Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, szeptemberében

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2009. szeptemberében

2

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata 2009. I. félévi költségvetési beszámolási kötelezettségének a Magyar Államkincstár által előírt - jogszabályokban foglalt szabályok betartása mellett eleget tett. Ezzel összhangban elkészült a könyvelési adatokra alapozott beszámoló, ami a jóváhagyott költségvetési rendelet és a mellékleteiben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítést, valamint a beszámolási időszak gazdálkodásának tapasztalatait összegezi, melyről az alábbiak szerint számolok be: Általános értékelés Az általános gazdasági környezet változása, a feltételek szigorodása és a lehetőségek szűkülése az önkormányzat gazdálkodását az év eltelt időszakában nagymértékben érintette. Ezek a változások, a szigorodó feltételrendszernek való megfelelés a teljesítést mutató számszaki adatokban csak részben érzékelhetők, mivel már a 2009. évi költségvetés tervezésekor érvényesültek a takarékos gazdálkodásra vonatkozó elvek, az ellátotti létszámot figyelembe vevő feladatfinanszírozás. Az előzőek, illetve a korábbi évek intézkedéseinek hatására a működési forráshiány nagymértékben csökkent, ez azonban nem jelentette a gazdálkodási fegyelem lazulását, mivel az év során meghozott központi intézkedések miatt még inkább szükség van a gazdálkodás és a szakmai feladatellátás minden területét érintő, megtakarításokat eredményező intézkedések időben történő meghozatalára. A hiány visszaszorítására akkor lehet számítani, ha a központi intézkedések önkormányzatot érintő hatásait a saját bevételek fokozásával, a hatékonyabb feladatellátásból származó megtakarításokkal ellensúlyozni lehet. A 2009. évi költségvetés szűkös kereteket szabott a működési körbe tartozó feladatok végrehajtásához, a fejlesztések tekintetében pedig továbbra is érvényesült az eltervezett célokhoz igazodó pályázati források maximális kihasználása. A költségvetés működési forráshiányának összege a tett intézkedések, a szigorú követelmények betartásának állandó kontrollja eredményeként lényegesen csökkent, viszont a zavartalan működés, a pályázati források megelőlegezése, a feladatok tervezettnek megfelelő végrehajtása az engedélyezett teljes hitelkeret igénybevételével volt csak biztosítható. A likviditási gondok különösen június végén, illetve a július, augusztus hónapban okoztak problémát, amit következetes és szigorú gazdálkodással, időnként konfliktusok felvállalásával lehetett kezelni. A fentiek eredményeként a beszámolási időszakban folyószámlahitel igénybevételével a vállalt fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítése, a működőképesség megtartása, a fizetőképesség megőrzése biztosított volt. A működési költségvetés tervadatai szűkösek, de a feladatellátás alapvető feltételeit minden területen biztosították. Az intézmények összességében a jóváhagyott költségvetési kereteken belül gazdálkodtak. A feltétlenül indokolt kiadások teljesítésén túl többletkötelezettség vállalására csak a feladattal összefüggő többletbevétel (évközi nyertes pályázatok) terhére került sor.

3

A fejlesztési feladatok teljesítését továbbra is a rendelkezésre álló források, a felvállalt fizetési határidők határozták meg. Bevételek teljesítése

Megnevezés

2008. I. félév módosított teljesítés előirányzat

eredeti

teljesítés %-a

2009. I. félév módosított teljesítés teljesítés %-a előirányzat

eredeti

Működési bev.

3 119 045

3 196 335

1 597 493

49,98

3 156 609

3 192 517 1 675 817

52,49

Támogatások Felhalm. és tőke jellegű bev. Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás ért. kölcsönök Pénzforgalom nélküli bev. Költségvetési bevételek össz:

2 181 855

2 256 440

1 369 903

60,71

1 772 466

1 857 230 1 141 597

61,47

347 014

347 014

96 412

27,78

364 605

378 229

144 639

38,24

1 777 381

2 380 770

237 763

9,99

5 144 144

5 211 854

373 493

7,17

117 872

31 923

12 577

39,40

110 478

129 750

48 571

37,43

9 056

9 056

24 339

268,76

10 880

10 880

4 094

37,63

368 852

125 324

119 188

95,10

341 438

1 313 328

71 716

5,46

7 921 075

8 346 862

3 457 675

41,42 10 900 620 12 093 788 3 459 927

28,61

Hitelek

1 290 212

2 088 812

289 597

Korrekciós tétel Mindösszesen

9 211 287 10 435 674

13,86

1 892 911

3 400 041

1 545

-157 889

1 326 163

3 589 383

34,40 12 793 531 15 493 829 4 787 635

Az önkormányzat 2009. évre tervezett költségvetési bevételeinek teljesítése - az előző év hasonló időszakához viszonyítva - mintegy 13%-os lemaradást mutat, és alatta marad az időarányosnak. A viszonylagos alacsony teljesítés oka, hogy a 2008. évi jóváhagyott pénzmaradvány igénybe vételére az első félévben nem került sor. A pénzforgalom nélküli bevételeket leszámítva a tervezett bevételek beszedése összességében kedvező képet mutat annak ellenére, hogy számos olyan tényező hatásával számolni kell, ami az egyes tételek összehasonlításában lényeges szerepet játszik (intézmény átszervezés, a pályázati támogatások költségvetésben tervezett mértéke, normatív támogatások, átengedett bevételek összegének változása stb.). A működési célú bevételek teljesítése – leszámítva a pénzforgalom nélküli bevételeket – 2,5%-kal haladták meg az előző év hasonló időszakában realizált bevételek összegét. A fejlesztési feladatokat finanszírozó költségvetési bevételek az előző évhez képest pénzmaradvány nélkül - összességében szintén kedvező képet mutatnak, azonban a gazdálkodás szempontjából a tényleges pénzforgalomban felmerült kiadásokhoz a befolyt bevételek nem nyújtottak fedezetet, mintegy 280 millió Ft-os kötelezettség teljesítéséhez a likvid forrást a folyószámlahitel keret terhére kellett biztosítani.

0,05 30,90

4

I. Működési bevételek Az önkormányzat működési feladatainak végrehajtásához jóváhagyott előirányzatokon belül az intézményi működési bevételek teljesítése meghaladja az időarányost, annak ellenére, hogy az egyes tevékenységekhez kapcsolódó bevételeknél az idényszerűség lényeges befolyásoló tényező. Az intézmények teljesítési adatait vizsgálva megállapítható, hogy egyes esetekben a bevételi tervszám teljesítése jóval meghaladja az időarányost - némely esetben az éves előirányzatot is - melynek oka, hogy a költségvetésben nem tervezhető, feladatokhoz kötődő források beszedésére az első félévben került sor. Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adók (építményadó, tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó, és helyi iparűzési adó) tervezett előirányzatának teljesítése 4%-kal alacsonyabb, mint az előző év hasonló időszakában volt és összességében alatta marad az időarányosnak. Az előző évhez viszonyított kisebb mértékű lemaradás az idegenforgalmi adó kivételével, valamennyi adónemben érzékelhető, a 2009. évi tervet figyelembe véve viszont a helyi iparűzési adóból realizált bevételek teljesítése – az adónem sajátos bevallási és befizetési rendje miatt – az elvártnál alacsonyabb. A helyi adók I. félévi alakulása

Terv Tény %

adatok eFt-ban 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 696 500 830 800 847 388 1 118 300 1 085 520 308 649 328 305 371 831 497 538 438 047 44,31% 39,51% 43,88% 44,49% 40,35% 1 200 000 1 000 000 800 000 Terv

600 000

Tény 400 000 200 000 0 2005

2006

2007

2008

2009

- Építményadóban az adó mértéke 2009. évre nem változott, azonban az újonnan megnyílt nagy alapterületű üzletek adóalannyá válása miatt a korábbi évekhez mérten a beszedhető adó összege emelkedett. - Magánszemélyek kommunális adójában 2009. évben szintén nem volt adómérték változás, az adótárgyak száma sem módosult, azonban 244 adózó esetében járt le az az öt éves időtartamra szóló mentesség, melyet a lakosság az önkormányzati rendelet alapján vehetett igénybe, amennyiben a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése érdekében Lakás-előtakarékossági szerződést kötött és a vállalt

5

részleteket rendben megfizeti. A mentesség lejárta miatt az adót ténylegesen fizetők száma emelkedett, és így a bevétel kismértékű emelkedésével számolt a terv, mely a beszámolási időszak végére 58,38%-ra teljesült. - Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóban a befizetett adó közel azonos a 2008. I. félévében befolyt összeggel. A június 30-ig befolyt bevétel a szálláshelyadók által május végéig beszedett és általuk az önkormányzat számlájára befizetett összegnek felel meg. Az adónem sajátossága, hogy az éves bevétel nagyobb része az idegenforgalmi főszezonban (június, július, augusztus) a vendégéjszakák emelkedésének eredményeként jelentkezik, ezért a bevétel jelentősebb hányada csak az év harmadik negyedében lesz érzékelhető. - Helyi iparűzési adóban a teljesítés 4–6%-kal elmarad az elmúlt évek azonos időszakában realizált bevétel mértékétől. A helyi iparűzési adó alakulása adatok eFt-ban 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év Terv 605 000 748 000 807 000 976 000 936 000 Tény 266 708 279 231 324 377 417 093 360 895 % 44,08% 37,33% 40,19% 42,73% 38,56% A beszámolási időszak végén a benyújtott helyi iparűzési adó bevallások feldolgozása még nem volt teljes körű, így pontos adatok nem álltak rendelkezésre ahhoz, hogy az év végéig várható bevételek mértékét megközelítőleg prognosztizálni lehessen. Ugyanakkor az első félévi befizetéseket, a vállalkozásoktól érkező információkat figyelembe véve már látható, hogy a bevétel tervezése során indokolt volt az óvatosság, így az esetleges adóbevétel kiesés mértéke alacsonyabb összegű lehet. A helyi adókhoz kapcsolódó pótlék és bírság jogcímen az előző évben teljesített bevétel mértékével közel azonos összeg folyt be, azonban a tervezett előirányzat teljesítéséhez a behajtási tevékenység fokozása indokolt, bár ennek határt szab a hátralékos adófizetők fizetőképessége. A 2009. évi költségvetés 1,5 millió Ft összegű környezet-, természet-, műemlék védelmi és építésügyi bírság beszedésével számol, mely összeg tervezésének alapja az előző évek tapasztalati adatai voltak. Az önkormányzatnak e tételekből származó bevételekre nincs közvetlen ráhatása, mivel a ténylegesen befizetett birságból közvetetten részesedik. E tételen a tervezett bevétel 143,07%-ra teljesült, a befolyt bevétel összege 2.146 eFt, mely környezetvédelmi bírságból származik. Az egyéb bírságok között a közterület-felügyelet által kiszabott, valamint a különféle szabálysértési bírságokból befolyt összegek szerepelnek a beszámolóban. A közterület-felügyelet által kiszabott bírság jogcímen befolyt összeg 2.735 eFt, közigazgatási, szabálysértési bírságból 1.649 eFt bevétele származott az önkormányzatnak, ami összességében közel duplája az előző év hasonló időszakában realizált összegnek.

6

Talajterhelési díjat annak a fogyasztónak kell fizetni, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. A díjfizetés alapja az adott évben kiszámlázott vízmennyiség, csökkentve a mindenki számára igénybe vehető 10%-os mértékű locsolási kedvezménnyel, illetve igazolás alapján a vízvezeték meghibásodás miatt elfolyt víz és az elszállíttatott szennyvíz mennyiségével. 2008. évre vonatkozóan az egységdíj 108 Ft/m3, melyet a 2003. évi LXXXIV tv. 12.§ (3) bekezdése határoz meg. A fizetendő talajterhelési díj, a díjfizetés alapja az egységdíj és a területérzékenységi érték együttes szorzata. A területérzékenységi szorzót „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló módosított 27/2004. (XII.25.) KVVM rendelet” határozza meg, ami Szentes város esetében 1,5. A 2009. évben befolyt 4.036 eFt - a tervezett éves bevétel 84,06%-a - a 2008. évről benyújtott talajterhelési díj bevallásokban szereplő díjköteles vízfogyasztás alapján számított és befizetett összeg. Átengedett központi adók jogcímén a költségvetésben megtervezett bevételek kiutalása a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történt. A jóváhagyott előirányzatok időarányos része a nettó finanszírozás keretében időben rendelkezésre állt. A jövedelemkülönbség mérséklés címén átengedett bevétel tervezett összegéhez képest a kiutalás megfelelően alakult, azonban a július havi felülvizsgálat alapján - az adózók jövedelem változása miatt - az év végéig módosulhat az egy lakosra vetített adóerő-képesség, ezért a jogszabályok alapján meghatározott, az előző évi adatokra alapozott tervszám változhat, ami azt jelenti, hogy míg az előző években forráscsökkenéssel kellett számolni, úgy 2009. évben a kiegészítés összegének némi növekedését lehet prognosztizálni. Gépjárműadó első félévi teljesítése több mint 6%-kal alatta marad az előző évek hasonló időszakában ezen a jogcímen realizált bevételnek. A lemaradás oka az adófizetők gazdálkodását érintő külső körülményekben keresendő. Gépjárműadó előirányzat teljesítésének alakulása

Terv Tény %

adatok eFt-ban 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 145 000 155 000 177 000 188 000 190 000 83 623 90 227 100 966 103 076 91 993 57,67 58,21% 57,04% 54,83 % 48,42 %

2009. június 30. napján 11559 db adóköteles gépjármű szerepelt az adóhatóság nyilvántartásában, ami 204 darabbal több, mint az elmúlt évben nyilvántartott adótárgy. Teljesítmény alapján adózik 8602 db jármű 97.753 eFt összegben, önsúly + raksúly 50%-a alapján 2815 db 85.324 eFt, és csak önsúly alapján 142 db jármű 5.364 eFt összegben.

7

A 2009. évi gépjármű adókivetés megoszlása a jármű neme szerint 06.30-i állapotnak megfelelően Jármű neme Személygépkocsi Tehergépkocsi Autóbusz Vontató Motorkerékpár Pótkocsi Utánfutó Lakókocsi Összesen

db 8059 1338 43 70 543 1258 237 11 11 559

% 69,72 % 11,58 % 0,37 % 0,60 % 4,70 % 10,88 % 2,05 % 0,01 % 100,00 %

Kivetés (eFt) 93 948 51 845 664 4 476 3 803 32 408 1 230 67 188 441

% 49,86% 27,51% 0,35% 2,38% 2,02% 17,20% 0,65% 0,04% 100,00 %

Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó bevételi előirányzatot – mivel a beszedhető összeg évről-évre csökken - a 2009. évi költségvetés nem tartalmaz. Az adózók többsége - élve a törvény biztosította adómentesség lehetőségével – földbérleti szerződését 5 évnél hosszabb időtartamra köti, így mentesül az adófizetési kötelezettség alól. Az adónem első félévi - minimális - bevétele azoktól az adózóktól származik, akiknek valamilyen oknál fogva nincs ilyen időtartamra szerződésük és így adófizetési kötelezettségük keletkezett. Az egyéb sajátos bevételek a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft tevékenységével összefüggésben jelentkező a lakbérek, illetve a nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjának összegét tartalmazzák. A lakbérhátralék összege az I. félévben 1.415 eFt-tal emelkedett, ami 11,2%-a a 2008. év végi 12.684 eFt hátralék összegének. Az egyéb bérleti díjak hátraléka 42,4%-al több mint az év elejei nyitó állomány, ami 3.249 eFt volt, így a beszámolási időszak végén 4.626 eFt a hátralék összege, amit a vagyon kezelője bírósági úton igyekszik behajtani. A mátraszentimrei üdülő bérbeadásával kapcsolatban az első félévben 249 eFt bevétel realizálódott, bontásból származó bevétel címén pedig 300 eFt bevétele keletkezett a Kft-nek. II. Támogatások Az önkormányzat költségvetési támogatása tételen belül a normatív hozzájárulások kiutalása a szabályoknak megfelelően folyamatos volt, a teljesítés időarányos. A jogszabályokban foglalt felülvizsgálati kötelezettségének az önkormányzat határidőben eleget tett, az eltelt időszak tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy az intézményeknek továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a mutatószámok alapján igényelhető támogatások alapdokumentációjára, a valós adatszolgáltatásra, mivel a felülvizsgálatok, illetve a külső vizsgálatok kapcsán mutatkozó eltérések a támogatási összeg korrekcióját vonja maga után. Ez azt eredményezheti, hogy az önkormányzatot a jogtalanul igénybe vett támogatás mértékéig, illetve annak kamatáig visszafizetési kötelezettség terheli, vagy a figyelmetlenségből le nem igényelt támogatás összegét a forráshiányos költségvetésben likvidhitel igénybe vételével kell ellentételezni.

8

A központosított előirányzatok között a költségvetésben eredeti előirányzatként csak a kisebbségi önkormányzatok támogatása volt tervezhető, melynek kiutalása az időarányosnak megfelelő összegben megtörtént. Az eredeti előirányzatként nem tervezhető, évközi elszámoláshoz, igényléshez kötött támogatások az alábbi jogcímeken és összegekben kerültek kiutalásra:

Megnevezés, jogcím Bérpolitikai intézkedések Létszámcsökkentés (2008. évi) Nyári gyermekétkeztetés támogatása Óvodáztatási támogatás Könyvtári-, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Tudás - Műveltség program támogatása Közoktatás. infrastruktúra fejlesztés támogatása Összesen:

adatok eFt-ban Támogatás összege 67.138 5.086 7.782 100 689 825 16.570 98.190

A normatív kötött felhasználású támogatásokon belül a közoktatási feladatok ellátásához nyújtott támogatás a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, valamint a pedagógiai szakszolgálat normatív támogatásának időarányos részét tartalmazza. Szintén kötött felhasználású normatív támogatás kapcsolódik az egyes szociális feladatok ellátásához, így a szociális továbbképzés és szakvizsga megszerzéséhez a szociális intézmények szakdolgozói részére nyújtott támogatás, valamint e körbe tartozik a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett önkormányzati részhez az egyes szociális ellátások központi forrásból történő kiegészítés, aminek alapja az évközi elszámolás és a folyamatos igénylés, illetve az Önkormányzati Tűzoltóság működését finanszírozó támogatás, melynek kiutalása folyamatos volt. A fejlesztési célú támogatások között a költségvetés az 1/c. számú mellékletben részletezett áthúzódó feladatokhoz címzett, területi kiegyenlítő és céljellegű decentralizált alapból igénybe vehető támogatással, valamint a központosított előirányzatból a belterületi közutak, a belterületi belvízrendszer felújításához 2008. évben elnyert pályázatok 2009. évi támogatási ütemével számolt. Az e körbe tartozó bevételek realizálása elszámoláshoz kötött, ezért a munkák állása ezen összegek igénybe vételét befolyásolja, a rendelkezésre bocsátás a beruházások műszaki készültségének, elszámolásának, a támogatási szerződések üteméhez igazodó kifizetések függvénye. Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás jogcímen tervezett források igénybe vételével tervezett járda felújítások elkészültek, az elszámolás megtörtént a jóváhagyott támogatási összeg kiutalásra került. DARFT-HÖF-CÉDE támogatással megvalósítani tervezett munkák elkészültek, a támogatás – a Hékédi ravatalozó építése kivételével – az első félévben megérkezett az önkormányzat számlájára. A fejlesztési célú központosított előirányzatok igénybevételével tervezett feladatok végrehajtása (önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása) szintén

9

megtörtént, a központi forrás rendelkezésre bocsátása azonban a II. félévre húzódik át. A költségvetési támogatások körében a Magyar Államkincstár (MÁK) részére határidőre megküldött beszámolóban és a Képviselő-testület részére elkészített beszámoló adataiban eltérés mutatkozik. Az eltérés oka, hogy a (MÁK) a központi költségvetéssel való egyezőség biztosításához szükséges egyeztető táblázatokat, kimutatásokat a MÁK-hoz benyújtandó beszámoló határideje előtti héten küldte meg, így a rendeletmódosításra irányuló javaslat megtételére már nem volt lehetőség. Ez azt jelenti, hogy egyes tételek között az előirányzatok változtak (I. sz. táblázat szerinti változások), a teljesítési adatokban viszont összességében biztosított az egyezőség, tehát a soron következő költségvetési rendelet módosítás kapcsán lesz lehetőség az előirányzatok átvezetésére. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata összességében 38,24%-os teljesítést mutat. Az alacsony teljesítés oka egyrészt az, hogy a tervezett önkormányzati ingatlanokat több érdeklődés ellenére sem sikerült értékesíteni, illetve az önkormányzat DÉGÁZ részvényből származó államkötvényből - 2009. évi augusztusi lejárata miatt – bevétel nem realizálódhatott a beszámolási időszakban. Az üzemeltetésből származó bevétel a Szentes-Víz Kft által – a csatornahálózat bővülésével növelt – bérleti díj címén befizetett összeget tartalmazza, melynek teljesítése időarányosnak mondható. IV. Támogatásértékű bevételek A támogatásértékű működési bevételek között az egészségügyi feladatokhoz (védőnői szolgálat stb.) nyújtott OEP támogatás került betervezésre, mely előirányzat teljesítése időarányos. Ugyanezen a bevételi főcsoporton belül jelenik meg bruttó módon a költségvetésben a Szentes Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátott, az önkormányzat intézményei köré szerveződött térségi feladatok ellátásához kapcsolódó hozzájárulás összege. A települések (többségükben) a jóváhagyott hozzájárulások összegének I. félévre jutó részét a Társulás 2008. évi pénzmaradványának korrekcióját követően az év második felében teljesítik, ezért a Társulás a megállapított támogatás átutalásáról csak az elkövetkezendő időszakban intézkedhet. A támogatásértékű felhalmozási bevételek teljesítése 2,33%-os, ami annak a következménye, hogy e tételen kerültek megtervezésre az év későbbi időszakában benyújtandó pályázatokhoz igényelhető források. A pályázatok egy része elbírálás alatt van, más része még nem került kiírásra, illetve nyertes pályázat esetén pedig a támogatási szerződések folyamatosan kerülnek aláírásra, így bevétel az I. félévben csak részben, a nyertes pályázatok előlege címén keletkezhetett. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a feladatok áttekintése szükséges és a soron következendő költségvetési rendeletmódosítás kapcsán a döntések, illetve a pályázati lehetőségek ismeretében az előirányzatok rendezése indokolt.

10

Előző évi visszatérülés jogcímen jelenik meg a beszámolóban a 2008. évi normatív támogatás elszámolásával kapcsolatos központi kiutalás összege, mely többletbevétel az ez évi forráshiányt csökkentheti. V. Véglegesen átvett pénzeszközök A működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzat - TÁMOP: Egyenlő esélyért Szentes, - ÁROP: Polgármesteri Hivatal Szervezet fejlesztése, korszerűsítése, - Turisztikai és marketing eszközök támogatása, - TRFC: közmunkaprogram, - Szociális és Munkaügyi Minisztérium: Téli közmunka program pályázatok támogatását tartalmazza, melyből a nyertes pályázatok elszámolási szabályait figyelembe véve került sor támogatás kiutalására. A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről tételen tervezett összeg az 1/c. számú melléklet V. fejezetében felsorolt feladatokhoz tartalmaz előirányzatot, ami összességében 96,55%-ra teljesült, ebből nem tervezett bevétel az Alsóréti összekötő út kiépítéséhez kapcsolódó, 2008. évről áthúzódó kötelezettség (7.500 eFt). VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Az első félévben a korábbi években nyújtott lakástámogatási hiteltörlesztés tervezett előirányzat teljesítése nem éri el az időarányost, mivel egyre inkább nő a hátralékosok száma, így az év végéig e jogcímen várhatóan bevétel kieséssel kell számolni. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek A 2008. évi jóváhagyott pénzmaradvány rendezése az év végéig történik meg, az intézmények részére megállapított maradvány terhére a kötelezettségek teljesítése folyamatos. VIII. Hitelek Az I. félévben a pénzforgalomban megjelenő újabb hitelfelvételre nem került sor. A beszámolóban szereplő 1.545 eFt működési hitel téves banki tranzakció miatt került lekönyvelésre (a pénzintézet az elkülönített bankszámlát terhelte meg a költségvetési elszámolási számla helyett). A szabályoknak megfelelően korrekciós tételként került kimutatásra a beszámolóban az intézmény-finanszírozás összege (1.357.755 eFt), a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek bruttó forgalma (-126.913 eFt), a nyitó pénzkészlet (30.855 eFt), valamint a 2008. évi beszámolóban jóváhagyott szabad pénzmaradvány elvonás (39.928 eFt), illetve az intézmény-finanszírozás elszámolásából adódó korrekció (96.254 eFt), továbbá a 2008. évi igénybe vett pénzmaradvány összege (71.716 eFt).

11

Kiadások alakulása Az önkormányzat a kötelező feladatai ellátásáról nagyobb részben a költségvetési intézmények működtetésének biztosításával gondoskodik, ezért az eltelt időszakban kiemelt figyelem irányult ezen feladatok végrehajtásához szükséges források időben történő biztosítására, a költségvetésben jóváhagyott pénzeszközökkel való hatékony gazdálkodásra. Összességében a költségvetési keretek biztosították a zökkenőmentes feladatellátást, a gazdálkodást takarékosság, visszafogottság és a prioritások szem előtt tartása jellemezte. A gazdálkodók a működés alapvető feltételeit biztosító kiadásokat teljesítették, pályázati pénzek bevonásával igyekeztek a szakmai munka színvonalának javítását szolgáló eszközök beszerzésével a költségvetési forrásokat kiegészíteni.

Az önkormányzati teljesített kiadások alakulása (eFt)

Megnevezés működés fejlesztés összesen:

2006. I. félévi 2007. I. félévi 2008.I. félévi 2009. I. félévi teljesítés (%) teljesítés (%) teljesítés (%) teljesítés (%) 2.490.198 50,24 2.547.156 49,02 2.678.381 46,26 3.045.166 45,76 1.006.805 24,66 449.434 10,91 771.706 16,61 550.889 6,23 3.497.003 38,69 2.996.590 32,17 3.450.087 33,06 3.596.055 23,21

4000000 3500000 3000000 2500000 2000000

fejlesztési kiadások

1500000

működési kiadások

1000000 500000 0 2006. I. félévi

2007. I. félévi

2008.I. félévi

2009. I. félévi

Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott feladatokra kifizetett összeg összességében mérsékelt növekedést mutat. Az engedélyezett előirányzatokhoz viszonyított pénzforgalmi teljesítés %-a viszont folyamatosan csökken, ami azt igazolja, hogy az első félév gazdálkodását a megfontoltság, szigorú takarékosság jellemezte. A működési kiadások felhasználása az évek összehasonlításában mérsékelt csökkenést mutat, míg a tervezett felhalmozási, felújítási feladatok megvalósításával összefüggő előirányzat teljesítés az évek viszonylatában hullámzó, mivel a terv végrehajtása nagy részben pályázat függő.

12

A működési költségvetésen belüli kiemelt tételek teljesítésének változása Megnevezés

2006. I. félévi teljesítés

%

2007. I. félévi teljesítés

%

2008. I. félévi teljesítés

%

Személyi juttatások 1.104.160 51,55 1.103.138 51,62 1.124.799 51,19 Munkaadói járulék 346.796 52,28 352.142 52,89 354.840 51,99 Dologi kiadások 781.708 52,51 809.190 49,52 803.219 47,74 Egyéb támogatások 114.218 48,33 122.125 57,71 133,455 58,01 Átadott pénzeszközök, adott 110.701 44,37 128.497 30,60 150.140 70,06 kölcsönök Támogatásértékű kiadások 100 100,00 97.282 50,29 Felújítás, felhalmozás 32.515 61,54 32.064 58,71 14.646 3,61 Összesen 2.490.198 50,24 2.547.156 49,02 2.678.381 46,26

ezer Ft-ban 2009. I. félévi

teljesítés

%

1.085.423 337.428 1.061.791 104.178

51,84 52,13 56,89 51,31

148.565

59,93

109.385 42,21 198.396 89,83 3.045.166 45,79

A működési költségvetésen belül a kiemelt előirányzatok teljesítését évenként összehasonlítva az állapítható meg, hogy az összes felhasználás összegének növekedése (2006-2008. években) az intézményszerkezet váltás, a központi intézkedések, illetve az inflációhatás, míg 2009. évben az előzőeken túl, a belépő új intézmény következménye. A kiemelt jogcímeket külön vizsgálva megállapítható, hogy 2009. évben a dologi valamint a felújítási és felhalmozási kiadásokra az előző évhez viszonyítva lényegesen magasabb összeg került felhasználásra és a teljesítés %-a is jóval meghaladja az időarányost. Az előzőek oka egyrészt az, hogy az intézmények által pályázott feladatok megvalósítására elnyert támogatások összege az első félévben felhasználásra került, másrészt a beszámolási időszakra áthúzódott - Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítási munkáihoz kapcsolódó - fizetési kötelezettség egy részének teljesítése. A fenti számadatok és az elmúlt félév gazdálkodási tapasztalatai azt mutatják, hogy változatlan feltételek mellett a jóváhagyott előirányzatok – nem jelentős átcsoportosítás mellett – biztosítják az intézményi feladatellátás feltételeit. Figyelembe véve viszont azt, hogy az adó jogszabályok változása a második félévben érzékelteti hatását, továbbra is követelmény a szigorúan takarékos, a feladatok alapszükségletét szem előtt tartó gazdálkodás, a fegyelmezett és felelős kötelezettség vállalás rendjének betartása. A jogszabályi változások előzetesen felmért hatása - intézményi adatokra alapozottan - várhatóan a II. számú kimutatás szerint érinti az önkormányzat 2009. évi költségvetését, melyből megállapítható, hogy a becslések szerint a járulék csökkenésből származó megtakarítás önkormányzati szinten nagy valószínűséggel fedezi az ÁFA % növekedés miatti többletköltségeket, így a tartalék felhasználására - amennyiben további változás a gazdálkodást nem érinti – nem lesz szükség. A jelenleg ismert körülmények, valamint az előző évek elköteleződései, továbbá az elkövetkezendő évek várható nehézségeire tekintettel még inkább megnő annak a jelentősége, hogy a feladatellátást minden területen a jóváhagyott keretek, a költségvetésen kívüli források határozzák meg. Továbbra sem lesz mód fedezet nélküli új feladat felvállalására, évközi indokolatlan pótelőirányzati igény teljesítésére.

13

A költségvetési intézmények feladatellátásának értékelése VÁROSÜZEMELTETÉS A városüzemeltetéssel kapcsolatos faladatok többségét a Városellátó Intézmény látja el, mely feladatokhoz tervezett bevételek többségükben időarányosan teljesültek, a saját bevételek teljesítése 58,61%-os, az önkormányzati támogatás igénybevétele 36,87%-nak felel meg. A jóváhagyott 2008. évi pénzmaradvány felhasználása 2.175 eFt összegben szállítói kötelezettség kifizetését tette lehetővé. A kiadások között a személyi juttatások és járulékai költségvetési előirányzatának teljesítése 55,09 illetve 53,14%-ot mutat, mivel a közcélú foglalkoztatás keretében felmerült bérköltségek és járulékok előirányzata áprilistól a későbbiekben kerülnek módosításra. A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjakra tervezett előirányzatok várhatóan fedezik az éves kiadásokat. A céljellegű feladatok előirányzatának felhasználása 10,09%-os, a tervezett feladatok jelentős része a második félévben valósul meg. A dologi kiadások vonatkozásában a tervezett feladatok megvalósításához a költségvetési keretek biztosították, illetve év végéig várhatóan biztosítják a feltétlenül szükséges fedezetet. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása folyamatos volt, finanszírozási problémák nem akadályozták azok végrehajtását. Az intézmény engedélyezett létszámkerete 139 fő, ezen felül 2009. március 09-től folyamatos a közcélú foglalkoztatás, átlag 78 fő alkalmazása. A szakmai feladatok 2009. I. félévi teljesítése, értékelése: Utak- hidak- járdák fenntartása és üzemeltetése keretében ellátott feladatokon belül a kátyúzási, burkolatjavítási munkák végzésénél nehézséget okozott, hogy a Hódút Kft szentesi aszfaltkeverő telepének megszűnése miatt az aszfaltkeveréket Hódmezővásárhelyről illetve Szegedről kell szállítani. A szállítási költség megnövelte a keverék árát, ezért egyre fontosabb a rendszeres útbejárásokkal az úthibák minél előbbi felderítése. A legtöbb javítási feladatot továbbra is a Mentettréti út, a Gázos kövesút, a Schweidel utca, valamint a mezőgazdasági üzemektől átvett utak jelentik. A tavaszi hónapokban elvégzett padkarendezési munkák sokat jelentenek az úthibák keletkezésének megelőzésében, mivel elősegíti a csapadékvíz gyors lefolyását a burkolatról. Általában lakossági kérésre, bejelentésre végezte az intézmény a külterületi föld utak rendezését, mely munkákra az első félévben több mint félmillió forint került felhasználásra. 2009. április 30-ig az intézmény kivitelezésében befejeződött a DARFT-HÖF-TEKI 2008. című pályázat alapján végzett járdafelújítás program, melynek keretében az alábbi utcákban készült aszfaltjárda. - Nyugati városrészben: Régi téglajárdák felújítása, átépítése betonalapos aszfalt burkolatra Mező u. 19-24-34 sz. előtt 39,4 m2 Mentő u. 4 sz. 27,0 m2

14

Orgona u. 17-19 Bem u. 2-4-6 előtt Összesen:

86,3 m2 116,0 m2 268,7 m2

Téglaalapon öntött aszfalttal burkolt balesetveszélyes járdák Tavasz u. (Váradi L. Á.-tól végig) Ny-i oldal 272,0 m2 Sáfrán M.u. K-i oldal (35-53 sz. között) 225,0 m² Vásárhelyi u. Ny-i old. (Vajda u.-Knézich K.u.között 238,5 m² Váradi L.u. É-oldal (Gaál u.- Alkony u. között) 547,5 m² Összesen: 1.283,0 m² Töredezett, balesetveszélyes beton járdalapos járdák Nyíri köz D-i oldal (Kisér –Sáfrán u. között) 104,0 m2 Veres P.u. Ny-i oldal ( Drahostól a 8.számig) 220,0 m² Kisér u. Ny-i oldal (Áchim u.- Nyíri köz között) 225,0 m² Gógány u. Ny-i oldal szakaszosan 341,0 m2 Bálint u. K-i oldal végig 227,1 m2 Knézich K.u. Ny-i oldal 184,8 m2 Összesen: 1.301,9 m2 Nyugati városrészben mindösszesen: 2.853,6 m2 -Keleti városrészben Régi téglajárdák felújítása, átépítése betonalapos aszfalt burkolatra Mikecz u. ( Dózsa Gy.u.- Deák F.u. között) É-i oldal 21,5 m2 Bajcsy Zs.u. (Deák F.u.- Jókai között) D-i oldal 310,3 m² Babos u. 10. sz. előtt 26,0 m2 Bálint u. 31-33 Ny-i oldal 42,0 m² Új u. É-i oldal ( József A.u.- Bacsó B.u. között) 106,0 m² Összesen: 505,8 m2 Téglaalapon öntött aszfalttal burkolt balesetveszélyes járdák Jókai u. K-i oldal (Nagy S.u.- Kiss E.u. között) Koszta u. K-oldal (Zrínyi u.- Nagyvölgy sor között) Dr. Udvardi u. Ny-oldal (Mikecz u.- Damjanich között) Vasvári P.u. Ny-oldal Nagyhegyszéli u. szakaszosan Összesen:

248,0 m² 86,5 m² 390,0 m² 181,0 m² 283,5 m² 1.189,0 m²

Töredezett, balesetveszélyes beton járdalapos járdák Munkás u. – Nagyhegyszéli út összekötő járda 137,5 m² Deák F.u. K-i oldal (Bajcsy Zs.u.- Szeder u. között) 310,0 m² Damjanich u. É-i oldal (Rákóczi F.u.- Dózsa Gy.u.között szakaszosan) 220,8 m² Derzsi u. É-i oldal végig 309,0 m2 Kölcsey u. É-i oldal végig 162,5 m2 Jókai u. (98/ A- tól a szalai utcáig) 102,0 m2 Apponyi tér tömb belső 165,4 m2 Bocskai u.-i lakótelep tömb belső 99,8 m2 Összesen: 1.507,0 m2 Keleti városrészben mindösszesen:3,201,8 m2

15

A „Közmunka program” keretében felújításra került a Munkás utca teljes szakaszán levő járdalapos járda. Lakossági bejelentésre történt járdajavítás a Deák F., Wesselényi, Nagygörgős utcákban. Az önkormányzati tulajdonban levő Kurca hidakon folyamatos volt a szükséges javítási és karbantartási munkák elvégzése, ami elsősorban korlátjavítást, festést, gaztalanítást, hídpálya takarítást jelentett. Az év első felében 72 db KRESZ táblát kellett kicserélni, elsősorban elhasználódás miatt. A közlekedés biztonsági feladatok közül folyamatosan elvégzésre került a rálátást és a kilátást akadályozó növényzet kivágása, visszavágása. 2009. május 31-ig befejeződtek az útburkolatjel festések és a Kossuth u.- Tóth J. u. kereszteződésében kiépített körforgalom burkolatjelei, mely munka elvégzésére az éjszakai órákban került sor, a gépjármű forgalom jelentősebb korlátozása nélkül. Folyamatos volt a bevezető utak és a kerékpárutak padkáinak és rézsűinek kaszálása is. Csapadékvíz csatornák fenntartása és üzemeltetése feladat keretében a 2009. márciusától indult közmunka program lehetőségeinek kihasználásával folyt a földmedrű nyíltszelvényű csapadékvíz csatornák felújítása. A munkák irányítása és szervezése mellett legfontosabb feladat volt a Nagyvölgyi és a Mentettrét csapadékvíz átemelők biztonságos üzemeltetése. A csapadékszegény időjárásnak is köszönhetően ezzel nem volt probléma. A parkfenntartás az előző évhez hasonlóan 12 fő férfi, 6 fő női parkfenntartó foglalkoztatásával folyamatos volt. Ebből a létszámból egy fő szakképzett kertész, egy fő karbantartó, 2 fő nyilvános WC üzemeltető és 3 fő kézi úttisztító. A kézi úttisztítók a városközpont, a lakótelepek, a központba torkoló utcák járdasöprési munkáit, hulladékgyűjtők ürítését végzik. Egy fő kézi úttisztító feladata a Kossuth tér, Erzsébet tér, Szent Miklós tér, Nagy Ferenc utca takarítása hétvégén és munkaszüneti napokon is. A Kossuth téri nyilvános WC minden nap üzemel 7-19 óráig. A parkfenntartási munkák kora tavasszal a fák gallyazásával, szárazfák kivágásával, illetve a cserjék metszésével kezdődtek. A tavaszi gereblyézések után cserje és rózsa kapálási munkák folytak, továbbá a város területén mintegy 25000 db egynyári palánta került kiültetésre. A növények ápolása folyamatos munkát jelentett. Május 1jére a Polgármesteri Hivatal és a Konferencia Központ ablakaiba valamint a kandeláberekre is kihelyezésre kerültek a beültetett virágládák. Április hónapban kezdődött meg a fűnyírás a parkokban, ami szintén folyamatos munkát jelentett. Az I. kategóriás területeken 7-10 naponként a II. kategóriába sorolt helyeken 10-14 naponként történik fűnyírás. Hét parkban van automataöntöző rendszer, ezek mindegyike május óta folyamatosan működik. Az elmúlt időszakban azonban nagymértékű volt az automata öntözőrendszerek megrongálása, így az üzemképesség biztosítása, az állandó javítás komoly összegbe kerül. A jövőben meggondolandó lenne ezeken a tereken térfigyelő rendszer kiépítése. A Kossuth tér és a Nádai téri szökőkút, valamint a díszkutak folyamatosan működtek, ezek karbantartása és tisztítása is rendszeres feladat volt. Valamennyi játszótér szabványos, melyeken folyamatos a karbantartási munkák elvégzése, a játszószerek

16

festése. Az első félévben 3 alkalommal történt levéltetű elleni permetezés, tavasszal a gesztenyeaknázó moly ellen, egy alkalommal pedig amerikai szövőlepke ellen történt védekezés. Két földi és egy légi szúnyogirtás volt indokolt az eltelt időszakban. A közmunka program keretében 10 fő a Széchenyi Liget és a Kurca partok fenntartási munkáit végzi rendszeresen. 37 fő a csapadék csatornák kialakításával kapcsolatos munkákban vesz részt a Felsőpárton és a Kiséri városrészben. Eddig elkészült csatornák a Damjanich u., Dózsa Gy.u. a Kiss Ernő és Damjanich u. között, Vécsey K.u., Lázár V. u., Jókai u., Dr. Berényi u., Dr. Udvardi u., Korsós Sor, Nagysándor J.u., Kiss E.u.,Vasvári P.u., Ürge u., Kéreg u., Gógány u., valamint folynak a munkák a Nagyörvény, Dózsa Gy, Bercsényi utcákban. Települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos fő feladatok ellátása jelentősebb fennakadás nélkül folyamatos volt. A Szentes-Berki Hulladéklerakó Telep telítődése a rendszeres geodéziai felmérések alapján a 2009. december 31-i üzemelési határidőt tekintve időarányos mértékű. Az üzemelés során rendkívüli esemény nem történt. Továbbra is kiemelt feladat a hulladéklerakási tevékenység befejezésének 2009. december 31- i határideje miatt a szentesi és szegvári hulladék elhelyezésének 2010. január 1-jét követő időszakban történő jogszabályoknak megfelelő, hatékony biztosítása. A jelenleg üzemelő lerakó rekultivációs tervének módosításával (a betöltés magasságának emelésével) a lerakási tevékenység folytatása 1-1,5 évvel hosszabbítható meg, a beszállított hulladék mennyisége függvényében, azonban a Környezetvédelmi Felügyelőség novemberi helyszíni ellenőrzése során szóban adott tájékoztatása szerint erre Magyarország EU vállalásai miatt gyakorlati esély nincs. A legvalószínűbb megoldás a Szentesen és Szegváron keletkező hulladék átrakás nélküli, közvetlenül begyűjtő járművel történő elszállítása a legközelebbi hulladéklerakó helyek egyikére. Erre befogadói nyilatkozattal a hódmezővásárhelyi A.S.A. Kft-től és a szelevényi Remondis Kft-től rendelkezik az intézmény. Az átrakás nélküli üzembiztos és gazdaságos hulladékelszállítás feltétele a konténeres hulladékszállítás minimális mértékűre csökkentése és további 1 db nagyteljesítményű hulladékszállító „kukás” jármű beszerzése (beszerzési költség kb.30.000 eFt+ÁFA). A közvetlenül gyűjtő járművel történő hulladékelszállítás többletköltsége - az előzetes kalkuláció szerint - a jelenlegi díjak legalább 85%-os emelésével lenne biztosítható. 2009. I. félévében az engedélyezési hatóság kiadta a hulladékátrakó, hulladékudvar és hulladékválogató építési engedélyét. Az építési engedély birtokában a beruházás megkezdése pénzügyi fedezet függvénye. A köztisztasági tevékenység ellátása a MFH- 5000 és K-2000 típusú utcaseprő gép heti ütemterv szerinti munkájával biztosított volt. A jelentősebb beruházások által okozott közterület szennyezések kivételével a kapacitás elegendő a kiemelt szegélyű utak, városközponti járdák rendszeres seprésére.

17

A reggeli órákban feltakarított területek állapotának megőrzése lakossági együttműködési szándék nélkül nem kivitelezhető, a végzett közterület tisztítási munkák hatása fokozott közterületi hatósági fellépéssel jelentősen növelhető lenne. Folyamatos gondot okoz mind a kézi úttisztítók, mind a napi szemétszállítást végző dolgozók körében a legalább elfogadható minőségű munkát végző munkaerő biztosítása. Állategészségügyi feladatok ellátása területén tapasztaltak szerint - a lakosság állattartási tevékenységének jelentős mértékű csökkenése miatt - csökkent a kezelendő állati tetemek mennyisége. A gyepmesteri telep szolgáltatása egyre inkább a kóbor ebekkel kapcsolatos tevékenységre korlátozódik. A fizető parkolók üzemeltetése folyamatos volt, a fizető zóna kibővítése a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt csak 2009. augusztus 10-től valósulhatott meg. Emiatt a bevételek tekintetében egy hónapi kieséssel kell számolni (kb. 1.000 eFt), amit kiadások mérséklésével (parkoló őrök későbbi alkalmazása) lehet részben ellensúlyozni. A piacok üzemeltetése zökkenőmentes volt. Az Apponyi téri zöldség-gyümölcs piac a megszokott formában üzemel. A csütörtöki és a vasárnapi nyilvántartás alatt az árusok és a vásárlók is nagy számban keresik fel a piacot. Az árusító asztalok karbantartása folyamatos. A Villogó u.-i piac a csütörtöki nyitvatartás alatt meglehetősen szellős az árusok és a vásárlók alacsony száma miatt. A vasárnapi nyitvatartás alatt befolyó bevétel az elmúlt fél évben még kompenzálta a csütörtöki veszteséget. Az állattartási kedv visszaesése miatt a mázsaház bevételei már nem fedezik a feladatellátás költségeit. A mázsakezelő korengedményes nyugdíjazását követően a mázsaház üzemeltetésének költségeit megbízási jogviszonyban történő alkalmazással igyekezett az intézmény csökkenteni. Ravatalozók üzemeltetése terén a temetési szertartások színvonalának növelésében jelentős változást eredményezett a Hékédi temetőben felépített új ravatalozó, melynek üzembe- helyezésével valamennyi önkormányzati tulajdonban levő ravatalozó megfelelő műszaki állapotba került. A Központi Ravatalozó melletti önkormányzati tulajdonú területen levő urnasírkertben 54 db urnafülke készült el, melyből 16 db egy urna, 38 db pedig két urna elhelyezésére biztosít lehetőséget. SZOCIÁLIS FELADATOK 2009. évben a nyugdíjminimum legkisebb összege nem emelkedett, változatlanul 28.500,-Ft, a támogatásokat ennek megfelelően kellett március 31-ig felülvizsgálni, és folyósítani. Az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvény módosította a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt, ami elsősorban az aktív korúak segélyezési rendszerét érinti. Az új törvényi szabályozás – figyelemmel arra, hogy a tartós munkanélküliség többek között a lakhatási körülmények romlását idézheti elő – a segélyezési rendszer az

18

aktív eszközökre, azaz a közfoglalkoztatásra, a munkaerő-piaci programban való részvételre és a képzésre helyezte a hangsúlyt. Az „Út a munkához” program kiemelt célja, hogy komplex intézkedéseivel járuljon hozzá ahhoz, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek - akik eddig rendszeres szociális segélyben részesültek - a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak, és közelebb kerüljenek a munka világához. Ennek érdekében a jogszabály közfoglalkoztatási terv készítését írta elő április 15-ig. Az önkormányzat Szentes Város Közfoglalkoztatási Tervét februári ülésén fogadta el, amelynek figyelembe vételével megkezdődött, és azóta is folyamatos a kiközvetítése azoknak az aktív korú munkanélkülieknek, akiket a program keretében tud az önkormányzat foglalkoztatni. 2009. június 30-án 237 aktív korú segélyest foglalkoztatott az önkormányzat. A Képviselő-testület a helyi szociális rendeletét módosítva 2009. március 1-jétől vezette be a szociális kamatmentes kölcsönt, melynek keretében azoknak a családoknak nyújtott segítséget, akik a lakással kapcsolatos hátralékaikat, a felszaporodott rezsiköltségeiket nem tudták önerőből rendezni, és más támogatás keretében nem lehetett hathatós segítséget nyújtani számukra. Az eltelt időszak alapján megállapítható, hogy a kölcsön elérte célját, és fő hozománya még, hogy nagyon sok család részére a kölcsön igénylésekor más támogatási lehetőséget tudott az önkormányzat biztosítani, amivel a fennálló anyagi problémák megoldódtak. Az év első felében 20 család vette igénybe a szociális kölcsönt, melynek törlesztése minden igénylő esetében eddig megtörtént. Szentes Város Önkormányzata a természetbeni szociális ellátások körét 2009. I. félévében az ún. szociális föld- és haszonállat programmal is bővítette. Ebben az évben ennek keretében az állattartási program indult el, melynek keretében 15 család részére biztosított az önkormányzat 1 db választási malacot, és az év végéig minden hónapban fél mázsa takarmányt, vissza nem térítendő támogatásként. A támogatottak a szociális rendszerből kerültek kiválasztásra, és a program első részében ellenőrzésre került, hogy a családok az állatoknak megfelelő körülményeket tudnak biztosítani. A támogatottak az állatok átvételével egy időben vállalták, hogy azokat a jó gazda gondosságával nevelik, gondozzák. A kihelyezett malac a program befejezése után a gazdálkodó tulajdonát képezi, azt tovább nevelheti, eladhatja, levághatja. Az önkormányzat szentesi kisvállalkozóval kötött szerződést a takarmány biztosítására, minden hónapban egy adott időben kell felkeresni a takarmányboltot, ahol aláírás ellenében megkapják a takarmányt, az önkormányzat pedig átutalással rendezi a számlát a kereskedő felé, így a támogatás célba érkezése biztosított, más irányú felhasználás lehetősége kizárt. A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybe vevők számának alakulása Aktív korú nem foglalkoztatottak rendelkezésre állási támogatására az év első felében átlagosan 140 fő szerzett jogosultságot.

19

Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében 31 fő részesült. Az eltelt időszakban időskorúak járadékát 43 fő részére folyósította az önkormányzat. Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvánnyal az év első felében 416 fő rendelkezik. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 1364 gyermek esetében került megállapításra, ami a különböző kedvezmények igénybe vételére jogosít (étkezési térítési díj, tankönyvtámogatás, alanyi jogon járó pénzbeli támogatások). Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az év első felében 21 gyermek volt jogosult. Ebben a támogatási formában azok a gyermekek részesülhettek, akik gyámság alatt állnak. A támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimum 22%-val, amely jelenleg 6.270,- Ft. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással 1039 gyermeket támogatott az önkormányzat ruhanemű, élelmiszer, valamint más szükségletek kielégítésére. Emellett ugyancsak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében vállalta át az önkormányzat 377 gyermek napközbeni ellátását. A számokban átfedések lehetnek, mivel akinek az étkeztetése volt támogatott, annak mellette még pld. ruhanemű vásárlásban is segített az önkormányzat. Felnőttek esetében átmeneti segélyt 611-en igényeltek, sok esetben lakással kapcsolatos költségek fedezésére olyan családok, akik nem jogosultak lakásfenntartási támogatásra. Lakásfenntartási támogatást 440 fő kapott. Adósságkezelési támogatásban, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban a beszámolási időszakban 166 család részesült. Ápolási díjat hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért átlagosan 103 fő kapott. Temetési segélyben 88 fő részesült, a köztemetések száma pedig 17 volt. A mozgáskorlátozottak támogatását 136 fő kérelmezte, melynek teljes összegét a központi költségvetés fedezte. Érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal 2009. június 30-án 1051 fő rendelkezett, ebből megújításra 337 esetben került sor. Alanyi jogon 145 fő, normatív alapon 79 fő, méltányosságból pedig 113 fő esetében. A szociális és gyermekvédelmi törvény pénzbeli és természetbeni ellátásain kívül más törvényi rendelkezések értelmében • személygépkocsi szerzési támogatás 9 fő, • szociális étkeztetéshez jövedelemnyilatkozat kiadása 286 fő, • házi segítségnyújtáshoz jövedelemnyilatkozat kiadása 53 fő,

20

• •

idősotthoni elhelyezéshez jövedelemnyilatkozat kiadása 57 fő, szakvélemény gondozási szükséglet megállapításához házi segítségnyújtás igénybevételéhez 115 fő esetében került sor az önkormányzat közreműködésére.

¾ A szociális és gyermekjóléti feladatok intézményi körbe tartozó ellátásának általános tapasztalatai azt mutatják, hogy a költségvetési keretek a feladatellátás alapvető feltételeit, a működőképesség anyagi hátterét folyamatosan biztosították. A Családsegítő Központ tevékenységének 2009. évi értékeléseként elmondható, hogy a működés többnyire az intézményi költségvetés keretein belül zavartalanul folyt. A személyi juttatások és járulékai kis mértékű túlteljesítését a továbbképzések elismerésével összefüggő márciusi egyszeri kifizetések okozták. A céljellegű dologi kiadások 2%-ot meghaladó túlteljesítést mutatnak. melynek oka elsősorban a tervezett fűtési költségek jelentős túlköltése, ami egyrészt az áremelkedésekből, másrészt a nem betervezett Ady E. utcai épület fogyasztásából adódik. Ezen ingatla1.507,0 m2n az Általános Iskolai Kollégium egykori igényeihez igazítottan „nagyfogyasztói” gázórákkal volt felszerelve és ennek alapdíja jelentős költséget jelent még minimális fogyasztás mellett is. Leszerelésére csak nagy költségek mellett, új gáztervek készítése és engedélyeztetési eljárás lefolytatása esetén van lehetőség, amely azonban az épület 2010-es tervezett átalakítása miatt jelenleg nem célszerű. Kisebb mértékű túlteljesítés mutatkozik a víz- és csatornadíjak, a szemétszállítás és ezekből adódóan a kifizetéseket terhelő áfa sorokon is, melynek oka az intézményi költségvetésbe be nem tervezett áremelkedés, amit azonban részben ellensúlyoz az üzemanyag és az élelmezési kiemelt előirányzatokon tapasztalható megtakarítás. A rendezvényekre elkülönített összeg 75%-a nyert felhasználást, ami a tervezettek szerint alakult, mivel a programok jelentős része az első félévben már megvalósult. Az egyéb dologi kiadások tekintetében a 2009. év I. félévének gazdálkodását szigorú visszafogottság jellemezte, annak érdekében, hogy a cél jellegű dologi kiadások finanszírozása lehetőleg pótigény nélkül biztosítható legyen. A szakmai fejlesztéseket és a módszertani feladatokat a 2008. évről áthúzódó pályázati támogatások felhasználásával, valamint a pénzmaradványból valósította meg az intézmény. Az intézményi bevételek teljesítése a tervezettnél kedvezőbben alakultak, bár a beszámoló adatai az egyéb saját bevételek soron csak 42%-os teljesítést mutatnak, azonban az adott időszak a szigligeti üdülő bevételeinek csak kisebb hányadát tartalmazza, a bevételek nagyobb hányada a II. félévben rendeződik. Az egyéb működési bevételek az eredeti előirányzathoz képest emelkedtek a pályázatokon való sikeres részvétel következtében. Ennek felhasználása a pályázati feladatok vállalt ütemezése szerint folyik. A beszámoló időszakában mind a tervezett dologi, mind pedig a bérjellegű kiadások pótelőirányzat nélkül biztosíthatók voltak. A költségvetés végrehajtása során az előző évben meghatározott takarékossági intézkedéseket az intézmény folyamatosan érvényesítette.

21

A gyermekjóléti szolgáltatás mutatóinak alakulása Időszak

Felvett esetek

2008. I. félévben

67 családból 84 gyermek

2009. I. félévben

64 családból 68 gyermek

Lezárt esetek 11 családból 15 gyermek 25 családból 43 gyermek

Jelenleg gondozott esetek 234 családból 423 gyermek 254 családból 391 gyermek

Védelembe vett esetek 32 családból 54 gyermek 27 családból 54 gyermek

A beszámolási időszakban megtörtént az összes gondozott gyermekek ügyének felülvizsgálata, melynek során több, az előző évi adatokat meghaladó esetlezárásra kerülhetett sor. Ennek következtében csökkent a 2009. június 30-án gondozottak száma is, azonban még mindig meghaladja a sok éves átlagot. Mindez a gondozás jellegét is befolyásolja, mivel a súlyosabb problémával küszködő gyermekek és családok maradtak az ellátásban. A beszámolási időszakban a védelembe vett gyermekek száma nem változott. A családsegítés klienseinek és forgalmi adatainak alakulása ÉV

Kliens szám

2007. I. félév 2008. I. félév 2009. I. félév

506 735 745

Forgalmi adatok 1458 2641 2285

A kliensek számában enyhe növekedés tapasztalható, melynek egyik oka a háztarások egyre jelentősebb mértékű eladósodásával magyarázható, folyamatosan emelkedést mutat az adósságkezelési tanácsadást igénybe vevők száma. A másik jelentős növekedés a családterápiás üléseken megjelentek számában tapasztalható. Egyre több gyermekekkel, családokkal foglalkozó szakember ismeri fel a segítségnyújtás ezen formájának jelentőségét és hatékonyságát. A forgalmi adatokban tapasztalható csökkenés a jogszabályi változások következménye. 2008. évben a rendszeres szociális segélyezettek kötelező együttműködése szinte megduplázta az intézményi forgalmat, mely kötelezettség az idei évtől csökkent, mivel nem minden esetben kell együttműködni az ellátásban részesülőknek a családsegítő szolgálattal. Ez némi visszaesést eredményezett, mely azért csekélyebb mértékű, mert az adósságkezelés és a családterápia növekvő forgalma ellensúlyozza. A tanyagondnoki szolgáltatásban az ellátottak száma, illetve a szolgáltatások jellege és gyakorisága a szolgálat 2005-ös indulása óta egyenletes, a számszaki mutatók közel azonosak. ÉV 2008. I. félév 2009. I. félév

Kliens szám (fő) 404 389

Forgalom (találkozás) 1454 1554

22

A kliensek számának kis mértékű csökkenése az elhalálozásokból és a városba történő beköltözésből adódik. A szakmai tevékenység számának 7%-os növekedését a fokozódó igények indokolják. A három területen összesen a tárgyidőszakban 112 család (főt) ellátásra került sor. A forgalmi adatokban sem mutatkozik lényeges változás a megelőző időszakokhoz képest. Az elmúlt félévben 1554 alkalommal vették a lakosok igénybe szolgáltatásainkat. A legtöbb feladat a közlekedési nehézségekhez, illetve az egészségügyi problémákhoz kapcsolódik, de továbbra is igen magas azoknak a tanyáknak a száma, ahová ivóvizet hord (417 alkalommal) a szolgálat. A Gyermekek Átmeneti Otthonában az összes ellátotti létszám 38 fő, ebből 26 gyermek és 12 édesanya. Június 30-án az intézmény ellátottainak száma 16 fő. Az ellátást kérőkre jelenleg továbbra is az egy anya egy gyermek, illetve az egyedül beköltözni kívánó gyermekek a jellemzőek. Az ellátottak számának és összetételének változása Mutató Összes ellátott személy (fő) Ebből felnőtt (fő) gyermek (fő) Összes ellátott család Gondozási napok száma Egy napra jutó átlag Lakószobák kihasználtsága Férőhelyek kihasználtsága

GyÁO 2008. I. félév 32 8 24 13 3976 21,85 98% 95%

GyÁO 2009 I. félév 38 12 26 14 3583 19,8 98% 86%

A beszámolási időszakban az ellátottak számának növekedése tapasztalható, ami azzal hozható összefüggésbe, hogy az adott időszakban nagyobb volt a kigondozási arány, azaz egy férőhelyen több rászoruló került ellátásra. A kihasználtság tekintetében elsősorban a lakószobák vizsgálata a releváns, amely változatlanul közelíti a 100%-ot. A kérelmezők elsősorban Szentesről érkeztek. Derekegyházáról egy anyát 2 gyermekkel kellett ellátni. Életkor szerinti megoszlás: Év 2008. I. félév 2009. I. félév

0-3 év 4-6 év 7-14 év Felnőtt 16,45% 28,80% 29,30% 25,45% 22,24% 21,10% 28,33% 28,33%

A Családok Átmeneti Otthonában 2009. július 10-ig 12 család (43 fő) gondozási feladatait látta el az intézmény. 2009 évben 4 család, 11 fő (két család esetében az anyuka még csak várandós) elhelyezésére került sor. A bekerülés okai az új családok esetében a zsúfolt, vagy a gyermeknevelésre alkalmatlan lakáskörülmények, illetve két esetben családi konfliktus voltak.

23

Mutató Összes ellátott személy Ebből felnőtt gyermek Összes ellátott család Felvett új családok száma Kigondozott családok száma Lakószobák kihasználtsága Férőhelyek kihasználtsága Egy napra jutó átlag

CsÁO 2008. I. félév 42 fő 21 fő 21 fő 13 család 5 család 5 család

CsÁO 2009. I. félév 43 fő 21 fő 22 fő 12 család 4 család 7 család

99 %

94 %

83 %

79 %

27,03 fő

25,96 fő/nap

2009 első félévében 7 család kigondozására került sor, azaz szűnt meg a lakhatása az intézményben, ebből egy esetben fegyelmi vétség okán. Három anyuka gyermekeivel a GYÁO-ba, egy család szociális bérlakásba, egy család albérletbe, két család pedig segítő családtagokhoz költözött. Az intézményben csak szentesi állandó lakóhellyel rendelkező családok kerültek elhelyezésre, a kistérség más településeiről megkeresés nem érkezett. Jelzés történt Nagytőkéről egy család esetében, elhelyezésükre várhatóan az ősz folyamán kerül sor. Az intézmény lakószobáinak kihasználtsága 94%, a férőhelyek kihasználtsága pedig 79 % volt, az egy napra jutó gondozottak száma 25,96 fő, ami a korábbi évek adatait figyelembe véve nem mutat változást. A Szigligeti Üdülőben a vendégek száma 23%-kal, a vendégéjszakák száma 14%kal, a kiszámlázott szolgáltatások 67%-kal, az elkészített reggeli adagszáma 25%kal, ebéd adagszáma: 94%-kal, a vacsora adagszáma 38%-kal emelkedett. A kiszámlázott szolgáltatások nagy arányú emelkedése elsősorban a 2009. évben bevezetésre került kötelező előleg (foglalási díj) és az ÁFA emelés miatt, a megrendelt szolgáltatások előzetes kifizetésének tudható be. Forgalmi adatok: Vendégek száma Vendégéjszaka száma Kiszámlázott szolgáltatások br. értéke Elkészített reggeli adagszáma: Elkészített ebéd adagszáma: Elkészített vacsora adagszáma: Nyersanyagnorma felhasználás %ban

2008. 06. 30. 627 1693

2009. 06. 30. 770 1923

5 318 207 Ft

8 895 219 Ft

1166 591 1290

1456 1148 1785

106

92

Eltérés (%) +23% +14% +67% +25% +94% +38% --

Szigligeten, 2009. évtől megszüntetek a turnusváltások vendégmentes technikai napjai, a turnusok egy éjszakával történő meghosszabbításával. 2009. I. félévében elkészült az üdülőépület homlokzati felújítása. A beruházás keretében megvalósult az épület tetőhéjazatának cseréje, a külső fal részleges

24

hőszigetelése, színezése és kialakításra került egy szolgálati férőhely, és ezáltal 3 ággyal bővült a kiadható férőhelyek száma. Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje a gyermekjóléti alapellátás részeként, a családban nevelkedő – 20 hetes–3 éves korú – gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végzi. Az intézmény pénzügyi és szakmai mutatók megfelelően alakultak, a kihasználtság egyre nagyobb, bár egyes költségek - a fűtés, a víz-és csatornadíj, a villamosenergia, a szemétszállítás díja - pénzügyi teljesítése meghaladta az időarányost. Az ellátottak létszámának alakulása

Ideje Január Február Március Április Május Június I.félév összesen

Férőhelyek száma 70 70 70 70 70 70 70

Beírt gyermekek létszáma 82 90 89 101 104 94 93

Bölcsőde kihasználtság %-a Gondozott Beírt gyermekekhez gyermekekhez viszonyítva viszonyítva 86,6 108,5 74,9 118,2 87,5 124,7 99,1 134,6 116,6 142,6 115,6 140,8 96,6 128,3

A jelenlegi gyermeklétszám 94 fő, akik közül 2009. augusztusától folyamatosan novemberig 45 fő megy el óvodába, és 56 fő kéri felvételét ez évben. A gondozónői létszámok figyelembevétele valamint az engedélyezett férőhelyszámokat tekintve az intézményre a túlzsúfoltság a jellemző. Június hónapban az intézménybe 26 fő térítésmentes étkezést igénybe vevő, 2 fő Családok Átmeneti Otthonában élő, 2 fő védelembe vett, 3 fő korai fejlesztésben részesülő kisgyermek járt. A tavalyi évhez képest a térítésmentes étkezést igénybe vevők száma 12 fővel emelkedett. A Családsegítő Központ közvetítésével továbbra is előnyben részesíti a szociálisan rászorult családok kisgyermekeit. Az alapellátáson túl - kapacitás hiány miatt – az intézmény az időszakos gyermekfelügyeletet és a házi gyermekfelügyeletet nem vállalta. Az intézményben 24 fő közalkalmazott munkavállaló 3 fő közcélú alkalmazott dolgozik. Csoportonként 2-2 fő gondozónő látja el a kisgyermekek gondozásátnevelését 7 csoportban. A kisgyermekes családok bölcsődei ellátására vonatkozó igények maximális kielégítése, valamint az épület infrastrukturális fejlesztése, a bútorzat elengedhetetlen cseréje, játékeszközök korszerűsítése, bővítése az európai normáknak megfelelő követelmények teljesítését figyelembe véve, 2008. júniusában a DAOP-2008-4. 1. 3. C pályázat került benyújtásra, melynek első fordulója

25

sikeresen zárult, a pályázat második fordulójához szükséges mérföldkövek teljesítése folyamatban van. A Gondozási Központ zökkenőmentes volt

2009.

I.

félévi

feladatellátása

és

gazdálkodása

Az ellátotti létszám alakulása 2007. 2008. 2009. Megnevezés év év év VI. 30. VI. 30. VI. 30. Idősek nappali ellátása 151 fő 144 fő 156 fő Pszichiátriai betegek nappali ell. 32 fő 28 fő 25 fő Fogyatékosok nappali ellátása 21 fő 19 fő 20 fő Házi segítségnyújtás 33 fő 48 fő 70 fő Szociális étkeztetés 249 fő 261 fő 254 fő Közösségi ellátás 25 fő 26 fő 44 fő Jelzőrendszeres házigondozás 47 fő 48 fő 48 fő Szállást biztosító klub 13 fő 12 fő Összesen: 571 fő 586 fő 617 fő A szakmai feladatok naturális adatai alapján megállapítható, hogy az ellátottak száma évről-évre kismértékben növekszik, ami sok tényező együttes hatásának lehet a következménye (rászorultság, a szolgáltatások minőségének, népszerűsítésének javulása, hatékonyabb idősellátás stb). A Nagyörvény utcai telephelyen az átmeneti ellátást működtető részleg megszűnését követően egyre nagyobb az érdeklődés a nappali ellátás nyújtotta szolgáltatások iránt. A Horváth M. utcai és a Dózsa Gy. utcai nappali klubok életében változást eredményez majd az ősszel beinduló nagyszabású felújítás, melyre a felkészülés és az ellátás zökkenőmentes biztosításának megszervezése folyamatban van. A fogyatékosok nappali ellátása az engedélyezett létszámmal zavartalan volt. Több városi és intézményi rendezvénynek köszönhetően erősödött az akadályozottsággal élők elfogadása. Az ellátottak rendszeres gyógytornán vesznek részt, gyógy- testnevelő segítségével. Segíti a munkát a beszerzésre került speciális, mozgáskoordinációt fejlesztő eszközök használata. A nappali pszichiátriai ellátást igénybe vevők közül több ellátott átkerült a közösségi ellátást biztosító intézményi ellátásba, mivel lehetőség nyílt pályázati támogatás igénybevételével a befogadó épület részleges karbantartására, melynek következtében komfortosabbá váltak az ellátottak által használt helyiségek. A nappali ellátást igénybe vevők részére speciális szolgáltatások kerültek bevezetésre: • havi egy alkalommal lehetőségük van a melegfürdőben gyógytornán részt venni, • látássérült ellátottak számára speciális könyvekhez való hozzájutás biztosítása, • hangos könyvtárszolgáltatás ,

26

•

„joice” beszélő számítógépes program vakok számára.

A szociális étkeztetés területén átmeneti visszaesés tapasztalható, mely több okra vezethető vissza. A városban megnőtt azon éttermi szolgáltatást biztosító vállalkozók száma, akik a menüs étkeztetést kiszállítással vállalják. Több ellátott azért mondta vissza a szociális étkeztetést, mert nehezményezte a törvény által előírt kötelező családi jövedelemvizsgálatot. A közösségi pszichiátriai ellátás jogszabályi változás következtében, mint kötelező alapszolgáltatás megszűnt. A feladat további ellátásához szükséges fedezet megteremtése érdekében 2008. évben pályázatot nyújtott be az intézmény, amely pályázat sikeres volt, így 3 évig biztosított az ellátás finanszírozása. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 48 készülékkel működik, négy kistérségi településen (Szentes, Szegvár, Derekegyház, Nagytőke) nyújt biztonságot az arra rászoruló ellátottaknak. A házi segítségnyújtást kérők egyre intenzívebb érdeklődést mutatnak a Gondozási Központ ellátására. A kistérségi feladatként működő szolgáltatás keretében Szentesen 43 fő, Eperjesen 14 fő, Árpádhalmon 13 fő ellátásáról gondoskodik az intézmény. A fenti feladatok megfelelő színvonalú ellátásához a Gondozási Központ költségvetésében a fedezet rendelkezésre állt. A költségvetési előirányzatok teljesítése összességében megfelel az időarányosnak, ettől eltérő a fűtésenergia költség jogcímen felhasznált összeg, ami a fűtési idény, illetve az időjárási viszonyok függvénye. A Hajléktalan Segítő Központ biztosította a rászorulók részére a népkonyhai ellátást, a nappali melegedőt, valamint az átmeneti elhelyezést. Pályázati forrás segítségével biztosított volt az utcai szociális munka ellátásának feltétele, melynek legfőbb célja a téli krízis időszakban az utcán élő, fedél nélküli emberek felkutatása, összekötésük a szociális ellátó rendszer intézményeivel. A hajléktalan személyek beilleszkedését támogató program keretében a beszámolási időszakban 3 fő részesült a lakhatási támogatásból. A hatékonyabb szakmai munka szempontjából lényeges, hogy március hónapban az intézmény rendezésében került sor a Dél-alföldi Regionális Szakmai Műhely lebonyolítására. A dolgozói létszám a költségvetésben jóváhagyottak szerint alakult, de ezen felül 3 fő közcélú foglalkoztatott – takarítói, valamint adminisztratív- segítette az ellátandó feladatok végrehajtását. Az intézmény költségvetési keretei a takarékossági intézkedések eredményeként biztosítják a folyamatos működés feltételeit, bár egyes kiemelt tételek esetében megállapítható, hogy a teljesítés némiképp meghaladja az időarányost. Mivel a fűtési időszak nagyobb részének költségei az első félévet terhelik, illetve a kazán elavult állapota miatt rossz hatásfokkal működik, így az előirányzat felhasználás ezen a tételen eltér, illetve kiemelkedően meghaladja az időarányost. Ezen a területen lényeges javulást eredményez az elkövetkezendő időszakban pályázati támogatással megvalósuló fűtésrendszer és nyílászáró rekonstrukció.

27

A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon tartós és átmeneti bentlakásos ellátást nyújt magas színvonalú elhelyezési körülmények és szakmai szolgáltatások biztosításával. Az ellátandó szakmai feladatok: - ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona működtetése 76 fő (intézményi társulásban), - átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóházának működtetése 24 fő, - nappali ellátás idősek részére (50 fő). A beszámolási időszakban a közalkalmazotti létszám egy fővel növekedett, így a szakmai létszám 32 fő, az adminisztratív, gazdasági létszám 23 fő. Közcélú munkavállalók foglalkoztatása február hónaptól az intézménynél folyamatos. A beszámolási időszak végén 4 fő kisegítő ápoló, 1 fő adminisztratív (gyógyszerprogram kezelő), 1 fő konyhai kisegítő, 5 fő takarító munkakört lát el. Az intézmény 2009. április 17-től működik teljes kihasználtsággal. A beszámolási időszak végén az ellátotti létszám 101 fő, ebből 25 fő átmeneti, 76 fő tartós, melyből 14 fő demens ellátott. Az ellátottak bekerülési lakhely szerinti megoszlása Tartós bentlakás ellátás igénybe Település neve vevők száma (fő) Budapest 1 Csongrád 3 Jászárokszállás 1 Mindszent 3 Nagymágocs 5 Nagyszénás 2 Szeged 3 Szegvár 3 Szentes 55 Összesen: 76

Átmeneti elhelyezés ellátás Település igénybevevők neve száma (fő) Árpádhalom 1 Balatonvilágos 1 Gödöllő 1 Kecskemét 1 Szeged 2 Szegvár 2 Szelevény 1 Szentes 16 Összesen: 25

A beszámolási időszak végén elhelyezésre várt összesen 18 fő, ebből 5 fő sürgős, 11 fő átmeneti ellátást kap. A sürgős várakozók közül 2 fő otthonából, 1 fő kórházi ápolási osztályról, 1 fő pszichiátriai osztályról, 1 fő hajléktalan szállóról várakozik felvételre. Az elmúlt fél év tapasztalatai azt mutatják, hogy átmeneti ellátásra nincs várakozó, az eltelt időszakban két esetben kellett azonnali krízishelyzet miatt elhelyezést biztosítani. A tartós ápoló-gondozó otthoni elhelyezésre egyre nő az igény, ezért meggondolandó a működési engedély módosítása, vagy 100 férőhelyen tartós ápológondozó otthoni ellátásra, vagy 90 tartós és 10 férőhelyen átmeneti ellátásra. Az 1993. évi III. törvény módosítása eredményeként az átmeneti elhelyezés feltételeinek teljesítése jelentőségében csökkent, mivel orvosi szakvélemény nélkül maximum 3 hónapra tartós bentlakásra is felvehető az ellátást igénylő. Az esetleges működési

28

engedély módosítás létszámigénye az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet szerint 1 fő ápoló és 1 fő mentálhigiénés munkatárs. A nappali ellátás költségei a költségvetésben 40%-os férőhely kihasználtsággal kerültek megtervezésre. A folyamatos és széleskörű tájékoztatásoknak (szórólapok, fórumok, hirdetések, médiák) köszönhetően a tervezett gondozási napok száma a beszámolási időszakban teljesült. - 2009. 06. 30-ig megkötött szerződések száma 34 volt, - a naponta bejárók átlag létszáma az I. negyedévben 17 fő, a II. negyedévben 22 fő volt. A nappali ellátás szolgáltatásainak igénybevételét jellemző mutatók: - mosás, fürdés napi átlag 5-7 fő, - szakrendelésre beszállítás, időpont egyeztetés heti átlag 10-12 fő, - mentális gondozás (napi átlag) 15 fő, - szabadidős foglalkozás (napi átlag) 15-17 fő, - intézménybe beszállítás 5-11 fő. Az intézmény folyamatos feladatának tekinti a férőhely kihasználtság javítását, a nappali ellátás széles körű ismertesével, annak ellenére, hogy a város különböző részein, 3 helyen működik nappali ellátást biztosító intézmény. A gazdálkodás mutatóit, a fenti feladatok ellátásához jóváhagyott költségvetési előirányzatok teljesítését elemezve megállapítható, hogy összességében a teljesítés időarányos, a bevételek és a kiadások egyensúlya annak ellenére biztosított, hogy új intézmény lévén - a tervezéshez nem álltak rendelkezésre előző évi tapasztalati adatok. A költségvetési adatokat, és azok tartalmát mélységében is vizsgálva azonban olyan következtetés vonható le, hogy különösen az egyéb dologi kiadásokon belül a gyógyszer- költségek csökkentésére megoldást kell találni úgy, hogy az ellátottak részére az indokolt, és szükséges gyógyszerek minden esetben biztosítottak legyenek. A költségek csökkentése érdekében tett intézkedéseken felül a jövőben számolni kell azokkal a többletekkel is, ami a TB támogatás beszűkülése miatt érintheti a költségvetést. OKTATÁS A helyi önkormányzatok felelősek az oktatás irányításáért, a feladat ellátási kötelezettség teljesítéséért. Ily módon a közoktatás megszervezésekor a hatékonyság és a racionális gazdálkodás mellett követelmény az is, hogy a településen, illetve a társulási együttműködés révén a településhez tartozó valamennyi gyermek, tanuló a közoktatásról szóló törvényben meghatározott szolgáltatásokat igénybe tudja venni. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése tartalmazza a közoktatási intézmények (óvodák, általános iskolák, kollégium, alapfokú művészeti iskola és a pedagógiai szakszolgálat) fenntartásához szükséges alapvető feltételeket, a feladatellátás zavartalan teljesítésének, és az ellátási színvonal megőrzésének anyagi hátterét, ennek következtében az intézmények feladatellátása zökkenőmentes volt.

29

Az óvodai nevelés feladatellátása a 2008/2009. nevelési évben továbbra is két óvodai körzetben, összesen (az eperjesi tagóvodával együtt) 12 tagóvodában történt. 2009. év I. félévében az óvodai ellátás területén a működés alapvető feltételei biztosítottak voltak, a lehetőségekhez mérten megvalósult a szakmai tevékenységek anyagi támogatása, az ellátási színvonal megtartása, rendelkezésre álltak a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek. Az óvodák feladatellátására jóváhagyott költségvetési előirányzatok rendkívül szűkösek, feladatra szabottak. A takarékos és odafigyelő gazdálkodás, a pályázati lehetőségek kihasználása, a közmunka program eredményeként a teljesítés - a dologi kiadások egyes tételei kivételével - összességében időarányosnak mondható. A dologi kiadásokon belül több kiemelt tétel meghaladja az időarányost, ami a fűtési idény, illetve a pályázatokkal összefüggésben felmerülő kiadások teljesítésének a következménye. Mindkét óvodai körzetről elmondható, hogy a kötelező eszköz és felszerelés jegyzékben foglalt hiányzó eszközöket a pályázatoknak és az alapítványi támogatásoknak köszönhetően folyamatosan pótolták. Az óvodákban a közcélú foglalkoztatás keretében jelentős karbantartási és felújítási munkákat sikerült elvégezni. Ennek keretében a Kertvárosi Óvodához tartozó valamennyi óvoda megújult úgy, hogy az intézmények költségvetését csak az anyagköltség terhelte. A Központi Óvodában a közcélú foglalkoztatottakból szervezett karbantartó brigádnak, és az udvaros-karbantartó alkalmazottak szakmunkájának köszönhetően - szintén csak anyagköltséggel - a 2009. évre tervezett valamennyi karbantartási feladat megvalósult június végéig. A 7 óvoda 8 épületében már márciustól folyamatosan zajlottak a munkák. A Képviselő-testület a 72/2009. (IV.24.) Kt. határozatával - a márciusi óvodai felvételek alapján - döntött arról, hogy a Központi Óvodában összesen 21+1 (SNI gyermekek) óvodai csoport, a Kertvárosi Óvodában összesen 19 óvodai csoport (ebből 1 óvodai csoport januári indításával az előjegyzett gyermekek számára) indítását engedélyezi a 2009/2010-es nevelési évben. 2009. október 1-jén várhatóan 869+7 fő (SNI gyermekek) óvodai napközbeni ellátásáról kell gondoskodnia a fenntartónak. A beíratott létszám adatokat figyelembe véve a Központi Óvodában 2 fő óvodapedagógus álláshely, 1 fő dajka álláshely és 0,5 fő technikai álláshely, valamint a Kertvárosi Óvodában 1 fő úszásoktatói álláshely leépítéséről (csökkenő gyermeklétszámra való tekintettel) döntött a Képviselő-testület a 117/2009. (V.29.) határozatával. A létszámcsökkentés előkészítése, a lehetőségek felmérése folyamatos feladat volt, így a fenntartó részéről korábban is megnyilvánuló humánus eljárással az álláshelyek megszüntetésére az alábbiak szerint kerül, illetve került sor. A Központi Óvodában: - 1 fő pedagógus nyugdíjba vonult, munkaviszonya 2009. 05.14-én megszűnt, - 1 fő pedagógus nyugdíjba vonul, munkaviszonya 2009.12.15-én szűnik meg, - 1 fő dajka munkaviszonya 2009.09.30-án felmentéssel megszűnik, - 0,5 fő technikai üres állás megszüntetésre került. A Kertvárosi Óvodában: - 1 fő úszásoktató 2009. szeptember 02. naptól a prémiumévek programot veszi igénybe.

30

A személyi állományt érintő, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek megfelelő intézkedések megtételére 2009. augusztus 31-ig van lehetőségük az intézmények vezetőinek. Az általános iskolák vonatkozásában a korábbi évek intézkedéseiben és az első félévi beszámoló szempontjából is meghatározó a tanulók számának fokozatos csökkenése. E tekintetben fontos, hogy évente az általános iskolai beiratkozások előtt, az óvodai előrejelzések alapján a Képviselő-testület meghatározza az egyes önkormányzati fenntartású általános iskolákban az első osztályok indításának feltételeit. 2008/2009. tanévben a Képviselő-testület a tanulólétszám ismerete alapján engedélyezte az indítandó osztályok számát, ehhez rendelten kerültek meghatározásra az általános iskolák számára a kötelezően biztosítandó tanórák, valamint a pedagógus álláshelyek. Az önkormányzati fenntartású általános iskolákban a 2009. évi költségvetési rendeletben meghatározottak szerint a feladatellátás biztosítása, az oktatás szakmai feltételrendszerének megteremtése, működtetése alapvetően megvalósult. Ebből következően - a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével - az alapfokú oktatási rendszer zavartalanul működött, az intézmények autonómiája biztosított volt. A Képviselő-testület a 2009. március hónapban megtartott ülésén az általános iskolai első osztályokba történő beiratkozások létszámadatainak ismeretében meghozta döntését az indítható első osztályok számáról. A fenntartó 2008. december 31.-ig felülvizsgálta a körzethatárokat, ebből következően 2009. márciusban már az új körzethatárokat alkalmazták az intézmények a beiratkozásoknál. A város általános iskoláiba összesen 276 első osztályos gyermeket írattak be, közülük 161 főt az önkormányzati fenntartású általános iskolákba. Az általános iskolai első osztályba történő beiratkozások alakulása (beiratkozási adatok alapján) Intézmény neve Koszta József Ált. Isk.+ Derekegyházi tagintézmény Deák Ferenc Ált. Isk. Damjanich J. Tagiskola Klauzál Gábor Ált. Isk. Petőfi S. Ált. Isk. Összes:

2006/2007. osztály/tanuló 2,5/63

2007/2008. osztály/tanuló 2,0/57 0,5/12

2008/2009. osztály/tanuló 2,0/63 0,5/5

2009/2010. osztály/tanuló 2,0/47 0,5/16

2,0/40 1,5/32 1,5/32 7,5/167

2,0/41 1,0/22 2,0/42 7,5/174

2,0/36 1,0/29 1,0/17 6,5/150

1,0/28 1,0/19 1,0/23 1,0/28 6,5/161

A 2009/2010. tanévben foglalkoztatható pedagógusok, oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak és a technikai dolgozók létszámát minden esetben meghatározza az adott tanévben indítható osztályok száma, a gyermeklétszám, az általános iskolába beiratkozó első osztályosok száma, illetve az általános iskolai tanulmányokat befejező 8. osztályos tanulók. A csökkenő gyermeklétszámok miatt az oktatási intézményekben a következő létszámcsökkentés végrehajtása indokolt: Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskola: - 1 fő pedagógus áthelyezéssel a Horváth Mihály Gimnáziumba kerül 2009. augusztus 01. nappal,

31

-

1 fő pedagógus áthelyezéssel a Koszta József Múzeumba kerül 2009. augusztus 01. nappal, - 1 fő pedagógus 2009. augusztus 31-től a prémium évek programot kívánja igénybe venni, - 1 fő technikai alkalmazott 2009. augusztus 31-től a prémium évek programot kívánja igénybe venni. Összesen: 3 fő pedagógusi álláshely és 0,8 fő technikai álláshely. Klauzál Gábor Általános Iskola: - 1 fő pedagógus áthelyezéssel Szigetszentmiklósra kerül 2009. augusztus 01. nappal, - 1 fő pedagógus munkaviszonya 2009. december 5-én felmentéssel megszűnik, - 0,5 technikai dolgozó munkaviszonya felmentéssel szűnne meg, de jelenleg táppénzen van. Összesen: 2 pedagógus álláshely és 0,5 technikai álláshely Koszta József Általános Iskola: - 1 fő pedagógus 2009. július 01. napjától a prémium évek programot kívánja igénybe venni. Az általános iskolák tekintetében a fentiek alapján összesen 7,2 álláshely megszüntetéssel kell számolni, ebből 6 fő pedagógus, 1,2 fő technikai munkakör. A személyi állományt érintő és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek megfelelő intézkedések megtételére 2009. augusztus 31-ig van lehetőségük az intézmények vezetőinek. Összességében megállapítható, hogy a közoktatási intézményeket érintő létszámcsökkentések sem a feladat ellátásban, sem a gazdálkodásban nem okoztak, illetve nem okoznak problémákat. A létszámcsökkentés az önkormányzati fenntartású óvodákban és általános iskolákban összesen 11,8 fõ dolgozót érintett, illetve érint. Az általános iskolák esetében is elmondható, hogy a közmunka program keretében jelentős karbantartási munka elvégzése történhetett meg. Az intézmények nemcsak az első félévben, hanem a tanév során is folyamatosan éltek a pályázatok adta lehetőségekkel, melyek keretében jelentős mennyiségű eszközbeszerzés valósulhatott meg. Fontos megemlíteni a Klauzál Gábor Általános Iskola, a Koszta József Általános Iskola és a Deák Ferenc Általános Iskola pályázatírói tevékenységét, mellyel hozzájárultak az intézményekben folyó szakmai munka színvonalának emeléséhez, a feltételek javításához. A 11/2008. (III.29.) OKM rendelet a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására kiírt pályázat 2009. június 30. nappal lezárult. Ebben a pályázatban a Deák Ferenc Általános Iskola és a Klauzál Gábor Általános Iskola vett részt. A támogatás célja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.§-ának (11) bekezdésében meghatározott intézményi minőségirányítási program továbbfejlesztése, továbbá a Kt. 99.§-ában foglalt mérési és értékelési eredmények figyelembevételére épülő - pedagógiai célú intézményfejlesztési terv kidolgozásának és intézményfejlesztési csomag megvalósításának költségeihez történő hozzájárulás

32

volt. A pályázaton elnyert támogatás felhasználása 2009. június 30-ig 100%-ban megtörtént. E két intézmény költségvetési adatainak felhasználásában tükröződik vissza az a tény, hogy az önkormányzat a pályázattal összefüggő feladatok előfinanszírozását biztosította, így az intézmények dologi kiadásainak időarányost lényegesen meghaladó teljesítése a pályázati támogatás második félévben történő kiutalásával kiegyenlítődik. Nem kötelező önkormányzati feladatok Az Önkormányzat nem kötelező feladatait ellátó intézményekben a feladatellátás folyamatos volt, finanszírozási problémák, a működést akadályozó tényezők nem merültek fel. A Terney Béla Kollégium biztosította a középiskolás és az általános iskolás diákok számára a kollégiumi ellátást. Számos rendezvénnyel színesítette a kollégiumi diákok életét. A diákok közül sokan szerepeltek tanulmányi, sport és egyéb versenyeken jó eredménnyel. Az intézmény törekedett a pályázati lehetőségek maximális kihasználására, ezzel a saját bevételek fokozására, az önfinanszírozó képesség javítására. A kollégisták tanév végi létszáma 242 fő volt, így a kihasználtság megközelítette a 80%-ot. Az intézményi saját bevételek (a kollégiumi étkezési térítési díjak, szállástevékenység bevétele, kártérítések diákok, illetve vendégek, okozta károk megtérítése, áfa, átvett pénzek) kedvezően alakultak ezért, valamint a kiadásokkal való takarékos gazdálkodás eredményeként az önkormányzati támogatás időarányos részének igénybevételére nem volt szükség. Az intézmény szakmai munkájának és a költségvetési lehetőségeinek összhangja az első félévben biztosított volt, a nevelőmunka feltételei megfelelőek voltak. A kollégium figyelembe vette az iskolák igényeit a hétvégeken is és minden esetben biztosította az ellátás feltételeit. Az általános- és középiskolásokkal foglalkozó nevelők munkája egyre összehangoltabb, így a pedagógiai munka lényegesen javult. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat többcélú társulás keretében városi és kistérségi szinten látja el a rászoruló gyermekek, illetve tanulók nevelési tanácsadását, logopédiai ellátását, szűrését, iskolaérettségi vizsgálatát, valamint Szentesen a gyógytestnevelés szakszolgálati feladatot. Az ellátás iránti igény évrőlévre mérsékelten növekszik. A gazdasági és társadalmi változások következtében nőtt azon gyermekek száma, akik nevelése a pedagógusok és családok számára a hagyományos nevelési eljárásokkal nem oldható meg, így szükség van a szakszolgálati feladatellátásra. Az intézmény a pályázati lehetőségeket kihasználva igyekezett a mindennapi munkához szükséges teszteket és eszközöket beszerezni, megújítani. Március hónapban 59 tanköteles gyermek esetében végezték el az iskolaérettségi vizsgálatot. A költségvetési keretek biztosították a szakmai feladatellátás pénzügyi hátterét, azonban a közüzemi díjak tekintetében az előirányzatokhoz viszonyított felhasználás - különösen az üzemanyag, illetve a villamos-energia költség - kiemelkedően magas. A jelenlegi gazdasági helyzetben egyre kevesebb az esély arra, hogy a költségek évvégéig történő fedezéséhez pótlólagos önkormányzati támogatás biztosítható, ezért intézményi saját hatáskörben szükséges az intézkedéseket időben megtenni.

33

Az önkormányzat a zeneművészetek oktatását és a hangversenyek szervezését a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont működtetésével biztosítja. Mivel az alapfokú művészetoktatás finanszírozásának arányai az utóbbi években megváltoztak - az állami normatíva egyre kevesebb részt fedez - az önkormányzatra, a szülőkre, tanulókra egyre nagyobb hányad hárul a működtetést illetően. Az intézmény nemcsak oktatási feladatokat lát el, hanem a város kulturális életének is fontos mozgatórugója színvonalas hangversenyeivel és rendezvényeivel. Az intézmény feladatellátásához jóváhagyott előirányzatok teljesítése az időarányostól eltérő, kiemelt tételenként változó mértékű, ami részben az első félévben megtartott rendezvényekkel magyarázható, viszont nem lehet eltekinteni a napi gazdálkodás vitelének folyamatos figyelemmel kísérésétől sem, mivel az intézményi költségvetés jóváhagyott előirányzatain belüli átcsoportosításokkal lesz lehetőség az esetleges többletköltségeket ellentételezni. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája költségvetésében jóváhagyott keret terhére, az oktatási intézmények egyéb költségvetési támogatást igénylő feladatainak végrehajtása 2009. év első felében biztosított volt, így a szakértők díjazásának költségei (igazgatói pályázatok), a városi szakmai munkaközösségek működéséhez, a tanulmányi versenyek lebonyolításához szükséges fedezet, gyógyúszás biztosítása, pedagógusok és tanulók jutalmazása. SPORT A városi sportélet pénzbeli támogatására jóváhagyott keretet a Gyermek,- Ifjúsági és Sport Bizottság a sportkoncepcióban, illetve a sportról szóló 22/2008. (XI.17.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott szabályok betartásával – szakmai előkészítést követően – az eredménykövetelmények figyelembevétele mellett felosztotta. A sportegyesületeket, rendezvényeket érintő összegek kiutalásának rendje meghatározásra került, 2009. június 30-ig összesen 33.910.925,- Ft működési támogatás, 3.394.000,- Ft rendezvény támogatás kiutalása történt meg, valamint rendeletmódosítással 1.668.000,-Ft került az önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetésében átvezetésre. A támogatási szerződések megkötésére az elszámolások rendjének meghatározásával került sor. Az előzőeken túl a költségvetés 2009. évben is lehetőséget ad a létesítmények kedvezményes használatának támogatására, a bérlettámogatások biztosítására, a kiemelkedő eredményeket elérő sportolók és edzőik elismerésére, egyedi kiemelt sportrendezvények megrendezéséhez való hozzájárulásokra. A sportolással kapcsolatos feladatok ellátását szolgáló intézményi rendszer 2009. január 1-jétől megváltozott, ami a kötelezettségek teljesítésében nem okozott problémát. Az átszervezés során a Sportközpont üzemeltetési köréből kikerült az Uszoda, az Üdülőházak és a Teniszpálya (non-profit kft. alapítása). A Sportközpont továbbra is a Polgármesteri Hivatal részben önálló gazdálkodási jogkörű intézményeként látja el feladatát, működteti a kezelésébe adott sportlétesítményeket (Dr. Papp László Sportcsarnok, Berekháti Tornaterem, Futballpálya). Az önkormányzat 2009. évben 10.376 eFt létesítményhasználati támogatást nyújt a

34

Sportközpont létesítményeit használó sportegyesületek részére. Azok a sportegyesületek részesülnek támogatásban, amelyek elsősorban utánpótlás neveléssel foglalkoznak, és legalább egy éve működnek. Ezen kitételek figyelembevételével határozta meg a Gyermek,- Ifjúsági és Sport Bizottság a sportegyesületek támogatottságának mértékét. A sportlétesítmények közül a Sportcsarnok számos sport- és egyéb kulturális rendezvény megtartásához biztosít helyet. Az előző évről áthúzódó területi bajnokság, a Hungerit Kupa kilenc fordulón keresztül zajlott, amely nagyszámú (38 csapat) amatőr sportolót mozgatott meg. Mind az általános iskolások, mind a középiskolások részére teremlabdarúgás, kézilabda és karate sportágban diákolimpiát szervezett a Városi Diák Sportbizottság, melynek helyszíne a sportcsarnok volt. Általános iskolások számára meghirdetett kézilabda és kosárlabda tornák rendezésére került sor a kistérség diákjai részére. Újdonságként került megrendezésre a csarnokban a szivacs kézilabda torna, melyre több vidéki, elsősorban alsós diákcsoportok nevezhettek be. A létesítmény helyszínt biztosított különböző többfordulós kupák megrendezéséhez is, így a Családsegítő Foci – Pepita Kupa; Farsangi Teremlabdarúgó Kupa; Szabadidős Teremlabdarúgó Torna; Husquarna Kupa. 2009 februárjában két, már hagyománnyá váló rendezvény megtartására került sor, melyek a Sportolói Ünnepség, Városi Karnevál. Első alkalommal került megrendezésre a Szegvári Natúr Erőemelő és Testépítő Egyesület által szervezett bemutató, ahol a közönség egy újabb „sportággal”, a testépítéssel ismerkedhetett meg. A sportegyesületek – az első félévben – a 2009. évre jóváhagyott létesítményhasználatot, az abban meghatározott időarányos óraszámban, edzések megtartására vették igénybe. Több egyesület 100%-os támogatásban részesül, ami azt jelenti, hogy a sportlétesítményt térítésmentesen vehetik igénybe edzéseikre. Általában az egyesületek a nyári időszakban szüneteltetik edzéseiket, mivel a bajnoki fordulók június hónapban befejeződnek és csak ősszel folytatódnak. A Sportcsarnokot igénybevevő sportegyesületek támogatott létesítményhasználatának kihasználtsága az első félévben 32%-os volt. A kora tavaszi és a kedvező időjárás nagyban befolyásolta a Sportcsarnok és a Berekháti Tornaterem belső küzdőterének alacsonyabb óraszámban történő kihasználtságát, mivel az egyesületek (HszatákJunior FC, Szentesi Farkasok USE) a szabadtérben tartották meg edzéseiket. Az alacsonyabb óraszámban történő igénybevétel indoka még az a tény is, hogy az egyesületek (Szentesi Futsal Club, Szentesi VSC) bajnoki mérkőzéseik felkészülésére kevesebb edzésidőt igényeltek a tervezettnél. Az általános iskolák közül a Deák Ferenc Általános Iskola veszi igénybe a sportcsarnokot iskolai testnevelési órák megtartására. A Berekháti Tornatermet elsősorban az asztaliteniszezők, a lábteniszezők, és a gyermek futballisták veszik igénybe edzéseik és mérkőzéseik megtartására. Azon sportegyesületek, amelyek támogatott létesítményhasználatban részesülnek (Maximus KSE, Hszaták Junior FC, Szabadidős SK, Honvéd Rákóczi SE, Szentesi Kinizsi SZITE asztalitenisz szakosztály, Szentesi VSC) az első félévben az 544 igényelt óra ellenében, a féléves időszakot figyelembe véve összesen 202 órában vették igénybe a létesítményt. Az egyesületek általában itt tartják edzéseiket, bajnoki mérkőzéseiket és versenyeiket. Az amatőr sportolók (futball, lábtenisz) összesen 87 órában használták

35

a létesítményt. 2009. márciusában Emlékversenyt tartották meg.

az

asztaliteniszezők

a

Szalva

Péter

A futballpályát igénybevevő sportegyesületek edzéseket, mérkőzéseket és bajnokságokat tartanak a pályán, melyhez a technikai feltételeket a Sportközpont biztosítja. Első alkalommal került sor a Sportközpont szervezésében a „Sportbörze” rendezvény megtartására, ahol különböző sportegyesületek mutatkozhattak be. Az érdeklődők számos sportággal ismerkedhettek meg, amiben ki is próbálhatták magukat, és találkozhattak ismert sportolókkal. A rendezvény célja a sport és a mozgás népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltése, a sporteszközök kipróbálása volt. A Dózsa-ház tánctermét használó sportegyesületek (Szilver TSE, Classic Nkft.) napi rendszerességgel tartják edzéseiket a létesítményben. Az átszervezett Sportközpont I. félévi gazdálkodását tekintve megállapítható, hogy a saját bevételeit az időarányosnál alacsonyabb mértékben teljesítette, ezért az önkormányzati támogatás – a jelentős kiadási előirányzat felhasználás miatt – igénybevétele közelít az egész évre jóváhagyott összeghez. A fentieket figyelembe véve sürgető az intézményvezetői hatáskörben olyan intézkedések meghozatala, amelynek eredményeként az év végéig a működés feltételei pótlólagos támogatás nélkül biztosítható. Olyan kötelezettség nem vállalható, melynek fedezete nem áll rendelkezésre, mivel az Önkormányzat a jóváhagyott kereteken túl a többlet finanszírozását vállalni nem tudja. A fenti feladatok ellátásával összefüggő gazdálkodást a Polgármesteri Hivatal költségvetésében (1/d., valamint 4. számú melléklet) kimutatott számszaki adatok alapján lehet értékelni. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft megalakulásával a sportoláshoz kapcsolódó létesítmények (Uszoda és Teniszpálya) igénybevételében és a létesítményhasználat elszámolási rendszerében változás következett be. A kedvezményes létesítményhasználat és a támogatott sportolói bérlet (27.688 eFt) bruttó módon épül be a költségvetésbe. Az igénybevétel elszámolásának és a támogatás kiutalásának alapja az Önkormányzat, az egyesületek és az Üdülőközpont között létrejött háromoldalú megállapodás. A 2009. évi költségvetésben jóváhagyott támogatott létesítményhasználat időarányos elszámolása megtörtént. Év végéig 100%-os támogatásban részesülő egyesületek létesítményhasználata (uszoda) várhatóan a tervezettnek megfelelően alakul, sőt ennél lényegesen magasabb igény jelentkezik a Szentesi Vízilabda Klub részéről. A 100%-nál alacsonyabb mértékű kedvezményes létesítményhasználat esetén (teniszpálya) - az egyesületek pénzügyi helyzetére tekintettel - lemaradással kell számolni. Az Üdülőközpont marketing tevékenységének eredményeként némi előrelépés tapasztalható a sportrendezvények szervezésében és lebonyolításában. Az évenként megrendezésre kerülő országos és nemzetközi sporteseményeken (Nemzetközi Szenior Úszóverseny, „Óvodától az Olimpiáig” Nemzetközi Úszóverseny, Olimpiai Reménységek Vízilabda Tornája) felül a napi testmozgásra és sportolásra

36

buzdítanak az uszodában bevezetett új szolgáltatások (búvárkodás, nyári torna) és a Strand Vakáció Nyitóbuli rendezvény. A 2009. január 1-jével megalakított Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. az I. félévi célkitűzéseit az átszervezéssel kapcsolatos többletfeladatok, az új gazdálkodási formára történő átállás kezdeti nehézségei ellenére teljesítette. A korábbi évektől eltérően magasabb létszámban kapott segítséget a közcélú foglalkoztatás keretein belül. A szezonra való felkészülés időben megtörtént, a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak. Az Üdülőközpont teljesítménymutatói és a pénzforgalmi adatai a beszámolási időszakban kedvezően alakultak. ezer Ft-ban Megnevezés - egyéb saját bevételek

eredeti

módosított

előirányzat

teljesítés

teljesítés %-a telj./eredeti telj./mód.

114 894

114 894

49 221

42,84

42,84

23 073

23 073

11 811

51,19

51,19

22 979

22 979

9 844

42,84

42,84

4 615

4 615

2 362

51,18

51,18

- ÁFA visszatérülések

14 731

14 731

7 532

51,13

51,13

- önkormányzati támogatás általános

25 190

26 463

26 463

105,05

100,00

ebből támogatott pályahasználat - ÁFA bevételek ebből támogatott pályahasználat

- önkormányzati támogatás kötött Bevételek összesen:

160 177 794

179 067

93 220

52,43

52,06

- személyi juttatások

46 776

47 586

19 844

42,42

41,70

- munkaadókat terhelő járulékok

15 612

16 075

6 645

42,56

41,34

214

214

156

72,90

72,90

- fűtés

11 429

11 429

6 669

58,35

58,35

- villamos energia

- dologi kiadások 1. közüzemi díjak - üzemanyag

24 418

24 418

9 300

38,09

38,09

- víz- és csatornadíj

7 431

7 431

3 488

46,94

46,94

- szemétszállítás

1 652

1 652

712

43,10

43,10

- közüzemi díjak ÁFÁ-ja

9 028

9 028

4 065

45,03

45,03

186

2. rendezvények - céljellegű dologi kiadások össz:

54 172

54 172

24 576

45,37

45,37

- egyéb dologi kiadások

32 553

32 553

17 334

53,25

53,25

ebből kiemelt állagmegóvás

2 500

2 500

2 500

100,00

100,00

- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja

5 702

5 702

3 467

60,80

60,80

22 979

22 979

9 844

42,84

42,84

115 406 177 794

115 406 179 067

55 221 84 018

47,85 47,26

47,85 46,92

- fizetendő ÁFA - dologi kiadások összesen Kiadások összesen:

Az I. félévi gazdálkodást nagymértékben befolyásolta a január 1-jei átalakulás és a szezonalitás. A saját bevételek időarányosnál alacsonyabb pénzforgalmi teljesítése a szezonalitás és a vevőkövetelések figyelembevételével jónak mondható, a bevételi terv az év végéig teljesíthető.

37

Az önkormányzati támogatás módosított előirányzatának teljes mértékű kiutalását a bevételek nyári hónapokban történő realizálása és a kiadások szezonra való felkészítés miatti nem ütemes teljesítése tette szükségessé. A támogatott létesítményhasználat időarányos pénzügyi elszámolása megtörtént. A fentiek eredményeként a likviditási gondok nem voltak, a szállítói tartozások és egyéb kötelezettségek határidőben kiegyenlítést nyertek, a munkabérek és járulékok pénzügyi fedezete az esedékességkor rendelkezésre állt. A kiadások időarányosnál kissé alacsonyabb teljesítése – a pénzforgalmi szemlélettel összefüggő – 5 havi munkabérrel és közüzemi díjjal van összefüggésben. A nonprofit kft gazdálkodási rendjében az év végéig a 12 havi költség valamennyi költségnem tekintetében jelentkezik, ezért a második félévben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a költségvetési tételek alakulását és tervezéskor számításba vett költségelemeket. Az egyéb dologi kiadások időarányosnál magasabb teljesítését az átszervezés többletköltségén felül, a biztonságos üzemeltetés feltételeinek megteremtése indokolja. A létszám- és bérgazdálkodás során fő célkitűzés volt az üzembiztos feladatellátás, amit rendkívül nehéz megoldani a közcélú foglalkoztatás munkarendjével. A költségvetés 27 állandó főfoglalkozású munkavállalóval számolt, az időszaki (szezonális) foglalkoztatás szinte teljes egészében közcélú munkavállalóval történik. Ezekben a munkakörökben (pályagondnok, pályamunkás, csúszdafelügyelő, medence-felügyelő, szobaasszony, öltözőőr) a gyakori fluktuáció, a létszámkiesés akadályozza az alap-feladatellátást. A jelenlegi 50 fő munkajogi létszámból 22 fő közcélú foglalkoztatott. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzata a március és április hónapok közcélú foglalkoztatásának pénzügyi fedezetét tartalmazza, a többi hónapok előirányzat-rendezésére az elkövetkezendő időszakban kerül sor. Összességében az Üdülőközpont fő célkitűzése volt a szolgáltatások bővítésével (búvárkodás, masszázs, strandcikk-, sportfelszerelés- és ajándékbolt) a vendégforgalom növelése, a rendezvények szervezésével, lebonyolításával, színvonalas programokkal (Zenés Esti Fürdőzés, Strand Vakáció Nyitóbuli, Kurca Parti-Coctail Party-Zenész Party, Nyári Torna) az uszodai látogatottság javítása, színvonalas marketing tevékenységgel /reklámfelületek értékesítése, standrádióreklám, területbérletek/ a bevételek növelése, hatékony költséggazdálkodással a költségek csökkentése. Az Uszodánál a belépőjegyekből az előző év azonos időszakához képest magasabb bevétel (32.136 eFt) realizálódott, a regisztrált vendégforgalom (90.979 fő) közel azonos. A bevételek és a vendégforgalom havi alakulását befolyásolja az a tény, hogy a 2008. december 31-én lejárt uszodai felnőtt éves- és kabinbérletek érvényességi idejét a Képviselő-testület a 287/2008. (XII.19) Kt. határozatával 2009. január 31.-ig meghosszabbította. Az új bérletek vásárlása a februári bevételekben jelentkezik.

38

Az uszoda nettó bevételének (belépők) alakulása ezer Ft-ban 16000 14000 12000 Bevétel

10000 8000 6000 4000 2000 0 január

február

március

április

május

június

Hónapok 2008. I. félév

2009. I. félév

Uszodai látogatók száma (fő) 30000

25000

Fő

20000

15000

10000

5000

0 január

február

március

április

május

június

Hónapok 2008. I. félév

2009. I. félévév

A bérletek forgalma – az idei áremelés és a gazdasági válság negatív hatása ellenére – jelentős emelkedést mutat, amit elsősorban a bérletrendszer felülvizsgálata és a belépések következetes ellenőrzése eredményezett. Csökkent a kabinok iránti érdeklődés, a 64 kabinból jelenleg 14 üres. Az itt jelentkező bevételi kiesést az alkalomra szóló bérletszám növekedés kompenzálja.

39

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Fe ln őt t

Fe ln őt t

év es ha jn al ib ér Fe le t ln ő tt Fe es ln ti őt bé tb rle ér t le t1 Fe 0 al ln ka őt tb lm ér as le t3 Bé 0 rle al té ka Bé ve lm rle s as ke tk dv ed ez ve m zm én Bé én ye rle ye s tk s ed 10 ve al zm ka lm én as ye s 30 al ka Bé lm rle as ts Bé ze rle nt ts es ze id nt iá es k id iá k va ká ci ó

db

A bérletek forgalmának alakulása

2008. I. félév

2009. I. félév

Az Üdülőházak és Kemping szolgáltatásait az első félévben 571 külföldi (2.652 vendégéjszaka) és 1.759 belföldi (3.551 vendégéjszaka) összesen 2.330 vendég vette igénybe, akik mindösszesen 6.203 vendégéjszakát, átlagosan 2,66 éjszakát töltöttek el. Az üdülőházak vendégforgalma – a turizmusban országosan jelentkező csökkenő tendencia ellenére – nem esett vissza, sőt némi emelkedés tapasztalható az előző évhez képest, mind vendégszám, mind vendégéjszakák tekintetében. A kemping vendégforgalmi adataiban visszaesés mutatkozik, az április és május hónapok alacsonyabb látogatottsága miatt. Az Áfa törvény előre ismert, 2009. 07. 01-jei módosítása (20%-ról 25%-ra történő emelése) a szálláshelyek foglalásában erősen éreztette hatását. A jelenleg érvényben lévő 18%-os ÁFA kulcs (2009. július 09-jétől hatályos) az árak csökkenésével járt, amelynek eredményeként a kihasználtság javulása várható. A nyári hónapok kedvező forgalma lényegesen javítja a II. félévi teljesítménymutatókat. A vendégforgalmi mutatók alakulása 2008. I. félév 2009. I. félév Változás %-a vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj Üdülőházak 1847 3999 1896 4063 2,65% 1,60% Kemping 486 2683 434 2140 -10,70% -20,24% Összesen: 2.333 6.682 2.330 6.203 -0,13% -7,175%

Megnevezés

40

Tervezett és realizált nettó bevétel összehasonlítása 2009. I. félév 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 Január

Február

Március

Tervezett bevétel összesen

Április

Május

Június

Realizált bevétel összesen

Teniszpálya bérlettípusok megoszlása 20 18 16 14

db

12 2008. I. félév

10

2009. I. félév

8 6 4 2 0 Felnőtt éves bérlet

Diák éves bérlet

Nyugdíjas éves bérlet

Felnőtt bérlet Felnőtt bérlet (30 alkalmas) (10 alkalmas)

Bérlettípusok

A Teniszpálya igénybevétele - a magas díjtételek miatt – visszaesett. Az előző évhez képest a bérletek árai 80%-kal emelkedtek.

41

A vendégforgalom csökkenésével összefüggésben a tervezett bevétel nem realizálható. KÖZMŰVELŐDÉS A közművelődés területét érintő, betervezett feladatok ellátása maradéktalan volt. A beszámolási időszakban nagyon sok változatos és igényes program állt a lakosság rendelkezésére. A Szentesi Művelődési Központ megpróbálta a Tóth József Színházterem kiesését kompenzálni, a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ dísztermében megrendezett pódium-előadásokkal, humoristák estjeivel azonban csak részben sikerült a közönség érdeklődését felkelteni. A konferencia központ adottságainak kihasználása különböző okok miatt nem volt teljes körű, javítható a konferenciák, továbbképzések szervezésével kapcsolatos tevékenység. Az eltelt időszak tapasztalatai azt igazolják, hogy a Móricz Zsigmond Művelődési Ház működésére szükség van, az igénybevétele maximális. Elsősorban óvodai és iskolai évzáróknak adott helyszínt, de itt zajlott a Mustra Gála a Horváth Mihály Gimnázium szervezésében, valamint a bérletes gyermekelőadások megtartására is a létesítményben került sor. A Művelődési Központ munkájában kiemelendő a színvonalas és nagyszámú kiállítás szervezés pl. PANO-RÁMA címmel Nagy István fotográfus kiállítása, a XV. Országos Aktfotó kiállítás, Vajdaság a tenyerünkön című fotókiállítás stb. Nagy sikerrel zajlott április 30-án az önkormányzattal közös szervezésben lebonyolított magyar-szerb sport és kulturális fesztivál, Otthonunk Európa címmel. A közönség körében nagy sikert aratott a Boban Markovic koncert, amely a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre. Az intézmény gazdálkodását tekintve megállapítható, hogy a költségvetés a feladatellátás anyagi hátterét biztosította, a jóváhagyott előirányzatokkal való felelős gazdálkodás eredményeként összességében az időarányostól eltérő kiadás teljesítés nem történt. A saját bevételek tekintetében azonban folyamatos intézkedések szükségesek ahhoz, hogy az évvégéig a tervezett bevételek beszedésre kerüljenek, valamint a Filmszínház esetleges bevételi kiesése miatt finanszírozási problémák ne adódjanak. A Szentes Városi Könyvtár Nkft. komoly súllyal vett részt a város kulturális életében az idei év első félévében is. Szinte a hét minden napjára jut egy-egy ismeretterjesztő előadás, megemlékezés, irodalmi est, vetélkedő stb.. Sikerrel mutatják be a város meghatározó személyiségeit, szép és igényes kiállításokat szerveztek elsősorban helyi alkotók munkáiból. A 80. Ünnepi Könyvhét tiszteletére könyvárusítás és előadás került megrendezésre. A gazdag kulturális tevékenységen túl az alapfeladat (a nyilvános könyvtári ellátás) teljesítése is magas színvonalú. A Városi Gyermekkönyvtár továbbra is kiemelt feladatának tekinti a 14 éven aluli korosztály olvasóvá nevelését. Író olvasó találkozó keretében látták vendégül Lackfi János költőt, népszerű mesék alkotóját. Hagyományos rendezvényük az Óvodások Hete, ahová az óvodáskorú gyermekeket várják változatos és a gyermekeket érdeklő programokkal. Jubileumi, 10. alkalommal került megrendezésre a helyismereti vetélkedő, melynek a Koszta József Múzeum és a TEAM Számítástechnika mellett fő

42

szervezői a gyermekkönyvtár dolgozói voltak. Idén az Iskolák és névadójuk címmel vetélkedtek a tanulók. A nem költségvetési intézményként működő gazdálkodó szervezet a feladatellátását saját bevételeiből és az önkormányzat támogatásából finanszírozza. A gazdálkodást befolyásoló főbb mutatókat tekintve megállapítható, a munka az I. félévben a jóváhagyott Üzleti, illetve a Munkaterv alapján folyt. A tervezett szakmai munka, a vállalt feladatok időarányosan megvalósultak, és ennek megfelelően a jóváhagyott önkormányzati támogatás kiutalása is időarányosan megtörtént. A Kht. Nkft-vé alakulása a könyvtár munkáját alapvetően nem befolyásolta, új feladatot a városi könyvkiadás, illetve a kistérség 4 településén (Derekegyház, Eperjes, Nagytőke, Szegvár) a mozgókönyvtári ellátás bevezetése jelentett. Állománygyarapításra a költségvetésben tervezett összegek álltak rendelkezésre, ami lehetőséget biztosított a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó legfontosabb dokumentumok megvásárlására. Az előző évi beszerzés, illetve az ez évi költségvetésben szereplő, gyarapításra szánt összeg alapján várható támogatás (érdekeltségnövelő és felzárkóztató pályázat) a könyvtár II. félévi beszerzéseinek anyagi feltételeit biztosítja. A szakmai munka területét jellemző mutatók közül kiemelendő, hogy a könyvtár forgalma, látogatottsága az előző évekhez hasonlóan alakult. Nőtt az érdeklődés a Hangos-könyvtár iránt, a fiatalok szívesen használják ki a klubhelyiség adta lehetőségeket (társasjáték, beszélgetések) is és nőtt az internetet igénybe vevők száma is. A felnőtt könyvtári állomány visszamenőleges számítógépre vitele befejeződött, és a Gyermekkönyvtár állományának kétharmada is megtalálható az elektronikus katalógusban. A feladatok hatékonyabb és eredményesebb ellátásában jelentős súllyal bír a pályázatok adta lehetőségek kihasználása. A könyvtár - számítógépes tanfolyamok lebonyolítására 700 eFt-ot kapott. - A határon túli könyvtárak támogatására 100 eFt-ot nyert a Kölcsey Alapítványtól, melyből a Topolyai könyvtár állományát tudja gyarapítani. - Eredményes volt a TIOP 1.2.3, illetve a TÁMOP 3.2.4 sz. pályázat, melyben konzorcium tagjaként vett részt és az elnyert összeget a számítógépes hálózat, valamint a távolról elérhető szolgáltatások fejlesztésére fordíthatja. - Ugyancsak sikeres volt a TÁMOP 3.2.3 sz. pályázat, melyet konzorciumvezetőként a könyvtár nyújtott be, a konzorcium tagjai: Művelődési Központ és a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola. A pályázat a felnőttképzést támogatja. Mindhárom pályázat megvalósítása 2009. II. félévében indul. A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont - mint közművelődési feladatokat is ellátó intézmény - bérletes hangversenyei változatos stílusú zenéket kínált az érdeklődőknek. Ezekből ki kell emelni a Kaláka koncertet, ami nagy sikert aratott mind az óvodások, mind a felnőttek körében. A Radnóti Emlékév tiszteletére színházi előadásnak adott otthont a zeneiskola. Budapesti művészek előadásában volt látható egy kiváló és emlékezetes műsor.

43

A civil szervezetek a tőlük megszokott lelkesedéssel szervezték a hagyományos rendezvényeiket. A Szabadidős Sportklub a Majális alkalmából megtartotta kulturális és sport rendezvényeit a sportpályán. A tavaszt köszöntve idén is több korosztálynak hirdettek képzőművészeti versenyt kiállítással egybekötve. Radnóti Miklósra emlékezve számos előadást tartottak a városban. A Szabadidős Sportklub emléktáblát avatott a könyvtár kertjében. A Szentesi Zenebarátok Egyesülete szervezésében emlékezetes marad az egyházzenei találkozó, illetve a Zene Ünnepe alkalmából megtartott koncert a megyeháza dísztermében. A Kiséri lakosság örömére évente megszervezi a Mosolygósabb Régióért Egyesület a Kiséri Napokat, amit idén is nagy érdeklődés kísért. A Derzsi Kovács Jenő Emlékév tiszteletére számos program lebonyolítására került sor a Zöldág Mozgáskultúra és Sportegyesület részéről. A programsorozat zárásaként emlékezetes emléktábla avatási ünnepségre került sor volt a Pólya u. 1. sz. alatti háznál. A Civil Nap immár 4. éve került megrendezésre a Művészetek Házában. Az egész megyéből érkeztek a civil szférában tevékenykedők Szentesre tovább bővítve az információcsere, a jó gyakorlatok átadásának lehetőségeit. A költségvetésében szereplő „Városi rendezvények” keret felhasználása az előre tervezettek szerinti ütemben történt. A sikeres pályázatok lehetővé tették a még színvonalasabb rendezvények megtartását (TRFC, Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány, NKA). VIII. alkalommal került megrendezésre a Télbúcsúztató Karnevál, mely idegenforgalmi jelentőségű, mivel nemcsak a környékről, hanem az ország másik részéről, sőt külföldről is érkeztek résztvevők, érdeklődők. A kétnapos rendezvény több mint 10 ezer embert mozgatott meg. Megszervezéséhez TRFC pályázaton nyert 50%-os támogatást az önkormányzat. A Közbiztonsági Nap ötödik alkalommal került a városban megrendezésre, melyhez az anyagi forrást elsősorban a KEF pályázati támogatás, és az Önkormányzat biztosította. A megvalósításban közreműködött a Családsegítő Központ, a Városi Rendőrkapitányság, a Családok Átmeneti Otthona, a Honvédség, a KEF, a Horváth Mihály Gimnázium, a Pollák Antal Szakközépiskola és a VEGA Szövetség. A szokásoknak megfelelően a résztvevők az iskolák vezetői és ifjúsági felelősei, illetve az általános iskolák egy-egy évfolyamnyi tanulója, de különösen a sportversenyeken középiskolás diákok is játszottak. Az Önkormányzat kiemelt feladatain túl lényeges és meghatározó tevékenységeket ellátó intézmények működésének tapasztalatai: A Központi Gyermekélelmezési Konyha alapfeladata nem változott, viszont a feladatellátás körülményeiben jelentős változás következett be. A beszámolási időszakban elkészült a Jövendő utcai konyha felújítása, mely együtt járt a konyhatechnológia teljes megújításával is. 2009. márciusától folyamatos ellátási kötelezettség mellett a különböző étlap szerint ellátottak részére a szolgáltatás zavartalansága biztosított volt (középiskolások, általános iskolások, majd az óvodások és idősek részére). A diétás étkezés teljes körű igénybevételére szeptembertől lesz lehetőség.

44

Lényeges változást jelentett az is, hogy a beruházás befejezésével a telephelyek száma 2-ről 1-re csökkent, a feladatok pedig a Dr Sipos Ferenc Parkerdő Otthon lakói számára nyújtott szolgáltatással bővültek. Az intézményi feladatok ellátását finanszírozó, a költségvetésében tervezett bevételek teljesítése összességében jóval meghaladják az időarányost, melynek legfőbb oka, hogy a felújítás az év elején megvalósult és a feladatra jóváhagyott önkormányzati támogatás igénybevétele is megtörtént. A saját bevételek teljesítése is kedvezően alakult, az előző év hasonló időszakához viszonyítva 11%-os emelkedést mutat, ami a Dr Sipos Ferenc Parkerdő Otthon ellátottai részére nyújtott szolgáltatás következménye. A gyermeklétszám csökkenés évek óta tapasztalható hatása azonban továbbra is érezhető, létszám növekedés csak a középiskolás kollégisták esetében tapasztalható. Az étkezést igénylő középiskolások körében 2008. év szeptemberétől tapasztalható igen jelentős létszámcsökkenés a felújítás befejezését követően sem változott számottevően. A teljesített kiadások összességében jelentősen meghaladták mind az időarányos, mind az előző év hasonló időszakában teljesített kiadási szintet, a felújítás tervezett költségeinek kifizetése miatt. Az egyéb dologi kiadások fedezetére jóváhagyott keretek szűkösek, kiegészítésre a realizált többletbevételek terhére van mód, amit a szolgáltatások színvonalának javításával lehet elérni. Tervezett feladat a kapacitáskihasználás javítása, illetve a középiskolai étkezői létszám növelése érdekében a középiskolások számára biztosított étrend változtatása oly módon, hogy választási lehetőséget biztosít az intézmény - 1 féle leves és választható 2 féle második - az étkezést igénybe vevők részére. A fentieken túl igény felmérésre kerül sor a "vendég" étkezők részére diétás étkeztetés biztosítására. A feladatellátáshoz szükséges foglalkoztatotti létszám biztosított volt, a közcélú foglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás lehetőségével élt az intézmény. A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság jogszabályokban meghatározott kötelező közszolgálati feladatainak összetétele nem változott, azokat maradéktalanul el tudta látni. A beszámolási időszakban a Tűzoltóság feladatellátását külső tényező pl. szélsőséges időjárás, nagyobb káresemény nem befolyásolta. A belső tényezők közül főleg a létszámmozgás (fluktuáció) hatása volt érzékelhető a gazdálkodásban. Az előző évekhez hasonlóan továbbra is kiemelt feladatot jelent a betegszabadságon lévők helyettesítésének megoldása, mivel a féléves szolgálatteljesítési idő nem haladhatja meg az 1248 óra/főt. A megállapított szolgálatteljesítési időkeret felett teljesített túlórát költségvetésből kell kigazdálkodni, mely komoly terheket róhat a gazdálkodásra. Célirányos szolgálatszervezés került bevezetésre, mely fontos

45

szerepet játszik a szolgálatteljesítési idő tervezésében, ezáltal a keletkező túlszolgálat csökkentésében. Az egyéb sajátos bevételek előirányzatának 118%-os teljesítése a fegyvertárolásra kötött szerződések, valamint a bérmunka kedvező lehetőségeinek kihasználásával hozható összefüggésbe. A kiadások teljesítése tekintetében megállapítható, hogy összességében időarányos, viszont a fűtésköltség magas, mivel a rendszer elavult, korszerűsítésre szorul. Az elkövetkezendő időszak feladatai közül kiemelendő, hogy az épület nem a Szentesi Önkormányzat tulajdona, a felújításhoz szükséges engedélyek és forrás biztosítása érdekében további egyeztetések szükségesek a tulajdonossal és a fenntartóval. Az épület gazdaságosan csak jelentős felújítás után működtethető. Homlokzat és födémszigetelés, nyílászáró csere, szennyvízrendszer felújítás, az épület fűtési- és használati melegvíz- rendszerének a felújítása (esetlegesen alternatív energia felhasználással; termálvíz, napenergia) jelentős közüzemi díj megtakarítást eredményezhet. Folyamatos törekvés van az állomány elhelyezési körletének karbantartására. Az I. félévben közcélú foglalkoztatottak alkalmazásával kisebb munkák elvégzésére sor került, ami csak anyagköltséget jelentett a parancsnokságnak. A megfiatalodott személyi állomány szakmai felkészítése (szükséges tanfolyamok, továbbképzések, gyakorlatok) költségigényes, ami a nagymértékű képzési igény miatt a további évekre újabb terheket jelent. A technikai állománytábla feltöltése az új vízszállító beérkezésével megvalósult, jelenleg folyamatban lévő pályázat ilyen irányú fejlesztésre nincs, azonban a szakfelszerelések, kisebb értékű eszközök folyamatos fejlesztése a továbbiakban is – lehetőség szerint pályázat útján - szükséges. Az intézményben a működés feltételei az év hátralévő részében - a változások átvezetését, előirányzat módosítást követően - biztosítottnak látszanak. A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében jóváhagyott feladatok előirányzat teljesítése összességében nem éri el az időarányost, ami a speciális feladatellátás kiadási szükségletének különböző időpontokban történő felmerülésével magyarázható. A szorosan vett Polgármesteri Hivatal kiadásait tekintve is megállapítható, hogy a fenti okok miatt az egyes tételek között nagy a szóródás. A személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának felhasználása összességében megfelelő, a dologi kiadások között a készletbeszerzések, szolgáltatások igénybevétele visszafogott volt. A 3. számú mellékletben részletezett tételek közül, a szolgáltatásokon belül a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft tevékenységi körével összefüggő ingatlankezelési feladatok ellátása (üzemeltetés, karbantartás, társasházi közös költségek) a tervezettnek megfelelően alakult, a karbantartási munkák között több, nagyobb értékű munka a bérlők áthelyezéséből adódott. Növelte a költségeket a bérlők kisebb lakásba helyezése, mivel a különbözet esetenként még a lakbér hátralékra sem volt elegendő. A leadott, illetve

46

elhagyott lakás kiutalhatóvá tétele egyre több kiadással jár, így a karbantartásra tervezett előirányzat várhatóan többlet forrást igényel. Az egyéb folyó kiadások előirányzat felhasználása eltér az időarányostól, mivel itt került elszámolásra többek között a nem tervezett 2008. évi normatív támogatás visszafizetése (6.469 eFt), a folyószámla hitel igénybevétel kamata (23.681 eFt), valamint a különféle díjakra, járulékokra kifizetett összeg. A támogatásértékű kiadások terhére a rendezvényekhez kapcsolódó költségek kiutalása megtörtént, a társulási feladatokhoz való hozzájárulás teljesítése folyamatos és elszámoláshoz kapcsolódó feladat. Az átadott pénzeszközök előirányzatának felhasználása a bizottsági döntések üteméhez igazodott. Az egyéb támogatások között szereplő szociális juttatások kiutalása folyamatos volt, szakmai oldalról értékelve a tapasztalatokat a beszámoló szociális ellátás fejezete tartalmazza. Felhalmozási jellegű kiadásként kerültek elszámolásra a Hivatal működését segítő számítógépek, nyomtatók beszerzése. A felújítási feladatok között az SZBV Kft önkormányzati tulajdonú lakóházak felújításával kapcsolatos költségei kerültek elszámolásra. Az első félévben megtörtént a Deák F.u.76/a., Szent Imre herceg u.7/1. ingatlanok homlokzat és tetőfelújítása, a Kossuth u.14. ingatlan fűtésrendszerének átalakítása, a Rákóczi F.u.61. ingatlan kerítésének festése, valamint a Koszta J.u. 4. utcai homlokzat, tető, kapualj felújítása. Az év első felében a Kft. kezelésébe került szolgálati lakás (Tóth J.u. 5/a.) tetőszerkezete felújítást igényel, melyhez forrást – a felújítási terv módosításának jóváhagyását követően – lehet biztosítani. A céltartalék felosztása a Képviselő-testület döntésének megfelelően történt, részleteit a 3/a. számú melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal költségvetése terhére városmarketingre, idegenforgalomra 13.045 eFt, gazdaságfejlesztésre 7.403 eFt kiadás került teljesítésre. Az idegenforgalom, városmarketing fontos gazdasági ágazat. Szentes kiváló természeti adottságai, gyógyszolgáltatásai megállják a helyüket a nemzetközi piacon is. 2009. évben az egészségturizmus keretén belül a sportturizmus, mint az egészségmegőrzés eszköze áll a középpontban. Az Utazás kiállításon történő megjelenés presztízs értékű, minden valamilyen turisztikai attrakcióval bíró település részt vesz, megmutatja adottságait. 2009. évben - 2008 év példáját követve - egy kisebb méretű, de attraktív standdal, három regionális kiállításon - Miskolcon, Debrecenben és Veszprémben - mutatkozott be a város biztosítva ezzel a szélesebb megismertethetőséget. A költségek csökkentése és a komplexitás érdekében Csongráddal közösen vett részt a város minden kiállításon. Elkészült a Vendégváró programok a szentesi kistérségben című kiadvány magyar, angol és német nyelven, melyre regionális pályázaton 50%-os támogatást nyert az önkormányzat. Folyamatban van a város honlapjának teljes átszerkesztése, mely várhatóan szeptember elejére készül el. A nemzetközi kapcsolatok keretében továbbra is kiemelt jelentőségű a csereutazások szervezése a testvérvárosokba, különösen a kultúra és a sport területén. A Képviselő-testület 192/2008 (IX.26) számú határozata értelmében 2009. évtől Sankt Augustin-nal együttműködve vállalkozói - befektetői kerekasztal került létrehozásra, amely a két település gazdasági együttműködésén belül évente több

47

alkalommal kerül lebonyolításra. Ennek megfelelően 2009. májusában a város egy gazdasági kiállításon vett részt, melyen az önkormányzat segítségével a nagyobb szentesi vállalkozások is bemutatkozhattak. Gazdasági jellegű kapcsolat erősítésében komoly tárgyalások folynak Újszentessel is, melynek alapja egy közös pályázat benyújtása. A gazdaság– és kereskedelemfejlesztés területén Szentes és a Szentesi Kistérség településein működő vállalkozások tevékenységét az elmúlt évek során több átfogó program (ÚMFT, konvergencia program), illetve hatás (jelzálogpiaci válság, gazdasági válság) befolyásolta. Ennek következtében a beruházási hajlandóság az elmúlt évek során változó volt. A gazdasági változások hatására, nemcsak a versenyszféra magatartása módosult, hanem az Önkormányzat tevékenységi köre is bővült. Az elmúlt évtől kezdődően intenzív kapcsolat kezdődött helyi és kistérségi vállalkozásokkal. Közel 600 vállalkozással folyik heti rendszerességgel kommunikáció. Kifejezett törekvés a vállalkozások pályázati tevékenységének segítése, amely az információk gyors és rendszeres biztosításán túl, a pályázati dokumentációhoz szükséges igazolások soron kívüli elkészítését is jelenti. A beruházási projekt ötletek fogadása, a műszaki, pénzügyi és vagyongazdálkodási területen dolgozó munkatársak bevonásával történik, ami gyakorlatilag egyablakos rendszerű ügyintézést jelent. 2009. évtől díjmentes marketing tanácsadás biztosított, amellyel az azt igénylő vállalkozások munkájának támogatása a cél. Határozott törekvés a helyi vállalkozások közötti kommunikáció segítése, illetve ösztönözés a cégek közötti, városon belüli együttműködésre. Egyedülálló módon indult el a „Vedd és Védd a szentesit!”, helyi gazdaságfejlesztési mozgalom, amelyhez már közel 100 vállalkozás csatlakozott és az RTL KLUB, Duna TV, M1 televíziók, illetve a Slágerrádió, Kossuth Rádió, mint követendő válságkezelő szentesi modellt mutatta be. Megtörtént a vállalkozások krízist követő magatartásának vizsgálata, amelynek során 19 vállalkozás vezetőjével készült interjú, hogy helyzetértékelés készüljön a legfrissebb állapotról. A befektetés ösztönzés területén általános tapasztalat, hogy e tevékenység a megváltozott gazdasági helyzetben nehezebb, mint a korábbi években. Ennek ellenére az elmúlt év végére, 2009. elejére sikerült új beruházásokat menedzselni (Aldi, Park Center, Mobil Petrol, Gáz és Üzemanyag Kft.). A már átadott beruházásokon túl pályázat elbírálási, illetve szakhatósági eljárási szakaszban van több várható beruházás. A Polgármesteri Hivatal feladatait részletező 3. számú mellékletben kimutatott részben önállóan gazdálkodó intézmények, illetve a kiemelt feladatok I. félévi gazdálkodását tekintve a pénzhiány nem éreztette hatását. ¾ A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata gazdálkodási feladatainak ellátása zökkenőmentes volt, az Önkormányzat megfelelő segítséget kapott a tevékenysége ellátásához, azonban a II. félévben szigorú, takarékos gazdálkodásra van szükség ahhoz, hogy a költségvetés jóváhagyott főösszegének betartása mellett a működés feltételei biztosítottak legyenek. A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata a 2009. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta, a 11/2009. (VIII.25.) CKÖ

48

határozatával elfogadta, melynek alapján a számadatok változatlan tartalommal beépítésre kerültek a Szentes Város Önkormányzata beszámolójába. ¾ A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat I. félévi gazdálkodásának feltételei biztosítottak voltak. A központi támogatás, illetve a települési önkormányzat támogatása az év végéig a folyamatos üzemeléshez elégséges, a külső források bevonásával tervezett feladatok megvalósítása a támogatások függvénye. A Kisebbségi Önkormányzat a 2009. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és a 9/2009. (VIII. 24.) GKÖ számú határozatával jóváhagyta azzal, hogy a számadatok a Szentes Város Önkormányzat beszámolójába változatlan tartalommal kerüljenek beépítésre. ¾ A Sportközpont tevékenyégi körébe tartozó feladatok és gazdálkodásának bemutatását az előzőekben taglalt ágazati értékelés tartalmazza. Az Önkormányzat működési költségvetésében jóváhagyott kiemelt előirányzatok teljesítése - a beszámolóban részletezett feladatokra - összességében időarányosan alakult. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele folyamatos, az év végéig a jóváhagyásnak megfelelően valamennyi intézmény teljesíti a pénzmaradvány terhére vállalt kötelezettségét. A korrekciós tételek között kimutatott 981.432 eFt teljesítés összetétele az alábbi: - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások forgalma (nettó munkabérek, rendezésre váró fizetési előlegek, egyéb -512.505 eFt 2008. évről áthúzódó tételek rendezése, stb) - intézményfinanszírozás (2008. évi alulfinanszírozás 1.357.755 eFt kiutalása, 2009. I. félévi kiutalások) - a 2008. évi beszámolóban jóváhagyott szabad 39.928 eFt pénzmaradvány elvonás - a 2008. évivi intézmény-finanszírozás elszámolásából 96.254 eFt adódó korrekció összesen: 981.432 eFt Az I. félévi gazdálkodás tapasztalatai alapján összességében megállapítható, hogy a működési költségvetésben tervezett feladatok többsége megvalósult, az intézmények működése zavartalan volt. Megállapítható azonban az is, hogy a racionalizálási törekvések, korábbi és folyamatos intézkedések jelentős megtakarításokat eredményeztek, viszont az évközi jogszabály módosítások következményeivel a második félévben számolni kell, valamint figyelembe kell venni azt a körülményt is, hogy a feladat átrendeződések miatt az adatok tartalmi elemzése a változások mélyebb értékelését követeli. A forráshiányos költségvetés terhei semmilyen körülmény hatására nem növekedhetnek, ezért az esetleges bevétel kiesések, többlet költségek miatt pótlólagos források biztosítására az intézmények nem számíthatnak. Felelős gazdálkodással, intézményen belüli intézkedésekkel kell a kieső források, illetve a többletként jelentkező kiadások fedezetét megteremteni, ahhoz, hogy a működőképesség az év végéig fenntartható legyen. Továbbra is hangsúlyos fenntartói elvárás a szemléletbeli változtatás, a közpénzekkel való hatékony és felelős gazdálkodás az önkormányzati feladatellátás minden területén.

49

Fejlesztési feladatok alakulása I. Folyamatban lévő munkák Az úgynevezett Vecseri foki beruházás tartalmazza a nyílt Vecseri foki árok csatornázását töltésépítéssel, parkoló és útépítéssel, melynek eredményeként a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon könnyebben, gyorsabban megközelíthetővé válik. 164 parkolóval bővült a Ligetben a parkolási lehetőség. A Vecseri foki út parkosítási munkáit a Városellátó Intézmény végzi, a kivitelezés az útépítést követően kezdődött meg. Az Ipari Park infrastrukturális fejlesztés előkészületi munkái (tervezés) befejeződtek, a fejlesztés három területet érint, így az - Északi zóna (a volt Esze Tamás laktanya területe és a laktanya közelében lévő szabad területek), - Keleti zóna (Fábiáni út melletti terület), valamint a - Déli zóna (a Legrand Zrt területe mellett) A beruházás végrehajtása jelentős pályázati forrás igénybevételével tervezett, melyhez 72 millió Ft előleg kiutalása megtörtént. Szükséges volt a beruházás meggyorsítása, ezért a közművek építését (víz, szennyvíz, csapadékvíz) az Önkormányzati tulajdonú Szentes-Víz Kft. végzi, a munkák befejezési határideje 2010. február 28. A tervezett útépítésekre, melyre nyílt közbeszerzési eljárás kerül kiírásra előre láthatólag október hónapban annak érdekében, hogy a kivitelezés 2010. március hónapban megkezdődhessen. Az útépítések befejezésének tervezett határideje 2010. július 31. A kivitelezésre összességében 331 millió forint áll rendelkezésre 48%-os támogatással, mely összeg terhére 2008. évben kifizetésre került 7.236 eFt, a 2009. évi költségvetésben jóváhagyott 292.505 eFt kiadási előirányzat a támogatási szerződésben jóváhagyott 181.724 eFt támogatás és források között figyelembe vett 149.147 eFt különbsége rendelet módosítással rendelkezésre áll. Buszvárók és buszöblök rendszereinek kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás során nem érkezett az önkormányzat rendelkezésére álló forrásának megfelelő ajánlat, ezért az eljárás eredménytelen volt, a feladat végrehajtására az új felhívás augusztus hónapban kiírásra kerül. HÖF-CÉDE pályázati támogatással a Hékédi ravatalozó, és TEKI támogatással járdák felújítása a Városellátó Intézmény kivitelezésében készült el, az irányító hatóság részéről a helyszíni, illetve a dokumentáció ellenőrzése megtörtént. TEUT támogatással a Duna Aszfalt Kft kivitelezésében elkészült a szilárd burkolatú belterületi közutak közül az Esze Tamás utca, a Honvéd utca, a Klauzál utca, a József A. utca 4. számtól a belső utak az Új utcáig, továbbá a Sopron sor felújítása, valamint a pályázattal nem támogatott süllyesztett szegély és nemesített útpadka kivitelezése. Az útfelújításokhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatok végrehajtása folyamatos, e tétel terhére teljesített kifizetés időarányos.

50

A Tűzoltóság felszereltségét javító beszerzések megtörténtek, a részfizetési kötelezettség teljesítése a II. félévben jelenik meg a pénzforgalomban. A belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem keretében a Váradi L. utca és környéke nyílt és zárt csapadékvíz rendszerének kialakítása, nyílt részeken burkolatok készítése megkezdődött, a kivitelezés befejezésének határideje 2009. szeptember 30-a. A beszámolási időszakban a beruházás műszaki készültségi foka mintegy 85%-os. II/A Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló munkák: Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszközök között a beszámolóban kimutatott összeg a feladattal arányos teljesítést mutatja. A mentőhelikopter bázis kialakításához hozzájárulás jogcímen kifizetett összeg a tervezett előirányzattal megegyezik, a 9.000 eFt hozzájárulás teljesítése 2009. I. félévében megtörtént. A költségvetésben tervezett a Református Egyházközségnek átadott pénzeszköz nem fedezte az Idősek Otthonának munkálatai során a kivitelező Polydom Zrt hibája miatt az orvosi eszközök és bútorok beszerzése kapcsán felmerült tárolási költséget. A peres eljárásában a bíróság (II. fokon) 9.443 eFt megfizetését ítélte meg a PlexCom Medic Kft részére, így a többletként jelentkező 1.943 eFt fedezetéről feladatátrendezéssel kell gondoskodni. A Polydom Zrt felszámolási eljárásában az Önkormányzat bejelentette erre vonatkozó igényét, azonban a költség megtérülése nem várható. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítására a lakásszövetkezet és a társasházak beadták pályázatukat (21 ház), melyek sikeresek voltak. A pályázati kiírás szerint a felújítások bonyolítását az érintett közösségek végzik. A költségek három forrásból tevődnek össze, így a pályázati támogatás a lakóközösség saját forrása, illetve az önkormányzati támogatás, melynek kiutalásához a háromoldalú megállapodások megkötése augusztus hónapban megkezdődött, ami összesen. 685 lakást érint. A feladathoz kapcsolódó költségvetési forrást az önkormányzat a jóváhagyott MFB által támogatott hitelből biztosítja. Előre láthatólag ennek igénybevételére 2009-2010 években kerül sor a munkák teljesítésének függvényében. Az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának kivitelezése megtörtént, az önkormányzati támogatás kiutalására augusztus hónapban kerülhet sor. A felújításban érintett ingatlanok az Apponyi tér A, B, E, L épület, illetve a Honvéd u. 6. és 8. számú társasházak. A 2005. és 2006. évben lezajlott tanyavillamosítási programok elszámolása többszöri egyeztetés után várhatóan ez év III. negyedévében (augusztus hónapban) megtörténik. Az elmúlt évben megkezdett Dr. Bugyi István Kórház sebészeti szakrendelő kialakítása befejeződött, a pénzügyi teljesítés az év első felében megtörtént.

51

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon építéséhez kapcsolódó külső út 2008. évben megépült, a kivitelezési szerződésben vállat 2009. május havi fizetési határidőben a pénzügyi teljesítés is megtörtént. Pályázattal nem támogatott közvilágítás kiépítése a Honvéd u. külterületi szakaszán a körforgalomig feladat megvalósítása a tervkészítéssel megkezdődött, pénzügyi teljesítésre a későbbiekben kerül sor. 2008. évről áthúzódó kötelezettségek között a körforgalmi csomópont kialakítása a Klauzál utcában feladat megvalósítása a Kossuth utca rehabilitációjához kapcsolódik, míg a báró Harruckern János György mellszobrának felállítása a hely kijelölésének elhúzódása miatt a beszámolási időszakban nem történt meg. II/B Feladatellátásból eredő kötelezettségek A közbeszerzési eljárások és a szakértői, szakhatósági díjak (a területrendezésekhez, ingatlanhasznosításokhoz szükséges munkarészek elkészíttetése) betervezett költségeinek felhasználása a feladatokhoz kapcsolódóan folyamatos. A kisajátításokra jóváhagyott előirányzat terhére a Szegvári út felújításához kapcsolódóan történt kifizetés, az Ipartelepi úti illetve a Csongrádi úti kerékpárút kiépítésével összefüggésben szükségessé váló kisajátítások folyamatban vannak. II/C Feladatok és kötelezettségek saját erőből Az integrált pénzügyi rendszer telepítése, tesztelése megtörtént, az önkormányzati intézményhálózat egészére kiterjedően az I. félévi beszámoló adatai már e rendszeren keresztül kerültek kimunkálásra. III. 2008 évben benyújtott pályázatok A Dél-alföldi Operatív Program keretében megvalósítani tervezett feladatok közül a Bölcsőde és az Ady E. utca 10. szám alatti épületek felújítására kiírt pályázat második fordulójához kapcsolódó követelmények teljesítése folyamatban van, várhatóan a pályázat eredménye a IV. negyedévben válik ismertté, és ezt követően kerülhet sor a beruházássokkal összefüggő munkák elindítására. A közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztésére beadott pályázat eredményes volt. Az e tételen teljesített kiadások az előkészítés költségeinek egy részét tartalmazzák. A Gondozási központ épületeinek (Horváth M u. 10., Dózsa Gy. u. 86/a) felújítására, valamint a Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítására kiírt közbeszerzési eljárások megismétlése vált szükségessé, miután a Gondozási Központ esetében nem kaptunk a forrásunknak megfelelő mértékű ajánlatot, a HSK esetében pedig egy érvényes ajánlat érkezett csak, és a Közbeszerzési Bizottság úgy határozott, hogy új eljárás kerüljön kiírásra. DAOP támogatás elnyerésére nyújtottunk be pályázatot a Klauzál Gábor Általános Iskola felújítására, korszerűsítésére. A pályázat kétfordulós, jelenleg a második fordulóban befogadásra került, bírálata folyamatban van, ezzel egy időben a

52

kivitelező kiválasztására szintén folyamatban van a közbeszerzési eljárás, az első félévben a tervek készítésének költségei jelentkeztek. A Klauzál utcai Óvoda felújítására benyújtott pályázatunk nem nyert. A Pszichiátria Nappali Intézmény felújítására a tervektől eltérően 1.840 e Ft-ot nyert az Önkormányzat, ezért csak a legszükségesebb munkálatokat - az utcai homlokzat aláfalazását, szigetelését, valamint az ablakok cseréjét - lehetett elvégezni. Árajánlatok bekérését követően az építőmesteri munkákat a Csendes és fiai Bt, a nyílászáró cseréjét Bajczár Sándor ev. végezte el, a munka elszámolása folyamatban van. GM pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a közlekedésbiztonsági kerékpárutak építésére a Képviselő-testület a 166/2008. (VI. 27.) Kt. határozata alapján. A pályázat elbírálása megtörtént, melyet forráshiány miatt elutasítottak. Újbóli pályázat ez év második felében lehetséges, a pályázati felhívás megjelenését követően. A „Hulladék udvar” kialakításához a Dél-kelet Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer létrehozását célzó Önkormányzati Társulás várhatóan 2009. szeptemberében nyújtja be a KEOP-1.1.1. pályázati kiírásra a pályázati dokumentációt, így az Önkormányzatot terhelő önerő részt még nem kellett rendelkezésre bocsátani a Társulás részére. Norvég finanszírozású mechanizmus támogatásra benyújtott pályázatunk a második fordulóban sikeres volt. A Szent Anna, Köztársaság utcai óvodák, valamint a Pollák Antal és Zsoldos F. Szakközépiskolák távhő hálózatra történő csatlakozási munkálatai megkezdődtek, várhatóan ebben az évben be is fejeződnek. Az ütemezés szerint a Szent Anna, a Köztársaság, Árpád utcai óvodáknál, a Pollák A, Zsoldos F. szakközépiskoláknál valamint a Családok Átmeneti Otthonánál ez évben megkezdődhetnek a nyílászárók cseréi, födém és homlokzat szigetelési munkái, melyeknek tervezett befejezése 2010. május 31. A kivitelezők kiválasztására a közbeszerzési eljárás folyamatban van. A Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítésére benyújtott pályázatunk nem nyert. IV/A. 2009. évben benyújtandó pályázatok programonként, illetve későbbi Képviselő-testületi döntés alapján A Dél-alföldi Regionális Operatív Program turisztikai fejlesztési prioritása keretében két beruházás tervezett. A Dél-Alföld SPA programhoz kapcsolódva a Strand- és Termálfürdő egészségturisztikai fejlesztése, valamint a Kurca part és a Tiszai strand aktív turisztikai fejlesztése valósulna meg. A Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztésére EMVA pályázat került benyújtásra, melyről bírálat még nem született. A SPA program előkészítésére tanulmánytervek és beruházási javaslatok készültek, a konkrét programról a Képviselő-testület 2009. szeptemberében dönt. Pályázat benyújtására mindkét esetben (SPA és aktív turizmus) 2009. október hónapban van lehetőség.

53

IV/B. 2009 évben benyújtandó pályázatok későbbi testületi döntéstől függően DAOP pályázat készült a Kossuth utca, Nagyhegy-széli út és Szegvári út felújítására, melynek bírálata megtörtént. A sikeres pályázat támogatási szerződésének megkötése van folyamatban, ezt követően megindulhat a közbeszerzési eljárás és a beruházás. DAOP pályázat került benyújtásra a Kossuth utcai, Attila utcai és a Nagyhegyszéli úti kerékpárút megépítésére. A pályázat benyújtása júniusban történt, jelenleg bírálat alatt van. A pályázati konstrukció 70 %-os támogatást tesz lehetővé. Városközpont rehabilitációjára a pályázat várhatóan szeptemberben kerül kiírásra, jelenleg az előkészítési munkák során az akció területen történő felújítási elképzelések behatárolása van folyamatban. A CÉDE pályázati támogatással tervezett Játszótér fejlesztési feladaton tervezett 36 és 6-14 éves korosztályos játszóterek létesítésére megfelelő pályázat ez idáig nem került kiírásra, így a feladat elvégzésére nem kerülhetett sor. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett térség- és régiófejlesztési célelőirányzat decentralizált keretének felhívására „BMX pálya építése” és „Szóróparcella létesítése” címekkel pályázatokat nyújtottunk be. A pályázatokat befogadták, bírálati szakaszban vannak. A feladaton szereplő költségből pályázati díjak és tervezési díj került kifizetésre. Pozitív elbírálás esetén a tervek szerint mindkét létesítmény október végére készül el. Hazai forrás tekintetében 2009. évben is megjelentek a CÉDE, TEKI és TEUT pályázatok. 70%-os támogatást biztosít a TEKI program, melyben járdafelújításokra pályázott az önkormányzat a Kossuth utca É-i és D-i oldalán. Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutainak felújítására a két utca kapcsán nyújtott be az önkormányzat pályázatot. Nyertes pályázat esetén a Kikelet utca és a Farkas Mihály utca felújítása valósulhat meg 50%-os támogatással. A pályázatok befogadása megtörtént, a támogató döntés augusztus hónapban megszületett. GM pályázat kiírására várnak a következő kerékpárút fejlesztések: - a Kunszentmártoni úti kerékpárút megépítését a Szent-Lászlói kertészeti teleptől a Szarvasi útig, valamint - A Csongrádi úti híd felújításához kapcsolódóan javasolt elvégezni a csongrádi úti kerékpárút kiépítését, így összeköttetés létesül a meglévő, Tisza gáton épült kerékpárutak között. Az önkormányzat résztvevője a HU-RO-SCG 1/134 számú „Együtt egymásért” a határon átnyúló gazdasági, társadalmi együttműködés erősítése című projektnek. A sikeres pályázat eredményeként, a megvalósíthatósági tanulmányterv alapján az Agrárszervező és Szolgáltató Centrum komplett engedélyes kiviteli tervei elkészültek. A Magyarország–Románia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 pályázati keretéből a kivitelezés megvalósítására kívánunk dokumentációt benyújtani, amely a mezőgazdaság és az Ipari Park további fejlődését

54

eredményezi. A pályázati konstrukció 2009. június 30-ig nem jelent meg, így a pályázat benyújtása ez év végén várható. Szennyvíztelep bővítéséhez kapcsolódó előkészítői munkák (tervezés és engedélyezés) folyamatban vannak, pénzügyi teljesítés az év második felében várható. KEOP program keretén belül valósulhat meg a Termálkút beruházás, a Terney Béla Kollégium és a Koszta J Általános Iskola energetikai korszerűsítése (nyílászárók cseréje, homlokzat és födém szigetelése). A feladatok tervezése, pályázat előkészítése folyamatban van. A 2008. évben pályázott és megnyert ipari park fejlesztési pályázat második ütemére készült újabb pályázat a DAOP program keretében. A pályázat további infrastruktúra fejlesztését, valamint bérbe adható üzemcsarnok létesítést tesz majd lehetővé, 50%-os támogatási intenzitással. Jelenleg folyik a pályázat bírálata. Strandfejlesztés kiemelt beruházásként történő megvalósítása a SPA program konkrét megvalósítását tartalmazza, melyre 2009. októberében várható pályázat benyújtása. V. Új feladatok és kötelezettségek saját erőből későbbi testületi döntéstől függően A 193/2008. (IX.26.) Kt. határozat alapján idegenforgalmi fejlesztés, bővítés végrehajtásáról döntött a Képviselő-testület. Felmérésre került a 25 méteres medence kialakításának lehetősége, valamint az 50 m medence hőcserélővel történő ellátása. A fejlesztések költségvetései és a működtetés átgondolása után az a döntés született, hogy a fenti fejlesztési lehetőségek nem valósulnak meg önállóan, hanem a későbbiekben a SPA egészségfejlesztési programba épülnek be. A Hajléktalan Szálló D-K-i homlokzatának felújítása és elszámolása megtörtént. Az energialiberalizáció előkészítése az intézmények gázenergia felhasználásának felmérésével megkezdődött. Megyeháza garanciális munkái közül elkészült az udvari homlokzat és a esőcsatorna bádogos munkáinak helyreállítása. Megyei fenntartású intézmények tervezett felújítási munkáira az üzemeltetőkkel egyeztetetten kerülhet sor az év második felében. A Dr. Bugyi István Kórház infrastrukturális fejlesztésére a pályázat várhatóan az év második felében kerül kiírásra. A műszaki tervek közül folyamatban van a külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési vízjogi engedélyeztetéséhez az I-III ütemek (összesen 48,7 km) állapottervének készítése, aminek szállítási határideje szerződés szerint november közepe, pénzügyi teljesítés decemberre várható. A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési tervének elkészítése még nem kezdődött el, várhatóan a II. félévre húzódik át a megvalósítás

55

Folyamatban van a Vásárhelyi út 30. szám melletti köz és a Vásárhelyi út Nyíri köz csomópont átépítés útépítési terve, várhatóan pénzügyi elszámolása a III-IV. negyedévben megosztva történik majd. Az útépítési tervek elkészülte után lehet a közvilágítás átépítésére a szerződéseket megkötni. A településrendezés terv módosítás folyamatban van, pénzügyi teljesítés az év második felében várható. Elkészült a Kossuth utca forgalomcsillapítási terve, engedélyezése folyamatban van. A zöldfelületi kataszter elkészítésének megvalósításához pályázati felhívás még nem került kiírásra. A Kórház felmérési terve elkészült és az I. félévben megtörtént a pénzügyi rendezés. A Nagy Ferenc utca, Ady E. utca kereszteződésben és a Csongrádi út, Dr. Váradi L. Á. utca kereszteződésben tervezett gyalogosátkelők terveit a Városellátó Intézmény elkészíttette és engedélyezésre a Közlekedési hatósághoz benyújtotta. A tervezés és engedélyezés költségére tervezett 1.000 eFt-ot az intézmény részére át kell adni a következő rendeletmódosításkor. Az előre nem tervezhető feladatok terhére kifizetésre került a KEOP-2009-5.3.0/B pályázati felhívással érintett önkormányzati intézmények felújításának, korszerűsítésének költségszámításával összefüggő díj. A 2008. évről áthúzódó feladatok között tervezett előirányzatok terhére elkészült településrendezési terv. VI. Önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási munkálatai A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséről szóló 8/2009 (II.26.) ÖM rendeletben biztosított lehetőség alapján pályázat került benyújtásra a Rákóczi Ferenc utcai óvodában tálalókonyha kialakítására, valamint a Koszta József Általános Iskola Derekegyházi Tagintézménye infrastrukturális fejlesztésére, melyből a Rákóczi F utcai óvoda pályázata nyert, a tervezett 20 millió forint helyett 16.570 eFt támogatásban részesült. A kiviteli tervek készítése folyamatban van, melyek elkészülte után indítható a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására. A Derekegyházi Tagintézmény pályázata nem nyert. A tervezett intézmény felújítási munkák kivitelezőinek kiválasztására hirdetmény került feladásra (értékhatár alatti beszerzések) és a honlapon is megjelent a kiírás. Miután minden meghirdetett feladatra nem érkezett ajánlat (pl.: Deák F iskola nyílászáró cseréjére, Koszta iskola tűzvédelmi menekülő ajtó kialakítására), ezért ismételten megkeresésre kerültek a helyi vállalkozók. A beadott ajánlatok bírálatát követően kezdődhetnek meg a felújítási munkák. A Szigligeti Üdülő homlokzat felújítási munkálatainak egy része elkészült és kifizetésre került. A homlokzat felújításának befejezése, villany és vízvezeték szerelése, külső lépcső fa és vasszerkezetének kialakítása áthúzódik a következő félévre. Tóth József Ifjúsági Ház járható tetőterasz burkolatának és vízszigetelésének felújítása, nem járható lapostetők csapadékvíz elleni szigetelésének felújítása, illetve a Móricz Zsigmond Művelődési Ház udvari vizesblokk akadálymentesítése és felújításának kivitelezése 2009. II. félévében valósul meg. A Könyvtár Kht. épületében a nagy könyvtártermek díszítő festésének, a keleti épületszárny kiszolgáló helyiségeinek és a főbejárati előtér felületképzésének felújítására, illetve a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szennyvízelvezető rendszer helyreállítására, a főlépcső csúszásmentesítésére irányuló kivitelezés II. félévi feladat.

56

A Családok Átmeneti Otthonának bővítése (előtér és tároló helyiség) munkálatai az év második felében kerül kivitelezésre. Közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az év második felében kezdődhet meg a Terney Béla Kollégium vizesblokk felújítása. VII. Egyéb kötelezettségek, feladatok Az alsóréti összekötő út közvilágítás kiépítésének tervezése és engedélyeztetése folyamatban van. A belterületi közúthálózat fejlesztési feladaton a pályázattal nem támogatott útépítési, felújítási, korszerűsítési munkák kerültek megtervezésre, melyek a Városellátó Intézmény kivitelezésében a II. félévben kerülnek végrehajtásra. Ipari Park fejlesztések (tervek, engedélyek) a további fejlődés érdekében a meglévő területek értékesíthetővé alakítása, illetve új területek megszerzése kiemelt feladatként jelentkezik. 2009. júniusban került benyújtásra DAOP pályázatként az Ipari Park fejlesztés II. üteme, melyhez számos terv elkészíttetése vált szükségessé. A közvilágítás fejlesztése feladaton tervezett lapistói buszforduló, Hékéd, nagyhegyi oldal és a ligeti bejáró út közvilágítás kiépítése és a Veres P. u. 1. számú társasház mögötti - Kurca felöli – közterület közvilágítás kiépítés tervezése és engedélyeztetése szintén folyamatban van, várhatóan a III. negyedévben lezárul, így a munkák kivitelezése ezévben megtörténhet. A tervezett gázvezeték építési munkák - az elkészült tervek és a megkötött szerződés alapján – 2009. évben elkészülnek. A tervek között szerepel a Schweidel utcában építési telkek kialakítása, azonban a jelenlegi gazdasági helyzetben a hitel lehetőségek beszűkülése miatt a feladat átgondolása szükséges. Erdősítési feladaton elkészült a Szentes, 40D erdőjelű 1,99 ha; 40A erdőjelű 1,67 ha; 41E erdőjelű 3 ha és 47A erdőjelű 0,8 ha erdők pótlása a BKM Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság által 2008. 08. 03-án elkészített Erdősítések műszaki átvételi jegyzőkönyvében leírtaknak megfelelően. Az elkerülő út és a Berki Hulladéklerakó közé telepítendő véderdő tervezése részben megtörtént (MNV Zrt. együttműködésének hiánya miatt csak 1,55 ha területre készülhetett terv). A tervezői díj 128.700,- Ft volt. A kifizetésére júliusban kerül sor. Az erdőtelepítésre az MVH-hoz a támogatási igény benyújtásra került. A telepítésre a természet rendje szerint harmadik negyedévben kerülhet sor. Hősök Erdeje szabadtér-építészeti revitalizációs kertépítészeti kiviteli tervezésére júniusban került sor. Az ivókút vízellátásának tervezése folyamatban van, a teljesítés határideje szeptember vége. A kivitelezés megkezdése és ütemezése a tervek ismertetése után a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján történik. A „Táncoló székely” szobor elhelyezése a Nagy Ferenc utcában, valamint a feladathoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés a II. félévre húzódott át.

57

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a csatolt mellékletek figyelembe vételével az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el. …/2009. (….) Tárgy: 2009. I. félévi költségvetési beszámoló Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbiak szerint dönt: 1./ A Képviselő-testület a beszámolót a csatolt mellékletek alapján (korrekciós tételek nélkül) 3.461.472 eFt teljesített bevétellel, 3.596.055 eFt teljesített kiadással elfogadja. 2./ Megállapítja a Képviselő-testület, hogy az Önkormányzat gazdálkodása visszafogott volt, a folyamatos folyószámlahitel igénybe vételével a működőképességét, fizetőképességét megőrizte. 3./ A Képviselő-testület egyetért a beszámolóban megfogalmazott főbb megállapításokkal, és kéri, hogy az év hátralévő részében is folytatódjon a feladatok folyamatos figyelemmel kísérése, a költségvetési egyensúlyt biztosító gazdálkodási elvek mentén a kötelezettség vállalásokra vonatkozó szabályok szigorú betartásának következetes ellenőrzése. Határidő: folyamatos Felelős: önkormányzati gazdálkodó szervek vezetői 4./ A forráshiány enyhítése valamennyi területen kiemelt feladat, ezért a többlet bevételek és a kiadás megtakarítások elsősorban a forráshiány csökkenését kell, hogy szolgálják. 5./ Felhívja a Képviselő-testület a gazdálkodó szervek vezetőinek figyelmét a takarékos, felelős gazdálkodás elveinek betartására, a kötelezettség vállalások szigorú kontrolljának érvényesítésére, a gazdálkodási fegyelem javítására. Határidő: folyamatos Felelős: önkormányzati gazdálkodó szervek vezetői A határozatról értesítést kapnak: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és az általa érintettek 3./ A költségvetési rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek vezetői Szentes, 2009. augusztus 13.

Szirbik Imre

58

I.sz. táblázat

KIMUTATÁS A 2009. június 30-i hatállyal átvezetendő előirányzat módosításokról (központi költségvetéssel való egyeztetés miatt)

normatív hozzájárulások - lakosságszámhoz kötött felhasználási kötöttség nélküli tám. - feladatmutatóhoz kötött felhasználási kötöttség nélküli tám. - szociális feladatok támogatása (május, júniusi igénylés alapján) Működési célú bevételek összesen:

-222 -6 239 52 453 45 992

céltartalék Működési célú kiadások összesen:

45 992 eFt 45 992 eFt

eFt eFt eFt eFt

59 II. sz. kimutatás Kimutatás a 2009. évi adó és járulék változások számított hatásáról Szentes Város Önkormányzata költségvetésében

Intézmény Gondozási Központ Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Kollégium Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha László Alapf. Műv.Isk. és Hagversenyközp. Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Városi Intézmények Gazdasági Irodája Szentesi Művelődési Központ Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Sportközpont Összesen:

TB járulék ÁFA csökenés változás hatása hatása -1 166 928 -1 280 2 067 -754 723 -2 385 336 -1 964 508 -1 905 709 -1 284 408 -1 116 492 -2 322 489 -925 232 -1 113 664 -621 69 -363 359 -703 257 -257 300 -814 290 -1 439 1 439 -4 033 4 704 -2 134 608 -4 221 13 129 -434 337 -31 233 29 048

ezer Ft-ban Önkormányzati tám. változás -238 787 -31 -2 049 -1 456 -1 196 -876 -624 -1 833 -693 -449 -552 -4 -446 43 -524 0 671 -1 526 8 908 -97 -2 185

60 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. I. félévi bevételeinek alakulása ezer Ft-ban Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

4 389 723 795 360 613 52 734 1 141 531

4 389 726 011 394 268 52 771 1 177 439

3 852 395 268 298 973 47 123 745 216

87,76 54,61 82,91 89,36 65,28

87,76 54,44 75,83 89,30 63,29

98 885 46 635 4 000 936 000 1 085 520

98 885 46 635 4 000 936 000 1 085 520

48 953 27 226 973 360 895 438 047

49,50 58,38 24,33 38,56 40,35

49,50 58,38 24,33 38,56 40,35

11 500 1 500 6 337 4 800 24 137

11 500 1 500 6 337 4 800 24 137

3 405 2 146 4 384 4 036 13 971

29,61 143,07 69,18 84,08 57,88

29,61 143,07 69,18 84,08 57,88

290 849 298 989 190 000 0 0 779 838

290 849 298 989 190 000 0 0 779 838

53,60 53,60 48,42

53,60 53,60 48,42

52,35

52,35

49 643 75 940 125 583 2 015 078 3 156 609

49 643 75 940 125 583 2 015 078 3 192 517

155 895 160 258 91 993 0 107 408 253 0 25 498 44 832 70 330 930 601 1 675 817

51,36 59,04 56,00 46,18 53,09

51,36 59,04 56,00 46,18 52,49

124 677 1 229 700 1 354 377 0 1 110

124 677 1 229 700 1 354 377 0 1 142

66 708 650 392 717 100 98 190 571

53,50 52,89 52,95

53,50 52,89 52,95

51,44

50,00

21 578

21 578

11 566

53,60

53,60

61 Megnevezés 1.

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

Szociális feladatokhoz 771 85 503 137 571 17 843,19 Tűzoltóság működtetéséhez 239 268 239 268 128 248 53,60 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 261 617 346 349 277 385 106,03 Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás 232 232 0 0,00 Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 40 181 40 181 40 179 100,00 DARFT-HÖF-CÉDE támogatás 15 729 15 729 8 172 51,95 Központosított támogatások 99 220 99 220 0 0,00 Fejlesztési célú támogatások összesen 155 362 155 362 48 351 31,12 1 772 466 1 857 230 1 141 597 64,41 II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 50 990 64 614 7 154 14,03 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 147 922 147 922 43 617 29,49 Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 0 0 0 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 165 693 165 693 93 868 56,65 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 313 615 313 615 137 485 43,84 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 364 605 378 229 144 639 39,67 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 449 062 510 278 245 871 54,75 - ebből OEP-től átvett 66 000 66 000 32 887 49,83 Kistérségi Társulástól átvett 341 722 341 722 142 385 41,67 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 695 082 4 701 576 109 484 2,33 Előző évi költségvetési visszatérülések 0 0 18 138 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 5 144 144 5 211 854 373 493 7,26 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 102 101 121 373 40 483 39,65 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 8 377 8 377 8 088 96,55 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 110 478 129 750 48 571 43,96 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10 880 10 880 4 094 37,63 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 341 438 1 313 328 71 716 21,00 Költségvetési bevételek összesen 10 900 620 12 093 788 3 459 927 31,74 VIII. Hitelek Működési célú hitel 94 171 189 869 1 545 1,64 Felhalmozási célú hitel Hitel felvétel, kötvény kibocsátás 1 798 740 1 810 172 0 0,00 MFB hitel 0 1 400 000 0 1 892 911 3 400 041 1 545 0,08 VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen 12 793 531 15 493 829 3 461 472 27,06 Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek 1 326 163 Mindösszesen: 12 793 531 15 493 829 4 787 635 37,42

6.

160,90 53,60 80,09 0,00 100,00 51,95 0,00 31,12 61,47 11,07 29,49

56,65 43,84 38,24 48,18 49,83 41,67 2,33 7,17 33,35 96,55 37,43 37,63 5,46 28,61 0,81 0,00 0,00 0,05 22,34 30,90

62 1/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. I. félévi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei forintban Teljesítés %-a Eredeti Módosított Megnevezés Teljesítés előirányzat (4./2.) (4./3.) 1.

2.

Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad. 31 807 244 - közösségi közlekedési feladatok 15 497 380 - települési sportfeladatok 15 046 000 Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. 3 300 000 - okmányiroda működési kiadásai 14 811 660 - gyámügyi igazgatási feladatok 11 875 140 - építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás 3 078 740 - építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás 5 740 854 Körjegyzőség alaphozzájárulás 3 600 000 Lakott külterülettel kapcs. feladatok 6 404 512 Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 300 000 Üdülőhelyi feladatok 7 200 000 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 31 927 612 Pénzbeli szociális juttatások 172 818 356 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés 11 886 340 - gyermekjóléti szolgálat 11 886 340 - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem haladó 2 003 100 - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% és 300%közötti jöv. 15 817 200 - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.300% meghaladó 2 432 000 812 100 - házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem halad - házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meghaladó 4 959 000 - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 416 000 - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás 6 606 900 - időskorúak nappali intézményi ellátása 22 661 000 - pszich.szenvedélybet.hajl.nappali int.ellátása 5 366 250 - hajléktalanok.nappali int.ellátása 9 444 600 - fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása 9 082 200 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 7 087 050 - átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás 46 163 000 - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát. 52 364 000 Hajléktalanok átmeneti szállása 25 837 500 Gyermekek napközben i ellátása - bölcsődei ellátás bentlévő gyermekek 34 029 450 - ingyenes intézményi étkeztetés 650 000 Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alaphozzájárulások - óvodai nevelés 1-2. nevelési évben 8 hóra 20 060 000 - óvodai nevelés 3. nevelési évben 8 hóra 127 670 000 - óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra 61 976 000 - általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra 32 130 000 - általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra 23 630 000 - általános iskola 4. évfolyamon 8 hóra 28 900 000 - általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra 51 680 000 - általános iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 8 hóra 71 230 000 - iskolai oktatás 1-2. évfolyamon 4 hóra 14 647 333 - iskolai oktatás 3. évfolyamon 4 hóra 8 212 667 - iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 hóra 15 070 667 - iskolai oktatás 5-6. évfolyamon 4 hóra 23 452 667 - általános iskola 7. évfolyam 4 hóra 15 324 667 - általános iskola 8. évfolyam 4 hóra 16 510 000 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 8 hóra 11 730 000 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 8 hóra 170 000 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 4 hóra 5 926 667 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 4 hóra 169 333 - ped.módszert. alapfokú zeneművészeti oktatás 8 hóra 11 050 000

3.

4.

5.

6.

31 807 244 15 497 380 15 046 000

16 840 924 8 205 370 7 966 379

52,95 52,95 52,95

52,95 52,95 52,95

3 300 000 14 811 660 11 875 140 3 078 740 5 740 854 3 600 000 6 404 512 300 000 7 200 000 31 927 612 172 818 356

1 747 245 7 842 303 6 287 509 1 630 095 3 039 600 1 906 086 3 390 985 158 840 3 812 171 16 904 655 91 501 824

52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95

52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95

11 886 340 11 886 340 2 003 100 15 817 200 2 432 000 812 100 4 959 000 1 416 000 6 606 900 22 661 000 5 366 250 9 444 600 9 082 200

6 293 439 6 293 439 1 060 578 8 374 704 1 287 667 429 981 2 625 633 749 727 3 498 143 11 998 279 2 841 259 5 000 615 4 808 736

52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95

52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95

7 087 050 46 163 000 52 364 000 25 837 500

3 752 368 24 441 841 27 725 073 13 680 135

52,95 52,95 52,95 52,95

52,95 52,95 52,95 52,95

34 029 450 650 000

18 017 512 344 154

52,95 52,95

52,95 52,95

20 060 000 127 670 000 61 976 000 32 130 000 23 630 000 28 900 000 51 680 000 71 230 000 14 647 333 8 212 667 15 070 667 23 452 667 15 324 667 16 510 000

10 621 132 67 597 205 32 814 321 17 011 813 12 511 334 15 301 631 27 362 917 37 714 020 7 755 297 4 348 346 7 979 439 12 417 441 8 113 924 8 741 520

52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95

52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95

11 730 000 170 000 5 926 667 169 333 11 050 000

6 210 662 90 010 3 137 982 89 656 5 850 624

52,95 52,95 52,95 52,95 52,95

52,95 52,95 52,95 52,95 52,95

63 Megnevezés 1.

- ped.módszert. alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 hóra - ped.módszert. alapfokú zeneművészeti oktatás 4 hóra - ped.módszert. alapfokú képző és iparműv. oktatás 4 hóra - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 8 hóra - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 hóra - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt. .8 hóra - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..4 hóra - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra - testi, érzékszervi fogy. 4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 4 hóra - viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni ált.isk - viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni ált.isk - napközis foglalk.1-4.évf. 4 hóra - 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás 8 hóra - napközis v. tanulósz.foglalk.5-8.évf. 4 hóra - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hóra - 1-2. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hóra - 3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hóra - 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra - nemzeti,etnikai kisebbségi óvodai nev 8 hó - társulás int.járó gyerm. óvodában 8 hóra már működő társ. - társulás int.járó gyerm. óvodában 4 hóra már működő társ.

Eredeti Módosított előirányzat 2.

240 000 5 335 000 126 667 22 780 000 11 006 667 31 868 000 14 750 000 1 280 000 239 000 3 072 000 1 147 200 7 424 000 2 676 800 2 976 000 1 290 600 3 725 333 7 820 000 1 608 667 2 890 000 1 870 000 1 190 000 1 270 000 300 000 1 500 000 556 400 1 170 000 499 333

3.

Teljesítés 4.

240 000 127 072 5 335 000 2 824 713 126 667 67 066 22 780 000 12 061 286 11 006 667 5 827 680 31 868 000 16 873 093 14 750 000 7 809 656 1 280 000 677 719 239 000 126 543 3 072 000 1 626 526 1 147 200 607 406 7 424 000 3 930 772 2 676 800 1 417 281 2 976 000 1 575 697 1 290 600 683 332 3 725 333 1 972 445 7 820 000 4 140 441 1 608 667 851 738 2 890 000 1 530 163 1 870 000 990 106 1 190 000 630 067 1 270 000 672 425 300 000 158 841 1 500 000 794 202 556 400 294 596 1 170 000 619 478 499 333 264 381 0 77 870 000 41 229 689 2 400 000 1 270 724 1 544 000 817 499 8 500 000 4 500 480 1 354 377 196 717 099 660

Gyermek.és ifj.véd.összef.szoc.juttatások,szolg. - kedvezményes étkeztetés 77 870 000 - kieg.hj.a rendsz.gyvéd.kedvezm.rész.5-6.évf.tan.ingy.étk. 2 400 000 - ált.hozzájár. tanulók tankönyvellát.12 hóra 1 544 000 - tanulók ingyenes tankönyvellátása 8 500 000 Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: 1 354 377 196 Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra 2 301 000 2 301 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra 1 123 200 1 123 200 Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 11 640 000 11 640 000 Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 5 820 000 5 820 000 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8 hóra 472 140 472 140 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 4 hóra 221 307 221 307 Közoktatási kötött támogatások összesen 21 577 647 21 577 647 Közfoglalkoztatás támogatása 25 973 741 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 770 800 770 800 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 58 758 162 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: 770 800 85 502 703 Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) 224 992 075 224 992 075 2 6 410 173 6 410 173 Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m ) Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) 5 866 242 5 866 242 Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db 2 000 000 2 000 000 Tűzoltóság támogatása összesen: 239 268 490 239 268 490 Normatív kötött támogatások összesen: 261 616 937 346 348 840 Mindösszesen: 1 615 994 133 1 700 726 036

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95

52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95

52,95 52,95 52,95 52,95 52,95

52,95 52,95 52,95 52,95 52,95

1 233 337 53,60 602 036 53,60 6 239 040 53,60 3 119 520 53,60 253 067 53,60 118 620 53,60 11 565 620 53,60 63 288 131 385 400 50,00 73 897 138 137 570 669 17 847,78

53,60 53,60 53,60 53,60 53,60 53,60 53,60 243,66 50,00 125,76 160,90

120 595 751 3 435 853 3 144 306 1 072 000 128 247 910 277 384 199 994 483 859

53,60 53,60 53,60 53,60 53,60 106,03 61,54

53,60 53,60 53,60 53,60 53,60 80,09 58,47

64 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. I. félévi működési célú bevételeinek alakulása

Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

4 389 4 389 723 795 726 011 298 549 336 304 51 400 51 437 1 078 133 1 118 141

3 852 393 605 277 145 45 181 719 783

87,76 54,38 92,83 87,90 66,76

87,76 54,21 82,41 87,84 64,37

98 885 98 885 46 635 46 635 4 000 4 000 936 000 936 000 1 085 520 1 085 520

48 953 27 226 973 360 895 438 047

49,50 58,38 24,33 38,56 40,35

49,50 58,38 24,33 38,56 40,35

11 500 1 500 6 337 4 800 24 137

11 500 1 500 6 337 4 800 24 137

3 405 2 146 4 384 4 036 13 971

29,61 143,07 69,18 84,08 57,88

29,61 143,07 69,18 84,08 57,88

290 849 298 989 190 000

290 849 298 989 190 000

155 895 160 258 91 993

53,60 53,60 48,42

53,60 53,60 48,42

779 838

779 838

107 408 253

52,35

52,35

49 643 49 643 25 498 75 940 75 940 44 832 125 583 125 583 70 330 2 015 078 2 015 078 930 601 3 093 211 3 133 219 1 650 384

51,36 59,04 56,00 46,18 53,36

51,36 59,04 56,00 46,18 52,67

124 677 124 677 1 229 700 1 229 700 1 354 377 1 354 377

53,50 52,89 52,95

53,50 52,89 52,95

51,44

50,00

21 578 21 578 11 566 53,60 771 85 503 137 571 17843,19 239 268 239 268 128 248 53,60 261 617 346 349 277 385 106,03 1 617 104 1 701 868 1 093 246 67,61

53,60 160,90 53,60 80,09 64,24

1 110

0

1 142

13 624 13 624

66 708 650 392 717 100 98 190 571

7 146 7 146

52,45 52,45

65 Megnevezés 1.

IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásérétkű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VIII. Hitelek - működési célú hitelfelvétel - Központi Konyha felújításához VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Mindösszesen:

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

449 062 66 000 341 722

510 278 66 000 341 722

449 062

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

54,75 49,83 41,67

48,18 49,83 41,67

510 278

245 871 32 887 142 385 296 18 138 264 305

58,86

51,80

102 101

121 373

40 483

39,65

33,35

102 101 880

121 373 880

40 483 818

39,65 92,95

33,35 92,95

15 037 978 639 71 716 5 277 395 6 459 881 3 128 098

476,93 59,27

7,33 48,42

1,64 1,64 58,26

1,78 0,00 0,81 47,06

83,74

67,64

94 171

86 869 1 545 103 000 94 171 189 869 1 545 5 371 566 6 649 750 3 129 643 1 368 384 5 371 566 6 649 750 4 498 027

66 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek 2009. I. félévi alakulása

Eredeti Módosított előirányzat

Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja - kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Egyéb bev. (tevdokumentáció, kényszerhelyreáll.tér., továbbszámlázott szolg.) Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Helyi adókhoz kapcsolódó bírság Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építéséhez (Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon) Területi kiegyenlítő támogatás (TERKI) Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Járdafelújítások Keleti városrészben járdafelújítás Nyugati városrészben járdafelújítás DARFT-HÖF-CÉDE Hékédi ravatalozó építése Óvodai játszóeszközök felújítása, cseréje Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítás Központosított előirányzatok Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támogatás (2008.) Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között) Honvéd utca (Drahos u. és körforgalom között) Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között) József Attila utca 4-től belső utak és Új utcáig Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között) Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Telek értékesítés Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak Államkötvény értékesítés Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek TRFC (Térség és Területfejlesztési Célelőirányzatból) megvalósuló beruházás Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése (hulladékudvar kialakítása) DAOP beruházás (Dél-alföldi Regionális Operatív Programtámogatásával) Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása Kossuth utca felújítása (kerékpárút építése) Városközpont rehabilitáció Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítése Ady Endre u. 10. épület felújítása (Családsegítő Központ átköltöztetése) Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.)

2.

3.

Teljesítés 4.

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

1 334

1 334

1 942

145,58

145,58

33 139 28 925

33 139 24 825

56,64 9,79

56,64 11,40

63 398

59 298

18 769 2 831 228 1 663 25 433

40,12

42,89

0 63 398

0 59 298

0 25 433

40,12

42,89

232

232

0,00

0,00

525

525

525

100,00

100,00

19 828 19 828

19 828 19 828

19 827 19 827

99,99 99,99

99,99 99,99

7 276 3 500 4 953

7 276 3 500 4 953

3 219 4 953

0,00 91,97 100,00

0,00 91,97 100,00

2 051 9 254 9 423 7 617 1 381 69 494 155 362

2 051 9 254 9 423 7 617 1 381 69 494 155 362

48 351

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,12

50 990

50 990

8

0,02

0,02

101 220 24 552 22 150

101 220 24 552 22 150

14 155 29 462

13,98 120,00 0,00

13,98 120,00 0,00

165 693 364 605

165 693 364 605

93 868 137 493

56,65 37,71

56,65 37,71

3 631

3 631

0,00

0,00

289 100

289 100

0,00

0,00

202 936 151 967 200 000 750 000 192 672 100 000 50 040 49 731

202 936 151 967 200 000 750 000 192 672 100 000 50 040 49 731

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,69 34,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,69 34,50

17 358 17 157

67 Eredeti Módosított előirányzat

Megnevezés 1.

Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása ("Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.ban") Klauzál utcai Óvoda felújítása ("Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában") Aktív turizmus Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése GM pályázat (Gazdasági Minisztérium) Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni út, Ipartelepi út) Norvég finanszírozási mechanizmus Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával DARFT-HÖF-CÉDE Játszótér fejlesztés ( József Attila utca és a Páva utca között) 3-6 éves korosztály részére 6-14 éves korosztály részére BMX pálya építés Szóróparcella kialakítása TEUT (Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása) belterületi utak felújításának folytatása a városban (50 %) TEKI pályázat Kossuth utca járdafelújítása GM pályázat Kunszentmártoni út - Szent Lászlói kertészeti teleptől Szarvasi úti elágazásig kerékpárút építés Attila úti kerékpárút építés Csongrádi úti kerékpárút építés Nagyhegyszéli úti kerékpárút építés Határon átnyúló együttműködési program (Magyarország-Románia) Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakítása SZMM-ESZA pályázat Pszichiátria Nappali Intézmény épület felújítása (Munkás u. 54.) TIOP pályázatok Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (Koszta J. u. 7/a.) KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Szennyvíztelep bővítése (pályázati, előkészítő és kisajátítási ktg.) Strandfejlesztés, Termálkút beruházás Terney Béla Kollégium intézményi energetikai korszerűsítése Koszta József Általános Iskola energetikai korszerűsítése Központosított előirányzatok EU Önerő Alap saját forrás kiegészítés (ÖM támogatás) Rákóczi utcai óvodában tálaló konyha kialakításához tám. Koszta J.Ált.Isk. Derekegyházi Tagintézményében infrastrukturális fejl. (ÖM tám.) Koszta J.Ált.Isk. Derekegyházi Tagintézményében infrastrukturális fejl. (Derekegyház Önk.) Hulladéklerakó felszámolásának támogatása (KVM) IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson belül - Tűzoltóságtól technikai felszerelésekhez átvett pénzeszköz - EMOGA mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás, 2006. és 2007. évben telepített új erdők fenntartására - Alsóréti összekötő út kiépítéséhez lakosságtól - Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 2008-ban induló V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen

2.

3.

Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

180 000

180 000

0,00

0,00

160 000 255 000 149 147 16 475

160 000 255 000 149 147 16 475

0,00 0,00 48,74 0,00

0,00 0,00 48,74 0,00

144 662

144 662

0,00

0,00

612 584

612 584

0,00

0,00

14 000 28 000 17 500 8 400

14 000 28 000 17 500 8 400

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

50 000

50 000

0,00

0,00

40 600

40 600

0,00

0,00

42 000 93 800 14 000 20 300

42 000 93 800 14 000 20 300

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

225 000

225 000

0,00

0,00

9 480

9 480

4,85

4,85

36 190 32 998

36 190

0,00 0,00

0,00

110 000 35 000 84 000

110 000 35 000 84 000

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

325 869

325 869 20 000 17 542 1 950

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4 695 082

4 701 576

2,33

2,32

2 177

2 177

0,00

0,00

600

600

98,00

98,00

5 600 8 377

5 600 8 377

8 088

0,00 96,55

0,00 96,55

10 000 10 000

10 000 10 000

3 276 3 276

32,76 32,76

32,76 32,76

72 690

460

1 523 109 188

588 7 500

68 Eredeti Módosított előirányzat

Megnevezés 1.

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány Szentes I. kötvény maradványa 2008. évi jóváhagyott pénzmaradvány VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek Forráshiány forint hitel, kötvény kibocsátás Horváth M.Gimnázium sikeres beruházási program támogatása (53/2009.(III.27.) Kt.) MFB hitel (44/2009. (III.27.) Kt.) Dr.Bugyi I. Kórház infrastrukturális pályázat Ipari Park területén infrastruktúra fejlesztése, bérbeadható üzemcsrnok létesítés Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás VIII. Hitelek összesen Bevételek összesen Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Mindösszesen

2.

326 401 326 401 5 623 225

1 798 740

3.

223 401 111 288 334 689 5 633 907

4.

8 844 079

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

0,00 0 331 829

1 802 172 8 000

400 000 300 000 700 000 1 798 740 3 210 172 7 421 965 8 844 079 7 421 965

Teljesítés

0,00 5,90

0,00

0 331 829 -42 221 289 608

6.

0,00 0,00 0,00 5,89

0,00 0,00

0,00 4,47

0,00 0,00 0,00 0,00 3,75

3,90

3,27

69 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. I. félévi bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Teljesítés %-a Eredeti Módosított Intézmény Teljesítés (4./2.) (4./3.) előirányzat 1.

Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney B. Középiskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez

2.

3.

4.

5.

6.

31 459 5 059 7 053

33 195 5 380 7 053

16 400 2 581 3 634 452

52,13 51,02 51,52

49,41 47,97 51,52

5 685

7 205

839

14,76

11,64

93 741 2 763 263 146 023

93 746 2 763 263 149 605

45 833 842 98 70 679

48,89 30,47 37,26 48,40

48,89 30,47 37,26 47,24

75 021

75 021

40 547

54,05

54,05

6 386

3 068

0,00

0,00

87 739 33 098 19 202 263

89 833 33 098 19 201 039

35 310 13 732 19 89 608

40,24 41,49 100,00 44,30

39,31 41,49 100,00 44,57

20 354 4 071 178 3 930

20 354 4 071 178 3 930

12 711 2 547 282 3 930

62,45 62,56 158,43 100,00

62,45 62,56 158,43 100,00

2 212

2 211

94 264 6 571

38 827 2 561

93 766 6 571

99,95 41,41 38,97

41,19 38,97

70 Intézmény 1.

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

- önkormányzati támogatás kötött 140 140 Terney B. Kollégium összesen 129 010 131 720 Városi Intézmények Gazdasági Irodája - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 - egyéb saját bevételek 36 764 36 764 - ÁFA bevételek 4 678 4 678 - ÁFA visszatérülések 2 705 2 705 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 19 272 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 66 000 66 000 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 497 4 372 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - hozam- és kamat 0 37 - előző évi pénzmaradvány 0 22 243 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 - önkormányzati támogatás általános 1 365 186 1 377 803 66 517 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhe 66 517 - önkormányzati támogatás kötött 21 719 21 719 Városi Int.Gazdasági Irodája összesen 1 565 066 1 622 110 - Központi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 60 60 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 1 991 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 4 - előző évi pénzmaradvány 372 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 211 598 213 128 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 12 039 12 039 - önkormányzati támogatás kötött 538 538 Központi Óvoda összesen 224 235 228 132 - Kertvárosi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 85 85 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 868 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 1 026 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 171 390 173 131 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 9 088 9 088 - önkormányzati támogatás kötött 445 445 Kertvárosi Óvoda összesen 181 008 184 643 - Deák F. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 480 480

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

140 63 209 0 23 766 1 856 0 34 571 32 887 4 893 0 0 0 92 22 243 0 741 218 39 076 11 120 911 722

296

6.

100,00 49,00

100,00 47,99

64,64 39,68 0,00

64,64 39,68 0,00 179,38 49,83 111,92

49,83 326,85

248,65 100,00 54,29 58,75 51,20 58,25

53,80 58,75 51,20 56,21

493,33

493,33

3 895

195,63

302

12 372

300,00 100,00

117 246 6 425 243 128 791

55,41 53,37 45,17 57,44

55,01 53,37 45,17 56,45

108

127,06

127,06

1 227

141,36

6 1 026

100,00

89 820 5 194 202 97 583

52,41 57,15 45,39 53,91

51,88 57,15 45,39 52,85

413

86,04

86,04

71 Intézmény 1.

- ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

3.

4.

5.

6.

9 147

9 447

103,28

11 5 769

12 5 769

109,09 100,00

174 132 10 884 637 186 133

175 143 10 884 637 202 071

93 692 7 184 510 117 027

53,81 66,01 80,06 62,87

53,49 66,01 80,06 57,91

1 914

1 914

740

38,66

38,66

5 563

8 632

155,17

590

1 077

182,54

22 642

40 642

181,82 100,00

132 040 8 728 455 143 137

132 927 8 728 455 150 841

72 210 5 359 100 88 800

54,69 61,40 21,98 62,04

54,32 61,40 21,98 58,87

360

360

306

85,00

85,00

399 157

345

219,75

137

137

100,00

110 016 6 689 387 117 452

110 730 6 689 387 118 460

62 892 4 267 152 68 498

57,17 63,79 39,28 58,32

56,80 63,79 39,28 57,82

701

701

447

63,77

63,77

7 131 228

341

149,56

72 Intézmény 1.

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 229 215 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 10 211 - önkormányzati támogatás kötött 819 Koszta J. Ált. Isk. összesen 240 946 - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangveresenyközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 4 662 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 74 433 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 616 - önkormányzati támogatás kötött 269 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hangv.Kp. összesen 79 980 - Családsegítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 17 022 - ÁFA bevételek 3 307 - ÁFA visszatérülések 1 389 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 497 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás általános 105 220 - önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz - önkormányzati támogatás kötött 263 Családsegítő Központ összesen 128 698 - Bölcsőde - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 6 855 - ÁFA bevételek 1 371 - ÁFA visszatérülések 1 316 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

15

230 762 10 211 819 242 721

132 498 5 766 577 146 775

57,81 56,47 70,45 60,92

57,42 56,47 70,45 60,47

4 662

3 332

71,47

71,47

680

1 991

1 991

100,00

74 731 616 269 82 269

40 344 401 266 47 014

54,20 65,10 98,88 58,78

53,99 65,10 98,88 57,15

17 022 3 307 1 389

7 124 1 101

41,85 33,29 0,00

41,85 33,29 0,00

3 397

2 828

188,91

83,25

4 340

1 4 340

106 697

54 325

51,63

50,92

263 136 415

87 69 806

33,08 54,24

33,08 51,17

6 855 1 371 1 316

3 741 748

54,57 54,56 0,00

54,57 54,56 0,00

1 137

1 137

100,00

100,00

73 Intézmény 1.

- felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segítő Központ összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

49 098 1 076 132 59 848

50 067 1 076 132 61 954

25 751 617 82 32 076

52,45 57,34 62,12 53,60

51,43 57,34 62,12 51,77

2 975

2 975

2 046

68,77

68,77

1 703

2 895

169,99

1 901

1 901

100,00

29 753 7 186 103 40 017

31 198 7 186 103 45 066

13 786 3 863 69 24 560

10

10

46,33 53,76 66,99 61,37

44,19 53,76 66,99 54,50

128 1280,00 1280,00

65

1 535

1 535

100,00

49 004

49 266

23 245

47,43

47,18

17 671 66 685

17 671 68 482

8 832 33 805

49,98 50,69

49,98 49,36

1 640

1 640

5 085 7

310,06

310,06

66 000

66 000

200 32 887

49,83

49,83

3 393

6 3 393

29 287

30 023

15 409

52,61

51,32

96 927

101 056

56 987

58,79

56,39

100,00

74 Intézmény 1.

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

Művelődési Központ összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 - egyéb saját bevételek 29 422 - ÁFA bevételek 3 975 - ÁFA visszatérülések 4 369 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 - hozam- és kamat 0 - előző évi pénzmaradvány 0 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 - önkormányzati támogatás általános 57 687 2 123 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhe - önkormányzati támogatás kötött 0 Művelődési Közp. összesen 97 576 - Művelődési Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 24 534 - ÁFA bevételek 3 033 - ÁFA visszatérülések 3 857 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 53 789 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 2 123 - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen 87 336 - Őze Lajos Filmszínház - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 4 888 - ÁFA bevételek 942 - ÁFA visszatérülések 512 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 3 898 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Őze Lajos Filmszínház összesen 10 240 Központi Gyermekélelmezési Konyha - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 257 858 - ÁFA bevételek 51 572 - ÁFA visszatérülések 109 279

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

0 29 902 3 975 4 369 0 0 0 0 0 0 0 1 800 0 65 547 2 123 0 107 716

0 11 211 1 220 2 527 30 0 200 0 0 0 0 1 600 0 35 010 0 0 51 798

25 014 3 033 3 857

9 352 856 2 201 30

38,10 30,69 57,84

6.

37,49 30,69 57,84

88,89 60,69 0,00

53,41 0,00

53,08

48,09

38,12 28,22 57,07

37,39 28,22 57,07

200

1 800

1 600

88,89

61 649 2 123

32 806

60,99 0,00

53,21 0,00

97 476

47 045

53,87

48,26

4 888 942 512

1 859 364 326

38,03 38,64 63,67

38,03 38,64 63,67

3 898

2 204

56,54

56,54

10 240

4 753

46,42

46,42

257 858 80 209 113 976

131 207 54 959 139 605

50,88 106,57 127,75

50,88 68,52 122,49

75 Intézmény 1.

- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

28 393

28 393

100,00

83 191 1 630

202 661 1 630

171 839 778

206,56 47,73

84,79 47,73

503 530

684 727

526 781

104,62

76,93

230 664 44 044 17 804

230 664 44 044 17 804

135 187 23 948 14 405

58,61 54,37 80,91

58,61 54,37 80,91

2 175

4 2 175

263 106

292 261

107 758

40,96

36,87

555 618

586 948

283 477

51,02

48,30

892

892

1 053

118,05

118,05

654,80

100,00

100,00

296

2 177

14 255

14 255

204

204

239 268 242 337

239 268 254 619

113 390 129 198

47,39 53,31

47,39 50,74

10 726 166 944 26 037 17 725 98 171 0 381 565 0 0

4 389 166 944 30 137 17 725 98 171 0 439 906 0 0

3 852 91 853 15 159 14 422 1 500 0 207 891 0 0

35,91 55,02 58,22 81,37 1,53

87,76 55,02 50,30 81,37 1,53

54,48

47,26

100,00

76 Intézmény 1.

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

- támogatási kölcsönök visszatérülése 880 880 818 - hozam- és kamat 51 400 51 400 45 085 - előző évi pénzmaradvány 789 897 288 0 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 7 146 - önkormányzati támogatás általános 782 623 754 272 359 034 255 841 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhe 392 173 449 044 - önkormányzati támogatás kötött 1 110 1 110 570 Polgármesteri Hivatal összesen 1 930 143 2 911 266 1 003 171 Polgármesteri Hivatal - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 10 726 4 389 3 852 - egyéb saját bevételek 138 433 138 433 79 375 - ÁFA bevételek 25 617 29 717 14 785 - ÁFA visszatérülések 17 704 17 704 14 394 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 97 834 97 834 1 500 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 381 565 439 906 207 813 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése 880 880 818 - hozam- és kamat 51 400 51 400 45 085 - előző évi pénzmaradvány 894 873 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7 104 - önkormányzati támogatás általános 758 790 729 011 336 966 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 385 573 442 444 249 241 - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen 1 868 522 2 846 591 960 933 Roma Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány -369 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 1 695 1 811 1 306 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 555 555 285 Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen 2 250 1 997 1 591 Görög Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 337 337 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 789 1 266 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 715 731 55

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

92,95 87,71 0,00

92,95 87,71 0,00

45,88 65,24 51,35 51,97

47,60 56,97 51,35 34,46

35,91 57,34 57,72 81,30 1,53

87,76 57,34 49,75 81,30 1,53

54,46

47,24

92,95 87,71

92,95 87,71 0,00

44,41 64,64

46,22 56,33

51,43

33,76

77,05

72,11

51,35 70,71

51,35 79,67

0,00

0,00

0,00

0,00

7,69

7,52

77 Intézmény 1.

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 555 555 285 Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen 2 396 2 889 340 Sportközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 28 511 28 511 12 477 - ÁFA bevételek 420 420 374 - ÁFA visszatérülések 21 21 28 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 1 359 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 42 - önkormányzati támogatás általános 18 659 19 955 19 613 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 6 600 6 600 6 600 - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen 54 211 56 866 39 134 Polgári védelmi feladatok - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 1 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 78 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 159 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 2 764 2 764 1 094 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen 2 764 2 923 1 173 - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 10 726 4 389 3 852 - egyéb saját bevételek 849 378 851 594 463 935 - ÁFA bevételek 139 436 172 494 102 270 - ÁFA visszatérülések 159 113 163 810 174 875 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 102 101 121 373 40 483 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 66 000 66 000 32 887 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 383 062 444 278 212 984 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 296 - támogatási kölcsönök visszatérülése 880 880 818 - hozam- és kamat 51 400 51 437 45 181 - előző évi pénzmaradvány 15 037 978 639 71 716 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 7 146 - önkormányzati támogatás általános 2 827 039 2 970 591 1 535 033 312 830 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhe 504 875 561 746 - önkormányzati támogatás kötött 262 519 262 519 125 337 Összesen 5 371 566 6 649 750 3 129 643 Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek 1 368 384 Mindösszesen: 5 371 566 6 649 750 4 498 027

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

51,35 14,19

51,35 11,77

43,76 89,05 133,33

43,76 89,05 133,33

0,00 105,11 100,00

98,29 100,00

72,19

68,82

0,00 39,58

39,58

42,44 35,91 54,62 73,35 109,91 39,65 49,83 55,60

40,13 87,76 54,48 59,29 106,75 33,35 49,83 47,94

92,95 87,90 476,93

92,95 87,84 7,33

54,30 61,96 47,74 58,26

51,67 55,69 47,74 47,06

83,74

67,64

69 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. I. félévi bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Teljesítés %-a Eredeti Módosított Intézmény Teljesítés (4./2.) (4./3.) előirányzat 1.

Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney B. Középiskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez

2.

3.

4.

5.

6.

31 459 5 059 7 053

33 195 5 380 7 053

16 400 2 581 3 634 452

52,13 51,02 51,52

49,41 47,97 51,52

5 685

7 205

839

14,76

11,64

93 741 2 763 263 146 023

93 746 2 763 263 149 605

45 833 842 98 70 679

48,89 30,47 37,26 48,40

48,89 30,47 37,26 47,24

75 021

75 021

40 547

54,05

54,05

6 386

3 068

0,00

0,00

87 739 33 098 19 202 263

89 833 33 098 19 201 039

35 310 13 732 19 89 608

40,24 41,49 100,00 44,30

39,31 41,49 100,00 44,57

20 354 4 071 178 3 930

20 354 4 071 178 3 930

12 711 2 547 282 3 930

62,45 62,56 158,43 100,00

62,45 62,56 158,43 100,00

2 212

2 211

94 264 6 571

38 827 2 561

93 766 6 571

99,95 41,41 38,97

41,19 38,97

70 Intézmény 1.

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

- önkormányzati támogatás kötött 140 140 Terney B. Kollégium összesen 129 010 131 720 Városi Intézmények Gazdasági Irodája - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 - egyéb saját bevételek 36 764 36 764 - ÁFA bevételek 4 678 4 678 - ÁFA visszatérülések 2 705 2 705 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 19 272 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 66 000 66 000 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 497 4 372 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 - hozam- és kamat 0 37 - előző évi pénzmaradvány 0 22 243 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 - önkormányzati támogatás általános 1 365 186 1 377 803 66 517 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhe 66 517 - önkormányzati támogatás kötött 21 719 21 719 Városi Int.Gazdasági Irodája összesen 1 565 066 1 622 110 - Központi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 60 60 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 1 991 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 4 - előző évi pénzmaradvány 372 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 211 598 213 128 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 12 039 12 039 - önkormányzati támogatás kötött 538 538 Központi Óvoda összesen 224 235 228 132 - Kertvárosi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 85 85 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 868 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 1 026 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 171 390 173 131 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 9 088 9 088 - önkormányzati támogatás kötött 445 445 Kertvárosi Óvoda összesen 181 008 184 643 - Deák F. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

140 63 209 0 23 766 1 856 0 34 571 32 887 4 893 0 0 0 92 22 243 0 741 218 39 076 11 120 911 722

296

6.

100,00 49,00

100,00 47,99

64,64 39,68 0,00

64,64 39,68 0,00 179,38 49,83 111,92

49,83 326,85

248,65 100,00 54,29 58,75 51,20 58,25

53,80 58,75 51,20 56,21

493,33

493,33

3 895

195,63

302

12 372

300,00 100,00

117 246 6 425 243 128 791

55,41 53,37 45,17 57,44

55,01 53,37 45,17 56,45

108

127,06

127,06

1 227

141,36

6 1 026

100,00

89 820 5 194 202 97 583

52,41 57,15 45,39 53,91

51,88 57,15 45,39 52,85

71 Intézmény 1.

- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

480

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

86,04

6.

480

413

86,04

9 147

9 447

103,28

11 5 769

12 5 769

109,09 100,00

174 132 10 884 637 186 133

175 143 10 884 637 202 071

93 692 7 184 510 117 027

53,81 66,01 80,06 62,87

53,49 66,01 80,06 57,91

1 914

1 914

740

38,66

38,66

5 563

8 632

155,17

590

1 077

182,54

22 642

40 642

181,82 100,00

132 040 8 728 455 143 137

132 927 8 728 455 150 841

72 210 5 359 100 88 800

54,69 61,40 21,98 62,04

54,32 61,40 21,98 58,87

360

360

306

85,00

85,00

399 157

345

219,75

137

137

100,00

110 016 6 689 387 117 452

110 730 6 689 387 118 460

62 892 4 267 152 68 498

57,17 63,79 39,28 58,32

56,80 63,79 39,28 57,82

701

701

447

63,77

63,77

7 131

72 Intézmény 1.

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

- támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 229 215 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 10 211 - önkormányzati támogatás kötött 819 Koszta J. Ált. Isk. összesen 240 946 - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangveresenyközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 4 662 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 74 433 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 616 - önkormányzati támogatás kötött 269 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hangv.Kp. összesen 79 980 - Családsegítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 17 022 - ÁFA bevételek 3 307 - ÁFA visszatérülések 1 389 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 497 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás általános 105 220 - önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz - önkormányzati támogatás kötött 263 Családsegítő Központ összesen 128 698 - Bölcsőde - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 6 855 - ÁFA bevételek 1 371 - ÁFA visszatérülések 1 316 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről

3.

4.

228

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

341

6.

149,56

15

230 762 10 211 819 242 721

132 498 5 766 577 146 775

57,81 56,47 70,45 60,92

57,42 56,47 70,45 60,47

4 662

3 332

71,47

71,47

680

1 991

1 991

100,00

74 731 616 269 82 269

40 344 401 266 47 014

54,20 65,10 98,88 58,78

53,99 65,10 98,88 57,15

17 022 3 307 1 389

7 124 1 101

41,85 33,29 0,00

41,85 33,29 0,00

3 397

2 828

188,91

83,25

4 340

1 4 340

106 697

54 325

51,63

50,92

263 136 415

87 69 806

33,08 54,24

33,08 51,17

6 855 1 371 1 316

3 741 748

54,57 54,56 0,00

54,57 54,56 0,00

100,00

73 Intézmény 1.

- támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segítő Központ összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

3.

4.

5.

6.

1 137

1 137

49 098 1 076 132 59 848

50 067 1 076 132 61 954

25 751 617 82 32 076

52,45 57,34 62,12 53,60

51,43 57,34 62,12 51,77

2 975

2 975

2 046

68,77

68,77

1 703

2 895

169,99

1 901

1 901

100,00

29 753 7 186 103 40 017

31 198 7 186 103 45 066

13 786 3 863 69 24 560

10

10

100,00

46,33 53,76 66,99 61,37

44,19 53,76 66,99 54,50

128 1280,00 1280,00

65

1 535

1 535

100,00

49 004

49 266

23 245

47,43

47,18

17 671 66 685

17 671 68 482

8 832 33 805

49,98 50,69

49,98 49,36

1 640

1 640

5 085 7

310,06

310,06

66 000

66 000

200 32 887

49,83

49,83

3 393

6 3 393

100,00

74 Intézmény 1.

- önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhe - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Őze Lajos Filmszínház összesen

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

29 287

30 023

15 409

52,61

51,32

96 927

101 056

56 987

58,79

56,39

0 29 422 3 975 4 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 687 2 123 0 97 576

0 29 902 3 975 4 369 0 0 0 0 0 0 0 1 800 0 65 547 2 123 0 107 716

0 11 211 1 220 2 527 30 0 200 0 0 0 0 1 600 0 35 010 0 0 51 798

38,10 30,69 57,84

37,49 30,69 57,84

24 534 3 033 3 857

25 014 3 033 3 857

9 352 856 2 201 30

88,89 60,69 0,00

53,41 0,00

53,08

48,09

38,12 28,22 57,07

37,39 28,22 57,07

200

1 800

1 600

88,89

53 789 2 123

61 649 2 123

32 806

60,99 0,00

53,21 0,00

87 336

97 476

47 045

53,87

48,26

4 888 942 512

4 888 942 512

1 859 364 326

38,03 38,64 63,67

38,03 38,64 63,67

3 898

3 898

2 204

56,54

56,54

10 240

10 240

4 753

46,42

46,42

75 Intézmény 1.

Központi Gyermekélelmezési Konyha - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

257 858 51 572 109 279

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

50,88 106,57 127,75

6.

257 858 80 209 113 976

131 207 54 959 139 605

50,88 68,52 122,49

28 393

28 393

83 191 1 630

202 661 1 630

171 839 778

206,56 47,73

84,79 47,73

503 530

684 727

526 781

104,62

76,93

230 664 44 044 17 804

230 664 44 044 17 804

135 187 23 948 14 405

58,61 54,37 80,91

58,61 54,37 80,91

2 175

4 2 175

263 106

292 261

107 758

40,96

36,87

555 618

586 948

283 477

51,02

48,30

892

892

1 053

118,05

118,05

654,80

100,00

100,00

100,00

296

2 177

14 255

14 255

204

204

239 268 242 337

239 268 254 619

113 390 129 198

47,39 53,31

47,39 50,74

10 726 166 944 26 037

4 389 166 944 30 137

3 852 91 853 15 159

35,91 55,02 58,22

87,76 55,02 50,30

100,00

76 Intézmény 1.

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

- ÁFA visszatérülések 17 725 17 725 14 422 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 98 171 98 171 1 500 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 381 565 439 906 207 891 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 880 880 818 - hozam- és kamat 51 400 51 400 45 085 - előző évi pénzmaradvány 789 897 288 0 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 7 146 - önkormányzati támogatás általános 782 623 754 272 359 034 255 841 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhe 392 173 449 044 - önkormányzati támogatás kötött 1 110 1 110 570 Polgármesteri Hivatal összesen 1 930 143 2 911 266 1 003 171 Polgármesteri Hivatal - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 10 726 4 389 3 852 - egyéb saját bevételek 138 433 138 433 79 375 - ÁFA bevételek 25 617 29 717 14 785 - ÁFA visszatérülések 17 704 17 704 14 394 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 97 834 97 834 1 500 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 381 565 439 906 207 813 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése 880 880 818 - hozam- és kamat 51 400 51 400 45 085 - előző évi pénzmaradvány 894 873 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7 104 - önkormányzati támogatás általános 758 790 729 011 336 966 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 385 573 442 444 249 241 - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen 1 868 522 2 846 591 960 933 Roma Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány -369 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 1 695 1 811 1 306 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 555 555 285 Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen 2 250 1 997 1 591 Görög Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 337 337 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

81,37 1,53

81,37 1,53

54,48

47,26

92,95 87,71 0,00

92,95 87,71 0,00

45,88 65,24 51,35 51,97

47,60 56,97 51,35 34,46

35,91 57,34 57,72 81,30 1,53

87,76 57,34 49,75 81,30 1,53

54,46

47,24

92,95 87,71

92,95 87,71 0,00

44,41 64,64

46,22 56,33

51,43

33,76

77,05

72,11

51,35 70,71

51,35 79,67

0,00

0,00

77 Intézmény 1.

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

789

1 266

715

731

555 2 396

28 511 420 21

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

0,00

0,00

55

7,69

7,52

555 2 889

285 340

51,35 14,19

51,35 11,77

28 511 420 21

12 477 374 28

43,76 89,05 133,33

43,76 89,05 133,33

1 359

0,00

18 659 6 600

19 955 6 600

42 19 613 6 600

54 211

56 866

39 134

105,11 100,00

98,29 100,00

72,19

68,82

1

78

159

0,00

2 764

2 764

1 094

39,58

39,58

2 764 10 726 849 378 139 436 159 113 102 101 66 000 383 062 0 0 880 51 400 15 037

2 923 4 389 851 594 172 494 163 810 121 373 66 000 444 278 0 0 880 51 437 978 639

1 173 3 852 463 935 102 270 174 875 40 483 32 887 212 984 0 296 818 45 181 71 716

42,44 35,91 54,62 73,35 109,91 39,65 49,83 55,60

40,13 87,76 54,48 59,29 106,75 33,35 49,83 47,94

92,95 87,90 476,93

92,95 87,84 7,33

78 Intézmény 1.

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 7 146 - önkormányzati támogatás általános 2 827 039 2 970 591 1 535 033 312 830 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhe 504 875 561 746 - önkormányzati támogatás kötött 262 519 262 519 125 337 Összesen 5 371 566 6 649 750 3 129 643 Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek 1 368 384 Mindösszesen: 5 371 566 6 649 750 4 498 027

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

54,30 61,96 47,74 58,26

51,67 55,69 47,74 47,06

83,74

67,64

79 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. I. félévi kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban

Intézmény 1.

Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

58 342 18 341

59 815 18 630

30 707 9 302

52,63 50,72

51,34 49,93

2 190 2 737 907 503 162 1 300

2 190 2 737 907 503 162 1 300

886 2 411 387 253 91 805

40,46 88,09 42,67 50,30 56,17 61,92

40,46 88,09 42,67 50,30 56,17 61,92

36 065 7 213

36 256 7 251 300

17 364 3 472

48,15 48,14

47,89 47,88 0,00

51 077 5 808

51 606 10 171 1 000 1 984 5 659 69 420

25 669 6 250 306 1 071 2 787 35 777

50,26 107,61

49,74 61,45 30,60 53,98 49,25 51,54

1 111 5 659 63 655

5 685

96,40 49,25 56,20

0,00

146 023

1 740 149 605

100 75 886

51,97

5,75 50,72

80 656 25 957

82 312 26 395

43 908 13 271

54,44 51,13

53,34 50,28

603 13 096 5 680 3 551

603 13 096 6 633 3 599

269 4 242 3 407 1 247

44,61 32,39 59,98 35,12

44,61 32,39 51,36 34,65

80 Intézmény 1.

szemétszállítás közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney Béla Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Z Z

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

3.

4.

5.

6.

487 4 683

487 4 883

208 1 875

42,71 40,04

42,71 38,40

26 681 5 336

26 681 5 336

12 376 2 475

46,39 46,38

46,39 46,38

60 117 25 351

61 318 27 116

26 099 11 078

43,41 43,70

42,56 40,85

3 796

3 898

1 404

36,99

36,02

89 264

92 332

38 581 33

43,22

41,79

6 386

0,00

202 263

201 039

95 793

47,36

47,65

58 276 18 588

58 419 18 613

28 355 8 721

48,66 46,92

48,54 46,85

8 9 807 1 912 1 766 489 2 796

8 9 807 2 146 1 766 501 2 845

2 766 730 628 195 862

0,00 28,20 38,18 35,56 39,88 30,83

0,00 28,20 34,02 35,56 38,92 30,30

22 245 4 449

22 245 4 449 330

12 555 2 511 330

56,44 56,44

56,44 56,44 100,00

43 472 6 631 550 1 326 717 52 146

44 097 6 145 550 1 228 717 52 187

20 577 3 548 325 671

47,33 53,51 59,09 50,60 0,00 47,55

46,66 57,74 59,09 54,64 0,00 47,51

24 796

81 Intézmény 1.

Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás VIGI összesen - Központi Óvoda Š személyi juttatások

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

1 903 598 131 720

599 62 471

48,42

0,00 100,17 47,43

996 196 1 012 952 316 047 319 510

527 308 164 846

52,93 52,16

52,06 51,59

3 057 3 057 51 395 51 395 17 035 17 035 8 618 8 618 2 109 2 109 16 440 16 440 9 546 9 546 52 519 52 519 12 349 12 349 0 1 925 8 661 8 661 181 729 183 654 56 582 81 192 4 490 4 490 9 834 13 828 4 678 4 678 252 823 283 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 387 0 3 909 1 565 066 1 622 110

1 325 36 933 8 190 4 638 1 294 10 211 4 006 30 471 6 895 1 495 5 584 111 042 72 544 3 478 11 211 0 194 797 0 0 0 0 0 0 0 0 2 603 4 841 894 395

43,34 71,86 48,08 53,82 61,36 62,11 41,97 58,02 55,83 64,47 61,10 128,21 77,46 114,00 0,00 77,05

43,34 71,86 48,08 53,82 61,36 62,11 41,97 58,02 55,83 77,66 64,47 60,46 89,35 77,46 81,07 0,00 68,75

57,15

109,05 123,84 55,14

52,85

52,23

129 010

149 502

151 280

79 012

82 Intézmény 1.

Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

47 507

47 836

24 774

52,15

51,79

5 800 1 399 1 257 200 1 731

5 800 1 399 1 257 200 1 731

4 555 603 725 151 1 207

78,53 43,10 57,68 75,50 69,73

78,53 43,10 57,68 75,50 69,73

10 033 2 007

10 033 2 007 140

5 354 1 071 140

53,36 53,36

53,36 53,36 100,00

22 427 3 999 374 800

22 567 5 418 374 1 031

13 806 6 547 374 1 030

61,56 163,72 100,00 128,75

61,18 120,84 100,00 99,90

27 226

29 016

21 383

78,54

73,69

224 235

228 132

1 181 126 350

56,35

55,38

121 417 38 739

122 779 38 998

63 845 20 033

52,58 51,71

52,00 51,37

4 199 1 412 1 206 155 1 394

4 199 1 412 1 206 155 1 394

2 558 241 660 114 715

60,92 17,07 54,73 73,55 51,29

60,92 17,07 54,73 73,55 51,29

7 629 1 460

7 629 1 460 80

4 328 866 80

56,73 59,32

56,73 59,32 100,00

83 Intézmény 1.

6.egyéb céljellegű céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Z

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

4.

5.

6.

17 455 2 831 500 566

17 535 4 449 500 882

9 562 2 670 358 416

54,78 94,31 71,60 73,50

54,53 60,01 71,60 47,17

20 852

22 866

12 648

60,66

55,31

181 008

184 643

96 526

53,33

52,28

119 496 38 112

124 109 39 308

64 673 20 549

54,12 53,92

52,11 52,28

6 865 2 314 875 313 2 073

6 865 2 314 875 313 2 073

6 165 1 149 533 190 1 607

89,80 49,65 60,91 60,70 77,52

89,80 49,65 60,91 60,70 77,52

9 070 1 814

5 987 1 197 290 320 17 438 10 232 643 1 517

66,01 65,99

486 23 810 3 929 900 786

9 070 1 814 330 486 24 140 12 108 900 2 270

65,84 73,24 260,42 71,44 193,00

66,01 65,99 87,88 65,84 72,24 84,51 71,44 66,83

28 525

38 518

29 187

102,32

75,77

84 Intézmény 1.

Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

186 133

136 202 071

136 114 545

61,54

100,00 56,69

88 614 27 964

91 325 28 459

47 378 14 654

53,47 52,40

51,88 51,49

8 608 1 302 604 292 2 161

8 608 1 302 604 292 2 161

4 515 498 259 190 1 092

52,45 38,25 42,88 65,07 50,53

52,45 38,25 42,88 65,07 50,53

7 273 1 455

4 466 893 165 320 12 398 13 546 149 2 155

61,41 61,37

614 22 309 3 542 500 708

7 273 1 455 165 614 22 474 7 551 500 1 032

52,12 55,57 382,44 29,80 304,38

61,41 61,37 100,00 52,12 55,17 179,39 29,80 208,82

26 559

31 057

28 099

105,80

90,48

143 137

150 841

90 131

62,97

59,75

75 646 24 069

75 973 24 098

40 812 12 857

53,95 53,42

53,72 53,35

3 830 1 927

3 830 1 927

3 337 733

87,13 38,04

87,13 38,04

85 Intézmény 1.

víz- és csatornadíj szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA Z Z

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

398 178 1 266

398 178 1 266

195 103 874

48,99 57,87 69,04

48,99 57,87 69,04

5 574 1 115

3 556 711 460 320 10 289 1 880 200 403

63,80 63,77

359 14 647 2 575 200 515

5 574 1 115 480 359 15 127 2 724 200 538

89,14 70,25 73,01 100,00 78,25

63,80 63,77 95,83 89,14 68,02 69,02 100,00 74,91

17 737

18 389

12 572

70,88

68,37

117 452

118 460

66 241

56,40

55,92

154 134 48 900

154 432 48 920

83 086 26 120

53,91 53,42

53,80 53,39

12 823 2 431 805 442 3 300

12 823 2 431 805 442 3 300

8 161 1 628 441 209 2 088

63,64 66,97 54,78 47,29 63,27

63,64 66,97 54,78 47,29 63,27

8 510 1 702

8 510 1 702 320 848 31 181 6 814 400 1 175

4 805 961

56,46 56,46

600 18 893 14 286 400 2 589

70,75 61,22 243,12 100,00 220,34

56,46 56,46 0,00 70,75 60,59 209,66 100,00 220,34

848 30 861 5 876 400 1 175

86 Intézmény 1.

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

37 912 dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Koszta J. Ált. Isk. összesen 240 946 - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont Š személyi juttatások 54 236 Š munkaadókat terhelő járulékok 17 033 Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés 1 298 Z villamos energia 393 Z víz- és csatornadíj 220 Z szemétszállítás 33 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 389 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 2 226 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen 4 559 Z egyéb dologi kiadások 3 460 450 ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 692 Z fizetendő ÁFA 8 711 dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hanversenykp. összes 79 980

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

94,34

91,31

39 170

35 768

199 242 721

199 145 173

60,25

100,00 59,81

54 379 17 058

28 846 8 957

53,19 52,59

53,05 52,51

1 298 393 220 33 389

849 148 53 22 214

65,41 37,66 24,09 66,67 55,01

65,41 37,66 24,09 66,67 55,01

130 2 226 4 689 3 677 450 692

130 1 920 3 336 1 724 224 393

86,25 73,17 49,83 49,78 56,79

100,00 86,25 71,15 46,89 49,78 56,79

9 058

5 453

62,60

60,20

1 774 82 269

2 067 45 323

56,67

116,52 55,09

87 Intézmény 1.

- Családsegítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

69 740 22 192

70 788 22 421

36 382 10 979

52,17 49,47

51,40 48,97

1 962 2 194 3 257 1 370 249 1 806 2 968 2 712 1 136

1 962 2 194 3 257 1 370 249 1 806 2 968 2 712 1 136 200

789 2 207 1 655 774 156 958 945 1 256 440 150

40,21 100,59 50,81 56,50 62,65 53,05 31,84 46,31 38,73

40,21 100,59 50,81 56,50 62,65 53,05 31,84 46,31 38,73 75,00

17 654 13 171 500 2 634 3 307 36 766

17 854 16 381 500 3 277 3 307 40 819

9 330 7 819 500 1 180

52,85 59,37 100,00 44,80 0,00 49,85

52,26 47,73 100,00 36,01 0,00 44,90

2 387

18 329

128 698

136 415

2 603 618 68 911

109,05

34 291 10 534

35 647 10 857

17 489 5 355

51,00 50,84

49,06 49,32

1 672 667 457 26 564 6 578

1 672 667 457 26 564 6 578

1 350 510 244 30 427 3 061

80,74 76,46 53,39 115,38 75,71 46,53

80,74 76,46 53,39 115,38 75,71 46,53

53,54

50,52

88 Intézmény 1.

4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

2.

3.

5.

6.

1 316

1 316

612

46,50

46,50

11 280 2 076 166 296 1 371 15 023

11 280 2 432 166 367 1 371 15 450

6 234 1 221 130 134 7 589

55,27 58,82 78,31 45,27 0,00 50,52

55,27 50,21 78,31 36,51 0,00 49,12

59 848

61 954

30 433

50,85

49,12

23 543 7 488

25 376 7 750

13 786 4 022

58,56 53,71

54,33 51,90

434 2 156 964 884 158 919

434 2 156 964 884 158 919

148 1 870 487 571 92 604

34,10 86,73 50,52 64,59 58,23 65,72

34,10 86,73 50,52 64,59 58,23 65,72

1 718 344

1 718 344

719 144

41,85 41,86

41,85 41,86

7 577 1 210 300 199

7 577 3 672 300 691

4 635 1 268 300 203

61,17 104,79 100,00 102,01

61,17 34,53 100,00 29,38

8 986

11 940

6 106

67,95

51,14

89 Intézmény 1.

Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

40 017

45 066

23 914

59,76

53,06

46 777 14 713

47 436 14 901

23 147 7 615

49,48 51,76

48,80 51,10

300 600 160 34 16 222

300 600 160 34 16 222

276 219 158 11 8 79

92,00 36,50 98,75 32,35 50,00 35,59

92,00 36,50 98,75 32,35 50,00 35,59

80

80

1 332 3 363 200 500

1 412 3 838 200 595

831 1 446 200 229

62,39 43,00 100,00 45,80

58,85 37,68 100,00 38,49

5 195

5 845

2 506

48,24

42,87

66 685

300 68 482

33 268

49,89

0,00 48,58

58 800 18 796

59 428 18 904

28 852 8 931

49,07 47,52

48,55 47,24

361

361

112

31,02

31,02

100,00

90 Intézmény 1.

fűtés villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z Z

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

3.

4.

5.

6.

1 350 809 508 47 615

1 350 809 508 47 615

1 147 380 172 29 346

84,96 46,97 33,86 61,70 56,26

84,96 46,97 33,86 61,70 56,26

4 128 7 818 10 550

4 128 7 818 12 128

2 104 4 290 9 905

50,97 54,87 93,89

50,97 54,87 81,67

963

1 278

962

99,90

75,27

19 331

21 224

15 157

78,41

71,41

96 927

1 500 101 056

640 53 580

55,28

42,67 53,02

35 486 11 415

35 835 11 476

18 081 5 764

50,95 50,49

50,46 50,23

0 7 713 3 621 344 166 2 368 0 0 0 0 0 14 212 27 424 0

0 7 713 3 621 344 166 2 368 0 0 0 7 930 0 22 142 28 631 0

0 5 290 1 579 176 80 1 425 0 0 0 2 221 0 10 771 12 358 0

68,59 43,61 51,16 48,19 60,18

68,59 43,61 51,16 48,19 60,18

28,01 75,79 45,06

48,65 43,16

91 Intézmény 1.

egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Z Z

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

5 064 3 975 50 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 576

5 146 3 975 59 894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511 107 716

2 013 1 950 27 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511 51 448

39,75 49,06 53,46

39,12 49,06 45,23

52,73

100,00 47,76

32 408 10 491

32 757 10 552

16 529 5 289

51,00 50,41

50,46 50,12

7 222 3 170 256 134 2 156

7 222 3 170 256 134 2 156

4 899 1 379 170 64 1 303

67,83 43,50 66,41 47,76 60,44

67,83 43,50 66,41 47,76 60,44

7 930

2 221

12 938 24 069

20 868 25 276

10 036 10 991

77,57 45,66

48,09 43,48

4 397 3 033 44 437

4 479 3 033 53 656

1 747 1 569 24 343

39,73 51,73 54,78

39,00 51,73 45,37

28,01

92 Intézmény 1.

Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Őze Lajos Filmszínház összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

87 336

511 97 476

511 46 672

53,44

100,00 47,88

3 078 924

3 078 924

1 552 475

50,42 51,41

50,42 51,41

491 451 88 32 212

491 451 88 32 212

391 200 6 16 122

79,63 44,35 6,82 50,00 57,55

79,63 44,35 6,82 50,00 57,55

1 274 3 355

1 274 3 355

735 1 367

57,69 40,75

57,69 40,75

667 942 6 238

667 942 6 238

266 381 2 749

39,88 40,45 44,07

39,88 40,45 44,07

10 240

10 240

4 776

46,64

46,64

63 790 19 366

65 187 19 632

34 268 10 624

53,72 54,86

52,57 54,12

1 022 9 747 4 061 2 737 953 3 704

1 022 10 373 4 409 2 831 953 3 714

541 4 650 3 900 1 274 480 1 798

52,94 47,71 96,04 46,55 50,37 48,54

52,94 44,83 88,46 45,00 50,37 48,41

93 Intézmény 1.

2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

222 322 9 173 46 299

223 770 9 173 46 589

113 399 9 092 24 333

51,01 99,12 52,56

50,68 99,12 52,23

300 018 9 508

302 834 10 733

159 467 8 758

53,15 92,11

52,66 81,60

1 504 109 344 420 374

1 749 109 344 424 660

1 616 137 176 307 017

107,45 125,45 73,03

92,40 125,45 72,30

175 248

174 709

503 530

684 727

526 618

104,59

76,91

183 383 59 105

191 942 60 585

105 739 32 192

57,66 54,47

55,09 53,14

35 934 3 997 6 816 3 674

35 934 4 573 7 262 3 797

12 943 2 996 3 689 1 019

36,02 74,96 54,12 27,74

36,02 65,51 50,80 26,84

10 084

10 313

4 129

40,95

40,04

43 087 103 592 137 913

58 303 120 182 140 640

5 882 30 658 66 578

13,65 29,59 48,28

10,09 25,51 47,34

27 581 44 044 313 130

28 125 44 044 332 991

13 189 28 977 139 402

47,82 65,79 44,52

46,89 65,79 41,86

99,69

94 Intézmény 1.

Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Városellátó Intézmény

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

555 618

1 430 586 948

4 211 281 544

50,67

294,48 47,97

167 086 49 699

176 627 50 386

88 491 25 637

52,96 51,58

50,10 50,88

3 230 2 214 1 408 650 192 1 539

3 230 2 214 1 408 650 192 1 539

1 062 1 568 495 270 95 699

32,88 70,82 35,16 41,54 49,48 45,42

32,88 70,82 35,16 41,54 49,48 45,42

100 20 180

100 20 180

4 1 192

4,00 5,00 106,67

4,00 5,00 106,67

9 533 11 535

9 533 11 535

4 386 5 402

46,01 46,83

46,01 46,83

2 307

2 307

693

30,04

30,04

23 375

23 375

10 481

44,84

44,84

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások

2 177

0,00

2 177

0,00

242 337

2 054 254 619

124 609

51,42

0,00 48,94

392 621 114 891

410 873 122 065

208 566 67 071

53,12 58,38

50,76 54,95

95 Intézmény 1.

1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

0 0 6 548 6 548 13 740 13 740 91 432 91 432 1 525 1 537 14 357 14 360 25 520 25 520 0 0 0 0 0 0 0 7 570 0 0 153 122 160 707 276 238 300 428 675 675 36 770 41 069 26 037 26 037 492 167 528 241 146 750 203 040 257 079 259 169 0 0 231 378 240 730 0 0 2 000 5 000 266 782 225 279 0 885 794 22 000 22 000 4 475 9 075 1 930 143 2 911 266

4.

0 2 227 12 541 54 248 1 249 7 103 15 652 0 0 0 5 118 0 98 138 151 162 596 14 809 19 739 283 848 104 145 109 385 0 146 687 0 1 878 0 0 10 175 647 932 402

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

34,01 91,27 59,33 81,90 49,47 61,33

34,01 91,27 59,33 81,26 49,46 61,33

67,61 64,09 54,72 88,30 40,27 75,81 57,67 70,97 42,55

61,07 50,32 88,30 36,06 75,81 53,73 51,29 42,21

63,40

60,93

93,90 0,00 46,25 14,46 48,31

37,56 0,00 0,00 46,25 7,13 32,03

362 894 105 340

380 114 112 205

188 322 60 472

51,89 57,41

49,54 53,89

6 050 8 000 87 609 660 13 991 23 262

6 050 8 000 87 609 660 13 991 23 262

2 069 8 457 51 914 802 6 899 14 208

34,20 105,71 59,26 121,52 49,31 61,08

34,20 105,71 59,26 121,52 49,31 61,08

7 410

5 118

146 982

89 467

139 572

69,07 64,10

60,87

96 Intézmény 1.

egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Z

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

269 805

291 791

146 992

54,48

50,38

35 619 25 617 470 613 146 750 257 079

39 795 25 617 504 185 203 040 259 169

14 088 17 993 268 540 104 145 109 385

39,55 70,24 57,06 70,97 42,55

35,40 70,24 53,26 51,29 42,21

231 378

240 730

146 687

63,40

60,93

5 000 225 279 885 794 22 000 22 000 4 475 9 075 1 868 522 2 846 591

1 878

93,90 0,00

10 175 647 890 251

46,25 14,46 47,64

37,56 0,00 0,00 46,25 7,13 31,27

2 000 265 993

1 226 358

1 226 358

616 192

50,24 53,63

50,24 53,63

150 5 7 15 35

150 5 7 15 35

311 8 18 9 69

207,33 160,00 257,14 60,00 197,14

207,33 160,00 257,14 60,00 197,14

100

0,00

212 387

312 34

415 320

195,75 82,69

133,01 941,18

67

67

48

71,64

71,64

666

413

783

117,57

189,59

97 Intézmény 1.

Š felújítás Š felhalmozás Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

2.

3.

4.

5.

2 250

1 997

1 591

70,71

79,67

0 1 387

0 2 669

0 303

21,85

11,35

220

220

37

16,82

16,82

1 607

2 889

340

21,16

11,77

789

6.

0,00

2 396

2 889

340

14,19

11,77

27 294 8 840

28 326 9 149

19 052 6 223

69,80 70,40

67,26 68,02

288 5 590 3 818 858 351

288 5 590 3 818 870 354

101 3 773 2 326 429 195

35,07 67,50 60,92 50,00 55,56

35,07 67,50 60,92 49,31 55,08

98 Intézmény 1. Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

2 181

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

3.

4.

5.

6.

2 181

1 364

62,54

62,54

60

0,00

13 086 3 849 675 722 420 18 077

13 161 4 965 675 845 420 19 391

8 188 3 254 596 584 1 746 13 772

62,57 84,54 88,30 80,89 415,71 76,19

62,21 65,54 88,30 69,11 415,71 71,02

54 211

56 866

39 047

72,03

68,66

1 207 353

1 207 353

576 184

47,72 52,12

47,72 52,12

210

210

57

27,14

27,14

42

42

11

26,19

26,19

252 810

252 969

68 293

26,98 36,17

26,98 30,24

142

142

52

36,62

36,62

1 204

1 363

413

34,30

30,30

99 Intézmény 1.

Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Polgári védelmi feladatok összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Összesen

Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Mindösszesen:

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

2 764 2 923 1 173 2 035 836 2 093 962 1 085 423 633 409 647 292 337 428

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

42,44 53,32 53,27

40,13 51,84 52,13

52 592 52 592 19 253 36,61 114 446 115 648 73 397 64,13 132 872 134 853 76 625 57,67 23 368 23 645 10 754 46,02 18 915 18 930 9 546 50,47 68 434 68 922 37 456 54,73 231 868 233 316 117 405 50,63 146 783 146 974 81 862 55,77 75 666 75 994 39 687 52,45 180 18 235 9 356 5197,78 51 748 66 964 11 466 22,16 916 872 956 073 486 807 53,09 556 990 616 591 337 678 60,63 5 715 6 715 4 705 82,33 89 293 99 334 46 677 52,27 194 454 194 454 190 629 98,03 1 757 609 1 866 452 1 061 791 60,41 146 750 203 040 104 178 70,99 257 079 259 169 109 385 42,55 0 0 0 231 378 240 730 146 687 63,40 0 2 177 0 2 000 5 000 1 878 93,90 281 030 225 279 0 0,00 0 885 794 0 22 000 201 538 187 487 852,21 4 475 19 317 10 909 243,78 5 371 566 6 649 750 3 045 166 56,69 981 884 5 371 566 6 649 750 4 027 050 74,97

36,61 63,47 56,82 45,48 50,43 54,35 50,32 55,70 52,22 51,31 17,12 50,92 54,77 70,07 46,99 98,03 56,89 51,31 42,21 60,93 0,00 37,56 0,00 0,00 93,03 56,47 45,79 60,56

2/a. sz. melléklet

- Szarvasi út 8. tető-, bádogosszerkezetek felújítása - Szent Imre herceg u.7/1. tető- és homlokzat felújítás - Deák F. u.55. tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés - Tóth J. u. 9. bontás, bontás utáni épület lezárások Összesen:

Terney Béla Kollégium - vizesblokk felújítás Családsegítő Központ - Szigligeti Üdülő tetőjavítás Központi Gyermekélelmezési Konyha - Konyha felújítása, szolgáltatás bővítés 3600 adagra Polgármesteri Hivatal - Bocskai u. 11. homlokzat, végfal felújítás, festés - Deák F.u.76/a. homlokzat és tetőfelújítás - Kossuth u. 32-34. nyílászárók cseréje, homlokzat felúj - Kossuth u.14. fűtésrendszer átalakítás - Rákóczi F.u.61. kerítés festés

1.

Feladat megnevezése

3 000 2 000 5 000 1 000 1 000 4 000 1 000 1 500 1 500 2 000 22 000

2.

99,53

852,21

187 487

91,50 155,10 98,43

915 1 551 3 937 1 493

113,95

5.

2 279

174 709

175 248 3 000 2 000 5 000 1 000 1 000 4 000 1 000 1 500 1 500 2 000 201 538

2 603

4.

Teljesítés

2 387

1 903

3.

Eredeti Módosított előirányzat

93,03

99,53

91,50 155,10 98,43

113,95

99,69

109,05

6.

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. I. félévi működési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatai

100

101 2/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. I. félévi működési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatai

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Feladat megnevezése 1.

2.

Gondozási Központ - számítás-, információtechnikai eszközök - bútorzat vásárlás Terney Béla Kollégium - számítástechnikai eszközök Központi Óvoda - fejlesztő játék beszerzés Deák Ferenc Általános Iskola - számítástechnikai eszközök Koszta József Általános Iskola - számítástechnikai eszközök

3.

4.

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

1 100 640

100

9,09

598

599

100,17

1 181 136

136

100,00

199

199

100,00

1 774

1 730 337

97,52

Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont

- hangszer beszerzés - fénymásoló Családsegítő Központ - számítógép beszerzés

618

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

300

- "Világjáték" teszt Városi Intézmények Gazdasági Irodája - egészségügyi csoportnak számítástechnikai eszközök

1 500

640

42,67

511

511

100,00

492 258 280 400

492 258 270 421 2 770

100,00 100,00 96,43 105,25

Művelődési Központ

- pódium lelátó építés Városellátó Intézmény - lapvibrátor - mentőcsónak - számítástechnikai eszközök - 2 db fűnyíró - urnafal (54 fülke) kialakítása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - szertárkapu felújítás Polgármesteri Hivatal - digitális fényképezőgépek (6 db) - ügyvitel- és számítástechnikai eszközök - lézeres távolságmérők - helyi adóbevallások internetes kitöltését segítő szoftver - számítás-, információtechnikai eszk.(TIOP 3.1.4/08/2) Mindösszesen:

2 054 225 3 630 120 500 4 475

225 3 630 120 500 4 600 19 317

647

10 909 243,78

0,00 56,47

102 3. sz. melléklet Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2009. I. félévi kiadásainak alakulása feladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés %-a Megnevezés Teljesítés előirányzat (4./2.) (4./3.) 1.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Szolgáltatások ebből - SZBV Kft ingatlankezelés - Különféle dologi kiadások ebből SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA) - Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása (működési kiadás 1%-a) - sportegyesületek létesítmény használatának támogatása - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások - kirakat verseny díjazása - Civil-pont működésének támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZBV Kft) - lakbér támogatás (SZBV Kft) - ifjúsági közéleti díj - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Kapocs Kistérségi Kulturális Közhasznú Egyesület tám. - Horgászegyesület támogatása Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Rádió Nkft működésének támogatása Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása Szentes Városi Szolgáltató Kft támogatása Helyi közlekedés támogatása Egyéb támogatások Pénzbeli ellátások - egészségkárosodottak rendsz. szoc.segélye (10% önerő) - aktív korúak rendszeres szociális segélye (10% önerő)

2.

362 894 105 340 470 613 20 602 289 159 84 630 115 078 25 117 45 774 257 079 255 879

3.

4.

5.

6.

380 114 112 205 504 185 25 425 313 336 84 630 119 650 25 117 45 774 259 169 255 879 340 870 380 1 700 240 730

188 322 60 472 268 540 8 026 156 930 46 857 69 507 19 749 34 077 109 385 107 144 340 870 380 651 146 687

51,89 57,41 57,06 38,96 54,27 55,37 60,40 78,63 74,45 42,55 41,87

49 178 38 064 1 500 360 0

50 372 38 064 1 500 320 4 195 185 3 170 840

37 198 17 822 460 210 4 845 185 2 539 570 1 551

75,64 46,82 30,67 58,33

73,85 46,82 30,67 65,63 115,49 100,00 80,09 67,86

200 400 284 360 500 200 800 5 000 4 200 50 350 700 228

200 400 284 360 500 200 800 5 000 4 200 50 350 700 228

0,00 0,00 100,00 100,00 50,00 50,00 96,25 68,20 49,74 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 100,00 100,00 50,00 50,00 96,25 68,20 49,74 0,00 0,00 0,00 0,00

500 11 980 87 334 25 190

13,20 59,78 51,53 105,05

4 000 146 750

500 13 057 88 793 26 463 194 4 000 203 040

104 145

0,00 70,97

13,20 54,85 50,69 100,00 99,48 0,00 51,29

3 000 5 000

6 221 24 860

4 132 13 467

137,73 269,34

66,42 54,17

1 200 231 378

284 360 250 100 770 3 410 2 089

66 7 162 45 005 26 463 193

54,25 63,40

49,54 53,89 53,26 31,57 50,08 55,37 58,09 78,63 74,45 42,21 41,87 100,00 100,00 100,00 38,29 60,93

103 Megnevezés 1.

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

18 000 16 113 - aktív korúak közfoglalkoztatása (5% önerő) 6 000 17 825 - rendelkezésre állási támogatás (20% önerő) - közcélú foglalkoztatás (központi forrásból) 1 000 1 000 - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 660 - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - lakásfenntartás tám. 3 000 3 000 - helyi lakásfenntartási támogatás 1 500 1 500 - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) - fűtési támogatás 5 000 11 465 - ápolási díj alanyi jogon (10%-os önrész) 20 000 20 000 - ápolási díj méltányosságból 8 000 6 500 - felnőttek átmeneti szociális segélye 12 000 10 500 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 5 000 5 000 - önkormányzati ösztöndíj 8 300 8 300 - temetési segély 4 000 9 868 - időskorúak járadéka (10% önerő) 829 - mozgáskorlátozottak támogatása 1 838 - gyermektartásdíj megelőlegezése 644 - otthonteremtési támogatás Természetben is adható támogatások - lakásfenntartás tám. - fűtési támogatás 3 000 3 000 - helyi lakásfenntartási támogatás 1 100 6 590 - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) 5 000 5 000 - felnőttek átmeneti szociális segélye 24 000 24 000 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 1 000 5 477 - adósságcsökkentési támogatás (10% önerő) 1 000 1 000 - adósságkezelési szolg.-hoz kapcs. lakásfenntart.tám. (10% - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása Csak természetben nyújtott támogatás 2 850 2 850 - köztemetés 9 000 9 000 - közgyógyellátás 4 475 9 075 Felhalmozás Felújítás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb) 22 000 22 000 885 794 Hitel törlesztés 2 000 5 000 Adott kölcsönök 2 000 2 000 - munkáltatói kölcsön 3 000 - szociális 265 993 225 279 Tartalék 24 800 24 800 ebből általános tartalék céltartalék 241 193 200 479 1 868 522 2 846 591 Összesen:

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

16 245

6.

0,00 270,75

0,00 91,14

0,00

0,00

677

102,58

715 4 720

23,83 314,67

23,83 314,67

7 188 7 368 2 996 4 381

143,76 36,84 37,45 36,51 0,00 27,12 159,78

62,70 36,84 46,09 41,72 0,00 27,12 64,76 137,15 110,07 738,20

832 2 663 1 564 10 108 6 263 505

27,73 242,09 31,28 42,12 626,30 50,50

27,73 40,41 31,28 42,12 114,35 50,50

767 2 998 647 10 175

26,91 33,31 14,46 46,25

1 878 200 1 678 0

93,90 10,00

890 251

0,00 0,00 0,00 47,64

26,91 33,31 7,13 46,25 0,00 37,56 10,00 55,93 0,00 0,00 0,00 31,27

2 251 6 391 1 137 2 023 4 754

Részben önállóan gazdálkodók: Roma Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás Görög Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás

2 250 1 226 358 666

1 997 1 226 358 413

1 591 616 192 783

70,71 50,24 53,63 117,57

79,67 50,24 53,63 189,59

2 396

2 889

340

14,19

11,77

1 607

2 889

340

21,16

11,77

104 Megnevezés 1.

átadott pénzeszközök felhalmozás tartalék Sportközpont - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

68,66 67,26 68,02 71,02

789 54 211 27 294 8 840 18 077

56 866 28 326 9 149 19 391

39 047 19 052 6 223 13 772

0,00 72,03 69,80 70,40 76,19

2 764 1 207 353 1 204

2 923 1 207 353 1 363

1 173 576 184 413

42,44 47,72 52,12 34,30

40,13 47,72 52,12 30,30

1 930 143 2 911 266

932 402

48,31

32,03

Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás Mindösszesen:

3/a. sz. melléklet

- Lajtha László Alapfokú Műv. Isk.és Hangv.közp.érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - rendezvények (bizottsági javaslat alapján) (tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények, nezetközi kapcsolatok) - oktatási intézményeknél a 2009/2010. tanév első félévi túlóra, helyettesítés - ingyenes tankönyvtámogatás 2008/2009. tanév adatai alapján - általános iskolai diáksport kötött felhasználású normatív támogatás (4 hó) - TÁMOP Egyenlő esélyért Szentesen pályázat 100%-ban támogatott - ÁROP Polg. Hiv. Szervezet fejlesztés, korszerűsítés pályázati tám. (92%-os tám.) - Turisztikai és marketing eszközök támogatása pályázat 50 %-os támogatással - TRFC közmunka program 22 fő foglalkoztatás - Szoc.és Munkaü.Min. tám. Téli közmunka program 40 fő foglalkoztatás - Rádió Nkft közvéleménykutatás - Központi Konyha eszközbeszerzés - Szigligeti Üdülő felújítása - közoktatási intézmények kötelező eszköz beszerzése - közcélú foglalkoztatás - középiskolák átvételének előkészítése - pszichiátriai betegek közösségi ellátása (pályázati tartalék) I. összesen:

I. Önkormányzati céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - intézményi kisebb pályázatok támogatása (önerő) - igazgatói pályázat bírálata, szakértői véleményeztetés - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések - Könyvtár Nkft felzárkóztató pályázathoz önerő

241 193

4 000 12 000 221 80 015 19 369 2 073 4 257 8 462

4 000 12 000 221 80 015 19 369 2 073 4 257 8 462 600 1 200 1 000 8 080 38 034 14 466

17 1 000 8 080 22 273 14 466 500 200 479

446 5 000 500 9 000 5 000 1 000 1 800 1 000

446 5 000 500 9 000 5 000 1 000 1 800 1 000 23 670

ezer Ft-ban Eredeti Módosított előirányzat

Szentes Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

105

II. Pénzmaradványból képzett, kötelező tartalék Gondozási Központ Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Tűzoltóság Görög Kisebbségi Önkormányzat II. összesen: Céltartalék összesen: III. Általános tartalék - energia áremelés hatása - bevételi kiesés ellensúlyozása III. Általános tartalék összesen: Mindösszesen

106

0 200 479 4 800 20 000 24 800 225 279

5 685 6 386 2 177 789 15 037 256 230 4 800 20 000 24 800 281 030

Eredeti Módosított előirányzat

1 591

1 795

-369 1 997

0 1 997

1 695

2 250

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások 0 Mindösszesen: 2 250 0 1 591

1 306

571

555

285

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2. 3. 4.

1. Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám. - egyéb tám. ért.bev. - átvett pénzeszközök - pénzmaradvány Működtetés összesen:

Megnevezés

70,71

70,71

77,05

51,35

Megnevezés

Fejlesztések, felújítások 79,67 Mindösszesen:

- felújítások - felhalmozási kiadások

79,67 Működtetés összesen:

7. Kiadások - személyi juttatások 49,91 - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások 72,76 - átadott pénzeszközök, kölcsönök - támogatásértékű kiadások - tartalék

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5. 6.

0 2 250

2 250

1 226 358 666

0 1 997

1 997

1 226 358 413

Eredeti Módosított előirányzat 8. 9.

3/b.sz. melléklet

0 1 591

1 591

616 192 783

70,71

70,71

50,24 53,63 117,57

79,67

79,67

50,24 53,63 189,59

ezer Ft-ban Teljesítés %-a Teljesítés (10./8.) (10./9.) 10. 11. 12.

A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzatának 2009.I. félévi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

107

715 337

1 266 2 889

715 337

789 2 396

0 2 396

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

0 2 889

571

555

Eredeti Módosított előirányzat 2. 3.

1. Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám. - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. - pénzmaradvány Működtetés összesen:

Megnevezés 4.

0 340

340

55

285

Teljesítés

14,19

0,00 14,19

7,69 0,00

51,35

Megnevezés

Fejlesztések, felújítások 11,77 Mindösszesen:

- felújítások - felhalmozási kiadások

7. Kiadások - személyi juttatások 49,91 - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások 7,69 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 0,00 - támogatásértékű kiadások - tartalék 0,00 11,77 Működtetés összesen:

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5. 6.

0 2 396

2 396

789

1 607

0 2 889

2 889

2 889

Eredeti Módosított előirányzat 8. 9.

A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

108

0 340

340

340

14,19

14,19

0,00

21,16

11,77

11,77

11,77

ezer Ft-ban Teljesítés %-a Teljesítés (10./8.) (10./9.) 10. 11. 12.

3/c.sz. melléklet

Kiadások felújítás üzemeltetési költség karbantartás társasházi közös költségek bonyolítási díj lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás behajthatatlan, elengedett lakbértartozás előzetesen felszámított ÁFA fizetendő ÁFA összesen:

összesen:

1. Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja bérleti díjak ÁFÁ-ja ÁFA visszatérülés

Feladat

22 000 48 698 20 833 22 500 6 019 5 000 4 200 14 037 25 117 168 404

14 037 25 117 168 404

168 404

49 643 75 940 25 117 17 704

22 000 48 698 20 833 22 500 6 019 5 000 4 200

168 404

49 643 75 940 25 117 17 704

Eredeti Módosított előirányzat 2. 3.

10 175 19 862 13 699 10 401 2 895 3 410 2 047 1 239 7 290 12 459 83 477

25 498 44 832 13 997 9 072 250 93 649

4.

Teljesítés

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok 2009. évi ingatlankezelési tervének I. félévi alakulása (Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft)

109

51,93 49,60 49,57

46,25 40,79 65,76 46,23 48,10 68,20 48,74

55,61

51,36 59,04 55,73 51,24

51,93 49,60 49,57

46,25 40,79 65,76 46,23 48,10 68,20 48,74

55,61

51,36 59,04 55,73 51,24

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5. 6.

3/d. sz. melléklet

110

4. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzat 2009. I. félévi központi kezelésű fejlesztési feladatainak alakulása Megnevezés 1.

I. Folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló beruházások DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással Vecseri foki út parkosítása (díszburkolatos járdaépítés, kertészeti munkák) Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése DARFÜ pályázatok (Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázatai) HÖF-CÉDE pályázatok Hékédi ravatalozó építése TEKI pályázat járda felújítás TEUT (Települési szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása) Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között) Honvéd utca (Drahos u. és körforgalom között) Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között) József Attila utca 4-től belső utak és Új utcáig Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között) Útfelújítások műszaki ellenőrzése ÖM pályázat Tűzoltósághoz vízszállító gépjármű (önrész 20 %) . Tűzoltósághoz technikai felszerelések (önrész 20 %) Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) I. Folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló beruházások összesen: II/A. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló fejlesztési feladatok Felhalmozáis célra átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz (szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséhez) Mentőhelikopter bázis kialakításához hozzájárulás Református Egyházközségnek átadott pénzeszköz (Városközpont ROP projekttel összefüggő költségekhez) Iparosított technológiával épült házak - 2008-ban benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2008-ban benyújtott pályázatokhoz hozzájárulás Tanyavillamosítás I és II/1. ütem (pénzügyi elszámolás) Dr. Bugyi István Kórház sebészeti szakrendelő kialakítása Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon építéséhez kapcsolódó külső út megépítése Pályázattal nem támogatott belterületi közutak felújítása - süllyesztett szegély és nemesített útpadka Pályázattal nem támogatott közvilágítás kiépítése a Honvéd u. külterületi szakaszán a körforgalomig 2008. évről áthúzódó kötelezettségek: Konyha felújítása Körforgalmi csomópont kialakítása Klauzál utcánál Báró Harruckern János György mellszobrának köztéri felállítása II/A. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló fejlesztési feladatok összesen: II/B. Feladat ellátásból eredető kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása ÁFA befizetés - tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Fejlesztési hitelek és kötvény kamata Kötvény folyósítási jutalék Pályázatok kezelési költsége, egyéb díjak Pályázatokhoz kapcsolodó közbeszerzési eljárások díjai Szakértői, szakhatósági, engedélyek, eljárási díjak egyéb szakértői költségek Kisajátítások II/B. Feladat ellátásból eredető kötelezettségek összesen: II/C. Feladatok és kötelezettségek saját erőből Képviselő-testületi döntés alapján Integrált pénzügyi rendszere telepítése II/C. Feladatok és kötelezettségek saját erőből Képviselő-testületi döntés alapján összesen: III. 2008. évben benyújtott pályázatok DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítése Ady Endre u. 10. épület felújítása (Családsegítő Központ átköltöztetése) Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása ("Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.ban") Klauzál utcai Óvoda felújítása ("Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában") SZMM-ESZA pályázat Pszichiátria Nappali Intézmény épület felújítása (Munkás u. 54.) GM pályázat Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni út mellett Szent László kertészeti telepig) KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése (hulladékudvar kialakítása) Hulladékudvar kialakításához DAREH-nak átadott pénzeszköz (2009. évi fejlesztési hozzájárulás) Norvég finanszírozású mechanizmus Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával TIOP pályázatok Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (Koszta J. u. 7/a.) III. 2008. évben benyújtott pályázatok összesen:

Eredeti

Módosított

előirányzat 2.

3.

Teljesítés 4.

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (4./2.)

(4./3.)

5.

6.

339 685 12 000 292 505 18 306

339 685 12 000 292 505 18 306

149 037

43,88

43,88

734 318

0,25 1,74

0,25 1,74

10 400

10 400

10 107

97,18

97,18

28 325

28 325

28 373

100,17

100,17

4 178 33 344 18 846 15 414 2 811

5 470 36 866 19 081 15 300 4 855 1 068

756

6 334 2 177 77 216 861 541

6 334 2 177 153 736 946 108

543 72 754 262 622

24,94 94,22 30,48

24,94 47,32 27,76

165 693 9 000 7 500 285 078 15 078 20 400 794 17 456 16 328 3 000

165 693 9 000 7 500 285 078 15 078 20 400 794 17 456 6 713 3 000

112 368 9 000 9 443

67,82 100,00 125,91

67,82 100,00 125,91

13 123 1 484 17 132 252

64,33 186,90 98,14 1,54

64,33 186,90 98,14 3,75

103 000 6 000 926 650 253

6 000 926 537 638

162 802

25,04

30,28

10 000

10 630

1 835

18,35

17,26

33 139 28 925 30 000 7 000 5 000 5 000 15 000 13 430 147 494

33 139 28 925 30 000 7 000 5 000 5 000 15 000 13 430 148 124

2 173 42 353 11 8 173 3 282 121 49 956

7,51 141,18 0,16 0,16 3,46 21,88 0,90 33,87

7,51 141,18 0,16 0,16 3,46 21,88 0,90 33,73

6 500 6 500

6 500 6 500

4 320 4 320

66,46 66,46

66,46 66,46

214 080 118 312 55 600 54 965 316 000 264 536

214 080 118 312 55 600 54 965 316 000 264 536

49

0,02

0,02

163 556 4 788

0,29 1,01 1,52

0,29 1,01 1,52

9 480

9 480

170 190

170 190

16

0,01

0,01

495 600 2 500

495 600 2 500

720 687

720 687

3 962

0,55

0,55

38 500 38 500 35 105 2 495 555 2 460 450

134

0,35

0,35

9 668

0,39

0,39

70,79

111

Megnevezés 1.

IV/A. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként Képviselő-testületi döntés alapján SPA Strandfejlesztés (előkészítési ktg.) Aktív turizmus (Széchenyi liget, Kurca part, Tiszai strand, Üdülőközpont) (DAOP-2.1.1./E) IV/A. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként Képviselő-testületi döntés alapján összese I-IV/A. VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK, MELYEK MEGVALÓSÍTÁSA KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ: IV/B. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként, és későbbi testületi döntéstől függően DAOP pályázatok Kossuth utca rekonstrukcióhoz kapcsolódó feladatok: Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása (DAOP-3.1.1/B-2008.) Kossuth utca felújítása (kerékpárút építése) (DAOP-3.1.2.) Városközpont rehabilitáció (DAOP-5.1.2.) DARFÜ pályázatok TEKI pályázat Kossuth utca járdafelújítása CÉDE Játszótér fejlesztés ( József Attila utca és a Páva utca között) 3-6 éves korosztály részére 6-14 éves korosztály részére BMX pálya építés Szóróparcella kialakítása TEUT (Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása) belterületi utak felújításának folytatása a városban (50 %) GM pályázat Kunszentmártoni út - Szent Lászlói kertészeti teleptől Szarvasi úti elágazásig kerékpárút építés Attila úti kerékpárút építés Csongrádi úti kerékpárút építés Nagyhegyszéli úti kerékpárút építés Határon átnyúló együttműködési program (Magyarország-Románia) Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakítása KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Szennyvíztelep bővítése (pályázati, előkészítő és kisajátítási ktg.) Strandfejlesztés, Termálkút beruházás (KEOP-4.2./A.B) Terney Béla Kollégium intézményi energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.) Koszta József Általános Iskola energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.) Ipari Park területén ingfrastruktura fejlesztés, bérbeadható üzemcsarnok létesítés Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás IV/B. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként későbbi testületi döntéstől függően összes V. Új feladatok és kötelezettségek, melyeket képviselő-testületi döntés, vagy hatósági kötelezés ír elő Idegenforgalmi fejlesztés (25 m medence építése, 50 m medence hőcserélővel történő ellátása) Hajléktalan Szálló D-K homlokzat felújítása (2008. évről áthúzódó) Energialiberalizáció (2008. évről áthúzódó) Megyeháza garanciális munkái (2008. évről áthúzódó) Megyei fenntartású intézmények felújítás Boros Sámuel Szakközépiskola Zsoldos Ferenc Szakiskola Pollák Antal Szakközépiskola Horváth Mihály Gimnázium díszterem feletti tetőfedés cseréje Dr. Bugyi István Kórház energetikai pályázatához önerőkiegészítés Dr. Bugyi István Kórház infrastrukturális pályázat Horváth M.Gimnázium sikeres beruházási program tám. /53/2009.(III.27.) Kt.) Műszaki tervek készítése Külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési, vízjogi engedélyeztetés (Csatornamű Társulatnak való átadáshoz) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési terve Vásárhelyi út 30. ingatlan melletti köz közvilágítási és kábel TV hálózat áthelyezés terveztetése Településrendezési terv módosítás (Alsóréti kereskedelmi-gazdasági-logisztikai zóna kibővítése) Városi zöldfelületi kataszter elkészítése Kórház felmérési terve Vásárhelyi út és Nyíri köz közvilágítási terve Kossuth utca forgalomcsillapítási terve Gyalogos átkelők (2 db) terve Pályázatokhoz (intézményi) kapcsolódó tervdokumentációk Előre nem tervezhető tervezési feladatok 2008. évről áthúzódó feladatok Településrendezési terv 45. számú út melletti kerékpárút tervezése a Szarvasi útig Vásárhelyi út, Páva u., Nyíri köz kereszteződés tervezése Vásárhelyi út 30. melletti köz szélesítésének tervezése Külterületi belvízcsatornák elvi engedélyezési terve Attila úti parkoló kapacitás bővítés terve V. Új feladatok és kötelezettségek, melyeket képviselő-testületi döntés, vagy hatósági kötelezés ír elő összesen: VI.Önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai Önkormányzati intézmények államegóvásai Gondozási Központ - homlokzat vakolatának felújítása Óvodák felújítása Rákóczi utcai óvodában tálaló konyha kialakítása /39/2009.(III.27.) Kt/ Koszta J.Ál.Isk. Derekegyházi Tagintézményében infrastrukturális fejl. /39/2009.(III.27.) Kt/ Rákóczi utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása Köztársaság utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása Mátéffy utcai óvoda - szociálisblokk kialakítása Damjanich utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása Apponyi téri óvoda - fűtéskorszerítése Szent Anna utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása, belső burkolat felújítása Farkas Antal utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása, belső burkolat felújítása Bocskai utcai óvoda - udvari hátsó homlokzat és tűzfal szerkezeti megerősítése Általános Iskolák felújítása Deák Ferenc Általános Iskola - nyílászáró cserék folytatása a folyosói szárnyon

Eredeti

Módosított

előirányzat 2.

3.

30 000 30 000 340 000 340 000 370 000 370 000 4 531 343 4 468 820

Teljesítés 4.

Teljesítés %-a (4./2.)

(4./3.)

5.

6.

1 872 42 1 914 491 282

6,24 0,01 0,52 10,84

6,24 0,01 0,52 10,99

240 012 230 000 900 000

240 012 230 000 900 000

8 107

0,90

0,90

58 000

58 000

896

1,54

1,54

20 000 40 000 25 000 12 000

20 000 40 000 25 000 12 000

15

0,08

0,08

272 233

1,09 1,94

1,09 1,94

100 000

100 000

258

0,26

0,26

60 000 134 000 20 000 29 000

60 000 134 000 20 000 29 000

250 000

250 000

13 000 150 000 50 000 120 000

13 000 150 000 50 000 120 000 300 000 700 000 2 451 012 3 451 012 102 000

102 000 1 020 3 000 13 382

2 000 2 000 2 000 2 000 40 000

2 000 2 000 2 000 2 000 40 000 400 000 8 000

15 000 5 000 1 800 7 000 6 000 12 000 1 000 1 100 1 000 20 000 20 000

15 000 5 000 1 800 7 000 6 000 12 000 1 000 1 100 1 000 20 000 20 000

239 900

10 531 500 1 600 500 3 144 461 682 038

550 32 000 19 492 400 600 10 000 500 3 000 250 250 2 500

2 500

3 000

3 000

4 802 14 583

1,60 0,59

0,42

1 000

98,04

10 708

80,02

12 000

100,00

100,00

3 229

293,55

293,55

2 295

11,48

11,48

10 560

100,28

2 340

74,43

42 132

17,56

6,18

112

Megnevezés 1.

Klauzál Gábor Általános Iskola - homlokzati nyílászárók cseréje, beázás mentesítés Petőfi Sándor Általános Iskola - sportpadló kialakítása, udvari szilárd burkolat felújítása, kapucsere Koszta József Általános Iskola - tornaterem tűzvédelmi menekülőajtó kialakítása, sportpadló, térburkolat Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola - udvari szilárd burkolat felújítása, hangversenyterem rekonstrukciója Családsegítő Központ - Szigligeti Üdülő tetőhéjazat teljes cseréje Hajléktalan Segítő Központ - legrosszabb homlokzati nyílászárók cseréje Pedagógiai Szakszolgálat - fűtésrendszer leválasztása a Kollégium fűtési rendszeréről Szentesi Művelődési Központ Tóth József Ifjúsági Ház - lapostetők, teraszok, szigetelési problémáinak megszüntetése Móricz Zsigmond Művelődési Ház - udvari szilárd burkolat felújítása, akadálymentesített vizesblokk Könyvtár Kht. - felnőtt könyvtár épületében vakolat és festési munkálatok folytatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - szennyvízelvezető rendszer helyreállítása, főlépcső csúszásmentesítése Sportcsarnok - tetőfeljáró acéllétra elhelyezése, víz- és fűtés szerelvények javítása Családok Átmeneti Otthonának bővítése előtér és tároló helyiséggel Terney Béla Kollégium vizesblokkjának felújítása VI.Önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai összesen: VII. Egyéb kötelezettségek, feladatok Alsóréti összekötő út közvilágítás kiépítése Belterületi közúthálózat fejlesztése Ipari Park fejlesztések (terület vásárlás, örökségvédelmi többlet ktg., tervek) Közvilágítás fejlesztése - Lapistó buszváró, Hékéd Nagyhegyi oldal, Ligeti bekötő út, Veres P.u.1 mögötti közterületen Gázvezeték építése - Vécsei utcán a Munkás és Wesselényi utcák között (tervezés, engedélyezés kivitelezés) Építési telkek (10 db) kialakítása szociális alapon a Schweidel utcában Erdősítési feladatok (véderdő kialakítása) Hősök erdeje kertépítészeti terv I. ütem "Táncoló székely" szobor elhelyezése a Nagy Ferenc utcában VII. Egyéb kötelezettségek, feladatok összesen Összesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó Mindösszesen:

Eredeti

Módosított

előirányzat 2.

6 000 10 600 16 000 2 400 5 000 500 1 000 10 000 5 900 3 000 500 600

3.

Teljesítés

Teljesítés %-a (4./2.)

(4./3.)

4.

5.

6.

1 791

35,82

35,82

1 791

2,17

1,49

1 101

36,70

36,70

1 101 550 889 -452 550 437

0,94 7,42

0,90 6,23

7,42

6,22

3 000 5 000

10 000 5 900 3 000 500

82 550

2 107 33 550 120 049

3 100 26 820 40 340 5 900

3 100 26 820 40 340 5 900

3 000 25 000 3 000 10 000

3 000 25 000 3 000 10 000 5 000 117 160 122 160 7 421 965 8 844 079 7 421 965 8 844 079

59 298 0 155 362 364 605 18 377 4 701 576 334 689 5 633 907 3 210 172 8 844 079

3 133 219 1 701 868 13 624 510 278 121 373 880 978 639 6 459 881 189 869 6 649 750

3.

5.

25 433 0 48 351 137 493 11 364 109 188 0 331 829 0 331 829

37,42

27,06

31,12 37,71 61,84 2,33 0,00 5,90 0,00 4,47

40,12

1 650 384 53,36 1 093 246 67,61 7 146 264 305 58,86 40 483 39,65 818 92,95 71 716 476,93 3 128 098 59,27 1 545 1,64 3 129 643 58,26

4.

Kiadások - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások - átadott pénzeszközök, kölcsönök - támogatásértékű kiadások - felhalmozás, felújítás - tartalék - hiteltörlesztés Működtetés összesen:

7.

Megnevezés

42,89 - I. fejezet - II/A fejezet 31,12 - II/B fejezet 37,71 - II/C fejezet 61,84 - III. fejezet 2,32 - IV/A. fejezet 0,00 - IV/B. fejezet 5,89 - V. fejezet 0,00 - VI. fejezet 3,75 - VII. fejezet Fejlesztések, felújítások 22,34 Mindösszesen: Korrekciós tételek 30,90 Mindösszesen:

52,67 64,24 52,45 51,80 33,35 92,95 7,33 48,42 0,81 47,06

6.

Teljesítés %-a Teljesítés (4./2.) (4./3.)

12 793 531 15 493 829 3 461 472 1 326 163 12 793 531 15 493 829 4 787 635

63 398 0 155 362 364 605 18 377 4 695 082 326 401 5 623 225 1 798 740 7 421 965

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány Költségvetési bevételek össz: - hitel Fejlesztések, felújítások

Összesen: Korrekciós tételek Mindösszesen:

3 093 211 1 617 104 0 449 062 102 101 880 15 037 5 277 395 94 171 5 371 566

2.

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. - pénzmaradvány Költségvetési bevételek össz: - hitel Működési bevételek össz:

1.

Megnevezés

Eredeti Módosított előirányzat 9.

10.

11.

861 541 650 253 147 494 6 500 2 495 555 370 000 2 451 012 239 900 82 550 117 160 7 421 965 12 793 531 0 12 793 531

946 108 262 622 537 638 162 802 148 124 49 956 6 500 4 320 2 460 450 9 668 370 000 1 914 3 451 012 14 583 682 038 42 132 120 049 1 791 122 160 1 101 8 844 079 550 889 15 493 829 3 596 055 0 981 432 15 493 829 4 577 487

35,78

30,48 25,04 33,87 66,46 0,39 0,52 0,59 17,56 2,17 0,94 7,42 28,11

29,54

27,76 30,28 33,73 66,46 0,39 0,52 0,42 6,18 1,49 0,90 6,23 23,21

51,84 52,13 56,89 51,31 59,93 42,21 89,83 0,00 0,00 45,79

12.

ezer Ft-ban Teljesítés %-a Teljesítés (10./8.) (10./9.)

8.sz. melléklet

2 035 836 2 093 962 1 085 423 53,32 633 409 647 292 337 428 53,27 1 757 609 1 866 452 1 061 791 60,41 146 750 203 040 104 178 70,99 233 378 247 907 148 565 63,66 257 079 259 169 109 385 42,55 26 475 220 855 198 396 749,37 281 030 225 279 0 0,00 0 885 794 0 5 371 566 6 649 750 3 045 166 56,69

8.

Eredeti Módosított előirányzat

Szentes Város Önkormányzata 2009. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

113

Bevételek - intézményi működési bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - önkorm.sajátos műk.bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - működési célú támogatás - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támogatásért. műk. bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - működési c. pénzeszk.átvétel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcs., egyéb visszatér. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Működési c. bevételek össz.: - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés

1.

Megnevezés 4.

Teljesítés

510 278 510 278 121 373 121 373 880 880 189 869 189 869 978 639 978 639

6 695 424 6 636 126 59 298

102 101 102 101

880 880

94 171 94 171

15 037 15 037

5 434 964 5 371 566 63 398

3 147 930 3 122 497 25 433

63,29 64,37 42,89 46,18 46,18

6.

1,64 1,64

57,92 47,02 58,13 47,05 40,12 42,89

7,33 7,33

0,81 0,81

92,95 92,95 92,95 92,95

39,65 33,35 39,65 33,35

58,86 51,80 58,86 51,80

67,61 64,24 67,61 64,24

65,28 66,76 40,12 46,18 46,18

5.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

71 716 476,93 71 716 476,93

1 545 1 545

818 818

40 483 40 483

264 305 264 305

1 177 439 745 216 1 118 141 719 783 59 298 25 433 2 015 078 930 601 2 015 078 930 601 0 0 1 701 868 1 093 246 1 701 868 1 093 246

3.

449 062 449 062

1 141 531 1 078 133 63 398 2 015 078 2 015 078 0 1 617 104 1 617 104

2.

Eredeti Módosított előirányzat Kiadások - személyi juttatások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - munkaadót terhelő járulékok - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - dologi kiadások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támog ért. kiad., egyéb tám.-ok - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.pénzeszk.átad. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - rövid lejár. hitel visszafizetés - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - tartalék - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Működési c. kiadások össz.: - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés

7.

Megnevezés

5 442 539 5 345 091 97 448

281 030 281 030

0 0

2 000 2 000

231 378 231 378

2 037 481 2 035 836 1 645 633 892 633 409 483 1 852 929 1 757 609 95 320 403 829 403 829

8.

10.

Teljesítés

6 526 727 6 426 718 100 009

225 279 225 279

885 794 885 794

5 000 5 000

240 730 240 730

2 884 856 2 846 770 38 086

0 0

0 0

1 878 1 878

146 687 146 687

2 095 607 1 086 340 2 093 962 1 085 423 1 645 917 647 775 337 677 647 292 337 428 483 249 1 964 333 1 098 711 1 866 452 1 061 791 97 881 36 920 462 209 213 563 462 209 213 563

9.

Eredeti Módosított előirányzat

Szentes Város Önkormányzata 2009. I. félévi bevételi és kiadásai kiemelt előirányzatonként

114

53,01 53,26 39,08

0,00 0,00

93,90 93,90

63,40 63,40

53,32 53,32 55,74 53,27 53,27 51,55 59,30 60,41 38,73 52,88 52,88

11.

44,20 44,30 38,08

0,00 0,00

0,00 0,00

37,56 37,56

60,93 60,93

51,84 51,84 55,74 52,13 52,13 51,55 55,93 56,89 37,72 46,20 46,20

12.

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (10./8.) (10./9.)

8/a.sz. melléklet

Felhalmozási c. bevételek - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Bevételek összesen Korrekciós tételek Mindösszesen:

- fejlesztési célú támogatás - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalmozási és tőke bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támog.ért.felhalmozási c. bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalmozási c. pénzeszk.átvétel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - kölcsönök visszatérülése - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés

1.

Megnevezés

4 701 576 8 377 8 377 10 000

10 000 3 210 172

3 210 172 334 689 334 689

4 695 082 8 377

8 377 10 000

10 000 1 798 740

1 798 740 326 401

326 401

12 793 531 15 493 829

7 358 567 8 798 405 0 13 624 7 358 567 8 784 781 12 793 531 15 493 829

155 362 378 229 13 624 364 605 4 701 576

155 362 364 605 0 364 605 4 695 082

3.

155 362

155 362

2.

Eredeti Módosított előirányzat

313 542 7 146 306 396 3 461 472 1 326 163 4 787 635

0

0 0

3 276 0

8 088 3 276

109 188 8 088

48 351 144 639 7 146 137 493 109 188

4.

48 351

Teljesítés 5.

6.

7.

Megnevezés

31,12 31,12 - felhalmozási kiadások - működési költségvetés 31,12 31,12 - fejlesztési költségvetés 39,67 38,24 - felújítási kiadások 52,45 - működési költségvetés 37,71 37,71 - fejlesztési költségvetés 2,33 2,32 - fejl. ÁFA befizetés - működési költségvetés 2,33 2,32 - fejlesztési költségvetés 96,55 96,55 - támog ért. kiad. felhalm. célra - működési költségvetés 96,55 96,55 - fejlesztési költségvetés 32,76 32,76 - felhalm. c.pénzeszk.átad. - működési költségvetés 32,76 32,76 - fejlesztési költségvetés 0,00 0,00 - felhalm. c.kölcsönök - működési költségvetés 0,00 0,00 - fejlesztési költségvetés 0,00 0,00 - hitel visszafizetés - működési költségvetés 0,00 0,00 - fejlesztési költségvetés - hitel kamat - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 4,26 3,56 Felhalmozási c. kiadások össz.: 52,45 - működési költségvetés 4,16 3,49 - fejlesztési költségvetés 27,06 22,34 Kiadások összesen Korrekciós tételek 37,42 30,90 Mindösszesen:

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

115

4 634 25 366

10 630 4 634

547 426 2 177 545 249 10 630

62 064 0 0

9.

4 589 148 19 317 4 569 831 3 727 834 201 538 3 526 296 62 064

12 793 531 15 493 829

25 366 25 366 7 350 992 8 967 102 26 475 223 032 7 324 517 8 744 070 12 793 531 15 493 829

4 634 25 366

10 000 4 634

545 249 0 545 249 10 000

62 064 0 0

8.

3 096 676 4 475 3 092 201 3 607 003 22 000 3 585 003 62 064

Eredeti Módosított előirányzat 11.

9,27 0,00

22,99 0,00 23,08 9,27

3,50

0,00 0,00 166,97 166,97

9,85 0,00

23,08 9,85

23,08

3,50

42 353 166,97 166,97 711 199 9,67 7,93 198 396 749,37 88,95 512 803 7,00 5,86 3 596 055 28,11 23,21 981 432 4 577 487 35,78 29,54

42 353

985 0

2 173 543 0 543 125 869 0 125 869 985

4,69 56,47 4,47 8,70 93,03 3,88 3,50

12.

Teljesítés %-a (10./8.) (10./9.)

215 061 6,94 10 909 243,78 204 152 6,60 324 215 8,99 187 487 852,21 136 728 3,81 2 173 3,50

10.

Teljesítés

116 9. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként(fő) Megnevezés

1. 2. 3. 4.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

9.

Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Középiskolai Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversen - Családsegítő Közp. - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont VIGI összesen Szentesi Művelődési Központ - ebből Őze Lajos Filmszínház Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Roma Kisebbségi Önkormányzat - Görög Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont Polgármesteri Hivatal összesen Mindösszesen:

2009. évi engedélyezet t átlag 36,75 54,67 24,00

I. félévi teljesítés 42,00 58,00 24,00

78,00 63,00

79,00 63,00

58,00 40,00 34,50 71,00

58,00 41,00 34,00 71,00

30,00 38,00 24,50 11,00 20,00 31,50 499,50 22,75 2,00 53,00 137,50 59,00

30,00 38,00 25,00 11,00 20,00 31,00 501,00 23,00 2,00 53,00 139,00 61,00

111,58 1,00

137,00 1,00

15,50 128,08 1 015,25

16,10 154,10 1 055,10

117 9/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkeretének I. félévi alakulása (fő)

2008/2009. Megnevezés Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha L. Alapfokú Művészeti Isk.és Hanv.Kö Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összesen:

terv 12,00 46,00 38,00 45,00 30,30 25,52 55,00 25,00 18,00 294,82

tanév teljesítés 12,00 46,00 38,00 45,00 30,30 25,50 55,00 25,00 18,00 294,80

2009/2010. terv 12,00 46,00 38,00 45,00 30,30 25,52 55,00 25,00 18,00 294,82