JAARSTUKKEN Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni Pagina 1 van 136

JAARSTUKKEN 2012 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013

Pagina 1 van 136

Jaarstukken 2012 Pagina 2 van 136

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE................................................................................................................................................

3

INLEIDING................................................................................................................................................................

5

LEESWIJZER.............................................................................................................................................................

9

I.

JAARVERSLAG..............................................................................................................................................

11

PROGRAMMAVERANTWOORDING.................................................................................................

13 15 19 23 25 27 29 31 33 35 37 39

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Zorg & welzijn...................................................................................................................................... Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer................................................................ Openbare werken................................................................................................................................. Publiekszaken........................................................................................................................................ Brandweer.............................................................................................................................................. Financiën............................................................................................................................................... Facilitaire zaken.................................................................................................................................... Algemene en juridische zaken............................................................................................................ Personeel & organisatie....................................................................................................................... Bestuur en directie................................................................................................................................ Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .........................................................

PARAGRAFEN............................................................................................................................................... Lokale heffingen................................................................................................................................... Weerstandsvermogen.......................................................................................................................... Onderhoud kapitaalgoederen............................................................................................................. Financiering........................................................................................................................................... Bedrijfsvoering...................................................................................................................................... Verbonden partijen.............................................................................................................................. Grondbeleid.......................................................................................................................................... Subsidies................................................................................................................................................

41 43 47 53 59 61 65 71 73

JAARREKENING.. .......................................................................................................................................

77

PROGRAMMAREKENING......................................................................................................................

79 80 85 95

§A §B §C §D §E §F §G §H II.

1. 2. 3.

Overzicht baten en lasten................................................................................................................... Toelichting overzicht baten en lasten............................................................................................... Overzicht incidentele baten en lasten...............................................................................................

BALANS............................................................................................................................................................ 1. 2. 3.

99 Overzicht balans per 31 december 2012.......................................................................................... 100 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling........................................................................ 103 Toelichting op de balans..................................................................................................................... 105

SISA-VERANTWOORDINGSINFORMATIE.................................................................................... 115 III.

OVERIGE GEGEVENS.............................................................................................................................. 123 1. 2. 3.

Bestuurlijke gegevens........................................................................................................................... 125 Accountantsverklaring......................................................................................................................... 127 Productenraming 2012........................................................................................................................ 129



INLEIDING Voor u liggen de jaarstukken van de gemeente Waterland over het jaar 2012. In de leeswijzer vindt u vanaf bladzijde 9 een overzicht van de verschillende onderdelen van deze jaarstukken en hoe deze onderdelen zich tot elkaar verhouden. Samenvattend overzicht De jaarrekening 2012 geeft een positief resultaat vóór bestemming van € 1.320.777 en een positief resultaat na bestemming van € 617.980. In onderstaande tabel treft u een samenvattend overzicht van de jaarrekening met daarbij de vergelijkende cijfers van de voorgaande twee jaren. In verband met een in 2012 ingevoerde structuurwijziging zijn de cijfers voor 2010 en 2011 voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. Progr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

Omschrijving

2010

Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Saldi jaarrekening 2011

6.674.1491.780.237 3.512.143168.2391.253.603804.5602.307.772987.357787.0081.417.63818.239.392

6.242.7001.720.9044.210.957230.7721.266.918755.4952.537.983877.725654.224929.58719.607.211

2012 5.919.3921.795.9953.482.660240.2121.197.832811.9102.621.414662.229572.930966.07919.591.431

Gerealiseerd resultaat voor bestemming

2.107.159

179.946

1.320.777

Mutaties in reserves

1.036.699-

58.478

702.798-

Gerealiseerd resultaat na bestemming

1.070.460

238.424

617.980

Overhevelingsvoorstellen Omdat bepaalde werkzaamheden die gepland waren voor 2012 zijn doorgeschoven naar 2013, is het wenselijk de daarmee samenhangende budgetten over te hevelen naar 2013. Concreet wordt voorgesteld om een bedrag van € 556.386 over te hevelen naar de budgetten van boekjaar 2013. Omschrijving

Bedrag


617.980

Overhevelingssvoorstellen 1 Actualisering bestemmingsplannen 2 Invoering decentralisatie AWBZ-begeleiding 3 Vrijwilligersvacaturebank 4 Jongerenprojecten 5 Pilot jeugdzorg 6 Speeltoestellen Cornelis Roelestraat en Hageweer 7 Prijsvraag zwemwater Ilpendam 8 Amendement jongerenparticipatie 9 Controleprogramma 'kwaliteit in controle' 10 Ondersteuning Scouting

411.10341.70024.57021.50015.37311.00010.00010.0007.1404.000556.386-

Gerealiseerd resultaat na overheveling

61.594


Toelichting overhevelingsvoorstellen 1. Actualisering bestemmingsplannen Het project ‘Actualisering bestemmingsplannen gemeente Waterland’ loopt van 2010 tot en met het jaar 2013. Zoals beschreven in het projectplan worden de grootste uitgaven verwacht in de periode 2012-2013. Het benodigde budget voor dit project wordt gedurende de jaren 2010 t/m 2013 opgebouwd. Tot en met de oplevering van het project wordt daarom het resterende bedrag jaarlijks overgeheveld. 2. Invoering decentralisatie AWBZ-begeleiding De invoering van de decentralisatie AWBZ-begeleiding is in 2012 controversieel verklaard. Hierdoor zijn de werkzaamheden voor de invoering opgeschort. Deze moeten in 2013 gedaan worden samen met de werkzaamheden voor de nieuwe taak ‘Persoonlijke verzorging’. 3. Vrijwilligersvacaturebank De opdracht voor de vrijwilligersvacaturebank is in 2012 aanbesteed maar de uitvoering vindt plaats in 2013. 4. Jongerenprojecten In 2012 is de gemeente verplichtingen aangegaan ten aanzien van het WOW-project kindergemeenteraad 2011 ad € 10.000, project Jop Hemmeland ad € 4.500 en bijkomende kosten hiervoor met betrekking tot het ‘gebruiksklaar maken’ van de locaties ad € 7.000. Omdat de procedures in het kader van der ruimtelijke ordening nog niet zijn afgerond schuiven de kosten door naar 2013. 5. Pilot jeugdzorg De uitvoering van de pilot jeugdzorg is doorgeschoven naar 2013. 6. Speeltoestellen Cornelis Roelestraat en Hageweer De Broeker dorpsraad heeft pas op een laat moment een voorstel ingediend voor de besteding van de budgettaire reservering dorpsraden. Dit voorstel behelst het plaatsen en vervangen van speeltoestellen in de Cornelis Roelestraat en op de Hageweer. Eind 2012 is in het definitieve plan overeengekomen wat de gemeente in 2013 kan uitvoeren in verband met de levertijden van de nieuwe speeltoestellen. 7. Prijsvraag zwemwater Ilpendam In de raadsvergadering van 24 maart 2011 is een initiatiefvoorstel van GroenLinks inzake een prijsvraag bevordering kleinschalig toerisme en recreatie in Ilpendam vastgesteld. Het idee was om door middel van een prijsvraag tot een plan te komen voor de voormalige gemeentewerf in Ilpendam. Voor de prijsvraag is een budget gereserveerd van € 10.000. Na een aantal voorbereidende gesprekken van de kopgroep heeft op 4 oktober 2011 een gesprek plaatsgevonden met de huidige gebruikers van het terrein. Tijdens dit gesprek ontstond er onder de gebruikers het idee om zelf een plan te ontwikkelen. Tijdens het gesprek kwamen ook geluiden van vermeende bodemverontreiniging naar voren. Naar aanleiding van deze geluiden is het college gevraagd hier onderzoek naar te doen. In februari 2012 is hierover een rapport verschenen met de conclusie dat de bodem inderdaad verontreinigd is, maar dat gezien het huidige gebruik geen risico’s te verwachten zijn. In de week van 7 augustus 2012 is de raad door middel van een informatiedocument geïnformeerd over de resultaten van dat onderzoek. De conclusie van het onderzoek is dat het water voldoet aan de waarden voor uitstekend zwemwater. Het beschikbare budget is door middel van een overhevelingsvoorstel overgeheveld naar het boekjaar 2012. Nadat de resultaten van de onderzoeken bekend waren, is aan de gebruikers gevraagd naar de stand van zaken van hun plan. De intentie is om 2013 nog tot realisatie van de plannen over te gaan. Het is derhalve gewenst dat het vastgestelde budget van € 10.000 in 2013 beschikbaar is. 8. Amendement jongerenparticipatie De uitvoering van het amendement over de jongerenparticipatie via kernraden heeft nog niet volledig plaatsgevonden. De pilot loopt door in 2013. Hiervoor wordt verzocht een budget van € 5.000 alsmede een activiteitenbudget voor ondersteuning van deze projecten ad € 5.000 voor de jongerenwerker over te hevelen. 9. Controleprogramma ‘kwaliteit in controle’ De kosten van de aanschaf van het controleprogramma ‘Kwaliteit in controle’ zijn in 2012 geraamd, maar de uitvoering vindt pas in 2013 plaats.


10. Ondersteuning Scouting Er is een toezegging aan de Scouting gedaan dat de gemeente financieel zal bijdragen in de kosten van het jeugdhonk. Daarvoor was € 4.000 begroot. De procedure in het kader van de ruimtelijke ordening is nog niet afgerond. De kosten schuiven daarom door naar 2013. Verschil begroting na wijziging versus jaarrekening In de 2e IBU 2012 werd uitgegaan van een begroot positief resultaat na bestemming van € 8.006. Een gedetailleerde analyse van de afwijkingen per programmaonderdeel tussen deze begroting en de voorliggende jaarstukken vindt u vanaf badzijde 85ev. In onderstaand overzicht treft u een overzicht met de voornaamste verschillen. Omschrijving

Bedrag

Gerealiseerd resultaat na overheveling Begroot resultaat na bestemming

61.594 8.006

Verschil

53.588

Toelichting Lagere opbrengsten leges Lagere besteding Basisgezondheidszorg Voorziening (woning)bouwprojecten Vervroegde afschrijving voormalige Kohnstammschool. Lagere opbrengsten Jachthaven Hemmeland Lagere besteding ICT-beleid Vrijvallen voorziening Bruggen en tunnels (Kunstwerken) Lagere besteding ontwikkelingskosten personeel Voorziening ontwikkelprocessen Overigen Totaal

160.00090.000 350.000230.00080.000170.000 195.000 120.000 228.000419.412 53.588-

Toelichting De lagere legesopbrengsten worden veroorzaakt door aanpassing van de plannen van een groot bouwproject. De definitieve bijdrage over 2011 inzake algemene gezondheidszorg is lager vastgesteld, waardoor er in 2012 geld is terugontvangen. Conform de landelijke voorgeschreven verslaggevingregels voor gemeenten lopen de opbrengsten en uitgaven van diverse (woningbouw)projecten over de exploitatie. Winst op (woningbouw)projecten wordt genomen bij afronding van (woningbouw)project, bij (dreigend) verlies op de (woningbouw)projecten wordt een voorziening getroffen. In 2012 is er op basis van de actualisering een verplichte voorziening getroffen. Daarnaast wordt er een voorziening ingesteld in verband met ontwikkelingen in de organisatie die in 2012 hebben plaatsgevonden en waarvan de afwikkeling in latere jaren zal plaatsvinden. In verband met de realisatie van de Gouwzeeschool heeft er een vervroegde afschrijving van de voormalige Kohnstammschool plaatsgevonden. De lagere opbrengsten Hemmeland hebben verband met het uitstel van de investering vervanging steigers als gevolg van de dalende vraag naar grotere ligplaatsen door de economische crisis. Hierdoor worden de hogere begrote opbrengsten niet gerealiseerd. De lagere besteding ICT-beleid betreft de projectmatige aanpak van het EGEM-i/NUP project. De frictiekosten hebben betrekking op de totale projectduur, het budget wordt lopende het project jaarlijks overgeheveld. De positieve stand van de voorziening Bruggen en tunnels (Kunstwerken) is vrijgevallen. De lagere besteding van ontwikkelingskosten wordt onder meer veroorzaakt doordat er minder organisatiebrede trainingen zijn uitgevoerd dan gepland.



LEESWIJZER De jaarstukken zijn onderverdeeld in de beleidsmatige verantwoording (het jaarverslag) en de financiële verantwoording (de jaarrekening). Het jaarverslag en de jaarrekening zijn op hun beurt weer verdeeld in verschillende onderdelen. Schematisch ziet de onderverdeling van de jaarstukken er als volgt uit:

Programmaverantwoording Jaarverslag Paragrafen Jaarstukken Programmarekening Jaarrekening

Balans SISA-verantwoordingsinformatie

Programmaverantwoording De programmaverantwoording biedt per programma inzicht in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd, de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken en de gerealiseerde baten en lasten. Een programma wordt gedefinieerd als een samenhangend geheel van activiteiten. In de gemeente Waterland zijn de volgende programma’s vastgesteld: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie

Per programma wordt in algemene zin de doelstelling aangegeven. Om deze doelstelling te realisering zijn in de begroting onder prioriteiten concrete activiteiten genoemd die nodig zijn om deze doelstelling te realiseren. In de programmaverantwoording wordt per prioriteit verantwoording afgelegd. Naast de programma’s wordt in dit onderdeel van de jaarstukken ook het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien weergegeven. Paragrafen De paragrafen bij het jaarverslag geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten bezien vanuit een bepaald perspectief. Alle baten en lasten die vermeld worden in de paragrafen zijn verwerkt in de verschillende programma’s. Het is dus niet zo dat de bedragen in de paragrafen nog boven op de baten en lasten van de programma’s komen.


In de gemeente Waterland zijn de volgende paragrafen opgenomen: §A Lokale heffingen §B Weerstandsvermogen §C Onderhoud kapitaalgoederen §D Financiering §E Bedrijfsvoering §F Verbonden partijen §G Grondbeleid §H Subsidies Programmarekening De programmarekening bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Overzicht van baten en lasten: alle gerealiseerde baten en lasten van het programmaplan in een samenvattende tabel. Het betreft hier een integraal overzicht van alle baten en lasten en het saldo van het verslaggevingsjaar. Alle baten en lasten van de programma’s leiden tot een gerealiseerd resultaat voor bestemming. Vervolgens wordt aangegeven welke bedragen aan de reserves worden onttrokken of toegevoegd. Na deze toevoegingen en onttrekkingen volgt het gerealiseerde resultaat na bestemming. Naast de realisatie over 2012, bevat de tabel ook de vergelijkende cijfers over 2011 en de ramingen uit de oorspronkelijke begroting en de begroting zoals deze na alle begrotingswijzigingen is komen te luiden. 2. Toelichting: in de toelichting wordt een analyse gegeven van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de incidentele baten en lasten. Balans De balans geeft een overzicht van de financiële positie van de gemeente. Op de balans wordt een overzicht gegeven van de bezittingen, de schulden, de voorzieningen en het eigen vermogen van de gemeente op 31 december. Daarnaast worden de vergelijkende cijfers gepresenteerd van het voorgaande boekjaar. In de toelichting worden de waarderingsgrondslagen uiteengezet en worden de verschillende balansposten nader uitgesplitst. SISA-verantwoordingsinformatie Naast de algemene uitkering uit het gemeentefonds krijgt de gemeente jaarlijks extra geld om specifieke beleid van het Rijk uit te voeren. Met betrekking tot deze specifieke uitkeringen bepaalt de rijksoverheid waar het geld aan besteed wordt, of de gemeente de specifieke uitkering krijgt en hoeveel geld de gemeente krijgt. Om de verantwoordingsbureaucratie te verminderen is met betrekking deze specifieke uitkeringen het zogenoemde principe van single information en single audit (SISA) ingevoerd. Tegenwoordig volstaat eenmalige informatieverstrekking en een eenmalige accountantscontrole. Op basis van een door de rijksoverheid vastgesteld format wordt in de jaarrekening een bijlage opgenomen met de verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen.


I. JAARVERSLAG



PROGRAMMAVERANTWOORDING


Pagina 14 van 136

1. Zorg & welzijn Doelstelling De afdeling Zorg & welzijn stelt zich tot doel om – vanuit het beginsel van klantgericht werken – de dienstverlening op de taakvelden sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning, leerplicht, leerlingenvervoer en inburgering nieuwkomers op peil te houden en binnen de beschikbare budgetten uit te voeren. De afdeling draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente door het in samenhang realiseren van goede en gedragen voorzieningen, onder meer op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, maatschappelijke ondersteuning, gezondheid, dierenwelzijn, minima en jeugd en gezin. Verantwoording prioriteiten a.

Cultuur: in 2012 evalueren wij de uitvoering van de cultuurnota. Op basis van de uitkomsten voeren wij de overgebleven actiepunten verder uit. Realisatie: Op 13 december 2012 is de raad middels raadsinformatiedocument (162-10) geïnformeerd over de evaluatie en heeft kennis genomen van de stand van zaken van de actiepunten..

b.

Decentralisatie: de gemeente krijgt er de komende jaren (2013-2015) met de decentralisaties van de jeugdzorg, de Wajong en de individuele begeleiding en dagbesteding uit de Algemene Wet Bijzondere ziektekosten (AWBZ) een aantal taken en regelingen bij, te weten: - de uitvoering van de nieuwe Wet werken naar vermogen (WWNV); - de overheveling van de begeleiding uit de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); - de uitleen van AWBZ-voorzieningen, zoals krukken, hooglaagbedden etc.; - de uitvoering van de jeugdzorg. Wij zorgen er voor dat wij de uitvoering van de nieuwe taken tijdig en zorgvuldig voorbereiden, zodat belanghebbenden weten waar zij aan toe zijn en dat wij de financiële risico’s die hieraan zijn verbonden zoveel mogelijk beperken. Realisatie: De overhevelingen van de AWBZ en de Wet Werken naar Vermogen zijn in juni 2012 controversieel verklaard. In het nieuwe Regeerakkoord zijn deze decentralisaties weer opgenomen. Vanaf 2015 komen er taken vanuit de AWBZ naar de gemeente. Het is echter nog niet duidelijk onder welke voorwaarden. De WWNV heeft een nieuwe naam gekregen en gaat nu Participatiewet heten. De Participatiewet borduurt in hoofdlijnen voort op het wetsvoorstel ‘Werken naar vermogen’ maar kent ook verschillen. Wij volgen de ontwikkelingen en anticiperen op het nieuwe Regeerakkoord. Ten aanzien van de decentralisatie jeugdzorg hebben wij in 2012 de voorbereidingen getroffen om in 2013 en 2014 onder verantwoordelijkheid van de Stadsregio twee pilotprojecten vorm te geven. De voorbereidingen sluiten aan bij de doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De raad wordt hierover in het 1e kwartaal 2013 nader geïnformeerd.

c.

Jeugdbeleid: de prioriteiten uit de in 2011 door het college vastgestelde jeugdnota 2011-2014 op het gebied van peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, passend onderwijs, jongerenparticipatie en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) worden uitgevoerd. Realisatie: De activiteiten in de jeugdnota zijn uitgevoerd volgens het in deze nota opgenomen activiteitenschema en tijdpad. Over de doorontwikkeling van het CJG en de decentralisatie jeugdzorg wordt de raad begin 2013 geïnformeerd. De rapportage over de evaluatie van het jongerenwerk hebben wij u in december 2012 aangeboden.

d.

Kwijtschelding aan zelfstandigen: in de landelijke wetgeving is de mogelijkheid om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen te verlenen aan zelfstandigen met een inkomen op bijstandsniveau, verruimd. In 2012 wordt een voorstel tot wijziging van de gemeentelijke verordening voorgelegd. Realisatie: In verband met de kwijtschelding van gemeentebelastingen aan zelfstandigen hebben wij een wijziging van de verordening in voorbereid die in begin 2013 naar de raad wordt gestuurd.


e.

Scholenbouw: in 2012 gaan wij verder met de ontwikkeling van de brede school op het scholeneiland in Monnickendam en onze oriëntatie op de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland, in samenwerking met de werkgroep Visie op Broek. Realisatie: Op 1 november 2012 zijn de voorbereidingen gestart van het opstellen van het ruimtelijk en technisch programma van eisen voor de brede school scholeneiland. Met alle deelnemers is in 2012 een tweetal bijeenkomsten gehouden om het eigen en gezamenlijk gebruik van het gebouw in beeld te brengen. Op verzoek van de schoolbesturen is in december door de stuurgroep besloten de kaders en uitgangspunten voor het project nogmaals goed tegen het licht te houden om zeker te zijn van een duurzame exploitatie op termijn. Begin 2013 wordt nu gebruikt om hierover meer duidelijkheid te krijgen. Aangaande de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland hebben wij van de Projectgroep Visie op Broek rond de zomer het ‘Bidbook Dorpsvisie Broek in Waterland’ ontvangen. Wij hebben de projectgroep laten weten dat de brede school wat ons betreft eerste prioriteit heeft en dat eerst de mogelijkheden worden onderzocht van renovatie, uitbreiding en nieuwbouw van de school. Pas daarna wordt bekeken welke ruimte overblijft voor andere functies en op welke wijze dat ruimtelijk het beste kan worden ingevuld. De raad is daarover geïnformeerd op 28 juni 2012 (170-14). Wij stellen het Plan van Aanpak voor de Brede School in Broek in Waterland in het 1e kwartaal van 2013 vast. Daarna start de uitwerking.

f.

Sport: de prioriteiten uit de in 2011 door het college vastgestelde nota ‘Sport en bewegen’ worden uitgevoerd. Realisatie: Wij hebben de raad bij de 2e IBU laten weten dat er van de twaalf prioriteiten in 2011/2012 acht waren uitgevoerd. De stand van zaken van de overige vier is op dit moment: - Het organiseren van valpreventie voor ouderen met een aanbod van de GGD bleek financieel niet haalbaar te zijn. - Wij hebben ons aangesloten bij het regionaal samenwerkingsverband aangepast sporten. - Het online boekingssysteem voor sportzalen wordt operationeel in het eerste kwartaal van 2013. - De zaalcapaciteit in Monnickendam wordt bekeken in samenhang met de Brede school in Monnickendam. Deze prioriteit is gekoppeld aan de ontwikkeling van de Brede school en loopt nog.

g.

Sport en cultuur: de regeling Bos-impuls is geëindigd in 2011. De regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur maakt het mogelijk combinatiefuncties te creëren. In september 2011 is de eerste combinatiefunctionaris aangesteld bij SPOOR. Een voorstel voor de verdere invulling vanaf 2012 wordt voorgelegd. Realisatie: In 2012 is de regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur verder uitgevoerd. Er zijn, naast de sportfunctionaris bij Sportservice, tijdelijke combinatiefunctionarissen aangesteld bij de Muziekschool Waterland en De Bolder. Vanaf 2013 is de regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur omgezet in de regeling ‘Brede Impuls Combinatiefuncties’. De gemeente neemt deel aan deze regeling en heeft hiermee het aantal uren van de jongerenwerker uitgebreid met bewegingsactiviteiten.

h.

Volksgezondheid: in samenwerking met de regio evalueren wij het lokale en regionale gezondheidsbeleid 20082011 en ontwikkelen het nieuwe gezondheidsbeleid waarbij uitgegaan wordt van het nieuwe landelijke beleid in de nota ‘Gezondheid dichtbij’. Realisatie: Wij hebben de lokale en regionale nota gezondheidsbeleid 2008-2011 geëvalueerd. De raad is hier in juni 2012 over geïnformeerd (270-2). Wij hebben een nieuwe nota ontwikkeld, die wij in het 1e kwartaal 2013 aan de raad voorleggen.

i.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): binnen de door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen wordt de Wmo op alle prestatievelden ruim uitgevoerd. Het beleid wordt in 2012 geëvalueerd en er wordt een nieuwe beleidsnota opgesteld voor de vier jaren daarna. Realisatie: In mei 2012 is het rapport over de evaluatie van de Wmo verschenen. Na inspraak door burgers en professionals is een nieuwe Wmo-beleidsnota opgesteld, die de raad in december 2012 heeft vastgesteld.


j.

Wijksteunpunten: de bouw van het wijksteunpunt in Ilpendam wordt in 2012 verder uitgewerkt. Realisatie: De raad heeft besloten om het wijksteunpunt in Ilpendam niet te realiseren.

k.

Kunstgrasvelden: in 2012 zullen minimaal twee ‘cradle to cradle’-kunstgrasvelden worden aangelegd. Hierbij zal ook van de sportverenigingen een financiële bijdrage worden verlangd. Realisatie: In de periode tot oktober 2012 zijn vier kunstgrasvelden gerealiseerd met een financiële bijdrage van de voetbalverenigingen. Het project wordt afgesloten.

Gerealiseerde baten en lasten Lasten 2012 Nr.

01.001 01.002 01.003 01.070 01.080 Totaal

Omschrijving

Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn

Begroting na wijziging

Realisatie

Baten 2012 Begroting na wijziging

Saldo

Realisatie


Realisatie

2.831.022 4.016.401 903.048 1.118.782 745.044

2.841.297 3.804.404 846.720 1.089.020 954.023

2.559.173 517.567 100.514 186.974 -

2.590.937 557.644 281.745 185.745 -

271.8493.498.834802.534931.808745.044-

250.3603.246.760564.975903.275954.023-

9.614.297

9.535.464

3.364.228

3.616.071

6.250.069-

5.919.392-



2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Doelstelling De afdeling Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) stelt zich tot doel om: - de goede ruimtelijke kwaliteit van de gemeente te behouden en waar nodig te verbeteren; - het economische en toeristische klimaat van de gemeente te verbeteren; - het woningaanbod in de gemeente aan te laten sluiten bij de behoefte binnen de gemeente; - de monumentale waarden, de karakteristieke waarden van de beschermde stads- en dorpsgezichten en de archeologische waarden binnen de gemeente te behouden. Verantwoording prioriteiten a.

Sociale woningbouw: bij woningbouwprojecten gaan wij uit van 30% sociale woningbouw. In 2011 zijn de met de woningbouwcorporaties gemaakte prestatieafspraken geëvalueerd. Deze evaluatie en het op te stellen volkshuisvestingsplan zijn de basis voor de in 2012 te maken nieuwe prestatieafspraken. Realisatie: - Volkshuisvestingsplan In 2012 is er opdracht verstrekt aan het bureau KAW voor het opstellen van een Volkshuisvestingsplan. Dit plan is begin oktober 2012 in concept afgerond. 30 oktober 2012 is er een informatieavond gehouden met corporaties, burgers, kernraden, stadsraad Monnickendam, makelaars, ontwikkelaars en het college. Tijdens de inspraakperiode is 1 reactie ingediend. Het volkshuisvestingsplan dient als onderlegger voor het maken van prestatieafspraken met de corporaties en het maken van afspraken met commerciële partijen. Financiële continuïteit De Financiële continuïteit van in de gemeente toegelaten instellingen wordt scherp in de gaten gehouden en zonodig is de raad hierover geïnformeerd. In 2003 is de gemeente Waterland een ongelimiteerde achtervangovereenkomst aangegaan met de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Om nieuwe investeringen te financieren, lenen woningbouwcorporaties geld met als onderpand hun eigen onroerend goed. Het WSW staat borg voor de lening van de corporatie. In de overeenkomst is geregeld dat het Rijk en de gemeente renteloze leningen verstrekken voor het nakomen van de betalingsverplichtingen aan de geldgever, indien het garantievermogen van het WSW daalt onder het garantieniveau. De woningbouwcorporaties kunnen daarom goedkoper geld lenen. Begin 2013 wordt de nieuwe Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (5 juli 2012 aangenomen door 2e kamer, en thans bij 1e kamer) vastgesteld. Het rapport van de VNG-commissie Gemeentelijke achtervang in de corporatiesector: ‘Herstel van vertrouwen’ stelt een aantal verbeteringen van de garantiestructuur voor. Wij hebben u geïnformeerd over al deze nieuwe ontwikkelingen en bereiden besluitvorming voor over hoe om te gaan met de huidige ongelimiteerde achtervangovereenkomst.

b.

Galgeriet: de gemeente zal in 2012 geen actieve grondverwerving- en ontwikkelrol op zich nemen met betrekking tot de herontwikkeling van het Galgeriet. Initiatieven vanuit marktpartijen zullen worden getoetst aan de hand van de ruimtelijke kaders als bedoeld in het op 14 juni 2011 door de raad genomen besluit. Realisatie: Op 12 juli 2011 hebben wij een intentieovereenkomst gesloten met een ontwikkelaar om binnen de gemeentelijke uitgangspunten een Stedenbouwkundig Programma van Eisen op te stellen dat uit een ruimtelijk kwalitatief, programmatisch, milieutechnisch en financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar en uitvoerbaar voor beide partijen is te noemen. Zoals bekend is er weliswaar een plan aangeleverd met de kanttekening dat het plan niet haalbaar is. Dit is ter kennisname gebracht aan de raad. Gelet op het feit dat er geen haalbaar plan mogelijk was, is de intentieovereenkomst beëindigd. Er zijn verder geen nieuwe initiatieven met betrekking tot Het Galgeriet.

c.

Windmolens: in de komende raadsperiode zal geen medewerking worden verleend aan de uitbreiding van het aantal windmolens in de gemeente Waterland. In de nieuw op te stellen bestemmingsplannen zal dit uitgangspunt worden verankerd.


Realisatie: Aan bovenstaand standpunt wordt voldaan. In de door de raad vastgestelde ontwerp bestemmingsplannen Marken, Buitengebied, Kernen en Binnen de Vesting, behorend bij het Project Actualiseringslag Bestemmingsplannen, worden windturbines niet toegestaan. Ook in het recent vastgestelde bestemmingsplan buiten de Vesting en de postzegelbestemmingsplannen worden geen windturbines toegestaan. Het beroep tegen de weigering van de raad om toepassing te geven aan de wijzigingsbevoegdheid ex artikel 9 lid 9 van het bestemmingsplan ‘Landelijke gebied’ voor de realisatie van zes windturbines in de Purmer, is gegrond verklaard. Naar aanleiding daarvan heeft de raad een nieuw besluit genomen om geen toepassing te geven aan de wijzigingsbevoegdheid. Hiertegen is opnieuw beroep ingesteld. d.

Bestemmingsplannen: de actualisatie van de bestemmingsplannen is geïntensiveerd. Uiterlijk in 2013 zal voor het gehele grondgebied van de gemeente een actueel bestemmingsplan zijn vastgesteld. Realisatie: - Project Actualiseringslag bestemmingsplannen De stand van zaken van het Project Actualiseringslag bestemmingsplannen Gemeente Waterland is de volgende: Binnen het project worden vier gebiedsbestemmingsplannen ontwikkeld: bestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013, bestemmingsplan Marken 2013, bestemmingsplan Kernen Waterland 2013 en het bestemmingsplan Monnickendam Binnen de Vesting. Tijdens de inspraakperiode zijn drie inloopbijeenkomsten gehouden, welke door 62 personen zijn bezocht. In totaal zijn 106 inspraakreacties en 13 vooroverlegreacties ontvangen. De vier bestemmingsplannen zijn vervolgens in ontwerp van 23 november 2012 tot en met 3 januari 2013 voor zienswijzen ter inzage gelegd. Tijdens de inzage termijn zijn twee inloopbijeenkomsten gehouden in het gemeentehuis. Deze inloopbijeenkomsten zijn door 111 personen bezocht. Het aantal ingediende zienswijzen is 393. Hierbij wordt opgemerkt dat er een groot aantal gelijkluidende zienswijzen is ingediend. Voor de bestemmingsplannen Buitengebied en Marken is tevens een milieueffectrapport opgesteld (planMER). De (start)Notitie Reikwijdte & Detailniveau is aan de Commissie voor de milieueffectrapportage voorgelegd voor een vrijwillig advies en er is een raadpleegronde gehouden. Naast het advies van de Commissie, zijn 10 raadpleegreacties ontvangen. Het planMER is bijlage van de bestemmingsplannen. Het advies van de Commissie wordt begin 2013 verwacht. De deadline van het project is volgens het projectplan: op 1 juli 2013 of eerder zijn de bestemmingsplannen vastgesteld. De planning voor de vaststelling van de bestemmingsplannen is april 2013. Informatie over bestemmingsplannen wordt beschikbaar gesteld op de website. - Bestemmingsplan Monnickendam Buiten de Vesting Het Bestemmingsplan Monnickendam Buiten de Vesting is op 13 december 2012 gewijzigd vastgesteld. De terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan staat gepland voor begin 2013. - Plangebied Galgeriet De gemeenteraad heeft in het voorjaar van 2012 besloten dat plangebied Galgeriet thans niet meer als woonlocatie kan worden ontwikkeld. Omdat op 1 juli 2013 wel actueel ruimtelijk beleid voor het plangebied Galgeriet dient te zijn vastgesteld en het huidige beleid is gedateerd, heeft het college met instemming van de gemeenteraad besloten om voor het plangebied Galgeriet een beheersverordening op te laten stellen. Een beheersverordening kan als planologisch juridisch ruimtelijk instrument worden gebruikt indien er geen nieuwe ontwikkelingen in het gebied worden verwacht. De procedure voor vaststelling van dit beleid is een stuk korter ten opzichte van een nieuw bestemmingsplan, waardoor het mogelijk is voor 1 juli 2013 de beheersverordening (het actuele beleid) door de gemeenteraad te laten vaststellen. - Postzegelbestemmingsplannen Het afgelopen jaar zijn meerdere postzegelbestemmingsplannen vastgesteld voor gewenste ontwikkelingen, namelijk Lagedijk Katwoude, Scouting Hemmeland, ’t Schouw, Overleek t.o. 1d, Woudweeren 30 Broek in Waterland, Broekermeerdijk-Middenweg 3 Broek in Waterland. Voor een aantal percelen is al eerder een postzegelbestemmingsplan vastgesteld namelijk Kerkbuurt 114 Marken, De Bankier Monnickendam, Van Disweg Broek in Waterland. Voor deze percelen geldt dus al een actueel bestemmingsplan. Een aantal postzegelbestemmingsplannen is in voorbereiding (5 nu in ontwerpfase) en wordt in 2013 vastgesteld. - Omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit Het afgelopen jaar zijn meerdere omgevingsvergunningen verleend met een projectafwijkingsbesluit procedure. De gemeenteraad heeft voor deze omgevingsvergunning een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Met deze procedure kunnen bouwplannen worden verwezenlijkt die niet passen in de geldende bestemmingsplannen.


-

e.

Beleid In 2012 is een aantal beleidstukken vastgesteld. Het beleid wordt geïmplementeerd in alle nieuw op te stellen bestemmingsplannen waaronder natuurlijk het project actualisering bestemmingsplannen. Een van de beleidsnotities is het ‘Afsprakenkader landbouwontwikkeling en landbouw’. Het doel van de notitie is voor geheel Waterland Oost gelijkluidend beleid te hebben voor de agrarische sector, rekening houdend met de cultuurhistorische en landschappelijke waarden, alsmede de natuurwaarden van Waterland Oost. De gemeenteraad heeft de beleidsnotitie ‘Afsprakenkader landbouwontwikkeling en landbouw’ op 31 juli 2012 vastgesteld. Het project wordt samen met het stadsdeel Amsterdam Noord voortgezet. De beleidsregels met betrekking tot kamperen bij de boer zijn ook vastgesteld in 2012 en de beleidsregels kleinschalig toeristisch overnachten zijn verruimd. De beleidsregels met betrekking tot kamperen bij de boer hebben als doel het kamperen bij de boer onder bepaalde voorwaarden mogelijk te maken, waarbij rekening wordt gehouden met de omgeving. De beleidsregels hebben onder andere betrekking op het aantal kampeermiddelen per agrarisch bedrijf, de grootte van het kampeerterrein en de landschappelijke inpassing. De beleidsregels kleinschalig toeristisch overnachten zijn verruimd. De verruiming van deze beleidsregels zijn bedoeld ter stimulering van het kleinschalig toeristisch overnachten bij andere functies dan wonen en gelden binnen de bebouwde kom.

Ondernemersloket: in 2012 zal een vast aanspreekpunt komen voor ondernemers voor al hun vragen aan de gemeente. Advies over maatschappelijk verantwoord ondernemen zal deel uitmaken van het dienstenpakket richting ondernemers. Realisatie: Per 1 januari 2012 is er een bedrijfscontactfunctionaris op vrijwillige basis gestart voor de gemeente Waterland. Het eerste half jaar bestonden de activiteiten met name uit het bijwonen van diverse overlegvormen en het reageren op ad hoc vragen van ondernemers. Na een half jaar zijn er meer gerichte acties uitgevoerd zoals het in gesprek gaan met de initiatiefnemers van de uitbreiding van het bedrijventerrein de Dollard en ook zijn alle ondernemers op het Galgeriet benaderd voor nieuwe verbeterde bewegwijzering.

f.

IJmeer: in samenwerking met alle partijen die tegen de plannen van de gemeente Almere en Amsterdam zijn om te bouwen in het IJmeer, zullen wij proberen deze ontwikkeling te keren. Realisatie: Wij hebben, al dan niet in ISW verband, geïnvesteerd in ambtelijke en/of bestuurlijke afvaardiging bij presentaties en bijeenkomsten waarbij meebeslist en/of meegedacht kan worden over alle toekomstige ontwikkelingen in het Markermeer en IJmeer. Wij hebben een schriftelijke reactie ingediend tijdens de consultatiefase van RRAAM, tijdens de raadpleging van de structuurvisie Windenergie op land, het concept Voorkeursalternatief dijkversterking Edam-Amsterdam, het concept projectplan dijkversterking Marken en het Deltaprogramma IJsselmeergebied. RRAAM In de Notitie Kansrijke oplossingsrichtingen wordt een grootschalige buitendijkse ontwikkeling in de vorm van een IJland niet meer als kansrijk gezien. Dit wordt niet verder onderzocht, maar als mogelijke optie voor in de verre toekomst beschouwd. De IJmeerverbinding Amsterdam/Almere is wel verder als brug en als tunnelverbinding onderzocht. De plannen voor RRAAM zijn omgeven met onzekerheid, de huidige financiële-economische situatie versterkt die onzekerheid. De gewenste ontwikkelingen zullen in fasen tot stand komen. De vraag naar woningen zal leidend zijn. Er zullen beslissingen genomen worden vanaf hoeveel inwoners of nieuwe woningen grootschalige investeringen in de infrastructuur noodzakelijk zijn en welke natuurkwaliteit daarbij gewenst is. In juli zijn de onderzoeksresultaten beschikbaar gesteld van alle onderzochte alternatieven om RRAAM mogelijk te maken. Ook is de marktuitvraag ecologie Markermeer-IJmeer afgerond waarbij de vraag is onderzocht om het toekomstige ecologische systeem tegen lagere kosten tot stand te brengen. De resultaten zijn meegenomen in de consultatiefase (2 juli-7 september) ter voorbereiding op de Rijksstructuurvisie. Wij hebben een reactie ingediend tijdens de consultatiefase. Alle ingediende reacties worden samen met de onderzoeksresultaten benut bij de keuzes die zullen worden gemaakt. De keuze voor de benodigde infrastructuur zal genomen worden in de Rijksstructuurvisie. De besluitvorming was gepland in december 2012. In verband met een brede heroverweging van projecten bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, in verband met een forse taakstelling op de budgetten, is de besluitvorming verplaatst naar het voorjaar van 2013. Het reactiedocument wordt in diezelfde tijd verwacht en zal als bijlage bij de concept-Rijksstructuurvisie RRAAM gevoegd worden.


Windparken Er zijn plannen bij het Rijk ingediend om een windpark te bouwen in het Markermeer nabij het grondgebied van de gemeente Waterland. Het kan zijn dat de kernkwaliteiten van het open gebied van Waterland zullen worden aangetast en een deel van de openheid en bestaande horizon verloren gaan wanneer windmolens in het Markermeer kunnen worden geplaatst. In september 2012 is door het Rijk kennis genomen van het voornemen tot het opstellen van de Structuurvisie ‘Windenergie op land’ en het uitvoeren van een plan-MER.-procedure. Het Rijk legt in de structuurvisie vast in welke gebieden en onder welke voorwaarden er ruimte is voor grootschalige windenergie. Een van de zoekgebieden is het Markermeer/IJmeer. Het ministerie heeft de betrokken bestuursorganen, zoals de gemeente Waterland geraadpleegd over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze Notitie geeft inzicht in de wijze waarop in de plan-MER het onderzoek naar de milieu-effecten worden gevoerd. Wij hebben als gemeente gereageerd op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De verwachting is dat begin 2013 de ontwerp structuurvisie en de plan-MER ter inzage worden gelegd. Deltaprogramma IJsselmeergebied, zoet water en veiligheid. Het Deltaprogramma is een nationaal programma waarin de rijksoverheid, provincies, gemeente en waterschappen samenwerken met inbreng van maatschappelijke organisaties. Het Deltaprogramma kent 9 deelprogramma’s. De deelprogramma’s IJsselmeergebied, Zoetwater en Veiligheid zijn vooral belangrijk voor onze regio. In de Tweede Kamer moeten in 2014 vijf deltabeslissingen worden genomen. Wij houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en hebben de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen. Dijkversterkingen De Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam en de dijk om Marken moeten worden versterkt omdat deze voor het grootste deel niet stabiel genoeg zijn en soms niet hoog genoeg zijn. Daarmee zijn de dijken niet veilig voor een toekomst waarin de zeespiegel stijgt, de bodem daalt en er vaker extreem weer te verwachten valt. Wettelijk mag de statistische kans dat de dijk tussen Edam en Amsterdam het begeeft maar 1 op de 10.000 per jaar zijn en de dijk rond Marken 1op de 2500 per jaar. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Rijkswaterstaat werken aan versterkingsplannen. Wij houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en hebben de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen. Gerealiseerde baten en lasten Lasten 2012 Nr.

02.001 02.002 02.003 02.004 02.005 02.070 02.080 Totaal

Omschrijving

Bouw- en woningtoezicht Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Milieu Secretariaat Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM


Realisatie


Saldo

Realisatie


Realisatie

156.354 940.630 1.503.900 280.921 1.286.607 380.479

142.295 982.719 1.346.634 290.326 1.491.183 380.156

737.785 1.021.500 1.753.768 -

523.681 965.108 1.347.675 855 -

581.431 80.870 249.868 280.9211.286.607380.479-

381.385 17.6111.041 290.3261.490.328380.156-

4.548.891

4.633.313

3.513.053

2.837.318

1.035.838-

1.795.995-


3. Openbare werken Doelstelling De afdeling Openbare werken stelt zich tot doel om: − door middel van het planmatig uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden een optimale tevredenheid te creëren bij burgers, ondernemers en gebruikers met betrekking tot de openbare ruimte in alle kernen van de gemeente; − optimaal zorg te dragen voor de inzameling en het transport van afvalwater door middel van de riolering; − optimaal zorg te dragen voor de inzameling en beheer van huishoudelijk en bedrijfsafval. Verantwoording prioriteiten a.

Beheerplannen: bij het opstellen dan wel actualiseren van de verschillende beheer(jaar)plannen (zoals bijvoorbeeld het waterplan, het beheerplan wegen, het uitvoeringsplan groen, het uitvoeringsplan speeltoestellen en het gebouwenbeheerplan) wordt gebruik gemaakt van de inbreng van de verschillende kernraden. Realisatie: Op 29 maart is het Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan Waterland 2012-2016 vastgesteld. Over de uitvoering van de beheerplannen wordt regelmatig met de kernraden overlegd. Voor de inzet van de snelheidsmeter is met enkele kernraden overleg geweest over de locatie en tijdstip van plaatsing. De eerste resultaten zijn bekend en de dorpsraden zijn hierover geïnformeerd. Met de Broeker dorpsraad worden de knelpunten voor wat betreft (doorgaand) verkeer verder uitgewerkt en mogelijke oplossingen worden onderzocht en voorgelegd aan de gemeenteraad.

b.

Gemeentewerf: ook in 2012 zal binnen de gemeentegrenzen een gemeentewerf inclusief milieustraat en afvalinzamelpunt aanwezig zijn. Realisatie: Het college heeft het Programma van Eisen vastgesteld en heeft op basis van de modellenvergelijking definitief besloten om de gemeentewerf te verplaatsen naar het Bedrijfserf Katwoude. De daarvoor benodigde grondverwerving verkeert in een afrondend stadium. Verder is in 2012 gestart met de werkzaamheden t.b.v. de omgevingsvergunning voor de nieuwe werf, zoals onderzoek (bodem, lucht, verkeer, stikstof etc.) en de bouwkundige ontwerpen. De verwachting is dat de omgevingsvergunning in het eerste kwartaal 2013 kan worden aangevraagd. De provincie is over de stand van zaken van de nieuwe werf geïnformeerd.

c.

Hondenpoep: in 2012 wordt bekeken hoe het hondenpoepprobleem zich ontwikkelt en of aanvullende maatregelen nodig zijn. Hierbij valt te denken aan het plaatsen van extra afvalbakken, het aanbrengen van bebording/paaltjes, het aanbrengen van stickers op afvalbakken en extra inzet van handhaving. Realisatie: Op 24 december 2012 heeft het college het ‘Aanwijzingsbesluit losloop- en opruimgebieden gemeente Waterland’ vastgesteld, als aanvulling op de regels in de APV. Eind januari hebben de hondenbezitters, die hondenbelasting betalen, met de belastingaanslag een brief gekregen. In deze brief worden de losloop- en opruimgebieden duidelijk gemaakt en wordt de hondenbezitter om medewerking gevraagd om de openbare ruimte aantrekkelijk te houden voor alle gebruikers. Bij de brief zit een kortingsbon voor een zakjeshouder voor aan de hondenriem en een pakketje met 50 hondenpoepzakjes. Ook worden in het gemeentehuis tijdelijk hondenpoepzakjes verstrekt. De komende maanden worden de losloop- en opruimgebieden ingericht, zodat deze in de openbare ruimte herkenbaar zijn. In de opruimgebieden worden, waar nodig, extra afvalbakken geplaatst.

d.

Parkeren: binnen de huidige financiële kaders zal de verdere uitvoering van de maatregelen uit het actieplan parkeren ter hand worden genomen.


Realisatie: De evaluatie van kans 1 (kort parkeren winkelen) en kans 6 (aanpassen beperkingen gehandicapten parkeerplaatsen) is gereed. Geconcludeerd kan worden dat er nog enkele verbeteringen kunnen worden doorgevoerd, maar dat in de binnenstad van Monnickendam het aantal parkeerplaatsen is toegenomen en dat deze bovendien efficienter worden gebruikt. Met betrekking tot kans 2 (parkeren nabij de Vesting) loopt de planologische procedure. Ten aanzien van kans 3 (parkeerterrein Nieuwpoortslaan/Loswal) is bestuurlijk overleg geweest met de provincie in verband met het uitblijven van een definitief standpunt over het gebruik van de Loswal. Met de provincie is afgesproken dat zij uiterlijk 1e kwartaal schriftelijke aangeven of en hoe wij de Loswal mogen gebruiken. e.

Waterrecreatie/toerisme: in 2012 wordt het beleid voor het binnenwater vastgesteld. Enkele wensen binnen dit beleid zijn het realiseren van passantenplaatsen en het reguleren van de wildgroei aan bootjes. Realisatie: In opdracht van de raad is er in Ilpendam op de Dorpstraat ter hoogte van de Nijverheidsweg een trailerhelling aangelegd waar onze inwoners en recreanten hun bootje ter water kunnen laten. Bij de al bestaande trailerhelling in Monnickendam is een informatiebord geplaatst met daarop extra informatie over het gebruik ervan. Daarnaast is er op basis van het door het college vastgestelde en in de raad besproken beleid Varen in Waterland een begin gemaakt met de handhaving en verwijdering van de illegale constructies en lukraak afgemeerde bootjes.

f.

Planten- en afvalbakken: in 2012 worden, al dan niet in combinatie met verkeersremmende maatregelen, enkele plantenbakken geplaatst. Realisatie: Begin februari is het beleid voor de adoptieplantenbakken vastgesteld door het college. De plantenbakken zijn besteld en de afspraken met de kernraden zijn vastgelegd. De kernraden hebben een rol in het mede toetsen van de aanvraag en het controleren van het beheer en onderhoud van de bakken door de adoptanten. Er zijn al een aantal bewoners in verschillende kernen die hebben aangegeven interesse te hebben in een adoptiebak. Deze bewoners worden als eerste benaderd. In het voorjaar worden de eerste bakken geplaatst.

g.

Graffiti: in 2012 wordt de bestrijding van graffiti geïntensiveerd. Hierbij wordt samengewerkt met onder meer woningbouwverenigingen, nutsbedrijven en ondernemers. Realisatie: Objecten die vanuit de openbare ruimte goed zichtbaar zijn worden binnen twee dagen vrijgemaakt van graffiti. Hierdoor neemt de overlast door graffiti zienderogen af. Andere wegbeheerders en nutsbedrijven is gevraagd ook actief graffiti te bestrijden. Zo wordt er samen met bewoners van Broek in Waterland onderzocht of het provinciale tunneltje in Broek in Waterland een opknapbeurt kan krijgen en blijvend vrijgemaakt kan worden van graffiti. Hierover zijn we in gesprek met de provincie die verantwoordelijk is voor het groot onderhoud en graffitibestrijding.


03.001 03.002 03.003 03.004 03.005 03.006 03.070 03.080 Totaal

Omschrijving

Afval Begraven Buitendienst Gebouwen Riool Openbare ruimte Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Openbare werken


Realisatie


Saldo

Realisatie


Realisatie

1.250.788 67.716 91.590 147.150 541.835 3.018.816 1.862.268 993.526

1.275.401 67.223 89.120 156.414 403.252 3.113.851 1.914.441 989.474

1.836.248 181.104 70.734 1.694.203 293.084 -

1.906.774 172.997 89.254 1.619.191 569.485 168.815 -

585.460 113.388 91.59076.4161.152.368 2.725.7321.862.268993.526-

631.372 105.774 89.12067.1601.215.939 2.544.3651.745.626989.474-

7.973.689

8.009.176

4.075.373

4.526.516

3.898.316-

3.482.660-


4. Publiekszaken Doelstelling De afdeling Publiekszaken stelt zich tot doel om: − dienstverlening te verzorgen van al haar producten, diensten en informatie aan de burger; − als gegevensleverancier voor andere afdelingen binnen de gemeente gegevens van hoog niveau te verstrekken. Verantwoording prioriteiten a.

Telefooncentrale: in 2012 moet de nieuwe telefooncentrale in werking zijn getreden. In 2012 is het streven om 60% van alle binnenkomende gesprekken direct af te handelen. Realisatie: De afdeling Publiekszaken neemt steeds meer telefoongesprekken over van vakafdelingen. Zo zijn in 2012 alle meldingen grof vuil door de afdeling Publiekszaken afgehandeld.

b.

Klanten Contact Centrum (KCC): in 2012 is het streven om 85% van alle aanvragen voor gemeentelijke producten direct bij de afdeling Publiekszaken af te handelen. Realisatie: De afdeling Publiekszaken heeft in 2012 13.585 klanten ontvangen. Het aantal daalt langzaam omdat steeds meer klanten producten digitaal aanvragen. Daarmee handelt de afdeling Publiekszaken ruim 95% van alle klant contacten af. Overige klantcontacten die (nog) niet door de afdeling Publiekszaken worden afgehandeld zijn sommige klanten voor de afdeling Zorg & welzijn en de afdeling Financiën. De afdeling VROM (subafdeling BWT) handelt daarnaast bouwaanvragen e.d. zelfstandig af.

c.

Monitoring: in 2012 beschikt de afdeling Publiekszaken over een klantbegeleidingssysteem, waarmee alle klantcontacten automatisch gemonitord worden. Het streven is om de wachttijden in 95% van de gevallen onder de 5 minuten te houden. Realisatie: Het klantbegeleidingssysteem is half mei geïnstalleerd. In 2012 was de gemiddelde wachttijd 3 minuten en 2 seconden. Ongeveer 18% heeft langer dan 5 minuten moeten wachten. De verwachting is dat wij in 2013 dat percentage tot ongeveer 10 - 15% kunnen terug brengen. De 5% zullen wij met de huidige kwantitatieve bezetting niet kunnen halen. Overigens gaf de leverancier van het klantenbegeleidingssysteem aan dat een servicelevel van 95% van de klanten helpen binnen 5 minuten zeer scherp is. De introductie van het klantenbegeleidingssysteem en de verbouwing van de publiekshal vond halverwege het jaar plaats. Op 30 juni hebben wij de nieuwe hal feestelijk in gebruik genomen met een open dag. Door de verbouwing kunnen wij efficiënter werken. Het is ook zichtbaar dat de waardering van het publiek stijgt.


04.001 04.002 04.003 04.004 04.070 04.080 Totaal

Baten 2012

Saldo

Omschrijving


Akten GBA Verkiezingen Centrale balie Loonkosten Publiekszaken Kapitaallasten Publiekszaken

113.574 36.109 25.000 423.384 9.222

102.073 23.829 23.171 422.095 9.222

253.273 66.455 -

266.798 64.486 8.894 -

139.699 30.346 25.000423.3849.222-

164.725 40.657 23.171413.2009.222-

607.289

580.390

319.728

340.178

287.561-

240.212-

Realisatie


Realisatie


Realisatie



5. Brandweer Doelstelling De afdeling Brandweer stelt zich tot doel een veilige samenleving te creëren waarin incidenten vlot en adequaat door de brandweer worden bestreden en waarin door de inwoners en ondernemers bewust met veiligheid wordt omgegaan. Verantwoording prioriteiten a.

Nieuwe brandweerpost Broek in Waterland: in 2012 wordt begonnen met de bouw van de brandweerpost in Broek in Waterland. Op basis van het locatieonderzoek en het stedenbouwkundig programma van eisen worden in 2011 en begin 2012 de ruimtelijke procedure doorlopen en het ontwerp bestekgereed op de markt gezet. Realisatie: In 2012 is het bestek opgesteld in overleg met alle betroken partijen. Vervolgens is eind 2012 de aanbesteding uitgezet. Begin 2013 wordt beoordeeld of de opdracht tot bouw gegund kan worden.

b.

Brandweermensen: om een parate en slagvaardige organisatie van gemotiveerde en goed opgeleide brandweermensen in stand te houden: - oefenen de medewerkers minimaal één avond in de week; - zijn beschermingsmiddelen en gereedschappen afgestemd op de risico’s en de mogelijke werkzaamheden in onze gemeente; - worden het materieel en de gereedschappen regelmatig onderhouden en gekeurd; - worden de posten gestimuleerd om zelf mensen te werven in de directe omgeving, die vervolgens na een kennismakings/proefperiode worden opgeleid tot brandwacht; - wordt vanuit de staf inspraak en betrokkenheid gestimuleerd en wordt ook gezorgd dat mensen plezier in hun werk hebben. Dit bevordert de kwaliteit van de brandweerzorg en zorgt dat de instroom van nieuwe mensen op peil blijft. Realisatie: De brandweerorganisatie functioneert goed. Inspraak en betrokkenheid zijn geborgd in de structuren. De gereedschappen zijn gekeurd en onderhouden conform de landelijke richtlijnen en eisen. Ook in 2012 is de uitstroom van medewerkers gecompenseerd met nieuwe instroom. Hierdoor blijft ons korps op sterkte. De nieuwe mensen zijn opgegeven voor opleidingen en volgende deze. Daarnaast hebben een aantal mensen hun opleidingen afgerond in 2012 waardoor ook verloop in functies is of kan worden opgevangen. De medewerkers worden geïnformeerd over en zo ver mogelijk betrokken bij de regionalisatie van de brandweer. De medewerkers staan met een open en kritische houding in dit proces.

c.

Regionale samenwerking: in 2012 wordt kritisch het wettelijk verplichte proces rond regionalisering gevolgd en daarnaast direct invloed uitgeoefend op de inrichting van de nieuw te vormen regionale organisatie. Realisatie: De gemeente zit bovenop het regionaliseringproces en neemt actief deel aan de belangrijkste werkgroepen en overleggen. Het regionaliseringproces is een voor de gemeente ingrijpend en zeer belangrijk proces. Het weegt voor de gemeente zwaar dat in de nieuw te vormen regionale brandweerorganisatie de gemeente daadwerkelijk zeggenschap en sturing behoudt. Dat de organisatie zo wordt ingericht en functioneert dat de belangen van de burgers van de gemeente Waterland goed behartigd zijn en blijven. Dit kan alleen als deze belangen geborgd zijn in de structuur en de context waarin de organisatie gaat functioneren. Dit is de reden dat de gemeente veel medewerkers inzet in de werkgroepen en verschillende overlegvormen. De burgemeester behartigt de belangen van de gemeente in de overleggen van het DB en het AB van de regio. In deze overleggen neemt ze ook de aandachtspunten vanuit het college van B&W en vanuit de ambtelijke organisatie mee. Hierbij wordt bewaakt dat de belangen van de kleinere gemeenten in het algemeen en specifiek die van de gemeente Waterland zoveel mogelijk gediend worden. Vanuit deze overleggen worden ook richtinggevende uitspraken gedaan ten aanzien van het regionaliseringproces en de nieuw te vormen organisatie. De gemeentesecretaris neemt deel aan het regionale secretarissen overleg (SOR) waar de ontwikkelingen gevolgd worden en beleidskeuzes worden gemaakt. Daarnaast worden vanuit het SOR richtinggevende uitspraken gedaan ten aanzien van het regionaliseringproces en de nieuw te vormen organisatie. De secretaris van de gemeente Waterland is daarnaast mede voorzitter van de werkgroep ‘bedrijfsvoering’ en volgt en stuurt vanuit die rol de inventarisatie van budgetten en bedrijfsprocessen binnen de huidige brandweerorganisaties en keuzes ten aanzien van de toekomstige organisatie. Jaarstukken 2012 Pagina 27 van 136

Voor het regionaliseringproces is een bijzondere ondernemingsraad (BOR) opgericht. Hierin hebben een vrijwilliger en een beroeps medewerker namens de gemeente zitting genomen. Vanuit deze positie wordt de medezeggenschap vorm gegeven. De vrijwilligers uit de regio hebben zich verenigd in een klankbordgroep. Aan deze klankbordgroep nemen twee van onze vrijwilligers deel. Vanuit deze groep worden plannen die betrekking hebben op de uitvoer van de repressie en de inrichting van de organisatie van advies voorzien. De commandant neemt deel aan regionale commandanten overleggen en adviseert hierin over processen en beleidskeuzes. De commandant is als voorzitter verbonden aan de werkgroep juridische zaken. Vanuit de voorzittersrol neemt de commandant ook deel aan het tweewekelijkse regiegroepoverleg waaraan alle werkgroepvoorzitters deelnemen. De medewerkers preparatie nemen deel aan de werkgroepen ‘materieel’ en ‘oefenen en opleiden’. Als laatste wordt door de afdeling P&O nauw contact onderhouden met de werkgroepleden van de werkgroep ‘P&O’ die namens de gemeente Edam-Volendam in de regionale werkgroep plaats hebben genomen. d.

Vraagbaak: de afdeling fungeert ook als vraagbaak en partner voor de samenleving en de gemeentelijke organisatie. Van belang is dat de kwaliteit van de advisering hoog is en dat de afdeling makkelijk benaderbaar is. Een hoge kwaliteit wordt bereikt door goed op de hoogte te blijven van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van weten regelgeving. Daarnaast is cruciaal dat regels en wetten worden uitgelegd zodat burgers, ondernemers en collega’s begrijpen waar de regelgeving voor bedoeld is. Dit zorgt ervoor dat gedrag daadwerkelijk ‘veiliger’ wordt. De brandweer is makkelijk benaderbaar door de locatie in het gemeentehuis en de korte lijnen met de samenleving en collega’s. Realisatie: De afdeling brandweer heeft ook het afgelopen jaar de vraagbaakfunctie goed kunnen uitvoeren. Dat betekent dat we voor de collega’s, burgers en bedrijven goed bereikbaar zijn geweest voor het geven van adviezen en beantwoorden van vragen. In de organisatie betreft dat vooral adviezen over bouwplannen, evenementen, verkeersmaatregelen en bestemmingsplannen. Voor burgers betreft het vooral vragen over rookmelders en vragen over bereikbaarheid van de brandweer. Daarnaast is door de medewerker preventie twee maal voorlichting gegeven aan senioren in het Broekerhuis over brandveiligheid, is twee keer bij een bedrijf voorlichting gegeven over brandveiligheid en is ondersteuning gegeven bij twee grote ontruimingsoefeningen.


05.001 05.002 05.070 05.080 Totaal

Omschrijving

Brandweer Preventie Loonkosten Brandweer Kapitaallasten Brandweer


Baten 2012

Realisatie


Saldo

Realisatie


Realisatie

494.739 640.214 187.481

499.927 593.074 175.542

59.004 17.095 -

58.500 12.211 -

435.735623.119187.481-

441.427580.863175.542-

1.322.434

1.268.543

76.099

70.711

1.246.335-

1.197.832-


6. Financiën Doelstelling De afdeling Financiën stelt zich tot doel om: − de administratie van de gemeente Waterland te voeren; − de aanslagoplegging en invordering van de gemeentelijke belastingen, heffingen en leges te verzorgen; − een correcte administratieve organisatie te handhaven en de financiële rapportage aan andere afdelingen tijdig aan te leveren; − anderszins de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen. Verantwoording prioriteiten a.

Gemeentelijke financiën: uitgangspunt van de gemeentelijke financiën is dat een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd wordt, waarbij de gemeentelijke belastingen niet méér stijgen dan met de inflatie. Realisatie: Na een bezuinigingsdiscussie in het voorjaar, gevoerd op basis van de nota Inventarisatie bovenwettelijke taken (221-33) is de begroting 2013 gepresenteerd. In verband met de tijd die nodig is om bezuinigingen te implementeren kent deze begroting voor 2013 een klein te kort. De doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen leiden echter tot een sluitende begroting in de overige jaren van de meerjarenbegroting. De stijging van de gemeentelijke belastingen is hierbij beperkt gebleven tot het niveau van de inflatie.

b.

Opzet financiële stukken: de nieuwe opzet van de financiële stukken van de gemeente zal in 2012 worden geëvalueerd en naar aanleiding daarvan al dan niet verder worden verfijnd. Realisatie: Vanuit de begin 2012 uitgevoerde evaluatie is een aantal aanpassingen in de P&C-cyclus en de bijbehorende documenten doorgevoerd (221-31). Daarnaast worden waar mogelijk voortdurend verbeteringen in de P&C documenten doorgevoerd.

c.

Interne controle: in 2012 streeft de afdeling naar het verkrijgen van goedkeurende verklaringen ten aanzien van onder meer rechtmatigheid. Voorts wordt gewerkt aan het handhaven en verder uitbouwen van een adequate en efficiënte administratie en interne controle. Realisatie: Naast het uitvoeren van het normale controle programma zijn in 2012 voorbereidingen getroffen om de administratie van het Hemmeland te integreren in de gemeentelijke administratie. Daarnaast is het declaratiegedrag binnen onze gemeente onderzocht.

d.

WOZ-taxaties: de afdeling zal in 2012 de WOZ-waarden opnieuw vaststellen en voor de heffing en inning van de diverse gemeentelijke belastingen zorg dragen. Realisatie: Een combinatie van onvrede over de invoering van de dubbelebusroute in Monnickendam en de economische situatie heeft tot een aanmerkelijk groter aantal bezwaren geleid dan verwacht. Ondanks deze hoeveelheid is het gelukt om de bezwaren tijdig en kwalitatief goed af te handelen. Daarbij zijn wij er in geslaagd om de voortgang van het hertaxatieproces op peil te houden. De aanslagoplegging kon daarom eind januari 2013 volgens planning plaatsvinden.



06.001 06.002 06.003 06.004 06.070 06.080 Totaal

Omschrijving

Belastingen Budgetcyclus Financiële administratie Verzekeringen Loonkosten Financiën Kapitaallasten Financiën


Baten 2012

Realisatie


Saldo

Realisatie


Realisatie

92.592 34.923 16.669 31.335 628.621 20.266

72.578 26.535 47.930 31.553 644.016 20.267

10.330 18.000 -

12.968 18.000 -

82.26234.92316.66931.335610.62120.266-

59.61026.53547.93031.553626.01620.267-

824.406

842.878

28.330

30.968

796.076-

811.910-


7. Facilitaire zaken Doelstelling De afdeling Facilitaire zaken stelt zich tot doel om de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstelling door middel van optimale dienstverlening te verzorgen op het gebied van informatievoorziening en automatisering (I&A), post en archief, inkoopcoördinatie en huisvesting. Verantwoording prioriteiten a.

Informatievoorziening en automatisering (I&A): eind 2012 zijn circa dertig producten digitaal voor onze inwoners beschikbaar. De gemeentelijke website is verbeterd en toegankelijker gemaakt met productinformatie die volledig op orde is. Continuïteit en volledigheid is verankerd. Gestreefd wordt naar een constante beschikbaarheid van systemen, ook buiten kantoortijden (24/7 e-dienstverlening). Mede daarom zoeken we samenwerking met de buurgemeenten Landsmeer en Edam-Volendam. In 2012 geven we daar verder vervolg aan. Realisatie: In 2012 is het Klant Contact Centrum (KCC) in gebruik genomen. Hiermee is een zeer belangrijke stap gezet in het realiseren van onze gemeente als hét (eerste) aanspreekpunt van de overheid. Dat was overigens meer dan alleen een fysieke verbouwing. De afdeling Facilitaire zaken heeft hier veel ondersteuning geleverd. Denk daarbij aan de oplevering van een nieuwe telefooncentrale, een klantgeleidingssysteem, uitbreiding van de klantenbalies, vernieuwing van de werkplekken en het realiseren van het volledig digitaal afwikkelen van via de website ingediende aanvragen van verhuizingen, uittreksels en meldingen openbare ruimte. Het (beheer en de redactie van) de website is in 2012 verder doorontwikkeld. De informatie op de gemeentelijke website is nu zeer goed te vinden en steeds actueel. De raadsinformatie op de website is in 2012 heringericht, waardoor alleen de juiste (archief)versies van de raadsstukken op de website raadpleegbaar zijn. Helaas hebben de buurgemeenten Landsmeer en Edam-Volendam in 2012 besloten de samenwerking op een lager pitje te zetten. Daardoor heeft de aanbesteding van het gezamenlijke ICT platform van Landsmeer en Waterland uiteindelijk, ondanks veel inzet vanuit onze organisatie, niet geleid tot een gunning. Eind 2012 is een nieuwe aanbesteding gestart voor een ICT platform voor alleen onze organisatie. De ingebruikname van een nieuw serverpark c.a. is nu gepland in het derde kwartaal van 2013.

b.

Post en archief: gewerkt wordt aan een snelle, foutloze documentenlogistiek en correcte informatie hierover om ingekomen correspondentie sneller dan in het verleden (en in ieder geval binnen de afgesproken (wettelijke) termijnen) af te handelen. In 2012 wordt ‘digitaal werken’ verder uitgebouwd. Gebruikers worden steeds meer ‘zelfredzaam’ en kunnen dan zelf digitaal documenten behandelen. In 2012 kunnen ook digitaal aangemaakte interne en uitgaande documenten door gebruikers in het document management systeem worden geregistreerd en opgeslagen. Realisatie: Na een interne pilot en trainingen is op 1 maart 2012 organisatiebreed ‘Digitaal Werken’ écht van start gegaan. Het i-NUP-project ‘Implementatie Document Management Systeem (DMS)’ is in november 2012 opgeleverd. Documenten worden via dit systeem nu organisatiebreed digitaal geregistreerd, opgeslagen, gedistribueerd en behandeld. Facturen worden digitaal doorgezet en geaccordeerd en ook contracten worden digitaal geregistreerd, opgeslagen en bewaakt. Digitaal werken is continue in beweging, waarbij we inspelen op ontwikkelingen, eisen en wensen.

c.

Inkoopcoördinatie: de inkoopfunctie in onze organisatie en voor de gemeente Landsmeer en de gemeente Edam-Volendam wordt verder geprofessionaliseerd. Het gaat dan om optimaal ondersteunen, begeleiden en adviseren bij inkoopprojecten conform de geldende wetgeving. We willen de beste prijs-kwaliteit-verhouding behalen, duurzaam inkopen, administratieve lasten verlagen en MKB-vriendelijk aanbesteden. In 2012 treedt naar verwachting de nieuwe Aanbestedingswet in werking, zodat de nota inkoopbeleid hierop moet worden afgestemd. Voorts werken we in 2012 met TenderNed, het elektronisch aanbestedingsinstrument van de overheid, waar marktpartijen en aanbesteders elkaar digitaal ontmoeten en zaken doen.


Realisatie: De Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Aanbestedingswet. Deze wet treedt op 1 april 2013 in werking. Onze medewerkers zijn vast gestart met de implementatie van de wet in onze Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. Sinds september 2012 is de inschrijvingsmodule van TenderNed, het landelijke e-platform voor eaanbestedingen, operationeel. Momenteel wordt gewerkt aan onze eerste -volledig elektronische- aanbesteding langs deze weg. Daarnaast zijn in het verslagjaar lopende contracten in ons contractbeheersysteem ingevoerd. Voor de gemeenten Landsmeer en Edam-Volendam zijn werkzaamheden inbesteed (dit jaar gezamenlijk 1,1 fte). Synergie tussen de drie gemeenten en efficiëntie spelen hierbij een belangrijke rol. Een aantal (Europese) aanbestedingen is afgerond, te weten ‘ICT-platform (regionaal)’, ‘Telefooncentrale’(regionaal), ‘Afvalinzameling’ (regionaal), ‘Vrachtwagen Buitendienst’, ‘Brandverzekering’, ‘Aanleg kunstgrasvelden’, ‘Prestatiecontract onderhoud kunstwerken’, ‘Elektriciteit’ en ‘Opstellen Programma van Eisen Brede School Monnickendam’. d.

Huisvesting: de beveiliging en toegangscontrole van het gebouw is goed geregeld en wordt regelmatig gecontroleerd. De bedrijfshulpverlening (BHV) is goed georganiseerd. Vaardigheden worden bijgehouden en jaarlijks wordt een ontruimingsoefening gehouden. Werkplekken en hulpmiddelen voldoen aan de eisen van onder meer arbo en milieu. Realisatie: De inbraak- en brandinstallaties van het gemeentehuis zijn in 2012 vernieuwd en uitgebreid. In de lift is een spreek- en luisterinstallatie aangebracht voor een rechtstreeks contact met de meldkamer van ingeval van een storing of calamiteit. In de eerste helft van 2012 was de afdeling nadrukkelijk betrokken bij de herinrichting van de centrale hal voor het realisering van het eerder genoemde Klanten Contact Centrum (KCC). In juni 2012 zijn twee stilte-/flexwerkplekken gerealiseerd en sinds oktober zijn we ook aangesloten op ‘deelstoel’. Medewerkers van andere overheidsorganisaties kunnen zich aanmelden om (gratis) gebruik te maken van een werkplek in ons gemeentehuis, om (samen) te werken en/of kennis te delen. Omgekeerd kunnen onze medewerkers daar bij andere aangesloten overheidsorganisaties ook gebruik van maken. De ontruimingsoefening van 2012 heeft om organisatorische redenen niet plaatsgevonden en is uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2013.


07.001 07.002 07.003 07.004 07.070 07.080 Totaal

Omschrijving

Binnendienst ICT Inkoop Vakliteratuur Loonkosten Facilitaire zaken Kapitaallasten Facilitaire zaken


Realisatie

Saldo


Realisatie


Realisatie

508.799 814.210 978.645 656.366

500.659 588.272 1.009.185 623.191

2.500 89.259 -

1.614 8.856 89.423 -

506.299814.210889.386656.366-

499.045579.416919.762623.191-

2.958.020

2.721.306

91.759

99.893

2.866.261-

2.621.414-


8. Algemene en juridische zaken Doelstelling De afdeling Algemene en juridische zaken stelt zich tot doel om met de haar ten dienste staande middelen kwalitatieve producten en diensten te leveren en anderszins de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen. Verantwoording prioriteiten a.

Juridische control / bewaking bestuurs- en besluitvormingsprocessen: de methodiek van de bestuurs- en besluitvormingsprocessen wordt aangescherpt, verder gedigitaliseerd en bewaakt. Realisatie: Het afgelopen jaar zijn een flink aantal stappen genomen in het verbeteren van de kwaliteit. Onder regie van de medewerker juridische kwaliteit is overlegd met beleidsmedewerkers van andere afdelingen en zijn checklisten opgesteld die de medewerkers helpen bij het opstellen van verordeningen en raadsadviezen. Ook is het proces van aanleveren van raadsstukken opnieuw geëvalueerd en besproken met beleidsmedewerkers van de betrokken afdelingen. Hierin zijn nieuwe afspraken gemaakt voor aanlevering en controle. De afdeling AJZ heeft op werkoverleggen de eigen rol toegelicht en met het verplaatsen van een aantal juridische ondersteunende taken naar AJZ is de rol van de juridische ondersteuning duidelijker zichtbaar en afgebakend. Het is ook duidelijk te merken dat AJZ nu veel eerder en vaker gevraagd wordt om te ondersteunen en te adviseren in processen en voor het controleren van producten. Voor een verdere kwaliteitsverbetering is het noodzakelijk dat de ondersteunende digitale systemen aangepast of vervangen worden. Dit proces loopt binnen de organisatie.

b.

Lokale wettenbank: in 2012 wordt alle gemeentelijke regelgeving in geconsolideerde vorm volledig en correct digitaal ontsloten en voor een ieder raadpleegbaar. Realisatie: De gemeentelijke regelgeving is digitaal ontsloten en voor iedereen raadpleegbaar. Bij vragen worden burgers ook doorverwezen naar de landelijke weten regelgevingbank (www.wetten.nl).

c.

Budgettaire reservering per kern: in 2012 zal de in 2011 gestarte pilot bewonersparticipatie door middel van budgettaire reservering per kern worden voortgezet. In de begroting is hiervoor een bedrag van € 30.000 opgenomen. Op vrijwillige basis komen twee kernen met een democratisch gelegitimeerde kernraad hiervoor in aanmerking. Indien uit de in 2012 te houden evaluatie blijkt dat deze vorm van bewonersparticipatie succesvol is, zal ten aanzien van alle democratisch gelegitimeerde kernraden die dat willen een budgettaire reservering worden getroffen. Realisatie: Voor 2012 hebben de kernraden van Broek in Waterland en Marken plannen ingediend. De Broeker dorpsraad wil het geld besteden aan de uitbreiding en aanpassing van twee speelplaatsen in het dorp, te weten de Cornelis Roelestraat en de Hageweer. Na overleg is hiervoor een financieel haalbaar plan gemaakt. De uitvoering door de gemeente staat gepland in 2013. De eilandraad Marken wil het geld besteden aan de verduurzaming van het dorpshuis door middel van zonnepanelen en/of LED-verlichting. Dit doet de eilandraad in overleg met de verschillende verenigingen en co-financiering door externe partijen waaronder de stichting Duurzaam Waterland.

d.

Regionale samenwerking: in 2012 zal de regionale samenwerking op operationeel niveau worden geïntensiveerd. Realisatie: Op het gebied van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing wordt samengewerkt met Landsmeer, EdamVolendam en de Beemster. De samenwerking bestaat uit het delen van documenten en regelmatig overleggen over regionale en landelijke ontwikkelingen. Ook op het gebied van de openbare orde en veiligheid vindt regelmatig overleg plaats en worden documenten en beleidsstukken met elkaar uitgewisseld. Dit werkt voor alle betrokken partijen goed.


e.

BOA’s: de inzet van de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) zal in overleg met de kernraden tot stand komen. Realisatie: De inzet van de BOA's is vastgelegd in het uitvoeringsplan handhaving openbare ruimte. Dit plan is in samenwerking met de kernraden tot stand gekomen. In de overleggen met de kernraden komen soms andere prioriteiten naar voren die in het schema van de BOA worden opgenomen


08.001 08.002 08.003 08.004 08.005 08.006 08.070 08.080 Totaal

Omschrijving

Bestuurssecretariaat Communicatie Juridische zaken Regionale samenwerking Veiligheid Vergunningen Loonkosten AJZ Kapitaallasten AJZ


Baten 2012

Realisatie


Saldo

Realisatie


Realisatie

90.164 15.657 115.345 29.451 15.706 582.653 -

68.187 26.528 107.772 21.422 4.337 469.232 -

31.895 -

32.743 2.507 -

90.16415.657115.34529.45116.189 582.653-

68.18726.528107.77221.42228.406 466.725-

848.976

697.479

31.895

35.250

817.081-

662.229-


9. Personeel & organisatie Doelstelling De afdeling Personeel & organisatie stelt zich tot doel om de ambtelijke organisatie optimaal in staat te stellen om haar doelen te bereiken. Verantwoording prioriteiten a.

Dienstverlening: om een klantgerichte manier van werken en de flexibiliteit voor burgers te vergroten worden in 2012 de zogenoemde brugdagen afgeschaft. Het betreft hier de afschaffing van voor medewerkers van de gemeente opgelegde verplichte vrije dagen. Hierdoor zal het gemeentehuis niet langer een aantal vrijdagen in het jaar gesloten zijn. Realisatie: In 2012 is het gemeentehuis tijdens alle werkdagen geopend geweest voor publiek. Bovendien is besloten deze manier van werken door te zetten door het definitief afschaffen van de brugdagen. De dienstverlening is klantgerichter geworden door het in gebruik nemen van de nieuwe Publieksbalies met uitgebreidere mogelijkheden om burgers van dienst te zijn voor meerdere producten. Medewerkers zijn getraind in het verlenen van meer diensten direct aan de publieksbalie. De duidelijkheid is toegenomen door het gebruik van een klantvolgsysteem. Het klantcontactcentum wordt voor mondelinge, telefonische en digitale dienstverlening nog verder uitgebreid.

b.

Resultaatgericht werken: wordt verder doorgevoerd. We doen dat door het maken van resultaatafspraken met medewerkers. De afspraken worden vastgelegd in resultaatbeschrijvingen. De afspraken worden jaarlijks geëvalueerd. Realisatie: Met alle medewerkers zijn resultaatafspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in resultaatbeschrijvingen.

c.

Verantwoordelijkheid bij deskundige medewerkers: een van onze doelstellingen is dat medewerkers zo zelfstandig mogelijk kunnen werken. Daarom worden flexibeler afspraken gemaakt over de manier waarop we werken en welke regelingen we daarvoor nodig hebben. Realisatie: In het gemeentehuis zijn de mogelijkheden vergroot om flexibel een werkplek te kiezen. Waterland doet mee aan de zogenaamde deelstoel waardoor medewerkers ook in andere gemeentehuizen kunnen werken. De afspraken rondom werktijden zijn gewijzigd en meer flexibel gemaakt. De faciliteiten voor elders werken zijn vergroot. Daarmee hand in hand worden afspraken gemaakt om voldoende beschikbaarheid en aanwezigheid te garanderen. Medewerkers worden steeds meer zelf in staat gesteld om verantwoordelijkheid te nemen, en worden daarop ook aangesproken.

d.

Strategische personeelsplanning: met de verwachte schaarste op de arbeidsmarkt in het vooruitzicht, en de uitstroom van medewerkers door senioriteit, gaan we extra aan de slag met een meerjarige planning, met als doel om beter te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen van organisatie en medewerkers. Realisatie: Strategische personeelsplanning wordt ingezet voor het behalen van de bezuinigingsdoelstelling op de loonkosten/formatie. We werken daarbij vooral aan een flexibele inzet van medewerkers en maken handig gebruik van uitstroom. Het is ons op deze wijze gelukt de bezuinigingsdoelstelling voor 2012 te realiseren.

e.

Managementontwikkeling: we werken aan verbetering van de planning-en-controlcyclus. Dat doen we onder meer door het verbeteren van de kwaliteit van afdelingsplannen en door het versterken van de koppeling van de verschillende onderdelen, zoals het koppelen van de inhoud van het afdelingsplan en de resultaatbeschrijvingen voor medewerkers. Realisatie: De integratie van de verschillende onderdelen is gelukt hoewel sprake is van een groeiproces. We hebben een duidelijke cyclus staan en werken daarnaar. De koppeling van de inhoud van afdelingsplannen en planningen naar resultaatbeschrijvingen heeft plaatsgevonden.


f.

Regionale samenwerking: Waterland werkt samen met andere gemeenten. In 2012 wordt op een aantal terreinen de samenwerking geïntensiveerd met de gemeenten Edam-Volendam en Landsmeer. Ook op het terrein van P&O wordt meer samengewerkt. Bovendien wordt vanuit de afdeling P&O de samenwerking mede gefaciliteerd. Realisatie: Het resultaat van de regionale samenwerking is heel succesvol op het terrein van sociale zaken en inkoop. Op andere terreinen is het resultaat van de samenwerking teleurstellend hoewel in 2012 veel inspanningen zijn verricht. De raamovereenkomst waarin intenties tussen gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland werden vastgelegd is beëindigd.


09.001 09.002 09.070 09.080 Totaal

Omschrijving

Ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Personeel & organisatie Kapitaallasten Personoeel & organisatie


Baten 2012

Realisatie


Saldo

Realisatie


Realisatie

322.668 68.014 321.968 166

213.373 57.688 326.468 166

4.750 7.550 -

17.090 15 7.660 -

317.91868.014314.418166-

196.28357.673318.807166-

712.816

597.695

12.300

24.765

700.516-

572.930-


10. Bestuur en directie Doelstelling Het bestuur en de directie stellen zich tot doel om leiding te geven aan een innoverende organisatie, waarin kwaliteit, omgevingsbewustzijn, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, integriteit en integraal werken centraal staan en zijn verankerd. Verantwoording prioriteiten a.

Raadsbijeenkomsten in de kern: in 2012 zullen de in 2011 in Uitdam en Zuiderwoude gehouden bijeenkomsten worden geëvalueerd. Op basis daarvan wordt besloten of ook in de overige kernen een dergelijke activiteit georganiseerd gaat worden. Realisatie: In 2012 heeft de gemeenteraad – onder de titel ‘Langs de kernen’ – inmiddels bijeenkomsten gehouden in Ilpendam en Broek in Waterland. De voor het vierde kwartaal 2012 geplande bijeenkomst in Marken is op 30 januari 2013 gehouden.

b.

Samenwerking: de zelfstandigheid van de gemeente Waterland staat niet ter discussie. Wij gaan in 2012 de mogelijkheden onderzoeken op welke wijze met andere gemeenten in de regio slim samengewerkt kan worden. Realisatie: Voor de samenwerking met de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer en Zeevang geldt op dit moment een status-quo. Dit houdt concreet in dat de al bestaande samenwerkingsverbanden en –afspraken blijven gehandhaafd maar dat er vooralsnog nauwelijks uitbreiding in de samenwerking te verwachten is. Dit heeft twee hoofdoorzaken namelijk de voorbereiding op verwachte fusie (geldt dus voor Zeevang en Edam-Volendam en de orientatie op de bestuurlijke toekomst van Landsmeer door het college en de raad van de gemeente Landsmeer). Naar verwachting zal over deze twee onderwerpen in het tweede kwartaal van 2013 meer duidelijkheid ontstaan. Op basis hiervan zullen mogelijk nieuwe initiatieven ontplooid gaan worden.

c.

Gemeenschappelijke regelingen: in 2012 zullen de bestaande gemeenschappelijke regelingen kritisch tegen het licht worden gehouden. Beoordeeld moet worden in hoeverre deze reeds bestaande vormen van samenwerking nuttig zijn voor onze gemeente. Realisatie: Er is inmiddels een aanvang gemaakt met een eerste doorlichting van onder meer het Waterlands Archief en het ISW. Mede naar aanleiding van de in de gemeenteraad besproken notitie over de toekomst van de Stadsregio Amsterdam wordt nagegaan op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de kritiek op het functioneren van de Stadsregio. Met de aankondiging in het regeerakkoord om de WGR+-regio’s op te heffen is de discussie ontstaan over de toekomst van de Stadsregio.

d.

Eenhoofdige directie: in 2012 wordt de directie teruggebracht tot één persoon. Dit betekent dat de algemeen directeur/gemeentesecretaris de organisatie aanstuurt. Realisatie: Het college heeft de invulling van de functie algemeen directeur/gemeentesecretaris per 1 maart 2012 feitelijk geëffectueerd.


e.

Subsidies: in 2012 worden door middel van het binnenhalen van subsidies extra inkomsten voor de gemeente gegenereerd. Realisatie: Gemeente Waterland wil optimaal gebruik blijven maken van subsidiemogelijkheden. Daarom is een traject opgestart om een helder overzicht van huidige en toekomstige subsidiemogelijkheden samen te stellen. Bij dit traject zijn medewerkers betrokken van beleidsterreinen waar nu al subsidiemogelijkheden benut worden en die waar mogelijk nog opties aanwezig zijn. Door deze medewerkers actief bij dit traject te betrekken wordt geborgd dat de subsidiekennis nog meer in de organisatie verankerd is en blijft. Samen met de gemeente Landsmeer wordt in 2013 een interne subsidiecoördinator aangewezen om dit proces te begeleiden, inspanningen te coördineren en daarmee de doelmatigheid van het subsidie verwervingsproces te vergroten. Binnen de ruimtelijkeordeningsprojecten worden momenteel al geregeld belangrijke subsidiebedragen ontvangen die ook al in de (eerdere) budgetaanvragen zijn en of worden verwerkt. Daarnaast zal samen met burgemeester binnen haar netwerk worden gezocht om in goede onderlinge samenwerking opties uit te werken om ook voor de gemeente Waterland subsidies binnen te halen.


10.001 10.002 10.003 10.070 10.080 Totaal

Omschrijving

College B&W Raad Directie Loonkosten Bestuur en directie Kapitaallasten Bestuur en directie


Baten 2012

Realisatie


Saldo

Realisatie


Realisatie

465.517 213.120 10.000 449.537 -

438.884 201.015 324.412 -

-

1.767-

465.517213.12010.000449.537-

438.884201.015326.179-

1.138.174

964.312

-

1.767-

1.138.174-

966.079-


11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lasten 2012 Nr.

Omschrijving

11.001

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

11.002 11.003 11.004 11.005 11.006 Totaal


Realisatie


Realisatie

Saldo Begroting na wijziging

Realisatie

223.773 2.893.446 50.000

188.903 3.857.560 -

3.014.023 13.611.764 1.783.177 4.249.925 -

2.970.857 13.651.878 1.801.705 62 5.213.391 -

3.014.023 13.611.764 1.783.177 223.7731.356.479 50.000-

2.970.857 13.651.878 1.801.705 188.8401.355.831 -

3.167.219

4.046.463

22.658.889

23.637.894

19.491.670

19.591.431

Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen geeft inzicht in de middelen die gebruikt worden ter dekking van de tekorten die ontstaan in de diverse programma’s. In beginsel zijn immers de baten van een programma lager dan de lasten. De tekorten op de programma’s worden gedekt uit de algemene dekkingsmiddelen, waarvan de algemene uitkering uit het gemeentefonds de belangrijkste is. Hieronder wordt de verschillende onderdelen van het overzicht nader toegelicht. Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is In dit overzicht zijn onder de lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, opgenomen: - onroerendezaakbelasting; - belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten; - baatbelasting; - forensenbelasting; - toeristenbelasting; - parkeerbelasting; - hondenbelasting; - reclamebelasting; - precariobelasting. Lokale heffingen waarvan de besteding wél gebonden is, zoals de riool- en afvalstoffenheffing en de leges worden niet in dit overzicht verantwoord, maar staan vermeld in de desbetreffende programma’s. Algemene uitkeringen Het gemeentefonds is het fonds van waaruit gemeenten jaarlijks een algemene uitkering ontvangen van het Rijk. Deze uitkering komt ten goede aan de algemene middelen van de gemeente en is dus vrij besteedbaar. De verdeling van de gelden over de verschillende gemeenten in Nederland geschiedt middels een ingewikkelde systematiek. Hierbij worden de volgende verdeelmaatstaven gehanteerd: - belastingcapaciteit OZB van de gemeenten (onderscheiden naar woningen en niet-woningen); - de inwoners van de gemeenten (onderscheiden naar leeftijd, woonplaats, inkomen, recht op uitkering, behorende tot een minderheidsgroep en beroep op voorzieningen in de gemeenten); - het grondgebied van de gemeenten (onderscheiden naar oppervlakte, bodemgeschiktheid en historische kern); - de bebouwing in de gemeenten (onderscheiden naar grondoppervlak bebouwing, woonruimten, historisch aantal woonruimten, noodzaak voor vernieuwing van de bebouwing en dichtheid van de bebouwing); - vaste bedragen voor gemeenten (vaste bedragen voor de vier grootste steden, vast bedrag voor de waddengemeenten en een vaste bedrag voor alle gemeenten); - tijdelijke ondersteuning van gemeenten in verband met herindeling. Door middel van circulaires informeert het Rijk de gemeenten over de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.


Dividend De gemeente Waterland ontvangt jaarlijks dividenduitkeringen uit hoofde van haar aandelenbezit in N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en N.V. Houdstermaatschappij EZW. Daarnaast is door N.V. Houdstermaatschappij EZW een extra dividend uitgekeerd in verband met de verkoop van aandelen NUON. Saldo van de financieringsfunctie Het saldo van de financieringsfunctie kan worden gedefinieerd als het saldo van a) de verwachte te betalen rente over de aangegane leningen en over de aan te trekken middelen; b) de verwachte te ontvangen rente over de uitzettingen. Overige algemene dekkingsmiddelen Onder overige algemene dekkingsmiddelen wordt verstaan de berekende rente van 4,5% over de vaste activa. Tot slot Blijkens uitgevoerd onderzoek van de accountant en de provincie is er in 2012 een verantwoord en adequaat beheer gevoerd van de financiële middelen.


PARAGRAFEN



§ A Lokale heffingen De gemeentelijke inkomsten bestaan voor een belangrijk deel uit de gemeentelijke heffingen. Enerzijds gaat het daarbij om lokale heffingen waarvan de besteding gebonden is, zoals de riool- en afvalstoffenheffing en de leges. Deze inkomsten moeten specifiek aangewend worden voor het doel waarvoor ze worden geheven en worden verantwoord in de desbetreffende programma’s. Anderzijds zijn er ook lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, zoals de onroerende-zaakbelasting. De hieruit voortvloeiende inkomsten worden verantwoord in het overzicht van algemene dekkingsmiddelen. De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op zowel de heffingen waarvan de besteding is gebonden als waarvan de besteding ongebonden is. In deze paragraaf zijn opgenomen: 1. een overzicht van de ongebonden lokale heffingen; 2. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; 3. een verantwoording met betrekking tot afvalstoffenheffing; 4. een verantwoording met betrekking tot de rioolheffing; 5. een overzicht van de lokale lastendruk; 6. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

1. Overzicht ongebonden lokale heffingen In onderstaande tabel is met betrekking tot de lokale heffingen waarvan de besteding ongebonden is, weergegeven een overzicht van de gerealiseerde bedragen ten opzicht van de begroting. Omschrijving


Realisatie

Onroerende-zaakbelasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Forensenbelasting Hondenbelasting Toeristenbelasting Precariobelasting Parkeerbelasting

2.247.897 22.723 15.571 54.877 451.819 10.513 210.623

2.201.088 20.705 16.953 55.556 476.651 2.915 196.991

Totaal

3.014.023

2.970.857

2. Beleid ten aanzien van de lokale heffingen Conform het coalitieakkoord 2010-2014 zijn de belastingtarieven voor 2012 ten opzichte van het voorgaande jaar alleen gecorrigeerd voor inflatie. Daarbij is uitgegaan van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze inflatiecorrectie bedroeg 1,95%.


3. Afvalstoffenheffing Onder de naam afvalstoffenheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan het beheer van huishoudelijke afvalstoffen. De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. In de volgde tabel is in een samenvattende overzicht de vergelijking gemaakt tussen de begroting en de realisatie. Afvalstoffenheffing

2012 Begroot Realisatie

Opbrengsten Opbrengst afvalstoffenheffing Bijdragen derden Totaal opbrengst afvalstoffenheffing

1.673.687 155.786 1.829.473

1.666.068 240.705 1.906.773

Kosten Afvalverwijdering Kapitaallasten Capaciteit Kosten straatreiniging BTW Totaal kosten afval incl. BTW

1.190.788 37.071 362.610 34.070 211.709 1.836.248

1.188.537 37.072 393.356 22.672 218.104 1.859.740

Resultaat afvalstoffenheffing Ontwikkeling voorziening Stand voorziening 01-01-2012 Resultaat afvalstoffenheffing Stand voorziening 31-12-2012

6.775-

47.033

419.649 47.033 466.682

Toelichting afwijking De opbrengst is hoger doordat we meer inkomsten hebben ontvangen voor de verwerking van afval. Met name voor oud papier waren de inkomsten hoger dan begroot doordat in 2012 een deel van de vergoeding uit 2011 is betaald door de inzamelaar. In verband met het faillissement van de VAOP komen deze opbrengsten nu rechtstreeks bij de gemeente binnen. De kosten zijn hoger doordat er meer afvaltaken in eigen beheer worden uitgevoerd. Zo voeren we meer afval zelf af naar de verwerker omdat de capaciteit van de nieuwe vrachtwagen groter is. Daarnaast worden de ondergrondse containers door de gemeente geleegd, hetgeen nu ook mogelijk is met de nieuwe vrachtwagen. Het in eigen beheer uitvoeren is goedkoper dan uitvoering door derden. Dat de kosten hoger zijn heeft te maken met de extra capaciteit die hiervoor nodig is. Deze was niet begroot terwijl de kosten van afvalverwijdering door derden wel waren verlaagd.


4. Rioolheffing Onder de naam rioolheffing wordt een belasting geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Aangezien de rioolheffing kostendekkend wordt opgelegd en verschillen via een egalisatievoorziening worden verwerkt, is er per saldo geen effect op de exploitatierekening. Rioolheffing

Begroot

2012 Realisatie

Opbrengsten Opbrengst rioolheffing Bijdragen derden Totaal opbrengst rioolheffing

1.592.372 1.592.372

1.613.554 5.637 1.619.191

Kosten Riolering Kapitaallasten Capaciteit Kosten straatreiniging BTW Totaal kosten afval incl. BTW

372.559 756.992 290.520 34.070 70.786 1.524.927

345.728 740.583 385.268 22.672 67.417 1.561.668

67.445

57.523

Resultaat rioolheffing Ontwikkeling voorziening Stand voorziening 01-01-2012 Resultaat rioolheffing Stand voorziening 31-12-2012

3.639.848 57.523 3.697.372

Toelichting afwijking De opbrengst rioolheffing is in 2012 redelijk in lijn met de begroting. De afwijking wordt veroorzaakt door enerzijds de uitbreiding van het aantal aansluitingen door nieuwbouw en anderzijds de inkomsten vanuit de verordening eenmalig rioolaansluitrecht. De kosten voor met name de capaciteit zijn toegenomen door een tweetal zaken. In eerste plaats zijn er meer zaken intern voorbereid, waardoor de uitbestede werkzaamheden lager uitvallen. Daarnaast heeft er een inhaalslag plaatsgevonden op het gebied van gegevensbeheer, waardoor nagenoeg alle revisie- en inspectiegegevens nu up to date zijn.

5. Lokale lastendruk In onderstaande tabel is het totaal van de onroerende-zaakbelasting, belasting op roerende woon- en bedrijfsruimte, afvalstoffenheffing en rioolheffing per inwoner weergegeven. Lokale heffing

2008

2009

2010

2011

2012

OZB + RZB Rioolheffing Afvalstoffenheffing

122,67 90,77 98,52

124,64 93,22 100,18

125,27 90,59 96,50

130,15 91,46 94,94

130,33 94,65 97,73

Totaal

311,96

318,04

312,36

316,55

322,71


Op basis van deze tabel wordt het meerjarenperspectief als volgt weergeven:

Lokale lastendruk € 360,00 € 345,00 € 330,00 € 315,00 € 300,00 2008

2009

2010

2011

2012

6. Kwijtscheldingsbeleid Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting. Verwezen wordt naar de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Waterland 2010. Voor huishoudens aan wie vorig jaar gehele kwijtschelding van belastingen is verleend, geldt dat zij voor dit jaar geen aanvraag hebben hoeven indienen voor kwijtschelding. Van deze huishoudens zijn de gegevens naar het inlichtingenbureau gestuurd. Dat bureau controleert op inkomen, vermogen en voertuigbezit. Indien de gegevens van de belastingplichtige onder de vereiste normen blijven, krijgen zij automatisch kwijtschelding. Indien de gegevens de normen overschrijden, is de mogelijkheid geboden alsnog een aanvraag in te dienen.


§ B Weerstandsvermogen Deze paragraaf geeft antwoord op de vraag hoe robuust de financiën zijn. Dit antwoord is van belang wanneer er zich een financiële tegenvaller voordoet. Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als het vermogen van de gemeente Waterland om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde de taken te kunnen voortzetten. Door aandacht te hebben voor het weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het verslaggevingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming.

1. Inventarisatie weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit van de gemeente Waterland wordt als volgt berekend: Weerstandscapaciteit exploitatie Weerstandscapaciteit exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien

1.176.916 50.000 1.226.916

Weerstandscapaciteit vermogen Algemene reserve Stille reserves onroerende zaken

9.559.712 3.779.251 13.338.963

Totale weerstandscapaciteit

14.565.879

Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit is gedefinieerd als het bedrag dat in redelijkheid nog aan extra inkomsten gegenereerd kan worden voor het geval zich tegenvallers voordoen. Aangezien de tarieven van de onroerende-zaakbelasting (OZB) in beginsel niet gebonden zijn aan een bepaald maximum, zou theoretisch gezien sprake zijn van een onbeperkte onbenutte belastingcapaciteit. Om toch een reëel bedrag te kunnen noemen hebben wij berekend hoeveel OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing de gemeente Waterland zou moeten heffen indien zij onder financiële curatele zou komen te staan (de zogenoemde artikel 12-status). Aangezien de rioolheffing en de afvalstoffenheffing reeds overeenkomen met de artikel 12-norm van 100% kostendekkendheid, is er alleen bij de OZB sprake van onbenutte belastingcapaciteit. Het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot de artikel 12-status is voor 2012 vastgesteld op 0,1432% van de WOZ-waarde. Het effect voor 2012 bedraagt € 1.176.916. Onvoorzien In de begroting is een budget van € 50.000 opgenomen voor onverwachte uitgaven. Algemene reserves De algemene reserve bedraagt ultimo 2012 € 9.559.712. De algemene reserve heeft tot doel te dienen als buffervermogen om onvoorziene en onafwendbare incidentele tegenvallers op te kunnen vangen. Dit doel is met betreffende hoogte van de reserve gewaarborgd. Stille reserves Onder stille reserves zijn opgenomen de meerwaarden van de gemeentelijke onroerende zaken die direct verkoopbaar zijn zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. De hoogte van deze stille reserves is voornamelijk bepaald door de WOZ-waarde van gemeentelijke onroerende zaken te verminderen met de boekwaarde. Jaarstukken 2012 Pagina 47 van 136

Hieronder een overzicht van de stille reserves gemeente Waterland: Omvang stille reserve

Bedrag

Middendam 5 (de Waegh) (Monnickendam) Middendam 7 (de Waegh) (Monnickendam) Broekerhuis + woning (Broek in Waterland) De Bolder (Monnickendam) Medisch Centrum (Marken) Weilanden

275.000 455.000 512.000 405.439 699.000 1.432.812

Totaal

3.779.251

2. Inventarisatie risico’s In de begroting 2012 zijn onderstaande risico’s benoemd. Het betroffen risico’s die niet kwantificeerbaar waren en waarvoor geen voorziening was gevormd en die niet tot afwaardering van activa hadden geleid. In onderstaand overzicht wordt met betrekking tot deze risico’s allereerst de tekst uit de begroting weergegeven. Vervolgens wordt toegelicht in hoeverre het risico zich dit jaar heeft voorgedaan en of er al dan niet maatregelen zijn getroffen.

-

Uitkeringen Afhankelijk van het economische klimaat is de gemeente mede risicodrager bij een sterke toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. In de begroting is de hoogte van de budgetten afgestemd op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Als er in een jaar veel aanvragen zijn dan lopen we een risico. Toelichting: Over 2012 kunnen de kosten voor uitkeringen uit het toegekende Rijksbudget worden betaald. De redenen daarvoor zijn: Het gemiddelde aantal uitkeringen over 2012 is gelijk aan dat van 2011. Wij hebben over 2012 meer budget van het Rijk ontvangen dan in 2011. Wij houden op het Inkomendeel, voor het eerst, geld over.

-

WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt ons een compensatieplicht op om mensen die dat niet zelf kunnen mee te laten doen in de maatschappij. De door ons aangeboden individuele en collectieve voorzieningen hebben een open-eindkarakter. Als er in een jaar veel aanvragen zijn of aanvragen voor kostbare voorzieningen dan lopen we een risico. Toelichting: Dat risico heeft zich niet voorgedaan. Er is een overschrijding op woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen en een onderschrijding op rolstoelen, hulp bij het huishouden en uitvoeringskosten. De onderschrijding op uitvoeringskosten komt door het controversieel verklaren van de decentralisatie AWBZ. De onderschrijdingen zijn hoger dan de overschrijdingen.

-

Werkvoorzieningschap De financiering van het werkvoorzieningschap ligt sinds het jaar 2008 bij de gemeenten. Ook hier zijn wij afhankelijk van het economische klimaat. Een lagere werkgelegenheid zal ook effecten hebben op het economische rendement van het werkvoorzieningschap en verhoging van het financieel gemeentelijk risico. Daarnaast heeft het Rijk een bezuiniging aangekondigd van 5% op de rijkssubsidie voor de Wet sociale werkvoorziening. Het algemeen bestuur van het werkvoorzieningschap Baanstede heeft op 6 juli 2011 besloten het beleid met betrekking tot het weerstandsvermogen los te laten. Het weerstandsvermogen van Baanstede is gecreëerd om eventuele toekomstige tekorten op te vangen (zodat de gemeenten achteraf niet bij hoeven te betalen). Dit betekent dat Baanstede na 2011 geen weerstandsvermogen meer heeft en dat wij in onze eigen begroting vanaf 2012 rekening moeten houden met mogelijke extra gemeentelijke bijdragen voor Baanstede. Toelichting: Deze risico’s hebben zich niet voorgedaan. In 2012 hadden wij een onverwachte meevaller. Dit was de indexatie van de WSW-subsidie. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur van Baanstede in december 2012 besloten dat de gemeentelijke bijdragen die als voorschot zijn betaald ook de definitieve bijdragen in het tekort zijn. Jaarstukken 2012 Pagina 48 van 136

-

Uitbreiding wettelijke taken (decentralisaties) Het Rijk draagt vanaf 2012 een aantal nieuwe wettelijke taken, onder meer op het gebied van de AWBZ, de jeugdzorg en de Wet werken naar vermogen, aan gemeenten over. Het budget dat wij hiervoor krijgen is grotendeels (met een korting van 5%) hetzelfde als de huidige uitgaven van het Rijk voor deze taken. Dit betekent dat wij een risico lopen als wij deze taken niet goedkoper kunnen uitvoeren. Toelichting: Dit risico heeft zich in 2012 niet voorgedaan. De overheveling van de AWBZ en de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) zijn in juni 2012 controversieel verklaard. In het nieuwe Regeerakkoord zijn deze decentralisaties weer opgenomen. Jeugdzorg komt per 1 januari 2015 naar de gemeenten. De initiële middelen die voor 2012 door het Rijk ter beschikking zijn gesteld voor de voorbereidende activiteiten waren voldoende om het transitieproces op te starten.

-

Korting verbonden partijen In de begroting is vanaf 2012 rekening gehouden met een bezuiniging van 5% door de verbonden partijen. Deze bezuinigingen zijn alleen te realiseren indien er voldoende bestuurlijk draagvlak verkregen kan worden. Hierbij zijn wij als gemeente afhankelijk van andere deelnemende partijen. De raad heeft in juni 2011 besloten dat de bezuinigingstaakstelling niet van toepassing is bij het werkvoorzieningschap Baanstede. Toelichting: Dit risico heeft zich in 2012 niet voorgedaan. De overheveling van de AWBZ en de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) zijn in juni 2012 controversieel verklaard. In het nieuwe Regeerakkoord zijn deze decentralisaties weer opgenomen. Jeugdzorg komt per 1 januari 2015 naar de gemeenten. De initiële middelen die voor 2012 door het Rijk ter beschikking zijn gesteld voor de voorbereidende activiteiten waren voldoende om het transitieproces op te starten. Het ISW en de Stadsregio zijn binnen de gestelde budgetten gebleven. Er zijn daarmee geen overschrijdingen ten opzichte van de begroting voor deze betrokken partijen.

-

Onderwijshuisvesting De gemeenten hebben een zorgplicht voor de huisvesting van het onderwijs. Over het algemeen zijn investeringen in de huisvesting goed in te plannen. Wij lopen risico bij onverwachte ontwikkelingen in de huisvesting zoals spoedeisende aanvragen van besturen voor onderhoud en uitbreiding. Onvoorziene marktontwikkelingen, waardoor prijsstijgingen optreden en waardoor investeringen in onderwijshuisvesting met betrekking tot nieuwbouw dus hoger kunnen uitvallen dan verwacht, behoren ook tot de risico’s die wij als gemeente lopen. Toelichting: Dit risico heeft zich beperkt voorgedaan. Nadat het budget voor onderhoud van de scholen structureel was afgeraamd, zijn er in de 2e helft van 2012 drie spoedaanvragen ingediend. Dit heeft geleid tot een incidentele bijraming van het budget.

-

Leerlingenvervoer Het vervoer van leerlingen is een regeling met een open einde. De cijfers zijn gebaseerd op ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Toch kan vlak voor de aanvang van een schooljaar blijken dat een veel groter beroep op de middelen voor het vervoer wordt gedaan dan de middelen die wij daarvoor beschikbaar hebben, door een stijging van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs en/of de afstand die zij naar school moeten afleggen. Toelichting: Dit risico heeft zich niet voorgedaan. De vervoerskosten zijn binnen het begrote bedrag gebleven.

-

Inburgering Met ingang van 2014 krijgen de gemeenten geen budget meer voor de financiering van de inburgeringsopleidingen. Inburgeraars moeten zelf de cursussen gaan betalen. In 2012 en 2013 geldt een overgangsregime, waarbij het gemeentelijk budget wordt afgebouwd. Een deel van de risico’s die dit met zich mee brengt, kan worden voorkomen door strikte beleidskeuzes te maken. Bijvoorbeeld door alleen wettelijk verplichte doelgroepen te laten deelnemen aan de cursussen en geen extra doelgroepen aan te wijzen. Het risico, dat niet volledig af te dekken is, is dat het budget mogelijk niet voldoende is om de inburgeringscursussen voor de wettelijk verplichte doelgroepen te financieren. Toelichting: Dit risico heeft zich niet voorgedaan. Bij het inkopen van inburgeringstrajecten voor de wettelijk verplichte doelgroepen zijn wij binnen het begrote budget gebleven.


-

Milieu algemeen Op het gebied van milieu lopen wij als gemeente allerlei risico’s zoals bodemvervuiling, asbest in (gemeentelijke) gebouwen, maar ook milieurampen door bijvoorbeeld calamiteiten, brand en vervuiling. Toelichting: De risico’s voor het niet sluitend krijgen van de woningbouw-/grondexploitatie zijn voor de gemeente Waterland relatief beperkt. De verantwoordelijkheid voor de grondexploitaties ligt bij de initiatiefnemers / ontwikkelaars van de plannen. Met de initiatiefnemers worden afspraken gemaakt en vastgelegd over de vergoeding van de gemeentelijke kosten. De betalingen in een drietal termijnen zijn afgestemd op de fasering van de ontwikkeling (de uitgaven van de gemeente). De gemeente is niet zelf verantwoordelijk voor deze woningbouwexploitaties en loopt daarom geen risico.

-

Woningbouwexploitaties Met betrekking tot de plannen in het woningbouwprogramma kunnen vertragingen met financiële gevolgen ontstaan door onder meer het niet-sluitend krijgen van grondexploitaties, bezwaar- en beroepsprocedures en nieuw rijksbeleid. Toelichting: Het komt incidenteel voor dat er calamiteiten plaatsvinden zoals een asbestbrand of een bodemverontreiniging. De milieudienst ziet er, in overleg met andere instanties, op toe dat verontreinigingen op een verantwoorde wijze, zo snel mogelijk, worden verwijderd. De risico’s zijn dus beperkt.

-

Openbare ruimte Als beheerder van de infrastructuur kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden voor schade aan derden. Hoewel de gemeente hiervoor verzekerd is, geldt voor iedere aanspraak een eigen risico als drempel. Zodra er sprake is van een veelheid aan aanspraken loopt de gemeente hiervoor een financieel risico. Dit kan worden voorkomen door periodiek onderhoud in de openbare ruimte maar ook controle op de uitvoering en regelmatige controle in de openbare ruimte en tijdig reageren op klachten. Toelichting: Er zijn geen noemenswaardige incidenten geweest waarbij de gemeente aansprakelijk is gesteld door derden voor schade die zij hebben opgelopen in de openbare ruimte. Om schade te voorkomen is wel een deel van de ernstig verzakte bestrating in de Cornelis Roelestraat in Broek in Waterland opnieuw aangebracht. Dit was niet gepland. Werkzaamheden in Ilpendam zijn hiervoor naar een later moment doorgeschoven.

-

Onderhoud kapitaalgoederen Voor de kapitaalgoederen geldt een meerjarig onderhoudsplan dat periodiek wordt bijgesteld. Een mogelijk risico is een calamiteit in het onderhoud die niet in het beheerplan is opgenomen, zoals te constateren gebreken als houtrot of niet zichtbare onderdelen van gebouwinstallaties. Toelichting: Op de Rielant nabij de brug naar de Zwaluwtong is een gat gevallen, doordat er een buis van de riolering is bezweken. Het betreffende transportriool stond al op de planning om vervangen te worden, de calamiteit is dan ook tijdelijk gerepareerd. In februari 2013 is het betreffende gedeelte definitief vervangen. Bij de toren van de N.H. kerk in Broek in Waterland bleek de klokkenstoel in een slechtere staat dan voorzien. Het was niet meer verantwoord om de klok te luiden, groot onderhoud aan de klokkenstoel was noodzakelijk. Deze werkzaamheden stonden nog niet gepland, maar uitvoering was binnen het beheerplan mogelijk.

-

Verkiezingen Voor 2012 staan er geen verkiezingen gepland en is er daarom ook geen bedrag begroot. Er bestaat altijd het risico dat een kabinet valt en dat er in 2012 toch Tweede Kamerverkiezingen worden uitgeschreven. De kosten daarvan komen dan volledig voor rekening van de gemeente. Toelichting: Er heeft dit jaar inderdaad een verkiezing plaatsgevonden. De financiële effecten hebben wij in de 1e IBU 2012 aangevraagd. Op programmaonderdeel 04.003 Verkiezingen is zichtbaar dat het totaal beschikbaar bedrag niet is overschreden.


-

Modernisering van de GBA Er wordt al jaren gesproken over de modernisering van de gemeentelijke basis administratie. Op dit moment worden pilots voorbereid bij een beperkt aantal gemeenten. Indien het programma landelijk wordt uitgerold is nog niet duidelijk of dit voor de gemeente financiële consequenties heeft. Toelichting: Het programma loopt en wij hebben aangegeven rond 2015/2016 te willen aansluiten. In 2012 zijn er nog geen kosten voor dit project gemaakt. In februari 2013 wordt de Kwaliteitsmonitor geïnstalleerd. Hieruit kunnen eventueel kosten uit voortkomen. Zodra wij dat in beeld hebben, zullen wij eventuele financiële effecten hiervan opnemen in de 1e IBU.

-

Repressieve brand- en rampenbestrijding Op het gebied van repressieve brand- en rampenbestrijding lopen wij als gemeente risico voor de gevolgen van grote complexe rampen. Dit kan zodra er sprake is van overstromingen, vrijkomen van schadelijke stoffen, mogelijke evacuatie en opvang van inwoners. Ook de veelheid van uitrukken en de bijstandverlening geven een extra financieel risico. Toelichting: In 2012 hebben zich geen grote incidenten voor gedaan binnen de gemeente en is door de brandweer van de gemeente Waterland ook geen bijstand verleend bij de bestrijding van grote incidenten in andere gemeenten of regio’s. De kosten voor vergoedingen zijn hierdoor binnen de budgetten gebleven.

-

Personeel en organisatie Als relatief kleine gemeente is er een kwetsbaarheid in het personeelsbestand. (Tijdelijke) uitval, moeilijk en/of langdurig openstaande vacatures zorgen ervoor dat de bedrijfsvoering in gevaar kan komen. In veel gevallen kan dit worden voorkomen door inhuur van tijdelijk personeel. Hier zijn echter weer financiële risico’s aan verbonden. Een ander risico is de aanspraak op de wachtgeldregeling. Zodra er bijvoorbeeld wethouderswisselingen zijn loopt de gemeente het risico op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Met de gemeenten Edam-Volendam en Landsmeer wordt geprobeerd door innige samenwerking te komen tot één ICT-platform en -beheersorganisatie. Dat is vanuit het besef dat we samen sterker zijn en de bedrijfsvoering beter op orde kunnen brengen, zoals bijv. 24/7 dienstverlening via de website. Bij het realiseren van het gezamenlijke ICT-platform wordt de huidige hardware vervangen. Het support op de huidige hardware loopt op 1 juni 2012 af. Als de samenwerking om welke reden dan ook geen doorgang krijgt (en we alsnog zelfstandig nieuwe hardware moeten aanbesteden), dan kan na 1 juni 2012 niet meer gegarandeerd worden dat defecten aan de huidige hardware tijdig gerepareerd en/of vervangen worden. Bij uitval van sommige componenten van het serverpark kan dit leiden tot het wekenlang verstoren van de bedrijfsvoering. Toelichting: Genoemde risico’s hebben niet tot extra kosten geleid in 2012. De inzet van tijdelijke medewerkers is sterk teruggedrongen door uitvoering van de eerder ingezette maatregelen. Dat betekent dat de beperkte inhuur binnen de bestaande budgetten heeft kunnen plaatsvinden. Bestuurlijk is met ingang van januari 2012 een wachtgeldverplichting ontstaan; deze was inmiddels geraamd in de begroting. De samenwerking met Edam-Volendam en Landsmeer is in de tweede helft 2012 op een laag pitje komen te staan. De raamovereenkomst is beëindigd, en de ICT samenwerking is in het laatste stadium geannuleerd.

-

Garantstellingen De gemeente heeft garanties afgegeven voor financieringen van derden, zoals de garantstelling voor leningen van woningbouwcorporaties en in het verleden de achtervang ten aanzien van de nationale hypotheekgarantie. Indien woningbouwcorporaties of huiseigenaren waarvoor een garantstelling is afgegeven niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, loopt de gemeente het risico te worden aangesproken. Toelichting: Met verkeerd derivatenbeleid, nieuwe wettelijke regelingen en de economische situatie hebben woningcorporaties in 2012 vele malen de pers gehaald. Toch is er ook in 2012 geen beroep gedaan op het vangnet dat WSW, Rijk en gemeenten hebben gespannen. Alle problemen zijn tot nu toe door de corporaties zelf opgelost. Het college heeft in 2012 aangegeven het voornemen te hebben om niet langer ongelimiteerd garant te willen staan voor leningen van de woningbouwcorporaties.


-

Algemene uitkering De gemeente is voor een belangrijk deel afhankelijk van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van het rijksbeleid en de ontwikkeling van de rijksbegroting. De cijfers in de begroting zijn gebaseerd op de septembercirculaire van het gemeentefonds, ontwikkelingen na deze publicatie kunnen gevolgen hebben voor de begroting. Toelichting: Onze gemeente is ook in 2012 geconfronteerd met bezuinigen door het rijk op de uitkering van het gemeentefonds. Deze bezuinigingen hebben niet zo zeer betrekking op het verslagjaar 2012, maar op de toekomstige jaren. Gezien de beperkte mogelijkheid voor gemeenten om op andere wijze tot financiering te komen blijft dit het grootste risico voor de gemeenten. Dit risico is op geen enkele andere wijze af te dekken dan het doorvoeren van bezuinigingen op de gemeentelijke begroting.

-

Financiering Financiering geschiedt zowel door het aantrekken van langlopende leningen als door het aantrekken van kasgeld. Voor de hoogte van de te betalen leningen is de gemeente afhankelijk van de ontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkt. Toelichting: Ten aanzien van de financieringsrisico’s is 2012 wederom een gunstig jaar gebleken. De economische situatie maakt het mogelijk om geld aan te trekken tegen een zeer lage rente. Het blijft zaak om financiële meerjarige afwegingen te blijven maken tegen een normale gemiddelde marktrente. En niet in de verleiding te komen om uit te gaan van de huidige lage rentevoet.

-

Rekenrente Wij moeten een rentevergoeding betalen over de aangetrokken financieringsmiddelen. Net als de afgelopen jaren hebben wij deze rentevergoeding op 4,5% gesteld en dit is ook het percentage dat gebruikt wordt om de rentelasten door te berekenen aan de investeringen welke zijn gedaan ten behoeve van onze producten. Zolang het binnen redelijke grenzen mogelijk is, trachten wij bij de renteberekening over de jaren heen een gelijk percentage te gebruiken, dit om schommelingen in de tarieven te voorkomen. De werkelijk te betalen rente kan echter per dag fluctueren. Het verschil tussen de werkelijk betaalde en de voorcalculatorische rente zal leiden tot een verschil bij het opmaken van de jaarrekening. Toelichting: Voor de gerealiseerde rentebedragen wordt verwezen naar paragraaf D Financiering.

-

Belastingen Een belangrijk deel van de gemeentelijke inkomsten bestaat uit belastinginkomsten en leges. Het opleggen van aanslagen geschiedt op basis van belastingen legesverordeningen. Bij het opstellen van verordeningen wordt om de risico’s te beperken uitgegaan van de door het VNG opgestelde modellen. Er blijft altijd het risico dat een verordening door de rechter onverbindend wordt verklaard, wat tot verminderde inkomsten voor de gemeente kan leiden. Toelichting: Ten aanzien van de belastingen hebben zich in 2012 geen bijzondere risico’s voorgedaan. Voor de toekomst blijven de risico’s op hetzelfde niveau.

-

Dividend Bij het bepalen van de dividend inkomsten voor de komende jaren zijn wij naast de verwachte en bekende incidentele inkomsten uitgegaan van een gelijkblijvende basis winst en uitkeringspercentage voor de komende jaren. Basis hiervoor vormen de dividendcijfers uit 2011. Het werkelijk te ontvangen dividend is afhankelijk van de winstontwikkeling en winstuitkering van de BNG en de EZW. Toelichting: Dividend uitkeringen zijn afhankelijk van de economische situatie. Naast de winstgevendheid is ook het uitkeringspercentage bepalend. Ten aanzien van de BNG zien we dat in 2012 het dividend is teruggelopen in verband met de gestelde kapitaalseisen. De economische risico’s blijven voor de toekomst onverminderd van kracht, ook ten aanzien van de aandelen EZW (energiemarkt).


§ C Onderhoud kapitaalgoederen Ook de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft een dwarsdoorsnede van de jaarstukken. Lasten van onderhoud kunnen namelijk voorkomen in diverse programma’s. Omdat met onderhoud van kapitaalgoederen een substantieel deel van de begroting is gemoeid, is een helder en volledig overzicht van belang voor een goed inzicht in de financiële positie. Onder kapitaalgoederen wordt verstaan het geheel aan zaken die onder het beheer van de gemeente vallen en al dan niet publiekrechtelijk kunnen worden gebruikt. Hierbij kan gedacht worden aan wegen, riolering, groen, water, gebouwen, bruggen en tunnels, openbare verlichting en oevers (kades & beschoeiingen). De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. De lasten van dit onderhoud vormen een aanzienlijk deel van de begroting. Het beleid voor onderhoud van deze kapitaalgoederen is opgenomen in diverse beheerplannen. Onderstaand wordt per onderdeel ingegaan op de feitelijke situatie.

1. Wegen De raad heeft op 28 juni 2012 het beheerplan Wegen vastgesteld voor de periode 2013-2017. In het plan is vastgesteld dat de gemeente het percentage wegen dat niet aan het minimumniveau veiligheid voldoet terugbrengt naar 16 %. De gemeente wijkt hiermee nog steeds af van de landelijke CROW-richtlijn (CROW = stichting centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, wegen waterbouw en verkeerstechniek), die stelt dat dit percentage 0 moet zijn.. Hieronder een overzicht van totale kosten kapitaalgoederen wegen: Omschrijving Kosten

Realisatie 2011 1.035.456

Begroting 2012 822.504

Realisatie 2012 868.014

Toelichting De kosten zijn hoger doordat er in 2009 een subsidie is ontvangen voor de herinrichting van het stokpaardje in Broek in Waterland. Deze subsidie had doorbetaald moeten worden aan de projectontwikkelaar. Dit is echter niet gebeurd en is dit jaar alsnog uitbetaald. Daarnaast zijn er extra werkzaamheden voor de bushaltes uitgevoerd, hier staan echter ook hogere inkomsten vanuit de Stadsregio tegenover.

2. Riolering Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Waterland voor de periode 2012-2016 is op 29 maart 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan bevat de normen voor de kwaliteit en het onderhoud dan wel de aanleg van de riolering. Hieronder een overzicht van het verloop van de voorziening riolering: Omschrijving Stand voorziening 1 januari Toevoeging aan voorziening Kosten ten laste van voorziening Stand voorziening 31 december

Realisatie 2011 3.635.315 1.567.814 1.563.2803.639.848

Begroting 2012 3.639.848 1.592.372 1.524.9273.707.293

Realisatie 2012 3.639.848 1.619.191 1.561.6683.697.372

Toelichting De kosten voor met name de capaciteit zijn toegenomen door een tweetal zaken. In eerste plaats zijn er meer zaken intern voorbereid, waardoor de uitbestede werkzaamheden lager uitvallen. Daarnaast heeft er een inhaalslag plaatsgevonden op het gebied van gegevensbeheer, waardoor nagenoeg alle revisie- en inspectiegegevens nu up to date zijn.


In onderstaande tabel treft u een overzicht van totale kosten kapitaalgoederen riolering. Omschrijving Kosten ten laste van de exploitatie Toevoeging aan voorziening Totaal

Realisatie 2010 1.567.814 1.567.814

Begroting 2012 1.592.372 1.592.372

Realisatie 2012 1.619.191 1.619.191

Toelichting Het verschil tussen begroting en realisatie wordt verklaard door de uitbreiding van het aantal aansluitingen door nieuwbouw en inkomsten die ontvangen worden vanuit de verordening eenmalig rioolaansluitrecht.

3. Groen In de Groenvisie 2016 zijn diverse projecten benoemd om de waarde van het openbaar groen te verhogen. Vanaf 2008 zijn diverse projecten, in goede samenwerking met de bewoners, met succes afgerond. Voor de periode 20122016 wordt er een nieuwe projectenplanning gemaakt. Om de kosten en overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken worden deze projecten zoveel mogelijk integraal met het herstraten en herstructureren van wegen uitgevoerd. Hieronder treft u een overzicht van de kosten. Omschrijving Kosten

Realisatie 2011

Begroting 2012

440.107

416.567


4. Water Het baggerplan is op 2 december 2010 vastgesteld. Het plan geeft inzicht in de kwaliteit en hoeveelheid van de baggerspecie in gemeentelijk water, inclusief de daarbij behorende baggerplanning en kosten. Hieronder een overzicht van het verloop van de voorziening water: Omschrijving Stand voorziening 1 januari Toevoeging aan voorziening Kosten ten laste van voorziening Stand voorziening 31 december

Realisatie 2011

Begroting 2012

90.000 172.055 262.055-

125.000 125.000

Realisatie 2012 77.945 77.945

Toelichting De gerealiseerde kosten van de afgelopen jaren waren hoger dan de dotatie in de voorziening. In 2011 kwam hierdoor de stand van de voorziening negatief. Er is toen een extra storting ad € 47.055 gedaan in verband met het negatief lopen van deze voorziening. In 2012 werd bij de 1e IBU de storting ad € 125.000 gecorrigeerd met € 47.055, waardoor de realisatie uitkwam op € 77.945. Hieronder treft u een overzicht van totale kosten water: Omschrijving Kosten ten laste van de exploitatie Toevoeging aan voorziening Totaal

Realisatie 2011 1.615 172.055 173.670

Begroting 2012 26.642 125.000 151.642

Realisatie 2012 1.691 77.945 79.636

Toelichting Voor wat betreft de toelichting op de toevoeging aan de voorziening verwijzen wij u naar de vorige alinea. Er zijn minder uitgaven geweest doordat er geen knelpunten zijn geweest op het gebied van de vaarwegen en er dus ook geen werkzaamheden hiervoor zijn verricht. Jaarstukken 2012 Pagina 54 van 136

5. Gebouwen Op 10 februari 2011 is het geactualiseerde technisch meerjarenonderhoudsplan 2011-2030 door de raad vastgesteld. In dit plan is – met een onderhoudsniveau vastgesteld op de technische levensduur van materialen en onderdelen van een gebouw – al het noodzakelijke onderhoud aan de gebouwen opgenomen, afgestemd op de actuele ontwikkelingen die binnen de diverse beleidsvelden spelen. De financiële dekking van het plan loopt via een voorziening. Om deze voorziening ook op langere termijn kostendekkend te houden, zijn bezuinigingen noodzakelijk. In 2012 wordt een actualisatie van het gebouwenbeheerplan voorbereid, samen met een voorstel voor structurele bezuinigingen. In 2013 kan het meerjarenonderhoudsplan voor de periode 2014-2033 worden vastgesteld. Hieronder treft u een overzicht van het verloop van de voorziening gebouwen. Omschrijving Stand voorziening 1 januari Toevoeging aan voorziening Kosten ten laste van voorziening Stand voorziening 31 december

Realisatie 2011 1.003.130 500.544 551.940951.735

Begroting 2012 951.735 444.985 1.113.679283.041

Realisatie 2012 951.735 463.285 500.765914.255

Toelichting De uitgaven voor onderhoud zijn in 2012 lager dan gepland. Dit komt enerzijds doordat een aantal werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2013. Anderzijds zijn onderhoudswerkzaamheden afhankelijk van actuele ontwikkelingen binnen verschillende beleidsvelden uitgesteld of werkzaamheden aan de gebouwen zijn op minimaal niveau uitgevoerd in afwachting van besluitvorming over de vastgoed en eigendom van de gemeente. Een bedrag meer dan € 600.000 was in 2011 om deze reden al doorgeschoven en dat is in 2012 weer het geval. Dit wordt in 2013, samen met de actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan verder uitgewerkt. Hieronder treft u een overzicht van totale kosten kapitaalgoederen gebouwen. Omschrijving Kosten ten laste van de exploitatie Toevoeging aan voorziening Totaal

Realisatie 2011 500.544 500.544

Begroting 2012 444.985 444.985

Realisatie 2012 463.285 463.285

Toelichting In 2012 hebben we voor twee gebouwen subsidie ontvangen. Het betreft in beide gevallen monumentale panden, het Medisch Centrum Marken is een gemeentelijk monument en de Waegh is een rijksmonument, waar subsidie voor beschikbaar is gesteld. Voor het groot onderhoud aan het Medisch Centrum Marken is een eenmalige subsidie van € 13.800 ontvangen. Voor het planmatig onderhoud aan de Waegh, Middendam 7, ontvangen wij voor de periode 2012-2017 jaarlijks een subsidie van € 4.500. De subsidies zijn voor het onderhoud aan de gebouwen en aan de voorziening toegevoegd.

6. Bruggen en tunnels (kunstwerken) In 2008 is door de raad een meerjarenonderhoudsplan voor de bruggen en tunnels vastgesteld voor de periode 20092013. In dit plan is het onderhoudsniveau vastgesteld op de technische levensduur van materialen en onderdelen van de bruggen en tunnels. Het esthetische kwaliteitsniveau wordt mede bepaald door de financiële ruimte die voor deze programma’s wordt geboden. Het plan wordt in 2013 weer geactualiseerd.


Hieronder treft u een overzicht van het verloop van de voorziening kunstwerken. Omschrijving Stand voorziening 1 januari Toevoeging aan voorziening Kosten ten laste van voorziening Stand voorziening 31 december

Realisatie 2011 256.288 292.500 294.996253.792

Begroting 2012 253.792 286.581 162.271378.102

Realisatie 2012 253.792 286.581 393.193147.180

Toelichting De kosten ten laste van de voorziening in 2012 laat een afwijking zien die enerzijds wordt veroorzaakt door het vrijvallen van een deel van de voorziening. In 2012 is het krediet van de Pelserburg afgesloten met een overschrijding. Hier tegenover is een bedrag uit de voorziening vrij komen te vallen. Dit is in 2012 ten laste van de voorziening gebracht. Anderzijds zijn de uitgaven aan onderhoud in 2012 hoger dan begroot. Dit verschil wordt veroorzaakt door werkzaamheden uit 2011 die door lopen in 2012 dan wel zijn doorgeschoven naar 2012, en de afrekening hiervan heeft ook plaatsgevonden in 2012. Hieronder treft u een overzicht van totale kosten kapitaalgoederen bruggen en tunnels. Omschrijving Kosten ten laste van de exploitatie Toevoeging aan voorziening Totaal

Realisatie 2011 14.802 292.500 307.302

Begroting 2012 15.000 286.581 301.581

Realisatie 2012 14.753 286.581 301.334

7. Openbare verlichting Voor het (meerjaren)onderhoud van de openbare verlichting is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld in 2003. Dit plan is in 2008 geactualiseerd voor de periode 2009-2013. Hieronder treft u een overzicht van totale kosten kapitaalgoederen openbare verlichting. Omschrijving Kosten


Begroting 2012 191.041


Toelichting De werkelijke energiekosten voor de openbare verlichting zijn hoger dan geraamd. Daarnaast is er meer geld uitgegeven aan calamiteitenonderhoud vanwege enkele grote storingen in het vierde kwartaal van 2012.

8. Oevers (kades en beschoeiingen) In de raadsvergadering van 22 januari 2009 is het beheerplan oevers vastgesteld voor de periode 2009-2013. In dit plan zijn de werkzaamheden opgenomen die nodig zijn om het achterstallig onderhoud weg te werken en de oevers weer op een acceptabel niveau te brengen.


Hieronder treft u een overzicht van het verloop van de voorziening kades & beschoeiingen. Omschrijving Stand voorziening 1 januari Toevoeging aan voorziening Kosten ten laste van voorziening Stand voorziening 31 december

Realisatie 2011 268.609 286.750 123.721431.638

Begroting 2012 431.638 286.750 618.096100.292

Realisatie 2012 431.638 286.750 347.236371.152

Toelichting De werkzaamheden voor 2012 bestonden uit twee gedeeltes, het restant uit 2011 en de reguliere werkzaamheden voor 2012. De geplande inhaalwerkzaamheden zijn in de eerste helft van 2012 uitgevoerd. De reguliere werkzaamheden stonden gepland voor de tweede helft van 2012. Door de langere levertijd op het gevraagde hout hebben wij niet alle werkzaamheden kunnen realiseren en is een groot gedeelte doorgeschoven naar de eerste helft van 2013. Hieronder treft u een overzicht van totale kosten voor kades en beschoeiingen. Omschrijving Kosten ten laste van de exploitatie Toevoeging aan voorziening Totaal

Realisatie 2011 286.750 286.750

Begroting 2012 12.000 286.750 298.750

Realisatie 2012 7.092 286.750 293.842

Toelichting Bij de 1e IBU heeft de raad middelen beschikbaar gesteld om in Ilpendam een trailerhelling te maken. Deze helling is in december 2012 gerealiseerd, waarbij de werkelijke kosten lager uitvielen dan geraamd. De kosten vielen lager uit, doordat er gebruik kon worden gemaakt van een tweedehands brugdek.



§ D Financiering 1. Realisatie beleidsvoornemens In de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) zijn de kaders gesteld voor een professionele inrichting en uitvoering van treasuryfunctie van de decentrale overheden. De belangrijkste uitgangspunten van de wet zijn het bevorderen van een solide financiering en de kredietwaardigheid van decentrale overheden, alsmede het beheersen van renterisico’s. In de wet zijn normeringen vastgesteld die als richtsnoer dienen voor het lokale handelen. Zo geldt een maximale kasgeldlimiet van 8,5% en een rente-risiconorm van maximaal 20%. Teneinde gemeenten met een kleine leningenportefeuille tegemoet te komen is voor de rente-risiconorm een minimumbedrag van € 2.500.000 vastgesteld bij ministeriële regeling. De gemeente Waterland blijft de komende vijf jaar onder dit bedrag. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd tot maximaal één jaar en de rente-risiconorm op leningen met een looptijd vanaf één jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de Wet Fido is te voorkomen dat bij herfinanciering van de lening leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico’s. Het niveau van de korte leningen, de kasgeldlimiet, is gelimiteerd tot 8,5% van het bedrag van de begroting. De rente-risiconorm houdt in dat maximaal 20% van de lange leningen per jaar afgelost kan worden. De norm beoogt een evenwichtige opbouw van de leningen in de tijd. Uitgaande van de kasgeldlimiet van 8,5% op het begrotingstotaal van € 38 miljoen zou er op 31 december een vlottende schuld van maximaal € 3,2 miljoen mogen zijn. Ultimo 2012 was daar echter geen sprake van. Er is ruimschoots aan de eisen van de kasgeldlimiet voldaan. Het beleid met betrekking tot de financieringspositie is erop gericht om hoogrentende leningen om te zetten naar lagere rentepercentages en het aantal opgenomen leningen te beperken. Van de mogelijkheid tot vervroegde aflossing is vanaf de herindeling optimaal gebruik gemaakt. Ultimo 2012 zijn er nog twee langlopende geldleningen.

2. Overzicht rentelasten en uitstaande leningen Lening

Rentepercentage

Aflossing

BNG BNG

3,51% 3,45%

2014 2021

Totaal

Stand per 01-01-2012

Opgenomen 2012

Rente 2012

Afgelost 2012

Stand per 31-12-2012

900.000 5.000.000

-

23.483 157.790

300.000 500.000

600.000 4.500.000

5.900.000

-

181.273

800.000

5.100.000

Naast de rente op de uitstaande langlopende leningen ad € 181.273 waren in 2012 de rentelasten op de rekeningcourant € 77.629.

3. Overzicht rentebaten In de begroting 2012 waren geen rentebaten betreffende de rekening-courant opgenomen; de daadwerkelijke rentebaten in rekening-courant bedroegen over 2012 € 62.

4. Ontwikkelingen In 2012 is geen nieuwe lening aangetrokken. In 2013 zullen in verband met ‘toekomstige’ investeringsmiddelen zoals scholenbouw, riolering en diverse huisvestingsobjecten nieuwe geldleningen worden afgesloten. Jaarstukken 2012 Pagina 59 van 136


§ E Bedrijfsvoering Inleiding In 2012 is gewerkt aan het realiseren van de volgende speerpunten: - Slagvaardig en resultaatgericht werken - Andere stijl van denken en doen - Verplatten – taakvolwassenheid van medewerkers stimuleren - Minder overleg, minder parafencultuur - Wars van bureaucratie - Andere Omgangsvormen - Geen structuurwijzigingen maar organisch veranderen Wij doen dat vanuit de visie: - Een integrale benadering van onderwerpen - Interactie met de burger in een vroegtijdig stadium - Medewerkers zijn resultaatverantwoordelijk, krijgen verantwoordelijkheden die daarbij passen, en de kans om zelfstandig te werken. - Bestuurders worden gefaciliteerd vanuit de ambtelijke organisatie. Dienstverlening: Op verschillende manieren is de dienstverlening aan de burger versterkt. Organisatorisch is daartoe in 2012 een klantcontactcentrum ingericht. We bouwen eraan, dat dit klantcontactcentrum zowel digitaal, fysiek, telefonisch en schriftelijk het hart van de gemeente wordt voor de directe dienstverlening aan de burger. De digitalisering van de dienstverlening is in 2012 verder uitgebreid. Door middel van de website kunnen burgers steeds meer diensten digitaal en op iedere gewenste tijd afnemen. Steeds meer informatie wordt digitaal beschikbaar. De fysieke dienstverlening aan de burger blijft nodig. Om deze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren is in 2012 een verbouwing doorgevoerd in de centrale hal van het gemeentehuis. Door deskundige medewerkers worden burgers te woord gestaan aan meer balies en ondersteund door een klantvolgsysteem. De resultaten van de verandering worden gemonitord door een klantvolgsysteem, en door klanttevredenheidsenquêtes. Manier van werken: De noodzakelijke deskundigheid, de vereiste snelheid in processen, en de directe manier van handelen kan alleen worden gerealiseerd door een grote mate van zelfstandigheid van medewerkers hand in hand met resultaatgerichte afspraken. Aan de klantvraag moet goed worden voldaan binnen de tijden dat de dienstverlening wordt gegarandeerd. Voor het overige is het minder belangrijk geworden wanneer of waar de werkzaamheden worden verricht. In Waterland zijn in 2012 de mogelijkheden om plaatsonafhankelijk en digitaal te werken verruimd. Met alle medewerkers worden resultaatafspraken gemaakt, die uiteraard worden gemonitord. Deze veranderende manier van werken biedt wederzijdse flexibiliteit, die zowel door de werkgever als de werknemer effectief kan worden ingezet. Bezuinigingen: Gemeente Waterland voert een bezuinigingsoperatie door op de formatie. Voor 2012 is een bedrag van € 133.323 aan bezuiniging gerealiseerd. Door middel van strategische personeelsplanning maken we slim gebruik van pensionering en ander vertrek van medewerkers. Wij stimuleren de interne mobiliteit.


Organisatiestructuur per 31 december 2012 Raad Griffier

College van B&W Directie

Afdeling Z&W 17,71 fte

Afdeling VROM 18,33 fte

Afdeling Brandweer

Afdeling P&O

3,89 fte

4,93 fte

Afdeling OW 34,11 fte

Afdeling Publiekszaken 7,50 fte

Afdeling Financiën 10,18 fte

Afdeling FZ 17,07 fte

Afdeling AJZ 8,54 fte

Afkortingen B&W P&O Z&W VROM OW FZ AJZ Fte

Burgemeester & wethouders Personeel & organisatie Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Fulltime-equivalent

Algemene toelichting - De raad bestaat uit 17 raadsleden - De functie grifier is 1 fte. Deze maakt geen onderdeel uit van de formatie binnen de organisatie. - Het college van B&W bestaat uit een burgemeester (1fte) en drie wethouders (ieder 0,75 fte). - De directe bestaat uit één algemeen directeur/gemeentesecretaris (1fte). - De in het organogram weergegeven fte’s zijn conform de formatie per ultimo 2012. - De formatie bedraagt 123,26 fte. Dit aantal is inclusief de 3,85 fte formatie die wordt ingezet voor het uitvoeren van taken voor regionale partners; deze loonkosten worden verhaald op de regionale partners.


Verschil werkelijke versus en begrote fte’s fte

Programma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Begroot

Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en Milieubeheer Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie

Totaal

Werkelijk

17,98 24,86 28,66 7,50 3,89 11,83 15,35 9,39 4,79 1,00

17,71 18,33 34,11 7,50 3,89 10,18 17,07 8,54 4,93 1,00

125,25

123,26

Toelichting afwijkingen Z&W: VROM: OW Financiën FZ AJZ P&O

- 0,27 fte bezuiniging. - 6,53 fte: 0,53 fte bezuiniging, 6 fte organieke verschuiving. +5,45 fte; 1,05 fte bezuiniging, 6,5 fte organieke verschuiving - 1,65 fte; 0,15 fte bezuiniging, 1,5 fte organieke verschuiving +1,72 fte; organieke verschuiving - 0,85 fte; 0,63 bezuiniging, - 0,92 fte organieke verschuiving, + 0,70 fte nieuwe formatie. +0,14 fte; 0,04 organieke verschuiving, 0,10 fte nieuwe formatie.



§ F Verbonden partijen 1. Algemeen Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Van een bestuurlijk belang is sprake als er sprake is van zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat dan wel het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Deze definities houden in dat indien de gemeente participeert in een NV, BV, VOF, commanditaire vennootschap of een gemeenschappelijke regeling altijd sprake is van verbonden partijen. Ook stichtingen en verenigingen kunnen onder verbonden partijen vallen, indien de gemeente een zetel in het bestuur heeft en financiële risico’s loopt. Een stichting of vereniging die jaarlijks subsidie krijgt, maar waaraan geen andere financiële verplichtingen zitten met een afdwingbaarheid door derden, is geen verbonden partij. Een eventuele morele verplichting tot betaling in geval van problemen zou in de paragraaf weerstandsvermogen kunnen worden opgenomen. Bij een verbonden partij kan met name worden gedacht aan samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden zijn ontstaan uit de behoefte om gezamenlijk met andere partijen een bepaald doel na te streven. Zonder deze samenwerkingsverbanden zou de gemeente deze taken zelf moeten uitvoeren. Aan een verbonden partij zijn bepaalde bevoegdheden overgedragen, waartoe de deelnemers elk jaar een financiële bijdrage beschikbaar stellen. De gemeente moet er zelf voor waken dat op de juiste wijze van de bevoegdheden gebruik wordt gemaakt en de beschikbaar gestelde gelden goed worden besteed. Daartoe is er ambtelijk en bestuurlijk toezicht en worden gegevens opgenomen in de begroting en de jaarrekening.

2. Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW) Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Purmerend. gemeenschappelijke regeling met zeven gemeenten. het bevorderen van politiek-bestuurlijke samenwerking en beheer van archiefstukken van de deelnemende gemeenten. 08.004 Regionale samenwerking 07.001 Binnendienst 02.002 Economische aangelegenheden één lid in het dagelijks en algemeen bestuur.

De kerntaak van het ISW is politiek-bestuurlijke samenwerking. Het ISW is op meerdere beleidsterreinen werkzaam voor de gemeenten in het werkgebied. Daarnaast vormt het Waterlands Archief onderdeel van het ISW. In 2010 is de Regiovisie Waterland 2040 ‘Vitaal met karakter!’ vastgesteld. Deze regiovisie is een ruimtelijke visie van de zeven ISWgemeenten op hoe de regio zich de komende jaren zal ontwikkelen. De regiovisie gaat onder meer over landschap, wonen en werken, mobiliteit en recreatie. Toerisme In 2012 is gestart met een andere werkwijze van het ambtelijk overleg Economische Zaken. De taken zijn verdeeld onder de deelnemende gemeenten en de vergaderingen vinden elke keer bij een andere gemeente plaats. Ook het voorzitterschap rouleert daardoor. Daarnaast gaat er één vertegenwoordiger namens alle gemeenten naar andere regionale overleggen zoals Leisure Board of Metropool Regio Overleg. Door middel van deze verdeling onderling en een goede terugkoppeling en afstemming is alles daardoor beter gestructureerd en is de betrokkenheid van het ambtelijke apparaat verhoogd. Vier thema's staan nu centraal: 'recreatie & toerisme', 'stimulering van bedrijvigheid, detailhandel en afstemming van bedrijventerreinen', 'onderwijs en arbeidsmarkt' en 'bereikbaarheid & infrastructuur'. In opdracht van het ISW heeft Bureau Toerisme Laag Holland het produkt I-tours ontwikkeld: in totaal worden er 10 interactieve wandel/fietsroutes gemaakt die met de mobiele telefoon kunnen worden gelopen/gefietst. De eerste tours, waaronder een digitale wandeling door Monnickendam, zijn opgeleverd.


Waterlands Archief Het Waterlands Archief, centrum voor regionaal historisch onderzoek, beheert rond de duizend archieven van plaatselijke overheden, notarissen en particuliere instellingen zoals bijvoorbeeld kerken. Naast archiefbeheer heeft het Waterlands Archief tot taak de archieven en de daarbij behorende cultuurhistorische collecties kwalitatief goed te beheren en ter inzage te geven aan iedereen die daar belang in stelt. De doelstelling is dan ook een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor de cultuurhistorie van de regio Waterland en het onderzoek hiernaar zoveel mogelijk te stimuleren. In 2012 werd uitvoering gegeven aan het beleidsplan 2012-2014 van het Waterlands Archief. Dat plan is er op gericht het publieksbereik te verbreden door het verbeteren van de (digitale) toegankelijkheid van de archieven en de website en om meer aandacht te schenken aan educatie.

3. Stadsregio Amsterdam Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Amsterdam. gemeenschappelijke regeling met zestien gemeenten. belangenbehartiger van de regio Amsterdam op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, economische aangelegenheden en milieu. 08.004 Regionale samenwerking één lid in de Regioraad.

De Stadsregio Amsterdam behandelt de volgende onderwerpen: ruimtelijke ordening, wonen, verkeer en vervoer, economische zaken, milieu en jeugdzorg. In de Regioraad, het algemeen bestuur van de stadsregio, kan de gemeente Waterland één lid benoemen. Daarnaast heeft ook het ISW een vertegenwoordiger in de Regioraad. Dit betekent dat zowel via de directe vertegenwoordiger als via een vertegenwoordiger van het ISW onderwerpen in de Regioraad aangedragen kunnen worden. Toerisme De gemeente Waterland vertegenwoordigt, samen met de gemeente Edam/Volendam, alle ISW-gemeenten op ambtelijk niveau op toeristisch gebied in de SRA. Afgelopen jaar heeft de evaluatie plaatsgevonden van het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien (2009-2012). Dit project had als doel om het percentage internationale bezoekers dat Amsterdam bezoekt te verhogen met 6%. Deze doelstelling is behaald. Het project omhelst veel marketing, produktontwikkeling en samenwerking voor de metropoolgemeenten op het gebied van toerisme. Na een grondige evaluatie in 2012 is aan het einde van 2012 besloten om dit project met vier jaar te verlengen. De gemeente Waterland doet ook mee in het vervolgtraject en kan zich daardoor wederom goed profileren richting de internationale bezoeker. Verkeer en vervoer De samenwerkende bestuurders van het project ‘Bereikbaarheid Waterland’ zijn overeengekomen welke maatregelen op korte en lange termijn in de regio kunnen worden uitgevoerd om de bereikbaarheid te verbeteren. De bestuurders van de provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam (stadsdeel Noord), EdamVolendam, Purmerend en Waterland hebben ervoor gekozen bestaande wegen en busbanen te optimaliseren. Uit onderzoek bleek dat grote weguitbreidingen in Waterland niet haalbaar zijn. Voor de partijen is een belangrijk uitgangspunt dat auto en openbaar vervoer minder afhankelijk van elkaar worden. In 2013 wordt gestart met de daadwerkelijke uitvoering van eerste maatregelen om een structurele verbetering van de doorstroming mogelijk te maken en te zorgen voor betrouwbaardere reistijden.


4. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland (GGD) Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Zaanstad. gemeenschappelijke regeling. belangenbehartiger van de regio Zaanstreek-Waterland op het gebied van collectieve preventie en andere gemeentelijke activiteiten in het kader van de gezondheidszorg. 01.002 Basisgezondheidszorg één lid in het dagelijks en algemeen bestuur.

De GGD Zaanstreek-Waterland functioneert sinds 2006 als gemeenschappelijke regeling. De wethouders volksgezondheid uit de negen gemeenten van de regio Zaanstreek-Waterland vormen het algemeen bestuur van de GGD. De belangrijkste taak van de GGD is de bevordering en uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van de volksgezondheid. De GGD heeft in 2012 gewerkt aan het opstellen van een regionaal beleidsplan. Het regionale beleidsplan is in december 2012 door het AB vastgesteld. Dit beleidsplan ontvangt u in het 1e kwartaal van 2013 als bijlage bij de lokale nota gezondheidsbeleid.

5. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Zaanstad. gemeenschappelijke regeling met negen gemeenten. door samenwerking een zo doelmatig mogelijk georganiseerde en gecoördineerde brandbestrijding alsmede hulpverlening bij rampen en zware ongevallen te bewerkstelligen. 05.001 Brandweer één lid in het dagelijks en algemeen bestuur.

Onderstaande activiteiten heeft de VrZW in 2012 uitgevoerd. Deze activiteiten zijn per thema geclusterd. Veiligheidsbureau - Implementatie bestuurlijke netwerkkaarten. - Uitwerking scenario´s rampenbestrijding en crisisbeheersing. Sectie gemeenten (veiligheidsbureau) - Kwalitatief goede oefeningen organiseren. - Advies geven aan de gemeenten bij de inrichting van de gemeentelijke crisisorganisatie. Cluster Risicobeheersing (regionale brandweerzorg) - Bezig houden met uitrol van de regionale beleidsvisie risicobeheersing. - Bezig houden met ‘Brandweer overmorgen’ (de strategische reis van de brandweer in Nederland en het beheer van het proces rondom de bedrijfsbrandweren. - Het coördineren van het provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid (PUEV). Cluster Operationele Voorbereiding (regionale brandweerzorg) - Beleid ontwikkelen ten aanzien van materiaalspreiding en specialismen. - Verbeteren van het beheer en de coördinatie van operationele leiding en het grootschalig optreden. - Verder vormgeven van het leren van eerdere incidenten in het land en in de eigen regio. Cluster Vakbekwaamheid (regionale brandweerzorg) - Bezig houden met het geïntegreerd beleid voor opleiden, oefenen en bijscholen. - Kijken naar hoe er structureel invulling gegeven kan worden aan het bijscholen. Afdeling Alarmcentrale en Verbindingen (AC&V) (regionale brandweerzorg) - Bezig houden met de verbetering van de samenwerking met de meldkamer politie en met omliggende meldkamers (onder meer uitwijkprocedures). - Verder invulling geven aan het netcentrisch werken tijdens grote incidenten, rampen en crises. Jaarstukken 2012 Pagina 67 van 136

6. Landschap Waterland Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Haarlem. gemeenschappelijke regeling van de provincie, stadsdeel Amsterdam-Noord, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie en bescherming van het landschap. 02.002 Economische aangelegenheden 08.004 Regionale samenwerking één bestuurslid in het algemeen bestuur en één adviseur namens alle ISW-gemeenten

In 2012 heeft Landschap Waterland het Recreatieplan Waterland geactualiseerd en het uitvoeringsprogramma aangepast aan de huidige economische situatie. De focus ligt hierbij op recreatieve voorzieningen, communicatie en het meekoppelen met particuliere initiatieven. In 2012 is er in opdracht van Landschap Waterland een plan ontwikkeld voor het meekoppelen van recreatieve voorzieningen (fiets- en wandelpaden) bij de dijkversterking tussen Hoorn en Amsterdam-Noord. Dit is intussen aangeboden aan het Hoogheemraadschap en de gemeenteraden. Daarnaast zijn alle voorbereidingen (ontwerp, natuurtoets, vergunningaanvraag) getroffen voor het project electrisch varen fase 2 in Waterland-Oost (verbetering vaar- en schaatsroutes) zodat dit in 2013 uitgevoerd kan worden. In 2012 hebben de meeste participanten (waaronder de gemeente Waterland) ingestemd met de nieuwe gemeenschappelijke regeling Twiske-Landschap. In 2013 zal deze gemeenschappelijke regeling in werking treden.

7. Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede) Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Purmerend. gemeenschappelijke regeling. het verschaffen van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid door personen met een indicatie op grond van de Wet sociale werkvoorziening. 01.001 Uitkeringen één lid in het dagelijks en algemeen bestuur.

Voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland ingesteld. De wethouders sociale zaken uit de negen gemeenten in de regio ZaanstreekWaterland vormen het algemeen bestuur. Bij het werkvoorzieningschap (Baanstede) werken in totaal ongeveer 700 SW-geïndiceerden. Op 31 december 2012 waren er 30 SW-geïndiceerden uit de gemeente Waterland in dienst van Baanstede. Op 1 januari 2013 stonden er 4 personen uit onze gemeente op de wachtlijst. Naast de bestuurlijke taken fungeert de gemeente als opdrachtgever. Baanstede voert een aantal uitvoerende taken voor de gemeente uit, onder meer op het gebied van groenonderhoud. In 2012 stelde het Algemeen Bestuur van Baanstede de uitgangspunten voor de herstructurering van de sociale werkvoorziening vast. Deze uitgangspunten vormen de basis voor een verdere uitwerking van de transitie. Daarmee gaan wij in 2013 aan de slag.


8. N.V. Houdstermaatschappij EZW Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Amsterdam. naamloze vennootschap. houdstermaatschappij aandelen Alliander. 11.003 Dividend aandeelhouder.

Bij de verkoop van de aandelen Nuon zijn een aantal tranches afgesproken. In verband met de vervroeging van de tranche van 2013 naar 2012 moest het begrote dividend in 2012 met € 1.600.000 naar boven worden bijgesteld (en dat van 2013 naar beneden).

9. Bank Nederlandse Gemeenten Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Den Haag. naamloze vennootschap bank. 11.003 Dividend aandeelhouder.

In de begroting was reeds rekening gehouden met een verlaging van het dividend door de BNG, dit in verband met de kapitaaleisen die aan banken worden gesteld. Verwacht wordt dat deze kapitaaleisen de komende jaren door zullen werken in een lager dividend dan voorheen.



§ G Grondbeleid De Nota grondbeleid gemeente Waterland is op 6 juli 2012 in werking getreden. Het doel van het te voeren grondbeleid van de gemeente Waterland is het handhaven van bestaand grondgebruik, dan wel het realiseren van gewenste veranderingen in dit grondgebruik. Dit doel kan worden bereikt door het hanteren van de volgende instrumenten: - kostenverhaal; - verkoop en verhuur van snippergroen; - uitgifte van gronden in erfpacht; - aan- en verkoop van strategisch gelegen gronden; - vestiging voorkeursecht (Wet voorkeursrecht gemeenten) en onteigening; - het tegengaan van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond door derden; - het aangaan van samenwerkingsverbanden met derden voor het uitvoeren van ruimtelijke plannen. Afhankelijk van de situatie, de aard van de projecten, de wensen van ontwikkelaars en andere omstandigheden worden maatwerkbeslissingen genomen. Op dit moment is in Waterland voornamelijk sprake van particuliere grondexploitaties waarbij de financiële risico’s gedragen worden door de ontwikkelaar (passieve grondpolitiek). Bij een actieve grondpolitiek verwerft de gemeente zelf gronden, ontwikkelt deze en geeft ze voor verkoop uit. Tijdens het opstellen van de nota grondbeleid zag ons college zich evenwel geplaatst voor een aantal – niet op voorhand voorziene – dilemma’s. Zo heeft met name de vraag wanneer een woning gekwalificeerd dient te worden als een zogenoemde ‘sociale woning’ ons de nodige hoofdbrekens gekost. Met betrekking tot huurwoningen kan aangesloten worden bij de landelijk bepaalde huurtoeslaggrens, maar ten aanzien van koopwoningen ligt een en ander gecompliceerder. Zo was de eerder door de gemeente Waterland gehanteerde maximale koopprijs van € 200.000 arbitrair, zeker nu aan de oppervlakte van deze woningen geen grenzen werden gesteld. Dat deze systematiek leidde tot onwenselijke situaties moge blijken uit het voorbeeld dat een nieuw te bouwen woning van 200 m2 met een koopprijs van € 201.000 niet als een sociale woning kon worden aangemerkt, terwijl een woning van 20 m2 met een koopprijs van € 199.000 wél als zodanig kon worden aangemerkt. In de Nota grondbeleid is een definitie van ‘sociale woning’ gegeven die recht doet aan de bedoeling van deze vorm van woningbouw, zonder dat daarbij de eenvoud uit het oog wordt verloren. Een ander dilemma dat zich aan ons openbaarde heeft betrekking op de handhaving van het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond door derden. Het blijkt namelijk geregeld voor te komen dat grond die in eigendom is bij de gemeente illegaal door burgers in gebruik wordt genomen. Omdat het Nederlands privaatrecht ook met betrekking tot onroerende zaken de juridische figuur kent van verjaring, kan een burger die een bepaald aantal jaren aaneengesloten illegaal gebruik maakt van gemeentegrond de rechtsgeldige eigenaar worden van die grond. Ons college acht dit een onwenselijke ontwikkeling. Er is daarom in 2012 een inventarisatie gedaan van het illegaal grondgebruik binnen de gemeente Waterland. In 2013 zal een start worden gemaakt met de handhaving van het illegaal grondgebruik en zoveel mogelijk terugbrengen van de gronden in de oorspronkelijk staat.



§ H Subsidies Op grond van de Algemene Subsidieverordening Waterland 2006 stelt de gemeenteraad elk jaar de subsidieplafonds vast voor een aantal welzijnterreinen. Daarnaast stelt de gemeenteraad subsidieplafonds vast op grond van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten. Het college is vervolgens bevoegd om binnen het subsidieplafond de subsidies te verstrekken. Met betrekking tot de welzijnssubsidies worden de volgende subsidies onderscheiden: − activiteitensubsidie: een jaarlijks terugkerende subsidie voor activiteiten met een duurzaam karakter; − budgetsubsidie: een subsidie waarbij de organisatie een bedrag krijgt toegewezen om een tevoren overeengekomen programma of activiteitenpakket uit te voeren en na afloop verantwoording moet afleggen over de omvang en kwaliteit van het programma of de activiteiten. − waarderingssubsidie: een subsidie voor de activiteiten van een organisatie waarbij in beginsel geen verband bestaat tussen de kosten die de organisatie maakt en de subsidie die zij ontvangt. − eenmalige subsidie: een subsidie voor een eenmalige activiteit. In de hierna volgende tabel treft u de afgerekende subsidiebedragen van 2011 aan en tevens de uitbetaalde voorschotten 2012 aan. Onderaan de tabel treft u een toelichting aan wanneer er afgeweken wordt bij het subsidieplafond 2012 Categorie

Voorschot 2011

Verantwoord 2011

Plafond 2012

Voorschot 2012

Amateuristische kunstbeoefening: muziekverenigingen - Ilpendams fanfare - Christelijke Muziekvereniging Juliana - Muziekvereniging Olympia/Con Brio - Fanfarecorps Zuiderwoude

9.000,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00

9.000,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00

9.000,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00

9.000,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00

Amateuristische kunstbeoefening: toneelverenigingen - Toneelvereniging de Brug - Toneelvereniging IOS

1.000,00 500,00 500,00

1.000,00 500,00 500,00

1.000,00 500,00 500,00

880,00 380,00 500,00

Amateuristische kunstbeoefening: zangverenigingen - Christelijk gemengd koor Marcantat - Gemengd Koor Broek in Waterland - Cantorij Grote Kerk - Zuiderzeekoor - Gemengd koor Instemming

2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

2.300,00 500,00 500,00 500,00 300,00 500,00

2.300,00 500,00 500,00 500,00 300,00 500,00

156.852,50 11.308,50 145.544,00

153.827,46 8.283,46 145.544,00

141.809,00 11.309,00 130.500,00

141.809,00 11.309,00 130.500,00

19.245,77 19.245,77

20.051,37 20.051,37

20.000,00 20.000,00

19.022,00 19.022,00

250,00 250,00 -

250,00 250,00 -

500,00 250,00 250,00

500,00 250,00 250,00

2.567,70 300,00 300,00 300,00 300,00 985,50 100,00 182,20 100,00

2.267,70 300,00 300,00 300,00 985,50 100,00 182,20 100,00

2.572,10 300,00 300,00 300,00 300,00 989,00 100,00 183,10 100,00

2.272,10 300,00 300,00 300,00 989,00 100,00 183,10 100,00

Kunstzinnige vorming - SOAM - Stichting Muziekschool Waterland Sport - Zwemvereniging Waterland Cultuurhistorische waarden - Stichting Museum de Speeltoren - Vereniging Historisch Eiland Marken Volkscultuur - Chr. oranjevereniging Nederland en Oranje Marken - Stichting voor Volksvermaak Ilpendam - Oranjevereniging Katwoude - Herdenkingscomité Monnickendam - Sint Nicolaas Comité Monnickendam - Sinterklaascommissie Uitdam - Stichting Volksvermaak Ilpendam, Sinterklaas - Jeugdvereniging/Sinterklaascomité Katwoude


Categorie

Voorschot 2011

Verantwoord 2011

Plafond 2012

Voorschot 2012

Sociaal-cultureel werk - De Bolder: sociaal-cultureel werk - De Bolder: lotgenotengroep GGZ-cliënten Waterland

196.758,00 191.533,00 5.225,00

196.758,00 191.533,00 5.225,00

176.758,00 171.533,00 5.225,00

176.758,00 171.533,00 5.225,00

Jeugd- en jongerenwerk - Hervormd Gereformeerd Jeugdwerk Monnickendam - Stichting Marker Jongeren - Vereniging Scoutinggroep Waterland - Reservering voor jeugdorganisatie Ilpendam

1.000,00 500,00 500,00 -

500,00 500,00 -

2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00

1.000,00 500,00 500,00 -

500,00 500,00

500,00 500,00

500,00 500,00

500,00 500,00

-

-

500,00 500,00

500,00 500,00

Club- en buurthuiswerk - Stichting club- en buurthuiswerk Ilpendam Speeltuinwerk - Speeltuinvereniging Monnickendam Overige sociaal-culturele activiteiten - Maatschappij tot Nut van 't Algemeen - Stichting Bach in Monnickendam - Catharina Stichting Zuiderwoude - Damesclub Katwoude - Stichting Uit de Kunst Waterland - Stichting Cultuur Nacht Waterland

6.247,00 300,00 300,00 300,00 197,00 3.150,00 2.000,00

4.908,15 300,00 300,00 300,00 197,00 1.811,15 2.000,00

3.447,00 300,00 300,00 300,00 247,00 2.300,00 geen aanvraag

3.447,00 300,00 300,00 300,00 247,00 2.300,00 -

Peuteropvang - Stichting Peuterspeelzaal De Robbedoes - Stichting Peuterspeelgroep Marken - SKW: peuterspeelzaal Pinokkio - SKW: peuterspeelzaal 't Stokpaardje - reservering voor uitbreiding taken i.v.m. wet OKE

44.439,00 3.486,00 6.633,00 20.163,00 11.457,00 2.700,00

39.324,90 5.345,60 5.736,00 18.471,70 9.771,60 -

49.334,00 8.618,00 5.787,00 20.163,00 10.207,00 4.559,00

46.857,38 7.254,00 6.533,38 20.163,00 10.207,00 2.700,00

Coördinerend ouderenwerk - St. Gecoördineerd Ouderenwerk 55+ Ilpendam - St. Gecoördineerd Ouderenwerk Monnickendam - St. Dienstverlening ouderen Broek in Waterland - St. Welzijn ouderen Marken - St. Samenwerkingsverband Welzijn Ouderen Waterland - St. WonenPlus Noord-Holland: wonen plus - St. WonenPlus Noord-Holland: mantelzorgondersteuning - St. WonenPlus Noord-Holland: open eettafel

65.645,00 2.660,00 5.496,00 2.974,00 2.000,00 750,00 51.765,00 -

65.645,00 2.660,00 5.496,00 2.974,00 2.000,00 750,00 51.765,00 -

93.897,00 2.692,00 5.514,00 2.998,00 1.950,00 750,00 51.765,00 28.106,00 122,00

92.873,00 2.692,00 4.612,00 2.998,00 1.950,00 750,00 51.765,00 28.106,00 -

1.500,00 500,00 500,00 500,00 -

1.500,00 500,00 500,00 500,00 -

2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00

1.500,00 500,00 500,00 500,00 -

Maatschappelijke dienstverlening - E.H.B.O.-afdeling Ilpendam - E.H.B.O.-afdeling Broek in Waterland - Stichting Slachtofferhulp Nederland - Stichting AED Marken-Uitdam - Stichting 6 minuten Waterland - Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland

12.658,55 250,00 250,00 2.558,55 1.500,00 8.100,00 -

12.408,55 250,00 2.558,55 1.500,00 8.100,00 -

19.138,40 250,00 2.570,40 1.900,00 8.100,00 6.318,00

19.160,40 250,00 2.570,40 1.900,00 8.100,00 6.340,00

Algemeen maatschappelijk werk - SMD Algemeen maatschappelijk werk - SMD Sociaal raadsliedenwerk - SMD Mentorproject

98.278,00 86.890,00 11.388,00 -

98.278,00 86.890,00 11.388,00 -

94.132,00 76.440,00 11.388,00 6.304,00

94.131,63 76.440,00 11.388,00 6.303,63

Recreatief ouderenwerk - Stichting bejaardensociëteit Monnickendam - Gymnastiekvereniging Ilpenstein - Ouderensoos Broek in Waterland - Stichting Dorpshuis Het Trefpunt


Voorschot 2011

Categorie Bibliotheekwerk - Stichting Openbare bibliotheek Waterland - benodigd voor uitbreiding taken in Ilpendam - extra subsidie huur Ilpendam

Verantwoord 2011

Plafond 2012

Voorschot 2012

329.664,54 316.600,00 11.812,04 1.252,50

329.664,54 316.600,00 11.812,04 1.252,50

355.857,00 317.100,00 35.000,00 3.757,00

356.224,00 317.467,00 35.000,00 3.757,00

Nieuwkomers - Werkgroep vluchtelingenwerk Waterland

39.750,00 39.750,00

39.750,00 39.750,00

39.750,00 39.750,00

38.000,00 38.000,00

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) - SMD mentorpoject - Odion ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers - Zorgservice PBG B.V.: collectieve preventie - Ypsilon - Stichting Cordaan Thuiszorg

21.212,00 6.304,00 6.260,00 7.120,00 1.528,00

19.375,35 6.304,00 6.260,00 6.811,35 -

7.248,00 6.723,00 525,00

7.162,00 6.637,00 525,00

Eenmalige subsidies

2.883,06

2.883,06

8.000,00

5.050,00 1.000,00 2.000,00 250,00 1.800,00

56.894,51 55.489,12 405,39 1.000,00

56.894,51 55.489,12 405,39 1.000,00

33.585,00 24.274,46 5.985,57 3.324,97

17.177,80 14.740,80 2.187,00 250,00

1.068.845,63

1.057.286,59

1.063.327,50

1.036.124,31

-

Stichting cultuurnacht Waterland: La Cucina Musicale Stichting Neeltje Pater: toneelproductie Stichting Marker Jongeren: kinderdisco tijdens 40-jarig bestaan Stichting Dorpshuis Ilpendam: legeskosten verbouwingskosten Monumentensubsidies - Restauratie gemeentelijk monument - Onderhoud gemeentelijk monument - Cosmeticasubsidie Totaal bedrag

-

Toelichtingen: -

Sport De subsidie van de Zwemvereniging is iets lager geworden doordat er minder uren van het zwembad gebruik werd gemaakt. De Zwemvereniging ontvangt een compensatie in de hogere huur die zij voor het zwembad moet betalen in relatie tot de huur die andere sportverenigingen voor de sporthal moeten betalen. Daarbij maakt het zwembad ook nog onderscheid in twee tarieven.

-

Volkscultuur De aanvraag van de Oranjevereniging Katwoude was niet ontvankelijk, omdat deze onvolledig was en de vereniging geen gebruik heeft gemaakt van de hersteltermijn om de ontbrekende gegevens alsnog in te dienen.

-

Jeugd- en jongerenwerk De aanvraag van de Scoutinggroep Waterland is afgewezen omdat er geen sprake bleek te zijn van een exploitatietekort. Er is in Ilpendam geen jongerenorganisatie geweest die een subsidieaanvraag heeft ingediend. De reservering komt hiermee te vervallen.

-

Peuteropvang De subsidie van Peuterspeelzaal De Robbedoes in Ilpendam is lager geworden omdat de tegemoetkoming in de extra huisvestingskosten van de peuterspeelzaal in de brede school ten opzichte van de huur van het dorpshuis iets lager is uitgevallen. De subsidie van de Peuterspeelgroep Marken is hoger omdat zij een dagdeel extra zijn opengegaan. In het kader van de reservering voor extra taken in het kader van de Wet OKE hebben wij van peuterspeelzaal Co Nijntje een aanvraag ontvangen voor een bedrag van € 2.700.

-

Coördinerend ouderenwerk Op verzoek van de Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Monnickendam bezorgen zij hun informatiebulletin vanaf 2012 alleen nog bij de zelfstandig wonende 65-plussers in plaats van de 60-plussers. Hierdoor is de subsidie voor de informatiebulletins (€ 1,00 per stuk, twee edities per jaar) naar beneden bijgesteld. WonenPlus heeft aangegeven geen subsidie voor de organisatie van de open eettafel nodig te hebben.


-

Recreatief ouderenwerk De aanvraag van Stichting dorpshuis Het Trefpunt is niet ontvankelijk omdat zij niet alle benodigde gegevens voor de beoordeling van de aanvraag heeft ingediend.

-

Maatschappelijke dienstverlening De subsidie voor het Bureau Discriminatiezaken is iets hoger geworden omdat het aantal inwoners iets was toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. De wettelijke bijdrage is € 0,37 per inwoner.

-

Bibliotheek De subsidie is iets hoger geworden omdat er rekening was gehouden met verwachte extra huurinkomsten van WonenPlus ad € 3.000,00. Uiteindelijk is de huur die WonenPlus betaalt € 2.633,42 en is de subsidie verhoogd met het verschil tussen deze twee bedragen.

-

Nieuwkomers Met de Werkgroep Vluchtelingenwerk zijn hernieuwde afspraken gemaakt over de vergoeding voor de uitvoering van de gemeentelijke taken op het gebied van de huisvesting en het coördineren van de begeleiding van vluchtelingen.

-

Wetmaatschappelijke ondersteuning (WMO) De subsidie voor de collectieve preventie is (regionaal) iets lager vastgesteld dan vooraf was verwacht.

-

Eenmalige subsidies Er zijn minder aanvragen voor een eenmalige subsidie binnengekomen dan vooraf was verwacht.

-

Monumentensubsidies Er zijn minder aanvragen voor deze subsidies binnengekomen dan vooraf was verwacht.


II. JAARREKENING



PROGRAMMAREKENING


1. Overzicht baten en lasten Nr.

Omschrijving

Realisatie 2011

Begroting 2012 voor wijzigingen

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1 01.001 01.002 01.003 01.070 01.080

Zorg & welzijn Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn

9.819.903 2.883.725 4.203.995 996.029 1.073.626 662.528

3.577.199 2.526.080 834.835 124.908 91.376 -

6.242.700357.6453.369.160871.121982.250662.528-

9.484.000 2.844.134 3.953.295 793.155 1.111.869 781.547

3.096.939 2.448.204 403.885 99.879 144.971 -

6.387.061395.9303.549.410693.276966.898781.547-

2 02.001 02.002 02.003 02.004 02.005 02.070 02.080

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Bouw- en woningtoezicht Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Milieu Secretariaat Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM

6.988.677 831.877 862.385 2.946.648 309.589 1.566.764 471.414

5.267.772 315.406 956.224 3.939.190 19.757 37.195 -

1.720.904516.47193.839 992.542 289.8321.529.569471.414-

4.317.862 129.783 861.441 1.027.785 280.921 1.670.440 347.492

3.779.900 1.135.141 1.021.500 1.623.259 -

537.9621.005.358 160.059 595.474 280.9211.670.440347.492-

3 03.001 03.002 03.003 03.004 03.005 03.006 03.070 03.080

Openbare werken Afval Begraven Buitendienst Gebouwen Riool Openbare ruimte Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Openbare werken

8.561.535 1.270.030 76.482 84.430 176.826 449.636 3.429.302 1.595.763 1.479.066

4.350.577 1.947.047 148.549 78.089 1.567.814 580.795 28.283 -

4.210.957677.017 72.067 84.43098.7371.118.178 2.848.5071.567.4801.479.066-

7.803.643 1.261.693 52.716 84.590 147.150 565.539 2.853.817 1.579.794 1.258.344

4.290.992 1.946.150 181.104 68.859 1.898.901 195.978 -

3.512.651684.457 128.388 84.59078.2911.333.362 2.657.8391.579.7941.258.344-

4 04.001 04.002 04.003 04.004 04.070 04.080

Publiekszaken Akten GBA Verkiezingen Centrale balie Loonkosten Publiekszaken Kapitaallasten Publiekszaken

571.310 104.414 43.479 22.683 398.719 2.015

340.538 272.083 68.455 -

230.772167.669 24.976 22.683398.7192.015-

590.146 110.574 43.546 1.900 422.005 12.121

326.577 253.273 73.304 -

263.569142.699 29.758 1.900422.00512.121-

5 05.001 05.002 05.070 05.080

Brandweer Brandweer Preventie Loonkosten Brandweer Kapitaallasten Brandweer

1.267.384 426.291 635.163 205.930

465 465 -

1.266.918426.291634.698205.930-

1.346.326 451.759 635.971 258.596

11.876 504 5.000 6.372 -

1.334.450451.2555.000 629.599258.596-

6 06.001 06.002 06.003 06.004 06.070 06.080

Financiën Belastingen Budgetcyclus Financiële administratie Verzekeringen Loonkosten Financiën Kapitaallasten Financiën

1.039.252 68.194 37.850 231.176 30.549 651.216 20.267

283.756 12.747 270.774 235 -

755.49555.44737.85039.598 30.549650.98120.267-

895.654 103.742 34.923 16.033 31.335 689.355 20.266

10.330 10.330 -

885.32493.41234.92316.03331.335689.35520.266-


Begroting 2012 na wijzigingen

Realisatie 2012

Omschrijving

Nr.

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

9.614.297 2.831.022 4.016.401 903.048 1.118.782 745.044

3.364.228 2.559.173 517.567 100.514 186.974 -

6.250.069271.8493.498.834802.534931.808745.044-

9.535.464 2.841.297 3.804.404 846.720 1.089.020 954.023

3.616.071 2.590.937 557.644 281.745 185.745 -

5.919.392250.3603.246.760564.975903.275954.023-

Zorg & welzijn Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn

1 01.001 01.002 01.003 01.070 01.080

4.548.891 156.354 940.630 1.503.900 280.921 1.286.607 380.479

3.513.053 737.785 1.021.500 1.753.768 -

1.035.838581.431 80.870 249.868 280.9211.286.607380.479-

4.633.313 142.295 982.719 1.346.634 290.326 1.491.183 380.156

2.837.318 523.681 965.108 1.347.675 855 -

1.795.995381.385 17.6111.041 290.3261.490.328380.156-

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Bouw- en woningtoezicht Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Milieu Secretariaat Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM

2 02.001 02.002 02.003 02.004 02.005 02.070 02.080

7.973.689 1.250.788 67.716 91.590 147.150 541.835 3.018.816 1.862.268 993.526

4.075.373 1.836.248 181.104 70.734 1.694.203 293.084 -

3.898.316585.460 113.388 91.59076.4161.152.368 2.725.7321.862.268993.526-

8.009.176 1.275.401 67.223 89.120 156.414 403.252 3.113.851 1.914.441 989.474

4.526.516 1.906.774 172.997 89.254 1.619.191 569.485 168.815 -

3.482.660631.372 105.774 89.12067.1601.215.939 2.544.3651.745.626989.474-

Openbare werken Afval Begraven Buitendienst Gebouwen Riool Openbare ruimte Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Openbare werken

3 03.001 03.002 03.003 03.004 03.005 03.006 03.070 03.080

607.289 113.574 36.109 25.000 423.384 9.222

319.728 253.273 66.455 -

287.561139.699 30.346 25.000423.3849.222-

580.390 102.073 23.829 23.171 422.095 9.222

340.178 266.798 64.486 8.894 -

240.212164.725 40.657 23.171413.2009.222-

Publiekszaken Akten GBA Verkiezingen Centrale balie Loonkosten Publiekszaken Kapitaallasten Publiekszaken

4 04.001 04.002 04.003 04.004 04.070 04.080

1.322.434 494.739 640.214 187.481

76.099 59.004 17.095 -

1.246.335435.735623.119187.481-

1.268.543 499.927 593.074 175.542

70.711 58.500 12.211 -

1.197.832441.427580.863175.542-

Brandweer Brandweer Preventie Loonkosten Brandweer Kapitaallasten Brandweer

5 05.001 05.002 05.070 05.080

824.406 92.592 34.923 16.669 31.335 628.621 20.266

28.330 10.330 18.000 -

796.07682.26234.92316.66931.335610.62120.266-

842.878 72.578 26.535 47.930 31.553 644.016 20.267

30.968 12.968 18.000 -

811.91059.61026.53547.93031.553626.01620.267-

Financiën Belastingen Budgetcyclus Financiële administratie Verzekeringen Loonkosten Financiën Kapitaallasten Financiën

6 06.001 06.002 06.003 06.004 06.070 06.080


Nr.

Omschrijving

Realisatie 2011 Saldo

Lasten

2.600.967 522.776 659.827 877.079 541.285

62.984 2.295 60.689 -

2.537.983520.481659.827816.390541.285-

2.712.654 487.517 634.418 880.806 709.913

75.285 2.500 72.785 -

2.637.369485.017634.418808.021709.913-

Algemene en juridische zaken Bestuurssecretariaat Communicatie Juridische zaken Regionale samenwerking Veiligheid Vergunningen Loonkosten Algemene en juridsche zaken Kapitaallasten Algemene en juridische zaken

909.912 78.097 18.228 118.609 116.157 27.864 550.957 -

32.189 30.293 1.896 -

877.72578.09718.228118.609116.1572.429 549.061-

903.434 84.164 15.657 105.829 102.843 45.706 549.235 -

45.349 45.349 -

858.08584.16415.657105.829102.843357549.235-

9 09.001 09.002 09.070 09.080

Personeel & organisatie Ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Personeel & organisatie Kapitaallasten Personoeel & organisatie

661.949 217.342 67.105 377.405 97

7.725 326 7.399 -

654.224217.34266.779370.00697-

687.302 318.247 66.774 302.268 13

7.550 7.550 -

679.752318.24766.774294.71813-

10 10.001 10.002 10.003 10.070 10.080

Bestuur en directie College B&W Raad Directie Loonkosten Bestuur en directie Kapitaallasten Bestuur en directie

1.137.296 582.823 208.742 345.731 -

207.710 153.698 54.012 -

929.587429.125208.742291.719-

1.128.129 441.696 210.620 475.813 -

-

1.128.129441.696210.620475.813-

11 11.001 11.002 11.003 11.004 11.005 11.006

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

4.996.547 199.368 4.797.179 -

24.603.758 2.952.610 13.744.951 1.796.139 18.499 6.091.559 -

19.607.211 2.952.610 13.744.951 1.796.139 180.8691.294.380 -

4.025.784 550.791 3.374.993 100.000

21.884.706 3.014.023 13.764.112 180.000 4.926.571 -

17.858.922 3.014.023 13.764.112 180.000 550.7911.551.578 100.000-

38.554.732

38.734.673

179.946

33.894.934

33.529.504

365.430-

2.441.163 1.728.618 712.545 -

2.499.641 2.306.051 81.151 112.439

58.478 577.433 631.394112.439

326.363 300.000 26.363 -

698.533 529.525 64.758 104.250

372.170 229.525 38.395 104.250

40.995.895

41.234.314

238.424

34.221.297

34.228.037

6.740

7 07.001 07.002 07.003 07.004 07.070 07.080

Facilitaire zaken Binnendienst ICT Inkoop Vakliteratuur Loonkosten Facilitaire zaken Kapitaallasten Facilitaire zaken

8 08.001 08.002 08.003 08.004 08.005 08.006 08.070 08.080

Gerealiseerd resultaat voor bestemming 12 12.001 12.002 12.003

Mutaties reserves Mutaties Algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland


Lasten

Baten

Begroting 2012 voor wijzigingen Baten

Saldo


Begroting 2012 na wijzigingen Lasten

Baten

Realisatie 2012

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Omschrijving

Nr.

Facilitaire zaken Binnendienst ICT Inkoop Vakliteratuur Loonkosten Facilitaire zaken Kapitaallasten Facilitaire zaken

7 07.001 07.002 07.003 07.004 07.070 07.080

662.22968.18726.528107.77221.42228.406 466.725-

Algemene en juridische zaken Bestuurssecretariaat Communicatie Juridische zaken Regionale samenwerking Veiligheid Vergunningen Loonkosten Algemene en juridsche zaken Kapitaallasten Algemene en juridische zaken

8 08.001 08.002 08.003 08.004 08.005 08.006 08.070 08.080

24.765 17.090 15 7.660 -

572.930196.28357.673318.807166-

Personeel & organisatie Ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Personeel & organisatie Kapitaallasten Personoeel & organisatie

9 09.001 09.002 09.070 09.080

964.312 438.884 201.015 324.412 -

1.7671.767-

966.079438.884201.015326.179-

Bestuur en directie College B&W Raad Directie Loonkosten Bestuur en directie Kapitaallasten Bestuur en directie

10 10.001 10.002 10.003 10.070 10.080

4.046.463 188.903 3.857.560 -

23.637.894 2.970.857 13.651.878 1.801.705 62 5.213.391 -

19.591.431 2.970.857 13.651.878 1.801.705 188.8401.355.831 -

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

11 11.001 11.002 11.003 11.004 11.005 11.006

2.958.020 508.799 814.210 978.645 656.366

91.759 2.500 89.259 -

2.866.261506.299814.210889.386656.366-

2.721.306 500.659 588.272 1.009.185 623.191

99.893 1.614 8.856 89.423 -

2.621.414499.045579.416919.762623.191-

848.976 90.164 15.657 115.345 29.451 15.706 582.653 -

31.895 31.895 -

817.08190.16415.657115.34529.45116.189 582.653-

697.479 68.187 26.528 107.772 21.422 4.337 469.232 -

35.250 32.743 2.507 -

712.816 322.668 68.014 321.968 166

12.300 4.750 7.550 -

700.516317.91868.014314.418166-

597.695 213.373 57.688 326.468 166

1.138.174 465.517 213.120 10.000 449.537 -

-

1.138.174465.517213.12010.000449.53719.491.670 3.014.023 13.611.764 1.783.177 223.7731.356.479 50.000-

3.167.219 223.773 2.893.446 50.000

22.658.889 3.014.023 13.611.764 1.783.177 4.249.925 -

33.716.211

34.171.654

455.443

33.897.019

35.217.797

1.320.777

Gerealiseerd resultaat voor bestemming

2.077.546 2.077.546 -

1.630.109 1.468.762 57.097 104.250 -

447.437608.78457.097 104.250

2.401.502 2.401.502 -

1.698.704 1.029.794 564.661 104.250

702.7981.371.708564.661 104.250

Mutaties reserves Mutaties Algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

35.793.757

35.801.763

8.006

36.298.521

36.916.501

617.980


12 12.001 12.002 12.003



2. Toelichting overzicht baten en lasten In deze toelichting wordt een analyse gegeven van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. Het gaat daarbij in beginsel om afwijkingen die groter zijn dan € 50.000 en om afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000, maar waarbij deze afwijking groter is dan 10% van het begrote bedrag. Overigens worden overschrijdingen van de lasten altijd toegelicht.

Programma 1 Zorg & welzijn Programmaonderdeel 01.001 Uitkeringen Lasten De lasten zijn hoger doordat: - bij het product uitkeringen levensonderhoud een toename is van het aantal ontvangers van een uitkering WWB, bijstand voor zelfstandigen en uitkering IOAW; - het aantal aanvragen in het kader van schuldhulpverlening, de langdurigheidstoeslag en kwijtschelding van belastingen toegenomen is. Aan bijzondere bijstand werd daarentegen minder uitgegeven; - bij het Werkvoorzieningschap de definitieve taakstelling (doeluitkering) WSW, die in oktober bekend werd gemaakt, hoger is vastgesteld door het Rijk. Daarvoor hebben wij ook extra inkomsten van het Rijk ontvangen. Programmaonderdeel 01.002 Welzijn Lasten De lasten zijn lager doordat: - er minder is uitgegeven bij Jeugd en gezin omdat de uitvoering van de pilots jeugdzorg zijn doorgeschoven naar 2013. Omdat wij hiervoor wel in 2012 geld hebben ontvangen van het Rijk en de werkzaamheden nu in 2013 gaan plaatsvinden treft u een overhevelingsvoorstel aan; - er bij Algemene gezondheidszorg en bij Jeugd en gezin minder is uitgegeven omdat de definitieve bijdrage voor de GGD over 2011 lager is vastgesteld waardoor wij geld terugontvangen hebben. - de kosten bij Jeugd en gezin lager zijn omdat de salarislasten van de CJG coördinator ten laste van een ander budget zijn gebracht; - de realisering van een aantal werkzaamheden (aanschaf controleprogramma ‘Kwaliteit in controle’ en de ontwikkeling van een vrijwilligersvacaturebank) pas in 2013 plaatsvindt. Hiervoor treft u overhevelingsvoorstellen aan; - de decentralisatie AWBZ-begeleiding controversieel verklaard is door het vorige kabinet. Omdat wij hiervoor wel in 2012 geld hebben ontvangen van het Rijk en de werkzaamheden nu in 2013 gaan plaatsvinden is ook voor dit bedrag een overhevelingvoorstel ingediend; - doordat de activiteiten bij amateuristische kunstbeoefening die in het kader van de Cultuurnota worden uitgevoerd vrijwel geen geld hebben gekost; - er minder onderhoudswerkzaamheden bij de buitensport hebben plaatsgevonden in verband met de aanleg van de kunstgrasvelden; - de afrekening van het gasverbruik van sporthal ’t Spil veel gunstiger was dan verwacht. Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd Lasten De lasten zijn lager doordat: - werkzaamheden bij OBS De Overhaal minder gekost hebben dan was begroot en omdat de werkzaamheden bij OBS De Havenrakkers op verzoek van de directeur niet zijn uitgevoerd. - bij het leerlingenvervoer er minder leerlingen naar het speciaal onderwijs zijn vervoerd. - een aantal projecten bij jeugd en jongerenwerk nog doorloopt in 2013. Het betreft de uitvoering van het kindergemeenteraadvoorstel 2011 (WOW op het Hemmeland), de plaatsing van een clubhuis voor de Scouting op het Hemmeland en het project Jop Hemmeland. Deze projecten hebben allemaal vertraging opgelopen omdat de vergunningsprocedures in het kader van de ruimtelijke ordening nog niet zijn afgerond. Voor de bedragen die hiervoor geraamd waren treft u een overhevelingsvoorstel aan. - de uitvoering van het amendement (221-6) over de jongerenparticipatie via de kernraden nog doorloopt in 2013. Voor het bedrag dat hiervoor geraamd was treft u een overhevelingsvoorstel aan.


Baten De baten zijn hoger doordat de opbrengst van de verkoop van het gebouw van de voormalige St. Sebastianusschool in Ilpendam en de definitieve subsidie voor de peuterspeelzalen over 2011 lager is vastgesteld, waardoor er subsidie moest worden terugbetaald. Anderzijds zijn de baten lager omdat wij de geraamde bijdrage in de servicekosten van de brede school niet hebben ontvangen van de twee schoolbesturen. Het schoolbestuur van de St. Sebastianusschool heeft in 2012 een voorstel voor een andere berekeningswijze ingediend. Begin 2013 vinden hierover de afrondende besprekingen plaats en pas daarna kan de beheerovereenkomst tussen alle participanten (eigenaar, gemeente en gebruikers) worden afgesloten. Zoals het er nu naar uitziet zal het schoolbestuur haar bijdrage voor ‘onderhoud gebouw’, ‘tuinonderhoud’ en ‘publiekrechtelijke heffingen’ met terugwerkende kracht rechtstreeks gaan overmaken aan de eigenaar. Dat betekent dat de onderhoudsbijdrage die de gemeente betaald heeft aan de eigenaar voor een deel kan worden teruggevorderd van de eigenaar. Programmaonderdeel 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn Lasten De lasten worden overschreden. Dit komt door de vervroegde afschrijving van de voormalig Kohnstammschool.

Progamma 2 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) Programmaonderdeel 02.001 Bouw- en woningtoezicht Baten De baten zijn lager, doordat enerzijds opnieuw de legesinkomsten omgevingsvergunningen tegenvallen. Bij de 2e IBU was dit al deels voorzien; daarom is toen het bedrag voor de leges flink afgeraamd. De uiteindelijke realisatie ligt echter nog lager. Bij de inschattingen van de 2e IBU werd rekening gehouden met verminderde inkomsten als gevolg van minder grote bouwactiviteiten. Uiteindelijk heeft de ontwikkelaar van een groot bouwproject (die zijn plan al in 2011 had aangepast en waarvan wij hadden verwacht in 2012 een aanvraag omgevingsvergunningen te ontvangen) afgelopen jaar zijn aanvraag voor het gehele nieuwe plan niet gedaan. Naar verwachting komt in 2013 deze aanvraag. Anderzijds zijn er minder aanvragen voor ‘verbetering’ van monumenten. Dit komt hoogstwaarschijnlijk door de economische crisis. Programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden Lasten Gebleken is dat de boeking van de aankoop van de jachthaven Hemmeland niet goed in onze boekhouding verwerkt was. Dit is in de jaarcijfers 2012 gecorrigeerd hetgeen boekhoudkundig tot een extra last van € 59.080 leidt. Het betreft een boekhoudkundige verschuiving, meerjarig wordt deze hogere last geheel gecompenseerd door lagere toekomstige lasten. Baten De baten zijn lager. Bij de 1e IBU 2011 is rekening gehouden met een structureel hogere opbrengst vanaf 2012 als gevolg van het vervangen van steigers in de jachthaven. Voor deze steigers is een krediet beschikbaar gesteld. De uitvoering van deze steigers is echter uitgesteld als gevolg van de dalende vraag naar grotere ligplaatsen door de economische crisis. Bij het in eigen beheer nemen van de jachthaven zal onderzocht worden voor welke doelgroepen we de haven willen inrichten en of de bouw van een nieuwe steiger in combinatie met ligplaatsen voor grotere schepen dan nog wenselijk is. Programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling Lasten De lasten zijn lager, doordat: - het bestemmingsplan Monnickendam Buiten de Vesting op 13 december 2012 gewijzigd is vastgesteld. Er kunnen nog werkzaamheden volgen, waaronder externe kosten, uit ingediende beroepsschriften. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2013 (zie blz. 5-7 Inleiding, budgetoverhevelingen). - het project ‘Actualisering bestemmingsplannen gemeente Waterland’ loopt van 2010 tot en met het jaar 2013. Zoals beschreven in het projectplan worden de grootste uitgaven verwacht in 2013. Het benodigde budget voor dit project wordt gedurende de jaren 2010 t/m 2013 opgebouwd. Tot en met de oplevering van het project wordt daarom het resterende bedrag jaarlijks overgeheveld (zie blz. 5-7 Inleiding, budgetoverhevelingen).


Tegenover deze lagere lasten staan hogere uitgaven: - conform de landelijke voorgeschreven verslaggevingregels voor gemeenten lopen de opbrengsten en uitgaven van de diverse woningbouwprojecten over de exploitatie. Het saldo van deze baten en lasten worden overgeboekt naar de post onderhanden werk op de balans. Winst op woningbouwprojecten wordt genomen bij afronding van woningbouwproject, bij (dreigend) verlies op de woningbouwprojecten wordt een voorziening getroffen. Voor 2013 hebben wij hiervoor een voorziening getroffen. - de afwikkeling van het stopzetten van het Galgeriet is administratief verwerkt. Dit jaar zijn de totale lasten genomen. Tegenover deze lasten staan ook weer opbrengsten door het vrijvallen van de voorziening. Per saldo geen effect. Baten De baten zijn lager doordat: - er bij het opstellen van de begroting 2012 voor gekozen is alle capaciteitsopbrengsten op projecten centraal te verantwoorden op het programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling. Echter de gerealiseerde opbrengsten van projecten zijn bij de loonkosten van de diverse afdelingen verantwoord. Het gaat hier om werkzaamheden voor onderwerpen die buiten de exploitatie vallen (projecten zoals aanlegkunstgrasvelden, voorbereiding huisvesting buitendienst, voorbereiding brede school scholeneiland ect.); - mede als gevolg van de economische crisis zijn enkele woningbouwingprojecten opgeschort. Het gaat om de volgende projecten: De Coöperatie Betreft een project in Watergang dat is afgesloten na beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelende corporatie. De plannen waren stedenbouwkundig niet verantwoord en economisch niet uitvoerbaar. Daarna heeft zich een commerciële ontwikkelaar gemeld om een doorstart te maken. Er is echter nog geen verzoek om vooroverleg gedaan. Voor Anker Fase 1 en 2 van het project zijn gerealiseerd (47 woningen). Fase 3 (15 dijkwoningen) is al jaren geleden vergund, maar nog niet gestart omdat de woningen nog niet zijn verkocht. Eerder heeft de ontwikkelaar/corporatie een verzoek ingediend om dit deelplan te wijzigen. De gemeente is hier vooralsnog niet meer akkoord gegaan in verband met het project Ilpenhof (van dezelfde corporatie). De corporatie beraadt zich momenteel op haar grondposities en woningbezit in de gemeente (verkoop aan andere partijen). Wij verwachten daarover in 2013 meer duidelijkheid te krijgen. Domme Dirk (Roomeinde 17) Het plan is uitgewerkt en het ontwerpbestemmingsplan ligt klaar. De ontwikkelaar beraadt zich momenteel echter op zijn positie gelet op financiële afspraken met de grondeigenaar. Naar verwachting komt er in maart 2013 duidelijkheid over het al dan niet voortzetten van het project. Ilpenhof De ontwikkelende corporatie heeft aangegeven dat er niet eerder dan in 2016 kan worden gestart. Ondertussen beraadt zij zich ook op haar grondposities en woningbezit in onze gemeente. Een geinteresseerde ontwikkelaar heeft aangegeven het terrein over te willen nemen voor woningbouw en tevens het naastgelegen complex aanleunwoningen te willen kopen. Wij verwachten in de eerste helft van 2013 duidelijkheid over een mogelijke doorstart van het project. Tegenover deze lagere baten staan een hogere opbrengsten, doordat: - de afwikkeling van het stopzetten van het Galgeriet administratief is verwerkt. Dit jaar zijn de totale lasten genomen. Tegenover deze lasten staan ook weer opbrengsten door het vrijvallen van de voorziening. Per saldo geen effect; - er exploitatiebijdragen vooruit zijn ontvangen. Deze vormen een onderdeel van overeenkomsten, die afgesloten zijn met initiatiefnemers van bouwplannen die niet passen in de geldende bestemmingsplannen. Met de exploitatiebijdragen worden de kosten (lasten), die gemaakt worden om het initiatief mogelijk te maken, vergoed. De exploitatiebijdragen worden gestort in een lopend jaar en worden gedeeltelijk in het lopende jaar weer uitgegeven aan onder meer kosten van stedenbouwkundige bureaus. Programmaonderdeel 02.004 Milieu Lasten De lasten zijn overschreden, dit komt door bodemonderzoeken voor bouwprojecten of bodemverontreiniging.


02.070 Loonkosten VROM Lasten De loonkosten worden overschreden in verband met een dotatie aan de voorziening ontwikkelprocessen. Baten Bij het opstellen van de begroting 2012 is er voor gekozen alle capaciteitsopbrengsten op projecten centraal te verantwoorden op het programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling. Echter de gerealiseerde opbrengsten van projecten zijn bij de loonkosten van de diverse afdelingen verantwoord. Het gaat hier om werkzaamheden voor onderwerpen die buiten de exploitatie vallen (projecten zoals aanlegkunstgrasvelden, voorbereiding huisvesting buitendienst, voorbereiding brede school scholeneiland ect. ).

Programma 3 Openbare werken Programmaonderdeel 03.001 Afval Lasten De kosten zijn hoger, doordat er meer afvaltaken in eigen beheer worden uitgevoerd. Zo voeren we meer afval zelf af naar de verwerker omdat de capaciteit van de nieuwe vrachtwagen groter is. Daarnaast worden de ondergrondse containers door de gemeente geleegd, hetgeen nu ook mogelijk is met de nieuwe vrachtwagen. Het in eigen beheer uitvoeren is goedkoper dan uitvoering door derden. Dat de kosten hoger zijn heeft te maken met de extra capaciteit die hiervoor nodig is. Deze was niet begroot terwijl de kosten van afvalverwijdering door derden wel waren verlaagd. Daarnaast waren de kosten voor de verwerking van grof vuil hoger omdat het aanbod van grof vuil hoger was dan begroot. Baten De opbrengst is hoger, doordat we meer inkomsten hebben ontvangen voor de verwerking van afval. Met name voor oud papier waren de inkomsten hoger dan begroot doordat in 2012 een deel van de vergoeding uit 2011 is betaald door de inzamelaar. In verband met het faillissement van de VAOP komen deze opbrengsten nu rechtstreeks bij de gemeente binnen. Programmaonderdeel 03.004 Gebouwen Lasten De lasten zijn hoger doordat er een extra toevoeging aan de voorziening gebouwenbeheer is gedaan naar aanleiding van de ontvangen subsidie voor gevelrenovatie van het medisch centrum Marken. Baten De baten zijn hoger doordat er subsidie is ontvangen voor de gevelrenovatie van het medisch centrum Marken. Daarnaast zijn de baten hoger doordat er huurinkomsten zijn ontvangen voor een ruimte op de gemeentewerf. Programmaonderdeel 03.005 Riool De lasten en baten van dit programmaonderdeel zijn bij het opstellen van de begroting verhoogd inzake de effecten van de voorziening riolering. De verhoging van de lasten is hoger. conform de ontwikkeling voorziening riolering. In de realisatie is alleen het saldo effect van de voorziening geboekt, waardoor er afwijkingen zijn van de realisatie tov de begroting bij zowel de lasten als de baten. Programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte Lasten De lasten zijn overschreden doordat: - de werkelijke energiekosten voor de openbare verlichting hoger waren dan geraamd; - de bijdrage aan het hoogheemraadschap voor het beheer van wegen buiten de bebouwde kom hoger was in verband met indexatie van de bedragen; - er extra werkzaamheden voor de bushaltes zijn uitgevoerd. Deze werkzaamheden werden overigens volledig gesubsidieerd door de Stadsregio, waardoor er ook hogere baten zijn; - de bezuiniging op het parkeerbeheer Marken in 2012 nog niet is geëffectueerd maar pas vanaf 2013: - er extra stortingen zijn gedaan in de voorzieningen van parkeren en de waterbank als afkoop voor de waterberging en parkeervoorziening bij een tweetal projecten; - de begrote lasten zijn verlaagd terwijl de begrote baten hadden moeten worden verhoogd (per saldo in de begroting 2012 geen effect). De gerealiseerde kosten voor baggeren waren 2011 ten laste van de voorziening hoger dan de dotatie in de voorziening. In 2011 kwam hierdoor de stand van de voorziening negatief. Er is toen een extra storting ad € 47.055 gedaan in verband met het negatief lopen van deze voorziening. Dit is bij de begroting 2012 weer gerepareerd. Echter de storting voorziening voor baggeren is per abuis onjuist in de begroting opgenomen, namelijk verminderd aan de lasten kant. Jaarstukken 2012 Pagina 88 van 136

Tegenover de overschrijdingen staat een onderschrijding op verkeer doordat bijdragen aan publiekrechtelijke instellingen nog niet zijn gefactureerd. Het gaat dan om een bijdrage aan de provincie voor Bereikbaarheid Waterland en een bijdrage aan de Stadsregio voor het beheer. Baten De baten zijn hoger doordat: - de positieve stand van de voorziening kunstwerken vrijgevallen is in verband met een overschrijding van het krediet voor de renovatie van de Pelserbrug. - de werkelijke ontvangen subsidie voor de bushaltes hoger is uitgevallen. - de begrote lasten zijn verlaagd terwijl de begrote baten hadden moeten worden verhoogd (per saldo in de begroting 2012 geen effect). De gerealiseerde kosten voor baggeren waren in 2011 ten laste van de voorziening hoger dan de dotatie in de voorziening. In 2011 kwam hierdoor de stand van de voorziening negatief. Er is toen een extra storting ad € 47.055 gedaan in verband met het negatief lopen van deze voorziening. Dit is bij de begroting 2012 weer gerepareerd. Echter de storting voorziening voor baggeren is per abuis onjuist in de begroting opgenomen, namelijk verminderd aan de lasten kant en niet vermeerderd aan de baten kant. Tegenover de hogere baten staan ook lagere opbrengsten. Door het matige zomerseizoen hebben minder schepen de haven aangedaan, wat doorwerkt in de haven-, kade- en liggelden en de vergoeding voor stroom en drinkwater. 03.070 Loonkosten Openbare werken Lasten De overschrijding van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - er hogere kosten zijn inzake inhuur tijdelijke krachten voor het Team Projecten Waterland, juridische ondersteuning en de inzet van de havenmeester. De totale kosten voor inhuur tijdelijke personeel worden geraamd bij loonkosten Bestuur en directie. - de aankoop/verkoop van verlof ingevolge het cafetariamodel wordt niet geraamd omdat dit programmaoverschrijdend budgettair neutraal is; - de werkgeverslasten voor ABP premies als gevolg van het incidenteel pensioengevend inkomen voorgaand jaar niet geraamd zijn; - gedifferentieerde beloning wordt (deels) geraamd bij loonkosten Bestuur en directie. Baten Bij het opstellen van de begroting 2012 is er voor gekozen alle capaciteitsopbrengst op projecten centraal te verantwoorden op het programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling. Echter de gerealiseerde opbrengsten van projecten zijn bij de loonkosten van de diverse afdelingen verantwoord. Het gaat hier om werkzaamheden voor onderwerpen die buiten de exploitatie vallen (projecten zoals aanlegkunstgrasvelden, voorbereiding huisvesting buitendienst, voorbereiding brede school scholeneiland ect.).

Programma 4 Publiekszaken Programmaonderdeel 04.001 Akten Lasten De lasten zijn lager doordat wij minder leges aan het rijk hoeven af te dragen omdat er minder identiteitskaarten en rijbewijzen zijn verkocht dan begroot. Programmaonderdeel 04.002 GBA Lasten Een aantal geplande kosten voor dienstverlening, met name de opleiding klantgerichte effectieve gespreksvoering hebben niet plaatsgevonden maar staan nu gepland voor 2013. Het budget van 2013 is hiervoor naar alle waarschijnlijkheid toereikend. Programmaonderdeel 04.070 Loonkosten Publiekszaken Baten De overschrijding van de baten wordt veroorzaakt door een WAZO (Wet arbeid en zorg) vergoeding van UWV wegens het zwangerschaps/bevallingsverlof van een medewerker.


Programma 5 Brandweer Programmaonderdeel 05.001 Brandweer Lasten De lasten worden overschreden doordat: - er notariskosten geboekt zijn voor de verkoop van de oude brandweerkazerne in Uitdam. - de kosten voor onderhoud van materiaal en voertuigen hoger uitgevallen. De belangrijkste reden hiervoor is dat vervanging zo lang wordt uitgesteld als onderhoud en eventuele reparatie nog tegen elkaar opwegen. De onderhoudswerkzaamheden en keuringen vinden vooral in november en december plaats. Hierdoor is slecht zicht op eventuele overschrijdingen op het moment dat de 2e IBU wordt opgesteld. Programmaonderdeel 05.070 Loonkosten Brandweer Lasten De onderschrijding van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - er minder kosten geweest door een lager aantal uitrukken dan begroot. - er minder kleding vervangen is dan begroot, oude kleding kon hergebruikt worden. - er minder trainingen zijn doorgegaan. - er lagere kosten zijn voor de beschikbaarheidvergoeding. De begroting is gebaseerd op de situatie van april van het voorgaande jaar. De hoogte van de maandelijkse vergoeding is afhankelijk van het aantal geconsigneerde deelnemers aan de regeling - het jaarlijkse totale budget voor overwerk verdeeld is over alle afdelingen. In 2012 is dit budget voor de brandweer te hoog geraamd. Daarnaast zijn de volgende posten overschreden doordat: - de salariskosten zijn hoger dan geraamd door het toekennen van een extra periodieke verhoging; - de werkgeverslasten voor ABP premies als gevolg van het incidenteel pensioengevend inkomen voorgaand jaar niet geraamd waren. Baten De onderschrijding van de baten wordt veroorzaakt door lagere ontvangsten voor de beschikbaarheidvergoeding. De begroting is gebaseerd op de situatie van april van het voorgaande jaar. De hoogte van de maandelijkse vergoeding is afhankelijk van het aantal geconsigneerde deelnemers aan de regeling.

Programma 6 Financiën Programmaonderdeel 06.001 Belastingen Lasten Ondanks het beduidend hogere aantal bezwaren zijn we er ook in 2012 weer in geslaagd meer waardebepalingen in eigen beheer te doen. Daarnaast is er in 2012 ook minder geld uitgegeven aan controles dan begroot. Zowel de incassokosten als de oninbare belastingvorderingen bleven binnen het budget. Gezien de economische situatie is dit laatste een opvallend resultaat. Baten Wij zijn er ook in 2012 in geslaagd om de kosten voor het invorderen van achterstallige belastingen te verhalen. Programmaonderdeel 06.002 Budgetcyclus Lasten Het opnieuw aanbesteden van de accountants werkzaamheden heeft geleid tot een nieuwe accountant met ingang van het boekjaar 2012. De controle kosten vallen daardoor lager uit dan geraamd. Programmaonderdeel 06.003 Financiële administratie Lasten Bij het opstellen van de jaarrekening heeft een extra toevoeging plaatsgevonden aan de voorziening dubieuze debiteuren. Dit in verband met discussies over verschuldigde leges en onduidelijkheid over nog te ontvangen vorderingen. Dit heeft geleid tot extra lasten. Programmaonderdeel 06.004 Verzekeringen Lasten De overschrijding op het verzekeringsbudget wordt veroorzaakt door een hogere premie voor de CAR verzekering dan verwacht.. Deze hogere premie wordt veroorzaakt door de financiële omvang van de huidige investeringsprojecten. Jaarstukken 2012 Pagina 90 van 136

Programmaonderdeel 06.070 Loonkosten Financiën De overschrijding van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - de aankoop/verkoop van verlof ingevolge het cafetariamodel wordt niet geraamd omdat dit programmaoverschrijdend budgettair neutraal is; - de werkgeverslasten voor ABP premies als gevolg van het incidenteel pensioengevend inkomen voorgaand jaar niet geraamd waren.

Programma 7 Facilitaire zaken Programmaonderdeel 07.001 Binnendienst Baten Er is minder voor derden gekopieerd dan begroot. In de eerstvolgende IBU wordt dit structureel gecorrigeerd. Programmaonderdeel 07.002 ICT Lasten De lasten zijn lager doordat: - Er minder frictiekosten gemaakt zijn in het kader van het NUP. In de jaren 2009 tot en met 2011 zou jaarlijks € 250.000 worden onttrokken uit de algemene reserve ten behoeve van frictiekosten EGEM-i/NUP. Deze werkzaamheden zullen echter langer doorlopen dan 2012. Jaarlijks wordt alleen dat gedeelte onttrokken wat daadwerkelijk is aangewend. De resterende budgetten zullen in latere jaren op het moment van aanwenden uit de algemene reserve worden onttrokken. Periodiek wordt de raad over de voortgang van het project NUP geïnformeerd. - In de begroting 2012 is in verband met de geplande vervanging van het serverpark in 2012 rekening gehouden met extra kosten voor de aanschaf van hardware. Omdat de vervanging van het serverpark verschoven is naar 2013 is er in 2012 minder uitgegeven aan de aanschaf van hardware. Baten De baten zijn overschreden door een bijdrage van gemeente Landsmeer aan advieskosten van de gezamenlijke aanbesteding van de ICT omgeving. Programmaonderdeel 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken Lasten De overschrijding van de lasten wordt veroorzaakt doordat : - er hogere kosten zijn inzake inhuur tijdelijke krachten voor ondersteuning van systeembeheer ten bate van het project ontwikkeling klantcontactcentrum. De totale kosten voor inhuur tijdelijke personeel worden geraamd bij loonkosten Bestuur en directie. - de werkgeverslasten voor ABP premies als gevolg van het incidenteel pensioengevend inkomen voorgaand jaar niet geraamd waren.

Programma 8 Algemene en juridische zaken Programmaonderdeel 08.002 Communicatie Lasten De lasten zijn lager doordat : - de promotieartikelen afgelopen jaar direct gerelateerd waren aan bestuurlijke representatie en zijn daarom grotendeels verantwoord opdeze post. - het Burgerjaarverslag alleen digitaal is verschenen. Er zijn dus geen kosten gemaakt voor drukwerk en foto’s. - een geplande omzetting naar nieuwe visitekaartjes voor de organisatie niet heeft plaatsgevonden. - de Broeker dorpsraad heeft pas op een laat moment een voorstel ingediend voor de besteding van de budgettaire reservering. Eind 2012 is het definitieve plan overeengekomen welke de gemeente pas in 2013 kan uitvoeren in verband met de levertijden van de nieuwe speeltoestellen. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2013 (zie blz. 5-7 Inleiding, budgetoverhevelingen).


Programmaonderdeel 08.003 Juridische zaken Lasten De lasten zijn hoger uitgevallen door de advocaatkosten die zijn gemaakt voor de ondersteuning van de gemeente in de procesgang rond het korten van de subsidie op de bibliotheek. De specifieke vereiste kennis is niet binnen het ambtelijke apparaat aanwezig. De kosten zijn pas eind december duidelijk geworden en konden daarom niet meegenomen worden in de 2e IBU. Programmaonderdeel 08.005 Veiligheid Lasten De lasten zijn lager uitgevallen omdat de frictiekosten voor de ontvlechting van de gemeente uit het IBC lager zijn uitgevallen dan begroot. Deze verlaging is niet in de 2e IBU meegenomen, er was nog onduidelijkheid over een aantal andere kostenposten binnen het programmaonderdeel. Uiteindelijk bleek dit mee te vallen. Programmaonderdeel 08.006 Vergunningen Lasten De lasten zijn lager omdat er geen gebruik is gemaakt van inhuur voor de ondersteuning bij het opstellen van beleid. De uiteindelijke beslissing lag laat in het jaar waardoor deze niet meegenomen is in de 2e IBU. Programmaonderdeel 08.070 Loonkosten Algemene en juridsche zaken Lasten De onderschrijding van de lasten wordt veroorzaakt door: - het niet invullen van de vacature hoofd afdeling AJZ in relatie tot de bezuinigingen; - het niet volledig invullen van de vacature AJZ medewerker in relatie tot de bezuinigingen; - een tijdelijk openstaande vacature; - de vermindering van de formatie functie veiligheidsmakelaar. Baten Bij het opstellen van de begroting 2012 is er voor gekozen alle capaciteitsopbrengst op projecten centraal te verantwoorden op het programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling. Echter de gerealiseerde opbrengsten van projecten zijn bij de loonkosten van de diverse afdelingen verantwoord. Het gaat hier om werkzaamheden voor onderwerpen die buiten de exploitatie vallen (projecten zoals aanlegkunstgrasvelden, voorbereiding huisvesting buitendienst, voorbereiding brede school scholeneiland ect.).

Programma 9 Personeel & organisatie Programmaonderdeel 09.001 Ontwikkeling Lasten De lasten zijn lager doordat: - geplande trajecten zijn bijgesteld gedurende het jaar. Wij hebben vooral ingezet op het gaan werken met resultaatbeschrijvingen wat meer tijd heeft gekost dan we hadden ingeschat; - een deel van de kosten van het preventief medisch onderzoek zijn gefactureerd in 2013; - er zijn minder medisch ondersteunende activiteiten ingezet dan geraamd voor uitvoering van ziekteverzuim door verlaging van het verzuim (2011 3,11% en 2012 2,34%); - het bedrag voor derving van loonkosten van OR-leden op verschillende manieren is ingezet en ten laste van andere budgetten is geboekt (loonkosten, tijdelijke medewerkers, uitbestede werkzaamheden). - er minder organisatiebrede trainingen zijn uitgevoerd dan gepland. Baten De baten zijn hoger doordat er inkomsten zijn door het binnenhalen van subsidies van het A&O fonds (arbeids en opleidingsfonds). Het betreft subsidies voor het aantrekken van stagiaires en het uitvoeren van opleidingen. Programmaonderdeel 09.002 P&O-instrumenten Lasten De lasten zijn lager omdat wij minder kosten hebben gemaakt voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers, dit wordt veroorzaakt door - de geringe uitstroom; - de bezuinigingen; - het vrijwel volledig gebruik maken van digitale middelen bij de werving.


Baten De baten zijn hoger doordat er inkomsten van de vergoeding van een verloren badge zijn geboekt. Programmaonderdeel 09.070 Loonkosten Personeel & organisatie Lasten De overschrijding van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - de aankoop/verkoop van verlof ingevolge het cafetariamodel wordt niet geraamd omdat dit programmaoverschrijdend budgettair neutraal is; - de werkgeverslasten voor ABP premies als gevolg van het incidenteel pensioengevend inkomen voorgaand jaar niet geraamd waren; - de gedifferentieerde beloning wordt geraamd bij loonkosten Bestuur en directie.

Programma 10 Bestuur en directie Programmaonderdeel 10.003 Directie Lasten De extra onverwachte uitgaven zijn in de begroting 2012 opgenomen. Er zijn geen kosten ten laste van dit budget gebracht. Programmaonderdeel 10.070 Loonkosten Bestuur en directie Lasten De onderschrijding van de lasten wordt veroorzaakt doordat bij dit programmaonderdeel de volgende kosten programmaoverschrijdend voor de hele organisatie worden geraamd, terwijl de uitgaven per programma worden verantwoord: Het gaat hierbij om de volgende posten: - kosten voor inhuur van personeel - kosten voor gedifferentieerde beloning - kosten voor beschikbaarheidsvergoeding - de taakstellende bezuiniging Daarnaast worden de salarissen/werkgeverslasten overschreden. In 2012 is wel de formatie van de directie teruggebracht naar 1 fte, maar diende gedeeltelijk nog de salarissen/werkgeverslasten voor de tweekoppige directie te worden betaald. Baten De onderschrijding van de baten wordt veroorzaakt doordat in 2011 inkomsten zijn geboekt voor vergoeding van deelname aan de regionale consignatiedienst. Medio 2012 bleek deze opboeking onterecht te zijn geweest. Door het intrekken van de rekening is in 2012 een negatieve inkomst geboekt. Daarnaast waren er inkomsten door voor derden verrichte werkzaamheden.

11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Programmaonderdeel 11.004 Saldo van financieringsfunctie Lasten De lasten zijn lager dan verwacht omdat project en investeringsuitgaven tezamen met een lage marktrente hebben geleid tot een meevaller in de rentekosten voor kortlopende leningen. Baten Het managen van de rekeningcourant en het optimaliseren van de financieringsfunctie heeft kortstondig geleid tot creditstand in de rekening courant. Deze rente opbrengst was niet als aparte bate gebudgetteerd. Programmaonderdeel 11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen Het saldo van de algemene dekkingsmiddelen is conform begroting uitgekomen. Technische boekingen maken dat de individuele baten en lasten afwijken van de begrote baten en lasten. Programmaonderdeel 11.006 Onvoorzien Lasten De lasten zijn lager. De extra onverwachte uitgaven zijn in de begroting 2012 verwerkt. Er zijn geen extra kosten ten lasten van onvoorzien gebracht.


12. Mutaties reserve Hieronder de onderbouwing van de mutatie uit de reserves: Omschrijving

Lasten 2012 Begroting Realisatie

Overzicht incidentele baten en lasten blz. 95 Aanpassing reserve kapitaallasten gebouwen Burgernet overhevelingen 2011 Saldodienstjaar Mutatie reserve organisatie-ontwikkeling

2.012.522 -

Baten 2012 Begroting Realisatie

Saldo Begroting Realisatie

65.024

1.888.578 512.924 -

918.106 247.208 238.424 65.024

540.771 3.391 247.208 238.424 -

1.094.416247.208 238.424 -

1.347.807512.9243.391 247.208 238.424 -

12.001 Mutaties algemene reserve 12.002 Mutaties kapitaallasten gebouwen 12.003 Mutaties reserve onderhoud Hemmeland

2.077.546 -

2.401.502 -

1.468.762 57.097 104.250

1.029.794 564.661 104.250

608.78457.097 104.250

1.371.708564.661 104.250

Totaal programma 12

2.077.546

2.401.502

1.630.109

1.698.705

447.437-

702.797-


3. Overzicht incidentele baten en lasten Lasten 2012 Nr.

Omschrijving

Begroting

Baten 2012

Realisatie

Begroting

Realisatie

Mutaties algemene reserve 01.001 Uirkeringen 01.003 Onderwijs en jeugd 01.003 Onderwijs en jeugd 02.070 Loonkosten VROM 08.070 Loonkosten Ajz 10.070 Loonkosten Bestuur en directie 02.002 Economische aangelegenhede 02.003 Gebiedsontwikkeling 03.002 Begraven 03.006 Openbare ruimte 03.006 Openbare ruimte 04.003 Verkiezingen

22.831 9.000 9.000 155.048 45.500 100.000 15.000 5.000 28.300 21.406

22.831 9.000 9.000 155.048 45.500 100.000 15.000 5.000 28.300 21.406

8.467 47.055 -

8.467 47.055 -

Gedeeltelijke mutaties algemene reserve 01.003 Onderwijs en jeugd 01.003 Onderwijs en jeugd 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn 02.001 Bouw- en woningtoezicht 02.003 Gebiedsontwikkeling 03.002 Begraven 03.006 Openbare ruimte 03.006 Openbare ruimte 03.006 Openbare ruimte 04.002 GBA 04.002 GBA 05.001 Huisvesting Brandweer 07.002 ICT 11.003 Dividend

35.000 16.900 161.000 10.000 12.000 6.500 61.667 10.000 5.000 188.954 -

25.000 77.803 4.840 7.092 5.170 2.443 7.338 -

300.000 57.000 1.600.000

193.967 54.367 1.584.722

Totaal

918.106

540.771

2.012.522

1.888.578

Hieronder worden de posten uit bovenstaande tabel toegelicht die hebben geleid tot een gedeeltelijke mutatie van de algemene reserve. 01.003 Onderwijs en jeugd Bij het opstellen van de begroting 2012 is afgesproken dat voor de continuering van het jeugdbeleid € 35.000 incidenteel zou worden onttrokken aan de algemene reserve. De uitvoering van het amendement over de jongerenparticipatie via kernraden heeft echter nog niet volledig plaatsgevonden hiervoor is nog € 5.000 nodig in 2013. Tevens is er van dit resterende budget ad € 10.000 in 2013 nog € 5.000 nodig voor ondersteuning van de jongerenprojecten door de jongerenwerker. Voorgesteld wordt beide budgetten over te hevelen naar 2013 (zie blz. 5-7 Inleiding, budgetoverheveling). 01.003 Onderwijs en jeugd De gerealiseerde opbrengst van de verkoop van het gebouw van de St. Sebastianusschool in Ilpendam wordt gestort in de algemene reserve.


01.070 Loonkosten Zorg & welzijn Op 28 juni 2012 is door de raad besloten (1e IBU 2012) dat er incidenteel € 16.900 beschikbaar gesteld wordt in verband met ontslag van een medewerker van Zorg & welzijn voor de kosten van de uitkeringsrechten. Dit bedrag is dit jaar niet uitgegeven doordat de medewerker in de ziektewet zit. Het is nog niet duidelijk wanneer en of deze kosten gemaakt gaan worden. Mochten de kosten in de toekomst nog gemaakt moeten worden, dan zal dit eventueel bij de IBU opnieuw worden aangevraagd. 02.001 Bouw en woningtoezicht Bij het opstellen van de begroting 2012 werd ervan uit gegaan dat de inkomsten uit bouwleges in verband met een groot bouwproject gestort zouden worden in de algemene reserve. Doordat de ontwikkelaar zijn plan heeft aangepast is er een grote vertraging opgetreden en moest hij twee van de drie verleende bouwvergunningen weer intrekken. In 2013 komt er een aanvraag omgevingsvergunning voor het gehele nieuwe plan. 02.003 Gebiedsontwikkeling Bij het opstellen van de begroting 2012 is afgesproken dat ten behoeve van de actualiseringslag van de bestemmingsplannen incidenteel € 161.000 zou worden onttrokken uit de algemene reserve. Het project ‘Actualisering bestemmingsplannen gemeente Waterland’ loopt van 2010 tot en met tot en met het jaar 2013. Zoals beschreven in het projectplan worden de grootste uitgaven verwacht in de periode 2013. Het benodigde budget voor dit project wordt gedurende de jaren 2010 t/m 2013 opgebouwd. Het resterende budget ad € 83.197 zal in 2013 uit de algemene reserve worden onttrokken. 03.002 Begraven Op 28 juni 2012 is door de raad besloten (1e IBU 2012) dat er incidenteel € 10.000 beschikbaar gesteld wordt voor het digitaliseren van de plattegronden van de begraafplaatsen. Deze werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd waarbij de kosten lager zijn uitgevallen door scherpe aanbiedingen in het offertetraject. 03.006 Openbare ruimte Bij het opstellen van de begroting 2012 is afgesproken dat er, voor het uitvoeren van een te waterlaatplaats voor kleine bootjes in Ilpendam, incidenteel € 12.000 zou worden onttrokken. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd waarbij de kosten lager zijn doordat de aannemer die het werk heeft aangenomen het werk deels heeft uitgevoerd met hergebruikte materialen 03.006 Openbare ruimte Op 28 juni 2012 is door de raad besloten (1e IBU 2012) dat er incidenteel € 6.500 beschikbaar gesteld wordt voor het onderhoud aan de ANWB-bewegwijzering,. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd waarbij de kosten lager zijn uitgevallen. Echter het onderhoud aan de ANWB-bewegwijzering betreft een structureel karakter. 03.006 Openbare ruimte Op 28 juni 2012 is door de raad besloten (1e IBU 2012) dat er incidenteel € 61.667 beschikbaar gesteld wordt voor de financiële bijdrage aan de provincie voor ‘Bereikbaarheid Waterland’. Dit bedrag is dit jaar niet uitgegeven. Besteding van het bedrag wordt verwacht in 2013. Het budget zal in 2013 uit de algemene reserve worden onttrokken. 04.002 GBA Bij het opstellen van de begroting 2012 is afgesproken dat er, ten behoeve van onderhoudskosten van een klantbegeleidingssysteem, incidenteel € 10.000 zou worden onttrokken uit de algemene reserve. Het klantbegeleidingssysteem is in 2012 aangeschaft. Bij de aanschaf is met de leverancier afgesproken dat het jaar na aanschaf pas voor het eerst onderhoudskosten in rekening worden gebracht, er zijn in 2012 dus geen onderhoudskosten. Het is niet nodig het bedrag ad € 10.000 over te hevelen, omdat in 2013 dit budget ook in de begroting is opgenomen. 04.002 GBA Op 1 november 2012 is door de raad besloten dat er incidenteel € 5.000 beschikbaar wordt gesteld voor het verder ontwikkelingen van het dienstverleningsconcept. Dit bedrag is dit jaar niet volledig uitgegeven. Het gaat dan om de geplande kosten voor dienstverlening met name de opleiding klantgerichte effectieve gespreksvoering. Het is niet nodig het resterende bedrag over te hevelen, omdat in 2013 dit budget ook in de begroting is opgenomen.


05.001 Huisvesting Brandweer Op 28 juni 2012 is door de raad besloten (1e IBU 2012) dat de verkoop van de voormalige brandweerstalling in Uitdam onder aftrek van de verkoopkosten gestort wordt in de algemene reserve. De verkoopkosten zijn in werkelijkheid hoger uitgevallen, dit leidt tot een lagere storting in de algemene reserve dan was begroot. 07.002 ICT In de jaren 2009 tot met 2011 zou jaarlijks € 250.000 worden onttrokken uit de algemene reserve ten behoeve van frictiekosten EGM-i/NUP. Deze werkzaamheden zullen echter langer doorlopen dan 2011. Jaarlijks wordt alleen dat gedeelte onttrokken wat daadwerkelijk is aangewend. De resterende budgetten zullen in latere jaren op het moment van aanwenden uit de algemene reserve worden onttrokken. Periodiek wordt de raad over de voortgang van het project NUP geïnformeerd. 11.003 Dividend Op 1 november is door de raad besloten (2e IBU 2012) dat de verkoop van de aandelen NUON toegevoegd worden aan de algemene reserve. De werkelijke inkomsten zijn toegevoegd aan de algemene reserve.



BALANS


1. Overzicht balans 31 december 2012 2011

ACTIVA VASTE ACTIVA Immateriele vaste activa Kosten geldleningen en saldo agio en disagio Kosten onderzoek ontwikkeling Materiele vaste activa Investeringen economisch nut Investeringen maatschappelijk nut Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking deelnemingen Leningen woningbouwcorporaties/deelnemingen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen rentetypische looptijd Bijdragen aan activa derden

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Grond- en hulpstoffen Onderhanden werk Gereed product en handelsgoederen Vooruitbetalingen

2012 25.044.174

29.145.596

256.264 256.264

155.294 155.294

23.185.456 396.207 23.581.663

26.653.512 1.145.180 27.798.692

450.377 755.870 1.206.247

450.377 741.233 1.191.610

8.634.599

7.034.776

681.279 681.279

Uitzettingen < 1 jaar Vorderingen openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Rekening-courantverhoudingen niet-financiele instellingen Overige vorderingen Overige uitzettingen Liquide middelen Kas Bank Giro Overlopende activa Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen bedragen Overige nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen

TOTALE ACTIVA

2.6352.635-

2.730.959 1.134.935 3.865.894

1.956.783 1.501.083 3.457.865

1.385 778.807 780.192

1.942 327.010 328.952

3.307.234 3.307.234

3.250.593 3.250.593

33.678.774

36.180.372


2011

PASSIVA VASTE PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Voorzieningen Voorzieningen Vaste schulden > 1 jaar Obligatieleningen Onderhandse leningen banken Door derden belegde gelden Waarborgen

VLOTTENDE PASSIVA Netto-vlottende schulden Kasgeldleningen Bank Overige schulden

Overlopende passiva Nog te betalen bedragen Van Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotten Overige vooruitontvangen bedragen

TOTALE PASSIVA

2012 30.284.583

30.696.657

7.949.579 9.280.219 238.424 17.468.222

9.559.712 8.611.309 617.980 18.789.000

6.915.786 6.915.786

6.807.082 6.807.082

5.900.000 575 5.900.575

5.100.000 575 5.100.575

3.394.190

5.483.715

2.251.419 2.251.419

1.947.345 2.689.924 4.637.269

522.654 531.300 88.817 1.142.771

574.000 180.601 91.845 846.447

33.678.774

36.180.372

Garantieleningen: € 97.590.000 (zie toelichting blz. 113) Jaarstukken 2012 Pagina 101 van 136


2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Algemene grondslagen De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen dan wel schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume worden geen voorzieningen getroffen of op andere wijze verplichtingen opgenomen. Vaste activa Artikel 59 van het BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. De investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa wordt gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling zullen in vijf jaar worden afgeschreven. Artikel 64, zesde lid, van het BBV stelt aan de afschrijving van immateriële vaste activa een maximum van vijf jaar. De activeringscriteria zijn opgenomen in artikel 60 van het BBV. Materiële vaste activa met economisch nut De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs. De materiële vaste activa met economisch nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Afschrijving vindt plaats volgens de lineaire methode. Op grondbezit met economisch nut wordt niet afgeschreven. Op de waarde van de activa met een economisch nut mogen vanaf 1 januari 2004 reserves niet meer in mindering worden gebracht. Investeringssubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen (ingevolge artikel 59, vierde lid, van het BBV) worden geactiveerd. Tenzij de raad anders beslist worden dergelijke investeringen echter direct ten lasten van de exploitatie gebracht. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs vindt afwaardering plaats. Bijdragen aan activa van derden zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen.


Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Liquide middelen Deze activa wordt tegen nominale waarde opgenomen. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van verplichting dan wel het voorzienbare verlies. Voorzieningen worden op grond van artikel 44 van het BV gevormd voor: 1. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; 2. bestaande risico’s op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is; 3. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie; 4. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Borg- en garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.


3. Toelichting op de balans Vaste activa -

Immateriële vaste activa Hieronder een overzicht van de post immateriële vaste activa en het verloop van de immateriële vaste activa gedurende het boekjaar 2012: Boekwaarde 01 -01-2012

Omschrijving

Investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen derden

Boekwaarde 31-12-2012

Kosten geldleningen en saldo agio en disagio Kosten onderzoek en ontwikkeling

256.264

49.316

150.286

-

155.294

Totaal

256.264

49.316

150.286

-

155.294

De investeringen in het boekjaar: Programma 1. Zorg & welzijn 1. Zorg & welzijn 1. Zorg & welzijn

Beschikbaar gesteld krediet

Omschrijving Voorbereiding brede school Ilpendam Voorbereiding nieuwbouw Gouwzeeschool Voorb. Brede school scholeneiland Monnickedam

Totaal

-

Werkelijk in 2012

Cumulatief t/m 2012

390.000 230.000 60.000

2.392 3.257 43.668

205.623 210.966 126.953

680.000

49.317

543.542

Materiële vaste activa Hieronder een overzicht van de post materiële vaste activa en het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar 2012: Omschrijving Investeringen met een economisch nut - Gronden en terreinen - Woonruimten - Bedrijfsgebouwen - Grond-,wegen waterbouwkundige werken - In erfpacht uitgegeven gronden - Vervoersmiddelen - Machines, apparaten en installaties - Overige materiele vaste activa Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut - Gebouwen - Grond-,wegen waterbouwkundige werken - Machines, apparaten en installaties - Overige materiele vaste activa Totaal


Investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen derden


23.185.456 802.945 7.837.524 9.874.422 79.397 393.515 171.350 4.026.303

5.082.141 2.137.385 2.423.750 255.731 12.335 252.940

1.614.085 626.851 414.955 71.626 33.451 467.202

-

26.653.512 802.945 9.348.058 11.883.217 79.397 577.620 150.234 3.812.041

396.207 300.523 95.684 -

780.814 725.873 54.941 -

31.841 18.984 12.857 -

-

1.145.180 1.007.412 137.768 -

23.581.663

5.862.955

1.645.926

-

27.798.692


Hieronder worden de investeringen met een economisch nut in het boekjaar 2012 weergegeven: Programma 1. Zorg & welzijn 1. Zorg & welzijn 1. Zorg & welzijn 1. Zorg & welzijn 1. Zorg & welzijn 2. VROM 2. VROM 3. Openbare werken 3. Openbare werken 3. Openbare werken 3. Openbare werken 3. Openbare werken 3. Openbare werken 3. Openbare werken 3. Openbare werken 3. Openbare werken 3. Openbare werken 3. Openbare werken 3. Openbare werken 3. Openbare werken 3. Openbare werken 4. Publiekszaken 5. Brandweer 5. Brandweer 5. Brandweer 5. Brandweer 5. Brandweer 6. Financiën 7. Facilitaire zaken 7. Facilitaire zaken 7. Facilitaire zaken 7. Facilitaire zaken 7. Facilitaire zaken 7. Facilitaire zaken 7. Facilitaire zaken 7. Facilitaire zaken

Omschrijving Tijd.uitbreiding huisvesting De Havenrakkers Nieuwbouw Gouwzeeschool Aanleg kunstgrasvelden Toplaag kunstgrasvelden Veldmeubilair kunstgrasvelden EGEM-i - Omgevingsverg. Aankoop jachthaven Hemmeland, correctie BW Activering Galgeriet 12 en 37 GRP Marken GRP 2077, vervanging riool buitengebied GRP 2007, verbetering Broek in Waterland GRP 2008, verbetering Ilpendam GRP 2007, vervanging gemalen GRP 2007, verbeteringen buitengebied GRP 2008, vervanging transportriool GRP 2012, vrijvervalriolen GRP 2012, gemalen GRP 2012, drukriolering Aanschaf containerauto afval Nieuwbouw werkplaats buitendienst Milieustraat EGEM-i -GBA Kazerne Broek in Waterland Vervanging persluchtapparatuur Vervanging persluchtapparatuur Vervanging bepakking brandweer Vervanging personeel/materiaalwagen Marken EGEM-i Basisregistratie WOZ Vervanging serverpark Klantbegeleidingssysteem Vervanging werkplekhardware Verbouwing publiekshal Basisregistratie adressen / gebouwen BAG Electronische dienstverlening Digitaliseren facturen/contracten Vervanging telefooncentrale

Totaal


Werkelijk in 2012

Cumulatief t/m 2012

230.000 1.054.330 563.304 588.992 119.504 142.500 779.000 530.000 573.000 1.182.000 244.000 826.000 532.000 201.000 28.000 757.000 230.000 50.000 659.500 42.500 26.500 17.500 70.000 4.000 250.000 45.000 50.000 189.000 305.000 298.239 180.000 60.000

4.500 1.076.211 645.633 580.981 119.504 2.328 59.080760.388 18.544 174.645 49.776 233.321 14.405136.514 270.403 158.886 28.000 20.682 176.115 69.612 1.265 11.255 46.261 3.071 6.843 2.420 79.617 3.075 20.806 33.269 40.938 180.413 21.030 118.760 136 60.423

223.358 1.076.211 645.633 580.981 119.504 76.335 59.080760.388 747.683 521.822 83.641 403.424 50.520 367.545 274.199 158.886 28.000 20.682 176.115 69.612 1.265 49.423 97.746 27.841 26.451 3.700 79.617 3.075 20.806 33.269 40.938 180.413 304.948 290.198 171.315 60.666

10.827.869

5.082.141

7.717.130

De volgende investeringen in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut zijn in het boekjaar geactiveerd: Programma 3. Openbare werken 3. Openbare werken 3. Openbare werken 3. Openbare werken 3. Openbare werken

Omschrijving Vervanging/ondergrond speeltoestellen Openbare ruimte Gouwzeeschool Parkeer-/ verkeermaatregelen Marken Verkeerscirculatieplan (VCP) 2e fase Vervanging Pelserbrug

Totaal


Werkelijk in 2012

Cumulatief t/m 2012

339.000 251.930 820.000 100.000 293.000

54.940 256.708 107.187 30.000 331.979

261.297 256.708 302.931 30.000 450.664

1.803.930

780.814

1.301.600


-

Financiële vaste activa Het verloop van de financiële activa gedurende 2012 is als volgt: Omschrijving Kapitaalverstrekkingen aan - Deelnemingen - Gemeenschappelijkeregelingen - Overige verbonden partijen


Investeringen

Afschrijvingen


450.377 450.377 -

-

-

450.377 450.377 -

-

-

-

-

755.870

-

14.637

741.233

Overige uitzettingen met - Een looptijd > 1 jaar

-

-

-

-

Bijdragen aan activa in - Eigendom van derden

-

-

-

-

1.206.247

-

14.637

1.191.610

Leningen aan - Woningbouwcorporaties - Deelnemingen - Overige verbonden partijen Overige langlopende leningen

Totaal

De deelnemingen betreffen: aandelen in N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en N.V. Houdstermaatschappij EZW. Aandelen BNG Aandelen BNG

Bedrag

14.040 aandelen à € 2,50

35.100

Het dividend 2011 bedroeg € 16.146 = € 1,15 per aandeel (2009 € 2,30). Het dividend over 2011 (uitgekeerd in 2012) is circa de helft ten opzichte van 2010. De uitkering was 25%, waar 50% gebruikelijk is. De winst van de bank bleef nagenoeg gelijk (€ 256 miljoen). Aandelen EZW Aandelen EZW

Bedrag

6.101 aandelen à € 68,067

415.277

Het dividend over 2011 als gevolg van het resultaat bedroeg € 183.806. Als gevolg van de verkoop aandelen NUON, werd aan interimdividend (inclusief vrijgevallen escrow) de derde termijn uitgekeerd. De escow werd gevormd voor eventuele claims van de koper inzake afgegeven garanties. Deze betaling was overigens gepland in 2013, maar het concern Vattenfall heeft om fiscaal / financieel technische redenen besloten de tranche reeds in 2012 uit te keren. De opbrengst is toegevoegd aan de algemene reserve. Dit resulteerde in een extra dividend voor de gemeente Waterland ad € 1.584.722. De overige langlopende leningen betreffen leningen aan de bibliotheek en (aflopende) leningen PC-prive/fiets.


Vlottende Activa -

Voorraden Kosten met betrekking tot grondexploitatie worden verantwoord onder de vlottende activa, zijnde onderhanden werk. Het betreft per balansdatum de: gronden exploitatiekosten inzake plan onderzoek bedrijventerrein € 349.194 restant voor nog te betalen in 2013 m.b.t. woningbouwplan Veenderijvaart € 59.357 -/ nog niet afgewikkelde woningbouwprojecten € 598.676 voor dreigende verliezen op de woningbouwprojecten is een voorziening gevormd € 428.954 -/ voor een dreigend verlies op een bedrijventerreinproject is een voorziening gevormd € 113.000 -/ voor de ontwikkelingskosten van een nieuw bedrijventerrein is, ten laste van de algemene reserve, een voorziening gevormd € 349.194 -/€ 2.635 -/-

-

Uitzettingen korter dan 1 jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder zijn als volgt weergegeven: Uitzettingen korter dan 1 jaar

Saldo 31-12-2012

Voorziening oninbaarheid

Gecorrigeerd 31-12-2012

Gecorrigeerd 31-12-2011

Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Rekening-courantverhouding Overige vorderingen Overige uitzettingen

1.956.783 1.259.483 -

154.184 -

1.956.783 1.501.083

2.730.959 1.134.935 -

Subtotaal

3.216.266

154.184

3.457.865

3.865.894

Toelichting De vordering op openbare lichamen betreft met name de vordering inzake het BTW-compensatiefonds (€ 1766.309) en de afrekening BTW 4e kwartaal (€ 162.737). Bij de overige vorderingen zijn het met name de vorderingen inzake bijstandsverlening (€ 372.298) en de vorderingen met betrekking tot de jachthaven / recreatiegebied Hemmeland (€ 115.473). Van de overige vorderingen stond medio maart 2012 nog € 233.308 open. Onderverdeeld in leges (€ 61.587), belastingen van vóór 2012 (€ 47.558), belastingen 2012 (€ 50.885) en aan private vorderingen (€ 73.278), waarvan op de stichting Spoor (€ 46.541). Ook de nog te ontvangen bedragen zijn onder de overige vorderingen verantwoord dit zijn onder meer nog op te leggen definitieve aanslagen toeristenbelasting 2012 (€ 148.783), woonforensenbelasting 2012 (€ 17.010), bijdragen in het kader van aanleg kunstgrasvelden (€ 142.570), verkoopopbrengst (deel) St Sebastianusschool (€ 193.967), CAK (€ 16.582) en Stichting Afval (€ 26.572). -

Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: Liquide middelen

2012

2011

Kas Bank (BNG) Bank (Rabo)

1.942 327.010

1.385 405.715 373.092

Totaal

328.952

780.192


-

Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt worden onderscheiden: Overlopende activa

2012

2011

Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen bedragen Overige nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen

-

-

618.729 3.250.594

222.944 3.307.234

Totaal

3.869.322

3.530.178

Toelichting Vooruitbetaalde bedragen betreft met name de vooruitbetaling aan AWM inzake de Brede School Ilpendam (€ 3.305.498). Minus nog te verreken met SPOOR € 66.528 inzake extra investeringen. Tevens zijn hier de voorschotten in het kader PC/fiets en salarissen onder verantwoord. Vaste passiva -

Eigen vermogen Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: Omschrijving Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Totaal

2012

2011

9.559.712 8.611.309 18.171.021

7.949.579 9.280.219 17.229.798

617.980

238.424

18.789.001

17.468.222

Het verloop in 2012 is per reserve als volgt (reserves met # zijn reserves in verband met afschrijving op activa): Omschrijving Algemene reserve Bredeschool Broek in Waterland # Kapitaallasten gebouwen # Onderhoud Hemmeland Saldo dienstjaar Totaal

Saldo 01-01-2012

Saldo 31-12-2012

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming

7.949.579 4.000.000 3.428.719 1.851.500 238.424

2.401.502 617.980

791.369 564.660 104.250 -

238.424

9.559.712 4.000.000 2.864.059 1.747.250 617.980

17.468.222

3.019.482

1.460.279

238.424

18.789.001


Toelichting Algemene reserve De algemene reserve is bedoeld als buffer voor financiële tegenvallers, niet zijnde tegenvallers in de begrotingssfeer doch onzekere en onafwendbare calamiteiten/voorvallen. De reserve is een soort verzekering / waarborg voor een ongehinderde voortgang van de normale exploitatie. Algemene reserve

Bedrag

Saldo 01-01-2012

7.949.579

Mutaties 2012: af - Incidentele lasten begroting 2012 - Bijdrage Burgenet - Resultaat na overhevelingen 2011

791.369540.7713.390247.208-

Mutaties 2012: bij - Aanpassing reserves kapitaallasten gebouwen - Incidentele baten begroting 2012 - Verkoopopbrengst St. Sebastianusschool

2.401.502 512.924 1.694.611 193.967

Saldo 31-12-2012

9.559.712

Kapitaallasten gebouwen Kapitaallasten gebouwen

Bedrag

Saldo 01-01-2012

3.428.719

Mutaties 2012: af - Aanwenden afschrijvingslasten - Aanpassing reserves kapitaallasten gebouwen

564.66051.736512.924-

Saldo 31-12-2012

2.864.059

Onderhoud Hemmeland Onderhoud Hemmeland

Bedrag

Saldo 01-01-2012

1.851.500

Mutaties 2012: af - Aanwending reserve in 2012

104.250104.250-

Saldo 31-12-2012

1.747.250

Saldo dienstjaar Bedrag

Saldo dienstjaar Saldo 01-01-2012

238.424

Mutaties 2012: af - Bestemmingsresultaat 2011(overhevelingen)

238.424-

238.424-

Mutaties 2012: bij - Resultaat 2012

617.680

617.680

Saldo 31-12-2012

617.680


-

Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2012 ziet er als volgt: Omschrijving

Saldo 01-01-2012

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Saldo 31-12-2012

Wachtgeldverplichting college Pensioenverplichting wethouders Afvalstoffenheffing Riolering Gebouwenonderhoud Onderhoud wegen Groenonderhoud Oevers (kades & beschoeiingen) Bruggen en tunnel (kunstwerken) Water (baggeren) Breedtesport Waterbank Grootonderhoud sportvelden Ontwikkelprocessen Parkeervoorzieningen

639.424 150.740 419.649 3.639.849 951.735 159.250 431.638 253.792 90.193 179.517 -

12.238 6.000 47.033 57.523 463.285 85.500 286.750 286.581 77.945 42.253 16.700 50.159 227.555 10.520

196.635 703 -

213.663 21.055 500.765 12.886 347.236 196.558 131.743 157.500 -

437.999 135.685 466.682 3.697.372 914.255 85.500 146.364 371.152 147.180 77.945 38.717 50.159 227.555 10.520

Totaal

6.915.787

1.670.042

197.338

1.581.407

6.807.082

Toelichting:

Wachtgeldverplichtingen college Voorziening ter dekking van de wachtgeldverplichtingen voor wethouders en de burgemeester.

Pensioenverplichtingen wethouders Voorziening ter dekking van de pensioenverplichtingen voor wethouders.

Afvalstoffenheffing Doel van de voorziening is het voorkomen van tarieffluctuaties door grote schommelingen in de kosten van afvalverwijdering en -verwerking op te vangen (egalisatie).

Riolering Deze voorziening is ingesteld ter voorkoming van tarieffluctuaties door schommelingen in de kosten voor de zorgplicht voor riolering op te vangen en middels een trendmatige verhoging te komen tot een stabiel kostendekkend rioolrecht (egalisatie).

Gebouwenonderhoud Het dekken van de kosten van het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen die nodig worden geacht voor de bedrijfsvoering.

Onderhoud wegen Het saldo van de voorziening per ultimo dienstjaar betreft werkzaamheden die nog niet uitgevoerd zijn in het planjaar; afwikkeling dient in het eerste half jaar van het volgende begrotingsjaar plaats te vinden.

Groenonderhoud Voorziening ingesteld voor uitvoering van de werkzaamheden in de groenvisie.

Oevers (kades en beschoeiingen) Het doel van de voorziening is het dekken van de kosten voor het onderhoud kades en beschoeiingen.

Bruggen en tunnel (kunstwerken) Het doel van de voorziening het dekken van de kosten voor het onderhoud van bruggen en tunnels.

Water (baggeren) Voorziening ingesteld ter egalisatie van de kosten voor het baggeren.

Breedtesport Doel van de voorziening is het financieren van breedtesportactiviteiten. Jaarstukken 2012 Pagina 111 van 136

-

Waterbank Deze voorziening is getroffen voor toekomstige natuurcompensatie.

Grootonderhoud sportvelden Deze voorziening is ingesteld in het kader van de aanleg van 4 kunstgrasvoetbalvelden.

Ontwikkelprocessen Deze voorziening is ingesteld in verband met ontwikkelingen in de organisatie die in 2012 hebben plaatsgevonden en waarvan de afwikkeling in latere jaren zal plaatsvinden.

Parkeervoorzieningen Deze voorziening is ingesteld ten behoeve van het realiseren van parkeervoorzieningen indien het voor planontwikkelaars niet mogelijk is bij bouwplannen voldoende parkeerplaatsen te realiseren (parkeerfonds)

Vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar Het verloop van de vaste schulden over 2012 ziet er als volgt uit: Omschrijving

Saldo 01-01-2012

Vermeerdering

Aflossingen

Saldo 31-12-2012

Obligatieleningen Onderhandse leningen banken Verzekeringsmaatschappijen Waarborgen

5.900.000 575

-

800.000 -

5.100.000 575

Totaal

5.900.575

-

800.000

5.100.575

De totale rentelast voor het jaar 2012 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 181.273. Vlottende passiva -

Netto-vlottende schulden De netto-vlottende schulden betreffen: Omschrijving

-

2012

2011

Kasgeldleningen Bank (BNG) Overige schulden

1.947.345 2.651.087

2.251.419

Totaal

4.598.432

2.251.419

2012

2011

Overlopende passiva De overlopende passiva betreffen: Omschrijving Nog te betalen bedragen Van Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotten Overige vooruitontvangen bedragen

574.000

522.654

180.601

531.300

91.845

88.817

Totaal

846.447

1.142.771


Toelichting Nog te betalen bedragen zijn onder meer: rente van geldleningen 2012 (€ 148.607) die eerst worden betaald in 2013, gelden inzake het project fietsknooppunten in Laag Holland (€ 29.281), uitkeringen 2012 te betalen in 2013 (€ 206.755), belastingafdracht december (€ 41.537.), facturen afrekeningen sociale dienst (Hoorn/Alkmaar ad (€ 7.842)), Baanstede afrekening doeluitkering (€ 6.000), diverse afrekeningen onderwijs Spoor/B.Nieuwentijt (109.054), afrekeningen jachthaven/recreatiegebied Hemmeland (€ 9.153), Stadsmobiel afrekening vervoerskosten (€ 7.901) en overigen (€ 6.148). Ontvangen voorschotten Nederlandse overheidslichamen zijn onder meer: subsidies provincie NoordHolland (€ 11.807), voorschotten van het Rijk in het kader van de bijstandsverlening (€ 144.810), bijdrage Stadsregio inzake pilot jeugdzorg (€ 13.923) en een bijdrage gemeente Zaanstad met betrekking tot jeugd en gezin (€ 10.067). Vooruitontvangen bedragen betreffen liggelden etc. met betrekking tot de jachthaven (€ 68.638) en een bedrag inzake realisering De Monnick (€ 23.207). Waarborgen garanties De gemeentegaranties voor de andere instellingen betreffen gemeentegaranties afgegeven als borg voor leningen van toegelaten instellingen bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dit zijn doorlopende leningen. Het waarborgfonds staat borg voor deze leningen en kan dus worden aangesproken voor de rente- en aflossingsverplichtingen van de corporaties. Het fonds hiertoe over een risicovermogen. Als het risicovermogen onder het garantieniveau daalt, dat is vastgesteld op 0,25% van het totaal geborgde vermogen, heeft het waarborgfonds de plicht obligo’s te vorderen die de corporaties verplicht hebben aangehouden. De achtervang van het Rijk en de gemeenten (elk 50%) vormt de tertiaire zekerheid. Indien na vordering van de obligo’s het risicovermogen nog steeds onder het garantieniveau blijft, hebben Rijk en gemeenten de verplichting renteloze leningen te verstrekken aan het waarborgfonds. Voor de afzonderlijke gemeente geldt een bepaalde verdeelsleutel naar rato van haar aandeel in het opgelopen tekort en achtervang. Het verloop van gegarandeerde geldleningen (x € 1.000) ziet er als volgt uit: Omschrijving Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Woningbouwvereniging de Hoeksteen Wooncompagnie # Woonzorg Nederland Totaal

Oorspronkelijk bedrag

2012

2011

65.040 4.901 3.215 28.380

63.463 2.532 3.215 28.380

60.645 2.848 3.215 28.380

101.536

97.590

95.088

# Betreft variabel hoofdsom, deze staat bij de WSW voor 100% in de administratie tegen € 6.215.000

In 2012 zijn er geen bedragen betaald wegens verleende borg- en garantstellingen. Langlopende financiële verplichtingen De gemeente is onder meer voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen, namelijk: -

Gemeenschappelijke regelingen De gemeente neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen zoals ISW, Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland en Stadsregio Amsterdam. Ook heeft de gemeente een verplichting tot bijdrage aan het werkvoorzieningschap Baanstede.

-

Leerlingenvervoer In augustus 2010 zijn nieuwe contracten afgesloten met een looptijd van vijf jaar.

-

Afval Er diverse contracten voor het inzamelen (bedrijfs-, sloop-, bouw-, kunstverpakking-, huis,- keuken- en tuin) afval en afvoeren hiervan.

-

Openbare ruimte Er zijn diverse contracten in de openbare ruimte zoals exploitatieovereenkomst Pontveer, openbare verlichting. Jaarstukken 2012 Pagina 113 van 136


SISA-VERANTWOORDINGSINFORMATIE


Ontvanger

grondslag

Juridische

uitkering

Nummer C7C

Specifieke

Departement BZK

Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II Provinciale beschikking en/of verordening

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

O

R E N

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 01

1 2009-70639 2 2009-70704 3 2010-8943 Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle R Indicatornummer: C7C / 02

€0 €0 €0 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen) Afspraak

Alleen in te vullen na afloop project Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 05

SZW

G1C-1

1 Ja 2 Ja 3 Nee Het totaal aantal geïndiceerde Wet sociale inwoners per gemeente dat een werkvoorziening (Wsw) dienstbetrekking heeft of op de Gemeentedeel 2012 wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als Wet sociale bedoeld in artikel 2, eerste lid, werkvoorziening (Wsw) of artikel 7 van de wet te Gemeenten verantwoorden aanvaarden op 31 december hier alleen het gemeentelijk (jaar T); deel indien er in (jaar T) exclusief deel openbaar lichaam enkele of alle inwoners werkzaam zijn bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Aard controle R Wgr.

Aard controle D1 Indicatornummer: C7C / 06

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren;

exclusief deel openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G1C-1 / 02

Indicatornummer: G1C-1 / 01

SZW

G1C-2

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

0,00 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T1) regeling G1C-1)

0,00 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T1); inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1C-2 / 01

1 0852 (Waterland)

Aard controle R Indicatornummer: G1C-2 / 02

34,25


SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N Overige bestedingen (jaar T)

Toelichting afwijking

Aard controle R Indicatornummer: C7C / 03

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 04

€0 €0 €0 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

project wordt niet uitgevoerd project wordt niet uitgevoerd project wordt uitgevoerd Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Realisatie

Toelichting afwijking

Alleen in te vullen na afloop project

Alleen in te vullen na afloop project

Aard controle D1 Indicatornummer: C7C / 07

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 08

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam


3,89

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;


27,43


3,15 Jaarstukken 2012 Pagina 117 van 136

Ontvanger

grondslag

Juridische

uitkering

Nummer G2

Specifieke

Departement SZW

I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I

N

D

I

C

A

Besteding (jaar T) algemene bijstand

T

O

R

E

N

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

I.1 WWB: algemene bijstand

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I. 2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 01

€ 1.280.239 Besteding (jaar T) IOAW

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I. 5 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)


€ 27.375 Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)


€ 90.192 Besteding (jaar T) IOAZ


€0 Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)


€ 38.811 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen


€ 2.670 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen


€ 6.702 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.


€0


€0


SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I

N

D

I

C

A T

O

R

E

N


Ontvanger

Juridische grondslag

Nummer G3

Specifieke uitkering

Departement SZW

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Aard controle R Gemeenten verantwoorden Indicatornummer: G3 / 01 hier het totaal (jaar T) € 10.249 indien zij de uitvoering in Baten (jaar T) Bob (exclusief (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Rijk) Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)

€0 Besteding (jaar T) participatiebudget

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02

€ 15.000 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08

€0 Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's

Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet Aard controle R hebben uitbesteed aan een Indicatornummer: G5 / 01 Openbaar lichaam o.g.v. € 346.616 Wgr. Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden

Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 06

VWS

H10_2010

Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011 Tijdelijke regeling CJG Gemeenten

22 Besteding 2008 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin. Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 01

€ 361.868


€ 81.958 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 07

19 Besteding 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin. Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 02

€ 388.677


SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) gevestigde zelfstandigen kapitaalverstrekking (exclusief (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)


Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)


Besteding (jaar T) Bob


€ 3.184

€0

€ 8.700

Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Besteding (jaar T) Regelluw


€0

Dit onderdeel is van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. Aard controle R Indicatornummer: G5 / 03



€ 24.026

€ 22.218

€0

Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 03

€ 437.297

Aard controle R Aard controle D1 Indicatornummer: H10_2010 / 04 Indicatornummer: H10_2010 / 05

€ 477.607

Ja Jaarstukken 2012 Pagina 121 van 136


III. OVERIGE GEGEVENS



1. Bestuurlijke gegevens Gemeenteraad

VVD CDA GroenLinks PvdA Waterland Natuurlijk! SP D66

Aantal zetels 5 3 3 2 2 1 1 17

Fractie VVD R. Schröder H.U. de Jong N.W.A. Lens P.J. Klingen mw. E.E. Nijssen

1 januari 1 januari 1 januari 1 januari 1 januari

-

31 december 31 december 31 december 31 december 31 december

Fractie CDA ing. S.G. Verbeek J. Kaars mw. drs.S.M. Kröner-Roos RA

1 januari 1 januari 1 januari

-

31 december 31 december 31 december

Fractie GroenLinks mw. drs. L. Bromet drs. J.J. Wortel mw. drs. A.M.H. van de Weijenberg


-


Fractie PvdA drs. A.A. van Nieuwkerk mw. drs. B. Buis MSM

1 januari 1 januari

-

31 december 31 december

Fractie Waterland Natuurlijk mw. Y. Gras-Hogerwerf mw. D. Borghardt-de Kat

1 januari 1 januari

-

31 december 31 december

Fractie SP J. Kes

1 januari

-

31 december

Fractie D66 mw. drs. G.J.M. Bekhuis

1 januari

-

31 december

Griffier drs. E.G.H. Dijk

1 januari

-

31 december


College van B&W Burgemeester mr. E.F. Jongmans drs. C. Mooij (waarnemend) mw.L.M.B.C Wagenaar-Kroon

1 januari 1 januari 13 september

- 12 januari - 13 september - 31 december

In verband met een vertrouwenscrisis in het college legde mr. E.F. Jongmans op 31 januari 2011 zijn werkzaamheden als burgemeester neer. De commissaris van de koningin benoemde vervolgens drs. C. Mooij op 2 februari 2011 tot waarnemend burgemeester. Per 12 januari 2012 is de heer Jongmans eervol ontslag verleend. Wethouders P. Kools B.G. Schalkwijk mr. drs. Tj. Hoekstra


-


Gemeentesecretaris H.J. van Bilderbeek MBA D.Broere

1 januari 1 maart

-

1 maart 31 december


2. Accountantsverklaring [wordt separaat verzonden]



3. Productenraming 2012 Hieronder treft u een overzicht van de realisatie op productenniveau: Lasten 2012

Progronderdeel nummer 1 01.001

01.002

01.003

Omschrijvingen

Realisatie


Saldo

Realisatie


Realisatie

Zorg & welzijn

9.614.297

9.535.464

3.364.228

3.616.071

6.250.069-

5.919.392-

Uitkering 01.01 01.04 01.06 01.08 01.12 01.13

Algemene bijstandsverlening Fraudebestrijding en controle Inkomensvoorziening Minimabeleid Werkvoorzieningsschap Participatiebudget

2.831.022 1.410.857 10.000 64.255 177.968 750.798 417.144

2.841.297 1.436.953 10.475 51.297 181.973 792.805 367.794

2.559.173 1.420.404 42.414 18.000 667.402 410.953

2.590.937 1.413.841 13.730 22.652 768.877 371.838

271.8499.547 10.00021.841159.96883.3966.191-

250.36023.11210.47537.567159.32123.9284.044

Welzijn 01.02 01.03 01.05 01.07 01.10 01.25 01.26 01.27 01.29 01.30 01.32 01.33 01.34 01.35

Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Wmo Maatschappelijke hulpverlening Ouderenzorg Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma

4.016.401 683.108 10.100 1.514.374 113.270 228.715 27.300 369.163 500 172.569 204.662 675.260 5.507 3.873 8.000

3.804.404 591.614 8.840 1.440.627 113.295 224.844 13.726 369.214 500 172.136 204.897 651.371 5.459 2.831 5.050

517.567 193.059 89.886 35.157 3.025 39.930 152.441 3.069 1.000

557.644 221.746 89.899 32.249 3.025 39.930 166.922 2.872 1.000

3.498.834683.10810.1001.321.315113.270138.82927.300334.006500169.544164.732522.8192.4383.8737.000-

3.246.760591.6148.8401.218.882113.295134.94413.726336.965500169.111164.967484.4492.5872.8314.050-

Onderwijs en jeugd 01.14 Beleidsadvisering lokaal onderwijs 01.15 Gymnastiekonderwijs 01.16 Huisvesting bijzonder onderwijs 01.17 Huisvesting openbaar onderwijs 01.18 Kinderopvang 01.19 Leerlingenvervoer 01.21 Leerplicht 01.22 Schoolbegeleiding 01.23 Schoolzwemmen 01.24 Integrale veiligheid 01.28 Jeugd- en jongerenwerk

903.048 10.276 12.810 198.296 107.449 113.085 186.594 314 60.381 90.877 8.339 114.627

846.720 6.837 12.720 200.891 92.494 116.956 179.701 1.045 61.835 89.788 6.177 78.276

100.514 9.564 26.081 24.040 9.000 13.829 18.000 -

281.745 194.967 13.841 28.394 9.543 13.829 21.172 -

802.53410.27612.810188.73281.36889.045177.59413.515 60.38172.8778.339114.627-

564.9756.83712.7205.92478.65388.562170.15912.784 61.83568.6176.17778.276-

1.118.782

1.089.020

186.974

185.745

931.808-

903.275-

745.044

954.023

745.044-

954.023-

4.548.891

4.633.313

3.513.053

2.837.318

1.035.838-

1.795.995-

01.070

01.70

Loonkosten Zorg & welzijn

01.080

01.80

Kapitaallasten Zorg & welzijn

2


Baten 2012

VROM

-

-

02.001

Bouw- en woningtoezicht 02.01 Bouw- en woningtoezicht 02.09 Monumentenzorg

156.354 29.870 126.484

142.295 42.961 99.334

737.785 647.144 90.641

523.681 480.362 43.319

581.431 617.274 35.843-

381.385 437.401 56.016-

02.002

Economische aangelegenheden 02.10 Bedrijfscontacten/econ. aangelegenheden 02.11 Toerisme

940.630 10.000 930.630

982.719 32.264 950.455

1.021.500 1.021.500

965.108 7.382 957.726

80.870 10.00090.870

17.61124.8827.271


Lasten 2012

Progronderdeel nummer 02.003

Omschrijvingen

Gebiedsontwikkeling 02.02 Ruimtelijke ordening 02.03 Stedelijke vernieuwing 02.04 Volkshuisvesting 02.07 Bouwgrondexploitatie 02.08 Grondzaken 02.12 Centrumvoorzieningen Monnickendam 04.09 Straatnaamgeving/huisnummering 04.11 Woningtoewijzing

02.004

02.05

Milieu

02.005

02.06

Afdelingssecretariaat RO/meldingen

02.070

02.70

Loonkosten VROM

02.080

02.80

Kapitaallasten VROM

3 03.001

03.002


Baten 2012

Realisatie

1.503.900 688.391 705 480.472 126.655 20.951 174.487 1.500 10.739

1.346.634 135.917 455.253 106.260 22.576 615.459 11.169

280.921

290.326

-

-

Begroting na wijziging 1.753.768 50.000 1.216.274 164.081 43.943 273.618 5.852

Saldo

Realisatie

1.347.675 101.637 455.195 106.665 63.803 615.296 5.080

1.041 34.28158405 41.227 1636.090-

280.921-

290.326-

-

-

-

-

-

855

380.479

380.156

-

-

Openbare werken

7.973.689

8.009.176

4.075.373

Afval 03.02 03.03

1.250.788 1.238.549 12.239

1.275.401 1.270.370 5.031

67.716

67.223

91.590 2.200 25.260 64.130

89.120 2.129 23.150 63.842

-

Begraven

249.868 638.391705735.802 37.426 22.992 99.131 1.5004.887-

-

1.491.183

03.13

Realisatie

-

1.286.607

Afval Afvalstoffenheffing


1.286.607-

1.490.328-

380.479-

380.156-

4.526.516

3.898.316-

3.482.660-

1.836.248 162.561 1.673.687

1.906.774 240.705 1.666.069

585.460 1.075.9881.661.448

631.372 1.029.6651.661.038

181.104

172.997

113.388

105.774

-

91.5902.20025.26064.130-

89.1202.12923.15063.842-

03.003

Buitendienst 03.16 Administratie en beheer buitendienst 03.17 Gereedschappen buitendienst 03.18 Tractiemiddelen

03.004

Gebouwen 03.01 Gemeentelijke woningexploitatie 03.14 Gebouwenbeheer 03.15 Huisvesting buitendienst

147.150 614 121.927 24.609

156.414 481 131.781 24.153

70.734 4.219 62.849 3.666

89.254 5.244 74.622 9.389

76.4163.605 59.07820.943-

67.1604.763 57.15914.764-

03.005

Riool 03.08 03.09

541.835 536.260 5.575

403.252 398.221 5.031

1.694.203 101.831 1.592.372

1.619.191 5.637 1.613.554

1.152.368 434.4291.586.797

1.215.939 392.5841.608.523

3.018.816 36.802 1.587 52.683 460.033 206.785 517.831 1.743.095

3.113.851 34.527 80 48.798 451.733 152.328 494.433 1.931.952

293.084 230 126.699 2.950 25.320 14.182 123.703

569.485 227 107.625 3.497 21.519 78.212 358.405

2.725.73236.5721.58774.016 457.083181.465503.6491.619.392-

2.544.36534.3008058.827 448.236130.809416.2211.573.547-

1.862.268

1.914.441

-

168.815

1.862.268-

1.745.626-

993.526

989.474

-

993.526-

989.474-

03.006

Riolering Rioleringsheffing

Openbare ruimte 01.31 Speelplaatsen 03.04 Ongediertebestrijding 03.05 Haven 03.06 Openbaar groen 03.07 Ringshemmen 03.10 Verkeer 03.11 Waterbeheer 03.12 Wegen

03.070

03.70

Loonkosten Openbare werken

03.080

03.80

Kapitaallasten Openbare werken

-


Lasten 2012

Progronderdeel nummer 4 04.001

04.002

Omschrijvingen


Baten 2012

Realisatie


Saldo

Realisatie


Realisatie

Publiekszaken

607.289

580.390

319.728

340.178

287.561-

240.212-

Akten 04.05 04.06 04.07 04.08

Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen

113.574 1.425 3.099 80.450 28.600

102.073 1.977 3.131 71.757 25.209

253.273 2.549 4.376 168.697 77.651

266.798 3.198 5.141 187.077 71.382

139.699 1.124 1.277 88.247 49.051

164.725 1.221 2.010 115.320 46.173

GBA 04.01 04.02 04.03 04.04

Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie

36.109 26.039 3.525 6.545

23.829 17.637 1.417 4.776

66.455 23.000 35.000 8.455

64.486 26.962 32.202 5.322

30.346 3.03931.475 1.910

40.657 9.326 30.785 546

04.003

04.10

Verkiezingen

25.000

23.171

-

-

25.000-

23.171-

04.004

07.01

Centrale balie

-

-

-

-

-

-

04.070

04.70

Loonkosten Publiekszaken

423.384-

413.200-

04.080

04.80

Kapitaallasten Publiekszaken

9.222-

9.222-

5 05.001

05.002 05070

Brandweer Brandweer 05.01 Brandblus- en reddingsmiddelen 05.02 Brandmelding en -alarmering 05.05 Huisvesting brandweer 05.06 Overige brandweerzaken 05.07 Regionale brandweer 05.03

Brandpreventie

Loonkosten Brandweer 05.04 Brandweerpersoneel 05.70 Loonkosten Brandweer

05.080

05.80

Kapitaallasten Brandweer

6

Financiën

423.384

422.095

-

8.894

9.222

9.222

-

-

1.322.434

1.268.543

76.099

70.711

1.246.335-

1.197.832-

494.739 75.249 8.946 62.009 18.352 330.183

499.927 95.737 6.106 62.278 15.057 320.749

59.004 58.500 504

58.500 58.500 -

435.73575.2498.9463.50918.352329.679-

441.42795.7376.1063.77815.057320.749-

-

-

-

-

-

-

640.214 367.018 273.196

593.074 321.152 271.921

17.095 17.095

12.211 116 12.095

623.119367.018256.101-

580.863321.036259.827-

187.481

175.542

-

-

187.481-

175.542-

824.406

842.878

28.330

30.968

796.076-

811.910-

06.001

Belastingen 06.01 Forensenbelasting 06.02 Hondenbelasting 06.03 Onroerende-zaakbelasting 06.04 Overige belasting 06.05 Belasting op roerende woon- en bedrijfsr 06.06 Toeristenbelasting 06.09 Invordering belastingen 06.11 Waardebepaling onroerende zaken

92.592 2.493 2.581 7.432 3.606 3.517 18.983 53.980

72.578 1.002 6.708 1.810 12.676 50.381

10.330 10.330 -

12.968 12.818 150

82.2622.4932.5817.4323.6063.5178.65353.980-

59.6101.0026.7081.810142 50.231-

06.002

Budgetcyclus 06.07 Budgetcyclus 06.13 Financiële advisering

34.923 34.923 -

26.535 26.535 -

-

-

34.92334.923-

26.53526.535-


Lasten 2012


Omschrijvingen

Financiële administratie 06.08 Financieel instrumentarium 06.10 Invordering niet-belastingen 06.12 Financiële administratie 06.14 Interne controle

06.004

06.15

Verzekeringen

06.070

06.70

Loonkosten Financiën

06.080

06.80

Kapitaallasten Financiën

7

Facilitaire zaken


Baten 2012

Realisatie


Saldo

Realisatie


Realisatie

16.669 5.033 11.636 -

47.930 100 36.115 11.715 -

-

-

16.6695.03311.636-

47.93010036.11511.715-

31.335

31.553

-

-

31.335-

31.553-

628.621

644.016

18.000

18.000

610.621-

626.016-

20.266

20.267

-

-

20.266-

20.267-

2.958.020

2.721.306

91.759

99.893

2.866.261-

2.621.414-

07.001

Binnendienst 07.05 Huisvesting binnendienst 07.06 Archiefbeheer 07.07 Bode en huishoudelijke dienst 07.10 Literatuurverzorging 07.11 Postverzorging/behandeling 07.12 Reproductie

508.799 193.232 116.799 83.293 34.620 34.993 45.862

500.659 184.385 115.709 83.482 42.272 33.997 40.814

2.500 1.500 1.000

1.614 1.430 184

506.299193.232116.79981.79334.62034.99344.862-

499.045184.385115.70982.05142.27233.99740.631-

07.002

ICT 07.02 07.03 07.04

814.210 201.164 613.046

588.272 3.088 7.126 578.057

-

8.856 8.856

814.210201.164613.046-

579.4163.0887.126569.202-

Applicatiebeheer ICT-beleid Systeembeheer

07.003

07.08

Inkoopcoördinatie

-

-

-

-

-

-

07.004

07.09

Lezen vakliteratuur

-

-

-

-

-

-

07.070

07.70

Loonkosten Facilitaire zaken

978.645

1.009.185

89.259

89.423

889.386-

919.762-

07.080

07.80

Kapitaallasten Facilitaire zaken

656.366

623.191

-

-

656.366-

623.191-

848.976

697.479

31.895

35.250

817.081-

662.229-

8 08.001

Algemene en juridische zaken 08.15

Bestuurssecretariaat

-

-

-

-

-

-

08.002

Communicatie 08.11 Promotie 08.13 Communicatie

90.164 4.430 85.734

68.187 68.187

-

-

90.1644.43085.734-

68.18768.187-

08.003

Juridische zaken 08.08 Adviescommissie bezwaarschriften 08.09 Juridische aangelegenheden 08.10 Klachtenregeling 08.14 Wettelijke aansprakelijkheid

15.657 6.165 9.492 -

26.528 5.867 20.661 -

-

-

15.6576.1659.492-

26.5285.86720.661-

115.345

107.772

-

-

115.345-

107.772-

29.451 885 28.566

21.422 21.422

-

-

29.45188528.566-

21.42221.422-

08.004 08.005

08.12

Regionale samenwerking

Veiligheid 08.04 Integrale veiligheid 08.05 Rampenbestrijding


Lasten 2012


Omschrijvingen

Vergunningen 08.01 APV-vergunningen 08.02 Bijzondere wetten 08.03 Drank- en horecawet 08.06 Kermissen 08.07 Markten

08.070

08.70

Loonkosten Ajz

08.080

08.80

Kapitaallasten Ajz

9 09.001

Realisatie

15.706 11.647 604 3.455

4.337 397 184 3.757

582.653

469.232

-

-


Saldo

Realisatie


Realisatie

31.895 12.857 1.500 1.172 16.366

32.743 11.081 2.631 1.171 17.860

16.189 1.210 1.500 568 12.911

28.406 10.684 2.631 987 14.104

-

2.507

582.653-

466.725-

-

-

-

-

Personeel & organisatie

712.816

597.695

12.300

24.765

700.516-

572.930-

Ontwikkeling 09.01 Arbeidsomstandigheden 09.02 Management 09.03 Organisatie-ontwikkeling

322.668 51.049 45.800 225.819

213.373 38.013 18.196 157.164

4.750 4.750 -

17.090 3.614 13.476

317.91846.29945.800225.819-

196.28334.39918.196143.689-

68.014

57.688

-

15

68.014-

57.673-

321.968

326.468

7.550

7.660

314.418-

318.807-

166

166

-

-

166-

166-

1.138.174

964.312

-

1.767-

1.138.174-

966.079-

09.002

09.04

P&O-instrumenten

09.070

09.70

Loonkosten Personeel & organisatie

09.080

09.80

Kapitaallasten Personeel & organisatie

10


Baten 2012

Bestuur en directie

10.001

10.01

College B&W

465.517

438.884

-

-

465.517-

438.884-

10.002

10.02

Raad

213.120

201.015

-

-

213.120-

201.015-

10.003

10.03

Directie

-

-

10.000-

-

10.070

10.70

Loonkosten

-

1.767-

449.537-

326.179-

10.080

10.80

Kapitaallasten

-

-

-

-

11

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

10.000 449.537 3.167.219

324.412 4.046.463

22.658.889

23.637.894

19.491.670

19.591.431

11.001

11.01

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

-

-

3.014.023

2.970.857

3.014.023

2.970.857

11.002

11.02

Algemene uitkering

-

-

13.611.764

13.651.878

13.611.764

13.651.878

11.003

11.03

Dividend

-

-

1.783.177

1.801.705

1.783.177

1.801.705

11.004

11.04

Saldo van financieringsfunctie

62

223.773-

188.840-

11.005

11.05

Overige algemene dekkingsmiddelen

5.213.391

1.356.479

1.355.831

11.006

11.06

Onvoorzien

Resultaat voor bestemming

223.773

188.903

2.893.446

3.857.560

50.000 33.716.211

33.897.019

4.249.925 34.171.654

35.217.797

50.000455.443

1.320.777


Lasten 2012

Progronderdeel nummer

Omschrijvingen

Mutaties reserves


Baten 2012

Realisatie


Saldo

Realisatie


Realisatie

2.077.546

2.401.502

1.630.109

1.698.704

447.437-

702.798-

2.077.546

2.401.502

1.468.762

1.029.794

608.784-

1.371.708-

12.001

12.01

Mutaties Algemene reserve

12.002

12.02

Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen

-

-

57.097

564.661

57.097

564.661

12.003

12.03

Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

-

-

104.250

104.250

104.250

104.250

35.801.763

36.916.501

8.006

617.980

Resultaat na bestemming

35.793.757

36.298.521



COLOFON

Uitgave: Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM _______________________________________________ Bezoekadres: Pierebaan 3 1141 GV MONNICKENDAM Telefoon: 0299 - 658585 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Samenstelling en lay-out:

Afdeling Financiën Telefoon: 0299 - 658561 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter. ____________________________________________


JAARSTUKKEN Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni Pagina 1 van 136

Recommend Documents