MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés

ALAPKEZELŐ

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 7 . FEBRUÁR

ALAPKEZELŐ

Kockázat Kockázat/hozam Részvénytúlsúlyos alapok

magas

Árupiaci alapok Abszolút hozamú alapok Ingatlanforgalmazó alapok

közepes/ mérsékelt

alacsony

Vegyes alapok Hosszú kötvényalapok Zártvégű alapok Szabad futamidejű kötvényalapok Rövid kötvényalapok

Befektetési időtáv

Likviditási alapok

rövid

(1 nap-1 év)

közép (1-3 év)

hosszú (5 év)

Alap neve

2

alap típusa

MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap

likviditási alap

MKB Dollár Likviditási Alap

likviditási alap

MKB Euro Likviditási Alap

likviditási alap

MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap

rövid kötvényalap

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

vegyes/óvatos kötvényalap

MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap


MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap


MKB Állampapír Befektetési Alap

hosszú kötvényalap

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

szabad futamidejű kötvényalap

MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap


MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap


MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap

vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap

MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap


MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap


MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap

vegyes/dinamikus kötvényalap

MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap

ingatlanforgalmazó alap

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap

részvénytúlsúlyos alap

MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap

árupiaci alap

MKB Európai Részvény Befektetési Alap


MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap


MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

abszolút hozamú alap

MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap


MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap


MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap


MKB Zártvégű Alapok

származtatott alap

ALAPKEZELŐ

Mi történt februárban a pénz- és tőkepiacokon? NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY: Elmúlt hónapok folyamán megjelent amerikai foglalkoztatási adatok kedvező képet festenek az amerikai gazdaság állapotáról. Habár a beruházási ráta visszaesése okozott némi lassulást, azért a növekedési kilátások továbbra is kedvezőek. A lakossági fogyasztás dinamikája továbbra is töretlen, amit a kedvező vállalati eredmények is hűen tükröznek, azonban a részvényárak emelkedésével párhuzamosan az értékeltségi szintek történelmi magasságokba emelkedtek. Várakozásaink szerint a piacok drágasága, a feszített munkaerőpiac és a várhatóan laza fiskális politika, illetve az emelkedő inflációs várakozások következtében 2017-ban két kamatemelésre kerül sor.

NEMZETKÖZI KÖTVÉNY: Donald Trump váratlan győzelme után az addig nyugodt és kiszámítható makrogazdasági környezetben jelentős változás következett be, amire a kötvényhozamok idegesen reagáltak. Az új, várhatóan laza amerikai gazdaságpolitika komoly inflációs félelmeket gerjesztett a tőkepiacon, ami robbanásszerű hozamemelkedést indukált az amerikai dollár kötvények piacán, illetve ez a félelem más országok kötvénypiacira is átterjedt. A kezdeti hozamemelkedés megtörni látszik a félelem elmúlásával, és az év első felében lassú korrekcióra számítunk, ami a kötvények jó teljesítményét vetíti előre.

HAZAI RÉSZVÉNY: A hazai gazdaság remek teljesítménye, a hitelkiáramlás gyorsulása és a fogyasztási kedv növekedése kedvezően hatnak a vállalati eredményekre, illetve annak jövőbeni alakulására. Emellett a hazai adósság besorolását szeptemberben a Standard and Poor’s, novemberben a Moody’s befektetési kategóriába sorolta, amire a forint és a hazai kötvények erősödéssel reagáltak. Ilyen környezetben a részvények nem tudnak rosszul teljesíteni. A hazai részvények februárban 1,3%-os esésen vannak túl, míg 2016-ban 34%-ot emelkedtek.

HAZAI KÖTVÉNY: A nemzetközi kötvényekkel párhuzamosan a hazai kötvények piacára is komoly eladói nyomás nehezedett novemberben, de ez is csak egy korrekcióra volt elég a fokozatosan csökkenő trendben. A stabil és egyre alacsonyabb hozamkörnyezet elsősorban a kedvező hazai fundamentális tényezőkkel magyarázható, amit a Standard and Poor’s és Moody’s őszi felminősítései is hűen tükröznek. A vártnál sorozatosan alacsonyabb infláció továbbra is arra utal, hogy a hazai gazdaságot kihasználatlan kapacitások jellemzik, illetve a nyersanyagárak emelkedésnek korábban várt dinamikája is megtört. Az MNB a 3 hónapos betéti tendereket augusztustól csak egyszer tartja meg, és októbertől ennek mennyiségét is 900 milliárd forintban korlátozza majd, ezzel a lépéssel az MNB a 3 hónapos betétek egy részét a kötvénypiac felé tereli, ami komoly támaszt nyújthat a hazai kötvénypiacnak a felminősítéssel párhuzamosan.

3

ALAPKEZELŐ

DÁTUM 2017. február 28.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelő az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetők rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetőséget nyújtson.

HOZAMOK

DÁTUM: 2017. FEBRUÁR 28.

20 803 837 343 Ft

3 hó 6 hó Nem évesített hozam**

ÁRFOLYAM 1,497896 Ft

DEVIZA HUF

1 év

Alaphozama**

0,03% 0,06%

3 év

5 év Indulástól

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Évesített hozam** 0,15% 0,38% 1,90%

Naptári éves hozamok

4,18%

0,18% 0,43% 0,70% 3,14% 6,15% 5,18% 5,10% 8,19% 7,90%

Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2007.04.26.

MKB FORINT TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

ISIN KÓD HU0000705280

1,50

ELSZÁMOLÁS T NAP

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)

1,40

KOCKÁZAT 1-TŐL 7-IG*** 1

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI KITETTSÉG (NETTÓ): 10,00% 4

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE

2017.02.28.

2016.11.30.

2016.08.30.

2016.05.30.

2016.02.28.

Fo r i nt. Li k vi d

2015.11.30.

2015.08.30.

2015.05.30.

2015.02.28.

2014.11.30.

2014.08.30.

2014.05.30.

2014.02.28.

2013.11.30.

2013.08.30.

2013.05.30.

2013.02.28.

2012.11.30.

2012.08.30.

2012.02.28.

Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark).

2012.05.30.

1,30

ÖSSZEG (Ft)

Látraszóló betét

4 303 892 835

Lekötött betét

16 507 791 666

Magyar állampapír

Költség

0

Látraszóló betét 20,69% Lekötött betét 79,35% Magyar Állampapír 0%

-7 847 158

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK

0,01%

Az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenő hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelő célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhető legkedvezőbb teljesítmény.

2017. február 28.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 8 673 048,27 USD

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetők rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetőséget nyújtson. Ennek érdekében az Alapkezelő az Alap befektetési stratégiáját úgy valósítja meg, hogy az Alap tőkéjét lekötött és látra szóló banki betétekbe, valamint az OECD tagországok által USA dollárban, OECD tagországok területén kibocsátott állampapírokba fekteti.

HOZAMOK

DÁTUM: 2017. FEBRUÁR 28. 3 hó

ÁRFOLYAM 1,085273 USD

DEVIZA USD

6 hó

1 év

3 év

Nem évesített hozam** Alaphozama**

0,01% 0,07%

5 év Indulástól

2016

2015

2014

Évesített hozam** 0,21% 0,72% 0,92%

2013

2012

2011 2010


1,10%

0,36%

0,87% 1,14%

1,18% 1,31% 1,50% 1,45%

2015.11.30.

DÁTUM

2015.02.28.

ALAPKEZELŐ

MKB Dollár Likviditási Alap


MKB DOLLÁR LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*


1,08

ELSZÁMOLÁS T NAP


1,07



ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI KITETTSÉG (NETTÓ):


2017.02.28.

2016.11.30.

2016.08.30.

2016.05.30.

U S D likvid

2016.02.28.

2015.08.30.

2015.05.30.

2014.11.30.

2014.08.30.

2014.05.30.

2014.02.28.

2013.11.30.

2013.08.30.

2013.05.30.

2013.02.28.

2012.11.30.

2012.08.30.

2012.02.28.


2012.05.30.

1,06

ÖSSZEG (USD)


1 873 882

Látraszóló betét 21,61%

Lekötött betét

6 806 422

Lekötött betét 78,48%

OECD dollár állampapír

Költség

0

OECD dollár állampapír 0%

-7 255



0,01%

Az MKB Dollár Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenő hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelő célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhető legkedvezőbb teljesítmény.

10,01% 5

ALAPKEZELŐ



MKB Euro Likviditási Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetők rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas befektetési lehetőséget nyújtson. Ennek érdekében az Alapkezelő az Alap befektetési stratégiáját úgy valósítja meg, hogy az Alap tőkéjét lekötött és látra szóló banki betétekbe, valamint az Európai Uniós tagországok által euróban, az Európai Unió területén kibocsátott állampapírokba fekteti.

HOZAMOK


43 797 326,66 EUR

3 hó 6 hó

ÁRFOLYAM

Nem évesített hozam**

1,081411 EUR

DEVIZA EUR

Alap hozama**

1 év

3 év

5 év Indulástól

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Évesített hozam**

-0,02% 0,00%


0,08% 0,37% 0,57% 0,91%

0,15% 0,43% 0,67% 0,85% 1,00% 1,44% 0,93% 1,06%

Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2008.08.13

MKB EURO LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*


1,08

ELSZÁMOLÁS T NAP


1,07





2017.02.28.

2016.11.30.

2016.08.30.

2016.05.30.

2016.02.28.

eur likvid

2015.11.30.

2015.08.30.

2015.05.30.

2015.02.28.

2014.11.30.

2014.08.30.

2014.05.30.

2014.02.28.

2013.11.30.

2013.08.30.

2013.05.30.

2013.02.28.

2012.11.30.

2012.08.30.

2012.02.28.


2012.05.30.

1,06

ÖSSZEG (EUR)


11 301 612

Lekötött betét

32 505 156

EU eurós állampapír

Költség

Látraszóló betét 25,80% Lekötött betét 74,22% EU euro 0%

0

-9 441



0,01%

Az MKB Euró Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenő hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelő célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhető legkedvezőbb teljesítmény.

ALAPKEZELŐ


NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 1 131 114 039 Ft

ÁRFOLYAM

MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelő a Befektetőktől összegyűjtött tőkét az Európai Unió és az OECD tagállamok által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba, ezen belül is főként a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Az Alap vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, jelzáloglevelekbe és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba is befektetheti forrásainak egy részét, ezáltal az Alapkezelő az állampapírokénál magasabb hozam elérésének lehetőségét kívánja megteremteni. Az Alap célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok számára alacsony kockázat, kiszámítható árfolyam-alakulás mellett biztosítsa a rövid futamidejű magyar állampapírok és a banki betétek hozamához hasonló teljesítményt.

HOZAMOK


2,036595 Ft

6 hó

1 év

3 év

5 év


Évesített hozam**

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Naptári éves hozamok

DEVIZA

Alap hozama**

0,66% 0,22%

1,34% 1,11% 1,32%

1,94% 0,21% 1,46% 4,04% 0,33% 3,85% 4,80% 10,54% 6,45% 6,57%

HUF

Referenciaindex hozama**

0,37% 1,47%

1,61% 2,35% 4,01%

2,54% 1,85% 3,31% 5,72% 8,52% 5,17% 5,53% 10,73% 8,50% 7,69%



MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

ELSZÁMOLÁS

25% MAX + 75% RMAX



ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI KITETTSÉG (NETTÓ): 12,48%


2017.02.28.

2016.11.30.

2016.08.30.

2016.05.30.

Prémiumrövid köt vény

2016.02.28.

2015.11.30.

2015.08.30.

2015.05.30.

2015.02.28.

2014.11.30.

2014.08.30.

2014.05.30.

2014.02.28.

2013.11.30.

2013.08.30.

2013.05.30.

2013.02.28.

2012.11.30.

2012.08.30.

1,85

2012.05.30.


1,95

2012.02.28.

T+2 NAP

ÖSSZEG (Ft)

Látraszóló betét Lekötött betét Állampapír Vállalati kötvény Befektetési alap Jelzálog kötvény Fedezeti ügylet Költség

12 524 003 0,00 904 476 560 214 422 388 0

Látraszóló betét 1,11% Lekötött betét 0% Állampapír 79,96% Vállalati kötvény 18,96%

0

Befektetési alap 0%

1 037 297 -1 346 209

Jelzálog kötvény 0%

ÁTLAGOS HÁTRALÉVŐ FUTAMIDŐ


1,74 év

Az MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap, referencia indexétől hos�szabb átlagos hátralévő futamidővel rendelkezett az elmúlt hónap végén. Az Alap


tőkéjének 80%-át magyar állampapírba, 19%-át vállalati kötvényekbe fektette.

0,18%

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A190520B13

A190828D16 7

ALAPKEZELŐ



MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelő az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap jellemzően Európai Uniós (EU), Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Deviza kitettségét fedezheti.

HOZAMOK 3 hó

ÁRFOLYAM

HUF


6 hó

1 év


1,152259 Ft

DEVIZA

DÁTUM: 2017. FEBRUÁR 28. 3 év

2016

2015

Évesített hozam**

Alap hozama** 0,88% -0,14% 2,10% Referencia0,40% 0,48% index hozama**

Indulástól

1,72%

2014


3,49%

3,70%

3,39%

2,20%

5,59%

3,58%

3,80%

2,79%

2,40%

5,69%

Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2013. 05. 02.

MKB BÁZIS NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

ELSZÁMOLÁS

1,15

T+4 NAP

1,10 1,05






2017.02.02. 2017.02.28.

2016.11.02.

2016.08.02.

B áz i s

2016.05.02.

2016.02.02.

2015.11.02.

2015.08.02.

2015.05.02.

2015.02.02.

2014.11.02.

2014.08.02.

2014.05.02.

2014.02.02.

2013.11.02.

2013.08.02.

0,95

2013.05.02.

70% RMAX INDEX 30% MAX INDEX

1,00

ÖSSZEG (Ft)


884 938 901


Állampapír

19 047 710 415

Állampapír 67,05%

Vállalati kötvény Befektetési alap

8 393 142 678 0

Vállalati kötvény 29,54%


Fedezeti ügylet Költség

Befektetési alap, ETF 0%

127 636 719 -44 522 628



3,42 év

Az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap továbbra is tartja kötvény felülsú-

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 0,27%

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK nincs

lyát, ezzel referencia indexétől kockázatosabb volt. A portfólió durationje 3,41 év volt hó végén. Deviza kitettségét fedezte. Az Alap teljesítménye meghaladta a referencia indexét.

denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK

1,021490 USD

USD


ELSZÁMOLÁS T+5 NAP


6 hó

1 év

Nem évesített hozam** Alap hozama**

0,93% -0,39%

Évesített hozam

2016

Évesített hozam**

1,62%


1,53%

2,62%

Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2015.10. 14.

MKB BÁZIS DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,030000 1,020000 1,010000 1,000000 0,990000


KOCKÁZAT 1-TŐL 7-IG***

3 hó

2015.10.14.

DEVIZA


B á z is US D


ÖSSZEG (USD)

Látraszóló betét Befektetési alap, ETF

380 281 7 035 982

3

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV 5 év 1 - 3 év 1 év 3 hónap 1 nap


2017.02.28.

ÁRFOLYAM

ban az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban

2017.01.14.

7 462 492,65 USD

közelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójá-

2016.10.14.


Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban meg-

2016.07.14.

2017. február 28.

BEFEKTETÉSI POLITIKA

2016.04.14.

DÁTUM

2016.01.14.

ALAPKEZELŐ

MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap

Fedezeti ügylet

48 445

Költség

-2 216

Látraszóló betét 5,10% Befektetési alap, ETF 94,28%



0,28%

Az MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB Bázis

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK

Nyíltvégű Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap AK

94,87% 9

ALAPKEZELŐ


NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 25 522 689,42 EUR

ÁRFOLYAM

MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK

1,009062 EUR

DEVIZA EUR




6 hó

1 év


Évesített hozam

2016

Évesített hozam**

0,60% -0,92%

0,41%


0,63%

1,63%


MKB BÁZIS EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,025000 1,020000 1,015000 1,010000 1,005000 1,000000


2017.02.28.

2017.01.29.

2016.12.29.

2016.09.29.

2016.06.29.

2016.03.29.

0,990000

2015.12.29.


0,995000

2015.09.29.


B ázis EUR


ÖSSZEG (EUR)


1 288 941 Befektetési alap, ETF 94,28%

24 686 576


3

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV 5 év 1 - 3 év 1 év 3 hónap 1 nap



-446 726 -6 101



0,25%

Az MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB Bázis

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap AK

Nyíltvégű Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

2,13% 5,46% 7,61%

5,65% 3,52% 7,73% 8,71% 16,72% -0,31% 4,32% 8,34% 0,20% 5,12%


0,74% 0,46%

3,12% 7,66% 9,86%

6,58% 4,46% 12,45% 10,14% 20,41% 2,88% 6,31% 14,10% 2,68% 6,22%


MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

6,00

T+3 NAP

5,50 5,00




2017.02.28.

2016.11.30.

2016.08.30.

2016.05.30.

Ál l am p ap í r

2016.02.28.

2015.11.30.

2015.08.30.

2015.05.30.

2015.02.28.

2014.11.30.

2012.02.28.

4,50

ÖSSZEG (Ft)


4


0,67% -0,73%

ELSZÁMOLÁS


2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Alap hozama**

6,50

MAX

5 év

Nem évesített Évesített hozam** dátuma: 2007. 03. 07. *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének hozam**

HU0000702956


1 év 3 év

2014.08.30.

ISIN KÓD

6 hó

2014.05.30.

HUF

3 hó

2014.02.28.

DEVIZA


2013.11.30.

6,848565 Ft

HOZAMOK

2013.08.30.

ÁRFOLYAM

az EHO mentességet. A tőke maradék része betétbe, vállalati kötvénybe, jelzálog papírba kerül befektetésre.

2013.05.30.

4 568 032 522 Ft

jellemzően négy év. Az Alap tőkéjét jellemzően, legalább 80%-ban forintban kibocsátott állampapírokba fekteti, ezzel az Alap teljesíti

2013.02.28.


Az Alap azokat a befektetőket célozza meg, akik hosszabb időtávon szeretnének megtakarítani. A portfólió átlagos hátralévő futamideje

2012.11.30.

2017. február 28.


2012.08.30.

DÁTUM

2012.05.30.

ALAPKEZELŐ

MKB Állampapír Befektetési Alap

48 218 976

Állampapír


4 317 035 444

Állampapír 94,51%

Vállalati kötvény

205 769 190

Jelzálog kötvény

0


Befektetési alap, ETF

0

Jelzálog kötvény 0% Befektetési alap, ETF 0%


2 218 864 -5 209 952



5,44 év

Az MKB Állampapír Alap, referencia indexétől hosszabb átlagos hátra-


lévő futamidővel rendelkezett az elmúlt hónap végén. Az Alap tőkéjének 94,5%-át magyar állampapírba, 4,5%-át vállalati kötvényekbe fektette.

0,63%


A250624B14

A281022A11 11

ALAPKEZELŐ



MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban a magyar, illetve európai régió kötvénypiacán befektetve, a hazai pénzpiacon elérhető hozamoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.

HOZAMOK


3 hó

25 771 760 067 Ft


DEVIZA HUF


ELSZÁMOLÁS

6 hó

1 év


Évesített hozam

2016

Évesített hozam**


Alap hozama**

1,48%

0,33%

4,69%

4,24%

6,68%

Küszöbhozama**

0,25%

0,47%

1,11%

0,85%

1,22%


MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,060000 1,040000 1,020000

T+4 NAP 1,000000





Ad a p t ív

2017.02.28.

2016.12.29.

2016.09.29.

2016.06.29.

2016.03.29.

2015.12.29.


0,980000

2015.09.29.


ÖSSZEG (Ft)

Látraszóló betét Állampapír Vállalati kötvény Részvény

3 079 924 748 9 695 885 167 8 993 796 898 1 091 570 940


2 812 696 523

Látraszóló betét 11,95% Állampapír 37,62% Vállalati kötvény 34,90% Részvény 4,24% Befektetési alap, ETF 10,91%

Származékos ügylet Költség

127 418 575 -29 532 784



4,96 év

Az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 0,46%


a hónap folyamán forintban és devizában denominált magyar államkötvényekkel (38%), devizában denominált vállalati kötvényekkel (35%) és 15%-nyi befektetési alappal és részvénnyel töltötte fel a portfóliót. Az Alap átlagos hátralévő futamideje 4,96 év volt hó végén. Az Alap az amerikai dollár és euró kitettségét fedezte. Hónap végén az Alap teljesítménye nem haladta meg a küszöb hozamát.

likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK

1,037387 EUR


ELSZÁMOLÁS

1,030000

T+5 NAP

1,020000



Évesített hozam**

1,24% -0,27%

2,53%


3,05%

4,44%

1,010000

2017.02.08. 2017.02.28.

2017.01.08.

2016.12.08.

2016.11.08.

2016.10.08.

2015.12.08.

1,000000


4

2016

MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,040000


Évesített hozam


HU0000715388


1 év

2016.09.08.

ISIN KÓD

6 hó

2016.08.08.

EUR

3 hó

2016.07.08.

DEVIZA


2016.06.08.

ÁRFOLYAM

fóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett

2016.05.08.

32 981 392,69 EUR

legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap port-

2016.04.08.


Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető

2016.03.08.

2017. február 28.


2016.02.08.

DÁTUM

2016.01.08.

ALAPKEZELŐ

MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap

Ad a p tí v E U R


ÖSSZEG (EUR)


1 722 399



31 801 282

Befektetési alap, ETF 96,42%


-534 749 -7 539



0,45%

Az MKB Adaptív Euró Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB Adaptív


Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap AK

97,26% 13

mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK


3 hó

1,053273 USD


4,31%

5,48%

1,010000 1,000000

2017.02.08. 2017.02.28.

2017.01.08.

2016.12.08.

2016.11.08.

2015.12.08.

0,990000


5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

3,69%

1,040000

1,020000

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

1,050000

T+5 NAP

4

0,27%


MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

1,030000


1,58%

Évesített hozam**


ELSZÁMOLÁS


2016

2016.10.08.

HU0000715370

Alap hozama**

Évesített hozam

2016.09.08.

ISIN KÓD

1 év

2016.08.08.

USD


2016.01.08.

DEVIZA

6 hó

2016.07.08.

ÁRFOLYAM

az Alap portfóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei

2016.06.08.

12 925 896,78 USD

lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében

2016.05.08.


Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Befektetési Alap forintban számított teljesítményét

2016.04.08.

2017. február 28.


2016.03.08.

DÁTUM

2016.02.08.

ALAPKEZELŐ

MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap

Ada ptív dol l á r


ÖSSZEG (USD)


726 086 12 121 943

Fedezeti ügylet

81 243

Költség

-3 375




0,47%

Az MKB Adaptív Dollár Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB Adaptív

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap AK

Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

ALAPKEZELŐ



MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelő az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti.

HOZAMOK


ÁRFOLYAM

6 hó

1 év


3 év

Indulástól

2016

Évesített hozam**

2015

2014


1,265538 Ft

Alap hozama**

2,49%

1,06%

5,23%

6,47%

6,27%

4,37%

4,13%

11,14%

DEVIZA


2,16%

2,50%

6,77%

7,56%

7,04%

6,00%

4,12%

11,44%

MKB EGYENSÚLY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HU0000712203

1,25

ELSZÁMOLÁS

1,20

1,10 1,05 1,00




2017.02.02. 2017.02.28.

2016.11.02.

2016.08.02.

2016.05.02.

2016.02.02.

2015.11.02.

2015.08.02.

2015.05.02.

2015.02.02.

2014.11.02.

2013.05.02.

70% MAX INDEX 10% RMAX INDEX 10% MSCI ACWI INDEX 5% MSCI EM INDEX 5% STOXXEUROPE600 INDEX

2014.08.02.

0,95

2014.05.02.


1,15

2014.02.02.

T+4 NAP

2013.11.02.

ISIN KÓD


2013.08.02.

HUF

Egye n s ú l y


ÖSSZEG (Ft)

Látraszóló betét Állampapír

4 498 374 081 18 869 890 722

Vállalati kötvény

8 974 315 512

Befektetési alap, ETF Részvény

4 189 913 403 1 327 822 674

Látraszóló betét 11,85% Állampapír 49,72% Vállalati kötvény 23,65% Befektetési alap, ETF 11,04% Részvény 3,50%


154 452 068 -62 110 997



0,56%

Az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap referencia indexétől hos�-


szabb átlagos hátralévő futamidővel rendelkezett. Összesített részvény kitettségét csökkentette hó végére. Hó végén az Alap teljesítménye meghaladta a referencia indexét.

31,86% 15

Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK 3 hó

ÁRFOLYAM


REFERENCIA INDEX (BENCHMARK) Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark).


2,21%

0,57%

2016

Évesített hozam**

3,89%


1,60%

2,75%


MKB EGYENSÚLY EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,030000 1,020000 1,010000 1,000000 0,990000 0,980000 0,970000

2017.02.28.

HU0000715370

Alap hozama**

Indulástól

2017.01.30.

ISIN KÓD

1 év

2016.10.30.

EUR

2016.07.30.

DEVIZA

6 hó Nem évesített hozam**

2015.01.30.

1,033653 EUR


2016.04.30.

38 711 528,14 EUR

teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly

2016.01.30.


Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő

2015.10.30.

2017. február 28.


2015.07.30.

DÁTUM

2015.04.30.

ALAPKEZELŐ

MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap

Egyens ú ly EU R


ÖSSZEG (EUR)


1 927 958


37 447 983


4




-655 481 -8 932



0,57%

Az MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap

Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

ALAPKEZELŐ


NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 7 503 702,11 USD

MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK

ÁRFOLYAM 1,041833 USD

DEVIZA USD




6 hó

1 év


2,46%

Évesített hozam

2016

Évesített hozam**

0,96%

5,08%


2,26%

3,78%


MKB EGYENSÚLY DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,040000 1,020000 1,000000 0,980000


2017.02.07. 2017.02.28.

2016.11.07.

2016.08.07.

2016.05.07.

2016.02.28.

2015.11.07.

2015.08.07.


0,960000

2015.05.07.


Egyenúly do llár


ÖSSZEG (USD)


444 088 7 013 427


4



Fedezeti ügylet

48 279

Költség

-2 092



0,57%

Az MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB


Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap

94,12% 17

Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti.

HOZAMOK 3 hó

ÁRFOLYAM

4

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI KITETTSÉG (NETTÓ):

48,99% 18

2014


9,80%

6,92%

6,65%

4,64%

3,96%

11,83%


3,65%

4,56%

10,71%

7,95%

7,46%

5,88%

3,96%

12,04%


MKB AMBÍCIÓ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,20


Évesített hozam**

2015

3,67%

ELSZÁMOLÁS

1,15 1,10 1,05 1,00

2017.02.02. 2017.02.28.

2016.11.02.

2016.08.02.

2016.05.02.

2016.02.02.

2015.11.02.

0,95

2013.05.02.

50% MAX INDEX 10% RMAX INDEX 20% MSCI ACWI INDEX 10% MSCI EM INDEX 10% STOXXEUROPE600 INDEX

2016

3,44%

1,25


Alap hozama**

HU0000712211

T+5 NAP

Indulástól

2015.08.02.

ISIN KÓD


3 év

2015.05.02.

HUF

1 év

2015.02.02.

DEVIZA

6 hó

2014.11.02.

1,282540 Ft


2014.08.02.

3 723 666 521 Ft

Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európa Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi

2014.05.02.


Az Alapkezelő az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja.

2014.02.02.

2017. február 28.


2013.11.02.

DÁTUM

2013.08.02.

ALAPKEZELŐ

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap

Ambíc ió

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét Állampapír Vállalati kötvény Befektetési alap, ETF

ÖSSZEG (Ft) 639 888 176 963 733 712 760 516 086 1 355 440 477

Részvény

0

Látraszóló betét 17,18% Állampapír 25,88% Vállalati kötvény 20,42% Befektetési alap, ETF 36,40% Részvény 0%


10 829 150 -6 741 080



1,00%

Az MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap: átlagos hátralévő futamideje

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) Vanguard Total World Stock Index

a benchmarkjához hasonló volt az elmúlt hónap végén. Összesített részvény kitettségét csökkentette hó végére. Hó végén az Alap teljesítménye meghaladta a referencia indexét.

ALAPKEZELŐ



MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat Befektetési Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelő a stratégia megvalósítása érdekében európai uniós, illetve nemzetközi ingatlanpiaci kitettséggel bíró befektetési jegyekbe, ETF-ekbe, és az ingatlanok fejlesztésével/forgalmazásával foglalkozó Európai Unió vagy az OECD tagállamok tőzsdéin jegyzett, vállalatok részvényeibe fekteti tőkéjének jelentős részét.

HOZAMOK

1 054 062 889 Ft


DEVIZA HUF



1év



6 hó

Alap hozama**

3,49% -0,29%

3 év 5 év

Indulástól

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Évesített hozam**

2009

2008


8,95% 6,46% 8,26% 2,49%

0,50% 6,90% 14,83% 8,12% 8,62% -18,24% 10,80% 2,75% -12,29%

Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2007. 01. 31. („A” sorozat)

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „A” SOROZAT* 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90





2017.02.28.

2016.11.30.

2016.08.30.

2016.05.30.

2016.02.28.

2015.11.30.

2015.08.30.

2015.05.30.

2015.02.28.

2014.11.30.

2014.08.30.

2014.05.30.

2014.02.28.

2013.11.30.

2013.08.30.

2013.05.30.

2013.02.28.

2012.11.30.

2012.08.30.

2012.02.28.


2012.05.30.

0,80

Ing atl a n “A”


ÖSSZEG (Ft)

Látraszóló betét „A”

149 229 389

Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek „A”

693 362 272

Látraszóló betét A 14,16%

Ingatlan részvények „A” Likviditási alapok „A”

12 034 620 195 764 928

Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek A 65,78% Hazai ingatlan piaci bef.jegyek A 0% Ingatlan részvények A 1,14%

Magyar állampapír „A”

0

Likviditási alapok A 18,57%

Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „A”

0

Magyar állampapír A 0%

Fedezeti ügylet Költségek „A”

4 820 936

-1 149 256



1,11%

Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat, az Alap ingatlan kitettségét továbbra is a szokásosnál alacsonyabban tartottuk. Ezzel együtt az Alap ingatlan jellegű kitett-

1 0%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL

sége 67% volt a hó végén.

EASY ETF FTSE EPRA EUROZONE ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTION ETF MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap AK SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF 19

részt likvid eszközök vásárlására fordítja.

HOZAMOK


1 366 679 505 Ft

3,35%

3,75%

Referencia 7,11% 13,10% index hozama**

22,14% 17,01% 16,40% 15,60%

10,24% 10,53% 29,71%

25,80%

5,60%

10,31%

Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2010. 12. 11. Referencia indexe módosult: 2015.03.16-tól.

MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 2,20

1,60 1,05 1,40

1 nap ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI KITETTSÉG (NETTÓ):

70,91% 20

2017.02.28.

2016.11.30.

2016.08.30.

2016.05.30.

2016.02.28.

2015.11.30.

2015.08.30.

2015.05.30.

2015.02.28.

2014.11.30.

Ész ak-Am


5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 hónap

2014.08.30.

2012.02.28.

1,20

DOWSTOXX50 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

2011

23,49%

1,80

6

2012

13,22% 10,98% 25,28%

ELSZÁMOLÁS


2013

22,82% 16,50% 14,96% 13,48%

2,00


2014

Alap hozama** 5,83% 12,86%

HU0000709506

T+4 NAP

2015


2014.05.30.

ISIN KÓD

2016

Évesített hozam**

2014.02.28.

HUF


5 év Indulástól

2013.11.30.

DEVIZA

3 év

2013.08.30.

2,195898 Ft

1 év

2013.05.30.

ÁRFOLYAM

6 hó

2013.02.28.


Az Alapkezelő hosszú távon az Alap tőkéjének átlagosan 90%-át észak-amerikai, kanadai, mexikói vállalatok részvényeibe fektetheti, a maradék

2012.11.30.

2017. február 28.


2012.08.30.

DÁTUM

2012.05.30.

ALAPKEZELŐ

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap

ÖSSZEG (Ft)

Látraszóló betét Befektetési alap, ETF Állampapír Részvény

453 913 539 57 696 888 0 856 623 814

Látraszóló betét 33,21% Befektetési alap, ETF 4,22% Állampapír 0% Részvény 62,68%


0 -1 554 736



2,24%

Az MKB Észak-Amerikai Befektetési Alap: az alap a referencia indexétől

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK ISHARES S&P 100 ETF

kisebb (67%) részvény kitettséggel rendelkezett a hó végén. Az alulsúlyt egy korrekció után zárni kívánjuk.

nyers-anyagkapcsolt vállalati részvényekbe fekteti be.

HOZAMOK 3 hó 6 hó

445 646 194 Ft

BLOOMBERGÉS COMMODITY IDX 90%BAN ÉS ZMAX 10%-BAN



2011

2010

3,75%

3,75%

13,22% 10,98% 25,28% 23,49%


1,47% 8,25%

17,60% -4,54% -3,80% 1,90%

13,48% -15,65% -1,04% -6,43% -6,82% -2,23% 27,24%

3,35%

Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2009. 07. 08. Referencia indexe módosult: 2015.03.26-tól.

MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,20 1,00 0,80

2017.02.28.

2016.11.30.

2016.08.30.

2016.05.30.

2016.02.28.

2015.11.30.

2015.08.30.

2015.05.30.

0,60

2015.02.28.


2012

16,20% -8,41% -7,03% -2,30%

2014.11.30.

T+4 NAP

2013

0,36% 5,65%

2014.08.30.

ELSZÁMOLÁS

2014

Alap hozama**

2014.05.30.

HU0000707971

2015


2014.02.28.

ISIN KÓD

2016

Évesített hozam**

2013.11.30.

HUF

5 év Indulástól

2013.08.30.

DEVIZA

3 év

2013.05.30.

0,835365 Ft

1 év


2012.02.28.

ÁRFOLYAM


2013.02.28.


Az Alapkezelő tőkéjének likvid hányadon felüli részét elsősorban nyersanyagpiacot követő kollektív befektetési jegyekbe, valamint

2012.11.30.

2017. február 28.


2012.08.30.

DÁTUM

2012.05.30.

ALAPKEZELŐ

MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap

Nye r s a nya g


ÖSSZEG (Ft)

Látraszóló betét Állampapír Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) Árupiaci kitettség (részvény)


54 084 044 0 392 290 651 0

Látraszóló betét 12,14% Állampapír 0% Árupiaci kitettség (ETF, bef.alap) 88,03% Árupiaci kitettség (részvény) 0%

0 -728 501



2,48%

Az MKB Nyersanyag Alapok Alapja: az Alap által követett index oldalazott az


elmúlt egy hónapban. Az Alap referencia indexétől valamivel alacsonyabb árupiaci kitettség-gel rendelkezett (88%) a hónap végén.

POWERSHARES DB COMMODITY IND


ALAPKEZELŐ



MKB Európai Részvény Befektetési Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelő az Alap tőkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetőség szerint – az OECD tagállamokban székhellyel rendelkező szervezetek európai tőzsdékre bevezetett részvényekbe fekteti be.

HOZAMOK


ÁRFOLYAM

3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama** 7,79% 8,53%

0,673047 Ft

Referencia 8,06% 8,97% index hozama**

DEVIZA

Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2000. 03. 23. Refetencia indexe módosult 2010.09.09-től., valamint 2015.03.26-tól.

696 199 187 Ft

HUF

1 év

3 év

5 év

2016

2015

2014

2013

Évesített hozam**

2012

2011

2010 2009 2008

2007


13,89% 2,75% 6,58% -1,13% -5,47% 7,76% 22,04% 5,12% -20,45% -1,68% 13,36% -40,25% 2,08% 13,02% 1,75% 6,64% -2,15% 3,63% 7,79% 20,77% 9,76% -10,83% -2,08% 28,30% -43,25% 7,22%

MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 0,73

ISIN KÓD

0,68

HU0000702931

0,63

ELSZÁMOLÁS

0,58

T+3 NAP

0,53


0,48 0,43


AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 hónap 1 nap ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI KITETTSÉG (NETTÓ):

86,80% 22


2017.02.28.

2016.11.30.

2016.08.30.

2016.05.30.

Európai rés z vény

2016.02.28.

2015.11.30.

2015.08.30.

2015.05.30.

2015.02.28.

2014.11.30.

2014.08.30.

2014.05.30.

2014.02.28.

2013.11.30.

2013.08.30.

2013.05.30.

2013.02.28.

2012.11.30.

2012.08.30.

DOWSTOXX50 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN

2012.05.30.

2012.02.28.

0,38

ÖSSZEG (Ft)

Látraszóló betét Befektetési alap, ETF Állampapír Részvény

111 002 372 14 877 651 0 571 414 119

Látraszóló betét 15,94% Befektetési alap, ETF 2,14% Állampapír 0% Részvény 82,08%


0 -1 094 955



2,08%

Az MKB Európai Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap: az Alap a referencia


indexétől kisebb (82%) részvény kitettséggel rendelkezett a hó végén. Az alulsúlyt egy korrekció után zárni kívánjuk.

ALAPKEZELŐ



MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelő hosszú távon az Alap tőkéjének átlagosan 90%-át közép-kelet európai vállalatok részvényeibe fekteti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.

HOZAMOK 3 hó

604 212 400 Ft


DEVIZA HUF

ISIN KÓD


1 év


3 év

5 év

2016 2015 2014 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Évesített hozam**


Alap hozama** 14,24% 16,25%

19,84% 1,22% 2,54%

3,35% 0,91% -1,81% -1,11% 12,97% -23,45% 17,97% 49,52% -46,40% 7,23%

Referencia16,31% 18,22% index hozama**

19,49% 0,32% 1,39%

1,33% -1,47% -1,98% -4,91% 14,36% -20,86% 16,79% 60,12% -49,66% 13,33%

Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma:1994.09.26. Referencia indexe módosult 2009.02.23-tól, valamint 2015.03.30-tól.

MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HU0000702964

2,00




2017.02.28.

2016.11.30.

2016.08.30.

2016.05.30.

2016.02.28.

2015.11.30.

2015.08.30.

2015.05.30.

2015.02.28.

2014.11.30.

2014.08.30.

2014.05.30.

2014.02.28.

2013.11.30.

2013.08.30.

2013.05.30.

CETOP20 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN

2013.02.28.

1,50

2012.11.30.


2012.08.30.

1,75

2012.02.28.

T+3 NAP

2012.05.30.

ELSZÁMOLÁS

Bonus


ÖSSZEG (Ft)

Látraszóló betét Állampapír Befektetési alap, ETF Részvény


221 008 663 0 51 591 558 332 374 704

Látraszóló betét 36,58% Állampapír 0% Befektetési alap, ETF 8,54% Részvény 55,01%

0 -762 525



2,14%

Az MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap: az Alap a referencia


indexétől kisebb (64%) részvény kitettséggel rendelkezett a hó végén. Az alulsúlyt egy korrekció után zárni kívánjuk.

nincs

67,23% 23

ALAPKEZELŐ




DEVIZA HUF




MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap kötvény túlsúlyos vegyes összetételű befektetési alap, amelynek egyik fő befektetési célpontja a magyar állampapírpiac. Az Alap ezen felül kitettséggel rendelkezhet kollektív befektetési eszközökben, részvényekben, árupiaci befektetésekben. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthető. Tekintettel az Alap HUF denominációjára, az Alapkezelő törekszik arra, hogy a forint árfolyamingadozásából eredő árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Az Alapkezelő aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.

HOZAMOK


6 hó

1 év


Indulástól

2016

Évesített hozam**

2015 Naptári éves hozamok

Alap hozama**

1,86% 0,89%

3,82%

3,18%

2,68%

3,80%

Küszöbhozama**

0,25% 0,47%

1,11%

1,34%

1,22%

1,50%


MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,100000 1,080000 1,060000 1,040000 1,020000 1,000000

KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG*** 4



2017.02.28.

2016.11.19.

2016.08.19.

2016.05.19.

2016.02.19.

2015.11.19.

2015.08.19.

2015.05.19.

2014.11.19.


2015.02.19.

0,980000

Ak tí v Al f a

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét Állampapír Vállalati kötvények Befektetési alap, ETF Részvény

ÖSSZEG (Ft) 1 574 971 023 6 591 968 026 5 085 766 459 460 318 522 1 923 639 507

Látraszóló betét 10,03% Állampapír 41,98% Vállalati kötvények 32,39% Befektetési alap, ETF 2,93% Részvény 12,25%

Határidős ügylet Költség

111 410 353 -45 034 692



0,23%

Az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap: feb-

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A250624B14 A190520B13 OPUS VAR 49-13

ruárban tovább vásároltuk a hosszabb magyar államkötvényeket, illetve a vállalati kötvényeink egy részén profitot realizáltunk. A részvény kitettségünkön a hónap folyamán nem változtattunk, elsősorban egyedi vállalati sztorikra koncentrálunk.

ALAPKEZELŐ


NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 10 652 211,15 EUR

MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK

ÁRFOLYAM 1,011546 EUR

DEVIZA EUR


ELSZÁMOLÁS


6 hó

1 év


1,37%

0,06%

Évesített hozam

2016

Évesített hozam** 1,69%


0,80%

0,94%


MKB AKTÍV ALFA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,010000 1,000000 0,990000

T+5 NAP 0,980000


2017.02.28.

2016.12.29.

2016.09.29.

2016.06.29.

2016.03.29.

2015.12.29.


0,970000

2015.09.29.


AktívAlfa EU R


ÖSSZEG (EUR)


540 128 10 309 218


4




-194 303 -2 832



0,22%

Az MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB Aktív


Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési alap

97,40% 25

közök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK


1,023539 USD

DEVIZA USD


Alap hozama**

1,65%

0,49%

Évesített hozam

2016

Évesített hozam**

2,85%


1,67%

1,95%

MKB AKTÍV ALFA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,020000 1,010000

T+5 NAP

0,990000

KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG***

1 év


1,000000

0,980000 0,970000

2015.10.14.



ELSZÁMOLÁS


6 hó

2017.02.28.

ÁRFOLYAM

portfóliójában MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid esz-

2017.01.14.

3 642 522,62 USD

lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap

2016.10.14.


Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét

2016.07.14.

2017. február 28.


2016.04.14.

DÁTUM

2016.01.14.

ALAPKEZELŐ

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap

Ak tí v Al f a do l l ár


ÖSSZEG (USD)


179 533 3 440 992


4



Fedezeti ügylet

23 356

Költség

-1 358



0,27%

Az MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a deviza-árfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

Az Alapkezelő az Alap befektetési politikájának megvalósítása során törekszik arra, hogy a változó piaci körülmények között is pozitív hozamot biztosítson befektetôi számára. Az Alapkezelő aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát és jelentős hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre a befektetési politika megvalósítása során. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.

HOZAMOK


3 hó

HUF



4



Indulástól

Évesített hozam**

2016

2015


2,58%

2,45%

5,91%

3,86%

3,96%

3,58%

Küszöbhozama**

0,25%

0,47%

1,11%

1,34%

1,22%

1,50%


MKB PB TOP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,100000 1,080000 1,060000 1,040000 1,020000 1,000000 0,980000



1 év

2017.02.28.

HU0000714241

Alap hozama**

2014.11.19.

ISIN KÓD

6 hó


2016.11.19.

DEVIZA

esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Emellett kontrollált kockázat felvállalása mellett származtatott eszközökbe is fektethet.

2016.08.19.

1,091718 Ft

szik arra, hogy a forint árfolyam-ingadozásából eredő árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei

2016.05.19.

ÁRFOLYAM

eszközökbe) fekteti. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthető. Tekintettel az Alap HUF denominációjára, az Alapkezelő törek-

2016.02.19.

1 118 722 174 Ft

eszközökbe, illetve ezen túlmenôen kockázatosabb eszközökbe (részvényekbe, ingatlan piaci kitettséget adó eszközökbe, devizába, árupiacot lefedő

2015.11.19.


Az Alap vegyes összetételű befektetési alap, amely vagyonának hosszútávon mintegy felét kockázatmentes, kamatjellegű jövedelmet biztosító

2015.08.19.

2017. február 28.


2015.05.19.

DÁTUM

2015.02.19.

ALAPKEZELŐ

MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

PBTop


ÖSSZEG (Ft)

Látraszóló betét Állampapír Vállalati kötvények Befektetési alap, ETF Részvény

191 988 923 320 063 662 331 526 731 32 764 340 239 492 119

Látraszóló betét 17,16% Állampapír 28,61% Vállalati kötvények 29,63% Befektetési alap, ETF 2,93% Részvény 21,41%

Határidős ügylet Költség

7 815 195 -4 928 796



0,31%

Az MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap: februárban

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A250624B14 NITROGÉN MŰVEK ZRT NITROG7.875

tovább vásároltuk a hosszabb magyar államkötvényeket, illetve a vállalati kötvényeink egy részén profitot realizáltunk. A részvény kitettségünkön a hónap folyamán nem változtattunk, elsősorban egyedi vállalati sztorikra koncentrálunk.

OPUS VAR 49-13

40,75% 27

eszközöket a befektetők közötti egyenlô elbánás érdekében az „IL” sorozaton belül elkülönítetten kezelje. Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2012.04.11. („IL” sorozat)

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „IL” SOROZAT*

-273 827 Ft

0,40

ÁRFOLYAM „IL”

0,30

0 Ft

0,20

DEVIZA „IL”

0,10

HUF

0,00

2017.02.19. 2017.02.28.

2016.11.19.

2016.08.19.

2016.05.19.

2014.11.19.

HU0000711304

2016.02.19.

-0,10

ISIN KÓD „IL”

2015.11.19.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK „IL”

Az Alap „IL” sorozatának befektetési célja, hogy a befektetôk számára az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozatán belül illikviddé vált

2015.08.19.

2017. február 28.


2015.05.19.

DÁTUM

2015.02.19.

ALAPKEZELŐ

MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat Befektetési Alap

ELSZÁMOLÁS „IL” NINCS FORGALAMZÁS

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét

REFERENCIA INDEX „IL” (BENCHMARK) Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark).

ÖSSZEG (Ft) -271 010

TÁJÉKOZTATÁS Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozatban sze-

Hazai ingatlan piaci bef.jegyek “IL”

0

Költségek “IL”

0

Ingatlan részvények

0

Egyéb alapok

0

replő MAG Ingatlanbefektetési Alappal szemben az Alapkezelője (CARION Befektetési Alapkezelő ZRt.) a megszûnési eljárást megindította, mivel az érintett alap 2012. december 6. napjára vonatkozó nettó eszközértéke negatívvá vált, ezért az Alapban a „MAG Alap” értéke nullára csökkent.


1 0%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL

Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat a befektetőkkel szembeni egyenlő

nincs

elbánás elve miatt 2012. április 11-én új sorozatot hozott létre, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III-138/2012. számú határozata alapján. Az elkülönített eszközök aránya 2012. április 11-én 16,36%-volt. Az Alapkezelő az „IL” sorozatot az „A” sorozatú befektetési jegyek számának 16,36% arányban határozta meg. Ezzel párhuzamosan az Alap elszámolását T+4 napra állította át, így az „A” sorozatnál ismét elindult a folyamatos forgalmazás. Az „IL” sorozat esetén a forgalmazó nem fogad el eladási, illetve visszavételi megbízást.

28

ALAPKEZELŐ

Fogalomtár Árfolyam: azaz az egy jegyre jutó nettó eszközérték azt mutatja meg, hogy az Alap vagyontömegéből mennyi jut egy befektetési jegyre adott pillanatban. Ezen az értéken lehet megvenni illetve visszaváltani a befektetési jegyeket. Átlagos hátralévő futamidő: azaz a duration megmutatja, hogy a piaci kötvényhozamok változására milyen érzékenyen reagál az adott kötvényportfólió árfolyama. Minél nagyobb az átlagos hátralévő futamidő, annál érzékenyebben reagál a piaci hozamingadozásokra a portfólió árfolyama. Mértékegysége: év. Az Alap 1 éves hozamingadozása: egy olyan statisztikai mérőszám, ami egyetlen számként fejezi ki a teljesítmény ingadozását. Azaz egy olyan érték ami egy minta átlagától való átlagos eltérés mértékét mutatja meg. Bloomberg Commodity Index: gazdasági szempontból fontosabb tőzsdén kereskedett áruk alkotják. Az indexet alkotó főbb nyersanyagok: cink, alumínium, búza, szójabab, cukor, nikkel, szarvasmarha, szójaolaj, fûtôolaj, kukorica, nyersolaj, sertés, gyapot, réz, kávé, földgáz, benzin, arany, ezüst. CETOP20 Index: az indexet Közép-európai Blue Chip indexnek is nevezik. A kosarába 20 meghatározó cég részvényei kerülnek be a budapesti, prágai, varsói, zágrábi, ljubljanai és pozsonyi tőzsdékről. Dow Jones EURO Stoxx 50 Index: az Európai Monetáris Unió 50 meghatározó tőzsdén kereskedett cégének teljesítményét jeleníti meg. Elszámolás: a vételi / visszaváltási megbízás után mennyi idő alatt történik meg a pénzügyi teljesítés. (Pl.: a T+3 nap esetében a megbízás felvételét követő 3. forgalmazási napon érvényes árfolyamon kerül elszámolásra a tranzakció.) Időtáv: azaz a befektetési időtávot rövid-, közepes- és hosszú távra szokták tagolni. Rövid távnál jellemzően az egy év körüli, a közepes távnál az egy-három év körüli és a hosszú távnál az ezt meghaladó időtávra gondolnak. Időtáv: azaz a befektetési időtávot rövid-, közepes- és hosszú távra szokták tagolni. Rövid távnál jellemzően az egy év körüli, a közepes távnál az egy-három év körüli és a hosszú távnál az ezt meghaladó időtávra gondolnak. ISIN: (International Securities Identification Number): az értékpapírok egyedi, nemzetközi azonosítója. Kockázati kategória: a jelenleg alkalmazott mutatók, a CESR’s Guidelines által meghatározott – kockázat-nyereség mutató vagy SRRI (synthetic risk and reward indicator) – értékeket mutatják meg. Lényege, hogy egy 1-7-ig terejedő skálán megmutassa a befektetőknek az Alap kockázati profilját, az Alap által a múltban elért hozamok volatilitása alapján. Az alacsonyabb értékeknél jellemzően alacsonyabb a kockázat és tipikusan alacsonyabb a hozam, míg a magasabb értékek felé nő a kockázat és a hozam elvárás is. Ez a besorolás változhat az Alap élettartama alatt. Látraszóló betét: A megvalósult egyenlegen túl az üzletekből adódó követeléseket és kötelezettségeket is tartalmazza. MAX Index: az egy évnél hosszabb futamidejű, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények találhatók az index kosárban. MSCI All Country World Index: MXWD Index: az indexet azért hozták létre, hogy mérje mind a fejlett, mind a fejlődő részvény-piacok együttes teljesítményét. Összességében 45 ország (24 fejlett és 21 fejlődő) részvénypiacainak változását mutatja. MSCI Emerging Markets Index: MXEF Index: az indexet azért hozták létre, hogy mérje a fejlődő országok részvénypiacainak együttes teljesítményét. Összességében 21 fejlődő ország részvénypiacainak változását mutatja. Nettó eszközérték: a befektetési alapok vagyona csökkentve a kötelezettségeik értékével. Nikkei 225 Index: a Tokiói Részvénytőzsde mutatója. Az indexben 225 vezető japán vállalat részvénye szerepel. Portfólió: a befektetési alapok által birtokolt eszközök összetételét, összességét jelenti. RMAX Index: a három hónapnál hosszabb, de egy évet meg nem haladó futamidejű, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények és diszkontkincstárjegyek találhatók az index kosárban. Stoxx Europe 600 Index: SXXP Index: az index 18 európai ország, 600 nagy, közepes és kis vállalatok tőzsdei teljesítményét ötvözi. S&P 100 Index: tömöríti a 100 legnagyobb kapitalizációjú amerikai részvényt, amelyek az S&P 500 Indexnek is tagjai. ZMAX Index: a MAX index család tagja, amely 91 napnál rövidebb állampapírok árfolyamváltozását mutatja be. * Alap árfolyama = egy jegyre jutó nettó eszközérték ** Forgalmazási költségek levonása elôtti egy jegyre jutó nettó eszközértékből számított nettó hozamok, továbbá ezen hozamokat 2006. szeptember 1. napjától 20%-os kamatadó terheli. Az éven belüli hozamok nem évesített adatok. *** Kockázati kategóriák: Kockázati kategória 1 2 3 4 5 6 7

Volatilitás mértéke 0,5% alatt 0,5-2% 2-5% 5-10% 10-15% 15-25% 25% felett 29

ALAPKEZELŐ


Alap neve

MKB Magaslat II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap

Alap

indulásának

lejáratának

idõpontja

idõpontja

2013.10.31.

2017.05.05.

Futamidő

Befektetési terület

3,75 év

USA részvény kosár.

MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.06.14.

2017.06.24.

4 év

Kína, Hongkong, Japán részvénypiacai (Hang Seng Enterprise Index, Hang Seng, Nikkei 225).

MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.03.25.

2018.03.07.

4 év

Európa 50 nagyvállalatának részvényindex teljesítménye (EURO Stoxx50 index).

MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.04.01.

2018.06.12.

4 év

Megújuló energia szektor részvény szelekció. Meghatározott időnként a részvénykosár teljesítményétől függő visszahívhatósággal.

MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.06.01.

2018.08.30.

4 év

Közép-Európa, Tajvan és Szingapúr vezető vállalatainak részvénypiaci teljesítménye.

MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.08.01.

2019.10.14.

5 év

Hozama négy részvény (MOL, Richter, PKO, KGHM) teljesítménye alapján kerül meghatározásra.

4 év

Hozama a mögöttes EURO Stoxx50 index, azaz Európa vezető nagyvállalatainak hó végi részvényteljesítményéből képzett szintetikus index megfigyelési időpontokban mért értékei alapján kerül meghatározásra.

MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

30

Alap

2014.09.01.

2018.11.06.

MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.01.23.

2020.01.24.

5 év

Sanofi, Glaxo, Novartis nagyvállalatok részvényteljesítményéből profitáló tőkevédett befektetési alap, kedvező hozam esetén akár az eredeti futamidőnél rövidebb időtávon.

MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.03.25.

2020.04.06.

5 év

Az olaj szektorhoz kapcsolódó tőzsdei nagyvállalatok által összeállított részvény kosár teljesítménye.

ALAPKEZELŐ


Alap neve

MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

Alap

Alap

indulásának

lejáratának

idõpontja

idõpontja

2015.07.21

2020.06.25

Futamidő

Befektetési terület

5 év

Kína belső fogyasztásából profitáló vállalatok.

MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.09.15

2020.09.21

5 év

Online közösségi szolgáltatásokkal és internetes kereskedelemmel foglalkozó globális nagyvállalatok részvényteljesítménye.

MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.11.27

2020.12.07

5 év

Gyógyszeripari vállalatok részvény kosarának teljesítménye.

MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2016.01.22

2021.01.29

5 év

Széles nyersanyagpiaci index teljesítménye.

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2016.03.30

2021.04.01

5 év

Vezető német vállalatok.

MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap

2016.05.30

2021.06.07

5 év

Olyan vállalatok részvényei, melyek elsőszámú haszonélvezői lehetnek a világot formáló globális trendeknek (Global Megatrends Index).

MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap

2016.08.10.

2021.08.11.

5 év

Gyógyszeripari vállalatok részvényeinek kosár teljesítménye

MKB Beszédes Hozam Származtatott Alap

2016.10.11.

2021.10.14.

5 év

Telekommunikációs vállalatok részvényeinek kosár teljesítménye.

5 év

Elektronikus kereskedelmi szektorban működő vállalatok részvényeinek teljesítményétől függő hozamlehetőség (tízelemű részvénykosár).

MKB e-Hozam Származtatott Befektetési Alap

2016.11.14.

2021.12.09.

31

ALAPKEZELŐ

Tisztelt Ügyfelünk! A múltbeli hozamok teljesítménye nem jelent garanciát az alapok jövőbeli teljesítményére. Az alapok hírlevelében az Alapkezelő saját véleménye is megtalálható, amely újabb információk megjelenése esetén természetesen változhat. A hírlevélben szereplő információk hitelesnek tartott információkon alapulnak, de azok valódiságáért az Alapkezelő nem vállal felelősséget. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a hírlevelek alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A befektetési alapokkal felmerülő költségekről (forgalmazással kapcsolatos díjak, alapkezelési-, felügyeleti-, letétkezelési-, stb. díjak), a kockázatáról és a befektetési politikájáról, az alapok tájékoztatójában, kezelési szabályzatában, valamint a forgalmazási helyeken tájékozódjon.

ALAPKEZELŐ: MKB Alapkezelő Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Tel.: 268-7834 Fax: 268-7509, 268-8331 E-mail: [email protected]

LETÉTKEZELŐ: MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38.

INFORMÁCIÓ: MKB TeleBANKár: 06 40 333 666 www.mkb.hu www.mkbalapkezelo.hu

32

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés

Recommend Documents