MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Megújuló Energia Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Állampapír Befektetési Alap MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Zártvégû Alapok

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2015. JÚLIUS

Aktualitások Az MKB Világháló Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap az online közösségi szolgáltatásokkal és internetes kereskedelemmel foglalkozó globális nagyvállalatok részvényteljesítményébôl kínál hozamlehetôséget öt éves idôtávon. Jegyzési idôszak: 2015. július 6. - augusztus 28. További információt a közzétételi helyeken és az MKB Bank fiókjaiban érik el. Kockázat

Kockázat/hozam

Részvénytúlsúlyos alapok

magas

Árupiaci alapok Abszolút hozamú alapok Ingatlanforgalmazó alapok

közepes/ mérsékelt

alacsony

Vegyes alapok Hosszú kötvényalapok Tôkevédett alapok Szabad futamidejû kötvényalapok Rövid kötvényalapok Likviditási alapok

2

rövid

közép

hosszú

(1 nap-1 év)

(1-3 év)

(5 év)

Befektetési idôtáv

Alap neve

alap típusa

MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Megújuló Energia Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Állampapír Befektetési Alap MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Zártvégû Alapok

likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap likviditási alap rövid kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap hosszú kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/dinamikus kötvényalap ingatlanforgalmazó alap részvénytúlsúlyos alap árupiaci alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap tôkevédett alap

Mi történt júliusban a pénz- és tôkepiacokon? NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY: Július volatilis hónapnak bizonyult a részvénypiacokon, részben a görögországi események, részben a kínai részvénypiaci zuhanás miatt. Ezzel együtt is végül kis pozitívban zárt mind Amerika, mind a német piac, amihez a harmadik görög hitelcsomaggal kapcsolatos tárgyalások megindulása járult hozzá a leginkább. NEMZETKÖZI KÖTVÉNY: A fejlett kötvénypiacokon a korábbi két hónapban tapasztalt jelentôs hozamemelkedés megállt, és a befektetôk elsôsorban a makrogazdasági adatok alakulásának fényében próbáltak már pozíconálni a szeptemberben érkezô (vagy nem érkezô) amerikai kamatemelésre. A feltörekvô piaci kötvények már nem voltak ennyire kedvezôek, itt egyértelmûen tôkekivonást lehetett tapasztalni az amerikai kamatpályával kapcsolatos várakozások alakulásának eredményeként. HAZAI RÉSZVÉNY: Jóval kisebb volatilitás mellett oldalazás jellemezte a hazai piacot júliusban, alacsony forgalom mellett. Bár az OTP részvénye ismét megközelítette a 6000-es szintet, még nem volt benne elég erô, hogy azt át is törje. Pozitívumként a Richter részvényeit érdemes kiemelni – a hazai gyógyszerpapír, jelentôs részben a kedvezô második negyedéves gyorsjelentési számai hatására a 4100-as szint környékérôl 4500 fölé emelkedett a hónap végére. HAZAI KÖTVÉNY: A hazai kötvénypiacon felfelé szivárgó hozamokat lehetett látni a hozamgörbe hosszú végén, míg a rövid oldalon az 1,35%-ra csökkenô alapkamat és a jegybank monetáris eszköztárának átalakítása határozta meg kereskedés irányát. Ennek következtében a diszkont-kincstárjegy hozamok 1% alá süllyedtek, míg a 10 éves kötvények hozama 3,5% fölé emelkedett. Ezzel a magyar hozamgörbe meredeksége már történelmi rekordokat döntöget. A forint most nem volt túl izgalmas, alapvetôen a 310-es szint +/-2 forintos sávban ingadozott, különösebb forgalom és impulzus nélkül.

3

MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA

2015. július 31.

Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.

D Á T U M : 2015. július 31.

HOZAMOK

3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok

37 775 845 492 Ft

ISIN KÓD

1,50

HU0000705280

1,40

ELSZÁMOLÁS

1,30

T NAP

1,20

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)

1,10

0,70% 3,14% 6,15% 5,18% 5,10% 8,19% 7,90%

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét (min 90%)

Magyar állampapír Költség

2015.07.31.

2015.04.30.

2015.01.31.

2014.10.31.

2014.07.31.

2014.04.30.

2014.01.31.

2013.10.31.

2013.07.31.

2013.04.30.

2013.01.31.

2012.10.31.

2012.07.31.

Összeg (Ft) 17 796 724 260

Lekötött betét

2012.04.30.

2012.01.31.

2011.10.31.

2010.07.31.

1,00

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark).

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV

4,96%

MKB FORINT TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,60

1

0,49% 2,22% 3,48%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2007.03.07.

HUF

KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****

0,26%

2011.07.31.

DEVIZA

0,08%

2011.04.30.

1,493360 Ft

Alap hozama**

2010.10.31.

ÁRFOLYAM

2011.01.31.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

20 018 072 778 (max 10%)

Magyar Állampapír 0% Lekötött betét 53%

Látraszóló betét 47%

0 -38 951 546

5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

4

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK

0,05%

Az MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

MKB 24 Karát Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap DÁTUM


2015. július 31.


D Á T U M : 2015. július 31.

HOZAMOK indulástól*** Nem évesített hozam**

650 755 295 Ft


MKB 24 KARÁT TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

1,0475

ISIN KÓD

1,0470

HU0000714720

1,0465

ELSZÁMOLÁS

1,0460

T NAP

1,0455


1,0450

KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG**** 1


PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE

Összeg (Ft)

Látraszóló betét

651 322 537 (min 90%)

Lekötött betét Magyar állampapír Költség

0 (max 10%)


2015.07.31.

2015.07.22.

2015.07.15.

2015.07.08.

2015.07.01.

2015.06.24.

2015.06.10.


2015.06.03.

2015.05.06.

1,0445 2015.05.27.

DEVIZA

0,14%

2015.05.20.

1,047083 Ft

Alap hozama**

2015.05.13.

ÁRFOLYAM

2015.06.17.



0 -567 242


5



nincs

Az MKB 24 Karát Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb tel5 jesítmény.

MKB Megújuló Energia Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap DÁTUM


2015. július 31.



D Á T U M : 2015. július 31.


889 734 467 Ft

ÁRFOLYAM 1,122524 Ft

DEVIZA

Alap hozama**

0,05%


MKB MEGÚJULÓ ENERGIA TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,12281

HUF

1,12266

ISIN KÓD

1,12251

HU0000714993

1,12236

ELSZÁMOLÁS

1,12221 1,12206

T NAP 1,12191


1,12186




Összeg (Ft)


890 530 516 (min 90%)

Lekötött betét Magyar állampapír Költség

0 (max 10%)


2015.07.31.

2015.07.29.

2015.07.27.

2015.07.25.

2015.07.23.

2015.07.21.

2015.07.19.

2015.07.17.

2015.07.15.

2015.07.13.

2015.07.11.

2015.07.09.

2015.07.07.

2015.07.05.


2015.07.03.

2015.07.01.

1,12171


0 -796 049


6



nincs

Az MKB MKB Megújuló Energia Tôkevédett Likviditási Befektetési Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2015. július 31.

Az Alapkezelô az alap politikáját úgy határozta meg, hogy az alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.


D Á T U M : 2015. július 31.

HOZAMOK 17 341 474,06 USD

ÁRFOLYAM 1,077657 USD

DEVIZA USD

3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** 2104 2013 2012 2011 2010 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama**

0,20%

0,43%

0,99% 1,11% 1,26%

1,28%

1,14%

1,18%

1,31%

1,50% 1,45%


MKB DOLLÁR TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,09

ISIN KÓD HU0000708052

1,08 1,07 1,06 1,05

ELSZÁMOLÁS

1,04 1,03

T NAP

1,02


PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét


17 355 141

2015.07.31.

2015.03.25.

2014.12.25.

2014.09.25.

2014.06.25.

OECD dollár állampapír 0% Lekötött betét 0%

Lekötött betét

0

OECD dollár állampapír (max 10%)

0

Költség

2014.03.25.

Összeg (USD)

(min 90%) 1

2013.12.25.

2013.09.25.

2013.06.25.

2013.03.25.

1,00 2012.12.25.


1,01 2012.09.25.



-13 667


7



0,05%

Az MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja, továbbra is az alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 7

MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap DÁTUM


2015. július 31.

Az Alapkezelô az alap politikáját úgy határozta meg, hogy az alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson.


D Á T U M : 2015. július 31.

HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam**

60 162 523,76 EUR

ÁRFOLYAM 1,077906 EUR

Alap hozama**

0,13%

1 év 3 év 5 év indulástól*** 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Évesített hozam** Naptári éves hozamok

0,21%

0,47% 0,70% 0,92%

1,07%

0,67% 0,85% 1,00% 1,44% 0,93% 1,06%


MKB EURO TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA 1,09

EUR

1,08

ISIN KÓD

1,07 1,06

HU0000707138

ELSZÁMOLÁS

1,05 1,04 1,03

T NAP 1,02 1,01



Összeg (EUR)


60 184 578 (min 90%)

1

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

8

Lekötött betét EU eurós állampapír Költség

0 (max 10%)

2015.07.31.

2015.02.16.

2014.11.16.

2014.08.16.

2014.05.16.

2014.02.16.

2013.11.16.

2013.08.16.

2013.05.16.

2013.02.16.

2012.11.16.

2012.08.16.

2012.05.16.

2012.02.16.


2011.11.16.

1,00 2011.08.16.


EU eurós állampapír 0% Lekötött betét 0%


0 -22 054



0,03%

Az MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap portfoliója kialakításánál továbbra is az a fô szempont, hogy a portfolión belül úgy tartsuk egyensúlyban a lekötött- és a látra szóló betét arányát, hogy az alap jövedelmezôsége és a likviditása is megfelelô maradjon.

MKB Prémium Rövid Kötvény entes m O H E Befektetési Alap DÁTUM


2015. július 31.

Az Alap azokat a befektetôket célozza meg, akik közép-, rövid idôtávon szeretnének megtakarítani. A portfólió átlagos hátralévô futamideje jellemzôen egy év. Az alap tôkéjét jellemzôen, legalább 80%-ban forintban kibocsátott állampapírokba fekteti, ezzel az alap teljesíti az EHO mentességet. A tôke maradék része betétbe, vállalati kötvénybe, jelzálog papírba kerül befektetésre.


D Á T U M : 2015. július 31.

HOZAMOK 2 184 227 308 Ft


3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama** Referenciaindex hozama**

0,23% 0,69%

1 év 3 év 5 év 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Évesített hozam** Naptári éves hozamok

0,33% 1,05%

0,56% 0,59% 2,32% 1,46% 4,04% 0,33% 3,85% 4,80% 10,54% 6,45% 6,57% 5,53% 7,11% 11,28% 7,59% 0,44% 2,10% 4,54% 5,18% 3,31% 5,72% 8,52% 5,17% 5,53% 10,73% 8,50% 7,69% 6,57% 8,31% 12,07% 6,07% 9,83%


DEVIZA

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

2,0

ISIN KÓD

1,9

HU0000702972


RMAX

3


1 813 329 723

Vállalati kötvény

233 847 721

Befektetési alap

0

Jelzálog kötvény

0

2015.07.31.

2015.04.30.

2015.01.31.

2014.10.31.

2014.07.31.

2014.01.31.

2013.10.31.

2013.07.31.

2013.04.30.

2013.01.31.

2014.04.30.

Látraszóló betét 6% Lekötött betét 0%

Vállalati kötvény 11% Állampapír 83%

-2 647 319

ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA

3 év

0,35%

1 év

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK D150916 D151111 D151223 D160413

2012.10.31.

Befektetési alap 0%

5 év

1 nap

2012.07.31.

Jelzálog kötvény 0%

0

Állampapír

Költség

2012.04.30.

139 697 183

0,59 év

3 hónap

2012.01.31.

Összeg (Ft)

Lekötött betét


2011.10.31.


2011.07.31.

1,6 2011.04.30.

T NAP

2011.01.31.

1,7

2010.07.31.

ELSZÁMOLÁS

2010.10.31.

1,8

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap ebben a hónapban magyar állampapírok tartásával megfelelt az EHO mentességnek. Az alap tartotta az elôzô idôszakban kialakított portfólióját, amivel átlagos hátralévô futamideje referencia indexéhez hasonló szintû volt. Deviza kitettségét fedezte a hónap folyamán.

9

MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap DÁTUM


2015. július 31.

Az alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap jellemzôen Európai Uniós (EU), Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Deviza kitettségét fedezheti.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 18 701 906 668 Ft

D Á T U M : 2015. július 31.



DEVIZA

Alap hozama** Referenciaindex hozama**

-0,33% 0,44%

1 év indulástól** Évesített hozam**

0,09% 0,43%

2,23% 3,19%

2014 Naptári éves hozamok

4,49% 4,78%

5,59% 5,69%


MKB BÁZIS NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* HUF

70% RMAX INDEX 30% MAX INDEX



1 094 542 728

Állampapír

11 736 223 643


4 679 668 004

Befektetési alap, ETF

1 201 442 070

Költség

2015.07.31.

2015.05.03.

2015.03.03.

2015.01.03.

2014.11.03.

2014.09.03.

Befektetési alap, ETF 6% Vállalati kötvény 25%

Látraszóló betét 6% Állampapír 63%

-22 245 597

ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ


5 év

2,80 év

3 év


Az MKB Bázis Nyíltvégû Befektetési Alap tartotta a korábban kialakított kötvény felülsúlyos pozícióját, ezzel referencia indexétôl kockázatosabb volt. Deviza kitettségét fedezte. Hó végén az alap teljesítménye nem meghaladta referencia indexét.

1 év 3 hónap 1 nap

1,73%

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A180425B14

10

2014.07.03.

Összeg (Ft)


3


2014.05.03.

2013.05.03.


2014.03.03.

T+4 NAP

2014.01.03.

ELSZÁMOLÁS

2013.11.03.

HU0000712195

2013.09.03.

ISIN KÓD

2013.07.03.

1,14 1,12 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92

MKB Állampapír Befektetési Alap

entes m O H E

DÁTUM


2015. július 31.

Az Alap azokat a befektetôket célozza meg, akik hosszabb idôtávon szeretnének megtakarítani. A portfólió átlagos hátralévô futamideje jellemzôen négy év. Az alap tôkéjét jellemzôen, legalább 80%-ban forintban kibocsátott állampapírokba fekteti, ezzel az alap teljesíti az EHO mentességet. A tôke maradék része betétbe, vállalati kötvénybe, jelzálog papírba kerül befektetésre.


D Á T U M : 2015. július 31.


2 801 104 997 Ft

ÁRFOLYAM


-0,25% -0,16%

-1,47% -1,04%

1 év 3 év 5 év 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Évesített hozam** Naptári éves hozamok 4,11% 8,36% 6,68% 7,73% 8,71% 16,72% -0,31% 4,32% 8,34% 0,20% 5,12% 5,07% 8,91% 13,06% -0,41% 6,35% 6,44% 11,24% 9,48% 12,45%10,14% 20,41% 2,88% 6,31% 14,10% 2,68% 6,22% 6,58% 9,07% 14,09% -0,37% 10,17%

6,445563 Ft *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 1995.08.10.

DEVIZA HUF

MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 7,0

ISIN KÓD

6,5 6,0

HU0000702956

ELSZÁMOLÁS

5,5 5,0 4,5

T+3 NAP

MAX

4


2 313 281 890


225 847 873

Vállalati kötvény 8%

Jelzálog kötvény

0


0

Költség

2015.07.31.

2015.04.30.

2015.01.31.

2014.10.31.

2014.07.31.

2014.04.30.

2014.01.31.

2013.10.31.

2013.07.31.

2013.04.30.

2013.01.31.

2012.10.31.

Állampapír


Állampapír 83%

-3 498 820

ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ


4,49 év

Az MKB Állampapír Befektetési Alap forintban kibocsátott magyar állampapírok tartásával biztosította az EHO mentességet. Az alap tartotta az elôzô idôszakban kialakított portfólióját, amivel átlagos hátralévô futamideje referencia indexéhez hasonló szintû volt. Deviza kitettségét fedezte a hónap folyamán.

3 év

3,76%

1 nap

2012.07.31.

Jelzálog kötvény 0% Befektetési alap, ETF 0%


3 hónap

2012.04.30.

Összeg (Ft) 265 053 254

5 év 1 év

2012.01.31.

2011.10.31.

2011.07.31.

2011.04.30.

2011.01.31.



11

2010.10.31.


2010.07.31.

4,0

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A180622C15 A200624B14 A201112A04 A220624A11 A231124A07

11

MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap DÁTUM


2015. július 31.

Az alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti.


D Á T U M : 2015. július 31.



DEVIZA


-1,47% -0,57%


0,23% -0,31%

6,82% 6,54%


8,27% 8,22%

11,14% 11,44%


MKB EGYENSÚLY NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

1,25

ISIN KÓD

1,20 1,15

HU0000712203

1,10 1,05

ELSZÁMOLÁS

1,00 0,95

T+4 NAP

0,90

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK) 70% MAX INDEX 10% RMAX INDEX 10% MSCI ACW INDEX 5% MSCI EM INDEX 5% STOXXEUROPE600 INDEX



2 674 165 624

Állampapír

20 454 802 800


5 989 061 846


6 800 641 991

Részvény

177 070 800

Költség

-42 127 031

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 3,75%

3 év

nincs

1 nap

2015.07.31.

2015.05.03.

2015.03.03.

2015.01.03.

2014.11.03.

2014.09.03.

2014.07.03.

2014.05.03.

2014.03.03.

Összeg (Ft)


10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK

3 hónap

2014.01.03.

2013.11.03.

2013.09.03.

2013.07.03.

2013.05.03.


5 év 1 év

12

0,85

Részvény 0,49%


Befektetési alap, ETF 19% Vállalati kötvény 17%

Állampapír 57%

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap: az alap tartotta a korábban kialakított kötvény túlsúlyos pozícióját, ezzel indexétôl kockázatosabb volt. Az elmúlt hónapban világ- és fejôdô piaci részvény kitettségén nem változtattunk. Euró kitettségének 60%-át és dollár kitettségének 51%-át fedezte. Hó végén az alap teljesítménye nem meghaladta referencia indexét.

MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2015. július 31.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 32 122 357,19 EUR

D Á T U M : 2015. július 31.

HOZAMOK

ÁRFOLYAM 1,004577 EUR

3 hó Nem évesített hozam**

indulástól***

-1,16%

0,46%

Alap hozama**


DEVIZA MKB EGYENSÚLY EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark)



2015.02.02.



Összeg (EUR) 1 584 699

Állampapír

0


0


2015.07.31.

T+5 NAP

2015.06.02.

ELSZÁMOLÁS

2015.05.02.

HU0000714431

2015.04.02.

1,030 1,025 1,020 1,015 1,010 1,005 1,000 0,995 0,990 0,985 0,980

ISIN KÓD

2015.03.02.

EUR

31 283 858

Részvény Költség

Részvény 0%


Befektetési alap, ETF 97%


0 -7 261

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA nincs

5 év


3 év

MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap: az alap portfolióját folyamatosan töltjük fel MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési alappal és a deviza árfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.


13

13

MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap DÁTUM


2015. július 31.

Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 5 065 039,81 USD

D Á T U M : 2015. július 31.


ÁRFOLYAM 0,998115 USD

Alap hozama**

-0,23%


DEVIZA MKB EGYENSÚLY DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

USD

1,010

ISIN KÓD

1,005 1,000

HU0000714712

0,995

ELSZÁMOLÁS

0,990 0,985

T+5 NAP

0,980





216 405 0


0 4 759 801

Részvény Költség

2015.07.31.

2015.07.24.

2015.07.17.

2015.07.10.

2015.06.26.

2015.06.19.

2015.07.03.




-1 327

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA nincs

3 év

MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési Alap

1 nap

Részvény 0%

0


3 hónap

2015.06.12.

Összeg (USD)

Állampapír


2015.06.05.

2015.05.29.

2015.05.22.

2015.05.08.


5 év 1 év

14

2015.05.15.

0,975


RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap: az alap portfolióját folyamatosan töltjük fel MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési alappal és a deviza árfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap DÁTUM


2015. július 31.

Az alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európa Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti.


D Á T U M : 2015. július 31.



DEVIZA


-2,31% -1,18%


0,43% 0,08%

8,17% 7,82%


8,93% 8,94%

11,83% 12,40%


MKB AMBÍCIÓ NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

1,30 1,25

ISIN KÓD

1,20 1,15

HU0000712211

1,10 1,05

ELSZÁMOLÁS

1,00

T+4 NAP

0,95


0,85

50% MAX INDEX 10% RMAX INDEX 20% MSCI ACW INDEX 10% MSCI EM INDEX 10% STOXXEUROPE600 INDEX




380 836 470

Állampapír

1 702 198 614


521 959 979


1 595 531 678

Részvény

25 616 000

Költség

-7 204 791

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 5,37%


3 év

Vanguard Total World Stock Index

3 hónap

2015.07.31.

2015.05.03.

2015.03.03.

2015.01.03.

2014.11.03.

2014.09.03.

2014.07.03.

2014.05.03.

2014.03.03.

Összeg (Ft)


5 év 1 év

2014.01.03.

2013.11.03.

2013.09.03.

2013.07.03.

2013.05.03.

0,90

Részvény 0,61% Befektetési alap, ETF 38% Vállalati kötvény 12%


Állampapír 40%

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap: az elmúlt hónapban az alap kötvény kitettségének és referencia indexének kötvény kitettsége hasonló átlagos hátralévô futamidôvel rendelkezett. Részvény portfóliójában tartotta a korábban kialakított benchmark semleges pozíciókat. Euró kitettségének 35%-át és dollár kitettségének 38%-át fedezte. Hó végén az alap teljesítménye meghaladta referencia indexét.

1 nap

15

15

MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat Befektetési Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA „A” SOROZAT

2015. július 31.

Az Alapkezelô a stratégia megvalósítása érdekében európai uniós, illetve nemzetközi ingatlanpiaci kitettséggel bíró befektetési jegyekbe, ETF-ekbe, és az ingatlanok fejlesztésével/forgalmazásával foglalkozó Európai Unió vagy az OECD tagállamok tôzsdéin jegyzett, vállalatok részvényeibe fekteti tôkéjének jelentôs részét.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK „A”

3 hó 6 hó Nem évesített hozam**

916 748 305 Ft

ÁRFOLYAM „A”

D Á T U M : 2015. július 31.

HOZAMOK „A” SOROZAT

Alap hozama**

0,05%

1,37%

1 év 3 év 5 év indulástól*** Évesített hozam** 14,74% 10,92% 4,84%

2,51%

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Naptári éves hozamok 14,83% 8,12% 8,62% -18,24% 10,80% 2,75% -12,29%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2007.01.26. („A” sorozat)

1,236473 Ft

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „A” SOROZAT *

DEVIZA „A”

1,30 1,25

HUF

1,20

I S I N K Ó D „A” HU0000705058

1,15 1,10 1,05 1,00

ELSZÁMOLÁS „A”

0,95

T+4 NAP

0,85

0,90


Összeg (Ft)


Látraszóló betét „A”

44 089 228

KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****„„A”

Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „A”

4


16

Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek „A” 499 760 387

54 789 473

Likviditási alapok „A"

268 872 651

Magyar állampapír „A”

49 818 450

2015.07.31.

2015.04.30.

2015.01.31.

2014.10.31.

2014.07.31.

2014.04.30.

2014.01.31.

2013.10.31.

2013.07.31.

2013.04.30.

2013.01.31.

„A” SOROZAT

Magyar állampapír „A” 5% Likviditási alapok „A” 29%

0

Ingatlan részvények „A”

Költségek „A”

2012.10.31.

2012.07.31.

2012.04.30.

2012.01.31.

2011.10.31.

2011.07.31.

2011.04.30.

2011.01.31.

2010.10.31.

REFERENCIA I N D E X „A” (BENCHMARK)

2010.07.31.

0,80

Ingatlan részvények „A” 6%

Látraszóló betét „A” 5% Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek „A” 55% Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „A” 0%

-979 684


R E L E V Á N S P I A C I I N F O R M Á C I Ó K „A” SOROZAT

5,97%

Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat: az alapban 55%-nyi európai és amerikai ingatlan piaci ETF és 6%-nyi ingatlan részvényt tartottunk. Euró kitettségének 69%-át, míg amerikai dollár kitettségének 80%-át fedezte a hónap végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL DBX-TRACKERS FTSE EPRA DEV EUR EASY ETF FTSE EPRA EUROZONE MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap AK

MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat Befektetési Alap DÁTUM

BEFEKTETÉSI POLITIKA „IL” SOROZAT

2015. július 31.

Az Alap „IL” sorozatának befektetési célja, hogy a befektetôk számára az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozatán belül illikviddé vált eszközöket a befektetôk közötti egyenlô elbánás érdekében az „IL” sorozaton belül elkülönítetten kezelje.

NETTÓESZKÖZÉRTÉK „IL”

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2012.04.11. („IL” sorozat)

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „IL” SOROZAT *

2015.07.31.

2015.05.15.

2015.03.15.

2015.01.15.

2014.11.15.

2014.09.15.

2014.07.15.

2014.05.15.

ELSZÁMOLÁS „IL”

2014.03.15.

HU0000711304

2014.01.15.

ISIN KÓD „IL”

2013.11.15.

HUF

2013.09.15.

DEVIZA „IL”

2013.07.15.

0 Ft

2013.05.15.

ÁRFOLYAM „IL”

1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 -0,1 2013.03.15.

-256 165 Ft

NINCS FORGALAMZÁS PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE

Összeg (Ft)

REFERENCIA I N D E X „IL” (BENCHMARK)

Látraszóló betét „IL”

-256 165

Hazai ingatlan piaci bef.jegyek „IL”

0


Ingatlan részvények „IL”

0

Egyéb alapok „IL”

0

Költségek „IL”

0

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL nincs

„IL” SOROZAT

TÁJÉKOZTATÁS Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozatban szereplô MAG Ingatlanbefektetési Alappal szemben az alapkezelôje (CARION Befektetési Alapkezelô ZRt.) a megszûnési eljárást megindította, mivel az érintett alap 2012. december 6. napjára vonatkozó nettó eszközértéke negatívvá vált, ezért az alapban a „MAG Alap” értéke nullára csökkent.

R E L E V Á N S P I A C I I N F O R M Á C I Ó K „IL” SOROZAT Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat a befektetôkkel szembeni egyenlô elbánás elve miatt 2012. április 11-én új sorozatot hozott létre, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III-138/2012. számú határozata alapján. Az elkülönített eszközök aránya 2012. április 11-én 16,36%-volt. Az Alapkezelô az „IL” sorozatot az „A” sorozatú befektetési jegyek számának 16,36% arányban határozta meg. Ezzel párhuzamosan az alap elszámolását T+4 napra állította át, így az „A” sorozatnál ismét elindult a folyamatos forgalmazás. Az „IL” sorozat esetén a forgalmazó nem fogad el eladási illetve visszavételi megbízást. 17

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2015. július 31.

Az Alapkezelô hosszú távon az alap tôkéjének átlagosan 90%-át észak-amerikai, kanadai, mexikói vállalatok részvényeibe fektetheti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 752 964 095 Ft


D Á T U M : 2015. július 31.

HOZAMOK 3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama** Referenciaindex hozama**

0,04% 1,76%

4,45% 5,99%

1 év

3 év indulástól*** Évesített hozam**

22,29% 26,38%

15,32% 19,15%

14,14% 17,79%

2014

2013 2012 Naptári éves hozamok

25,28% 29,71%

23,49% 25,80%

3,35% 5,60%

2011 3,75% 10,31%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2010.12.10. Referencia indexe módosult: 2015.03.16-tól.

MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

DEVIZA 2,00

HUF

1,80

ISIN KÓD

1,60 1,40

HU0000709506 1,20

ELSZÁMOLÁS

1,00

S&P100 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN



18


Összeg (Ft)


96 102 393

Likviditási befektetési alap

80 726 337

Állampapír

0

Részvény

454 752 671

Részvény piaci ETF

122 298 279

Költség

Részvény piaci ETF 16%

2015.07.31.

2015.04.13.

2015.01.13.

2014.10.13.

2014.07.13.

2014.04.13.

2014.01.13.

2013.10.13.

2013.07.13.

2013.04.13.

2013.01.13.

2012.10.13.

2012.07.13.

2012.04.13.


2012.01.13.

2011.10.13.

0,80

T+4 NAP

Látraszóló betét 13% Likviditási befektetési alap 11% Állampapír 0% Részvény 60%

-915 585



9,14%

Az MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap: az amerikai részvénypiacok igen volatilisak voltak az elmúlt hónapban, részben a kínai részvény piaci esés és részben a görögöket érintô bizonytalanság miatt. Az alap részvény kitettségét referencia indexéhez hasonló kockázatra állítottuk be. A részvény kitettség 90% volt a hó végén. Deviza kitettségét nem fedezte.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK ISHARES S&P 100 ETF MKB DOLLÁR Tôkevédett Likviditási Alap AK

MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap DÁTUM


2015. július 31.

Az Alapkezelô tôkéjének likvid hányadon felüli részét elsôsorban nyersanyagpiacot követô kollektív befektetési jegyekbe, valamint nyersanyagkapcsolt vállalati részvényekbe fekteti be.


D Á T U M : 2015. július 31.

HOZAMOK 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év indulástól*** Nem évesített hozam** Évesített hozam**

293 279 854 Ft


DEVIZA

2014 2013 2012 2011 2010 Naptári éves hozamok

Alap hozama**

-8,37%

-9,89%

-17,30%-10,81%-5,10%

-2,12%

-3,43% -8,54% -10,19% -7,05% 15,05%

Referenciaindex hozama**

-6,91%

-6,17%

-10,88%-7,02% -0,80%

2,67%

-1,04% -6,43% -6,82%

-2,23% 27,24%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2009.07.06. Referencia indexe módosult: 2015.03.26-tól.

MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,4

HUF

ISIN KÓD

1,3 1,2

HU0000707971 1,1

ELSZÁMOLÁS 1,0

T+4 NAP

BLOOMBERG COMMODITY IDX 90%BAN ÉS ZMAX 10%-BAN


Összeg (Ft)


30 917 596


Állampapír

0

Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) 256 500 312 6


6 368 571

Árupiaci kitettség (részvény)

0

Költség

Likviditási befektetési alap 2%

2015.07.31.

2015.04.30.

2015.01.31.

2014.10.31.

2014.07.31.

2014.04.30.

2014.01.31.

2013.10.31.

2013.07.31.

2013.04.30.

2013.01.31.

2012.10.31.

2012.07.31.

Árupiaci kitettség (részvény) 0%


Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) 87%

-506 625

5 év



3 év

9,15%

1 év


Az MKB Nyersanyag Alapok Alapja: az árupiacok az arany és az olaj vezérletével az elmúlt hónapban vesztettek az érétkükbôl. Ebben a hangulatban az alap árupiaci kitettségét 86%-ra csökkentettük hó végére. Deviza kitettségét nem fedezte a hónap végén.

3 hónap 1 nap

19


2012.04.30.

2012.01.31.

2011.10.31.

2011.07.31.

2011.04.30.

2011.01.31.

2010.07.31.

2010.10.31.

0,9


POWERSHARES DB COMMODITY IND

19

MKB Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2015. július 31.

Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetôség szerint – az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezô szervezetek európai tôzsdékre bevezetett részvényekbe fekteti be.



854 820 998 Ft


DEVIZA

D Á T U M : 2015. július 31.

HOZAMOK


0,15% -0,95%

5,11% 4,62%

1 év 3 év 5 év 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Évesített hozam** Naptári éves hozamok 12,29% 16,65% 4,06% 7,76% 22,04% 5,12% -20,45% -1,68% 13,36% -40,25% 2,08% 15,56% 19,84% 3,92% 22,51% -29,89% 10,99% 18,13% 7,12% 7,79% 20,77% 9,76% -10,83% -2,08% 28,30% -43,25% 7,22% 14,18% 25,45% 1,31% 28,33% -39,65%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2000.03.23. Refetencia indexe módosult 2010.09.09-tôl., valamint 2015.03.26-tól.

MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 0,78

HUF

0,73

ISIN KÓD

0,68 0,63

HU0000702931

0,58 0,53

ELSZÁMOLÁS

0,48 0,43

T+3 NAP

DOWSTOXX50 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN


AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDÔTÁV 5 év 3 év


1 nap

20

2015.07.31.

2015.04.30.

2015.01.31.

2014.10.31.

2014.07.31.

2014.04.30.

2014.01.31.

2013.10.31.

2013.07.31.

2013.04.30.

2013.01.31.

2012.10.31.

2012.07.31.

2012.04.30.

Összeg (Ft)


130 051 395


87 115 080

Részvény piaci ETF 19% Állampapír

0

Részvény

475 465 512

Részvény piaci ETF

163 472 929

Költség

-1 283 918

Látraszóló betét 15% Likviditási befektetési alap 10%

Részvény 56%

Állampapír 0%



11,15%

Az MKB Európai Nyíltvégû Részvény Befektetési Alap: az elmúlt hónapban európai részvénypiacokat fôleg a görög, EU, IMF huza-vona vezérelte. Az adott bizonytalanságban az alap részvény kitettségét referencia indexéhez hasonló szinten tartottuk. A portfolio részvény hányada 92% volt a hó végén. Deviza kitettségét nem fedezte.


1 év 3 hónap

2012.01.31.

2011.10.31.

2011.07.31.

2011.04.30.

2011.01.31.

2010.10.31.

2010.07.31.

0,38


MKB EURO Tôkevédett Likviditási Alap Bef.jegy (AK)

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap DÁTUM


2015. július 31.

Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át közép-kelet európai vállalatok részvényeibe fekteti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.



463 459 231 Ft


DEVIZA HUF

D Á T U M : 2015. július 31.

HOZAMOK


-6,23% -6,89%

1 év 3 év 5 év 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Évesített hozam** Naptári éves hozamok

5,22% 5,38%

3,06% 5,34% -1,07% -1,81% -1,11% 12,97% -23,45% 17,97% 49,52% -46,40% 7,23% 13,91% 27,81% 33,82% 9,61% 0,52% 3,86% 5,29% -1,02% -1,98% -4,91% 14,36% -20,86% 16,79% 60,12% -49,66% 13,33% 24,99% 42,03% 41,31% 8,58% 3,88%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 1994.09.26. Referencia indexe módosult 2009.02.23-tól, valamint 2015.03.30-tól.

MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 2,50

ISIN KÓD 2,25

HU0000702964 2,00

ELSZÁMOLÁS 1,75

T+3 NAP

CETOP20 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN



Összeg (Ft)


73 737 531

Állampapír Befektetési alap, ETF


21

Költség

2015.07.31.

2015.04.30.

2015.01.31.

2014.10.31.

2014.07.31.

Állampapír 0%

67 481 102 322 915 832

2014.04.30.

2014.01.31.

2013.10.31.

2013.07.31.

2013.04.30.

2013.01.31.

2012.10.31.

2012.07.31.


0

6

Részvény

2012.04.30.

2012.01.31.

2011.10.31.

2011.07.31.

2011.04.30.

2011.01.31.

2010.10.31.

2010.07.31.

1,50


Részvény 70%


-675 234



11,69%

Az MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap: a világpiaci fejlemények térségünkben is éreztették hatásukat, a volatilitás itt sem maradt el. Az alap részvény kitettségét referencia indexéhez hasonló szinten tartottuk, de a hó közepi pozitív hangulatot kihasználva részvényt vásároltunk ill. cseréltünk, ezzel a hazai vállalatok kitettségét növeltük. Deviza kitettségét nem fedezte a hónap végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB EURO Tôkevédett Likviditási Alap Bef.jegy (AK)

21

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap DÁTUM


2015. július 31.

Az Alap kötvény túlsúlyos vegyes összetételû befektetési alap, amelynek egyik fô befektetési célpontja a magyar állampapírpiac. Az Alap ezen felül kitettséggel rendelkezhet kollektív befektetési eszközökben, részvényekben, árupiaci befektetésekben. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthetô. Tekintettel az alap HUF denominációjára, az Alapkezelô törekszik arra, hogy a forint árfolyam-ingadozásából eredô árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Az Alapkezelô aktív portfóliókezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát.



DEVIZA

D Á T U M : 2015. július 31.

HOZAMOK 3 hó

indulástól*** Nem évesített hozam**


1,19% 0,69%

3,42% 1,45%

*** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2014.11.17.

HUF

MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

ISIN KÓD

1,05 1,04

HU0000714225

1,03

ELSZÁMOLÁS

1,02 1,01

T+4 NAP

1,00


0,99





2 902 628 439

Részvény 9%

Állampapír

821 196 000


Vállalati kötvények

2 144 736 094


1 099 341 590

Részvény

644 006 078

Költség

-47 188 649

2015.07.31.

2015.05.20.

2015.04.20.

2015.06.20.


Vállalati kötvények 28% Állampapír 11%



nincs

Az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap: júliusban az alap betakarította a felvállalt kockázati pozícióin elért nyereséget. Jelentôs mértékben felszámoltuk a hozamgörbe hosszú végén magas hozamszinten vásárolt magyar államkötvényeket és a részvénykitettségünket is jelentôsen visszavágtuk.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MAGNOLIA FIN OPUS VAR 49-13

22

2015.03.20.

Összeg (Ft)

4


2015.02.20.

2015.01.20.

RMAX

2014.12.20.

2014.11.20.

0,98

MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap DÁTUM


2015. július 31.

Az Alap vegyes összetételû befektetési alap, amely vagyonának hosszútávon mintegy felét kockázatmentes, kamatjellegû jövedelmet biztosító eszközökbe, illetve ezen túlmenôen kockázatosabb eszközökbe (részvényekbe, ingatlan piaci kitettséget adó eszközökbe, devizába, árupiacot lefedô eszközökbe) fekteti. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthetô. Tekintettel az alap HUF denominációjára, az Alapkezelô törekszik arra, hogy a forint árfolyam-ingadozásából eredô árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Emellett kontrollált kockázat felvállalása mellett származtatott eszközökbe is fektethet. Az alapkezelô az alap befektetési politikájának megvalósítása során törekszik arra, hogy a változó piaci körülmények között is pozitív hozamot biztosítson befektetôi számára. Az Alapkezelô aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát és jelentôs hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre a befektetési politika megvalósítása során.


ÁRFOLYAM

D Á T U M : 2015. július 31.

HOZAMOK 1,040238 Ft

DEVIZA HUF

3 hó

indulástól*** Nem évesített hozam**


1,86% 0,69%

3,89% 1,45%

*** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2014.11.17.

ISIN KÓD

MKB PB TOP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,05

HU0000714241

1,04

ELSZÁMOLÁS

1,03 1,02

T+4 NAP

1,01


1,00 0,99




2015.07.31.

2015.06.20.

2015.05.20.

2015.04.20.

2015.03.20.

2015.02.20.

2015.01.20.

RMAX

2014.12.20.

2014.11.20.

0,98

Összeg (Ft)


348 390 385

Állampapír

158 561 400

Vállalati kötvények

460 350 903


361 142 662

Részvény

236 190 552

Költség

-13 838 614

Részvény 15 %



Vállalati kötvények 30%

5 év



3 év

nincs

Az MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap: az igen agresszív kockázati kitettségen elért jelentôs nyereség realizálása mellett döntöttünk. Ennek következtében a tartott részvények döntô többségét eladtuk, illetve fedeztük, valamint zártuk a magyar kötvénypiacon felvállalt long pozíciónkat is. Jelen pillanatban a forint kismértékû gyengülésére pozicionáltuk az alapot, nettó részvénykitettségünk nulla 23 közeli.


10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MAGNOLIA FIN OPUS VAR 49-13

MKB Zártvégû Alapok Alap neve

Alap Alap indulásának lejáratának idôpontja idôpontja

Futamidô

Befektetési terület

Jelenleg futó tôkevédett származtatott alapok

24

MKB Brazil Teljesítmény Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2012.03.11.

2015.09.09.

3,5 év

Tôkeerôs, brazil érdekeltségû vállalatok részvény szelekciója.

MKB Megújuló Energia II. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2011.09.28.

2015.10.01.

4 év

Megújuló energia szektor részvény szelekció.

MKB 24 Karát II. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2012.11.12.

2015.11.16.

3 év

Az arany tôzsdei árfolyamát lekövetô certifikát teljesítményén keresztül elérhetô hozamlehetôséget kínál.

MKB Differencia Tôkevédett Származtatott Alap

2011.11.14.

2015.11.16.

4 év

BRIC piacok felülteljesítése Európával szemben.

MKB Energia Tôke- ésHozamvédett Származtatott Alap

2010.09.15.

2015.12.15.

5 év 3 hónap

Energia-nyersanyagpiaci befektetés (S&P GSCI nyersolaj, földgáz és fûtôolaj indexek).

MKB Primátus Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.12.20.

2015.12.15.

5 év

Az eurózóna és USA részvénypiaca (15 részvénybôl álló kosár).

MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2010.07.08.

2015.12.15.

5,5 év

Nyersanyagpiac (Dow Jones Commodity Index).

MKB Természeti Kincsek III. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap

2011.03.10. 2015.03.16. 4 év

MKB Triász Tôke- ésHozamvédett Származtatott Alap

2010.11.04.

2015.12.15.

5 év 1,5 hónap Német részvénypiac, Eurózóna állampapír piaca és nyersanyagpiac.

MKB 24 Karát III. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2012.12.12.

2015.12.31.

3 év

Az arany tôzsdei árfolyamát lekövetô certifikát teljesítményén keresztül elérhetô hozamlehetôséget kínál.

MKB Feltörekvô Kína 2. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2012.07.03.

2016.01.11.

3,5 év

Kína belsô fogyasztásából profitáló vállalatok.

MKB EnergiaForrás Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2012.09.03.

2016.03.22.

3,5 év

Energia- nyersanyagpiaci befektetés (S&P GSCI nyersolaj, földgáz és fûtôolaj indexek).

MKB Magaslat Tôke- és Hozamvédett Számaztatott Alap

2011.05.22.

2016.05.20.

5 év

USA részvény kosár.

Nyersanyagpiac (Dow Jones Commodity Index).

MKB Zártvégû Alapok Alap neve

Alap Alap indulásának lejáratának idôpontja idôpontja

Futamidô

Befektetési terület

MKB Premium Selection 2 Zártvégû Nyilvános Befektetési Alap

2012.08.07.

2016.09.30.

3 év 3 hónap Magyar fizetô eszközre fedezett, hazai kibocsátók kötvényeinek teljesítményét követi.

MKB Triumvirátus Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.04.14.

2016.10.17.

3,5 év

Három elemû részvénykosár teljesítménye.

MKB Alpesi Horizont Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.12.21.

2016.12.22.

3 év

Svájc vezetô vállalatainak részvénypiaci teljesítménye.

MKB FIX Hozamú Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2011.12.21.

2016.12.23.

5 év

Világhírû blue chip vállalatok részvény szelekciója.

MKB TOP Vállalatok Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.02.17.

2017.02.20.

4 év

Nemzetközi, tíz részvénybôl álló kosár.

MKB Triumvirátus II. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.08.07.

2017.02.23.

3,5 év

Három elemû részvénykosár teljesítménye.

MKB Magaslat II. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2013.10.31.

2017.05.05.

3,75 év

USA részvény kosár.

MKB Távol-Kelet Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.06.14.

2017.06.24.

4 év

Kína, Hongkong, Japán részvénypiacai (Hang Seng Enterprise Index, Hang Seng, Nikkei 225).

MKB Momentum Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.03.25.

2018.03.07.

4 év

Európa 50 nagyvállalatának részvényindex teljesítménye (EURO Stoxx50 index).

MKB Megújuló Energia Plusz Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.04.01.

2018.06.12.

4 év

Megújuló energia szektor részvény szelekció. Meghatározott idônként a részvénykosár teljesítményétôl függô visszahívhatósággal.

MKB Ötvözet Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.06.01.

2018.08.30.

4 év

Közép-Európa, Tajvan és Szingapúr vezetô vállalatainak részvénypiaci teljesítménye.

MKB Kelet-Európai Négyes Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.08.01.

2019.10.14.

5 év

Hozama négy részvény (MOL, Richter, PKO, KGHM) teljesítménye alapján kerül meghatározásra.

MKB Momentum II. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.09.01.

2018.11.06.

4 év

Hozama a mögöttes EURO Stoxx50 index, azaz Európa vezetô nagyvállalatainak hó végi részvényteljesítményébôl képzett szintetikus index megfigyelési idôpontokban mért értékei alapján kerül meghatározásra.

MKB Triumvirátus Plusz Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.01.23.

2020.01.24.

5 év

Sanofi, Glaxo, Novartis nagyvállalatok részvényteljesítményébôl profitáló tôkevédett befektetési alap, kedvezô hozam esetén akár az eredeti futamidônél rövidebb idôtávon.

MKB Vezetô Olajvállalatok Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.03.25.

2020.04.06.

5 év

Az olaj szektorhoz kapcsolódó tôzsdei nagyvállalatok által összeállított részvény kosár teljesítménye.

MKB Feltörekvô Kína 3. Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.07.21.

2020.06.25.

5 év

Kína belsô fogyasztásából profitáló vállalatok 25

Fogalomtár Árfolyam: azaz az egy jegyre jutó nettó eszközérték azt mutatja meg, hogy az Alap vagyontömegébôl mennyi jut egy befektetési jegyre adott pillanatban. Ezen az értéken lehet megvenni illetve visszaváltani a befektetési jegyeket. Átlagos hátralévô futamidô: azaz a duration megmutatja, hogy a piaci kötvényhozamok változására milyen érzékenyen reagál az adott kötvényportfólió árfolyama. Minél nagyobb az átlagos hátralévô futamidô, annál érzékenyebben reagál a piaci hozamingadozásokra a portfólió árfolyama. Mértékegysége: év. Az alap 1 éves hozamingadozása: egy olyan statisztikai mérôszám, ami egyetlen számként fejezi ki a teljesítmény ingadozását. Azaz egy olyan érték ami egy minta átlagától való átlagos eltérés mértékét mutatja meg. Bloomberg Commodity Index: gazdasági szempontból fontosabb tôzsdén kereskedett áruk alkotják. Az indexet alkotó fôbb nyersanyagok: cink, alumínium, búza, szójabab, cukor, nikkel, szarvasmarha, szójaolaj, fûtôolaj, kukorica, nyersolaj, sertés, gyapot, réz, kávé, földgáz, benzin, arany, ezüst. CETOP20 Index: az indexet Közép-európai Blue Chip indexnek is nevezik. A kosarába 20 meghatározó cég részvényei kerülnek be a budapesti, prágai, varsói, zágrábi, ljubljanai és pozsonyi tôzsdékrôl. Dow Jones EURO Stoxx 50 Index: az Európai Monetáris Unió 50 meghatározó tôzsdén kereskedett cégének teljesítményét jeleníti meg. Elszámolás: a vételi / visszaváltási megbízás után mennyi idô alatt történik meg a pénzügyi teljesítés. (Pl.: a T+3 nap esetében a megbízás felvételét követô 3. forgalmazási napon érvényes árfolyamon kerül elszámolásra a tranzakció.) Idôtáv: azaz a befektetési idôtávot rövid-, közepes- és hosszú távra szokták tagolni. Rövid távnál jellemzôen az egy év körüli, a közepes távnál az egy-három év körüli és a hosszú távnál az ezt meghaladó idôtávra gondolnak. ISIN: (International Securities Identification Number): az értékpapírok egyedi, nemzetközi azonosítója. Kockázati kategória: a jelenleg alkalmazott mutatók, a CESR’s Guidelines által meghatározott – kockázat-nyereség mutató vagy SRRI (synthetic risk and reward indicator) – értékeket mutatják meg. Lényege, hogy egy 1-7-ig terejedô skálán megmutassa a befektetôknek az alap kockázati profilját, az alap által a múltban elért hozamok volatilitása alapján. Az alacsonyabb értékeknél jellemzôen alacsonyabb a kockázat és tipikusan alacsonyabb a hozam, míg a magasabb értékek felé nô a kockázat és a hozam elvárás is. Ez a besorolás változhat az alap élettartama alatt. MAX Index: az egy évnél hosszabb futamidejû, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények találhatók az index kosárban. MSCI All Country World Index: MXWD Index: az indexet azért hozták létre, hogy mérje mind a fejlett, mind a fejlôdô részvénypiacok együttes teljesítményét. Összességében 45 ország (24 fejlett és 21 fejlôdô) részvénypiacainak változását mutatja. MSCI Emerging Markets Index: MXEF Index: az indexet azért hozták létre, hogy mérje a fejlôdô országok részvénypiacainak együttes teljesítményét. Összességében 21 fejlôdô ország részvénypiacainak változását mutatja. Nettó eszközérték: a befektetési alapok vagyona csökkentve a kötelezettségeik értékével. Nikkei 225 Index: a Tokiói Részvénytôzsde mutatója. Az indexben 225 vezetô japán vállalat részvénye szerepel. Portfólió: a befektetési alapok által birtokolt eszközök összetételét, összességét jelenti. RMAX Index: a három hónapnál hosszabb, de egy évet meg nem haladó futamidejû, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények és diszkontkincstárjegyek találhatók az index kosárban. Stoxx Europe 600 Index: SXXP Index: az index 18 európai ország, 600 nagy, közepes és kis vállalatok tôzsdei teljesítményét ötvözi. S&P 100 Index: tömöríti a 100 legnagyobb kapitalizációjú amerikai részvényt, amelyek az S&P 500 Indexnek is tagjai. ZMAX Index: a MAX index család tagja, amely 91 napnál rövidebb állampapírok árfolyamváltozását mutatja be.

* Alap árfolyama = egy jegyre jutó nettó eszközérték ** Forgalmazási költségek levonása elôtti egy jegyre jutó nettó eszközértékbôl számított nettó hozamok, továbbá ezen hozamokat 2006. szeptember 1. napjától 20%-os kamatadó terheli. Az éven belüli hozamok nem évesített adatok. ****Kockázati kategóriák:

26

Kockázati kategória 1 2 3 4 5 6 7

Volatilitás mértéke 0,5% alatt 0,5-2% 2-5% 5-10% 10-15% 15-25% 25% felett

Jegyzetek

27

Tisztelt Ügyfelünk! A múltbeli hozamok teljesítménye nem jelent garanciát az alapok jövôbeli teljesítményére. Az alapok hírlevelében az Alapkezelô saját véleménye is megtalálható, amely újabb információk megjelenése esetén természetesen változhat. A hírlevélben szereplô információk hitelesnek tartott információkon alapulnak, de azok valódiságáért az Alapkezelô nem vállal felelôsséget. Az Alapkezelô nem vállal felelôsséget a hírlevelek alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A befektetési alapokkal felmerülô költségekrôl (forgalmazással kapcsolatos díjak, alapkezelési-, felügyeleti-, letétkezelési-, stb. díjak), a kockázatáról és a befektetési politikájáról, az alapok tájékoztatójában, kezelési szabályzatában, valamint a forgalmazási helyeken tájékozódjon.

ALAPKEZELÔ: MKB Alapkezelô zRt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Tel.: 268-7834, 268-8492, 268-8284 Fax: 268-7509, 268-8331 E-mail: [email protected]

LETÉTKEZELÔ: MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38.

INFORMÁCIÓ: MKB TeleBANKár: 06 40 333 666 www.mkb.hu www.mkbalapkezelo.hu

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

Recommend Documents