Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán

Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán

Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási kötelezettségéről szóló, módosított 249/2000. (XII. 14.) Korm. rendelet 10. §-a alapján az önkormányzatok és költségvetési szerveik féléves gazdálkodásukról beszámolót kötelesek készíteni. A Magyar Államkincstár által kiküldött K11-es feldolgozó programmal kell a beszámolóban a kötelező egyezőséget (állami támogatás, egyéb központi támogatás, stb.) biztosítani és a hibátlan, központi költségvetéssel (az állami támogatásokra vonatkozóan) egyező beszámolót 2005. augusztus 10-ig kellett a Kincstárnak megküldeni. A kötelező egyeztető táblákat 2005. július 27-én bocsátotta a Kincstár az Önkormányzat rendelkezésére, mely szerint megállapítható, hogy a Képviselő-testület által jóváhagyott – 2005. június havi ülésén módosított – költségvetési előirányzatok a mellékelt I. sz. táblázatban részletezett feladatok esetében eltérést mutatnak. A kimunkált előirányzat eltérések abból adódnak, hogy költségvetési rendelet módosítására az Önkormányzat akkor tehet javaslatot, ha a Kincstár az írásos, hivatalos dokumentumot rendelkezésre bocsátja. Figyelembe véve a fentieket, a Képviselő-testület elé kerülő félévi beszámolóban és a Kincstár részére augusztus 10-ig megküldött beszámolóban a már hivatkozott tételek az okok miatt eltérnek. A Képviselő-testület elé terjesztett beszámoló teljesítési adatai és a Magyar Államkincstár részére megküldött beszámoló teljesítési adatai azonban azonosak, így az önkormányzat 2005. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása az egyező adatok ismeretében értékelhető.

Általános értékelés A város gazdálkodásának I. félévi lehetőségeit minden vonatkozásban a költségvetés szűkös keretei határozták meg. Egyik oldalról a forráshiány, másik oldalról a növekvő kiadásszükséglet hatása volt a gazdálkodás folyamán érzékelhető. Mindezek mellett minden korábbinál nagyobb problémát okozott – ami várhatóan az év hátralévő részében csak fokozódik – a költségvetés kiadásszerkezetének változásából adódó, a növekvő tendenciát mutató, pályázatokhoz kapcsolódó feladatok megvalósításával összefüggő, előfinanszírozáshoz szükséges fedezet időbeni biztosítása. Az elmúlt fél év ilyen szempontból sem volt gond nélküli, szinte folyamatosan szükség volt az engedélyezett 200 eFt likvidhitel igénybevételére. Mindezek ellenére mégis megállapítható, hogy a beszámolási időszak alatt folyamatos kontroll mellett az intézmények működése zavartalan volt, a tervezett feladatok időarányosan megvalósultak, a város fejlődése szinte minden területen érzékelhető. Az év második felében azonban – mivel a nagy munkák a nyári szünetben, a tél beállta előtt folynak – várható, hogy csak a módosított folyószámlahitellel lesz megoldható a feladatok megvalósításához ütemszerűen jelentkező pénzügyi szükséglet biztosítása.

2

Bevételek teljesítése (1., 1/a, 1/b, 1/c, 1/d sz. mellékletek) Az önkormányzat 2005. évre tervezett bevételei összességében időarányosan teljesültek, mindazok ellenére, hogy egyes tételek időszakosan, a jogszabályok, különböző előírások által meghatározott időpontokban realizálhatók. ⇒ A működési kiadásokat finanszírozó források között a működési bevételek – az áfa, ill.

kamatbevételek kivételével – kedvezően alakultak, az év végéig objektív okok miatt (időjárás, létszám, ill. szolgáltatást igénybevevők körének csökkenése) azonban egyes területeken kisebb mértékű kieséssel lehet számolni. Az önkormányzati sajátos működési bevételeken belül a helyi adók teljesítése határidőkhöz kötött. Az I. félévben az időarányost megközelítő bevétel realizálódott, viszont a II. félévben számítani kell arra, hogy a tervezett előirányzat teljesítését befolyásolhatja a T-mobile Rt. által a korábbi években befizetett iparűzési adó – pénzügyminisztériumi állásfoglalás alapján – visszafizetése, valamint a helyi iparűzési adó léte miatt elindult országos vita. Az átengedett adók, pótlékok, bírságok címén tervezett bevételek, valamint az egyéb sajátos bevételek teljesítési üteme megfelelő, az egyes tételek esetében az év végéig csekély mértékű többlet realizálható. A 2004. évtől normatív alapon működő adóerőképesség alapján járó SZJA I. félévi elszámolása 26 millió Ft visszafizetési kötelezettséget mutatott, melynek teljesítését éppen az előzőekben érintett jogviták, illetve a T-mobile Rt. által befizetett adó visszafizetése miatt nem javasoltuk. Működési körben a felhalmozási és tőkejellegű bevételek között többlet keletkezett a Központi Konyhánál, az Önkormányzati Tűzoltóságnál, a Városellátó Intézménynél, a Polgármesteri Hivatalban használaton kívüli eszközök, gépjárművek értékesítéséből. Az önkormányzati feladatokhoz igénybe vehető költségvetési támogatások kiutalása ütemes volt, a mutatószám csökkenések (gyereklétszám, étkezők száma, stb.) miatti normatíva visszafizetési kötelezettséget előre láthatólag kompenzálja az év közben belépő feladatok normatív támogatása, így az év végi elszámolás során nagyobb mértékű kieséssel nem kell számolni. A működési célra átvett pénzeszközök között kimutatott bevétel lemaradás a Szentesi Kistérség Többcélú Társulása által ellátott feladatok előirányzat rendezésével hozható összefüggésbe. Az önkormányzat intézményei 2005. évi feladatainak ellátását a figyelembe vehető önkormányzati saját bevételek, illetve az állami támogatások teljes mértékben nem fedezték, ezért a költségvetés forráshiány címén 201.945 eFt összegben hitel felvételével számolt, ami miatt a beszámolási időszakban eltérő, a zárás időpontjában pedig hosszú távú hitel elkötelezettség nélkül 193.341 eFt összegben folyószámlahitel igénybevételére került sor. Az intézmények 2004. évi jóváhagyott pénzmaradványukat – a Gondozási Központ és a Városellátó Intézmény kivételével – igénybe vették, és az engedélyezett feladatokra fordították.

3

A működési költségvetés bevételei között korrekciós tételként 1.222.022 eFt került elszámolásra az alábbiak szerint: (adatok eFt-ban) Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek Intézményfinanszírozás Alulfinanszírozás Nyitó pénzkészlet 2004. évi pénzmaradvány Összesen

Intézmények Hivatal 27.246 - 33.860 + 1.206.330 + 19.569 + 3.454 + 53.389 + 168.169 73.449 - 94.334 1.178.593 77.289 - 33.860

Összesen 61.106 + 1.206.330 + 23.023 + 221.558 - 167.783 1.222.022

⇒ A fejlesztési, felújítási feladatok megvalósításához tervezett bevételek I. félévi teljesítése

tételenként szóródást mutat, megközelítőleg 2%-kal alacsonyabb, mint a kiadások teljesítése. A feladatokhoz kapcsolódó működési bevételek között a gázközmű vagyon értékpapír után elszámolt kamatbevétel a tervezetthez közelítő mértékben realizálódott, ami azt jelenti, hogy ezen a tételen az év végéig mintegy 5 millió Ft többlettel számolhatunk. Nem tervezett bevétel keletkezett tervdokumentációk értékesítéséből, mely összeg a kamatból származó többlettel együtt pótlólagos forrást biztosít a pályázati önerő miatt tervezett hitel csökkentéséhez. Az általános forgalmi adó bevételek az önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggésben teljesültek, illetve a 2004. évben leszámlázott, elszámolt és visszaigényelt kiséri városrészben, illetve a városközpontban folyó szennyvízcsatorna-hálózat építés I. ütemének teljesítésével kapcsolatban 2005. évben kiutalt áfa visszaigénylés összegét tartalmazzák. A II. ütem számlázása október hónapban várható, így előre láthatólag a visszaigényelt áfa 2005. évben talán a pénzforgalomban is teljesülhet. A magánszemélyek kommunális adója címén tervezett előirányzat teljesítése időarányost meghaladó, év végéig a teljes összeg beszedhető. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése messze elmarad a tervezettől, melynek oka, hogy az önkormányzati vagyon hasznosítása nem a tervezetteknek megfelelően alakult. A meghirdetett ingatlanértékesítésekre megfelelő ajánlatok – csak érdeklődés volt és az önkormányzati érdekektől eltérő feltételekkel – nem érkeztek. Telekértékesítésből tervezett bevételből az év végéig kiesés várható, mivel a II. félévben csak kisebb telkek, illetve a Fresenius Kft. által megvásárolt terület értéke teljesülhet, a Somogyi B. utcai nagyobb értékű ingatlan értékesítése csak kedvező ajánlat esetén történhet meg. A gázközmű vagyonból a Petőfi Szálló elővásárlásához jóváhagyott 25.000 eFt összegű értékpapír eladására nem került sor, figyelembe véve azt, hogy a papírok megbontása, a lejárat előtti készpénzre váltás miatt veszteség érheti az önkormányzatot, ezért az elővásárláshoz jóváhagyott összeg kifizetése más forrásokból került előfinanszírozásra. A korábbi évek során épült, az önkormányzat tulajdonában lévő 121 km gáz-gerincvezeték és a hozzá tartozó bekötő vezetékek Dégáz Rt. tulajdonába adásáról a tárgyalások folyamatban vannak, az ellenértékről való megállapodást követően kerülhet sor a tervezett bevétel teljesítésére.

4

A fejlesztési feladatok megvalósításához pályázattal elnyert, központi költségvetésből igénybe vehető források teljesítése az 1-300% közötti nagy szóródást mutat. Ennek oka, hogy a bevétel teljesítése, a támogatások kiutalása a feladatok végrehajtásához, az elszámoláshoz és annak ellenőrzéséhez kapcsolódik. Az e körbe tartozó pályázatok eltérő finanszírozásúak (más a cél-, más a címzett támogatás, a TERKI, más a CÉDE elszámolási rendje), ami az előirányzatok teljesítésében is megmutatkozik. A kertvárosi útfelújításhoz kiutalt támogatás, valamint a Vörösmarty utcai szolgálati lakás orvosi rendelővé alakításához igénybe vett támogatás meghaladja a 100%-ot, melynek oka, hogy mindkét feladat 2004. évben megvalósult, az elszámolás időben megtörtént, viszont a 2004. évi támogatás és a 2005. évi támogatás is 2005. évben került kiutalásra. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között azokkal a bevételekkel számol a terv, mely feladatok megvalósítására pályázatot nyújtott be az önkormányzat, de azok elbírálása még nem, vagy időközben történt meg. A források az eredményes pályázatok támogatási, finanszírozási szerződésének aláírását követően rendeletmódosítással kerülhetnek átvezetésre a központi költségvetésből támogatott feladatok közé, annak függvényében, hogy azokat milyen módon támogatja a pályázat kiírója.

Kiadások teljesítése (2., 2/a, 2/b, 3., 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 4. sz. mellékletek) A szűkös költségvetési keretek, az előfinanszírozásból következő gondok, illetve az időarányostól eltérő bevétel-teljesítés okozta finanszírozási nehézségek ellenére a tervezett feladatok ütemszerűen végrehajtásra kerültek. A költségvetés egyensúlyát likviditási hitel igénybe vételével sikerült megőrizni, így az intézmények működése folyamatos volt, az alapvető szakmai feladatok ellátását a pénzszűke nem akadályozta, határidőn túli kifizetetlen számlák a beszámolási időszakban nem voltak. A megkezdett beruházások folytatódtak, az új induló fejlesztések a pályázatok elbírálását követően elkezdődtek. Előre láthatólag azonban a forráshiány kiváltása, a beruházások előfinanszírozása nagyobb mértékű külső forrás bevonását indokolja annak érdekében, hogy a biztonságos működés, a tervezett munkák finanszírozása az év végéig biztosítható legyen. Az elemzések azt mutatják, hogy a működés forráshiánya – mivel a tartalékok kimerültek – jó esetben150 millió Ft-ra csökkenthető, így állandósulhat az engedélyezett folyószámlahitel igénybe vétele. A fejlesztési feladatok megvalósításához a költségvetés előirányzati oldalról fedezetet biztosít, de a fejlesztések finanszírozhatóságát tükröző felmérés szerint a több évre áthúzódó támogatások megelőlegezése, a pályázatok elszámolási rendjéből adódó hosszabb idejű előfinanszírozás miatt számítani kell arra, hogy havi ütemezés szerint, eltérő mértékű hitel igénybe vételére lesz szükség. A működési költségvetés végrehajtásának általános tapasztalata, hogy az intézmények a jóváhagyott előirányzatok időarányos igénybe vételével biztosították a folyamatos feladatellátást.

5

A beszámoló számszaki adatai részleteiben tartalmazzák – az intézmények által szolgáltatott információk szerint – az egyes kiemelt előirányzatok teljesítésének alakulását. A beszámoló összeállítása kapcsán azonban megállapítható volt, hogy az adattartalmak nem minden esetben feleltek meg a számviteli előírásoknak. Különösen jellemző ez a VIGI által szolgáltatott adatokra, mivel többszöri egyeztetéssel sem minden esetben lehetett biztosítani a könyvelés és beszámoló adatainak egyezőségét. Ennél az intézménynél indokolt a munkafolyamatok áttekintése, a feladatellátásban a számviteli fegyelem erősítése, mely a részben önálló intézmények számára is jobban biztosíthatja a naprakész költségvetési lehetőségek ismeretét, a felelős gazdálkodáshoz a rendelkezésre álló keretek folyamatos figyelemmel kísérésének lehetőségét. A beszámoló elkészítésével egyidejűleg, az I. félévi teljesítési adatok ismeretében felmérésre került az év végéig várható kiadási szükséglet, mely alapján megállapítható, hogy -

-

a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata a szeptember 1-jei közalkalmazotti bértábla változása miatt módosításra szorul. A számítások azt mutatják, hogy összességében e feladatra a céltartalékban elkülönített összeg fedezi a szükségleteket, így valamennyi munkavállaló részére az emelt illetmények kifizetése időben megtörténhet; a dologi kiadások tekintetében - várhatóan a közüzemi díjak áremelkedésével összefüggésben - az év utolsó hónapjaiban szükség lesz pótelőirányzat engedélyezésére, melynek fedezetére szintén a céltartalék tartalmaz fedezetet; az intézményi működés feltételeit biztosító, fentieken túl felmerülő kiadások előirányzata valamennyi intézménynél szűkös, de a pályázati források levonásával a legtöbb intézménynél biztosítja a működés alapvető feltételeit. E területen a Művelődési Központ esetében mutatható csak ki, hogy az előző évi fedezetlen kötelezettségvállalások, továbbá a rendezvények költségei miatt 2005. évben sem lehet eltekinteni az intézményi hatáskörbe tartozó intézkedések megtételéről.

Az egyes szakterületek, feladatok ellátásának értékelése  A városüzemeltetés, kommunális ellátás területén a költségvetési kereteken belül a feladatellátás folyamatos volt. Az intézményi saját bevételek teljesítése az időarányost meghaladta, így az önkormányzati támogatás igénybe vételére csak 37%-ban volt szükség. A kiadások mértéktartóan alakultak, a közüzemi díjak kivételével valamennyi kiemelt tétel esetében az időarányos alatt teljesültek, mivel a nagyobb munkák (járdaépítések, az utak helyreállítása, kátyúzás) pénzügyi teljesítése a második félévre húzódik át. Az Út-híd és járdafenntartási feladatok között kiemelt hangsúlyt kapott a közlekedésbiztonsági feladatok folyamatos figyelemmel kísérése. A téli időszakban hideg aszfaltkeverékkel próbálta az intézmény kátyúmentessé tenni a városi utakat, majd áprilistól júniusig 3.000 m2-nyi úthibát szüntetett meg melegaszfalt felhasználásával. A süllyesztett szegélyű utak mellett 46.000 m2 padkarendezési munka elvégzésére is sor került, elsősorban a csapadékvíz levezetése érdekében. Az év első felében 3.400 m2 burkolatjel felfestése is megtörtént. A külterületi földutakon (32.000 m2-en) felületrendezési munkák folytak. Magyartés, Dónát, Lapistó, Alsórét és Felsőrét, Berek és Berekhát térségében, főleg lakossági

6

bejelentésre és kérésre. Folyamatos volt a rálátást és kilátást akadályozó fák és cserjék visszavágása, nyesése, valamint az útburkolatban lévő aknafedlapok és vízelnyelőrácsok cseréje. A KRESZ táblák javítása és cseréje új, fóliázott, horganyzott lemezből készült táblákra folyamatosan történt. Folytatódott a járda felújítási program, melynek keretében az Akácfa, a Báthory, a Lahner Gy., a Török I., a Pöltenberg, a Boros S. utcákban és a Csongrádi úton a régi, elavult téglajárda helyett aszfaltjárda épült. Betonlapos és öntött aszfalt burkolatú járdajavítás elvégzésére került sor a Gergely, a Topolya, a Szűrszabó, a Dr. Berényi I., a Kikelet utcákban és Kajánújfalu területén. Folyamatos volt az utak melletti padkák és rézsűk kaszálása. A csapadékvíz csatornák üzemeltetésével kapcsolatos feladatok között a legnagyobb volt a Nagyvölgy csatorna tisztítása, melynek költségeihez a KÖVICE Zöldforrás pályázaton nyert támogatás is felhasználásra került. A csatorna teljes nyílt szelvényű szakasza kitakarítása megtörtént, így a nagy mennyiségű csapadék elvezetése sem okozhat a jövőben különösebb problémát. A zárt csatornák biztonságos üzemeltetése érdekében mosatás elvégzésére került sor a Gergely utcai, a Nyíri közi, a Kígyó, a Honvéd, a Bem, a Jókai, a Villogó, a Klauzál utcai csatornák egy-egy szakaszán. Földmedrű, nyílt szelvényű csatorna karbantartása valósult meg a Jókai, a Dr. Berényi, a Szalai, a Wesselényi és a Honvéd utcák egy-egy szakaszán, és megkezdődött a víznyelő aknák takarítása is. Az elvégzett munkák szükségességét és színvonalát jelzi, hogy a nyáron a városban 4 napon volt 60 mm-t meghaladó eső, és komolyabb probléma nem keletkezett, míg az előző években 50 mm feletti csapadéknál már komoly beavatkozásokra volt szükség. Köztisztasági feladatokon belül folyamatos volt az elfogadott és jóváhagyott program szerint az utak, terek és járdák gépi és kézi takarítása, valamint június 1-jétől ezek locsolással történő portalanítása. A január, február, március hónapokban lehullott hó eltakarítása és a síktalanítási munkák rendben elvégzésre kerültek, a tervezett költségkeret a feladatellátást biztosította. Hulladékgazdálkodás területén Nagytőke, Szegvár, Szentes településeken a települési szilárd hulladék begyűjtése, szállítása, lerakása és a Szentes-Berki Regionális Hulladéklerakó Telep üzemeltetése volt az intézmény alapfeladata. Mind a begyűjtés, mind a szállítás terén a vártnál kisebb fennakadást okoztak a csatornaépítési munkálatok, amelyek következtében jellemzően a kezdeti időszakban volt lakossági panasz, leginkább azokon az utcaszakaszokon, ahol az építési munkák miatt több mint egy hétig volt forgalomkorlátozás. Annak érdekében, hogy csökkenjen a családi házas övezetben a zsákos hulladék kihelyezés, januárban 1000 db használt, jó állapotú 50 literes kiskuka beszerzésére került sor, így a lakosság díjmentesen juthatott mind 50 literes, mind 110 literes kukához. Az edényzet kiadása folyamatos. A berki lerakóban folytatott hulladéklerakás az átlagosnál csapadékosabb időjárás ellenére folyamatos volt, a telítettsége megközelítőleg 65%-os. A szelektív hulladékgyűjtés munkaerő igénye miatt megnövekedett dolgozói létszám ellátására - az ÁNTSZ előírásainak megfelelően - 2005 márciusában új szociális konténer beszerzése vált szükségessé. Az elhúzódó téli időjárás miatt a tavaszi közös nagytakarítás április első hétvégéjén került megszervezésre. A lakossági érdeklődés – valószínűleg a kedvezőtlen időjárás miatt – az elmúlt évekhez képest kisebb volt. Ugyanakkor a szokásosnál nagyobb volt az iskolák, óvodák részvétele az akcióban.

7

A tavaszi lomtalanítás az előző okok miatt szintén április elején kezdődött meg, mely során 200 t lomot és szemetet gyűjtött be és szállított el az intézmény a berki lerakóba. A lomtalanítás során állandó gondot okoztak a guberálók, akiknek a tevékenysége csak az aznapra meghirdetett terület minél gyorsabb lomtalanításával volt megakadályozható. 2005 májusában felmérésre került a városban működő, de szemétszállítási szerződéssel nem rendelkező üzletek köre, és ennek kapcsán mintegy 140 közület kapott felszólítást a szerződés megkötésére. A felszólítottak többsége eleget tett a kötelezettségének, sokan viszont írásban jelezték, hogy nem értenek egyet a hivatkozott 2/1996. (I. 26.) sz. képviselő-testületi rendelettel. A panaszok egy része arra vonatkozik, hogy a közület méretéből és tevékenysége jellegéből adódóan nem termel heti 110 liternyi szemetet. Volt számos olyan panaszos is, aki szemétszállítási díj fizetését kérdőjelezte meg, mivel a közület a tulajdonos lakóingatlanán működik. A hatályos rendelet a fenti panaszok elbírálására nem ad lehetőséget, ezért legkésőbb az év végi rendeletmódosítás alkalmával pontosítani szükséges a vonatkozó, fent említett rendeletet. Az intézmény ez évben is folytatja a társasházak elöregedett, vas hulladékgyűjtő konténereinek cseréjét az 1100 literes kiskonténerekre. Május elején megkezdődött a Rákóczi utcai régi szeméttelep környezeti felülvizsgálata az Alsó Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírásainak megfelelően, amely feltétele a rekultivációs tevékenység megkezdésének. 2005. első félévében többszöri intézkedéssel sem sikerült elérni a Szentes-Berki Regionális Hulladéklerakó Telep környezeti felülvizsgálata és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás befejezését. Az engedély birtokában 2005 őszétől megkezdődhet a komposztáló telep üzemelése. 2005. június 30-án fejeződött be a „Termál” szeméttelep terepszint feletti hulladékmentesítése, ami a 451. sz. út várost elkerülő szakasza mellett található. A korábban a Termál KMGSZ működése során keletkezett hulladék elhelyezését szolgáló terület a tevékenység megszűnését követően illegális hulladéklerakó hellyé vált. Ezért a mintegy 2.000 t hulladék elszállítására kellett intézkedni a Termál KMGSZ f.a. és az intézmény között megkötött szerződés alapján. A szelektív hulladékkezelési rendszer jól működött, mintegy 14.040 kg üveghulladék, 15.100 vegyes papírhulladék, 9.160 kg csomagolási papír hulladék, közel 500 kg vas és alumínium italos doboz, 1230 kg műanyag üdítős flakon és 3.950 kg egyéb műanyag hulladék került értékesítésre, melyből mintegy 700 eFt bevétel keletkezett. 2005. második félévében a fenti mennyiség közel 2-3-szoros növekedése várható a KÖVICE Zöldforrás szelektív hulladékgyűjtést segítő pályázati támogatásával megvalósuló Szentesen 20 db, Szegváron 5 db további gyűjtősziget és az új gyűjtőjármű július elején történő beüzemelésével. Parkfenntartás keretében a téli hóeltakarítást követően folyamatos munkát jelentett a fák, cserjék gallyazása, ifjító metszése. Megtörtént a Szent Imre herceg utcai hársfák és a Hegedűs László utcai nyárfák csonkolása is. Április elejétől folyamatos munkát jelentett a zöldfelületek gondozása, kiemelten a rendszeres fűnyírás. A város egész területén nagy figyelmet kapott a nyári virágpalánták kiültetése, valamint a városközpont, továbbá a kiemelt városrészek, emlékhelyek megújítása. 25.000 db virágpalánta került kiültetésre, 16 db virágoszlop, 48 db új utcabútor készült (Kossuth tér, Ady E. u., görögkeleti templom és a gyógyfürdő környéke). Az első félévben egyszer légi (600 ha) és háromszor földi melegködös szúnyogirtás elvégzésére került sor. Megtörtént a kullancsirtás, szövőlepke első nemzedék elleni védekezés, az arankairtás és az aknázómoly-irtás, valamint a gyapjaslepke elleni permetezés.

8

A 78/2003. GKM rendelet értelmében el kellett végeztetni a játszóterek felülvizsgálatát. A Képviselő-testület 12 játszótér elbontásáról döntött, a megmaradt 12 játszótér felülvizsgálata a TÜV Rheinland Intercert Kft. által elkészült. Az intézmény elvégezte az óvodák, iskolák játszótereinek felülvizsgálatát is, melynek eredményeként a második félévben a költségvetési lehetőségek függvényében elkezdődhet a városi, továbbá az intézmények játszótereinek szabványosítása. Â A szociális ellátás területét érintő gazdálkodás a lehetőségekhez képest kiegyensúlyozott volt. A segélyezés körébe tartozó feladatok ellátása a jogszabályi módosulások ellenére (nyugdíj minimum emelkedés, az elbírálás összeghatárának változása) folyamatos volt. A rászorultak időben megkapták a jogosnak ítélt támogatást, az életvitelük javítását szolgáló segítséget. A különböző ellátási formákon belül a Hivatal az alábbiak szerint támogatta a rászorulókat: Aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyét az év első felében átlagosan 74 fő igényelte, ebből június 30-án 19 fő dolgozik a Városellátó Intézménynél közcélú foglalkoztatás keretében. 2005. évben drasztikusan lecsökkent a közcélú foglalkoztatás központi támogatása, így egyre kevesebb támogatást igénylőt lehet munkavégzéssel megbízni. Időskorúak rendszeres szociális segélyében 39 fő részesült, az időskorúak járadéka 49 fő részére került folyósításra. A rendszeres szociális segély esetében több alkalommal is előfordult, hogy a felülvizsgálat alkalmával az Orvosi Bizottság visszaminősítette az igénylő munkaképesség-csökkenését 67 %-ról 50 %-ra, így a segély további folyósítására megszűnt a jogosultsága. Rendszeres gyermekvédelmi támogatással az év első felében 906 család segítése valósulhatott meg. Ezekben a családokban 1865 gyermek kapott ilyen támogatást, melynek összege gyermekenként 5.434,-Ft. A gyermekek közül 1689 kiskorú, és 176 nagykorú. 33 esetben gyámság alatt álló gyermek támogatására is sor került, az ő esetükben a támogatás összege 10.800,-Ft. 2005. június 30-ig 112 esetben került megszüntetésre a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, és 104 esetben került sor új segély megállapítására. A május hónapra járó támogatással együtt kapták meg a családok az egyszeri kiegészítő (beiskolázási) támogatást, amit ebben az évben 1381 gyermek részére állapított meg az Osztály. Az egyszeri kiegészítés összege gyermekenként a rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegével azonos. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással az év első felében 901 család segítésére került sor. 683 gyermek napközbeni ellátásának költségét, valamint 859 gyermek esetében ruhanemű, gyógyszer, élelmiszer, rezsiköltségek kiegészítését vállalta át az Önkormányzat, ami azt jelenti, hogy átfedések lehetnek, mivel akinek az étkeztetését támogatta az Önkormányzat, az még - amennyiben az indokolt volt - pl ruhanemű vásárlásra is kaphatott segítséget. Felnőttek esetében átmeneti segélyt az év első felében 529-en igényeltek, sok esetben lakással kapcsolatos költségek fedezésére olyan családok, akik nem jogosultak lakás- illetve fűtési támogatásra. Fűtési támogatásban részesülők száma 619 fő volt, lakásfenntartási támogatást 198 fő kapott.

9

Adósságkezelési támogatásban, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban ezidáig 22 fő részesült. Rendszeres nevelési segély megállapítására nem került sor, mivel a rászorulók más, hatékonyabb segítség keretében kaphattak támogatást. Ápolási díjat hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért átlagosan 81 fő kapott. Temetési segélyben eddig 132 fő részesült 134 alkalommal. Kiemelkedően magas volt a köztemetések száma, az első félévben 14 esetben kellett gondoskodni temetésről, mivel a hozzátartozók nem tudták a költségeket kifizetni. A mozgáskorlátozottak támogatását 252 fő kérelmezte, ennek teljes összegét a központi költségvetés fedezte. Új közgyógyellátási igazolvány a beszámolási időszakban 604 kérelmező részére került kiállításra, 312 esetben méltányosságból, melyek után igazolványonként 18.525,-Ft térítést kellett fizetni. 2005. április 1-jétől az eddig „visszavonásig” jelzéssel alanyi jogon kiállított igazolványokat is minden évben érvényesíteni kell, amely nagymértékben megnöveli az adminisztrációt, figyelemmel arra, hogy jelenleg 1793 db érvényes közgyógyellátási igazolvány van forgalomban. A szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározottakon túl, más törvényi rendelkezések értelmében a következő ellátások megállapításában járt el az Osztály: • személygépkocsi szerzési támogatás 27 fő, • személygépkocsi átalakítási támogatás 1 fő, • volt hadiárvát, hadigyámoltat megillető egyösszegű térítés 6 fő, • hadiözvegyi járadék megállapítása 2 fő, • egészségügyi ellátásra jogosító igazolvány 2 fő, • rehabilitáció 54 fő. A szakosított ellátási formákat biztosító intézmények az alapító okiratban foglaltaknak, a költségvetésben tervezettek szerint eleget tettek. A Gondozási Központ szakmai feladat ellátását a költségvetésben rendelkezésre álló források belső átszervezéssel állandó odafigyeléssel biztosították. Némi gondot okozott a közüzemi díjak növekedése, melynek kiegészítésére a céltartalékban elkülönített keret terhére a II. félévben kerülhet sor Az intézmény feladatköre 2005. január 1-jétől bővült a szociális információs szolgáltatással, melynek keretében tájékoztatást kapnak az ellátottak a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és szolgáltatásokról, a helyben igénybe vehető ellátások, szolgáltatások köréről, feltételeiről, pénzbeni ellátások feltételeiről, összegéről, az ellátások igénybevételéhez szükséges iratokról, stb. E feladat eddig is működött az intézményben, így ez nem igényelt jelentős többletköltséget, sem személyi, sem dologi kiadás tekintetében. Az elfogadott költségvetési rendeletben a szakmai programok az első félévben 80 %-ban végrehajtásra kerültek, amelyek anyagi fedezetét a költségvetési és külső források biztosították. Az intézményben a szociális munka minősége javult, az idősügyi koncepció elkészítésével ismertebbé vált az ott folyó munka. A szolgáltatást igénybe vevők tervezettebb foglalkoztatásával összhangban nőtt az érdeklődés. Az első félévben nem sikerült viszont

10

megoldást találni az értelmi fogyatékosok nappali, illetve a speciális közösségi pszichiátriai ellátottak munkajellegű rehabilitációs foglalkoztatására, mivel állami támogatás hiányában nem tudják őket alkalmazni a foglalkoztatók. A megváltozott igényekhez igazodva a 2005. évben a szociális étkeztetés keretszámai növekedtek, így az Idősek Klubjában a létszám a rendezvények, foglalkozások rendszeres szervezésével stablilizálható. Tényleges ellátotti létszám alakulása 2001. 2002. 2003. 2004. 06. 30. 06. 30. 06. 30. 06. 30. Idősek nappali ellátása 177 fő 180 fő 179 fő 194 fő Fogyatékosok nappali ellátása 11 fő 15 fő 14 fő 11 fő Házi segítségnyújtás 30 fő 25 fő 43 fő 42 fő Szociális étkeztetés 157 fő 165 fő 165 fő 172 fő Közösségi ellátás – – – – Jelzőrendszeres házi gondozás – – 30 fő 40 fő Szállást biztosító klub 10 fő 11 fő 13 fő 14 fő Összesen: 385 fő 396 fő 444 fő 473 fő

2005. 06. 30. 150 fő 11 fő 32 fő 239 fő 30 fő 40 fő 12 fő 514 fő

Az intézmény feladatellátását segítette az ESZA program keretében biztosított támogatás, illetve a későbbiekben lesz érzékelhető a HEFOP pályázattal megvalósuló értelmi fogyatékosok foglalkoztatójának bővítése, az épület akadálymentesítése. Nehézséget okoz viszont, hogy a pályázat utófinanszírozott, így a 2005. évben elvégzett munkákra jutó támogatási összeg csak 2006. évben kerül leutalásra. A bölcsődei ellátás színvonalának megtartása a jóváhagyott költségvetésből egyre nagyobb feladatot jelent az intézmény számára. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok tejesítése az időarányost meghaladja, mivel, az akkreditált továbbképzés során elért pontszámok miatt szükséges volt 3 fő részére 1 havi bér kifizetése. A közüzemi díjak előirányzata között a gázenergia 80,12 %-os teljesítést mutat, így az év végéig várhatóan szükség lesz az előirányzat módosítására. Az egyéb dologi kiadásokra tervezett előirányzat szűkös, a felmerülő kiadások csak szigorúan az alapfeladatok ellátásához kapcsolódhatnak, továbbá szükségessé teszik többletbevétel elérését is. Főbb szakmai és naturális mutatók: Megnevezés Férőhelyek száma (db) Étkező gyermekek száma (fő) Ellátottak élelmezési napjainak száma Bölcsődébe felvett gyermekek száma (fő) Beíratott gyermekek gondozási napja Ténylegesen gondozott gyermekek száma (fő) Tényleges gondozási napok száma Gondozónők száma (fő) Kisegítő állomány száma (fő) Kihasználtság %-a gondozott gyermekekhez viszonyítva beírt gyermekekhez viszonyítva

2004. I. félév 2005. I. félév 60 60 75 68 125 126 80 71 10028 8995 75 68 9401 8598 14 14 11 11 125,35 133,71

113,73 118,98

11

2005. évben jelentősen változott a Családsegítő Központ feladatköre. Levált a Pedagógiai Szakszolgálat, és új feladatként kezdte meg működését 2005. április 1-jétől a Gyermekek Átmeneti Otthona, valamint a Tanyagondnoki Szolgálat, mely szervezetileg a családsegítéshez integrálódott. További lényeges változás, hogy a települési szintű ellátások közül az átmeneti gondozási formák ellátási területe kistérségi szintre helyeződött. A külön-külön szervezeti egységet képező feladatok jól illeszkednek egymáshoz, melyek mindegyike a családok és gyermekek védelmét, segítését és fejlesztését szolgálják. Az egyes szakterületek elkülönülő szervezeti formái azt is jelentik, hogy mindegyik saját szakmai vezetővel rendelkezik, akik az igazgatóval történő elvi egyeztetések alapján szakmai tekintetben önállóan irányítják a rájuk bízott feladatokat. Az elmúlt évekhez hasonlóan, a 2005. első félévi gazdálkodást is a szigorú visszafogottság jellemezte, így csak a legszükségesebb szakmai anyagok beszerzése és karbantartása valósulhatott meg. A Családsegítő Szolgálat feladata változott azzal, hogy a dominánsan gyermeket érintő problémákkal küzdő családok ellátása a gyermekjóléti szolgáltatás körébe kerültek át. Az általános családsegítői tevékenységek ellátása (családgondozás, jogi és pszichológiai tanácsadás, szociális krízisintervenció stb.) folyamatos volt. A szolgálat forgalma a beszámolási időszak végéig 967 fő volt, összesen 174 ügyféllel, illetve családdal kerültek a családgondozók kapcsolatba. Ebből 72 fő került gondozásba, 102 fő eseti ellátásban részesült, 12 esetben pedig lezárult a gondozási folyamat. Új szolgáltatásként havi rendszerességgel működik az intézményben Baba-Mama Klub. Alkalmanként 10-12 szülő és gyermekeik látogatják, a forgalma márciustól júniusig 72 fő volt. A családsegítő szolgáltatás 2005. évtől kibővült az évek óta tervezett tanyagondnoki ellátással. Megszervezése a Szentes Város Önkormányzatának nyertes „Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” című pályázat keretében vált lehetővé, melynek kapcsán három körzet gépkocsit kapott és egy éven át történő fenntartását, továbbá a három fő szintén egy évre szóló bérét és járulékait finanszírozza. A szolgálat megjelenését nagy érdeklődés fogadta. Minden körzetben napi rendszerességgel jelen vannak a kollégák, ahol a jelzett szükségletek, igények kielégítése mellett részletes felmérést végeznek a tanyasi lakosság helyzetéről. Bár jelenleg is számtalan problémát igyekeznek megoldani, várhatóan a téli időszakban jelentősen meg fog növekedni a szolgáltatás iránti igény. Június 30-ig a a szolgálat forgalma 301 fő volt. A tanyagondnokok összesen 254 tanyát kerestek fel (78-Magyartés, 136-Cserebökény, 40-Lapistó), ez az összes tanyának hozzávetőlegesen az 50%-a. A megkeresettek közül 14 esetben (5%) történt azonnali információadás. 33 fő (13%) veszi igénybe rendszeresen a szolgáltatást. Ebből 27 esetben (11%) a szolgáltatás más intézményekkel való kapcsolattartás volt. A legtöbb helyen a tanyagondnokok jelzésére a Családsegítő Szolgálat családgondozói jelentek meg, de szállították a Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyámhivatal munkatársait, illetve háziorvosokat is. A leggyakrabban, heti rendszerességgel kért szolgáltatás a bevásárlás, ivóvízszállítás és az orvosi rendelésre szállítás. E mellett még megjelenik a kért szolgáltatások között az apróbb

12

ház körüli munka is. A rendszeresen ellátottak körében megfigyelhető, hogy párhuzamosan többféle szolgáltatást is igénybe vesznek. Jellemző, hogy többnyire a téli hónapokban kérik a szolgálat segítségét a közlekedési nehézségek miatt, ezt a legtöbb helyen már előre jelezték. Az összes megkeresett közül mindössze 6 fő (2%) utasította vissza a szolgálat segítségét. A kezdeti bizalmatlanság oldódása már az eddig eltelt rövid időszak alatt is érezhető. Többen azok közül, akik jelezték, hogy a téli hónapokban igényt tartanak valamely szolgáltatásra azok köréből került ki, akik az első tájékoztatás alkalmával visszautasítottak mindennemű segítséget. Az elmúlt időszakban a Gyermekjóléti Szolgálat által gondozásba vett esetek száma jelentősen emelkedett, 58 gyermeknek kezdték meg az alapellátásban végzett családgondozását, akik 39 családból kerülnek ki. Emellett az illetékességi területre költözött 5 család, akiknek átmeneti nevelésbe vett gyermekeik vannak. Ez alatt az időszak alatt ideiglenes hatályú elhelyezésre nem tettek javaslatot, ez nagyrészt annak köszönhető, hogy az újonnan kialakított, átszervezett átmeneti gondozási formák (Gyermekek Átmeneti Otthona, Családok Átmeneti Otthona) igénybevételével megoldhatóak voltak a krízishelyzetek. A védelembe vételek ez időre eső felülvizsgálata és helyzetértékelése megtörtént. Mindezeket összevetve a jelenleg gondozott családok megoszlása: Jelenleg gondozottak:

Alapellátás

Védelembe vétel

235 gyermek

67 gyermek

Átmeneti Utógondozás nevelésbe vétel 1 gyermek 55 gyermek

163 család

47 család

Új szolgáltatásként működik az intézményben a kapcsolatügyelet, ennek keretében elvált, vagy különélő szülők, rokonok tartanak kapcsolatot a gyermekekkel. Az elsődleges tapasztalatok igazolták azt a várakozást, hogy nagyban csökkenti a családtagok közötti konfliktusokat ez a fajta szolgáltatás. Kórházi szociális munka során alapvetően az alábbi problématípusok jelentek meg: párkapcsolati problémák, egyszülős család, családi jogállás (várható) rendezetlensége, illetve az ezekből adódó egyéb, főként anyagi nehézségek. Április közepétől újra folyamatosan működik a „Pepita Macska” éjszakai klub, melynek működtetésére ez évben is pályázatot nyújtott be az intézmény, ebből: Elutasított pályázatok: - Hátrányos helyzetű gyerekek drogprevenciós, nyári táboroztatása 2005. - Kisértékű eszközbeszerzési pályázat Támogatott pályázatok: - Drogprevenciós programsorozat 2004. Támogatási összeg: 500.000,- Ft - Drogprevenciós programsorozat 2005. Támogatási összeg: 1.000.000,- Ft Elbírálás alatti pályázatok: - „Pepita-Macska” diák tanácsadó iroda kialakítása és működtetése Igényelt támogatás: 2.660.037,-Ft

13

A kistérségi feladatok ellátásában is lényeges szerepet tölt be az intézmény, melynek keretében 2005. április 1-jétől megkezdte működését a Gyermekek Átmeneti Otthona (GYÁO), és az eddig is üzemelő Családok Átmeneti Otthona (CSÁO) a települési ellátási terület helyett kistérségi szintre terjesztette ki feladatellátását. −

A Családok Átmeneti Otthona 33 férőhelyén egyidejűleg 8 család átmeneti elhelyezése és gondozása oldható meg. Feladat a pszichológiai, jogi, szociális, és mentálhigiénés segítségnyújtás, ezenkívül biztosítja az egyénre szabott bánásmódot, az intézményen belüli közösségi élet szervezését is. Segíti a családi és társadalmi kapcsolatok ápolását és a hivatalos ügyek intézését. A gyermekjóléti szolgálattal együttműködve családgondozást végez, melynek keretében krízisintervenciót, mentális gondozást, családi konfliktuskezelést, lakhatási lehetőségeket kutat fel és közvetít a lakóknak. Az intézmény jellegéből adódóan gyermekfelügyeletet biztosít, szabadidős foglalkozásokat szervez és közvetít a lakóknak. Adományokat gyűjt és közvetít a rászorulók részére. Statisztikai adatok, szakmai mutatók, eredmények: A Családok Átmeneti Otthona megnyitása óta magas kihasználtsággal működik. 2005. június 30-án 23 fő volt a féléves napi átlag. A 33 férőhely vonatkozásában 70%-os, míg a családok (8 szoba) tekintetében 87,5%-os kihasználtsággal működött az intézmény. 2005. július 1-ig összesen 12 család (43 fő) nyert elhelyezést, ebből 19 szülő, gondviselő, 24 (56%) gyermek. A családok 63%-a kétszülős, míg 37 %-ban az édesanya egyedül neveli gyermekeit. Az első félévben 6 családot sikerült kiléptetni az intézményből. A bekerülések leggyakoribb okai a pillanatnyi hajléktalanság, egészségtelen rossz, zsúfolt lakáskörülmények, családi konfliktusok, a segítő családi kapcsolatok hiánya, amihez alacsony jövedelmi és szociális körülmények párosulnak. kikerülés formái: esetszám(család) (%) - albérlet 3 50% - önkormányzati bérlakás 1 17% - saját tulajdonú ház építése 1 17% - saját tulajdonú ház vásárlása 1 17% összesen: 6 100%

−

A Gyermekek Átmeneti Otthona 2005. április 1-jétől kezdte meg működését, ezen időponttól működési engedéllyel is rendelkezik. Az első héten négy anya költözött be gyermekeivel, összesen tizenhat személy. A felvételi kérelmek döntő többsége hátterében a megoldatlan lakás helyzet, vagy családi konfliktus állt. Az elmúlt időszakban három család lakhatási problémáját sikerült megoldani, így jelenleg három család veszi igénybe a szolgáltatást. A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében szoros az együttműködés a Gyermekjóléti Szolgálattal és az oktatási intézményekkel. Az intézményben a szociális munka az érintett szakemberek és a családtagok bevonásával kialakított gondozási, nevelési terv mentén folyik.

Az intézmény feladatkörébe tartozik a fentieken túl a Szigligeti Üdülőtábor működtetése is, mely szezonálisan, minden év április 20-tól szeptember 30-ig üzemel. Az üdülőtábor területén egy időben 115 fő elhelyezésére, 10 db faházban és 9 db üdülőházban lévő szobákban van

14

lehetőség. A vendégek ellátása a tábor által üzemeltetett konyháról történik. Elsődleges feladat a város közoktatási intézményeiből, illetve lakosságától jelentkező táborozásra, kirándulásra, üdülésre vonatkozó igények kielégítése. A intézmény jellegénél fogva kapcsolódik a Nemzeti Üdülési Szolgálat szociálturizmus rendszeréhez, és 1998-óta üdülési csekk elfogadóhelyként üzemel az üdülőtábor. Üdülési csekkhez a munkáltatón keresztül, illetve a rászoruló családok állami költségvetésből finanszírozva juthatnak az igénybe vevők. E lehetőséget kihasználva egyre több hátrányos helyzetű család és gyermek előtt nyílik új lehetőség a szabadidő kulturált eltöltésére. A turisztikai termékkínálatát az intézmény folyamatosan bővítette, és így mára már elsődleges az aktív pihenést kínáló programok ajánlata. Mivel a vidék ma is a Balaton egyik elragadó szépségű területe, a tavaszi és az őszi hónapokban erdei iskolai csoportoknak is helyet ad és szervez programot, melynek keretén belül a tanév folyamán megszerzett ismereteiket egészítik ki a tanulók a helyszíni tapasztalatokkal, a tananyaghoz kapcsolódó, a környék földrajzát, élővilágát, történelmét és művészetét bemutató foglalkozásokon keresztül. A nyári hónapokban is az aktív pihenést, a szórakozva tanulást figyelembe véve szerveződnek csoportok. Minden nyáron a népdal, a népzene, a népi mesterségek, a népi tánc, a modern tánc, a fotóművészet iránt érdeklődők szaktáborokban gyarapíthatják ismereteiket, tölthetik el szabad idejüket, illetve munkájukkal, tudásukkal, produkcióikkal a település érdeklődő vendégeinek szerezhetnek kellemes perceket. Minden évben egy alkalommal pályázati forrásokat kihasználva a Családsegítő Központ kliensköréből kerülnek ki azok a gyermekek, akik a családjuk anyagi helyzete miatt nem juthatnának el a város határain kívülre. E csoportnál fontos helye van a szocializációt, az egészséges testi és szellemi fejlődést elősegítő programoknak, melyeket a központ szakemberei állítanak össze és szerveznek meg, bonyolítanak le. Az üdülőtáborban jelenleg 7 fő foglalkoztatásával (1 fő szobaasszony, 2 szakács, 2 konyhai kisegítő, felszolgáló, 1 fő gondnok, 1 fő táborvezető) biztosított a feladat ellátása. Az étkeztetésben 2001. őszétől alkalmazott a HACCP minőségbiztosítási rendszer. A működés feltételeinek biztosítására a szükséges átalakítások megtörténtek, az eszközök korszerűsítése pedig folyamatos feladat. Elkészült az üdülőtábor szennyvízének a községi csatornahálózatba történő bekapcsolása, mely 2.018 e Ft értéket képvisel, ami a 2005. évi költségvetést 270 e Ft-tal terhelte. Az Üdülőtábor 2005. I. félévi vendégforgalmi adatai: Összes vendéglétszám felnőtt gyermek vendégéj 929 48 881 2544 Megoldásra váró, rövid távú feladat a zavartalan energiaellátás érdekében (konyhai gépek, vízmelegítő boylerek) az elektromos energia teljesítményének növelése, melynek költségvonzata előreláthatólag 350 eFt, továbbá az érintésvédelmi felülvizsgálat, valamint a faházakban az elektromos hálózat korszerűsítése. A tető beázások, a faházak északi oldalainak javítása is elodázhatatlan. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) a 2004. évben a fiatalok körében végzett felmérés eredményeit 2005. első félévében az érintett szervezetekhez eljuttatta. A Rendőrség, a Családsegítő Központ, és egy prevencióval foglalkozó pedagógus a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet által szervezett stratégiaíró képzésen vettek részt 2005. április hónapban, és ennek alapján elkészült a helyi szintű stratégia, melynek véleményezése folyamatban van.

15

Pályázaton a KEF 2005-2006 évi működésére 1,1 millió forint támogatást nyert. A KEF 2005. júniusában az első bűnmegelőzési családi napon a Megálló Csoport meghívásával képviseltette magát. A Hajléktalan Segítő Központ 2005. január 01-től a Városi Intézmények Gazdasági Irodája részben önálló intézményeként működik, önálló szakmai vezetővel. Az intézmény 50 férőhelyen átmeneti elhelyezést nyújt azoknak, akiknek ideiglenesen, illetve átmenetileg lakhatásuk más módon nem biztosított. A hajléktalan szállón a kihasználtság 80%-os, az éjjeli menedékhely, illetve a nappali melegedő igénybe vétele pedig 100%-os volt. A népkonyhai ellátáshoz a nyári időszakban 15, míg a téli időszakban várhatóan 20 adag étel biztosítására lesz szükség. Az intézményben a szociális szolgáltatás folyamatosan biztosított. A szolgáltatást igénybe vevők részére a kikerülési lehetőségek: bentlakásos otthonban való elhelyezés, rehabilitációs intézménybe való bekerülés, stb. mellett lehetőség nyílt külső férőhely finanszírozás megpályázására is. A lakhatási támogatás állami megsegítésére kiírt pályázatot az intézmény a Hajléktalanok Alapítványával közösen nyújtotta be, melyhez önrészt nem kellett biztosítani. A pályázat elbírálása folyamatban van, az eredmény később válik ismertté. Az intézmény a jóváhagyott költségvetési kereteken belül igyekezett a felmerülő karbantartási munkákat elvégezni, melyből a dolgozók és a lakók is kivették a részüket. Egyre nagyobb gondot jelent azonban az épület rossz állapota, a váratlan meghibásodások kijavítása (gázkazán szivattyú, vizesblokk mennyezet, stb.), mely munkák fedezetét egyre nehezebb a költségvetésből biztosítani. Az épület rossz állapotával összefüggésben növekszik a rezsiköltség is, mivel a tetőszerkezet nyitott, a szigetelés hiányos, így a fűtési költség várhatóan meghaladja a jóváhagyott keretet. A tető rossz állapota más komoly problémát is előidéz, ezért a jövő évi felújítási feladatok rangsorolásánál meg kell vizsgálni ezen hibaelhárítási munkák elvégzésének lehetőségét. Â A közoktatás területén Szentes Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési rendelete alapelvként jelölte meg, hogy az ez évi költségvetésben is lehetőséget kell biztosítani a szisztematikus, gazdaságilag is hatékony közoktatás tervezésével az intézmények racionális működéséhez. Ennek megfelelően már az I. félévben is törekedni kellett: – a humánerőforrással való hatékonyabb gazdálkodás érvényesítésére, – a közoktatásban – a korszerűbb taneszközök beszerzése mellett – az informatikai rendszer fejlesztésére, – az intézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére és működtetésükkel összefüggő költségek fedezésére szolgáló ütemterv készítésére, – az óvodákban, iskolákban tapasztalt gyermeklétszám-csökkenés indokolta, hogy 2005. évben is az óvodai és az általános iskolai beíratásoknak megfelelően kerüljenek meghatározásra az indítható óvodai csoportok, valamint az iskolákban megszervezésre kerülő tanulócsoportok, illetve a kollégiumokban felvehető tanulói létszámok; – szükséges volt az óvodákban, iskolákban – a gyermeklétszám csökkenése miatt – a megüresedett csoportszobák, tantermek további hasznosításának kidolgozása, – tervkészítés a pedagógusok szakmai továbbképzésére, – az általános iskolákban a kötelező és nem kötelező tanórák – különböző jogszabályoknak megfelelő számú – biztosítására, – a nem kötelező feladatként felvállalt intézmények működtetése: kollégiumok, alapfokú művészeti iskola, pedagógiai szakszolgálat, városi szakmai munkaközösségek esetében,

16

–

szakszolgálati feladatként kerül megszervezésre a gyógytestnevelés, nem kötelező feladatként a gyógyúszás.

Az óvodai nevelés feladatát Szentes Város Önkormányzata 15 tagóvoda működtetésével (ide számítva az egy eperjesit is) 4 óvodai munkáltatói körzetben látta el. A 2005. évi költségvetési rendeletben meghatározattak alapján kijelenthető, hogy a gazdálkodás I. félévében az óvodai ellátás területén a működés alapvető feltételei biztosítottak voltak, megvalósult a szakmai munka színvonalát meghatározó tevékenységek anyagi lehetőségek függvényében történő támogatása, az ellátási színvonal megőrzése. Az óvodai körzetek az Önkormányzati Minőségirányítási Programban meghatározott fenntartói elvárások szerint teljesítették feladataikat. Óvodai gyermeklétszámok és csoportok számának alakulása Óvodai csoportok 2004/2005. 2005/2006. Óvodai Munkáltatói Körzet szeptember száma neve október 1. 2004/2005. létszám létszám nev. évben 243 221 11 Apponyi Téri ÓMK. 228 213 10 Felsőpárti ÓMK. 324 314 15 Kossuth Utcai ÓMK. 181 186 9 Köztársaság Utcai ÓMK. Összesen: 976 934 45

Óvodai csoportok száma 2005/2006. nev. évben 11 9,5 14,5 8,5 43,5

A fentiekből kitűnik, hogy a 2004/2005. nevelési évhez viszonyítottan a 2005. márciusi beíratások is csökkenő gyermeklétszámról tanúskodnak, ebből következően 1,5 óvodai csoporttal kevesebb indul a 2005/2006. nevelési évben. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az idei óvodai beíratások tapasztalati alapján – eleget téve törvényi kötelezettségének – 72/2005.(IV.29.) Kt. sz. határozatában engedélyezte a 2005/2006. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, illetve döntött arról, hogy a Rákóczi Utcai Óvodánál felszabaduló 1 fő óvodapedagógus az eperjesi óvodához, a Szarvasi Úti Tagóvodától pedig 1 fő óvodapedagógus a Kajáni Óvodához kerüljön áthelyezésre a megfelelő munkáltatói intézkedések megtételével. Ez egyrészt azt jelenti, hogy minden óvodai csoporttal két óvodapedagógus foglalkozik, másrészt az eperjesi tagóvodában is két óvónő foglalkozik a gyermekekkel. Ugyancsak a Képviselő-testület döntése alapján az óvodai körzetekben dolgozó logopédusok, fejlesztő pedagógusok 2005. április 1-jétől a Pedagógiai Szakszolgálat keretében látják el feladataikat. A felszabaduló csoportszobák, helyiségek más célra történő kialakítására, hasznosítására is történtek intézkedések az óvodai munkáltatói körzetekben: logopédiai, fejlesztő pedagógiai és tornaszobák kialakítására került sor. Az általános iskolai nevelés-oktatás területén az önkormányzati fenntartású általános iskolák vonatkozásában a 2005. évi költségvetési rendeletben meghatározott legfontosabb teendők, így a feladatellátás biztosítása, az oktatás szakmai, tárgyi feltételrendszerének megteremtése, működtetése alapvetően megvalósult. Ennek megfelelően – a rendelkezésre álló erőforrások függvényében – az oktatási rendszer hatékonyan működött, az intézmények autonómiája biztosított volt.

17

Az önkormányzat a 2005. évi költségvetési év első felében is – a lehetőségekhez mérten – kiemelt figyelmet fordított a közoktatási intézményrendszer finanszírozásának, gazdasági versenyképességének az anyagi erőforrások szerinti megőrzésére, a humán erőforrások biztosítására és a civil kapcsolatok fejlesztésére. Az általános iskolákban a 2004/2005. tanévben biztosította az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelő kötelező és nem kötelező tanórák, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására fordítható foglalkozások időkeretét. Az intézményekben a 2005/2006-os tanévben is különböző tantervek szerint folyik majd az oktatás, ezért az egyes évfolyamokon továbbra is az eltérő jogszabályok alapján kell a kötelező és választható, valamint az egyéni fejlesztésekre fordítható óraszámokat biztosítani. Az önkormányzati általános iskolák tanulócsoportjainak, tanulói létszámainak alakulása az utóbbi esztendőkben (statisztikai adatok alapján) 2002/2003. 2003/2004. 2004/2005. 2005/2006. Az intézmény október október október szeptember neve osztály tanuló osztály tanuló osztály tanuló osztály tanuló 25 625 24 602 24 606 24 583 Koszta J. Á. I. Deák F. Á. I. és 25 555 25 561 24 537 24 520 Damjanich J. Tagisk. 22 496 20 451 18 423 16,5 398 Klauzál G. Á. I. 15 336 15 334 15 355 14 342 Petőfi S. Á. I. Gróf Széchenyi 7 82 7 83 6 72 6 65 I. Á. I. Összesen: 94 2094 91 2031 87 1993 84,5 1908 Az általános iskolai első osztályokban történő beiratkozások alakulása az utóbbi években (beíratási adatok alapján) 2002/2003. 2003/2004. 2004/2005. 2005/2006. Az intézmény október október október szeptember neve osztály tanuló osztály tanuló osztály tanuló osztály tanuló 3 71 3 68 3 68 2,5 66 Koszta J. Á. I. Deák F. Á. I. és 3 60 3 63 3 59 3 65 Damjanich J. Tagisk. 2 50 2 49 1 26 1,5 40 Klauzál G. Á. I. 1 24 2 54 2 52 1 26 Petőfi S. Á. I. Gróf Széchenyi 1 9 1 10 1 9 I. Á. I. Összesen: 10 214 11 244 9 205 9 206 A 2004/2005. tanévben az első osztályosok száma a tanév végére ugyan 217-re emelkedett, ezzel szemben azonban a 2005/2006. tanévre csak 206 fő első osztályost írattak be a szülők az önkormányzati fenntartású általános iskolákba. A létszámcsökkenés egyik oka, hogy a beíratott 206 első osztályossal szemben 282 fő nyolcadik osztályos fejezte be általános iskolai tanulmányait, és ezért a 2005/2006. tanévben 2,5 tanulócsoporttal kevesebb indulhat. Az előzőek miatt az egyes intézményekben a pedagógus létszámok kiigazítása is szükségessé válik, így a Petőfi Sándor Általános Iskolában 2, a Koszta József Általános Iskolában 1, a Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolája esetében 1 pedagógus álláshely kerül megszüntetésre.

18

Az önkormányzat nem kötelező feladatként működtetett intézményeiben a feladatellátás folyamatos volt. Az Általános Iskolai Kollégium férőhelyeit a Képviselő-testület a 29/2005.(III.4.) Kt. sz. határozatával módosította, a befogadóképességet 50 főről 30 főre csökkentette. Ennek indoka egyrészt a csökkenő gyermeklétszám volt, másrészt a Gyermekek Átmeneti Otthona kialakításával összefüggésben megváltozott befogadóképesség. Ennek következtében az Általános Iskolai Kollégium a nyári napközis tábort a Petőfi Sándor Általános Iskolában szervezte meg. A Terney Béla Középiskolai Kollégium működésében lényeges változás, hogy itt nyer elhelyezést a kistérségi szinten működő Pedagógiai Szakszolgálat. A helyiségek átadása, átalakítása befolyásolja a kollégium szállástevékenységét, melynek hatása a 2005. évi költségvetésben érzékelhető. A művészetek oktatását a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola működtetésével biztosította és biztosítja az önkormányzat. A 2004/2005. tanévben 740 tanulóval foglalkoztak. A tanítás döntően az intézmény székhelyén történt, de további hat telephelyen is folyt az oktatás. A legfontosabb célkitűzések folyamatosan megvalósulnak, egyrészt a pályára készülők (B tagozatosok) sikeres felkészítése, másrészt a többség (A tagozatosok) tekintetében a művészeteket igénylő, értő és művelő közönségként való kialakítása révén. Az intézmény eleget tett speciális feladatainak is, miszerint a megfelelő utánpótlás nevelésével biztosította a város amatőr művészeti együtteseinek folyamatos működését (Bárdos Lajos Vegyeskar, Pengető Citera-zenekar, Boleró Táncegyesület, Városi Fúvószenekar). A Pedagógiai Szakszolgálat 2005. április 1-jétől új – a gazdálkodás szempontjából részben önállóan gazdálkodó – költségvetési intézményként működik és térségi feladatokat lát el. A gyermekek szűrését, felmérését a településeken is megkezdte. A gyógytestnevelés, gyógyúszás keretében az önkormányzat szakszolgálati feladatként gondoskodott az általános iskolai korosztály részére a gyógytestnevelés megszervezéséről és lebonyolításáról. A foglalkozásokat képzett gyógytestnevelő dokumentáltan tartotta 16-18 rászoruló gyerek részére. A gyógyúszás esetében továbbra is indokolt a feladat ellátásának megpályáztatása. A Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás feladatainak ellátásához a központi költségvetés kötött felhasználású normatív támogatást biztosít, mely összeg a céltartalékban rendelkezésre áll. A keret hatékony felhasználása érdekében a Képviselő-testület 2005. márciusi ülésén felkérte a Művelődési és Oktatási Bizottságot, hogy a Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodájával dolgozza ki a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez rendelkezésre álló összeg felhasználásának tervét. A Művelődési és Oktatási Bizottság 2005. május 17-én megtartott ülésén döntött a költségvetési törvény 3. sz. mellékletének 30/b pontjában foglaltak figyelembe vételével a 2.124 e Ft felhasználásáról, mely összegből 1.524 e Ft a Művelődési Iroda felmérése alapján kerül felosztásra az önkormányzati intézmények között úgy, hogy a továbbképzési programok alapján az intézmények szervezik pedagógusaik továbbképzését. A továbbképzésekre vonatkozó igényfelmérés megtörtént (témák, előadók), a javaslatok beérkeztek, melyek megvalósítására szeptembertől kerül sor.

19

Döntés született az Innovációs Alap felosztásáról is, mely keretből a pedagógiai innováció céljaira és erdei iskolai programokra kerültek megállapításra támogatási összegek 2 millió Ft értékben. A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott közoktatási feladatok az alábbiak szerint alakultak: A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (4) bekezdése szerint az önkormányzatok feladataikat társulásban való részvétellel is elláthatják. A közoktatási feladatok ellátására megállapodást kötött Szentes Város Önkormányzata Eperjes Község Önkormányzatával és Nagytőke Község Önkormányzatával a közoktatási intézmények (óvoda, iskola) közös intézmény fenntartású kistérségi társulás keretében történő működtetésére. A 202/2004.(IX.10.) Kt. határozat szerint az eperjesi tanulók szakszerű neveléséről, oktatásáról és felzárkóztatásáról a szentesi Klauzál Gábor Általános Iskolában gondoskodnak. Az eperjesi tagóvoda pedig a szentesi Köztársaság Utcai Munkáltatói Körzethez lett integrálva. A kistérségi társulásban történő közoktatási feladatellátás működtetése 2004. szeptember 1-jei hatállyal folyamatos volt. A közoktatással kapcsolatos, 2004. évben nyert pályázati összegek felhasználása a következők szerint alakult: A Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolája 506.250 Ft-ot nyert. Ebből az összegből 31 db tanulói asztalt és 61 db tanulói széket vásároltak. A Klauzál Gábor Általános Iskola a pályázaton eszközbeszerzés keretében 5 db multimédiás számítógépet vásárolhatott 1.050.000.- Ft értékben. Tanulói asztalok és székek beszerzése is megtörtént 578.435.- Ft összegben. Az Eperjesről való bejárás megkönnyítésére a fent említett pályázat keretében iskolabusz megvásárlására nyílt lehetőség, melynek költsége 14.987.500.- Ft. A nyertes kistérségi pályázat által az eperjesi óvodában összesen 7.219.840.- Ft értékű fejlesztés valósulhatott meg, mely a személyi és dologi kiadások fedezetét, illetve az épület felújításának költségeit finanszírozta. Sor került a gyermekmosdó felújítására, a nyílászárók cseréjére, illetve az épület akadálymentesítése is megtörtént. 1.721.840,- Ft eszközfejlesztésre került felhasználásra, mely eszközbeszerzések a bekért árajánlatok alapján történtek. A tornaeszközök, fejlesztő játékok, hangszerek és könyvek, valamint a multifunkcionális fénymásoló használatba vétele megtörtént, ami nagyban hozzájárul az oktatás, nevelés színvonalának javításához. Az elmúlt időszakban a legnagyobb problémát a Pedagógiai Szakszolgálat kialakítása jelentette. Hosszú időt vett igénybe hely kijelölése, végül az intézmény a Terney Béla Középiskolai Kollégiumban került elhelyezésre. Április 1-jétől a szakszolgálat személyi állományának kialakítása (15 fő) is megkezdődött. A feladatok teljes körű ellátásához ez a létszám azonban nem elegendő, a feladatok pontos ismeretében a jövőben meg kell keresni a lehetőséget a feladatokhoz igazodó létszám kialakítására, amennyiben az elért szakmai színvonalat meg szeretnék őrizni. A foglalkoztatók felszerelése megtörtént és beszerzésre került 2 db személyautó is. Ez a társulási forma nagymértékben segíti a kistérségben a szakmai munka megfelelő színvonalú ellátását, közös erővel a fejlesztések lehetőségének kihasználását. Különösen igaz ez az óvoda esetében. A szentesi iskolákban tanuló vidéki gyerekek számára pedig az esélyegyenlőséget teremti meg, a megszerzett tudás szempontjából nem lesz különbség faluban és városban élő gyerekek között.

20

 A közművelődés feladatait a költségvetési keretek nagymértékben befolyásolták, melynek ellenére a programkínálat megfelelő és sokrétű volt. Jelentősebb önkormányzati rendezvények: ♦ városi ünnepség a Magyar Kultúra Napja tiszteletére, ♦ március 15-i városi ünnepség, ♦ Városi Pedagógusnapi ünnepség, ♦ a Zene Ünnepe (Egy óra Gerschwin-nel), ♦ EU –napok, ♦ Népzenei Sokadalom. A rendezvények jó szakmai színvonalúak voltak és jelentős számú nézőközönséget vonzottak. A költségvetésben megállapított rendezvénykeret felhasználása időarányos. Év végéig várható jelentősebb rendezvények: ♦ Európa Tanács Becsület Zászlaja átadására szervezett Térfesztivál (szept. 10.), ♦ Idősek Világnapja, ♦ a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulójára szervezett városi ünnepség (okt. 23.), ♦ ó-év búcsúztató ünnepi program a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban, ♦ szilveszteri tűzijáték A beszámolási időszakban a civil szervezetek a tőlük megszokott módon sokat felvállaltak a kulturális programok szervezésében. A Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesület Szenyéri Dániel Emléknapokat szervezett a Népművészet Mestere címmel kitüntetett szentesi tekerős tiszteletére, melynek keretén belül sor került népdaléneklési versenyre, emléktábla avatásra. A Szentesi Zenebarátok Egyesülete a tavasz folyamán ismét magas színvonalon megrendezte a hagyományos Egyházzenei Találkozót. Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál június elején került megrendezésre a Musikverein Siegklang Sankt Augustin Meindorf fúvószenekar közreműködésével. A nyári kulturális kínálatot gazdagította, változatosabbá, színesebbé tette a „Tükör” Szentes Kulturális Életéért Alapítvány által szervezett nyári színházi programsorozat a Városháza udvarán. A nemzetközi kapcsolatok igen élénkek voltak az év első felében. Kiemelkedik közülük a Sankt Augustinnal kötött testvérvárosi szerződés aláírására szervezett programsorozat május 25-29. között, melyben jelentős szervezési feladatokat vállalt fel a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola azzal, hogy megszervezte a sankt augustini zeneiskola szimfonikus zenekarának szentesi programját és ünnepi hangversenyét. Könyvkiadás terén gazdagodott a város egy nagyon szép albummal, továbbá a tavasz folyamán kiadott Major Anna – Mód László: Megszentelt határ című kiadvánnyal. Rendhagyó módon a könyvbemutatóra a Városi Galériában – a könyvben szereplő akvarellekből összeállított kiállítás keretében – került sor. A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás bevezetése (1998.) óta minden évben sor kerül pályázat benyújtására. 2005. évben a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás pályázatán 842 eFt támogatást kaptak az intézmények, melyből a Városi Gyermekkönyvtár 92 eFt-tal, a Városi Könyvtár Kht. pedig 750 eFt- tal gyarapíthatja az állománybeszerzési keretét.

21

A Városi Gyermekkönyvtár munkája a megszokott jó színvonalú volt, számtalan programot, kiállítást szerveztek a 14 éven aluli gyermekek számára az általános és a művészeti iskolákkal közösen. A beszámolási időszakban szakmai ellenőrzésre került sor az intézményben, melynek jegyzőkönyve még nem készült el. A Városi Könyvtár Kht. munkájában kiemelkedő a változatos témákban szervezett előadások és kiállítások lebonyolítása, melyek népszerűsítik a könyvtárat és egyre több érdeklődőt vonzanak. A könyvtár tevékenységében kiemelt figyelmet kapott a Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó községi könyvtárak információs infrastruktúra-fejlesztése, melynek során a kistelepüléseken élők számára is elérhetővé válnak a könyvtári rendszer szolgáltatásai. Szentes Város Önkormányzata 2005. július 1-jei hatállyal a Szentesi Oktatási-Konferencia Központot a Könyvtár Kht.-hoz integrálta, ennek megfelelően az intézmény tevékenységi köre bővült kiállítások és kongresszusok szervezésével. A közművelődési feladatokat ellátó intézmények gazdálkodása nem volt zökkenőmentes. Az Őze Lajos Filmszínház működése továbbra is veszteséges, valamint olyan kiadások terhelték az I. félévben a költségvetését, melyek a 2004. évi pályázati támogatással összefüggésben jelentkeztek. Tárgyi feltételei az önkormányzati forrásból finanszírozott székek cseréjével, a pályázatokból nyert pénzeszközök terhére megvalósított fejlesztés eredményeként a hangosítás minőségének javulásával lényegesen változtak, melyek eredményeként várható a mozilátogató közönség számának növekedése is. A Művelődési Központ gazdálkodásában a saját hatáskörű intézkedések elmaradása, valamint a 2004. évi túlköltés hatása miatt az időarányostól eltérő felhasználás mutatkozik. A költségvetésben tervezett rendezvények költségei nem fedezik a tényleges kiadásokat, ezért jelentős pótlólagos támogatási igényt jelzett az intézmény a II. félévre. A Művelődési Központ programjai közül ki kell emelni a Szentesi Majálist és a május 1-9. között megrendezett II. világháború európai befejezésének emlékére rendezett programsorozatot, amely a Szentesi Szabadidős Sportklubbal közösen került megrendezésre. Ez a programsorozat bővült még a Terney Béla Középiskolai Kollégium által szervezett „Mozdulj” elnevezésű, nemzetközi résztvevőkkel megtartott sportnappal. A rendezvények pénzügyi alapját a MeH által kiírt Európa Napok elnevezésű pályázaton elnyert 2 millió Ft biztosította. Â A városi sporttal kapcsolatos önkormányzati szemlélet az előző évekhez viszonyítva nem változott, a költségvetési lehetőségek függvényében továbbra is alapvető cél az intézmények folyamatos és zökkenőmentes üzemeltetéséhez a feltételek biztosítása, a különböző sportegyesületek, szervezetek, rendezvények támogatása. Az intézmények gazdálkodása összességében zökkenőmentes volt. A Sportközpont az előző évekhez hasonlóan központi szerepet töltött be a sporttal kapcsolatos feladatok ellátásában. Az önkormányzat a lehetőségeken belül biztosította az intézmények, a sportrendezvények és a diáksport, valamint a sportegyesületek működési feltételeit. A szolgáltatás színvonala javult a mobil lelátó megépítésével, ami nemcsak a futballpályára, hanem az uszodai, valamint egyéb sport és kulturális rendezvényekre látogatók kényelmét is szolgálja.

22

A saját bevételek teljesítése az idényszerűség miatt tevékenységenként eltérő, a szolgáltatási szerződés alapján működtetett uszoda bevételeiből az időjárás miatt várhatóan bevételkieséssel kell számolni, melynek pótlásáról a kiadások mérséklésével kell gondoskodni. A csarnok bevételei – a működés sajátosságait figyelembe véve – jóval elmaradtak az időarányostól. • A sportegyesületek az első félévben jellemzően a támogatott teremhasználati keretük terhére tartották edzéseiket, valamint egyéb rendezvényeiket. • Az amatőr sportfoglalkozások edzési idejének átcsoportosításával a jövőben javítani szükséges a csarnok kihasználtságán. • Az iskolai teremhasználat a tervezettnek megfelelően alakult. • A saját szervezésű rendezvények – jellegükből adódóan – az év második felében kerülnek megrendezésre (23 órás Egészségnap, Palánkos Nemzetközi Labdarúgótorna, HUNGERIT Kupa Városi Teremlabdarúgó Bajnokság). • Az egyéb rendezvényekből és bérleti díjakból a tervezett bevétel év végéig realizálódik. • A reklámfelületek hasznosításából – a szerződések megújításakor – az év második felében várható a bevételek nagyobb része. A bevételi kiesés mérséklése érdekében növelni szükséges a reklámszolgáltatást igénybe vevők számát. A beszámolási időszakban a saját bevételek kedvezőtlen alakulása a feladatellátásban problémákat nem okozott. Dr. Papp László Városi Sportcsarnok – a nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére is – teljesítette a szakmai célkitűzésit. A Sportcsarnokban 4 középiskola és a Deák Ferenc Általános Iskola tartja testnevelési óráit és tömegsport foglalkozásait. Az egyesületek 6 sportágban tartanak edzéseket, valamint a bajnoki mérkőzéseken túl kiemelt sportrendezvényeket is szerveznek (Tóth Ernő asztalitenisz emlékverseny). A Diákolimpia Karate Országos Döntő és a Megyei Amatőr Palánkos Teremlabdarúgó Döntő mellett a város kiemelt rendezvényei közül a Sportolói Ünnepség, Városi Karnevál és a Szentes EXPO szintén a csarnokban és a parkjában került megrendezésre. Az uszoda 2004. évről áthúzódó üzemeltetési gondjai a szezonkezdésre megoldódtak. Egységes vízjogi engedély birtokában az uszodai szolgáltatás zavartalan volt. A medencék és a tusolók megfelelő minőségű termálvizét – megállapodás alapján – a DABIC Kht. folyamatosan biztosította. A melegvizes medencék, a csúszdák és a térburkolat garanciális javítását a kivitelező elvégezte. A termál medencék vízforgató berendezésével való ellátása viszont változatlanul megoldandó feladat. Az év első felében megvalósult beruházások eredményeként bővültek a strand szolgáltatásai, megtörtént a szauna blokk üzembe helyezése, lehetőség nyílt vízi eszközök kölcsönzésére és a minigolf-pálya használatára. A beléptető rendszer átalakítása és kiegészítése a pénztár előtt várakozási időt csökkentette, de a sorban állást – kánikulai időben – nem szüntette meg. Az uszoda a tervezett mutatókat (vendégforgalom és bevételi terv) közel időarányosan teljesítette (68.404 fő és 12.840 eFt bevétel), bár az új szolgáltatásoknál nagyobb arányú igénybevétellel számoltunk.

23

A szauna – a műszaki átadás-átvétellel kapcsolatos problémák miatt - ténylegesen május végétől üzemel, a június havi igény viszont nem számottevő (17 szauna jegy és 34 szauna pótjegy), a látogatottság felfutása – a szolgáltatás jellegéből adódóan – ősztől várható. A vízi eszközök közül magas volt a vízibiciklik iránti kereslet. Uszodai látogatók száma 2004. és 2005. I. félévében (fő) 25000 20000 15000 2005. év

10000

2004. év

5000 0 január

február március

április

május

június

Az uszoda időarányosnál alacsonyabb kiadási teljesítése elsősorban a szezonalitással függ össze. • A közüzemi díjak közül a gázenergia az I. félévben mindig magasabb az időarányosnál, mert 4,5 havi fogyasztás költségét tartalmazza, de év végéig az árváltozás miatt többletkiadás jelentkezhet. A víz- és csatornadíj tételen jelenik meg a DABIC Kht. által biztosított melegvíz átalánydíja, melynek fedezete az egyéb dologi kiadások között szerepel. • A szauna üzemeltetési költsége a második félévtől jelentkezik. A szolgáltatás jellegéből adódóan várhatóan a hűvösebb időben nagyobb lesz az igénybevétel, ezért ezzel egyidejűleg nőni fog a villamos energia felhasználás is. • A 25 m-es medence vízforgató berendezésének üzembehelyezésével lényegesen csökkent a felhasznált hidegvíz mennyisége, melynek eredményeként a tervezettnél alacsonyabb a fizetendő vízkészlet-járulék. • A kiemelt állagmegóvási munkák egy része (50 m-es medence keringető szivattyújának javítása) a szezonkezdésre megvalósult, de a melegvizes medencék szivattyúinak karbantartása, a közös öltözők, folyosók, kabinok festése, a gázkazánok szervizelése, a sátor alatti forgóajtók javítása ősszel végezhetőek el. A kiemelt állagmegóvás előirányzata év végéig felhasználásra kerül. • A fizetendő ÁFA is a negyedéves ÁFA bevalláshoz igazodik, ezért ezen a tételen kiadási megtakarítás várható. A 2004. évi pénzmaradványból az egységes vízjogi engedély áthúzódó tervezési költségei kerültek kifizetésre. Az uszoda működésének személyi feltételei az állományi létszámmal és a Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatásokkal biztosított volt.

24

Az üdülőházak változatlan férőhely összetételben, de az előző év azonos időszakához képest kedvezőbb térítési díjakkal – a 198/2004/IX.10./KT határozattal elfogadott elő- és utószezoni árakkal – várta a pihenni vágyó vendégeket. A strandfürdő szolgáltatásainak fejlesztésével az üdülőházak is magasabb színvonalú szolgáltatást tudtak nyújtani. További színvonaljavulást fog eredményezni a második félévben pályázati pénzeszközből tervezett kemping kiszolgáló épületének felújítása, valamint a recepciós épület teljes korszerűsítése. A vendégforgalom az árak mérséklése és a városi rendezvényekhez kapcsolódó üdülőházi elhelyezések eredményeként 20 %-kal magasabb volt, mint 2004. I. félévében. Vendégéjszakák megoszlása 2005. I. félévében 36%

64%

V e n d é g h á za k

K e m p in g

369 fő külföldi (1603 vendégéjszaka) és 1292 belföldi (2739 vendégéjszaka) vendég érkezett és átlagosan 2,6 éjszakát tartózkodtak az üdülőházakban és kempingben, ami éves szinten várhatóan magasabb lesz, mert a szabadságok kivétele főként július – augusztus hónapokra esik. Több külföldi vendég hónapokig marad a kempingben, és egyre több a rendszeresen visszatérők száma. Vendégéjszakák száma 2005. I. félévében 1200 1000 800 600 400 200 0 Január

Február

Március Üdülőházak

Április Kemping

Május

Június

25

 Egyéb önkormányzati feladatokat ellátó önkormányzati intézmények gazdálkodása: A Központi Gyermekélelmezési Konyha az óvodások, általános iskolások és középiskolai tanulók, valamint az intézmények dolgozói részére az életkori sajátosságoknak és az időszaknak megfelelően összeállított étrend alapján biztosította az étkezést. Ebédet szolgáltatott az év minden munkanapján – a szociális ellátás körébe tartozó – Gondozási Központ ellátottai részére, reggelit munkanapokon az időseknek, valamint reggelivel és vacsorával látta el a Nagyörvény utcai intézmény bentlakó ellátottjait hétvégenként. Az Általános Iskolai Kollégiumot igénybe vevőkön kívül 2005. április 1-jétől a Gyermekek Átmeneti Otthonának lakói részére napi ötszöri étkezést biztosított az intézmény. A kapacitáskihasználás és saját bevétel növelése érdekében kívülállók részére vendégebéd szolgáltatás (elhordásos formában), terem- és eszköz bérbeadás, valamint – ellátási körbe tartozó – készlet értékesítése is feladat volt. A beszállító partnerek többségével a kapcsolat régi és jól működő, a kiválasztás kritériuma a minőség, a biztosított kondíciók és a megbízhatóság. A szolgáltatás nyújtása kapcsán a korszerű táplálkozás elveinek alkalmazása a törekvés, így egyre gyakoribb az étlapon a hal, baromfi, gyümölcs.

26

ételadagok

27

Az önkormányzat által fenntartott óvodák, iskolák tanulói által igénybevett étkezés összességében az előző évivel azonos volt. Az étkezést igénybe vevők számában még nem érzékelhető a gyereklétszám csökkenés. A óvodás gyermekek által igénybevett étkezés esetében nagyon kis mértékű (tízórai: 1,6%,ebéd 0,8% uzsonna 0,92%) csökkenés volt tapasztalható, míg a saját dolgozók (IV. Konyha) által igénybevett „kötelező étkezés” adagszáma az ESZA támogatásból foglalkoztatott dolgozók miatt növekedett. A felnőtt óvodai dolgozók, illetve nyugdíjasok részére kiszolgált adagszámban belső átrendeződés figyelhető meg, a nyugdíjasok száma csökkent, a nem nyugdíjasoké nőtt. Az általános iskolások esetében a kiszolgált adagszámok összességében növekedést mutattak (tízórai 3,63%-kal, ebéd 0,57%-kal, uzsonna 2,46%-kal). Mind a tízórai, mind az uzsonna esetében kis mértékű adagszám emelkedés látszik, az ebéd igénylők száma viszont kis mértékben csökkent, melyet a menzát igénybevevők számának csökkenése idézett elő (1,54%-kal csökkent). A saját dolgozók által (I. Konyha) igényevett „kötelező étkezés” adagszám növekedés belső átrendeződés, továbbá az ESZA programban részt vevők étkezés igénybe vételével hozható összefüggésbe. A felnőttek által igénybevett ebéd adagszáma összességében kis mértékben növekedett az előző évihez képest (2,789%-kal), a nyugdíjas igénybevétel (közel 450 adaggal) nőtt, az aktív vendégebéd adagszáma csökkent. A középiskolai étkeztetést igénybe vevők száma összességében a reggeli és a vacsora esetében nőtt, a kiszolgált ebéd adagszáma csökkent, amit a középiskolai menzások számának csökkenése okozott. A fentiekben részletezett feladatok ellátáshoz a költségvetési keretek szűkösek, de az alapvető működéshez elegendőek, kivéve az áremelkedés hatása, illetve a jogszabályok által kötelezően előírt különböző hatósági előírások betartása miatti többletek finanszírozása (tisztítószer, csomagolóanyag, munkaruha beszerzés, rovarirtás, foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálat, rehabilitációs hozzájárulás). Minden évben gondot jelent a régi, elavult eszközök, berendezések javítása, az évek óta húzódó kazán, az üstök, a sütők működőképességének biztosítása. A HACCP előírásainak betartása is többletekkel jár, az előírt eszközök beszerzésére csak minimális keret áll rendelkezésre, melyből a tálaláshoz, az oktatási intézmények kiszolgálásához legszükségesebb eszközök (tányér, pohár, kés, villa, kanál, szállító, tároló edények, stb.) biztosítása teljesíthető. Az intézmény dolgozói létszáma az utóbbi néhány évben jelentősen csökkent, a létszámgondokat 2005. évben 4 fő ESZA támogatásból foglalkoztatott enyhíti. Megoldásra váró feladatok: − freon gázos hűtők, gőzüstök, − takarítógép, − ételszállító gépjárművek folyamatos cseréje, − az intézményi épületek nagy felújítása.

28

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szakmai feladatainak ellátására a költségvetés lehetőséget biztosított. Azonban a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a normatív támogatási rendszer elavultsága miatt várhatóan az idén is átcsoportosításra lesz szükség a személyi és dologi kiadások között. A 31/2001 BM rendelet megjelenése óta, mely kötelező felülvizsgálati rendszert ír elő a tűzvédelmi technikákra ez a helyzet tovább romlott. Ilyen jellegű kiadásokat a normatív támogatás nem vesz figyelembe, és továbbra sem jelent meg az épület felújítására, korszerűsítésére fordítható összeg a normatívák között. A viszonylag kedvező első félév – kevés számú tűzeset – következtében a technikai eszközök meghibásodása átlagosnak mondható, azonban a gépjárműpark jelentős része elöregedett (12,17 és 21 év), így a fenntartásukra fordítandó kiadások nem állnak összhangban a használati értékükkel. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok tekintetében a költségvetési előirányzatok felhasználása időarányos. A céljellegű dologi kiadások között a fűtési költség 87%-ra, az áramdíjnál pedig 68%-ra teljesült, melynek oka, hogy a költségvetés nem számolt az áremelkedések hatásával. Az élelmezési kiadásokra tervezett előirányzat 6%-ra teljesült, mivel a nyugdíjas találkozó költségei a II. félévben jelentkeznek. Az egyéb dologi kiadások teljesítése meghaladja az éves előirányzatot, ezen belül a készlet beszerzés tételen a Belügyminisztérium által 2005. évben bevezetett új munka-, formaruha és egyenruházat biztosítása 1400 eFt-tal terhelte a költségvetést. Az egyéb üzemeltetési kiadások között a felülvizsgálatra kötelezett tűzvédelmi technikák körének bővülésével összefüggésben a teljesítés 127%-os. A fenti költségvetési tételek többletének pótlása és az év végéig történő folyamatos üzemelés feltételeinek megteremtése átcsoportosításokkal, előirányzat és feladat átrendezéssel oldható meg. A nehézségek ellenére az elért eredmények közül ki kell emelni a 2004. évben megkezdett és 2005. évben befejezett központi kipufogógáz elszívó rendszer megvalósítását. További feladatok: A Mercedes gépjármű értékesítéséből és pályázati pénzekből meg kell oldani a 12 éves Steyr gépjármű fecskendő javítását, illetve a 17 éves magasbólmentő szer kiváltását. Amennyiben pályázat nem nyer támogatást, úgy a saját erőből a tűzoltó laktanya 5 db szerállásának a Kossuth utca felőli kapucserjét tervezi az intézmény megvalósítani. A szolgáltató jellegű munkavégzések bevételéből (bérmunka, tűzjelző rendszer üzemeltetés, bérbeadás) a konyha, mosogató, étkező blokk felújítása, korszerűsítése szükségszerű. Tervezett 2005. évben 2 db jármű pályázattal történő felújítása, illetve beszerzése, melyhez önrész részbeni fedezetét intézményi saját bevétel képezi. Szintén pályázattal kellene megoldani a laktanya épületének felújítását, melynek eredményességét gátolja, hogy jelenleg a tulajdonosi, a fenntartói, használói jogok gyakorlója eltérő jogi személy. A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos adatokat a 3. sz. melléklet részletezi, melyből megállapítható, hogy a beszámolási időszakban a gazdálkodás – a megnövekedett feladatok ellenére – mértéktartó, visszafogott és körültekintő volt. A feladatellátás személyi feltételei a jóváhagyott keretek között, jelentős többletmunka mellett biztosítottak voltak.

29

A dologi kiadásokra tervezett előirányzatokból csak a működéshez alapvetően fontos készletbeszerzések valósultak meg, a szolgáltatások igénybe vétele a közüzemi díjak kifizetésére korlátozódott, az alábbiak szerint: Készlet beszerzés eFt-ban papír, leporeló, nyomtatványok, folyóiratok, irodaszer üzemanyag kisértékű tárgyi eszközök (zászlók, DVD lejátszó, diktafon, hosszabbító, fejhallgató, lámpa, poroltó) tisztítószerek egyéb anyag (érem, mappa, pohár, izzó, szalvéta, léggömb, dekor anyagok, hullám táska összesen Szolgáltatások telefondíj intenet használat díja szoftver használati jogdíjak iskolatej bérleti díj (terem, jelmez, mobil színpad, MÁV kerékpár-tároló) szállítás (utazás kiállítás, külföldi delegáció) fűtés közvilágítás áramdíja egyéb áramdíj víz, csatornadíj szemétszállítás SzBV Kft. ingatlan karbantartás, leb. Városháza ingatlan karbantartása gépkocsik karbantartása számítógépek, Szentes város honlapjának karbantartása postai utalványdíjak (segélyek, egyéb) postaköltség (levél, csomag, postafiók) takarítás munkaegészségügy tagdíjak (TÖOSZ, Vízgazd., SALDO, stb.) tanfolyamok, továbbképzések fénymás. díja, szakértői díjak, zajvizsg., rendezvényeken fellépők díja, konf. szervezés díja, banki igazolások, helyszínrajzok könyvvizsgálat autópálya díj, parkolási díj továbbszámlázott szolgáltatások összesen különféle dologi kiadások között a vásárolt termékek, szolgáltatások áfája áfa befizetések (SzvB Kft. ingatlan kezelés) egyéb áfabefizetés kiküldetési költségek (belföldi, külföldi) reprezentációs költségek városi rendezvények kiadásai hirdetések (állás, közbeszerzés, ingatlan ért.) plakátok, szórólapok koszorúk, virágok Összesen ami az éves előirányzat 51%-a. az egyéb folyó kiadásokon belül a 2004. évi SZJA (adóerőképesség alapján) visszafiz. köt. telj.

5962 1545 278 77 1564 9426 4221 110 406 1566 931 128 3220 25613 1935 304 1609 29914 96 392 511 2483 4123 2111 372 1931 765 26950 1150 127 1148 112116 23700 10529 3260 814 126 2318 3373 187 44307 eFt került elszámolásra,

47669

30 2004. évi normatív támogatás visszafizetése munkáltatót terhelő SZJA (44%) vagyon-, gépjármű-biztosítás bankköltség közbeszerzési eljárás díja, rehabilitációs hozzájárulás kamat (folyószámla hitel, garanciális letét) összesen

1695 49 2498 574 1932 2439 56856 eFt-ba került kifieztésre.

Kiemelt feladat volt az idegenforgalom, marketing munka, melynek fontosabb területei: - Február hó utolsó hétvégéjén került sor remek karneváli hangulatban a télbúcsúztatásra. Mára már az egész várost megmozgató, határainkon túl nyúló, sikeres rendezvénnyé vált, ami több száz turistát vonz a városba és népszerűsíti településünket. Benyújtásra került és nyert a TRFC pályázaton a Télbúcsúztató Karnevál jövő évi programja, ezzel a rendezvény idegenforgalmi jelentősége tovább fokozható. - Az Utazás Kiállítás 2005. programon Szentes egy fiatalos, lendületes háttér installációval szerepelt. A nagyszámú érdeklődő észrevétele alapján elmondható, hogy mind az újonnan megjelent színvonalas szóróanyagok, mind a stand egyaránt elnyerték a vendégek és a kiállítók tetszését. - A lakosság széleskörű érdeklődési körének és különböző korosztálya részéről jelentkező elvárásnak eleget téve, elkészült az éves rendezvényterv, melyben nemcsak az önkormányzati, intézményi programok kerültek összehangolásra, hanem a civil szervezetek által megrendezendő események is szerepelnek. A programok népszerűsítése, közismertté tétele céljából újdonságként színvonalas Programajánló Füzetet jelentetett meg a Hivatal, ami nemcsak a helyieknek szól, hanem része az idegenforgalmi PR tevékenységnek is. A műsorfüzet költségvetési előirányzatának felhasználása időarányos. Nemzetközi kapcsolatok terén kiemelt feladat a város kiterjedt nemzetközi kapcsolatainak további ápolása, mellyel szeretnénk más népek kultúráját és hagyományait megismertetni, és a tapasztalatokat kicserélni. Ebben az évben kiemelt jelentőséggel bírt a Sankt Augustin hivatalos és kulturális delegációinak szentesi látogatása, a testvérvárosi megállapodás aláírása kapcsán. Az Európai Tanács Parlamenti Közgyűlésének döntése alapján 2005. évben Szentes városának ítélték oda az Európa Tanács Becsület Zászlaját. Az önkormányzat által benyújtott pályázat elbírálásánál figyelembe vették városunk nemzetközi kapcsolatokban való aktív szerepvállalását, az európai egység erősítése érdekében kifejtett erőfeszítését, és az emberek, a civil szerveztek között létrejött közvetlen kapcsolatokat. Elismerően értékelték, hogy Szentes mindenképpen ápolja és építi testvérvárosi együttműködéseit, hisz azok nemcsak Európára, hanem azon túlra is kiterjednek. Az Európa díjak átadási szabályainak ismeretében megkezdtük a felkészülést az ünnepség szervezésére. A költségek jelentős részét szponzori támogatásból biztosítjuk. A költségvetésben jóváhagyott polgármesteri keret felhasználása - mivel a beérkező kérelmek többségében a különböző programok megvalósításához kapcsolódott – az időarányosnál magasabb. Minden esetben támogatási szerződés keretében kerültek a támogatások kifizetésre, illetve átutalásra.

31

Civil kapcsolatok erősítése terén lényeges előbbre lépést jelent, hogy az Önkormányzat megalkotta a város civil stratégiáját. Abban rögzítésre került, hogy a döntés-előkészítés mechanizmusában az önkormányzat képviseletet biztosít a civil szervezetek delegáltja részére a különböző testületekbe, elősegíti a civil érdekképviselet erősítését és biztosítja a civil kontrollt. Mindezen célok megvalósítása érdekében megválasztásra kerültek az ágazati tanácsok és a Városi Civil Tanács tagjai. A települések életében meghatározó feladat a folyamatos városmenedzselés, melynek kiemelt területe az Ipari Park fejlesztés, működtetés, ezen belül az új munkahelyek teremtésének ösztönzése, a meglévő vállalkozások létszámfejlesztése. Ennek eredményeként előbb a HK-CERAM Kht. ipari kerámia gyárát, majd a Hungerit-csoport új saslik üzemét adták át. Az Ipari Park északi zónájában sikerült értékesítenünk az egykori parancsnoki épületet, amelyet a tervek szerint innovációs központtá alakít a beruházó. Az értékesítés időarányos bevétele átutalásra került. A fenti eredmények összhangban állnak azzal a vállalkozásbarát magatartással, amit önkormányzatunk folytat. 2005 januárjától folyamatosak az önkormányzati-vállalkozói fórumok, üzleti estek, sőt az építőipari vállalkozásokat is képviselő kamara kistérségi szervezete, illetve az önkormányzat között a közelmúltban egy együttműködési megállapodás is létrejött. Két hónapja elindítottuk a Vállalkozói Hírlevelet, amely egy internetes újság, ami közel 300 vállalkozás számára nyújt heti rendszerességgel új információkat. Elkészült „Szentes Invest 2005” címmel egy befektetés ösztönző, a várost és az ipari parkot bemutató anyag, amely nemcsak CD-n, hanem a szentes.hu internetes oldalon – elsőként több idegen nyelven – került terjesztésre. A feladatra jóváhagyott keret az év végéig kerül felhasználásra, mivel az Ipari Park infrastrukturális beruházásaira a tervezési megbízások augusztus folyamán kerülnek leadásra. Az eltelt időszakban jelentős energiát és koordinációs munkát fordított a Hivatal az önkormányzati beruházások, felújítások, egyéb nem kötelező jellegű feladatok pályázati pénzekből történő megvalósítására. Az összehangolt munka eredményeként pályázataink nagy többségben sikeresek voltak; megyeháza, városközpont rekonstrukciója, szennyvízcsatorna rendszer kiépítése, számos útépítési, járdaprogram, stb., mely munkák megvalósításának alakulását a fejlesztési feladatok indoklása tartalmazza. Foglalkoztatási paktum keretein belül több foglalkoztatást elősegítő pályázat készült el, melyekkel a térség munkaerőhelyzetének javítását szeretnénk közös összefogással erősíteni. Ez a pályázat a hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli lakosság foglalkoztatását és a kistérség felzárkóztatását szolgáló program megvalósítására irányul. A pályázat forráshiány miatt tartaléklistára került. Szentes Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a város foglalkoztatási helyzetének javítására. Ennek érdekében támogatja azon vállalkozások kedvezményezéseit, amelyek beruházásaik révén bővítik a foglalkoztatást. A Metalcom-R Kft., Szentes Város Önkormányzata és az EU-Focus Kft. konzorciumi partnerséget kötött annak érdekében, hogy az Esze Tamás laktanya parancsnoki laktanya épületében és a vele szemben lévő Inkubátorházban, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GVOP-pályázatának

32

támogatásával innovációs központ kerüljön kialakításra. A projekt megvalósulása esetén legalább 50 új munkahely jöhet létre. A pályázat beadása szeptemberben esedékes. Szentes és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás keretében a Hatósági Igazgatási Társulás 2004. szeptember 1-jétől működik, 2005. év első félévében 359 db szabálysértési ügyből 61 db feljelentés a községek területén keletkezett. Az ügyek nagy többsége helyszínelést, illetve az érintettek községekben történő meghallgatását érintette. A beszámolási időszakban 19 db birtokvédelmi ügy elintézésére került sor, melyekből a községeket érintők elenyészők, viszont minden esetben helyszíni szemlét igényeltek, melyek átlagos időráfordítása heti 1-1,5 napot jelentett. A munkavégzés feltételei biztosítottak, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy a szabálysértési és birtokvitás ügyek gördülékenyebb intézését 1 db note-book beszerzése nagyban könnyítené. A Szentes Kistérség Belsőellenőrzési Társulása a Társulási Tanács által elfogadott ellenőrzési terv alapján működött. A beszámolási időszakban három szentesi intézménynél, valamint Nagymágocson került sor pénzügyi gazdasági ellenőrzés elvégzésére. Derekegyházon, Árpádhalmon, Szegváron, Eperjesen, Fábiánsebestyénben cél- és témavizsgálat elvégzése történt meg. Szentesen két témavizsgálatot és egy utóellenőrzést is végeztek a revizorok. Az ellenőrzések során több pénzügyi szabálytalanság került feltárásra, melyeket az ellenőrzési jelentések a megszüntetésre vonatkozó javaslattal együtt tartalmazzák. A fejlesztési feladatok között - a Biofermentáló megvalósítására beadott pályázat elbírálása megtörtént, eredménye azonban még nem ismert. A program megvalósulása esetén megoldódik térségünkben az állati és növényi szerves hulladék környezetbarát feldolgozása, továbbá hozzájárul a települések ezirányú elhelyezési gondjainak megoldásához. -

A szélessávú internet hálózat kialakítására a pályázat benyújtása szintén megtörtént, a két kistérség és egy város összefogásával megvalósuló beruházás keretében minden érintett településen kiépülhet a szélessávú infrastruktúra, így olcsóbb és színvonalasabb lesz az Internet elérhetőség, a kábeltelevíziózás és a hálózati telefonálás. A fejlesztés szükséges ahhoz is, hogy a későbbiekben térségükben, - a megfelelő infrastruktúra birtokában - az E-önkormányzat rendszerfejlesztési pályázatain is indulhasson.

-

„Kistérségi szakmai tanulmányút” pályázat 1 millió Ft támogatást nyert a 2005 őszén a térség turisztikai szakmai képviselőinek vendégül látására, valamint a települések látnivalóinak, programjainak bemutatására, és a térség népszerűsítésére.

A Polgármesteri Hivatal részben önálló intézményeinek és a kiemelt feladatainak végrehajtása az I. félévben zökkenőmentes volt. − A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és a 14/2005. (VIII.30.)CKÖ sz. határozatával elfogadta, melynek adatai az önkormányzati beszámolóban szerepelnek. − A Szentes és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, illetve a Szentes Kistérség Többcélú Társulása feladatellátásával, illetve gazdálkodásával kapcsolatban év közben jogszabályváltozások miatt módosulás következett be, ezért a beszámoló a 2005. január 1 – február 1. állapotnak megfelelően tartalmazza a teljesítési adatokat. A feladat

33

átrendezéssel kapcsolatosan indokolt az előirányzatok átvezetése is, melyre rendeletmódosítással kerülhet sor. − A Sportközpont költségvetésének végrehajtásával összefüggő tapasztalatokat az indoklás sporttal kapcsolatos része tartalmazza. Önkormányzati szinten összességében megállapítható, hogy a működési költségvetés kiemelt előirányzatai időarányosan teljesültek, a létszámgazdálkodás az engedélyezett keretek között folyt. Az ESZA program jól működött, hatékonyan szolgálta a megfogalmazott célokat, a foglalkoztatás segítette az intézmények feladatellátását. A városfejlesztésre, felhalmozásra, felújításra tervezett előirányzatok a beruházási ütemek figyelembe vételével, a források rendelkezésre állásának függvényében kerültek teljesítésre. A 4. sz. mellékletben részletezett feladatok többsége pályázatokhoz kapcsolódik, melyek között szerepelnek mindazok, melyeket a Képviselő-testület támogatott és nyertes pályázattal a végrehajtás folyamatban van, illetve azok a feladatok is, melyek megvalósítására a pályázat benyújtásra került, viszont az elbírálás eredménye még nem ismert. A tervezett fejlesztések megvalósítása összességében ütemszerű. A folyamatban lévő beruházások közül a 2003. évben megkezdett járdaépítési program befejeződött, a 2004. és 2005. évben indult járdafelújítások ez évre tervezett munkálatai folyamatban vannak, és az ősz beálltáig elkészülnek. A Petőfi utca 16. szám alatti 22 db szociális lakás munkálatai jó ütemben haladnak, a szerződés szerinti határidőre (október 19.) biztosított az átadása. A lakások üzembe helyezése várhatóan november hónapban történhet meg. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítésénél a városközpont városrészben július 19-én befejeződtek a csőfektetési munkák, (16.487 fm gerincvezeték, 11.644 fm bekötővezeték, 1.228 db bekötéssel) jelenleg az út és közterületi helyreállítási munkák folynak, a teljes befejezés 2005. szeptember végén várható. A kiséri városrészben (a teljes öblözet gerincvezeték hossza 18.802 fm gerincvezeték, 13.732 fm bekötővezeték, 1.480 db bekötéssel) hiányzik még a Vásárhelyi út 14-48. közötti szakasz és ebben az öblözetben is folyamatosan kerülnek helyreállításra a megbontott útburkolatok, az aszfaltszőnyegezések és a közterület eredeti állapotba történő helyreállítása. Végleges helyreállítási munkák várható befejezése 2005. október 15. A felsőpárti öblözetben a munkálatok (kiépítendő gerincvezeték 15.792 fm, bekötővezeték 16.683 fm, 1.305 bekötéssel) 2005 júniusában kezdődtek meg, a kivitelező ajánlat szerint a végleges úthelyreállítás kivételével a csőfektetési munkák még ez évben elkészülnek. A Somogyi Béla utca és környéke (kiépítendő gerincvezeték 20.400 fm, bekötővezeték 11.469 fm, 1.303 bekötéssel) szennyvízcsatorna hálózat kiépítésre beadott céltámogatási pályázat oly módon kerül felfogadásra, hogy a munkákat 2005. évben meg kell kezdeni, és 2007. májusában be kell fejezni. A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás folyamatban van, és amennyiben jogorvoslati eljárásra nem kerül sor, úgy a munkálatok még ez évben elkezdődhetnek.

34

A volt Megyeháza felújítása a tervezett ütemben halad, a munkálatok befejezése várhatóan 2005. október 15. A rekonstrukció kapcsán a feltárások után több tervet át kellett dolgozni, mind szerkezetileg, mind egyéb okok miatt (műemlékjelleg, funkcióváltozás). Idegenforgalmi pályázatok révén megvalósuló fejlesztések között ki kell emelni, hogy újabb szolgáltatásokkal bővült a sport- és élményközpont. Átadásra került a szauna, a merülő medence, a pezsgőfürdő, a minigolf pálya, a szeparált öltöző és mosdó helyiség. Közkedveltek a strandon bérelhető új vizibiciklik, csónakok és kajakok. A strandfürdő szolgáltatásainak fejlesztésével magasabb színvonalú szolgáltatást tud az uszoda vendégeinek nyújtani. Ugyancsak pályázati pénzből kezdődhet meg a kemping kiszolgáló épületének felújítása, valamint a recepciós épület teljes korszerűsítése. A SAPARD támogatással megvalósuló Veresházi út, Berki út, Stammer-dűlő, Szeszfőzde dűlő külterületi részén az útfelújítások a tervek szerint elkészültek, pénzügyi elszámolás megtörtént, a támogatás kiutalására remélhetőleg ez évben sor kerül. Szentes-Csongrád kerékpárút projekt szerződéskötés megtörtént. Az ajánlattételi felhívás megküldésre került a Közbeszerzési Tanács hivatalos lapjába. A program által Szentes és Csongrád között biztonságosan lehet majd kerékpárral közlekedni, javul a térségek turisztikai vonzereje, hozzájárul a szabadidő hasznos eltöltéséhez és a két város turisztikai kapcsoltának erősítéséhez. Általa a szentesi kistérség a FinnországGörögország között kiépülő Euro Velo kerékpáros útvonal része lesz. Közös pályázatok révén Szentes Város Önkormányzata – a Szentes Nagytemplomi Református Egyházközséggel együttműködésben – megkezdte Szentes városközpontjának rehabilitációját. A Református Nagytemplom, valamint az Idősek Otthonának építési tenderfelhívása megjelent Közbeszerzési Értesítőben. Az ajánlatok elbírálása folyamatban van. A Kiss Bálint utca ajánlattételi felhívása októberre készült el. A projekt hozzájárul a történelmi városközpont megújulásához, az idegenforgalom fejlesztéséhez, a településkép javításához. A Zöld Forrás Program keretén belül a pályázatban támogatott feladatok végrehajtása folyamatos, megtörtént a szelektív hulladékgyűjtő szigetek bővítése (Szegvár-Szentes), gépjármű beszerzés, illegális lerakók megszüntetése, Nagyvölgy-csatorna tisztítása. A költségvetésben tervezett fásítási program keretében folytatódott a tavalyi évhez hasonlóan a város több részén a fák kiültetése, megvalósult a Hajdú utcai parkoló mögötti évelő ágyás kialakítása és a Gyógyfürdő körüli park felújítása, mely feladatok költsége 1.235 eFt, a pénzügyi teljesítésre a II. félévben kerül sor. A fürdő körül lévő parknál többletfeladatot jelentett a teljes földcsere, mivel az építkezés miatt a talaj rengeteg törmeléket rejtett magában. A programon belül szerződés szerinti kötelezettség a II. félévre még 2.348,5 eFt teljesítése, mely a telepített fák, cserjék és rózsák fenntartási költségét tartalmazza. A Hősök Erdeje 2008-ban lesz 75 éves, ekkorra célszerű eredeti állapotába visszaállítani és helyi védelem alá venni. Első lépcsőben ősszel-télen 70 db teljesen kiszáradt fát kell kivágni és elszállítani, melynek várható költsége a II. félévben 600 eFt

35

2005. évben folytatódott a Széchenyi Ligetben a parkosítás, melynek keretében tavasszal örökzöld fákkal lett gazdagabb a növényállomány. Júniusig 3.000 db cserje is kiültetésre került. Ennek pénzügyi teljesítésére 1.842.645 Ft kerül kifizetésre a II. félévben. Az Apponyi tér kertészeti felújítására tervezett 4.500 eFt-ből 241 eFt került felhasználásra, mivel a tér felújítására a körforgalom elkészülte után a későbbiekben kerülhet sor. A Kossuth utcai virágágyások felújítása kapcsán az I. félévben elkészült a Kossuth utca Apponyi téri oldalán lévő kiemelt virágágyások felújítása 2.835 eFt értékben. A feladatra tervezett előirányzatból valósult meg a virágládák és a virágos ülőpadok növényekkel való beültetése (tőzeg és növények), valamint virágok pótlása. A Kurca-parton az Ifjúsági Házzal szembeni részen elkészült az Olimpiai Park, melynek költsége 928 eFt, a II. félévben jelentkezik. A parkban különböző díszkövek, emléktáblák kerülnek még elhelyezésre, melynek költsége 300 eFt-ot tesz ki. Az Örvény sori sétány kialakítása során a teljes rézsű rendbetétele és füvesítése többletfeladatként jelentkezett, ezért az eredeti tervektől eltérően – amelyben nem szerepelt szegélyépítés és a homokágy alá geotextília terítés – a homokágy alá geotextília lett leterítve, megakadályozva ezzel a gyomosodást, a sétáló rész pedig beton szegélyt kapott. Így a teljes költség meghaladja a tervezett előirányzatot, amit más területen megtakarított forrásokból volt indokolt pótolni. A PHARE CBC határon átnyúló gazdaságfejlesztési program keretében átadásra került a Művészetek Háza kialakítása projekt támogatási szerződése, a „Gólyás-ház” teljes rekonstrukciója érdekében. Szentes és Újszentes közös turisztikai és marketing programot dolgozott ki, melynek során a két település együttesen jelenhet meg a turisztikai piacon, közösen mutathatja be a turisztikai szálláshelyeket, éttermeket, kiegészítő szolgáltatásokat. Agrárlogisztikai központ kialakítása címén benyújtott pályázat 6 település fejlesztését tartalmazza (Mórahalom, Kistelek, Szentes, Horgos, Magyarkanizsa, Bácskatopolya) melynek keretében. Szentesen a Móricz Zsigmond Művelődési Házban agrárlogisztikai és agrármarketing centrum valósulna meg, amelynek megvalósíthatósági tanulmányát és engedélyes terveit tartalmazza a pályázat. A jóváhagyott intézmény-felújítási feladatok elvégzésére közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, melyek közül a 25 m-es medence burkolat felújítására a beérkezett magas árajánlatok miatt eredménytelen, helyette a sportközpontban a sportolók által használt szociális blokk felújítására pályázat benyújtására került sor a Területfejlesztési Tanácshoz. A kivitelező kiválasztása megtörtént, a támogatási kérelem elbírálásáig a munka függőben van. A Sportközpont mobil lelátó rendszere elkészült, jelenleg befejezés előtt áll az Ifjúsági Ház homlokzat felújítása, valamint Sportközpontban a nézők által használt WC felújítása. A Klauzál Gábor Általános Iskola burkolat felújítása, a Deák Ferenc Általános Iskola nyílászárók cseréje, a Dózsa-ház padlóburkolat cseréje, valamint a Köztársaság úti óvoda homlokzat felújítása elkészült.

36

Önkormányzati támogatással elkészült a gyógyfürdő rekonstrukciója. A gyógyászati eszközök cserére és a nappali szanatórium kialakítása által nő a gyógyítási munka hatékonysága, a burkolatok felújításával megszépül a fürdő, a vendégek szebb környezetben vehetik igénybe a fürdő szolgáltatásait. Az új induló beruházások megvalósítása során nehézséget jelent a közbeszerzési törvény előírásai miatt a kivitelezők időben történő kiválasztása. A Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottságának feladott hirdetmények (leterheltségük miatt) nem egy esetben 30-45 nap alatt került megjelentetésre. A betervezett feladatok közül néhány munka megfelelő pályázati kiírás hiánya miatt nem kezdődhet el, mint pl. Jövendő utcai játszótér kialakítása, Tóth József Színház felújításának folytatása. A Képviselő-testület által hasznosításra kijelölt ingatlanok értékesítésére – a vagyonrendelet szerint – 2005. június 17-én, valamint július 02-án a hirdetés megjelent a Szentesi Életben, a Délvilágban és Szentes honlapján. A beérkezett ajánlatokat a bíráló bizottság értékelte. Érvényes ajánlat a Szentes, Somogyi B. u. 2/A szám alatti 707 m2-es ingatlanra, valamint a Kikelet utcában egy építési telekre érkezett. Ezen ingatlanok adás-vételi szerződésének megkötése folyamatban van. Az ingatlanok hasznosítását a befektetők számára folyamatos megkeresésekkel igyekszünk végrehajtani. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetése I. félévi végrehajtásának tapasztalatai összességében kedvezőek - a likviditási problémák ellenére a gazdálkodás, az intézményi feladatellátás zökkenőmentes volt. A működési költségvetés teljesítése összességében időarányosnak mondható, a visszafogottság, mértéktartás mellett a tervezett feladatok megvalósultak. - A város fejlődése dinamikus, a finanszírozási gondok a megkezdett beruházások folytatását nem hátráltatták. A pályázatok folyamatos figyelemmel kísérésével, a feladatok ütemezésével a vállalt kötelezettségek teljesíthetők. - Az év hátralévő részében nagy odafigyeléssel, továbbra is az ésszerű mértéktartással a működés egyensúlya előreláthatólag biztosítható, a tervezett feladatok átgondolt irányítással megvalósíthatók. - A szűkös költségvetési keretek azonban továbbra is szükségessé teszik az önkormányzat érdekeit szem előtt tartó vagyongazdálkodás elveinek érvényesítését, az ésszerűen takarékos gazdálkodás vitelének következetes betartását minden területen. Továbbra sincs mód biztos forrás hiányában kötelezettségvállalások finanszírozására, az alapvető szükségleteken túli feladatok megvalósításához pótelőirányzatok igénybe vételére. A jóváhagyott költségvetési keretek betartása a gazdálkodásban résztvevők felelőssége.

37

Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2005. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót, és az alábbiak szerint dönt: 1.

2. 3.

4.

5.

6.

7. 8.

Megállapítja a Képviselő-testület, hogy a forráshiánnyal jóváhagyott költségvetés végrehajtása az időlegesen jelentkező likviditási problémák ellenére összességében időarányos volt, az intézmények zökkenőmentes működéséhez, a fejlesztési feladatok megvalósításához a fedezet időben rendelkezésre állt. A gazdálkodás számadatai azt mutatják, hogy a közüzemi díjak áremelkedése miatt az év hátralévő részében a céltartalékban elkülönített keret terhére pótelőirányzat engedélyezése válik indokolttá. A Képviselő-testület a beszámolóban foglaltakkal egyetért, és szükségesnek tartja a forráshiány megszüntetése érdekében a többletbevételek, illetve a kiadási megtakarítások hiány csökkentésére történő felhasználását. Határidő: folyamatos Felelős: Jegyző Felhívja a Képviselő-testület a figyelmet, hogy a jóváhagyott költségvetési kereteken túl kötelezettség nem vállalható, pótlólagos támogatási igény csak rendkívül indokolt esetben terjeszthető elő. Határidő: folyamatos Felelős: Jegyző, valamennyi intézményvezető A Képviselő-testület kéri, hogy a kötelezettségvállalások a II. félévben az előirányzat felhasználási tervben foglaltak szigorú betartásával, az önkormányzat likviditási helyzetének figyelembe vételével összehangoltan történjenek. Határidő: folyamatos Felelős: Jegyző, valamennyi intézményvezető Az elkövetkezendő időszakban kiemelt figyelmet kell fordítani a 2006. évi költségvetés előkészítésére, ezért szükségesnek tartja a Képviselő-testület, hogy valamennyi területen kapjon hangsúlyt a tartalékok feltárása, a hatékonyabb működés érdekében a feladatok folyamatos áttekintése, az ellátottak számához igazodó személyi és tárgyi feltételek biztosításához szükséges költségek megállapítása. A fejlesztési feladatok végrehajtása tekintetében felhívja a Képviselő-testület a figyelmet, hogy a pályázatokhoz igazodóan el kell érni, hogy a megkezdett munkák időben befejeződjenek, a források biztosításával áthúzódó feladatok megvalósíthatók legyenek. A Képviselő-testület egyetért a beszámolóban részletezett megállapításokkal, és a számadatok ismeretében a beszámolót jóváhagyja.

A határozatról értesítést kapnak: Szentes Város Polgármestere Szentes Város Alpolgármestere Szentes Város Jegyzője Szentes Város Önkormányzatának Intézményvezetői Szentes, 2005. szeptember 5. Szirbik Imre

38 I. sz. táblázat KIMUTATÁS (központi költségvetéssel való egyeztetés miatt) Működés központosított támogatások - tűzoltók 1 havi bérkiegészítés - közművelődési érdekeltségnövelő tám. - könyvtári érdekeltségnövelő tám. SZJA normatív módon elosztott (családsegítő és gyerm.jóléti szolg kieg.tám.19,4 %) Normatív állami hozzájárulás - családsegítő és gyerm.jóléti szolg kieg.tám.80,6 % - óvodai nevelés - pedagógiai szakmai szolgáltatás - szakmai, informatikai fejlesztés SZJA adóerőképesség alapján Működési célú hitel Működési célú bevételek összesen: Önkormányzati céltartalék Működési célú kiadások összesen:

460 950 842 4 368

eFt eFt eFt eFt

1 052 13 134 47 172 -8 -18 765 2 252 2 252 2 252

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

3 671 3 660 10 000 2 000 2 500 6 300

eFt eFt eFt eFt eFt eFt

Fejlesztés területi kiegyenlítő támogatás - Hajnal u. ivóvízvezeték építés - járda felújítások (2004. évben elkezdett) - Klauzál u. 6. körül díszburkolat, parkoló kialakítás támogat. - Városközpont útfelújítás - Kertváros útfelújítás I. ütem céljellegű decentralizált támogatás - Strand területén sportpályák kialakítása címzett támogatás - Megyeháza felújítás átvett pénzeszközök - Hajnal u. ivóvízvezeték építés - járda felújítások (2004. évben elkezdett) - Klauzál u. 6. körül díszburkolat, parkoló kialakítás támogat. - Városközpont útfelújítás - Kertváros útfelújítás I. ütem - Strand területén sportpályák kialakítása - Megyeháza felújítás Fejlesztés összesen:

5 000 eFt 2 194 eFt -3 671 -3 660 -10 000 -2 000 -2 500 -6 300 -5 000 -2 194 0

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

Összeg

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

február 1.

január 1.

Folyószámlahitel igénybevételének alakulása

39

április 1.

Időszak

június 1. május 1.

március 1.

2005.. I. félév

2004. I. félév

2003. I. félév

II. számú táblázat

40 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2005. I. félévi bevételeinek alakulása

Megnevezés

Működési bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési bevételek összesen Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó (helyben maradó rész) Személyi jövedelemadó (adóerőkép.alapj.) Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója Átengedett központi adók összesen Pótlékok, bírságok Helyi adókhoz kapcsolódó Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi Egyéb bírság Talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Egyéb sajátos folyó bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos folyó bevételek összesen Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív támogatások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (CKÖ) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz

ezer Ft-ban Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat 292 368 292 368 277 388 281 468 61 846 64 326 627 388 617 741 16 810 16 810 1 275 800 1 272 713

163 989 136 476 37 980 302 336 10 291 651 072

56,09 48,49 59,04 48,94 61,22 51,16

72 000 1 500 18 000 605 000 696 500

30 005 424 11 512 266 708 308 649

41,67 28,27 63,96 44,08 44,31

261 645 261 645 473 088 473 088 631 035 631 035 145 000 145 000 1 000 1 000 1 511 768 1 511 768

120 164 262 559 350 808 83 623 638 817 792

45,93 55,50 55,59 57,67 63,80 54,10

6 769 1 007 1 923 199 9 898

61,54 100,70 64,10 66,33 64,69

22 000 22 000 12 597 54 600 54 600 27 447 76 600 76 600 40 044 2 300 168 2 300 168 1 176 383

57,26 50,27 52,28 51,14

32 390 32 390 999 191 999 191 1 031 581 1 031 581 20 226 22 634 714 714

17 976 558 013 575 989 14 773 357

55,50 55,85 55,84 65,27 50,00

17 913

55,80

72 000 1 500 18 000 605 000 696 500

11 000 1 000 3 000 300 15 300

32 104

11 000 1 000 3 000 300 15 300

32 104

41 Megnevezés

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 10 553 109 544 103 310 94,31 905 905 452 49,94 43 562 142 553 121 675 85,35

Szociális feladatokhoz Belső ellenőrzési társulás támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás 416 267 Címzett támogatás 286 862 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 38 800 Céljellegű decentralizált támogatás 8 667 Fejlesztési célú támogatások összesen 750 596 Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 1 846 679 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 27 935 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadá 169 729 Pénzügyi befektetések bevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 51 010 Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 220 739 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 248 674 Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 27 132 Működési célra átvett pénzeszközök OEP-től 69 484 Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről 172 191 971 563 1 999 963 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 3 240 333 Támogatási kölcsönök visszatérülése 7 089 Hitelek Működési célú hitel 201 945 Felhalmozási célú hitel 256 946 458 891 Hitelek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 165 458 Összesen 9 543 092 Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós tételek Mindösszesen 9 543 092

416 267 286 862 57 700 12 167 772 996 1 970 478

3 434 121 204 61 900 12 097 198 635 911 429

0,82 42,25 107,28 99,42 25,70 46,25

27 955

9 561

34,20

158 407

2 001

1,26

51 010 209 417 237 372

12 753 14 754 24 315

25,00 7,05 10,24

27 677 71 383 93 196 897 452 1 378 353 2 468 061 7 089

726 38 277 36 476 11 370 202 376 289 225 4 257

2,62 53,62 39,14 1,27 14,68 11,72 60,05

223 419 216 494 439 913

193 341

86,54 0,00 43,95

193 341

100 251 84 878 8 796 045 3 334 900 1 222 022 8 796 045 4 556 922

84,67 37,91 51,81

42 1/a. sz. melléklet A 2005. I. félévi normatív támogatás alakulása Normatíva megnevzése Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési, igazgatási, kommunális és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Körzeti igazgatási feladatok Okmányiroda működése Gyámügyi és építéshatósági feladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli és természetbeni szoc.gyermekjóléti ellát. Lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai Alapszolgáltatási központ Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó intézm.ellát. Hajléktalanok átmeneti intézményei Bölcsődei ellátás Ingyenes bölcsődei étkeztetés Helyi közművelődési feladatok Települési sportfeladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok Szociális alapszolg. étkeztetés Szociális alapszolg. házi segítségnyújtás Szociális alapszolg. közösségi ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nappali szociális intézeti ellátás Időskorúak, pszich.szenvedélybet.hajl.nappali ellátása Fogyatékos személyek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgálat módszertani feladatok Közoktatási normatív állami hozzájárulás Óvodai nevelés alaphozzájárulás Óvodai nevelés kiegészítő hozzájárulás Iskolai oktatás alaphozzájárulás - az 1-4. évfolyamon - az 5-8. évfolyamon Iskolai oktatás kiegészítő hozzájárulás - az 1-4. évfolyamon - az 5-8. évfolyamon Gyógypedagógiai nevelés alaphozzájárulás - óvodában - az 1-4. évfolyamon - az 5-8. évfolyamon Gyógypedagógiai nevelés kiegészítő hozzájárulás - óvodában - az 1-4. évfolyamon - az 5-8. évfolyamon Alapfokú művészeti oktatás Zeneművészeti ág Képző és iparművészeti, táncművészeti ág Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás Kollégiumi nev.sajátos nev.igényű gyerm.nev.okt. Napközis foglalkozás Iskolaotthonos oktatás

Eredeti Módosított előirányzat 39 059 592 8 696 664 3 500 000 21 576 240 21 081 772 2 460 000 140 103 704 49 214 194 3 800 000 34 614 000 27 400 000 25 922 400 94 500 38 218 596 6 821 412 20 246 200 16 254 000 1 800 000 7 000 000 2 480 000

39 059 592 8 696 664 3 500 000 21 576 240 21 081 772 2 460 000 140 103 704 49 214 194 3 800 000 34 614 000 27 400 000 25 922 400 94 500 38 218 596 6 821 412 20 246 200 16 254 000 1 800 000 7 000 000 2 480 000

36 000 000 4 651 000 4 160 000

Teljesítés

forintban Teljesítés %-a

36 000 000 4 651 000 4 160 000

21 678 074 4 826 649 1 942 500 11 974 813 11 700 384 1 365 300 77 757 556 27 313 878 2 109 000 19 210 770 15 207 000 14 386 932 52 448 21 211 321 3 785 884 11 925 309 9 573 845 1 060 226 4 123 103 1 460 756 0 21 204 532 2 739 507 2 308 800

55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 58,90 58,90 58,90 58,90 58,90 58,90 58,90 55,50

191 438 000 3 190 000

191 438 000 3 190 000

113 417 985 1 889 925

59,25 59,25

185 640 000 222 176 000

185 640 000 222 176 000

103 030 200 123 307 680

55,50 55,50

2 860 000 3 360 000

2 860 000 3 360 000

1 587 300 1 864 800

55,50 55,50

5 568 000 4 640 000 4 176 000

5 568 000 4 640 000 4 176 000

3 090 240 2 575 200 2 317 680

55,50 55,50 55,50

30 000 10 000 40 000

30 000 10 000 40 000

16 650 5 550 22 200

55,50 55,50 55,50

33 285 000 12 095 000 65 560 000 2 080 000 24 012 000 9 370 200

33 285 000 12 095 000 65 560 000 2 080 000 24 012 000 9 370 200

18 473 175 6 712 725 36 385 800 1 154 400 13 326 660 5 200 461

55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50

43 Normatíva megnevzése

Eredeti Módosított előirányzat 420 000 420 000 585 000 585 000 1 260 000 1 260 000 1 976 000 1 976 000 2 568 800 2 568 800 3 125 000 3 125 000 2 385 000 2 385 000

Teljesítés

Személyiségfejlesztő,tehetséggondozó,felzárkóztató okt. 233 100 Nemzeti, etnikai nevelés, oktatás óvodában 324 675 Nemzeti, etnikai nevelés, oktatás általános iskolában 699 300 Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejl.feladatok 1 096 680 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 1 425 684 Óvodába, ált. iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellát. 1 734 375 Intézményfenntartó társ.óvodájába, ált. isk-ba járó gyerm. 1 323 675 Szervezett intézményi étkeztetés normatív térítési díjkedvezményre nem jogosult 23 420 000 23 420 000 11 783 122 50 %-os normatív térítési díj kedvezményre jogosult 32 850 000 32 850 000 16 527 564 100 %-os normatív térítési díj kedvezményre jogosult 13 740 000 13 740 000 6 912 899 Hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulás 4 668 000 4 668 000 2 348 574 kiegészítő hozzájárulás - 1-4. évfolyamon tanulók 2 091 600 2 091 600 1 052 330 - 5-8. évfolyamon tanulók 4 428 000 4 428 000 2 227 825 - gyógypedagógiai oktatásban résztvevők 124 800 124 800 62 790 Tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok 38 740 000 38 740 000 19 490 954 Sajátos nev.igényű tanulók szállásnyújtásával összefüggő fe 960 000 960 000 482 997 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 2 124 720 2 124 720 1 198 105 Minőségfejlesztési feladatok 842 500 842 500 475 076 Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 16 072 368 16 072 368 8 920 164 Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: 1 437 066 262 1 437 066 262 801 617 107 Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 5 040 000 5 040 000 2 797 200 Szakmai és informatikai fejlesztés (óvoda,gyógyped,zene,ko 7 090 200 7 090 200 3 980 613 Szakmai és informatikai fejlesztés (ált.isk.5-8.) 2 043 600 2 043 600 1 147 327 Szakmai és informatikai fejlesztés, info-komm.eszk.vásárl. ( 5 690 250 5 690 250 3 194 646 Pedagógiai szakszolgálat 12 240 000 12 240 000 6 793 200 Közoktatási kötött támogatások összesen 32 104 050 32 104 050 17 912 986 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 98 991 203 98 991 293 Közcélú foglalkoztatás támogatása 9 034 976 9 034 976 3 559 400 Szociális továbbképzés és szakvizsga 1 518 000 1 518 000 759 000 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: 10 552 976 109 544 179 103 309 693 Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) 212 623 315 212 623 315 118 005 942 2 Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m ) 4 385 150 4 385 150 2 433 758 Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) 4 747 775 4 747 775 2 635 015 Különleges szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) 1 000 000 1 000 000 555 000 Készenléti szolg.tűzoltópar.intézmény kiad.(fő) 2 058 687 2 058 687 1 142 571 Tűzoltóság támogatása összesen: 224 814 927 224 814 927 124 772 286 3 Lak.települési foly.hulladék ártalmatl.támogat.(m ) 735 000 735 000 407925 Belső ellenőrzési társulások támogatása 904 560 904 560 452 280 Normatív kötött támogatások összesen: 269 111 513 368 102 716 246 855 170 Mindösszesen: 1 706 177 775 1 805 168 978 1 048 472 277

Teljesítés %-a 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 50,31 50,31 50,31 50,31 50,31 50,31 50,31 50,31 50,31 56,39 56,39 55,50 55,78 55,50 56,14 56,14 56,14 55,50 55,80 100,00 39,40 50,00 94,31 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 50,00 67,06 58,08

44 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2005. I. félévi működési célú bevételei

Megnevezés

Működési bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési bevételek összesen Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó (helyben maradó rész) Személyi jövedelemadó (adóerőkép.alapj.) Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója Átengedett központi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív támogatások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (CKÖ) Normatív kötött felhasználású támogatások

ezer Ft-ban Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 292 368 277 388 61 846 175 452 6 810 813 864

292 368 281 468 64 326 165 805 10 040 814 007

163 989 136 476 35 304 76 408 3 912 416 089

56,09 48,49 54,88 46,08 38,96 51,12

72 000 1 500 605 000 678 500

72 000 1 500 605 000 678 500

30 005 424 266 708 297 137

41,67 28,27 44,08 43,79

261 645 261 645 473 088 473 088 631 035 631 035 145 000 145 000 1 000 1 000 1 511 768 1 511 768

120 164 262 559 350 808 83 623 638 817 792

45,93 55,50 55,59 57,67 63,80 54,10

11 000 1 000 3 000 300 15 300

6 769 1 007 1 923 199 9 898

61,54 100,70 64,10 66,33 64,69

22 000 22 000 54 600 54 600 76 600 76 600 2 282 168 2 282 168

12 597 27 447 40 044 1 164 871

57,26 50,27 52,28 51,04

11 000 1 000 3 000 300 15 300

0

20 20

32 390 32 390 999 191 999 191 1 031 581 1 031 581 20 226 22 634 714 714

7 275 36375,00 7 275 36375,00

17 976 558 013 575 989 14 773 357

55,50 55,85 55,84 65,27 50,00

45 Megnevezés

Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Belső ellenőrzési társulás támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Működési célra átvett pénzeszközök OEP-től Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről - ebből Kistérségi Társulástól átvett

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 32 104 32 104 17 913 55,80 10 553 109 544 103 310 94,31 905 905 452 49,94 43 562 142 553 121 675 85,35 1 096 083 1 197 482 712 794 59,52 27 132 69 484 172 191 59 406 12 413

27 677 71 383 93 196 59 406 13 288 2 149 207 693 337 223 419

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 281 220 Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcsön) 337 201 945 Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 165 458 205 385 Összesen 4 841 075 4 930 511 Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós tételek Mindösszesen 4 841 075 4 930 511

726 38 277 36 476 3 188 3 147 81 814 210 193 341 190 012 2 766 406 1 222 022 3 988 428

2,62 53,62 39,14 0,00 23,99 146,44 39,39 62,31 86,54 92,52 56,11 80,89

46 1/c.sz. melléklet Az Önkormányzat 2005. I. félévi fejlesztési célú bevételeinek alakulása Megnevezés

Intézményi működési bevételek Kamat Egyéb (kényszerhelyreállítás megérülés, tervdokumentáció díj, stb) ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja - 2004. évi szennyvízberuházás visszaigényelhető ÁFÁ-ja - 2005. évi szennyvízberuházás visszaigényelhető ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Lakás értékesítés Telek értékesítés (Somogyi B. u., egyéb) Gázközművagyon értékesítés bevétele Petőfi Szálló elővásárlására Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak Osztalék, hozam (Duna-Tisza Rt., Antenna Hungária) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen Központi költségvetésből kapott támogatás Címzett támogatás - Megyeháza felújítása Céltámogatás - kiséri városrész - városközpont - felsőpárti városrész Területi kiegyenlítő támogatás - Klauzál u. 6. körül díszburkolat, parkoló kialakítás támogat. - Városközpont útfelújítás - Kertváros útfelújítás I. ütem - járda felújítások (2003. évben elkezdett) - Strandfürdő termál- és hidegvíz ellátás - járda felújítások (2004. évben elkezdett) Céljellegű decentralizált alap támogatás - Vörösmarty u. szolgálati lakás orvosi rendelővé alakításához - Klauzál u.6. orvosi rendelő felújítás - intézmény felújítás II. ütem Központosított előirányzatokból várható támogatás

ezer Ft-ban Teljesítés Eredeti Módosítot Teljesítés előirányzat %-a 10 000

6 770

6 379 2 676

94,22

12 752 214 622 214 622 9 940 461 936

12 752 214 622 214 622 9 940 458 706

8 080 216 775 1 073 234 983

63,36 101,00 0,00 10,79 51,23

18 000 18 000

18 000 18 000

11 512 11 512

63,96 63,96

27 935

27 935

2 286

8,18

1 729 93 000 25 000 50 000

1 729 81 678 25 000 50 000

828 378

47,89 0,46 0,00 0,00

795 51 010 248 674

51 010 237 352

12 753 17 040

25,00 7,18

6 752 6 752

6 752 6 752

4 047 4 047

59,94 59,94

286 862

286 862

121 204

42,25

186 883 156 511 72 873

186 883 156 511 72 873

1 869 1 565

1,00 1,00 0,00

2 900 3 800 6 300 9 200 16 600

2 900 3 800 6 300 9 200 18 900 16 600

4 900 6 300 12 600 9 200 18 900 10 000

168,97 165,79 200,00 100,00 100,00 60,24

1 750 3 706 3 211 750 596

1 750 7 206 3 211 772 996

5 250 3 706 3 141 198 635

300,00 51,43 97,82 25,70

47 Megnevezés

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Államháztartáson belülről Petőfi u. 16. 22 lakás (GKM támogatás) Egészségmegőrző és Rehabilitációs Központ Vízügyi Célelőirányzat támogatása (2005. évi ütem) - kiséri városrész - városközpont Címzett támogatás (2004. évi áthúzódó) - Megyeháza felújítása Céltámogatás - felsőpárti városrész - Somogyi B. u. és környéke Területi kiegyenlítő támogatás - Magyari, Lavotta, Dankó P. u. Bihari soron gázvezeték építés - Hajnal u. ivóvízvezeték építés - Kispatéi út ivóvízvezeték kiépítéséhez támogatás - Vásárhelyi úton kerékpársáv kialakítás - Nagy Ferenc utca felújítás - Jövendő u. felújítás Horváth M u. - Rákóczi F. u. között - Jövendő utca parkoló építés - Szt. Miklós tér rekonstrukció - Járdafelújítások (2005-2006. program) - tanyavillamosítás Céljellegű decentralizált támogatás - Strand területén sportpályák kialakítása - Ifjúsági Ház homlokzat felújítás - Uszodában 25 m-es medence burkolat felújítása - Sportközpontban WC felújítása - intézmény felújítás Klauzál G.Ált.Isk. folyosók felújítása Deák F. Ált.Isk. nyílászárók cseréje Sportközpont padozat burkolat csere Köztársaság utcai Óvoda homlokzat felújítása - Sportközpont lelátó rendszer kiépítése (mobil) TRFC támogatás - Jövendő u. felújítás, Jövendő utcai parkolókkal - Kemping és üdülőházak szolgáltatásainak korszerűsítése SAPARD támogatás - Veresházi bekötő út felújítás - Berki iskola dűlő felújítás - Szeszfőzde dűlő aszfaltozás befejezése - Stammer dűlő felújítása ROP támogatás - Autóbuszpályaudvar környékének korszerűsítés - Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése - Városközpont rekonstrukciójához támogatás INTERREG - Népművészetek Háza kialakítása a Gólyásházban - Turizmus fejlesztés - Agrármarketing és Logisztikai Központ kialakítása AVOP - Alsóréti összekötő út (Tóth tanyai bekötőút)

Teljesítés Eredeti Módosítot Teljesítés előirányzat %-a 1 999 963 1 376 204 131 689 131 689 10 000 10 000

199 229 38 190 10 000

14,48 29,00 100,00

701 587

1,00 1,00 0,00

70 081 58 692 2 194

70 081 58 692 2 194

109 314 198 375

109 314 146 379

0,00 0,00

6 463 6 430 6 500 2 800 22 500 21 000 14 000 7 000 18 000 7 000

6 463 6 430 6 430 3 096 10 000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 000 5 903 9 800

0,00 0,00 0,00

5 000

5 000 3 850 1 400 1 400

5 000

100,00 0,00 0,00 0,00

35 850 1 634 860 902 902 5 603

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 000 6 044

0,00 0,00

19 800 10 734 6 124 15 055

15 700 7 304 5 125 11 723

0,00 0,00 0,00 0,00

37 845 157 687 554 944

37 845 156 891 23 130

0,00 0,00 0,00

74 950 22 500

74 950 57 931 19 000

0,00 0,00 0,00

31 602

31 602

0,00

5 600

48 Megnevezés

- Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig BM támogatás - útépítésekhez Horváth M. utca Városközpont Alsórét Kertváros Szegvári út 1,5 km hosszú szakaszának teljes felületi felújítása - Városközpont rehabilitációjához DARFT-UFCE útépítés támogatása József Attila u. Muskátli u. Móricz Zsigmond u. Horváth Mihály u. Gaál István u. Kiss Zsigmond u. Veres Péter u. Tiszavirág u. Őze Lajos u. Szeder Imre u. KVVM támogatás Zöld Forrás Programokhoz - Patakok, kisvízfolyások hulladékmentesítése - Közterületen elhagyott hulladék begyűjtése, kezelése - Szelektív hulladékgyűjtő rendszerek - Nagyhegy széli, Ilona parti parkerdőbe fatelepítés Színházterem szociális blokk kialakításához pályázati támogatás Erdei iskola kialakítása (OM támogatás) Jövendő utcai játszótér támogatása (GYISM) Berekháti játszótér (GYISM) Villogó utcai játszótér (GYISM) Tóth József Színház felújítása támogatás (NKÖM) Nagyértékű műszaki mentési szakfelszerelés beszerzéshez BM támog. Nagyértékű műszaki mentési szakfelszerelés beszerzéshez pe. Tűzoltóság Üdülőházak bővítéséhez támogatás Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó VICE támogatás (2004. évi ütem) 2004. évi kifizetésekhez kapcsolódó támogatások Járdafelújítás (TEKI támogatás) Klauzál 6. díszburkolat, parkoló (TEKI támogatás) Strandfürdő termál- és hidegvíz ellátás (TEKI támogatás) Vörösmarty u. orvosi rendelő kialakítására (CÉDE támogatás) Városközpont útfelújítására (TEKI támogatás) Kertvárosi útfelújításra (TEKI támogatás) Idegenforgalmi célú támogatás - Parkerdő egészségprojekt (GKM támogatás) - Uszoda felújítás (GYISM támogatás) - Gyógyászati eszközfejlesztés (GKM támogatás) Államháztartáson kívülről lakosságtól - közműfejlesztési hozzájárulás - iparosított technológiával épült tömblakások felújításának támogatása

Teljesítés Eredeti Módosítot Teljesítés előirányzat %-a 27 000 27 000 0,00

4 000 11 000 8 000 4 500 3 000 37 000

3 000 37 000

0,00 0,00

8 130 812 2 183 3 584 1 208 7 015 2 681 1 112 946 1 277

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 980 1 000 12 500 580 5 150 10 000 5 000

1 980 1 000 12 155 580 5 150 10 000 5 000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 200 3 498 875

7 200 3 498 875

0,00 0,00 0,00

128 773

128 773

10 000 2 000 18 900 3 500 2 500 6 300

10 000 2 000

0,00 0,00

2 500 6 300

0,00 0,00

3 000 10 000 2 978 959 150

3 000 10 000 2 978 884 164

3 000 10 000 2 978 8 182

100,00 100,00 100,00 0,93

2 000

2 000

2 637 5 545

131,85

128 773

100,00

49 Megnevezés

non-profit szevezettől - kiséri városrész - városközpont - felsőpárti városrész - Somogyi B. u. és környéke Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Felhalmozási célú hitel Mindösszesen

Teljesítés Eredeti Módosítot Teljesítés előirányzat %-a 210 243 210 243 176 075 176 075 273 270 273 270 297 562 222 576 2 959 113 2 260 368 -105 134 256 946 216 494 4 702 017 3 865 534

207 411 -105 134 568 494

0,00 0,00 0,00 0,00 9,18 100,00 0,00 14,71

50 1/d. sz. melléklet Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2005. I. félévi bevételeinek alakulása ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Gondozási Központ összesen Terney B. Középiskolai Kollégium - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 27 250 1 195 30 1 580 2 526

27 250 1 195 232 1 623 25 2 526

14 176 636 241 945 25 320

52,02 53,22 103,88 58,23 100,00 12,67

1 961

1 961

351

17,90

6 722

7 116

160 4 094

57,53

96 423 558 138 245

98 476 558 140 962

55 323 261 76 532

56,18 46,77 54,29

12 232

12 232

6 925

56,61

4 068 2 437

3 068 2 287

1 450 1 247

47,26 54,53

55

55

100,00

627

1 058

1 058

100,00

96 546 165 116 075

98 000 165 116 865

58 116 165 69 016

59,30 100,00 59,06

7 670 20 884 2 212 3 165 1 855 8 841

7 670 21 627 3 819 3 170 1 855 8 871

5 912 9 275 6 009 1 711 0 87

77,08 42,89 157,34 53,97 0,00 0,98

51 Intézmény - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Alsófokú Okt.Int. Gondn. összesen - Felsőpárti Óvodai Munk.Körz. - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Felsőpárti Munk. K. összesen - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Kossuth U. Munk. K. összesen

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 50 736 52 635 27 867 52,94 6 864 10 277 4 210 40,97 0 875 875 100,00 0 2 300 2 797 121,61 0 0 0 0 0 542 23 775 40 870 40 870 100,00 0 0 0 1 501 076 1 509 833 784 203 51,94 5 752 5 752 2 034 35,36 1 632 830 1 669 554 886 392 53,09

20

20

0,00 12 3

246

246

100,00

314

314

100,00

99 842 330 100 192

99 020 330 99 930

55 938 129 56 642

56,49 39,09 56,68

20

35 5

51 6

145,71 120,00

1 126

1 226

108,88

2

2

100,00

141 305 450 142 923

77 415 292 78 992

54,79 64,89 55,27

142 051 450 142 521

52 Intézmény - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Apponyi T. Munk. K. összesen - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz. - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Köztársaság U. Munk. K. összesen - Deák F. Általános Iskola - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a

15

15

0,00 31 6

525

600

114,29

1

1

100,00

99 340 330 99 685

100 319 330 101 190

51 615 138 52 391

51,45 41,82 51,77

59

59

0,00 57 2

150

150

100,00

251

251

100,00

81 518 270 81 847

82 328 270 83 058

43 770 88 44 318

53,17 32,59 53,36

390

449

0,00 499 2

477

477

100,00

1 000

1 000

100,00

53 Intézmény - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Gróf Széchenyi István Általános Iskola - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a

1 005

1 005

100,00

214 540 765 215 695

216 539 765 220 235

104 622 537 108 142

48,32 70,20 49,10

300

931

0,00 1 169 7

20

20

100,00

350

717

204,86

799

799

100,00

265

662

662

100,00

156 949 615 158 129

158 380 615 161 757

86 119 172 89 665

54,37 27,97 55,43

170

201

224 8

111,44

4

4

100,00

115 616 420 116 206

117 055 420 117 680

63 487 114 63 837

54,24 27,14 54,25

87

114

124

108,77

54 Intézmény - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a

10

67

670,00

140

140

100,00

46 440 195 46 722

47 002 195 47 461

23 987 69 24 387

51,03 35,38 51,38

450

503

0,00 558 6

501

998

199,20

2 184

2 184

100,00

207 745 780 208 975

210 491 780 214 459

109 428 289 113 463

51,99 37,05 52,91

2 300 50

2 300 50

1 278 181

55,57 362,00

33

176

176

100,00

82

82

100,00

55 Intézmény - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen - Általános Iskolai Kollégium - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Általános Isk. Koll. összesen - Családsegítő Központ - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 87 300 88 154 41 876 47,50 375 375 104 27,73 90 025 91 137 43 730 47,98 741 1 206

1 206

0,00

181

181

92 128

70,72

150

150

100,00

355

355

100,00

27 134 45 28 566

27 324 45 29 261

13 326

48,77 0,00 50,55

350 12 382 822 1 824 847 8 841

350 12 382 822 1 824 847 8 841

75 5 020

6 864

7 077 875

468 875

6,61 100,00

23 510

35 384

542 35 384

100,00

72 134 446 128 020

72 291 446 141 139

59 910 44 103 073

82,87 9,87 73,03

3 256 3 812 413 1 060 1 008

3 256 3 812 413 1 060 1 008

2 488 1 787 6 649

76,41 46,88 1,45 61,23 0,00

14 792

755

21,43 40,54 0,00 41,39 0,00 0,00

56 Intézmény - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segítő Központ összesen - Pedagógiai Szakszolgálat - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a

486

486

100,00

41 332 335 51 216

41 332 335 51 702

21 762 38 27 216

52,65 11,34 52,64

1 764

1 764

1 330

75,40

155 39

29 081 201 31 046

27 288 201 29 253

12 620 20 14 164

46,25 9,95 48,42

29 274 195 29 469

33 409 195 33 604

6 296

18,85 0,00 18,74

6 296

57 Intézmény - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 2 200 700 100

2 200 2 234 100

2 287 3 031 67

103,95 135,68 67,00

50 736

52 635

27 867

52,94

50 780

47 596

12 032

25,28

104 516

104 765

45 284

43,22

0 23 536 700 2 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 584 0 91 316

0 21 430 700 2 496 0 130 0 760 0 350 0 0 -2 821 0 69 359 0 92 404

0 10 945 834 1 023 0 130 0 760 0 350 0 0 0 0 45 882 0 59 924

15 267 250 1 263

13 161 250 1 263

7 558 288 518

57,43 115,20 41,01

130

130

100,00

760

760

100,00

51,07 119,14 40,99 100,00 100,00 100,00

0,00 66,15 64,85

58 Intézmény - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Őze Lajos Filmszínház összesen - Városi Gyermekkönyvtár - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városi Gyermekkönyvtár összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a -2 821

0,00

45 286

48 919

31 004

63,38

62 066

61 662

40 258

65,29

8 217 360 1 233

8 217 360 1 233

3 363 164 505

40,93 45,56 40,96

350

350

100,00

754

1 330

4 260

320,30

10 564

11 490

8 642

75,21

52 90

52 90

24 382

46,15 424,44

18 544

19 110

10 618

55,56

18 686

19 252

11 024

57,26

204 639 5 440 966 31 745

204 639 5 440 966 31 745

112 736 2 709 439 17 539

55,09 49,80 45,45 55,25

59 Intézmény - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 32 629 23 554 5 447 23,13 1 357 1 357 0,00 1 053

1 937

933

48,17

80 110

9 444 20 97 319

83 9 444 20 51 377

100,00 100,00 52,79

361 550

376 421

200 727

53,33

176 529

176 529

91 067

51,59

32 383 17 383 7 177

32 383 17 383 7 177

16 819 8 122

51,94 46,72 0,00

5 572

5 572

319

5,73

24 100

26 131

236 288

242 140

443 11 659 600 89 219

499 432

507 315

218 248

43,02

1 316 320

1 316 320

365 1 889

27,74 590,31

3 134

4 723

4 723 6 125

100,00

3 611

44,62 36,85

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános

73

0,00

60 Intézmény - önkormányzati támogatás kötött Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Polgári védelmi feladatok - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 224 815 227 112 119 750 52,73 229 585 233 544 132 852 56,89 40 577 40 577 48 488 53 931 130 150 131 821 37 240 36 745 12 539 12 539 7 231 7 231 18 748 18 748 97 335 13 112 12 413 12 413 0 0 337 337 6 810 6 810 103 489 118 864 0 0 1 255 971 1 287 648 714 52 670 1 772 042 1 793 446 10 880

10 880

82 700 13 950

82 700 13 950

4 893 18 748 10 104

4 893 18 748 11 975

337 6 800 13 021

337 6 800 111 840

1 151 280 1 181 935 51 956 1 312 713 1 496 014

24 240 21 479 64 486 18 440 5 090 134 10 410 29 903 2 313 0 210 2 684 118 164 530 824 275 357 1 122 715

59,74 39,83 48,92 50,18 40,59 1,85 55,53 228,06 18,63

6 910 1 444 44 302 8 511 182 134 10 410 27 690

63,51

210 2 684 111 840 530 770 820 985 667

110

62,31 39,41 99,41 64,01 0,68 62,60

53,57 61,01 2,74 55,53 231,23

62,31 39,47 100,00 65,22 0,00 65,89

61 Intézmény - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Uszoda összesen Üdülőházak - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Üdülőházak összesen Kisebbségi Önkormányzat - alaptevékenység bevétele

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a

2 402

2 402

961

40,01

2 402

2 402

1 071

44,59

17 925 28 245

17 925 33 688

73,36 39,62

8 786 8 809

7 948 8 809

13 150 13 348 312 4 102 2 974

900

700

63 267

63 975

28 380

44,36

127 932

133 045

62 266

46,80

19 323

19 323

31,07

2 898 3 556

2 898 3 556

6 003 24 905 1 835

25 777

8 767

34,01

51,61 33,76

0,00

31,23 51,60

2 046

27 823

62 Intézmény - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a

117

117

100,00

1 308 714 2 022

1 308 714 2 139

475 357 949

36,31 50,00 44,37

11 772 920 47 450 11 606 174

11 772 920 49 121 11 949 174

4 180 684 19 848 4 922 99

35,51 74,35 40,41 41,19 56,90

737

1 137

2 103

184,96

-299

-299

100,00

37 714

38 028

23 639

62,16

110 373

112 802

55 176

48,91

2 338

2 338

12 413

12 413

10

10

0,00

2 313

18,63

0,00

63 Intézmény - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. össz. Szentes Kistérség Többcélú Társulása - alaptevékenység bevétele - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. - egyéb sajátos bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Szentes Kistérség Többcélú Társulása összesen

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 291 291 100,00

14 761

15 052

2 604

17,30

6 215

6 215

100,00

86 494

87 522

174 016 6 215 - alaptevékenység bevétele 292 368 292 368 - alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev. 277 388 281 468 - egyéb sajátos bevételek 138 446 140 926 111 046 110 449 - ÁFA bevételek 64 406 55 356 - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 27 132 27 347 - műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től 69 484 71 383 - műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről 112 785 33 619 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 12 413 13 288 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről 0 2 650 - támogatási kölcsönök visszatérülése 337 337 - kamat 6 810 6 810 - előző évi pénzmaradvány 165 458 205 385 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 20 - önkormányzati támogatás általános 3 330 998 3 402 848 232 004 286 257 - önkormányzati támogatás kötött 4 841 075 4 930 511 Összesen Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós tételek Mindösszesen 4 841 075 4 930 511

6 215 100,00 163 989 56,09 136 476 48,49 75 348 53,47 57 724 52,26 18 684 33,75 726 2,65 38 277 53,62 36 476 108,50 3 188 23,99 3 147 118,75 210 62,31 3 912 57,44 190 012 92,52 7 275 36375,00 1 908 395 56,08 122 567 42,82 2 766 406 56,11 1 222 022 3 988 428 80,89

64 2 sz. melléklet Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2005. I.félévi kiadásainak alakulása ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Gondozási Központ összesen Terney B. Középiskolai Kollégium Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 60 183

66 415

33 215

50,01

19 916 51 424 42 686 1 892 1 600 925 440 121 31 915

22 006 52 371 42 986 1 892 1 900 925 440 121 31 915

11 132 28 286 22 948 790 1 986 691 342 58 15 959

50,59 54,01 53,38 41,75 104,53 74,70 77,73 47,93 50,00

1 006 4 787

1 006 4 787

728 2 394

72,37 50,01

7 446 550 1 292

8 093 550 1 292

4 660 343 678

57,58 62,36 52,48

138 245

170 140 962

612 73 245

360,00 51,96

58 208

59 044

33 786

57,22

19 115 38 125 34 331 6 7 396 1 305 1 291

19 260 38 561 34 573 6 7 587 1 305 1 291

10 940 23 229 21 373 4 5 719 724 853

56,80 60,24 61,82 66,67 75,38 55,48 66,07

6 722

65 Intézmény

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 329 348 186 53,45 19 215 19 215 10 907 56,76 200 200 148 74,00 1 680 1 712 1 196 69,86 2 882 2 882 1 636 56,77 27 27 0,00

szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások 2 556 ebből Z kiemelt állagmegóvás 1 199 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 638 Z fizetendő ÁFA 600 Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék 627 Š felújítás Š felhalmozás Terney B. Kollégium összesen 116 075 Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š személyi juttatások 1 040 845 Z ebből céljellegű 0 Z szakvizsga, továbbképzés 0 Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása 0 Š munkaadókat terhelő járulékok 343 245 Š dologi kiadások 216 673 Z ebből céljellegű 139 590 Z üzemanyag 1 382 Z fűtés 37 101 Z villamos energia 14 792 Z víz- és csatornadíj 5 226 Z szemétszállítás 1 871 Z élelmezés 49 249 Z rendezvények 2 080 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 10 673 Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 7 388 Z minőségfejlesztés támogatása 0 Z diáksport támogatása 0 Z egyéb céljellegű 9 828 Z helyi normatíva 0 Z egyéb dologi kiadások 60 448 ebből Z kiemelt állagmegóvás 12 521 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 13 651 Z fizetendő ÁFA 2 984 Š egyéb támogatások 0 Š átadott pénzeszközök 0 Z

2 865 1 199 673 450

1 390 206 218 248

48,52 17,18 32,39 55,11

116 865

67 955

58,15

1 053 038 0 0 0 344 765 247 454 140 543 1 382 37 101 14 792 5 226 1 871 49 249 1 880 10 673 7 388 0 0 10 981 0 90 276 13 042 13 651 2 984 0 440

540 825 0 0 0 178 320 125 324 81 718 558 24 880 7 788 3 026 951 26 066 1 590 6 400 3 849 0 0 6 610 0 37 132 4 296 6 110 364 0 0

51,36

51,72 50,65 58,14 40,38 67,06 52,65 57,90 50,83 52,93 84,57 59,96 52,10

60,19 41,13 32,94 44,76 12,20 0,00

66 Intézmény Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Alsófokú Okt.Int. Gondn. összesen - Felsőpárti Óvodai Munk.Körz. Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Felsőpárti Munk. K. összesen - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 0 0 0 23 775 0 0 0 0 257 8 292 23 857 17 697 74,18 1 632 830 1 669 554 862 423 51,66 67 201

66 610

37 907

56,91

22 228 10 763 8 049

21 837 11 483 8 049

12 667 6 046 4 738

58,01 52,65 58,86

1 384 912 517 97 3 992 20 528 599

1 384 912 517 97 3 992 20 528 599

1 062 509 288 43 2 173 337 326

76,73 55,81 55,71 44,33 54,43 0,00 63,83 54,42

2 171 700 543

2 891 700 543

1 113 111 195

38,50 15,86 35,91

100 192

99 930

56 620

56,66

95 862

95 894

52 739

55,00

31 687 14 972 11 420

31 462 15 567 11 420

16 539 9 714 6 238

52,57 62,40 54,62

2 326

2 326

1 375

59,11

67 Intézmény villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Kossuth U. Munk. K. összesen - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Z

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 1 453 1 453 720 49,55 659 659 478 72,53 148 148 64 43,24 5 088 5 088 2 724 53,54 150 150 0,00 833 833 468 56,18 763 763 409 53,60

2 842 725 710

3 437 725 710

2 903 656 573

84,46 90,48 80,70

142 521

142 923

78 992

55,27

65 805

66 456

34 103

51,32

21 711 12 169 9 566

21 729 13 005 9 566

11 391 6 897 5 401

52,42 53,03 56,46

2 572 594 289 102 4 649 70 593 697

2 572 594 289 102 4 649 70 593 697

1 335 347 172 44 2 707 70 320 406

51,91 58,42 59,52 43,14 58,23 100,00 53,96 58,25

2 238 780 365

3 074 780 365

1 235 31 261

40,18 3,97 71,51

68 Intézmény Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Apponyi T. Munk. K. összesen - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz. Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Köztársaság U. Munk. K. összesen - Deák F. Általános Iskola Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a

99 685

101 190

52 391

51,77

55 340

56 056

29 488

52,60

18 202 8 305 5 978

18 236 8 766 5 978

9 763 5 067 3 901

53,54 57,80 65,26

1 523 552 322 65 2 627 70 425 394

1 523 552 322 65 2 627 70 425 394

1 372 300 198 33 1 530 298 170

90,09 54,35 61,49 50,77 58,24 0,00 70,12 43,15

1 998 680 329

2 459 680 329

1 006 233 160

40,91 34,26 48,63

81 847

83 058

44 318

53,36

144 549

145 793

70 868

48,61

47 927 23 219 16 770

47 962 25 480 17 398

23 588 13 343 10 511

49,18 52,37 60,41

69 Intézmény üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a

Z

3 734 2 243 480 321 7 192 480 1 241 1 079

3 734 2 243 480 321 7 192 280 1 241 1 079

3 128 1 215 358 130 3 240 280 846 486

83,77 54,17 74,58 40,50 45,05 100,00 68,17 45,04

828

828

100,00

5 159 1 571 1 290

6 792 1 571 1 290

2 301 341 531

33,88 21,71 41,16

215 695

1 000 220 235

308 108 107

30,80 49,09

103 032

103 974

58 980

56,73

34 024 20 808 15 559

34 063 22 921 16 209

19 465 11 119 9 398

57,14 48,51 57,98

7 443 1 042 134 232 4 449 160 1 432 667

7 443 1 042 134 232 4 449 160 1 432 667

4 130 583 68 141 2 495 160 797 374

55,49 55,95 50,75 60,78 56,08 100,00 55,66 56,07

650

650

100,00

5 400 2 320

1 376 165

25,48 7,11

3 937 2 320

70 Intézmény egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Gróf Széchenyi István Általános Iskola Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Z

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 1 312 1 312 345 26,30

265

158 129

799 161 757

71 89 635

8,89 55,41

78 438

79 124

42 190

53,32

25 810 11 958 8 030

25 835 12 721 8 579

13 896 7 751 6 357

53,79 60,93 74,10

2 330 1 046 206 164 2 754 450 667 413

2 330 1 046 206 164 2 754 450 667 413

1 817 669 122 85 1 908 450 471 286

77,98 63,96 59,22 51,83 69,28 100,00 70,61 69,25

549

549

100,00

3 142 920 786

3 356 920 786

1 075 147 319

32,03 15,98 40,59

116 206

117 680

63 837

54,25

31 389

31 722

16 176

50,99

10 213

10 224

5 260

51,45

71 Intézmény Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 5 120 5 515 2 951 53,51 3 693 3 801 2 524 66,40 1 275 463 108 32 1 293

1 275 463 108 32 1 293

1 011 249 45 13 762

79,29 53,78 41,67 40,63 58,93

328 194

328 194

222 114

67,68 58,76

108

108

100,00

1 242 500 185

1 529 500 185

335 10 92

21,91 2,00 49,73

46 722

47 461

24 387

51,38

139 945

141 276

72 681

51,45

46 009 23 021 16 650

46 105 26 577 17 578

23 906 15 200 11 414

51,85 57,19 64,93

7 735 1 587 242 273 4 285 250 1 635 643

7 735 1 587 242 273 4 285 250 1 635 643

5 002 994 153 157 2 508 250 1 046 376

64,67 62,63 63,22 57,51 58,53 100,00 63,98 58,48

928

928

100,00

72 Intézmény egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen - Általános Iskolai Kollégium Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 5 101 7 729 2 961 38,31 400 400 400 100,00 1 270 1 270 825 64,96

208 975

501 214 459

636 112 423

126,95 52,42

63 471

64 145

30 732

47,91

20 879 5 675 1 550

20 914 6 078 1 550

10 177 2 821 1 260

48,66 46,41 81,29

712 219 125 29

712 219 125 29

79,07 62,56 40,00 41,38

280 185

280 185

563 137 50 12 78 280 128 12

3 460 800 665

3 863 800 665

1 375 55 186

35,59 6,88 27,97

90 025

91 137

43 730

47,98

16 571

16 680

7 957

47,70

100,00 69,19

73 Intézmény pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Általános Isk. Koll. összesen - Családsegítő Központ Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a

Z

5 507 6 488 5 431

5 508 7 073 5 431

2 884 3 906 3 180

52,36 55,22 58,55

1 283 727 257 71 2 277 50 424 342

1 283 727 257 71 2 277 50 424 342

960 329 173 26 1 249 256 187

74,82 45,25 67,32 36,62 54,85 0,00 60,38 54,68

886 200 171

1 471 200 171

632 43 94

42,96 21,50 54,97

28 566

29 261

14 747

50,40

52 478

56 543

29 086

51,44

17 174 26 566 8 349 538 845 1 592 735 153 3 126 100 791 469

18 525 44 514 8 349 538 845 1 592 735 153 3 126 100 791 469

9 689 14 280 3 854 263 662 680 260 122 1 195 100 393 179

52,30 32,08 46,16 48,88 78,34 42,71 35,37 79,74 38,23 100,00 49,68 38,17

74 Intézmény egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š személyi juttatások

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a

Z

13 693 1 360 2 700 1 824

31 641 1 360 2 700 1 824

8 754 1 360 1 308 364

27,67 100,00 48,44 19,96

8 292 128 020

21 557 141 139

257 16 677 69 989

77,36 49,59

30 562

30 562

16 225

53,09

9 962 10 692 9 027

9 962 11 178 9 027

5 384 5 607 4 698

54,05 50,16 52,04

951 512 263 28 6 051

951 512 263 28 6 051

762 284 117 13 2 884

80,13 55,47 44,49 46,43 47,66

314 908

314 908

205 433

65,29 47,69

528 220 77 1 060

1 014 706 77 1 060

781 42 128

77,02 5,95 166,23 0,00

51 216

51 702

27 216

52,64

18 076

16 720

7 625

45,60

23 510

75 Intézmény ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Pedagógiai Szakszolgálat Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a

Z

5 961 7 009 5 090 212 1 322 646 605 100 1 466

5 489 7 044 5 090 212 1 322 646 605 100 1 466

2 518 4 021 2 814 86 993 286 410 50 590

45,87 57,08 55,28 40,57 75,11 44,27 67,77 50,00 40,25

519 220

519 220

311 88

59,92 40,00

1 564 500 355

1 599 535 355

1 001 330 206

62,60 61,68 58,03

31 046

29 253

14 164

48,42

18 002

21 174

4 562

21,55

5 874 5 593 1 144 300 261 240 130 17

6 837 5 593 1 144 300 261 240 130 17

1 509 225 52 42

22,07 4,02 4,55 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00

196

196

10

5,10

76 Intézmény minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Intézmény Kp. összesen

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a

Z

3 742

3 742

156

4,17

707

707

17

2,40

29 469

33 604

6 296

18,74

60 124

60 309

29 506

48,92

20 077 24 315 13 284 332 1 405 964 154 39

20 077 23 939 11 374 332 1 405 964 154 39

9 684 16 376 5 378 167 708 486 134 18 23

48,23 68,41 47,28 50,30 50,39 50,41 87,01 46,15

562

562

292 3

51,96

9 828

7 918

3 547

44,80

8 745 845 2 186 100

10 279 845 2 186 100

10 128 372 870

98,53 44,02 39,80 0,00

440

104 516

104 765

0,00

5 55 571

53,04

77 Intézmény Művelődési Központ összesen Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 44 212 0 0 0 15 029 32 075 16 624 259 7 121 3 273 218 128 0 1 340 2 003 0 0 0 2 282 0 11 409 1 907 2 839 1 203 0 0 0 0 0 0 91 316

44 665 0 0 0 15 130 30 408 16 704 259 7 121 3 273 218 128 0 1 340 2 003 0 0 0 2 362 0 9 662 507 2 839 1 203 0 0 0 0 1 110 1 091 92 404

23 183 0 0 0 7 590 25 951 11 121 0 5 272 1 670 152 49 0 1 285 1 238 0 0 0 1 455 0 12 101 0 2 083 646 0 0 0 0 1 238 1 672 59 634

51,90

28 857

29 257

14 715

50,30

9 948 23 261 13 929 259 5 798 2 540 205 91

10 047 22 358 14 009 259 5 798 2 540 205 91

4 805 20 463 9 371 4 352 1 268 132 30

47,83 91,52 66,89 0,00 75,06 49,92 64,39 32,97

1 140

1 140

1 140

100,00

50,17 85,34 66,58 0,00 74,03 51,02 69,72 38,28 95,90 61,81

61,60 125,24 0,00 73,37 53,70

111,53 153,25 64,54

78 Intézmény közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Z

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 1 614 1 614 994 61,59

2 282

2 362

1 455

61,60

7 023 1 610 1 106 1 203

6 040 210 1 106 1 203

9 066 1 405 621

150,10 0,00 127,03 51,62

62 066

61 662

39 983

64,84

3 438

3 453

1 792

51,90

1 117 6 009 977

1 117 5 005 977

586 3 640 581

52,46 72,73 59,47

412 380

412 380

55,58 60,79

25

25

229 231 12 13

160

160

96

60,00

3 459

2 455

2 468

100,53

1 573

1 573

566 25

35,98

1 110

1 238

111,53

52,00

79 Intézmény Š felhalmozás Őze Lajos Filmszínház összesen - Városi Gyermekkönyvtár Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Városi Gyermekkönyvtár összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 805 1 386 172,17 10 564 11 490 8 642 75,21 11 917

11 955

6 676

55,84

3 964 2 805 1 718

3 966 3 045 1 718

2 199 1 848 1 169

55,45 60,69 68,04

911 353 13 12

911 353 13 12

691 171 8 6

75,85 48,44 61,54 50,00

200 229

200 229

145 148

72,50 64,63

927 297 160

1 167 297 160

567 112

48,59 0,00 70,00

18 686

286 19 252

286 11 009

100,00 57,18

62 222

64 837

33 909

52,30

20 968 274 749 231 288 1 053 6 690 3 103 2 413 751

21 879 284 355 231 761 1 053 6 690 3 103 2 413 751

11 655 148 806 127 578 536 4 457 1 539 1 423 422

53,27 52,33 55,05 50,90 66,62 49,60 58,97 56,19

80 Intézmény élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Z

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 186 749 187 160 102 380 54,70 2 517 28 012

2 517 28 074

1 464 15 357

58,16 54,70

9 604 600 2 112 31 745

9 680 600 2 131 40 783

5 016 1 302 14 910

51,82 0,00 61,10 36,56

361 550

5 350 376 421

5 350 199 720

100,00 53,06

161 241

176 171

86 282

48,98

55 451 258 640 67 108 26 269 2 670 5 879 2 309

60 473 262 671 60 108 26 269 2 670 5 879 2 309

29 726 100 163 24 515 13 440 2 143 3 473 791

49,16 38,13 40,78 51,16 80,26 59,07 34,26

8 781

8 781

4 668

53,16

21 200

14 200

129 269

139 100

47 379

34,06

29 880 32 383

31 080 32 383

9 752 18 517

31,38 57,18

3 611

0,00

81 Intézmény Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Városellátó Intézmény

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 24 100

499 432

8 000 507 315

4 148 220 319

51,85 43,43

162 192

165 576

87 095

52,60

50 431 12 953 5 992 2 030 1 198 602 443 123 585

51 006 12 953 5 992 2 030 1 198 602 443 123 585

27 340 10 085 3 490 1 090 1 039 412 249 77 37

53,60 77,86 58,24 53,69 86,73 68,44 56,21 62,60 6,32

923 88

923 88

580 6

62,84 6,82

5 413

5 413

5 453

100,74

1 548

1 548

1 142

73,77

875

875

10

1,14

229 585

3 134 233 544

145 4 768 129 443

152,14 55,43

381 800 0 0 0 112 359 482 482 139 173 7 165 19 334 72 683

397 477 0 0 0 115 826 575 443 139 173 7 165 19 334 72 683

182 488 0 0 0 58 894 294 493 68 626 1 750 12 373 34 306

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia

3 134

45,91

50,85 51,18 49,31 24,42 64,00 47,20

82 Intézmény víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Z

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 5 880 5 880 4 599 78,21 7 209 7 209 1 946 26,99 1 717 1 717 1 566 91,21 0 0 0 24 827 24 827 11 851 47,73 258 258 235 91,09 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0,00 0 0 0 251 267 345 177 182 547 52,89 6 218 6 218 0 0,00 53 957 54 800 23 017 42,00 38 085 36 293 20 303 55,94 206 195 305 297 156 338 51,21 299 911 234 266 184 481 78,75 2 000 2 000 1 200 60,00 262 559 133 751 0 0,00 6 000 6 000 2 997 49,95 18 736 23 386 11 634 49,75 1 772 042 1 793 446 892 525 49,77 317 537

331 376

152 555

46,04

90 752 323 142 99 758 6 730 7 325 58 550 540 6 207 1 717

93 653 412 547 99 758 6 730 7 325 58 550 540 6 207 1 717

48 694 222 705 44 070 1 545 3 220 27 548 304 1 609 1 566

51,99 53,98 44,18 22,96 43,96 47,05 56,30 25,92 91,21

18 431 258

18 431 258

8 043 235

43,64 91,09

173 947

263 352

149 424

56,74

35 487 13 950 206 195

35 487 13 950 305 297

15 422 13 789 156 338

43,46 98,85 51,21

83 Intézmény Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 188 673 200 417 81 261 40,55 2 000 2 000 1 200 60,00 172 091 133 751 0,00 6 000 6 000 0,00 6 323 10 973 7 252 66,09 1 312 713 1 496 014 670 005 44,79 757

757

310

40,95

277 988 193

277 1 105 193

133 506 19

48,01 45,79 9,84

140 7 7 13

140 7 7 13

6 4 6

0,00 85,71 57,14 46,15

26

26

3

11,54

657

774

428

55,30

138

138

59

42,75

2 022

2 139

949

44,37

62 431

64 269

29 122

45,31

20 968 26 974 8 965 149

21 534 26 999 8 965 149

9 902 15 992 6 108 93

45,98 59,23 68,13 62,42

84 Intézmény fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Sportközpont összesen Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 3 356 3 356 3 012 89,75 2 984 2 984 1 521 50,97 668 668 414 61,98 279 279 131 46,95

1 429

1 429

937

65,57

100

100

4 498 1 000 1 060 12 451

4 523 1 000 1 060 12 451

3 351 648 5 885

74,09 0,00 61,13 47,27

110 373

112 802

55 016

48,77

10 0

301 0

291 0

96,68

10

301

291

96,68

0,00

85 Intézmény fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. összesen Szentes Kistérség Többcélú Társulása Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Szentes Kistérség Többcélú Társulása összesen Polgári védelmi feladatok Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a

Z

2 338

2 338

0,00

12 413 14 761

12 413 15 052

2 313 2 604

0 0

0 0

279 0

18,63 17,30

279

86 494

6 215

85 787

1380,32

174 016

6 215

2 997 1 968 91 031

1464,70

1 075

1 075

501

46,60

362 965

362 965

165 406

45,58 42,07

87 522

86 Intézmény ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások Z

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 263 263 90 34,22 210 210 72 34,29

53

53

18

33,96

569

569

258

45,34

133

133

58

43,61

2 402

2 402

1 072

44,63

104 626 26 744 30 7 364 10 508 4 009 428

107 749 26 744 30 7 364 10 508 4 009 428

44 718 15 521 21 5 524 4 077 3 401 117

41,50 58,04 70,00 75,01 38,80 84,83 27,34

4 405

4 405

2 381

54,05

55 883

59 955

23 367

38,97

87 Intézmény

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 2 000 2 000 0,00 13 213 14 056 5 562 39,57 8 786 6 994 268 3,83

ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök 22 406 Š adott kölcsönök Š tartalék 900 Š felújítás Š felhalmozás 127 932 Uszoda összesen Üdülőházak Š személyi juttatások Z ebből céljellegű Z szakvizsga, továbbképzés Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 25 777 Z ebből céljellegű 3 250 Z üzemanyag 46 Z fűtés 1 149 Z villamos energia 634 Z víz- és csatornadíj 656 Z szemétszállítás 282 Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 483 Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások 15 703 ebből Z kiemelt állagmegóvás 3 218 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 3 926 Z fizetendő ÁFA 2 898 Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék 2 046 Š felújítás Š felhalmozás 27 823 Üdülőházak összesen Š személyi juttatások 1 970 903 Z ebből céljellegű 0 Z szakvizsga, továbbképzés 0 Z pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása 0 Š munkaadókat terhelő járulékok 636 514

25 296

17 433

68,92

133 045

65 62 216

46,76

25 777 3 250 46 1 149 634 656 282

9 596 2 818 19 617 1 154 476 83

37,23 86,71 41,30 53,70 182,02 72,56 29,43

483

469

97,10

15 703 3 218 3 926 2 898

5 149

32,79 0,00 32,30 12,46

25 777 2 027 223 0 0 0 650 345

1 268 361

36 9 632 1 020 783 0 0 0 335 597

37,37 50,35

51,60

88 Intézmény Š dologi kiadások Z ebből céljellegű Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z élelmezés Z rendezvények Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja Z élelmezési kiadások ÁFÁ-ja Z minőségfejlesztés támogatása Z diáksport támogatása Z egyéb céljellegű Z helyi normatíva Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Š egyéb támogatások Š átadott pénzeszközök Š adott kölcsönök Š tartalék Š felújítás Š felhalmozás Összesen

Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós tételek Mindösszesen

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 1 367 121 1 504 216 756 337 50,28 676 792 671 840 361 369 53,79 40 056 40 056 18 168 45,36 83 110 83 601 57 869 69,22 102 562 102 562 50 603 49,34 18 220 18 220 11 435 62,76 10 532 10 551 3 689 34,96 289 430 289 841 156 915 54,14 3 620 3 420 3 023 88,39 52 410 52 442 28 125 53,63 43 415 43 477 23 477 54,00 27 27 0 0,00 0 0 0 33 410 27 643 8 065 29,18 0 0 0 477 412 610 266 295 678 48,45 22 995 22 116 4 845 21,91 105 917 108 014 44 302 41,02 107 000 114 096 54 988 48,19 206 195 305 297 156 338 51,21 300 786 235 581 184 491 78,31 2 000 2 000 1 200 60,00 324 528 133 751 0 0,00 6 000 7 110 4 637 65,22 27 028 64 988 45 881 70,60 4 841 075 4 930 511 2 505 264 50,81 1 180 330 4 841 075 4 930 511 3 685 594 74,75

89 2/a. sz. melléklet Intézményi, működési körben megvalósuló 2005. I. félévi felújítási feladatok alakulása

Feladat megnevezése Polgármesteri Hivatal (SZBV Kft) - önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatorna bekötési díja Kisér u. 59. 2 lakás Kisér u. 138. 2 lakás Gógány u. 93. 1 lakás Lavotta u.5. 1 lakás Nagyörvény u. 24/a. 1 lakás Magyari I. u. 1. 4 lakás Magyari I. u. 3. 4 lakás Farkas zug 1. 2 lakás Lavotta u.14. 1 lakás Lavotta u. 17. 1 lakás Lavotta u. 26. 1 lakás Magyari I. u. 18. 1 lakás Soós u. 5. 1 lakás Derzsi K. J. u. 38. 1 lakás Derzsi K. J. u. 42. 1 lakás Őze Lajos Filmszínház - nézőtéri székek cseréje Családsegítő Központ - Szigligeti üdülőtábor szennyvízcsatorna bekötés Tűzoltóság - híradóügyelet felújítás Többcélú Társulás - Eperjesi tagóvoda felújítás - központi orvosi ügyelet átalakítás Összesen:

ezer Ft-ban Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 1 500

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 1 500 1 110

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238

111,53

257 145

6 000

7 110

2 772 225 4 637

65,22

90 2/b. sz. melléklet

Intézményi, működési körben megvalósuló 2005. I. félévi felhalmozási feladatok alakulása

Feladat megnevezése Gondozási Központ gépjármű lízing mosogató, mosógép (Hajléktalan SK.) Deák Ferenc Általános Iskola számítástechnikai eszköz beszerzés tantermi bútorok beszerzése hangtechnikai eszközök Klauzál Gábor Általános Iskola számítástechnikai eszköz beszerzés Koszta József Általános Iskola 2 db számítgép beszerzés fénymásoló Családsegítő Központ ESZA pályázattal megvalósuló felhalmozás (2005. évi ütem 40 %) - számítástechnikai eszközök beszerzése - 2 db terepjáró beszerzése - 1 db minibusz beszerzése - Gyermekek Átmeneti Otthonának kialakítása Nyitott Ház (Pepita Macska) berendezés VIGI Intézményközpont akku töltő Őze Lajos Filmszínház hangleolvasó laser berendezés beszerzése hangosítás Városi Gyermekkönyvtár laser nyomtató beszerzés Központi Konyha 1 db gépjármű beszerzés nyomtató beszerzés Városellátó Intézmény Brusznyai sétány felújítás szociális konténer, hulladékgyűjtő, kompaktor beszerzés Ligeti öntözőrendszer kiépítésének folytatása fűnyíró, fűnyíró adapter, aljnövényzet tisztító Tűzoltóság kipufogógáz elszívórendszer kiépítése számítástechnikai eszköz beszerzés telefonközpont beszerzés Területfejlesztési Társulás biofermentáló építése

ezer Ft-ban Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat 170

358 254

210,59

600 400

188

31,33 0,00

120

255 5 161 2 876

799

71

8,89

501

186 450

37,13

255 9 551 2 876 8 000 875

938 15 664

367,84 164,00 0,00 0,00 8,57

75 5

805

805 581

100,00

286

286

100,00

5 272 78

5 272 78

100,00 100,00

1 000 7 000

3 134

12 413

2 199 447 1 502

0,00 31,41

113,75

1 203

3 565 292 911

12 413

2 313

18,63

91 Feladat megnevezése Polgármesteri Hivatal hangtechnikai eszközök, orgona beszerzés (házasságkötő) irodai gépek, számítógépek beszerzése, cseréje video kamera, digitális fényképezőgépek, mobiltelefon 4 db számítógép beszerzés (ESZA pályázatból) 1 db személygépkocsi beszerzés Uszodába szivattyú Üdülőházakhoz nyomtató Többcélú Társulás Eprejesi tagóvodához konyhai eszközök Iskolabusz vásárlás Mindösszesen:

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat 500 4 660 300 863

27 028

500 4 660 300 863 4 650

66 191

364 1 403 20 815 4 650 65 36 768 1 200 45 881

72,80 30,11 6,67 94,44 100,00

69,32

92 3. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal 2005. évi kiadásainak alakulása Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Szolgáltatások ebből - SZBV Kft ingatlankezelés - Különféle dologi kiadások ebből SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA) - Egyéb folyó kiadások Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - diáksport támogatása - sportrendezvények támogatása - szabadidősport támogatása - sportegyesületi teremhasználat támogatása - polgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása Szt. Erzsébet Ált.Isk. Pollák A. Műszaki Szakközépiskola TIT Kiss B. Ált.Isk. Horváth M. Gimnázium Boros S. Szakközépiskola - kulturális rendezvények támogatása Horváth M. Gimnázium Pollák A. Műszaki Szakközépiskola Boros S. Szakközépiskola Szentesi Zenebarátok Egyesülete TIT Szabadidős Sportklub Kiss B. Ált.Isk. Szentes és Vidéke ÁFÉSZ/Hunor COOP Bartha J. Kert.Szakközépiskola Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesület Magyar Amatőr Filmszövetség SZIDÖK Bootleg Music TÜKÖR Szentes Kultúrájáért Alapítvány Új Hajtás 102 Ciklámen Alapítvány - nemzetközi kapcsolatok támogatása Horváth M. Gimnázium

Eredeti Módosított előirányzat 317 537 331 376 90 752 93 653 323 142 412 547 24 929 24 929 214 303 219 050 65 800 65 800 74 373 74 373 13 400 13 400 9 537 94 195 188 673 200 417 39 566

ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-a 152 555 46,04 48 694 51,99 222 705 53,98 9 426 37,81 112 116 51,18 29 914 45,46 44 307 59,57 10 529 78,57 56 856 60,36 81 261 40,55

39 791 4 950

19 413

48,79 0,00

3 750

1 100

29,33

1 500 2 930

1 500 5 419

1 045 5 552

69,67 102,45

25 100 150 25 260 180

25 100 150 25 260 180

25 100 150 25 260 180

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

200 30 60 150 100 100

200 30 60 150 100 100 40 100 100 100 50 30 50 260 20 160

200 30 60 150 100 100 40 100 100 100 50 30 50 260 20 160

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

200

200

100,00

100 100 100 50 30 50 260 20

200

93 Megnevezés Boros S. Szakközépiskola Kiss B. Ált.Isk. Szentesi Zenebarátok Egyesülete Szabadidős Sportklub Bartha J. Kert.Szakközépiskola - egyéb támogatások - kirakat verseny díjazása - iskolatej program támogatása (Kiss B.Ált.Isk.) - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZBV Kft) - lakbér támogatás (SZBV Kft) - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Városi ügyelet működtetése (OEP támogatásból) Városi ügyelet működtetése (önkormányzati forrásból) Cserebökényi, magyartési háziorvosi ellátás támogatása Rádió Kht működésének támogatása Könyvtár Kht. működésének támogatása Helyi közlekedés támogatása Berki élelmiszerüzlet átalakításának támogatása Egyéb támogatások Pénzbeli ellátások - munkanélk. jöv. pótl. tám. - rendszeres szociális segély (időskorúak) - rendszeres szociális segély (aktív korúak) - közcélú foglalkoztatás - rendszeres gyermekvédelmi támogatás - lakásfenntartás tám. - fűtési támogatás - ápolási díj - rendszeres nevelési segély - felnőttek átmeneti szociális segélye - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - Bursa Hungarica (B típusú) - önkormányzati ösztöndíj - temetési segély - időskorúak járadéka - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás Természetben is adható támogatások

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 100 100 100 100,00 140 140 140 100,00 200 200 200 100,00 100 100 100 100,00 100 100 100 100,00 2 289 2 422 105,81 200 200 0,00 123 123 0,00 950 950 0,00 284 284 284 100,00 550 550 540 98,18 860 2 860 2 000 69,93 480 480 475 98,96 950 950 240 25,26 4 000 4 000 2 280 57,00 800 800 412 51,50 53 637 53 637 705 1,31 735 4 687 930 120 16 695 50 676 8 000

735 4 687 930 120 16 825 48 876 8 000

206 195

305 297

50 2 000 4 000 9 035 20 000 6 000 20 000 31 000 1 000 8 000 10 000 310 4 000 9 000 3 000

50 6 656 10 870 9 035 91 272 6 000 20 000 36 277 1 000 8 000 10 000 310 4 000 9 000 9 864

315 10 410 930 60 8 098 24 453 2 500 449 156 338

42,86 222,10 100,00 50,00 48,13 50,03 31,25

22 3 698 7 229

44,00 55,56 66,50 0,00 74,75 21,95 53,81 34,75 0,00 31,00 27,32 32,26 0,00 35,68 65,85

68 227 1 317 10 761 12 608 2 480 2 732 100 3 211 6 495 2 051 1 551 1 100

51,21

94 Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a - lakásfenntartás tám. 6 000 6 000 2 532 42,20 - fűtési támogatás 16 000 16 000 4 107 25,67 - felnőttek átmeneti szociális segélye 4 000 4 000 1 734 43,35 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 25 000 25 000 13 501 54,00 - iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése 3 000 3 000 1 748 58,27 - adósságkezelési szolgáltatás 5 000 6 184 849 13,73 - adósságkezelési szolg.-hoz kapcsolódó lakásfenntart.tám. 3 000 5 868 348 5,93 Megnevezés

Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés - közgyógyellátás - közműfejlesztés támogatása Felhalmozás Felújítás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb) Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön) Tartalék ebből általános tartalék céltartalék céltartalék (ESZA) Összesen:

1 800 15 000 6 323 6 000 2 000 172 091

1 800 15 000 111 10 973 6 000 2 000 133 751

626 7 200 111 7 252 1 200 0

133 751

34,78 48,00 100,00 66,09 0,00 60,00 0,00

159 070 13 021 1 312 713

0,00

1 496 014

670 005

44,79

2 022 757 277 988

2 139 757 277 1 105

949 310 133 506

44,37 40,95 48,01 45,79

14 761 10 2 338 12 413 174 016

15 052 301 2 338 12 413 6 215

2 604 291

17,30 96,68 0,00 18,63 1464,70

86 494

6 215

87 522 110 373 62 431 20 968 26 974

112 802 64 269 21 534 26 999

55 016 29 122 9 902 15 992

48,77 45,31 45,98 59,23

2 402

2 402

1 072

44,63

Részben önállóan gazdálkodók: Cigány Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás Szentes és Térsége Területfejlesztési Önk. Társulás dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás Szentes Kistérség Többcélú Társulás dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Sportközpont - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék

2 313 91 031 279 85 787 1 968 2 997

1380,32

Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok

95 Megnevezés - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás Uszoda dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Üdülőházak dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Mindösszesen:

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 1 075 1 075 501 46,60 362 362 165 45,58 965 965 406 42,07

127 932 104 626 22 406

133 045 107 749 25 296

62 216 44 718 17 433 65

46,76 41,50 68,92

900 27 823 25 777

25 777 25 777

9 632 9 596

37,37 37,23

36 2 046 1 772 042

1 793 446

892 525

49,77

96 3/a. sz. melléklet A 2005. évi tartalék részletezése ezer Ft-ban Eredeti Módosított Cél előirányzat - helyben maradó SZJA 17,25 % tartalék 45 134 45 134 - pedagógiai szakmai szolg. (2951 fő * 720 Ft) 2 124 2 124 - pedagógiai szakszolgálat (12 fő * 1020 Ft) 12 240 12 240 - szakmai és informatikai fejl. (kötött normatíva) 14 824 14 824 - tanulói tankönyvvásárlás tám.2005/06. tanév (normatíva) 11 312 11 312 - pedagógus szakkönyv biztosításához részbeni kiegészítés 1 000 - pályázatok támogatása (önerő) 5 000 4 545 - Könyvtár Kht igazgatói pályázat szakértői díj 60 60 - 2005. szept. 1-i közalkalmazotti béremelés hatása 17 060 17 060 - közalkalmazotti étkezési hozzájár.(500 Ft/hó10 hónap) 4 043 - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) 9 000 5 600 - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések 6 000 1 697 - Ifjúsági Közéleti díj 50 50 - Könyvtár Kht érdekeltség növelő támogatáshoz önerő 700 700 - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő 1 000 1 000 - Gyermekkönyvtár érdekeltség növelő támogatáshoz önerő 300 300 - 2005. évi energia áremelés hatásának ellensúlyozása 11 323 11 323 - iskolai diáksport támogatása 2 900 838 - kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejl.feladatok 644 - Sportbizottság támogatási kerete 10 000 - Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatási kerete 1 500 1 500 - egyéb bizottságok támogatási kerete 3 500 2 800 Összesen: 159 070 133 751 A 2004. évi számított pénzmaradvánnyal egyező előirányzatok Gondozási Központ 6 722 Terney Béla Középiskolai Kollégium 627 Városi Intézmények Gazdasági Irodája 23 775 Központi Gyermekélelmezési Konyha 3 611 Városellátó Intézmény 24 100 Tűzoltóság 3 134 Polgármesteri Hivatal 103 489 összesen: 165 458 0 Mindösszesen: 324 528 133 751

97 3/b. sz. melléklet

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. I. félévi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban Megnevezés

Kiadások Š személyi juttatás Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások - készletbeszerzések - szolgáltatások - különféle dologi kiadások - egyéb folyó kiadások Š átadott pénzeszközök Kiadások összesen Bevételek Š központosított előirányzatok Š átvett pénzeszközök Š pénzmaradvány Š önkormányzati támogatás Bevételek összesen

Eredeti Módosított előirányzat

757 277 988 141 586 261

757 277 1 105 141 703 261

2 022

Teljesítés 310 133

Teljesíté s %-a

50 205 251

40,95 48,01 45,79 35,46 29,16 96,17

2 139

949

44,37

714

714

357

50,00

1308 2 022

117 1308 2 139

117 475 949

100,00 36,31 44,37

506

98 3/c. sz. melléklet

Az önkormányzati tulajdonú, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok 2005. I. félévi ingatlankezelési tervének alakulása (Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft)

Feladat Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja összesen: Kiadások üzemeltetési költség karbantartás társasházi közös költségek bérleti díj ÁFÁ-ja fizetendő ÁFA bonyolítási díj elhalt bérlők utáni helyreállítás lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás felújítás (2/a. sz. melléklet szerint) összesen:

ezer Ft-ban Teljesítés Eredeti Módosítot Teljesítés előirányzat %-a 22 000 68 000 90 000

22 000 68 000 90 000

12597 34214 46 811

57,26 50,31 52,01

28 800 12 000 16 000 13 400

28 800 12 000 16 000 13 400

56,58 48,64 39,04 38,35

4 000 5 000 4 000 800 6 000 90 000

4 000 5 000 4 000 800 6 000 90 000

16295 5837 6247 5139 5390 1535 2280 412 43 135

38,38 0,00 57,00 51,50 0,00 47,93

5 I. sz. táblázat

Szentes Kistérség Többcélú Társulása 2005. január havi kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban Megnevezés

Kiadások Š személyi juttatás Š munkaadót terhelő járulékok Š dologi kiadások Š átadott pénzeszközök Š felújítás Š felhalmozás Š tartalék Kiadások összesen Bevételek Š központosított előirányzatok Š átvett pénzeszközök Š pénzmaradvány Š önkormányzati támogatás Š korrekciós tétel Bevételek összesen

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

279 86 494

6 215

85 787

1380,32

2 997 1 968 87 522 174 016

6 215

91 031

1464,70

86 494 87 522

6 215

6 215

100,00

174 016

6 215

81 304 87 519

1408,19

100 4. sz. melléklet Az önkormányzat 2005. évi fejlesztési feladatainak alakulása Megnevezés

Eredeti Módosított előirányzat

I. Folyamatban lévő beruházások TEKI támogatással megvalósuló Téglajárdák átépítése aszfal burkolatú járdává (A Városfejl. Bizottság által jóváhagyottak szerint) (2003. évi pályázat) északi városrészben 4 381 nyugati városrészben 4 382 déli városrészben 4 381 Téglajárdák felújítása (142/2004./V.28./ KT.hat.) északi városrészben 10 153 nyugati városrészben 8 572 déli városrészben 5 944 Klauzál u.6. díszburkolat, parkoló(142/2004./V.28./ KT.hat.) 4 143 Városközpont útfelújítás (142/2004./V.28./ KT.hat.) 5 428 Kertváros útfelújítás I. ütem (142/2004./V.28./ KT.hat.) 9 000 Magyari, Lavotta, Dankó P. u. Bihari soron gázvezeték építés 7 181 Hajnal u. ivóvízvezeték építés 9 186 GM támogatással megvalósuló szociális bérlakás építés Petőfi u. 16. 22 lakás 144 743 Egyházi temetői utak felújításának támogatása református 6 568 katolikus 2 320 izraelita 579 VICE és céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés Kiséri városrész (kivitelezés, műszaki ellenőrzés) 467 207 Kiséri városrész szennyvíz kiépítéséhez visszaigényelhető áfa 116 802 Városközpont (kivitelezés, műszaki ellenőrzés) 391 278 Városközpont szennyvíz kiépítéséhez visszaigényelhető áfa 97 820 hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása) 51 010 hitel kamat 8 000 lebonyolítás működtetésének támogatása 3 000 Címzett támogatással Megyeháza felújítása 320 127 Idegenforgalom szauna, pezsgőfürdő kialakítás 12 380 SAPARD támogatással megvalósuló feladatok Veresházi bekötő út felújítás (pályázat szerint) 26 400 Berki iskola dűlő felújítás (pályázat szerint) 14 312 Szeszfőzde dűlő aszfaltozás befejezése (pályázat szerint) 9 872 Stammer dűlő felújítása (pályázat szerint) 20 073 R egionális O peratív P rogram támogatásával megvalósuló feladatok Szabadság téri autóbusz pályaudvar korszerűsítése 43 353 Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése 160 905 Szentes város központjának rekonstrukciója 643 490 KKVM támogatással megvalósuló Zöld Forrás Programok Patakok, kisvízfolyások hulladékmentesítése (128/2004./V.28./ KT.hat.) 2 200 Közterületen elhagyott hulladék begyűjtése, kezelése (129/2004./V.28./ KT.hat.) 2 000 Szelektív hulladékgyűjtő rendszerek (130/2004./V.28./ KT.hat.) 28 125 Nagyhegy széli, Ilona parti parkerdőbe fatelepítés (88/2004./IV.23./ Kt.hat) 1 625 Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 4 000 Folyamatban lévő beruházások összesen: 2 650 940 II. Új induló beruházások Szennyvízcsatorna hálózat építés felsőpárti városrész 455 458 Somogyi B. u. és környéke 495 937 OM támogatással Erdei iskola kialakítása 11 000 Kossuth utca forgalomcsillapítása (157/2004. /VII.2./ Kt.hat) tervezés 7 000 Jövendő utca parkoló építés (TEKI támogatás) 20 000 Nagy Ferenc utca felújítás, tervezés, fásítás (TEKI támogatással) 32 000 Jövendő u. korszerűsítése Horváth M. u. - Rákóczi F. u. között (TRFC támogatással) 30 000 A grár és V idékfejesztési O peratív P rogram (AVOP) pályázatok Alsóréti összekötő út (Tóth tanyai bekötőút) megépítése pályázat útján 42 136 Schweidel J. utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig (222/2004.(XI.22.)Kt.hat) 35 000 BM támogatással (50 %-os) útépítési program Horváth M. utca 8 000 Városközpont 22 000 Alsórét 16 000

4 381 4 382 4 381 10 153 8 572 5 944 4 143 5 428 9 000 7 181 9 186 145 843

ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-a

4 381 4 381 4 381

100,00 99,98 100,00

9 186

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

56 100

38,47

4 143 5 428 9 000

6 568 2 320 579

0,00 0,00 0,00

467 207 116 802 391 278 97 820 51 010 8 000 3 000 320 127

195 307

1,73 1,00 1,73 1,00 0,00 36,13 0,00 61,01

12 380

12 380

100,00

20 932 9 738 6 834 15 631

214 9 743 101 15 625

1,02 100,05 1,48 99,96

43 353 158 905 25 700

1 764 29 306

0,00 1,11 114,03

2 200 2 000 27 625 1 625 4 000 2 014 228

8 084 1 168 6 779 978 2 890

20 125 4 618 406 082

455 458 368 955

0,00 0,00 72,85 0,00 115,45 20,16

0,00 0,00

11 000

3

0,03

7 000

2 750

39,29

14 286 25 715

191 752

1,34 2,92

42 136 35 000

0,00 0,00

101 Megnevezés

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a 9 000 6 000 6 000 0,00

Kertváros Szegvári út 1,5 km hosszú szakaszának teljes felületi felújítása DARFT-UFCE útépítési pályázat József Attila u. Muskátli u. Móricz Zsigmond u. Horváth Mihály u. Gaál István u. Kiss Zsigmond u. Veres Péter u. Tiszavirág u. Őze Lajos u. Szeder Imre u. Lakásépítés volt Vízmű épület vásárlása 18 000 TEKI támogatással megvalósuló fejlesztések Járdaépítési program 2005-2006. évekre 25 000 Tanyavillamosítási program folytatása 10 000 Vásárhelyi út kerékpársáv(ok) tervezése, kivitelezése 4 000 Szt. Miklós tér rekonstrukció 10 000 GYISM támogatással játszóterek kialakítása Jövendő utcai játszótér 10 000 Berekháti játszótér Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés Nagyvölgy csatorna (Baross u., Attila u. közötti zárt szakasz felülvizsgálata) 5 000 Mentettréti központi szivattyúállás elektromos energiaellátás kiépítése (terv, kivitele 3 000 Szeszfőzde dűlő Nagyhegyszéli út felőli 300 m hosszú szakasz csapadékvíz elvezetés Ivóvíz ellátás Veresházi ivóvízkút elektromos felülvizsgálata és rekonstrukciója 1 000 Kispatéi úton vezetékes ivóvíz hálózat kiépítése (TEKI támogatással) 9 200 Parkok felújítása Fásítási program 7 000 Apponyi tér kertészeti felújítása 4 500 Kossuth utcai virágágyások felújítása 3 000 Olimpiai Park készítése 3 000 Kurca-parti sétány (Örvény sor) kialakítása, fásítása 3 500 Széchenyi Ligetben parkosítás folytatása 2 500 INTERREG pályázatok Művészeti Iskola kialakítása 3 000 Népművészetek Háza kialakítása a "Gólyásház"-ban 92 424 Turizmus fejlesztés 30 000 Agrármarketing és Logisztikai Központ kialakítása TRFC pályázat Kemping és üdülőházak szolgáltatásainak korszerűsítése CÉDE támogatásból megvalósuló beruházások Ifjúsági Ház homlokzat felújítása 15 000 Uszodában 25 m-es medence burkolat felújítása 6 000 Sportközpontban sportolók által használt szociális blokk kialakítása Sportközpontban WC felújítása 6 000 Sportközpont lelátó rendszer kiépítése 8 000 Intézményi felújítások Klauzál G.Ált.Isk. folyosók felújítása 9 000 Deák F. Ált.Isk. nyílászárók cseréje 4 500 Sportközpont padozat burkolat csere 5 000 Köztársaság utcai Óvoda homlokzat felújítása 5 000 Tóth József színházterem szociális blokk kialakítása 10 000 Kórház parkoló kiépítése (Boros S. u., Mosoda előtt, Kiss Zs. u.) 3 200 Csongrádi úti Sportközpontban gördeszka pálya kiépítése Autóbuszvárók telepítése, gyalogátkelőhely kialakítás 4 000 Vecseri fok parkoló Tóth József Színház felújítása II. ütem (NKÖM) 8 000 Gyógyfürdő Ady E.u. szárny beépítése, nappali szanatórium berendezése 14 500 BM támogatással - nagyértékű műszaki mentési szakfelszerelés beszerzése Tűzoltóságho 4 373 Üdülőházak bővítés Strand szolgáltatás bővítés (sporteszközök, napozóágyak) 2 000 Új induló beruházások összesen 1 538 228

16 260 1 624 4 365 7 168 2 416 14 031 5 362 2 223 1 892 2 554

287 100 200 196 137 450 238 125 188 238

18 000 8 433 14 000 4 424 5 714 10 000

1,77 6,16 4,58 2,73 5,67 3,21 4,44 5,62 9,94 9,32 0,00

1 313 630

375 250

0,00 9,38 14,24 0,00 3,75

3 000

0,00

1 000 9 186

0,00 0,00

7 000 4 500 3 000 3 000 3 500 2 500

1 427 241 2 935

3 000 95 446 60 980 20 000

3

350

20,39 5,36 97,83 0,00 0,00 14,00 0,10 0,00 0,00 0,00

8 635

0,00

5 500

0,00

2 000 2 000 8 004

0,00 0,00 0,00

9 006 4 506 5 006 5 007 10 000 3 200

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,47

4 000

207 250 319

7,98

8 000 14 500 4 373

9 721

0,00 67,04 0,00

2 000 1 395 865

2 000 25 876

100,00 1,85

102 Megnevezés III. Egyéb Lakáshoz jutás támogatása Szigligeti üdülő csatornahálózat Általános rendezési terv (ÁRT) elkészítése ÁFA befizetés - tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Műszaki tervek készítése Idősek otthona tervezése Energiaracionalizálási hitel törlesztés, kamat Szeméttelep KAC támogatás törlesztés Petőfi Szálló elővásárlás Bocskai u. 13. kisajátítás RRT alapján Szakértői díjak Ipari Park (közműfejlesztés, marketing) Városrendezéshez szükséges kisajátítások Belvíz elvezetési feladatok Földterület, lakóingatlan vásárlás Pályázati bírálati díjak, kezelési költségek, közbeszerzési díjak Egészségügyi gép beszerzéshez pénzeszköz átadás Szentes Rehab Kht. alaptőke juttatás Egyéb összesen IV. Hiteltörlesztés - szennyvízberuházás 2004. évi visszaigényelhető ÁFÁ-jához kapcsolódó - szennyvízberuházás 2004. évi VICE támogatáshoz kapcsolódó Hiteltörlesztés összesen: V. 2004. évi megelelőgezett pályázati forrás visszapótlás Járdafelújítás Klauzál 6. díszburkolat, parkoló Strandfürdő termál- és hidegvíz ellátás Vörösmarty u. orvosi rendelő kialakítására Városközpont útfelújítására Kertvárosi útfelújításra Idegenforgalmi célú támogatás - Parkerdő egészségprojekt (GKM támogatás) - Uszoda felújítás (GYISM támogatás) - Gyógyászati eszközfejlesztés (GKM támogatás) Forrás visszapótlás összesen: Kiadások összesen

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

10 128 350 5 000

11 898 350 5 000

4 312

36,24 0,00 0,00

12 752 9 940 10 000 2 000 2 106 9 000 25 000 18 000 1 000 5 000

12 752 9 940 10 000 2 000 2 106 9 000 25 000 18 000 1 000 5 000

108 4 499 7 602 3 1 234

110 276

112 046

25 000 18 000 1 194 861 119 300 1 074 2 184 200 3 000 69 690

0,85 45,26 76,02 0,15 58,59 0,00 100,00 100,00 119,40 17,22

214 622 128 773 343 395

214 622 128 773 343 395

214 622 128 773 343 395

100,00 100,00 100,00

0 3 865 534

0 845 043

21,86

62,20

10 000 2 000 18 900 3 500 2 500 6 300 3 000 10 000 2 978 59 178 4 702 017

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a Megnevezés

- működési bevételek 461 936 - önkorm.sajátos műk.bev. 18 000 - központosított támogatások 750 596 - felhalm. és tőkejellegű bev. 248 674 - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. 2 965 865 - pénzmaradvány - hitel 256 946 Fejlesztések, felújítások 4 702 017 Összesen: 9 543 092 - kiegy.,függő,átfutó, korr.tételek Mindösszesen: 9 543 092

458 706 234 983 18 000 11 512 772 996 198 635 237 352 17 040 2 267 120 211 458 -105 134 -105 134 216 494 3 865 534 568 494 8 796 045 3 334 900 1222022 8 796 045 4 556 922

- folyamatban lévő beruházások, felújítások - új induló beruházások - egyéb fejlesztési kiadások

Fejlesztések, felújítások Összesen: - kiegy.,függő,átfutó, korr.tételek 51,81 Mindösszesen:

51,23 63,96 25,70 7,18 9,33 100,00 0,00 14,71 37,91

Bevételek Kiadások - működési bevételek 813 864 814 007 416 089 51,12 - személyi juttatások - önkorm.sajátos műk.bev. 2 282 168 2 282 168 1 164 871 51,04 - munkaadót terhelő járulékok - felhalmozási és tőkejell. bev. 20 7 275 36375,00 - dologi kiadások - költségvetési támogatás 1 096 083 1 197 482 712 794 59,52 - egyéb támogatások - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. 281 557 208 030 82 024 39,43 - átadott pénzeszközök, kölcsönök - hitel 201 945 223 419 193 341 86,54 - felhalmozás, felújítás - pénzmaradvány 165 458 205 385 190 012 92,52 - tartalék Működtetés összesen: 4 841 075 4 930 511 2 766 406 56,11 Működtetés összesen:

Megnevezés

Az Önkormányzat 2005. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

103

3 865 534 8 796 045 8 796 045

9 543 092

2 014 228 1 395 865 455 441

2 027 223 650 345 1 504 216 305 297 237 581 72 098 133 751 4 930 511

4 702 017 9 543 092

2 650 940 1 538 228 512 849

1 970 903 636 514 1 367 121 206 195 302 786 33 028 324 528 4 841 075

Eredeti Módosított előirányzat

845 043 3 350 307 1180330 4 530 637

396 896 35 062 413 085

2 505 264

1 020 783 335 597 756 337 156 338 185 691 50 518

51,51

21,86 38,09

19,70 2,51 90,70

50,35 51,60 50,28 51,21 78,16 70,07 0,00 50,81

ezer Ft-ban Teljesíté Teljesítés s %-a

8.sz. melléklet

104 8/a.sz. melléklet Szentes város Önkormányzatának 2005. I. félévi bevételi és kiadásai

Megnevezés

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a

Bevételek - működési bevételek 1 275 800 - működési költségvetés 813 864 - fejlesztési költségvetés 461 936 - önkorm.sajátos műk.bev. 934 400 - működési költségvetés 916 400 - fejlesztési költségvetés 18 000 - költségvetési támogatás 2 461 851 - működési költségvetés 2 461 851 - fejlesztési költségvetés - működési c. pénzeszk.átvétel 268 807 - működési költségvetés 268 807 - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök visszatérülé 337 - működési költségvetés 337 - fejlesztési költségvetés - hitel 201 945 - működési költségvetés 201 945 - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány 165 458 - működési költségvetés 165 458 - fejlesztési költségvetés Működési célú bevételek összesen: - működési költségvetés 4 828 662 - fejlesztési költségvetés 479 936 - fejlesztési célú támogatás 750 596 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 750 596 - felhalmozási és tőkejellegű be 248 674 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 248 674 - felhalmozási c. pénzeszk.átvé 2 971 526 - működési költségvetés 12 413 - fejlesztési költségvetés 2 959 113 - kölcsönök visszatérülése 6 752 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 6 752 - hitel 256 946 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 256 946 - pénzmaradvány 0 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés

1 272 713 651 072 814 007 416 089 458 706 234 983 934 400 442 852 916 400 431 340 18 000 11 512 2 563 250 1 446 325 2 563 250 1 446 325 192 256 192 256

75 479 75 479

337 337

210 210

223 419 223 419

193 341 193 341

205 385 205 385

190 012 190 012

4 915 054 2 752 796 476 706 246 495 772 996 198 635 772 996 237 372 20 237 352 2 275 805 15 437 2 260 368 6 752

198 635 24 315 7 275 17 040 213 746 6 335 207 411 4 047

6 752 216 494

4 047 0

216 494 -105 134

-105 134

-105 134

-105 134

Felhalmozási célú bevételek - működési költségvetés 12 413 15 457 13 610 - fejlesztési költségvetés 4 222 081 3 388 828 321 999 Bevételek összesen 9 543 092 8 796 045 3 334 900 Kiegyenlítő, függő, átfutó, korr. 1 222 022 Mindösszesen: 9 543 092 8 796 045 4 556 922

Megnevezés

ezer Ft-ban Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a

Kiadások 51,16 - személyi juttatások 1 970 903 51,12 - működési költségvetés 1 970 903 51,23 - fejlesztési költségvetés 47,39 - munkaadót terhelő járulékok 636 514 47,07 - működési költségvetés 636 514 63,96 - fejlesztési költségvetés 56,43 - dologi kiadások 1 388 946 56,43 - működési költségvetés 1 367 121 - fejlesztési költségvetés 21 825 39,26 - műk. c.pénzeszk.átad., egyéb tám. 506 981 39,26 - működési költségvetés 506 981 - fejlesztési költségvetés 62,31 - műk. c.kölcsönök 2 000 62,31 - működési költségvetés 2 000 - fejlesztési költségvetés 86,54 - rövid lejár. hitel visszafizetés 343 395 86,54 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 343 395 92,52 - tartalék 324 528 92,52 - működési költségvetés 324 528 - fejlesztési költségvetés Működési célú kiadások összesen: 56,01 - működési költségvetés 4 808 047 51,71 - fejlesztési költségvetés 365 220 25,70 - felhalmozási kiadások 3 995 174 - működési költségvetés 27 028 25,70 - fejlesztési költségvetés 3 968 146 10,24 - felújítási kiadások 250 898 36375,00 - működési költségvetés 6 000 7,18 - fejlesztési költségvetés 244 898 9,39 - részvények, részesedések 0 41,04 - működési költségvetés 9,18 - fejlesztési költségvetés 59,94 - fejl. ÁFA befizetés 22 692 - működési költségvetés 59,94 - fejlesztési költségvetés 22 692 0,00 - felhalm. c.pénzeszk.átad. 79 827 - működési költségvetés 0,00 - fejlesztési költségvetés 79 827 100,00 - felhalm. c.kölcsönök 19 128 - működési költségvetés 100,00 - fejlesztési költségvetés 19 128 - hitel visszafizetés 2 006 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 2 006 - hitel kamat 100 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 100 Felhalmozási célú kiadások összesen: 88,05 - működési költségvetés 33 028 9,50 - fejlesztési költségvetés 4 336 797 37,91 Kiadások összesen 9 543 092 Kiegyenlítő, függő, átfutó, korr. 51,81 Mindösszesen: 9 543 092

2 027 223 1 020 783 2 027 223 1 020 783

50,35 50,35

650 345 650 345

335 597 335 597

51,60 51,60

1 526 041 1 504 216 21 825 540 878 540 878

765 914 756 337 9 577 340 829 340 829

50,19 50,28 43,88 63,01 63,01

2 000 2 000

1 200 1 200

60,00 60,00

343 395

343 395

100,00

343 395 133 751 133 751

343 395 0

100,00 0,00 0,00

4 858 413 2 454 746 365 220 352 972 3 251 441 218 646 64 988 45 881 3 186 453 172 765 195 448 264 762 7 110 4 637 188 338 260 125 0 3 000

50,53 96,65 6,72 70,60 5,42 135,46 65,22 138,12

22 692

3 000 4 607

20,30

22 692 79 827

4 607 46 028

20,30 57,66

79 827 20 898

46 028 4 312

57,66 20,63

20 898 2 006

4 312 1 200

20,63 59,82

2 006 100

1 200 34

59,82 34,00

100

34

34,00

72 098 50 518 3 500 314 492 071 8 796 045 3 350 307 1 180 330 8 796 045 4 530 637

70,07 14,06 38,09 51,51

105 9. sz. melléklet Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2005. évi létszámkerete (fő) Megnevezés 1. Gondozási Központ - ebből ESZA támogatással 2. Terney Béla Középiskolai Kollégium 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Felsőpárti Óvodai M.K. - Kossuth u. Óvodai M.K. - Apponyi téri Óvodai M.K. - Köztársaság u. Óvodai M.K. II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Gróf Széchenyi I. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola - Ált.Isk. Kollégium - Családsegítő Közp. - ebből ESZA támogatással - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont 3. Összesen 4. Szentesi Művelődési Központ - Művelődési Központ - ebből Őze Lajos Filmszínház - Könyvtár 4. Összesen 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha - ebből ESZA támogatással 6. Városellátó Intézmény - ebből ESZA támogatással 7. Tűzoltóság 8. Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - ebből ESZA támogatással - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont - Uszoda - Üdülőházak 8. Összesen Összesen:

Engedélyeze tt 42,50 7,00 27,00

Teljesítés 42,00 7,00 27,00

36,90 52,50 38,00 31,50

37,00 54,00 38,00 32,00

71,00 52,07 37,15 16,50 66,75

70,00 52,00 37,00 16,00 65,00

30,50 10,00 32,25 5,00 25,00 11,00 14,63 37,56 563,31

31,00 10,00 35,00 5,00 25,00 11,00 14,00 36,00 563,00

21,50 2,75 5,75 27,25 57,00 4,00 147,25 30,00 59,00

21,00 2,75 6,00 27,00 57,00 4,00 146,00 30,00 59,00

111,27 4,00 1,00 21,00 22,67 6,63 166,57 1 089,88

101,00 4,00 1,00 23,00 24,00 6,00 159,00 1 080,00