MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés

ALAPKEZELŐ

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 7 . MÁRCIUS

AZ ÉV LEGJOBB ZÁRTVÉGŰ TŐKEVÉDETT ALAPJA

AZ ÉV LEGJOBB VEGYES KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPJA

AZ ÉV LEGJOBB FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAPJA

ALAPKEZELŐ

Szakmai elismerés az MKB Alapkezelő részére: A Privátbankár.hu által szervezett Klasszis 2017. Alapkezelői Díjátadó gálán a 18, objektív szempontok alapján vizsgált kategóriából 3 kategóriában első helyezést értünk el! ■■ Az Év Legjobb Fejlett Piaci Részvény Alapja: MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap ■■ Az Év Legjobb Vegyes Kiegyensúlyozott Alapja: MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap ■■ Az Év Legjobb Zártvégű Tőkevédett Alapja: MKB Triumvirátus Alap

Kockázat/hozam Részvénytúlsúlyos alapok

magas

Árupiaci alapok Abszolút hozamú alapok Ingatlanforgalmazó alapok

közepes/ mérsékelt

alacsony

Vegyes alapok Hosszú kötvényalapok Zártvégű alapok Szabad futamidejű kötvényalapok Rövid kötvényalapok

Befektetési időtáv

Likviditási alapok

rövid

közép

(1 nap-1 év)

(1-3 év)

Alap neve

2

alap típusa

hosszú (5 év)

Alap neve

alap típusa

MKB Forint Likviditási Alap

likviditási alap

MKB Dollár Likviditási Alap

likviditási alap

MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap

vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap

MKB Euro Likviditási Alap

likviditási alap

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap

vegyes/dinamikus kötvényalap

MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap

rövid kötvényalap

MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap

ingatlanforgalmazó alap

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

vegyes/óvatos kötvényalap

részvénytúlsúlyos alap

MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap


MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap

MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap


árupiaci alap

MKB Állampapír Befektetési Alap

hosszú kötvényalap

MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap

részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

szabad futamidejű kötvényalap

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap


MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

abszolút hozamú alap

MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap


MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap


MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap



MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap

MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap


MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap




MKB Zártvégű Alapok

származtatott alap

ALAPKEZELŐ

Mi történt márciusban a pénz- és tőkepiacokon? NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY: Elmúlt hónapok folyamán megjelent amerikai foglalkoztatási adatok kedvező képet festenek az amerikai gazdaság állapotáról. Habár a beruházási ráta visszaesése okozott némi lassulást, azért a növekedési kilátások továbbra is kedvezőek. A lakossági fogyasztás dinamikája továbbra is töretlen, amit a kedvező vállalati eredmények is hűen tükröznek, azonban a részvényárak emelkedésével párhuzamosan az értékeltségi szintek történelmi magasságokba emelkedtek. Várakozásaink szerint a piacok drágasága, a feszített munkaerőpiac és a várhatóan laza fiskális politika, illetve az emelkedő inflációs várakozások következtében 2017-ben két kamatemelésre kerül sor.

NEMZETKÖZI KÖTVÉNY: Donald Trump váratlan győzelme után az addig nyugodt és kiszámítható makrogazdasági környezetben jelentős változás következett be, amire a kötvényhozamok idegesen reagáltak. Az új, várhatóan laza amerikai gazdaságpolitika komoly inflációs félelmeket gerjesztett a tőkepiacon, ami robbanásszerű hozamemelkedést indukált az amerikai dollár kötvények piacán, illetve ez a félelem más országok kötvénypiacaira is átterjedt. A kezdeti hozamemelkedés megtörni látszik a félelem elmúlásával, és az év első felében lassú korrekcióra számítunk, ami a kötvények jó teljesítményét vetíti előre.

HAZAI RÉSZVÉNY: A hazai gazdaság remek teljesítménye, a hitelkiáramlás gyorsulása és a fogyasztási kedv növekedése kedvezően hatnak a vállalati eredményekre, illetve annak jövőbeni alakulására. Márciusban a hazai részvények 1,3%-os esésen vannak túl, ami elsősorban az OTP és a MOL részvényár korrekciójának volt köszönhető. Mindkét cég részvényeire komoly eladói nyomást gyakorolt a stratégiai tulajdonosok eladásai. A következő hónapokban a kedvező nemzetközi hangulattal párhuzamosan a BUX tovább emelkedhet az elmúlt 2 havi korrekció ellenére.

HAZAI KÖTVÉNY: A nemzetközi kötvényekkel párhuzamosan a hazai kötvények piacára is komoly eladói nyomás nehezedett január és februárban, de ez is csak egy korrekcióra volt elég a fokozatosan csökkenő trendben. A stabil hozamkörnyezet elsősorban a kedvező hazai fundamentális tényezőkkel magyarázható, amit a Standard and Poor’s és Moody’s őszi felminősítései is hűen tükröznek. Az inflációs folyamatok a nemzeti bank időhorizontján stabilan a 3%-os cél körül alakulnak, ezért nem várunk érdemi változásokat a monetáris politikában az idei év folyamán. A gazdasági szereplők továbbra is markánsan növelik megtakarításaikat, aminek jelentős része csapódik ki a hazai államkötvény piacon, ezért nem várjuk a reálhozamok emelkedését. 2017-ben a hazai kötvénypiac az utóbbi évekhez hasonlóan reális alternatívát jelent a közepes kockázatokat vállalni hajlandó befektetők számára.

3

ALAPKEZELŐ

DÁTUM 2017. március 30.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

MKB Forint Likviditási Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelő az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetők rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetőséget nyújtson.

HOZAMOK

DÁTUM: 2017. MÁRCIUS 30.

20 345 381 508 Ft

3 hó 6 hó Nem évesített hozam**

ÁRFOLYAM 1,498058 Ft

DEVIZA HUF

1 év

Alaphozama**

0,03% 0,06%

3 év

5 év Indulástól

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Évesített hozam** 0,14% 0,35% 1,81%

Naptári éves hozamok

4,14%

0,18% 0,43% 0,70% 3,14% 6,15% 5,18% 5,10% 8,19% 7,90%

Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2007.04.26.

MKB FORINT TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

ISIN KÓD HU0000705280

1,50

ELSZÁMOLÁS T NAP

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)

1,40

KOCKÁZAT 1-TŐL 7-IG*** 1

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI KITETTSÉG (NETTÓ): 10,00% 4

2017.03.30.

2016.12.30.

2016.09.30.

2016.06.30.

2016.03.30.

2015.12.30.

2015.09.30.

2015.06.30.

2015.03.30.

2014.12.30.

2014.09.30.

2014.06.30.

2014.03.30.

2013.12.30.

2013.09.30.

2013.06.30.

2013.03.30.

2012.12.30.

2012.09.30.

2012.03.30.

Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark).

2012.06.30.

1,30

Fori nt.Li kvid

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE

ÖSSZEG (Ft)

Látraszóló betét

5 354 203 584

Látraszóló betét 26,32%

Lekötött betét

15 000 833 333

Lekötött betét 73,73%

Magyar állampapír

Költség

0

Magyar Állampapír 0,%

-9 655 409

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK

0,01%

Az MKB Forint Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenő hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelő célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhető legkedvezőbb teljesítmény.

2017. március 30.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 9 636 453,58 USD

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetők rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetőséget nyújtson. Ennek érdekében az Alapkezelő az Alap befektetési stratégiáját úgy valósítja meg, hogy az Alap tőkéjét lekötött és látra szóló banki betétekbe, valamint az OECD tagországok által USA dollárban, OECD tagországok területén kibocsátott állampapírokba fekteti.

HOZAMOK

DÁTUM: 2017. MÁRCIUS 30. 3 hó

ÁRFOLYAM 1,085317 USD

DEVIZA USD

6 hó

1 év

3 év

Nem évesített hozam** Alaphozama**

0,00% 0,05%

5 év Indulástól

2016

2015

2014

Évesített hozam** 0,18% 0,69% 0,90%

2013

2012

2011 2010


1,09%

0,36%

0,87% 1,14%

1,18% 1,31% 1,50% 1,45%

2015.12.30.

DÁTUM

2015.03.30.

ALAPKEZELŐ

MKB Dollár Likviditási Alap


MKB DOLLÁR LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*


1,08

ELSZÁMOLÁS T NAP


1,07



ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI KITETTSÉG (NETTÓ):

2017.03.30.

2016.12.30.

2016.09.30.

2016.06.30.

2016.03.30.

2015.09.30.

2015.06.30.

2014.12.30.

2014.09.30.

2014.06.30.

2014.03.30.

2013.12.30.

2013.09.30.

2013.06.30.

2013.03.30.

2012.12.30.

2012.09.30.

2012.03.30.


2012.06.30.

1,06

USD l ikvid


ÖSSZEG (USD)


3 144 316


Lekötött betét

6 500 629

Lekötött betét 67,46%

OECD dollár állampapír

Költség

0

OECD dollár állampapír 0%

-8 492



0,00%

Az MKB Dollár Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenő hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelő célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhető legkedvezőbb teljesítmény.

6,75% 5

ALAPKEZELŐ



MKB Euro Likviditási Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetők rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas befektetési lehetőséget nyújtson. Ennek érdekében az Alapkezelő az Alap befektetési stratégiáját úgy valósítja meg, hogy az Alap tőkéjét lekötött és látra szóló banki betétekbe, valamint az Európai Uniós tagországok által euróban, az Európai Unió területén kibocsátott állampapírokba fekteti.

HOZAMOK


41 517 921,63 EUR

3 hó 6 hó

ÁRFOLYAM

Nem évesített hozam**

1,081380 EUR

DEVIZA EUR

Alap hozama**

1 év

3 év

5 év Indulástól

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Évesített hozam**

-0,02% -0,01%


0,05% 0,35% 0,55% 0,90%

0,15% 0,43% 0,67% 0,85% 1,00% 1,44% 0,93% 1,06%

Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2008.08.13

MKB EURO LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*


1,08

ELSZÁMOLÁS T NAP


1,07




2017.03.30.

2016.12.30.

2016.09.30.

2016.06.30.

2016.03.30.

2015.12.30.

2015.09.30.

2015.06.30.

2015.03.30.

2014.12.30.

2014.09.30.

2014.06.30.

2014.03.30.

2013.12.30.

2013.09.30.

2013.06.30.

2013.03.30.

2012.12.30.

2012.09.30.

2012.03.30.


2012.06.30.

1,06

e ur l ik vid


ÖSSZEG (EUR)


12 024 820


Lekötött betét

29 505 587

Lekötött betét 71,07% EU euro 0%

EU eurós állampapír

Költség

0

-12 485



0,00%

Az MKB Euró Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenő hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelő célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhető legkedvezőbb teljesítmény.

ALAPKEZELŐ


NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 1 125 632 050 Ft

MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelő a Befektetőktől összegyűjtött tőkét az Európai Unió és az OECD tagállamok által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba, ezen belül is főként a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Az Alap vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, jelzáloglevelekbe és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba is befektetheti forrásainak egy részét, ezáltal az Alapkezelő az állampapírokénál magasabb hozam elérésének lehetőségét kívánja megteremteni.

HOZAMOK 3 hó

ÁRFOLYAM

HUF

ISIN KÓD

6 hó

1 év

3 év

5 év

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


Évesített hozam**

Alap hozama**

0,08% 0,43%

0,82% 1,10% 1,36%

1,94% 0,21% 1,46% 4,04% 0,33% 3,85% 4,80% 10,54% 6,45% 6,57%

Referenciaindex hozama**

0,08% 0,52%

1,48% 2,29% 3,95%

2,54% 1,85% 3,31% 5,72% 8,52% 5,17% 5,53% 10,73% 8,50% 7,69%

2,038758 Ft

DEVIZA

DÁTUM: 2017. MÁRCIUS 30. Naptári éves hozamok


MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HU0000712195

2,05

ELSZÁMOLÁS

2,00

T+2 NAP

1,95 1,90

25% MAX + 75% RMAX



ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI KITETTSÉG (NETTÓ): 12,52%


ÖSSZEG (Ft)

Látraszóló betét Lekötött betét Állampapír Vállalati kötvény Befektetési alap Jelzálog kötvény Fedezeti ügylet Költség

2017.03.30.

2016.12.30.

2016.09.30.

2016.06.30.

2016.03.30.

2015.12.30.

2015.09.30.

2015.06.30.

2015.03.30.

2014.12.30.

2014.09.30.

2014.06.30.

2014.03.30.

2013.12.30.

2013.09.30.

2013.06.30.

2013.03.30.

2012.12.30.

2012.09.30.

2012.06.30.

1,85

2012.03.30.


Prém i um rövi d kö t vény

5 087 182 0,00 906 454 085 214 909 288 0 0

Látraszóló betét 0,45% Lekötött betét 0% Állampapír 80,53% Vállalati kötvény 19,09% Befektetési alap 0% Jelzálog kötvény 0%

777 831 -1 596 336

ÁTLAGOS HÁTRALÉVŐ FUTAMIDŐ


1,37 év

Az MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap, referencia indexétől hos�szabb átlagos hátralévő futamidővel rendelkezett az elmúlt hónap végén. Az Alap


tőkéjének 81%-át magyar állampapírba, 19%-át vállalati kötvényekbe fektette.

0,16%

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A190520B13

A190828D16 7

ALAPKEZELŐ



MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelő az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap jellemzően Európai Uniós (EU), Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Deviza kitettségét fedezheti.

HOZAMOK 3 hó

ÁRFOLYAM

HUF


6 hó

1 év


1,157288 Ft

DEVIZA

DÁTUM: 2017. MÁRCIUS 30. 3 év

Indulástól

2016

2015

Évesített hozam**

2014


Alap hozama** 0,43% 0,02%

1,63%

3,36%

3,74%

3,39%

2,20%

5,59%

Referencia0,08% 0,52% index hozama**

1,55%

3,46%

3,79%

2,79%

2,40%

5,69%

Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2013. 05. 02.

MKB BÁZIS NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

ELSZÁMOLÁS

1,15

T+2 NAP

1,10 1,05






2017.02.02. 2017.03.30.

2016.11.02.

2016.08.02.

B á zis

2016.05.02.

2016.02.02.

2015.11.02.

2015.08.02.

2015.05.02.

2015.02.02.

2014.11.02.

2014.08.02.

2014.05.02.

2014.02.02.

2013.11.02.

2013.08.02.

0,95

2013.05.02.

70% RMAX INDEX 30% MAX INDEX

1,00

ÖSSZEG (Ft)


127 462 692

Állampapír

19 059 908 747

Vállalati kötvény Befektetési alap, ETF

8 612 723 779 418 244 419

Fedezeti ügylet Költség

Látraszóló betét 0,45% Állampapír 67,49% Vállalati kötvény 30,50% Befektetési alap, ETF 1,48%

83 399 485 -60 566 232



3,48 év

Az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap továbbra is tartja kötvény felülsú-

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 0,33%

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK nincs

lyát, ezzel referencia indexétől kockázatosabb volt. A portfólió durationje 3,38 év volt hó végén. Deviza kitettségét fedezte. Az Alap teljesítménye meghaladta a referencia indexét.

denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK

1,026405 USD

USD


ELSZÁMOLÁS T+3 NAP


6 hó

1 év

Nem évesített hozam** Alap hozama**

0,41% -0,33%

Évesített hozam

2016

Évesített hozam**

1,34%


1,77%

2,62%

Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2015.10. 14.

MKB BÁZIS DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,030000 1,020000 1,010000 1,000000 0,990000


KOCKÁZAT 1-TŐL 7-IG***

3 hó

2015.10.14.

DEVIZA


2017.03.30.

ÁRFOLYAM

ban az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban

2017.01.14.

7 319 227,50 USD

közelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójá-

2016.10.14.


Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban meg-

2016.07.14.

2017. március 30.

BEFEKTETÉSI POLITIKA

2016.04.14.

DÁTUM

2016.01.14.

ALAPKEZELŐ

MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap

Bázis USD


ÖSSZEG (USD)

Látraszóló betét Befektetési alap, ETF

375 835 6 988 896

Látraszóló betét 5,13% Befektetési alap, ETF 95,49%

3

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV 5 év 1 - 3 év 1 év 3 hónap 1 nap


Fedezeti ügylet

-42 681

Költség

-2 823



0,32%

Az MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB Bázis

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK

Nyíltvégű Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap AK

96,44% 9

ALAPKEZELŐ


NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 25 629 254,60 EUR

ÁRFOLYAM

MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK

1,011984 EUR

DEVIZA EUR




6 hó

1 év


Évesített hozam

2016

Évesített hozam**

-0,14% -0,87%

-0,02%


0,79%

1,63%


MKB BÁZIS EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,025000 1,020000 1,015000 1,010000 1,005000 1,000000


2017.03.30.

2017.01.29.

2016.12.29.

2016.09.29.

2016.06.29.

2016.03.29.

0,990000

2015.12.29.


0,995000

2015.09.29.


B áz is EUR


ÖSSZEG (EUR)


1 315 054 Befektetési alap, ETF 95,49%

24 347 970

Látraszóló betét 5,13% Befektetési alap, ETF 95%

3

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV 5 év 1 - 3 év 1 év 3 hónap 1 nap



-26 295 0



0,32%

Az MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB Bázis

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap AK

Nyíltvégű Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

ALAPKEZELŐ




DEVIZA HUF

ISIN KÓD

MKB Állampapír Befektetési Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap azokat a befektetőket célozza meg, akik hosszabb időtávon szeretnének megtakarítani. A portfólió átlagos hátralévő futamideje jellemzően négy év. Az Alap tőkéjét jellemzően, legalább 80%-ban forintban kibocsátott állampapírokba fekteti, ezzel az Alap teljesíti az EHO mentességet. A tőke maradék része betétbe, vállalati kötvénybe, jelzálog papírba kerül befektetésre.

HOZAMOK 3 hó

6 hó

1 év 3 év

5 év

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Nem évesített Évesített hozam** dátuma: 2007. 03. 07. *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének hozam**


Alap hozama**

-0,32% -0,51%

1,40% 5,46% 7,67%

5,65% 3,52% 7,73% 8,71% 16,72% -0,31% 4,32% 8,34% 0,20% 5,12%


0,05% 0,59%

2,57% 7,52% 9,92%

6,58% 4,46% 12,45% 10,14% 20,41% 2,88% 6,31% 14,10% 2,68% 6,22%


MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HU0000702956

7,00

ELSZÁMOLÁS

6,50

T+3 NAP


6,00 5,50 5,00

4



2017.03.30.

2016.12.30.

2016.09.30.

2016.06.30.

2016.03.30.

2015.12.30.

2015.09.30.

2015.06.30.

2015.03.30.

2014.12.30.

2014.09.30.

2014.06.30.

2014.03.30.

2013.12.30.

2013.09.30.

Álla m p a p í r



2013.06.30.

2013.03.30.

2012.12.30.

2012.09.30.

MAX

2012.06.30.

4,50

2012.03.30.


ÖSSZEG (Ft)


162 719 499

Állampapír


4 330 338 380

Vállalati kötvény

Állampapír 92,23%

206 007 388

Jelzálog kötvény Befektetési alap, ETF

Vállalati kötvény 4,39%

0 0

Jelzálog kötvény 0% Befektetési alap, ETF 0%


2 437 787 -6 152 234



5,28 év

Az MKB Állampapír Alap, referencia indexétől hosszabb átlagos hátra-


lévő futamidővel rendelkezett az elmúlt hónap végén. Az Alap tőkéjének 92%-át magyar állampapírba, 4,4%-át vállalati kötvényekbe fektette.

0,81%


A250624B14

A281022A11 11

ALAPKEZELŐ



MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban a magyar, illetve európai régió kötvénypiacán befektetve, a hazai pénzpiacon elérhető hozamoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.

HOZAMOK


3 hó

28 591 873 837 Ft


DEVIZA HUF


ELSZÁMOLÁS

6 hó

1 év


3 év

5 év Évesített hozam

2016

Évesített hozam**


Alap hozama**

0,60%

1,08%

4,49% 4,65%

6,68%

Küszöbhozama**

0,09%

0,49%

1,11% 1,74% 3,61%

1,22%

0,85%


MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,060000 1,040000 1,020000

T+2 NAP 1,000000


ÖSSZEG (Ft)

Látraszóló betét Állampapír Vállalati kötvény Részvény

-53 784 145 11 432 749 641 10 901 005 647 1 331 335 960

4

Befektetési alap, ETF

4 771 080 141

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

Származékos ügylet Költség

287 179 787 -77 693 194


5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap


2017.03.30.

2016.12.29.

2016.09.29.

2016.06.29.

2016.03.29.

2015.12.29.


0,980000

2015.09.29.


Adapt í v

Állampapír 39,99% Vállalati kötvény 38,13% Részvény 4,66% Befektetési alap, ETF 16,69%



5,71 év

Az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 0,41%


a hónap folyamán forintban és devizában denominált magyar államkötvényekkel (40%), devizában denominált vállalati kötvényekkel (38%) és 21%-nyi befektetési alappal és részvénnyel töltötte fel a portfóliót. Az Alap átlagos hátralévő futamideje 5,71 év volt hó végén. Az Alap az amerikai dollár és euró kitettségét fedezte, továbbá 2,6%-nyi EURHUF eladási pozíciója és 3,1%-nyi USDJPY és EURJPY vételi pozíciói voltak a hó végén. Az Alap teljesítménye meghaladta a referencia indexét.

likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK

1,044052 EUR Alap hozama**

1,030000

T+3 NAP

1,020000

5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap


0,02% 0,18%

2,64%


3,35%

4,44%

1,010000

2017.03.30.

2017.03.08.

2017.02.08.

2017.01.08.

2016.12.08.

2016.11.08.

2016.10.08.

2015.12.08.

1,000000


AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

Évesített hozam**

MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

ELSZÁMOLÁS

4

2016


1,040000


Évesített hozam


HU0000715388


1 év

2016.09.08.

ISIN KÓD

6 hó

2016.08.08.

EUR

3 hó

2016.07.08.

DEVIZA


2016.06.08.

ÁRFOLYAM

fóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett

2016.05.08.

36 019 972,06 EUR

legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap port-

2016.04.08.


Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető

2016.03.08.

2017. március 30.


2016.02.08.

DÁTUM

2016.01.08.

ALAPKEZELŐ

MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap

Ad a p t í v E UR


ÖSSZEG (EUR)


1 909 815



34 154 433

Befektetési alap, ETF 94,82%

Fedezeti ügylet

-34 576

Költség

-9 699



0,39%

Az MKB Adaptív Euró Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB Adaptív


Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap AK

94,82% 13

mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK


3 hó

1,062153 USD Alap hozama**

1,040000



4,08%

4,69%

5,48%

1,030000 1,020000 1,010000 1,000000


ÖSSZEG (USD)


12 703 803

-76 561

Költség

-4 329

2017.03.30.

2017.03.08.

2017.02.08.

Ad a p t ív d ol l á r

675 516

Fedezeti ügylet

2017.01.08.

2016.12.08.

2016.11.08.

2016.10.08.

2015.12.08.

0,990000


4

0,74%


1,060000

ELSZÁMOLÁS


Évesített hozam**

MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,050000


0,61%

2016


HU0000715370

T+3 NAP

Évesített hozam

2016.09.08.

ISIN KÓD

1 év

2016.08.08.

USD


2016.01.08.

DEVIZA

6 hó

2016.07.08.

ÁRFOLYAM

az Alap portfóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei

2016.06.08.

13 298 428,36 USD

lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében

2016.05.08.


Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Befektetési Alap forintban számított teljesítményét

2016.04.08.

2017. március 30.


2016.03.08.

DÁTUM

2016.02.08.

ALAPKEZELŐ

MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap




0,39%

Az MKB Adaptív Dollár Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB Adaptív

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap AK

Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.



AZ ÉV LEGJOBB VEGYES KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPJA

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelő az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti.

HOZAMOK


ÁRFOLYAM

6 hó

1 év


3 év

Indulástól

2016

Évesített hozam**

2015

2014


1,273316 Ft

Alap hozama**

1,20%

1,32%

3,26%

6,38%

6,30%

4,37%

4,13%

11,14%

DEVIZA


1,21%

2,81%

5,25%

7,45%

7,09%

6,00%

4,12%

11,44%

MKB EGYENSÚLY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HU0000712203

1,25

ELSZÁMOLÁS

1,20

1,10 1,05 1,00





ÖSSZEG (Ft)

2017.03.02.

2017.02.02.

2016.11.02.

2016.08.02.

2016.05.02.

2016.02.02.

2015.11.02.

2015.08.02.

2015.05.02.

2015.02.02.

2014.11.02.

2013.05.02.

70% MAX INDEX 10% RMAX INDEX 10% MSCI ACWI INDEX 5% MSCI EM INDEX 5% STOXXEUROPE600 INDEX

2014.08.02.

0,95

2014.05.02.


1,15

2014.02.02.

T+2 NAP

2013.11.02.

ISIN KÓD


2013.08.02.

HUF

Egyens úly

Látraszóló betét Állampapír

-59 371 872 20 601 892 114

Állampapír 52,71%

Vállalati kötvény

9 917 360 293

Vállalati kötvény 25,37%

Befektetési alap, ETF Részvény

7 287 804 004 1 305 121 252



2017.03.30.

ALAPKEZELŐ


Részvény 3,34%

89 796 531 -57 726 036



0,61%

Az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap referencia indexétől hos�-


szabb átlagos hátralévő futamidővel rendelkezett. Összesített részvény kitettsége hónap végén alacsonyabb volt, mint a benchmarkjáé. Hó végén az Alap teljesítménye meghaladta a referencia indexét.

40,48% 15

Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK 3 hó

ÁRFOLYAM


REFERENCIA INDEX (BENCHMARK) Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark).


0,27%

0,40%

2016

Évesített hozam**

1,50%


1,53%

2,75%


MKB EGYENSÚLY EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,030000 1,020000 1,010000 1,000000 0,990000 0,980000 0,970000

2017.03.30.

HU0000715370

Alap hozama**

Indulástól

2017.01.30.

ISIN KÓD

1 év

2016.10.30.

EUR

2016.07.30.

DEVIZA

6 hó Nem évesített hozam**

2015.01.30.

1,033570 EUR


2016.04.30.

38 017 617,44 EUR

teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly

2016.01.30.


Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő

2015.10.30.

2017. március 30.


2015.07.30.

DÁTUM

2015.04.30.

ALAPKEZELŐ


Eg ye n s úl y E U R


ÖSSZEG (EUR)


1 929 969



36 136 711


4



Fedezeti ügylet

-38 185

Költség

-10 877



0,59%

Az MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap

Egyensúly Nyíltvégű Befektetési alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

ALAPKEZELŐ


NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 7 669 561,13 USD

MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK

ÁRFOLYAM 1,043932 USD

DEVIZA USD




6 hó

1 év


0,82%

Évesített hozam

2016

Évesített hozam**

0,84%

2,71%


2,26%

3,78%


MKB EGYENSÚLY DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,040000 1,020000 1,000000 0,980000


2017.02.07. 2017.03.30.

2016.11.07.

2016.08.07.

2016.05.07.

2016.02.28.

2015.11.07.

2015.08.07.


0,960000

2015.05.07.


Eg ye n úly d o llár


ÖSSZEG (USD)


388 692 7 328 226


4



Fedezeti ügylet

-44 545

Költség

-2 812



0,60%

Az MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB


Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.


96,19% 17

Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti.

HOZAMOK 3 hó

ÁRFOLYAM

6,74%

6,73%

6,61%

4,64%

3,96%

11,83%


2,36%

5,08%

8,09%

7,88%

7,50%

5,88%

3,96%

12,04%


MKB AMBÍCIÓ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,30 1,25 1,20

1,10

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI KITETTSÉG (NETTÓ):

49,87% 18


3,87%


4

2014

2,31%

1,15


Évesített hozam**

2015

Alap hozama**

T+2 NAP

1,05 1,00

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét Állampapír Vállalati kötvény Befektetési alap, ETF

ÖSSZEG (Ft)


2017.02.02. 2017.03.30.

2016.11.02.

2016.08.02.

Am b í c i ó

484 163 585 1 108 524 865 857 225 362 1 400 528 808

Részvény

2016.05.02.

0,95

2013.05.02.

50% MAX INDEX 10% RMAX INDEX 20% MSCI ACWI INDEX 10% MSCI EM INDEX 10% STOXXEUROPE600 INDEX

2016

2016.02.02.

ELSZÁMOLÁS

2015.11.02.

HU0000712211

Indulástól

2015.08.02.

ISIN KÓD


3 év

2015.05.02.

HUF

1 év

2015.02.02.

DEVIZA

6 hó

2014.11.02.

1,287980 Ft


2014.08.02.

3 853 701 782 Ft

Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európa Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi

2014.05.02.


Az Alapkezelő az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja.

2014.02.02.

2017. március 30.


2013.11.02.

DÁTUM

2013.08.02.

ALAPKEZELŐ

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap

0

Látraszóló betét 12,56% Állampapír 28,77% Vállalati kötvény 22,24% Befektetési alap, ETF 36,34% Részvény 0%

8 958 173 -5 699 011



1,00%

Az MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap: átlagos hátralévő futamideje

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) Vanguard Total World Stock Index

a benchmarkjától rövidebb volt az elmúlt hónap végén. Összesített részvény kitettsége hónap végén alacsonyabb volt, mint a benchmarkjáé. Hó végén az Alap teljesítménye nem haladta meg a referencia indexét.

jegyekbe, ETF-ekbe, és az ingatlanok fejlesztésével/forgalmazásával foglalkozó Európai Unió vagy az OECD tagállamok tőzsdéin jegyzett, vállalatok részvényeibe fekteti tőkéjének jelentős részét.

HOZAMOK

1 098 555 244 Ft


1,10




3,68% 7,08% 8,19% 2,53%

0,50% 6,90% 14,83% 8,12% 8,62% -18,24% 10,80% 2,75% -12,29%

1,40

ELSZÁMOLÁS


2008

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „A” SOROZAT* 1,30 1,20 1,00 0,90


ÖSSZEG (Ft)

Látraszóló betét „A”

157 370 843

Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek „A”

694 394 303

Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „A”

0

Ingatlan részvények „A” Likviditási alapok „A”

11 763 804 225 787 856

Magyar állampapír „A”

0

2017.03.30.

2016.12.30.

2016.09.30.

2016.06.30.

2016.03.30.

2015.12.30.

2015.09.30.

2015.06.30.

2015.03.30.

2014.12.30.

2014.09.30.

2014.06.30.

2014.03.30.

0,80

2012.03.30.


2009

Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2007. 01. 31. („A” sorozat)

HU0000705058

T+4 NAP

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Naptári éves hozamok

2013.12.30.

ISIN KÓD

3,66% 1,76%

Indulástól

Évesített hozam**

2013.09.30.

HUF

Alap hozama**

3 év 5 év

2013.06.30.

DEVIZA

1év



6 hó

2013.03.30.


Az Alapkezelő a stratégia megvalósítása érdekében európai uniós, illetve nemzetközi ingatlanpiaci kitettséggel bíró befektetési

2012.12.30.

2017. március 30.


2012.09.30.

DÁTUM

2012.06.30.

ALAPKEZELŐ

MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat Befektetési Alap

Ingatlan “A”

Látraszóló betét A 14,33% Nemzetközi ingatlan piaci bef.jegyek A 63,21% Hazai ingatlan piaci bef.jegyek A 0% Ingatlan részvények A 1,07% Likviditási alapok A 20,55% Magyar állampapír A 0%

Fedezeti ügylet Költségek „A”

10 617 328

-1 378 890



1,17%

Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat, az Alap ingatlan kitettsége hó végén 64% volt. Amerikai dollár kitettségének nagy része fedezve volt.

1 0%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL EASY ETF FTSE EPRA EUROZONE ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTION ETF MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap AK SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF 19

részt likvid eszközök vásárlására fordítja.

HOZAMOK


1 527 634 163 Ft

3,35%

3,75%

Referencia 1,63% 12,59% index hozama**

15,77% 15,73% 15,24% 15,11%

10,24% 10,53% 29,71%

25,80%

5,60%

10,31%

Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2010. 12. 11. Referencia indexe módosult: 2015.03.16-tól.

MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 2,30 2,20 2,00 1,80 1,60 1,05 1,40


6

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 hónap 1 nap ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI KITETTSÉG (NETTÓ):

67,36% 20

ÖSSZEG (Ft)

Látraszóló betét Befektetési alap, ETF Állampapír Részvény


556 429 616 128 776 988 0 844 475 251

2017.03.30.

2016.12.30.

2016.09.30.

2016.06.30.

2016.03.30.

2015.12.30.

2015.09.30.

2015.06.30.

1,20

DOWSTOXX50 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN


2011

23,49%

2015.03.30.


2012

13,22% 10,98% 25,28%

2014.12.30.

T+4 NAP

2013

16,59% 15,31% 13,74% 13,12%

2014.09.30.

ELSZÁMOLÁS

2014

Alap hozama** 0,45% 13,03%

2014.06.30.

HU0000709506

2015


2014.03.30.

ISIN KÓD

2016

Évesített hozam**

2013.12.30.

HUF

5 év Indulástól

2013.09.30.

DEVIZA

3 év

2013.06.30.

2,175729 Ft

1 év


2012.03.30.

ÁRFOLYAM

6 hó

2013.03.30.


Az Alapkezelő hosszú távon az Alap tőkéjének átlagosan 90%-át észak-amerikai, kanadai, mexikói vállalatok részvényeibe fektetheti, a maradék

2012.12.30.

2017. március 30.

AZ ÉV LEGJOBB FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAPJA


2012.09.30.

DÁTUM

2012.06.30.

ALAPKEZELŐ

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap

Észak-Am

Látraszóló betét 36,42% Befektetési alap, ETF 8,43% Állampapír 0% Részvény 55,28%

0 -2 047 692



2,07%

Az MKB Észak-Amerikai Befektetési Alap a növekvő geopolitikai kockázatok

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK ISHARES S&P 100 ETF

miatt csökkentette kockázati kitettségét, benchmarkjától alacsonyabb részvény kitettsége volt a múlt hónap végén.

nyers-anyagkapcsolt vállalati részvényekbe fekteti be.

HOZAMOK 3 hó 6 hó

484 911 160 Ft

BLOOMBERGÉS COMMODITY IDX 90%BAN ÉS ZMAX 10%-BAN



2011

2010

11,89% -20,94% -3,43%


4,99% 4,55%

9,35% -6,15% -3,77% 1,43%

13,48% -15,65% -1,04% -6,43% -6,82% -2,23% 27,24%

-8,54% -10,19% -7,05% 15,05%

Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2009. 07. 08. Referencia indexe módosult: 2015.03.26-tól.

MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,20 1,00 0,80

2017.03.30.

2016.12.30.

2016.09.30.

2016.06.30.

2016.03.30.

2015.12.30.

2015.09.30.

2015.06.30.

0,60

2015.03.30.


2012

7,39% -9,84% -7,05% -2,75%

2014.12.30.

T+4 NAP

2013

-6,07% 3,81%

2014.09.30.

ELSZÁMOLÁS

2014

Alap hozama**

2014.06.30.

HU0000707971

2015


2014.03.30.

ISIN KÓD

2016

Évesített hozam**

2013.12.30.

HUF

5 év Indulástól

2013.09.30.

DEVIZA

3 év

2013.06.30.

0,804082 Ft

1 év


2012.03.30.

ÁRFOLYAM


2013.03.30.


Az Alapkezelő tőkéjének likvid hányadon felüli részét elsősorban nyersanyagpiacot követő kollektív befektetési jegyekbe, valamint

2012.12.30.

2017. március 30.


2012.09.30.

DÁTUM

2012.06.30.

ALAPKEZELŐ

MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap

Nyersanyag


ÖSSZEG (Ft)

Látraszóló betét Állampapír Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) Árupiaci kitettség (részvény)


82 661 622 0 403 153 953 0

Látraszóló betét 17,05% Állampapír 0% Árupiaci kitettség (ETF, bef.alap) 88,03% Árupiaci kitettség (részvény) 0%

0 -904 415



2,24%

Az MKB Nyersanyag Alapok Alapja: a csökkenő olajárak miatt az alapban a bench-


markjától alacsonyabb árupiaci kitettséget tartottunk a hónap folyamán.

POWERSHARES DB COMMODITY IND


ALAPKEZELŐ



MKB Európai Részvény Befektetési Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelő az Alap tőkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetőség szerint – az OECD tagállamokban székhellyel rendelkező szervezetek európai tőzsdékre bevezetett részvényekbe fekteti be.

HOZAMOK


ÁRFOLYAM

3 hó 6 hó Nem évesített hozam** Alap hozama** 5,06% 14,47%

0,704363 Ft

Referencia 5,68% 15,23% index hozama**

DEVIZA

Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2000. 03. 23. Refetencia indexe módosult 2010.09.09-től., valamint 2015.03.26-tól.

755 676 285 Ft

HUF

1 év

3 év

5 év

2016

2015

2014

2013

Évesített hozam**

2012

2011

2010 2009 2008

2007


13,35% 4,33% 7,64% -1,13% -5,47% 7,76% 22,04% 5,12% -20,45% -1,68% 13,36% -40,25% 2,08% 12,97% 3,23% 7,81% -2,15% 3,63% 7,79% 20,77% 9,76% -10,83% -2,08% 28,30% -43,25% 7,22%

MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 0,73

ISIN KÓD

0,68

HU0000702931

0,63

ELSZÁMOLÁS

0,58

T+3 NAP

0,53


0,48 0,43

2017.03.30.

2016.12.30.

2016.09.30.

2016.06.30.

2016.03.30.

2015.12.30.

2015.09.30.

2015.06.30.

2015.03.30.

2014.12.30.

2014.09.30.

2014.06.30.

2014.03.30.

2013.12.30.

2013.09.30.

2013.06.30.

2013.03.30.

2012.12.30.

2012.09.30.

DOWSTOXX50 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN

2012.06.30.

2012.03.30.

0,38

Euró p ai ré s z vé ny


AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 hónap 1 nap ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI KITETTSÉG (NETTÓ):

84,67% 22


ÖSSZEG (Ft)

Látraszóló betét Befektetési alap, ETF Állampapír Részvény


138 175 639 15 736 731 0 603 154 537

Látraszóló betét 18,29% Befektetési alap, ETF 2,08% Állampapír 0% Részvény 79,82%

0 -1 390 622



2,14%

Az MKB Európai Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap a növekvő geopoliti-


kai kockázatok miatt csökkentette kockázati kitettségét, benchmarkjától alacsonyabb részvény kitettsége volt a múlt hónap végén

ALAPKEZELŐ



MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelő hosszú távon az Alap tőkéjének átlagosan 90%-át közép-kelet európai vállalatok részvényeibe fekteti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.

HOZAMOK 3 hó

786 630 030 Ft


DEVIZA HUF

ISIN KÓD


1 év


3 év

5 év

2016 2015 2014 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Évesített hozam**


Alap hozama** 8,11% 17,60%

11,61% 2,68% 2,74%

3,35% 0,91% -1,81% -1,11% 12,97% -23,45% 17,97% 49,52% -46,40% 7,23%

Referencia9,75% 19,28% index hozama**

11,35% 1,43% 1,66%

1,33% -1,47% -1,98% -4,91% 14,36% -20,86% 16,79% 60,12% -49,66% 13,33%

Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma:1994.09.26. Referencia indexe módosult 2009.02.23-tól, valamint 2015.03.30-tól.

MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HU0000702964

2,00





ÖSSZEG (Ft)

Látraszóló betét Állampapír Befektetési alap, ETF Részvény


303 730 308 0 139 540 185 344 571 924

2017.03.30.

2016.12.30.

2016.09.30.

2016.06.30.

2016.03.30.

2015.12.30.

2015.09.30.

2015.06.30.

2015.03.30.

2014.12.30.

2014.09.30.

2014.06.30.

2014.03.30.

2013.12.30.

2013.09.30.

2013.06.30.

CETOP20 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN

2013.03.30.

1,50

2012.12.30.


2012.09.30.

1,75

2012.03.30.

T+3 NAP

2012.06.30.

ELSZÁMOLÁS

B o nu s

Látraszóló betét 38,61% Állampapír 0% Befektetési alap, ETF 17,74% Részvény 43,80%

0 -1 212 387



2,30%

Az MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap a növekvő geopoliti-


kai kockázatok miatt csökkentette kockázati kitettségét, benchmarkjától alacsonyabb részvény kitettsége volt a múlt hónap végén

nincs

65,43% 23

HU0000714225



3 hó

4



6 hó

1 év


Indulástól

2016

Évesített hozam**

Alap hozama**

0,95% 1,68%

2,21%

Küszöbhozama**

0,09% 0,49%

1,11%

2015 Naptári éves hozamok

3,23%

2,68%

3,80%

1,32%

1,22%

1,50%


MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,080000 1,060000 1,040000 1,020000 1,000000 0,980000

2014.11.19.


KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG***


PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét Állampapír Vállalati kötvények Befektetési alap, ETF Részvény

ÖSSZEG (Ft)

Akt ív Alfa

1 581 201 178 6 952 669 252 5 100 948 986 449 510 493 1 879 927 991

2017.03.30.

ISIN KÓD

HOZAMOK

2016.02.19.

HUF

A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.

2016.11.19.

DEVIZA

devizafedezeti ügyleteket köt. Az Alapkezelő aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát.

2016.08.19.

1,079937 Ft

ingadozásából eredő árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében

2016.05.19.

ÁRFOLYAM

sége fedezeti ügyletekkel csökkenthető. Tekintettel az Alap HUF denominációjára, az Alapkezelő törekszik arra, hogy a forint árfolyam-

2016.02.19.

16 038 637 058 Ft

ezen felül kitettséggel rendelkezhet kollektív befektetési eszközökben, részvényekben, árupiaci befektetésekben. Az Alap kockázati kitett-

2015.11.19.


Az Alap kötvény túlsúlyos vegyes összetételű befektetési alap, amelynek egyik fő befektetési célpontja a magyar állampapírpiac. Az Alap

2015.08.19.

2017. március 30.


2015.05.19.

DÁTUM

2015.02.19.

ALAPKEZELŐ

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Látraszóló betét 9,86% Állampapír 43,35% Vállalati kötvények 31,80% Befektetési alap, ETF 2,80% Részvény 11,72%

Határidős ügylet Költség

138 932 473 -64 553 315



0,28%

Az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap: az infláció a nemzeti bank időhorizontján várakozásaink szerint stabilan a 3%-os cél körül alakul,


és nem emelkedik magasabbra az év hátralevő részében. Márciusban ezért tovább növeltük

A250624B14 A190520B13

a hosszabb magyar államkötvények arányát a portfólióban a kisebb hozamemelke-

OPUS VAR 49-13

déseket kihasználva. Részvény kitettségünkön a hónap folyamán nem változtattunk, és elsősorban egyedi vállalati sztorikra koncentrálunk.

ALAPKEZELŐ


NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 10 591 655,13 EUR

MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK

ÁRFOLYAM 1,015301 EUR

DEVIZA EUR


ELSZÁMOLÁS


6 hó

1 év


0,53%

Évesített hozam

2016

Évesített hozam**

0,58%

0,74%


1,00%

0,94%


MKB AKTÍV ALFA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,010000 1,000000 0,990000

T+4 NAP 0,980000



ÖSSZEG (EUR)


2017.03.30.

2016.12.29.

2016.09.29.

2016.06.29.

2016.03.29.

2015.12.29.


0,970000

2015.09.29.


Ak tí v Al f a E U R

506 363 10 099 556


4



Fedezeti ügylet

-10 717

Költség

-3 547



0,26%

Az MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB Aktív


Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési alap

96,31% 25

közök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK


1,029363 USD

USD



REFERENCIA INDEX (BENCHMARK) Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark).

KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG***

1 év


1,07%

1,03%

Évesített hozam

2016

Évesített hozam**

1,96%


1,97%

1,95%


MKB AKTÍV ALFA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,030000 1,020000 1,010000 1,000000 0,990000 0,980000 0,970000

2015.10.14.

DEVIZA

6 hó


ÖSSZEG (USD)


2017.03.30.

ÁRFOLYAM

portfóliójában MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid esz-

2017.01.14.

3 821 227,88 USD

lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap

2016.10.14.


Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét

2016.07.14.

2017. március 30.


2016.04.14.

DÁTUM

2016.01.14.

ALAPKEZELŐ

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap

Ak t í v Al f a d o l l ár

201 468 3 642 858


4



Fedezeti ügylet

-21 266

Költség

-1 832



0,28%

Az MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

Az Alapkezelő az Alap befektetési politikájának megvalósítása során törekszik arra, hogy a változó piaci körülmények között is pozitív hozamot biztosítson befektetôi számára. Az Alapkezelő aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát és jelentős hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre a befektetési politika megvalósítása során. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.

HOZAMOK


3 hó

HUF



4



Indulástól

2016

Évesített hozam**

2015


1,55%

3,34%

3,56%

3,95%

3,96%

3,58%

Küszöbhozama**

0,09%

0,49%

1,11%

1,32%

1,22%

1,50%


MKB PB TOP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,100000 1,080000 1,060000 1,040000 1,020000 1,000000 0,980000



1 év

2017.02.19. 2017.03.30.

HU0000714241

Alap hozama**

2014.11.19.

ISIN KÓD

6 hó


2016.11.19.

DEVIZA

esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Emellett kontrollált kockázat felvállalása mellett származtatott eszközökbe is fektethet.

2016.08.19.

1,097484 Ft

szik arra, hogy a forint árfolyam-ingadozásából eredő árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei

2016.05.19.

ÁRFOLYAM

eszközökbe) fekteti. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthető. Tekintettel az Alap HUF denominációjára, az Alapkezelő törek-

2016.02.19.

1 127 604 443 Ft

eszközökbe, illetve ezen túlmenôen kockázatosabb eszközökbe (részvényekbe, ingatlan piaci kitettséget adó eszközökbe, devizába, árupiacot lefedő

2015.11.19.


Az Alap vegyes összetételű befektetési alap, amely vagyonának hosszútávon mintegy felét kockázatmentes, kamatjellegű jövedelmet biztosító

2015.08.19.

2017. március 30.


2015.05.19.

DÁTUM

2015.02.19.

ALAPKEZELŐ

MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

P BTop


ÖSSZEG (Ft)

Látraszóló betét Állampapír Vállalati kötvények Befektetési alap, ETF Részvény

143 907 152 371 558 761 332 024 872 31 988 196 244 830 330

Határidős ügylet Költség

10 251 939 -6 956 807

Látraszóló betét 12,76% Állampapír 32,95% Vállalati kötvények 29,45% Befektetési alap, ETF 2,84% Részvény 21,71%



0,36%

Az MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap: az inflá-


ció a nemzeti bank időhorizontján várakozásaink szerint stabilan a 3%-os cél körül alakul, és nem emelkedik magasabbra az év hátralevő részében. Márciusban ezért

A250624B14 NITROGÉN MŰVEK ZRT NITROG7.875

tovább növeltük a hosszabb magyar államkötvények arányát a portfólióban a kisebb

OPUS VAR 49-13

hozamemelkedéseket kihasználva. Részvény kitettségünkön a hónap folyamán nem változtattunk, és elsősorban egyedi vállalati sztorikra koncentrálunk. 27

eszközöket a befektetők közötti egyenlô elbánás érdekében az „IL” sorozaton belül elkülönítetten kezelje. Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2012.04.11. („IL” sorozat)

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „IL” SOROZAT*

-273 826 Ft

0,40

ÁRFOLYAM „IL”

0,30

0 Ft

0,20

DEVIZA „IL”

0,10

HUF

0,00

2017.02.19. 2017.03.30.

2016.11.19.

2016.08.19.

2016.05.19.

2014.11.19.

HU0000711304

2016.02.19.

-0,10

ISIN KÓD „IL”

2015.11.19.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK „IL”

Az Alap „IL” sorozatának befektetési célja, hogy a befektetôk számára az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozatán belül illikviddé vált

2015.08.19.

2017. március 30.


2015.05.19.

DÁTUM

2015.02.19.

ALAPKEZELŐ

MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat Befektetési Alap

ELSZÁMOLÁS „IL” NINCS FORGALAMZÁS

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét

REFERENCIA INDEX „IL” (BENCHMARK) Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark).

ÖSSZEG (Ft) -271 010

TÁJÉKOZTATÁS Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozatban sze-

Hazai ingatlan piaci bef.jegyek “IL”

0

Költségek “IL”

0

Ingatlan részvények

0

Egyéb alapok

0

replő MAG Ingatlanbefektetési Alappal szemben az Alapkezelője (CARION Befektetési Alapkezelő Zrt.) a megszûnési eljárást megindította, mivel az érintett alap 2012. december 6. napjára vonatkozó nettó eszközértéke negatívvá vált, ezért az Alapban a „MAG Alap” értéke nullára csökkent.


1 0%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL

Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat a befektetőkkel szembeni egyenlő

nincs

elbánás elve miatt 2012. április 11-én új sorozatot hozott létre, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III-138/2012. számú határozata alapján. Az elkülönített eszközök aránya 2012. április 11-én 16,36% volt. Az Alapkezelő az „IL” sorozatot az „A” sorozatú befektetési jegyek számának 16,36% arányban határozta meg. Ezzel párhuzamosan az Alap elszámolását T+4 napra állította át, így az „A” sorozatnál ismét elindult a folyamatos forgalmazás. Az „IL” sorozat esetén a forgalmazó nem fogad el eladási, illetve visszavételi megbízást.

28

ALAPKEZELŐ

Fogalomtár Árfolyam: azaz az egy jegyre jutó nettó eszközérték azt mutatja meg, hogy az Alap vagyontömegéből mennyi jut egy befektetési jegyre adott pillanatban. Ezen az értéken lehet megvenni illetve visszaváltani a befektetési jegyeket. Átlagos hátralévő futamidő: azaz a duration megmutatja, hogy a piaci kötvényhozamok változására milyen érzékenyen reagál az adott kötvényportfólió árfolyama. Minél nagyobb az átlagos hátralévő futamidő, annál érzékenyebben reagál a piaci hozamingadozásokra a portfólió árfolyama. Mértékegysége: év. Az Alap 1 éves hozamingadozása: egy olyan statisztikai mérőszám, ami egyetlen számként fejezi ki a teljesítmény ingadozását. Azaz egy olyan érték ami egy minta átlagától való átlagos eltérés mértékét mutatja meg. Bloomberg Commodity Index: gazdasági szempontból fontosabb tőzsdén kereskedett áruk alkotják. Az indexet alkotó főbb nyersanyagok: cink, alumínium, búza, szójabab, cukor, nikkel, szarvasmarha, szójaolaj, fûtôolaj, kukorica, nyersolaj, sertés, gyapot, réz, kávé, földgáz, benzin, arany, ezüst. CETOP20 Index: az indexet Közép-európai Blue Chip indexnek is nevezik. A kosarába 20 meghatározó cég részvényei kerülnek be a budapesti, prágai, varsói, zágrábi, ljubljanai és pozsonyi tőzsdékről. Dow Jones EURO Stoxx 50 Index: az Európai Monetáris Unió 50 meghatározó tőzsdén kereskedett cégének teljesítményét jeleníti meg. Elszámolás: a vételi / visszaváltási megbízás után mennyi idő alatt történik meg a pénzügyi teljesítés. (Pl.: a T+3 nap esetében a megbízás felvételét követő 3. forgalmazási napon érvényes árfolyamon kerül elszámolásra a tranzakció.) Időtáv: azaz a befektetési időtávot rövid-, közepes- és hosszú távra szokták tagolni. Rövid távnál jellemzően az egy év körüli, a közepes távnál az egy-három év körüli és a hosszú távnál az ezt meghaladó időtávra gondolnak. Időtáv: azaz a befektetési időtávot rövid-, közepes- és hosszú távra szokták tagolni. Rövid távnál jellemzően az egy év körüli, a közepes távnál az egy-három év körüli és a hosszú távnál az ezt meghaladó időtávra gondolnak. ISIN: (International Securities Identification Number): az értékpapírok egyedi, nemzetközi azonosítója. Kockázati kategória: a jelenleg alkalmazott mutatók, a CESR’s Guidelines által meghatározott – kockázat-nyereség mutató vagy SRRI (synthetic risk and reward indicator) – értékeket mutatják meg. Lényege, hogy egy 1-7-ig terejedő skálán megmutassa a befektetőknek az Alap kockázati profilját, az Alap által a múltban elért hozamok volatilitása alapján. Az alacsonyabb értékeknél jellemzően alacsonyabb a kockázat és tipikusan alacsonyabb a hozam, míg a magasabb értékek felé nő a kockázat és a hozam elvárás is. Ez a besorolás változhat az Alap élettartama alatt. Látraszóló betét: A megvalósult egyenlegen túl az üzletekből adódó követeléseket és kötelezettségeket is tartalmazza. MAX Index: az egy évnél hosszabb futamidejű, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények találhatók az index kosárban. MSCI All Country World Index: MXWD Index: az indexet azért hozták létre, hogy mérje mind a fejlett, mind a fejlődő részvény-piacok együttes teljesítményét. Összességében 45 ország (24 fejlett és 21 fejlődő) részvénypiacainak változását mutatja. MSCI Emerging Markets Index: MXEF Index: az indexet azért hozták létre, hogy mérje a fejlődő országok részvénypiacainak együttes teljesítményét. Összességében 21 fejlődő ország részvénypiacainak változását mutatja. Nettó eszközérték: a befektetési alapok vagyona csökkentve a kötelezettségeik értékével. Nikkei 225 Index: a Tokiói Részvénytőzsde mutatója. Az indexben 225 vezető japán vállalat részvénye szerepel. Portfólió: a befektetési alapok által birtokolt eszközök összetételét, összességét jelenti. RMAX Index: a három hónapnál hosszabb, de egy évet meg nem haladó futamidejű, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények és diszkontkincstárjegyek találhatók az index kosárban. Stoxx Europe 600 Index: SXXP Index: az index 18 európai ország, 600 nagy, közepes és kis vállalatok tőzsdei teljesítményét ötvözi. S&P 100 Index: tömöríti a 100 legnagyobb kapitalizációjú amerikai részvényt, amelyek az S&P 500 Indexnek is tagjai. ZMAX Index: a MAX index család tagja, amely 91 napnál rövidebb állampapírok árfolyamváltozását mutatja be. * Alap árfolyama = egy jegyre jutó nettó eszközérték ** Forgalmazási költségek levonása elôtti egy jegyre jutó nettó eszközértékből számított nettó hozamok, továbbá ezen hozamokat 2006. szeptember 1. napjától 15%-os kamatadó terheli. Az éven belüli hozamok nem évesített adatok. *** Kockázati kategóriák: Kockázati kategória 1 2 3 4 5 6 7

Volatilitás mértéke 0,5% alatt 0,5-2% 2-5% 5-10% 10-15% 15-25% 25% felett 29

ALAPKEZELŐ


Alap neve

MKB Magaslat II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap

Alap

indulásának

lejáratának

idõpontja

idõpontja

2013.10.31.

2017.05.05.

Futamidő

Befektetési terület

3,75 év

USA részvény kosár.

MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.06.14.

2017.06.24.

4 év

Kína, Hongkong, Japán részvénypiacai (Hang Seng Enterprise Index, Hang Seng, Nikkei 225).

MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.03.25.

2018.03.07.

4 év

Európa 50 nagyvállalatának részvényindex teljesítménye (EURO Stoxx50 index).

MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.04.01.

2018.06.12.

4 év

Megújuló energia szektor részvény szelekció. Meghatározott időnként a részvénykosár teljesítményétől függő visszahívhatósággal.

MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.06.01.

2018.08.30.

4 év

Közép-Európa, Tajvan és Szingapúr vezető vállalatainak részvénypiaci teljesítménye.

MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.08.01.

2019.10.14.

5 év

Hozama négy részvény (MOL, Richter, PKO, KGHM) teljesítménye alapján kerül meghatározásra.

4 év

Hozama a mögöttes EURO Stoxx50 index, azaz Európa vezető nagyvállalatainak hó végi részvényteljesítményéből képzett szintetikus index megfigyelési időpontokban mért értékei alapján kerül meghatározásra.

MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

30

Alap

2014.09.01.

2018.11.06.

MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.01.23.

2020.01.24.

5 év

Sanofi, Glaxo, Novartis nagyvállalatok részvényteljesítményéből profitáló tőkevédett befektetési alap, kedvező hozam esetén akár az eredeti futamidőnél rövidebb időtávon.

MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.03.25.

2020.04.06.

5 év

Az olaj szektorhoz kapcsolódó tőzsdei nagyvállalatok által összeállított részvény kosár teljesítménye.

ALAPKEZELŐ


Alap neve

MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

Alap

Alap

indulásának

lejáratának

idõpontja

idõpontja

2015.07.21

2020.06.25

Futamidő

Befektetési terület

5 év

Kína belső fogyasztásából profitáló vállalatok.

MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.09.15

2020.09.21

5 év

Online közösségi szolgáltatásokkal és internetes kereskedelemmel foglalkozó globális nagyvállalatok részvényteljesítménye.

MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.11.27

2020.12.07

5 év

Gyógyszeripari vállalatok részvény kosarának teljesítménye.

MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2016.01.22

2021.01.29

5 év

Széles nyersanyagpiaci index teljesítménye.

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2016.03.30

2021.04.01

5 év

Vezető német vállalatok.

MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap

2016.05.30

2021.06.07

5 év

Olyan vállalatok részvényei, melyek elsőszámú haszonélvezői lehetnek a világot formáló globális trendeknek (Global Megatrends Index).

MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap

2016.08.10.

2021.08.11.

5 év

Gyógyszeripari vállalatok részvényeinek kosár teljesítménye

MKB Beszédes Hozam Származtatott Alap

2016.10.11.

2021.10.14.

5 év

Telekommunikációs vállalatok részvényeinek kosár teljesítménye.

5 év

Elektronikus kereskedelmi szektorban működő vállalatok részvényeinek teljesítményétől függő hozamlehetőség (tízelemű részvénykosár).

MKB e-Hozam Származtatott Befektetési Alap

2016.11.14.

2021.12.09.

31

ALAPKEZELŐ

Tisztelt Ügyfelünk! A múltbeli hozamok teljesítménye nem jelent garanciát az alapok jövőbeli teljesítményére. Az alapok hírlevelében az Alapkezelő saját véleménye is megtalálható, amely újabb információk megjelenése esetén természetesen változhat. A hírlevélben szereplő információk hitelesnek tartott információkon alapulnak, de azok valódiságáért az Alapkezelő nem vállal felelősséget. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a hírlevelek alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A befektetési alapokkal felmerülő költségekről (forgalmazással kapcsolatos díjak, alapkezelési-, felügyeleti-, letétkezelési-, stb. díjak), a kockázatáról és a befektetési politikájáról, az alapok tájékoztatójában, kezelési szabályzatában, valamint a forgalmazási helyeken tájékozódjon.

ALAPKEZELŐ: MKB Alapkezelő Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Tel.: 268-7834 Fax: 268-7509, 268-8331 E-mail: [email protected]

LETÉTKEZELŐ: MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38.

INFORMÁCIÓ: MKB TeleBANKár: 06 40 333 666 www.mkb.hu www.mkbalapkezelo.hu

32

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés

Recommend Documents