Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

1

Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség teljesítése folyamatos, egyrészt a jogszabályok által meghatározottak szerint, másrészt a különféle intézkedésekhez kapcsolódó információk alapján. A Képviselő-testület 2010. szeptember havi ülésén tárgyalta az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, mely dokumentum részletesen taglalta az önkormányzat vállalt feladatainak, kötelezettségeinek időarányos teljesítését, a gazdálkodást és a feladat-ellátást befolyásoló körülményeket, a költségvetés tervszámainak alakulását. A választásokat megelőzően elkészült és közzétett jelentés számot adott az elmúlt négy év eredményeiről, problémáiról, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről és az elkövetkezendő időszakot érintő kötelezettségvállalásairól. Mivel 2010. év a választások éve, ezért a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató nem szorítkozhat csupán az I. félévet követő negyedév értékelésére, röviden - nem teljes terjedelemben - megismétli az I. félévi beszámolóban már ismertetett adatokat és tényeket is. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató az államháztartási törvény előírásait figyelembe véve, a könyvelési adatokra alapozva készült el, a tervezett feladatok teljesítésének értékelése megtörtént, és a gazdálkodás tapasztalatairól a 2010. szeptember 30-ig a pénzforgalomban teljesített és az év elejétől göngyölített számszaki adatoknak megfelelően az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

¾

Általános értékelés

A gazdálkodást befolyásoló tényezők, a lehetőségek, illetve a korlátok az I. félévi beszámoló kapcsán már részletezett tapasztalatok szerint alakultak, a számadatokban - a jogszabályok szerinti módosításokat leszámítva - változás az eltelt negyedév alatt alig következett be. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló a 2010. június 30-i teljesített pénzforgalmi adatok alapján értékelte a gazdálkodást, illetve a tervezett feladatok időarányos végrehajtását. Az ezt követő időszakban (július 01. és szeptember 30. közötti időszak) a gazdálkodásban lényeges változás nem történt. A felvállalt feladatok teljesítése továbbra is folyamatos volt, a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó fizetési határidők betartása mellett, szigorúan a takarékosságot érvényesítve. Az egyes területeken a feladatellátás pénzügyi feltételei biztosítva voltak. A bevételek és a kiadások eltérő ütemű teljesülése miatt keletkezett nehézségek összességében kezelhetők voltak, viszont a pályázati források utalásának több hónapos késése miatt a likviditási problémák az önkormányzati kört érintő fizetési kötelezettségek teljesítésében folyamatosan feszültségeket okoztak. Mindezek ellenére a III. negyedév végéig sikerült minden esetben a vállalt fizetési kötelezettségeket határidőben teljesíteni. Az ezt követő időszakban viszont a fél milliárd Ft-ot is meghaladó, le nem utalt támogatások miatt komoly nehézségek adódtak, melyek kezelésé a partnerek konstruktív együttműködésére is szükség volt. A számszaki adatok, illetve a költségvetés háromnegyedévi végrehajtásának értékelése kapcsán az állapítható meg, hogy a pénzügyi feltételek a fentiek miatt nem

2 javultak, mindannak ellenére, hogy az előző év hasonló időszakához viszonyítva a saját bevételek teljesítése, és ezen belül a működési költségvetés feladatainak megvalósítását szolgáló források alakulása nem volt kedvezőtlenebb. A fejlesztési célú bevételekben megmutatkozó lemaradás oka az eltérő időpontban elbírált és különböző módon finanszírozott pályázatok következménye, de legmeghatározóbb az elbírált és elszámolás szerint az önkormányzatot megillető támogatások kiutalásának késése, továbbá az elvégzett munkákért járó kifizetések teljes összegének (támogatás + önerő) folyamatos és több hónapon keresztül történő megelőlegezése volt. A jelen, illetve az elkövetkezendő időszak adatait is tartalmazó tájékoztató alapvető célja, hogy megfelelő értékelést adjon az eltelt időszak alatt történt és az év végéig várható pénzügyi teljesítésekről, térjen ki a várható változásokra és alapozza meg a 2011. évi költségvetési koncepciót. Az év hátralévő részét tekintve meghatározó, hogy nagy volumenű forrásbővüléssel nem lehet számolni. A feladatellátás biztonságához nem látszik elégségesnek csak az engedélyezett folyószámla hitelkeret teljes kihasználása, a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések folyamatos megvalósításához az engedélyezett MFB hitelkeret igénybe vétele. Amennyiben a támogatások kiutalásában pozitív változás nem következik be, úgy a jóváhagyott hitelcélokhoz igazodóan, a folyamatos lehíváson túl a fejlesztési feladatok végrehajtása érdekében olyan megoldásokat kell keresni, melyek lehetőleg az önkormányzati terhek növekedése nélkül garanciát biztosítanak az elvégzett munkák ellenértékének határidőben történő kifizetésére. Az előzőek figyelembe vételével az elkövetkezendő időszak gazdálkodásának fő feladata mindenekelőtt a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával az év hátralévő részében is a folyamatos feladatellátás feltételeinek biztosítása, a folyamatban lévő, pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztési feladatok végrehajtása. A beszámolási időszakban a gazdálkodás vitelében alapvető törekvés a költségvetésben jóváhagyott feladatok teljesítése és a feladatok végrehajtásához szükséges pénzeszközök időben történő biztosítása volt. Kiemelt figyelmet kapott és elsődleges szempont volt minden körülmények között az önkormányzat működőképességének megőrzése, a vállalt kötelezettségekkel összefüggő fizetési határidők betartása. Az önkormányzat 2010. évi költségvetését a Képviselő-testület 203.777 eFt működési, 2.952.891 eFt fejlesztési célú hitel igénybe vételével hagyta jóvá, ami azt jelentette, hogy a költségvetési egyensúlyt a feladatok finanszírozását külső források igénybevételével lehetett biztosítani. Az év eltelt időszakában – annak ellenére, hogy az oktatás területét érintően több olyan intézkedésre is sor került (mindennapos testnevelés bevezetése, új óvodai csoportok indítása stb), melynek hatására a forráshiány nőtt – a fegyelmezett gazdálkodás eredményeként a hiány összességében csökkent. A működési körbe tartozó feladatok végrehajtása tekintetében - annak ellenére, hogy a fegyelmezett és szigorúan takarékos gazdálkodás, a bevételek és kiadások közötti különbségek csökkentése kiemelt feladat volt - a beszámolási időszakban a kiadási szükségletek időszakonként eltérő összeggel, de esetenként meghaladták a teljesített bevételek mértékét. Ezért - a fizetőképesség megtartása érdekében - időlegesen az engedélyezett folyószámlahitel keret igénybevételére is sor került. Az év első hónapjaiban a keretmaradvány - a szabályzat előírásait betartva - betétként került hasznosításra, azonban a beszámolási

3 időszak utolsó hónapjaiban már ilyen lehetőség nem volt, mivel a felvállalt fejlesztési feladatok megvalósításához, illetve a pályázati források megelőlegezéséhez szükséges összeg a keret folyamatos igénybevételét tette szükségessé. A fentiek alapján megállapítható, hogy a III. negyedév végén a működési költségvetésben forráshiányként jóváhagyott hitel igénybevételére nem került sor, a fejlesztési célokat szolgáló MFB hitelkeret terhére összességében a 2009., illetve a 2010. évi fejlesztési tervben jóváhagyott feladatok megvalósításához ez idáig 789.995 eFt nyert felhasználást, melyből a 2009. évi igénybevétel 165.085 eFt volt, 624.910 eFt a 2010. évi feladatok (részletezés 1. sz. kimutatás) megvalósításához nyújtott fedezetet. A likviditás biztosítása az előzőek alapján a teljesített bevételekből (saját, állami hozzájárulások), a MFB hitel, illetve a folyószámlahitel igénybe vételével volt biztosítható. A 2008. év végén kezdődött gazdasági és pénzügyi recesszió - az önkormányzat általános gazdálkodási feltételeit befolyásoló - hatása az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásában folyamatosan érzékelhető volt. Az ország gazdaságában végbemenő változások összetetten és több ponton, így a lehetőségek szűkülésében, az ellátási kötelezettség teljesítésében és a gazdálkodás egész vitelében nyomon követhetően jelen voltak. Ezek a változások, a szigorodó feltételrendszernek való megfelelés a teljesítést mutató számszaki adatokban jól tükröződnek, kevesebb bevételből kellett biztosítani a növekvő feladatok kiadás szükségletét. Mindent összevetve - a működési költségvetés korlátozott volta ellenére - a feladatellátás alapvető feltételei minden területen biztosítottak voltak. Az intézmények összességében a jóváhagyott költségvetési kereteken belül gazdálkodtak. A feltétlenül indokolt kiadások teljesítésén túl többletkötelezettség vállalására csak a többlet feladatokkal összefüggő többletbevétel (évközi nyertes pályázatok) terhére került sor. A fejlesztési feladatok teljesítését továbbra is a rendelkezésre álló források, a felvállalt fizetési határidők határozták meg. A kötelezettségek időben történő teljesítése, az elvégzett munkák ellenértékének határidőben történő kifizetése (pályázati források megelőlegezése) azonban az előző években tett intézkedéseken túli megoldások keresését és alkalmazását igényelte. Általánosságban megállapítható, hogy a terv teljesítése mind bevételi, mind kiadási oldalon a korrekciós tételeket leszámítva - összességében nem éri el az időarányost, azonban a működési körben a feladatellátás szempontjából feltétlenül szükséges kiadások teljesítése a költségvetésben jóváhagyottaknak megfelelően alakult, a költségvetési intézmények tervezett feladatai időarányosan megvalósultak. A fejlesztési célú bevételek teljesítése és a kiadási előirányzatok felhasználása összehangolt volt, a számadatokban megmutatkozó időarányos alatti teljesítés oka a beruházások eltérő üteme, illetve a támogatások kiutalásának elmaradása. Az ismert gazdasági körülmények, az elvárások és a pénzügyi lehetőségek közötti feszültség, a költségvetés forráshiánya nagymértékben meghatározza a lehetőségeket, ami a takarékoskodás mellett a visszafogott és mértéktartó, de a szakmai elvárásokat szem előtt tartó, a tervezett feladatok végrehajtására koncentráló gazdálkodást eredményezett. Az intézmények többségét egyre inkább az elvárásoknak megfelelő, felelős gazdálkodásra való törekvés jellemezte. Nagyfokú volt a pályázati intenzitás, melynek eredményeként több, a költségvetési forrásokból nem finanszírozott, ellátási színvonal javítását célzó feladat valósult meg.

4 A külső gazdasági körülmények, a különböző ellátási területeket érintő jogszabály változások hatása a gazdálkodásban érzékelhető volt, azonban a tervben jóváhagyott előirányzatok összességében előre láthatólag az év végéig fedezetet nyújtanak a folyamatos működéshez, a tervezett feladatok megvalósításához. Az év folyamán nem került sor tervezési hibából adódó előirányzat módosításra, nem merült fel olyan pótlólagos igény, ami a felelőtlen gazdálkodásra, jogtalan kötelezettségvállalásra vezethető vissza. A beszámolási időszakban azok a pótelőirányzatok kerültek engedélyezésre, melyekhez kapcsolódó feladatokra eredeti előirányzatot - a vonatkozó szabályok miatt - nem volt lehetőség tervezni (a tartalékban tervezett feladatok, szociális juttatások, kereset-kiegészítés, közcélú foglalkoztatás, pályázati források stb.). Az év végéig a közcélú foglalkoztatás, illetve a kiemelt előirányzatok, a központi költségvetésből finanszírozott feladatok pótelőirányzatai miatt további rendeletmódosításra irányuló javaslattal kell számolni. Az egyes közüzemi díjak esetében jelentkező többletköltségek fedezete a forráshiány növelése nélkül, átcsoportosításokkal biztosítható. Az év hátralévő részében a gazdálkodásra vonatkozó intézkedések következetes végrehajtásával lehet biztosítani a forráshiány minimálisra való csökkentését annak érdekében, hogy a következő évben várható forráscsökkenés miatti feszültségek kezelhetők legyenek. A működési költségvetés lehetőségeit az ellátotti létszám alakulása, a működtetett intézményhálózat, az évközi feladatmódosulások költségigénye befolyásolta. A tervben jóváhagyott előirányzatok minden területen szűkösek voltak, de a feladatellátás alapvető feltételeit valamennyi intézményben, illetve vállat feladat esetében biztosították. Az intézmények összességében a jóváhagyott költségvetési kereteken belül gazdálkodtak. A feltétlenül indokolt kiadások teljesítésén túl többletkötelezettség vállalására csak a feladattal összefüggő többletbevétel (évközi nyertes pályázatok) terhére került sor. A fejlesztési, felhalmozási körbe tartozó feladatok teljesítését továbbra is a rendelkezésre álló források, a felvállalt fizetési határidők határozták meg. Elsődleges cél volt az előző években pályázatokból megkezdett feladatok befejezése, továbbá újabb pályázati pénzek bevonásával olyan fejlesztések megvalósítása, melyek a lakosság széles körét érintik.

Az önkormányzati szintű bevételek alakulása Az 1. sz. mellékletben részletesen felsorolt bevételi jogcímek teljesítése önkormányzati szinten a működési célú, illetve a fejlesztési, felhalmozási célú feladatok finanszírozásának forrásait összességében mutatja. Az egységes pénzalapon belül e két területet külön vizsgálva megállapítható, hogy amíg a működést biztosító források viszonylag stabilak, többségük nagy pontossággal tervezhető, úgy a fejlesztésekhez kapcsolódó bevételek sajátosságuknál fogva esetenként és többségükben bizonytalanok, szorosan kapcsolódnak az adott, illetve a tervezett feladatokhoz. Ezen sajátosságok jutnak érvényre a tájékoztatóban szereplő adatokban, a tételesen bemutatott kiemelt előirányzatok teljesítésében.

¾

Bevételek teljesítése

Az önkormányzati egységes pénzalap tervezett bevételei az évek viszonylatában eltérően alakultak. Meghatározó tényező volt az intézményhálózat szerkezeti átalakulásának

5 bevételekre gyakorolt hatása (feladatbővülés, feladatcsökkenés, a térítési díjak, jogszabály módosulás stb), illetve az adott évi pályázati lehetőségek, továbbá a nyertes pályázatok aránya és az ezekhez kapcsolódó pályázati intenzitás. 2008. IX. hó 30-ig

2009. IX. hó 30-ig 2010. IX. hó 30-ig telj. telj. telj. mód. előir. teljesítés mód. előir. teljesítés teljesítés %-a %-a %-a 7.261.763 67,54 14.803.321 6.292.264 42,51 15.859.722 6.728.320 42,42

mód. előir. Összes bevétel

10.751.715

Az önkormányzat 2010. évi tervezett összes költségvetési bevételei a beszámolási időszak végére 42,42%-ra teljesültek, ami az előző évivel közel azonos, de nem éri el a 2008. év hasonló időszakának teljesítési mértéket. A 2008. évben a tervezett alacsonyabb bevételi előirányzatból több bevétel folyt be, míg a magasabb módosított előirányzatból kevesebb összeg realizálódott. Ezek az eltérések nagyobb részben a pályázatokhoz kapcsolódó állami források elhúzódó kiutalásával magyarázhatók.

I.

Működési bevételek ezer Ft-ban 2008. IX. hó 30-ig

Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Helyi adók Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek I. Működési bevételek összesen

mód. előir. 1 145 602 1 118 300 18 300 806 343 112 500

teljesítés 891 441 905 375 18 938 636 515 92 192

3 201 045 2 544 461

2009. IX. hó 30-ig

telj. %-a

mód. előir

77,81 1 191 712 80,96 1 085 520 103,49 24 137 78,94 779 838 81,95 125 583

teljesítés 989 641 851 471 22 794 633 124 103 670

79,49 3 206 790 2 600 700

2010. IX. hó 30-ig

telj. %-a

mód. előir

83,04 1 793 700 78,44 1 049 000 94,44 23 400 81,19 814 838 82,55 153 600

teljesítés

telj. %-a

954 163 841 895 18 385 630 130 99 507

53,20 80,26 78,57 77,33 64,78

81,10 3 834 538 2 544 080

66,35

Az önkormányzat működési feladatainak végrehajtásához jóváhagyott 2010. évi bevételi előirányzatokon belül az intézményi működési bevételek teljesítése nem éri el az időarányost, mivel a Városellátó Intézmény által végzett munkák (Kossuth utca rekonstrukciója) ellenértékének teljesítése október hónapban történt meg. Ezen bevételi csoporton belül az egyes tételek közötti szóródás viszonylag nagy, egyrészt az előzőek, illetve az idényjellegű szolgáltatások, másrészt az adózási szabályok miatt. Az intézmények teljesítési adatait vizsgálva megállapítható, hogy egyes esetekben a bevételi tervszám teljesítése a feladat jellegéből adódóan eltérő, azonban a tervezett bevételek az év végéig nagy valószínűséggel realizálhatók. Összességében az e körbe tartozó jogcímeken bevételkieséssel néhány területen kell csak számolni az év végére, az intézmények közötti szóródás kiegyenlítődik, a bevételi kiesést kiadási megtakarítással lehet kompenzálni. Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó és helyi iparűzési adó) tervezett előirányzatának teljesítése közel 2%-kal magasabb, mint az előző év hasonló időszakában volt, és - a sajátos bevallási és befizetési rend miatt - összességében több mint 5%-kal haladja meg az időarányost. A helyi adókból összességében befolyt bevétel összege az előző évhez képest 9.576 eFt-tal, a 2008. évi teljesítést figyelembe véve vélhetően a gazdasági válság miatt - több mint 63 millió Ft-tal kevesebb, de a terv összességében az év végéig teljesíthető.

6 Helyi adókból származó bevétel alakulása Megnevezés Éves előirányzat IX. 30-i telj.

2008. év 1 118 300 905 375 80,96%

adatok eFt-ban 2010. év 1 049 000 841 895 80,26%

2009. év 1 085 520 851 471 78,44%

Az önkormányzati adóbevétel három elemből - legnagyobb részben a Képviselő-testület döntése alapján bevezetett helyi adókból, kisebb részben az átengedett központi adókból és a legkisebb arányt képviselő, adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság és díjbevételekből - tevődik össze. Az önkormányzati adóbevételi terv összetétele bevétel típusonként adatok eFt-ban Terv Megoszlás Megnevezés (eFt) (%) Helyi adók 1 049 000 84,32 Átengedett központi adók 180 000 14,47 Adóhoz kapcsolódó pótlék bírság díj 15 000 1,21 Összesen 1 244 000 100,00 Az I-IX. havi önkormányzat által beszedett adók eredeti előirányzata összességében 82,81%ra teljesült, ami összességében megfelel az előző évek azonos időszakában realizált bevételek teljesítési arányának, forint összegben az előző évi visszaesés után, kismértékű növekedés tapasztalható. Az önkormányzat által beszedett adók I-III. n. évi alakulása (eFt-ban) Év Terv Tény Teljesítés 2004 740 000 489 305 66,12% 2005 853 800 732 453 85,78% 2006 1 000 750 820 185 81,96% 2007 1 085 410 928 498 85,54% 2008 1 319 500 1 086 304 82,33% 2009 1 291 820 1 019 220 78,90% 2010 1 244 000 1 030 099 82,81%

1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2004

2005

terv

2006

2007

2008

2009

2010

tény

A helyi adókból tervezett bevételekből (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, tartózkodási idő utáni jövedelemadó, helyi iparűzési adó) ez év első kilenc hónapjában 841.895 eFt folyt be, ami 80,26%-os teljesítést jelent. Az év hátralévő részében a terv teljesítéséhez szükséges mintegy 20% befizetéssel előreláthatólag számolni lehet, összességében nagyobb mértékű bevétel kiesés nem várható. Építményadóban a teljesítés 0,6 %-kal meghaladja az éves szinten tervezett előirányzatot, ami a 2009. évi hátralékok ez évi befizetésének a következménye.

7 A magánszemélyek kommunális adója jogcímen tervezett bevétel teljesítése közel 93%-os, a 7% (3.281 eFt) beszedésével az év végéig a szükséges intézkedések (felszólítások, letiltások, inkasszók) megtétele mellett reálisan lehet számolni, az adónemben ugyanakkor többletbevétel nem várható. Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóból a beszámolási időszakban 3.434 eFt folyt be, a teljesítés 85,85%. Ez az adat előrevetíti annak valószínűségét, hogy az adónemben a még hiányzó 566 eFt várhatóan teljesül, nagyobb összegű bevételkieséssel nem kell számolni. Helyi iparűzési adóban a tervezett előirányzat 77,4%-a teljesült. Az adónemből beszedett bevétel arányaiban magasabb, összegszerűségében viszont alacsonyabb, mint az elmúlt év azonos időszakában volt. A helyi iparűzési adó előirányzat és az I-III. negyedéves teljesítés alakulása eFt-ban Megnevezés Terv Tény %

2006. év 748 000 573 748 76,70

2007. év 807 000 666 156 82,55

2008. év 976 000 768 295 78,72

2009. év 936 000 718 940 76,81

2010. év 902 000 698 155 77,40

Az előző évek tapasztalatait figyelembe véve a terv teljesítéséhez szükséges 203.845 eFt részben az adózók által - a fizetési felszólítások után - önkéntesen a hátralékra befizetendő, a behajtási cselekmények eredményeként beérkező, részben pedig a feltöltésre befizetendő összegekből beszedhető, mindazok ellenére, hogy a költségvetés tervezésének időszakában a helyi iparűzési adóval kapcsolatban lényeges eljárási szabálymódosításra került sor. Az egyes - helyi iparűzési adóval kapcsolatos - törvények módosításáról szóló 2010. évi LVII. törvény azonban az eredeti állapotot visszaállította, így e jogszabály rendelkezései szerint a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok 2010. június 29-ével visszakerültek az önkormányzati adóhatósághoz. Ez azt jelentette, hogy ettől az időponttól sem iparűzési adóbefizetést, sem bevallást, sem bejelentkezést, egyéb bejelentést az APEH nem fogadott, mindezen kötelezettségeket - hasonlóan a 2010. évet megelőző évekhez - az önkormányzati adóhatóságokhoz kellett az adózóknak teljesíteni. A pótlékok, bírságok tervezett előirányzatán belül a helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok költségvetési tételen tervezett előirányzatok - melyek tartalmazzák a késedelmi pótlék, bírság tárgyévben beszedendő összegét - összességében 55,44%-ra teljesültek, ami mind forint összegben mind arányaiban elmarad az előző év azonos időszakában teljesítettektől. A környezetvédelmi bírság jogcímen 1.833 eFt, építésügyi bírságból pedig 5 eFt bevétel keletkezett. Az egyéb bírságból befolyt bevétel összege 6.469 eFt-nak felel meg, ami a közterület-felügyelet helyszíni bírságolásából (3.520 eFt), valamint rendőrségi szabálysértési bírságból (1.818 eFt), továbbá a közigazgatási, illetve egyéb szabálysértési bírság önkormányzatot megillető részéből (1.131 eFt) tevődött össze. Talajterhelési díjat az az ingatlantulajdonos, illetve fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. A beszámolási időszakban a tervezett előirányzat 90,68%-os teljesítést mutat, ami a 2009. évi benyújtott talajterhelési díj bevallásokban szereplő díjköteles vízfogyasztás alapján számított

8 és befizetett összeg. A behajtási tevékenység, illetve az ellenőrzések eredményeként év végéig kieséssel ezen a tételen előreláthatólag nem kell számolni. Az önkormányzat saját bevételeinek nagy részét kitevő helyi adók tekintetében összességében megállapítható, hogy 2010. évben is - hasonlóan az elmúlt évek gyakorlatához – intenzív behajtási munka szükséges a költségvetési kiadások folyamatos forrásigényének kielégítése, a hátralékok felszaporodásának megelőzése érdekében. Az év eltelt időszakában tett intézkedések (munkabér, illetve egyéb jövedelem letiltás, hatósági átutalások - azonnali inkasszók - kiadása, az állami adóhatósággal együttműködve az APEH általi visszatartás kezdeményezése köztartozás miatt, illetve bírósági végrehajtásra való átadás stb.) következetes folytatása mellett a 2010. évi költségvetésben tervezett adóbevételek összességében teljesíthetők. Az átengedett központi adók között a személyi jövedelemadó helyben maradó része és a jövedelemkülönbség mérséklés jogcímen az Önkormányzat részére a költségvetési törvényben megállapítottak szerinti összeg, továbbá - a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján - a belföldi gépjárművek után az önkormányzat által beszedett gépjárműadó 100%-a került megtervezésre. Az év eltelt időszakában a tervezett központi források kiutalása (SZJA, jövedelemkülönbség mérséklés) folyamatos volt, a teljesítés összességében megfelel az időarányosnak. A személyi jövedelemadó helyben maradó részének mértéke a vonatkozó jogszabályok szerint a 2008. évi jövedelemadóról készült, 2009. évben beadott bevallások alapján, az APEH által kimutatottaknak megfelelően került megtervezésre, mely összeg a szabályok szerinti ütemben folyamatosan került kiutalásra, a teljesítés 71,2%-os. Az állami költségvetésről szóló törvény alapján a jövedelem-differenciálódásának mérséklése jogcímén tervezett támogatás alapja a személyi jövedelemadó bevétel (8%) és az önkormányzat iparűzési adóelőlegét meghatározó adóalap 1,4%-a szerinti iparűzési adóerőképesség alapján számolt összeg volt. A támogatás azt az önkormányzatot illeti meg, ahol az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem éri el a törvény 4. számú mellékletében meghatározott mértéket. A törvény szerint - a 10.000 lakosságszám feletti települések esetében a 2010. évi értékhatárt figyelembe véve 42.753,-Ft - 339.459 eFt volt ezen a jogcímen tervezhető, mely összeg a nettó finanszírozás keretében, jogszabályban foglalt ütemezés szerint időarányosan kiutalásra került. A helyben beszedett átengedett központi adókból a gépjárműadó bevétel teljesítését az alábbi fő szempontok határozták meg: Gépjárműadóban 2010.évtől emelkedett egyrészt a teljesítmény alapján adózó gépjárművek adómértéke (mely a gyártás évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt, gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt, gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt, gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt), másrészt a tehergépjármű, nyergesvontató, lakókocsi, lakó-autó adó mértéke (az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1380 Ft, illetve a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű jármű esetén 1200 Ft.) Járműnem személygépkocsi tehergépkocsi autóbusz

db 7 797 1 302 40

Megoszlás 69,53% 11,61% 0,36%

Ft 103 482 135 56 501 766 796 704

Megoszlás 49,79% 27,18% 0,38%

9 vontató lakóautó motorkerékpár pótkocsi utánfutó Összesen

74 511 1 311 171 8 11 214

Gépjárművek megoszlása adózási mód szerint

0,66% 4,56% 11,69% 1,52% 0,07% 100,00%

5 247 774 3 718 005 37 037 640 1 011 540 57 960 207 853 524

2,52% 1,79% 17,82% 0,49% 0,03% 100,00%

Éves kivetés megoszlása adózási mód szerint Önsúly+raksúl y 50%-a

Önsúly (légrugós)

Önsúly Teljesítmény

Önsúly (légrugós)

Önsúly+rak súly 50%-a

Önsúly+raksúl y 50%-a (légrugós)

Önsúly

Önsúly+rak súly 50%-a (légrugós)

Teljesítmény

Teljesítmény alapján adózik 8308 db jármű (74,09%) ami az éves kivetés 49,79%-a, önsúly alapján 95 db jármű, a kivetés 1,43%-ában. Önsúly+raksúly 50%-a az adóalapja 2687 db tehergépjárműnek, az éves kivetésük a 2010.évi gépjárműadó 23,96%-a. A légrugós járművek száma nem számottevő, mindösszesen 124 db, az adóztatott járműállomány 1,1%-a, ugyanakkor az utánuk fizetendő adó 17.976 eFt (8,65%) már nem elhanyagolható mértékű. Adózási mód Teljesítmény Önsúly Önsúly (légrugós) Önsúly+raksúly 50%-a Önsúly+raksúly 50%-a (légrugós) Összesen

db 8 308 95 45 2 687 79

% 74,09 % 0,85 % 0,40 % 23,96 % 0,70 %

Ft 107 200 140 2 976 798 3 291 240 79 700 106 14 685 240

% 51,57 % 1,43 % 1,58 % 38,34 % 7,07%

11 214

100,00 %

207 853 524

100,00 %

A befizetési határidő fő szabályként I. félévben március 15. II. félévben szeptember 15. Gépjárműadó előirányzat és teljesítés alakulása adatok eFt-ban Megnevezés 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év Terv 155 000 177 000 188 000 190 000 180 000 Tény IX.30. 151 860 165 190 168 675 153 945 177 953 % 97,97 93,33 89,72 81,02 98,86 A fentiek alapján megállapítható, hogy az adónemből beszedni tervezett előirányzat a beszámolási időszak végére meghaladta az előző években teljesített arányt, illetve az időarányosan beszedhető mértéket, így év végéig az előirányzat teljesítéséhez még hiányzó rész nagy valószínűséggel teljesíthető és várhatóan némi többletbevétel is realizálható.

10 Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó beszedhető összege évről-évre csökken. Az adózók többsége - élve a törvény biztosította adómentesség lehetőségével - földbérleti szerződését 5 évnél hosszabb időtartamra köti, így mentesül az adófizetési kötelezettség alól. Az adónem nem számottevő – minimális - bevétele azoktól az adózóktól származik, akiknek valamilyen oknál fogva nincs ilyen időtartamra szerződésük és így adófizetési kötelezettségük keletkezett. E jogcímen az év első kilenc hónapjában 173 eFt folyt be, év végéig azonban ennél lényegesen több bevétel már nem várható. Az egyéb sajátos bevételek között az önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételek kerültek megtervezésre a Szentes Városi Szolgáltató Kft., mint a feladatot ellátó szervezet üzleti terve alapján. A költségvetésben jóváhagyott előirányzathoz viszonyítottan a kiszámlázott díjak összege, illetve a befolyt bevétel nem éri el az időarányost. Az elmúlt időszak záró hátraléka, a Képviselő-testület engedélyével leírt 3.150 eFt követelés következtében csökkent, viszont a nem lakás céljára használt helyiségek bérleti díjának hátralék összege közel a duplájára növekedett. Az egy éven túli hátralék behajtása végrehajtási szakaszban van.

II. T á m o g a t á s o k A költségvetésben támogatás jogcímen az alábbi kiemelt tételek kerültek megtervezésre, mely források egy része (normatív hozzájárulások) az ellátottak létszámának függvényében, az évek között eltérő fajlagos összegek alapján számolva a működési feladatok finanszírozásához, más része a fejlesztési feladatok végrehajtásához a pályázati feltételek alapján kerültek kiutalásra. Az évek közötti eltérést, illetve az időarányos teljesítést a feladat jellege, illetve a mutatószámok változása okozza. ezer Ft-ban Megnevezés Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) Központosított előirányzatok (béremelés támogatása) Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Támogatások összesen

2008. év Teljesítés mód. előir. IX. 30. 1 320 699 1 020 980

Telj. %-a 77,31

2009. év Teljesítés mód. előir. IX. 30 1 347 916 1 042 881

Telj. %-a 77,37

122 478

94 997

77,56

119 343

124 597

104,40

1 175

1 239

105,45

1 142

1 142

100,00

108 749

108 749

100

393 789

354 258

89,96

451 412

420 440

93,14

558 453

518 280

92,81

155 081

64 524

41,61

2 505 343 2 098 503

83,76

2 074 894 1 653 584

79,69

2010. év Teljesítés mód. előir. IX. 30 1 170 881 837 932

Telj. %-a 71,56

143 761

159 774

111,14

535 034

546 173

102,08

203 614

81 833

40,19

2 053 290 1 625 712

79,18

Az év folyamán az önkormányzat tervezett költségvetési támogatása - a költségvetésből gazdálkodó, az államháztartás részét képező önkormányzatokra vonatkozó szabályok miatt összességében 635.586 eFt-al növekedett. A különböző területeket érintő sajátos elszámolási rendhez kapcsolódóan költségvetési támogatás címén az alábbi tételek kerültek kiutalásra:

11 ∗

A normatív hozzájárulások kiutalása a szabályoknak megfelelő és folyamatos volt. Az önkormányzat a mutatószámok változásával kapcsolatos felülvizsgálati kötelezettségének az előírások szerint és határidőben eleget tett, melynek alapja az intézmények ellátottainak mutatóit tükröző alapdokumentáció volt. Az év eltelt időszakában nem került sor a hozzájárulást érintő mutatószám csökkenés miatt lemondásra, az év második felében az óvodás, a társulási intézménybe járó gyermekek, illetve a jogszabály alapján kedvezményesen étkező gyermekek létszámának növekedése miatt a tervben jóváhagyott támogatási összeg növekedett. ∗ A központosított előirányzatok között több jogcímen illeti meg az önkormányzatot támogatás, ami elsősorban jogszabályi alapon, valamint szigorú elszámolási rend teljesítése mellett kerülhet igénybevételre. A költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett tételek közül a kisebbségi önkormányzatok támogatásának időarányos része kiutalásra került (időközben ez a tétel a rendeletmódosítással átkerült a támogatásértékű bevételek közé). A költségvetés jóváhagyásakor a szabályok értelmében más központosított előirányzat tervezésére nem volt mód, mivel a központi költségvetésből a pótelőirányzat évközben, a Magyar Államkincstár írásos értesítése alapján épül be a költségvetésbe. E forrásokból 119.897 eFt a közszféra egyszeri kereset kiegészítése 1.586 eFt a pedagógusok anyagi ösztönzése, 2.610 eFt a képesség kibontakoztató felkészítés (Klauzál G. Ált. Isk.), 1.395 eFt alapfokú művészeti oktatás támogatása, 8.914 eFt egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, 487 eFt helyi közlekedés támogatása, 1.507 eFt osztályfőnöki feladatokat ellátók, SNI-s gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása, 13.107 eFt helyi szervezeti intézkedések végrehajtása, 6.512 eFt nyári gyermekétkeztetés, 410 eFt óvodáztatási támogatás, 3.349 eFt könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen (összességében 159.774 eFt) került az első év első kilenc hónapjában kiutalásra. ∗ A normatív kötött felhasználású támogatásokon belül a közoktatási feladatok ellátásához nyújtott támogatás összege a pedagógiai szakszolgálat normatív támogatásának időarányos részét tartalmazza. Az egyes szociális feladatokhoz, így a szociális továbbképzés és szakvizsga megszerzéséhez, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett egyes szociális ellátásokhoz szintén kötött felhasználású normatív támogatás kapcsolódik, mely központi forrás egy része évközi elszámolás és folyamatos igénylés alapján, más része időarányosan vehető igénybe. E tételen a jelentős bevételi túlteljesítés (összhangban a kiadás időarányost meghaladó teljesítésével) a költségvetési rendelet soron következő módosításával rendeződik. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság feladat-ellátásához igénybe vett kötött felhasználású normatív támogatás kiutalása megfelel az időarányosnak, ami az intézmény működését az előző évi pénzmaradvány és az önkormányzat által megelőlegezett források mellett biztosította.

III. F e l h a l m o z á s i é s t ő k e j e l l e g ű b e v é t e l e k Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett, a felhalmozási és tőkejellegű bevételeken belül a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből beszedett bevételek összege 30.001 eFt. A tervezett bevételeken belül az ingatlanok egy részének (szántó, beépítetlen terület, külterületi út, József A. u. 1. sz. ingatlan vételár második részlete, Hunor Coop földterület csere) értékesítése megtörtént, így a tervezett előirányzat teljesítése 66,74%os, a lemaradás oka, a hasznosításra meghirdetett ingatlanok iránti alacsony kereslet. A pénzügyi befektetések jogcímen került elszámolásra a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt (Duna-Tisza Regionális Fejl.) által fizetett osztalék, illetve az üzemeltetésből, koncesszióból

12 származó bevételek körébe tartozó, a Szentes-Víz Kft által a szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésével kapcsolatos bérleti díj, mely bevétel teljesítése folyamatos, bevétel kieséssel az év végéig nem kell számolni.

IV. T á m o g a t á s é r t é k ű b e v é t e l e k ezer Ft-ban Megnevezés Tám.ért. működési bevételek Tám.ért. felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési visszatér. Tám.ért. bevételek összesen

2008. év Teljesítés Telj. mód. előir. IX. 30. %-a 391 663 300 514 76,73 1 581 817 69 690 4,41 25 411 1 973 480

395 615 20,05

2009. év mód. előir. 425 223 3 958 626

Teljesítés Telj. IX. 30 %-a 379 656 89,28 264 930 6,69 18 138

4 383 849

662 724 15,12

2010. év Teljesítés mód. előir. IX. 30 679 713 467 246 4 972 620 473 833 5 652 333

941 079

A fentiekben bemutatott források egy része a működési, más része a felhalmozási, fejlesztési feladatok megvalósításához nyújtott fedezetet. A támogatásértékű működési bevételek között az egészségügyi alapellátást finanszírozó Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított támogatások, illetve a Szentes Kistérség Többcélú Társulás és az önkormányzat intézmény rendszeréhez kapcsolódó feladat ellátást támogató befizetések, továbbá a mellékelt 2. számú kimutatás szerint, az intézményi feladatokat támogató különböző külső forrásokból származó bevételek kerültek elszámolásra. Összegszerűségében ezen a költségvetési soron teljesített bevétel 2008. évhez viszonyítva több mint 160 millió Ft-tal, 2009. évhez viszonyítva 90 millió Ft-tal magasabb, ami nagyrészt a pályázati intenzitás növekedésével hozható összefüggésbe. A támogatásértékű felhalmozási bevételek nagy része pályázatokhoz kapcsolódik. A támogatások a beruházások megvalósításának ütemében, az elszámolást követően részben, vagy egészben kerültek leutalásra az alábbi jelentősebb feladatok megvalósításához: • Vecseri foki út és parkoló építése a 100+50 fős Idősek Otthonához, • Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése, • buszöböl-rendszerek és buszvárók telepítése, • közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása), • Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u.10., Dózsa Gy. u. 86/a.), • Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Iskolában), • Ady Endre utca 10. sz. épület felújítása (Családsegítő Központ áthelyezése), • Nagyörvény utcai idősek klubja épületének akadálymentesítése, • BMX pálya létesítése, • szóróparcella kialakítása, • intézmények fűtéskorszerűsítése (Árpád ui. óvoda, Köztársaság utcai óvoda, Családok Átmeneti Otthona, Zsoldos Ferenc Középisk. és Szakiskola, Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola), az elkövetkezendő időszakban történik meg a Bölcsőde, a Szent Anna u-i óvoda, a Gyermekek Átmeneti Otthona, Petőfi S. Ált. Iskola, Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközponthoz kapcsolódó támogatás lehívása), • Erdősítés támogatása (MVH), • Bölcsőde felújítása, fejlesztése, férőhely bővítése, • EU Önerő alapból saját erő kiegészítése (1/c. mellékletben részletezett feladatokhoz), • Hősök erdejébe játszóeszköz beszerzése (Településfejlesztési Alap támogatása), • Koszta József Ált. Iskola Derekegyházi Tagintézménye fűtéskorszerűsítése.

Telj. %-a 68,74 9,53 16,65

13 Az e bevételi jogcímen tervezett bevételek teljesítésével kapcsolatban ki kell emelni, hogy az év első negyedévét követően az elszámolásra beadott pályázatokhoz kapcsolódó támogatások kiutalása hónapokat késik, így a beruházások befejezéséhez nemcsak az önkormányzati önerő biztosításáról, hanem a támogatások több hónapon keresztül történő megelőlegezéséről is folyamatosan gondoskodni kell. A kiutalatlan, illetve a megelőlegezett támogatások összege miatt az önkormányzat likviditási problémái a beszámolási időszakban – nem kis konfliktusok árán – még kezelhetők voltak, viszont a negyedik negyedév első hónapjában már olyan méreteket öltöttek, hogy a fizetési határidők tartását veszélyeztették. A folyószámlahitel keret kimerülése miatt a beruházókkal való együttműködés fokozása, az együttgondolkodás és az önkormányzati érdekek szem előtt tartásával újabb megoldások keresése vált szükségessé.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök ezer Ft-ban 2008. év mód. előir.

Megnevezés Működési célra átvett pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzeszk. Véglegesen átvett pénzeszk.össz:

Teljesítés IX. 30.

Telj. %-a

2009. év mód. előir.

Teljesítés IX. 30

Telj. %-a

2010. év mód. előir.

Teljesítés IX. 30

Telj. %-a

6 669 77 689

13 761 206,34 21 167 27,25

138 156 36 423

57 278 25 242

41,46 69,30

35 054 153 862

35 573 16 500

101,48 10,72

84 358

34 928

174 579

82 520

47,27

188 916

52 073

27,56

41,40

A működési célra átvett pénzeszközök előirányzata – mivel az intézményi feladatokat segítő pályázatok többsége év közben kerül kiírásra – nehezen volt tervezhető, amit az is alátámaszt, hogy a 2010. évi költségvetésben ezen a tételen az éves előirányzat teljesítése meghaladja a tervezettet. E tételen a 35.054 eFt előirányzattal szemben 35.573 eFt bevétel realizálódott, mely összeg részletezését a mellékelt 3. számú kimutatás tartalmazza. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök jogcímén befolyt összeg a tervezetthez viszonyítva rendkívül alacsony, ami a fejlesztési feladatok megvalósításához tervezett partneri hozzájárulások teljesítésének elmaradásával hozható összefüggésbe (városközpont rehabilitáció). A számadatokban megjelenő 16.500 eFt bevétel a Hajléktalan Segítő Központ épületének felújításához kiutalt támogatás, illetve szennyvízhálózatra történő csatlakozás díjának, továbbá emléktábla készítéshez nyújtott hozzájárulás összegét tartalmazza.

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülések A támogatási kölcsönök visszatérülése jogcímen kimutatott 8.390 eFt-ból a korábban kiutalt lakástámogatási hiteltörlesztések összege 4.197 eFt-ot, a munkáltatói kölcsönök megtérülése 572 eFt-ot, illetve a szociális célú kölcsönök törlesztésének összege 1.420 eFt-ot tett ki.

VII. Belső finanszírozás bevételei A 2009. évi jóváhagyott pénzmaradvány rendezése az év végéig történik meg, az intézmények részére megállapított maradvány terhére a kötelezettségek teljesítése folyamatos.

VIII. Külső finanszírozás bevételei A vonatkozó jogszabályok alapján külső finanszírozásból származó bevételként 22.150 eFt került figyelembe vételre, ami az Önkormányzat DÉGÁZ részvényeinek államkötvényben

14 meglévő (lejárt) értékpapír értékesítéséből származott. A költségvetés a működés forráshiánya miatt 203.777 eFt hitel felvételével számolt, ami a beszámolási időszak végére 184.001 eFt-ra csökkent. A tájékoztató mellékleteiben bemutatott intézményi bevételek és kiadások év végéig várható teljesítési adatait, a feladatellátás feltételeit értékelve megállapítható, hogy a bevételi többletekkel, kiadási megtakarításokkal a hiány mértéke az elkövetkezendő időszakban mintegy 40-50 millió Ft-tal csökkenthető, azonban előre vetíthető tény, hogy a működőképesség biztonságának veszélyeztetése nélkül a hiány teljes kigazdálkodására a működési körben nem lesz lehetőség. A Képviselő-testület 2009. évben döntött a fejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében 3.127.240 eFt összegnek megfelelő MFB által biztosított hitel igénybevételéről. A rendelkezésre álló hitelkeret felhasználása a feladatok végrehajtásához igazodóan folyamatos, a pályázatok elbírálásának, illetve a fejlesztési feladatok megvalósításának a függvénye. 2009. évben 165.085 eFt került a keretből lehívásra, a 2010. évi 2.962.155 eFt maradvány-keret összegéből a beszámolási időszak végéig 624.910 eFt került felhasználásra az 1. sz. kimutatás részletezése szerinti feladatok megvalósításához, míg az év végéig előre láthatólag további 559.342 eFt igénybevételével lehet számolni az előzőeket, illetve a becsléseket figyelembe véve összességében (2009., 2010. években) 1.349.337 eFt (43,1%) felhasználással számolva a 2011. évre áthúzódó feladatok folytatásához 1.777.903 eFt (56,85%) áll rendelkezésre. Korrekciós tételként - a szabályoknak megfelelően - a beszámolóban összességében kimutatott 1.625.120 eFt a későbbiek során elszámolásra kerülő kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek bruttó forgalmát, a nyitó pénzkészletet, valamint a 2009. évi beszámolóban jóváhagyott pénzmaradvánnyal összefüggő költségvetési tételek összegét tartalmazza. A fentiek alapján, amennyiben a jóváhagyott kiadásokhoz jelentősebb mértékű saját bevétellel nem fedezett pótelőirányzat nem kerül jóváhagyásra és a működési célú forrásokból a számításoktól eltérően kiesés nem jelentkezik, úgy a működőképesség biztosításához a forráshiány mértékével azonos összegű folyószámlahitel igénybe vételére lehet szükség. Fizetési nehézséget okozhat azonban az a tény, hogy jelen időszakban a pályázati támogatások leutalásának hosszabb idejű késése miatt az engedélyezett keret – a fejlesztésekkel kapcsolatban vállalt kötelezettségek teljesítéséhez – teljes igénybevétele folyamatos, így a működési kiadásokhoz a hiány pótlását e keretből nem lehet biztosítani.

¾

Önkormányzati szintű kiadások alakulása

Az Önkormányzat egységes pénzalapján belül a működési körbe tartozó és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő központi kezelésű felhalmozási és felújítási feladatok megvalósítását külön célszerű értékelni. Az önkormányzat összes kiadásainak alakulása (eFt)

2008. évi mód.ei működési kiadások fejlesztési kiadások összesen:

Teljesítés. Telj. IX. 30. %-a

2009. évi mód.ei

Teljesítés IX. 30.

Telj. %-a

2010. évi mód.ei

5 800 728 3 982 582 68,66

6 874 037

4 404 656

64,08

7 094 190 4 451 833

62,75

4 950 987 2 607 787 52,67

7 929 284

1 056 452

13,31

8 765 532 1 904 900

21,73

10 751 715

14 803 321

5 461 108

36,89

15 859 722 6 356 733

40,08

6 590 369

61,30

Teljesítés IX. 30.

Telj. %-a

15 * A fenti adatok a tájékoztató 8.sz. mellékletekben részletezett adatokkal egyezőek. 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 20 08 . év

tel j 20 09 i m . IX. tel . év 30 . j. I ód 20 . ei X. im 10 tel . év 30 ód j. I . .ei X. im 30 ód . . ei

működési kiadások

fejlesztési kiadások

A feladatokhoz igazodóan megállapított költségvetési előirányzatok felhasználása ugyanúgy, mint az előző években összességében nem éri el az időarányost. Az önkormányzat összes kiadásain belül a működésre, illetve a fejlesztésre fordítható jóváhagyott előirányzatok aránya 2009. évtől lényegesen megváltozott, ami a nagyberuházásokhoz kapcsolódó sikeres pályázatok következménye. A kiadásokra fordított előirányzatok %-ában és összegszerűségében a folyamatos intézményműködés feltételeinek biztosítása látszik igazoltnak, míg a fejlesztésekre felhasznált keret mértékét a pályázatok elbírálásának időeltolódása, illetve a beruházások műszaki készültsége befolyásolta. Az alapvető fontosságú és kiemelt feladatok teljesítése mellett – a működőképes intézményhálózat fenntartása, a megkezdett beruházások, illetve az új pályázatok segítségével elindított beruházások megvalósításához az anyagi feltételek biztosítása – a jóváhagyott költségvetés végrehajtása a beszámolási időszak alatt folyamatos volt. A költségvetésben jóváhagyott önkormányzati szintű kiadásokon belül az intézményi működés kiadásainak alakulása ezer Ft-ban

Megnevezés Kiadások - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások - ebből közüzemi

2008. IX. hó 30-ig 2009. IX. hó 30-ig 2010. IX. hó 30-ig módosított teljesítés telj. módosított teljesítés telj. módosított teljesítés telj. előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a 2 288 638 1 691 240 73,90 712 080 534 066 75,00 1 704 003 1 190 436 69,86 410 329 267 569 65,21

2 231 441 1 655 556 74,19 681 371 496 228 72,83 1 926 947 1 461 739 75,86 416 039 309 086 74,29

2 333 349 1 778 127 76,20 579 485 449 912 77,64 2 563 911 1 460 317 56,96 431 052 318 665 73,93

16 - speciális célú támogatások - átadott pénzeszk., kölcsönök - támogatásértékű kiadások - felhalmozás, felújítás - tartalék - hiteltörlesztés Működtetés összesen:

273 306 205 639 194 465 237 862 184 735

199 662 192 915 145 364 28 899

73,05

5 800 728

3 982 582

68,66

93,81

74,75 12,15

229 506 262 635 260 192 277 118 119 033 885 794

169 212 203 346 194 983 223 592

73,73 77,43 74,94 80,68

275 746 253 226 365 979 119 757 168 016 434 721

218 582 187 628 279 541 77 726

79,27 74,10 76,38 64,90

6 874 037

4 404 656

64,08

7 094 190

4 451 833

62,75

A fenti adatok évek közötti összehasonlításával egyrészt a szakmai, illetve pénzügyi jogszabályok változása, másrészt a feladat átrendeződések költségvetést érintő vonatkozásai miatt nehéz megalapozott következtetéseket levonni. Azonban a beszámoló számszaki adatait bemutató mellékletek és a fentiekben összefoglaltak alapján megállapítható, hogy a működési költségvetés végrehajtása összességében egyik évben sem éri el az időarányost annak ellenére, hogy a jelentős mértékű közmunka (melynek fedezete központi forrásból biztosított és az előirányzatokban a soron következő rendeletmódosítással jelenik meg), illetve szociális ellátásokhoz kapcsolódó kiadások teljesítése, valamint az intézmények költségvetésében megjelenő, pályázatokból megvalósításra kerülő felhalmozási és felújítási munkák végrehajtása folyamatos volt. A kiadási előirányzatok felhasználási ütemét a bevételek határozták meg, érvényesült a gazdálkodásban a racionalitásra való törekvés, a szakmai munka és a pénzügyi lehetőségek közötti összhang biztosításának kényszere, mindamellett, hogy az ellátási kötelezettség teljesítése kiemelt hangsúlyt kapott. Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodását a gazdasági és pénzügyi válság hatásaként szűkülő állami és saját források mértéke és a költségvetésben megfogalmazott feladatok megvalósításának kötelezettsége határozta meg. A rendelkezésre álló bevételek és a feladatellátás érdekében felmerülő kiadások közötti feszültségek a beszámolási időszakban folyamatosan jelen voltak. A gazdálkodásban nem csak a jóváhagyott feladatok végrehajtásához szükséges előirányzatok biztosítása, hanem a folyamatos pénzellátás, az önkormányzat működőképességének, likviditásának megőrzése - olyan körülmények között, amikor megváltozott az állami hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának üteme és a pályázatok előfinanszírozása miatt is jelentősen megnőtt a forrásszükséglet - is problémaként jelentkezett. Mindezeken túl számolni kellett az elszámolások szigorításával is, ami a megelőlegezett pályázati pénzek kiutalásának jelentős késésével járt. Az önkormányzati intézmények a 2010. évre tervezett szakmai feladataikat megvalósították, folyamatosan teljesítették ellátási kötelezettségeiket, külső források bevonásával fejlesztették tudásukat és az ellátás színvonalát növelő tárgyi feltételeiket. Amellett, hogy alapvető elvárás volt „Takarékossági Akció Tervükben” foglaltak végrehajtása, a közmunkaprogram segítségével olyan munkák elvégzésére is sor kerülhetett, melyekre az elmúlt években kevés lehetőség adódott. Az intézményi épületek felújításában is jelentős előbbrelépés következett be, szinte minden ingatlant érintett – kisebb-nagyobb – felújítás, korszerűsítés. A pályázatokban el nem számolható utómunkálatokra az önkormányzat kereste a megoldásokat, a teljességre való törekvés elve érvényesült. Az intézmények működésére fordítható eredeti előirányzatok módosítását a tervezéskor nem ismert központi támogatással fedezett pótelőirányzatok, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó átvezetések indokolták. A működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése intézményenként és összességében is az előzőek miatt szóródást mutat, azonban az mindenképpen megállapítható,

17 hogy a kiadások közötti arányok az évek folyamán nem változtak. A költségvetésen belül továbbra is a személyi juttatásokra és járulékaira kifizetett összeg képviseli a legnagyobb arányt. Az eredeti előirányzathoz viszonyított növekedést az évközi pályázatok, a központi költségvetésből származó, a közszférát érintő pótlólagos központi támogatások (keresetkiegészítés, közfoglalkoztatás, pályázati pénzek), valamint az évközi engedélyezett létszám foglalkoztatásához szükséges fedezet biztosítása. Várhatóan az év végéig a módosított előirányzatok a feladatellátáshoz fedezetet nyújtanak, biztosítják az intézményekben az engedélyezett létszám folyamatos foglalkoztatásához az anyagi hátteret. A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak teljesítése intézményenként eltérő, esetenként az időarányost meghaladó, azonban összességében a jóváhagyott előirányzatok valamennyi területen az intézményi költségvetéseken belüli átcsoportosítással az év végig felmerülő kiadásokat fedezik Az élelmezési kiadások között az élelmezést nyújtó intézmények (Központi Gyermekélelmezési Konyha, Bölcsőde, Szigligeti Üdülőtábor) által az étkeztetés szolgáltatás biztosításához beszerzett nyersanyag-költség került elszámolásra. Az igénybe vevők körét és számát figyelembe véve ezen a tételen az intézmények adatszolgáltatása szerint az év végéig a folyamatos ellátáshoz a fedezet rendelkezésre áll. Az intézményi költségvetések kiemelt előirányzatként tartalmazzák a vásárolt étkeztetés (gyermekek, idősek) szolgáltatás igénybevételének anyagi vonzatát. A beszámolási időszakban a 2009/2010. tanév létszám adata alapján került sor a gyermekvédelmi törvény alapján járó kedvezményes étkeztetéshez az oktatási intézmények költségvetésében az előirányzat meghatározásra került, azonban az új tanévben (2010/2011.) az adatok változtak egy-egy intézményben a támogatott, illetve a kedvezményes ellátást igénybe vevők száma nőtt, így átcsoportosítások végrehajtásával a felmerült többletköltségek rendezhetők. A támogatásértékű kiadások működési célra tételen a Szentes Kistérség Többcélú Társulása keretében működtetett feladatokhoz való hozzájárulás bruttó elszámolás szerinti összege, illetve a nem önkormányzati fenntartású intézmények tanulmányi versenyeihez, kulturális rendezvényeihez, nemzetközi kapcsolatok ápolásához nyújtott támogatás került kiutalásra. Az átadott pénzek felhasználása folyamatos, feladatokhoz igazodó, a szociális támogatások kiutalása pedig a helyi rendeletek, illetve a rászorultság figyelembe vételével rendszeres volt. A rendelkezésre álló keretek terhére az ellátások megállapítása és kiutalása az év végéig fennakadás nélkül biztosítható. A tartalékok felhasználása a Képviselő-testület jóváhagyásával folyamatos volt, melynek feladatokhoz kapcsolódó részletezését a 4. sz. kimutatás tartalmazza. Az intézményi körben megvalósuló felhalmozási és felújítási feladatok részben önkormányzati, részben pályázati támogatásokból a 2/a., 2/b. sz. mellékletekben részletezettek szerint kerültek végrehajtásra. A korrekciós tételek között került elszámolásra a folyószámla hitelkeret terhére időlegesen betétbe elhelyezett összeg, illetve annak visszavezetése, valamint a számviteli előírásoknak

18 megfelelően függő kiadásként nyilvántartott, illetve a személyi juttatások központosított számfejtésével kapcsolatos rendezőtételek összege.

A költségvetési előirányzatok intézményenkénti teljesítésének indoklása, a gazdálkodás értékelése VÁROSÜZEMELTETÉS Az e körbe tartozó feladatok nagy részét ellátó Városellátó Intézmény jóváhagyott költségvetési előirányzatai összességében időarányosan teljesültek, azonban az egyes tételek között - az önkormányzati nagy beruházás miatt - szóródás tapasztalható. Az intézmény gazdálkodására egész évben a megfontoltság és a takarékosság volt jellemező, amit a számadatok is alátámasztanak. A saját bevételekben megmutatkozó, lényegesen az időarányos alatti teljesítés a szeptember végére elkészült Kossuth u. rekonstrukció munkálatainak a beszámolási időszakot érintő részbeni számlázásával hozható összefüggésbe. A műszaki átadást követően a végszámla kiegyenlítése a IV. negyedévre húzódik át. A szelektív hulladékgyűjtés bevétele meghaladja az időarányost, míg a települési hulladékszállítás bevétele alatta marad, mivel a lakossági szemétszállítás III. negyedéves számláinak kiegyenlítése áthúzódik a IV. negyedévre. Mind a lakossági, mind a közületi, társasházi szemétszállítás kintlévőségének behajtására több intézkedés történt, és történik a közeljövőben is. Az intézmény bevételei között jelentős nagyságrendet képviselnek a piaci és parkolási bevételek, melyek teljesítése megfelel az időarányosnak. A magasépítő tevékenység bevétele elmarad az időarányostól, melynek oka, elsősorban a külső megrendelések elmaradása volt. A tervezett egyéb saját bevételekből az év végén több mint 60 millió Ft kieséssel kell számolni, mivel több feladat végrehajtása 2011. évre húzódik át (hulladék udvar kivitelezése, a Kossuth utcai Kurca-híd szélesítése, Liget rekonstrukció). Az ÁFA bevételek tejesítése (a Kossuth utcai rekonstrukciós munkák miatt felmerült kiadások igényelhető ÁFÁ-jának jelentős része az elszámolás időszakot követően jelentkezik, mivel az APEH a visszaigényelt ÁFÁ-k összegét később utalja) összhangban van a kiadás és bevétel teljesítés adataival, az évvégéig jelentősebb kieséssel nem kell számolni. Az önkormányzati támogatás időarányost jelentősen meghaladó igénybevételét az intézmény által végzett „Szentes-kerékpárút-hálózatának fejlesztése, „Szentes, Kossuth utca „Északi” oldalán lévő járda felújítási, „Szentes, Kossuth utca „Déli” oldalán lévő járda felújítási, „Szentes- belterületi közutak felújítása” – Kossuth u. burkolat felújítási munkálatainak előfinanszírozása okozta. A 2009. évben keletkezett, jóváhagyott pénzmaradvány (40.487 eFt) felhasználása teljes összegben szállítói kötelezettség kifizetésére megtörtént. A kiadási előirányzatok felhasználása kapcsán megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok az időarányost meghaladóan teljesültek a közcélú foglalkoztatottak bér és járulék kifizetése miatt (az előirányzat júniusig került módosításra).

19 A közüzemi díjakra tervezett előirányzatok - az üzemanyag kivételével - várhatóan fedezik az éves kiadásokat. Az üzemanyag többlet felhasználás a Kossuth utcai rekonstrukció miatt jelentkezik, míg a víz és a fűtés költség alul teljesítése a kedvező időjárásnak köszönhető. A céljellegű feladatok előirányzat felhasználása elmarad az időarányostól, melynek oka, hogy a tervezett feladatok egy része az év hátralévő részében valósul meg. A dologi kiadások és a felszámított ÁFA előirányzat felhasználása az időarányosnál alacsonyabb a Kossuth utcai felújítási munkákhoz és a Liget fejlesztéshez beszerzett anyagok és igénybe vett szolgáltatások számláinak IV. negyedévre áthúzódó kifizetései miatt. Az intézmény költségvetésében jóváhagyott felhalmozási kiadások előirányzata 99,63%-ra teljesült, a 37.069 eFt a 2/b. számú mellékletben részletezett feladatokra került felhasználásra. Az intézmény engedélyezett létszámkerete 135,75 fő, a teljes munkaidőben foglalkoztatott közcélú munkavállalók átlaglétszáma 90 fő volt. Az átlagos statisztikai létszám közcélúak nélkül 129 fő, a közcélú foglalkoztatottak átlaglétszáma 97 fő volt. A hiányzó átlagos létszámot a fizikai állományban bekövetkező magas fluktuáció okozta. A kieső létszámot nem mindig sikerült azonnal pótolni, főleg a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok esetén. A közmunka program keretében az alábbi feladatok megvalósításában működtek közre a foglalkoztatottak: - 23 fő vett részt a csapadékvíz-elvezető árkok felújításában, helyreállításában, - 10 fő a járdafelújítási munkákban, - 39 fő a parkfenntartási munkákban, - 22 fő a karbantartási munkákban, - 1 fő művezetői, 2 fő adminisztratív feladatokat látott el. A fentiek szerinti létszámmal a széleskörű feladatellátás feltételei a beszámolási időszakban biztosítottak voltak. Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt annak ellenére, hogy az intézmény feladatai év közben jelentősen megnövekedtek. Az intézmény egyes tevékenységeinek rövid összefoglaló értékelése A költségvetés az alábbi feladatok ellátásához, illetve a folyamatos munkák elvégzéséhez nyújtott fedezetet: ¾ Út- járda és hídfenntartás, üzemeltetés területén a kátyúzási és burkolatjavítási munkáknál nehézséget okozott az aszfaltkeverék Szegedről és Kiskunfélegyházáról történő szállítása. Megfelelő szállítóeszköz hiánya miatt a javítási munkák végzését külső vállalkozó végezte. Az I-III. negyedévben összességében 2420 m² kisebbnagyobb kátyú- és burkolathiba került kijavításra. Az időben elvégzett padkarendezési munkáknak köszönhetően a rendkívül csapadékos időjárás ellenére sem keletkeztek úthibák, mivel a csapadékvíz gyors lefolyását a padkarendezés elősegítette. A külterületi földes dűlőutak tereprendezése - 1084 eFt ráfordítással ez évben is képviselői és lakossági kérésre - folyamatosan elvégzésre került. Az út-járda és hídfenntartási munkák elvégzéséhez rendelkezésre álló munkaerő foglalkoztatása és a technikai eszközök folyamatos üzemeltetése a Kossuth utcai rekonstrukció

20 kivitelezését segítette a munkák műszaki átadásáig, majd szeptember közepétől a Széchenyi ligeti futópálya és ökoturisztikai fejlesztési munkálatok befejezése volt a feladat. Az intézmény kivitelezésében 2010. márciusában kezdődött, és szeptember közepén került átadásra a Kurca-híd és az Attila utcai csomópont közötti kerékpárút. Teljes útfelújítás elvégzésére került sor a Baross utcai csomópont és a Kurca-híd között. Átépítésre kerültek a közbenső csomópontok is. Új aszfaltjárda készült a Rákóczi u. és az Attilla utcai körforgalmi csomópont között, díszburkolatos járda került megépítésre a Kossuth utca északi oldalán az Ady Endre utca és a Rákóczi Ferenc utca között, a déli oldalon a József Attila utca és Kurca-híd közötti szakaszon. A kiemelt beruházási munkák nem hátráltatták az egyéb fenntartási feladatok végrehajtását. Közcélú foglalkoztatás, és alvállalkozó igénybevételével felújításra került 962 fm járdalapos járda. Folyamatosak voltak a burkolatjelek festési munkái is. Elkészült az Eszperantó-híd tartócölöpjének felújítása, a Dankó Pista és Bihari utcákban a járda és csapadékvíz-csatorna rekonstrukciója, Rákóczi u-i óvoda belső udvari térburkolatának kivitelezése. Befejeződött a Klauzál utcai iskola előtti díszburkolatos járda építés, valamint a Kiss Bálint Református Általános Iskola Kossuth tér felőli főbejárati oldalának díszburkolatú járda kivitelezése. ¾ Csapadékvíz csatornák fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása zökkenőmentes volt, a földmedrű, nyíltszelvényű csapadékvíz csatorna felújítási munkáknak köszönhetően nem volt nagyobb vízelvezetési probléma a városban. A nem megfelelően karbantartott kapubejárók átereszeinek tisztítására az IIII. negyedévben 550 eFt-ot fordított az intézmény. Márciustól folytatódott az elmúlt évben megkezdett közmunka program, melynek keretében átlagosan 23 fő fizikai munkás és 3 munkahelyi irányító végezte a földmedrű csapadékvíz csatornák felújítását. Az első három negyedévben 14.500 fm csatorna felújítása történt meg. ¾ A parkfenntartási munkák az év elején a hó eltakarítási munkákkal kezdődtek, majd a száraz fák kivágásával, fák gallyazásával folytatódtak. Időben megtörtént a Vásárhelyi úton és a városközpontban a rózsanyitás, metszés. A megnövekedett zöldterületen - sportpályák gondozása – folyamatosan végezte az intézmény a fűnyírást. Májusban mintegy 15.000 db egynyári palánta került kiültetésre, valamint kihelyezésre kerültek a kandeláberekre, illetve az ablakokba a muskátlival beültetett edények. A növényápolási munkák végzése folyamatos volt. Elkészült a Kossuth téri szökőkút felújítása a biztonságosabb üzemelés érdekében. Az év folyamán 18 játszótér szabványossági vizsgálatára is sor került. Az intézmény szerződés alapján végezte a Rendőrség udvarának parkfenntartási, a Városi Szolgáltató Kft megrendelésére a kisebb zöldterület helyreállítási, valamint a Szent Anna Egyházközség - templom és környezete - parkfenntartási munkálatait. ¾ A hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok között jelentős változás 2010. évtől a szentesi települési hulladék hódmezővásárhelyi hulladéklerakóba történő elhelyezése volt. A 2009. év végén beszerzett 1 db hulladékszállító jármű üzembe állításával a hulladék begyűjtése és elszállítása zökkenőmentes és folyamatos volt. A tervezett éves 7500 tonna kommunális hulladék begyűjtése és elhelyezése az I-III. negyedév során 72 %-ra teljesült. A hulladék elhelyezés költségére tervezett mintegy 35.000 e Ft felhasználása 86 %-ban történt meg. Az időarányosnál magasabb kiadást az elhúzódó közbeszerzési eljárás miatt később megkötött végleges – kedvezőbb hulladék elhelyezési díjat tartalmazó - szerződés okozta. A hulladékszállítás díjának 2010. január 1-től történő jelentős emelkedése hatására a lakossági ügyfelek közül 2 %

21 módosította szerződését 120 literes kukáról 60 literesre. A bevételkiesést a 112 új megkötött szerződés ellensúlyozta, amelyek az ellenőrzések eredményeként kerültek megkötésre. A Képviselő-testület által elfogadott lakossági hulladékgyűjtő udvar és hulladékválogató építése 2011. elejére készül el. ¾ A köztisztasági tevékenység ellátása a Kossuth utcán folytatott felújítási munkák ellenére is zökkenőmentes volt. A téli hónapok kedvezőtlen időjárása miatt a hó eltakarításra és síkosság mentesítésre rendelkezésre álló pénzügyi fedezet felhasználásra került. A közterületek takarítási munkáiban nagy segítséget jelentettek a közcélú munkaerők. ¾ Az állategészségügyi feladatok ellátásában tapasztalható, hogy a lakosság körében a csökkenő állattartás miatt az állati hulla ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok is csökkentek, viszont megnövekedett a kóbor ebek befogására és megfelelő szinten történő gondozására fordított idő. A befogott kóbor ebek nehezebb ismételt gazdához juttatása miatt nőtt az állatok elaltatásának száma és költsége is. ¾ A fizető parkolók üzemeltetése folyamatos volt. A parkoló helyek száma a Kossuth u-i rekonstrukció befejezését követően 24 db-al csökkent, így a fizető parkolók száma 934 db. Térítésmentes bérletet biztosít a parkolásról szóló helyi rendelet az övezetben lakók részére, amivel az érintettek élnek. A fizetési morál javulásának köszönhetően csökkent a pótdíjazottak száma. A parkolás szolgáltatásai bővültek a nyomdai úton előállított lyukasztós parkolási szelvénnyel. A városi ingyenes parkoló helyek kihasználtsága teljes. A fizető parkolás elérte alapvető célját, a forgalomszabályozást és a biztonságosabb közlekedés elősegítését. A fizető parkolási tevékenység kiadásainak, bevételeinek alakulása ezer Ft-ban Kiadások Személyi juttatások Járulékok Parkoló automata Kézi adatrögzítő Program Program módosítások Automatákhoz termotekercs Tájékoztató táblák, hirdetések 3 db fényképezőgép Egyéb kiadások (postak, irodaszer, munkaruha, telefon költség, szervizelés) ÁFA befizetés Kiadások összesen: Bevételek Saját bevétel Áfa visszatérülés Kiszámlázott term. és szolg. Áfa Pénzforg. nélküli bev. Bevételek összesen:

2007. július 5től

2010. évi

2008. 2009. évi évi telj. telj.

3 747 1 194 20 678 809 288

9 100 2 913

310 1 343

474

771 2 080 31 220

I-IX. várható összesen havi telj. 9 043 7 967 1 990 9 957 2 485 2 177 650 2 827 9 513 428 760 480 1 050 90

50 430

80

50 510

1 094 2 822 13 581

907 3 625 28 381

886 2 921 14 431

220 2 490 5 430

1 106 5 411 19 861

8 453 3 847 2 310

16 492 124 4 828

16 760 2 433 4 842

4 110 120 1 000

14 610

21 444

24 035

18 414 139 4 054 10 22 617

22 524 259 5 054 10 27 847

5 230

22

¾ A piacok üzemeltetése területén a beszámolási időszakban nem történt változás. A zöldségpiacon az időjárás nem okozott fennakadást, mivel az asztalok fedettek. Az árusok és vásárlók száma lényegesen nem változott. A Villogó utcai piacon a vásárlók száma alacsony, ezért az árusok száma is változó. A mázsaházat az alacsony kihasználtság miatt megbízási szerződéssel üzemelteti az Intézmény. ¾ Ravatalozók és temetők üzemeltetése feltételeiben javulás történt. A temetési szertartások színvonala emelkedett. A koporsós temetések helyett egyre többen választották a hamvasztásos temetést. A megnövekedett igénybevétel miatt az urnafülkék 2010. év végére betelnek. A halotti hamvak szórására alkalmas díszszórókutat az év folyamán 4 temetésre vették igénybe. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS A GYERMEKJÓLÉTIFELADATOK ELLÁTÁSA A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett szociális pénzbeli és természetbeni támogatások igénybevétele az évenként módosuló szabályozással összhangban változó helyi rendeletekben foglaltak szerint folyamatos volt. 2010. szeptember 30-ig az első félévi beszámolóhoz hasonlóan központi törvénymódosítások nem érintették a pénzbeli és természetbeni szociális- és gyermekjóléti ellátások területét. A hatályos rendelkezések értelmében történtek meg a rendszeres támogatások felülvizsgálatai (aktív korúak segélye, időskorúak járadéka, ápolási díj) a változatlan, 28.500,-Ft összegű öregségi nyugdíjminimum figyelembevételével. A megkezdett programok - közfoglalkoztatási program, szociális malacprogram folytatódtak, a közfoglalkoztatási tervnek megfelelően a program értékelésére is sor került szeptember hónapban az intézményvezetők, valamint a programban részt vevő munkavállalókkal közösen. Élve a törvényi felhatalmazással sor került a helyi szociális rendelet módosítására, melynek elfogadásával lehetőség nyílt arra, hogy a családi, egészségi, mentális gondokkal küzdő aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére rendszeres szociális segély kerülhet megállapításra annak érdekében, hogy a rászorultak ne maradjanak ellátás nélkül. Az állattartási programban részt vevő 20 család is teljesítette vállalt kötelezettségeit. A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI.24.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően 2010. április 30-ig lehetett krízistámogatást igényelni azoknak, akik a válság miatt kerültek nehéz anyagi helyzetbe. Elsősorban munkahelyük elvesztésével, valamint pénzintézeti törlesztő-részletük nagymértékű emelkedésével kapcsolatosan. 2010. április 30-ig 45 db kérelem került továbbításra a Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz. A gyermekek nyári ékeztetéséről szóló 11/2010. (IV.20.) SZMM rendelet szerint 2010. évben is megszervezésre került a Központi Gyermekélelmezési Konyha segítségével a gyermekek nyári étkeztetése. A 6.500 eFt központi támogatáshoz közel 4.000 eFt-ot saját forrásból biztosított az önkormányzat, ezzel lehetővé téve 638 gyermek napi egyszeri meleg étkezését a nyár 44 napján.

23 2010. szeptember 30-ig lehetett pályázatot beadni a városi felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra, melynek átadására a beszámolási időszak után került sor. A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybe vevők számának alakulása 2010. IIII. negyedévben Támogatások

2008. I-III. n.év fő

Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye Aktív korúak rendszeres szociális segélye Aktív korúak rendelkezésre állási támogatása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvány Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Felnőttek átmeneti segélye pénzben Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzben Temetési segély Időskorúak járadéka Mozgáskorlátozottak támogatása Gyermektartásdíj megelőlegezés Otthonteremtési támogatás Arany J. Tehetséggondozó Program Óvodáztatási támogatás Felnőttek átmeneti segélye természetben Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben ebből napközi térítésre Adósságkezelési szolgáltatás Köztemetés Közgyógyellátás - alanyi jogon - normatív alapon - méltányosságból

eFt

2009. I-III. n.év fő

2010. (I-III. n.év)

eFt

fő

eFt

30

7.491

30

6.294

25

6.468

358

78.602

85

15.396

60

8.643

159

26.157

298

66.981

1193

6.941

1266

7.911

1387

8.915

25

1.369

26

1.255

25

1.380

312

-

526

-

658

-

565 98

16.887 24.650

489 103

14.115 23.296

473 109

13.423 24.526

364

3.661

433

4.331

514

6.067

678

5.717

790

7.399

842

8.789

163 48

4.836 12.331

142 42

4.047 10.029

147 37

4.218 9.123

170

1.719

136

1.330

142

1.442

51

4.324

39

3.218

47

5.102

9

5.120

11

7.063

3

2.455

9

53

15

401

32

400

285

3.174

328

3.038

401

3.646

839

9.651

843

10.559

831

10.372

422 110 13 841

4.854 4.216 780 5.130

380 226 24 529

4.759 9.405 1.182 5.318

314 354 28 792

3.919 14.393 2.182 5.487

502 145 194

5.130

191 139 199

5.318

463 117 212

5.487

24 Szociális kölcsön Vizitdíj Gyermekétkeztetés tám.

68 256

154 2.909

21

2.298

12

1.192

477

7.765

638

10.420

A különféle ellátásokra vonatkozó szabályok, illetve az ellátások mértékét meghatározó összegek (öregségi nyugdíj legkisebb összege, minimálbér) az évek folyamán változtak, ezért az összehasonlításnál az átrendeződéseket figyelembe kell venni. Összességében megállapítható, hogy 2010. évben is folyamatosan biztosított volt a rászorulók segítése, a megállapított támogatások kiutalásához a költségvetés a forrásokat időben biztosította. Az ellátásban részesülő felnőtt korúak számának csökkenése a jól működő közmunkaprogramnak köszönhető, a munkaképes, korábban segélyben részesülők nagy része értékteremtő munkája révén segély helyett munkabért kapott. A közfoglalkoztatás legaktívabb időszaka a III. negyedév volt. 28 intézményben folytatódott a közcélú foglalkoztatás, közülük 22 önkormányzati és 6 egyéb fenntartású foglalkoztató. A foglalkoztatottak létszáma az idényjellegű feladatok ellátásával havonta változó volt. A közfoglalkoztatási terv alapján a foglalkoztatni tervezett 376 fő létszámmal szemben a teljesített havi átlaglétszám 362 fő volt. Az átlaglétszámban jelentkező különbséget az egyes munkavállalók nem a teljes időszakban történő alkalmazása okozza. A Városellátó Intézmény és az Üdülőközpont több munkavállalót szezonális jelleggel alkalmazott, így augusztus és szeptember hónapban nagyobb számú munkaszerződés járt le. 2010. első félévben 350 fő (172 fő férfi és 178 fő nő) foglalkoztatása valósult meg az „Út a munkához” program keretében. A III. negyedévben újabb 83 fővel került sor munkaszerződés megkötésére (közülük 38 fő férfi és 45 fő nő), ami összességében a beszámolási időszak végéig 433 fő munkavállalót jelent. Végzettség szerint 303 fő rendelkezett 8 általános, illetve szakmunkás 130 fő pedig érettségivel, illetve felsőfokú végzettséggel. A havi illetmények mértékét továbbra is az iskolai végzettség határozta meg, a szakképesítés nélküliek és a szakmunkások munkabére 73.500.-Ft, az érettségizettek és a felsőfokú képesítéssel rendelkezők bruttó keresete 89.500.- Ft volt. Ez évben is a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban 4 fő részére az alapbéren túl műszak-, és ágymelletti pótlék is kifizetésre került. Az eltelt időszakban a finanszírozási arány nem változott, az Önkormányzatot terhelte továbbra is a közcélú foglalkoztatás bér-és járulékai költségének 5%-a, valamint a pótlékok kifizetése. A tárgyi eszközök és egyéb, a foglalkoztatási feltételek finanszírozására tervezett költségek felhasználása folyamatos volt. 2010. első felében megvalósult Téli-tavaszi közmunkaprogramok mellett az év folyamán a közcélú foglalkoztatással párhuzamosan két közhasznú pályázati program (parlagfű irtására) valósult meg. Az egyik 2010. 07. 01–11. 30.–ig 5 fő foglalkoztatását, míg a másik pályázat 2010. 09. 01. – 2010. 11. 30.-ig 4 fő foglalkoztatását tette lehetővé. A feladat a város zöldterületein a parlagfű-mentesség biztosítása volt. A pályázat finanszírozta a foglalkoztatás bér- és járulékköltségeinek 90%-át, az önkormányzatot terhelte a fennmaradó 10% fedezet rendelkezésre bocsátása. A program sikeres megvalósításához eszközvásárlásra is lehetőség nyílt, szintén 90%-os támogatással. A parlagfű irtással kapcsolatos programokban a foglalkoztatásra 3.230.385,- Ft, eszközvásárlásra 152.235,- Ft, munkaruha vásárlására 36.702,- Ft támogatást nyert az önkormányzat. Ezekben a programokban foglalkoztathatók voltak azok a munkanélküliek is, akik nem jogosultak a rendelkezésre állási támogatás igénybevételére.

25 2010. évben folytatódott az intézményekben többségében a kisegítői, karbantartói, takarítói munkakörökben a szakképzetlen vagy szakmunkás közcélú munkavállalók foglalkoztatása. Ezen túlmenően sikerült elhelyezni 26 fő érettségizett és 12 fő felsőfokú végzettségű munkavállalót, elsősorban adminisztratív, pedagógiai asszisztensi, gondozói munkakörökben. A 22 fős, építési szakemberekből álló brigád egyeztetett ütemterv alapján végezte közfoglalkoztatási terv készítése előtt benyújtott intézményi igények alapján - a felújítási munkálatokat, ami jelentős megtakarítást eredményezett az intézmények költségvetésében. Az önkormányzati intézményekben a karbantartók továbbra is külső-belső felújítási feladatokat, elsősorban festést-mázolást, kőműves munkát végeztek. Folyamatosan kapott feladatot az asztalos, a villanyszerelő és a vízvezeték-szennyvízvezeték szerelő is. Elkészült az emeleti vizesblokk felújítása a Polgármesteri Hivatalban, ahol folyamatosan dolgozott a brigád, a III. negyedév kiemelt feladata a vizesblokk felújítása mellett a nyílászárók külső-belső mázolása, de a fő munkák mellett az irodák festése és a parkettalakkozás is feladat volt. A Terney Béla Kollégium szintén folyamatos foglalkoztató volt, ahol a szobák és a folyosók festése folyt. Az előzőeken túl a nyári időszakban az oktatási intézményekben folyó felújítási munkákban is közreműködött a karbantartó brigád. Ez évben is a Városellátó Intézmény foglalkoztat a legnagyobb létszámban közcélú munkavállalókat. A III. negyedévben a közcélú munkavállalók részt vettek a Kossuth utca és a Széchenyi liget felújításában, parkosításában, 120-130 fő közötti létszámmal, de e mellett a tervezett feladatok végrehajtása is folyamatos volt. Közcélú foglalkoztatás keretében valósult meg a nyílt csapadékvíz csatornák és a betonlapos járdák felújítása, a faültetés és a parkfenntartás is, ami a város közterületeinek folyamatos szépülése mellett jelentős költségmegtakarítást is eredményezett. Egyre több munkavállalóval köt 90 napnál hosszabb időtartamú szerződést az intézmény, köszönhetően a javuló teljesítménynek és munkamorálnak. Bevált, hogy a brigádok munkáját egy magasabb végzettségű, függetlenített brigádvezető szervezi, irányítja, ezáltal biztosított a folyamatos felügyelet, csökkentek az igazolatlan hiányzások, a munkaterület elhagyása a munkaidő lejárta előtt. A jó teljesítményt a szerződés meghosszabbítása követte, azok pedig, akik nem tudtak a követelményeknek megfelelni, nem kaptak újabb lehetőséget, helyettük új munkavállalók juthattak munkához. 2009. május 01. napjától a közfoglalkoztatásban a dolgozókkal és a munkáltatókkal napi szinten tartotta és tartja a kapcsolatot a pályázati programból finanszírozott 2 fő közfoglalkoztatás-szervező. 2010. évben az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázat keretében biztosította, hogy a korábbi közfoglalkoztatás-szervezők munkaszerződése meghosszabbításra kerüljön. A kapcsolattartás mellett fő feladatuk a karbantartó brigád feladatainak ütemezése, irányítása, ellenőrzése és az intézmények igényeinek felmérése, továbbá a főkertészhez tartozó parkgondozó-brigád napi tevékenységének irányítása. 2010. szeptemberében megtörtént az „Út a munkához” program háromnegyed éves értékelése, elismerő oklevelek átadásával. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nőtt a program presztízse, a közcélú foglalkoztatás többszörös hasznossága bizonyítható. Összességében 433 fő munkanélküli a rendelkezésre állási támogatás helyett munkabért kaphatott. A közfoglalkoztatási-terv azzal számolt, hogy jelentősebb mértékben kapcsolódnak be a foglalkoztatásba a nem önkormányzati fenntartású munkáltatók és a vállalkozók. Ebben az időszakban 63 fő helyezkedett el a nyílt munkaerő-piacon, a munkáltatók igényelték, hogy a munkavállalók kiváltsák a rendelkezésre állási támogatás után járó START EXTRA kártyát.

26 Az „Út a munkához” program egyik legnagyobb jelentősége a személyiségre gyakorolt pozitív hatása. Az egyén újra hasznosnak érezheti magát, élete tervezhetőbbé válik, újra közösségbe kerül, munkatapasztalatot szerezhet, képessé válik családja, gyermekei eltartására. A munka megélhetést biztosít és értelmet ad a mindennapoknak. A program hozadéka az is, hogy többen szeretnék a munkafeladataiknak megfelelően képezni magukat. Az egyéni érdeklődés és a képességek felismerése nagyon fontos, kiemelten azokon a területeken, ahol gyermekekkel vagy idősekkel foglalkoznak. A munkahelyi közösségek számára nagy segítség a közfoglalkoztatottak jelenléte, ezáltal a beilleszkedés is könnyebbé vált. A munkafegyelem, a munkához való hozzáállás, a teljesítmény fokozatosan javul. A közfoglalkoztatásban két fő motivációja van a teljesítmények javításának, az egyik, közvetlenül elérhető lehetőség a munkaszerződések hosszabbítása, a másik lehetőség az adott intézmény megüresedett álláshelyeinek betöltése. Ebben az időszakban 7 fő közcélú munkavállaló kapott munkáltatójánál határozatlan idejű munkaszerződést. A segélyezettek munkaközvetítésre történő behívása havi rendszerességgel történik, mely alkalmak a munkaszerződéseken kívül néhány megszüntetést is eredményeznek, mivel mindig akad olyan, aki nem vállalja el a felkínált munkalehetőséget. A szociális és gyermekvédelmi törvény pénzbeli és természetbeni ellátásain túl meghatározott egyes ellátásokra kifizetett támogatást 100%-ban a központi költségvetés finanszírozta (mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 142 esetben, személygépkocsi szerzési, átalakítási támogatás 12 esetben). További feladatellátási kötelezettségének is eleget tett a Hivatal, mely szintén jogszabályi előíráson alapul (Jegyzői gyámhatóság keretében: 16 védelembe vételi eljárás, gyermekek ideiglenes elhelyezési ügyei 5 esetben, idősotthoni elhelyezéshez vagyon- és jövedelemvizsgálat 47 esetben, szociális étkeztetés méltányossági kérelmek elbírálása 153 esetben, gondozási szükséglet megállapításához 41 szakvélemény, 436 esetben halmozottan hátrányos helyzet megállapítása) A szociális ellátások körébe tartozó, intézményi keretek között ellátott feladatok, az intézményi gazdálkodás feltételei A Gondozási Központ I.-III. negyedévi gazdálkodását a szakmai feladatok ellátása és a rendelkezésre álló források összehangolása jellemezte. Az intézmény alapszolgáltatásain belül az idősek nappali ellátása három telephelyen (Horváth M. u, Dózsa Gy u., Nagyörvény u.) közel 150 fő részére biztosított volt a hét öt napján. Mindhárom épület a Dél-alföldi Regionális Program pályázati lehetőségeinek köszönhetően teljesen megújult, akadálymentessé vált. Az év folyamán a térítési díjak nagyobb arányú emelkedése miatt az ellátottak létszáma átmenetileg csökkent. A kiállításokkal, rendszeres programokkal, színes kiadványokkal népszerűsített szolgáltatások eredményeként jelen időszakra újra sikerült a 2009. decemberi kihasználtság elérése. Az idősek világnapja rendezvényei a Nagyörvény utcai klub 25 éves, a Dózsa Gy. utcai klub 20 éves működésének megemlékezésével bővült. Az intézmény a Nappali ellátást fogyatékkal élők részére 20 fő részére biztosította, melynek keretében fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás, számtalan helyi és térségi szakmai, sport és szabadidős programon vettek részt az ellátottak. Ezek közül a legjelentősebb az intézmény által szervezett a „Szeretet mindent elfogad” térségi rendezvény, mely már ötéves múltra tekint vissza.

27 A Nappali ellátás pszichiátriai betegségben szenvedők részére szolgáltatás keretében a Munkás utcai telephelyen 26 fő ellátása folyt. Kiemelt szakmai feladat volt a pszichiátriai betegségük elfogadtatása, a hozzátartozók bevonása, valamint a közösségi és társadalmi életbe való integrálás. A szociális étkeztetés a korábbi időszak tapasztalatait figyelembe véve, változatlan formában került megszervezésre. Az étkezés térítési díjának növekedése átmenetileg az ellátottak létszámának csökkenéséhez vezetett, azonban ez a tendencia szeptember hónapban már pozitív irányba változott. A szeptember 30-i záró létszám 246 fő volt. A házi segítségnyújtásra egyre nagyobb az igény a folyamatosan öregedő, önmagát ellátni csak részben képes, egyedül élő lakosság körében. Az ellátás időtartama sok esetben rövid, melynek oka, hogy a gondozási szükségletek magas óraszámot mutatnak, így tartós bentlakásos elhelyezés válik szükségessé. A kistérségi feladatként működtetett ellátásban az eltelt időszakban Szentesen 54 fő, Árpádhalmon 12 fő, Eperjesen 18 fő volt az ellátotti létszám. Az ellátottak számának növekedése maga után vonja a gondozói létszám felülvizsgálatát, szükség esetén az álláshely bővítést a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében. A gondozási szükséglet megállapításának igazolása 2010. augusztus 17-től intézményvezetői hatáskörbe került, ezért szeptember hónapban sor került minden ellátott meglátogatására és ezzel együtt megtörtént az elégedettségi felmérés elvégzése is, melynek a feldolgozása a tájékoztató készítésének időpontjában folyamatban van. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásának gesztora az intézmény, így az ellátás szervezése, szakmai szempontú irányítása több kistérségi településre is kiterjed. A feladatellátást - 2010. január 1-jétől – normatív állami hozzájárulás nem támogatja, év közben, pályázati úton lehetett forrást szerezni, melynek eredményeként 2010-2012-ig részben biztosított a feladat finanszírozása. Jelenleg Szentesen 40 db, Szegváron 7 db, Derekegyházán 1 db jelzőkészüléket használnak a rászorulók. A feladatellátás kapcsán megállapítható, hogy egyre több a krízishelyzet, illetve az életmentő beavatkozás, szeptember 30-ig 156 riasztás volt. A növekvő igényt mutatja, hogy szeptember 30-án a regisztrált várakozók száma 14 fő volt, de regisztráció nélkül is nagyon sokan érdeklődnek a szolgáltatás iránt. A Közösségi pszichiátriai ellátás is feladatfinanszírozási pályázat útján biztosított. Az év során a 43 fő ellátott gondozása folyamatos volt, a szakmai munka végzésének feltételei megfelelőek. Szakorvosok bevonásával több esetben csoportterápiát tartott az intézmény, továbbá biztosította a szakmai továbbképzés feltételeit a dolgozók számára. A Pszichiátriai Ideggondozó főorvosa havi rendszerességgel fogadja a Munkás utcai telephelyen segítő beszélgetésre az ezt igénylő pszichiátriai betegeket. Az ellátottak életminőségének javulását az előzőeken túl nagyban segítené a munka jellegű foglalkoztatás, amihez a feltételek megteremtése, illetve biztosítása további feladat. Az intézmény munkáját az I-III. negyedévben 16 fő közcélú foglalkoztatott segítette, nagyban hozzájárultak az épületek megfelelő karbantartása, a létesítmények takarítása, a kertek gondozása területén elért eredményekhez, valamint a növekvő adminisztrációs feladatok időbeni elvégzéséhez. A házi segítségnyújtás területén a gondozottak ellátásában, a szociális étkeztetésnél a kiszállításban is tevékenyen részt vettek ezek a dolgozók. Többen szakmai feladatot ellátnak, azonban a működési engedélyeztetési eljárás során a közcélú

28 foglalkoztatottakat a szakmai direktíva teljesítésénél a működési engedélyt kibocsátó nem ismerte el (csak kinevezett közalkalmazott vehető figyelembe a szakmai előírások szerint). A Gondozási Központ minden telephelyét érintette 2010. évben valamilyen mértékben pályázatokból megvalósuló ingatlan-felújítás, ami nagy jelentőségű volt az ellátás színvonalát, az épületek állagát, a környezetet és a feltételek javulását illetően. A munkák azonban az intézmény költségvetésben a korábbi évektől eltérő többletkiadásokat is jelentettek, melyek fedezetét átcsoportosításokkal lehetett biztosítani. A feladatellátás anyagi hátterét a költségvetési keret biztosította, az év hátralévő részében amennyiben váratlan esemény nem következik be - a közcélú foglalkoztatottak miatt felmerülő pótelőirányzati igényen túl - többlettámogatásra nem lesz szükség. A tervezett saját bevételek előirányzatainak teljesítése kedvezően alakult, az időarányost meghaladó teljesítés az április 1-jei térítési díj emelés következménye. Az év végéig várhatóan bevételi többlet realizálható. Az ÁFA visszatérülésekből tervezett bevétel időarányos alatti teljesítése az élelmezési kiadások időarányos alatti felhasználásával hozható összefüggésbe. A prognosztizált éves bevételből kiesés várható, mivel a III. negyedévet érintő visszatérülés összege 2011. évben jelentkezik. A működési célra átvett pénzeszközök között a költségvetés bevétellel nem számol, a beérkezett 50 eFt magánszemélyek idős napi rendezvényekre történt befizetését tartalmazza. E tételen az utolsó negyedévben vállalkozásoktól további 50 eFt-tal lehet számolni a karácsonyi ünnepség támogatásaként. Ezt a többletbevételt az egyéb dologi kiadásokra kívánja fordítani az intézmény, fedezve a rendezvények során felmerült/felmerülő foglalkoztatási anyagok és vásárolt élelmiszerek kiadását. Az általános önkormányzati támogatás igénybevétele - annak ellenére, hogy a közcélú foglalkoztatottakkal kapcsolatos költségeket az előirányzat nem tartalmazza - időarányos. A költségvetésben tervezett szociális és egyéb kedvezményhez nyújtott önkormányzati támogatás felhasználása több mint 100%-os, az igénybevétel a megemelkedett térítési díjakkal hozható összefüggésbe, mivel egyre többen igényelték a Szociálpolitikai Osztály általi mérséklést, de jelentős azon ellátottak száma is, akiktől a 1993. évi III. törvény 116117.§ alapján a meghatározott maximális százalékon túl nem lehet térítési díjjal számolni. A mérséklést igénylők száma 2010. szeptember hó végéig 146 fő volt, míg a törvény által biztosított lehetőség alapján 51 fő nem fizette meg a teljes térítési díjat. A kiadási előirányzatok számadatait értékelve megállapítható, hogy a felhasználás - annak ellenére, hogy az egyes tételeken az időarányost meghaladó teljesítés mutatkozik mértéktartó volt. A feladatellátással kapcsolatosan felmerülő kiadásokon belül a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzat felhasználása összességében némiképp meghaladja az időarányost, ami abból adódik, hogy több nagyobb összegű kifizetés az év első hónapjaiban jelentkezett, így e tételek 100%-os teljesítése a beszámolási időszak adatait befolyásolja. A várható felhasználást tekintve az év végéig a közcélú foglalkoztatás miatt

29 felmerülő többleteken felül egyéb támogatási igény nem jelentkezik, a rendelkezésre álló előirányzat a működés folyamatossághoz az anyagi feltételeket biztosítja. A dologi kiadások között a közüzemi díjak és a felszámított ÁFA előirányzatának teljesítése tekintetében az eltérést nagyobb részben a beruházások energia többletköltsége okozza, melynek kompenzálása előirányzatok közötti átcsoportosítással, illetve a többletbevételekkel intézményi költségvetésen belül biztosítható. Az élelmezési kiadásokra és adó vonzatára (ÁFA) tervezett előirányzat felhasználása - az ellátottak számának csökkenése miatt – nem éri el az időarányost, ezen a tételen az év végéig némi megtakarítással lehet számolni. A költségvetésben tervezett mindkét rendezvény a III. negyedévben megvalósításra került, a többlet kiadás a rendezvényeket támogató befizetésekből fedezhető. Az egyéb céljellegű kiadások között tervezett kötelezettségek teljesítése folyamatos volt (rehabilitációs hozzájárulás, étkezési utalványok SZJA-ja) és a jogszabályok által meghatározott időszakonként kerülnek elszámolásra. A jóváhagyott előirányzatok az év hátralévő időszakában felmerülő kiadások teljesítéséhez fedezetet nyújtanak. A Gondozási Központ feladatellátáshoz az év végéig 164.509 eFt kiadás és 165.623 eFt bevétel teljesítésével lehet számolni, ami azt jelenti, hogy a tervezetet és az év közben jelentkező többletkiadásokat (a beruházás miatt felmerülő többletköltségek: előtető, ajtók, lábazatok mázolása, számítógépes hálózat kialakítása, a Munkás u-i telephelyen a tetőcserét követő festési munkálatok, az öregedő gépjárműállomány javíttatási költségei stb) is figyelembe véve összességében olyan megtakarítással is lehet számolni, ami a forráshiány csökkentésére felhasználható. Az intézményi költségvetési keret év végéig várhatóan biztosítja a szakmai munka zavartalan teljesítéséhez szükséges feltételeket. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon gazdálkodására a jóváhagyott költségvetési előirányzatok betartása, a takarékosság, a szakmai követelmények és a pénzügyi feltételek összhangjának biztosítására való törekvés volt jellemző. A számszaki adatokból az időarányos teljesítés állapítható meg és ennek köszönhetően biztosított volt a bevételek és a kiadások egyensúlya is. A tervezett bevételek teljesítése összességében kedvezően alakult, az egyéb saját bevételek teljesítése meghaladja (kb. 10%) az időarányost, ami a gyógyszerforgalmazótól kapott forgalom utáni utólagos engedményből, a továbbszámlázott gyógyszer és pelenka bevételéből, valamint - az ellátottak terhelhető jövedelmének pozitív változásával összefüggésben - a személyi térítési díjak növekedéséből adódott. A működési bevételek kedvező alakulása miatt az önkormányzati támogatás felhasználása az időarányostól kisebb mértékű volt. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele a jóváhagyottak szerint megtörtént. A feladatellátás érdekében felmerülő kiadások között a személyi juttatások időarányost – csekély mértékben – meghaladó teljesítése a közcélú foglalkoztatással hozható összefüggésbe. Az év végéig ezen a tételen megtakarítás várható, mivel az év közben megszűnő közalkalmazotti álláshelyek nem minden esetben kerültek betöltésre, az üres álláshelyeken közcélú foglalkoztatás valósult meg. A munkaadói járulékok a kifizetett személyi juttatások arányában teljesültek.

30 A dologi kiadások teljesítése összességében megfelelő, azonban az időarányos teljesítést meghaladja az üzemanyag felhasználás, a víz- és csatornadíj, valamint a szemétszállítás. A többletköltségek az üzemanyag, a víz- és csatornadíjak tekintetében a 2010. évi árváltozások, a szemétszállítási költség időarányostól való eltérését a megnövekvő fekvő és incontinens ellátottak pelenka felhasználása okozza. A fenti többletkiadásokra az év végéig a fűtési költség megtakarítása a szükséges fedezetet biztosítja. Az egyéb dologi kiadások és a kapcsolódó ÁFA kiadás teljesítése nem éri el az időarányost, mivel a beszerzések kizárólag a szakmai munka folyamatos ellátásához szükséges eszközökre korlátozódtak. Ezen a tételen év végéig megtakarítás várható, olyan kiadások elhagyásával melyek a színvonalas szakmai működést nem veszélyeztetik. Felhalmozási kiadásra előirányzatot az intézmény költségvetése nem tartalmaz, viszont a pályázati elszámolás határideje miatt előfinanszírozás vált szükségessé betegemelő berendezés beszerzésével összefüggésben. Az év végén várhatóan képződő maradvány összege 5.240 eFt, ami magába foglalja a bevételi többletek, illetve a kiadási megtakarítások összegét amellett, hogy az intézmény elvárásoknak megfelelő működéséhez a fedezet az év végéig rendelkezésre áll. Az intézmény engedélyezett szakmai létszáma 32 fő, gazdasági létszám 23 fő. A közalkalmazottakon túl, a szakmai és az egyéb területek munkáját közcélú foglalkoztatottak is segítették, ami nemcsak szakmai munka szempontjából volt az elvárásoknak megfelelő, hanem költségtakarékosság (portaszolgálat, fodrász) szempontjából is jelentős. A beszámolási időszakban a közcélú foglalkoztatottak átlagos létszáma 23 fő volt. A szakdolgozók döntő többsége az elvárásoknak megfelelően, magas színvonalon végezte munkáját. Az előzőekben részletezettek szerint a jóváhagyott költségvetés összességében biztosította a szakmai feladatellátás feltételeit. A szakmai munkához a fedezet rendelkezésre állt, a fent részletezett költségvetési teljesítési adatokban az ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona működtetése, átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóházának működtetése, nappali ellátás idősek részére, valamint szociális étkeztetés személyi, tárgyi feltételeinek anyagi háttere jelenik meg. Az intézmény tartós és átmeneti ellátást biztosító részlege teljes kihasználtsággal működött, a nappali ellátást viszont átlagosan csak 22-25 fő vette naponta igénybe, mely kb. 50 %-os kihasználtságnak felel meg. Szociális étkeztetésre nem volt jelentős igény az intézmény ellátási körzetében. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az átmeneti ellátásra kevés az igény, ezért 2009. év végén az intézmény kezdeményezésére a működési engedély módosult és 2010. január 25-től a tartós bentlakásban elhelyezhetők száma 76 főről 95 főre emelkedett, míg az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás férőhelyeinek száma 24 főről 5 főre csökkent. Az egészségügyi ellátásként az intézmény a jogszabálynak megfelelően, heti 6 órában biztosítja az orvosi ellátást, melyből 5 óra háziorvosi, 1 óra pszichiáter szakorvosi ellátás. A lakók egészségi állapota miatti igény jelentős terhet ró a betegszállításra, a szakorvosi ellátásra és a sürgősségi ellátásra. A szakmai munka, a felmerülő igények értékelésének tapasztalatai alapján egyre inkább megmutatkozik, hogy a nappali ellátó részleg önfinanszírozó képessége jelentősen csökken, a

31 szolgáltatást igénybevevők száma alacsony, jelentősen elmarad a bentlakásos részlegtől. A tényleges kiadások alapján kalkulált és a megállapított térítési díjak között jelentős a különbség. Ezért megfontolandó az intézmény működési engedélyének további módosítása. Kisebb átalakítással, a nappali ellátás megszüntetésével 32 férőhellyel lehetne bővíteni a bentlakásos ellátást, amit az ellátásra várakozók száma is indokol.

A Szentesi Családsegítő Központ tevékenységi körébe tartozó feladatokat finanszírozó bevételek teljesítése összességében megfelel az időarányosnak. A működés folyamatosságát az év végéig nem veszélyezteti az a körülmény sem, hogy az előzetes számítások alapján egyes tételeket tekintve bevételkieséssel lehet számolni. Az egyéb saját bevételek esetében az év végén 6,5%-os bevételkiesés várható, melynek elsődleges oka a szélsőségesen kedvezőtlen időjárás hatása a legnagyobb bevételt jelentő Szigligeti Üdülő bevételeire, továbbá a Családok Átmeneti Otthona több hónapon keresztül csökkentett kapacitással történő működése, mivel a felújítási munkák miatt egy-egy szintet teljesen szabadon kellett hagyni. Az egyéb saját bevételek kiesését ellensúlyozza az Áfa visszaigénylésből származó többletbevétel, illetve a bevétel kieséshez kapcsolódó kiadás megtakarítás. A működési célú átvett pénzeszközök, illetve a támogatásértékű működési bevételek pályázati forrásból származtak, melyek felhasználása feladathoz, illetve célhoz kötött. Az önkormányzati támogatás igénybevétele az időarányosnál alacsonyabb mértékű, az év végéig a közcélú foglalkoztatás fedezetének kiutalásával a jóváhagyott előirányzat a működés folyamatosságát biztosítja. Az intézményi kiadások értékeléseként elmondható, hogy a működés többnyire az intézményi költségvetésben jóváhagyottaknak megfelelően, zavartalanul folyt, a beszámolási időszakban a kiadások 71,3%-ra teljesültek, ami megfelel az időarányos felhasználásnak. A személyi juttatások és járulékai tekintetében összességében időarányos a teljesítés, a tervezett keret előre láthatólag fedezi a várható kiadásokat. A személyi juttatások látszólagos túlteljesítésének oka, hogy a közcélú foglalkoztatottak esetében a módosított előirányzatban utólag jelenik meg a központi forrásból származó összeg. A céljellegű dologi kiadások 6,5%-os megtakarítást mutatnak annak ellenére, hogy a közüzemi díjak az áremelkedések miatt 517 eFt-tal (4%) meghaladják a tervezettet. Ezt ellensúlyozza, az élelmezési kiadásokon keletkezett maradvány, melynek legfőbb oka a szigligeti üdülő nyersanyagszükségletének csökkenése. Az intézményi járművek tekintetében, a tárgyidőszakra vonatkoztatva az üzemanyag literenkénti felhasználása a tervezettek szerint alakult, az év végére várhatóan összhangban lesz a tervezett mennyiséggel. Az üzemanyagra tervezett előirányzat felhasználást tekintve a teljesítés kissé meghaladja az időarányost, ami az üzemanyag árának folyamatos, és nagymértékű emelkedésével hozható összefüggésbe. Az APEH által közzétett gázolaj árak szerint a tavalyi év azonos időszakában átlagosan 263 Ft/l volt az üzemanyag ára, szemben az idei 310 Ft-os literenkénti átlagárral, ami csak a tárgyidőszak végéig 18%-os növekedést jelentett. A fentiek alapján összességében megállapítható, hogy mind a tervezett dologi, mind pedig a bérjellegű kiadások - pótelőirányzat igénybe vétele nélkül - biztosítják a feladatellátás

32 költségeit, ami feltételezi az intézmény költségvetésének végrehajtása tekintetében az előző évben meghatározott takarékossági intézkedések folyamatos szem előtt tartását. A költségvetésből finanszírozott szakmai feladatok ellátása: ¾ A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása zökkenőmentes volt. A szolgálat 2009. évről 369 gyermek folyamatos gondozását hozta át erre az évre. A beszámolási időszakban 142 gyermek helyzete rendeződött, így ügye lezárásra került. Új esetként 135 gyermek került gondozásba vételre, ami nagyságrendileg megegyezik az előző év hasonló időszakával. Időszak 2009. I-III. negyedévben 2010. I-III. negyedévben

Felvett esetek

Lezárt esetek

111 családból 123 51 családból 78 gyermek gyermek 97 családból 135 gyermek

96 családból 142 gyermek

Jelenleg Jelenleg gondozott védelembe vett esetek esetek 262 családból 385 gyermek

33 családból 46 gyermek

231 családból 361 gyermek

37 családból 60 gyermek

¾ A Családsegítő Szolgálat szakmai munkáját a tárgyidőszakban is, a jogszabályok által előírtak szerint végezte. Folyamatos volt a főiskolai hallgatók fogadása szakmai gyakorlaton (szociális munkás, illetve szociális gondozó ápoló képzésből). A nyári szünidőben egyhetes úszótábor került megszervezésre a szociálisan hátrányos helyzetű ügyfelek gyermekei számára. A korábbi években megszokotthoz képest, idén kevesebb prevenciós program valósulhatott meg a programok helyszínéül szolgáló Dózsa-ház átépítése miatt. Bár az ügyfelek száma némi csökkenést mutat az előző év azonos időszakához képest, megnőtt azonban az egy ellátottra eső problémák száma, mivel a kliensek jelentős része tartósan mélyszegénységben él. Egyre több konfliktust, problémát generálva a munkanélküliség, az anyagi nehézségek gyakran a családok belső egyensúlyát veszélyeztetik. Az anyagi nehézségekből adódó gondok hangsúlyos megjelenése azt eredményezte, hogy az adósságkezelésbe bevont ügyfelekkel a korábbi évektől eltérően, belső átszervezés következtében, három családgondozó foglalkozik. A családterápiára, mediációra várók tekintetében az átlagos várakozási idő 2-2,5 hónap, mivel a feladatot félállású munkavállaló látja el az intézményben.

Év 2009 2010

I-III. negyedév Kliens szám Forgalom (család) 968 3 060 861 2 637

I-IV. negyedév Forgalom 3 905 várható: 3 500

¾ A Tanyagondnoki Szolgálat szakmai munkája a 2010-es évben is zavartalanul folyt. Az ellátotti létszám és a forgalom számottevően nem változott. A tanyagondnokok folyamatos, teljes leterheltség mellett, magas színvonalon látják el feladataikat. Kötelező feladataikon túl, több alkalommal osztottak ruhát a külterületi lakosok részére és segítették a város szociális szolgáltatóit annak érdekében, hogy a sokszor járhatatlan utakon eljussanak a tanyákon élő emberekhez. A magyartési körzetben évek óta zökkenőmentesen biztosított az ellátottak számára az „orvosjárat”,

33 heti két alkalommal a nagytőkei orvosi rendelőbe. Ezt a szolgáltatást alkalmanként, átlagosan 2-3 fő vette igénybe. I-III. negyedév Kliens szám Forgalom 408 fő 2 396 402 fő 2 347

Év 2009 2010

I-IV. negyedév Forgalom 3 119 várható: 3 100

¾ A Családok Átmeneti Otthonában a 2010. I-III. negyedévben az összes gondozási napok száma 6169 nap volt. A Kistérségből család nem kérte felvételét az intézménybe. Mutató Összes ellátott személy Ebből

CSÁO 2009. I-III. negyedév

CSÁO 2010. I-III. negyedév

43 fő 22 fő 19 fő

47 fő 24 fő 23 fő

13 család 5 család 6 család 85% 72,5%

14 család 6 család 7 család 82 % 70%

23,92

22,94fő

felnőtt gyermek

Összes ellátott család Felvett új családok száma Kigondozott családok száma Lakószobák kihasználtsága Férőhelyek kihasználtsága Egy napra jutó átlag

¾ A Szigligeti Üdülőben a vendégek száma 20%-kal, a vendégéjszakák száma 16%-kal, az elkészített reggeli adagszáma 17%-kal, ebéd adagszáma 36%-kal, a vacsora adagszáma 22%-kal, a kiszámlázott szolgáltatások értéke 16%-kal csökkent az előző év azonos időszakhoz képest. Forgalmi adatok:

2009. 09. 30-ig

2010. 09. 30-ig

Vendégek száma

1 656

1 330

Vendégéjszaka száma

6 071

5 124

19.997.607 HUF

16.851.336 HUF

Elkészített reggeli adagszáma:

5 326

4 426

Elkészített ebéd adagszáma:

3 646

2 352

Elkészített vacsora adagszáma:

6 119

4 776

98

100

Kiszámlázott szolgáltatások bruttó értéke

Nyersanyagnorma felhasználás %-ban

A visszaesés oka egyrészt az, hogy a 2009-es év az Üdülő legnagyobb bevételét és vendégforgalmát teljesítő időszak volt, másrészt a 2010. évi turisztikai szezon vendégforgalmát jelentősen csökkentette a rendkívül kedvezőtlen, szélsőséges időjárás. Több vendég, diákcsoport a hidegre való tekintettel lemondta megrendelését, vagy korábban hazautazott a tervezettnél. A beszámolási időszakban az intézményi létesítményeket érintő kiemelkedő jelentőségű munkák: ™

2010. július közepétől kívül-belül megújult a Családok Átmeneti Otthona. A korszerűsítés az épület külső hőszigetelését, nyílászáróinak cseréjét, új típusú napenergiát is felhasználó

34

™

™

fűtési és melegvíz-ellátási rendszer kiépítését, valamint a „Szemünk fénye” program keretében az épület világítás korszerűsítését foglalta magában. Az energetikai korszerűsítés mellett sor került az épület részbeni akadálymentesítésére, külső és belső festésére is. A Dózsa-házban kialakítandó Közösségi tér építési munkálatai a beszámolási időszak végére elkészültek, a műszaki átadás, továbbá a használatbavételi engedélyek, és a pályázati keret mértékéig az eszközök beszerzése az aktuális feladat, ami az év végéig megvalósul. A Közösségi tér a tervezettnek megfelelően 2011. január 1-től kezdheti meg működését. Az intézmény jelenleg új pályázatot készít (beadási határidő november 10.), mely a Közösségi tér két éves szakmai működéséhez nyújthat 50 millió Ft támogatást önerő biztosítása nélkül. Ennek keretében a működéshez szükséges 2,5 fő szakember bére is betervezésre került. Az új létesítmény működésével kapcsolatos önkormányzati terhek a pályázat sikere esetén csökkenthetők lesznek a következő két évben. Az Ady Endre utcai épület felújítása folyamatban van, 2011. márciusára várható a munkálatok befejezése. A GYÁO tetőhéjazatának cseréje és a szükséges bontási munkálatok megtörténtek, jelenleg az Ady E. u-i épület tetőszerkezetének felújítása, külső homlokzatának hőszigetelése és a nyílászárók cseréjének előkészítése folyik.

Az önkormányzati Bölcsőde szakmai mutatói közül az engedélyezett férőhelyek száma 70 főről, 2010. június 15-től 74 férőhelyre változott, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet értelmében. Ez a rendelkezés módosítja az egy bölcsődei csoportban elhelyezhető gyermekek számát. Eddig egy bölcsődei csoportba 10 fő járhatott. A rendelet módosítása lehetővé teszi a 10, 12, 14 fős csoportlétszámot is. A hivatkozott jogszabály 40. § (2) bekezdése szerint „Egy bölcsődei csoportban - a (3)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - legfeljebb 12 gyermek nevelhető, gondozható. A (3) bekezdés alapján „A bölcsődei csoportban, ha valamennyi gyermek betöltötte a második életévét - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel -, legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható.” A (4) bekezdés szerint „A fogyatékos gyermeket is ellátó bölcsődei csoportban legfeljebb 10, a kizárólag fogyatékos gyermeket ellátó bölcsődei csoportban legfeljebb 6 gyermek fejleszthető, gondozható.” Az ellátottak létszámának alakulása

Hónap Január Február Március Április Május Június I.félév össz. Július Augusztus Szeptember

Férőhelyek száma 70 70 70 70 70 70-74 74 74 74

Beírt gyermekek létszáma 91 100 97 104 108 94 99 93 90 89

Bölcsőde kihasználtság % Gondozott gyermekekhez Beírt gyermekekhez viszonyítva viszonyítva 92 120 91 132 102 137 104 142 118 148 121 145 105 137 47 61 96 121 97 110

35 Szeptember hónapban 90 fő kisgyermekből: ™ 20 fő térítésmentes étkezést igénybe vevő, ™ 7 fő ételallergiás (tej,- tojás,- szója érzékeny), ™ 3 fő korai fejlesztésre járó kisgyermek járt. Az alapellátáson túl az időszakos gyermekfelügyelet és a házi gyermekfelügyelet üres férőhely hiány miatt nem került ellátásra. Az intézmény 24 fő étkezését biztosította, valamint 4 intézmény részére mosást is vállalt 2010. május végéig, a beruházás megkezdésének időpontjáig. Az intézményben 24 fő közalkalmazotti munkavállaló és 4 fő közcélú foglalkoztatott dolgozott, a gyermekek gondozását - nevelését 7 csoportban, csoportonként 2-2 fő gondozónő látta el. A kisgyermekes családok bölcsődei ellátásra vonatkozó igényeinek maximális biztosítására, valamint a Bölcsőde épületének infrastrukturális fejlesztésére, továbbá a gyermekek bútorzatainak elengedhetetlen cseréjére, játékeszközök korszerűsítésére, bővítésére 2008. júniusában benyújtásra került a DAOP-2008-4. 1. 3/C pályázat, melynek pozitív elbírálása lehetővé tette a férőhelyek bővítését, illetve a fenti fejlesztések érdekében a kivitelezési munkák 2010. júniusában történő megkezdését. A beruházás miatt időben megszervezésre került a gyermekek biztonságos ellátásához a feltételek megteremtése, így Klauzál Utcai Óvodában egy-egy csoportszobába két csoport ellátása zökkenőmentesen folyhatott. A beruházás szerződés szerinti befejezési határideje 2010. november 30. A munkák a tervezetteknek megfelelően haladnak, viszont az új intézmény birtokbavétele 2011. I. negyedévben várható. A fentiek alapján megállapítható, hogy a beszámolási időszakban az intézmény szakmai mutatói megfelelően alakultak, az intézmény gazdálkodását, működését a beruházás nem zavarta, a feladatellátás zökkenőmentes volt. A tervezett bevételek teljesítése összességében időarányosnál alacsonyabb, nem éri el a 70%ot. Az év végéig a térítési díjakból bevételkieséssel kell számolni, amit az élelmiszer kiadásokra tervezett megtakarítással lehet kompenzálni. Az önkormányzati támogatás igénybevétele a tervezettnek megfelelően alakult, a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódóan lesz szükség az év végéig pótlólagos támogatás biztosítására. A kiadási előirányzatok felhasználása összességében 67%-nak felel meg, viszont a személyi juttatások és járulékai teljesítése - a közcélú foglalkoztatás miatt - némiképp meghaladja az időarányost. A dologi kiadások között tervezett közüzemi díjak előirányzatának teljesítése - szemétszállítás költségeit kivéve - összességében időarányos. A túllépés oka, hogy a kivitelezés elindulásához az épületet teljesen ki kellett üríteni, és a keletkezett hulladékot el kellett szállíttatni, melynek költségével a költségvetés nem számolt. Összességében a közüzemi díjak kifizetéséhez szükséges források – előirányzat átcsoportosítással – az év végéig biztosíthatók. Az élelmezési kiadások, illetve a kapcsolódó ÁFA előirányzat felhasználása alacsonyabb az időarányosnál, melynek oka, hogy az intézmény a kivitelezés idejére a Klauzál Utcai Óvodában üzemel, ahol nincs főzőkonyha és a gyerekek részére a Központi Gyermekélelmezési Konyhán történik a főzés, így a nyersanyagra költött összeg kevesebb a tervezettnél.

36 Az egyéb dologi kiadásokra fordított kiadások teljesítése szintén a beruházással hozható összefüggésbe, a pénzügyi keret teljes felhasználása a kivitelezés függvényében történik meg. Az előzőeket figyelembe véve megállapítható, hogy az intézmény folyamatos működését a pályázattal megvalósítani tervezett férőhelybővítést is jelentő beruházás miatti költözködés lényegesen nem befolyásolta, várhatóan a 2010. évi módosított költségvetési előirányzatok biztosítják az intézmény éves működéséhez szükséges anyagi feltételeket. A Hajléktalan Segítő Központ összevont intézményi struktúrában biztosította a rászorulók részére: ™ a Népkonyhai ellátást, ™ a Nappali melegedő, valamint ™ az Átmeneti szállás és ™ az Éjjeli menedékhely igénybe vételének lehetőségét. A központi telephelyen az év folyamán a fenti ellátási formák folyamatosan működtek. A népkonyhai szolgáltatás keretében 20 fő részére biztosított volt az egy tál meleg étel, amit a rászorultak helyben fogyaszthattak el. A nappali melegedő a hajléktalan személyek napközbeni tartózkodására adott alkalmat, a 30 férőhely kihasználtsága az év folyamán 100%-os volt. Az éjjeli menedékhely (20 férőhely) és az átmeneti szállás (30 férőhely) az éjszakai pihenéshez biztosította a feltételeket, a létesítmények szintén közel 100%-os kihasználtsággal működtek. A feladatellátás körülményei az elmúlt időszakban jelentősen javultak, mivel a TIOP pályázatból megvalósult az átmeneti szállást biztosító épületrész külső homlokzatának, belső helységeinek teljes felújítása, korszerűsítése és akadálymentesítése. Ez évben – a Családsegítő Központtal konzorciumban – TÁMOP pályázatból 8 személy részére egy éves albérleti támogatást biztosított az intézmény, valamint OKJ-s parkgondozói képzésen vehettek részt az ellátottak. Az intézmény költségvetése az év eltelt időszakában biztosította a fenti feladatok folyamatos ellátásának anyagi hátterét. A tervezett saját bevételek teljesítése megfelel az időarányosnak. Az év hátralévő részében bizonytalanságot a pályázati támogatás hiányzó részének kiutalása jelenthet, mivel az előfinanszírozást az önkormányzati forrás időarányostól eltérő igénybevételével lehet biztosítani. A kiadási előirányzatok felhasználása összességében időarányos, a kiemelt tételeken azonban nagy szóródás tapasztalható. A villamosenergia költségekre, valamint az egyéb dologi kiadásokra tervezett éves előirányzat szeptember 30-ig - a beruházással összefüggő, pályázatban el nem számolható többletek miatt - felhasználásra került, azonban a fedezet átcsoportosításokkal pótelőirányzat nélkül az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll. KÖZOKTATÁS A közoktatás területén az elmúlt időszak legfontosabb jellemzője az volt, hogy a feladatellátásban érvényesült az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletében meghatározott legfontosabb célkitűzések megvalósítása, és megfelelő hangsúlyt kaptak a szakmai munkát befolyásoló és meghatározó követelmények. Általánosságban

37 megállapítható, hogy a közoktatási intézmények folyamatos és zavartalan működéséhez szükséges alapvető feltételek, az ellátáshoz szükséges pénzügyi háttér biztosított volt. Az Országgyűlés megalakulása óta számos ponton módosult a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.). A módosítások nem átfogó, koncepcionális változást jelentenek, ugyanakkor több érdemi rendelkezést alapvetően az új oktatáspolitikai elképzelésekkel összhangban változtattak meg. Így a következő változtatások léptek hatályba szeptember 1-jétől: -

módosultak a közoktatási intézmény-átszervezésekkel, illetve megszüntetésekkel kapcsolatos fenntartói eljárások, későbbre tolódnak az intézmény-átszervezésre, megszüntetésre vonatkozó fenntartói döntéshozatali határidők,

-

az intézményi költségvetések meghatározására és módosítására vonatkozó fenntartói döntés kikerült abból a körből, amely meghozatala előtt véleményezési eljárást kell lefolytatni (Közokt. tv. 102. § (3) bekezdés),

-

rögzítik az évfolyamismétlés és a szöveges értékelés alkalmazásának feltételeit: a 2010/2011 tanévtől ismét lehetőség lesz második év végén, illetve a további évfolyamokon is arra, hogy a nevelőtestület szülői beleegyezés nélkül utasítsa évfolyamismétlésre a diákot. A változtatás értelmében tehát az évfolyamismétlésnél kikerül a szülői vétó a jogszabályból (Közokt. tv. 71. § (1) bekezdés). Vagyis visszatérés történik a 2003. évi törvénymódosítás előtti állapothoz, amikor is a tanuló – a második évfolyamtól kezdődően – magasabb évfolyamra akkor léphetett, ha sikeresen teljesítette az adott évfolyamon előírt tanulmányi követelményeket. A tanuló az első évfolyamon azonban továbbra is csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni,

-

törlésre került a Közokt. tv. 71. §-ának (1) bekezdéséből az idegen nyelvi oktatás első évére vonatkozó értékelési szabály is, tehát a továbbiakban az oktatásnak ezen a pontján is lehetőség nyílik – a fenti feltételekkel – a hagyományos osztályozásra,

-

eltörlésre került a nem szakrendszerű oktatás 5-6. évfolyamon történő kötelező alkalmazására vonatkozó rendelkezés, amelyek alapján 2008. szeptember 1-jétől kellett azt az iskoláknak megszervezniük. Így a nem szakrendszerű oktatás ezeken az évfolyamokon csupán lehetőséggé válik, amelyről az iskolák szabadon dönthetnek.

A fenti főbb szabálymódosulások elsősorban szakmai területen hoznak változást, azonban a végrehajtásban költségvetést érintő hatással is bírnak. Az intézmények működését, gazdálkodását, a beszámolási időszak főbb jellemzőit az alábbiak szerint lehet összegezni: Óvodai nevelés Az óvodáskorú gyermekek nevelése mindkét (Központi, illetve a Kertvárosi Óvoda) óvodában biztosított volt. Az intézmények alapvető működési feltételeit a költségvetés biztosította, a szakmai munka zavartalan volt, a költségvetési keretekkel az intézmények megfelelően gazdálkodtak. A közcélú foglalkoztatás továbbra is a hatékonyabb munkaerő, és bérgazdálkodást támogatta. Az óvodákban 2010. szeptember 1-jétől 879+5 (sajátos nevelési igényű gyermekek) gyermek ellátása, 43 óvodai csoportban biztosított volt (az eperjesi tagóvodával és az augusztus 1-jétől a Kertvárosi óvodához tartozó nagytőkei tagóvodával együtt). Az alkalmazottak létszáma a

38 fenntartói határozatoknak megfelelően a gyermek-, illetve a csoportszámokhoz igazítottan került meghatározásra. Az óvodai ellátás kiadásainak változása adatok eFt-ban

Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Óvodák összesen

2008. év mód.eir. telj.(09.30.) 137.951 103.453 201.484 152.099 339.435 255.552

2009. év 2010. év mód.eir. telj.(09.30.) mód.eir. telj.(09.30.) 244.105 183.688 234.400 185.214 194.254 144.068 198.217 148.135 438.359 327.756 432.617 333.349

A fentiek alapján megállapítható, hogy mindkét óvodában a feladat ellátásra fordított kiadások növekedtek, a beszámolási időszakban a működés alapvető feltételei mindvégig biztosítottak voltak, a lehetőségek függvényében megvalósult a szakmai tevékenységek anyagi támogatása, az ellátási színvonal megtartása, rendelkezésre álltak a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek. Az óvodákban a közcélú foglalkoztatás keretében jelentős karbantartási és felújítási munkákat sikerült elvégezni. A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok az időarányost közelítően alakultak. Az egyes kiadási tételek esetében megmutatkozó eltérések számszerűségében nem jelentősek, a közcélú foglalkoztatás pótelőirányzatának engedélyezésével mindkét óvodában a működés az év végéig biztosítható. Az év folyamán számos és jelentős mértékű, az ellátási színvonalat, a feltételeket javító munka folyt az intézményekben. A nyár folyamán készült el a modern és a XXI. század elvárásainak megfelelő Rákóczi Ferenc u-i Óvoda új tálaló konyhája. Befejeződött a Köztársaság u-i Óvoda (norvég pályázat) felújítása, az épület kerámia-díszítést kapott, megtörtént óvoda teljes kifestése, ezzel együtt az épületet „Százszorszép” óvodának nevezték el. Szeptember hónapban a Kertvárosi Óvoda „Családi Sportnapot” rendezett, amit összekapcsoltak az óvoda „Bázisóvodává” avatásával. A rendezvény sikeres volt, sok család vett részt a sporttevékenységekben. Ezen alkalomból 53an adtak vért, ami szintén nagyon sikeresnek mondható. A bázisóvoda létrejöttével a nevelési év során a gyerekek játékos formában ismerhetik meg a Vöröskereszt munkáját. Az intézmény továbbra is aktív résztvevője a városi rendezvényeknek, így többek között részt vettek a Térfesztiválon, az Autómentes napon, és a nagy Szentesi Sportágválasztón is. A nyár folyamán alakították ki a fenntartó által engedélyezett ötödik csoportot a Köztársaság u-i Óvodában. 2010. augusztus 1-től az óvodához került a nagytőkei óvoda. A Központi Óvoda feladat ellátásához szükséges anyagi háttér biztosított volt. Az elmúlt időszakban működési feltételek pályázati források bevonásával javultak. ™ A „Szemünk Fénye Program” keretében a beltéri világítási rendszerek korszerűsítése az intézmény minden tagóvodájában megtörtént 10 éves javítási garanciával. ™

A Szent Anna és a Farkas Antal Utcai Óvodában az energetikai felújítás Norvég pályázat keretében valósult meg ami az intézmények fűtéskorszerűsítését is jelentette, és ezáltal hosszútávon a fűtés költségekben is megtakarításokat eredményezhet.

™

Az energetikai korszerűsítéshez kapcsolódóan önkormányzati támogatásból a két óvodában felújítási munkálatok is megvalósultak. A Farkas Antal Utcai Tagóvoda Árpád Utcai épületének teljes körű felújítása megtörtént (gyermekmosdó burkolása, festése, csoportszobák, folyosó, konyha festése).

39 A Szent Anna Utcai Tagóvodában önkormányzati támogatásból szintén felújítási munkák valósulhattak meg (kazánház, mosókonyha festése, burkolása, konyha festése és a közlekedőfolyosó, valamint egy gyermeköltöző burkolása). ™

Az Apponyi Téri Tagóvodában a gyermekcsoportok ablakaira árnyékolók kerültek felszerelésre az önkormányzat támogatásából. Az óvoda teljes körű kifestése pályázati keretből történt meg.

™

A nevelőmunka fejlesztését nyertes szakmai pályázatok segítették. A TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében három tagóvoda nevelőközössége (Szent Anna, Klauzál, Apponyi Téri) „A kompetencia alapú óvodai program” - bevezetését valósította meg. A pályázat keretein belül sok óvodapedagógus a 120 órás továbbképzési kötelezettségét teljesítette. A szakmai fejlődésen túl az eszköztár is gazdagodott a pályázat által (laptopok, fényképezők, videokamerák, képesség- mozgásfejlesztő játékok stb.) kerültek beszerzésre.

™

Az egészséges életmódhoz és a szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó TÁMOP 6.1.2 és a TÁMOP 3.2.11. pályázatok viszont nem kaptak támogatást.

™

A Klauzál Utcai Óvoda átköltözése – a Bölcsőde felújítása miatt – a Kossuth Utcai Óvodába a sok szervezési és munkafeladat ellenére zökkenőmentesen valósult meg. A Városellátó Intézmény, az óvoda dolgozói, a szülők, a közcélú foglalkoztatottak együttes munkája segítette a költözést.

A Képviselő-testület döntéseinek megfelelően mindkét óvodában megtörtént a 9 fő létszámfejlesztés, valamint a gyermekvédelmi felelősök (12 fő) pótlékának 2.400 Ft/fő/hó-ról 10.000 Ft/fő/hó-ra történő emelése. Általános iskolai oktatás Az általános iskolák tekintetében továbbra is meghatározó a tanulók számának fokozatos csökkenése. Az önkormányzat által fenntartott oktatási intézményekben 2010. szeptember 1jén összesen 1481 tanuló kezdte meg a 2010/2011-es tanévet, ami az előző tanévhez képest 68 tanulólétszám csökkenést jelent. Intézmény neve Deák Ferenc Általános Iskola Damjanich János Tagiskola Klauzál Gábor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Koszta J. Ált. Iskola Derekegyházi Tagiskolája Petőfi Sándor Általános Iskola Összesen:

Tanulói/osztály létszám 2009/2010. 2010/2011. 247/10 226/9 166/8 150/8 288/12 279/12 541/22 535/22 46/2 45/2 261/12 246/12 1549/66 1481/65

A tanulói létszám változás maga után vonta a pedagógus létszám csökkentését is, ezzel összefüggésben a személyi állományt érintő, és a Kjt.-nek megfelelő intézkedések megtörténtek. A létszámcsökkentés az önkormányzati fenntartású óvodákban és általános iskolákban 5 fõ, az álláshely fejlesztés 14 dolgozót érintett. Szeptembertől bevezetésre került az önkormányzati fenntartású általános iskolák felső tagozatán a mindennapos testnevelés, melynek célja, hogy a tanulók olyan egészséges, a

40 sportot szerető fiatalokká váljanak, akik ismerik motorikus képességeiket, fejlesztésének-fenntartásának módját, a mozgásos játék, és a versengés örömét.

azok

Az általános iskolák feladat ellátásának és gazdálkodásának értékelése adatok eFt-ban

Intézmény neve

2008. év mód.eir. telj.(09.30.) Deák F. Ált.Isk. 216 281 171 377 Klauzál G. Ált.Isk. 163 322 130 689 Petőfi S. Ált.Isk. 141 223 108 918 Koszta J. Ált.Isk. 278 061 215 568 Összesen: 798 887 626 552

2009. év 2010. év mód.eir. telj.(09.30.) mód.eir. telj.(09.30.) 211 018 162 535 192 850 151 830 169 138 126 955 151 729 116 795 126 069 95 534 125 540 94 957 262 256 204 013 250 124 190 702 768 481 589 037 720 243 554 284

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy feladat átrendezés, illetve a gyermeklétszám csökkenés következményeként az általános iskolai oktatásra fordított kiadások mérsékelten csökkentek, azonban a feladatokkal arányosan megállapított előirányzatok felhasználása megfelel az időarányosnak. Az elkövetkezendő időszakban a közcélú foglalkoztatás, illetve a tankönyvtámogatás pótlólagos forrásainak biztosításával az intézmények költségvetése egyensúlyban tartható. Az egyes költségvetési sorokon jelentkező időarányost meghaladó kiadás más tételen elért megtakarítással fedezhető, így a rendelkezésre álló források az év végéig összességében biztosítják a folyamatos és zökkenőmentes feladatellátás feltételeit. A Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskola összevont intézményként látta el – az alapító okiratban rögzítettek szerint - az általános iskoláskorúak nevelésétoktatását. A pályázatok adta lehetőségek kihasználásával az intézményben az ellátási színvonal javult. ™ TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-0099 Szentesi iskolák a tehetséggondozás megújításáért pályázat keretében 4 499 970 Ft támogatást nyert az intézmény. A 2010. szept. 1-jével induló és 201l. júniusig tartó projekt - konzorciumi partnerként - a Horváth Mihály Gimnáziummal és a Koszta József Általános Iskolával valósul meg. ™ TIOP 1.2.3 Iskolai e-könyvtárak infrastruktúra fejlesztése témakörben 2 254 984 Ft támogatást nyert az intézmény, amit új könyvtári helyiség kialakítására és a könyvtár működéséhez szükséges berendezési tárgyak, eszközök beszerzésre használ fel. A programban konzorciumi partnerként vesz részt az intézmény, a főpályázó a Kiss Bálint Református Általános Iskola. A megvalósítás 2010. augusztus 1. és 2011. június 15. közötti időszakban történik meg. ™ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0554 pedagógus továbbképzések témakörben a Deák Ferenc Általános Iskola pedagógusainak felkészítése az intézményi fejlesztések – angol-magyar – kéttannyelvű oktatás hatékony, minőségi megvalósítására címmel benyújtott pályázaton 8 500 eFt támogatás igénybevételével 2 fő pedagógus szakirányú továbbképzésen való részvételére van lehetőség 2010. szeptember 1-től 2012. szeptember 1-ig. Az intézményben - a legnagyobb takarékosság mellett is - egyre nehezebben biztosítható a zavartalan működés, mivel a takarékossági intézkedéseket az intézmény vezetője minden évben a dologi kiadások csökkentésével hajtotta végre. 2010. évi intézkedés kapcsán a személyi juttatások megtakarítását jelentette a nyugdíjba vonuló technikai dolgozó helyett közcélú munkavállaló foglalkoztatása, illetve a magántanulók oktatására is részben a közcélú

41 pedagógiai végzettséggel rendelkező gyermekfelügyelők alkalmazása. Hosszú távon megtakarítást eredményezhet a „Szemünk fénye” program keretében megvalósult teljes körű világításkorszerűsítés. Az állagmegóvás tekintetében jelentősebb munkának tekinthető, hogy a Deák Ferenc általános iskolában sor került az esőcsatorna rendszer teljes felújítására, a Damjanich János Tagiskolában az ebédlő melletti tanterem festésére, mázolására (a tavaszi beázás miatt), valamint a balesetveszélyessé vált járdaszakasz felújítására. Az év hátralévő részében megoldásra vár a közüzemi díjakra jóváhagyott előirányzat intézményi költségvetésen belüli rendezése, illetve az 1970-es években beszerelt kazán automatikájának javítása. A Klauzál Gábor Általános Iskolában az első félévi munkát (2009/2010. tanév második fele) nagymértékben befolyásolták a 2009. novemberben megkezdett felújítási munkák, melyek a befejezése határidőre megtörtént, így megújult környezetben kezdődhetett az új tanév. A pályázati lehetőségek kihasználása még a felújítás közepette is hatékony volt, így sikeresen megvalósult a TÁMOP-3.1.4- „Kompetencia alapú oktatás innovatív intézményekben, mintegy 25.000 eFt összeg felhasználásával, az Útravaló pályázat eredményeként 385 eFt-ot fordíthattak a hátrányos helyzetű tanulók mentorálására, 2.946 eFt-ot biztosított az Oktatási és Kulturális Minisztérium a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre. Az intézmény költségvetési kerete a beszámolási időszakban biztosította a zavartalan feladatellátás feltételeit. Egyes kiadási tételeken azonban - a felújítással összefüggésben felmerülő többletköltségek miatt - az időarányost meghaladó felhasználás mutatkozik. Mindent egybe vetve a tájékoztatóban szereplő számadatok alapján az intézmény az év végéig 157.094 eFt felhasználásával számol, melyhez a költségvetésben jóváhagyott források részben átcsoportosítással, részben pótelőirányzat engedélyezéssel (közcélú foglakoztatás költségei, tankönyvtámogatás) fedezetet nyújtanak, így az év végéig a zavartalan működés feltételei továbbra is biztosítottnak látszanak. A Petőfi Sándor Általános Iskola a 2010/2011-es tanévet 12 osztállyal és 7 napközis csoporttal kezdte, a tanulólétszám 246 fő (ebből 3 fő magántanuló). A fenti tanulók közül 108 hátrányos helyzetű (ebből a halmozottan hátrányos helyzetű 62 fő), az SNI-s tanulók száma 25 fő. Az intézmény folyamatosan élt a pályázati lehetőségekkel, így az - Útravaló Ösztöndíj programban 498 eFt-ot nyert a HH-s tanulók középiskolai tanulmányokra való felkészítésére. - A Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 195 eFt-ot biztosított könyvtárfejlesztésre, 300 eFt-ot tanulmányi versenyek szervezésére, lebonyolítására fordíthattak. - A Magyar-Román határokon átívelő pályázatnak köszönhetően interaktív táblát, projektort, számítógépeket, kamerát, fényképezőgépet, bútorokat tudtak beszerezni. - TÁMOP 6.1.2 „Az egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” témakörben, pályázat került benyújtásra, melynek elbírálása folyamatban van (a megpályázott összeg 9.991.580,- Ft).

42 Az iskola sikeresen bonyolította le a Városi Napközis Tábort. A nyáron a „Szemünk fénye” program keretében megtörtént a világításkorszerűsítés, valamint a távfűtésre való átállás is, így az elkövetkezendő időszakban már a fűtés gáz helyett távfűtéssel lesz biztosított. A mindennapos testnevelés bevezetése miatt tornaszoba kialakítására került sor, ami közcélú munkások segítségével szintén megvalósult. Nem várt és a költségvetésben nem tervezett feladatként jelentkezett a nyári vihar okozta kárelhárítás (az iskola cserepezésének, valamint a szomszédos telekkel való kerítés helyreállítása). A helyreállítási munkák megtörténtek, a kárt a biztosító rendezte. A költségevetésben tervezett feladatok végrehajtásához szükséges fedezet folyamatosan rendelkezésre állt, a teljesítés időarányos és az év végéig sem várható a forráshiányt növelő pótelőirányzati igény felmerülése. A bevételek és a kiadások mérlegét tekintve a gazdálkodás megfelelőnek értékelhető, a korábbi évektől eltérő intenzívebb pályázati munka és a takarékossági intézkedések hatása, a fegyelmezettség a gazdálkodásban érzékelhető. A Koszta József Általános Iskola pedagógiai munkájának továbbra is kiemelt eleme volt TIOK konzorciumi tagként a programban való részvétel valamennyi évfolyamon, 4 kompetencia-területen, melyhez anyagi támogatást jelentett a pályázaton elnyert 9,5 millió Ft, ami az oktatási eszközök beszerzésére került felhasználásra. Minden tanteremben elérhetővé vált az internet, az osztálylétszámnak megfelelő netbook segítségével megújultak az oktatási módszerek is. Az iskolának továbbra is fontos feladata volt - mind a tanulás, mind a szabadidő területén - a derekegyházi gyerekek esélyegyenlőségének megteremtése. Az országos mérési adatok (tavalyi év) szerint – az eltelt időszakban végzett munka eredményeként - a 4. évfolyamon csökkent a Tagiskola és a Székhelyiskola közötti különbség. A nem szakrendszerű oktatás, a 2008-ban bevezetett nívócsoportos oktatás folyamatos értékelése, eredményességének vizsgálata a nevelőtestület kiemelt feladata volt. A szakmai munka során nagy hangsúlyt fektetett az intézmény a felzárkóztatásra, az egyéni fejlesztésekre is. Megszervezésre kerültek a rászoruló gyermekek körében végzendő szakértői vizsgálatok, bekapcsolódott az iskola a Koszta József Múzeum által meghirdetet „Múzeumi órasorozat” témáiba, műhelyfoglalkozásaiba, szakköreibe, szervezett versenyeibe, mely programok nagy sikert arattak. A tehetséggondozó munka, a képességfejlesztés fontos területei voltak a szakkörök, és az iskolai élet valamennyi területén maximálisan kihasználásra kerültek a versenyzési lehetőségek. A gyermekvédelmi munkában kiemelten fontos szerepet kapott a 2009/2010-es tanév 13 HHH tanulót érintő családi és mentális ügyek kezelése, és a hátrányokon való segítés a HH tanuló esetében –segélyek, étkeztetés, felzárkóztatás. Problémát jelentett egyes tanulók igazolatlan hiányzása, tanórákról való önkényes eltávozása. A tankötelezettség elmulasztása miatt összesen 4 tanuló ellen került sor jelentés tételre. A 2010/2011-es tanév elején nőtt a HHH, illetve a HH tanulók száma. Mentorálásukhoz részben segítséget nyújthat a TÁMOP3.3.2/08/2 Esélyegyenlőségi programok pályázat elindult projektje. 5 tanuló jelentkezett a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába, 1 HHH tanuló az Útravaló programba. A fenti eladatok ellátásához a költségvetési források folyamatosan rendelkezésre álltak, a gazdálkodás fegyelmezett volt. Az előirányzat felhasználás összességében időarányos közeli.

43 Önként vállalt feladatok ellátása A Terney Béla Kollégium önállóan működő és gazdálkodó intézményként továbbra is ellátta a diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtást, valamint kiegészítő tevékenységként a szállástevékenységet. A nyári időszakban az intézmény biztosított szállást a gyakorlatukat töltő diákok számára, mind amellett, hogy jelentős karbantartási, felújítási és állagmegóvási munka elvégzése folyt. Megtörtént többek között − a radiátorok cseréje a II., III. IV. emeleten; − a teakonyhák kialakítása mind a 4 szinten; − a kerékpártárolók kialakítása; − a kábeltelevíziós rendszer felújítása; − a székek kárpitozása; − a beázások kezelése (vízvetők); − a pincei szennyvízcső cseréje; − a lakószobákba új polcok beszerelése; − a festések, mázolások. Az intézmény szeptemberi nyitólétszáma 257 fő volt. Változás tapasztalható a korábbi évekhez képest a külföldi tanulók száma tekintetében, jelenleg 10 fő veszi igénybe a szolgáltatást a korábbi 2-3 fővel szemben. A beköltözött tanulók iskolák szerinti megoszlása (2010. szeptember) Iskola Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola Deák Ferenc Általános Iskola Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola Petőfi Sándor Általános Iskola Rigó Alajos Általános Iskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Összesen:

Fő % 19 7,39 4 1,56 4 1,56 165 64,20 6 2,33 26 10,12 1 0,39 2 0,78 30 11,67 257 100,00

A költségvetési adatok értékelése kapcsán megállapítható, hogy a bevételek teljesítése kedvezően alakult, az egyéb saját bevételekből 90,01% realizálódott, ami elsősorban a jelenetős mértékű szállás igénybevétel következménye. A tavaszi szünetben birkózók, karatésok, kosárlabdázók vették igénybe kollégiumot szálláshely céljára, a nyár folyamán pedig több nemzetközi sportverseny volt Szentesen és több száz vendég érkezett a városba, sportoló diákok, edzők stb., vették igénybe a szolgáltatást, több éjszakára teltházzal. A kedvező szállásár miatt egy 42 fős csapat lefoglalta augusztus hónapra (19 éjszakára) az intézményt, július hónapban egyházzenei találkozóra érkeztek vendégek Szentesre, akik szintén a kollégiumot választották 5 éjszakára szálláshelyül (104 fő). Fúvószenekari találkozóra több külföldi csoport érkezett a kollégiumba 5 éjszakára teltházzal. Ezek a kiemelkedő rendezvények többletbevételt hoztak, melyek eseti jellegüknél fogva a tervezés

44 időszakában nem voltak ismertek. E többletbevétel elérése többletkiadásokkal is járt, ezen források nyújtottak fedezetet a személyi juttatásokra a szállóvendégek ellátását biztosítók juttatására és járulékára, az ÁFA befizetésre, egyéb dologi kiadásokra, (karbantartási anyagok, mosatás, lépcsőház és szobák festéséhez festékek, ágynemű huzatok vásárlása, stb). Az ÁFA bevételek teljesítése szeptember 30-án túlteljesítést mutatott, ami a fenti többletbevételekkel hozható összefüggésbe. Az átvett pénzeszközök szülői támogatásból, illetve non-profit szervezet támogatásából keletkeztek. A szülői támogatás a Gólyatábort finanszírozta 285 eFt összegben, míg az alapítványi támogatás, részben a DÖK továbbképzést finanszírozta 60 e Ft összegben, illetve az Oktatásért Közalapítvány közoktatási kollégiumokra kiírt (kollOKA-XIV) adatszolgáltatási pályázaton nyert összeget (139 eFt) személyi kifizetésekre fordította az intézmény a kiírásnak megfelelően. Az önkormányzati támogatás (általános) igénybevétele időarányos alatti, 63,04%-os, ami azt jelenti, hogy az intézmény a kiadásait - a tervezettől eltérő nagyobb részben többletbevétellel finanszírozta. A szociális, és egyéb kedvezményhez kapcsolódó önkormányzati támogatás 49,06%-os felhasználást mutat, ami az étkezési térítési díj támogatását foglalja magába. A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások, illetve a munkaadói járulékok előirányzat teljesítése az időarányost kismértékben meghaladó, ami a közmunka program keretében foglalkoztatott 5 fő személyi juttatásának kifizetéséből adódik, mely utólag kerül pótelőirányzatként jóváhagyásra. A dologi kiadások teljesítése összességében alacsony, nem éri el az időarányost (57,55%). A közüzemi díjak esetében a szolgáltatók számlázási gyakorlata miatt tapasztalható lemaradás, de mind emellett az év végéig megtakarítással is lehet számolni. Az egyéb dologi kiadások tekintetében az időarányos alatti felhasználás a takarékos gazdálkodás következménye. Az intézmény gazdálkodásában az év végéig feszültségekkel nem kell számolni, a bevételek kedvező alakulása, a kiadásokkal való takarékoskodás eredményeként keletkező megtakarítások a forráshiány csökkentésére is bevonhatók. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szentesen és a településeken szeptember hónapban elvégezte a nagycsoportos óvodás és első osztályos kisgyermekek szűrő vizsgálatát, ami alapja az új tanév fejlesztő munkájának. A fábiánsebestyéni Önkormányzat a tanév kezdetétől nem tart igényt a szakszolgálat munkájára, így az emiatt felszabadult órák átcsoportosítása, illetve az állományi létszám felülvizsgálata szükséges. A Képviselő-testület 2010. június 25-i ülésén hozott határozata alapján 3 fő pedagógussal bővült nevelőtestület, így az intézmény engedélyezett létszáma 2010. szeptember 01-jétől 23.8 fő. (fejlesztőpedagógus 4 fő, gyógypedagógus 3 fő, pszichológus 4 fő, térségi iskolapszichológus 1 fő, Szentesen iskolapszichológus 2 fő, Szentesen óvodapszichológus 1 fő, logopédus 7 fő, gyógytestnevelő 0,3 fő, gazdasági ügyintéző 1 fő, takarítónő 0,5 fő).

45 Pedagógus továbbképzésre Európai Uniós pályázatot adott be az intézmény a TÁMOP 3.1.509/A/2 kiírásra, melyen 7.099.100 Ft-ot nyert. A pályázat lényege, hogy két fő gyógypedagógus másfél éves képzésének teljes költségét finanszírozza a nyertes pályázat. A teljes költség a tandíjon túl a jegyzetek, az útiköltség, szállásdíj és a helyettesítő kollégák bérköltségét is tartalmazza. A Képviselő-testület döntése értelmében 2010. szeptember 1-jétől az intézmény tevékenysége a pályaválasztási tanácsadás feladattal bővült. Ez a feladat nem jár többletköltséggel, a nevelési tanácsadás keretében el tudja látni az intézmény a feladatot. Az éves költségvetés összeállításakor a takarékosság elve érvényesült, a végrehajtás is ennek megfelelő, a szakmai feladatok ellátásához az eszközök rendelkezésre állnak, ezen a téren a feltételek optimálisak. A 2009. évi költségvetési maradványból a WISC-IV vizsgáló tesztet vásárolt az intézmény. A tanév fejlesztő munkájának ellátásához rendelkezésre álló négy személygépkocsi teljes mértékben kihasznált. Az „Új Magyarország Fejlesztési Terv” – Szemünk fénye projekt keretében a nyári szünet ideje alatt kicserélésre kerültek az intézmény világító eszközei, új, korszerű energiatakarékos berendezésekre. A költségvetési adatok teljesítése összességében az időarányoshoz közeli, a rendelkezésre álló források az év végéig biztosítják a zavartalan feladatellátást. A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont költségvetésében tervezett bevételek megfelelően alakultak. A kiadási előirányzatok felhasználása – a villamosenergia kivételével – időarányos, összességében a jóváhagyott költségvetésből az év végéig felmerülő kiadások finanszírozhatók. Az intézményben jó színvonalú szakmai munka folyik, melyet a tehetséggondozás terén elért jó eredmények is alátámasztanak. A tanulók országos, illetve nemzetközi versenyeken kiemelkedő eredményeket értek el. A hangversenyek szervezése a közönség nagy megelégedésére történt. Elérhető áron, igényes hangversenyeket szerveznek a zenekedvelő közönségnek. Az intézményben a nyár folyamán korszerűsítések történtek (fűtés, világítás), amelyek kivitelezése rendben megtörtént. A saját bevételek a tervezettnek megfelelően alakultak. A bevételek növelése érdekében a hangverseny-belépőket és bérleteket szerény mértékben emelték, valamint igyekeztek minél több pályázaton sikeresen szerepelni. Ebben a tevékenységben az iskola mellett működő alapítvány is sokat segített. KÖZMŰVELŐDÉS A Szentesi Művelődési Központ az Oktatási és Művelődési Bizottság által jóváhagyott Munkaterv alapján szervezte programjait. Az elfogadott rendezvénytervben foglaltak maradéktalanul teljesültek. A Művelődési és Ifjúsági Ház idén ünnepelte átadásának 30. évfordulóját. Ebből az alkalomból a tavasz folyamán egyhetes rendezvénysorozatot tartott az intézmény, melynek keretében sor került kiállítás megrendezésére „30 év képekben és dokumentumokban” címmel, továbbá változatos programokkal készültek az évforduló megünneplésére.

46 A Pengető Citerazenekar szintén ebben az évben ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját. Az együttes részt vett a Martfűn megrendezett országos minősítőn, ahol ismét Arany Páva díjat kapott. Az intézmény sikeresen megszervezte a nyári színházi előadásokat. Az Államalapító Szent István ünnepe alkalmából összeállított műsort a HunKun Dance táncosai színesítették, az est sztárvendége a Besh O droM együttes volt, melynek élő nagykoncertjét nagy érdeklődés kísérte. Sok látogatót vonzott a Tokácsli Lajos festőművész, Szentes Díszpolgára halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett tárlat. A művelődési központ kezdeményezésére, a család támogatásával július 1-től a Tokácsli Galéria nevet viseli a kiállítóhely. Az intézmény tevékenységében továbbra is kívánnivalót hagy maga után a konferenciák és továbbképzések szervezése. A feladat végzéséhez minden szükséges tárgyi- és személyi feltétel rendelkezésre áll. Ezen a területen még bőven van tennivaló, a jövőben a szervezésre kell nagy hangsúlyt fektetni. Konzorciumi tagként vesz részt az intézmény a TÁMOP 3.2. 3-08/1-2009-0038 számú, „Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért” című pályázaton, melynek keretében két angol tanfolyam szervezésére került sor hátrányos helyzetű emberek számára. A foglalkozások januárban indultak, azóta rendszeresen járnak a hallgatók az órákra. 2009. évben az önkormányzat az intézményhez csatolta a Kiss Bálint u. 3. szám alatti ingatlant, azzal a céllal, hogy azt Civil Közösségi Ház funkciójára hasznosítsa. 2009. évben pályázat került benyújtásra a DAOP-4.1.3./C Közösségi intézmények/terek fejlesztése című felhívásra, melynek célja az, hogy Civil Közösségi Házat alakítson ki széles körű civil összefogással a Kiss B. u. 3. sz. alatti funkcióját vesztett épület felújításával, átalakításával. A pályázatot forráshiány miatt elutasították, az önkormányzat fellebbezést nyújtott be, amely nem részesült kedvező elbírálásban. A közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton az idén is eredményesen szerepelt az önkormányzat, és a közművelődési feladatokat ellátó intézményei számára 1.753 eFt támogatást szerzett, melyet 1.800 eFt önerő egészít ki. A Művelődési Központ pénzügyi helyzete az év folyamán kielégítő volt, a teljesített bevételek és kiadások összehangolására kiemelt figyelem irányult. A költségvetési bevételek teljesítése összhangban a kiadási előirányzatok felhasználásával összességében kevéssel marad el az időarányostól. Az év utolsó negyedében a lemaradás előre láthatólag behozható, bevételkieséssel az intézmény nem számol. A kiadások tekintetében a személyi juttatások 75,60%-os teljesítése annak ellenére időarányosnak mondható, hogy az előirányzat nem tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak kéthavi támogatását. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának 73,49%-os felhasználása azzal magyarázható, hogy az év végén előreláthatólag megtakarítás jelentkezik a szülési szabadságát töltő alkalmazott helyettesítése miatt (alacsonyabb bérű pályakezdő munkavállalót sikerült alkalmazni, aki START kártyával rendelkezik, így járulékainak csak a 10%-át kellett fizetni). A megtakarítást az intézmény az épületek érintésvédelmi felülvizsgálatára és engedélyeinek megújítására kívánja felhasználni. A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjakra fordított kiadások 70% körüli mértéke időarányosnak tekinthető, mivel a fűtési szezon az év utolsó negyedévében indul be, így jelentős gáz és távhő felhasználás azt az időszakot terheli. A rendezvénykeret 83,29%-os felhasználása azzal indokolható, hogy a 2010. évre tervezett nagyrendezvények többsége a

47 nyár folyamán lezajlott. Az egyéb céljellegű dologi kiadások felhasználása nem történt meg, mivel a tervezett rehabilitációs járulék összegének kifizetésére nem került sor, mert az intézménynek lehetősége nyílt csökkent munkaképességű dolgozót alkalmazni. Az egyéb dologi kiadások alacsony (65,70%) felhasználása abból adódik, hogy az előirányzat tartalmazza a 2010. évi érdekeltség növelő támogatás fedezetét, viszont az eszközök beszerzésére az év hátralévő részében kerül sor. A fentiek alapján megállapítható, hogy az intézmény jóváhagyott költségvetése a feladatellátás pénzügyi hátterét biztosította és előreláthatólag az év hátralévő részében sem kell számolni pótlólagos támogatási igény felmerülésével. A Szentes Városi Könyvtár Nkft. fő bázisa a város kulturális életének. Gazdag rendezvénykínálattal állnak a helyi lakosság rendelkezésére. Felnőttek számára sok, különféle műfajú és témájú programot szerveztek (kiállítások, előadások, könyvbemutatók, megemlékezések, vetélkedők, irodalmi és zenés estek), több alkalommal fogadtak középiskolás csoportokat. Kiemelt rendezvényük volt a Költészet Napja és az Ünnepi Könyvhét, melyet könyvárusítással, könyves játékokkal népszerűsítettek. A Gyermekkönyvtár szintén számos rendezvényt, rendhagyó órát, irodalmi estet, kézműves foglalkozást, vetélkedőt szervezett. Általános iskolások számára júniusban két alkalommal egy-egy hetes tábort tartottak. Kézműves foglalkozásokkal és játékos programokkal részt vettek a városban zajló rendezvényeken is (kirakodóvásár, strand nyitó rendezvénye). A Könyvtár pályázati tevékenysége jelentős, nyertes pályázataik komoly fejlesztéseket tettek lehetővé, melynek pozitív hatását már érzékelik a könyvtár látogatói. Március 31-én zárult a TIOP-1.2.3-08/33) E-könyvtárak fejlesztése Csongrád megyében című pályázat. A TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0021) OLVASS-SHOW Könyvtárközi együttműködés a szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtése érdekében című szintén eredményes volt. Projektvezetőként vesznek részt a TÁMOP 3.2.3-08/1-2009-0038) Szentesi Közművelődési Intézmények a Felnőttoktatás Megújításáért című pályázatban, melynek megvalósítása folyamatban van. Ugyancsak projektvezető a TÁMOP -3.4.4/B/08/1-2009-001) Szentesi tehetséges fiatalokért című pályázatban, mely program augusztusban indult. A könyvtár életében létfontosságú a könyvtári állomány gyarapítása. Ennek érdekében az önkormányzat már évek óta pályázatot nyújt be. A könyvtári érdekeltségnövelő pályázat segítségével 852 eFt értékben tudnak beszerezni könyveket. Ugyancsak sikeres volt a könyvtári felzárkóztató pályázat is, melyen 754 eFt-ot nyert az intézmény részére az önkormányzat. A Rádió Szentes NKKft. munkájával és az Önkormányzat által nyújtott támogatással kapcsolódott a feladok ellátásába. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jóváhagyott, a társaság működését támogató összeg kiutalása folyamatos volt, az igénybevétel a közcélú foglalkoztatás sajátos elszámolása miatt meghaladja az időarányost. Az önkormányzat által nyújtott támogatás a Kft költségvetésének mintegy 43%-a. Az elmúlt két év veszteséges gazdálkodása miatt - a Képviselő-testület határozata alapján - a Kft. jegyzett tőkéje 3.000 eFt-ról 2.000 eFt-ra csökkent, mely változás bejegyeztetése a Cégbíróságnál megtörtént.

48 A beszámolási időszak bevételeiben a kedvezőtlen gazdasági hatások továbbra is érzékelhetők voltak. A rádió 6.813 eFt bevételt realizált hirdetésekből és szakmai pályázatból, ami nem éri el az időarányosnak megfelelő mértéket. A megbízási és a műsorvezetői díjak, valamint a személyi kiadások a 2009. évi szinten maradtak, a teljesítés időarányos. Az üzemelési és működési költségekre, a szakmai kiadásokra - azaz a dologi kiadásokra – a lehető legalacsonyabb szinten tartás volt jellemző. A kft. működési határáig csökkentette kiadásait, és ezzel sikerült ellentételezni a bevételkiesésből adódó hiányt. A IV. negyedév reklám bevétele - a rádió műsorszolgáltatási engedélyére az országos kiírású pályázat késése miatt - bizonytalan. Az előző évek tapasztalatai szerint ebben az időszakban kerülnek megkötésre a következő év reklámszerződései a rádió főbb partnereivel, ami az előzőek miatt most kérdéses. Bevételt jelenthet a Kft számára a közterületi reklám, azonban az adatok hiánya miatt ezek a bevételek nagy pontossággal nem tervezhetők. A civil életet érintően sok rendezvény valósult meg a beszámolási időszakban. XVII. alkalommal került megszervezésre az Egyházzenei Találkozó a zenebarátok egyesületének köszönhetően. A Szabadidős Sportklub is megtartotta a szokásos rendezvényeit, a szavalóversenyt a Magyar Kultúra Napja tiszteletére, a több kategóriában megszervezett kiállítást „Tavasz a természetben” címmel, valamint az egész napos, a családok kikapcsolódását és szórakoztatását szolgáló Majális programját a Pusztai László Sporttelepen. Kis kihagyás után júniusban ismét megrendezésre került a Nagyhegyi Nyári Napok, elsősorban a nagyhegyi lakosok nagy örömére. A Zöldág MSE ebben az évben is folytatta hagyományőrző tevékenységét, rendezvénysorozatot szerveztek Papp Imre (1900-1973) a szentesi tanyavilág tudósa születésének 110. évfordulója alkalmából. A Városi Civil Nap idén ismét több naposra bővült civil pályázati források igénybevételével. Az első napon ifjúsági témában, a második nap civil szakmaiság témakörben hallgathattak meg előadókat az érdeklődők. Nagy lehetőségek rejlenek az önkormányzat számára a civil szervezetekkel történő együttműködésben: egyre nagyobb azoknak a forrásoknak a száma, amelyeket nonprofit szervezetek hívhatnak le. Ezért a legfontosabb feladatok közé tartozik a civil szervezetek egyéni és közös pályázati tevékenységének generálása, koordinálása és információval való támogatása; az önkormányzattal és intézményeivel való közös pályázás elősegítése. Ennek eredményeként több közös pályázat előkészítése folyik jelen időszakban is. A Képviselő-testület felülvizsgálta Civil Stratégiáját és 208/2010 (IX.10.) Kt. határozatával döntött a továbblépés lehetőségeiről, melyek érintik a Városi Civil Tanács önszerveződésének kérdését, az alulról szerveződő civil összefogások támogatását és a civil forrásteremtés eszközrendszerének önkormányzat általi támogatási formáit. A Legrand Zrt.-vel 2010. szeptember 12-én szervezett Autómentes Nap keretében több mint 2500 gyerek részvételével zajlott a „Két kerékkel egészségesebb” rendezvény. A rendezvényen a Legrand Zrt. sporteszközök vásárlására fordítható jelentős pénzjutalomban részesítette a legnagyobb arányban résztvevő iskolákat. A Kossuth utca lezárt szakaszán a rendezvény a Szabadidős Sportklubbal, az Oyama Dojo SE-vel, az Életjel KKSE-vel, a Vöröskereszttel, a Városi Könyvtár Nonprofit Kft-vel és más civil szervezetekkel összefogásban zajlott. Az önkormányzat 2009. évben sikeresen pályázott a temesvári Szórvány alapítvánnyal és Újszentes Önkormányzatával Euroregionális Ifjúsági Központ kialakítására. A projektben a

49 Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich Tagiskola és a Petőfi Sándor Általános Iskola jutott jelentős forráshoz (41.667.- Euro) nemzetközi kapcsolatai és eszközparkjának fejlesztéséhez. A megvalósítás 2010. október 31-ig tart, mely projekt utófinanszírozású. Ezidáig a közös ifjúsági sport- és kulturális programok döntő többsége szentesi és újszentesi helyszínnel lebonyolításra került, megtörténtek a kisértékű eszközbeszerzések (bútor, számítógép, irodaszer) is. 2010. június 30-ig a projekt első és második trimeszterének pénzügyi beszámolója benyújtásra, az első elszámolás elfogadásra került. A projektpartnerekkel az együttműködés folyamatos és zökkenőmentes. Több, „Európa a polgárokért” című újszentesi pályázatban partner Szentes Város Önkormányzata, amelyeknek pénzügyi kötelezettsége nincs. A költségvetésében szereplő „Városi rendezvények” keret felhasználása a tervezettek szerinti ütemben valósult meg, a rendezvények maradéktalanul megszervezésre kerültek. A Magyar Kultúra Napja megünneplésére több helyszínen is sor került. A gyermekkönyvtárban a Himnusz történetéről hallgathattak rendhagyó irodalomóra keretében, a művelődési központ ugyancsak rendhagyó irodalomórákat szervezett általános- és középiskolás gyermekek számára. A Művészetek Házában a Himnusszal kapcsolatban képzőművészeti kiállítást, illetve zenés irodalmi műsort rendeztek. A Lajtha László AMI és Hangversenyközpontban tanári hangversenyt tartottak. A Koszta József Múzeum „Corvin tükör” címmel kiállítást rendezett. A tél temetésére és a tavasz eljövetelének ünneplésére megújult és színesebb programok kerültek megszervezésre a kilencedik Télbúcsúztató Karneválon. A régió egyik leglátványosabb nagyrendezvénye volt a szentesi farsangi jelmezverseny. Az össznépi mulatságon a forró hangulatot elsőként a szlovén hagyományokat életre keltő koránt busók és jelmezesek szolgáltatták. A programok sorában megtalálhatók voltak a hagyományos farsangi maskarás jelmezes bemutatók, a hangversenyközpont országosan is ismert dobosainak és a Pom-Pom együttes zenészeinek műsora, illetve az újdonságnak számító „Dobol a város…” program. Az újszerűség jegyében a középiskolások „Diák csillag születik” versenye nagy sikert aratott a fiatalok körében, ahol valamennyi középiskola képviseltette magát. Kapcsolódva a mai kor igényeihez, lehetőség nyílt arra is, hogy az esti produkciókról a nézők SMS-ben szavazzanak. Természetesen a programok közül nem hiányozhatott a forralt bor osztás és a farsangi fánk kóstolása sem. Az évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő programok közül a Konferencia Központban a Nőnapi gálaműsor színvonalas volt, és nagy sikert aratott a nézők körében. Az április 30-án megtartott rendezvények a Kossuth utca felújítása miatt nem a hagyományos módon kerültek megszervezve, ezért a látogatottság alacsonyabb volt a szokásosnál. A gyermeknap a városban három alkalommal és három helyszínen került megrendezésre. Úttörő munkának számít a LE-DO Játszóház nagysikerű gyermeknapja, mely a Művelődési és Ifjúsági Ház melletti parkban került megrendezésre újszerű és kreatív módon. Nagy érdeklődés kísérte a Damó Gyermeknapot Hékéden, amely már hagyományosan évente kerül megrendezésre. Szintén hagyományosnak mondható a művelődési központ gyermekeknek szervezett napja a Kossuth téren a Kirakodó Vásárhoz kapcsolódóan. A Tavaszi nagytakarítás évente megrendezésre kerül, általában márciusban. A részvétel igazolta a számításokat, mivel a szervezők valamennyi civil szervezet és intézmény, valamint a lakosság részvételére számítottak. A Közbiztonsági nap hatodik alkalommal került megrendezésre a Rendőrkapitányság, a KEF és más szervezetek közreműködésével. Az általános és középiskolások egy-egy évfolyama vett részt a programon, illetve a Közbiztonsági napot megelőző délután a pedagógusoknak került megrendezésre a témába vágó előadás, míg gyerekek vetélkedőkön, bemutatókon,

50 sportversenyeken vettek részt. A rendezvény finanszírozásához nyertes pályázatával hozzájárult a Kábítószer Ellenes Fórum. Az önkormányzat már több alkalommal benyújtotta pályázatát a „Kultúra magyar városa” cím elnyerésére. Idén a bírálóbizottság javaslatára a „Szobrok városa” cím adományozásában részesült a település. Szeptemberben két emléktábla avatására is sor került. Az egyik a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon falán a névadó tiszteletére került elhelyezésre, a másik pedig a Polgármesteri Hivatal épületén a dicsőséges 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc szentesi hőseinek emlékére.

SPORT Az eltelt időszakban is biztosított volt a 2010. évi költségvetési rendeletben meghatározottak szerint az intézmények működtetése, a sportegyesületek, a diáksport egyesületek szakmai munkájához, működéséhez szükséges pénzügyi feltételek, a létesítmények kedvezményes használatának támogatása. Az egyesületek működéséhez a GYISB által meghatározott összegek kiutalása, az ütemezések szerint rendben megtörtént. A Sportközpont, mint önállóan működő költségvetési szerv látta el az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények üzemeltetését és a sporttal kapcsolatos feladatait, valamint biztosította a szakmai és technikai feltételeket a sportlétesítmények használói számára. A sportlétesítmények használói között megtalálható volt az óvodáskorúaktól kezdve az idősebb korosztályig minden generáció. A sportágak közül újdonságnak számított a szivacskézilabda, melynek játékos formáival az óvodás korosztály ismerkedett. Az általános iskolások a testnevelési órák megtartásán kívül sportvetélkedőket és iskolák közötti (kistérségi) bajnokságokat tartottak, melyen már a középiskolások is szép számmal részt vettek. Az amatőr sportolók szabadidejükben főként a futball és a kosárlabda játékának hódoltak. A sportegyesületek a létesítményeket – a leadott igények alapján – időarányosan használták fel a GYISB által jóváhagyott létesítményhasználati támogatás figyelembevételével. A nyár folyamán edzőtáborok megtartására került sor, többek között kézilabda tábornak, a Szentesi Kosárlabda Klub szervezésében kosárlabda edzőtábornak és tánctábornak adott helyet a sportcsarnok. A nemzetközi hírnévnek is örvendő Wado-Ryu Karate Szövetség a csarnokban tartotta a már hagyományosnak számító, öt ország sportolói részvételével nyári edzőtáborát, ahol a karatékák danvizsgával zárták rendezvényüket. Szeptemberben második alkalommal került megrendezésre a Szentesi Nagy Sportágválasztó elnevezésű rendezvény, ahol több mint harminc sportág mutatkozott be. A sportnapra kilátogatók aktív részesei lehettek a rendezvénynek, mivel kipróbálhatták a sportágakat, valamint kézbe is vehették a sporteszközöket. A gyerekek közvetlenül találkozhattak az eseményre meghívott neves sportolókkal, akik jelenlétükkel emelték a rendezvény színvonalát. A Sportágválasztóval párhuzamosan folyt a 14. Szentes-Csongrád „g”-ÁT futás, így minden sportolni vágyó átélhette a számára legmegfelelőbb szabadidős sportélményt. A Sportcsarnok nem csak rendhagyó rendezvényeknek adott helyet ebben a negyedévben, hanem azok számára is lehetőséget biztosított, akik valamilyen formában gátolva vannak a teljes értékű mozgásukban. A Gondozási Központ szervezésében került sor a mozgáskorlátozottak ún. „Gála rendezvényére”, ahol a játékos sorversenyek töltötték be a küzdőteret. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. nem költségvetési intézményként, de önkormányzati támogatás igénybevételével kapcsolódik az Önkormányzat költségvetéséhez. 2010. I-III.

51 negyedévi gazdálkodása során kiemelt figyelmet fordított a 2010. évi üzleti tervben megfogalmazott célkitűzések teljesítésére. A vendég-centrikusság jegyében bővült a szolgáltatások köre, tovább javult a szolgáltatások színvonala, előrelépés történt a marketing – kommunikációban. Az elvégzett karbantartások, felújítások a vendégelégedettség javítása mellett a biztonságos üzemelés érdekében is elengedhetetlenek voltak. Az Üdülőközpont teljesítménymutatói és a pénzforgalmi adatai - a külső és belső körülmények pozitív hatásának eredményeként - kedvezően alakultak. A 2010. I-III. negyedévi gazdálkodás alakulását pénzforgalmi szemléletben az 5. sz. kimutatás, az üzemgazdasági szemlélet szerinti adatokat a 6. sz. kimutatás tartalmazza. Az időarányosnál jóval magasabb bevételi és kiadási teljesítések elsősorban a szezonalítással hozható összefüggésbe. 2010. első kilenc hónapjának adatai alapján összesen 5 985 vendég érkezett az üdülőházakba és a kempingbe, akik mindösszesen 19 149 vendégéjszakát töltöttek el. A vendégek száma 14,63%-kal, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 8,91%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

Megnevezés

A vendégforgalmi mutatók alakulása 2009. I-IX. hó 2010. I-IX. hó vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj

Változás %-a vendégszám vendégéj

Üdülőházak

3 694

10 335

4 455

11 938

20,60%

15,51%

Kemping

1 527

7 247

1 530

7 211

0,20%

-0,50%

Összesen:

5 221

17 582

5 985

19 149

14,63%

8,91%

Az üdülőházaknál - május hónap kivételével - egyaránt nőtt a vendégek- és a vendégéjszakák száma. A május hónapban - az esőzések és lehűlések miatt - tapasztalható eltérést a belföldi vendégek számának csökkenése okozta. Ennek ellenére a beszámolási időszakban 15,51%-kal nőtt a vendégéjszakák száma 2009. év azonos időszakához képest. Az üdülőházak kihasználtsága 6%-os emelkedést mutat, mely elsősorban a márciusi és a szeptemberi magas vendégforgalomnak köszönhető. A kempingben a regisztrált vendégéjszaka mindössze 36-tal volt kevesebb, mint az előző év ugyanezen időszakában. A változás elsősorban a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák számának csökkenésével magyarázható. Az üdülőházakhoz hasonlóan itt is megfigyelhető a májusi gyengébb forgalom. Július illetve augusztus hónapokban szinte azonos vendégforgalom volt tapasztalható. A belföldi vendégek által eltöltött átlagos éjszakák száma 2,75 éj volt, míg a külföldiek átlagosan 4,7 éjszakát töltöttek el az Üdülőközpontban. A külföldi vendégek közül a német vendégek aránya 23,5%, míg ugyanez az érték a vendégéjszakák számánál közel 40%. A belföldi vendégek közül Budapest, Pécs, Vác és környékéről érkeztek legtöbben. Az üdülőházak és kemping 43 878 eFt nettó bevételt realizált az év első kilenc hónapjában, ami a vendégforgalom növekedés, a kihasználtság javulása és a 2010. évi árváltozás hatásaként 7 millió Ft-tal magasabb az előző év hasonló időszakához képest. Az éves terv az I-III. negyedévben teljesült, az utolsó negyedév várható bevétele többletként jelentkezik.

52 A Szentesi Üdülőközpont kihasználtsága 2010. évben emelkedő tendenciát mutat, amit az üdülőházak és kemping mellett az uszoda első kilenc havi látogatószámának a tavalyi 193. 871 főről 291.101 főre történő emelkedése is mutat. Az uszodánál - a reklám- és sportszolgáltatással együtt - 52 343 eFt árbevétel realizálódott. Az év végéig még várható bevétellel a terv kb 4 millió Ft-tal túlteljesül. A bérleteladások csökkenő darabszáma (a 2009. évi 1 834 db-ról 1 518 db-ra csökkent) ellenére az uszoda bevétele emelkedett az előző évhez képest is, amit elsősorban a több mint 20%-os jegyeladás növekedés eredményezett. Összességében a tervezett értékesítés nettó árbevétele az I–III. negyedévben 97,5%-ban teljesült. Az Üdülőközpont az időarányosnál magasabb összegben realizált többletbevételből oldotta meg azokat a feladatokat, amelyek részben az üzemeltetéssel, részben a rendezvények lebonyolításával kapcsolatban merültek fel. Az év végéig várható saját bevételek biztosítják a feladatellátás tárgyi és személyi feltételeit. A saját szervezésű rendezvények lebonyolítása sikeres volt, a látogatottságuk igen jónak, hatékonyságuk eltérőnek mondható. Összességében a 2010. évi rendezvények bevételei a szervezések szakmai költségeit fedezték. A nyár programsorozata lényegesen gazdagabb volt az előző évinél. A leglátogatottabb rendezvények az éjszakai fürdőzések, a Strand Vakáció Nyitóbuli (3 839 fő) és a Családi Életmód- és Sportnap (2 422 fő) volt. A Strandszépe verseny megrendezése nemcsak az Üdülőközpont, hanem a város hírnevét is erősítette. Pénzben felbecsülhetetlen a Civil TV Plázs című műsorának reklámértéke. Az üdülőközpont programajánlói szerepelnek a Magyar Turizmus Zrt. és egyéb turizmussal foglalkozó oldalon, heti rendszerességgel Szuperinfó hirdetések jelentek meg.

Rendezvény megnevezése

Dátum

Éjszakai fürdő

2010. június 11augusztus 19.

Strand Vakáció 2010. június 13. Nyitóbuli Szentivánéj 2010. június 24. Strandszépe 2010. július 17. Családi 2010. augusztus Életmód- és 22. Sportnap Összesen

Rendezvényekre RendezRendezEgész érkezők Eladott vényjegy vényjegy napos belépőjegy aránya egész egységára napos bevétel (Ft) belépések (db) (Ft) belépésekhez viszonyítva 1 386

6

400

554 400

23 513

2 269

59

400

907 600

3 839

92 112

5 3

400 1000

36 800 112 000

1 688 3 588

1 112

46

400

444 800

2 422

2 055 600

35 050

4 971

Újdonságnak számított a táborozási lehetőség a strandon. A Vízi manó táborban 8 héten keresztül - tanári felügyelet mellett - 212 gyermek felügyeletét és sportolási lehetőségét biztosította az üdülőközpont.

53 Az üdülőházak és a kemping lakói részére külön programok (Betyár estek, fakultatív programok: lovas kocsikázás, városnézés, borkóstolás, kézműves programok) szervezésére került sor. Az önkormányzati támogatás módosított előirányzatából 41 106 eFt a működési költségek, 10 125 eFt a közcélú foglalkoztatás fedezetéül szolgál. A támogatás igénybevétele közel időarányos. A létesítmények működtetésével kapcsolatos anyagjellegű ráfordítások a közüzemi díjak mellett tartalmazzák az év első felében szükségszerűen jelentkező, a biztonságos üzemeléshez elengedhetetlen, valamint a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében elvégzett karbantartási, javítási és anyagköltségeket. A műszakilag indokolt és szükséges, terven felüli feladatok pénzügyi fedezetét az értékesítés nettó árbevételéből realizált többletek biztosítják. A rendezvények szakmai költségei is növelték az anyagjellegű ráfordításokat, amelyeket a befolyt bevételek kompenzáltak. A közüzemi díjaknál várható megtakarításokat az utolsó negyedévben a 33-as medence - ÁNTSZ által elrendelt - töltő-ürítő üzemeltetésével összefüggő többletköltségeire (vízkészlet járulék, gyakoribb bakteriológiai és kémiai vízvizsgálatok) szükséges átcsoportosítani. A személyi jellegű ráfordítások a közcélú foglalkoztatás 9 havi költségeit tartalmazzák, amelyből az eredményterv 6 hónap pénzügyi fedezetével számol. A létszám - és bérgazdálkodás során fő célkitűzés volt az üzembiztos feladatellátás és a hatósági előírásoknak való megfelelés. A 54,2 fő átlagos statisztikai létszámból 18,9 fő közcélú foglalkoztatott, 1,8 fő a Munkaügyi Központ által támogatott volt. A személyi jellegű ráfordítások időarányosnál magasabb költségeit a július-szeptember hónapok közcélú foglalkoztatásának pénzügyi fedezete, valamint a terven felül realizált árbevétel kompenzálja. 2010. évi állományban lévő munkavállalók megoszlása 70 60 50

Létszám

40 fő

Létszámból közcélú

30 Létszámból Munkaügyi Központ által támogatott

20 10

s

jú liu au s gu sz tu sz s ep te m be r

jú ni u

m áj us

áp ril is

ja nu ár fe br uá r m ár ci us

0

hónap

Az I-III. negyedéves gazdálkodás során - a külső és belső körülmények pozitív hatásának és az önkormányzati támogatás rugalmas kiutalásának eredményeként - likviditási gondok nem voltak, a szállítói tartozások és egyéb kötelezettségek határidőben kiegyenlítést nyertek, a munkabérek és járulékok pénzügyi fedezete az esedékességkor rendelkezésre állt.

54 A gazdálkodás eredménye az eredményterv teljesítése alapján - 4 537 eFt veszteséget mutat, ami a III. negyedévi közcélú foglalkoztatás előirányzattal nem rendezett és az önkormányzati támogatásból ki nem utalt 6 948 eFt-tal módosul. A IV. negyedév várható teljesítését a 33-as medencénél kialakult vis-maior helyzet nagy mértékben befolyásolja. Az előre nem látható költségek és a kiszámíthatatlan vendégmagatartás negatív irányba befolyásolhatja az év végi várható eredményt. Az üdülőközpont a 2009. évi veszteség miatti tőkepótlási kötelezettséggel összefüggő 4 000 eFt önkormányzati támogatás (I. részlet) ez évi visszafizetését 2010. december 31-i határidővel tervezi.

Egyéb önkormányzati feladatokat ellátó intézmények A Városi Intézmények Gazdasági Irodája (VIGI) Intézményközpont pénzügyi és egészségügyi csoportja a jóváhagyott költségvetés időarányos részét használta fel a feladatok ellátásához. Az egészségügyi csoport a rendelkezésre álló keretből biztosította: ™ a városban a védőnői ellátást, ™ középiskolákban a tanulók iskola egészségügyi ellátását, ™ anyatejgyűjtő állomás működését. A feladatellátást az Országos Egészségpénztár finanszírozza szerződés alapján. A működéshez szükséges fedezet kiutalása pontfinanszírozási rendszerben havonta történik. A szakmai munkát az ÁNTSZ vezető védőnője irányítja. A költségvetési előirányzatok teljesítése időarányos, előre láthatólag fedezi az éves szükségletet. A pénzügyi csoport a 11 önállóan működő intézmény gazdálkodásával kapcsolatos könyvelési, beszámolási, adminisztratív feladatokat végzi. Az intézmények több pályázaton nagyobb összegeket nyertek, mely pályázatok szigorú elszámolási kritériumai a csoport feladatait nagymértékben megnövelte. A VIGI központ részére rendelkezésre álló költségvetés biztosítja az intézmény működését. A Központi Gyermekélelmezési Konyha működését befolyásolta az, hogy a piacon beszerezhető zöldség-, gyümölcs árak a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva jelentősen megemelkedtek. Ez a tendencia a júniusi nyersanyagárhoz képest egyes termékeknél (sárgarépa, paradicsom, karfiol, uborka) nagyon kedvezően alakult (jelentősen csökkent az áruk a tavalyihoz képest), más gyakran használt nyersanyag esetében azonban továbbra is magas (kelkáposzta, vöröshagyma, fehér káposzta, burgonya, alma stb). A nyersanyagok beszerzési ára folyamatosan változik, melynek figyelemmel kísérése az étlap-szerkesztés egyik meghatározó eleme. A másik nagyon hangsúlyos terület, hogy egyrészt az ellenőrző hatóságok által is ajánlott korszerű táplálkozási ajánlásokat (magvas sütőipari termékek, korpás zsömle, korpás kifli, minél több zöldség, gyümölcs), másrészt az ellátotti kör igényeit, kéréseit az étlap-szerkesztésnél figyelembe kell venni. A gazdálkodás vitelét – az előzőeken túl – nagyban befolyásolta a családok nehéz anyagi helyzete, ami miatt jelentősen nőtt a segélyben részesülők, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők és a nyári ingyenes étkeztetésben részesülők száma. A korábbi időszaknál kevesebb és kisebb létszámú tábort szerveztek a nyári időszakban, ami kedvezőtlenül hatott a rendezvényes bevételek alakulására.

55 A fenti okokra csak részben vezethető vissza, hogy az intézmény összes bevételei az időarányos alatt teljesültek, mivel a szociálisan rászorulók étkeztetésével kapcsolatos költségeket az önkormányzat viseli. Az egyéb saját bevételek esetében intézkedés szükséges a kintlévőségek időben történő behajtására, a számlázások elmaradásának felszámolására. A várható mintegy 7,4% bevételkiesés ellentételezését az élelmezési anyag költségmegtakarításnak fedeznie kell. Az önkormányzati támogatás igénybevétele a beszámolási időszak zárási adatai szerint 1,14%-kal meghaladja az időarányost, ami a közcélú foglalkoztatás költségeinek utólagos rendezésével hozható összefüggésbe. Az intézmény költségvetési kiadásain belül a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata - a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó rendezéssel - az év végéig fedezi a felmerülő kiadásokat. A dologi kiadások között tervezett közüzemi díjak felhasználása időarányos, a jóváhagyott keretekből az év végéig felmerülő költségek várhatóan fedezhetők. Az élelmiszer beszerzésre fordítható előirányzatokból – a továbbra is átgondolt étlapszerkesztéssel és olcsóbb, de jó minőségű nyersanyagok alkalmazásával - a normát várhatóan tartani, az ellátottak étkeztetését biztosítani lehet. Az egyéb dologi kiadások mértéktartóak, év közben takarékos, megfontolt gazdálkodással lehetett a jogszabályokban előírt feltételeket teljesíteni. A csomagolóanyag és tisztítószer felhasználás racionalizálásával és újragondolásával sikerül az év végére tervezett munkaruha és néhány eszköz beszerzését is megvalósítani. A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kötelező közszolgálati feladatai a beszámolási időszak alatt nem változtak, azokat maradéktalanul ellátta. A szakmai munka jó színvonalon történő ellátásához a feltételek továbbra is biztosítottak voltak. Az általános gazdasági környezet folyamatos változása, a feltételek szigorodása a Tűzoltóság gazdálkodását is érzékenyen érintette. A gazdálkodás és a szakmai feladatellátás minden területén egyre jobban szükségessé váltak a megtakarításokat eredményező intézkedések. A pénzügyi háttér biztosítása több egyeztetést, szigorú, konstruktív együttműködést igényelt. Az intézmény költségvetésében tervezett saját bevételek tejesítése kedvezően alakult, mivel az eredeti tervhez képest többletbevételi lehetőségek adódtak (fakivágás, helyiség bérbeadás, eszközkölcsönzés). A működési célú támogatásértékű bevétel jogcímen kimutatott összeg az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól a Borsod megyei árvíznél, szentesi tűzoltók által a segítségnyújtásnál felmerült költségek fedezetére került kiutalásra. A munkálatokban 24 fő vett részt, 1 Steyr gépjárműfecskendővel és speciálisan felmálházott utánfutóval. A dolgozókat túlszolgálati díj, veszélyességi pótlék illette meg, mely részükre kifizetésre került. A felmerült üzemanyag, ellátási, és egyéb, valamint alkatrészek költségei az 1148/2010. (VII.8.) Korm. sz. határozata alapján kerültek kiegyenlítésre. Előző évi pénzmaradvány felhasználása megtörtént. Az önkormányzati támogatás igénybevételére időarányos mértékben került sor. Kiadások között a személyi juttatások, valamint a munkáltatót terhelő járulékok kifizetése megfelel az időarányosnak. A jogszabály szerinti járandóságokat a dolgozók megkapták. A 2/2010. (I.22.) ÖM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóság állománya által választható természetbeni juttatások mértékéről szóló rendeletben előírtaknak a parancsnokság az év

56 végéig eleget tud tenni, ami több tényező együttes hatásának köszönhető. Tárgyévben a dolgozók közül senki nem került beiskolázásra, továbbképzéseken is csak a legszükségesebb indokkal vehettek részt, új dolgozó nem került felvételre, és nyugállományba sem vonult senki. A személyi juttatásokból év végéig átcsoportosítás várható a dologi kiadásokra. A dologi kiadások 50%-át finanszírozza a központi költségvetés a normatív támogatásokkal, ezért a biztonságos működés feltételeit az év végéig előirányzatok közötti átcsoportosítással lehet biztosítani. Az év végéig a tervezett revíziók, műszaki vizsgáztatások végrehajtásra kerülnek, azonban a gépjárművek javítási, fenntartási költségei, valamint a megnövekedett biztosítási és revíziós díjak jelentős összeget képviselnek. A parancsnokság a gépjárműveire komplett, (kötelező felelősségbiztosítást, casco-t és géptörés: felépítmény és málha) biztosítást kötött, a teljes körű biztosítás költsége évente 2.800 eFt-ot tesz ki. A tűzoltók által használt kisgépek és berendezések - a járművekhez hasonlóan - jogszabály alapján felülvizsgálat (revízió) kötelesek, melyeket többek között a 2010 évi normatíva nem tartalmazott. A Tűzoltóság 2008-ban megkezdte az utcai szertárkapuk felújítását, melyet 2009-ben folytatott, és a munkákat 2010-ben sikerült befejezni. Így az utcai fronton elektromos, hőszigetelt, szekcionált kapuk kerültek felszerelésre. A közüzemi díjak előirányzat felhasználása a tervezettnek megfelelően alakult, a számlák kiegyenlítése folyamatos. A céljellegű dologi kiadások teljesítése 65,63%-os, az év végéig felmerülő költségek az engedélyezett keretekből fedezhetők. A több év óta megoldásra váró melegvíz kazán cseréje megtörtént, amit egyrészt a javítási nehézségek (nem kapható alkatrész), másrészt a szabályozhatatlanságuk indokolt. Az udvari szennyvíz rendszer felújítási munkálatait közmunkások végezték, a parancsnokságot csak anyagköltség terhelte. Az év folyamán felhalmozási kiadások terhére 1db HONDA szivattyú beszerzésére is sor került, mivel a borsodi árvíznél való közreműködéskor a Tűzoltóság szivattyúja tönkrement, javíthatatlanná vált. A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2010. I. negyedévben technikai fejlesztésére benyújtott pályázata elfogadásra került. A megjelölt technikai eszközök a rendelkezésre álló forrásfedezet (önrész) alapján várhatóan 2013-ig ütemezetten kerülnek átadásra. Összességében megállapítható, hogy a Tűzoltóság a jóváhagyott szűkös keretek ellenére hatékonyan gazdálkodott, amennyiben az év hátralévő részében váratlan esemény nem következik be, úgy a működés biztonságának megőrzéséhez a fedezet biztosított. A parancsnokságon dolgozók létszámának alakulása: ¾ állománytáblában engedélyezett létszám 59 fő ¾ önkormányzat által engedélyezett, tűzoltóság által finanszírozott létszám 1fő ¾ közcélú alkalmazott, anyagbeszerző 1fő ¾ közcélú ügyviteli alkalmazott (helyettesítő) 1fő A személyi állomány megfiatalodott, átlagéletkor 32 év.

57 A Polgármesteri Hivatal működési költségvetése tartalmazza a helyi és körzetközponti igazgatási, hatósági feladatokhoz, a pénzbeli szociális juttatásokhoz, civil szervezetek támogatásának, az önkormányzati gazdasági társaságok által ellátott feladatokhoz nyújtott forrásokat, valamint a Képviselő-testület működésével összefüggő közvetlen kiadásokat, az önkormányzati ingatlankezeléssel, továbbá a helyi kisebbségi önkormányzatok működésével összefüggő elszámolásokat. A személyi juttatások előirányzatának teljesítése nem éri el az időarányost elsősorban az időlegesen (betegség miatt) távollévő dolgozók esetén jelentkező megtakarítás miatt, mivel a kieső munkaerő pótlására túlóra díj nem került felhasználásra. További megtakarítás jelentkezik az év végéig a Képviselő-testület létszámának csökkenése miatt a tiszteletdíjakkal összefüggésben. Az év végéig számított kiadási megtakarítás az Önkormányzat forráshiányának csökkentésére javasolt felhasználni. A munkaadót terhelő járulékok a hatályos jogszabályok szerint a kifizetett személyi juttatások alapján kerültek elszámolásra, illetve levonásra. A dologi kiadások részben a hivatali működéshez szükséges anyagokra, szolgáltatásokra fordított forrásokat, részben önkormányzati szintű feladatok (közvilágítás, iskolabusz bérlete, 70 éven felüliek szemétszállítási díj kedvezménye, temetőkből történő szemétszállítás díja, önkormányzati ingatlanok kezelésével összefüggő díjak, karbantartások, országgyűlési, helyhatósági választások költségei stb) kiadásait tartalmazzák. A rendelkezésre álló előirányzatok az év végéig biztosítják a vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges forrásokat. A támogatásértékű kiadások teljesítése időarányos, a Többcélú Kistérségi Társulásnak átutalt támogatás a társulási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően történt meg. Az átadott pénzeszközök között a társadalmi és civil szervezetek támogatására jóváhagyott előirányzat az év végéig kiutalásra kerül. Az önkormányzati gazdasági társaságok részére a működésükhöz jóváhagyott előirányzat időarányosan kiutalásra került. Az év végig - a várható adatok szerint - 100%-ot meghaladó teljesítés a közcélú foglalkoztatás miatti finanszírozással és az ehhez kapcsolódó december havi előirányzat rendezéssel van összefüggésben. A speciális célú támogatások részletezését az előterjesztés szociális ágazatot értékelő fejezete tartalmazza. A felhalmozásként elszámolt kiadásokat a 2/b. számú melléklet, míg az elvégzett felújítási feladatokat és költségeket a 2/a. számú melléklet részletezi. Az adott kölcsönök között került elszámolásra 200 eFt önkormányzati körben foglalkoztatott dolgozók részére nyújtott munkáltatói kölcsön, valamint a rászorultak részére helyi szabályozás alapján 1.192 eFt szociális kölcsön. A polgári védelem előirányzatait kiemelt feladatként tartalmazza a költségvetés az önkormányzat katasztrófavédelmi feladatainak ellátásával összefüggésben, mely kiadási előirányzatok összességében megfelelő keretet biztosítanak a folyamatos feladatellátáshoz, a felhasználás folyamatos és összességében az időarányosnak megfelelő. Ugyancsak a Hivatal költségvetésében került kimutatásra a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata, valamint a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat működéséhez szükséges kiadások előirányzatai, mely teljesítési adatok a kisebbségi önkormányzatok képviselő-testületei által elfogadott, változatlan tartalommal kerültek beépítésre. A Szentes Város Önkormányzatához tartozó intézmények jelentős hányadában, a Szemünk Fénye Programhoz való csatlakozást megelőzően elavult, nem megfelelő látási körülményeket biztosító világítási rendszerek üzemeltek. Ezek karbantartása az utóbbi években irreálisan magas költséget igényelt, valamint az alacsony hatékonyságú működés következtében a megfelelő látási körülmények, csak feleslegesen magas

58 energiafelhasználással voltak biztosíthatók. A felmerült világítási problémák megoldása korszerű, energiatakarékos lámpatestek és fényforrások beépítésével volt lehetséges. Szentes Város Képviselő-testülete a „Szemünk Fénye” program keretében a CAMINUS Zrt.től az intézményeink világításkorszerűsítésére kapott ajánlatot ez év márciusában 10 éves futamidő meghatározásával fogadta el. A korszerűsítés az oktatási intézményeinkben a nyári szünet beköszönte után kezdődött el, mely a nyár végéig be is fejeződött, így gyermekeink a szeptember 1-ei tanévkezdéstől már új, korszerű, megfelelő látási körülményeket biztosító, és nem utolsó sorban energiatakarékos világítás mellett tanulhatnak. A korszerűsítési program végrehajtása a Városi Sportcsarnok küzdőterének világítás felújításával ér véget, melynek során a Sportcsarnok színes televízió közvetítésre is alkalmas világítási rendszert kap. A végső műszaki átadás a Városi Sportcsarnok kivitelezési munkálatainak befejezését követően, október 5-ig megtörtént. A felújítás önkormányzati önerő nélkül, harmadik feles finanszírozásban a CAMINUS Zrt. saját beruházásaként valósult meg, illetve valósul meg. A felújításhoz a KEOP 2009-5.2.0/A pályázattal a CAMINUS Zrt. révén pályázati támogatás is biztosított, melynek összege 18.202.602 Ft +ÁFA, ami a teljes beruházás 20%-át teszi ki. A teljes energiakorszerűsítési felújítás költsége bruttó 113.766.268 Ft. A CAMINUS Zrt. a felszerelt lámpatestekre a konstrukció bérleti jellegére való tekintettel futamidőre szóló, a fényforrásokra pedig terméktípustól függően 5 és 10 év közötti szavatossági időt vállal, melynek következtében hosszú időre jelentős karbantartási költséget takaríthatunk meg. Bízunk benne, hogy a korszerűsítés megvalósításával jelentősen tudtuk javítani az intézményeinkben tanuló - dolgozó gyermekeink, munkatársaink komfortérzetét, valamint nem utolsó sorban a korszerűsítés végrehajtásával hozzájárulhattunk környezetünk tisztaságának megóvásához, hiszen a villamos energia megtakarítás CO2 kibocsátás csökkenést eredményez. Idegenforgalom, marketing 2010. év eltelt időszakában az idei évre kijelölt irányvonalak mentén folytak az idegenforgalmi és marketing munkálatok, melynek továbbra is az összehangolt és számos új elemet tartalmazó tevékenység állt a középpontjában. Tapasztalataink, a vendégigények és a rendelkezésre álló források alapján mérlegelve az őszi, nagyrészt nemzetközi turisztikai seregszemlék közül a szerbiai Újvidéken megrendezésre került Nemzetközi Turisztikai Kiállításon való megjelenést tartottuk a legindokoltabbnak. A szerbiai turisztikai vásárra 2010. szeptember 28. és október 1. között került sor. A társrendezvényekkel együttesen közel 40 000 látogatót számláló rendezvényen Szentes a Magyar Turizmus Zrt. Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóságával közös standon, szerb tolmáccsal kiegészülve várta az érdeklődőket. Külön erre a kiállításra szerb nyelvű városismertető kiadványok is készültek. A nagyközönség elsősorban a fürdőzési lehetőségek iránt érdeklődött, de a standot számos szakmai látogató – utazási iroda, illetve médiaképviselő – is felkereste. A városi honlap ún. idegen nyelvű mutációinak (verzióinak) sorában elkészült a szerb nyelvű változat, mely a korábbi angol és német nyelvű oldalhoz hasonlóan szintén tartalmaz városismertetőket és különböző célcsoportoknak összeállított csomagajánlatokat. Népszerűsítésére az újvidéki kiállításon nyílt remek alkalom. A honlap szerb nyelvű verziójának célja a vízumkényszer eltörlésével könnyebben utazó szerb vendégkör Szentesre csábítása.

59 A vonatkozó időszak egyik legfontosabb marketing projektje volt a nívós építészeti és lakáskultúra újságok sorába tartozó „A Mi Otthonunk” című magazinban való megjelenés. A magazin életében ezidáig egyedülálló módon, példás összefogás eredményeként 16 oldalon jelent meg a város. A 16 oldalas összeállítás betekintést nyújtott Szentes múltjába, és a szervesen fejlődő jelenbe. Bemutatkozott a sok vitát kiváltó „Buborékház” (Napház), és a hazai szecesszió egyik remeke, a közeljövőben újra nyitó Petőfi Szálló is. A virágok, a víz és a napfény városának főbb nevezetességei között a lap bemutatta a város kitűnő kulturális és sportéletét, kertkultúráját, de vállalkozásösztönzés témakörből olvashattunk saját erőből helyreállított portáról, melyben vendégház kapott helyet, valamint a város példaértékű termálvíz-hasznosításáról is. A III. negyedévre beértek a korábban indított akciók és vendégcsalogató programok. A városi nagyrendezvények közül a régiós szinten is számottevő látogatói számmal rendelkező Lecsófesztivál és a Térfesztivál gazdagította a III. negyedévet, utóbbi idén is kiegészült a Bor- és Pálinkaünneppel. A különleges ízvilágot felvonultató Lecsófesztivál 2010-ben bekerült Magyarország 10 legnagyobb tömeget megmozgató gasztronómiai fesztiválja közé. A rendezvényen, hasonlóan Újszenteshez, részt vett városunk leendő szlovákiai testvértelepülésének küldöttsége is. A szlovákiai Szentes és a romániai Újszentes polgármesterei részvételükkel hozzájárultak a fesztivál diplomáciai sikeréhez, melyet az Oroszországi Föderáció Kereskedelmi Képviselete is megtisztelt részvételével. Mindkét rendezvényen jelen volt az RTL Klub forgatócsoportja, mely az ATV-n, Echo TV-n, Info24, valamint a Vital TV-ben látható Hazai Turizmus című magazinműsor számára készített a rendezvényekről több összeállítást, összesen 3 óra terjedelemben. A Lecsófesztivál alkalmával itt járt forgatócsoport külön anyagban mutatta be városunkat Szentesi Barangolás címmel. A szentesi fesztiválélet egyik leglátogatottabb eseménye a Térfesztivál. A rendezvény az egyéb írott és online médiumokon túl az Itthon Otthon van televíziós programajánlóban népszerűsítettük, a Duna TV-ben pedig több napon keresztül volt látható a rendezvényről készült spot. A kistérségi rendezvények között a derekegyházi Palacsintafesztivál tartott leginkább számot a regionális média érdeklődésére. A Palacsintafesztivált a városi rendezvényekhez hasonlóan népszerűsítettük helyi és régiós kiadványokban, promóciós anyagokban. Ennek eredményeként az RTL Klub forgatócsoportja turisztikai összeállítást készített az eseményről. A Palacsintafesztiválhoz hasonlóan Szentes továbbra is felvállalja nem saját rendezvényeinek népszerűsítését, hozzájárulva ezzel a közvetlen várospromócióhoz. Ennek megfelelően biztosította a Kurca Regatta elnevezésű evezősverseny számára a Hazai Turizmus című magazinműsorban való megjelenést, mely önmagában is reklámértékkel bírt a rendezvény és ezzel együtt a város számára. A Nóta TV júliusban járt városunkban és szórakoztatta az Üdülőközpont fürdőzőit. Továbbra is szoros az együttműködés a Szentesi Vendégszeretet Egyesülettel. Az Önkormányzat támogatásával 4 alkalommal került sor városnéző sétára az egyesület szervezésében. A Szentesi Körséta elnevezésű programsorozat egyre nagyobb érdeklődésnek örvend a városlakók és az idelátogatók körében.

60 A Polgármesteri Iroda gazdaságfejlesztési tevékenysége széleskörű. Az Ipari Park működtetése, fejlesztése, a befektetések ösztönzése, a vállalkozások kereskedelemfejlesztésének támogatása mellett, pályázatok elkészítése, megvalósítása és monitoringja jellemzi a napi működést. Az elmúlt évek során begyűrűző recesszió általánosan nehézség elé állította a vállalkozásokat. Az Iroda munkatársai folyamatos kutatást és elemzést végeztek a helyzetről és azt a Képviselő-testület elé tárták. A helyi gazdaság erősítése és a vállalkozások támogatása érdekében az Önkormányzat elindította az első vállalkozásfejlesztési programot, amelynek egyik eszköze a 2010. március 01-én elkészített és közzétett vállalkozásfejlesztési pályázati csomag. A pályázat eredményességét jelzi, hogy 6 vállalkozás sikeres fejlesztéseit támogatta az Önkormányzat és ezt követően újabb pályázati felhívást megjelentetésére volt igény. Folyamatos a kapcsolattartás a helyi és részben a térségi vállalkozásokkal (közel 600 vállalkozás). Kifejezett törekvés a helyi vállalkozások pályázati tevékenységének segítése, ami az információk gyors és rendszeres biztosításán túl, a pályázati dokumentációhoz szükséges igazolások soron kívüli elkészítését is jelenti. Az Ipari Parkban beruházást indító vállalkozások fontosabb projektjei: ¾

Marosinvest Kft. új gyárépület építése A gyár felépült, és szeptemberben átadásra került. Az eltelt időszakban a termelés beindult. A vállalkozás két újabb raktárcsarnok felépítését készíti elő, a projektek engedélyeztetése elkezdődött.

¾

Denti System új gyárépület építése A gyárépület kivitelezése folyamatos, a termelés beindítása november, december fordulóján várható.

¾

Alk- Tech Kft. új gyárépület építése A gyárépület kivitelezése folyamatos.

¾

MA KA Kft. agráripari fejlesztése A beruházás fizikai előkészítése folyamatban van, a kivitelezés megkezdése 2010. végéig várható.

Stratégia váltás Az elmúlt év során jelentős változások mentek végbe az európai és magyar gazdaságban is, melynek hatása minden szentesi vállalkozást érintett. A beruházások világméretű visszaesése az Önkormányzat Hivatalában a feladatok ellátásával megbízott dolgozók stratégiájának átgondolását és változtatását is szükségessé tette.

61

Ennek eredményeként ebben az évben az infrastruktúra fejlesztés mellett a munkahelyek megőrzésének támogatása a kitűzött cél. Ennek érdekében kiemelt feladat minél több nemzetközi tapasztalat megismerése, melyhez hozzájárul a külföldi kereskedelmi kamarák több rendezvényén való részvétel. Együttműködést alakított ki a város a Német kereskedelmi Kamarával annak érdekében, hogy több német tartományban fejthesse ki befektetés ösztönzési, illetve marketing tevékenységét a Szentes Ipari park irányába. A helyi ügyek támogatására folyamatossá vált az ún. egy ablakos ügyintézés, mely tevékenység végzése koordinált a műszaki, pénzügyi és vagyongazdálkodási területen dolgozó munkatársakkal. Az előzőekben részletezett projekteken túl és ezek eredményességét megismerve néhány magán kezdeményezésű beruházás is elindult (Jégcsarnok, Gokart pálya), közreműködött az Iroda a Kalandpark és más beruházások eljárási tevékenységének gyorsításában is. A 2009-ben elindított díjmentes marketing tanácsadás népszerűvé vált a vállalkozások körében, ami interneten keresztül (vállalkozói hírlevél), illetve személyes konzultáció keretében történik. PR és kereskedelemfejlesztés területét érintően elindult, illetve folytatódott a „Vedd és Védd a szentesit!” című helyi gazdaságfejlesztési mozgalom, ami országos ismertséget szerzett és pozitív hatást gyakorolt a helyi fogyasztási szokásokra. Az Ipari Park környezetfenntartással kapcsolatos feladatok között folyamatos volt a Park területén a zöldfelület karbantartás, az út menti rézsű ápolása. Több felügyeleti ellenőrzést hajtottak végre a szakterületen, amelyek során rendben találták az Ipari Park korábbi pályázati elszámolásait. A kommunikáció területén kiemelkedő, hogy az Ipari Park működése, fejlesztése, illetve az Ipari Park, mint befektetési helyszín számos országos és több helyi médiában szerepelt. Ezen felül 5 alkalommal került sor prezentációval egybekötött tájékoztató megtartására, illetve több mint 20 alkalommal készült és került kiküldésre hírlevél. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett központi kezelésű fejlesztési, felújítási feladatok és előirányzatok év közben a pályázatok, az egyes munkák ütemének változásával összhangban néhány esetben módosultak. Az év folyamán elsődleges volt a jóváhagyott feladatok ütemes végrehajtása, a vállalt kötelezettségek teljesítéséhez a fedezet biztosítása. Az év elején a pályázatok előfinanszírozása és a saját erő biztosítása különösebb problémát nem jelentett, viszont a III. negyedévben már - a kiutalatlan támogatások miatt komoly likviditási nehézségeket jelentettek, melyek előre láthatólag az év végéig tovább fokozódnak. Az előzőek miatt az elvégzett munkák kifizetéséhez a likvid hitelkeret kihasználásra került, a jóváhagyott MFB hitelkeretből a hitelcélhoz kapcsolódó lehívások megtörténtek. A IV. negyedévben felmerülő kiadások határidőben történő teljesítéséhez a források előteremtése komoly feladat. A költségvetésben tervezett feladatokat és a ráfordításokat részleteiben a 4. számú melléklet tartalmazza, mely munkák értékelését a hivatkozott melléklet sorrendjében az alábbiak szerint lehet összefoglalni:

62

I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló beruházások A Vecseri foki út és parkoló építése a 100+50 fős Idősek Otthonához beruházás 2009. évben megvalósult, pénzügyi elszámolása és ezzel összefüggésben a könyvvizsgáló díjának megfizetése az engedélyek kiadása miatt erre az évre húzódott át. A „Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése” című projekt első ütemében az elmúlt évben kiépítésre került az ivóvízvezeték, szennyvíz és csapadékvíz csatornahálózat pályázattal támogatott és nem támogatott része. Második ütemben közbeszerzési eljárás került kiírásra a pályázatban tervezett utak kiépítésére. Az eljárás nyertese „ID” Magyar Tulajdonú Konzorcium (Konzorcium tagjai: INTEGRÁL Építő Zrt., DÉLÚT Építő és Bányászati Kft.; Konzorciumot vezető cég: INTEGRÁL ÉPÍTŐ Zrt.). A munkálatok az északi zónában („A” szektor laktanya területen, „C” szektor vállalkozói falu) 2010. április hónapban megkezdődtek. A déli zónában a munkák július-augusztus hónapban megvalósultak. Összességében mintegy 10.000 m2 nagyságú, különböző szélességű, az ipari park jellegénél fogva nagy teherbírású útburkolat épült. A megvalósítással mintegy 25-30 db új különböző nagyságú iparterület, telephely alakítható ki. A szerződés szerint tervezett befejezés 2010. augusztus 7. volt, azonban a 30-35 napos esős időjárás miatt a kivitelező kérte a befejezési határidő módosítását. A műszaki átadás-átvétel 2010. szeptember 15-én megtörtént, pénzügyi elszámolása a negyedik negyedévben várható. DAOP-támogatással Szentes, Árpádhalom, Derekegyház területén 16 db buszöböl, és 35 db buszváró kivitelezése 2009. év szeptemberében elkezdődött, és 2010 áprilisában átadásra került. A kivitelezés teljes egészében 2010 júniusában fejeződött be, a pénzügyi teljesítés, az elszámolás folyamatos volt, a pályázat lezárása 2010. év végéig megtörténik. Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztés (Dózsa-ház bővítése, felújítása) megvalósítására indított közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezés jogát a szolnoki székhelyű Unibau-Épszer Kft nyerte el. A munkaterület átadása-átvétele június 14-én megtörtént, a munkálatok októberre elkészültek. A Dózsa-ház bővítése, felújítása nem támogatott tartalom előirányzatából a Városrendezési, fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a főépítész javaslata alapján készültek el az építésengedélyezési és a kiviteli tervek módosításai, a feladatra tervezett összeg felhasználásával. DAOP pályázati támogatással valósult meg a Gondozási Központ Horváth Mihály utca 10. sz. alatti és a Dózsa György utca 86/a. sz. alatti épületeinek rekonstrukciója. A felújítás műszaki tartalma mindkét épület esetében a homlokzatok és a zárófödém utólagos hőszigetelése, a homlokzati nyílászárók cseréje, a fűtési hálózat korszerűsítése, a szociális blokkok felújítása és akadálymentesítése, valamint a belső burkolatok és a felületképzések felújítása volt. 2010 májusában a kivitelező a munkát készre jelentette, a beruházások műszaki átadásátvétele lezárult, használatba vételi engedélyezési eljárása lezajlott. „Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál Gábor Általános Iskolában” című pályázathoz kapcsolódó felújítás műszaki tartalma a homlokzatok és zárófödém utólagos hőszigetelése, a homlokzati és belső nyílászárók cseréje, a fűtési-, víz-, szennyvíz-, és elektromos hálózat korszerűsítése, a szociális blokkok felújítása és akadály-mentesítése, a belső burkolatok és felületképzések, az épület fizikai akadály-mentesítése, tálalókonyha felújítása, tornacsarnokra magas-tető építése, OLLÉ sportudvar kialakítása, az elektromos

63 hálózat szabványosítása, valamint az informatikai hálózat bővítése volt. A munka műszaki átadása, valamint a használatbavételi engedély kiadása megtörtént, a pénzügyi elszámolás folyamatban van. A 2010. évi költségvetés több, szorosan egymásra épülő feladatot tartalmaz az alábbiak szerint: • Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása, • Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása (pályázattal nem támogatott), • Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés, • Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés (pályázattal nem támogatott), • Kossuth utca Északi oldalán járda felújítás, • Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás, • Kossuth utca Északi-déli oldalán járda felújítás – díszkőburkolat (pályázattal nem támogatott), • Kossuth utca járdafelújítás folytatása Apponyi tér Ipartelepi út között (pályázattal nem támogatott). A Kossuth utca és az Attila út rekonstrukciója keretében 2010. évben a Kossuth utca – Attila út járdaburkolat, kerékpárút, közúti csomópontok, illetve a Kossuth utca (Ligeti bejáró Baross G. utca közötti) útburkolatának átépítése valósult meg. Az útfelújítás során új aszfaltburkolat készült, aknafedlapok kerültek kicserélésére, díszburkolat épült a Petőfi utca és József A. utca közötti szakaszon, csomópontok kerültek átépítése (Tóth J. és a Petőfi utcai csomópont kivételével). Egyéb költségként szerepeltettük az út és járdaburkolatba eső közvilágítási oszlopok áthelyezését, a távközlési aknák szintbe helyezését, cseréjét, a vasúti átjáró kiviteli terveinek valamint a Kurca-híd tender terveinek elkészítését, pótlólagosan új útburkolat széle melletti futósorok megépítését, valamint az építés során szükséges ideiglenes burkolat helyreállításokat. A mintegy 2 km hosszú kerékpárút Ligeti bejárótól az Ipartelepi útig valósult meg teljes hosszában aszfaltburkolattal, a védősávban kőburkolattal, illetve a csatlakozó zöldfelületek kiépítésével. A járdaburkolat felújítása a Kossuth utca déli oldalán a Ligeti bejárótól a József A. utcáig (kivétel a Petőfi Szálló előtti területet) az Északi oldalon az Ady E. utcától a Rákóczi F. utcáig díszburkolattal, a Rákóczi F. utcától az Ipartelepi útig a déli oldalon aszfaltburkolattal valósult meg. Az elvégzendő munkák bonyolultsága, célszerűsége miatt lehetőség nyílt önkormányzati intézménnyel - a Közbeszerzési törvény előírásait betartva - a kivitelezésre szerződést kötni. Az intézmény közbeszerzési eljárást írt ki a különféle anyagok beszerzésére, biztosítására, valamint az aszfaltozási munkák végzésére, mely szerint a burkoló anyagokat a Bodrogi Bau Kft biztosította, az aszfaltozási munkák kivitelezését a Magyar Aszfalt Kft nyerte el. A munkálatok 2010. február hónapban kezdődtek meg, a befejezési határidő 2010. augusztus 31. volt. A pályázatban a Kurca-híd átépítése még az eredeti tervek alapján szerepelt, azonban a Képviselő-testület döntés alapján a híd áttervezésre került, melynek megvalósítási költsége meghaladta a jóváhagyott előirányzatokat, így az a döntés született, hogy a híd átépítése 2011. évben történjen meg a városközpont rehabilitációs pályázatában biztosított anyagi források segítségével. Sajnálatos módon a tavaszi – március, április, május havi – esős időjárás mintegy 30 munkanap kiesést jelentett, így a tényleges befejezési határidő 2010. szeptember 30-a volt. A munkálatok (a híd és környezete átépítés kivételével) a terveknek megfelelően elkészültek. A Városellátó Intézmény által végzett munkákon felül elkészült a teljes ivóvíz rekonstrukció és

64 szennyvízcsatorna felújítás, új távhővezetékek épültek meg, az építési szakasz egy részén új közvilágítási, valamint 20 kv-os és ellátó kábelhálózat került átépítésre, és megváltozott a postai fedlapok megjelenése is. A Kossuth utca és az Attila út felújításához kapcsolódó pályázattal nem támogatott zöldfelület felújítása mellett az utcabútorok beszerzése is megtörtént, kihelyezésük folyamatos volt. Mivel a Nagyhegyszéli út szélesítése egy pályázatban szerepelt a Kossuth utca és a Szegvári út felújításával, ezért ezen a költségvetési soron jelenik meg a Nagyhegyszéli út szélesítése miatt szükségessé vált területrendezés költsége. Kossuth utca rekonstrukciója miatti kártérítés lehetőségére több fórumon felhívta az Önkormányzat az érintett vállalkozók figyelmét és tájékoztatta a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 23/2010. (IV.26.) számú határozatban megfogalmazott lehetőségekről. A vállalkozók igényeinek megfelelően a kártalanítások megtörténtek, illetve a felmerülő igénybejelentések alapján folyamatban vannak. Az önkormányzati tulajdonú, úgynevezett Szegvári út (Berekháti sorompó – felüljáró közötti szakasz), valamint a Nagyhegyszéli út felújítása közös pályázatban szerepelt a Kossuth utca útfelújításával. A Szegvári út kivitelezését a közbeszerzési eljárás során a Magyar Aszfalt Kft. nyerte el. A munkaterület átadása 2010 februárjában megtörtént, azonban a kedvezőtlen időjárás miatt a kivitelezés ténylegesen március közepén kezdődhetett meg, ennek megfelelően a szerződésben vállalt befejezési határidő (2010. IV. 13.) 2010. V. 04-re módosult, mely időpontra - a pénzügyi kereteken belül - a kivitelező jó minőségben elvégezte a munkát és egyben a testületi döntésnek megfelelően elkészítette a pályázatban nem támogatott nemesített útpadkát. A Nagyhegyszéli út 1 km hosszúságú szakaszának szélesítése (a kissorompótól a Szeszfőzde dűlőig), a közvilágítási és elektromos vezetékhálózat áthelyezését követően 2010 júliusában kezdődött meg. A kiírt közbeszerzési pályázat nyertese a Duna Aszfalt Kft. A munkák szerződés szerint 2010. szeptemberében befejeződtek. Ugyanezen a szakaszon a kerékpárút kiépítése pályázati támogatás hiányában nem valósul meg, azonban a kiépítésre kerülő 6,5 m széles út biztosítja a kerékpáros és járműforgalom zavar- és balesetmentes lebonyolítását. A kivitelezéssel együtt került megépítésre a meglévő út járda felőli oldalán a pályázattal nem támogatott süllyesztett szegély. Pályázattal nem támogatott tartalomként a Nagyhegyszéli út elektromos és közvilágítási hálózat áthelyezése megvalósult. A műszaki átadás 2010. július 08-án megtörtént. DAOP és NORVÉG pályázati források felhasználásával történik meg az Ady Endre u. 10. épület felújítása (új CSSK kialakítása), belső átalakítása, és udvari bővítményének újraépítése. A NORVÉG pályázati támogatással megvalósuló felújítás műszaki tartalma a homlokzatok és zárófödém utólagos hőszigetelése, a homlokzati nyílászárók cseréje, a fűtési hálózat korszerűsítése. A DAOP pályázati támogatással a szociális blokkok felújítása és akadálymentesítése, a víz-, szennyvíz és elektromos hálózat korszerűsítése, a belső nyílászárók cseréje, a belső burkolatok és a felületképzések felújítása, az épület fizikai akadálymentesítése, belső alaprajzi átalakítása az új funkciónak megfelelően, és az udvari bővítmény teljes átépítése valósul meg. Az első közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt új, gyorsított közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A kivitelezővel (Ipszolg ’98. Kft.) való szerződéskötés ideje és a munkaterület átadása július hónap volt, a projekt tervezett befejezése a NORVÉG alap pályázat esetében november 30., a DAOP pályázat esetében 2011. április 30. Pályázatban nem

65 támogatott tartalomként elkészül a tető felújítása is, melynek forrását teljes egészében az önkormányzat biztosítja a saját költségvetése terhére. A projekt e részének befejezése a DAOP pályázattal egyidejűleg, 2011. április 30-ig valósul meg. A kivitelezés az ütemterv szerint halad. Nagyörvény utca 53. sz. alatti épület akadály-mentesítése során a homlokzati és belső ajtók cseréje, a szociális blokkok felújítása és akadály-mentesítése, a belső burkolatok és a felületképzések felújítása valósult meg. A nyertes kivitelező a felújítási munkákat 2010. szeptember közepén fejezte be. Az átadás-átvételi eljárás lezárult, a használatbavételi engedélyezési eljárás folyamatban van. A BMX-pálya 2010. január végére elkészült és a lakosság részére átadásra került. A szóróparcella kialakítása 2009. évben megvalósult, de a pénzügyi rendezése áthúzódott 2010. évre. A norvég finanszírozású pályázattal megvalósítani tervezett munkákra egy soron tartalmaz a költségvetés előirányzatot, melynek terhére a felújítások több fázisban valósultak, illetve valósulnak meg. Az első fázisban: hat intézménynél (Köztársaság utcai Óvoda, Szt. Anna utcai Óvoda, Pollák A. Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola, Zsoldos F. Középiskola és Szakiskola, Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont, Gyermekek Átmeneti Otthona) megtörtént a távhő hálózatra csatlakoztatás az SZVSZ Kft kivitelezésében. A második fázisban: az alábbi öt intézményt érintő kivitelezések valósultak meg: Köztársaság utcai Óvoda (építészet): ¾ Megtörtént az épület távhő hálózatra csatlakoztatása. ¾ Első ütemként az épület utólagos hőszigetelése és homlokzati nyílászáró cseréje valósult meg. ¾ A közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezés jogát a székesfehérvári székhelyű Fehér Ablak Kft nyerte el. A kivitelező a munkát készre jelentette a beruházás műszaki átadás-átvétele lezárult. Árpád utcai Óvoda: (építészet, gépészet) ¾ Az épület nem csatlakoztatható távhő hálózatra. ¾ A közbeszerzési eljárás eredményeként az építészeti és gépészeti munkák kivitelezési jogát a szegedi székhelyű Ipszolg Kft nyerte el. A kivitelező a munkát készre jelentette a beruházás műszaki átadás-átvétele lezárult. Az intézmény az épületet használatba vette. Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola: (építészet, gépészet) ¾ Megtörtént az épület távhő hálózatra csatlakoztatása. ¾ A közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezés jogát a szegedi székhelyű Ipszolg Kft nyerte el. A kivitelezés során a homlokzati nyílászáróinak cseréje, a lapos-tető utólagos hőszigetelése, a homlokzat utólagos hőszigetelése és a kazánház gépészeti felújítása történt meg. Műszaki tartalom módosítás engedélyeztetése az elszámoló hatósággal folyamatban van, ezért a pénzügyi elszámolása a IV. negyedévben valósulhat meg. ¾ A belső épületgépészeti felújítást „in house” keretek között az SZVSZ Kft végezte. Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (építészet): ¾ Megtörtént az épület távhő hálózatra csatlakoztatása.

66 ¾ A közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezés jogát a békéscsabai székhelyű Innoszer Kft nyerte el. A kivitelezés során a homlokzati nyílászárók cseréje, a lapostető utólagos hőszigetelése elkészült. A homlokzati hőszigetelés készítése a kedvezőtlen időjárás miatt a tervezett ütemtől jelentős lemaradással valósult meg. A munka befejezése augusztus hónapban megtörtént. Családok Átmeneti Otthona: (építészet, gépészet) ¾ Az épület nem csatlakoztatható távhő hálózatra. ¾ A közbeszerzési eljárás eredményeként az építészeti és gépészeti munkák kivitelezési jogát a szentesi székhelyű Csendes és Fiai Bt nyerte el. A kivitelezés során megvalósult az épület fűtéskorszerűsítése padlófűtés kialakításával, illetve a használati melegvíz előállítása napkollektorok alkalmazásával. Az épület homlokzati hőszigetelése, padozatok alatti hőszigetelése, és a nyílászárók cseréje is elkészült az intézmény folyamatos működése alatt. A beruházás műszaki átadás-átvétele lezárult. A harmadik fázisban az alábbi hat intézményt érintően (Köztársaság utcai Óvoda, a Szt. Anna utcai Óvoda, a Petőfi S. Általános Iskola, a Pollák A. Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola, a Zsoldos F. Középiskola és Szakiskola, és a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont) az épületgépészeti felújítások kivitelezését „in-house” keretében az SZVSZ Kft végezte el, melyek a fűtési idény kezdetéig megvalósultak. Közbeszerzési eljárás keretében építészeti felújítások készültek el a Szt. Anna utcai Óvodában, a Petőfi S. Általános Iskolában és a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpontban. Az épületek mindegyike műemléki környezetben található, ezért engedélyezési eljárás lefolytatása vált szükségessé. A Szent Anna utcai Óvoda kivitelezését „in-house” keretében az SZVSZ Kft végzi. A Petőfi S. Általános Iskola és a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont kivitelezési jogát a szentesi székhelyű Unibau-Épszer Kft. nyerte el. A projektek tervezett befejezése 2010. december 27. A negyedik fázisban a Bölcsődét érintően a DAOP és NORVÉG alap pályázati források felhasználásával történik az intézmény épületének rekonstrukciója, bővítése. A DAOP pályázat keretében elkészül az épület bővítése, a tálalókonyha felújítása, a meglévő épületrész építészeti és elektromos szakipari munkái. A NORVÉG alap pályázattal valósul meg a meglévő épület homlokzati nyílászáróinak cseréje, a homlokzati falak és födémek utólagos hőszigetelése, fűtés rekonstrukciós és használati melegvíz előállítási munkák, valamint a távhő hálózatra történő rácsatlakozás. A közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezés jogát a szarvasi székhelyű Integrál Építő Zrt nyerte el. A kivitelező a felépítményi munkákat végzi és a beruházás tervezett befejezési határideje 2011. február hónap. Intézmények fűtéskorszerűsítése pályázattal nem támogatott (tervek) előirányzata terhére az intézmények fűtéskorszerűsítési munkái kiviteli tervdokumentációinak egy része készült el. TEUT pályázati forrással megvalósult a Farkas Mihály utca és Nagyhegyen a Kikelet utca burkolatának felújítása. A Kikelet utca pályázattal nem támogatott tartalmaként elkészült a süllyesztett szegély. A beruházással kapcsolatban a megvalósulás ellenőrzését az illetékes szervek lefolytatták, a Farkas Mihály utcára jutó támogatás kifizetésre került, a Kikelet utca támogatásának átutalása október hónapban megtörtént. A Kikelet utca kivitelezése kevesebbe került, mint a tervezett, ezért ezzel összefüggésben az Önkormányzat 13.205,- Ft támogatásról lemondott.

67

ÖM pályázati forrás felhasználásával és a szentesi székhelyű CsM-Ép Kft. kivitelezésében megtörtént a Rákóczi utcai óvoda új tálalókonyhájának kialakítása. A meglévő, két különálló épület közötti foghíj beépítésével egy önálló, új épületrész került kialakításra, amelyben új tálalókonyha kapott helyet, teljesen új konyhatechnológiai berendezésekkel. A beruházás műszaki átadás-átvétele, a használatba vételi engedélyezési eljárás lezárult. Önkormányzati költségvetési forrás felhasználásával további feladatként merült fel, az intézmény udvari csapadékvíz elvezetése (meglévő víznyelőbe bekötése) és az udvari homlokzatok felújítása, mely munkák elkészültek. A Tűzoltóság részére 2009. évben beszerzésre került vízszállító gépjármű önrészének 2. részlete 2010. első félévében kifizetésre került. I/B. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok Önkormányzati költségvetési forrás felhasználásával történt meg a Terney Béla Kollégium déli épületszárnyában lévő vizesblokkok korszerűsítése, a Mátrix Bau 2002 Bt. kivitelezésében. A felújítás műszaki tartalma a szociális blokkok homlokzati és belső nyílászáróinak, valamint a fűtési-, víz-, szennyvíz-, és elektromos hálózat, továbbá az épületgépészeti, épületvillamossági felszerelési és berendezési tárgyak cseréje, új padló és falburkolatok készítése. Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítására 2008. évben beadott pályázatok alapján 21 társasházi/lakásszövetkezeti ingatlan felújítása - 1 épület kivételével - 2009. negyedik negyedévében megkezdődött, 2010. évben a kivitelezések folytatódtak. Az önkormányzat és a társasházak/lakásszövetkezet között megkötött kétoldalú megállapodások alapján a beszámolási időszakban a Brusznyai stny. 5-7, József A. u. 8.-8/A., Kossuth u. 19., Klauzál u. 10., József A. u. 4., Honvéd u. 23., Kossuth u. 32. , Klauzál u. 8. épületek esetében az önkormányzati támogatás kiutalása teljes összegben, a Drahos u. 6-8., Köztársaság 19-21., Köztársaság 15-17., Bocskay u. 1-3-5., Drahos u. 2. szám alatti épületek közössége számára részben történt meg. A tanyavillamosítás I. és II/1. ütemen belül a Magyartésen egymáshoz közel fekvő 3 tanya villamosításának kivitelezési munkái a kiemelten védett területet (NATURA 2000) érintő engedélyezési eljárás elhúzódása és az átlagosabbnál csapadékosabb időjárás miatt a tervezetnél később kezdődtek meg. A munkák befejezése 2010. november közepén, a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben várható. A Honvéd utcai közvilágítási hálózat bővítés a 415 méter hálózat kiépítésével és 11 darab lámpatest felszerelésével befejeződött, a műszaki átadás és a munkák ellenértékének kifizetése megtörtént. A külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési vízjogi engedélyét az Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a második negyedévben kiadta, melynek bekerülési költsége kifizetésre került. A további IV. és V. ütemre vonatkozólag ajánlatkérésre kerül sor, ami 48.3 km belvízcsatorna üzemelési vízjogi engedélyezési tervének elkészítését tartalmazza. Településrendezési terv módosítására 2010. szeptember 30-ig 4.200 eFt tervezési díj került kifizetésre. A tervek elkészítésének befejezése és a pénzügyi teljesítés áthúzódik 2011. évre.

68

Az Alsóréti (ALDI és elkerülő út közötti) út közvilágítás kiépítése (519 méter hosszban, 21 darab lámpatest felszerelésével) elkészült, pénzügyi teljesítése 3.863 eFt bruttó összegben, a IV. negyedévben várható. A közvilágítási fejlesztési feladatok közül 2.647 eFt ráfordítással megvalósult Lapistón a buszforduló, a Hékéd Nagyhegyi oldal, a Ligeti bekötőút és a Veress P. u. 1. mögötti közterület megvilágítása. Erdősítési feladatok (vis-maior) között - a BKM Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság 2009. augusztusi Erdősítések műszaki átvételi jegyzőkönyvében foglaltak szerint - elkészült a Szentes 47/A jelű erdő (Magyartés) 1000 db nemesnyár; 40 B, C, D; jelű erdő (Hajnal u.) 2000 db mezei szil, 1000db magyarkőris, 500 db vadkörte; 40E jelű erdő (Kajánújfalu) 1000 db nemesnyár erdészeti facsemetével történő aszálykár miatti (vis major) pótlása. II. Pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra A 137/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján, turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás jogcímen benyújtott „Széchenyi liget ökoturisztikai fejlesztése” tárgyú pályázat sikeres volt, az elnyert támogatás 26.117 eFt. A kivitelezés a folyamatos esőzések miatt csak az év második felében kezdődhetett meg. Elkészült a gumiburkolatos futópálya 814 fm hosszban, 1,2 méter szélességben. Jelenleg folyik a sétányok felújítása, melynek során újrakészülnek a burkolatszegélyek, megújul a gyöngykavicsburkolat. Növényesítésre, padok, szemétgyűjtők, erdei tornaeszközök és botanikai ismertetőtáblák elhelyezésére is sor kerül. Belterületi utak fejlesztésére (Schweidel utca, Csongrádi út, Wesselényi utca, Ipari Parkban) benyújtott pályázat nem volt eredményes. Újabb pályázati felhívás várhatóan 2011-ben kerül kiírásra. Az Önkormányzat 2009. évben pályázatot nyújtott be a DAOP-4.1.3./C Közösségi intézmények/terek fejlesztése c. pályázati kiírásra. A cél az volt, hogy a Kiss B. u. 3. sz. alatti funkcióját vesztett épület felújításával, átalakításával Civil Közösségi Ház létesüljön széles körű civil összefogással. A pályázat forráshiány miatt elutasításra került, az önkormányzat fellebbezése ellenére sem került támogatásra. Városközpont rehabilitáció projekt lebonyolítása a SzVSz Kft. szervezetén belül a 2010.V.01jével létrehozott Városfejlesztési Csoportban 5 fő foglalkoztatásával történik. A csoport műszaki tartalmak folyamatos felülvizsgálatát, egyeztetését, a tulajdonviszonyok rendezését (az érintett ingatlanoknál), a tervezők beszerzését (a vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatására) végzi. Saját tervezői munka elvégzése több projektelem esetében. Feladat továbbá a kapcsolattartás a meglévő konzorciumi partnerekkel, új partnerek bevonása, pénzügyi-műszaki-megvalósulási és szervezeti munkaterv elkészítése, az akcióterületi terv véglegesítése, az építési beruházások feltételes közbeszerzési eljárásainak előkészítése. Szerződések és szerződéstervezetek a második fordulóhoz: A projekt megvalósításához szükséges tervezési munkákkal kapcsolatos közbeszerzési eljárások lefolytatásra kerültek, megtörtént a szerződések megkötése. E tárgyban az Önkormányzat és a Kft. szerződést kötött. A szerződés bruttó végösszege: 21.056.250 Ft.

69 Fizetési ütemezés: 14.739.375 Ft értékben 2010. december 15-én esedékes, a fennmaradó 6.316.875 Ft 2010. december 30-án esedékes. A projekt megvalósításához szükséges közbeszerzés lebonyolítói szerződés előkészítése folyamatban van. A szerződés bruttó végösszege- 20.750.000 Ft, összhangban a már beadott első fordulós pályázati anyaggal. Esedékessége: 5.625.000 Ft értékben 2011. február 5. A díj további része: 15.125.000 Ft a sikeres közbeszerzési eljárásokat követően, várhatóan 2011. májusában válik esedékessé. A projekt megvalósításához szükséges műszaki ellenőrzésre vonatkozó szerződés előkészítés alatt állnak. A szerződés tervezett bruttó végösszege: 11.187.500 Ft. Esedékessége 2011. március-áprilisban 3.750.000 Ft értékben, 2011. augusztus szeptemberben 3.750.000 Ft, 2012. júniusban: 3.687.500 Ft. Ebből az első részlet szükséges a 2. forduló beadásához, a továbbiak csak nyertes pályázat esetén. Tervellenőrzés költsége tervezett összesen bruttó: 3.687.500 Ft értékben. Esedékessége: 2011. január-február hónapban várható. Szerződések és szerződés tervezetek a nyertes pályázat esetére: A projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsment szerződés előkészítése folyamatban van. Végösszege az első fordulóban elfogadott költségvetés szerint bruttó 38.750.000 Ft. Felmerülése a támogatási szerződés megkötését követően várható 70%-ban (2011. június 27.125.000 Ft) és 30%-ban a projekt zárásakor (2012. november 11.625.000 Ft). Könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés előkészítése folyamatban van. A szerződés tervezett értéke bruttó 4.862.500 Ft. Az esedékesség 2011. novemberben és 2012. szeptemberben várható 50-50%-os arányban. Tartalmaz továbbá a projekt szoft elemek megvalósítását, nyilvánosság biztosítását, városmarketinget, azonban ezek a folyamatok csak nyertes pályázat esetén jelentenek kötelezettséget. Városközpont rehabilitáció pályázattal nem támogatott supervisor foglalkoztatása a városfejlesztési csoport létrehozásával megszűnt. HU-RO pályázat keretében a Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház) az első bírálaton sikeresen szerepelt, a második fordulóra határidőben benyújtásra került, a kért hiánypótlás megtörtént, a bírálat és az építési engedélyezési eljárás folyamatban van. A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. 2.1.3. Turizmusfejlesztés támogatási igény benyújtásáról szóló a 292/2009. (XII.18.) Kt. számú határozat alapján az Üdülőközpont bonyolította a pályázattal kapcsolatos feladatokat. A pályázat a formai és a jogosultsági kritériumok szerinti ellenőrzésen megfelelt, és 2010. május hónapban szakmai értékelésre bocsátották, a pályázat elbírálása folyamatban van. FVM pályázati felhívásra benyújtott Mezőgazdasági utak fejlesztése (Schweidel u., Mentettréti út és Kis-Tiszaszigeti út) című pályázat befogadása megtörtént, az eljáró hatóság az előzetes helyszíni ellenőrzést megtartotta, a pályázat elbírálás alatt van. A Területfejlesztési Alap terhére a Csongrád Megyei Önkormányzat által kiírt pályázatra, a Hősök Erdejében építendő játszótéri eszközök beszerzésének támogatására nyújtott be pályázatot az Önkormányzat. A megjelölt 2M Ft támogatási összegből csak 900 eFt-ot ítélt meg a pályázat kiírója. Ennek megfelelően a műszaki tartalom csökkentésére került sor. Az eszköz letelepítése, pénzügyi rendezése megtörtént 3.368 eFt összegben.

70

III. Képviselő-testületi döntés alapján pályázatból, illetve egyéb forrásból megvalósítandó feladat A Kossuth utca 8-10. szám alatt lévő ingatlan felújítására a pályázatot a Szentes Városi Szolgáltató Kft. nyújtotta be, a projekt döntésre vár. Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítására 2009. évben beadott pályázatok értékelése a központi szervek részéről még nem történt meg. A szennyvíztelep bővítését, rekonstrukcióját KEOP pályázati támogatással tervezte az önkormányzat. Az előkészítő munkák során azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a pályázati kiírás feltételei nem felelnek meg a város adottságainak. Ennek következtében a pályázattal elérhető 85%-os támogatással szemben a város csak mintegy 50-55%-os támogatást kaphat, miközben a pályázati feltételek miatt a közüzemi víz- és csatorna díjat több, mint kétszeresére kellene emelni. Ezek miatt a feltételek miatt a pályázat nem került beadásra, így az előirányzaton felhasználás nem jelentkezett. A Klauzál Gábor utcai Óvoda komplex felújítására benyújtott pályázatot az I. fordulóban pozitív elbírálásban részesítette a kiíró, jelenleg a második fordulóra szükséges dokumentumok előkészítse van folyamatban. IV. 2010. évben benyújtásra kerülő pályázatok Ipari Park infrastrukturális fejlesztés címén a bérbe adható üzemcsarnok építésére a pályázat ismételten benyújtásra került, az eljáró hatóság helyszíni ellenőrzést tartott, a szükséges hiánypótlás határidőben megtörtént. A pályázat nyert, a támogatási szerződés aláírásra vár. A Képviselő-testület a 220/2009. (X.30.) Kt. határozatával döntött a Szentesi Üdülőközpont, illetve Strand fejlesztésére irányuló „DAOP 2009-2.1/G.” „Kiemelt attrakciók fejlesztés” pályázat benyújtásáról, melyhez a szükséges megvalósíthatósági tanulmány és tervdokumentációk elkészültek, az engedélyeztetések folyamatban vannak. A projekt megvalósítására 2011. évben újabb pályázat kiírása várható a Széchenyi terv keretében. Az előirányzat terhére a tervezéssel és engedélyeztetéssel kapcsolatos költségek kerültek kifizetésre. Nagyhegyszéli úti kerékpárút építésére korábban beadott DAOP-os pályázat nem nyert támogatást. 2010. évben új pályázati kiírás nem jelent meg, amennyiben lesz rá lehetőség, újból beadásra kerül a pályázat. Az állami beruházással megvalósuló 451. számú főút burkolat-megerősítésével együtt készülő kerékpárút terveit az érintett Szentes és Csongrád városok önkormányzatai készíttetik el. A költségvetésben jóváhagyott Tisza hídi kerékpárutak összekötésére készülő tervek megrendelésére - a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által megküldött tervezői programtervezetnek az érdekelt felek által történő - egyeztetését követően kerülhet sor. A Szarvasi úti kerékpárút építésére KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút-hálózat fejlesztése című pályázati kiírása alapján a projekt benyújtásra került. A Közlekedés Koordinációs Központ Tervbírálati Bizottsága egyhangúlag támogatásra javasolta a terveket, azonban a pályázatról döntés még nem született.

71

KEOP-2009-6.2.0/B „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” konstrukcióra elkészült a Koszta József Általános Iskola pályázata, melynek lényege a környezettudatos életmódra történő nevelés, és annak minél szélesebb körű elterjesztése. A megvalósíthatósági tervek elkészültek, a pályázat beadása határidőben megtörtént. Belterületi belvízrendszer felújítása III. üteme keretében tervezett beruházás két év alatt valósul meg. A nyertes pályázatnak köszönhetően megépül a csapadékvíz vésztározó, eltávolításra kerülnek a hálózati földfeltöltődések és átépítésre kerülnek a nem megfelelő lakossági kapubejáró átereszek. Az ütemtervnek megfelelően a nyílt csapadékvíz csatorna felújítások 2011 tavaszán folytatódnak, a munkálatok 2011 végén fejeződnek be. Koszta József Általános Iskola Derekegyházi Tagintézmény fűtési rendszerének felújítása elnyert támogatásból - a fűtési szezon kezdetéig megtörtént. A felújítás során a radiátorok cseréje és a fűtési hálózat korszerűsítése, a rendszer működésének szabályozhatósága valósult meg. V. Átadott pénzeszközök A Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszközök között a beszámolóban kimutatott összeg a feladattal arányos teljesítést mutatja. A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata 2009 decemberében pályázatot nyújtott be a Lavotta utcai játszótér megépítésére. A beruházáshoz az Önkormányzat 3.360 eFt önerőt biztosított. Mivel a támogatási kérelem még jelenleg is elbírálási szakaszban van, ezért a hozzájárulás kifizetése nem történt meg. A Kórházi beruházásokkal (sürgősségi betegellátás fejlesztése, geotermikus energiafelhasználás bővítése, rehabilitáció fejlesztése, műtőblokk kialakítása) kapcsolatosan a Csongrád Megyei Önkormányzattal történt megegyezés alapján kerül sor a munkák költségeinek Szentes Város Önkormányzata által történő biztosítására. A Dr. Bugyi István Kórház kardiológiai műszerek beszerzéséhez az önkormányzat 10 millió Ft támogatást biztosít, a megállapodás alapján a pénzügyi teljesítésre december 31-ig kell, hogy sor kerüljön. VI. Egyéb feladatok, kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatás előirányzat terhére a beszámolási időszakban a kifizetések a döntésnek megfelelő ütemben történtek meg. Szociális bérlakások kialakítása előirányzat terhére - meghirdetett pályázatra beadott ajánlatok elbírálását követően - került megvásárlásra a Szentes, Pintér utca 5. szám alatti ingatlan két külön bejáratú lakással. A beruházásokhoz kapcsolódó eljárási és közbeszerzési eljárások díjai esetenként (pályázat függő) a pályázatokban kerültek elszámolásra. Azok a költségek terhelik az önkormányzatot, melyek a pályázatokban nem számolhatók el, vagy pályázatokhoz nem kapcsolódnak. Szakértői, szakhatósági díjak előirányzat terhére a telekalakítások, területrendezések díjai, a földhivatali nyilvántartás átvezetési, továbbá igazságügyi, ingatlanforgalmi szakértői díjak kerültek elszámolásra.

72

Telekrendezések miatti területvásárlások jogcímen az előirányzat felhasználást a Képviselőtestület által hozott határozatoknak megfelelően az alábbiak tartalmazzák: ¾ az Iskola utcában a Hunor Coop Zrt-vel történt területrendezés értéke (137/2009.V.29.Kt) 3.744 eFt, ¾ a korábban a Petőfi Szálló területéhez csatolt 5600/1 hrsz-ú ingatlan visszavétele miatt a Pendola Kft-nek történt visszafizetés (55/2010.(III.26.Kt) 5.000 eFt, valamint ¾ a Honvéd utcától északra lévő csapadékvíz elvezető csatorna kialakításához szükséges területvásárlás 200 eFt. Az Ipari Park fejlesztések közül elkészült a közvilágítási fejlesztési terv, az ehhez kapcsolódó kivitelezés a D-i zónában november 31-vel fejeződik be. A Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola kerítésének részleges felújítása a tanév kezdéséig megvalósult, az önkormányzat hozzájárulásának pénzügyi teljesítése a negyedik negyedévben várható. Befejeződött a Horváth Mihály Gimnázium volt szolgálati lakásainak átalakítása a drámai tagozat tanterem bővítése érdekében. A beruházást a megyei önkormányzat bonyolította és 80%-ban finanszírozta, megállapodás alapján a beruházás 20%-át Szentes Város Önkormányzata fedezte, pénzügyi teljesítés a negyedik negyedévben várható. Önkormányzati intézmények előre nem látható azonnali javítást igénylő munkái között az alábbiak valósultak meg: • Árpád utcai óvoda belső álmennyezetének elkészítése, tálalókonyha közegészségügyi előírásoknak megfelelő kialakítása, és esőcsatorna rendszerének cseréje és a tetőfedés felújítása, • a volt Megyeháza Koszta József Múzeum oktató teremében álmennyezet készítése, • a Deák F Általános Iskola esőcsatorna rendszerének cseréje, • Kossuth utcai óvoda villámvédelmi hálózatának kiépítése, • Gondozási Központ Horváth M utcai épületében az étkező, a társalgó helyiségek padozatrekonstrukciója során felmerült, de a pályázat által nem finanszírozott pótmunkái, • A Bocskai utcai óvoda udvari oldal tetőfedéseinek felújítása, • Az intézmények felújítása, költözésekkel kapcsolatos építészeti, épületgépészeti helyreállítási munkák - közmunkások bevonásával - a Kossuth utcai, a Farkas A. utcai, a Klauzál utcai és a Szent Anna utcai Óvodákban, • Klauzál Gábor Általános Iskola felújítását követő függönyök cseréje, • Koszta József Általános Iskola főépület lapostető szigetelésének javítása, • Köztársaság utcai óvoda homlokzatának kerámia díszítése. Ezen feladat előirányzata terhére tervezett megoldani a Szent Anna utcai Óvoda és a felújított Dózsa-ház csapadékvíz elvezetési problémáit, a Koszta József Általános Iskola nyaktag részének lapostető szigetelés felújítását, valamint külső forrás bevonásával a Dózsa-ház felújítással nem érintett homlokzati nyílászárói cseréjét. Intézmények világítás korszerűsítése "Szemünk Fénye" programban, a városban közel 3500 gyermek, 1300 fő gondozott és több mint ezer fő közalkalmazott érintett. A korszerűsítés az önkormányzat 42 intézményében valósult meg. A korszerű lámpatestek a legszigorúbb magyar és Európai Uniós szabványoknak, az egészséges látás, valamint az energiatakarékosság elvárásainak is megfelelnek.

73 A KEOP 5.2 pályázati forrással a leszerelt energiapazarló és elavult lámpatestek helyett 6308 db korszerű világítótest került felszerelésre, amely során a teljesítmény megtakarítás 257 kW, 16.562.128 Ft/év. Az intézmények energia-megtakarítása várhatóan a korszerű világítóeszközökkel 44% lesz, amely megtakarítás azon túl, hogy fedezi a beruházás költségét, csökkenti a környezetkárosító anyagok kibocsátását és világos, egészséges környezetet teremt az iskolákban, óvodákban, és a közintézményekben. Ehhez kapcsolódóan a Rákóczi utcai Óvoda villamos energia teljesítmény növelése, az Árpád utcai és Farkas Antal utcai Óvodák elektromos szabványosítása elvégzésre került. A Munkás utcai idősek otthona tetőfelújítása teljes tető héjazat és lécezés cseréjével megtörtént a költségvetésben biztosított kereten belül. A közvilágítás fejlesztés - fogadónapi és képviselői kérések alapján - előirányzat terhére Lapistó területén a közvilágítás 2 darab lámpatest felszerelésével való bővítésére kiviteli szerződés került megkötésre. A kivitelezés és a pénzügyi teljesítés október hónapban megtörtént. A Köztársaság utca 3-5. szám közötti köz 1 darab fényvetővel való megvilágítása és mérőhelyének kivitelezése megtörtént. A rendelkezésre álló keret felhasználásával megvalósult az Ifjúsági Ház külső színpada előtti tér és a környezete megvilágításának rekonstrukciója. A Szarvasi úti kerékpárút a Dessewffy utca és a Kasza utca 18. szám alatti ingatlan közvilágításának tervezői szerződése megkötésre került, a kivitelezése, továbbá a Garázs dűlőben a 2 db, illetve a Váradi L. Á. utca 50. szám előtti 1 db lámpatest felszerelése 2011. évben valósul meg. A kerékpártároló építésének előkészítése a Csongrádi út, Alsóréti bekötőút kereszteződésénél folyamatban van. A kerékpártárolót a Városellátó Intézmény készíti el. Termál csurgalékvíz Tiszába történő elvezetése pályázathoz kapcsolódóan a tervek, illetve pályázatírás költségeinek önkormányzatot terhelő része került kifizetésre. Az ATIVIZIG által benyújtott pályázat nem nyert támogatást. Tiszai strandhoz kerékpárút tervezésére az árajánlat kérése megtörtént, szerződéskötésre azonban nem került sor, a teljesítés jövő év első negyedévében várható. Hulladékudvar, szelektív hulladékválogató kialakítása a Berki Hulladéklerakó területén kivitelezés 2011. évben fejeződik be. A Képviselő-testület 97/2010. (V.6.) Kt. határozatával döntött arról, hogy élni kíván a Szentes-Virág Kft felszámolási eljárásában meghirdetett ingatlanok elővásárlási jogával. Az adás-vételi szerződés alapján a szerzett ingatlanok vételára 83.841 eFt, a jogi képviselet bruttó költsége 1.000 eFt, mely összegek kifizetése megtörtént. Ár és belvíz vis-maior támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzat a tavaszi belvíz elleni védekezési költségek támogatására. A pályázat csökkentett mértékben nyert támogatást. Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata folyamatos. Ezen belül elkészült a közvilágítási leltár, a közterületek besorolása (megvilágítás igény szempontjából) ami alapja az energiatakarékos, valamint mérésen alapuló közvilágítás kialakításának.

74 Megvalósult az első energiatakarékos megvilágítású útszakasz, a Honvéd utca hálózatbővítése. Ez az útszakasz megvilágítását 27%-kal kevesebb villamos energia felhasználásával biztosítja. A Képviselő-testület a 75/2010.(VI.6.) és a 81/2010. (IV.27.) Kt. határozataival hozzájárult a Szentes-Liget Kft tulajdonában lévő ingatlan, valamint az üzletrész megvásárlásához, melynek pénzügyi teljesítése az I. félévben megtörtént. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc, valamint Dr. Sipos Ferenc tiszteletére az emléktáblák elkészültek, avatásuk megtörtént. A Kurca-híd tervezés többlet költségének terhére a szerződéskötés megtörtént, a tervek elkészültek, a pénzügyi elszámolás a negyedik negyedévben várható. A Napház engedélyezési terv módosítása elkészült, az engedélyezési eljárás folyamatban van, pénzügyi teljesítés a negyedik negyedévben várható. A Dankó Pista és Bihari soron járda és csapadékvíz elvezető csatorna felújítási munkái a Városellátó Intézmény kivitelezésében elkészültek. Erdősítési feladatok ellátása keretében a rendkívül csapadékos időjárás miatt az új telepítésű erdők megnövekedett ápolási költségeit terveztük, mivel az jelentősen meghaladja az előző évekét. Ennek a feladatnak a terhére végeztetjük el a vasúti pályatestek melletti erdőkben a magaslati fanyeséseket a vasúti közlekedés biztonsága érdekében. A bereklaposi zárt kiskertekhez tervezett útépítés a Városellátó Intézmény kivitelezésében megvalósult. Több felújított épület homlokzatán igény merült fel díszítő festés készítésére. Így került sor a Kossuth utca 30-32. épületek egy-egy végfalának, valamint a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola homlokzatának díszítésére. Vállalkozói kamatmentes kölcsön jogcímen a helyi gazdaság és a vállalkozások támogatása érdekében a Képviselő-testület által elfogadott vállalkozásfejlesztési program elindult. A beszámolási időszak végéig 6 szentesi vállalkozó részesült kamatmentes kölcsönként kifizetett támogatásból. A közelmúltban újólag meghirdetésre került a befektetésösztönző pályázat. Korrekciós tételként szerepel – a szabályoknak megfelelően – a beszámolóban a 2009. évben megkezdett beruházások önkormányzat által finanszírozott rész teljesítése, melyekhez a támogatás 2010. évben kerül kiutalásra (Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése, Ady E. u. 10. épület felújítása, Kossuth utca, Attila úti kerékpárút építése, BMX pálya építése, szóróparcella kialakítása). A 2008. évben kibocsátott „Szentes I.” kötvényből a szerződés alapján a futamidő végéig 350 millió Ft óvadéki betét elhelyezése történt meg. A beszámolási időszak végén a támogatások kiutalásának késése miatt 170 millió Ft időleges igénybevétele vált szükségessé, mely összeg visszapótlása december 31-ig kell, hogy megtörténjen, ezért ezzel az összeggel szintén korrekciós tételként számol a beszámoló.

75 Tisztelt Képviselő-testület! Az előzőekben részletezett alapján megállapítható, hogy aktív és sikeres pályázati munka eredményeként jelentős pályázati támogatások járultak hozzá - úgy a működési feltételek javításához, mint a város kiegyensúlyozott és dinamikus fejlődését eredményező - feladatok megvalósításához. Az Önkormányzat adósságszolgálatát képező hitel-kötelezettséget a Képviselő-testület mértékkel vállalt fel, mely források és elköteleződések szolgálták a konkrét fejlesztések végrehajtását. Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat 2010. eltelt időszakában felelős gazdálkodást folytatott. A feladat-ellátási kötelezettségét teljesítette, biztosította az intézményekben folyó kiegyensúlyozott szakmai munka anyagi hátterét. A fejlesztések, felújítások volumenében és a számadatok szerint is jelentős beruházások az Önkormányzat vagyonának növekedését eredményezték. A vállalt kötelezettségek teljesítése időben megtörtént, az Önkormányzatnak (intézmények, Polgármesteri Hivatal) lejárt határidejű kifizetetlen számlái nem voltak, a megbízható megrendelő, illetve biztos fizető erősségét annak ellenére megőrizte, hogy az időszakonként jelentkező objektív külső körülmények (pályázati támogatások kiutalásának elmaradása) kezelése nehézségeket okozott. A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok az év hátralévő részében a biztonságos működéshez fedezetet nyújtanak. Az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásának tapasztalatait figyelembe véve azonban az is megállapítható, hogy a rendelkezésre álló forrásokkal való folyamatos takarékoskodással sem volt biztosítható a feladatok hitel igénybe vétele nélküli ellátása. A gazdálkodásban érzékelhetők voltak forráshiány miatti feszültségek. Annak ellenére, hogy a likviditási problémák folyamatosan és a napi munkában jelen voltak, az intézmények a vállalt feladataikat teljesítették, a működésük zökkenőmentes volt. A szűkös költségvetési keretek ellenére feladatok nem maradtak el. Az önkormányzat támogatásával és külső források bevonásával jelentősen javultak a tárgyi feltételek. Minden területen biztosított volt a megfelelő szakmai munka végzéséhez szükséges személyi feltétel. A csökkenő ellátotti létszám, illetve a szakmai jogszabályok miatti változások által megkívánt intézkedések nem maradtak el. A 2010. évi költségvetés végrehajtását tükröző adatok alapján azonban megállapítható, hogy a helyi intézkedések folytatása szükséges, mivel a 2011. évi lehetőségek előzetes ismerete alapján forrásbővüléssel nem lehet számolni. A költségvetés egyensúlyának megteremtése, a megkezdett beruházások folytatása, illetve a városfejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében az elkövetkezendő időszakban szükségessé teszi, hogy folytatódjon a feladatokhoz még inkább igazodó, a kapacitásokat, ellátotti létszámot figyelembe vevő szervezési intézkedések végrehajtása. Felül kell vizsgálni a közös teherviselés mértékét, meg kell teremteni a felmerülő igények kielégítésének anyagi hátterét. A tájékoztatóban foglaltak, valamint a számadatok alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

76 ……./2010. (XI. 26.) Kt. Tárgy: Szentes Város Önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót és az alábbiak szerint dönt: 1.) A Képviselő-testület tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat, valamint a csatolt mellékletekben szereplő adatokat. 2.) Megállapítja a Képviselő-testület, hogy az önkormányzat a folyamatos forráshiány miatti likviditási problémák ellenére megőrizte működőképességét. Az intézményekben a szakmai munka, és az ellátottakról való gondoskodás kiemelt figyelmet kapott. 3.) Megállapítja a Képviselő-testület, hogy az év folyamán körültekintően takarékos gazdálkodással sikerült a tervezett feladatok többségét időarányosan végrehajtani és a tervezett beruházásokat a rendelkezésre álló források függvényében, a pályázati támogatások ütemének megfelelően megvalósítani. A működési költségvetés hiánya ellenére, valamennyi intézmény feladatellátása folyamatos és zökkenőmentes volt. 4.) Megállapítja a Képviselő-testület, hogy a takarékos, odafigyelő gazdálkodás azonban nem elég biztosítéka annak, hogy az intézmények működéséhez szükséges források rendelkezésre álljanak, ezért felhívja a figyelmet a gazdálkodási fegyelem következetes betartására. Határidő: folyamatos Felelős: Szentes Város Jegyzője 5.) Az elkövetkezendő időszakban a gazdálkodást érintő, döntést igénylő javaslatokat kizárólag szabad forrás megjelöléssel lehet előterjeszteni, figyelembe kell venni a javaslatokban foglalt elköteleződéseket, a fontosságot szem előtt tartó sorrendet, valamint a későbbi időszak fenntartási költségeit. Határidő: folyamatos Felelős: Szentes Város Jegyzője 6.) A Képviselő-testület felhívja a figyelmet arra, hogy a kötelező feladatokon túli többlet feladat felvállalás feltételei nem biztosítottak, ezért szükségesnek tartja a különböző programok, intézkedési tervek felülvizsgálatát és a 2010. évi lehetőségek figyelembe vételével azok módosítására javaslatok kidolgozását. Határidő: folyamatos Felelős: Szentes Város Jegyzője 7.) A 2011. évi költségvetés előkészítése során alapozni kell a 2010. év tapasztalataira, és ezért az év hátralévő részében csak azok a feladatok teljesíthetők, melyek a működés szempontjából elengedhetetlenek és szükségszerűek, fedezetük a költségvetésben biztosított. Minden megtakarítást, bevételi többletet a forráshiány csökkentésére kell felhasználni. Határidő: folyamatos

77 Felelős: valamennyi gazdálkodó szervezet vezetője 8.) További takarékos gazdálkodással, a saját bevételek behajtására irányuló tevékenység fokozásával el kell érni, hogy a forráshiány mértéke minimálisra csökkenjen. Határidő: folyamatos Felelős: valamennyi gazdálkodó szervezet vezetője A határozatról értesítést kapnak: Szentes Város Polgármestere – Helyben Szentes Város Alpolgármesterei - Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája – Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája - Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája– Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya – Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya - Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája - Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Adóirodája - Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya - Helyben Önkormányzati intézmények vezetői – Szentes Irattár Szentes, 2010. november 14. Szirbik Imre

78 1. sz. kimutatás Kimutatás a 2010. évben igénybevett és igénybevehető MFB hitelkeret feladatonkénti felhasználásáról adatok eFt-ban

Megnevezés

1. Szentes Ipari Park általános infrastrukturális és üzleti környezet fejleszetése Szentes Ipari Park általános infrastrukturális és üzleti környezet fejleszetése (pályázattal nem támogatott tartalom) Buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom) Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása) Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (pályázattal nem támogatott tartalom) Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10., Dózsa Gy. u. 63.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.-ban) Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása (pályázattal nem támogatott) - Apponyi tér és Baross G. u. között útfelújítás - Kossuth utca felújításával összefüggő többletköltségek - Zöldfelület felújítás a Kossuth utca és Attila út mentén - Kossuth utcai csomópontok átalakítása - Süllyesztett szegélyek kiépítése - Nagyhegyszéli út elektromos és közvilágítási hálózat áthelyezése Kerékpárút építése Kossuth utca, Attila út Kerékpárút építése Kossuth utca, Attila út (pályázattal nem támogatott): - Kerékpárút kialakítás miatt szükséges elektormos és közvilágítási és INVITEL hálózat áthelyezése - Kurca-híd felújítás többletköltsége Ady Endre utca 10. épület felújítása Ady Endre utca 10. sz. épület tetőfelújítás Nagyörvény 53. akadálymentesítés BMX pálya építése Szóróparcella kialakítása Intézmények fűtéskorszerűsítése Intézmények fűtéskorszerűsítése pályázattal nem támogatott (tervek) Kossuth utca Északi oldalán járda felújítás Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás Kossuth utca Északi Déli oldalán járda felújítás (díszkő burkolat - nem támogatott műszaki tartalom) Kossuth utca járdafelújítás folytatása Farkas Mihály utca burkolat felújítása Nagyhegy, Kikelet utcafelújításaa Rákóczi óvoda tálaló konyha Rákóczi óvoda pályázattal nem támogatott Terney B Kollégium vizesblokkjának felújítása Iparosított technológiával épült házak 2008-ban benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás Külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési vízjogi engedélyeztetés Településrendezési terv módosítása Városi zöldfelületi kataszter elkészítése Alsóréti összekötő út közvilágítás kiépítése Közvilágítás fejlesztése -Lapistó buszváró, Hékéd Nagyhegyi oldal, Ligeti bekötőút, Veres P. u.1. mögötti közterület Erdősítési feladatok (vis maior) Szentesi Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés Belterületi utak fejlesztése (Schweidel út., Csongrádi út, Wesselényi út, Ipari Park 4138 hrsz) Kiss B u 3. közösségi tér (DAOP)

MFB-hitel

2.

2010. évben MFB-hitel lehívható alcél hitel

142 979 13 593 4 194 7 805 2 288 1 931 55 179 37 011

3. 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6

4. 138 058 12 624 4 194 5 540 2 174 1 931 55 179 37 011

18 649 35 948 10 000 50 000 22 000 10 000 7 183

8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6

17 717 34 151 9 500 47 500 20 900 9 500 7 183

27 000 10 000 10 057 11 000 1 354 3 630 3 104 89 506 5 000 10 022 7 862 25 000 21 794 5 840 3 474 4 143 10 171 33 268 263 594 15 000 7 000 6 000 5 100

8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 4.2.5 2.9 2.2 2.2 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.4 2.4 2.4 5.2 1.5 2.5 2.5 2.3

25 650 9 500 4 654 0 1 212 3 630 3 104 69 897 4 750 10 022 7 862 23 750 20 704 5 840 3 460 4 143 7 103 23 642 263 594 14 250 3 990 0 4 335

4 306 1 014 15 410 44 395 13 148 5 680

2.3 2.5 2.7 8.6 8.6 8.6

3 218 1 058 15 410 11 924 0 1 941

2010.06.30-ig lehívott hitel

5.

2010.09.30-ig lehívott hitel

6. 72 450 10 268

2010. októberben lehívott hitel

7.

8. 7 601 2 356 4 194 3 992 1 1 931 -26 424 -3 115

65 608 2 356 4 194 3 992 1 1 931 -26 424 -3 115

10. 138 058 12 624 4 194 5 540 2 174 1 931 55 179 37 011

14 173 21 014

3 544 13 137 1 468 9 500 7 986 2 375 2 960

17 717 34 151 1 468 47 500 7 986 2 375 7 183

17 717 34 151 9 500 47 500 20 900 9 500 7 183

1 900 4 654

25 650 9 500 4 654

25 650 9 500 4 654

418 67 3 104 20 526 1 305 1 874 1 474

418 67 3 104 26 369 1 305 10 022 7 862 23 750 20 704

4 143 252 477 84 676 4 997 1 995

4 143 252 477 116 613 4 997 1 995

1 212 3 630 3 104 69 897 4 750 10 022 7 862 23 750 20 704 5 840 3 460 4 143 7 103 23 642 263 594 14 250 3 990

4 335

4 335

4 335

3 218 95 15 410 7 554

3 218 95 15 410 7 554

3 218 1 058 15 410 11 924

1 941

1 941

1 941

81 603 40 126

8 032 38 000 12 914 7 125 4 223 25 650 7 600

3 563 25 045

794 3 563 43 528 3 445

5 843 8 148 6 388 23 750 20 704

5 840 3 460

5 840 3 460

23 165 59 000 9 253

6 851 23 165 146 981 9 253 1 995

963 4 370

31 937

9.

2010. évben lehívott és lehívható hitel összesen (10=6+9)

58 007

1 548 2 173 62 163 40 126

2010. október, november és december 2010. november hónapokban és december lehívott és hónapokban lehívható hitel lehívható hitel összesen (9=7+8)

79

Megnevezés

1. Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció pályázattal nem támogatott Energetikai és Szolgáltató Centrum (=Napház HU-RO/0802/1.2.2.) Turisztikafejlesztés (HU-RO/0901 plázs-, pályák kialakítása, gyepfelület felújítás) Mezőgazdasági utak fejlesztése (Schweidel u., Mentettréti út, Kis-Tiszaszigeti út) Mezőgazdasági utak fejlesztése pályázattal nem támogatott Hősök erdeje játszóeszköz beszerzés Erdősítés folytatása a Berki hulladéklerakó mellett (tervezéssel, engedélyezéssel) A szentesi Kossuth u. 8-10. sz. épületek örökségének megóvása Iparosított teschnológiával épült házak (2009-ben benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás) 208/2009(X.16.) Szennyvíztelep bővítése (pályázati előkészítő és tervezési költségek) Ipari Park Infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (DAOP-2009-1.1.1/A.C) Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás Nagyhegyszéli úti kerékpárút építése Tisza hídi kerékpárutak összekötése Dr Bugyi István Kórház energetika Szarvasi úti kerékpárút építés Koszta J. Ált. Iskola felújítása Belterületi belvízrendszerek III. ütem Dr Bugyi István Kórház infrastrukturális pályázat (Műtőblokk) Szociális bérlakások vásárlása Telekrendezések miatti területvásárlások, művelési ág változtatás, ingatlanvásárlás, kisajátítás Ipari Park fejlesztések (új területek megszerzése, művelési ágból történő kivonás, örökségvédelmi többletktg.) Pollák Antal Műszaki Szakközépisk., Szakiskola kerítésének részleges felújításához 20%-os hozzájárulás Horváth M Gimnázium sikeres beruházási pg. Önkormányzati intézmények előre nem látható azonnali javítást igénylő munkák Intézmények világítás korszerűsítése (szemünk fénye pályázat) Termál csurgalékvíz nyomócső tervezés Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése Hulladékudvar, szelektív hulladékválogató kialakítása Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem Tűzoltóság pályázatok önereje Alsóréti ingatlan (termálkút stb.) vásárlás Ár- és belvíz vis maior önerő Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata Tartalék MFB-hitelből Tartalék MFB-hitelből Tartalék MFB-hitelből Tartalék MFB-hitelből Összesen: 2009. december 31-ig igénybevett hitel: 2.2 hitel alcélból 2.3 hitel alcélból 2.4 hitel alcélból 2.5 hitel alcélból 2.9 hitel alcélból 5.2 hitel alcélból 8.6 hitel alcélból Összesen: Mindösszesen:

MFB-hitel

2.

2010. évben MFB-hitel lehívható alcél hitel

3.

4.

104 869 2 592 35 812 4 500 35 067 15 300 2 468 1 500 23 377 15 866 13 000 169 354 750 000 8 700 5 000 35 000 15 000 15 800 40 000 300 000 14 041 13 000 25 300 290 8 000 6 000 20 000 9 500 3 500 56 500 6 000 13 923 100 000 1 000 1 000 2 710 3 000 2 443 1 111 2 962 155

8.6 8.6 2.2 2.7 2.9 2.9 2.5 2.5 2.4 5.2 1.2 8.6 8.6 2.1 2.1 6.4 2.1 8.4 1.3 6.4 2.9 2.9 2.9 3.1 3.1 3.1 2.3 1.2 2.5 1.4 2.9 2.4 2.9 1.5 2.3 3.1 3.2 5.2 8.6

82 415 231 45 285 15 116 5 512 12 653 3 873 165 085 3 127 240

2.2 2.3 2.4 2.5 2.9 5.2 8.6

0 821 23 655 0 0 0 2 468 0 0 0 0 0 18 406 0 4 750 0 0 0 0 0 19 000 4 940 6 337 290 7 600 6 000 1 986 4 394 0 33 547 0 13 923 80 600 686 0 2 710 334 0 0 1 184 252

2010.06.30-ig lehívott hitel

2010.09.30-ig lehívott hitel

2010. októberben lehívott hitel

5.

6.

7.

2010. október, november és december 2010. november hónapokban és december lehívott és hónapokban lehívható hitel lehívható hitel összesen (9=7+8) 8.

9. 821

18 406

10.

23 655

821

821 23 655

2 468

2 468

18 406

18 406 4 750

4 750

4 750

19 000

19 000

6 337 290 7 600 534 1 986

6 337 290 7 600 6 000 1 986

19 000 4 940 6 337 290 7 600 6 000 1 986 4 394

33 547

33 547

33 547

13 923

13 923

686

686

13 923 80 600 686

2 710 334

2 710 334

2 710 334

288 439

559 342

1 184 252

4 940

5 466 4 394

80 600

250 021

2010. évben lehívott és lehívható hitel összesen (10=6+9)

624 910

270 903

80 2. sz. kimutatás A 2010. I-III. negyedévi támogatásértékű működési bevételek alakulása

Intézmény/feladat Deák Ferenc Általános Iskola - amatőr kórusművészet tám. Klauzál Gábor Általános Iskola - "Útravaló" ösztöndíj Petőfi Sándor Általános Iskola - "Útravaló" ösztöndíj Koszta József Általános Iskola - "Útravaló" ösztöndíj Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont - közművelődési programok tám. Családsegítő Központ - módszertani feladatok tám. - közahsznú foglalkoztatás tám. VIGI Intézményközpont - védőnői szolgálat működésének támogatása (OEP) Művelődési Központ. - képzések szervezésének támogatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - borsodi árvízi védekezés költségtérítés Polgármesteri Hivatal - közhasznú foglalkoztatás tám - mozgáskorlátozottak támogatása - megelőlegezett gyermektartásdíj megtérítése - kiegészítő gyermekvédelmi tám. - otthonteremtési tám. - kistérségi társulási tám. - körjegyzőségi feladatokhoz hozzájárulás (Nagytőke Önk.) - pszichiátriai betegek közösségi ellátásának tám - Téli-tavaszi közmunka program - Magyarország-Románia határon átnyúló együttműk.program - ÁROP-pályázati támogatás - Jelzőrendszeres házi szociális ellátás tám. - országgyűlési képviselő választás lebonyolításának tám. - Jegyzői szakértői bizottságok működési tám. - önkormányzati, kisebbségi választás finansz.tám. - közfoglalkoztatás szervezők zám. - kríziskezelő program tám. - kompetencia alapú oktatás tám. (TÁMOP 3.1.4) Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata - általános működési támogatás központi költségvetésből Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat - általános működési támogatás központi költségvetésből összesen:

ezer Ft-ban Összeg 200 660 532 108 400 4 071 61 49 688 9 382 2 899 2 249 1 442 4 384 1 386 2 423 314 976 2 684 7 405 30 752 1 120 7 889 1 340 7 699 170 5 840 628 184 5 542 566 566 467 246

81 3. sz. kimutatás A 2010. I-III. negyedévi működési célra átvett pénzeszközök alakulása ezer Ft-ban Összeg

Intézmény/feladat Gondozási Központ - válalkozásoktól támogatás Terney Béla Kollégium - szülői támogatás (gólyatábor) - diák önkormányzat támogatása - "kollOKA-XIV" pályázati tám. Deák Ferenc Általános Iskola - Csongrád Megyei Közoktatási Alapítvány tám. - iskolai tehetséggondozás tám. (TÁMOP 3.4.3) - e-könyvtár infrastuktúra fejl. (TIOP 1.2.3) Klauzál Gábor Általános Iskola - e-könyvtár infrastuktúra fejl. (TIOP 1.2.3) Petőfi Sándor Általános Iskola - könyvtári állományfejlesztés tám. - tanulmányi versenyek tám. Koszta József Általános Iskola - könyvtári állományfejlesztés tám. - tanulmányi versenyek tám. - iskolai vízilabda tám. (Magyar Vízilabda Szöv.) - iskolai tehetséggondozás tám. (TÁMOP 3.4.3) Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont - tekerőlant nyári tábor tán. Családsegítő Központ - PEPITA programok megszervezésére (ESZA) - hajléktalanok reintegrációs prog. (TÁMOP 5.3.3) - szakmai támogatórendszer létrehozása, működtetése(TÁMOP 5.4.4 Hajléktalan Segítő Központ - Hajléktalan Átmeneti Szálló felújítására - hajléktalanok reintegrációs prog. (TÁMOP 5.3.3) Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - pedagógus továbbképzés tám. (TÁMOP 3.1.5) Művelődési Központ. - Nemzeti Kulturális Alap támogatása Polgármesteri Hivatal - emléktábla készítéséhez tám. - kompetencia alapú oktatás pályázati tám. összesen:

50 285 60 139 270 2 966 798 789 195 300 357 300 56 1 810 300 400 1 240 4 585 15 991 6 851 2 483 150 50 11 139 51 564

82 4. sz. kimutatás Szentes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzatának I-III. negyedévi alakulása

Megnevezés 4/2010. (III.12.) I. Önkormányzati céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - intézményi kisebb pályázatok támogatása (önerő) - igazgatói pályázat bírálata, szakértői véleményeztetés - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések - Könyvtár Nkft felzárkóztató pályázathoz önerő - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Lajtha László Alapfokú Műv. Isk.és Hangv.közp.érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - rendezvények (bizottsági javaslat alapján) (tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok) - oktatási intézményeknél a 2009/2010. tanév első félévi túlóra, helyettesítés - ingyenes tankönyvtámogatás 2009/2010. tanév adatai alapján - Szoc.és Munkaü.Min. tám. téli-tavaszi közmunka program 39 fő foglalkoztatás - közcélú foglalkoztatás - középiskolák átvételének előkészítése - évközi intézmény működést veszélyeztető problémák kezelése - „Az egyenlő esélyért Szentesen” pályázat (TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0038) - megkezdett, kifutó pedagógus továbbképzés támogatása - Euro-Regionális Ifjúsági Központ HURO/0801/044 - közcélú foglalkoztatás támogatása - helyi szervezési intézkedések támogatása - egyszeri keresetkiegészítés támogatása - Rádió NKKft frekvenciengedély pályázat támogatása - Üdülőközpont Nkft jegyzett tőkepótlás I. összesen: II. Pénzmaradványból képzett Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Központi Óvoda Klauzál G.Ált.Isk. Családsegítő Közp. Hajléktalan Sk. VIGI Tűzoltóság Görög Kisebbségi Önkormányzat II. összesen: Céltartalék összesen: III. Általános tartalék - energia áremelés hatása - bevételi kiesés ellensúlyozása III. Általános tartalék összesen: eredeti előirányzat

ezer Ft-ban 2010. évi előirányzat

698 4 000 500 9 000 5 000 1 000 1 800 1 000 21 000 4 000 12 000 25 350 20 499 1 000 8 000 1 500 11 156

127 503 9 759 4 382 6 468 2 526 11 176 2 000 3 072 1 882 41 265 168 768 4 800 20 000 24 800 193 568

83 Megnevezés 14/2010. (VI.07.) rendelet I. Önkormányzati céltartalék - rendezvények (bizottsági javaslat alapján) (tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok) - közcélú foglalkoztatás - Euro-Regionális Ifjúsági Központ HURO/0801/044 - közcélú foglalkoztatás támogatása - Üdülőközpont Nkft jegyzett tőkepótlás II. Pénzmaradványból képzett Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Központi Óvoda Klauzál G.Ált.Isk. Családsegítő Közp. Hajléktalan Sk. VIGI Tűzoltóság Görög Kisebbségi Önkormányzat módosított előirányzat 21/2010. (IX.26.) I. Önkormányzati céltartalék - intézményi kisebb pályázatok támogatása (önerő) - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Lajtha László Alapfokú Műv. Isk.és Hangv.közp.érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Szoc.és Munkaü.Min. tám. téli-tavaszi közmunka program 39 fő foglalkoztatás - közcélú foglalkoztatás - évközi intézmény működést veszélyeztető problémák kezelése - „Az egyenlő esélyért Szentesen” pályázat (TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0038) - megkezdett, kifutó pedagógus továbbképzés támogatása - közcélú foglalkoztatás támogatása - helyi szervezési intézkedések támogatása - egyszeri keresetkiegészítés támogatása - Rádió NKKft frekvenciengedély pályázat támogatása - Üdülőközpont Nkft jegyzett tőkepótlás III. Általános tartalék - bevételi kiesés ellensúlyozásából Vízilabda sportklub támogatására módosított előirányzat

2010. évi előirányzat

-21 000 -7 070 -11 156 22 580 4 984 -9 759 -4 382 -6 468 -2 526 -11 176 -2 000 -3 072 -1 882 140 641

-3 689 -4 597 -5 000 -1 800 -1 000 -25 350 -13 429 -7 923 80 015 -1 500 5 774 8 461 63 850

-3 500 168 016

84 5. sz. melléklet Kimutatás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft 2010. I-III. negyedévi gazdálkodás alakulásáról pénzforgalmi személetben ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Teljesítés IX.30-ig (X-XII.hó) összesen előirányzat

Megnevezés Š hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. Š egyéb saját bevételek Š ÁFA bevételek Š ÁFA visszatérülések Š műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről Š támogatásértékű működési bevétel OEP-től Š támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről Š felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről Š támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről Š támogatási kölcsönök visszatérülése Š hozam- és kamat Š előző évi pénzmaradvány Š felhalmozási és tőkejellegű bevételek Š önkormányzati támogatás működési célú Š önkormányzati támogatás közcélú Š önkormányzati támogatás HURO pályázat összesen (1.+…+16.): KIADÁSOK Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen (27.+…+37.) Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen (38.+39.+41.+42.) Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás* Š felhalmozás* összesen (23.+24.+43.+44.+…+53.): Š 2008. évi elvonás miatti befizetés Š kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiadások összesen (54.+55.+56.):

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Közcélú foglalkoztatás önkormányzati támogatási igén

120 030 30 008 18 250

100 095 25 024 18 250

97 500 24 375 16 586

17 857 4 467 5 576

115 357 28 842 22 162

21 171

41 106 10 125

17 596 10 395

189 459

194 600

23 510 10 125 374 172 470

55 891

41 106 20 520 374 228 361

48 415 13 656

57 220 14 976

54 081 14 203

14 936 3 793

69 017 17 996

300 10 320 21 480 8 071 2 140 10 578

300 10 320 21 480 8 071 2 140 10 578

641 5 425 16 833 5 537 1 216 7 413

80 3 980 4 500 2 950 790 3 075

721 9 405 21 333 8 487 2 006 10 488

52 889 34 319 2 500 7 672 30 008 127 388

52 889 34 319 2 500 7 672 25 024 122 404

37 065 36 690 6 142 9 173 24 375 107 303

15 375 10 004 500 2 501 4 467 32 347

52 440 46 694 6 642 11 674 28 842 139 650

2 500 189 459

2 500 194 600

1 420 177 007

278 51 354

1 698 228 361

177 007 51 354 07-09 hónapokban 10-12 hónapokban Összesen

228 361 6 948 3 447 10 395

85 6. sz. kimutatás A Szentesi Üdülőközpont Nkft 2010. évi eredményterve

Tétel I. II. III.

A tétel megnevezése

Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek ebből önkormányzati támogatás működési célú ebből önkormányzati támogatás közcélú fogl. ebből HURO pályázat támogatása ebből egyéb bevétel (káresemény, MK támogatás) IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F ADÓZOTT EREDMÉNY G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

ezer Ft 2010. évi I-III. tény*** 97 092

119 530

2010.évi Módosított terv (IX.30.) ** 99 595

21 571 21 171 0

51 631 41 106 10 125

400 73 000 62 071 2 500 3 630 -100 100

400 73 000 72 196 2 500 3 630 -100 100

34 400 23 510 10 125 374 391 64 217 68 284 1 420 2 125 -4 554 17

100 0

100 0

17 -4 537

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 -4 537

2010.évi terv*

* Közcélú foglalkoztatás támogatása és költségei nélkül ** Közcélú foglalkoztatás támogatása és költségei 01- 06. havi *** Közcélú foglalkoztatás költségei 01- 09. havi Közcélú foglalkoztatás támogatási igénye 07-09 havi : 6 948 eFt

-4 537

86 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. I-III. negyedévi bevételei ezer Ft-ban

Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás DARFT-HÖF-CÉDE támogatás Központosított támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés I-IX.hó

Várható X-XII.hó

Teljesítés összesen

4.

5.

6.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

11 700 777 281 375 955 8 400 1 173 336

11 700 1 263 206 502 315 16 479 1 793 700

7 747 668 442 253 044 24 930 954 163

2 352 10 099 525 782 1 194 224 208 434 461 478 245 25 175 736 813 1 690 976

66,21 52,92 50,38 151,28 53,20

86,32 94,54 91,87 152,77 94,27

97 500 45 500 4 000 902 000 1 049 000

97 500 45 500 4 000 902 000 1 049 000

98 087 42 219 3 434 698 155 841 895

2 700 100 787 2 781 45 000 516 3 950 201 845 900 000 207 842 1 049 737

100,60 92,79 85,85 77,40 80,26

103,37 98,90 98,75 99,78 100,07

10 000 1 500 6 900 5 000 23 400

10 000 1 500 6 900 5 000 23 400

5 544 1 838 6 469 4 534 18 385

2 456 0 1 050 516 4 022

8 000 1 838 7 519 5 050 22 407

55,44 122,53 93,75 90,68 78,57

80,00 122,53 108,97 101,00 95,76

295 379 339 459 180 000

295 379 339 459 180 000

295 379 346 205 190 000 0 173 831 757

100,00 101,99 105,56

814 838

85 070 104 510 12 047 0 0 201 627

71,20 71,20 98,86

814 838

210 309 241 695 177 953 0 173 630 130

77,33

102,08

12 600 46 251 21 000 86 856 33 600 133 107 447 091 2 037 008 1 183 904 3 727 984

56,09 70,36 64,78 77,91 66,35

77,09 92,79 86,66 99,81 97,22

50 000 85 600 135 600 2 022 838 3 196 174

60 000 33 651 93 600 65 856 153 600 99 507 2 040 838 1 589 917 3 834 538 2 544 080

80 352 1 090 529 1 170 881

86 852 1 084 029 1 170 881 143 761

57 949 779 983 837 932 159 774 0

28 903 86 852 317 862 1 097 845 346 765 1 184 697 1 458 161 232 0 0

66,72 71,95 71,56 111,14

100,00 101,27 101,18 112,15

16 800 290 368 227 866 535 034

10 552 373 380 162 241 546 173

7 448 134 759 65 625 207 832

18 000 508 139 227 866 754 005

62,81 128,59 71,20 102,08

107,14 175,00 100,00 140,93

0 55 735 55 735 611 790

0 0 0 20 084 117 484 137 568 2 237 502

100,00 33,65 40,19 79,18

100,00 64,01 67,56 108,97

1 132 16 800 1 025 227 866 245 691

0 1 417 704

20 084 20 084 183 530 61 749 203 614 81 833 2 053 290 1 625 712

87 Megnevezés 1.

Eredeti Módosított előirányzat 2.

III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 44 950 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Államkötvény értékesítés 22 150 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 122 438 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 144 588 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 189 538 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 558 761 - ebből OEP-től átvett 64 200 Kistérségi Társulástól átvett 431 317 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5 180 154 Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen 5 738 915 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 10 598 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 156 251 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 166 849 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 13 880 Költségvetési bevételek összesen 10 723 060 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 59 265 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 215 356 274 621 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen 10 997 681 VIII. Külső finanszírozás bevételei Államkötvény értékesítés Működési célú hitel 203 777 Felhalmozási célú hitel 2 952 891 3 156 668 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen 14 154 349 Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Mindösszesen: 14 154 349

3.

Teljesítés I-IX.hó

Várható X-XII.hó

Teljesítés összesen

4.

5.

6.

44 950

30 001

2 127

32 128 0 0

122 438 122 438 167 388

358 0 98 496 98 854 128 855

0 0 23 942 23 942 26 069

358 0 122 438 122 796 154 924

679 713 66 464 434 927 4 972 620

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

66,74

71,47

80,45 80,74 76,98

100,00 100,29 92,55

467 246 49 688 314 976 473 833 0 941 079

178 349 645 595 15 750 65 438 119 951 434 927 525 704 999 537 0 0 704 053 1 645 132

68,74 74,76 72,42 9,53

94,98 98,46 100,00 20,10

16,65

29,11

35 054 35 573 153 862 16 500 188 916 52 073 13 880 8 390 11 910 345 5 300 189

263 35 836 5 929 22 429 6 192 58 265 3 363 11 753 2 535 371 7 835 560

101,48 10,72 27,56 60,45 44,50

102,23 14,58 30,84 84,68 65,79

594 864 594 864 186 207 186 207 781 071 781 071 12 691 416 6 081 260

0 594 864 0 186 207 0 781 071 2 535 371 8 616 631

100,00 100,00 100,00 47,92

100,00 100,00 100,00 67,89

22 150 22 150 184 001 0 2 962 155 624 910 3 168 306 647 060 15 859 722 6 728 320 1 625 120 15 859 722 8 353 440

0 0 559 342 559 342 3 094 713 0 3 094 713

100,00 0,00 21,10 20,42 42,42

100,00 0,00 39,98 38,08 61,94

52,67

72,18

5 652 333

22 150 0 1 184 252 1 206 402 9 823 033 1 625 120 11 448 153

88 1/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi normatív állami hozzájárulásainak I-III. negyedévi alakulása Megnevezés 1.

Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. - okmányiroda működési kiadásai - gyámügyi igazgatási feladatok - építésügyi igazgatási feladatok = térségi normatív hozzájárulás = kieg. hozzájár.építésügyi igazgatási feladatokhoz Körjegyzőség működése alaphozzájárulás Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés - gyermekjóléti szolgálat - szoc. étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen bizt. - szoc. étkeztetést és időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen bizt. - szociális étkeztetést biztosítanak - házi segítsényújtást biztosítanak - időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát. Hajléktalanok átmeneti intézményei - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás - ingyenes intézményi étkeztetés

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

58 020 600

58 020 600

3 000 000 9 370 200 9 960 813

Teljesítés I-IX.hó

Várható telj. X-XII.hó

Teljesítés összesen

4.

5.

6.

forintban Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

16 498 578

58 020 600

71,56

100,00

3 000 000 9 370 200 9 960 813

41 522 022 0 2 146 928 6 705 716 7 128 384

853 072 2 664 484 2 832 429

3 000 000 9 370 200 9 960 813

71,56 71,56 71,56

100,00 100,00 100,00

2 435 832 5 023 850 3 042 360 5 289 300 200 000 3 600 000 174 061 800

2 435 832 5 023 850 3 042 360 5 289 300 200 000 3 600 000 174 061 800

1 743 186 3 595 282 2 177 243 3 785 249 143 129 2 576 314 124 566 066

692 646 1 428 568 865 117 1 504 051 56 871 1 023 686 49 495 734

2 435 832 5 023 850 3 042 360 5 289 300 200 000 3 600 000 174 061 800

71,56 71,56 71,56 71,56 71,56 71,56 71,56

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

11 771 000 11 771 000 664 350 19 432 238 14 117 438 4 318 275 2 214 500 5 989 650 8 112 000 5 152 500 9 068 400

11 771 000 11 771 000 664 350 19 432 238 14 117 438 4 318 275 2 214 500 5 989 650 8 112 000 5 152 500 9 068 400

8 423 831 8 423 831 475 437 13 906 540 10 103 042 3 090 342 1 584 791 4 286 450 5 805 294 3 687 349 6 489 735

3 347 169 3 347 169 188 913 5 525 698 4 014 396 1 227 933 629 709 1 703 200 2 306 706 1 465 151 2 578 665

11 771 000 11 771 000 664 350

71,56 71,56 71,56

100,00 100,00 100,00

19 432 238 14 117 438 4 318 275 2 214 500 5 989 650 8 112 000 5 152 500 9 068 400

71,56 71,56 71,56 71,56 71,56 71,56 71,56 71,56

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

9 238 450 50 852 000 28 604 250

9 238 450 50 852 000 28 604 250

6 611 430 36 391 866 20 470 424

2 627 020 14 460 134 8 133 826

9 238 450 50 852 000 28 604 250

71,56 71,56 71,56

100,00 100,00 100,00

23 417 500

23 417 500

16 758 564

6 658 936

23 417 500

71,56

100,00

31 128 300 975 000

31 128 300 975 000

22 276 743 697 752

8 851 557 277 248

31 128 300 975 000

71,56 71,56

100,00 100,00

89 Megnevezés 1.

Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alap-hozzájárulás - óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 hóra - óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra - általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 4. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 7. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 8. évfolyam 8 hóra - általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra - általános iskola 3. évfolyam 4 hóra - általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hóra - általános iskola 5-6. évfolyam 4 hóra - általános iskola 7. évfolyam 4 hóra - általános iskola 8. évfolyam 4 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.8 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.4 hóra - kollégiumi nevelés 8 hóra - kollégiumi nevelés 4 hóra - 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hóra - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hóra - 1-3. évfolyamos iskdolaotthonos oktatás 8 hóra - 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hóra - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hóra - 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figelemmel kisért tan. 8 hóra - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kisért tan. 4 hóra - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra - testi, érzékszervi fogy. 4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 4 hóra - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 hóra

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés I-IX.hó

Várható telj. X-XII.hó

Teljesítés összesen

4.

5.

6.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

117 500 000 56 635 000 28 513 333 16 450 000 26 946 667 42 770 000 26 790 000 29 296 667 14 256 667 6 971 667 9 400 000 20 836 667 12 611 667 13 473 333 11 123 333 313 333 5 640 000 156 667 20210000 10105000 8 303 333 2 976 667 2 663 333 3 995 000 1 488 333 1 253 333

117 500 000 56 635 000 28 513 333 16 450 000 26 946 667 42 770 000 26 790 000 29 296 667 14 256 667 6 971 667 9 400 000 20 836 667 12 611 667 13 473 333 11 123 333 313 333 5 640 000 156 667 20210000 10105000 8 303 333 2 976 667 2 663 333 3 995 000 1 488 333 1 253 333

84 088 024 40 530 428 20 405 360 11 772 323 19 284 187 30 608 041 19 172 070 20 965 948 10 202 681 4 989 223 6 727 042 14 911 610 9 025 448 9 642 093 7 960 333 224 234 4 036 225 112 118 14463140 7231570 5 942 220 2 130 230 1 905 995 2 858 993 1 065 115 896 939

33 411 976 20 256 239 8 107 973 4 677 677 7 662 480 12 161 959 7 617 930 8 330 719 4 053 986 1 982 444 2 672 958 5 925 057 3 586 219 3 831 240 3 163 000 89 099 1 603 775 44 549 5 746 860 2 873 430 2 361 113 846 437 757 338 1 136 007 423 218 356 394

117 500 000 60 786 667 28 513 333 16 450 000 26 946 667 42 770 000 26 790 000 29 296 667 14 256 667 6 971 667

71,56 71,56 71,56 71,56 71,56 71,56 71,56 71,56 71,56 71,56

100,00 107,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

9 400 000 20 836 667 12 611 667 13 473 333 11 123 333 313 333 5 640 000 156 667 20 210 000 10 105 000 8 303 333 2 976 667 2 663 333 3 995 000 1 488 333 1 253 333

71,56 71,56 71,56 71,56 71,56 71,56 71,56 71,56 71,56 71,56 71,56 71,56 71,56 71,56 71,56 71,56

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

746 667 298 667 179 200

746 667 298 667 179 200

534 347 213 739 128 243

212 320 84 928 50 957

746 667 298 667

71,56 71,56

100,00 100,00

179 200

71,56

100,00

89 600 2867200 1433600 10274133 4659200 4 300 800

89 600 2867200 1433600 10274133 4659200 4 300 800

64 122 2051891 1025945 7352609 3334323 3 077 836

25 478 815 309 407 655 2 921 524 1 324 877 1 222 964

89 600 2 867 200 1 433 600 10 274 133 4 659 200

71,56 71,56 71,56 71,56 71,56

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 300 800

71,56

100,00

90 Megnevezés 1.

- megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 hóra

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés I-IX.hó

Várható telj. X-XII.hó

Teljesítés összesen

4.

5.

6.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

1 836 800

1 836 800

1 314 493

522 307

1 836 800

71,56

100,00

- kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 8 hóra

346 667

346 667

248 090

98 577

346 667

71,56

100,00

- kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 4 hóra - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 hóra - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 hóra - ped.módszerek támog. minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 8 hóra

173 333 512 000 533 333 9 967 800

173 333 512 000 533 333 9 967 800

124 045 366 409 381 676 7 133 384

49 288 145 591 151 657 2 834 416

173 333 512 000 533 333

71,56 71,56 71,56

100,00 100,00 100,00

9 967 800

71,56

100,00

258 133

258 133

184 731

73 402

258 133

71,56

100,00

- ped.módszerek támog.minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 4 hóra

5 058 733

5 058 733

3 620 246

1 438 487

5 058 733

71,56

100,00

- ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 4 hóra - társulás int.járó gyerm. 8 hóra már működő társ. - társulás int.járó gyerm. 4 hóra már működő társ. Szociális juttatások egyéb szolgáltatások - kedvezményes étkeztetés - kieg.hozzájár. rendszeres gyv.kedvezményben részesülő .5-6.évf.tan.ingyenes étkeztetéséhez

146 667 1 790 800 701 800

146 667 1 790 800 701 800

104 961 1 281 573 502 238

41 706 509 227 308 462

146 667 1 790 800 810 700

71,56 71,56 71,56

100,00 100,00 115,52

68 640 000 2 300 000

68 640 000 2 300 000

49 121 719 1 645 978

29 073 281 654 022

78 195 000

71,56

113,92 100,00

1 016 213 6 032 868 1 062 014 19 522 735 9761367 837 932 325

2 300 000 403 787 1 420 000 8 430 000 2 397 132 1 484 000 421 986 27 280 000 7 757 265 3 878 633 13 640 000 346 763 981 1 184 696 306

71,56

1 420 000 1 420 000 8 430 000 8 430 000 1 484 000 1 484 000 27 280 000 27 280 000 13640000 13640000 1 170 880 739 1 170 880 739

71,56 71,56 71,56 71,56

100,00 100,00 100,00 100,00

71,56 71,56

100,00 101,18

7 160 014 3 391 586 10 551 600 768 450 123 468 471 249 142 845 373 379 766

4 239 986 3 208 414 7 448 400 256 150 43 035 000 91 468 000 134 759 150

11 400 000 6 600 000 18 000 000 1 024 600 166 503 471 340 610 845 508 138 916

62,81 62,81 62,81 75,00 123,78 131,41 128,59

100,00 122,22 107,14 100,00 166,93 179,65 175,00

61 513 912 213 589 971 6 410 173 1 846 130 5 866 242 1 689 478 2 000 000 576 000 65 625 520 227 866 386 207 833 070 754 005 302 554 597 051 1 938 701 608

71,20 71,20 71,20 71,20 71,20 102,08 81,14

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 140,93 113,65

- ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 hóra

- kieg.hozzájár. rendszeres gyv.kedvezményben részesülő 7.évf.tan.ingyenes étkeztetéséhez - tanulók ingyenes tankönyvellátása - általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt. 8 hóra - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..4 hóra Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: Normatív kötött támogatások Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra Közoktatási kötött támogatások összesen Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Közfoglalkoztatás támogatása Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m2) Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) Tűzoltóság támogatása összesen: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

11 400 000 5 400 000 16 800 000 1 024 600

1 024 600

11 400 000 5 400 000 16 800 000 1 024 600 99 745 510 189 597 464 290 367 574

213 589 971 213 589 971 152 076 059 6 410 173 6 410 173 4 564 043 5 866 242 5 866 242 4 176 764 2 000 000 2 000 000 1 424 000 227 866 386 227 866 386 162 240 866 245 690 986 535 033 960 546 172 232 1 416 571 725 1 705 914 699 1 384 104 557

91 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. I-III. negyedévi működési célú bevételeinek alakulása ezer Ft-ban

Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett

Eredeti Módosított előirányzat 2.

Teljesítés Várható telj. Teljesítés I-IX.hó X-XII.hó összesen

3.

4.

5.

6.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

11 700 771 281 326 657 6 900 1 116 538

11 700 1 245 206 427 951 6 979 1 691 836

7 747 650 236 199 153 4 837 861 973

2 352 10 099 513 181 1 163 417 198 949 398 102 245 5 082 714 727 1 576 700

66,21 52,22 46,54 69,31 50,95

86,32 93,43 93,03 72,82 93,19

97 500 45 500 4 000 902 000 1 049 000

97 500 45 500 4 000 902 000 1 049 000

98 087 42 219 3 434 698 155 841 895

2 700 100 787 2 781 45 000 516 3 950 201 845 900 000 207 842 1 049 737

100,60 92,79 85,85 77,40 80,26

103,37 98,90 98,75 99,78 100,07

10 000 1 500 6 900 5 000 23 400

10 000 1 500 6 900 5 000 23 400

5 544 1 838 6 469 4 534 18 385

1 050 516 4 022

8 000 1 838 7 519 5 050 22 407

55,44 122,53 93,75 90,68 78,57

80,00 122,53 108,97 101,00 95,76

295 379 339 459 180 000

295 379 339 459 180 000

210 309 241 695 177 953

85 070 104 510 12 047

71,20 71,20 98,86

100,00 101,99 105,56

814 838

814 838

173 630 130

201 627

295 379 346 205 190 000 0 173 831 757

77,33

102,08

50 000 62 223 112 223 1 999 461 3 115 999

60 000 70 223 130 223 2 017 461 3 709 297

33 651 65 856 99 507 1 589 917 2 451 890

12 600 46 251 21 000 86 856 33 600 133 107 447 091 2 037 008 1 161 818 3 613 708

56,09 93,78 76,41 78,81 66,10

77,09 123,69 102,21 100,97 97,42

80 352 1 090 529 1 170 881

57 949 779 983 837 932 159 774

28 903 86 852 317 862 1 097 845 346 765 1 184 697 1 458 161 232 0

66,72 71,95 71,56 111,14

100,00 101,27 101,18 112,15

1 132

86 852 1 084 029 1 170 881 143 761 0

16 800 1 025 227 866 245 691 1 417 704

16 800 290 368 227 866 535 034 1 849 676

10 552 373 380 162 241 546 173 1 543 879

7 448 18 000 134 759 508 139 65 625 227 866 207 832 754 005 556 055 2 099 934

62,81 128,59 71,20 102,08 83,47

107,14 175,00 100,00 140,93 113,53

0

0

640 640

0

640 640

558 761 64 200 431 317

679 713 66 464 434 927

467 246 49 688 314 976

178 349 15 750 119 951

645 595 65 438 434 927

68,74 74,76 72,42

94,98 98,46 100,00

2 456

92

Megnevezés 1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásérétkű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.) Költségvetési bevételek összesen VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 2009. évi ingatlankezelés bevételi többlete VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Mindösszesen:

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés Várható telj. Teljesítés I-IX.hó X-XII.hó összesen

2.

3.

16 801

17 835

4.

575 562

697 548

467 246

10 598 21 870 32 468 1 880 5 143 613

35 054 21 870 56 924 1 880 6 315 325

41 265 18 000 59 265 5 202 878 203 777 203 777 5 406 655

184 001 184 001 7 094 190

5 406 655

7 094 190

5.

1 034

6.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

1 034 0 646 629

0,00

5,80

66,98

92,70

35 573 15 991 51 564 1 992 4 517 211

263 35 836 5 879 21 870 6 142 57 706 445 2 437 1 903 843 6 421 054

101,48 73,12 90,58 105,96 71,53

102,23 100,00 101,37 129,63 101,67

594 864

594 864

100,00

100,00

594 864 6 910 189

594 864 5 112 075

594 864 0 0 594 864 1 903 843 7 015 918

100,00 73,98

100,00 101,53

0,00 0,00 72,06

0,00 0,00 98,90

97,59

124,43

0 5 112 075 1 811 327 6 923 402

179 383

0 1 903 843 1 903 843

0 0 7 015 918 1 811 327 8 827 245

93

1/c. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2010. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés 1. I. Működési bevételek Kamat bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja - bérleti díj ÁFA bevétele (Ady E. u. 27.) - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja - Kossuth u. 8-10. felújításából ÁFA visszatérülés - ingatlan vásárlás ÁFA visszatérülés (Termál kút) - egyéb ÁFA visszatérülés (Liget vendéglő, stb.) Egyéb bevételek (ajánlati tervdokumentáció) Tulajdonosi kölcsön visszafizetés (Szentes Liget Kft.) Egyéb sajátos bevétel - Egyéb bérleti díj (SZVBV Kft.) - Egyéb bérleti díj (Ady E. u. 27.) I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke bevételek Épületek, telkek értékesítése Államkötvény értékesítés Osztalék bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja II. Felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Támogatások Központosított előirányzatok CÉDE-pályázat BMX pálya építése Szóróparcella kialakítása ÖM-pályázat Koszta J.Ált.Isk.Derekegyházi Tagint.fűtésrendszer korsz.(18/2010./I.29./ Kt) EU Önerő alap saját forrás kiegészítése

Várható Teljesítés 2010. évi Összesen teljesítés I-IX. hó (4.+5.) X-XII. hó eredeti módosított 2. 3. 4. 5. 6. 1 500

9 500

20 093

30 609

30 609 3 000 7 000 11 689 3 841 18 225 6 000

24 624 0 0 0 0 29 267 5 399 12 807

23 377 12 000 125 241

0 0 92 190

12 000 22 086

20 093 0 30 609 3 000 500 0 0 29 267 6 000 12 807 0 0 12 000 114 276

44 950

29 361

2 127

31 488

358

0

358

122 438 167 388

98 496 128 215

23 942 26 069

10 892 9 192

10 892 9 192

7 000 176 530

7 000 54 457

7 000 11 689

6 000

23 377 80 175 44 950 22 150

122 438 189 538

Teljesítés %-a (4./3.) 7.

(6./3.) 8.

211,51

211,51

80,45 0,00 0,00 0,00 0,00 160,59 89,98

100,00 100,00 7,14 0,00 0,00 160,59 100,00

0,00 0,00 73,61

0,00 100,00 91,24

65,32

70,05

122 438 154 284

80,45 76,60

100,00 92,17

0 0

10 892 9 192

100,00 100,00

100,00 100,00

0 55 735

7 000 110 192

100,00 30,85

100,00 62,42

5 985 3 000 500

601

94 Megnevezés 1. Vis maior támogatás - belvíz elleni védekezés III. Támogatások összesen IV./A Támogatásértékű bevételek nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan DAOP-pályázat Vecseri foki út és parkoló építése a 100+50-fős Idősek Otthonához Szentes Ipari Park általános infrastruktura és üzleti környezet fejleszetése Buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom) Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása) Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10., Dózsa Gy. u. 63.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.-ban) Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása Kerékpárút építése Kossuth utca, Attila út Ady Endre utca 10. épület felújítása Nagyörvény u. 53. akadálymentesítés Klauzál Utcai Óvoda felújítása CÉDE-pályázat BMX pálya építése Szóróparcella kialakítása Norvág finanszírozású pályázat Intézmények fűtéskorszerűsítése TEKI-pályázat Kossuth utca Északi oldalán járda felújítás Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás TEUT-pályázat Farkas Mihály utca burkolat felújítása Nagyhegy, Kikelet utca felújítása ÖM-pályázat Rákóczi Óvoda tálalókonyha kialakítása Buszöblök, buszvárók (Árpádhalom, Derekegyház) kialakításához partneri hozzájárulás IV./A Támogatásértékű bevételek nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan összesen: IV./B Támogatásértékű bevételek el nem bírált és a beadásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódóan: DAOP-pályázat Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés Belterületi utak fejlesztése (Schweidel út., Csongrádi út, Wesselényi út, Ipari Park 4138 hrsz) Ipari Park Infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Városközpont rehabilitáció

Várható Teljesítés Összesen teljesítés I-IX. hó (4.+5.) X-XII. hó eredeti módosított 2. 3. 4. 5. 6. 292 0 292 0 203 614 81 833 55 735 137 568 2010. évi

669 109 034 60 503 32 237 31 862 129 901 103 903 129 287 91 523 12 191

Teljesítés %-a (4./3.) 7.

(6./3.) 8.

40,19

67,56

16778,48 90,04 98,33 94,77 100,00 98,65 82,00 88,07 35,00 89,47 0,00

669 109 034 60 503 32 237 31 862 129 901 103 903 129 287 91 523 12 191 200 000

111 882 22 209 39 012 4 947 31 273 105 552 0 0 32 033 4 267 0

366 75 970 20 479 25 604 589 22 597 85 205 113 863 0 6 640 0

112 248 16723,77 98 179 20,37 59 491 64,48 30 551 15,35 31 862 98,15 128 149 81,26 85 205 0,00 113 863 0,00 32 033 35,00 10 907 35,00 0 0,00

442 639

442 639

70 911

115 645

186 556

16,02

42,15

19 537 15 324

19 537 15 324

0 0

19 537 15 324

19 537 15 324

0,00 0,00

100,00 100,00

6 253 4 073

5 840 3 460

5 840 0

0 3 460

5 840 3 460

100,00 0,00

100,00 100,00

16 570 2 539 1 225 710 1 407 019

0 2 539 430 465

0 0 505 279

0 2 539 935 744

0,00 100,00 30,59

0,00 100,00 66,51

41 300 0 0 0

18 597 0 0 0

59 897 0 0 0

24,13 0,00 0,00 0,00

35,00 0,00 0,00 0,00

10 892 9 312

16 570

171 134 118 331 169 353 747 463

171 134 118 331 169 353 747 463

95 Megnevezés

Várható Teljesítés Összesen teljesítés I-IX. hó (4.+5.) X-XII. hó eredeti módosított 2. 3. 4. 5. 6. 750 000 750 000 0 0 0 50 000 50 000 0 0 0 2010. évi

1. Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás Kiss B u 3. közösségi tér kialakítás KEOP pályázat Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 289 100 Koszta József Ált. Iskola felújítása 142 200 110 418 FVM-pályázat Mezőgazdasági utak fejlesztése (Schweidel u., Mentettréti út, Kis-Tiszaszigeti út) 105 200 105 200 A szentesi Kossuth u. 8-10. sz. épületek örökségének megóvása 23 377 23 377 GM pályázat Nagyhegyszéli úti kerékpárút építése 20 300 20 300 Tisza hídi kerékpárutak összekötése 14 000 0 45. sz. országos főút Szentes-Kunszentmárton szakaszán (Szent Lászlói telep) külterületi kerékpárút építése 85 000 MVH pályázat Szentesi Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése 39 000 26 117 HU-RO-pályázat Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház) 818 157 818 157 Hősök erdejébe játszóeszköz beszerzés 2 000 900 EU Önerő alap saját forrás kiegészítése 118 028 ÖM-pályázat Belterületi belvízrendszerek felújítása III. ütem 360 000 348 848 Koszta J.Ált.Isk.Derekegyházi Tagint.fűtésrendszer korsz.(18/2010./I.29./ Kt) Derekegyház Önkorm. hozzájárulás (Koszta J.Ált.Isk.Derekegyházi Tagint.fűtésrendszer korsz.) 2 000 MVH-erdősítési támogatás 1 168 IV./B Támogatásértékű bevételek el nem bírált és a beadásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódóan összesen: 3 937 643 3 547 766 IV. Támogatásértékű bevételek összesen (IV/A. + IV/B.): 5 163 353 4 954 785 V. Átvett pénzeszközök - buszöblök, buszvárók (Árpádhalom, Derekegyház) kialakításához partneri hozzájárulás 2 539 - Városközpont rehabilitáció beruházás megvalósításához partneri hozzájárulás 131 842 131 842 - 1848/49-es emléktáblához, és a Dr. Sipos Ferenc tiszteletére emléktábla készítéshez hozzjárulás 150 - lakosságtól felhalmozási célra átvett pénzeszköz (szennyvízcsatorna csatlakozási díj) V. Átvett pénzeszközök összesen: 134 381 131 992 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése 2 000 2 000 Lakástámogatási hiteltörlesztés 10 000 10 000

Teljesítés %-a (4./3.) 7. 0,00 0,00

(6./3.) 8. 0,00 0,00

0

0

0

0,00

0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0 900

0 0

0 900

0,00 100,00

0,00 100,00

0

0

0

0,00

0,00

0 1 168 43 368 473 833

794 0 19 391 524 670

794 1 168 62 759 998 503

0,00 100,00 1,22 9,56

39,70 100,00 1,77 20,15

0 100 409 509

0 50 0 50

0 150 409 559

0,00 66,67

0,00 100,00

0,39

0,42

2 081 4 197

550 1 400

2 631 5 597

104,05 41,97

131,55 55,97

96

1. Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztés VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen Költségvetési bevételek összesen: VII. Belső finanszírozás bevételei 2009. évi számított pénzmaradvány VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen: VIII. Külső finanszírozás bevételei Államkötvény értékesítés 2010. évben felhasználható MFB-hitelkeret Átcsoportosított MFB-hitelkeret Saját bevételből hiányzó rész pótlása VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Mindösszesen:

Várható Teljesítés Összesen teljesítés I-IX. hó (4.+5.) X-XII. hó eredeti módosított 2. 3. 4. 5. 6. 120 968 1 088 12 000 12 000 6 398 2 918 9 316 5 579 447 5 595 020 782 978 631 528 1 414 506 2010. évi

Megnevezés

215 356 186 207 215 356 186 207 5 794 803 5 781 227

186 207 186 207 969 185

0 186 207 0 186 207 631 528 1 600 713

22 150 22 150 0 2 301 505 2 310 769 624 910 559 342 561 950 561 950 0 0 89 436 89 436 0 0 2 952 891 2 984 305 647 060 559 342 8 747 694 8 765 532 1 616 245 1 190 870 -186 207 8 747 694 8 765 532 1 430 038 1 190 870

22 150 1 184 252 0 0 1 206 402 2 807 115 -186 207 2 620 908

Teljesítés %-a (4./3.) 7.

(6./3.) 8.

53,32 13,99

77,63 25,28

100,00 100,00 16,76

100,00 100,00 27,69

100,00 27,04 0,00 0,00 21,68 18,44

100,00 51,25 0,00 0,00 40,42 32,02

16,31

29,90

97 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. I-III. negyedévi bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatonként és intézményenként

Megnevezés 1.

Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney B. Középiskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat

Eredeti Módosított előirányzat 2.

32 990 6 492 9 218

3.

Teljesítés Várható telj. Teljesítés I-IX.hó X-XII.hó összesen 4.

5.

6.

9 846 1 905 2 126 50

0 36 108 7 059 8 784 100 0 0 0 0 0 0 2 344 0 105 842 5 142 244 165 623

33 518 6 492 9 218

26 262 5 154 6 658 50

2 344

2 344

91 302 3 060 244 143 306

101 681 3 060 244 156 557

80 130 3 517 244 124 359

41 264

85 245

85 245

73 112

24 790

2 539

35 2 539

5

9 759 76 491 27 654 301 199 450

98 528 27 654 301 214 267

67 805 15 038 149 158 678

30 724 5 016 152 60 687

21 646 5 153 292

25 246 5 801 292 409

22 724 4 978 323 484

5 858 1 397

1 406

1 406

88 298 7 042

94 467 7 042

59 551 3 455

35 458 3 587

122 431

134 663

92 921

46 300

0 28 582 6 375 323 484 0 0 0 0 0 0 1 406 0 95 009 7 042 0 139 221

0 39 553 5 490 3 117 0 64 200 0 21 870 0 0 0

0 46 616 5 501 3 117 12 758 66 464 5 559 21 870 0 0 79

0 42 566 4 063 0 23 700 49 688 6 032 15 991 0 0 151

0 8 863 482 2 942 213 15 750 0 5 879 0 0 0

0 51 429 4 545 2 942 23 913 65 438 6 032 21 870 0 0 151

25 712 1 625

0 97 902 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 539 0 98 529 20 054 301 219 365

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

78,35 79,39 72,23

107,73 108,73 95,29

100,00

100,00

78,81 114,93 100,00 79,43

104,09 168,04 100,00 105,79

85,77

114,85

100,00

100,00

68,82 54,38 49,50 74,06

100,00 72,52 100,00 102,38

90,01 85,81 110,62 118,34

113,21 109,89 110,62 118,34

100,00

100,00

63,04 49,06

100,57 100,00

69,00

103,38

91,31 73,86 0,00 185,77 74,76 108,51 73,12

110,32 82,62 94,39 187,44 98,46 108,51 100,00

191,14

191,14

Megnevezés 1.

- előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Központi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről

98 Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

26 552 0 1 309 080 74 175 17 718 1 561 755

Teljesítés Várható telj. Teljesítés I-IX.hó X-XII.hó összesen 4.

5.

51 412 51 412 0 0 1 430 956 1 066 251 74 175 57 133 17 718 17 718 1 736 225 1 334 705

6.

0 0 395 507 20 679 0 450 315

60

488

490

4 382

4 258

4 258

197 463 12 004 176 214 085

217 474 12 004 176 234 400

170 222 10 068 176 185 214

56 232

115

115

84

36

2 794

2 794

162 840 9 797 152 172 904

185 359 9 797 152 198 217

136 952 8 153 152 148 135

54 956

478

678

678

122

270

4 034

200

200

3 660

12 3 660

165 722 12 611 170 178 981

175 261 12 611 170 192 850

136 122 9 954 170 154 830

48 535

214

214

714

82

789 660

660

53 112 3 120

52 751 2 169

44 869 3 544

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

51 412 0 1 461 758 77 812 17 718 1 785 020 0 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 258 0 223 334 13 188 176 241 446 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 794 0 189 703 10 322 152 203 091 0 800 0 0 4 034 0 200 0 0 0 12 3 660 0 180 991 13 498 170 203 365 0 796 0 0 789 0 660 0 0

8.

100,00

100,00

74,51 77,02 100,00 76,87

102,15 104,90 100,00 102,81

100,41

100,41

100,00

100,00

78,27 83,87 100,00 79,02

102,69 109,86 100,00 103,01

73,04

104,35

100,00

100,00

73,88 83,22 100,00 74,73

102,34 105,36 100,00 102,46

100,00

117,99

1494,07

1494,07

100,00

100,00

100,00

100,00

77,67 78,93 100,00 80,29

103,27 107,03 100,00 105,45

333,64

371,96

100,00

100,00

Megnevezés 1.

- támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangveresenyközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hangv.Kp. összesen - Családsegítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről

99 Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés Várható telj. Teljesítés I-IX.hó X-XII.hó összesen 4.

5.

6.

6 468

9 628

4 9 628

119 758 10 423 112 136 975

130 692 10 423 112 151 729

97 387 7 501 112 116 795

40 299

460

460

485

150

495

495

532

532

2 468

2 468

105 154 8 385 100 114 099

113 100 8 385 100 125 540

84 509 6 368 100 94 957

32 603

1 201

1 201

1 060

422

713

2 523

213

108

108

2 456

2 456

219 069 12 211 220 232 701

233 215 12 211 220 250 124

177 542 8 603 220 192 512

65 375

6 412

6 412

4 509

2 301

300

300

400

400

2 757

2 757

76 889 1 230 100 84 631

84 495 1 230 100 95 694

59 205 874 100 68 145

18 597 3 663 1 442

18 597 3 663 1 442 1 646

16 554 2 817

3 659

4 132

6 225

36 819 3 398

29 873 2 580

61 113 3 627

25 155 356 27 812

830 100 1 882

0 4 9 628 0 134 206 10 899 112 157 094 0 635 0 0 495 0 532 0 0 0 0 2 468 0 114 382 8 948 100 127 560 0 1 482 0 0 2 736 0 108 0 0 0 0 2 456 0 238 655 12 230 220 257 887 0 6 810 0 0 300 0 400 0 0 0 0 2 757 0 84 360 1 230 100 95 957 0 17 384 2 917 1 882 6 225 0 4 132

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

100,00

100,00

74,52 71,97 100,00 76,98

102,69 104,57 100,00 103,54

105,43

138,04

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

74,72 75,95 100,00 75,64

101,13 106,71 100,00 101,61

88,26

123,40

353,86

383,73

100,00

100,00

100,00

100,00

76,13 70,45 100,00 76,97

102,33 100,16 100,00 103,10

70,32

106,21

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

70,07 71,06 100,00 71,21

99,84 100,00 100,00 100,27

89,01 76,90 0,00 378,19

93,48 79,63 130,51 378,19

112,93

112,93

Megnevezés 1.

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz - önkormányzati támogatás kötött Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segítő Központ összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

100 Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés Várható telj. Teljesítés I-IX.hó X-XII.hó összesen 4.

5.

6.

2 526

6 6 494

15 6 494

108 172

115 945

76 242

40 956

263 134 663

263 151 715

263 112 742

43 768

7 307 1 827 1 675

7 307 1 827 1 675

4 979 1 231

2 436

2 436

49 147 957 122 61 035

54 947 957 122 69 271

37 131 510 122 46 409

21 411

2 969

2 969

2 913

360

6 851

6 851

21 870

21 870

15 991

11 176

73 6 464

106 6 464

29 721 6 557 103 72 396

33 461 6 557 103 78 348

26 981 5 102 103 64 511

15 699

100

100

26

33

2 483

2 483

1 977

14 1 977

46 988

54 576

33 716

21 858

16 200 63 288

16 200 75 336

16 200 54 416

21 891

1 640

8 075 11

10 074 15

1 527 382 1 060

18 012 430

5 879

8 005 1 455

3 000

0 0 0 15 6 494 0 117 198 0 263 156 510 0 6 506 1 613 1 060 0 0 0 0 0 0 0 2 436 0 55 143 940 122 67 820 0 3 273 0 0 6 851 0 0 21 870 0 0 106 6 464 0 34 986 6 557 103 80 210 0 59 0 0 2 483 0 0 0 0 0 14 1 977 0 55 574 0 16 200 76 307 0 13 074 15 0 0

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

250,00 100,00

250,00 100,00

65,76

101,08

100,00 74,31

100,00 103,16

68,14 67,38 0,00

89,04 88,29 63,28

100,00

100,00

67,58 53,29 100,00 67,00

100,36 98,22 100,00 97,91

98,11

110,24

100,00

100,00

73,12

100,00

145,21 100,00

145,21 100,00

80,63 77,81 100,00 82,34

104,56 100,00 100,00 102,38

26,00

59,00

100,00

100,00

100,00

100,00

61,78

101,83

100,00 72,23

100,00 101,29

124,76 136,36

161,91 136,36

Megnevezés 1.

- támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Őze Lajos Filmszínház összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek

101 Eredeti Módosított előirányzat 2.

Teljesítés Várható telj. Teljesítés I-IX.hó X-XII.hó összesen 4.

5.

64 200

66 464

49 688

15 750

2 000

6 020

6 020

28 157

32 431

30 242

2 984

95 997

113 001

96 039

21 734

65 438 0 0 0 0 0 6 020 0 33 226 0 0 117 773

0 31 279 5 236 5 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 638 3 999 0 101 952

0 31 279 5 236 5 800 150 0 15 459 0 1 034 0 0 1 488 0 70 760 0 135 205

0 24 060 3 222 4 425 150 0 9 382 0 0 0 55 1 488 0 51 881 2 786 0 97 449

0 7 605 1 775 1 883 0 0 6 025 0 1 034 0 0 0 0 20 326 1 213 0 39 861

0 31 665 4 997 6 308 150 0 15 407 0 1 034 0 55 1 488 0 72 207 3 999 0 137 310

26 389 4 043 5 100 150

20 378 2 399 3 760 150

6 520 1 435 1 637

15 459

9 382

6 025

26 389 4 043 5 100

3.

1 034

1 034

6.

0 26 898 3 834 5 397 150 0 15 407 0 1 034 0 55 1 451 0 68 283 3 999 0 126 508

1 451

55 1 451

51 986 3 999

66 836 3 999

49 665 2 786

18 618 1 213

91 517

124 461

90 026

36 482

4 890 1 193 700

4 890 1 193 700

3 682 823 665

1 085 340 246

37

37

3 652

3 924

2 216

1 708

10 435

10 744

7 423

3 379

0 4 767 1 163 911 0 0 0 0 0 0 0 37 0 3 924 0 0 10 802

275 443 68 861

275 443 68 861

189 560 47 386

68 794 21 475

0 258 354 68 861

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

74,76

98,46

100,00

100,00

93,25

102,45

84,99

104,22

76,92 61,54 76,29 100,00

101,23 95,44 108,76 100,00

60,69

99,66

0,00

100,00

100,00

100,00

73,32

102,04

72,07

101,56

77,22 59,34 73,73 100,00

101,93 94,83 105,82 100,00

60,69

99,66

0,00

100,00

100,00

100,00

74,31 69,67

102,17 100,00

72,33

101,64

75,30 68,99 95,00

97,48 97,49 130,14

100,00

100,00

56,47

100,00

69,09

100,54

68,82 68,81

93,80 100,00

Megnevezés 1.

- ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.

102 Eredeti Módosított előirányzat 2.

4.

5.

62 702

20 303

37 724

823

823

82 117 1 443

94 175 2 841

71 807 2 069

26 327 873

490 566

504 845

331 948

155 193

246 439 61 122 35 000

704 893 94 347 102 260

247 243 42 083 21 738

375 155 45 313 69 050

40 487

40 487

261 243

350 615

306 623

103 731

603 804

1 292 602

658 174

593 249

1 027

1 542

1 456

86

436

2 899

7 300

7 300

7 809

8 202

609

227 866 244 953

164 696 184 553

63 170 63 865

0 1 542 0 0 0 0 2 899 0 0 0 0 7 300 0 8 811 0 227 866 248 418

11 700 7 747 195 024 122 760 35 045 27 154 23 279 11 666 21 737 11 189 0 0 588 185 399 245 0 0 16 801 0 1 880 1 992 6 900 4 596 487 065 487 065 0 640 804 582 658 866 482 675 396 368 0 0 2 674 873 2 129 288

2 352 45 784 8 902 3 975 0 0 156 574 0 0 445 240 0 0 27 496 207 341 0 453 109

10 099 168 544 36 056 15 641 11 189 0 555 819 0 0 2 437 4 836 487 065 640 686 362 603 709 0 2 582 397

2 352

10 099

62 702

3 072

227 866 231 965 11 700 173 259 35 045 23 129 10 598 0 494 561 0 16 801 1 880 6 900 19 882 0 770 452 386 087 1 132 1 951 426 11 700

3.

Teljesítés Várható telj. Teljesítés I-IX.hó X-XII.hó összesen

11 700

7 747

6.

58 027 0 0 0 0 0 0 0 823 0 98 134 2 942 0 487 141 0 622 398 87 396 90 788 0 0 0 0 0 0 0 40 487 0 410 354 0 0 1 251 423

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

32,38

92,54

100,00

100,00

76,25 72,83

104,20 103,56

65,75

96,49

35,08 44,60 21,26

88,30 92,63 88,78

100,00

100,00

87,45

117,04

50,92

96,81

94,42

100,00

664,91

664,91

100,00

100,00

105,03

112,83

72,28 75,34

100,00 101,41

66,21 62,95 77,48 50,11 51,47

86,32 86,42 102,88 67,19 51,47

67,88

94,50

0,00 105,96 66,61 100,00

0,00 129,63 70,09 100,00

81,89 82,12

85,31 125,08

79,60

96,54

66,21

86,32

Megnevezés 1.

- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen

103 Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés Várható telj. Teljesítés I-IX.hó X-XII.hó összesen 4.

5.

6.

146 313 34 400 23 100 10 598

164 313 34 400 23 100 21 737

106 856 26 675 11 559 11 189

34 243 8 715 3 900

492 961

587 053

398 113

156 574

1 880 6 900 18 000

1 880 6 900 491 094

445 240

745 357 386 087

770 335 482 675

1 992 4 596 491 094 640 620 522 396 368

22 581 207 341

1 877 296

2 595 187

2 077 351

436 391

150

15

1 600

566

566

16 801

16 801

-804

-804

1 525

3 517

4 820

1 194

566 20 492

20 230

4 597

1 194

566

566

1 882

1 882

1 882

644

644

566 3 092

3 092

2 448

644

26 946 645 29

30 561 645 179

15 882 478 107

11 537 186 75

-5 445

-5 445

20 311

27 471

31 707

2 488

47 931

53 411

42 729

14 286

644

141 099 35 390 15 459 11 189 0 554 687 0 0 2 437 4 836 491 094 640 643 103 603 709 0 2 513 742 0 15 0 0 0 0 566 0 0 0 0 -804 0 6 014 0 0 5 791 0 0 0 0 0 0 566 0 0 0 0 1 882 0 644 0 0 3 092 0 27 419 664 182 0 0 0 0 0 0 0 -5 445 0 34 195 0 0 57 015

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

65,03 77,54 50,04 51,47

85,87 102,88 66,92 51,47

67,82

94,49

105,96 66,61 100,00

129,63 70,09 100,00

80,55 82,12

83,48 125,08

80,05

96,86

10,00

10,00

100,00

100,00

0,00

0,00

137,05

171,00

22,72

28,63

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

79,17

100,00

51,97 74,11 59,78

89,72 102,95 101,68

115,42

124,48

80,00

106,75

Megnevezés 1.

Polgári védelmi feladatok - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Mindösszesen Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Mindösszesen:

104 Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés Várható telj. Teljesítés I-IX.hó X-XII.hó összesen 4.

5.

7 1

2 615

2 615 11 700 906 881 187 399 139 258 10 598 64 200 494 561 21 870 16 801 1 880 6 900 59 265 0 2 734 621 503 460 247 261 5 406 655 5 406 655

6.

4 1

338

338

2 615

1 817

589

2 953 2 163 11 700 7 747 1 398 806 749 743 221 283 134 040 206 668 65 113 35 054 35 573 66 464 49 688 609 639 417 558 21 870 15 991 17 835 0 1 880 1 992 6 979 4 837 594 864 594 864 0 640 3 053 573 2 371 116 597 447 480 366 246 129 182 807 7 094 190 5 112 075 1 811 327 7 094 190 6 923 402

594 2 352 546 781 81 249 117 700 263 15 750 162 599 5 879 1 034 445 245 0 0 665 890 240 334 63 322 1 903 843 1 903 843

0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 338 0 2 406 0 0 2 757 10 099 1 296 524 215 289 182 813 35 836 65 438 580 157 21 870 1 034 2 437 5 082 594 864 640 3 037 006 720 700 246 129 7 015 918 1 811 327 8 827 245

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

100,00

100,00

69,48

92,01

73,25 66,21 53,60 60,57 31,51 101,48 74,76 68,49 73,12 0,00 105,96 69,31 100,00

93,36 86,32 92,69 97,29 88,46 102,23 98,46 95,16 100,00 5,80 129,63 72,82 100,00

77,65 80,40 74,27 72,06

99,46 120,63 100,00 98,90

97,59

124,43

105 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. I-III. negyedévi kiadásai kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban

Megnevezés 1.

Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

Teljesítés I-IX.hó

Várható X-XII.hó

Teljesítés összesen

4.

5.

6.

7.

8.

60 332 15 378

69 010 17 156

55 655 13 560

19 254 4 405

74 909 17 965

80,65 79,04

108,55 104,72

1 535 2 378 720 534 180 1 337

1 535 2 378 720 534 180 1 337

1 316 1 842 853 462 259 1 171

438 653 186 138 72 371

85,73 77,46 118,47 86,52 143,89 87,58

114,27 104,92 144,31 112,36 183,89 115,33

36 873 9 218

27 004 6 747 366 1 436 41 456 5 690

9 117 2 279

2 029 54 804 4 885

36 873 9 218 250 2 029 55 054 6 956

599 13 853 1 365

73,24 73,19 146,40 70,77 75,30 81,80

97,96 97,92 146,40 100,30 100,46 101,42

1 081 6 826 67 596

1 379 6 826 70 215

1 321 5 387 53 854

261 2 126 17 605

95,79 78,92 76,70

114,72 110,06 101,77

143 306

176 156 557

176 123 245

41 264

1 754 2 495 1 039 600 331 1 542 0 36 121 9 026 366 2 035 55 309 7 055 0 1 582 7 513 71 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 164 509

100,00 78,72

100,00 105,08

86 430 22 510

105 171 25 806

82 424 19 661

28 330 6 655

110 754 26 316

78,37 76,19

105,31 101,98

614 6 788 4 032 2 820 541 3 699 500 27 764 7 066

614 6 788 4 032 2 820 541 3 699 500 27 764 7 066

492 4 115 3 065 2 249 525 2 612 48 20 896 5 236

150 1 870 1 025 775 185 1 001 50 6 868 1 730

80,13 60,62 76,02 79,75 97,04 70,61 9,60 75,26 74,10

104,56 88,17 101,44 107,23 131,24 97,68 19,60 100,00 98,58

3 032 56 856 20 099

3 032 56 856 22 638

2 095 41 333 14 956

900 14 554 7 224

642 5 985 4 090 3 024 710 3 613 98 27 764 6 966 0 2 995 55 887 22 180

69,10 72,70 66,07

98,78 98,30 97,98

106 Megnevezés 1.

ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney Béla Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés I-IX.hó

Várható X-XII.hó

Teljesítés összesen

4.

5.

6.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

51,74

97,31

69,94

98,16

75,44

102,74

3 796

3 796

1 964

1 730

80 751

83 290

58 253

23 508

199 450

214 267

1 298 161 636

58 493

0 3 694 0 81 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 298 220 129

55 886 14 722

62 498 16 031

47 741 12 331

18 111 4 319

65 852 16 650

76,39 76,92

105,37 103,86

8 9 060 1 738 1 725 500 2 096

8 9 060 1 958 1 925 660 2 241

5 3 168 1 337 972 427 560

3 5 508 600 870 190 1 335

62,50 34,97 68,28 50,49 64,70 24,99

100,00 95,76 98,93 95,69 93,48 84,56

23 580 5 895

23 580 5 895 250 1 096 46 673 6 614 580 1 375 666 55 328

15 201 3 799 153 736 26 358 4 508 580 975

8 200 2 047 97 360 19 210 3 246

64,47 64,44 61,20 67,15 56,47 68,16 100,00 70,91 0,00 57,55

99,24 99,17 100,00 100,00 97,63 117,24 100,00 113,45 154,65 101,06

806

807

100,12

100,12

122 431

134 663

92 720

46 501

8 8 676 1 937 1 842 617 1 895 0 23 401 5 846 250 1 096 45 568 7 754 580 1 560 1 030 55 912 0 0 0 0 0 0 0 0 807 0 139 221

68,85

103,38

979 154 255 714

1 083 162 278 590

823 100 212 359

279 985 70 339

1 103 085 282 698

75,99 76,23

101,84 101,47

3 148 56 234

3 148 56 234

2 751 40 421

1 174 17 212

3 925 57 633

87,39 71,88

124,68 102,49

9 759

1 096 45 698 4 558 580 901 666 51 823

31 841

585 1 030 24 071

107 Megnevezés 1.

villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás VIGI összesen - Központi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Z

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

17 844 10 055 2 162 18 521 10 421 56 686 16 704 0 29 091 220 866 43 616 1 666 8 493 5 490 278 465 0 0 0 0 0 0 26 552 0 21 870 0 1 561 755 142 656 37 285

Teljesítés I-IX.hó

Várható X-XII.hó

4.

5.

17 844 14 486 10 055 7 181 2 162 2 108 18 521 13 154 10 421 6 088 56 686 42 829 16 704 12 117 2 020 1 860 29 091 19 634 222 886 162 629 100 932 78 008 4 160 2 954 18 479 11 109 5 490 1 208 347 787 252 954 0 3 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 499 14 705 3 187 2 674 1 736 225 1 309 541 158 921 40 508

126 923 32 701

6.

7.

8.

19 188 9 725 2 756 18 082 9 110 58 847 16 825 2 020 27 757 225 868 111 833 2 954 17 260 4 532 359 493 4 349 0 0 0 0 0 0 0 15 344 4 607 1 769 576

81,18 71,42 97,50 71,02 58,42 75,55 72,54 92,08 67,49 72,97 77,29 71,01 60,12 22,00 72,73

107,53 96,72 127,47 97,63 87,42 103,81 100,72 100,00 95,41 101,34 110,80 71,01 93,40 82,55 103,37

62,58 83,90 75,42

65,30 144,56 101,92

36 727 9 046

163 650 41 747

79,87 80,73

102,98 103,06

77,44 74,20 76,86 134,50 76,61

99,27 99,29 104,22 163,50 99,88

83,87 83,88 100,00 65,23 78,92 52,47 17,62 45,26

109,86 109,87 100,00 100,00 104,73 98,74 17,62 87,27

73,17

103,08

6 680 1 399 1 469 200 2 437

5 173 1 038 1 129 269 1 867

1 458 351 402 58 567

9 603 2 401

8 054 2 014 80 2 246 21 870 3 162 169 558

2 496 624

426

9 603 2 401 80 3 443 27 712 6 026 959 1 233

29 762

34 971

25 590

10 459

4 382

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

4 702 2 544 648 4 928 3 022 16 018 4 708 160 8 123 63 239 33 825 0 6 151 3 324 106 539 600 0 0 0 0 0 0 0 639 1 933 460 035

6 680 1 399 1 469 200 2 437

3 443 27 632 1 704

Teljesítés összesen

1 197 7 153 2 788 518

0 6 631 1 389 1 531 327 2 434 0 10 550 2 638 80 3 443 29 023 5 950 169 1 076 0 36 049 0 0 0 0 0 0 0

108 Megnevezés 1.

Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés I-IX.hó

Várható X-XII.hó

Teljesítés összesen

4.

5.

6.

214 085

234 400

185 214

56 232

0 0 0 241 446

119 171 31 154

136 485 34 974

102 500 26 384

37 716 9 442

140 216 35 826

4 199 1 546 1 351 155 1 813

4 199 1 546 1 351 155 1 813

2 652 1 171 1 038 143 1 231

1 087 420 351 47 476

7 896 1 901

6 564 1 589 100 1 689 16 177 2 525 280 549

1 777 392

201

7 896 1 901 100 2 512 21 473 4 345 280 940

22 579

26 758

19 251

7 798

172 904

198 217

148 135

54 956

0 3 739 1 591 1 389 190 1 707 0 8 341 1 981 100 2 751 21 789 4 330 280 930 0 27 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 091

115 422 30 357

121 844 31 763

93 822 24 579

30 421 7 644

124 243 32 223

8 325 2 314 875 313 2 957

8 325 2 314 875 313 2 957

6 184 1 674 564 400 2 155

2 136 523 330 129 780

10 089 2 522

10 089 2 522 375 4 075 31 845 6 339

7 963 1 991 375 2 620 23 926 7 965

2 835 709

2 512 21 373 1 005

4 075 31 470 1 405

1 062 5 612 1 805 381

1 455 8 897 1 326

0 8 320 2 197 894 529 2 935 0 10 798 2 700 375 4 075 32 823 9 291

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

79,02

103,01

75,10 75,44

102,73 102,44

63,16 75,74 76,83 92,26 67,90

89,05 102,91 102,81 122,58 94,15

83,13 83,59 100,00 67,24 75,34 58,11 100,00 58,40

105,64 104,21 100,00 109,51 101,47 99,65 100,00 98,94

71,94

101,09

74,73

102,46

77,00 77,38

101,97 101,45

74,28 72,34 64,46 127,80 72,88

99,94 94,94 102,17 169,01 99,26

78,93 78,95 100,00 64,29 75,13 125,65

107,03 107,06 100,00 100,00 103,07 146,57

109 Megnevezés 1.

ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés I-IX.hó

Várható X-XII.hó

Teljesítés összesen

4.

5.

6.

327

250 1 059

1 202

247

33 202

39 243

33 093

10 470

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

178 981

192 850

151 830

48 535

0 1 449 0 43 563 0 0 0 0 0 0 0 0 336 0 200 365

83 079 21 861

96 573 25 037

72 713 18 731

24 858 6 201

97 571 24 932

8 608 1 302 604 292 980

8 608 1 302 604 292 980

7 304 946 444 289 785

2 950 394 138 91 304

8 338 2 085

6 001 1 500 175 1 628 19 072 5 598

2 718 680

2 233 24 442 921

8 338 2 085 175 2 233 24 617 4 694

204

808

681

160

25 567

30 119

25 351

9 240

136 975

151 729

116 795

40 299

0 10 254 1 340 582 380 1 089 0 8 719 2 180 175 2 233 26 952 6 798 0 841 0 34 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 094

73 089 19 198

79 232 20 455

59 445 15 621

19 602 5 016

79 047 20 637

75,03 76,37

99,77 100,89

5 188

5 188

3 294

1 782

0 5 076

63,49

97,84

336

605 7 880 1 200

6 468

0,00 113,50

0,00 136,83

84,33

111,01

78,73

103,90

75,29 74,81

101,03 99,58

84,85 72,66 73,51 98,97 80,10

119,12 102,92 96,36 130,14 111,12

71,97 71,94 100,00 72,91 77,47 119,26

104,57 104,56 100,00 100,00 109,49 144,82

84,28

104,08

84,17

114,85

76,98

103,54

110 Megnevezés 1.

villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Z

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés I-IX.hó

Várható X-XII.hó

Teljesítés összesen

4.

5.

6.

1 466 527 178 1 840

1 466 527 178 1 840

1 259 336 146 1 232

383 69 48 327

6 708 1 677

5 094 1 274 240 1 414 14 289 4 733 755 869

2 064 516

356

6 708 1 677 240 1 817 19 641 5 263 755 949

21 812

25 853

19 891

7 985

114 099

125 540

94 957

32 603

1 642 405 194 1 559 0 7 158 1 790 240 1 817 19 881 6 746 755 1 249 0 27 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 560

154 279 40 382

165 322 42 962

124 290 32 779

41 719 10 702

166 009 43 481

1 817 19 401 2 055

403 5 592 2 013 380

12 823 2 431 805 442 2 217

12 823 2 431 805 442 2 217

8 616 2 287 542 359 1 524

3 895 798 217 119 609

9 496 2 374

6 882 1 721 390 1 855 24 176 8 017

2 902 725

2 413 33 001 4 304

9 496 2 374 390 2 413 33 391 7 165

1 040 10 305 2 218

735

1 284

1 440

431

38 040

41 840

33 633

12 954

0 12 511 3 085 759 478 2 133 0 9 784 2 446 390 2 895 34 481 10 235 0 1 871 0 46 587 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

85,88 63,76 82,02 66,96

112,01 76,85 108,99 84,73

75,94 75,97 100,00 77,82 72,75 89,93 100,00 91,57

106,71 106,74 100,00 100,00 101,22 128,18 100,00 131,61

76,94

107,83

75,64

101,61

75,18 76,30

100,42 101,21

67,19 94,08 67,33 81,22 68,74

97,57 126,90 94,29 108,14 96,21

72,47 72,49 100,00 76,88 72,40 111,89

103,03 103,03 100,00 119,98 103,26 142,85

112,15

145,72

80,38

111,35

111 Megnevezés 1.

Eredeti Módosított előirányzat 2.

Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Koszta J. Ált. Isk. összesen 232 701 - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont Š személyi juttatások 60 256 Š munkaadókat terhelő járulékok 15 688 Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés 1 298 Z villamos energia 367 Z víz- és csatornadíj 217 Z szemétszállítás 37 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 479 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 2 362 Z céljellegű dologi kiadások összesen 4 760 Z egyéb dologi kiadások 3 179 ebből Z kiemelt állagmegóvás 500 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 748 Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: 8 687 Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen 84 631 - Családsegítő Központ Š személyi juttatások 71 035 Š munkaadókat terhelő járulékok 18 385 Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag 1 820 Z fűtés 2 293 Z villamos energia 3 977 Z víz- és csatornadíj 2 007 Z szemétszállítás 298 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 509 2. élelmezés 3 400 3. vásárolt élelmezés 2 752 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 1 538 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 2 151 Z céljellegű dologi kiadások összesen 22 745 Z egyéb dologi kiadások 13 228

3.

Teljesítés I-IX.hó

Várható X-XII.hó

Teljesítés összesen

4.

5.

6.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

250 124

190 702

65 375

0 0 0 256 077

64 087 16 653

46 830 12 228

17 100 4 412

63 930 16 640

1 298 367 217 37 479

941 356 83 22 344

434 168 47 7 78

560 2 362 5 320 7 149 750 1 178

400 1 813 3 959 3 385 750 653

160 549 1 443 3 912

13 647

7 997

6 083

1 307 95 694

1 090 68 145

217 27 812

0 1 375 524 130 29 422 0 0 0 560 2 362 5 402 7 297 750 1 381 0 14 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 307 95 957

78 379 20 044

59 009 14 995

21 527 5 445

80 536 20 440

75,29 74,81

102,75 101,98

1 820 2 293 3 977 2 007 298 2 509 3 400 2 752 1 538 50 2 151 22 795 21 648

1 626 1 989 3 118 1 359 242 1 619 2 728 1 264 998 50 1 244 16 237 13 056

555 860 878 400 81 739 22 470 123

2 181 2 849 3 996 1 759 323 2 358 2 750 1 734 1 121 50 1 391 20 512 21 342

89,34 86,74 78,40 67,71 81,21 64,53 80,24 45,93 64,89 100,00 57,83 71,23 60,31

119,84 124,25 100,48 87,64 108,39 93,98 80,88 63,01 72,89 100,00 64,67 89,98 98,59

728

147 4 275 8 286

76,24

102,38

73,07 73,43

99,76 99,92

72,50 97,00 38,25 59,46 71,82

105,93 142,78 59,91 78,38 88,10

71,43 76,76 74,42 47,35 100,00 55,43

100,00 100,00 101,54 102,07 100,00 117,23

58,60

103,17

83,40 71,21

100,00 100,27

112 Megnevezés 1.

ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés

Eredeti Módosított előirányzat 2.

1 000 3 081 3 663 42 717

3.

1 000 5 186 3 663 53 292

Teljesítés I-IX.hó

Várható X-XII.hó

Teljesítés összesen

4.

5.

6.

1 000 2 509 1 037 32 839 910

1 828 1 882 16 271

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

134 663

151 715

400 108 153

525 43 768

1 000 4 337 2 919 49 110 910 0 0 0 0 0 0 0 0 925 151 921

34 328 8 487

39 123 9 492

29 513 7 264

10 610 2 515

40 123 9 779

1 958 906 531 26 855 7 021

1 958 906 531 26 855 7 021

1 151 731 378 49 567 3 360

600 143 130 9 220 3 000

1 755

1 755

778

750

1 475 14 527 1 514 166 352 1 827 18 220

1 475 14 527 3 463 166 839 1 827 20 656

899 7 913 1 368

576 5 428 1 180

180 171 9 632

236 1 442 8 286

61 035

69 271

46 409

21 411

0 1 751 874 508 58 787 6 360 0 1 528 0 1 475 13 341 2 548 0 416 1 613 17 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 820

22 888 5 984

28 386 7 223

22 046 5 366

8 224 2 016

30 270 7 382

77,67 74,29

106,64 102,20

434 2 782

434 2 782

272 1 649

120 1 100

392 2 749

62,67 59,27

90,32 98,81

2 526

100,00 48,38 28,31 61,62

100,00 83,63 79,69 92,15

71,29

100,14

75,44 76,53

102,56 103,02

58,78 80,68 71,19 188,46 66,32 47,86

89,43 96,47 95,67 223,08 92,05 90,59

44,33

87,07

60,95 54,47 39,50 0,00 21,45 9,36 46,63

100,00 91,84 73,58 0,00 49,58 88,29 86,74

67,00

97,91

113 Megnevezés 1.

villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Z

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés I-IX.hó

Várható X-XII.hó

Teljesítés összesen

4.

5.

6.

964 1 257 158 1 399

964 1 257 158 1 399

1 028 1 070 143 1 024

300 330 30 470

1 804 451

1 804 451

1 007 252

756 189

164 9 413 865

164 9 413 8 365

139 6 584 11 977

25 3 320 800

200

1 462

690

100

10 478

19 240

19 251 2 839

4 220 600

21 870

23 499

639

72 396

78 348

14 369 640 64 511

45 565 12 030

52 291 13 527

533 600 363 34 16 266

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

106,64 85,12 90,51 73,20

137,76 111,38 109,49 106,79

55,82 55,88

97,73 97,78

84,76 69,95 143,18

100,00 105,22 152,74

47,20

54,04

100,06

121,99

61,15

63,87

15 699

1 328 1 400 173 1 494 0 1 763 441 0 164 9 904 12 777 0 790 0 23 471 3 439 0 0 0 0 0 0 0 15 008 640 80 210

82,34

102,38

38 843 10 033

14 167 3 553

53 010 13 586

74,28 74,17

101,37 100,44

533 600 363 34 16 266

590 192 169 35 12 200

411 600 194 10 4 185

110,69 32,00 46,56 102,94 75,00 75,19

187,80 132,00 100,00 132,35 100,00 144,74

275 2 087 3 048

50 275 2 137 5 768

50 181 1 429 1 567

335 1 739 1 857

100,00 65,82 66,87 27,17

100,00 187,64 148,25 59,36

558

1 233

275

464

22,30

59,94

5 693

9 138

3 271

4 060

1 001 792 363 45 16 385 0 0 0 50 516 3 168 3 424 0 739 0 7 331 0 0 0 0 0 0 0

35,80

80,23

11 176

114 Megnevezés 1.

Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés I-IX.hó

Várható X-XII.hó

Teljesítés összesen

4.

5.

6.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

63 288

380 75 336

269 52 416

111 21 891

0 0 380 74 307

57 386 14 903

62 519 15 952

47 166 11 678

17 314 4 347

64 480 16 025

75,44 73,21

103,14 100,46

361 1 480 809 378 47 769

361 1 480 809 378 47 769

263 1 276 709 203 34 606

88 310 150 120 25 173

72,85 86,22 87,64 53,70 72,34 78,80

97,23 107,16 106,18 85,45 125,53 101,30

6 171 10 015 10 388

6 171 10 015 20 707

3 906 6 997 14 655

729 1 595 6 440

63,30 69,87 70,77

75,11 85,79 101,87

1 305

2 308

1 503

678

65,12

94,50

21 708

33 030

23 155

8 713

70,10

96,48

95 997

1 500 113 001

275 82 274

1 080 31 454

351 1 586 859 323 59 779 0 0 0 0 4 635 8 592 21 095 0 2 181 0 31 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 355 113 728

18,33 72,81

90,33 100,64

34 717 9 022

50 355 12 609

38 072 9 267

13 436 3 067

51 508 12 334

75,61 73,50

102,29 97,82

0 8 465 3 524 363 161 2 634 0 0 0 0 766 15 913 29 976

0 0 8 465 3 524 363 161 2 634 0 0 0 6 170 766 22 083 35 647

0 0 5 347 2 441 264 127 1 797 0 0 0 5 139 0 15 115 23 422

0 3 020 980 94 34 869 0 0 0 776 0 5 773 12 692

0 8 367 3 421 358 161 2 666 0 0 0 5 915 0 20 888 36 114

63,17 69,27 72,73 78,88 68,22

98,84 97,08 98,62 100,00 101,21

83,29 0,00 68,45 65,71

95,87 0,00 94,59 101,31

2 000

70,79 69,58

100,00 98,63

115 Megnevezés 1.

ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés I-IX.hó

Várható X-XII.hó

Teljesítés összesen

4.

5.

6.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

0 7 088 5 236 58 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 952

300 7 641 5 236 70 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 634 135 205

0 5 963 2 757 47 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 634 96 230

300 2 303 1 672 22 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 674 40 617

300 8 266 4 429 69 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 308 136 847

0,00 78,04 52,65 66,93

100,00 108,18 84,59 98,71

100,00 71,17

202,45 101,21

31 619 8 277

47 043 11 806

35 618 8 683

12 650 2 880

48 268 11 563

75,71 73,55

102,60 97,94

7 989 3 069 338 129 2 387

7 989 3 069 338 129 2 387

4 966 2 168 256 103 1 631

2 820 860 87 26 785

62,16 70,64 75,74 79,84 68,33

97,46 98,66 101,48 100,00 101,21

5 139

776

14 263 21 139

6 250 4 043 51 621

6 170 766 20 848 32 291 300 6 796 4 043 63 978

5 421 2 086 42 909

5 354 11 300 300 2 030 1 350 20 034

91 517

1 634 124 461

1 634 88 844

3 098 745

3 312 803

476

476

766 14 678 26 650

83,29 0,00 68,41 65,46 0,00 79,77 51,60 67,07

95,87 0,00 94,10 100,46 100,00 109,64 84,99 98,38

1 674 37 238

0 7 786 3 028 343 129 2 416 0 0 0 5 915 0 19 617 32 439 300 7 451 3 436 62 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 308 126 082

100,00 71,38

202,45 101,30

2 454 584

786 187

3 240 771

74,09 72,73

97,83 96,01

381

200

0 581

80,04

122,06

116 Megnevezés 1.

villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Őze Lajos Filmszínház összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Z

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés I-IX.hó

Várható X-XII.hó

Teljesítés összesen

4.

5.

6.

455 25 32 247

455 25 32 247

273 8 24 166

120 7 8 84

3 379

393 15 32 250 0 0 0 0 0 1 271 3 675 0 815 993 6 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 765

1 235 3 326

1 235 3 356

852 2 283

419 1 392

838 1 193 6 592

845 1 193 6 629

542 671 4 348

273 322 2 406

10 435

10 744

7 386

64 447 15 791

74 454 17 842

57 172 13 869

19 205 5 164

931 8 132 6 517 2 791 608 4 745 230 748

931 8 132 6 517 2 791 608 4 745 232 563

283 3 225 1 611 615 179 1 478 67 544

54 869

648 4 907 4 942 2 176 429 3 231 165 494 7 37 501

54 463

16 886

2 304 311 239 25 190

2 304 313 460 25 190

1 253 220 588 9 641

579 92 400 15 549

5 038 68 861 410 328

5 038 68 861 412 549

1 912 25 771 257 912

3 126 22 744 133 819

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

60,00 32,00 75,00 67,21

86,37 60,00 100,00 101,21

68,99 68,03

102,91 109,51

64,14 56,24 65,59

96,45 83,24 101,89

68,75

100,20

76 377 19 033

76,79 77,73

102,58 106,68

931 8 132 6 553 2 791 608 4 709 233 038 7 54 387 0 1 832 312 988 25 190 0 5 038 48 515 391 731 0 0 0 0 0 0 0

69,60 60,34 75,83 77,96 70,56 68,09 71,16

100,00 100,00 100,55 100,00 100,00 99,24 100,20

68,35

99,12

54,38 70,37 38,27

79,51 99,85 100,00

37,95 37,42 62,52

100,00 70,45 94,95

117 Megnevezés 1.

Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Városellátó Intézmény

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés I-IX.hó

Várható X-XII.hó

Teljesítés összesen

4.

5.

6.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

65,16

96,49

490 566

504 845

328 953

158 188

0 0 0 487 141

183 355 47 569

255 657 59 454

213 725 48 561

94 566 17 998

308 291 66 559

83,60 81,68

120,59 111,95

35 934 4 573 8 422 4 294

35 934 4 899 9 073 4 525

28 207 3 007 6 024 2 312

11 400 1 051 1 250 1 180

78,50 61,38 66,39 51,09

110,22 82,83 80,17 77,17

13 272

13 574

9 866

3 708

72,68

100,00

38 019 104 514 166 903

33 810 101 815 624 986

12 105 61 521 212 912

13 795 32 384 290 190

35,80 60,42 34,07

76,60 92,23 80,50

40 341 61 122 372 880

119 137 94 347 940 285

51 618 28 856 354 907

57 782 58 540 438 896

43,33 30,58 37,74

91,83 92,63 84,42

603 804

37 206 1 292 602

37 069 654 262

137 551 597

39 607 4 058 7 274 3 492 0 13 574 0 0 0 0 25 900 93 905 503 102 0 109 400 87 396 793 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 206 1 205 859

99,63 50,62

100,00 93,29

165 368 40 567

173 308 42 277

126 450 31 649

42 744 10 628

169 194 42 277

72,96 74,86

97,63 100,00

3 403 2 287 1 200 650 206 1 937

3 403 2 287 1 200 650 206 1 937

2 188 1 389 907 481 143 1 251

880 530 293 140 48 531

64,30 60,73 75,58 74,00 69,42 64,58

90,16 83,91 100,00 95,54 92,72 92,00

60 15

60 15 63

60 14 13

34 9 224

100,00 93,33 20,63

156,67 153,33 376,19

9 758 10 795

9 821 11 561

6 446 10 860

2 689 6 000

3 068 1 919 1 200 621 191 1 782 0 94 23 237 0 9 135 16 860

65,63 93,94

93,01 145,84

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások

118 Megnevezés 1.

ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés I-IX.hó

Várható X-XII.hó

Teljesítés összesen

4.

5.

6.

2 405

2 514

1 374

1 350

22 958

23 896

18 680

10 039

5 472

5 859

231 965

244 953

182 638

63 411

0 2 724 0 28 719 0 0 0 0 0 0 0 0 5 859 0 246 049

389 730 90 768

459 734 109 720

333 788 88 655

115 805 23 082

6 216 3 481 13 500 9 355 98 768 75 035 1 926 1 268 21 244 15 701 23 845 26 210 0 0 0 0 0 0 7 540 7 834 9 389 5 825 182 428 144 709 292 729 182 785 656 500 50 252 25 490 34 545 31 675 559 954 384 659 275 746 214 833 365 979 279 541 0 0 241 726 182 856 8 000 3 380 3 500 1 392 168 016 0 434 721 0 22 623 6 382 25 154 7 122 2 674 873 1 502 608

7.

8.

54,65

108,35

78,17

120,18

107,07

107,07

74,56

100,45

449 593 111 737

72,60 80,80

97,79 101,84

1 210 4 506 23 737 516 7 154 9 281 0 0 0 100 2 217 48 721 70 586 156 16 169 8 901 144 377 86 207 94 316 0 77 031 2 500 1 300 0 0 6 617 1 231 552 466

4 691 13 861 98 772 1 784 22 855 35 491 0 0 0 7 934 8 042 193 430 253 371 656 41 659 40 576 529 036 301 040 373 857 0 259 887 5 880 2 692 0 0 12 999 8 353 2 055 074

56,00 69,30 75,97 65,84 73,91 109,92

75,47 102,67 100,00 92,63 107,58 148,84

103,90 62,04 79,32 62,44 76,22 50,72 91,69 68,69 77,91 76,38

105,23 85,65 106,03 86,55 100,00 82,90 117,46 94,48 109,17 102,15

75,65 42,25 39,77 0,00 0,00 28,21 28,31 56,17

107,51 73,50 76,91 0,00 0,00 57,46 33,21 76,83

3 072

6 109 13 741 98 775 1 956 21 252 23 915 0 0 0 0 9 389 175 137 259 714 656 49 377 34 545 518 773 175 800 358 031 0 221 215 0 3 500 154 185 0 22 623 16 801 1 951 426

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

365 353 84 321

428 002 102 076

306 401 82 490

106 625 21 000

413 026 103 490

71,59 80,81

96,50 101,39

5 850 7 800

5 937 7 800

3 228 4 726

1 176 2 970

4 404 7 696

54,37 60,59

74,18 98,67

119 Megnevezés 1.

villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Z

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés I-IX.hó 4.

Várható X-XII.hó 5.

6.

94 970 1 000 20 880 21 085

94 970 1 000 20 880 21 085

72 194 572 15 461 24 045

22 773 267 7 122 8 577

9 204 160 789 251 477

7 440 9 204 168 316 285 225

7 834 5 706 133 766 177 682

2 162 45 047 69 658

47 984 33 900 494 150 175 800 358 031

49 004 33 900 536 445 275 746 365 979

24 408 31 160 367 016 214 833 279 541

15 995 8 715 139 415 86 207 94 316

241 726 182 856 8 000 3 380 3 500 1 392 168 016 434 721 22 623 6 382 8 353 7 122 2 595 187 1 451 413

77 031 2 500 1 300

221 215 3 500 152 303 22 623 1 877 296 1 072 291

2 825 530

3 576 635

6 617 1 231 536 242 953 165

4 529 800

29 10 13 10 12

83 20 31 12 37

8 11 4 6

560 1 623

74

183 163

29 38

40

9

386

76

2 328

74

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

94 967 839 22 583 32 622 0 0 0 7 834 7 868 178 813 247 340 0 40 403 39 875 506 431 301 040 373 857 0 259 887 5 880 2 692 0 0 12 999 8 353 1 987 655

370 17 43 18 112

145

Teljesítés összesen

0 83 28 42 16 43 0 0 0 0 0 212 201 0 49 0 462 0 0 0 0 0 0 0

8.

76,02 57,20 74,05 114,04

100,00 83,90 108,16 154,72

105,30 61,99 79,47 62,30

105,30 85,48 106,24 86,72

49,81 91,92 68,42 77,91 76,38

82,45 117,63 94,41 109,17 102,15

75,65 42,25 39,77 0,00 0,00 28,21 85,26 55,93

107,51 73,50 76,91 0,00 0,00 57,46 100,00 76,59

126,58 119,81

160,32 150,94

286,21 200,00 238,46 120,00 308,33

286,21 280,00 323,08 160,00 358,33

247,30

286,49

521,62

624,32

120 Megnevezés 1.

Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

16 801 20 492

16 801 20 230

Teljesítés I-IX.hó

Várható X-XII.hó

Teljesítés összesen

4.

5.

6.

4 597

1 194

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

0 0 0 5 791

7.

8.

0,00 22,72

0,00 28,63

48,75

53,67

198,76

202,48

56,57

61,42

56,57

61,42

0 0

0 1 049

0 2 931

0 1 429

0 144

161

161

320

6

1 210

3 092

1 749

150

3 092

3 092

1 749

150

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 573 0 326 0 1 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 899

22 264 5 845

27 866 6 803

22 874 5 299

7 970 1 848

30 844 7 147

82,09 77,89

110,69 105,06

69 5 571 3 788 913 354 2 674

89 5 671 3 788 913 354 2 704

83 4 546 2 821 665 228 2 086

14 1 536 956 238 28 693

93,26 80,16 74,47 72,84 64,41 77,14

108,99 107,25 99,71 98,90 72,32 102,77

185 13 554 4 686

100 185 13 804 3 356

119 10 548 2 831

100 55 3 620 536

97 6 082 3 777 903 256 2 779 0 0 0 100 174 14 168 3 367

0,00 64,32 76,41 84,36

100,00 94,05 102,64 100,33

1 882

121 Megnevezés 1.

ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Polgári védelmi feladatok összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés I-IX.hó

Várható X-XII.hó

Teljesítés összesen

4.

5.

6.

656 937 645 19 822

656 937 645 18 742

500 619 515 14 513

156 126 186 4 468

47 931

53 411

42 686

1 041 311

1 041 311

190

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

76,22 66,06 79,84 77,44

100,00 79,51 108,68 101,28

14 286

656 745 701 18 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 972

79,92

106,67

937 231

257 69

1 194 300

90,01 74,28

114,70 96,46

190

170

20

89,47

100,00

44

44

42

5

95,45

106,82

234 879

234 1 217

212 680

25 210

90,60 55,88

101,28 73,13

150

150

103

33

68,67

90,67

1 263

1 601

995

268

62,15

78,89

2 953 2 163 2 333 349 1 778 127 579 485 449 912

594 631 436 145 657

190 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 237 890 0 136 0 1 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 757 2 409 563 595 569

73,25 76,20 77,64

93,36 103,27 102,78

15 538 37 575 34 384

54 626 111 126 143 474

75,48 65,82 75,95

105,48 99,45 99,89

2 615 2 019 419 512 041

51 682 111 658 142 772

51 789 111 743 143 636

39 088 73 551 109 090

122 Megnevezés 1.

Eredeti Módosított előirányzat 2.

víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š speciális célú támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š hiteltörlesztés Š felújítás Š felhalmozás Mindösszesen

25 188 25 610 72 156 241 669 144 963 93 361 0 85 726 994 785 565 736 2 902 118 520 182 746 1 861 787 175 800 358 031 0 221 215 0 3 500 193 568 0 44 493 16 801 5 406 655

Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Mindösszesen:

5 406 655

Z

3.

Teljesítés I-IX.hó

Várható X-XII.hó

4.

5.

25 589 17 365 6 872 25 762 19 719 8 510 72 533 59 852 23 502 243 484 171 630 70 616 144 963 105 997 40 237 93 767 65 414 27 659 16 293 15 365 1 357 81 517 43 084 26 573 1 011 076 720 155 292 823 1 127 253 542 782 440 677 5 696 4 034 456 209 611 101 726 89 457 215 971 95 654 98 337 2 563 911 1 460 317 921 294 275 746 218 582 86 807 365 979 279 541 94 316 0 0 0 241 726 182 856 77 031 8 000 3 380 2 500 3 500 1 392 1 300 168 016 0 0 434 721 0 0 52 400 27 753 7 256 67 357 49 973 4 975 7 094 190 4 451 833 1 972 572 2 147 764 7 094 190 6 599 597 1 972 572

Teljesítés összesen 6.

24 237 28 229 83 354 242 246 146 234 93 073 16 722 69 657 1 012 978 983 459 4 490 191 183 193 991 2 381 611 305 389 373 857 0 259 887 5 880 2 692 0 0 35 009 54 948 6 424 405 2 147 764 8 572 169

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

67,86 76,54 82,52 70,49 73,12 69,76 94,30 52,85 71,23 48,15 70,82 48,53 44,29 56,96 79,27 76,38

94,72 109,58 114,92 99,49 100,88 99,26 102,63 85,45 100,19 87,24 78,83 91,21 89,82 92,89 110,75 102,15

75,65 42,25 39,77 0,00 0,00 52,96 74,19 62,75

107,51 73,50 76,91 0,00 0,00 66,81 81,58 90,56

93,03

120,83

123 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények működési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatainak 2010. I-III. negyedévi

Eredeti Módosított előirányzat

Feladat megnevezése 1.

Terney Béla Kollégium - szennyvízvezeték csere Deák Ferenc Általános Iskola - könyvtárszoba felújítása Hajléktalan Segítő Központ - Átmeneti Szálló felújítása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - szennyvízvezeték részleges felújítása - 2 db elektromos utcai szertárkapu - gázkazán cseréje - szivattyú cseréje Polgármesteri Hivatal - Arany J. u. 22. homlokzat felújítás - Farkas zug 1/a. homlokzat felújítás, folyosó zárttá tétele - Kiss B. u. 6. kémény, tető, homlokzat felújítás - Kossuth u.32-34. homlokzat felújítás, nyílászáró csere - Kossuth u. 10. belső átalakítása - Arany J. u. 8. homlokzat és tető felújítás - Koszta J. u. 4. melléképület tetőszerkezet bontás, építés - Pintér u. 5/b lakásfelújítás - Városháza vizesblokk felújítás Összesen:

2.

3.

806

21 870

6 000 1 000 6 000 5 000 4 623

44 493

Teljesítés I-IX.hó

Várható X-XII.hó

Teljesítés összesen

4.

5.

6.

807

336

336 0 15 008 0 547 2 235 2 690 387 0 0 0 0 0 4 622 2 037 1 448 2 943 1 949 35 009

14 369

500 2 026 2 946

547 2 235 2 690 387

6 000 1 000 6 000 5 000 4 623

52 400

7.

807

23 499

2062 2037 1448 835 27 753

639

2 560

2 943 1 114 7 256

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 8.

100,12

100,12

61,15

63,87

109,40 110,32 91,31

109,40 110,32 91,31

0,00 0,00 0,00 0,00 44,60

0,00 0,00 0,00 0,00 99,98

52,96

66,81

124 2/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények működési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatainak 2010. évi I-III.

Feladat megnevezése 1.

Gondozási Központ - számítástechnikai eszközök Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - hevederes betegemelő beszerzés Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont - hangszerek (fuvola, klarinét) - számítástechnikai eszközök Családsegítő Központ - számítástechnikai eszközök - konyhai eszközök beszerzése a Közösségi Házba Hajléktalan Segítő Központ - számítástechnikai eszközök Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - WISC tesztkészlet VIGI Intézményközpont - számítástechnikai eszközök, műszerek (Védőnői Szolgálat) Művelődési Központ - hangtechnikai eszközök - 2 db interaktív tábla Városellátó Intézmény - 2 db fűkasza - raktár konténer - hidraulikus bontófej - árokásó kanál

Eredeti Módosítot Teljesítés Várható telj. Teljesítés előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen 2.

3.

4.

176

621 686

5.

6.

7.

176

176

1 298

1 298

621 469

217

621 686

525

400 525

400

640 380

269

111

1 500

275

1 080

600 1 034

600 1 034

1 674

430 340 2 500 200

403 337 2 345 194

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

640 0 380 0 1 355 0 2 274 1 034 0 403 337 2 345 194

8.

100,00

100,00

100,00 68,37

100,00 100,00

70,79

100,00

18,33

90,33

100,00 100,00

379,00 100,00

93,72 99,12 93,80 97,00

93,72 99,12 93,80 97,00

125 Feladat megnevezése 1.

Eredeti Módosítot Teljesítés Várható telj. Teljesítés I-IX.hó X-XII.hó összesen előirányzat 2.

- hulladékszállító gépjármű - bontókalapács - darabológép - olajleválasztó - motorfűrész, ágvágó - térkővágó, 2 db kőroppantó - számítástechnikai eszközök Polgármesteri Hivatal - számítás-, információtechnikai eszközök (Huro/0801/044 pályázat) - bútorzat (Huro/0801/044 pályázat) - számítás-, információtechnikai eszközök (Rendőrség) - szerver, szoftver beszerzés - 2 db fűkasza (téli-tavaszi közmunka program) - számítástcehnikai eszközök (téli-tavaszi közmunka program) Roma Kisebbségi Önkormányzat 16 801 - Lavotta utcai játszótér építése Mindösszesen: 16 801

3.

31 375 647 325 369 320 700

4.

5.

6.

31 375 647 325 369 320 754 137

2 646 2 056 530 2 500 480 141 16 801 67 357

2 646 406 3 449 480 141

49 973

1 231

4 975

31 375 647 325 369 320 754 137 0 2 646 0 406 4 680 480 141 0 0 54 948

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 107,71

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 107,71

100,00 0,00 76,60 137,96 100,00 100,00

100,00 0,00 76,60 187,20 100,00 100,00

0,00 74,19

0,00 81,58

126 3. sz. melléklet Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2010. I-III. negyedévi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként Megnevezés 1.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Szolgáltatások ebből - SZVSZ Kft ingatlankezelés - Különféle dologi kiadások ebből SZVSZ Kft ingatlankezelés (ÁFA) - Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása (működési kiadás 1%-a) - sportegyesületek létesítmény használatának támogatása - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások - kirakat verseny díjazása - Civil-pont működésének támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZVSZ Kft) - lakbér támogatás (SZVSZ Kft) - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Horgászegyesület támogatása - egyéb támogatások Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Rádió Nkft működésének támogatása Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása Szentes Városi Szolgáltató Kft támogatása Helyi közlekedés támogatása Speciális célú támogatások Pénzbeli ellátások - egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye (10% önerő) - aktív korúak rendszeres szociális segélye (10% önerő) - aktív korúak közfoglalkoztatása (5% önerő) - rendelkezésre állási támogatás (20% önerő) - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - helyi lakásfenntartási támogatás - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) - ápolási díj alanyi jogon (10%-os önrész) - ápolási díj méltányosságból

Eredeti Módosított előirányzat 2.

365 353 84 321 494 150 30 198 294 715 77 600 120 014 23 100 49 223 358 031 355 531

3.

Teljesítés Várható telj. Teljesítés I-IX.hó X-XII.hó összesen 4.

5.

6.

428 002 102 076 536 445 35 111 317 785 77 600 122 186 23 100 61 363 365 979 355 531 245 480 300 9 423 249 726

306 401 82 490 367 016 21 833 227 799 50 066 91 721 10 676 25 663 279 541 267 501 245 480 300 11 015 186 236

106 625 21 000 139 415 9 538 76 750 16 950 39 299 6 076 13 828 94 316 88 029

53 699 9 338 1 270 350 10 201 115 2 190 830 7 066 270 180 360 256 324 450 180 720 8 000 6 000 165 228 1 245

51 192 4 956 810 250 8 969 40 2 720 830 5 379

2 507 4 382 460 100 3 575 75

830

228 415

4 000 175 800

500 12 349 85 360 51 231 3 050 4 000 275 746

149 9 901 63 050 34 009 2 577 487 214 833

51 3 370 26 271 25 526 1 887 5 459 86 207

3 000 3 000 20 000 28 000

8 223 9 224 10 247 76 680

6 468 8 643

5 750 3 400

66 981

21 000

2 000 4 000 1 600 6 000 21 000

2 796 4 000 10 166 15 142 21 000

1 380 1 098 7 607 12 293 12 233

2 500 221 215 53 417 34 257 1 350 350 0

270 180 360 256 324 450 180 720 8 000 6 000 315 228 1 245 500 10 782 76 860 21 171

6 287 79 531

3 500 270 180 360

256 324 450 180 720 3 380 3 905 165

2 500 1 666

5 200 5 000 5 000

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

413 026 103 490 506 431 31 371 304 549 67 016 131 020 16 752 39 491 373 857 355 530 245 480 300 17 302 265 767

71,59 80,81 68,42 62,18 71,68 64,52 75,07 46,22 41,82 76,38 75,24 100,00 100,00 100,00 116,89 74,58

96,50 101,39 94,41 89,35 95,83 86,36 107,23 72,52 64,36 102,15 100,00 100,00 100,00 100,00 183,61 106,42

53 699 9 338 1 270 350 12 544 115 2 720 830 8 879 270 180 360 256 324 450 180 720 5 880 5 571 165 228 1 245 0 200 13 271 89 321 59 535 4 464 5 946 301 040

95,33 53,07 63,78 71,43 87,92 34,78 124,20 100,00 76,13 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 42,25 65,08 100,00 0,00 66,67

100,00 100,00 100,00 100,00 122,97 100,00 124,20 100,00 125,66 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 73,50 92,85 100,00 100,00 100,00

29,80 80,18 73,86 66,38 84,49 12,18 77,91

40,00 107,47 104,64 116,21 146,36 148,65 109,17

12 218 12 043 0 87 981 0 1 380 1 098 12 807 17 293 17 233

78,66 93,70 0,00 87,35

148,58 130,56 0,00 114,74

49,36 27,45 74,83 81,18 58,25

49,36 27,45 125,98 114,21 82,06

127 Megnevezés 1.

Eredeti Módosított előirányzat 2.

- felnőttek átmeneti szociális segélye 7 000 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 15 000 - önkormányzati ösztöndíj 5 000 - temetési segély 8 000 - időskorúak járadéka (10% önerő) 2 000 - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása - óvodáztatási támogatás Természetben is adható támogatások - helyi lakásfenntartási támogatás 4 000 - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) 1 200 - felnőttek átmeneti szociális segélye 5 000 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 24 000 - adósságcsökkentési támogatás (10% önerő) 3 000 - adósságkezelési szolg.-hoz kapcs. lakásfenntart.tám. (10% önerő) 1 000 - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés 3 000 - közgyógyellátás 9 000 Felhalmozás Felújítás (SZVSZ Kft lakóház felújítás, egyéb) 22 623 Likvid hitel korrekció Adott kölcsönök (munkáltatói, szociális kölcsön) 3 500 Tartalék 152 303 ebből általános tartalék 127 503 céltartalék 24 800 Összesen: 1 877 296

3.

Teljesítés Várható telj. Teljesítés I-IX.hó X-XII.hó összesen 4.

6 940 15 000 5 000 8 000 10 388 1 095 2 724 1 046 410

6 067 17 704

4 000 1 200 5 000 23 950 14 329 1 000 6 186

1 195 3 328 3 646 10 372 14 393 195 10 420

4 218 9 123 1 442 5 102 2 455 401 400

3 000 2 182 9 000 5 487 8 353 7 122 22 623 6 382 434 721 3 500 1 392 168 016 0 21 300 146 716 2 595 187 1 451 413

5.

6.

2 000 6 000 5 060 1 200 3 600

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

8 067 23 704 5 060 5 418 12 723 1 442 6 981 4 906 668 800

87,42 118,03 0,00 52,73 87,82 131,69 187,30 234,70 97,80

116,24 158,03 101,20 67,73 122,48 131,69 256,28 469,02 162,93

1 195 3 328 4 646 18 372 20 393 395 10 420

29,88 277,33 72,92 43,31 100,45 19,50 168,44

29,88 277,33 92,92 76,71 142,32 39,50 168,44

2 982 7 487 8 353 12 999 0 1 300 2 692 0 0 0 0 536 242 1 987 655

72,73 60,97 85,26 28,21 0,00 39,77 0,00 0,00 0,00 55,93

99,40 83,19 100,00 57,46 0,00 76,91 0,00 0,00 0,00 76,59

5 791 4 529 800 462 0 0 0 1 899 0 0 1 899 0 0 0 56 972 30 844 7 147 18 981 0 0 0

22,72 126,58 119,81 521,62

28,63 160,32 150,94 624,32

0,00

0,00

56,57

61,42

56,57

61,42

79,92 82,09 77,89 77,44

106,67 110,69 105,06 101,28

2 757 1 194 300 1 263 0 0 552 466 2 055 074

73,25 90,01 74,28 62,15

93,36 114,70 96,46 78,89

56,17

76,83

1 879 2 451 267 400

1 000 8 000 6 000 200

800 2 000 1 231 6 617

Részben önállóan gazdálkodók: Roma Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás Görög Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás tartalék Sportközpont - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék

20 492 1 072 291 2 328

20 230 2 825 530 74

4 597 3 576 635 386

1 194 953 165 76

16 801

16 801

3 092

3 092

1 749

150

1 210

3 092

1 749

150

1 882 47 931 22 264 5 845 19 822

53 411 27 866 6 803 18 742

42 686 22 874 5 299 14 513

14 286 7 970 1 848 4 468

2 615 1 041 311 1 263

2 953 1 041 311 1 601

2 163 937 231 995

594 257 69 268

Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás Mindösszesen:

1 951 426

2 674 873 1 502 608

128 3/b. sz. melléklet A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzatának 2010. I-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés 1.

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám. - egyéb tám. ért.bev. - átvett pénzeszközök költségvetési bevételek - pénzmaradvány Működtetés bevételei összesen - működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek költségvetési bevételek - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Telj.össz. előirányzat IX.30. X-XII.hó (4.+5.) 2.

3.

4.

5.

6.

150

15

1 525 1 600

3 517 566

4 820 566

1 194

3 691

4 233 -804 3 429

5 401 -804 4 597

1 194

566

3 691

1 194

16 801 16 801

16 801 16 801

0

0

16 801 20 492

16 801 20 230

0 4 597

0 1 194

15 0 0 0 6 014 566 0 6 595 -804 5 791

0 0 0 0 5 791

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

10,00

137,05 100,00 127,59

8.

Megnevezés 9.

0,00 22,72

10.

Kiadások 10,00 - személyi juttatások 1 072 - munkaadót terhelő járulékok 291 - dologi kiadások 2 328 - egyéb támogatások 171,00 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 100,00 - támogatásértékű kiadások - tartalék 155,80

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2 825 530 74

3 576 635 386

953 165 76

4 529 800 462

126,58 119,81 521,62

160,32 150,94 624,32

3 691

3 429

4 597

1 194

5 791

134,06

168,88

- felújítások - felhalmozási kiadások

16 801

16 801

0

0,00

0,00

0,00 Fejlesztések, felújítások 28,63 Mindösszesen:

16 801 20 492

16 801 20 230

0 5 791

0,00 22,72

0,00 28,63

134,06 168,88 Működtetés összesen:

0,00 0,00

ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Telj.össz. Teljesítés %-a előirányzat X-XII.hó (12.+13.) (12./11.) (14./11.) IX.30.

0,00 0,00 0 4 597

0 1 194

129 3/c.sz. melléklet A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. I-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés 1.

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám. - egyéb támogatás - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. költségvetési bevételek - pénzmaradvány Működtetés összesen: - működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek költségvetési bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. IX.30. előirányzat X-XII.hó 2.

3.

4.

5.

Telj.össz. (4.+5.) 6.

7.

0

0

0

0

0 0 0 0 644 566 0 0 1 210 1 882 3 092 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 092

0 3 092

0 2 448

0 644

0 3 092

566

644

1 210 1 882 3 092

644 566

566

644

1 210 1 882 3 092

566 1 882 2 448

644 644

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

0,00 100,00

100,00 100,00 79,17

8.

Megnevezés 9.

ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Telj.össz. Teljesítés %-a előirányzat IX.30. X-XII.hó (12.+13.) (12./11.) (14./11.) 10.

Kiadások - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások 1 210 - egyéb támogatások 100,00 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 100,00 - támogatásértékű kiadások - tartalék 1 882 100,00 100,00 100,00 Működtetés összesen:

11.

12.

13.

14.

0 0 1 899 0 0 0 0

15.

16.

56,57

61,42

3 092

1 749

150

3 092

3 092

1 749

150

1 899

61,42

61,42

0 3 092

0 3 092

0 1 749

0 150

0 1 899

61,42

61,42

- felújítások - felhalmozási kiadások

100,00

Fejlesztések, felújítások 100,00 Mindösszesen:

130 3/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2010. I-III. negyedévi kiadások, bevételek alakulása (Szentes Városi Szolgáltató Kft)

Feladat 1.

Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja bérleti díjak ÁFÁ-ja SZVSZ Kft üzleti terve szerinti bevétel ÁFA visszatérülés 2009. évi bevételi többlet számított eredménye összesen: Kiadások felújítás üzemeltetési költség, közüzemi díjak karbantartás társasházi közös költségek bonyolítási díj lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás előzetesen felszámított ÁFA fizetendő ÁFA behjathatatlan tartozás elengedés SZVSZ Kft üzleti terve szerinti kiadás Hivatalt terhelő ÁFA befizetési kötelezettség számított eredmény terhére megvalósítandó felújítás összesen:

Eredeti Módosított Teljesítés I-IX.hó előirányzat 2.

3.

50 000 85 600 33 900 169 500 23 100 18 000 210 600

50 000 85 600 33 900 169 500 23 100 18 000 210 600

22 400 47 800 21 600 23 000 6 800 8 000 6 000 23 100 10 800

22 400 47 800 21 600 23 000 6 800 8 000 6 000 23 100 10 800

169 500 23 100 18 000 210 600

169 500 23 100 18 000 210 600

4.

Várható Teljesítés X-XII.hó összesen 5.

33 651 65 856 24 877 124 384 11 524

12 600 21 000 8 400 42 000 6 076

135 908

48 076

5 547 32 831 10 142 13 689 3 546 3 380 3 842 10 676 2 400 3 150 89 203 25 082

5 503 11 100 6 300 4 350 1 500 2 500 1 666 6 076 8 400

114 285

47 395

47 395

6.

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

46 251 86 856 33 277 166 384 17 600 0 183 984

67,30 76,93 73,38 73,38 49,89 0,00 64,53

92,50 101,47 98,16 98,16 76,19 0,00 87,36

11 050 43 931 16 442 18 039 5 046 5 880 5 508 16 752 10 800 3 150 136 598 25 082 0 161 680

24,76 68,68 46,95 59,52 52,15 42,25 64,03 46,22 22,22

49,33 91,91 76,12 78,43 74,21 73,50 91,80 72,52 100,00

52,63 108,58 0,00 54,27

80,59 108,58 0,00 76,77

131 4. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat 2010. évi központi kezelésű fejlesztési feladatai ezer Ft-ban Megnevezés 1. I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások DAOP pályázat Vecseri foki út és parkoló építése a 100+50-fős Idősek Otthonához Szentes Ipari Park általános infrastruktura és üzleti környezet fejleszetése Szentes Ipari Park általános infrastruktura és üzleti környezet fejleszetése (pályázattal nem támogatott tartalom) Buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom) Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása) Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (pályázattal nem támogatott tartalom) Gondozási központ felújítása (Horváth M. u. 10., Dózsa Gy. u. 63.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.-ban) Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása (pályázattal nem támogatott): - Apponyi tér és Baross G. u. között útfelújítás (buszmegállók áthelyezése, csomópont kialakítás) - Kossuth utca felújításával összefüggő többletköltségek (ideiglenes helyreállítások, tájékoztató táblák stb.) - Pályázattal nem támogatott zöldfelület felújítás a Kossuth utca és Attila út mentén - Kossuth utcai csomópontok kialakítása - Süllyesztett szegélyek kiépítése (Szegvári út és Nagyhegyszéli út esetében) - Nagyhegyszéli út elektromos és közvilágítási hálózat áthelyezés Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés (pályázattal nem támogatott): - Kerékpárút kialakítás miatt szükséges elektromos és közvilágítási és INVITEL hálózat áthelyezése - Kurcahíd felújítás áttervezés miatti többletköltség Ady Endre utca 10. épület felújítása Ady Endre utca 10. sz. épület tetőfelújítás pályázattal nem támogatott Nagyörvény 53. akadálymentesítés CÉDE BMX pálya építése Szóróparcella kialakítása Norvég finanszírozású Intézmények fűtéskorszerűsítése ebből Bölcsőde 36.228 eFt Koszta J. Ált.Iskola nyílászáró csere (4.664 eFt), Zsoldos F.Szki. klinker burkolat (1.336 eFt) önerő Intézmények fűtéskorszerűsítése pályázattal nem támogatott (tervek) Intézmények fűtéskorszerűsítése pályázattal nem támogatott (Bölcsőde többletköltsége) TEKI Kossuth utca Északi oldalán járda felújítás

2010. évi eredeti módosított előirányzat 2. 3.

Várható Teljesítés Összesen teljesítés XIX. 30. (4.+5.) XII. hó 4. 5. 6.

Teljesítés %-a (4./3.) 7.

(6./3.) 8.

1 120 285 957 13 593 67 236 50 087 2 288 40 191 308 195 215 674 132 769

1 120 285 957 13 593 67 236 55 087 2 288 40 191 308 195 215 674 152 597

756 181 078 12 691 66 297 33 059 2 288 39 525 306 157 110 272 38 019

0 95 038 597 939 22 340 0 666 2 535 104 907 114 578

756 276 116 13 288 67 236 55 399 2 288 40 191 308 692 215 179 152 597

67,50 63,32 93,36 98,60 60,01 100,00 98,34 99,34 51,13 24,91

67,50 96,56 97,76 100,00 100,57 100,00 100,00 100,16 99,77 100,00

143 653 37 000

143 653 37 000

9 741 4 300

116 715 37 000

126 456 41 300

6,78 11,62

88,03 111,62

108 284 11 000 13 545

108 284 11 000 13 545

4 580 0 11 043

25 486 0 955

30 066 0 11 998

4,23 0,00 81,53

27,77 0,00 88,58

14 522 12 416

14 522 12 416

14 571 12 416

0 0

14 571 12 416

100,34 100,00

100,34 100,00

596 704

602 704

292 226

173 754

465 980

48,49

77,31

5 000

5 000 17 016

4 128 0

872 0

5 000 0

82,56 0,00

100,00 0,00

29 559

29 559

11 640

17 919

29 559

39,38

100,00

132 Megnevezés 1. Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás Kossuth utca Északi Déli oldalán járda felújítás - díszkőburkolat (pályázattal nem támogatott) Kossuth utca járdafelújítás folytatása Apponyi tér Ipartelepi út között (pályázattal nem támogatott) TEUT Farkas Mihály utca burkolat felújítása Nagyhegy, Kikelet utcafelújítása Nem támogatott műszaki tartalom (süllyesztett szegély a Kikelet utcánál) ÖM pályázat Rákóczi óvoda tálaló konyha Rákóczi óvoda pályázattal nem támogatott Tűzoltósághoz vízszállító gépjármű (önrész ) I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások összesen: I/B. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok Terney B Kollégium vizesblokkjának felújítása Iparosított technológiával épült házak 2008-ban benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás Tanyavillamosítás I. és II/1 ütem Pályázattal nem támogatott közvilágítás kiépítése a Honvéd utca külterületi szakaszán Energialiberalizáció Műszaki tervek Külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési vízjogi engedélyeztetés Településrendezési terv módosítása Városi zöldfelületi kataszter elkészítése Vásárhelyi út 30. melletti köz közvilágítás és kábelTV hálózat áthelyezés tervezése Alsóréti összekötő út közvilágítás kiépítése Közvilágítás fejlesztése -Lapistó buszváró, Hékéd Nagyhegyi oldal, Ligeti bekötőút, Veres P. u.1. mögötti közterület Erdősítési feladatok (vis maior) I/B Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok összesen: II. A pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra MVH pályázat Szentesi Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése DAOP pályázat Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés Belterületi utak fejlesztése (Schweidel út., Csongrádi út, Wesselényi út, Ipari Park 4138 hrsz) Kiss B u 3. közösségi tér Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - supervisor foglalkoztatása) HU-RO pályázat Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház) Turisztikafejlesztés (HU-RO/0901 plázs-, pályák kialakítása, gyepfelület felújítás)

2010. évi Várható Teljesítés Összesen teljesítés Xeredeti módosított IX. 30. (4.+5.) előirányzat XII. hó 2. 3. 4. 5. 6. 23 186 23 186 9 126 14 060 23 186 25 000 25 000 0 25 000 25 000 21 794 21 794 0 21 794 21 794

Teljesítés %-a (4./3.) 7. 39,36 0,00 0,00

(6./3.) 8. 100,00 100,00 100,00

11 966 7 648 3 100

11 680 6 947 3 074

11 139 6 422 1 827

0 0 0

11 139 6 422 1 827

95,37 92,44 59,43

95,37 92,44 59,43

20 713 10 171 8 171 2 220 542

20 713 10 171 8 171 2 267 373

23 467 7 447 8 171 1 222 386

0 0 0 775 155

23 467 7 447 8 171 1 997 541

113,30 73,22 100,00 53,91

113,30 73,22 100,00 88,10

33 268 263 594 6 092 2 475 3 000

33 268 263 594 3 500 2 475

24 886 146 981 0 2 330

0 116 613 3 130 0

24 886 263 594 3 130 2 330

74,80 55,76 0,00 94,14

74,80 100,00 89,43 94,14

15 000 7 000 6 000 2 000 3 100

15 000 7 000

9 884 4 200

5 116 0

15 000 4 200

65,89 60,00

100,00 60,00

5 100

273 700

0 3 863

273 4 563

13,73

89,47

4 306 1 014 346 849

3 387 1 014 334 338

3 387 1 014 193 655

0 0 128 722

3 387 1 014 322 377

100,00 100,00 57,92

100,00 100,00 96,42

54 410

54 410

1

54 409

54 410

0,00

100,00

190 220 131 479 55 680 984 174 2 592

206 453 131 479 55 680 984 174 864

60 569 552 2 043 13 055 864

58 273 835 0 21 056 0

118 842 1 387 2 043 34 111 864

29,34 0,42 3,67 1,33 100,00

57,56 1,05 3,67 3,47 100,00

853 969 4 500

853 969 4 500

21 038 0

0 0

21 038 0

2,46 0,00

2,46 0,00

133 Megnevezés 1. FVM pályázat Mezőgazdasági utak fejlesztése (Schweidel u., Mentettréti út, Kis-Tiszaszigeti út) Mezőgazdasági utak fejlesztése süllyesztett szegély, nemesített útpadka kiépítése (pályázattal nem támogatott) Hősök erdejébe játszóeszköz beszerzés II. A pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra összesen: III. Képviselő-testületi döntés alapján pályázatból illetve egyéb forrásból megvalósítandó feladat FVM pályázat Erdősítés folytatása a Berki hulladéklerakó mellett (tervezéssel, engedélyezéssel) A szentesi Kossuth u. 8-10. sz. épületek örökségének megóvása Iparosított teschnológiával épült házak (2009-ben benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás) 208/2009(X.16.) Kt. KEOP pályázat Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szennyvíztelep bővítése (pályázati előkészítő és tervezési költségek) DAOP pályázat Klauzál Utcai Óvoda felújítása III. Képviselő-testületi döntés alapján pályázatból illetve egyéb forrásból megvalósítandó feladat összesen: IV. 2010. évben benyújtásra kerülő pályázatok DAOP pályázat Ipari Park Infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (DAOP-2009-1.1.1/A.C) Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás GM pályázat Nagyhegyszéli úti kerékpárút építése Tisza hídi kerékpárutak összekötése (terv) Dr Bugyi István Kórház energetika KÖZOP pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése KEOP pályázat Koszta József Ált. Iskola felújítása Koszta József Ált. Iskola felújítása pályázattal nem támogatott (154/2010. (VI.25.) Kt.) ÖM pályázat Belterületi belvízrendszer felújítás III. ütem Koszta J.Ált.Isk.Derekegyházi Tagint.fűtésrendszer korsz.(18/2010./I.29./ Kt) IV. 2010. évben benyújtásra kerülő pályázatok későbbi képviselő-testületi döntés alapján összesen: V. Átadott pénzeszközök Szentesi Csatornamű Tárulatnak átadott pénzeszköz Lavotta utcai játszótérhez önerő hozzájárulás Dr Bugyi István Kórház infrastrukturális pályázat (SBO, geotermál, rehabilitáció, műtőblokk) Kardiológiai műszerek beszerzése (Dr Bugyi István Kórház) V. Átadott pénzeszközök összesen:

2010. évi eredeti módosított előirányzat 2. 3.

Várható Teljesítés Összesen teljesítés XIX. 30. (4.+5.) XII. hó 4. 5. 6.

Teljesítés %-a (4./3.) 7.

(6./3.) 8.

140 267 15 300 4 468 2 437 059

140 267 15 300 3 368 2 450 464

29 0 3 368 101 519

0 0 0 134 573

29 0 3 368 236 092

0,02 0,00 100,00 4,14

0,02 0,00 100,00 9,63

1 500 58 443 15 866

58 443 15 866

0 0 0

0 0

0 0 0

0,00 0,00

0,00 0,00

495 600 13 000

0 13 000

0 0

0

0 0

0,00

0,00

584 409

264 537 351 846

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0,00 0,00

338 707 1 500 000

338 707 1 500 000

2 160 19 573

0 0

2 160 19 573

0,64 1,30

0,64 1,30

29 000 20 000 35 000

29 000 5 000

0 225 0

0 4 775

0 5 000 0

0,00 4,50

0,00 100,00

100 000

1 380

678

2 058

1,38

2,06

158 000

116 229 9 949

4 409 0

0 0

4 409 0

3,79 0,00

3,79 0,00

400 000

387 609 9 000 2 495 494

395 3 971 32 113

0 3 970 9 423

395 7 941 41 536

0,10 44,12 1,29

0,10 88,23 1,66

122 438 3 360 225 500 10 000 361 298

39 830 0 30 0 39 860

12 500 0 0 10 000 22 500

52 330 0 30 10 000 62 360

32,53 0,00 0,01 0,00 11,03

42,74 0,00 0,01 100,00 17,26

2 480 707 122 438 3 360 300 000 425 798

134 Megnevezés 1. VI. Egyéb feladatok, kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása Fejlesztési hitel törlesztő részlete Fejlesztési hitel kamata Fejlesztési célú kötény kamata MFB hitel igénybevételének bírálati díja MFB hitel kamata Likvid hitel kamata ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának áfá-ja) ÁFA befizetés (ingatlan értékesítés miatt) Szociális bérlakások kialakítása Beruházásokhoz kapcsolódó eljárási díjak (eng., használatbavétel, üzembe-, forgalomba helyezés) Közbeszerzési eljárások díjai Szakértői, szakhatósági díjak Pályázatokhoz kapcsolódó kezelési költségek, egyéb díjak Telekrendezések miatti területvásárlások, művelési ág változtatás, ingatlanvásárlás, kisajátítás Ipari Park fejlesztések (új területek megszerzése, művelési ágból történő kivonás, örökségvédelmi többletktg.) Pollák Antal Műszaki Szakközépisk., Szakiskola kerítésének részleges felújításához 20%-os hozzájárulás Horváth M Gimnázium sikeres beruházási program Önkormányzati intézmények előre nem látható azonnali javítást igénylő munkák Intézmények világítás korszerűsítése, és a kapcsolódó szabványosítás (szemünk fénye pályázat) Munkás utcai idősek otthona tetőfelújítás Farkas Antal utcai közkút felújítása, környezetének rendezése Közvilágítás fejlesztés fogadónapi és képviselői kérések alapján -Szarvasi úti kerékpárút, Lapistó 2 db lámpatest, Dessewffy utca, Kasza utca18., Garázs dűlő 2 db lámpa, Váradi u. 50., Ifjúsági Ház "gödör" közvilágítása és Köztársaság u. 3. 5. sz. közötti gyalogátjáró közvilágítása Kerékpártároló építése a Csongrádi út, Alsóréti bekötőút kereszteződésénél Termál csurgalékvíz Tiszába történő elvezetés pályázat előkészítési költségei Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése Hulladékudvar, szelektív hulladékválogató kialakítása Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem Tűzoltóság pályázatok önereje Alsórét ingatlan (termálkút stb. ) vásárlás Ár- és belvíz vis maior önerő Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata OLLE program keretében futsal típusú futballpálya építéséhez önerő (186/2010.(VIII.12.) Kt.) Szentes Liget Kft. tulajdonában lévő ingatlan megvásárlása (81/2010. (IV.27.) Kt.) Szentes Liget Kft. üzletrész megvásárlása (75/2010. (IV.06.) Kt.) 1948/49-es emléktábla készítése Dr. Sipos Ferenc tiszteletére emléktábla

2010. évi eredeti módosított előirányzat 2. 3. 10 000 9 701 5 000 25 000 4 980 15 000

Várható Teljesítés Összesen teljesítés XIX. 30. (4.+5.) XII. hó 4. 5. 6.

Teljesítés %-a (4./3.) 7.

(6./3.) 8.

30 609 7 000 20 000 5 000 1 500 9 000 3 000 20 000 32 300 290 8 000 5 000 20 000 5 000 700

13 800 9 701 5 000 25 000 4 980 10 000 14 868 30 609 15 000 20 000 5 000 1 500 7 000 3 000 9 000 25 300 290 8 000 15 000 2 091 3 636 700

6 700 6 981 1 212 12 910 380 5 940 23 103 28 961 9 536 10 000 959 0 5 667 1 044 8 944 1 671 0 0 8 634 0 3 636 0

7 100 2 720 600 13 953 1 500 5 733 9 000 8 979 500 10 000 2 500 1 500 1 333 1 956 56 5 000 290 8 000 6 366 2 091 0 0

13 800 9 701 1 812 26 863 1 880 11 673 32 103 37 940 10 036 20 000 3 459 1 500 7 000 3 000 9 000 6 671 290 8 000 15 000 2 091 3 636 0

48,55 71,96 24,24 51,64 7,63 59,40 155,39 94,62 63,57 50,00 19,18 0,00 80,96 34,80 99,38 6,60 0,00 0,00 57,56 0,00 100,00 0,00

100,00 100,00 36,24 107,45 37,75 116,73 215,92 123,95 66,91 100,00 69,18 100,00 100,00 100,00 100,00 26,37 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

750

1 669

0

1 669

1 669

0,00

100,00

1 500 9 500 3 500

1 500 9 500 3 500 56 500 6 000 13 923 100 000 1 000 1 000 1 600 32 000 4 160 450 350

0 4 625 0 0 0 74 84 841 787 0 0 32 000 4 160 50 0

1 500 0 0 35 313 0 13 849 0 213 1 000 1 600 0 0 400 350

1 500 4 625 0 35 313 0 13 923 84 841 1 000 1 000 1 600 32 000 4 160 450 350

0,00 48,68 0,00 0,00 0,00 0,53 84,84 78,70 0,00 0,00 100,00 100,00 11,11 0,00

100,00 48,68 0,00 62,50 0,00 100,00 84,84 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

135 Megnevezés 1. Önkormányzat dísztermének dóm kamerákkal való felszerelése pályázathoz hozzájárulás Kurca-híd tervezés többletköltsége Napház engedélyezési terv módosítása Dankó Pista és Bihari soron járda és csapadékvíz elvezető csatorna felújítási munkái Erdősítési feladatok ellátása Bereklaposi zárt kiskertekhez útépítés Bereklaposi zárt kertek utcanévtáblái és eljárási díjai (34/2010. (II.26.) Kt.) Felújított épületek tűzfalának díszítő festése Ady E. u. 27. sz. alatti ingatlan felújítása (194/2010. (VIII.12.) Kt.) Pedusc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek telekár visszafizetés Vállalkozói kamatmentes kölcsön - gazdaságélénkítés VI. Egyéb feladatok, kötelezettségek összesen: Összesen: Korrekciós tételek - előző évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok függő tételeinek rendezése - óvadéki betét rendezés Korrekciós tételek összesen: Mindösszesen:

2010. évi Várható Teljesítés Összesen teljesítés Xeredeti módosított IX. 30. (4.+5.) előirányzat XII. hó 2. 3. 4. 5. 6. 1 000 0 1 000 1 000 3 700 0 3 700 3 700 5 000 0 5 000 5 000 5 000 0 5 000 5 000 1 500 0 1 500 1 500 3 300 0 3 300 3 300 2 592 339 2 253 2 592 2 000 0 2 000 2 000 18 000 0 0 40 000 60 000 100 000 12 213 12 213 252 330 504 719 315 367 228 824 544 191 8 747 694

0 8 747 694

Teljesítés %-a (4./3.) 7. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,08 0,00 0,00

(6./3.) 8. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

62,48

107,82

8 765 532

1 904 900 1 299 197

3 204 097

21,73

36,55

0 8 765 532

-22 342 -170 000 -192 342 0 1 712 558 1 299 197

-22 342 -170 000 -192 342 3 011 755

19,54

34,36

136

8.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés 1.

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. Költségvetési bevételek össz: - pénzmaradvány Összesen: - hitel Működési bevételek össz: - működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek Költségvetési bevételek össz: - pénzmaradvány Összesen: - hitel, kötvény Fejlesztések, felújítások Mindösszesen: Korrekciós tételek Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3 115 999 1 417 704 0 575 562 32 468 1 880 5 143 613 59 265 5 202 878 203 777 5 406 655

3.

Teljesítés Várható telj. IX.30. X-XII.hó 4.

5.

Telj.össz. (4.+5.) 6.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

Megnevezés 9.

Kiadások - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök, kölcsönök - támogatásértékű kiadások - felhalmozás, felújítás - tartalék - hiteltörlesztés

3 709 297 1 849 676 0 697 548 56 924 1 880 6 315 325 594 864 6 910 189 184 001 7 094 190

2 451 890 1 543 879 640 467 246 51 564 1 992 4 517 211 594 864 5 112 075 0 5 112 075

1 161 818 556 055 0 179 383 6 142 445 1 903 843 0 1 903 843 0 1 903 843

3 613 708 66,10 97,42 2 099 934 83,47 113,53 640 646 629 66,98 92,70 57 706 90,58 101,37 2 437 105,96 129,63 6 421 054 71,53 101,67 594 864 100,00 100,00 7 015 918 73,98 101,53 0 0,00 0,00 7 015 918 72,06 98,90 Működtetés összesen:

56 798 89 864 23 377 35 377 0 203 614 189 538 167 388 146 381 143 992 5 163 353 4 954 785 5 579 447 5 595 020 215 356 186 207 5 794 803 5 781 227 2 952 891 2 984 305 8 747 694 8 765 532 14 154 349 15 859 722 0 0 14 154 349 15 859 722

92 190 0 81 833 128 215 6 907 473 833 782 978 186 207 969 185 647 060 1 616 245 6 728 320 1 625 120 8 353 440

10 086 102 276 102,59 113,81 - I/A. fejezet 12 000 12 000 0,00 33,92 - I/B. fejezet 55 735 137 568 40,19 67,56 - II. fejezet 26 069 154 284 76,60 92,17 - III. fejezet 2 968 9 875 4,80 6,86 - IV. fejezet 524 670 998 503 9,56 20,15 - V. fejezet 631 528 1 414 506 13,99 25,28 - VI. fejezet 0 186 207 100,00 100,00 631 528 1 600 713 16,76 27,69 559 342 1 206 402 21,68 40,42 1 190 870 2 807 115 18,44 32,02 Fejlesztések, felújítások 3 094 713 9 823 033 42,42 61,94 Mindösszesen: 0 1 625 120 Korrekciós tételek 3 094 713 11 448 153 52,67 72,18 Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat 10.

11.

Teljesítés IX.30.

Várható telj. X-XII.hó

Telj.össz. (12.+13.)

12.

13.

14.

2 019 419 512 041 1 861 787 175 800 224 715 358 031 61 294 193 568 0

2 333 349 1 778 127 579 485 449 912 2 563 911 1 460 317 275 746 218 582 253 226 187 628 365 979 279 541 119 757 77 726 168 016 0 434 721 0

631 436 145 657 921 294 86 807 80 831 94 316 12 231 0 0

5 406 655

7 094 190 4 451 833

1 972 572

2 220 542 346 849 2 437 059 584 409 2 480 707 425 798 252 330

2 267 373 1 222 386 334 338 193 655 2 450 464 101 519 351 846 0 2 495 494 32 113 361 298 39 860 504 719 315 367

775 155 128 722 134 573 0 9 423 22 500 228 824

8 747 694 8 765 532 14 154 349 15 859 722 0 0 14 154 349 15 859 722

1 904 900 6 356 733 1 955 422 8 312 155

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (12./11.) (14./11.) 15.

16.

2 409 563 595 569 2 381 611 305 389 268 459 373 857 89 957 0 0 0 6 424 405

76,20 77,64 56,96 79,27 74,10 76,38 64,90 0,00 0,00

103,27 102,78 92,89 110,75 106,02 102,15 75,12 0,00 0,00

62,75

90,56

1 997 541 322 377 236 092 0 41 536 62 360 544 191 0 0 0 1 299 197 3 204 097 3 271 769 9 628 502 0 1 955 422 3 271 769 11 583 924

53,91 57,92 4,14 0,00 1,29 11,03 62,48

88,10 96,42 9,63 0,00 1,66 17,26 107,82

21,73 40,08

36,55 60,71

52,41

73,04

137 8/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2010. I-III. negyedévi bevételi és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés 1.

Bevételek - intézményi működési bevételek - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - önkorm.sajátos műk.bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - működési célú támogatás - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támogatásért. műk. bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - működési c. pénzeszk.átvétel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök visszatérülése - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Működési célú bevételek összesen: - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés Várható telj. Telj.össz. Teljesítés %-a IX.30. X-XII.hó (4.+5.) (4./3.) (6./3.) 4.

5.

6.

1 173 336 1 116 538 56 798 2 022 838 1 999 461 23 377 1 417 704 1 417 704

1 781 700 1 691 836 89 864 2 052 838 2 017 461 35 377 1 849 676 1 849 676

954 163 861 973 92 190 1 589 917 1 589 917 0 1 543 879 1 543 879

724 813 714 727 10 086 459 091 447 091 12 000 556 055 556 055

558 761 558 761

679 713 679 713

467 246 467 246

178 349 178 349

10 598 10 598

35 054 35 054

35 573 35 573

263 263

1 880 1 880

1 880 1 880

1 992 1 992

445 445

203 777 203 777

184 001 184 001

0 0

0 0

59 265 59 265

594 864 594 864

594 864 594 864

0 0

7 179 726 5 187 634 7 054 485 5 095 444 125 241 92 190

1 919 016 1 896 930 22 086

5 448 159 5 367 984 80 175

1 678 976 1 576 700 102 276 2 049 008 2 037 008 12 000 2 099 934 2 099 934 0 645 595 645 595 0 35 836 35 836 0 2 437 2 437 0 0 0 0 594 864 594 864 0 7 106 650 6 992 374 114 276

7.

53,55 50,95 102,59 77,45 78,81 0,00 83,47 83,47

8.

94,23 93,19 113,81 99,81 100,97 33,92 113,53 113,53

68,74 94,98 68,74 94,98 101,48 102,23 101,48 102,23 105,96 129,63 105,96 129,63 0,00 0,00

0,00 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 72,25 98,98 72,23 99,12 73,61 91,24

Megnevezés 9.

Kiadások - személyi juttatások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - munkaadót terhelő járulékok - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - dologi kiadások - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támog ért. kiad., speciális támogatáso - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.pénzeszk.átad. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - rövid lejár. hitel visszafizetés - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - tartalék - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Működési célú kiadások összesen: - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés

ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Telj.össz. Teljesítés %-a előirányzat IX.30. X-XII.hó (12.+13.) (12./11.) (14./11.) 10.

11.

12.

13.

2 021 659 2 019 419 2 240 512 586 512 041 545 1 917 767 1 861 787 55 980 533 831 533 831

2 335 589 2 333 349 2 240 580 030 579 485 545 2 623 983 2 563 911 60 072 641 725 641 725

1 780 570 1 778 127 2 443 450 457 449 912 545 1 506 493 1 460 317 46 176 498 123 498 123

221 215 221 215

241 726 241 726

182 856 182 856

3 500 3 500

3 500 3 500

1 392 1 392

0 0

434 721 434 721

0 0

193 568 193 568

168 016 168 016

0 0

5 404 126 5 345 361 58 765

7 029 290 4 419 891 6 966 433 4 370 727 62 857 49 164

14.

631 436 2 412 006 631 436 2 409 563 2 443 145 657 596 114 145 657 595 569 545 961 347 2 467 840 921 294 2 381 611 40 053 86 229 181 123 679 246 181 123 679 246 0 77 031 259 887 77 031 259 887 0 1 300 2 692 1 300 2 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 997 894 6 417 785 1 957 841 6 328 568 40 053 89 217

15.

16.

76,24 76,20 109,06 77,66 77,64 100,00 57,41 56,96 76,87 77,62 77,62

103,27 103,27 109,06 102,77 102,78 100,00 94,05 92,89 143,54 105,85 105,85

75,65 75,65

107,51 107,51

39,77 39,77

76,91 76,91

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

62,88 62,74 78,22

91,30 90,84 141,94

138 Megnevezés 1.

- fejlesztési célú támogatás - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalmozási és tőke bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támog.ért.felhalmozási c. bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalmozási c. pénzeszk.átvétel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - kölcsönök visszatérülése - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés

Felhalmozási célú bevételek - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Bevételek összesen Korrekciós tételek Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés Várható telj. Telj.össz. Teljesítés %-a IX.30. X-XII.hó (4.+5.) (4./3.) (6./3.) 4.

5.

0

203 614

81 833

55 735

189 538 0 189 538 5 180 154 16 801 5 163 353 156 251 21 870 134 381 12 000

203 614 167 388 0 167 388 4 972 620 17 835 4 954 785 153 862 21 870 131 992 12 000

81 833 128 855 640 128 215 473 833 0 473 833 16 500 15 991 509 6 398

55 735 26 069 0 26 069 525 704 1 034 524 670 5 929 5 879 50 2 918

12 000 2 952 891

12 000 2 984 305

6 398 647 060

2 918 559 342

2 952 891 215 356

2 984 305 186 207

647 060 186 207

559 342 0

215 356

186 207

186 207

0

8 706 190 8 679 996 1 540 686 38 671 39 705 16 631 8 667 519 8 640 291 1 524 055 14 154 349 15 859 722 6 728 320 1 625 120 14 154 349 15 859 722 8 353 440

1 175 697 6 913 1 168 784 3 094 713 0 3 094 713

6.

7.

137 568 0 137 568 154 924 640 154 284 999 537 1 034 998 503 22 429 21 870 559 9 316 0 9 316 1 206 402 0 1 206 402 186 207 0 186 207 0 0 0 2 716 383 23 544 2 692 839 9 823 033 1 625 120 11 448 153

40,19 40,19 76,98 76,60 9,53 0,00 9,56 10,72 73,12 0,39 53,32 53,32 21,68 21,68 100,00 100,00

17,75 41,89 17,64 42,42 52,67

8.

Megnevezés 9.

Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Telj.össz. Teljesítés %-a előirányzat IX.30. X-XII.hó (12.+13.) (12./11.) (14./11.) 10.

11.

67,56 - felhalmozási kiadások 4 531 911 4 283 388 - működési költségvetés 16 801 67 357 67,56 - fejlesztési költségvetés 4 515 110 4 216 031 92,55 - felújítási kiadások 3 682 850 3 957 083 - működési költségvetés 44 493 52 400 92,17 - fejlesztési költségvetés 3 638 357 3 904 683 20,10 - fejl. ÁFA befizetés 37 609 48 609 5,80 - működési költségvetés 20,15 - fejlesztési költségvetés 37 609 48 609 14,58 - támog ért. kiad. felhalm. célra 11 531 25 454 100,00 - működési költségvetés 0 0,42 - fejlesztési költségvetés 11 531 25 454 77,63 - felhalm. c.pénzeszk.átad. 421 621 437 029 - működési költségvetés 0 8 000 77,63 - fejlesztési költségvetés 421 621 429 029 40,42 - felhalm. c.kölcsönök 10 000 13 800 - működési költségvetés 40,42 - fejlesztési költségvetés 10 000 13 800 100,00 - hitel visszafizetés 9 701 9 701 - működési költségvetés 100,00 - fejlesztési költségvetés 9 701 9 701 - hitel kamat 45 000 55 368 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 45 000 55 368 31,29 Felhalmozási célú kiadások összesen: 8 750 223 8 830 432 59,30 - működési költségvetés 61 294 127 757 31,17 - fejlesztési költségvetés 8 688 929 8 702 675 61,94 Kiadások összesen 14 154 349 15 859 722 Korrekciós tételek 72,18 Összesen: 14 154 349 15 859 722

12.

663 319 49 973 613 346 966 533 27 753 938 780 32 802 32 802 0 0 211 553 3 380 208 173 12 188 12 188 6 982 6 982 43 465 43 465 1 936 842 81 106 1 855 736 6 356 733 1955422 8 312 155

13.

14.

384 130 1 047 449 4 975 54 948 379 155 992 501 687 003 1 653 536 7 256 35 009 679 747 1 618 527 9 479 42 281 0 9 479 42 281 0 0 0 0 154 157 365 710 2 500 5 880 151 657 359 830 7 100 19 288 0 7 100 19 288 2 720 9 702 0 2 720 9 702 29 286 72 751 0 29 286 72 751 1 273 875 3 210 717 14 731 95 837 1 259 144 3 114 880 3 271 769 9 628 502 0 1 955 422 3 271 769 11 583 924

15.

16.

15,49 74,19 14,55 24,43 52,96 24,04 67,48

24,45 81,58 23,54 41,79 66,81 41,45 86,98

67,48 0,00

86,98 0,00

0,00 48,41 42,25 48,52 88,32

0,00 83,68 73,50 83,87 139,77

88,32 71,97

139,77 100,01

71,97 78,50

100,01 131,40

78,50 21,93 63,48 21,32 40,08

131,40 36,36 75,02 35,79 60,71

52,41

73,04

139 9. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények engedélyezett létszámkeretének 2010. I-III. negyedévi alakulása(fő) Megnevezés 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Középiskolai Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközp. - Családsegítő Közp. - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont Szentesi Művelődési Központ - ebből Őze Lajos Filmszínház Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Roma Kisebbségi Önkormányzat - Görög Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont Összesen:

engedélyezett átlag 48,75 77,00 29,00

tény

prémium évek alapján

tény

45,00 77,00 29,00

1,00

1,00

86,50 77,24

86,00 77,00

1,00 1,00

1,00 1,00

58,17 41,68 38,71 76,02

58,00 41,00 38,00 76,00

3,00 1,00

3,00 1,00

1,00

1,00

30,34 42,50 29,50 15,50 25,28 32,13 27,75 2,00 63,00 225,75 60,00

29,00 42,00 29,00 15,00 25,00 30,00 27,75 2,00 58,00 226,00 62,00

171,85 4,80

179,61 3,70

23,26 1 284,73

19,30 1 273,36

3,00 11,00

3,00 11,00

140 9/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkeretének I-III. negyedévi alakulása (fő)

2009/2010. Megnevezés Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha L. Alapfokú Művészeti Isk.és Hanv.Kö Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összesen:

terv 12,00 44,00 39,00 41,00 27,85 25,75 54,50 24,34 19,00 287,44

2010/2011.

tanév tény terv 12,00 12,00 44,00 44,00 39,00 45,00 41,00 39,50 27,85 26,35 25,75 25,25 54,00 55,00 24,34 24,34 19,00 23,00 286,94 294,44

tény 12,00 44,00 45,00 39,50 26,35 25,25 55,00 24,34 23,00 294,44

141 9/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által 2010. évben támogatott közfoglalkozatás keretében engedélyezett létszámkeret I-III. negyedévi alakulása (fő)

terv

2010. évi engedélyezett átlag közmunkás tény terv tény

12,00 22,00 6,00 12,00 12,00 5,00 5,00 4,00 5,00 1,00 7,00 3,50 4,92 3,00 3,00 5,00 10,00 90,58 1,00 32,27 2,00 7,00 253,27

9,50 23,00 5,00 12,00 10,00 10,00 11,00 4,00 6,00 1,00 4,00 3,50 4,00 3,00 5,00 5,00 10,00 97,00 1,00 32,27 2,00 9,00 267,27

17,00 2,00 4,00 9,00 2,83 13,00 75,00 122,83 376,10

17,00 2,00 4,00 9,00 2,83 13,00

Megnevezés I. Önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Középiskolai Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák F. Általános Iskola Klauzál G. Általános Iskola Petőfi S. Általános Iskola Koszta J. Általános Iskola Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközp Családsegítő Közp. Bölcsőde Hajléktalan Segítő Közp. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Városi Intézmények Gazdasági Irodája Szentesi Művelődési Központ Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Roma Kisebbségi Önkormányzat Sportközpont I. Önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak összesen: II. Nem önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak Üdülőközpont Nkft Rádió Nkft SZVSZ Kft Könyvtár Nkft Bartha J. Kertészeti Szakképző Iskola Dr. Bugyi István Kórház Egyéb gazdálkodó szervezetek II. Nem önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak Összesen:

közcélú

47,83 315,10

közhasznú terv tény

25,00

25,00

3,00

3,00

25,00

25,00

3,00

3,00

0,00 25,00

0,00 25,00

0,00 3,00

0,00 3,00