MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés

ALAPKEZELŐ

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap MKB Állampapír Befektetési Alap

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap MKB Ambíció Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap MKB Európai Részvény Befektetési Alap MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap MKB Zártvégű Alapok

2 0 1 7 . JANUÁR

ALAPKEZELŐ

Kockázat Kockázat/hozam Részvénytúlsúlyos alapok

magas

Árupiaci alapok Abszolút hozamú alapok Ingatlanforgalmazó alapok

közepes/ mérsékelt

alacsony

Vegyes alapok Hosszú kötvényalapok Tőkevédett alapok Szabad futamidejű kötvényalapok Rövid kötvényalapok

Befektetési időtáv

Likviditási alapok

rövid

(1 nap-1 év)

közép (1-3 év)

hosszú (5 év)

Alap neve

2

alap típusa

MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap

likviditási alap

MKB Dollár Likviditási Alap

likviditási alap

MKB Euro Likviditási Alap

likviditási alap

MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap

rövid kötvényalap

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

vegyes/óvatos kötvényalap

MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap


MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap


MKB Állampapír Befektetési Alap

hosszú kötvényalap

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

szabad futamidejű kötvényalap

MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap


MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap


MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap

vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap

MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap


MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap


MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap

vegyes/dinamikus kötvényalap

MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alap

ingatlanforgalmazó alap

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap

részvénytúlsúlyos alap

MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap

árupiaci alap

MKB Európai Részvény Befektetési Alap


MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap


MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

abszolút hozamú alap

MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap


MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap


MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap


MKB Zártvégű Alapok

származtatott alap (nem mindig tôkevédett)

ALAPKEZELŐ

Mi történt januárban a pénz- és tőkepiacokon? NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY: Az elmúlt hónapok folyamán megjelent amerikai foglalkoztatási adatok kedvező képet festenek az amerikai gazdaság állapotáról. Habár a beruházási ráta visszaesése okozott némi lassulást, azért a növekedési kilátások továbbra is kedvezőek. A lakossági fogyasztás dinamikája továbbra is töretlen, amit a kedvező vállalati eredmények is hűen tükröznek, azonban a részvényárak emelkedésével párhuzamosan az értékeltségi szintek történelmi magasságokba emelkedtek. Várakozásaink szerint a piacok drágasága, a feszített munkaerőpiac és a várhatóan laza fiskális politika, illetve az emelkedő inflációs várakozások következtében 2017-ban két kamatemelésre kerül sor.

NEMZETKÖZI KÖTVÉNY: Donald Trump váratlan győzelme után az addig nyugodt és kiszámítható makrogazdasági környezetben jelentős változás következett be, amire a kötvényhozamok idegesen reagáltak. Az új, várhatóan laza amerikai gazdaságpolitika komoly inflációs félelmeket gerjesztett a tőkepiacon, ami robbanásszerű hozamemelkedést indukált az amerikai dollár kötvények piacán, illetve ez a félelem más országok kötvénypiacira is átterjedt. A kezdeti hozamemelkedés megtörni látszik a félelem elmúlásával, és az év első felében lassú korrekcióra számítunk, ami a kötvények jó teljesítményét vetíti előre.

HAZAI RÉSZVÉNY: A hazai gazdaság remek teljesítménye, a hitelkiáramlás gyorsulása és a fogyasztási kedv növekedése kedvezően hatnak a vállalati eredményekre, illetve annak jövőbeni alakulására. Emellett a hazai adósság besorolását szeptemberben a Standard and Poor’s, novemberben a Moody’s befektetési kategóriába sorolta, amire a forint és a hazai kötvények erősödéssel reagáltak. Ilyen környezetben a részvények nem tudnak rosszul teljesíteni. A hazai részvények januárban 1,5%-os emelkedésen vannak túl, míg 2016-ban 34%-ot emelkedtek.

HAZAI KÖTVÉNY: A nemzetközi kötvényekkel párhuzamosan a hazai kötvények piacára is komoly eladói nyomás nehezedett novemberben, de ez is csak egy korrekcióra volt elég a fokozatosan csökkenő trendben. A stabil és egyre alacsonyabb hozamkörnyezet elsősorban a kedvező hazai fundamentális tényezőkkel magyarázható, amit a Standard and Poor’s és Moody’s őszi felminősítései is hűen tükröznek. A vártnál sorozatosan alacsonyabb infláció továbbra is arra utal, hogy a hazai gazdaságot kihasználatlan kapacitások jellemzik, illetve a nyersanyagárak emelkedésnek korábban várt dinamikája is megtört. Az MNB a 3 hónapos betéti tendereket augusztustól csak egyszer tartja meg, és októbertől ennek mennyiségét is 900 milliárd forintban korlátozza majd, ezzel a lépéssel az MNB a 3 hónapos betétek egy részét a kötvénypiac felé tereli, ami komoly támaszt nyújthat a hazai kötvénypiacnak a felminősítéssel párhuzamosan.

3

ALAPKEZELŐ

DÁTUM 2017. január 31.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

MKB Forint Likviditási Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelő az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetők rövid távon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetőséget nyújtson.

HOZAMOK

DÁTUM: 2017. JANUÁR 31.

25 673 361 812 Ft

3 hó 6 hó

ÁRFOLYAM 1,497754 Ft

DEVIZA HUF

3 év 5 év indulástól***

Nem évesített hozam**

Alaphozama**

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Évesített hozam**

0,03% 0,06%

0,16% 0,40% 2,00%

Naptári éves hozamok

4,21%

0,18% 0,43% 0,70% 3,14% 6,15% 5,18% 5,10% 8,19% 7,90%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2007.04.26.

MKB FORINT LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

ISIN KÓD

1,60

HU0000705280

1,50

ELSZÁMOLÁS

1,40

T NAP

1 év

1,30 1,20 1,10

KOCKÁZAT 1-TŐL 7-IG****

5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI KITETTSÉG (NETTÓ): 10,00% 4

2017.01.30.

2016.07.30.

2016.04.30.

2016.01.30.

2015.10.30.

2015.07.30.

2015.04.30.

2015.01.30.

2014.10.30.

2014.07.30.

2014.04.30.

2014.01.30.

2013.10.30.

2013.07.30.

2013.04.30.

2013.01.30.

Forint.Likvid

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE

ÖSSZEG (Ft)

Látraszóló betét

9 175 587 695 (min 90%)

1

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

2012.10.30.

2012.01.30.

Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark).

2012.07.30.

1,00

2012.04.30.

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK)

Lekötött betét Magyar állampapír

16 501 375 000 (max 10%)

Költség

Látraszóló betét Lekötött betét Magyar Állampapír

0 -3 600 883

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK

0,01%

Az MKB Forint Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenő hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelő célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhető legkedvezőbb teljesítmény.

banki betétekbe, valamint az OECD tagországok által USA dollárban, OECD tagországok területén kibocsátott állampapírokba fekteti.

HOZAMOK

ÁRFOLYAM

1,04 1,03 1,02 1,01

ÖSSZEG (USD) 2 423 598

(min 90%)

1

2017.01.30.

2014.03.30.


Forint.Likvid

2016.09.30.

1,00


ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI KITETTSÉG (NETTÓ):

1,45%

1,05



0,36% 0,87% 1,14% 1,18% 1,31% 1,50%

1,08

1,06


1,11%

1,09

ELSZÁMOLÁS



MKB DOLLÁR LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

1,07


0,27% 0,75% 0,94%

2010


HU0000708052

T NAP

0,02% 0,09%

Évesített hozam**

2016.06.30.

ISIN KÓD

Alaphozama**

2016 2015 2014 2013 2012 2011

2016.03.30.

USD



2015.12.30.

DEVIZA

1 év

2015.09.30.

1,085252 USD

DÁTUM: 2017. JANUÁR 31. 3 hó 6 hó

2015.06.30.

9 222 570,68 USD

séget nyújtson. Ennek érdekében az Alapkezelő az Alap befektetési stratégiáját úgy valósítja meg, hogy az Alap tőkéjét lekötött és látra szóló

2015.03.30.


Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetők rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehető-

2014.12.30.

2017. január 31.

BEFEKTETÉSI POLITIKA

2014.09.30.

DÁTUM

2014.06.30.

ALAPKEZELŐ

MKB Dollár Likviditási Alap

Lekötött betét OECD dollár állampapír (max 10%) Költség

6 801 133

Látraszóló betét Lekötött betét Magyar Állampapír

0 -2 161



0,02%

Az MKB Dollár Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenő hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelő célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhető legkedvezőbb teljesítmény.

10,00% 5

ALAPKEZELŐ



MKB Euro Likviditási Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetők rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas befektetési lehetőséget nyújtson. Ennek érdekében az Alapkezelő az Alap befektetési stratégiáját úgy valósítja meg, hogy az Alap tőkéjét lekötött és látra szóló banki betétekbe, valamint az Európai Uniós tagországok által euróban, az Európai Unió területén kibocsátott állampapírokba fekteti.

HOZAMOK

49 777 308,26 EUR

DEVIZA EUR

ISIN KÓD

Alap hozama**

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

0,15% 0,43% 0,67% 0,85% 1,00% 1,44% 0,93% 1,06%

Évesített hozam**

-0,01% 0,01%

0,10% 0,39% 0,59%


0,92%

MKB EURO LIKVIDITÁSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,09 1,08 1,07

ELSZÁMOLÁS

1,06



*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2008.08.13

HU0000707138

T NAP

1 év


ÁRFOLYAM 1,081449 EUR


1,05 1,04 1,03 1,02 1,01




Lekötött betét EU eurós állampapír

2017.01.30.

2016.08.30.

2016.05.30.

2016.02.28.

2015.11.30.

2015.08.30.

2015.05.30.

2015.01.30.

2014.11.30.

2014.08.30.

17 280 764 (min 90%)

1


eur likvid

ÖSSZEG (EUR)



2014.05.30.

2014.02.28.

2013.11.30.

2013.08.30.

2013.02.28

2013.05.30.

1,00


32 500 910 (max 10%)

Költség

Látraszóló betét Lekötött betét EU euro

0 -4364



0,01%

Az MKB Euró Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenő hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelő célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhető legkedvezőbb teljesítmény.

ALAPKEZELŐ


NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 1 178 523 892 Ft

ÁRFOLYAM

MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelő a Befektetőktől összegyűjtött tőkét az Európai Unió és az OECD tagállamok által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba, ezen belül is főként a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Az Alap vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, jelzáloglevelekbe és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba is befektetheti forrásainak egy részét, ezáltal az Alapkezelő az állampapírokénál magasabb hozam elérésének lehetőségét kívánja megteremteni. Az Alap célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok számára alacsony kockázat, kiszámítható árfolyam-alakulás mellett biztosítsa a rövid futamidejű magyar állampapírok és a banki betétek hozamához hasonló teljesítményt.

HOZAMOK


1 év 3 év 5 év

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002


Évesített hozam**


Alap hozama**

0,20% 0,28%

1,42% 1,11% 1,43%

1,94% 0,21% 1,46% 4,04% 0,33% 3,85% 4,80% 10,54% 6,45% 6,57% 5,53% 7,11% 11,28% 7,59% 0,44%

Referenciaindex hozama**

0,10% 1,60%

2,10% 2,45% 4,16%

2,54% 1,85% 3,31% 5,72% 8,52% 5,17% 5,53% 10,73% 8,50% 7,69% 6,57% 8,31% 12,07% 6,07% 9,83%

2,034392 Ft

DEVIZA HUF

ISIN KÓD HU0000712195

ELSZÁMOLÁS T+2 NAP


MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 2,05 1,95 1,85

25% MAX + 75% RMAX


2

AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI KITETTSÉG (NETTÓ): 12,36%

2017.01.30.

2016.07.30.

2016.04.30.

2016.01.30.

2015.10.30.

2015.07.30.

2015.04.30.

2015.01.30.

2014.10.30.

2014.07.30.

2014.04.30.

2014.01.30.

2013.10.30.

Prémiumrövid köt vény

ÖSSZEG (Ft)



2013.07.30.

2013.04.30.

2013.01.30.

2012.10.30.

2012.07.30.

2012.04.30.

1,75

2012.01.30.


Lekötött betét

62 073 054


0

Lekötött betét

Állampapír

903 218 850

Állampapír

Vállalati kötvény

214 205 391

Befektetési alap

0


Jelzálog kötvény

0

Fedezeti ügylet

365 872

Költség

Befektetési alap Jelzálog kötvény

-1 339 275

ÁTLAGOS HÁTRALÉVŐ FUTAMIDŐ


1,74 év

Az MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap referencia indexétől hos�-


szabb átlagos hátralévő futamidővel rendelkezett az elmúlt hónap végén. Az Alap tőkéjének 77%-át magyar állampapírba, 18%-át vállalati kötvényekbe fektette.

0,24%

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A190520B13 A190828D16 7

ALAPKEZELŐ


NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 28 323 617 780 Ft

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelő az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap jellemzően Európai Uniós (EU), Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Deviza kitettségét fedezheti.

HOZAMOK

DÁTUM: 2017. JANUÁR 31. 3 hó

ÁRFOLYAM DEVIZA ISIN KÓD

1 év


1,150149 Ft

HUF

6 hó

3 év indulástól**

2016

Évesített hozam**

2015

2014


Alap hozama**

-0,58%

0,13%

2,70% 3,57%

3,73%

3,39%

2,20%

5,59%


0,07%

0,64%

2,28% 3,57%

3,87%

2,79%

2,40%

5,69%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2013. 05. 02.

MKB BÁZIS NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HU0000712195

1,20 1,15

ELSZÁMOLÁS

1,10

T+4 NAP

1,05 1,00


KOCKÁZAT 1-TŐL 7-IG**** 3




2017.01.30.

2015.01.30.

2015.10.30.

B ázis

2015.07.30.

2015.04.30.

2015.01.30.

2014.10.30.

2014.07.30.

2014.04.30.

2014.01.30.

2013.10.30.

2013.07.30.

0,90

2013.04.30.

70% RMAX INDEX 30% MAX INDEX

0,95

ÖSSZEG (Ft)


1 503 945 439


Állampapír

18 679 621 912

Állampapír


8 082 793 889


Befektetési alap

0

Fedezeti ügylet

92 904 895

Költség

-35 648 355

Befektetési alap, ETF



3,60 év

Az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap továbbra is tartja kötvény felülsú-

AZ ALAP 1 ÉVES HOZAMINGADOZÁSA 0,38%

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK nincs

lyát, ezzel referencia indexétől kockázatosabb volt. A portfólió durationje 3,16 év volt hó végén. Deviza kitettségét fedezte. Az Alap teljesítménye nem haladta meg a referencia indexét.

denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK


1,020000 USD Alap hozama**

ELSZÁMOLÁS

1,020000

2,62%

0,980000

2017.01.30.

2016.12.30.

2016.11.30.

B ázis USD

2016.10.30.

2016.09.30.

2016.08.30.

2016.07.30.

2016.06.30.

0,970000

2015.10.30.


1,96%

0,990000


5 év 1 - 3 év 1 év 3 hónap 1 nap

2,08%

1,000000

KOCKÁZAT 1-TŐL 7-IG**** AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

0,13%


1,010000


3

2016

Évesített hozam**

1,040000 1,030000


-0,63%

indulástól**

MKB BÁZIS DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HU0000715347

T+5 NAP

1 év

*** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2015.10. 14.

2015.11.30.

ISIN KÓD


DEVIZA USD

6 hó

2016.05.30.

ÁRFOLYAM

ban az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban

2016.04.30.

7 509 896,5 USD

közelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójá-

2016.03.30.


Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban meg-

2016.02.28.

2017. január 31.


2016.01.30.

DÁTUM

2016.12.30.

ALAPKEZELŐ

MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap

ÖSSZEG (USD)


288 408


6 890 262

Fedezeti ügylet

333 174

Költség

-1 947

Látraszóló betét Befektetési alap, ETF



0,36%

Az MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap az Alap portfólióját az MKB Bázis

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK

Nyíltvégű Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap AK

92,25% 9

nált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK


1,008898 EUR

T+5 NAP

REFERENCIA INDEX (BENCHMARK) Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark).


AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV 5 év 1 - 3 év 1 év 3 hónap 1 nap


-0,90%

2016

Évesített hozam**

0,57%

0,88%


0,87%

1,63%

MKB BÁZIS EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,025000 1,020000 1,015000 1,010000 1,005000 1,000000 0,995000 0,990000 0,985000 0,980000 0,975000


B ázis EUR

2017.01.30.

ELSZÁMOLÁS

Alap hozama**

indulástól**

2016.11.30.

HU0000715339

1 év

*** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2015. 09. 29.

2015.09.30.

ISIN KÓD


DEVIZA EUR

6 hó

2016.09.30.

ÁRFOLYAM

az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denomi-

2016.07.30.

25 443 416,49 EUR

közelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában

2016.05.30.


Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban meg-

2016.03.30.

2017. január 31.


2016.01.30.

DÁTUM

2015.11.30.

ALAPKEZELŐ

MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap

ÖSSZEG (EUR)


1 299 830


24 333 790

Fedezeti ügylet Költség


-184 367 -5 837



0,39%

Az MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap az Alap portfólióját az MKB Bázis

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap AK

Nyíltvégű Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

-1,19% -0,18%

3,74% 5,32% 7,77%

5,65% 3,52% 7,73% 8,71% 16,72% -0,31% 4,32% 8,34% 0,20% 5,12% 5,07% 8,91% 13,06% -0,41% 6,35%


-0,44% 0,87%

4,88% 7,51% 10,01%

6,58% 4,46% 12,45% 10,14% 20,41% 2,88% 6,31% 14,10% 2,68% 6,22% 6,58% 9,07% 14,09% -0,37% 10,17%


MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

MAX




2017.01.30.

2016.07.30.

2016.04.30.

2016.01.30.

2015.10.30.

2012.01.30.


2015.07.30.

7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00

2015.04.30.

T+3 NAP

Alap hozama**

2015.01.30.

ELSZÁMOLÁS


2014.10.30.

HU0000702956

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

2014.07.30.

ISIN KÓD

1 év 3 év 5 év

Nem évesített Évesített hozam** hozam** *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2007. 03. 07.

2014.04.30.

HUF

3 hó 6 hó

2014.01.30.

DEVIZA


2013.10.30.

6,850058 Ft

HOZAMOK

2013.07.30.

ÁRFOLYAM

az EHO mentességet. A tőke maradék része betétbe, vállalati kötvénybe, jelzálog papírba kerül befektetésre.

2013.04.30.

4 527 079 918Ft

jellemzően négy év. Az Alap tőkéjét jellemzően, legalább 80%-ban forintban kibocsátott állampapírokba fekteti, ezzel az Alap teljesíti

2013.01.30.


Az Alap azokat a befektetőket célozza meg, akik hosszabb időtávon szeretnének megtakarítani. A portfólió átlagos hátralévő futamideje

2012.10.30.

2017. január 31.


2012.07.30.

DÁTUM

2012.04.30.

ALAPKEZELŐ

MKB Állampapír Befektetési Alap

Állampapír


ÖSSZEG (Ft)


130 195 965

Állampapír

4 196 252 663


205 286 358


Jelzálog kötvény

0

Jelzálog kötvény


0

Fedezeti ügylet

Látraszóló betét Állampapír


639 357

Költség

-5 294 425



5,32 év

Az MKB Állampapír Alap forintban kibocsátott magyar állampapírok


tartásával biztosította az EHO mentességet. Az Alap referencia indexétől hosszabb átlagos hátralévő futamidővel rendelkezett az elmúlt hónap végén. Amerikai dollár és euró kitettségét fedezte a hónap végén.

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A240626B15

A250624B14

A281022A11

22,39% 11

moknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.

HOZAMOK


23 962 594 293 Ft

1,060000




5,68%

6,68%

1,020000 1,000000 0,980000 0,960000


2017.01.30.

Adaptív

2016.11.30.

0,940000

2016.09.30.


5,47%


1,040000

2015.09.30.


1,36%

2016

Évesített hozam**

MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

ISIN KÓD

T+4 NAP

-0,19%

indulástól**


1,080000

ELSZÁMOLÁS

12

Alap hozama**

HUF

HU0000715362

1 év

2016.07.30.

DEVIZA



6 hó

2016.05.30.


Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban a magyar, illetve európai régió kötvénypiacán befektetve, a hazai pénzpiacon elérhető hoza-

2016.03.30.

2017. január 31.


2016.01.30.

DÁTUM

2015.11.30.

ALAPKEZELŐ

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

ÖSSZEG (Ft)


3 267 307 735


Állampapír

7 340 405 989

Állampapír


8 949 153 180


Részvény

462 048 968


3 850 413 071

Származékos ügylet

122 129 817

Költség

-28 864 467

Részvény Befektetési alap, ETF



4,68 év

Az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap


10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A281022A11

a hónap folyamán forintban és devizában denominált magyar államkötvényekkel (31%) és devizában denominált vállalati kötvényekkel (37%) töltötte fel a portfóliót. Az Alap átlagos hátralévő futamideje 4,42 év volt hó végén. Az Alap az amerikai dollár és euró kitettségét fedezte. Hónap végén az Alap teljesítménye nem haladta meg a küszöb hozamát.

ALAPKEZELŐ


NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 31 533 369,83 EUR

ÁRFOLYAM

MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK


1,033328 EUR

ISIN KÓD

1 év


DEVIZA EUR

6 hó

Alap hozama**

-0,73%

indulástól**

2016

Évesített hozam**

0,47%

3,13%


3,35%

4,44%


MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HU0000715388

1,050000

ELSZÁMOLÁS

1,030000

T+5 NAP

1,010000

1,040000 1,020000 1,000000 0,990000 0,980000




2017.01.30.

2016.12.30.

2016.11.30.

2016.10.30.

2016.09.30.

2016.08.30.

2016.07.30.

2016.06.30.

2016.05.30.

2016.04.30.

2016.03.30.


2016.02.28.

0,970000

2016.01.30.


Adaptív EUR


ÖSSZEG (EUR)


1 662 066


30 089 131



-210 715 -7 112



0,53%

Az MKB Adaptív Euró Alapba Fektető Alap az Alap portfólióját az MKB Adaptív


Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap AK

96,08% 13

mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK


1,047927 USD


Adaptív dollár

2017.01.30.

2016.01.30.

2015.12.30.



5,48%

1,070000 1,060000 1,050000 1,040000 1,030000 1,020000 1,010000 1,000000 0,990000 0,980000 0,970000 0,960000


4,78%

MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*


4

4,37%


2015.11.30.


1,20%


2016.11.30.

T+5 NAP

-0,44%

2016

Évesített hozam**

2016.10.30.

ELSZÁMOLÁS

Alap hozama**

indulástól**

2016.09.30.

HU0000715370

1 év

2016.08.30.

ISIN KÓD


DEVIZA USD

6 hó

2016.07.30.

ÁRFOLYAM

az Alap portfóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei

2016.06.30.

12 537 404,24 USD

lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében

2016.05.30.


Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Befektetési Alap forintban számított teljesítményét

2016.04.30.

2017. január 31.


2016.03.30.

DÁTUM

2016.02.28.

ALAPKEZELŐ

MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap

ÖSSZEG (USD)


646 568 11 356 234

Fedezeti ügylet

537 640

Költség

-3 037




0,53%

Az MKB Adaptív Dollár Alapba Fektető Alap az Alap portfólióját az MKB Adaptív

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap AK

Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti.

HOZAMOK


ÁRFOLYAM

1,07%

5,43% 6,61%

6,28%

4,37%

4,13%

11,14%

2,17%

7,31% 7,63%

7,09%

6,00%

4,12%

11,44%


MKB EGYENSÚLY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,30

1,15

T+4 NAP

1,05

4



2014

0,43%

ELSZÁMOLÁS


2015 Naptári éves hozamok

1,16%

1,25 1,20 1,10 1,00 0,95 0,90


2017.01.30.

2015.01.30.

2015.10.30.

Egyensúly

2015.07.30.

2015.04.30.

0,85

2013.04.30.

70% MAX INDEX 10% RMAX INDEX 10% MSCI ACWI INDEX 5% MSCI EM INDEX 5% STOXXEUROPE600 INDEX

Évesített hozam**

Alap hozama**

HU0000712203


2016

2015.01.30.

ISIN KÓD



2013.07.30.

HUF

1 év


1,25969 Ft

DEVIZA

6 hó

2014.10.30.

37 081 892 983 Ft

Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi

2014.07.30.


Az Alapkezelő az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja.

2014.04.30.

2017. január 31.


2014.01.30.

DÁTUM

2013.10.30.

ALAPKEZELŐ


ÖSSZEG (Ft)


6 018 299 522


Állampapír

16 939 487 558

Állampapír


8 231 482 943



4 718 671 080


Részvény

1 103 071 721

Részvény

Fedezeti ügylet

125 427 679

Költség

-54 547 520



0,65%

Az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap kötvény felülsúlyát megszün-

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A240626B15

tette, ezzel referencia indexétől valamivel rövidebb átlagos hátralévő idővel rendelkezett. Európai részvény és fejlett- és fejlődő piaci részvény kitettségét alulsúlyban tartotta, és dollár kitettségét fedezte. Hó végén az Alap teljesítménye meghaladta a referencia indexét.

34,61% 15

ALAPKEZELŐ


NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 38 006 280,79 EUR

MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK


ÁRFOLYAM

EUR



1,02684 EUR

DEVIZA

6 hó

Alap hozama**

-0,21%

1 év

indulástól**

2016

Évesített hozam**

0,33%

3,61%


1,33%

2,75%


MKB EGYENSÚLY EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,040000 1,030000 1,020000 1,010000

ELSZÁMOLÁS

1,000000

T+5 NAP

0,980000

0,990000 0,970000




0,950000


2017.01.30.

2016.11.30.

Egyensúly EUR

2016.09.30.

2016.07.30.

2016.05.30.

2016.03.30.

2016.01.30.

2015.11.30.

2015.09.30.

2015.07.30.

2015.05.30.

0,940000

2015.03.30.


0,960000

2015.01.30.


ÖSSZEG (EUR)


1 868 963


36 417 611



-271 654 -8 639



0,65%

Az MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap az Alap portfólióját az MKB

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap

Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK


ÁRFOLYAM

4



4,79%

3,38%

3,78%

1,040000

1,000000


0,95%


1,060000

ELSZÁMOLÁS

0,980000 0,960000 0,940000


2017.01.30.

2016.10. 30.

Egyenúly dollár

2016.08. 30.

0,920000

2015.04.30.


2016

Évesített hozam**

MKB EGYENSÚLY DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

1,020000


0,03%

indulástól**


HU0000714712

T+5 NAP

1 év

2016.06. 30.

ISIN KÓD

Alap hozama**

2015.06.30.

USD


1,034211 USD

DEVIZA

6 hó

2016.04. 30.

6 771 459,39 USD

teljesítményt biztosítson dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly

2016.02. 28.


Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő

2015.12. 30.

2017. január 31.


2015.10.30.

DÁTUM

2015.08.30.

ALAPKEZELŐ

MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap

ÖSSZEG (USD)


337 633


6 139 089

Fedezeti ügylet

296 483

Költség

-1 746




0,63%

Az MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap az Alap portfólióját az MKB


Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.


91,29% 17

HOZAMOK


ÁRFOLYAM


AJÁNLOTT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV 5 év 3 év 1 év 3 hónap 1 nap ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI KITETTSÉG (NETTÓ):

51,23% 18

2,71%

9,07% 7,29%

6,54%

4,64%

3,96%

11,83%

3,51%

10,13% 8,23%

7,41%

5,88%

3,96%

12,04%


MKB AMBÍCIÓ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90


ÖSSZEG (Ft)


337 552 597

Állampapír

1 085 749 682


761 169 710


1 453 976 280 0

Részvény

Ambíció

2017.01.30.

0,85

2015.01.30.

50% MAX INDEX 10% RMAX INDEX 20% MSCI ACWI INDEX 10% MSCI EM INDEX 10% STOXXEUROPE600 INDEX

2,30%

2015.10.30.


2014

2,70%

2015.07.30.

T+5 NAP

2015 Naptári éves hozamok

2015.04.30.

ELSZÁMOLÁS

Évesített hozam**

2015.01.30.

HU0000712211

2016

Alap hozama**

2013.07.30.

ISIN KÓD



2013.04.30.

HUF

1 év


1,271481 Ft

DEVIZA

6 hó

2014.10.30.

3 641 017 025 Ft

Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti.

2014.07.30.


Az Alapkezelő az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európa Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi

2014.04.30.

2017. január 31.


2014.01.30.

DÁTUM

2013.10.30.

ALAPKEZELŐ

MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap

Fedezeti ügylet

7 973 344

Költség

-5 404 588

Látraszóló betét Állampapír Vállalati kötvény Befektetési alap, ETF Részvény



1,08%

Az MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap átlagos hátralévő futamideje a


benchmarkjához hasonló volt az elmúlt hónap végén. Európai részvény és fejlett részvénypiaci kitettségét alulsúlyban, míg fejlődő piaci kitettségét felülsúlyban tar-

ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE)

totta. Euró kitettségét fedezte és dollár kitettségének 70%-át fedezte. Hó végén az

Vanguard Total World Stock Index

Alap teljesítménye meghaladta a referencia indexét.

jegyekbe, ETF-ekbe, és az ingatlanok fejlesztésével/forgalmazásával foglalkozó Európai Unió vagy az OECD tagállamok tőzsdéin jegyzett, vállalatok részvényeibe fekteti tőkéjének jelentős részét.

HOZAMOK


1 072 303 905 Ft

3 hó

1,30

1,10




0,50% 6,90% 14,83% 8,12% 8,62% -18,24% 10,80% 2,75% -12,29%

1,40

ELSZÁMOLÁS


2,33%

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „A” SOROZAT*

1,20

1,00 0,90


2017.01.30.

2016.07.30.

2016.04.30.

Ingatlan “A”

2016.01.30.

2015.10.30.

2015.07.30.

2015.04.30.

2015.01.30.

2014.10.30.

2014.07.30.

2014.04.30.

2014.01.30.

1,80

2012.01.30.


8,53% 7,45% 7,83%


*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2007. 01. 31. („A” sorozat)

HU0000705058

T+4 NAP

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Évesített hozam**

2013.10.30.

ISIN KÓD

1,98% -2,26%

5 év indulástól***

2013.07.30.

HUF

Alap hozama**

3 év

2013.04.30.

DEVIZA

1év



6 hó

2013.01.30.


Az Alapkezelő a stratégia megvalósítása érdekében európai uniós, illetve nemzetközi ingatlanpiaci kitettséggel bíró befektetési

2012.10.30.

2017. január 31.


2012.07.30.

DÁTUM

2012.04.30.

ALAPKEZELŐ

MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat Befektetési Alap

ÖSSZEG (Ft)

Látraszóló betét „A”

60 720 490

Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek „A”

685 214 540

Hazai ingatlan piaci bef. jegyek „A”

0

Látraszóló betét A Nemzetközi ingatlan piaci bef.jegyek A Hazai ingatlan piaci bef.jegyek A Ingatlan részvények A

Ingatlan részvények „A”

12 278 684

Likviditási alapok „A”

310 732 242

Magyar állampapír „A”

0

Likviditási alapok A

Fedezeti ügylet

4 556 265

Magyar állampapír A

Költségek „A”

-1 198 316



1,45%

Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat, az Alap ingatlan kitettségét továbbra is a szokásosnál alacsonyabban tartottuk. Ezzel együtt az Alap ingatlan jellegű kitett-

1 0%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL

sége 65% volt a hó végén. Euró kitettségét nem fedeztük és dollár kitettségét fedeztük hó végén.

EASY ETF FTSE EPRA EUROZONE MKB Forint Likviditási Alap AK

94,65% 19

eszközöket a befektetők közötti egyenlô elbánás érdekében az „IL” sorozaton belül elkülönítetten kezelje. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2012.04.11. („IL” sorozat)

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA „IL” SOROZAT*

-271 959 Ft

1,10

ÁRFOLYAM „IL”

1,00

0 Ft

0,80

DEVIZA „IL”

0,70

HUF

0,50

0,90

0,60 0,40

ISIN KÓD „IL”

0,30

HU0000711304

0,20 0,10

ELSZÁMOLÁS „IL”

0,00


PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Látraszóló betét „IL”

2017.01.30.

2015.08.30.

2015.06.30.

2015.04.30.

2015.02.30.

2015.12.30.

2015.10.30.

2015.08.30.

2015.06.30.

2014.06.30.

REFERENCIA INDEX „IL” (BENCHMARK)

2015.04.30.

-0,10

NINCS FORGALAMZÁS

2015.02.30.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK „IL”

Az Alap „IL” sorozatának befektetési célja, hogy a befektetôk számára az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozatán belül illikviddé vált

2014.12.30.

2017. január 31.


2014.10.30.

DÁTUM

2014.08.30.

ALAPKEZELŐ

MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat Befektetési Alap

ÖSSZEG (Ft) -271 010

Hazai ingatlan piaci bef.jegyek „IL”

0

Ingatlan részvények „IL”

0

Egyéb alapok „IL”

0

TÁJÉKOZTATÁS Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozatban szereplô MAG Ingatlanbefektetési Alappal szemben az Alapkezelôje (CARION Befektetési Alapkezelô ZRt.) a megszûnési eljárást megindította, mivel az érintett alap 2012. december 6. napjára vonatkozó nettó eszközértéke negatívvá vált, ezért az Alapban a „MAG Alap” értéke nullára csökkent.


1 0%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL

Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „IL” sorozat a befektetőkkel szembeni egyenlő elbá-

nincs

nás elve miatt 2012. április 11-én új sorozatot hozott létre, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III-138/2012. számú határozata alapján. Az elkülönített eszközök aránya 2012. április 11-én 16,36%-volt. Az Alapkezelő az „IL” sorozatot az „A” sorozatú befektetési jegyek számának 16,36% arányban határozta meg. Ezzel párhuzamosan az Alap elszámolását T+4 napra állította át, így az „A” sorozatnál ismét elindult a folyamatos forgalmazás. Az „IL” sorozat esetén a forgalmazó nem fogad el eladási, illetve vis�szavételi megbízást.

20

ALAPKEZELŐ



MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelő hosszú távon az Alap tőkéjének átlagosan 90%-át észak-amerikai, kanadai, mexikói vállalatok részvényeibe fektetheti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.

HOZAMOK


1 234 494 485 Ft


DEVIZA HUF


1 év


Alap hozama**

8,73%

3 év

5év indulástól**

2016

2015

Évesített hozam**

9,31% 8,47%


7,33%

2014

2013

2012

2011


21,17% 16,76% 14,77% 13,28%

13,22% 10,98% 25,28% 23,49%

3,35%

3,75%

19,56% 17,09% 15,92% 15,25%

10,24% 10,53% 29,71% 25,80%

5,60%

10,31%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2010. 12. 11. Referencia indexe módosult: 2015.03.16-tól.

MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 2,40 2,20

ELSZÁMOLÁS

2,00

T+4 NAP

1,80


6 hó

1,60 1,40 1,20 1,00

6




ÖSSZEG (Ft)


348 598 349



55 674 627


Állampapír Részvény Fedezeti ügylet Költség



2017.01.30.

2016.10.30.

2016.07.30.

Észak-Am

2016.04.30.

2016.01.30.

2015.10.30.

2015.07.30.

2015.04.30.

2015.01.30.

2014.10.30.

2014.07.30.

2014.04.30.

2014.01.30.

2013.10.30.

2013.07.30.


0,80

2013.04.30.

S&P100 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN

0

Állampapír

831 669 331

Részvény

0 -1 447 822

RELEVÁNS PIACI INFORMÁCIÓK Az MKB Észak-Amerikai Befektetési Alap által követett index az elmúlt hónapban emelkedett, ebben az időszakban az Alap teljesítménye is jól viselkedett. Részvény kitettsége a hó végén 72% volt. Deviza kitettségét nem fedezte hó végén.

ISHARES S&P 100 ETF 21

ALAPKEZELŐ



MKB Nyersanyag Alapok Alapja Befektetési Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelő tőkéjének likvid hányadon felüli részét elsősorban nyersanyagpiacot követő kollektív befektetési jegyekbe, valamint nyersanyagkapcsolt vállalati részvényekbe fekteti be.

HOZAMOK


440 977 197 Ft


DEVIZA HUF

ISIN KÓD

1 év


3 év

5év indulástól**

2016

2015 2014 2013 2012 2011 2010

Évesített hozam**


Alap hozama**

4,42% 6,64%

13,79% -6,09% -6,92% -2,19%

11,89% -20,94% -3,43% -8,54% -10,19% -7,05% 15,05%


5,38% 7,49%

15,10% -2,91% -3,90%

13,48% -15,65% -1,04% -6,43% -6,82% -2,23% 27,24%

1,99%

*** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2009. 07. 08. Referencia indexe módosult: 2015.03.26-tól.

MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,40

HU0000707971

1,20

ELSZÁMOLÁS

1,00

T+4 NAP

0,80 0,60


0,20




2017.01.30.

2016.07.30.

2016.04.30.

2016.01.30.

2015.10.30.

2015.07.30.

2015.04.30.

2015.01.30.

2014.10.30.

2014.07.30.

2014.04.30.

2014.01.30.

2013.10.30.

Nyersanyag

ÖSSZEG (Ft)

Látraszóló betét 5

2013.07.30.

2013.04.30.

2013.01.30.

2012.10.30.

2012.07.30.

0,00

2012.04.30.

BLOOMBERGÉS COMMODITY IDX 90%BAN ÉS ZMAX 10%-BAN-

0,40

2012.01.30.


Állampapír Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap)

47 927 797 0 393 734 771

Árupiaci kitettség (részvény)

0

Fedezeti ügylet

0

Költség

Látraszóló betét Állampapír Árupiaci kitettség (ETF, bef.alap) Árupiaci kitettség (részvény)

-685 371



2,36%

Az MKB Nyersanyag Alapok Alapja az Alap által követett index oldalazott az elmúlt

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK POWERSHARES DB COMMODITY IND

egy hónapban. Az Alap referencia indexétől valamivel alacsonyabb árupiaci kitettséggel rendelkezett (89%) a hónap végén. Deviza kitettségét nem fedezte.

zetek európai tőzsdékre bevezetett részvényekbe fekteti be.

HOZAMOK


1 év 3 év 5 év

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002


Évesített hozam**


Alap hozama**

6,96% 8,01%

8,05% 4,67% 7,12%

-1,13% -5,47% 7,76% 22,04% 5,12% -20,45% -1,68% 13,36% -40,25% 2,08% 15,56% 19,84% 3,92% 22,51% -29,89%


7,32% 8,66%

7,25% 3,74% 7,31%

-2,15% 3,63% 7,79% 20,77% 9,76% -10,83% -2,08% 28,30% -43,25% 7,22% 14,18% 25,45% 1,31% 28,33% -39,65%

693 922 593 Ft

Refetencia indexe módosult 2010.09.09-tôl., valamint 2015.03.26-tól.

MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HU0000702931

0,78

ELSZÁMOLÁS

0,73 0,68 0,63

T+3 NAP





2017.01.30.

2016.07.30.

2016.04.30.

2016.01.30.

Európai rész vény

2015.10.30.

2015.07.30.

2015.04.30.

2015.01.30.

2014.10.30.

DOWSTOXX50 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN

2012.01.30.


2014.07.30.

0,58 0,53 0,48 0,43 0,38

2014.04.30.

ISIN KÓD

*** P énzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2000. 03. 23.

2014.01.30.

HUF

2013.10.30.

DEVIZA

2013.07.30.

0,67964 Ft

2013.04.30.

ÁRFOLYAM

2013.01.30.


Az Alapkezelő az Alap tőkéjének likvid hányadon felüli részét – lehetőség szerint – az OECD tagállamokban székhellyel rendelkező szerve-

2012.10.30.

2017. január 31.


2012.07.30.

DÁTUM

2012.04.30.

ALAPKEZELŐ

MKB Európai Részvény Befektetési Alap

ÖSSZEG (Ft)


102 812 606



15 093 596


Állampapír Részvény Fedezeti ügylet Költség

0

Állampapír

577 054 368

Részvény

0 -1 037 977



2,22%

Az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap továbbra is tartja kötvény felül-

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK nincs

súlyát, ezzel referencia indexétől kockázatosabb volt. A portfólió durationje 3,16 év volt hó végén. Deviza kitettségét fedezte. Az Alap teljesítménye nem haladta meg a referencia indexét.

87,80% 23

ALAPKEZELŐ



MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap BEFEKTETÉSI POLITIKA Az Alapkezelő hosszú távon az Alap tőkéjének átlagosan 90%-át közép-kelet európai vállalatok részvényeibe fekteti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja.

HOZAMOK


1 év 3 év 5 év

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002


Évesített hozam**


Alap hozama**

9,77% 12,17%

18,47% 2,33% 2,37%

3,35% 0,91% -1,81% -1,11% 12,97% -23,45% 17,97% 49,52% -46,40% 7,23% 13,91% 27,81% 33,82% 9,61% 0,52%


11,02% 12,70%

17,07% 1,15% 1,04%

1,33% -1,47% -1,98% -4,91% 14,36% -20,86% 16,79% 60,12% -49,66% 13,33% 24,99% 42,03% 41,31% 8,58% 3,88%

445 497 465 Ft


DEVIZA HUF

ISIN KÓD

*** P énzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 1994.09.26. Referencia indexe módosult 2009.02.23-tól, valamint 2015.03.30-tól.

MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HU0000702964

2,50

ELSZÁMOLÁS

2,25

T+3 NAP

2,00 1,75

CETOP20 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN


5



2017.01.30.

2016.07.30.

2016.04.30.

2016.01.30.

2015.10.30.

2015.07.30.

2015.04.30.

2015.01.30.

2014.10.30.

2014.07.30.

2014.04.30.

2014.01.30.

2013.10.30.

B onus

ÖSSZEG (Ft)


KOCKÁZAT 1-TÔL 7-IG****

2013.07.30.

2013.04.30.

2013.01.30.

2012.10.30.

2012.07.30.

2012.04.30.

1,50

2012.01.30.


Állampapír

120 162 114 0

Látraszóló betét Állampapír


38 708 243


Részvény

287 241 375

Részvény


0 -614 267



2,22%

Az MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap által követett

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK LYXOR UCITS ETF EASTERN EUROPE

index az elmúlt hónapban emelkedett, ebben az időszakban az Alap teljesítménye is jól viselkedett. Részvény kitettsége a hó végén 73% volt. Deviza kitettségét nem fedezte hó végén.

ELSZÁMOLÁS T+4 NAP


indulástól**

Évesített hozam**

2016

2015


1,41%

1,13%

3,98% 3,17%

2,68%

3,80%

0,28%

0,51%

1,17%

1,22%

1,50%

1,96%

3,86%

1,37%


MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,080000 1,060000 1,040000 1,020000 1,000000 0,980000 0,960000

2015.03.30.

2015.01.30.



5 év

Alap hozama**


3 év



4

1 év


2014.11.30.


ÖSSZEG (Ft)

Aktív Alfa


839 653 363

Állampapír

5 695 519 036


Vállalati kötvények

6 318 019 614

Állampapír


492 566 695


Részvény

2 237 096 270


Határidős ügylet

64 651 785

Költség

-33 386 910

2017.01.30.

HU0000714225

6 hó

2016.11.30.

ISIN KÓD


2016.09.30.

HUF

HOZAMOK

2016.07.30.

DEVIZA

A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.

2016.05.30.

1,073013 Ft

devizafedezeti ügyleteket köt. Az Alapkezelő aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát.

2016.03.30.

ÁRFOLYAM

ingadozásából eredő árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében

2016.01.30.

15 614 119 853 Ft

ezen felül kitettséggel rendelkezhet kollektív befektetési eszközökben, részvényekben, árupiaci befektetésekben. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthető. Tekintettel az Alap HUF denominációjára, az Alapkezelő törekszik arra, hogy a forint árfolyam-

2015.11.30.


Az Alap kötvény túlsúlyos vegyes összetételű befektetési alap, amelynek egyik fő befektetési célpontja a magyar állampapírpiac. Az Alap

2015.09.30.

2017. január 31.


2015.07.30.

DÁTUM

2015.05.30.

ALAPKEZELŐ


Részvény



0,28%

Az MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap januárban a korábban vásárolt hosszabb magyar államkötvények és forint vételi pozíciók


egy részén profitot realizáltunk. A részvény kitettségünkön a hónap folyamán nem

A190520B13

változtattunk, illetve elsősorban egyedi vállalati sztorikra koncentrálunk.

OPUS VAR 49-13

31,06% 25

árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK


ÁRFOLYAM



2,23%

1,08%

0,94%

0,980000 0,970000 0,960000

2017.01.30.

2016.12.30.

2016.11.30.

2016.10.30.

2016.09.30.

2016.08.30.

2016.07.30.

2016.06.30.

2016.05.30.

2015.09.30.

0,950000



0,38%


1,010000

0,990000

4

2016

Évesített hozam**

1,020000

ELSZÁMOLÁS


indulástól**

MKB AKTÍV ALFA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

1,000000


1 év

*** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2014.11.17.

HU0000715321

T+5 NAP

0,96%

2015.11.30.

ISIN KÓD

Alap hozama**

2015.10.30.

EUR


1,010973 EUR

DEVIZA

6 hó

2016.04.30.

10 668 050,05 EUR

jobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök

2016.03.30.


Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető leg-

2016.02.28.

2017. január 31.


2016.01.30.

DÁTUM

2015.12.30.

ALAPKEZELŐ

MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap

AktívAlfa EUR


ÖSSZEG (EUR)


521 184 10 231 034

Fedezeti ügylet

-81 561

Költség

-2 608




0,28%

Az MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap az Alap portfólióját az MKB Aktív

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési alap

Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

HOZAMOK


1,021777 USD

ELSZÁMOLÁS

1,000000

4



3,41%

2,13%

1,95%

1,010000 0,990000 0,980000 0,970000 0,960000

2017.01.30.

2016.09.30.

2016.08.30.

2016.07.30.

2016.06.30.

2015.10.30.

0,950000



0,98%


1,030000 1,020000


2016

Évesített hozam**

MKB AKTÍV ALFA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA*

HU0000715354

T+5 NAP

1,14%

Alap hozama**

indulástól**


2015.11.30.

ISIN KÓD

1 év


DEVIZA USD

6 hó

2016.05.30.

ÁRFOLYAM

portfóliójában MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű,

2016.04.30.

3 637 524,19 USD

lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap

2016.03.30.


Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét

2016.02.28.

2017. január 31.


2016.01.30.

DÁTUM

2016.12.30.

ALAPKEZELŐ

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap

AktívAlfa dollár


ÖSSZEG (USD)


143 060


3 324 149

Fedezeti ügylet

171 408

Költség

-1 093




0,29%

Az MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB Aktív


Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.


92,34% 27

hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre a befektetési politika megvalósítása során. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye.

HOZAMOK


HUF




2016

Évesített hozam**

2015


Alap hozama**

2,55%

2,49%

6,23% 3,87%

3,96%

3,58%


0,28%

0,51%

1,17%

1,22%

1,50%

1,96%

3,86%

1,37%


MKB PB TOP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÁRFOLYAM VÁLTOZÁSA* 1,080000 1,060000 1,040000 1,020000 1,000000 0,980000 0,960000


PBTop

2017.01.30.


indulástól**

2016.11.30.


5 év

2016.09.30.

T+4 NAP

3 év

2016.07.30.

ELSZÁMOLÁS

1 év

2016.05.30.

HU0000714241


2014.11.30.

ISIN KÓD

6 hó

2016.03.30.

DEVIZA

Az Alapkezelő az Alap befektetési politikájának megvalósítása során törekszik arra, hogy a változó piaci körülmények között is pozitív hozamot biztosítson befektetôi számára. Az Alapkezelő aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát és jelentős

2016.01.30.

1,088863 Ft

esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Emellett kontrollált kockázat felvállalása mellett származtatott eszközökbe is fektethet.

2015.11.30.

ÁRFOLYAM

eszközökbe) fekteti. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthető. Tekintettel az Alap HUF denominációjára, az Alapkezelő törekszik arra, hogy a forint árfolyam-ingadozásából eredő árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei

2015.09.30.

1 119 063 515 Ft

eszközökbe, illetve ezen túlmenôen kockázatosabb eszközökbe (részvényekbe, ingatlan piaci kitettséget adó eszközökbe, devizába, árupiacot lefedő

2015.07.30.


Az Alap vegyes összetételű befektetési alap, amely vagyonának hosszútávon mintegy felét kockázatmentes, kamatjellegű jövedelmet biztosító

2015.05.30.

2017. január 31.


2015.03.30.

DÁTUM

2015.01.30.

ALAPKEZELŐ

MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

ÖSSZEG (Ft)


91 710 240


Állampapír

185 651 740

Állampapír


514 851 404



35 060 710


Részvény

290 475 128

Részvény

Határidős ügylet

5 397 533

Költség

-4 083 240



0,41%

Az MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap: január-

10%-OT MEGHALADÓ ESZKÖZÖK A250624B14 MOLHB 6.25 09/26/19 AK NITROGÉN MŰVEK ZRT NITROG7.875 OPUS VAR 49-13

ban a korábban vásárolt hosszabb magyar államkötvények és forint vételi pozíciók egy részén profitot realizáltunk. A részvény kitettségünkön a hónap folyamán nem változtattunk, illetve elsősorban egyedi vállalati sztorikra koncentrálunk.

ALAPKEZELŐ

Fogalomtár Árfolyam: azaz az egy jegyre jutó nettó eszközérték azt mutatja meg, hogy az Alap vagyontömegéből mennyi jut egy befektetési jegyre adott pillanatban. Ezen az értéken lehet megvenni illetve visszaváltani a befektetési jegyeket. Átlagos hátralévő futamidő: azaz a duration megmutatja, hogy a piaci kötvényhozamok változására milyen érzékenyen reagál az adott kötvényportfólió árfolyama. Minél nagyobb az átlagos hátralévő futamidő, annál érzékenyebben reagál a piaci hozamingadozásokra a portfólió árfolyama. Mértékegysége: év. Az Alap 1 éves hozamingadozása: egy olyan statisztikai mérőszám, ami egyetlen számként fejezi ki a teljesítmény ingadozását. Azaz egy olyan érték ami egy minta átlagától való átlagos eltérés mértékét mutatja meg. Bloomberg Commodity Index: gazdasági szempontból fontosabb tőzsdén kereskedett áruk alkotják. Az indexet alkotó főbb nyersanyagok: cink, alumínium, búza, szójabab, cukor, nikkel, szarvasmarha, szójaolaj, fûtôolaj, kukorica, nyersolaj, sertés, gyapot, réz, kávé, földgáz, benzin, arany, ezüst. CETOP20 Index: az indexet Közép-európai Blue Chip indexnek is nevezik. A kosarába 20 meghatározó cég részvényei kerülnek be a budapesti, prágai, varsói, zágrábi, ljubljanai és pozsonyi tőzsdékről. Dow Jones EURO Stoxx 50 Index: az Európai Monetáris Unió 50 meghatározó tőzsdén kereskedett cégének teljesítményét jeleníti meg. Elszámolás: a vételi / visszaváltási megbízás után mennyi idő alatt történik meg a pénzügyi teljesítés. (Pl.: a T+3 nap esetében a megbízás felvételét követő 3. forgalmazási napon érvényes árfolyamon kerül elszámolásra a tranzakció.) Időtáv: azaz a befektetési időtávot rövid-, közepes- és hosszú távra szokták tagolni. Rövid távnál jellemzően az egy év körüli, a közepes távnál az egy-három év körüli és a hosszú távnál az ezt meghaladó időtávra gondolnak. Időtáv: azaz a befektetési időtávot rövid-, közepes- és hosszú távra szokták tagolni. Rövid távnál jellemzően az egy év körüli, a közepes távnál az egy-három év körüli és a hosszú távnál az ezt meghaladó időtávra gondolnak. ISIN: (International Securities Identification Number): az értékpapírok egyedi, nemzetközi azonosítója. Kockázati kategória: a jelenleg alkalmazott mutatók, a CESR’s Guidelines által meghatározott – kockázat-nyereség mutató vagy SRRI (synthetic risk and reward indicator) – értékeket mutatják meg. Lényege, hogy egy 1-7-ig terejedő skálán megmutassa a befektetőknek az Alap kockázati profilját, az Alap által a múltban elért hozamok volatilitása alapján. Az alacsonyabb értékeknél jellemzően alacsonyabb a kockázat és tipikusan alacsonyabb a hozam, míg a magasabb értékek felé nő a kockázat és a hozam elvárás is. Ez a besorolás változhat az Alap élettartama alatt. Látraszóló betét: A megvalósult egyenlegen túl az üzletekből adódó követeléseket és kötelezettségeket is tartalmazza. MAX Index: az egy évnél hosszabb futamidejű, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények találhatók az index kosárban. MSCI All Country World Index: MXWD Index: az indexet azért hozták létre, hogy mérje mind a fejlett, mind a fejlődő részvény-piacok együttes teljesítményét. Összességében 45 ország (24 fejlett és 21 fejlődő) részvénypiacainak változását mutatja. MSCI Emerging Markets Index: MXEF Index: az indexet azért hozták létre, hogy mérje a fejlődő országok részvénypiacainak együttes teljesítményét. Összességében 21 fejlődő ország részvénypiacainak változását mutatja. Nettó eszközérték: a befektetési alapok vagyona csökkentve a kötelezettségeik értékével. Nikkei 225 Index: a Tokiói Részvénytőzsde mutatója. Az indexben 225 vezető japán vállalat részvénye szerepel. Portfólió: a befektetési alapok által birtokolt eszközök összetételét, összességét jelenti. RMAX Index: a három hónapnál hosszabb, de egy évet meg nem haladó futamidejű, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények és diszkontkincstárjegyek találhatók az index kosárban. Stoxx Europe 600 Index: SXXP Index: az index 18 európai ország, 600 nagy, közepes és kis vállalatok tőzsdei teljesítményét ötvözi. S&P 100 Index: tömöríti a 100 legnagyobb kapitalizációjú amerikai részvényt, amelyek az S&P 500 Indexnek is tagjai. ZMAX Index: a MAX index család tagja, amely 91 napnál rövidebb állampapírok árfolyamváltozását mutatja be. * Alap árfolyama = egy jegyre jutó nettó eszközérték ** Forgalmazási költségek levonása elôtti egy jegyre jutó nettó eszközértékből számított nettó hozamok, továbbá ezen hozamokat 2006. szeptember 1. napjától 20%-os kamatadó terheli. Az éven belüli hozamok nem évesített adatok. **** Kockázati kategóriák: Kockázati kategória 1 2 3 4 5 6 7

Volatilitás mértéke 0,5% alatt 0,5-2% 2-5% 5-10% 10-15% 15-25% 25% felett 29

ALAPKEZELŐ

MKB Zártvégű Alapok Alap

Alap

indulásának

lejáratának

idõpontja

idõpontja

MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.12.21.

MKB FIX Hozamú Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap

Alap neve

30

Futamidő

Befektetési terület

2016.12.22.

3 év

Svájc vezető vállalatainak részvénypiaci teljesítménye.

2011.12.21.

2016.12.23.

5 év

Világhírű blue chip vállalatok részvény szelekciója.

MKB TOP Vállalatok Tôkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.02.17.

2017.02.20.

4 év

Nemzetközi, tíz részvénybôl álló kosár.

MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.08.07.

2017.02.23.

3,5 év

Három elemű részvénykosár teljesítménye.

MKB Magaslat II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap

2013.10.31.

2017.05.05.

3,75 év

USA részvény kosár.

MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2013.06.14.

2017.06.24.

4 év

Kína, Hongkong, Japán részvénypiacai (Hang Seng Enterprise Index, Hang Seng, Nikkei 225).

MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.03.25.

2018.03.07.

4 év

Európa 50 nagyvállalatának részvényindex teljesítménye (EURO Stoxx50 index).

MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.04.01.

2018.06.12.

4 év

Megújuló energia szektor részvény szelekció. Meghatározott időnként a részvénykosár teljesítményétől függő visszahívhatósággal.

MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.06.01.

2018.08.30.

4 év

Közép-Európa, Tajvan és Szingapúr vezető vállalatainak részvénypiaci teljesítménye.

MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2014.08.01.

2019.10.14.

5 év

Hozama négy részvény (MOL, Richter, PKO, KGHM) teljesítménye alapján kerül meghatározásra.

ALAPKEZELŐ

MKB Zártvégű Alapok

Alap neve

MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

Alap

Alap

indulásának

lejáratának

idõpontja

idõpontja

2014.09.01.

2018.11.06.

Futamidő

Befektetési terület

4 év

Hozama a mögöttes EURO Stoxx50 index, azaz Európa vezető nagyvállalatainak hó végi részvényteljesítményéből képzett szintetikus index megfigyelési időpontokban mért értékei alapján kerül meghatározásra.

MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.01.23.

2020.01.24.

5 év

Sanofi, Glaxo, Novartis nagyvállalatok részvényteljesítményéből profitáló tőkevédett befektetési alap, kedvező hozam esetén akár az eredeti futamidőnél rövidebb időtávon.

MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.03.25.

2020.04.06.

5 év

Az olaj szektorhoz kapcsolódó tőzsdei nagyvállalatok által összeállított részvény kosár teljesítménye.

MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.07.21

2020.06.25

5 év

Kína belső fogyasztásából profitáló vállalatok.

MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.09.15

2020.09.21

5 év

Online közösségi szolgáltatásokkal és internetes kereskedelemmel foglalkozó globális nagyvállalatok részvényteljesítménye.

MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2015.11.27

2020.12.07

5 év

Gyógyszeripari vállalatok részvény kosarának teljesítménye.

MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2016.01.22

2021.01.29

5 év

Széles nyersanyagpiaci index teljesítménye.

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

2016.03.30

2021.04.01

5 év

Vezető német vállalatok.

MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap

2016.05.30

2021.06.07

5 év

Olyan vállalatok részvényei, melyek elsőszámú haszonélvezői lehetnek a világot formáló globális trendeknek (Global Megatrends Index).

MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap

2016.08.10.

2021.08.11.

5 év

Gyógyszeripari vállalatok részvényeinek kosár teljesítménye

MKB Beszédes Hozam Származtatott Alap

2016.10.11.

2021.10.14.

5 év

Telekommunikációs vállalatok részvényeinek kosár teljesítménye. 31

ALAPKEZELŐ

Tisztelt Ügyfelünk! A múltbeli hozamok teljesítménye nem jelent garanciát az alapok jövőbeli teljesítményére. Az alapok hírlevelében az Alapkezelő saját véleménye is megtalálható, amely újabb információk megjelenése esetén természetesen változhat. A hírlevélben szereplő információk hitelesnek tartott információkon alapulnak, de azok valódiságáért az Alapkezelő nem vállal felelősséget. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a hírlevelek alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A befektetési alapokkal felmerülő költségekről (forgalmazással kapcsolatos díjak, alapkezelési-, felügyeleti-, letétkezelési-, stb. díjak), a kockázatáról és a befektetési politikájáról, az alapok tájékoztatójában, kezelési szabályzatában, valamint a forgalmazási helyeken tájékozódjon.

ALAPKEZELŐ: MKB Alapkezelő Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Tel.: 268-7834 Fax: 268-7509, 268-8331 E-mail: [email protected]

LETÉTKEZELŐ: MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38.

INFORMÁCIÓ: MKB TeleBANKár: 06 40 333 666 www.mkb.hu www.mkbalapkezelo.hu

32

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés

Recommend Documents