Jaarstukken ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

Jaarstukken 2014

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord  jaarstukken 2014

1

Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. Ten opzichte van de begroting is er over het boekjaar 2014 sprake van een onderschrijding van € 688.000,- , hetwelk terugvloeit naar de 3 gemeenten. In vergelijking met 2013 zijn de totale kosten licht gestegen en kan worden geconcludeerd dat de daling van de gemeentelijke bijdrage gedurende een reeks van jaren met ingang van 2014 tot stilstand is gekomen. De colleges van de drie gemeenten hebben in 2014, op basis van extern onderzoek en aanbevelingen vanuit het bestuur van het Gemeenschappelijk Orgaan, via schriftelijke collegeopdrachten een aantal nieuwe taken bij ROGplus neergelegd, ondermeer op gebied van begeleiding, inkoop en contractbeheer, informatievoorziening en backoffice taken op het gebied van jeugd. Later in 2014 kwamen daar nog aanvullende taken bij, zoals de uitvoering van de door de 3 gemeenten bedachte regeling Tegemoetkoming Meerkosten 2015 en het gemotiveerd aanvragen van de in het najaar door het Rijk geboden HHT-toelage voor gemeenten, alsmede het opstellen en uitvoeren van een projectplan hiervoor voor onze 3 gemeenten. ROGplus is erkentelijk voor deze toevertrouwing door de NWN-gemeenten van alle (nieuwe) taken. We zullen ons maximaal inzetten de opdrachten zo goed mogelijk vorm te geven en de cliënten/burgers zo goed mogelijk te begeleiden bij hun overgang vanuit de AWBZ naar de nieuwe Wmo en bij alle overige veranderingen in het stelsel en beleid op het gebied van zorg en Wmo, zowel landelijk als gemeentelijk/regionaal binnen NWN. Ik besef terdege de soms grote gevolgen van de AWBZ/Wmo-overgang en wijzigingen voor burgers/ cliënten en zie het als een belangrijke taak voor ROGplus om de onzekerheid die dat bij veelal kwetsbare mensen oproept zoveel mogelijk weg te nemen, onder meer door duidelijke en eerlijke informatieverstrekking en collectieve en individuele voorlichting vanuit ROGplus. Het besef dat het bij onze uitvoering van gemeentelijk WMO-beleid om goede zorg en voorzieningen voor kwetsbare mensen gaat, met daarbinnen waar nodig en mogelijk via maatwerk, vormt voor ROGplus een belangrijk uitgangspunt in onze taakopvatting en taakuitvoering. Het gaat bij de nieuwe Wmo om belangrijke gemeentelijke en politieke verantwoordelijkheden, maar ook mogelijkheden voor haar burgers. ROGplus is zich in dit verband tevens bewust van de ontwikkelingen en de discussie ten aanzien van de aansturing en verantwoordelijkheden van bijvoorbeeld de Raden in het sociaal domein en de positie van de gemeenschappelijke regeling. In dit kader is het goed om te vermelden dat de huidige, sinds 1993 geldende gemeenschappelijke regeling voor ROGplus reeds voorziet in een toezichthoudende/instemmende rol van de drie gemeenteraden en de Provincie op onze jaarstukken en begroting met daarin specifieke rollen voor ondermeer bestuur, onafhankelijke bezwaarschriftencommissie, Raad van Advies, financiële commissie NWN gemeenten, e.d. Ik spreek bij deze jaarstukken 2014 graag expliciet mijn waardering uit voor de medewerkers van ROGplus voor hun betrokkenheid, hun inzet en de positieve attitude ten aanzien van veranderingen in en verbreding van de aan ROGplus toevertrouwde taken en zorg voor onze (nieuwe) cliënten in NWN. Rob van de Water directeur


2

Inhoud 1.

Inleiding

4

Jaarverslag 2 Programmaverantwoording 2.A Doelstelling c.q. beoogde maatschappelijke effecten 2.1 Ontwikkelingen 2014 2.2 Programma Wmo 2.B De wijze waarop ernaar werd gestreefd de effecten te bereiken 3 Paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3.2 Financiering

5 5 5 8 8 15 15 15

4 4.1 4.2 4.3 4.4

17 17 18 19 21

Bedrijfsvoering Personeel en organisatie Informatisering en automatisering Communicatie, cliëntonderzoek en Benchmark Financieel beheer

Jaarrekening 5 Programmaverantwoording 5.1 Uitgangspunten 5.2 Doorberekening gemeenten 5.3 Begrotingswijziging 2014 5.4 Totaaloverzicht 5.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 5.6 Vervoersvoorzieningen 5.7 Woonvoorzieningen 5.8 Hulp bij het huishouden 5.9 Eigen bijdrage 5.10 Kosten uitvoeringsorganisatie

23 23 23 23 24 25 26 29 29 32 33

6 6.1 6.2

Balans Grondslagen voor waardering en resultatenbepaling Toelichting balans

37 37 40

7

Bijlagen Bijlagen bij de jaarrekening Bijlagen bij het jaarverslag

43


3

1.

Inleiding

Voor u ligt de Jaarrekening (‘Jaarstukken’) 2014 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. Deze jaarstukken zijn gebaseerd op het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het BBV is primair bedoeld om de transparantie en daarmee het democratisch proces bij gemeenten en provincies te bevorderen. Het BBV schrijft onder meer de volgende elementen voor:  De jaarstukken bestaan ten minste uit het jaarverslag en de jaarrekening;  Het jaarverslag bestaat ten minste uit de programmaverantwoording en de paragrafen;  De jaarrekening bestaat uit de programmaverantwoording, de toelichting, de balans en de toelichting, grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De in het BBV opgenomen paragrafen lokale heffingen, grondbeleid, onderhoud kapitaalgoederen en verbonden partijen zijn niet van toepassing voor ROGplus en zijn dan ook niet opgenomen in het jaarverslag.

De stichting ROGplus verzorgde in 2014 de uitvoering van de individuele verstrekkingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling ROGplus Nieuwe Waterweg Noord, te weten de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. De uitgaven en de kosten voor de uitvoering worden ten laste gebracht van functie 652 Wmo. De bijdragen van de gemeenten worden rechtstreeks toegerekend aan deze functie. De inkomsten bestaan uit de eigen bijdragen hulp bij het huishouden, bijdragen van cliënten aan de Regiotaxi en bijdragen van de drie gemeenten.

Ten opzichte van de begroting 2014 is er een onderschrijding van € 688.000,- voor de drie gemeenten. Conform de bepalingen en afspraken van de Gemeenschappelijke Regeling worden de positieve financiële resultaten over 2014 na vaststelling van deze jaarrekening door ROGplus overgemaakt aan de drie gemeenten. In hoofdstuk 5 worden de verschillen tussen begroting en jaarrekening nader toegelicht.


4

2. Programmaverantwoording A) Doelstelling c.q. beoogde maatschappelijke effecten (“Wat wilden we?”) 2.1 Ontwikkelingen 2014 De belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in 2014 zijn: Landelijke ontwikkelingen Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Ook voor de NWN-gemeenten (Maassluis, Schiedam en Vlaardingen) betekent dit een uitbreiding van taken. Vanuit het Rijk heeft een bezuiniging plaatsgevonden op de middelen die gemeenten per 2015 krijgen voor de overheveling van AWBZ-taken naar gemeenten en voor hulp bij het huishouden. Het overgangsrecht in de nieuwe Wmo voorziet erin dat voor mensen met een AWBZ-indicatie die doorloopt na 1 januari 2015, gedurende de looptijd van hun indicatiebesluit -tot uiterlijk 31 december 2015- de rechten die aan het indicatiebesluit verbonden zijn, behouden blijven. Voor mensen met een persoonsgebonden budget geldt een vergelijkbaar overgangsrecht. Mensen met een indicatie voor ‘beschermd wonen’ die doorloopt na 1 januari 2015 behouden hun recht voor de looptijd van de indicatie met een maximum van 5 jaar. Het Rijk heeft als compensatie een extra bedrag beschikbaar gesteld aan de gemeenten voor deze garantie. Naast de begeleiding komt ook de groep mensen met persoonlijke verzorging met de grondslag psychiatrische aandoening/stoornis, verstandelijk of zintuiglijk gehandicapten onder de verantwoordelijkheid van de Wmo, mits de persoonlijke verzorging geen verband houdt met geneeskundige zorg, of een hoog risico daarop. Het kabinet stelt in zowel 2015 als in 2016 € 75 miljoen per jaar extra beschikbaar voor de huishoudelijke hulp toelage (HHT). Gemeenten krijgen de ruimte om op lokaal niveau invulling te geven aan de uitwerking en uitvoering van de HHT. De extra middelen worden aan de gemeenten beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Voor de 3 gemeenten is de toekenning in 2015 totaal € 2.747.500,- en voor 2016 € 4.559.100,-. Taakuitbreiding ROGplus De colleges van de drie gemeenten hebben in de loop van 2014 besloten de volgende extra taken bij ROGplus onder te brengen; - deel te nemen in het subproces van het zorgtoeleidingsmodel ‘Signaleren en toeleiding’; - zich op te stellen als beheerder van de informatieketen; - de indicatiestelling en verstrekking van maatwerkvoorzieningen op basis van de Wmo uit te voeren; - de inkoop en het contractbeheer van deze maatwerkvoorzieningen voor 2015, in samenwerking met Bureau Inkoop MVS en het Zorgkantoor voor te bereiden en uit te voeren; - beoordeling en zo nodig indiceren van aanvragen voor Beschermd Wonen (BW) voor de centrumgemeente Vlaardingen. Contracteren van BW in samenwerking met Zorgkantoor en Bureau Inkoop MVS, contractbeheer en contractmanagement, controle op declaraties en het betalen van aanbieders BW; - het inkopen in samenwerking met Bureau Inkoop MVS en het Contractbeheer inzake extramurale zorg voor de jeugd; - uitvoeren en controleren pgb jeugd waarbij trekkingsrecht op pgb via de SVB verloopt;


5

-

-

backoffice taken op het terrein van de jeugd. Betreft enerzijds administratieve afhandeling en controle en het opstellen en versturen van beschikkingen en anderzijds het faciliteren van het declaratieproces, controles en betaalbaar laten stellen van declaraties jeugd; uitvoering van de tegemoetkoming meerkosten zorg.

Door de drie gemeenten zijn deze extra taken schriftelijk aan ROGplus bevestigd. ROGplus heeft periodiek de gemeenten over de voortgang van de implementatie geïnformeerd . Hieronder vindt u de belangrijkste gebeurtenissen in de laatste maanden van 2014 en van begin 2015: a) Inkoop zorg Wmo 2015 begeleiding; b) Overdracht van cliëntgegevens; c) Overdracht gegevens budgethouders pgb aan de SVB; d) Inrichting softwareapplicatie RondOm; e) Tegemoetkoming meerkosten zorg 2015; f) Rol ROGplus in wijkteams; g) Uitbreiding van de formatie ROGplus. a) Inkoop zorg Wmo 2015 begeleiding Nadat in juli 2014 het inkoopdocument was gepubliceerd en er ruim 200 vragen waren beantwoord werden door de werkgroep inkoop Wmo 2015, bestaande uit ROGplus, Zorgkantoor en Bureau Inkoop MVS, in september de inschrijvingen beoordeeld. Met alle 15 aanbieders waarmee het Zorgkantoor DSW in 2014 een contract had is een contract afgesloten. Daarnaast zijn nog 11 nieuwe aanbieders gecontracteerd. 16 aanbieders hebben een afwijzing gekregen en 1 heeft zich teruggetrokken. Omdat één afgewezen partij tegen het niet gunnen bezwaar heeft gemaakt bij de rechtbank kon pas na uitspraak (ROGplus werd in het gelijk gesteld) van de bezwaarprocedure medio december 2014 definitief gegund worden. Met alle aanbieders zijn werkafspraken gemaakt en in het eerste kwartaal van 2015 zijn er kennismakingsgesprekken met de directies gepland. b) Overdracht van cliëntgegevens In de tweede helft van 2014 hebben de eerste overdrachten van cliënten met begeleiding plaatsgevonden. Helaas waren de gegevens per cliënt beperkt. Zo ontbraken bijvoorbeeld namen van contactpersonen, waren cliëntgegevens niet compleet en ook bij welke aanbieder de cliënt in zorg was. Vanaf november is een start gemaakt met het bezoeken van cliënten waarvan de indicatie in de eerste maanden van 2015 afliep. c) Overdracht gegevens budgethouders pgb aan SVB In het tweede halfjaar van 2014 zijn door ROGplus gegevens overgedragen met betrekking tot de budgethouders hulp bij het huishouden pgb. Vanuit het Zorgkantoor zijn ook gegevens aan de SVB aangeleverd van de budgethouders begeleiding. De SVB heeft daarnaast bij de budgethouders onder andere de zorgovereenkomst(en) opgevraagd. In deze zorgovereenkomst worden de afspraken vastgelegd tussen budgethouder en hulpverlener. ROGplus heeft in november al schriftelijk haar bezorgdheid uitgesproken en per directiebrief aan de SVB verwoord, over de wijze waarop de SVB haar door het Rijk verworven PGB-taak uitvoert. Belangrijkste kritiekpunten waren slechte communicatie, niet of nauwelijks bereikbaarheid, automatiseringsproblemen bij het autoriseren door ROGplus van budgetten en budgethouders die onbekend waren bij de SVB. Helaas bleek begin 2015 dat de problemen bij de SVB niet waren verholpen en dat het ministerie en de VNG moesten overgaan tot het treffen van tijdelijke maatregelen zoals ‘warme overdracht’, een Rapid Respons Team en cliënttafel. Achtergrond bij deze maatregelen was om zorg te dragen dat alle hulpverleners in januari / februari betaling voor hun diensten ontvingen. Ook ROGplus heeft in een aantal casussen gebruik gemaakt van deze procedure en voorschotten betaald aan budgethouders in schrijnende situaties.


6

d) Inrichting softwareapplicatie WmoNed /RondOm De softwareapplicatie WmoNed is in 2014 aangepast voor het digitaal verwerken van iWmo-berichten en berichtenverkeer met de SVB. Ten behoeve van de ondersteuning voor de wijkteams van de drie gemeenten is WmoNed uitgebreid met RondOm. ROGplus draagt zorg voor informatie uitwisseling met relevante ketenpartners, inrichting werkprocessen en stelt de informatievoorziening beschikbaar aan de wijkteams. Ook zal ROGplus zorgdragen voor helpdesk ondersteuning voor de gebruikers van RondOm, voorziet het in stuurinformatie voor de wijkteams en plaatst de door de gemeenten ingekochte zorgarrangementen jeugd in de informatievoorziening. e) Tegemoetkoming meerkosten zorg 2015 De uitvoering van de tegemoetkoming meerkosten zal ROGplus ingaande 2015 gaan uitvoeren. Door het CAK is in 2014 aan alle inwoners die in 2013 een CER bijdrage ontvingen gevraagd of hun NAWgegevens mochten worden doorgegeven aan de gemeenten. ROGplus heeft de inwoners uit Maassluis, Schiedam en Vlaardingen die toestemming hadden gegeven aan het CAK benaderd over de mogelijkheid voor een tegemoetkoming meerkosten. In december 2014 en januari 2015 zijn alleen al ruim 2.000 aanvragen voor meerkosten ontvangen. In het tweede kwartaal 2015 zullen ook de inwoners worden benaderd door het CAK die in het verleden een Wtcg vergoeding ontvingen, die door het Rijk is afgeschaft. f) Rol ROGplus in wijkteams Na uitvoerige gesprekken met de gemeenten is besloten dat ROGplus vooralsnog niet permanent deelneemt in de 12 wijkteams maar nauw gaat samenwerken. Aan elk wijkteam wordt een vaste consulent van ROGplus gekoppeld en er vindt structureel (wekelijks) een gezamenlijk casuïstiekoverleg plaats. In de loop van 2015 zal de rol van ROGplus in de wijkteams en de samenwerking wijze van de wijkteams worden geëvalueerd. g) Uitbreiding van de formatie ROGplus In het vierde kwartaal van 2014 is als gevolg van de nieuwe taken een start gemaakt met het aantrekken van nieuwe medewerkers. Naast consulenten voor de indicatiestelling begeleiding en beschermd wonen zijn medewerkers aangetrokken voor applicatiebeheer en juridische zaken. In het eerste halfjaar van 2015 is de formatie verder aangevuld met onder meer een controller, medewerker jeugd, kwaliteitsmedewerker/ controleur pgb en medewerkers financiële administratie. In 2015 zal een formatieonderzoek plaatsvinden om de uiteindelijke formatie van de afdeling uitvoering Wmo te onderbouwen en door het bestuur van ROGplus te laten vaststellen. Ook zal de organisatiestructuur van ROGplus tegen het licht worden gehouden. Gebleken is dat de huidige structuur, welke de afgelopen jaren vooral gekenmerkt werd door het ‘aanplakken’ van taken bij bestaande functies/ medewerkers, kwetsbaar gebleken is. Overige projecten Was- en strijkservice Het uiteindelijke doel van dit project is de oprichting van een regionale was- en strijkservice. De extra werkgelegenheid dient te worden ingevuld met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. ROGplus heeft dit project in de tweede helft van 2014 naar zich toegetrokken. In samenwerking met de drie SW-bedrijven zijn na een aanbestedingsprocedure begin 2015 gesprekken gestart met Wasserij Smeele BV uit Maassluis. De verwachting is dat per 1 april 2015 de was- en strijkservice daadwerkelijk van start zal gaan.


7

Uitvoering HHT ROGplus heeft namens de drie gemeenten subsidie aangevraagd en verkregen voor de HHT. Op 3 december 2014 heeft het ministerie van VWS 3 beschikkingen afgegeven waarin subsidie voor zowel 2015 als 2016 wordt toegekend. Voor 2015 is de toekenning in totaal € 2.747.500,- en voor 2016 € 4.559.100,-. De uitvoering van de HHT zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met de gemeenten en aanbieders.

2.2 Programma Wmo Ten behoeve van de uitvoering van de individuele verstrekkingen en met ingang van 2015 maatwerkvoorzieningen, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen een gemeenschappelijke regeling aangegaan, waarbij een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld: ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. In artikel 1, eerste lid, onder g van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt een definitie van het begrip maatschappelijke ondersteuning gegeven. Het begrip is uiteengelegd in negen prestatievelden waarop van de gemeente inspanningen worden verwacht. Het 5e prestatieveld betreft het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. Het 6e prestatieveld betreft het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. Met het vaststellen van de Verordening door de gemeenteraden van de drie gemeenten wordt invulling gegeven aan de uitvoering van deze twee prestatievelden. ROGplus voert voor de drie gemeenten in het Nieuwe Waterweg Noord gebied de maatwerkvoorzieningen (individuele verstrekkingen) van de Wmo uit. Een aanvraag voor een maatwerkvoorziening kan nooit worden afgewezen omdat er geen budgettaire ruimte (meer) is. Wanneer de totale kosten van de voorzieningen in een jaar hoger uitvallen dan begroot, dan kunnen alleen via beleidswijzigingen, waarbij de Verordening en/of Besluit en/of Beleidsregels gewijzigd (moeten) worden, besparingen gerealiseerd worden. Gezien de afhandelingsprocedure die hiervoor gevolgd moet worden zijn (financiële) aanpassingen in de loop van het boekjaar nauwelijks mogelijk. De nadruk moet gelegd worden op inzicht in de ontwikkelingen van het cliëntenbestand, vervangingskosten van de voorzieningen en beheersing van de kosten van vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en kosten van hulp bij het huishouden.

2 B) De wijze waarop (ernaar) werd gestreefd de effecten te bereiken (“wat deden we?”) Voorzieningen Een maatwerk voorziening kan verstrekt worden in natura, als financiële tegemoetkoming of als persoonsgebonden budget. Deze keuzevrijheid is nadrukkelijk opgenomen in de Verordening. De criteria zijn nader uitgewerkt in het Besluit en de Beleidsregels.


8

a) Vervoersvoorzieningen De te verstrekken voorziening, ter compensatie van beperkingen bij het zich lokaal verplaatsen, kan bestaan uit:  een algemene vervoersvoorziening;  een collectieve vervoersvoorziening;  een vervoersvoorziening in natura;  een persoonsgebonden budget te besteden aan een vervoersvoorziening. Een collectieve vervoersvoorziening kan bestaan uit:  het gebruik van het Aanvullend Openbaar Vervoer;  het gebruik van het Aanvullend Openbaar Vervoer samen met een persoon die de noodzakelijk geachte begeleiding van de belanghebbende op zich neemt. De afweging tussen een collectieve vervoersvoorziening en een persoonsgebonden budget, te besteden aan een vervoersvoorziening, geschiedt met name op medisch/ergonomische gronden. Indien de cliënt geen gebruik kan maken van het aanvullend openbaar vervoer (door bijvoorbeeld de instaphoogte van de busjes van de Regiotaxi) komt hij/zij in aanmerking voor een individuele vervoersvoorziening. Op basis van jurisprudentie omtrent AOV, wordt daarnaast ook gekeken naar individuele sociale factoren. Van belang is dat de cliënt in staat gesteld wordt mensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan kan gaan. Regiotaxi Ingaande 1 januari 2013 wordt het AOV contract uitgevoerd door ZCN Totaalvervoer. Zij voeren het vervoer uit onder de naam Bios. Het contract loopt tot en met 31 december 2015 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar (31 december 2016). In het vervoerscontract met ZCN zijn onder meer de volgende kwaliteitseisen opgenomen: op tijd rijden (bonus malus regeling); differentiatie in de hoogte van de boete (afhankelijk van tijdstip en duur van de overschrijding); locatie van de planning van de ritten in de regio NWN; transfers voor scootermobielgebruikers; kwaliteitsborging, klachtafhandeling; gebruik van terugbel/aankondigingsservice (door chauffeur). Ingaande 1 februari 2014 is de telefooncentrale van ZCN verhuisd van Rotterdam naar Schiedam en ondergebracht in hetzelfde gebouw waar de ritten worden gepland. Dit komt de samenwerking en afstemming ten aanzien van communicatie met o.a. de cliënten ten goede. Daarnaast kunnen de medewerkers van de planning die van de telefooncentrale ondersteunen tijdens piekmomenten. De kwaliteit van het vervoer over 2014 was sterk wisselend. In de maanden mei en juni werd er slecht gepresteerd. De gevolgen van personele onrust, als gevolg van een reorganisatie bij de vervoerder, en de weerslag hiervan op het vervoer hebben deze maanden geleid tot het niet op tijd rijden en overbelasting van de telefooncentrale. ROGplus heeft in 2014 frequent contact gehad met het management en de directie van ZCN over de prestaties en kwaliteit. Door de vervoerder is op verzoek van ROGplus een verbeterplan opgesteld en zijn nadere afspraken gemaakt om de kwaliteit op het gewenste peil te krijgen. In 2014 is de Klankbordgroep vervoer (afvaardiging van gebruikers van Regiotaxi) regelmatig bij elkaar gekomen om de ontwikkelingen te bespreken.


9

De score (het op tijd rijden) over 2014 is gemiddeld 92,1% op tijd (over geheel 2013 was de score 94,0%). Zie hiervoor ook bijlage 6.4. Het aantal ritten over 2014 kwam uit op 203.607 (2013: 211.128 ritten), een daling van 3,5%. Het vervoer van het aantal personen geeft over 2014 een zelfde beeld: 229.239 tegenover 235.939 personen in 2013, een daling van 2,8%. b) Rolvoorzieningen De te verstrekken rolstoelvoorziening, ter compensatie van beperkingen bij het verplaatsen in en om de woning dan wel voor sportbeoefening, kan bestaan uit: 1) een algemene rolstoelvoorziening; 2) een rolstoelvoorziening in natura; 3) een persoonsgebonden budget te besteden aan een rolvoorziening; 4) een persoonsgebonden budget te besteden aan een sportvoorziening; 5) een aanpassing van de onder 1 en 2 genoemde voorziening; 6) een vergoeding van de aanschafkosten van accessoires ten behoeve van een onder 1, 2 en 5 genoemde voorziening; 7) instandhoudingkosten van een genoemde rolvoorziening. Een belangrijk uitgangspunt ter beheersing van de kosten van de voorzieningen is het percentage verstrekkingen uit het zogenaamde basispakket. ROGplus ontvangt grote kortingen bij verstrekking van voorzieningen uit dit pakket. In 2014 heeft 85,3% van de nieuwe verstrekkingen handbewogen rolstoelen en scootermobielen plaatsgevonden uit het basispakket (tegenover 86,9% in 2013). De gemiddelde levertijd (tijd tussen opdrachtverstrekking aan leverancier en levering aan cliënt) was over 2014 9 dagen (evenals in 2013 9 dagen). Een ander belangrijk uitgangspunt ter beheersing van de kosten van de voorzieningen is een hoog percentage herverstrekkingen van rolhulpmiddelen. Het percentage herverstrekkingen van de handbewogen rolstoelen was over 2014 66,5% (tegenover 62,4% in 2013) en dat van de scootermobielen 67,6% (tegenover 79,2% in 2013). De servicebus die als extra service in elk van de drie gemeenten op een vast dagdeel wekelijks op een veel bezochte plaats aanwezig is, is een groot succes. De ervaringen worden door de cliënten als uiterst positief bestempeld. Pilot rolstoelpool in verzorgingstehuizen De rolstoelpool in verzorgingstehuizen die in april 2013 was gestart is in 2014 verder uitgerold. Het gaat om gebruik van rolstoelen door cliënten voor incidenteel gebruik. In samenwerking met de verzorgingstehuizen en de leverancier van hulpmiddelen realiseert ROGplus een rolstoelpool als algemene voorziening. Pilot scootermobiel voor algemeen gebruik Met de woningcorporaties zijn gesprekken gaande tot realisatie van pools voor algemeen gebruik in complexen. De ervaring is dat bewoners van complexen niet bereid zijn vrijwillig ‘hun’ voorziening in te ruilen en gebruik te maken van een scootermobielpool. c) Woonvoorzieningen De te verstrekken woonvoorziening, ter compensatie van beperkingen bij het normale gebruik van de woning, kan bestaan uit:  een algemene woonvoorziening;  een woonvoorziening in natura;


10

 

een persoonsgebonden budget te besteden aan een woonvoorziening; een financiële tegemoetkoming in de kosten van een woonvoorziening.

De volgende soorten individuele woonvoorzieningen worden onderscheiden:  een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten;  een bouwkundige- of woontechnische woonvoorziening;  een niet-bouwkundige of niet-woontechnische woonvoorziening;  instandhoudingkosten met uitzondering van de verzekeringen;  een uitraasruimte. Eigen bijdrage Bij het verstrekken van de volgende woonvoorzieningen is een eigen bijdrage verschuldigd: stoeltraplift; plateaulift; woonhuislift; aanbouw; losse woonunit; vlonder, voor zover het de toegankelijkheid van de deuren van de eigen woning of eigen berging betreft; elektrische deuropener, voor zover het de toegankelijkheid van de deuren van de eigen woning of eigen berging betreft. Tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten Bij de vaststelling van de hoogte van het bedrag van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met het reeds voorspelbaar en voorzienbaar zijn van de verhuizing voor de belanghebbende. Trapliften, elektrische deurautomaten en vlonders Naast trapliften worden ook vlonders en elektrische deurautomaten in bruikleen verstrekt. Hierdoor bestaat de mogelijkheid de voorzieningen te herverstrekken in plaats van deze te verwijderen en weg te gooien bij overlijden of verhuizen van cliënt. Bijkomend voordeel is dat de “tussenschakel” van de woningcorporatie vervalt, wat een positief effect heeft op de doorlooptijd en de kosten van de voorziening, ondermeer omdat de begeleidingskosten wegvallen. d) Hulp bij het huishouden De te verstrekken voorziening, ter compensatie van beperkingen bij het voeren van een huishouden, kan bestaan uit:  een algemene voorziening, waaronder algemene hulp bij het huishouden;  hulp bij het huishouden in natura;  een persoonsgebonden budget te besteden aan hulp bij het huishouden. De volgende resultaten dienen bereikt te worden als compensatie van de beperkingen: - een schoon en leefbaar huis; - het beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften; - het beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding; - het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren. Bij hulp bij het huishouden worden drie categorieën onderscheiden: 1) (HH1) Het geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden (met inbegrip van enige begeleiding bij die activiteiten). Er wordt verondersteld dat de cliënt in staat is tot zelfregie over de planning van de activiteiten.


11

2) 3)

(HH2) Het geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden, met inbegrip van enige hulp bij de organisatie van het huishouden. (HH3) Het geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden, met inbegrip van hulp, advies en begeleiding bij een ontregelde huishouding.

Met het onderscheiden van deze drie categorieën wil de uitvoeringsorganisatie op een verantwoorde manier bewerkstelligen dat hulpvragen beantwoord worden vanuit het principe “hulp naar noodzaak”. Een uitgangspunt daarbij is de ‘eigen kracht’. Eerst wordt gekeken naar wat de cliënt nog zelf kan, of de vraag opgelost kan worden in het eigen netwerk voordat de mogelijkheid voor individuele verstrekking wordt bekeken. Met de volgende zorgaanbieders heeft ROGplus contracten afgesloten: Voor Maassluis

: Stichting Argos Zorggroep, Stichting Thuiszorg Service Nederland, Zorgkompas en Tzorg. Voor Schiedam : Stichting Thuiszorg Service Nederland, Sint Liduinastichting (“Frankelandgroep”), Zorgkompas en Tzorg. Voor Vlaardingen : Stichting Zorgcombinatie Nieuwe Maas (“Zonnehuis Thuis”). Sint Liduinastichting (“Frankelandgroep”), Zorgkompas en Tzorg. De afloopdatum van de contracten is 31 december 2015. In juni 2014 heeft Tzorg de activiteiten overgenomen van Careyn Huishoudelijke Zorg. De Autoriteit Consument & Markt (ACM), cliëntenraad van Careyn en vakbonden zijn akkoord gegaan met deze overname. Positief is dat Tzorg alle directe medewerkers van Careyn een baan garandeerde en dat ook de alfahulpen een dienstverband aangeboden hebben gekregen. Ook ROGplus heeft ingestemd met de overdracht onder de volgende voorwaarden: maximale continuïteit van de koppeling tussen cliënt en hun vertrouwde hulp; handhaving van de tarieven van Careyn conform de overeenkomst; heldere communicatie, in overleg met ROGplus, met de cliënten; geruisloze administratieve overgang. De overgang van cliënten van Careyn naar Tzorg is niet geheel rimpelloos verlopen. Telefonische bereikbaarheid en het omzetten en planning van hulp waren bij de overgang niet optimaal. Ook bij herindicaties verliep de communicatie in het derde kwartaal met de cliënten van Careyn/Tzorg niet geheel volgens afspraak. Per 1 januari 2015 is door het rijk een korting toegepast op de voorziening hulp bij het huishouden van ongeveer 32%. In overleg met de gemeenten moet de bezuiniging per 1 januari 2017 zijn gerealiseerd en worden cliënten met een nog lopende indicatie zoveel mogelijk ontzien (zachte landing). ROGplus zal in overleg en samenspraak met de gemeenten en zorgaanbieders voorstellen uitwerken om de bezuiniging van 32% te realiseren. Een van de besparingen is het niet meer indiceren van de taak wassen en strijken en de cliënt hiervoor te verwijzen naar een algemene voorziening (zie hiervoor ook hoofdstuk 2.1). In de loop van 2015 zal de aanbestedingsprocedure/inkoop hulp bij het huishouden worden opgestart. Naar verwachting zal in het inkoopdocument het te behalen resultaat (‘schoon huis’) centraal staan (en niet meer geïndiceerde uren en inzet soort hulp). Daarnaast zal geprobeerd worden ‘slimme’ combinaties te maken met de nieuwe taak begeleiding. Met alle zorgaanbieders is structureel overleg over zaken als wachtlijstbeheer, kwaliteit, continuïteit van de zorg, aanlevering gegevens en indicatiestelling. Door het “uniform” aanleveren van gegevens zijn de wachttijden beter in beeld gekomen.


12

Er hebben zich in 2014 geen problemen voorgedaan met de wachtlijst voor hulp bij het huishouden. De gemiddelde wachttijd bedroeg over 2014 minder dan 2 weken, dat wil zeggen dat na melding bij de zorgaanbieder binnen twee weken een aanvang is gemaakt met de zorg aan huis. Hoe is de kwaliteit van ROGplus aangaande de cliënt? Aantal aanvragen In 2014 zijn 6.034 Wmo-aanvragen ontvangen tegenover 6.002 in 2013. Dit betekent een toename van 0,5% ten opzichte van 2013. Als de herindicaties hulp bij het huishouden in 2013 en 2014 buiten beschouwing worden gelaten, is in 2014 het aantal (overige) aanvragen gedaald met 1,1%. Wanneer wordt gekeken naar de aangevraagde functies / voorzieningen is de stijging ten opzichte van 2013, 1,1%. Een nadere toelichting op het aantal aanvragen en aangevraagde functies/voorzieningen wordt gegeven in bijlage 6.1. Doorlooptijd De gemeente is wettelijk verplicht een Wmo-aanvraag binnen maximaal 8 weken af te handelen. Voor ROGplus is de gemiddelde doorlooptijd van de aanvragen hiervoor een belangrijke graadmeter. De gemiddelde doorlooptijd van alle afgegeven beschikkingen over 2014 was 4,3 weken, dit is gelijk aan 2013 (zie voor een volledig overzicht bijlage 6.2). Wanneer alleen de doorlooptijden worden berekend voor de meest voorkomende standaard aanvragen (zoals deze ook worden gebruikt bij de Benchmark), dan ziet het overzicht er als volgt uit. Doorlooptijd 2014 en 2013

Vervoer Scootermobiel Handrolstoel Verhuiskostentegemoetkoming Eenvoudige woningaanpassingen Woningaanpassingen Roerende woonvoorziening Hulp bij het huishouden

2014 3,3 5,4 4,3 5,9 5,0 9,6 6,4 3,0

2013 3,3 5,4 4,3 6,2 6,9 7,8 7,6 3,2

Ten opzichte van 2013 is de doorlooptijd van een aantal voorzieningen, ondanks de intensieve integrale benadering van aanvragen gedaald. De verhoudingsgewijs hoge doorlooptijd van de woningaanpassingen komt mede door de afhankelijkheid van corporaties, particuliere verhuurders en VVE’s inzake afhandeling offertes en het geven van toestemming tot aanpassing van de woning of plaatsing van bijvoorbeeld scootersafes. Afgegeven beschikkingen en bezwaarschriften In 2014 zijn 6.496 beschikkingen afgegeven tegenover 6.515 in 2013 (een daling van 0,3%). Van het totaal aantal beschikkingen waren 415 afwijzend ofwel 6,4% (tegen 8,3% in 2013). Tegen het totaal aantal afgegeven beschikkingen van 6.496 zijn 83 bezwaarschriften ingediend, ofwel 1,3% tegen 101 bezwaarschriften in 2013 ofwel 1,6%. De daling van het aantal bezwaarschriften in 2014 tegenover 2013 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er minder bezwaarschriften in 2014 over de woningaanpassing en vervoersvoorziening zijn ontvangen. Voor een volledig overzicht zie bijlage 6.3.


13

In 2014 zijn 4 beroepsprocedures ingediend (tegenover 6 in 2013). Hiervan is er 1 ingetrokken. 3 beroepszaken zijn bij de Rechtbank nog in behandeling. Klachten Over 2014 kwamen 554 klachten binnen over de Regiotaxi tegenover 925 in 2013. De meeste klachten hadden betrekking op het niet op tijd (voor)rijden van de taxi, bereikbaarheid van de telefooncentrale en het soort voertuig. Naast de klachten over de Regiotaxi zijn er 18 overige klachten ontvangen (tegenover 16 klachten in 2013). Signalering, nazorg en kwaliteitscontroles De consulenten van ROGplus spelen een nadrukkelijkere rol dan in het verleden bij het signaleren van eenzaamheid en de doorverwijzing naar bijvoorbeeld welzijnsactiviteiten. Ook nazorg hoort thuis in de cyclus van onderzoeken en adviseren en/of realiseren en controleren. ROGplus wil met nazorg op medewerker niveau en op klantniveau (één op één) meten of het advies of de voorziening toereikend is, of verdere advisering of afstemming met ketenpartners noodzakelijk is en/of het advies of de individuele voorziening het gewenste effect heeft op de zelfredzaamheid van de cliënt. Daarbij hoort ook de controle of het proces van vraagafhandeling van de cliënt juist is verlopen. Het betreft hier niet het onderzoek naar de ervaringen en tevredenheid van de cliënt over de afhandeling van de aanvraag. Deze wordt door SGBO, tegenwoordig onderdeel van BMC, gemeten in het reguliere cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) dat in opdracht van ROGplus jaarlijks uitgevoerd wordt. Structurele items op gebied van signalering en nazorg zijn verankerd in de softwareapplicatie WmoNed zodat managementgegevens gegenereerd kunnen worden. Het betreffen vaststaande vragen en antwoordmogelijkheden gericht op de eigen kracht en het netwerk van de cliënt, het aanbod van algemene en collectieve voorzieningen, het effect van het gegeven advies, de tevredenheid over de geboden oplossing en - indien van toepassing - vaststaande vragen en antwoordmogelijkheden gericht op de ervaringen en tevredenheid over de individuele voorziening, de zorgaanbieder of de leverancier. Voor niet-structurele items blijven aparte onderzoeken behouden waarbij, vanwege de diversiteit en veranderende omstandigheden, registratie buiten WmoNed om gaat. Niet-structurele items betreffen de behoefte aan informatie van het bestuur van ROGplus of de organisatie zelf over vraagstukken die worden ingegeven door verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld politiek/maatschappelijke ontwikkelingen of afgegeven signalen van adviesraad of netwerkpartners. Ook kunnen cijfers uit de nazorgprocedure aanleiding geven tot nader onderzoek. Voor dergelijke vragen is het van belang om een toegesneden onderzoek te doen. In 2014 zijn drie specifieke onderzoeken gehouden in het kader van nazorg. Het eerste onderzoek heeft betrekking op de beëindiging van de hulp bij het huishouden op verzoek van de cliënt naar aanleiding van de verhoging van de eigen bijdrage. Het tweede onderzoek heeft betrekking op de gevolgen respectievelijk reactie van de cliënt bij teruggang in uren hulp bij het huishouden. Het derde onderzoek is de jaarlijkse controle onder PGB budgethouders naar de kwaliteit van de zogenaamde zorgbureaus. In de periode mei tot en met september zijn 75 huisbezoeken afgelegd om de kwaliteit van de dienstverlening (opnieuw) te beoordelen. Er is ook een start gemaakt met het houden van zogenaamde ‘spiegelgesprekken’ met cliënten. Deze cliënten zijn in overleg met de leverancier en ROGplus geselecteerd en worden geïnterviewd over de wijze waarop hun aanvraag, klacht en dergelijke is afgehandeld en hun ervaring/tevredenheid over de service en dienstverlening. Zowel ROGplus als de betreffende leverancier zijn aanwezig bij het interview, maar hebben geen inbreng in het gesprek. De bedoeling is dat beide organisaties aan de hand van de klantbeleving een beeld krijgen over hun klantvriendelijkheid en de leemten en


14

communicatie in en tussen de organisaties. Op basis van de resultaten kan de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd worden bij zowel de leverancier als bij ROGplus.

3. Paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen en risicobeheersing van ROGplus bestaat uit de relatie tussen:  de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover ROGplus beschikt om niet begrote kosten te dekken;  alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Omdat ROGplus niet beschikt over reserves, is de weerstandscapaciteit gering. Overschrijding van werkelijke kosten ten opzichte van begroting zal leiden tot een tekort. Inventarisatie van de risico’s In de begroting van 2015 is al deels rekening gehouden met de risico’s en zijn deze onder controle. Er is een risico om volledig inzicht te krijgen in de totale omvang van de doelgroep en de uiteindelijke omvang van het voorzieningenvolume. Dit risico werd en wordt aanzienlijk vergroot bij de decentralisatie van taken vanuit het Rijk naar de gemeenten. De verwachting en ervaring is daarbij dat de overdracht van het bijbehorende budget gepaard gaat met forse kortingen. Beleid over de weerstandscapaciteit en de risico’s Door middel van managementrapportages zijn de ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt en worden de kosten voor voorzieningen en de apparaatskosten bewaakt. Wanneer blijkt dat de totale kosten een overschrijding (te zien) geven, wordt eerst bekeken of via besparingen de kostenoverschrijding beperkt kan worden. Wanneer de overschrijding ten opzichte van de begroting substantieel is, wordt in overleg met de gemeenten een begrotingswijziging in procedure gebracht. Overeenkomstig artikel 11 van de Gemeenschappelijke Regeling ROGplus NWN worden de werkelijke kosten na afloop van het boekjaar in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.

3.2 Financiering Algemeen Met ingang van 1 januari 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (fido), door de Provincie omgedoopt in financieringsstatuut, van kracht geworden. De treasuryfunctie wordt als volgt gedefinieerd: Het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Het treasurystatuut van ROGplus is in 2014 niet gewijzigd. In- en externe ontwikkelingen Gezien de manier waarop ROGplus gefinancierd wordt, is in 2014 geen beroep gedaan op de kapitaalmarkt om geldleningen aan te trekken. De in- en uitgaande kasstromen die voortvloeien uit de normale exploitatie zijn redelijk goed te beheersen. De maandelijks voortschrijdende liquiditeitsprognose is het voornaamste instrument om het liquiditeitsrisico te beperken. Het liquiditeitsoverschot is risicoarm uitgezet bij de bank. Deposito's hebben een looptijd gehad van maximaal 2 maanden. Het ‘renterisico’ dat ROGplus maximaal heeft gelopen is het dalend


15

renteniveau, waardoor er minder rente inkomsten zijn genoten. Met bovenstaande is uitvoering gegeven aan artikel 12 van de Financiële Verordening. Risicobeheer In onderstaand overzicht wordt het renterisico op de korte en lange schuld getoetst aan de wettelijke norm uit hoofde van de Wet fido.

Kasgeldlimiet 2014 ( x euro 1.000 )

eerste

1) Vlottende korte schuld

tweede

derde

vierde

kwartaal kwartaal kwartaal

kwartaal

maand 1

0

0

0

0

maand 2

0

0

0

0

maand 3

0

0

0

0

maand 1

4.214

4.534

1.913

3.853

maand 2

4.017

3.115

2.417

4.027

maand 3

4.591

3.389

3.613

4.976

maand 1

4.214

4.534

1.913

3.853

maand 2

4.017

3.115

2.417

4.027

maand 3

4.591

3.389

3.613

4.976

4) Gemiddelde netto vlottende middelen kwartaal

4.274

3.679

2.648

4.285

5) Kasgeldlimiet

2.237

2.237

2.237

2.237

6.511

5.916

4.884

6.522

2) Vlottende middelen

3) Netto vlottende middelen

8,20%

6) Ruimte onder kasgeldlimiet

Overige De netto vlottende middelen zijn lager dan in 2013, hierdoor kon er minder op de deposito rekening gestald worden, hetgeen resulteerde in een lagere rente vergoeding.


16

4

Bedrijfsvoering

4.1 Personeel en organisatie Een overzicht van de personele sterkte voor en na de taakverbreding medio 2014 geeft het volgende beeld: formatie

Directie Directiesecr. Cluster juridische zaken, kwaliteit, communicatie, beleid en projecten Hoofd afdeling uitvoering Medewerkers afdeling uitvoering Hoofd administratie & automat. Coördinator onderst. processen Medewerkers front- en backoffice Financiele administratie

begroting 2014 aantal fte 1 1,0 1 0,8

Totaal inhuur personeel derden *

werkelijk 2014* aantal fte 1 1,0 1 0,8

werkelijk 2013* aantal fte 1 1,0 1 0,8

5 1 18 1 1 9 3

4,0 1,0 15,0 1,0 1,0 6,3 2,9

6 1 20 1 1 10 3

4,9 0,9 17,4 1,0 1,0 7,5 2,9

5 1 17 1 1 9 3

4,0 0,9 14,4 1,0 1,0 6,3 2,9

40

33,0

44

37,4

39

32,3

1,5

5

3,4

1

1,0

w erkelijke formatie per 31 december

Naast de vaste formatie waren aan het einde van 2014 3,4 fte werkzaam vanuit externe bureaus. Ten opzichte van de begroting 2014 is de werkelijke formatie 4,4 fte hoger. Oorzaak van de hogere formatie is het feit dat deze in het vierde kwartaal 2014, ter voorbereiding en vooruitlopend op de taakuitbreidingen in 2015, al voor een deel ingevuld is. Voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden volgt ROGplus de gemeente Maassluis en zijn de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst voor de sector gemeenten (CAR-UWO) van toepassing. De medewerkers van de afdeling uitvoering inclusief die van de front- en backoffice zijn in het vierde kwartaal van 2014 geschoold en getraind in het indiceren van de nieuwe doelgroepen die vanuit de AWBZ naar de Wmo worden overgeheveld. In 2013 is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Met de opgestelde RI&E en het plan van aanpak is de basis voor een gestructureerd Arbobeleid gelegd. De belangrijkste aanbeveling, het opstellen van een agressieprotocol en het aanbieden van trainingen, is inmiddels opgevolgd. Ook het Arbobeleid en de daarbij behorende protocollen zijn op schrift gesteld en in de WOR-vergadering vastgesteld. In juli 2014 hebben de medewerkers van ROGplus deelgenomen aan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO), verzorgd door de arbodienst. Het PMO is in eerste instantie een individueel onderzoek gericht op het vroegtijdig signaleren van mogelijke gezondheidsklachten als gevolg van het werk en de werkomstandigheden. Het rapport, met de resultaten van het PMO op groepsniveau, bood de directie en het management van ROGplus zicht op de stand van zaken ten aanzien van de beleving van gezondheid van haar medewerkers, al dan niet als gevolg van de huidige werkomstandigheden. Uit het rapport kan het volgende beeld worden gegeven van de aanwezige gezondheid- en welzijnseffecten binnen ROGplus: gunstige scores op gebied van werkvermogen/gezondheid, werktijden, werkrelaties, voorlichting RSI (in vergelijking met andere gemeenten/gemeentelijke uitvoerders);


17

-

agressie van cliënt of familie: 64% wordt in het werk geconfronteerd met agressie (voornamelijk verbale). Men ervaart voldoende steun vanuit de organisatie; Een deel van de medewerkers heeft klachten over muis, beeldscherm en werkplekinrichting; Er zijn medewerkers die last hebben van geluidsniveau en klimaat; Bij de afdeling uitvoering ervaart 45% een (te) hoog werktempo. In de WOR-vergadering van november 2014 is het rapport en de te nemen maatregelen besproken met de medewerkers. Ook is naar aanleiding van het PMO een klimaatmeting uitgevoerd in de ruimten met flexplekken. De Arbo Unie heeft hierover in december 2014 gerapporteerd. Het klimaat is als ‘goed’ te beoordelen en de gemiddelde geluidsniveaus bevinden zich onder de streefwaarde voor receptiewerk en onder de maximale toelaatbare waarde voor beeldschermwerk. Ziekteverzuim 2014

2013

(excl. zwangerschap) Ziekteverzuim

4,6 %

3,9 %

Administratie incl. directie en onderst. processen

4,8 %

9,1 %

beleid en projecten

11,3 %

4,2 %

Uitvoering incl. FO

3,6 %

2,3 %

Ziekteverzuim

6,3 %

7,6 %

Administratie incl. directie en onderst. processen

4,8 %

9,1 %

11,3 %

7,6 %

6,3 %

7,1 %

Cluster juridische zaken, kwaliteit, communicatie,

(incl. zwangerschap)

Cluster juridische zaken, kwaliteit, communicatie, beleid en projecten Uitvoering

 Het ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof is in 2014 gestegen van 3,9% naar 4,6, met name langdurig ziekteverzuim/uitval van een enkele medewerker verhoogde de totaalscore.  3 medewerkers zijn in 2014 met zwangerschapsverlof en/of ouderschapsverlof gegaan.

4.2 Informatisering en automatisering De infrastructuur is grotendeels in beheer bij een externe partij, te weten Ormer Solutions. De serveromgeving is in september 2012 verhuisd naar het datacentrum van Ormer Solutions. Dankzij een zogenaamde Remote Desktop-omgeving die een eenduidige en snelle toegang tot de applicaties en gegevens faciliteert, kan vanaf alle locaties op dezelfde wijze van de ICT-infrastructuur gebruik worden gemaakt. Voor de gebruikers betekent dit dat ze verbinding maken met een server in het datacentrum, waarvandaan ze hun programma’s en gegevens kunnen gebruiken. Vanaf de verhuizing is ook de glasvezelbekabeling in gebruik genomen. Het informatiebeveiligingsbeleid is in 2013 geformuleerd en op basis van een risicoanalyse is een informatie-beveiligingsplan in het eerste kwartaal van 2014 opgesteld. Een goede uitwisseling van persoonsgegevens met de gemeenten, via een GBA-koppeling, is belangrijk in verband met de rechtmatigheid en snelle doorlooptijd. Met alle drie de gemeenten is een GBAkoppeling gerealiseerd. Koppeling met de gemeente Vlaardingen is in een afrondende testfase.


18

ROGplus heeft de digitale sociale kaart van MEE aangeschaft. Vooralsnog wordt deze uitsluitend intern gebruikt maar de bedoeling is de digitale sociale kaart in 2015 ook beschikbaar te gaan stellen voor samenwerkingspartners. Als voorbereiding op de overheveling van taken vanuit het Rijk, uitvoering van de trekkingsrechten op pgb door de SVB en opdrachtverstrekking van de gemeenten aan ROGplus ten aanzien van de informatievoorziening wijkteams zijn er een aantal software aanpassingen uitgevoerd door ZorgNed in de softwareapplicatie RondOm. De wijkteams in Schiedam en Vlaardingen zijn aangesloten, Maassluis volgt in de loop van 2015. In het derde kwartaal 2014 zijn de eerste bestanden ontvangen met de overdracht van de huidige AWBZ cliënten (begeleiding). Op basis van deze bestanden is een planning gemaakt met betrekking tot herindiceren en zijn de cliënten benaderd. In 2015 zullen circa 2.000 indicaties opnieuw moeten worden geïndiceerd. De VNG en VWS hebben bepaald welke gegevens noodzakelijk zijn om in contact te komen met de cliënten en voorbereid het gesprek in te gaan door vooraf inzicht te hebben welke cliënten welke zorg ontvangen. Het gaat om AWBZ indicatiegegevens (functie plus klasse) en declaratiegegevens (prestatiecodes). Zowel voor pgb als ZIN cliënten worden de gegevens overgedragen. Omdat er gedurende 2014 en ook begin 2015 nieuwe AWBZ indicaties bij komen wordt meerdere keren een geactualiseerd bestand overgedragen aan de gemeenten. De ontvangen bestanden worden vergeleken met die van de ontvangen bestanden van gecontracteerde aanbieders. Ter ondersteuning van processen op het gebied van contractbeheer, relatiebeheer en facilitaire zaken wordt vanaf september 2014 de ‘cloud based’ softwareoplossing van Axxerion gebruikt. ROGplus heeft de infrastructuur en het netwerk in 2013 laten testen door een extern bureau op het doorbreken van de beveiliging. Het blijkt immers dat ook gemeentelijke instellingen bloot staan aan hacken. In 2013 is over de security test op de externe en interne infrastructuur aan ROGplus gerapporteerd. De geïdentificeerde kwetsbaarheden op gebied van infrastructuur en software zijn besproken met Ormer Solutions. De aanbevelingen uit het rapport zijn (grotendeels) opgevolgd in 2013 en 2014. Het informatiebeveiligingsbeleid is in 2013 geformuleerd en op basis van een risicoanalyse is in het eerste kwartaal van 2014 een informatie-beveiligingsplan opgesteld.

4.3 Communicatie, cliënttevredenheid en benchmark Periodiek is er overleg tussen de directeur en de Raad van Advies (de cliëntvertegenwoordiging) van ROGplus over actuele zaken betreffende de uitvoering van de Wmo door ROGplus. ROGplus heeft in mei en september een nieuw exemplaar van het ROGplus Journaal uitgebracht met daarin informatie over onder meer mantelzorg, de Regiotaxi en de decentralisatie van de AWBZ en de rol die ROGplus hierin voor de drie gemeenten gaat vervullen. In december 2014 is een speciaal themanummer verschenen dat geheel in het teken stond van de wijzigingen per 1 januari 2015 inclusief de samenwerking met de wijkteams. In het vierde kwartaal 2014 zijn alle ‘oude’ Wmo- cliënten individueel geïnformeerd over de wijzigingen met betrekking tot eigen bijdrage hulp bij het huishouden en overige voorzieningen en over de reizigersbijdrage Regiotaxi per 1 januari 2015. De cliënten die over zijn gekomen vanuit de AWBZ zijn ook individueel benaderd over de gevolgen van de nieuwe Wmo en over het overgangsrecht. De communicatie op dit gebied is vanuit ROGplus afgestemd met de accounthouders ROGplus en de communicatieafdelingen van de gemeenten. De brief tegemoetkoming meerkosten heeft een enorme werkdruk gegeven op de Front- en Backoffice.


19

Het rapport ‘Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2014 cliënten individuele voorzieningen ROGplus’ is in juni verschenen. ROGplus heeft opnieuw meegedaan aan het tevredenheidsonderzoek van BMC onder ROGplus cliënten die in 2013 een aanvraag hebben ingediend. De aanvraagprocedure scoort een 7,3 (tegenover 7,1 bij de referentiegroep), hulp bij het huishouden een 7,8 (idem referentiegroep) en de Wmo-voorzieningen en hulpmiddelen een 7,5 (referentiegroep 7,4). Het aanvullend collectief vervoer, Regiotaxi Waterweg, krijgt een 7,1 (referentiegroep 7,1). De respondenten is gevraagd in hoeverre zij vinden dat er in het gesprek rekening is gehouden met de persoonlijke situatie. 89% zegt daarop ‘veel’ of ‘redelijk’. In de referentiegroep is dit 90%. In 69% van de gevallen is geadviseerd onder andere een beroep te doen op de eigen kracht van de respondent (referentiegroep 46%). 83% van de respondenten is (zeer) tevreden met de voorgestelde oplossing (referentiegroep 79%). Het rapport is ondermeer op de website van ROGplus geplaatst. Uit het onderzoek zijn een paar aanbevelingen gekomen: a) Respons. De respons op het tevredenheidsonderzoek is de afgelopen jaren verder afgenomen. Ondanks pogingen de respons te verhogen is de bereidheid tot het invullen van de vragenlijst gedaald. ROGplus gaat in gesprek met BMC over de wijze waarop vragenformulieren opgesteld worden en de wijze waarop de vragen geformuleerd worden. De verwachting is dat met klantgerichte formulering de herkenbaarheid en daarmee ook de bereidheid tot medewerking van de cliënt zal toenemen. b) Voortzetting gekantelde werkwijze ROGplus is in 2012 gestart met de gekantelde werkwijze. Deze werkwijze heeft in 2014 verder vorm gekregen. Door de cliënten wordt deze werkwijze positief gewaardeerd. Dit blijkt uit het percentage (83%) van de respondenten dat (zeer) tevreden is met de voorgestelde oplossing in relatie tot de 69% waarin geadviseerd is een beroep te doen op de eigen kracht. ROGplus gaat deze werkwijze voortzetten. c) Keuzemogelijkheid zorgaanbieder Een groot deel van de respondenten (85%) is inmiddels bekend met de keuzevrijheid tussen huishoudelijke hulp zorg in natura en een persoonsgebonden budget. Opvallend is dat slechts 32% aangeeft bekend te zijn met de keuzevrijheid van welke zorgaanbieder zij hulp bij het huishouden wenst te ontvangen. ROGplus zal zich beraden of en op welke wijze de keuzemogelijkheid bredere bekendheid kan krijgen onder met name de doelgroep ouder dan 65 jaar. Het rapport ‘Benchmark Wmo-voorzieningen 2014 (aantallen uitgaven over 2013) ROGplus’ is in augustus 2014 verschenen. In dit rapport worden aantallen verstrekte/uitstaande voorzieningen en uitgaven van ROGplus vergeleken met die van 48 andere gemeenten. De totale uitgaven voor hulp bij het huishouden en Wmo hulpmiddelen per inwoner van de NWN-gemeenten komen hoger uit dan van de Benchmark gemeenten (€ 129,- tegen gemiddeld € 120,- voor de referentiegroep), maar liggen op het niveau van gemeenten met dezelfde grootteklasse. De oorzaak voor de hogere kosten kan worden gevonden in het hogere percentage 75-plussers en hogere percentage huishoudens met een laag inkomen in de regio NWN. De uitvoeringskosten per inwoner zijn aanzienlijk lager dan die van de Benchmark gemeenten en ook lager dan die van gemeenten met dezelfde grootteklasse. De doorlooptijden van aanvraag tot beschikking van de voorziening zijn bij ROGplus lager dan bij andere gemeenten. Het jaarlijkse benchmarkrapport is ondermeer op de website van ROGplus geplaatst. In het vierde kwartaal hebben de consulenten van ROGplus een training gevolgd in cliëntgericht schrijven. Daarnaast zijn alle (cliëntgerichte) brieven en beschikkingen aangepast in de zogenaamde B-1 schrijfstijl. Met dit heldere en eenvoudige taalniveau beoogt ROGplus nog transparanter, begrijpelijker en duidelijker te communiceren met de doelgroep.


20

4.4 Financieel beheer Rechtmatigheid Op 3 november 2014 is bericht ontvangen van Gedeputeerde Staten dat de begroting 2015 voldoet aan de gestelde eisen in weten regelgeving. Hiermee is voldaan aan de belangrijkste voorwaarden om voor repressief begrotingstoezicht in aanmerking te komen. De accountant van ROGplus heeft controle uitgevoerd over de jaarrekening 2014 waarin ook het onderdeel rechtmatigheid is meegenomen. Het formeel vastgelegde controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken van de Stichting ROGplus heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarstukken van ROGplus. Over 2014 is er ten opzichte van de begroting een onderschrijding van € 688.000,- In het kader van begrotingsrechtmatigheid is dit geen onrechtmatigheid omdat het een kostenonderschrijding betreft die voortvloeit uit het bestaande beleid en beleidsuitvoering. Door de Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid Holland is het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader vastgesteld. In dit document is de wijze vastgelegd waarop de provincies het toezicht op onder meer gemeenschappelijke regelingen invulling geven binnen het wettelijk kader. Ten opzichte van de oude regeling zijn er met ingang van 2015 twee belangrijke aanpassingen. De begroting en jaarrekening moeten binnen twee weken na vaststelling aan GS worden gezonden. Voor de begroting moet dit gebeuren voor 1 augustus van elk jaar en voor de jaarrekening voor 15 juli. De voorlopige jaarrekening, voorzien van een accountantsrapport, moet voor 15 april na het betreffende jaar worden aangeboden aan de deelnemende gemeenten. ROGplus is met de financiële commissie en externe accountant in overleg gegaan, dat en hoe een en ander tot en met het bestuur en de 3 gemeenten moet worden gerealiseerd. Overige De werkprocessen zijn schriftelijk vastgelegd en worden in 2015 opnieuw geactualiseerd. Mede in verband met de uitbreiding van nieuwe taken moet de financiële administratie een kwantitatieve en kwalitatieve impuls krijgen. Om nog sneller in te spelen op budgettaire ontwikkelingen wordt ingaande 2015 de jaarlijkse Marap (september) vervangen door viermaands rapportages. Deze rapportages worden aangeboden aan het bestuur van ROGplus en aan de financiële commissie van de gemeenten. In de meicirculaire 2014 is als gevolg van de nieuwe sociaal domein 3D taken een verandering aangekondigd ten aanzien van indeling van functies ingaande de jaarstukken 2015 en begroting. In de begroting en jaarstukken van ROGplus zullen doelstellingen van de gemeenten en indicatoren worden opgenomen die de basis gaan vormen voor verantwoording in de jaarrekening aan de gemeenten. ROGplus heeft de ambitie om concrete en heldere doelen te formuleren. Samen met de drie gemeenten zal ROGplus in het tweede kwartaal 2015 deze doelen gaan formuleren en ‘verankeren’ in de administratieve organisatie. Door de externe accountant is in september 2014 een workshop gegeven over frauderisico-analyse. Via een interactieve sessie en aan de hand van een vragenlijst zijn de mogelijke fraude-risico’s binnen ROGplus in beeld gebracht en is er een eerste analyse gemaakt op basis van een self assesment. De belangrijkste aanbevelingen en opmerkingen zijn: a) Er is geen overkoepelend risicomanagementbeleid en monitoringssysteem met betrekking tot financiële risico’s;


21

b) Er vindt geen stelselmatig periodiek onderzoek plaats inzake kwetsbare handelingen, functies en processen; c) Er is geen beschreven procedure voor het omgaan met bij een medewerker levende vermoedens van misstanden binnen de organisatie; d) Er is geen protocol voor het omgaan met vertrouwelijke informatie. ROGplus is voornemens de aanbevelingen van Deloitte in 2015 op te volgen en om de sessies intern vervolg te geven. De uitwerking hiervan zal worden neergelegd bij de per 1 januari 2015 in dienst getreden ‘controller’ en hierna ter kennis worden gebracht aan het bestuur van ROGplus en aan de medewerkers.


22

5.

Programmaverantwoording

5.1 Uitgangspunten Stichting ROGplus verzorgt de uitvoering van de Wmo individuele verstrekkingen voor de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Nieuwe Waterweg Noord. De uitgaven zijn ten laste gebracht van het programma Wmo (functie 652). Overzicht baten en lasten in de jaarrekening en toelichting 2014 Programma Wmo Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Geraamd resultaat voor bestemming Mutaties aan de reserve Geraamd resultaat na bestemming

baten 2014

lasten 2014

saldo 2014

26.531.375 0 0 26.531.375 0 26.531.375

26.531.375 0 0 26.531.375 0 26.531.375

0 0 0 0 0 0

De programmaverantwoording is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. Voor zover mogelijk zijn alle directe verplichtingen uit de in 2014 ingediende aanvragen verwerkt in het resultaat. Hiertoe zijn alle op 12 februari 2015 bekende verplichtingen meegenomen en verwerkt in de jaarcijfers. Daarnaast is er een raming opgenomen voor de aanvragen waarvoor nog geen verplichting bekend is.

5.2 Doorberekening gemeenten Jaarlijks worden de totale kosten van de stichting verdeeld over de drie gemeenten (Maassluis, Schiedam en Vlaardingen) en afgerekend (zie bijlage 6). Ter financiering van de lopende uitgaven, wordt maandelijks een voorschot verkregen op deze eindafrekening. Bij de toerekening van de kosten wordt onderscheid gemaakt in: - collectief vervoerssysteem (Regiotaxi); De kosten hiervan zijn verdeeld op basis van het aantal verreden ritten en kilometers per gemeente. De directe opbrengsten (pasjes en ritbijdrage passagiers) zijn in mindering gebracht op de kosten. - overige voorzieningen en hulp bij het huishouden; Deze kosten worden per gemeente geregistreerd en op basis van werkelijkheid toegerekend. - uitvoeringskosten; Conform de Gemeenschappelijke Regeling worden deze kosten verdeeld op basis van 20:40:40.

5.3 Begrotingswijziging 2014 De per 1 januari 2012 ingevoerde bezuinigingen en omvormingen in het beleid en voorzieningenpakket hebben onmiskenbaar tot een structureel aanzienlijke kostenverlaging en overschot geleid over 2012 en 2013. Er was aanleiding om deze financiële positieve ontwikkeling te laten doorwerken in de eerder vastgestelde begroting 2014, door de begroting 2014 neerwaarts bij te stellen met per saldo € 1.364.200,-. In de jaarrekening is de gewijzigde begroting opgenomen. Een overzicht van de primaire begroting en gewijzigde begroting is opgenomen onder bijlage 7. Op 30 juli 2013 is bericht ontvangen van GS dat de begroting 2014 voldoet aan de gestelde eisen in weten regelgeving. ROGplus voldoet hiermee aan de voorwaarden voor repressief begrotingstoezicht waardoor deze begrotingswijziging geen goedkeuring van GS behoeft. In de jaarrekening 2014 zijn (als vergelijking) de bedragen opgenomen van de aangepaste begroting 2014.


23

5.4 Totaaloverzicht La s t e n

begro ting 2014

werkelijk 2014

werkelijk 2013

B aten

begro ting 2014

werkelijk 2014

werkelijk 2013

570.000

483.560

457.653

652 individuele verstrekkingen Wmo Vervo ersvo o rzieningen

5.902.900

5.410.011

5.071.880

- directe inko msten - do o rberekening S ubt o t a a l

5.332.900

4.926.450

4.614.227

5 .9 0 2 .9 0 0

5 .4 10 .0 11

5 .0 7 1.8 8 0

5 .9 0 2 .9 0 0

5 .4 10 .0 11

5 .0 7 1.8 8 0

1.790.000

1.570.939

1.268.963

0

0

0

1.790.000

1.570.939

1.268.963

1.7 9 0 .0 0 0

1.5 7 0 .9 3 9

1.2 6 8 .9 6 3

1.7 9 0 .0 0 0

1.5 7 0 .9 3 9

1.2 6 8 .9 6 3

16.297.900

16.189.356

16.755.055

652 individuele verstrekkingen Wmo

Wo o nvo o rzieningen - directe inko msten - do o rberekening S ubt o t a a l

652 individuele verstrekkingen Wmo Hulp bij het huisho uden - directe inko msten - do o rberekening S ubt o t a a l Uitvo eringsko sten

T o taal

3.960.000

3.987.046

4.065.724

12.337.900

12.202.310

12.689.331

16 .2 9 7 .9 0 0

16 .18 9 .3 5 6

16 .7 5 5 .0 5 5

16 .2 9 7 .9 0 0

16 .18 9 .3 5 6

16 .7 5 5 .0 5 5

3 .2 8 8 .10 0

3 .3 6 1.0 6 9

2 .7 4 4 .0 4 3

3 .2 8 8 .10 0

3 .3 6 1.0 6 9

2 .7 4 4 .0 4 3

2 7 .2 7 8 .9 0 0

2 6 .5 3 1.3 7 5

2 5 .8 3 9 .9 4 1

2 7 .2 7 8 .9 0 0

2 6 .5 3 1.3 7 5

2 5 .8 3 9 .9 4 1

Totale lasten 2014 Begroting 2014 Minder lasten Directe inkomsten 2014 Directe inkomsten begroting 2014 Meer directe inkomsten Onderschrijding t.o.v. begroting

T o taal

26.531.375 27.278.900 747.525 4.470.496 4.530.000 -59.504 688.022

De belangrijkste verschillen tussen begroting en rekening zijn: a) lagere kosten van vervoer (€ 493.000,-); onderschrijding collectief AOV-systeem (€ 159.700,-); onderschrijding op kosten rolvoorzieningen (€ 279.000,-); onderschrijding bij kosten autoaanpassingen en vervoersvergoeding (€ 54.300,-). b) lagere kosten van wonen (€ 219.000,-); onderschrijding op de verhuis- en inrichtingskosten (€ 53.000,-); onderschrijding woningaanpassingen (€ 71.000,-); onderschrijding roerende woonvoorziening (€ 45.000,-); onderschrijding collectieve projecten/overig (€ 50.000). c) lagere kosten van hulp bij het huishouden (€ 108.000,-); d) hogere inkomsten uit eigen bijdrage (€ 27.000,-). Verderop in dit hoofdstuk wordt een nadere toelichting gegeven op de verschillen tussen begroting en jaarrekening.


24

De doorberekening aan de gemeenten geeft het volgende beeld: Doorberekening

begroting 2014 werkelijk 2014 werkelijk 2013

Maassluis

3.615.620

3.541.448

3.595.860

Schiedam

9.759.040

9.358.520

9.121.048

Vlaardingen

9.374.240

9.160.910

8.599.656

Subtotaal

22.748.900

22.060.878

21.316.564

Bij Maassluis vallen de lagere kosten van elektrische rolvoorzieningen en woningaanpassingen op. De kosten voor het collectief AOV-systeem (Regiotaxi) zijn voor Maassluis hoger en bij Schiedam lager uitgevallen dan begroot. Bij alle gemeenten zijn de kosten van Rollen lager dan begroot, dit geldt voor alle voorzieningen. De kosten van Wonen, en dan met name de woningaanpassingen, zijn lager dan begroot behalve bij de gemeente Vlaardingen, hier zijn de kosten van de woningaanpassingen hoger dan begroot.

5.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen In onderstaande tabel treft u het overzicht aan van de algemene dekkingsmiddelen. Overzicht algemene dekkingsmiddelen 1. 2. 3. 4. 5.

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene Uitkeringen Dividend Saldo van de financieringsfunctie Saldo compensabele BTW en uitkering uit het BTW compensatiefonds 6. Overige algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2014 nvt 0 0 0 0 0 0

Ad 2 Algemene Uitkeringen Er zijn door ROGplus geen rechtstreekse baten ontvangen uit het Gemeentefonds. Ad 3 Dividend ROGplus bezit geen aandelen en heeft daarom geen baten in de vorm van dividend ontvangen. Ad 4 Saldo van de financieringsfunctie Er is in 2014 geen beroep gedaan op de kapitaalmarkt. Ad 5 Saldo compensabele btw en de uitkering uit het btw compensatiefonds ROGplus heeft periodiek een opgave verstrekt aan de drie deelnemende gemeenten van de omzetbelasting die zij aan derden heeft betaald. De gemeenten kunnen, in de visie van het Ministerie, alleen de omzetbelasting op de apparaatskosten verhalen op het btw-compensatiefonds (BCF). Voor zover van toepassing zijn alle vermelde bedragen in de jaarrekening inclusief btw met uitzondering van de apparaatskosten. De btw op de apparaatskosten wordt specifiek aan de gemeenten doorberekend. Ad 6. Overige algemene dekkingsmiddelen ROGplus heeft geen overige dekkingsmiddelen.


25

5.6 Vervoersvoorzieningen Vervoersvoorzieningen

begroting 2014

werkelijk 2014

werkelijk 2013

lasten 3.3.3 duurzame goederen - handbewogen rolstoelen - elektrische rolstoelen - scootermobielen - sportrolstoelen

aantal

bedrag

aantal

bedrag

aantal

bedrag

780

361.800

533

368.234

692

369.423

77

300.700

62

199.447

78

204.125

541

468.400

428

454.171

453

320.583

15

40.000

2

7.420

6

21.626

- onderhoud/depotkosten

870.000

789.265

812.308

- overige

225.000

167.933

166.958

subtotaal

2.265.900

1.986.470

1.895.023

3.380.000

3.220.808

2.973.470

3.380.000

3.220.808

2.973.470

3.4.3 overige goederen en diensten - AOV contract subtotaal 4.2.5 overige inkomensoverdrachten - vervoersvergoedingen - auto-aanpassingen/verstrekk.

610 *

145.000

523 *

131.358

581 *

132.141

39

100.000

47

58.127

19

63.146

- collectief vervoer AWBZ - aanvullend vervoer subtotaal Totaal

0

0

0

12.000

13.248

8.100

257.000

202.732

203.387

5.902.900

5.410.011

5.071.880

* betaalde declaraties


26

3.3.3 duurzame goederen Rolhulpmiddelen Uit onderstaand overzicht van het totale aantal verstrekte rolhulpmiddelen blijkt dat het aantal verstrekkingen ten opzichte van 2013 is gedaald met ruim 9%. Rolvoorzieningen

aantal

bedrag 2014

handbewogen rolstoelen - Maassluis - Schiedam - Vlaardingen Totaal handbewogen elek tr. rolstoelen - Maassluis - Schiedam - Vlaardingen Totaal elektrisch scootermobielen - Maassluis - Schiedam - Vlaardingen Totaal scootermobielen

aantal

bedrag

2013

80 229 224 533

51.187 160.943 156.104 368.234

142 269 281 692

76.595 147.745 145.083 369.423

10 26 26 62

27.064 72.854 99.529 199.447

22 27 29 78

114.068 47.109 42.948 204.125

91 163 174 428

98.852 177.840 177.480 454.171

81 192 180 453

69.412 134.953 116.218 320.583


27

3.4.3 overige goederen en diensten Aanvullend Openbaar Vervoer Totale kosten van het AOV:

lasten

AOV-contract Overige kosten (drukwerk e.d.)

begroting 2014 aantal bedrag 250.000

3.200.000 10.000

werkelijk 2014 aantal bedrag 229.239

werkelijk 2013 aantal bedrag

3.217.420 3.609

235.939 2.968.351 5.119

Totaal

3.210.000

3.221.029

2.973.470

baten

begroting 2014 aantal bedrag



eigen ink omsten - uitgifte pasjes - ritbijdrage subtotaal doorberek ening - Maassluis - Schiedam - Vlaardingen subtotaal

22

12% 47% 41%

Totaal

570.000 570.000

110 483.450 483.560

11

55 457.598 457.653

316.800 1.240.800 1.082.400 2.640.000

461.673 1.090.069 1.185.726 2.737.468

370.022 1.072.689 1.073.106 2.515.817

3.210.000

3.221.029

2.973.470

De totale kosten van het AOV zijn iets hoger uitgevallen ten opzichte van de begroting 2014. Ten opzichte van de begroting zijn er minder inkomsten uit tarieven. Voor de overige ontwikkelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 2 en bijlage 2.4. De doorberekening van het Aanvullend Openbaar Vervoer is gebaseerd op het aantal verreden ritten en verreden kilometers. 4.2.5 overige inkomensoverdrachten Vervoersvergoedingen Het aantal vervoerscliënten is ten opzichte van 2014 gestegen met 0,9% tot 10.048 (tegenover 9.962 in 2013). Het merendeel van de cliënten is geïndiceerd voor Aanvullend Openbaar Vervoer (Regiotaxi). Circa 2,3% (2013 2,3%) kan hiervan om verschillende redenen geen gebruik maken en ontvangt een individuele taxi-/kilometer- of een rolstoeltaxikostenvergoeding. De kosten van individuele toeslag en taxikosten laten in 2014 ten opzichte van de begroting een onderschrijding zien van € 13.600,-.


28

5.7 Woonvoorzieningen Woonvoorzieningen

begroting 2014

werkelijk 2014

werkelijk 2013

lasten 4.2 overige inkomensoverdrachten - verhuis- en inrichtingskosten

85

120.000

34

67.174

52

68.272

- roerende woonvoorzieningen

205

170.000

218

124.870

119

104.311

- woningaanpassingen

590 1.050.000

427

979.068

545

632.808

- collectieve projecten

300.000

279.107

352.891

- onderhoud/reparatie

150.000

120.720

110.681

1.790.000

1.570.939

1.268.963

Totaal

Woningaanpassingen De kosten van woningaanpassingen laten ten opzichte van de begroting 2014 een onderschrijding zien van € 70.900,-. Op de kosten van woningaanpassingen is een bedrag van € 200.000,- in mindering gebracht (tegenover € 600.000,- in 2013) als gevolg van de vrijval van reserveringen verplichtingen voorgaande jaren. Onder de post collectieve projecten zijn de kosten opgenomen voor projecten en pilots op gebied van algemene en collectieve voorzieningen zoals digitale sociale kaart en de verdere implementatie van een was- en strijkservice in samenwerking met de drie gemeenten, sociale werkvoorziening en Sociale Zaken. Daarnaast is onder deze rubriek, ten laste van de gemeente Vlaardingen, een bijdrage verwerkt voor het project Vlaardingen@werk.

5.8 Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden

begroting 2014

werkelijk 2014

werkelijk 2013

lasten 3.4.3 overige goederen en diensten - contracten zorgaanbieders - kosten herindicaties - Kosten SVB subtotaal 4.2.5 overige inkomensoverdrachten - pgb hulp bij het huishouden

uren bedrag 688.300 14.067.900 60.000 70.000 14.197.900 aantal 780

subtotaal Totaal

uren bedrag 703.749 14.194.045 60.000 52.029 14.306.074 aantal

2.100.000

632

1.883.282

uren bedrag 738.800 14.655.949 0 53.258 14.709.207 aantal 780

2.045.848

2.100.000

1.883.282

2.045.848

16.297.900

16.189.356

16.755.055

Toelichting per rubriek:


29

3.4.3. hulp bij het huishouden In vergelijking met de begroting 2014 is er een onderschrijding van € 108.000,Contracten zorgaanbieders Ten opzichte van 2013 is het aantal uren hulp bij het huishouden in 2014 gedaald met 35.000 (4,7%). Vergeleken met de begroting is er een overschrijding van 15.400 uur. Inzet per categorie hulp procentuele verdeling hulp bij het huishouden over categorieën Maassluis Schiedam Vlaardingen

Totaal

Begroting 2014 Alphahulp HH 1 HH 2 HH 3 Totaal

25,7 48,3 25,7 0,3 100,0

27,3 47,8 24,6 0,3 100,0

25,2 45,3 29,2 0,3 100,0

26,2 46,8 26,7 0,3 100,0

Werkelijk 2014 Alphahulp HH 1 HH 2 HH 3 Totaal

24,4 49,5 26,1 0,0 100,0

24,9 51,7 23,3 0,1 100,0

24,5 47,8 27,7 0,0 100,0

24,7 49,7 25,6 0,0 100,0


30

Specificatie per gemeente Maassluis Schiedam Vlaardingen in uren x 1.000 Begroting 2014 Alphahulpen HH 1 HH 2 HH 3 HH-totaal HH-totaal in personen Aantal pgb-houders

Totaal

25,0 47,0 25,0 0,3 97,3 760 125

80,0 140,0 72,0 1,0 293,0 2.100 360

75,0 135,0 87,0 1,0 298,0 2.200 260

180,0 322,0 184,0 2,3 688,3 5.060 745

Werkelijk 2014 Alphahulpen HH 1 HH 2 HH 3 HH-totaal HH-totaal in personen per ultimo dec. Aantal pgb-houders per 31 december

24,8 50,2 26,5 0,0 101,4 664 93

75,3 156,2 70,4 0,2 302,1 1.985 313

73,6 143,4 83,3 0,0 300,2 2.044 226

173,7 349,7 180,1 0,2 703,7 4.693 632

Werkelijk 2013 Alphahulpen HH 1 HH 2 HH 3 HH-totaal HH-totaal in personen per ultimo dec. Aantal pgb-houders per 31 december

27,9 51,0 27,2 0,3 106,4 727 102

84,9 151,0 79,3 0,2 315,4 2.068 330

80,6 144,7 91,6 0,1 317,0 2.133 230

193,4 346,7 198,1 0,6 738,8 4.928 662

4.2.5 overige inkomensoverdrachten Kosten pgb hulp bij het huishouden De kosten zijn voor alle drie de gemeenten aanzienlijk lager uitgevallen dan de begroting 2014 en 2013. In 2014 is in totaal aan 632 cliënten een pgb uitbetaald. begroting 2014

werkelijk 2014

werkelijk 2013

Kosten pgb Maassluis Schiedam Vlaardingen Totaal

aantal 130 380 270 780

bedrag 360.000 990.000 750.000 2.100.000

aantal 93 313 226 632

bedrag 287.182 914.550 681.550 1.883.282

aantal 113 397 270 780

bedrag 308.551 992.302 744.995 2.045.848

Opvallend blijft dat in de gemeente Schiedam verhoudingsgewijs meer cliënten een pgb hebben dan in de gemeenten Maassluis en Vlaardingen.


31

5.9 Eigen bijdrage

eigen bijdrage Maassluis Schiedam Vlaardingen Totaal

begroting 2014

werkelijk 2014

werkelijk 2013

-660.000 -1.600.000 -1.700.000 -3.960.000

-655.735 -1.587.977 -1.743.334 -3.987.046

-653.376 -1.601.064 -1.811.284 -4.065.724


32

5.10 Kosten uitvoeringsorganisatie Uitvoeringskosten Lasten 1.1 salarissen en soc. lasten 3.0 personeel van derden

begroting 2014 werkelijk 2014 werkelijk 2013

2.242.600 175.000 2.417.600

2.240.911 174.417 2.415.328

2.077.266 102.251 2.179.517

3.3.3 investeringen 3.4.3 algemene kosten 6.1 kapitaallasten subtotaal overige

0 624.500 46.000 670.500

0 701.239 38.333 739.572

0 482.522 39.198 521.720

3.4.3 externe advisering

220.000

220.998

85.275

3.308.100

3.375.898

2.786.512

20.000

14.829

42.469

0

0

0

6.2 doorbelasting

3.288.100

3.361.069

2.744.043

Totaal

3.308.100

3.375.898

2.786.512

Totaal Baten 5.1 rente-inkomsten 3.4 opbrengst derden

Er is in 2014 een overschrijding op het saldo van de doorbelasting van de uitvoeringsorganisatie ten opzichte van de begroting van € 73.000,-.Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door qua taak niet voorziene en dus niet begrote kosten van de kwartiermaker ten behoeve van de backoffice taken jeugd en hogere doorberekende kosten van het Zorgkantoor in het kader van de ondersteuning bij de inkoop Wmo 2015. In de begroting van 2014 was € 390.000,- aan implementatie kosten opgenomen, daarvan zijn in 2014 € 350.000,- uitgegeven.


33

Overzicht per rubriek Personeel begroting 2014 werkelijk 2014 werkelijk 2013 1.1 salarissen en soc. lasten - salarissen - vakantietoeslag en overige - ontv. ziekengeld/ subsidies - sociale lasten - overige personeelskosten subtotaal 3.0 personeel van derden - inhuur personeel derden - werkz. gem. Maassluis subtotaal Totaal personeel

1.446.400 212.000 434.400 149.800 2.242.600

1.466.867 225.076 -40.082 453.289 135.761 2.240.911

1.369.631 210.764 -56.583 440.214 113.240 2.077.266

165.000 10.000 175.000

159.417 15.000 174.417

92.251 10.000 102.251

2.417.600

2.415.328

2.179.517

 De personeelskosten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting.  De post ontvangen ziekengeld heeft betrekking op ontvangen vergoedingen van het UWV in verband met zwangerschappen.  Onder de rubriek personeel van derden zijn de kosten verantwoord van het inhuren van personeel voor de afdelingen uitvoering en administratie voor onder meer vervanging wegens zwangerschap, ouderschapsverlof en ziekte.  Hieronder is van de directeur/bestuurder (R.W. van de Water) weergegeven hoe de bezoldiging over 2014 zich verhoudt tot de maximumbezoldiging van de Wet Normering Topinkomens (WNT).  Duur en omvang van het dienstverband: 1 januari t/m 31 december 2014 voor 36 uur per week. Bezoldigingscomponent Bruto bezoldiging (incl. VT en EJU) Kostenvergoeding Beloningen betaalbaar op termijn Totaal

2014

WNT

105.841 4.102 17.696 127.639

187.340 8.263 34.871 230.474

Algemeen


34

begroting 2014 werkelijk 2014 werkelijk 2013 3.4.3 algemene k osten - inrichting en inventaris - huur kantoorruimte - kantoorbehoeften - drukwerk/porti en kopieerkosten - automatisering - kosten onderzoek verbetering processen - accountant en advieskosten - voorlichting, proceskosten - decentrale huisvesting - ondersteuning doelgroepen - overige goederen en diensten

Totaal

0 142.000 16.000 80.000 160.500 115.000 91.500 0 3.000 16.500

0 161.462 14.462 76.158 167.538 0 154.658 105.399 0 2.900 18.662

0 153.799 16.068 66.690 110.470 0 39.382 75.463 0 2.950 17.700

624.500

701.239

482.522

 Ten opzichte van de begroting geeft deze rubriek in 2014 een overschrijding te zien van € 76.700,-.  De overschrijding op de huisvestingskosten wordt veroorzaakt door inrichtingskosten (extra meubilair en zonwering)  De overschrijding op de accountantskosten en advieskosten wordt mede veroorzaakt door kosten kwartiermaker jeugd backoffice taken, de workshop fraude- en risicoanalyse en overige.  Onder de post voorlichting, proceskosten zijn onder meer de kosten verwerkt van de drie uitgaven van het ROGplus Journaal, de kosten van de bezwaarschriftencommissie en bezwaar procedures (kort geding) in verband met aanbesteding Wmo zorg 2015.  Onder overige goederen en diensten zijn de kosten voor de Benchmark individuele verstrekkingen, klanttevredenheidsonderzoek en aansprakelijkheid- en rechtsbijstandverzekering verwerkt. Kapitaallasten begroting 2014 werkelijk 2014 werkelijk 2013 6.1 k apitaallasten - rente - afschrijving Totaal

0 46.000 46.000

0 38.333 38.333

0 39.198 39.198

Er zijn minder kapitaallasten in 2014 ten opzichte van de begroting (€ 7.600,-). Dit wordt veroorzaakt doordat er in 2014 geen investeringen zijn gedaan op het gebied van inrichting, hard- en software. Externe advisering begroting 2014 werkelijk 2014 werkelijk 2013 3.4.3 externe advisering - bouwkundig - medisch - overige Totaal

5.000 125.000 90.000 220.000

1.777 75.221 144.000 220.998

3.466 81.809 0 85.275

De kosten van medische advisering zijn € 49.800,- lager uitgevallen dan begroot. De trend van vorig jaar zet zich ook in 2014 voort, er wordt minder vaak een advies ingewonnen, onder meer door de invoering van een andere werkwijze waardoor minder vaak een medisch advies noodzakelijk is. De


35

overschrijding op de post overige externe advisering wordt veroorzaakt door hogere kosten van het Zorgkantoor bij de inkoop Wmo zorg in 2015. Diverse inkomsten begroting 2014 werkelijk 2014 werkelijk 2013 2.0 rente-ink omsten - kasgeld-overschot 3.4 Opbrengst derden

20.000 20.000

14.829 0 14.829

42.469 0 42.469

Door een lagere liquiditeit en rentestand dan begroot vielen de rentebaten over 2014 lager uit dan begroot.


36

6.

Balans

BALANS Stichting ROGplus Nieuw e Waterw eg Noord Boekjaar 2014 Activa

31-12-2014

31-12-2013

Passiva

Vaste activa

31-12-2014

31-12-2013

Langlopende schulden

- materiële vaste activa - investeringen met een economisch nut - overige investeringen met een economisch nut

345.170

Totaal vaste activa

383.503 345.170

383.503 Vlottende passiva

Vlottende activa

Overlopende passiva - verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn

- liquide middelen - bank en girosaldi

opgebouw d en die in een volgend be3.050.252

4.221.338 grotingsjaar tot betaling komen m.u.v.

- overlopende activa

jaarlijks terugkerende arbeidskosten

5.653.469

6.507.333

Subtotaal

5.653.469

6.507.333

5.653.469

6.507.333

- overige nog te ontvangen bedragen en de - vooruitbetaalde bedragen die ten laste van het begrotingsjaar komen Totaal vlottende activa

TOTAAL

2.258.047

1.902.492 5.308.299

5.653.469

6.123.830

6.507.333 Totaal

6.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. 1. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is


37

dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden. Balans a. Vaste activa -

Er wordt uitgegaan van een lineaire afschrijving op de investeringen.

-

De waardering van vaste activa is gebaseerd op de aanschafwaarde minus de afschrijvingen, rekening houdend met eventuele incidentele bijzondere waardeverminderingen.

Hieronder is aangegeven welke verwachte toekomstige levensduur wordt gehanteerd bij de aangeschafte vaste activa. Inventaris

10

Hardware

3

Bouw Uiverlaan

20

Inventaris Uiverlaan

10

Software

5

b. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. c. Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

d. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De Wmo-verplichtingen hebben betrekking op aanvragen tot en met het boekjaar waarvan de afhandeling nog niet helemaal heeft plaatsgevonden. Zodra een aanvraag is ontvangen, ontstaat voor de stichting een verplichting. Aanvragen bevinden zich in diverse stadia van het afhandelingsproces, zoals onderzoeksfase, besluitvormingsfase, in afwachting van offerte van de leverancier en in afwachting van de factuur. Voor zaken waarvan nog geen offerte of factuur is ontvangen, wordt gebruik gemaakt van ramingen. De stichting heeft door haar lange ervaring met het afhandelen van de aanvragen normen ontwikkeld voor de gemiddelde kosten van een voorziening. Hierdoor is de stichting in staat de verwachte lasten van de aanvragen betrouwbaar te ramen


38

Bruikleen-verstrekkingen worden niet in de balans opgenomen, maar als kosten beschouwd in het jaar van aanschaf. Redenen hiervoor zijn:  Elke verstrekking heeft cliënt-specifieke kenmerken, waardoor de waardering wordt bemoeilijkt (hoe specifieker veelal de aanpassingen, hoe duurder de stoel);  Hoe individueler de aanpassing hoe moeilijker de voorziening kan worden herverstrekt;  De verwachting bestaat dat er sprake is van een continue-instroom, waardoor een zogenaamd ideaal-complex ontstaat;  De administratieve kosten van periodieke verrekening zijn fors.


39

6.2 Toelichting balans Vaste activa Overige investeringen met een economisch nut

afschrijftermijn Materiële vaste activa

(jaar)

Inventaris Hardware Bouw Uiverlaan Inventaris Uiverlaan Software

boekwaarde 1-12014

10 45.868 3 9.120 20 211.707 10 102.829 5 13.979 383.503

aanschaffingen

afschrijvingen

2014

0

boekwaarde

2014 31-12-2014 6.857 2.857 11.341 11.913 5.365 38.333

39.011 6.263 200.366 90.916 8.614 345.170

 Alle activa zijn verhandelbaar en derhalve van economisch nut. Vlottende activa Liquide middelen ABN/AMRO BNG Spaarrekeningen en deposito's

2014 2013 2.736 2.235 1.041.190 1.211.603 2.006.326 3.007.500 3.050.252 4.221.338

Het overschot aan liquiditeiten wordt enerzijds veroorzaakt door een fasen-verschil tussen moment van beschikking en moment van betaling van toegekende voorzieningen. Overlopende activa Overige vorderingen

Vooruitbetaald pgb Te vorderen eigen bijdrage (CAK) Terug te vorderen pgb 53.131 Af: voorziening oninbaar 25.000 Debiteuren Ipse de Bruggen Verrekening gemeenten Overige


2014 2013 0 0 1.624.489 1.620.271 67.528 -25.000 28.131 11.599 1.402 0 177.825 550.074 0 43.755 60.466 2.258.047 1.902.492

40

Te vorderen eigen bijdrage (CAK) Deze vordering heeft betrekking op nog te ontvangen afdrachten eigen bijdrage van het CAK. Per ultimo februari 2015 is de eigen bijdrage over periode 12 en 13 nog niet geïnd bij cliënten door het CAK en afgedragen aan ROGplus. Terug te vorderen pgb Cliënten aan wie een pgb is verstrekt, hebben de verplichting verantwoording af te leggen en eventueel te veel betaalde pgb terug te betalen. Voorzichtigheidshalve is op deze vordering een voorziening getroffen voor oninbaarheid. Verrekening gemeenten Dit betreft de vordering op de gemeente Maassluis (€ 155.270,-) en de vordering op de gemeente Vlaardingen (€ 389.040,-) in verband met de afrekening van de jaarrekening 2014. Overlopende passiva Verplichtingen Wmo-verplichtingen Verrekening gemeenten Nog te betalen kosten crediteuren

2014 2013 4.024.729 3.559.495 298.823 2.121.171 1.136.407 753.771 193.509 72.896 5.653.469 6.507.333

Specificatie Wmo-verplichtingen

Verplichtingen 2010 tot en met 2012 Verplichtingen 2013 Verplichtingen 2014 Wmo-Crediteuren

2014 2013 0 318.260 249.077 1.473.860 1.304.479 0 2.471.173 1.767.375 4.024.729 3.559.495

Wmo-verplichtingen 2013 De Wmo-verplichtingen 2013 hebben betrekking op aanvragen uit deze jaren. Het betreft vooral verplichtingen op gebied van verhuiskosten en complexe woningaanpassingen. Wmo-verplichtingen 2014 De Wmo-verplichtingen 2014 hebben betrekking op aanvragen in 2014 waarvan de afhandeling nog niet helemaal heeft plaatsgevonden. Zodra een aanvraag is ontvangen, ontstaat voor de stichting een verplichting. Aanvragen bevinden zich in diverse stadia van het afhandelingsproces, zoals onderzoeksfase, besluitvormingsfase, in afwachting van offerte van de leverancier en in afwachting van de factuur. Voor zaken waarvan nog geen offerte of factuur is ontvangen, wordt gebruik gemaakt van ramingen. De stichting heeft door haar lange ervaring met het afhandelen van de aanvragen normen ontwikkeld voor de gemiddelde kosten van een voorziening. Hierdoor is de stichting in staat de verwachte lasten van de aanvragen betrouwbaar te ramen. Wmo-crediteuren De Wmo-crediteuren betreffen de facturen tot 24 februari 2015 over 2014 die door de stichting zijn ontvangen. Deze aanvragen zijn ten tijde van het opmaken van de jaarrekening inmiddels allemaal afgewikkeld.


41

Verrekening met gemeenten

Maassluis Schiedam Vlaardingen

2014 2013 0 248.329 298.823 651.924 0 1.220.918 298.823 2.121.171

Dit is het verschil tussen de maandelijkse bevoorschotting en het resultaat 2014 (zie ook bijlage 5) van de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Nog te betalen kosten Nog te betalen projecten Te betalen sociale lasten Te betalen loonheffing Overige nog te betalen kosten

2014 378.816 29.066 73.020 655.505 1.136.407

2013 361.608 23.253 68.525 300.385 753.771

De nog te betalen projecten hebben betrekking op afhandeling en afrekening van de projecten over 2014 en van voorgaande jaren van de drie gemeenten. De projecten worden in 2015 afgerekend. Crediteuren

Crediteuren

2014 193.509 193.509

2013 72.896 72.896

De afloop van de openstaande post crediteuren 2014 heeft in 2015 plaatsgevonden.


42

7. Bijlagen Bijlagen bij de jaarrekening: 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Controleverklaring Kostenverdeelstaat Overzicht kapitaallasten Verzamel- en consolidatiestaat Totaaloverzicht en specificatie per gemeente Totaaloverzicht Apparaatskosten Specificatie Maassluis Specificatie Schiedam Specificatie Vlaardingen

Bijlagen bij het jaarverslag: 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8

Overzichten Cliëntenbestand en aantal aanvragen Aantal beschikkingen en doorlooptijden Afhandeling bezwaarschriften Regiotaxi Primaire begroting Samenstelling commissies per gemeente


43


44


45


46

KOSTENVERDEELSTAAT ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarrekening 2014

cat.

omschrijving

lasten 1.1 3.0 3.3.3 3.4.3 4.2.5 6.1

personeelskosten personeel van derden duurzame goederen overige goederen en diensten overige inkomensoverdrachten afschrijving subtotaal 5.1 rente kasgeld administratieve dienstverlening doorbelasting totaal lasten

baten 3.4.3 overige goederen en diensten 4.2.5 overige inkomensoverdrachten 4.2.4 doorbelasting gemeenten totaal baten


bijlage 2

652 Uitvoering Wmo

uitvoeringsorganisatie

2.240.911 174.417 922.237 38.333 3.375.898 14.8293.361.0690

0

1.986.470 17.526.882 3.656.953 23.170.306

3.361.069 26.531.375

483.450 3.987.046 22.060.878 26.531.375

OVERZICHT KAPITAALSLASTEN ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarrekening 2014

Materiële vaste activa

bijlage 3

uitvoeringsorganisatie

jaar afschrijftermijn (jaar)

Inventaris Inventaris

2010 2012

Inventaris Uiverlaan Bouw Uiverlaan

Hardware Hardware Hardware Hardware Hardware

Software: Software Software telefooncentr.

totaal

2012 2012

2008 2009 2010 2011 2013

2010 2011 2012

10 10

10 20

3 3 3 3 3

5 5 5

investering desinvestering 52.495 16.077 68.572 119.132 226.829 345.961 2.368 5.100 7.736 3.550 9.393 28.147

6.526 8.750 11.550 26.826

469.506

Alle activa zijn verhandelbaar en derhalve van economisch nut.


0

-

0

afschrijvingen t/m 2014

afschrijboekvingen waarde 2014 31-12-2014

24.940 4.621 29.561

5.249 1.608 6.857

27.555 11.456 39.011

28.216 26.463 54.679

11.913 11.341 23.254

90.916 200.366 291.282

978 1.879 2.857

6.263 6.263

2.368 5.100 7.736 3.550 3.130 21.884

0

5.763 5.812 6.637 18.212

1.305 1.750 2.310 5.365

763 2.938 4.913 8.614

0

124.336

38.333

345.170

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT

bijlage 4

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarrekening 2014

cat.

omschrijving

functie 652

verdeelstaat

totaal

2.240.911

2.240.911

174.417

174.417

lasten 1.1 personeelskosten 3.0 personeel van derden 3.3.3 duurzame goederen

1.986.470

3.4.3 overige goederen en diensten

17.526.882

4.2.5 overige inkomensoverdrachten

3.656.953

6.1 afschrijving 6.2 kostenplaatsen totaal lasten

922.237 -

1.986.470 18.449.119 3.656.953

38.333

38.333

3.375.898

26.546.204

14.829

14.829

-

483.450

3.361.069 26.531.375

baten 5.1 rente kasgeld 3.4.3 overige goederen en diensten

483.450


3.987.046


22.060.878

6.2 kostenplaatsen totaal baten


3.987.046 -

22.060.878

3.361.069 26.531.375

3.375.898

26.546.204

bijlage 5.1

Totaaloverzicht ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Jaarrekening 2014

begroting 2014

werkelijk 2014 aantal

werkelijk 2013

aantal

bedrag

bedrag

aantal

3.220.808

0,0%

bedrag

- collectief AOV-systeem

100,0%

3.380.000

- individuele vervoerskst

610 *

145.000

523

131.358

581 *

132.141

541

468.400

428

454.171

453

320.583

39

100.000

47

58.127

19

63.146

Vervoer

- scootermobielen - auto-aanpas/verstrekk. - aanvullend vervoer Subtotaal

*

2.973.470

12.000

13.248

8.100

4.105.400

3.877.712

3.497.440

Rollen - handbewogen

780

361.800

533

368.234

692

369.423

- elektrisch

77

300.700

62

199.447

78

204.125

- sportvoorziening

15

40.000

2

7.420

6

21.626

- onderhoudscontract

870.000

789.265

812.308

- overige

225.000

167.933

166.958

Subtotaal

1.797.500

1.532.299

1.574.440

Wonen - verhuis en inrichtingskst

85

120.000

34

67.174

52

68.272

- roerende woonvoorz.

205

170.000

218

124.870

119

104.311


590

1.050.000

427

979.068

545

632.808


300.000


150.000

Subtotaal

279.107 -

1.790.000

352.891

120.720

110.681

1.570.939

1.268.963

Hulp b ij het huishouden - Kosten hulp b/h huish.

688.300

14.067.900

780

2.100.000

- Kosten herindicaties - Kosten pgb

703.749

14.194.045

632

1.883.282

60.000

- Kosten SVB Subtotaal

Totaal

2.045.848

0

70.000

52.029

53.258

16.189.356

16.755.055

-570.000

-483.450

-457.653

0

0

-3.987.046

-4.065.724

-3.960.000 100%

3.288.100

100%

3.361.069

100%

2.744.043

22.748.900

22.060.878

21.316.564

125.000

254.242

169.310

22.063.869

23.607.045

251.251

-2.121.171

In rekening gebrachte BTW voorschot saldo

780

60.000

- Inkomsten Regiotaxi v.j.

Uitvoeringskosten

14.655.949

16.297.900

- Inkomsten Regiotaxi

- Eigen bijdrage

738.800

22.873.900

* uitbetaalde declaraties


bijlage 5.2

Apparaatskosten

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Jaarrekening 2014

begroting 2014

in euro werkelijk 2014

werkelijk 2013

1.446.400 212.000 0 434.400 149.800 2.242.600

1.466.867 225.076 -40.082 453.289 135.761 2.240.911

1.369.631 210.764 -56.583 440.214 113.240 2.077.266

165.000 10.000 175.000

159.417 15.000 174.417

92.251 10.000 102.251

2.417.600

2.415.328

2.179.517

0 142.000 16.000 80.000 160.500 115.000 91.500 0 3.000 16.500

0 161.462 14.462 76.158 167.538 0 154.658 105.399 0 2.900 18.662

0 153.799 16.068 66.690 110.470 0 39.382 75.463 0 2.950 17.700

624.500

701.239

482.522

46.000 46.000

38.333 38.333

39.198 39.198

subtotaal overige kosten

670.500

739.572

521.720

3.4 externe advisering - bouwkundig - medisch - overige

5.000 125.000 90.000

1.777 75.221 144.000

3.466 81.809 0

subtotaal advisering

220.000

220.998

85.275

2.0 rente-inkomsten - kasgeld-overschot 3.4 opb rengst derden

-20.000 0

-14.829

-42.469 0

subtotaal inkomsten

-20.000

-14.829

-42.469

3.288.100

3.361.069

2.744.043

1.0 salarissen en soc. lasten - salarissen - vakantietoeslag en overige toesl. - ontvangen ziekengeld / subs. - sociale lasten - overige personeelskosten 3.0 personeel van derden - inhuur personeel derden - werkz. gem. Maassluis subtotaal personeel 3.4 algemene kosten - inrichting en inventaris - huisvestingskosten - kantoorbehoeften - drukwerk/porti en kopieerkst - automatisering - kosten onderzoek verbetering processen - accountant en advieskst - voorlichting, proceskosten - decentrale huisvesting - ondersteuning doelgroepen - overige goederen en diensten

6.1 kapitaallasten - afschrijving

Totaal apparaatskosten


bijlage 5.3

Specificatie Maassluis ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Jaarrekening 2014

begroting 2014

Vervoer - collectief AOV-systeem - individuele vervoerskst - scootermobielen - auto-aanpas/verstrekk. - aanvullend vervoer Subtotaal Rollen - handbewogen - elektrisch - sportvoorziening - onderhoudscontract - overige Subtotaal Wonen - verhuis en inrichtingskst - roerende woonvoorz. - woningaanpassingen - collectieve projecten - onderhoud/reparatie Subtotaal Hulp b ij het huishouden - Kosten hulp b/h huish. - Kosten herindicaties - Kosten pgb - Kosten SVB Subtotaal - Inkomsten Regiotaxi - Eigen bijdrage Uitvoeringskosten

werkelijk 2014

aantal

eurobedrag

12,0% 120 * 96 9

405.600 35.000 79.000 20.000 4.000 543.600

125 13 3

75.600 78.700 10.000 174.000 35.000 373.300

80 10 2

51.187 27.064 7.420 157.539 27.830 271.039

142 22 1

76.595 114.068 3.640 162.428 41.394 398.125

10 45 140

17.500 40.000 250.000 60.000 32.000 399.500

2 42 68

6.060 20.459 206.088 31.000 24.106 287.713

3 39 104

3.935 31.748 234.485 82.964 22.195 375.327

97.300

1.988.000 12.000 360.000 10.000 2.370.000

101.440

2.067.310 12.000 287.182 7.621 2.374.113

106.400

2.129.498 0 308.551 8.395 2.446.444

130

20,0%

Totaal In rekening gebrachte BTW

-68.400 -660.000 657.620



89 * 91

93

20,0%

eurobedrag

550.732 27.988 98.852 0 3.600 681.172

-89.068 -655.735 672.214

aantal

97 * 81 3

113

20,0%

eurobedrag

443.866 28.342 69.412 9.155 3.600 554.375

-73.844 -653.376 548.809

3.615.620

3.541.448

3.595.860

25.000

50.848

33.862

3.439.908

3.878.051

152.388

-248.329

voorschot saldo

aantal

werkelijk 2013

3.640.620

bijlage 5.4

Specificatie Schiedam ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Jaarrekening 2014

begroting 2014

aantal

werkelijk 2014

eurobedrag aantal

werkelijk 2013

eurobedrag

aantal

eurobedrag

Vervoer - collectief AOV-systeem

47,0%


230 *

55.000

49.777

224 *

51.573

227

181.300

163

177.840

192

134.953

15

40.000

33

28.571

10

31.865

- scootermobielen - auto-aanpas/verstrekk. - aanvullend vervoer

1.588.600

1.280.497 202 *

6.000

Subtotaal

1.870.900

1.267.769

2.700

2.700

1.539.385

1.488.860

Rollen - handbewogen - elektrisch - sportvoorziening

316

109.200

229

160.943

269

147.745

31

114.200

26

72.854

27

47.109

6

15.000

0

3

10.776

348.000


316.320

325.316

- overige

100.000

80.568

71.617

Subtotaal

686.400

630.686

602.563


40

60.000

18

31.483

25

32.525


75

60.000

86

41.597

37

39.260


250

450.000

186

365.299

238

232.770


120.000

108.292

126.254


60.000

40.802

42.132

587.472

472.941

Subtotaal

750.000

Hulp b ij het huishouden - Kosten hulp b/h huish.

293.000


302.100

24.000 380

- Kosten SVB Subtotaal - Inkomsten Regiotaxi - Eigen bijdrage Uitvoeringskosten

5.960.400

40%


990.000



315.400

24.000 313

914.550

6.241.764 0

397

992.302

30.000

24.352

21.145

7.004.400

7.034.989

7.255.211

267.900-

-190.463

-195.080

1.600.000-

-1.587.977

-1.601.064

1.315.240

40%

1.344.428

40%

1.097.617

9.759.040

9.358.520

9.121.048

50.000

101.697

67.724

9.759.041

9.840.696

-298.824

-651.924

voorschot saldo

6.072.087

9.809.040

bijlage 5.5

Specificatie Vlaardingen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Jaarrekening 2014

begroting 2014

werkelijk 2014

aantal

werkelijk 2013

aantal

bedrag

bedrag

aantal

bedrag

- collectief AOV-systeem

41,0%

1.385.800


260 *

55.000

53.592

260 *

52.226

218

208.100

174

177.480

180

116.218

15

40.000

14

29.556

6

22.126

Vervoer

- scootermobielen - auto-aanpas/verstrekk. - aanvullend vervoer Subtotaal

1.389.580 232 *

1.261.835

2.000

6.948

1.800

1.690.900

1.657.155

1.454.205

Rollen - handbewogen - elektrisch - sportvoorziening

339

177.000

224

156.104

281

145.083

33

107.800

26

99.529

29

42.948

6

15.000

0

2

7.210


348.000

315.405

324.564

- overige

90.000

59.535

53.947

Subtotaal

737.800

630.574

573.752


35

42.500

14

29.631

24

31.812


85

70.000

90

62.814

43

33.303


200

350.000

173

407.681

203

165.553


120.000

139.815

143.673


58.000

55.811

46.354

640.500

695.753

420.695

Subtotaal Hulp b ij het huishouden - Kosten hulp b/h huish.

298.000

6.119.500

270

750.000


6.054.648

226

681.550

24.000

- Kosten SVB Subtotaal - Inkomsten Regiotaxi - Eigen bijdrage Uitvoeringskosten

300.209

40%




6.284.687

270

744.995

24.000

0

30.000

20.056

23.718

6.923.500

6.780.254

7.053.400

-233.700

-203.919

-188.729

-1.700.000

-1.743.334

-1.811.284

1.315.240

40%

1.344.428

40%

1.097.617

9.374.240

9.160.910

8.599.656

50.000

101.697

67.724

8.864.921

9.888.298

397.686

-1.220.918

voorschot saldo

317.000

9.424.240

Cliëntenbestand en aantal aanvragen

Bijlage 6.1

Overzicht cliëntenbestand per 31 december over 2014 en 2013 per gemeente Cliënten per 31 december 2014

Maassluis 0-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 en ouder Totaal

Schiedam 0-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 en ouder Totaal

Vlaardingen 0-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 en ouder Totaal

Totaal NWN 0-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 en ouder Totaal

Man

2014 Vrouw

Man

2013 Vrouw

Totaal

Totaal

695 420 361 146 1.622

884 545 622 412 2.463

1.579 965 983 558 4.085

246 143 245 107 741

351 307 562 374 1.594

597 450 807 481 2.335

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

1.607 800 813 406 3.626

2.147 1.137 1.581 1.110 5.975

3.754 1.937 2.394 1.516 9.601

461 305 617 351 1.734

893 734 1.460 1.059 4.146

1.354 1.039 2.077 1.410 5.880

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

751 368 658 451 2.228

1.113 773 1.572 1.220 4.678

1.864 1.141 2.230 1.671 6.906

424 271 630 426 1.751

773 697 1.546 1.186 4.202

1.197 968 2.176 1.612 5.953

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

3.053 1.588 1.832 1.003 7.476

4.144 2.455 3.775 2.742 13.116

7.197 4.043 5.607 3.745 20.592

1.131 719 1.492 884 4.226

2.017 1.738 3.568 2.619 9.942

3.148 2.457 5.060 3.503 14.168

 Het aantal cliënten is in 2014 gestegen met 45,3% tot 20.592 cliënten. Dit is een absolute toename van 6424 cliënten (tegenover een afname van 416 in 2013).  In 2014 zijn in totaal 7382 nieuwe cliënten geregistreerd tegenover 1.237 in 2013. De toename heeft vooral te maken met de registratie aanvragen van inwoners voor de tegemoetkoming meerkosten en van de cliënten die in verband met de AWBZ zorg overkwamen.  Het aantal cliënten in de leeftijdsklasse 75 jaar en ouder is met 45,4% verhoudingsgewijs hoog ten opzichte van andere vergelijkbare gemeenten.


Aantal aanvragen In 2014 zijn in totaal 6.034 aanvragen ontvangen tegenover 6.002 in 2013 ofwel een stijging van 32 aanvragen (0,5%). Aanvragen per gemeente stijging resp. daling

mutatie in procenten

2014

2013

Maassluis Herindicaties HH Overige aanvragen Totaal

267 761 1.028

311 726 1.037

-44 35 -9

-14,1 4,8 -0,9

Schiedam Herindicaties HH Overige aanvragen Totaal

942 1.648 2.590

879 1.635 2.514

63 13 76

7,2 0,8 3,0

Vlaardingen Herindicaties HH Overige aanvragen Totaal

855 1.561 2.416

797 1.654 2.451

58 -93 -35

7,3 -5,6 -1,4

Totaal NWN Herindicaties HH Overige aanvragen Totaal NWN

2.064 3.970 6.034

1.987 4.015 6.002

77 -45 32

3,9 -1,1 0,5

Als de herindicaties hulp bij het huishouden in 2014 en 2013 buiten beschouwing worden gelaten is in 2014 het aantal (overige) aanvragen gedaald met 1,1%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling bij Vlaardingen (-5,6%), terwijl Schiedam (+0,8%) en Maassluis (+4,8%) een stijging laten zien. Overzicht aangevraagde functies / voorzieningen Aangevraagde functies/ voorzieningen

2014

2013

in %

Vervoer Rolvoorzieningen (incl. scootermobiel) Woonvoorziening Hulp bij het huishouden (nieuwe) Hulp bij het huishouden (herindicaties) Overige Totaal

1.337

1.350

-1,0

1.337 731 871

1.219 738 859

9,7 -0,9 1,4

2.064 133 6.473

1.987 247 6.400

3,9


1,1

Aangevraagde functies/ voorzieningen Maassluis Vervoer Rolvoorzieningen (incl. scootermobiel) Woonvoorziening Hulp bij het huishouden Overige Totaal

2014 265 269 135 404 24 1.097

2013 248 242 136 458 44 1.128

mutatie 17 27 -1 -54 -20 -31

in % 6,9 11,2 -0,7 -11,8

Schiedam Vervoer Rolvoorzieningen (incl. scootermobiel) Woonvoorziening Hulp bij het huishouden Overige Totaal

563 540 333 1.331 53 2.820

558 497 294 1.241 116 2.706

5 43 39 90 -63 114

0,9 8,7 13,3 7,3

Vlaardingen Vervoer Rolvoorzieningen (incl. scootermobiel) Woonvoorziening Hulp bij het huishouden Overige Totaal

509 528 263 1.200 56 2.556

544 480 308 1.147 87 2.566

-35 48 -45 53 -31 -10

-6,4 10,0 -14,6 4,6

Totaal Vervoer Rolvoorzieningen (incl. scootermobiel) Woonvoorziening Hulp bij het huishouden Overige Totaal

1.337 1.337 731 2.935 133 6.473

1.350 1.219 738 2.846 247 6.400

-13 118 -7 89 -114 73

-1,0 9,7 -0,9 3,1

-2,7

4,2

-0,4

1,1

Opvallend is de stijging van de aangevraagde functies/voorzieningen in Schiedam met 4,2% in vergelijking met Vlaardingen en Maassluis (zoals een stijging van 7,3% bij hulp bij het huishouden en een stijging van 13,3% bij woonvoorzieningen).


Aantal beschikkingen en doorlooptijden

Vervoer Scootermobiel

Bijlage 6.2

2014 doorlooptijd aantal in weken 1.480 3,0

2013 doorlooptijd aantal in weken 1.186 3,3

486

5,5

543

5,4

63

8,3

89

8,8

564

4,9

708

4,3

Overige rolvoorzieningen

6

15,1

13

9,7

Hulp bij het huishouden 1 Hulp bij het huishouden 2 Hulp bij het huishouden 3

2.066 579 2

3,0 3,3 1,8

2.007 647 23

3,2 3,3 3,8

Fietsvoorziening

40

10,6

47

9,0

Verhuiskostentegemoetkoming

54

5,9

55

6,2

Eenvoudige woningaanpassingen

10

5,0

25

6,9

Woningaanpassingen

588

9,6

503

7,8

Roerende woonvoorziening

125

6,4

109

7,6

Woningsanering

0

0,0

1

8,3

Sportvoorziening

2

8,7

6

7,5

16 6.081 32 383 6.496

8,9 4,3 3,3 4,9 4,3

13 5.975 47 493 6.515

10,2 4,2 2,9 5,3 4,3

Elektrische rolstoel Handrolstoel

Overige vervoersvoorz. (o.a. auto) Subtotaal Direct afwijzen Afwijzingen Totaal beschikkingen Afwijzingen in % van het aantal beschikkingen


6,39%

8,29%

Aantal afwijzende beschikkingen en doorlooptijden

Vervoer Scootermobiel

2014 doorlooptijd aantal in weken 23 4,4

Bijlage 6.2

2013 doorlooptijd aantal in weken 55 5,0

112

5,2

97

6,5

6

9,3

5

5,7

Handrolstoel

16

4,9

18

5,5

Overige rolvoorzieningen

16

6,3

16

5,4

Hulp bij het huishouden

24

4,9

60

5,2

Verhuiskostentegemoetkoming

56

5,4

55

5,4

Eenvoudige woningaanpassingen

15

4,2

47

4,2

Woningaanpassingen

84

4,4

94

6,0

Roerende woonvoorziening

12

4,2

21

2,9

5

5,2

7

6,9

14 383

3,3 4,9

18 493

3,9 5,9

Elektrische rolstoel

Overige vervoersvoorz. (o.a. auto)

Overige Totaal afwijzende beschikkingen


Afhandeling bezwaarschriften 2014

Ongegrond / beschikking gehandhaafd (Gedeeltelijk) gegrond / beschikking aanpassen Ingetrokken Niet ontvankelijk In behandeling Hiervan afkomstig uit: Maassluis Schiedam Vlaardingen Doorlooptijd afgehandelde bezwaarschriften (weken) Doorlooptijd afgehandelde bezwaarschriften (weken) volgens Awb

Bijlage 6.3 2014 40 5 22 10 6 83

2013 53 7 14 5 22 101

8 37 38

13 49 39

10,7

12,1

9,7

9,4

8 6 3 2

7 13 10

Bezwaarschriften: onderwerp Verhuiskostentegemoetkoming Woningaanpassing Vervoersvoorziening Fiets Sportvoorziening Rolstoelvoorziening Scootermobiel pgb Hulp bij het huishouden Herindicatie hulp bij het huishouden Overige

15 8 36

5 16 6 41

5 83

3 101

Klachten Regiotaxi:

554

925

Hiervan afkomstig uit: Maassluis Schiedam Vlaardingen

117 218 219

148 350 427

Doorlooptijd afhandeling klachten (in weken)

1,3

2,5

Overige klachten Klachten afhandeling aanvragen Klachten leverancier rolvoorzieningen Klachten over Zorgaanbieder Overige klachten Totaal overige klachten

4 4 9 1 18

2 7 5 2 16

572

941

Klachten

Totaal klachten


Regiotaxi

bijlage 6.4

Een belangrijk criterium om de kwaliteit van de Regiotaxi Waterweg te toetsen is het percentage dat aangeeft of de taxi op tijd rijdt. Met ZCN Totaalvervoer zijn financiële afspraken gemaakt, waarin staat dat bij overschrijding en zonder relatie tot het totaal aantal ritten een boeteclausule in werking treedt. Daarbij is de hoogte van de boete afhankelijk gesteld van het aantal minuten overschrijding en/of de overschrijding binnen of buiten de spits heeft plaatsgevonden. De score over 2014 is gemiddeld 92,1% op tijd (over geheel 2013 was de score 94,0%). De score had negatieve uitschieters in de maanden mei, november en december. Volgens het klanttevredenheidsonderzoek is de klanttevredenheid met een 7.1 ruim voldoende.

Score vervoer 2012 tot en met 2014 100,0%

95,0%

score

90,0%

85,0%

80,0%

75,0% jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mrt-14 mei-14 jul-14 sep-14 nov-14 maand

Het aantal ritten over 2014 kwam uit op 203.607 (2013: 211.128 ritten), een daling van 3,5%. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van het aantal ritten per gemeente. aantal

In %

ritten

van totaal

Maassluis

31.746

15,6

Schiedam

83.158

40,8

Vlaardingen

88.703

43,6

203.607

100

Totaal


Het vervoer van het aantal personen geeft over 2014 nagenoeg een zelfde beeld: 229.239 tegenover 235.939 personen in 2013, een daling van 2,8%. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van het aantal personen per gemeente. aantal

In %

personen

van totaal

Maassluis

35.092

15,3

Schiedam

94.735

41,3

Vlaardingen

99.412

43,4

229.239

100

Totaal

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van het aantal afgelegde zones en declarabele kilometers over 2014. aantal declarabele OV zones kilometers Maassluis Schiedam Vlaardingen Totaal

85.269 164.324 181.938 431.531

311.145 538.585 599.479 1.449.209

In % In % OV zones kilometers 19,8 38,1 42,2 100,0


21,5 37,2 41,4 100,0

Overzicht aantal ritten per maand

Aantal ritten per maand

25000

2012 2013 2014

20000

ritten

15000

10000

5000

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

maanden

De sterk dalende trend vanaf 2012 in het aantal ritten Regiotaxi is eind 2013 tot stilstand gekomen, echter in 2014 zet de daling verder door zoals blijkt uit het volgende overzicht met de voortschrijdende jaartotalen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat er meer aanbieders zijn van vervoer, zoals Argos Mobiel die binnen de stadsgrenzen van Vlaardingen en Schiedam vervoer op maat aanbieden.

Voortschrijdende jaartotalen aantal ritten

280.000 270.000 260.000 250.000 240.000 230.000 220.000 210.000

jan 2014/dec 2014

nov 2013/okt 2014

sept 2013/aug 2014

juli 2013/juni 2014

mei 2013/april 2014

mrt. 2013/febr.2014

jan 2013/dec 2013

nov 2012/okt 2013

sept 2012/aug 2013

juli 2012/juni 2013

mei 2012/april 2013


mrt. 2012/febr.2013

jan 2012/dec 2012

nov 2011/okt 2012

sept 2011/aug 2012

juli 2011/juni 2012

mei 2011/april 2012

mrt. 2011/febr.2012

jan 2011/dec 2011

200.000

Begrotingswijziging 2014

Totaaloverzicht

Bijlage 7

jaarrekening 2014

begroting 2014

wijziging

herziene begroting 2014

Vervoer - collectief AOV-systeem - individuele toeslag - individuele taxikst. - scootermobielen - auto-aanpassingen/verstrekk. - aanvullend vervoer Subtotaal

3.220.808 0 131.358 439.875 58.127 13.248 3.863.416

3.380.000 0 145.000 468.400 100.000 12.000 4.105.400

0 0 0 0 0 0 0

3.380.000 0 145.000 468.400 100.000 12.000 4.105.400

Rollen - handbewogen - elektrisch - sportrolstoel - overige - onderhoudscontract Subtotaal

368.234 199.447 7.420 167.933 789.265 1.532.299

361.800 300.700 40.000 225.000 870.000 1.797.500

0 0 0 0 0 0

361.800 300.700 40.000 225.000 870.000 1.797.500

Wonen - verhuis en inrichtingskst. - roerende woonvoorz. - woningaanpassingen - collectieve projecten/alg. voorz. - onderhoud/reparatie Subtotaal

67.174 124.870 979.068 279.107 120.720 1.570.939

120.000 170.000 1.300.000 300.000 150.000 2.040.000

0 0 -250.000 0 0 -250.000

120.000 170.000 1.050.000 300.000 150.000 1.790.000

Hulp bij het huishouden - kosten hulp bij het huishouden - kosten herindicaties - kosten pgb - kosten SVB Subtotaal

14.194.045 60.000 1.883.282 52.029 16.189.356

15.182.100 -1.114.200 14.067.900 60.000 0 60.000 2.100.000 0 2.100.000 70.000 0 70.000 17.412.100 -1.114.200 16.297.900

Ink omsten - inkomsten Regiotaxi - eigen bijdrage

-483.450 -3.987.046

-570.000 -3.960.000

3.361.069

3.288.100

Uitvoeringsk osten Totaal

22.046.582

0 -570.000 0 -3.960.000 0

3.288.100

24.113.100 -1.364.200 22.748.900

Toelichting op de begrotingswijziging; De kosten voor woningaanpassingen zijn voor 2014 met € 250.000,- verlaagd. De verwachting was dat er in 2014 minder aanpassingen zouden zijn, dit blijkt ultimo 2014 ook het geval te zijn. De verwachting is dat de druk op woningaanpassingen in de nabije toekomst toe zal nemen ten gevolge van het scheiden van 'wonen en zorg' waardoor mensen langer thuis zullen blijven wonen. De begrotingswijziging naar gemeente; Maassluis geen aanpassing Schiedam € -150.000,Vlaardingen € -100.000,Totaal € -250.000,-

De kosten voor hulp bij het huishouden worden voor 2014 verlaagd met € 1.114.200,-. Minder uren hulp bij het huishouden dan begroot is de reden.voor deze neerwaartse aanpassing. De begrotingswijziging naar gemeente; Maassluis € -206.500,Schiedam € -531.900,Vlaardingen € -375.800,Totaal € -1.114.200,-


Samenstelling commissies 2014

bijlage 8

Gemeenschappelijk Orgaan ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Gemeenschappelijk orgaan Samenstelling tot 1 mei 2014: dhr. P.E.H. Kromdijk (voorzitter) dhr. J.A. Grijzen dhr. C.T. Oosterom

wethouder Maassluis wethouder Schiedam wethouder Vlaardingen

Samenstelling vanaf 1 mei 2014: mw. P. van Aaken (voorzitter) dhr. A.G.M. Keijzer dhr. C.T. Oosterom

wethouder Schiedam wethouder Maassluis wethouder Vlaardingen

Bezwaarschriftencommissie Adviseert het Gemeenschappelijk Orgaan bij de afhandeling van bezwaarschriften. Samenstelling (secretaris: medewerker ROGplus): dhr. A. Kool mw. E. Steehouwer-Schuller mw. A. van der Meijden mw. N. Fels mw. O.A.M. Floris mw. mr. R.I. Smit dhr. mr. J.S. Sureveen mw. S.J. de Vries

voorzitter namens ROGW namens St. Mantelzorg woonachtig in Den Haag woonachtig in Vlaardingen woonachtig in Capelle a/d IJssel woonachtig in Rotterdam woonachtig in Rotterdam

Raad van Advies De Raad van Advies bestaat uit vertegenwoordigers van de doelgroep. De RvA adviseert de directie en het Gemeenschap Orgaan inzake de beleidsuitvoering. Samenstelling (voorzitter: directeur ROGplus): dhr. P. van Gijzen mw. J.A. Clausen-Krommenhoek dhr. H. van Elsäcker mw. A.A. Eilering-Lugtenburg

ROGW (Regionaal Overleg Gehandicapten Waterweg) SOB (Samenwerkende Ouderen Bonden) ROGW (Regionaal Overleg Gehandicapten Waterweg) Steunpunt Mantelzorg

Financiële commissie Ondersteunt de directie inzake financiële aangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente. Samenstelling tot 1 september (externe leden): mw. P. van Oosten mw. J. de Jong- Groeneveld mw. Y. van der Ploeg

gemeente Maassluis gemeente Schiedam gemeente Vlaardingen

Samenstelling vanaf 1 september (externe leden): mw. P.van Oosten gemeente Maassluis dhr. F. Rost gemeente Schiedam dhr. P. Koornneef gemeente Vlaardingen


Jaarstukken ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken

Recommend Documents