Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2009. novemberében

1 Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség teljesítése folyamatos, ez irányú aktuális feladat a jogszabályokban előírtak szerint a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló I. félévi beszámolót követően az I-III. negyedévi gazdálkodás tapasztalatairól 2009. november 30-ig a Képviselő-testület tájékoztatása. A könyvelési adatokra alapozott előirányzat-felhasználás, a vállalt feladatok várható teljesítésének felmérése megtörtént és a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról a szeptember 30-i göngyölített számszaki összesítésnek megfelelően az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Általános értékelés A Képviselő-testület 2009. szeptember havi ülésén tárgyalta 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, melyben részletesen megfogalmazásra kerültek a feladatok végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok. Az ezt követő időszakban (július 01. és szeptember 30. közötti időszak) a gazdálkodásban lényeges változás nem történt. A felvállalt feladatok teljesítése folyamatos volt, a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó fizetési határidők betartása mellett, szigorúan a takarékosságot érvényesítve, az egyes területeken a feladatellátás pénzügyi feltételei biztosítva voltak. A bevételek és a kiadások eltérő ütemű teljesülése, illetve a forráshiány miatt likviditási nehézségek adódtak, azonban ezek kezelését - az időnkénti konfliktus helyzeteket – sikerült úgy megoldani, hogy az önkormányzati kört érintő fizetési kötelezettségek teljesítése minden esetben a vállalt határidőben megtörtént. A számszaki adatok, illetve a költségvetés háromnegyedévi végrehajtásának értékelése kapcsán az állapítható meg, hogy a pénzügyi feltételek javultak. Az előző év hasonló időszakához viszonyítva a bevételek teljesítése, és ezen belül a működési költségvetés feladatainak megvalósítását szolgáló források is kedvezőbben alakultak. A fejlesztési célú bevételekben lemaradás mutatkozik, ami az eltérő időpontban elbírált és különböző módon finanszírozott pályázatok következménye. A jelen, illetve az elkövetkezendő időszakra vonatkozóan a tájékoztató alapvető célja, hogy megfelelő értékelést adjon az eltelt időszak alatt történt és az év végéig várható pénzügyi teljesítésekről, térjen ki a várható változásokra és alapozza meg a 2010. évi költségvetési koncepció elvrendszerét. A gazdálkodást befolyásoló tényezők, a lehetőségek, illetve a korlátok az I. félévi beszámoló kapcsán megállapítottakhoz viszonyítva az eltelt három hónap alatt lényegesen nem változtak. Az év hátralévő részét tekintve meghatározó, hogy nagy volumenű forrásbővüléssel nem lehet számolni, viszont a feladatellátás biztonságát csak az engedélyezett folyószámla hitelkeret teljes kihasználásával, a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések folyamatos megvalósításához, a saját forrás biztosítását pedig az engedélyezett MFB hitel keret terhére, a jóváhagyott hitelcélokhoz igazodóan folyamatos lehívással lehet biztosítani (a feladatokat célonként az 1. sz. táblázat szemlélteti). Az előzőek figyelembe vételével az elkövetkezendő időszak gazdálkodásának fő feladata mindenekelőtt a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával az év hátralévő részében is a folyamatos feladatellátás feltételeinek biztosítása, a pályázati pénzek bevonásával tervezett fejlesztési feladat végrehajtása.

2 A 2009. évi feladatok megvalósítása szűkös keretek között - a működési kiadások állami költségvetésből származó forrásokkal, illetve a saját bevételekkel nem fedezett része hitel igénybe vételével volt tervezve. Ez meghatározta a gazdálkodás fő irányát, korlátokat szabott az év közben felmerülő pótlólagos igények - szükségletekhez igazodó - mérsékelt kielégítéséhez. Valamennyi területen rendkívül odafigyelő és a szükségletekhez igazodó takarékos szemléletű gazdálkodás elvégzésére volt szükség ahhoz, hogy a tájékoztatóhoz kapcsolódó számszaki adatok által alátámasztottan megállapítható legyen az, hogy ∗ a tervezett feladatok időarányos részét sikerült folyamatosan megvalósítani, ∗ a kötelező és felvállalt feladatok ellátási színvonala nem romlott, ∗ több olyan feladat megvalósítására is születtek intézkedések, melyek a lakosság jobb kiszolgálását, komfortérzetük javítását szolgálják (fejlesztési, felhalmozási feladatokat részletező 4. sz. melléklet), ∗ az előző években végrehajtott intézményhálózat fejlesztéssel (Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon), intézményi működési körülmények javításával az igénybe vevők kiszolgálásában jelentős színvonaljavulás következett be. Általánosságban megállapítható, hogy a terv teljesítése mind bevételi, mind kiadási oldalon a korrekciós tényezőket leszámítva - összességében közel időarányos. A feladatellátás szempontjából feltétlenül szükséges kiadások teljesítése a költségvetésben jóváhagyottaknak megfelelően alakult, a költségvetési intézmények tervezett feladatai időarányosan megvalósultak. A költségvetés forráshiánya azonban lényegesen meghatározta a gazdálkodás lehetőségeit, és a feladatellátás mikéntjét, mivel egész évben jelen volt a gazdálkodásban a szakmai feladatellátás követelményei, a lakosság elvárásai és a pénzügyi lehetőségek közötti feszültség. Érzékelhető volt a visszafogottság és a takarékoskodás. Az intézmények többségét egyre inkább az elvárt felelős gazdálkodásra való törekvés jellemezte. Nagyfokú volt a pályázati intenzitás, melynek eredményeként több, a költségvetési forrásokból nem finanszírozott, ellátási színvonal javítását célzó feladat valósult meg. A pénzügyi válság, a jogszabály változások hatása a gazdálkodásban érzékelhető volt, azonban a tervben jóváhagyott előirányzatok összességében előre láthatólag az év végéig fedezetet nyújtanak a folyamatos működéshez, a tervezett feladatok megvalósításához. Az év folyamán nem került sor tervezési hibából adódó előirányzat módosításra, nem merült fel olyan pótlólagos igény, ami a felelőtlen gazdálkodásra, jogtalan kötelezettségvállalásra vezethető vissza. A beszámolási időszakban azok a pótelőirányzatok kerültek engedélyezésre, melyekhez kapcsolódó feladatokra eredeti előirányzatot nem volt lehetőség tervezni (a tartalékban tervezett feladatok, szociális juttatások, kereset-kiegészítés, pályázati források stb.). Az év végéig részben az előzőek, részben az ÁFA adókulcsváltozás miatt további rendelet módosításra tett javaslattal kell számolni, azonban előre láthatólag - különösen az egyes közüzemi díjak esetében - jelentkező többletköltségek fedezete a forráshiány növelése nélkül, átcsoportosításokkal biztosítható. Az év hátralévő részében a gazdálkodásra vonatkozó következetes szigorral kell biztosítani a forráshiány minimálisra való csökkentését annak érdekében, hogy a következő évben várható forrás csökkenés miatti feszültségek kezelhetők legyenek. A működési költségvetés lehetőségeit az ellátotti létszám alakulása, a működtetett intézményhálózat, az évközi feladatmódosulások költségigénye befolyásolta. A tervben jóváhagyott előirányzatok minden területen szűkösek voltak, de a feladatellátás alapvető

3 feltételeit valamennyi intézményben, illetve vállat feladat esetében biztosították. Az intézmények összességében a jóváhagyott költségvetési kereteken belül gazdálkodtak. A feltétlenül indokolt kiadások teljesítésén túl többletkötelezettség vállalására csak a feladattal összefüggő többletbevétel (évközi nyertes pályázatok) terhére került sor. A fejlesztési, felhalmozási körbe tartozó feladatok teljesítését továbbra is a rendelkezésre álló források, a felvállalt fizetési határidők határozták meg. Elsődleges cél volt az előző években pályázatokból megkezdett feladatok befejezése, továbbá újabb pályázati pénzek bevonásával olyan fejlesztések megvalósítása, melyek a lakosság széles körét érintik.

Az önkormányzati szintű bevételek alakulása

Az 1. sz. mellékletben részletesen felsorolt bevételi jogcímek teljesítése önkormányzati szinten a működési célú, illetve a fejlesztési, felhalmozási célú feladatok finanszírozásának forrásait összességében mutatja. Az egységes pénzalapon belül e két területet külön vizsgálva megállapítható, hogy amíg a működést biztosító források viszonylag stabilak, többségük nagy pontossággal tervezhető, úgy a fejlesztésekhez kapcsolódó bevételek sajátosságuknál fogva esetenként és többségükben bizonytalanok, szorosan kapcsolódnak az adott, illetve a tervezett feladatokhoz. Ezen sajátosságok jutnak érvényre a tájékoztatóban szereplő adatokban, a tételesen bemutatott kiemelt előirányzatok teljesítésében. A működés bevételek változása az I-III. negyedéves gazdálkodásban (ezer Ft-ban, korrekciós tételek nélkül)

Megnevezés Intézményi működési bevételek

2007.

2008.

2009.

I-III. negyedévi teljesítés 713 659

804 725

Változás %-a 2009/2007.

2009/2008.

952 659

133,49

118,38

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

1 468 301

1 653 020 1 611 059

109,72

97,46

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1 494 066

1 580 223 1 589 060

106,36

100,56

Felhalmozási és tőke bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek

8 640

225

7 398

85,63

3 288,00

235 458

328 562

398 741

169,35

121,36

9 363

14 486

69 054

737,52

476,69

705

20 675

1 409

199,86

6,81

-73 570

-14 751

971 983

-1 321,17

-6 589,27

4 653 976 5 601 363

155,24

120,36

Hitelek Mindösszesen:

266 811 3 856 622

4

1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000

2007. 2008. 2009.

600 000 400 000

felhalmozás, felújítás

támogatásértékű kiadások

egyéb támogatások

dologi kiadások

személyi juttatások

munkaadót terhelő járulékok

0

átadott pénzeszközök, kölcsönök

200 000

A működési költségvetésben tervezett bevételek teljesítését vizsgálva megállapítható, hogy az önkormányzati feladatokat ellátó intézmények működési bevételeinek teljesítése összességében megfelel az időarányosnak Az intézményi működési bevételek 82,54%-ra teljesültek, ezen belül a hozam és kamat bevételek, illetve a hatósági jogkörhöz köthető működési bevételekből az I-III. negyedév %-os teljesítése jelentős, forintban mintegy 7,8 millió Ft többlet bevétel realizálódott, ami részben a hatékonyabb munka, részben a kiszámíthatatlan kamatok következménye. Összességében az e körbe tartozó jogcímeken bevétel kieséssel nem kell számolni, viszont az intézmények közötti szóródás nagy, vannak olyan intézmények ahol a tevékenység sajátosságai miatt az év hátralévő hónapjaiban arányaiban magasabb bevétel beszedésével lehet számolni, mint az év eltelt időszakának átlaga (pl. Művelődési Központ). Az önkormányzat sajátos bevételein belül - az önkormányzatot összességében megillető valamennyi adó és pótlék jogcímen - a beszámolási időszak alatt beszedett önkormányzati adó bevétel arányaiban elmarad az előző évek teljesítésétől, míg forint összegben a 2007. év és a 2008. év hasonló időszakának értékei között van.

Önkormányzati adók előirányzata és a teljesítés alakulása 09.30-i állapot szerint eFt-ban (2005-2009) 2005

2006

2007

2008

1 400 000 2009

1 200 000

Terv

853 800

1 000 750

1 085 410

1 319 500

1 291 820

1 000 000

Tény

732 453

820 186

928 498

1 086 305

1 019 220

800 000

%

85,78%

81,96%

85,54%

82,33%

78,90%

600 000 400 000 200 000 0

2005

2006 Terv

2007

2008

2009 Tény

5 Az önkormányzati adók, kapcsolódó bírság, pótlék valamint a talajterhelési díj bevétel együttes alakulása 2004-2009 években 1 200 000 000

1 000 000 000

2008 2009

900 000 000

2007

1 100 000 000

2006 2005 2004

800 000 000

Ft

700 000 000

600 000 000

500 000 000

400 000 000

300 000 000

200 000 000

100 000 000

31 -ig zt us

sz ep te m be r3 0ig

30 -ig

időszak

au gu s

jú liu s

30 -ig jú ni us

31 -ig áj us m

31 -ig

30 -ig áp ril is

ár ciu s m

fe br uá r2 8ig

Ja nu ár 30 -ig

-

A 2009. évi 1.291.820 eFt eredeti előirányzatból szeptember 30-ig összességében 1.019.220 eFt folyt be , ami 78,9 -os teljesítésnek felel meg. A terv teljesítéséhez még 272.600 eFt hiányzik, melynek befizetése teljes biztonsággal nem várható. Az önkormányzati adóbevételek három nagy csoportba sorolhatóak, így a helyi adók (építményadó, kommunális adó, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó), átengedett központi adókból az önkormányzat adóbevételeihez kapcsolódó adók (termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó, gépjárműadó), az adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság és talajterhelési díj bevételek. Megnevezés Helyi adók Átengedett központi adók Adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság, díj Összesen

Terv 1 085 520 190 000 16 300 1 291 820

Megoszlás 84,03% 14,71% 1,26% 100,00%

Önkormányzati adóbevételi előirányzat megoszlása Átengedett központi adók 15%

Adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság, díj 1%

Helyi adók 84%

A 2009. évi tervezett bevétel 84,03%-a a helyi adókból, 14,71%-a az átengedett központi adókból, míg a fennmaradó 1,26% az adókhoz kapcsolódó pótlékból, bírságból és talajterhelési díjból származik.

6 A helyi adó eredeti előirányzat és a teljesítés alakulása 09.30-i állapot szerint eFt-ban (2005-2009)

1 200 000

2005

2006

2007

2008

2009

Terv

696 500

830 800

847 388

1 118 300

1 085 520

Tény

604 870

660 369

753 965

905 375

851 471

%

86,84%

79,49%

88,98%

80,96%

78,44%

1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0

2005

2006

2007 Terv

2008 Tény

2009

Az összes helyi adó 1.085.520 eFt előirányzatára 851.471 eFt folyt be, ami 78,44%-os teljesítést jelent. A tervezett előirányzat teljesítéséhez összesen még 234.050 eFt hiányzik, ami azt jelenti, hogy - az építményadó kivételével - bevétel kieséssel kell számolni. Építményadóban az adó mértéke 2008. évtől a 31/2007.(XII.17) Kt. rendelet alapján 400 Ft/m2. Az adóalanyok száma 759, melyből 319 jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet (42,03%), 440 pedig magánszemély (57,97%). A helyesbített folyó évi kivetés összege 109.205 eFt, melynek 89,45%-a a jogi személyeket, 10,55%-a a magánszemélyeket terheli. A két adózói csoport jellemző adatainak vizsgálata alapján megállapítható, hogy a magánszemélyek esetében kisebb alapterületű adótárgyak, míg a társaságok esetén lényegesen nagyobb területű adótárgyak szolgálják a vállalkozási tevékenységet. A tárgyévi kivetésből 4.061 eFt a felszámolás alatt álló szervezetek adója, melynek megtérülése rövidtávon nem – a tapasztalatok alapján, bejelentett hitelezői igény mellett, a felszámolás lezárulásával sem - várható. A költségvetésben tervezetthez képest a teljesítés 89,37%-nak felel meg. A magánszemélyek kommunális adójában az adó mértéke 2008. január 01-től belterületen adótárgyanként 5000 Ft, külterületen 3500 Ft. 2009. szeptember 30-án a nyilvántartott adózók száma 9838, az adótárgyak száma 15540 db volt. A tervezett 46.635. eFt-hoz képest 40.873 eFt folyt be, ami 87,64%-os teljesítést jelent. Az előirányzat teljesítéséhez még szükséges összeg beszedése fizetési felszólítások, illetve végrehajtási cselekmények lefolytatása mellett biztosítható. A tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóban a szállásadók által befizetett adó összege 3.288 eFt, ami az eredeti előirányzatként meghatározott 4.000 eFt 82,2%-a. Ez a bevétel mind arányában, mind összegében magasabb, mint az előző két év adata, év végéig a még hiányzó 712 eFt befizetésével azonban már teljes összegben nem lehet számolni. A helyi iparűzési adóban a 2009. évre tervezett 936.000 eFt-ból 718.940 eFt folyt be a beszámolási időszak alatt, ami 76,81%-nak felel meg, és 1,91%-os elmaradást mutat az előző év hasonló időszakának teljesítési adatától.

Terv Tény %

A helyi iparűzési adó előirányzat és teljesítés alakulása (2006-2009) 2006. 2007. 2008. 2009. 748 000 807 000 976 000 936 000 573 748 666 156 768 295 718 940 76,70% 82,55% 78,72% 76,81%

Az önkormányzat helyi iparűzési adóbevételének legjelentősebb hányadát évek óta néhány nagy vállalkozás adja. E társaságok gazdálkodásában, gazdasági környezetében bekövetkezett

7 kedvezőtlen változások hatása az adóbevételekben is érezteti negatív hatását. Ezt példázza a 2008. évben kezdődött pénzpiaci válságot követő gazdasági recesszió, ami ezen nagyvállalatoknál is fizetési nehézséget, likviditási problémát okozott és okoz a mai napig is. A válság hatása megmutatkozik a hazai gazdaság szinte minden területén, így településünkön is, úgy a feldolgozóiparban, mint a mezőgazdaságban, illetve a szállítmányozásban egyaránt. Az ezen a jogcímen tervezett bevételi előirányzat teljesítéséhez még hiányzó 217.060 eFt beérkezése a jelenleg is folyamatban lévő behajtási, illetve egyeztetési folyamatok eredményének, illetve az év végi feltöltési kötelezettségre érkező befizetések függvénye. Az önkormányzatot megillető átengedett központi adók előirányzat és teljesítés alakulása (2009) 2009.09.30-ig megnevezés eredeti előirányzat (Ft) befolyt (Ft) Termőföld bérbeadás utáni jöv.dó 107 316 Gépjárműadó 190 000 000 153 945 211 Átengedett központi adók össz. 190 000 000 154 052 527

teljesítés %-a 81,02% 81,08%

A termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból beszedhető összeg évről-évre csökken. Az adózók többsége - élve a törvény biztosította adómentesség lehetőségével – földbérleti szerződését 5 évnél hosszabb időtartamra köti, így mentesül az adófizetési kötelezettség teljesítése alól. Az adónem - minimális - bevétele azoktól az adózóktól származik, akiknek valamilyen oknál fogva nincs ilyen időtartamra megkötött szerződésük és így adófizetési kötelezettségük keletkezett. Az ezidáig befolyt bevételen túl az év végéig ezen felül jelentősebb bevétel nem várható. Gépjárműadóban a teljesítés elmarad az időarányosan elvárhatótól, ami vélhetően - a helyi iparűzési adóhoz hasonlóan - a pénzügyi gazdasági válság következménye. Jelentősebb nagyságrendű gépjárműadó tartozás jelenleg a társas vállalkozó adózók terhén áll fenn. Az ügyfelek jelzése szerint az elvégzett munkák díját egyre hosszabb átfutási idővel egyenlítik ki a megrendelők, így hosszabb az az időszak, amit saját, vagy idegen forrásból előre kell megfinanszírozni (üzemanyag, munkabér…stb) a vállalkozás működésének fenntartása érdekében. Mindemellett igen nyomott áron kell vállalniuk a fuvarozást, mert a piaci verseny miatt a szállítmányozók, egymás alá licitálnak annak érdekében, hogy megtartsák a szűkülő piacon pozíciójukat, megrendelőiket. Ez a probléma nagymértékben rontja ezen vállalkozók fizetőképességét, ami az adófizetésben is megmutatkozik. Gépjárműadó előirányzat és teljesítés alakulása 09.30-i állapot szerint e Ft-ban (2006-2009) 2006. 2007. 2008. 2009. Terv 155 000 177 000 188 000 190 000 Tény 15 860 165 190 168 675 153 945 % 97,97 93,33 98,72 81,02

Az éves helyesbített folyó évi kivetés 35,13%-a (66.008 eFt) jogi személyeket, míg 64,87 %-a (121.871 eFt) magánszemélyeket terhel. A hátralék összetételében azonban ez az arány fordított, a jogi személyek terhén áll fenn az összes hátralék 65,11%-a, míg 34,89%-os a magánszemélyek aránya. A felszámolás alatt álló szervezetek tartozása az összes kintlévőség 30,12%-a. Az eredeti előirányzat teljesítése 81,02%-os, az év végéig a még hiányzó 36.055 eFt beszedhetősége azonban bizonytalan, e jogcímen nagy valószínűséggel bevétel kieséssel lehet számolni.

8 Az önkormányzati adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság és díjbevétel tervezett összege összességében 84,03%-ra teljesült. Az önkormányzati adókhoz kapcsolódó pótlék bírság és díj bevétel előirányzata és a teljesítés alakulása 09.30-i állapot szerint (2005-2009) 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. Terv 11 300 14 450 11 100 13 200 16 300 Tény 10 228 7 839 9 305 12 230 13 697 % 90,51% 54,25% 83,83% 92,65% 84,03% Megnevezés Késedelmi pótlék és bírság Talajterhelési díj Adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság, díj

eredeti előirányzat (Ft) 11 500 000 4 800 000 16 300 000

2009.09.30-ig befolyt (Ft)

teljesítés

8 934 928 4 762 261 13 697 189

77.69% 99,21% 84,03%

A helyi adókhoz kapcsolódó pótlék és bírság 11.500 eFt-os előirányzatával szemben a teljesítés 8.935 eFt, ami megfelel az előző évek teljesítésének, kismértékben meg is haladja azt, így a tervezett bevétel teljesítéséhez még hiányzó 2.565 eFt-ból kisebb mértékű kiesés várható. Talajterhelési díjat az a fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. A díjfizetés alapja az adott évben kiszámlázott vízmennyiség, csökkentve a mindenki számára igénybe vehető 10%-os mértékű locsolási kedvezménnyel, illetve igazolás alapján a vízvezeték meghibásodás miatt elfolyt víz és az elszállíttatott szennyvíz mennyiségével. 2008. évre vonatkozóan az egységdíj 108 Ft/m3, melyet a 2003. évi LXXXIX tv. 12.§.(3) bekezdése határoz meg. A fizetendő talajterhelési díj fizetésének alapja az egységdíj és a területérzékenységi érték együttes szorzata. A területérzékenységi szorzót „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévõ települések besorolásáról szóló módosított 27/2004. (XII.25.) KVVM rendelet”

határozza meg, ami Szentes város esetében 1,5. A bevallások az adóévet megelőző év január 01. és december 31. között elfogyasztott vízmennyiségét tartalmazzák. A bevallások utólag, a fogyasztás évét követő március 31-ig kerülnek benyújtásra, illetve a bevallásban kiszámított díjat is ezen időpontig kell megfizetni. Ennek megfelelően a beszámolási időszakban befolyt 4.762 eFt - a tervezett 4.800 eFt éves bevétel 99,21%-a - a 2008. évről benyújtott talajterhelési díj bevallásokban szereplő díjköteles vízfogyasztás alapján számított és befizetett összeg. Az előirányzat teljesítéséhez még hiányzó minimális bevétellel az év végéig biztonsággal számolni lehet. Az SZJA-hoz kapcsolódó átengedett központi adók között a helyben maradó személyi jövedelemadó tervezett előirányzata folyamatosan kiutalásra került, a teljesítés időarányos. A jövedelem különbség mérséklés címén juttatott forrásból az önkormányzatot - az 1 főre eső adóerőképesség változása miatt – a szabályok szerint 30.472 eFt többlet támogatás illeti meg, ami - abban az esetben, ha év végéig nem várt esemény miatt többlet kiadás nem jelentkezik a forráshiány mértékét csökkentheti. Az önkormányzatok költségvetési támogatásai között a felhasználási kötöttség nélkül nyújtott normatív hozzájárulások kiutalása időarányos, a mutatószám változások miatti korrekciók megtörténtek, az év végi elszámolás kapcsán kisebb mértékű visszafizetési kötelezettség teljesítésére a 2009. évi zárszámadás kapcsán a pénzmaradvány jóváhagyásakor kell számítani.

9

A központosított előirányzatok a szabályok szerint a költségvetésben nem tervezhetők. Az e jogcímen teljesített bevételek évközi pályázatokhoz, illetve igénylésekhez kapcsolódnak, úgy mint a bérpolitikai intézkedések (kereset kiegészítés), létszámcsökkentés, nyári gyermekétkeztetés támogatása, óvodáztatási támogatás, könyvtári-, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, Tudás-Műveltség program támogatása, közoktatási infrastruktúra fejlesztést szolgáló támogatás. A normatív kötött felhasználású támogatások között egyes szociális juttatások kiegészítéséhez nyújtott támogatások - az önkormányzat elszámolási kötelezettségének teljesítését követően folyamatosan kerültek leutalásra. Mivel e tételek a tervezéskor csak részben vehetők figyelembe, így az eredeti előirányzathoz képest az adatok lényeges többletteljesítést mutatnak, mely többletbevételek fedezet nyújtanak a kapcsolódó feladatok kiadásainak teljesítéséhez. A közoktatási kötött felhasználású normatív támogatások összege a pedagógus szakvizsgát, továbbképzést, szakkönyv vásárlást, illetve a pedagógiai szakszolgálatot a jogszabályban előírt feltételek szerint finanszírozza. Az önkormányzati tűzoltóság normatív támogatása folyamatosan került kiutalásra, amit az Önkormányzat a feladatellátáshoz az intézmény részére teljes összegben rendelkezésre bocsátott. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek jogcímen működési körben tervezett módosított előirányzatból előre láthatólag kieséssel kell számolni. A támogatásértékű működési célú bevételek között az önkormányzat intézményei köré szerveződött térségi szintű ellátásokkal összefüggő hozzájárulás összege került elszámolásra. A tervben előirányzott összeg beszedése előre láthatólag az év végéig megtörténik, e tételen a mutatószám változás, illetve az iskolapszichológus foglalkoztatását támogató pályázattal összefüggésben kisebb bevételi többlettel lehet számolni. Az egészségügyi ellátás biztosításához nyújtott OEP támogatás kiutalása időarányos, az évvégéig a tervezett előirányzatból kiesés nem várható. A támogatásértékű felhalmozási bevételek az intézmények által benyújtott pályázatokhoz kapcsolódó forrásokat tartalmazzák. Előző évi költségvetési visszatérülés jogcímen a központi költségvetésből 18.138 eFt került kiutalásra, ami a 2008. évi jövedelemkülönbség mérsékléshez kapcsolódik és a többletbevételként jelentkező összeg a 2009. évi forráshiányt csökkentheti. A véglegesen átvett pénzek részben működési, részben felhalmozási célok megvalósítását támogatták. E körbe tartoznak azok a támogatások, melyeket az intézmények a feladataikhoz, rendezvényeikhez különböző, államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezetektől vettek át (Uniós forrásból, alapítványi támogatásból). A 2008. évi jóváhagyott pénzmaradvány összegét az intézmények az engedélyezett feladatokra használják fel. Az igénybevétel folyamatos, az év végéig a szabályoknak megfelelően az elszámolás megtörténik. A költségvetésben a folyamatos működéshez szükséges egyensúly 94.171 eFt hitel igénybe vételével (folyószámlahitel) volt biztosítható. Hitel felvételére a beszámolási időszak alatt

10 nem került sor, a terv szintjén jóváhagyott összeg a beszámolási időszak alatt csökkent, és várhatóan az év végéig bevételi többletek eredményeként tovább mérséklődik. A működési körben jelentkező felhalmozási hitel előirányzat a Központi Gyermekélelmezési Konyha felújításához 2008. évben kibocsátott kötvény, illetve a folyószámlahitel összegét tartalmazza, ami a pénzmaradványban került figyelembe vételre. A fentiek alapján, amennyiben a jóváhagyott kiadásokhoz jelentősebb mértékű saját bevétellel nem fedezett pótelőirányzat nem kerül jóváhagyásra és a működési célú forrásokból számottevő kiesés nem jelentkezik, úgy a működőképesség biztosításához a forráshiány mértékével azonos összegű folyószámlahitel igénybe vételére lehet szükség. A korábbi évek folyószámlahitel igénybe vételével összefüggő állomány előreláthatólag 2009. évben nem növekszik, ami a gazdálkodásban a nagyfokú takarékosság érvényre jutásának, a forrásokkal lefedett pótelőirányzatok engedélyezésének a következménye. A felhalmozási fejlesztési feladatok megvalósításához tervezett bevételek teljesítését nagyobb részben a pályázatok állása befolyásolta (1/c. sz. melléklet), de számottevő a saját bevételek között tervezett ingatlan hasznosítás címén kieső források nagysága is. Az önkormányzat bevételeinek alakulását bemutató 1. sz. mellékletben részletezett egységes pénzalap korrekciós tételei között kimutatott 946.506 eFt tartalma az előző évi pénzmaradvány, az intézmények finanszírozásával összefüggő (szabályok szerint történő elszámolás), illetve a központi költségvetésből származó előleg címén kiutalt támogatás rendezése jelenik meg.

Önkormányzati szintű kiadások alakulása Az Önkormányzat egységes pénzalapján belül – a bevételek elemzéséhez hasonlóan – indokolt a működési körbe tartozó és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő központi kezelésű felhalmozási és felújítási feladatok megvalósítását külön értékelni. A működés kiadások változása az I-III. negyedéves gazdálkodásban (ezer Ft-ban, korrekciós tételek nélkül)

Megnevezés személyi juttatások

2007.

2008.

2009.

I-III. negyedévi teljesítés

Változás %-a 2009/2007. 2009/2008.

1 642 658

1 691 240

1 655 556

100,79

97,89

519 672

534 066

496 228

95,49

92,92

1 163 888

1 190 436

1 461 739

125,59

122,79

egyéb támogatások

181 587

199 662

169 212

93,19

84,75

átadott pénzeszközök, kölcsönök

192 612

192 915

203 346

105,57

105,41

támogatásértékű kiadások

101 282

145 364

194 983

192,51

134,13

67 825

28 899

223 592

329,66

773,70

3 869 524

3 982 582

4 404 656

113,83

110,60

munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások

felhalmozás, felújítás Mindösszesen:

11 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000

2007.

400 000

2008.

200 000

2009.

Hitelek

Pénzmaradvány

Tám.kölcsönök visszatér.

Átvett pénzeszközök

Támogatásérétkű bevételek

Felhalmozási és tőke bevételek

Költségvetési támogatás

Sajátos működési bev.

-200 000

Működési bevételek

0

A fenti adatok változásának értékelésekor szükséges figyelembe venni az adott évet érintő feladatváltozásokat (intézmény megszüntetés, új intézmény működésének megkezdése, a központi intézkedések, az intézményi körben változó, de jelentős mértékű pályázati eredmények stb.), melyek az összehasonlításhoz lényegesek. A működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti változása az előzőek miatt nagy szórást mutat, azonban az mindenképpen megállapítható, hogy a kiadások közötti arányok változtak a személyi juttatásokra és járulékaira kifizetett összeg a korábbi években végrehajtott intézkedések hatásaként volumenében összességében csökkent. Jelentősen befolyásolja az adatok tartalmát a sportintézményeket érintő átszervezés, illetve a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon teljes időszakot érintő működése, a Központi Gyermekélelmezési Konyha beruházás működési körben történő végrehajtása, melyek hatását a dologi kiadások, illetve a felhalmozási és felújítási előirányzat teljesítése esetében is figyelembe kell venni. Az intézmények működésére fordítható eredeti előirányzatok módosítását a tervezéskor nem ismert központi támogatással fedezett pótelőirányzatok, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó átvezetések indokolták. Általánosságban megállapítható, hogy az előirányzatok felhasználása összességében megfelel az időarányosnak és a várható teljesítés is a jóváhagyottak szerint alakul. Néhány területen azonban indokolt pótlólagos támogatás engedélyezése a közfoglalkoztatási program intézményeket érintő végrehajtásával összefüggésben. Az év közi ÁFA törvény, illetve a járulék fizetésre vonatkozó szabályok módosulása miatt szükség lesz előirányzatok, illetve intézmények között előirányzat módosítások végrehajtására is. A közüzemi díjak előirányzat felhasználása egyes intézmények esetében – eltérő mértékben – meghaladja az időarányost, ezért elsősorban a saját költségvetésük előirányzat maradványából szükséges az év végéig várható kiadások fedezetét megteremteni. A kiemelt előirányzatokon belül a személyi juttatásokra tervezett összeg a jóváhagyott intézményi létszám foglalkoztatását biztosította. Az eredeti előirányzathoz viszonyított növekedést az évközi pályázatok, a központi költségvetésből származó, a közszférát érintő pótlólagos központi támogatások (kereset kiegészítés, közfoglalkoztatás, pályázati pénzek),

12 valamint az évközi engedélyezett létszám foglalkoztatásához szükséges fedezet biztosítása, továbbá a tanévhez igazodóan a túlórák, helyettesítések tantárgy felosztás szerinti szükséglete jelentette. Várhatóan az év végéig a módosított előirányzatok a feladatellátáshoz fedezetet nyújtanak. A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak teljesítése – annak ellenére, hogy a terv azonos elvek alapján készült – intézményenként eltérő. A jóváhagyott előirányzatok teljesítése a sajátosságok figyelembe vétele mellett is esetenként eltér az időarányostól. Amennyiben az évközi áremelkedések többletét saját hatáskörben előirányzat-átcsoportosítással nem sikerül biztosítani, úgy szigorúan felülvizsgált, a tényleges szükségletnek megfelelő pótelőirányzat engedélyezésével lehet a többlet költségeket ellentételezni. Az élelmezési kiadások között a Központi Gyermekélelmezési Konyha által az étkeztetés szolgáltatás biztosításához beszerzett nyersanyag költség került elszámolásra. Az igénybe vevők körét és számát figyelembe véve ezen a tételen az intézmény adatszolgáltatása szerint az év végéig a folyamatos ellátáshoz a fedezet rendelkezésre áll. Az intézményi költségvetések kiemelt előirányzatai között a vásárolt étkeztetés (gyermek, idősek) a szolgáltatás igénybe vételének anyagi vonzatát tartalmazták. A beszámolási időszakban a 2008/2009. tanév létszám adata alapján került sor a gyermekvédelmi törvény alapján járó kedvezményes étkeztetéshez az oktatási intézmények költségvetésében az előirányzat felhasználásra, az év hátralévő részében viszont ez az új tanévben változhat az egy-egy intézményben a támogatott, illetve a kedvezményes ellátást igénybe vevők száma, ezért indokolt az intézményekben a felülvizsgálatot elvégezni és átcsoportosítások végrehajtásával az ellátás folyamatosságát biztosítani. A támogatásértékű kiadások működési célra tételen a Szentes Kistérség Többcélú Társulása keretében működtetett feladatokhoz való hozzájárulás bruttó elszámolás szerinti összege, illetve a szentesi középiskoláknak tanulmányi versenyekhez, kulturális rendezvényekhez, nemzetközi kapcsolatok ápolásához nyújtott támogatás került kimutatásra. Az átadott pénzek felhasználása folyamatos, feladatokhoz igazodó, a szociális támogatások kiutalása pedig a helyi rendeletek, illetve a rászorultság figyelembe vételével rendszeres. A rendelkezésre álló keretek terhére az ellátások megállapítása és kiutalása az év végéig fennakadás nélkül biztosítható. A tartalékok felhasználása a Képviselő–testület jóváhagyásával folyamatos volt, melynek feladatokhoz kapcsolódó részletezését a 3/a. sz. kimutatás tartalmazza. Az intézményi körben megvalósuló felhalmozási és felújítási feladatok részben önkormányzati, részben pályázati támogatásokból a 2/a., 2/b. sz. mellékletekben részletezettek szerint kerültek végrehajtásra. A korrekciós tételek között került elszámolásra a folyószámla hitelkeret terhére időlegesen betétbe elhelyezett összeg, illetve annak visszavezetése, valamint a számviteli előírásoknak megfelelően függő kiadásként nyilvántartott, illetve a személyi juttatások központosított számfejtésével kapcsolatos rendezőtételek összege.

13

A költségvetési előirányzatok intézményenkénti teljesítésének indoklása, a gazdálkodás értékelése Városüzemeltetés Az e körbe tartozó feladatok nagy részét ellátó Városellátó Intézmény a beszámolási időszakban a jóváhagyott költségvetési előirányzatait összességében időarányosan teljesítette. Az intézmény saját bevételei várhatóan az év végére 10.113 eFt-tal haladják meg a tervezettet, ami a szóró parcella kivitelezési munkáival hozható összefüggésbe. Az ÁFA bevételekből, illetve az ÁFA visszatérülésekből az adókulcs évközi változása miatt többlet bevétel várható, ami a kapcsolódó kiadások ellentételezését fedezi. Az önkormányzati támogatás felhasználása időarányos, a várható 25.104 e Ft többlet igény illetve előirányzat módosítás a közcélú foglalkoztatottak 3 havi munkabére és járulékai, a közalkalmazottakat központi forrásból megillető 3 havi kereset kiegészítés és járulékai, 2 fő korengedményes nyugdíjazása miatt felmerülő költség, melynek fedezete a munkáltatót terhelő járulék csökkenéséből keletkező megtakarítás. A jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználása mindenben megfelel az időarányosnak és megállapítható, hogy az intézmény folyamatos működéséhez az elengedhetetlenül szükséges források biztosítottak voltak. Az év végéig - amennyiben tevékenységet befolyásoló lényeges nem várt esemény nem következik be - a feladatellátás folyamatossága az előirányzatok közötti átrendezéssel biztosítható. Az intézmény egyes szakterületeinek összefoglaló értékelése Utak- hidak- járdák fenntartása és üzemeltetése Továbbra is elsődleges szempont volt a közlekedés biztonságának fenntartása a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében. Ennek érdekében került sor a kátyúzási, padkafenntartási, burkolatjel felújítási, járda- és hídjavítási munkák elvégzésére. Rendszeres bejárásokkal próbálta az intézmény a keletkező úthibákat megszüntetni. Az oktatási intézményekben határidőre elkészültek az udvari burkolatjavítások, megtörtént a kivitelezése a Széchenyi ligeti sétánynak, melynek megépítésével közvetlen kapcsolat alakult ki a Vecseri foki parkolók és a Strand főbejárata között. Csapadékvíz csatornák üzemeltetése és fenntartása A nyíltszelvényű földmedrű csapadékvíz elvezető csatornák felújítási munkái az intézmény állandó dolgozóinak szakmai irányítása mellett a Közmunka program keretében folytak. A munkafegyelem betartásának rendszeres ellenőrzése következtében a jelenlegi 30 fős létszám minőségileg jobb munkát végzett. A felújítási munkák tapasztalható következménye, hogy a legutóbbi 56 mm- es csapadék sem okozott említésre méltó problémát. Parkfenntartás A téli időszak aktuális parkfenntartási munkáinak elvégzése megvalósult. Tavasztól folyamatos volt a gyepfelületek, rózsák, cserjék, parki utak és sétányok gondozása. A

14 kiültetett 25.000 tő egynyári virág gondozása folyamatos feladatot jelentett. A városban hét parkban van kiépített öntözőrendszer. A rendkívül száraz, meleg időjárás miatt az öntözés folyamatosan működött, mely azt eredményezte, hogy a fűnyírást heti rendszerességgel végezni kellett, illetve e miatt az áram és a vízdíj betervezett kerete felhasználásra került. Takarékossági szempontok miatt az öntözőrendszerek üzemelése szeptember elején megszüntetésre került. A játszótereken folyamatos volt a karbantartási és javítási munkák elvégzése, mivel a rongálások száma továbbra sem csökkent. A növényvédelmi és kártevőirtási munkák elvégzése időben megtörtént. Az időjárásnak köszönhetően 5 alkalommal kellett földi és két alkalommal légi szúnyoggyérítést végeztetni. Ebből egy alkalommal légi biológiai lárvairtás volt. Települési szilárd hulladék gazdálkodás Az e körbe tartozó feladatok ellátása - szilárdhulladék begyűjtése, szállítása, lerakása, a Szentes- Berki Hulladéklerakó Telep üzemeltetése - jelentősebb fennakadás nélkül folyamatos volt. A Hulladéklerakó Telep telítődése - a rendszeres geodéziai felmérések alapján - a 2009. december 31-i üzemelési határidőt tekintve időarányos mértékű. A beszámolási időszak kiemelt feladata volt a hulladéklerakási tevékenység befejezésének 2009. december 31- i határideje miatt a szentesi és szegvári hulladék elhelyezésének a 2010. január 1-ét követő időszakban történő jogszabályoknak megfelelő, hatékony biztosítását szolgáló felmérések, egyeztetések elvégzése. A Képviselő-testület 193/2009. (IX. 25.) Kt. határozatának megfelelően az intézmény megkezdte a begyűjtött hulladékok elhelyezésére alkalmas hulladéklerakó kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatását. A kétfordulós közbeszerzési eljárás első, részvételi szakaszának eredményhirdetése előzetesen 2009. november 11-én megtörtént, így optimális esetben a kiválasztott hulladéklerakó üzemeltetőjével 2009. december 10-én köthető meg a szerződés. Folyamatban van a hulladékkezelési tevékenység 2010. január 1-jét követő időszakra vonatkozó környezetvédelmi engedély hátterének biztosítása. A hulladékbegyűjtői-szállítási engedély a helyi hulladéklerakás megszűnése miatt szorul módosításra. A 193/2009. (IX. 25.) Kt határozattal engedélyezett 1 db min. 16 m3-es hulladékgyűjtő jármű beszerzése is megkezdődött, az ismeretek szerint a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállítóval 2009. december közepén köthető szerződés. Köztisztaság A köztisztasági feladatokat a MFH-5000 és K-2000 típusú utcaseprő gép folyamatosan végezte. A jelentősebb beruházások által okozott közterület szennyezések kivételével a kapacitás elegendő volt a kiemelt szegélyű utak, városközponti járdák rendszeres takarítására. A tapasztalat azonban továbbra is az, hogy a reggeli órákban feltakarított területek állapotának megőrzése lakossági együttműködés nélkül nem kivitelezhető, a végzett közterület tisztítási munkák hatása fokozott közterületi hatósági fellépéssel lenne jelentősen növelhető. Állategészségügyi feladatok ellátása a lakosság állattartási kedvének csökkenése miatt egyre inkább a kóbor ebekkel kapcsolatos. A kóbor ebek begyűjtésére és a közterületeken elhullott, illetve elgázolt állatok tetemeinek begyűjtésére használt kisteher gépjármű oly mértékben amortizálódott, hogy pótlására 2010. évben megoldást kell találni.

15

A fizető parkolók üzemeltetése folyamatos és zökkenőmentes volt. A tapasztalatok szerint a lakosság többsége már megszokta a rendszert, egyre kevesebb a panasz és a szabálytalan parkolás. A zóna kibővítésével a lakótelepeken javult az életminőség a parkoló járművek számának csökkenése miatt, ugyanakkor a Kossuth utcán jelentősen emelkedett a parkoló járművek száma. Piacok üzemeltetése A piacok a megszokott rend szerint üzemeltek, a Villogó piac látogatottsága azonban továbbra is elmarad a tervezettől, ami bevétel kiesést okozhat. Ravatalozók üzemeltetése A temetési szertartások színvonalának növelése, a temetési szokások változása fejlesztések megvalósítására ösztönözte az önkormányzatot. Ennek keretében új ravatalozó épült a Hékédi temetőben, a Központi Ravatalozó mellett elkészült 16 db egy urna és 38 db két urna elhelyezésére szolgáló urnafülke és ezen a területen történt meg a halotti hamvak szórására alkalmas szóró kút kiépítése is.

Szociális feladatok A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett szociális pénzbeli és természetbeni támogatások igénybe vétele az évenként módosuló szabályozással összhangban változó helyi rendeletekben foglaltak szerint folyamatos volt. Az ellátások mértékének megállapítását befolyásoló nyugdíjminimum legkisebb összege 2009. évben nem emelkedett, változatlanul 28.500,-Ft volt. Jogszabályi változások már az év elején érintették a szociális területet, amelyek elsősorban az aktív korúak segélyezésének átalakítását célozták oly módon, hogy a segélyezési rendszer az aktív eszközökre, azaz a közfoglalkoztatásra, a munkaerő-piaci programban való részvételre és a képzésre helyezte a hangsúlyt. Az „Út a munkához” program fő irányvonala, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek, akik eddig rendszeres szociális segélyben részesültek, a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak, és közelebb kerüljenek a munka világához. Ennek érdekében a jogszabály közfoglalkoztatási terv készítését írta elő április 15-ig. A törvényi előírásnak megfelelően az önkormányzat februári ülésén elfogadta Szentes Város Közfoglalkoztatási Tervét, amelynek figyelembe vételével megkezdődött, és azóta is folyamatos a kiközvetítése azoknak az aktív korú munkanélkülieknek, akiket a program keretében az önkormányzat foglalkoztatni tud. 2009. szeptember 30-án 229 aktív korú segélyest foglalkoztatott az önkormányzat. A Képviselő-testület által jóváhagyott „Közfoglalkoztatási Terv” alapján az Önkormányzat 25 intézményében kezdődött el a közcélú foglalkoztatás, melyhez 2009. júniusában újabb gazdálkodó, a Városi Szolgáltató Kft. is csatlakozott. A foglalkoztatottak létszáma az idényjellegű feladatok ellátásával jelentősen változott, ami elsősorban a Városellátó

16 Intézményt és az Üdülőközpontot érintette. Ezekben az intézményekben március hónapban kezdődött, és az őszi hónapokban zárul a foglalkoztatás. Az első háromnegyed évben összességében 324 fő (165 fő férfi és 159 fő nő) került hosszabbrövidebb időszakban a foglalkoztatásra. 228 fő rendelkezett 8 általános, illetve szakmunkás, 96 fő pedig érettségivel illetve felsőfokú végzettséggel. A havi illetmények mértékét az iskolai végzettség határozta meg, a szakképesítés nélküliek és a szakmunkások munkabére 71.500,Ft, az érettségizettek és a felsőfokú képesítéssel rendelkezők bruttó keresete 87.500,- Ft volt. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban 4 fő részére az alapbéren túl műszakpótlék és ágymelletti pótlék is kifizetésre került. Az Önkormányzat a közcélú foglalkoztatás bér-és járulékai költségének 5%-át, valamint a pótlékokat saját költségvetéséből biztosította. Az intézmények a foglalkoztatás során megtapasztalhatták, hogy feladatellátásukat nagymértékben segítik a közcélú munkavállalók. Az év során újabb munkaerőt igényeltek, ezért folyamatosan változott a létszám. A közfoglalkoztatási tervhez képest 210 főről 235 főre emelkedett, a tavaszi-nyári hónapokban a munkát végzők száma meghaladta a 250 főt. A beszámolási időszakban a közcélú foglalkoztatással párhuzamosan 2009. január 01. napjától 2009. március 31. napjáig „Téli közmunkaprogram” keretében pályázati forrásból 19 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség. A belső felújítási munkálatok elvégzése 12 fős karbantartó brigád létrehozásával valósult meg. A brigádban foglalkoztatott szakemberek jó teljesítménnyel, pontos és igényes munkavégzéssel nyerték el az intézményvezetők elismerését. A téli közmunkaprogram tapasztalataira építve a karbantartó brigád tagjainak a közcélú foglalkoztatás keretében folyamatos munkaszerződés megkötése valósulhatott meg. Az önkormányzati intézmények külső-belső felújítási feladatait, elsősorban festést-mázolást, kőműves munkát végeztek. Folyamatosan kapott feladatot az asztalos, a vízvezetékszennyvízvezeték szerelő és villanyszerelő is. A brigád a minőségi munkájával, megbízhatóságával, jó teljesítményével megalapozta a közcélú foglalkoztatottak elismertségét. Az elvégzett feladatok teljesítéséről az intézményvezetők elismerően nyilatkoztak. A Városellátó Intézmény tervezett feladatainak végrehajtása folyamatos, a teljesítmény időarányos. Közcélú foglalkoztatás keretében valósul meg a nyílt csapadékvíz csatornák és a betonlapos járdák felújítása, a faültetés és a parkfenntartás is, ami a város közterületeinek folyamatos szépülése mellett jelentős költségmegtakarítást is eredményezett. A munkaszerződések első alkalommal 3 hónapos időszakra kerültek megkötésre, ami egyben a próbaidőt is jelentette. A jól teljesítményt a szerződés meghosszabbítása követte, azok pedig, akik nem tudtak a követelményeknek megfelelni, nem kaptak újabb lehetőséget, helyettük új munkavállalók juthattak munkához. 2009. május 01. napjától a közfoglalkoztatásban a dolgozókkal és a munkáltatókkal napi szinten tartotta és tartja a kapcsolatot a pályázati programból finanszírozott 2 fő közfoglalkoztatás-szervező. A kapcsolattartás mellett fő feladatuk a karbantartó brigád feladatainak ütemezése, irányítása, ellenőrzése és az intézmények igényeinek a felmérése. Az „Út a munkához” program első háromnegyed éves tapasztalatai alapján a közcélú foglalkoztatás többszörös hasznossága bizonyítható. Legfontosabb, hogy 324 fő munkanélküli az aktív korúak segélye, a rendelkezésre állási támogatás helyett munkáért munkabért kaphatott. A családok életszínvonalának javulása mellett mindenképpen ki kell

17 emelni a személyiségre gyakorolt pozitív hatást. Azt, hogy az egyén újra hasznosnak érezhette magát, élete tervezhetőbbé vált, újra közösségbe került. Munkatapasztalatot szerezhetett, képessé vált családja, gyermekei eltartására. Újra napi kötelezettségei voltak, megtanult az elvárásoknak megfelelni, önbizalma nőtt. A munka értelmet adott a mindennapjainak. Többen keresték fel a Szociálpolitikai Osztályt azzal az igénnyel, hogy munkafeladataiknak megfelelően szeretnék képezni magukat. A tartós munkanélküliségből azonban nem mindenkinek sikerült zökkenőmentesen beilleszkedni a munkahelyi közösségbe, a munkafegyelemnek megfelelni, de fokozatosan javult a munkához való hozzáállás, a teljesítmény. A hosszabb szerződés lehetősége motivációt adott, nagymértékben segítette a fejlődést. A munka presztízse jelentősen nőtt, egyre kevesebben keresnek kifogásokat a foglalkoztatási és az együttműködési kötelezettség teljesítésének elkerülésére. A Képviselő-testület jóváhagyásával 2009. március 1-jétől került bevezetésre a szociális kamatmentes kölcsön, melynek keretében azoknak a családoknak nyújtott segítséget az önkormányzat, akik a lakással kapcsolatos felszaporodott hátralékos rezsiköltségeiket nem tudták önerőből rendezni, és más támogatás keretében nem lehetett hathatós segítséget nyújtani számukra. A beszámolási időszakban 21 család vette igénybe a szociális kölcsönt, melynek törlesztése eddig megtörtént minden igénylő esetében. 2009. évben újraindult az ún. szociális föld- és haszonállat program, melynek keretében az állattartási program indult el. 15 család részére biztosított az önkormányzat 1 db választási malacot, és az év végéig minden hónapban fél mázsa takarmányt, vissza nem térítendő támogatásként. A legutóbbi ellenőrzés kapcsán megállapítható volt, hogy a támogatott családok az állatokat a jó gazda gondosságával nevelik, gondozzák. A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybe vevők számának alakulása a beszámolási időszakban: Az aktív korú nem foglalkoztatottak rendelkezésre állási támogatására az év eddigi részében átlagosan 201 fő szerzett jogosultságot. Az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében 30 fő, az aktív korúak rendszeres szociális segélyében 85 fő részesült. Az eltelt időszakban időskorúak járadékát 42 fő részére folyósította az önkormányzat. Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvánnyal az I-III. negyedévben 526 fő rendelkezett. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 1266 gyermek esetében került megállapításra, ami a különböző kedvezmények igénybe vételére jogosít (étkezési térítési díj, tankönyvtámogatás, alanyi jogon járó pénzbeli támogatások). Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra ezidáig 26 gyermek jogosult. Ebben a támogatási formában azok a gyermekek részesülhetnek, akik gyámság alatt állnak. A támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimum 22%-ával, amely jelenleg 6.270,- Ft. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással 1253 gyermek támogatására került sor (ruhanemű, élelmiszer, valamint más szükségletek kielégítésével). Emellett ugyancsak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében vállalta át az önkormányzat 380 gyermek

18 napközbeni ellátását. A számokban azonban lehetnek átfedések, mivel akinek az étkeztetését biztosította az önkormányzat az még pl. ruhanemű vásárlásra is kapott támogatást. A felnőtt korúak átmeneti segélyét 761-en igényelték, sok esetben lakással kapcsolatos költségek fedezésére olyan családok, akik nem jogosultak lakásfenntartási támogatásra. Lakásfenntartási támogatást 489 fő kapott. Adósságkezelési támogatásban, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban a beszámolási időszak alatt 226 család részesült. Ápolási díjat hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért átlagosan 103 fő kapott. Temetési segélyben 142 fő részesült, a köztemetések száma pedig 24 volt. A mozgáskorlátozottak támogatását 136 fő kérelmezte, ennek teljes összegét a központi költségvetés fedezte. Érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal 2009. szeptember 30-án 1174 fő rendelkezett, ebből megújításra 529 esetben került sor. Alanyi jogon 191 fő, normatív alapon 139 fő, méltányosságból pedig 199 fő esetében. A pénzbeli és természetbeni szociális támogatások nyújtásához a feltételeket a központi költségvetés 90-95%-ban biztosította. A szociális és gyermekvédelmi törvény pénzbeli és természetbeni ellátásain kívül más törvényi rendelkezések értelmében a következő ellátások megállapításában járt el az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztálya: • mozgáskorlátozottak személygépkocsi szerzési támogatás 9 fő, • hadigondozás 1 fő, • szociális étkeztetéshez jövedelemnyilatkozat kiadása 307 fő, • házi segítségnyújtáshoz jövedelemnyilatkozat kiadása 67 fő, • idősotthoni elhelyezéshez jövedelemnyilatkozat kiadása 77 fő, • szakvélemény gondozási szükséglet megállapításához házi segítségnyújtás igénybevételéhez 129 fő esetében került kiadásra, • halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 392 gyermek esetében. A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI.24.) Korm. rendelet szerint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást állapíthat meg az illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság azoknak, akik a válsággal kapcsolatosan kerültek nehéz anyagi helyzetbe, elsősorban munkahelyük elvesztésével, valamint pénzintézeti törlesztő-részletük nagymértékű emelkedésével kapcsolatban. A kérelmeket a Szociálpolitikai Osztályra lehet benyújtani 2009. augusztus 1-jétől, az osztály feladata annak vizsgálata, hogy a kérelem megfelelően és hiánytalanul került-e kitöltésre, a szükséges igazolások benyújtásra kerültek-e, valamint megvizsgálni, hogy a támogatásra való jogosultság feltételei fennállnak-e. Amennyiben a kérelem megfelel a feltételeknek, úgy azt döntésre továbbítani kell a nyugdíjbiztosítási igazgatóság felé. 2009. augusztus 1. és szeptember 30-a között 84 kérelem került beadásra.

19 A szociális ellátások körébe tartozó, intézményi keretek között ellátott feladatok, az intézményi gazdálkodás feltételei Szentesi Családsegítő Központ tevékenységi körébe tartozó feladatok: A módszertani gyermekjóléti szolgálat feladatellátása zökkenőmentes volt. A gyermekjóléti szolgálat szervezési feladatai jól működnek, a gondozotti létszám a megfelelő szakmaisággal ellátható maximális esetszám határát közelíti. A szakember ellátottság megfelelő. 2009-ben 2009-ben 2009. IX. 30. felvett új esetek lezárt esetek gondozott esetek 111 családból 123 gyermek

51 családból 262 családból 78 gyermek 385 gyermek

Védelembe vett esetek 33 családból 46 gyermek

Találkozások száma Családnál: 1.801 Intézményben: 1.313 Egyéb helyen: 531

Családsegítő szolgálat forgalmi adatai ÉV 2008. 2009.

I-III. negyedév Kliens szám Forgalom (család) 872 3792 968 3060

I-IV. negyedév Forgalom 5058 várható: 4000

A Tanyagondnoki Szolgálat működése 2005. évi indulása óta kiegyensúlyozott, állandóságot mutat az ellátottak számában és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó forgalmi adatokban sem tapasztalható számottevő változás. Az eltelt időszakban 126 család, (mely 408 fő tényleges ellátását jelenti) vette igénybe a szolgáltatást 2396 alkalommal.

ÉV 2008 2009

I-III. negyedév Kliens szám Forgalom 401 fő 2347 408 fő 2396

I-IV. negyedév Forgalom 3050 várható:3100

A Gyermekek Átmeneti Otthonában 2009. január 01-szeptember 30. közötti időszakban összesen 47 fő került ellátásra, ebből 31 gyermek és 16 édesanya. Az egy napra jutó átlag 17,89, ami megfelel a tervezett átlagnak. Az összes gondozási napok száma 4884 volt, amelyből 1120 napot Nagymágocs, Derekegyház és Nagytőke kistérségből érkező ellátottak vettek igénybe. Két édesanya két-két gyermekkel és egy 17 éves fiú önállóan kérte az ellátást a kistérségből, míg Szentesről a 40 főből 26 gyermek és 14 felnőtt került elhelyezésre. Ebben az időszakban 25 gyermek és 13 felnőtt kigondozása sikerült, egy anya három gyermekkel szociális bérlakásba, míg a kigondozottak több mint 50%-a albérletbe költözött. Az egyedül elhelyezett gyermekek családi konfliktusa rendeződött, így visszakerültek családjukhoz.

20

Mutató Összes ellátott személy Ebből

felnőtt gyermek

Összes ellátott család Lakószobák kihasználtsága Férőhelyek kihasználtsága Egy napra jutó átlag

GyÁO 2008. I-III. n.év 37 10 27 16 95,62% 90,24% 20,76

GyÁO 2009. I-III. n.év 47 fő 31 fő 16 fő 19 94,87% 77,78% 17,89

A Családok Átmeneti Otthona a jóváhagyott költségvetési keretekből a törvény által előírt minimális szolgáltatásokat, minimális szakmai létszámmal biztosítani tudja. Tárgyi eszközök fejlesztésére, valamint a szabadidős, és fejlesztő tevékenységekre azonban kevés a lehetőség, ezen feladatokat pályázatokból, illetve adományozók alkalomszerű támogatásából, nem tervezhető módon tudja az intézmény biztosítani a rászorulók részére. Mutató Összes ellátott személy Ebből felnőtt gyermek Összes ellátott család Felvett új családok száma Kigondozott családok száma Lakószobák kihasználtsága Férőhelyek kihasználtsága Egy napra jutó átlag

CsÁO 2008. I-III. n.év 49 fő 26 fő 23 fő 14 család 6 család 6 család 98% 82% 27,02 fő

CsÁO 2009. I-III. n.év 40 fő 21 fő 19 fő 13 család 5 család 8 család 76% 70% 23,02

A Szigligeten működő üdülő 2009. év szeptember 30-ig 1567 vendéget fogadott, akik 5929 vendégéjszakát töltöttek el az üdülőben. Ez az adat az előző év hasonló időszakához viszonyítva a vendégek számában 7%-os, az eltöltött vendégéjszakák számában 15%-os emelkedést mutat. A feladatellátás és a gazdálkodás szempontjából fontos, hogy az intézmény összes saját bevételei kedvezően alakultak, az év végéig többletbevétel várható, ami az ingatlan felújításával összefüggő férőhelybővülés, továbbá a turnusváltások közötti technikai szünnapok - takarékossági intézkedések nyomán történő - megszüntetésének következménye, azaz az eladható vendégéjszakák számának 15%-os növekedéséből keletkezett. Az önkormányzati támogatás növekedést eredményező pótelőirányzat igény - az intézmény által foglalkoztatott 4 fő közcélú munkatárs bérének és járulékainak, továbbá az intézményi dolgozók kereset-kiegészítésének és annak járulékainak utolsó negyedévre eső része kivételével - nem várható. A személyi juttatások előirányzat felhasználása meghaladja az időarányost, mivel a közcélú foglalkoztatottak utolsó negyedévre eső költségeit a terv nem tartalmazza, a többlet fedezete központi forrásból, rendeletmódosítással kerül az intézmény költségvetésébe beépítésre. A munkaadót terhelő járulékok évközi csökkenésének eredményeként az intézmény költségvetésében várhatóan 1.380 eFt megtakarítással lehet számolni.

21 A céljellegű kiadások között a fűtésre fordítható előirányzat túllépés jelentős annak ellenére, hogy a létesítmények fogyasztásaiban a takarékossági intézkedések hatására csökkenés mutatható ki. A magas költség oka kisebb részben az áremelkedés, nagyobb részben a volt kollégium épületében nem tervezett felhasználás megjelenése. E többletkiadás jelentős részét a nagyfogyasztóként regisztrált gázórák alapdíja teszi ki. A nemrégiben elfogadott gáztörvény szerint mód nyílt változtatásra, így az elkövetkezendő időszakban a probléma kezelhetővé válik. A vízfogyasztás esetében éves szinten az előirányzathoz képest 637 eFt többletkiadás várható, amit részben a szolgáltatás árváltozása, továbbá a 10%-ot meghaladó többlet vízfelhasználás eredményezett. Ennek oka elsősorban az üdülő 15%-kal megnövekedett vendégforgalma. A villamos energia felhasználásában tapasztalható 20%-os növekedés kisebb részben a volt kollégium épületénél nem tervezett konyhai energiafelhasználásnak, nagyobb részben az év során alkalmazott árváltozásnak tudható be. Az élelmezés területén jelentkező többlet kiadás az üdülő vendégforgalmának növekedéséből adódott, melyhez fedezetet a szolgáltatásból származó többletbevétel biztosít. A vásárolt élelmezés felhasználása nem éri el a tervezettet e tételen megtakarítás várható. Ennek oka az átmeneti otthonokban ellátottak számának kismértékű csökkenése, illetve az igénybevevők összetételének változása. A közüzemi díjak ÁFA előirányzatának túlteljesítését az előzőekben részletezett szolgáltatási díjak növekedése, továbbá az ÁFA kulcs változása okozza. Összességében a cél jellegű dologi kiadások várható összeg 3.147 eFt többletköltséget jelent, melynek biztosítása pótelőirányzat igény nélkül, a saját bevételekből és a bérek járulékainál várható megtakarításából előreláthatólag fedezhető. Az egyéb dologi kiadások módosított előirányzata teljes felhasználás mellett elegendő fedezetet nyújt az intézmény feladatainak ellátásához. A felhalmozási kiadások módosított előirányzatában szereplő összeget várhatóan 289 eFt-tal meghaladja az intézmény éves felhasználása, melynek oka, hogy a Családok Átmeneti Otthonának bővítéséhez rendelkezésre bocsátott előirányzatot a bekért árajánlatok közül a legkedvezőbb is a fenti összeggel meghaladja. Fedezeteként a munkaadói járulékok költségsoron jelentkező megtakarítás jelölhető meg. Az intézmény a szakmai feladatait a rendelkezésre álló keretek takarékos felhasználásával, közcélú foglalkoztatottak alkalmazásával hajtotta végre. A vállalt szakmai többletfeladatok, rendezvények megvalósítását nyertes pályázatok segítették. Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéjének szakmai mutatói az előző évekhez hasonlóan alakultak. Az igény továbbra is nagy a kisgyermekes szülők részéről a gyermekük intézménybe való elhelyezésére. 2009. év októberében 90 fő volt a beíratott gyermekek száma, hasonlóan a 2008-as év októberi adataihoz. A feladatellátás zökkenőmentességéhez segítséget nyújtott az „Út a munkába” program keretében foglalkoztatott 2 fő közcélú gondozónői státuszban való alkalmazása, tekintettel a felvett gyermekek magas számára. Az intézmény részére jóváhagyott előirányzatok teljesítését áttekintve elmondható, hogy a kiadás és bevétel felhasználása, illetve teljesítése időarányos, kivéve a közüzemi díjak teljesítését, mely meghaladja, illetve előreláthatóan meg fogja haladni a költségvetés módosított előirányzatában szereplő keretet. Ennek oka a villamos áram díjának emelkedése, az elhúzódó fűtési szezon miatti többlet, valamint a felújításra szoruló intézményi víz- és csatornahálózat miatti veszteség.

22 Szentes Város Gondozási Központja feladatellátását a szakmai előírások, a szolgáltatásra jogosultak ellátása és a költségvetési keretek összhangjának folyamatos biztosítása jellemezte. Nappali idős ellátás három telephelyen (Horváth M. u, Dózsa Gy. u., Nagyörvény u.) 150 személy részére volt biztosított a hét öt napján. A nappali ellátásban résztvevők száma emelkedő tendenciát mutat, melynek egyik oka, hogy a Nagyörvény utcai átmeneti ellátás megszűnése óta az ellátottak többen veszik igénybe a nappali ellátás szolgáltatásait. A nappali ellátás fogyatékkal élőknek szolgáltatást 20 fő vehette igénybe, melynek keretében fejlesztő foglalkoztatás, helyi és térségi szakmai, sport és szabadidős program állt az ellátottak rendelkezésére, melyek közül kiemelkedik a „Szeretet mindent elfogad” című rendezvény, és a Szentes-Budapest Karate Világbajnokságon bemutatott koreográfia. Sikereikről és mindennapi életükről dokumentumfilm készül. 25 fő állandó ellátott a Nappali ellátás pszichiátriai betegségben szenvedők részére biztosított kereteket vehette igénybe. Kiemelt szakmai feladat volt a pszichiátriai betegségük elfogadtatása, a hozzátartozók bevonása, valamint a közösségi és társadalmi életbe való integrálás. A szociális étkeztetés változatlan formában került megszervezésre és biztosításra a szociális rászorultság vizsgálata mellett. A házi segítségnyújtás iránti igény nőtt, nagy az arányuk az új ellátottaknak, viszont jellemzően viszonylag kevés ideig kapnak szolgáltatást. Ennek oka, hogy egészségi állapotuk kedvezőtlenül alakul, ezért egészségügyi intézménybe kerülnek ápolásra, vagy tartós bentlakásos elhelyezés válik szükségessé. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátása több települést is érintett a készülékek kihelyezésével. A riasztások száma enyhén emelkedő tendenciát mutat, és egyre gyakoribb a krízishelyzet, illetve az életmentő beavatkozás. A közösségi pszichiátriai ellátáshoz továbbra is pályázat útján biztosított a fedezet, melynek kiegészítésével a szakmai munka feltételei rendelkezésre állnak. Szakorvosok bevonásával csoportterápia megtartására van lehetőség, illetve a szakmai továbbképzés feltételei is biztosítottak a dolgozók számára. A fenti szakmai feladatok ellátását a költségvetési keretek biztosították, a jóváhagyott előirányzatok teljesítése összességében időarányosnak mondható. Az időarányost meghaladó közüzemi díjak többletkiadásait a megtakarítások fedezik. A Hajléktalan Segítő Központban a szakmai munka folyamatos volt, az intézmény zavartalanul működött. A takarékos gazdálkodás következtében többlet támogatási igény felmerülése csak a közüzemi díjak, illetve adóváltozások miatt. Az elavult fűtési rendszer miatt magas a fűtési költség, illetve a magasabb ellátotti létszám miatt megnőtt a víz felhasználás. Többen vették igénybe a nappali melegedő adta tisztálkodási, illetve mosási lehetőséget. Az intézmény felújítására nyert pályázati támogatás felhasználása 2010. évre húzódik át, így az összeg az évvégén pénzmaradványként jelentkezik. Az intézmény bevételei időarányosan teljesültek, a térítési díjak beszedése folyamatos, a hátralék minimális összegű.

23

A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon bentlakásos része 2009 április 17-től teljes feltöltöttséggel működik. A nappali ellátottak létszáma a tervezetthez képest (20 fő) egyre növekvő tendenciát mutat. A napi bejárók száma átlagosan 30-35 fő, közülük az intézményi gépkocsival történő beszállítást is egyre többen igénylik (kb. 20-22 fő). Az I-III. negyedévi bevételek az időarányosnál kedvezőbben alakultak, mivel az ellátottak jövedelmének terhelhetősége a tervezettől pozitív irányba tért el, e tételen bevételi kiesés nem várható. A személyi juttatások időarányost - csekély mértékben - meghaladó teljesítésének oka, hogy a közcélú foglalkoztatással, a munkavállalókat megillető kereset-kiegészítéssel összefüggő előirányzat módosítások átvezetése a későbbiekben történik meg. A munkaadói járulékok teljesítésében – az évközi jogszabály változás miatt – év végéig megtakarítás várható. A közüzemi díjak felhasználásában összességében szintén megtakarítással lehet számolni, melynek oka, hogy a tervezéskor az új intézmény működtetési költségeinek pontos megállapításához nem állt rendelkezésre megfelelő tapasztalati adat. Az egyéb támogatásokra előirányzat nem került megtervezésre. Év közben került az intézményhez jövedelem nélküli ellátott, aki részére a havi kötelező zsebpénzt (5.700 Ft-ot) jogszabály szerint az intézménynek kell biztosítania. A közcélú munkaprogram nagy segítséget nyújtott mind a szakmai, mind a kisegítő munkakörökben. Az intézmény rendelkezésére álló költségvetési keretek az év hátralévő időszakára is biztosítják a szakmai működés feltételeit.

Oktatás A közoktatás valamennyi szegmensét az eltelt időszakban az jellemezte, hogy a közoktatási intézmények fenntartásához szükséges alapvető feltételek, az ellátáshoz szükséges pénzügyi háttér biztosított volt, így az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletében meghatározott célkitűzések megvalósultak, a feladatellátás zavartalan volt. A közoktatáshoz kapcsolódóan a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormány rendelet legfrissebb, a nyári időszakban történő módosításai a pedagógus-továbbképzési rendszer alapjait nem változtatta meg. A módosításra a rendszer egyes elemeinek finomítása, a pedagógusok mesterségbeli tudásának, kompetenciáinak bővítése, a pedagógus-továbbképzési rendszer ellenőrzésének további erősítése érdekében volt szükség. A módosítás - figyelembe véve a változásokat és a gyakorlati tapasztalatokat - kiszélesíti a pedagógus-továbbképzés teljesítésének módját és lehetőségét. Az intézmények működését, gazdálkodását, a beszámolási időszak főbb jellemzőit az alábbiak szerint lehet összegezni: Óvodai nevelés Az óvodáskorú gyermekek nevelése minkét óvodai körzetben, az alapító okiratokban meghatározottak szerint folyt. Az intézmények alapvető működési feltételeit a költségvetés biztosította, a munkaszervezés eredményeként nagyobb figyelem irányult a hatékonysági követelmények betartására, a költségvetési keretekkel való megfelelő gazdálkodásra. A közcélú foglalkoztatás továbbra is mindkét körzetben jelentősen hozzájárult a költségekkel való takarékosabb megoldások alkalmazásához.

24 A 2009. szeptember 1-i adatok alapján a két óvodai körzetben 877 gyermek ellátása 40 óvodai csoportban biztosított volt (az eperjesi tagóvodával együtt). Az óvodapedagógusok, a dajkák és a technikai dolgozók létszáma a 117/2009. (V.29.) Kt. határozatnak megfelelően a gyermek, illetve a csoportlétszámokhoz igazítottan alakult, így a dolgozói létszám az előző évhez képest mintegy 4,5 fővel csökkent. Az év végéig várhatóan a Központi Óvodában a kompetencia alapú nevelést megvalósító szakmai munka eredményeként referencia intézményként „Jó gyakorlatunkat” szolgáltatásként tudják nyújtani a TÁMOP-3.1.4 pályázatban résztvevő intézményeknek. A Kertvárosi Óvodában a közcélú foglalkoztatásnak köszönhetően év végéig minden óvoda megújul. A költségvetési rendelet céltartalékában - a kötelező eszköz és felszerelés jegyzékben foglaltak beszerzésére – jóváhagyott keretnek köszönhetően az óvodák ábrázolási és tisztálkodási eszközeinek beszerzése megvalósulhat. Általános iskolai oktatás Az általános iskolák vonatkozásában megállapítható, hogy az önkormányzat által fenntartott oktatási intézményekben összesen 1548 tanuló kezdte meg a 2009/2010. tanévet, az osztályok száma 66 osztály, ez mintegy 110 tanuló és 3 osztály csökkenését mutatja a 2008/2009. tanévhez képest. Intézmény neve Deák Ferenc Általános Iskola Damjanich János Tagiskola Klauzál Gábor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Koszta J. Ált. Iskola Derekegyházi Tagiskolája Petőfi Sándor Általános Iskola

Összesen:

Tanulói/osztály létszám 2008/2009. 2009/2010. 271/11 247/10 161/8 166/8 322/13 288/12 581/22 541/22 31/2

46/2

293/13 1659/69

261/12 1549/66

Pedagógus létszám 2008/2009. 2009/2010.

Technikai létszám 2008/2009. 2009/2010.

45,00

42,00

13,00

12,20

30,30

28,20

10,10

9,60

55,00

54,10

16,00

16,00

25,52 155,82

25,52 149,82

9,10 48,20

9,10 46,90

Tanulói létszámmozgást követte a dolgozói létszám csökkentése is. A létszám leépítések a Képviselő – testület döntését figyelembe véve továbbra is a humánus szempontok szem előtt tartásával történtek meg. Az általános iskolák tekintetében összesen 6 fő pedagógus és 1,3 fő technikai álláshely szűnt meg. Az intézmények gazdálkodására a szigorú takarékosság volt a jellemző, a pótelőirányzatok figyelembe vételével a folyamatos működés a költségvetési év végéig biztosított. A tanév indítása zökkenőmentes, a szakmai munka színvonalénak megőrzése minden intézményben biztosított volt. Az általános iskolák tekintetében is megállapítható, hogy a közcélú foglalkoztatási program keretében jelentős karbantartási munka elvégzésére kerülhetett sor a nyár folyamán. Az intézményeket érintően az önkormányzat több pályázatot is benyújtott a tanév során, melyeknek eredménye a nyár folyamán vált ismertté. A Klauzál Gábor Általános Iskolában az integrációs pedagógiai rendszer bevezetésére 2.136 eFt-ot, a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására 1.738 eFt-ot nyert, utóbbi pályázatot azokra az intézményekre lehetett benyújtani, akiknek a kompetencia mérés eredményei az elmúlt évhez képest szignifikánsan javultak. A tanévkezdéssel egy időben a Deák Ferenc Általános Iskola és a Koszta József Általános Iskola konzorciumi partnerként az iskolai tehetséggondozással kapcsolatban készítette el pályázatát, mellyel az intézményekben folyó szakmai munka színvonalának emeléséhez, a tehetséges tanulók felkészítéséhez kíván hozzájárulni.

25 Kollégiumi ellátás A Terney Béla Kollégium tanulói létszámának nyitó adata a 2009/2010. tanévben összesen 250 fő volt (2008/2009. tanévben 257 fő), így az intézmény ellátotti létszáma alapján alkalmazotti létszámmódosítás nem szükséges. A kollégium a nyár folyamán a gyakorlatukat töltő tanulóknak biztosított szállást és ellátást, ezen felül fontos feladatuk volt a nyári napközis tábor megszervezése, lebonyolítása, melynek idén a Petőfi Sándor Általános Iskola adott helyet. A tanévkezdés e területen is zavartalan volt, a különböző korosztályok együtt élése továbbra sem okoz problémát. Összességében megállapítható, hogy a kollégium a költségvetési keretekkel takarékosan gazdálkodott, a működés feltételeit saját bevételei növelésével javította. Művészetoktatás A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont növendékeinek száma 430 fő. A szakmai munka az alapfokú művészetoktatás területén továbbra is kiemelkedő színvonalú volt. A hangversenyközpont folytatva az első félévi munkáját, lendületesen kezdte az új tanévet, mely kedvező visszhangot váltott ki a város hangverseny-látogató közönségéből. A költségvetési források a feladatellátáshoz a legszükségesebb fedezetet biztosították. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat továbbra is városi és kistérségi szinten látja el a nevelési tanácsadás, a logopédiai szolgáltatás, a térségi iskolapszichológiai ellátás, az utazó gyógypedagógusi hálózat működtetését és a gyógy-testneveléssel kapcsolatos feladatokat. Az utazó iskolapszichológus feladatellátás támogatására - májusban benyújtott pályázat eredményeként - 2.500 eFt támogatás áll rendelkezésre, ami személygépkocsi beszerzésre, és annak – 2009. évet érintően – üzemeltetési, fenntartási költségeihez történő hozzájárulásként használható fel. A közcélú foglalkoztatási program keretében a szükséges karbantartási munkák elvégzése a nyár folyamán zökkenőmentes volt. A tanévkezdéssel együtt az óvodákban és iskolákban is megkezdődött a gyermekek szűrése annak érdekében, hogy ellátásuk az egész év folyamán zavartalanul folyhasson. Összességében megállapítható, hogy az intézmény szakmai munkájához szükséges tárgyi és személyi feltételek továbbra is rendelkezésre álltak.

Sport Az eltelt időszakban is biztosítottak voltak a sportegyesületek, a diáksport egyesületek szakmai munkájához, működéséhez jóváhagyott támogatás feltételei, a létesítmények kedvezményes használatának támogatása, és a bérlettámogatás. A sportegyesületek működéséhez a GYISB által meghatározott összegek kiutalása az ütemezések szerint, rendben megtörtént. A Sportközpont a jogszabályban meghatározott funkciója szerint önállóan működő költségvetési szerv, mely tevékenysége során ellátta az önkormányzat tulajdonában lévő sportintézmények és sportlétesítmények üzemeltetését. A feladatellátáshoz mind a szakmai, mind a technikai feltételek biztosítottak voltak. Az intézmény engedélyezett munkajogi létszáma 18 fő, melyből 15 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős és 2 fő prémiumévek programban részt vevő dolgozó. A feladatellátását 3 fő közcélú munkavállaló segíti, októbertől pedig további 1 fő közcélú (karbantartó) szakmunkás került felvételre. 2009. december 07. napjával 1 álláshely (sportszakmai koordinátor) kerül megszüntetésre, így az engedélyezett létszámkeret 1 fővel csökken.

26

A Sportközpont 2009. I-III. negyedévi teljesített bevételei nem érik el az időarányost. Az intézmény sajátosságából eredően az egyéb saját bevétel tételen az utolsó negyedévben 9.452 eFt teljesítés várható, mivel a sportcsarnokban rendezett sport- és kulturális rendezvények zömmel ezen időszak alatt kerülnek lebonyolításra, illetve a szolgáltatásból származó (reklámtábla elhelyezés) bevételek teljesítése is az év végén várható, mivel a bérlők által igényelt reklámfelületek egy éves időtartamra szólnak, melynek kiszámlázása novemberben történik. Az egyéb saját bevételek tételei között került elszámolásra a támogatott létesítményés pályahasználat, mely a sportegyesületek időarányos igénybevétele utáni támogatását foglalja magában. Az év végéig bevétel kiesés várható az egyesületi létesítményhasználat alacsonyabb mértékű igénybevétele miatt. Az ÁFA bevételeknél mutatkozó többletteljesítés egyrészt a 2008. év decemberében befolyt reklámbevételek utáni ÁFA összegéből, másrészt az adótörvény változásának hatásából (20%-os ÁFA kulcsról 25%-ra emelkedett) származott. Az előző évi pénzmaradvány összegének igénybevétele a jogszabályoknak megfelelően megtörtént. Az önkormányzati támogatás igénybe vétele meghaladja a módosított előirányzatot, mivel kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékai tételén terven felül jelentkezik az átszervezéssel összefüggő többlet, rendezésére a közcélú foglalkoztatottak és a keresetkiegészítés miatti személyi juttatás és járuléka összegének módosításával együtt a IV. negyedévben kerül sor. Az intézményi kiadások teljesítése a takarékosságra és a kiadások mérséklésére irányuló törekvés ellenére kedvezőtlen képet mutat. Az I-III. negyedév tekintetében több olyan feladat adódott, amely a tervezett költségvetésben nem szerepelt (csatornahálózatra történő csatlakozás, fűnyírótraktor javíttatása, kazánrendszer nagyteljesítményű szivattyújának tekercselése és javítása), ezért az egyéb dologi kiadások előirányzatának teljesítése a következő hónapokban csak a költségek visszafogása révén oldható meg. A Sportcsarnokban, 2008. decemberében történt áramkimaradás feszültségingadozást okozott, melynek következményeként több nagy értékű világítótest és elektromos berendezés meghibásodott. A káresemény következtében felmerülő költségek megtérítése az áramszolgáltató biztosító társasága által előreláthatólag ebben az évben kifizetésre kerül. A saját szervezésű rendezvények megvalósításához az intézmény szponzori támogatások igénybevételével csökkenti a felmerülő költségeket (Sportbörze, Szülinapi Sportnap, Hungerit Kupa, Mi van a puttonyban? - cirkuszi előadás, Palánkos Labdarúgó Torna). Az intézmény folyamatosan figyelemmel kíséri a kintlévőségeket, és intézkedik annak behajtásáról. A Futballpálya feladatellátásában gondot okozott a fűnyíró kistraktor meghibásodása, mely a többszöri javíttatást követően sem volt alkalmas a nagy területű füves pálya rendben tartásához. A belső centerpálya karbantartása elmaradhatatlan feladat, mivel az őszi labdarúgó bajnokságok ezen a területen játszódnak, ezért a probléma végleges megoldása 2010. évi költségvetésben kell javaslatot tenni. A 2009 áprilisában bevezetett CT-EcoSTAT-program pénzügyi moduljának használata (kimenő számla készítése és bejövő számlák iktatása) gyorsabbá és átláthatóbbá tette az ügyviteli feladatok ellátását az intézmény részére is.

27 Összességében megállapítható, hogy az I-III. negyedévben a napi költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása biztosított volt. Az év hátralévő részében a sportolás lehetőségei, valamint a rendezvények megtartásához és lebonyolításához szükséges szakmai és a technikai feltételek biztosításáról elsősorban intézményi hatáskörben kell gondoskodni. A Sportközpont üzemeltetésében levő sportlétesítmények (Dr. Papp László Városi Sportcsarnok, Berekháti Tornaterem, Futballpálya) biztosítanak helyet az amatőr sportolók és sportegyesületek részére edzéseik és mérkőzéseik lebonyolítására. A szabadban lévő sportlétesítmények (Futballpálya) lehetőséget nyújtanak arra, hogy az általános iskolások és a középiskolások testnevelési óráikat a salakos futópályán és a füves pályákon megtarthassák. A Dózsa-ház számos rendezvény (kerékpártúra, mászófal) kiindulópontja, ahol a sportolni vágyók különböző ügyességi és szabadidős tevékenységben próbálhatják ki magukat. A 2009. I-III. negyedévre vonatkozó, a sportegyesületek által igényelt és a 11/2009. (II.05.) GYISB által jóváhagyott létesítményhasználati támogatás figyelembevételével a sportegyesületek megfelelő időarányban használták ki a Sportcsarnok belső küzdőterét. A Berekháti Tornaterem kihasználtságát tekintve elmarad a tervezettől. A Berekháti Tornatermet igénybevevők közül két egyesület (Szentesi Kinizsi SZITE asztalitenisz szakosztály, ACROCAP SZKSE) a második félévtől kezdődően nem tartott igényt a létesítmény használatára, összesen 173 óraszámban. A nyári időszakban a Sportcsarnok biztosított helyet több edzőtábor megtartására. A nemzetközi hírnévnek is örvendő Wado-Ryu Karate egy héten át tartó harcművészeti edzőtáborát tartotta meg a csarnokban, ahol különböző országok sportolói vettek részt. Ebben az évben először került sor – a nagyobb létszám befogadására alkalmas helyszín miatt – a Szilver TSE tíz napos tánctáborára. A nyár folyamán a Kosárlabda Klub és a Szentesi Kinizsi SZITE kézilabda szakosztálya is a Sportcsarnokban szervezett edzőtábort a sportágak kedvelőinek. A szeptember hónap az egyesületek számára is az új szezonra való felkészülés időszakát jelenti. Az utolsó negyedévben több nagyszabású sport- és kulturális program kerül megrendezésre a Sportcsarnokban.

Közművelődés A közművelődés ágazatát egyenletes, jó színvonalú munkavégzés jellemezte a beszámoló időszakában is. A művelődési központ és a könyvtár feladatait az éves munkaterv szerint végezte. A nyári időszak kiemelkedő rendezvénysorozata volt a „Nyári Színházi Estek”, amely hagyományosan már 2006. óta patinás környezetben a volt megyeháza udvarán kerül megrendezésre. A szervezők a Szentesi Művelődési Központ munkatársai voltak, akik főleg sikerdarabokat szerveztek a nyári színház programjába. A közönség ez évben is nagy érdeklődést tanúsított ezek iránt az előadások iránt. A nyár másik nagy kiemelkedő eseménye volt az Államalapító Szent István király tiszteletére rendezett programsorozat. A művelődési központ már második alkalommal szervezte meg a Kossuth téren a „Gasztronómiai utazás az ízek világában” című programját, melyet egyre nagyobb érdeklődés kísér. Pályázati támogatás segítségével sikerült forrást találni a programhoz. A Pusztai László Sporttelepen délutáni sport- és családi programokat szervezett a Szabadidős Sportklub. Kedveltek voltak a lovasbemutatók, főleg gyerekekből álló közönségnek. Az esti programban az ünnepi köszöntő és a kenyérszegés után musical slágereket mutattak be neves előadók, amit nagy érdeklődés kísért. Az estet tűzijáték zárta.

28 Szeptemberben ismét megrendezésre került az immár hagyományosnak mondható Térfesztivál, valamint a Bor- és Pálinkaünnep. A Térfesztivál keretében adták át a városnak a szerteágazó európai kapcsolataiért az Európa Plakettet, valamint sor került a Táncoló székely című szobor avatására is. Szeptember 22-én a hagyományos Autómentes Nap új elemekkel kiegészülve a szokásosnál is nagyobb sikert aratott. Az önkormányzat rendezvényéhez számos civil szervezet és a Legrand Zrt. is csatlakozott, több mint ezer iskolás gyermek kerékpározott a városban, és sokan a gyorsulási versenyben is részt vettek. A Duna Tv esti Híradójában a szentesi eseményeket közvetítette. A költségvetésében jóváhagyott „Városi rendezvények” keretből összességében 8.879 eFt került felhasználásra az előre tervezettek szerinti ütemben, melyhez közel 4 millió Ft pályázati támogatás kapcsolódik. Folyamatosan figyelemmel kísérésre kerül a tanulmányi versenyek és a nemzetközi kapcsolatokra biztosított pénzösszegek felhasználása is.

Egyéb önkormányzati feladatokat ellátó intézmények A VIGI Intézményközpont pénzügyi és egészségügyi csoportja a jóváhagyott költségvetés időarányos részét használta fel a feladatok ellátásához. Az egészségügyi csoport kiadásait az OEP finanszírozás biztosította. A pénzügyi csoportnál bevételi többlet keletkezett az étkezési utalványok továbbértékesítéséből, e bevétel a kiadási oldalon is érinti a költségvetést. A Központi Gyermekélelmezési Konyha feladatellátásának körülményeiben jelentős változás következett be, elkészült a Jövendő utcai konyha felújítása, mely együtt járt a konyhatechnológia teljes megújításával is. Mindez a szakmai feladatellátásban is újabb lehetőségeket teremtett, így bővült a diétás étkeztetés az idősek körében is, és az ételallergiás gyermekek étkeztetését is 2009. szeptember 1-től a Jövendő utcai főzőkonyháról biztosítja az intézmény. Az intézmény költségvetési adatai azt mutatják, hogy a gyermekétkeztetés minden területén a tervezetthez képest bevételi kiesés várható a csökkenő gyermeklétszám miatt. Különösen jelentős a középiskolások által igénybevett étkezés esetében a tervezetthez viszonyított kiesés. A rendezvényekhez kapcsolódó étkezés szolgáltatás nyújtásából származó bevétel az időarányost meghaladja, ugyanez tapasztalható az étterem bérbe adásából származó bevételek esetében is. Általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos – visszamenőleges hatályú – jogszabály változás miatt az intézmény a korábbi időszakra vonatkozóan visszatérítésre jogosult, melynek számított összege 16.280 eFt, mely a 2009. évi forrásokat bővíti. A kiadási előirányzatok között a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok az időarányosnak megfelelően teljesültek, és az év végéig a jóváhagyott előirányzatok biztosítják a zavartalan működéshez szükséges fedezetet. A közcélú foglalkoztatás költségei (3 havi), illetve a kereset kiegészítés központi költségvetésből rendelkezésre bocsátott összege a későbbiekben módosítja az előirányzatokat, így önkormányzati többlettámogatás igénybe vételével nem kell számolni. A dologi kiadások között a villamos energia várható felhasználása meghaladta a tervezettet, melynek oka az, hogy az év folyamán többször emelt árat a szolgáltató és több árammal működő eszköz, berendezés áll az új konyhaüzemben rendelkezésre a feladatellátáshoz.

29 A többi közüzemi díj esetében megtakarítás várható, így előreláthatóan a jóváhagyott előirányzatból összességében - belső átcsoportosítással - biztosítható az intézmény zavartalan működése. Az egyéb dologi kiadások várható többletköltségét a többletbevétel átcsoportosításával (rendezvényeken biztosított étkeztetés, terembérleti díj) és nagyon szigorú, és takarékos gazdálkodással, kizárólag az elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítésével lehet biztosítani. A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kötelező közszolgálati feladatai a beszámolási időszak alatt nem változtak, azokat maradéktalanul ellátta. A szakmai munka színvonala továbbra is jó. Az általános gazdasági környezet folyamatos változása, a feltételek szigorítása a Tűzoltóság gazdálkodását is érzékenyen érinti. A pénzügyi háttér biztosításához több egyeztetésre, szigorú, konstruktív együttműködésre volt szükség. A tervezett saját bevételek kedvezően alakultak, mivel az új tűzoltószerekkel (magasból mentővel világítás biztosítása filmforgatáshoz és vízszállító gépjármű bemutatón való részvétel) bérmunka végzésére adódott lehetőség. Az új vízszállító jármű megérkezése után az IFA gépjárműfecskendő gépjármű feleslegessé vált, mely értékesítésre kerül a Szegvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok vonatkozásában az előző évekhez hasonlóan továbbra is kiemelt feladat a folyamatos betegszabadságon lévők helyettesítésének megoldása úgy, hogy a vonulós tűzoltók fél éves szolgálatteljesítési ideje az 1248 órát ne haladja meg. Ennek tervezése, figyelemmel kísérése időigényes, pontos szolgálatszervezést igényel. A dologi kiadások közül az üzemanyag árának folyamatos változása, valamint az új tűzoltó gépjárművek magas fogyasztása és az adalékanyagok előírás szerinti, rendszeres utántöltése miatt többletkiadás várható. Ugyancsak többlet kiadással kell számolni a fűtés költségek között a fűtésrendszer elavultsága, szabályozhatatlansága miatt. Az év végéig jelentkező kiadási igények forrása a bevételi többletből és személyi juttatásokból történő átcsoportosítással biztosítható. A 2008. évben megkezdett utcai szertárkapuk felújítása (1 utcai, 1 belső kapuval) folytatódott, 2009. évben 2 utcai kapu került kicserélésre elektromos, hőszigetelt, szekcionált kapura. Év végéig várhatóan megtörténik az udvari részen több éve összetört szennyvíz csövek kicserélése. A fenti problémák ellenére a szakmai munka és a költségvetési lehetőségek között biztosított volt az összhang, a tűz- és katasztrófa elhárítás területén a feltételek megfelelőek voltak. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a személyi juttatások teljesítése az időarányost megközelíti. E tételen nemcsak a szorosan vett igazgatási működéssel összefüggő kiadások kerültek elszámolásra, hanem önkormányzati szintű (városi kitüntetések, Európai Parlamenti választások), valamint a Képviselő-testület működésével (tiszteletdíjak) összefüggő költségek is. A munkaadót terhelő járulékok előirányzaton – az évközi jogszabály módosulás következtében – várhatóan megtakarítás keletkezik. A dologi kiadások között jelentős mértékűek az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésével összefüggő költségek (közös költség, karbantartás, üzemeltetési költség, bonyolítási díj, ÁFA), melynek teljesítése az év végéig várhatóan meghaladja a 100%-ot, azonban ennek forrása a bérleti díjakból származó többlet terhére biztosítható. Az egyéb folyó kiadások teljesítésében mutatkozik az időarányost jelentősen meghaladó teljesítés. Ezen a kiadási előirányzaton került elszámolásra a 2008. évi állami normatíva elszámolásból eredő,

30 az Önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség (mintegy 17 millió Ft), melyhez kapcsolódó előirányzat módosítás az év hátralévő részében indokolt. Az átadott pénzeszközök között a nem önkormányzati szervezetek részére juttatott támogatások kerültek elszámolásra. A nonprofit kft-k részére nyújtott támogatás éves várható teljesítési adata azért haladja meg a 100%-ot, mert a közcélú foglalkoztatással összefüggő forrásrendezés, előirányzat módosítás csak a későbbiekben történik meg. Ugyancsak módosítást igényel az egyéb szervezeteknek nyújtott támogatási előirányzat, mivel a dologi kiadások között tervezett kiadás elszámolása – a számviteli előírásoknak megfelelően – e kiemelt tételen indokolt. A segélyezésre fordítható egyéb támogatások felhasználása időarányos, az év végéig felhasználható keretek a államtól igénybe vehető forrásokkal tovább bővülnek. A felhalmozások között tervezett beszerzések jelentős része pályázati forrás felhasználásával (TIOP 3.1.4/08/2) valósul meg, míg a felújítások az önkormányzati ingatlankezeléssel összefüggő kiadásokat tartalmazzák a 2/a. számú mellékletben részletezettek szerint. Az adott kölcsönök köre 2009. évben bővült, az önkormányzati dolgozók részére adható munkáltatói kölcsön mellett, itt kell elszámolni a szociálisan rászorultak részére, a segélykeret terhére adható előleget is. A Szentesi Romák és a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a 3/b., illetve a 3/c. számú mellékletek tartalmazzák, az érintett kisebbségek képviselő-testülete által elfogadott módon. A Polgári-védelmi feladatokhoz jóváhagyott, illetve teljesített előirányzat biztosította az Önkormányzat katasztrófa-védelemmel összefüggő feladatellátási kötelezettségét. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a tervezettnek megfelelően kerültek teljesítésre a reklám, propaganda, marketing és idegenforgalmi célokat szolgáló kiadások, összességében az eltelt időszakban 21 millió Ft összegben. Városmarketing - idegenforgalom Kell-e jobb marketing egy település számára, mint azok az elismerések, melyeket a nemzetközi és hazai területen kivívott magának és sikerei alapján a média középpontjába került? - Szeptemberben vehettük át Szentes város európaiságának és nemzetközi aktivitásának méltó elismeréseként az Európa Tanács második legmagasabb elismerését, az Európa Plakettet; a Virágos Magyarországért országos versenyben a Magyar Kertészek és Tájrendezők Szövetségének Diplomáját kaptuk meg; de idesorolhatjuk az önkormányzati és helyi szponzorok támogatásával elért világ- és Európa bajnokságokon szereplő élsportolók sikerét, mely által elviszik városunk jó hírét. A 2009. évben elindított díjmentes marketing tanácsadás is népszerűvé vált a vállalkozások körében, amit az interneten keresztül, illetve személyes konzultáció keretében végeztek a Hivatal dolgozói. Ezek nem forinttal kifejezhető marketing tevékenységek, hanem közvetett módon járulnak hozzá a város ismertségéhez. A városmarketinget érintő feladatok egy részét külső szolgáltatók igénybevételével oldottuk meg, melyek teljes körű PR-szolgáltatást nyújtottak. Adott projektek, programok kapcsán jelentünk meg nyomtatott és online sajtóban, TV-ben és rádióban egyaránt. Feladataik közé tartozott a PR cikkek elkészítése, fotózás, megjelenések generálása és összehangolása, hirdetések, médiakapcsolatok koordinálása, személyes és telefonos, valamint e-mailben történő kapcsolattartás. A külső partnerek részt vettek a sajtótájékoztatók anyagának előkészítésében is. A város népszerűsítése céljából Csongrádon, Debrecenben, az M5-ös 42-es km-nél, Budapesten a Villányi úton, valamint a Könyves Kálmán körúton, Kecskeméten, Orosházán

31 és Szolnokon kerültek kihelyezésre óriásplakátok. Júniusban a TV2 Kalandjárat, valamit a Napló, továbbá a Mokka című műsorai mutatták be Szentes városát. Reklámfilm készült a Szabadság, Szentes, Szeretem! címmel, melynek célpiaca a helyi televíziók voltak (Zugló, Kőbánya, Kerepestarcsa, Mezőtúr, Solt, Kunszentmiklós, Balatonföldvár, Szeged, Szekszárd és Pécs). Rövidesen befejeződik a város honlapjának technikai fejlesztése, szerkezeti struktúrájának megújítása. A munka jelentős része elkészült, jelenleg az időközben felmerülő igények figyelembevétele, illetve a tesztelés zajlik. A Dél-alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottsággal együttműködve a városnak lehetősége nyílt részt venni a Novi Sadon (Újvidéken) megrendezett 42. Nemzetközi Turisztikai Szakkiállításon. A szakmai kapcsolatépítésen túl a kiállítás lehetőséget nyújtott tapasztalatcserére éppúgy, mint a további együttműködés lehetőségeinek áttekintésére. A kiállításon való részvétel legfőbb célja a város komplex bemutatása, megismertetése, melynek kapcsán az idegen nyelvű kiadványok hasznosnak bizonyultak. A Képviselő-testület több éve vitát folytat a Strandfürdő fejlesztési lehetőségeiről a SPAprogram kapcsán. Több tanulmányterv készült, azonban csak mostanra körvonalazódnak azok az elképzelések, melyek figyelembe veszik mind a pályázati, mind az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit. A fejlesztések célja egy olyan egész évben funkcionáló minőségi sportwellnes termék létrehozása, mely önállóan és regionális szinten is versenyképes. A pályázat benyújtása még ebben az évben megtörténik. Nyár elejétől új „i”-pont került létrehozásra az Orsolya Tours (volt IBUSZ) utazási irodában, amely Szentes és térsége kiadványait bemutató sarkot működtet a kiadványok biztosítása esetén térítésmentesen. A közelmúltban párbeszéd kezdődött a civil kezdeményezésre megalakult SZEVENSZER civil egyesület képviselőivel és az idegenforgalomban érdekelt partnerekkel. Az ősz folyamán idegenforgalmi kerekasztal megbeszélés kezdeményezésére kerül sor. A kultúrturizmus fellendítését szolgálják a városi nagyrendezvények. Közülük kiemelkedik az önkormányzat támogatásával szeptember elején megrendezett VIII. Szentesi Lecsófesztivál. A helyi tradiciókon és hungarikumon nyugvó fesztivál több ezres látogatottságával továbbra is a régió legsikeresebb rendezvénye. Nemzetközi kapcsolatok Részt vett a város az ITD Üzletfejlesztési Igazgatósága RENEXPO augsburgi szakkiállításán, ahol a magyar standon Szentes városa képviselte a hazai geotermális szakmát. A város meghívása a kiállításra a hazai piacon betöltött súlya, illetve a térségi, szakmai exportpotenciál alapján történt. A beszámolási időszakban az Önkormányzat a testvérvárosoktól érkező több meghívásnak is eleget tett, képviseltette magát hivatalos és kulturális delegációkkal Skierniewicében, Újszentesen és Bácskatopolyán. Ezen felül számos csereutazásra is sor került, elsősorban a kultúra és a sport területén. Az önkormányzat minden évben támogatja ezen kapcsolatok erősítését és folyamatosan biztosítja a különböző csoportok, egyének, intézmények részére a színvonalas marketing eszközöket.

32 Szeptemberben a városba látogatott a szlovákiai Szentes (Svatuse) város delegációja. A további együttműködés és gyümölcsöző baráti kapcsolat reményében tárgyalások kezdődtek a két település közötti testvérvárosi kapcsolat kialakítására is. A Térfesztivál alkalmával meghívást kapott több testvérvárosi delegáció, melyek elsősorban a fesztivál kulturális programjaihoz kapcsolódóan mutatkoztak be. A nemzetközi kapcsolatok gazdasági szempontból is nagy jelentőséggel bírnak. Az önkormányzat képviseletében hivatalos delegáció járt Sepsiszentgyörgyön, Temesvárott és Zsombolyán. A látogatások apropója a települések közötti gazdasági kapcsolatok elindítása, és a közös pályázati lehetőségek kiaknázása volt. Ipari Park Az önkormányzat gazdaságfejlesztési tevékenysége széleskörű. Az Ipari Park működtetése, a befektetések ösztönzése, a vállalkozások kereskedelem-fejlesztésének támogatása mellett, pályázatok elkészítése és megvalósítása jellemzi e tevékenységet. Rendszeres és intenzív a kapcsolattartás a helyi és részben a térségi vállalkozásokkal (közel 600 vállalkozás). Kifejezett a törekvés arra, hogy a helyi vállalkozások pályázati tevékenységét segítse, amely az információk gyors és rendszeres biztosításán túl, a pályázati dokumentációhoz szükséges igazolások soron kívüli intézését jelenti. A helyi ügyek támogatására pedig, folyamatossá vált az ún. egy ablakos ügyintézés. A beszámolási időszakban 8 kiemelt projekt megvalósulása a feladat, amelyek mindegyike a munkahelyteremtés lehetőségét segíti elő. Ezek közül kiemelkedik: - Szentes Ipari Park általános infrastruktúra fejlesztése (Vállalkozói Falu) – DAOP 2007. Még ebben az évben kiépítésre kerül az ivóvíz- és szennyvizcsatorna-hálózat, a tavasz folyamán pedig az útépítés is megvalósul. - Villamos-energetikai fejlesztés, illetve csarnoképítése – DAOP 2009 – a pályázat ismét benyújtásra kerül. - Megújuló Energia Kompetencia Központ fejlesztése - (HU-RO) a pályázat az első bírálaton sikeresen szerepelt, a második forduló előkészítése zajlik. - Biomassza kiserőmű építése. A befektető által készített EU-s pályázat kedvező bírálatban részesült, a terveket a szakhatóságok engedélyezték. A beruházás azon túl, hogy energiát szolgáltat, jelentős környezetvédelmi feladatot is teljesít, mivel állattenyésztési, vágóhidi melléklermékeket és szennyvíziszapot kíván feldolgozni. - HK Ceram új gyárépület építése – az engedélyes tervek rendelkezésre állnak, a projekt pályázati döntésre vár. - Denti System és az Alk-Tech Kft. beruházásai előrehaladott előkészítési stádiumban vannak, várhatóan tavasszal indulhatnak a munkálatok. A Képviselő-testület döntésének megfelelően az Ipari Parkban megkezdett beruházások kivitelezési munkái a tervezettnek megfelelő ütemben folynak és időarányosan teljesülnek. Új stratégia 2009. év során jelentős változások mentek végbe az európai és magyar gazdaságban is, amelyek minden szentesi vállalkozást érintettek. A vállalkozások magatartásának vizsgálatára - 19 vállalkozás bevonásával – piackutatás elvégzésére került sor, melynek hatására az infrastruktúra fejlesztések mellett, a munkahelyek megőrzésének támogatása a kitűzött cél.

33 Jelenleg előkészítés alatt áll annak a jogszabályi háttérnek az előkészítése, amely pályázat útján teszi majd lehetővé a Szentes város közigazgatási területén működő vállalkozók, vállalkozások és gazdasági társaságok vállalkozásfejlesztési tevékenységéhez gazdaság- és kereskedelemfejlesztéséhez, bel- és külföldi piacra jutásához, üzleti kapcsolataik fejlesztéséhez, illetve a foglalkoztatási szint megőrzéséhez igénybe vehető egyszeri visszatérítendő kamatmentes pénzügyi támogatást. A vállalkozások megsegítését szolgáló új helyi rendelet megalkotása a novemberi testületi ülés feladata lesz. Törekvés minél több nemzetközi tapasztalat megismerése, ezért a német testvérvárosban Sankt Augustinban gazdasági kerekasztal rendezvényen vettek részt a feladat felelősei a szentesi vállalkozások bevonásával. A külföldi kereskedelmi kamarák több rendezvényén is képviseltette magát a város az elmúlt időszakban. PR és kereskedelemfejlesztéshez kapcsolódóan elindult és jelenleg is tart a „Vedd és Védd a szentesit!” című helyi gazdaságfejlesztési mozgalom, amely országos ismertséget szerzett és pozitív hatást gyakorolt a helyi fogyasztási szokásokra. Az Ipari Parkban a környezetfenntartás keretében rendszeres és folyamatos volt a 2009. év eltelt időszakában, a zöldfelületek karbantartása, az út menti rézsű ápolása. E területen több felügyeleti ellenőrzés végrehajtására került sor, probléma nem merült fel. Az Ipari Park működése, fejlesztése, illetve az Ipari Park, mint befektetési helyszín az alábbi médiumokban szerepelt: M1 – 3 alkalommal, Duna TV – 2 alkalommal, RTL KLUB – 2 alkalommal, Civil TV – rendszeres időközönként, Kurca TV – rendszeres időközönként, Délvilág – 10 hetes kampány, Szentesi Élet – 5 alkalommal, Slágerrádió – 1 alkalommal, Kossuth Rádió – 1 alkalommal, Rádió Szentes - rendszeres időközönként, Rádió 7 – 2 alkalommal. Ezen felül minden negyedévben prezentációval egybekötött sajtótájékoztató, illetve ebben az évben több mint 60 alkalommal készült hírlevél a vállalkozások számára.

A tervezett fejlesztési, felhalmozási feladatok teljesítése I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósítani tervezett beruházások a Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése és a Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése kivételével 2009. évben befejeződnek. Az Ipari Park beruházás esetében idén várhatóan a közművek kiépítése elkészül és 2010. tavaszától megkezdődhetnek az útépítési munkák.

34 A Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák műszaki készültsége 50%-os, várhatóan - az időjárás függvényében - 2010. március 31-ig befejeződnek. A kivitelezés költségeinek finanszírozása szállító finanszírozás keretén belül valósul meg, ezért a pénzforgalmi adatok között ezt figyelembe kell venni (Szállítói finanszírozás: ebben a finanszírozási formában a Közreműködő Szervezet /DARFÜ, VÁTI/ az elszámolásra benyújtani kívánt kivitelező által kiállított számla támogatásra eső részét közvetlenül a szállító számlájára utalja, melynek feltétele, hogy a Kedvezményezett /jelen esetben Önkormányzat/ a saját erőt a kivitelezőnek előzetesen kifizesse). II. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló fejlesztési feladatok teljesítése a tervezett előirányzatoknak megfelelő. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításhoz nyújtandó önkormányzati támogatások kifizetésére a kivitelezések eltérő ütemben történő megvalósítása miatt 2010-ben kerül sor. A Klauzál utcai körforgalmi csomópont kiépítése a Kossuth L. utca forgalomcsillapítási munkáinak keretében történik meg, így a kivitelezési munkálatok és a hozzá kapcsolódó kifizetések áthúzódnak 2010. évre. A báró Harruckern János György mellszobrának köztéri felállítására tervezett előirányzatból ez évben az elkészült szobor költségeinek önkormányzatot terhelő része került kifizetésre. Tekintettel arra, hogy a Kossuth utca, Petőfi utcai körforgalom kialakításához kapcsolódóan készül a Kossuth tér 5. számú épület előtti közterület rendezésének terve, ami tartalmazza a szobor helyének a meghatározását is, ezért annak áthelyezése áthúzódik a 2010. évre. II/B. A feladatellátásból eredő kötelezettségek között a pályázati kezelési költségek, a közbeszerzési eljárások és a szakértői, szakhatósági díjak felhasználásai kerültek elszámolásra. II/C. Feladatok és kötelezettségek saját erőből tervezett feladat az integrált pénzügyi rendszer telepítése, mely feladat megvalósult, és 2009. évben további teljesítés nem várható. III. 2008. évben benyújtott pályázatokkal megvalósítani tervezett beruházások, fejlesztések megkezdődtek. A kiadások jelentős része 2010. évben teljesül. A Bölcsőde felújítása és az Ady E. u. 10. számú épület felújítására benyújtott pályázatok eredményei a negyedik negyedévben válnak ismertté, így a beruházások a 2010. évi költségvetésben vehetők számításba. A Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése előirányzat terhére még idén egy hulladékgyűjtő célgép megvásárlására kerül sor, annak érdekében, hogy a 2010. évi feladatellátás teljesítéséhez a tárgyi feltételek rendelkezésre álljanak. IV/A. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként Képviselő-testületi döntés alapján feladat a LEADER programhoz kapcsolódik, mely pályázat benyújtásra került, ami tartalmazza a Széchenyi-liget ökoturisztikai fejlesztését. A pályázat eredménye jelen időszakban nem ismert. IV/B. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként, és későbbi Képviselőtestületi döntés alapján betervezésre került fejlesztési feladatokhoz – Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása, Kerékpárút építése, Kossuth utca, Attila út, Nagyhegyszéli út, Városközpont rehabilitációja, Farkas M. u. és Nagyhegy Kikelet utca burkolat felújítása, Terney B. Kollégium, Koszta J. Ált. Iskola felújítása, Rákóczi utcai óvodában tálaló konyha kialakítása - kapcsolódó kivitelezési munkálatok áthúzódnak 2010-re.

35 A BMX-pálya építése és a Szóróparcella kialakítása a tervezett ütemben halad, és mindkét feladat évvégéig megvalósul. V. Új feladatok és kötelezettségek, melyeket Képviselő-testületi döntés, vagy hatósági kötelezés ír elő a teljesítések a terveknek megfelelően alakulnak. VI. Önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai között tervezett felújítási munkák a Terney B. Kollégium kivételével az idén befejeződnek. A Terney Béla Kollégium vizesblokkjának felújítására a közbeszerzési eljárás elindult, a kivitelezési munkák előreláthatólag 2010. évben kezdődhetnek meg. VII. Egyéb kötelezettség, feladatok: az előirányzatok a Ipari Park fejlesztés kivételével 2009. évvégéig teljesülnek. ……./2009. (XI. 27.) Kt. Tárgy: Szentes Város Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót és az alábbiak szerint dönt: 1.) A Képviselő-testület tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat az 1-9/a. sz. mellékletekben rögzített adatok szerint. 2.) Megállapítja a Képviselő-testület, hogy az év folyamán körültekintően takarékos gazdálkodással sikerült a tervezett feladatok többségét időarányosan végrehajtani és a tervezett beruházásokat a rendelkezésre álló források függvényében, pályázati támogatások ütemének megfelelően megvalósítani. A működési költségvetés hiánya ellenére, valamennyi intézmény feladatellátása folyamatos és zökkenőmentes volt. Az évközi jogszabály módosulásokból eredő többletek fedezetét az év hátralévő részében kiadás megtakarításokkal, illetve bevételi többletekkel kell biztosítani. 3.) Az elkövetkezendő időszakban a gazdálkodást érintő, döntést igénylő javaslatokat kizárólag szabad forrás megjelöléssel lehet előterjeszteni, figyelembe kell venni a javaslatokban foglalt elköteleződéseket, a fontosságot szem előtt tartó sorrendet, valamint a későbbi időszak fenntartási költségeit. Felelős: Szentes Város Jegyzője Határidő: folyamatos 4.) A Képviselő-testület felhívja a figyelmet arra, hogy a kötelező feladatokon túli többlet feladat felvállalás feltételei nem biztosítottak, ezért szükségesnek tartja a különböző programok, intézkedési tervek felülvizsgálatát és a 2010. évi lehetőségek figyelembe vételével azok módosítására javaslatok kidolgozását. Felelős: Szentes Város Jegyzője Határidő: folyamatos 5.) A 2010. évi költségvetés előkészítése során alapozni kell a 2009. év tapasztalataira, és ezért az év hátralévő részében csak azok a feladatok teljesíthetők, melyek a folyamatos

36 működés szempontjából elengedhetetlenek, és szükségszerűek, fedezetük a költségvetésben biztosított. Minden megtakarítást, bevételi többletet a forráshiány csökkentésére kell felhasználni. Határidő: Folyamatos Felelős: valamennyi gazdálkodó szervezet vezetője 6.) További takarékos gazdálkodással, a saját bevételek behajtására irányuló tevékenység fokozásával el kell érni, hogy a forráshiány mértéke minimálisra csökkenjen. Felelős: önkormányzati intézmények vezetői Határidő: folyamatos A határozatról értesítést kapnak: Szentes Város Polgármestere – Helyben Szentes Város Alpolgármestere - Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája – Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája - Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája– Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya – Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya - Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája - Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Adóirodája - Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya - Helyben Önkormányzati intézmények vezetői – Szentes Irattár Szentes, 2009. november 16. Szirbik Imre

37

1. sz. táblázat MFB hitel igénybevételével megvalósítani tervezett fejlesztési feladatok ezer Ft-ban Forrásösszetétel Feladat megenvezése

Szennyvíztelep bővítése (pályázati, előkészítő és kisajátítási ktg.) Összesen (hitel alcélonként): Hulladékudvar kialakításához DAREH-nak átadott pénzeszköz (2009. évi fejlesztési hozzájárulás) Összesen (hitel alcélonként): Külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési, vízjogi engedélyeztetés Összesen (hitel alcélonként): Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni út mellett Szent Lászlói kertészeti telepig) * Kunszentmártoni út - Szent Lászlói kertészeti teleptől Szarvasi úti elágazásig kerékpárút építés *** Attila úti kerékpárút építés *** Tiszai-hídi kerékpárutak összekötése Nagyhegyszéli úti kerékpárút építés *** Belterületi közúthálózat fejlesztése Összesen (hitel alcélonként): Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával ** Összesen (hitel alcélonként): Vásárhelyi út és Nyíri köz közvilágítási terve Alsóréti összekötő út közvilágítás kiépítése Közvilágítás fejlesztése - Lapistó buszváró, Hékéd Nagyhegyi oldal, Ligeti bekötő út Összesen (hitel alcélonként): SPA Strandfejlesztés (előkészítési ktg.) *** Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési terve Kórház felmérési terve ** Pályázatokhoz (intézményi) kapcsolódó tervdokumentációk Gondozási Központ - homlokzat vakolatának felújítása *** Rákóczi utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása *** Köztársaság utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása * Mátéffy utcai óvoda - szociálisblokk kialakítása *** Damjanich utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása * Szent Anna utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása, belső burkolat felújítása * Farkas Antal utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása, belső burkolat felújítása * Bocskai utcai óvoda - udvari hátsó homlokzat és tűzfal szerkezeti megerősítése Petőfi Sándor Általános Iskola - sportpadló kialakítása, udvari szilárd burkolat felújítása, kapucsere *** Koszta József Általános Iskola - tornaterem tűzvédelmi menekülőajtó kialakítása, sportpadló, térburkolat Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola - udvari szilárd burkolat felújítása, hangversenyterem rekonstrukciója *** Családsegítő Központ - Szigligeti Üdülő tetőhéjazat teljes cseréje Hajléktalan Segítő Központ - legrosszabb homlokzati nyílászárók cseréje *** Pedagógiai Szakszolgálat - fűtésrendszer leválasztása a Kollégium fűtési rendszeréről *** Tóth József Ifjúsági Ház - lapostetők, teraszok, szigetelési problémáinak megszüntetése Móricz Zsigmond Művelődési Ház - udvari szilárd burkolat felújítása, akadálymentesített vizesblokk Könyvtár Kht. - felnőtt könyvtár épületében vakolat és festési munkálatok folytatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - szennyvízelvezető rendszer helyreállítása, főlépcső csúszásmentesítése * Sportcsarnok - tetőfeljáró acéllétra elhelyezése, víz- és fűtés szerelvények javítása * Összesen (hitel alcélonként): Vásárhelyi út 30. ingatlan melletti köz közvilágítási és kábel TV hálózat áthelyezés terveztetése Településrendezési terv módosítás (Alsóréti kereskedelmi-gazdasági-logisztikai zóna kibővítése) Városi zöldfelületi kataszter elkészítése Kossuth utca forgalomcsillapítási terve Gyalogos átkelők (2 db) terve Előre nem tervezhető tervezési feladatok Építési telkek (10 db) kialakítása szociális alapon a Schweidel utcában Erdősítési feladatok (véderdő kialakítása) Hősök erdeje kertépítészeti terv I . ütem Összesen (hitel alcélonként):

saját erő

támogatás

hitel

0

0

0 1 606 1 606

0

0

0 157 426 51 000 93 800 14 000 24 650

0

340 876 612 584 612 584

0

0

0

0

600 600

0

13 000 13 000 2 500 2 500 15 000 15 000 12 764 9 000 40 200 6 000 4 350 26 820 99 134 108 103 108 103 1 000 3 100 5 900 10 000 30 000 5 000 12 000 20 000 550 400 600 10 000 500 250 250 2 500 10 600 16 000 2 400 5 000 500 1 000 10 000 5 900 3 000 500 600 137 550 1 800 7 000 6 000 1 100 1 000 20 000 25 000 2 400 10 000 74 300

forrás összesen 13 000 13 000 2 500 2 500 16 606 16 606 170 190 60 000 134 000 20 000 29 000 26 820 440 010 720 687 720 687 1 000 3 100 5 900 10 000 30 000 5 000 12 000 20 000 550 400 600 10 000 500 250 250 2 500 10 600 16 000 2 400 5 000 500 1 000 10 000 5 900 3 000 500 600 137 550 1 800 7 000 6 000 1 100 1 000 20 000 25 000 3 000 10 000 74 900

Hitelcél

1.2 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Rendelkezésre álló szabad hitelkeret összeg

0 0 0 12 764

12 764 0

0

600 500 250 250 600 1 300

500 600 4 600

0

38

ezer Ft-ban Forrásösszetétel Feladat megenvezése

Strand fejlesztés Idegenforgalmi fejlesztés (25 m medence építése, 50 m medence hőcserélővel történő ellátása) *** Összesen (hitel alcélonként): Kossuth utca járdafelújítása Játszótér fejlesztés ( József Attila utca és a Páva utca között) 3-6 éves korosztály részére * Játszótér fejlesztés ( József Attila utca és a Páva utca között) 6-14 éves korosztály részére * Szóróparcella kialakítása Belterületi utak felújításának folytatása a városban (50 %) Ipari Park fejlesztések (terület vásárlás, örökségvédelmi többlet ktg., tervek) Gázvezeték építése - Vécsei utcán a Munkás és Wesselényi utcák között (tervezés, engedélyezés kivitelezés) Ipari Park fejlesztések (terület vásárlás, örökségvédelmi többlet ktg., tervek) Összesen (hitel alcélonként): Boros Sámuel Szakközépiskola felújítása Zsoldos Ferenc Szakiskola felújítása Pollák Antal Szakközépiskola felújítása Horváth Mihály Gimnázium díszterem feletti tetőfedés cseréje Deák Ferenc Általános Iskola - nyílászáró cserék folytatása a folyosói szárnyon Klauzál Gábor Általános Iskola - homlokzati nyílászárók cseréje, beázás mentesítés *** Összesen (hitel alcélonként): Apponyi téri óvoda - fűtéskorszerítése *** Összesen (hitel alcélonként): BMX pálya építés Összesen (hitel alcélonként): Iparosított tecnológiával épült házak felújítása (társasház saját erő = saját erő) ** Összesen (hitel alcélonként): Dr.Bugyi I. Kórház infrastrukturális pályázat Dr. Bugyi István Kórház energetikai pályázatához önerőkiegészítés Összesen (hitel alcélonként): Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése (hulladékudvar kialakítása) Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakítása Strandfejlesztés, Termálkút beruházás (KEOP-4.2./A.B) *** Terney Béla Kollégium intézményi energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.) Koszta József Általános Iskola energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.) Összesen (hitel alcélonként): Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítése Ady Endre u. 10. épület felújítása (Családsegítő Központ átköltöztetése) Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése ** Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása ("Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.ban") Klauzál utcai Óvoda felújítása ("Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában") * Aktív turizmus (Széchenyi liget, Kurca part, Tiszai strand, Üdülőközpont) (DAOP-2.1.1./E) Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása (DAOP-3.1.1/B-2008.) Kossuth utca felújítása (kerékpárút építése) (DAOP-3.1.2.) Városközpont rehabilitáció (DAOP-5.1.2.) Összesen (hitel alcélonként):

saját erő

támogatás

0

hitel

0

0 40 600 14 000 28 000 8 400 50 000 0 0 300 000 441 000

1 053 1 053

0

0 0 360 250 360 250

0

0

0

0 17 500 17 500 317 125 317 125 2 266 000 2 266 000 289 100 225 000 110 000 35 000 102 000 761 100 203 376 109 156 52 820 52 348 248 000 212 268 255 000 195 989 215 000 825 000 2 368 957

700 000 102 000 802 000 17 400 6 000 12 000 3 600 50 000 40 340 3 000 300 000 432 340 2 000 2 000 2 000 2 000 3 000 6 000 17 000 3 000 3 000 7 500 7 500 294 556 294 556 400 000 40 000 440 000 206 500 25 000 40 000 15 000 18 000 304 500 10 704 9 156 2 780 2 617 68 000 52 268 85 000 44 023 15 000 75 000 364 548

forrás összesen 700 000 102 000 802 000 58 000 20 000 40 000 12 000 100 000 40 340 3 000 600 000 873 340 2 000 2 000 2 000 2 000 3 000 7 053 18 053 3 000 3 000 25 000 25 000 971 931 971 931 2 666 000 40 000 2 706 000 495 600 250 000 150 000 50 000 120 000 1 065 600 214 080 118 312 55 600 54 965 316 000 264 536 340 000 240 012 230 000 900 000 2 733 505

Hitelcél

2.7 2.7 2.7 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 4.2.5 4.2.5 5.2 5.2 6.4 6.4 6.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6

Rendelkezésre álló szabad hitelkeret összeg

0 6 000 12 000

18 000

0 0 0 0

0

0

52 268

52 268

39

ezer Ft-ban Forrásösszetétel Feladat megenvezése

Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása * Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (Koszta J. u. 7/a.) * Összesen (hitel alcélonként):

Összesen:

saját erő

támogatás

forrás összesen

hitel

0

37 345 34 051 71 396

1 155 1 054 2 209

38 500 35 105 73 605

363 509

7 196 538

3 127 240

10 687 287

Hitelcél

8.7 8.7 8.7

* a feladat előirányzata (részben vagy egészben) kivezetésre került: Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni út mellett Szent Lászlói kertészeti telepig) Köztársaság utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása Damjanich utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása Szent Anna utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása, belső burkolat felújítása Farkas Antal utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása, belső burkolat felújítása Petőfi Sándor Általános Iskola - sportpadló kialakítása, udvari szilárd burkolat felújítása, kapucsere Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola - udvari szilárd burkolat felújítása, hangversenyterem rekonstrukciója Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - szennyvízelvezető rendszer helyreállítása, főlépcső csúszásmentesítése Sportcsarnok - tetőfeljáró acéllétra elhelyezése, víz- és fűtés szerelvények javítása Játszótér fejlesztés ( József Attila utca és a Páva utca között) 3-6 éves korosztály részére Játszótér fejlesztés ( József Attila utca és a Páva utca között) 6-14 éves korosztály részére Klauzál utcai Óvoda felújítása ("Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában") Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (Koszta J. u. 7/a.) Összesen:

12 764 600 500 250 250 600 1 300 500 600 6 000 12 000 52 268 1 155 1 054 89 841

** 2009. október 31-ig igénybevett hitel: Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával Kórház felmérési terve Iparosított tecnológiával épült házak felújítása (társasház saját erő = saját erő) Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése Összesen:

82 416 12 000 12 653 3 873 110 942

*** más feladat előirányzatára átcsoportosítva Kunszentmártoni út - Szent Lászlói kertészeti teleptől Szarvasi úti elágazásig kerékpárút építés Attila úti kerékpárút építés Nagyhegyszéli úti kerékpárút építés Gondozási Központ - homlokzat vakolatának felújítása Mátéffy utcai óvoda - szociálisblokk kialakítása Petőfi Sándor Általános Iskola - sportpadló kialakítása, kapucsere Koszta József Általános Iskola - sportpadló, térburkolat Rákóczi utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola - udvari szilárd burkolat felújítása Hajléktalan Segítő Központ - legrosszabb homlokzati nyílászárók cseréje Pedagógiai Szakszolgálat - fűtésrendszer leválasztása a Kollégium fűtési rendszeréről Klauzál Gábor Általános Iskola - homlokzati nyílászárók cseréje, beázás mentesítés Apponyi téri óvoda - fűtéskorszerítése Strandfejlesztés, Termálkút beruházás (KEOP-4.2./A.B) SPA Strandfejlesztés (előkészítési ktg.) Idegenforgalmi fejlesztés (25 m medence építése, 50 m medence hőcserélővel történő ellátása)

Mezőgazdasági utak fejlesztése (Schweidel u. külterületi szakasza, Menetettréti út, Kis-Tiszaszigeti út Kerékpárút építése DAOP-3.1.2) Kossuth u.,Attila út,Nagyhegyszéli út Kerékpárút építése DAOP-3.1.2) Kossuth u.,Attila út,Nagyhegyszéli út Terney Béla Kollégium vizesblokkjának felújítása Terney Béla Kollégium vizesblokkjának felújítása Terney Béla Kollégium vizesblokkjának felújítása Terney Béla Kollégium vizesblokkjának felújítása Rákóczi utcai óvodában tálalókonyha kialakítása Rákóczi utcai óvodában tálalókonyha kialakítása Rákóczi utcai óvodában tálalókonyha kialakítása Rákóczi utcai óvodában tálalókonyha kialakítása Rákóczi utcai óvodában tálalókonyha kialakítása Rákóczi utcai óvodában tálalókonyha kialakítása Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítása Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítása Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítása

Rendelkezésre álló szabad hitelkeret összeg 1 155 1 054 2 209 89 841

40

1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. I-III. negyedévi bevételeinek alakulása

2009. évi eredeti módosított

Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás DARFT-HÖF-CÉDE támogatás Központosított támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett

2.

3.

Teljesítés Várható telj. Teljesítés I-IX.hó X-XII.hó összesen 4.

5.

6.

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (6./3.) (4./3.) 7.

8.

4 389 723 795 360 613 52 734 1 141 531

4 389 740 082 394 286 52 955 1 191 712

7 836 560 776 361 137 59 891 989 641

2 575 203 462 83 030 7 129 296 196

10 411 764 238 444 167 67 020 1 285 837

178,54 75,77 91,59 113,10 83,04

237,21 103,26 112,65 126,56 107,90

98 885 46 635 4 000 936 000 1 085 520

98 885 46 635 4 000 936 000 1 085 520

88 370 40 873 3 288 718 940 851 471

10 515 98 885 5 474 46 347 360 3 648 206 207 925 147 222 556 1 074 027

89,37 87,64 82,20 76,81 78,44

100,00 99,38 91,20 98,84 98,94

11 500 1 500 6 337 4 800 24 137

11 500 1 500 6 337 4 800 24 137

8 935 2 440 6 657 4 762 22 794

1 990 0 1 500 38 3 528

10 925 2 440 8 157 4 800 26 322

77,70 162,67 105,05 99,21 94,44

95,00 162,67 128,72 100,00 109,05

290 849 298 989 190 000

290 849 298 989 190 000

290 849 329 461 188 197 0 108 808 615

100,00 110,19 99,05

779 838

66 314 74 925 34 252 0 0 175 491

77,20 85,13 81,02

779 838

224 535 254 536 153 945 0 108 633 124

81,19

103,69

49 643 75 940 125 583 2 015 078 3 156 609

49 643 38 175 75 940 65 495 125 583 103 670 2 015 078 1 611 059 3 206 790 2 600 700

12 600 50 775 21 600 87 095 34 200 137 870 435 775 2 046 834 731 971 3 332 671

76,90 86,25 82,55 79,95 81,10

102,28 114,69 109,78 101,58 103,93

124 677 1 229 700 1 354 377

124 455 97 378 1 223 461 945 503 1 347 916 1 042 881 119 343 124 597 1 142 1 142

27 077 124 455 277 958 1 223 461 305 035 1 347 916 18 079 142 676 0 1 142

78,24 77,28 77,37 104,40 100,00

100,00 100,00 100,00 119,55 100,00

1 110 21 578 771 239 268 261 617

21 578 190 566 239 268 451 412

16 658 219 067 184 715 420 440

4 920 90 844 54 553 150 317

21 578 309 911 239 268 570 757

77,20 114,96 77,20 93,14

100,00 162,63 100,00 126,44

232

232

232

0

232

99,83

99,83

0 40 179 0 15 448 90 553 99 218 90 553 155 077 563 984 2 217 568

100,00 100,00 8,73 41,61 79,69

100,00 100,00 100,00 100,00 106,88

40 181 15 729 99 220 155 362 1 772 466

40 181 40 179 15 448 15 448 99 220 8 665 155 081 64 524 2 074 894 1 653 584

50 990

51 666

7 410

28 000

35 410

14,34

68,54

147 922

66 702

66 208

0

66 208

99,26

99,26

165 693 313 615 364 605

165 693 232 395 284 061

129 848 196 056 203 465

35 912 35 912 63 912

0 165 760 231 968 267 377

78,37 84,36 71,63

100,04 99,82 94,13

449 062 66 000

425 223 66 000

379 656 49 276

126 825 16 724

506 481 66 000

89,28 74,66

119,11 100,00

41

2009. évi eredeti módosított

Megnevezés 1.

Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Hitel felvétel, kötvény kibocsátás MFB hitel VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós bevételek Mindösszesen:

2.

3.

Teljesítés Várható telj. Teljesítés I-IX.hó X-XII.hó összesen 4.

5.

341 722 4 695 082

341 722 3 958 626

5 144 144

4 383 849

247 679 264 930 18 138 662 724

102 101 8 377 110 478 10 880

138 156 36 423 174 579 10 880

57 278 25 242 82 520 6 001

341 438 1 313 328 1 083 271 10 900 620 11 448 381 6 292 264 94 171

6.

Teljesítés %-a (6./3.) (4./3.) 7.

94 043 341 722 267 482 532 412 0 18 138 394 307 1 057 031 0 18 566 75 844 42 25 284 18 608 101 128 1 984 7 985

8.

72,48 6,69

100,00 13,45

15,12

24,11

41,46 69,30 47,27 55,15

54,90 69,42 57,93 73,39

3 387 1 778 153

1 086 658 8 070 417

82,48 54,96

82,74 70,49

192 281

0

0

0

0,00

0,00

35 419 3 127 240 1 892 911 3 354 940 12 793 531 14 803 321

0 0 0 6 292 264 946 506 7 238 770

0 519 417 519 417 2 297 570 0 2 297 570

0 519 417 519 417 8 589 834 946 506 9 536 340

0,00 0,00 0,00 42,51

0,00 16,61 15,48 58,03

48,90

64,42

1 798 740

12 793 531 14 803 321

1.

Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad. - közösségi közlekedési feladatok - települési sportfeladatok Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. - okmányiroda működési kiadásai - gyámügyi igazgatási feladatok - építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás - építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás Körjegyzőség alaphozzájárulás Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés - gyermekjóléti szolgálat - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem haladó - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% és 300%közötti jöv. - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.300% meghaladó - házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem haladó - házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meghaladó - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás - időskorúak nappali intézményi ellátása - pszich.szenvedélybet.hajl.nappali int.ellátása - hajléktalanok.nappali int.ellátása - fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása - átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát. Hajléktalanok átmeneti szállása Gyermekek napközben i ellátása

Megnevezés

31 807 244 15 497 380 15 046 000 3 300 000 14 811 660 11 875 140 3 078 740 5 740 854 3 600 000 6 404 512 300 000 7 200 000 31 927 612 172 818 356 11 886 340 11 886 340 2 003 100 15 817 200 2 432 000 812 100 4 959 000 1 416 000 6 606 900 22 661 000 5 795 550 9 444 600 9 082 200 7 087 050 46 163 000 45 474 000 25 837 500

3 300 000 14 811 660 11 875 140 3 078 740 5 740 854 3 600 000 6 404 512 300 000 7 200 000 31 927 612 172 818 356 11 886 340 11 886 340 2 003 100 15 817 200 2 432 000 812 100 4 959 000 1 416 000 6 606 900 22 661 000 5 366 250 9 444 600 9 082 200 7 087 050 46 163 000 52 364 000 25 837 500

3.

31 807 244 15 497 380 15 046 000

2.

2009. évi eredeti módosított

5 483 243 35 716 264 35 183 186 19 990 446

9 196 449 9 196 449 1 549 796 12 237 751 1 881 636 628 321 3 836 773 1 095 558 5 111 751 17 532 792 4 484 011 7 307 277 7 026 889

2 553 206 11 459 766 9 187 783 2 382 018 4 441 693 2 785 316 4 955 164 232 110 5 570 632 24 702 360 133 709 379

24 609 231 11 990 307 11 641 074

4.

Teljesítés I-IX.hó

1 603 807 10 446 736 10 290 814 5 847 054

2 689 891 2 689 891 453 304 3 579 449 550 364 183 779 1 122 227 320 442 1 495 149 5 128 208 1 311 539 2 137 323 2 055 311

746 794 3 351 894 2 687 357 696 722 1 299 161 814 684 1 449 348 67 890 1 629 368 7 225 252 39 108 977

7 198 013 3 507 073 3 404 926

5.

Várható telj. X-XII.hó

7 087 050 46 163 000 45 474 000 25 837 500

11 886 340 11 886 340 2 003 100 15 817 200 2 432 000 812 100 4 959 000 1 416 000 6 606 900 22 661 000 5 795 550 9 444 600 9 082 200

3 300 000 14 811 660 11 875 140 3 078 740 5 740 854 3 600 000 6 404 512 300 000 7 200 000 31 927 612 172 818 356

31 807 244 15 497 380 15 046 000

6.

Teljesítés összesen

Szentes Város Önkormányzata 2009. évi normatív állami hozzájárulásainak I-III. negyedévi alakulása

42

77,37 77,37 77,37 77,37

77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37

77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37

77,37 77,37 77,37

7.

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

8.

forintban Teljesítés %-a (6./3.) (4./3.)

1/a.sz. melléklet

1.

- bölcsődei ellátás bentlévő gyermekek - ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alaphozzájárulások - óvodai nevelés 1-2. nevelési évben 8 hóra - óvodai nevelés 3. nevelési évben 8 hóra - óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra - általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 4. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra - általános iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 1-2. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 3. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 5-6. évfolyamon 4 hóra - általános iskola 7. évfolyam 4 hóra - általános iskola 8. évfolyam 4 hóra Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 8 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 8 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 4 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 4 hóra - ped.módszert. alapfokú zeneművészeti oktatás 8 hóra - ped.módszert. alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 hóra - ped.módszert. alapfokú zeneművészeti oktatás 4 hóra - ped.módszert. alapfokú képző és iparműv. oktatás 4 hóra - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 8 hóra - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 hóra - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt. .8 hóra - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..4 hóra - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra - testi, érzékszervi fogy. 4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 4 hóra - viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni ált.isk. 8 hóra - viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni ált.isk. 4 hóra - napközis foglalk.1-4.évf. 4 hóra

Megnevezés

20 060 000 127 670 000 61 976 000 32 130 000 23 630 000 28 900 000 51 680 000 71 230 000 14 647 333 8 212 667 15 070 667 23 452 667 15 324 667 16 510 000 11 730 000 170 000 5 926 667 169 333 11 050 000 240 000 5 335 000 126 667 22 780 000 11 006 667 31 868 000 14 750 000 1 280 000 239 000 3 072 000 1 147 200 7 424 000 2 676 800 2 976 000 1 290 600 3 725 333

20 060 000 127 670 000 61 976 000 32 130 000 23 630 000 28 900 000 51 680 000 71 230 000 14 647 333 8 212 667 15 070 667 23 452 667 15 324 667 16 510 000 11 730 000 170 000 5 926 667 169 333 11 050 000 240 000 5 335 000 126 667 22 780 000 11 006 667 31 868 000 14 750 000 1 280 000 239 000 3 072 000 1 147 200 7 424 000 2 676 800 2 976 000 1 290 600 3 725 333

3.

34 029 450 650 000

34 029 450 650 000

2.

2009. évi eredeti módosított

43

9 075 489 131 529 4 585 456 131 013 8 549 373 185 688 4 127 684 98 002 17 624 862 8 515 847 24 656 238 11 412 059 990 335 184 914 2 376 803 887 587 5 743 941 2 071 037 2 302 528 998 536 2 882 286

15 520 401 98 778 144 47 950 766 24 858 947 18 282 506 22 359 899 39 984 761 55 110 576 11 332 626 6 354 132 11 660 159 18 145 304 11 856 679 12 773 769

26 328 549 502 904

4.

Teljesítés I-IX.hó

2 654 511 38 471 1 341 211 38 320 2 500 627 54 312 1 207 316 28 665 5 155 138 2 490 820 7 211 762 3 337 941 289 665 54 086 695 197 259 613 1 680 059 605 763 673 472 292 064 843 047

4 539 599 28 891 856 14 025 234 7 271 053 5 347 494 6 540 101 11 695 239 16 119 424 3 314 707 1 858 535 3 410 508 5 307 363 3 467 988 3 736 231

7 700 901 147 096

5.

Várható telj. X-XII.hó

11 730 000 170 000 5 926 667 169 333 11 050 000 240 000 5 335 000 126 667 22 780 000 11 006 667 31 868 000 14 750 000 1 280 000 239 000 3 072 000 1 147 200 7 424 000 2 676 800 2 976 000 1 290 600 3 725 333

20 060 000 127 670 000 61 976 000 32 130 000 23 630 000 28 900 000 51 680 000 71 230 000 14 647 333 8 212 667 15 070 667 23 452 667 15 324 667 16 510 000

34 029 450 650 000

6.

Teljesítés összesen

77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37

77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37

77,37 77,37

7.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

8.

Teljesítés %-a (6./3.) (4./3.)

1.

2.

3.

2009. évi eredeti módosított 4.

Teljesítés I-IX.hó 5.

Várható telj. X-XII.hó 6.

Teljesítés összesen 7.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 126,44 106,63

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 171,79 100,00 152,97 162,63

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

8.

Teljesítés %-a (6./3.) (4./3.)

- 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás 8 hóra 7 820 000 7 820 000 6 050 326 1 769 674 7 820 000 77,37 - napközis v. tanulósz.foglalk.5-8.évf. 4 hóra 1 608 667 1 608 667 1 244 624 364 043 1 608 667 77,37 - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hóra 2 890 000 2 890 000 2 235 990 654 010 2 890 000 77,37 - 1-2. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hóra 1 870 000 1 870 000 1 446 817 423 183 1 870 000 77,37 - 3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hóra 1 190 000 1 190 000 920 702 269 298 1 190 000 77,37 - 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra 1 270 000 1 270 000 982 598 287 402 1 270 000 77,37 - nemzeti,etnikai kisebbségi óvodai nev 8 hó 300 000 300 000 232 110 67 890 300 000 77,37 - társulás int.járó gyerm. óvodában 8 hóra már működő társ. 1 500 000 1 500 000 1 160 548 339 452 1 500 000 77,37 - társulás int.járó gyerm. óvodában 4 hóra már működő társ. 556 400 556 400 430 486 125 914 556 400 77,37 - társulás int.járó gyerm. ált.isk.5-8.évf.8 hóra 2008-ban alakuló társ. 1 170 000 1 170 000 905 228 264 772 1 170 000 77,37 - társulás int.járó gyerm. ált.isk.5-8.évf.4 hóra 2008-ban alakuló társ. 499 333 499 333 386 334 112 999 499 333 77,37 Gyermek.és ifj.véd.összef.szoc.juttatások,szolg. - kedvezményes étkeztetés 77 870 000 77 870 000 60 247 937 17 622 063 77 870 000 77,37 - kieg.hj.a rendsz.gyvéd.kedvezm.rész.5-6.évf.tan.ingy.étk. 2 400 000 2 400 000 1 856 877 543 123 2 400 000 77,37 - ált.hozzájár. tanulók tankönyvellát.12 hóra 1 544 000 1 544 000 1 194 591 349 409 1 544 000 77,37 - tanulók ingyenes tankönyvellátása 8 500 000 8 500 000 6 576 441 1 923 559 8 500 000 77,37 Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: 1 354 377 196 1 347 916 496 1 042 881 569 305 034 927 1 347 916 496 77,37 Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra 2 301 000 2 301 000 1 776 375 524 625 2 301 000 77,20 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra 1 123 200 1 123 200 867 110 256 090 1 123 200 77,20 Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 11 640 000 11 640 000 8 986 080 2 653 920 11 640 000 77,20 Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 5 820 000 5 820 000 4 493 040 1 326 960 5 820 000 77,20 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8 hóra 472 140 472 140 364 491 107 649 472 140 77,20 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 4 hóra 221 307 221 307 170 849 50 458 221 307 77,20 Közoktatási kötött támogatások összesen 21 577 647 21 577 647 16 657 945 4 919 702 21 577 647 77,20 Közfoglalkoztatás támogatása 99 976 926 117 588 593 54 158 000 171 746 593 117,62 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 770 800 770 800 578 400 192 400 770 800 75,04 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 89 818 449 100 900 378 36 494 000 137 394 378 112,34 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: 770 800 190 566 175 219 067 371 90 844 400 309 911 771 114,96 Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) 224 992 075 224 992 075 173 693 881 51 298 194 224 992 075 77,20 Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m2) 6 410 173 6 410 173 4 948 653 1 461 520 6 410 173 77,20 Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) 5 866 242 5 866 242 4 528 739 1 337 503 5 866 242 77,20 Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) 2 000 000 2 000 000 1 544 000 456 000 2 000 000 77,20 Tűzoltóság támogatása összesen: 239 268 490 239 268 490 184 715 273 54 553 217 239 268 490 77,20 Normatív kötött támogatások összesen: 261 616 937 451 412 312 420 440 589 150 317 319 570 757 908 93,14 Mindösszesen: 1 615 994 133 1 799 328 808 1 463 322 158 455 352 246 1 918 674 404 81,33

Megnevezés

44

45 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. I-III. negyedévi működési célú bevételeinek alakulása

2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés eredeti módosított I-IX.hó X-XII.hó összesen

Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásérétkű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.)

2.

3.

4.

5.

6.

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (6./3.) (4./3.) 7.

8.

4 389 4 389 723 795 740 082 298 549 358 077 51 400 51 621 1 078 133 1 154 169

7 836 558 606 330 250 55 967 952 659

2 575 10 411 203 447 762 053 77 654 407 904 7 127 63 094 290 803 1 243 462

178,54 75,48 92,23 108,42 82,54

237,21 102,97 113,92 122,23 107,74

98 885 98 885 46 635 46 635 4 000 4 000 936 000 936 000 1 085 520 1 085 520

88 370 40 873 3 288 718 940 851 471

10 515 98 885 5 474 46 347 360 3 648 206 207 925 147 222 556 1 074 027

89,37 87,64 82,20 76,81 78,44

100,00 99,38 91,20 98,84 98,94

10 925 2 440 8 157 4 800 26 322

77,70 162,67 105,05 99,21 94,44

95,00 162,67 128,72 100,00 109,05

290 849 329 461 188 197 0 108 808 615

77,20 85,13 81,02

100,00 110,19 99,05

81,19

103,69

49 643 49 643 38 175 75 940 75 940 65 495 125 583 125 583 103 670 2 015 078 2 015 078 1 611 059 3 093 211 3 169 247 2 563 718

12 600 50 775 21 600 87 095 34 200 137 870 435 775 2 046 834 726 578 3 290 296

76,90 86,25 82,55 79,95 80,89

102,28 114,69 109,78 101,58 103,82

124 677 124 455 97 378 1 229 700 1 223 461 945 503 1 354 377 1 347 916 1 042 881 119 343 124 597 1 110 1 142 1 142

27 077 124 455 277 958 1 223 461 305 035 1 347 916 18 079 142 676 1 142

78,24 77,28 77,37 104,40 100,00

100,00 100,00 100,00 119,55 100,00

21 578 21 578 16 658 771 190 566 219 067 239 268 239 268 184 715 261 617 451 412 420 440 1 617 104 1 919 813 1 589 060

4 920 21 578 90 844 309 911 54 553 239 268 150 317 570 757 473 431 2 062 491

77,20 114,96 77,20 93,14 82,77

100,00 162,63 100,00 126,44 107,43

7 398 7 398

54,13 54,13

54,13 54,13

506 481 66 000 341 722 2 782 18 138 527 401

89,28 74,66 72,48 38,09

119,11 100,00 100,00 111,91

93,23

123,31

75 844 11 776 87 620 2 133

41,46 35,00 40,19 160,11

54,90 35,00 51,00 242,39

11 500 1 500 6 337 4 800 24 137

11 500 1 500 6 337 4 800 24 137

8 935 2 440 6 657 4 762 22 794

1 500 38 3 528

290 849 298 989 190 000

290 849 298 989 190 000

224 535 254 536 153 945

66 314 74 925 34 252

779 838

779 838

108 633 124

175 491

13 666 13 666

7 398 7 398

449 062 66 000 341 722

425 223 66 000 341 722 2 486

449 062

427 709

379 656 49 276 247 679 947 18 138 398 741

102 101

138 156 33 646 171 802 880

57 278 11 776 69 054 1 409

102 101 880

1 990

0 126 825 16 724 94 043 1 835 128 660 18 566 18 566 724

46 2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés eredeti módosított I-IX.hó X-XII.hó összesen

Megnevezés 1.

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VIII. Hitelek - működési célú hitelfelvétel - Központi Konyha felújításához VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós bevételek Mindösszesen:

2.

3.

4.

15 037 978 639 971 983 5 277 395 6 681 756 5 601 363 94 171

89 281 103 000 94 171 192 281 0 5 371 566 6 874 037 5 601 363 946 506 5 371 566 6 874 037 6 547 869

5.

6.

Teljesítés %-a (6./3.) (4./3.) 7.

8.

3 387 975 370 1 351 346 6 952 709

99,32 83,83

99,67 104,06

0 0 0 0 1 351 346 6 952 709 946 506 1 351 346 7 899 215

0,00 0,00 0,00 81,49

0,00 0,00 0,00 101,14

95,26

114,91

1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja -kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Egyéb bev. (tervdokumentációk, kényszerhelyreállítás, továbbszámlázott szolg.) Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Helyi adókhoz kapcsolódó bírság Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építéséhez (Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon) Területi kiegyenlítő támogatás (TERKI) Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Járdafelújítások Keleti városrészben járdafelújítás Nyugati városrészben járdafelújítás DARFT-HÖF-CÉDE Hékédi ravatalozó építése Óvodai játszóeszközök felújítása, cseréje Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítás Központosított előirányzatok Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támogatás (2008.) Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között) Honvéd utca (Drahos u. és körforgalom között) Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között)

Megnevezés

1 334 33 139 3 070

37 543

0 37 543

232 525 19 828 19 828 7 276 3 219 4 953

2 051 9 254 9 423

33 139 28 925

63 398

0 63 398

232 525 19 828 19 828 7 276 3 500 4 953

2 051 9 254 9 423

3.

1 334

2.

2009. évi eredeti módosított

103 463 414

7 276 3 219 4 953

19 827 19 827

525

232

0 36 982

27 763 2 831 294 2 170 36 982

3 924

4.

2

1 948 8 791 9 009

0 5 393

15 5 393

5 376

5.

2 051 9 254 9 423

7 276 3 219 4 953

19 827 19 827

525

232

0 42 375

3 926 0 33 139 2 831 294 2 185 42 375

6.

Teljesítés Várható telj. Teljesítés I-IX.hó X-XII.hó összesen

Szentes Város Önkormányzata 2009. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek I-III. negyedévi alakulása

47

5,00 5,00 4,39

100,00 100,01 99,99

100,00 100,00

99,95

99,83

98,51

98,51

83,78 92,21

294,18

7.

99,98 100,00 100,00

100,00 100,01 99,99

100,00 100,00

99,95

99,83

112,87

112,87

100,00 92,21

294,33

8.

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

1/c. sz. melléklet

1.

József Attila utca 4-től belső utak és Új utcáig Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között) Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Telek értékesítés Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak Államkötvény értékesítés Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek TRFC (Térség és Területfejlesztési Célelőirányzatból) megvalósuló beruházás Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése (hulladékudvar kialakítása) DAOP beruházás (Dél-alföldi Regionális Operatív Programtámogatásával) Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása Kossuth utca felújítása (kerékpárút építése) Városközpont rehabilitáció Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítése Ady Endre u. 10. épület felújítása (Családsegítő Központ átköltöztetése) Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása ("Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.ban") Klauzál utcai Óvoda felújítása ("Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában") Aktív turizmus Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése GM pályázat (Gazdasági Minisztérium)

Megnevezés

48

7 617 1 381 69 494 155 081

38 000 20 000 24 552 22 150

165 693 270 395

3 631 289 100 202 936 138 537 165 832 750 000 172 498 91 523 49 595 49 019 200 000

255 000 181 724 16 475

50 990 101 220 24 552 22 150

165 693 364 605

3 631 289 100 202 936 151 967 200 000 750 000 192 672 100 000 50 040 49 731 180 000 160 000 255 000 149 147 16 475

3.

7 617 1 381 69 494 155 362

2.

2009. évi eredeti módosított

72 690

17 358 17 156

129 781 196 067

22 209 28 303

69 946

90 351 34 634

35 912 63 912

0 0 94 899 28 303

69 946

90 351 34 634 0 0 0 0 17 358 17 156

0

0

165 693 259 979

68

68

28 012

7 617 1 380 69 494 155 077

6.

14 596 29 462 22 150

28 000

1 311 69 494 90 553

5.

14 596 29 462 22 150

12

64 524

7 617 69

4.

Teljesítés Várható telj. Teljesítés I-IX.hó X-XII.hó összesen

0,00 40,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00

0,00

0,00

78,33 72,51

72,98 120,00 100,00

0,03

100,00 5,00 0,00 41,61

7.

0,00 52,22 171,79

34,97

44,52 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00

0,00

0,00

100,00 96,15

72,98 120,00 100,00

73,71

100,00 99,93 100,00 100,00

8.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

1.

2.

16 570

1 523 263 983

250 265 16 570

3 956 140

110 000 35 000 84 000

225 000

14 000

0 16 570 0 0 1 523 529 630

0 0 0 0

0 0

1 835

0

0 0 0 0

0 0 10 892 9 312 0 0 0

0 0 136 851

6.

42 000

265 647

10 892 9 312

5.

0

1 835

136 851

4.

Teljesítés Várható telj. Teljesítés I-IX.hó X-XII.hó összesen

35 501

10 326

10 892 9 312

547 404

3.

2009. évi eredeti módosított

Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni út, Ipartelepi út) 144 662 Norvég finanszírozási mechanizmus Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával 612 584 DARFT-HÖF-CÉDE Játszótér fejlesztés ( József Attila utca és a Páva utca között) 3-6 éves korosztály részére 14 000 6-14 éves korosztály részére 28 000 BMX pálya építés 17 500 Szóróparcella kialakítása 8 400 TEUT (Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása) belterületi utak felújításának folytatása a városban (50 %) 50 000 /Farkas M.u. (Ady E.-Arany J.u.között); Nagyhegy Kikelet u. burkolat felújítás/ TEKI pályázat Kossuth utca járdafelújítása 40 600 GM pályázat Kunszentmártoni út - Szent Lászlói kertészeti teleptől Szarvasi úti elágazásig kerékpárút épí 42 000 Attila úti kerékpárút építés 93 800 Csongrádi úti kerékpárút építés 14 000 Nagyhegyszéli úti kerékpárút építés 20 300 Határon átnyúló együttműködési program (Magyarország-Románia) Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakítása 225 000 SZMM-ESZA pályázat Pszichiátria Nappali Intézmény épület felújítása (Munkás u. 54.) 9 480 TIOP pályázatok Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása 36 190 Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (Koszta J. u. 7/a.) 32 998 KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Szennyvíztelep bővítése (pályázati, előkészítő és kisajátítási ktg.) Strandfejlesztés, Termálkút beruházás 110 000 Terney Béla Kollégium intézményi energetikai korszerűsítése 35 000 Koszta József Általános Iskola energetikai korszerűsítése 84 000 Központosított előirányzatok EU Önerő Alap saját forrás kiegészítés (ÖM támogatás) 325 869 Rákóczi utcai óvodában tálaló konyha kialakításához tám. (ÖM tám.) Koszta J.Ált.Isk. Derekegyházi Tagintézményében infrastrukturális fejl. (ÖM tám.) Koszta J.Ált.Isk. Derekegyházi Tagintézményében infrastrukturális fejl. (Derekegyház Önk.) Hulladéklerakó felszámolásának támogatása (KVM) IV. Támogatásértékű bevételek összesen 4 695 082 V. Véglegesen átvett pénzeszközök

Megnevezés

49

6,67

0,00 100,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

25,00

7.

13,39

0,00 100,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 100,00

25,00

8.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

1.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson belül - Tűzoltóságtól technikai felszerelésekhez átvett pénzeszköz - EMOGA mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás, 2006. és 2007. évben telepített új erdők fenntartására - Alsóréti összekötő út kiépítéséhez - lakosságtól -Szennyvízcsatorna bekötés csatlakozási díjak - Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 2008-ban induló V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány Szentes I. kötvény maradványa 2008. évi jóváhagyott pénzmaradvány VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek Forráshiány forint hitel, kötvény kibocsátás Horváth M.Gimnázium sikeres beruházási program támogatása (53/2009.(III.27.) Kt.) MFB hitel (44/2009. (III.27.) Kt.) MFB-hitelből megvalósítandó fejlesztési feladatok Dr.Bugyi I. Kórház infrastrukturális pályázat Ipari Park területén infrastruktúra fejlesztése, bérbeadható üzemcsarnok létesítés Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás VIII. Hitelek összesen Bevételek összesen Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós bevételek Mindösszesen:

Megnevezés

50

0 0 459 417 60 000 0 0 519 417 519 417 946 224 1 637 125 0 946 224 1 637 125

223 401 111 288 334 689 4 766 625

27 419 8 000 1 727 240 400 000 300 000 700 000 3 162 659 7 929 284 7 929 284

326 401

1 798 740

1 798 740 7 421 965 7 421 965

326 401 5 623 225

10 000 10 000

10 000 10 000

690 901

0 690 901

111 288 111 288 690 901

4 592 4 592

13 466

5 852 5 852

459 417 60 000

0 111 288 0 111 288 426 807 1 117 708

1 260 1 260

42

3 242 0 13 508

3 200 2 777

42

589 7 500

589 7 500

5 600 8 377

2 177

6.

600

5.

600

2 177

4.

2 177

3.

Teljesítés Várható telj. Teljesítés I-IX.hó X-XII.hó összesen

2 177

2.

2009. évi eredeti módosított

8,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,71

0,00 0,00

0,00 100,00 33,25 14,49

45,92 45,92

484,89

98,09

100,00

7.

20,65

26,60 15,00 0,00 0,00 16,42 20,65

0,00 0,00

0,00 100,00 33,25 23,45

58,52 58,52

486,41

98,09

100,00

8.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

51 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. I-III. negyedévi bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban

Intézmény 1.

Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney B. Középiskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése

2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés X-XII.hó összesen eredeti módosított I-IX.hó 2.

3.

4.

5.

6.

0 33 532 5 842 7 575 512 0 0 0 0 0 0 7 205 0 102 071 3 036 263 160 036

31 459 5 059 7 053

33 195 5 380 7 053

25 108 4 172 5 402 512

8 424 1 670 2 173

5 685

7 205

3 818

3 387

93 741 2 763 263 146 023

102 889 2 763 263 158 748

74 547 2 296 135 115 990

27 524 740 128 44 046

75 021

78 367

63 462

14 905

6 386

3 068

87 739 33 098 19 202 263

98 278 33 098 19 212 830

19 139 719

20 354 4 071 178 3 930

20 354 4 071 178 4 165

18 398 3 725 282 4 165

2 212

2 211

93 766 6 571 140 129 010

97 997 6 571 140 135 688

58 672 3 892 140 91 485

44 611

0 22 802 4 825 282 4 165 0 0 0 0 0 0 2 211 0 94 564 7 107 140 136 096

0 36 764 4 678 2 705 0 66 000 1 497 0 0 0

0 42 524 4 688 2 705 35 070 66 000 8 866 33 646 651 0

0 39 578 4 152 2 948 52 321 49 276 9 458 11 776 651 0

0 8 533 801 350 0 16 724 0 0 0 0

0 48 111 4 953 3 298 52 321 66 000 9 458 11 776 651 0

76 238

22 040 23 430 60 375

4 404 1 100

35 892 3 215

0 78 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 278 23 430 19 200 094

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

75,64 77,55 76,59

101,02 108,59 107,40

52,99

100,00

72,45 83,10 51,33 73,07

99,20 109,88 100,00 100,81

80,98

100,00

0,00

0,00

77,57 0,00 100,00 65,65

100,00 70,79 100,00 94,02

90,39 91,50 158,43 100,00

112,03 118,52 158,43 100,00

99,95

99,95

59,87 59,23 100,00 67,42

96,50 108,16 100,00 100,30

93,07 88,57 108,98 149,19 74,66 106,68 35,00 100,00

113,14 105,65 121,92 149,19 100,00 106,68 35,00 100,00

Intézmény 1.

52 2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés X-XII.hó összesen eredeti módosított I-IX.hó 2.

3.

4.

- hozam- és kamat 0 221 288 - előző évi pénzmaradvány 0 22 243 22 243 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 1 365 186 1 479 990 1 065 116 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 66 517 66 517 47 081 - önkormányzati támogatás kötött 21 719 21 719 21 719 Városi Int.Gazdasági Irodája összesen 1 565 066 1 784 840 1 326 607 - Központi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 60 353 359 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 3 894 6 895 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 302 342 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 22 25 - előző évi pénzmaradvány 372 372 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 211 598 226 585 169 299 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 12 039 12 039 7 999 - önkormányzati támogatás kötött 538 538 538 Központi Óvoda összesen 224 235 244 105 185 829 - Kertvárosi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 85 112 114 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 1 227 1 227 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 6 6 - előző évi pénzmaradvány 1 026 1 026 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 171 390 182 350 135 928 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 9 088 9 088 6 245 - önkormányzati támogatás kötött 445 445 445 Kertvárosi Óvoda összesen 181 008 194 254 144 991 - Deák F. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 480 499 499 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 9 447 9 447 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 12 12 - előző évi pénzmaradvány 5 769 5 769 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 174 132 183 770 138 936 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 10 884 10 884 8 235 - önkormányzati támogatás kötött 637 637 637 Deák F. Ált. Isk. összesen 186 133 211 018 163 535 - Klauzál G. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 1 914 1 914 884 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 8 632 15 757 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 077 1 077 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

5.

6.

0 288 0 22 243 0 0 405 815 1 470 931 19 902 66 983 0 21 719 452 125 1 778 732

57 224 4 274 61 498

28

44 535 3 075 47 638

96

46 234 2 649 48 979

299

0 359 0 0 6 895 0 342 0 0 0 25 372 0 226 523 12 273 538 247 327 0 142 0 0 1 227 0 0 0 0 0 6 1 026 0 180 463 9 320 445 192 629 0 595 0 0 9 447 0 0 0 0 0 12 5 769 0 185 170 10 884 637 212 514 0 1 183 0 0 15 757 0 1 077 0

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

130,32 100,00

130,32 100,00

71,97 70,78 100,00 74,33

99,39 100,70 100,00 99,66

101,70

101,70

177,07

177,07

113,25

113,25

113,64 100,00

113,64 100,00

74,72 66,44 100,00 76,13

99,97 101,94 100,00 101,32

101,79

126,79

100,00

100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

74,54 68,72 100,00 74,64

98,97 102,55 100,00 99,16

100,00

119,24

100,00

100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

75,60 75,66 100,00 77,50

100,76 100,00 100,00 100,71

46,19

61,81

182,54

182,54

100,00

100,00

Intézmény 1.

- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangveresenyközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hangv.Kp. összesen - Családsegítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től

53 2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés X-XII.hó összesen eredeti módosított I-IX.hó 2.

3.

4.

5.

6.

53 642

62 642

132 040 8 728 455 143 137

147 637 8 728 455 169 138

104 397 6 195 455 129 469

44 240

360

423

458

150

399

399

345

345

137

137

110 016 6 689 387 117 452

117 689 6 689 387 126 069

89 720 4 958 387 96 404

31 896

701

701

565

136

7 131

14 256

341

341

19

24

229 215 10 211 819 240 946

243 034 10 211 819 262 256

181 491 6 517 819 204 013

62 961

4 662

4 662

3 385

1 277

1 180

1 180

1 991

1 991

74 433 616 269 79 980

85 930 616 269 94 648

58 671 616 269 66 112

27 343

17 022 3 307 1 389

17 022 3 307 1 389

17 247 3 036 1 982

2 088 376

41 408 2 533

30 015 1 731

59 131 3 694

28 620

0 0 62 642 0 145 805 8 728 455 173 709 0 608 0 0 399 0 345 0 0 0 0 137 0 119 735 6 689 387 128 300 0 701 0 0 14 256 0 341 0 0 0 24 0 0 240 622 10 211 819 266 974 0 4 662 0 0 1 180 0 0 0 0 0 0 1 991 0 86 014 616 269 94 732 0 19 335 3 412 1 982 0 0

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

116,98 100,00

116,98 100,00

70,71 70,98 100,00 76,55

98,76 100,00 100,00 102,70

108,27

143,74

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

76,23 74,12 100,00 76,47

101,74 100,00 100,00 101,77

80,60

100,00

199,92

199,92

100,00

100,00

126,32

126,32

74,68 63,82 100,00 77,79

99,01 100,00 100,00 101,80

72,61

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

68,28 100,00 100,00 69,85

100,10 100,00 100,00 100,09

101,32 91,81 142,69

113,59 103,18 142,69

Intézmény 1.

- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz - önkormányzati támogatás kötött Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segítő Központ összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések

54 2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés X-XII.hó összesen eredeti módosított I-IX.hó 2.

3.

4.

1 497

6 801

7 353

5.

6.

651

651

4 340

2 4 340

105 220

114 761

74 814

39 711

263 128 698

263 148 534

263 109 688

42 175

6 855 1 371 1 316

6 855 1 371 1 316

5 158 1 102 966

1 697 425 350

1 137

1 137

49 098 1 076 132 59 848

53 485 1 076 132 65 372

37 512 927 132 46 934

19 042

2 975

2 975

2 874

360

2 895

2 895

33 646

11 776

103 1 901

151 1 901

29 753 7 186 103 40 017

35 876 7 186 103 84 685

22 481 5 389 103 47 570

10

131

148

65

65

1 535

1 535

49 004

54 287

29 643

20 355

17 671 66 685

17 671 73 689

17 671 49 062

20 355

1 640

6 877 10

7 887 14

16 421 149

11 926 1 797 14 083

2 402

7 353 0 651 0 2 4 340 0 114 525 0 263 151 863 0 6 855 1 527 1 316 0 0 0 0 0 0 0 1 137 0 53 933 1 076 132 65 976 0 3 234 0 0 2 895 0 0 11 776 0 0 151 1 901 0 34 407 7 186 103 61 653 0 148 0 0 65 0 0 0 0 0 0 1 535 0 49 998 0 17 671 69 417 0 10 289 14 0

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

108,12

108,12

100,00

100,00

100,00

100,00

65,19

99,79

100,00 73,85

100,00 102,24

75,24 80,38 73,40

100,00 111,38 100,00

100,00

100,00

70,14 86,15 100,00 71,80

100,84 100,00 100,00 100,92

96,61

108,71

100,00

100,00

35,00

35,00

146,60 100,00

146,60 100,00

62,66 74,99 100,00 56,17

95,91 100,00 100,00 72,80

112,98

112,98

100,00

100,00

100,00

100,00

54,60

92,10

100,00 66,58

100,00 94,20

114,69 140,00

149,61 140,00

Intézmény 1.

- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Őze Lajos Filmszínház összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek

55 2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés X-XII.hó összesen eredeti módosított I-IX.hó 2.

3.

4.

5.

6.

200 66 000

200 49 276

6 3 393

6 3 393

29 287

34 586

22 224

11 512

96 927

111 072

83 000

30 638

200 66 000 0 0 0 0 6 3 393 0 33 736 0 0 113 638

0 29 422 3 975 4 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 687 2 123 0 97 576

0 29 902 3 975 4 369 0 0 0 0 0 0 0 1 800 0 71 785 2 123 0 113 954

0 20 217 2 930 3 827 280 0 0 0 0 0 0 1 600 0 52 447 0 0 81 301

0 9 407 1 350 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 824 2 123 0 35 535

0 29 624 4 280 4 658 280 0 0 0 0 0 0 1 600 0 74 271 2 123 0 116 836

24 534 3 033 3 857

25 014 3 033 3 857

16 595 2 143 3 367 280

8 419 1 113 711

1 747

1 547

53 789 2 123

67 695 2 123

50 537

19 548 2 123

87 336

103 469

74 469

31 914

4 888 942 512

4 888 942 512

3 622 787 460

988 237 120

53

53

3 898

4 090

1 910

2 276

10 240

10 485

6 832

3 621

0 4 610 1 024 580 0 0 0 0 0 0 0 53 0 4 186 0 0 10 453

257 858

261 903

178 592

87 552

0 266 144

66 000

16 724

0 25 014 3 256 4 078 280 0 0 0 0 0 0 1 547 0 70 085 2 123 0 106 383

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

100,00 74,66

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

64,26

97,54

74,73

102,31

67,61 73,71 87,59

99,07 107,67 106,61

88,89

88,89

73,06 0,00

103,46 100,00

71,35

102,53

66,34 70,66 87,30

100,00 107,35 105,73

88,55

88,55

74,65 0,00

103,53 100,00

71,97

102,82

74,10 83,55 89,84

94,31 108,70 113,28

100,00

100,00

46,70

102,35

65,16

99,69

68,19

101,62

Intézmény 1.

56 2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés X-XII.hó összesen eredeti módosított I-IX.hó 2.

3.

4.

- ÁFA bevételek 51 572 80 209 66 485 - ÁFA visszatérülések 109 279 113 976 139 605 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 28 393 28 393 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 83 191 210 480 196 366 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 1 630 1 787 1 008 - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen 503 530 696 748 610 449 Városellátó Intézmény - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 230 664 230 664 182 777 - ÁFA bevételek 44 044 44 044 35 083 - ÁFA visszatérülések 17 804 17 804 19 268 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 4 - előző évi pénzmaradvány 2 175 2 175 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 263 106 351 130 220 324 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény 555 618 645 817 459 631 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 892 1 692 1 703 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 296 - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 2 177 14 255 14 255 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 7 408 7 408 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 239 268 239 268 175 872 Tűzoltóság összesen 242 337 262 623 199 534 Polgármesteri Hivatal összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 10 726 4 389 7 836 - egyéb saját bevételek 166 944 167 064 132 441 - ÁFA bevételek 26 037 34 900 24 547 - ÁFA visszatérülések 17 725 17 725 17 824 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 98 171 98 921 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 381 565 350 357 320 922 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 1 835 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 880 880 1 409 - hozam- és kamat 51 400 51 400 55 675 - előző évi pénzmaradvány 789 897 288 897 288 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 42 293 - önkormányzati támogatás általános 782 623 733 907 743 159 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 392 173 502 939 374 111 - önkormányzati támogatás kötött 1 110 1 142 1 142 Polgármesteri Hivatal összesen 1 930 143 2 862 789 2 576 647

5.

6.

15 849 16 280

18 122 490 138 293

58 000 13 990 8 700

155 910

236 600

1 006

911 63 100 65 017

82 334 155 885 0 0 0 0 0 0 0 28 393 0 214 488 1 498 0 748 742 0 240 777 49 073 27 968 0 0 0 0 0 0 4 2 175 0 376 234 0 0 696 231 0 2 709 0 0 0 0 0 0 296 0 0 14 255 0 8 319 0 238 972 264 551

2 575 10 411 45 416 177 857 9 300 33 847 5 260 23 084 18 566 18 566 0 0 110 101 431 023 0 0 1 835 1 835 724 2 133 7 127 62 802 0 897 288 0 293 8 829 751 988 65 011 439 122 0 1 142 274 744 2 851 391

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

82,89 122,49

102,65 136,77

100,00

100,00

93,29 56,41

101,90 83,83

87,61

107,46

79,24 79,65 108,22

104,38 111,42 157,09

100,00

100,00

62,75

107,15

71,17

107,81

100,65

160,11

100,00

100,00

100,00

112,30

73,50 75,98

99,88 100,73

178,54 79,28 70,34 100,56 0,00

237,21 106,46 96,98 130,23 18,77

91,60

123,02

0,00 160,11 108,32 100,00 697,62 101,26 74,38 100,00 90,00

100,00 242,39 122,18 100,00 697,62 102,46 87,31 100,00 99,60

Intézmény 1.

Polgármesteri Hivatal - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez

57 2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés X-XII.hó összesen eredeti módosított I-IX.hó 2.

3.

4.

5.

6.

10 726 138 433 25 617 17 704 97 834

4 389 138 433 34 472 17 704 98 584

7 836 114 426 24 144 17 796

2 575 35 964 9 000 5 250 18 566

381 565

350 357

320 844

109 528

880 51 400

1 835 880 51 400 894 873

758 790 385 573

704 135 496 339

1 835 724 7 127

1 409 55 675 894 873 251 713 873 367 511

65 011

1 868 522 2 793 401 2 518 638

255 580

573

-369

-369

1 695

2 273

2 425

499

555 2 250

571 2 475

571 2 627

1 072

337

337

789

1 266

715

715

555 2 396

571 2 889

571 1 837

715

28 511 420 21

28 631 428 21

18 014 403 28

9 452 300 10

18 659 6 600

1 359 42 24 020 6 600

1 359 42 25 371 6 600

1 266 715

6 534

10 411 150 390 33 144 23 046 18 566 0 430 372 0 1 835 2 133 62 802 894 873 251 713 873 432 522 0 2 774 218 0 0 0 0 0 0 573 0 0 0 0 -369 0 2 924 0 571 3 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 266 0 715 0 571 2 552 0 27 466 703 38 0 0 0 0 0 0 0 1 359 42 31 905 6 600

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

178,54 82,66 70,04 100,52 0,00

237,21 108,64 96,15 130,17 18,83

91,58

122,84

0,00 160,11 108,32 100,00

100,00 242,39 122,18 100,00

101,38 74,04

101,38 87,14

90,16

99,31

106,69

128,64

100,00 106,14

100,00 149,45

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00 63,59

100,00 88,34

62,92 94,16 133,33

95,93 164,25 180,95

100,00 100,00 105,62 100,00

100,00 100,00 132,83 100,00

Intézmény 1.

58 2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés X-XII.hó összesen eredeti módosított I-IX.hó 2.

3.

4.

- önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen 54 211 61 101 51 817 Polgári védelmi feladatok - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 1 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 78 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 159 159 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 2 764 2 764 1 490 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen 2 764 2 923 1 728 - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 10 726 4 389 7 836 - egyéb saját bevételek 849 378 865 665 662 276 - ÁFA bevételek 139 436 177 267 141 094 - ÁFA visszatérülések 159 113 163 810 189 156 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 102 101 138 156 57 278 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 66 000 66 000 49 276 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 383 062 359 223 330 380 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 33 646 11 776 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 2 486 947 - támogatási kölcsönök visszatérülése 880 880 1 409 - hozam- és kamat 51 400 51 621 55 967 - előző évi pénzmaradvány 15 037 978 639 971 983 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 42 293 - önkormányzati támogatás általános 2 827 039 3 153 864 2 494 277 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 504 875 615 798 428 388 - önkormányzati támogatás kötött 262 519 262 551 199 027 Összesen 5 371 566 6 874 037 5 601 363 Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós bevételek 946 506 5 371 566 6 874 037 6 547 869 Mindösszesen:

5.

16 296

1 081

1 081 2 575 237 647 44 060 33 594 18 566 16 724 110 101 0 1 835 724 7 127 3 387 0 696 867 114 911 63 228 1 351 346 1 351 346

6.

0 68 113 0 1 0 0 0 0 78 0 0 0 0 159 0 2 571 0 0 2 809 10 411 899 923 185 154 222 750 75 844 66 000 440 481 11 776 2 782 2 133 63 094 975 370 293 3 191 144 543 299 262 255 6 952 709 946 506 7 899 215

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 7.

8.

84,81

111,48

100,00

100,00

53,91

93,02

59,12 178,54 76,50 79,59 115,47 41,46 74,66 91,97 35,00 38,09 160,11 108,42 99,32 697,62 79,09 69,57 75,81 81,49

96,10 237,21 103,96 104,45 135,98 54,90 100,00 122,62 35,00 111,91 242,39 122,23 99,67 697,62 101,18 88,23 99,89 101,14

95,26

114,91

59 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. I-III. negyedévi kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban

Intézmény 1.

Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen:

2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés eredeti módosított I-IX.hó X-XII.hó összesen 2.

3.

4.

5.

6.

Teljesítés %-a (6./3.) (4./3.) 7.

8.

58 342 18 341

65 645 19 948

48 760 14 049

19 895 4 980

68 655 19 029

74,28 70,43

104,59 95,39

2 190 2 737 907 503 162 1 300

2 190 2 737 907 503 162 1 300

1 328 2 558 536 399 131 1 028

438 570 234 135 49 356

60,64 93,46 59,10 79,32 80,86 79,08

80,64 114,29 84,90 106,16 111,11 106,46

36 065 7 213

36 256 7 251 300

27 364 5 876 288

9 117 2 276 87

75,47 81,04 96,00

100,62 112,43 125,00

51 077 5 808

51 606 11 751 1 000 2 300 5 659 71 316

39 508 9 351 319 1 718 4 203 54 780

13 262 2 827 600 667 1 675 18 431

76,56 79,58 31,90 74,70 74,27 76,81

102,26 103,63 91,90 103,70 103,87 102,66

146 023

1 839 158 748

1 086 118 675

740 44 046

1 766 3 128 770 534 180 1 384 0 36 481 8 152 375 0 52 770 12 178 919 2 385 5 878 73 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 826 162 721

59,05 74,76

99,29 102,50

80 656 25 957

89 153 27 999

68 365 19 774

24 536 7 632

92 901 27 406

76,68 70,62

104,20 97,88

603 13 096 5 680 3 551 487 4 683

603 13 096 6 633 3 599 487 4 883

464 4 933 4 365 2 000 371 2 565

150 1 855 1 064 820 170 1 015

76,95 37,67 65,81 55,57 76,18 52,53

101,82 51,83 81,85 78,36 111,09 73,32

26 681 5 336

26 681 5 336

19 155 4 170

7 000 1 750

71,79 78,15

98,03 110,94

60 117 25 351

61 318 30 262

38 023 16 356

13 824 10 815

62,01 54,05

84,55 89,79

3 796

4 098

1 972

1 706

48,12

89,75

89 264

95 678

56 351

26 345

614 6 788 5 429 2 820 541 3 580 0 26 155 5 920 0 0 51 847 27 171 0 3 678 0 82 696

58,90

86,43

1 111 5 659 63 655

5 685

60

Intézmény 1.

Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney Béla Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények

2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés eredeti módosított I-IX.hó X-XII.hó összesen 2.

3.

4.

5.

6.

51

17

Teljesítés %-a (6./3.) (4./3.) 7.

8.

202 263

212 830

144 541

58 530

68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 071

58 276 18 588

61 425 19 340

43 608 13 011

17 680 5 539

61 288 18 550

70,99 67,28

99,78 95,92

8 9 807 1 912 1 766 489 2 796

8 9 807 2 146 1 766 501 2 845

5 2 760 1 058 1 025 370 1 062

3 6 300 680 700 130 1 975

62,50 28,14 49,30 58,04 73,85 37,33

100,00 92,38 80,99 97,68 99,80 106,75

22 245 4 449

22 245 4 449 330

15 815 3 311 250

6 483 1 621 80

71,09 74,42 75,76

100,24 110,86 100,00

43 472 6 631 550 1 326 717 52 146

44 097 6 333 550 1 275 717 52 422

25 656 5 210 649 967

17 972 2 637 150 920 394 21 923

58,18 82,27 118,00 75,84 0,00 60,72

98,94 123,91 145,27 148,00 54,95 102,54

129 010

1 903 598 135 688

1 903 599 90 954

8 9 060 1 738 1 725 500 3 037 0 22 298 4 932 330 0 43 628 7 847 799 1 887 394 53 756 0 0 0 0 0 0 0 0 1 903 599 136 096

100,00 100,17 67,03

100,00 100,17 100,30

996 196 1 074 933 316 047 336 449

794 682 241 638

272 885 1 067 567 74 207 315 845

73,93 71,82

99,31 93,88

64,23 83,31 75,36 85,96 87,67 84,48 83,35 69,58 74,88 97,92

101,55 111,28 104,75 116,67 102,51 119,93 104,76 102,49 113,72 100,00

6 386

3 057 51 395 17 035 8 618 2 109 16 440 9 546 52 519 12 349 0

3 100 51 395 17 035 8 618 2 109 16 451 9 546 52 519 12 349 1 925

31 833

1 991 42 819 12 837 7 408 1 849 13 897 7 957 36 545 9 247 1 885

45 142

1 157 14 375 5 007 2 647 313 5 833 2 043 17 281 4 796 40

3 148 57 194 17 844 10 055 2 162 19 730 10 000 53 826 14 043 1 925

67,91

95,41

61

Intézmény 1.

6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás VIGI összesen - Központi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia

2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés eredeti módosított I-IX.hó X-XII.hó összesen 2.

3.

4.

8 661 8 661 8 540 181 729 183 708 144 975 56 582 117 526 97 664 4 490 4 490 4 490 9 834 17 094 14 264 4 678 4 678 3 369 252 823 323 006 260 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 641 3 003 0 14 811 5 596 1 565 066 1 784 840 1 305 191

5.

6.

121 8 661 53 613 198 588 33 553 131 217 0 4 490 6 278 20 542 1 570 4 939 95 014 355 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 3 518 9 504 15 100 452 125 1 757 316

7.

8.

98,60 78,92 83,10 100,00 83,44 72,02 80,58

100,00 108,10 111,65 100,00 120,17 105,58 109,99

8,43 37,78 73,13

9,87 101,95 98,46

73,88 72,07

99,47 94,37

91,83 66,62 93,00 90,00 93,24

115,17 100,00 116,87 100,00 123,40

65,91 69,06 100,00

100,00 111,66 100,00

76,93 114,79 100,00 92,02

107,67 137,37 100,00 121,45

86,49

115,26

100,00 75,25

100,00 100,44

149 502 47 507

161 148 50 457

119 058 36 362

41 235 11 253

5 800 1 399 1 257 200 1 731

5 800 1 399 1 257 200 1 731

5 326 932 1 169 180 1 614

1 354 467 300 20 522

10 033 2 007

10 033 2 007 140

6 613 1 386 140

3 420 855

22 427 3 999 374 800

22 567 7 349 374 1 403

17 360 8 436 374 1 291

6 938 1 659

27 226

31 319

27 087

9 010

224 235

1 181 244 105

1 181 183 688

61 498

0 6 680 1 399 1 469 200 2 136 0 10 033 2 241 140 0 24 298 10 095 374 1 704 0 36 097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 181 245 186

121 417 38 739

129 493 40 789

97 480 29 799

31 325 8 379

128 805 38 178

75,28 73,06

99,47 93,60

4 199 1 412

4 199 1 412

2 792 1 136

1 407 410

0 4 199 1 546

66,49 80,45

100,00 109,49

413

160 293 47 615

Teljesítés %-a (6./3.) (4./3.)

62

Intézmény 1.

víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen Z

2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés eredeti módosított I-IX.hó X-XII.hó összesen 2.

3.

4.

5.

6.

1 206 155 1 394

1 206 155 1 394

1 021 130 1 092

330 25 543

7 629 1 460

7 629 1 460 80

5 204 1 085 80

2 425 606

17 455 2 831 500 566

17 535 5 358 500 1 079

12 540 3 724 500 525

5 746 1 634

20 852

23 972

16 789

7 934

181 008

194 254

144 068

47 638

1 351 155 1 635 0 7 629 1 691 80 0 18 286 5 358 500 1 079 0 24 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 706

119 496 38 112

127 954 40 350

95 997 29 465

31 500 8 520

127 497 37 985

6 865 2 314 875 313 2 073

6 865 2 314 875 313 2 073

6 825 1 750 671 280 1 979

1 500 564 204 33 575

9 070 1 814 486 23 810 3 929 900 786

9 070 1 814 330 486 24 140 16 052 900 2 386

6 828 1 407 290 365 20 395 14 633 900 1 909

3 221 805 40 121 7 063 1 419

28 525

42 578

36 937

8 959

186 133

136 211 018

136 162 535

48 979

554

477

0 8 325 2 314 875 313 2 554 0 10 049 2 212 330 486 27 458 16 052 900 2 386 0 45 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 211 514

Teljesítés %-a (6./3.) (4./3.) 7.

8.

84,66 83,87 78,34

112,02 100,00 117,29

68,21 74,32 100,00

100,00 115,82 100,00

71,51 69,50 100,00 48,66

104,28 100,00 100,00 100,00

70,04

103,13

74,16

98,69

75,02 73,02

99,64 94,14

99,42 75,63 76,69 89,46 95,47

121,27 100,00 100,00 100,00 123,20

75,28 77,56 87,88 75,10 84,49 91,16 100,00 80,01

110,79 121,94 100,00 100,00 113,74 100,00 100,00 100,00

86,75

107,79

100,00 77,02

100,00 100,24

63

Intézmény 1.

- Klauzál G. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra

2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés eredeti módosított I-IX.hó X-XII.hó összesen 2.

3.

4.

5.

6.

88 614 27 964

100 061 30 979

70 857 21 689

25 984 7 016

8 608 1 302 604 292 2 161

8 608 1 302 604 292 2 161

5 795 750 335 281 1 517

2 813 552 269 11 911

7 273 1 455

5 163 1 067 165 614 15 687 16 315 500 2 303

2 710 678

614 22 309 3 542 500 708

7 273 1 455 165 614 22 474 13 986 500 1 534

26 559

37 994

34 305

11 240

143 137

104 169 138

104 126 955

44 240

0 8 608 1 302 604 292 2 428 0 7 873 1 745 165 614 23 631 19 086 500 2 828 0 45 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 171 195

75 646 24 069

80 009 25 164

60 115 18 526

20 753 5 603

80 868 24 129

3 830 1 927 398 178 1 266

3 830 1 927 398 178 1 266

3 688 806 347 151 1 030

1 500 660 180 27 591

5 574 1 115

4 109 849 480 359 11 819 4 432 200 642

1 465 366

359 14 647 2 575 200 515

5 574 1 115 480 359 15 127 5 154 200 615

17 737

20 896

16 893

5 540

7 944 2 771 525

4 789 593 158

96 841 28 705

0 5 188 1 466 527 178 1 621 0 5 574 1 215 480 359 16 608 5 025 200 800 0 22 433 0 0 0 0

Teljesítés %-a (6./3.) (4./3.) 7.

8.

70,81 70,01

96,78 92,66

67,32 57,60 55,46 96,23 70,20

100,00 100,00 100,00 100,00 112,36

70,99 73,33 100,00 100,00 69,80 116,65 100,00 150,13

108,25 119,93 100,00 100,00 105,15 136,47 100,00 184,35

90,29

119,87

100,00 75,06

100,00 101,22

75,14 73,62

101,07 95,89

96,29 41,83 87,19 84,83 81,36

135,46 76,08 132,41 100,00 128,04

73,72 76,14 100,00 100,00 78,13 85,99 100,00 104,39

100,00 108,97 100,00 100,00 109,79 97,50 100,00 130,08

80,84

107,36

64

Intézmény 1.

2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés eredeti módosított I-IX.hó X-XII.hó összesen 2.

Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Petőfi S. Ált. Isk. összesen 117 452 - Koszta J. Általános Iskola Š személyi juttatások 154 134 Š munkaadókat terhelő járulékok 48 900 Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés 12 823 Z villamos energia 2 431 Z víz- és csatornadíj 805 Z szemétszállítás 442 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 3 300 2. élelmezés 8 510 3.vásárolt élelmezés 1 702 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 848 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen 30 861 Z egyéb dologi kiadások 5 876 400 ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 175 Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: 37 912 Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Koszta J. Ált. Isk. összesen 240 946 - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont Š személyi juttatások 54 236 Š munkaadókat terhelő járulékok 17 033 Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés 1 298 Z villamos energia 393 Z víz- és csatornadíj 220 Z szemétszállítás 33 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 389 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 2 226 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen 4 559 Z egyéb dologi kiadások 3 460 450 ebből Z kiemelt állagmegóvás

3.

4.

5.

6.

126 069

95 534

31 896

0 0 0 0 0 0 127 430

160 909 50 812

123 455 38 061

37 454 10 113

160 909 48 174

12 823 2 431 805 442 3 300

10 009 2 004 578 342 2 712

2 814 427 227 100 892

8 510 1 702 320 848 31 181 16 979 400 2 176

5 406 1 111 320 848 23 330 16 075 400 2 893

3 104 776

50 336

42 298

15 394

199 262 256

199 204 013

62 961

0 12 823 2 431 805 442 3 604 0 8 510 1 887 320 848 31 670 22 421 400 3 601 0 57 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 266 974

57 640 18 003

42 733 12 992

14 907 4 025

57 640 17 017

1 298 393 220 33 389

968 232 85 28 263

330 135 132 9 151

130 2 226 4 689 6 621 450

130 2 226 3 932 2 586 450

8 340 6 346 708

757 4 035

0 1 298 367 217 37 414 0 0 0 130 2 226 4 689 6 621 450

Teljesítés %-a (6./3.) (4./3.) 7.

8.

75,78

101,08

76,72 74,91

100,00 94,81

78,06 82,44 71,80 77,38 82,18

100,00 100,00 100,00 100,00 109,21

63,53 65,28 100,00 100,00 74,82 94,68 100,00 132,95

100,00 110,87 100,00 100,00 101,57 132,05 100,00 165,49

84,03

114,61

100,00 77,79

100,00 101,80

74,14 72,17

100,00 94,52

74,58 59,03 38,64 84,85 67,61

100,00 93,38 98,64 112,12 106,43

100,00 100,00 83,86 39,06 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

65

Intézmény 1.

egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hanversenykp. össze - Családsegítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés Z

2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés eredeti módosított I-IX.hó X-XII.hó összesen 2.

3.

4.

5.

6.

692

1 328

607

721

4 175 28 620

1 328 0 12 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 367 93 662

8 711

12 638

7 125

5 513

79 980

6 367 94 648

2 192 65 042

69 740 22 192

77 071 24 170

57 340 16 696

21 104 6 094

1 962 2 194 3 257 1 370 249 1 806 2 968 2 712 1 136

1 962 2 194 3 257 1 370 249 1 806 2 968 2 712 1 136 200

1 220 2 440 2 977 1 547 238 1 684 3 322 1 939 1 052 200

600 813 1 000 460 60 733 100 501 115

17 654 13 171 500 2 634 3 307 36 766

17 854 16 945 500 3 390 3 307 41 496

16 619 11 568 500 1 841 2 403 32 431

4 382 5 377 1 344 1 009 12 112

128 698

3 038 2 759 148 534

2 523 698 109 688

34 291 10 534

38 408 11 514

1 672 667 457 26 564 6 578

1 672 667 457 26 564 6 578

Teljesítés %-a (6./3.) (4./3.) 7.

8.

45,71

100,00

56,38

100,00

34,43 68,72

100,00 98,96

78 444 22 790

74,40 69,08

101,78 94,29

62,18 111,21 91,40 112,92 95,58 93,24 111,93 71,50 92,61 100,00

92,76 148,27 122,11 146,50 119,68 133,83 115,30 89,97 102,73 100,00

93,08 68,27 100,00 54,31 72,66 78,15

117,63 100,00 100,00 93,95 103,18 107,34

515 2 350 42 175

1 820 3 253 3 977 2 007 298 2 417 3 422 2 440 1 167 200 0 21 001 16 945 500 3 185 3 412 44 543 0 0 0 0 0 0 0 0 3 038 3 048 151 863

83,05 25,30 73,85

100,00 110,47 102,24

26 975 7 916

11 433 3 087

38 408 11 003

70,23 68,75

100,00 95,56

1 528 710 386 22 555 4 635

430 196 145 4 194 1 943

0 1 958 906 531 26 749 6 578

91,39 106,45 84,46 84,62 98,40 70,46

117,11 135,83 116,19 100,00 132,80 100,00

66

Intézmény 1.

3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak

2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés eredeti módosított I-IX.hó X-XII.hó összesen 2.

3.

4.

5.

6.

1 316

1 316

1 005

486

11 280 2 076 166 296 1 371 15 023

11 280 2 432 166 367 1 371 15 450

8 841 2 004 166 232 966 12 043

3 398 428 135 561 4 522

59 848

65 372

46 934

19 042

0 1 491 0 0 12 239 2 432 166 367 1 527 16 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 976

23 543 7 488

30 080 9 007

20 925 5 949

7 755 2 173

434 2 156 964 884 158 919

434 2 156 964 884 158 919

223 2 035 726 1 017 145 835

211 747 238 240 13 376

1 718 344

1 718 344

1 283 285

435 109

7 577 1 210 300 199

7 577 4 528 300 890

6 549 2 154 300 337

2 369 1 497

8 986

12 995

9 040

4 155

32 603

480

40 017

84 685

36 394

46 777 14 713

49 418 15 440

34 431 10 905

Teljesítés %-a (6./3.) (4./3.) 7.

8.

76,37

113,30

78,38 82,40 100,00 63,22 70,46 77,95

108,50 100,00 100,00 100,00 111,38 107,22

71,80

100,92

28 680 8 122

69,56 66,05

95,35 90,17

51,38 94,39 75,31 115,05 91,77 90,86

100,00 129,04 100,00 142,19 100,00 131,77

74,68 82,85

100,00 114,53

86,43 47,57 100,00 37,87

117,70 80,63 100,00 70,34

69,57

101,54

1,47

1,47

14 083

434 2 782 964 1 257 158 1 211 0 1 718 394 0 0 8 918 3 651 300 626 0 13 195 0 0 0 0 0 0 0 0 480 0 50 477

42,98

59,61

12 012 3 144

46 443 14 049

69,67 70,63

93,98 90,99

289

67

Intézmény 1.

üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Z

2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés eredeti módosított I-IX.hó X-XII.hó összesen 2.

3.

300 600 160 34 16 222

4.

5.

6.

343 600 160 34 16 233

328 225 233 25 12 165

205 375 130 9 4 181

80

80

1 332 3 363 200 500

1 466 4 186 200 614

1 068 2 056 200 258

904 1 718

5 195

6 266

3 382

2 978

66 685

2 565 73 689

344 49 062

2 221 20 355

533 600 363 34 16 346 0 0 0 80 0 1 972 3 774 200 614 0 6 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 565 69 417

58 800 18 796

62 742 19 764

45 316 13 278

17 423 4 800

361 1 350 809 508 47 615

361 1 350 809 508 47 615

220 1 188 581 227 40 451

141 292 228 151 7 164

4 128 7 818 10 550

4 128 7 818 17 936

4 128 6 835 13 681

983 6 076

963

1 312

1 426

598

19 331

27 066

21 942

7 657

356

Teljesítés %-a (6./3.) (4./3.) 7.

8.

95,63 37,50 145,63 73,53 75,00 70,82

155,39 100,00 226,88 100,00 100,00 148,50

100,00

100,00

72,85 49,12 100,00 42,02

134,52 90,16 100,00 100,00

53,97

101,50

13,41 66,58

100,00 94,20

62 739 18 078

72,23 67,18

100,00 91,47

361 1 480 809 378 47 615 0 0 0 0 4 128 7 818 19 757 0 2 024 0 29 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60,94 88,00 71,82 44,69 85,11 73,33

100,00 109,63 100,00 74,41 100,00 100,00

100,00 87,43 76,28

100,00 100,00 110,15

108,69

154,27

81,07

109,36

68

Intézmény 1.

Š felhalmozás Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra

2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés eredeti módosított I-IX.hó X-XII.hó összesen 2.

3.

4.

5.

6.

Teljesítés %-a (6./3.) (4./3.) 7.

8.

96 927

1 500 111 072

742 81 278

758 30 638

1 500 111 916

49,47 73,18

100,00 100,76

35 486 11 415

38 624 12 121

27 387 8 408

11 182 3 142

38 569 11 550

70,91 69,37

99,86 95,29

0 7 713 3 621 344 166 2 368 0 0 0 0 0 14 212 27 424 0 5 064 3 975 50 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 576

0 7 713 3 621 344 166 2 368 0 0 0 7 930 0 22 142 30 874 0 5 707 3 975 62 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511 113 954

0 6 025 2 095 251 113 1 743 0 0 0 7 240 0 17 467 20 625 0 3 735 2 504 44 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 811 80 937

0 2 440 1 429 112 48 939 0 0 0 1 366 0 6 334 9 991 0 1 857 1 710 19 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 394 35 610

0 8 465 3 524 363 161 2 682 0 0 0 8 606 0 23 801 30 616 0 5 592 4 214 64 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 205 116 547

78,11 57,86 72,97 68,07 73,61

109,75 97,32 105,52 96,99 113,26

91,30

108,52

78,89 66,80

107,49 99,16

65,45 62,99 70,71

97,98 106,01 102,43

158,71 71,03

431,51 102,28

32 408 10 491

35 402 11 149

25 042 7 716

10 285 2 911

35 327 10 627

70,74 69,21

99,79 95,32

7 222 3 170 256 134 2 156

7 222 3 170 256 134 2 156

5 629 1 798 242 89 1 593

2 360 1 271 96 40 870

77,94 56,72 94,53 66,42 73,89

110,62 96,81 132,03 96,27 114,24

7 930

7 240

1 366

91,30

108,52

12 938 24 069

20 868 27 466

16 591 18 681

6 003 8 573

79,50 68,02

108,27 99,23

4 397 3 033 44 437

5 040 3 033 56 407

3 329 1 966 40 567

1 536 1 287 17 399

66,05 64,82 71,92

96,53 107,25 102,76

0 7 989 3 069 338 129 2 463 0 0 0 8 606 0 22 594 27 254 0 4 865 3 253 57 966 0 0

69

Intézmény 1.

Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Őze Lajos Filmszínház összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen

2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés eredeti módosított I-IX.hó X-XII.hó összesen 2.

3.

4.

5.

6.

87 336

511 103 469

811 74 136

1 394 31 989

0 0 0 0 0 0 0 2 205 106 125

3 078 924

3 222 972

2 345 692

897 231

3 242 923

491 451 88 32 212

491 451 88 32 212

396 297 9 24 150

80 158 16 8 69

1 274 3 355

1 274 3 408

876 1 944

331 1 418

667 942 6 238

667 942 6 291

406 538 3 764

321 423 2 493

10 240

10 485

6 801

63 790 19 366

70 618 20 833

1 022 9 747 4 061 2 737 953 3 704 222 322 9 173 46 299 300 018

Teljesítés %-a (6./3.) (4./3.) 7.

8.

158,71 71,65

431,51 102,57

72,78 71,19

100,62 94,96

80,65 65,85 10,23 75,00 70,75

96,95 100,89 28,41 100,00 103,30

68,76 57,04

94,74 98,65

60,87 57,11 59,83

109,00 102,02 99,46

3 621

0 476 455 25 32 219 0 0 0 0 0 1 207 3 362 0 727 961 6 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 422

64,86

99,40

52 546 15 544

21 593 6 323

74 139 21 867

74,41 74,61

104,99 104,96

1 022 10 373 5 804 2 831 953 3 714 223 660 10 133 46 589

719 6 973 5 351 1 881 687 2 854 154 545 9 325 33 615

212 1 927 1 682 910 152 1 221 69 205

70,35 67,22 92,20 66,44 72,09 76,84 69,10 92,03 72,15

91,10 85,80 121,18 98,59 88,04 109,72 100,04 92,03 101,63

305 079

215 950

89 043

931 8 900 7 033 2 791 839 4 075 223 750 9 325 47 349 0 0 304 993

70,78

99,97

13 734

70

Intézmény 1.

egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Városellátó Intézmény Z

2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés eredeti módosított I-IX.hó X-XII.hó összesen 2.

3.

4.

5.

6.

9 508

12 860

12 388

3 183

1 504 109 344 420 374

2 141 109 344 429 424

2 302 137 176 367 816

756

Teljesítés %-a (6./3.) (4./3.) 7.

8.

610 615

324 625 138 127

15 571 0 3 058 137 176 460 798 0 0 0 0 0 0 16 280 0 175 033 625 748 742

227 047 67 349

170 312 48 535

81 499 19 154

251 811 67 689

75,01 72,06

110,91 100,50

35 934 3 997 6 816 3 674

35 934 4 573 7 262 3 797

20 430 3 364 6 022 3 594

15 504 1 209 2 400 700

56,85 73,56 82,92 94,65

100,00 100,00 115,97 113,09

10 084

10 313

7 320

4 953

70,98

119,01

43 087 103 592 137 913

68 366 130 245 138 523

45 090 85 820 74 062

9 108 33 874 74 310

65,95 65,89 53,47

79,28 91,90 107,11

27 581 44 044 313 130

27 596 44 044 340 408

23 029 39 876 222 787

18 228 12 300 138 712

83,45 90,54 65,45

149,50 118,46 106,20

129,23 70,59

129,23 107,81

92 982

16 280

503 530

175 248 625 696 748

183 383 59 105

174 709

96,33

121,08

107,52 125,45 85,65

142,83 125,45 107,31

99,69 0,00 87,64

99,88 100,00 107,46

555 618

11 013 645 817

14 232 455 866

240 365

35 934 4 573 8 422 4 294 0 12 273 0 0 0 0 54 198 119 694 148 372 0 41 257 52 176 361 499 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 14 232 696 231

167 086 49 699

182 504 51 938

138 730 38 694

41 064 10 394

179 794 49 088

76,01 74,50

98,52 94,51

3 230 2 214 1 408 650 192

3 230 2 214 1 408 650 192

2 338 1 817 753 418 146

1 080 470 302 197 60

3 418 2 287 1 055 615 206

72,38 82,07 53,48 64,31 76,04

105,82 103,30 74,93 94,62 107,29

1 000

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás

71

Intézmény 1.

közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Z

2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés eredeti módosított I-IX.hó X-XII.hó összesen 2.

3.

4.

5.

6.

1 539

1 539

1 156

581

100 20 180

100 20 180

4 1 229

56 19 40

9 533 11 535

9 533 11 535

6 862 9 370

2 805 5 707

2 307

2 382

1 165

1 430

23 375

23 450

17 397

9 942

2 177

2 177

Teljesítés %-a (6./3.) (4./3.) 7.

8.

2 554

2 012

542

242 337

262 623

199 010

65 014

1 737 0 60 20 269 0 9 667 15 077 0 2 595 0 27 339 0 0 0 0 2 177 0 3 072 0 2 554 0 264 024

392 621 114 891

421 492 125 394

311 166 96 575

115 737 25 415

426 903 121 990

73,82 77,02

101,28 97,29

1 954 5 244 4 060 18 267 30 740 105 417 537 2 169 3 524 14 033 9 922 30 884 0 0 0 0 0 0 2 260 10 284 0 0 52 997 186 298 32 287 255 479 60 675 11 987 35 990 1 800 27 476 99 071 505 243 75 168 244 329 61 597 256 580 0 0 65 011 263 963 0 0 1 780 3 997 18 969 18 969 0 0 9 455 22 581 2 600 9 115 474 803 1 873 670

50,69 103,40 81,67 102,32 73,18 82,14

80,80 132,95 115,30 135,99 97,72 121,02

106,00

135,85

82,95 74,23 91,11 58,35 98,61 76,85 73,71 74,94

115,92 84,97 100,00 87,49 105,53 95,59 106,46 98,61

77,88

103,33

44,34 0,00 0,00 56,33 71,79 48,86

79,94 15,94 0,00 96,91 100,44 65,45

72,99 76,49

100,20 96,21

2 177

3 072

6 548 6 490 3 290 13 740 13 740 14 207 91 432 91 432 74 677 1 525 1 595 1 632 14 357 14 360 10 509 25 520 25 520 20 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 570 8 024 0 0 0 153 122 160 707 133 301 276 238 300 667 223 192 675 675 615 36 770 41 134 24 003 26 037 26 037 25 676 492 167 528 545 406 172 146 750 229 506 169 161 257 079 260 192 194 983 0 0 0 231 378 255 458 198 952 0 0 0 2 000 5 000 2 217 266 782 119 033 0 0 885 794 0 22 000 23 300 13 126 4 475 9 075 6 515 1 930 143 2 862 789 1 398 867 362 894 105 340

387 138 114 586

282 566 87 642

105 340 22 606

387 906 110 248

75,11

112,87

4,00 5,00 127,22

60,00 100,00 149,44

71,98 81,23

101,41 130,71

48,91

108,94

74,19

116,58

100,00

100,00

78,78

100,00

75,78

100,53

72

Intézmény 1.

Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból)

2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés eredeti módosított I-IX.hó X-XII.hó összesen 2.

3.

6 050 8 000 87 609 660 13 991 23 262

4.

5.

6.

6 050 8 000 87 609 660 13 991 23 262

3 025 9 281 71 712 1 014 10 196 19 051

1 860 3 050 30 000 200 3 466 9 361

7 410

8 024

2 200

139 572 269 805

146 982 291 868

122 303 217 712

50 137 30 487

35 619 25 617 470 613 146 750 257 079

39 852 25 617 504 319 229 506 260 192

23 039 23 884 386 938 169 161 194 983

11 639 1 500 93 763 75 168 61 597

231 378

255 458

198 952

65 011

5 000 2 217 119 033 885 794 22 000 23 300 13 126 4 475 9 075 6 515 1 868 522 2 793 401 1 342 100

1 780 18 969

2 000 265 993

9 455 2 600 456 289

4 885 12 331 101 712 1 214 13 662 28 412 0 0 0 10 224 0 172 440 248 199 0 34 678 25 384 480 701 244 329 256 580 0 263 963 0 3 997 18 969 0 22 581 9 115 1 798 389 1 916 470

1 226 358

1 640 422

1 224 324

692 146

150 5 7 15 35

150 5 7 15 35

315 13 30 13 78

50 4 12 4 18

100 212 387

312 34

449 543

88 120

67

67

87

26

666

413

1 079

234

Teljesítés %-a (6./3.) (4./3.) 7.

8.

50,00 116,01 81,85 153,64 72,88 81,90

80,74 154,14 116,10 183,94 97,65 122,14

108,29

137,98

83,21 74,59

117,32 85,04

57,81 93,23 76,72 73,71 74,94

87,02 99,09 95,32 106,46 98,61

77,88

103,33

44,34 0,00 0,00 56,33 71,79 48,05

79,94 15,94 0,00 96,91 100,44 64,38

74,63 76,78

116,83 111,37

0 365 210,00 243,33 17 260,00 340,00 42 428,57 600,00 17 86,67 113,33 96 222,86 274,29 0 0 0 0 0,00 0,00 0 537 143,91 172,12 663 1 597,06 1 950,00 0 113 129,85 168,66 0 1 313 261,26 317,92 0 0 0 0 0 0 0

73

Intézmény 1.

Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen:

2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés eredeti módosított I-IX.hó X-XII.hó összesen 2.

3.

2 250

4.

2 475

5.

2 627

6.

1 072

Teljesítés %-a (6./3.) (4./3.) 7.

0 0 0 3 699

8.

106,14

149,45

17,65

22,14

35,91

35,91

0 0

0 1 387

0 2 669

0 471

220

220

79

1 607

2 889

550

120

2 396

2 889

550

120

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 591 0 79 0 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670

27 294 8 840

31 507 10 033

26 495 8 340

9 373 2 583

35 868 10 923

84,09 83,13

113,84 108,87

288 5 590 3 818 858 351 2 181

230 5 590 3 818 928 354 2 181

145 4 611 2 952 588 300 1 807

24 960 736 325 54 525

169 5 571 3 688 913 354 2 332 0 0 0 60 0 13 087 5 147 675 986 2 092 21 312

63,04 82,49 77,32 63,36 84,75 82,85

73,48 99,66 96,60 98,38 100,00 106,92

0,00

100,00

79,04 78,94 91,11 85,58 426,67 86,76

99,44 100,39 100,00 115,59 498,10 108,95

0 120

789

60 13 086 3 849 675 722 420 18 077

13 161 5 127 675 853 420 19 561

60 10 403 4 047 615 730 1 792 16 972

2 684 1 100 60 256 300 4 340

19,04

23,19

19,04

23,19

74

Intézmény 1.

Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Polgári védelmi feladatok összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű

2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés eredeti módosított I-IX.hó X-XII.hó összesen 2.

3.

4.

5.

6.

Teljesítés %-a (6./3.) (4./3.) 7.

8.

54 211

61 101

51 807

16 296

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 103

1 207 353

1 207 353

881 269

332 80

1 213 349

72,99 76,20

100,50 98,87

210

210

120

70

57,14

90,48

42

42

26

18

61,90

104,76

252 810

252 969

146 419

88 460

57,94 43,24

92,86 90,71

142

142

68

66

47,89

94,37

1 204

1 363

633

614

46,44

91,49

2 764 2 923 1 783 2 035 836 2 231 441 1 655 556 633 409 681 371 496 228

1 026 606 071 156 786

190 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 234 879 0 134 0 1 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 809 2 261 627 653 014

61,00 74,19 72,83

96,10 101,35 95,84

20 498 33 206 43 538 6 758 4 446 26 795 71 248 39 937 24 196 3 873 9 229

51 063 118 662 151 232 25 366 18 622 79 382 233 750 148 145 80 416 21 789 62 859

58,13 73,89 79,04 78,50 74,89 76,29 69,68 73,15 73,98 98,25 69,62

97,12 102,61 111,00 107,02 98,37 115,16 100,23 100,14 105,82 119,49 81,61

52 592 114 446 132 872 23 368 18 915 68 434 231 868 146 783 75 666 180 51 748

52 577 115 648 136 248 23 703 18 930 68 933 233 206 147 934 75 994 18 235 77 027

30 565 85 456 107 694 18 608 14 176 52 587 162 502 108 208 56 220 17 916 53 630

84,79

111,46

75

Intézmény 1.

céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Összesen Z

Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós kiadások Mindösszesen:

2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés eredeti módosított I-IX.hó X-XII.hó összesen 2.

3.

4.

916 872 968 435 707 562 556 990 660 331 468 218 5 715 6 715 6 073 89 293 103 727 73 155 194 454 194 454 212 804 1 757 609 1 926 947 1 461 739 146 750 229 506 169 212 257 079 260 192 194 983 0 0 0 231 378 255 458 198 952 0 2 177 2 177 2 000 5 000 2 217 281 030 119 033 0 0 885 794 0 22 000 238 646 194 753 4 475 38 472 28 839 5 371 566 6 874 037 4 404 656 1 552 988 5 371 566 6 874 037 5 957 644

5.

6.

283 724 991 286 175 310 643 528 810 6 883 43 829 116 984 19 449 232 253 522 312 1 984 051 75 185 244 397 61 597 256 580 0 0 65 011 263 963 0 2 177 1 780 3 997 39 321 39 321 0 0 10 836 205 589 14 863 43 702 1 553 762 5 958 418 1 552 988 1 553 762 7 511 406

Teljesítés %-a (6./3.) (4./3.) 7.

8.

73,06 70,91 90,44 70,53 109,44 75,86 73,73 74,94

102,36 97,46 102,50 112,78 119,44 102,96 106,49 98,61

77,88 100,00 44,34 0,00 0,00 81,61 74,96 64,08

103,33 100,00 79,94 33,03 0,00 86,15 113,59 86,68

86,67

109,27

1. 2.

480 174 709 2 012

32 603 175 248 2 054 500

238 646

1 089 194 753

1 625

1 493

1 151 1 552 3 937

2 279

2 523

3 038

3 000 2 000 5 000 1 000 1 000 4 000 1 000 1 500 1 500 2 000 1 300

1 903

4.

1 903

3.

542

324

515

10 836

723

1 399

5 000

2 333

5.

2 333 2 279 5 000 1 151 1 552 3 937 0 1 493 1 399 1 625 723 1 089 205 589

2 012 542

175 033

480

3 038

1 903

6.

2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés I-IX.hó X-XII.hó összesen eredeti módosított

Terney Béla Kollégium - vizesblokk felújítás Családsegítő Központ - Szigligeti Üdülő tetőjavítás Hajléktalan Segítő Központ - Átmeneti Szálló felújítása Központi Gyermekélelmezési Konyha - Konyha felújítása, szolgáltatás bővítés 3600 adagra Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - szertárkapu felújítás - szennyvízelvezető helyreállítása, főlépcső csúszásmentesítése Polgármesteri Hivatal - Bocskai u. 11. homlokzat, végfal felújítás, festés 3 000 - Deák F.u.76/a. homlokzat és tetőfelújítás 2 000 - Kossuth u. 32-34. nyílászárók cseréje, homlokzat felúj 5 000 - Kossuth u.14. fűtésrendszer átalakítás 1 000 - Rákóczi F.u.61. kerítés festés 1 000 - Koszta J.u.4. utcai homlokzat, tető, kapualj felújítás 4 000 - Szarvasi út 8. tető-, bádogosszerkezetek felújítása 1 000 - Szent Imre herceg u.7/1. tető- és homlokzat felújítás 1 500 - Deák F. u.55. tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés 1 500 - Tóth J. u. 9. bontás, bontás utáni épület lezárások 2 000 - Tóth J. u.5/a. tetőfelújítás - Szent Imre h.u.5. fsz.3. tusoló, WC kialakítás Összesen: 22 000

Feladat megnevezése

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítás negyedévi alakulása

76

81,61

0,00 113,95 0,00 115,10 155,20 98,43 0,00 99,53 0,00 81,25 0,00

97,96 0,00

99,69

1,47

83,05

100,00

7.

86,15

77,77 113,95 100,00 115,10 155,20 98,43 0,00 99,53 93,27 81,25 55,62

97,96 108,40

99,88

1,47

100,00

100,00

8.

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

2/a. sz. melléklet

1.

- "Világjáték" teszt - gépjármű beszerzés Városi Intézmények Gazdasági Irodája - egészségügyi csoportnak számítástechnikai eszközök

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

- hangszer beszerzés - fénymásoló beszerzés - hangtechnikai eszközök Családsegítő Központ - számítástechnikai eszközök - Családok Átmeneti Otthona bővítése

Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont

Gondozási Központ - számítás-, információtechnikai eszközök - bútorzat vásárlás - elektromos kerékpár Terney Béla Kollégium - számítástechnikai eszközök Központi Óvoda - játszó eszközök ( 4 db "meseládikó") Deák Ferenc Általános Iskola - számítástechnikai eszközök Klauzál Gábor Általános Iskola - fűnyíró Koszta József Általános Iskola - számítástechnikai eszközök

Feladat megnevezése 2.

2 221 758

344

742

300 2 265 1 500

2 350

675

698

199

199

652 2 107

104

104

3 500

136

136

100 640

1 855 337

1 181

1 181

5.

2 574 293 3 500

599

598

987 99

4.

1 100 640 99

3.

1 500

344 2 221

698 2 350

2 530 337 3 500

199

104

136

1 181

599

1 087 640 99

6.

2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés X-XII.hó összesen eredeti módosított I-IX.hó

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi működési költség I-III. negyedévi alakulása

77

49,47

114,67 0,00

107,06 0,00

72,07 115,02 0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,17

89,73 0,00 100,00

7.

100,00

114,67 98,06

107,06 111,53

98,29 115,02 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,17

98,82 100,00 100,00

8.

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

2/b. sz. melléklet

1.

- számítás-, információtechnikai eszk.(TIOP 3.1.4/08/2) Mindösszesen:

- pódium lelátó építés Központi Gyermekélelmezési Konyha - takarítógép beszerzés Városellátó Intézmény - lapvibrátor - mentőcsónak - számítástechnikai eszközök - 2 db fűnyíró - 5 db parkló óra beszerzés - urnafal kialakítás - kézi számítógépek (parkoló bővítéshez) Polgármesteri Hivatal - digitális fényképezőgépek (6 db) - ügyvitel- és számítástechnikai eszközök - lézeres távolságmérők

Művelődési Központ

Feladat megnevezése

4 475

225 3 630 120 500

2.

625

511

225 3 630 120 500 4 600 38 472

492 258 350 400 9 513

3.

811

14 863

5522 28 839

625

1 394

2 600

5.

993

492 258 333 421 9 513 2 787 428

4.

0 3 593 0 0 5 522 43 702

492 258 333 421 9 513 2 787 428

625

2 205

6.

2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés X-XII.hó összesen eredeti módosított I-IX.hó

78

0,00 27,36 0,00 0,00 120,04 74,96

100,00 100,00 95,14 105,25 100,00

0,00

158,71

7.

0,00 98,98 0,00 0,00 120,04 113,59

100,00 100,00 95,14 105,25 100,00

100,00

431,51

8.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

79 3. sz. melléklet Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2009. I-III. negyedévi kiadásainak alakulása feladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban 2009. évi Teljesítés %-a Teljesítés Várható telj. Teljesítés Megnevezés (6./3.) eredeti módosított I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) 1.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Szolgáltatások ebből - SZBV Kft ingatlankezelés - Különféle dologi kiadások ebből SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA) - Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása (működési kiadás 1%-a) - sportegyesületek létesítmény használatának támogatása - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások - kirakat verseny díjazása - Civil-pont működésének támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZBV Kft) - lakbér támogatás (SZBV Kft) - ifjúsági közéleti díj - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Kapocs Kistérségi Kulturális Közhasznú Egyesület tám. - Horgászegyesület támogatása Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Rádió Nkft működésének támogatása Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása Szentes Városi Szolgáltató Kft támogatása Helyi közlekedés támogatása Egyéb támogatások Pénzbeli ellátások - egészségkárosodottak rendsz. szoc.segélye (10% önerő) - aktív korúak rendszeres szociális segélye (10% önerő) - aktív korúak közfoglalkoztatása (5% önerő) - rendelkezésre állási támogatás (20% önerő) - közcélú foglalkoztatás (központi forrásból) - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - lakásfenntartás tám. - helyi lakásfenntartási támogatás - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) - fűtési támogatás - ápolási díj alanyi jogon (10%-os önrész) - ápolási díj méltányosságból

2.

362 894 105 340 470 613 20 602 289 159 84 630 115 078 25 117 45 774 257 079 255 879

1 200 231 378 49 178 38 064 1 500 360 0

3.

4.

5.

6.

387 138 114 586 504 319 25 505 309 733 83 330 120 057 25 117 49 024 260 192 255 879 340 870 380 2 723 255 458

282 566 87 642 386 938 12 836 227 510 64 968 91 676 30 994 54 916 194 983 192 702 340 870 420 651 198 952

105 340 22 606 93 763 7 582 50 392 33 262 24 503 15 595 11 286 61 597 59 525

51 372 38 064 1 460 270 4 663 185 3 170 840 468

47 670 28 966 645 220 6 052 185 2 759 800 2 308

3 702 9 098 815 50 411

200 400 284 360 500 200 800 5 000 4 200 50 350 700 228

200 400 284 360 500 200 800 5 000 4 200 50 350 700 228

500 11 980 87 334 25 190 4 000 146 750

500 13 529 93 454 33 708 1 166 4 000 229 506

3 000 5 000 18 000 6 000

8 204 26 660 12 244 26 267

1 000

1 000

2 072 65 011

7.

8.

387 906 110 248 480 701 20 418 277 902 98 230 116 179 46 589 66 202 256 580 252 227 340 870 420 2 723 263 963

72,99 76,49 76,72 50,33 73,45 77,96 76,36 123,40 112,02 74,94 75,31 100,00 100,00 110,53 23,91 77,88

100,20 96,21 95,32 80,05 89,72 117,88 96,77 185,49 135,04 98,61 98,57 100,00 100,00 110,53 100,00 103,33

92,79 76,10 44,18 81,48 129,79 100,00 87,03 95,24 493,16

100,00 100,00 100,00 100,00 138,60 100,00 100,00 95,24 493,16

0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 105,40 74,60 0,00 0,00 0,00 50,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 135,40 102,00 100,00 100,00 0,00 100,00

114

114

51 372 38 064 1 460 270 6 463 185 3 170 800 2 308 0 200 400 284 360 500 200 800 6 770 4 284 50 350 0 228

146 10 922 67 014 26 463 193

354 3 204 28 085 9 835 1 692 4 000 75 168

500 14 126 95 099 36 298 1 885 4 000 244 329

29,20 80,73 71,71 78,51 16,55 0,00 73,71

100,00 104,41 101,76 107,68 161,66 100,00 106,46

2 200 2 000 2 850 22 050

8 494 17 396 2 850 48 207 0 0 7 911 1 705 0 1 943 9 042 0 15 578 16 402

76,72 57,75 0,00 99,58

103,53 65,25 23,28 183,53

0,00

0,00

190,15

258,33

38,10 469,47

64,77 602,80

69,12 59,34

94,21 82,01

411

200 400 284 360 500 200 800 5 270 3 133

169 161 6 294 15 396 26 157

1 500 1 151 50 350

660

7 911 1 255

450

3 000 1 500

3 000 1 500

1 143 7 042

800 2 000

5 000 20 000

16 536 20 000

11 429 11 867

4 149 4 535

80 2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés eredeti módosított I-IX.hó X-XII.hó összesen

Megnevezés 1.

2.

8 000 - felnőttek átmeneti szociális segélye 12 000 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 5 000 - önkormányzati ösztöndíj 8 300 - temetési segély 4 000 - időskorúak járadéka (10% önerő) - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás - óvodáztatási támogatás - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása Természetben is adható támogatások - lakásfenntartás tám. - fűtési támogatás 3 000 - helyi lakásfenntartási támogatás 1 100 - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) 5 000 - felnőttek átmeneti szociális segélye 24 000 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 1 000 - adósságcsökkentési támogatás (10% önerő) 1 000 - adósságkezelési szolg.-hoz kapcs. lakásfenntart.tám. (10% - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása Csak természetben nyújtott támogatás 2 850 - köztemetés 9 000 - közgyógyellátás 4 475 Felhalmozás Felújítás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb) 22 000 Hitel törlesztés 2 000 Adott kölcsönök 2 000 - munkáltatói kölcsön - szociális 265 993 Tartalék 24 800 ebből általános tartalék 241 193 céltartalék 1 868 522 Összesen:

3.

6 500 10 470 5 000 8 300 14 391 829 1 838 644 100 422

3 000 10 969 5 000 24 000 9 122 1 000

4.

5.

6.

4 331 7 399

2 200 3 400

4 047 10 029 1 330 3 218 7 063

1 853 3 900

53

100 369

1 250 3 977 3 038 10 559 9 405 703 7 765

800 1 500 2 000 10 000 5 000 200

2 850 1 182 9 000 5 318 9 075 6 515 23 300 13 126 885 794 5 000 2 217 2 000 400 3 000 1 817 119 033 0 24 800 94 233 2 793 401 1 342 100

712 2 100 2 600 9 455 1 780 600 1 180 18 969 18 969 456 289

Teljesítés %-a (6./3.) (4./3.) 7.

8.

6 531 66,63 100,48 10 799 70,67 103,14 0 0,00 0,00 5 900 48,76 71,08 13 929 69,69 96,79 1 330 160,43 160,43 3 218 175,08 175,08 7 063 1 096,74 1 096,74 100 0,00 100,00 422 12,56 100,00 0 0 0 2 050 41,67 68,33 5 477 36,26 49,93 5 038 60,76 100,76 20 559 44,00 85,66 14 405 103,10 157,91 903 70,30 90,30 7 765 0 1 894 41,47 66,46 7 418 59,09 82,42 9 115 71,79 100,44 22 581 56,33 96,91 0 0,00 0,00 3 997 44,34 79,94 1 000 20,00 50,00 2 997 60,57 99,90 18 969 0,00 15,94 0 0,00 0,00 18 969 0,00 20,13 1 798 389 48,05 64,38

Részben önállóan gazdálkodók: Roma Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás Görög Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás tartalék Sportközpont - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék

2 250 1 226 358 666

2 475 1 640 422 413

2 627 1 224 324 1 079

1 072 692 146 234

3 699 1 916 470 1 313 0 0 0 670 0 0 670 0 0 0 68 103 35 868 10 923 21 312 0 0 0

106,14 74,63 76,78 261,26

149,45 116,83 111,37 317,92

2 396

2 889

550

120

19,04

23,19

1 607

2 889

550

120

19,04

23,19

789 54 211 27 294 8 840 18 077

61 101 31 507 10 033 19 561

51 807 26 495 8 340 16 972

16 296 9 373 2 583 4 340

84,79 84,09 83,13 86,76

111,46 113,84 108,87 108,95

2 764 1 207 353 1 204

2 923 1 207 353 1 363

1 783 881 269 633

1 026 332 80 614

2 809 1 213 349 1 247 0 0 474 803 1 873 670

61,00 72,99 76,20 46,44

96,10 100,50 98,87 91,49

48,86

65,45

Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás Mindösszesen:

1 930 143

2 862 789 1 398 867

3/a. sz. melléklet

I. Önkormányzati céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - intézményi kisebb pályázatok támogatása (önerő) - igazgatói pályázat bírálata, szakértői véleményeztetés - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések - Könyvtár Nkft felzárkóztató pályázathoz önerő - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Lajtha László Alapfokú Műv. Isk.és Hangv.közp.érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - rendezvények (bizottsági javaslat alapján) (tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények, nezetközi kapcsolatok) - oktatási intézményeknél a 2009/2010. tanév első félévi túlóra, helyettesítés - ingyenes tankönyvtámogatás 2008/2009. tanév adatai alapján - általános iskolai diáksport kötött felhasználású normatív támogatás (4 hó) - TÁMOP Egyenlő esélyért Szentesen pályázat 100%-ban támogatott - ÁROP Polg. Hiv. Szervezet fejlesztés, korszerűsítés pályázati tám. (92%-os tám.) - Turisztikai és marketing eszközök támogatása pályázat 50 %-os támogatással - TRFC közmunka program 22 fő foglalkoztatás - Szoc.és Munkaü.Min. tám. Téli közmunka program 40 fő foglalkoztatás - Rádió Nkft közvéleménykutatás - Központi Konyha eszközbeszerzés - Szigligeti Üdülő felújítása - közoktatási intézmények kötelező eszköz beszerzése - közcélú foglalkoztatás - középiskolák átvételének előkészítése - pszichiátriai betegek közösségi ellátása (pályázati tartalék) I. összesen: 241 193

4 000 12 000 221 80 015 19 369 2 073 4 257 8 462 600 1 200 1 000 8 080 38 034 14 466

446 5 000 500 9 000 5 000 1 000 1 800 1 000 23 670

2009. évi eredeti

-2 154 -196

-10 982 -220 -80 015

500 -40 714 -106 246

-15 761

-600 -1 183

-23 670

-3 725 -4 732 -1 000 -1 800 -1 000

-422

24 5 000 500 5 275 268 0 0 0 0 0 4 000 1 018 1 0 19 369 2 073 4 257 8 462 0 17 1 000 5 926 22 077 14 466 500 94 233

ezer Ft-ban 16/2009. 21/2009. jóváhagyott (VI.15.) (X.12.)

Szentes Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

81

II. Pénzmaradványból képzett, kötelező tartalék Gondozási Központ Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Tűzoltóság Görög Kisebbségi Önkormányzat II. összesen: Céltartalék összesen: III. Általános tartalék - energia áremelés hatása - bevételi kiesés ellensúlyozása III. Általános tartalék összesen: Mindösszesen

82

-5 685 -6 386 -2 177 -789 -15 037 0 -55 751 -106 246

0 0 -55 751 -106 246

4 800 20 000 24 800 281 030

4 800 20 000 24 800 119 033

0 0 0 0 0 94 233

16/2009. 21/2009. jóváhagyott (VI.15.) (X.12.)

5 685 6 386 2 177 789 15 037 256 230

2009. évi eredeti

-369 2 627

-369 2 475

0 2 475

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások 0 Mindösszesen: 2 250

0 2 627

2 425

2 273

4.

571

3.

571

2.

Bevételek - működési bevételek - támogatások 555 - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám 1 695 - egyéb tám. ért.bev. - átvett pénzeszközök - pénzmaradvány Működtetés összesen: 2 250

1.

Megnevezés

499 573

0 1 072

1 072

5.

7.

8.

9.

Megnevezés

0 Fejlesztések, felújítások 3 699 106,14 149,45 Mindösszesen:

- felújítások - felhalmozási kiadások

3/b.sz. melléklet

10.

0 2 250

0 2 475

2 475

1 640 422 413

11.

0 2 627

2 627

1 224 324 1 079

12.

692 146 234

0 1 072

1 072

13.

15.

16.

0 3 699 106,14 149,45

3 699 106,14 149,45

1 916 74,63 116,83 470 76,78 111,37 1 313 261,26 317,92 0 0 0 0

14.

ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Telj.össz. Teljesítés %-a (IX.30.) X-XII.hó (12.+13.) (12./11.) (14./11.) előirányzat

Kiadások 0 - személyi juttatások 1 226 571 100,00 100,00 - munkaadót terhelő járulékok 358 0 - dologi kiadások 666 0 - egyéb támogatások 2 924 106,69 128,64 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 573 - támogatásértékű kiadások 0 - tartalék -369 3 699 106,14 149,45 Működtetés összesen: 2 250

6.

Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Telj.össz Teljesítés %-a (IX.30.) X-XII.hó . (4.+5.) (4./3.) (6./3.) előirányzat

A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzatának 2009.I-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

83

1 266 2 889

0 2 889

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány - hitel 0 Fejlesztések, felújítások Mindösszesen: 2 396

715 337

571

Bevételek - működési bevételek - támogatások 555 - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám 715 - átvett pénzeszközök 337 - támogatásértékű kölcs. tér. - pénzmaradvány 789 Működtetés összesen: 2 396

1.

Megnevezés

0 1 837

1 266 1 837

571

0 715

715

715

9.

Megnevezés

0 2 552 63,59

Fejlesztések, felújítások 88,34 Mindösszesen:

- felújítások - felhalmozási kiadások

Módosított

0 2 396

0 2 889

2 889

2 889

előirányzat 10. 11.

Eredeti

Kiadások 0 - személyi juttatások 571 100,00 100,00 - munkaadót terhelő járulékok 0 - dologi kiadások 1 607 0 - egyéb támogatások 715 0,00 100,00 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 0 0,00 0,00 - támogatásértékű kiadások 0 - tartalék 789 1 266 100,00 100,00 2 552 63,59 88,34 Működtetés összesen: 2 396

Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Telj.össz. Teljesítés %-a (IX.30.) X-XII.hó (4.+5.) (4./3.) (6./3.) előirányzat 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

0 550

550

550

0 120

120

120

0 670

670

0 0 670 0 0 0 0

19,04

19,04

19,04

23,19

23,19

23,19

(14./11.) 16.

ezer Ft-ban Teljesítés %-a

3/c.sz. melléklet

Teljesítés Várható telj. Telj.össz. (IX.30.) X-XII.hó (12.+13.) (12./11.) 12. 13. 14. 15.

A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

84

1. 2.

3.

előzetesen felszámított ÁFA fizetendő ÁFA összesen:

behajthatatlan, elengedett lakbértartozás

Kiadások felújítás üzemeltetési költség karbantartás társasházi közös költségek bonyolítási díj lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás 14 037 25 117 168 404

22 000 48 698 20 833 22 500 6 019 5 000 4 200 14 037 25 117 168 404

23 300 47 398 20 833 22 500 6 019 5 000 4 200

Bevételek lakbér 49 643 49 643 nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 75 940 75 940 bérleti díjak ÁFÁ-ja 25 117 25 117 ÁFA visszatérülés 17 704 17 704 egyéb sajátos bevételek (Vásárhelyi út 10.,Tóth J.u.9/a. bontása) összesen: 168 404 168 404

Feladat megnevezése

2009. évi eredeti módosított

13 126 30 257 16 304 14 776 3 631 5 270 3 049 1 239 10 463 20 531 118 646

38 175 65 495 22 110 12 467 250 138 497

4.

8 316 7 279 60 963

18 779 27 810 179 609

22 581 47 407 22 304 22 500 6 019 6 770 4 200

186 377

47 880

9 455 17 150 6 000 7 724 2 388 1 500 1 151

50 775 87 095 30 660 17 597

6.

12 600 21 600 8 550 5 130

5.

Teljesítés Várható telj. Teljesítés I-IX.hó X-XII.hó összesen

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok 2009. évi ingatlankezelési tervének I-III. negyedévi alakulása (Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft)

85

74,54 81,74 70,45

56,33 63,84 78,26 65,67 60,33 105,40 72,60

82,24

76,90 86,25 88,03 70,42

7.

133,78 110,72 106,65

96,91 100,02 107,06 100,00 100,00 135,40 100,00

110,67

102,28 114,69 122,07 99,40

8.

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

3/d. sz. melléklet

I. Folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló beruházások DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással Vecseri foki út parkosítása (díszburkolatos járdaépítés, kertészeti munkák) Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése (pályázattal nem támogatott) Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése DARFÜ pályázatok (Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázatai) HÖF-CÉDE pályázatok Hékédi ravatalozó építése TEKI pályázat járda felújítás TEUT (Települési szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása) Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között) Honvéd utca (Drahos u. és körforgalom között) Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között) József Attila utca 4-től belső utak és Új utcáig Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között) Útfelújítások műszaki ellenőrzése ÖM pályázat Tűzoltósághoz vízszállító gépjármű (önrész 20 %) . Tűzoltósághoz technikai felszerelések (önrész 20 %) Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) I. Folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló beruházások összesen: II/A. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló fejlesztési feladatok Felhalmozáis célra átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz (szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséhez) Mentőhelikopter bázis kialakításához hozzájárulás Református Egyházközségnek átadott pénzeszköz (Városközpont ROP projekttel összefüggő költségekhez) Iparosított technológiával épült házak - 2008-ban benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2008-ban benyújtott pályázatokhoz hozzájárulás Tanyavillamosítás I és II/1. ütem (pénzügyi elszámolás) Dr. Bugyi István Kórház sebészeti szakrendelő kialakítása Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon építéséhez kapcsolódó külső út megépítése Pályázattal nem támogatott belterületi közutak felújítása - süllyesztett szegély és nemesített útpadka Pályázattal nem támogatott közvilágítás kiépítése a Honvéd u. külterületi szakaszán a körforgalomig 2008. évről áthúzódó kötelezettségek: Konyha felújítása Körforgalmi csomópont kialakítása Klauzál utcánál Báró Harruckern János György mellszobrának köztéri felállítása II/A. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló fejlesztési feladatok összesen: II/B. Feladat ellátásból eredeő kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása ÁFA befizetés - tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Fejlesztési hitelek és kötvény kamata Kötvény folyósítási jutalék Pályázatok kezelési költsége, egyéb díjak

1.

Megnevezés

28 373 5 470 36 866 19 081 15 300 4 855 1 068 9 000 2 177 153 736 979 292

165 693 9 000 9 443 285 078 15 078 20 400 1 484 17 456 6 713 3 000

6 000 926 540 271 10 630 33 139 28 925 41 000

28 325 4 178 33 344 18 846 15 414 2 811

6 334 2 177 77 216 861 541

165 693 9 000 7 500 285 078 15 078 20 400 794 17 456 16 328 3 000 103 000 6 000 926 650 253 10 000 33 139 28 925 30 000 7 000 5 000

3 000

10 107

325 082 2 364 18 306

347 507

3.

10 400

18 306

339 685 12 000 292 505

2.

módosított

2009. évi eredeti

3 130 0 0 2 818 45 548 11 77

0 0 676 219 162

148 045 9 000 9 443 0 12 683 13 123 1 485 17 675 7 032 0

9 000 2 102 72 937 581 383

5 470 36 869 19 083 15 335 4 855 1 068

28 462

10 139

338 122 0 37 236 0 705

4.

I-IX. hó

Teljesítés

8 000

2 000

17 620

5 376

4 615

23 228

2 000

17 648 0 0 0 2 395 1 185

83 900 170 674

60

90 400 410

35 000 2 364 40 450

5.

Várható teljesítés X-XII.hó

Szentes Város Önkormányzat 2009. évi központi kezelésű fejlesztési feladatainak I-III. negyedévi alakulása

86

7 745 0 5 376 2 818 63 168 11 2 077

0 0 676 242 390

165 693 9 000 9 443 0 15 078 14 308 1 485 17 675 7 032 2 000

9 000 2 102 156 837 752 057

5 560 37 269 19 493 15 335 4 915 1 068

28 462

10 139

346 122 0 72 236 2 364 41 155

6.

Összesen (4.+5.)

2,57

0,00 9,74 111,09

29,44

0,00 73,00 40,57

89,35 100,00 100,00 0,00 84,12 64,33 100,07 101,25 104,75 0,00

100,00 96,55 47,44 59,37

100,00 100,01 100,01 100,23 100,00 100,00

100,31

100,32

11,45 0,00 3,85

97,30

8.

(4./3.)

69,23

16,22 9,74 154,07

72,86

0,00 73,00 44,86

100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 70,14 100,07 101,25 104,75 66,67

100,00 96,55 102,02 76,80

101,65 101,09 102,16 100,23 101,24 100,00

100,31

100,32

22,22 100,00 224,82

99,60

9.

(6./3.)

Teljesítés %-a

ezer Ft-ban

4. sz. melléklet

Pályázatokhoz kapcsolodó közbeszerzési eljárások díjai Szakértői, szakhatósági, engedélyek, eljárási díjak egyéb szakértői költségek Kisajátítások, ingatlan vásárlás, művelési ág változtatás kiadása II/B. Feladat ellátásból eredeő kötelezettségek összesen: II/C. Feladatok és kötelezettségek saját erőből Képviselő-testületi döntés alapján Integrált pénzügyi rendszere telepítése II/C. Feladatok és kötelezettségek saját erőből Képviselő-testületi döntés alapján összesen: III. 2008. évben benyújtott pályázatok DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítése Ady Endre u. 10. épület felújítása (Családsegítő Központ átköltöztetése) Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása ("Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.ban") Klauzál utcai Óvoda felújítása ("Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában") SZMM-ESZA pályázat Pszichiátria Nappali Intézmény épület felújítása (Munkás u. 54.) GM pályázat Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni út mellett Szent Lászlói kertészeti telepig) KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése (hulladékudvar kialakítása) Hulladékudvar kialakításához DAREH-nak átadott pénzeszköz (2009. évi fejlesztési hozzájárulás) Norvég finanszírozású mechanizmus Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával(nem támogatott) TIOP pályázatok Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (Koszta J. u. 7/a.) III. 2008. évben benyújtott pályázatok összesen: IV/A. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként Képviselő-testületi döntés alapján SPA Strandfejlesztés (előkészítési ktg.) Aktív turizmus (Széchenyi liget, Kurca part, Tiszai strand, Üdülőközpont) (DAOP-2.1.1./E) IV/A. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként Képviselő-testületi döntés alapján összesen: I-IV/A. VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK, MELYEK MEGVALÓSÍTÁSA KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ: IV/B. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként, és későbbi testületi döntéstől függően DAOP pályázatok Kossuth utca rekonstrukcióhoz kapcsolódó feladatok: Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása (DAOP-3.1.1/B-2008.) Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása (pályázattal nem támogatott) Kerékpárút építése (DAOP-3.1.2.) Kossuth u.,Attila út, Nagyhegy-széli út Városközpont rehabilitáció (DAOP-5.1.2.) DARFÜ pályázatok TEKI pályázat Kossuth utca járdafelújítása CÉDE Játszótér fejlesztés ( József Attila utca és a Páva utca között) 3-6 éves korosztály részére 6-14 éves korosztály részére BMX pálya építés Szóróparcella kialakítása TEUT (Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása) belterületi utak felújításának folytatása a városban (50 %) /Farkas M.u. (Ady E.-Arany J.u.között); Nagyhegy Kikelet u. burkolat felújítás/

1.

Megnevezés

87

218 788 21 224 226 700 900 000

54 617

14 523 12 416 20 652

230 000 900 000

58 000

20 000 40 000 25 000 12 000 100 000

340 000 340 000 3 884 803

30 000 340 000 370 000 4 531 343

240 012

1 870 616

644 005 616

720 687

38 500 35 105 2 495 555

0 2 482

495 600 2 500

495 600 2 500

1 038

0 0 422 653

896

200 0 6 388 13 053

0 1 776 1 776 962 944

285 0 99 716

81 799 616

16

76 1 223 3 865 3 541 5 813 0

170 190

194 040 108 284 55 106 54 465 316 000

214 080 118 312 55 600 54 965 316 000 264 536

4 320 4 320

0

6 500 6 500

6 500 6 500

114 4 713 176 56 587

4.

I-IX. hó

Teljesítés

9 480

3 000 13 430 15 000 148 124

3.

módosított

5 000 15 000 13 430 147 494

2.

eredeti

2009. évi

300

14 750 12 900

2 000 50 000

800

200 200 312 655

69 368

8 000

37 500

5 000 2 000 2 768 12 400 1 700

2 250 2 250

500 2 000 14 824 46 935

5.

Várható teljesítés X-XII.hó

1 338

0 0 15 172 13 553

896

1 000 0 8 388 63 053

0 1 976 1 976 1 275 599

285 0 169 084

89 799 616

37 500 2 482

16

0

5 076 3 223 6 633 15 941 7 513 0

6 570 6 570

614 6 713 15 000 103 522

6.

Összesen (4.+5.)

5,03

2,91 5,26

1,64

0,09 0,00 2,82 1,45

0,52 0,52 24,79

5,33

12,70 100,00

0,00 99,28

0,04 1,13 7,01 6,50 1,84

66,46 66,46

3,80 35,09 1,17 38,20

8.

(4./3.)

6,48

104,47 109,16

1,64

0,46 0,00 3,70 7,01

0,58 0,58 32,84

9,04

13,94 100,00

7,57 99,28

2,62 2,98 12,04 29,27 2,38

101,08 101,08

20,47 49,99 100,00 69,89

9.

(6./3.)

Teljesítés %-a

belterületi utak felújításának folytatása a városban (pályázattal nem támogatott) GM pályázat Kunszentmártoni út - Szent Lászlói kertészeti teleptől Szarvasi úti elágazásig kerékpárút építés Attila úti kerékpárút építés Csongrádi úti kerékpárút építés Nagyhegyszéli úti kerékpárút építés Határon átnyúló együttműködési program (Magyarország-Románia) Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakítása KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Szennyvíztelep bővítése (pályázati, előkészítő és kisajátítási ktg.) Strandfejlesztés, Termálkút beruházás (KEOP-4.2./A.B) Terney Béla Kollégium intézményi energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.) Koszta József Általános Iskola energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.) Ipari Park területén infrastruktura fejlesztés, bérbeadható üzemcsarnok létesítés Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás Rákóczi utcai óvodában tálaló konyha kialakítása /39/2009.(III.27.) Kt/ (ÖM) Rákóczi utcai óvodában tálaló konyha kialakítása /39/2009.(III.27.) Kt/ (pályázattal nem támogatott) IV/B. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként későbbi testületi döntéstől függően összesen: V. Új feladatok és kötelezettségek, melyeket képviselő-testületi döntés, vagy hatósági kötelezés ír elő Idegenforgalmi fejlesztés (25 m medence építése, 50 m medence hőcserélővel történő ellátása) Hajléktalan Szálló D-K homlokzat felújítása (2008. évről áthúzódó) Energialiberalizáció (2008. évről áthúzódó) Megyeháza garanciális munkái (2008. évről áthúzódó) Megyei fenntartású intézmények felújítás Boros Sámuel Szakközépiskola Zsoldos Ferenc Szakiskola Pollák Antal Szakközépiskola Horváth Mihály Gimnázium díszterem feletti tetőfedés cseréje Dr. Bugyi István Kórház energetikai pályázatához önerőkiegészítés Dr. Bugyi István Kórház infrastrukturális pályázat Horváth M.Gimnázium sikeres beruházási program tám. /53/2009.(III.27.) Kt.) Műszaki tervek készítése Külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési, vízjogi engedélyeztetés (Csatornamű Társulatnak való átadáshoz) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési terve Vásárhelyi út 30. ingatlan melletti köz közvilágítási és kábel TV hálózat áthelyezés terveztetése Településrendezési terv módosítás (Alsóréti kereskedelmi-gazdasági-logisztikai zóna kibővítése) Városi zöldfelületi kataszter elkészítése Kórház felmérési terve Vásárhelyi út és Nyíri köz közvilágítási terve Kossuth utca forgalomcsillapítási terve Gyalogos átkelők (2 db) terve Pályázatokhoz (intézményi) kapcsolódó tervdokumentációk Előre nem tervezhető tervezési feladatok 2008. évről áthúzódó feladatok Településrendezési terv 45. számú út melletti kerékpárút tervezése a Szarvasi útig Vásárhelyi út, Páva u., Nyíri köz kereszteződés tervezése Vásárhelyi út 30. melletti köz szélesítésének tervezése Külterületi belvízcsatornák elvi engedélyezési terve Attila úti parkoló kapacitás bővítés terve V. Új feladatok és kötelezettségek, melyeket képviselő-testületi döntés, vagy hatósági kötelezés ír elő összesen: VI.Önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai Önkormányzati intézmények államegóvásai

1.

Megnevezés

88

5 500

0 0 0 0 0 12 000 0 1 560 0 0 2 367 10 560 192 0 0 2 340 0 40 947

15 000 5 000 1 800 7 000 6 000 12 000 1 000 1 100 20 000 20 000 10 531 500 1 600 500 3 144 461 579 038

15 000 5 000 1 800 7 000 6 000 12 000 1 000 1 100 1 000 20 000 20 000

239 900

0 0 0 0 0 220 0

0 1 000 0 10 708

2 000 2 000 2 000 2 000 40 000 400 000 8 000

1 020 3 000 13 382

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 10 427 2 422 0 1 660 37 159

4.

I-IX. hó

Teljesítés

2 000 2 000 2 000 2 000 40 000

102 000

2 451 012

13 000

13 000 150 000 50 000 120 000 50 000 120 000 300 000 982 000 20 713 12 000 3 302 133

250 000

20 000

60 000

3.

módosított

250 000

60 000 134 000 20 000 29 000

2.

eredeti

2009. évi

5 000 5 000

7 760

1 125

102 118

1 367

8 744 17 633

1 000

1 800 2 100

6 800

60 000

2 674

200 99 835

5.

Várható teljesítés X-XII.hó 0

10 560 192 1 367 0 2 340 0 143 065

6 800 0 1 800 2 100 0 12 000 1 000 1 560 0 8 744 20 000

0 0 0 0 0 60 220 0

0 1 000 0 13 382

7 760 0 5 000 5 000 10 427 2 422 0 1 860 136 994

0

0 0 1 125 0

6.

Összesen (4.+5.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,28 38,40 0,00 0,00 74,43 0,00 7,07

0,00 11,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 141,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00

98,04 0,00 80,02

0,00 0,00 3,48 0,25 0,00 13,83 1,13

8.

(4./3.)

0,00

5,63

0,00

0,00

100,28 38,40 85,44 0,00 74,43 0,00 24,71

43,72 100,00

45,33 0,00 100,00 30,00 0,00 100,00 100,00 141,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,06 0,00

98,04 0,00 100,00

10,00 4,17 3,48 0,25 0,00 15,50 4,15

59,69

9.

(6./3.)

Teljesítés %-a

Gondozási Központ - homlokzat vakolatának felújítása Óvodák felújítása Rákóczi utcai óvodában tálaló konyha kialakítása /39/2009.(III.27.) Kt/ Koszta J.Ál.Isk. Derekegyházi Tagintézményében infrastrukturális fejl. /39/2009.(III.27.) Kt/ Rákóczi utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása Köztársaság utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása Mátéffy utcai óvoda - szociálisblokk kialakítása Damjanich utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása Apponyi téri óvoda - fűtéskorszerítése Szent Anna utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása, belső burkolat felújítása Farkas Antal utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása, belső burkolat felújítása Bocskai utcai óvoda - udvari hátsó homlokzat és tűzfal szerkezeti megerősítése Általános Iskolák felújítása Deák Ferenc Általános Iskola - nyílászáró cserék folytatása a folyosói szárnyon Klauzál Gábor Általános Iskola - homlokzati nyílászárók cseréje, beázás mentesítés Petőfi Sándor Általános Iskola - sportpadló kialakítása, udvari szilárd burkolat felújítása, kapucsere Koszta József Általános Iskola - tornaterem tűzvédelmi menekülőajtó kialakítása, sportpadló, térburkolat Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola - udvari szilárd burkolat felújítása, hangversenyterem rekonstrukciója Családsegítő Központ - Szigligeti Üdülő tetőhéjazat teljes cseréje Hajléktalan Segítő Központ - legrosszabb homlokzati nyílászárók cseréje Pedagógiai Szakszolgálat - fűtésrendszer leválasztása a Kollégium fűtési rendszeréről Szentesi Művelődési Központ Tóth József Ifjúsági Ház - lapostetők, teraszok, szigetelési problémáinak megszüntetése Móricz Zsigmond Művelődési Ház - udvari szilárd burkolat felújítása, akadálymentesített vizesblokk Könyvtár Kht. - felnőtt könyvtár épületében vakolat és festési munkálatok folytatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - szennyvízelvezető rendszer helyreállítása, főlépcső csúszásmentesítése Sportcsarnok - tetőfeljáró acéllétra elhelyezése, víz- és fűtés szerelvények javítása Családok Átmeneti Otthonának bővítése előtér és tároló helyiséggel Terney Béla Kollégium vizesblokkjának felújítása VI.Önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai összesen: VII. Egyéb kötelezettségek, feladatok Alsóréti összekötő út közvilágítás kiépítése Belterületi közúthálózat fejlesztése Ipari Park fejlesztések (terület vásárlás, örökségvédelmi többlet ktg., tervek) Közvilágítás fejlesztése - Lapistó buszváró, Hékéd Nagyhegyi oldal, Ligeti bekötő út, Veres P.u.1 mögötti közterületen Gázvezeték építése - Vécsei utcán a Munkás és Wesselényi utcák között (tervezés, engedélyezés kivitelezés) Építési telkek (10 db) kialakítása szociális alapon a Schweidel utcában Erdősítési feladatok (véderdő kialakítása) Hősök erdeje kertépítészeti terv elkészítése, kivitelezés I. ütem "Táncoló székely" szobor elhelyezése a Nagy Ferenc utcában VII. Egyéb kötelezettségek, feladatok összesen Mindösszesen:

1.

Megnevezés

89

3 000

3 000 25 000 3 000 10 000 117 160 7 421 965

3 100 26 820 40 340 5 900

3 100 26 820 40 340 5 900

3 000 10 000 5 000 97 160 7 929 284

33 550 66 150

11 500 5 900 3 000

5 000

3 200

3 000

82 550

10 000 5 900 3 000 500 600

3 000 6 000 10 600 16 000 2 400 5 000 500 1 000

2 535 0 1 277 0 4 000 7 956 1 056 452

0 0 0 144

0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 1 344 0 0 0 170 7 446

3 000

670 26 820 0 1 563 2 535 0 700 1 977 10 000 10 000 1 000 5 000 40 609 48 565 580 673 1 637 125

1 419

670 26 820

200 25 456

11 500 5 900 1 656

3 200

3 000 0 0 3 200 0 5 000 0 0 0 11 500 5 900 3 000 0 0 0 370 32 902

400 600 10 000 500 3 000 250 250 2 500 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 932

6.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 932

5.

Összesen (4.+5.) 0

4.

I-IX. hó

Várható teljesítés X-XII.hó 0

3.

módosított

Teljesítés

550

2.

eredeti

2009. évi

42,57 0,00 80,00 8,19 13,32

84,50

0,00 0,00 0,00 2,44

0,51 11,26

0,00 0,00 44,80

100,00

0,00

0,00

93,20

8.

(4./3.)

65,90 100,00 100,00 49,98 20,65

84,50

21,61 100,00 0,00 26,49

1,10 49,74

100,00 100,00 100,00

100,00

100,00

100,00

93,20

9.

(6./3.)

Teljesítés %-a

Összesen: Korrekciós bevételek Mindösszesen

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány Költségvetési bevételek össz: - hitel Fejlesztések, felújítások

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. - pénzmaradvány Költségvetési bevételek össz: - hitel Működési bevételek össz:

1.

Megnevezés

37 543 0 155 081 270 395 12 777 3 956 140 334 689 4 766 625 3 162 659 7 929 284

3 169 247 1 919 813 13 666 427 709 171 802 880 978 639 6 681 756 192 281 6 874 037

3.

36 982 0 64 524 196 067 18 057 263 983 111 288 690 901 0 690 901

2 563 718 1 589 060 7 398 398 741 69 054 1 409 971 983 5 601 363 0 5 601 363

4.

12 793 531 14 803 321 6 292 264 946 506 12 793 531 14 803 321 7 238 770

155 362 364 605 18 377 4 695 082 326 401 5 623 225 1 798 740 7 421 965

63 398

449 062 102 101 880 15 037 5 277 395 94 171 5 371 566

3 093 211 1 617 104

2. 7.

8.

3 290 296 80,89 103,82 2 062 491 82,77 107,43 7 398 54,13 54,13 527 401 93,23 123,31 87 620 40,19 51,00 2 133 160,11 242,39 975 370 99,32 99,67 6 952 709 83,83 104,06 0 0,00 0,00 6 952 709 81,49 101,14

6.

10.

12.

861 541 979 292 581 383 650 253 540 271 219 162 147 494 148 124 56 587 6 500 6 500 4 320 2 495 555 1 870 616 99 716 370 000 340 000 1 776 2 451 012 3 302 133 37 159 239 900 579 038 40 947 82 550 66 150 7 446 117 160 97 160 7 956 7 421 965 7 929 284 1 056 452 12 793 531 14 803 321 5 461 108 1 552 988 12 793 531 14 803 321 7 014 096

2 231 441 1 655 556 681 371 496 228 1 926 947 1 461 739 229 506 169 212 262 635 203 346 260 192 194 983 277 118 223 592 119 033 0 885 794 0 6 874 037 4 404 656

11.

2 134 435

170 674 23 228 46 935 2 250 69 368 200 99 835 102 118 25 456 40 609 580 673 2 134 435

606 071 156 786 522 312 75 185 66 791 61 597 25 699 39 321 0 1 553 762

13.

2009. évi Teljesítés Várható telj. eredeti jóváhagyott I-IX.hó X-XII.hó

Kiadások - személyi juttatások 2 035 836 - munkaadót terhelő járulékok 633 409 - dologi kiadások 1 757 609 - egyéb támogatások 146 750 233 378 - átadott pénzeszközök, kölcsönök - támogatásértékű kiadások 257 079 - felhalmozás, felújítás 26 475 - tartalék 281 030 - hiteltörlesztés Működtetés összesen: 5 371 566

9

Megnevezés

5 393 42 375 98,51 112,87 - I. fejezet 0 0 - II/A fejezet 90 553 155 077 41,61 100,00 - II/B fejezet 63 912 259 979 72,51 96,15 - II/C fejezet 1 302 19 359 141,32 151,51 - III. fejezet 265 647 529 630 6,67 13,39 - IV/A. fejezet 0 111 288 33,25 33,25 - IV/B. fejezet 426 807 1 117 708 14,49 23,45 - V. fejezet 519 417 519 417 0,00 16,42 - VI. fejezet 946 224 1 637 125 8,71 20,65 - VII. fejezet Fejlesztések, felújítások 2 297 570 8 589 834 42,51 58,03 Összesen: 0 946 506 Korrekciós kiadások 2 297 570 9 536 340 48,90 64,42 Mindösszesen

726 578 473 431 0 128 660 18 566 724 3 387 1 351 346 0 1 351 346

5.

2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés Teljesítés %-a eredeti jóváhagyott I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)

90

752 057 242 390 103 522 6 570 169 084 1 976 136 994 143 065 32 902 48 565 1 637 125 7 595 543 1 552 988 9 148 531

2 261 627 653 014 1 984 051 244 397 270 137 256 580 249 291 39 321 0 5 958 418

14.

Teljesítés összesen

47,38

59,37 40,57 38,20 66,46 5,33 0,52 1,13 7,07 11,26 8,19 13,32 36,89

74,19 72,83 75,86 73,73 77,43 74,94 80,68 0,00 0,00 64,08

15.

61,80

76,80 44,86 69,89 101,08 9,04 0,58 4,15 24,71 49,74 49,98 20,65 51,31

101,35 95,84 102,96 106,49 102,86 98,61 89,96 33,03 0,00 86,68

16.

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (12./11.) (14./11.)

8.sz. melléklet

Bevételek - intézményi működési bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - önkorm.sajátos műk.bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - működési célú támogatás - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támogatásért. műk. bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - működési c. pénzeszk.átvétel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcs., egyéb visszatér. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Működési c. bevételek össz.: - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés

1.

Megnevezés

3.

4.

427 709 427 709

171 802 171 802

880 880

192 281 192 281

978 639 978 639

6 897 914 6 860 371 37 543

449 062 449 062

102 101 102 101

880 880

94 171 94 171

15 037 15 037

5 434 964 5 371 566 63 398

5 630 947 5 593 965 36 982

971 983 971 983

0 0

1 409 1 409

69 054 69 054

398 741 398 741

1 141 531 1 191 712 989 641 1 078 133 1 154 169 952 659 63 398 37 543 36 982 2 015 078 2 015 078 1 611 059 2 015 078 2 015 078 1 611 059 0 0 1 617 104 1 919 813 1 589 060 1 617 104 1 919 813 1 589 060

2.

6. 7.

101,30 101,24 112,87

99,67 99,67

0,00 0,00

242,39 242,39

51,00 51,00

123,31 123,31

107,43 107,43

107,90 107,74 112,87 101,58 101,58

8.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.)

296 196 1 285 837 83,04 290 803 1 243 462 82,54 5 393 42 375 98,51 435 775 2 046 834 79,95 435 775 2 046 834 79,95 0 0 473 431 2 062 491 82,77 473 431 2 062 491 82,77 0 128 660 527 401 93,23 128 660 527 401 93,23 0 18 566 87 620 40,19 18 566 87 620 40,19 0 724 2 133 160,11 724 2 133 160,11 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 3 387 975 370 99,32 3 387 975 370 99,32 0 1 356 739 6 987 686 81,63 1 351 346 6 945 311 81,54 5 393 42 375 98,51

5.

2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés eredeti jóváhagyott I-IX.hó X-XII.hó összesen 10.

11.

12.

Kiadások - személyi juttatások 2 037 481 2 234 366 1 657 100 - működési költségvetés 2 035 836 2 231 441 1 655 556 - fejlesztési költségvetés 1 645 2 925 1 544 - munkaadót terhelő járulékok 633 892 682 204 496 572 - működési költségvetés 633 409 681 371 496 228 - fejlesztési költségvetés 483 833 344 - dologi kiadások 1 852 929 2 012 258 1 487 028 - működési költségvetés 1 757 609 1 926 947 1 461 739 - fejlesztési költségvetés 95 320 85 311 25 289 403 829 489 698 364 195 - támog ért. kiad., egyéb tám.-ok - működési költségvetés 403 829 489 698 364 195 - fejlesztési költségvetés - műk. c.pénzeszk.átad. 231 378 255 458 198 952 - működési költségvetés 231 378 255 458 198 952 - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök 2 000 5 000 2 217 - működési költségvetés 2 000 5 000 2 217 - fejlesztési költségvetés - rövid lejár. hitel visszafizetés 0 885 794 0 - működési költségvetés 885 794 0 - fejlesztési költségvetés - tartalék 281 030 119 033 0 - működési költségvetés 281 030 119 033 0 - fejlesztési költségvetés Működési c. kiadások össz.: 5 442 539 6 683 811 4 206 064 - működési költségvetés 5 345 091 6 594 742 4 178 887 - fejlesztési költségvetés 97 448 89 069 27 177

9

Megnevezés

8/a.sz. melléklet

14.

606 071 2 263 171 606 071 2 261 627 1 544 156 786 653 358 156 786 653 014 344 563 156 2 050 184 522 312 1 984 051 40 844 66 133 136 782 500 977 136 782 500 977 0 65 011 263 963 65 011 263 963 0 1 780 3 997 1 780 3 997 0 0 0 0 0 0 39 321 39 321 39 321 39 321 0 1 568 907 5 774 971 1 528 063 5 706 950 40 844 68 021

13.

62,93 63,37 30,51

0,00 0,00

0,00 0,00

44,34 44,34

77,88 77,88

74,16 74,19 52,79 72,79 72,83 41,30 73,90 75,86 29,64 74,37 74,37

15.

86,40 86,54 76,37

33,03 33,03

0,00 0,00

79,94 79,94

103,33 103,33

101,29 101,35 52,79 95,77 95,84 41,30 101,88 102,96 77,52 102,30 102,30

16.

ezer Ft-ban 2009. évi Teljesítés %-a Teljesítés Várható telj. Teljesítés eredeti jóváhagyott I-IX.hó X-XII.hó összesen (12./11.) (14./11.)

Szentes Város Önkormányzata 2009. I-III. negyedévi bevételinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatonként

91

Felhalmozási c. bevételek - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Bevételek összesen Korrekciós bevételek Mindösszesen

- fejlesztési célú támogatás - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalmozási és tőke bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támog.ért.felhalmozási c. bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalmozási c. pénzeszk.átvétel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - kölcsönök visszatérülése - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés

1.

Megnevezés

3.

4.

12 793 531 14 803 321

7 358 567 7 905 407 0 13 666 7 358 567 7 891 741 12 793 531 14 803 321

334 689

326 401

661 317 7 398 653 919 6 292 264 946 506 7 238 770

111 288

0 111 288

4 592 0

10 000 10 000 1 798 740 3 162 659

3 162 659 334 689

13 466 4 592

2 777 10 000

8 377 10 000

1 798 740 326 401

263 983 13 466

3 956 140 2 777

4 695 082 8 377

64 524

64 524 203 465 7 398 196 067 263 983

155 081

155 081 284 061 13 666 364 605 270 395 4 695 082 3 956 140

155 362 364 605

155 362

2.

2 297 570

940 831 0 940 831 2 297 570

0

519 417 0

1 260 519 417

42 1 260

265 647 42

90 553 63 912 0 63 912 265 647

90 553

5. 7.

8.

Teljesítés %-a (4./3.) (6./3.) 9

Megnevezés

155 077 41,61 100,00 - felhalmozási kiadások 0 - működési költségvetés 155 077 41,61 100,00 - fejlesztési költségvetés 267 377 71,63 94,13 - felújítási kiadások 7 398 54,13 54,13 - működési költségvetés 259 979 72,51 96,15 - fejlesztési költségvetés 529 630 6,67 13,39 - fejl. ÁFA befizetés 0 - működési költségvetés 529 630 6,67 13,39 - fejlesztési költségvetés 13 508 484,89 486,41 - támog ért. kiad. felhalm. célra 0 - működési költségvetés 13 508 484,89 486,41 - fejlesztési költségvetés 5 852 45,92 58,52 - felhalm. c.pénzeszk.átad. 0 - működési költségvetés 5 852 45,92 58,52 - fejlesztési költségvetés 519 417 0,00 16,42 - felhalm. c.kölcsönök 0 - működési költségvetés 519 417 0,00 16,42 - fejlesztési költségvetés 111 288 33,25 33,25 - hitel visszafizetés 0 - működési költségvetés 111 288 33,25 33,25 - fejlesztési költségvetés - hitel kamat - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 1 602 148 8,37 20,27 Felhalmozási c. kiadások össz 7 398 54,13 54,13 - működési költségvetés 1 594 750 8,29 20,21 - fejlesztési költségvetés 8 589 834 42,51 58,03 Kiadások összesen 946 506 Korrekciós kiadások 9 536 340 48,90 64,42 Mindösszesen

6.

2009. évi Teljesítés Várható telj. Teljesítés eredeti jóváhagyott I-IX.hó X-XII.hó összesen

92

11.

2 134 435

14 531 565 528 25 699 539 829 2 134 435

4 615 3 089

21 228 0 21 228 4 615

5 376 0

25 366 36 366 44 003 7 350 992 8 119 510 1 255 044 26 475 279 295 225 769 7 324 517 7 840 215 1 029 275 12 793 531 14 803 321 5 461 108 1 552 988 12 793 531 14 803 321 7 014 096

2 280 1 545

180 124 2 177 177 947 2 280

31 882 0

13.

267 986 14 863 253 123 248 703 10 836 237 867 5 376

3 089 14 531

4 634 36 366

10 630 4 634

549 369 2 177 547 192 10 630

62 064 0

12.

475 796 28 839 446 957 519 414 194 753 324 661 31 882

1 545 44 003

4 634 25 366

10 000 4 634

545 249 10 000

545 249

62 064 0

3 096 676 4 254 349 4 475 38 472 3 092 201 4 215 877 3 607 003 3 202 098 22 000 238 646 3 585 003 2 963 452 62 064 62 064

10. 15.

743 782 11,18 43 702 74,96 700 080 10,60 768 117 16,22 205 589 81,61 562 528 10,96 37 258 51,37 0 37 258 51,37 0 0 0 201 352 32,79 2 177 100,00 199 175 32,52 6 895 21,45 0 6 895 21,45 4 634 33,34 0 4 634 33,34 58 534 121,00 0 58 534 121,00 1 820 572 15,46 251 468 80,84 1 569 104 13,13 7 595 543 36,89 1 552 988 9 148 531 47,38

14.

61,80

160,96 22,42 90,04 20,01 51,31

100,00 160,96

64,86 100,00

36,65 100,00 36,40 64,86

60,03

17,48 113,59 16,61 23,99 86,15 18,98 60,03

16.

2009. évi Teljesítés %-a Teljesítés Várható telj. Teljesítés eredeti jóváhagyott I-IX.hó X-XII.hó összesen (12./11.) (14./11.)

93 9. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi engedélyezett létszámkerete

Megnevezés

1. 2. 3. 4.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

9.

Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Középiskolai Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyköz - Családsegítő Közp. - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont VIGI összesen Szentesi Művelődési Központ - ebből Őze Lajos Filmszínház Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Roma Kisebbségi Önkormányzat - Görög Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont Polgármesteri Hivatal összesen Mindösszesen:

I-III. 2009. évi engedélyezett módosított negyedévi átlag átlag átlag 36,75 36,75 43,00 54,67 54,67 61,00 24,00 24,00 24,00

prémium évek engedé- átlag lyezett

1,00

1,00

78,00 63,00

76,80 63,00

79,00 63,00

1,00

1,00

58,00 40,00 34,50 71,00

56,70 39,80 34,70 70,70

58,00 41,00 34,00 71,00

1,70 1,00

1,70 1,00

0,50

0,50

30,00 38,00 24,50 11,00 20,00 31,50 499,50 22,75 2,00 53,00 137,50 59,00

30,00 38,00 24,50 11,00 20,00 31,50 496,70 22,75 2,00 53,00 137,50 59,00

30,00 38,00 25,00 11,00 20,00 31,00 501,00 22,75 2,00 55,00 134,00 60,00

4,20

4,20

111,58 1,00

111,58 1,00

110,00 1,00

15,50 128,08 1 015,25

15,50 128,08 1 012,45

17,47 128,47 968,22

2,00 2,00 7,20

2,00 2,00 7,20

9/a. sz. melléklet

Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összesen:

Megnevezés terv 12,00 46,00 38,00 45,00 30,30 25,52 55,00 25,00 18,00 294,82

tanév teljesítés 12,00 46,00 38,00 45,00 30,00 25,00 55,00 25,00 18,00 294,00

2008/2009. terv 12,00 44,00 38,00 42,50 28,70 26,02 54,60 25,00 18,00 288,82

teljesítés 12,00 44,00 38,00 42,50 28,70 26,02 54,60 25,00 18,00 288,82

2009/2010.

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi engedélyezett létszámkeretéből a

94