MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2016. DECEMBER MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euró Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Állampapír Befektetési Alap MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Zártvégû Alapok

1

Kockázat Kockázat/hozam

Részvénytúlsúlyos alapok

magas

Árupiaci alapok Abszolút hozamú alapok Ingatlanforgalmazó alapok

közepes/ mérsékelt

alacsony

Vegyes alapok Hosszú kötvényalapok Tôkevédett alapok Szabad futamidejû kötvényalapok Rövid kötvényalapok

Befektetési idôtáv

Likviditási alapok

rövid

(1 nap-1 év)

2

közép (1-3 év)

hosszú (5 év)

Alap neve

alap típusa

MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euró Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Állampapír Befektetési Alap MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Zártvégû Alapok

likviditási alap likviditási alap likviditási alap rövid kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap hosszú kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/dinamikus kötvényalap ingatlanforgalmazó alap részvénytúlsúlyos alap árupiaci alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap származtatott alap (nem mindig tôkevédett)

Mi történt decemberben a pénz- és tôkepiacokon? NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY: Az elmúlt hónapok folyamán megjelent amerikai foglalkoztatási adatok kedvezô képet festenek az amerikai gazdaság állapotáról. Habár a beruházási ráta visszaesése okozott némi lassulást, a növekedési kilátások továbbra is kedvezôek. A lakossági fogyasztás dinamikája továbbra is töretlen, amit a kedvezô vállalati eredmények is hûen tükröznek, az értékeltségi szintek azonban a részvényárak emelkedésével párhuzamosan történelmi magasságokba emelkedtek. A piacok drágasága, a feszített munkaerôpiac és a várhatóan laza fiskális politika, illetve az emelkedô inflációs várakozások következtében decemberben a jegybank a vártnak megfelelôen kamatot emelt, és 2017-ben várhatóan további kamatemelések következnek. NEMZETKÖZI KÖTVÉNY: Ha volt egyértelmûen nyertesnek mondható eszközosztály 2016-ban, az a fejlett kötvénypiac. Sorra dôltek a történelmi hozammélypontok a G7 országok kötvénypiacain az elsô fél év folyamán, a hozamesés lendülete azonban augusztusban megtört. Ez elsôsorban Janet Yellen Jackson Hole-ban tett nyilatkozatának köszönhetô, amelyben pozitív képet festett az amerikai gazdaság állapotáról, és egyértelmû utalásokat tett a kamatemelésre. Donald Trump váratlan gyôzelmével lavinaszerû hozamemelkedés következett be, ami 1 hét alatt eltörölte a kötvények addigi kiváló teljesítményét, és a hozamok 2016 év végéig sem korrigáltak vissza. HAZAI RÉSZVÉNY: A brit népszavazás eredménye a BUX-ban is komolyabb volatilitást hozott, de továbbra is megállapítható, hogy bivalyerôs a hazai piac. Már az esésbôl sem vette ki igazából a részét, és viszonylag gyorsan ledolgozta a sokkot. A hazai adósság besorolását szeptemberben a Standard and Poor’s, novemberben a Moody’s befektetési kategóriába sorolta, amire a forint és a hazai kötvények erôsödéssel reagáltak. A hazai részvények decemberben 6,6%-os emelkedésen vannak túl. HAZAI KÖTVÉNY: A nemzetközi kötvényekkel párhuzamosan a hazai kötvények piacára is komoly eladói nyomás nehezedett novemberben, de ez is csak korrekcióra volt elég a fokozatosan csökkenô trendben. A stabil és egyre alacsonyabb hozamkörnyezet elsôsorban a kedvezô hazai fundamentális tényezôkkel magyarázható, amit a Standard and Poor’s és Moody’s ôszi felminôsítései is hûen tükröznek. A vártnál sorozatosan alacsonyabb infláció továbbra is arra utal, hogy a hazai gazdaságot kihasználatlan kapacitások jellemzik, illetve a nyersanyagárak emelkedésnek korábban várt dinamikája is megtört. Az MNB a 3 hónapos betéti tendereket augusztustól csak egyszer tartja meg, és októbertôl ennek mennyiségét is 900 milliárd forintban korlátozza majd, ezzel a lépéssel az MNB a 3 hónapos betétek egy részét a kötvénypiac felé tereli, ami komoly támaszt nyújthat a hazai kötvénypiacnak a felminôsítéssel párhuzamosan. 3

MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM 2016. december 30.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.

D Á T U M : 2016. december 30.

HOZAMOK 24 674 603 566 Ft

ÁRFOLYAM 1,497614 Ft

DEVIZA

3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama**

0,03%

0,07%

0,17% 0,43% 2,09%

4,25%

0,18% 0,43% 0,70% 3,14% 6,15% 5,18% 5,10% 8,19% 7,90%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2007. 04. 26.

MKB FORINT TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

ISIN KÓD

1,60

HU0000705280

1,50

ELSZÁMOLÁS

1,40

T NAP

1,30

1,10

1

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét

2016.12.30.

2016.09.30.

2016.06.30.

2016.03.30.

2015.12.30.

Összeg (Ft) 9 186 182 287

(min 90%) Lekötött betét

2015.09.30.

2015.06.30.

2015.03.30.

2014.12.30.

2014.09.30.

2014.06.30.

2014.03.30.

2013.12.30.

2013.09.30.

2013.06.30.

2013.03.30.

2012.12.30.

2012.09.30.

KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****

2012.06.30.

1,00 2012.03.30.

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).

1,20

2011.12.30.

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)

15 504 822 222

Látraszóló betét Lekötött betét Magyar Állampapír

Magyar állampapír Költség

(max 10%)

0 -16 400 943

1 év 3 hónap 1 nap

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI KITETTSÉG (NETTÓ): 10,01% 4

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK

0,01%

Az MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

MKB Dollár Likviditási Alap DÁTUM 2016. december 30.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 8 269 070,79 USD

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, átmeneti befektetési lehetôséget nyújtson. A befektetési politika megváltozása, a tôkevédelem kikerülése nem feltétlenül jelenti magának a tôkevédelemnek az eltûnését, mivel változatlan stratégia mellett a kockázat mértéke sem változik. Az tôkéjének nagy része továbbra is betétekbe lesz befektetve.

3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** 2016 2015 2104 2013 2012 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

ÁRFOLYAM 1,085362 USD

DEVIZA USD

ISIN KÓD HU0000708052

D Á T U M : 2016. 016. december 30. 30

HOZAMOK

Alap hozama**

0,05%

0,11%

0,36% 0,79% 0,97%

1,13%

0,36%

0,87% 1,14% 1,18% 1,31%

2011 2010 1,50% 1,45%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2009. 09.23.

MKB DOLLÁR LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,09 1,08 1,07

ELSZÁMOLÁS

1,06

T NAP

1,05 1,04

1

1,01


2016.12.30.

2016.08.30.

Összeg (USD) 1 878 351 Látraszóló betét

(min 90%)

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV

2016.05.30.

2016.02.28.

2015.11.30.

2015.08.30.

2015.05.30.

2015.02.28.

2014.11.30.

1,00 2014.08.30.


1,02

2014.05.30.


1,03

2014.02.28.


Lekötött betét

6 403 335

Lekötött betét Magyar Állampapír

OECD dollár állampapír (max 10%) Költség

0 -12 615

5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI KITETTSÉG (NETTÓ):



0,02%

Az MKB Dollár Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

10,02% 5

5

MKB Euró Likviditási Alap

3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

ÁRFOLYAM

1,09

HU0000707138

1,08

ELSZÁMOLÁS

1,07

T NAP

1,06

1


0,93%

0,15% 0,43% 0,67% 0,85% 1,00% 1,44% 0,93% 1,06%

1,04 1,03 1,02 1,01

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE

Összeg (EUR)

Látraszóló betét

18 997 383 (min 90%)

Lekötött betét EU eurós állampapír

2016.12.30.

2016.10.30.

2016.07.30.

2016.04.30.

2016.01.30.

2015.10.30.

2015.07.30.

2015.04.30.

1,00 2015.01.30.


0,15% 0,42% 0,62%

1,05

2013.01.30.


0,03%

MKB EURÓ LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

ISIN KÓD


0,01%

2014.10.30.

EUR

Alap hozama**


2014.07.30.

DEVIZA

2014.04.30.

1,081601 EUR


HOZAMOK

2014.01.30.

55 271 733,18 EUR

2013.10.30.


2013.07.30.

2016. december 30.

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, átmeneti befektetési lehetôséget nyújtson. A befektetési politika megváltozása, a tôkevédelem kikerülése nem feltétlenül jelenti magának a tôkevédelemnek az eltûnését, mivel változatlan stratégia mellett a kockázat mértéke sem változik. Az tôkéjének nagy része továbbra is betétekbe lesz befektetve.

2013.04.30.

DÁTUM

Látraszóló betét Lekötött betét

36 308 188 (max 10%)

Magyar Állampapír

0

5 év 3 év

Költség

-33 838





0,00%

Az MKB Euró Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap DÁTUM 2016. december 30.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 1 170 623 910 Ft

ÁRFOLYAM

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelô a Befektetôktôl összegyûjtött tôkét az Európai Unió és az OECD tagállamok által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba, ezen belül is fôként a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Az Alap vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, jelzáloglevelekbe és egyéb hitelviszonyt megtestesítô értékpapírba is befektetheti forrásainak egy részét, ezáltal az Alapkezelô az állampapírokénál magasabb hozam elérésének lehetôségét kívánja megteremteni. Az Alap célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok számára alacsony kockázat, kiszámítható árfolyam-alakulás mellett biztosítsa a rövid futamidejû magyar állampapírok és a banki betétek hozamához hasonló teljesítményt.

2,037180 Ft

DEVIZA


HOZAMOK

Alap hozama** Referenciaindex hozama**

3 hó 6 hó Nem évesített hozam**

1 év 3 év 5 év Évesített hozam**

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Naptári éves hozamok

0,36% 0,43%

1,94% 1,20% 1,59% 2,54% 2,56% 4,35%

1,94% 0,21% 1,46% 4,04% 0,33% 3,85% 4,80% 10,54% 6,45% 6,57% 5,53% 7,11% 11,28% 7,59% 0,44% 2,54% 1,85% 3,31% 5,72% 8,52% 5,17% 5,53% 10,73% 8,50% 7,69% 6,57% 8,31% 12,07% 6,07% 9,83%

0,87% 1,40%

HUF *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 1992.12.15.

ISIN KÓD

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HU0000702972

ELSZÁMOLÁS

2,05

T+2 NAP 1,95


1,85

25% MAX + 75% RMAX

2


Összeg (Ft)


10 667 895 Látraszóló betét

949 030 710

Lekötött betét

Vállalati kötvény

212 056 642

Állampapír

Befektetési alap

0


Jelzálog kötvény

0

Befektetési alap, ETF

3 év

Fedezeti ügylet

853 323

1 év

Költség

5 év

3 hónap 1 nap

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI KITETTSÉG (NETTÓ): 12,40%

2016.12.30.

2016.09.30.

2016.06.30.

2016.03.30.

2015.12.30.

2015.09.30.

2015.06.30.

2015.03.30.

2014.12.30.

2014.09.30.

2014.06.30.

2014.03.30.

2013.12.30.

2013.09.30.

0

Állampapír


Lekötött betét

2013.06.30.

2013.03.30.

2012.12.30.

2012.09.30.

2012.06.30.


2012.03.30.

2011.12.30.

1,75

Jelzálog kötvény

-1 984 660

ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ 1,93 év

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 0,39%

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap referencia indexétôl hosszabb átlagos hátralévô futamidôvel rendelkezett az elmúlt hónap végén. Az Alap tôkéjének 81%-át magyar állampapírba, 18%-át vállalati kötvényekbe fektette.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A181220A13 A190520B13 A190828D16

7

MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap


HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**

ÁRFOLYAM

1,31% 1,54%

3 év indulástól** Évesített hozam**

3,39% 2,78%

3,71% 3,72%

3,87% 4,03%

2016 2015 2014 Naptári éves hozamok 3,39% 2,79%

2,20% 5,59% 2,40% 5,69%


MKB BÁZIS NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HU0000712195

1,20

ELSZÁMOLÁS

1,15

T+4 NAP

1,10 1,05


1,00 0,95

70% RMAX INDEX 30% MAX INDEX


2016.12.30.

2016.10.30.

2016.07.30.

2016.04.30.

2016.01.30.

2015.10.30.

2015.07.30.

2015.04.30.

2013.04.30.

0,90

KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG**** 3

1 év

2015.01.30.

ISIN KÓD

-0,40% 0,44%

2014.01.30.

HUF


2013.10.30.

DEVIZA

2013.07.30.

1,152387 Ft

2014.10.30.

28 510 622 984 Ft

Az Alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap jellemzôen Európai Uniós (EU), Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Deviza kitettségét fedezheti.

2014.07.30.


BEFEKTETÉSI POLITIKA

2014.04.30.

DÁTUM 2016. december 30.

Összeg (Ft) 439 210 110 Látraszóló betét


Állampapír

19 029 975 191


8 007 481 611



1 097 878 212


Fedezeti ügylet Költség

Állampapír

6 920 102 -70 842 242



ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ


3,60 év

Az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap továbbra is tartja kötvény felülsúlyát, ezzel referencia indexétôl kockázatosabb volt. A portfólió durationje 3,5 év volt hó végén. Deviza kitettségét fedezte. Az Alap teljesítménye meghaladta referencia indexét.


10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK nincs

MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap DÁTUM 2016. december 30.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 25 410 231,58 EUR

ÁRFOLYAM

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.


HOZAMOK

1,013383 EUR

DEVIZA EUR

ISIN KÓD

Alap hozama**


1 év indulástól*** Évesített hozam**

-0,73%

1,62%

0,89%

2016 Naptári éves hozamok

1,32%

1,63%

*** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2015. 09. 29.

MKB BÁZIS EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,025 1,020

ELSZÁMOLÁS

1,015

T+5 NAP

1,010 1,005 1,000 0,995


0,990


0,975

0,985


AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év

2016.12.30.

2016.09.30.

2016.07.30.

2016.05.30.

3

2016.03.30.

2015.09.30.

0,980

2016.01.30.


2015.11.30.

HU0000715339

Összeg (EUR)


1 373 743


24 420 349

Látraszóló betét Befektetési alap, ETF

Fedezeti ügylet

-376 062

1 - 3 év 1 év 3 hónap

Költség

-7 799

1 nap




0,59%

Az MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap portfólióját az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap AK

101,51% 9

9

MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap DÁTUM 2016. december 30.


BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

7 531 908,07 USD


HOZAMOK

1,022237 USD

HU0000715347

1,04

ELSZÁMOLÁS

1,03

2,62%

1,01 1,00 0,99 0,98


Összeg (USD)


374 413


6 731 102

Fedezeti ügylet

430 003

Költség

-3 611

2016.12.30.

2016.11.30.

2016.10.30.

2016.09.30.

2016.08.30.

2016.07.30.

2016.06.30.

2016.05.30.

2016.04.30.

0,97

3


2,18%

1,02

2016.03.30.


1,36%

2016.02.28.


2,61%

2015.12.30.


2015.09.30.

T+5 NAP

-0,74%


MKB BÁZIS DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

2015.11.30.

USD

ISIN KÓD

Alap hozama**


*** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2015.10. 14.

2015.10.30.

DEVIZA


2016.01.30.

ÁRFOLYAM


5 év 1 - 3 év 1 év 3 hónap 1 nap




0,57%

Az MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap portfólióját az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap AK

MKB Állampapír Befektetési Alap DÁTUM 2016. december 30.


BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap azokat a befektetôket célozza meg, akik hosszabb idôtávon szeretnének megtakarítani. A portfólió átlagos hátralévô futamideje jellemzôen négy év. Az Alap tôkéjét jellemzôen, legalább 80%-ban forintban kibocsátott állampapírokba fekteti, ezzel az Alap teljesíti az EHO mentességet. A tôke maradék része betétbe, vállalati kötvénybe, jelzálog papírba kerül befektetésre.




DEVIZA HUF

ISIN KÓD

entes m O H E


-0,19% 0,53%

1 év 3 év 5 év 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Évesített hozam** Naptári éves hozamok

2,62% 3,27%

5,63% 5,61% 8,37% 5,65% 3,52% 7,73% 8,71% 16,72% -0,31% 4,32% 8,34% 0,20% 5,12% 5,07% 8,91% 13,06% -0,41% 6,35% 6,56% 7,77% 10,67% 6,58% 4,46% 12,45% 10,14% 20,41% 2,88% 6,31% 14,10% 2,68% 6,22% 6,58% 9,07% 14,09% -0,37% 10,17%


MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 7,5

HU0000702956

7,0

ELSZÁMOLÁS

6,5

T+3 NAP

6,0 5,5


5,0 4,5

4


2016.12.30.

2016.09.30.

2016.06.30.

2016.03.30.

2015.12.30.

2015.09.30.

2015.06.30.

2015.03.30.

2014.12.30.

2014.09.30.

2014.06.30.

2014.03.30.

2013.12.30.

2013.09.30.

2013.06.30.

2013.03.30.

2012.12.30.

2012.09.30.

2012.06.30.

2011.12.30.


2012.03.30.

4,0

MAX

Összeg (Ft)


175 788 473

Állampapír

4 107 947 411


200 928 484


Jelzálog kötvény

0

Jelzálog kötvény


0




Fedezeti ügylet

Állampapír

987 172

3 év 1 év

Költség

-6 131 048

3 hónap 1 nap


11



5,26 év

Az MKB Állampapír Befektetési Alap forintban kibocsátott magyar állampapírok tartásával biztosította az EHO mentességet. Az Alap referencia indexétôl hosszabb átlagos hátralévô futamidôvel rendelkezett az elmúlt hónap végén. Amerikai dollár és euró kitettségét fedezte a hónap végén.


10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A240626B15 A250624B14 A281022A11

11

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap


HOZAMOK

22 110 372 196 Ft

MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,08

HU0000715362

1,06

ELSZÁMOLÁS

1,04

1,00 0,98 0,96

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap


2016.12.30.

2016.11.30.

2016.10.30.

2016.09.30.

2015.11.30.


2015.10.30.

4

2016.08.30.

0,94


2015.09.30.


1,02

2016.07.30.


6,68% 1,22%


ISIN KÓD

T+4 NAP


6,44% 1,19%

2016.06.30.

HUF

6,66% 1,22%

3,99% 0,78%

2016.05.30.

DEVIZA

0,48% 0,40%

2016.04.30.

1,065207 Ft

Alap hozama** Küszöbhozam**


2015.12.30.

ÁRFOLYAM


2016.03.30.


2016.02.28.

2016. december 30.

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetési célja, hogy elsôsorban a magyar, illetve európai régió kötvénypiacán befektetve, a hazai pénzpiacon elérhetô hozamoknál magasabb hozamban részesítse a befektetôket. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.

2016.01.30.

DÁTUM

Összeg (Ft)


1 752 145 233

Állampapír

7 846 341 181


7 979 262 531

Részvény

850 101 672


3 553 927 529

Származékos ügylet

295 426 998

Költség

-166 832 948

Látraszóló betét Állampapír Vállalati kötvény Részvény Befektetési alap, ETF



5,13 év

Az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap a hónap folyamán forintban és devizában denominált magyar államkötvényekkel (35%) és devizában denominált vállalati kötvényekkel (36%) töltötte fel a portfóliót. Az Alap átlagos hátralévô futamideje 5,13 év volt hó végén. Az Alap az amerikai dollár és euró kitettségét fedezte, és az Alap nettó eszközértékéhez viszonyítva 3,3% forint vételi pozícióval rendelkezik a dollárral szemben. Hónap végén az Alap teljesítménye meghaladta küszöb hozamát.


10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A281022A11

MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap DÁTUM 2016. december 30.


BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

30 886 795,06 EUR


HOZAMOK

1,043861 EUR

1,05

ELSZÁMOLÁS

1,04

T+5 NAP

1,03

1,00 0,99 0,98


2016.12.30.

2016.11.30.

2016.10.30.

2016.09.30.

2016.08.30.

2016.07.30.

2016.06.30.

2016.05.30.

0,97

4


4,44%

1,01

2016.04.30.


4,40%

1,02

2015.11.30.


3,28%

MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HU0000715388


4,43%

2016.02.28.

ISIN KÓD

0,16%



2016.01.30.

EUR


Alap hozama**

2015.12.30.

DEVIZA


2016.03.30.

ÁRFOLYAM

Összeg (EUR)


1 761 170


29 582 461


5 év 3 év

Fedezeti ügylet

-448 038



Költség

-8 798



0,80%

Az MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap portfólióját az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap AK

13

MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap DÁTUM 2016. december 30.


BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

12 265 179,13 USD

ÁRFOLYAM


HOZAMOK

1,055751 USD

DEVIZA USD




0,14%

5,47%

Alap hozama**

3,76%


5,56%

5,48%

***Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2015. 12. 08.

MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,07 1,06

ELSZÁMOLÁS

1,05

T+5 NAP

1,04 1,03


1,02 1,01 1,00


0,99 0,98 0,97



Összeg (USD)


609 133

2016.12.30.

2016.11.30.

2016.10.30.

2016.09.30.

2016.08.30.

2016.07.30.

2016.06.30.

2016.05.30.

2016.04.30.

2016.03.30.

2016.02.28.

2016.01.30.

4

2015.12.30.

0,96 2015.11.30.




10 970 165

5 év 3 év

Fedezeti ügylet

690 631

Költség

-4 749





0,77%

Az MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap portfólióját az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap AK

MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap



1,258253 Ft

3 év

4,13% 11,14% 4,12% 11,44%

1,20 1,15 1,10 1,05 1,00

70% MAX INDEX 10% RMAX INDEX 10% MSCI ACWI INDEX 5% MSCI EM INDEX 5% STOXXEUROPE600 INDEX

5 év

4,37% 6,00%

1,25



6,39% 7,24%

1,30

T+4 NAP

4

6,49% 7,53%

2016 2015 2014 Naptári éves hozamok

MKB EGYENSÚLY NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

ELSZÁMOLÁS


4,35% 5,98%

0,95


2016.12.30.

2016.10.30.

2016.07.30.

2016.04.30.

2016.01.30.

2015.10.30.

2015.07.30.

2013.04.30.

0,90 0,85 2015.04.30.

HU0000712203

2,97% 4,64%



2014.01.30.

ISIN KÓD

0,12% 1,59%

2013.10.30.

HUF


2013.07.30.

DEVIZA

1 év

2015.01.30.

ÁRFOLYAM

2014.10.30.

36 908 790 344 Ft

2014.07.30.


BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti.

2014.04.30.


Összeg (Ft) 228 676 519 Látraszóló betét

Állampapír

17 719 569 076


8 198 389 040


9 488 495 527

Részvény

1 315 207 155


Állampapír Vállalati kötvény Befektetési alap, ETF Részvény

7 808 681 -49 355 654




10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A240626B15

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap továbbra is tartja kötvény felülsúlyát, ezzel referencia indexétôl kockázatosabb volt. Európai részvény és fejlett- és fejlôdô piaci részvény kitettségét felülsúlyban tartotta. Euró kitettségét fedezte és dollár kitettségének 90%-át fedezte. Hó végén az Alap teljesítménye nem haladta meg a referencia indexét.

45,47% 15

MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap


HOZAMOK

1,030741 EUR


2016.12.30.

2016.09.30.

2016.07.30.

2015.01.30.

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark)

5 év

2,75%

2016.05.30.



1,59%

1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94

T+5 NAP

4

2,81%


MKB EGYENSÚLY EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

ELSZÁMOLÁS


2,74%

2015.07.30.


0,13%

2015.05.30.

EUR

Alap hozama**



2015.03.30.

DEVIZA


2016.03.30.

ÁRFOLYAM

2016.01.30.

37 874 594,50 EUR

2015.11.30.


BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

2015.09.30.


Összeg (EUR)


1 943 091


36 496 395


Fedezeti ügylet

-553 548

Költség

-11 344

3 év 1 év 3 hónap 1 nap



10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap portfólióját az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap DÁTUM 2016. december 30.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 6 543 299,87 USD

ÁRFOLYAM

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.


HOZAMOK

1,035484 USD

DEVIZA USD

ISIN KÓD

Alap hozama**



0,02%

3,77%

3,15%


3,51%

3,78%


MKB EGYENSÚLY DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HU0000714712

1,06

ELSZÁMOLÁS

1,04

T+5 NAP

1,02 1,00


0,96 0,94


2016.12.30.

2016.10.30.

Összeg (USD)


313 436


5 855 083

Fedezeti ügylet

378 123

Költség

-3 341


4


2016.08.30.

2016.06.30.

2016.04.30.

2016.02.28.

2015.12.30.

2015.10.30.

2015.08.30.

0,92 2015.06.30.

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark)

0,98

2015.04.30.



5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI KITETTSÉG (NETTÓ): 17

89,48%


10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap portfólióját az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

17

MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap DÁTUM 2016. december 30.


BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európa Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti.


HOZAMOK ÁRFOLYAM


1,258864 Ft

DEVIZA HUF

ISIN KÓD


1,52% 2,66%

1 év

5,17% 6,26%


4,63% 5,86%

6,75% 7,77%

6,41% 7,34%

2016 2015 2014 Naptári éves hozamok 4,64% 3,96% 5,88% 3,96%

11,83% 12,04%


MKB AMBÍCIÓ NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HU0000712211

1,30 1,25

ELSZÁMOLÁS

1,20 1,15

T+4 NAP

1,10


1,05 1,00 0,95 0,90

50% MAX INDEX 10% RMAX INDEX 20% MSCI ACWI INDEX 10% MSCI EM INDEX 10% STOXXEUROPE600 INDEX



Összeg (Ft)


55 517 525

2016.12.30.

2016.10.30.

2016.07.30.

2016.04.30.

2016.01.30.

2015.10.30.

2015.07.30.

2015.04.30.

2015.01.30.

2014.10.30.

2014.07.30.

2014.04.30.

2014.01.30.

2013.10.30.

2013.07.30.

2013.04.30.

0,85

Látraszóló betét 4


Állampapír

1 134 037 129


759 756 242


1 544 411 617

Részvény

Állampapír Vállalati kötvény Befektetési alap, ETF

0

Fedezeti ügylet

-787 061

Költség

-5 619 555

Részvény

3 év 1 év 3 hónap


1 nap

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI KITETTSÉG (NETTÓ): 18

54,90%

Vanguard Total World Stock Index A240626B15

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap továbbra is tartja kötvény felülsúlyát, ezzel referencia indexétôl kockázatosabb volt. Európai részvény és fejlett- és fejlôdô piaci részvény kitettségét felülsúlyban tartotta. Euró kitettségét fedezte és dollár kitettségének 70%-át fedezte. Hó végén az Alap teljesítménye nem haladta meg a referencia indexét.

MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat Befektetési Alap

3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

HUF

1,4 1,3

0,9

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét „A”

Összeg (Ft)

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap


Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „A”

2016.12.30.

2016.09.30.

2016.06.30.

2016.03.30.

2015.12.30.

2015.09.30.

2015.06.30.

2015.03.30.

2014.12.30.

2014.06.30.

2014.09.30.

„A” SOROZAT

165 058 243

Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek „A” 677 266 110 4

2014.03.31.

2013.12.31.

0,8


KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****„„A”

0,50% 6,90% 14,83% 8,12% 8,62% -18,24% 10,80% 2,75% -12,29%

1,0

2013.09.30.

REFERENCIA I N D E X „A” (BENCHMARK)

2,22%

1,1

2013.06.30.

T+4 NAP

0,50% 7,24% 7,69%

1,2

2011.12.30.

ELSZÁMOLÁS „A”

0,08%

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „A” SOROZAT *

I S I N K Ó D „A” HU0000705058

-1,83%

2013.03.30.

DEVIZA „A”

Alap hozama**

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2007. 01. 31. („A” sorozat)

2012.12.30.

1,245641 Ft

2012.09.30.

ÁRFOLYAM „A”


HOZAMOK „A” SOROZAT

1 161 522 908 Ft

2012.06.30.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK „A”

BEFEKTETÉSI POLITIKA „A” SOROZAT Az Alapkezelô a stratégia megvalósítása érdekében európai uniós, illetve nemzetközi ingatlanpiaci kitettséggel bíró befektetési jegyekbe, ETF-ekbe, és az ingatlanok fejlesztésével/forgalmazásával foglalkozó Európai Unió vagy az OECD tagállamok tôzsdéin jegyzett, vállalatok részvényeibe fekteti tôkéjének jelentôs részét.

2012.03.30.


0

Látraszóló betét "A" Nemzetközi ingatlan piaci bef.jegyek "A" Hazai ingatlan piaci bef.jegyek "A"

Ingatlan részvények „A”

11 808 451

Likviditási alapok „A"

310 709 420

Likviditási alapok "A"

Magyar állampapír „A”

0

Magyar állampapír "A"

Fedezeti ügylet „A”

-1 704 207

Költségek „A”

-1 615 109

Ingatlan részvények "A"


R E L E V Á N S P I A C I I N F O R M Á C I Ó K „A” SOROZAT

1,81%

Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat: az Alap ingatlan kitettségét továbbra is a szokásosnál alacsonyabban tartottuk. Ezzel együtt az Alap ingatlan jellegû kitettsége 59% volt a hó végén. Euró kitettségét nem fedeztük és dollár kitettségét fedeztük hó végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL EASY ETF FTSE EPRA EUROZONE MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap AK

87,55% 19

MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat Befektetési Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA „IL” SOROZAT

2016. december 30.

Az Alap „IL” sorozatának befektetési célja, hogy a befektetôk számára az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozatán belül illikviddé vált eszközöket a befektetôk közötti egyenlô elbánás érdekében az „IL” sorozaton belül elkülönítetten kezelje.

NETTÓESZKÖZÉRTÉK „IL”

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2012.04.11. („IL” sorozat)

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „IL” SOROZAT *

2016.12.30.

2016.10.30.

2016.08.30.

2016.06.30.

2016.04.30.

2016.02.28.

2015.12.30.

2015.10.30.

ELSZÁMOLÁS „IL”

2015.08.30.

HU0000711304

2015.06.30.

ISIN KÓD „IL”

2015.04.30.

HUF

2015.02.28.

DEVIZA „IL”

2014.12.30.

0 Ft

2014.10.30.

ÁRFOLYAM „IL”

1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 -0,1 2014.08.30.

-271 010 Ft

NINCS FORGALAMZÁS

REFERENCIA I N D E X „IL” (BENCHMARK) Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark)


Összeg (Ft)

Látraszóló betét „IL”

-271 010

Hazai ingatlan piaci bef.jegyek „IL”

0

Ingatlan részvények „IL”

0

Egyéb alapok „IL”

0

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL nincs

20

„IL” SOROZAT

TÁJÉKOZTATÁS Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozatban szereplô MAG Ingatlanbefektetési Alappal szemben az Alapkezelôje (CARION Befektetési Alapkezelô ZRt.) a megszûnési eljárást megindította, mivel az érintett alap 2012. december 6. napjára vonatkozó nettó eszközértéke negatívvá vált, ezért az Alapban a „MAG Alap” értéke nullára csökkent.

R E L E V Á N S P I A C I I N F O R M Á C I Ó K „IL” SOROZAT Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat: a befektetôkkel szembeni egyenlô elbánás elve miatt 2012. április 11-én új sorozatot hozott létre, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III-138/2012. számú határozata alapján. Az elkülönített eszközök aránya 2012. április 11-én 16,36%-volt. Az Alapkezelô az „IL” sorozatot az „A” sorozatú befektetési jegyek számának 16,36% arányban határozta meg. Ezzel párhuzamosan az Alap elszámolását T+4 napra állította át, így az „A” sorozatnál ismét elindult a folyamatos forgalmazás. Az „IL” sorozat esetén a forgalmazó nem fogad el eladási, illetve visszavételi megbízást.

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap DÁTUM 2016. december 30.


BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át észak-amerikai, kanadai, mexikói vállalatok részvényeibe fektetheti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.



1 128 033 210 Ft


DEVIZA HUF


14,27% 12,56%

13,19% 10,21%

3 év 5 év indulástól*** Évesített hozam**

2016

16,31% 14,96% 16,47% 15,98%

13,22% 10,98% 25,28% 23,49% 3,35% 3,75% 10,24% 10,53% 29,71% 25,80% 5,60% 10,31%

13,60% 15,46%

2015 2014 2013 2012 2011 Naptári éves hozamok

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2010. 12. 11. Referencia indexe módosult: 2015.03.16-tól.

MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 2,4

ISIN KÓD

2,2

HU0000709506

2,0

ELSZÁMOLÁS

12,52% 10,79%

1 év

1,8 1,6 1,4 1,2 1,0



2016.12.30.

2016.12.30.

2016.08.30.

2016.05.30.

2016.02.28.

2015.11.30.

2015.08.30.

2015.05.30.

2015.02.28.

2014.11.30.

2014.08.30.

2014.05.30.

2014.02.28.

2013.11.30.

S&P100 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN

2013.08.30.

0,8 2013.05.30.


2013.02.28.

T+4 NAP

Összeg (Ft)


253 918 913


168 095 365



Állampapír

0

Részvény

707 669 344

Befektetési alap, ETF Állampapír Részvény

Fedezeti ügylet

0

3 év 1 év

Költség

-1 650 412

3 hónap 1 nap




3,10%

Az MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap által követett index az elmúlt hónapban emelkedett, ebben az idôszakban az Alap teljesítménye is kitûnôen viselkedett. Részvény kitettsége a hó végén 78% volt. Az Alap egész évben felülteljesítette benchmarkját. Deviza kitettségét nem fedezte hó végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK ISHARES S&P 100 ETF

21

MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap DÁTUM 2016. december 30.


BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelô tôkéjének likvid hányadon felüli részét elsôsorban nyersanyagpiacot követô kollektív befektetési jegyekbe, valamint nyersanyagkapcsolt vállalati részvényekbe fekteti be.


HOZAMOK

3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

457 300 822 Ft


DEVIZA HUF

Alap hozama**

10,51%

2,68%

11,85% -5,11% -6,84%

-2,03%

11,89% -20,94% -3,43% -8,54%-10,19% -7,05% 15,05%

Referenciaindex hozama**

10,03%

2,32%

13,44% -1,79% -3,75%

2,17%

13,48% -15,65% -1,04% -6,43% -6,82% -2,23% 27,24%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2009. 07. 08. Referencia indexe módosult: 2015.03.26-tól.

MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,4

ISIN KÓD

1,2

HU0000707971

1,0

ELSZÁMOLÁS

0,8

T+4 NAP

0,6


0,4 0,2


Összeg (Ft)


59 447 951

2016.12.30.

2016.09.30.

2016.06.30.

2016.03.30.

2015.12.30.

2015.09.30.

2015.06.30.

2015.03.30.

2014.12.30.

2014.09.30.

2014.06.30.

2014.03.30.

2013.12.30.

2013.09.30.

2013.06.30.



Állampapír


2013.03.30.

2012.12.30.

2012.09.30.

2012.06.30.

2012.03.30.

2011.12.30.

0,0

BLOOMBERG COMMODITY IDX 90%BAN ÉS ZMAX 10%-BAN

0

Állampapír Árupiaci kitettség (bef.alap)

Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) 398 977 798

Árupiaci kitettség (részvény)

Árupiaci kitettség (részvény)

0

Fedezeti ügylet

0

5 év 3 év

Költség

-1 124 927





3,40%

Az MKB Nyersanyag Alapok Alapja: az Alap által követett index oldalazott az elmúlt egy hónapban. Az Alap referencia indexétôl valamivel alacsonyabb árupiaci kitettséggel rendelkezett (87%) a hónap végén. Az olaj jól viselkedett az utolsó hónapban, ezért tovább tartottuk olaj etf felülsúlyunkat. Deviza kitettségét nem fedezte.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK POWERSHARES DB COMMODITY IND

MKB Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM 2016. december 30.


BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetôség szerint – az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezô szervezetek európai tôzsdékre bevezetett részvényekbe fekteti be.

3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

672 436 340 Ft


DEVIZA HUF


HOZAMOK


8,96% 9,04%

13,41% -1,13% 3,96% 7,59% -1,13% 5,47% 7,76% 22,04% 5,12% -20,45% -1,68% 13,36% -40,25% 2,08% 15,56% 19,84% 3,92% 22,51% -29,89% 14,17% -2,15% 3,01% 7,69% -2,15% 3,63% 7,79% 20,77% 9,76% -10,83% -2,08% 28,30% -43,25% 7,22% 14,18% 25,45% 1,31% 28,33% -39,65%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2000. 03. 23. Refetencia indexe módosult 2010.09.09-tôl., valamint 2015.03.26-tól.

MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

ISIN KÓD

0,78

HU0000702931

0,73 0,68

ELSZÁMOLÁS

0,63

T+3 NAP

0,58 0,53


0,48 0,43

6


Összeg (Ft)


76 313 688


30 227 475

2016.12.30.

2016.09.30.

2016.06.30.

2016.03.30.

2015.12.30.

2015.09.30.

2015.06.30.

2015.03.30.

2014.12.30.

2014.09.30.

2014.06.30.

2014.03.30.

2013.12.30.

2013.09.30.

2013.06.30.

2013.03.30.

2012.12.30.

2012.09.30.

2012.06.30.

2011.12.30.


2012.03.30.

0,38

DOWSTOXX50 90%BAN ÉS ZMAX 10%-BAN


AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év

Állampapír

0

Részvény

567 507 495


Befektetési alap, ETF Állampapír Részvény

0 -1 612 318

3 hónap 1 nap




2,61%

Az MKB Európai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap által követett index az elmúlt hónapban emelkedett, ebben az idôszakban az Alap teljesítménye is kitûnôen viselkedett. Részvény kitettsége a hó végén 89% volt. Az Alap egész évben felülteljesítette benchmarkját. Deviza kitettségét nem fedezte hó végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK nincs

23

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM 2016. december 30.


BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át közép-kelet európai vállalatok részvényeibe fekteti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.

3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év Nem évesített hozam** Évesített hozam**

392 390 408 Ft

ÁRFOLYAM


HOZAMOK


8,78% 11,99% 8,69% 11,51%

3,34% 0,79% 2,73% 1,33% -0,72% 1,26%

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Naptári éves hozamok 3,35% 0,91% -1,81% -1,11% 12,97% -23,45% 17,97% 49,52% -46,40% 7,23% 13,91% 27,81% 33,82% 9,61% 0,52% 1,33% -1,47% -1,98% -4,91% 14,36% -20,86% 16,79% 60,12% -49,66% 13,33% 24,99% 42,03% 41,31% 8,58% 3,88%

1,929212 Ft

DEVIZA HUF

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 1994.09.26. Referencia indexe módosult 2009.02.23-tól, valamint 2015.03.30-tól.

MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*


ELSZÁMOLÁS

2,50

2,25

T+3 NAP 2,00

5


Összeg (Ft)


25 242 947

2016.12.30.

2016.09.30.

2016.06.30.

2016.03.30.

2015.12.30.

2015.09.30.

2015.06.30.

2015.03.30.

2014.12.30.

2014.09.30.

2014.06.30.

2014.03.30.

2013.12.30.

2013.09.30.

2013.06.30.

2013.03.30.

2012.12.30.

2012.09.30.

2012.06.30.


1,50 2012.03.30.

CETOP20 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN

1,75

2011.12.30.




0

Állampapír Befektetési alap, ETF

46 004 268

Részvény

322 180 693


Állampapír Befektetési alap, ETF Részvény

0 -1 037 500





2,45%

Az MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap által követett index az elmúlt hónapban emelkedett, ebben az idôszakban az Alap teljesítménye is kitûnôen viselkedett. Részvény kitettsége a hó végén 94% volt. Az Alap egész évben felülteljesítette benchmarkját. Deviza kitettségét nem fedezte hó végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK LYXOR UCITS ETF EASTERN EUROPE

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap


HOZAMOK

1,069771 Ft

ELSZÁMOLÁS

1,08

T+4 NAP

1,06


1,04

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap

2,68% 1,22%

3,80% 1,50%

1,00 0,98


2016.12.30.

2016.09.30.

2016.06.30.

2016.03.30.

2015.12.30.

2015.09.30.

2015.06.30.

2015.03.30.

2014.12.30.

2013.06.30.

2013.03.30.

0,96


3,15% 1,44%

1,02

2011.12.30.


2,68% 1,22%

1,60% 0,78%

MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

2012.12.30.

HU0000714225

0,73% 0,40%

2016 2015 Naptári éves hozamok


2012.09.30.

ISIN KÓD



2012.06.30.

HUF

2012.03.30.

DEVIZA


2014.09.30.

ÁRFOLYAM

2014.06.30.

15 826 215 076 Ft

2014.03.30.


2013.12.30.

2016. december 30.

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap kötvény túlsúlyos vegyes összetételû befektetési alap, amelynek egyik fô befektetési célpontja a magyar állampapír-piac. Az Alap ezen felül kitettséggel rendelkezhet kollektív befektetési eszközökben, részvényekben, árupiaci befektetésekben. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthetô. Tekintettel az Alap HUF denominációjára, az Alapkezelô törekszik arra, hogy a forint árfolyam-ingadozásából eredô árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Az Alapkezelô aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.

2013.09.30.

DÁTUM

Összeg (Ft)


411 543 429

Állampapír

6 648 121 265

Vállalati kötvények

6 237 020 818


529 170 314

Részvény

2 019 754 452

Látraszóló betét Állampapír Vállalati kötvény

Határidôs ügylet Költség

Befektetési alap, ETF Részvény

84 158 858 -103 554 059

1 nap




0,46%

Az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap: decemberben az amerikai választás utáni hozamemelkedést kihasználva növeltük a hosszabb magyar államkötvények súlyát, illetve forint vételi pozíciókat is nyitottunk. A részvény kitettségünkön a hónap folyamán nem változtattunk, illetve elsôsorban egyedi vállalati sztorikra koncentrálunk.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A250624B14 A190520B13 OPUS VAR 49-13

25

MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap


HOZAMOK

ÁRFOLYAM 1,009952 EUR

0,05%

0,94%

0,82%


0,98%

0,94%

MKB AKTÍV ALFA EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HU0000715321

1,02

ELSZÁMOLÁS

1,01

T+5 NAP

1,00


0,99


0,97


0,95

0,98

2016.12.30.

2016.11.30.

2016.10.30.

2016.09.30.

2016.08.30.

2016.07.30.

2016.06.30.

2016.05.30.

2015.09.30.

0,96

2015.12.30.

ISIN KÓD



2015.11.30.

EUR

Alap hozama**

2015.10.30.

DEVIZA


2016.04.30.

10 760 667,78 EUR

2016.03.30.


2016.02.28.

2016. december 30.

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

2016.01.30.

DÁTUM

4




Összeg (EUR) 552 070



10 376 650

5 év 3 év

Fedezeti ügylet

-163 740

1 év 3 hónap

Költség

-4 312

1 nap




0,41%

Az MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap portfólióját az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap

3 710 702,28 USD


HOZAMOK ÁRFOLYAM 1,018509 USD

1,03

ELSZÁMOLÁS

1,02

T+5 NAP

1,01

0,98 0,97 0,96


Összeg (USD)


164 709


3 329 860

2016.12.30.

2016.11.30.

2016.10.30.

2016.06.30.

2016.05.30.

2016.04.30.

2016.03.30.

2016.02.28.

0,95

4


1,95%

0,99

2016.01.30.


1,81%

1,00

2015.09.30.


1,94%

1,21%


MKB AKTÍV ALFA DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HU0000715354


-0,04%

2015.12.30.

ISIN KÓD

2015.11.30.

USD

Alap hozama**



2015.10.30.

DEVIZA


2016.09.30.


2016.08.30.

2016. december 30.

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

2016.07.30.

DÁTUM


5 év 3 év

Fedezeti ügylet

218 805

Költség

-2 671





0,40%

Az MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap portfólióját az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

27

MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap DÁTUM 2016. december 30.



BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap vegyes összetételû befektetési alap, amely vagyonának hosszútávon mintegy felét kockázatmentes, kamatjellegû jövedelmet biztosító eszközökbe, illetve ezen túlmenôen kockázatosabb eszközökbe (részvényekbe, ingatlan piaci kitettséget adó eszközökbe, devizába, árupiacot lefedô eszközökbe) fekteti. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthetô. Tekintettel az Alap HUF denominációjára, az Alapkezelô törekszik arra, hogy a forint árfolyam-ingadozásából eredô árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Emellett kontrollált kockázat felvállalása mellett származtatott eszközökbe is fektethet. Az Alapkezelô az Alap befektetési politikájának megvalósítása során törekszik arra, hogy a változó piaci körülmények között is pozitív hozamot biztosítson befektetôi számára. Az Alapkezelô aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát és jelentôs hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre a befektetési politika megvalósítása során. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.



DEVIZA HUF


ELSZÁMOLÁS


1,76% 0,40%


2,45% 0,78%

3,95% 1,22%

3,66% 1,44%

2016 2015 Naptári éves hozamok 3,96% 1,22%

3,58% 1,50%


MKB PB TOP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,10 1,08


1,06


1,00


0,94

1,04 1,02

0,98

2016.12.30.

2016.09.30.

2016.07.30.

2016.05.30.

2016.03.30.

2016.01.30.

2015.11.30.

2015.09.30.

2015.07.30.

2015.05.30.

2015.03.30.

2014.11.30.

0,96

2015.01.30.

T+4 NAP

4



Összeg (Ft)


7 538 101

Állampapír

352 643 115

Vállalati kötvények

511 198 548


37 679 081

5 év

Részvény

260 506 816

3 év

Határidôs ügylet

Látraszóló betét Állampapír Vállalati kötvény Befektetési alap, ETF Részvény

7 601 890



Költség

-17 062 302



0,50%

Az MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap: decemberben az amerikai választás utáni hozamemelkedést kihasználva növeltük a hosszabb magyar államkötvények súlyát, illetve forint vételi pozíciókat is nyitottunk. A részvény kitettségünkön a hónap folyamán nem változtattunk, illetve elsôsorban egyedi vállalati sztorikra koncentrálunk.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A250624B14 MOLHB 6.25 09/26/19 AK NITROGÉN MÛVEK ZRT NITROG7.875 OPUS VAR 49-13

Fogalomtár Árfolyam: azaz az egy jegyre jutó nettó eszközérték azt mutatja meg, hogy az Alap vagyontömegébôl mennyi jut egy befektetési jegyre adott pillanatban. Ezen az értéken lehet megvenni illetve visszaváltani a befektetési jegyeket. Átlagos hátralévô futamidô: azaz a duration megmutatja, hogy a piaci kötvényhozamok változására milyen érzékenyen reagál az adott kötvényportfólió árfolyama. Minél nagyobb az átlagos hátralévô futamidô, annál érzékenyebben reagál a piaci hozamingadozásokra a portfólió árfolyama. Mértékegysége: év. Az Alap 1 éves hozamingadozása: egy olyan statisztikai mérôszám, ami egyetlen számként fejezi ki a teljesítmény ingadozását. Azaz egy olyan érték ami egy minta átlagától való átlagos eltérés mértékét mutatja meg. Bloomberg Commodity Index: gazdasági szempontból fontosabb tôzsdén kereskedett áruk alkotják. Az indexet alkotó fôbb nyersanyagok: cink, alumínium, búza, szójabab, cukor, nikkel, szarvasmarha, szójaolaj, fûtôolaj, kukorica, nyersolaj, sertés, gyapot, réz, kávé, földgáz, benzin, arany, ezüst. CETOP20 Index: az indexet Közép-európai Blue Chip indexnek is nevezik. A kosarába 20 meghatározó cég részvényei kerülnek be a budapesti, prágai, varsói, zágrábi, ljubljanai és pozsonyi tôzsdékrôl. Dow Jones EURO Stoxx 50 Index: az Európai Monetáris Unió 50 meghatározó tôzsdén kereskedett cégének teljesítményét jeleníti meg. Elszámolás: a vételi / visszaváltási megbízás után mennyi idô alatt történik meg a pénzügyi teljesítés. (Pl.: a T+3 nap esetében a megbízás felvételét követô 3. forgalmazási napon érvényes árfolyamon kerül elszámolásra a tranzakció.) Idôtáv: azaz a befektetési idôtávot rövid-, közepes- és hosszú távra szokták tagolni. Rövid távnál jellemzôen az egy év körüli, a közepes távnál az egy-három év körüli és a hosszú távnál az ezt meghaladó idôtávra gondolnak. ISIN: (International Securities Identification Number): az értékpapírok egyedi, nemzetközi azonosítója. Kockázati kategória: a jelenleg alkalmazott mutatók, a CESR’s Guidelines által meghatározott – kockázat-nyereség mutató vagy SRRI (synthetic risk and reward indicator) – értékeket mutatják meg. Lényege, hogy egy 1-7-ig terejedô skálán megmutassa a befektetôknek az Alap kockázati profilját, az Alap által a múltban elért hozamok volatilitása alapján. Az alacsonyabb értékeknél jellemzôen alacsonyabb a kockázat és tipikusan alacsonyabb a hozam, míg a magasabb értékek felé nô a kockázat és a hozam elvárás is. Ez a besorolás változhat az Alap élettartama alatt. Látraszóló betét: A megvalósult egyenlegen túl az üzletekbôl adódó követeléseket és kötelezettségeket is tartalmazza. MAX Index: az egy évnél hosszabb futamidejû, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények találhatók az index kosárban. MSCI All Country World Index: MXWD Index: az indexet azért hozták létre, hogy mérje mind a fejlett, mind a fejlôdô részvénypiacok együttes teljesítményét. Összességében 45 ország (24 fejlett és 21 fejlôdô) részvénypiacainak változását mutatja. MSCI Emerging Markets Index: MXEF Index: az indexet azért hozták létre, hogy mérje a fejlôdô országok részvénypiacainak együttes teljesítményét. Összességében 21 fejlôdô ország részvénypiacainak változását mutatja. Nettó eszközérték: a befektetési alapok vagyona csökkentve a kötelezettségeik értékével. Nikkei 225 Index: a Tokiói Részvénytôzsde mutatója. Az indexben 225 vezetô japán vállalat részvénye szerepel. Portfólió: a befektetési alapok által birtokolt eszközök összetételét, összességét jelenti. RMAX Index: a három hónapnál hosszabb, de egy évet meg nem haladó futamidejû, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények és diszkontkincstárjegyek találhatók az index kosárban. Stoxx Europe 600 Index: SXXP Index: az index 18 európai ország, 600 nagy, közepes és kis vállalatok tôzsdei teljesítményét ötvözi. S&P 100 Index: tömöríti a 100 legnagyobb kapitalizációjú amerikai részvényt, amelyek az S&P 500 Indexnek is tagjai. ZMAX Index: a MAX index család tagja, amely 91 napnál rövidebb állampapírok árfolyamváltozását mutatja be. * **

Alap árfolyama = egy jegyre jutó nettó eszközérték Forgalmazási költségek levonása elôtti egy jegyre jutó nettó eszközértékbôl számított nettó hozamok, továbbá ezen hozamokat 2016. január 1. napjától 15%-os kamatadó terheli. Az éven belüli hozamok nem évesített adatok. **** Kockázati kategóriák: Kockázati kategória 1 2 3 4 5 6 7

Volatilitás mértéke 0,5% alatt 0,5-2% 2-5% 5-10% 10-15% 15-25% 25% felett

29

MKB Zártvégû Alapok Alap neve

Alap indulásának idôpontja

Alap lejáratának idôpontja

Futamidô

MKB Alpesi Horizont

2013.12.21.

2016.12.22.

3 év

Tôkevédett Származtatott

Befektetési terület

Svájc vezetô vállalatainak részvénypiaci teljesítménye.

Befektetési Alap MKB FIX Hozamú

2011.12.21.

2016.12.23.

5 év

Tôke- és Hozamvédett

Világhírû blue chip vállalatok részvény szelekciója.

Származtatott Alap MKB TOP Vállalatok

2013.02.17.

2017.02.20.

4 év

Nemzetközi, tíz részvénybôl álló kosár.

2013.08.07.

2017.02.23.

3,5 év

Három elemû részvénykosár teljesít-

Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Triumvirátus II. Tôkevédett Származtatott

ménye.

Befektetési Alap MKB Magaslat II.

2013.10.31.

2017.05.05.

3,75 év

USA részvény kosár.

2013.06.14.

2017.06.24.

4 év

Kína, Hongkong, Japán részvénypiacai

Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Távol-Kelet Tôkevédett Származtatott

(Hang Seng Enterprise Index, Hang

Befektetési Alap

Seng, Nikkei 225).

MKB Momentum Tôkevédett

2014.03.25.

2018.03.07.

4 év

Származtatott Befektetési Alap MKB Megújuló Energia Plusz

teljesítménye (EURO Stoxx50 index). 2014.04.01.

2018.06.12.

4 év

Megújuló energia szektor részvény szelekció.

Tôkevédett Származtatott

Meghatározott idônként a részvénykosár

Befektetési Alap

teljesítményétôl függô visszahívhatósággal.

MKB Ötvözet Tôkevédett

2014.06.01.

2018.08.30.

4 év

Származtatott Befektetési Alap MKB Kelet-Európai

30

Európa 50 nagyvállalatának részvényindex

Közép-Európa, Tajvan és Szingapúr vezetô vállalatainak részvénypiaci teljesítménye.

2014.08.01.

2019.10.14.

5 év

Hozama négy részvény (MOL, Richter, PKO,

Négyes Tôkevédett

KGHM) teljesítménye alapján kerül

Származtatott Befektetési Alap

meghatározásra.

MKB Zártvégû Alapok Alap neve

Alap indulásának idôpontja

Alap lejáratának idôpontja

Futamidô

Befektetési terület

MKB Momentum II. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.09.01.

2018.11.06.

4 év

Hozama a mögöttes EURO Stoxx50 index, azaz Európa vezetô nagyvállalatainak hó végi részvényteljesítményébôl képzett szintetikus index megfigyelési idôpontokban mért értékei alapján kerül meghatározásra.

MKB Triumvirátus Plusz Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.01.23.

2020.01.24.

5 év

Sanofi, Glaxo, Novartis nagyvállalatok részvényteljesítményébôl profitáló tôkevédett befektetési alap, kedvezô hozam esetén akár az eredeti futamidônél rövidebb idôtávon.

MKB Vezetô Olajvállalatok Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.03.25.

2020.04.06.

5 év

Az olaj szektorhoz kapcsolódó tôzsdei nagyvállalatok által összeállított részvény kosár teljesítménye.

MKB Feltörekvô Kína 3. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.07.21.

2020.06.25.

5 év

Kína belsô fogyasztásából profitáló vállalatok.

MKB Világháló Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.09.15.

2020.09.21.

5 év

Online közösségi szolgáltatásokkal és internetes kereskedelemmel foglalkozó globális nagyvállalatok részvényteljesítménye.

MKB Medicina Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.11.27.

2020.12.07.

5 év

Gyógyszeripari vállalatok részvény kosarának teljesítménye.

MKB Nyersanyag Plusz Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2016.01.22.

2021.01.29.

5 év

Széles nyersanyagpiaci index teljesítménye.

MKB Német Részvények Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2016.03.30.

2021.04.01.

5 év

Vezetô német vállalatok.

MKB Élhetô Jövô Származtatott Befektetési Alap

2016.05.30.

2021.06.07.

5 év

Olyan vállalatok részvényei, melyek elsôszámú haszonélvezôi lehetnek a világot formáló globális trendeknek (Global Megatrends Index).

MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap

2016.08.10.

2021.08.11.

5 év

Gyógyszeripari vállalatok részvényeinek kosár teljesítménye

MKB Beszédes Hozam Származtatott Alap

2016.10.11.

2021.10.14.

5 év

Telekommunikációs vállalatok részvényeinek kosár teljesítménye. 31

Tisztelt Ügyfelünk! A múltbeli hozamok teljesítménye nem jelent garanciát az alapok jövôbeli teljesítményére. Az alapok hírlevelében az Alapkezelô saját véleménye is megtalálható, amely újabb információk megjelenése esetén természetesen változhat. A hírlevélben szereplô információk hitelesnek tartott információkon alapulnak, de azok valódiságáért az Alapkezelô nem vállal felelôsséget. Az Alapkezelô nem vállal felelôsséget a hírlevelek alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A befektetési alapokkal felmerülô költségekrôl (forgalmazással kapcsolatos díjak, alapkezelési-, felügyeleti-, letétkezelési-, stb. díjak), a kockázatáról és a befektetési politikájáról, az alapok tájékoztatójában, kezelési szabályzatában, valamint a forgalmazási helyeken tájékozódjon.

ALAPKEZELÔ: MKB Alapkezelô zRt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Tel.: 268-7834 Fax: 268-7509, 268-8331 E-mail: [email protected]

LETÉTKEZELÔ: MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38.

INFORMÁCIÓ: MKB TeleBANKár: 06 40 333 666 www.mkb.hu www.mkbalapkezelo.hu

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

Recommend Documents