IJsclub&Vreeland Jaarstukken& 1&November&2010&>&30&Oktober&2011
Zoals&vastgesteld&en&goedgekeurd&door&de&Algemene&Leden&Vergadering,&te&Vreeland
Voorzitter
De)heer)L.M.)van)Dis
Penningmeester
De)heer)A.H.)Marseille
KvK)nummer
40477745
IJsclub(Voorwaarts(Vreeland
Winst(&(Verlies(rekening(1(8(11(8(2010(tm(30(8(10(8(2011
Item
Omzet Omzet"keet Contributie"#"Gezinsleden"#"Automatische"incasso Contributie(8(Gezinsleden(8(Per(factuur Contributie"#"Persoonlijke"leden"#"Automatische"Incasso Contributie(8(Persoonlijke(leden(8(Per(factuur Omzet"#"Dubieuze"debiteuren Totaal(Omzet Kosten Bankosten EHBO Inkoop"Keet Vergaderingen Kantoorkosten Huur"spookhuisje Huur"toilet Vuilnis KvK KNSB Leges Machines Grasschade/"onderhoud"baan Internet Overigen Verzekeringen Totaal(kosten Bijzondere-baten Rente
Kas
Memoriaal
Betaalrekening
Telespaar
Totaal
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Som(van(Betaalrekening
Som(van(Telespaar
Som(van(Kas
Som(van(Memoriaal
€"764,46
€(0,00
€(0,00
€"150,09# €"27,50# €"386,62#
€(764,46
ALV(15803810
Budget-met-landijstbaan-ALV16/11/-2010
€(764,46 €(1.426,00 €(700,00 €(201,50 €(412,50 €(183,008 €(3.321,46
€"1.426,00 €"700,00 €"201,50 €"412,50 €"183,00# €(2.557,00
€(150,098 €(27,508 €(473,028
€"86,40#
€"261,66#
€"919,94# €"168,60# €"35,84# €"255,00# €"178,22#
€"0,00
€(919,948 €(168,608 €(182,588 €(320,008 €(178,228
€"146,74# €"65,00#
€(250,008
€"409,78
€(298,148
€(56,928 €(2.988,538
€(0,00
€"0,00
€"0,00
€"0,20#
€"0,00
€(0,208
€(409,78
€(0,208
€(0,00
€(409,58 €(742,51
Balans Per(30(8(10(8(2011
Activa Kas Rabo"betaal"rekening Rabo"telespaarrekening Nog"te"ontvangen"rente Debiteuren Muziek"installatie Medailles RC"KNSB
€"3.163,45 €"18,74 €"25.350,84 €"0,00 €"600,00 €"9.623,69 €"230,00
€"0,00 €"2.037,17 €"23.750,84 409,78 €"1.882,00 €"600,00 €"9.623,69 €"230,00
Totaal(Activa
€(38.986,72
€(38.533,48
€"37.301,47
€"37.301,47 €"742,51
€"1.554,66 €"45,80
Passiva
RC"Marseille RC"Winnink Nog"te"betalen Nog"te"betalen"Driessen Totaal(Passiva
€"84,79
€"0,00 €"45,80 €"443,70 €"0,00
€(38.986,72
€(38.533,48
€"0,00
€"0,00
1"#"1
€(4.623,008
€(0,00
€"0,00 €(0,00
Resultaat
€(125,008 €(250,008 €(250,008 €(30,008 €(858,008 €(300,008 €(425,008 €(255,008 €(100,008 €(500,008
€(0,00
Totaal(bijzonder(baten(en(laste
Eigen(vermogen Resultaat
€(100,008 €(25,008 €(1.155,008 €(250,008
€(409,78
Bijzondere-lasten Rente
Per(30(8(10(8(2010
€(5.976,00
€(261,668 €"150,00# €"100,00#
€"56,92# €(2.440,398
€"2.100,00 €"3.876,00
Verschil
Toelichting
Gerealiseerd
€(1.335,548 €(2.450,008 €(700,00 €(201,50 €(412,50 €(183,008 €(2.654,548
€(50,098 €(2,508 €(681,98 €(250,00 €(261,668 €(125,00 €(250,00 €(250,00 €(30,00 €(61,948 €(131,40 €(242,42 €(65,008 €(78,228 €(500,00
Minder"bezoeker"ivm"slecht"ijs,"lagere"prijzen Minder"leden"omgezet"naar"nieuwe"contributie"systeem,"meer"opzeggingen
Kosten"automatische"incasso. Minder"bezoekers. Inc."kvK"(aanmaningen)"€"143,85 Zit"in"leges Schatting,"factuur"nog"niet"ontvangen. Schatting,"factuur"nog"niet"ontvangen. Zit"in"kantoorkosten,"tegen"€"140,# Kosten"toertocht"materiaal"waren"niet"voorzien. inclusief"huur"spookhuisje. Dankzij"Casper. Onvoorziene"reparatie"deur"keet. Extra"uitgaven Niet"van"toepassing
€(1.634,47
€(409,78
€(0,208
Als"reserve"bewaard.
Niet"op"gerekend
€(409,58 €(1.353,00
€(610,498
Minder(omzet,(kosten(beperkt,(toch(winst,(iedereen(blij.
IJsclub(Voorwaarts(Vreeland 1(November(2009(9(30(Oktober(2010 Overzicht(schatting(contributie(opbrengsten
Geschoond(ledenbestand(per(Maart(2011 Aantal Gezinsleden"#"Automatische"incasso Gezinsleden"#"Per"factuur Persoonlijke"leden"#"Automatische"Incasso Persoonlijke"leden"#"Per"factuur Totaal
124 56 31 55 266
Per(Lid Lidmaatschap 12,5 12,5 7,5 7,5
3"#"13
Korting #1 0 #1 0
Totaal Lidmaatschap 1.550,00 700,00 232,50 412,50 2.895,00
Korting #124,00 0,00 #31,00 0,00 9155,00
Totaal 1.426,00 700,00 201,50 412,50 2.740,00
Status"="OK Status"="OK Status"="OK Status"="OK Status"="OK
Debiteuren)en)Crediteuren)stand)per)eindbalans
Debiteuren begin&balans Betaald&in&boekjaar
memoriaal
kas
bank
0
0
183
187,5
Totaal
487,5
Facturen&gestuurd
2740
Openstaand&einde&van&boekjaar
1882
Na&eindeboekjaar&ontvangen
1882
Opmerkingen
858 183&dubieus&afgeboekt,&187,5&in&keet&ontvangen,&487,5&per&bank/&factuur&ontvangen
1882 Totaal&van&op&bankrekening&ontvangen&bedragen&na&einde&boekjaar
Totaal&Debiteuren
2740 Totaal,)inclusief)afgeboekte)dubieuze)debiteuren
Crediteuren TODAY&ISP&B&V Kosten KNSB Kosten Huur&container Huur&toilet
K89,11 K37,67 K32,5 K34,42 K150 K100
betaald&na&balansdatum,&betrekking&op&boekjaar betaald&na&balansdatum,&betrekking&op&boekjaar betaald&na&balansdatum,&betrekking&op&boekjaar betaald&na&balansdatum,&betrekking&op&boekjaar rekening&nog&niet&gekregen,&waarschijnlijk&bij&Driessen rekening&nog&niet&gekregen,&waarschijnlijk&bij&Driessen
Totaal&nog&te&betalen
K443,7
A443,7 Totaal)nog)te)betalen
Nog&te&ontvangen&rente
409,78
409,78 Rente)ontvangen)na)boekjaar,)voor)bankstand)gedurend)boekjaar
IJsclub(Voorwaarts(Vreeland 1(November(2009(9(30(Oktober(2010 Blauwe(Kas(per(1(November(2010 Munten
Bedrag €"2,00 €"1,00 €"0,50 €"0,20 €"0,10 €"0,05
123 71 50 13 14 49
€(246 €(71 €(25 €(2,60 €(1,40 €(2,45
€"50,00 €"20,00 €"10,00 €"5,00
1 3 5 4
€(50 €(60 €(50 €(20
Biljetten
Totaal
€(528
Papiergeld(in(enveloppen(per(1(December(2010 In#papiergeld#conform#storting#notitie#bank
€(2.635
Totaal(kasgeld(per(1(November(2010
€(3.163
Status"="OK
Status"="OK,"zie"dagboek"voor"storing,"geen"stortingsslip"aanwezig
Berekening(van(1(November(2010(tot(en(met(31(Oktober(2011 Afgestort"op"16"december"2010 Betaald"Hocras"uit"kas Betaald"uit"kas"aan"lodewijk"op"6"Januari"2011"voor"reparatie"deur,"geen"bon Betaald"aan"Casper"benzine"6"Januari"2011 Betaald"aan"Casper"benzine"6"Januari"2011 Betaald"aan"Casper"benzine"6"Januari"2011 Betaald"aan"Casper"onderhoud"6"Januari"2011 Betaald"aan"John"uit"kas Totaal(betalingen(uit(kas Schatting"betaalde"lidmaatschappen"keet Opbrengsten"omzet"keet"en"betaalde"lidmaatschappen Afgestort"op"5"September"2011 Kas(positie(per(31(Oktober(2011 Kas$was$volledig$leeg,$alles$was$afgestort. Kerstmarkt$in$Dorpshuis$begon$met$lege$kas.
#2635
Status"="OK,"zie"dagboek"voor"storing,"geen"stortingsslip"aanwezig
#36,4 #65 #32,07 #14,98 #15 #84,69 #50 9298,14 187,5 764,46
DIT"IS"EEN"RUWE"SCHATTING:"15"*"12,50 DiT"IS"EEN"SCHATTING"OP"BASIS"VAN"HET"OVERBLIJVENDE"BEDRAG!
#1182,27
Status"="OK
€(0,00
Status"="OK
4"#"13
IJsclub(Voorwaarts(Vreeland 1(November(2009(9(30(Oktober(2010
Scan(openings(en(eindbalans(spaarrekening Begin"balans"spaarrekening"per"30#10#2010"(was"eindbalans"voorgaande"jaar)
beginbalans"betaalrekening"per"30#10#2010"(was"eindbalans"voorgaande"jaar)
Beginsaldo"betaalrekening"="OK"per"1/1/2011,"NB"alleen"items"voor"1/1/2011"meenemen Eindsaldo"betaal"rekening"="OK"per"31#12#2011,"NB"alleen"itesm"2011"meenemen
Beginsaldo"spaarrekening"="OK"per"1/1/2011,"NB"alleen"items"voor"1/1/2011"meenemen Eindsaldo"spaarrekening"="OK"per"31#12#2011,"NB"alleen"itesm"2011"meenemen
9"#"13
