési Alap a referencia indexhez képest valamivel hosszabb hátralévô átlagos futamidôvel rendelkezett hónap végén.

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA

T+2 NAP

2007.04.30.

3,0 2003.08.29.

2009.04.30.

2008.09.30.

2008.03.30.

2007.09.30.

2007.03.30.

2006.09.30.

2006.03.30.

Vállalati kötvény 16%


0,17%

-0,60%


-7 285 891

3 év 3 hónap

Jelzálog kötvény 11%

‡

5 év 1 év

2005.09.30.

2005.03.30.

Összeg (Ft)

Állampapír 71%

alacsony


2004.09.30.

2003.08.29.

KOCKÁZAT

13,30%

3,2


RMAX

8,89%

3,6

1,1

Likvid eszköz

5,07%

ISIN KÓD

ELSZÁMOLÁS


5,12%

4,0

1,2

T NAP

0,20%

3,8

1,3

ELSZÁMOLÁS

4,45%

4,2

HUF

1,4

HU0000702972

2002

0,82%

MKB NYÍLTVÉGÛ ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

1,5

ISIN KÓD

2003

-2,94%

2006.10.30.

HUF

ÁRFOLYAM

DEVIZA

1,7

2007

Alap hozama**

2006.04.30.

DEVIZA

2008

Naptári éves hozamok 2006 2005 2004

4 271 159 773 Ft

3,875735 Ft

MKB PRÉMIUM NYÍLTVÉGÛ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

D Á T U M : 2009. április 30. Évesített hozam** 1 év 3 év 5 év

2005.10.30.

1,608805 Ft

7,04% 6,80%

HOZAMOK

2005.04.30.

ÁRFOLYAM

2,37% 2,53%

2009. április 30.


D Á T U M : 2009. április 30. Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

5 581 298 384 Ft

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap tôkéje a hosszabb futamidejû, a piaci hozamok változásakor nagyobb árfolyam ingadozást mutató állampapírokba, valamint vállalati kötvényekbe kerül befektetésbe.

2004.10.30.


DÁTUM


-5 667 653

‡


ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ


3,80 év

Az MKB Állampapír Alap a referencia indexel közel azonos hátralévô átlagos futamidôvel rendelkezett április végén. Deviza kitettsége nem volt fedezve hónap végén.

5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 0,88% 9

MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap

MKB Alapok Alapja Nyíltvégû Befektetési Alap

DÁTUM


2009. április 30.

Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az diverzifikált módon lehetôvé tegye, a hazai és nemzetközi ingatlanpiacon tevékenykedô alapok teljesítményébôl történô részesedést biztosítsa a befektetôk részére.


HOZAMOK

878 359 205 Ft

ÁRFOLYAM 0,863490 Ft

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

-20,33%

Naptári éves hozamok 2008

Alap hozama**

-6,38%


2009. április 30.

Az Alapkezelô a rendelkezésre álló befektetési alapok között – a hazai és nemzetközi pénz és tôkepiaci folyamatok változékonyságát kihasználva, ahhoz alkalmazkodva – folyamatosan elônyös szelekciók kiválasztására törekedik.


D Á T U M : 2009. április 30. Nem évesített hozam** 1 év indulástól***

DÁTUM

HOZAMOK


374 529 450 Ft

-12,29%

1 év Alap hozama**

ÁRFOLYAM

1,05

HUF

-22,72%

-6,59%


-5,36%

-26,41%

3,07%

5,18%

MKB ALAPOK ALAPJA NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

0,828076 Ft

1,10

Évesített hozam** 3 év Indulástól***

DEVIZA

1,15

HUF

1,05

ISIN KÓD

0,95

1,00

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Likvid eszköz Kötvény

29 852 940

KOCKÁZAT

Hazai alap

635 673 947

Külföldi alap

205 255 925

magas közepes alacsony

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap


Kötvény 3%



Hazai alap 72%

2009.04.30.

2009.02.16.

2008.12.23.

2008.10.29.

2008.09.04.

2008.07.11.

2008.05.17.

2008.03.23.

2008.01.28.

2007.12.04.

2007.10.10.

2007.08.16.

2007.06.22.

2007.04.28.

2007.03.04.

2007.01.08.

2006.11.14.

2006.09.20.

2006.07.27.

Likvid eszköz‡

183 110 591

Hazai alap

192 047 028

Külföldi alap

0

Hazai alap 51%


közepes

Fedezet eredménye

0

alacsony

Költség




0,74%

Az MKB Ingatlan Alapok Alapja áprilisban portfolióján nem változtatott, tartotta az elôzô hónapban kiépített külföldi kitettségét az európai és ázsiai ingatlanpiacokon. Az alap devizakitettsége a hónap végén nem volt fedezve.

MKB Garantált Likviditási Alap MKB Prémium Nyv. Pénzpiaci Bef.Alap MAG Ingatlanbefektetési alap RREEF ASIA PACIFIC REALEUR MKB EURO Tôkevédett Likviditási Alap

Összeg (Ft)

magas

-999 067

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI

2006.06.02.


KOCKÁZAT

Külföldi alap 23%

0

0,65 2005.12.19.

2009.04.30.

2009.02.25.

2009.01.20.

2008.12.15.

2008.11.09.

2008.10.04.

2008.08.29.

2008.07.24.

2008.06.18.

2008.05.13.

2008.04.07.

8 575 460

Fedezet eredménye Költség

10

Összeg (Ft)


‡

2008.03.02.


2008.01.26.

T+2 NAP 2007.12.21.

0,80 2007.11.15.

T+3 NAP VISSZAVÁLTÁS T+31 NAP

2007.10.10.

0,75

2007.09.04.

ELSZÁMOLÁS 2007.07.30.

0,85

2007.06.24.

ELSZÁMOLÁS

2007.05.19.

0,85

2007.04.13.

HU0000703962

2007.03.08.

0,90

2007.01.31.

HU0000705058

2006.04.08.

0,95

2006.02.12.

ISIN KÓD

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

-628 169

‡




1,76%

Az MKB Alapok Alapja az intenzív tôzsdei emelkedés következtében csökkentette kitettségét, részben nyereséget realizált. Az alap devizakitettségét a hónap végén nem fedezte.

AZ ALAP LEGNAGYOBB BEFEKTETÉSEI MKB Hozamvadász Nyíltvégû Bef. Alap MKB Nyíltvégû Állampapír Bef. Alap MKB Prémium Nyv. Pénzpiaci Bef. Alap

11

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

MKB Európai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap

DÁTUM


2009. április 30.

Az alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át közép-kelet európai vállalatok részvényeibe fekteti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.

HOZAMOK

1 429 236 349 Ft

1,90% 8,27%

2008

2007

-46,40% 7,23% -49,66% 13,33%

2003

2002

13,91% 24,99%

9,17% 8,58%

0,59% 3,88%

ÁRFOLYAM

Alap hozama** Referenciaindex hozama**

1,393574 Ft

MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

28,69% 42,03%

33,35% 41,31%

HOZAMOK 2008

2007


Alap hozama**

-40,27% -16,34%

-4,16%

-40,25%

2,08%

15,86%

19,47%

4,58%

19,21% -28,36%

Referenciaindex hozama**

-28,99% -12,40%

-0,51%

-42,41%

6,91%

15,12%

21,27%

7,31%

16,28% -37,41%

1 727 588 813 Ft

ÁRFOLYAM 0,510606 Ft

2,5

0,98

HUF

2,2

HUF

0,86

ISIN KÓD

1,9

ISIN KÓD

0,74

HU0000702931 0,50

1,3

ELSZÁMOLÁS

Likvid eszköz

CETOP20 90%-BAN RMAX 10%-BAN

KOCKÁZAT

‡

431 872 578

Részvény

999 121 706

Költség

-1 757 935



magas közepes alacsony

‡




2,07%

Az MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap részvénykitettsége hónap végére minimálisan 70% alá csökkent. Deviza kitettségét nem fedezte az alapkezelô.


3 év 1 év 3 hónap 1 nap

CEZ ERSTE BANK STK (CZK) PKO BANK POLSKI SA TPSA TELEKOMUNIKACJA Bank PEKAO SA

Likvid eszköz

KOCKÁZAT Részvény 70%

közepes

5 év


DowStoxx50

alacsony


AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év

‡

1 év 1 nap

97 074 055 199 284 800

Részvény

1 434 394 285

Költség

2009.04.30.

2008.10.30.

2008.04.30.

2007.10.30.

2007.04.30.


Kötvény 12%

0

Részvény 83%

-3 164 327

‡




3,17%

Az MKB Európai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap részvény kitettsége minimálisan 85% alatt volt hó végén. Deviza kitettsége április végén nem volt fedezve.


3 év 3 hónap

Összeg (Ft)

Kötvény

Fedezet eredménye

2006.10.30.

2003.08.29.

2009.04.30.

2008.10.30.

2008.04.30.

2007.10.30.

2007.04.30.

2006.10.30.

Összeg (Ft)

magas

12

2006.04.30.

2005.10.30.

2005.04.30.

2004.10.30.

2003.08.29.


T+2 NAP

2006.04.30.

0,38

1,0

2005.10.30.

ELSZÁMOLÁS


2002

0,62

1,6

T+3 NAP

2003

MKB EURÓPAI NYÍLTVÉGÛ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA

HU0000702964


2005.04.30.

DEVIZA

-32,71% -12,82% -30,57% -10,77%


2009. április 30.



BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetôség szerint – az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezô szervezetek európai tôzsdékre bevezetett részvényekbe fekteti be.

2004.10.30.


DÁTUM

Total Fina SA Telefonica SA BANCO SANTANDER EON AG Sanofi-Aventis

13

MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap Fogalomtár

DÁTUM


2009. április 30.

Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetôség szerint – az OECD tagállamokban kibocsátott értékpapírokba fekteti.


HOZAMOK

Átlagos hátralévô futamidô Az átlagos hátralévô futamidô, azaz a duration megmutatja, hogy a piaci kötvényhozamok változására milyen érzékenyen reagál az adott kötvényportfólió árfolyama. Minél nagyobb az átlagos hátralévô futamidô, annál érzékenyebben reagál a piaci hozamingadozásokra a portfolió árfolyama. Mértékegysége: év.


423 670 176 Ft

Évesített hozam** 3 év Indulástól***

1 év -41,15%

-18,23%


ÁRFOLYAM

Alap hozama**

-12,43%

-46,28%

-2,80%

0,590307 Ft

MKB HOZAMVADÁSZ NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

2,28%

Az alap 1 éves hozamingadozása Egy olyan statisztikai mérôszám, ami egyetlen számként fejezi ki az árfolyamok ingadozását. Azaz egy olyan érték ami egy minta átlagától való átlagos eltérés mértékét mutatja meg.

1,15

DEVIZA

CETOP20 Index Az indexet Közép-európai Blue Chip indexnek is nevezik. A kosarába 20 meghatározó cég részvényei kerülnek be a budapesti, prágai, varsói, zágrábi, ljubljanai és pozsonyi tôzsdékrôl.

1,05

HUF

0,95

Dow Jones EURO Stoxx 50 Az Európai Monetáris Unió 50 meghatározó tôzsdére bevezetett cégének teljesítményét jeleníti meg.

0,85

ISIN KÓD

0,75

HU0000703632

0,65

EUR Performance Index OECD tagországok által kibocsátott kötvényekbôl összeállított értékpapírportfólióindex.

0,55

ELSZÁMOLÁS



KOCKÁZAT magas közepes alacsony

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év

‡

1 év 1 nap

14

2009.04.30.

2008.11.11.

2008.08.11.

2008.05.11.

2008.02.11.

2007.11.11.

2007.08.11.

2007.05.11.

2007.02.11.

2006.11.11.

2006.08.11.

2006.05.11.

Összeg (Ft) 320 580 172

Kötvény

44 779 410

Részvény

59 060 476

Fedezet eredménye

0

Költség

0

Részvény 14%


Kötvény 11%

‡




3,09%

Az MKB Hozamvadász Befektetési Alap az elôzô hónapban elért részvény kitettséget 57%-ra csökkentette az alapkezelô, a másfél hónapja tartó emelkedésbôl részben profitot realizált. Deviza kitettsége nem volt fedezve hónap végén.


3 év 3 hónap

2006.02.11.

2005.11.11.

2005.05.12.


2005.08.11.

0,45

T+3 NAP

PACIFIC ALLIANCE CHINA LAND MAK-2010/D kötvény ARASOR INTERNATIONAL LTD Vitesse Semiconductor Corp

MAX Index Az egy év feletti hátralévô futamidejû, fix kamatozású Magyar Államkötvények találhatók. Az index a kosarában található egy évnél hosszabb futamidejû állampapírok árfolyamváltozásait mutatja meg. RAX Index A hazai részvényekbe fektetô „elméleti” befektetési alap törvényi korlátok figyelembe vételével kialakított portfóliójának teljesítményét mutató index. RMAX Index A három hónapnál hosszabb, de egy évet meg nem haladó futamidejû fix kamatozású államkötvények és diszkontkincstárjegyek találhatók az index kosárban. Ennek az elméleti portfoliónak az árfolyamváltozását mutatja meg. T nap A vételi/visszaváltási megbízás adásának napja. (Pl. a T+2 nap esetében a megbízás felvételét követô 2. banki munkanapon érvényes árfolyamon kerül elszámolásra a tranzakció.) * Alap árfolyama = egy jegyre jutó nettó eszközérték ** Forgalmazási költségek levonása elôtti egy jegyre jutó nettó eszközértékbôl számított nettó hozamok, továbbá ezen hozamokat 2006. szeptember 1. napjától 20%-os kamatadó terheli. Az éven belüli hozamok nem évesített adatok. *** MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap indulása: 2005.05.12.; MKB Alapok Alapja Nyíltvégû Befektetési Alap indulása 2005.12.19.; MKB Ingatlan Alapok Alapja Nyíltvégû Befektetési Alap indulása 2007.01.31.; MKB Garantált Likviditási Alap indulása 2007.04.26.; MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap indulása 2008.08.13.; MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap indulása 2008.11.04.; MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap indulása 2009.01.27. MKB Bonus Közép-európai Részvény Befektetési Alap új referencia indexe: cetop20.

15

MKB Zártvégû Alapok Alap neve

Alap indulásának idôpontja

MKB Zártvégû Alapok Alap lejáratának idôpontja

Futamidô

Befektetési terület

Jelenleg futó tôkevédett származtatott alapok

16

MKB Pagoda Tôkegarantált Származtatott Alap

2006.09.05.

2009.09.09.

3 év

Ázsiai részvénypiacok: Kína (FTSE Xinhua China 25), Japán (Nikkei 225) és Hong Kong (Hang Seng) és pénzpiac

MKB Tricollis Tôkegarantált Származtatott Alap

2006.12.20.

2009.06.22.

2,5 év

Ázsiai részvénypiac: Kína (FTSE Xinhua China 25), Japán (Nikkei 225) és Hong Kong (Hang Seng), valamint európai és japán ingatlanpiacok: FTSE EPRA és Tokiói REIT és pénzpiac

2009.08.21.

Alap lejáratának idôpontja

Futamidô

Befektetési terület

MKB Top 15 Luxus Tôkevédett Származtatott Alap „A” sorozat

2007.12.21.

2009.12.21.

2 év

15 különbözô luxustermékeket elôállító vállalat részvényei és pénzpiac

MKB Top 15 Luxus Tôkevédett Származtatott Alap „B” sorozat

2007.12.21.

2009.12.21.

2 év

15 különbözô luxustermékeket elôállító vállalat részvényei és pénzpiac

MKB Hozam Expressz IV Tôkevédett Származtatott Alap

2008.01.18.

2011.01.18.

3 év, de elôbb is megszûnhet

Hong-Kong, Japán, Taiwan és Dél-Koreai részvények és pénzpiac

MKB Pagoda III Tôkevédett Származtatott Alap

2008.03.07.

2011.03.07.

3 év


MKB Szakura Tôkevédett Származtatott Alap

2008.04.11.

2010.10.11.

2,5 év

Japán (Tokyo REIT) index , Hong Kong-i ingatlanpiacok (HSP - Hang Seng Property index) és pénzpiac

2007.02.19.

MKB Pagoda II Tôkegarantált Származtatott Alap

2007.03.29.

MKB Hozam Expressz Tôkegarantált Származtatott Alap

2007.05.14.

2010.05.14.


Távol-keleti, európai és amerikai részvénypiac (12 részvény) és pénzpiac

MKB Zöld Bolygó Tôkevédett Származtatott Alap

2008.06.03.

2011.06.06.

3 év

Észak-Amerika, Európa, Japán környezettudatos vállalatai (15 egyedi részvény) és pénzpiac

MKB Kaleidoszkóp Tôkegarantált Származtatott Alap

2007.06.29.

2010.06.29.

3 év

Távol-keleti (Nikkei 225 és Hang Seng), európai (Eurostoxx 50) és amerikai (Nasdaq 100) részvénypiacok és pénzpiac

MKB Panoráma Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2008.06.09.

2011.06.06.

3 év

Amerikai és Európai részvénypiac (S&P 500 és Eurostoxx50) és pénzpiac

2011.07.11.

3 év

2007.09.14.

2010.09.14.


Távol-keleti, európai és amerikai részvénypiac (12 egyedi részvény) és pénzpiac

MKB Gemini Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2008.07.16.

MKB Hozam Expressz II Tôkevédett Származtatott Alap

Amerikai részvénypiac (15 Nasdaq-on jegyzett technológiai részvény) és pénzpiac

2008.08.21.

2011.08.22.

3 év

MKB Euro Top 20 Tôkevédett Származtatott Alap

2007.09.18.

2 év

20 egyedi részvény (Európa, Japán, USA) és pénzpiac

MKB Pagoda IV Tôkevédett Származtatott Alap

Ázsiai részvénypiacok: Kínai (FTSE Xinhua China 25), Japán (Nikkei 225) és Hong Kong-i (Hang Seng) rv.piac

2008.09.25.

2011.09.26.

3 év

Amerikai és Európai részvénypiac (S&P 500 és Eurostoxx50) és pénzpiac

MKB Dollár Top 20 Tôkevédett Származtatott Alap

2007.09.18.

MKB Panoráma II Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Mérleg Tôkevédett Származtatott Alap

2008.10.09.

2011.10.10.

3 év

Devizapiac: magyar forint, lengyel zloty, török líra és orosz rubel euróval szembeni árfolyamalakulásától függô befektetés

MKB Hozam Expressz III Tôkevédett Származtatott Alap

2007.11.23.

MKB Panoráma III Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2008.11.05.

2011.11.07.

3 év

Amerikai, európai és japán részvénypiac (S&P 500, Eurostoxx 50 és Nikkei 225) és pénzpiac

2009.09.21.

2009.09.21.

2010.11.23.

3 év

2 év


A világ „blue chip” vállalatai:15 egyedi részvény és pénzpiac

Alap indulásának idôpontja

MKB Világszám Tôke- és Hozamgarantált Származtatott Alap

2010.03.29.

2,5 év

Alap neve


20 egyedi részvény (Európa, Japán, USA) és pénzpiac

Távol-keleti, európai és amerikai részvénypiac (12 egyedi részvény) és pénzpiac

17

Jegyzetek

Jegyzetek

19 18

Tisztelt Ügyfelünk! A múltbeli hozamok teljesítménye nem jelent garanciát az alapok jövôbeli teljesítményére. Az alapok hírlevelében az Alapkezelô saját véleménye is megtalálható, amely újabb információk megjelenése esetén természetesen változhat. A hírlevélben szereplô információk hitelesnek tartott információkon alapulnak, de azok valódiságáért az Alapkezelô nem vállal felelôsséget. Az Alapkezelô nem vállal felelôsséget a hírlevelek alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A befektetési alapokkal felmerülô költségekrôl (forgalmazással kapcsolatos díjak, alapkezelési-, felügyeleti-, letétkezelési-, stb. díjak), a kockázatáról és a befektetési politikájáról, az alapok tájékoztatójában, kezelési szabályzatában, valamint a forgalmazási helyeken tájékozódjon.

ALAPKEZELÔ: MKB Alapkezelô zRt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Tel.: 268-7834, 268-8492, 268-8284, 268-8184 Fax: 268-7509, 268-8331 E-mail: [email protected]

LETÉTKEZELÔ: MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38.

INFORMÁCIÓ: MKB TeleBANKár: 06 40 333 666 www.mkb.hu www.mkbalapkezelo.hu

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

Recommend Documents