Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, novemberében

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2008. novemberében

1 Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség teljesítése folyamatos. A jogszabályokban előírtak szerint a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló I. félévi beszámolót követően az I-III. negyedévi gazdálkodás tapasztalatairól 2008. november 30-ig kell a Képviselő-testületet tájékoztatni. A könyvelési adatokra alapozott előirányzat-felhasználás, a vállalt feladatok teljesítésének felmérése megtörtént és a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról a szeptember 30-i göngyölített számszaki összesítésnek megfelelően az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Általános értékelés A Képviselő-testület 2008. szeptember havi ülésén tárgyalta 2008. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, melyben részletesen megfogalmazásra kerültek a szakmai feladatok végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok. A beszámoló dominánsan az egyes területek szakmai feladatellátásának részletes bemutatásával értékelte a pénzügyi teljesítéseket is. Ezért jelen tájékoztató az eltelt időszak alatt történt, illetve az év végéig várható változásokra fókuszál. A költségvetés végrehajtását a rendelet mellékletében jóváhagyott sorrendben, intézményenként értékeli, majd röviden bemutatja azoknak a kiemelt önkormányzati feladatoknak az alakulását is, melyek alapján kiinduló következtetések vonhatók le a 2009. évi költségvetési koncepció, illetve a jövő évi költségvetési politika kialakításához. A gazdálkodást befolyásoló tényezők, a lehetőségek, illetve a korlátok az I. félévi beszámoló kapcsán megállapítottakhoz viszonyítva az eltelt három hónap alatt lényegesen nem változtak. Az év hátralévő részét tekintve meghatározó, hogy forrásbővüléssel nem lehet számolni, így a gazdálkodásban fokozódhatnak azok a feszültségek, melyek a forráshiány kompenzálása miatt jelentkeznek. Az elkövetkezendő időszak gazdálkodásának fő feladata mindenekelőtt a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával az év hátralévő részében is a folyamatos intézményüzemeltetéshez, a tervezett fejlesztési feladatok végrehajtásához, a kötelezettségek teljesítéséhez, minden eddigieknél körültekintőbb és takarékos gazdálkodással biztosítani a feltételeket. A pénzügyi válság önkormányzati gazdálkodást érintő hatásának érvényre jutásával folyamatosan számolni kell, ezért nem csak a 2009. évi feladatellátásban, hanem már 2008. utolsó negyedévében is megnő a jelentősége a költségvetésben tervezett feladatok megvalósításával kapcsolatos intézkedéseknek és döntéseknek. A 2008. évi feladatok megvalósítása szűkös keretek között - a működés forráshiánnyal, valamint a nagyobb volumenű fejlesztések pályázati források, hitel felvétel, illetve kötvénykibocsátásból származó források bevonásával - volt tervezve. Ez meghatározta a gazdálkodás fő irányát, korlátokat szabott az év közben felmerülő pótlólagos igények szükségletekhez igazodó - mérsékelt kielégítéséhez. Valamennyi területen rendkívül odafigyelő és takarékos gazdálkodásra volt szükség ahhoz, hogy a tájékoztatóhoz kapcsolódó számszaki adatok által alátámasztottan megállapítható legyen az, hogy ∗ a tervezett feladatok megvalósítása folyamatos volt, ∗ az intézmények működésében zavarok nem voltak, ∗ a forráshiány a tett intézkedések hatására csökkent,

2 ∗ ∗

a kötelező és felvállalt feladatok ellátási színvonala nem romlott, az önkormányzat vagyona gyarapodott, a város fejlődése dinamikus volt.

Általánosságban megállapítható, hogy a terv teljesítése mind bevételi, mind kiadási oldalon összességében közel időarányos. A feladatellátás szempontjából feltétlenül szükséges kiadások teljesítése, illetve finanszírozhatósága érdekében számításba vett - teljesíthető saját bevétellel nem fedezett – forráshiány összege az évközi módosításokkal csökkent. E tény lényegesen meghatározta a gazdálkodás lehetőségeit, és a feladatellátás mikéntjét, mivel egész évben jelen volt a gazdálkodásban a szakmai feladatellátás követelményei és a pénzügyi lehetőségek közötti feszültség. Érzékelhető volt a visszafogottság és a takarékoskodás. Mindezek ellenére a szakmaiság nem veszített a súlyából, viszont egyre több időt és energiát kötött le a gazdálkodási feladatok szervezése, irányítása, a tartalékok feltárása, a kiadások csökkentését szolgáló lehetőségek állandó keresése. A működési költségvetés lehetőségeit az ellátotti létszám alakulása, a működtetett intézményhálózat, az évközi feladatmódosulások költségigénye befolyásolta. Az alapvető működési szükségletek rendelkezésre bocsátásán túl a költségvetési előirányzatokból nem volt lehetőség lényeges ellátási színvonalat javító intézkedések megtételére, ugyanakkor viszont az is megállapítható, hogy a jogszabályi kötelezettségek teljesítése sem maradt el. Kiemelt feladat volt a szolgáltatások színvonalának megőrzése, a költségvetésen kívüli pénzeszközök bevonásával a szakmai munka javítása és ösztönzése. A felhalmozási, felújítási, fejlesztési feladatok tekintetében elsődleges cél volt az előző években pályázatokból megkezdett feladatok sikeres befejezése, továbbá újabb pályázati pénzek bevonásával olyan fejlesztések megvalósítása, melyek a város dinamikus fejlődését szolgálják, a lakosság komfort érzetét javítják. A költségvetés jóváhagyásakor már számolni kellett azzal, hogy 2008. évben is szigorú, odafigyelő gazdálkodásra lesz szükség ahhoz, hogy a kitűzött célok megvalósuljanak. A forráshiányos költségvetés folyamatosan megkövetelte, hogy az évközi megtakarítások, esetleges bevételi többletek a hiány csökkentését szolgálják, ami a gazdálkodás teljes folyamatában szükségessé tette az együttgondolkodást, a költségtakarékosság érvényesítését. Az év folyamán valamennyi területen e szemlélet érvényesítésére való törekvés volt tapasztalható, melynek eredménye a számadatokban csak részben tükröződik, mivel a költségvetés forráshiányát külső, előre nem látható tényezők (évközi jogszabálymódosulások, árváltozások, stb.) is befolyásolták. Az eltelt időszak gazdálkodásában érzékelhetően és folyamatosan jelen voltak a fentiek miatti likviditási problémák, melyek kezelése a Képviselő-testület által jóváhagyott kereteken belül folyószámla-hitel igénybe vételével volt lehetséges. A előző évekhez képest új helyzetet teremtett a gazdálkodásban a 2008. augusztus 29-én kibocsátott, 1,4 milliárd forintnak megfelelő „Szentes I.” kötvény, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett folyószámla-hitel keret terhére lebonyolított HUF/CHF konverzió, valamint a külön bizottság által felügyelt folyamatos befektetési tranzakciók. Ezen – nem szokványosan önkormányzati forrásteremtés körébe tartozó – pénzügyi intézkedéseknek a hatása érzékelhető, viszont a beszámolási időszak egy hónapját érintően jelentőségében még csak részben értékelhető (részletezés: I. sz. táblázat).

3 A feladatellátás a nehézségek ellenére zökkenőmentes volt, az intézmények a jóváhagyott költségvetési előirányzataik terhére – az önállóságukat nem sértve, folyamatos kontroll mellett – biztonsággal vállalhattak kötelezettséget, a teljesített beruházási munkák számlái határidőben kifizetésre kerültek. A beszámolási időszakban határidőn túli kifizetések nem voltak, likviditási probléma miatt késedelmes fizetésből adódó kamat felszámításra nem került sor, fedezethiány miatt visszatartott számla nem volt, és az év végéig sem várható. A kötelezettség vállalások csak a jóváhagyott keretek mértékéig terjedtek, az önkormányzat megőrizte fizetőképességét. A fenti szigorú gazdálkodás eredményeként a 2008. évi forráshiány nagy valószínűséggel kigazdálkodható, a külső forrásokból (folyószámla-hitel, kötvény) származó szabad keretek betétbe helyezésével kedvezően alakulhat a költségvetés teljesítése, viszont az előző évek forráshiánya miatti hitelállomány, az árfolyamok kedvezőtlen hatása a gazdálkodást is érinthetik. Ezért az elkövetkezendő időszak lehetőségeinek előzetes ismeretében a gazdálkodásban fokozottan érvényesülnie kell a takarékosság és hatékonyság elveinek.

Az önkormányzati szintű bevételek alakulása Az 1. sz. mellékletben részletesen felsorolt bevételi jogcímek önkormányzati szintű értékelése szempontjából célszerű külön vizsgálni a működési célú, illetve a fejlesztési, felhalmozási célú feladatok finanszírozásának forrásait. Az önkormányzati feladatokat ellátó intézmények működését finanszírozó bevételek teljesítése összességében megfelel az időarányosnak. Az intézményi működési bevételek 78,35%-ra teljesültek - ezen belül a hozam és kamat bevételek III. negyedévi teljesítésében jelentős a sikeres tranzakciók bonyolításából származó többlet összege - az év végéig összességében kieséssel nem kell számolni. Az önkormányzat sajátos bevételein belül az önkormányzati adóbevételnek három szegmensét lehet kiemelni ¾ legnagyobb részben a képviselő-testület döntése alapján bevezetett helyi adókból, ¾ kisebb részben az átengedett központi adókból, és ¾ a legkisebb arányt képviselő, adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság és díjbevételekből tevődik össze. A 2008. évi tervezett önkormányzati adóbevétel 84,75%-a a helyi adókból, 14,25%-a átengedett központi adókból, míg a fennmaradó 1% az adókhoz kapcsolódó pótlékokból, bírságból és díjbevételből származik.

Az önkormányzati adóbevételi terv összetétele bevétel típusonként 2008. évben Terv Megoszlás Helyi adók 1 118 300 84,75% Átengedett központi adók 188 000 14,25% Adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság, díj 13 200 1,00% Összesen 1 319 500 100,00%

4 Az I-IX. hónapban beszedett adóbevétel összességében, arányaiban megfelel az előző évek azonos időszakában teljesítetteknek. 1 400 000

Az önkormányzati adók eredeti előirányzata és I-IX havi teljesítés évenként ezer forintban (2004-2008)

Év 2004 2005 2006 2007 2008

terv

tény

740 000 853 800 1 000 750 1 085 410 1 319 500

1 200 000

Teljesítés

489 305 732 453 820 185 928 498 1 086 305

1 000 000

66,12% 85,78% 81,96% 85,54% 82,33%

800 000 600 000 400 000 200 000 0 2004

2005

2006 terv

2007

2008

tény

Az önkormányzati adók eredeti előirányzata és I-IX havi teljesítés évenként ezer forintban (2004-2008

A 2008. január 1-től hatályos adómérték emelés (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó) eredményeként az eredeti előirányzat, illetve a realizált bevétel forint összegben magasabb, mint az előző évek I-IX. hónapjaiban. Az I-III. negyedévi önkormányzati adóbevétel teljesítés összetétele évenként ezer forintban Megnevezés Helyi adók Átengedett központi adók Adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság, díj Összesen

2004. év 351 014 129 322 8 969

2005. év 576 008 146 217 10 228

2006. év 660 369 151 977 7 839

2007. év 753 964 165 228 9 304

2008. év 905 375 168 699 12 231

489 305

732 453

820 185

928 498

1 086 305

Az 1.118.300 eFt összegű tervezett helyi adókból (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, tartózkodási idő utáni jövedelemadó, helyi iparűzési adó) ez év első kilenc hónapjában 905.375 eFt folyt be, ami 80,96 %-os teljesítést jelent. A helyi adókból származó előirányzat teljesítéséhez összesen még 212.926 eFt hiányzik, ami arányaiban magasabb összeget képvisel mint az előző években, mivel egyrészt az adó terv az elvárások miatt feszítettebb volt, illetve a külső tényezők miatt magasabb a kintlévőségek állománya. A helyi adók eredeti előirányzata és az I-IX. havi teljesítés alakulása évenként ezer forintban (2004-2008) 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2004

2005

2006

Eredeti előírányzat

2007

I-IX. havi teljesítés

2008

5 A helyi adók megoszlása adónemenként 2008. évben Bevételi Tény I-IX. Adónem Megoszlás előirányzat bevétel Építményadó 93 000 8,32% 92 025 Magánszemélyek kommunális adója 45 000 4,02% 42 287 Idegenforgalmi adó 4 300 0,38% 2 767 Helyi iparűzési adó 976 000 87,28% 768 296 Helyi adók összesen 1 118 300 100,00 % 905 375

Teljesítés %-a 98,95% 93,97% 64,34% 78,71% 80,96%

A helyi adók 2008.évi előirányzatának megoszlása (%)

8,32%

4,02% 0,38%

87,28% Építményadó

Magánszemélyek kommunális adója

Idegenforgalmi adó

Helyi iparűzési adó

Építményadóból a tervezett bevétel 98,95%-ban realizálódott, a hiányzó bevétel nagy biztonsággal teljesíthető, illetve az adónemben előreláthatólag kismértékű - kb 1.000 eFt bevételi többletlel lehet számolni. Magánszemélyek kommunális adójából 42.287 eFt bevétele származott az Önkormányzatnak. A terv teljesítéséhez hiányzó 2.713 eFt megtérülése az év végéig - a szükséges intézkedések (felszólítások, letiltások, inkasszók) megtétele mellett - reálisan tervezhető. Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóban a tervezett előirányzat 64,34%-ra teljesült, ami arányaiban elmarad az előz évek azonos időszakában realizált bevételtől. Ez az adat előrevetíti annak valószínűségét hogy az adónemben várhatóan kismértékű (6-800 e Ft) bevételi kiesés jelentkezik. Helyi iparűzési adó jogcímen tervezett bevétel 78,71%-ra teljesült. Ez a mérték elmarad az előző években teljesítettektől. Az önkormányzat éves adóbevételének legjelentősebb hányadát néhány nagyvállalkozás adóbefizetése képezi. E társaságok gazdálkodásában, gazdasági környezetében évközben jelentkező kedvezőtlen körülmények az önkormányzati adóbevételek alakulására is negatív hatással vannak. Számszerűsített bejelentést egy gazdasági társaság tett, ami alapján a piacvesztésből eredő árbevétel kiesés - az euro/forint árfolyam alakulása, a termelési volumen kényszerű csökkentése miatt - előreláthatóan és jelentősen csökken az általuk fizetendő iparűzési adó összege is, kb.:58.000 eFt-al. Ezt az információt figyelembe véve a 2008. évben realizálható

6 helyi iparűzési adó bevétel várhatóan ennyivel marad el az önkormányzat költségvetésében tervezettől. Az átengedett központi adók – gépjárműadó és termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó – az önkormányzati adóbevételek 14,25%-os arányt képviselnek. A termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból beszedhető összeg nem számottevő, a gépjárműadó címén tervezett előirányzat teljesítése 89,73%-os, ami kismértékben elmarad az előző évek teljesítési arányától. A hiányzó 10,27%, 19.301 eFt év végéig beszedhető, azonban többletbevétellel nem lehet számolni. Az átengedett központi adók eredeti előirányzata és az I-IX. havi teljesítés alakulása ezer forintban (2004-2008) 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év Eredeti 125 000 146 000 155 500 177 110 188 000 előirányzat I-IX. havi 129 321 145 543 151 976 165 229 168 699 teljesítés % 103,46 99,69 97,73 93,29 89,73

200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2004

2005

2006

Eredeti előirányzat

2007

2008

I-IX. havi teljesítés

A helyi adókhoz kapcsolódó pótlék és bírság, valamint a díjbevétel előirányzata tartalmazza a késedelmi pótlék, bírság és talajterhelési díj jogcímen beszedendő összeget, ami az önkormányzati adóbevételének 1,00%-át jelenti. A helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság, díj bevétel eredeti előirányzata és az I-IX. havi teljesítés alakulása ezer forintban (2004-2008)

Eredeti előirányzat I-IX. havi teljesítés %

2004. év 9 000 8 968 99,64

2005. év 11 300 10 227 90,5

2006. év 14 450 7 839 54,25

2007. év 2008. év 11 100 13 200 9 305 12 230 83,83 92,65

7

16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2004

2005

2006

Eredeti előirányzat

2007

2008

I-IX. havi teljesítés

A fentieket figyelembe véve megállapítható, hogy az I-III. negyedévben befolyt adóbevételek összességében még megfelelnek az előző évek azonos időszakában realizált aránynak, azonban az év utolsó negyedévében nem várható az elmúlt éveknek megfelelő arányú bevétel, így a költségvetésben tervezett előirányzat várhatóan nem teljesül. Elsősorban a helyi iparűzési adót érintő kedvezőtlen gazdasági hatások miatt várható bevételkiesés az alábbiak szerint (adatok ezer Ft-ban): Terv eFt Építményadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Földbérbeadás Gépjárműadó Pótlék és bírság Talajterhelési díj Összesen

93000 45000 4300 976000 0 188000 11000 2200 1319500

Tény Várható Változás 09.30-ig 12.31-ig 92025 94000 + 1000 42287 45000 2767 3700 -600 768296 918000 -58000 24 24 +24 168676 188000 0 7567 11000 0 4662 4800 +2600 1086304 1224024 -54976

Az SZJA-hoz kapcsolódó átengedett központi adók között a helyben maradó személyi jövedelemadó tervezett előirányzata folyamatosan kiutalásra került, a teljesítés időarányos. A jövedelem különbség mérséklés címén juttatott forrásból az önkormányzatnak - az 1 főre eső adóerőképesség változása miatt – 55.000 eFt-ról a szabályok szerint le kellett mondania, ami nagymértékben befolyásolta a forráshiány mértékét, a kiadások teljesíthetőségének feltételeit és nagyságát. Az önkormányzatok költségvetési támogatásai között a felhasználási kötöttség nélkül nyújtott normatív hozzájárulások kiutalása időarányos, a mutatószám változások miatti korrekciók megtörténtek, az év végi elszámolás kapcsán az esetleges visszafizetési kötelezettség teljesítése viszont már 2009. évben jelentkezik. A központosított előirányzatok a szabályok szerint a költségvetésben nem tervezhetők. Az e jogcímen teljesített bevételek évközi pályázatokhoz, illetve igénylésekhez kapcsolódnak

8 (közműfejlesztés, belterületi utak felújítása, belvízelvezetés, béremelés, 13. havi juttatás, egyszeri keresetkiegészítés, közművelődési érdekeltségnövelő, nyári gyermekétkeztetés támogatása stb). A normatív kötött felhasználású támogatások között egyes szociális juttatások kiegészítéséhez nyújtott támogatások - az önkormányzat elszámolási kötelezettségének teljesítését követően folyamatosan kerültek leutalásra. Mivel e tételek a tervezéskor csak részben vehetők figyelembe, így az eredeti előirányzathoz képest az adatok lényeges többletteljesítést mutatnak. A közoktatási kötött felhasználású normatív támogatások összege a pedagógus szakvizsgát, továbbképzést, szakkönyv vásárlást, illetve a pedagógiai szakszolgálatot a jogszabályban előirt feltételek szerint finanszírozza. Az önkormányzati tűzoltóság normatív támogatása folyamatosan került kiutalásra, amit az Önkormányzat a feladatellátáshoz az intézmény részére teljes összegben rendelkezésre bocsátott. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek jogcímen működési körben terven felül 225 eFt realizálódott, ami a feleslegessé váló eszközök értékesítéséből származott. A támogatásértékű működési célú bevételek között az önkormányzat intézményei köré szerveződött térségi szintű ellátásokkal összefüggő hozzájárulás összege került elszámolásra. A tervben előirányzott összeg beszedése előre láthatólag az év végéig megtörténik, e tételen kieséssel nem kell számolni. Az egészségügyi ellátás biztosításához nyújtott OEP támogatás mértéke az évvégéig meghaladja a tervezettet, ami a béremelések fedezetének a költségvetés elfogadását követő jóváhagyásával magyarázható. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek az intézmények által benyújtott pályázatokhoz kapcsolódó forrásokat tartalmazzák. Előző évi költségvetési visszatérülés jogcímen a központi költségvetés 25.411 eFt-ot utalt ki, ami a 2007. évi jövedelemkülönbség mérsékléshez kapcsolódik. A véglegesen átvett pénzek részben működési, részben felhalmozási célok megvalósítását támogatták. E körbe tartoznak azok a támogatások, melyeket az intézmények a feladataikhoz, rendezvényeikhez különböző, államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezetektől vettek át. A 2007. évi jóváhagyott pénzmaradvány összegét az intézmények az engedélyezett feladatokra használják fel. Az igénybevétel folyamatos, az év végéig a szabályoknak megfelelően az elszámolás megtörténik. A költségvetésben a folyamatos működéséhez szükséges egyensúly 123.737 eFt hitel igénybe vételével (folyószámlahitel) volt biztosítható. Ez az összeg év közben változott, melynek részletezését a II. sz. táblázat tartalmazza. A beszámolási időszak végén a 190.185 eFt tervezett hitellel szemben a tényleges igénybevétel 75.811 eFt-nak felel meg, ami lényegében a likvid hitelkeretből meglévő maradvány betétbe helyezését jelenti. Abban az esetben ha a jóváhagyott kiadások maradéktalanul teljesülnek, és a saját bevételek terv szerint realizálódnak, akkor a működőképesség biztosításához további 55.515 eFt folyószámlahitel igénybe vételére lesz szükség. Tehát a korábbi évek állománya 2008. évben 131.326 eFt-tal növekedhet, annak ellenére, hogy a gazdálkodásban a nagyfokú takarékosság érvényesült, pótelőirányzatok engedélyezésére csak a legszükségesebb és indokolt esetekben került sor és

9 a szabad források év közben nem többlet feladatokat finanszíroztak, hanem a forráshiány csökkentésére kerültek jóváhagyásra. A költségvetésben tervezett cél (hitel nélküli működés) megvalósítását elsősorban az iparűzési adó bevétel 58.000 eFt-os várható kiesése, illetve a jövedelem különbség mérséklés miatti 55.000 eFt-os visszafizetési kötelezettség teljesítése akadályozta. A működési költségvetésben a kötvény kibocsátásból származó források a Központi Gyermekélelmezési Konyha felújításához (áfa visszaigénylés miatt) 191.000 Ft-ot képviselnek, melynek terhére - a kivitelezési szerződésben vállalt fizetési határidők szerint - a IV. negyedévben kerül sor kifizetésre. A felhalmozási fejlesztési feladatok megvalósításához tervezett bevételek teljesítését nagyobb részben a pályázatok állása befolyásolta (1/c. sz. melléklet), de számottevő a saját bevételek között tervezett ingatlan hasznosítás címén kieső források nagysága is. A kötvény kibocsátásból származó források a 2008. évi kifizetésekhez nyújtanak fedezetet, a III. sz. táblázatban részletezettek szerint. Az önkormányzat bevételeinek alakulását bemutató 1. sz. mellékletben részletezett egységes pénzalap korrekciós tételei között az előző évi pénzmaradvány, az intézmények finanszírozásával összefüggő, a szabályok szerint történő elszámolás, illetve a központi költségvetésből származó előleg címén kiutalt támogatás rendezése jelenik meg.

Önkormányzati szintű kiadások alakulása Az intézmények működésére fordítható eredeti előirányzatok módosítását a tervezéskor nem ismert központi támogatással fedezett pótelőirányzatok, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó, az azok tartalmához igazodó, továbbá az év közben belépő új feladatok költségvetési szükséglete (Parkerdő Otthon) indokolta. Az előirányzatok felhasználása összességében megfelel az időarányosnak és a várható teljesítés is a jóváhagyottak szerint alakul. Néhány területen azonban indokolt pótlólagos támogatás engedélyezése a tervezés időszakában nem ismert energia árak emelkedése, a kedvezményes, illetve az ingyenes étkezésre jogosultak számának növekedése, valamint a 2008/2009. tanév első felében (szeptember- október) felmerülő túlóra díjak finanszírozása miatt. A kiemelt előirányzatokon belül a személyi juttatásokra tervezett összeg a jóváhagyott intézményi létszám foglalkoztatását biztosította. Az eredeti előirányzathoz viszonyított növekedést az évközi pályázatok, a központi költségvetésből származó, a közszférát érintő pótlólagos központi támogatások (5 %-os béremelés, 2007. évi 13. havi juttatás, egyszeri kereset kiegészítés), valamint az év közben belépő új feladatokhoz, átszervezésekhez engedélyezett létszám foglalkoztatásához szükséges fedezet biztosítása, továbbá a tanévhez igazodóan a túlórák, helyettesítések tantárgy felosztás szerinti szükséglete jelentette. Várhatóan az év végéig a módosított előirányzatok a feladatellátáshoz fedezetet nyújtanak, a teljesítmény ösztönző keretek felosztásához az anyagi feltételek biztosítottak. A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak teljesítése – annak ellenére, hogy a terv azonos elvek alapján készült – intézményenként eltérő. A jóváhagyott előirányzatok esetenként nem

10 fedezik az évközi áremelkedések többletét, ezért előirányzat-átcsoportosítással, illetve pótelőirányzat engedélyezésével látszik biztosítottnak az intézmények folyamatos üzemeltetése az év végéig. Az intézményi költségvetések az étkeztetés (gyermek, idősek) igénybe vételének anyagi vonzatát tartalmazták, de mivel az új tanévben (2008/2009) jelentősen növekedett egy-egy intézményben a támogatott, illetve a kedvezményes ellátást igénybe vevők száma, ezért pótlólagosan indokolt kiegészíteni a jóváhagyott előirányzatokat a céltartalékban elkülönített keret terhére. A támogatásértékű kiadások működési célra tételen a Szentes Kistérség Többcélú Társulása keretében működtetett feladatokhoz való hozzájárulás bruttó elszámolás szerinti összege, illetve a szentesi középiskoláknak tanulmányi versenyekhez, kulturális rendezvényekhez, nemzetközi kapcsolatok ápolásához nyújtott támogatás került kimutatásra. Az átadott pénzek felhasználása folyamatos, feladatokhoz igazodó, a szociális támogatások kiutalása pedig a helyi rendeletek, illetve a rászorultság figyelembe vételével rendszeres. A rendelkezésre álló keretek terhére az ellátások megállapítása és kiutalása az év végéig fennakadás nélkül biztosítható. A tartalékok felhasználása a Képviselő–testület jóváhagyásával folyamatos volt, melynek feladatokhoz kapcsolódó részletezését a IV. sz. kimutatás tartalmazza. Az intézményi körben megvalósuló felhalmozási és felújítási feladatok részben önkormányzati, részben pályázati támogatásokból a 2/a., 2/b. sz. mellékletekben részletezettek szerint kerültek végrehajtásra. Jelentősebb kifizetésre a Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítási munkáinak 2008. évi részbeni teljesítésével kapcsolatban november és december hónapban kell számolni. A korrekciós tételek között került elszámolásra a folyószámla hitelkeret terhére időlegesen betétbe elhelyezett összeg, valamint a számviteli előírásoknak megfelelően függő kiadásként nyilvántartott, illetve a személyi juttatások központosított számfejtésével kapcsolatos rendezőtételek összege.

A költségvetési előirányzatok intézményenkénti teljesítésének indoklása, a gazdálkodás értékelése ∗

Gondozási Központ

Az intézmény gazdálkodása az eltelt időszakban probléma nélküli volt és várhatóan az év végéig sem kell számolni a gazdálkodást lényegesen zavaró tényezőkkel. A feladatellátást finanszírozó bevételek a tervhez képest az évközi jogszabály módosulás miatt kedvezően alakultak. Az egyéb saját bevételeken belül az intézményi térítési díj az időarányos előirányzatot kis mértékben meghaladja, a takarékossági akciótervben vállalt bevétel 100%-ra teljesült. A várható teljesítést figyelembe véve további bevételi többlettel lehet számolni, melynek összegével az önkormányzati támogatás, illetve a forráshiány csökkenhet. Az ÁFA bevételek teljesítése - mivel az első három hónap bevételeit jogszabály változás miatt

11 nem terhelte ÁFA – alatta maradt az időarányosnak. Az ÁFA visszatérülések tervezett előirányzata jelentős túlteljesítést mutat, mivel a költségvetés tervezésekor érvényes ÁFA törvény szerint az intézmény összes bevétele ÁFA mentes körbe tartozott. 2008. április 1-jétől a jogszabály módosult, így az étkeztetés bevétele ÁFA köteles körbe került, ami azt eredményezte, hogy ÁFA visszatérülés címén az intézmény jelentős többlet bevételt realizált, illetve az év végéig még további visszaigénylésre is lehet számítani, mely többletek szintén az önkormányzati támogatás, illetve a forráshiány csökkentését szolgálhatják. Az intézmény nem tervezett működési célú pénzeszköz átvételt államháztartáson kívülről, azonban az év folyamán jelentős összegű, 5.685 eFt - korábbi gondozott hagyatékából hagyatéki végzés szerint, örökség címén - többletbevétel realizálódott, melynek felhasználására vonatkozó javaslat megtételére a pályázati eredmények ismeretében a későbbiekben kerül sor. Az önkormányzati támogatás igénybevétele az intézmény önfinanszírozó képességének javulása miatt (a befolyt hagyatéki bevétel terhére nem teljesült kiadás) lényegesen alatta maradt az időarányosnak. A kiadások tekintetében megállapítható, hogy a tervezett előirányzatok a feladatellátást biztosították, a személyi juttatásokra kifizetett összeg az év közbeni többszöri betegszabadság, táppénz (gyermekápolási és baleseti) miatt nem éri el az időarányost. Az év végéig a munkabérek kifizetéséhez, valamint a kereset-kiegészítés és 320 eFt tervezett teljesítmény ösztönző keret felosztásához a fedezet rendelkezésre áll. A munkaadót terhelő járulékok előirányzatának felhasználása időarányos, azonban a táppénzek, a kereset-kiegészítés, és a tervezett teljesítményösztönző keret járulék többletét a személyi juttatások maradványából kell pótolni. A dologi kiadások között az üzemanyag költség – mivel a tervezéskor a 2007. évi teljesítés volt az irányadó – a nagymértékű áremelkedés miatt meghaladja tervezettet. A hiányt a részben bevételi többletek, részben más tételeken elért kiadás megtakarítások pótolhatják. A fűtésre tervezett összeg – mivel a tervezéskor az áremelkedés mértéke még nem volt ismert szintén az előző évi teljesítésre épült. Az év közben történt többszöri áremelkedés hatása azonban már a beszámolási időszakban is érzékelhető (88,6% teljesítés) és várhatóan az év végéig jelenthet többlet kiadást, melynek fedezetét a villamos energia megtakarításból lehet pótolni. A villamos energiára fordítható előirányzat teljesítése 54.4%. Megtakarítást eredményezett, hogy év közben áttért az intézmény a rendszeres, havi óraállás szerinti fizetésre, így elkerülte a túlszámlázásokat. A víz- és csatornadíj szolgáltatásért kifizetett összeg meghaladja az időarányost (86,7%), ami a vízdíj árának emelkedésével hozható összefüggésbe. Az év végéig várható többlet kiadások fedezetét a céljellegű kiadások közötti átcsoportosítással tervezi megoldani az intézmény. A szemétszállítás költsége az áremelés hatása miatt az időarányos feletti, azonban összegszerűségében nem jelentős így az esetleges többlet kigazdálkodása saját hatáskörben biztosítható. A közüzemi díjak ÁFA-ja tételen kimutatott teljesítés összefügg a kiemelt rezsi előirányzatok teljesítésével. Az intézmény vásárolt élelmezés címén biztosítja az ellátottak részére az élelmezést. A szolgáltatás igénybe vételéért kifizetett összeg (a felszámított áfá-val együtt) időarányos teljesítésnek felel meg és az év végéig a várható kiadásokra az előirányzat elegendő lesz. A rendezvényekre biztosított keret felhasználása a jóváhagyásnak megfelelően történt. Az egyéb dologi kiadásokra tervezett és az év végéig felhasználásra kerülő előirányzatok között a szakmai munkához szükséges anyagok, kis értékű eszközök kiadási szükséglete került számba vételre. A keretet növeli az október közepén fejeződött pályázati program, mely pályázat keretében az ellátottakat önkéntes segítők segítették a mindennapi életvitelükben, a

12 ház körüli munkák elvégzésében (fát vágtak, gyomláltak, beszélgettek az idősekkel). Az önkéntesek munkáját eszközök (ásó, lapát, gereblye, munkavédelmi kesztyű, irodaszerek, irodai eszközök, stb.) beszerzésével, lehetett segíteni, kiadványok, szórólapok terjesztésével lehetett népszerűsíteni, ami az időarányosnál magasabb előirányzat felhasználást eredményezett. A többletteljesítést Pro Humánum Baráti Társaság által átadott pályázati pénzösszeg fedezte. Az egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja az időarányos felett teljesült a lebonyolított pályázat miatt. A felújítás tételen várható kiadásként van figyelembe véve a hagyatékként kapott pénzeszköz felhasználásával az év második felében megírt – két telephelyet érintő – pályázat eredményének függvényében, de leginkább sikertelen pályázat esetén a két telephelyen feltétlen szükséges felújítási munkák elvégzése. A felhalmozási előirányzat felhasználást a 2/b. sz. melléklet tartalmazza. Az intézmény költségvetési lehetőségei a szakmai feladatellátáshoz alapvetően szükséges feltételeket a fentiekben részletezettek szerint biztosították. A nappali ellátás keretében nyújtott szolgáltatásokért a jogszabályok alapján 2008. évben az étkezési térítési díjon kívül nappali tartózkodási díjat is meg kellett állapítani a vonatkozó törvények értelmében. Ez a változás negatívan érintette az ellátórendszer ezen feladatát. Szintén kedvezőtlenül befolyásolta a pszichiátriai betegségben szenvedők nappali ellátást kérőket - a szintén jogszabályi alapon- nappali tartózkodási díj bevezetése, mivel korukból és egészségi állapotukból adódóan rendkívül alacsony jövedelemmel. A beszámolási időszakot érinti, hogy a Képviselő–testület jóváhagyásával benyújtásra került a Dél-alföldi Operatív program keretében a szociális szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése című pályázat, mely a Horváth Mihály utcai épület és a Dózsa György utcai telephely felújítását és energiaracionalizálását célozza meg, melynek összes költsége 54.465 eFt. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátását befolyásolta, hogy az év elején az ellátotti létszámban kis mértékű visszaesés következett be, a térítési díj bevezetése miatt, azonban az év második felére stabilizálódott a létszám, jelenleg 9 fő várakozik ellátásra, akik elhelyezésében segítséget nyújt a novemberben megnyíló új Otthon. A házi segítségnyújtás szakfeladaton bővült az ellátotti terület Eperjes településsel. Az ellátottak számának növekedése miatt kiegészítő normatív támogatásra pályázat került benyújtásra a szakminisztériumhoz, melynek eredményeképp 638 eFt-ot nyert az intézmény. A fogyatékkal élők nappali ellátására egyre nagyobb igény mutatkozik. Az idei évben 6 új ellátott került felvételre, akik közül többen középsúlyos fogyatékosságban szenvednek. A közösségi ellátás területén lényeges változást hozhat a 2009. év, mivel e feladat kikerül a kötelezően ellátandó feladatok köréből. A jövőben pályázat segítségével lehet a működési feltételeket biztosítani és szigorodnak az ellátás feltételei is. A pályázat 2008. augusztusban beadásra került. Eddig 25 fő részesült közösségi ellátásban, ezután 40 fő ellátottról szükséges gondoskodni egy szolgáltatáson belül ahhoz, hogy a feladathoz a támogatás igénybe vehető legyen.

13 ∗

Dr Sipos Ferenc Parkerdő Otthon

Az intézmény költségvetése a beruházás befejezését követően a fokozatos üzemeléshez, illetve a ténylegesen ellátandó feladatok megvalósításával összhangban tartalmaz előirányzatokat. A beszámolási időszakban a bevételek között lényegi és meghatározó mértékű az önkormányzati támogatás teljesítése, ami 3 fő alkalmazott eltérő időponttal történő évközi foglalkoztatásához szükséges fedezetet tartalmazza. Az előirányzat felhasználás 53,22%-os, a részleges működésből adódóan a terveknek megfelelő. A kiadások teljesítése az előzőekkel összhangban történt, a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítési adataiban az intézményvezető, a főnővér és a gazdasági vezető személyi juttatásaira fordított költségek jelennek meg. A közüzemi díjakra fordítható előirányzatok mértéke minimális, a működés megkezdéséig előreláthatólag felmerülő alapvető kiadások becsült összegét tartalmazzák, mely előirányzat teljesítése - nem jelentős eltérésekkel - megfelel a tervezettnek (a fűtés előirányzat 25 eFt-al való túllépése abból adódott, hogy 3 havi átalánydíj került betervezésre, kifizetni a számla esedékessége miatt 4 hónapot kellett, villamos energia kiadási előirányzatából teljesítés nem történt, mivel a közüzemi szerződés megkötése a fizető változása miatt elhúzódott, a víz- és csatornadíj előirányzatnak 15,3%-a került felhasználásra a részleges működés miatt, főként gyep és az újonnan telepített cserjék öntözésére, szemétszállítás csak minimális mennyiségben történt, az a kifizetett összeg nem érte el az ezer forintot). Az egyéb dologi kiadások felhasználása az őrzés-, védelem, telefon, internet, irodaszer, tisztítószer, beszerzésére, valamint - az előgondozások lebonyolítása miatt - saját gépkocsi használat költségére korlátozódott, melyek közül az őrzés védelem költsége volt a domináns. Az intézmény részleges működéséhez szükséges előirányzatok biztosítottak voltak, az október havi rendelet módosítással jóváhagyott előirányzatok a november közepétől tervezett tényleges működés megkezdéséhez az alapvetően szükséges fedezetet biztosítják. Az elkövetkezendő időszak főbb feladatai, a működés megkezdésével kapcsolatos főbb tennivalók: Az intézmény elvi működési engedélyezési folyamata jelenleg zajlik, a szakhatóságok vizsgálataikat elvégezték és minimális hiányosságokat állapítottak meg, melyek megszüntetésére a szükséges intézkedések megtétele megtörtént. Az elvi működési engedély november első felében várható és ezen időponttól további 51 fő pályázat útján kiválasztott dolgozó felvétele történhet meg. A dolgozók felvételét követően lehet kérvényezni a végleges működési engedély kiadását, majd ezt követően kerülhet sor az ellátottak beköltöztetésére. A beszámolási időszak végéig 117 felvételi kérelem érkezett be intézményhez, az induláskor 94 fő tud szakaszosan a jegyzői jövedelem vizsgálatok meglétével beköltözni. Az ORSZI szakvélemények illetve a jegyzői jövedelem vizsgálatok birtokában a többi ellátást igénylő is a már működő intézménybe felvételt nyerhet. ∗

Terney B. Kollégium

Az intézmény költségvetésében tervezett bevételek között az egyéb saját bevételek teljesítése 94 %-os teljesítést mutat. Az időarányost meghaladó teljesítés elsősorban a szállásbevétel túlteljesítéséből, valamint a diákok és a vendégek által okozott károk, megtéríttetéséből adódik. A nyár folyamán megrendezett nemzetközi versenyre (vízipóló) több száz vendég érkezett a városba, sportoló diákok, edzők stb., és több éjszakára igénybe vették az intézmény szálláshelyeit. A verseny kapcsán 53 fős csapat foglalta le a szálláshelyeket augusztus

14 hónapra (18 éjszakára). Július hónapban 29 fős orosz vízipólós diákcsapat érkezett Szentesre edzőtáborba, akik szintén a kollégiumot választották 14 éjszakára szálláshelyül. Ezek a kiemelkedő rendezvények - mivel előre nem voltak tervezhetők - 2.587 eFt összegű többletbevételt eredményeztek, mely többlet egy része a felmerülő többlet kiadásokra (személyi juttatások 666 eFt, a szállóvendégek ellátását biztosítók juttatása, és ennek járulékára 213 eFt, ÁFA befizetésre 517 eFt, egyéb dologi kiadásokra karbantartási anyagok, mosatás, lépcsőház és szobák festése, ágynemű huzatok vásárlása, stb. 1.374 eFt, vizesblokk felújítási kiadásaihoz 434 eFt) kerül felhasználásra. Az év végéig az előzőeken kívül további bevételi többlettel - a diákok által befizetett kollégiumi étkezési térítési díjból - lehet számolni (766 eFt), ami az intézmény önkormányzati támogatását, illetve a forráshiányt csökkentheti. Az ÁFA bevételek teljesítése a beszámolási időszak végén háromszoros túlteljesítést mutat, amely részben a fenti többletbevételek teljesüléséből adódik (517 eFt), részben pedig az ÁFA törvény 2008. május 01-jei módosítása miatt következett be. Az ÁFA törvény szerint, az étkezési térítési díjak május 01.-jétől ÁFA kötelesek (856 eFt), a törvény értelmében (2008. május 01-jétől) a számlázott étkezési térítési díjak ÁFA összege visszaigényelhető. A költségvetés készítésekor az étkezés a törvény szerint ÁFA mentes volt, így bevétellel nem lehetett számolni, valamint az intézménynek leszámlázott étkezési díj ÁfA-ját nem lehetett visszaigényelni. Az ÁFA visszatérülés teljesítése 100%-os. Ezen a tételen az év végéig már nem kerül sor visszaigénylésre, mivel a III. negyedévi elszámolás során a nyári szállástevékenység többlete miatt ÁFA fizetési kötelezettsége keletkezett az intézménynek.. Az átvett pénzek előirányzatának teljesítése szülői támogatásból (285 eFt), illetve non-profit szervezet támogatásából (250 eFt) tevődik össze. A szülői támogatás a Gólyatábort finanszírozta, míg az alapítványi támogatásból 150 eFt összegben eszközbeszerzés valósult meg (asztalok, heverők), valamint 100 eFt felhasználásával a könyvtár állománya gyarapodhatott. A feladatellátást nagyobb részben finanszírozó önkormányzati támogatás (általános) felhasználása a realizált többletbevételeknek köszönhetően időarányos alatti, 65%-os. A kötött önkormányzati támogatás a pedagógus továbbképzésre felhasználást nyert, így a teljesítés 100%-os. Az intézményi bevételi terv teljesítését összességében az év végéig értékelve megállapítható, hogy várhatóan a többletbevételekből (ÁFA) illetve a céljellegű dologi kiadások fel nem használt részéből mintegy 5. 905 eFt-tal csökkenhet az önkormányzati támogatás összege. A feladatellátáshoz szükséges kiadások között a személyi juttatások teljesítése (76%-os), továbbá a kapcsolódó munkaadói járulékok felhasználása (75%-os) időarányos. Az év végéig várható teljesítések alapján összességében növekedés mutatkozik az alábbiak miatt: ¾ A szállástevékenység bevételi túlteljesítéséből adódó személyi juttatások és járulékainak kifizetése. ¾ A költségvetésben tervezett pedagógus szolgálati érdeméremért adható juttatást nem lehetett kifizetni, mivel a felterjesztett személy nem felelt meg a kritériumoknak, ezért csökken a személyi juttatás tervezett előirányzata. A dologi kiadásokra fordítható előirányzatok felhasználása 60%-os. Ez összességében időarányos alatti felhasználást mutat, ezen belül a céljellegű kiadásoknál is a felhasználás időarányos alatti, 59%-os. A villamos energia teljesítése 13 %, melynek oka a DÉMÁSZ által az előző évben túlszámlázott szolgáltatás ez évi beszámítása. Az egyéb dologi kiadások 77%-

15 os teljesítése a többletbevételek elérésével összefüggő kiadások teljesének a következménye. A többletbevételek teljesítésével megnőtt a mosatási költség, javítási, karbantartási költségek, tisztítószerek, egyéb eszközök vásárlása stb. Az intézmény szűkös költségvetéséből ezekre a kiadásokra, illetve festési munkák elvégeztetésére a többlet bevétek felhasználása nélkül nem lett volna lehetőség. Szintén a többletbevételek nyújtottak fedezetet 1 db számlázási program megvásárlásához (70 eFt), valamint a vizesblokk felújítási költségeihez a hiányzó összeg pótlásához (434 eFt). Összességében megállapítható, hogy az intézmény az év folyamán a költségvetési keretekkel felelősen, takarékosan gazdálkodott, a feladatellátás feltételeit saját bevételei növelésével javította. Az év végéig a tervezett bevételek teljesülnek, a többletbevételekből a fent felsorolt többletkiadások fedezete biztosított. ∗

Városi Intézmények Gazdasági Irodája (VIGI) részben önálló intézményei

¾ Óvodák gazdálkodása A 3-7 éves korú gyermekek nevelése a két óvodai körzetben, az alapító okiratokban meghatározottak szerint folyamatos és zökkenőmentes volt. Az óvodák saját bevételt eredményező lehetőségei nem számottevőek, a feladatellátásukkal olyan tevékenység folytatása, mely jelentősen javíthatná az önfinanszírozó képességet, nem összeegyeztethető. Ezért a gazdálkodásukban jelentős szerepe van a különféle pályázati lehetőségek kihasználásának, a kiadásokkal, a meglévő humán erőforrásokkal való hatékony gazdálkodásnak. Az intézmények költségvetésének teljesítése kiadási oldalon két európai uniós pályázat előfinanszírozási kötelezettsége miatt mutat egyes sorokon kedvezőtlen képet. Az egyéb dologi kiadások és bérjellegű kiadások sorát terhelik ezen pályázati összegek, mivel a teljesítési adatokban a költségek jelentkeznek, míg forrás oldalról nézve az előirányzatokban csak a projektek lezárását követően kerülhet sor a kiemelt előirányzatokban megmutatkozó hiányzó összegek pótlására. A dologi kiadások tekintetében a fűtési díjak emelkedése miatt időarányostól eltérő felhasználás mutatkozik. Az élelmezési kiadások tervezése a 2007/2008-as tanév II. félévi adataira épült, amikor is még kevesebb volt az ingyenes, illetve kedvezményesen étkező gyermekek száma. Ezért ezen a tételen jelentkező, a 2008/2009-es nevelési év első felének többlete miatt az időarányosnál magasabb teljesítés mutatkozik, melynek fedezetét nagy valószínűséggel pótlólagos támogatás biztosításával kell megteremteni. A költségvetésben rendelkezésre álló fenntartói és egyéb támogatásoknak, pályázatoknak, alapítványi támogatásoknak köszönhetően a tervezett szakmai feladatok megvalósultak. Szakmai fejlesztések eredményeként az inkluzív (befogadó) nevelés módszereivel valamennyi óvodás gyermek - differenciálva - megkapja az egyéni fejlődésre a lehetőséget. A szakmai eszköz beszerzések a speciális mozgásfejlesztések felszereltségét javították. A tagóvodák helyi nevelési programja megvalósult, és minden óvodában bevezetésre került a kompetencia alapú óvodai programcsomag. Valamennyi óvoda intézménynél évek óta halmozódó probléma az épületek elhasználódott állapota, a megfelelő mértékű, folyamatos karbantartás, állagmegóvás elmaradása. Főleg a Dr.

16 Mátéffy és Damjanich u-i óvodák szorulnak sürgős felújításra (épületek külső, belső fala, járdák, tető, esőcsatorna és parketta). Hiányzik a kötelezően előírt tornaszoba a Köztársaság, Damjanich és eperjesi óvodákban. Orvosi szoba, elkülönítő sehol sincs. Az intézmények gépparkja (mosógép, porszívó, nyomtatók, hűtőgép, bojler) öreg, folyamatos meghibásodások miatt nagy részük cserére szorul. Gondot jelent az is, hogy a költségvetés nem nyújt kellő fedezetet foglalkozási anyagok, tisztálkodási eszközök, játékok beszerzésére, illetve pótlására. A 2007/2008-as nevelési évhez viszonyítva kettővel csökkent az indítható csoportok száma, így a 2008/2009-es nevelési évre a beiratkozások valamennyi óvodában magas létszámú csoportok indítását eredményezték. A teljes normatíva igénylés kritériumának, az óvodai csoportok létszám szerinti teljesítménymutatójának figyelembe vételével került megszervezésre az új nevelési év szeptemberétől az óvodai csoportok száma, és íly módon minden csoportban 20 fő feletti már a statisztikai létszám is. A nevelési év végéig 1.015 kisgyermeket fogadnak óvodák. Az alkalmazotti létszám igazodott az indítható csoportok számához, ezért a dolgozói létszám az előző évhez képest 6 fővel csökkent. Az óvodák folyamatosan teljesítik a takarékossági akciótervben vállaltakat. ¾ Általános Iskolák Tanulói létszám alakulása

Intézmény megnevezése

Tanulói létszám

Pedagógus létszám

Technikai létszám

2007 2008 2007 2008 2007 2008 Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál G. Általános Iskola Petőfi S. Általános Iskola Koszta J. Általános Iskola Összesen:

477 432 357 320 319 293 630 612 1783 1657

48 33 28 58 167

45 31 26 54 156

17 12 10 17,5 56,5

14 10 9 16 49

Tanulói létszámmozgást követte a dolgozói létszám csökkentése. A létszám leépítések megtörténtek. A személyi juttatások és járulékai I-III. negyedévi teljesítése tartalmazza a költségvetésben meghatározott célokra fordított kiadásokat, valamint a HEFOP 2.1.6. pályázat személyi kiadásai és járulékai jogcímén kifizetett összeg megelőlegezését, illetve a HEFOP 2.1.9. pályázat személyi juttatásait és járulékait. E két pályázathoz kapcsolódó dologi kiadások teljesítését is tartalmazzák a számadatok, melyek szintén előfinanszírozást igényeltek (több mint 6,5 millió Ft).

17 Jelentős problémát okoz az intézmények gazdálkodásában, hogy a működési kiadásokra biztosított előirányzatok rendkívül szűkösek, még a nagyon takarékos gazdálkodás mellett is nehéz a kereteket betartani az előre nem látható körülmények miatt (áremelés, kötelező orvosi vizsgálatok, tüdőszűrés stb.). Az iskolák különböző pályázatokkal jelentős összegeket nyertek, melyből a szakmai munka színvonalát tudták emelni. A fontosabb pályázatok: • Csongrád Megyei Közoktatási alapítványtól eszköz beszerzésekre • HEFOP 2.1.6 „Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése” • HEFOP 3.1.2 „ Térségi Iskola és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztéséért” • HEFOP 3.1.3 „Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra ” • HEFOP 2.1.9 ”A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésből történő lemorzsolódásának csökkentése nyári fejlesztő– és szabadidős tevékenységek megvalósításával” • Tempus pályázatokból nemzetközi együttműködésre A jelentős sikerek ellenére azonban a jövőben a pályázatok benyújtását megelőzően szükségesnek látszik annak konkrét felmérése, hogy a megvalósítás milyen hatást gyakorol nem csak a szakmai munkára, hanem a felvállalható pénzügyi kötelezettségek, a tovább működtetés költségeinek biztosítására, annak érdekében, hogy a jelen intézményi beszámolókban problémaként felmerülő előfinanszírozásból adódó nehézségek megfelelően kezelhetők legyenek. ¾ Lajtha László Alapfokú Művészet Iskola és Hangversenyközpont Az intézmény a jóváhagyott költségvetési előirányzatait összességében időarányosan teljesítette. A zavartalanul folyó oktató-nevelő munka továbbra is kiemelkedő színvonalú, melynek eredményeként az intézmény több növendéke is felvételt nyert a Zeneművészeti Szakközépiskolába. A tervezett bevételei időarányosan befolytak, bevételi kieséssel nem kell számolni. Az önkormányzati támogatás igénybe vétele az ütemezettnek megfelelően alakult. A jóváhagyott kiadási előirányzatok teljesítése összességében megfelelő, a kiemelt előirányzatokon belül a közüzemi díjak teljesítése meghaladja az időarányost. A költségvetési források a feladatellátáshoz a legszükségesebb fedezetet biztosították. ¾ Családsegítő Központ személyes gondoskodást nyújtó szociális, és gyermekvédelmi alapellátásokat biztosító intézmény, mely ezen túlmenően, alaptevékenységként szabadidős szolgáltatásokat is végez és ifjúságvédelmi feladatokat is ellát. A feladatellátást biztosító költségvetési előirányzatok felhasználása megfontolt, fokozott takarékossági szempontok betartása mellett összességében megfelel az időarányosnak, melynek következményeként az év végéig a jóváhagyott keretek a folyamatos működéshez fedezetet nyújtanak, pótelőirányzati igény várhatóan nem merül fel. A tervezett bevételek teljesítése időarányos, viszont Szigliget vonatkozásában már látható, hogy a beázásos hibák miatt kieső vendégkör csökkenése bevételi kiesést okoz, melynek

18 ellentételezéseként kiadás megtakarítás, alapvetően az élelmezési és a rezsi költségekben mutatható ki. A különböző területen elnyert pályázati támogatások (KEF, módszertan, prevenciós programok stb.) ez évben is nagy segítséget jelentettek a tekintetben, hogy az intézmény gazdálkodása a költségvetési előirányzat keretein belül maradjon. A kiadások között a bér jellegű kiadások felhasználása időarányos, de ennek ellenére szükséges az előirányzatot egy fő éves bérköltségével megemelni az egyéb dologi költségek terhére, mivel a módszertani munkatárs foglalkoztatása pályázati forrásból finanszírozott. A céljellegű dologi kiadások előirányzat-felhasználáson felül - a fűtés és a villamos energia költségeinek növekedése miatti hiányt, a szigligeti élelmezési kiadások maradványa finanszírozza, így a probléma intézményi szinten megoldható, pótelőirányzati igény nem merül fel. Itt kell azonban megemlíteni, hogy a volt Általános Iskolai Kollégium épületében a fűtési költség nem volt tervezve, azonban az állagmegőrzés indokolttá tette a minimális fűtést az üres részben is. Az ipari fogyasztói előfizetési díj, a helyiségek nagy belmagassága és a korszerűtlen konvektorok miatt a fűtési költség ezen épületben igen jelentős. A gépkocsik üzemanyag felhasználása az időarányoshoz képest 107 ezer Ft többletet mutat, ami az üzemanyag árának emelkedése miatt következett be. Az intézmény 2008. évi szakmai munkájában semmilyen jelentősebb fennakadás nem volt, az előzőekben értékelt gazdálkodási feltételek az alábbi feladatok végrehajtását tették lehetővé: A Gyermekjóléti Szolgálat megszervezte 2008. március 19-én a Gyermekvédelmi Tanácskozást. A szakmai létszám megtartható volt, fokozatos belső képzése, az esetek folyamatos felülvizsgálata, pszichológiai kelléktár bővítése. Sikerült elérni, hogy egy országos projekt keretében a Dél-alföldi Régió egyetlen városaként Szentesen került megszervezésre egy 3 napos, ingyenes képzés a gyermekvédelmi jelzőrendszer (óvoda, iskola, rendőrség, védőnő stb.) tagjai számára. Az egyik legnagyobb eredmény az, hogy a szolgálat újabb 5 évre megkapta a megyei módszertani kinevezést. E megbízást a Szociális és Munkaügyi Intézet, illetve a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának közös felülvizsgálati ellenőrzése előzte meg, mely kiválóra minősítette az intézmény gyermekjóléti és a módszertani munkáját. Szintén jó minősítést kapott a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, melynek következtében elnyerte a jogot, hogy az aktuális pályázatokon a maximális összegre pályázhasson. Szigliget vonatkozásában már látható, hogy a bevételi előirányzat teljesítése elmarad a tervezettől, melynek oka, hogy kevesebb vendég érkezett, mint azt a tervezéskor prognosztizálni lehetett. A családterápiás szolgáltatás bevezetésére jóváhagyott 0,5 státusz betöltésre került, a feladatot ellátó szakember részt vett a Gyermekjóléti Szolgálatok II. Országos Konferenciája által meghirdetett pályázaton, és nyertes pályamunkáját előadás formájában bemutathatta az ország szakemberei számára. A családsegítés klienseinek, illetve forgalmi adatainak növekedését az alábbiak szemléltetik:

19 ÉV 2007 2008

I-III. negyedév Kliens szám Forgalom (család) 628 2421 872 3792

I-IV. negyedév Forgalom 3381 várható: 4500

A tanyagondnoki szolgálat által nyújtott szolgáltatások számában is emelkedés mutatkozik, melynek az a magyarázata, hogy az ellátottak egyre nagyobb bizalommal vannak a tanyagondnok irányába, egyre több kéréssel fordulnak a szolgálathoz. ÉV 2007 2008

I-III. negyedév Kliens szám Forgalom 397 fő 1996 401 fő 2347

I-IV. negyedév Forgalom 2626 várható: 3000

A Családok Átmeneti Otthonában 2008 szeptemberéig 6 család (22 fő) kigondozására került sor, ami igen jó eredménynek mondható. Két család (hét fő) szociális bérlakásba költözött, két család tartós albérlet, szintén kettő pedig segítő családtaghoz költözés útján rendezte lakhatási problémáit. Az intézmény 2008. szeptember 30-ig 49 személy gondozását végezte, ami 14 család, 26 szülőjét és 23 gyermekét jelentette. 2008-ban 6 család költözött az intézménybe, lakhatási krízis (albérlet elvesztése) miatt négy. Elkészült az intézmény udvarának aszfaltozása, ami a gyermekek által való használatot tette biztonságosabbá. A Gyermekek Átmeneti Otthonában 2008. I-III. negyedévben az összes ellátotti létszám 37 fő, ebből 27 gyermek és 10 édesanya. Az egy napra jutó gondozottak átlaga 20,76 fő, a férőhelyek kihasználtsága 90,24%, a lakószobáké pedig 95,62% volt. Az előző időszakhoz képest az igénybevevők száma csökkent, ez azzal magyarázható, hogy az ellátást jelenleg inkább az 1-2 gyermekes családok, illetve anya nélkül beköltöző gyermekek veszik igénybe, míg a 2007. év hasonló időszaka alatt inkább a 3-5 gyermekes anyák kérték felvételüket. Ebben az időszakban 5 gyermek és 6 család költözött ki. Az intézmény legsúlyosabb problémája a Szigligeti Üdülőhöz kötődik. Már évek óta rendszeresen jelentkező probléma a kőépület héjazatának elavult állapota. A tetőszerkezetet borító pala porózussá vált, és az egyre gyakoribb szélsőséges időjárás okozta zivataroknak már nem tud ellenállni. Ezért ezen problémára a 2009. évi költségvetésben megoldást kell találni. ¾ A Bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő 20 hetes-3éves korú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Az intézmény az alapellátáson túl időszakos és házi gyermekfelügyeletet, gyermek- és vendégétkeztetéssel kapcsolatos tevékenységet is végez. A szakmai munka során egész évben nagy hangsúlyt helyezett a család és a Bölcsőde közötti kapcsolat erősítésére, és ennek érdekében a bölcsődei egységekben a gondozónők „várakozó sarkot” alakítottak ki, ahol a szülők a beszoktatás ideje alatt tartózkodhatnak. A faliújságon évszaknak megfelelő, a csoport életét bemutató versek, dalok, fényképek elhelyezése történt meg. Nyílt napok és ünnepségek megszervezésére is sor került (a bölcsődébe járó, illetve várakozó gyermekek részére pl. húsvéti kézműves foglalkozás, gyermeknap, stb).

20 A színvonalasabb szakszerűbb szakmai munka érdekében 8 dolgozó iratkozott be csecsemőés kisgyermekgondozó-nevelő, illetve érettségit adó képzésre. A szakképzett dolgozók akkreditált továbbképzésen gyarapítják és szélesítik ismereteiket, a feladatellátás feltételeit az eltel időszak alatt a jóváhagyott költségvetési előirányzatok – az alapvető szükségletek szintjén – biztosították, az áremelkedések hatása a felhasználásban megmutatkozik. A szakmai feladatok ellátásának személyi feltételeiben mutatkoznak hiányosságok, melyre a 2009. évi költségvetés tervezése során figyelemmel kell lenni. Az ingatlan állapotának, a konyha működésével kapcsolatos problémák kezelésének módját nagymértékben befolyásolja a férőhely bővítést is magában foglaló benyújtott pályázat sikere. ¾ Hajléktalan Segítő Központ a tervezett saját bevételeit teljesíteni tudja. A pályázati pénzekből az alábbi feladatok megvalósítására nyílt lehetőség, melynek fedezete részben az előző évi pénzmaradványban, részben az átvett pénzeszközök tárgyévi összegében rendelkezésre állt: a) Az Utcai szociális munka Feladat volt: • utcán élő, fedél nélküli emberek felkutatása, • összekötésük a szociális ellátórendszer intézményeivel, • egyénre szabott segítő munka végzése, ügyintézé,s • folyamatos természetbeni támogatás (pokrócok, ruhák, cipők, lehetőség szerint élelem), • krízisintervenció: azonnali beavatkozások a kliens krízishelyzetének feloldása érdekében. Pályázaton nyert támogatás: 735 eFt (személyi kiadás: 600 eFt, dologi 135 eFt. A pályázat szakmai, pénzügyi elszámolása júniusban megtörtént. b) Átmeneti szálló eszköz beszerzésre: Cél: a szálló szobáiba ágyak, valamint hűtő beszerzése. Pályázati összeg: 1.102 eFt c) Hajléktalan személyek beilleszkedésének támogatásara Az intézmény 2006. őszétől látja el a hajléktalan személyek beilleszkedését támogató programot. Az elmúlt évben hat fő részesült a lakhatási támogatásból. Az elszámolás szeptember hónapban megtörtént. d) Hajléktalan személyek étkeztetéséhez történő hozzájárulására a téli krízis időszakban. Az intézmény a feladatainak ellátásához jóváhagyott önkormányzati támogatást időarányosan használta fel, melynek terhére a kötelezettségvállasok folyamatosan megtörténhettek. A kiadási előirányzatok teljesítése összességében megfelel az időarányosnak, azonban a közüzemi díjak évközi áremelkedése miatt a felhasználás a tervezettől eltér, az előirányzat az év végéig várhatóan nem fedezi a felmerülő költségeket. A szakmai munka feltételei a szűkös költségvetési keretek ellenére alapvetően biztosítottak, de továbbra is megoldásra vár a szálló, a menedékhely és az irodahelyiségek felújítása, melyre minden lehetséges pályázati lehetőséget kihasznál az intézmény. Problémát jelenthet még a téli krízis időszakban biztosítandó élelmiszerek beszerzése, illetve a takarítói státusz hiánya, mivel a közcélú foglalkoztatás a téli hónapokban szűnik meg. ¾ Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a sajátos feladatait tekintve saját bevételt nem realizál, ezért a folyamatos feladatellátás feltételei az önkormányzati támogatás ütemezett igénybe vételével volt biztosítható.

21

A jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználása összességében időarányos, az egyéb céljellegű kiadások teljesítése a közüzemi díjakat érintő áremelkedés miatt magas, az év végéig várható többletek fedezetét átcsoportosítással lehet csak megteremteni. A költségvetési lehetőségek a szakmai munka folyamatosságát biztosították, a személyi és tárgyi feltételek az alapító okiratban foglaltak végrehajtásához rendelkezésre álltak. A 2008. évi költségvetésben engedélyezett létszám 19,65 fő, melyből 18,15 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív dolgozó 0,5 fő takarító. A nevelőtestület összetétele: logopédus 6 fő pszichológus 4 fő – ebből 1 fő igazgató fejlesztő pedagógus 4 fő gyógypedagógus 4 fő gyógy-testnevelő 0,15 fő Az év folyamán bekövetkezett létszám mozgás (nyugdíjazás,) miatt a szakmai munkában fennakadás nem volt. Ellátási forma 2006/2007. tanév 2007/2008. tanév Pszichológiai terápiában részesült 134 fő 104 fő Fejlesztés óvodákban, iskolákban, ambulancián 264 fő 345 fő Nevelési tanácsadásban részesült 152 fő 201 fő Logopédiai ellátást kapott 307 fő 303 fő Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 56 fő Gyógy-testnevelésben részesült 27 fő 47 fő Iskolaérettségi vizsgálaton részt vett 48 fő 67 fő Összesen ellátott gyermekek: 932 fő 1123 fő ¾ Intézményközpont saját bevételei között lényeges és meghatározó nagyságrendet képvisel az egészségügyi feladatokat finanszírozó OEP támogatás, valamint az anyatej értékesítéssel kapcsolatos bevétel. Mindkét tétel esetében a tervezettől nagymértékű eltérés tapasztalható, mivel az összegek pontos tervezését megakadályozta az OEP-el való szerződéskötés elhúzódása, valamint az a tény hogy nem lehet előre pontosan meghatározni az anyatej-gyűjtés pontos paramétereit. Az év végéig várhatóan realizálható többletbevételek a feladattal összefüggő kiadások teljesítésének fedezeteként vehetők figyelembe. Az önkormányzati támogatás igénybe vétele jelentősen meghaladja az időarányost, ezért az év hátralévő részében a kiadások ütemezésére kiemelt figyelmet kell fordítani, mivel pótlólagos támogatás jóváhagyására az elkövetkezendő időszakban nem lesz lehetőség. Városi Intézmények Gazdasági Irodája Intézményközpont pénzügyi csoportja végzi a részben önállóan gazdálkodó intézmények gazdasági ügyeivel kapcsolatos feladatokat az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján. Az egészségügyi csoport 15 körzeti védőnő foglalkoztatásával biztosítja a városi védőnői szolgálat működtetését, ezen belül ellátják a várandós kismamák és a 0-6 éves gyerekek gondozását, valamint az általános iskolákban az iskolai védőnői feladatokat, továbbá az iskola egészségügyi feladatokat a középiskolákban, az anyatejgyűjtő állomás működtetését. 2005. okt. 2006. okt. 2007. okt. 2008. 06. 30 Várandósok száma 137 fő 136 fő 146 fő 130 fő 0-6 éves 1 717 fő 1 708 fő 1 732 fő 1 735 fő Általános iskolás 2 924 fő 2 822 fő 2 768 fő 2 768 fő Középiskolás 2 646 fő 2 728 fő 2 685 fő 2 685 fő

22 A mutatók alakulása Anyatejgyűjtő Állomás a hét minden napján begyűjti az anyatejet, és megfelelő kezelés után kiadja az arra rászoruló csecsemőknek. A városban felmerülő igények kielégítése teljes körű, átlagosan napi 10-12 csecsemő részére biztosít a fejlődéshez szükséges anyatejet. Az intézmény főállású belső ellenőrt alkalmaz, aki a munkáját ütemterv szerint végzi, így a részben önálló intézmények belső ellenőrzése folyamatos. Az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készül, a feltárt hiányosságokat az intézmények kijavították. Az intézmény gazdálkodását tekintve a teljesítési adatok alapján megállapítható, hogy a kiadások között az egyéb dologi kiadások meghaladják az időarányos előirányzatot, melynek fedezete a nem tervezhető, év közben jelentkező bevételi többletekkel (anyatej stb.) ellensúlyozható, így a jóváhagyott előirányzatok az intézmény teljes évi működéséhez a fedezetet biztosítják. ∗

Művelődési Központ

Az intézmény gazdálkodásában változásokat hozott a 24/2008.(II.22.) Kt. határozat végrehajtása, mellyel összefüggésben kell értékelni a költségvetésben jóváhagyott előirányzatok időarányosnak megfelelő alakulását. Korábban a Könyvtár Kht. keretén belül működő Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ 2008. április 1-jei hatállyal a Művelődési Központhoz került, és a működéséhez szükséges előirányzatok átvezetése is megtörtént. A költségvetés a Móricz Zsigmond Művelődési Ház március 1-jei bezárásának figyelembevételével készült, azonban a Képviselő-testület 80/2008. (IV.25.) határozatával az intézmény további működtetéséről (az ingatlan eladásáig) döntött, melyhez a fedezetet pótlólagos önkormányzati támogatás jóváhagyása biztosította. A fenti változásokat a bevételek időarányos teljesítésének értékelésénél figyelembe kell venni mindazon túl, hogy az éves feladatokhoz kapcsolódó saját források alakulása is meghatározó a kiadások finanszírozása, a folyamatos működés megítélése szempontjából. A Megyeháza Kulturális és Konferencia Központ április 1-jétől június 30-ig nem teljesítette a tervezett bevételeit, viszont a következő időszakban pótolta a lemaradást. A nyári színházi előadások bevételei felülmúlták a várakozásokat, azonban a többletbevétel elérése érdekében felmerülő kiadások is meghaladták a tervezettet. Az Őze Lajos Filmszínház bevételeinek teljesítése továbbra sem a tervezettnek megfelelően alakul, annak ellenére, hogy a nyári hónapokban a vetítések időpontjában változtatásokra került sor (este 8 és 10 óra), valamint szeptember hónapban elkezdődött az óvodásoknak és iskolásoknak a vetítések szervezése, melyek sikeresnek bizonyultak.

23

Őze Lajos Filmszínház bevételeinek alakulása

Jú liu s Au gu sz tu Sz s ep te m be r

s

us Jú ni

áj u M

is ril Áp

ár c

iu s

ár M

br u

Fe

Ja nu

ár

1 000 000 Ft 800 000 Ft 600 000 Ft 400 000 Ft 200 000 Ft 0 Ft

A Művelődési Központ tevékenységével kapcsolatos bevételek teljesítése a terembérletek számának kedvezőtlen alakulása, valamint a hangosítási kapacitások a tervtől eltérő hasznosítása miatt nem éri el az időarányost. A év végi rendezvényekhez kapcsolódó bevételek még hozhatnak változást, viszont összességében intézményi szinten bevétel kieséssel lehet számolni, melynek ellentételezését a kiadás megtakarításokkal kell biztosítani. Az intézmény tervezett önkormányzati támogatásának felhasználása időarányos, ami azt mutatja, hogy a kiadások megfelelő ütemezésével sikerült a feladatellátáshoz szükséges önkormányzati forrásokat a tervezettnek megfelelően igénybe venni. A kiadások tekintetében megállapítható, hogy az intézményi feladatok többszöri módosítása ellenére a gazdálkodás vitelét forráshiány nem akadályozta. A tervezett feladatok többségükben megvalósultak, az év folyamán jelentkező problémák megoldásához (nyugdíjazás miatti többletköltség, feladatbővülés stb) az önkormányzat a fedezetet biztosította. A személyi juttatások és járulékai előirányzatából az év végéig megtakarítás várható (közlekedési költségtérítés), munkaszervezéssel a költségek csökkentése, diploma szerzés elmaradása miatti megtakarítás következményeként. A közüzemi díjak áremelkedését várhatóan az intézmény saját forrásból, illetve a kiadások átcsoportosításával fedezni tudja. A céljellegű kiadások között finanszírozott rendezvények közül a félévi beszámoló időszaka után további 4 rendezvény (Augusztus 20-ai rendezvények, Népzenei találkozó, Török néptánc és a Szentesi zenekarok éjszakája) lebonyolítását valósította meg szeptember 30-ig az intézmény. A rendezvényekre a jóváhagyott költségvetési támogatás felhasználása teljes összegben a célnak megfelelően megtörtént. A felújítási, felhalmozási előirányzatok terhére került elszámolásra a 2008. évi érdekeltség növelő támogatásból 2008. évben részben befejezésre kerülő mobil színházi lelátó beszerzése, melynek első részlete (500 eFt) kifizetésre került, a 2008 évre tervezett további 1.748 eFt az év végéig kerül felhasználásra.

A takarékossági akcióterv végrehajtása folyamatos. Összességében az intézmény költségvetési adatainak I-III. negyedévi teljesítése szakmai és pénzügyi szempontból időarányosnak mondható, a további zavartalan működéshez a források rendelkezésre állnak, előirányzat túlteljesítés a közüzemi díjak esetében (áremelkedések miatt) várható.

24 ∗

Központi Gyermekélelmezési Konyha

Az intézmény jóváhagyott költségvetése a felújítás előtti állapotnak megfelelően tartalmazta a bevételi és kiadási előirányzatokat. A tanév befejezésével megkezdődött a nagy volumenű, a Jövendő utcai ingatlan egészét érintő rekonstrukció, ezért a nyári, viszonylag forgalommentes időszakban a legfőbb feladat az új tanévkezdéshez az ellátás megszervezése. 2008. június 16-tól a fentiek miatt a feladatellátás az alábbiak szerint került megszervezésre: Szarvasi úti konyhán történik az - idősek, - óvodások étkeztetése, - kollégisták reggeli és vacsora elkészítése, - a nyári időszakban az ingyenes étkezőknek és a vendég csoportoknak a szolgáltatás biztosítása. A volt Szarvasi Óvoda épületében került kialakításra az iroda és az élelmiszer raktár. Innen kerül kiszállításra a főzőkonyhákra a nyersanyag (húst kivéve, az a Deák konyháról). 2008. szeptember 1-től Deák Utcai konyha biztosítja az ebédet: A Deák F. és a Petőfi Sándor Általános Iskola részére és itt történik az általános iskolák részére tízórai, uzsonna elkészítése és kiszállítása. A konyha hentesműhelye is itt került kialakításra, a főzéshez használt teljes hús mennyiség itt kerül előkészítésre Ezen a telephelyen 2 szakács, 1 hentes, 3 konyhai kisegítő végzi az ebéd elkészítését valamint a tálalást és mosogatást. További 4 fő konyhai kisegítő osztott műszakban dolgozik (Deák F. Utcai konyhán délelőtt, majd a Polgármesteri Hivatal ebédlőjében a középiskolások részére biztosítják az étkeztetést). Klauzál Gábor Általános Iskola étterme a nyári időszakban szolgálta ki az ingyenes, valamint a vendég étkezőket. A nagyobb rendezvények (pl. karate bajnokság étkezői, Idősek világnapi rendezvénye, Mozgáskorlátozottak megyei találkozója stb.) étkeztetését itt lehetett megoldani. 2008. 09.01-től itt étkeznek a kollégisták naponta 3-szor és a Klauzál Iskola diákjai (ütemterv alapján). 4 konyhai kisegítő látja el a reggeli és ebéd kiszolgálását a kollégisták részére. 1 szakács és 4 konyhai kisegítő főz vacsorát a Szarvasi úti konyhán, és ők látják el a Klauzál utcai konyhán a kollégisták vacsoráztatását és utána a mosogatással és takarítással kapcsolatos teendőket is. A Honvédségi konyhán készül a Klauzál, a Damjanich és a Koszta J. általános iskolák számára – a Központi Konyha gépkocsijával - kiszállított ebéd. Az ellátás biztosítására kötött szerződés alapján az intézmény - a főzéshez szükséges nyersanyagot, - 5 fő konyhai kisegítőt, - tisztító és csomagoló anyagot, - szállításhoz szükséges eszközöket, - elkészített étel kiszállítását az oktatási intézményekbe, - rezsi költséget (víz, áram, gáz) biztosít a Honvédség részére.

25 A Kórház konyhája a középiskolások számára az ebéd elkészítését végzi, melyet a Konyha saját gépkocsikkal szállít a Polgármesteri Hivatal ebédlőjébe. A Polgármesteri Hivatal ebédlőjében történik a középiskolások étkeztetése, ahol 4 konyhai kisegítő látja el a feladatokat. A fentiek miatt a feladatellátás szervezés zökkenőmentes biztosítása jelentős többlet terhet ró, az intézmény dolgozói számára, a költségvetési keretek betartása mellett a felelős gazdálkodás érvényesítésében. Az intézmény költségvetési adatai azt mutatják, hogy az év végéig a jóváhagyott keretek terhére az ellátás biztosítható, a feladatellátásban közreműködő intézményeknél felmerülő többlet költségek átcsoportosításának anyagi feltételei megteremthetők. Az intézménynél jelentkező többlet bevételeket, kiadási megtakarításokat a jelentősen emelkedett többlet kiadások finanszírozására kell fordítani, önkormányzati többlet támogatási igény csak rendkívüli esetben teljesíthető. Szigorú, takarékos gazdálkodással el kell elérni, hogy a feladatellátáshoz minimálisan szükséges kiadások fedezete biztosított legyen. A nehézségek ellenére az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, az év hátralévő részében várhatóan jelentősebb többlet önkormányzati támogatás igénybevétele nélkül a feladatellátás feltételei biztosíthatók. A gazdálkodási fegyelem javítása, a felelős gazdasági munka érvényesítése azonban kiemelt feladat. ∗

Városellátó Intézmény

Az intézmény 2008. évi módosított költségvetési előirányzatát az I-III. negyedévben időarányosan teljesítette. Az év végéig várható teljesítések módosított előirányzattól történő eltérésének okai a következők: - a bevételek és ezzel együtt a befizetendő ÁFA növekedése az utolsó negyedévben kivitelezésre kerülő járdaépítési munkák eredménye. - Az ÁFA visszatérülések előrelátható csökkenésének oka, hogy a kiadások jelentős része olyan szakfeladaton teljesül, amelyen az ÁFA nem, vagy csak arányosítva kerülhet visszaigénylésre. - Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközöknél is növekedés várható, mivel a tervezett közmunkás foglalkoztatás 10 fő volt 9 hónapra, ezzel szemben jelenleg 60 főt alkalmazása folyik a város területén a csapadékvíz elvezető árkok helyreállításánál napi 6 órában 2008.VII.01-XI.30. közötti időszakban, valamint 10 fő női közmunkást a lehulló falevelek összetakarítására és egyéb parkgondozási feladatok ellátására szintén napi 6 órában alkalmaz az intézmény 2008.X.01-től XI.30-ig. A fenti plusz foglalkoztatásból adódóan a Munkaügyi Központtól kapott támogatás várhatóan 6.034 eFt-tal meghaladja a tervezettet. - Az önkormányzati támogatás év végéig várható teljesítésénél az intézmény figyelembe vette a város intézményei előtt kiépített parkolók 4.200 eFt-os építési, illetve az Erzsébet tér- Tóth József utca kereszteződésében kialakított körforgalmi csomópont 3.415 eFt-os, valamint a fentebb említett 60+10 fő közmunkás foglalkoztatás

26

-

-

-

Munkaügyi Központ által nem finanszírozott 4.015 eFt bér, illetve 468 eFt szerszámköltségét is. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok emelkedése is a fentiek következménye. A céljellegű kiadások az I-III. negyedévben a tervezett szerint alakultak, azonban az üzemanyag előirányzata az évközi többszöri áremelés hatására és a még várható felhasználással számolva 5.765 eFt-tal túlteljesítésre kerül. A fentiek miatti összeget az intézmény a céljellegű kiadások közötti és az egyéb dologi kiadások maradványa átcsoportosításával kívánja ellentételezni.. Az egyéb céljellegű kiadások változását a megvásárlásra kerülő új hulladékbegyűjtő autó árának lényeges, 6.080 eFt-tal történt emelkedése okozza, mely többlet költséget egyéb eszközök beszerzésének elhalasztásával /edényzet, veszélyes hulladéktároló konténer/, illetve többletbevételből kell finanszírozni. A kiadások növekedését a járdaépítési munkákhoz kapcsolódó megnövekedett anyagigény okozza. Szintén ez az oka az egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja növekedésének is.

A jóváhagyott költségvetés az alábbi feladatok megvalósítását biztosította: -

Út-híd- járda fenntartási feladatok ellátása során a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet takarékos felhasználásával, a létszám és technikai eszközök hatékony foglalkoztatásával a tervezett munkák időarányos végrehajtása valósult meg. A kátyúzások folyamatos végzése, padkarendezések és a burkolatjel festések időbeni elvégésének köszönhető, hogy úthibából baleset nem történt. Elkészült és jól vizsgázik a Kossuth u. – Tóth J. u.. kereszteződősében az „ideiglenes” körforgalmi csomópont. Szeptember közepén elkezdődött a pályázaton nyert pénzügyi fedezetből, a képviselői igények alapján megvalósítandó járdafelújítás. Az önkormányzati intézmények környezetében megkezdődtek a parkoló építések.

-

A parkfenntartási munkák az enyhe téli időjárásnak köszönhetően január óta folyamatosan végezhetőek. A száraz tavaszi és nyári időjárás miatt a növények megfelelő állapotba tartása azonban csak rendszeres öntözéssel volt biztosítható. A növényvédelmi előrejelzések alapján megfelelő időpontban, kellő hatékonysággal elvégzésre került a kullancs, szövőlepke, levéltetű és aknázó moly elleni védekezés. A szúnyogok gyérítése érdekében 5 alkalommal került sor földi és 4 alkalommal légi permetezés elvégzésére. Szeptember végén egy légi biológiai lárvairtás is végrehajtásra került.

-

A hulladékgazdálkodás, a kommunális szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása zökkenőmentes volt. A zöldhulladék szelektíven gyűjtésének sikere miatt szükség volt az időben történő elszállítás érdekében esetenként plusz járműve igénybevételére is. A szelektív gyűjtés kényelmesebbé tétele érdekében 2008. februárjától 4 db szigettel bővült a rendszer és ezzel már 33 db szigetet üzemeltet az intézmény. A tavaszi lakossági veszélyes hulladék begyűjtési akció sikeres volt, a két alkalommal tervezett gyűjtés a teljes pénzügyi keretet kimerítette. A számítások szerint a tevékenység bevételei a működést biztosítják. A lerakó 2009. év végéig fogadni tudja a városban keletkező szilárd hulladékot.

-

Csapadékvíz csatornák üzemeltetésében fennakadás nem volt, a nyíltszelvényű csapadékvíz csatornák üzemeltetésében jelentős javulást eredményez a pályázati pénzekből elkezdődött felújítási munka. A kapubejárók átereszeihez lehelyezett szintjelző

27 mederlapok alapján 2008. július 1-től indult 70 fős közmunka programmal megkezdődött a földmedrű csatornák felújítása, a Felsőpárt városrészben. -

A köztisztasági feladatok végrehajtása, az utak, járdák közterek gépi takarítása - a meghatározott ütemterv alapján - folyamatosan történt. A kézi takarításban nagy segítséget jelent az október 1-től alkalmazott 10 fő női közmunkás tevékenysége. Mennyiben az év hátralévő részében a téli időjárási viszonyok az átlagosnak megfelelően alakulnak, úgy a feladatellátást forráshiány nem akadályozza.

-

A 2007 júliusától bevezetett fizető parkolási rendszer fennakadás nélkül üzemel. A közlekedők megszokták, megfelelően használják, ezt jelzi a csökkenő pótdíjasok száma is. Amint az várható volt a Kossuth utcán megszűnt a zsúfoltság, a környező lakótelepeken viszont a nappali órákban nagy az ingyenes parkolók igénybevétele A bevételek a tervezettnek megfelelően alakulnak, a beruházás várhatóan 5 éven belül megtérül.

-

Az év eltelt időszakában folyamatos volt a piacok üzemelése is. Az Apponyi téri zöldségpiac bevétele egyelőre biztosítja a Villogó utcai piac csökkenő bevételek melletti üzemelését.

-

Az állategészségügyi feladatokra és a ravatalozók üzemeltetésre az év hátralévő időszakában a pénzügyi forrás biztosított. ∗

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Az intézmény a kötelező közszolgálati feladatait maradéktalanul ellátta, a szakmai munka színvonala továbbra is jónak mondható. A költségvetésben tervezett saját bevételek teljesítése kedvezőtlenül alakult (55%), mivel a tavaszra várt magasból mentő szer - mellyel bérmunkát tervezett az intézmény végezni - csak szeptemberben érkezett meg. A 233/2007. (X.26.) számú önkormányzati határozat alapján a támogatásértékű bevételek beszedése megkezdődött, év végéig az érintett községek átutalják az általuk vállalt összeget, így a tervezett bevétel teljesítésével számolni lehet. Előző évi pénzmaradvány felhasználása költségvetésben tervezettek alapján történt. Önkormányzati támogatás igénybevételére időarányos mértékben (75,7%) volt szükség. A kiadások között a személyi juttatások (76%), valamint a munkáltatót terhelő járulékok (75%) kifizetése időarányosnak mondható. Várhatóan a személyi juttatásokból és a munkaadókat terhelő járulékokból a dologi kiadásokra és felújításra (nagyterem és kapu) kell a tervezett előirányzat megtakarítás összegét átcsoportosítani. Az előző évekhez hasonlóan továbbra is kiemelt feladat volt a folyamatos betegszabadságon lévők helyettesítésének megoldása, a vonulós tűzoltók túlszolgálatának korlátozása (1248 óra/félév), szem előtt tartva a 14/2008. (III.27.) ÖTM rendelet előírásait. A parancsnokságon dolgozók létszáma nem változott (60 fő), azonban a kicserélődés mértéke magas volt. Ez évben eddig 5 fő egészségi alkalmatlanság miatt vonult nyugdíjba, közülük többen igénybe vették a felmentési időt, mely alatt jubileumi jutalomra is jogot formálhattak a HSZT alapján. Év végéig még 3 fő nyugdíjazása várható.

28 A személyi állomány megfiatalodott, az új tűzoltók alapfokú képzésen vesznek részt, az új munkakörbe kerültek technikus képzésen és tiszti átképzőn is tanulnak. Az újonnan beszerzett magasból mentő szer kezelésére 9 főt iskolázott be a Tűzoltóság. A Legfelsőbb Bíróság Jogegységi Tanácsa 4/2007. KPJE számú jogegységi határozata alapján érintett dolgozók részére kifizetésre került a szakközépiskola elismeréséből adódó jubileumi jutalom, melynek kamatait a költségvetésből kellett kigazdálkodni Céljellegű dologi kiadások közül a fűtésre fordított összeg a tervezettől nagymértékben eltér (78%) és az év végére várható többleteket az üzemanyag felhasználás megtakarítás fedezi. A dologi kiadások teljesítése meghaladja az időarányost (80%), mely a gépjárművek javítási költségeivel, valamint a megnövekedett biztosítási és revíziós díjakkal indokolható. A gépjárművekre komplett (kötelező felelősségbiztosítást, casco-t és géptörés – felépítmény és málha) biztosítást kötött az intézmény, amit a gépjárművekre kiírt pályázatokra vállalt kötelezettségvállalások írnak elő. A szakmai munka és a költségvetési lehetőségek közötti összhang biztosított volt, a tűz- és katasztrófa elhárítás területén a feltételek megfelelőek voltak. Év végéig a folyamatos működés feltételei – az eddigiekhez hasonlóan takarékos, átgondolt, fegyelmezett gazdálkodással – biztosítottnak látszanak. ∗

Polgármesteri Hivatal kiemelt feladatai és részben önálló intézménye ¾ Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett bevételek teljesítése időarányos, az év végéig előre láthatólag kieséssel nem kell számolni. Jelentős többletet a betéti tranzakciók sikeres végrehajtása eredményezett, melyhez kiadás megtakarítás is párosult. Az önkormányzati támogatás teljesítése szeptember 30-án ugyan 100% feletti, azonban az év végéig a teljesítési adat korrekciója megtörténik. A kötvénykibocsátásból származó – a működési költségvetésben megjelenő – 191.000 eFt az Önkormányzat számlájára ténylegesen befolyt, ezért az elszámolási rendszerből adódóan – a felhasználásig – a Hivatalnál kerül kimutatásra. Mivel e forrás a Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítását szolgálja, a kivitelezéssel összefüggő fizetési kötelezettség teljesítése után ezen források a Konyha önkormányzati támogatásában realizálódnak. A kiadások között a személyi juttatások előirányzat felhasználása a tervezettnek megfelelően alakult, az év hátra lévő részében a felmerülő kifizetésekhez a fedezet rendelkezésre áll. A 3. számú mellékletben részletezett, kiemelt tételek között az előirányzatokhoz viszonyított túlteljesítés fedezete - az eljárási szabályokkal összhangban - az év végéig rendezésre kerül. Feladatokhoz kapcsolódó külső forrásokból, pályázati pénzek megelőlegezésének megtérüléséből, központi költségvetéshez kapcsolódó pótelőirányzatokból, illetve előirányzat átcsoportosításokból az év végéig felmerülő kiadások teljesíthetők. A Rádió Kht-nak átadott pénzek tartalmazzák az átköltözéssel kapcsolatosan, a fejlesztési kiadások között megtervezett összeget. Így e tételen együttesen jelenik meg a működés és a fejlesztési feladatok önkormányzati támogatása. ¾ A Roma Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodását a központi támogatás mértékének csökkenése nagymértékben befolyásolta, azonban ennek ellenére a

29 működés folyamatossága biztosított volt. Az önkormányzat megtárgyalta a 2008. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót, és a költségvetési adatok változatlan formában beépültek Szentes Város Önkormányzata 2008. évi számszaki adataiba. ¾ A Görög Kisebbségi Önkormányzat a költségvetésében megtervezett feladatokat a rendelkezésére álló források ütemében teljesített. A gazdálkodás mértéktartó volt. Az Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2008. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, melyben szereplő adatokkal egyezőek a 3/c. sz. mellékletben szerepeltett összegek. ¾ A Polgármesteri Hivatal részben önálló intézményének gazdálkodása zavartalan volt. A Sportközpont és intézményeinek I-III. negyedévi gazdálkodását a tevékenységekre jellemző szezonalitás eltérő mértékben befolyásolta. A Dr. Papp László Városi Sportcsarnok harmadik negyedévi gazdálkodását - az előző évektől eltérően – a nyári nyitva tartás, a további rendezvények szervezése (Allianz Hungária Nap) és a táborok fogadása (4 tábor) jellemezte, melynek eredményeként javult a kihasználtság. A Berekháti tornaterem a nyári időszakban nem üzemelt, a dolgozók átcsoportosításra kerültek a többi létesítménybe, ezzel is csökkentve a tervezettnél nagyobb veszteségét. A Sportcsarnok időarányosnál alacsonyabb bevétele részben a szezonális működéssel van összefüggésben, mivel a saját rendezvények az utolsó negyedévben kerülnek lebonyolításra és a reklámszerződések megújítása is ebben a negyedévben esedékes. Ez utóbbinál azonban számolni kell a pénzügyi válság gazdasági szervezeteket érintő negatív hatásával. A Sportcsarnok bevételeinek alakulása (e Ft) 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

Tervezett előirányzat

Teljesítés 09.30

Éves várható

Az év végéig tervezett bevétel összességében nem teljesül, mivel a középiskolák a csarnokot az utóbbi hónapokban egyáltalán nem veszik igénybe, továbbá az egyesületek támogatott létesítményhasználatának növekedésével visszaesett az amatőr sportolók részvétele, valamint jelentősen csökken a helyi mérkőzések száma a férfi és női kézilabda bajnokságok elmaradása miatt.

30 Az egyéb saját bevételek várható bevételi kiesése a tartósan üres állás bérmegtakarításából ellentételezhető. A szabadtéri létesítmények (Teniszpálya, Futballpálya) működése zavartalan, a pályák felkészítése, az egyesületek és látogatók igényeinek kiszolgálása problémamentes volt. A tervezett bevételek várhatóan teljesülnek. A Futballpálya szakszerű előkészítése, a labdafogó háló kialakítása és a kapuk előtti terület gyeptéglázása hozzájárult az „Ilovszky Rudolf” emléktorna sikeres lebonyolításához. A Sportközpont létszám- és bérgazdálkodása során az időszakos foglalkoztatásoknál alkalmazkodott a szezonkezdéshez és a vendégforgalom alakulásához, melynek eredményeként év végéig bérmaradvány várható (közel 1 millió Ft), amely részben fedezi a közüzemi díjak többletköltségét. A céljellegű előirányzatok teljesítése a közüzemi díjaknál (gáz- és villamos energia) jelentkező komoly árváltozás miatt lényegesen magasabb az időarányosnál. Az év végéig várható többletköltséget a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok, valamint a víz- és csatornadíj és szemétszállítás előirányzat maradványa részben ellentételezi, de a gázés áramszámlák kiegyenlítéséhez várhatóan többlet önkormányzati támogatás biztosítására lesz szükség. Az egyéb dologi kiadások időarányosnál magasabb teljesítése az árváltozások hatásával és az idényszerűséggel van összefüggésben. A fizetendő Áfa tételen az áfa-köteles és az áfa-mentes bevételek tervezettől eltérő aránya miatt többletkiadás várható, ami a befolyt áfa bevételekből kompenzálható. A Mozgáskorlátozottak Megyei Találkozójára elkészült a vizesblokk átalakítása, illetve felújítása, melynek előirányzat maradványa az egyéb dologi kiadások többletére és azok áfa tartalmára nyújt fedezetet. A teniszpálya öntözési rendszerének részleges felújítása történt meg a beszámolási időszakban. A Sportközpont által – szolgáltatási szerződés keretében ellátott – feladatok közül az Uszodánál a belépőjegyekből a tervezetthez képest magasabb bevétel (39.630 eFt) realizálódott. A regisztrált vendégforgalom (174.885 fő) viszont csökkenő tendenciát mutat, főként a szeptemberi hűvös időjárás miatt. 2008. I-III. negyedévi uszodai látogatók szám ának alakulása (fő) 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 r be m te ep s Sz ztu s gu Au s li u Jú us ni Jú us áj M is ri l Áp s u ci ár M ár u br Fe ár nu Ja

2008. évi tervezett

2008. évi tény

31

2008. I-III. negyedévi uszodai bevételek alakulása (e Ft-ban) 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 r be m te ep s Sz tu sz gu Au

2008. évi tervezett

2008. évi tény

A főszezonban emelkedett a környező településekről érkező vendégek száma, amit a napijegyek darabszámának közel 30%-os emelkedése is mutat. Az októberi nyárias időjárás kedvezően befolyásolta az utószezon bevételét és valamelyest ellentételezi a szeptemberi hirtelen hőmérséklet csökkenés miatti kiesést. Emelkedő tendenciát mutat a szaunát igénybe vevő vendégek száma. A bérletek évközi módosításával (148/2008. (VI. 27.) Kt. hat.) összefüggő bevételi kiesés ellenére (~ 2,3 millió Ft) a nyári edzőtáborok medencehasználatából befolyt bevételek eredményeként a saját bevételi terv várhatóan szerény mértékben túlteljesül. Az előző évi pénzmaradványból megvalósult felhalmozási kiadások és a közüzemi díjak várható többletköltsége után visszaigényelhető áfá-val emelkedik az áfa visszatérülés összege. A várható többletbevétel (1,6 millió Ft) csökkenti az árváltozások miatti önkormányzati támogatási igényt. A közüzemi díjak árváltozása a legnagyobb mértékben az Uszodát érinti. Az éves előirányzat több mint 90%-a felhasználást nyert az I-III. negyedévben. Az év végéig várható kifizetésekhez előre láthatólag többlet önkormányzati támogatás igénybevételére lesz szükség. A fűtési költségek jelentős emelkedését vonja maga után (jelenlegi gázárak mellett) a 25 m-es és a 33 m-es medence légtartó sátrainak két kazánnal történő üzemeltetése. A villamos energia költségek tartalmazzák a büfék energiafogyasztását is, melynek továbbszámlázásával a saját bevételek emelkednek és fedezetét képezik az ezzel kapcsolatos többletköltségeknek. Az egyéb dologi kiadások előirányzat maradványa átcsoportosításra került a felhalmozási kiadások között szereplő vegyszerátfejtő szivattyú beszerzésére. A működési célra átadott pénzeszközök előirányzat felhasználása év végéig nem várható, mivel több egyesület a tervezettnél alacsonyabb óraszámban vette igénybe az uszodát (Szentesi Farkasok USE, Honvéd Rákóczi SE, Szentesi Öregfiúk VSE). Az előirányzat maradványt a közüzemi díjak többletköltségeinek fedezésére szükséges átcsoportosítani. A feladatellátás során javultak az üzembiztonsági feltételek a munkavédelmi szempontból is fontos eszközök, berendezések (vegyszeradagoló, vízforgató, vegyszerátfejtő szivattyúk, pH és klór mérő szondák) beszerzésével.

32 Az Üdülőházak 2008. I-III. negyedév vendégforgalmának adatai az előző évek tendenciáinak megfelelően alakultak. Az utazások fő motívuma továbbra is az üdülés, pihenés volt, de szeptembertől – köszönhetően a városi beruházásoknak – jelentős mértékben megnőtt a munkavégzéshez kötődő kivitelezői szállásigény. Az Üdülőházak és Kemping szeptember 30-áig 5.007 vendéget és 17.330 vendégéjszakát realizált. A 4.104 belföldi vendég 12.123, a 903 külföldi vendég 5.207 vendégéjszakát töltött el az intézményben. A vendégek száma 8,8%-kal, a vendégéjszakák száma 3,6%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A vendégek átlagosan 3,46 vendégéjszakát töltöttek el a létesítményben.

A vendégforgalmi mutatók alakulása: 2007. I-III.negyedév 2008. I.-III.negyedév Változás %-a Megnevezés vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj Üdülőházak 3493 10324 3764 10894 7,8 5,5 Kemping 1110 6396 1243 6436 12 0,6 Összesen: 4603 16720 5007 17330 8,8 3,6 A saját bevételek a szezonalitásnak megfelelően alakultak. A terven felüli - elhúzódó építkezésekkel összefüggő - szállásfoglalások eredményeként év végéig a tervezett saját- és áfa bevételek előirányzata közel 1 millió Ft-tal várhatóan túlteljesül. Az előző évi pénzmaradványból megvalósult felhalmozási kiadások után visszaigényelt áfá-val emelkedik az áfa visszatérülés. A realizált többletbevétel – fizetendő áfa növekményen felüli összege – az önkormányzat forráshiányának csökkentésére fordítható (~1 millió Ft). A kiemelt előirányzatok közül - az SZVSZ-szel kötött szerződés módosítása alapján – a fűtési költség csökken, míg az áramdíj a vendégforgalom növekedésével arányosan emelkedik. Az árváltozással kapcsolatos többletkiadások az egyéb dologi kiadások megtakarításából ellentételezhetőek. A 2008. évre tervezett felhalmozási feladatok megvalósulnak, amellyel tovább javul a szolgáltatások színvonala (klimatizálás, TV és internet hálózat kiépítése, beléptető rendszerhez való csatlakozás).

33

A tervezett fejlesztési, felhalmozási feladatok teljesítése Az önkormányzat 2008. évi költségvetésében kiemelt jelentőségű célként kerültek az alábbi feladatok jóváhagyásra I. Folyamatban lévő beruházások Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés: Több éves program utolsó szakaszaként befejeződtek a Nagyhegy széli út és a Kunszentmártoni út melletti öblözetben szennyvízcsatorna hálózat építési munkálatai, a pénzügyi elszámolás megtörtént, ezzel sikeresen lezárult a város nagy volumenű szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése. Címzett támogatással a Bodrogi Bau Kft. kivitelezésében megvalósult a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon a hozzá tartozó külső úttal és elektromos bekötéssel. Az első eszközbeszerzés, valamint a teljes beruházás pénzügyi elszámolása az év végéig befejeződik. A Megyeházán a garanciális munkák során az elektromos hibák, hűtő-fűtő klímarendszer, valamint a bejárati főpárkányzat javítása elkészült, folyamatban van és ez évben elkészül a díszterem feletti fémlemez fedés javítása. Az udvari homlokzat esőcsatorna-rendszerének javítását megkezdjük, de az időjárás függvényében befejezése várhatóan a következő évre áthúzódik. ROP támogatással (90%-os) 2005. évben megkezdett városközpont rekonstrukciója keretében a Nagytemplom felújítása, az Idősek Otthona kialakítása, valamint a Kiss Bálint utca felújítása az Integrál Zrt és a HÓDÚT Kft. kivitelezésében befejeződött. Az INTERREG pályázat keretében megvalósuló Agrárszervező és Szolgáltató Centrum vonatkozásában elkészült a megvalósíthatósági tanulmány és a kijelölt épületre elkészültek az engedélyes tervek. A kiviteli tervek megvalósítása 2008. I. félévében megtörtént. A 2007. évről áthúzódó belterületi belvíz rendezési feladatok I. ütem támogatási szerződés módosítását kezdeményeztük a kapubejárók átépítése miatt. A módosított támogatási szerződés szerint az ÖM mind az 5012 db kapubejáró esetében támogatja a szintjelző mederidomok elhelyezését. A feladat műszaki készültsége mintegy 90 %-os. A módosított műszaki tartalom szerinti befejezés és a pénzügyi elszámolás is a IV. negyedévben várható. DARFT pályázat keretében valósult meg az Ipari park infrastruktúra felújítása. A teljes beruházás elkészült, átadás-átvétel megtörtént. A munkálatok kevesebb költséget jelentettek a DÉMÁSZ számára, ezért a 2008. évi költségvetésben szerepeltett összeg már nem kerül felhasználásra. DARFT támogatással elkészült a Váradi L. Á (Csongrádi -Hunyadi), Csongrádi (Kurca-Kis Zs.), Mátéffy u, Daru u., Somogyi (Béke u.-Csillag u. között), Németh L., Hétvezér, Mágocsi út és Nádasdi u.22-ig utcák burkolat felújítása süllyesztett szegéllyel és zúzalékos útpadkával, a garanciális bejárást követően a műszaki ellenőri díj fennmaradó része kerül kifizetésre év végéig.

34 A 2006-ban megkezdett parkosítási munkák közül a fásítási program és a Hősök Erdeje revitalizációja az érvényben lévő szerződés szerint három év alatt lezajló program, melynek befejezése áthúzódott 2008-ra mind a kivitelezés, mind pedig a végleges pénzügyi elszámolás szempontjából. Kifizetés a IV. negyedévben várható 373 eFt, illetve 623 eFt összegben. A 2007. évről áthúzódó zöldterületfejlesztés (Felsőpárti városrész fásítása) műszaki készültsége 100 %, a pénzügyi teljesítés megtörtént. A 2007. évi erdősítési feladatok műszaki készültsége 100%, pénzügyi elszámolása is teljes egészében megtörtént. A tanyavillamosítás I. ütem (10 db tanya és Cserebökény, Belső-Ecser területén 23 db ingatlan) 2006-ban kezdődött, kivitelezése húzódott át 2007-re, pénzügyi elszámolása pedig kisebb részben még 2008-ra is áthúzódott. A II/1. ütem során 2007. évben 11 tanya a villamosítása kezdődött meg. A munka kivitelezése áthúzódott 2008-ra. A műszaki készültség mindkét ütem esetében 100%-os. A pénzügyi elszámolás folyamatban van, az első félév során kettő tanya esetében került sor kifizetésre, a többi a IV. negyedévben várható. A 2006. évi árvíz miatt megrongálódott önkormányzati tulajdonú utak közül a Gázos kövesút helyreállítására 3.600 eFt előirányzatot biztosított a költségvetés, amelyhez 2.164 eFt támogatást nyújtott az önkormányzat részére az ÖTM. A munka műszaki készültsége 100%, pénzügyi elszámolása a IV. negyedévben várható. Megyei fenntartású intézmények felújítása során elkészült a Boros Sámuel Szakközépiskola udvar burkolat felújítása, a Zsoldos Ferenc Szakiskola előtető és villámvédelem felújítása, a Csm-i Önkormányzat Pszichiátriai Ápoló Otthonának dolgozói szociális blokk szerkezeti újjáépítése, valamint a Dr. Bugyi István Kórház három épületének tetőfelújítása (a tüdőgondozó épületen a teljes héjazat cseréje, a bádogos szerkezetek felújítása, a balesetsebészet épületén a bádogos szerkezetek cseréje és a héjazat javítása), valamint a pszichiátria lapos tető szerkezete új záró réteget kapott. A településrendezési tervek készítése folyamatosan, a módosított szerződés szerint halad. A munka befejezése és pénzügyi elszámolása a IV. negyedében fog megtörténni.

II. Egyéb kötelezettségek A műszaki tervek közül elkészült a Kurcai kerékpáros híd terve 418 eFt értékben, és a Rákóczi F. utca és az Attila úti körforgalom között tervezett kerékpárút terve 1.179 eFt értékben, valamint az Ipartelepi úti kerékpárút tervezése, melyeknek az engedélyezési eljárása is lezajlott. Az Ipartelepi úti kerékpárút tervezés pénzügyi elszámolása a IV. negyedévben várható. A burkolat felújítási pályázatokhoz elkészültek a fedvénytervek 3.010 eFt értékben, a pénzügyi teljesítés megtörtént, a feladaton további kifizetés nem várható. Az interpellációs feladatként 2007-ben megkezdett közvilágítás fejlesztés műszaki átadásátvételi eljárása a szerződésnek megfelelően 2008. január 25-én megtörtént, pénzügyi elszámolása 14.376 eFt értékben és a műszaki ellenőrzés 252 eFt értékben megtörtént. Az energialiberalizációra való felkészülés az önkormányzati intézmények fogyasztási igényeinek felmérésével 2007-ben megkezdődött. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi

35 jogszabályi előírások szerint az önkormányzatoknak az áramvételezésre nem kötelező a liberalizáció megvalósítása, a pénzügyi elszámolása a IV. negyedévben várható. Az ingatlan hasznosításokhoz, területalakításokhoz, engedélyeztetési eljáráshoz kapcsolódó szakértői, hatósági és eljárási díjak felhasználása folyamatos. A hasznosítandó területekhez kapcsolódó közművek kiváltása a beszámolási időszakban még nem vált szükségessé. III. El nem bírált pályázatokból, egyéb forrásokból megvalósítandó beruházások. A Vecseri-foki út és parkoló építés kivitelezőjének közbeszerzési eljárása folyamatban van, a szerződéskötésre várhatóan november végén kerül sor, így ez évben a közbeszerzés bonyolításának költségei várhatók. A Nagyhegyszéli út és a Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítására benyújtott pályázat forrás hiány miatt elutasításra került. 2009-ben újabb pályázatot írnak ki, melyre ismételten benyújtásra kerül ez a két út. IV. 2008. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként A Képviselő-testület a 146/2007. (VI.29.) Kt. számú határozatában döntött a szennyvíztelep bővítéséről. A döntés értelmében megkezdődött a kétfordulós KEOP pályázat első fordulójára való felkészülés, melynek során folyamatban van az engedélyezési eljárás (megvalósíthatósági tanulmány elkészült és beadásra került az engedélyező hatósághoz, továbbá szerződés szerint készül a környezetvédelmi hatástanulmány). Ez évben mintegy 1.500 eFt kisajátítási költség várható még erre a feladatra előkészítő költségként. A Dél-alföldi Regionális Operatív Programra beadott SPA Strandfejlesztésre vonatkozó egészségturisztikai pályázat – mely az első fordulóban nem részesült támogatásban – 2009. évben kerül ismét benyújtásra. A Tiszai szabad strand (aktív turizmus) fejlesztésére benyújtott pályázat összköltsége 21 261 760,- Ft, mely konstrukció 50%-os támogatást tesz lehetővé. A támogatásról döntés még nem született. Az Ipari Park infrastrukturális fejlesztése című pályázat nyert, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van. DAOP pályázat segítségével lett tervezve a buszöböl-rendszerek és buszvárók kiépítése amely feladatra 90.000 eFt előirányzatot tartalmaz a költségvetés. Elkészültek és kifizetésre kerültek az engedélyes tervek 2.376 eFt, valamint az engedélyezési díj 842 eFt összegben. A városközpont felújítására a pályázat előkészítése folyamatban van, költségei a IV. negyedévben várhatók. DAOP pályázati forrás elnyerésére kerültek benyújtásra pályázatok a Bölcsőde, az Ady E 10. szám alatti épület felújítására, a Dózsa-házban közösségi tér kialakítására, a Gondozási központ épületének felújítására, valamint TIOP forrás elnyerésére a Hajléktalan Segítő Központ felújítására és a Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítésére. A pályázatokhoz készített tervek költségei szerepelnek a várható teljesítések között.

36 Ez évben is kiírásra került a 90%-os támogatottságú ÖM pályázat a belterületi belvízelvezető rendszerek felújítására. A 2007. évben megkezdett program folytatására pályázatot nyújtott be az önkormányzat a II. ütemben megvalósuló Váradi L. Á. utca és környéke belvízelvezető rendszerének rekonstrukciójára. A pályázat sikeres volt, a támogatási szerződés szerint 138.362 eFt támogatást nyújt az Önkormányzati Minisztérium a 153.736 eFt összköltségű munkához (önrész összege: 15 374 eFt). Folyamatban van a kivitelezési munkákra kiírt közbeszerzési eljárás. A feladaton a közbeszerzési eljárás költségein kívül egyéb kiadás ebben az évben nem várható. Norvég finanszírozási mechanizmus támogatására benyújtott pályázatra a sikeres első fordulót követően készíttetünk terveket és nyújtottunk be pályázatot megújuló energia felhasználásával intézmények korszerűsítésére, melynek eredménye még nem ismert. A tervek és a pályázat készítés költségeit szerepeltettük, ez évben további kiadás nem várható. GM pályázatra ismételten benyújtásra került a közlekedésbiztonsági kerékpárút építése, a pályázat elbírálása még nem történt meg. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 80%-os támogatását nyerte el a Kiséri illegális hulladéklerakó felszámolására „Szentes város tavaszi illegális hulladéklerakó felszámolása” címen benyújtott pályázat. A beruházás teljes költsége 3.806 eFt, amelyhez 3.045 eFt támogatást nyújt a KvVM. A feladat műszaki készültsége 100 %, elszámolása a IV. negyedévben várható. Regionális forrásra benyújtott járda felújítás pályázat nyert, ez évben a tervezett munkák 50%-a készül el a Nyugati illetve a Keleti városrészben (1444 m2 és 1583 m2 területen). Megyei Területfejlesztési Alap pályázati támogatását nyerte el a TFA-Játszótér 2008. pályázatra benyújtott „Közterületi játszóterek fejlesztése” című pályázat. A feladat összköltsége 4.627 eFt, amelyhez 3.702 eFt támogatásban részesült az önkormányzat. A feladat 925 eFt önerőt biztosítását igényli. Az anyag- és eszközbeszerzés megtörtént, a feladat pénzügyi elszámolása folyamatban van. A DARFT-HÖF-CÉDE-2008 jelű, a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztésekhez kiírt pályázatra benyújtott Hékédi ravatalozó építése 2009-ben kezdődik, óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, közvetlen balesetveszély elhárítása című pályázat sikeres volt. A pályázat 70% támogatást biztosít, így a költségvetésben eredetileg biztosított 1.500 eFt-ot, mint önerőt figyelembe véve, 5.000 eFt értékű feladat elvégzésére nyít lehetőség. A feladat végrehajtása megkezdődött, befejezése 2008. november végére, pénzügyi elszámolása 2008. december végére várható. A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont tetőfelújítása folyamatban van készültségi foka 50%-os, befejezése november végéig várható. DARFT-TEUT támogatással tervezett belterületi közutak felújításának közbeszerzése folyamatban van, a szerződés aláírása november végére várható. A DARFT-TEUT pályázatokhoz kapcsolódóan szerepel a költségvetésben a pályázattal nem támogatott közvilágítás kiépítése a Honvéd utca külterületi, záró-szakaszán. Megtörtént a burkolatépítéshez igazodó nyomvonal és műszaki tartalom egyeztetése, amelynek alapján folyamatban van a munka terveztetésére és kivitelezésére vonatkozó szerződés előkészítése.

37 V. Új feladatok saját erőből Elkészült 2 db úszóműves levegőztető berendezés a Kurcán. A feladat pénzügyi teljesítése is megtörtént 10.003 eFt értékben, így ezen a feladaton további kifizetés nem várható. A Horgászegyesület által végzett oxigénmérés eredménye azt mutatja, hogy a szökőkutakat követő Kurca-szakaszon jelentősen javult a víz oxigéntartalma, így a kutak beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Nemzeti és EU-s támogatás segítségével új erdőtelepítésekre került sor az elmúlt években. A 2007. évi aszály komoly károkat okozott a friss telepítésű erdőkben is. Az aszálykár miatti pótlás kötelező jellegű, annak elmaradása maga után vonja a támogatás megvonását. Az aszálykár miatti pótlásra vis major támogatási kérelem került benyújtásra. A kérelem elbírálása még nem történt meg. A pótlás 1.468 eFt értékben megtörtént, így a feladat műszaki készültsége 100 %. Képviselői interpelláció sürgette a Kertvárosban a honvédségi gyakorlótér és a lakóterület közötti véderdő telepítését a lakók nyugalma és a lakótelep zaj- és porterhelésének csökkentése érdekében. A fásítás a tavasz folyamán megkezdődött, melyhez a facsemetéket az önkormányzat biztosította, a munkát pedig a honvédség végezte. A feladat októberben fog folytatódni. Jelenlegi műszaki készültsége mintegy 35-40%. A pénzügyi teljesítés várhatóan a IV. negyedévben megtörténik. A Csongrádi úti körforgalomban (az elkerülő útnál) az automata öntözőberendezés kiépítése még nem kezdődött meg. A gerincvezeték kiépítése a TESCO-tól a körforgalomig a költségvetésben biztosított forrást lényegesen meghaladja. Megépítéséhez a gerincvezetékre csatlakozási lehetőséget kapó vállalkozásokkal nem sikerült egyezségre jutni. A körforgalomban lévő már beállt, évelő növényzet fenntartása az automata öntözőrendszer megvalósulása nélkül is megfelelő szinten biztosítható volt ebben az évben. A „Virágszínvonalasabb Szentesért” környezetszépítő verseny meghirdetésre került. Az eredményhirdetés, a feladat pénzügyi elszámolása a IV. negyedévben várható. A Zöldterületfejlesztési feladaton belül októberben kezdődik meg a Kiséri városrészben az utcai fasorok telepítése. A feladat befejezése és pénzügyi elszámolása a IV. negyedévre várható. A feladaton jelentkező 129 eFt a református nagytemplom környékének rendezésére, növényesítésére lett felhasználva. A Kurca főcsatorna ökológiai egyensúlyát helyreállító biológiai kezelése (remediáció) megtörtént. A vízminőség vizsgálati eredmények alátámasztják a kezelés eredményességét. A műszaki készültség 100%, a pénzügyi teljesítés megtörtént. Kurca vízfrissítésre 5.000 eFt előirányzatot biztosít a költségvetés, amelyből 1.377 eFt-ot igényelt a kétszeri vízpótlás, melyek az augusztus elején Veker-éri főcsatornába történt kb. 181.000 m3 és az augusztus legvégén közvetlen a Kurcába történt mintegy 229.000 m3 vízpótlás költsége. A feladaton további 574.600 m3 szeptemberi vízpótlás költsége várható mintegy 1.407 eFt összegben. A júniusi testületi ülésen döntés született a Képviselő-testület a közintézményi parkolóépítési program végrehajtásával kapcsolatban előterjesztésről. A munka elvégzése megtörtént, pénzügyi elszámolása forrásátadással a IV. negyedévben várható.

38

A Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítási munkái a tervezettnek megfelelően haladnak, műszaki készültsége 80%-os, a kivitelezés várhatóan december elején elkészül. A Hajléktalan Szálló épület D-K-i sarok megerősítése érdekében az aláalapozás és vonóvas beépítése novemberben elkezdődik, befejezése december elején várható. A Sportközpontban a III. negyedévben folytatódott az egyes létesítményekben tervezett fejlesztési feladatok kivitelezése. Az Uszodában megvalósult az 50 m-es medence vízforgató szivattyújának, a kutatói termálvíz fogadótartályának és a 33 m-es medence hőcserélőjének kiváltása, a vegyszeradagoló, -vezérlő berendezések üzembehelyezése. A 33 m-es medencéhez klórmérő szonda, a sátras üzemeltetéshez klórgázmérő, a vízforgatókhoz új szivattyúk (3 db), az uszodai játszótérre kültéri játszóeszközök kerületek beszerzésre. Az 50 m-es medence vízforgató szivattyú csőrendszerének tervezett átalakítása és a kutatói termálvíz fogadó tartály beépítése év végéig befejeződik. Az Üdülőházaknál megvalósult a tervezett 2 ágyas faházak külső burkolat cseréje és a tető felújítása (tetőhéjazat cseréje, bádogos munka). A futballpályák minőségi követelményeknek való megfeleltetése érdekében a center pályán elkészült a labdafogó hálók kialakítása és a kapuk előtti terület gyeptéglázása. A Sportcsarnok tervezett feladatainak megvalósítása (tetőbeázás megszüntetése és a nyílászárók festése) még ebben az évben megkezdődik. A műszaki tervek készítése között szerepel a Belvízvédelmi terv készítése 444 eFt előirányzattal és a Nagyvölgy csatorna csapadékvíz vésztározó tervezése 696 eFt jóváhagyott előirányzattal, valamint aDózsa György utca és Rákóczi F. utca zárószakasza közötti terület belvízelvezetésének terve 432 eFt előirányzattal. A tervezési munkák elkészültek és a pénzügyi teljesítés is megtörtént. Az Alsóréti összekötőút módosított útépítési terve elkészült, az építési engedély érvényének meghosszabbítása megtörtént. Végleges pénzügyi elszámolás a IV. negyedévben várható. Folyamatban van a 45. számú főközlekedési út menti kerékpárút tervezése a Szent-Lászlói kertészeti teleptől a Szarvasi útig. A terv elkészítése és pénzügyi elszámolása a IV. negyedévben várható. A Vásárhelyi út, Páva utca, Nyíri köz kereszteződés tervezés és a Vásárhelyi út 30. számú ingatlan melletti köz szélesítése előkészítés alatt van. Az egyesített kertészeti terv (csongrádi út, Ilona-parti út, Kurca közti területre) készítése folyamatban van, végleges befejezése az érintett területen lévő Vecseri foki csatorna feltöltése után lehetséges. Ideiglenes körforgalmi csomópontok kialakításáról döntött a Képviselő-testület, amelyek végrehajtásához 12.000 eFt-ot biztosított. Ennek terhére elkészült a Tóth József utcai ideiglenes körforgalom kiépítése, melynek teljes pénzügyi elszámolása a IV. negyedévben várható. A Klauzál utcai körforgalmi csomópont terve is elkészült, folyamatban van a terv egyeztetése a TISZA VOLÁN Zrt-vel.

39 Megyei fenntartású intézmények ez évben felmerülő felújításai közül a Dr. Bugyi István Kórházban a sebészeti szakrendelés kialakítása folyamatban van, a kazán felújítása elkészült, a Horváth Mihály Gimnáziumban világító testek cseréje megtörtént, folyamatban van és novemberben elkészül a földrajzterem parketta felújítása. Az Alsóréti összekötő út útépítési munkáira 79.600 eFt előirányzatot biztosít a költségvetés. A kivitelezési munkákat az INTEGRÁL Építő Zrt végzi. A kivitelezés a megfelelő ütemben halad, befejezése és pénzügyi teljesítése a IV. negyedévben várható.

40 ……./2008. (XI. 28.) Kt. Tárgy: Szentes Város Önkormányzat 2008. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2008. évi költségvetés I-III. végrehajtásáról szóló tájékoztatót és az alábbiak szerint dönt: 1.) A Képviselő-testület tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat az 1-9/a. sz. mellékletekben rögzített adatok szerint. 2.) Megállapítja a Képviselő-testület, hogy az Önkormányzat gazdálkodása a forráshiány ellenére zökkenőmentes, a visszafogott, takarékos gazdálkodás mellett a működőképesség biztosított volt. 3.) Az év hátralévő részében döntést igénylő javaslatokat kizárólag teljesített bevételi többletek, kiadás megtakarítások terhére lehet előterjeszteni, megjelölve a fontosság sorrendjét, valamint a későbbi időszak fenntartási költségeit. Komplexen kell kezelni a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztésekből következő kötelezettségvállalásokat, figyelni kell arra, hogy egy-egy külön-külön támogatott feladat pénzügyi szükséglete együtt ne haladja meg az önkormányzat anyagi lehetőségeit. Felelős: Szentes Város Jegyzője Határidő: folyamatos 4.) A Képviselő-testület döntését a meghatározott célok szellemében lehet végrehajtani, ettől eltérni nem lehet. Felelős: Szentes Város Jegyzője Határidő: folyamatos 5.) További takarékos gazdálkodással, a saját bevételek szigorú behajtásával el kell érni, hogy a forráshiány mértéke a lehető legalacsonyabb mértékig csökkenjen, ezért a 2008. évi költségvetés terhére a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül további kötelezettség nem vállalható. Felelős: önkormányzati intézmények vezetői Határidő: folyamatos A határozatról értesítést kapnak: Szentes Város Polgármestere – Helyben Szentes Város Alpolgármestere - Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája – Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája - Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája– Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya – Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya - Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája - Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Adóirodája - Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya - Helyben Önkormányzati intézmények vezetői – Szentes Irattár Szentes, 2008. november 12. Szirbik Imre

Prémium betét Prémium betét Lekötött betét Prémium betét Prémium betét Lekötött betét Lekötött betét Prémium betét Prémium betét Lekötött betét Lekötött betét Lekötött betét Prémium betét Lekötött betét Összesen:

Betét típusa

35 000 000 HUF 125 000 000 HUF 520 000 000 HUF 35 000 000 HUF 120 000 000 HUF 30 000 000 HUF 105 000 000 HUF 200 000 000 HUF 150 000 000 HUF 150 000 000 HUF 150 000 000 HUF 200 000 000 HUF 100 000 000 HUF 215 000 000 HUF

Összeg

Lejárat

dátuma 2008.08.29 2008.09.16 2008.08.29 2008.09.16 2008.08.29 2008.09.26 2008.08.29 2008.09.30 2008.08.29 2008.09.30 2008.08.29 2008.11.26 2008.08.29 2008.11.26 2008.09.17 2008.10.01 2008.09.17 2008.10.01 2008.09.17 2008.10.03 2008.09.26 2008.10.03 2008.09.26 2008.10.10 2008.09.26 2008.10.10 2008.09.30 2008.10.14

Lekötés

Befektetések

8,90% 8,90% 8,50% 10,00% 10,00% 8,10% 8,30% 9,00% 15,50% 8,45% 8,30% 8,40% 15,90% 8,35%

153 616 HUF 548 630 HUF 3 390 685 HUF 306 849 HUF 1 052 055 HUF 592 521 HUF 2 125 027 HUF 690 411 HUF 891 781 HUF 555 616 HUF 238 767 HUF 644 384 HUF 609 863 HUF 688 589 HUF 12 488 795 HUF

Kamat (%) Kamat lejáratkor IX.30-ig 153 616 HUF Likvid hitel 548 630 HUF Likvid hitel 3 390 685 HUF Kötvény 306 849 HUF 1 052 055 HUF 419 425 HUF 1 504 233 HUF 690 411 HUF 891 781 HUF 555 616 HUF 238 767 HUF 644 384 HUF 609 863 HUF 688 589 HUF 11 694 904 HUF

Realizált kamat

Kötvény/ likvid hitel

I. táblázat

52 062,05 CHF 8 500 229,69 HUF

KamatperiódusRealizált kamat kor felszámított kamat IX.30-ig 2008.09.01 1 805,41 CHF 284 432,73 HUF 3,0500% 2008.09.30 16 765,23 CHF 2 576 008,00 HUF 3,9342% 2008.09.30 33 491,41 CHF 5 639 788,96 HUF

Kötvény és likvid hitel Kezdő Kamat Kamat(%) időpont periódus

6 823 609,69 CHF 2008.08.29 6 823 609,69 CHF 2008.09.01 9 577 000,00 CHF 2008.08.29

Összeg

KIMUTATÁS a kötvénykibocsátással, a folyószámla hitel konverzióval kapcsolatos elszámolásokról

41

42 II. számú táblázat A működési forráshiány mértékének változása 2008. évi jóváhagyott költségvetésben /2/2008.(III.7.)/ - május havi képviselő-testületi döntés /11/2008.(VI.6.)/ - 2008. évi bérfejlesztés korrekciója - 2008. évi forráshiány megelőlegezés (pénzmaradvány elsz.) - Móricz Zsigmond Művelődési Központ működtetése - Konferencia Központ integrálása - Gondozási Központ térítési díj változása - Deák Ferenc Általános Iskola magántanuló ellátása - Gondozási Központ élelmezési norma emelés - Hajléktalan Központ élelmezési norma emelés - Központi Konyha élelmezési norma emelés

- szeptember havi képviselő-testületi döntés /17/2008.(X.13.)/ - előző évi létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadás ellentételezése - 2007. évi 13. havi juttatás központi forrásból történő korrekció - Pedagógiai Szakszolgálat szurdopedagógiai fejlesztés - Művelődési Központ felmentési időre járó munkabér

123 737 eFt

-7 032 75 402 1 155 -1 189 -1 306 173 3 289 145 69 194 443

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

-536 -5 934 162 2 050 190 185

eFt eFt eFt eFt eFt

feladat megnevezése Kötvény kibocsátás Betétlekötés Kötvény folyósítási jutalék Erste Bank Nyrt. Belterületi belvízcsatorna Ipari Park Idősek Otthona Belterületi belvízcsatorna Idősek Otthona Címzett támogatás Vecseri foki út Tűzoltóság Belterületi belvízcsatorna Tóth József körforgalom Megyeháza Megyeháza Tóth József körforgalom Idősek Otthona Intézmény felújítások

Összefoglaló tábla: Bevételek: címzett támogatás összesen bevételi tranzakciók: Kiadások: kötelező betét elhelyezés kötvény folyósítási jutalék Erste Bank Nyrt. belterületi belvízcsatorna Ipari Park Idősek Otthona Vecseri foki út Tűzoltóság Tóth J. utcai körforgalom Megyeháza intézmény felújítások összesen kiadási tranzakció:

dátum 2008.08.29 2008.08.29 2008.08.29 2008.09.01 2008.09.01 2008.09.02 2008.09.03 2008.09.04 2008.09.05 2008.09.12 2008.09.16 2008.09.18 2008.09.19 2008.09.24 2008.09.25 2008.09.29 2008.09.29 2008.09.29 2008.09.30

összesen 2008.09.30.

kötelező betét elhelyezés Raiffeisen Bank Zrt. fejlesztési célú hitel + kamat Usztrunul K. műszaki ell. megvalósíthatósági tanulmány Alfa Port Kft. gk. beszerzés(címzett t. figy.) Szeviép kivitelezés II. szla Volmer Kft. végszámla Volmer Kft. 85 % Lucsik és Tsa közbeszerzés lebony. önrész - magasból mentő autó Szeviép III. rész-számla áfa kialakítás elektromos hibajavítás elektromos hibajavítás kertészeti beszerzések címzett támogatás kezelési költség Bölcsőde

egyéb tájékoztató adatok

1 412 231 382

47 482

1 632 000

10 551 900

bevétel 1 400 000 000

A kötvény kibocsátásból származó források felhasználása

43

678 268 656

350 000 000 7 000 000 251 647 810 1 200 000 3 840 000 12 414 000 9 913 990 1 920 000 0 600 000 28 000 000 6 690 075 1 806 780 1 881 000 77 600 141 540 55 861 1 080 000

kiadás

forintban Konyha -191 000 000

350 000 000 7 000 000 251 647 810 17 804 065 3 840 000 14 389 861 600 000 28 000 000 1 948 320 1 958 600 1 080 000 678 268 656 666 037 274

12 231 382 12 231 382

1 209 000 000

733 962 726 -191 000 000 542 962 726

halmozott egyenleg 1 400 000 000 1 050 000 000 1 043 000 000 791 352 190 790 152 190 786 312 190 784 450 090 774 536 100 772 616 100 774 248 100 773 648 100 745 648 100 738 958 025 737 151 245 735 270 245 735 192 645 735 051 105 735 042 726 733 962 726

III. sz. táblázat

44 IV. sz. táblázat Szentes Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése ezer Ft-ban 11/2008. (VI.6.) 17/2008. (X.13.) Módosított Eredeti rendelet rendelet előirányzat előirányzat (IX. 30.) szerinti módosítás

I. Önkormányzati céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - intézményi kisebb pályázatok támogatása (önerő) - igazgatói pályázat (7 db) bírálat - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések - Könyvtár Kht felzárkóztató pályázathoz önerő - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - rendezvények (Műv. és Okt. Bizottság javaslata alapján) - 2008. évi jogszabályi változások miatti korrekció - étkeztetéshez vissza nem igényelhető ÁFA - Parkerdő Otthon működésének támogatása - ingyenes tankönyvtámogatás 2008/2009. tanév adatai alapján I. összesen: II. Pénzmaradványból képzett, kötelező tartalék Gondozási Központ Klauzál G. Ált.Isk. Koszta J. Ált.Isk. Családsegítő Központ Egységes Pedagógiai Szakszolgálat VIGI Intézményközpont Városellátó Intézmény* Tűzoltóság Görög Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal - Uszoda - Üdülőházak II. összesen: Céltartalék összesen: III. Általános tartalék - energia áremelés emelés hatása - bevételi kiesés ellensúlyozása III. Általános tartalék összesen: Mindösszesen * Szemétdíj emelésből pályázati önerőhöz tartalékolt összeg.

200 5 000 900 9 000 5 000 1 000 1 800 15 000 28 717 8 000 5 000 50 000 12 000 141 617

-200

0 -11 122

0 0 0 0 0 0 4 968 0 0 0 0 0 4968 109 871

0 -11 122

34 864 40 000 74 864 184 735

-460 -2862 -5000 -1000 -1800 -14000 -3095

-8297 -25 592

320 2 058 2 737 9 590 916 594 4 968 4 862 789

-320 -2058 -2737 -9590 -916 -594

722 1 042 28598 170 215

-722 -1042 -23630 -49 222

34 864 40 000 74 864 245 079

-11 122

0 5 000 440 6 138 0 0 0 1 000 0 25 622 8 000 5 000 41 703 12 000 104 903

-4862 -789

0 -49 222

megnevezése

Klauzál G. Ált. Isk.

Deák F. Ált. Isk.

Természettudományi Hét Területi balladamondó verseny Megyei matematika verseny Angol nyelvi olvasási verseny Összesen:

Nemz.Kapcs.Liverpooli diákok Nemz.Kapcs.Újszentesi diákok Összesen:

Szakmai tanácskozás a kompetenciaalapú nevelésről - regionális Állatok Világnapja 2008. - Jeles Zöld nap az óvodai körzetben Összesen:

A szeretet mindent elfogad Terney Béla Kollégium Gólya Tábor Testvérkollégiumi sporttalálkozó Összesen: Kertvárosi Óvoda Madarak, Fák Napja Családi Gyermeknap Családi Egészségnap Összesen: Központi Óvoda

Gondozási Központ

Intézmény neve

2008. 03.

2008. 04.

2008. 03.

2008. 03.

2008.05.22-23.

2008.05.19-24.

2008.09.30

2008.04.26

2008.05.17

2008.05.17

140 40 41 33 254

250 50 300

60 175

115

10 15

30 45 50 125

2008.05.05

60 5 6 3 74

150 25 175

30 60

30

25

200 30 230

250 330 580

2008.08.29-31

2008.09.25

200

300

2008.09.12

időpontja

80 35 35 30 180

100 25 125

30 115

85

20 30 50 100

50 300 350

100

A rendezvények tervezett kiadás saját bevétel önkorm. tám.

ezer Ft-ban

V.táblázat

25 15 15 20 75

617 110 727

37 50

13

20 30 30 80

285 100 385

267

0

567 10 577

0

0

285

285

72

25 15 15 20 75

50 100 150

37 50

13

20 30 30 80

100 100

195

tény szeptember 30-ig kiadás saját bevétel önkorm. tám.

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények által 2008. I-III. negyedévben lebonyolított rendezvények

45

Petőfi szavalóverseny (Terület,megyei) Helytörténeti városi vetélkedő Összesen:

megnevezése

2008. 04.

2008. 04.

időpontja

Egységes Ped. Szakszolg. Előadás a hiperaktivitásról Művelődési Központ Reneszánsz fesztivál felv. műsor. Európa nap Gyermeknap

Összesen:

2008.05.31

2008.05.16

15

1 815 100 120

500 0 500

600 50 650

2008.04.30

50 770

100 1 570

0

230 400 90

730 600 140

120

110 80 44 580 814

0

150 110 74 680 1 014

160 70 230

2008.04.18

Curie Regionális Környezetvédelmi 2008. 02. Verseny 2008. 04. Koszta Festőverseny 2008. 04. LOGO- animációs vers. Számt. 2008. 05 Tiroli partnerhét Szentesen Összesen: Lajtha L. Alapf.Műv.Isk. és Hangv. Kp. 2008.03,09 Jazz hangversenyek / 3 hangverseny / 2008.06.16-21. Tehetséggondozó Zenei Tábor 2008.04.18-20. V. Országos Népzenei Verseny ÁLLAMI vendégszereplése 2008. 04. Bácskatopolyán Összesen: Családsegítő Kp. 2008.05.23 Bűnmegelőzési Nap 2008.06.30.- 09.19 Csináld magad….

Koszta J. Ált. Isk.

Petőfi S. Ált. Isk.

Intézmény neve

1 800 100 120

120

100 50 150

50 800

500 200 50

40 30 30 100 200

160 70 230

A rendezvények tervezett kiadás saját bevétel önkorm. tám.

46

1 500 109 114

140

602 50 652

50 607

340 164 53

150 110 74 680 1 014

69 15 84

15

40

502

502

157

40 114 3

110 80 44 580 814

9

9

1 500 109 99

100

100 50 150

50 450

300 50 50

40 30 30 100 200

60 15 75

tény szeptember 30-ig kiadás saját bevétel önkorm. tám.

ezer Ft-ban

Polgármesteri Hivatal

Uszoda

Sportközpont

Tűzoltóság

Városellátó Intézmény

Intézmény neve

2008.05.11

2008.05.24

2008.05.21

2008.05.11

2008.03.19

2008.05.04

2008.04.11-13.

2008.08.15

2008.07.29

2008.06.30

2008.07.11

2008.06.27

2008.08.09

2008.08.20

időpontja

Az év sportolói ünnepség 2008. 02. Télbúcsúztató Karnevál 2008. 02. 22-23. Városi Nőnapi Ünnepség 2008. 03. 08. Március 15. Nemzeti Ünnep 2008. 03. 15. Városi Civil Nap 2008. 04. 19. 2 Testvérvárosok Kulturális Fesztiválja 2008. 06. Városi Pedagógusnap 2008. 06.

Strandnyitó1

Strandnyitó Kihívás Napja Nemzetközi Bírkózó Verseny Összesen:

Flórián nap1 Munkaértekezlet1 Összesen:

Tavaszi nagytakarítás

Augusztus 20-ai ünnepség Népzenei találkozó (citerás): Török néptánc (Lengyel táncosok) Szentesi zenekarok éjszakája Kellékes (Stílusgyakorlatok) A padlás1 Apácák (Légy jó mindhalálig) Összesen:

megnevezése

ezer Ft-ban

500 3 500 935 300 200 1 500 470

487

100 200 80 380

200

200

102

500

382

0

200

200

102

500 3 000 935 300 200 1 500 470

105

100 200 80 380

0

320 2 820 592 293 200 1 870 546

254

100 200 80 380

56 54 110

56

156

358

0

140 60 200

56

320 2 664 591 293 200 1 870 546

100 200 80 380

0

A rendezvények tervezett tény szeptember 30-ig kiadás saját bevétel önkorm. tám. kiadás saját bevétel önkorm. tám. 2 415 15 2 400 2 034 34 2 000 175 175 250 100 150 80 80 84 84 240 240 178 178 685 485 200 773 651 122 390 290 100 466 1 039 0 390 290 100 332 332 6 410 1 095 5 315 5 840 2 171 4 242

47

2008. 08. 20.

2008. 04.

2008. 09. 22.

2008. 09.

2008. 09.

2008. 09.

2008. 06.

időpontja

A Művelődési Központnál 573 eFt-tal(rendezvényre szeretné fordítani), aTűzoltóságnál 90 eFt-tal (októberben felhasználásra került rendezvényre), az Uszodánál 104 eFt-tal

Operett Gála Szentesről elszármazottak Találkozója Térfesztivál3 Bor- és Pálinkaünnep3 Autód nélkül a városban Magyar városok, magyar művészek Közműv. Nyári Egyetem Könyvbemutató Alkotó pedagógusok találkozója4 Augusztus 20-a5 Összesen:

megnevezése

pályázati támogatás (Brüsszel) 2.000 eFt, októberben átutalásra került

pályázati támogatás a Turisztikai cél előirányzatból 2.200 eFt, a szerződés megkötésre került

pályázati támogatás a Csm-i Önkormányzataiért Alapítvány 200 eFt, a támogatást még nem utalták

pályázati támogatás az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázatán 200 eFt, a támogatás átutalásra került

2

3

4

5

(közüzemi díjakra szeretné fordítani) több saját bevétel folyt be, mint amennyi a rendezvény kiadásai voltak.

1

Mindösszesen

Intézmény neve

ezer Ft-ban

A rendezvények tervezett tény szeptember 30-ig kiadás saját bevétel önkorm. tám. kiadás saját bevétel önkorm. tám. 960 300 660 996 996 200 200 2 300 800 1 500 2 983 910 1 500 997 50 50 50 50 35 35 58 58 150 150 18 18 265 265 200 200 11 065 1 600 9 465 12 243 1 266 9 406 23 962 6 227 17 735 22 964 6 507 15 653

48

49

1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2008. I-III. negyedévi bevételeinek alakulása ezer Ft-ban Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) Központosított előirányzatok (bérmelés támogatása) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés Várható telj. IX. 30-ig X-XII. hó 4.

5.

Teljesítés összesen 6.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

9 700 719 673 332 729 1 500 1 063 602

9 700 795 771 338 513 1 618 1 145 602

8 047 631 709 235 136 16 549 891 441

1 860 188 969 80 126 450 271 405

9 907 82,96 102,13 820 678 79,38 103,13 315 262 69,46 93,13 16 999 1 022,81 1 050,62 1 162 846 77,81 101,51

93 000 45 000 4 300 976 000 1 118 300

93 000 45 000 4 300 976 000 1 118 300

92 025 42 287 2 767 768 296 905 375

1 975 2 713 933 149 704 155 325

94 000 45 000 3 700 918 000 1 060 700

98,95 93,97 64,35 78,72 80,96

101,08 100,00 86,05 94,06 94,85

11 000 1 500 3 600 2 200 18 300

11 000 1 500 3 600 2 200 18 300

7 568 1 888 4 819 4 663 18 938

3 432

137 3 569

11 000 1 888 4 819 4 800 22 507

68,80 125,87 133,86 211,95 103,49

100,00 125,87 133,86 218,18 122,99

251 728 366 615 188 000

251 728 366 615 188 000

193 579 274 237 168 675

58 149 37 378 19 325

76,90 74,80 89,72

100,00 85,00 100,00

806 343

806 343

24 636 515

114 852

251 728 311 615 188 000 0 24 751 367

78,94

93,18

43 333 69 167 112 500 2 055 443 3 119 045

43 333 38 654 69 167 53 538 112 500 92 192 2 055 443 1 653 020 3 201 045 2 544 461

4 679 15 629 20 308 294 054 565 459

43 333 69 167 112 500 1 947 074 3 109 920

89,20 77,40 81,95 80,42 79,49

100,00 100,00 100,00 94,73 97,15

341 775 978 924 1 320 699

125 827 96 761 1 194 872 924 219 1 320 699 1 020 980 122 478 94 997 1 175 1 239 108 749 108 749 0 21 987 16 908 127 330 149 351 244 472 187 999 393 789 354 258

32 666 271 033 303 699 29 981

129 427 1 195 252 1 324 679 124 978 1 239 108 749

76,90 77,35 77,31 105,45 100,00

102,86 100,03 100,30 102,04 105,45 100,00

5 079 34 021 56 473 95 573

21 987 183 372 244 472 449 831

76,90 117,29 76,90 89,96

100,00 144,01 100,00 114,23

39 415

91,21 100,00 96,29

99,95 100,00 96,29

39 415 468 668

450 802 63 763 13 644 0 29 486 557 695 2 567 171

100,00 92,81 83,76

100,00 99,86 102,47

1 110 101 717 21 987 18 662 244 472 285 121 397 139 39 300 14 169 22 600 473 208 2 181 855

451 034 63 763 14 169

411 387 63 763 13 644

29 487 29 486 558 453 518 280 2 505 343 2 098 503

150 800

163 300

42 487

60 308

102 795

26,02

62,95

99 281

99 281

71 761

18 601

90 362

72,28

91,02

1 000

1 000

572

572

57,20

57,20

50

Megnevezés 1.

Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel MFB hitel (Erste Bankon keresztül) - Szennyvíz beruházáshoz kapcs.hitel felvét. (Somogyi B. u.) - Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felv. Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyűjtőkémények fe Hitel felvétel Kötvény kibocsátás - Szentes I. - Konyha felújításához - fejlesztési feladatokhoz - Szentes II. VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós bevételek Bevételek mindösszesen

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés Várható telj. IX. 30-ig X-XII. hó 4.

5.

Teljesítés összesen 6.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

95 933 196 214 347 014

95 933 196 214 359 514

59 887 132 220 174 707

25 666 44 267 104 575

85 553 176 487 279 282

62,43 67,39 48,60

89,18 89,95 77,68

361 730 66 000 286 894 1 415 651

391 663 66 000 286 894 1 581 817

108 609 16 886 95 714 56 284

104,46 102,26 100,00 7,96

1 973 480

164 893

409 123 67 490 286 894 125 974 25 411 560 508

76,73 76,67 66,64 4,41

1 777 381

300 514 50 604 191 180 69 690 25 411 395 615

20,05

28,40

337 117 535 117 872 9 056

6 669 77 689 84 358 9 056

13 761 21 167 34 928 27 200

18 712 55 000 73 712 19 886

32 473 76 167 108 640 47 086

206,34 27,25 41,40 300,35

486,92 98,04 128,78 519,94

368 852 7 921 075

125 324 8 258 120

122 289 5 397 703

3 035 1 400 228

125 324 6 797 931

97,58 65,36

100,00 82,32

123 737

190 185

75 811

55 515

131 326

39,86

69,05

51 592 336 657

0 0 51 592 336 657

100,00 278,71

100,00 278,71

191 000 191 000 1 209 000 1 209 000 731 026 2 493 595 1 864 060 10 751 715 7 261 763 -170 571 10 751 715 7 091 192

191 000 1 209 000 0 1 919 575 8 717 506 -34 643 8 682 863

74,75 67,54

100,00 100,00 0,00 76,98 81,08

65,95

80,76

64 814 144 452 957 209

1 290 212 9 211 287 9 211 287

51 592 120 792

55 515 1 455 743 135 928 1 591 671

Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad. - tömegközlekedési feladatok Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. - okmányiroda működési kiadásai - gyámügyi igazgatási feladatok - építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás - építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés - gyermekjóléti szolgálat - szociális étkeztetés 2007. dec.részesült hozzáj. - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem haladó - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% és 300%közötti jöv. - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.300% meghaladó - házi segítségnyújt.2007.dec.hóban is rész.hj-ban - házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem haladó - házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meghaladó - jelzőrendsz.házi segítségnyújt.2006.dec.hóban is rész. - jelzőrendsz.házi segítségnyújt. új ellátás - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás - közösségi ellátások - időskorúak nappali intézményi ellátása

1.

Megnevezés

43 417 660 15 636 430 3 300 000 22 705 893 12 455 240 2 224 150 5 105 100 8 325 800 500 000 4 400 000 34 460 870 173 458 106 11 992 990 11 992 990 18 860 000 462 500 1 476 000 130 000 3 040 000 550 000 868 500 1 170 000 135 000 6 711 900 6 000 000 22 500 000

3 300 000 22 705 893 12 455 240 2 224 150 5 105 100 8 325 800 500 000 4 400 000 34 460 870 173 458 106 11 992 990 11 992 990 18 860 000 462 500 1 476 000 130 000 3 040 000 550 000 868 500 1 170 000 135 000 6 711 900 6 000 000 22 500 000

3.

43 417 660 15 636 430

2.

Eredeti Módosított előirányzat

9 271 302 9 271 302 14 579 913 357 540 1 141 037 100 498 2 350 103 425 183 671 403 904 480 104 363 5 188 702 4 638 360 17 393 852

2 551 098 17 553 020 9 628 649 1 719 402 3 946 549 6 436 344 386 530 3 401 464 26 640 323 134 093 538

33 564 460 12 087 900

4.

2 721 688 2 721 688 4 280 087 104 960 334 963 29 502 1 069 897 124 817 197 097 265 520 30 637 1 523 198 1 361 640 5 106 148

748 902 5 152 873 2 826 591 504 748 1 158 551 1 889 456 113 470 4 598 536 7 820 547 39 364 568

9 853 200 3 548 530

5.

Teljesítés IX. Várható telj. 30-ig X-XII. hó

Szentes Város Önkormányzata 2008. I-III. negyedévi normatív állami hozzájárulásainak alakulása

51

11 992 990 11 992 990 18 860 000 462 500 1 476 000 130 000 3 420 000 550 000 868 500 1 170 000 135 000 6 711 900 6 000 000 22 500 000

3 300 000 22 705 893 12 455 240 2 224 150 5 105 100 8 325 800 500 000 8 000 000 34 460 870 173 458 106

43 417 660 15 636 430

6.

Teljesítés összesen

8.

77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31

77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 112,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 181,82 100,00 100,00

77,31 100,00 77,31 100,00

7.

forintban Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

1/a. sz. melléklet

36 400 000 26 250 000 33 914 000 250 000

36 550 000 109 820 000 17 170 000 48 280 000 30 600 000 28 220 000 29 580 000 77 690 000 32 385 000 36 975 000 16 915 000 11 985 000 14 790 000 25 925 000 36 890 000 22 470 000 720 000 5 865 000 85 000 5 525 000 80 000 2 756 000 52 152 000

36 400 000 26 250 000 33 914 000 250 000

36 550 000 109 820 000 17 170 000 48 280 000 30 600 000 28 220 000 29 580 000 77 690 000 32 385 000 36 975 000 16 915 000 11 985 000 14 790 000 25 925 000 36 890 000 22 470 000 720 000 5 865 000 85 000 5 525 000 80 000 2 756 000 52 152 000

- átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás bentlévő gyermekek - ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alaphozzájárulások - óvodai nevelés 1. nevelési évben 8 hóra - óvodai nevelés 2-3. nevelési évben 8 hóra - iskolai oktatás 1. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 2-3. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 4. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 5. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 6. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 8 hóra - óvodai nevelés 1-2. nevelési évben 4 hóra - óvodai nevelés 3. nevelési évben 4 hóra - iskolai oktatás 1-2. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 3. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 5-6. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 4 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 8 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 8 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 4 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 4 hóra - minősített alapfokú zeneművészeti oktatás - minősített alapf.zeneműv.csoportos oktatás - kollégiumi extern.nevelés ált.isk. 8 hóra - kollégiumi extern.nevelés középisk.8 hóra

3.

16 280 000 9 302 000

16 280 000 9 302 000

2.

Eredeti Módosított előirányzat

- pszich.szenvedélybet.hajl.nappali int.ellátása - fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása

1.

Megnevezés

52

28 255 346 84 897 458 13 273 442 37 323 341 23 655 639 21 815 756 22 867 117 60 059 038 25 035 551 28 583 897 13 076 311 9 265 125 11 433 559 20 041 583 28 518 186 17 370 660 556 603 4 533 997 65 710 4 271 157 61 845 2 130 553 40 316 629

26 217 560 193 265

28 139 387 20 292 827

12 585 418 7 191 005

4.

8 294 654 24 922 542 3 896 558 10 956 659 6 944 361 6 404 244 6 712 883 17 630 962 7 349 449 8 391 103 3 838 689 2 719 875 3 356 441 5 883 417 8 371 814 5 099 340 163 397 1 331 003 19 290 1 253 843 18 155 625 447 11 835 371

7 696 440 56 735

8 260 613 5 957 173

3 694 582 2 110 995

5.

Teljesítés IX. Várható telj. 30-ig X-XII. hó

36 550 000 109 820 000 17 170 000 48 280 000 30 600 000 28 220 000 29 580 000 77 690 000 32 385 000 36 975 000 16 915 000 11 985 000 14 790 000 25 925 000 36 890 000 22 470 000 720 000 5 865 000 85 000 5 525 000 80 000 2 756 000 52 152 000

33 914 000 250 000

36 400 000 26 250 000

16 280 000 9 302 000

6.

Teljesítés összesen 8.

77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

77,31 100,00 77,31 100,00

77,31 100,00 77,31 100,00

77,31 100,00 77,31 100,00

7.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

- sajátos nev.igényű gyerm.koll.nev.ált.isk.8 hóra - sajátos nev.igényű gyerm.koll.nev.középisk.8 hóra - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 hóra - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt.ált.isk. 4 hóra - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt.középisk. 4 hóra - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra - testi, érzékszervi fogy. óvodás 8 hóra - testi, érzékszervi fogy. ált.isk. 8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 8 hóra - testi, érzékszervi fogy. ált.isk. 8 hóra - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra - testi, érzékszervi fogy. óvodás 4 hóra - testi, érzékszervi fogy. ált.isk. 4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. ált.isk.4 hóra - viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni óvodás 4 h - viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni ált.isk. 4 hó - napközis v. tanulószobai foglalkozás 8 hóra - napközis v. tanulósz.foglalk.1-4.évf. 4 hóra - napközis v. tanulósz.foglalk.5-8.évf. 4 hóra - iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra - iskolaotthonos oktatás 1-2. évfolyamon 4 hóra - iskolaotthonos oktatás 3. évfolyamon 4 hóra - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.8 hóra - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.4 hóra - társulás int.járó gyerm. 8 hóra - már működő társulás int.járó óvodás 4 hóra - már működő társulás int.járó isk.1-4.évf. 4 hóra - már működő társulás int.járó isk.5.évf. 4 hóra - már működő társulás int.járó isk.6-8.évf.4 hóra - kedvezményes étkeztetés óvodában 8 hóra - kedvezményes étkeztetés ált.isk. 8 hóra - kedvezményes étkeztetés kollégiumban 8 hóra

1.

Megnevezés

1 290 000 2 150 000 10 795 000 930 000 14 260 000 640 000 2 047 987 256 013 2 304 000 7 808 000 480 000 896 000 128 000 512 000 1 728 000 144 000 864 000 9 184 667 1 615 000 510 000 3 177 067 935 000 595 000 330 000 150 000 3 180 000 165 000 210 000 195 000 825 000 10 560 000 28 013 000 3 337 000

2.

1 290 000 2 150 000 10 795 000 930 000 14 260 000 640 000 2 047 987 256 013 2 304 000 7 808 000 480 000 896 000 128 000 512 000 1 728 000 144 000 864 000 9 184 667 1 615 000 510 000 3 177 067 935 000 595 000 330 000 150 000 3 180 000 165 000 210 000 195 000 825 000 10 560 000 28 013 000 3 337 000

3.

Eredeti Módosított előirányzat

53

997 247 1 662 079 8 345 183 718 946 11 023 837 494 758 1 583 217 197 913 1 781 130 6 036 053 371 069 692 662 98 952 395 807 1 335 848 111 321 667 924 7 100 299 1 248 492 394 261 2 456 064 722 811 459 971 255 110 115 959 2 458 331 127 555 162 343 150 747 637 774 8 163 514 21 655 732 2 579 701

4.

292 753 487 921 2 449 817 211 054 3 236 163 145 242 464 770 58 100 522 870 1 771 947 108 931 203 338 29 048 116 193 392 152 32 679 196 076 2 084 368 366 508 115 739 721 003 212 189 135 029 74 890 34 041 721 669 37 445 47 657 44 253 187 226 2 396 486 6 357 268 757 299

5.

Teljesítés IX. Várható telj. 30-ig X-XII. hó 1 290 000 2 150 000 10 795 000 930 000 14 260 000 640 000 2 047 987 256 013 2 304 000 7 808 000 480 000 896 000 128 000 512 000 1 728 000 144 000 864 000 9 184 667 1 615 000 510 000 3 177 067 935 000 595 000 330 000 150 000 3 180 000 165 000 210 000 195 000 825 000 10 560 000 28 013 000 3 337 000

6.

Teljesítés összesen 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31

7.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

8.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

- kedvezményes étkeztetés óvodában 4 hóra - kedvezményes étkeztetés ált.isk. 4 hóra - kedvezményes étkeztetés kollégiumban 4 hóra - kieg.hj.rsz.gyermekvéd.kedv.5.évf.ingyenes étk.4 hóra - ált.hozzájár.a nappali tan.tankönyvellát.12 hóra - tanulók ingyenes tankönyvellátása Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra Közoktatási kötött támogatások összesen Közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) 2 Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m ) Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) Tűzoltóság támogatása összesen: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

1.

Megnevezés 3.

4.

5.

Teljesítés IX. Várható telj. 30-ig X-XII. hó 6.

Teljesítés összesen

2 425 800 1 201 200 12 240 000 6 120 000 21 987 000 17 910 023 752 000 108 667 952 127 329 975

1 865 440 923 723 9 412 560 4 706 280 16 908 003 17 557 800 564 000 131 229 589 149 351 389

560 360 277 477 2 827 440 1 413 720 5 078 997 352 223 188 000 33 480 000 34 020 223

77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31 77,31

7.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,30

8.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

76,90 76,90 76,90 76,90 76,90 89,96 80,21

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 114,23 103,50

2 425 800 76,90 100,00 1 201 200 76,90 100,00 12 240 000 76,90 100,00 6 120 000 76,90 100,00 21 987 000 76,90 100,00 17 910 023 98,03 100,00 752 000 75,00 100,00 164 709 589 120,76 151,57 183 371 612 117,29 144,01

231 290 148 231 290 148 177 862 122 53 428 026 231 290 148 6 174 553 6 174 553 4 748 231 1 426 322 6 174 553 5 007 215 5 007 215 3 850 548 1 156 667 5 007 215 2 000 000 2 000 000 1 538 000 462 000 2 000 000 244 471 916 244 471 916 187 998 901 56 473 015 244 471 916 285 120 939 393 788 891 354 258 293 95 572 235 449 830 528 1 605 819 802 1 714 487 754 1 375 237 865 399 271 526 1 774 509 391

18 662 023

2 425 800 1 201 200 12 240 000 6 120 000 21 987 000 17 910 023 752 000

5 280 000 5 280 000 4 081 757 1 198 243 5 280 000 14 006 668 14 006 668 10 827 996 3 178 672 14 006 668 1 668 332 1 668 332 1 289 721 378 611 1 668 332 976 000 976 000 754 507 221 493 976 000 1 690 000 1 690 000 1 306 471 383 529 1 690 000 9 160 000 9 160 000 7 081 230 2 078 770 9 160 000 1 320 698 863 1 320 698 863 1 020 979 572 303 699 291 1 324 678 863

2.

Eredeti Módosított előirányzat

54

55

1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2008. I-III. negyedévi működési célú bevételeinek alakulása ezer Ft-ban Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) Központosított előirányzatok (bérmelés támogatása) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

9 700 719 673 269 256 1 500 1 000 129

Teljesítés Várható Teljesítés IX. 30-ig telj. X-XII. összesen 4.

5.

6.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

9 700 742 881 272 840 1 618 1 027 039

8 047 578 414 209 702 8 562 804 725

1 860 188 759 69 398 450 260 467

9 907 767 173 279 100 9 012 1 065 192

82,96 77,86 76,86 529,17 78,35

102,13 103,27 102,29 556,98 103,71

93 000 93 000 45 000 44 075 4 300 4 300 976 000 976 000 1 118 300 1 117 375

92 025 42 287 2 767 768 296 905 375

1 975 94 000 2 713 45 000 933 3 700 149 704 918 000 155 325 1 060 700

98,95 95,94 64,35 78,72 81,03

101,08 102,10 86,05 94,06 94,93

11 000 1 888 4 819 4 800 22 507

68,80 125,87 133,86 211,95 103,49

100,00 125,87 133,86 218,18 122,99

251 728 311 615 188 000 0 24 751 367

76,90 74,80 89,72

100,00 85,00 100,00

78,94

93,18

43 333 43 333 38 654 69 167 69 167 53 538 112 500 112 500 92 192 2 055 443 2 054 518 1 653 020 3 055 572 3 081 557 2 457 745

4 679 43 333 15 629 69 167 20 308 112 500 294 054 1 947 074 554 521 3 012 266

89,20 77,40 81,95 80,46 79,76

100,00 100,00 100,00 94,77 97,75

341 775 125 827 96 761 978 924 1 194 872 924 219 1 320 699 1 320 699 1 020 980 122 478 94 997 1 110 1 175 1 239 101 717 108 749 108 749

32 666 129 427 271 033 1 195 252 303 699 1 324 679 29 981 124 978 1 239 108 749

76,90 77,35 77,31 77,56 105,45 100,00

102,86 100,03 100,30 102,04 105,45 100,00

21 987 21 987 16 908 18 662 127 330 149 351 244 472 244 472 187 999 285 121 393 789 354 258 1 708 647 1 946 890 1 580 223

5 079 21 987 34 021 183 372 56 473 244 472 95 573 449 831 429 253 2 009 476

76,90 117,29 76,90 89,96 81,17

100,00 144,01 100,00 114,23 103,21

76,73 76,67 66,64 73,66

104,46 102,26 100,00 100,00

11 000 1 500 3 600 2 200 18 300

11 000 1 500 3 600 2 200 18 300

7 568 1 888 4 819 4 663 18 938

3 432

137 3 569

251 728 366 615 188 000

251 728 366 615 188 000

193 579 274 237 168 675

58 149 37 378 19 325

806 343

806 343

24 636 515

114 852

0

0

225 225

0

225 225

361 730 66 000 286 894 1 580

391 663 66 000 286 894 3 580

300 514 50 604 191 180 2 637

108 609 16 886 95 714 943

409 123 67 490 286 894 3 580

56

Megnevezés 1.

Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásérétkű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VIII. Hitelek - működési célú hitelfelvétel - Konyha felújításához kötvénykibocsátásból származó bevétel VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós bevételek Bevételek mindösszesen

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

363 310

395 243

337

6 669

337 900

Teljesítés Várható Teljesítés IX. 30-ig telj. X-XII. összesen 4.

25 411 328 562

6 669 900

13 761 725 14 486 20 675

23 630 5 152 396

-11 716 5 419 543

123 737 123 737 5 276 133

190 185 191 000 381 185 5 800 728

5 276 133

5 800 728

5.

109 552 18 712

6.

25 411 438 114

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

83,13

110,85

206,34

486,92

18 712 18 255

32 473 725 33 198 38 930

217,21 2297,22

497,80 4325,56

-14 751 4 387 165

3 035 1 133 328

-11 716 5 520 493

125,90 80,95

100,00 101,86

75 811 191 000 266 811 4 653 976 -170 571 4 483 405

55 515

131 326 191 000 322 326 5 842 819 -34 643 5 808 176

39,86 100,00 70,00 80,23

69,05 100,00 84,56 100,73

77,29

100,13

55 515 1 188 843 135 928 1 324 771

57 1/c.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2008. I-III. negyedévi fejlesztési célú bevételeinek alakulása

Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat bevétel Realizált árfolyamnyereség ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja - egyéb bevételek ÁFÁ-ja Egyéb bevételek (kényszerhelyreállítás megtérülése, továbbszámlázások) Szolgáltatások bevételei (ajánlati tervdokumentáció) Egyéb sajátos bevételek (bankgarancia lehívása) Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Helyi adókhoz kapcsolódó bírság Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építéséhez (Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon) Céltámogatás Somogyi Béla u. és környéke Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés Területi kiegyenlítő támogatás (TERKI) Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem Jövendő u. játszótér felújítása Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I. Központosított előirányzatok Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támog. Váradi L. Á. utca (Csongrádi út - Hunyadi u. között), Csongrádi út (Kurca híd - Kiss Zs. u. között,) Mátéffy utca végéig Németh László utca, Hétvezér utca végéig, Mágocsi út és Nádasdy u. 22-ig Daru utca Somogyi Béla utca (Béke és Csillag utca között) Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése - sótalanító értékesítése - bérleti jog értékesítés Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Lakás értékesítés Telek értékesítés Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak Államkötvény értékesítés Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Címzett támogatás (áthúzódó) - Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építéséhez Céltámogatás (áthúzódó) Somogyi B. u. és környéke, Nagyhegyszéli városrész szennyvízberuházás ROP támogatás Városközpont rekonstrukciójához támogatás TRFC (Térség és Területfejlesztési Célelőirányzatból) megvalósuló beruházás Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása Dr. Bugyi István Kórház Rendelőintézetének felújítása I. ütem (magastető ráépítés) INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakításának előkészítéséhez KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Hulladékudvar kialakítása (2009. évi ütem 160.800 eFt) DAOP beruházás (Dél-alföldi Regionális Operatív Programtámogatásával) Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással (2009. évi ütem 202.936 eFt) Nagyhegyszéli út felújítása Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása Aktív turizmus Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése SPA Strandfejlesztés ÖM pályázat (Önkormányzati Minisztérium) Iparosított technológiával épült házak engergiatakarékos felúj. (2006-ban beadott pályázat) (Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11., Honvéd u. 16., Köztársaság u. 8-10., Köztársaság 12-14., 23-25.)

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

4.

5.

6.

4 957 3 031 19 187 44 286

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

Teljesítés Várható telj. Teljesítés összesen IX. 30-ig X-XII. hó

19 187 44 286 2 200 900 2 200 49 790 118 563

11 977 10 326 3 130 950 2 555 49 790 86 716

925

0

0 63 473

925 119 488

397 139

7.

8.

4 957 3 031

10 938

17 110 15 879 3 172 950 2 765 49 790 97 654

62,42 23,32 142,27 105,56 116,14 100,00 73,14

89,17 35,86 144,18 105,56 125,68 100,00 82,36

0,00

0,00

0 86 716

0 10 938

0 0 0 0 97 654

0,00 72,57

0,00 81,73

451 034

411 387

39 415

450 802

91,21

99,95

39 300

669 63 094

669 63 094

669 63 094

100,00 100,00

100,00 100,00

2 979 2 634 4 656 3 900

2 979 2 634 4 656 3 900

2 979 2 634 4 131 3 900

2 979 2 634 4 131 3 900

100,00 100,00 88,72 100,00

100,00 100,00 88,72 100,00

13 022 5 654 1 082 2 842

13 022 5 654 1 082 2 842 6 887 558 453

13 022 5 653 1 082 2 842 6 887 518 280

39 415

13 022 5 653 1 082 2 842 6 887 557 695

100,00 99,98 100,00 100,00 100,00 92,81

100,00 99,98 100,00 100,00 100,00 99,86

144 300 6 500 12 500

23 220 6 500 12 542

16,09 100,00

16,09 100,00

60 308

23 220 6 500 72 850

55 000 22 131 22 150

55 000 22 131 22 150

14 27 466 22 131 22 150

14 31 336 36 862 22 150

49,94 100,00 100,00

56,97 166,56 100,00

1 000

1 000

572

572

57,20

57,20

95 933 347 014

95 933 359 514

59 887 174 482

85 553 279 057

62,43 48,53

89,18 77,62

19 919

0,00

77,82

0 610

0,00

0,00

12 776

55,26

98,05

0,00

0,00

63 473

473 208

144 300 6 500

53 895 22 026

5 133 5 553 42 210

3 870 14 731

25 666 104 575

0 0

0 0

25 596

25 596

0

5 691

3 631

0 610

13 448

13 030

7 201

154 000

128 300

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

81 000 15 000

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00

0,00 0,00

57 399

0 57 389

0 57 389

99,98

99,98

285 000 66 000 106 250 86 000 50 000 85 000 15 000

57 399

66 000 106 250 86 000

19 919

5 575

58 Megnevezés 1.

Aktív turizmus EU Önerő Alap támogatás Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) Iparosított technológiával épült házak felújítása - 2008-ban induló Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2008-ban induló GM pályázat (Gazdasági Minisztérium) Kunszentmártoni úti kerékpárút építése Ipartelepi úti kerékpárút a Legrand-tól a Vásárhelyi útig Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni út, Ipartelepi út) Norvég finanszírozási mechanizmus Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázat Szentes város tavaszi illegális hulladéklerakó felszámolása TEKI pályázat járda felújítás TFA - Településfejlesztési Alapból - köztéri játszóterek fejlesztése MVH mezőgazdasági területek erdősítéséhez támogatás (2006. évi) DARFT-HÖF-CÉDE Hékédi ravatalozó építése Óvodai játszóeszközök felújítása, cseréje Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítás DARFT-TEUT Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között) Honvéd utca (Drahos u. és körforgalom között) Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között) József Attila utca 4-től belső utak és Új utcáig Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között) IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson belül - Tűzoltóságtól technikai felszerelésekhez átvett pénzeszköz - Kurca vízminőségjavítás bioremediációs eljárással (Szegvártól és Mindszenttől átvett pénze) államháztartáson kívül - Alsóréti összekötő útépítéshez pénzeszköz átvétel lakosságtól - Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 2008-ban induló - Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2008-ban induló non-profit szevezettől - Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés - Kurca mederkotrás, vízfrissítés munkáihoz átvett pénzeszköz (Együtt a Kurcáért Egyesület) V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány 2007. évi várható pénzmaradvány VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek MFB hitel (Erste Bankon keresztül) - Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvétel Iparosított technológiával épült lakóházak felújítására 2006-ban benyújtott -Raiffeisen Bank Zrt. Iparosított technológiával épült lakóházak felújítására 2008-ban induló Hitel felvétel (likvid hitel) Kötvénykibocsátás (Szentes I.) fejlesztési feladatokhoz Kötvénykibocsátás (Szentes II.) fejlesztési feladatokhoz VIII. Hitelek összesen Bevételek összesen

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

13 600 200 000 83 333 8 333

13 600 131 475

2 177 3 180

4.

5.

7.

8.

0,00 0,00

0,00 0,00

144 662

0 0 0

0,00

0,00

612 584

0

0

0,00

0,00

3 045

0

3 045

3 045

0,00

100,00

39 655 3 702 1 854

0

19 600 3 702

1 853

19 600 3 702 1 853

0,00 0,00 99,95

49,43 100,00 99,95

7 275 3 500 4 953

0 0 0

0 3 500 0

0,00 0,00 0,00

0,00 100,00 0,00

2 051 9 254 9 423 7 617 1 381 1 578 237

0 0 0 0 0 67 053

0 0 0 0 0 0 122 394

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,76

2 177

0 0

0 0

0,00

0,00

55 000

0

55 000

0,00

100,00

83 333 8 333

0 0 0 0

6.

0 0 0 0 0 0 0 0

83 500

1 414 071

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

Teljesítés Várható telj. Teljesítés IX. 30-ig X-XII. hó összesen

3 500

55 341

55 000

0 0

0 0 100,00 0,00 26,31

100,00 0,00 97,11

20 442 70 117 535

20 442 70 77 689

20 442 0 20 442

55 000

20 442 0 75 442

8 156 8 156

8 156 8 156

6 525 6 525

1 631 1 631

8 156 8 156

80,00 80,00

100,00 100,00

345 222 345 222 2 768 679

137 040 137 040 2 838 577

137 040 137 040 1 010 538

0 0 266 900

137 040 137 040 1 277 438

100,00 100,00 35,60

100,00 100,00 45,00

0 51 592 0 336 657 1 209 000 0 1 597 249 2 607 787

0 0 0 0 0 0 266 900

0 51 592 0 336 657 1 209 000 0 1 597 249 2 874 687

100,00

100,00

278,71 100,00 0,00 75,61 52,67

278,71 100,00 0,00 75,61 58,06

64 814 52 786 91 666 957 209

1 166 475 3 935 154

51 592 120 792 1 209 000 731 026 2 112 410 4 950 987

59 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2008. I-III. negyedévi tervezett bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Teljesítés Teljesítés %-a Megnevezés előirányzat (4./3.) (6./3.) IX. 30-ig X-XII. hó összesen 1.

Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney B. Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések

2.

3.

4.

5.

35 580 5 700 231

39 200 3 375 242

30 265 2 135 1 453 5 685

320

563

563

108 219 263 150 313

114 056 263 157 699

78 180 118 281

3

6.

9 375 1 175 1 816 952

34 800 263 48 381

1310

0 39640 3310 3269 6637 0 0 0 0 0 0 563 0 112980 263 166 662 0 1310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30229 0 31 539

2 461

10 758

5726

24503

2 461

10 761

5 726

25 813

20 349 662 305

20 349 662 305 535

19 100 2 035 305 535

4 793 970

1 004

1 004

118 148 164 139 628

121 725 164 144 744

79 416 164 102 559

42 167

0 23 893 3 005 305 535 0 0 0 0 0 0 1 004 0 115 820 164 144 726

0 41 345 4 896 2 798

0 47 956 4 967 2 798

0 43 033 3 970 1 799

0 9 745 568 899

0 52 778 4 538 2 698

36 404

7.

8.

77,21 63,26 600,41

101,12 98,07 1350,83

100,00

100,00

68,55 0,00 75,00

99,06 100,00 105,68

43666,67

53,23

280,99

53,21

293,09

93,86 307,40 100,00

117,42 453,93 100,00 100,00

100,00 65,24 100,00 70,86

95,15 100,00 99,99

89,73 79,93 64,30

110,06 91,36 96,43

Megnevezés 1.

- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Központi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános

60 Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Teljesítés előirányzat IX. 30-ig X-XII. hó összesen 2.

3.

4.

5.

0 5 557 7 247 66 000 66 000 50 604 1 300 15 592 17 299 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 118 158 15 895 37 700 37 700 0 0 0 1 544 378 1 608 001 1 203 096 22 279 22 279 22 279 1 698 891 1 812 968 1 389 185

60

327

6.

17 760 25 007 16 886 67 490 0 17 299 0 0 0 2 000 0 0 0 158 0 37 700 0 0 431 882 1 634 978 0 22 279 477 740 1 866 925

280

47

564

4 000

625

625

7 687

10 687

238 420 562 239 042

247 151 562 249 359

187 198 562 189 926

80

122

126

61 754 65 801

800 262

262

2 349

2 349

193 041 456 193 577

200 293 456 201 484

150 904 456 152 099

482

482

554

50 095 50 895

4 982

202 378

759

1 641

13 4 225

25 4 225

210 252

164 382

53 058

0 327 0 0 4 564 0 625 0 0 0 10 687 0 248 952 562 255 727 0 126 0 0 800 0 262 0 0 0 2 349 0 200 999 456 202 994 0 554 0 0 4 982 0 1 641 0 0 0 25 4 225 0 217 440

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

76,67 110,95

8.

450,01 102,26 110,95 100,00

100,00

133,90 100,00

74,82 100,00 76,62

101,68 100,00 102,98

85,63

100,00

100,00

142,86 100,00 75,74 100,00 76,17

100,73 100,00 102,55

103,28

103,28

100,00

100,00 100,00 75,34 100,00 75,49

100,35 100,00 100,75

114,94

114,94

216,21

192,31 100,00 78,18

103,42

Megnevezés

61 Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Teljesítés előirányzat IX. 30-ig X-XII. hó összesen

1.

- önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Koszta J. Ált. Isk. összesen

2.

3.

4.

5.

6.

550 203 410

550 216 281

550 171 377

58 040

2 000

2 000

1 346

654

3 532

3 532

6 433

1 195

1 195

2 058

79 3 036

99 3 036

147 821 363 152 242

153 117 363 163 322

121 118 363 130 689

350

456

581

690

690

302

302

134 426 328 135 104

139 447 328 141 223

107 017 328 108 918

701

701

787

90

1 216

1 369

1 946

2 737

4 093

4 093

260 688 679 264 805

271 129 679 278 061

206 847 679 215 568

73 105

5 203

5 203

3 154

2 049

790

790

36 534 43 621

35 342 35 342

1 545

71 560

550 229 417 0 2 000 0 0 9 965 0 1 195 0 0 0 99 3 036 0 157 652 363 174 310 0 581 0 0 0 0 690 0 0 0 0 302 0 142 359 328 144 260 0 787 0 0 2 761 0 1 946 0 0 0 0 4 093 0 278 407 679 288 673

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

100,00 79,24

100,00 106,07

67,30

100,00

282,13 100,00

100,00

125,32 100,00

79,10 100,00 80,02

102,96 100,00 106,73

127,41

127,41

100,00

100,00 76,74 100,00 77,12

102,09 100,00 102,15

112,27

112,27

3067,78 142,15

100,00

100,00

76,29 100,00 77,53

102,68 100,00 103,82

60,62

100,00

- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont

- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről

0 5 203 0 0 0 0 790

100,00

Megnevezés 1.

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hanversenykp. összesen

- Családsegítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segítő Központ összesen

62 Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Teljesítés előirányzat IX. 30-ig X-XII. hó összesen 2.

3.

4.

5.

6.

1 675

1 675

83 276 281 88 760

89 883 281 97 832

66 903 281 72 803

26 321

18 354 3 267 1 432

18 354 3 267 1 432

15 777 2 627 1 087

1 127 190 245

1 300

9 237

9 485

2 000

2 000

9 590

7 12 795

9 12 795

106 351 263 140 557

109 680 263 157 035

63 303 263 107 346

47 939

8 155 1 629 1 366

8 155 1 629 1 366

6 809 1 269 712

1 892 378 654

891

891

53 371 132 64 653

55 199 132 67 372

40 593 132 50 406

18 010

2 705

2 705

2 226

479

1 935

1 935

4 084

4 084

37 855 94 46 673

24 942 94 33 281

36 761 94 39 560

24 272

46 377

15 086

13 698 14 177

0 0 0 0 1 675 0 91 175 281 99 124 0 16 904 2 817 1 332 0 0 9 485 0 2 000 0 9 12 795 0 109 680 263 155 285 0 8 701 1 647 1 366 0 0 0 0 0 0 0 891 0 55 679 132 68 416 0 2 705 0 0 1 935 0 0 0 0 0 0 4 084 0 38 640 94 47 458

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

100,00 74,43 100,00 74,42

101,44 100,00 101,32

85,96 80,41 75,91

92,10 86,23 93,02

102,68

102,68 100,00

100,00

128,57 100,00

57,72 100,00 68,36

100,00 100,00 98,89

83,49 77,90 52,12

106,70 101,10 100,00

100,00 73,54 100,00 74,82

100,87 100,00 101,55

82,29

100,00

100,00

100,00 65,89 100,00 71,31

102,07 100,00 101,68

Megnevezés 1.

- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről

63 Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Teljesítés előirányzat IX. 30-ig X-XII. hó összesen 2.

3.

5

4.

5.

6.

0 10 0 0 0 0 665 0 0 0 0 1 815 0 53 833 18 571 74 894

10

10

665

665

916

1 815

1 815

51 055 18 571 70 547

53 833 18 571 74 894

32 131 18 571 53 192

21 702

3 250

9 441 71

11 383 74

3 497

66 000

66 000

50 604

16 886

594

10 3 748

13 3 748

36 790

40 162

37 758

2 404

106 634

119 432

103 580

22 787

0 14 880 74 0 0 67 490 0 0 0 0 13 3 748 0 40 162 0 126 367

0 18 713 2 317 3 054 0 0 662 0 0 0 0 0 0 51 235 0 75 981

0 26 816 3 688 4 789 240 0 1 167 0 0 0 0 1 501 0 72 569 0 110 770

0 16 907 2 027 1 939 294 0 1 167 0 0 0 0 1 506 0 51 662 0 75 502

0 8 803 1 622 2 132 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 19 587 0 32 139

0 25 710 3 649 4 071 294 0 1 167 0 0 0 0 1 501 0 71 249 0 107 641

13 270 1 265 2 554

21 678 2 636 4 289 240

13 265 1 315 1 599 294

7 501 1 321 1 739

388

588

588

21 702

0 20 766 2 636 3 338 294 0 588 0 0

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

100,00

8.

100,00

100,00

100,00

100,00

59,69 100,00 71,02

100,00 100,00 100,00

120,57

157,61 104,23

76,67

102,26

100,00

130,00 100,00

94,01

100,00

86,73

105,81

63,05 54,96 40,49

95,88 98,94 85,01 122,50

100,00

100,00

100,00 71,19

98,18

68,16

97,18

61,19 49,89 37,28

95,79 100,00 77,83 122,50

100,00

100,00

Megnevezés 1.

- támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Őze Lajos Filmszínház összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek

64 Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Teljesítés előirányzat IX. 30-ig X-XII. hó összesen 2.

3.

4.

5.

6.

1 506

1 506

47 498

68 662

49 269

18 178

64 975

99 599

67 836

28 739

5 443 1 052 500

5 138 1 052 500

3 642 712 340

1 302 301 393

274

579

579

-5

-5

3 737

3 907

2 393

1 409

11 006

11 171

7 666

3 400

218 894 43 569 44 402

221 819 44 154 45 780

154 612 30 774 42 100

55 112 11 023

-960

-960

104 930

300 072

74 431

263 231

411 795

610 865

300 957

329 366

209 624 39 836 22 598

209 624 39 836 22 598

159 919 31 121 9 659

69 350 11 551 4 525

5 861

5 861

3 699

8 196

8 347

3 040 109 781

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

0 0 1 506 0 67 447 0 96 575 0 4 944 1 013 733 0 0 579 0 0 0 0 -5 0 3 802 0 11 066 0 209 724 41 797 42 100 0 0 0 0 0 0 0 -960 0 337 662 0 630 323

254 539

263 688

5 307 100 166 005

532 458

549 954

375 810

206 443

0 229 269 42 672 14 184 0 0 11 895 0 0 0 0 8 347 100 275 786 0 582 253

903

903

499

351

0 850

8.

100,00 71,76

98,23

68,11

96,96

70,88 67,68 68,00

96,22 96,29 146,60

100,00

100,00

61,25

97,31

68,62

99,06

69,70 69,70 91,96

94,55 94,66 91,96

24,80

112,53

49,27

103,19

76,29 78,12 42,74

109,37 107,12 62,77

63,11

202,95

100,00 62,96

104,59

68,33

105,87

55,26

94,13

Megnevezés 1.

- ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány

65 Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Teljesítés előirányzat IX. 30-ig X-XII. hó összesen 2.

3.

4.

5.

1 580

1 580

637

4 862

7 549

7 549

9 182 244 472 260 999

23 528 244 472 278 032

22 195 180 724 211 604

9 700 9 700 8 047 290 365 292 311 246 271 54 621 59 000 49 456 40 267 40 646 30 929 337 337 0 0 0 0 287 907 303 043 227 745 0 0 725 0 0 0 900 900 20 675 1 500 1 500 8 404 2 553 -67 420 -67 420 0 0 125 1 315 204 1 484 102 1 548 156 253 816 1 239 2 003 607 2 124 935 2 074 352

6.

943

1 333 63 748 66 375

9 700 119 643 27 000 16 267

8 047 103 204 22 216 11 425

1 860 20 308 16 735 4 842

286 894

302 486

227 291 725

83 527

900 1 500

900 1 500 -75 402

20 675 8 404 -75 402 125 1 210 097 1 375 262 1 462 300

18 255 450

-254 591

1 667 951 1 777 356 1 789 010

-108 614

235

235

145

145

7.

0 0 0 0 0 0 1 580 0 0 7 549 0 23 528 244 472 277 979

1 860 9 907 50 228 296 499 21 806 71 262 11 311 42 240 0 0 0 0 83 527 311 272 0 725 0 0 18 255 38 930 450 8 854 0 -67 420 0 125 -225 700 1 322 456 -1 318 -79 -39 581 2 034 771

9 700 119 593 23 000 16 267

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

9 907 123 512 38 951 16 267 0 0 310 818 725 0 38 930 8 854 -75 402 125 1 207 709 0 1 680 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145

8.

40,32

100,00

100,00

100,00

94,33 73,92 76,11

100,00 100,00 99,98

82,96 84,25 83,82 76,09 0,00

102,13 101,43 120,78 103,92 0,00

75,15

102,72

2297,22 560,27 100,00

4325,56 590,27

104,32 151,84 97,62

89,11 -9,68 95,76

82,96 86,26 82,28 70,23

102,13 103,23 144,26 100,00

75,14

102,75

2297,22 560,27

4325,56 590,27

106,33

87,82

100,66

94,54

0,00

0,00

100,00

Megnevezés 1.

- felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

66 Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Teljesítés előirányzat IX. 30-ig X-XII. hó összesen 2.

3.

1 682 555 2 472

4.

1 682 555 2 617

5.

1 344 555 2 044

6.

338

0 1 682 555 2 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 715 749 2 164

338

337

337

789

700

700

715 555 2 396

715 620 2 372

684 1 384

715 65 780

73 590 12 184 345

75 486 12 563 345

52 960 9 188 197

21 869 3 461 124

778

322

322

1 958

1 958

47 761

50 096

41 405

10 613

134 658

140 770

106 030

36 067

132

2 609

2 609

1 787

647

2 609

2 609

1 919

647

62 974 12 595 17 258

62 974 12 595 17 537

58 946 11 829 14 503

4 159 832 4 471

0 74 829 12 649 321 0 0 322 0 0 0 0 1 958 0 52 018 0 142 097 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0 0 2 434 0 2 566 0 63 105 12 661 18 974 0

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

79,90 100,00 78,10

100,00 100,00 91,02

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00 110,32 58,35

100,00 120,81 91,23

70,16 73,14 57,10

99,13 100,68 93,04

100,00

100,00

100,00 82,65

103,84

75,32

100,94

68,49

93,29

73,55

98,35

93,60 93,92 82,70

100,21 100,52 108,19

Megnevezés 1.

- támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Uszoda összesen Üdülőházak - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Üdülőházak összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Mindösszesen Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós bevételek Bevételek mindösszesen

67 Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Teljesítés előirányzat IX. 30-ig X-XII. hó összesen 2.

3.

4.

5.

6.

722

2 658

2 658

52 340

53 738

41 320

16 578

145 889

149 502

129 256

26 040

34 208 6 842 6 397

34 208 6 842 6 497

31 161 6 223 4 804

3 892 778 1 874

1 042

2 521

2 521

-857 -359 47 632 49 709 44 709 9 700 9 700 8 047 835 773 858 981 670 606 151 601 155 682 121 518 113 655 117 158 88 184 337 6 669 13 761 66 000 66 000 50 604 295 730 325 663 249 910 0 0 725 1 580 3 580 2 637 900 900 20 675 1 500 1 618 8 562 23 630 -11 716 -14 751 0 0 225 3 508 296 3 998 499 3 228 867 267 431 267 994 204 406 5 276 133 5 800 728 4 653 976 -170 571 5 276 133 5 800 728 4 483 405

-1 383 5 161 1 860 209 067 48 715 20 683 18 712 16 886 91 723 0 943 18 255 450 3 035 0 695 821 62 693 1 188 843 135 928 1 324 771

0 0 0 0 0 0 2 658 0 57 898 0 155 296 0 35 053 7 001 6 678 0 0 0 0 0 0 0 2 521 0 0 -1 383 49 870 9 907 879 673 170 233 108 867 32 473 67 490 341 633 725 3 580 38 930 9 012 -11 716 225 3 924 688 267 099 5 842 819 -34 643 5 808 176

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

100,00

100,00

76,89

107,74

86,46

103,88

91,09 90,95 73,94

102,47 102,32 102,79

100,00

100,00

89,94 82,96 78,07 78,06 75,27 206,34 76,67 76,74

100,32 102,13 102,41 109,35 92,92 486,92 102,26 104,90

73,66 2297,22 529,17 125,90

100,00 4325,56 556,98

80,75 76,27 80,23

98,15 99,67 100,73

77,29

100,13

68 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2008. I-III. negyedévi tervezett kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Megnevezés 1.

Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök

Eredeti Módosított Teljesítés Várható előirányzat IX. 30-ig telj. X-XII. 2.

3.

4.

Teljesítés összesen

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

5.

6.

7.

8.

69 662 21 603

72 153 22 381

53 360 16 748

18 690 5 718

72 050 22 466

73,95 74,83

99,86 100,38

1 873 2 482 1 308 620 140 1 284

1 873 2 502 1 308 620 140 1 288

1 650 2 217 712 538 122 1 048

540 600 290 90 40 312

88,09 88,61 54,43 86,77 87,14 81,37

116,92 112,59 76,61 101,29 115,71 105,59

35 295 7 059

38 040 7 608 300

28 178 5 666 267

9 800 1 930 264

74,07 74,47 89,00

99,84 99,84 177,00

50 061 7 000 550 1 046 621 58 728

53 679 7 589 550 1 163 616 63 047

40 398 6 246

13 866 1 960

902 935 48 481

393 1 441 17 660

75,26 82,30 0,00 77,56 151,79 76,90

101,09 108,13 0,00 111,35 385,71 104,91

150 313

118 157 699

320 118 909

47 753

2 190 2 817 1 002 628 162 1 360 0 37 978 7 596 531 0 54 264 8 206 0 1 295 2 376 66 141 0 0 0 0 0 0 0 0 5 685 320 166 662

271,19 75,40

271,19 105,68

1 863 598

4 099 1 317

2 361 777

8 277 2 569

10 638 3 346

57,60 59,00

259,53 254,06

300 300 717 1 264

325

204 2 500 1 602 250 62 883

204 2 825 1 602 360 62 970 0 2 157 431 631 0 9 242 7 049 0 1 114 0 17 405 0 0 0 0 0 0

108,33 0,00 15,34 0,00 32,95

941,67 534,00 50,21 6200,00 367,42

33,00 51,30

584,20 223,49

48,93

182,92

45,61

325,63

320 5 685

110 87

2 157 431 631 0

0

1 582 3 154

522 1 618

8 720 5 431

609

298

816

5 345

2 438

14 967

69

Megnevezés 1.

Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney Béla Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra

Eredeti Módosított Teljesítés Várható előirányzat IX. 30-ig telj. X-XII. 2.

3.

4.

5.

Teljesítés összesen

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

6.

7.

8.

51,82

291,69

2 461

10 761

5 576

25 813

0 0 0 0 31 389

68 394 21 840

70 965 22 645

54 143 17 058

17 079 5 705

71 222 22 763

76,30 75,33

100,36 100,52

8 9 784 1 912 1 714 501 2 832

8 9 784 1 912 1 714 524 2 836

7 5 763 255 866 312 1 439

1 4 044 441 900 177 1 158

87,50 58,90 13,34 50,53 59,54 50,74

100,00 100,24 36,40 103,03 93,32 91,57

23 295 4 659

23 295 4 659 250

14 717 2 943 250

7 549 1 511

63,18 63,17 100,00

95,58 95,60 100,00

44 705 3 356 550 671 662 49 394

44 982 3 836 550 695 662 50 175

26 552 2 940 703 452 208 30 152

15 781 2 438

59,03 76,64 127,82 65,04 31,42 60,09

94,11 140,20 127,82 123,02 117,98 98,35

923 70 102 346

401

139 628

890 69 144 744

42 380

8 9 807 696 1 766 489 2 597 0 22 266 4 454 250 0 42 333 5 378 703 855 781 49 347 0 0 0 0 0 0 0 0 1 324 70 144 726

103,71 101,45 70,71

148,76 101,45 99,99

1 102 776 1 154 499 350 579 366 185

868 906 275 010

294 458 93 472

1 163 364 368 482

75,26 75,10

100,77 100,63

2 318 37 976 12 724 6 533 1 741 12 257 8 004 37 412 9 112 1 330 4 915 134 322 80 312 3 120 9 802 4 433 228 869 0 0 0 0 0

739 13 805 4 530 2 185 368 4 324 1 814 11 905 2 635 220 721 43 246 44 173 795 5 175 2 247 94 841 0 0 0 0 0

3 057 51 781 17 254 8 718 2 109 16 581 9 818 49 317 11 747 1 550 5 636 177 568 124 485 3 915 14 977 6 680 323 710 0 0 0 0 0

74,13 78,51 78,23 98,79 83,74 80,34 79,81 81,96 82,42 85,81 87,21 81,10 83,93 58,54 56,26 66,57 80,19

97,76 107,05 106,08 131,83 101,44 108,68 97,90 108,04 106,26 100,00 100,00 107,21 130,09 73,45 85,96 100,32 113,42

3 127 48 370 16 265 6 613 2 079 15 257 10 029 45 525 11 031 0 5 636 163 932 50 839 5 330 9 974 4 896 229 641 0 0 0 0 0

3 127 48 370 16 265 6 613 2 079 15 257 10 029 45 646 11 055 1 550 5 636 165 627 95 688 5 330 17 424 6 659 285 398 0 0 0 0 0

403 573 19 195

70

Megnevezés 1.

Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás VIGI összesen - Központi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra

Eredeti Módosított Teljesítés Várható előirányzat IX. 30-ig telj. X-XII. 2.

3.

4.

0 0 0 15 895 0 0 0 0 0 0 140 735 0 6 746 3 325 1 698 891 1 812 968 1 376 845

5.

Teljesítés összesen 6.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

0 0 0 2 028 5 281 490 080

0 0 0 2 763 8 606 1 866 925

525,00 49,29 75,94

1973,57 127,57 102,98

171 023 54 326

74,58 74,79

100,50 100,48

81,90 54,21 98,13 97,50 77,72

109,48 72,30 130,80 100,00 103,10

87,48 87,48 100,00

116,08 116,09 100,00

82,45 119,82 100,00 92,53

109,30 168,89 100,00 124,08

163 100 51 822

170 172 54 068

126 914 40 435

44 109 13 891

5 298 1 935 961 200 1 679

5 298 1 935 961 200 1 679

4 339 1 049 943 195 1 305

1 461 350 314 5 426

7 707 1 541

7 707 1 541 50

6 742 1 348 50

2 204 441

19 321 3 999 200 800

19 371 4 687 200 951

15 971 5 616 200 880

5 201 2 300

24 120

25 009

22 467

7 801

239 042

110 249 359

110 189 926

132 570 42 112

137 951 43 833

4 199 1 712 906 155 1 394

89,84

121,03

65 801

0 5 800 1 399 1 257 200 1 731 0 8 946 1 789 50 0 21 172 7 916 200 1 180 0 30 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 255 727

100,00 76,17

100,00 102,55

103 453 33 047

34 498 10 786

137 951 43 833

74,99 75,39

100,00 100,00

4 199 1 712 906 155 1 394

2 972 934 854 135 979

1 227 478 352 20 415

70,78 54,56 94,26 87,10 70,23

100,00 82,48 133,11 100,00 100,00

6 010 1 122

6 010 1 122 110

5 103 1 021 80

1 495 219 30

84,91 91,00 72,73

109,78 110,52 100,00

15 498 2 831 530 566

15 608 3 410 530 682

12 078 3 088 192 433

4 236 1 126 338 249

77,38 90,56 36,23 63,49

104,52 123,58 100,00 100,00

18 895

19 700

15 599

5 611

79,18

107,66

300

0 4 199 1 412 1 206 155 1 394 0 6 598 1 240 110 0 16 314 4 214 530 682 0 21 210 0 0 0 0

71

Megnevezés 1.

Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra

Eredeti Módosított Teljesítés Várható előirányzat IX. 30-ig telj. X-XII. 2.

3.

4.

5.

Teljesítés összesen 6.

193 577

201 484

152 099

50 895

0 0 0 0 0 0 202 994

134 979 43 073

140 611 44 877

106 260 33 715

35 001 11 370

141 261 45 085

5 665 2 414 635 313 1 805

5 665 2 414 635 313 1 805

5 515 1 710 655 272 1 630

1 350 604 220 41 443

8 176 1 635

8 176 1 635 190

7 411 1 511 150

2 160 403 40

20 643 3 929 1 200 786

20 833 8 186 1 200 1 625

18 854 10 995 743 1 404

5 261 5 973 457 435

25 358

30 644

31 253

11 669

203 410

149 216 281

149 171 377

95 250 30 402

100 561 31 848

8 608 1 302 140 292 2 068

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

75,49

100,75

75,57 75,13

100,46 100,46

97,35 70,84 103,15 86,90 90,30

121,18 95,86 137,80 100,00 114,85

90,64 92,42 78,95

117,06 117,06 100,00

90,50 134,31 61,92 86,40

115,75 207,28 100,00 113,17

101,99

140,07

58 040

0 6 865 2 314 875 313 2 073 0 9 571 1 914 190 0 24 115 16 968 1 200 1 839 0 42 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 229 417

100,00 79,24

100,00 106,07

78 375 24 391

22 686 7 617

101 061 32 008

77,94 76,59

100,50 100,50

8 608 1 302 140 292 2 068

6 635 935 378 262 1 642

1 973 367 226 30 519

77,08 71,81 270,00 89,73 79,40

100,00 100,00 431,43 100,00 104,50

6 560 1 312

6 560 1 312 100

5 496 1 099 75

1 829 366 25

83,78 83,77 75,00

111,66 111,66 100,00

20 282 3 542 500 708

20 382 8 818 500 1 713

16 522 10 245 500 1 156

5 335 7 607

81,06 116,18 100,00 67,48

107,24 202,45 100,00 89,43

24 532

30 913

27 923

13 318

90,33

133,41

376

0 8 608 1 302 604 292 2 161 0 7 325 1 465 100 0 21 857 17 852 500 1 532 0 41 241 0 0 0

72

Megnevezés 1.

Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra

Eredeti Módosított Teljesítés Várható előirányzat IX. 30-ig telj. X-XII. 2.

3.

4.

5.

Teljesítés összesen 6.

152 242

163 322

130 689

43 621

0 0 0 0 0 0 0 174 310

89 884 28 624

93 688 29 822

70 923 22 706

23 605 7 383

94 528 30 089

3 530 1 288 353 178 1 070

3 530 1 288 353 178 1 070

2 821 1 445 308 133 941

1 009 482 90 45 325

5 906 1 181

5 906 1 181 150

3 354 671 75

1 382 276 75

13 506 2 575 200 515

13 656 3 397 200 660

9 748 4 957 200 584

3 684 573

16 596

17 713

15 289

4 354

135 104

141 223

108 918

35 342

0 3 830 1 927 398 178 1 266 0 4 736 947 150 0 13 432 5 530 200 681 0 19 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 260

172 264 54 639

182 503 57 790

139 322 44 342

45 228 14 103

184 550 58 445

12 823 2 190 456 442 3 182

12 823 2 190 456 442 3 182

8 606 1 823 604 297 2 266

4 217 608 201 145 1 034

6 947 1 390

5 385 1 077 200 684 20 942 9 369 400 1 399

2 102 421

684 28 114 5 876 400 1 175

6 947 1 390 200 684 28 314 7 880 400 1 380

35 165

37 574

31 710

13 774

2 058

97

8 728 4 903 143

0 12 823 2 431 805 442 3 300 0 7 487 1 498 200 684 29 670 14 272 400 1 542 0 45 484 0 0

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

80,02

106,73

75,70 76,14

100,90 100,90

79,92 112,19 87,25 74,72 87,94

108,50 149,61 112,75 100,00 118,32

56,79 56,82 50,00

80,19 80,19 100,00

71,38 145,92 100,00 88,48

98,36 162,79 100,00 103,18

86,32

110,90

77,12

102,15

76,34 76,73

101,12 101,13

67,11 83,24 132,46 67,19 71,21

100,00 111,00 176,54 100,00 103,71

77,52 77,48 100,00 100,00 73,96 118,90 100,00 101,38

107,77 107,77 100,00 100,00 104,79 181,12 100,00 111,74

84,39

121,05

73

Megnevezés 1.

Eredeti Módosított Teljesítés Várható előirányzat IX. 30-ig telj. X-XII. 2.

Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) 2 737 Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Koszta J. Ált. Isk. összesen 264 805 - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont Š személyi juttatások 62 128 Š munkaadókat terhelő járulékok 19 587 Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés 1 298 Z villamos energia 293 Z víz- és csatornadíj 100 Z szemétszállítás 33 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 345 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 824 Z céljellegű dologi kiadások összesen 2 893 Z egyéb dologi kiadások 3 460 ebből Z kiemelt állagmegóvás 1 300 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 692 Z fizetendő ÁFA 7 045 dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hanversenykp. összesen 88 760 - Családsegítő Központ Š személyi juttatások 72 091 Š munkaadókat terhelő járulékok 22 947 Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag 1 962 Z fűtés 1 795 Z villamos energia 2 683 Z víz- és csatornadíj 1 470 Z szemétszállítás 249 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 632 2. élelmezés 3 201 3. vásárolt élelmezés 2 687 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 1 178 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen 16 857 Z egyéb dologi kiadások 13 171 ebből Z kiemelt állagmegóvás 500 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 2 634 Z fizetendő ÁFA 3 267 35 929 dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások

3.

4.

5.

Teljesítés összesen 6.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

194 278 061

194 215 568

73 105

0 0 0 0 0 0 0 194 288 673

65 314 20 589

49 573 15 696

16 520 5 142

66 093 20 838

1 298 293 100 33 345

861 272 161 21 263

437 121 59 12 126

450 824 3 343 5 143 1 300 1 024

64 13 450 824 2 929 2 801 267 487

9 510

6 217

3 557

2 419 97 832

1 317 72 803

1 102 26 321

0 1 298 393 220 33 389 0 64 13 450 824 3 684 5 066 267 1 024 0 9 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 419 99 124

75 215 23 818

56 194 17 399

21 269 6 919

77 463 24 318

74,71 73,05

102,99 102,10

1 962 1 795 2 683 1 470 249 1 632 3 201 2 687 1 178 200

1 579 1 984 2 624 1 259 221 1 533 2 499 2 303 960 150

383 596 852 211 28 414 91 384 95 50

80,48 110,53 97,80 85,65 88,76 93,93 78,07 85,71 81,49 75,00

100,00 143,73 129,56 100,00 100,00 119,30 80,91 100,00 89,56 100,00

17 057 28 323 500 5 663 4 959 56 002

15 112 12 968 500 1 526 3 164 32 770

3 104 8 057

1 962 2 580 3 476 1 470 249 1 947 2 590 2 687 1 055 200 0 18 216 21 025 500 2 821 4 959 47 021 0

88,60 45,79 100,00 26,95 63,80 58,52

106,79 74,23 100,00 49,81 100,00 83,96

755 2 265 537

1 295 1 795 14 251

100,00 77,53

100,00 103,82

75,90 76,23

101,19 101,21

66,33 92,83 161,00 63,64 76,23

100,00 134,13 220,00 100,00 112,75

100,00 100,00 87,62 54,46 20,54 47,56

100,00 100,00 110,20 98,50 20,54 100,00

65,37

102,78

54,44 74,42

100,00 101,32

74

Megnevezés 1.

Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen:

Eredeti Módosított Teljesítés Várható előirányzat IX. 30-ig telj. X-XII. 2.

3.

4.

5.

Teljesítés összesen 6.

140 557

2 000 157 035

623 360 107 346

2 000 3 500 47 939

0 0 0 0 0 0 0 2 623 3 860 155 285

37 844 11 708

39 554 12 241

29 123 9 039

10 431 3 202

39 554 12 241

1 372 667 357 26 484 6 828

1 372 667 357 26 484 6 828

1 221 495 330 23 414 5 505

451 172 127 3 150 1 723

1 366

1 366

1 101

345

11 100 2 076 200 296 1 629 15 101

11 100 2 473 200 375 1 629 15 577

9 089 1 687 27 199 1 269 12 244

2 971 852

64 653

67 372

50 406

23 915 7 668

25 583 7 884

434 1 832 661 914 128 761

9 590

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

18,00 68,36

193,00 98,89

73,63 73,84

100,00 100,00

88,99 74,21 92,44 88,46 85,54 80,62

121,87 100,00 128,01 100,00 116,53 105,86

80,60

105,86

81,88 68,22 13,50 53,07 77,90 78,60

108,65 102,67 13,50 100,00 101,10 106,70

18 010

0 1 672 667 457 26 564 7 228 0 1 446 0 0 12 060 2 539 27 375 1 647 16 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 416

74,82

101,55

18 259 5 556

7 324 2 328

25 583 7 884

71,37 70,47

100,00 100,00

434 1 832 661 914 128 761

242 1 606 714 641 138 668

192 550 250 243 20 251

55,76 87,66 108,02 70,13 107,81 87,78

100,00 117,69 145,84 96,72 123,44 120,76

1 532 306

1 653 330

1 554 311

349 69

94,01 94,24

115,12 115,15

6 568 1 210 300 199

6 713 5 447 300 1 046

5 874 3 224 91 368

1 924 1 973

87,50 59,19 30,33 35,18

116,16 95,41 30,33 95,22

7 977

13 206

9 466

4 525

434 2 156 964 884 158 919 0 1 903 380 0 0 7 798 5 197 91 996 0 13 991

71,68

105,94

176 378 4 377

628

75

Megnevezés 1.

Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA

Eredeti Módosított Teljesítés Várható előirányzat IX. 30-ig telj. X-XII. 2.

3.

4.

5.

Teljesítés összesen

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

6.

7.

8.

71,31

101,68

39 560

46 673

33 281

14 177

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 458

49 410 15 735

51 438 16 349

37 461 11 896

13 977 4 453

51 438 16 349

72,83 72,76

100,00 100,00

300 600 160 34 16 222

300 600 160 34 16 222

235 315 67 19 12 130

65 285 93 15 4 92

78,33 52,50 41,88 55,88 75,00 58,56

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100

100

100,00

100,00

1 332 2 654

1 432 4 011

878 1 838

554 2 173

61,31 45,82

100,00 100,00

500

764

253

511

33,12

100,00

4 486

6 207

2 969

3 238

47,83

100,00

70 547

900 74 894

866 53 192

34 21 702

300 600 160 34 16 222 0 0 0 100 0 1 432 4 011 0 764 0 6 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 74 894

96,22 71,02

100,00 100,00

69 341 22 262

71 909 23 066

53 049 16 788

19 810 6 278

72 859 23 066

73,77 72,78

101,32 100,00

431 1 350 960 287 47 615

431 1 350 960 287 47 615

262 1 101 656 381 32 486

99 249 153 127 15 129

60,79 81,56 68,33 132,75 68,09 79,02

83,76 100,00 84,27 177,00 100,00 100,00

4 128 7 818 5 516

4 128 7 818 13 913

3 407 6 325 13 524

721 1 493 6 371

82,53 80,90 97,20

100,00 100,00 143,00

1 103

1 541 71

1 113

428 74

361 1 350 809 508 47 615 0 0 0 0 4 128 7 818 19 895 0 1 541 74

72,23 0,00

100,00 104,23

916

76

Megnevezés 1.

dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja

Eredeti Módosított Teljesítés Várható előirányzat IX. 30-ig telj. X-XII. 2.

3.

14 437

4.

5.

Teljesítés összesen 6.

23 343

20 962

8 366

106 634

140 974 119 432

112 329 91 240

33 536 10 786

40 297 12 907

0 5 807 2 332 188 108 1 687 0 0 0 0 2 000 12 122 14 483 0 2 737 2 317 31 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 981

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

89,80

125,64

28 645 35 127

29 328 0 0 0 0 0 0 0 0 140 974 126 367

80,00 33,78 76,39

100,00 100,00 105,81

28 236 9 281

11 300 3 406

39 536 12 687

70,07 71,91

98,11 98,30

0 8 377 4 406 327 218 2 665 0 0 0 5 370 3 506 24 869 24 787 0 4 222 3 688 57 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 770

0 5 763 2 459 249 99 1 713 0 0 0 4 478 2 029 16 790 15 086 0 3 517 1 304 36 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 74 714

0 2 447 1 221 104 53 765 0 0 0 890 1 477 6 957 7 011 0 866 1 639 16 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 748 32 927

0 8 210 3 680 353 152 2 478 0 0 0 5 368 3 506 23 747 22 097 0 4 383 2 943 53 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 248 107 641

68,80 55,81 76,15 45,41 64,28

98,01 83,52 107,95 69,72 92,98

83,39 57,87 67,51 60,86

99,96 100,00 95,49 89,15

83,30 35,36 63,75

103,81 79,80 92,36

67,45

97,18

29 997 9 730

36 629 11 810

25 480 8 420

10 488 3 170

35 968 11 590

69,56 71,30

98,20 98,14

5 346 1 934 164 78 1 505

7 916 4 008 303 188 2 483

5 440 2 152 170 76 1 567

2 279 1 077 95 44 699

68,72 53,69 56,11 40,43 63,11

97,51 80,56 87,46 63,83 91,26

2 000 11 027 10 908

5 370 3 506 23 774 21 217

4 478 2 029 15 912 12 721

890 1 477 6 561 5 841

83,39 57,87 66,93 59,96

99,96 100,00 94,53 87,49

2 048

3 533

3 050

644

86,33

104,56

594

0 7 719 3 229 265 120 2 266 0 0 0 5 368 3 506 22 473 18 562 0 3 694

77

Megnevezés 1.

fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Őze Lajos Filmszínház összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z

Eredeti Módosított Teljesítés Várható előirányzat IX. 30-ig telj. X-XII. 2.

3.

4.

Teljesítés összesen

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

5.

6.

7.

8.

1 265 25 248

2 636 51 160

987 32 670

1 053 14 099

37,44 63,86

77,39 91,42

64 975

99 599

500 67 070

1 748 29 505

2 040 46 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 248 96 575

67,34

96,96

3 539 1 056

3 668 1 097

2 756 861

812 236

3 568 1 097

75,14 78,49

97,27 100,00

461 398 24 30 182

461 398 24 30 182

323 307 79 23 146

168 144 9 9 66

70,07 77,14 329,17 76,67 80,22

106,51 113,32 366,67 106,67 116,48

1 095 3 575

1 095 3 570

878 2 365

396 1 170

80,18 66,25

116,35 99,02

689 1 052 6 411

689 1 052 6 406

467 317 4 027

222 586 2 374

67,78 30,13 62,86

100,00 85,84 99,92

11 006

11 171

7 644

3 422

0 491 451 88 32 212 0 0 0 0 0 1 274 3 535 0 689 903 6 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 066

68,43

99,06

74 733 23 141

77 832 24 115

56 016 17 465

18 514 5 728

74 530 23 193

71,97 72,42

95,76 96,18

1 140 9 600 3 350 2 810 1 021 3 584 196 571 1 625 39 639

1 140 9 600 3 350 2 810 1 021 3 584 198 477 1 742 40 235

744 7 741 2 760 1 983 665 2 759 128 085 1 455 25 780

278 2 006 1 301 754 288 925 45 380 12 085 11 493

65,26 80,64 82,39 70,57 65,13 76,98 64,53 83,52 64,07

89,65 101,53 121,22 97,40 93,34 102,79 87,40 777,27 92,64

259 340 9 508 600

261 959 9 508 600

171 972 10 089 697

74 510 2 621

1 022 9 747 4 061 2 737 953 3 684 173 465 13 540 37 273 0 0 246 482 12 710 697

65,65 106,11 116,17

94,09 133,68 116,17

78

Megnevezés 1.

egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Városellátó Intézmény Z

Eredeti Módosított Teljesítés Várható előirányzat IX. 30-ig telj. X-XII. 2.

3.

1 504 43 569 313 921

4.

5.

Teljesítés összesen 6.

1 504 43 569 316 540

1 677 41 144 224 882

524 77 655

192 378

2 160

227 903

411 795

610 865

300 523

198 252 63 575

207 305 66 415

30 169 3 820 7 672 4 194

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

111,50 94,43 71,04

146,34 94,43 95,58

1,12

119,59

329 800

2 201 41 144 302 537 0 0 0 0 0 0 0 0 230 063 0 630 323

49,20

103,19

146 053 47 903

68 589 21 224

214 642 69 127

70,45 72,13

103,54 104,08

30 169 3 890 7 792 4 194

24 934 2 897 4 716 2 674

11 000 1 100 2 100 1 000

82,65 74,47 60,52 63,76

119,11 102,75 87,47 87,60

9 171

9 209

7 044

3 040

76,49

109,50

23 320 78 346 123 191

23 320 78 574 125 920

42 265 92 425

29 400 47 640 41 500

0,00 53,79 73,40

126,07 114,42 106,36

24 290 39 836 265 663

24 836 39 836 269 166

16 371 32 382 183 443

8 543 10 290 107 973

65,92 81,29 68,15

100,31 107,12 108,27

4 968

4 968

0,00

100,00

532 458

2 100 549 954

249 377 648

1 851 204 605

35 934 3 997 6 816 3 674 0 10 084 0 0 0 0 29 400 89 905 133 925 0 24 914 42 672 291 416 0 0 0 0 0 0 0 4 968 0 2 100 582 253

11,86 68,67

100,00 105,87

181 193 54 415

194 443 59 467

147 874 44 605

44 150 13 903

192 024 58 508

76,05 75,01

98,76 98,39

3 000 1 800 1 280 600 186 1 373

3 000 1 800 1 280 600 186 1 373

1 910 1 578 801 361 142 956

900 484 479 239 44 409

63,67 87,67 62,58 60,17 76,34 69,63

93,67 114,56 100,00 100,00 100,00 99,42

150 30 300

150 30 330

29 6 110

111 22 274

19,33 20,00 33,33

93,33 93,33 116,36

8 719 7 528

8 749 8 414

5 893 8 015

2 962 2 455

2 810 2 062 1 280 600 186 1 365 0 140 28 384 0 8 855 10 470

67,36 95,26

101,21 124,44

4 968

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások

79

Megnevezés 1.

ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen

Eredeti Módosított Teljesítés Várható előirányzat IX. 30-ig telj. X-XII. 2.

3.

4.

5.

Teljesítés összesen 6.

600 260 999

2 500 600 278 032

1 863 710 210 146

67 824

0 1 686 0 21 011 0 0 0 0 0 0 2 177 0 3 540 710 277 970

442 039 128 901

467 045 136 648

334 291 105 219

131 144 36 622

465 435 141 841

0 0 0 6 271 6 362 3 884 23 320 23 320 18 008 108 635 109 513 49 371 8 719 8 719 6 276 11 720 11 701 8 813 31 731 31 921 17 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 480 2 350 0 0 0 190 396 194 016 105 971 335 663 344 062 232 953 3 675 3 675 1 571 43 419 44 819 31 299 54 621 55 024 50 157 624 099 637 921 420 380 162 500 273 306 199 662 192 325 194 465 145 364 0 0 0 205 659 201 462 187 829 0 0 0 2 000 2 000 5 086 219 034 179 767 0 0 0 0 20 000 20 980 6 777 7 050 11 341 11 267 2 003 607 2 124 935 1 415 875

0 1 365 6 104 57 049 2 651 6 563 14 747 0 0 0 130 0 88 609 69 409 1 631 14 826 5 617 178 461 76 530 48 081 0 42 600 0 200 0 0 16 958 4 108 534 704

0 5 249 24 112 106 420 8 927 15 376 32 016 0 0 0 2 480 0 194 580 302 362 3 202 46 125 55 774 598 841 276 192 193 445 0 230 429 0 5 286 0 0 23 735 15 375 1 950 579

1 505

1 682

1 186

500

17 752

18 845

15 094

5 917

2 177

2 177

4 862

2 177 1 677

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

70,51

100,24

80,10

111,49

0,00

0,00

74,52 118,33 75,58

141,60 118,33 99,98

71,58 77,00

99,66 103,80

61,05 77,22 45,08 71,98 75,32 54,10

82,51 103,40 97,18 102,39 131,41 100,30

94,76

100,00

54,62 67,71 42,75 69,83 91,15 65,90 73,05 74,75

100,29 87,88 87,13 102,91 101,36 93,87 101,06 99,48

93,23

114,38

254,30 0,00

264,30 0,00

32,30 99,35 66,63

113,13 135,57 91,79

359 442 102 149

381 962 109 117

272 410 85 192

109 147 29 469

381 557 114 661

71,32 78,07

99,89 105,08

5 710 8 000 87 215 660 9 691 22 255

5 771 8 000 87 215 660 9 691 22 267

3 304 4 516 28 040 428 7 134 8 684

1 264 2 350 50 130 200 6 221 12 033

57,25 56,45 32,15 64,85 73,61 39,00

79,15 85,83 89,63 95,15 137,81 93,04

1 970

1 970

100,00

100,00

135 574

54 076

4 568 6 866 78 170 628 13 355 20 717 0 0 0 1 970 0 126 274

39,89

93,14

133 531

72 198

80

Megnevezés 1.

egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z

Eredeti Módosított Teljesítés Várható előirányzat IX. 30-ig telj. X-XII. 2.

3.

4.

5.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

Teljesítés összesen 6.

243 750

248 077

164 106

43 363

26 067 23 000 426 348 162 500 192 325

26 835 23 024 433 510 273 306 194 465

18 327 23 324 259 833 199 662 145 364

9 967 125 528 76 530 48 081

179 656

175 459

162 403

42 600

2 000 216 481

2 000 179 767

5 086

200

20 000 20 000 6 739 7 050 7 770 8 389 1 667 951 1 777 356 1 145 078

16 100 3 236 450 891

207 469 0 28 294 23 324 385 361 276 192 193 445 0 205 003 0 5 286 0 0 22 839 11 625 1 595 969 1 238 371

1 260 371

1 260 371

848 282

390 89

150 5 7 15 35

150 5 7 15 35

167 10 7 14 40

60 4 3 4 14

212 557

212 702

238 453

85 130

72

72

77

25

841

986

768

240

2 472

2 617

1 898

719

0 227 14 10 18 54 0 0 0 0 0 323 583 0 102 0 1 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 617 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.

8.

66,15

83,63

68,30 101,30 59,94 73,05 74,75

105,44 101,30 88,89 101,06 99,48

92,56

116,84

254,30 0,00

264,30 0,00

33,70 107,97 64,43

114,20 149,61 89,79

67,30 76,01

98,25 100,00

111,33 200,00 100,00 93,33 112,99

151,33 280,00 142,86 120,00 152,54

112,05 64,53

152,07 83,05

106,94

141,67

77,86

102,19

72,51

99,98

81

Megnevezés 1.

céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények Z

Eredeti Módosított Teljesítés Várható előirányzat IX. 30-ig telj. X-XII. 2.

3.

0 1 387

0 2 152

4.

0 628

5.

0 1 316

220

220

90

130

1 607

2 372

718

1 446

2 396

2 372

718

80 051 25 986

82 537 26 765

180 4 507 3 149 1 002 404 1 848

Teljesítés összesen 6.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

29,18

90,33

40,91

100,00

30,27

91,23

30,27

91,23

81 362 26 389

72,74 72,56

98,58 98,60

140,00 91,32 97,38 61,68 58,55 89,77

160,00 124,03 135,86 85,63 84,58 123,03

74,51

100,00

89,10 85,43 61,84 80,98 74,77 82,30

122,01 101,39 92,11 102,82 102,19 109,77

37 478

288 5 590 4 452 858 351 2 308 0 0 0 510 0 14 357 5 108 852 984 12 838 33 287 0 0 0 0 0 0 0 0 896 163 142 097

3,88 100,00 74,32

91,43 100,00 100,94

993 323

285 97

1 278 420

77,22 81,77

99,38 106,33

210

147

32

70,00

85,24

42

29

6

179 0 0 0 0 35 0 0 0 0

69,05

83,33

1 446

0 1 944 0 220 0 2 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 164

60 040 19 422

21 322 6 967

180 4 507 3 277 1 002 415 1 876

252 4 116 3 191 618 243 1 684

36 1 474 1 261 240 108 624

510

380

130

11 090 4 498 925 849 12 184 28 621

11 767 5 038 925 957 12 563 30 325

10 484 4 304 572 775 9 393 24 956

3 873 804 280 209 3 445 8 331

38 163 104 619

858

134 658

980 163 140 770

1 286 395

1 286 395

210

42

789

82

Megnevezés 1.

6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Uszoda összesen Üdülőházak Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja

Eredeti Módosított Teljesítés Várható előirányzat IX. 30-ig telj. X-XII. 2.

3.

4.

5.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

Teljesítés összesen 6.

252 569

252 569

176 370

38 189

107

107

57

38

928

928

603

265

2 609

2 609

1 919

647

0 214 559 0 95 0 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 566

7.

8.

69,84 65,03

84,92 98,24

53,27

88,79

64,98

93,53

73,55

98,35

84,04 88,68 108,41 67,81 91,43 93,15

100,00 109,38 133,17 103,28 106,10 118,47

93,15 74,23 100,00 74,21 93,35 81,61

118,46 99,72 100,00 99,21 99,96 105,06

97,78

97,78

117,53 84,67

117,53 103,88

95,33 65,61 68,35 107,66 88,64 74,78

112,15 87,48 108,35 116,76 103,09 106,56

0 0

94 9 593 12 811 5 940 770 5 841

94 9 593 12 811 5 940 770 5 841

79 8 507 13 889 4 028 704 5 441

15 1 986 3 172 2 107 113 1 479

35 049 60 103 750 11 417 12 595 119 164

35 049 62 865 750 11 969 12 595 122 478

32 648 46 662 750 8 882 11 758 99 950

8 872 16 024

26 003

26 003

25 426

1 021 149 502

1 200 126 576

2 992 832 28 720

722

145 889

28 720

94 10 493 17 061 6 135 817 6 920 0 0 0 0 0 41 520 62 686 750 11 874 12 590 128 670 0 0 0 25 426 0 0 0 0 0 1 200 155 296 0 0

77 1 070 5 455 1 110 840 1 710

107 1 070 6 205 1 110 810 1 860

102 702 4 241 1 195 718 1 391

18 234 2 482 101 117 591

120 936 6 723 1 296 835 1 982 0 0 0

83

Megnevezés 1.

5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Üdülőházak összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék pénzmaradványból Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Mindösszesen Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós kiadások Mindösszesen

Eredeti Módosított Teljesítés Várható előirányzat IX. 30-ig telj. X-XII. 2.

3.

4.

5.

Teljesítés összesen 6.

8 349 16 430 249 3 091 5 682 33 552

3 543 7 583 1 351 1 465 1 340 13 931

2 387 1 515 47 632 49 709 35 067 2 172 448 2 288 638 1 691 240 675 438 712 080 534 066

872 14 803 612 201 188 347

0 0 11 892 24 013 1 600 4 556 7 022 47 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 387 49 870 2 303 441 722 413

45 588 45 679 35 447 104 983 107 943 82 268 142 754 146 126 73 798 25 458 26 314 19 590 15 755 15 870 11 894 66 919 68 397 44 572 206 600 208 506 136 089 105 890 108 873 81 791 62 418 63 587 43 507 300 10 280 8 785 30 956 32 462 6 944 807 621 834 037 544 685 551 568 622 958 449 684 10 705 10 705 6 091 85 146 96 954 65 504 146 522 150 054 130 563 1 590 857 1 704 003 1 190 436 162 500 273 306 199 662 192 325 194 465 145 364 0 0 0 205 659 201 462 187 829 2 177 2 177 0 2 000 2 000 5 086 240 111 179 767 0 4 968 4 968 0 20 000 216 888 12 458 7 650 20 974 16 441 5 276 133 5 800 728 3 982 582 459 982 5 276 133 5 800 728 4 442 564

15 027 33 090 69 013 8 173 7 595 26 563 47 194 43 607 18 022 2 409 31 598 302 291 176 998 2 426 32 046 21 807 533 142 76 530 48 081 0 42 600 0 200 2 177 4 968 254 652 12 988 1 775 886 -410 274 1 365 612

50 474 115 358 142 811 27 763 19 489 71 135 183 283 125 398 61 529 11 194 38 542 846 976 626 682 8 517 97 550 152 370 1 723 578 276 192 193 445 0 230 429 0 5 286 2 177 4 968 267 110 29 429 5 758 468 49 708 5 808 176

10 262 24 799 2 000 4 687 6 842 46 590

11 162 24 659 2 000 4 659 6 842 47 322

1 042

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

74,80 66,63 12,45 66,34 83,05 70,90

106,54 97,38 80,00 97,79 102,63 100,34

63,47 70,54 73,90 75,00

100,00 100,32 100,65 101,45

77,60 76,21 50,50 74,45 74,95 65,17 65,27 75,13 68,42 85,46 21,39 65,31 72,19 56,90 67,56 87,01 69,86 73,05 74,75

110,50 106,87 97,73 105,51 122,80 104,00 87,90 115,18 96,76 108,89 118,73 101,55 100,60 79,56 100,61 101,54 101,15 101,06 99,48

93,23 0,00 254,30 0,00 0,00 5,74 78,39 68,66

114,38 0,00 264,30 1,21 100,00 123,16 140,31 99,27

76,59

100,13

2/a. sz. melléklet

Gondozási Központ - épületek energiaracionalizálási felújítása Terney Béla Kollégium - vizesblokk felújítás Családsegítő Központ - Családok Átmeneti Otthona épület felújítás tervezése - Szigligeti üdülőtábor épület felújítás VIGI Intézményközpont - Kiss B. utcai szolgálati lakás szennyvíz bekötés Központi Gyermekélelmezési Konyha - Konyha felújítása, szolgáltatás bővítés 3600 adagra Tűzoltóság - utcai, udvari kapu felújítása - Nagyterem felújítás Polgármesteri Hivatal - önkormányzati ingatlanok felújítása - Rákóczi F. u. 61. homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje - Mágocsi út 2. tető- és homlokzat felújítás - Sopron sor 40. tető- és homlokzat felújítás - Hékéd 2. sz. épület felújítása Sportközpont - Sportcsarnok vizesblokk felújítás, aladálymentesítés kialakítás Összesen:

1.

Feladat megnevezése

980 216 888 20 000

38 12 458

3 149 626 2 964

1 265 598

2 500

16 000 2 000 2 000

2 160

192 378

623

923

112

890

4.

140

3.

16 000 2 000 2 000

2.

858 254 652

16 100

1 677

227 903

28

2000

401

5 685

5.

896 267 110

16 100 3 149 626 2 964

2 942 598

230 063

140

623 2 000

1 324

5 685

6.

Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Teljesítés IX.30-ig X-XII. hó összesen előirányzat

3,88 5,74

0,00 157,45 31,30

50,60

1,12

80,00

103,71

7.

91,43 123,16

100,63 157,45 31,30

117,68

119,59

100,00

148,76

8.

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2008. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatainak I-III. negyedéves alakulása

84

85 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2008. évi működési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatainak I-III. negyedéves alakulása

Feladat megnevezése 1.

Gondozási Központ - jelzőrendszeres szolgáltatáshoz számítógép beszerzés - betegemelő vásárlás Terney Béla Kollégium - szoftver beszerzés Központi Óvoda - csúszda állvány beszerzés Deák Ferenc Általános Iskola - notebook beszerzés Koszta József Általános Iskola - klíma berendezés beszerzés Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont - zongora beszerzés - hangszer beszerzés Családsegítő Központ - szigligeti üdülő akadálymentesítése - számítógép vásárlás - világjáték teszt vásárlás - személygépkocsi csere Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - 3 db WISC-IV tesztkészlet beszerzése VIGI Intézményközpont - Védőnői szolgálat részére számítógép beszerzés Művelődési Központ - mobil színházi lelátó beszerzése Városellátó Intézmény - veszélyes hulladékgyűjtő kialakítás Tűzoltóság - számítógép, fénymásoló beszerzés - iktató program vásárlása Polgármesteri Hivatal - okmányirodai beléptető rendszer - számítógépek cseréje, nagy teljesítményű nyomtató - raktári polcrendszer, hangosítás, egyéb irodai eszközök - Tourinform irodához irodai berendezés beszerzés - defibrillátor készülék beszerzés - gépjármű csere - járdaseprő adapter - vízforgató, vegyszeradagoló (Uszoda) - beléptető, internet bővítés,klimatizálás (Üdülők) Sportközpont - teniszpályán szivattyú és öntözőfejek beszerzése Mindösszesen:

Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Teljesítés előirányzat IX.30-ig X-XII. hó összesen 2.

3.

4.

5.

6.

118

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

0 320

0,00

0,00

320 69

70

70

101,45

101,45

110

110

110

100,00

100,00

149

149

149

100,00

100,00

194

194

194

100,00

100,00

950 1 469

950 367

1 102

950 1 469

100,00 24,98

100,00 100,00

0,00

0,00

3 500

0 120 240 3 500

2 000 120 240

900

866

34

900

96,22

100,00

974

329

645

974

33,78

100,00

500

1 748

2 248

2 100

249

1 851

2 100

11,86

100,00

600

600

590 120

590 120

98,33

98,33

4 000 1 850 1 200

4 000 1 850 1 200

3 856 71 307 705 300 3 150

96,40 3,84 25,58

100,00 83,78 100,00

0,00 117,53 63,47

100,00 117,53 100,00

100,00 78,39

100,00 140,31

7 650

144 1479 893

720 1 021 2 387

1 200 1 515

872

4 000 1 550 1 200 705 300 3 150 720 1 200 2 387

163 20 974

163 16 441

12 988

163 29 429

720

86

3. sz. melléklet Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2008. I-III. negyedévi kiadásainak alakulása feladatonként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés 1.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Szolgáltatások ebből - SZBV Kft ingatlankezelés - Különféle dologi kiadások ebből SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA) - Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása (működési kiadás 1%-a) - sportrendezvények támogatása (sportámogatás 10%-a) - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása* - egyéb támogatások* - kirakat verseny díjazása - Civil-pont működésének támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - polgárőrség rendezvény támogatás - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZBV Kft) - lakbér támogatás (SZBV Kft., Polgármesteri Hiv.) - ifjúsági közéleti díj - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - egyéb támogatások - közműfejlesztés támogatása Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Rádió Kht működésének támogatása** Könyvtár Kht. működésének támogatása Kulturális és Konferenciaközpont Helyi közlekedés támogatása*** Képviselő-testületi ülések közvetítése (Civil Tv) Szentes Rehab KHT támogatása Egyéb támogatások Pénzbeli ellátások - rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) - rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) - közcélú foglalkoztatás (központi forrásból) - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) - rendszeres gyermekvédelmi támogatás (egyszeri kieg.) - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - lakásfenntartás tám.

Eredeti Módosított előirányzat 2.

359 442 102 149 426 348 20 444 247 822 83 333 89 312 16 267 68 770 192 325 192 325

179 656 44 150 4 415 1 500 360 0

300 200 400 284 300 500 360 200 800 5 000 4 000 50 350 1 000

3.

ezer Ft-ban Teljesítés Várható telj. Teljesítés Teljesítés %-a IX. 30-ig X-XII. hó összesen (4./3.) (6./3.) 4.

5.

6.

381 962 109 117 433 510 20 899 253 950 83 333 90 316 38 767 68 345 194 465 192 325 280 440 400 1 020 175 459

272 410 85 192 259 833 14 186 162 147 65 063 60 041 29 275 23 459 145 364 144 244 280 440 400

109 147 29 469 125 528 6 174 88 059 15 431 29 950 9 492 1 345 48 081 48 081

162 403

42 600

42 840 4 415 1 775 360 4 197 190 2 190 960 857 300 200 400 284 300 360 500 200 800 5 000 4 000 50 350

42 840 3 702 1 172 4 770 190 1 990 1 590 1 000

300 200 400 284 300 363 500 200 800 880 3 170

918 10

500 11 980 83 824 13 183 4 000 2 000

500 12 032 87 456 3 140 4 000 2 000

162 500

713 303 360 0

4 120 830 350 765

200 8 138 23 446

273 306

189 9 130 64 010 3 140 4 625 1 400 20 000 199 662

4 000 17 000

9 965 80 669

7 491 78 602

2 700 23 000

3 000

3 000

1 000 16 000

1 000 18 890

1 875 600 76 530

1 200 6 941 1 369 9 397

500 4 500

7.

8.

381 557 71,32 99,89 114 661 78,07 105,08 385 361 59,94 88,89 20 360 67,88 97,42 250 206 63,85 98,53 80 494 78,08 96,59 89 991 66,48 99,64 38 767 75,52 100,00 24 804 34,32 36,29 193 445 74,75 99,48 192 325 75,00 100,00 280 100,00 100,00 440 100,00 100,00 400 100,00 100,00 0 0,00 0,00 205 003 92,56 116,84 42 840 4 415 1 475 360 4 770 190 1 990 1 590 1 000 300 200 400 284 300 363 500 200 800 5 000 4 000 0 350 1 683 10

100,00 83,85 66,03 0,00 113,65 100,00 90,87 165,63 116,69 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,83 100,00 100,00 100,00 17,60 79,25 0,00 0,00

100,00 100,00 83,10 100,00 113,65 100,00 90,87 165,63 116,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,83 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

389 37,80 77,80 17 268 75,88 143,52 87 456 73,19 100,00 3 140 100,00 100,00 6 500 115,63 162,50 2 000 70,00 100,00 20 000 276 192 73,05 101,06 10 191 75,17 102,27 101 602 97,44 125,95 0 1 200 0,00 40,00 6 941 1 869 136,90 186,90 13 897 49,75 73,57

87

Megnevezés 1.

- fűtési támogatás - ápolási díj alanyi jogon - ápolási díj méltányosságból - felnőttek átmeneti szociális segélye - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - önkormányzati ösztöndíj - temetési segély - időskorúak járadéka - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás - vizitdíj visszatérítés Természetben is adható támogatások - lakásfenntartás tám. - fűtési támogatás - felnőttek átmeneti szociális segélye - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése - adósságcsökkentési támogatás - adósságkezelési szolg.-hoz kapcs. lakásfenntart.tám. - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés - közgyógyellátás - közműfejlesztés támogatása Felhalmozás Felújítás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb) Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön, Rehab Kht) Tartalék ebből általános tartalék céltartalék Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

ezer Ft-ban Teljesítés Várható telj. Teljesítés Teljesítés %-a IX. 30-ig X-XII. hó összesen (4./3.) (6./3.) 4.

20 000

32 599

8 000 13 000 5 000 8 000 3 000

8 000 13 000 5 000 8 000 12 958

5.

12 646 12 004 3 661 5 717

6.

4 000 4 000 3 000 4 000 5 000 2 000 4 100

164

4 836 12 331 1 719 4 324 5 120 154

12 000

12 000

5 952

2 500

5 000 28 000

5 000 28 000

3 174 9 651

1 500 5 000

3 000 2 000

6 623 10 977 2 951

4 216 1 538 2 909

2 400 1 000

2 500 12 000

780 5 130

580 1 800

7 050 20 000 2 000 216 481 74 864 141 617 1 667 951

2 500 12 000 10 7 770 20 000 2 000 179 767 74 864 104 903 1 777 356

8 389 6 739 5 086 0

3 236 16 100 200 0

1 145 078

450 891

2 472 1 260 371 841

2 617 1 260 371 986

1 898 848 282 768

719 390 89 240

2 396

2 372

718

1 446

1 607

2 372

718

1 446

140 770 82 537 26 765 30 325 163 980

104 619 60 040 19 422 24 956 163 38

37 478 21 322 6 967 8 331

2 609 1 286 395 928

1 919 993 323 603

647 285 97 265

1 550 2 200

0 16 646 16 004 6 661 9 717 5 000 6 836 16 431 1 719 5 874 7 320 154 8 452 0 4 674 14 651 0 6 616 2 538 2 909

7.

38,79

8.

51,06

45,76 83,26 43,98 74,75 0,00 100,00 60,45 85,45 95,16 126,80

93,90

93,90

49,60

70,43

63,48 34,47

93,48 52,33

63,66 14,01 98,58

99,89 23,12 98,58

1 360 31,20 54,40 6 930 42,75 57,75 0 0,00 0,00 11 625 107,97 149,61 22 839 33,70 114,20 5 286 254,30 264,30 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 595 969 64,43 89,79

Részben önállóan gazdálkodók: Roma Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás Görög Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás tartalék Sportközpont - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék

789 134 658 80 051 25 986 28 621

858

2 617 72,53 1 238 67,30 371 76,01 1 008 77,89 0 0 0 2 164 30,27 0 0 2 164 30,27 0 0 0 142 097 74,32 81 362 72,74 26 389 72,56 33 287 82,30 163 100,00 896 3,88 0

100,00 98,25 100,00 102,23

91,23

91,23

100,94 98,58 98,60 109,77 100,00 91,43

Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás

2 609 1 286 395 928

2 566 1 278 420 868 0

73,55 98,35 77,22 99,38 81,77 106,33 64,98 93,53

88

Megnevezés 1.

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

ezer Ft-ban Teljesítés Várható telj. Teljesítés Teljesítés %-a IX. 30-ig X-XII. hó összesen (4./3.) (6./3.) 4.

5.

6.

7.

8.

0 145 889 149 502 126 576 28 720 155 296 84,67 103,88 119 164 122 478 99 950 28 720 128 670 81,61 105,06 26 003 26 003 25 426 25 426 97,78 97,78 1 021 1 200 1 200 117,53 117,53 0 722 0 47 632 49 709 35 067 14 803 49 870 70,54 100,32 46 590 47 322 33 552 13 931 47 483 70,90 100,34 0 2 387 1 515 872 2 387 63,47 100,00 0 1 042 0 2 003 607 2 124 935 1 415 875 534 704 1 950 579 66,63 91,79 * - a nemzetközi kapcsolatokra, egyéb szervezeteknek biztosított várható éves felhasználás azért haladja meg a módosított előirányzat mivel az egyéb, jóváhagyott előirányzatok terhére nyújtott támogatás átcsoportosítása a későbbiekben történik meg ** - Rádió Kht részére biztosított támogatási előirányzat a 2008. októberi képviselő-testületi ülésen megemelésre került *** - a helyi közlekedés támogatása pályázati forrásokkal egészül ki, mely módosítások átvezetése a költségvetési rendeleten a később történik meg

felújítás Uszoda dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Üdülőházak dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Mindösszesen:

89 3/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése ezer Ft-ban Eredeti Módosítot előirányzat I. Önkormányzati céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program 200 - intézményi kisebb pályázatok támogatása (önerő) 5 000 - igazgatói pályázat (7 db) bírálat 900 - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) 9 000 - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések 5 000 - Könyvtár Kht felzárkóztató pályázathoz önerő 1 000 - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő 1 800 - rendezvények (Művelődési és Oktatási Bizottság javaslata alapján) 15 000 (tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények, nezetközi kapcsolatok) - 2008. évi jogszabályi változások miatti korrekció 28 717 - oktatási intézményeknél a 2008/2009. tanév első félévi túlóra, helyettesítés 8 000 - étkeztetéshez vissza nem igényelhető ÁFA 5 000 - Parkerdő Otthon működésének támogatása 50 000 - ingyenes tankönyvtámogatás 2008/2009. tanév adatai alapján 12 000 I. összesen: 141 617 II. Pénzmaradványból képzett, kötelező tartalék Gondozási Központ 320 Klauzál G. Ált.Isk. 2 058 Koszta J. Ált.Isk. 2 737 Családsegítő Központ 9 590 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 916 VIGI Intézményközpont 594 Városellátó Intézmény* 4 968 Tűzoltóság 4 862 Görög Kisebbségi Önkormányzat 789 Polgármesteri Hivatal - Uszoda 722 - Üdülőházak 1 042 II. összesen: 28 598 Céltartalék összesen: 170 215 III. Általános tartalék - energia áremelés emelés hatása 34 864 - bevételi kiesés ellensúlyozása 40 000 III. Általános tartalék összesen: 74 864 Mindösszesen 245 079 * Szemétdíj emelésből pályázati önerőhöz tartalékolt összeg.

5 000 440 6 138

1 000 25 622 8 000 5 000 41 703 12000 104 903

4968

4 968 109 871 34 864 40 000 74 864 184 735

0 2 472

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

0 2 044

145 2 044

145 2 617

2 472

0 2 617

1 344

1 682 235

555

1 682 235

4.

555

3.

555

2.

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat IX. 30-ig

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám. - egyéb tám. ért.bev. - átvett pénzeszközök - pénzmaradvány Működtetés összesen:

1.

Megnevezés 5.

0 338

338

338

555

0 2 382

145 2 382

1 682 0

6.

Várható Teljesítés telj. X-XII. összesen 8.

9.

Megnevezés

78,10

Fejlesztések, felújítások 91,02 Mindösszesen:

- felújítások - felhalmozási kiadások

Kiadások - személyi juttatások 100,00 100,00 - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások 79,90 100,00 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 0,00 0,00 - támogatásértékű kiadások - tartalék 100,00 100,00 78,10 91,02 Működtetés összesen:

7.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

0 2 472

2 472

1 260 371 841

10.

0 2 617

2 617

1 260 371 986

11.

Eredeti Módosított előirányzat

A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2008. I-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

90

848 282 768

0 1 898

1 898

12.

Teljesítés IX. 30-ig 13.

0 719

719

390 89 240

Várható telj. X-XII.

0 2 617

2 617

1 238 371 1 008

14.

Teljesítés összesen

72,53

72,53

67,30 76,01 77,89

15.

100,00

100,00

98,25 100,00 102,23

16.

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (12./11.) (14./11.)

3/b.sz. melléklet

715 337

700 2 372

715 337

789 2 396

0 2 396

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

0 2 372

620

3.

555

2.

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám. - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. - pénzmaradvány Működtetés összesen:

1.

Megnevezés

684

0 1 384

700 1 384

4.

5.

0 780

780

715

65

715 0

749

0 2 164

700 2 164

6.

Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Teljesítés előirányzat IX. 30-ig X-XII. hó összesen

58,35

100,00 58,35

0,00 0,00

110,32

7.

9.

Megnevezés

Fejlesztések, felújítások 91,23 Mindösszesen:

- felújítások - felhalmozási kiadások

Kiadások - személyi juttatások 120,81 - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások 100,00 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 0,00 - támogatásértékű kiadások - tartalék 100,00 91,23 Működtetés összesen:

8.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

3/c.sz. melléklet

0 2 396

2 396

789

1 607

10.

0 2 372

2 372

2 372

11.

12.

0 718

718

718

0 1 446

1 446

1 446

13.

0 2164

2 164

2 164

14.

30,27

30,27

30,27

15.

91,23

91,23

91,23

16.

ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a előirányzat IX. 30-ig telj. X-XII. összesen (12./11.) (14./11.)

A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. I-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

91

20 000 30 000 21 000 22 000 5 583 4 750 5 000 4 167 22 500 2 067 14 200 151 267

Kiadások felújítás üzemeltetési költség karbantartás társasházi közös költségek bonyolítási díj közüzemi díjak lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás bérleti díj ÁFÁ-ja előzetesen felszámított levonható ÁFA fordított adózás miatti ÁFA befizetés Összesen:

2.

43 333 69 167 22 500 16 267 151 267

1.

Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja bérleti díjak ÁFÁ-ja ÁFA visszatérülés Összesen:

Feladat

3/d. sz. melléklet

20 000 30 000 21 000 22 000 5 583 4 750 5 000 4 167 22 500 2 067 14 200 151 267

43 333 69 167 22 500 16 267 151 267

3.

6 739 32 089 15 186 11 869 3 546 2 373 880 3 102 17 913 8 354 3 008 105 059

38 654 53 538 20 535 9 864 122 591

4.

16100 9870 150 3950 1182 279 4 120 898 5 971 2 784 904 46 208

4 679 15 629 1 965 6 403 28 676

5.

22 839 41 959 15 336 15 819 4 728 2 652 5 000 4 000 23 884 11 138 3 912 151 267

43 333 69 167 22 500 16 267 151 267

6.

33,70 106,96 72,31 53,95 63,51 49,96 17,60 74,44 79,61 404,16 21,18 69,45

89,20 77,40 91,27 60,64 81,04

7.

114,20 139,86 73,03 71,90 84,69 55,83 100,00 95,99 106,15 538,85 27,55 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

8.

ezer Ft-ban Módosított Teljesítés Várható telj. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti előirányzat IX. 30-ig X-XII. hó összesen (4./3.) (6./3.)

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok 2008. évi ingatlankezelési tervének I-III. negyedévi alakulása (Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft)

92

93 4. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzat 2008. I-III negyedévi fejlesztési feladatainak alakulása Megnevezés 1.

I. Folyamatban lévő beruházások Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés hálózat kiépítéséhez önkormányzati hozzájárulás (alapítvány támogatása) hitel kamat Címzett támogatással megvalósuló beruházás Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építése (Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon) Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának - pályázatban nem támogatott külső út I. ütem Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának - pályázatban nem támogatott elektromos ellátás Megyeháza felújítása (garanciális munkák) ROP (R egionális O peratív P rogram) támogatásával megvalósuló projekt Szentes város központjának rekonstrukciója (Kiss Bálint u. felújítása, műszaki ellenőrzés, PR tevékenys.) Egyházközség kiadásainak 10 %-a (önerő) szerződés szerint Református Nagytemplom felújítás befejezéséhez felmerült pótmunka Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása (Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11.-,Köztársaság u. 8-10., 12-14., 23-25., Honvéd u. 16. ) INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakításának előkészítése (tervek, engedélyek) Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés Belterületi belvíz rendezési feladatok I. ütem DARFT pályázatok Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása támogatott felújítások Váradi L. Á. utca (Csongrádi út - Hunyadi u. között), Csongrádi út (Kurca híd - Kiss Zs. u. között, dr. Mátéffy utca végéig) Németh László utca, Hétvezér utca végéig, Mágocsi út és Nádasdy u. 22-ig Daru utca Somogyi Béla utca (Béke és Csillag utca között) Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása nem támogatott felújítások Váradi L. Á. utca, Mátéffy utca, Csongrádi út, Csongrádi úton parkolók kialakítása Mágocsi út, Hétvezér utca, Németh L. utca Daru utca Somogyi Béla utca ÖM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatásával megvalósuló fejlesztés Önkormányzati Tűzoltósághoz magasbólmentő gépjármű beszerzése ( önrész 20 %) Önkormányzati Tűzoltósághoz tűzoltófecskendő felújítás Parkosítási feladatok Fásítási program folytatása Hősök erdeje revitalizáció Zöldterületfejlesztés folytatása Erdőtelepítés Tanyavillamosítás I. és II/1 ütem "Gázos" kövesút helyreállítása (2006. évi árvízvédekezés során károsodott) Megyei fenntartású intézmények felújítás Boros Sámuel Szakközépiskola - udvar burkolat felújítása Zsoldos Ferenc Szakiskola - előtető, villámvédelem felújítás CSM Önkormányzat Pszichiátriai Ápoló Otthona - szerkezet megerősítés Dr. Bugyi István Kórház épületeinek tetőfelújítása (Tüdőgondozó, Balesetsebészet, Pszichiátria) Település rendezési terv I. Folyamatban lévő beruházások összesen: II. Egyéb kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása ÁFA befizetés - tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja - szolgáltatások ÁFA befizetése 2007. évről áthúzódó kötelezettségek: Műszaki tervek készítése 30 db szociális bérlakás engedélyezési terve Belterületi úthálózat fejlesztéshez fedvénytervek 5 km termál csurgalékvíz távvezeték tervezése, engedélyezése Víztorony környékének rendezésére tanulmányterv Kurcai kerékpároshíd tervezése Kerékpárút tervezése a Rákóczi F. u-tól az Attila utcáig Ipartelepi úti kerékpárút tervezése a Legrandtól a 45. sz. útig Uszoda termálkút fúrás tervezése Közvilágítás fejlesztése (interpellációs feladatok) Közvilágítás fejlesztése - műszaki ellenőri feladok Lakossági gázbekötésekhez önkormányzati hozzájárulás Energia liberalizáció (áramfogyasztással kapcsolatos felmérés és közbeszerzési eljárás) Rádió Kht. elköltöztetéséhez átadott pénzeszköz (Kossuth tér 5. volt Vám iroda) Szakértői, szakhatósági eljárási díjak Kisajátítások (Szegvári úti körforgalom kialakítása, Frei-tanya elköltöztetése, egyéb ingatlanok) Ingatlanértékesítéshez kapcsolótó árkedvezmény Mentőhelikopter bázis kialakításához hozzájárulás Hasznosítandó területekhez kapcsolódó közművek kiváltása Fejlesztési hitelek és támogatások kamat törlesztése Hitel visszafizetés (Erste Bank Nyrt. - szennyvízcsatorna építés beruházáshoz felvett hitelek ) Óvadéki kötelező betét elhelyezés kötvényből Betét elhelyezés Kötvény folyósítási jutalék Pályázatok kezelési költségek, egyéb díjak II. Egyéb kötelezettségek összesen III. 2007. évben benyújtott még el nem bírált pályázatok ÖM pályázat Tűzoltósághoz vízszállító gépjármű (önrész 20 %) .

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés IX. 30-ig

Várható telj. Teljesítés X-XII. hó összesen

4.

5.

81 768 51 400 44 533

81 768 51 400 44 533

530 628 47 086 3 500 57 569

530 628 30 000 3 500 57 569

16 243 84 600 7 500

16 243 84 600 7 500

84 124 39 250 37 185 0 485 176 30 000 2 162 32 489 0 16 326 89 711 0

136 652

135 786

135 786

8 845

8 015

221 180

221 180

2 942

0

37 702 13 067 2 754 5 683

37 702 13 067 2 754 5 683

29 673 9 393 2 395 3 175

29 673 9 393 2 395 3 175

30 000 13 750

28 000 13 750

373 623 3 940 2 000 20 400 3 600

373 623 3 940 2 000 20 400 3 600

195 211 200 344 900 856 3 853 2 814 18 451 18 451 1 496 573 1 471 926

6.

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

84124 51400 44533

102,88 76,36 83,5

102,88 100 100

531547 30000 2162 52315

91,43 100 61,77 56,43

100,17 100 61,77 90,87

16326 89711 0

100,51 106,04 0

100,51 106,04 0

0

135786

100

100

8 015

0

8015

100

100

78 190 0 0 0 0 37 702 11 429 2 753 5 683 0 29 673 9 393 2 395 3 175 0 28 000 0 0 0 0 3 940 1 999 2 110 3 600 0 0 0 856 2 814 7 920 1 191 856

132 548

210738

35,35

95,28

3 335

10 000

11 325

19 187 44 286

19 187 44 286 445

15 000 4 000 2 500 1 200 420 1 179 1 225 2 340 14 376 252 205 3 000 5 236 5 000 20 000

5 000 4 000 2 500 0 420 1 179 1 225 2 340 14 376 252 523 3 000 5 236 5 000 14 000

500 45 000 18 800

6 000 500 45 000 259 874 350 000

2 000 215 706

2 000 797 668

7 990 0 15 409 23 487 553 0 0 0 3 010 0 0 418 1 179 792 510 14 376 252 523 0 3 643 2 307 14 332 9 021 0 0 60 100 259 874 350 000 542 962 7 000 1 591 1 319 329

6 334

6 334

0

12 150 7 348 46 371 0 19 826

0

0 50 0 0

37702 11479 2753 5683

100 87,46 99,96 100

100 87,85 99,96 100

0 0 0 0

29673 9393 2395 3175

100 100 100 100

100 100 100 100

0 0

28000 0

100 0

100 0

373 623 0 0 18 290 0

373 623 3940 1999 20400 3600

0 0 100 99,95 10,34 100

100 100 100 99,95 100 100

211 211 344 344 0 856 0 2814 10 531 18451 248 665 1 440 521

0 0 100 100 42,92 81

100 100 100 100 100 98

11325

70,55

100

5 133 5 553 42

20542 29040 595

80,31 53,03 124,27

107,06 65,57 133,71

5 000 0 2 500 0 0 0 433 0 0 0 0 3 000 0 2 693

5000 3010 2500 0 418 1179 1225 510 14376 252 523 3000 3643 5000 14332 9021 6000 500 84017 259874 350000 313 178 7000 2000 1 148 060

0 75,25 0

100 75,25 100

99,52 100 64,65 21,79 100 100 100 0 69,58 46,14 102,37

99,52 100 100 21,79 100 100 100 100 69,58 100 102,37

0 0 133,56 100 100

100 100 186,7 100 100

79,55 165

100 144

0

0

6 000 500 23 917 0 0 -229784 409 -171 269

0

94 Megnevezés 1.

Tűzoltósághoz technikai felszerelések (önrész 20 %) DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással (2009. évi ütem 239.685 eFt) Nagyhegyszéli út felújítása Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása III. 2007. évben benyújtott még el nem bírált pályázatok összesen: IV. 2008. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Szennyvíztelep bővítése (pályázati, előkészítő és kisajátítási ktg.) Hulladékudvar kialakítása (2009. évi ütem 275.600 eFt) DAOP pályázatok előkészítési költségei (Dél-alföldi Operatív Program) SPA Strandfejlesztés Aktív turizmus (Tiszai szabadstrand) Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése Városközpont felújítása (Kossuth utca felújítással, pályázat előkészítési költségek) 2 iskola (Klauzál G., Koszta J.) és 2 óvoda (Klauzál u., Rákóczi u.) intézmények kiviteli tervek, közbeszerzési eljárási költségek Ipartelepi kerékpárút építése Attila utcai kerékpárút építése (Apponyi tér és Ipartelepi úti körforgalom között) Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítése (teljes költség 214.080 eFt) Ady Endre u. 10. épület felújítása (teljes költség 118.513 eFt) Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése (2009. évi ütem 55.600 eFt) Gondozási Központ int. felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.)(teljes költség 54.965 eFt) TIOP pályázat előkészítési költségei Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása (teljes költség 38.500 eFt) Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (Koszta J. u. 7/a.)(2009. évi ütem 32.928 eFt) ÖM pályázat Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) Iparosított technológiával épült házak - 2008-ban induló Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2008-ban induló Norvég finanszírozási mechanizmus Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával GM pályázat Kunszentmártoni úti kerékpárút építése Ipartelepi úti kerékpárút a Legrand-tól a Vásárhelyi útig Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni út, Ipartelepi út) KvVM (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) pályázat Szentes város tavaszi illegális hulladéklerakó felszámolása TEKI pályázat járda felújítás TFA - Településfejlesztési Alapból - köztéri játszóterek fejlesztése DARFT-HÖF-CÉDE Hékédi ravatalozó építése Óvodai játszóeszközök felújítása, cseréje Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítás DARFT-TEUT Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között) Honvéd utca (Drahos u. és körforgalom között) Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között) József Attila utca 4-től belső utak és Új utcáig Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között) Pályázattal nem támogatott belterületi közutak felújítása - süllyesztett szegély és nemesített útpadka Pályázattal nem támogatott közvilágítás kiépítése a Honvéd u.külterületi szakaszán a körforgalomig IV. 2008. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként összesen: V. Új feladatok saját erőből Játszóterek, sportpályák Óvodai játszóeszközök éves felülvizsgálata, közvetlen balesetveszély elhárítása Úszóműves levegőztető berendezések telepítése a Kurcára (1. ütem: 2 db a Liget sornál) Erdősítés Nemzeti és EU-s támogatásbanrészesülő új erdőtelepítése aszálykár miatti pótlása (vis major) Honvédségi gyakorlótér és kertvárosi lakóövezet közötti védőerdő telepítése Automata öntözőberendezés kiépítése a Csongrádi úti körforgalomban (az elkerülő útnál) Virágszínvonalasabb Szentesért Környezetszépítő verseny Zöldterületfejlesztés Kurca vízminőségjavítása bioremediációs eljárással Kurca vízfrissítés Közintézményi parkolóépítési program I. ütem (óvodák, iskolák, orvosi rendelők, stb.) Önkormányzati épületek felújítása Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítása, szolgáltatás bővítés 3600 adagra (nettó költség) Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítás műszaki ellenőrzése Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítás engedélyes eljárási díj, közbeszerzési eljárás díja Hajléktalan Szálló épület D-K-i sarok szerkezeti megerősítése Kossuth u. 8. pincefűtés leválasztása Sportközpont Uszoda, Kőházak, teniszpálya fejlesztési költségek Műszaki tervek készítése Belvízvédelmi terv készítése Nagyvölgy csatorna csapadékvíz vésztározó tervezése Alsóréti összekötő út terve (csapadékvíz elvezetés, közvilágítás) Előre nem tervezhető tervezési feladatok Belvízrendezési terv (Dózsa Gy.u.-Rákóczi F.u. zárószakasza között) 45. sz. út menti kerékpárút tervezése Szarvasi útig Vásárhelyi út, Páva utca, Nyíri köz kereszteződés tervezése Vásárhelyi út 30. melletti köz szélesítésének tervezése Egyesített kertészeti terv (Csongrádi út,Ilona-parti út, Kurca közti területen) Megyei fenntartású intézmények felújítás Dr. Bugyi István Kórház sebészeti szakrendelés kialakítása Dr. Bugyi István Kórház műtőblokk tervek (TIOP pályázat benyújtásához)

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

2 177

2 177

400 000 77 648 125 000 611 159

100 000 77 648 125 000 311 159

20 000 220 000

20 000 220 000

30 000 120 000 100 000 100 000 50 000

30 000 120 000 18 267 90 000 50 000

20 000 500 500 1 800 1 000 1 000 1 500 1 000 1 000 220 000 250 000 25 000

153 736 400 000 6 000 720 687

83 500 170 190 3 806 56 650 4 627 10 400 5 000 7 075

4 178 33 344 18 846 15 414 2 811 16 328 3 000 1 239 500 2 187 659

1 500 10 000

10 003

1 468 2 000 6 600 200 5 000 4 504 5 000 3 000

1 468 2 000 6 600 200 5 000 1 694 5 000 4 200

300 000 5 744 1 500 2 000 1 500

1 500 2 000 1 500

10 000

10 000

500 500 1 200 10 000

444 696 1 200 4 908 432 500 1 600 500 1 920 1 485 19 540

Teljesítés IX. 30-ig 4.

Várható telj. Teljesítés X-XII. hó összesen 5.

0 0 1 449 0 107 1 556

7 160 1 955 0 5 592 654 12 336 3 218 420 0 0 0 1 530 0 0 1 396 0 0 0 0 182 0 0 0 21 584 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 365

0 10 003 0 1 468 763 0 0 129 1 694 1 377 0 0 0 0 1 647 0 1 344 0 2 234 0 444 696 885 555 432 0 0 0 1 680 0 0 9 540

6.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

0

0

0

528 1 128

2049 0 635 2 684

1,45 0 0,09 0,50

2,05 0 0,51 0,86

1 500 2 760

8660 4715

35,8 0,89

43,3 2,14

0 0 0 0 10 600

5592 654 12336 3218 11020

18,64 0,55 67,53 3,58 0,84

18,64 0,55 67,53 3,58 22,04

0 0 0 270 420 696 0

0 0 0 1800 420 696 1396

85,00 0,00 0,00 93,07

100,00 42,00 69,60 93,07

480 780

480 780

0 0

48 78

218

400 0 0

0,12 0 0

0,26 0 0

0

21584

2,99

2,99

0 0 58

0,03

0,03

3 806

3806

0,00

100,00

28 325 4 627

28325 4627

0,00 0,00

50,00 100,00

0 4 720 7 081

0 5000 7081

0,00 5,60 0,00

0,00 100,00 100,08

3 000 69 283

0 0 0 0 0 0 0 3000 125 648

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 5,74

0 10003

100,00

100,00

600

0 0 0 1 237 0 200 4 871 0 1 407 0 0 0 0 0 2 000 0

1468 2000 0 200 5000 1694 2784 0 0 0 0 1647 2000 1344

100,00 38,15 0,00 0,00 2,58 100,00 27,54 0,00

100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 55,68 0,00

109,80 0,00 89,60

109,80 100,00 89,60

7 766

10000

22,34

100,00

0 0 459 3 144 0 800 1 600 950 0

444 696 1344 3699 432 800 1600 950 1680

100,00 100,00 73,75 11,31 100,00 0,00 0,00 0,00 87,50

100,00 100,00 112,00 75,37 100,00 160,00 100,00 190,00 87,50

1 485 0

1485 9540

0,00 48,82

100,00 48,82

95 Megnevezés 1.

Dr. Bugyi István Kórház kazán, vízlágyító felújítása Horváth Mihály Gimnázium - világítótestek cseréje CSM Önkormányzat Pszichiátriai Ápoló Otthona - egyéb felújítások Ideiglenes körforgalmi csomópont kialakítása (Kossuth u. - Tóth J. u., -Klauzál u.) Alsóréti összekötő út - útépítés Település hulladékfejlesztési feladatra átadott pénzeszköz DAREH Önkormányzati Társulásnak Báró Harruckern János György mellszobrának köztéri felállítása Koszta József síremlék felállítása V. Új feladatok saját erőből összesen Mindösszesen:

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

1 599 256 132 12 000 79 600 2 172 926 1 500 372 216 182 575 3 935 154 4 950 987

Teljesítés IX. 30-ig 4.

1 599 243 0 1 948 0 0 0 0 38 681 2 607 787

Várható telj. Teljesítés X-XII. hó összesen 5.

6.

0 1599 337 580 132 132 6 180 8128 79 600 79600 4 499 4499 926 926 1 500 1500 119 093 157 774 266 900 2 874 687

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

100,00 94,92 0,00 16,23 0,00 0,00 0,00 0,00 21,19 52,67

8.

100,00 226,56 100,00 67,73 100,00 207,14 100,00 100,00 86,42 58,06

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány Költségvetési bevételek össz: - hitel Fejlesztések, felújítások Összesen: Korrekciós tételek Mindösszesen:

118 563 925 558 453 359 514 85 845 1 578 237 137 040 2 838 577 2 112 410 4 950 987 10 751 715 0 10 751 715

63 473 0 473 208 347 014 125 691 1 414 071 345 222 2 768 679 1 166 475 3 935 154 9 211 287 0 9 211 287

1. - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. - pénzmaradvány Költségvetési bevételek össz: - hitel Működési bevételek össz:

Megnevezés

Eredeti Módosított előirányzat 2. 3. 3 055 572 3 081 557 1 708 647 1 946 890 0 0 363 310 395 243 337 6 669 900 900 23 630 -11 716 5 152 396 5 419 543 123 737 381 185 5 276 133 5 800 728

86 716 0 518 280 174 482 26 967 67 053 137 040 1 010 538 1 597 249 2 607 787 7 261 763 -170571 7 091 192

10 938 0 39 415 104 575 56 631 55 341 0 266 900 0 266 900 1 455 743 135928 1 591 671

97 654 0 557 695 279 057 83 598 122 394 137 040 1 277 438 1 597 249 2 874 687 8 717 506 -34643 8 682 863

Teljesítés Várható telj. Teljesítés IX. 30-ig X-XII. hó összesen 4. 5. 6. 2 457 745 554 521 3 012 266 1 580 223 429 253 2 009 476 225 0 225 328 562 109 552 438 114 14 486 18 712 33 198 20 675 18 255 38 930 -14 751 3 035 -11 716 4 387 165 1 133 328 5 520 493 266 811 55 515 322 326 4 653 976 1 188 843 5 842 819

65,95

73,14 0,00 92,81 48,53 31,41 4,25 100,00 35,60 75,61 52,67 67,54

3 935 154 4 950 987 2 607 787 9 211 287 10 751 715 6 590 369 0 0 459 982 9 211 287 10 751 715 7 050 351

8.sz. melléklet

266 900 2 874 687 2 042 786 8 633 155 -410 274 49 708 1 632 512 8 682 863

248 665 1 440 521 -171 269 1 148 060 1 128 2 684 69 283 125 648 119 093 157 774

65,57

52,67 61,30

80,97 165,40 0,50 2,58 21,19

68,66

80,76

58,06 80,30

97,87 143,93 0,86 5,74 86,42

99,27

ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-a összesen (12./11.) (14./11.) 14. 15. 16. 2 303 441 73,90 100,65 722 413 75,00 101,45 1 723 578 69,86 101,15 276 192 73,05 101,06 235 715 93,81 114,63 193 445 74,75 99,48 296 539 12,15 124,67 7 145 0,00 3,87 1 775 886 5 758 468

Teljesítés Várható telj. IX. 30-ig X-XII. hó 12. 13. 1 691 240 612 201 534 066 188 347 1 190 436 533 142 199 662 76 530 192 915 42 800 145 364 48 081 28 899 267 640 0 7 145

5 276 133 5 800 728 3 982 582

Eredeti Módosított előirányzat 10. 11. 2 172 448 2 288 638 675 438 712 080 1 590 857 1 704 003 162 500 273 306 209 836 205 639 192 325 194 465 27 650 237 862 245 079 184 735

- folyamatban lévő beruházások, felújításo 1 496 573 1 471 926 1 191 856 - egyéb kötelezettségek 215 706 797 668 1 319 329 - 2007. évben benyújtott, el nem bírált 611 159 311 159 1 556 - 2008. évben benyújtandó pályázatok 1 239 500 2 187 659 56 365 - új feladatatok saját forrásból 372 216 182 575 38 681

Fejlesztések, felújítások Mindösszesen: Korrekciós tételek 80,76 Mindösszesen:

82,36 0,00 99,86 77,62 97,38 7,76 100,00 45,00 75,61 58,06 81,08

Teljesítés %-a Megnevezés (4./3.) (6./3.) 7. 8. 9. 79,76 97,75 - személyi juttatások 81,17 103,21 - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások 83,13 110,85 - egyéb támogatások 217,21 497,80 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 2297,22 4325,56 - támogatásértékű kiadások 125,90 100,00 - felhalmozás, felújítás 80,95 101,86 - tartalék 70,00 84,56 80,23 100,73 Működtetés összesen:

Szentes Város Önkormányzata 2008. I-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

96

Bevételek - intézményi működési bevételek - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - önkorm.sajátos műk.bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - működési célú támogatás - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támogatásért. műk. bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - működési c. pénzeszk.átvétel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcs.,egyéb visszatérülés - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Működési célú bevételek összesen: - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - fejlesztési célú támogatás - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalmozási és tőke bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támog.ért.felhalmozási c. bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalmozási c. pénzeszk.átvétel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - kölcsönök visszatérülése - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány

1.

Megnevezés

6 669 6 669

900 900

381 185 381 185

-11 716 -11 716

337 337

900 900

123 737 123 737

23 630 23 630

2 112 410 1 597 249 137 040 137 040

1 166 475 345 222

77 689 8 156

117 535 8 156

8 156 6 525 2 112 410 1 597 249

359 514 1 581 817 3 580 1 578 237 77 689

347 014 1 415 651 1 580 1 414 071 117 535

518 280 174 707 225 174 482 69 690 2 637 67 053 21 167 725 20 442 6 525

8 156 1 166 475

558 453 359 514

473 208 347 014

5 338 026 5 274 553 63 473 473 208

-14 751 -14 751

266 811 266 811

46 086 46 086

13 761 13 761

300 514 300 514

1 580 223 1 580 223

891 441 804 725 86 716 1 653 020 1 653 020

4.

0

1 631 0

55 000 1 631

104 575 56 284 943 55 341 55 000

39 415 104 575

1 198 838 1 187 900 10 938 39 415

3 035 3 035

55 515 55 515

18 255 18 255

18 712 18 712

108 609 108 609

429 253 429 253

271 405 260 467 10 938 294 054 294 054

5.

1 162 846 1 065 192 97 654 1 947 074 1 947 074 0 2 009 476 2 009 476 0 409 123 409 123 0 32 473 32 473 0 64 341 64 341 0 322 326 322 326 0 -11 716 -11 716 0 5 935 943 5 838 289 97 654 557 695 0 557 695 279 282 225 279 057 125 974 3 580 122 394 76 167 725 75 442 8 156 0 8 156 1 597 249 0 1 597 249 137 040

6.

Teljesítés Várható telj. Teljesítés IX. 30-ig X-XII. hó összesen

5 916 636 4 737 105 5 797 148 4 650 389 119 488 86 716 558 453 518 280

391 663 391 663

361 730 361 730

1 708 369 1 708 369

1 145 602 1 027 039 118 563 2 055 443 2 054 518 925 1 946 890 1 946 890

3.

1 063 602 1 000 129 63 473 2 055 721 2 055 721

2.

Eredeti Módosított előirányzat

75,61 100,00

80,00 75,61

26,31 80,00

48,53 4,41 73,66 4,25 27,25

92,81 48,60

80,06 80,22 72,57 92,81

125,90 125,90

70,00 70,00

5120,67 5120,67

206,34 206,34

76,73 76,73

77,81 78,35 73,14 80,42 80,46 0,00 81,17 81,17

7.

75,61 100,00

100,00 75,61

97,11 100,00

77,62 7,96 100,00 7,76 98,04

99,86 77,68

100,33 100,71 81,73 99,86

100,00 100,00

84,56 84,56

7149,00 7149,00

486,92 486,92

104,46 104,46

101,51 103,71 82,36 94,73 94,77 0,00 103,21 103,21

8.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) Kiadások - személyi juttatások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - munkaadót terhelő járulékok - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - dologi kiadások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támog ért. kiad., egyéb támogatások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.pénzeszk.átad. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - rövid lejár. hitel visszafizetés - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - tartalék - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Működési célú kiadások összesen: - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalmozási kiadások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felújítási kiadások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - fejl. ÁFA befizetés - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támog ért. kiad. felhalm. célra - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalm. c.pénzeszk.átad. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalm. c.kölcsönök - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel visszafizetés

9.

Megnevezés

10 000 18 800

645 079 2 177 642 902 10 000

63 473 0

5 275 543 5 246 306 29 237 1 905 918 7 650 1 898 268 1 247 474 20 000 1 227 474 63 473

245 079 245 079

0

2 000 2 000

205 659 205 659

1 619 454 1 590 857 28 597 354 825 354 825

2 173 088 2 172 448 640 675 438 675 438

10.

8/a.sz. melléklet

12.

201 462 187 829 201 462 187 829 0 2 000 5 086 2 000 5 086 0 0 0 0 0 184 735 0 184 735 0 5 588 867 3 993 959 5 560 689 3 953 683 28 178 40 276 1 888 820 700 839 20 974 16 441 1 867 846 684 398 1 759 653 283 524 216 888 12 458 1 542 765 271 066 63 473 39 449 0 63 473 39 449 0 28 093 0 0 28 093 784 703 325 322 2 177 782 526 325 322 11 325 6 245 0 11 325 6 245 609 874 609 874

14.

612 201 2 304 923 612 201 2 303 441 1 482 188 347 722 849 188 347 722 413 436 558 210 1 787 004 533 142 1 723 578 25 068 63 426 124 611 469 637 124 611 469 637 0 42 600 230 429 42 600 230 429 0 200 5 286 200 5 286 0 0 0 0 0 7 145 7 145 7 145 7 145 0 1 533 314 5 527 273 1 508 246 5 461 929 25 068 65 344 184 775 885 614 12 988 29 429 171 787 856 185 472 900 756 424 254 652 267 110 218 248 489 314 42 39 491 0 42 39 491 0 28 093 0 28 093 54 287 379 609 0 54 287 379 609 3 335 9 580 0 3 335 9 580 23 917 633 791

13.

55,14 100,00

41,57 55,14

41,46

62,15

71,46 71,10 142,93 37,10 78,39 36,64 16,11 5,74 17,57 62,15

0,00 0,00

254,30 254,30

93,23 93,23

70,97 69,86 139,29 73,76 73,76

73,94 73,90 231,56 75,06 75,00

15.

84,59 103,92

48,51 84,59

48,38

62,22

98,90 98,22 231,90 46,89 140,31 45,84 42,99 123,16 31,72 62,22

3,87 3,87

264,30 264,30

114,38 114,38

103,20 101,15 230,32 100,40 100,40

100,68 100,65 231,56 101,51 101,45

16.

ezer Ft-ban Teljesítés Várható telj. Teljesítés Teljesítés %-a IX. 30-ig X-XII. hó összesen (12./11.) (14./11.)

2 289 278 1 692 722 2 288 638 1 691 240 640 1 482 712 080 534 502 712 080 534 066 436 1 731 541 1 228 794 1 704 003 1 190 436 27 538 38 358 467 771 345 026 467 771 345 026

11.

Eredeti Módosított előirányzat

Szentes Város Önkormányzata 2008. I-III. negyedévi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

97

Felhalmozási célú bevételek - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Bevételek összesen Korrekciós tételek Összesen:

- működési költségvetés - fejlesztési költségvetés

1.

Megnevezés

137 040

3.

137 040

4.

256 905 943 255 962 1 455 743 135 928 1 591 671

5.

2 781 563 4 530 2 777 033 8 717 506 -34 643 8 682 863

0 137 040

6.

Teljesítés Várható telj. Teljesítés IX. 30-ig X-XII. hó összesen

3 873 261 4 835 079 2 524 658 1 580 3 580 3 587 3 871 681 4 831 499 2 521 071 9 211 287 10 751 715 7 261 763 -170 571 9 211 287 10 751 715 7 091 192

345 222

2.

Eredeti Módosított előirányzat

57,53 126,54 57,48 81,08 80,76

65,95

100,00

8.

52,22 100,20 52,18 67,54

100,00

7.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 9.

Megnevezés

- működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel kamat - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - betét elhelyezés (kötvényből) - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Felhalmozási célú kiadások összesen: - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Kiadások összesen Korrekciós tételek (működés) Összesen:

98

-229 784 509 472 267 640 241 832 2 042 786 -410 274 1 632 512

23 917 0

13.

542 963 3 935 744 5 162 848 2 596 410 29 827 240 039 28 899 3 905 917 4 922 809 2 567 511 9 211 287 10 751 715 6 590 369 459 982 9 211 287 10 751 715 7 050 351

609 874 60 101

12.

-229 784

0 609 874 45 000 0 45 000 0 0

11.

0 633 791 60 101 0 60 101 313 179 0 313 179 3 105 882 296 539 2 809 343 8 633 155 49 708 8 682 863

14.

65,57

50,29 12,04 52,16 61,30

133,56

100,00 133,56

15.

80,76

60,16 123,54 57,07 80,30

133,56

103,92 133,56

16.

ezer Ft-ban Teljesítés Várható telj. Teljesítés Teljesítés %-a IX. 30-ig X-XII. hó összesen (12./11.) (14./11.)

60 101 542 963

45 000 0

18 800 45 000

10.

Eredeti Módosított előirányzat

99 9. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2008. évi engedélyezett létszámkeretének I-III. negyedévi alakulása (fő) Megnevezés 1. 2. 3. 4.

Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont

4. 5. 6. 7. 8. 9.

9.

- Családsegítő Közp. - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont Összesen Szentesi Művelődési Központ - ebből Őze Lajos Filmszínház Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény - ebből közmunkás Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Roma Kisebbségi Önkormányzat - Görög Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont - Uszoda - Üdülőházak Összesen Összesen:

2008. évi terv 39,25 1,75 27,48

2008. I-III. negyedévi átlag 39,00 2,00 26,00

82,67 66,67

82,00 67,00

65,58 44,88 37,14 76,50

65,00 45,00 37,00 77,00

29,45 37,40 26,17 12,67 19,65 34,13 532,91 23,63 2,00 55,50 146,75 10,00 59,00

29,00 37,00 26,00 12,00 20,00 34,00 531,00 25,00 2,00 54,00 151,00 19,00 60,00

106,08 1,00

113,06 1,00

26,18 25,61 9,51 168,38 1 054,65

22,23 22,90 8,82 168,01 1 056,01

100 9/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2008. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkeretének I-III. negyedévi alakulása (fő)

2007/2008. Megnevezés terv Terney Béla Kollégium 14,00 Központi Óvoda 48,00 Kertvárosi Óvoda 39,00 Deák Ferenc Általános Iskola 48,00 Klauzál Gábor Általános Iskola 35,40 Petőfi Sándor Általános Iskola 30,00 Koszta József Általános Iskola 59,00 Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont 25,00 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 18,00 Összesen: 316,40

2008/2009.

tanév teljesítés terv 14,00 14,00 48,00 48,00 39,00 39,00 48,00 48,00 35,40 35,40 30,00 30,00 59,00 59,00 25,00 25,00 18,00 18,00 316,40 316,40

teljesítés 12,00 48,00 39,00 48,00 35,40 30,00 59,00 25,00 18,00 314,40