MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés

ALAPKEZELŐ

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap MKB Állampapír Befektetési Alap

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Zártvégű Alapok

2 0 1 6 . OKTÓBER

ALAPKEZELŐ

Kockázat Kockázat/hozam Részvénytúlsúlyos alapok

magas

Árupiaci alapok Abszolút hozamú alapok Ingatlanforgalmazó alapok

közepes/ mérsékelt

alacsony

Vegyes alapok Hosszú kötvényalapok Tőkevédett alapok Szabad futamidejű kötvényalapok Rövid kötvényalapok

Befektetési időtáv

Likviditási alapok

rövid

(1 nap-1 év)

közép (1-3 év)

hosszú (5 év)

Alap neve

2

alap típusa

MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap

likviditási alap

MKB Dollár Likviditási Alap

likviditási alap

MKB Euro Likviditási Alap

likviditási alap

MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap

rövid kötvényalap

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

vegyes/óvatos kötvényalap

MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap


MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap


MKB Állampapír Befektetési Alap

hosszú kötvényalap

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

szabad futamidejű kötvényalap

MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap


MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap


MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap

vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap

MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap


MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap


MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap

vegyes/dinamikus kötvényalap

MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap

ingatlanforgalmazó alap

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap

részvénytúlsúlyos alap

MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap

árupiaci alap

MKB Európai Részvény Befektetési Alap


MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap


MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

abszolút hozamú alap

MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap


MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap


MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap


MKB Zártvégű Alapok

tőkevédett alap

ALAPKEZELŐ

Mi történt októberben a pénz- és tőkepiacokon? NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY: Elmúlt hónapok folyamán megjelent amerikai foglalkoztatási adatok kedvező képet festenek az amerikai gazdaság állapotáról. Habár a beruházási ráta visszaesése okozott némi lassulást, azért a növekedési kilátások továbbra is kedvezőek. A lakossági fogyasztás dinamikája továbbra is töretlen, amit a kedvező vállalati eredmények is hűen tükröznek, azonban a részvényárak emelkedésével párhuzamosan az értékeltségi szintek történelmi magasságokba emelkedtek. Várakozásaink szerint a piacok drágasága és a feszített munkaerőpiac indokolná is a szigorítást, azonban a cél alatti inflációs várakozások, az elnökválasztás miatti bizonytalan fiskális politika és az óvatos növekedési dinamika miatt legkorábban csak decemberben várható újabb amerikai kamatemelés.

NEMZETKÖZI KÖTVÉNY: Ha volt eszközosztály, amit egyértelmű nyertesnek lehet mondani az idei évben, az a fejlett kötvénypiac volt. Sorra dőltek a történelmi hozammélypontok a G7 országok kötvénypiacain az első fél év folyamán, azonban a hozamesés lendülete augusztusban megtört. Ez elsősorban Jenet Yellen Jackson Hole-ban tett nyilatkozatának köszönhető, amiben pozitív képet festett az amerikai gazdaság állapotáról, és az idei kamatemelésre tett egyértelmű utalásokat. Az év hátra levő részében az amerikai elnökválasztás eredménye és a decemberi kamatemelés valószínűsége fogja meghatározni az eszközosztály teljesítményét.

HAZAI RÉSZVÉNY: A brit népszavazás eredménye a BUX-ban is komolyabb volatilitást hozott, de továbbra is megállapítható, hogy bivalyerős a hazai piac. Már az esésből sem vette ki igazából a részét, és viszonylag gyorsan ledolgozta a sokkot. A hazai adósság besorolását szeptemberben a Standard and Poor’s, novemberben a Moody’s befektetési kategóriába sorolta, amire a forint és a hazai kötvények erősödéssel reagáltak. A hazai részvények októberben 7,7%-t emelkedésen vannak.

HAZAI KÖTVÉNY: A magyar kötvénypiac gyorsan kiheverte a Brexit keltette piaci turbulenciákat, és az elmúlt hónapok folyamán a nemzetközi kötvénypiaccal párhuzamos szűk sávban oldalazott. A stabil és egyre alacsonyabb hozamkörnyezet elsősorban a kedvező hazai fundamentális tényezőkkel magyarázható, amit a Standard and Poor’s és Moody’s őszi felminősítései is hűen tükröznek. A vártnál sorozatosan alacsonyabb infláció továbbra is arra utal, hogy a hazai gazdaságot kihasználatlan kapacitások jellemzik, illetve a nyersanyagárak emelkedésnek korábban várt dinamikája is megtört. Az MNB a 3 hónapos betéti tendereket augusztustól csak egyszer tartja meg, és októbertől ennek mennyiségét is 900 milliárd forintban korlátozza majd, ezzel a lépéssel az MNB a 3 hónapos betétek egy részét a kötvénypiac felé tereli, ami komoly támaszt nyújthat a hazai kötvénypiacnak a felminősítéssel párhuzamosan.

3

tek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetőséget nyújtson.

HOZAMOK

21 011 108 365 Ft

DÁTUM: 2016. OKTÓBER 31. 3 hó

MKB

6 hó

1 év

ÁRFOLYAM

HU0000705280

1,50

ELSZÁMOLÁS

1,40

T NAP

1,30

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

0,52% 2,27%

4,32%

0,43% 0,70% 3,14% 6,15% 5,18% 5,10% 8,19% 7,90%

1,20 1,10

2016.10.31

2016.07.31.

2016.04.30.

2016.01.31.

2015.10.31.

2015.07.31.

2015.04.30.

2015.01.31.

2014.10.31.

2014.07.31.

2014.04.30.

2014.01.31.

2011.10.30.

2013.10.31.

1,00

Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark).

1

Naptári éves hozamok

MKB FORINT TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,60

KOCKÁZAT 1-TŐL 7-IG****

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2007.04.26.

ISIN KÓD

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)

0,03% 0,08% 0,20%

2012.07.31.

HUF

Alaphozama**

2012.04.30.

DEVIZA

5 év indulástól***

Évesített hozam**

2012.01.30.

1,497318 Ft

3 év

F o r i n t Tô k e v é d e t t L i k v i d i t á s i A l a p

2013.07.31.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Az Alapkezelő az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött beté-

2013.04.30.

2016. október 31.

BEFEKTETÉSI POLITIKA

2013.01.31.

DÁTUM

2012.10.31.

ALAPKEZELŐ

MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap

For i nt. L i k vi d

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE

ÖSSZEG (Ft)

Látraszóló betét

21 022 439 874 (min 90%)

Lekötött betét

0

Látraszóló betét Lekötött betét Magyar Állampapír

Magyar állampapír

(max 10%)

Költség

0 -11 331 509

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK

0,01%

Az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenő hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelő célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhető legkedvezőbb teljesítmény.

4

nyújtson. A befektetési politika megváltozása, a tőkevédelem kikerülése nem feltétlenül jelenti magának a tőkevédelemnek az eltűnését, mivel változatlan stratégia mellett a kockázat mértéke sem változik. Az tőkéjének nagy része továbbra is betétekbe lesz befektetve.

HOZAMOK 3 hó

ÁRFOLYAM

T NAP


Évesített hozam** Alap hozama**

1


0,06%

0,12%

0,47%


0,84% 1,02%

1,15%

0,87% 1,14% 1,18% 1,31% 1,50% 1,45%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2009.09.23. MKB

D ollár

Lik viditási

Alap

MKB DOLLÁR LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00

2013.12.25.



2015 2014 2013 2012 2011 2010

2016.09.25.

ELSZÁMOLÁS

2016.06.25.

HU0000708052


2016.03.25.

ISIN KÓD

3 év

2015.12.25.

USD

1 év

2015.09.25.

DEVIZA

6 hó

2015.06.25.

1,084986 USD

DÁTUM: 2016. OKTÓBER 31.

2015.03.25.

12 220 889,3 USD

sabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, átmeneti befektetési lehetőséget

2014.12.25.


Az Alapkezelő az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek maga-

2014.09.25.

2016. október 31.


2014.06.25.

DÁTUM

2014.03.25.

ALAPKEZELŐ

MKB Dollár Tőkevédett Likviditási Alap

do llá r li kvi d


ÖSSZEG (USD)


12 234 991 (min 90%)

Lekötött betét

0

OECD dollár állampapír (max 10%)

0

Látraszóló betét Lekötött betét OECD dollár

Költség

-14 101,41



0,01%

Az MKB Dollár Tőkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenő hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelő célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhető legkedvezőbb teljesítmény. 5

tőséget nyújtson. A befektetési politika megváltozása, a tőkevédelem kikerülése nem feltétlenül jelenti magának a tőkevédelemnek az eltűnését, mivel változatlan stratégia mellett a kockázat mértéke sem változik. Az tőkéjének nagy része továbbra is betétekbe lesz befektetve.

HOZAMOK 3 hó

ÁRFOLYAM Alap hozama**

0,02%

0,05%

0,20% 0,46%

Naptári éves hozamok 0,67%

0,95%

0,43% 0,67% 0,85% 1,00% 1,44% 0,93% 1,06%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2008.08.13

MKB EURO LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01

2016.08.14.

2012.11.14.


2016.05.14.

1,00

2016.02.14.


Évesített hozam**

2015.11.14.

T NAP

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

2015.08.14.

ELSZÁMOLÁS

2015.05.14.

HU0000707138


2015.01.14.

ISIN KÓD

3 év

2014.11.14.

EUR

1év

2014.08.14.

DEVIZA

6 hó

2014.05.14.

1,081541 EUR


2014.02.14.

63 512 766,3 EUR

magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetőknek rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, átmeneti befektetési lehe-

2013.11.14.


Az Alapkezelő az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek

2013.08.14.

2016. október 31.


2013.05.14.

DÁTUM

2013.02.14.

ALAPKEZELŐ

MKB EuroMTőkevédett KB Euro Likviditási Alap Likviditási Alap

Eur li kv i d

KOCKÁZAT 1-TŐL 7-IG**** 1



ÖSSZEG (EUR)


63 541 650 (min 90%)

Lekötött betét EU eurós állampapír

0 (max 10%)

Költség

Látraszóló betét Lekötött betét EU eurós állampapír

0 -28 883



0,01%

Az MKB Euró Tőkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenő hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelő célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhető legkedvezőbb teljesítmény.

6

magasabb hozam elérésének lehetőségét kívánja megteremteni. Az Alap célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok számára alacsony kockázat, kiszámítható árfolyam-alakulás mellett biztosítsa a rövid futamidejű magyar állampapírok és a banki betétek hozamához hasonló teljesítményt.

HOZAMOK

DÁTUM: 2016. OKTÓBER 31. 3 hó 6 hó

1 év 3 év 5 év

Nem évesített hozam**

Évesített hozam**


Alap hozama**

0,08% 0,28%

1,18% 1,25% 1,54%

0,21% 1,46% 4,04% 0,33% 3,85% 4,80% 10,54% 6,45% 6,57% 5,53% 7,11% 11,28% 7,59% 0,44%

Referenciaindex hozama**

0,50% 1,18%

2,19% 2,71% 4,36%

1,85% 3,31% 5,72% 8,52% 5,17% 5,53% 10,73% 8,50% 7,69% 6,57% 8,31% 12,07% 6,07% 9,83%

2,030299 Ft

1,95 1,85

25% MAX + 75% RMAX




ÖSSZEG (Ft)


2016.10.31

2016.07.31.

2016.04.30.

2016.01.31.

2015.10.31.

2015.07.31.

2015.04.30.

2015.01.31.

1,75

2014.10.31.


2,05

2014.07.31.

T+2 NAP

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

2014.04.30.

ELSZÁMOLÁS

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 1992.12.15.

2014.01.31.

HU0000712195

2013.10.31.

ISIN KÓD

2013.07.31.

HUF

2011.10.30.

DEVIZA

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

2013.04.30.

ÁRFOLYAM

jelzáloglevelekbe és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba is befektetheti forrásainak egy részét, ezáltal az Alapkezelő az állampapírokénál

2013.01.31.

1 311 009 250 Ft

is főként a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Az Alap vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba,

2012.10.31.


Az Alapkezelő a Befektetőktől összegyűjtött tőkét az Európai Unió és az OECD tagállamok által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba, ezen belül

2012.07.31.

2016. október 31.



2012.04.30.

DÁTUM

2012.01.30.

ALAPKEZELŐ


Prémiumrövid köt vény

9 918 978

Lekötött betét

0


Állampapír

1 088 830 305

Lekötött betét

Vállalati kötvény

213 657 708

Befektetési alap

0


Jelzálog kötvény

0

Befektetési alap

Fedezeti ügylet

106 692

Jelzálog kötvény

Költség

Állampapír

-1 504 433

ÁTLAGOS HÁTRALÉVŐ FUTAMIDŐ


1,90 év

Az MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap, referencia indexétől hosszabb


átlagos hátralévő futamidővel rendelkezett az elmúlt hónap végén. Az Alap tőké-

0,18%

jének 83%-át magyar állampapírba, 16%-át vállalati kötvényekbe fektette.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A181220A13 A190520B13

A190828D16 7

bankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Deviza kitettségét fedezheti.

HOZAMOK


ÁRFOLYAM

5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

4,18%

2,20%

5,59%

1,15 1,10 1,05 1,00 0,95


2016.10.31.

2016.05.02.

2016.02.02.

B á z is

2015.11.02.

2015.08.02.

2015.05.02.

2013.05.02.

0,90

ÖSSZEG (Ft)


644 918 875


Állampapír

19 464 356 232

Állampapír


7 570 389 574


Befektetési alap

115 089 642

Fedezeti ügylet

-185 126 685

Költség

-103 522 604

Befektetési alap, ETF



4,66 év

Az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap továbbra is tartja kötvény felülsúlyát,

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 0,35%

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK nincs 8

3,44% 4,19%

1,20


AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

1,68%


MKB BÁZIS NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

T+4 NAP

3

0,71%

2014

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2013. 05. 02.

ELSZÁMOLÁS


2015

Referenciaindex 1,28% 3,87% t é s i 5,59% M K Bhozama** B á z i0,56% s N y í l t2,43% vé g û4,13% B e f e k 2,20% te Alap

HU0000712195

70% RMAX INDEX 30% MAX INDEX

3 év indulástól**

2015.02.02.

ISIN KÓD

Alap hozama**

2013.08.02.

HUF

1 év

Évesített hozam**

1,156858 Ft

DEVIZA

6 hó

2014.11.02.

27 506 105 034 Ft

meghaladja. Ezért az Alap jellemzően Európai Uniós (EU), Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegy-

2014.08.02.


Az Alapkezelő az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy

2014.05.02.

2016. október 31.


2014.02.02.

DÁTUM

2013.11.02.

ALAPKEZELŐ

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

ezzel referencia indexétől kockázatosabb volt. A portfólió durationje 4,66 év volt hó végén. Deviza kitettségét fedezte. Az Alap teljesítménye meghaladta referencia indexét.

ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK


MKB

Bázis

DEVIZA


0,33%

0,51%

1,62%

1,79%

*** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2015. 09. 29.

MKB BÁZIS EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,025000 1,020000 1,015000 1,010000 1,005000 1,000000 0,995000 0,990000 0,985000 0,980000 0,975000

2015.09.29.


2016.10.31.


indulástól**

Alap

2016.09.30.

T+5 NAP

1 év

2016.08.31.

ELSZÁMOLÁS

6 hó

2016.07.31.

HU0000715339

Alap hozama**

3 hó

Fe k t e t ô

2016.06.30.

ISIN KÓD

Alapba

2016.05.31.

EUR

Euró

2016.04.30.

1,018024 EUR

nált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidôs EUR/HUF devizavételi

2016.03.31.

ÁRFOLYAM

az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denomi-

2016.02.29.

21 333 554,66 EUR

közelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában

2016.01.29.


Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban meg-

2015.12.29.

2016. október 31.


2015.11.29.

DÁTUM

2015.10.29.

ALAPKEZELŐ

MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap

B á z is EUR


AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV 5 év 1 - 3 év 1 év 3 hónap 1 nap


ÖSSZEG (EUR)


1 080 625


20 125 460

Fedezeti ügylet

132 390

Költség

-4 920

Látraszóló betét Befektetési alap, ETF



0,33%

Az MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB Bázis

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK

Nyíltvégű Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap AK 9

ALAPKEZELŐ

DÁTUM 2016. október 31.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 7 156 338,8 USD

ÁRFOLYAM 1,026458 USD

MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK

DÁTUM: 2016. OKTÓBER 31. Bázis

DEVIZA USD

ISIN KÓD

Alapba

6 hó

indulástól** Alap


0,77%

1 év

Fe k t e t ô

1,11%

2,56%

2,60%

*** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2015.10. 14.

MKB BÁZIS DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,040000

ELSZÁMOLÁS

1,030000


Dollár

Alap hozama**

HU0000715347

T+5 NAP

3 hó

MKB

1,020000 1,010000 1,000000 0,990000 0,980000

2016.10.14.

2016.09.14.

2016.08.14.

2016.07.14.

2016.06.14.

2016.05.14.

2016.04.14.

2016.03.14.

2016.02.14.

2016.01.14.

2016.12.14.

2015.10.14.


2015.11.14.

0,970000

B á z is U S D


AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV 5 év 1 - 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét

359 831


6 610 340

Fedezeti ügylet

188 617

Költség

-2 449

Állampapír Befektetési alap, ETF



0,35%

Az MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB Bázis

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap AK 10

ÖSSZEG (USD)

Nyíltvégű Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

ALAPKEZELŐ


NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 4 551 082 646 Ft

ÁRFOLYAM 6,932347 Ft

DEVIZA HUF

ISIN KÓD

MKB Állampapír Befektetési Alap

EH

n te e m O

s

BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap azokat a befektetőket célozza meg, akik hosszabb időtávon szeretnének megtakarítani. A portfólió átlagos hátralévő futamideje jellemzően négy év. Az Alap tőkéjét jellemzően, legalább 80%-ban forintban kibocsátott állampapírokba fekteti, ezzel az Alap teljesíti az EHO mentességet. A tőke maradék része betétbe, vállalati kötvénybe, jelzálog papírba kerül befektetésre.

HOZAMOK


3 hó 6 hó

1 év 3 év 5 év

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Nem Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2007. 03. 07. *** Pénzügyi Szervezetek évesített Évesített hozam** hozam**


Alap hozama**

1,02% 2,71%

5,33% 5,92% 7,21%

3,52% 7,73% 8,71% 16,72% -0,31% 4,32% 8,34% 0,20% 5,12% 5,07% 8,91% 13,06% -0,41% 6,35%


1,31% 2,84%

5,96% 7,90% 9,46%

4,46% 12,45% 10,14% 20,41% -2,88% 6,31% 14,10% 2,68% 6,22% 6,58% 9,07% 14,09% -0,37% 10,17% Á l l a m p a p í r




2016.10.31

2016.07.31.

2016.04.30.

2016.01.31.

2015.10.31.

Állam p ap ír

2015.07.31.

2015.04.30.

2015.01.31.

2014.10.31.

2014.07.31.

2014.04.30.

2014.01.31.

2013.10.31.

2013.07.31.

2013.04.30.

2013.01.31.

2012.10.31.

MAX

2012.07.31.


7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00

2012.04.30.

T+3 NAP

MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

2012.01.30.

ELSZÁMOLÁS


2011.10.30.

HU0000702956

ÖSSZEG (Ft)


401 544 627

Állampapír

3 981 485 682

Látraszóló betét Állampapír


57 700 188


Jelzálog kötvény

0

Jelzálog kötvény


123 042 989

Fedezeti ügylet

-8 046 740

Költség

-4 644 100




5,13 év

Az MKB Állampapír Alap forintban kibocsátott magyar állampapírok


tartásával biztosította az EHO mentességet. Az Alap referencia indexétől

0,60%

végén. Amerikai dollár kitettségének 92%-át fedezte és euró kitettségét


hosszabb átlagos hátralévő futamidővel rendelkezett az elmúlt hónap fedezetlenül hagyta.

A240626B15 A250624B14 11

ALAPKEZELŐ



MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban a magyar, illetve európai régió kötvénypiacán befektetve, a hazai pénzpiacon elérhető hozamoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.

HOZAMOK


17 882 896 267 Ft

DEVIZA

Alap hozama**

indulástól**

1,55% Adaptí v

3,19%

6,04%

5,88%


MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HUF

1,080000

ISIN KÓD

1,060000

HU0000715362

1 év



6 hó

1,040000 1,020000

ELSZÁMOLÁS

1,000000

T+4 NAP

0,980000 0,960000




2016.10.31.

2016.09.30.

2016.08.31.

2016.07.31.

2016.06.30. Ad a p t í v


ÖSSZEG (Ft)


1 826 036 924

Állampapír

7 816 172 597


6 934 856 587

Részvény

602 085 062


988 899 894

Származékos ügylet

-153 975 865

Költség

-131 178 932

Látraszóló betét Állampapír Vállalati kötvény Részvény Befektetési alap, ETF



7,64 év

Az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap


a hónap folyamán forintban és devizában denominált magyar államkötvényekkel

0,58%

Az Alap átlagos hátralévő futamideje 7,64 év volt hó végén. Az Alap az amerikai dollár

(43%) és devizában denominált vállalati kötvényekkel (38%) töltötte fel a portfóliót.


és euró kitettségét fedezte, és az Alap nettó eszközértékéhez viszonyítva 23% forint

A281022A11

vételi pozícióval rendelkezik euróval szemben. Hónap végén az Alap teljesítménye meghaladta küszöb hozamát.

12

2016.05.31.

2016.04.30.

2016.03.31.

2016.02.29.

2016.01.29.

2015.12.29.

2015.11.29.

2015.10.29.

0,940000

2015.09.29.


ALAPKEZELŐ


NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 22 359 374,42 EUR

ÁRFOLYAM

MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK

DÁTUM: 2016. OKTÓBER 31. Adaptív

1,040935 EUR

ISIN KÓD

6 hó

indulástól**


DEVIZA EUR

hó R E 3U

Alap hozama**

1,21%

2,15%

4,11%


MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HU0000715388

1,050000

ELSZÁMOLÁS

1,030000

T+5 NAP

1,010000

1,040000 1,020000 1,000000 0,990000 0,980000



2016.10.08.

2016.09.08.

2016.08.08.

2016.07.08.

2016.06.08.

2016.05.08.

2016.04.08.

2016.03.08.

2016.02.08.


2016.01.08.

0,970000

2015.12.08.


Ad a p t í v E U R


ÖSSZEG (EUR)


1 140 735


21 089 039

Fedezeti ügylet

134 747

Költség

-5 147

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 0,56%



RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Adaptív Euró Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap AK 13

mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK


1,052567 USD

DEVIZA

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK) Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark).

2016.10.08.

T+5 NAP

1,070000 1,060000 1,050000 1,040000 1,030000 1,020000 1,010000 1,000000 0,990000 0,980000 0,970000 0,960000

2016.09.08.

ELSZÁMOLÁS

MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

2016.02.08.

HU0000715370

5,25%


2016.01.08.

ISIN KÓD

indulástól**

évesített A d a p t í v d Nem ol l á hozam** r 1,65% 2,77%

Alap hozama**

2015.12.08.

USD

6 hó

2016.08.08.

ÁRFOLYAM

Alap portfóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei

2016.07.08.

11 309 509,4 USD

lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az

2016.06.08.


Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Befektetési Alap forintban számított teljesítményét

2016.05.08.

2016. október 31.


2016.04.08.

DÁTUM

2016.03.08.

ALAPKEZELŐ

MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap

Ad a p t í v d o l l á r



PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét Befektetési alap, ETF

585 403 10 439 665

Fedezeti ügylet

287 631

Költség

-3 189




0,57%

Az MKB Adaptív Dollár Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB Adaptív

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap AK 14

ÖSSZEG (USD)

Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

ALAPKEZELŐ



MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelő az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti.

HOZAMOK


ÁRFOLYAM

HUF

ISIN KÓD HU0000712203

ELSZÁMOLÁS T+4 NAP

1 év

3 év indulástól**

2015

Évesített hozam**

1,254294 Ft

DEVIZA

6 hó

2014


Alap hozama**

0,64%

1,99%

3,74% 6,70% 6,61%


1,00%

e n s ú ly 2,95%E g y 4,25% 7,55% 7,27%

4,13%

11,14%

4,12%

11,44%


MKB EGYENSÚLY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05



0,95 0,90

2016.10.31.

2016.05.02.

2016.02.02.

2015.11.02.

2015.08.02.

2015.05.02.

2015.02.02.

2014.11.02.

2014.08.02.

2014.05.02.

2014.02.02.

2013.11.02.

0,85

2013.08.02.

70% MAX INDEX 10% RMAX INDEX 10% MSCI ACWI INDEX 5% MSCI EM INDEX 5% STOXXEUROPE600 INDEX

1,00

2013.05.02.


Egyens úly


ÖSSZEG (Ft)


362 755 246


Állampapír

20 464 311 307

Állampapír


7 603 683 323



6 881 388 730


Részvény

1 155 645 600

Részvény

Fedezeti ügylet

-274 859 419

Költség

-37 632 948



0,77%

Az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap továbbra is tartja kötvény felül-

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A240626B15

súlyát, ezzel referencia indexétől kockázatosabb volt. Európai részvény kitettségét felülsúlyban, míg fejlett és fejlődő részvény piaci kitettségét alulsúlyban tartotta. Euró kitettségét fedezte és dollár kitettségének 85%-át fedezte. Hó végén az Alap teljesítménye nem haladta meg a referencia indexét. 15

ALAPKEZELŐ



MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK


ÁRFOLYAM

1 év

indulástól**

Évesített hozam**

1,028979 EUR

DEVIZA

6 hó

Alap hozama**

0,54% E g 0,83% yensúly

2,08% EU R

1,64%


USD

ISIN KÓD

MKB EGYENSÚLY EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,040000

HU0000715370

1,030000

ELSZÁMOLÁS

1,010000

T+5 NAP

0,990000

1,020000 1,000000 0,980000 0,970000 0,960000 0,950000

2016.09.30.

2016.07.31.

2016.05.31.

2016.03.31.

2016.01.31.

2015.11.30.

2015.09.30.

2015.07.30.

2015.05.30.


2015.03.30.

0,940000

2015.01.30.


Eg ye n sú l y EU R



PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét

1 738 177


33 202 784

Fedezeti ügylet

215 149

Költség

-7 567




0,77%

Az MKB Adaptív Euró Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap 16

ÖSSZEG (EUR)

Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

ALAPKEZELŐ


NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 6 323 991,59 USD

MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK


ÁRFOLYAM

1 év

indulástól**


1,033928 USD

DEVIZA

6 hó

Alap hozama**

E g y e n ú l y d3,18% o l l á r 1,36%

0,92%

3,35%


USD

MKB EGYENSÚLY DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,060000

HU0000714712

1,040000

ELSZÁMOLÁS

1,020000

0,980000 0,960000 0,940000



2016.09. 07.

2016.07. 07.

2016.05. 07.

2016.03. 07.

2016.01. 07.


2015.11.07.

0,920000

2015.09.07.


1,000000

2015.05.07.

T+5 NAP

2015.07.07.

ISIN KÓD

Eg ye nú l y d o l l á r


ÖSSZEG (USD)


316 307


5 841 934

Fedezeti ügylet

167 999

Költség

-2 249




0,75%

Az MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB


Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap 17

Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti.

HOZAMOK


ÁRFOLYAM



6,33%

3,96%

11,83%


0,78%

3,26%

2,97%

7,69%

7,15%

3,96%

12,04%


MKB AMBÍCIÓ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90

2016.10.31.

Amb íció


ÖSSZEG (Ft)


38 548 710

Állampapír

1 487 725 945


863 074 149


1 317 332 769

Részvény

49 022 797

Fedezeti ügylet

-20 301 812

Költség

-4 352 131

Látraszóló betét Állampapír Vállalati kötvény Befektetési alap, ETF Részvény



1,18%

Az MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap továbbra is tartja kötvény felül-

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK Vanguard Total World Stock Index A240626B15

18

2016.05.02.

0,85

2016.02.02.

50% MAX INDEX 10% RMAX INDEX 20% MSCI ACWI INDEX 10% MSCI EM INDEX 10% STOXXEUROPE600 INDEX

6,78%

2015.11.02.


2,56%

2015.08.02.

T+5 NAP

2,67%

2015.05.02.

ELSZÁMOLÁS


2015.02.02.

HU0000712211

2014

0,40%

2013.08.02.

ISIN KÓD

2015

Alap hozama**

2013.05.02.

HUF

6 hó

Évesített hozam**

1,242893 Ft

DEVIZA

ció 1A év m 3b év íindulástól**

2014.11.02.

3 731 050 427 Ft

Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európa Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi

2014.08.02.


Az Alapkezelő az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja.

2014.05.02.

2016. október 31.


2014.02.02.

DÁTUM

2013.11.02.

ALAPKEZELŐ

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap

súlyát, ezzel referencia indexétől kockázatosabb volt. Európai részvény kitettségét felülsúlyban, míg fejlett és fejlődő részvény piaci kitettségét alulsúlyban tartotta. Euró kitettségét fedezte és dollár kitettségének 70%-át fedezte. Hó végén az Alap teljesítménye nem haladta a referencia indexét.

zett, vállalatok részvényeibe fekteti tőkéjének jelentős részét.

HOZAMOK


Ingatla n “A 2015 2014 ”

6 hó

1 év 3 év 5év indulástól**

ÁRFOLYAM

8,12%

8,62% 12,29%

18,24%

10,80%

1,20 1,10 1,00 0,90

2016.10.31

2016.07.31.

2016.04.30.

2016.01.31.

2015.10.31.

2015.07.31.

2015.04.30.

2015.01.31.

2014.10.31.

2014.07.31.

2014.04.30.

2011.10.30.

2014.01.31.

0,80



14,83%

1,30

T+4 NAP

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

6,90% 2,75%

1,40

ELSZÁMOLÁS

4

2010

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „A” SOROZAT*

HU0000705058


2011

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2007. 01. 31. („A” sorozat)

ISIN KÓD


2012 2008


-1,84% 7,34% 6,85% 2,18%

2012.07.31.

HUF

-4,16% -1,25%

2012.04.30.

DEVIZA

Alap hozama**

2013

2009

Évesített hozam**

2012.01.30.

1,236161 Ft

2013.10.31.

1 135 480 320 Ft

jegyekbe, ETF-ekbe, és az ingatlanok fejlesztésével/forgalmazásával foglalkozó Európai Unió vagy az OECD tagállamok tőzsdéin jegy-

2013.07.31.


Az Alapkezelő a stratégia megvalósítása érdekében európai uniós, illetve nemzetközi ingatlanpiaci kitettséggel bíró befektetési

2013.04.30.

2016. október 31.


2013.01.31.

DÁTUM

2012.10.31.

ALAPKEZELŐ

MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat Befektetési Alap

I n g at l a n “A”


ÖSSZEG (Ft)

Látraszóló betét „A”

167 664 835

Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek „A”

653 000 973

Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „A”

0

Ingatlan részvények „A”

12 304 170

Likviditási alapok „A”

310 163 184

Magyar állampapír „A”

0

Fedezeti ügylet

-6 427 310

Költségek „A”

-1 205 532

Látraszóló betét “A” Nemzetközi ingatlan piaci bef.jegyek “A” Hazai ingatlan piaci bef.jegyek “A” Ingatlan részvények “A” Likviditási alapok “A” Magyar állampapír “A”



1,74%

Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat, az Alap ingatlan kitettségét továbbra

1 0%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL

is a szokásosnál alacsonyabban tartottuk, de a hónap folyamán vásároltunk magas

EASY ETF FTSE EPRA EUROZONE

legű kitettsége 59% volt a hó végén. Euró kitettségét nem fedeztük és dollár kitettsé-

MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap Bef.jegy (AK)

gének 65%-át fedeztük hó végén.

osztalék hozammal rendelkező ingatlan részvényt. Ezzel együtt az Alap ingatlan jel-

MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap AK 19

ALAPKEZELŐ


NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK „IL” -267 296 Ft

MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat Befektetési Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap „IL” sorozatának befektetési célja, hogy a befektetôk számára az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozatán belül illikviddé vált eszközöket a befektetők közötti egyenlô elbánás érdekében az „IL” sorozaton belül elkülönítetten kezelje. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2012.04.11. („IL” sorozat)

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „IL” SOROZAT*

ÁRFOLYAM „IL”

1,10

0 Ft

0,90

DEVIZA „IL”

0,80

HUF

0,60

1,00

0,70 0,50

ISIN KÓD „IL”

0,40

HU0000711304

0,30 0,20

ELSZÁMOLÁS „IL”

0,10 0,00

NINCS FORGALAMZÁS


PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét „IL”

2015.10.16.

2015.08.16.

2015.06.16.

2015.04.16.

2015.02.16.

2015.12.16.

2015.10.16.

2015.08.16.

2015.06.16.

2015.04.16.

2015.02.16.

2014.12.16.

2014.10.16.

2014.06.16.

REFERENCIA INDEX „IL” (BENCHMARK)

2014.08.16.

-0,10

ÖSSZEG (Ft) -269 150

Hazai ingatlan piaci bef.jegyek „IL”

0

Ingatlan részvények „IL”

0

TÁJÉKOZTATÁS Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozatban szereplô MAG Ingatlanbefektetési Alappal szemben az Alapkezelôje (CARION Befektetési Alapkezelô ZRt.) a megszûnési eljárást megindította, mivel az érintett alap 2012. december 6. nap-

Egyéb alapok „IL”

0

jára vonatkozó nettó eszközértéke negatívvá vált, ezért az Alapban a „MAG Alap” értéke nullára csökkent.

1 0%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL nincs

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat a befektetőkkel szembeni egyenlő elbánás elve miatt 2012. április 11-én új sorozatot hozott létre, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III-138/2012. számú határozata alapján. Az elkülönített eszközök aránya 2012. április 11-én 16,36%-volt. Az Alapkezelő az „IL” sorozatot az „A” sorozatú befektetési jegyek számának 16,36% arányban határozta meg. Ezzel párhuzamosan az Alap elszámolását T+4 napra állította át, így az „A” sorozatnál ismét elindult a folyamatos forgalmazás. Az „IL” sorozat esetén a forgalmazó nem fogad el eladási, illetve visszavételi megbízást.

20

ALAPKEZELŐ



MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelő hosszú távon az Alap tőkéjének átlagosan 90%-át észak-amerikai, kanadai, mexikói vállalatok részvényeibe fektetheti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.

HOZAMOK


985 357 824 Ft

6 hó

1 év

3 év

5év indulástól**

2015

2014

Évesített hozam**

2013

2012

2011


ÁRFOLYAM

Alap hozama**

-0,77% 5,79%

3,73% 14,95% 14,38% 12,18%

10,98% 25,28%

23,49%

3,35%

3,75%

1,968218 Ft


-1,29% 4,96%

2,10% 15,58% 16,25% 14,31%

10,53% 29,71%

25,80%

5,60%

10,31%

DEVIZA HUF

ISIN KÓD

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2010.É 12. s 11. z a k - A m Referencia indexe módosult: 2015.03.16-tól.

MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HU0000709506

2,20

ELSZÁMOLÁS

2,00

T+4 NAP

1,80 1,60


1,40 1,20 1,00




2016.10.11.

2016.07.11.

2016.04.11.

2016.01.11.

É s z a k-Am

2015.10.11.

2015.07.11.

2015.04.11.

2015.01.11.

2014.10.11.

2014.07.11.

2014.04.11.

2014.01.11.

2013.10.11.

2013.07.11.

2013.01.11.

S&P100 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN

2013.04.11.

0,80

ÖSSZEG (Ft)


192 991 038



168 005 945


Állampapír Részvény Fedezeti ügylet Költség

0

Állampapír

633 982 104

Részvény

0 -1 370 857



2,39%

Az MKB Észak-Amerikai Befektetési Alap által követett index az elmúlt hónapban alapvetően oldalazott, ami a hónap vége felé negatív hangulatba csapott át.


Ezért tartottuk az alacsony részvény hányadot (81%). Az Alap továbbra is felültel-

ISHARES S&P 100 ETF

jesíti benchmarkját. Deviza kitettségét nem fedezte hó végén. 21

ALAPKEZELŐ



MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelő tőkéjének likvid hányadon felüli részét elsősorban nyersanyagpiacot követő kollektív befektetési jegyekbe, valamint nyersanyagkapcsolt vállalati részvényekbe fekteti be.

HOZAMOK

DÁTUM: 2016. OKTÓBER 31. 3 hó 6 hó

423 879 688 Ft

1 év

3 év

5év indulástól**

2015

2014

Évesített hozam**

2013

2012

2011

2010


ÁRFOLYAM

Alap hozama**

2,12% 4,35%

-3,18% 6,18% -7,85% -2,84%

-20,94% 3,43%

8,54%

10,19%

7,05%

15,05%

0,808369 Ft


2,00% 3,87%

-1,76% -2,81% -4,18%

-15,65% -1,04%

-6,43% -6,82%

-2,23%

27,24%

DEVIZA HUF


Nyersanyag

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2009. 07. 08. Referencia indexe módosult: 2015.03.26-tól.

MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,40 1,20

ELSZÁMOLÁS

1,00

T+4 NAP

0,80


1,34%

0,60 0,40 0,20

2016.10.31

2016.07.31.

2016.04.30.

2016.01.31.

2015.10.31.

2015.07.31.

2015.04.30.

2015.01.31.

2014.10.31.

2014.07.31.

2014.04.30.

2014.01.31.

2013.10.31.

2013.07.31.

2013.04.30.

2013.01.31.

2012.10.31.

2012.07.31.

2012.04.30.

2011.10.30.

BLOOMBERGÉS COMMODITY IDX 90%BAN ÉS ZMAX 10%-BAN-

2012.01.30.

0,00

Nyersanyag



PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét Állampapír Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap)

43 919 129 0 380 796 313

Árupiaci kitettség (részvény)

0

Fedezeti ügylet

0

Költség

Látraszóló betét Állampapír Árupiaci kitettség (ETF, bef.alap) Árupiaci kitettség (részvény)

-835 754



2,26%

Az MKB Nyersanyag Alapok Alapja: az alap által követett index oldalazott az elmúlt egy hónapban. Az Alap referencia indexétől valamivel alacsonyabb árupiaci kitett-

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK POWERSHARES DB COMMODITY IND 22

ÖSSZEG (Ft)

séggel rendelkezett (87%) a hónap végén. Deviza kitettségét nem fedezte.

zetek európai tőzsdékre bevezetett részvényekbe fekteti be.

HOZAMOK 3 hó 6 hó

677 986 408 Ft

5,47% 7,76% 22,04% 5,12% -20,45% -1,68% 13,36% -40,25% 2,08% 15,56% 19,84% 3,92% 22,51% 29,89%


1,24% -2,09%

-9,43% 2,34% 6,39%

3,63% 7,79% 20,77% 9,76% -10,83% -2,08% 28,30% -43,25% 7,22% 14,18% 25,45% 1,31% 28,33% 39,65% Európai

MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 0,78

T+3 NAP

0,73 0,68 0,63


6


2016.10.31

2016.07.31.

2016.04.30.

2016.01.31.

Európai rész vény

2015.10.31.

2015.07.31.

2015.04.30.

2015.01.31.

2011.10.30.


2014.10.31.

0,58 0,53 0,48 0,43 0,38

DOWSTOXX50 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN


rész vény

*** P énzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2000. 03. 23. Refetencia indexe módosult 2010.09.09-tôl., valamint 2015.03.26-tól.

2014.07.31.

ELSZÁMOLÁS

-8,18% 3,29% 5,64%

2014.04.30.

HU0000702931

0,98% -1,16%

2014.01.31.

ISIN KÓD


Alap hozama**

2013.10.31.

HUF

Nem Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2007. 03. 07. *** Pénzügyi Szervezetek évesített Évesített hozam** hozam**

2013.07.31.

DEVIZA

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

2013.04.30.

0,63539 Ft

1 év 3 év 5 év

2013.01.31.

ÁRFOLYAM


2012.10.31.


Az Alapkezelő az Alap tőkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetőség szerint – az OECD tagállamokban székhellyel rendelkező szerve-

2012.07.31.

2016. október 31.


2012.04.30.

DÁTUM

2012.01.30.

ALAPKEZELŐ

MKB Európai Részvény Befektetési Alap

ÖSSZEG (Ft)


43 716 773



110 597 167


Állampapír Részvény Fedezeti ügylet Költség

0

Állampapír

524 844 827

Részvény

0 -1 172 359



2,60%

Az MKB Európai Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap által követett index az elmúlt hónapban alapvetően oldalazott, ami a hónap vége felé negatív han-


gulatba csapott át. Ezért tartottuk az alacsony részvény hányadot (83%). Az Alap

nincs

továbbra is felülteljesíti benchmarkját. Deviza kitettségét nem fedezte hó végén. 23

ALAPKEZELŐ



MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelő hosszú távon az Alap tőkéjének átlagosan 90%-át közép-kelet európai vállalatok részvényeibe fekteti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.

HOZAMOK


456 432 244 Ft

3 hó 6 hó

1 év 3 év 5 év

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

ÁRFOLYAM


Évesített hozam**


Alap hozama**

2,18% 1,07%

-1,69% -1,66% 0,69%

0,91% -1,81% -1,11% 12,97% -23,45% 17,97% 49,52% -46,60% 7,23% 13,91% 27,81% 33,82% 9,61% 0,52%


1,51% -1,10%

-4,42% -3,33% -0,59%

-1,47% -1,98% -4,91% 14,36% -20,86% 16,79% 60,12% -49,66% 13,33% 24,99% 42,03% 41,31% 8,58% 3,88%

1,850572 Ft

DEVIZA HUF


ELSZÁMOLÁS T+3 NAP


*** P énzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 1994.09.26. Referencia indexe módosult 2009.02.23-tól, valamint 2015.03.30-tól.

B onus

MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 2,50 2,25 2,00 1,75


KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG**** 5


2016.10.31

2016.07.31.

2016.04.30.

2016.01.31.

2015.10.31.

B o nus

2015.07.31.

2015.04.30.

2015.01.31.

2014.10.31.

2014.07.31.

2014.04.30.

2014.01.31.

2013.10.31.

2013.07.31.

2013.04.30.

2013.01.31.

2012.10.31.

2012.07.31.

2012.04.30.

CETOP20 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN

2012.01.30.

2011.10.30.

1,50

ÖSSZEG (Ft)


60 735 460 0



79 001 026


Részvény

317 458 518

Részvény

Fedezeti ügylet Költség

0 -762 760



2,45%

Az MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap által követett index

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK LYXOR UCITS ETF EASTERN EUROPE

teljesítménye az elmúlt hónap folyamán emelkedett. A részvény alulsúlyt tartottunk, de szerkezetileg nagyobb magyar részvény kitettséget vállaltunk a lengyel és cseh részvénypiacokkal szemben. Ennek következtében az Alap továbbra is megtartotta felülteljesítését referencia indexével szemben. Deviza kitettségét nem fedezte hó végén.

24

ALAPKEZELŐ




DEVIZA HUF

ISIN KÓD

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap kötvény túlsúlyos vegyes összetételű befektetési alap, amelynek egyik fő befektetési célpontja a magyar állampapírpiac. Az Alap ezen felül kitettséggel rendelkezhet kollektív befektetési eszközökben, részvényekben, árupiaci befektetésekben. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthető. Tekintettel az Alap HUF denominációjára, az Alapkezelő törekszik arra, hogy a forint árfolyamingadozásából eredő árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Az Alapkezelô aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát. Aktív Alfa A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.

HOZAMOK


6 hó

1 év

indulástól**

2015

Évesített hozam**


Alap hozama**

-0,28%

0,49%

1,70%

2,84%

3,80%

Küszöbhozam**

0,22%

0,62%

0,96%

1,41%

1,50%


HU0000714225




2016.09.19.

2016.07.19.

2016.05.19.

2016.03.19.

2016.01.19.

2015.11.19.

2015.09.19.

2015.07.19.

2015.05.19.

2015.03.19.


2015.01.19.

T+4 NAP

1,080000 1,060000 1,040000 1,020000 1,000000 0,980000 0,960000

2014.11.19.

ELSZÁMOLÁS

MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

Akt í v Alf a


ÖSSZEG (Ft)


631 285 706

Állampapír

5 288 502 762

Állampapír

Vállalati kötvények

6 332 913 832



2 045 454 191


Részvény

1 971 554 716

Részvény

Határidős ügylet

-86 098 144

Költség

-54 196 645




0,27%

Az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap:

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK REPHUN 5.375 03/25/24 CORP

októberben az amerikai kamatdöntő ülés után óvatosan növeltük a részvények súlyát, mert a kedvező makrogazdasági adatok és a pozitív vállalati eredmények biztos támaszt jelentenek a részvényáraknak a következő időszakban. A hónap

MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap Bef.jegy (AK) folyamán pár hosszabb vállalati kötvényünkön kisebb veszteség keletkezett. A190520B13 OPUS VAR 49-13 25

ALAPKEZELŐ



ÁRFOLYAM

MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK


1,00137 EUR

ISIN KÓD

Alap hozama**

indulástól**

-0,37%

AktívAlfa

-0,08%

0,12%

EUR

MKB AKTÍV ALFA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,020000

ELSZÁMOLÁS

1,010000


-0,57%


HU0000715321

T+5 NAP

1 év


DEVIZA EUR

6 hó

1,000000 0,990000 0,980000 0,970000 0,960000




2016.10.31.

2016.09.30.

2016.08.31.

2016.07.31.

2016.06.30.

2016.05.31.

2016.04.30.

2016.03.31.

2016.02.29.

2016.01.29.

Ak tí vAlfa E U R

ÖSSZEG (EUR)


536 445 10 195 369

Fedezeti ügylet

67 872

Költség

-3 001




0,28%

Az MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB Aktív

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési alap

26

2015.12.29.

2015.11.29.


2015.10.29.

2015.09.29.

0,950000

Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

közök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK


1,010242 USD

1,020000 1,010000 1,000000 0,990000 0,980000 0,970000 0,960000

Ak t í v Al f a do l l á r




2016.10.14.


2016.03.14.

0,950000

2016.02.14.


0,98%

1,030000

2016.01.14.

T+5 NAP

0,97%

MKB AKTÍV ALFA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

2016.12.14.

ELSZÁMOLÁS

indulástól**


2015.11.14.

HU0000715354

AktívAlfa o l0,19% lá r -0,16%d

Alap hozama**

2015.10.14.

ISIN KÓD

1 év


DEVIZA USD

6 hó

2016.09.14.

ÁRFOLYAM

portfóliójában MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid esz-

2016.08.14.

3 682 390,55 USD

lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap

2016.07.14.


Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét

2016.06.14.

2016. október 31.


2016.05.14.

DÁTUM

2016.04.14.

ALAPKEZELŐ

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap

ÖSSZEG (USD)


210 770


3 375 890

Fedezeti ügylet

97 558

Költség

-1 828




0,30%

Az MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB Aktív


Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 27

DEVIZA

esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Emellett kontrollált kockázat felvállalása mellett származtatott eszközökbe is fektethet. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikájának megvalósítása során törekszik arra, hogy a változó piaci körülmények között is pozitív hozamot biztosítson befektetôi számára. Az Alapkezelô aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát és jelentős hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre a befektetési politika megvalósítása során. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.

HOZAMOK


6 hó

1 év

HUF

ISIN KÓD

Alap hozama**

-0,05%

0,71%

2,15%

Küszöbhozam**

0,22%

0,62%

0,96%



1,41%

1,50%

2015.07.19.

2015.05.19.

1,080000 1,060000 1,040000 1,020000 1,000000 0,980000 0,960000

P BTop


ÖSSZEG (Ft)


229 686 723


Állampapír

52 770 000

Állampapír


503 336 911



240 626 002


Részvény

241 506 878

Részvény

Határidős ügylet

-8 451 365

Költség

-8 610 183



0,26%

Az MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap: október-

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap Bef.jegy (AK) MOLHB 6.25 09/26/19 AK OPUS VAR 49-13

28

3,58%

MKB PB TOP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

2015.03.19.


3,05%


2015.01.19.



P B To p

2014.11.19.

T+4 NAP

2015

Évesített hozam**

HU0000714241

ELSZÁMOLÁS

indulástól**

2016.09.19.

1,061827 Ft

szik arra, hogy a forint árfolyam-ingadozásából eredő árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei

2016.07.19.

ÁRFOLYAM

eszközökbe) fekteti. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthető. Tekintettel az Alap HUF denominációjára, az Alapkezelő törek-

2016.05.19.

1 250 864 966 Ft

eszközökbe, illetve ezen túlmenôen kockázatosabb eszközökbe (részvényekbe, ingatlan piaci kitettséget adó eszközökbe, devizába, árupiacot lefedő

2016.03.19.


Az Alap vegyes összetételű befektetési alap, amely vagyonának hosszútávon mintegy felét kockázatmentes, kamatjellegű jövedelmet biztosító

2016.01.19.

2016. október 31.


2015.11.19.

DÁTUM

2015.09.19.

ALAPKEZELŐ

MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

ben az amerikai kamatdöntő ülés után óvatosan növeltük a részvények súlyát, mert a kedvező makrogazdasági adatok és a pozitív vállalati eredmények biztos támaszt jelentenek a részvényáraknak a következő időszakban. A hónap folyamán pár hosszabb vállalati kötvényünkön kisebb veszteség keletkezett.

ALAPKEZELŐ

Fogalomtár Árfolyam: azaz az egy jegyre jutó nettó eszközérték azt mutatja meg, hogy az Alap vagyontömegéből mennyi jut egy befektetési jegyre adott pillanatban. Ezen az értéken lehet megvenni illetve visszaváltani a befektetési jegyeket. Átlagos hátralévő futamidő: azaz a duration megmutatja, hogy a piaci kötvényhozamok változására milyen érzékenyen reagál az adott kötvényportfólió árfolyama. Minél nagyobb az átlagos hátralévő futamidő, annál érzékenyebben reagál a piaci hozamingadozásokra a portfólió árfolyama. Mértékegysége: év. Az Alap 1 éves hozamingadozása: egy olyan statisztikai mérőszám, ami egyetlen számként fejezi ki a teljesítmény ingadozását. Azaz egy olyan érték ami egy minta átlagától való átlagos eltérés mértékét mutatja meg. Bloomberg Commodity Index: gazdasági szempontból fontosabb tőzsdén kereskedett áruk alkotják. Az indexet alkotó főbb nyersanyagok: cink, alumínium, búza, szójabab, cukor, nikkel, szarvasmarha, szójaolaj, fûtôolaj, kukorica, nyersolaj, sertés, gyapot, réz, kávé, földgáz, benzin, arany, ezüst. CETOP20 Index: az indexet Közép-európai Blue Chip indexnek is nevezik. A kosarába 20 meghatározó cég részvényei kerülnek be a budapesti, prágai, varsói, zágrábi, ljubljanai és pozsonyi tőzsdékről. Dow Jones EURO Stoxx 50 Index: az Európai Monetáris Unió 50 meghatározó tőzsdén kereskedett cégének teljesítményét jeleníti meg. Elszámolás: a vételi / visszaváltási megbízás után mennyi idő alatt történik meg a pénzügyi teljesítés. (Pl.: a T+3 nap esetében a megbízás felvételét követő 3. forgalmazási napon érvényes árfolyamon kerül elszámolásra a tranzakció.) Időtáv: azaz a befektetési időtávot rövid-, közepes- és hosszú távra szokták tagolni. Rövid távnál jellemzően az egy év körüli, a közepes távnál az egy-három év körüli és a hosszú távnál az ezt meghaladó időtávra gondolnak. Időtáv: azaz a befektetési időtávot rövid-, közepes- és hosszú távra szokták tagolni. Rövid távnál jellemzően az egy év körüli, a közepes távnál az egy-három év körüli és a hosszú távnál az ezt meghaladó időtávra gondolnak. ISIN: (International Securities Identification Number): az értékpapírok egyedi, nemzetközi azonosítója. Kockázati kategória: a jelenleg alkalmazott mutatók, a CESR’s Guidelines által meghatározott – kockázat-nyereség mutató vagy SRRI (synthetic risk and reward indicator) – értékeket mutatják meg. Lényege, hogy egy 1-7-ig terejedő skálán megmutassa a befektetőknek az Alap kockázati profilját, az Alap által a múltban elért hozamok volatilitása alapján. Az alacsonyabb értékeknél jellemzően alacsonyabb a kockázat és tipikusan alacsonyabb a hozam, míg a magasabb értékek felé nő a kockázat és a hozam elvárás is. Ez a besorolás változhat az Alap élettartama alatt. Látraszóló betét: A megvalósult egyenlegen túl az üzletekből adódó követeléseket és kötelezettségeket is tartalmazza. MAX Index: az egy évnél hosszabb futamidejű, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények találhatók az index kosárban. MSCI All Country World Index: MXWD Index: az indexet azért hozták létre, hogy mérje mind a fejlett, mind a fejlődő részvény-piacok együttes teljesítményét. Összességében 45 ország (24 fejlett és 21 fejlődő) részvénypiacainak változását mutatja. MSCI Emerging Markets Index: MXEF Index: az indexet azért hozták létre, hogy mérje a fejlődő országok részvénypiacainak együttes teljesítményét. Összességében 21 fejlődő ország részvénypiacainak változását mutatja. Nettó eszközérték: a befektetési alapok vagyona csökkentve a kötelezettségeik értékével. Nikkei 225 Index: a Tokiói Részvénytőzsde mutatója. Az indexben 225 vezető japán vállalat részvénye szerepel. Portfólió: a befektetési alapok által birtokolt eszközök összetételét, összességét jelenti. RMAX Index: a három hónapnál hosszabb, de egy évet meg nem haladó futamidejű, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények és diszkontkincstárjegyek találhatók az index kosárban. Stoxx Europe 600 Index: SXXP Index: az index 18 európai ország, 600 nagy, közepes és kis vállalatok tőzsdei teljesítményét ötvözi. S&P 100 Index: tömöríti a 100 legnagyobb kapitalizációjú amerikai részvényt, amelyek az S&P 500 Indexnek is tagjai. ZMAX Index: a MAX index család tagja, amely 91 napnál rövidebb állampapírok árfolyamváltozását mutatja be. * Alap árfolyama = egy jegyre jutó nettó eszközérték ** Forgalmazási költségek levonása elôtti egy jegyre jutó nettó eszközértékből számított nettó hozamok, továbbá ezen hozamokat 2006. szeptember 1. napjától 20%-os kamatadó terheli. Az éven belüli hozamok nem évesített adatok. **** Kockázati kategóriák: Kockázati kategória 1 2 3 4 5 6 7

Volatilitás mértéke 0,5% alatt 0,5-2% 2-5% 5-10% 10-15% 15-25% 25% felett 29

ALAPKEZELŐ

MKB Zártvégű Alapok Alap

Alap

indulásának

lejáratának

idõpontja

idõpontja

MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.04.14.

MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

Alap neve

30

Futamidő

Befektetési terület

2016.10.17.

3,5 év

Három elemű részvénykosár teljesítménye.

2013.12.21.

2016.12.22.

3 év

Svájc vezető vállalatainak részvénypiaci teljesítménye.

MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2011.12.21.

2016.12.23.

5 év

Világhírű blue chip vállalatok részvény szelekciója.

MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.02.17.

2017.02.20.

4 év

Nemzetközi, tíz részvénybôl álló kosár.

MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.08.07.

2017.02.23.

3,5 év

Három elemű részvénykosár teljesítménye.

MKB Magaslat II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2013.10.31.

2017.05.05.

3,75 év

USA részvény kosár.

MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.06.14.

2017.06.24.

4 év

Kína, Hongkong, Japán részvénypiacai (Hang Seng Enterprise Index, Hang Seng, Nikkei 225).

MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.03.25.

2018.03.07.

4 év

Európa 50 nagyvállalatának részvényindex teljesítménye (EURO Stoxx50 index).

MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.04.01.

2018.06.12.

4 év

Megújuló energia szektor részvény szelekció. Meghatározott időnként a részvénykosár teljesítményétől függő visszahívhatósággal.

MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.06.01.

2018.08.30.

4 év

Közép-Európa, Tajvan és Szingapúr vezető vállalatainak részvénypiaci teljesítménye.

MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.08.01.

2019.10.14.

5 év

Hozama négy részvény (MOL, Richter, PKO, KGHM) teljesítménye alapján kerül meghatározásra.

ALAPKEZELŐ

MKB Zártvégű Alapok

Alap neve

MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

Alap

Alap

indulásának

lejáratának

idõpontja

idõpontja

2014.09.01.

2018.11.06.

Futamidő

Befektetési terület

4 év

Hozama a mögöttes EURO Stoxx50 index, azaz Európa vezető nagyvállalatainak hó végi részvényteljesítményéből képzett szintetikus index megfigyelési időpontokban mért értékei alapján kerül meghatározásra.

MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.01.23.

2020.01.24.

5 év

Sanofi, Glaxo, Novartis nagyvállalatok részvényteljesítményéből profitáló tőkevédett befektetési alap, kedvező hozam esetén akár az eredeti futamidőnél rövidebb időtávon.

MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.03.25.

2020.04.06.

5 év

Az olaj szektorhoz kapcsolódó tőzsdei nagyvállalatok által összeállított részvény kosár teljesítménye.

MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.07.21

2020.06.25

5 év

Kína belső fogyasztásából profitáló vállalatok.

MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.09.15

2020.09.21

5 év

Online közösségi szolgáltatásokkal és internetes kereskedelemmel foglalkozó globális nagyvállalatok részvényteljesítménye.

MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.11.27

2020.12.07

5 év

Gyógyszeripari vállalatok részvény kosarának teljesítménye.

MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2016.01.22

2021.01.29

5 év

Széles nyersanyagpiaci index teljesítménye.

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2016.03.30

2021.04.01

5 év

Vezető német vállalatok.

MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap

2016.05.30

2021.06.07

5 év

Olyan vállalatok részvényei, melyek elsőszámú haszonélvezői lehetnek a világot formáló globális trendeknek (Global Megatrends Index).

MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap

2016.08.10.

2021.08.11.

5 év

Gyógyszeripari vállalatok részvényeinek kosár teljesítménye

MKB Beszédes Hozam Származtatott Alap

2016.10.11.

2021.10.14.

5 év

Telekommunikációs vállalatok részvényeinek kosár teljesítménye. 31

ALAPKEZELŐ

Tisztelt Ügyfelünk! A múltbeli hozamok teljesítménye nem jelent garanciát az alapok jövőbeli teljesítményére. Az alapok hírlevelében az Alapkezelő saját véleménye is megtalálható, amely újabb információk megjelenése esetén természetesen változhat. A hírlevélben szereplő információk hitelesnek tartott információkon alapulnak, de azok valódiságáért az Alapkezelő nem vállal felelősséget. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a hírlevelek alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A befektetési alapokkal felmerülő költségekről (forgalmazással kapcsolatos díjak, alapkezelési-, felügyeleti-, letétkezelési-, stb. díjak), a kockázatáról és a befektetési politikájáról, az alapok tájékoztatójában, kezelési szabályzatában, valamint a forgalmazási helyeken tájékozódjon.

ALAPKEZELŐ: MKB Alapkezelő Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Tel.: 268-7834 Fax: 268-7509, 268-8331 E-mail: [email protected]

LETÉTKEZELŐ: MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38.

INFORMÁCIÓ: MKB TeleBANKár: 06 40 333 666 www.mkb.hu www.mkbalapkezelo.hu

32

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés

Recommend Documents