ESPA CASH CORPORATE-PLUS Az InvFG 20. §-a szerinti közös tulajdonú alap
2009. évi féléves jelentés
2009. évi féléves jelentés
Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről....................................................................................................................... 2 A Befektetési alap alakulása......................................................................................................................................... 3 A Befektetési alap vagyonának összetétele................................................................................................................ 4 2009. augusztus 31-i vagyonkimutatás ...................................................................................................................... 4
ESPA CASH CORPORATE-PLUS
Általános információk az Alapkezelőről A társaság
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: 05 0100-19881, Telefax: 05 0100-17102
Törzstőke
4,50 millió EUR
Tagok
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (2008. augusztus 8-ig: 81,42%; 2008. augusztus 9-től 2008. október 5-ig: 38,46%) Erste Group Bank AG (2008. augusztus 9-től 2008. október 5-ig: 42,96%) Erste Asset Management GmbH (korábban: FINAG Holding GmbH, 2008. október 6-tól: 81,42%) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87%) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87%) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37%) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87%) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87%) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73%)
Felügyelőbizottság
Mag. Wolfgang TRAINDL igazgató (elnök) Mag. Dr. Gerhard FABISCH igazgató (elnökhelyettes) Mag. Dr. Kurt STÖBER igazgató (elnökhelyettes) Dr. Christian AICHINGER igazgató Mag. Rupert ASCHER igazgató Mag. Alois HOCHEGGER igazgató Mag. Dr. Michael MALZER osztályigazgató Franz RATZ igazgató az üzemi tanács küldöttei: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER
Ügyvezetők
Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL
Cégjegyzők
Mag. Karl BRANDSTÖTTER Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Mag. Franz KISSER Anton KOVAR Günther MANDL Peter RIEDERER Mag. Jürgen SINGER Ernst Rudolf THIER
Állami felügyelők
MR Mag. Wolfgang Pechriggl AD Erwin Gruber
Könyvvizsgáló
ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH
Letétkezelő
Erste Group Bank AG
2
2009. évi féléves jelentés
Tisztelt befektetésijegy-tulajdonos! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a befektetési jegyekről szóló osztrák törvény 20. §-a szerinti ESPA STOCK AGRICULTURE közös tulajdonú alapnak a 2009. március 1-jétől 2009. augusztus 31-ig tartó időszakra vonatkozó jelentését.
A Befektetési alap alakulása A jelentési időszak teljes mértékben a kamatfelárak normalizálódásának jegyében telt. Noha a részvénypiacok márciusban elérték az elmúlt 12 hónap mélypontját, a kockázati felárak nem döntöttek újabb negatív rekordot. A nagyon laza jegybanki politika és az államok a gazdaság élénkítésére tett intézkedései hatására a gazdasági mutatók az utolsó hónapok alatt gyorsan javultak. Ez ismételten egy nagy lökést adott a kockázattal terhelt eszközosztályoknak: a részvénypiacok és a vállalati kötvények árfolyamai erőteljesen növekedtek. A hozamok a hozamgörbe rövid végén az elmúlt hónapokban stabilak voltak, csak a részben erősen emelkedő részvénypiacok vezettek alkalmanként korrekcióhoz. Továbbra is abból indulhatunk ki, hogy a jegybankok addig fenn fogják tartani a laza pénzpolitikát (a nagyon alacsony irányadó kamatlábakat), ameddig a gazdaság nem áll ismét stabil lábakon, tehát nagy valószínűséggel legalább 2010 közepéig. Az infláció továbbra is csökkent, sőt, negatívba fordult a hamarosan kifutó bázis hatások (magasabb energia és élelmiszerárak 2008-ban) miatt. Ez azt jelenti, hogy az elkövetkezendő hónapokban egy stabil, közel nulla százalékos inflációs környezettel számolhatunk. A jelentési időszakban a 3 havi Euribor folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott. A jegybankok a bankokat elegendő likviditással látták el, így a bankközi hitelpiac feszültsége tovább enyhülhetett. Ez, és a csökkenő kockázati prémiumok a hozamok gyors zsugorodásához és a Befektetési alap árfolyamának emelkedéséhez vezetett. A jelentési időszakban az ESPA CASH CORPORATE-PLUS alap értékpapírállománya tovább emelkedett, értéke jelenleg meghaladja a 150 millió eurót. A rövid futamidők a vállalatok refinanszírozási hullámaiból igen jó hasznot tudtak húzni. Az elmúlt hetekben nagyon nehéz volt rövid lejáratú kötvényeket beszerezni, mivel a látra szóló- és a takarékbetétek alacsony kamatozása miatt mindenki ezeket a papírokat kereste, és ebben a futamidő intervallumban kibocsátásra alig kerül sor.
3
ESPA CASH CORPORATE-PLUS
A Befektetési alap vagyonának összetétele 2009. augusztus 31. millió EUR % Az alábbi valutákban jegyzett kötvények* Brit font Német márka Euró Svájci frank USA dollár Az alábbi valutákban jegyzett befektetési jegyek Euró Az alábbi valutákban jegyzett átváltoztatható kötvények Euró Értékpapír-állomány Swap ügyletek Határidős tőzsdei ügyletek Határidős devizaügyletek Bankbetétek Kamatkövetelések A Befektetési alap vagyona
-
2009. február 28. millió EUR %
1,2 115,8 1,3 8,1
0,80 75,91 0,88 5,28
0,4 71,6 3,8
0,41 77,33 4,07
2,2
1,44
-
-
0,5 129,1 0,0 0,2 0,2 21,6 1,8 152,6
0,32 84,64 0,00 0,10 0,11 14,15 1,20 100,00
0,5 76,2 0,1 0,1 0,0 15,2 1,3 92,6
0,52 82,33 0,08 0,10 0,04 16,47 1,42 100,00
-
-
-
* Lásd a vagyonkimutatás lábjegyzeteit is.
2009. augusztus 31-i vagyonkimutatás
(az értékpapír-vagyonban 2009. március 1. és 2009. augusztus 31. között bekövetkezett változásokkal együtt)
Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Kamatláb Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
szám
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
TʼnZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK Brit fontban jegyzett RÉSZVÉNYEK Kibocsátó ország: LUXEMBURG VTB CAP. 07/10
XS0291406931
6,332000
1.070
0
1.070 100,750000 Összesen
Összesen GBP-ban, 0,880507-s árfolyammal számítva
1.224.323,73
0,80
1.224.323,73
0,80
1.224.323,73
0,80
683.430,00
0,45
683.430,00
0,45
Euróban jegyzett KÖTVÉNYEK Kibocsátó ország: EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK EMIRATES BK 06/11
XS0257241272
1,577000
0
0
750
91,124000 Összesen
Kibocsátó ország: NÉMETORSZÁG METRO 06/10
DE000A0KPS94
1,520000
0
0
500
99,170000
495.850,00
0,33
THYSSENKRUPP MTN 04/11
XS0188733207
5,000000
500
0
500 102,376000
511.880,00
0,34
1.007.730,00
0,66
Összesen 4
2009. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Kamatláb Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
szám
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
Kibocsátó ország: FRANCIAORSZÁG BQUE FEDERAT. 06/13
XS0240647601
1,057000
0
0
600
97,924250
587.545,50
0,39
CROWN EUROP. 04/11
XS0213178881
6,250000
650
0
650
99,750000
648.375,00
0,42
LAFARGE 06/09
XS0277552088
1,435000
0
0
500
99,625000
498.125,00
0,33
LAFARGE 07/10
XS0307886563
1,192000
150
500
150
98,965000
148.447,50
0,10
SOCRAM 04/09
FR0010117408
1,368000
0
0
400 100,235400 Összesen
400.941,60
0,26
2.283.434,60
1,50
1.046.280,00
0,69
1.046.280,00
0,69
427.500,00
0,28
Kibocsátó ország: GÖRÖGORSZÁG GRIECHENLAND 09/12
GR0110021236
4,300000
0
0
1.000 104,628000 Összesen
Kibocsátó ország: NAGY-BRITANNIA CIBC WORLD 07/17
XS0305903410
1,435000
0
0
500
85,500000
NATL WESTM.B.99/UND
XS0102480786
2,222000
0
0
250
80,000000
200.000,00
0,13
SOUTH.GAS NET. 05/10
XS0232333129
1,194000
1.500
0
1.500
97,590400
1.463.856,00
0,96
2.091.356,00
1,37
668.500,00
0,44
668.500,00
0,44
Összesen Kibocsátó ország: ÍRORSZÁG DEPFA BK. 07/10
XS0291858321
1,385000
700
0
700
95,500000 Összesen
Kibocsátó ország: OLASZORSZÁG AUTOSTRADE 04/11
XS0193944765
1,718000
0
0
500
99,690000
498.450,00
0,33
BCA P.VER.+N.07/17
XS0284945135
1,233000
0
0
50
88,100000
44.050,00
0,03
CREDITO EM. 06/11
XS0250885810
1,134000
0
0
100
99,140000
99.140,00
0,06
EDISON 03/10
XS0181582056
5,125000
352
0
652 102,416000
667.752,32
0,44
EDISON 04/11
XS0196762263
1,569000
0
0
500 100,090000
500.450,00
0,33
INTESA SANPAOLO 8/10
XS0366301322
1,691000
0
0
500 100,190000
500.950,00
0,33
MEDIOBANCA 07/09
XS0297333410
0,958000
500
0
500
99,971600
499.858,00
0,33
TELECOM ITA. 05/12
XS0237303598
1,790000
1.250
0
1.250
97,430000
1.217.875,00
0,80
TELECOM ITALIA 07/10
XS0304292062
1,460000
0
0
600
99,650000
597.900,00
0,39
TELECOM ITALIA 07/16
XS0304816076
2,050000
1.000
0
1.000
89,315000
893.150,00
0,59
UNION.ITALIANE 09/11
XS0428631815
2,229000
1.000
0
1.000 100,761000
1.007.610,00
0,66
UNIONE DI BC 09/14
XS0436012024
4,939000
80
0
80 103,693000 Összesen
82.954,40
0,05
6.610.139,72
4,33
74.833,33
0,05
74.833,33
0,05
Kibocsátó ország: JAPÁN SHINSEI BANK 06/16
XS0244642616
3,750000
0
0
100
74,833330 Összesen
5
ESPA CASH CORPORATE-PLUS Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Kamatláb Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
szám
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
Kibocsátó ország: DÉL-KOREA EXP.-IMP. BK 04/09
XS0204496755
1,249000
0
0
600
99,050000
594.300,00
0,39
KOREA ELEC. 05/10
XS0225596302
3,125000
750
0
750 100,750000
755.625,00
0,50
1.349.925,00
0,88
Összesen Kibocsátó ország: LUXEMBURG FIAT FIN.A.TRADE 09/12
XS0442431564
9,000000
650
0
650 105,283997
684.345,98
0,45
SWISS FIN.LUX 07/09
XS0310296602
1,048000
0
0
500
498.072,00
0,33
TELECOM ITALIA 08/10
XS0371122911
2,577000
0
0
250
247.707,13
0,16
1.430.125,11
0,94
99,614400 99,082850 Összesen
Kibocsátó ország: AUSZTRIA BA FLR-MTN 01/21
XS0140907626
1,625000
0
0
TELEKOM FIN. 05/10
XS0210629449
3,375000
1.000
0
77,256000
309.024,00
0,20
1.250 100,740000
400
1.259.250,00
0,83
1.568.274,00
1,03
Összesen Kibocsátó ország: SZLOVÉNIA NOVA KREDITNA 04/11
XS0205220204
2,368000
150
0
NOVA LJ.BK.04/UND.
XS0208414515
2,860000
1.500
0
SLOWENIEN 09/12
SI0002102919
4,250000
0
0
650 101,584050
660.296,33
0,43
50,000000
750.000,00
0,49
600 105,011000
630.066,00
0,41
2.040.362,33
1,34
742.500,00
0,49
Összesen
742.500,00
0,49
1.500
Összesen Kibocsátó ország: MAGYARORSZÁG FHB MTGE.BK 06/09
HU0000651732
1,582000
0
0
750
99,000000
Kibocsátó ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KRAFT FOODS 08/12
XS0353180465
5,750000
0
0
250 106,742000
266.855,00
0,17
SCHERING PLOUGH 07/10
XS0322866749
5,000000
0
0
400 103,009000
412.036,00
0,27
Összesen
678.891,00
0,44
22.275.781,09
14,60
119.926,13
0,08
119.926,13
0,08
85.362,88
0,06
85.362,88
0,06
Összesen EUR USA dollárban jegyzett KÖTVÉNYEK Kibocsátó ország: AUSZTRÁLIA MACQUARIE BK 05/15
XS0214703331
0,863130
0
0
200
86,050000 Összesen
Kibocsátó ország: KAJMÁN-SZIGETEK FIRST CARIBB. 05/15
XS0213817215
1,350000
0
0
175
70,000000 Összesen
6
2009. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Kamatláb Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
szám
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
Kibocsátó ország: FRANCIAORSZÁG SOC.GENERALE 06/16
US83364LAB53
5,750000
0
0
200
96,521920 Összesen
134.520,64
0,09
134.520,64
0,09
Kibocsátó ország: ÍRORSZÁG GPB EUROBOND 07/10
XS0294275853
1,477500
1.000
0
1.000
98,090000
683.530,19
0,45
IRISH LIFE 05/10
XS0219772257
0,518130
500
0
500
98,779500
344.167,45
0,23
1.027.697,64
0,67
102.073,10
0,07
102.073,10
0,07
871.139,95
0,57
871.139,95
0,57
167.342,60
0,11
167.342,60
0,11
91.945,28
0,06
Összesen Kibocsátó ország: JERSEY-SZIGETEK SWISS RE CAP.06/UND.
USG86303AA52
6,854000
0
0
200
73,240000 Összesen
Kibocsátó ország: DÉL-KOREA WOORI BK. 05/10
US98105GAB86
4,875000
1.250
0
1.250 100,010350 Összesen
Kibocsátó ország: SVÁJC UBS AG 06/16
US90261XBY76
5,875000
0
0
250
96,058000 Összesen
Kibocsátó ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ANZ CAP.TR.I 03/UN
US001822AB19
5,360000
0
0
150
87,964050
CRH AMERICA 02/12
US12626PAD50
6,950000
0
0
100 104,000000
72.471,34
0,05
KBC BK F.TR.III99/UND.FLR
USU2445QAA68
9,860000
0
0
500
58,000000
202.083,55
0,13
KRAFT FOODS 01-11
US50075NAB01
5,625000
0
0
140 107,606000
104.977,81
0,07
KROGER CO 01-11
US501044CA76
6,800000
0
0
90 107,088000
67.160,87
0,04
MBNA AM.BK 02/12
US5526E2AC34
7,125000
0
0
175 105,523030
128.682,14
0,08
NATIONAL CAP. 05/UND
US635192AA58
5,486000
0
0
250
72,079650
125.569,93
0,08
VERIZON GLOB. 00/10
US92344GAL05
7,250000
0
0
200 106,821000
148.874,26
0,10
412.894,88
0,27
8,29
0,00
WACHOVIA BK 00-10
US33738MAE12
7,800000
0
0
560 105,808000
WASHING.M.BK 01-11
US93933WAA45
0,000000
0
0
100
0,011900 Összesen
Összesen USD-ban, 1,435050-s árfolyammal számítva
1.354.668,35
0,89
3.862.731,29
2,53
490.811,00
0,32
490.811,00
0,32
Euróban jegyzett ÁTVÁLTOZTATHATÓ KÖTVÉNYEK Kibocsátó ország: HOLLANDIA 1,875 ABN AMRO 05/10 CV
XS0234505005
1,875000
0
0
500
98,162200 Összesen
Összesen EUR
490.811,00
0,32
TʼnZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN
27.853.647,11
18,26
7
ESPA CASH CORPORATE-PLUS Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Kamatláb Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
szám
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
Euróban jegyzett BEFEKTETÉSI JEGYEK Kibocsátó ország: AUSZTRIA CASH ASSET-BACKED EB/T
AT0000626031
-
50.000
0
50.000
44,020000
2.201.000,00
1,44
2.201.000,00
1,44
Összesen EUR
2.201.000,00
1,44
BEFEKTETÉSI JEGYEK ÖSSZESEN
2.201.000,00
1,44
Összesen
SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI Euróban jegyzett KÖTVÉNYEK Kibocsátó ország: AUSZTRÁLIA BHP BILL.FIN. 09/12
XS0421249078
4,750000
500
0
500 105,301850
526.509,25
0,35
BHP BILLITON 06/11
XS0252824858
4,125000
0
0
250 103,201000
258.002,50
0,17
COMM.AUSTRAL.08/11
XS0380124791
5,875000
0
0
800 106,483000
851.864,00
0,56
NATL AUSTR.BK 07/12
XS0283186186
1,012000
0
0
500
98,845000
494.225,00
0,32
TELSTRA CORP.01/11
XS0131858838
6,375000
0
0
600 106,707000
640.242,00
0,42
2.770.842,75
1,82
Összesen Kibocsátó ország: BELGIUM BELGACOM 06/11
BE0932179097
4,125000
1.000
0
1.000 103,683000
1.036.830,00
0,68
FORTIS BK 08/10
BE0934391872
1,529000
0
0
650 100,260000
651.690,00
0,43
1.688.520,00
1,11
Összesen Kibocsátó ország: NÉMETORSZÁG DRESDNER BK. 04/11
XS0202356167
6,450000
0
0
500 103,760000
518.800,00
0,34
DT.BANK 08/10
DE000DB7UN25
1,668000
0
0
1.000 100,020000
1.000.200,00
0,66
GRENKELEASING 9/12
DE000A0Z2Q55
6,125000
1.750
0
1.750 103,330000
1.808.275,00
1,19
MERCK ANL.07/10
DE000A0PNJA0
4,750000
0
0
300 103,230000
309.690,00
0,20
PERI 04/09
XS0207565275
3,234000
500
0
500
495.000,00
0,32
VW FIN.SERV. 04/11
XS0196576804
4,750000
250
0
250 102,582000
99,000000 Összesen
256.455,00
0,17
4.388.420,00
2,88
299.700,00
0,20
299.700,00
0,20
Kibocsátó ország: FINNORSZÁG UPM KYMMENE C. 99/9
XS0102433272
6,350000
0
0
300
99,900000 Összesen
Kibocsátó ország: FRANCIAORSZÁG BANQUE ACCORD 06/11
FR0010339887
1,443000
0
0
98,235000
491.175,00
0,32
BANQUE PSA FI. 09/10
XS0428159429
6,375000
1.000
0
1.000 103,053000
500
1.030.530,00
0,68
CASINO 04/11
FR0010099200
4,750000
500
0
500 103,420000
517.100,00
0,34
CASINO GUICH. 03/10
FR0000474157
5,250000
0
0
450 102,170000
459.765,00
0,30
CIE FIN.07/12
FR0010436485
1,013000
0
0
250
95,220000
238.050,00
0,16
CIE FIN.MUT. 08/10
FR0010635979
5,875000
0
0
750 103,665000
777.487,50
0,51
8
2009. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Kamatláb Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
szám
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
CRED.AGRICOLE 08/10
XS0386666571
2,018000
0
0
750 100,540000
754.050,00
0,49
CRED.LOGEMENT 05/15
FR0010206326
1,514000
0
0
300
93,137500
279.412,50
0,18
CREDIT AGRI. 08/11
XS0356838523
4,875000
0
0
300 104,245000
312.735,00
0,20
FRANCE TELECOM 06/10
XS0256821496
1,518000
0
0
700
99,055000
693.385,00
0,45
GE CAP.FCC 08/10
FR0010631689
1,599000
0
500
500
99,465000
497.325,00
0,33
KLEPIERRE 04/11
FR0010099226
4,625000
600
0
600 101,341000
608.046,00
0,40
MOET-HENESSY 03/10
FR0000474223
5,000000
0
0
300 102,390000
307.170,00
0,20
PINAULT-PRINT.04/11
FR0010068486
5,250000
500
0
500 103,495000
517.475,00
0,34
RCI BANQUE 08/11
XS0365122299
5,250000
0
0
500 100,793000
503.965,00
0,33
RCI BANQUE 09/10
XS0430555267
5,875000
500
0
500 102,615000
513.075,00
0,34
RCI BANQUE 09/12
XS0427926752
8,125000
300
0
300 107,442000
322.326,00
0,21
SCHNEIDER ELEC. 6/11
XS0260903348
1,169000
0
0
350
99,040000
346.640,00
0,23
SOC. GENERAL. 08/10
XS0357349454
1,596000
0
0
800 100,150000
801.200,00
0,53
TELEVIS.FR. 03/10
FR0010027508
4,375000
0
0
500 101,886000
509.430,00
0,33
TPSA EUFIN.FR04/11
XS0195792717
4,625000
886
0
886 103,715000
918.914,90
0,60
VIVENDI 06/11
FR0010369637
1,585000
1.500
0
1.500
98,980000 Összesen
1.484.700,00
0,97
12.883.956,90
8,44
Kibocsátó ország: NAGY-BRITANNIA ALPHA CREDIT 07/12
XS0282533206
1,229000
650
0
750
94,760000
710.700,00
0,47
ASTRAZENECA 07/10
XS0330496927
4,625000
0
0
600 102,777000
616.662,00
0,40
AVIVA 03/UND.
XS0177448288
5,700000
0
0
120
BARCLAYS BK. 09/10
XS0424840758
2,327000
1.500
BK OF SCOTLAND 08/10
XS0382912110
1,869000
DIAGEO FIN. 07/12
XS0301967757
1,091000
GALLAHER GR. 04/11
XS0193805214
MAN FIN.S. 03/10
72,040000
86.448,00
0,06
0
1.500 101,201300
1.518.019,50
1,00
0
0
600 100,130000
600.780,00
0,39
0
0
300
98,430000
295.290,00
0,19
4,625000
0
0
300 104,285000
312.855,00
0,21
XS0181879650
5,375000
1.000
0
1.000 103,710000
1.037.100,00
0,68
MORRISON SUPER. 0/10
XS0110106365
6,500000
1.250
0
1.750 103,075000
1.803.812,50
1,18
NATIONAL GRID 06/09
XS0269020888
1,416000
0
0
1.000
99,923350
999.233,50
0,65
NATIONAL GRID 06/10
XS0258971539
1,395000
0
0
700
99,715000
698.005,00
0,46
NATIONWIDE 05/10
XS0211016562
3,125000
0
0
500 100,180000
500.900,00
0,33
NATL GRID TR. 06/12
XS0267821394
1,319000
0
0
450
98,225000
442.012,50
0,29
OTE MTN FLR 06/09
XS0275776101
1,134000
0
0
1.500
99,940000
1.499.100,00
0,98
OTE PLC 08/11
XS0346402547
5,375000
2.000
0
2.000 103,691000
2.073.820,00
1,36
REUTERS FIN.03/10
XS0180277393
4,625000
1.500
0
1.500 102,933000
1.543.995,00
1,01
STAND. CHART.08/11
XS0351799092
4,875000
1.000
0
1.500 103,211000
1.548.165,00
1,01
VODAFONE GRP 06/12
XS0257808500
1,418000
1.000
0
1.500
1.477.650,00
0,97
17.764.548,00
11,64
47.000,00
0,03
47.000,00
0,03
495.500,00
0,32
495.500,00
0,32
98,510000 Összesen
Kibocsátó ország: GUERNSEY-SZIGETEK CS GRP CAP. 01/UND
XS0138429575
6,905000
0
0
50
94,000000 Összesen
Kibocsátó ország: ÍRORSZÁG CATERP.INTL F. 07/10
XS0303259310
0,944000
0
0
500
99,100000 Összesen
9
ESPA CASH CORPORATE-PLUS Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Kamatláb Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
szám
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
Kibocsátó ország: MAN-SZIGET SASOL FIN. 05/10
XS0223405811
3,375000
850
0
1.250
99,000000 Összesen
1.237.500,00
0,81
1.237.500,00
0,81
149.467,50
0,10
149.467,50
0,10
Kibocsátó ország: JAPÁN TOKYO-MITSU. 05/15
XS0238543416
3,500000
0
0
150
99,645000 Összesen
Kibocsátó ország: KANADA BK NOVA SCOT. 08/10
XS0388130485
2,068000
0
0
1.000 100,050000
CAISSE 06/10
XS0257206523
1,343000
0
0
1.000
1.000.500,00
0,66
99,840000
998.400,00
CAN.IMPER.BK. 08/10
XS0386792286
5,250000
0
0,65
0
500 102,591000
512.955,00
CAWADIAN IMP 05/10
XS0209970283
1,069000
0,34
0
0
500
99,795000
498.975,00
ROYAL BK.CAN.07/10
XS0283717485
4,125000
0,33
750
0
750 101,180000
758.850,00
0,50
3.769.680,00
2,47
488.800,00
0,32
488.800,00
0,32
Összesen Kibocsátó ország: DÉL-KOREA KOREA DEV. BK. 06/11
XS0246900087
1,468000
500
0
500
97,760000 Összesen
Kibocsátó ország: HORVÁTORSZÁG KRO.ENTW.BANK04/11
XS0185658977
4,875000
0
0
800
775.336,80
0,51
Összesen
96,917100
775.336,80
0,51
Kibocsátó ország: LUXEMBURG ARCELOR FIN. 03/10
XS0176671732
5,125000
0
0
650 102,362000
665.353,00
0,44
BELGELEC FIN. 07/11
FR0010463646
1,024000
0
0
900
99,492200
895.429,80
0,59
GAZ CAPITAL 03/10
XS0176996956
7,800000
0
0
400 104,500000
418.000,00
0,27
HOLCIM FIN 03/10
XS0170227093
4,375000
0
0
300 101,940000
305.820,00
0,20
J.P.MORGAN 05/UND.
XS0235535035
1) 5,000000
0
0
250
55,430000
138.575,00
0,09
SES 06/09
XS0271527169
1,219000
500
0
1.100 100,005000
1.100.055,00
0,72
SES GLOBAL 06/11
XS0247588857
4,000000
1.000
0
1.000 102,170000
1.021.700,00
0,67
4.544.932,80
2,98
Összesen Kibocsátó ország: HOLLANDIA BMW FIN. 09/10
XS0425657920
4,625000
1.000
0
1.000 102,577000
BRIT.AM.TOBACCO 6/10
XS0254619165
1,233000
0
0
1.000
1.025.770,00
0,67
99,960000
999.600,00
BRIT.AMERIC.06/14
XS0247308595
4,375000
0
0,66
0
50 102,316000
51.158,00
CEZ FIANCE 04/11
XS0193834156
4,625000
0,03
1.000
0
1.000 103,185000
1.031.850,00
0,68
CIMPOR FINL 04/11
XS0192377538
4,500000
500
0
500 100,407000
502.035,00
0,33
DT.TELEK.INTL 04/09
XS0207605329
1,510000
0
0
750 100,040000
750.300,00
0,49
DT.TELEKOM 01/11
XS0132407957
7,125000
0
0
300 108,551000
325.653,00
0,21
EADS FINANCE 03/10
XS0163822488
4,625000
0
0
250 101,525000
253.812,50
0,17
10
2009. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Kamatláb Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
szám
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
ING BK N.V. 08/10
XS0365559631
1,404000
0
0
500 100,250000
501.250,00
ING GROEP 06/11
XS0259036175
1,270000
0
0
250
97,880000
244.700,00
0,33 0,16
LEASEPLAN 07/10
XS0284597423
1,048000
1.000
0
1.000
97,125000
971.250,00
0,64
REPSOL 00/10
XS0110487062
6,000000
800
0
800 102,925000
823.400,00
0,54
SCHLUMB. FIN. 06/09
XS0266932333
1,377000
0
0
800
99,350000
794.800,00
0,52
ST.GOBAIN 03-10
FR0000471724
5,000000
0
0
300 101,970000
305.910,00
0,20
VOLKSWAGEN 09/10
XS0428037401
3,750000
1.000
0
1.000 100,663000
1.006.630,00
0,66
9.588.118,50
6,28
Összesen Kibocsátó ország: NORVÉGIA DNB NOR BANK 08/11
XS0356088772
1,759000
0
0
TELENOR ASA 06/11
XS0269251855
1,525000
2.000
0
500 100,529000 2.250
97,420000 Összesen
502.645,00
0,33
2.191.950,00
1,44
2.694.595,00
1,77
109.665,60
0,07
Kibocsátó ország: AUSZTRIA BAWAG MTN 03/13
XS0168852407
4,350000
0
0
110
99,696000
ERSTE BANK 06/17
XS0260783005
2) 1,369000
0
0
500
75,000000
375.000,00
0,25
ERSTE GROUP 09/11
XS0428198328
2,250000
400
0
400 100,527000
402.108,00
0,26
OEVAG SCHV 08/11
AT000B056122
4,875000
0
0
400 102,721000 Összesen
410.884,00
0,27
1.297.657,60
0,85
497.550,00
0,33
497.550,00
0,33
1,50
Kibocsátó ország: PORTUGÁLIA BCO ESPIRITO S. 07/10
PTBERNOM0015
0,899000
0
0
500
99,510000 Összesen
Kibocsátó ország: SVÉDORSZÁG AB SCA FIN.06/11
XS0246077639
3,875000
2.250
0
2.250 101,424000
2.282.040,00
ERICSSON 3/10
XS0180158387
6,750000
0
0
250 101,750000
254.375,00
0,17
NORDEA BANK 09/12
XS0443210090
3,000000
1.000
0
1.000 100,310000
1.003.100,00
0,66
NORDEA BK 08/10
XS0365879203
1,238000
0
0
500 100,300000
501.500,00
0,33
RODAMCO 06/11
XS0251708060
4,125000
600
0
600 100,301000
601.806,00
0,39
SCANIA 07/09
XS0301538988
1,382000
0
0
700
99,925000
699.475,00
0,46
SECURITAS AB 09/13
XS0422689843
6,500000
500
0
500 104,593000
522.965,00
0,34
SVENSK.HDLSB. 08/10
XS0364915826
1,304000
0
0
750 100,294000
752.205,00
0,49
SWEDBANK 08/11
XS0386339294
2,160000
0
0
500
96,710000
483.550,00
0,32
VOLVO TREAS. 09/12
XS0428962848
7,875000
1.000
0
1.000 105,816000
1.058.160,00
0,69
8.159.176,00
5,35
0,66
Összesen Kibocsátó ország: SVÁJC CREDIT SUISSE 08/10
XS0357334779
1,648000
0
0
1.000 100,410000
1.004.100,00
CS LONDON 08/11
XS0356550425
5,125000
0
0
300 104,257000
312.771,00
0,21
UBS (LONDON) 08/11
XS0357891620
5,375000
0
0
300 103,760000
311.280,00
0,20
UBS 09/12
XS0433853644
4,625000
500
0
500 103,330000
516.650,00
0,34
2.144.801,00
1,41
Összesen
11
ESPA CASH CORPORATE-PLUS Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Kamatláb Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
szám
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
Kibocsátó ország: SZINGAPÚR SINGAPORE TEL. 01/11
XS0139182793
6,000000
750
0
750 106,579000
799.342,50
0,52
Összesen
799.342,50
0,52
1.005.505,00
0,66
1.005.505,00
0,66
Kibocsátó ország: SZLOVÉNIA NOVA LJUBLJ. 09/12
XS0439410035
3,250000
1.000
0
1.000 100,550500 Összesen
Kibocsátó ország: SPANYOLORSZÁG SANTANDER INTL8/11
XS0356944636
5,125000
0
0
TELEFONICA 06/10
XS0261634637
1,277000
0
0
300 104,097000 1.300
99,995000 Összesen
312.291,00
0,20
1.299.935,00
0,85
1.612.226,00
1,06
Kibocsátó ország: MAGYARORSZÁG ORSZAGOS 08/11
XS0364137272
5,750000
0
0
500
471.990,00
0,31
Összesen
94,398000
471.990,00
0,31
0,33
Kibocsátó ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK BANK AMERI. 03/10
XS0178866736
4,250000
0
0
500 100,379000
501.895,00
CITIGROUP 00/10
XS0118237188
6,125000
0
0
189 103,326000
195.286,14
0,13
COUNTRYWIDE 05/10
XS0236024310
1,251000
1.000
0
1.000
98,510000
985.100,00
0,65
DAIMLER N-AM. 08/10
XS0371090027
5,750000
750
0
1.000 102,520000
1.025.200,00
0,67
DAIMLER NA 06/09
XS0266789600
4,125000
0
0
300 100,040000
300.120,00
0,20
DAIMLERCHRYS. 04/11
XS0202043039
4,250000
230
0
230 102,177000
235.007,10
0,15
DOW CHEMICAL 03/10
XS0171325557
4,375000
0
0
400 101,480000
405.920,00
0,27
DOW CHEMICAL 04/11
XS0193310249
4,625000
700
0
700 101,496000
710.472,00
0,47
GOLDM.SACHS 03/10
XS0173290148
4,250000
0
0
500 101,820000
509.100,00
0,33
MERRILL LYNCH 04/14
XS0197079972
1,394000
0
0
500
90,220000
451.100,00
0,30
MG STANLEY 03/10
US617446HT94
4,375000
1.500
0
1.500 101,100000
1.516.500,00
0,99
MORGAN STANLEY 04/10
XS0205532947
1,246000
0
0
PEMEX PR.FDG 03/10
XS0166205053
6,625000
590
0
PHILIP MORRIS 8/11
XS0385770853
5,625000
750
0
ROCHE HLDG. 09/10
XS0416141025
2,212000
2.000
0
SWISS RE TREAS. 09/12
XS0429125650
6,000000
1.000
0
VW CREDIT INC. 08/10
XS0382057817
5,500000
0
WELLS FARGO 06/11
XS0254583627
4,000000
ZURICH FIN. 04/14
XS0201168894
4,500000
99,730000
299.190,00
0,20
1.400 102,500000
300
1.435.000,00
0,94
750 106,456000
798.420,00
0,52
2.000 100,390000
2.007.800,00
1,32
1.000 105,990000
1.059.900,00
0,69
0
1.000 101,670000
1.016.700,00
0,67
0
0
350 101,754000
356.139,00
0,23
0
0
150 103,071000
154.606,50
0,10
Összesen Összesen EUR
12
13.963.455,74
9,15
93.538.622,09
61,31
2009. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Kamatláb Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
szám
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték EUR-ban
darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.)
%-os arány a kötvényvagyonra vetítve
Svájci frankban jegyzett KÖTVÉNYEK Kibocsátó ország: LUXEMBURG VTB CAPITAL 09/11
CH0103544273
7,500000
2.000
0
2.000 101,750000 Összesen
1.341.790,68
0,88
1.341.790,68
0,88
1.341.790,68
0,88
168.983,66
0,11
168.983,66
0,11
47.385,11
0,03
Összesen
47.385,11
0,03
80 106,544000
59.395,28
0,04
Összesen
59.395,28
0,04
331.173,13
0,22
331.173,13
0,22
Összesen CHF-ban, 1,516630-s árfolyammal számítva USA dollárban jegyzett KÖTVÉNYEK Kibocsátó ország: EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK NAT. BK. DHABI 05/10
XS0238236243
0,929380
0
0
250
97,000000 Összesen
Kibocsátó ország: BAHREIN ARAB BANKING 07/17
XS0293688304
1,427500
0
0
100
68,000000
Kibocsátó ország: KAJMÁN-SZIGETEK SANT.C.H.ISS.00-10
US055654AB34
7,625000
0
0
Kibocsátó ország: FRANCIAORSZÁG BNP PARIBAS 05/15
XS0212908312
0,599380
500
0
500
95,050000 Összesen
Kibocsátó ország: KANADA NAT. BK CANADA 05/10
XS0217163913
0,610000
500
0
500
346.852,03
0,23
Összesen
99,550000
346.852,03
0,23
Kibocsátó ország: LUXEMBURG MOBILE TELES.03/10
XS0178419049
8,375000
0
0
500 103,375000
360.179,09
0,24
UBS LUXEMB. 05/15
XS0212423221
3) 6,230000
500
0
500
345.371,24
0,23
705.550,33
0,46
87,000000
303.125,33
0,20
1.220 106,033000
901.433,82
0,59
1.204.559,15
0,79
99,125000 Összesen
Kibocsátó ország: HOLLANDIA ABN AMRO 05/15
XS0213858243
0,832500
500
0
TELEFON.EUROP.00/10
US879385AC65
7,750000
1.020
0
500
Összesen
13
ESPA CASH CORPORATE-PLUS Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Kamatláb Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
szám
Állomány
Árfolyam
Árfolyamérték
%-os
EUR-ban
arány a
darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.)
kötvényvagyonra vetítve
Kibocsátó ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK BANK AMERICA 02/12
US060505AQ79
6,250000
0
0
100 106,016000
73.876,17
0,05
BB+T CORP. 02/12
US054937AD91
4,750000
0
0
50 104,679000
36.472,25
0,02
BEAR STEARNS 99/09
US073902BR87
7,625000
0
0
60 101,728490
42.533,08
0,03
COX COMMUNIC. 04/14
US224044BM80
5,450000
0
0
160 106,574000
118.824,01
0,08
GOLDMAN SACHS 05/10
US38143UBD28
0,901250
500
0
500
348.367,65
0,23
HOUSEHOLD FIN. 02-12
US441812JY13
7,000000
0
0
100 107,387000
74.831,54
0,05
JP MORGAN 04/14
US46625HBV15
5,125000
0
0
200 104,321000
145.390,06
0,10
JPMORGEN CHASE 05/11
US46625HDC16
0,683750
500
0
500
347.273,61
0,23
99,985000
99,671000
MARSH & MCL. 05/15
US571748AP73
5,750000
0
0
90 105,543000
66.191,91
0,04
PROCTER GAMB.99/09
US742718BM03
6,875000
0
0
50 100,190000
34.908,19
0,02
WELLS FARGO BK01/11
US949748AF40
6,450000
0
0
60 105,651000
44.173,10
0,03
Összesen
1.332.841,57
0,87
Összesen USD-ban, 1,435050-s árfolyammal számítva
4.196.740,26
2,75
SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI ÖSSZESEN
99.077.153,03
64,94
nem realizált HATÁRIDʼnS DEVIZAÜGYLETEK
eredmény EUR-ban
nyitott pozíciók CHF
2.000.000
- 11.156,80
- 0,01
GBP
1.100.000
33.177,63
0,02
USD
11.500.000
151.635,94
0,10
173.656,77
0,11
HATÁRIDʼnS DEVIZAÜGYLETEK ÖSSZESEN
HATÁRIDʼnS TʼnZSDEI ÜGYLETEK HatáridŊs eladási ügyletek EURO BOBL 09/09
EUR
- 42
- 94.290,00
- 0,06
EURO-SCHATZ 09/09
EUR
- 45
- 34.425,00
- 0,02
- 128.715,00
- 0,08
Összesen EUR 10 YR.TREAS.NOTE 12/09
USD
- 10
- 10.888,12
- 0,01
5 YR TREAS.NOTE 12/09
USD
- 18
- 13.817,03
- 0,01
Összesen USD
- 24.705,15
- 0,02
HatáridŊs eladási ügyletek összesen
- 153.420,15
- 0,10
- 153.420,15
- 0,10
HATÁRIDʼnS TʼnZSDEI ÜGYLETEK ÖSSZESEN
14
2009. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése
Állomány
nem realizált
%-os
eredmény EUR-ban arány a kötvényvagyonra vetítve SWAPOK CDS KPN 1YR
CDS000019848
750
125,00
0,00
CDS THOMSON
CDS000031912
16.000
- 584,00
- 0,00
CDS ITRX EUROPE 5YR
SW0803144850
2.000
- 1.670,00
- 0,00
- 2.129,00
- 0,00
129.131.800,14
84,64
- 153.420,15
- 0,10
SWAPOK ÖSSZESEN
AZ ALAP VAGYONÁNAK ÖSSZETÉTELE ÉRTÉKPAPÍROK HATÁRIDʼnS TʼnZSDEI ÜGYLETEK HATÁRIDʼnS DEVIZAÜGYLETEK SWAPOK BANKBETÉTEK KAMATKÖVETELÉSEK AZ ALAP VAGYONA
FORGALOMBAN LEVʼn OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK
darab
171.934
FORGALOMBAN LEVʼn HOZAMTʼnKÉSÍTʼn BEFEKTETÉSI JEGYEK
darab
1.227.426
FORGALOMBAN LEVʼn TELJES HOZAMTʼnKÉSÍTʼn BEFEKTETÉSI JEGYEK
darab
5.572
OSZTALÉKOS BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE
EUR
89,86
HOZAMTʼnKÉSÍTʼn BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE
EUR
111,19
TELJES HOZAMTʼnKÉSÍTʼn BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKE
EUR
115,07
173.656,77
0,11
- 2.129,00
- 0,00
21.582.817,28
14,15
1.830.612,56
1,20
152.563.337,60
100,00
1) 2015. novemberéig évi 5% fix kamatozás, azt követően a 3 havi EURIBOR-hoz kötött változó kamatozás. A tőkegarancia 100%-os. 2) 2012. júliusáig 3 havi EURIBOR + 40 bázispont mértékű változó kamatozás, azt követően 3 havi EURIBOR + 90 bázispont mértékű változó kamatozás; 100%-os tőkegarancia. 3) 2010. februárig 6,23%-os fix kamatozás; azt követően az US Treasury Rate + 373,5 bp változó kamatozás; tőkegarancia 100%-os.
Megjegyzés a befektetőknek: A nem likvid piacok vagyoni értékeinek értékelése eltérhet a tényleges értékesítési ártól.
15
ESPA CASH CORPORATE-PLUS A jelentési időszakban végrehajtott értékpapír-vételi és -eladási ügyletek, amennyiben a vagyonkimutatásban nem szerepelnek.
Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Devizanem
szám
Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.)
TʼnZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK AEGON 05/10
XS0237050520
EUR
0
AMER.HONDA F.06/09
XS0259489044
EUR
0
900 600
BANCA MONTE P. 04/14
XS0193513602
EUR
0
500
C.I.T. GROUP 04/09
XS0192520434
EUR
0
300
CAPITALIA 01/09
XS0130860108
EUR
0
400
DANICA PEN.06/UND.
XS0270164725
EUR
0
300
DANSK LANDBR. 04/12
XS0195607915
EUR
0
500
FIDIS RETAIL 06/09
XS0252797278
EUR
0
500
GOLDMAN SACHS 97/09
FR0000490021
FRF
2.500
2.500
HT1 FUNDING 06/17
DE000A0KAAA7
EUR
0
130
MERRILL LYNCH 97/09
XS0078071551
DEM
1.000
1.750
PETRONAS CAP.02-09
XS0148311854
EUR
0
800
PORSCHE INTL 06/11
DE000A0GMHF4
EUR
650
650
ALLIED DOM.F.02/09
XS0149165986
EUR
0
550
ANGLIAN WATER99-09
XS0099192790
EUR
0
600
BCA POP.01/UND
XS0123998394
EUR
0
100
BERTELSMANN 07/09
XS0289567116
EUR
0
350
BMW FIN. 09/11
XS0412107533
EUR
0
500
BOUYGUES 02/09
FR0000489171
EUR
0
1.020
CADBURRY SCHW.04/09
XS0195519466
EUR
0
800
CITIGROUP 04/09
XS0197950636
EUR
0
500
COMPASS GR 02/09
XS0148363814
EUR
0
700
HSBC CAP.FDG 03/UND.
XS0178404793
EUR
750
750
HSBC HOLD. 99-09
US404280AA78
USD
0
80
ICICI BANK 07/09
XS0293980461
EUR
0
500
IMP.TOB. 99-09
US453144AA55
USD
0
225
LEHMAN BROT. 06/11
XS0252834576
EUR
0
200
PIRAEUS GROUP 06/09
XS0246489669
EUR
0
500
PORT.TEL.INTL99/09
XS0096141337
EUR
0
500
PUBLIC PWR 99-09
XS0094933792
EUR
0
600
SANOFI-AVENT.07/09
XS0309617578
EUR
0
600
SKF AKTIEB. 05/10
XS0222804733
EUR
0
300
SL FINANCE 02/22
XS0151267522
EUR
1.000
1.000
SODEXO 02/09
FR0000488603
EUR
0
400
SPRINT CAP. 99/09
US852060AF95
USD
0
200
ST GOBAIN NED 99/09
FR0000494973
EUR
0
350
ST.CHARTERED 05/17
XS0211496830
EUR
700
700
TELEK.ITALIA 99/09
XS0100276244
EUR
3.900
3.900
TELENOR 02/12 MTN
XS0158765064
EUR
0
271
SZERVEZETT PIACOK ÉRTÉKPAPÍRJAI
16
2009. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése
Azonosító-
Devizanem
szám
Vétel/
Eladás/
BejövŊ
KimenŊ
darab/nominális érték (nom. = 1,000, kerek.) UNIONE B.IT. 09/11
XS0429749194
EUR
1.000
1.000
VINCI S.A. 02/09
XS0151548616
EUR
0
500
VIVENDI 05/10
FR0010176024
EUR
500
950
XSTRATA FIN. 08/11
XS0366203585
EUR
0
250
ZAGREB. BANKA 04/09
XS0196346042
EUR
0
750
Bécs, 2009. szeptember
Mag. Bednar
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Mag. Gasser
Dr. Gschiegl
17
