Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, márciusban

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005. márciusban

I. Általános értékelés A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével az önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról, gazdálkodásáról szóló beszámoló elkészült. A zárszámadási rendelet megalkotáshoz szükséges számszaki adatok kimunkálása a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatósága, a szakminisztériumok által kiadott iránymutatás figyelembe vételével történt. Az információszolgáltatási kötelezettség határidőben, az önkormányzati szintű, illetve az intézményi részletezettségű 2004. évi beszámolók továbbításával a zárszámadási munkálatok végrehajtásához kiadott központi intézkedéseknek megfelelően megtörtént. A 2004. évi gazdálkodás eredményeit és problémáit a zárszámadási rendelet tervezet mellékletét képező számszaki adatokat tartalmazó kimutatások tükrözik és az évközi intézkedések folyamatában érzékeltették. Az önkormányzat jóváhagyott 2004. évi költségvetésében a források szűkössége határt szabott az ellátandó feladatok által szükségessé váló kiadások teljesítéséhez. A forráshiány egész évben éreztette hatását, és ezért a gazdálkodásban a visszafogottság, a feladatok rangsorolása, a takarékosság érvényesítése kapott fő hangsúlyt. Mindemellett biztosítani kellett az intézményhálózat folyamatos működéséhez az alapvetően szükséges feltételeket, a kötelező és felvállalt önkormányzati feladatok teljesítésének anyagi hátterét, a szakmai követelmények és a pénzügyi lehetőségek közötti összhang fenntartását. Az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendelet rendkívül szigorú feltételeket határozott meg valamennyi, a rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó részére. A feltételek betartása, az előírt intézkedések végrehajtása folyamatos volt, melynek eredményeként az önkormányzat a működőképességét megőrizte, a tervezett feladatokat összességében megvalósította. A 2004. évi költségvetés megalkotásakor a város dinamikus fejlődésének fenntartását, az új kiemelt fejlesztések beindítását vállaltuk. Körültekintő, szigorú munkával elhatározott céljainkat megvalósítottuk.

Bevételek alakulása Az önkormányzat 2004. évi bevételi terve összességében megalapozott volt, az évközi módosításokat többnyire a pályázatok indokolták. A tervezett bevételek nagyobb részben időarányosan teljesültek, az idényjellegű, illetve a feladatokhoz kapcsolt források esetében viszont a szabályok határozták meg a teljesítés ütemét. Az év folyamán pályázati forrásokból – a korábbi évekhez viszonyítva – volumenében nagyobb bevétellel számolt az önkormányzat, melyek igénybe vétele kiadásteljesítéshez (előfinanszírozás) kötődött, ezért esetenként a likviditás biztosítása érdekében folyószámlahitel igénybe vételére volt szükség. A gazdálkodásban a részfolyamatok következetes figyelemmel kísérésével, a külső és belső tényezők hatására való időbeni reagálással, a feladatok és a teljesítéshez szükséges kiadások ütemezésével – annak ellenére, hogy 2004. évben a költségvetés bevételi szerkezete a kiszámíthatatlanabb (pályázatok) források irányába változott – a folyószámlahitel igénybevétel kedvezően alakult.

2 Folyószámlahitel igénybevételének alakulása

200 000 000 180 000 000

Összeg

160 000 000 140 000 000 2002

120 000 000 100 000 000 80 000 000

2003 2004

60 000 000 40 000 000

december 1.

november 1.

október 1.

szeptember 1.

augusztus 1.

július 1.

június 1.

május 1.

április 1.

március 1.

január 1.

február 1.

20 000 000 0

Időszak

Az előző évekhez képest rövidebb időszakokra és kisebb mértékben kellett igénybe venni a Képviselő–testület által engedélyezett keretet. Az önkormányzat összes bevételein belüli arányok változása (adatok eFt-ban)

Működési bevételek Sajátos működési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási, tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszköz Kölcsönök visszatérülése Központi költségvetésből visszatérülés Hitelek Pénzmaradvány Korrekciós tételek Összesen

2003. év

2004. év

805.733 2.146.857 1.407.825 109.094 373.285 7.827 33.715 2.162.922 7.047.258

845.679 2.385.744 1.791.732 156.882 731.617 8.863 2.745 343.395 138.248 2.216.418 8.621.323

2003. év 2004. év (%) (%) 11,43 9,81 30,46 27,67 19,98 20,78 1,55 1,82 5,30 8,49 0,11 0,10 0,00 0,03 0,00 3,98 0,48 1,60 30,69 25,71 100,00 100,00

Korrekciós tételek Pénzmaradvány Hitelek Központi költségvetésből visszatérülés

2004. év

Kölcsönök visszatérülése

2003. év

Átvett pénzeszköz Felhalmozási, tőke jellegű bevételek Költségvetési támogatás Sajátos működési bevételek Működési bevételek

0

5

10

15

20 (%)

25

30

35

3 A költségvetésben tervezett működési bevételek – az általános forgalmi adó visszatérülés kivételével – teljesítése kedvezően alakult. Ezen belül az alaptevékenység bevételeiből az ellátotti létszám, illetve a szolgáltatásokat igénybe vevők számának csökkenésével összefüggésben (Bölcsőde, Központi Konyha, Általános Iskolai Kollégium, Uszoda, Sportközpont) összességében 4.148 eFt bevételkiesés jelentkezett, amit részben kiadás megtakarítással, részben pedig más bevételi jogcímen realizált többlettel lehetett kompenzálni. Az általános forgalmi adó visszatérülés jogcímen mutatkozó 214.758 eFt lemaradás a szennyvízcsatornázáshoz kapcsolódóan visszaigényelt ÁFA összegét tartalmazza, mely kiesést hitel igénybe vételével (a Képviselő- testület által jóváhagyott) kellett ellentételezni addig az időpontig, amíg a kiutalás az APEH részéről meg nem történik. Mivel a számlák kifizetése, az adóbevallás, az ellenőrzés és a visszaigényelt ÁFA kiutalása között lényeges az időeltolódás, így a visszaigényelt ÁFA összege a 2005. évi költségvetési évben jelentkezett. Kamat jogcímen - Számlán lévő pénzek kamata 9.044 eFt - Bérlakás értékesítéshez kapcsolódó elkülönített számlán lévő pénz kamata 849 eFt - Rövidlejáratú betét kamata 3.859 eFt - Befizetett késedelmi kamat 502 eFt - Területfejlesztési Társulás 19 eFt - Gázközmű vagyon / értékpapír/ kamata 11.972 eFt - ESZA kiutalt támogatás számlán lévő pénze az intézményeknél 95 eFt • Gondozási Központ 12 eFt • VIGI 41 eFt • Városellátó Intézmény 36 eFt • Központi Gyermekélelmezési Konyha 6 eFt - Összesen: 26.340 eFt realizálódott. Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a h e l y i a d ó k b ó l beszedett bevétel az elmúlt években folyamatosan nőtt. Az évről évre mutatkozó növekedést az egyes adónemekben a mérték emelése, az EU jogharmonizációs kötelezettség okán bizonyos mentességek, kedvezmények megszűnése, továbbá az adóztatás rendszerének változása, illetve az adóhatósági ellenőrzések során feltárt adóhiány adózók általi befizetése és a hátralékok behajtására irányuló tevékenység eredményezte. Összes helyi adó bevétel alakulása (2001-2004)

900 000 000 800 000 000 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 2001

2002

2003

2004

4 Építményadóból figyelembe vehető terv évközben a teljesítési adatok ismeretében 6.000 eFttal megemelésre került, így a teljesítés évvégére 100.41 %-os. A tartózkodási idő után fizetendő idegenforgalmi adó tervezett összege – annak ellenére, hogy 2004. évben az adó mértéke nem változott – kis mértékben túlteljesült, a városban eltöltött adóköteles vendégéjszakák számának növekedése miatt. Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó bevétel alakulása (2001-2004)

2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 2001

2002

2003

2004

Az önkormányzat adóhatósága 2004. évben 7.158 adózó, 15.153 adótárgya után vetett ki adót magányszemélyek kommunális adója adónemben. A helyesbített folyó évi előírás 18.125 eFt volt, a befizetett adó összege 20.312 eFt, így a teljesítés 112,06 %. A pozitív irányú eltérés oka egyrészt a behajtási tevékenység eredményessége, másrészt az évközben felderített és bevallásra, adófizetési kötelezettség teljesítésére kötelezett ingatlan tulajdonosok által – több évre visszamenőleg – történő befizetés. Helyi iparűzési adó bevétel eredeti előirányzata 520.000 eFt, a módosított előirányzat 533.864 eFt, a teljesítés 641.021 eFt volt, melyből a feltöltésre befizetett összeg 89.305 eFt volt. Iparűzési adóban 2004. évre adómérték változás nem volt. Az adóalap számításának rendje szintén nem változott. Az adónemben, nem vehető figyelembe a feltöltési kötelezettségre december 20-ával teljesített befizetések egy része, mert arra a következő évben az önkormányzatnak a bevallások alapján megtörténő elszámolás következtében visszafizetési kötelezettsége lesz. Gépjárműadó bevétel alakulása (2001-2004) 150 000 000 130 000 000 110 000 000 90 000 000 70 000 000 50 000 000 30 000 000 2001

2002

2003

2004

A gépjárműadó mértéke 2004. évben az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1.200 Ftra emelkedett. Változást az adóztatás rendszerének a BM nyilvántartó adataira való felépítése

5 jelentett, melynek eredményeként teljes körűvé vált az adóztatás alá vont gépjárművek köre. Az adó kivetését év elején a BM Központi Nyilvántartója által átadott adatok alapján el kellett végezni, így 2003-ban adóztatott 9.870 db járművel szemben 10.511 db jármű után kellett a tulajdonosoknak az adót befizetni. A BM adatbázis lehetőséget biztosított arra, hogy a tényállás kellő tisztázása mellett, a korábban bevallani elmulasztott járművek után, ellenőrzés keretében az elmaradt gépjárműadó adóhiányként feltárható és beszedhető legyen. 2004. évben 545 olyan egyszerűsített ellenőrzés történt, ahol adóhiány feltárására és adóbírság megállapítására került sor. Késedelmi pótlék és bírság címén tervezett bevételből az eredeti előirányzat közel duplája realizálódott, mely tételek együttes összege a teljes adóbevétel 1,9%-a. E jogcímen befolyt összeg az elmúlt évek viszonylag állandó szintjéhez képest 2004. évben erőteljesebb emelkedést mutat, melynek oka egyrészt a befizetési határidők ügyfelek általi elmulasztása miatt jelentkező pótléknövekedés, másrészt az ellenőrzés során feltárt adóhiányt terhelő adóbírság összegének növekedése, illetve az ilyen jogcímen kiszabott tételek megtérülése. Talajterhelési díjból 451 eFt bevétele keletkezett az önkormányzatnak. A díjat annak kell fizetnie, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt, illetve nem kötött rá. A díjfizetési kötelezettséget megállapító jogszabály 2004. július 1-től lépett életbe, ezért a 2004. évi költségvetési tervezéskor ilyen jogcímen bevétel még nem volt tervezhető. A befolyt összeg a 2003. évi vízfogyasztás alapul vételével 2004. II. félévében teljesített talajterhelési díj befizetések összege. Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó címén 1.837 eFt került befizetésre. A 2003. évtől hatályos Szja törvény rendelkezései szerint mentes az adó alól a termőföld bérbeadásból származó bevétel, ha a haszonbérbeadás alapjául szolgáló, határozott időre kötött szerződés szerint a bérlet időtartama az 5 évet eléri. Az adóalanyok előrejelzése alapján a 2004. évre várt bevétel minimális összege miatt a 2004. évi költségvetésben termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó nem került tervezésre, hiszen az adózók többsége – élve a törvény biztosította mentesség lehetőségével – szerződéseit 5 évre, vagy azt meghaladó időtartamra kötötte. A befolyt összeg azoktól az adózóktól érkezett, akiknek valamilyen oknál fogva 5 évnél korábban megszűnt a szerződése, illetve időközben került bérbeadásra földterület és a szerződés időtartama nem éri el az öt évet. Az állami támogatások, központi költségvetésből származó, az önkormányzatot megillető hozzájárulások többféle jogcímen, a költségvetésben szereplő összegek figyelembe vételével a nettó finanszírozás keretében ütemesen kiutalásra kerültek. A normatív támogatások alapját képező mutatószámok alakulásának felülvizsgálata az év folyamán rendszeresen megtörtént. Év közben a gyermeklétszám csökkenés miatt sor került normatíváról való lemondás bejelentésére. Az év végi elszámolás kapcsán, ugyanezen okokból további visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, melynek részleteit az I. sz. kimutatás tartalmazza. A személyi jövedelemadó adóerőképesség alapján megállapított összeg elszámolására - 2004. évben először - hasonlóan a normatív támogatásokhoz, új szabályok vonatkoztak. A tervezés alapjául szolgáló valorizált adatok a tényleges állapotnak megfelelően változtak, ami azt jelenti, hogy a korábbi adatokból számított, tervezetten beszedhető adó alapján megállapított egy főre jutó mérték ténylegeshez viszonyított változásának következményeként a városnak az 1/e. sz. melléklet alapján 47.669 eFt befizetési kötelezettsége keletkezett, amit a pénzmaradvány elszámolás keretében kell elszámolni.

6 Az egyéb sajátos bevételeken belül az önkormányzati bérlakások után beszedett lakbérek, a nem lakáscéljára szolgáló helyiségek bérleti díja a tervezettnek megfelelően alakult. Díjemelés a lakbérek esetében 2004. évben nem volt, így az előző években e jogcímeken beszedett bevétel nem emelkedett. Emiatt továbbra sem biztosítható a beszedett lakbérekből a bérlakás állomány megfelelő szintű állagmegóvása, kiegészítésről a bérleti díj bevételekből kell gondoskodni. Az önkormányzat költségvetési támogatása jogcímen belül a fejlesztési célú támogatások kiutalása a jóváhagyott ütemnek megfelelően, a feladatok megvalósítása arányában, az igénylésre vonatkozó szabályok szerint történt. Az igénylés és a kiutalás közötti időintervallum esetenként igen nagy, ezért a teljesítési adatokban lemaradás tapasztalható. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítési adatai összességében kedvező képet mutatnak. Működési körben a Gondozási Központ 1.850 eFt, a Tűzoltóság 700 eFt, a Városellátó Intézmény 36 eFt értékben értékesített leselejtezett tárgyieszközt. A fejlesztési célú források között tervezett ingatlan értékesítések előirányzata 102,55%-ra teljesült, összességében ezen a címen (építési, garázs telkek, földterületek értékesítése, Ipari Park földterület, épületrész csere) 81.894 eFt folyt be. A korábbi években, többéves részletfizetéssel értékesített önkormányzati bérlakások eladásából 2.771 eFt bevétel keletkezett, a hátralék összege az előző évekhez képest nem csökkent, 7 fő fizetési kötelezettségét a rendszeresen megtett intézkedések ellenére sem teljesíti folyamatosan. Az önkormányzat meglévő részvényei arányában az alábbi osztalékban részesült: - Komplett Rt. 140 eFt - Duna – Tisza Fejlesztési Rt. 151 eFt - Dreher Sörgyárak Rt. 934 eFt Összesen: 1.225 eFt A működési célra átvett pénzeszközök tervezett előirányzata 171.727 eFt-ra teljesült, ami magába foglalja az OEP finanszírozást, az ESZA program végrehajtására, a mozgáskorlátozottak támogatására, a gyermektartásdíj megelőlegezésre, a munkanélküliek jövedelempótló támogatására, a Népszavazás, az EU parlamenti választás, az otthonteremtési támogatásra a központi költségvetésből kiutalt összegeket, valamint azon pályázatokból származó forrásokat (virágos vasútállomás, Karnevál, oktatási intézmények felülvizsgálata, „Tiszta Magyarországért”), melyeket ezen a jogcímen kellett kimutatni. A fejlesztési célra átvett pénzeszközökből összességében 559.893 eFt realizálódott, melyből intézményi körben 47.590 eFt jelentkezett, a fejlesztési költségvetésben az 1/c. mellékletben részletezettek finanszírozták a megjelölt feladatokat. A teljesítés előirányzathoz viszonyított lemaradása a pályázati pénzek leutalásának késésével, illetve ütemének változásával hozható összefüggésbe. A költségvetés egyensúlya 2004. évben hitel számításba vételével volt megteremthető. A hitelfelvétel tervezett összege 474.912 eFt-nak felelt meg az év indításakor. Az év közi intézkedések, a bevételi többletek és a kiadás megtakarítások az év végére a forráshiány kompenzálására elegendő fedezetet nyújtottak (II. sz. kimutatás), így csak a szennyvízcsatornázással összefüggésben a VICE támogatás és a visszaigényelt Áfa kiutalásáig az áthidaló hitel összegét tartalmazza a beszámoló. A 2003. évi jóváhagyott pénzmaradvány összege a 2004. évi költségvetésben – a Művelődési Központ pénzmaradványából 62 eFt híjával – felhasználásra került. A 2004. évi

7 pénzmaradvány felülvizsgálata megtörtént, melynek jóváhagyására az előterjesztésben külön fejezetben részletezettek tartalmaznak javaslatot. A kiegyenlítő, függő, átfutó és korrekciós tételek a számviteli szabályok figyelembe vételével kerültek kimutatásra a beszámolóban 2.305.723 eFt összeggel, melynek részleteit az alábbiak mutatják: (adatok eFt-ban) függő bevételek (rendezés 2005. évben történt meg) előző évi nyitó pénzkészlet 2003. évi pénzmaradvány elvonás 2003. évi pénzmaradvány igénybe vétele 2004. évi intézményfinanszírozás 2003. évi alulfinanszírozás Összesen

+ + +

Intézmények 20.854 600 74.509 2.205.802 66.836 2.177.875

+ + -

Hivatal 33.474 135.283 473 63.739 38.543

+ + + +

Összesen 54.328 135.883 473 138.248 2.205.802 66.836 2.216.418

Kiadások alakulása Az önkormányzat 2004. évi költségvetésében tervezett kiadások teljesítését a források nagysága, és a bevételek tényleges teljesítése határozta meg. A 2004. évi költségvetésből az intézmények tervezett működési kiadásainak finanszírozása, továbbá a felhalmozási, fejlesztési körbe tartozó feladatok megvalósítása – a gazdálkodás feltételrendszerének folyamatos figyelemmel kisérése mellett – összességében biztosítható volt. Az intézmények üzemeltetését akadályozó kezelhetetlen problémák nem voltak, finanszírozási gondok nem hátráltatták a szakmai munka vitelét, fizetésképtelenség miatt késedelmi kamat felszámítására nem került sor. A működési költségvetés végrehajtására a visszafogottság volt jellemző. Az év folyamán az intézményhálózat folyamatos működéséhez, a feltétlenül szükséges kiadások teljesítéséhez a fedezet időbeni biztosítása, a szakmai munka feltételeinek megteremtése volt a fő feladat. Az intézményi körben teljesített kiadások alakulása (korrekciós tételek nélkül) (adatok eFt-ban) működési kiadások 2001. év 2002. év 2003. év 2004. év

2.982.734 3.359.325 4.111.078 4.176.064

változás (%)

112,63 122,38 101,58

felhalmozási, felújítási kiadások 86.860 146.352 114.493 152.418

változás (%)

összesen

3.069.594 168,49 3.505.677 78,23 4.225.571 133,12 4.328.482

változás (%)

114,21 120,54 102,44

A számadatokból megállapítható, hogy az intézmények által felhasznált költségvetési keretek szűkültek, amennyiben figyelembe vesszük a 2004. évi költségvetésben megjelenített Kistérségi Többcélú Társulás, valamint az ESZA program keretében megvalósítandó feladatok költségvetési hatását, úgy egyértelműen visszaigazolódik, hogy az ellátottak számában bekövetkezett változásokat a költségvetés fő számadatai mérsékelten, de követték. 2004. évben minden területen sor került a foglalkoztatottak létszámának felülvizsgálatára és

8 ennek következményeként, humánus eljárással létszámcsökkentés végrehajtására. Az egységes 5,5%-os visszavonulási kényszer érvényesítése valamennyi területen a feladatok átgondolását, az ellátási rendszerben meglévő kisebb tartalékok feltárását, a felelős gazdálkodást erősítették. Az intézmények többsége a jóváhagyott költségvetési kereteken belül gazdálkodott, teljesítette az alapító okirata szerint meghatározott feladatokat. A gazdálkodás feszültségei azonban a beszámoló adataiból jól nyomon követhetők. Az előirányzat felhasználás a legtöbb kiemelt tétel esetében 100%-os, vagy csak kismértékben marad alatta. Az alulfinanszírozás mértéke az előző évekhez viszonyítva rendkívül alacsony, a képződött pénzmaradvány összege (leszámítva a pályázati pénzek maradványát) minimálisnak mondható. E tények igazolják, hogy a költségvetés keretei rendkívül feszítettek voltak, a tárgyévi kötelezettségek teljesítésén túl tartalékolásra nem volt mód. A kiemelt előirányzatokon belül a személyi juttatások módosított előirányzata önkormányzati szinten 98,2%-ra teljesült. A megtakarítás az ESZA program végrehajtásához kapcsolódik, tehát ezt figyelembe véve az év végére olyan maradvány nem keletkezett, melynek felhasználása kötelezettség nélkül illetné meg az intézményeket.

A személyi juttatások körében teljesített egyes kiemelt jogcímek alakulása (adatok eFt-ban) Megnevezés

2002. év

2003. év

2004. év

teljesítés 1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

Változás %-a (4./2.)

2. 3. 4. 1.068.399 1.428.290 1.446.780

(4./3.)

5. 135,42

6. 101,29

22.145

35.593

35.550

160,53

99,88

jutalom

43.422

30.874

44.204

101,80

143,18

készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

45.576

63.697

65.034

142,69

102,10

egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

85.912

45.674

34.239

39,85

74,96

996

961

9.731

977,01

1012,59

jubileumi jutalom

17.504

27.363

24.615

140,63

89,96

egyéb sajátos juttatások

29.628

32.118

26.937

90,92

83,87

18.574

28.573

41.578

223,85

145,51

4.989

5.971

6.416

128,60

107,45

16.077

21.232

23.366

145,34

110,05

Szociális jellegű juttatások

936

3.121

1.197

127,88

38,35

Különféle nem rendszeres juttatások

519

4.950

1.558

300,19

31,47

61.634

74.848

79.524

129,03

106,25

1.416.311 1.803.265 1.840.729

129,97

102,08

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai végkielégítés

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások étkezési hozzájárulás közlekedési költségtérítés egyéb költségtérítések, hozzájárulások

Külső személyi juttatások Összesen:

Figyelembe véve a 2004. évben végrehajtott létszámkorrekciókat, a létszámcsökkenések következő évi hatását, a rendelkezésre álló költségvetési keretek lehetőséget biztosítottak jutalmak és egyszeri keresetkiegészítés kifizetésére is.

9 A munkaadót terhelő járulékok kifizetéséhez a költségvetés a szükséges fedezetet biztosította, a felhasználás 97,92%-os, a személyi juttatásokkal összhangban a maradvány kötelezettséggel terhelt. A dologi kiadások jóváhagyott előirányzatán belül kiemelten tartalmazta a költségvetés a közüzemi díjakra felhasználható kereteket. A beszámoló adataiból megállapítható, hogy a tervezés megalapozott volt, az eredeti előirányzat kiegészítése (kisebb mértékben) a fűtés, illetve a szemétszállítás kiemelt tételen volt indokolt. A céljelleggel jóváhagyott előirányzatok megtakarítása és az év közben elért többletbevételek nyújtottak fedezetet az egyéb dologi, intézményüzemeltetéssel kapcsolatos, valamint az adó törvény változása miatt felmerülő többlet kiadások teljesítéséhez. Átadott pénzeszközként az év folyamán 190.807 eFt került kiutalásra, melyből a Tűzoltóság 2.267 eFt-ot pályázati önerőként, a Városi Intézmények Gazdasági Irodája 1.150 eFt-ot az innovációs pályázattal kapcsolatosan, a Polgármesteri Hivatal a III. sz. kimutatásban részletezettek szerint 187.390 eFt-ot teljesített. Az átadott pénzek felhasználásához elszámolási kötelezettség kapcsolódik, mely kötelezettség teljesítésének a támogatásban részesült szervezetek eleget tettek. Az adott kölcsönök előirányzata az önkormányzat közalkalmazottai és köztisztviselői részére munkáltatói kölcsön folyósításához biztosította a fedezetet. A tartalék eredeti előirányzatában a 2003. évi jóváhagyás előtti pénzmaradvány összegével egyező, illetve a céltartalékban meghatározott feladatok kiadásai kerültek megtervezésre. Az igénybe vétel, illetve a keret felhasználása a Képviselő testület jóváhagyása mellett történt a IV. sz. kimutatásban részletezettek szerint. Intézményi körben a 2/a. melléklet szerinti felújítási feladatok elvégzésére került sor, illetve a 2/b. mellékletben felsorolt felhalmozási körbe tartozó feladatok megvalósítása történt meg 2004. évben. A kiegyenlítő, függő, átfutó és korrekciós tételek között a beszámolóban a számviteli előírásoknak megfelelően kimutatott, a későbbi időszakot érintő rendező tételek szerepelnek az alábbiak szerint: (adatok eFt-ban) kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások feladata elszámolt kiadás intézményfinanszírozás 2003. évi alulfinanszírozás központi költségvetéssel kapcsolatos visszafizetés

Intézmények 11.383 + 473 10.910 -

Hivatal 48.782 + 41.201 + 2.205.802 + 66.836 2.265.057

Összesen 60.165 + 41.201 + 2.205.802 + 66.836 + 473 2.254.147

10

II. Az önkormányzat kötelező, illetve felvállalt feladatait ellátó intézmények gazdálkodásának rövid értékelése:

.

A városüzemeltetéssel, kommunális tevékenységgel kapcsolatos feladatok

többségét a Városellátó Intézmény végezte. Az intézmény a feladatait saját bevételekből (díjak), átvett pénzeszközök (pályázati pénzek) és az önkormányzati támogatás felhasználásával látta el. 2004. évben a saját bevételek az előző három év átlagához képest 9%-kal, az átvett pénzek 13%-kal növekedtek, ami az intézmény önfinanszírozó képességének lényeges javulását jelenti. A 2004. évi költségvetésen belül a saját bevételek 58%-os, az önkormányzati támogatás 42%os arányt képviselnek, ezen belül a közcélú foglalkoztatáshoz központi forrásból nyújtott támogatás összege 13.780 eFt. A saját bevételeken belül a mélyépítő tevékenységből 20.000 eFt többlet, a piaci helypénzdíjakból a bérelt területek, a piaci árusok számának csökkenése miatt mintegy 6.000 eFt kiesés jelentkezett. A korábban nyereséggel működő piaci tevékenység visszaesése tapasztalható, ami a kereslet-kínálat csökkenésével magyarázható. Az átvett pénzeszköz címén a Munkaügyi Központ (5.064 eFt), a Play Park támogatás (Kiséri játszótér 6.895 eFt), a „Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” program (ESZA) keretében 30 fő foglalkoztatásához nyújtott támogatás (Phare forrás 10.311 eFt, költségvetési támogatás 8.789 eFt) összege szerepel a beszámolóban. A kiadások teljesítéséhez az anyagi feltételek biztosítottak voltak. Az intézménynél foglalkoztatottak éves átlagkeresete 5 fő létszámcsökkenés végrehajtása, valamint az egyszeri kereset-kiegészítés és a jutalmazási lehetőség következtében 7,7%-kal növekedett (az átlagos statisztikai létszámot figyelembe véve 96.742,- Ft/hó/fő). A dologi kiadások tekintetében – a sajátos feladatkör miatt – a készletbeszerzésekre (konténerek, kukák) mintegy 2.000 eFt-tal magasabb összeg került felhasználásra, mint az előző évben. A szolgáltatások kiadásai csökkentek ugyan, de a megtakarítás nem tudta teljes mértékben ellensúlyozni az áfa törvény változása miatti többletkiadásokat. A közüzemi díjakra felhasznált előirányzatok teljesítése az előző évi szinthez közelítő maradt, míg a karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra fordított összeg a gépjárműpark nagyságával, elhasználódott állapotával összefüggésben növekedett. Az intézmény felhalmozási kiadásokra az előző évhez képest 17%-kal többet fordított ⇒ Koszta tér burkolat, az öntöző rendszer kialakítása megtörtént, ⇒ a gépek, berendezések állománya a játszóterek létesítése következtében növekedett, ⇒ a Balogh udvar elkészült, a Kisérben játszótér épült, ⇒ a Villogó utcai állatpiac kiépítése befejeződött, ⇒ a szeméttelepen a komposztáláshoz szükséges rendszer beszerzése megtörtént, ⇒ a Rákóczi utcai gyalogátkelőhely kialakítása elkészült, ⇒ az út-, járdaépítő tevékenység végzéséhez szerszámok beszerzésére került sor, ⇒ a Széchenyi Ligetben automata öntözőrendszer kiépítése megtörtént.

11 Az intézmény széles tevékenységi körébe tartozó feladatok között  az út-híd, járdafenntartási feladatait a jóváhagyott pénzügyi kereteken belül végezte. Fő törekvés a közlekedés biztonságának fenntartása volt. 3000 m2-nyi kátyúzási munka elvégzésére került sor a fagykárok helyreállítása miatt, 1.560 m2 kátyú megszüntetése lakossági, képviselői bejelentésre, illetve a bejárások során tapasztaltakra alapozva történt meg. A szegély nélküli szilárd burkolatú utakról a csapadékvíz elvezetése érdekében 34.060 m2 padkarendezési munka került elvégzésre. Folyamatos volt az útburkolatjelek felfestése, az utak melletti padkák és rézsűk kaszálása, a kilátást akadályozó növényzet visszavágása, a KRESZ táblák javítása, pótlása, cseréje. Folytatódott a járda felújítási program, a hídjavítások és karbantartások a tervezetnek megfelelően megvalósultak. A Móra F. utca elején 8 gépkocsi-állásos parkoló épült, felújításra kerültek a Honvéd utcában a merőleges beállású parkolók. Szentes Belsőecser területén betontörmelék felhasználásával a lakások előtt szilárd burkolatú út épült.  A tavaszi bőséges csapadék ellenére megfelelően üzemeltek a csapadékvíz-elvezetési csatornák. A Nagyvölgy csatorna átemelő szivattyúi a rendszeres karbantartás eredményeként biztonságosan működtek. Burkolt csatorna felújítására a Soós, a Kisér és a Rákóczi utcák egy-egy szakaszán, zártcsatorna felújításra a Farkas M. utca Ady E. utca felőli végén került sor. Földmedrű árok felújítás történt a Wesselényi, Dr. Udvardi és a Mikecz utca egy-egy szakaszán  A parkfenntartási feladatok folyamatosak voltak, időben elvégzésre kerültek a fagallyazási és cserjeifjítási munkák. A tavasz folyamán 30.000 db egynyári virág kiültetése és a kandeláberekre a növények kihelyezése megtörtént. A „nagymama program” keretében 5.000 db egynyári virágot biztosított az intézmény a lakosság számára, valamint 94 db „újélet fa” és réztábla került átadásra. Elkészült a Balogh udvarban a játszótér, majd a védőháló megépítése, kialakításra került 44 db horgászhely a Kurca Makai-híd és Kiss Zsigmond utca közötti szakaszán. Az Eszperantó-hídtól a Strandig sétány és parkoló került kialakításra. Megtörtént a Koszta tér átépítése. Folyamatos volt a szúnyogirtás, az aknázómoly, levéltetű, szövőlepke és kullancs elleni védekezés, a város füves területein a fűnyírás. Sikeres pályázat eredményeként a Kisérben játszótér épült.  A hulladékgazdálkodás, köztisztasági tevékenység az év folyamán zökkenőmentes volt. Az év elején megtörtént a nagybálázó beüzemelése, melynek eredményeként a szelektíven gyűjtött műanyag és papír mennyiség kezelhetővé vált. A gyűjtőszigetek jól üzemelnek, kihasználtságuk megfelelő. A települési szilárd hulladék közszolgáltatás színvonalának javulása várható 2005. április végén a komposztáló telep üzembe helyezésével. A lomtalanítási akciók sikeresek voltak, amit a Tiszta Magyarországért versenyben elért kimagasló teljesítmény is igazol (az ország 22 legtisztább települése közé sorolta a versenybizottság Szentes Várost). A hulladékgazdálkodás és kezelés keretében három pályázat került benyújtásra a KÖVICE „Zöldforrás 2004. programra”. Mindhárom pályázat sikeres volt, megvalósításuk 2005. első felében várható.  A piacok üzemeltetése megfelelt a piaci árusok és a vásárlók elvárásainak, viszont a forgalom jelentősen visszaesett. A mázsaház uniós előírásoknak megfelelő átépítése határidőben elkészült, a létesítmény megfelel a legszigorúbb állategészségügyi előírásoknak is.  Az állategészségügyi feladatok körébe tartozó tevékenység – Gyepmesteri Telep üzemeltetése, állati hullák gyűjtése és ártalmatlanítása, a kóbor ebek befogása – a jogszabályi és egészségügyi előírásoknak megfelelő volt.

12

K

Egészségügyi és szociális ellátás

A feladatellátást biztosító intézmények ⇒ Polgármesteri Hivatal:

⇒

⇒

⇒

⇒

• pénzbeli és természetbeni szociális ellátások • orvosi ügyelet szervezése, finanszírozása Gondozási Központ: • időskorúak nappali szociális ellátása • házi segítségnyújtás • szociális étkeztetés • hajléktalan szálló működtetése • éjjeli menedékhely • nappali melegedő • népkonyha • fogyatékosok nappali ellátása • átmeneti szállást biztosító idősek klubja • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás • közösségi pszichiátriai speciális ellátás Városi Intézmények Gazdasági Irodája: • Védőnői Szolgálat • anya-, gyermek- és csecsemővédelem • egészségügyi ellátás • délutáni összevont ügyelet Bölcsőde: • bölcsődei ellátás • házi gyermekfelügyelet • időszakos gyermekfelügyelet Családsegítő Központ: • családok átmeneti otthona • családsegítés • gyermekjóléti szolgálat

A lakosság szempontjából kiemelkedően fontos feladatok ellátása az év folyamán zökkenőmentes volt, valamennyi intézmény költségvetése biztosította a feladatellátás alapvető feltételeit, ami lehetővé tette, hogy az ellátásra szorulók időben segítséget kapjanak. Â A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jóváhagyott keretek biztosították a Szociálpolitikai Osztály szakmai munkájához a pénzügyi feltételeket. Az ellátások megállapítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, melyek kiutalásához a pénzeszközök időben rendelkezésre álltak. (adatok eFt-ban)

Pénzbeli ellátások Természetben is adható támogatások Csak természetben nyújtható támogatások Összesen

2002. év 2003. év 2004. év 220.749 229.071 205.894 40.964 44.247 44.132 9.164 16.461 19.407 270.877 289.779 269.433

13 2004. évben felhasznált előirányzat az előző évihez viszonyítva közel 20.000 eFt csökkenést mutat, melynek oka, hogy az ellátások szerkezete változott, a megállapítás feltételei szigorodtak. Ennek ellenére elmondható, hogy a jogos igények teljes mértékben kielégítést nyertek, a rászorultak a feltételek megléte esetén támogatás kaptak. Az egyes ellátási formák igénybe vételének adatai az alábbiak szerint alakultak: A munkanélküliek jövedelempótló támogatása 2004. év végére 1 főre csökkent, melynek a 2000. május l-jén életbe lévő törvénymódosítás az előzménye, amely megszüntette a támogatás megállapítását. Időskorúak rendszeres szociális segélyében 37 fő részesült, amely valamelyest emelkedést mutat, mivel megszűnt az önkormányzat jelzálogjog bejegyzésének lehetősége. Aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye címén 49 fő részére került sor támogatás kiutalására, ami ugyancsak több, mint az előző évi, mivel a közcélú foglalkozatás kereteiben belül kevesebb munkaerő kiközvetítésére volt lehetőség. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban az év folyamán 912 családban 1844 gyermek és fiatal felnőtt részesült, melynek havi összege gyermekenként 5104,-Ft, gyámság alatt álló gyermek esetében 9.750,-Ft. Lakásfenntartási és fűtési támogatás összesen 1.513 esetben került megállapításra. A tapasztalat azt mutatja, hogy nagyobb mértékben igényeltek fűtési támogatást, és kevesebben vették igénybe a lakásfenntartási kiadásokhoz kapcsolódó segítséget. Ápolási díj megállapítására és folyósítására átlagosan 81 fő részére került sor, melyből nagyobb százalékban került kifizetésre méltányossági alapon, mint az alanyi jogon juttatott ápolási díj, amely súlyosan fogyatékos, vagy 18 éven aluli tartósan beteg gyermek gondozása esetén adható. Rendszeres nevelési segély címén 2004. évben sem került sor kiutalásra, mivel más ellátási formában megkereste az önkormányzat a hatékony segítség nyújtását. Felnőttek átmeneti szociális segélyezése keretében 768 fő kapott támogatást megélhetésre, élelmiszerre, ruhaneműre, lakással kapcsolatos kiadások csökkentésére. Kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatásában 1.152 gyermek részesült, elsősorban napközi térítési díjra, ruhaneműre, élelmiszerre, megélhetésre. Önkormányzati ösztöndíjjal, a Bursa Hungarica ösztöndíj megszűnését követően, 125 fő tanulmányainak folytatását támogatta az önkormányzat. Temetési segély a hozzátartozók eltemettetési költségeinek enyhítéséhez 265 fő részére került kiutalásra. Időskorúak járadéka 49 fő részére került megállapításra. Figyelemmel arra, hogy ennek a támogatásnak a megállapításakor sem jegyezhető be az önkormányzat részére a jelzálogjog, emelkedés volt tapasztalható. Mozgáskorlátozottak támogatásának kiutalására 250 fő esetében került sor, melynek teljes fedezetét a központi költségvetés biztosította.

14 Iskolaotthonos gyermekek étkeztetését havonta 80 gyermek esetében vállalta át az önkormányzat, abban az esetben, ha a gyermekek rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesültek. Adósságkezelési szolgáltatás, valamint az ahhoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 34 családnak került megállapításra a felszaporodott lakásfenntartással kapcsolatos adósságok rendezéséhez. A köztemetések esetében nagymértékű az emelkedés, 2004. évben már 24 esetben kellett köztemetést elrendelni. Ugyancsak magas a közgyógyellátást igénylők száma, 2004. év végén 1.723 fő rendelkezett érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal, ebből 594 fő méltányossági alapon kapta a támogatást, amely után az önkormányzat térítési díjat fizetett. Â A Gondozási Központ feladatellátása a beszámolási időszakban zökkenőmentes, a gazdálkodás takarékos és kiegyensúlyozott volt. Az intézmény tevékenységi köre alapvetően nem változott, viszont sikeres pályázat eredményeként az év második felében átadásra került a Munkás utcai felújított épületben a közösségi pszichiátriai otthon, ahol átlag 28 fő ellátása biztosítható. 2004. évben növekedett a jelzőrendszerbe kapcsolható készülékek száma, ami lehetővé tette, hogy a külterületen élők is igénybe vegyék a szolgáltatást, ami biztosíték arra, hogy a segítséget időben megkaphassák. Az intézmény gazdálkodásában éreztette hatását a megváltozott igényekhez való igazodás. Az időskorú lakosság körében mindinkább a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés igénybevételének szükségessége jelentkezett. Csökkent az idősek klubjába bejárók száma, a közösségi programokon való részvétel. Emiatt át kellett gondolni egyrészt az idősek klubjai szolgáltatásainak megújítását, másrészt az igényként jelentkező ellátási formák feltételeinek megteremtését. Mindezeket figyelembe véve a 2005. évi költségvetésben fő hangsúly a valós igények kielégítésére irányult, megtörtént az intézményi feladatok átstrukturálása, az ellátásra szorulók élethelyzetének figyelembe vételével az egyes ellátási formák közötti átcsoportosítás végrehajtása. Â A Városi Intézmények Gazdasági Irodája részben önálló intézményei a feladatkörükbe tartozó szociális ellátásokat biztosították. ⇒ A Bölcsőde férőhely kihasználtsága kielégítő volt, az alapfeladatokon túl az

ételallergiás gyermekek részére (10 fő) étkezést, az igénylők részére időszakos gyermekfelügyeletet és házi gyermekfelügyeletet biztosított. ⇒ A Családsegítő Központ alapvető működési feltételeit a költségvetés biztosította.

A Családok Átmeneti Otthona egész évi folyamatos nyitvatartás mellett zavartalanul működött. Az év során teljesített gondozási napok száma 10.646 nap volt, ez alapján az ellátottak napi átlaga 29,2 fő. A területen végzett munka sokrétű, szociális szempontból rendkívül kiemelt jelentőségű. ⇒ Az Egészségügyi Alapellátás körében az év során biztosított volt az iskolaorvosi

ellátás, a védőnői szolgálat működése, az anya-, csecsemő- és gyermekvédelem, tanácsadás, gondozás, feltétel rendszere. A délutáni összevont háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelés az orvosokkal kötött szerződés alapján folyt.

15

Š

Oktatás, közművelődés, sport

 Az önkormányzati fenntartású óvodákban az óvodáskorú gyermekekről való gondoskodás feltételei a költségvetésből és a pályázatokon nyert összegekből alapvetően biztosíthatók voltak. Az évről-évre csökkenő gyermeklétszám arányában a feladatellátáshoz igénybe vehető normatív támogatások is csökkentek, ezért már a költségvetés tervezésekor is látható volt, hogy nem lesz mód az elvárásoknak, a szükségleteknek megfelelő, a szakmai munka és az ellátás színvonalát javító önkormányzati források igénybe vételére. A költségvetés keretei igen szűkösek voltak, de a folyamatos működéshez szükséges előirányzatok rendelkezésre álltak, melyek felhasználása során az óvodák vezetői mértéktartóak voltak, felelősséggel, nagy odafigyeléssel a jó színvonalú, folyamatos ellátást biztosították. Az óvodák gazdálkodásának könnyítésében jelentős szerepük volt az óvodai alapítványoknak, segítségükkel a gyerekek számára fontos eszközök, szakmai berendezések beszerzésére kerülhetett sor, kirándulások valósulhattak meg.  Az általános iskolákban a 2003/2004., illetve a 2004/2005. tanévben a feladatellátás zavartalan volt, a szakmai munka alapvető feltételei biztosítottak voltak. ⇒ A Deák Ferenc Általános Iskola és a Damjanich János Tagiskola összevont

intézményként az alapító okiratában meghatározott feladatokat teljesítette, a munkatervében szereplő feladatokat végrehajtotta, a rendezvénytervben szereplő rendezvényeket megszervezte és lebonyolította. A két iskolában 541 tanuló 24 tanulócsoportban tanul. Az intézmény zavartalan működését és az oktatás megfelelő színvonalának biztosítását szolgáló eszközök – néhány területet kivéve – rendelkezésre álltak. A hiányzó eszközök beszerzésére pedig pályázatok készítésével igyekeztek megteremteni a pénzügyi fedezetet. A szakmai munka színvonalának emelését szolgálta az a pályázat, melyet a tanulók szakköri keretben történő francia nyelvoktatásra nyert az intézmény (600 ezer forint). A program azonban a 2004/2005. tanévre már nem kapta meg a szükséges pályázati támogatást. A 2004/2005. tanévtől az intézményben – sikeres pályázatnak köszönhetően – beindult az első osztályosok angol nyelvoktatása. Fejlesztő foglalkozások megtartására szintén pályázati úton kapott pénzeszközzel teremtették meg a lehetőséget mindkét iskolában (450 ezer forint). A pedagógusok közül nyolc fő tett sikeres angol nyelvvizsgát annak a pályázatnak a segítségével, mely 600 ezer forintot biztosított a tanfolyam megszervezésére és a nyelvvizsgák költségére. A továbbképzési keret biztosította, hogy pedagógusok a továbbképzési tervnek megfelelő képzésekben vegyenek részt. A pedagógusok szakkönyvtámogatására biztosított összeg felhasználása megtörtént, részben az arra jogosult dolgozók kapták meg szakkönyv-vásárlásra, illetve a fennmaradó összeg a könyvtár szakkönyv állományának gyarapítását szolgálta. Épület-felújítás történt a Damjanich János Tagiskolában, ahol a leányöltöző lapostető szigetelése készült el (275 e Ft), valamint a központi fűtés korszerűsítésére (870 eFt) került sor.

16 A karbantartási munkák keretében valósult meg mindkét iskolában 2-2 tanterem felújítása (parketta, meszelés, mázolás stb.), valamint a vizes blokkok és a konyha egészségügyi meszelése. A Deák Ferenc Általános Iskola épületének bádogozása a nyár folyamán történt meg. Jelentősebb értékű tárgyi eszköz beszerzést a költségvetés nem tett lehetővé, így csak egy nyomtató és egy számítógép beszerzésére kerülhetett sor. Az intézményben emelt szintű testnevelés oktatás folyik, melynek színvonalát nagymértékben befolyásolja a tornaterem hiánya. Jelenleg egyetlen tornaszobával rendelkezik az intézmény, mivel az un. kis tornaterem életveszélyessé vált, lebontása folyamatban van. A megoldást a meglévő tornaszoba bővítése jelentené. Átmeneti megoldásként a testnevelés órák egy részét a városi sportcsarnokban tartják a testnevelők. A tanulók emelt szintű testnevelés oktatásának megfelelő színvonalát azonban a saját, korszerű tornaterem kialakítása biztosítaná. Az intézmény költségvetése erre nem biztosít keretet, ezért pályázatok útján is igyekszik a megoldást keresni. A 2004. évi költségvetésben a felújítási keret maradványa a feladat megvalósításához nem elegendő, így azt a lebontott tornaterem miatt szükségessé váló kerítés megépítésére tervezi az intézmény felhasználni. Felújításra szorulnak mindkét iskolában a számítógépek. A jelenlegiek igen régiek és elavultak. Jelentősebb korszerűsítésre és a számítógépes park bővítésére lenne szükség a tanulók oktatására használt gépek esetében, de mindkét iskolánál az adminisztrációs munka zavartalan ellátását is csak újabb gépek beszerzésével lehetne biztosítani. Hasonló gondot jelent mindkét intézményben a fénymásoló-gépek állapota, javításra szorulnak, fenntartásuk gazdaságtalan. Az intézmény jellegéből adódóan több helyen több épületben folyik oktatás. Ezen épületek karbantartása, felújítása is sürgős feladat lenne, mert évek óta csak a legsürgetőbb javítások elvégzésére volt lehetőség. Ezek a munkák olyan nagyságrendű kiadásokat jelentenek, melyet az intézményi költségvetésből nem lehet biztosítani. ⇒ A Klauzál Gábor Általános Iskola 2004. évi gazdálkodását, a szakmai munka vitelét a

feszültség jellemezte. A csökkenő gyermeklétszám és a pénzügyi megszorítások hatására a szűkített költségvetési keretek alig fedezték a kiadásokat, így olyan feladatokat kellett elhagyni, amire nagy szükség lett volna. A szokásos pedagógiai és szakmai munkán túl szinte minden dokumentációt fel kellett frissíteni, vagy újat kellett készíteni (SZMSZ, Pedagógiai program, Helyi tanterv, Környezeti- és Egészségnevelési program, Minőségirányítási program, Házirend). További gondot jelentett, hogy az elmúlt évről áthúzódó hiányt ki kellett gazdálkodni, emiatt csökkenteni kellett a felzárkóztató és korrepetálási órák számát. A rendelkezésre álló, tanítást segítő eszközök, szemléltető anyagok terén némi javulást jelentett a különböző pályázatokon nyert eszközök használatba vétele, a könyvtár pályázaton nyert fejlesztése. A kistérségi pályázat jóvoltából 5 számítógép kerül az iskolához. CD lejátszók, térképek, tanulást segítő faliképek stb. beszerzésével kiegészült az eszközállomány. Nagyon elavultak a tanulói székek, melyek cseréjét is csak pályázaton nyert összegekkel lehet fokozatosan megoldani. A gazdálkodás nehézségei ellenére az év során a munkatervben tervezett célok teljesültek. A nevelőtestület megértette a takarékossági intézkedések szükségességét, tudomásul vette a túlórák csökkentését és azt, hogy a helyettesítéseket csak a legszükségesebb esetekben (betegség, gyermek ápolási, vizsga) lehet biztosítani.

17 A dologi kiadások terén a szigorú takarékoskodással – tisztasági meszelések, festések elhalasztása – az intézmény a kereteket betartotta. Megtörtént két tanteremben a linóleumcsere, egy tanterem festése. ⇒ A Petőfi Sándor Általános Iskola szakmai munkája zavartalan volt, ezt biztosította a

költségvetés dologi része. Pályázaton nyert összegekből eszközök beszerzése vált lehetővé. A dologi kiadásokra a megszorítások miatt kevesebb jutott, így a szokásos belső karbantartási munkák elvégzésére nem kerülhetett sor. Az intézményben a nyugdíjazás és egyéb okok miatt jelentkező létszámmozgás a szakmai munkát nem akadályozta, a feladatok ellátásához a személyi feltételek biztosítottak voltak, a szakos ellátottság jó. Az intézményben az emelt szintű művészeti képzés - a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolával és a K&Maja Oktatási Szolgáltató Kht.-vel kooperálva - művészeti oktatás keretében valósult meg. Központi keretből az önkormányzat támogatásával az épülethomlokzat udvari része felújításra került, az utcai rész javítása források hiányában nem történhetett meg. A költségvetésből 2004. évben csak olyan kisebb karbantartási munkák kerültek elvégzésre, amit a karbantartó meg tudott oldani. ⇒ A Gróf Széchenyi István Általános Iskola gazdálkodását is érintették azok a megszorító

intézkedések, melyek kapcsán megszűnt 1 fő nyugdíjazás mellett dolgozó pedagógus munkaviszonya, ami két napközis csoport összevonását eredményezte. A karbantartó és takarítói feladatokat kiközvetített közmunkás segítette. A viszonylag alacsony tanulólétszám miatt a munkaközösség vezetői teendőket, az ifjúság és gyermekvédelmi feladatokat az osztályfőnökök látták el az intézményvezető irányításával. 2004. szeptemberétől megszűnt az igazgató helyettesi státusz is. Mindezek ellenére az egész évi szigorúan takarékos gazdálkodás mellett az intézmény megítélése szerint gazdaságilag és szakmailag is stabil év volt 2004. Problémát jelentett az év folyamán a terasz átépítése a felújítás közben jelentkező újabb feladatok miatt (a mennyezet faszerkezete elkorhadt). A munkát az intézményi keret megtakarításból volt mód elvégezni. ⇒ A Koszta József Általános Iskola 2004. évi költségvetése a megszokott szempontok

szerint lett meghatározva, intézményi sajátosságok alapján. A feladatellátáshoz a személyi juttatások előirányzatát a tantárgyfelosztás szerint ellátandó órák alapján kiszámolt pedagógus-, valamint a technikai létszámszükséglet szabta meg. Az évfolyamonként indítható osztályszámok, a minimalizált-maximalizált osztálylétszámok betartásra kerültek és ez alapján a pedagóguslétszám az ellátandó órák függvényében alakult. A dologi előirányzatok lényeges csökkenése miatt a gazdálkodás feltételei szigorodtak, több feladat végrehajtására nem kerülhetett sor, így tisztasági meszelés, csak a szociális helyiségekben került elvégzésre. A Sulinet rendszerében új internetes hálózatot alakított ki az intézmény, melynek használata az IHM jóvoltából ingyenes és korlátlan. Eszközfejlesztésre pályázaton nyert 500 eFt biztosított fedezetet. ⇒ Az alapfokú művészeti oktatás - zene, társastánc és néptánc szakon - a Lajtha László

Alapfokú Művészeti Iskolában folyamatosan és jó színvonalon folyt, mely tevékenység végzéséhez az intézményben a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre álltak.

18 Az intézményi eszközök a következő nagy értékű hangszerekkel gyarapodtak: - 1 db VITO 7166 basszusklarinét, - 1 db Bach-trombita (a Szentesi Lajtha László Zeneiskola Támogatásáért Alapítványtól térítésmentesen kapott hangszer). A 2004/2005. évi tanév tanulói létszáma 724 fő (2004. októberi statisztikai adat). Ezt a tanulói létszámot 19 teljes munkaidőben dolgozó pedagógussal és 4 fő technikai személyzettel látta el az intézmény. A részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógusok száma 13 fő, megbízási szerződéssel 2 pedagógust alkalmazott az intézmény. Az épület állagmegóvása érdekében az ütő-terem teljes felújítása történt meg, így festés, mázolás, parketta-csiszolás elvégzésére került sor. A tetőcserepek cseréjére fedezet hiányában nem volt lehetőség. További probléma a hangversenyterem ablakainak fejújítása, valamint az épület külső-felső futó szegélye balesetveszélyességének elhárítása. Â A Családsegítő Központ feladatkörében biztosította a Pedagógiai Szakszolgálat folyamatos működését, a nevelési tanácsadás és a logopédiai feladatok ellátását. E tevékenység fontosságát igazolja, hogy évről-évre nő az ellátást igénybe vevő rászorultak száma. A csökkenő óvodás és iskoláskorú gyermekek számával fordított arányban változik a Pedagógiai Szakszolgálat munkája iránti igény, ami megalapozza – bár nem kötelező önkormányzati feladat – a Többcélú Kistérségi Társulás keretében a továbbfejlesztés szükségességét. Â A kollégiumi elhelyezést biztosító intézmények gazdálkodását is a szűkös költségvetési keretek befolyásolták. A folyamatos működést biztosító takarékos és odafigyelő gazdálkodással pótlólagos támogatás igénybe vétele nélkül az intézmények a tervezett feladataikat végrehajtották. ⇒ Az Általános Iskolai Kollégium életében meghatározó jelentőségű volt a kihasználtsággal

összefüggésben, illetve a takarékossági intézkedések miatt az étkeztetés átszervezése, a főzőkonyha megszüntetése és az ezzel kapcsolatos létszámleépítés. A végrehajtott feladatátrendezés a szakmai munkát nem gátolta, az ellátásban fennakadást nem okozott. A behatárolt költségvetési keretek az intézményüzemelés alapfeltételeit biztosították, pályázatokból a szakmai jelegű kiadásokhoz, beszerzésekhez sikerült külső forrásokat igénybe venni, a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány támogatásával számítógép és nyomtató beszerzését végrehajtani. 2004. évben befejeződött az intézményi épület tetőszerkezetének felújítása, karbantartási keretből a szociális helyiségek és a melegítő konyha festése történt meg. Nem került sor a szolgálati lakás tető és homlokzat felújítására, és elmaradt a tanulószobák, hálótermek festése is. ⇒ A Terney Béla Középiskolai Kollégium feladatellátásának személyi feltételei biztosítottak

voltak, létszámmozgás a technikai dolgozók közül 1 fő nyugdíjazásának kivételével nem volt. Az intézmény kihasználtsága megközelítőleg 90%-os. A dologi kiadások szűkített kerete biztosította a folyamatos üzemelés alapfeltételeit, az önkormányzat támogatásával lehetőség volt a vízvezeték-rendszer korszerűsítésének megvalósítására, intézményi költségvetésből a legszükségesebb karbantartási munkák elvégzésére. A gazdálkodásban a legnagyobb problémát a hétvégi ügyelet ellátásának megszervezése, illetve ellátása jelentette.

19



A közművelődési feladatok ellátásában 2004. évben is a rendezvények, az

önkormányzati intézmények, a különböző civil szervezetek tevékenysége volt a meghatározó. ⇒ A Művelődési Központ gazdálkodása a szűkös keretek miatt nem volt zökkenőmentes. A

jóváhagyott előirányzaton túl vállalt kötelezettségeket a saját bevételek nem fedezték, így előirányzat túllépést és negatív pénzmaradványt mutat az év végi beszámoló. Az Őze Lajos Filmszínház látogatottságával összefüggő bevétel kiesést az önkormányzat pótelőirányzattal ellentételezte, de még ennek ellenére sem tudta az intézmény a költségvetési egyensúlyát megőrizni. A kötelezettségvállalások jogosságát felülvizsgálva megállapítható, hogy saját hatáskörben maradtak el olyan intézkedések, amelyek hatása a hiány mértékében érzékelhető. A jövőben meg kell találni azt a formát, mely biztosítja a mozi kiegyensúlyozott működését. Az önkormányzat valamennyi intézményét érintette a 2004. évben végrehajtott, egységes elveken alapuló költségvetés csökkentésére irányuló intézkedés, ezért nem lehet eltekinteni e területen sem az önfinanszírozó képesség javítását eredményező, a takarékos és felelős gazdálkodás érvényesítésétől. Az intézmény szakmai munkáját a jóváhagyott munkaterve alapján végezte, melyhez a személyi feltételek biztosítottak voltak. A humán erőforrások jobb kihasználásával elvárás, hogy a tárgyi feltételek biztosításához a jövőben jobban hozzájáruljanak. Elengedhetetlen a feladatkörök áttekintése, a szervezeti rendszer, tevékenységek felülvizsgálata. Külső források bevonásával az eszközállomány korszerűsítése folytatódott, 2004. évben is sor került a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő pályázatán nyert 210 eFt-ból a Művelődési Központ hangosító berendezésének fejlesztésére, melyhez az önkormányzat 500 eFt önerőt biztosított. Az Őze Lajos Filmszínház működési feltételeinek javítását szolgálta az Art mozi pályázaton elnyert 1.000 eFt. ⇒ A Városi Gyermekkönyvtár magas színvonalon látta el a 14 éven aluli korosztály

könyvtári ellátását. Vetélkedők, előadások, kiállítások szervezésével és az óvodákkal, iskolákkal kialakított nagyon jó kapcsolat segítésével szoktatják a gyermekeket a könyvek szeretetére. Külön kiemelendő a nyári gyermekprogramok szervezése. ⇒ A Könyvtár Kht. szakmai munkáját a megszokott igényesség, valamint a pályázatokon

való aktív részvétel jellemezte. A folyamatos működés feltételei a kht. saját bevételeiből, valamint az önkormányzat támogatásából biztosítható volt. A kistérségi könyvtári feladatok ellátását jól fogja szolgálni a „Többcélú kistérségi társulások” pályázatán elnyert támogatási összeg. A könyvtár továbbra is a város kulturális és közösségi életének jelentős színtere, ahol számtalan előadás, kiállítás, könyvbemutató várja az érdeklődőket. Szentes Város Önkormányzata az elmúlt években is részt vett a helyi önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatását biztosító pályázaton, és 910 eFt pályázati pénz felhasználásával a Városi Könyvtár Kht. szolgáltatási tevékenysége bővülhetett. További pótlólagos forrást jelentett a felzárkóztató pályázat keretében a könyvtárak állománygyarapításának fejlesztésére elnyert 500 eFt támogatás.

20 A 2004. évi rendezvények között kiemelt szerepet kapott mind az oktatás, mind a közművelődés területén az Európai Uniós csatlakozás méltó megünneplése. Erre 2004. április 30-án és május 1-jén az önkormányzati intézmények, a más fenntartók által működtetett intézmények, a civil szervezetek, valamint a Polgármesteri Hivatal közös munkájával került sor. A rendezvény sikeréhez a testvérvárosokból Szentesre érkezett művészeti csoportok, delegációk (finn, lengyel, román, vajdasági, német), az általános iskolások, a civil szervezetek jelentősen hozzájárultak. Az Európa Fesztivál költségeit részben a városi rendezvények kerete (1.500 eFt), részben pályázati és helyi vállalkozások által nyújtott támogatások fedezték. A fentieken túl jelentősebb rendezvények voltak 2004-ben: • Tömegeket megmozgató, immár hagyományos rendezvényünk a Télbúcsúztató Városi Karnevál. A jelmezversenyre helyi óvodások, általános és középiskolások neveznek. Az utcai karnevált télbúcsúztatós, fáklyás vízi felvonulás és délies hangulatú gálaműsor követi. A színvonalas rendezvény fokozatosan idegenforgalmi eseménnyé alakul át. • Március 15-i városi ünnepség. • Városi pedagógus napi ünnepség. • Államalapító Szent István az új kenyér és az Alkotmány ünnepe (augusztus 20-éi városi ünnepség). • Hagyományteremtés és idegenforgalmi céllal került megszervezésre a strandnyitó és vakációzáró kulturális és szórakoztató program. • Lecsófesztivál. • Az 1956-os októberi forradalom és szabadságharcra emlékezés. • Szilveszteri tűzijáték. A költségvetésben szereplő „Városi rendezvények” megszervezésére, lebonyolítására tervezett keret felhasználása az előre tervezettek szerinti ütemben történt. Folyamatosan figyelemmel kísértük a tanulmányi versenyek és a nemzetközi kapcsolatokra biztosított keret felhasználását is. A különböző célokra kiutalt támogatásokkal az érintettek a mellékletként csatoltak szerint elszámoltak. A civil szervezetek is derekasan kivették részüket az egész év során a rendezvények szervezésében. A Szabadidős Sportklub kiállítások, versenyek, kirándulások és táborok szervezése mellett augusztus 20-án az új kenyér ünnepére családi és sportnapot szervezett a Spartacus sportpályán. A Szentesi Zenebarátok Egyesülete nyári orgonaestékkel, valamint Nemzetközi Fúvószenekari találkozókkal (lengyel, horvát, vajdasági) örvendeztette meg a zenét kedvelő közönséget. A civil szervezetek szűkös anyagi lehetőségeiket pályázatokon elnyert pénzösszegekkel igyekeztek kiegészíteni. A jövőben működési és szakmai költségeikre a Nemzeti Civil Alaphoz is pályázhatnak. A pályázatok megismerése, elkészítése érdekében a szükséges segítséget biztosítottuk; az önkormányzati és civil szervezetek között kiépítettük a kapcsolatrendszert. A város elfogadott Civil stratégiájának köszönhetően az elkövetkezendő években a civil szervezetek munkája tovább javulhat, átgondoltabb és tudatosabb lehet. Ki kell emelni a város széleskörű nemzetközi kapcsolatait, az intézmények, a civil szervezetek számtalan külföldi partnerrel kialakított együttműködését. Hosszasan lehetne sorolni azt a számtalan kulturális, diplomáciai vagy sporteseményt, programot, melyek során szentesiek látogattak külföldre, vagy osztrák, lengyel, német, szlovák, vajdasági, erdélyi testvériskolák vagy delegációk látogattak városunkba. Ezt a nagyon széleskörű, intenzív nemzetközi kapcsolattartást ismerte el az EU a városunknak adományozott Európa Diplomával.

21 Szentes számos határon túli magyar és külföldi településsel ápol jó kapcsolatot, lehetővé téve ezáltal az együttműködést ezen városok polgárai között az élet minden területén. Biztosítja a helyi közösségek kölcsönös barátságának, megértésének és fejlődésének feltételeit. Továbbá támogatja az Európai Közösség gondolatát a polgárok szabadság és kulturális értékek tisztelet jegyében. Ezt megerősítendő a város újabb testvérvárosi kapcsolattal bővült, 2004 májusában Skierniewice lengyel településsel került a testvérvárosi szerződés aláírásra. 2004. évben is részt vett az önkormányzat a 27. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon. 2004. májusában nyitotta meg kapuját a Szentes Expo, melyen közel 60 kiállító kínálta szolgáltatásait az idelátogatóknak. Az igényesen megszervezett és lebonyolított rendezvényeken túlmenően, az önkormányzat a hagyományoknak megfelelően számos helytörténeti könyv, az idegenforgalom területén az egészségturizmust népszerűsítő és városismertető kiadvány megjelentetésével járult hozzá a város menedzseléséhez. Mindezek a tevékenységek nem csak pénzügyi, hanem szakmai és várospolitikai szempontból is kiemelkedő jelentőségűek voltak. A szűkös keretek miatt e területen a külső források felkutatása, a megvalósításhoz támogatások megszervezése, a pályamunkák elkészítése fontos feladatot jelentett.

h

A városi sport feltételeinek javítása 2004. évben is kiemelt feladat volt, annak

ellenére, hogy a forrás szűke miatt egyre nehezebb eleget tenni a megszokottá vált támogatási igényeknek. A korábbi években megvalósított uszoda rekonstrukció tovább folytatódott. Az uszoda területén a létesítmények zavartalan működését biztosító, a szolgáltatás színvonalát javító kisebb-nagyobb beruházás végrehajtására került sor pályázati és önkormányzati forrásból. A város sportja - a meglévő nehézségek ellenére is – fejlődést mutat, amit a több sportegyesület, magasabb osztályba jutás (teremlabdarúgás, labdarúgás) és egyéni sportági sikerek bizonyítanak. Az önkormányzat a lehetőségeken belül biztosította az intézmények, a sportrendezvények és a diáksport, valamint a sportegyesületek működési feltételeit (részletes kimutatás mellékelve). Több színvonalas sportrendezvény már hagyománnyá vált a városban: Standard Országos Bajnokság, Karate Say, Küzdősport Fesztivál, Aerobik Nap, 23 órás Egészségnap, Óvodától az Olimpiáig Úszóverseny, Senior Nemzetközi Úszóverseny. A Sportközpont – bázis intézményként – változatlanul központi szerepet töltött be a sporttal kapcsolatos feladatok ellátásában. A 2004. évi célkitűzések megvalósításánál számítani kellett a feszített költségvetés által szabott határokkal, az időjárás szeszélyeivel, mivel a működést a szezonalitás jellemzi, valamint azzal a ténnyel, hogy a bevételek elsősorban a létesítmények bérbeadásából származnak.

22

Teniszpálya bevételének megoszlása 2004. évben 5% Éves diák bérlet

49% 46%

Éves felnőtt bérlet Napijegy

A teniszpályák látogatottsága alatta maradt az elvárásoknak. A bevétel évről évre csökken. A szentesi Tenisz Klub - a korábban kötött megállapodás értelmében – a beszedett bevétel 25%-a (151.426 Ft) a teniszcsarnok állagmegóvási és karbantartási munkáira kerülhetett felhasználásra. A teniszpályák színvonala az elvárásoknak megfelelő, szezonkezdésre az öltözők belső festése elkészült. A futballpálya üzemeltetési feladatait az intézmény változatlan feltételek mellett teljesítette. Az évek óta húzódó öltöző és vizesblokk felújítása forráshiány miatt 2004. évben nem valósult meg. A bevételi kiesés miatt a pályaosztályra megállapított fejlesztések (labdafogó háló) elmaradtak, 2005. évi feladatként jelentkeznek. A futballpálya egyéb célra történő (vidámpark, cirkusz, kutyakiállítás) igénybevételére tervezett bevétel realizálódott. A Sportközpont bevételi kiesését növelte, hogy a Dózsa-ház 2004. február 28-ával megszűnt iroda bérletére új bérlő csak 2004. szeptember 15-étől jelentkezett. Az intézmény működési célra átvett pénzeszközöket (2.715 e Ft) a Munkaügyi Központ tartósan munkanélküliek foglalkoztatására nyújtott támogatásából és a polgári szolgálatot teljesítők költségtérítéséből realizált. Dr. Papp László Városi Sportcsarnok – a nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére is teljesítette a szakmai célkitűzéseit. - Mód nyílt 4 középiskola testnevelési óráinak kulturált körülmények közötti megtartására, valamint a diáksport foglalkozások lebonyolítására. Szeptembertől megoldódott a Deák Ferenc Általános Iskola testnevelési óráinak megtartása is. Összességében jelentősen visszaesett a középiskolások teremigénye (Horváth Mihály Gimnázium, Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola), ugyanakkor nőtt a diáksport foglalkozások keretideje. Ez utóbbi azonban teljes mértékben nem tudta kompenzálni a középiskolák tervezettnél alacsonyabb igénybevétele miatti bevételi kiesést (637 e Ft). - A sportegyesületek teremhasználata és a bajnoki mérkőzések száma a második félévben csökkent (kézilabda alacsonyabb osztályban szerepel), viszont ismét elkezdte versenyzését az újjászerveződött férfi kosárlabda csapat. - 2004. évben a nagyobb rendezvények száma az előző évhez hasonlóan alakult: városi (6), egyesületi (18), diáksport (11), saját intézményi (5), iskolai (5), amatőr (4), sporttábor (2). Érdeklődő hiányában nem került megrendezésre a karácsonyi vásár, ami komoly bevételi kiesést (480 eFt) jelentett. A vásár helyett további sportrendezvények megszervezése valamelyest ellentételezte a bevételi kiesést. - Az amatőr sportfoglalkozások (aerobik, amatőr labdarúgás, amatőr kosárlabda) a tervezettnek megfelelően valósultak meg.

23 -

Az egyéb bérbeadás területén komoly visszaesés mutatkozik. A reklámfelületek iránti kereslet 50 %-kal mérséklődött, ami a tervezett bevételhez képest 500 eFt lemaradást jelentett.

Összességében az egyes egységek – teniszpálya, futballpálya, Dózsa-ház, sportcsarnok működési feltételei (személyi és tárgyi) biztosítottak voltak. A költségvetési gazdálkodásra az óvatosság és a takarékosság volt a jellemző. A létszám- és bérgazdálkodás területén valamennyi támogatási forma (polgári szolgálatos, közcélú, közhasznú, munkatapasztalat-szerzés) igénybevételével élt az intézmény. A közüzemi díjaknál csökkent a villamos-energia és a víz felhasználásának a mértéke. A tervezett karbantartási munkák (nyílászárók, korlátok, öltözők festése, színpad felújítása, esőcsatorna tisztítása) saját kivitelezésben történtek. Az előző évi pénzmaradványból megvalósult a Sportcsarnokban az öltözők zuhanyzóinak (18 db) felújítása, valamint a küzdőtér térvilágításának korszerűsítése. A Dózsa-ház tornatermének felújításához a parketta beszerzése megtörtént, de a megfelelő műszaki kivitelezés anyagi fedezete nem állt rendelkezésre. A Sportszálló felújítása a bérbeszámítás idejének lejártával befejeződött. Az uszoda és vendégházak - a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kiemelt feladat - 2004. évi működési feltételei biztosítottak voltak. Az uszoda 2004. évben is a leglátogatottabb intézmény volt. Látogatók száma(fő) 40000 35000 30000 25000 2003. év

20000

2004. év

15000 10000 5000

jú liu s au gu sz tu sz s ep te m be r ok tó be r no ve m be r de ce m be r

jú ni us

m áj us

áp ril is

fe br uá r m ár ci us

ja nu ár

0

A látogatók létszáma azonos a beléptető rendszer által regisztrált vendégforgalmi adattal, amely tartalmazza egy vendég napi többszöri belépését, valamint az üdülőházakhoz érkezett vendégszámot is. Az uszodában 2004. évben több olyan fejlesztés valósult meg, melyek a létesítmény üzembiztonságát szolgálták. Az uszoda saját kútjának felújításával a kor követelményeihez igazodó korszerű, energiatakarékos búvárszivattyú került beépítésre. A 25 m-es medence vízforgató berendezéssel történő felszerelésével, a jogszabályi előírásoknak való megfelelés mellett, sikerült radikálisan csökkenteni a vízfelhasználást. Küllemében megújult a lelátó, amely megjelenésében harmonizál a 2002-es fejlesztés egyéb épületeivel. A lábtenisz, strandröplabda, lengőteke, térsakk feltételeinek megteremtésével további hasznos alternatívák állnak rendelkezésre a szabadidő hasznos eltöltésére. A változékony időjárás, a környék többi fürdőhelyének elszívó hatása, a kifogásolt víz minősége, a meleg vizes medencék üzemelési korlátozása, az akadozó melegvízellátás

24 visszavetette a forgalmat. A fentiek és az objektív okok miatt a tervezett mutatókat (vendégforgalom és bevételi terv) csak részben sikerült teljesíteni. Annak ellenére, hogy a látogatók száma az előző évhez képest jelentős felfutást mutat, az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek teljesítésénél mind 2003. évhez, mind az eredeti tervhez képest lemaradás jelentkezik. Uszoda bevétele 2003-2004. évben 8000 7000 6000 5000 2003. év

4000

2004. év

3000 2000 1000

r

de

ce

m

be

r be

r

ve

m

be no

tó ok

jú liu s au gu sz tu s sz ep te m be r

us jú

ni

us m

áj

is ril áp

us ci ár m

br fe

ja

nu

uá

r

ár

0

Az egyesületek medencehasználati díja a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesült. A bevételkiesést az előző évi pénzmaradvány és a kiadási megtakarítások kompenzálták. A közüzemi díjak tervezett előirányzata összességében fedezte a tényleges szükségletet, a villamos-energia, valamint a víz- és csatornadíj kiadási megtakarításából sikerült kompenzálni a gázfogyasztás többletét. Az egyéb dologi kiadások előirányzottnál alacsonyabb felhasználását az új termálmedencék működésének átmeneti szüneteltetésével összefüggő anyag- és vegyszerigény csökkenés, a támogatott foglalkoztatási formák, valamint a tervnél kisebb mértékű vízkészlet- használati díj eredményezte. Az üdülőházak éves vendégforgalma – a nyár elejei változékony időjárás ellenére – kedvezően alakult. A vendégéjszakák száma (12.407) meghaladta mind az előző évit, mind a tervezettet. A 12407 vendégéjszakából 61 %-ot a vendégházakban, 39 %-ot a kempingben töltöttek a városba látogatók. Ve ndé ge k sz ámának me goszlása 2004. é v be n (fő)

900 800 700 600 500

külf öldi v endég

400

belf öldi v endég

300 200 100

de ce m be r

r no ve m be r

be tó ok

sz ep te m be r

s au gu sz tu s

liu jú

us ni jú

m áj us

is ril áp

m ár ci us

r uá br fe

ja

nu

ár

0

25 Az üdülőházakba 886 fő külföldi (3883 vendégéjszaka) és 3149 fő belföldi (8524 vendégéjszaka) pihenni vágyó vendég érkezett. A külföldi vendégek (német, osztrák, holland, angol, svájci, horvát, román) átlagosan 4,4 vendégéjszakát, a belföldi vendégek átlagosan 2,7 vendégéjszakát tartózkodtak az üdülőházakban és a kempingben.

Eltöltött vendégéjszakák száma 2003-2004. évben (fő) 4000 3500 3000 2500

2003. év 2004. év

2000 1500 1000 500

au gu sz tu sz s ep te m be r ok tó be r no ve m be r de ce m be r

jú liu s

jú ni us

áp ril is m áj us

fe br uá r m ár ci us

ja nu ár

0

Az eltöltött vendégéjszakák alapján számított kihasználtság (43,1 %), ami – nyári kiugró 8090 %-os férőhely kihasználtság mellett – jónak mondható. A magas vendégforgalom eredményeként az eredeti tervhez képest 2 millió Ft többletbevétel realizálódott. A bevételi terv teljesítését kedvezően befolyásolta, hogy az országos, illetve nemzetközi uszodai rendezvények, valamint a városi kulturális és egyéb rendezvényeinek résztvevői és látogatói az üdülőházi szolgáltatást is igénybe vették. 2004. évben is fő célkitűzés volt a Szentesre látogató pihenni vágyó hazai és külföldi vendégek igényeinek kielégítése. A működtetés személyi (főfoglalkozásúak mellett időszaki és nyári diák foglalkoztatást is igénybe véve) és tárgyi feltételei biztosítottak voltak. Az üdülőházak gazdálkodását a következetes takarékosság jellemezte. A feladatellátás önkormányzati támogatást nem igényelt, viszont sikertelen pályázat miatt nem került sor a kemping vizesblokk felújítására.

26

Vízfelület-használat megoszlása heti bontásban szorgalmi időszakban 25m-es medence igénybevételi megoszlása

33 1/3m-es medence igénybevételi megoszlása

0 203 0 0 178 627

Vízisport Klub Úszóklub Bertók SC Delfin SE Iskolák Látogatók 12 órás nyitva tartás x 6 pálya x fél órás bontás

584 0 32 0 0 728

Vízisport Klub Úszóklub Bertók SC Delfin SE Iskolák Látogatók 12 órás nyitva tartás x 8 pálya x fél órás bontás

1008

1344

33 1/3m-es medence igénybevétele

25m-es medence igénybevétele

20% 43%

18%

62%

55% 2%

Úszóklub

Iskolák

Látogatók

Vízisport Klub

Bertók SC

Látogatók

27

Vízfelület-használat megoszlása heti bontásban nyári szünetben 25m-es medence igénybevételi megoszlása 0 60 0 0 0 948

Vízisport Klub Úszóklub Bertók SC Delfin SE Iskolák Látogatók 12 órás nyitva tartás x 6 pálya x fél órás bontás

1008

25m-es medence nyári igénybevétele

33 1/3m-es medence igénybevételi megoszlása 530 154

Vízisport Klub Úszóklub Bertók SC Delfin SE Iskolák Látogatók

0 660

12 órás nyitva tartás x 8 pálya x fél órás bontás

1344

331/3m-es medence nyári igénybevétele

6% 50%

39% 11%

94%

Úszóklub

Látogatók

Vízisport Klub

Úszóklub

Látogatók

28

È

A Központi Gyermekélelmezési Konyha 2004. évi munkáját a 6 fő

létszámcsökkentés érzékenyen érintette, de az ellátás színvonalában ez nem volt érzékelhető, mivel a közmunkások, illetve közcélú foglalkoztatás, továbbá az ESZA program keretében lehetőség nyílt a kiesett létszám visszapótlására. Az éves költségvetés fedezetet biztosított az alaptevékenység finanszírozásához. Egyre nehezebb volt a különböző jogszabályi előírásoknak az elvárt szinten megfelelni, biztosítani a megfelelő mennyiségű és minőségi csomagolóanyagok, tisztítószer, munkaruha költségeit, és a jelentős ráfordítást igénylő, a régi, elavult eszközök, berendezések javításával, cseréjével és pótlásával az üzemképességet biztosítani. Kisebb fejlesztési munkák elvégzésre kerültek, de továbbra sem kielégítő az épület állagának állapota. 2004. évben 1 db ételszállító gépkocsi beszerzésére is sor került, melynek pénzügyi teljesítése 2005. évre áthúzódik. A kiszolgált ételadagok száma étkezésenként 2002-2004. években

2002. év tízórai/ reggeli gyerek étkezés Óvoda

IV. konyha dolgozói óvodák dolgozói

Általános iskola

1.999 1.866

853

966

832

28.089 8.240

vendég étkezők nyugdíjas összesen

Gondozási Központ

1 2

idősek

ebéd

uzsonna tízórai/ /vacsora reggeli

ebéd

uzsonna /vacsora

2.138 1.430

2.138 15.772

418

2.147 1.553

1.127

2.334 18.556

132 900

1.302

191.960 193.750 174.767 180.223 185.840 167.077 180.118 192.992 171.996 290.234 370.643 254.749 243.853 297.604 207.323 242.460 289.225 208.065

általános iskola dolgozói nyugdíjas

I. konyha dolgozói2

613

838

40

270

355

207

20.088 7.007

4.887

11.445 12.645 7.053

291.919 407.938 254.789 244.330 325.054 207.323 247.347 320.368 208.065 48.709 48.449 39.049 49.186 48.889 40.093 47.625 44.973 38.497

középiskolások Középiskola

2.019 16.661

II. konyha dolgozói

összesen kollégium1

uzsonna tízórai/ /vacsora reggeli

2004. év

188.095 174.232 174.154 176.655 166.803 166.659 176.418 170.800 170.964

nyugdíjas összesen gyerek étkezés

ebéd

2003. év

47.825

254

50.520

200

9.127

9.636

512

2.857

2.855

487

12

21.296 3.938

33

1.532

25.527 5.541

535

39.551

58.567 134.279

40.838

52.014 126.929

39.519

9.217

9.530

490

0

18.395 3.538

57.926 127.737 87.366

8.561

87.995

2004 szeptemberétől az Általános Iskolai Kollégiummal együtt 2004 márciusától az I. Konyha adagszáma az általános iskola II. Konyha adagszámába összesítve

3.587

48.033

10.598

97407

4.189

29

I

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működésének feltételeit a központi

költségvetésből rendelkezésre bocsátott előirányzatok biztosították. A személyi juttatások keretösszege lehetővé tette, hogy az állományban lévők részére a jogszabályban rögzítettek szerinti illetmények, változó bérek, a szociális juttatások kifizetése megtörténhessen. Létszámmozgás rokkantnyugdíjazás, öregségi nyugdíjba vonulás miatt következett be, a kieső létszám pótlása időlegesen átcsoportosítással került megoldásra, mivel vonulós tűzoltói felvételre csak alapfokú tanfolyam előtt, évente kétszer kerülhet sor. A dologi kiadások költségvetési törvény által meghatározott összege – 1999-es évek szorzó számaival – alacsony, a folyamatos, zavartalan működéshez nem elegendő. A dologi kiadások mutatóihoz rendelt összegek felülvizsgálata oldhatná meg azokat a feszültségeket, melyek a gazdálkodás során az áremelkedések miatt felmerülnek. Problémát jelent a laktanyaépület, a berendezések állagának megfelelő szintentartartása is. A szűkös pénzügyi keretek miatt egyre többször kerül sor arra, hogy a belső munkák jelentős részét, a szociális helyiségek, a konyha festését szakképzett állományban lévő dolgozók végzik el. A Toyota málhatér kialakítását is saját dolgozók végezték, ezzel a költséget kevesebb, mint felére lehetett csökkenteni. Az intézmény a szűkös költségvetés ellenére fejlődött, sor került • a gépjármű szerállás elektromos felújítására, • a régi szertárépület felújítására (tűzoltó-történeti kiállítás céljára), • híradó-ügyeleti helyiség felújítására (az új vezérlőpult igényének megfelelően), Beruházásként megtörtént • Toyota Hiace (mentőszer) vásárlása, • Toyota málhatér kialakítása, • számítógép-alkatrész vásárlása, • klímaberendezés vásárlás (legénységi hálókba), • elszívó berendezés vásárlása (kipufogó gázok elszívására).

#

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásában is a költségvetési lehetőségek szűkülése

éreztette hatását. A létszámcsökkenés mértéke közel 7%-os volt, így az év közbeni, különböző szakterületeket érintő feladatbővülés többletterhet jelentett az apparátus számára. A költségvetés végrehajtását tükröző számadatok részleteit a 3. sz. melléklet tartalmazza, melyből megállapítható, hogy a személyi juttatások előirányzata az évközi módosítások (népszavazás, EU választás, ESZA program) figyelembe vételével 97,26%-ra teljesült, a maradvány az ESZA programból származó 2004. évben fel nem használt összeget tartalmazza.

30 A dologi kiadások felhasználásában megmutatkozik a takarékos gazdálkodásra irányuló egész évi következetes törekvés, ami abban nyilvánul meg, hogy e területen is – az intézményi gazdálkodáshoz hasonlóan – csak a legszükségesebb, a feladatellátáshoz rendkívül indokolt kötelezettségek teljesítésére kerülhetett sor. Az átadott pénzek között tervezett előirányzatok felhasználása ütemszerű volt, a bizottsági döntéseknek megfelelően került sor a támogatások kiutalására. A sportoláshoz kapcsolódó önkormányzati támogatások (diáksport nélkül) mértékét és a támogatottak körét az V., illetve az V/a. kimutatás és ábra szemlélteti. Ezen túlmenően közel 26 millió Ft-tal járult hozzá az önkormányzat az egyesületek uszodahasználatának igénybe vételéhez. Az egyéb szervezetek támogatására kiutalt összegekkel a támogatottak elszámoltak, ennek részletezését külön melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal részben önálló intézményeinek gazdálkodását is a szigorú takarékosság jellemezte. A Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat részben az önkormányzat támogatásával, részben a központi támogatásként juttatott források felhasználásával valósította meg a tervezett feladatait. Rendezvényeivel, az intézményekkel és a Hivatal szakterületeinek együttműködésével bekapcsolódott azokba a feladatokba, melyek a roma lakosság életkörülményeinek javítását, segítését szolgálták. Az önkormányzat a 2004. évi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és határozatával elfogadta, ennek megfelelően a számadatok a helyi önkormányzat beszámolójába beépítésre kerültek. Szentes és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás gazdálkodása a tagdíjak beszedésére, illetve befizetésére, a Biofermentáló megépítésével kapcsolatos bevételek beszedésére és ezzel egyezően az elvégzett munkákkal kapcsolatos kiadások teljesítésére korlátozódott. 2004. június 25-én az alapító önkormányzatok (7 községi, 1 városi önkormányzat) döntésének megfelelően megalakult a Szentes Kistérség Többcélú Társulás. A megalakulást pályázat útján támogatta a központi költségvetés, és ennek alapján a Társulás által ellátott feladatokra 103.024 eFt forrás került kiutalásra. 2004. évben a vonatkozó jogszabályok értelmében a Társulás Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részben önállóan gazdálkodó intézményeként működött, külön munkaszervezet felállítása nélkül. A pályázati pénzeszközök felhasználása, a feladatok ellátásának beindítása több oknál fogva 2004. évben nem minden területen történt meg, de lehetőségként megfelelő dokumentáltság, elszámolás mellett a pályázati pénzeszközökből 2005. évben folytatódhat a felvállalt kötelezettségek teljesítése. A 2005. évi költségvetés - figyelemmel a 2005. január 1-jei jogszabályi előírásokra tartalmazza a 2004. évi pénzmaradvány terhére, illetve a települések hozzájárulásával a 2005. évi működéshez szükséges feltételeket. A Társulási Tanács 2005. január 25-i döntése értelmében a Társulás által korábban felvállalt feladatok köre tovább bővült a gyermekjóléti ellátás területén a helyettes szülői hálózat és a családok átmeneti otthona, a szociális alapszolgáltatási feladatok között biztosítandó házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a közösségi ellátások közös működtetésével, melynek feltételeit a 2005. évi költségvetés tartalmazza. A Szentes Kistérség Többcélú Társulása 2004. évi

31 költségvetési adatait a 3/d. melléklet, a maradvány összegét a 10. sz. mellékletben kimutatott pénzmaradvány tartalmazza. Az önkormányzati intézmények és a Hivatal létszámgazdálkodását a feladatok felülvizsgálatára vonatkozó és az ezzel összefüggésben végrehajtott racionalizálási intézkedések jellemezték. Az ellátottak számához igazodó, illetve a közigazgatásban a takarékoskodás következtében végrehajtott létszám-leépítéseket figyelembe vevő keretek éves szinten betartásra kerültek. A központi költségvetés az intézkedések többletköltségeinek ellentételezését 24.514 eFt-tal támogatta, így a megtakarítások, illetve a 6%-os keresetnövekedésből az 1% központi forrásból történő kiegészítésével a közalkalmazottak 2004. évi keresetnövekménye 9%-os volt. Az intézményekben a fluktuáció nem volt jelentős, a szakos ellátottság jó, viszont a közigazgatásban jelentkező természetes létszámmozgás miatt kieső munkaerőt a behatárolt feltételek miatt nehéz pótolni. Kiemelt figyelmet fordítottunk 2004-ben a város menedzselésére, a munkahelyek teremtésére. A múlt év során új munkaerővel bővült a Polgármesteri Iroda turisztikai ága, mely elősegíti a turisztikai munka hatékonyságát és szélesítését. 2004-ben több turisztikai kiadvánnyal gazdagodott a város. Az Utazás kiállításra jelent meg az egészség turisztikai exkluzív kiadvány, mely külföldön és belföldön is egyaránt megállja a helyét. Nyár végén jelent meg a Sport és Élményközpontot bemutató leporelló magyar, angol, német, román és lengyel nyelven. Az év végén készült el Szentes város zsebtérképe, mely magyar és angol nyelven tartalmaz városismertetőt. A nyomtatott bemutatkozó anyagokon kívül elkészült az az ötnyelvű idegenforgalmi CD, mely dekoratív prezentációként is szolgál. Sokszorosítására 2005-ben kerül sor. Hagyományosan, 2004-ben is bemutatkozott Szentes a budapesti Utazás kiállításon. Turisztikai információs táblákat készítettünk annak érdekében, hogy az idelátogatók tájékozódását elősegítsük. 2004-ben megújult a város honlapja is, melyet 2005-ben idegen nyelvű változatban is bővítünk majd. Folyamatosan jelent meg a város az „Itthon otthon van” című televíziós programajánlóban, mely az MTV 1 és MTV 2 csatornán látható. Bemutatkozó anyagot állítottunk össze a Compalmanach gondozásában megjelent Irány Magyarország 2005. című idegenforgalmi almanachban. Több hirdetést jelentetünk meg a következő kiadványokban: Ungarn Panoráma, Metró újság, Fürdővárosok Szövetségének naptára, valamint különböző napilapok. 2004-ben sikeres turisztikai szezont zárt a város, a vendég és vendégéjszakák számát tekintve 20%-os növekedés volt tapasztalható. Az új vállalkozók betelepítése és munkahelyek létrehozása érdekében évek óta aktív munkát végzünk. A személyes konzultációkon túl folyamatosan hirdetjük projektjeinket a város internetes honlapján, az ITD Hungary adatbázisában. Többnyelvű kiadványokat juttattunk el a különböző nemzetközi kamarák magyarországi irodáiba, valamint az országban működő multinacionális cégek központjaiba, a magyar külképviseletekhez, illetve a befektetők szempontjából számba vehető országok budapesti követségeihez. Rendszeresen részt veszünk a ITD Hungary keretében a különböző konferenciákon és vásárokon. Legutóbb a müncheni Expo-Real nemzetközi ingatlankereskedelmi kiállításon és az Industria 2004. Szakkiállításon képviseltettük a Szentesi Ipari Parkot. Nemcsak az új befektetésekre koncentráltunk, hanem a korábban betelepült vállalkozások számára is részt vállaltunk az üzleti környezetünk javításában. Ennek érdekében számos új szolgáltatást vezettünk be, amelyek elősegítik a vállalkozások közötti kommunikáció, a gyors információáramlás segítését. Több, a vállalkozókat érintő fórumot szerveztünk, illetve

32 folyamatosan közreműködünk nem önkormányzati érdekeltségű befektetési érdekeltségek kiajánlásában. A város alapvető érdeke a munkahelyteremtő befektetések megvalósítása. Erőfeszítéseink hatására a közelmúltban három terület került értékesítésre foglalkoztatást elősegítő vállalkozók részére. Eredmények: 1. A Herba 98 Kft. több mint 1 ha területet vásárolt, és eldöntötte, hogy szentesen építi meg a dél-alföldi logisztikai központját. A beruházás folyamatban van. 2. Az Inkubátorházban 3 új vállalkozás kezdte meg a tevékenységét. 3. Barnamezős beruházás keretében ingatlant vásárolt Héjja Ignác vállalkozó, aki szerszámgyártási tevékenységet folytat és beszállítóként igyekszik érvényesülni. 4. Szentesre hozta ipari kerámia termelését a német hátterű Maros-Invest Kft. és szerződésben vállalta, hogy 40 főt alkalmazni fog. Az új gyár felépítéséhez több mint 1 ha zöldmezős területet vásárolt az Ipari Parkban. A beruházás folyamatban van. 5. Az elmúlt évek legdinamikusabban fejlődő szentesi vállalkozása, a MetalCom-R Kft. befejezte a korábban barnamezős beruházásként vásárolt épület felújítását és decemberben üzembe helyezte az új fémipari üzemcsarnokot. 6. A Szentes-Méh Kft. további beruházásaihoz (bár az Ipari Parkon kívül, de annak a szomszédságában) közel 1 ha zöldmezős területet vásárolt. 7. Jelenleg 4 konkrét folyamatban lévő projektünk van, amelyeket 2004-ben indítottunk el, sikeres megvalósításán dolgozunk. E lépéseket folytatva kiemelt célunk minden eszközzel a város pozícióinak erősítése, új, megélhetést adó munkahelyek létesítésének előmozdítása.

33

III. Fejlesztési, felhalmozási teljesítésének értékelése

feladatok

végrehajtása,

a

kiadások

Az önkormányzat kiemelt felhalmozási, fejlesztési, felújítási körbe tartozó, a Polgármesteri Hivatal költségvetésének részeként kezelt feladatokat a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az év folyamán a terv többször módosult, de az alapvető célok, a hosszabb távra szóló elképzelések összességükben nem változtak. A gondolkodás, a szándék következetesen a város dinamikus fejlődésére irányult, ezért mindinkább előtérbe került a célok megvalósításához külső források megszerzése, az önkormányzati saját bevételek eredményes felhasználásával a pályázati lehetőségek maximális kihasználása. Mivel a pályázati kiírásokra év közben folyamatosan és nem mindig előre kiszámíthatóan kerül sor, ezért több alkalommal szükségessé vált a fejlesztési terv módosítása, melynek eredményeként sikeresen vehetett részt az önkormányzat olyan programokban, melyek a város fejlődését szolgálták. Eredményes pályázati munkánk eredményeként a város fejlődése további lendületet vett és olyan nagy közös álmaink megvalósítása kezdődött el mint a csatornaprogram, a Megyeháza átalakítása, a gyógyfürdő felújítása. A lakosság közvetlen komfortérzetét javítja a téglajárdák kiváltása, a Hajnal utcai vízvezeték megépítése, a berekháti telep gázvezetékének kiépítése, a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, majd kiszélesítése, és a zöldprogram végrehajtása. Szinte valamennyi feladat finanszírozásához sikerült valamilyen pályázati forrást szerezni. A ROP keretében ez évben sikerült az első jelentős európai forrást megszerezni a Református Nagytemplom felújításához, a szeretetotthon megépítéséhez, illetve a Kiss B. u. burkolat rekonstrukciójához. 2004. évben az előző évről áthúzódó beruházások befejeződtek, illetve a jóváhagyott ütem szerint folytatódnak. − Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatással (TERKI): • Befejeződött a 2003. évben elnyert pályázatból az útburkolatok megerősítése, a téglajárdák átépítésének 2004. évi üteme. • 2004. évi sikeres pályázattal folytatódhatott a város különböző pontjain a téglajárdák felújítása, a pályázati és kivitelezői szerződések szerinti ütemben. • A Klauzál u. 6. szám alatti ingatlan előtti díszburkolat, a parkoló kialakítása megtörtént, a támogatás viszont – a határidőben történő elhívás ellenére – csak 2005. évben került leutalásra. • A Vecseri foknál út, parkoló és a Kórház parkoló építésére pályázat nem került benyújtásra, ezért a feladat megvalósítására nem volt mód. A beruházás végrehajtásához a 2005. évi költségvetésben újabb pályázat benyújtásával kell a fedezetet előteremteni. • A Strandfürdő termál- és hidegvíz ellátását biztosító beruházás befejeződött, a jóváhagyott kereteken belül, határidőben a munkák elvégzése megtörtént, viszont a támogatási szerződés módosítása miatt az időben megigényelt támogatás kiutalása 2005. évre áthúzódott. • Szintén 2005. évben érkezett meg a városközponti és a kertvárosi utak felújításához lehívott támogatás. A munkák elkészültek a tervezett ütem szerint, melynek

34 ráfordítását a fejlesztési kiadások között 2005. évre tervezett keretekből vissza kell pótolni. • A Magyari, Lavotta, Dankó P. utcák és a Bihari soron tervezett gázvezeték, valamint a Hajnal utcai ivóvízvezeték építés a támogatási szerződés aláírásának elhúzódása miatt 2005. évben folytatandó feladat. • A Nagyhegy Kispatéi út ivóvízvezeték építésére benyújtott pályázatot a Területfejlesztési Tanács 2004. évben nem támogatta, ezért a 2005. évi lehetőségek függvényében kerülhet sor a feladat megvalósítására. − SAPARD támogatással szerepelt a költségvetésben a dűlő és bekötőutak felújítása, melyek kivitelezése a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt 2005. évben kezdődhet el. − INTERREG támogatás igénybe vételével tartalmazta a költségvetés • a Gólyás házban Művészetek Háza kialakítását, azonban a benyújtott pályázat 2004. évben nem került elbírálásra, így a beszámolóban csak a tervezés költségei jelenhettek meg. 2005. évben a feladat megvalósításával számol a költségvetés. − Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP) keretében benyújtott pályázatokkal • a Szabadság téri autóbusz pályaudvar környékének megújítását, • a Szentes-Csongrád közötti kerékpárút kiépítését, • Szentes Városközpontjának rekonstrukcióját tervezte megvalósítani az önkormányzat. A benyújtott pályázatok elbírálása időben nem történt meg, így a feladatok egy részét újabb pályázat benyújtásával, más részét a nyertes pályázati támogatással 2005. évben lehet elkezdeni. − Zöld Forrás Program keretében megvalósítani tervezett feladatok támogatására benyújtott pályázat elbírálása 2004. évben nem történt, ezért a kiadások között csak a pályázat elbírálási díjra kifizetett összegeket tartalmazza a beszámoló. E feladatok megvalósítása a nyertes pályázatok eredményeként 2005. évben elkezdődhet. − Idegenforgalmi feladatokat támogató sikeres pályázat keretében • a szauna, pezsgőfürdő kialakításának munkálatai, • az uszoda lelátó, • a Parkerdő egészségprojekt tanulmányterv és engedélyezési terv elkészítésére volt lehetőség. • 2004. év végével megtörtént az Egészségmegőrző Rehabilitációs Központ felújítás, fejlesztés műszaki átadása. Az uszoda lelátó felújítása keretében a 33-as medence melletti lelátó régi, töredezett burkolat helyébe korszerű, kopásálló kőszőnyeg került kialakításra. Megtörtént az épület külső festése, a felső sor ülőkéinek felújítása és a korlátok javítása, a létesítmények akadálymentesítése, a medencék megközelítésének biztosítása a mozgásukban korlátozott látogatók számára. E fejlesztés keretében kialakításra került egy rámpa a 25 m-es medence mellett, melynek használatával megkerülhető a lépcső és ezáltal megszűntek a korábban a medenceszint és a talajszint közötti különbségek okozta nehézségek. Gépészetileg a legjelentősebb változást a 25 m-es medence vízforgató rendszerének kiépítése jelentette, melynek kapcsán elkészült a medence mellett a záróakna és elhelyezésre kerültek a szűrőtartályok az I. sz. gépházban, és megtörtént a medencetest átalakítása is. A forgatórendszer kialakításával a korábban töltő-ürítő rendszerű 25 m-es medence alkalmassá vált az uszodák üzemeltetésére vonatkozó, előírás szerinti működésre,

35 valamint lehetővé vált a víz kezelésének szabályozása. Szintén a 25 m-es medencéhez megtörtént a hálózati víznyomással működő személyemelő lift felszerelése. A mobil kialakítású berendezés egyszerű és praktikus kiegészítője a medencének, ami minden mozgásában korlátozott látogató számára biztosítja a medence balesetmentes megközelítését, és elhagyásának gyors és biztonságos lehetőségét. − A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával elkészült • a Termál Gyógyfürdőben - a medencék vízhidraulikai kialakítása, a vízvezetékek cseréje, - a medence és a lépcső csúszásmentes burkolása, a burkolólapok pótlása, - gyógyászati eszközök cseréje és fejlesztése keretében 3 db gyógyászati kád beszerzésére került sor. A létesítményben végrehajtott fejlesztések eredményeként létrejött a Dél-Alföld első nappali szanatóriuma, melynek működésbe lépése megnyitja a gyógyturizmus új ágát, és emeli a kórház és a fürdő gyógyítási színvonalát A tervek szerint a támogatási és kivitelezői szerződésnek megfelelő ütemben kezdődött el a Petőfi u. 16. szám alatti ingatlanon 22 szociális bérlakás építése. • Megtörtént a Szabadság tér 45. szám alatt tetőtér beépítéssel 7 lakás átadása. − Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE) eredményeként: • Befejeződött a Vörösmarty utcai szolgálati lakás gyermekorvosi rendelővé történő átalakítása. • A strand területén elkezdődött a sportpályák kialakítása, a beléptető rendszer átalakításához a berendezés beszerzése megtörtént. • Befejeződtek a tervezett intézmény felújítások. Mivel a támogatási ütem három évre szól, így az elvégzett munkák költségét az önkormányzat előfinanszírozta. • Átadásra került a Klauzál utcai orvosi rendelő. − Címzett támogatással elkezdődött a volt Megyeháza épületének rekonstrukciója. − Cél- és VICE támogatással ütem szerint haladtak a kiséri városrész és a városközpont szennyvíz-csatornázási munkálatai. A VICE támogatás és az áfa kiutalás 2005. évben történt meg, így a megelőlegezéshez hitel felvétele vált szükségessé. − A pályázatok benyújtásához szükséges műszaki tervek elkészültek, melyek költségeit részben (a nyertes pályázatok esetében) a feladat teljesítési adati, részben a tervezésre jóváhagyott előirányzat felhasználása mutatja (Idősek Otthona, Kézműves Ház kialakítása). − Ingatlan felújítás bérleti díj beszámítása mellett, valamint a cserével megvalósuló ingatlanmozgás bevételeit és kiadásait a számviteli előírásoknak megfelelően tartalmazza a beszámoló (Tóth J. u. 28/A épület felújítása, Földhivatal épülete, Soós u. 5. szám alatti ingatlan, Ipari Park területén csere). − A felsőpárti városrész szennyvíz-csatornázási munkálata céltámogatással 2005. évben kezdődhet el, mivel a közbeszerzési eljárás március hónapban zárul le. − Az egyházi temetői utak felújítására jóváhagyott összeg csak részben került felhasználásra, mivel a munkák 2005. évben valósulnak meg, így a maradvány összegével a 2005. évi költségvetés számol.

36 A város fejlesztési feladatainak végrehajtása kapcsán összességében megállapítható, hogy a tervezett célok nagy része megvalósult, az elmaradt beruházások objektív okok miatt későbbi időpontban – nyertes pályázatok, illetve a megvalósításhoz szükséges források függvényében – kezdődhetnek el. A több évre ütemezett pályázati pénzek bevonásával végrehajtott beruházások a vállalt kötelezettségek figyelembe vételével és a pályázati céloknak megfelelően elkészültek, de a szabályoknak megfelelően határidőben benyújtott elszámolások ellenére a támogatások 2004. év végére nem kerültek kiutalásra, ezért a beszámolóban részben hitel felvétellel, részben pedig más önkormányzati forrás időleges bevonásával kellett az egyes fejlesztési feladatok kiadásait teljesíteni. Ennek következményeként a fejlesztési tervben az év végén mínusz pénzmaradvány keletkezett, melynek visszapótlásáról a 2005. évre áthúzódó támogatási összegek terhére kell gondoskodni.

37

IV. Az Önkormányzat vagyonmérleg értékelése Az Önkormányzat 2004.évi vagyoni helyzetének a változását a megvalósított és a még folyamatban lévő beruházások eredményezték, illetve az ezekhez kapcsolódó eszköz- és forrásnövekedés képvisel számottevő értéket. A mérleg főösszege az előző évihez képest összességében 1.983.873 eFt-tal nőtt az alábbi indokok alapján: ESZKÖZÖK év végi állományában bekövetkezett változások: A befektetett eszközök állománya 1.697.248 eFt-tal nőtt, ennek egyik oka, az előző évről áthúzódó valamint a tárgyévben megkezdett beruházásokból aktivált értéke, valamint a folyamatban lévő beruházások állományának növekedése, illetve a nagy értékű egyéb tárgyieszköz beszerzések. A vagyoni értékű jogok értékében a változást elsősorban az értékcsökkenés elszámolása okozta. Ez az előző időszakhoz képest 27,5%-os csökkenést jelent. A szellemi termékek állománya a kisebb volumenű szoftver-beszerzések ellenére az elszámolt értékcsökkenés miatt csökkent. Az ingatlanok állományában 516.741 eFt növekedés mutatkozik, ami a tárgyi eszköz beszerzések (beruházás aktiválás) következménye. A beruházások nagy részben elsősorban pályázati forrásokból valósultak meg, melyek közül a legjelentősebbek: Szabadság tér 4-5 tetőtér beépítés, Klauzál utcai és a Vörösmarty utcai orvosi rendelők átalakítása, Négyes L.Esze T. utca, Ady E. utca - Nagyvölgy sor - Ligeti bekötőút felújítása, Termál Gyógyfürdő átalakítása, bővítése, Strandfürdő termálvíz ellátás korszerűsítése, Uszodában lelátó felújítása, komposztáló rendszer kiépítése. Az intézményi felújítások is jelentősek voltak, többek között az Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft által végzett önkormányzati épületek felújítása (Koszta J. utca 4., Koszta J. utca 9., Vásárhelyi út 6., Kossuth u. 25., 27.), óvoda és iskola épületek felújítása, a Ifjúsági Ház teraszának felújítása. Gépek berendezések felszerelések állománya előző évhez képest 24.257 eFt-tal nőtt, ebből a kiemelkedő tételek: Gyógyfürdő átalakításhoz gyógyászati eszközök beszerzése, Uszoda vízvisszaforgató berendezés felújítása, újabb 4 frakciós hulladékgyűjtő szigetek beszerzése. Járművek állományában jelentős növekedést okozott a Polgármesteri Hivatal, valamint a Szentes Kistérség Többcélú Társulás tulajdonát képező új gépkocsik értéke. Ez több mint 17 millió Ft-os növekedést jelentett, viszont az elszámolt értékcsökkenés miatt összességében a járművek mérleg szerinti értéke 1.264 eFt-tal csökkent az előző évhez képest. Beruházások felújítások állományának jelentős növekedése 1.087.994 eFt, az év folyamán megkezdett és az év végén is folyamatban lévő beruházások miatt következett be. A folyamatban lévő beruházások közül jelentős a Szentes Kisér és Városközpont szennyvízcsatornázási program, a volt Megyeháza-rekonstrukció, az útfelújítások és útépítések, a járda, valamint az épület felújítások. A befektetett pénzügyi eszközökben bekövetkezett csökkenést a Településtisztasági Kft. üzletrészének értékesítése okozta, a részesedések értékében a képviselő-testületi határozat alapján a nyilvántartási érték kivezetése megtörtént ez 5.970 eFt-os csökkenést jelentett.

38 Az önkormányzat az üzletrészt 11.000 eFt-ért értékesítette. A tartósan adott kölcsönök állománya a lakásépítésre, vásárlásra, bővítésre és felújításra adott kamatmentes kölcsön, a munkáltatói kölcsön, valamint a korábban részletre értékesített önkormányzati lakások megfizetésére meghatározott fizetési kötelezettségben bekövetkezett változást, a befizetett kölcsöntörlesztéssel a követelés csökkenése tartalmazza. A kölcsönök állománya az előző évhez képest 3.944 eFt-tal csökkent. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állománya 99.899 eFt-tal nőtt az előző évhez képest, mely nagyrészt a Gyógyfürdő bővítése miatti új épületrész átadás következménye. A készletek állománya 14,6%-kal 2.395 eFt-tal növekedett az előző évihez képest, mely az intézményeknél lévő élelmiszer anyagok, késztermékek és göngyölegek értékének változását mutatja. A vevő követelések állománya 8.828 eFt-tal növekedett, ezt főként az intézményeknél az év végén kiszámlázott és be nem folyt követelések okozták. Az adósok állományának növekedése az előző évihez képest 36.993 eFt-ot képvisel. Az adósokkal szembeni követelés jelentős részét a helyi adó hátralékok teszik ki, ez mintegy 90,13%-a a teljes összegnek. Az elszámolt értékvesztés állománya az előző évihez képest kismértékű csökkenést mutat, mely a tartozások behajtására tett folyamatos intézkedéseknek köszönhető. Egyéb követelések állományának jelentős növekedése a 2004. november havi szennyvíz csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelt Áfa összegének köszönhető. Ez a lezajlott APEH ellenőrzést követően a mérlegkészítés időpontjáig befolyt az önkormányzat számlájára. Pénzeszközök a 2003. évi záró állományhoz viszonyítva növekedtek. A növekedés 63%-os. Ennek oka részben a Szentes Kistérség Többcélú Társulása számláján lévő egyenleg, valamint az Európai Szociális Alapból kapott támogatások fel nem használt összege. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások az aktív függő, átfutó kiadásokat tartalmazzák. Ezek a dolgozók illetményével, az illetmény előlegekkel, elszámolási előlegekkel kapcsolatos kiadások év végi állományát mutatják. FORRÁSOK év végi állományában bekövetkezett változások: Saját tőke mérlegben kimutatott állománya 1.550.204 eFt-tal emelkedett, amely jelentős részben a beruházásoknak, eszközbeszerzéseknek tudható be. Tartalékok év végi állománya a 2003. évihez viszonyítva 79.838 eFt-os növekedést mutat. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományának jelentős részét a regionális hulladék lerakóhely kiépítésére 2001. évben kapott visszatérítendő támogatás teszi ki. A teljes tartozásállomány 18.000 eFt, melyből a 2005. évi törlesztő részlet a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel.

39 Rövid lejáratú kölcsönök között a szennyvíz csatorna beruházáshoz igénybe vett hitel összege van kimutatva, a visszaigényelhető áfa, valamint a VICE célelőirányzat előfinanszírozására. Ez a 343.395 eFt a mérlegkészítés időpontjáig, a VICE támogatás és a visszaigényelt áfa jóváírását követően rendezésre került. Szállítói kötelezettségek között, mely az előző időszakhoz képest 8.561 eFt-tal nőtt, csak az intézmények által év végén nyilvántartott tartozások szerepelnek. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományának mintegy 98%-a a Polgármesteri Hivatal tartozásait teszi ki, melynek 70 millió Ft-os növekedését elsősorban az iparűzési adó feltöltésre befizetett összeg növekedése okozta. A költségvetési passzív elszámolások állománya a 2005. évi állami támogatás előleg, továbbá egyéb önkormányzati bevételek (gondozási díj, garanciális letéti díj, bérleti ajánlati díj, visszaérkezett csatorna bekötés támogatás stb.) év végi állományát mutatja.

40

V. A 2004. évben képződött pénzmaradvány jóváhagyása Az önkormányzati szintű felülvizsgált 2004. évi pénzmaradvány összege 181.555 eFt, ami 43.245,- eFt-tal több, mint az előző évi volt. A költségvetési bankszámlák 2004. december 31-i záróegyenlege 220.783 eFt A házipénztár 2004. december 31-én 775 eFt Kiegyenlítő függő átfutó kiadások 204.917 eFt Kiegyenlítő függő átfutó bevételek -194.510 eFt Előző években képzett tartalék 1.046 eFt Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 230.919 eFt Központi költségvetéssel szembeni követelés - normatív támogatás kiutalatlan támogatás miatt - költségvetési befizetés többlettámogatás miatt • felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 2004. évi -359 eFt • felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 2003. évi -16 eFt • felhasználási kötöttség nélküli normatív támogatás -1.320 eFt • jövedelemkülönbség mérsékléssel összefüggő befizetési kötelezettség -47.669 eFt Költségvetési pénzmaradvány 181.555 eFt A fentiek szerint kimutatott, az előírásoknak megfelelően levezetett önkormányzati szintű, 2004. évben képződött pénzmaradvány összegén belül -

a költségvetési intézmények pénzmaradványa Polgármesteri Hivatal összevont pénzmaradványa ebből működés fejlesztés

86.521 eFt 95.034 eFt 200.168 eFt -105.134 eFt

Az intézmények felülvizsgált és jóváhagyásra javasolt, a Hivatal pénzmaradványában kimutatott összeg teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.

működési

A Polgármesteri Hivatal működési körben kimutatott pénzmaradványa tartalmazza a 2004. évben adófeltöltésre befizetett 89.305 eFt helyi iparűzési adó összegét, melynek elszámolása 2005. évben az adóbevallások benyújtását és felülvizsgálatát követően történhet meg. A túlfizetésként jelentkező összegek rendezése a pénzmaradványt terhelik. A 2004. évi fejlesztési, felhalmozási költségvetés végrehajtása kapcsán keletkezett és a beszámolóban kimutatott bevételi kieséseket a kiadás megtakarítások nem fedezték, ezért az év végén mínusz pénzmaradvány jelentkezett. Ennek oka a pályázati pénzek leutalásának elhúzódásával magyarázható, illetve az egyes feladatok esetében a pályázati támogatások többévi ütemét a kiadások teljesítése során 2004-ben nem lehetett figyelembe venni. A fentiek alapján a 10. sz. melléklet szerinti részletezéssel javasoljuk a 2004. évi pénzmaradvány összegét jóváhagyni.

41 Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy az önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának alakulásáról, az ellátási kötelezettség teljesítéséről, a költségvetésben tervezett feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót szíveskedjenek megtárgyalni és a zárszámadási rendeletet megalkotni.

Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról, a normatív támogatás elszámolásáról, a 2004. évi pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámolót és a zárszámadási rendeletét az alábbiak figyelembe vételével alkotja meg: 1. Megállapítja, hogy az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodása rendkívül feszített volt, azonban a forráshiány és a likviditási gondok ellenére a kitűzött célok megvalósultak, a fizetőképesség és a működőképesség megőrizhető volt. 2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzati szinten a pénzforgalomból levezetett pénzmaradvány a fejlesztési körben a feladatok és a pályázati támogatások időbeli eltolódása miatt nem fedezi az intézményi körben keletkezett pénzmaradvány összegét, ezért ez a 2005. évi költségvetésben korrigálandó. 3. Megállapítja a Képviselő-testület, hogy a 2004. évben keletkezett pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, ezért a pénzmaradvány felülvizsgálata során alkalmazott elveket elfogadja és a rendelet 10. számú mellékletében részletezettek szerint hagyja jóvá a 2004. évi pénzmaradvány összegét. 4. Megállapítja a Képviselő-testület, hogy az Önkormányzat a normatív támogatások, valamint a központosított előirányzatok elszámolási kötelezettségét teljesítette és a 2004. évi zárszámadási rendelet elfogadásával eleget tett a jogszabályban előírt kötelezettségének. 5. Indokoltnak tartja a Képviselő-testület a költségvetési pénzeszközökkel való hatékonyabb gazdálkodás érdekében a feladatok folyamatos felülvizsgálatát, a megtakarítási lehetőségek feltárását. A határozatról értesítést kapnak: Szentes Város Polgármestere - Helyben Szentes Város Alpolgármestere - Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője - Helyben Polgármesteri Hivatal Osztályai - Helyben Önkormányzati Intézmények Vezetői - Szentes Irattár - Helyben Szentes, 2005. március 18. Szirbik Imre

42 I.sz.kimutatás 2004. évi normatíva elszámolás (eltérések) Eredeti igénylés Évközi lemondás Tényleges Állami Állami Állami Állami hozzájárulás jogcíme MutatóMutatóMutatóhozzáhozzáhozzászám szám szám járulás járulás járulás Üdülőhelyi feladatok 800 000 1 600 000 2 079 900 4 159 800 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézeti ellátás 41 30 217 000 39 28 743 000 Bölcsődei ellátás 55 20 080 500 63 23 001 300 Óvodai nevelés 974 184 086 000 977 184 653 000 Iskolai oktatás 1-4. évfolyam 964 186 052 000 -9 -1 737 000 950 183 350 000 Iskolai oktatás 5-8. évfolyam 1 038 209 676 000 1 036 209 272 000 Gyógypedagógiai ellátás 31 13 764 000 39 17 316 000 Fejlesztő felkészítés 12 3 768 000 Alapfokú művészeti oktatás Zeneművészeti ág 365 38 325 000 359 37 695 000 Képző és iparművészeti, táncművészeti ág 206 14 008 000 213 14 484 000 Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 328 108 896 000 317 105 244 000 Napközis foglalkozás 1 059 23 298 000 -6 -132 000 991 21 802 000 Fejlesztő, felzárkóztató oktatás (kis létszámú csoport) 15 600 000 14 560 000 3 60 000 Nemzeti, etnikai nev. ált. iskolában 32 1 440 000 30 1 350 000 Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejl.feladatok 2 033 609 900 -17 -5 100 2 015 604 500 Szervezett intézményi étkeztetés normatív térítési díjkedvezményre nem jogosult 1 297 25 940 000 1 288 25 760 000 50%-os normatív térítési díjkedvezményre jogosult 1 022 30 660 000 993 29 790 000 100%-os normatív térítési díjkedvezményre jogosult 217 13 020 000 256 15 360 000 Kiegészítő hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 1-4. évfolyamon tanulók 658 2 368 800 -42 -151 200 561 2 019 600 5-8. évfolyamon tanulók 719 5 176 800 -4 -28 800 632 4 550 400 gyógypedagógiai oktatásban résztvevők 24 230 400 31 297 600 Óvodába, általános iskolába bejáró gyermekek óvodás gyermekek 6 150 000 1-4. évfolyamon tanulók 42 1 050 000 46 1 150 000

forintban Év végi eltérés Állami Mutatóhozzászám járulás 1 279 900 2 559 800 -2 -1 474 000 8 2 920 800 3 567 000 -5 -965 000 -2 -404 000 8 3 552 000 -12 -3 768 000 -6 -630 000 7 476 000 -11 -3 652 000 -62 -1 364 000 -1 -40 000 3 60 000 -2 -90 000 -1 -300 -9 -180 000 -29 -870 000 39 2 340 000 -55 -83 7

-198 000 -597 600 67 200

6 4

150 000 100 000

Állami hozzájárulás jogcíme 5-8. évfolyamon tanulók Intézményfennt.társ.óv.ált.isk.bejáró gyerm.tám. Felhasználási kötöttség nélküli támogatások összesen: Normatív kötött támogatások pedagógus szakvizsga és továbbképzés pedagógus szakkönyv vásárlása minőségfejlesztési feladatok lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

43 Eredeti igénylés Évközi lemondás Tényleges Év végi eltérés Állami Állami Állami Állami MutatóMutatóMutatóMutatóhozzáhozzáhozzáhozzászám szám szám szám járulás járulás járulás járulás 54 1 350 000 53 1 325 000 -1 -25 000 32 1 164 800 36 1 310 400 4 145 600 917 381 200 -2 054 100 914 007 600 -1 319 500 343 344 338 7 500

5 145 000 4 816 000 845 000 787 500 11 593 500 928 974 700

343 342 330 6 011 0 -2 054 100

4 990 255 4 788 000 825 000 631 155 11 234 410 925 242 010

-2 -8 -1 489

-154 745 -28 000 -20 000 -156 345 -359 090 -1 678 590

44 II. sz. kimutatás Az önkormányzati forráshiány 2004. évi alakulása

Eredeti előirányzat 17/2004. (VII.16.) ÖR. - Gyermekkönyvtár számítógép beszerzés Módosított előirányzat 19/2004. (IX.24.) ÖR. - normatív támogatás csökkenése Módosított előirányzat 25/2004.(XI.12.) ÖR. - póttámogatás (könyvvizsgálat támogatása) - helyi közlekedés támogatása - Könyvtár KHT étkezési hozzájárulás kiegészítés - közalkalmazotti pótlékalap emelkedés - oktatási létszámszükséglet felülvizsgálat - szervezet átalakítás miatti megtakarítás - Munkás u. 54. "első" eszközbeszerzés - céltartalék csökkentés (EU-előírások) - céltartalék csökkentés (szociális támogatás) - kamat bevételi többlet - talajterhelési díj bevételi többlet Módosított előirányzat 34/2004.(XII.31.) ÖR. - közalk. keresetnövekedés tám. (Könyvtár KHT) - közalkalmazotti jutalmazás kiegészítés - pályázatírók jutalmazásának kiegészítése - Terney B. Koll. céljellegű kiadási megtakarítás - oktatási ágazat ingyenes étkeztetés kiegészítés - Klauzál G. Ált. Isk. létszámleépítés hatása - Polgármesteri Hiv. kiadási megtakarítás - céltartalék csökkentés - sporttámogatási pótkeret Módosított előirányzat 5/2005.(III.19.) ÖR. - közműv. teremhasználati díj kiesés - Polg. Hiv. támogatási keretmaradvány - Mozi bevételi kiesés - VIGI személyi juttatás maradvány - Lajtha L. Műv. Isk. közüzemi díj többlet - Kossuth U.ÓMK. közüzemi díj többlet - Polg. Hiv. kiadási megtakarítás - helyi adó bevételi többlet Záró

254 912 eFt 680 eFt 255 592 eFt 2 363 eFt 257 955 eFt -178 978 270 2 679 -3 413 -8 213 1 000 -90 981 -11 068 -6 953 -3 412 138 664

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

292 446 2 873 -1 850 1 574 2 747 -46 997 -9 453 1 489 89 785

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

928 -785 660 -4 893 285 360 -51 340 -35 000 0

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

45 III.sz. kimutatás

Átadott pénzeszközök részletezése (A kimutatás a költségvetésen kívüli intézmények támogatását tartalmazza. Az önkormányzati költségvetési intézmények támogatása az intézményi költségvetésben van.) adatok ezerFt-ban Intézményi körben VIGI (innovációs alap támogatás nem önkormányzati intézményeknek) Tűzoltóság (nagyértékű híradástechnikai berendezés beszerzéshez) Polgármesteri Hivatal Sportegyesületi támogatás a VII.sz. kimutatás részletezése szerint Diáksport támogatása Polgármesteri keret (működtetéshez, rendezvény szervezéshez, részvételhez támogatások) Zöldág MSE Szentesiek-Budapestiek Baráti Köre HEROSZ Koszta József Klub Kiss Bálint Református Általános Iskola Magyar Lovas Szövetség Farkas Laura Világszépségversenyen részvétel Dia-Média TOP (Szentes EXPO) TÜKÖR Szentes Kulturájáért Alapítvány Szabadidős Sportklub (strandbelépő) Nagytemplomi Református Egyházközség Bartha János Szakközépiskola Vass Sándor művészeti tevékenység Egyéb szervezetek támogatása Iskolai tanulmányi versenyek támogatása a 3.sz. mellékletben részletezettek szerint Kulturális rendezvények támogatása a 3.sz. mellékletben részletezettek szerint Nemzetközi kapcsolatok támogatása a 3.sz. mellékletben részletezettek szerint Kiemelkedő tanulmányi munkáért Kiss Bálint Református Általános Iskola Boros Sámuel Szakközép Iskola Szt.Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola Rigó Alajos Általános Iskola és Diákotthon Zsoldos Ferenc Szakközép Iskola Horváth Mihály Gimnázium Bartha János Szakközép Iskola Pollák Antal Szakközépiskola Karnevál jelmezverseny díjazottak Boros Sámuel Szakközép Iskola Szt.Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola Kiss Bálint Református Általános Iskola

1 150 2 267

49 317 4 092 727 60 30 100 50 40 35 25 50 150 7 20 40 120

650 1 000 330

202 129 202 84 133 158 42 99 40 50 40

46 Közművelődési létesítmények használatának támogatása Szabadidős Sportklub Keresztény Pedagógusok Társasága Városi Fúvószenekar Magyar Vöröskereszt Új Hajtás 102 Ifjúsági Kör Pályázatírók elismerése Zsoldos Ferenc Szakközép Iskola Pollák Antal Szakközépiskola Boros Sámuel Szakközép Iskola Díszpolgári kitüntetés felajánlásából támogatott szervezetek Máltai Szeretetszolgálat Magyar Vöröskereszt Mozgáskorlátozottak Egyesülete Siketek és Nagyothallók Egyesülete Egyéb címen juttatott támogatás Ivóvízprogram lebonyolítás M5 Autópálya Alapítvány Terület Fejlesztési Szakmai Konferencia megrendezés Rendőrkapitányság bűnmegelőzési stratégia Karácsonyi kirakatverseny díjazása Szabadidős Sportklub Éjszakai Klub működtetés Horgász Egyesület Egyház megyei kalendárium kiadvány Kiss Bálint Református Általános Iskola iskolatej program támogatása Egyéb támogatás összesen: Szakszervezet támogatása Polgárőrség támogatása VEGA támogatása SZIDÖK támogatás TIT működési támogatás Zenebarátok Egyesületének támogatása Lakásmobilitás Lakbér támogatás Vállalkozások támogatása a 3.sz. mellékletben részletezettek szerint Rendelkezési Alapok a 3.sz. mellékletben részletezettek szerint Szentes Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (CsM-i Területfejlesztési Tanács működési hozzájárulás) Cigány Kisebbségi Önkormányzat(megyei ülés megrendezésének támogatása) Sportegyesületek uszodai medence használat támogatás Működési célra átadott pénzeszközök mindösszesen:

523 64 315 157 81 249 45 221 111 111 111 111 10 50 26 300 150 80 114 32 61 4 101 945 284 550 1 950 472 975 3 280 741 85 922 4 278 2 076 20 25 680 190 807

47 IV. sz. kimutatás Az önkormányzati céltartalék 2004. évi alakulása Eredeti előirányzat 11/2004. (V.7.)ÖR. - pályázatírók jutalmazása - egészségügyi gép, műszer beszerzéséhez önerő - intézményi felújitások I. - intézményi felújitások II. Módosított előirányzat 15/2004. (VI.11.) ÖR. - közalkalmazotti étkezési hozzájárulás emelés - EU előírásokat figyelembe vevő hiányosságok felszámolása Módosított előirányzat 17/2004. (VII.16.) ÖR. - pályázatírók jutalmazása - pedagógusnapi elismerés - tanulmányi versenyekre felkészítők elismerése - tanulmányi versenyen szereplők elismerése - elismerésekhez emlékérem, doboz, mappa - intézményi felújítások II. Módosított előirányzat 25/2004.(XI.12.) ÖR. - pályázatok támogatása (önerő) - tanulói tankönyvvásárlás támogatása - ingyenes tankönyvellátás támogatása - közszolgálati elismerés (11 fő * 72540 Ft) - Könyvtár Kht érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Gyermekkönyvtár érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Intézményi felújítások I. - Intézményi felújítások II..

- EU előírásokat figyelembe vevő hiányosságok felszámolása - szociális ellátó rendszer többlet feladatai

Módosított előirányzat 34/2004.(XII.31.) ÖR. - pályázatok támogatása (önerő) - pályazatírók jutalmazása - egészségügyi gép, műszer beszerzéséhez önerő - elismerésekhez emlékérem, doboz, mappa - közszolgálati elismerés (11 fő * 72540 Ft) - Intézményi felújítások I. - Intézményi felújítások II..

Záró

294 981 eFt -200 200 -30 657 10 972 275 296

eFt eFt eFt eFt eFt

-11 611 eFt -110 517 eFt 153 168 eFt -3 044 -828 -500 -150 -75 -8 815 139 756

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

-342 -4 788 -6 806 -623 -700 -500 -300 -800 -1 726 -90 981 -18 502 13 688

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

-8 000 -756 -200 -75 -204 -543 -431 3 479

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

48

V.sz. kimutatás

2004. évben sportegyesületeknek kifizetett támogatás adatok ezerFt-ban Egyesület neve 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Szentesi Vízisport Klub Szentesi TE Szentesi Kinizsi TE Szilver TSE Szentes Városi Úszó Klub Szentesi Vasutas Sport Club Oyama Dojo SE Szabadidős Sportklub Szentesi Spartacus SE Szentesi Vasutas TE Szentesi Tenisz Klub Szent Jupát SE Bolero TSK Szentesi Delfin ESC Szentesi Kosárlabda Klub Four Diamond SE Szentesi Futsal SC Városi Diáksport Bizottság Pollák DSE Zöldág MSE Szentesi Tekézők Egyesülete Klauzál DSE Bertók SC HSZATÁK GY.FC. Petőfi DSE Szent László Lovas Klub KONTAVILL Szabadidős SC Szentesi Aerobik Sz. SK Szentesi Horgász Egyesület Szentesi Repülő Klub AL-KO összesen:

Sportegyesületi támogatás 13 400 4 634 2 050 1 500 1 770 1 250 800 250 780 450 340 440 259 330 390 440 200 149 300 220 230 240 100 140 50 80 100 50 16 30 958

Sportrendezvény 2 500 150 200 800 189 500 400 100 150 200 200 150 100 100 100 5 839

Szabadidősport 227 100 200 100 100 100 100 927

Sportegyesületi teremhasználat 522 174 87 87 232 52 116 1 270

Sportalap támogatás 3 500 2 500 600 600 300 400 400 200 200 100 200 100 100 50 50 250 100 223 250 100 50 50 10 323

Kiutalt támogatás összesen 19 400 7 284 3 599 2 900 2 259 1 924 1 700 1 137 980 750 690 640 559 480 477 440 432 401 400 386 380 350 340 323 250 240 200 180 150 50 16 49 317

49

V/a. sz. kimutatás

A sporttal kapcsolatos támogatások megoszlása (sportegyesületi támogatás, sportalap, terem használat, rendezvény, szabadidősport)

Szentesi Vízisport Klub Szentes Városi Úszó Klub Szentesi Spartacus SE Bolero TSK Szentesi Futsal SC Szentesi Tekézők Egyesülete Petőfi DSE Szentesi Horgász Egyesület

Szentesi TE Szentesi Vasutas Sport Club Szentesi Vasutas TE Szentesi Delfin ESC Városi Diáksport Bizottság Klauzál DSE Szent László Lovas Klub Szentesi Repülő Klub

Szentesi Kinizsi TE Oyama Dojo SE Szentesi Tenisz Klub Szentesi Kosárlabda Klub Pollák DSE Bertók SC KONTAVILL Szabadidős SC AL-KO

Szilver TSE Szabadidős Sportklub Szent Jupát SE Four Diamond SE Zöldág MSE HSZATÁK GY.FC. Szentesi Aerobik Sz. SK

50

VI. sz. kimutatás

2004. évi Működésre adott támogatás elszámolásáról Ft-ban Intézmény neve TIT SZIDÖK VE-GA Sz. Zenebarátok E. Összesen:

Módosított előirányzat szerinti támogatási összeg 472.000,1.950.000,550.000,975.000,3.947.000,-

Felhasznált összeg 472.263,1.950.680,558.810,978.551,3.960.304,-

Intézkedés intézkedést nem igényel intézkedést nem igényel intézkedést nem igényel intézkedést nem igényel

Iskolai tanulmányi versenyekre adott támogatás elszámolásáról Ft-ban Intézmény neve Klauzál G. Ált. Isk. Deák F. Ált. Isk. Koszta J. Ált. Isk. Petőfi S. Ált. Isk. Általános Isk. K. Lajtha L. A. M. I. Kiss B. Ref. Á. I. Szent E. Kat. Á. I. Boros S. Sz. Pollák A. Műsz. Sz. Horváth M. G. TIT Összesen:

Önkorm. intézmények támogatása 120.000,120.000,80.000,120.000,150.000,40.000,630.000,-

Egyéb szervezetek támogatása 25.000,35.000,120.000,50.000,120.000,300.000,650.000,-

Elszámolás szerint felhasznált összeg 126.350,120.546,81.065,154.520,151.215,51.000,31.144,37.032,133.643,50.547,162.599,301.698,1.401.359,-

Intézkedés intézkedést nem igényel intézkedést nem igényel intézkedést nem igényel intézkedést nem igényel intézkedést nem igényel intézkedést nem igényel intézkedést nem igényel intézkedést nem igényel intézkedést nem igényel intézkedést nem igényel intézkedést nem igényel intézkedést nem igényel

51

Rendezvényekre adott támogatás elszámolásáról Ft-ban Intézmény neve Felsőpárti ÓMK. Kossuth U-i ÓMK. Köztársaság U-i ÓMK. Apponyi Téri ÓMK. Deák F. Ált. Isk. Klauzál Gábor Á. I. Petőfi Sándor Á. I. Koszta József Á. I. Lajtha L. A.M. I. Terney B. K. K. Általános I.. Szentesi M. K. Városi Gyermekk. Dr. Papp L.V. S. Sz. Családsegítő K. Gondozási K. Városi Könyvtár Kht. Horváth M. G. Pollák A. M. Sz. Boros S. Sz. Sz. Szentesi Zeneb. E. TIT Szabadidős SK. Kiss Bálint R. Á. I. Sz. és V. ÁFÉSZ Összesen:

Önkorm. intézmények támogatása 80.000,80.000,50.000,50.000,100.000,80.000,80.000,80.000,190.000,100.000,30.000,1.550.000,200.000,100.000,100.000,50.000,250.000,3.170.000,-

Egyéb Elszámolás szervezetek szerint Intézkedés támogatása felhasznált összeg 91.159,- intézkedést nem igényel 120.919,- intézkedést nem igényel 65.472,- intézkedést nem igényel 51.482,- intézkedést nem igényel 149.500,- intézkedést nem igényel 92.375,- intézkedést nem igényel 98.516,- intézkedést nem igényel 81.557,- intézkedést nem igényel 383.750,- intézkedést nem igényel 102.075,- intézkedést nem igényel 31.311,- intézkedést nem igényel 1.693.850,- intézkedést nem igényel 210.555,- intézkedést nem igényel 200.000,- intézkedést nem igényel 100.337,- intézkedést nem igényel 140.000,- intézkedést nem igényel 282.000,- intézkedést nem igényel 250.000,266.140,- intézkedést nem igényel 50.000,55.000,- intézkedést nem igényel 50.000,132.000,- intézkedést nem igényel 200.000,201.116,- intézkedést nem igényel 100.000,110.000,- intézkedést nem igényel 250.000,250.345,- intézkedést nem igényel 50.000,66.000,- intézkedést nem igényel 50.000,100.000,- intézkedést nem igényel 1.000.000,- 5.075.459,-

52

Nemzetközi kapcsolatokra adott támogatás elszámolásáról Ft-ban Intézmény neve

Önkorm. intézmények támogatása

Klauzál G. Á. I. Deák F. Á. I. Koszta J. Á. I. Petőfi S. Á. I.

100.000,100.000,100.000,100.000,-

Lajtha L. A. M. I. Terney Béla K. K. Sz. Művelődési K. Dr. Papp L. V. S. Horváth M. Gi. Kiss Bálint R. Á. I. Szentesi Zeneb. E. Összesen:

100.000,50.000,200.000,50.000,800.000,-

Egyéb szervezetek támogatása -

100.000,30.000,200.000,330.000,-

Elszámolás szerint felhasznált összeg 172.456,142.485,100.227,-

200.362,56.800,202.269,50.000,114.000,67.584,200.920,1.307.103,-

Intézkedés intézkedést nem igényel intézkedést nem igényel intézkedést nem igényel 2005. évben engedélyezve a felhasználás, mert a tervezett program az erdélyi iskola leterheltsége miatt nem jött létre intézkedést nem igényel intézkedést nem igényel intézkedést nem igényel intézkedést nem igényel intézkedést nem igényel intézkedést nem igényel intézkedést nem igényel

53 VII. sz. kimutatás

54 VIII. sz. kimutatás Az Európai Szociális Alapból finanszírozott projekt 2004. év - személyi juttatás - munkaadói járulék - dologi kiadások - felhalmozás

4 651 1 618 453

kiadások összesen

6 722

- személyi juttatás - munkaadói járulék - dologi kiadások - felhalmozás

3 753 1 293 6 074 12 390

kiadások összesen

23 510

- személyi juttatás - munkaadói járulék - dologi kiadások - felhalmozás

2 615 911 85

kiadások összesen

3 611

- személyi juttatás - munkaadói járulék - dologi kiadások - felhalmozás kiadások összesen - személyi juttatás - munkaadói járulék - dologi kiadások - felhalmozás

2005. év

összesen Gondozási Központ 3 101 7 752 - átvett pénzeszközök 1 079 2 697 - állami támogatásból 307 760 - Phare támogatásból 0 - Munkaügyi Közp.-tól - önkorm.támogatás 4 487 11 209 bevételek összesen Családsegítő Központ 2 502 6 255 - átvett pénzeszközök 862 2 155 - állami támogatásból 4 049 10 123 - Phare támogatásból 8 292 20 682 - Munkaügyi Közp.-tól - önkorm.támogatás 15 705 39 215 bevételek összesen Központi Konyha 1 743 4 358 - átvett pénzeszközök 607 1 518 - állami támogatásból 60 145 - Phare támogatásból 0 - Munkaügyi Közp.-tól - önkorm.támogatás 2 410 6 021 bevételek összesen Városellátó Intézmény 16 871 31 013 - átvett pénzeszközök 5 888 10 846 - állami támogatásból 1 088 1 088 - Phare támogatásból 0 - Munkaügyi Közp.-tól - önkorm.támogatás 23 847 42 947 bevételek összesen Polgármesteri Hivatal 4 736 11 840 - átvett pénzeszközök 1 566 3 915 - állami támogatásból 2 639 6 207 - Phare támogatásból 863 863 - Munkaügyi Közp.-tól - önkorm.támogatás 9 804 22 825 bevételek összesen Összesen 28 953 61 218 - átvett pénzeszközök 10 002 21 131 - állami támogatásból 8 143 18 323 - Phare támogatásból 9 155 21 545 - Munkaügyi Közp.-tól - önkorm.támogatás 56 253 122 217 bevételek összesen

14 142 4 958

19 100 7 104 2 349 3 568

kiadások összesen

13 021

- személyi juttatás - munkaadói járulék - dologi kiadások - felhalmozás

32 265 11 129 10 180 12 390

kiadások összesen

65 964

Pályázati forrás Saját erő - Munkaügyi Közp. - önkorm.forrás Összesen:

110 006 12 211 1 113 11 098 122 217

eFt eFt eFt eFt eFt

Projekt összköltsége

2004. év

ezer Ft-ban 2005. év összesen

3 093 3 629

1 961 2 526

6 722

4 487

10 818 12 692

6 864 8 841

23 510

15 705

1 662 1 949

1 053 1 357

3 611

2 410

8 789 10 311

5 572 7 177

19 100

11 098 23 847

5 054 6 155 0 0 11 209

17 682 21 533 0 0 39 215

2 715 3 306 0 0 6 021

14 361 17 488 0 11 098 42 947

5 991 7 030

3 798 4 893 1 113

13 021

9 804

9 789 11 923 1 113 0 22 825

30 353 35 611 0 0 65 964

19 248 24 794 1 113 11 098 56 253

49 601 60 405 1 113 11 098 122 217

488 867 €

55

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2005.(...) ÖR. számú rendelete a 2004. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a 2004. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 4/2004.(III.05.) KT. számú rendelettel jóváhagyott, a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. illetve 2. és 4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően 8.621.323 eFt bevétellel, korrekciós tétel nélkül 6.404.905 eFt, 8.399.765 eFt kiadással, korrekciós tétel nélkül 6.145.618 eFt jóváhagyja. (2) Az Önkormányzat normatív állami támogatásának elszámolását az 1/a., a működési bevételeket forrásonkénti részletezettséggel az 1/b., gazdálkodónkénti részletezettséggel az 1/d., a fejlesztési bevételek forrás összetételét az 1/c., a 2004. évi jövedelem különbség mérséklés elszámolását az 1/c. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak intézményenkénti teljesítését a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. (4) A Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítését a 3. számú mellékletben részletezettek szerint elfogadja. (5) A Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése a 6/2005. (III.22.) CKÖ. sz. határozattal elfogadott módon épült be a 3/b. számú mellékletben foglaltak szerint. (6) Az önkormányzati céltartalék maradványát a 3/a., az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésével kapcsolatos elszámolást a 3/c. számú melléklet szerint fogadja el.

56

(7) Szentes Kistérség Többcélú Társulása – központi forrásokból megvalósuló – 2004. évi feladatainak alakulását a 3/d. számú melléklet szerint veszi tudomásul a Képviselő-testület. 2. § (1) Az Önkormányzat intézményeinél elvégzett felújítási feladatok pénzügyi teljesítését 41.429 eFt főösszegben a 2/a. számú melléklet szerint, az intézményeknél megvalósuló felhalmozási feladatok teljesítését 110.989 eFt összegben a 2/b. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 1.842.137 eFt főösszegben – korrekciós tételek nélkül 1.817.137 eFt -, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint, az Európai Uniós forrásokkal megvalósuló projektek részletezését a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 3. § Az Önkormányzat 2004. december 31-i állapot szerint nyilvántartott vagyonát a 6/a. és a 6/c. számú mellékletekben szereplő adatok szerint állapítja meg. Az önkormányzati ingatlanok forgalomképesség szerinti összetételét – a 4/2004. (III.05.) Kt. rendelet 11. § (12) bekezdésében meghatározott részletezéssel - a 6/e., a 6/f., a 6/g., a 6/h. és a 6/i., a részesedések, értékpapírok állományát a 6/d. sz. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. 4. § Az önállóan gazdálkodó intézmények 2004. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 10. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 181.555 eFt összegben jóváhagyja, melyből a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 95.034 eFt. 5. § (1) Az Önkormányzat 2004. évi egyszerűsített beszámolóját a 6., 6/b, 10/a, és 10/b. számú mellékletek szerint elfogadja. (2) Felkéri a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy az Önkormányzat 2004. évi egyszerűsített beszámolójával kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a szükséges intézkedést tegye meg.

57

6. § Az Önkormányzat adósság és hitelállományát az 5/b., a közvetett támogatások alakulását az 5., a többéves kihatással járó feladatokat az 5/a. számú melléklet szerint, az önkormányzati hitelképességről szóló kimutatást az 5/c. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A foglalkoztatotti létszám alakulását a 9. számú, az önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képvieslőtestület. 7. § A jegyző, valamint az intézmények vezetői gondoskodjanak a pénzmaradvány 2005. évi előirányzatokon történő átvezetéséről a 4. § szerint. 8. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző

Szirbik Imre sk. polgármester

58 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2004. évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés 1.

Működési bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési bevételek összesen Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó (helyben maradó rész) Személyi jövedelemadó (adóerőkép.alapj.) Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm.jövedelem adója Átengedett központi adók összesen Pótlékok, bírságok Helyi adókhoz kapcsolódó Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi Egyéb bírság Talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Egyéb sajátos folyó bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (egyéb ingatlan, Tóth J.u.28/a) Egyéb sajátos folyó bevételek összesen Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív támogatások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (CKÖ) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

280 206 281 054 269 053 263 196 59 164 111 212 147 976 379 905 8 510 21 875 764 909 1 057 242

276 906 265 253 112 033 165 147 26 340 845 679

98,82 98,59 189,36 111,60 309,52 110,56

98,52 100,78 100,74 43,47 120,41 79,99

68 000 1 000 17 000 520 000 606 000

74 000 2 000 20 312 533 864 630 176

74 303 2 080 20 312 641 021 737 716

109,27 208,00 119,48 123,27 121,74

100,41 104,00 100,00 120,07 117,07

251 546 480 988 649 834 125 000

251 545 480 988 649 892 153 000

251 545 480 988 649 892 153 823 1 837 1 507 368 1 535 425 1 538 085

100,00 100,00 100,01 123,06

100,00 100,00 100,00 100,54

102,04

100,17

16 234 180,38 1 262 4 505 410 22 411 201,27

180,38 59,08 139,17 234,29 154,05

9 000 2 135

11 135

9 000 2 136 3 237 175 14 548

22 000 50 400

26 553 26 553 52 344 52 999 7 980 7 980 72 400 86 877 87 532 2 196 903 2 267 026 2 385 744

120,90 108,60

100,00 101,25 100,00 100,75 105,24

714

21 179 950 420 971 599 157 120 714

21 179 100,00 950 420 99,75 971 599 99,75 157 120 714 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

28 148 18 642 46 790

28 117 165 449 193 566

28 117 99,89 165 449 887,51 193 566 413,69

100,00 100,00 100,00

21 179 952 810 973 989

120,70 105,16

59 Megnevezés Céltámogatás Címzett támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Fejlesztési célú támogatások összesen Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlan, földterület, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek Lakás értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Privatizációból származó bevétel Vagyoni értékű jog értékesítés Üzletrész értékesítés Pénzügyi befektetések bevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Működési célra átvett pénzeszközök OEP-től Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése Előző évi központi költségvetési kieg.visszatérülése Hitelek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós tételek Bevételek mindösszesen

eredeti módosított előirányzat

343 394 26 295 8 137 377 826 1 399 319

teljesítés

452 703 343 394 76 275 74 081 65 995 26 295 28 463 24 963 623 436 468 733 1 946 435 1 791 732

31 226

83 044

16 311 5 000

9 175

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

100,00 306,78 124,06 128,04

75,85 97,12 39,84 87,70 75,19 92,05

84 476 270,53

101,72

9 171

100,00

56,23

99,96

11 000 1 225 51 010 100,00 72 406 100,12 156 882 151,51

0,00 100,00 100,00 100,00 97,31 99,64

51 010 72 321 103 547

2 000 11 000 1 225 51 010 74 410 157 454

2 338 68 966 8 406 386 318 938 585 1 404 613 6 953

34 616 68 966 66 080 530 870 278 956 979 488 7 953

32 869 69 484 69 371 419 193 140 700 731 617 8 863 2 745

1405,86 100,75 825,26 108,51 14,99 52,09 127,47

94,95 100,75 104,98 78,96 50,44 74,69 111,44

254 912 220 000 474 912

113 707 113 707

343 395 156,09 343 395 72,31

302,00 302,00

67 513 138 310 138 248 204,77 6 418 669 6 667 615 6 404 905 99,79 2 216 418 6 418 669 6 667 615 8 621 323 134,32

99,96 96,06 129,30

60 1/a. sz. melléklet A normatív támogatás alakulása 2004. évben forintban Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)

1

Évközi változások (+,-)

mutatómutatószám állami hozzájárulás szám

2

3

4

állami hozzájárulás

5

Eltérés

Tényleges

(+,-)

mutatószám alapján mutatószám mutatószám járó állami hozzájárulás [6-(2+4)]

6

7

8

állami hozzájárulás

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Körzeti igazgatási feladatok

31409 2321 1

Okmányiroda működése Gyámügyi és építéshatósági feladatok Üdülőhelyi feladatok

800000

Pénzbeli és term. szoc.és gyerm.jóléti ellátás Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok Családsegítő szolgálat működtetése Gyermekjóléti szolgálat működtetése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó in. ell. Nappali szociális intézeti ellátás időskorúak Nappali szoc.intézeti ell.fogyatékos szem. Hajléktalanok átmeneti intézményei Bölcsődei ellátás

12 31409 31409 12 41 180 10 50 55

50 474 263 8 856 936 6 837 100 21 567 000 19 126 144 1 600 000 148 376 116 47 359 760 40 831 700 8 166 340 8 166 340 2 500 000 30 217 000 31 914 000 4 500 000 26 100 000 20 080 500

Ingyenes bölcsődei étkeztetés Gyermekjóléti szolgálat módszertani felad.

12

4 060 020

974 964 1038 31 1 12

184 086 000 186 052 000 209 676 000 13 764 000 235 000 3 768 000

31409 2321 1

2 079 900

4

120000

-9

-1737000

12 31409 31409 12 39 180 10 50 63 4 12

Közoktatási normatív állami hozzájárulás Óvodai nevelés Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon Gyógypedagógiai (konduktív ped.) ellátás Korai fejlesztés Fejlesztő felkészítés

977 950 1 036 39 1 0

Feladattal terhelt fel nem használt

Eltérés állami hozzájárulás

10

11

12

[7-(3+5)]

9

Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési igazg. kommunális és sportfelad.

Ténylegesen felhasznált

50474263 0 0 8 856 936 0 0 6 837 100 0 0 21 567 000 0 0 19 126 144 0 0 4 159 800 1 279 900 2 559 800 148 376 116 0 0 47 359 760 0 0 40 831 700 0 0 8 166 340 8 166 340 0 0 2 500 000 0 0 28 743 000 -2 -1 474 000 31 914 000 0 0 4 500 000 0 0 26 100 000 0 0 23 001 300 8 2 920 800 120 000 0 0 4 060 020 0 0 0 0 184 653 000 3 567 000 183 350 000 -5 -965 000 209 272 000 -2 -404 000 17 316 000 8 3 552 000 235 000 0 0 0 -12 -3 768 000

61 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)

Évközi változások (+,-)

mutatómutatószám állami hozzájárulás szám

állami hozzájárulás

Tényleges

365 206 328 5

38 325 000 14 008 000 108 896 000 3 550 000

1059 15

23 298 000 600 000

-6

-132000

290 13 32 2033

7 656 000 585 000 1 440 000 609 900

-12

-316800

-17

-5 100

Képző és iparművészeti, táncművészeti ág Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás Kollégiumi extern. nevelés, ell.fogyat. gyerm.

359 213 317 5

37 695 000 14 484 000 105 244 000 3 550 000

991 14 3 278 13 30 2 015

21 802 000 560 000 60 000 7 339 200 585 000 1 350 000 604 500

1 288 993 256

25 760 000 29 790 000 15 360 000

Kiegészítő hozzájárulás egyéb közokt. feladatokhoz Napközis foglalkozás Fejlesztő felzárkózt.okt.(kis létszámú csop.) Fejl.felzárkózt. okt.(kis létszámú csop.) 4 hó Iskolaotthonos oktatás Nemzeti, etnikai nevelés, oktatás óvodában Nemzeti, etnikai nev.oktat.ált.iskolában Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejl.fela.

(+,-)

mutatószám alapján mutatószám mutatószám járó állami hozzájárulás [6-(2+4)]

Alapfokú művészeti oktatás Zeneművészeti ág

Eltérés állami hozzájárulás

Ténylegesen felhasznált

Feladattal terhelt fel nem használt

Eltérés állami hozzájárulás

[7-(3+5)]

0 0 -6 -630 000 7 476 000 -11 -3 652 000 0 0 0 0 -62 -1 364 000 -1 -40 000 3 60 000 0 0 0 0 -2 -90 000 -1 -300

Szervezett intézményi étkeztetés normatív térít.díj kedvezm.nem jogosult 50 %-os normat.térít.díj kedvezm.jogosult 100 %-os normat.térít.díj kedvezm.jogosult

1297 1022 217

25 940 000 30 660 000 13 020 000

2029

4 869 600

-34

-81 600

1 995

4 788 000

658 719 24

2 368 800 5 176 800 230 400

-42 -4

-151200 -28800

561 632 31

2 019 600 4 550 400 297 600

Hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulás kiegészítő hozzájárulás - 1-4. évfolyamon tanulók - 5-8. évfolyamon tanulók - gyógypedagógiai oktatásban résztvevők

Óvodába, általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása - óvodás gyermekek - 1-4. évfolyamon tanulók - 5-8. évfolyamon tanulók Intézményfennt.társ. óv.ált. isk-ba j.gy.tám Helyi közművelődési feladatok Települési sportfeladatok Felhasználási kötöttség nélküli támogatások ös Normatív kötött támogatások

1 050 000 42 1 350 000 54 1 164 800 32 36 308 804 31409 6 281 800 31409 973199 1 405 703 123 -120

6 150 000 46 1 150 000 53 1 325 000 36 1 310 400 31 409 36 308 804 31 409 6 281 800 -2332500 2 252 787 1 402 051 123

-9 -180 000 -29 -870 000 39 2 340 000 0 0 0 0 0 0 -55 -198 000 -83 -597 600 7 67 200 0 0 6 150 000 4 100 000 -1 -25 000 4 145 600 0 0 0 0 1 279 708 -1 319 500 0 0

-1 319 500 0

62 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)

Évközi változások (+,-)

mutatómutatószám állami hozzájárulás szám

állami hozzájárulás

Tényleges

343 344 2033 3911 3007 338 6 9982

Pedagógusok szakkönyv vásárlása Diáksporttal kapcsolatos feladatok tám. Szakmai fejlesztési feladatok Pedagógiai szakmai szolgáltatás Minőségfejlesztési feladatok Pedagógiai szakszolgálat Közoktatási feladatok támogatása összesen

5 145 000 4 816 000 2 642 900 8 604 200 2 165 040 845 000 3 930 000 28148140

-17 -1 -9

-22 100 -2 200 -6 480

-27

-30780

343 342 2 016 3 910 2 998 330 6 9945

5 145 000 4 788 000 2 620 800 8 602 000 2 158 560 825 000 3 930 000 28069360

69 69

144 286 338 19 624 256 1 538 700 165449294

II. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása ö

69 69

17 103 086 1 538 700 18641786

144 286 338 2 521 170 0 146807508

III. Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg. tűzolt.szem. jutt. tám. (fő) Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez (m2) Tűzoltó járm. üzemeltet.és karbantart.(km) Különleges szerek köt. műsz.felülv., javít. (db) Készenléti szolg. tűzolt.pság intézm.kiad.(fő) Tűzoltóság támogatása összesen 3

IV. Lakossági tel.foly.hulladék ártalm.tám.(m ) Normatív kötött támogatások összesen:

Mindösszesen:

(+,-)

mutatószám alapján mutatószám mutatószám járó állami hozzájárulás [6-(2+4)]

I. Közoktatási feladatok támogatása Pedagógus szakvizsga és továbbképzés

Eltérés

59 205789345 59 205789345 1309 4136440 1309 4136440 47361 4736100 47361 4736100 2 760000 2 760000 59 1910420 59 1910420 48 790 217 332 305 0 0 48 790 217 332 305 7 500 787 500 6 011 631 155 66 341 264 909 731 -27 146 776 728 64 815 411 482 114 1 039 540 1 670 612 854 -147 144 444 228 2 317 602 1 813 533 237

állami hozzájárulás

Ténylegesen felhasznált

Feladattal terhelt fel nem használt

Eltérés állami hozzájárulás

[7-(3+5)]

0 0 0 0 -2 -28 000 0 0 0 0 0 0 -8 -20 000 0 0 -10 -48000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 489 -156 345 -1 499 -204 345 1 278 209 -1 523 845

4 651 525 4 788 000 2 620 800 8 602 000 2 158 560 825 000 3 930 000

338 730

144 286 338 19 624 256 1 538 700 165449294 205 276 215 1 002 510 4 736 100 760 000 1910420 213 685 245 631 155 379 765 694 379 765 694

513 130 3 133 930

3 647 060 3 647 060 3 647 060

0 -154 745 -28 000 0 0 0 -20 000 0 -202 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -156 345 -359 090 -1 678 590

63 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2004. évi működési célú bevételei ezer Ft-ban Megnevezés 1.

Működési bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési bevételek összesen Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó (helyben maradó rész) Személyi jövedelemadó (adóerőkép.alapj.) Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm.jövedelem adója Átengedett központi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív támogatások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (CKÖ) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

280 206 269 053 59 164 124 883 2 510 735 816

281 054 263 196 107 183 125 884 9 875 787 192

276 906 265 253 108 004 125 687 14 345 790 195

98,82 98,59 182,55 100,64 571,51 107,39

98,52 100,78 100,77 99,84 145,27 100,38

68 000 1 000 520 000 589 000

74 000 2 000 292 323 368 323

74 303 2 080 399 480 475 863

109,27 208,00 76,82 80,79

100,41 104,00 136,66 129,20

251 546 480 988 649 834 125 000

251 545 480 988 649 892 153 000

100,00 100,00 100,01 123,06

100,00 100,00 100,00 100,54

1 507 368

1 535 425

251 545 480 988 649 892 153 823 1 837 1 538 085

102,04

100,17

9 000

16 234

180,38

9 000

9 000 1 3 237 175 12 413

4 505 410 21 149

234,99

180,38 0,00 139,17 234,29 170,38

22 000 50 400 72 400 2 177 768

26 553 52 344 78 897 1 995 058

26 553 52 999 79 552 2 114 649

120,70 105,16 109,88 97,10

100,00 101,25 100,83 105,99

0

2 550 2 550

2 582 2 582

714

21 179 950 420 971 599 157 120 714

21 179 950 420 971 599 157 120 714

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

28 148

28 117

28 117

99,89

100,00

21 179 952 810 973 989

101,25 101,25

100,00 99,75 99,75

64 Megnevezés

eredeti módosított előirányzat

Szociális feladatokhoz 18 642 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 46 790 Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 1 021 493 Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 2 338 Működési célra átvett pénzeszközök OEP-től 68 966 Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről 8 406 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 79 710 Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcsön) 350 Előző évi központi költségvetési kieg.visszatérülése 254 912 Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 28 422 Bevételek összesen 4 298 471 Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós tételek Bevételek mindösszesen 4 298 471

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

165 449 193 566 1 322 999

165 449 193 566 1 322 999

887,51 413,69 129,52

100,00 100,00 100,00

34 616 68 966 66 080 29 242 19 944 218 848 350

32 869 69 484 69 371 27 757 21 333 220 814 337 2 745

1405,86 100,75 825,26

277,02 96,29

94,95 100,75 104,98 94,92 106,96 100,90 96,29

228 730 4 555 727

228 668 4 682 989 2 216 418 6 899 407

804,55 108,95

99,97 102,79

160,51

151,44

4 555 727

65 1/c. sz. melléklet Az Önkormányzat 2004. évi fejlesztési forrásai ezer Ft-ban Megnevezés 1.

Intézményi működési bevételek Kamat Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja - ÁFA bevétel, visszatérülés (tervdokum., bérl.díj áfa-ja) - ÁFA visszatérülés (csatornázás) Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság Egyéb sajátos folyó bevételek (lakbér, bérleti díj, Tóth J. 28/A.) Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése (Somogyi B.u.-Új u. sarok telek, Víztorony környéki terület, Új u. 7. sz. telek, garázstelkek, Koszta J.u.9. ingatlan, Ipari Park területei) Magyartési volt iskola és könyvtár épületének értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Lakás értékesítés Lakótelek értékesítés Privatizációból származó bevétel Vagyoni értékű jogok értékesítése (béleti jog értékesítés) Üzletrész értékesítés (Településtisztasági Kft) Pénzügyi befektetések bevételei osztalék, hozam bevétel (Duna-Tisza Rt.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen Központi költségvetésből kapott támogatás Címzett támogatás - Megyeháza felújítása Céltámogatás - kiséri városrész szennyvízcsatornázás - városközpont szennyvízcsatornázás - felsőpárti városrész szennyvízcsatornázás Területi kiegyenlítő támogatás - Útalap építés támogatása (2003. évről áthúzódó) - Ligeti kempinghez vezető út - burkolat megerősítés aszfaltozással - járda felújítások

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

6 000

12 000 4 029

11 995 199,92 4 029

99,96 100,00

12 692 10 401

12 692 19 900 6 807 214 622 270 050

12 753 100,48 19 900 191,33 6 807 55 484 190,71

100,48 100,00 100,00 0,00 20,55

19 135

20 312 241 541 2 135 7 980 271 968

20 312 119,48 241 541 1 262 59,11 7 980 271 095 1416,75

100,00 100,00 59,11 100,00 99,68

29 226

78 494

80 494 275,42

102,55

2 000

2 000

1 400

70,00

70,00

2 311 4 000 5 000 10 000

9 175

9 171 396,84

99,96

29 093

17 000 2 135

2 000 11 000

11 000

100,00

1 225

1 225

100,00

51 010 103 547

51 010 154 904

51 010 100,00 154 300 149,01

100,00 99,61

6 603 6 603

7 603 7 603

8 526 129,12 8 526 129,12

112,14 112,14

76275 186 883 156 511

186 883 156 511 109 309

4 200 431 4 398 17 266

4 200 431 4 398 17 266

74 081

97,12

186 883 100,00 156 511 100,00

4 200 431 4 398 17 266

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

66 Megnevezés

eredeti módosított teljesítés előirányzat

- Strandfürdő termál- és hidegvíz ellátásának biztosítása 18 900 - Járda felújítás II. ütem 10 000 - Díszburkolat és parkoló kialakítása (Klauzál u.6.) 2 000 - Városközpont útfelújítás 2 500 - Kertváros útfelújítás I. ütem 6 300 Céljellegű decentralizált alap támogatás 3 638 3 638 - Kertárosi gyermekorvosi rendelő kialakítása 5 540 - Klauzál u.6. orvosi rendelő felújítás 3 099 3 099 - intézmény felújítás I. ütem 1 400 6 900 - intézmény felújítás II. ütem - Vörösmarty u. orvosi rendelő kialakítása 3 500 - Intézményi felújítások 5 786 377 826 623 436 Központosított előirányzatokból várható támogatás Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Államháztartáson belülről 938 585 259 012 - Petőfi u. 16. 22 lakás (GKM támogatás) 131 689 - Szabadság tér 4-5 tetőtér beép. (GKM támogatás) 44 100 44 100 - Egészségmegőrző és Rehabilitációs Központ 60 000 60 000 - Vízügyi Célelőirányzat támogatása - kiséri városrész 70 081 70 081 - városközpont 58 692 58 692 - Címzett támogatás - Megyeháza felújítása 101 700 - 21 lakás kialakítása iroda épületből (BM támogatás) 189 000 - Területi kiegyenlítő támogatás - Járdafelújítás 35 000 - Vecseri foknál út, parkoló kiépítés 18 900 - Kerékpárút építés (Várad L.Á.u.-Ligeti bejáró) 12 600 - Kórháznál parkoló építés 2 590 - Autóbusz váró létesítés 910 - Magyari, Lavotta, Dankó P. utcák és Bihari soron gázvez.építés 2 792 - Hajnal u. ivóvízvezeték építése 2 770 - Céljellegű decentralizált támogatás - Orvosi rendelő kialakítása (Klauzál u.) 5 540 - Vörösmarty u. orvosi rendelő kialakítása 7 000 - Strand területén sportpályák, beléptető rendszer kialakítása 5 000 - SAPARD támogatás - Veresházi bekötő út felújítás 19 800 - Berki iskola dűlő felújítás 10 734 - Szeszfőzde dűlő aszfaltozás befejezése 7 404 - Nagyhegy széli út szélesítése, vagy kerékpárút kiépítése 10 000 - Stammer dűlő felújítása 15 055 - Idegenforgalmi célú támogatás - Parkerdő egészségprojekt (GKM támogatás) 3 500 - Uszoda felújítás (GYISM támogatás) 10 000 - Gyógyászati eszközfejlesztés (GKM támogatás) 4 000 - Egészségturisztikai kiadvány készítése (GKM támogatás) 1 000 1 000 - Területfejlesztési célelőirányzat - útburkolat felújítás (áthúzódó) 2 000 - Kiséri játszótér építése (GYISM támogatás) 7 500 - Kórházi sebészeti tömb korszerűsítése (TFC támogatás) 90 000 - Erdei iskola kialakítása (OM támogatás) 9 000 - Híradástechnikai eszközfejlesztéshez támogatás (BM) 1 395

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

3 638 100,00 5 540 3 099 100,00 6 900 492,86

100,00 100,00 100,00 100,00

5 786 468 733 124,06

100,00 75,19

119 367

12,72

46,09

44 100 100,00 60 000 100,00

100,00 100,00

1 000 100,00

100,00

2 000

100,00

67 Megnevezés

eredeti módosított teljesítés előirányzat

- Híradástechnikai eszközfejlesztéshez támogatás (Tűzoltóság) 1 395 2 267 2 267 - Gyógyfürdő felújításához támogatás (Megyei Önkormányzat) 10 000 10 000 10 000 310 - Magyari, Lavotta, Dankó P.u. és Bihari s.gázvezetékép. (OCKÖ) 386 318 501 628 391 436 Államháztartáson kívülről - non-profit szevezettől - kiséri városrész 210 243 210 243 210 243 - városközpont 176 075 176 075 176 077 - felsőpárti városrész 109 310 6 000 5 116 - lakosságtól átvett pénzeszköz - közműfejlesztési hozzájárulás Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1 324 903 760 640 510 803 Felhalmozási célú hitel 220 000 113 707 343 395 Pénzmaradvány 39 091 -90 420 -90 420 Mindösszesen 2 120 198 2 111 888 1 721 916

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

162,51 100,00

100,00 100,00

101,32

78,03

100,00 100,00

100,00 100,00

38,55 156,09 -231,31 81,21

85,27 67,15 302,00 100,00 81,53

68 1/d. sz. melléklet Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményi 2004. évi bevételek Intézmény 1.

Gondozási Központ - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Gondozási Központ összesen Terney B. Középiskolai Kollégium - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

25 560 1 075 50 1 075

3.

4.

ezer Ft-ban teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

110,18 109,86 546,00 193,30

6.

28 162 1 175 274 2 079 3 802

28 163 1 181 273 2 078 3 802

100,00 100,51 99,64 99,95 100,00

5 149

5 152

100,06

108 348 736 136 844

12 6 786 1 850 116 738 736 166 763

12 6 786 1 850 116 719 736 166 752

107,73 100,00 121,86

100,00 100,00 100,00 99,98 100,00 99,99

12 851

11 427

11 427

88,92

100,00

4 238 3 067

5 730 3 004 1 247

5 730 3 005 1 247

135,21 97,98

100,00 100,03 100,00

727

727

86 980 346 107 482

88 789 346 111 270

88 497 346 110 979

101,74 100,00 103,25

99,67 100,00 99,74

8 683 18 082 934 3 340 0 50 736 0 0 0 0

10 383 9 855 23 103 3 898 7 579 50 736 9 922 9 743 14 368 0

10 001 8 803 22 560 3 622 7 579 50 736 9 922 9 743 13 468 0

115,18 48,68 2415,42 108,44

96,32 89,33 97,65 92,92 100,00 100,00 100,00 100,00 93,74

100,00

100,00

69 Intézmény - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városi Intézmények Gazdasági Irodája összesen: - Felsőpárti Óvodai Munk.Körz. - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Felsőpárti Munk. K. összesen - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Kossuth U. Munk. K. összesen - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

eredeti módosított teljesítés előirányzat

0 0 41 3 185 25 077 25 077 0 0 0 1 360 948 1 425 388 1 418 119 17 827 17 827 17 239 1 463 735 1 607 879 1 596 910

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

787,35

100,00

104,20 96,70 109,10

99,49 96,70 99,32

20 20 555

16 3 555

100,00

85

85

100,00

107 714 819 109 193

107 434 797 108 890

108 10

108 10

100,00 100,00

704

704

100,00

1 069

1 461

1 461

136,67

100,00

130 969 1 040 133 098

141 783 1 040 145 106

141 836 1 040 145 159

108,30 100,00 109,06

100,04 100,00 100,04

484 3 265

484 4 265

99 813 819 100 652

80,00

107,64 97,31 108,18

99,74 97,31 99,72

20

15 100,00 133,33 100,00

70 Intézmény - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Apponyi T. Munk. K. összesen - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz. - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Köztársaság U. Munk. K. összesen - Deák F. Általános Iskola - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től

eredeti módosított teljesítés előirányzat

91 012 724 91 751

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

3 366

3 366

100,00

96 736 724 101 578

96 816 724 101 659

159 4

159 4

100,00 100,00

517

517

100,00

822

822

100,00

83 044 630 85 176

82 812 630 84 944

585 3 201

585 3 201

100,00 100,00 100,00

957

957

100,00

7 220

7 220

100,00

197 588 2 376 208 930

196 902 2 022 207 890

969 26

969 26

106,38 100,00 110,80

100,08 100,00 100,08

26

76 371 630 77 027

108,43 100,00 110,28

99,72 100,00 99,73

390

189 039 2 376 191 805

104,16 85,10 108,39

99,65 85,10 99,50

310 100,00 100,00

71 Intézmény - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Gróf Széchenyi István Általános Iskola - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen

eredeti módosított teljesítés előirányzat

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

156

156

100,00

2 116

-1 114

-1 114

-52,65

100,00

161 034 2 073 165 533

174 870 2 073 176 980

174 285 2 073 176 395

108,23 100,00 106,56

99,67 100,00 99,67

363 15

363 15

100,00 100,00

670

670

100,00

-2 941

-2 941

100,00

117 938 1 401 117 446

118 021 1 314 117 442

269

269

100,00

357

357

100,00

338

338

100,00

1 650

1 650

100,00

48 235 562 51 411

48 122 555 51 291

150

116 025 1 401 117 576

101,72 93,79 99,89

100,07 93,79 100,00

7

45 727 562 46 296

105,24 98,75 110,79

99,77 98,75 99,77

72 Intézmény - Koszta J. Általános Iskola - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen - Általános Iskolai Kollégium - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános

eredeti módosított teljesítés előirányzat

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

190 1 431 23

1 431 23

100,00 100,00

987

987

100,00

635

635

100,00

815

815

100,00

195 947 2 427 198 564

196 997 2 427 203 315

193 814 2 425 200 130

98,91 99,92 100,79

98,38 99,92 98,43

1 600 50

2 750 124 409 48 200

2 499 124 410 48 200

156,19 248,00

90,87 100,00 100,24 100,00 100,00

50

50

100,00

2 572

2 572

100,00

74 078 760 76 488

72 388 760 79 301

72 316 760 78 979

97,62 100,00 103,26

99,90 100,00 99,59

2 367 345

2 367

2 285

96,54

96,54

345 407

348 394

96,81

100,87 96,81

77

77

32 391

32 078

407

28 829

100,00

111,27

99,03

73 Intézmény - önkormányzati támogatás kötött Általános Isk. Koll. összesen - Családsegítő Szolgálat - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Családsegítő Szolgálat összesen - Bölcsőde - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Intézmény Központ - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány

eredeti módosított teljesítés előirányzat

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

94 32 042

94 35 681

49 35 231

52,13 109,95

52,13 98,74

350 13 750 234 2 116

511 6 750 7 234 2 116 6 001

511 5 693 6 735 1 863 6 001

146,00 41,40 2878,21 88,04

100,00 84,34 93,10 88,04 100,00

8 025 8 218 12 699

8 025 8 218 11 799

100,00 100,00 92,91

6 298

6 298

100,00

69 584 4 564 90 598

73 288 4 564 135 704

61 673 4 493 121 309

88,63 98,44 133,90

84,15 98,44 89,39

4 366 609

4 755 2 981 46 1 143

4 706 2 986 46 1 137

107,79 490,31

98,97 100,17 100,00 99,48

2 069

2 069

40 483 357 46 532

41 740 357 53 091

41 307 357 52 608

102,04 100,00 113,06

98,96 100,00 99,09

2 200 700 100

10 681 100

10 637 92

1519,57 92,00

99,59 92,00

50 736

50 736

50 736

100,00

100,00

2 774

41 2 774

717

158,58

100,00

100,00

74 Intézmény - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése

eredeti módosított teljesítés előirányzat

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

42 037

40 676

50 703

120,62

124,65

95 773

104 967

114 983

120,06

109,54

0 23 212 5 560 5 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 939 0 91 284

0 25 451 5 357 3 199 360 0 1 720 0 0 0 0 3 678 0 65 134 0 104 899

0 25 452 5 357 3 199 360 0 1 720 0 0 0 0 3 616 0 67 345 0 107 049

109,65 96,35 57,40

100,00 100,00 100,00 100,00

16 216 576 3 348

18 894 598 1 175 360

18 895 598 1 175 360

1 105

1 105

100,00

3 009

3 009

100,00

39 882

44 448

46 430

116,42

104,46

60 022

69 589

71 572

119,24

102,85

6 956 384 1 140

6 532 415 983

6 532 415 983

93,90 108,07 86,23

100,00 100,00 100,00

100,00

98,31 118,28

103,39

117,27

102,05

116,52 103,82 35,10

100,01 100,00 100,00 100,00

75 Intézmény - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Őze Lajos Filmszínház összesen - Városi Gyermekkönyvtár - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városi Gyermekkönyvtár összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

eredeti módosított teljesítés előirányzat

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

72

72

506

1 750

2 755

544,47

157,43

8 986

9 752

10 757

119,71

110,31

40 4 600 1 085

25 4 344 1 041

25 4 344 1 041

62,50 94,43 95,94

100,00 100,00 100,00

615

615

100,00

597

535

89,61

16 551

18 936

18 160

109,72

95,90

22 276

25 558

24 720

110,97

96,72

192 144 4 788 759 30 484

191 425 5 844 986 30 979 1 949

188 210 5 745 982 30 437 1 949

97,95 119,99 129,38 99,85

98,32 98,31 99,59 98,25 100,00

416

2 718

2 718

653,37

100,00

2 672

6 2 672

72 162

83 936

78 027

108,13

92,96

300 753

320 509

310 746

103,32

96,95

172 223

172 223 19 100 36 567 10 311

174 633 19 005 36 558 10 311

101,40

101,40 99,50 99,98 100,00

13 917 6 895

13 853 6 895

241,85

32 317

5 728

100,00

100,00

113,12

99,54 100,00

76 Intézmény - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény Tűzoltóság - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től

eredeti módosított teljesítés előirányzat

10 479

22 422

182 527

206 469

36 22 422 32 201 490

403 274

487 904

790 280

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

213,97

100,00

110,39

97,59

485 235

120,32

99,45

757 2 180

778 2 005

98,48 716,07

102,77 91,97

325

329

329

101,23

100,00

12 998

13 209 700 465 217 332 234 972

13 209 700 465 216 819 234 305

101,62

100,00 100,00 100,00 99,76 99,72

40 968 39 657 39 105 48 883 47 891 48 661 119 743 129 350 131 644 49 027 46 158 46 788 2 338 9 368 7 621 18 230 18 230 18 748 1 937 31 493 35 358 0 12 573 11 119 0 4 620 6 365 350 350 337 2 510 9 863 14 250 1 760 154 159 154 159 0 0 0 1 276 914 1 017 105 1 156 144 714 714 714 1 563 374 1 521 531 1 671 013

95,45 99,55 109,94 95,43 325,96 102,84 1825,40

217 332 231 725

9 093

11 380

74 901 13 647

85 459 13 647 7 030 18 230

18 230

12 300 574 87 059 14 464 7 030 18 748

99,76 101,11

96,29 567,73 8759,03

98,61 101,61 101,77 101,36 81,35 102,84 112,27 88,44 137,77 96,29 144,48 100,00

90,54 100,00 106,89

113,67 100,00 109,82

135,27

108,08

116,23 105,99

101,87 105,99 100,00 102,84

102,84

77 Intézmény - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Polgári védelmi feladatok - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek

eredeti módosított teljesítés előirányzat

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

1 500

28 471

30 732

2048,80

107,94

350 2 500

350 9 853 147 269

337 14 228 147 269

96,29 569,12

96,29 144,40 100,00

1 192 043

838 925

978 808

82,11

116,67

1 312 264 1 160 614 1 311 549

99,95

113,00

157

2 356

2 356

1 941

82,39

82,39

2 356

2 356

2 098

89,05

89,05

20 711 30 074

17 711 27 165

85,53 90,16

100,02 99,82

19 771

15 956

17 715 27 116 45 15 956

80,70

100,00

6 372

3 6 372

579,27

100,00

1 100

78 Intézmény - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Uszoda összesen Üdülőházak - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Üdülőházak összesen Kisebbségi Önkormányzat - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat

eredeti módosított teljesítés előirányzat

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

48 788

48 370

47 756

97,88

98,73

120 444

115 574

114 963

95,45

99,47

19 526 29 5 340

19 548 7 5 340

108,07 133,10

100,11 24,14 100,00

24 895

24 895

109,13

100,00

300

300

800 714 1 514

1 084 714 2 098

967 714 1 981

120,88 100,00 130,85

89,21 100,00 94,42

10 652 720 44 842 11 597

10 566 1 200 43 862 11 215

9 090 1 423 44 533 11 028

85,34 197,64 99,31 95,09

86,03 118,58 101,53 98,33

437

2 715

2 717

621,74

100,07

512 18 089 4 012

200

22 813

100,00

79 Intézmény - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. össz. Szentes Kistérség Többcélú Társulása - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Szentes Kistérség Többcélú Társulása összesen

- alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek, visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése

eredeti módosított teljesítés előirányzat

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

460

518

518

112,61

100,00

32 927

31 538

31 840

96,70

100,96

101 635

101 614

101 149

99,52

99,54

2 338

2 338

591

25,28

25,28

7 12 573 4 620

1 452 11 119 6 365

10

10

19

190,00

190,00

2 348

19 548

19 546

832,45

99,99

94 832

94 832

100,00

94 832 281 054 263 196 186 080 125 884 34 616 68 966 65 248 29 211 18 988 350

94 832 276 906 265 253 187 556 125 687 32 869 69 484 69 052 27 757 19 833 337

100,00 98,52 100,78 100,79 99,84 94,95 100,75 105,83 95,02 104,45 96,29

0 280 206 269 053 131 564 124 883 2 338 68 966 8 406 0 0 350

20742,86 88,44 137,77

98,82 98,59 142,56 100,64 1405,86 100,75 821,46

96,29

80 Intézmény

- kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött - összesen

- kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós tételek - mindösszesen

eredeti módosított teljesítés előirányzat

2 510 9 875 14 345 28 422 228 730 228 668 0 2 550 2 582 3 144 818 3 004 024 3 126 806 236 955 236 955 235 854 4 298 471 4 555 727 4 682 989 2 216 418 4 298 471 4 555 727 6 899 407

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

571,51 804,55 99,43 99,54 108,95

145,27 99,97 101,25 104,09 99,54 102,79

160,51

151,44

81

1/e. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2004. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása Forintban Első adatközlésnek vagy az Tény SorÁht. 64. § (5) bek.-e (2004. december 31-ei) szám szerinti évközi módosítás adatok szerint adatának megfelelően 3 4 2

Megnevezés 1 Lakhelyen maradó SZJA (10%)

(3.oszlop=4.oszlop)

01

251 545 504

251 545 504

Iparűzési adóalap

02

27 141 474

30 506 470

Iparűzési adóerőképesség

03

379 980 633

427 090 585

04

31 409

31 409

05

20 107

21 606

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

06

35 420

35 402

Kiegészítés egy főre

07

15 314

13 796

08

480 987 713

433 318 564

Lakosok száma (2003. január 1-jén)

(3.oszlop=4.oszlop)

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((01.sor+03.sor) / 04.sor)

(ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor)

Kiegészítés Beszámítás egy főre

(07.sor x 04.sor) (ha 5.sor>6.sor*1,25)

09 909 878 882

Beszámítási korlát

10

Beszámítás

11

2004. évi számított jövedelemkülönbség mérséklés (08.sor vagy 11. sor*(-1) vagy 0)

12

480 987 713

433 318 564

2003. évi jövedelemkülönbség mérséklés

13

439 624 247

439 624 247

Elsődleges pozícióromlás (ha 13.sor>12.sor, akkor 14.sor=13.sor-12.sor; ha 13.sor≤12.sor, akkor 14.sor=0)

14

Pozícióromlás korlátja

15

Minimálisan érvényesülő pozícióromlás

(3.oszlop=4.oszlop) (14.sor*0,5)

6 305 683 76 182 530

76 182 530

16

3 152 842

Elfogadható pozícióromlás

17

6 305 683

2004. évi jövedelemkülönbség mérséklés

18

Önkormányzat által fizetendő összeg

19

------------------------

Önkormányzat részére fizetendő összeg

20

------------------------

480 987 713

433 318 564 47 669 149

82 2 sz. melléklet Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2004. évi kiadásai Intézmény 1.

Gondozási Központ Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Gondozási Központ összesen Terney B. Középiskolai Kollégium Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

teljesítés 4.

ezer Ft-ban teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

62 931 736 736

72 591 736 736

67 940 736 736

107,96 100,00 100,00

93,59 100,00 100,00

21 077 52 836 43 241 2 026 2 562 1 283 1 379 157 30 303 936 4 545

24 648 56 161 42 085 2 106 2 922 1 573 1 045 221 28 862 976 4 330

23 025 55 329 41 984 2 104 2 922 1 571 1 045 221 28 798 975 4 298

109,24 104,72 97,09 103,85 114,05 122,45 75,78 140,76 95,03 104,17 94,57

93,42 98,52 99,76 99,91 100,00 99,87 100,00 100,00 99,78 99,90 99,26

50 9 595

50

50

100,00

100,00

11 841 2 235

11 110 2 235

93,83 100,00

136 844

8 529 4 834 166 763

8 527 4 834 159 655

116,67

99,98 100,00 95,74

50 209 319 165 154 16 717 40 556 37 362 6 8 424 1 406 1 603 327 20 445 1 907 3 067

52 144 541 387 154 16 942 40 596 32 963 6 7 396 1 305 1 291 329 18 096 1 646 2 717

51 475 541 387 154 16 715 40 435 32 964 7 7 396 1 305 1 291 329 18 096 1 646 2 717

102,52 169,59 234,55 100,00 99,99 99,70 88,23 116,67 87,80 92,82 80,54 100,61 88,51 86,31 88,59

98,72 100,00 100,00 100,00 98,66 99,60 100,00 116,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

83 Intézmény minőségfejlesztés támogatása diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás tám. Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Városi Intézmények Gazdasági Irodája összesen - Felsőpárti Óvodai Munk.Körz. Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z

eredeti módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

27

27

27

100,00

100,00

150 3 194

150

150

100,00

100,00

6 702 931

5 933 1 538

88,53 165,20

1 406 182 111 270

1 406 182 110 213

100,00 100,00 99,05

Z

107 482

102,54

949 630 983 729 979 976 103,20 10 445 10 445 9 889 94,68 5 783 5 783 5 255 90,87 4 662 4 662 4 634 99,40 316 970 326 614 325 321 102,63 193 950 256 015 237 807 122,61 132 478 133 517 131 068 98,94 773 876 869 112,42 34 703 37 406 35 519 102,35 13 931 14 192 13 906 99,82 5 635 4 927 4 489 79,66 1 623 1 820 1 820 112,14 41 891 44 319 43 178 103,07 9 973 10 372 9 970 99,97 6 284 6 726 6 462 102,83 818 818 806 98,53 2 634 2 634 2 622 99,54 14 213 9 427 11 427 80,40 60 402 0 0 856 104 751 90 928 10622,43 214 17 747 15 811 7388,32 0 0 0 0 1 150 1 150 0 0 0 3 185 0 0 0 20 414 10 506 0 19 957 7 894 1 463 735 1 607 879 1 562 654 106,76 67 301 754 390 364 22 582 10 769

73 213 754 390 364 24 379 11 120

73 213 739 375 364 24 379 10 783

108,78 98,01 96,15 100,00 107,96 100,13

99,62 94,68 90,87 99,40 99,60 92,89 98,17 99,20 94,96 97,98 91,11 100,00 97,43 96,12 96,07 98,53 99,54 121,22 86,80 89,09 100,00

51,46 39,56 97,19 100,00 98,01 96,15 100,00 100,00 96,97

84 Intézmény ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Felsőpárti Munk. K. összesen - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Z

eredeti módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

8 055

8 092

8 092

100,46

100,00

1 033 893 572 91 4 116 478 617 65

1 384 912 517 97 3 825 528 574 65

1 384 912 517 97 3 825 528 574 65

133,98 102,13 90,38 106,59 92,93 110,46 93,03 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

190 2 714

190

190

100,00

100,00

2 492 536

2 340 351

93,90 65,49

100 652

287 194 109 193

287 194 108 856

108,15

100,00 100,00 99,69

88 471 957 495 462 29 556 14 002 10 450

95 368 957 495 462 31 614 17 219 11 087

95 368 957 495 462 31 614 17 217 11 254

107,80 100,00 100,00 100,00 106,96 122,96 107,69

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 101,51

1 811 1 512 789 144 4 414 790 662 83

2 121 1 453 659 148 4 849 802 727 83

2 266 1 453 659 148 4 849 824 727 83

125,12 96,10 83,52 102,78 109,86 104,30 109,82 100,00

106,84 100,00 100,00 100,00 100,00 102,74 100,00 100,00

245 3 552

245

245

100,00

100,00

5 067 1 065

4 985 978

98,38 91,83

654

654

100,00

1 069

85 Intézmény Š felhalmozás Kossuth U. Munk. K. összesen - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Apponyi T. Munk. K. összesen - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása

eredeti módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

133 098

251 145 106

251 145 104

109,02

100,00 100,00

61 104 667 345 322 20 449 10 198 7 595

64 513 667 345 322 21 409 15 433 9 249

64 513 667 345 322 21 409 15 433 9 249

105,58 100,00 100,00 100,00 104,69 151,33 121,78

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 174 743 391 85 3 053 584 458 57

2 572 594 289 102 4 341 593 651 57

2 572 594 289 102 4 341 593 651 57

118,31 79,95 73,91 120,00 142,19 101,54 142,14 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

50 2 603

50

50

100,00

100,00

5 036 1 148

5 036 1 148

100,00 100,00

91 751

223 101 578

223 101 578

110,71

100,00 100,00

52 845 580 300 280 17 627 6 555 4 603

57 231 580 300 280 18 837 7 821 5 287

57 231 580 300 280 18 837 7 638 5 293

108,30 100,00 100,00 100,00 106,86 116,52 114,99

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,66 100,11

1 281 558 446 75 1 507 410 226 50

1 523 552 322 65 2 000 425 300 50

1 523 552 322 65 2 005 425 301 50

118,89 98,92 72,20 86,67 133,05 103,66 133,19 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,25 100,00 100,33 100,00

86 Intézmény Z egyéb céljellegű helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Köztársaság U. Munk. K. összesen - Deák F. Általános Iskola Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z

eredeti módosított előirányzat

50 1 952

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

50

50

100,00

100,00

2 107 427

1 935 410

91,84 96,02

77 027

460 827 85 176

459 760 84 925

110,25

99,78 91,90 99,71

128 139 1 522 780 742 42 781 20 885 14 436

131 973 1 522 780 742 43 677 30 632 14 882

131 973 1 183 441 742 43 677 30 437 16 866

102,99 77,73 56,54 100,00 102,09 145,74 116,83

100,00 77,73 56,54 100,00 100,00 99,36 113,33

3 265 1 898 541 251 4 911 1 084 737 132 722 895 6 449

3 734 2 243 480 321 5 041 1 241 756 132 722 212

3 734 2 243 480 321 5 040 1 241 756 128 711 2 212

114,36 100,00 118,18 100,00 88,72 100,00 127,89 100,00 102,63 99,98 114,48 100,00 102,58 100,00 96,97 96,97 98,48 98,48 247,15 1043,40

13 850 1 900

11 671 1 900

84,27 100,00

191 805

1 685 963 208 930

1 145 658 207 890

108,39

67,95 68,33 99,50

104 667 1 378 720 658 35 043 23 707 18 458

112 364 1 378 720 658 37 234 25 806 17 764

112 364 1 378 720 658 37 234 25 114 16 208

107,35 100,00 100,00 100,00 106,25 105,93 87,81

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,32 91,24

87 Intézmény fűtés villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Petőfi S. Ált. Isk. összesen Z Z

eredeti módosított előirányzat

8 384 1 239 429 252 3 903 1 670 585 118 577 1 301 5 249

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

8 384 1 127 429 252 3 829 1 670 574 118 577 804

7 443 1 042 134 252 3 829 1 435 574 120 575 804

88,78 84,10 31,24 100,00 98,10 85,93 98,12 101,69 99,65 61,80

88,78 92,46 31,24 100,00 100,00 85,93 100,00 101,69 99,65 100,00

7 005 1 037

7 782 1 124

111,09 108,39

165 533

1 372 204 176 980

1 372 204 176 288

106,50

100,00 100,00 99,61

78 881 884 450 434 26 112 12 583 8 655

75 608 884 450 434 25 375 15 663 8 916

75 608 798 392 406 25 375 15 659 8 915

95,85 90,27 87,11 93,55 97,18 124,45 103,00

100,00 90,27 87,11 93,55 100,00 99,97 99,99

2 054 1 028 282 159 2 699 631 405 78 439 880 3 928

2 330 1 046 206 164 2 898 667 435 78 439 653

2 330 1 046 206 164 2 898 667 435 70 446 653

113,44 101,75 73,05 103,14 107,37 105,71 107,41 89,74 101,59 74,20

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 89,74 101,59 100,00

5 961 786

5 958 786

99,95 100,00

474 326 117 446

474 326 117 442

100,00 100,00 100,00

2 116

117 576

99,89

88 Intézmény - Gróf Széchenyi István Általános Iskola Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva

eredeti módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

30 729 420 210 210 10 219 5 348 3 921

30 248 420 210 210 10 356 7 589 3 958

30 248 420 210 210 10 356 7 449 3 952

98,43 100,00 100,00 100,00 101,34 139,29 100,79

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,16 99,85

1 062 425 136 48 1 579 292 237 35 107

1 275 463 108 32 1 400 328 210 35 107

1 275 463 108 32 1 400 328 210 33 103

120,06 108,94 79,41 66,67 88,66 112,33 88,61 94,29 96,26

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,29 96,26

3 112 519

2 978 519

95,69 100,00

46 296

2 918 300 51 411

2 918 300 51 271

110,75

100,00 100,00 99,73

130 096 1 508 780 728 43 125 25 343 18 972

127 184 1 508 780 728 41 912 31 826 18 638

127 184 1 508 780 728 41 912 28 602 17 201

97,76 100,00 100,00 100,00 97,19 112,86 90,67

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 89,87 92,29

8 874 1 613 351 259 3 861 1 826 579 130 789 690 6 371

8 874 1 613 318 273 3 699 1 826 555 130 789 561

7 734 1 587 241 273 3 699 1 634 555 130 787 561

87,15 98,39 68,66 105,41 95,80 89,49 95,85 100,00 99,75 81,30

87,15 98,39 75,79 100,00 100,00 89,49 100,00 100,00 99,75 100,00

1 427

89 Intézmény egyéb dologi kiadások egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen - Általános Iskolai Kollégium Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia

eredeti módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

11 452 1 736

10 249 1 152

89,50 66,36

198 564

1 734 659 203 315

1 734 659 200 091

100,77

100,00 100,00 98,41

54 141 697 375 322 18 018 4 329 3 109

53 567 697 375 322 17 552 7 641 3 394

53 567 697 375 322 17 552 7 309 3 631

98,94 100,00 100,00 100,00 97,41 168,84 116,79

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,66 106,98

523 207 86 23

712 219 125 29

136,14 105,80 145,35 126,09

100,00 100,00 100,00 100,00

146

185

126,71

100,00

63

63

712 219 125 29 219 185 18 63

100,00

100,00

2 061 1 220

2 061

2 061

100,00 0,00

100,00

3 573 674

3 004 674

84,08 100,00

76 488

541 79 301

541 78 969

103,24

100,00 99,58

17 840 87 45 42 5 919 8 283 7 226

19 255 87 45 42 6 363 8 523 7 226

19 255 42 0 42 6 363 8 052 6 145

107,93 48,28 0,00 100,00 107,50 97,21 85,04

100,00 48,28 0,00 100,00 100,00 94,47 85,04

913 779

1 283 779

1 283 727

140,53 93,32

100,00 93,32

Z Z

90 Intézmény víz- és csatornadíj szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Általános Isk. Koll. összesen - Családsegítő Szolgálat Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Családsegítő Szolgálat összesen - Bölcsőde Š személyi juttatás Z Z

eredeti módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

265 51 4 045 379 607 7

265 71 3 610 424 607 7

257 71 2 779 424 417 7

96,98 139,22 68,70 111,87 68,70 100,00

96,98 100,00 76,98 100,00 68,70 100,00

180 1 057

180

180

100,00

100,00

1 086 211

1 658 249

152,67 118,01

32 042

1 463 77 35 681

1 463 56 35 189

109,82

100,00 72,73 98,62

52 564 634 536 98 17 467 20 567 8 223 435 986 1 408 873 75 3 126 751 469

58 993 634 536 98 19 455 33 313 8 223 538 845 1 592 735 153 3 040 751 469

55 240 563 465 98 18 162 21 232 7 891 538 907 1 592 735 153 2 664 802 400

105,09 88,80 86,75 100,00 103,98 103,23 95,96 123,68 91,99 113,07 84,19 204,00 85,22 106,79 85,29

93,64 88,80 86,75 100,00 93,35 63,73 95,96 100,00 107,34 100,00 100,00 100,00 87,63 106,79 85,29

100 12 344

100

100

100,00

100,00

22 032 3 058

11 588 1 753

52,60 57,33

90 598

9 367 14 576 135 704

2 906 97 540

107,66

19,94 71,88

28 732

29 656

29 656

103,22

100,00

91 Intézmény ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Bölcsőde összesen - Intézmény Központ Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z

eredeti módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

357 357

357 357

357 357

100,00 100,00

100,00 100,00

9 633 8 167 7 562

9 924 13 286 8 838

9 924 12 750 8 493

103,02 156,12 112,31

100,00 95,97 96,10

925 620 274 25 4 677 339 702

951 591 274 28 5 787 339 868

951 512 263 28 5 587 314 838

102,81 82,58 95,99 112,00 119,46 92,63 119,37

100,00 86,63 95,99 100,00 96,54 92,63 96,54

3 780 668

3 589 668

94,95 100,00

46 532

225 53 091

225 52 555

112,94

100,00 98,99

54 120

54 556

54 556

100,81

100,00

18 439 23 214 11 213 338 1 418 1 008 200 85

18 527 30 143 7 963 338 1 418 1 008 200 85

100,48 129,80 70,26 97,93 99,08 95,63 76,50 100,00

100,00 99,96 98,93 97,93 99,08 95,63 76,50 100,00

593

593

18 527 30 132 7 878 331 1 405 964 153 85 43 570 6

96,12

96,12

7 571 10 931 856 214

4 321

4 321

57,07

100,00

18 198 3 982

18 155 4 099

2120,91 1915,42

99,76 102,94

605

92 Intézmény Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás tám. Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás

eredeti módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

1 150

1 150

100,00

95 773

591 104 967

591 104 956

109,59

100,00 99,99

42 698 0 0 0 14 669 33 917 18 620 306 7 417 3 636 326 130 0 2 115 0 0 0 4 690 10 265 3 976 1 056 0 0 0 0 0 0 91 284

43 615 0 0 0 15 010 44 490 17 682 259 7 121 3 273 218 128 0 2 003 0 0 0 4 680 0 20 560 6 248 0 0 0 0 669 1 115 104 899

44 303 0 0 0 15 289 46 866 17 477 259 7 118 3 273 218 128 0 2 003 0 0 0 4 478 0 23 084 6 305 0 0 0 0 85 1 116 107 659

103,76

101,58

104,23 138,18 93,86 84,64 95,97 90,02 66,87 98,46

101,86 105,34 98,84 100,00 99,96 100,00 100,00 100,00

94,70

100,00

95,48

95,68

580,58 597,06

112,28 100,91

117,94

12,71 100,09 102,63

27 079

27 248

27 036

99,84

99,22

9 356 23 587 15 458 306 5 847 2 806 222 85

9 474 32 325 14 997 259 5 798 2 540 205 91

9 415 34 789 14 802 259 5 795 2 540 205 91

100,63 147,49 95,76 84,64 99,11 90,52 92,34 107,06

99,38 107,62 98,70 100,00 99,95 100,00 100,00 100,00

93 Intézmény élelmezés közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Őze Lajos Filmszínház összesen - Városi Gyermekkönyvtár Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés

eredeti módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

Z Z

1 702

1 614

1 614

94,83

100,00

4 490 8 129

4 490

4 298

95,72

95,72

13 504 3 824

16 176 3 811

119,79 99,66

60 022

85 457 69 589

85 458 71 783

119,59

100,00 100,22 103,15

1 985

2 095

3 002

151,23

143,29

678 6 323 1 291

678 6 395 977

1 019 6 736 977

150,29 106,53 75,68

150,29 105,33 100,00

524 482 87 34

412 380

412 380

78,63 78,84

100,00 100,00

25

25

73,53

100,00

164

160

160

97,56

100,00

3 976 1 056

4 348 1 070

4 625 1 134

116,32 107,39

106,37 105,98

584

0,00

8 986

9 752

10 757

119,71

110,31

13 634

14 272

14 265

104,63

99,95

94 Intézmény Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Városi Gyermekkönyvtár összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök

eredeti módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

4 635 4 007 1 871

4 858 5 770 1 708

4 855 5 341 1 698

104,75 133,29 90,75

99,94 92,56 99,41

1 046 348 17 11

911 353 13 12

911 353 13 12

87,09 101,44 76,47 109,09

100,00 100,00 100,00 100,00

249

229

229

91,97

100,00

200 2 136

190

180

90,00

94,74

2 708 1 354

2 283 1 360

22 276

658 25 558

658 25 119

112,76

100,00 98,28

55 465

62 682

59 818

107,85

95,43

18 803 226 485 214 829 1 015 4 600 3 341 2 344 771 174 358 2 246 26 154

21 758 230 024 216 099 1 053 6 690 3 341 2 413 751 173 478 2 403 25 970

20 847 225 502 210 735 1 053 6 690 3 103 2 413 751 169 550 2 403 24 772

110,87 99,57 98,09 103,74 145,43 92,88 102,94 97,41 97,24 106,99 94,72

95,81 98,03 97,52 100,00 100,00 92,88 100,00 100,00 97,74 100,00 95,39

11 175 2 750

11 268 3 499

84,31 100,44

11 656 100,83 127,24

95 Intézmény Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Városellátó Intézmény

eredeti módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

300 753

957 5 088 320 509

956 88 307 211

102,15

99,90 1,73 95,85

135 780

163 911

149 757

110,29

91,36

47 674 209 341 51 279 29 621 2 500 6 335 3 008

56 880 208 796 46 079 26 271 2 700 5 935 2 358

51 875 204 428 45 908 26 269 2 670 5 879 2 309

108,81 97,65 89,53 88,68 106,80 92,80 76,76

91,20 97,91 99,63 99,99 98,89 99,06 97,92

9 815

8 815

8 781

89,47

99,61

128 182 29 880

120 837 41 880

118 746 39 774

92,64 133,11

98,27 94,97

1 000 57 317 487 904

1 000 57 023 464 083

115,08

100,00 99,49 95,12

10 479

403 274

96 Intézmény Tűzoltóság Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás tám. Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva

eredeti módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

156 093

149 173

148 918

95,40

99,83

49 696 11 543 4 853 1 812 906 574 347 122 194 803 23

48 885 18 705 6 174 2 095 1 198 611 443 126 585 975 69

47 444 18 661 5 993 2 031 1 198 602 443 123 585 923 88

95,47 161,67 123,49 112,09 132,23 104,88 127,67 100,82 301,55 114,94 382,61

97,05 99,76 97,07 96,95 100,00 98,53 100,00 97,62 100,00 94,67 127,54

72

72

5 352 1 338

10 043 2 488

10 422 2 246

194,73 167,86

103,77 90,27

1 395

2 267

2 267

162,51

100,00

12 998

0,00

231 725

3 649 12 293 234 972

3 916 8 889 230 095

330 207 0 0 0 99 343 457 518 131 007 3 604 21 592 71 301 6 797 6 445 0 21 118 0 0 0 150 18 332

346 641 0 0 0 111 062 454 765 125 981 3 782 19 949 65 454 5 770 6 495 809 23 451 121 0 0 150 0

338 542 0 0 0 108 326 436 424 123 573 3 549 19 523 64 733 5 798 6 974 809 21 916 121 0 0 150 0

99,30

107,32 72,31 97,92

102,52

97,66

109,04 95,39 94,33 98,47 90,42 90,79 85,30 108,21

97,54 95,97 98,09 93,84 97,86 98,90 100,49 107,37 100,00 93,45 100,00

103,78

100,00

100,00

97 Intézmény egyéb dologi kiadások egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z Z

eredeti módosított előirányzat

teljesítés

240 556 234 678 225 885 67 623 94 106 86 966 194 303 279 270 269 433 179 512 192 803 187 390 2 000 2 000 800 296 741 3 479 0 3 200 46 600 15 033 550 84 911 30 963 1 563 374 1 521 531 1 386 911

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

93,90 128,60 138,67 104,39 40,00

96,25 92,41 96,48 97,19 40,00

469,78 5629,64 88,71

32,26 36,47 91,15

274 000

290 483

282 511

103,11

97,26

79 883 312 403 92 289 3 251 11 832 54 310 360 5 493

90 982 306 742 86 429 3 351 7 872 51 310 430 5 493 809 17 043 121

88 633 290 796 84 096 3 094 7 523 50 601 458 5 973 809 15 517 121

110,95 93,08 91,12 95,17 63,58 93,17 127,22 108,74

97,42 94,80 97,30 92,33 95,57 98,62 106,51 108,74 100,00 91,05 100,00

162 920 157 293 57 393 49 407 279 270 269 433 164 765 159 614 2 000 800 3 479 14 301 13 430 8 592 6 251 1 312 264 1 160 614 1 111 468

91,78 101,39 138,67 105,36 40,00

96,55 86,09 96,48 96,87 40,00

419,69 84,70

93,91 72,75 95,77

17 043

171 385 48 729 194 303 151 494 2 000 294 981 3 200

91,05

675

925

837

124,00

90,49

249 590 285

249 904 285

243 881 180

97,59 149,32 63,16

97,59 97,46 63,16

208 18

208 18

131 6

62,98 33,33

62,98 33,33

98 Intézmény víz- és csatornadíj szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Z Z

eredeti módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

7 13

7 13

7 12

100,00 92,31

100,00 92,31

39

39

24

61,54

61,54

244 61

558 61

590 111

241,80 181,97

105,73 181,97

20

20

1 514

2 098

1 981

130,85

94,42

54 439

54 510

54 510

100,13

100,00

18 858 27 878 9 546 97 3 425 3 309 751 292

19 478 26 023 9 015 149 3 356 2 984 668 279

19 246 25 787 9 015 149 3 356 2 984 668 279

102,06 92,50 94,44 153,61 97,99 90,18 88,95 95,55

98,81 99,09 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 522

1 429

1 429

93,89

100,00

150 18 332

150

150

100,00

100,00

5 630 11 378

5 394 11 378

460

100,00

95,81 100,00

99 Intézmény Š felújítás Š felhalmozás Sportközpont összesen Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. összesen Szentes Kistérség Többcélú Társulása Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása

eredeti módosított előirányzat

teljesítés

1 603

1 603

101 635

101 614

101 146

10

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

100,00 99,52

99,54

6 077

6 077 60770,00

100,00

10

6 077

4 862 48620,00 1 215

80,01

2 338

2 338

2 076

88,79

88,79

2 348

11 133 19 548

11 133 19 286

821,38

100,00 98,66

300

802

267,33

100 Intézmény diáksport támogatása egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Szentes Kistérség Többcélú Társulása összesen Polgári védelmi feladatok Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű

eredeti módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

Z Z

300

651 151

217,00

0

30 196 64 336 94 832

12 730 13 532

19,79 14,27

1 093

723

684

62,58

94,61

353 910 258 206

353 910 258 206

204 841 288 230

57,79 92,42 111,63 111,65

57,79 92,42 111,63 111,65

52

52

58

111,54

111,54

522 130

522 130

452 101

86,59 77,69

86,59 77,69

2 356

370 2 356

369 2 098

89,05

99,73 89,05

93 114 25 645

88 914 26 744

88 798 26 744

95,36 104,29

99,87 100,00

101 Intézmény üzemanyag fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Uszoda összesen Üdülőházak Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Z Z

eredeti módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

40 5 038 12 900 5 130 531

30 7 364 10 508 4 009 428

30 7 364 10 508 4 009 428

75,00 146,17 81,46 78,15 80,60

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 006

4 405

4 405

219,59

100,00

54 857 12 612

43 557 18 613

43 532 18 522

79,36 146,86

99,94 99,51

25 680

25 680

25 680

100,00

100,00

550 120 444

500 480 115 574

480 114 958

87,27 95,45

100,00 99,47

22 613 2 984 10 1 089 764 549 116

24 895 3 250 46 1 149 634 656 282

22 442 3 250 46 1 149 634 656 282

99,24 108,91 460,00 105,51 82,98 119,49 243,10

90,15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

456

483

483

105,92

100,00

13 538 6 091

15 114 6 531

13 111 6 081

96,85 99,84

86,75 93,11

1 100

200

102 Intézmény Üdülőházak összesen Š személyi juttatás Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Összesen Š kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós tételek Mindösszesen

eredeti módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

22 813 24 895 22 442 98,37 1 783 013 1 874 486 1 840 729 103,24 11 500 11 722 11 166 97,10 6 684 6 906 6 378 95,42 4 816 4 816 4 788 99,42 584 949 621 799 608 842 104,08 1 226 146 1 309 552 1 265 452 103,21 633 669 620 580 609 702 96,22 39 163 36 448 36 141 92,28 82 704 85 382 83 036 100,40 101 807 95 684 94 372 92,70 21 439 18 465 18 006 83,99 9 575 9 870 10 346 108,05 267 191 266 149 261 016 97,69 48 913 50 641 48 617 99,39 40 073 39 933 38 458 95,97 845 845 833 98,58 2 634 2 634 2 622 99,54 19 325 14 529 16 255 84,11 113 444 0 0 378 922 520 587 497 376 131,26 100 111 168 385 158 374 158,20 194 303 279 270 269 433 138,67 180 907 196 220 190 807 105,47 2 000 2 000 800 40,00 323 403 3 479 0 0,00 3 200 83 224 41 429 1294,66 550 185 697 110 989 20179,82 4 298 471 4 555 727 4 328 481 100,70 2 229 147 4 298 471 4 555 727 6 557 628 152,56

90,15 98,20 95,26 92,35 99,42 97,92 96,63 98,25 99,16 97,25 98,63 97,51 104,82 98,07 96,00 96,31 98,58 99,54 111,88 95,54 94,05 96,48 97,24 40,00 0,00 49,78 59,77 95,01 143,94

103 2/a. sz.melléklet Intézményi körben megvalósuló felújítási feladatok Feladat megnevezése 1.

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %a (3./4.)

2.

3.

4.

Gondozási Központ 8 529 Munkás u. 54. közösségi pszichiátria befejezése III. Klubban kerítés felújítás Terney B. Középiskolai Kollégium 1 406 Szennyvíz-, fűtésrendszer felújítás Városi Intézmények Gazdasági Irodája 20 414 Felsőpárti Óvodai Munk. Körzet 287 - központi fűtés szerelés (Damjanich u. Óvoda ) Kossuth u. Óvodai Munk. Körzet 654 - PVC padlóburkolat cseréje (Árpád u. Óvoda) - Mosogató, kézmosó (Szarvasi u. Óvoda) Köztársaság u.Óvodai Munk. Körzet 460 - Udvari kijárat-üvegfal cseréje (Máttéffy u.Óvoda) Deák F. Általános Iskola 1 685 - Leányöltöző tetőszigetelés (Damjanich Isk.) - Fűtésszelepek felújítása (Damjanich Isk.) Klauzál G. Általános Iskola 1 372 - PVC padlóburkolat felújítás - Lapostető szigetelés Petőfi S. Általános Iskola 474 - Udvari homlokzat Gróf Széchenyi I. Általános Iskola 2 918 - Terasz szerk. felújítás, padozat felújítás Koszta J. Általános Iskola 1 734 - Vizesblokk javítás - Lapostető szigetelés Családsegítő Központ 9 367 Általános Iskolai Kollégium 1 463 - Tetőfedés befejezése Művelődési Központ 669 Művelődési Központ 85 - Ifjúsági Ház lépcső felújítás (áthúzódó) Őze Lajos Filmszínház 584 Központi Gyermekélelmezési Konyha 957 A konyha ( Jövendő u.6. ) tető felújítása Városellátó Intézmény 1 000 Koszta tér felújítása Tűzoltóság 3 649 Gépjármű szerállás elektromos felújítása Régi szertár épület felújítása Híradóügyeleti helyiség felújítása

8 527 8 038 489 1 406 1 406 10 506

99,98

100,00 51,46

287 387 267 459 275 870 997 375 474 2 918 1 500 234

1 463 85

12,71

85 956 956 1 000 1 000 3 916 2 532 678 706

99,90 100,00 107,32

104 Feladat megnevezése 1.

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Vizesblokk felújítás Önkormányzati ingatlanok felújítása Raktár épület felújítás Sportközpont Dózsa-ház épület felújítás Dózsa-ház parketta felújítás Sportszálló felújítás Szentes Kistérség Többcélú Társulása Uszoda Összesen :

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %a (3./4.)

2.

3.

4.

46 600 14 301

15 033

32,26

6 964 5 646 820 1 603 316 1 014 273 30 196 500 83 224

41 429

49,78

105 2/b. sz.melléklet Intézményi körben megvalósuló felhalmozási feladatok Módosított Teljesítés %Teljesítés előirányzat a (3./4.)

Feladat megnevezése 1.

Gondozási Központ telefonvonal kiépítése ( Munkás u. ) kerítés és park kiépítése ( Munkás u. ) jelzőrendszer bővítése 10 db készülékkel gépkocsi vásárlás ( Citroen Jumper ) eszközbeszerzés ( Munkás u. ) Terney B. Középiskolai Kollégium Számítógép, szoftver beszerzés Városi Intézmények Gazdasági Irodája Felsőpárti Óvodai Munk. Körzet - 1 db cd-író - 2 db egyensúlyozó híd Kossuth u. Óvodai Munk. Körzet - számítógép, nyomtató, DVD-író - térburkolat, kerékpártároló Apponyi téri Óvodai Munk. Körzet - 1 db akkutöltő - 1 db nagy csúszda - számítógép felújítás - 1 db hifi berendezés beszerzés Köztársaság u. Óvodai Munk. Körzet - hűtőszekrény - gyermek játékok - 1 db nyomtató CD-RAM Deák F. Általános Iskola - számítástechnikai eszköz beszerzés - 1 db fénymásoló - 1 db gázkazán Petőfi S. Általános Iskola - számítástechnikai eszköz beszerzés Gróf Széchenyi I. Általános Iskola - 4 db írásvetítő - 1 db diavetítő Klauzál G. Általános Iskola - számítástechnikai eszköz beszerzés - fűnyíró beszerzés - televízió beszerzés Koszta J. Általános Iskola - számítástechnikai eszközök - 1 db házimozi-rendszer - programcsalád - 1 db írásvetítő - 1 db program Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola

2.

3.

4 834

182 19 957 194

4.

4 834 40 1 342 1 000 2 128 324 182 182 7 894 7 187

251 195 56 223 2 112 59 50 827 60 626 74 963 355 182 121 326 326 300 219 81 204 74 60 70 659 328 150 60 55 66 541

100,00

100,00 39,56

106 Módosított Teljesítés %Teljesítés előirányzat a (3./4.)

Feladat megnevezése 1.

- 1 db klarinét - 1 db billentyűzet beszerzés Általános Iskolai Kollégium - 1 db lézernyomtató Családsegítő Központ - távközlési eszköz beszerzés - számítástechnikai eszközök - sportasztal - 1 db konténer - közmű fejlesztés hozzájárulás (Szigliget) - 1 db konyhai sütő - Szigligeti üdülő szennyvíz bekötés Bölcsőde - 1 db számítógép nyomtató - 1 db lábas (acél) - babaház Intézményközpont - számítástechnikai eszközök Művelődési Központ Művelődési Központ - számítástechnikai, informatikai eszk.beszerz. - hangosításhoz rack-szekrény Gyermekkönyvtár - számítástechnikai, informatikai eszk.beszerz. Központi Gyermekélelmezési Konyha - hústőke Városellátó Intézmény - Villogó u.-i állatpiac kiépítés - Koszta tér térburkolat, öntözőrendsz. kiépítés - Rákóczi u. gyalogátkelő sziget - Balogh udvar játszótér kiépítés, játékok - Hajdú u.-i parkoló kiépítés - YELLO söröző előtti parkoló - Honvéd u. 12.-16. parkoló - Széchenyi Liget öntözőrendszer - szennyvízcsatorna kiépítés (Mágocsi út) - számítógép, szoftver - EURO WC-kabin (Villogó u. piac) - Kiséri játszótér, játékok - Kertvárosi játszótér, kötélpálya - motoros kasza fűnyíró - konténer ( 1 db ) - hézagvágó - bontókalapácsok, lapvibrátor - hótoló adapter - Gore komposztáló rendszer - Kossuth utcai csomópont terv

2.

3.

4.

538 3 77 56 14 576 672 286 161 166 356 425 840 225 60 65 100 591 1 115 457

591 1 116

100,09

366 92 658 5 088 57 317

658 88 88 57 023 4 450 2 120 1 587 9 216 500 510 2 595 6 342 5 427 503 300 13 790 270 187 38 387 3 157 469 4 513 312

1,73 99,49

107 Módosított Teljesítés %Teljesítés előirányzat a (3./4.)

Feladat megnevezése 1.

- Komposztáló terve Tűzoltóság - Toyota Hiace ( mentőszer ) vásárlás - Toyota málhatér kialakítása - számítógép alkatrész vásárlása - klíma berendezés vásárlás - elszívó berendezés vásárlás Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal - 1 db személygépkocsi beszerzés - fényképezőgép, mobiltelefon,zászló, - összecsukható kerekeszék - számítógépek, nyomtató beszerzés - szoftver beszerzés Területfejlesztési Önkormányzati Társulás - biofermentáló építése Szentes Kistérség Többcélú Társulása - 4 db személygépkocsi beszerzés - bútorok (közoktatás) - nyomtatók Polgári Védelem - számítógép, mobiltelefon beszerzés Uszoda - szivattyú beszerzés Összesen :

2.

3.

12 293

84 911 8 592

4.

350 8 889 5 841 711 88 342 1 907 30 963

72,31

36,47

4 650 631 933 37 11 133 11 133 64 336 12 470 86 174 370 369 480 185 697

480 110 989

59,77

108 3. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal 2004. évi kiadásai

ezer Ft-ban Megnevezés 1.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Szolgáltatások ebből - SZBV Kft ingatlankezelés - kényszerhelyreállítás - Különféle dologi kiadások ebből SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA) - Egyéb folyó kiadások Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - diáksport támogatása - sportrendezvények támogatása - szabadidősport támogatása - sportegyesületi teremhasználat támogatása - polgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása Szt. Erzsébet Ált.Isk. Pollák A. Műszaki Szakközépiskola TIT Kiss B. Ált.Isk. Horváth M. Gimnázium Boros S. Szakközépiskola - kulturális rendezvények támogatása Horváth M. Gimnázium Pollák A. Műszaki Szakközépiskola Boros S. Szakközépiskola Szentesi Zenebarátok Egyesülete TIT Szabadidős Sportklub Kiss B. Ált.Isk. Szentes és Vidéke ÁFÉSZ - nemzetközi kapcsolatok támogatása Horváth M. Gimnázium Boros S. Szakközépiskola Kiss B. Ált.Isk. Szentesi Zenebarátok Egyesülete - egyéb támogatások - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

274 000 79 883 312 403 19 969 204 597 62 240 2 000 73 865 15 560 13 972 151 494

290 483 90 982 306 742 16 469 192 490 58 123 200 81 400 22 173 16 383 164 765

282 511 88 633 290 796 16 280 186 950 58 819 157 72 320 22 173 15 246 159 614

103,11 110,95 93,08 81,53 91,37 94,50 7,85 97,91 142,50 109,12 105,36

97,26 97,42 94,80 98,85 97,12 101,20 78,50 88,85 100,00 93,06 96,87

40 927

30 958 4 092 5 839 927 1 270 727 6 081

75,64

1 270 1 500 2 080

30 958 4 092 5 839 927 1 270 1 389 6 583

100,00 48,47 292,36

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 52,34 92,37

35 50 300 25 120 120

35 50 300 25 120 120

35 50 300 25 120 120

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

250 50 50 200 100 250 50 50

250 50 50 200 100 250 50 50

250 50 50 200 100 250 50 50

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100 100 30 200

100 100 30 200 4 503 945 284 550 3 950

100

100,00 0,00 100,00 100,00

100,00 0,00 100,00 100,00 91,07 100,00 100,00 100,00 49,37

945 284 550 860

30 200 4 101 945 284 550 1 950

100,00 100,00 100,00 226,74

109 Megnevezés - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil - lakbér támogatás Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Városi ügyelet működtetése (OEP támogatásból) Városi ügyelet működtetése (önkormányzati forrásból) Cserebökényi, magyartési háziorvosi ellátás támogatása Rádió Kht működésének támogatása Könyvtár Kht. működésének támogatása Helyi közlekedés támogatása Rendelkezési Alap - intézményfejlesztés - gazdaságfejlesztés - sport - városszépítés - közművelődés Egyéb támogatások Pénzbeli ellátások - munkanélk. jöv. pótl. tám. - rendszeres szociális segély (időskorúak) - rendszeres szociális segély (aktív korúak) - közcélú foglalkoztatás - rendszeres gyermekvédelmi támogatás - lakásfenntartás tám. - fűtési támogatás - ápolási díj - rendszeres nevelési segély - felnőttek átmeneti szociális segélye - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - Bursa Hungarica (B típusú) - önkormányzati ösztöndíj - temetési segély - időskorúak járadéka - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás Természetben is adható támogatások - lakásfenntartás tám. - fűtési támogatás - felnőttek átmeneti szociális segélye - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése - adósságkezelési szolgáltatás - adósságkezelési szolg.-hoz kapcsolódó lakásfenntart.tám. Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés - közgyógyellátás - közműfejlesztés támogatása

eredeti módosított teljesítés előirányzat

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

472 975 4 000

472 975 4 000 770

472 975 3 280 741

100,00 100,00 82,00

100,00 100,00 82,00 96,23

783 18 089 2 904 120 15 178 38 433

783 18 089 2 904 120 15 198 45 966 3 061

628 18 045 2 904 120 15 198 45 966 3 061

80,20 99,76 100,00 100,00 100,13 119,60

80,20 99,76 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 181 2 639 10 423 3 816 2 065 194 303

828 2 283 10 323 1 341 865 279 270

828 1 300 10 323 1 285 865 269 433

26,03 49,26 99,04 33,67 41,89 138,67

100,00 56,94 100,00 95,82 100,00 96,48

300 2 000 4 000 17 103 20 000 3 000 10 000 27 000 1 000 10 000 10 000 310 4 000 8 100 2 000

683 7 281 3 725 373 120 430 6 183 2 764 23 614

652 8 581 3 725 373 120 430 5 995 2 764 23 614

217,33 429,05 93,13 2,18 602,15 199,83 27,64 87,46

95,46 117,85 100,00 100,00 100,00 96,96 100,00 100,00

5 206 5 321 207 3 390 6 263 10 892 2 803 3 072 300

5 206 5 321 207 3 390 6 130 10 892 2 194 3 072 3 348

52,06 53,21 66,77 84,75 75,68 544,60

100,00 100,00 100,00 100,00 97,88 100,00 78,27 100,00 1116,00

3 000 26 000 5 000 21 690 3 000 2 000 2 000

3 841 25 581 2 100 18 412 2 854 1 892 1 532

3 841 15 114 2 100 17 934 2 700 1 892 551

128,03 58,13 42,00 82,68 90,00 94,60 27,55

100,00 59,08 100,00 97,40 94,60 100,00 35,97

1 300 11 500

1 128 10 498 8 925

988 9 494 8 925

76,00 82,56

87,59 90,44 100,00

110 Megnevezés - lakáscélú adósságkezelés támogatása Felhalmozás Felújítás (SZBV Kft lakóház felújítás) Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön) Tartalék ebből általános tartalék céltartalék Összesen:

eredeti módosított teljesítés előirányzat

3 200 2 000 294 981 294 981 1 312 264

8 592 6 251 14 301 13 430 2 000 800 3 479 0 0 3 479 1 160 614 1 111 468

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

419,69 40,00

72,75 93,91 40,00

84,70

95,77

130,85 124,00 97,59 149,32

94,42 90,49 97,59 97,46 100,00

Részben önállóan gazdálkodók: Cigány Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás Szentes és Térsége Területfejlesztési Önk. Társulás dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás Szentes Kistérség Többcélú Társulás - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék Sportközpont - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék

1 514 675 249 590

2 098 925 249 904 20

2 348 10 2 338

19 548 6 077 2 338 11 133 94 832

19 286 821,38 6 077 60770,00 2 076 88,79 11 133 13 532

98,66 100,00 88,79 100,00 14,27

300 64 336 30 196

802 12 730

267,33 19,79

101 614 54 510 19 478 26 023

101 146 54 510 19 246 25 787

1 603

1 603

2 356 1 093 353 910

2 356 723 353 910 370

2 098 684 204 841 369

89,05 62,58 57,79 92,42

89,05 94,61 57,79 92,42 99,73

120 444 93 114 25 680 550

115 574 88 914 25 680 480 500

114 958 88 798 25 680 480

95,45 95,36 100,00 87,27

99,47 99,87 100,00 100,00

0

101 635 54 439 18 858 27 878

1 981 837 243 881 20

99,52 100,13 102,06 92,50

99,54 100,00 98,81 99,09 100,00

460

Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás Uszoda dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék

1 100

111 Megnevezés Üdülőházak dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Mindösszesen:

eredeti módosított teljesítés előirányzat

22 813 22 613

24 895 24 895

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

22 442 22 442

98,37 99,24

90,15 90,15

200 1 563 374 1 521 531 1 386 911

88,71

91,15

112 3/a. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal 2004. évi céltartalékának részletezése ezer Ft-ban Cél - pályázatok támogatása (önerő) (szakmai fejl.feladatok /kötött normatíva/ 3911 fő * 2.200 Ft) - pedagógiai szakmai szolg. (kötött normatíva) 3007 fő * 720 Ft - tanulói tankönyvvásárlás támogatása (2029 fő * 2.400 Ft /normatív támogatás/) - ingyenes tankönyvellátás támogatása

(1-4. évf.tanulók 658 fő * 3.600 Ft /normatív támogatás/) (5-8. évf. tanulók 719 fő * 7.200 Ft /normatív támogatás/) (gyógyped. okt. 24 fő * 9.600 Ft /normatív támogatás/) Mindösszesen:

Módosított terv

262 2 165 82 970

3 479

113

3/b. sz. melléklet

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi kiadásai és bevételei

ezer Ft-ban Megnevezés 1.

Kiadások Š személyi juttatás Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások - készletbeszerzések - szolgáltatások - különféle dologi kiadások - egyéb folyó kiadások Š átadott pénzeszközök Kiadások összesen Bevételek Š központosított előirányzatok Š átvett pénzeszközök Š pénzmaradvány Š önkormányzati támogatás Bevételek összesen

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

675 249 590 120 322 148

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

925 249

837 243

904 254 502 148

881 41 471 369

20

20

1 514

2 098

714 800 1 514

6.

124,00 97,59 149,32 34,17 146,27 249,32

90,49 97,59 97,46 16,14 93,82 249,32

1 981

130,85

100,00 94,42

714 300

714 300

100,00

100,00 100,00

1084 2 098

967 1 981

120,88 130,85

89,21 94,42

114 3/c. sz. melléklet

Az önkormányzati tulajdonú, bérbeadás útján hasznosított ingatlanokkal kapcsolatos 2004. évi kiadások és bevételek

Feladat - lakbér Bevételek összesen: - üzemeltetési költség - karbantartás - társasházi közös költség - bérleti díj ÁFÁ-ja - bonyolítás - épület felújítás - Kossuth u. 27., 29. homlokzat - Koszta J. u.4. raktár, vagyonvédelmi rendszer kialakítása - Vásárhelyi út. 6. fsz. 2. lakás felújítása - elhalt bérlők utáni helyreállítás költsége - lakás mobilitás - lakbértámogatás Kiadások összesen:

ezer Ft-ban Terv Teljesítés 26 553 26 553 64 944 66 206 91 497 92 759 22 000 15 096 14 000 13 000 5 000 6 431

5 000 4 000 770 6 200 91 497

24 623 19 820 20 938 11 758 4 027 5 646 2 580 644 1 097 1 325 3 280 741 90 833

115 3/d. sz. melléklet Szentes Kistérség Többcélú Társulása 2004. évi pályázati forrásból megvalósult feladatainak alakulása

Feladat megnevezése területfejlesztési feladatok szociális, gyermekjóléti feladatok egészségügyi feladatok Pedagógiai Szakszolgálat általános iskolai feladatok óvodai feladatok nyilvános könyvtári feladatok belső ellenőrzési feladatok közigazgatási feladatok összesen:

Klauzál G. Ált.Isk. előirányzat teljesítés

151

Köztársaság U.ÓMK. előirányzat teljesítés

151 1 358

151

151

1 358

Polgármesteri Hivatal Könyvtár Kht. Többcélú Társulás előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés 10 000 10 000 21 17 137 4 407 23 290 5 380 17 122 1 358 5 862 1 032 3 740 264 7 605 2 139 275 2 804 199 3 540 2 690 1 358 2 943 199 3 740 264 94 831 13 532

ezer Ft-ban Pályázati támogatás kiutalt felhasznált maradvány 10 000 0 10 000 10 000 21 9 979 17 137 4 407 12 730 23 290 5 380 17 910 17 273 151 17 122 7 220 2 390 4 830 11 345 264 11 081 2 414 2 2 412 4 344 2 889 1 455 103 023 15 504 87 519

116 4. sz. melléklet Az önkormányzat 2004. évi fejlesztési feladatai Megnevezés 1.

I. Folyamatban lévő beruházások Közlekedés Burkolat megerősítések TEKI támogatással Esze T., dr. Négyesi u. Ady E.u., Nagyvölgy sor, Ligeti bekötő út Téglajárdák átépítése aszfal burkolatú járdává (11200 m2) TEKI tám. (A Városfejl. Bizottság által jóváhagyottak szerint) északi városrészben nyugati városrészben déli városrészben Épület felújítások CÉDE támogatással Klauzál utcai orvosi rendelő kialakítása Szociális bérlakás építés GM támogatással - Petőfi u. 16. 22 lakás (pályázat szerint) - Szabadság tér 4.,5. tetőtér beépítés 7 lakás (pályázat szerint) Egészségmegőrző és Rehabilitációs Központ (pályázat szerint) kivitelezés bonyolítás műszaki ellenőrzés Szilárd hulladék közszolgáltatás fejlesztés (pályázat szerint) Egyházi temetői utak felújításának támogatása református katolikus izraelita Szennyvízcsatorna hálózat építés kiséri városrész VICE, céltámogatással kiséri városrész kiépítéséhez visszaigényelhető ÁFA városközpont VICE, céltámogatással városközpont kiépítéséhez visszaigényelhető ÁFA hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása) hitel kamat lebonyolítás működtetésének támogatása Sportcsarnok tető helyreállítás Sportcsarnok - névadó felirata Kiss E. soron 5 kialakított telek elektromos ellátása Folyamatban lévő beruházások összesen II. Új induló beruházások TEKI támogatással megvalósuló Járda felújítások folytatása Téglajárdák felújítása (142/2004./V.28./ KT.hat.) északi városrészben nyugati városrészben déli városrészben Klauzál u.6. díszburkolat, parkoló(142/2004./V.28./ KT.hat.) Vecseri foknál út, parkoló kiépítése I. ütem Kerékpárút építése (Váradi L.Á.u.-Ligeti bejáró között) Kórháznál parkoló építése (Boros S. u. 5. sz. és a mosoda előtt, Kiss Zs. utcán) Autóbusz váró létesítése a Sima F. utcán Strandfürdő termál- és hidegvíz ellátásának biztosítása (101/2004./IV.23./ KT.) Városközpont útfelújítás (142/2004./V.28./ KT.hat.) Kertváros útfelújítás I. ütem (142/2004./V.28./ KT.hat.) Magyari, Lavotta, Dankó P. utcák és Bihari soron gázvez.építés (177/2004./VIII. 27./ KT.hat.) Hajnal u. ivóvízvezeték építése (177/2004./VIII. 27./ KT.hat.) Nagyhegy Kispatéi út ivóvízvezeték építése (177/2004./VIII. 27./ KT.hat.)

eredeti módosított előirányzat

teljesítés

2.

3.

1 242 5 559

1 242 5 559

1 242 5 559

100,00 100,00

100,00 100,00

8 222 8 222 8 222

8 252 8 252 8 252

8 253 8 252 8 252

100,38 100,36 100,36

100,01 100,00 100,00

15 000

15 000

15 000

100,00

100,00

153 993 48 486

22 250 50 185

22 258 50 185

14,45 103,50

100,04 100,00

75 000 1 500 1 000 63 100

110 462 1 500 1 000 63 212

110 462 1 500 1 000 63 212

147,28 100,00 100,00 100,18

100,00 100,00 100,00 100,00

4 968 3 114 386

4 968 3 114 386

400 1 980

8,05 63,58

8,05 63,58

467 207

468 969 116 809 392 881 97 820 51 010 8 000 9 500 0 308 800 1 449 731

468 969 116 809 392 881 97 820 56 500 8 000 3 010

100,38

110,76 100,00 100,33

100,00 100,00 100,00 100,00 110,76 100,00 31,68

308 183 1 442 035

22,88 109,00

100,00 22,88 99,47

5 765 5 765 2 908 2 906 210

5 765 5 765 2 908 2 906 210

0,78

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

483

483

13,05

100,00

27 050

27 050

100,00

3 622 9 050 5 102

3 622 9 050 1 259

100,00 100,00 24,68

3 957 650

50 650

1,26 100,00

391 276 51 010 8 000 3 000 3 688 800 1 322 995

4.

ezer Ft-ban teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

100,41

50 000

27 000 18 000 3 700 1 300

117 Megnevezés SAPARD támogatással megvalósuló feladatok Veresházi bekötő út felújítás (pályázat szerint) Berki iskola dűlő felújítás (pályázat szerint) Szeszfőzde dűlő aszfaltozás befejezése (pályázat szerint) Nagyhegy széli út szélesítése, vagy kerékpárút kiépítése Stammer dűlő felújítása (pályázat szerint) INTERREG támogatással megvalósuló feladatok Gólyásházban Művészetek Háza kialakítása (173/2004./VII.29./ KT. hat.) Tóth József Színházterem felújítása (174/2004. /VII. 29./ KT. hat) (NKÖM) Regionális Operatív Program támogatásával megvalósuló feladatok Szabadság téri autóbusz pályaudvar korszerűsítése (144/2004./V.28./ KT.) Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése (134/2004./V.28./ KT.hat.) Szentes városközpontjának rekonstrukciója (151/2004./VI.21./ KT.hat.) Zöld Forrás Programmal megvalósuló feladatok Patakok, kisvízfolyások hulladékmentesítése (128/2004./V.28./ KT.hat.) Szelektív hulladékgyűjtő rendszerek (130/2004./V.28./ KT.hat.) Lakásépítés használaton kívüli irodaépületek átalakításával 21 lakás Idegenforgalom szauna, pezsgőfürdő kialakítás fedett uszoda építéséhez tanulmányterv készítése Uszoda felújítás (lelátó, vízforgató, kijelző) (pályázat szerint) Parkerdő egészségprojekt tanulmány-, engedélyezési terv gyógyászati eszközök fejlesztés a Termál Gyógyfürdőben (pályázat sz.) Szennyvízcsatorna hálózat építés felsőpárti városrész Somogyi B. u. és környéke Kiséri játszótér építése (GYISM támogatással) Kórház sebészeti tömb korszerűsítése (TTFC támogatással) Vörösmarty ucai szolgálati lakás orvosi rendelővé alakítása (CÉDE) Strand területén sportpályák kialakítása, beléptető rendszer átalakítása (142/2004./V.28./ KT.hat.) Megyeháza felújítása (címzett támogatás) Erdei iskola (OM támogatással) kialakítása tervezés Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújításának tám. Idősek otthona terveinek készítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bővítése (10 készülék) Tóth József u. 28/A épület felújítása Kézműves központ kialakítása Lakásépítés (Mátyás király u. 7., Apponyi tér 4.) Ingatlan csere (Földhivatal, Soós u. 5.) Új induló beruházások összesen III. Egyéb Lakáshoz jutás támogatása Egészségturisztikai kiadvány készítése Turisztikai táblarendszer megvalósításához támogatás Elektromos hálózat bővítés Nagyhegyen Berekhát 11. (volt Vízmű épület) megvásárlása Városrendezéshez szükséges kisajátítások Szigligeti üdülő szennyvízcsatorna kiépítéshez rákötés költsége társulati hozzájárulás Gázelosztó vezeték tervezési díja (Magyari I.,Lavotta u., Bihari sor) Nagyhegy széli, Ilona parti parkerdőbe fatelepítés (88/2004./IV.23./ KT. hat.) ÁFA befizetés - tárgyi eszköz bérbeadásának (Szentesvíz Kft) ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Műszaki tervek készítése

eredeti módosított előirányzat 26 400 14 312 9 872 20 000 20 073

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

465 313 265 750 397

465 313 265 750 398

1,76 2,19 2,68 3,75 1,98

100,00 100,00 100,00 100,00 100,25

3 000

2 361

78,70

214 1 500 2 545

214 1 427 2 545

100,00 95,13 100,00

10 5 50

10 5 50

100,00 100,00 100,00

11 854 0 24 551 12 197 12 032

11 854

100,00

100,00

24 551 12 233 12 032

125,00 101,94 74,46

100,00 100,30 100,00

273 274 409

39 408

10 228 7 202

10 228 7 201

102,28

100,00 99,99

84 750

83 364

73,77

98,36

1 694

1 694

42,35

100,00

9 600 3 000 500

38,79

51,41

189 000 11 854 3 000 19 641 12 000 16 158

15 000 100 000 10 000

113 000 10 000 800 4 000 4 000 1 000

0,01 99,76

700 110

528 273

9 600 3 000 500 26 377 271 602

7 000 2 000 470 3 000 13 000 9 000 500 840

8 872 2 021 554 239

7 102 2 021 554 239

101,46 101,05 117,87 7,97

80,05 100,00 100,00 100,00

8 000

6 515

72,39

81,44

50

50

4 871 12 344 8 442

4 871 12 344 8 385

12 692 15 401 11 000

100,00 100,00 100,00

100,00

38,38 80,15 76,23

100,00 100,00 99,32

118 Megnevezés Energiaracionalizálási hitel törlesztés Szeméttelep KAC támogatás törlesztés Szakértői díjak, hírdetések Központi Konyha 1 db gépjármű csere Tűzoltóság híradástechnikai eszközök fejlesztése Magyartési közösségi fejlesztés Zsoldos F.Szki ingatlan felújítás támogatás Szentes város településrendezési terve Kossuth utca forgalomcsillapítása Intézményi felújítások Pályázati támogatással - Köztársaság úti Óvoda tetőszigetelés, bádogos munkák - Kossuth utcai Óvoda főépület tetőfedése - Szt. Anna utcai Óvoda fűtési rendszer felújítás - Deák F. Ált. Isk. esőcsatorna rendszer felújítás - Ifjúsági Ház földszinti terasz burkolat felújítás Tervezési munkák - Gr.Széchenyi I. Ált.Isk. melegítő konyha, ebédlő építés - Apponyi t.Óvoda kerítés, vizesblokk, homlokzat felúj., ajtó csere - Dr.Mátéffy F.u. Óvoda tetőfelújítás, vizesblokk kialakítás Petőfi Szálló ügyvédi letéti díj Lakossági gázbekötés utólagos rácsatlakozás (GM rendelet alapján) Egyéb összesen Kiadások összesen Korrekciós tételek Függő kiadások Kiadások mindösszesen:

eredeti módosított előirányzat 2 400 2 602 9 000 9 000 1 000 2 000 5 000 2 790 2 267 2 000 915

teljesítés 2 602 9 000 1 678 2 267

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 108,42 100,00 100,00 100,00 167,80 83,90 81,25

100,00

915

100,00

2 000

2 000

100,00

2 899 3 107 2 919 2 313 4628

2 899 3 107 2 919 2 313 4 628

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

350 450 200 26 741 25 000 1 100 97 093 133 884 2 120 198 2 111 888

350

106,60 85,71

100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 77,31 86,04

86,89

87,23

2 120 198 2 111 888

26 741

103 500 1 817 137 41 201 -16 201 1 842 137

119

5. sz. melléklet 2004. évi közvetett támogatások kimutatása

ezer Ft-ban Megnevezés Építményadó Gépjárműadó Gépjárműadó Iparűzési adó Kommunális adó Késedelmi pótlék Késedelmi pótlék Összesen

Tételszám 3 2 3 5 31 12 3 59

Összeg 142 59 24 199 250 113 93 880

Ok behajthatatlanság behajthatatlanság méltányosság behajthatatlanság méltányosság méltányosság behajthatatlanság

120 5/a. sz. melléklet Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai Megnevezés Téglajárdák felújítása (142/2004./V.28./ KT.hat.) északi városrészben nyugati városrészben déli városrészben Hajnal u. ivóvízvezeték építés Szennyvízcsatorna hálózat építés hálózat kiépítéséhez önkormányzati hozzájárulás hitel kamat lebonyolítás működtetésének támogatása Felsőpárti városrész Somogyi B. u. és környéke Címzett támogatással Megyeháza felújítása R egionális O peratív P rogram támogatásával megvalósuló feladatok Szentes város központjának rekonstrukciója Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése Egyházi temetői utak felújításának támogatása református katolikus izraelita BM támogatással (50 %-os) útépítési program Szegvári út 1,5 km hosszú szakaszának teljes felületi felújítása Autóbuszvárók telepítése, gyalogátkelőhely kialakítás Járdaépítés program 2005-2006. évekre Tanyavillamosítási program folytatása Kispatéi úton vezetékes ivóvíz hálózat kiépítése (TEKI támogatással) Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés Nagyvölgy csatorna (Baross u., Attila u. közötti zárt szakasz felülvizsgálata) Szeméttelep építéséhez kapott KAC támogatás törlesztése Összesen:

2005. év

ezer Ft-ban 2006. év 2007. év

10 153 8 572 5 944 7 181 9 186

5 632 5 713

51 010 8 000 3 000 455 458 495 937 320 127

51 010 8 000 3 000 455 459 495 938 339 014

643 490 160 905

379 150 2 400

2 000 1 185 193

2 000 1 185 193

6 000 4 000 25 000 10 000 9 200

20 000 4 000 25 000 10 000 6 414

7 550 6 200

5 000 5 000 9 000 9 000 2 250 541 1 841 858

51 010 8 000 3 000

62 010

121

5/b. sz. melléklet Adósság és hitelállomány 2004. december 31-én

Megnevezése

A hitel összege

forintban Tartozás állomány Lejárat időpontja 2004. december 31-én 2005.12.01 2 006 000

Energiatakarékossági hitel (Pénzintézet) 8 006 000 Regionális hulladéklerakóhely kiép. 45 000 000 2006.06.30 18 000 000 (Központi Környezetvédelmi Alap) Rövid lejáratú hitelek szennyvízcsatorna építéshez (visszaigényelhető ÁFA, VICE tám.előlegezése) 186 882 800 2005. 186 882 800 kiséri városrész 156 512 000 2005. 156 512 000 városközpont Összesen: 396 400 800 363 400 800

122

5/c. sz. melléklet Önkormányzatok hitelképességének vizsgálata ezer Ft-ban Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Illetékek Helyi adók Kamatbevételek Környezetvédelmi bírság Egyéb sajátos bevételek Saját folyó bevételek (1.+...+5.) Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt.(8.+…+14.) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség Lízingdíj Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség Kamatfizetési kötelezettség a 8.-14. sorok után Rövid lejáratú kötelezettség (7.+15.) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa (06.-16.)*0,7 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt.(19.+…+25.) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség Lízingdíj Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség Kamatfizetési kötelezettség a 19.-25. sorok után Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (18.+26.) Hiteképességi megfelelés (27./17. %-a)

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 615000 8510

639176 21863

72400 695 910 11 400 9 000 2 400

78897 739 936 11 400

753 950 26 245 1 018 83 863 865 076 11 400

11 400

11 400

11 400

202 11 602

202 11 602

479 157 0

509 834 0

597 432 0

0 0,00

0 0,00

0 0,00

123 6. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Költségvetési pénzforgalmi kiadások Hitelek és kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen Kiadások összesen: Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 18-ból önkorm.sajátos felhalm. és tőke bev. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. 20-ból önkorm. költségvetési támogatása Költségvetési pénzforgalmi bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen: Bevételek összesen: Kv-i bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye

ezer Ft-ban Módosított Eredeti Teljesítés előirányzat előirányzat 1 783 013 1 874 486 1 840 729 584 949 621 855 608 900 1 279 739 1 332 704 1 369 147 441 998 537 234 536 323 400 619 1 584 548 6 074 866 20 400

292 589 1 983 868 6 642 736 21 400

277 496 1 603 680 6 236 275 17 853

20 400 6 095 266 323 403

21 400 6 664 136 3 479

17 853 6 254 128

6 418 669 764 909 2 196 903 103 547 2 311 2 803 932 1 193 282 5 869 291 481 865

6 667 615 1 065 222 2 259 046 157 454 2 311 2 925 923 1 946 435 6 407 645 121 660

481 865 6 351 156 67 513

121 660 6 529 305 138 310

6 418 669 -461 465 461 465 0

6 667 615 -100 260 100 260 0

-60 165 6 193 963 853 660 2 377 569 157 076 2 965 2 593 404 1 791 732 5 981 709 352 257 352 257 6 333 966 217 916 -54 328 6 497 554 -36 650 334 404 5 837

124 6/a. sz. melléklet

Az Önkormányzat intézményeinek összesített mérlegadatai (2004. XII.31) ESZKÖZÖK

Sorsz. Előző év

Tárgyév

FORRÁSOK

Sorsz. Előző év

Alapítás-átszervezés aktivlt ért.

1

Induló tőke

61

Kisérleti fejlesztés aktivált ért.

2

Tőkeváltozások

62

663390

22204547 23760743

Vagyoni értékű jogok

3

265

Szellemi termékek

4

8793

Immat. javakra adott előlegek

5

Költségvetési tartalék elszám.

65

151143

230919

Immat. javak értékhely

6

Ebből: tárgyévi kv-i tart.

66

137255

230919

67

13888

68

984

1046

9058

192 Értékesítési tartalék

Tárgyév

663390

3045 D.SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

I.Immateriális javak össz.

7

Ingatlanok

8 21563625

3237

előző évi kv-i tart.

Gépek,berendezések, felsz.

9

241777

266034 Kiadási megtakarítás

Járművek

10

67926

66662 Bevételi lemaradás

Tenyészállatok

11

22080366 Költségvetési pénzmaradvány

Előirányzat maradvány

Beruházások, felújítások

12

136427

Beruházásra adott előlegek

13

14644

Állami készletek, tartalékok

14

Tárgyi eszközök értékhely.

15

II.Tárgyi eszközök összesen:

16 22024399

Egyéb t.részesedés

17

77059

1224421 I. Költségvetési tartalék összesen:

63 64

22867937 24424133

69 70 71 72

152127

231965

Vállalkozási tartalék elszám.

73

0

0

Ebből: tárgyévi váll. tart.

74

előző évi váll.tart.

75

23637483 Vállalk.tev.eredménye 71089 Vállalk.tev.kiad.megtak.

76 77

T.hit.értékpapir

18

109710

109710 Vállalk.tev.bevételi lemarad.

78

Tartósan adott kölcsönök

19

32464

28520 II.Vállalk.tartalék összesen:

79

0

0

Hosszú lejáratú bankbetétek

20

E.TARTALÉKOK ÖSSZESEN

80

152127

231965

81

Egyéb hosszú lejáratú követelések

21

Hosszú lejáratú kölcsönök

Befektetett pü.eszk.értékhely.

22

Tart.fejl.c.kötv.kibocs.

III.Befektetett pü.eszk.összesen:

23

219233

209319 Tart.műk.c.kötv.kibocs.

485972

585871 Beruh., fejlesztési hitelek

82 83

Üzemeltetésre átad.eszk.

24

Koncesszióba adott eszközök

25

Műk.c.hosszú lejáratú hitelek

Vagyonkezelésbe adott eszközök

26

Egyéb hosszú lejáratú köt.

86

Vagyonkezelésbe vett eszközök

27

I.Hosszú lejár. köt.össz.

87

Rövid lejáratú kölcsönök

84

20006

85 10092 20006

10092

Üzem-re,kezelésre adott eszk.ért.h.

28

IV.Üzemeltetésre átad.eszk.

29

485972

585871 Rövid lejáratú hitelek

89

A.BEFEKTETETT ESZK.ÖSSZ.:

30 22738662

24435910 Kötelezetts. (szállító)

90

14801

22363

Anyagok

31

91

8478

11903

Befejezetlen term.

32

92

6323

10460

Növendék-,hízó és egyéb állat

33

93

61236

122360

16397

18792 tárgyévi kv-i szállítói köt. tárgyévet köv.év szállítói köt. Egyéb rövidlejáratú köt. 792 váltótartozások

88 343395

Késztermékek

34

870

Áruk és közv. szolg.

35

79

Köv.fejében átv. eszk., kész.

36

I. Készletek összesen:

37

17346

19663 iparűzési adó feltölt.köt.

97

89305

Követelések szolg-ból (vevők)

38

27030

35858 helyi adó túlfizetés

98

17620

Adósok

39

165484

Rövid lej. kölcsönök

40

Egyéb követelések Ebből: adott kölcs-ből köv.évben esedékes

41

15458

228435 felh.c.kötv.köv.évi törl.

101

42

9825

8977 műk.c.kötv.köv.évi törl.

102

79 munkaváll.szembeni köv. költségvetéssel szembeni köt.

202477 szabálytalan kif.miatti köt. hosszú lejár.kölcs.köv.évi törl.

94 95 96

99 100

támog.program előlege

43

beruh.,fejl. hitel köv.évi törl.

103

tám.progr. köv.

44

műk.c.hosszú lejár. hit.köv.évi törl.

104

II.Követelések összesen:

45

Egyéb részesedés

46

207972

11400

2006

49836

3709

108

76037

488118

466770 egyéb hosszú lejár. köt.köv.évi törl.

105

t.évi kv-t terhelő rövid.köt.

106

egyéb különféle köt.

9720

Forg.c. hitelvissz. értékpapírok

47

III. Értékpapírok összesen:

48

0

Pénztárak és betétkönyvek

49

773

775 Költségvetési passzív függő elsz.

109

92896

36733

Költségvetési bankszámlák

50

135110

220783 Költségvetési passzív átfutó elsz.

110

155942

157777

111

0 II. Rövid lej. kötelez. össz.

107

Elszámolási számlák

51

Költségvetési passzív kiegy. elsz.

Idegen pénzeszközök számlái

52

Költségvetésen kív. passzív függő, átf. és ki 112

IV. Pénzeszközök összesen

53

135883

Költségvetési aktív függő elszám.

54 55 56

106520

Költségvetési aktív átfutó Költségvetési aktív kiegy.

152460

57

V. Egyéb aktív pü. elsz. össz.

58 265082 59 626283 60 23364945

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

65182 Nk-i támog-i programok deviza elsz. 139735 III. E.passzív pü. elsz. össz.

6102

Költségvetésen kív. aktív függő, átf.kiegy. B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.

221558 Költségvet. kív. letéti elszámolások

F KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.

113 114 115

248838

194510

116

344881

692720

204917 912908 25348818 FORRÁSOK ÖSSZESEN:

117

23364945 25348818

125 6/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege (2004. XII.31.)

ezer Ft-ban Eszközök

Előző évi Auditá- Előző év költséglási auditált vetési eltéré- egyszerűsíbeszámoló sek tett beszázáró adatai (±) moló záró adatai

Tárgyévi Auditá- Tárgyév költséglási auditált vetési eltéré- egyszerűsíbeszámoló sek tett beszázáró adatai (±) moló záró adatai

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II.Tárgyi eszközök

Források

D. SAJÁT TŐKE 9058 22024399

9058

3237

22024399 23637483

3237 1. Induló tőke 23637483 2. Tőkeváltozások

III. Befektetett pénzügyi eszközök

219233

219233

209319

209319

IV. Üzemeltetésre átadott eszközök

485972

485972

585871

585871 E. TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok

B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

663390 22204547

152127

II. Vállalkozási tartalékok 17346

17346

19663

207972

207972

466770

466770 F. KÖTELEZETTSÉGEK

135883 265082

135883 265082

221558 204917

221558 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 204917 III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.

III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü.elszámolások

Előző évi Auditá- Előző év Tárgyévi Auditá- Tárgyév költség-vetési lási auditált auditált költség-vetési lási beszámoló eltéré- egyszerűsí- beszámoló eltéré- egyszerűsísek záró adatai sek tett beszátett beszázáró adatai (±) (±) moló záró moló záró adatai adatai

0 23364945 25348818

663390

663390

22204547 23760743

23760743

152127

231965

0

231965 0

19663 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek

23364945

663390

0 25348818 FORRÁSOK ÖSSZESEN:

20006

20006

10092

10092

76037 248838

76037 248838

488118 194510

488118 194510

0 23364945 25348818

0 25348818

23364945

126 6/c. sz. melléklet

Önkormányzati vagyonkimutatás intézményenkénti bontásban 2004. december 31-i állapot ezer Ft-ban Immateriális Gépek, Üzemelt. Ingatlanok Járművek Összesen javak berendez. átad. eszk. Szentes Város Gondozási Központja 58 113 203 3 848 7 500 124 609 Terney B. Középiskolai Kollégium 295 26 700 778 27 773 Városi Intézmények Gazdasági Irodája 1 106 1 043 642 33 677 2 394 1 080 819 Művelődési Központ 871 256 765 6 439 264 075 Központi Gyermekélelmezési Konyha 14 29 305 796 989 31 104 Városellátó Intézmény 502 349 094 117 603 29 241 496 440 Tűzoltóság 27 9 558 11 864 9 490 30 939 Polgármesteri Hivatal 364 20 252 099 91 029 17 048 585 871 20 946 411 Mindösszesen: 3 237 22 080 366 266 034 66 662 585 871 23 002 170 Intézmény megnevezése

127 6/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzatának gazdasági társaságokban lévő részesedései, értékpapírjai 2004. 12. 31.

Megnevezés Részvénytársaságok: OTP Bank Rt Komplett Ker. Rt. Dreher Sörgyárak Rt. Antenna Hungária Rt. Délmagyarországi MÉH Rt. Villért Rt. Duna-Tisza Regionális Fejlesztési Rt. Összesen: Korlátolt felelősségű társaságok: Beruházó és Vagyonkezelő Kft. Szentes Városi Szolgáltató Kft. Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. Szentesterv Kft. Szentes - Liget Vendéglátó Kft. Összesen: Közhasznú társaságok: Rádió Szentes KHT Könyvtár KHT Összesen: gazdasági társaságok összesen: Értékpapírok: Kárpótlási jegy Gázközmű vagyon Értékpapírok összesen:

Névérték

ezer Ft-ban Könyv szerinti érték

302 400 3 796 1 400 930 720 5 970 13 518

302 321 3 796 1 400 930 720 5 970 13 439

3 000 20 000 18 420 1 350 11 840 54 610

3 000 20 000 18 420 1 350 8 880 51 650

3 000 3 000 6 000 74 128

3 000 3 000 6 000 71 089

166 110 750 110 916

68 109 643 109 711

128 6/e.sz. melléklet Forgalomképtelen ingatlanok (törvény alapján) helyrajzi szám megnevezés _____3/___/_/ Közút _____5/___/_/ Közterület (parkoló) ____22/___/_/ Kossuth Lajos tér (közterület) ____23/___/_/ Közút ____32/___/_/ Közút ____68/___/_/ Közút ____84/___/_/ Közterület ___023/___/_/ Közút ___025/___/_/ Közút ___027/___/_/ Közút ___065/__2/_/ Külterületi út (Stammer dűlő) ___076/_61/_/ Gyep (legelő)és út ___100/___/_/ Közút ___116/___/_/ Közút ___126/__1/_/ Közterület ___130/___/_/ Közút ___153/___/_/ Közút ___157/___/_/ Közterület ___164/___/_/ Közterület (köz) ___176/__4/_/ Beépítetlen terület (közterület) ___182/___/_/ Közterület ___185/___/_/ Közút ___188/__6/_/ Közterület ___189/___/_/ Közterület (köz) ___196/_18/_/ Közút ___198/___/_/ Közterület (köz) ___203/___/_/ Közterület (köz) ___210/___/_/ Közterület (köz) ___218/___/_/ Közterület (köz) ___224/___/_/ Közút ___225/___/_/ Közút ___226/___/_/ Közút ___244/___/_/ Közút ___266/___/_/ Közút ___270/__1/_/ Mirhó ___303/___/_/ Közút ___319/___/_/ Mirhó ___364/___/_/ Közút ___408/___/_/ Mirhó ___418/___/_/ Közterület (köz) ___432/___/_/ Közút ___443/___/_/ Közterület ___454/__1/_/ Közterület ___454/__2/_/ Mirhó ___469/___/_/ Közút ___498/___/_/ Közterület (köz) ___509/___/_/ Közterület (köz) ___518/___/_/ Közút ___522/___/_/ Közterület ___550/___/_/ Közút ___587/___/_/ Közút ___602/___/_/ Közterület ___604/__1/_/ Közterület ___606/__3/_/ Közterület ___624/___/_/ Közút

utca+hsz HAJDÚ LAJOS UTCA HAJDÚ LAJOS UTCA KOSSUTH TÉR KISS BÁLINT UTCA MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA PÓLYA UTCA ADY ENDRE KÖZ KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT STAMMER DŰLŐ ALSÓRÉT CÉH-HÁZ UTCA TÓTH JÓZSEF UTCA TÓTH JÓZSEF UTCA ARANY JÁNOS UTCA IFJÚSÁGI SÉTÁNY TÓTH JÓZSEF KÖZ NÉVTELEN KÖZ KURCA PART KURCA PART SIMA FERENC UTCA SIMA FERENC UTCA NÉVTELEN KÖZ NÁDAS SÉTÁNY BOROS SÁMUEL UTCA BOROS SÁMUEL UTCA NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÁDAS SÉTÁNY SZALAI UTCA DESSEWFFY ARISZTID SOR AULICH LAJOS UTCA SÁRGAPARTI UTCA SÁRGAPARTI UTCA BOROS SÁMUEL UTCA BOROS SÁMUEL UTCA BABÓS UTCA KÖLCSEY FERENC UTCA NÉVTELEN KÖZ KÖLCSEY FERENC UTCA NÉVTELEN KÖZ KÖLCSEY FERENC UTCA BORZA UTCA BORZA UTCA NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ BATTHYÁNY UTCA NÉVTELEN KÖZ NYÖRI UTCA SZÜRSZABÓ NAGY IMRE UTCA NÉVTELEN KÖZ RÁKÓCZI F. UTCÁRÓL NYÍLÓ KÖZ 49 RÁKÓCZI FERENC UTCA SAJÓ KÖZ

A

bruttó (eFt) 17 920 11 123 374 033 69 859 58 052 23 288 12 694 547 809 643 1 398 754 19 613 138 450 11 076 275 679 69 978 9 779 7 459 2 999 15 649 262 922 78 2 823 32 781 1 905 1 772 1 882 4 133 3 389 64 903 13 726 37 920 23 851 2 015 87 731 2 233 13 140 1 470 1 703 11 208 4 019 102 1 327 26 119 1 672 2 137 45 696 4 124 28 621 34 572 2 508 768 162 4 856

129 helyrajzi szám megnevezés ___668/___/_/ Közút ___680/___/_/ Közterület (út) ___691/___/_/ Közút ___744/___/_/ Közút ___784/___/_/ Közút ___797/___/_/ Közút ___810/___/_/ Közterület (köz) ___825/___/_/ Közút ___826/___/_/ Közút ___828/__4/_/ Közterület ___831/__2/_/ Játszótér és közterület ___835/___/_/ Közút ___848/___/_/ Közút ___849/_14/_/ Közterület ___865/___/_/ Közút ___883/___/_/ Közút ___895/___/_/ Közút ___931/___/_/ Közút ___950/__1/_/ Közút __0113/_13/_/ út __0122/__1/_/ út __0125/_15/_/ Közút __0136/___/_/ Közút __0146/___/_/ Közút __0151/__3/_/ Közút __0190/___/_/ Közút __0261/__2/_/ Közút __0263/___/_/ Közút __0266/___/_/ Közút __0267/___/_/ Közút __0288/___/_/ Közút __0292/___/_/ Közút __0297/___/_/ Közút __0302/___/_/ Közút __0313/___/_/ Árok __0317/___/_/ Közút __0320/___/_/ Közút __0322/___/_/ Közút __0323/___/_/ Közút __0329/___/_/ Közút __0331/___/_/ Közút __0332/__3/_/ Közút __0356/___/_/ Csatorna __0360/___/_/ Csatorna __0366/___/_/ Csatorna __0379/__7/_/ Temetö,tanya __0382/___/_/ Közút __0388/__3/_/ Közút __0393/___/_/ Közút __0396/___/_/ Közút __0398/___/_/ Közút __0443/___/_/ Gyep és út __0453/___/_/ Gyep és út __0455/___/_/ Gyep és út __0456/___/_/ Gyep és út __0458/___/_/ Gyep és út __0634/___/_/ Gyep (legelő), vízállás(belvíz befogadó) __0643/_15/_/ Közút

utca+hsz RUZS MOLNÁR UTCA NÉVTELEN KÖZ NAGYGÖRGŐS UTCA BÁLINT UTCA KRISTÓ NAGY ISTVÁN UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN FARKAS MIHÁLY UTCA ADY ENDRE UTCA SZENT MIKLÓS-TÉR SZENT MIKLÓS-TÉR NAGY FERENC UTCA HORVÁTH MIHÁLY UTCA NÉVTELEN JÖVENDŐ UTCA KÍGYÓ UTCA KÖNYÖK UTCA BOCSKAI UTCA MECS BALOGH UTCA ALSÓRÉT ALSÓRÉT CSONGRÁDI ÚT ALSÓRÉT ALSÓRÉT CSONGRÁDI ÚT KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET BÖKÉNY KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET ... ... ... MAGYARTÉS KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT KÜLTERÜLET KERESZT U. (KAJÁNÚJFALU)

bruttó (eFt) 7 839 2 130 35 029 14 322 16 770 2 001 713 13 260 274 861 50 438 34 709 26 631 77 168 169 331 12 957 19 826 9 956 58 357 27 202 92 30 2 986 17 581 1 104 31 503 756 1 376 1 158 214 2 262 837 941 231 554 3 193 804 1 581 1 058 562 1 371 311 101 2 719 1 135 3 737 1 195 467 4 789 539 612 920 160 40 150 160 370 180 18 905

130 helyrajzi szám megnevezés __0644/___/_/ Közút __0646/___/_/ Közút __0681/_20/_/ Romos templom __0745/___/_/ Külterületi közút __0753/__4/_/ Közterület __0846/___/_/ Csatorna __1001/_39/_/ Közterület __1015/___/_/ Közút __1017/___/_/ Közút __1045/___/_/ Közút __1052/___/_/ Közterület __1062/___/_/ Közterület __1067/___/_/ Közterület (köz) __1072/___/_/ Közterület __1077/___/_/ Közterület __1085/__4/_/ Közút __1108/__4/_/ Közterület (köz) __1118/___/_/ Közterület (köz) __1121/___/_/ Közterület (köz) __1123/___/_/ Közút __1146/___/_/ Közterület (közút) __1147/_24/_/ Közterület __1154/__1/_/ Közterület __1154/__2/_/ Közterület __1155/__1/_/ Közterület __1155/__3/_/ Árok __1157/___/_/ Közút __1204/___/_/ Közút __1234/___/_/ Közút __1249/___/_/ Közút __1284/___/_/ Közút __1323/___/_/ Közút __1348/__4/_/ Közút __1350/___/_/ Közút __1351/___/_/ Közút __1352/__3/_/ Közút __1357/_19/_/ Árok __1388/___/_/ Közút __1414/___/_/ Közút __1440/___/_/ Közút __1465/___/_/ Közút __1670/___/_/ Közút __1708/___/_/ Közút __1712/___/_/ Közút __1720/___/_/ Közút __1806/___/_/ Közterület (út) __1844/___/_/ Közút __1854/___/_/ Közút __1873/___/_/ Mirhó __1892/___/_/ Közút __1931/__5/_/ Közterület (út) __1960/___/_/ Mirhó __2032/___/_/ Közút __2093/___/_/ Közút __2210/___/_/ Mirhó __2264/___/_/ Közút __2388/___/_/ Közút __2389/__1/_/ Közpark

utca+hsz NÉVTELEN U. (KAJÁNÚJFALU) KAJÁNÚJFALU BELSŐECSER VERESHÁZI BEKÖTŐÚT KÜLTERÜLET BEREK NÉVTELEN TÖRS KÁLMÁN UTCA KLAUZÁL GÁBOR UTCA PINTÉR UTCA NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN BÉLÁDI UTCA JÖVENDŐ UTCÁRÓL NYÍLÓ KÖZ KOSSUTH LAJOS UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA APPONYI TÉR RÁKÓCZI FERENC UTCA RÁKÓCZI FERENC UTCA LEININGEN KÁROLY UTCA LAHNER GYÖRGY UTCA PÖLTENBERG ERNŐ UTCA TÖRÖK IGNÁC UTCA VADASKERT UTCA DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN MAGYARTÉSI ÚT KISS ERNŐ UTCA VÉCSEY KÁROLY UTCA LÁZÁR VILMOS UTCA NAGYSÁNDOR JÓZSEF UTCA CÉDRUS UTCA VASVÁRI PÁL UTCA NÉVTELEN DAMJANICH JÁNOS UTCA NÉVTELEN DÓSAI MOLNÁR UTCA SZEDER IMRE UTCA RÁKÓCZI FERENC UTCA BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE UTCA APPONYI TÉR DEÁK FERENC UTCA DEÁK FERENC UTCA MIKECZ UTCA DÓZSA GYÖRGY UTCA DÓZSA GYÖRGY UTCA BERCSÉNYI UTCA NÁDAI GÉZA TÉR

bruttó (eFt) 517 279 44 22 299 36 2 266 103 257 1 940 85 601 18 270 1 499 2 953 1 380 2 250 3 923 843 1 802 3 303 1 227 4 523 10 182 343 262 13 589 43 348 19 350 24 819 30 004 18 000 20 439 12 123 10 434 23 053 5 154 7 684 36 698 2 667 388 52 580 41 582 32 882 22 541 2 978 14 151 30 544 121 177 1 814 31 853 27 276 8 692 95 075 161 770 11 323 117 402 34 673 7 343 95 661 158 794 1 680

131 helyrajzi szám megnevezés __2434/___/_/ Mirhó __2896/___/_/ Közút __2961/___/_/ Közút __2996/___/_/ Nagyvölgy csatorna __2998/___/_/ Közút __3416/__1/_/ Közút __3427/__3/_/ Közút __3432/__3/_/ Közút __3518/__6/_/ Közút __3584/__1/_/ Közút __3585/__4/_/ Közút __3587/__2/_/ Közút __3587/__3/_/ Beépítetlen terület __3587/__4/_/ Közút __3607/___/_/ Közút __3634/___/_/ Közút __3637/__1/_/ Közút __3647/__1/_/ Közút __3664/___/_/ Közút __3692/___/_/ Közút __3700/___/_/ Közút __3702/___/_/ Közút __3716/__3/_/ Közút __3724/___/_/ Közút __3728/__4/_/ Közút __3730/__2/_/ Közút __3760/___/_/ Közút __3766/___/_/ Közút __3783/___/_/ Közút __3790/__2/_/ Közút __3790/__3/_/ Közút __3790/__4/_/ Közút __3797/__1/_/ Közterület (út) __3798/___/_/ Közút __3799/__2/_/ Közút __3801/__4/_/ Közút __3804/__2/_/ Közút __3804/__4/_/ Közút __3804/__5/_/ Közút __3805/__7/_/ Közút __3806/__9/_/ Közút __3806/_11/_/ Közút __3807/__6/_/ Közút __3807/__7/_/ Közút __3809/__5/_/ Közút __3811/__3/_/ Közút __3812/__3/_/ Közút __3813/___/_/ Közút __3817/__3/_/ Közút __3820/__6/_/ Közút __3842/___/_/ Közút __3847/__2/_/ Közút __3848/__3/_/ Közút __3849/__5/_/ Beépítetlen terület (közterület!!!) __3864/__2/_/ Közút __3867/__1/_/ Közút __3868/___/_/ Közút __3881/_27/_/ Beépítetlen terület és út

utca+hsz BERCSÉNYI UTCA DR. UDVARDI LÁSZLÓ UTCA NAGYHEGYI SOR NAGYVÖLGY CSATORNA NÉVTELEN KISPATÉ ÚT NAGYHEGY NAGYHEGY SZESZFŐZDE DÜLŐ NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGYSZÉLI ÚT NAGYHEGY NAGYHEGY GARÁZS DÜLŐ NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY LEVENDULA UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY MADÁCH IMRE UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY GERGELY DÜLŐ NAGYHEGY (GERGELY DŰLŐ) NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY

bruttó (eFt) 9 276 44 349 8 140 73 689 4 771 18 228 4 235 176 40 243 185 1 443 203 365 837 844 1 336 82 374 11 718 315 33 786 306 700 1 268 275 1 892 168 442 1 244 1 728 11 292 2 168 299 265 1 333 20 720 759 692 1 856 155 2 257 940 537 770 941 234 783 674 785 6 430 2 150 638 881 400 7 742 20 8 435 745 7 724 440

132 utca+hsz helyrajzi szám megnevezés __3926/__2/_/ Közút NAGYHEGY __3928/__4/_/ Közút NAGYHEGY __3933/__4/_/ Közút NAGYHEGY __3940/__3/_/ Közút NAGYHEGY __3943/__3/_/ Közút NAGYHEGY __3945/__3/_/ Beépítítlen terület MADÁCH IMRE UTCA __3949/__3/_/ Közút NAGYHEGY __3963/__1/_/ Közút NAGYHEGY __3966/__2/_/ Kerékpár- és gyalogút SZARVASI ÚT __3967/__9/_/ út IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) __3967/_11/_/ út IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) __3967/_14/_/ út IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) __3967/_22/_/ út és szennyvízátemelő (volt laktanya területIPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) __3978/___/_/ Közút NAGYHEGY __3997/___/_/ Közút NAGYHEGY __4001/___/_/ Mocsár NAGYNYOMÁS __4003/___/_/ Anyaggödör NAGYNYOMÁS __4022/___/_/ Halastó NAGYNYOMÁS __4127/__6/_/ Közterület (beépítetlen terület) IPARTELEPI ÚT __4128/___/_/ Közút IPARTELEPI UTCA __4138/___/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4181/___/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4187/___/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4195/__2/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4195/__3/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4195/_19/_/ Közterület és út NAGYNYOMÁS __4230/__2/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4233/_11/_/ Közút HÉTVEZÉR UTCA __4233/_26/_/ Közút JUHÁSZ GYULA UTCA __4233/_36/_/ Közút NÉMETH LÁSZLÓ UTCA __4235/___/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4236/__2/_/ Mocsár NAGYNYOMÁS __4236/__3/_/ Gyep, tó és anyaggödör NAGYNYOMÁS __4236/__9/_/ Vizállás NAGYNYOMÁS __4240/___/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4253/__1/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4253/__5/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4261/___/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4264/___/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4265/_20/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4369/___/_/ Közút NÁDASDY UTCA __4386/__1/_/ Közút MÁGOCSI ÚT __4391/__3/_/ Közút NAGYNYOMÁS __4403/__2/_/ Közút VÁSÁRHELYI ÚT __4414/___/_/ Közút SZEGVÁRI ÚT __4421/___/_/ Közút BELTERÜLET __4434/___/_/ Közút MUNKÁS UTCA __4455/___/_/ Közút VÖRÖSMARTY MIHÁLY UTCA __4476/___/_/ Közút WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA __4495/___/_/ Közút WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA __4507/___/_/ Közút KORSÓS SOR __4542/___/_/ Közterület KORSÓS SOR __4559/___/_/ Közút DR. BERÉNYI IMRE UTCA __4560/___/_/ Közterület (út) DR. BERÉNYI IMRE UTCA __4634/___/_/ Közút JÓKAI MÓR UTCA __4655/___/_/ Közút KOLOZSVÁR UTCA __4656/__1/_/ Járda BAROSS UTCA __4658/__4/_/ Közterület ATTILA U

bruttó (eFt) 94 753 711 893 146 5 077 41 41 223 28 660 1 328 1 448 6 284 3 473 626 9 227 1 860 3 920 1 390 12 340 26 367 910 168 910 992 486 88 199 559 34 265 13 841 20 667 6 743 1 180 2 851 1 025 2 254 186 394 1 172 1 980 2 607 14 163 29 099 377 162 918 119 649 4 486 111 963 86 602 79 599 17 764 17 179 3 581 89 080 9 421 116 865 73 946 28 093 8 429

133 helyrajzi szám megnevezés __4659/__1/_/ Járda __4665/__2/_/ Udvar __4671/___/_/ Közút __4674/_17/_/ Közterület __4675/___/_/ Közút __4694/___/_/ Közút __4697/___/_/ Közút __4702/___/_/ Közterület (út) __4703/__2/_/ Közterület és parkoló __4733/___/_/ Közút __4778/___/_/ Közút __4779/___/_/ Közterület (út) __4793/___/_/ Közút __4846/___/_/ Közterület (út) __4870/___/_/ Közút __4881/__2/_/ Közút __4891/___/_/ Közterület __4898/___/_/ Közterület __4948/___/_/ Közút __4949/__1/_/ Közút __4962/___/_/ Közút __4965/__5/_/ Közterület (út) __4983/___/_/ Közterület (út) __5000/___/_/ Közterület (út) __5018/___/_/ Közút __5026/___/_/ Mirhó __5044/___/_/ Közút __5055/__2/_/ Beépítetlen terület __5056/___/_/ Mirhó __5101/___/_/ Közút __5112/___/_/ Közút __5175/__1/_/ Közterület (utca) __5175/__2/_/ Közterület __5176/_73/_/ Közterület, Új utca __5229/___/_/ Közút __5261/___/_/ Közút __5262/__1/_/ Közterület __5309/__1/_/ Közterület __5309/__3/_/ Közút __5310/__1/_/ Közterület __5317/___/_/ Közút __5328/___/_/ Közterület (út) __5346/___/_/ Közút __5383/___/_/ Közút __5430/___/_/ Közút __5458/___/_/ Közút __5472/___/_/ Közút __5495/___/_/ Közút __5501/___/_/ Közút __5512/___/_/ Közterület (út) __5516/___/_/ Közút __5521/__1/_/ Közterület __5521/__2/_/ Közút __5521/__3/_/ Közterület __5522/__3/_/ Járda __5522/__4/_/ út __5525/_99/_/ Közterület __5539/___/_/ Közút

utca+hsz BAROSS UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA 41 KOSSUTH LAJOS UTCA 45 KOSZTA JÓZSEF UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA NAGYVÖLGY SOR ATTILA U BOV WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA SOPRON SOR SOPRON UTCA VECSERI UTCA NÉVTELEN TEMETŐ UTCA ZRÍNYI KÖZ ZRÍNYI UTCA GYALOG UTCA ZRÍNYI U-I ZUG ZRÍNYI U-I ZUG KÁTAI UTCA MÁTYÁS KIRÁLY UTCA DÓZSA KÖZ SOMOGYI B. UTCÁBÓL NYÍLÓ KÖZ NÉVTELEN NÉVTELEN DARU UTCA SOMOGYI BÉLA UTCA VILLOGÓ UTCA TEMETŐ UTCA ALKOTMÁNY UTCA ALKOTMÁNY UTCA PATAKI ZUG SOMOGYI BÉLA LAKOS KAPITÁNY TÉR ÚJ UTCA BUDAI NAGY ANTAL UTCA BACSÓ BÉLA UTCA LUTHER-TÉR VÁSÁRHELYI ÚT SZILFA UTCA VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT 29 MELLETT NÉVTELEN CSILLAG UTCA KERESZTES UTCA BÉKE UTCA MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA SARLÓ UTCA BÉKE UTCA FOLYTATÁSA TÉGLAGYÁRI ÚT NÉVTELEN BEREKHÁT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT JÓZSEF ATTILA UTCA ÚJ UTCA

bruttó (eFt) 19 849 30 578 39 049 1 337 32 040 35 324 41 225 11 192 15 600 8 991 39 574 49 483 62 411 6 638 26 214 1 488 2 325 1 860 9 239 41 813 6 469 1 891 1 981 2 567 12 278 6 109 29 462 395 1 677 33 703 3 648 53 745 1 236 81 441 36 770 10 516 21 512 958 13 788 314 998 1 853 15 211 28 060 44 570 9 878 18 488 3 538 81 633 5 747 8 225 15 839 103 659 12 358 53 453 241 953 20 208 25 845

134 helyrajzi szám megnevezés __5541/_65/_/ Közterület __5561/___/_/ Közút __5587/___/_/ Közút __5588/__1/_/ Közút __5589/__2/_/ Közterület __5592/__2/_/ Közterület (tér) __5603/__1/_/ Járda __5603/__2/_/ Közút __5613/___/_/ Közút __5625/___/_/ Közút __5626/__1/_/ Közterület (tér) __5626/__2/_/ Emlékmü __5631/___/_/ Közút __5644/___/_/ Közút __5650/___/_/ Közút __5678/___/_/ Közút __5683/__3/_/ Közút __5684/___/_/ Közút __5697/___/_/ Mirhó __5706/___/_/ Közút __5723/___/_/ Zug __5735/___/_/ Közterület (út) __5750/___/_/ Közút __5771/___/_/ Közterület (út) __5810/___/_/ Közterület (út) __5928/___/_/ Közút __5960/___/_/ Mirhó __6014/___/_/ Közút __6028/___/_/ Közterület (út) __6065/___/_/ Közterület (út) __6075/___/_/ Közterület (út) __6083/___/_/ Közút __6094/___/_/ Közút __6117/___/_/ Közút __6137/___/_/ Közterület (út) __6163/___/_/ Közterület (tér) __6164/___/_/ Közút __6188/___/_/ Közút __6228/___/_/ Közút __6229/___/_/ Közút __6234/___/_/ Közút __6250/___/_/ Közút __6266/___/_/ Közút __6287/___/_/ Mirhó __6307/___/_/ Közút __6322/___/_/ Közterület (út) __6369/___/_/ Mirhó __6393/___/_/ Közút __6427/___/_/ Közút __6440/__1/_/ Közút __6441/_11/_/ Közterület (út) __6441/_17/_/ Közterület (út) __6446/___/_/ Közút __6463/___/_/ Közút __6483/___/_/ Közút __6497/__1/_/ Közút __6505/___/_/ Közút __6535/___/_/ Közút

utca+hsz SZABADSÁG TÉR PÁVA UTCA NÉVTELEN KÖZ JÓZSEF ATTILA UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA SZABADSÁG TÉR PETŐFI SÁNDOR UTCA PETŐFI SÁNDOR UTCA ISKOLA UTCA SZENT IMRE HERCEG UTCA ERZSÉBET TÉR ERZSÉBET TÉR NÉVTELEN LIGET SOR SZENT ANNA UTCA KISÉR UTCA SZENT ANNA ZUG SZENT ANNA ZUG SÁFRÁN MIHÁLY UTCA ÁCHIM ANDRÁS UTCA KISÉR UTCA 40 44 NÉVTELEN NYÍRI KÖZ NÉVTELEN NÉVTELEN SÁFRÁN MIHÁLY UTCA NAGYÖRVÉNY UTCA FARKAS ANTAL UTCA NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ SZENT ANNA ZUG SOÓS UTCA NAGYÖRVÉNY UTCA TOLDI KÖZ NÉVTELEN KÖZ IFJÚSÁG TÉR SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS UTCA PACSIRTA UTCA SZONDI UTCA ÖRVÉNY SOR KISS UTCA FARKAS ZUG DOBÓ UTCA ROZGONYI UTCA ROZGONYI UTCA NÉVTELEN KÖZ ÁRPÁD UTCA KÖTŐ UTCA BÁTHORY UTCA EPRES SOR BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT KNÉZICH KÁROLY UTCA SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA BEREKHÁT BIHARI SOR DANKÓ PISTA UTCA

bruttó (eFt) 237 294 26 230 12 044 145 663 577 985 90 291 34 565 89 513 19 253 167 928 135 636 570 2 759 47 464 114 178 76 321 619 1 952 14 162 11 483 870 2 040 19 983 3 901 3 903 54 164 7 679 72 855 3 141 7 807 2 436 52 576 97 627 2 442 2 840 5 667 10 950 11 744 10 804 14 613 4 254 3 778 11 759 12 035 24 265 2 883 10 834 5 269 57 173 4 536 1 166 7 402 5 133 10 340 29 595 3 236 8 005 15 483

135 helyrajzi szám megnevezés __6557/___/_/ Közút __6585/___/_/ Közút __6598/___/_/ Beépítetlen terület __6599/___/_/ Közút __6623/___/_/ Közút __6637/___/_/ Közút __6638/__1/_/ Beépítetlen terület __6693/___/_/ Közút __6778/___/_/ Közút __6780/___/_/ Közút __6851/___/_/ Közút __6852/___/_/ Közút __6853/___/_/ Közút __6883/___/_/ Mirhó __6900/___/_/ Közút __6901/___/_/ Közút __6939/___/_/ Közút __6970/___/_/ Közút __6992/___/_/ Közút __7039/___/_/ Közút __7088/__1/_/ Közút __7088/__2/_/ Közterület __7093/___/_/ Közút __7094/___/_/ Közút __7095/_22/_/ Beépítetlen terület __7095/_24/_/ Közterület (út) __7117/___/_/ Közút __7125/___/_/ Közút __7135/___/_/ Közterület (köz) __7152/___/_/ Közút __7154/___/_/ Közút __7167/___/_/ Közút __7173/___/_/ Közút __7182/__2/_/ Kozút __7182/__4/_/ Közút __7186/___/_/ Közút __7188/___/_/ Szennyviztisztitó telep __7191/___/_/ Közút __7195/__1/_/ Közút __7195/__2/_/ Közterület (út) __7195/__3/_/ Közút __7196/___/_/ Közút __7246/___/_/ Közterület (út) __7264/___/_/ Közterület (út) __7282/__2/_/ Közterület __7288/___/_/ Mirhó __7292/___/_/ Közút __7303/___/_/ Közterület __7318/___/_/ Közút __7330/___/_/ Közút __7342/___/_/ Közút __7383/_10/_/ Beépítetlen terület __7386/___/_/ Közút __7416/___/_/ Közút __7443/___/_/ Közút __7444/___/_/ Közút __7469/___/_/ Közút __7487/___/_/ Közút

utca+hsz LAVOTTA UTCA MAGYARI IMRE UTCA KÖZTERÜLET VAJDA TELEP CSABA UTCA AKÁCFA UTCA KÖZTERÜLET GÓGÁNY UTCA NÉVTELEN ZUG KÉREG UTCA GÓGÁNY - ÜRGE UTCÁK KÖZÖTTI ÚT ÜRGE UTCA ÁRPÁD UTCA HUSZÁR UTCA HUSZÁR UTCA KÖKÉNY UTCA RÓZSA UTCA PIPACS UTCA KASZA UTCA SZEGFÜ UTCA KINIZSI PÁL UTCA KINIZSI PÁL UTCA DUGOVICS TITUSZ UTCA MENTŐ SOR MENTŐ UTCA NÉVTELEN BEREKLAPOS BEREK KASZA KÖZ LŐRINC UTCA MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA BÁNOMHÁTI TEMETŐ BÁNOMHÁTI TEMETŐ BÁNOMHÁTI TEMETŐ NÉVTELEN NÉVTELEN BEREK BEREK TELEKI LÁSZLÓ SOR FRANGEPÁN SOR FRANGEPÁN SOR MENTŐ UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN KÖZ GERGELY UTCA TÖLGYFA UTCA NÉVTELEN KÖZ ORGONA UTCA KLAPKA UTCA BEM UTCA BEM ÉS KLAPKA U. KÖZÖTT MEZŐ UTCA KERTÉSZ UTCA KISHÁT UTCA NÉVTELEN KLÁRA UTCA MARISKA UTCA

bruttó (eFt) 17 481 9 464 10 211 6 245 12 071 20 690 389 73 231 774 39 133 4 756 31 652 23 146 2 078 21 372 13 950 20 075 10 830 21 640 13 753 4 158 426 8 367 44 885 20 939 2 090 990 674 9 796 14 987 9 627 4 982 546 1 218 22 297 73 341 51 297 6 997 5 711 1 223 56 850 4 839 1 546 244 1 074 14 433 2 270 13 483 6 109 21 304 5 958 18 819 9 377 19 750 4 229 13 394 5 286

136 helyrajzi szám megnevezés __7496/___/_/ Közút __7497/___/_/ Közút __7500/___/_/ Közút __7504/__1/_/ Közút __7508/__1/_/ Közpark __7509/___/_/ Vecseri fok __7510/__1/_/ Közút __7522/___/_/ Közút __7596/___/_/ Közút __7636/___/_/ Közút __7672/___/_/ Közút __7683/___/_/ Közút __7694/___/_/ Közút __7697/___/_/ Közút __7698/__1/_/ Közút __7698/_11/_/ Közút __7702/___/_/ Közút __7705/___/_/ Közút __7725/___/_/ Közút __7726/___/_/ Közút __7753/___/_/ Közút __7794/___/_/ Közút __7835/___/_/ Közút __7869/___/_/ Közút __7870/___/_/ Közpark __7873/___/_/ Közpark __7876/___/_/ Közpark __7877/___/_/ Közpark __7880/___/_/ Közpark __7881/___/_/ Közpark __7884/___/_/ Közpark __7886/___/_/ Közpark __7889/___/_/ Közpark __7890/___/_/ Közpark __7893/___/_/ Közpark __7894/___/_/ Közpark __7897/___/_/ Közpark __7898/___/_/ Közpark __7901/___/_/ Közpark __7902/___/_/ Közút __7931/__1/_/ Járda és kerékpárút __7931/__2/_/ Közút __7934/__2/_/ Közterület Janó György sétány __7939/___/_/ Közút __7941/___/_/ Közút __7947/___/_/ Közút __7948/___/_/ Közút __7964/__2/_/ Mirhó __7986/___/_/ Közterület __8027/___/_/ Közút __8048/___/_/ Mirhó __8067/___/_/ Közút __8087/___/_/ Mirhó __8114/___/_/ Közút __8122/__2/_/ Mirhó __8133/__1/_/ Mirhó __8165/___/_/ Közút __8180/___/_/ Mirhó

utca+hsz GERGELY UTCA KUTATÓ MELLETT NÉVTELEN STRANDFÜRDŐ BEJÁRÓ UTJA SZÉCHENYI LIGET CSALLÁNY GÁBOR PART CSALLÁNY GÁBOR PART GALAMB UTCA DR. NÉGYESI LÁSZLÓ UTCA ESZE TAMÁS UTCA NYÁR UTCA HUNYADI JÁNOS UTCA TAVASZ UTCA ILONAPARTI ÚT VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA 43 TÓL NÉVTELEN ALKONY UTCA SZIGETI ISTVÁN UTCA DR. VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA DR. UHLÁR ISTVÁN UTCA FUTÓ ZOLTÁN UTCA PETROVICS SOMA UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT GAÁL ISTVÁN UTCA TÁNCSICS MIHÁLY UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT JANÓ GYÖRGY SÉTÁNY NÉVTELEN ZOLNAY KÁROLY UTCA HEGEDÜS LÁSZLÓ UTCA KURCA SOR HEGEDÜS LÁSZLÓ UTCA NÉVTELEN KÖZ BURIÁN LAJOS UTCA FEKETE MÁRTON UTCA FEKETE MÁRTON UTCA FEKETE MÁRTON UTCA SARKADI NAGY MIHÁLY UTCA DR. MÁTÉFFY FERENC UTCA DR. LAKOS IMRE UTCA DR. LAKOS IMRE UTCA DR. LAKOS IMRE UTCA

bruttó (eFt) 51 061 28 430 43 511 32 461 1 037 166 13 376 115 300 4 360 32 278 51 863 22 067 19 347 22 617 41 798 5 340 1 016 9 265 25 203 11 168 35 545 21 976 25 628 19 189 39 312 370 376 372 372 356 359 404 354 353 350 347 335 350 335 677 26 850 309 572 177 286 22 096 11 212 27 131 22 570 26 256 885 1 144 16 005 1 556 23 177 1 377 12 251 458 899 19 226 797

137 helyrajzi szám megnevezés __8185/___/_/ Közterület (út) __8198/___/_/ Közút __8223/___/_/ Mirhó __8239/___/_/ Közút __8261/___/_/ Árok __8282/___/_/ Közút __8283/___/_/ Közút __8289/__1/_/ Közút __8297/___/_/ Közút __8304/___/_/ Közút __8305/__3/_/ Beépítetlen terület __8316/___/_/ Közút __8318/___/_/ Közterület __8321/___/_/ Közterület __8324/___/_/ Közterület (út) __8329/___/_/ Közterület __8335/___/_/ Közút __8343/___/_/ Közút __8346/___/_/ Közút __8348/__3/_/ Közút __8350/_97/_/ Játszótér __8350/100/_/ Közterület __8362/___/_/ Közterület __8368/__6/_/ Közterület __8369/___/_/ Közút __8383/___/_/ Beépítetlen terület __8406/___/_/ Árok __8410/__1/_/ Közút __8417/___/_/ Közút __8457/__2/_/ Közút __8457/__7/_/ Közterület __8457/_63/_/ Közterület __8559/__4/_/ Közút __8559/_61/_/ Közterület __8559/106/_/ Közút __8646/___/_/ Közterület __8661/___/_/ Közút __8672/___/_/ Közút __8687/___/_/ Közterület __8695/___/_/ Közút __8701/___/_/ Közterület (utca) __8743/__3/_/ Közterület (gyalogút) __8767/___/_/ Közút __8780/___/_/ Beépítetlen terület __8810/__5/_/ Közterület (út) __8810/_15/_/ Közút _01023/_13/_/ Közut _01026/___/_/ Közut _01084/___/_/ Közút _01088/___/_/ Közút _01092/__2/_/ út _01180/___/_/ Közút _01351/__5/_/ Gyep (legelő) _01351/__6/_/ Gyep (legelő) _01351/__7/_/ Gyep (legelő) _01351/__8/_/ Gyep(legelő) _01351/__9/_/ Gyep(legeglő) _01353/___/_/ Közút

utca+hsz DR. LAKOS IMRE UTCA BALOGH JÁNOS UTCA CSONGRÁDI ÚT DR. MÁTÉFFY FERENC UTCA KERTVÁROS KISS ZSIGMOND UTCA CSONGRÁDI ÚT CSEUZ BÉLA UTCA HONVÉD UTCA NÉVTELEN KÖZTÁRSASÁG UTCA KÖZTÁRSASÁG UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN NAGY SÁNDOR KÖZ NÉVTELEN KÖZ NAGY SÁNDOR TELEP NÉVTELEN KURCA PART KÖZTÁRSASÁG UTCA CSEUZ BÉLA UTCA HONVÉD UTCA HONVÉD UTCA MÓRA FERENC UTCA MÓRA FERENC UTCA DARVAS JÓZSEF UTCA DARVAS JÓZSEF UTCA VERES PÉTER UTCA ERDEI FERENC UTCA ERDEI FERENC UTCA ERDEI FERENC U, GARÁZSSOR MÓRICZ ZSIGMOND UTCA MÓRICZ ZSIGMOND UTCA KURCA PART NÉVTELEN BARTÓK BÉLA UTCA KODÁLY ZOLTÁN UTCA NÉVTELEN KÖZ SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA SZEMERE BERTALAN UTCA HONVÉD UTCÁBÓL NYÍLÓ KÖZ ŐZE LAJOS UTCA HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) BIHARI SOR BIHARI SOR VEKERZUG VEKERZUG KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET NAGYNYOMÁS KÜLTERÜLET 451-ES ELKERÜLŐ ÚT MELLETT 451-ES ELKERÜLŐ ÚT MELLETT 451-ES ELKERÜLŐ ÚT MELLETT 451-ES ELKERÜLŐ ÚT MELLETT 451-ES ELKERÜLŐ ÚT MELLETT KÜLTERÜLET

bruttó (eFt) 28 894 38 511 934 50 443 2 588 149 125 121 389 60 144 182 979 3 369 44 586 39 485 334 324 7 665 4 034 2 839 20 447 1 826 4 786 9 445 151 418 1 183 35 562 19 567 1 817 1 541 28 348 57 269 29 493 5 677 2 125 31 201 7 982 35 749 18 530 13 425 32 129 2 506 35 333 10 902 690 20 545 14 848 2 851 1 396 2 216 18 364 1 352 98 1 206 1 119 128 32 63 537 10 1 648

138 helyrajzi szám megnevezés _01355/___/_/ Közút _01365/__4/_/ Közút _01383/___/_/ Közút _01387/___/_/ Közút _01390/___/_/ Közút _01429/___/_/ Közút _01432/___/_/ Közút _01436/___/_/ Közút _01447/___/_/ Közút _10011/___/_/ Közterület (út) _10037/___/_/ Közut _10041/___/_/ Járda _10047/__1/_/ Közút _10051/___/_/ Közút _10052/___/_/ Közpark _10053/___/_/ Járda _10061/___/_/ Közút _10069/___/_/ Közterület (út) _15002/___/_/ Közút _15031/___/_/ Közterület (utca) _15038/___/_/ Közút _15067/___/_/ Közterület (utca) _18211/___/_/ Közút _18220/___/_/ Közút _18582/___/_/ Közút _18583/___/_/ Közút _18584/___/_/ Közút _18585/___/_/ Közút _18586/___/_/ Közút _18587/___/_/ Közút _18588/___/_/ Közút _18589/___/_/ Közút _18590/___/_/ Közút _18591/___/_/ Közút _18592/___/_/ Közút _18593/___/_/ Közút _18594/___/_/ Közút _18595/___/_/ Közút _18596/___/_/ Közút _18597/___/_/ Közút _18599/__2/_/ Közút _18855/___/_/ Közút _18870/___/_/ Közút _18880/___/_/ Közút _18892/___/_/ Közút _18896/___/_/ Közút _18923/__2/_/ Közút _18938/___/_/ Közút _18942/___/_/ Közút _18946/___/_/ Közút _18961/___/_/ Közút _18977/___/_/ Közút _18987/___/_/ Közút _18992/__5/_/ Közút _19008/___/_/ Árok _19018/___/_/ Közút _19019/___/_/ Közút _19045/___/_/ Közút

utca+hsz KÜLTERÜLET BEREKLAPOS KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET BEREK LAPISTÓ, KALÁSZ U. LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ, RÓNA U. VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) NÁDUDVARY J. U. (KAJÁNÚJFALU) KAJÁNÚJFALU CSÍK UTCA (KAJÁNÚJFALU) TISZASZIGET TISZASZIGET BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS HAJNAL UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY ZÁRTKERT NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY

bruttó (eFt) 1 005 14 3 341 124 1 532 5 191 865 329 8 706 22 043 9 598 4 459 372 11 193 1 236 1 226 615 18 142 6 309 19 286 2 890 12 878 645 744 453 3 547 412 412 453 453 412 412 453 453 412 289 453 412 248 3 560 2 311 11 249 495 466 167 175 439 288 1 146 1 292 327 638 480 276 763 362 156 326

139 helyrajzi szám megnevezés _19054/___/_/ Közút _19081/___/_/ Közút _19087/___/_/ Közút _19089/___/_/ Közút _19100/___/_/ Közút _19118/___/_/ Közút _19145/___/_/ Közút _19160/___/_/ Közút _19192/___/_/ Közút _19198/___/_/ Közút _19221/___/_/ Közút _19238/__3/_/ Közút _19275/___/_/ Közút _19287/__6/_/ Közút _19290/___/_/ Közút _19315/___/_/ Közút _19376/___/_/ Közút _19389/___/_/ Közút _19393/___/_/ Közút _19433/___/_/ Közút _19442/___/_/ Közút _19451/___/_/ Közút _19459/___/_/ Közút _19477/___/_/ Közút _19485/___/_/ Közút _19498/___/_/ Közút _19501/___/_/ Közút _19510/__1/_/ Közút _19516/__1/_/ Közút _19523/___/_/ Közút _19528/___/_/ Közút _19541/___/_/ Közút _19542/___/_/ Közút _19544/___/_/ Közút _19545/___/_/ Közút _19567/___/_/ Közút _19575/___/_/ Közút _19577/___/_/ Közút _19579/___/_/ Közút _19581/___/_/ Közút _19583/__1/_/ Árok _19583/__2/_/ Árok _19592/___/_/ Közút _19595/_12/_/ Közút _19595/_33/_/ Közút _19622/___/_/ Árok _19623/___/_/ Közút (Árok) _19657/___/_/ Közút _19678/___/_/ Közút _19687/___/_/ Közút _19702/___/_/ Közút _19707/__8/_/ Közút _19734/___/_/ Közút _19752/___/_/ Közút _19801/__1/_/ Közút _19801/__7/_/ Közút _19801/_19/_/ Közút _19803/___/_/ Közút

utca+hsz NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY, NAGYPATÉI ÚT NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY ZÁRTKERT ZÁRTKERT NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY ZÁRTKERT NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD

bruttó (eFt) 175 1 664 917 3 816 80 1 020 263 380 9 613 116 161 200 136 226 116 6 799 158 266 1 618 238 91 235 1 704 763 98 287 315 227 390 198 499 272 721 108 1 056 124 3 180 744 590 442 447 11 075 1 732 573 413 106 1 984 293 3 481 216 290 383 327 1 828 267 508 234 952

140 helyrajzi szám megnevezés _20003/__2/_/ Telephely (gázcseretelep) _20019/__2/_/ Közpark _20020/___/_/ Közút _20025/___/_/ Árok _20030/___/_/ Közterület (út) _20034/___/_/ Vásártér _20059/___/_/ Közterület (út) _20074/__1/_/ Közterület (út) _20096/___/_/ Közút _20103/___/_/ Közút Összesen

utca+hsz MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS, ŐRHÁZ U. MAGYARTÉS, MAGYARTÉSI U. MAGYARTÉS, ÁRVÍZ U. MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. MAGYARTÉS MAGYARTÉSI ÚT

bruttó (eFt) 52 3 703 627 118 7 247 900 31 537 22 794 179 62 234 15 548 275

141 6/f.sz. melléklet Forgalomképtelen ingatlanok (helyi döntés alapján) helyrajzi szám megnevezés utca+hsz ___307/___/_/ Vendégház (Mátraszentimre DEÁK FERENC UTCA 42. __0651/_17/_/ Szántó (temetőhalom) KAJÁN (TEMETŐHALOM) __1913/__2/_/ Beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA __1913/__3/_/ Beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA __1913/__4/_/ Beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA __1913/__5/_/ Beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA __1913/__6/_/ Beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA __1913/__7/_/ Beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA __1913/__8/_/ Beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA __1913/__9/_/ Beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA __1913/_10/_/ Beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA __1913/_11/_/ Beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA __1913/_12/_/ Beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA __1913/_13/_/ Beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA __1913/_14/_/ Beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA __7945/__2/_/ Közterület (bejáró út) ZOLNAY KÁROLY UTCA __8561/__2/_/ Beépítetlen terület GAÁL ISTVÁN UTCA Összesen:

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

bruttó (eFt) 11 090 380 138 27 27 53 37 33 50 128 172 362 37 28 50 300 10 000 22 912

142 6/g. sz. melléklet

helyrajzi szám megnevezés

utca+hsz

___805/__2/_/ __0141/___/_/ __1759/___/_/ __1845/___/_/ __1913/__1/_/ __2969/__1/_/ __3967/__4/_/ __4127/__7/_/ __4130/__5/_/ __4136/___/_/ __4387/___/_/ __5494/__2/_/ __5598/__3/_/ __5753/___/_/ __5754/___/A/ __7178/__2/_/ __7517/__7/_/ __7517/__8/_/ Összesen

ARANY JÁNOS UTCA 8 ALSÓRÉT RÁKÓCZI FERENC UTCA 98 DEÁK FERENC UTCA 51 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 MUNKÁS UTCA 54 SZARVASI ÚT IPARTELEPI ÚT NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS MÁGOCSI ÚT 2 KÁLVÁRIA TEMETŐ KOSSUTH LAJOS UTCA 1 VÁSÁRHELYI ÚT 10 VÁSÁRHELYI ÚT 12 BÁNOMHÁTI TEMETŐ CSALLÁNY GÁBOR PART 9 ALSÓRÉT

Magtár Tiszai strandfürdö erdö gyep Iskola /szakmunkás képzö/ Beépítetlen terület(Balogh udvar) Piac Közösségi Pszichiátria Ellátó Beépítetlen terület (ipari park mellett) Beépítetlen terület Beépítetlen terület (udvar) Beépítetlen terület (Ipari Park) Telephely, lakóépület, udvar Épület Irodaház Lakóház udvar Lakóház udvar, garázs és irodaház Ravatalozó Szántó és út Parkerdö

bruttó (eFt) 664 11 869 29 459 7 647 37 413 25 934 18 090 1 290 1 240 3 770 54 580 17 139 9 385 23 784 7 828 1 050 1 335 74 780 327 257

143 6/h. sz. melléklet Forgalomképes ingatlanok helyrajzi szám megnevezés ____08/__2/_/ Szántó ____17/__2/_/ Lakoház udvar ____47/___/_/ Raktár-üzlet ___010/__4/_/ Szántó ___044/__4/_/ Tanya és szántó ___062/_39/_/ Szántó ___068/_34/_/ Gyep (legelő) ___068/_39/_/ Gyep (legelő), árok, erdő ___074/_33/_/ Gyep és árok ___087/_17/_/ Szántó ___089/__6/_/ Szántó _____8/___/_/ Lakóház udvar ___169/___/_/ Lakóház, udvar ___588/___/_/ Lakóépület ___692/___/_/ Lakóház, üzlet, műhely, udvar ___755/___/_/ Beépítetlen terület ___812/___/_/ Beépítetlen terület ___828/__1/_/ Lakóház üzlet iroda ___830/___/_/ Lakóház üzlet ___840/__1/_/ Beépitetlen terület, (lakóház, üzlet) ___840/__2/_/ Lakóház üzlet ___843/___/_/ Lakóház udvar ___844/___/_/ Lakóház, udvar ___849/__2/_/ Lakóház, üzlet ___849/__5/_/ Lakóház orvosi rendelö ___849/_13/_/ Udvar ___861/___/_/ Lakóház udvar ___902/___/_/ Lakóház, udvar ___999/___/_/ Lakóház üzlet __0110/_20/_/ Szántó __0119/__8/_/ Szántó __0128/_11/_/ Szántó __0129/__1/_/ Szántó __0137/___/_/ Erdő __0153/__2/_/ Szántó __0153/__5/_/ Szántó gyep legelő __0172/__7/_/ Gyep (legelő) __0172/_13/_/ Gyep (legelő) __0228/__7/_/ Szántó __0303/__2/_/ Gyep (legelő) __0307/_10/_/ Szántó __0311/__7/_/ Bökényi iskola volt./lebontott/ __0373/_12/_/ Erdő __0442/__5/_/ Gyep, szántó __0445/___/_/ Szántó, gyep __0469/__4/_/ Szántó __0478/_11/_/ Szántó __0478/_16/_/ Szántó __0478/_20/_/ Szántó __0478/_21/_/ Szántó __0478/_26/_/ Szántó __0478/_30/_/ Tanya-telek gyep __0478/_39/_/ Szántó

utca+hsz ALSÓRÉT KISS BÁLINT UTCA 6 TÓTH JÓZSEF UTCA 15 ALSÓRÉT ALSÓRÉT 85/A ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT TÓTH JÓZSEF UTCA 5/A SIMA FERENC UTCA 20 RÁKÓCZI FERENC UTCA 61 ARANY JÁNOS UTCA 22 BÁLINT UTCA 21. ROZMARING UTCA 53. KOSSUTH TÉR 5 KOSSUTH LAJOS UTCA 10 NAGY FERENC UTCA 1 ADY ENDRE UTCA 1 HORVÁTH MIHÁLY UTCA 12 ADY ENDRE UTCA 7 KOSSUTH LAJOS UTCA 12 16 HORVÁTH MIHÁLY UTCA 5 HORVÁTH MIHÁLY UTCA BOCSKAI UTCA 11 ADY ENDRE UTCA 15 KOSSUTH LAJOS UTCA 20 ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) ALSÓRÉT HÉKÉD HÉKÉD KÜLTERÜLET BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY MAGYARTÉS KISTŐKE FELSŐRÉT KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE 146 KISTŐKE

bruttó (eFt) 90 8 407 15 684 90 116 100 1 990 24 700 1 140 120 110 17 288 5 877 9 422 5 948 350 1 110 72 560 22 030 23 897 15 317 11 140 4 096 42 460 29 435 1 440 5 652 8 715 8 558 60 130 80 33 850 5 627 3 390 670 137 20 10 40 50 80 420 7 340 200 170 240 110 110 200 170 720

144 helyrajzi szám megnevezés __0484/__1/_/ Szántó __0501/_15/_/ Szántó __0501/_16/_/ Szántó __0501/_19/_/ Szántó __0505/__5/_/ Gyep, erdő __0505/__7/_/ Gyep __0521/__3/_/ Szántó __0521/__4/_/ Szántó __0521/__5/_/ Szántó __0534/__5/_/ Szántó __0560/__2/_/ Gyep (legelő) __0569/__2/_/ Szántó __0587/__8/_/ Szántó __0642/__2/_/ Általános iskola, szántó __0642/_12/_/ Erdő __0642/_14/_/ Erdő __0645/___/_/ Szántó __0647/_15/_/ Szántó __0648/__4/_/ Erdő __0710/__3/_/ Tanya __0751/__2/_/ Szántó __1001/__3/_/ Lakóház udvar __1001/_12/_/ Lakóház üzlet __1001/_23/_/ Lakóház garázs __1001/_28/_/ Lakóház, üzlet __1001/_38/_/ Beépítetlen földterület __1108/__2/_/ Épület __1125/__1/_/ (lakóház,udvar) építési telek __1125/__2/_/ Lakóház, udvar __1126/___/_/ Lakóház udvar __1147/__5/_/ Lakóház __1147/__6/_/ Lakóház __1147/_18/_/ Árúház __1147/_19/_/ Árúház __1147/_20/_/ Árúház __1149/___/_/ Lakóház üzlet __1297/___/_/ Beépített terület __1306/___/_/ Beépített terület __1309/___/_/ Beépített lakótelek __1310/___/_/ Beépített terület __1312/___/_/ Beépített lakótelek __1320/___/_/ Beépített terület __1322/___/_/ Beépített terület __1325/___/_/ Beépített terület __1329/___/_/ Beépített terület __1330/___/_/ Beépített terület __1331/___/_/ Beépített terület __1332/___/_/ Beépített terület __1333/___/_/ Beépített terület __1334/___/_/ Beépített terület __1336/___/_/ Beépített terület __1338/___/_/ Beépített terület __1339/___/_/ Beépített terület __1341/___/_/ Beépített terület __1342/___/_/ Lakóház, udvar __1344/___/_/ Lakóház, udvar

utca+hsz KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KAJÁNÚJFALU 1 A KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU VERESHÁZA 3 KÜLTERÜLET KLAUZÁL GÁBOR UTCA 1 BOCSKAI UTCA 8 BRUSZNYAI STNY 1 3 KOSSUTH LAJOS UTCA 22 JÖVENDŐ UTCA JÖVENDŐ UTCA 9 APPONYI TÉR 5 BÉLÁDI UTCA APPONYI TÉR 4 A BRUSZNYAI STNY 10 BRUSZNYAI STNY 12 KOSSUTH LAJOS UTCA 34 KOSSUTH LAJOS UTCA 34 KOSSUTH LAJOS UTCA 32 KOSSUTH LAJOS UTCA 28 VADASKERT UTCA 26. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA

A

B A A

33. 27. 25 21. 5. 1. 4. 12 14. 16. 18. 20. 22. 26. 30. 32. 36. 38. 42.

bruttó (eFt) 1 070 150 190 590 70 70 100 100 240 70 50 30 150 14 928 2 680 90 950 540 680 305 1 700 7 328 11 650 6 790 27 514 153 299 596 23 551 8 663 6 821 5 460 9 699 4 251 16 655 4 756 1 194 582 600 614 550 602 612 590 584 589 594 589 592 590 589 590 589 589 929 927

145 helyrajzi szám megnevezés utca+hsz __1346/__4/_/ Beépitetlen terület ZÁRTKERT __1352/_15/_/ Szemétlerakó telep MAGYARTÉSI ÚT __1353/___/_/ Telephely LEININGEN KÁROLY UTCA __1357/_56/_/ Beépítetlen terület KISS ERNŐ UTCA __1357/_57/_/ Telephely MAGYARTÉSI ÚT __1357/_63/_/ Gyep (legelő) és csatorna MAGYARTÉSI ÚT __1358/__5/_/ Beépítetlen terület (építési telek) MAGYARTÉSI ÚT __1358/__6/_/ Beépítetlen terület (építési telek) MAGYARTÉSI ÚT __1358/__7/_/ Beépítetlen terület (építési telek) MAGYARTÉSI ÚT __1358/__8/_/ Beépítetlen terület (építési telek) MAGYARTÉSI ÚT __1358/__9/_/ Beépítetlen terület (építési telek) MAGYARTÉSI ÚT __1358/_10/_/ Beépítetlen terület (építési telek) MAGYARTÉSI ÚT __1358/_12/_/ Telephely(szemétlerakó hely) MAGYARTÉSI ÚT __1386/__2/_/ Beépítetlen terület DÓZSA GYÖRGY UTCA __1664/___/_/ Beépítetlen terület VÉCSEY KÁROLY UTCA 49 __1705/___/_/ építési telek VASVÁRI PÁL UTCA 6 __1710/___/_/ Beépítetlen terület NAGYHEGYI SOR __1715/___/_/ Beépített terület MUNKÁS UTCA 68. __1716/___/_/ Beépített terület MUNKÁS UTCA 70. __1719/___/_/ Beépített terület MUNKÁS UTCA 76. __1785/__3/_/ Beépítetlen terület RÁKÓCZI FERENC UTCA __1926/___/_/ Lakóház APPONYI TÉR E __1928/___/_/ Lakóház APPONYI TÉR A __1929/___/_/ Lakóház APPONYI TÉR L __1930/___/_/ Lakóház APPONYI TÉR K __1933/___/_/ Lakóház APPONYI TÉR "I" __1975/___/_/ Lakóház, udvar DEÁK FERENC UTCA 22 __2457/___/_/ Lakóház, udvar BERCSÉNYI UTCA 50 __2820/___/_/ Lakóház, udvar WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA 74 __2992/___/_/ Beépített terület MUNKÁS UTCA 24. __2993/___/_/ Beépített terület MUNKÁS UTCA 22. __2994/___/_/ Beépítetlen terület MUNKÁS UTCA __2995/___/_/ Erdő SZALAI UTCA __2997/___/_/ Erdő SZALAI UTCA __3582/__5/_/ Beépítetlen terület NAGYHEGY (GARÁZS DŰLŐ) __3596/__4/_/ Beépítetlen terület NAGYHEGY __3635/___/_/ Erdő NAGYHEGYSZÉLI ÚT __3636/___/_/ Erdő NAGYHEGYSZÉLI ÚT __3639/__2/_/ Beépítetlen terület NAGYHEGY __3761/__1/_/ Beépítetlen terület NAGYHEGY __3768/___/_/ Vendégház MANDULA KÖZ 1. __3769/__6/_/ Beépítetlen terület NAGYHEGY __3789/__2/_/ Beépítetlen terület MADÁCH IMRE UTCA __3794/__4/_/ Beépítetlen terület NAGYHEGY __3802/__5/_/ Beépítetlen terület (építési telek) NAGYHEGY __3802/__6/_/ Beép.-len terület és közterület (út) NAGYHEGY __3864/__3/_/ Beépítetlen terület NAGYHEGY __3881/_22/_/ Beépítetlen terület,(építési telek) NAGYHEGY __3881/_23/_/ Beépítetlen terület (építési telek) NAGYHEGY __3881/_24/_/ Beépítítlen terület (építési telek) NAGYHEGY __3881/_25/_/ Beépítetlen terület (építési telek) NAGYHEGY __3881/_26/_/ Beépítetlen terület (építési telek) NAGYHEGY __3946/__1/_/ Beépítetlen terület NAGYHEGY __3947/__1/_/ Beépítetlen terület NAGYHEGY __3964/__1/_/ Beépítetlen terület NAGYHEGY __3967/_16/_/ Beépítetlen terület (ipari park, volt laktanyaIPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER)

bruttó (eFt) 20 11 938 1 410 290 290 3 110 540 380 380 380 380 380 9 730 360 450 600 430 774 822 1 034 52 4 195 1 993 884 1 587 1 205 2 488 4 166 4 255 734 639 40 450 870 830 460 490 950 317 440 19 513 230 2 454 99 712 860 1 290 20 440 440 440 440 440 1 255 1 837 20 16 335

146 helyrajzi szám megnevezés utca+hsz __3967/_18/_/ Ipartelep(zöldsáv a volt laktanya é-i részén)IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) __3967/_21/_/ Ipartelep (volt laktanya ter.) IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) __3975/__1/_/ Agyaggödör BELTERÜLET __3993/__2/_/ Beépítetlen terület SZARVASI ÚT __3998/___/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __3999/___/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4000/___/_/ Beépitetlen terület /ZSOLDOS HALASTÓ/NAGYNYOMÁS __4122/__2/_/ Lakóház udvar ATTILA UTCA 5 __4123/__2/_/ Rakodó ATTILA U __4125/___/_/ Épület NAGYNYOMÁS 54 __4127/__1/_/ Lakóház udvar IPARTELEPI ÚT 3 __4129/__3/_/ Gazdasági épület udvar ATTILA U 4 A __4129/__4/_/ Lakóház, udvar ATTILA UTCA __4130/__2/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4132/__2/_/ Szántó NAGYNYOMÁS __4139/__6/_/ Gyep (rét) NAGYNYOMÁS __4139/__7/_/ Gyep (rét) NAGYNYOMÁS __4172/___/_/ Lakóház udvar NAGYNYOMÁS 74 __4173/___/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4185/__2/_/ Beépítetlen terület IPARI PARK __4186/___/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4195/__8/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4195/__9/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4195/_10/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4195/_12/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4195/_14/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4195/_15/_/ Beépitetlen terület NAGYNYOMÁS __4195/_16/_/ Beépitetlen terulet NAGYNYOMÁS __4195/_17/_/ Beépitetlen terület NAGYNYOMÁS __4195/_18/_/ Beépitetlen terület NAGYNYOMÁS __4217/__1/_/ Erdő IPARTELEPI ÚT __4220/___/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4230/__6/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4233/_17/_/ Beépített terület HÉTVEZÉR UTCA 9. __4233/_40/_/ Anyagbánya NAGYNYOMÁS __4253/__2/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4253/__6/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4253/__7/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4265/__1/_/ Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS __4265/_17/_/ Beépített terület JUHÁSZ GYULA UTCA 41 __4296/___/_/ Beépített terület JUHÁSZ GYULA UTCA 18 __4314/___/_/ Beépített terület HÉTVEZÉR UTCA 39. __4388/__6/_/ Telephely MÁGOCSI ÚT __4388/_11/_/ Telephely MÁGOCSI ÚT __4389/__2/_/ Telephely MÁGOCSI ÚT __4392/___/_/ Mocsár NAGYNYOMÁS __4419/___/_/ Erdő MUNKÁS UTCA __4423/___/_/ Beépített terület MUNKÁS UTCA 20. __4424/___/_/ Beépített terület MUNKÁS UTCA 16. __4425/___/_/ Beépített terület MUNKÁS UTCA 14. __4426/___/_/ Beépített terület MUNKÁS UTCA 12. __4427/___/_/ Beépített terület MUNKÁS UTCA 10. __4456/___/_/ Beépítetlen terület MUNKÁS UTCA __4466/__1/_/ Erdő WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA __4499/___/_/ Beépítetlen terület MUNKÁS UTCA __4661/___/_/ Lakóház KOSSUTH LAJOS UTCA 37 39

bruttó (eFt) 13 121 4 573 190 40 100 100 100 552 35 128 5 374 4 515 1 106 1 832 1 229 11 550 23 800 12 610 6 559 2 440 8 556 950 3 098 3 098 3 097 3 196 3 774 3 780 3 023 3 024 3 227 22 880 8 850 560 819 2 990 1 720 1 158 1 158 980 1 133 901 599 3 980 3 020 1 320 5 090 330 729 1 026 962 931 867 1 188 260 4 980 1 138

147 helyrajzi szám megnevezés __4663/___/_/ Lakóház __4664/___/_/ Udvar __4673/_16/_/ Gyermekjátszótér __4673/_29/_/ Garázs __4674/_26/_/ Garázs __4674/_33/_/ Gazdasági épület és udvar __4678/___/_/ Lakóház udvar __4704/___/_/ Lakóház udvar __4705/___/_/ Vásártér __4707/___/_/ Szántó __4709/__2/_/ Beépítetlen terület __4735/___/_/ Beépített terület __4737/___/_/ Beépített terület __4739/___/_/ Lakóház udvar (rendezetlen) __4740/___/_/ Beépített terület __4742/___/_/ Beépített terület __4744/___/_/ Beépített terület __4748/___/_/ Lakóház udvar (rendezetlen) __4749/___/_/ Beépített terület __4751/___/_/ Beépített terület __4752/___/_/ Lakóház, udvar __4755/___/_/ Lakóház udvar (rendezetlen) __4756/___/_/ Beépítetlen terület __4757/___/_/ Beépítetlen terület __4758/___/_/ Beépitetlen terület __4759/__1/_/ Beépítetlen terület __4761/___/_/ Beépítetlen terület __4867/___/_/ Lakóház udvar __4868/___/_/ Lakóház udvar __4949/__2/_/ Idegen tul.felépitmény /lángos sütö/ __4950/___/_/ Lakóház, udvar, garázs, üzlet __4955/___/_/ Lakóház udvar (LEBONTVA!!!) __4963/___/_/ Lakóház udvar __4964/___/_/ Lakóház udvar __4965/__4/_/ Beépitetlen terület __4965/__6/_/ Beépítetlen terület __4968/___/_/ Lakóház udvar __5176/__2/_/ Lakóház garázs __5176/_20/_/ Lakóház __5176/_61/_/ Lakóépület(önkormányzati bérlakások) __5176/_74/_/ Beépítetlen terület __5176/_75/_/ Beépítetlen terület __5176/_77/_/ Beépítetlen terület __5230/__5/_/ Üzem /patyolat/ __5262/__2/_/ Árúház __5262/__3/_/ Lakóház üzlet __5287/__1/_/ Lakóház udvar __5524/___/_/ Beépítetlen terület __5525/_12/_/ Beépítetlen terület __5525/_51/_/ Beépítetlen terület (garázstelek) __5525/_79/_/ Beépítetlen terület (garázstelek) __5525/_81/_/ Beépítetlen terület (garázstelek) __5525/_86/_/ Beépítetlen terület (garázstelek) __5525/100/_/ Beépítetlen terület __5541/__1/_/ Lakóház üzlet __5541/__2/_/ Lakóház üzlet

utca+hsz KOSZTA JÓZSEF UTCA 3 KOSSUTH LAJOS UTCA 37-39 BELTERÜLET KOSZTA JÓZSEF UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA 9 KOSZTA JÓZSEF UTCA 12 NAGYNYOMÁS 49 NAGYNYOMÁS SOPRON SOR SOPRON SOR SOPRON UTCA 88. SOPRON UTCA 84. SOPRON UTCA 80. SOPRON UTCA 78. SOPRON UTCA 74. SOPRON UTCA 68 A SOPRON UTCA 50 54 SOPRON UTCA 46. SOPRON UTCA 42. A SOPRON UTCA 40. SOPRON UTCA 32. SOPRON UTCA 30 A SOPRON UTCA 30 B SOPRON SOR 30 C SOPRON UTCA 34 SOPRON UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA 4 ZRÍNYI UTCA 2 MÁTYÁS KIRÁLY UTCA MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 1 MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 7 KOSSUTH LAJOS UTCA 27 KOSSUTH LAJOS UTCA 25 SOMOGYI BÉLA UTCA 2/A SOMOGYI BÉLA UTCA 2/B SOMOGYI BÉLA 2 SOMOGYI BÉLA 1 JÓZSEF ATTILA UTCA 6 ÚJ UTCA 11 ÚJ UTCA ÚJ UTCA ÚJ UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA 19 A KOSSUTH LAJOS UTCA 11 KOSSUTH LAJOS UTCA 13 A BACSÓ BÉLA UTCA 19 A LAKOS TÉR VÁSÁRHELYI ÚT ÚJ UTCA ÚJ UTCA ÚJ UTCA ÚJ UTCA ÚJ UTCA SZABADSÁG TÉR 6 SZABADSÁG TÉR 4 5

bruttó (eFt) 1 809 40 466 16 767 1 150 1 150 6 722 4 448 2 139 19 774 4 180 730 714 696 797 490 844 821 1 601 1 636 1 124 5 023 230 299 310 600 390 430 8 222 3 048 60 3 637 6 020 26 191 27 126 9 910 11 200 5 610 2 837 19 648 165 920 391 421 69 195 4 125 7 202 10 719 9 075 1 813 7 100 2 580 140 90 90 90 270 38 684 68 193

148 helyrajzi szám megnevezés __5541/__6/_/ Lakóház üzlet __5541/__7/_/ Lakóház üzlet iroda __5541/__8/_/ Lakóház üzlet __5541/_15/_/ Beépitetlen terület __5541/_25/_/ Pincehelyiségek __5576/___/_/ Gazdasági épület és udvar __5577/__1/_/ Lakóház udvar __5577/__2/_/ Beépitetlen terület __5580/__1/_/ Lakóház udvar __5591/__3/_/ Lakóház, üzlet __5594/___/_/ Lakóház udvar __5600/__1/_/ Beépitetlen terület __5600/__2/_/ Lakóház, udvar /romos épület/ __5600/__3/_/ Beépitetlen terület __5606/___/_/ Lakóház udvar __5633/__2/_/ Üzlet (Trafik) __5665/___/A/ Lakóház, udvar, üzlet, raktár, garázs __5672/__2/_/ Lakóház udvar __5673/___/_/ Lakóház udvar __5698/__2/_/ Beépítetlen terület __5751/___/_/ Udvar __5770/___/_/ Beépítetlen terület __5790/___/_/ Lakóház, udvar __5836/___/_/ Lakóház, udvar __6080/___/_/ Lakóház udvar __6113/___/_/ Lakóház, udvar __6230/__1/_/ Beépítetlen terület __6260/___/_/ Lakóház, udvar __6441/_14/_/ Beépítetlen terület __6441/_16/_/ Beépitetlen terület __6441/_18/_/ Telephely __6441/_19/_/ Telephely __6442/___/_/ Beépitett terület __6445/__6/_/ Mocsár __6450/__2/_/ Beépítetlen terület __6498/___/_/ Beépítetlen terület __6504/__3/_/ Szántó és gyep __6504/__4/_/ Beépítetlen terület __6504/__5/_/ Beépítetlen terület __6506/___/_/ Beépítetlen terület __6529/___/_/ Beépített terület __6530/___/_/ Beépített terület __6531/___/_/ Beépített terület __6536/___/_/ Beépítetlen terület (lakótelek) __6538/___/_/ Beépített terület __6544/__4/_/ Beépített terület __6544/__5/_/ Beépített terület __6544/__6/_/ Beépített terület __6544/__7/_/ Beépített terület __6544/__8/_/ Beépített terület __6544/__9/_/ Beépített terület __6544/_10/_/ Beépített terület __6544/_11/_/ Lakóház, udvar __6545/___/_/ Beépített terület __6546/___/_/ Beépített terület __6547/___/_/ Beépített terület

utca+hsz SZABADSÁG TÉR 1 SZABADSÁG TÉR 2 SZABADSÁG TÉR 3 PÁVA UTCA ÚJ UTCA 5 PETŐFI SÁNDOR UTCA 16 PETŐFI SÁNDOR UTCA 14 PETŐFI SÁNDOR UTCA PETŐFI SÁNDOR UTCA 12 JÓZSEF ATTILA UTCA 1. SZABADSÁG TÉR "A" PETŐFI SÁNDOR UTCA 4-6 PETŐFI SÁNDOR UTCA 4-6 PETŐFI SÁNDOR UTCA 4-6 SZENT IMRE HERCEG UTCA 5 SZENT ANNA UTCA 2 B SZENT IMRE HERCEG UTCA 12 14 VÁSÁRHELYI ÚT 4 VÁSÁRHELYI ÚT 6 SZENT ANNA ZUG KISÉR UTCA 29 KISÉR UTCA 30. KISÉR UTCA 59 KISÉR UTCA 138 SOÓS UTCA 5 NAGYÖRVÉNY UTCA 24 KIS UTCA FARKAS ZUG 1 BEREKHÁT BEREKHÁT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT BEREKHÁT 4 BELTERÜLET BEREKHÁT BEREKHÁT SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA BIHARI SOR 1. DANKÓ PISTA UTCA 12. DANKÓ PISTA UTCA 10. DANKÓ PISTA UTCA 8. DANKÓ PISTA UTCA 1/A DANKÓ PISTA UTCA 3. DANKÓ PISTA UTCA 21. DANKÓ PISTA UTCA 23. DANKÓ PISTA UTCA 25. DANKÓ PISTA UTCA 27. DANKÓ PISTA UTCA 29. LAVOTTA UTCA 30. LAVOTTA UTCA 28. LAVOTTA UTCA 26 LAVOTTA UTCA 24. LAVOTTA UTCA 22. LAVOTTA UTCA 20.

bruttó (eFt) 34 450 28 224 8 967 10 344 6 205 1 096 8 167 6 330 6 825 3 924 4 882 4 755 39 913 10 970 15 651 148 17 216 26 349 19 664 142 216 410 5 566 6 131 8 282 2 603 420 4 297 1 970 860 4 490 4 570 194 3 470 70 940 11 380 210 250 100 467 464 467 100 469 469 469 469 469 467 467 467 867 467 469 469

149 helyrajzi szám megnevezés __6548/___/_/ Beépített terület __6549/___/_/ Beépített terület __6550/___/_/ Lakóház, udvar __6551/___/_/ Beépített terület __6552/___/_/ Beépített terület __6553/___/_/ Beépített terület __6554/___/_/ Beépített terület __6555/___/_/ Beépített terület __6556/___/_/ Beépített terület __6558/___/_/ Beépített terület __6559/___/_/ Beépített terület __6560/___/_/ Lakóház, udvar __6561/___/_/ Beépített terület __6562/___/_/ Beépített terület __6563/___/_/ Beépített terület __6564/___/_/ Beépített terület __6565/___/_/ Beépített terület __6566/___/_/ Lakóház, udvar __6567/___/_/ Beépített terület __6568/___/_/ Beépített terület __6569/___/_/ Beépített terület __6570/___/_/ Beépített terület __6571/___/_/ Beépített terület __6572/___/_/ Beépített terület __6573/___/_/ Beépített terület __6574/___/_/ Beépített terület __6575/___/_/ Beépített terület __6576/___/_/ Lakóház, udvar __6577/___/_/ Beépített terület __6578/___/_/ Beépített terület __6579/___/_/ Beépített terület __6580/___/_/ Beépített terület __6581/___/_/ Beépített terület __6582/___/_/ Beépített terület __6583/___/_/ Beépített terület __6586/___/_/ Beépítetlen terület __6588/___/_/ Beépítetlen terület __6590/___/_/ Beépítetlen terület __6592/___/_/ Beépítetlen terület __6594/___/_/ Beépítetlen terület __6596/___/_/ Szoc. bérlakások __6597/___/_/ Lakóház, udvar __6641/__2/_/ Beépítetlen terület __6690/___/_/ Lakóház udvar __7095/_14/_/ Telephely __7095/_15/_/ Telephely __7095/_43/_/ Szántó és gyep __7126/___/_/ Szántó, erdő, gyep és árok __7132/__3/_/ Szántó __7165/___/_/ Beépítetlen terület (vegyitemető) __7166/__6/_/ Beépítetlen terület __7166/__7/_/ Beépítetlen terület __7166/__8/_/ Beépítetlen terület __7166/_15/_/ Beépítetlen terület __7166/_16/_/ Beépítetlen terület __7166/_17/_/ Beépítetlen terület

utca+hsz LAVOTTA UTCA 18. LAVOTTA UTCA 16. LAVOTTA UTCA 14. LAVOTTA UTCA 12. LAVOTTA UTCA 10. LAVOTTA UTCA 8. LAVOTTA UTCA 6. LAVOTTA UTCA 4. LAVOTTA UTCA 2. LAVOTTA UTCA 1. LAVOTTA UTCA 3. LAVOTTA UTCA 5 LAVOTTA UTCA 7. LAVOTTA UTCA 9. LAVOTTA UTCA 11. LAVOTTA UTCA 13. LAVOTTA UTCA 15. LAVOTTA UTCA 17 LAVOTTA UTCA 19. LAVOTTA UTCA 21. LAVOTTA UTCA 23. LAVOTTA UTCA 25. LAVOTTA UTCA 27. MAGYARI IMRE UTCA MAGYARI IMRE UTCA MAGYARI IMRE UTCA MAGYARI IMRE UTCA MAGYARI IMRE UTCA MAGYARI IMRE UTCA MAGYARI IMRE UTCA MAGYARI IMRE UTCA MAGYARI IMRE UTCA MAGYARI IMRE UTCA MAGYARI IMRE UTCA MAGYARI IMRE UTCA MAGYARI IMRE UTCA MAGYARI IMRE UTCA MAGYARI IMRE UTCA MAGYARI IMRE UTCA MAGYARI IMRE UTCA MAGYARI IMRE UTCA MAGYARI IMRE UTCA GÓGÁNY UTCA GÓGÁNY UTCA 93 MENTŐ SOR ÁRPÁD UTCA BEREKLAPOS MENTŐ SOR MENTŐ SOR LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA BEREKLAPOS BEREKLAPOS

26. 24. 22. 20. 18. 16. 14. 12. 10. 8. 6. 4. 23. 19. 15. 11. 7. 3. 1.

bruttó (eFt) 469 469 869 469 467 467 467 467 467 469 469 831 464 469 467 464 467 867 455 469 469 469 469 469 467 467 467 1 055 467 467 464 467 469 464 469 200 200 200 200 200 17 404 18 681 3 713 2 287 160 100 12 910 3 570 1 790 6 517 30 10 10 3 230 240 240

150 helyrajzi szám megnevezés __7172/__1/_/ Beépítetlen terület __7172/__2/_/ Szántó __7174/___/_/ Erdő __7175/___/_/ Gyep __7182/__1/_/ Telephely __7183/___/_/ Gyep __7185/___/_/ Beépítetlen terület __7190/__8/_/ Szántó __7190/__9/_/ Szántó __7222/___/_/ Beépítetlen terület __7514/__2/_/ Beépitetlen terület __7517/__1/_/ Lakóház, udvar. __7517/_10/_/ Gazdasági épület és udvar __7578/___/_/ Beépített terület __7579/___/_/ Beépített terület __7580/___/_/ Beépített terület __7597/___/_/ Beépített terület __7598/___/_/ Beépített terület __7792/__2/_/ Beépítetlen terület __7930/__2/_/ Udvar __8287/__4/_/ Lakóház, udvar __8350/_61/_/ Lakóház üzlet __8457/_37/_/ Garázstelek __8457/_38/_/ Garázstelek __8457/_53/_/ Garázstelek __8457/_54/_/ Garázstelek __8764/__1/_/ Beépítetlen terület __8764/__7/_/ Beépítetlen terület __8764/__8/_/ Beépítetlen terület __8810/__1/_/ Beépítetlen terület __8810/__2/_/ Beépítetlen terület __8810/__3/_/ Beépítetlen terület __8810/__4/_/ Beépítetlen terület __8810/__6/_/ Beépítetlen terület __8810/__7/_/ Beépítetlen terület __8810/__8/_/ Beépítetlen terület __8810/__9/_/ Beépítetlen terület __8810/_10/_/ Beépítetlen terület __8810/_11/_/ Beépítetlen terület __8810/_12/_/ Beépítetlen terület __8810/_13/_/ Beépítetlen terület __8810/_14/_/ Beépítetlen terület _01040/_11/_/ Szántó _01042/__1/_/ Szántó és árok _01042/_23/_/ Szántó és árok _01044/_16/_/ Szántó _01115/_28/_/ Szántó _01115/_36/_/ Gyep (legelő) _01115/_76/_/ Szántó _01115/107/_/ Szántó _01115/108/_/ Szántó _01134/__3/_/ Szántó _01167/__3/_/ Agyaggödör _01177/__7/_/ Szántó _01177/_12/_/ Szántó _01216/_10/_/ Tanya

utca+hsz LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA BEREKLAPOS BEREKLAPOS MENTŐ UTCA BEREK BEREK GERGELY UTCA 25 27 ALSÓRÉT CSALLÁNY GÁBOR 13 CSALLÁNY GÁBOR PART NYÁR UTCA 29. NYÁR UTCA 27. NYÁR UTCA 25. NYÁR UTCA 23. NYÁR UTCA 21. DR. UHLÁR ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT 47. ÓBESTER TELEP 28 KÖZTÁRSASÁG UTCA 11 13 ERDEI FERENC U, GARÁZSSOR ERDEI FERENC U, GARÁZSSOR ERDEI FERENC U, GARÁZSSOR ERDEI FERENC U, GARÁZSSOR SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS KÜLTERÜLET FERTŐ LAPISTÓ LAPISTÓ DÓNÁT 50

bruttó (eFt) 650 800 1 090 540 2 060 560 680 2 800 1 220 440 74 750 7 764 947 992 984 966 977 30 670 3 641 16 268 108 108 88 92 70 60 60 200 190 210 350 400 190 190 190 190 190 190 190 980 80 160 548 170 130 120 60 130 170 150 160 80 100 2 759

151 helyrajzi szám megnevezés _01224/__1/_/ Szántó _01231/__5/_/ Szántó _01236/__4/_/ Gyep _01252/__1/_/ Tanya telek _01272/__3/_/ Szántó _01272/_11/_/ Szántó _01274/_20/_/ Szántó _01350/_83/_/ Szántó _01350/106/_/ Szántó _01352/__2/_/ Gyep (legelő) _01352/__3/_/ Gyep (legelő) _01352/__8/_/ Gyep (lagelő) _01352/_13/_/ Gyep (legelő) _01352/_36/_/ Szántó _01352/_48/_/ Szántó _01352/_66/_/ Szántó _01352/_67/_/ Szántó _01352/_70/_/ Szántó _01352/_79/_/ Szántó _01352/_81/_/ Szántó _01352/_98/_/ Szántó _01352/105/_/ Gyep (legelő) _01352/112/_/ Szántó és út _01352/114/_/ Szántó _01352/124/_/ Szántó _01352/128/_/ Szántó _01352/129/_/ Szántó _01352/130/_/ Szántó _01352/131/_/ Szántó _01354/__8/_/ Szántó _01354/_12/_/ Szántó _01354/_15/_/ Szántó _01354/_17/_/ Szántó _01354/_19/_/ Szántó _01354/_23/_/ Szántó _01354/_27/_/ Szántó _01354/_29/_/ Szántó _01354/_57/_/ Szántó _01354/_87/_/ Szántó _01354/_99/_/ Szántó _01354/102/_/ Szántó _01354/103/_/ Szántó _01356/__9/_/ Szántó _01356/_34/_/ Szántó _01367/__1/_/ Gyep (legelő) és út, szántó _01367/__2/_/ Tanya _01369/__6/_/ Szántó _01369/_36/_/ Szántó _01376/_12/_/ Gyep _01376/_13/_/ Gyep (legelő) _01376/_14/_/ Gyep (legelő) _01380/___/_/ Gyep (legelő) _01398/_16/_/ Gyep _01403/_70/_/ Szántó _10012/__1/_/ Udvar (VÖZMë-telep) _10012/__2/_/ Beépitetlen terület

utca+hsz DÓNÁT KÜLTERÜLET DÓNÁT D-OLDAL 13 DEREKEGYHÁZI-OLDAL DEREKEGYHÁZI-OLDAL DEREKEGYHÁZI-OLDAL BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKLAPOS BEREKLAPOS 14 BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKHÁT LAPISTÓ LAPISTÓ

bruttó (eFt) 480 170 70 170 330 270 70 100 20 100 120 110 120 80 10 1 10 70 50 20 130 1 138 220 150 20 5 1 50 10 100 80 200 230 230 100 100 80 30 110 100 40 190 80 100 1 220 570 90 60 120 80 240 50 160 1 450 490

152 helyrajzi szám megnevezés _15011/___/_/ Beépitetlen terület _15012/___/_/ Beépitetlen terület _15013/___/_/ Beépitetlen terület _15014/___/_/ Beépitetlen terület _15027/___/_/ Beépitetlen terület _18139/___/_/ Gyep (legelő) _18165/___/_/ Szántó _18214/___/_/ Szántó és út _18218/___/_/ Szántó _18219/___/_/ Anyaggödör _18441/___/_/ Kert és árok _18467/___/_/ Kert _18474/___/_/ Kert _18477/___/_/ Kert és gazdasági épület _18486/___/_/ Kert _18487/___/_/ Kert _18489/___/_/ Kert _18490/___/_/ Kert _18492/___/_/ Kert _18493/___/_/ Kert _18495/___/_/ Kert _18496/___/_/ Kert _18499/___/_/ Kert _18500/___/_/ Kert _18502/___/_/ Kert _18509/___/_/ Gyümölcsös _18511/___/_/ Kert _18524/___/_/ Gyümölcsös _18544/___/_/ Gyümölcsös _18552/___/_/ Kert _18598/__1/_/ Szántó és út, csatorna _18598/__3/_/ Erdő, szántó _18857/___/_/ Árok, erdő, gyep (legelő) _18944/___/_/ Gyep, szántó, közút _19085/___/_/ Kert, gyep (legelő) _19238/__4/_/ Kert _19238/__5/_/ Kert _19286/___/_/ Kert _19543/___/_/ Szántó _19557/___/_/ Szántó _19560/___/_/ Szántó _19565/___/_/ Szántó _19574/___/_/ Szántó _19576/__3/_/ Kert _19578/_30/_/ Kert _19582/__1/_/ Szántó _19582/__2/_/ Szántó _19588/__1/_/ Szántó _19590/___/_/ Kert _19591/___/_/ Kert _19595/_13/_/ Kert _19595/_17/_/ Kert és gazdasági épület _19595/_37/_/ Kert _19601/__5/_/ Kert _19610/___/_/ Szántó _19611/___/_/ Szántó

utca+hsz VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) KAJÁNÚJFALU TISZASZIGET TISZASZIGET TISZASZIGET TISZASZIGET TISZASZIGET BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS

9 10 11 12

bruttó (eFt) 70 70 70 70 680 40 530 1 130 340 10 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 140 140 130 130 130 130 130 140 990 1 750 4 510 11 530 1 420 310 360 220 1 930 2 790 1 660 4 740 1 030 210 330 2 830 510 5 520 280 140 200 210 70 410 1 050 660

153 helyrajzi szám megnevezés _19633/___/_/ Kert _19644/___/_/ Szántó, kert _19697/___/_/ Szántó _19701/__2/_/ Szántó _19721/___/_/ Szántó, nádas _19723/___/_/ Szántó _19800/___/_/ Anyaggödör _19801/__8/_/ Kert _19801/_10/_/ Kert _19801/_11/_/ Kert _19801/_12/_/ Kert _19801/_13/_/ Kert _19801/_14/_/ Kert _19801/_22/_/ Kert _19801/_31/_/ Kert _19801/_41/_/ Kert _19801/_42/_/ Kert _19801/_45/_/ Kert _19801/_46/_/ Kert _19801/_49/_/ Kert _19801/_50/_/ Kert _19801/_51/_/ Kert _19805/___/_/ Szántó _20008/___/_/ Beépítetlen terület _20009/___/_/ Beépítetlen terület _20019/__1/_/ Lakóház, udvar _20024/___/_/ Beépítetlen terület _20040/___/_/ Beépítetlen terület _20046/___/_/ Beépítetlen terület _20047/___/_/ Beépítetlen terület _20048/___/_/ Beépítetlen terület _20049/___/_/ Beépítetlen terület _20052/___/_/ Beépítetlen terület _20053/___/_/ Beépítetlen terület _20055/___/_/ Beépítetlen terület _20056/___/_/ Beépítetlen terület _20057/___/_/ Beépítetlen terület _20058/___/_/ Beépítetlen terület _20060/___/_/ Beépítetlen terület _20072/___/_/ Beépítetlen terület _20094/___/_/ Beépítetlen terület _20095/___/_/ Beépítetlen terület _20098/___/_/ Beépítetlen terület _20099/___/_/ Beépítetlen terület Összesen

utca+hsz bruttó (eFt) NAGYNYOMÁS 440 NAGYNYOMÁS 1 650 NAGYNYOMÁS 460 NAGYNYOMÁS 860 NAGYNYOMÁS 1 840 NAGYNYOMÁS 6 530 HÉKÉD 230 HÉKÉD 120 HÉKÉD 120 HÉKÉD 120 HÉKÉD 120 HÉKÉD 120 HÉKÉD 120 HÉKÉD 120 HÉKÉD 120 HÉKÉD 120 HÉKÉD 120 HÉKÉD 120 HÉKÉD 120 HÉKÉD 120 HÉKÉD 120 HÉKÉD 110 HÉKÉD 2 810 MAGYARTÉS 231 MAGYARTÉS 129 MAGYARTÉS, MAGYARTÉSI U. 11 279 MAGYARTÉS 109 MAGYARTÉS, MAGYARTÉSI U. 25 27 172 MAGYARTÉS 86 MAGYARTÉS 86 MAGYARTÉS 86 MAGYARTÉS 86 MAGYARTÉS 86 MAGYARTÉS 86 MAGYARTÉS 86 MAGYARTÉS 86 MAGYARTÉS 95 MAGYARTÉS 86 MAGYARTÉS 89 MAGYARTÉS 115 MAGYARTÉS 75 MAGYARTÉS 203 MAGYARTÉS 52 MAGYARTÉS 32 2 600 783

154 6/i.sz. melléklet Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (törvény alapján) helyrajzi szám _____1/___/_/ ____11/___/_/ ____26/__1/_/ ____30/___/_/ ____33/___/_/ ____35/___/_/ ____39/___/_/ ___022/__7/_/ ___022/_11/_/ ___022/_13/_/ ___024/__5/_/ ___024/__6/_/ ___024/__7/_/ ___024/__8/_/ ___024/_10/_/ ___024/_15/_/ ___024/_16/_/ ___026/__3/_/ ___026/__8/_/ ___026/_14/_/ ___026/_16/_/ ___026/_21/_/ ___026/_24/_/ ___026/_25/_/ ___101/___/_/ ___107/__1/_/ ___123/___/_/ ___145/___/_/ ___161/___/_/ ___162/___/_/ ___163/___/_/ ___186/__1/_/ ___367/___/_/ ___811/__2/_/ ___824/___/_/ ___829/__1/_/ ___837/___/_/ ___839/___/_/ ___860/___/_/ ___866/___/_/ ___998/___/_/ __0642/__6/_/ __0724/__2/_/ __0833/__2/_/ __1001/_26/_/ __1057/___/_/ __1133/___/_/ __1147/__2/_/ __1147/__9/_/ __1147/_10/_/ __1153/___/_/ __1158/___/_/ __1352/_12/_/ __1357/_66/_/ __1358/__4/_/ __1486/___/_/

megnevezés Megyeháza Zsoldos Ferenc Szakközépiskola Irodaház, Középiskola Boros Sámuel Szakközépiskola Lajtha László Zeneiskola Általános Iskolai Kollégium Orvosi rendelő (Anya- és gyermekvédelem) Gyep (legelő) Erdő Gyep, vízállás Gyep (legelő) Gyep Gyep Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep Gyep Gyep (legelő) Gyep, erdő Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep, erdő Gyep, erdő Móricz Zs. Művelődési ház Gyógyfürdő Művelődési és Ifjúsági Ház Alapfokú müvészeti iskola Szociális otthon Szociális otthon Irodaépület Kórház, rendelőintézet Óvoda Orvosi rendelő Orvosi rendelö Földhivatal épülete Őze Lajos Filmszínház Idősek Klubja (I. számú) Óvoda Sportcsarnok Óvoda Irodaház (Óvoda, múzeum) Általános iskola Erdő Óvoda Ifjúsági Üdülőtábor (Szigliget) Klauzál Gábor Általános Iskola Gyógyszertár orvosi rendelö Terney Béla Középiskolai Kollégium Központi gyermekélelmezési konyha Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola Szigligeti üdülőtábor Hajléktalan Ellátó Egység Csatorna Közút Damjanich J. u-i óvoda

utca+hsz KOSSUTH TÉR 1 TÓTH JÓZSEF UTCA 9 KISS BÁLINT UTCA 3 ADY ENDRE UTCA 6. KISS BÁLINT UTCA 11 ADY ENDRE UTCA 10 ADY ENDRE UTCA 18 KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT ADY ENDRE UTCA 36. ADY ENDRE UTCA 44 TÓTH JÓZSEF UTCA 10 14 TÓTH JÓZSEF UTCA 28 A SIMA FERENC UTCA 6. SIMA FERENC UTCA 8. SIMA FERENC UTCA 10. SIMA FERENC UTCA 44 58 RÁKÓCZI FERENC UTCA 153. ADY ENDRE UTCA 27. ADY ENDRE UTCA 17 KOSSUTH LAJOS UTCA 8. NAGY FERENC UTCA 3 HORVÁTH MIHÁLY UTCA 10. BOCSKAI UTCA 9. JÖVENDŐ UTCA 1 KOSSUTH LAJOS UTCA 18. KERESZT U. (KAJÁNÚJFALU) 3 VERESHÁZA 21 KÜLTERÜLET KLAUZÁL GÁBOR UTCA 5 SZIGLIGET KÜLSŐHEGYI UTCA KLAUZÁL GÁBOR UTCA 12. KLAUZÁL GÁBOR UTCA 6 JÖVENDŐ UTCA 6. JÖVENDŐ UTCA 6. APPONYI TÉR 1. SZIGLIGET KÜLSŐHEGYI UTCA RÁKÓCZI FERENC UTCA 183 MAGYARTÉSI ÚT KISS ERNŐ UTCA DAMJANICH JÁNOS UTCA 35.

bruttó (eFt) 79 915 24 496 20 268 61 567 31 091 59 410 11 746 10 20 70 60 40 10 30 20 20 40 5 50 20 30 10 170 90 28 582 164 469 171 484 25 593 29 309 46 552 13 680 235 162 2 941 35 485 13 865 51 885 15 539 31 289 5 279 203 112 23 405 3 646 474 90 68 665 74 643 213 213 26 219 40 361 30 465 25 839 18 319 36 356 292 23 945 1 201

155 helyrajzi szám __1487/___/_/ __1497/___/_/ __1498/___/_/ __1842/___/A/__5 __1843/___/_/ __1849/___/_/ __1931/__2/_/ __1931/__3/_/ __1931/__4/_/ __2061/___/_/ __2259/___/_/ __3595/__2/_/ __3970/___/_/ __4408/___/_/ __4669/___/_/ __4871/__1/_/ __5429/___/_/ __5599/___/_/ __5604/___/_/ __5605/___/_/ __5614/___/_/ __5622/___/A/ __5623/___/_/ __5630/___/_/ __5651/___/_/ __5670/___/_/ __6012/___/_/ __6021/___/_/ __6024/___/_/ __6178/___/_/ __6342/___/_/ __6343/___/_/ __7192/__3/_/ __7503/__1/_/ __7505/__1/_/ __7506/___/_/ __7933/___/_/ __7934/__1/_/ __7940/___/_/ __8009/___/_/ __8288/__1/_/ __8305/__1/_/ __8305/__2/_/ __8344/__1/_/ __8350/_99/_/ _01093/__5/_/ _01398/__8/_/ _01398/__9/_/ _20001/__1/_/ _20003/__3/_/ _20028/___/_/ Összesen

megnevezés utca+hsz bruttó (eFt) Óvoda DAMJANICH JÁNOS UTCA 37. 3 688 Damjanich János Általános Iskola DAMJANICH JÁNOS UTCA 41 A 35 045 Pártház DAMJANICH JÁNOS UTCA 41 8 800 Gyógyszertár RÁKÓCZI FERENC UTCA 52 1 956 Deák Ferenc Általános Iskola DEÁK FERENC UTCA 53. 39 447 Óvoda RÁKÓCZI FERENC UTCA 46. 11 050 Fűtőmű APPONYI TÉR "G" ÉP. 8 990 Udvar APPONYI TÉR "G" 147 Óvoda APPONYI TÉR G ÉP. 9 902 Háziorvosi rendelő VÖRÖSMARTY MIHÁLY UTCA 4. 16 922 Idősek Klubja (III. számú) DÓZSA GYÖRGY UTCA 86 A. 5 167 Egyesületi épület NAGYHEGY 250/ A. 790 Óvoda és konyha SZARVASI ÚT 8 20 924 Gróf Széchenyi István Általános Iskola BEREKHÁT 13 B 83 043 Családok Átmeneti Otthona KOSZTA JÓZSEF UTCA 7/A 27 724 Városi könyvtár (Izraelita templom) KOSSUTH LAJOS UTCA 33 35 38 304 Óvoda VÁSÁRHELYI ÚT 109. 4 402 Tóth József Színház PETŐFI SÁNDOR UTCA 2 44 265 Petőfi u-i Általános Iskola PETŐFI SÁNDOR UTCA 15. 68 287 Petőfi S. Általános Iskola SZENT IMRE HERCEG UTCA 7. 56 826 80 963 Zsoldos F. Műsz. Szakközépisk. és SzakmunkásképzőSZENT IMRE HERCEG UTCA 1. Lakóház, udvar, iroda (Városi Könyvtár -gyermek-) PETŐFI SÁNDOR UTCA 1. 43 948 Városháza KOSSUTH TÉR 6 192 797 Óvoda SZENT ANNA UTCA 1 50 991 Horváth Mihály Gimnázium SZENT IMRE HERCEG UTCA 2. 154 205 Bölcsöde VÁSÁRHELYI ÚT 2 40 709 Orvosi rendelő, gyógyszertár NAGYÖRVÉNY UTCA 59 5 954 Idősek Klubja (II. számú) NAGYÖRVÉNY UTCA 53. 24 390 Orvosi rendelö NAGYÖRVÉNY UTCA 51 B 3 281 Óvoda FARKAS ANTAL UTCA 11 5 499 Ovoda játszótér ÁRPÁD UTCA 3 A 234 Óvoda ÁRPÁD UTCA 3 2 930 Végátemelő területe BEREK 400 Városi Strandfürdő és Camping CSALLÁNY GÁBOR PART 4 1 155 854 Sporttelep SZÉCHENYI LIGET 125 892 Családsegitő Központ CSALLÁNY GÁBOR PART 82 844 Dózsa ház CSONGRÁDI ÚT 2 69 584 Sporttelep (Pusztai László Sporttelep) CSONGRÁDI ÚT 49 832 Sporttelep ZOLNAY KÁROLY UTCA 43 755 Óvoda MÁTÉFFY FERENC 22 9 833 Beépítetlen terület (Hősök erdeje) KISS ZSIGMOND UTCA 242 954 Óvoda KÖZTÁRSASÁG UTCA 4. 26 420 Koszta József Általános Iskola KÖZTÁRSASÁG UTCA 6. 76 607 Kórház, rendelőintézet SIMA FERENC UTCA 44 58 167 745 Kertvárosi orvosi rendelők KÖZTÁRSASÁG UTCA 27 34 091 Gyepmesteri telep NAGYNYOMÁS 88/A 9 252 Kommunális hulladék lerakóhely BEREKLAPOS 232 190 Kommunális hull.lerakóhely (tartalékterület) BEREKLAPOS 14 149 Községház MAGYARTÉS 6 2 665 Sporttelep MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. 13 062 Magyartési Klubkönyvtár MAGYARTÉS 2 386 5 401 642

156 7.sz. melléklet

Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Megnevezés

Bevétel Támogatást Támogatás biztosító összege megnevezés

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek benyújtott, elbírált pályázat szerint - Veresházi bekötő út felújítása SAPARD - Berki iskola dűlő felújítása SAPARD - Szeszfőzde dűlő aszfaltozás befejez. SAPARD - Stammer dűlő felújítása SAPARD összesen: benyújtott, el nem bírált pályázat szerint - Népművészetek Háza kilakítás INTERREG - Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítés ROP összesen: még be nem nyújtott pályázatok - Szabadság téri autóbusz pályaudvar korszerűsítés ROP összesen: összesen: Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás - Szentes város központjának rekonstrukciója ROP összesen: Mindösszesen:

ezer Ft-ban Kiadás Saját forrás

Terv évben

További években

19 800 10 734 6 124 15 055 51 713

6 600 3 578 3 748 5 018 18 944

465 313 265 398 1 441

25 935 13 999 9 607 19 675 69 216

74 950 159 977 234 927

17 474 3 328 20 802

2 361 1 427 3 788

90 063 161 878 251 941

37 845 37 845 324 485

5 508 5 508 45 254

214 214 5 443

43 139 43 139 364 296

955 924 955 924 1 280 409

66 716 66 716 111 970

2 545 1 020 095 2 545 1 020 095 7 988 1 384 391

157 8.sz. melléklet Az Önkormányzat 2004. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege ezer Ft-ban Megnevezés 1.

eredeti módosított teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

Megnevezés 7.

eredeti módosított teljesítés előirányzat 8.

9.

10.

teljesítés %-a (10./8.) (10./9.) 11.

12.

Bevételek - működési bevételek 735 816 787 192 790 195 107,39 100,38 - önkorm.sajátos műk.bev. 2 177 768 1 995 058 2 114 649 97,10 105,99 - felhalmozási és tőkejell. bev. 2 550 2 582 101,25 - költségvetési támogatás 1 021 493 1 322 999 1 322 999 129,52 100,00 - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. 80 060 219 198 223 896 279,66 102,14 - hitel 254 912 - pénzmaradvány 28 422 228 730 228 668 804,55 99,97 Működtetés összesen: 4 298 471 4 555 727 4 682 989 108,95 102,79

Kiadások - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások - átadott pénzeszközök, kölcsönök - felhalmozás, felújítás - tartalék Működtetés összesen:

1 783 013 1 874 486 1 840 729 584 949 621 799 608 842 1 226 146 1 309 552 1 265 452 194 303 279 270 269 433 182 907 198 220 191 607 3 750 268 921 152 418 323 403 3 479 4 298 471 4 555 727 4 328 481

- működési bevételek 29 093 270 050 55 484 - önkorm.sajátos műk.bev. 19 135 271 968 271 095 - központosított támogatások 377 826 623 436 468 733 - felhalm. és tőkejellegű bev. 103 547 154 904 154 300 - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. 1 331 506 768 243 519 329 - pénzmaradvány 39 091 -90 420 -90 420 - hitel 220 000 113 707 343 395 Fejlesztések, felújítások 2 120 198 2 111 888 1 721 916 Korrekciós tételek 2 216 418 Mindösszesen: 6 418 669 6 667 615 8 621 323

- folyamatban lévő beruházások, felújítások - új induló beruházások - egyéb fejlesztési kiadások

1 322 995 1 449 731 1 442 035 109,00 99,47 700 110 528 273 271 602 38,79 51,41 97 093 133 884 103 500 106,60 77,31

190,71 1416,75 124,06 149,01 39,00 -231,31 156,09 81,21

20,55 99,68 75,19 99,61 67,60 100,00 302,00 81,53

Fejlesztések, felújítások Korrekciós tételek 134,32 129,30 Mindösszesen:

103,24 104,08 103,21 138,67 104,76 4064,48

98,20 97,92 96,63 96,48 96,66 56,68

100,70 95,01

2 120 198 2 111 888 1 817 137 85,71 86,04 2 254 147 6 418 669 6 667 615 8 399 765 130,86 125,98

158 9. sz. melléklet Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2004. évi létszámkerete (fő) Megnevezés 1. Gondozási Központ 2. Terney Béla Középiskolai Kollégium 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Felsőpárti Óvodai M.K. - Kossuth u. Óvodai M.K. - Apponyi téri Óvodai M.K. - Köztársaság u. Óvodai M.K. II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Gróf Széchenyi I. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Zeneiskola - Ált.Isk. Kollégium - Családsegítő Közp. - Bölcsőde - Intézményközpont 3. Összesen 4. Szentesi Művelődési Központ - Művelődési Központ - ebből Őze Lajos Filmszínház - Könyvtár 4. Összesen 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 6. Városellátó Intézmény - ebből közmunkás 7. Tűzoltóság 8. Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Sportközpont - Uszoda - Üdülőházak 8. Összesen Összesen:

2004. évi engedélyezett 46,12 26,50

2004. évi átlag 46,00 26,00

41,15 53,28 40,02 30,33

41,00 55,00 40,00 32,00

73,75 59,50 42,25 17,50 67,00

71,00 56,00 37,00 17,00 65,00

28,35 11,48 32,66 25,45 36,63 559,35

26,00 12,00 31,00 25,00 33,00 541,00

21,50 2,75 5,75 27,25 52,77 129,00 10,00 59,00

21,00 2,00 6,00 27,00 56,00 129,00 10,00 58,00

104,30 17,00 23,02 4,80 149,12 1 049,11

102,00 18,00 19,00 5,00 144,00 1 027,00

159

10.sz. melléklet

A 2004. évi pénzmaradvány intézményenkénti alakulása 2004. évben képződött Befizetés helyesbített pénzmaradvány többlettám. miatt Szentes Város Gondozási Központja 7097 Terney B. Középiskolai Kollégium 766 Városi Intézmények Gazdasági Irodája 34256 0 - Felsőpárti Óvodai M.K. 34 - Kossuth u-i Óvodai M.K. 55 - Apponyi téri Óvodai M.K. 81 - Köztársaság u-i Óvodai M.K. 19 - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. 107 - Petőfi S. Ált.Isk. - Gróf Széchenyi I. Ált.Isk. 20 - Koszta J. Ált.Isk. 39 - Lajtha László Alapf.Műv.Isk. 10 - Általános Iskolai Kollégium 42 - Családsegítő Központ 23769 - Bölcsőde 53 - Intézményközpont 10027 Művelődési Központ összesen -610 -2211 - Művelődési Központ -610 -2211 - Városi Gyermekkönyvtár 3535 Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény 21152 Tűzoltóság 4210 Intézmények összesen: 70406 -2211 Polgármesteri Hivatal 160513 2211 - Hivatal működés 178019 2211 - Kisebbségi Önkormányzat 117 - Sportközpont -299 - Ter.fejl.Társ. 291 - TöbbcélúTárs. 87519 - Fejlesztési feladatok -105134 Összesen: 230919 0 Intézmény megnevezése

Kiutalatlan támogatás

Pénzmaradványt terhelő elvonások

19 292 7857 302 -53 -80 232 1040 585 4 120 3185 72 358 11686 433 -10027 0

Pénzmaradványt módosító tétel

-1243 -22

0

-35 -30

-1040 -45 -71

0

0

5909 4979 513 19569 -19569 -19569

-1243 -48121 -48121

0 0

0

-49364

0

ezer Ft-ban Jóváhagyásra javasolt 7116 1058 40870 314 2 1 251 1005 662 4 140 2184 82 355 35384 486 0 -2821 -2821 0 9444 26131 4723 86521 95034 112540 117 -299 291 87519 -105134 181555

160 10/a sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege 3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 6. Finanszírozásból származó korrekciók 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások 8. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel 10. Módosított pénzmaradvány 11. 10-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

135883

135883 221558

221558

16244 14872

16244 10407 14872 1046

10407 1046

137255 1055

137255 230919 1055 -49364 0

230919 -49364 0

0 138310 181555

0 181555

138310

0

0

161 10/b. sz. melléklet NEMLEGES Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi egyszerűsített eredménykimutatása ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 5. Alaptevékenység ellátására felhasznált, felh. tervezett eredmény 6. Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel 7. Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi eredménye 8. Tárgyévről átvitt veszteség 9. Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része 10. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye 11. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés 12. Tartalékba helyezhető összeg

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költség-vetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai