Jaarrekening 2008 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarrekening

Jaarrekening 2008

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord • jaarrekening 2008

1

Voorwoord Na het hectische jaar 2007 (invoeringsjaar WMO, uitbreiding met de nieuwe taak “hulp bij het huishouden”) was 2008 voor ROGplus een jaar waarin, naast het uitvoeren van de primaire taken, hard gewerkt is aan het verder ontwikkelen van de interne organisatie, waaronder het herbezien en verbeteren/versnellen van de interne werkprocessen. In de vorige jaarrekening werd als speerpunt voor 2008 benoemd de gemiddelde doorlooptijd van aanvragen (7,9 weken in 2007) terug te brengen. Over 2008 is deze doorlooptijd gedaald tot 6,7. Hoewel de in 2008 gerealiseerde doorlooptijd van 6,7. ruim binnen de wettelijke termijn van 8.0 ligt, reikt de ambitie van ROGplus –met behoud van zorgvuldigheid- naar een nog verdere bekorting van de doorlooptijd in 2009. Voor de burgers cq. cliënten die op een voorziening van hun gemeente wachten is elke dag er tenslotte 1. Naast aandacht voor het primaire proces, gaat de uitvoeringsorganisatie ROGplus in 2009 verder aan de slag met het (meer) toewerken naar: cliëntgericht, resultaatgericht, omgevingsbewust, samenwerken, transparantie en inspelen op de toekomst. Onder de titel “ROGplus TROTS eind 2009” gaan management en medewerkers hier in 2009 verder mee aan de slag. De afkorting “TROTS” staat voor de begrippen Toekomstgericht, Resultaatgericht, Omgevingsbewust, Transparant en Samenwerkend. Mooie woorden, waar we ook echt invulling aan willen geven. Aan twee zaken is in 2008 bijzondere aandacht en investering besteed, met resultaat. 1. Problematiek (wachtlijsten) zorgaanbieders De verhouding aanvragen en beschikbare personeelscapaciteit voor huishoudelijke hulp leidde in 2008 enkele malen tot te lange wachttijden bij de zorgaanbieders. Met daarnaast de voor 2009 afgekondigde wetswijziging die behelst dat voor zorg in natura de zorgaanbieders uitsluitend nog met loondienst-hulpen mogen werken, werd duidelijk dat de kostprijs-verhoging en personeelscapaciteit niet met de voor 2008 vastgestelde tarieven kon worden gerealiseerd. Om de continuïteit en kwaliteit van huishoudelijke hulp voor haar burgers te kunnen waarborgen, bleek het bestuur van ROGplus bereid om tot een bijstelling van het contract te komen, waarvoor door de wethouders–mede in verband met de financiële meerjarenraming- tevens medewerking en instemming van de 3 colleges werd bereikt. Met het bereikte akkoord kan voor de komende jaren rust, continuïteit en kwaliteit worden gerealiseerd en zaken als faillissementen, overnames van en ontslagen bij de zorgaanbieders, cliëntenstops etc., zoals elders in den lande, in ons werkgebied worden voorkomen. De bereikte overeenstemming omvat de periode 1-1-2009 tot en met 31-12-2011. 2. Toegenomen gebruik en uitbreiding service Regiotaxi Door het bestuur is in 2007 met succes aangedrongen op en geïnvesteerd in verbetering van het collectief aanvullend vervoer, de voormalige tele-taxi. Het nieuwe contract met Connexxion voor de Regiotaxi heeft in 2008 geleid tot, voor het eerst sinds jaren, stijging van het aantal ritten (ruim 250.000) en een op tijd rijd-score van 94.4%. Daarnaast werd een andere wens van het bestuur gerealiseerd: een vaste opstapplaats. Bij het nieuwe Vlietlandziekenhuis is inmiddels een vaste opstapplaats gerealiseerd, die direct vanaf de start in de veronderstelde behoefte van de gemeenten blijkt te voorzien. In het voorjaar van 2009 zullen de eerste resultaten hiervan nader worden uitgedragen. Ten opzichte van de begroting 2008 is er een rekeningoverschot van € 2.195.955. Belangrijkste oorzaak hiervan is de onderschrijding van de kosten voor hulp bij het huishouden.


2

Met de wetswijziging in 2009 en contractaanpassing zal deze kostenpost de komende jaren echter sterk stijgen. De onderschrijding over 2008 zal hoognodig zijn om de effecten op de meerjarenbegroting vanaf 2010 enigszins te kunnen compenseren. Deze waarschuwing is namens het bestuur in oktober 2008 reeds per brief overgebracht aan de financiële beleidsambtenaren van de 3 gemeenten. Naast onderschrijding op de post “HH” over 2008, zijn er overschrijdingen te constateren op de post vervoer (€ 237.500) en wonen (€ 453.200). Wellicht ten overvloede wordt op deze plaats nog eens aangetekend dat een groot deel van de individuele voorzieningen/kostenposten niet voorspelbaar/beïnvloedbaar zijn gelet op de wettelijke verplichting van gemeenten, jurisprudentie en de financieringsstructuur (“open eind financiering”) in het kader van de WMO. Behoedzaamheid van de gemeenten, zeker waar het gaat om de bestemming/reservering van – incidentele- meevallers op WMO-individuele voorzieningen, zoals thans over 2008, en budgetruimte voor de komende jaren verdient daarom sterke aanbeveling. De uitvoeringsorganisatie ROGplus zal zich ook in 2009 inzetten om naar vermogen In te spelen op alle ontwikkelingen, wensen en verbeterpunten. Graag reken ik daarbij op voorzetting van het vertrouwen, de medewerking en samenwerking van alle hierbij betrokken partijen.

april 2009, R.W. van de Water, directeur


3

Inhoud 1.

Inleiding

5

2. 2.A 2.1 2.B 2.2 2.3 2.4

Verantwoording uitvoering programma Doelstelling c.q. beoogde maatschappelijke effecten Programma Wmo De wijze waarop ernaar werd gestreefd die effecten te bereiken Aantal aanvragen Doorlooptijd Afgegeven beschikkingen en bezwaarschriften

6 6 6 7 10 10 11

3 3.1 3.2 3.3

Paragrafen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering

12 12 12 13

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

Financiële verantwoording programma’s Uitgangspunten Doorberekening gemeenten Totaaloverzicht Overzicht algemene dekkingsmiddelen Vervoersvoorzieningen Woonvoorzieningen Hulp bij het huishouden Kosten uitvoeringsorganisatie

14 14 14 15 17 18 20 21 24

5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Bedrijfsvoering Personeel en organisatie Informatisering en automatisering Communicatie Financieel beheer Overige

27 27 28 29 29 30

6 6.1 6.2

Balans Waarderingsgrondslagen Toelichting balans

31 31 32

7

Bijlagen

35


4

1.

Inleiding

Voor u ligt de jaarrekening 2008 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. Deze jaarrekening is gebaseerd op het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het BBV is primair bedoeld om de transparantie en daarmee het democratisch proces bij gemeenten en provincies te bevorderen. De BBV schrijft onder meer de volgende elementen voor: • De jaarstukken bestaan ten minste uit het jaarverslag en de jaarrekening; • Het jaarverslag bestaat ten minste uit de programmaverantwoording en de paragrafen; • De jaarrekening bestaat uit de programmarekening en de toelichting en de balans en de toelichting; • Uiteenzetting van de financiële positie en de bijbehorende toelichting; • Bedrijfsvoering. De in de BBV opgenomen paragrafen lokale heffingen, grondbeleid en verbonden partijen zijn niet van toepassing voor ROGplus en zijn dan ook niet opgenomen in de jaarrekening.

De stichting ROGplus verzorgde in 2008 de uitvoering van de individuele verstrekkingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling ROGplus Nieuwe Waterweg Noord te weten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. De uitgaven en de kosten voor de uitvoering worden ten laste gebracht van functie 652 Wmo. De bijdragen van de gemeenten worden rechtstreeks toegerekend aan deze functie. De inkomsten bestaan uit de eigen bijdrage hulp bij het huishouden, bijdragen van cliënten aan Regiotaxi en bijdragen van de drie gemeenten.

Ten opzichte van de begroting 2008 is er een rekeningsoverschot van € 2.196.000,-. In hoofdstuk 4 worden de verschillen tussen begroting en rekening nader toegelicht. Zoals aangegeven in het voorwoord is voor de komende jaren de verwachting dat de kosten Wmo sterk zullen gaan stijgen door met name de gevolgen van de voorgenomen wetswijziging Wmo.


5

2. Verantwoording uitvoering programma A) Doelstelling c.q. beoogde maatschappelijke effecten (“Wat wilden we?”) 2.1

Programma Wmo

Ten behoeve van de uitvoering van de individuele verstrekkingen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zijn de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een gemeenschappelijke regeling aangegaan waarbij een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld, te weten ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. In artikel 1, eerste lid, onder g van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt een definitie van het begrip maatschappelijke ondersteuning gegeven. Het begrip is uiteengelegd in 9 prestatievelden waarop van de gemeente inspanningen worden verwacht. Het 5e prestatieveld betreft het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. Het 6e prestatieveld betreft het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. Met het vaststellen van de nieuwe Verordening door de gemeenteraden van de drie gemeenten in 2006 wordt invulling gegeven aan de uitvoering van deze twee prestatievelden. Daarnaast zijn ook het Financieel Besluit en het Verstrekkingenboek door de colleges van Maassluis, Schiedam en Vlaardingen vastgesteld. Het Financieel Besluit is te kwalificeren als ‘nadere regels’ en het Verstrekkingenboek als uitwerking van het ‘beleid’. Naar aanleiding van de evaluatie van de eerste ervaringen met de verstrekking van de individuele verstrekkingen zijn per 1 juli 2008 de Verordening, Financieel Besluit en het Verstrekkingenboek aangepast. De belangrijkste aanpassingen per 1 juli 2008 zijn indicatiestelling hulp bij het huishouden in uren in plaats van in klassen, PGB-uurtarieven per categorie te weten HH1, HH2 en HH3 en verhoging van het maximaal te verstrekken bedrag voor een sportvoorziening. ROGplus voert voor de drie gemeenten in het Nieuwe Waterweg gebied de Wmo uit. De inwoners van deze gemeenten moeten schriftelijk een aanvraag indienen bij het gemeentelijke (Wmo) loket of bij ROGplus. Daarnaast kunnen ze ook via internet een aanvraag downloaden. Per soort aanvraag wordt een andere manier van afhandeling gehanteerd met het doel de doorlooptijd van de aanvraag zo kort mogelijk te houden. Aanvragen worden zoveel mogelijk afgehandeld binnen de wettelijk gestelde termijn. Een aanvraag kan nooit worden afgewezen omdat er geen budgettaire ruimte (meer) is. Wanneer de totale kosten van de voorzieningen in een jaar hoger uitvallen dan begroot, dan kan alleen via beleidswijzigingen, waarbij de Verordening en / of Financieel besluit gewijzigd moeten worden, besparingen gerealiseerd worden. Gezien de afhandelingprocedure die hiervoor gevolgd moet worden zijn (financiële) aanpassingen in de loop van het boekjaar nauwelijks mogelijk en moet de nadruk worden gelegd op inzicht in de ontwikkelingen van het cliëntenbestand, vervangingskosten van de voorzieningen en beheersing van de kosten van vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en kosten van hulp bij het huishouden.


6

B) De wijze waarop ernaar werd gestreefd die effecten te bereiken (“wat deden we?”)

1)

Vervoersvoorzieningen

De te verstrekken vervoersvoorziening, ter compensatie van beperkingen bij het zich lokaal verplaatsen, kan bestaan uit: • • •

een algemene vervoersvoorziening waaronder een collectieve vervoersvoorziening; een vervoersvoorziening in natura; een persoonsgebonden budget te besteden aan een vervoersvoorziening.

De volgende soorten van vervoersvoorzieningen kunnen worden onderscheiden: • het gebruik van Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) ofwel Regiotaxi; • het gebruik van Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) aangevuld met een financiële tegemoetkoming; • tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van (rolstoel-) taxi, eigen auto of auto van derden; • verstrekken van een scootermobiel; • overige vervoersoplossingen. De afweging tussen een collectieve en een individuele vervoersvoorziening geschiedt met name op medisch/ergonomische gronden. Indien de cliënt geen gebruik kan maken van het aanvullend openbaar vervoer (door bijvoorbeeld de instaphoogte) komt hij/zij in aanmerking voor een individuele vervoersvoorziening. Op basis van jurisprudentie omtrent AOV, wordt daarnaast ook gekeken naar sociale factoren. Van belang is dat er geen sociaal isolement mag dreigen. Regiotaxi Per 1 januari 2008 is het nieuwe contract met Connexxion ingegaan. Om de nieuwe start te accentueren is de naam van het vervoer gewijzigd in Regiotaxi Waterweg. Het aantal ritten over 2008 kwam uit op 250.794 (2007: 233.161 ritten), een stijging van 7,6%. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 2.4 van de jaarrekening. Een belangrijk criterium om de kwaliteit te toetsen van de Regiotaxi is, naast het aantal ontvangen klachten over de dienstverlening, het percentage dat de taxi op tijd rijdt. Met Connexxion zijn over 2008 financiële afspraken gemaakt dat bij tijdsoverschrijding en zonder relatie tot het totaal aantal ritten een boeteclausule in werking treedt. Daarbij is de hoogte van de boete afhankelijk gesteld van het aantal minuten overschrijding en of de overschrijding binnen of buiten de spits heeft plaatsgevonden. De score over 2008 is gemiddeld 94,4% op tijd (over geheel 2007 was de score 92,2%).De score was in de maanden juni, juli en augustus beneden het gewenste niveau. De overige maanden werd er goed tot uitstekend op tijd gereden. Het aantal klachten is ten opzichte van 2007 sterk gedaald (zie ook bijlage 2.3 van de jaarrekening) een teken dat de kwaliteit van de dienstverlening sterk verbeterd is. Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt ook dat de cliënten waardering hebben voor de ritaanname in de regio NWN en het gebruik van de terugbelservice door de chauffeur.


7

2)

Rolvoorzieningen

De te verstrekken rolstoelvoorziening, ter compensatie van beperkingen bij het verplaatsen in en om de woning dan wel voor sportbeoefening, kan bestaan uit: 1) een algemene rolstoelvoorziening; 2) een rolstoelvoorziening in natura; 3) een persoonsgebonden budget te besteden aan een rolvoorziening; 4) een persoonsgebonden budget te besteden aan een sportvoorziening; 5) een aanpassing van de onder 1 en 2 genoemde voorziening; 6) een vergoeding van de aanschafkosten van accessoires ten behoeve van een onder 1,2 en 5 genoemde voorziening; 7) instandhoudingkosten van een genoemde rolvoorziening. De gemiddelde levertijd, tijd tussen opdrachtverstrekking aan leverancier en levering aan cliënt, was voor de rolvoorzieningen in 2008 gemiddeld 14 dagen tegenover 16 dagen in 2007. Een belangrijk uitgangspunt ter beheersing van de kosten van de voorzieningen is een hoog percentage herverstrekkingen van rolhulpmiddelen. Het percentage herverstrekkingen van de handbewogen rolstoelen was over 2008 55,2% (2007: 55,4%) en van de scootermobielen 44,4% (2007: 42,1%). Een ander kostenaspect is het percentage verstrekkingen uit het zgn. basispakket. ROGplus ontvangt grote kortingen bij verstrekking van voorzieningen uit dit pakket. In 2008 heeft 71,1% (2007 85,0%) van de nieuwe verstrekkingen handbewogen rolstoelen en scootermobielen plaatsgevonden uit het basispakket. 3) Woonvoorzieningen De te verstrekken woonvoorzieningen bestaan uit een financiële tegemoetkoming in de kosten van: • verhuizing en inrichting; • woningaanpassing; • woonvoorzieningen van niet-bouwkundige of niet-woontechnische aard; • vervanging, aanpassing, onderhoud en reparatie van woonvoorzieningen. Globaal zijn er twee hoofdgroepen woonvoorzieningen te onderscheiden: • kleine aanpassingen, zoals verhoogde toiletpotten, beugels in douche en/of toilet en douche-zitjes. Vooral 65-plussers vormt de doelgroep voor deze categorie voorzieningen. • grote woningaanpassingen, hieronder valt het aanbrengen van trapliften en/of het rolstoeltoegankelijk/doorgankelijk maken van de woning. Hierbij is meestal sprake van ernstige mobiliteitsbeperkingen. Hoewel de kosten voor de kleine aanpassingen betrekkelijk gering zijn, wordt er een groot beslag gelegd op het uitvoeringsapparaat. Inmiddels wordt steeds meer nadruk gelegd op de beheersing hiervan. Verhuiskosten ROGplus volgt het beleid dat als er een dure woningaanpassing wordt aangevraagd, de cliënt in een aantal gevallen wordt geadviseerd te verhuizen naar een meer geschikte woning. Hiervoor wordt dan een hogere tegemoetkoming in verhuiskosten toegekend. Ten opzichte van voorgaande jaren is, mede als gevolg van jurisprudentie, in 2008 vaker een woningaanpassing toegekend.


8

Collectieve projecten In de woningcomplexen is als gevolg van de toenemende vergrijzing een sterke toename van het aantal bewoners dat gebruik maakt van scootermobielen. Verhuurders spreken hun zorg uit over de grote aantallen scootermobielen in de gangen van hun complexen. Daarnaast staat de huidige situatie met betrekking tot stalling van scootermobielen ter discussie vanwege de brandveiligheid. Met de woningcorporaties zijn de afgelopen jaren gesprekken geweest om bij de herstructurering of renovatie en opplussen van complexen die verouderd zijn gelijk Wmo-aanpassingen mee te nemen. In overleg met de woningcorporaties is nagegaan in hoeverre ROGplus kon bijdragen in het opplussen van dergelijke woningcomplexen. Uit oogpunt van doelmatigheid kan het voordeliger zijn voor ROGplus om een eenmalige bijdrage te leveren voor het te opplussen complex dan telkens individuele aanvragen in behandeling te nemen. Primair staat echter ook in financiële zin de eigen verantwoordelijkheid voorop van de woningcorporaties om een maximale inspanning te verrichten de complexen geschikt te maken voor ouderen en gehandicapten. Trapliften, elektrische deuropeners en vlonders Naast trapliften worden er ook vlonders en elektrische deuropeners in bruikleen verstrekt. Hierdoor bestaat de mogelijkheid de voorzieningen te herverstrekken in plaats van dat deze worden verwijderd en weggegooid bij overlijden of verhuizen van cliënt. Bijkomend voordeel is dat de “tussenschakel” van de woningcorporatie vervalt wat een positief effect heeft op de doorlooptijd en de kosten van de voorziening. Helaas is deze situatie nog niet van toepassing bij particuliere verhuurders en in situaties waarvan sprake is van VVE’s. Met deze laatste groep is wel een start gemaakt structureel gesprekken hierover te voeren. 4. Hulp bij het huishouden De te verstrekken voorziening, ter compensatie van beperkingen ten gevolge van ziekte of gebrek bij het voeren van een huishouden, kan bestaan uit: • een algemene voorziening waaronder algemene hulp bij het huishouden; • hulp bij het huishouden in natura; • een persoonsgebonden budget te besteden aan hulp bij het huishouden. Bij de hulp bij het huishouden worden drie categorieën onderscheiden: 1) (HH1). Het geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van verzorging van het huishouden (met inbegrip van enige begeleiding bij die activiteiten). Er wordt verondersteld dat de cliënt in staat is tot zelfregie over de planning van de activiteiten. 2) (HH2). Het geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van verzorging van het huishouden, met inbegrip van enige hulp bij de organisatie van het huishouden. 3) (HH3). Het geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van verzorging van het huishouden, met inbegrip van hulp, advies en begeleiding bij een ontregelde huishouding. Met het onderscheiden van deze drie categorieën kan worden bewerkstelligd dat hulpvragen beantwoord worden vanuit het principe “hulp naar noodzaak”. De uitslag van de aanbesteding, met als startdatum 1 januari 2008, had voor de cliënten geen gevolgen. Alle vijf huidige Zorgaanbieders in de regio NWN, Stichting Careyn, Stichting Evean Zorg, Stichting Argos, Stichting Liduinastichting en Stichting Zorgcombinatie Nieuwe Maas, hebben een nieuw contract afgesloten met ROGplus. De looptijd varieert van 1 tot 2 jaar met verlengingsmogelijkheden (maximum vier jaar tot 31 december 2011).


9

De overgangscliënten die nog een oude indicatie hadden (vanuit AWBZ) zijn vóór 1 januari 2008 opnieuw geïndiceerd. Uit de uitkomsten van de herindicatie blijkt dat ruim 700 cliënten die in 2007 een HH2 hulpverlener hadden een nieuwe HH1-indicatie kregen. Deze groep “verschoof” hierdoor van HH2 naar HH1. Met name deze verschuiving zorgde begin 2008 voor een administratieve druk op de grootste Zorgaanbieder (Careyn) aangezien cliënten opnieuw moesten worden ingepland met andere medewerkers. Alle Zorgaanbieders hadden in 2008 te kampen met personeelsgebrek waardoor de wachtlijst voor vooral HH1opliep. Aan het eind van 2008 is door extra inspanningen van de Zorgaanbieders hierin verbetering opgetreden en is de wachtlijst sterk teruggebracht. 2.2 Aantal aanvragen In 2008 zijn 8.078 Wmo-aanvragen ontvangen tegenover 8.736 in 2007. Dit betekent een afname van 7,5% ten opzichte van 2007. Wanneer wordt gekeken naar de aangevraagde functies / voorzieningen is de daling ten opzichte van 2007 slechts 1,6%. Opvallend is de sterke stijging van aanvragen voor vervoer en woonvoorziening. Hier staat tegenover een daling van aanvragen rolvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Een nadere specificatie wordt gegeven in bijlage 2.1. 2.3 Doorlooptijd De gemeente is wettelijk verplicht een Wmo-aanvraag binnen 8 weken af te handelen. Voor ROGplus is de gemiddelde doorlooptijd van de aanvragen hiervoor een belangrijke graadmeter. De gemiddelde doorlooptijd van alle afgegeven beschikkingen over 2008 was 6,7 weken tegenover 7,9 weken in 2007 (zie voor een volledig overzicht bijlage 2.2). Wanneer alleen de doorlooptijden worden berekend voor de meest voorkomende standaard aanvragen (zoals deze ook worden gebruikt bij de Benchmark) kan het volgende overzicht worden gegeven.

Doorlooptijd 2008 en 2007

Vervoer Scootermobiel Handrolstoel Verhuiskostentegemoetkoming Eenvoudige woningaanpassingen Woningaanpassingen Roerende woonvoorziening Hulp bij het huishouden

2008 4,3 11,6 8,7 7,4 6,9 12,6 8,4 4,5

2007 4,6 12,0 9,3 7,3 7,7 12,9 9,7 6,9

De doorlooptijd van de woningaanpassingen en scootermobielen zijn fors. Dit komt mede door de afhankelijkheid van corporaties, particuliere verhuurders en VVE’s m.b.t. afhandeling offertes en het geven van toestemming tot aanpassing van de woning of plaatsing van scootersafes. Zoals uit dit overzicht blijkt zijn bijna alle doorlooptijden sterk teruggelopen. De getroffen maatregelen in 2008 hebben effect gesorteerd ondanks de ‘geboortegolf ‘ bij ROGplus (zie hoofdstuk 5.1). De doelstelling blijft om de doorlooptijd nog verder naar beneden te krijgen. Wanneer de doorlooptijden worden vergeleken met die van andere gemeenten dan scoort ROGplus overigens aanzienlijk beter.


10

2.4 Afgegeven beschikkingen en bezwaarschriften In 2008 zijn 10.217 beschikkingen afgegeven; ten opzichte van 2007 een stijging van 6,0%. Van het totaal aantal beschikkingen waren 834 afwijzend ofwel 8,2% (tegen 9,8% in 2007). Tegen het totaal aantal afgegeven beschikkingen van 10.217 zijn 179 bezwaarschriften ingediend, ofwel 1,7% (2007 1,9%). Er zijn 76 (2007:98) bezwaarschriften ingediend tegen hulp bij het huishouden, hiervan hebben er 50 (2007; 37) betrekking op de herindicatie (zie ook bijlage 2.3). In 2008 zijn 11 beroepsprocedures ingediend (tegenover 4 in 2007). Hiervan zijn 4 ongegrond verklaard, 2 gegrond verklaard en 1 werd ingetrokken. 4 beroepsprocedures zijn nog in behandeling.


11

3.

Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van ROGplus bestaat uit de relatie tussen: • de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover ROGplus beschikt om niet begrote kosten te dekken; • alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Omdat ROGplus niet beschikt over reserves is de weerstandscapaciteit gering. Overschrijding van werkelijke kosten ten opzichte van begroting zal leiden tot een tekort. Inventarisatie van de risico’s Er bestaat nog onvoldoende inzicht in de totale omvang van de doelgroep en de uiteindelijke omvang van het voorzieningen-volume. De aangekondigde wetswijziging van de Wmo regelt dat de Zorgaanbieders geen huishoudelijke hulp in de vorm van alpha-hulpen mogen leveren. Door deze maatregel zal de huishoudelijke hulp aanzienlijk duurder worden dan heden en vroeger onder de AWBZ het geval was. Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s a) Weerstandscapaciteit Door middel van managementrapportages zijn de ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt en worden de kosten voor voorzieningen en de apparaatskosten bewaakt. Wanneer blijkt dat de totale kosten een overschrijding te zien geven wordt eerst bekeken of via besparingen de kostenoverschrijding beperkt kan worden. Wanneer de overschrijding ten opzichte van de begroting substantieel is wordt in overleg met de gemeenten een begrotingswijziging in procedure gebracht. Overeenkomstig artikel 11 van de Gemeenschappelijke Regeling ROGplus NWN worden de werkelijke kosten na afloop van het boekjaar in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. b) risico’s De demografische ontwikkelingen van het aantal cliënten en het hieruit af te leiden voorzieningenvolume zal in 2009 geactualiseerd worden. Bij de opstelling van de (meerjaren) begroting kan rekening worden gehouden met de resultaten van dit rapport.

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen ROGplus heeft geen gebouwen of andere kapitaalgoederen in eigendom of exploitatie zodat deze paragraaf niet van toepassing is.


12

3.3 Financiering Algemeen Met ingang van 1 januari 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (fido), door de Provincie omgedoopt in financieringsstatuut, van kracht geworden. De treasuryfunctie wordt als volgt gedefinieerd: het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s De wet fido is in oktober 2008 gewijzigd op een beperkt aantal punten. De belangrijkste wijzigingen zijn: - mogelijkheid tot variabele kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen; - kwartaalrapportages aan de provincie voor het toezicht op de kasgeldlimiet vervallen. De informatie hierover wordt opgenomen in de financieringsparagraaf bij de begroting en de jaarrekening. In- en externe ontwikkelingen Gezien de manier waarop ROGplus gefinancierd wordt, is er in 2008 geen beroep gedaan op de kapitaalmarkt om geldleningen aan te trekken. De in- en uitgaande kasstromen die voortvloeien uit de normale exploitatie zijn redelijk goed te beheersen. De maandelijks voortschrijdende liquiditeitsprognose is het voornaamste instrument om het liquiditeitsrisico te beperken. Het liquiditeitsoverschot is risicoarm uitgezet bij de bank. Deposito's hebben een looptijd gehad van maximaal 3 maanden. Het renterisico dat ROGplus maximaal heeft gelopen is het dalend renteniveau, waardoor er minder rente inkomsten zijn genoten. Risicobeheer In onderstaand overzicht wordt het renterisico op de korte en lange schuld getoetst aan de wettelijke norm uit hoofde van de Wet fido. Kasgeldlimiet 2008( x euro 1.000 ) eerste tweede derde kwartaal kwartaal kwartaal

vierde kwartaal

1) Vlottende korte schuld

maand 1 maand 2 maand 3

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2) Vlottende middelen


5.446 5.244 5.598

8.031 6.248 6.180

6.560 8.008 7.953

7.708 7.120 6.606

3) Netto vlottende middelen


5.446 5.244 5.598

8.031 6.248 6.180

6.560 8.008 7.953

7.708 7.120 6.606

4) Gemiddelde netto vlottende middelen kwartaal

5.429

6.820

7.507

7.145

5) Kasgeldlimiet

2.540

2.540

2.540

2.540

7.969

9.359

10.047

9.684

8,50%

6) Ruimte onder kasgeldlimiet

Overige Voor het overige zijn er geen bijzonderheden te melden.


13

4.

Financiële verantwoording programma’s

4.1

Uitgangspunten

Stichting ROGplus verzorgt de uitvoering van de Wmo voor de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Nieuwe Waterweg Noord. De uitgaven zijn ten laste gebracht van het programma Wmo (functie 652) Overzicht baten en lasten 2008

Programma Wmo Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Geraamd resultaat voor bestemming Mutaties aan de reserve Geraamd resultaat na bestemming

baten 2008

lasten 2008

saldo 2008

27.021.587 0 0 27.021.587 0 27.021.587

27.021.587 0 0 27.021.587 0 27.021.587

0 0 0 0 0 0

De resultatenrekening is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. Voor zover mogelijk zijn alle directe verplichtingen uit de in 2008 ingediende aanvragen verwerkt in het resultaat. Hiertoe zijn alle op 5 maart 2009 bekende verplichtingen meegenomen en verwerkt in de jaarcijfers. Daarnaast is er een raming opgenomen voor de aanvragen waarvoor nog geen verplichting bekend is.

4.2

Doorberekening gemeenten

Jaarlijks worden de totale kosten van de stichting verdeeld over de drie gemeenten (Maassluis, Schiedam en Vlaardingen) en afgerekend (zie bijlage 6). Ter financiering van de lopende uitgaven, wordt maandelijks een voorschot verkregen op deze eindafrekening. Bij de toerekening van de kosten wordt onderscheid gemaakt in: ∗ collectief vervoerssysteem (Regiotaxi); De kosten hiervan zijn verdeeld op basis van 12,0 (Maas) : 47,0 (Schie): 41,0 (Vlaar). Deze verhouding is afgeleid uit het aantal verreden ritten per gemeente. De directe opbrengsten (pasjes en contanten) zijn in mindering gebracht op de kosten. ∗ overige voorzieningen en hulp bij het huishouden; Deze kosten worden per gemeente geregistreerd en op basis van werkelijkheid toegerekend. ∗ uitvoeringskosten; Conform de Gemeenschappelijke Regeling worden deze kosten verdeeld op basis van 20:40:40.


14

4.3

Totaaloverzicht

Lasten

begroting 2008

werkelijk 2008

werkelijk 2007

Baten

begroting 2008

werkelijk 2008

werkelijk 2007

652 individuele verstrekkingen Wmo Vervoersvoorzieningen

6.984.100

7.179.500

6.268.946

- directe inkomsten - doorberekening Subtotaal

475.500

498.857

457.708

6.508.600

6.680.643

5.811.238

6.984.100

7.179.500

6.268.946

6.984.100

7.179.500

6.268.946

3.068.500

3.521.723

2.540.924

0

0

0

3.068.500

3.521.723

2.540.924

3.068.500

3.521.723

2.540.924

3.068.500

3.521.723

2.540.924

17.324.500

14.013.299

15.972.003 3.350.000

2.733.587

2.652.199

652 individuele verstrekkingen Wmo

Woonvoorzieningen - directe inkomsten - doorberekening Subtotaal

652 individuele verstrekkingen Wmo Hulp bij het huishouden - directe inkomsten - doorberekening Subtotaal Uitvoeringskosten

Totaal

13.974.500

11.279.712

13.319.804

17.324.500

14.013.299

15.972.003

17.324.500

14.013.299

15.972.003

2.433.497

2.307.065

2.340.879

2.433.497

2.307.065

2.340.879

29.810.597

27.021.587

27.122.752

29.810.597

27.021.587

27.122.752

Totale lasten 2008 Begroting 2008 Minder lasten Directe inkomsten 2008 Directe inkomsten begroting 2008 Minder directe inkomsten Onderschrijding t.o.v. begroting

Totaal

27.021.587 29.810.598 2.789.011 3.232.444 3.825.500 -593.056 2.195.955

De belangrijkste verschillen tussen begroting en rekening zijn: hogere kosten van vervoer (€ 237.700,-); a) overschrijding op de verstrekkingen van scootermobielen (€ 253.400,-). a) b)

lagere kosten voor rolvoorzieningen (€ 42.300,-); onderschrijding bij kosten elektrische rolstoelen (€ 143.200,-); overschrijding kosten handbewogen rolstoelen ( € 32.100,-) en onderhoudscontract (€ 27.000,-).

a) b) c) d)

hogere kosten van wonen (€ 453.200,-); onderschrijding bij de verhuis- en inrichtingskosten (€ 179.100,-); overschrijding woningaanpassingen ( € 604.500,-); onderschrijding bij kosten roerende woonvoorzieningen ( € 53.800,-); overschrijding collectieve projecten ( € 78.700,-).


15

a)

lagere kosten voor hulp bij het huishouden (€ 3.311.200,-) ; onderschrijding kosten Zorgaanbieders ( € 3.404.100,-);

b)

overschrijding kosten PGB ( € 186.900,-);

c)

onderschrijding kosten SVB en CAK (totaal € 94.000,-).

-

lagere inkomsten eigen bijdrage hulp bij het huishouden (€ 616.400,-);

-

lagere uitvoeringskosten (€ 126.400,-);

Verderop in dit hoofdstuk wordt een nadere toelichting gegeven op de verschillen tussen begroting en rekening.

De doorberekening aan de gemeenten geeft het volgende beeld: begroting 2008

Doorberekening

werkelijk 2008

werkelijk 2007

Maassluis

4.192.178

3.641.276

3.605.182

Schiedam

11.108.630

10.575.466

10.473.839

Vlaardingen

10.684.290

9.572.401

9.933.822

Subtotaal

25.985.098

23.789.143

24.012.843

Bij Maassluis vallen de lagere kosten op van PGB hulp bij het huishouden (daling t.o.v. 2007 met €14.900,-) zeker in relatie met die van de gemeenten Schiedam en Vlaardingen. Bij Schiedam vallen de lagere kosten van elektrische rolstoelen juist op (onderschrijding t.o.v. begroting € 31.700,-) zeker in relatie tot de gemaakte kosten in 2007. De sterke stijging van de kosten van PGB hulp bij het huishouden (ten opzichte van 2007) zijn ook opvallend. Bij alle drie de gemeenten is de eigen bijdrage hulp bij het huishouden sterk achtergebleven t.o.v. de begroting maar ligt wel in lijn met die van 2007.


16

4.4 Overzicht algemene dekkingsmiddelen In onderstaande tabel treft u het overzicht aan van de algemene dekkingsmiddelen. Overzicht algemene dekkingsmiddelen 1. 2. 3. 4. 5.

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene Uitkeringen Dividend Saldo van de financieringsfunctie Saldo compensabele BTW en uitkering uit het BTW compensatiefonds 6. Overige algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2008 nvt 0 0 0 0 0 0

Ad 2 Algemene Uitkeringen Er zijn door ROGplus geen rechtstreekse baten ontvangen uit het Gemeentefonds. Ad 3 Dividend ROGplus bezit geen aandelen en heeft daarom geen baten in de vorm van dividend ontvangen. Ad 4 Saldo van de financieringsfunctie Er is in 2008 geen beroep gedaan op de kapitaalmarkt. Ad 5 Saldo compensabele BTW en de uitkering uit het BTW compensatiefonds ROGplus heeft periodiek een opgave verstrekt aan de drie deelnemende gemeenten van de omzetbelasting die zij aan derden heeft betaald. De gemeenten kunnen, in de visie van het Ministerie, alleen de omzetbelasting op de apparaatskosten verhalen op het BCF. De Hoge Raad heeft in november 2005 uitspraak gedaan over een door de gemeente Deventer aangespannen procedure. Dat betrof de vraag of een gemeente bij vervoer van gehandicapten optreedt als ondernemer, ook als zij niet zelf het vervoer verricht maar dit uitbesteedt aan een derde. In het Arrest van de Hoge Raad is deze vraag bevestigend beantwoord. De uitspraak heeft tot gevolg dat met (uiterlijk) ingang van december 2005 omzetbelasting moet worden afgedragen over de van gehandicapten ontvangen eigen bijdragen tevens dat de door de vervoerder in rekening gebrachte omzetbelasting in vooraftrek kan worden gebracht door ROGplus. Door ROGplus is een bezwaarschrift bij de Belastingdienst over dit onderwerp ingediend. Begin 2009 wordt er nog overleg gepleegd met de Belastingdienst Rotterdam over deze kwestie. Voor zover van toepassing zijn alle vermelde bedragen in de jaarrekening inclusief BTW met uitzondering van de apparaatskosten en de kosten voor het collectief AOV-systeem. De BTW op de apparaatskosten worden specifiek aan de gemeente doorberekend. Ad 6. Overige algemene dekkingsmiddelen De ROGplus heeft geen overige dekkingsmiddelen.


17

4.5 Vervoersvoorzieningen Overzicht Vervoersvoorzieningen

begroting 2008

werkelijk 2008

werkelijk 2007

lasten 3.3.3 duurzame goederen

aantal

- handbewogen rolstoelen

840

606.000

784

638.111

860

693.064

- elektrische rolstoelen

109

400.000

71

256.797

73

367.504

- scootermobielen

589

983.100

615

1.236.352

582

997.513

9

22.500

12

41.000

6

14.750

- sportrolstoelen

bedrag

aantal

bedrag

aantal

bedrag

- onderhoud/depotkosten

720.000

746.971

694.052

- overige

165.000

188.311

186.862

subtotaal

2.896.600

3.107.542

2.953.745

- AOV contract

3.304.500

3.284.618

2.581.694

subtotaal

3.304.500

3.284.618

2.581.694

3.4.3 overige goederen en diensten

4.2.5 overige inkomensoverdrachten - vervoersvergoedingen - auto-aanpas/verstrekk.

4.900* 15

645.500

5.772 *

618.954

75.000

17

102.628

5.358* 12

574.545 101.169

- collectief vervoer AWBZ

49.500

54.938

46.998

- aanvullend vervoer

13.000

10.820

10.795

783.000

787.340

733.507

6.984.100

7.179.500

6.268.946

subtotaal Totaal

* betaalde declaraties

Per rubriek kan de volgende toelichting worden gegeven:

3.3.3 duurzame goederen Rolhulpmiddelen Uit onderstaand overzicht van het totale aantal verstrekte rolhulpmiddelen blijkt dat het aantal verstrekkingen ten opzichte van 2007 is gedaald met 3%. Het aantal verstrekte scootermobielen is overigens wel gestegen. Verhoudingsgewijs zijn veel dure scootermobielen verstrekt buiten het kernassortiment. Daarnaast zijn de aanschafprijzen voor scootermobielen in 2008 gestegen als gevolg van gestegen materiaalkosten in het Verre Oosten.


18

Rolvoorzieningen

aantal

bedrag 2008

handbewogen rolstoelen - Maassluis - Schiedam - Vlaardingen Totaal handbewogen elektr. rolstoelen - Maassluis - Schiedam - Vlaardingen Totaal elektrisch scootermobielen - Maassluis - Schiedam - Vlaardingen Totaal scootermobielen

aantal

bedrag

2007

112 329 343 784

75.366 261.752 300.993 638.111

139 343 378 860

116.987 268.159 307.918 693.064

15 33 23 71

78.096 130.285 48.416 256.797

10 36 27 73

26.518 217.958 123.028 367.504

112 247 256 615

178.961 508.229 549.162 1.236.352

103 247 232 582

168.373 412.299 416.841 997.513

3.4.3 overige goederen en diensten Aanvullend Openbaar Vervoer Van de totale kosten van het AOV kan het volgende overzicht worden gegeven:

lasten

AOV-contract Overige kosten (drukwerk e.d.)

AOV begroting 2008 aantal bedrag 285.000

Totaal

3.300.000 4.500

werkelijk 2008 aantal bedrag 282.985

3.304.500

3.278.733 5.885

werkelijk 2007 aantal bedrag 260.682

3.284.618

2.555.807 25.887

2.581.694

Het aantal ritten en ook het vervoer van personen is in 2008 ten opzichte van 2007 met ruim 8,5% gestegen. Per saldo is er een onderschrijding van de kosten van het AOV van € 19.900,-. baten

eigen inkomsten - uitgifte pasjes - ritbonnen/contanten subtotaal doorberekening - Maassluis - Schiedam - Vlaardingen subtotaal Totaal

begroting 2008 aantal bedrag

werkelijk 2008 aantal bedrag

werkelijk 2007 aantal bedrag

100

500 475.000 475.500

56

280 498.577 498.857

6

30 457.678 457.708

12% 47% 41%

339.480 1.329.630 1.159.890 2.829.000

12% 47% 41%

334.291 1.309.308 1.142.162 2.785.761

12% 47% 41%

254.878 998.273 870.835 2.123.986

3.304.500


3.284.618

2.581.694

19

Voor de overige ontwikkelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 2 en naar de bijlage 2.4. De doorberekening van het Aanvullend Openbaar Vervoer is gebaseerd op het aantal verreden ritten en het aantal verstrekte vervoersvoorzieningen. 4.2.5 overige inkomensoverdrachten Vervoersvergoedingen Het aantal vervoerscliënten is ten opzichte van 2007 gestegen tot 9.168 (was 7.914) Het merendeel van de cliënten is geïndiceerd voor Aanvullend Openbaar Vervoer (Regiotaxi). Circa 3,2% (2007 3,6%) kan hiervan om verschillende redenen geen gebruik maken en ontvangt een individuele taxi/kilometer- of een rolstoeltaxikostenvergoeding. Maas

Schie

Vlaar

Totaal

Collectief - ultimo 2007 - nieuw - vervallen - ultimo 2008

1.040 290 -39 1.291

3.383 752 -230 3.905

3.204 694 -221 3.677

7.627 1.736 -490 8.873

Individueel - ultimo 2007 - nieuw - vervallen - ultimo 2008

53 4 -1 56

116 5 -1 120

118 4 -3 119

287 13 -5 295

1.347

4.025

3.796

9.168

- ultimo 2008

De kosten van individuele toeslag en taxikosten geven in 2008 ten opzichte van de begroting een onderschrijding te zien van € 26.500,-. Het aantal declaraties is t.o.v. 2007 gestegen met 9,8% naar 5.772 declaraties.

4.6 Woonvoorzieningen Van de woonvoorzieningen kan het volgende overzicht gegeven worden. begroting 2008

werkelijk 2008

werkelijk 2007

- verhuis- en inrichtingskosten

255

382.500

179

203.422

164

179.145

- roerende woonvoorzieningen

460

282.500

396

228.724

419

320.607

Woonvoorzieningen lasten 4.2 overige inkomensoverdrachten

- woningaanpassingen

1.450 2.020.000 1.688 2.624.541 1.282 1.762.224

- collectieve projecten

300.000

378.681

196.327

- onderhoud/reparatie

83.500

86.355

82.621

3.068.500

3.521.723

2.540.924

Totaal


20

Verhuis- en inrichtingskosten In de rekening 2008 is een bate verwerkt van in totaal € 53.300,- (tegen € 97.000,- in 2007). Dit betreft vrijval van gereserveerde verhuis- en inrichtingskosten van de jaren 2005 tot en met 2007. Het blijkt in de praktijk dat cliënten met een recht op een tegemoetkoming niet altijd gaan verhuizen. Daarnaast verhuist een aantal cliënten naar niet zelfstandige huisvesting waardoor het recht op de tegemoetkoming vervalt. Verder valt op dat voor alle drie de gemeenten in zowel 2008 als in 2007 weinig toekenningen zijn geweest. Woningaanpassing De kosten van woningaanpassingen zijn ten opzichte van 2007 en begroting 2008 fors gestegen. Het betreft zowel een toename van het aantal toekenningen (stijging t.o.v. 2007 met 30%) als gemiddelde kosten per toekenning (2008 gemiddelde kosten € 1.555,- tegenover € 1.375,- in 2007). Tot en met 2006 werden kosten voor grote woningaanpassingen boven de € 20.420,-, voor het deel boven de € 9.983,- vergoed door het Ministerie van VWS op grond van de regeling Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorziening. Per 1 januari 2007 is dit besluit ingetrokken en komen alle kosten voor grote woningaanpassingen ten laste van de gemeenten. In 2008 zijn 3 grote woningaanpassingen (boven € 20.000,-) toegekend. Collectieve projecten Ten laste van de rekening 2008 zijn de volgende projecten gebracht: 1) financiële bijdrage voor de projecten in Maassluis van Maasdelta Groep Dennendal, Seringenflat. Daarnaast bijdrage VVE Schollevaarstraat; 2) bijdrage in de kosten voor de projecten in Vlaardingen A. Tasmanlaan, Louise de Colignylaan, Koningsstraat, Molenzicht/Dijkzicht, en Wetering; 3) bijdrage in de kosten voor de projecten in Schiedam Nereus, van Raalteplein, Louis Zimmermanplein, Mozartlaan, Jaques Urlusplein en Delflandseweg.

4.7 Hulp bij het huishouden Van de kosten van hulp bij het huishouden kan het volgende overzicht worden gegeven.

overzicht Hulp bij het huishouden

begroting 2008

werkelijk 2008

werkelijk 2007

lasten 3.4.3 overige goederen en diensten - contracten Zorgaanbieders - CAK,CIZ en herindicaties - Kosten SVB subtotaal

uren bedrag 811.000 15.404.500 250.000 70.000 15.724.500

4.2.5 overige inkomensoverdrachten - PGB hulp bij het huishouden

aantal 390

aantal 1.600.000

subtotaal Totaal

uren bedrag 699.800 12.000.418 168.976 56.978 12.226.372

801

1.786.927

uren bedrag 708.900 14.254.067 123.575 20.429 14.398.071 aantal 536

1.573.932

1.600.000

1.786.927

1.573.932

17.324.500

14.013.299

15.972.003

Per rubriek kan de volgende toelichting worden gegeven:


21

3.4.3. overige goederen en diensten Contracten Zorgaanbieders Bij het opstellen van de begroting 2008 was er nog slechts beperkte informatie beschikbaar over de omvang van de hulp. Daarnaast liep er een aanbestedingsprocedure waarvan de uitslag, en dus ook de tarieven, nog niet bekend waren. Ook is in de begroting 2008 rekening gehouden met een geleidelijke verschuiving van de uren van HH2 naar HH1 (verhouding 40% HH1 en 60% HH2). Zoals uit onderstaand overzicht blijkt zijn de werkelijke uren, en ook de kosten, aanzienlijk lager dan begroot. Maassluis

Schiedam

Vlaardingen

Totaal

Begroting 2008 HH1 in uren (x1000) HH 2 en 3 in uren (x1000) HH-totaal in uren (x1000) HH-totaal in personen Aantal PGB-houders

50,0 73,0 123,0 1.200 90

137,0 208,0 345,0 3.100 150

138,0 205,0 343,0 3.100 150

325,0 486,0 811,0 7.400 390

Werkelijk 2008 HH 1 in uren (x1000) HH 2 en 3 in uren (x1000) HH-totaal in uren (x1000) HH-totaal in personen per ultimo dec. Aantal PGB-houders per 31 december

60,1 41,1 101,2 728 99

183,5 129,5 313,0 2.162 256

159,2 126,4 285,6 2.096 203

402,8 297,0 699,8 4.986 558

Werkelijk 2007 HH 1 in uren (x1000) HH 2 en 3 in uren (x1000) HH-totaal in uren (x1000) HH-totaal in personen per ultimo dec. Aantal PGB-houders per 31 december

43,2 58,8 102,0 781 92

121,8 187,1 308,9 2.121 236

121,8 176,2 298,0 2.135 186

286,8 422,1 708,9 5.037 514

Uit onderstaand overzicht blijkt dat de verdeling over de categorieën HH1 en HH2 in 2008 sterker is verschoven dan begroot. procentuele verdeling hulp bij het huishouden over categorieën Maassluis Schiedam Vlaardingen Begroting 2008 HH 1 40,7 39,7 40,2 Begroting 2008 HH 2 en HH3 59,3 60,3 59,8 Totaal begroting 2008 100,0 100,0 100,0

Totaal 40,1 59,9 100,0

Werkelijk 2008 HH1 Werkelijk 2008 HH2 en HH3 Totaal werkelijk 2008

59,4 40,6 100,0

58,6 41,4 100,0

55,7 44,3 100,0

57,6 42,4 100,0

Werkelijk 2007 HH1 Werkelijk 2007 HH2 en HH3 Totaal werkelijk 2007

42,4 57,6 100,0

39,4 60,6 100,0

40,9 59,1 100,0

40,5 59,5 100,0


22

Kosten CIZ, SVB en CAK Vanaf 2008 wordt er aan het CAK een vergoeding betaald voor haar dienstverlening. Kosten CIZ, CAK en SVB CIZ SVB CAK Totaal Begroting 2008 Verschil

Maassluis 0 11.459 24.980 36.439 56.000 19.561

Schiedam 0 22.210 69.529 91.739 127.000 35.261

Vlaardingen 0 23.309 74.467 97.776 137.000 39.224

Totaal 0 56.978 168.976 225.954 320.000 94.046

. 4.2.5 overige inkomensoverdrachten Kosten PGB hulp bij het huishouden De kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. In 2008 is in totaal aan 801 cliënten een PGB uitbetaald. begroting 2008

werkelijk 2008

werkelijk 2007

Kosten pgb Maassluis Schiedam Vlaardingen Totaal

bedrag 380.000 600.000 620.000 1.600.000

aantal 90 150 150 390

bedrag 310.041 814.490 662.396 1.786.927

aantal bedrag 124 324.945 375 617.977 302 631.010 801 1.573.932

aantal 96 243 197 536

Opvallend is dat bij de gemeente Schiedam verhoudingsgewijs meer cliënten een PGB hebben. baten

eigen bijdrage Maassluis Schiedam Vlaardingen Totaal

begroting 2008

werkelijk 2008

werkelijk 2007

-550.000 -1.300.000 -1.500.000 -3.350.000

-441.683 -1.102.306 -1.189.598 -2.733.587

-443.053 -1.043.916 -1.165.230 -2.652.199

De eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden wordt wettelijk geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten). Het CAK heeft, hoewel in mindere mate dan 2007, in 2008 te maken gehad met achterstanden in het opleggen van de eigen bijdrage aan cliënten. Dit was te wijten aan enerzijds interne zaken en anderzijds door late of onvolledige aanlevering door zorgaanbieders. Bij alle drie gemeenten blijft de ontvangen eigen bijdrage ten opzichte van de begroting achter. De lagere eigen bijdrage kan (deels) verklaard worden door de lagere productiecijfers (minder geleverde zorg, zie hiervoor ook onder 3.4.3 contracten) door de Zorgaanbieders.


23

4.8

Kosten uitvoeringsorganisatie

Overzicht Uitvoeringskosten

begroting 2008 werkelijk 2008 werkelijk 2007

Lasten 1.1 salarissen en soc. lasten 3.0 personeel van derden

1.640.288 144.000 1.784.288

1.329.182 422.144 1.751.326

1.149.252 511.456 1.660.708

3.3.3 investeringen 3.4.3 algemene kosten 6.1 kapitaallasten subtotaal overige

0 336.600 50.109 386.709

0 436.138 33.344 469.482

0 449.404 41.655 491.059

3.4.3 externe advisering

337.500

287.837

348.675

2.508.497

2.508.645

2.500.442

75.000

201.580

159.563

0

0

0

6.2 doorbelasting

2.433.497

2.307.065

2.340.879

Totaal

2.508.497

2.508.645

2.500.442

Totaal Baten 5.1 rente-inkomsten 3.4 opbrengst derden

Er is in 2008 een onderschrijding op het saldo van de doorbelasting van de uitvoeringsorganisatie ten opzichte van de begroting van € 126.400,--. Per rubriek kan het volgende overzicht gegeven worden. Personeel

begroting 2008 werkelijk 2008 1.1 salarissen en soc. lasten - salarissen - vakantietoeslag en overige - ontv. Ziekengeld/ subsidies - sociale lasten - overige personeelskosten subtotaal 3.0 personeel van derden - inhuur personeel derden - werkz. gem. Maassluis subtotaal Totaal personeel

1.148.019 159.404

werkelijk 2007

268.115 64.750 1.640.288

962.266 133.462 -74.052 245.365 62.141 1.329.182

783.766 95.879 -8.603 192.168 86.042 1.149.252

142.000 2.000 144.000

419.644 2.500 422.144

509.724 1.732 511.456

1.784.288

1.751.326

1.660.708


24

De salarissen en sociale lasten laten een onderschrijding zien. Dit komt vooral door openstaande vacatures, die in 2009 definitief worden ingevuld. ROGplusheeft in verband met de invoering van de Wmo en de daaruit voortvloeiende extra werkzaamheden ervoor gekozen om de formatie langzaam uit te bouwen. Door het inhuren van ervaren specialisten op het gebied van hulp bij het huishouden is de formatie flexibeler en kan gebruik gemaakt worden van de kennisoverdracht. Onder de rubriek personeel van derden zijn de kosten verantwoord van personeel voor de afdelingen uitvoering en administratie. Ook zijn hier de kosten geboekt van de juridische ondersteuning door een extern bureau voor de afhandeling van bezwaarschriften. Per saldo geeft de post salariskosten en personeel derden een onderschrijding te zien van € 33.000,--. Algemeen begroting 2008 werkelijk 2008 werkelijk 2007 3.4.3 algemene kosten - inrichting en inventaris - huur kantoorruimte - kantoorbehoeften - drukwerk/porti en kopieerkst - automatisering - kosten onderzoek verbetering processen - accountant en advieskst - voorlichting, proceskosten - decentrale huisvesting - ondersteuning doelgroepen - overige goederen en diensten

Totaal

0 70.000 15.750 74.500 77.250 0 50.000 33.600 0 3.000 12.500

0 77.869 7.593 73.856 83.232 40.234 70.821 40.842 0 2.954 38.737

0 57.296 7.234 47.332 82.400 171.000 25.139 23.015 0 2.954 33.034

336.600

436.138

449.404

Ten opzichte van de begroting geeft deze rubriek in 2008 een overschrijding te zien van € 99.500,--.

De kosten voor tijdelijke noodunits zijn verwerkt in de post huur kantoorruimte. Onder kosten onderzoek verbetering processen zijn kosten opgenomen voor de tweede fase van het project verbetering (werk)processen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 5.2 informatisering en automatisering. Het systeem is ook technisch volledig state-of-the-art gemaakt (o.a. webbased). In de kosten zijn ook begrepen de implementatie van de nieuwe software en scholing van medewerkers, Zorgaanbieders en gemeentelijke loketmedewerkers. Uit voorzichtigheidsoogpunt is er voor gekozen deze kosten niet te activeren maar ten laste te brengen van de uitvoeringskosten 2007 en 2008. Het project verbetering werkprocessen zal naar verwachting in de eerste helft van 2009 zijn afgerond. Onder accountants en advieskosten zijn ondermeer de kosten opgenomen voor de EDP audit en van het Tympaan Instituut (zie voor een toelichting hiervoor hoofdstuk 5.2 en 5.4). Onder overige goederen en diensten zijn de kosten voor de Benchmark en de kosten van het klanttevredenheidsonderzoek opgenomen.


25

Kapitaallasten begroting 2008 werkelijk 2008 6.1 kapitaallasten - rente - afschrijving Totaal

0 50.109 50.109

0 33.344 33.344

werkelijk 2007 0 41.655 41.655

Er is sprake van een overschot op de kapitaallasten van € 16.800,--. Dit wordt veroorzaakt doordat vervangingsinvesteringen niet aan het begin van het jaar maar in de loop van 2008 zijn uitgevoerd. Externe advisering begroting 2008 werkelijk 2008 3.4.3 externe advisering - bouwkundig - medisch - overige Totaal

15.000 312.500 10.000 337.500

0 241.416 46.421 287.837

werkelijk 2007 1.285 271.471 75.919 348.675

De kosten van medische advisering zijn € 71.100,-- lager uitgevallen dan begroot. In 2007 is als gevolg van de nieuwe taak hulp bij het huishouden en de herindicaties hulp bij het huishouden aan het eind van 2007 frequent medisch advies gevraagd waarmee bij vervolgaanvragen in 2008 gewerkt kon worden. Onder overige externe advisering zijn de kosten opgenomen van de ondersteuning voor beschrijving van werkprocessen en handboeken. Diverse inkomsten

begroting 2008 werkelijk 2008 2.0 rente-inkomsten - kasgeld-overschot 3.4 Opbrengst derden

75.000 0 75.000

201.580 0 201.580

werkelijk 2007 159.563 0 159.563

Ten opzichte van de begroting is er aanzienlijk meer rente ontvangen. De reden hiervan is een hogere overschot aan liquiditeiten en hogere tarieven van deposito.


26

5

Bedrijfsvoering

5.1 Personeel en organisatie Een overzicht van de personele sterkte geeft het volgende beeld:

formatie

begroting 2008

werkelijk 2008

werkelijk 2007

aantal

fte

aantal

fte

aantal

fte

Directie

1

1,00

1

1,00

1

0,88

directie-secretaresse

1

1,00

1

1,00

1

1,00

Afdelingshoofd uitvoering

1

1,00

1

1,00

1

1,00

20

17,25

16

14,36

13

11,69

Hoofd financiën & automatisering

1

1,00

1

1,00

Medewerker automatisering

1

1,00

1

1,00

1

1,00

Medewerkers administratie

9

6,05

8

5,47

6

4,50

Afdeling financiele administratie

3

3,00

3

3,00

3

3,00

37

31,30

32

27,83

26

23,07

Medewerkers afd. uitvoering

totaal

-

-

* werkelijke formatie per 31 december

Naast de vaste formatie waren er aan het einde van 2008 ook nog 5 medewerkers werkzaam van externe bureaus in verband met vacatures en vervanging tijdens zwangerschapsverlof. Begin 2009 is de formatie op de (financiële) administratie definitief ingevuld. Voor de invulling van de vacatures op de afdeling uitvoering zijn begin 2009 advertenties geplaatst. De verwachting is dat de invulling hiervan in het eerste halfjaar van 2009 zal zijn afgerond. De organisatiestructuur is aan het eind van 2008 / begin 2009 gewijzigd. Bij de afdeling uitvoering is een coördinator externe zaken aangesteld. Aandachtsgebied van deze functionaris het onderhouden van contacten, afstemmen en het samenwerken met partijen als Zorgaanbieders, rolleveranciers en woningcorporaties. Daarnaast is per 1 januari 2009 een functionaris communicatie, informatie en service aangesteld. Deze functionaris zal zich ondermeer gaan richten op de informatievoorziening zoals brochures, internet, intranet en voorlichting. ROGplus volgt de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling (G.A.R.) van de gemeente Maassluis. ROGplus is in gesprek met de gemeente Maassluis over de huisvesting van ROGplus buiten het stadhuis. De gesprekken zijn constructief en verlopen in goede sfeer en zullen naar verwachting in 2009 leiden tot afspraken over de definitieve huisvesting van ROGplus elders in Maassluis. Om aan de toegenomen vraag aan werkplekken te voldoen en in afwachting van de definitieve verhuizing is in overleg met de gemeente besloten tot uitbreiding van de huidige portocabines. In 2008, met een uitloop naar 2009, is ROGplus geconfronteerd met een ware geboortegolf. Maar liefst 7 medewerksters (5,36 fte) zijn bevallen in 2008 en in 2009 zullen nog eens twee medewerksters (1,28 fte) gaan bevallen. Het waarnemen bij afwezigheid van deze groep mensen heeft voor extra werkdruk gezorgd vooral door de complexiteit van het inwerken van tijdelijke krachten.


27

Het ziekteverzuim inclusief zwangerschapsverlof van ROGplus is in 2008 hierdoor fors gestegen naar 12,8% (was in 2007 3,7%). Exclusief zwangerschap is het ziekteverzuim 5,6% tegenover 3,3% in 2007. Opgemerkt wordt dat in deze 5,6% een aantal ziekmeldingen verwerkt zijn welke gerelateerd waren aan zwangerschap. Ter verduidelijking het volgende staatje:

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim (incl. zwangerschap) Directie Administratie Uitvoering Ziekteverzuim (excl. zwangerschap) Directie Administratie Uitvoering

2008 12,8%

2007 3,7%

0,0% 12,4% 14,9%

0,0% 3,2% 4,1%

5,6%

3,3%

0,0% 2,5% 8,7%

0,0% 2,4% 3,7%

5.2 Informatisering en automatisering In mei 2008 is de eerste oplevering geweest van de nieuwe software van WmoNed / ZO-pakket. Het beoogde resultaat moet zijn: hogere productie en kortere doorlooptijden; het makkelijker kunnen inwerken van nieuwe medewerkers; betere sturing van de processen en financiële bewaking; betere benutting van gegevens in de ketens. Dit betekent dat klanten hun vraag slechts één keer hoeven te stellen en dat medewerkers deze slechts één keer hoeven vast te leggen. Tegelijk met de eerste oplevering is aan de medewerkers het concept handboek verstrekt. Het doel van dit handboek is om werkafspraken vast te leggen, inwerken vereenvoudigen, periodiek doorlopen van processen op efficiency. Naast de implementatie van nieuwe software is ook gestart met een andere manier van werken. Belangrijkste wijzigingen zijn vereenvoudiging van procedures en verschuiving van vooral administratieve werkzaamheden van de adviseurs naar de administratie. In de tweede oplevering, gepland in april 2009, ligt de nadruk vooral op wijzigingen van het financiële gedeelte inclusief vastlegging van verplichtingen, PGB-administratie, verstrekkingen en de controles op gebied van autorisatie en mandatering. In november is aan Deloitte een (EDP audit) opdracht gegeven om een onderzoek in te stellen, welke betreft het verkrijgen van zekerheid omtrent integriteit, exclusiviteit en controleerbaarheid van de aanwezige geautomatiseerde controlemaatregelen in het nieuwe Wmo-pakket. Het eindrapport dat medio april 2009 verschijnt zal bevindingen en aanbevelingen geven ten aanzien van de opzet en bestaan van het stelsel van geautomatiseerde controlemaatregelen. Deloitte zal ook mede optreden


28

als gesprekpartner met de leverancier van WmoNed over nog niet (volledig) geïmplementeerde controlemaatregelen. In het tweede kwartaal van 2008 is de ICT-infrastructuur uitgebreid met enkele nieuwe servers en met vervanging van een aantal werkstations. Tegelijk heeft ROGplus, om de continuïteit van de ICT te waarborgen, een overeenkomst gesloten met een externe partij voor het systeem-, netwerk- en hardwarebeheer. In 2008 is een verder gevolg gegeven aan het rapport van Deloitte uit 2007. In dit rapport zijn aanbevelingen gedaan op gebied van ICT-beheersmaatregelen. In 2009 zal een verdere stap gemaakt worden met procesbewaking. Dit vraagt van de medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid over hun werkvoorraad en de beheersing hiervan. De aanvraagafhandeling zal vanuit het systeem meer gestructureerd gevolgd en bewaakt gaan worden. Ook zal verdere implementatie van casemanagement plaatsvinden.

5.3 Communicatie Periodiek is er overleg geweest tussen de directeur en de Raad van Advies van ROGplus over actuele zaken betreffende de uitvoering van de Wmo door ROGplus. De Raad van Advies adviseert de directie en het GO inzake beleidsvraagstukken en bestaat uit vertegenwoordigers van de doelgroep. De internetsite van ROGplus is in 2008 actueel gehouden. Naast algemene informatie over de Wmo, Regiotaxi, Verordening, Financieel Besluit en Verstrekkingenboek bestaat er de mogelijkheid om een aanvraagformulier te downloaden. Gemiddeld zijn er 600 bezoekers per maand. In het tweede kwartaal van 2008 is het rapport van SGBO uitgekomen met betrekking tot de resultaten van het onderzoek in het vierde kwartaal 2007 naar de tevredenheid van cliënten over de uitvoering van de Wmo. De rapportcijfers waren over het algemeen goed. In het kader van de brede evaluatie van de Wmo is een nieuw uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek, aangevuld met interviews en huisbezoeken, in het tweede en derde kwartaal 2008 uitgevoerd. De resultaten uit dit onderzoek waren in lijn met het eerste rapport en zijn door het bestuur van ROGplus aan de drie gemeenten aangeboden. Aan het einde van 2008 zijn de cliënten met een vervoersvoorziening geïnformeerd over de continuering. Daarnaast hebben de gebruikers van Regiotaxi Waterweg een nieuwsbrief ontvangen waarin ondermeer melding is gemaakt van de ingebruikname van de opstapplaats bij de nieuwe locatie van het Vlietlandziekenhuis in Schiedam.

5.4 Financieel beheer ROGplus heeft aan het einde van 2008 aan het Tympaan Instituut opdracht gegeven ter onderbouwing van ondermeer de (meerjaren)begroting 2010-2014 inzicht te geven over de bevolkingsprognoses, vergrijzing en verwachte ontwikkeling van de potentiële Wmo-cliënten in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Rapportage zal naar verwachting begin april 2009 plaatsvinden. Twee administratieve handelingen zijn arbeidsintensief en vergen dus veel aandacht. Ten eerste de afwikkeling van de verantwoordingen en eventuele terugbetaling van PGB. Een reden voor de matige verantwoordingsplicht kan de onbekendheid zijn van de groep PGBhouders die in het verleden hun PGB via het Zorgkantoor ontvingen. Zij hoefden slechts beperkt te verantwoorden.


29

Ten tweede vraagt ook de controle op de facturen van Zorgaanbieders de nodige aandacht. Van oudsher waren zij niet gewend op detailniveau verantwoording af te leggen. De gefactureerde uren per cliënt door Zorgaanbieder worden met behulp van managementinformatie en queries uit de database van het geautomatiseerde systeem van ROGplus gecontroleerd. In de loop van het tweede kwartaal van 2009 zal een nieuwe software toepassing het mogelijk maken de geleverde en gefactureerde uren van Zorgaanbieders rechtstreeks in de database van ROGplus in te lezen en met behulp van, in te stellen marges, de controles te kunnen uitvoeren. Het proces van verder stroomlijnen van de processen en optimaliseren van de integrale ketenverantwoordelijkheid binnen de Wmo (o.a. digitalisering, samenwerking en ondersteuning) is in 2008 verdergegaan. Rechtmatigheid Over 2007 werd er door de accountant van ROGplus een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven inclusief over het onderdeel rechtmatigheid. Het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de Stichting ROGplus, welke in 2005 formeel is vastgelegd, heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening van ROGplus. Uit het rapport “ Inzichtelijkheid en procesbeheersing: waar staan de gemeenten? “ van het Wmo kantoor, onder 144 gemeenten, blijkt dat gemeenten weinig inzicht hebben in de doelmatigheid en rechtmatigheid van de uitvoering van de Wmo. Geconcludeerd wordt dat in het eerste jaar van de Wmo (2007) de rechtmatigheid bij de gemeenten te weinig aandacht gehad heeft terwijl dit voor een correcte uitvoering en voor de verantwoording van de gemeente wel zo zou moeten. Ten opzichte van andere gemeenten staat ROGplus ten aanzien van het Wmo-deel, er goed voor getuige het rapport van administratiekantoor Wmo kantoor van mei 2008.

5.5 Overige Naar aanleiding van de eerste ervaringen met de verstrekking van individuele Wmo-voorzieningen is besloten om de Verordening, Financiel Besluit en Verstrekkingenboek per 1 juli 2008 op een paar onderdelen aan te passen: - de indicaties hulp bij het huishouden niet meer in klassen te stellen maar in uren; - PGB hulp bij het huishouden: per niveau (HH1, HH2 en HH3) verschillende uurtarieven vast te stellen; - bij verstrekking PGB in uren kan verantwoording plaatsvinden op basis van ingezette uren in plaats van besteed geld; - verhoging van het te verstrekken bedrag voor een sportvoorziening naar € 3.500,--. Vanaf januari 2008 is de samenstelling van de bezwaarschriftencommissie gewijzigd. De ambtelijke vertegenwoordigers van de drie NWN gemeenten zijn vervangen door vijf onafhankelijke leden. Daarnaast is de commissie uitgebreid met een vertegenwoordiger vanuit het Steunpunt Mantelzorg. De voornaamste reden van de wijziging van de samenstelling was dat de ambtelijke vertegenwoordigers teveel tijd moesten investeren in de bezwaarschriftencommissie en dat de onafhankelijkheid niet altijd door iedereen als zodanig werd ervaren. In april 2009 heeft de bezwaarcommissie haar jaarverslag over 2008 aan het bestuur van ROGplus aangeboden.


30

6.

Balans

BALANS Stichting ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Boekjaar 2008 Activa

31-12-2008

31-12-2007

Vaste activa

Passiva

31-12-2008

31-12-2007

Langlopende schulden

- materiële vaste activa

104.503

76.633

Subtotaal

104.503

76.633

Vlottende activa

Kortlopende schulden

- liquide middelen

4.266.824

2.841.780 - Wmo-verplichtingen

- overlopende activa

2.020.604

1.640.613 - verrekening gemeenten

102.938

0

1.202.197 - crediteuren

353.834

130.886

911.471

913.085

- verrekening gemeenten

649.248

- nog te betalen kosten - vooruit ontvangen bedragen

5.672.936

4.401.803

0

315.449

Subtotaal

6.936.676

5.684.590 Subtotaal

7.041.179

5.761.223

TOTAAL

7.041.179

5.761.223

7.041.179

5.761.223

6.1

Waarderingsgrondslagen

De vaste activa zijn gewaardeerd op basis van historische aanschafwaarde minus de afschrijvingen. Alle overige posten zijn nominaal gewaardeerd. Bruikleen-verstrekkingen worden niet in de balans opgenomen, maar als kosten beschouwd in het jaar van aanschaf. Redenen hiervoor zijn: • elke verstrekking heeft cliënt-specifieke kenmerken, waardoor de waardering wordt bemoeilijkt; hoe specifieker veelal de aanpassingen, hoe duurder de stoel; • hoe individueler de aanpassing hoe moeilijker de voorziening kan worden herverstrekt; • de verwachting bestaat dat er sprake is van een continue-instroom, waardoor een zgn. ideaalcomplex ontstaat; • de administratieve kosten van periodieke verrekening zijn fors.


31

6.2

Toelichting balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

afschrijfboektermijn waarde (jaar) 1-1-2008

inventaris hardware software

10 3 5

26.221 14.391 36.021 76.633

aanschaffingen 2008

afschrijvingen 2008

boekwaarde 31-12-2008

2.964 58.250 0 61.214

3.466 19.516 10.362 33.344

25.719 53.125 25.659 104.503

De investeringen in 2008 hebben voornamelijk betrekking op uitbreiding en vervanging van pc’s en laptops en servers. Alle activa zijn verhandelbaar en derhalve van economisch nut. Liquide middelen 2008

Kas Postbank ABN/AMRO BNG Spaarrekeningen en deposito's

2007 7 28 1.936 2.355 475 534 1.754.528 1.459.447 2.509.878 1.379.416 4.266.824 2.841.780

Het overschot aan liquiditeiten wordt vooral veroorzaakt door een fase-verschil tussen moment van beschikking en moment van betaling van toegekende voorzieningen. Vooral bij woon-voorzieningen kan dit oplopen tot enkele maanden. Voor verhuiskosten bedraagt deze termijn soms enkele jaren. De looptijd van de openstaande deposito’s per 31 december 2008 is maximaal 2 maanden. Overlopende activa 2008 Debiteuren Nog te vorderen BTW Bijdrage Ministerie van VWS Vooruitbetaald PGB Te vorderen eigen bijdrage (CAK) Terug te vorderen PGB 66.000 Af: voorziening oninbaar 33.000 Overige

419.108 0 433.526 1.070.354

2007 0 252.299 124.964 413.618 767.190 60.400 -30.200

33.000 64.616 52.342 2.020.604 1.640.613

Nog te vorderen BTW Deze vordering heeft betrekking op de in rekening gebrachte BTW door de vervoerder van Regiotaxi (en voormalige tele-taxi). Als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad moet met ingang van december 2005 omzetbelasting worden afgedragen over de van gehandicapten ontvangen eigen bijdragen en dat de door de vervoerder in rekening gebrachte omzetbelasting in vooraftrek kan worden gebracht. ROGplus is nog in overleg met de belastingdienst over de feitelijke verrekening.


32

Vooruitbetaald PGB Onder deze post is opgenomen de betaling aan cliënten voor de pgb hulp bij het huishouden over 2009. Te vorderen eigen bijdrage (CAK) Deze vordering heeft betrekking op nog te ontvangen afdrachten eigen bijdrage van het CAK. Per ultimo maart 2009 is de eigen bijdrage over (deels) periode 13 nog niet geïnd bij cliënten door het CAK. Terug te vorderen PGB Cliënten aan wie een PGB is verstrekt hebben de verplichting verantwoording af te leggen en eventueel te veel betaalde PGB terug te betalen. Voorzichtigheidshalve is op vordering een voorziening getroffen voor oninbaarheid. Verrekening met gemeenten (vordering) 2008

Maassluis Schiedam Vlaardingen

2007 20.795 635.205 830.607 14.043 350.794 649.248 1.202.196

Dit is het verschil tussen de maandelijkse bevoorschotting (90% van de begroting) en het resultaat 2008 (zie ook bijlage 6) van de gemeenten Schiedam en Vlaardingen.

Kortlopende schulden

Maassluis Schiedam Vlaardingen

2008 102.938

102.938

2007 0 0 0 0

Dit is het verschil tussen de maandelijkse bevoorschotting (90% van de begroting) en het resultaat 2008 (zie ook bijlage 6) van de gemeente Maassluis. Wvg-verplichtingen

Verplichtingen 2005 tot en met 2007 Verplichtingen 2008 Wmo-Crediteuren

2008 2007 409.947 3.208.779 3.522.983 1.740.006 1.193.024 5.672.936 4.401.803

De openstaande bedragen tot en met 2007 betreffen voornamelijk cliënten die een indicatie voor een andere woning hebben, maar nog niet verhuisd zijn. De afgegeven beschikking blijft drie jaar geldig.


33

Crediteuren

Crediteuren

2008 353.834 353.834

2007 130.886 130.886

De afloop van de openstaande post crediteuren 2008 heeft in 2009 plaatsgevonden. Nog te betalen kosten

Nog te betalen collectieve projecten Te betalen sociale lasten Te betalen loonheffing Overige nog te betalen kosten

2008 403.436 14.532 50.833 442.670

2007 345.269 10.680 35.490 521.646

911.471

913.085

De nog te betalen collectieve projecten hebben betrekking op afhandeling en afrekening van de projecten in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. De verwachting is dat de projecten in 2009 zullen worden afgerekend.


34

7. Bijlagen

1. Accountantsverklaring 2. Kengetallen 2.1 Cliëntenbestand en aantal aanvragen 2.2 Aantal beschikkingen en doorlooptijden 2.3 Afhandeling bezwaarschriften 2.4 Regiotaxi 3. Kostenverdeelstaat 4. Overzicht kapitaallasten 5. Verzamel- en consolidatiestaat 6. Totaaloverzicht en specificatie per gemeente 6.1 Totaaloverzicht 6.2 Apparaatskosten 6.3 Specificatie Maassluis 6.4 Specificatie Schiedam 6.5 Specificatie Vlaardingen 7. Samenstelling commissies per gemeente


35




Cliëntenbestand en aantal aanvragen

Bijlage 2.1

Cliëntenbestand Het aantal cliënten is in 2008 gestegen met 5,4 % tot 14.887 cliënten. Dit is een absolute toename van 767 (tegenover 448 in 2007) cliënten. De toename was verhoudingsgewijs het grootst in Schiedam (6,7%). Uit het benchmark onderzoek over 2008 blijkt dat het aantal cliënten dat ROGplus heeft per 1000 inwoners gelijk is aan het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten. In het benchmark onderzoek 2008 is ook gevraagd naar het aantal cliënten dat een Wmohulpmiddel heeft. 9.297 ROGplus-cliënten hebben een Wmo-hulpmiddel, dit is hoger dan het benchmark gemiddelde. Het aantal cliënten in de leeftijdsklasse 75 jaar en ouder is ten opzichte van 2007 iets gedaald (met 1,8%) maar blijft verhoudingsgewijs met 60% hoog. Een overzicht van het cliëntenbestand per 31 december over 2006 en 2007 per gemeente geeft het volgende beeld.

Maassluis 0-64 jaar 65-74 jaar 75 en ouder Totaal

Schiedam 0-64 jaar 65-74 jaar 75 en ouder Totaal

Vlaardingen 0-64 jaar 65-74 jaar 75 en ouder Totaal

Totaal NWN 0-64 jaar 65-74 jaar 75 en ouder Totaal

Man

2008 Vrouw

Totaal

Man

2007 Vrouw

Totaal

257 149 325 731

402 292 938 1.632

659 441 1.263 2.363

245 146 285 676

394 264 889 1.547

639 410 1.174 2.223

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

530 311 990 1.831

1.003 752 2.728 4.483

1.533 1.063 3.718 6.314

506 305 910 1.721

911 704 2.580 4.195

1.417 1.009 3.490 5.916

Man

2008 Vrouw

Totaal

Man

2007 Vrouw

Totaal

446 296 1.031 1.773

864 684 2.889 4.437

1.310 980 3.920 6.210

439 282 955 1.676

824 671 2.810 4.305

1.263 953 3.765 5.981

Man

2008 Vrouw

Totaal

Man

2007 Vrouw

Totaal

1.233 756 2.346 4.335

2.269 1.728 6.555 10.552

3.502 2.484 8.901 14.887

1.190 733 2.150 4.073

2.129 1.639 6.279 10.047

3.319 2.372 8.429 14.120


Aantal aanvragen In 2008 zijn in totaal 8.078 aanvragen ontvangen tegenover 8.736 in 2007 ofwel een daling van 658 aanvragen (7,5%). Dit aantal is exclusief de operatie met betrekking tot de herindicaties hulp bij het huishouden. Een specificatie van de aanvragen per gemeente geeft het volgende beeld:

Aanvragen per gemeente

Maassluis

2008 1.307

2007 1.352

stijging resp. daling -45

mutatie in procenten -3,3

Schiedam

3.484

3.796

-312

-8,2

Vlaardingen

3.287 8.078

3.588 8.736

-301 -658

-8,4 -7,5

Wanneer wordt gekeken naar de aangevraagde functies / voorzieningen kan het volgende overzicht worden gegeven:

Aangevraagde functies/ voorzieningen

2008

2007

mutatie in %

Vervoer Rolvoorzieningen (incl. scootermobiel) Woonvoorziening Hulp bij het huishouden Totaal

1.991 1.820 2.627 3.278 9.716

1.622 1.919 2.538 3.480 9.559

22,7 -5,2 3,5 -5,8 1,6

Uit bovenstaand overzicht valt te lezen dat er aanzienlijk meer aanvragen zijn ontvangen voor vervoer en dat met name de aanvragen voor rolvoorzieningen en hulp bij het huishouden zijn gedaald. Tenslotte kan nog een overzicht worden gegeven van de aangevraagde functies/voorzieningen per gemeente:

Aangevraagde functies/ voorzieningen

Maassluis

2008 1.588

2007 1.497

stijging 91

Schiedam

4.195

4.184

11

Vlaardingen

3.933 9.716

3.878 9.559

55 157


Aantal beschikkingen en doorlooptijden

Vervoer Scootermobiel Aanpassing scootermobiel

Bijlage 2.2

2008 doorlooptijd aantal in weken 1.897 4,3

2007 doorlooptijd aantal in weken 1.354 4,6

562 98

11,6 9,3

470 70

12,0 9,0

34 21

14,1 7,7

39 37

19,1 10,7

Handrolstoel Aanpassing handrolstoel

690 112

8,7 8,9

712 118

9,3 9,1

Overige rolvoorzieningen

43

12,1

54

14,0

Hulp bij het huishouden 1 Hulp bij het huishouden 2 Hulp bij het huishouden 3

2.070 1.170 26

4,4 4,7 3,1

2.675 1.103 38

6,3 8,6 5,0

59 2

12,9 3,6

44 3

16,3 9,1

168

7,4

122

7,3

1.161

6,9

728

7,7

Woningaanpassingen

797

12,6

689

12,9

Roerende woonvoorziening Aanpassing roerende woonvoorziening

422 14

8,4 9,0

390 28

9,7 14,6

Sanering

12

13,4

9

8,3

Sportvoorziening

12

12,1

6

9,3

13 9.383 87 747 10.217

12,1 6,7 0,4 7,3 6,7

11 8.700 83 859 9.642

9,6 7,9 2,6 8,1 7,9

Elektrische rolstoel Aanpassing elektrische rolstoel

Fietsvoorziening Aanpassing fietsvoorz. Verhuiskostentegemoetkoming Eenvoudige woningaanpassingen

Overige vervoersvoorz. (o.a. auto) Subtotaal Direct afwijzen Afwijzingen Totaal beschikkingen Afwijzingen in % van het aantal beschikkingen


8,16%

9,77%

Afhandeling bezwaarschriften

Ongegrond / beschikking gehandhaafd (Gedeeltelijk) gegrond / beschikking aanpassen Ingetrokken Niet ontvankelijk In behandeling Hiervan afkomstig uit: Maassluis Schiedam Vlaardingen Doorlooptijd afgehandelde bezwaarschriften (weken)

Bijlage 2.3 2008

2007

71 16 53 15 24 179

85 14 40 5 40 184

23 82 74

27 75 82

10,1

Bezwaarschriften: waartegen is bezwaar gemaakt ? 2008

2007

12 17 26 5 7 4 17 14 26 50 1 179

12 19 15 11 6 4 14 5 61 37 0 184

44 25 11 35 115

108 38 30 85 261

Hiervan afkomstig uit: Maassluis Schiedam Vlaardingen

24 46 45

39 132 90

Doorlooptijd afhandeling klachten (in weken)

3,8

3,5

Overige klachten Klachten afhandeling aanvragen Klachten leverancier rolvoorzieningen Klachten over Zorgaanbieder Overige klachten Totaal overige klachten

2 4 12 3 21

2 7 4 3 16

136

277

Verhuiskostenvergoeding Woningaanpassing Vervoersvoorziening Fiets Primaat verhuizen Rolstoelvoorziening Scootermobiel PGB Hulp bij het huishouden Herindicatie hulp bij het huishouden Overige Klachten Klachten Regiotaxi: - te lang moeten wachten / Regiotaxi te laat - passagier niet opgehaald/ taxi al geweest - onheus gedrag chauffeur /centrale - overige klachten Regiotaxi Totaal klachten Regiotaxi

Totaal klachten


Regiotaxi

bijlage 2.4

Een belangrijk criterium om de kwaliteit van de Regiotaxi te toetsen is het percentage dat de taxi op tijd rijdt. Met Connexxion zijn in het nieuwe contract, dat inging op 1 januari 2008, financiële afspraken gemaakt dat bij overschrijding van de grens en zonder relatie tot het totaal aantal ritten er een boeteclausule in werking treedt. Daarbij is de hoogte van de boete afhankelijk gesteld van het aantal minuten overschrijding en of de overschrijding binnen of buiten de spits heeft plaatsgevonden. De score over 2008 is gemiddeld 94,4% op tijd (over geheel 2007 was de score 92,2%).De score was in de maanden juni, juli en augustus beneden het gewenste niveau. De overige maanden werd er over het algemeen goed tot uitstekend op tijd gereden.

Score vervoer

2006, 2007 en 2008

98,00%

96,00%

score

94,00%

92,00%

90,00%

88,00%

86,00% jan-06 mrt-06 mei-06 jul-06 sep-06 nov-06 jan-07 mrt-07 mei-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08 mrt-08 mei-08 jul-08 sep-08 nov-08 maand

Het aantal ritten over 2008 kwam uit op 250.794 (2007: 233.161 ritten), een stijging van 7,6%. Het vervoer van het aantal personen geeft over 2008 een zelfde beeld: 282.985 tegenover 260.682 personen in 2007, een stijging van 8,6%. Wanneer wordt gekeken naar de vervoersbewegingen dan kan worden vastgesteld dat in 2008 40,2 % van het aantal ritten de gemeentegrens wordt overschreden tegenover 38,9% in 2007. In 2005 was dit percentage overigens nog maar 32%. Opvallend is dat bij de gebruikers van Maassluis in 62,8% van de ritten de gemeentegrens wordt overschreden (tegen Schiedam 36,6% en Vlaardingen 38,1%). De volgende bestemmingen worden door Regiotaxi het meest aangedaan: Ziekenhuizen (locatie Schiedam en Vlaardingen) Zorginstellingen (Frankeland, Driemaasstede, Zonnehuis, Vaartland, DrieMaasHave) Winkelcentra (Veerplein Vlaardingen, Broersvest Schiedam)


ja n. 2 ap 00 r. 3/d 2 ju 003 ec.2 li ok 20 /mr 003 t. 03 t.2 2 /j 0 ja 003 uni 04 n. /s 20 2 ap 00 ept 04 r. 4/d .20 2 0 ju 004 ec.2 4 li ok 20 /mr 004 t. 04 t.2 2 /j 0 ja 004 uni 05 n. /s 20 2 ap 00 ept 05 r. 5/d .20 2 e 0 j u 0 0 5 c. 2 5 li / ok 20 mr 005 t. 05 t.2 2 /j 0 ja 005 uni 06 n. /s 2 0 2 ap 00 ept 06 . 6 2 r. 2 / de 00 ju 006 c.2 6 li 0 / ok 200 mr t 06 t 2 6 .20 0 /j ja 06 uni 07 n / 2 s 20 ap 00 ept 07 r. 7/d 20 2 e 0 j u 007 c 2 7 li 0 / ok 200 mr t 07 t 2 7 .20 0 /j ja 07 uni 08 n / 20 sep 200 08 t 2 8 / d 00 ec 8 20 08 ritten

Een overzicht van het aantal ritten per maand geeft het volgende beeld.

25000

Aantal ritten per maand 2006

2007

20000

2008

15000

10000

5000

0 1

290.000 2 3 4 5

maanden

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord • jaarrekening 2008 6 7 8 9 10 11 12

De dalende trend vanaf 2004 in het aantal ritten Regiotaxi is gebroken zoals blijkt uit het volgende overzicht met de voortschrijdende jaartotalen.

Voortschrijdende jaartotalen aantal ritten

280.000

270.000

260.000

250.000

240.000

230.000

220.000

210.000

200.000

bijlage 3

KOSTENVERDEELSTAAT ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarrekening 2008

cat.

omschrijving

lasten 1.1 3.0 3.3.3 3.4.3 4.2.5 6.1

personeelskosten personeel van derden duurzame goederen overige goederen en diensten overige inkomensoverdrachten afschrijving subtotaal 5.1 rente kasgeld administratieve dienstverlening doorbelasting totaal lasten

baten 3.4.3 overige goederen en diensten 4.2.5 overige inkomensoverdrachten 4.2.4 doorbelasting gemeenten totaal baten


652 Uitvoering Wmo

uitvoeringsorganisatie

1.329.182 422.144 723.975 33.344 2.508.645 201.5802.307.0650

0

3.107.542 15.510.990 6.095.990 24.714.522

2.307.065 27.021.587

498.857 2.733.587 23.789.143 27.021.587

bijlage 4

OVERZICHT KAPITAALSLASTEN ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Materiële vaste activa uitvoeringsorganisatie Inventaris Inventaris Inventaris Inventaris Inventaris

1994 2004 2007 2007 2008

Hardware Hardware Hardware Hardware Hardware Hardware (pc's) Hardware (server) Hardware

Software: Software Software Software: Software: Software: Software Software

jaar afschrijftermijn (jaar)

Zo-pakket

Multivers Server Zo-Wmo

2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2008

2002 2002 2003 2005 2005 2006 2007 2007

10 10 10 10 10

3 3 3 3 3 3 3 3

5 5 5 5 5 5 5 5

subtotaal verstrekkingen overname DSW-rolstoelen

1994

4

totaal

investering

95.235 15.093 6.734 10.862 2.964 130.888

95.235 5.252 673 543 101.703

6.275 2.600 2.910 8.400 1.749 47.102 8.780 2.368 80.184

4.725 866 970 933 49

116.203 10.455 19.650 3.000 7.540 24.100 9.875 2.160 192.983

116.203 10.455 18.615 1.350 3.400 4.820 1.975 144 156.962

7.543

afschrijvingen 2008

boekwaarde 31-12-2008

1.509 673 1.086 198 3.466

8.332 5.388 9.233 2.766 25.719

1.550 867 970 2.800 583 10.467 1.951 328 19.516

867 970 4.667 1.117 36.635 6.829 2.040 53.125

1.035 600 1.500 4.820 1.975 432 10.362

1.050 2.640 14.460 5.925 1.584 25.659

404.055

266.208

33.344

104.503

272.268 272.268

272.268 272.268

0

0 0

676.323

538.476

33.344

104.503

Alle activa zijn verhandelbaar en derhalve van economisch nut.


afschrijvingen t/m 2007

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT

bijlage 5

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarrekening 2008

cat.

omschrijving

functie 652

verdeelstaat

totaal

lasten 1.1 personeelskosten 3.0 personeel van derden 3.3.3 duurzame goederen

3.107.542

3.4.3 overige goederen en diensten

15.510.990

4.2.5 overige inkomensoverdrachten

6.095.990

6.1 afschrijving 6.2 kostenplaatsen totaal lasten

1.329.182

1.329.182

422.144

422.144

723.975 -

3.107.542 16.234.965 6.095.990

33.344

33.344

2.508.645

27.223.167

201.580

201.580

2.307.065 27.021.587

baten 5.1 rente kasgeld 3.4.3 overige goederen en diensten

498.857


2.733.587


23.789.143

6.2 kostenplaatsen totaal baten


-

498.857 2.733.587

-

23.789.143

2.307.065 27.021.587

2.508.645

27.223.167

bijlage 6.1

Totaaloverzicht ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Jaarrekening 2008 begroting 2008

werkelijk 2008

werkelijk 2007

aantal

bedrag

aantal

bedrag

aantal

bedrag

100,0%

3.304.500

100,0%

4.900*

417.500

5.112

*

396.966

4.467 *

364.214

730*

228.000

660

*

221.988

674 *

210.331

589

983.100

615

1.236.352

582

997.513

15

75.000

17

102.628

12

101.169

Vervoer - collectief AOV-systeem - individuele toeslag - individuele taxikst - scootermobielen - auto-aanpas/verstrekk.

3.284.618

100,0%

2.581.694


49.500

54.938

46.998


13.000

10.820

10.795

5.308.310

4.312.714

Subtotaal

5.070.600

Rollen - handbewogen

840

606.000

784

638.111

860

693.064

- elektrisch

109

400.000

71

256.797

73

367.504

22.500

12

41.000

6

- sportrolstoel

9

- onderhoudscontract

720.000

- overige

746.971

165.000

Subtotaal

1.913.500

14.750 694.052

188.311

186.862

1.871.190

1.956.232

Wonen - verhuis en inrichtingskst

255

382.500

179

203.422

164

179.145

- roerende woonvoorz.

460

282.500

396

228.724

419

320.607


1.450

2.020.000

1.688

2.624.541

1.282

1.762.224


300.000


83.500

Subtotaal

378.681 -

3.068.500

196.327

86.355

82.621

3.521.723

2.540.924

Hulp bij het huishouden - Kosten hulp b/h huish.

811.000

15.404.500

- Kosten herindicaties - Kosten CIZ - Kosten PGB

699.800

-

1.600.000

708.900

-

390

12.000.418

123.575

801

1.786.927

14.254.067

0 536

1.573.932

- Kosten SVB

70.000

56.978

20.429

- Kosten CAK

250.000

168.976

0

17.324.500

14.013.299

15.972.003

498.857-

457.708-

Subtotaal - Inkomsten teletaxi

475.500-

- Eigen bijdrage HH Uitvoeringskosten Totaal

3.350.000100%

2.433.498

2.307.065

2.652.199100%

2.340.879

25.985.098

23.789.143

69.000

205.866

238.329

23.448.699

23.048.976

In rekening gebrachte BTW voorschot saldo

2.733.587100%

26.054.098

* uitbetaalde declaraties


546.310

24.012.845

1.202.198

bijlage 6.2

Apparaatskosten ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Jaarrekening 2008

in euro werkelijk 2008

werkelijk 2007

1.148.019 159.404 0 268.115 64.750 1.640.288

962.266 133.462 74.052245.365 62.141 1.329.182

783.766 95.879 8.603192.168 86.042 1.149.252

142.000 2.000 144.000

419.644 2.500 422.144

509.724 1.732 511.456

1.784.288

1.751.326

1.660.708

0 70.000 15.750 74.500 77.250 50.000 33.600 0 3.000 12.500

0 77.869 7.593 73.856 83.232 40.234 70.821 40.842 0 2.954 38.737

0 57.296 7.234 47.332 82.400 171.000 25.139 23.015 0 2.954 33.034

336.600

436.138

449.404

50.109 50.109

33.344 33.344

41.655 41.655

subtotaal overige kosten

386.709

469.482

491.059

3.4 externe advisering - bouwkundig - medisch - overige

15.000 312.500 10.000

0 241.416 46.421

1.285 271.471 75.919

subtotaal advisering

337.500

287.837

348.675

begroting 2008

1.0 salarissen en soc. lasten - salarissen - vakantietoeslag en overige toesl. - ontvangen ziekengeld / subs. - sociale lasten - overige personeelskosten 3.0 personeel van derden - inhuur personeel derden - werkz. gem. Maassluis subtotaal personeel 3.4 algemene kosten - inrichting en inventaris - huur kantoorruimte - kantoorbehoeften - drukwerk/porti en kopieerkst - automatisering - kosten onderzoek verbetering processen - accountant en advieskst - voorlichting, proceskosten - decentrale huisvesting - ondersteuning doelgroepen - overige goederen en diensten

6.1 kapitaallasten - afschrijving

2.0 rente-inkomsten - kasgeld-overschot 3.4 opbrengst derden

75.0000

201.580-

159.5630

subtotaal inkomsten

75.000-

201.580-

159.563-

Totaal apparaatskosten

2.433.497


2.307.065

2.340.879

bijlage 6.3

Specificatie Maassluis ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Jaarrekening 2008 begroting 2008

werkelijk 2008

werkelijk 2007

aantal

eurobedrag

aantal

eurobedrag

aantal eurobedrag

12,0%

396.580

12,0%

- individuele toeslag

600*

52.500

657 *

54.474

582*

49.098

- individuele taxikst

125*

40.000

143 *

47.334

133*

42.420

89

149.000

112

178.961

103

168.373

5

25.000

5

39.739

3

20.395

Vervoer - collectief AOV-systeem

- scootermobielen - auto-aanpas/verstrekk.

394.154

12,0%

309.803


8.500

12.660

8.500


5.000

3.600

3.600

676.580

730.922

Subtotaal

602.189

Rollen - handbewogen

97

70.000

112

75.366

139

116.987

- elektrisch

24

89.000

15

78.096

10

26.518

3

7.500

1

3.500

2

4.850

- sportrolstoel - onderhoudscontract

144.000

148.957

138.577

- overige

27.500

29.207

25.390

Subtotaal

338.000

335.126

312.322


25

37.500

25

25.271

19

17.909


70

47.500

73

21.007

61

27.331


250

370.000

291

436.541

234

239.002


60.000

- onderhoud/reparatie Subtotaal

83.681

31.631

16.000

20.159

16.331

531.000

586.659

332.204


123.000

2.331.000


101.200

0

380.000

102.000

-

0 90

1.682.222

24.715

124

310.041

2.036.521

0 96

324.945

- Kosten SVB

16.000

11.459

2.088

- Kosten CAK

40.000

24.980

0

2.767.000

2.028.702

2.388.269


57.100-

- Eigen bijdrage HH Uitvoeringskosten Totaal In rekening gebrachte BTW

550.00020,0%

486.698

-54.925

441.68320,0%

461.413

-443.053 20,0%

468.176

4.192.178

3.641.276

13.800

41.173

47.665

3.785.388

3.632.052

voorschot saldo

59.863-

4.205.978



102.938-

3.605.182

20.795

bijlage 6.4

Specificatie Schiedam ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Jaarrekening 2008

begroting 2008

aantal

werkelijk 2008

eurobedrag

aantal

werkelijk 2007

eurobedrag aantal

eurobedrag


44,0%

1.553.080


2300*

190.000

2.465 *

187.918

2219 *

168.988


295*

90.000

240 *

76.741

247 *

79.558

- scootermobielen

269

448.600

247

508.229

247

412.299

5

25.000

8

27.280

3

19.842

- auto-aanpas/verstrekk. - collectief vervoer AWBZ

47,0%

8.500

- aanvullend vervoer Subtotaal

1.543.770

47,0%

12.660

1.213.396

8.500

6.000

5.420

5.395

2.321.180

2.362.018

1.907.978

Rollen - handbewogen - elektrisch - sportrolstoel

344

248.000

329

261.752

343

268.159

44

162.000

33

130.285

36

217.958

3

7.500

4

14.000

2

4.900


288.000

299.497

277.372

- overige

77.500

60.645

86.690

Subtotaal

783.000

766.179

855.079


110

165.000

88

104.558

75

73.398


190

110.000


600

840.000

191

136.590

188

133.056

737

1.068.370

532

819.154


120.000

145.000


30.000

32.190

27.908

1.265.000

1.486.708

1.113.098

Subtotaal

59.582


345.000

6.562.500


313.000

0

600.000

308.900

-

0 150

5.468.274

49.430

375

814.490

6.241.932

0 243

617.977

- Kosten SVB

27.000

22.210

11.033

- Kosten CAK

100.000

69.529

0

7.289.500

6.374.503

6.920.372


223.450-

- Eigen bijdrage HH Uitvoeringskosten Totaal In rekening gebrachte BTW

1.300.00040%

973.400

-215.123

1.102.30640%

922.826

-1.043.916 40%

936.351

11.108.630

10.575.466

27.600

82.346

95.332

10.022.607

9.738.564

635.205

830.607

voorschot saldo

234.463-

11.136.230



10.473.839

bijlage 6.5

Specificatie Vlaardingen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Jaarrekening 2008 begroting 2008

aantal

werkelijk 2008

bedrag

aantal

werkelijk 2007

bedrag

aantal

bedrag


41,0%

1.354.840


2150*

175.000

1.990 *

154.574

1890*

146.128


305*

98.000

277 *

97.913

287*

88.353

- scootermobielen

231

385.500

256

549.162

232

416.841

5

25.000

4

35.609

6

60.932

- auto-aanpas/verstrekk. - collectief vervoer AWBZ

41,0%

32.500

- aanvullend vervoer Subtotaal

1.346.693

41,0% 1.058.495

29.618

29.998

2.000

1.800

1.800

2.072.840

2.215.369

1.802.547

Rollen - handbewogen - elektrisch - sportrolstoel

399

288.000

343

300.993

378

307.918

41

149.000

23

48.416

27

123.028

3

7.500

7

23.500

2

5.000


288.000

298.517

278.103

- overige

60.000

98.459

74.782

Subtotaal

792.500

769.885

788.831


120

180.000

66

73.593

70

87.838


200

125.000


600

810.000

132

71.127

170

160.220

660

1.119.630

516

704.068


120.000

150.000

105.114


37.500

34.006

38.382

1.272.500

1.448.356

1.095.622

Subtotaal Hulp bij het huishouden - Kosten hulp b/h huish.

343.000

6.511.000

- Kosten herindicaties

0

- Kosten CIZ - Kosten PGB

285.600

620.000

298.000

-

0 150

4.849.922

49.430

302

662.396

5.975.614

0 197

631.010

- Kosten SVB

27.000

23.309

7.308

- Kosten CAK

110.000

74.467

0

7.268.000

5.610.094

6.663.362


194.950-

- Eigen bijdrage HH Uitvoeringskosten Totaal

1.500.00040%

973.400

-187.660

1.189.59840%

922.826

-1.165.230 40%

936.352

10.684.290

9.572.401

9.933.822

27.600

82.346

95.332

9.640.704

9.678.360

14.043

350.794

In rekening gebrachte BTW voorschot saldo

204.531-

10.711.890



Samenstelling commissies

bijlage 7

Gemeenschappelijk Orgaan ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Gemeenschappelijk orgaan Samenstelling: dhr. P.E.H. Kromdijk (voorzitter) mevr. C.A.C. Daskalakis dhr. P.J. van der Zwan

wethouder Maassluis wethouder Schiedam wethouder Vlaardingen

Bezwaarschriftencommissie Adviseert het G.O. bij de afhandeling van bezwaarschriften. Samenstelling (secretaris, medewerker ROGplus): dhr. A. Kool voorzitter mw. E. Steehouwer-Schuller namens ROGW mw. A. van der Meijden namens St. Mantelzorg mw. N. Fels woonachtig in Den Haag mw. O.A.M. Floris woonachting in Vlaardingen mw. mr. R.I. Smit woonachting in Capelle a/d IJssel dhr. mr. J.S. Sureveen woonachtig in Rotterdam mw. S.J. de Vries woonachtig in Roterdam Raad van Advies De Raad van Advies bestaat uit vertegenwoordigers van de doelgroep. De RvA adviseert de directie en het GO inzake beleidsvraagstukken. Samenstelling (voorzitter, directeur ROGplus): dhr. P. van Gijzen ROGW (Regionaal Overleg Gehandicapten Waterweg) mw. J.A. Clausen-Krommenhoek SOB (Samenwerkende Ouderen Bonden) dhr. H.van Elsäcker ROGW (Regionaal Overleg Gehandicapten Waterweg) mw. A.A. Eilering-Lugtenburg Steunpunt Mantelzorg Financiële commissie Ondersteunt de directie inzake financiële aangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente. Samenstelling (externe leden): dhr. J.M.L. Heijboer gemeente Schiedam mw. P. van Oosten gemeente Maassluis dhr. P. Koornneef gemeente Vlaardingen


Jaarrekening 2008 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarrekening

Recommend Documents