BEGROTING 2015 Vastgesteld in de raadsvergadering op 6 november 2014
Pagina 1 van 138
Begroting 2015
Pagina 2 van 138
INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE........................................................................................................................................
3
INLEIDING.......................................................................................................................................................
5
LEESWIJZER.....................................................................................................................................................
7
I. BELEIDSBEGROTING.....................................................................................................................
9
PROGRAMMAPLAN..........................................................................................................................
11 13 16 18 20 21 22 23 25 27 29 30
PARAGRAFEN......................................................................................................................................
Lokale heffingen........................................................................................................................... Weerstandsvermogen................................................................................................................... Onderhoud kapitaalgoederen...................................................................................................... Financiering................................................................................................................................... Bedrijfsvoering.............................................................................................................................. Verbonden partijen....................................................................................................................... Grondbeleid................................................................................................................................... Subsidies.........................................................................................................................................
33 35 45 47 51 52 55 65 66
II. FINANCIËLE BEGROTING...........................................................................................................
73
OVERZICHT EXPLOITATIE.........................................................................................................
75 76 78 82 84
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
§A §B §C §D §E §F §G §H
1. 2. 3. 4.
Zorg & welzijn.............................................................................................................................. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer........................................................ Openbare werken.......................................................................................................................... Publiekszaken................................................................................................................................ Brandweer...................................................................................................................................... Financiën........................................................................................................................................ Facilitaire zaken............................................................................................................................. Algemene en juridische zaken..................................................................................................... Personeel & organisatie................................................................................................................ Bestuur en directie........................................................................................................................ Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien...................................................
Overzicht van baten en lasten..................................................................................................... Meerjarenraming........................................................................................................................... Incidentele baten en lasten.......................................................................................................... EMU-saldo....................................................................................................................................
UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSTIE.......................................................... 1. 2. 3. 4. 5.
85 Stand en verloop reserves............................................................................................................ 87 Stand en verloop voorzieningen................................................................................................. 88 Financiering................................................................................................................................... 89 Investeringen................................................................................................................................. 90 Verplichtingen jaarlijks terugkerende arbeidskosten............................................................... 100
III. BIJLAGEN............................................................................................................................................... 101 1. Financiële mutaties 2015-2018.................................................................................................... 103 2. Productenraming 2015-2018....................................................................................................... 123
Begroting 2015
Pagina 3 van 138
Begroting 2015
Pagina 4 van 138
INLEIDING Dit is de eerste begroting van de nieuwe collegeperiode. Het college presenteert zoals afgesproken in het coalitieakkoord voor het jaar 2015 een sluitende begroting, alsmede een sluitend meerjarenperspectief. Dit ondanks de vertraging in de inkomstenstromen vanuit projecten en toeristenbelasting. Uitgangspunt is dat de projecten (Mirror hotel en camping Uitdam) in een later stadium gerealiseerd zullen worden. Om deze vertragingen te verwerken vindt aan het begin van de begrotingsjaren een onttrekking uit de algemene reserve plaats. Voor begin 2015 staan de drie decentralisaties op het programma. Deze decentralisaties gaan gepaard met een door het Rijk uitgevoerde bezuinigingsronde. Wij realiseren ons dat het moeilijk zo niet onmogelijk zal zijn om reeds in het eerste jaar deze bezuinigingen door te voeren. Mede gezien de onzekerheid omtrent de uitgaven hebben wij in deze begroting nog geen post opgenomen om de verwachte hogere uitgaven te dekken. In deze begroting zijn de uitgaven gelijk gesteld aan de gelden die wij van het Rijk overgedragen krijgen. Het tekort wat in de eerste jaren ongetwijfeld op zal treden zal conform het coalitieakkoord vanuit de algemene reserve positie worden opgevangen. Hiermee wordt tijd gecreeerd om beleidsmatig bij te sturen. In latere jaren kan worden gekeken of de door het Rijk voorgestelde bezuinigingen inderdaad kunnen worden gerealiseerd. Het college ziet onderwijs als een belangrijk onderdeel van haar programma. De komende jaren zal naast de brede school in Monnickendam ook de brede school in Broek in Waterland gerealiseerd worden. Het college maakt met deze begroting een nieuwe start. Om dit te realiseren zijn in deze begroting nieuwe prioriteiten gesteld. Met het stellen van deze prioriteiten wordt richting gegeven aan de komende vier jaar. Het college wil graag verder kijken dan de waan van de dag en de huidige collegeperiode. Bij het bepalen van de prioriteiten en programma’s speelt steeds als rode draad: “Hoe geven wij Waterland door ?”. Doel van het college is er voor te zorgen dat ook de volgende generaties nog van Waterland in al zijn facetten kunnen genieten”. Op het gebied van ruimtelijke ordening zal in 2015 daarom gestart worden met het opstellen van het toekomstbeeld, de stip aan de horizon. Waar willen wij met Waterland naar toe ? Waar binnen Waterland willen wij wat realiseren ? Daarbij zullen wij ook duidelijk kijken hoe wij dat willen realiseren. De kostendekkendheid van woningbouwprojecten en leges zullen deze collegeperiode tegen het licht worden gehouden, daar waar nodig zullen leges, processen en procedures worden aangepast. Voor wat betreft de dijkversterkingsprojecten in onze gemeente sturen wij aan op samenwerking tussen (mede)overheden en de burgers van Waterland. Het landschappelijk economisch potentieel moet op waarde geschat worden. De gewenste verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie moet op zodanige wijze worden vormgegeven dat het past binnen de kleinschaligheid van het landschap. Waterland heeft een open blik, waar de dienstverlening aan de burgers vergroot kan worden door samenwerking met omliggende gemeenten zal deze worden gezocht. Daarbij zal de organisatie worden betrokken bij het onderzoeken en ontwikkelen van aanbevelingen uit de samenleving. De gemeente heeft een dienstverlenende taak. De rol verandert daarbij, initiatieven uit de samenleving moeten voeding vinden en kunnen landen in de gemeentelijke organisatie. De alom gebruikte term “participatie samenleving” moet in Waterland meer en meer worden ingevuld als een samenleving waarin iedereen meedoet.
Begroting 2015
Pagina 5 van 138
Samenvattende overzichten In onderstaande samenvattende tabel vindt u de aansluiting met de cijfers zoals die zijn gepresenteerd in de 1e IBU 2014 (inclusief door de raad vastgestelde begrotingswijziging van 3 juli 2014). Met andere woorden: toegelicht wordt welke aanpassingen zijn verwerkt na de begrotingswijziging van 3 juli 2014. Na verwerking van een aantal technische correcties, autonome ontwikkelingen, nieuw beleid en bezuinigingen, is de begroting meerjarig sluitend gemaakt. Een nadere onderbouwing van deze mutaties vindt u in bijlage 1, vanaf pagina 103. Saldo meerjarenoverzicht mutaties begroting 2015
Omschrijving
2015
2016
2017
2018
Geraamd resultaat na bestemming vóór begroting 2015
239.656
186.872
116.438
126.766
Technische correcties Autonome ontwikkelingen Nieuw beleid Bezuinigingen Totaal mutaties begroting 2014
57.999150.000-
88.831 100.000-
211.724 75.000-
227.238 15.000-
207.999-
11.169-
136.724
212.238
175.703
253.162
339.004
Geraamd resultaat na bestemming na begroting 2015
31.657
In onderstaande tabel treft u een overzicht van de saldo’s per programma aan, alsmede de mutaties in de reserves, voor de komende jaren, na verwerking van alle mutaties. Prog. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Omschrijving Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Geraamd resultaat voor bestemming Onttrekkingen aan de reserves - Reserve onderhoud Hemmeland - Reserve kapitaallasten gebouwen - Reserve kapitaallasten bredeschool Broek in Waterland - Algemene reserve Stortingen in de reserves - Algemene reserve Geraamd resultaat na bestemming
Saldo 2015
Saldo 2016
Saldo 2017
Saldo 2018
10.270.4501.152.0813.436.767307.720834.7712.587.5482.109.891690.3851.040.52423.825.854
10.452.348884.5643.462.810280.070834.2982.639.0262.133.318690.385983.44422.194.152
10.330.381805.7203.454.857297.100833.8262.675.8612.122.097690.3851.151.37322.471.684
10.344.377733.7643.442.747297.100833.3532.684.2922.028.959690.3851.201.79422.402.697
1.395.717
166.111-
110.084
145.926
58.823 44.255 40.000 611.533
58.823 44.255 40.000 239.750
58.823 44.255 40.000 -
58.823 44.255 90.000 -
2.118.671-
41.014-
-
-
31.657
175.703
253.162
339.004
Monnickendam, 18 september 2014 Burgemeester en wethouders van Waterland
Begroting 2015
Pagina 6 van 138
LEESWIJZER De begroting is onderverdeeld in een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting en de financiële begroting zijn op hun beurt weer verdeeld in twee onderdelen. Schematisch ziet de onderverdeling van de begroting er als volgt uit: Programmaplan Beleidsbegroting Paragrafen Begroting Overzicht exploitatie Financiële begroting Uiteenzetting van de financiële positie Programmaplan Het programmaplan behandelt per programma de doelstelling, de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden deze doelstelling te bereiken en de raming van baten en lasten. Een programma wordt gedefinieerd als een samenhangend geheel van activiteiten. In de gemeente Waterland zijn de volgende programma’s vastgesteld: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Burgerzaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie
Per programma wordt in algemene zin de doelstelling aangegeven. Daarnaast worden concrete activiteiten genoemd die nodig zijn om deze doelstelling te realiseren. Er wordt echter geen integraal beeld gegeven van alle taken die de gemeente uitvoert. Zo zullen wettelijke taken en bestaand beleid – tenzij er sprake is van politiek gevoelige onderwerpen – veelal niet genoemd worden. Bij de begrotingsbehandeling kan de gemeenteraad de doelstelling en de activiteiten aanvullen en wijzigen. Naast de programma’s wordt in dit onderdeel van de begroting ook het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en een bedrag voor onvoorzien weergegeven. Paragrafen De paragrafen bij de beleidsbegroting geven een dwarsdoorsnede van de begroting bezien vanuit een bepaald perspectief. Alle baten en lasten die vermeld worden in de paragrafen zijn dus al verwerkt in de verschillende programma’s.
Begroting 2015
Pagina 7 van 138
In de begroting worden de volgende paragrafen opgenomen: §A Lokale heffingen §B Weerstandsvermogen §C Onderhoud kapitaalgoederen §D Financiering §E Bedrijfsvoering §F Verbonden partijen §G Grondbeleid §H Subsidies Overzicht exploitatie Het overzicht exploitatie bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Overzicht van baten en lasten: alle baten en lasten van het programmaplan in een samenvattende tabel. Het betreft hier een integraal overzicht van alle baten en lasten en het saldo van het begrotingsjaar. Alle baten en lasten van de programma’s en van de algemene dekkingsmiddelen leiden tot een geraamd resultaat voor bestemming. Vervolgens wordt aangegeven welke bedragen aan de reserves worden onttrokken of toegevoegd. Na deze toevoegingen en onttrekkingen volgt het geraamde resultaat na bestemming. Met de vaststelling van de begroting worden de bedragen uit deze tabel door de raad geautoriseerd. 2. Meerjarenraming: in de meerjarenraming worden opgenomen het gerealiseerde bedrag van het voorvorig begrotingsjaar, het geraamde bedrag van het vorige begrotingsjaar, het geraamde bedrag van het begrotingsjaar en een raming voor de jaren volgend op het begrotingsjaar. 3. Incidentele baten en lasten: in het overzicht van incidentele baten en lasten worden opgenomen de baten en lasten met een niet-structureel karakter. Deze baten en lasten worden toegevoegd respectievelijk onttrokken aan de reserves. 4. EMU-saldo: alle gemeenten zijn verplicht in hun begroting een overzicht op te nemen wat hun EMU-saldo is. In het overzicht van het EMU-saldo wordt het exploitatiesaldo omgezet naar het EMU-saldo. Uiteenzetting van de financiële positie De uiteenzetting van de financiële positie bestaat uit de volgende onderdelen: 1. 2. 3. 4. 5.
Stand en verloop reserves Stand en verloop voorzieningen Financiering Investeringen Verplichtingen jaarlijks terugkerende arbeidskosten
Bijlagen Tot slot bevat dit begrotingsdocument twee bijlagen. In de eerste bijlage wordt de aansluiting weergegeven met de cijfers zoals die zijn gepresenteerd in de 1e IBU 2014 (inclusief door de raad vastgestelde begrotingswijziging van 3 juli 2014. Met andere woorden: toegelicht wordt welke technische correcties, autonome ontwikkelingen, nieuw beleid en bezuinigingen zijn doorgevoerd om tot de nu voorliggende begroting te komen. In de tweede bijlage treft u de productenraming. Hierin worden de begrotingscijfers gepresenteerd op een gedetailleerder niveau.
Begroting 2015
Pagina 8 van 138
I. BELEIDSBEGROTING
Begroting 2015
Pagina 9 van 138
Begroting 2015
Pagina 10 van 138
PROGRAMMAPLAN
Begroting 2015
Pagina 11 van 138
Begroting 2015
Pagina 12 van 138
1. Zorg & welzijn Doelstelling De afdeling Zorg & welzijn gaat ervan uit dat de burgers van Waterland naar vermogen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen welzijn en dat van hun naasten. De afdeling stelt zich ten doel om burgers te ondersteunen en te compenseren die hiertoe niet in staat zijn en geen naasten hebben die hen kunnen ondersteunen. De afdeling levert daartoe diensten binnen de taakvelden sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning, minima, gezondheid, leerplicht, leerlingenvervoer en inburgering nieuwkomers. De afdeling draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente door het in samenhang realiseren van voorzieningen, onder meer op het gebied van onderwijs, sport, jeugd en gezin en cultuur. Prioriteiten a. Subsidies: met de subsidierelaties die in aanmerking komen voor een periodieke subsidie maken wij voor 2015 afspraken over de activiteiten die zij met behulp van de subsidie uitvoeren. Dit betreft de subsidierelaties die voorheen een activiteiten-, budget- of grote waarderingssubsidie (> € 1.000) ontvingen. b. De Bolder: de Bolder bereidt zich in 2015 verder voor op de overgang naar de Brede school scholeneiland en de verbreding van haar taken, mede ten behoeve van de transities in het sociaal domein. Wij versterken de rol van De Bolder bij het werven en faciliteren van vrijwilligers. Wij bekijken samen met De Bolder of haar taken op het gebied van Kans en het sociaal cultureel werk in samenhang met elkaar kunnen worden uitgevoerd om te kunnen komen tot een brede welzijnsinstelling. Daarnaast werken wij samen met De Bolder aan het gezond maken van de financiële situatie. c. Stimuleringsfonds: het huidige burgerparticipatiebudget en jongerenparticipatiebudget worden samengevoegd in een Stimuleringsfonds waar burgers, verenigingen en kernraden een beroep op kunnen doen. Wij werken hiervoor een voorstel uit. d. Scholenbouw: wij bereiden de bouw van de brede school op het scholeneiland in Monnickendam voor en gaan verder met de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland Brede school scholeneiland/multifunctionele accommodatie Monnickendam De BSS/MFA opent medio 2016 haar deuren. Daarmee krijgen in elk geval de drie basisscholen van het Scholeneiland, de bibliotheek, sociaal cultureel centrum De Bolder, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Stichting Kinderopvang Waterland een schitterend nieuw onderkomen. Voor de ontwikkeling van de ruimtebehoefte van de nieuwe basisschool De Verwondering op de middellange en lange termijn (respectievelijk 5 en 10 jaar) ontwikkelen wij scenario’s. Deze scenario’s wegen wij mee bij de ontwikkeling van de brede school. Wij gaan er dan ook vanuit dat alle scholen in Monnickendam na oplevering van de brede school gebruikmaken van de dan beschikbare onderwijsruimten, dat wil zeggen: de Brede School Scholeneiland, de Gouwzeeschool en De Binnendijk. Wij houden in het ontwerp van de brede school rekening met veranderingen in het gebruik. De brede school gaat niet alleen over stenen, maar vooral over samenwerking en synergie. Het gebouw zal dan ook met elkaar worden gedeeld. Daarvoor maken wij afspraken met en tussen de gebruikers en leggen deze vast. Bij de ontwikkeling van de brede school hebben wij speciaal aandacht voor duurzaamheid, verkeersveiligheid, groen en spelen. Brede school Broek in Waterland Wij hebben ons ten doel gesteld de brede school in Broek in Waterland in 2018 in gebruik te nemen. Om dat te bereiken leggen wij in 2015 een besluit aan de raad voor, waarin wij de verschillende opties voor de brede school uiteenzetten. Ook bij de ontwikkeling van deze brede school spelen duurzaamheid, verkeersveiligheid, groen en spelen een belangrijke rol.
Begroting 2015
Pagina 13 van 138
e. Volksgezondheid: wij voeren in samenwerking met de regiogemeenten en de GGD het lokale en regionale gezondheidsbeleid 2013-2017 uit. Lokaal is de inzet gericht op de volgende drie thema’s: 1. Alcohol, drugs en roken (genotmiddelen).Via voorlichting op scholen en diverse projectactiviteiten. 2. Gezond gewicht. Via vroegsignalering en advies, voorlichting op scholen, diverse projectactiviteiten en een gezamenlijke aanpak voor de preventie van overgewicht. 3. Psychische gezondheid. Via depressiepreventie en preventie suïcidegedachten. In 2015 geven wij prioriteit aan de eerste twee. Voor het thema alcohol werken wij samen aan een integrale aanpak in aansluiting op het door de raad vastgestelde preventie- en handhavingsbeleid Drank en Horecawet. Bij de uitvoering van het tweede thema gezond gewicht richten wij ons op een gezamenlijke preventieve aanpak door de diverse betrokken partijen. Hierbij maken wij gebruik van elementen uit de landelijke aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) die passen bij de schaal van onze gemeente. Wij onderzoeken welke partij deze lokale preventieve aanpak kan coördineren. Wij monitoren de coördinerende en uitvoerende rol van de GGD bij de uitvoering van de regionale speerpunten. Wij informeren de raad één keer per twee jaar over de activiteiten op het gebied van gezondheidsbeleid, voor de eerste keer in het voorjaar van 2015 (per abuis is in de 1e IBU 2014 het jaar 2014 vermeld, dit is niet juist). f.
Transities sociaal domein:. wij voeren het beleidsplan voor het sociaal domein uit. Dit beleidsplan omvat de taken op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatie. Wij baseren de uitvoering op de in 2014 vastgestelde verordeningen. Wij zorgen dat de organisatie op tijd aan de uitvoering van de nieuwe taken is aangepast. Voor de uitvoering van de Participatiewet en Wmo 2015 zorgen wij voor goede randvoorwaarden door de werkgeversdienstverlening in regionaal verband en op lokaal niveau uit te voeren en door gebruik te maken van de mogelijkheden op het gebied van Social Return, zowel als opdrachtgever als werkgever. Social Return omvat de activiteiten die zijn gericht op het inschakelen van mensen die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt. Wij monitoren de uitvoering van de nieuwe taken en klankborden hierover met de klankbordgroep uit de raad. Begin 2016 evalueren wij de uitvoering over 2015.
g. Transitie Baanstede: wij zien toe op de uitvoering van het transitieplan en de verbinding daarvan met de transitie Participatie door het algemeen bestuur. Wij zien bij de uitvoering toe op de betrokkenheid en het draagvlak van de raad. h. Passend onderwijs: scholen zijn vanaf 1 augustus 2014 verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij kijken naar de samenhang met de decentralisaties en anticiperen op de gevolgen die passend onderwijs kan hebben voor de gemeentelijke taken zoals: het zorgaanbod vanuit het CJG, de onderwijshuisvesting en het leerlingenvervoer. i.
Kunst in het gemeentehuis: wij werken een voorstel uit om in het gemeentehuis meer aandacht aan kunst te geven, bijvoorbeeld door het organiseren van exposities.
Begroting 2015
Pagina 14 van 138
j.
Sport Evaluatie sportnota: Mede naar aanleiding van de evaluatie van de sportnota in 2015 ontwikkelen wij een visie op sport in relatie tot de sportaccommodaties. Met deze visie beogen wij integraal richting te geven aan een aantal vraagstukken die wij op het gebied van de sport hebben (teruglopend aantal leden bij sportverenigingen, gebruik velden, exploitatie zwembad, renovatie/vervanging sporthal, gebruik Marijkehal). Sporthal ‘t Spil: De sporthal is sterk verouderd en moet worden gerenoveerd of vervangen. Om deze afweging goed te kunnen maken voeren wij eind 2014/begin 2015 een quickscan uit waarbij de verschillende opties met consequenties en kostenraming in beeld worden gebracht. Sportfondsenbad: In 2015 eindigt het contract met N.V. Sportfondsenbad Monnickendam. We vernieuwen het contract met de huidige of een andere aanbieder.
Raming baten en lasten Nr. 01.001 01.002 01.003 01.070 01.080
Omschrijving programmaonderdeel Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn Totaal
Begroting 2015
Lasten 2015
Baten 2015
Saldo 2015
2.670.796 4.758.200 3.000.884 1.119.649 886.810
1.393.027 484.422 92.978 195.462 -
1.277.7694.273.7782.907.906924.187886.810-
12.436.339
2.165.889
10.270.450-
Pagina 15 van 138
2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Doelstelling De afdeling Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) stelt zich tot doel om: de goede ruimtelijke kwaliteit van de gemeente te behouden en waar nodig te verbeteren; het economische en toeristische klimaat van de gemeente te verbeteren; het woningaanbod in de gemeente aan te laten sluiten bij de behoefte binnen de gemeente; de monumentale waarden, de karakteristieke waarden van de beschermde stads- en dorpsgezichten en de archeologische waarden binnen de gemeente te behouden.; (grote), voornamelijk ruimtelijke, projecten te helpen realiseren. Prioriteiten a
Duurzaamheid: in 2014 wordt een agenda duurzaamheid vastgesteld waarvan de uitvoering in 2015 start. Eén van de acties zal zijn het (mede)uitvoeren van het energieakkoord en prestatieafspraken met de woningcorporaties over woningisolatie en duurzame energie-opwekking.
b. Sociale woningbouw: op grond van de nieuwe Huisvestingswet wordt eind 2014 een startnotitie opgesteld voor de ontwikkeling van een Woonvisie. Deze zal in 2015 worden opgepakt. Nieuwe woningbouwprojecten zullen moeten voldoen aan de nieuwe normen (30 procent sociaal en 10 procent sociaal plus). c. Bestemmingsplannen: in 2015 zal aandacht zijn voor het beheer (actueel houden) van de ruimtelijke plannen. Voor de individuele ontwikkelingen zullen postzegelbestemmingsplannen worden opgesteld. Geïnventariseerd zal worden of er voor zaken die in het algemeen niet opgepakt zijn, een veegnota opgesteld moet worden. Op de agenda staat de start van een herziening van het bestemmingsplan Broek in Waterland, dat in 2018 moet zijn afgerond. Ook zullen ten behoeve van, nu nog onbekende, ruimtelijke ontwikkelingen een aantal procedures worden gevolgd. d. Structuurvisie: in 2015 zal gestart worden met het opstellen van een structuurvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente Waterland conform de Wet op de ruimtelijke ordening. De doorlooptijd is ten minste één jaar. Een structuurvisie is wettelijk verplicht en dient om keuzes inzichtelijk te maken met betrekking tot economische, ruimtelijke, sociale en duurzame ontwikkelingen (regie voeren). De noodzaak hiertoe heeft te maken met het bijzondere grondgebied en de diversiteit van belangen (natuur, economie, wonen, beschermde stads- en dorpsgezichten). e. Projecten: ook in 2015 zullen projecten worden geleid en gefaciliteerd op het gebied van woningbouw, maatschappelijk vastgoed (brede scholen), bedrijven en het eigen gemeentelijke vastgoed. Mede door het opstellen van een structuurvisie zullen vragen over welke ontwikkelingen waar wenselijk zijn, in samenhang worden bekeken. g. Kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving: hoogstwaarschijnlijk zal op 1 januari 2015 de Wet vergunningverlening, Toezicht en Handhaving in werking treden. Op basis van deze wet moet aan kwaliteitseisen worden voldaan. Geconstateerd is dat hieraan niet op alle onderdelen voldaan kan worden. Gebleken is dat dit alleen kan via samenwerking of uitbesteding. Eind 2014 zal een Verbeterplan worden opgesteld wat in 2015 zal moeten worden geëffectueerd. Meer specifiek gaat het om afhandeling van complexe vergunningaanvragen, bouwtoezicht en een aantal specialistische taken (stedenbouw, monumenten etc.). h. IJsselmeergebied: - Wij investeren ook in 2015, al dan niet in ISW-verband, in ambtelijke en/of bestuurlijke afvaardiging bij presentaties en bijeenkomsten die te maken hebben met het Markermeer/IJmeer. Waar nodig zullen wij reageren op ontwikkelingen die het unieke karakter van Waterland aantasten.
Begroting 2015
Pagina 16 van 138
-
-
Eén van die ontwikkelingen is de eerste fase van het Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem (TBES). De luwtemaatregelen bij het Hoornse Hop worden als eerste maatregel genoemd en zitten in de planuitwerkingsfase. De Marker Wadden zitten in de volgende stap. Deltaprogramma’s: in 2014 zijn vijf deltabeslissingen genomen. In 2015 zal uitvoering worden gegeven aan die beslissingen. Eén van de beslissingen betreft het peilbeheer in het IJsselmeer/Markermeergebied. Ook zullen nieuwe veiligheidsnormen worden vastgesteld die voor iedereen in Nederland gaan gelden. In 2015 zal dit beschermingsniveau vertaald worden in wetgeving. Wij houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en informeren de raad over de ontwikkelingen. Dijkversterkingen: het Hoogheemraadschap Hollandsnoorderkwartier en Rijkswaterstaat bereiden de dijkversterkingen voor van de Markermeerdijk Hoorn-Amsterdam en de dijk rond Marken. Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om bij de betrokken instanties te bewerkstelligen dat eventuele dijkversterking voor heel Katwoude buitendijks plaatsvindt en het uiterlijk van de Markermeerdijk bij Uitdam in de huidige staat te behouden een breed gedragen oplossing te bewerkstelligen bij de instanties die over het dijkversterkingsplan beslissen. blijft. Er is een pilot Meerlaagse Veiligheid Marken gestart voor de dijkversterking op Marken. Hierin worden de mogelijkheden onderzocht om maatwerk te leveren via een slimme combinatie van preventieve maatregelen, ruimtelijke inrichting en aanvullende rampenbeheersing bij de beveiliging tegen hoog water. De gemeente Waterland is zowel ambtelijk als bestuurlijk vertegenwoordigd in de Pilot. Eind 2014 vindt bestuurlijke besluitvorming plaats over een verdere uitwerking van een aantal oplossingen in meerdere lagen. Rond de zomer van 2015 wordt dan een voorkeursoplossing vastgesteld om verder uit te werken en te realiseren. De traditionele oplossing van alleen dijkverbetering blijft een optie.
i.
Visie op recreatie en toerisme: toerisme en recreatie is een belangrijke economische pijler van onze gemeente en is een speerpunt van beleid. Vanuit een breed perspectief zal een visie op recreatie en toerisme worden opgesteld.
j.
Toezicht en Handhaving: in 2015 wordt zowel incidenteel als ook structureel meer aandacht gegeven aan de handhaving van wet- en regelgeving (ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, foutparkeren, hondenpoep). In dat kader wordt een integrale Handhavingsnota opgesteld, waarin onder meer wordt ingezet op de prioritering van handhaving, themagerichte handhaving, een efficiënte inzet van mensen en middelen, en de bredere inzetbaarheid van BOA’s en toezichthouders. Om te waarborgen dat de uitvoering van het handhavingsbeleid op basis van de gestelde prioriteiten voortvarend kan worden opgepakt, dienen extra middelen beschikbaar te worden gesteld.
Raming baten en lasten Nr. 02.001 02.002 02.003 02.004 02.005 02.070 02.080
Omschrijving programmaonderdeel
Lasten 2015
Baten 2015
Saldo 2015
Bouw- en woningtoezicht Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Milieu Secretariaat Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM
81.319 666.324 395.013 205.825 1.367.780 270.689
353.889 879.075 491.505 110.400 -
272.570 212.751 96.492 205.8251.257.380270.689-
Totaal
2.986.950
1.834.869
1.152.081-
Begroting 2015
Pagina 17 van 138
3. Openbare werken Doelstelling De afdeling Openbare werken stelt zich tot doel om: door middel van het planmatig uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden een optimale tevredenheid te creëren bij burgers, ondernemers en gebruikers met betrekking tot de openbare ruimte in alle kernen van de gemeente; optimaal zorg te dragen voor de inzameling en het transport van afvalwater door middel van de riolering; optimaal zorg te dragen voor de inzameling en beheer van huishoudelijk en bedrijfsafval. Prioriteiten a. Verduurzaming openbare ruimte: de frequentie van het maaien wordt aangepast en opgenomen in een maaiplan zodat het groen beter aansluit op de omgeving en het gebruik. Voor de bestrijding van onkruid wordt geen gif meer gebruikt. Waar nodig worden alternatieve methoden voor onkruidverwijdering toegepast. De gemeentelijke gebouwen worden verduurzaamd door bij vervanging energiezuinige installaties, zonnepanelen of zuinige verlichting toe te passen. Voor de openbare verlichting wordt een nieuw beheerplan opgesteld waarbij bij vervanging van armaturen energiezuinige armaturen worden aangebracht. Het scheiden van afval wordt nadrukkelijker onder de aandacht gebracht bij burgers zodat de bereidheid en bekendheid van afvalscheiding bij burgers toeneemt. b. Duurzame mobiliteit: de openbare ruimte wordt duurzamer ingericht door het plaatsen van openbare elektrische laadpalen en opzetten (elektrische) autodelen. Hierdoor wordt het gebruik van de elektrische auto gestimuleerd en de luchtvervuiling verminderd. Klachten over openbaar vervoer worden met EBS en/of de Stadsregio afgestemd en opgelost met als doel meer mensen uit de auto te krijgen. Door deze maatregelen wordt de leefbaarheid en bereikbaarheid van Waterland verbeterd. c. Meldingen openbare ruimte: sinds 2013 is het mogelijk digitaal een melding te doen over de openbare ruimte. Deze meldingen worden binnen de daarvoor gestelde termijnen opgelost en, indien bekend, teruggekoppeld aan de melder. Ook wanneer het niet lukt een melding binnen de gestelde termijn op te lossen wordt de melder hierover geïnformeerd. Uiteindelijk moet het aantal meldingen dalen en moet er meer digitaal worden gemeld. Door de inzet van webcare wordt er proactief op signalen uit de bevolking gereageerd. Met communicatie zal hiervoor een werkproces worden uitgewerkt. d. Gemeentewerf: de gemeente Waterland beschikt over een gemeentewerf die is verouderd en dient te worden vervangen. In dat kader worden alle relevante mogelijkheden onderzocht of en zo ja op welke locatie de gemeentewerf dient te worden gevestigd. Daarbij wordt tevens gekeken naar de wenselijkheid om de functie gemeentewerf en/of milieustraat altijd te combineren op één locatie. Uitgangspunt zal in ieder geval blijven dat vuil zoveel mogelijk gescheiden zal worden ingezameld. Daarbij zal tevens worden gekeken naar de kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners.
Begroting 2015
Pagina 18 van 138
e. Natuur- en milieueducatie: afgelopen jaren is er tweemaal een snoeiproject uitgevoerd met een klas van het Bernhard Nieuwentijt College (BNC) en de Gouwzeeschool. De scholen blijken behoefte te hebben aan onderwijs over de natuur en het buiten in de natuur bezig zijn. Om het groene onderwijs op de basisscholen en de middelbare school in Waterland te stimuleren willen wij meer faciliteiten bieden. In het te ontwikkelen natuurlijke speelbos in het Groene Hart wordt een natuur- en milieueducatieroute uitgezet, waarvoor de scholen NME-pakketten kunnen lenen bij de gemeente. Daarnaast geeft de groenbeheerder van de gemeente in samenwerking met de leraar enkele natuurlessen aan de scholieren, zowel binnen als buiten. Leerlingen van het BNC gaan een insectenmuur maken en ook andere initiatieven voor groenprojecten op scholen en organisaties als de naschoolse opvang worden gefaciliteerd. De NME-faciliteiten worden geconcentreerd in het bosgebied van het Groene Hart en in het Hemmeland. f.
Natuurlijk spelen: de komende jaren wordt ingezet op natuurlijk spelen, waarbij kinderen uitgedaagd worden om zelf spelvormen te verzinnen met natuurlijke materialen. Een begin is gemaakt bij de speelplaats in de Veenderijvaart in Broek in Waterland, die is ingericht met een parcours van klim- en klautermogelijkheden van Acacia Robinia hout en wordt afgeschermd met boomstammen en wilgentunnels. Ook in het Groene Hart in Monnickendam is een begin gemaakt met natuurlijk spelen met een klautertoestel over het water en het laten liggen van boomstammen in het bosgebied. De komende jaren wordt dit gebied verder ontwikkeld als natuurlijk speelbos, waarbij niet alleen speeltoestellen worden geplaatst, maar ook speelaanleidingen een plek krijgen. De bedoeling is dat het een dynamisch speelbos wordt, dat geen vaste inrichting heeft, maar telkens verandert en waar ook tijdelijke inrichtingselementen zoals boomhutten een plek krijgen. In het Hemmeland wordt het natuurlijk spelen gestimuleerd door struinpaden te realiseren.
g. Inzet BOA’s: de inzet van BOA’s zal worden geïntensiveerd en worden afgestemd met de kernraden. h. Jachthaven Hemmeland: voor jachthaven Hemmeland wordt een visie opgesteld. De visie geeft de mogelijkheden aan voor het toekomstig beheer van de jachthaven en camping. Verder wordt ingegaan op de voorgestelde verbeteringen van de exploitatie van de jachthaven aan de hand van trends en ontwikkelingen in de watersport en recreatie, zoals vergrijzing in de watersport en wensen van klanten. Verbeteringen worden zoveel mogelijk gecombineerd met noodzakelijk (achterstallig) onderhoud. Raming baten en lasten Nr. 03.001 03.002 03.003 03.004 03.005 03.006 03.070 03.080
Omschrijving programmaonderdeel
Lasten 2015
Baten 2015
Saldo 2015
Afval Begraven Buitendienst Gebouwen Riool Openbare ruimte Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Openbare werken
1.202.286 49.047 95.917 108.957 384.761 2.878.515 1.538.437 1.161.454
1.980.631 225.881 58.934 1.506.181 176.820 34.160 -
778.345 176.834 95.91750.0231.121.420 2.701.6951.504.2771.161.454-
Totaal
7.419.374
3.982.607
3.436.767-
Begroting 2015
Pagina 19 van 138
4. Publiekszaken Doelstelling De afdeling Publiekszaken stelt zich tot doel om: dienstverlening te verzorgen van al haar producten, diensten en informatie aan de burger; als gegevensleverancier voor andere afdelingen binnen de gemeente gegevens van hoog niveau te verstrekken. Prioriteiten a. Telefooncentrale: op dit moment wordt ongeveer 65% van de binnenkomende gesprekken bij de afdeling Publiekszaken binnen 12 seconden opgenomen. In de overige gevallen moet een klant langer wachten. Door de baliemedewerkers nadrukkelijker als achtervang in te zetten willen wij proberen om de pieken in wachttijden verder naar beneden te brengen. Daarnaast willen wij proberen door meer aandacht te vragen voor de mogelijkheid van digitale aanvragen meer burgers te stimuleren om voor een aantal producten ( met name grofvuil meldingen en meldingen openbare ruimte) digitale aanvragen te doen in plaats van te bellen. Het streven is om in 2015 in 70% van de gevallen de klant binnen 15 seconden te woord te staan. b. Klanten Contact Centrum (KCC): in 2015 is het streven om 90% van alle aanvragen voor gemeentelijke producten direct bij de afdeling Publiekszaken af te handelen. Op dit moment zijn 10 producten digitaal aan te vragen. In 2015 willen wij groeien naar 15 digitaal aan te vragen producten. Tevens willen wij een grotere bekendheid geven aan het digitaal doorgeven van de Meldingen Openbare Ruimte en het grofvuil, zodat er daardoor minder piekmomenten ontstaan bij de telefoon. c. Monitoring: de wachttijden bij de afdeling Publiekszaken zijn kort. Gemiddeld onder de drie minuten. Wel zijn er sommige momenten nog pieken. Het streven voor 2015 is om de wachttijden bij bezoek aan het gemeentehuis in 90% van de gevallen onder de 10 minuten te houden. Raming baten en lasten Nr. 04.001 04.002 04.003 04.004 04.070 04.080
Omschrijving programmaonderdeel
Lasten 2015
Baten 2015
Saldo 2015
Akten GBA Verkiezingen Centrale balie Loonkosten Publiekszaken Kapitaallasten Publiekszaken
114.896 25.620 26.715 465.313 10.747
264.974 70.597 -
150.078 44.977 26.715465.31310.747-
Totaal
643.291
335.571
307.720-
Begroting 2015
Pagina 20 van 138
5. Brandweer Dit programma is met ingang van de 2e IBU 2014 ondergebracht bij programma 8 (programmaonderdeel 08.008 Brandweer).
Begroting 2015
Pagina 21 van 138
6. Financiën Doelstelling De afdeling Financiën stelt zich tot doel om: de administratie van de gemeente Waterland te voeren; de aanslagoplegging en invordering van de gemeentelijke belastingen, heffingen en leges te verzorgen; een correcte administratieve organisatie te handhaven en de tijdige financiële rapportage aan andere afdelingen aan te leveren; anderszins de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen; de eigen organisatie en raad te ondersteunen met juiste en tijdige informatie. Prioriteiten a. Gemeentelijke financiën: uitgangspunt van de gemeentelijke financiën is dat een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd wordt, waarbij de gemeentelijke belastingen niet méér stijgen dan de inflatie. b. Opzet financiële stukken: de opzet van de financiële stukken van de gemeente zal in 2015 verder worden verbeterd. De ontwikkeling van de risicoparagraaf en de informatie over het EMU-saldo zal verder uitgewerkt worden. Daarnaast zal verder gewerkt worden aan het verbeteren van de operationele managementinformatie. c. Interne controle: in 2015 streeft de afdeling naar het verkrijgen van goedkeurende verklaringen ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid. Voorts wordt gewerkt aan het handhaven en verder uitbouwen van een adequate en efficiënte administratie en interne controle. d. WOZ-taxaties: de afdeling zal in 2015 de WOZ-waarden opnieuw vaststellen en voor de heffing en inning van de diverse gemeentelijke belastingen zorg dragen. Bezwaren zullen voor het eind van het derde kwartaal 2015 afgehandeld zijn. Raming baten en lasten Nr. 06.001 06.002 06.003 06.004 06.070 06.080
Omschrijving programmaonderdeel
Lasten 2015
Baten 2015
Saldo 2015
Belastingen Budgetcyclus Financiële administratie Verzekeringen Loonkosten Financiën Kapitaallasten Financiën
94.444 24.500 16.993 33.477 662.647 33.040
10.330 20.000 -
84.11424.50016.99333.477642.64733.040-
Totaal
865.101
30.330
834.771-
Begroting 2015
Pagina 22 van 138
7. Facilitaire zaken Doelstelling De afdeling Facilitaire zaken stelt zich tot doel de overige afdelingen binnen de gemeente te faciliteren bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstelling door middel van optimale ondersteuning op de gebieden van informatievoorziening en automatisering (I&A), post en archief, inkoopcoördinatie, huisvesting, externe communicatie en advisering over het subsidieverwervingsproces. De afdeling laat zich leiden door de volgende motto’s: goede dienstverlening aan onze klanten; efficiënte bedrijfsvoering, en kostenreductie. Prioriteiten a. Informatievoorziening en automatisering: stimuleren van 24/7 dienstverlening door optimalisatie van de e-Suite van Dimpact en regelmatig opleveren van (nieuwe) e-diensten, waarbij een elektronisch formulier volledig digitaal wordt verwerkt en afgedaan. Beschrijven en onderhouden van processen van onze informatiehuishouding (documentenbeheer en zaakgericht werken) en beveiliging, op die manier dat wij klaar zijn voor substitutie, waarbij digitale documenten in de plaats zijn gekomen van analoge (=papier). Streven naar een constante beschikbaarheid van systemen, producten en diensten, ook buiten kantoortijden. Up-to-date houden van ons serverpark, waarmee structureel faciliteiten en programma’s goed ondersteund en aangeboden worden. Volgen van de plannen van de e-overheid volgens het NUP-programma en tot en met 2015 jaarlijks daarover rapporteren aan de raad. Faciliteren van het digitale besluitvormingsproces van het college en onderhouden van een modern en flexibel Intranet. Zowel in regionaal verband als lokaal ondersteunen van de digitale faciliteiten die benodigd zijn bij de drie decentralisaties. b. Inkoopcoördinatie: beste prijs-kwaliteitsverhouding behalen, de administratieve lasten verlagen en MKB-vriendelijk aanbesteden. Een continue goede inzet van het handboek Inkoop in de lijn van de Aanbestedingswet 2012 en digitaal aanbesteden via TenderNed, om het aanbestedingsproces zo efficiënt mogelijk te maken. Daarnaast streven we naar duurzaam inkopen. c. Huisvesting: flexibel benutten van het gebouw waarbij wij, als ‘huis van de gemeente’, onze externe klanten en gasten ook erg belangrijk vinden (zoals het aanbieden van een Teleserviceloket voor aangiften politiezaken). Ook hier is duurzaamheid belangrijk en streven we naar energiebesparing. d. Externe communicatie: koersen op zoveel mogelijk actuele, digitale berichtgeving via de website (zoals webcare), uitgifte van de gemeentegids en het sec via de website aanbieden van een burgerjaarverslag. e. Subsidieadvisering: ‘subsidiebewustzijn’ in de organisatie vergroten en onderhouden van een helder werkproces van subsidieverwerving, inclusief een actuele database van mogelijkheden voor die verwerving op uiteenlopende beleidsterreinen.
Begroting 2015
Pagina 23 van 138
Raming baten en lasten Nr. 07.001 07.002 07.003 07.004 07.005 07.070 07.080
Omschrijving programmaonderdeel Binnendienst ICT Inkoop Vakliteratuur Marketing & communicatie Loonkosten Facilitaire zaken Kapitaallasten Facilitaire zaken Totaal
Begroting 2015
Lasten 2015
Baten 2015
Saldo 2015
511.243 748.046 64.549 954.589 407.010
1.500 96.389 -
509.743748.04664.549858.200407.010-
2.685.437
97.889
2.587.548-
Pagina 24 van 138
8. Algemene en juridische zaken Doelstelling De afdeling Algemene en juridische zaken stelt zich tot doel burgers te ondersteunen bij het aanvragen van vergunningen in het kader van de APV en bijzondere wetten. Daarnaast ondersteunt de afdeling de bestuurlijke besluitvorming, adviseert zij de organisatie in juridische trajecten, bij juridische kwesties en op het gebied van grondzaken. De algemene klachtafhandeling en de bezwaarschriftencommissie zijn eveneens bij de afdeling ondergebracht. Tot slot zijn de taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid en de rampenbestrijding ondergebracht bij de afdeling. Dit betreft de uitvoer in de gemeente en daarnaast de ambtelijke voorbereiding en advisering aan het gemeentebestuur. Prioriteiten a. Juridische control / bewaking bestuurs- en besluitvormingsprocessen: de ondersteuning van de bestuurs- en besluitvormingsprocessen wordt blijvend verder verbeterd, processen nader uitgewerkt, vastgelegd en verder gedigitaliseerd. b. Juridische vraagbaak: de afdeling ontwikkelt zich verder als vraagbaak en makelaar voor juridische vraagstukken voor de totale organisatie. c. APV: de APV wordt blijvend beoordeeld op functionaliteit en aangepast om uitvoer en gebruik zo toegankelijk en eenvoudig mogelijk te houden. d. Rampenbestrijding/crisisbeheersing: de afdeling zet verder door met het begeleiden en voorbereiden van de organisatie op eventuele crises en rampen in samenwerking met de Veiligheidsregio Zaansteek-Waterland. e. Regionale samenwerking: ook in 2015 zal de regionale samenwerking verder worden voortgezet en gezocht worden op met name de gebieden van openbare orde, veiligheid en de rampenbestrijding en crisisbeheersing. f.
Drank- en Horecawet: in 2015 voeren wij het door de raad vastgestelde beleidskader op het gebied van preventie en handhaving voor de Drank- en Horecawet uit.
g. Klachtafhandeling en bezwaarschriftencommissie: in 2015 zet de afdeling verder in op het zorgvuldig afhandelen van klachten en bezwaarschriften. h. Nieuwe brandweerpost Broek in Waterland: het afronden van de bouw van de brandweerpost Broek in Waterland i.
Brandweerkazernes: het beheren van de brandweerkazernes.
j.
Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland: alhoewel de regionalisering van de brandweer een feit is, blijven wij een scherpe focus houden op de brandweerzorg in onze gemeente. De inzet van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is gericht op een brandveilig leven, met hierin vooral een prioritering voor de preventie. Ook zal het komende jaar in de regio worden gewerkt aan een pilot met een lagere voertuigbezetting en de opleiding van de brandweer op deze andere inzet.
Begroting 2015
Pagina 25 van 138
Raming baten en lasten Nr. 08.001 08.002 08.003 08.004 08.005 08.006 08.007 08.008 08.070 08.080
Omschrijving programmaonderdeel
Lasten 2015
Baten 2015
Bestuurssecretariaat Communicatie Juridische zaken Regionale samenwerking Veiligheid Vergunningen Grondzaken Brandweer Loonkosten Algemene en juridische zaken Kapitaallasten Algemene en juridische zaken
38.305 91.905 23.971 91.620 23.837 1.276.668 552.398 151.934
47.638 48.426 43.543 1.140 -
38.30591.90523.97143.98224.589 1.233.125551.258151.934-
Totaal
2.250.638
140.747
2.109.891-
Begroting 2015
Saldo 2015
Pagina 26 van 138
9. Personeel & organisatie Doelstelling De afdeling Personeel & organisatie stelt zich tot doel om de ambtelijke organisatie optimaal in staat te stellen om haar doelen te bereiken. Prioriteiten a. Dienstverlening: het verbeteren van de dienstverlening aan burgers is gerealiseerd door het vormgeven van het klantcontactcentrum bij de afdeling Publiekszaken. Klantgerichtheid, daadkracht, integriteit en omgevingsbewustzijn zijn organisatiebrede competenties die voor alle medewerkers en bij uitvoering van alle taken belangrijk zijn. In 2015 wordt de digitale dienstverlening verder uitgebouwd. Onze doelstelling is deze digitale ontwikkeling zoveel mogelijk uit te bouwen en te combineren met een mensgerichte aanpak. Zowel voor de burger als voor de medewerker moet gebruiksvriendelijkheid en volgens de menselijke maat organiseren het uitgangspunt zijn. b. Digitalisering: bedrijfsprocessen zijn inmiddels vergaand gedigitaliseerd. Deze ontwikkeling zal zich verder doorzetten. De invoering van zogenaamd zaakgericht werken zal bedrijfsprocessen meer standaardiseren en toegankelijker maken voor de burger. De nieuwe taken die de gemeente in 2015 gaat uitvoeren worden zoveel mogelijk digitaal ondersteund. Onze doelstelling is voor alle medewerkers om de digitale middelen optimaal te (leren) gebruiken en daardoor onze bedrijfsvoering efficiënt en effectief uit te voeren. c. Verantwoordelijkheid bij deskundige medewerkers: uitgangspunt is dat medewerkers zo zelfstandig mogelijk werken en resultaten behalen. Medewerkers zetten hun deskundigheid en betrokkenheid in voor de burger en voor de uitvoering van gemeentelijke taken. Onze doelstelling is om in 2015 met alle medewerkers in resultaatbeschrijvingen vooraf afspraken vast te leggen over te behalen resultaten, dat regelmatig te evalueren en daardoor het resultaatgericht werken te versterken d. Flexibel en leergierig: wij willen medewerkers zo flexibel mogelijk kunnen inzetten binnen de kaders van de algemene dienst. Het bevorderen van flexibiliteit is vanuit verschillende invalshoeken een speerpunt. Daarbij is het belang van de medewerker om zich te kunnen ontwikkelen een speerpunt. Medewerkers worden gestimuleerd opleidingen te volgen en wensen kenbaar te maken voor verandering van taken. Onze doelstelling is dat toename van flexibiliteit ons helpt om de taken met een zo klein mogelijk personeelsbestand uit te voeren. Tegelijkertijd stimuleren wij dat medewerkers zich ondernemer voelen van hun eigen loopbaan. e. Stragische personeelsplanning: de meerjarige bezuinigingsopdracht op de personele formatie is in 2015 uitgevoerd. Daarnaast geldt al langer meerjarig de opdracht om te besparen door gebruik te maken van de financiële ruimte tussen komende en gaande medewerkers ter waarde van 1 fte niveau 8, zijnde € 58.206. Wij maken slim gebruik van mogelijkheden om te komen tot reductie zonder gedwongen ontslagen. Onze doelstelling is deze bezuinigingsopdracht uit te voeren f.
Regionale samenwerking: Waterland werkt samen met andere gemeenten en in een aantal andere samenwerkingsverbanden (zoals de milieudienst; inkoop, P&O taken, subsidies, sociale zaken). De toekomst van samenwerking is volop in beweging. Doel blijft om slim samen te werken, ook in 2015. Onze doelstelling is om in 2015 gericht samen te werken met daarvoor gekozen partners.
Begroting 2015
Pagina 27 van 138
g. Uitvoering participatiewetgeving: onderdeel van de participatiewetgeving is het opnemen van mensen met een beperking in de reguliere arbeidsmarkt. In de wetgeving is daarvoor een reeks van ondersteunende maatregelen opgenomen. In 2015 willen wij als gemeentelijke werkgever graag onze bijdrage leveren. De verdeling in de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland komt erop neer, dat bij onze gemeente in 2015 1,16 fte moet worden ingevuld, oplopend naar 3,48 fte in 2016. De wijze waarop en de inzet van beschikbare middelen wordt door ons nader onderzocht. Raming baten en lasten Nr. 09.001 09.002 09.070 09.080
Omschrijving programmaonderdeel
Lasten 2015
Baten 2015
Saldo 2015
Ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Personeel & organisatie Kapitaallasten Personeel & organisatie
315.043 58.837 329.340 -
4.750 8.085 -
310.29358.837321.255-
Totaal
703.220
12.835
690.385-
Begroting 2015
Pagina 28 van 138
10. Bestuur en directie Doelstelling Het bestuur en de directie stellen zich tot doel om leiding te geven aan een innoverende organisatie, waarin kwaliteit, omgevingsbewustzijn, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, integriteit en integraal werken centraal staan en zijn verankerd. Prioriteiten a. Raadsbijeenkomsten in de kern: naar aanleiding van de evaluatie van de inmiddels gehouden bijeenkomsten zal besloten worden of en op welke wijze in de (overige) kernen een dergelijke activiteit georganiseerd gaat worden. b. Samenwerking: de aanbevelingen uit het bestuurskracht onderzoek zullen gebruikt worden om de mogelijkheden tot samenwerken verder te onderzoeken. c. Gemeenschappelijke regelingen: in 2012 zijn de bestaande gemeenschappelijke regelingen kritisch tegen het licht gehouden en in 2013 door en namens de gezamenlijke rekenkamers van Landsmeer, Oostzaan, Edam-Volendam en Waterland. Beoordeeld moet worden in hoeverre deze reeds bestaande vormen van samenwerking (nog) nuttig zijn voor onze gemeente. Op dit moment wordt onderzocht welke aandachtspunten de gemeenten zien voor aansturen en besturing van gemeenschappelijke regelingen onder de noemer “governance structuren” Raming baten en lasten Nr. 10.001 10.002 10.003 10.070 10.080
Omschrijving programmaonderdeel College Raad Directie Loonkosten Bestuur en directie Kapitaallasten Bestuur en directie
Lasten 2015 542.230 203.102 220.000515.192 -
Totaal
1.040.524
Begroting 2015
Baten 2015 -
Saldo 2015 542.230203.102220.000 515.1921.040.524-
Pagina 29 van 138
11. Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Nr.
Omschrijving programmaonderdeel
Lasten 2015
Baten 2015
Saldo 2015
11.001 11.002 11.003 11.004 11.005 11.006
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien
351.799 2.637.694 50.000
3.501.625 16.907.597 2.267.500 4.188.625 -
3.501.625 16.907.597 2.267.500 351.7991.550.931 50.000-
Totaal
3.039.493
26.865.347
23.825.854
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is In dit overzicht zijn onder de lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is opgenomen: - onroerendezaakbelasting; - belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten; - forensenbelasting; - toeristenbelasting; - parkeerbelasting; - hondenbelasting; - precariobelasting. Lokale heffingen waarvan de besteding wél gebonden is, zoals de riool- en afvalstoffenheffing en de leges worden niet in dit overzicht verantwoord, maar staan vermeld in de desbetreffende programma’s. Algemene uitkering Het gemeentefonds is het fonds van waaruit gemeenten jaarlijks een algemene uitkering ontvangen van het Rijk. Deze uitkering komt ten goede aan de algemene middelen van de gemeente en is dus vrij besteedbaar. De verdeling van de gelden over de verschillende gemeenten in Nederland geschiedt middels een ingewikkelde systematiek. Hierbij worden de volgende verdeelmaatstaven gehanteerd: - belastingcapaciteit onroerendezaakbelasting van de gemeenten (onderscheiden naar woningen en niet-woningen); - de inwoners van de gemeenten (onderscheiden naar leeftijd, woonplaats, inkomen, recht op uitkering, behorende tot een minderheidsgroep en beroep op voorzieningen in de gemeenten); - het grondgebied van de gemeenten (onderscheiden naar oppervlakte, bodemgeschiktheid en historische kern); - de bebouwing in de gemeenten (onderscheiden naar grondoppervlak bebouwing, woonruimten, historisch aantal woonruimten, noodzaak voor vernieuwing van de bebouwing en dichtheid van de bebouwing); - vaste bedragen voor gemeenten (vaste bedragen voor de vier grootste steden, vast bedrag voor de waddengemeenten en een vaste bedrag voor alle gemeenten); - tijdelijke ondersteuning van gemeenten in verband met herindeling. Door middel van circulaires informeert het Rijk de gemeenten over de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Uitkering sociaal domein Met ingang van 2015 komen er een aantal taken naar de gemeenten via 3 wetten: de Jeugdwet, de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet. Voor elk onderdeel ontvangt iedere gemeente een uitkering in de vorm van het sociaal domein. De budgeten van 2015 zijn reeds bekend. Jeugdbudget € 2.163.369, WMObudget € 1.248.502 en Participatiebudget € 800.158.
Begroting 2015
Pagina 30 van 138
Naar aanleiding van de zogenoemde septembercirculaire 2014 is de verwachte algemene uitkering, inclusief het sociaal domein als volgt: 2015
2016
2017
2018
Algemene uitkering Sociaal Domein
12.695.568 4.212.029
13.013.836 4.212.029
13.015.526 4.212.029
12.959.912 4.212.029
Totaal
16.907.597
17.225.865
17.227.555
17.171.941
Dividend De gemeente Waterland ontvangt jaarlijks dividenduitkeringen uit hoofde van haar aandelenbezit in N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (begroot: € 17.500) en N.V. Houdstermaatschappij EZW (begroot: € 150.000). Daarnaast wordt door N.V. Houdstermaatschappij EZW een extra dividend uitgekeerd in verband met de verkoop van aandelen Nuon in 2015 ad € 2.100.000. Saldo van de financieringsfunctie Het saldo van de financieringsfunctie kan worden gedefinieerd als het saldo van: - de verwachte te betalen rente over de aangegane leningen en over de aan te trekken middelen; - de verwachte te ontvangen rente over de uitzettingen. Overige algemene dekkingsmiddelen Onder overige algemene dekkingsmiddelen wordt verstaan de berekende rente van 4,5% over de vaste activa.
Begroting 2015
Pagina 31 van 138
Begroting 2015
Pagina 32 van 138
PARAGRAFEN
Begroting 2015
Pagina 33 van 138
Begroting 2015
Pagina 34 van 138
§ A Lokale heffingen De gemeentelijke inkomsten bestaan voor een belangrijk deel uit de gemeentelijke heffingen. Enerzijds gaat het daarbij om lokale heffingen waarvan de besteding gebonden is, zoals de riool- en afvalstoffenheffing en de leges. Deze inkomsten moeten specifiek aangewend worden voor het doel waarvoor ze worden geheven en worden verantwoord in de desbetreffende programma’s. Anderzijds zijn er ook lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, zoals de onroerendezaakbelasting. De hieruit voortvloeiende inkomsten worden verantwoord in het overzicht van algemene dekkingsmiddelen. De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op zowel de heffingen waarvan de besteding is gebonden als waarvan de besteding ongebonden is. In deze paragraaf zijn opgenomen: - de geraamde inkomsten; - het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; - de tarieven van de verschillende heffingen; - een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.
1. Overzicht Begroting 2014 na wijziging
Verwachte realisatie 2014
Inkomsten 2012
Inkomsten 2013
Onroerendezaakbelasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsr. Forensenbelasting Toeristenbelasting Parkeerbelasting Hondenbelasting Precariobelasting
2.201.088 20.705 16.953 476.651 196.991 55.556 2.915
2.328.671 21.214 21.281 400.432 182.543 55.874 3.521
2.391.288 21.630 16.423 451.819 210.623 56.135 3.088
2.430.000 22.000 21.000 450.000 210.000 56.000 3.000
2.628.852 23.333 16.604 524.777 248.185 56.752 3.122
Subtotaal besteding niet gebonden
2.970.859
3.013.536
3.151.006
3.192.000
3.501.625
Rioolheffing Afvalstoffenheffing Reinigingsheffing Haven-, kade- en liggelden Lijkbezorgingsrechten Markt- en standplaatsgelden Leges
1.613.554 1.649.025 17.043 74.284 172.997 6.134 827.353
1.677.252 1.702.000 12.722 77.252 163.422 5.823 596.752
1.597.643 1.706.882 21.476 90.381 223.423 8.138 975.232
1.474.486 1.733.847 21.712 91.375 225.881 8.228 674.066
Totaal
7.331.249
7.248.757
7.774.181
7.731.219
Omschrijving lokale heffing
Begroting 2015
Begroting 2015
Pagina 35 van 138
2. Beleid ten aanzien van de lokale heffingen In het coalitieakkoord is aan gegeven dat er vastgehouden wordt aan een sluitende meerjarenbegroting en dat de gemeentelijke belastingen in principe met niet meer dan de inflatiecorrectie zullen worden verhoogd. Jaarlijks vindt de inflatiecorrectie plaats op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor de begroting 2015 wordt uitgegaan van een percentage van maximaal 1,1%. Onderscheid wordt gemaakt tussen belastingen als algemene dekkingsmiddelen en retributies. De algemene dekkingsmiddelen zijn de niet aan een programma gebonden belastingen (bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting, hondenbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting). De gemeente mag de inkomsten hiervan vrij besteden. Retributies daarentegen zijn heffingen van gebruikers waarvoor de gemeente een tegenprestatie levert. Het is niet toegestaan om hier winst op te maken. Onder deze categorie vallen onder meer de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de leges. De opbrengsten van deze heffingen worden verantwoord bij de verschillende programma’s.
3. Onroerendezaakbelasting Onder de naam onroerendezaakbelasting (OZB) worden de volgende twee belastingen geheven: - een gebruikersbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen, en - een eigenarenbelasting voor alle onroerende zaken (woningen én niet-woningen). Maatstaf van heffing is de WOZ-waarde van de desbetreffende onroerende zaak. Bij het bepalen van de WOZ-waarde van woningen wordt de zogeheten vergelijkingsmethode gehanteerd. Dit wil zeggen dat de waarde is afgeleid van vergelijkbare woningen die recent zijn verkocht. Van die woningen is bekend welke verkoopprijzen er rond de waardepeildatum zijn gerealiseerd. Tussen de woning en de woningen waarmee wordt vergeleken, kunnen verschillen bestaan in grootte, bouwkundige staat, ligging en dergelijke. Met die verschillen moet de gemeente rekening houden voor zover ze objectief gezien de waarde beïnvloeden. Voor objecten anders dan woningen wordt de waarde afgeleid van de huurwaarde of de vervangingswaarde. Tarief 2012 %
Omschrijving Gebruikersbelasting Eigenarenbelasting woning Eigenarenbelasting niet-woning
0,1267 0,0798 0,1577
Tarief 2013 % 0,1342 0,0861 0,1670
Tarief 2014 % 0,1484 0,0956 0,1847
Tarief 2015 % 0,1500 0,1062 0,2052
Voor het nieuwe belastingjaar worden de WOZ-waarden opnieuw bepaald. Voor 2015 wordt dit de waarde per 1 januari 2014. Bij het opstellen van deze begroting kan deze waarde nog niet exact worden vastgesteld. Op het moment van de vaststelling van de belastingverordening in de raad zullen de nieuwe WOZ-waarden echter wel bekend zijn. Een waardestijging zal leiden tot lagere tarieven en visa versa. De exacte tarieven voor 2015 kunnen pas dan worden vastgesteld. Dit zelfde geldt ook voor de belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten. Tevens is de verhoging doorgevoerd, zoals afgesproken in het coalitieakkoord, op de eigenarenbelastingen woningen en niet-woningen. Met ditzelfde bedrag is de rioolheffing verlaagd.
Begroting 2015
Pagina 36 van 138
4. Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Onder de naam belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten worden de volgende twee belastingen geheven: - een gebruikersbelasting voor roerende zaken die dienen als bedrijfsruimte, en - een eigenarenbelasting voor alle roerende zaken (woningen én niet-woningen). Maatstaf van heffing is de waarde die aan de roerende zaak kan worden toegekend. Tarief 2012 %
Omschrijving Gebruikersbelasting Eigenarenbelasting woning Eigenarenbelasting niet-woning
0,1267 0,0798 0,1577
Tarief 2013 % 0,1342 0,0861 0,1670
Tarief 2014 % 0,1484 0,0956 0,1847
Tarief 2015 % 0,1500 0,1062 0,2052
5. Forensenbelasting Onder de naam forensenbelasting wordt een belasting geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, hier gedurende meer dan 90 maal nachtverblijf kunnen houden of een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Deze belasting is ingevoerd omdat de gemeente voor deze belastingplichtigen, nu zij niet ingeschreven zijn in de gemeentelijke basisadministratie, geen uitkering krijgt uit het gemeentefonds, maar wel kosten maakt voor gemeentelijke diensten en voorzieningen. Tarief 2012
Omschrijving (Sta)caravan, zomerhuisje, woonboot tot 15 m² (Sta)caravan, zomerhuisje, woonboot van 15-20 m² (Sta)caravan, zomerhuisje, woonboot groter dan 20 m² Ieder ander gemeubileerde woning
146,09 194,83 389,75 1.169,47
Tarief 2013 149,60 199,50 399,11 1.192,86
Tarief 2014 154,09 205,49 411,08 1.228,64
Tarief 2015 155,78 207,75 415,60 1.242,16
De inflatiecorrectie is in 2015 vastgesteld op 1,1%.
6. Toeristenbelasting Ter zake van het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente door personen die niet als ingezetenen in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) persoonsgegevens zijn ingeschreven, wordt een nachttoeristenbelasting geheven. Daarnaast wordt ter zake van het houden van verblijf op Marken door personen die niet als ingezetenen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn ingeschreven onder de naam dagtoeristenbelasting een directe belasting geheven. Tot slot wordt watertoeristenbelasting geheven ter zake van het houden van verblijf binnen de gemeente op vaartuigen door personen die niet als ingezetenen in de GBA zijn ingeschreven.
Begroting 2015
Pagina 37 van 138
Tarief 2012
Omschrijving Nachttoeristenbelasting, per persoon per nacht Dagtoeristenbelasting Watertoeristenbelasting, per persoon per etmaal
Tarief 2013
1,50 0,50 1,25
Tarief 2014
1,50 0,50 1,25
Tarief 2015
1,50 0,50 1,25
1,60 0,55 1,35
De inflatiecorrectie is in 2015 vastgesteld op 1,1%. Aangezien de tarieven sinds 2011 niet zijn aangepast aan de inflatiecorrectie zijn de tarieven nu extra verhoogd.
7. Parkeerbelasting Onder de naam parkeerbelasting wordt geheven: - een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bepaalde plaats, tijdstip en wijze (op dit moment is slechts op Marken sprake van betaald parkeren); - een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze. Tarief 2012
Omschrijving Parkeren van een motor Parkeren van een auto Parkeren van een caravan/aanhanger Parkeren van een camper Parkeren van een autobus Parkeren van overige voertuigen Parkeervergunning per jaar
2,50 3,50 3,50 10,00 10,00 3,50 27,60
Tarief 2013 2,50 3,50 3,50 10,20 10,20 3,50 27,60
Tarief 2014 2,50 3,50 3,50 10,20 10,20 3,50 27,60
Tarief 2015 3,00 4,00 4,00 11,00 11,00 4,00 30,00
De inflatiecorrectie is in 2015 vastgesteld op 1,1%. Aangezien de tarieven sinds 2011 niet zijn aangepast aan de inflatiecorrectie zijn de tarieven nu extra verhoogd.
8. Hondenbelasting Onder de naam hondenbelasting wordt een belasting geheven ter zake van het houden van een of meerdere honden binnen de gemeente. Tarief
Tarief
Tarief
Tarief
2012
2013
2014
2015
Omschrijving Eerste hond Tweede hond Iedere hond boven het aantal van twee
50,16 68,52 86,88
51,00 69,60 88,80
52,20 72,00 91,20
52,80 72,60 92,40
De inflatiecorrectie is in 2015 vastgesteld op 1,1%. Het percentage van de verhoging kan iets afwijken aangezien de tarieven in verband met mogelijke restitutie, zijn berekend op deelbare bedragen per maand (tarief is 12 maanden).
Begroting 2015
Pagina 38 van 138
9. Precariobelasting Onder de naam precariobelasting wordt ter zake van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond voor de openbare dienst bestemd, belasting geheven. Tarief
Tarief
Tarief
Tarief
2012
2013
2014
2015
Omschrijving Algemeen tarief voor gebruik gemeentegrond of -water - per m² per dag - per m² per week - per m² per maand - per m² per jaar
0,70 2,35 6,90 71,30
0,70 2,40 7,05 72,70
0,75 2,45 7,25 74,90
0,75 2,50 7,30 75,70
Bouw-, sloop- en onderhoudswerk - tot 10 m² per dag - tot 10 m² per week - tot 10 m² per maand - tot 10 m² per jaar - tot 20 m² per dag - tot 20 m² per week - tot 20 m² per maand - tot 20 m² per jaar - tot 100 m² per dag - tot 100 m² per week - tot 100 m² per maand - tot 100 m² per jaar - vanaf 100 m² per dag - vanaf 100 m² per week - vanaf 100 m² per maand - vanaf 100 m² per jaar
3,95 11,20 33,60 268,65 5,60 16,75 50,45 403,20 22,35 67,15 201,40 1.610,80 50,45 151,25 453,25 3.626,35
4,00 11,40 34,25 274,00 5,70 17,10 51,45 411,25 22,80 68,50 205,40 1.643,00 51,45 154,25 462,30 3.698,85
4,10 11,75 35,30 282,20 5,85 17,60 53,00 423,60 23,50 70,55 211,55 1.692,30 53,00 158,90 476,15 3.809,80
4,15 11,90 35,70 285,30 5,90 17,80 53,60 428,25 23,75 71,35 213,90 1.710,90 53,60 160,65 481,40 3.851,70
Kramen, kiosken, wagens, tenten, automaten e.d. - per m² per dag - per m² per week - per m² per maand - per m² per jaar - maximumbedrag
1,20 4,30 12,80 126,10 1.415,05
1,20 4,40 13,05 128,60 1.443,35
1,25 4,55 13,45 132,45 1.486,65
1,25 4,60 13,60 133,90 1.503,00
8,45
8,60
8,85
8,95
35,00 11,65 7,35 17,65 35,00
35,70 11,90 7,50 18,00 35,70
36,75 12,25 7,75 18,55 36,75
37,15 12,40 7,85 18,75 37,15
4,05 8,15
4,10 8,30
4,20 8,55
4,25 8,64
1,60 3,00 1,60 3,00
1,65 3,05 1,65 3,05
1,70 3,15 1,70 3,15
1,70 3,20 1,70 3,20
5,05
5,15
5,30
5,35
57,70
58,85
60,60
61,25
Septictanks, beer- of vetvangputten, etc. - per jaar Motorbrandstofinstallaties, tanks, pompinstallaties - per aftappunt voor motorbrandstof per jaar - per aftappunt voor lucht of water per jaar - per vulput per jaar - tanks kleiner dan 5.000 liter per stuk per jaar - tanks van 5.000 liter of meer per stuk, per jaar Zonneschermen, markiezen, luifels, balkons - niet voorzien van reclame of opschrift - met reclame of opschrift Border, uithangborden, lichtbakken, reclameborden, lichtreclame - bord tot en met 1 m² per stuk, per maand - bord groter dan 1 m² per stuk, per maand - ander object (geen bord) tot 1 m² per stuk, per maand - ander object (geen bord) 1 m² of groter per stuk, per maand - object voorzien van verlichting tarieven verdubbeld Terrassen, rijwielrekken, tochtschermen - per m² per jaar Het plaatsen van een afsluiting - per afsluiting per dag
Begroting 2015
Pagina 39 van 138
10. Rioolheffing Onder de naam rioolheffing wordt een belasting geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Tarief 2012
Omschrijving Gebruik door één persoon Gebruik door twee personen Gebruik door meer dan twee personen Gebruik door bedrijven
203,90 224,29 244,68 variabel
Tarief 2013 207,98 228,78 249,57 variabel
Tarief 2014
Tarief 2015
197,58 217,34 237,09 variabel
181,18 199,29 217,41 variabel
De inflatiecorrectie is in 2015 vastgesteld op 1,1%. Tevens is er een verlaging van het tarief doorgevoerd zoals afgesproken in het coalitieakkoord. Met ditzelfde bedrag is de onroerendzaakbelasting verhoogd. Hieronder wordt de mate van kostendekkendheid gepresenteerd: Omschrijving
2015
2016
2017
2018
Geplande kosten Geplande baten Saldo
1.506.181 1.474.486 31.695-
1.520.836 1.482.372 38.464-
1.518.440 1.506.231 12.209-
1.530.159 1.506.231 23.928-
Stand voorziening 1 januari Saldo Stand voorziening 31 december
4.129.440 31.6954.097.745
4.097.745 38.4644.059.281
4.059.281 12.2094.047.071
4.047.071 23.9284.023.143
11. Afvalstoffenheffing Onder de naam afvalstoffenheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan het beheer van huishoudelijke afvalstoffen. De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. Tarief 2012
Omschrijving Gebruik door één persoon Gebruik door twee persoenen Gebruik door meer dan twee personen Extra groene container van 140 liter Extra grijze container van 140 liter Extra grijze container van 240 liter
165,16 249,57 270,37 77,07 95,43 119,28
Tarief 2013 168,46 254,57 275,78 78,62 97,33 121,67
Tarief 2014 168,46 254,57 275,78 78,62 97,33 121,67
Tarief 2015 170,32 257,37 278,81 79,48 98,40 123,01
De inflatiecorrectie is in 2015 vastgesteld op 1,1%.
Begroting 2015
Pagina 40 van 138
Hieronder wordt de mate van kostendekkendheid gepresenteerd: Omschrijving Geplande kosten Geplande baten Saldo Stand voorziening 1 januari Saldo Stand voorziening 31 december
2015
2016
2017
2018
1.980.631 1.916.345 64.286-
1.983.083 1.922.259 60.824-
1.979.670 1.940.154 39.516-
1.976.259 1.940.154 36.105-
571.846 64.286507.560
507.560 60.824446.736
446.736 39.516407.219
407.219 36.105371.114
12. Reinigingsheffing De hiervoor genoemde afvalstoffenheffing wordt uitsluitend geheven van particuliere huishoudens. Voor bedrijven is in 2009 de reinigingsheffing ingevoerd voor bedrijven met bedrijfsafval dat qua samenstelling overeenkomt met huishoudelijk afval. Als deze bedrijven voor de verwijdering van bedrijfsafval geen geldig contract met een particuliere inzamelaar hebben afgesloten, worden zij aangeslagen voor het reinigingsrecht. Voor de heffing wordt gebruik gemaakt van een indeling van de bedrijven in categorieën. Deze indeling is gebaseerd op het aantal werkzame personen en de branche. Horeca en industrie komen standaard één categorie hoger omdat zij gemiddeld meer afval produceren dan andere bedrijven. Tarief 2012
Omschrijving Categorie 1: werkzame personen 0 t/m 1 Categorie 2: werkzame personen 2 t/m 4 Categorie 3: werkzame personen 5 t/m 10 Categorie 4: werkzame personen 11 en meer
171,89 281,99 529,12 958,53
Tarief 2013 175,33 287,63 539,70 977,70
Tarief 2014 175,33 287,63 539,70 977,70
Tarief 2015 177,25 290,80 545,64 988,46
13. Haven-, kade- en liggelden -
Onder de naam havengeld wordt een recht geheven ter zake van het gebruik overeenkomstig de bestemming voor de openbare dienst bestemd gemeentelijk vaarwater (zogenaamde passantentarief). Onder de naam liggeld wordt een recht geheven ter zake van het geregeld gebruik van een aangewezen ligplaats in een van de gemeentelijke havens. Onder de naam kadegeld wordt een recht geheven terzake van het gebruik van langs de kaden of wallen van de haven gelegen voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond ten behoeve van opslag van goederen of het gebruik door scheepswerven en bedrijven voor toerisme en recreatie.
Begroting 2015
Pagina 41 van 138
Tarief 2012
Omschrijving Havengeld - Passagiersschepen per dagdeel voor elke strekende meter - Passagiersschepen per dag tot en met een lengte van 12 meter - Passagiersschepen per dag voor elke strekkende meter boven 12 meter - Pleziervaartuigen langer dan één uur voor elke strekende meter - Pleziervaartuigen per dag tot en met een lengte van 6 meter - Pleziervaartuigen per dag voor elke strekkende meter boven 6 meter
Tarief 2013
Tarief 2014
Tarief 2015
0,35 7,84 0,82 0,30 5,14 0,94
0,36 8,00 0,84 0,31 5,24 0,96
0,37 8,02 0,83 0,29 5,25 0,95
0,37 8,10 0,83 0,29 5,33 0,95
Liggelden - Woonschepen voor een jaar per strekkende meter - Passagiers- en pleziervaartuigen zomerseizoen per strekkende meter - Passagiers- en pleziervaartuigen winterseizoen per strekkende meter - Passagiers- en pleziervaartuigen per jaar per strekkende meter - Charterschepen zomerseizoen per strekkende meter - Charterschepen winterseizoen per strekkende meter - Charterschepen per jaar per strekkende meter - Historische Zuiderzee schepen zomerseizoen per strekkende meter - Historische Zuiderzee schepen winterseizoen per strekkende meter - Historische Zuiderzee schepen per jaar per strekkende meter
29,38 65,60 33,25 96,99 48,90 19,95 64,69 26,48 13,50 39,20
29,97 66,91 33,92 98,93 49,88 20,35 65,98 27,01 13,77 39,98
30,12 67,19 34,05 99,30 50,08 20,41 66,24 27,11 13,80 40,12
30,45 67,93 34,42 100,37 50,62 20,66 66,94 27,40 13,97 40,58
Kadegeld - Tijdelijk opslag per vierkante meter per dag - Gebruik voor toerisme en recreatie per strekkende meter per dag - Gebruik voor toerisme en recreatie per strekkende meter per maand
0,64 0,99 27,20
0,65 1,01 27,74
0,66 0,99 27,85
0,66 1,03 28,18
De tarieven voor 2015 zijn in verband met de BTW component niet exact verhoogd met 1,1%.
14. Lijkbezorgingsrechten Onder de naam lijkbezorgingsrechten worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaats, overige begraafplaatsen of de lijkbezorging. Voor de tarieven wordt verwezen naar de tarieventabel behorend bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Waterland.
15. Markt- en standplaatsgelden -
Onder de naam marktgeld worden rechten geheven voor het hebben van een standplaats betreffende het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen op de onderscheidene markten gedurende de voor die markten aangewezen marktdagen. Onder de naam standplaatsgeld worden rechten geheven voor het op, voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond hebben, van een standplaats waarvoor door het college een vergunning is verleend, voor wagens, tenten, kramen en dergelijke inrichtingen, dienende tot het verkopen of het ten verkoop uitstallen van goederen en waren van elke aard.
Begroting 2015
Pagina 42 van 138
Tarief 2012
Omschrijving Vaste standplaatshouders per kwartaal/per meter doch ten minste Losse standplaatshouders per dag/per meter doch ten minste
Tarief 2013
Tarief 2014
Tarief 2015
18,90 75,35 2,20 8,40
19,30 76,85 2,25 8,55
19,90 79,15 2,30 8,80
20,10 80,00 2,35 8,90
4,85 2,80
4,95 2,85
5,10 2,95
5,15 3,00
Locatie A per dag per maand (bij een dag per week) per jaar (bij een dag per week)
9,30 36,95 442,45
9,50 37,70 451,30
9,80 38,85 464,85
9,90 39,30 439,95
Locatie B per dag per maand (bij een dag per week) per jaar (bij een dag per week)
7,15 27,15 332,35
7,30 27,70 339,00
7,50 28,55 349,15
7,60 28,85 353,00
Elektriciteit per dag verlichting, koeling, oven en/of overige elektrische aparatuur verlichting
16. Leges Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten. Voor de tarieven wordt verwezen naar de tarieventabel uit de Legesverordening. De inflatiecorrectie voor 2015 is toegepast. De kostendekkendheid van de leges ( baten/lasten) wordt in deze coalitieperiode tegen het licht gehouden.
17. Lokale lastendruk In onderstaande tabel is het totaal van de onroerendezaakbelasting, belasting op roerende woon- en bedrijfsruimte, afvalstoffenheffing en rioolheffing per inwoner weergegeven. Lokale heffing
2011
2012
2013
2014
2015
OZB+RZB Rioolheffing Afvalstoffenheffing
130,15 91,46 94,94
130,33 94,65 97,73
137,15 97,89 100,08
140,63 93,11 99,48
153,68 85,44 100,47
Totaal
316,55
322,71
335,12
333,22
339,59
Begroting 2015
Pagina 43 van 138
Op basis van deze tabel kan het meerjarenperspectief van de lokale lastendruk als volgt worden weergegeven.
Lokale lastendruk € 375,00 € 360,00
€ 345,00 € 330,00 € 315,00 € 300,00 2011
2012
2013
2014
2015
18. Kwijtscheldingsbeleid Voor huishoudens en zelfstandigen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting. Verwezen wordt naar de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Waterland 2010 (inclusief wijzigingsverordening 2013). Voor huishoudens die vorig jaar gehele kwijtschelding van de belastingen hebben gehad geldt dat zij voor het jaar daarna geen aanvraag hoeven in te dienen voor kwijtschelding. Van deze huishoudens zullen wij de gegevens naar het inlichtingenbureau sturen. Zij controleren op inkomen, vermogen en voertuigbezit. Indien de gegevens van de klant onder de vereiste normen blijven krijgen zij automatisch kwijtschelding. Indien de gegevens van de klant de norm voor de kwijtschelding overschrijdt krijgt de klant de mogelijkheid alsnog een aanvraag in te dienen.
Begroting 2015
Pagina 44 van 138
§ B Weerstandsvermogen Deze paragraaf geeft antwoord op de vraag hoe robuust de begroting is. Dit antwoord is van belang wanneer er zich een financiële tegenvaller voordoet. Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als het vermogen van de gemeente Waterland om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde de taken te kunnen voortzetten. Door aandacht te hebben voor het weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming.
1. Inventarisatie weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit van de gemeente Waterland wordt als volgt berekend: Bedrag
Omschrijving Weerstandscapaciteit exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien
1.438.869 50.000 1.488.869
Weerstandscapaciteit vermogen Algemene reserve Stille reserves onroerende zaken
13.000.696 3.740.018 16.740.714
Totale weerstandscapaciteit
18.229.583
Toelichting -
Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit is gedefinieerd als het bedrag dat in redelijkheid nog aan extra inkomsten gegenereerd kan worden voor het geval zich tegenvallers voordoen. Aangezien de tarieven van de onroerendezaakbelasting in beginsel niet gebonden zijn aan een bepaald maximum, zou theoretisch gezien sprake zijn van een onbeperkte onbenutte belastingcapaciteit. Om toch een reëel bedrag te kunnen noemen hebben wij berekend hoeveel OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing de gemeente Waterland zou moeten heffen indien zij onder financiële curatele zou komen te staan (de zogenoemde artikel 12-status). Aangezien de rioolheffing en de afvalstoffenheffing in 2015 reeds overeenkomen met de artikel 12-norm van 100% kostendekkendheid, is er alleen bij de OZB sprake van onbenutte belastingcapaciteit. Het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot de artikel 12-status is voor 2015 vastgesteld op 0,179 % van de WOZ-waarde. Op basis hiervan bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit € 1.438.869.
-
Onvoorzien De budgetten per programmaonderdeel zijn scherp begroot. Om in operationele situaties snel te kunnen handelen is in de begroting een budget van € 50.000 voor onvoorzien opgenomen. Het college kan indien nodig over dit budget beschikken.
-
Stille reserves Onder stille reserves zijn opgenomen de meerwaarden van de gemeentelijke onroerende zaken die direct verkoopbaar zijn zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. De hoogte van deze stille reserves is voornamelijk bepaald door de WOZ-waarde van de gemeentelijke onroerende zaken te verminderen met de boekwaarde.
Begroting 2015
Pagina 45 van 138
Hieronder een overzicht van de stille reserves gemeente Waterland: Stille reserves onroerende zaken
Bedrag
Middendam 5 (de Waegh) Monnickendam Middendam 7 (de Waegh) Monnickendam Broekerhuis + woning (Broek in Waterland) De Bolder (Monnickendam) Medisch Centrum (Marken) Weilanden
506.000 429.000 557.000 427.314 659.000 1.380.642
Totaal
3.740.018
2. Inventarisatie risico’s Bij het opstellen van de begroting 2015 hebben wij onderstaande risico’s onderkend. Nr 1 2 3
Maximaal fin. risico
Risico Tegenvallende ontvangsten gemeentefonds Uitbetaling garantstellingen Invoeren drie decentralisaties
Totaal
500.000 1.000.000 500.000 2.000.000
Toelichting 1. Tegenvallende ontvangsten gemeentefonds Door de economische crisis is het reëel te verwachten dat de inkomsten van het gemeentefonds zullen dalen. De kans dat dit risico zich voordoet verwachten wij 25% en het financiële risico schatten wij in op € 500.000. 2. Ter beschikkingstellen renteloze leningen De door banken en andere financiers aan woningbouwcorporaties verstrekte leningen inzake sociale woningbouw worden door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) gegarandeerd. De gemeente en het Rijk hebben een achtervangfunctie voor het WSW. In het geval dat het WSW niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, moeten wij renteloze leningen ter beschikking stellen. Het risico dat wij daar bij lopen wordt gesteld op de rentelasten over het bedrag van de ter beschikking te stellen renteloze leningen € 1.000.000. De kans dat dit risico zich voordoet verwachten wij minder dan 5%. 3. Invoering drie decentralisaties op het gebied van de AWBZ/jeugdzorg/Participatiewet Per 1 januari 2015 is de invoering van de drie decentralisaties. Pas in het voorjaar van 2015 wordt verwacht dat er enig zicht komt op de financiële en uitvoeringsrisico’s (Tweede Kamer motie Schouw inzake decentralisaties sociaal domein). Binnen de algemene reserve is er een bedrag van € 500.000 gereserveerd (Zorgreserve) om dit risico geheel of gedeeltelijk af te dekken. De kans dat er een beroep wordt gedaan op deze € 500.000 geheel of gedeeltelijk verwachten wij 100%.
Weerstandcapaciteit versus inventarisatie risico’s De exploitatie kent een weerstandscapaciteit van € 1.488.869 daarnaast beschikt de gemeente over een weerstandscapaciteit in het vermogen van € 16.740.714. Totaal is een weerstandscapaciteit van € 18.229.583 beschikbaar. Deze weerstandscapaciteit is voldoende om het geïnventariseerde risico van € 2.000.000 op te vangen.
Begroting 2015
Pagina 46 van 138
§ C Onderhoud kapitaalgoederen Ook de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft een dwarsdoorsnede van de begroting. Lasten van onderhoud kunnen voorkomen in diverse programma’s. Met onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie. Onder kapitaalgoederen wordt verstaan het geheel aan zaken die onder het beheer van de gemeente vallen en al dan niet publiekrechtelijk kunnen worden gebruikt. Hierbij kan gedacht worden aan wegen, riolering, kunstwerken, groen, openbare verlichting, waterwegen, gebouwen en beschoeiingen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. De lasten van dit onderhoud vormen jaarlijks een aanzienlijk deel van de begroting. Het beleid voor onderhoud van deze kapitaalgoederen is opgenomen in diverse beheerplannen. Hieronder wordt per onderdeel ingegaan op de feitelijke situatie.
1.
Wegen
De raad heeft op 28 juni 2012 het beheerplan Wegen vastgesteld voor de periode 2013-2017. In het plan is vastgesteld dat de gemeente het percentage wegen dat niet aan het minimumniveau veiligheid voldoet terugbrengt tot 16%. De gemeente wijkt hiermee nog steeds af van de landelijke CROWrichtlijn (CROW = stichting centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, weg- en waterbouw en verkeerstechniek), die stelt dat dit percentage 0 moet zijn. De huidige coalitie heeft besloten om € 100.000 te bezuinigen op het wegbeheer. Het gevolg hiervan is dat het percentage wegen dat niet voldoet verder oploopt. Omschrijving Geplande kosten
2.
2015
2016
759.927
759.927
2017 759.927
2018 759.927
Riolering
Het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2012-2016 (GRP) is 29 maart 2012 door de raad vastgesteld. Dit plan bevat de normen voor de kwaliteit en het onderhoud dan wel de aanleg van de riolering. De jaarlijkse activiteiten zijn gebaseerd op de kaders van dit plan. De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties voor het onderhouden en optimaliseren van de riolering zijn als volgt in de begroting verwerkt. Omschrijving
2015
2016
2017
2018
Geplande kosten Geplande baten Saldo
1.506.181 1.474.486 31.695-
1.520.836 1.482.372 38.464-
1.518.440 1.506.231 12.209-
1.530.159 1.506.231 23.928-
Stand voorziening 1 januari Saldo Stand voorziening 31 december
4.129.440 31.6954.097.745
4.097.745 38.4644.059.281
4.059.281 12.2094.047.071
4.047.071 23.9284.023.143
Begroting 2015
Pagina 47 van 138
3.
Groen
In de Groenvisie 2016 zijn voor de verschillende kernen ontwikkelingsrichtingen en beheerniveaus bepaald. De sportparken en begraafplaatsen zijn hierin apart benoemd. De beheerniveaus zijn vertaald in RAW-bestekken voor het regulier onderhoud van het openbaar groen. Hieronder een overzicht van totale kosten kapitaalgoederen groen: Omschrijving Geplande kosten
4.
2015
2016
480.235
480.235
2017
2018
480.235
480.235
Groenvisie
In de Groenvisie 2016 zijn diverse projecten benoemd om de waarde van het openbaar groen te verhogen. In het verleden zijn diverse projecten, in goede samenwerking met de bewoners, met succes afgerond. Jaarlijks wordt er een nieuwe projectenplanning gemaakt. Deze projecten worden zoveel mogelijk integraal met het herstraten en herstructureren van wegen uitgevoerd om de kosten en overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken. Hieronder wordt een overzicht van het verloop van de voorziening Groenvisie gepresenteerd: Omschrijving Stand voorziening 1 januari Toevoeging aan voorziening Geplande kosten Stand voorziening 31 december
5.
2015
2016
87.857 33.00054.857
2017
54.857 54.857-
2018 -
-
Water
Het baggerplan 2010-2019 is 2 december 2010 door de raad vastgesteld. In 2013 is er een intentieovereenkomst gesloten om te komen tot de overdracht van het stedelijk water aan het hoogheemraadschap. De verwachting is dat er in 2015 daadwerkelijk overgedragen kan worden. Voorlopig worden de uit het baggerplan voortvloeiende financiële consequenties als volgt in de begroting verwerkt. Omschrijving Stand voorziening 1 januari Toevoeging aan voorziening Geplande kosten Stand voorziening 31 december
6.
2015
2016
66.945 125.000 115.00076.945
76.945 125.000 58.000143.945
2017 143.945 125.000 209.00059.945
2018 59.945 125.000 163.00021.945
Gebouwen
In het najaar 2013 is het geactualiseerde gebouwenbeheerplan 2014-2033 door de raad vastgesteld. In dit plan is het onderhoudsniveau vastgesteld op de technische levensduur van materialen en onderdelen van een gebouw. De uitgangspunten voor het onderhoudsniveau per gebouw zijn aangepast. Voor meerdere gebouwen is vanuit kostenoverweging een lager onderhoudsniveau vastgesteld.
Begroting 2015
Pagina 48 van 138
De hieruit voortvloeiende financiële consequenties van het onderhoud van de gebouwen zijn in de begroting verwerkt. De aanpassingen hebben als resultaat dat de voorziening met de nu opgenomen toevoeging over de gehele looptijd kostendekkend is. Omschrijving Stand voorziening 1 januari Toevoeging aan voorziening Geplande kosten Stand voorziening 31 december
7.
2015
2016
89.398 444.985 331.754202.629
202.629 444.985 292.558355.056
2017 355.056 444.985 272.635527.406
2018 527.406 444.985 272.635699.756
Bruggen en tunnels
In 2014 wordt het beheerplan kunstwerken 2014-2018 geactualiseerd. Bij de actualisatie worden ook een aantal objecten die niet in het prestatiecontract zitten opgenomen, zoals steigers en nieuwe objecten. Om een compleet beheerplan aan de raad voor te kunnen leggen worden voor een aantal kunstwerken controleberekeningen uitgevoerd. Eventuele werkzaamheden en aanpassingen die hieruit voortvloeien worden in het beheerplan opgenomen. Naar verwachting kan een compleet beeld begin 2015 worden gepresenteerd. Hieronder wordt een overzicht van het verloop van de voorziening bruggen en tunnels gepresenteerd: Omschrijving Stand voorziening 1 januari Toevoeging aan voorziening Geplande kosten Stand voorziening 31 december
8.
2015
2016
51.480 286.581 286.58151.480
51.480 286.581 286.58151.480
2017 51.480 286.581 286.58151.480
2018 51.480 286.581 286.58151.480
Openbare verlichting
Het onderhoudsplan voor de openbare verlichting is in 2008 geactualiseerd voor de periode 20092013. In 2014 wordt het beheerplan gelijktijdig met het contract geactualiseerd. De verwachte financiele effecten op basis van het huidige beheerplan zijn opgenomen in de begroting. Hieronder wordt het overzicht inclusief de kosten voor elektriciteit weergegeven. Omschrijving Geplande kosten
2015
2016
154.862
154.862
Begroting 2015
2017 154.862
2018 154.862
Pagina 49 van 138
9.
Oevers
In de raad van 13 maart 2014 is het beheerplan oevers vastgesteld voor de periode 2014-2018. De financiële behoefte zijn als volgt opgenomen in de begroting: Omschrijving
2015
Stand voorziening 1 januari Toevoeging aan voorziening Geplande kosten Stand voorziening 31 december
2016
127.200 240.200 266.000101.400
101.400 240.200 179.000162.600
2017 162.600 240.200 237.000165.800
2018 165.800 240.200 406.000-
10. Renovatie sportvelden Voor de sportvelden is een renovatieplanning opgesteld, waarbij wordt uitgegaan van een levensduur van 20 jaar voor natuurgrasvelden en 12 jaar voor kunstgrasvelden. Eens per drie jaar wordt door het Instituut voor Sportaccommodaties (ISA) een renovatieadvies voor alle sportvelden gegeven, waarna de renovatieplanning wordt aangepast. Hieronder wordt een overzicht van het verloop van de renovatie sportvelden gepresenteerd: Omschrijving
2015
Stand voorziening 1 januari Toevoeging aan voorziening Geplande kosten Stand voorziening 31 december
2016
178.649 72.883 251.532
251.532 72.883 324.415
2017 324.415 72.883 38.000359.298
2018 359.298 72.883 432.181
11. Onderhoud Hemmeland In de raad van 3 juli 2014 is het beheerplan recreatiegebied Hemmeland vastgesteld voor de periode 2014-2018. De financiële behoefte zijn als volgt opgenomen in de begroting: Omschrijving Stand voorziening 1 januari Toevoeging aan voorziening Geplande kosten Stand voorziening 31 december
2015
2016
238.550 85.500 147.600176.450
176.450 85.500 241.55020.400
Begroting 2015
2017 20.400 85.500 95.85010.050
2018 10.050 85.500 95.550-
Pagina 50 van 138
§ D Financiering 1. Beleidsvoornemens Volgens de huidige planningen blijft Waterland in 2015 binnen de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. De kasgeldlimiet zal maximaal 8,5% bedragen en de rente-risiconorm blijft de komende vijf jaar jaarlijks binnen de voorgeschreven 20%. Teneinde gemeenten met een kleine leningenportefeuille tegemoet te komen is voor de rente-risiconorm een minimum bedrag van € 2.500.000 vastgesteld bij ministeriële regeling. De gemeente Waterland blijft de komende vijf jaar onder dit bedrag. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd tot maximaal één jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf één jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) is te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico’s. Het niveau van de korte leningen, de kasgeldlimiet, is gelimiteerd tot 8,2% van het bedrag van de begroting. De rente-risiconorm houdt in dat maximaal 20% van de lange leningen per jaar afgelost kan worden. De norm beoogt een evenwichtige opbouw van de leningen in de tijd.
2. Overzicht uitstaande leningen Lening
Rente %
Aflossing
BNG BNG
3,45% 2,09%
2021 2023
Totaal
Stand per 01-01-2015
Rente 2015
Aflossing 2015
Stand per 31-12-2015
3.500.000 6.300.000
106.040 118.259
500.000 700.000
3.000.000 5.600.000
9.800.000
224.299
1.200.000
8.600.000
3. Overzicht rentebaten Betreft uitsluitend rentebaten betreffende de rekening-courant. In 2015 zijn geen rentebaten begroot.
4. Ontwikkelingen De combinatie van de aflossingen en de behoefte aan toekomstige investeringsmiddelen zoals scholenbouw, riolering ed. zorgen er voor dat er tussen november 2014 en eind 2015 nieuwe geldleningen afgesloten worden. Wij gaan er thans vanuit dat financiering tegen een gunstiger percentage dan de rekenrente van 4,5% gerealiseerd kan worden. Voor het aantrekken van geld in 2015 is rekening gehouden met een rentepercentage van 3 %. Voor de overige jaren zijn wij uitgegaan van de rekenrente van 4,5 %. Gelet op de nog af te wikkelen investeringen per eind augustus 2014 en de planning voor 2015/2016, plus aflossingen reeds aangegane leningen, minus afschrijvingen is nog circa € 10 miljoen nodig. Deze middelen zullen, afhankelijk van de behoefte, worden opgenomen in 2015.
Begroting 2015
Pagina 51 van 138
§ E Bedrijfsvoering Hoe willen we werken? Wij willen de komende jaren een slagvaardige en daadkrachtige gemeente zijn, die soepel kan inspelen op ontwikkelingen die zich voordoen. Wij willen dat onze medewerkers flexibel zijn in denken en doen. Wij willen dat medewerkers binnen duidelijke kaders zelfstandig werken en hun creativiteit inzetten. Wij willen efficiënte en duidelijk herkenbare werkprocessen. Wij willen zoveel mogelijk digitaal werken. Wij willen met elkaar werken in vrijheid en gepaste gebondenheid. Wij willen verbonden zijn met het bestuur in een doelgerichte en zakelijke relatie. Wij willen samenwerken met externe partners en daarin een betrouwbare en deskundige partner zijn. In ons handelen, staat het Waterlandse belang op korte en langere termijn altijd centraal. Cultuur en structuur Wij zetten in op de cultuur. De manier van werken en samenwerken is volgens ons essentieel om onze doelen te behalen. Natuurlijk worden geregeld veranderingen in de organisatie doorgevoerd omdat dit efficiënter is, maar dit proces vindt min of meer organisch plaats en dus volgend op ontwikkelingen. Organisatie breed sturen wij vooral op de competenties: klantgericht, omgevingsbewust, integriteit en daadkracht. Duidelijkheid en snelheid voor de burger Wij willen de dienstverlening duidelijk en digitaal inrichten. Die ontwikkeling zet zich in 2015 onverminderd door. De mogelijkheid om gemeentelijke producten digitaal af te nemen, wordt doorgezet. De dienstverlening in het gemeentehuis wordt vooral via het klantcontactcentrum georganiseerd. Als er specialisten nodig zijn, worden die erbij gehaald of wordt er een afspraak gemaakt. Het blijft mensenwerk Digitaliseren betekent ook een andere manier van werken voor de ambtenaren. Medewerkers werken flexibel, zelfstandig en gebruiken hun deskundigheid. Medewerkers worden zo breed mogelijk ingezet met als doel om binnen de beperkte capaciteit zoveel mogelijk te kunnen doen. Werkprocessen worden anders ingericht om zo efficiënt mogelijk gedigitaliseerd te worden. Bezuinigingen De flexibiliteit en digitalisering wordt ingezet om de bezuinigingsopdracht te realiseren. De omvang van de formatie wordt ingekrompen waar we winst kunnen halen. We maken daarbij optimaal gebruik van natuurlijk verloop door pensionering en vertrek van medewerkers. Op deze manier ontstaat werkelijke winst, omdat geen sprake meer is van loonkosten of uitkeringskosten. Deze puzzel wordt door ons doorlopend gemaakt. Door de verschuiving van de taken van Rijksoverheid naar de gemeente is ook uitbreiding nodig op gerichte taakvelden met name in het sociaal domein. Steeds dichter bij de burger De gemeente heeft als ambitie om dicht bij de burger te staan. Dat wordt nog eens benadrukt door het takenpakket dat door de Rijksoverheid wordt gedecentraliseerd naar de gemeente met name in de sociale wetgeving en het welzijn terrein. Bijvoorbeeld de jeugdzorg, de uitvoering van de AWBZ en de sociale werkvoorziening zijn taakvelden die dichtbij mensen staan. In deze sector worden de taken van de gemeente vergroot en zal waar nodig is ook meer menskracht worden ingezet, gefinancierd uit meekomende nieuwe financieringsstromen. De gemeentelijke organisatie is enthousiast om deze taken te gaan uitvoeren; zoveel mogelijk zal slim worden samengewerkt met anderen. 2015 is een belangrijk jaar waarin de implementatie van de nieuwe taken moet worden voltooid. Samen zijn we sterker Op verschillende terreinen werken wij slim samen. Wij houden onze ogen open voor het uitbreiden van slimme samenwerking, bijvoorbeeld bij de decentralisaties.
Begroting 2015
Pagina 52 van 138
Flexibiliteit Projectteam: Wij hebben onderzoek gedaan naar de te verwachten capaciteitsbehoefte bij het projectteam Waterland. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen die in de begroting 2015 zijn doorgevoerd. De structurele formatie van het projectteam Waterland is teruggebracht van 3,78 fte naar 2 fte. In plaats van structurele formatie gaan wij werken met een flexibele schil zodat wij zo soepel mogelijk kunnen inspelen op de behoefte. Dit betekent dat we een interne flexibele schil realiseren waarbij medewerkers vanuit andere reguliere functies tijdelijk worden geplaatst in de functie van projectleider bij het projectteam. Wij werken daarnaast met een externe flexibele schil waarbij wij externe inhuur kunnen realiseren indien dit noodzakelijk is. Per saldo betekent dit dat de kosten nagenoeg gelijk zijn, maar dat wij meer flexibiliteit hebben ingebracht waardoor wij risico’s op terugloop beter kunnen beheersen. Wij geven bovendien aan medewerkers zoveel mogelijk kansen op ontwikkeling.
Organisatiestructuur 2015 Raad Griffier College van B&W Directie 1 fte
Afdeling P&O 4,81 fte
Afdeling Z&W 17,58
Afdeling VROM 16,69 fte
Afkortingen B&W P&O Z&W VROM OW FZ AJZ fte
Afdeling OW 26,96 fte
Afdeling Publiekszaken 7,5 fte
Afdeling Financiën 10,18 fte
Afdeling FZ 15,69 fte
Afdeling AJZ 9,35 fte
Burgemeester & wethouders Personeel & organisatie Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu.beheer Openbare werken Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken fulltime-equivalent
Algemene toelichting - De raad bestaat uit 17 raadsleden - De functie griffier is 1 fte. Deze maakt geen onderdeel uit van de formatie binnen de organisatie. - Het college van B&W bestaat uit een burgemeester (1fte) en vier wethouders (in totaal 2,55 fte). - De directie bestaat uit één algemeen directeur/gemeentesecretaris (1 fte). - De formatie bedraagt 109,76 fte. Dit aantal is inclusief de 3,75 fte formatie die wordt ingezet voor het uitvoeren van taken voor regionale partners; deze loonkosten worden verhaald op de regionale partners.
Begroting 2015
Pagina 53 van 138
Formatie verschillen begroting 2014-2015: Brandweer - 3,89 fte: organieke verschuiving -3,89 fte P&O - 0,13 fte: bezuiniging 0,13 fte Z&W + 0,09 fte: organieke verschuiving +0,09 fte. VROM - 3,17 fte: bezuiniging -1,89 fte, uitbreiding +0,50 fte, projectteam -1,78 fte AJZ - 0,93 fte: bezuiniging – 0,93 fte FZ - 0,02 fte: bezuiniging -0,02 fte Niet in ambtelijke dienst zijnde arbeidskrachten (inhuur externen) In de begroting is een budget opgenomen ad € 256.164 voor inhuur van niet in ambtelijke dienst zijnde arbeidskrachten. Dit budget wordt in de begroting niet over de programma’s verdeeld, maar is centraal beschikbaar. Het kan specifiek worden aangewend bij zwangerschap, uitval door ziekte of andere knelpunten. In de begroting is tevens een budget opgenomen voor het realiseren van een interne en externe flexibele schil bij het projectteam onder verantwoordelijkheid van de afdeling VROM. Voor de interne schil is beschikbaar € 50.000; voor de externe schil is beschikbaar € 45.000. Deze bedragen zijn gebaseerd op de capaciteitsraming 2015.
Begroting 2015
Pagina 54 van 138
§ F Verbonden partijen 1. Algemeen Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Van een bestuurlijk belang is sprake als er sprake is van zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat dan wel het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Deze definities houden in dat indien de gemeente participeert in een NV, BV, VOF, commanditaire vennootschap of een gemeenschappelijke regeling altijd sprake is van verbonden partijen. Ook stichtingen en verenigingen kunnen onder verbonden partijen vallen, indien de gemeente een zetel in het bestuur heeft en financiële risico’s loopt. Een stichting of vereniging die jaarlijks subsidie krijgt, maar waaraan geen andere financiële verplichtingen zitten met een afdwingbaarheid door derden, is geen verbonden partij. Een eventuele morele verplichting tot betaling in geval van problemen zou in de paragraaf weerstandsvermogen kunnen worden opgenomen. Bij een verbonden partij kan met name worden gedacht aan samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden zijn ontstaan uit de behoefte om gezamenlijk met andere partijen een bepaald doel na te streven. Zonder deze samenwerkingsverbanden zou de gemeente deze taken zelf moeten uitvoeren. Aan een verbonden partij zijn bepaalde bevoegdheden overgedragen, waartoe de deelnemers elk jaar een financiële bijdrage beschikbaar stellen. De gemeente moet er zelf voor waken dat op de juiste wijze van de bevoegdheden gebruik wordt gemaakt en de beschikbaar gestelde gelden goed worden besteed. Daartoe is er ambtelijk en bestuurlijk toezicht en worden gegevens opgenomen in de begroting en de jaarrekening.
2. Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW) Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:
Purmerend. gemeenschappelijke regeling met zeven gemeenten. het bevorderen van politiek-bestuurlijke samenwerking en beheer van archiefstukken van de deelnemende gemeenten. 08.004 Regionale samenwerking 07.001 Binnendienst 02.002 Economische aangelegenheden. één lid in het dagelijks en algemeen bestuur.
De begroting 2015 van het ISW is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 2 juli 2014. Omschrijving Jaarlijkse bijdrage gemeente Waterland Eigen vermogen per 31 december Vreemd vermogen per 31 december Jaarresultaat voor bestemming Jaarresultaat na bestemming
Jaarrekening 2012
2013
206.000 895.434 1.072.120 23.00078.000
224.586 445.170 1.306.020 442.000314.000-
Begroting 2014 214.959
2015 162.206
De bedragen voor 2015 zijn exclusief Stadsregio Amsterdam
Begroting 2015
Pagina 55 van 138
Visie De kerntaak van het ISW is politiek-bestuurlijke samenwerking. Dit is overeenkomstig de visie van de gemeente. Sinds de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2006 ligt het accent niet meer op het besturen van diverse instellingen. Deze voormalige ISW-diensten zijn de laatste jaren verzelfstandigd. Het ISW bestaat tegenwoordig uit een afdeling Beleidscoördinatie en het Waterlands Archief. Naast het anticiperen op landelijke ontwikkelingen wordt van de regio verwacht dat zij inspeelt op ontwikkelingen op het niveau van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de Stadsregio Amsterdam (SRA) en de provincie. Dit is tweerichtingsverkeer; enerzijds gaat het er om, dat bestuurders en ambtenaren van de ISW-gemeenten op adequate wijze geïnformeerd worden over zaken die in genoemde grotere verbanden aan de orde zijn en anderzijds dienen de Waterlandse belangen en beleidsuitgangspunten in die grotere verbanden ingebracht te worden. Beleidsvoornemens afdeling Beleidscoördinatie - Natura 2000 Het ISW vertegenwoordigt de Waterlandse gemeenten in de projectgroep NATURA 2000. Dit is een belangwekkend proces met het oog op de ontwikkeling van de landbouw en de planologische ruimte in de aangrenzende gebieden. De aanwijsbesluiten voor verschillende Natura-2000 gebieden door het Rijk zijn lange tijd uitgesteld, maar voor wat betreft Laag Holland zijn in 2013 de volgende gebieden definitief aangewezen: Eilandspolder, Polder Westzaan, Ilperveld/ Varkensland/Oostzanerveld/Het Twiske. Alleen het Wormer & Jisperveld/Kalverpolder zijn nog niet definitief aangewezen, deze besluiten zullen zo snel mogelijk gerealiseerd worden. - Verkeer en vervoer Voor verkeer en vervoer is er een apart portefeuillehoudersoverleg voor de regio Waterland; dit is vooral ingegeven omdat uitvoering gegeven moet worden aan de projecten met betrekking tot mobiliteit zoals die in de Regiovisie Waterland 2040 zijn opgenomen. De portefeuillehouder verkeer en vervoer van het dagelijks bestuur van het ISW is voorzitter van dit portefeuillehoudersoverleg. Door de komst van de Stuurgroep Plan van Aanpak Bereikbaarheid Waterland en de maatregelen die daaruit voortgekomen zijn voor de korte (quick wins) en langere termijn, komt dit portefeuillehoudersoverleg momenteel niet apart bijeen. Indien nodig wordt gezamenlijk vergaderd met het portefeuillehoudersoverleg RO&Landschap. Ook voor 2015 is dit de verwachting - Laag Holland In 2013 is door alle betrokken partijen (provincie, gemeenten, Hoogheemraadschap, belangenbehartigers en diverse particuliere organisaties) de samenwerkingsovereenkomst Laag-Holland verlengd. Alle partijen hebben getekend voor de periode 2013-2017 (alleen de gemeente Amsterdam –centrale stad- doet niet mee, Amsterdam Noord wél). De daarvoor in aanmerking komende partijen (provincie, gemeenten, Hoogheemraadschap) kunnen jaarlijks beslissen over de aan hen gevraagde financiële bijdrage. Het ISW heeft voor 2015 namens de ISW-gemeenten weer een bedrag van € 60.000,- opgenomen. Een en ander is zo geregeld, dat de partnerbijdragen nooit in de provinciale kas terecht kunnen komen. - Deltaprogramma IJsselmeer, TMIJ, Dijkversterking Evenals in de afgelopen jaren zal het ISW in 2015 inspelen op ontwikkelingen rondom Deltaprogramma IJsselmeer, TMIJ, Dijkversterking e.d.. Dit gebeurt door het organiseren van voorlichtings- en/of consulatiebijeenkomsten voor raadsleden van de deelnemende gemeenten en via het inspreken op voornemens c.q. het reageren op ontwerpbesluiten van Rijk, provincie of Hoogheemraadschap.
Begroting 2015
Pagina 56 van 138
Waterlands Archief Visie Het Waterlands Archief, centrum voor regionaal historisch onderzoek, beheert rond de duizend archieven van plaatselijke overheden, notarissen en particuliere instellingen (bijvoorbeeld kerken). Naast archiefbeheer heeft het Waterlands Archief tot taak de archieven en de daarbij behorende cultuurhistorische collecties kwalitatief goed te beheren en ter inzage te geven aan iedereen, die daar belang in stelt. De doelstelling is dan ook een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor de cultuurhistorie van de regio Waterland en het onderzoek hiernaar zoveel mogelijk te stimuleren. In 2010 is het Beleidsplan Waterlands Archief 2012-2014 vastgesteld. Speerpunten daarin zijn uitbreiding en verbetering van de digitale dienstverlening, verbreding educatie en verbetering presentatie en het werken aan digitale duurzaamheid en toegankelijkheid. In het beleidsplan geeft het Waterlands Archief aan door sober en doelmatig te werken de kosten in de hand te willen houden en binnen de eigen begroting naar mogelijkheden zoeken om budget vrij te maken voor de verwezenlijking van de nieuwe beleidsdoelen. Voor ons als deelnemende gemeente is het belangrijk de opslag en terugvindbaarheid van digitale documenten min of meer op uniforme wijze vorm te geven. Beleidsvoornemens De gemeente Waterland draagt haar archieven aan het Waterlands Archief over op de wijze zoals vereist is. In juli 2010 heeft de laatste overdracht plaatsgevonden, waarmee de gemeente Waterland aan de overbrengingsverplichting uit de Archiefwet heeft voldaan. E- depot De digitale (duurzaam te bewaren) archieven die bij de gemeenten ontstaan, moeten worden beheerd in een digitaal depot. Het Waterlands Archief is het punt waar het beheer van deze archieven samenkomt. In 2011 werd op initiatief van het Waterlands Archief een gezamenlijke, intergemeentelijke werkgroep ingesteld die de voorbereidingen treft voor aansluiting in 2015 bij een gemeenschappelijke e-depotvoorziening. De afgelopen jaren is gewerkt aan de nodige voorbereidingen zoals ontwikkelen van gestandaardiseerde metadatasystemen, afspraken over kwaliteitseisen en procedures, en zo nodig aan een voorlopige voorziening vanwege digitale opslag. In 2015 moet verder gewerkt worden aan de nodige voorbereidingen zoals het ontwikkelen van een gestandaardiseerd metadatasysteem en een digitale beheeromgeving die aan de wettelijke eisen voldoet. Risico’s Het ISW neemt deel aan diverse commissies en vergaderingen van instellingen en organisaties om de belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen. De gemeente Waterland heeft niet de middelen om dit zelfstandig te doen. Het onderdeel Waterlands Archief komt voort uit de Archiefwet.
Begroting 2015
Pagina 57 van 138
3. Stadsregio Amsterdam Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:
Amsterdam. gemeenschappelijke regeling met zestien gemeenten. belangenbehartiger van de regio Amsterdam op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, economische aangelegenheden en milieu. 08.004 Regionale samenwerking één lid in de Regioraad.
De begroting 2015 van de Stadsregio Amsterdam is vastgesteld door de Regioraad op 24 juni 2014. Omschrijving Jaarlijkse bijdrage gemeente Waterland Eigen vermogen per 31 december Vreemd vermogen per 31 december Jaarresultaat voor bestemming Jaarresultaat na bestemming
Jaarrekening 2012 37.932 23.846.862 485.723.952 104.566-
2013 38.668 22.308.812 519.498.583 60.000 -
Begroting 2014 38.093
2015 38.211
Visie Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 zijn de leden van de Regioraad en de leden van het dagelijks bestuur benoemd. Medio oktober 2010 is de Regionale Agenda 2010-2014 (definitief nieuwe bestuursprogramma), met instemming van de gemeente Waterland, door de Regioraad vastgesteld. Vooraf krijgen de gemeenteraden de gelegenheid hun mening te geven over de inhoud van het nieuwe programma, waarin naast bekende thema’s ook rekening wordt gehouden met wensen vanuit de gemeenten. In de notitie die hieraan ten grondslag ligt wordt een terugblik, de actuele stand van zaken en een vooruitblik geven. Beleidsvoornemens In de Regioraad worden de belangen van de gemeente Waterland behartigd door onze raadsvertegenwoordiger. Daarnaast kunnen onze belangen worden meegegeven aan de vertegenwoordiger in de Regioraad. Overigens volgt onze gemeente de meeste ontwikkelingen binnen de stadsregio op afstand. Dit komt door het feit dat de Stadsregio werkzaam is voor een groot gebied met veel problematiek elders in de regio. Wel neemt de gemeente geregeld deel aan allerlei vormen van overleg. Verkeer De Stadsregio Amsterdam heeft de ambitie om het openbaar vervoer en de infrastructuur kwalitatief te verbeteren. Hiervoor zijn verschillende speerpunten benoemd in drie programma’s om uitvoering te geven aan deze ambitie in 2015. Werk en Wonen De Stadsregio Amsterdam speelt een belangrijke rol in het versterken van de regionale economie en levert een bijdrage aan een sterk vestigingsbeleid, zoals de herstructurering van bedrijventerreinen, een gezonde kantorenmarkt en een gevarieerde en sterke regionale detailhandelsstructuur. Aan de andere kant is er de ambitie om een evenwichtige regionale woningmarkt te creëren, waar vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten. De activiteiten zijn gericht op de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de woningmarkt voor diverse bevolkingsgroepen nu en in de toekomst.
Begroting 2015
Pagina 58 van 138
Jeugdzorg Terwijl Stadsregio Amsterdam en gemeenten/stadsdelen zich voorbereiden op de overdracht van de jeugdzorg naar gemeenten blijft het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor de kwaliteit van de jeugdzorg in de Stadsregio Amsterdam en de veiligheid van kinderen. In 2012 is het werkplan transitie zestien gemeenten stadsregio Amsterdam opgesteld. De decentralisatie van de jeugdzorg/jeugd-GGZ en jeugd-LVG is meer dan een verschuiving van taken. Het is een totale verandering van werken op alle niveaus: uitvoering, beleid, management (financieel en organisatorisch) en bestuurlijk. Bij de nieuwe invulling van de zorg voor jeugdigen/ouders staat de vraag centraal wat de rol van de burger zelf én de rol van de overheid is. De doelstellingen in 2015 in het kader van de transitie voor dit beleidskader zijn voornamelijk gericht op het afbouwen van de verantwoordelijkheden van de Stadsregio Amsterdam in 2015. Na beëindiging van de Wet op de Jeugdzorg per 01-01-2015 zijn de Provincies / Groot stedelijke regio’s in 2015 en 2016 nog verantwoordelijk voor het correct afhandelen van diverse zaken. Risico’s Het takenpakket van de Stadsregio Amsterdam behelst taken die niet door de gemeente Waterland alleen uitgevoerd kunnen worden. Deelname aan de Stadsregio is voornamelijk van belang om het faciliteitenniveau van het openbaar vervoer en de infrastructuur hoog te houden. Door het aantal deelnemende partijen en de grootte van sommige partijen is de gemeente Waterland slechts één van de deelnemende partijen. Hierdoor kan het lastig zijn de Waterlandse belangen te laten prevaleren.
4. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland (GGD) Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:
Zaanstad. gemeenschappelijke regeling. belangenbehartiger van de regio Zaanstreek-Waterland op het gebied van collectieve preventie en andere gemeentelijke activiteiten in het kader van de gezondheidszorg. 01.002 Welzijn één lid in het dagelijks en algemeen bestuur.
De begroting 2015 van de GGD Zaanstreek-Waterland wordt naar verwachting door het algemeen bestuur van de GGD vastgesteld in de vergadering van 25 september 2014. Omschrijving Jaarlijkse bijdrage gemeente Waterland Eigen vermogen per 31 december Vreemd vermogen per 31 december Jaarresultaat voor bestemming Jaarresultaat na bestemming
Jaarrekening 2012
2013
486.062 915.219 5.149.407 429.78066.225-
496.476 1.148.617 5.356.681 233.397 151.777
Begroting 2014 491.081
2015 475.780
Visie Het doel van de GGD is het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid van de inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland. De uitvoering van de publieke gezondheidszorg is in onze regio georganiseerd in een Gemeenschappelijke Regeling (GR). De GGD stelt op grond van de GR elk jaar een begroting en een jaarrekening op. De GGD is de uitvoerder van en eerste adviseur over het (regionale) gezondheidsbeleid en het kenniscentrum op het terrein van de openbare gezondheidszorg.
Begroting 2015
Pagina 59 van 138
Beleidsvoornemens De Wet publieke gezondheid (Wpg) verplicht gemeenten om twee jaar na het uitbrengen van de landelijke nota gezondheidsbeleid een lokale nota gezondheidsbeleid op te stellen, waarin zij aangeven hoe zij binnen hun gemeente vorm geven aan de openbare gezondheidszorg. De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland hebben voor de periode 2013-2017 gezamenlijk prioriteiten gesteld voor het gezondheidsbeleid (overgewicht en alcoholgebruik). In 2015 voeren wij samen met de regio de nota gezondheidsbeleid verder uit. Risico’s Tweemaal per jaar vindt er een risico-inventarisatie plaats, bij de begroting en bij de jaarrekening. De GGD kent risico’s die te maken hebben met de personele kosten. Deze risico’s zijn: - Eigen risicodrager WW-verplichting. De GGD is risicodrager voor uitkeringen uit de werkloosheidswet (WW). Dat betekent dat bij ontslag of bij einde dienstverband (bij tijdelijke aanstellingen) de eventueel uit te betalen WW-uitkering betaald moet worden door de GGD. - Omvang van de projectenportefeuille. Vanuit de projecten wordt een deel van de overhead in de GR bekostigd, deze bedraagt € 480.000 (begroting 2015). In deze begroting is geen rekening gehouden met een eventuele korting op de projecten. Hierover is geen duidelijkheid voor 2015. Mocht de projectenportefeuille worden verkleind dan komt de bijdrage vanuit de projecten in de overhead van de GR in gevaar. - Doorbetalingsverplichting bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in verband met ziekte. De GGD is eigen risicodrager voor de WGA, in het kader van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Dit betekent dat de GGD betaalt voor aanvulling van het loon van een zieke (ex)werknemer. - Calamiteiten binnen het taakveld van de GGD. Als zich in de regio calamiteiten voordoen, die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekte) of die in het kader van de rampenbestrijding inzet vragen van de GGD, zullen hieruit kosten voortvloeien. Met deze kosten is in de begroting geen rekening gehouden.
5. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:
Zaanstad. gemeenschappelijke regeling met negen gemeenten. door samenwerking een zo doelmatig mogelijk georganiseerde en gecoördineerde brandbestrijding alsmede hulpverlening bij rampen en zware ongevallen te bewerkstelligen. 05.001 Brandweer één lid in het dagelijks en algemeen bestuur.
De begroting 2015 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is vastgesteld door het algemeen bestuur op 20 juni 2014. Omschrijving Jaarlijkse bijdrage gemeente Waterland Eigen vermogen per 31 december Vreemd vermogen per 31 december Jaarresultaat voor bestemming Jaarresultaat na bestemming
Jaarrekening 2012 320.749 2.966.297 1.492.181 827.179885.719-
Begroting 2015
2013 300.833 2.079.530 28.364.522 886.767 448.732-
Begroting 2014 328.000
2015 1.203.273
Pagina 60 van 138
Visie In het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2013-2016 staat de missie omschreven als “De partners in de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland gaan ‘arm in arm voor veiligheid’ om het samenwerkingsverband te bestendigen en uit te bouwen. Dit samenwerkingsverband helpt maatschappelijke verstoringen voorkomen of beperken in het belang van en samen met de burgers”. Beleidsvoornemens De VrZW voert voor de deelnemende gemeenten de taken uit die bij wet (Wet veiligheidsregio’s) zijn toegewezen aan de veiligheidsregio’s en de taken die conform de gemeenschappelijke regeling aan de VrZW zijn opgedragen. Het betreft taken op gebied van: Brandweer; Meldkamer: Multidisciplinaire taken; GHOR (uitbesteed aan Amsterdam-Amstelland); Gemeentelijke processen (voor zover belegd bij VrZW); Bedrijfsvoering. In 2013 is het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2013-2016 vastgesteld. Beleidsmatig vormt dat de richting voor de komende jaren. Op basis van dit beleidsplan zijn drie belangrijke pijlers geconcretiseerd die richtinggevend zijn voor de taakuitvoering van de VrZW als organisatie. Dit zijn: slagvaardig organiseren, verbeteren zelfredzaamheid en versterken van de samenwerking met partner. Risico’s Deze gemeenschappelijke regeling komt voort uit de Wet veiligheidsregio’s en de gemeente Waterland is verplicht deel te nemen aan deze gemeenschappelijke regeling.
6. Recreatieschap Twiske/Waterland Vestigingsplaats: Rechtsvorm:
Activiteiten:
Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:
Haarlem. gemeenschappelijke regeling van de provincie, stadsdeel Amsterdam-Noord, Beemster, Edam-Volendam, Graft–de Rijp, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, en tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen en duurzaam in stand houden van het specifiek en gedifferentieerde karakter van het landschap. 02.002 Economische aangelegenheden 08.004 Regionale Samenwerking één lid in het algemeen bestuur.
De begroting van 2015 van het Landschap Waterland is voorgelegd aan het dagelijks bestuur van 4 april 2014 en is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 29 juni 2014. Omschrijving Jaarlijkse bijdrage gemeente Waterland Eigen vermogen per 31 december Vreemd vermogen per 31 december Jaarresultaat voor bestemming Jaarresultaat na bestemming
Jaarrekening 2012
2013
15.267 2.196.570 197.710 103.017-
14.940 2.230.217 206.217 33.647 -
Begroting 2015
Begroting 2014 14.976
2015 15.196
Pagina 61 van 138
-
Vervolg geven aan uitvoeringsprogramma Landschap Waterland Uitvoeren nieuwe communicatieplan Landschap Waterland Afronden realisatie en in beheer nemen sloepennetwerk Realisatie wandelrouteknooppuntennetwerk Voorbereiden meekoppelen recreatievoorzieningen Markermeerdijk
Risico’s Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit het kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de wet Fido is voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden inde hoogte van de rente die het recreatieschap moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico’s .
7. Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede) Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:
Purmerend. gemeenschappelijke regeling het verschaffen van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid door personen met een indicatie op grond van de Wet sociale werkvoorziening. 01.001 Uitkeringen één lid in het dagelijks en algemeen bestuur.
De begroting 2015 van het werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede) wordt naar verwachting vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 5 november 2014. Omschrijving Jaarlijkse bijdrage gemeente Waterland Eigen vermogen per 31 december Vreemd vermogen per 31 december Jaarresultaat voor bestemming Jaarresultaat na bestemming
Jaarrekening 2012
2013
47.231 102.512 9.375.130 715.848-
79.934 8.390.534 102.514-
Begroting 2014 99.196
2015 93.065
Visie De sociale werkvoorziening maakt het mogelijk dat personen met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen, deelnemen aan het arbeidsproces. Het gaat hierbij om mensen die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot arbeid in staat zijn. Beleidsvoornemens Als gemeente stellen wij jaarlijks budget beschikbaar aan het werkvoorzieningschap ZaanstreekWaterland (Baanstede) voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De Wsw maakt het mogelijk dat mensen begeleid kunnen werken in een aangepaste arbeidsomgeving. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Het jaar 2015 staat voor Baanstede opnieuw in het teken van de transitie. Het faillissement van Agens (detachering) in 2014 heeft de transitie van Baanstede vertraagd. In 2015 geven wij invulling aan een alternatief scenario voor de detachering waarin de participatie van de bredere doelgroep centraal staat. Het transitieplan ‘Iedereen doet mee!’ beschrijft de richting op basis waarvan invulling wordt gegeven aan de doelstelling (alle SW-medewerkers eind 2017 gedetacheerd bij reguliere werkgevers). Het transitieplan is geen statisch geheel. Het plan is onderhavig aan veranderingen (rijksbeleid, ontwikkelingen binnen en buiten Baanstede) die bijstelling tijdens het proces wenselijk en/of noodzakelijk maken.
Begroting 2015
Pagina 62 van 138
Risico’s In elke vorm van bedrijfsvoering ontstaan risico's en onzekerheden. Deze paragraaf geeft inzicht in de belangrijkste daarvan voor het werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland. Omdat het toekomstgerichte projecties betreft, is het overzicht vanzelfsprekend gebaseerd op inschattingen. De risico’s zijn ingeschat voor een periode van een gemengde bedrijfsvoering: afnemende reguliere activiteiten en een transitie naar een nieuwe eindsituatie. De belangrijkste risicofactoren zijn: veranderend overheidsbeleid onvoldoende bereidheid van werkgevers met SW-ers te willen werken lagere detacheringstarieven beperkingen opgelegd door het aanbestedingsrecht beleid van sociaal rendement bij gemeenten veranderende politiek/bestuurlijke verhoudingen in deelnemende gemeenten het wachtlijstbeleid. Wij houden bij de uitvoering van het transitieplan permanent rekening met genoemde factoren. Bij een te grote of onverwachte ontwikkeling wordt het transitieplan en/of de planning bijgesteld. Voor een kwantificering van de risico’s verwijzen wij naar de begroting 2015 van het werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland.
8. N.V. Houdstermaatschappij EZW Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:
Amsterdam. naamloze vennootschap. houdstermaatschappij aandelen Alliander. 11.003 Dividend aandeelhouder.
De onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de cijfers uit de jaarrekening 2013. Omschrijving Jaarlijkse dividend uitkering Eigen vermogen per 31 december Vreemd vermogen per 31 december Netto winst
Jaarrekening 2012 1.768.528 30.184.000 2.079.000 30.317.000
2013 165.575 68.697.000 2.961.000 41.465.000
Begroting 2014 150.000
2015 2.250.000
Visie De gemeente is aandeelhouder van de N.V. Houdstermaatschappij EZW (EZW). De gemeente heeft een minderheidsbelang van 5,61%. De EZW houdt de aandelen in netwerkbeheerder Alliander en zorgt voor de afwikkeling van de verkoop van de aandelen Nuon, waarvan de opbrengst in tranches wordt verkregen. Beleidsvoornemens In 2015 zal de afhandeling van de verkoop van de aandelen Nuon een feit zijn. Daarna zal de EZW optreden als aandeelhouder in netwerkbeheerder Alliander. Na de afronding van de verkoop kan gekeken worden of het middellijk houden van de aandelen Alliander via de EZW voordelen met zich mee brengt, dan wel dat opheffing van de EZW en het rechtstreeks houden van de aandelen voordeliger is. De gemeente Waterland beschikt echter over 5,61% van de aandelen en is hiervoor afhankelijk van een meerderheid in de aandeelhoudersvergadering.
Begroting 2015
Pagina 63 van 138
9. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:
Den Haag. naamloze vennootschap. bank. 11.003 Dividend aandeelhouder.
De onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de cijfers uit de jaarrekening 2013. Omschrijving Jaarlijkse dividend uitkering Eigen vermogen per 31 december Vreemd vermogen per 31 december Netto winst
Jaarrekening
Begroting
2012
2013
20.920 2.741.000.000 139.453.000.000 334.000.000
20.920 3.430.000.000 127.753.000.000 283.000.000
2014
2015
20.920
Visie De gemeente is aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De gemeente heeft 14.040 aandelen. De gemeente heeft een minderheidsbelang van 0,025%. De BNG fungeert als bank voor de maatschappelijke sectoren die een binding hebben met de overheid. Beleidsvoornemens De huidige situatie continueren.
Begroting 2015
Pagina 64 van 138
17.500
§ G Grondbeleid Het doel van het te voeren grondbeleid van de gemeente Waterland is het bevorderen van het gewenste ruimtegebruik en de ruimtelijke kwaliteit en het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten. Dit doel kan (mede) worden bereikt door middel van de volgende instrumenten: - het meewerken aan ruimtelijke plannen van derden; - het aangaan van samenwerkingsverbanden met derden voor het uitvoeren van ruimtelijke plannen; - kostenverhaal; - verkoop en verhuur snippergroen; - uitgifte in erfpacht; - huur en verhuur; - aan- en verkoop van strategisch gelegen gronden; - vestiging voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht gemeenten) en onteigening; - het tegengaan van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond door derden. Het grondbeleid van de gemeente Waterland is vastgelegd in de op 5 juni 2012 vastgestelde Nota grondbeleid (nr. 157-21). In deze nota worden de hierboven genoemde instrumenten en de daarmee samenhangende beleidsregels nader uitgewerkt.
Begroting 2015
Pagina 65 van 138
§ H Subsidies Op grond van de Algemene subsidieverordening Waterland in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht stelt de gemeenteraad jaarlijks de subsidieplafonds en subsidiebegrotingsposten vast voor een aantal welzijnsterreinen. Voor de welzijnssubsidies wordt een onderscheid gemaakt tussen periodieke en eenmalige subsidies. In onderstaande opgave treft u de subsidieplafonds en begrotingsposten aan voor welzijnssubsidies. Subsidie verstrekt in 2014
Categorie
Amateuristische kunstbeoefening: - Ilpendams fanfare - Christelijke Muziekvereniging Juliana - Muziekvereniging Olympia/Con Brio - Fanfarecorps Zuiderwoude - Toneelvereniging de Brug - Toneelvereniging IOS - Christelijk gemengd koor Marcantat - Gemengd Koor Broek in Waterland - Cantorij Grote Kerk - Zuiderzeekoor - Gemengd koor Instemming
€ € € € € € € € € € € €
Kunstzinnige vorming - SOAM - Stichting Muziekschool Waterland
€ € €
Sport - Zwemvereniging Waterland - Sportservice Noord-Holland (aangepast sporten) - Sportservice Noord-Holland (combinatiefunctionaris)
€ € € €
Cultuurhistorische waarden - Stichting Museum de Speeltoren - Vereniging Historisch Eiland Marken
€ € €
Volkscultuur - Chr. oranjevereniging Nederland en Oranje Marken - Stichting voor Volksvermaak Ilpendam - Stichting Volksvermaak Ilpendam, Sinterklaas - Herdenkingscomité Monnickendam - Sint Nicolaas Comité Monnickendam - Sinterklaascommissie Uitdam - Jeugdvereniging/Sinterklaascomité Katwoude - Stichting Oranjecomité Katwoude
€ € € € € € € €
Begroting 2015
12.200,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 1.950,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Gevraagd 2015 excl. indexering € € € € € € € € € € € €
118.564,00 € 11.309,00 € 107.255,00 € 77.610,00 15.374,00 2.903,00 59.333,00
€ € € €
500,00 € 250,00 € 250,00 € 2.253,40 300,00 300,00 182,00 300,00 971,40 100,00 100,00 NIEUW
€ € € € € € € € €
12.500,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Maximaal subsidiebedrag 2015 € € € € € € € € € € € €
13.750,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00
119.256,00 € 12.000,00 € 107.256,00 €
120.046,00 11.450,00 108.596,00
76.244,00 14.305,00 2.939,00 59.000,00
€ € € €
77.498,00 14.484,00 2.939,00 60.075,00
500,00 € 250,00 € 250,00 €
550,00 275,00 275,00
2.762,00 300,00 300,00 185,00 400,00 977,00 100,00 100,00 400,00
€ € € € € € € € €
2.813,80 330,00 330,00 203,50 330,00 1.070,30 110,00 110,00 330,00
Pagina 66 van 138
Subsidie verstrekt in 2014
Categorie
Gevraagd 2015 excl. indexering
Maximaal subsidiebedrag 2015
Sociaal-cultureel werk - De Bolder: Sociaal cultureel werk - De Bolder: jongerenwerk - De Bolder: KANS (combinatiefunctionaris)
€ € € €
261.480,88 156.035,00 75.745,88 29.700,00
€ € € €
286.206,00 184.555,00 75.412,00 26.239,00
€ € € €
261.868,98 161.859,35 57.435,63 42.574,00
Jeugd- en jongerenwerk - Hervormd Gereformeerd Jeugdwerk Monnickendam - Stichting Marker Jongeren - Vereniging Scoutinggroep Waterland
€ € € €
1.500,00 500,00 500,00 500,00
€ € € €
1.500,00 500,00 500,00 500,00
€ € € €
1.650,00 550,00 550,00 550,00
Club- en buurthuiswerk - Stichting club- en buurthuiswerk Ilpendam
€ €
940,00 € 940,00 €
550,00 550,00
Overige sociaal-culturele activiteiten - Stichting Bach in Monnickendam - Damesclub Katwoude - Stichting Uit de Kunst Waterland - Stichting Cultuur Nacht Waterland - Stichting Big Band Monnickendam The Notorious Monks - Stichting de laatste mol, tuintonenfestival - Stichting Promotie Waterland cultuurmarkt
€ 4.550,00 € 300,00 € 300,00 € 2.150,00 Achteraf ingetrokken € 300,00 NIEUW € 1.500,00
€ € € € € € € €
8.100,00 300,00 300,00 2.500,00 2.000,00 1.000,00 500,00 1.500,00
€ € € € € € € €
7.405,00 330,00 330,00 2.365,00 2.000,00 330,00 550,00 1.500,00
Peuteropvang - Tinteltuin - Stichting Peuterspeelgroep Marken - SKW: peuterspeelzaal Pinokkio - SKW: peuterspeelzaal 't Stokpaardje
€ € € € €
28.951,00 7.582,00 5.787,00 9.929,00 5.653,00
€ € € € €
46.188,00 10.401,00 5.787,00 20.000,00 10.000,00
€ € € € €
29.313,00 7.677,00 5.859,00 10.053,00 5.724,00
Ouderenzorg a. Coördinerend ouderenwerk - St. Gecoördineerd Ouderenwerk 55+ Ilpendam - St. Gecoördineerd Ouderenwerk Monnickendam - St. Dienstverlening ouderen Broek in Waterland - St. Welzijn ouderen Marken - St. Samenwerkingsverband Welzijn Ouderen Waterland - Vereniging Vervoer van Ouderen
€ € € € € € €
107.716,00 13.028,00 2.730,00 4.600,00 2.998,00 1.950,00 750,00 NIEUW
€ € € € € € € €
111.379,00 16.285,00 4.050,00 4.600,00 2.985,00 2.000,00 750,00 1.900,00
€ € € € € € € €
113.541,85 17.539,00 4.325,00 5.060,00 3.284,00 2.145,00 825,00 1.900,00
b. Stichting WonenPlus Noord-Holland - St. WonenPlus Noord-Holland: wonen plus - St. WonenPlus Noord-Holland: mantelzorgondersteuning
€ € €
93.594,00 € 52.541,00 € 41.053,00 €
94.352,85 53.460,00 40.892,85
c. Recreatief ouderenwerk - Stichting bejaardensociëteit Monnickendam - Gymnastiekvereniging Ilpenstein - Ouderensoos Broek in Waterland
€ € € €
Begroting 2015
500,00 € 500,00 €
93.188,00 € 52.800,00 € 40.388,00 € 1.500,00 500,00 500,00 500,00
€ € € €
1.500,00 500,00 500,00 500,00
€ € € €
1.650,00 550,00 550,00 550,00
Pagina 67 van 138
Subsidie verstrekt in 2014
Categorie
Maatschappelijke dienstverlening - E.H.B.O.-afdeling Ilpendam - Stichting Slachtofferhulp Nederland - Stichting AED Marken-Uitdam - Stichting 6 minuten Waterland - Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland
€ € € € € €
17.132,65 250,00 2.562,30 1.500,00 6.500,00 6.320,35
VluchtelingenWerk Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan
€ €
Algemeen maatschappelijk werk - SMD Algemeen maatschappelijk werk - SMD Sociaal raadsliedenwerk - SMD Mentorproject
€ € € €
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - Context/Indigo zorgservice: collectieve preventie
€ €
Eenmalige subsidies Cantorij Grote Kerk: Klassiek talentenfestival Fanfarekorps Zuiderwoude: aanvullende subsidie 2014 Samenwerkingsverband Waterland: boek Oral History van Waterland Stichting Bach Monnickendam: nabetaling subsidie 2013 Stichting de laatste mol: Tuintonenfestival 2014 St. Museum de Speeltoren: educatieve reeks scholen St. Bach Monnickendam: project lustrumjaar Peuterspeelzaal De Kladdegatjes: 35 jarig bestaan St. Gecoördineerd Ouderenwerk 55+ Ilpendam: verhoging huurkosten Gemengd koor Marcantat: uitvoering 50 jarig jubileum
€ € € € € € € € € € €
Overig Dieren Opvang Centrum Waterland Vandalismebestrijding: Halt Stichting Promotie Waterland subsidie dorpsraden subsidie burgerparticipatie (stimuleringsfonds) subsidie jeugdparticipatie (alleen nog in 2015)
€ € € € €
Totaal bedrag
€
€
Begroting 2015
Gevraagd 2015 excl. indexering
€ € € € € €
16.016,00 275,00 2.827,00 1.540,00 4.400,00 6.974,00
35.000,00 € 35.000,00 €
35.000,00 € 35.000,00 €
35.437,50 35.437,50
96.227,00 78.141,00 11.642,00 6.444,00
98.152,00 79.704,00 11.875,00 6.573,00
€ € € €
97.430,00 79.118,00 11.787,00 6.525,00
3.372,00 € 3.372,00 €
6.000,00 € 6.000,00 €
6.000,00 6.000,00
7.993,00 € 750,00 300,00 1.000,00 300,00 750,00 1.918,00 1.000,00 500,00 975,00 500,00
8.000,00 €
8.000,00
44.678,00 7.671,00 8.339,00 20.000,00 3.668,00 NIEUW 5.000,00
€ € € € € €
€ € € €
€ € € € €
820.227,93 €
18.597,00 250,00 3.930,00 1.500,00 6.500,00 6.417,00
Maximaal subsidiebedrag 2015
45.317,00 13.310,00 8.339,00 20.000,00 3.668,00 n.n.b. n.n.b.
€ € € € € € €
79.741,00 12.630,00 8.443,00 20.000,00 3.668,00 30.000,00 5.000,00
876.641,00 €
871.611,13
Pagina 68 van 138
Toelichting welzijnssubsidies Algemeen De subsidievereisten zijn opgenomen in de Algemene subsidieverordening gemeente Waterland 2014 (hierna: Asv) en de bijbehorende uitvoeringsregeling subsidies Zorg en Welzijn 2014 (hierna: uitvoeringsregeling). Voor zover in de toelichtingen per rubriek wordt gesproken van vaste bedragen, normbedragen of tarieven, sluit dit een indexering volgens de bepalingen van de uitvoeringsregeling niet uit. Voor 2015 hebben we rekening gehouden met een indexering van: - 1,25% bij subsidies waarop artikel 12, tweede lid in samenhang met het zesde lid van de uitvoeringsregeling van toepassing is; - 1,25 % bij subsidies waarop artikel 12, derde lid van de uitvoeringsregeling van toepassing is; en - 10% bij de subsidies waarvoor artikel 12, vijfde lid van de uitvoeringsregeling geldt. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat deze subsidies vanaf 2006 niet meer zijn geïndexeerd. In de tekst hieronder komt het tekstfragment “tenzij combinatie art. 4.23 lid 3 sub c Awb plus art. 2 lid 2 van de Asv” voor. Het betreft dan een begrotingspost waarop de Asv en uitvoeringsregeling van toepassing worden verklaard. Amateuristische kunstbeoefening: Subsidieberekening: 1. vast bedrag per uitvoering; 2. binnen het subsidieplafond of begrotingsbedrag; 3. verdeelsleutel: tender volgens uitvoeringsregeling tenzij combinatie art. 4.23 lid 3 sub c Awb plus art. 2 lid 2 van de Asv. Kunstzinnige vorming Subsidieberekening: 1. algemeen: binnen het subsidieplafond of begrotingsbedrag; 2. algemeen: verdeelsleutel via tender volgens uitvoeringsregeling tenzij combinatie art. 4:23 lid 3 sub c Awb plus art. 2 lid 2 van de Asv; 3. specifiek: subsidieverlening SOAM volgens de systematiek “prijs x aantal”. Normbedrag per leerling; 4. specifiek: subsidieverlening Stichting Muziekschool Waterland volgens uitvoeringsregeling. Sport Subsidieberekening 1. algemeen: binnen het subsidieplafond of begrotingsbedrag; 2. verdeelsleutel: tender volgens uitvoeringsregeling tenzij combinatie art. 4.23 lid 3 sub c Awb plus art. 2 lid 2 van de Asv; 3. specifiek Zwemvereniging Waterland: bijdrage uurtarief voor zover dit meer bedraagt dan het huurtarief van de sporthal tot een maximum van 500 uur; 4. specifiek Sportservice Noord-Holland: een vast bedrag voor de deelnemers uit onze gemeente aan het Samenwerkingsverband Aangepast sporten; bepaling hoogte subsidiebedrag volgens verdeelsleutel in relatie tot inwoneraantallen van de participerende regiogemeenten; 5. specifiek Sportservice Noord-Holland: een vast bedrag voor sportcoördinatie/combinatiefunctie. Cultuur historische waarden Subsidieberekening: 1. vast bedrag per jaar; 2. binnen het subsidieplafond of begrotingsbedrag; 3. verdeelsleutel: tender volgens uitvoeringsregeling tenzij combinatie art. 4.23 lid 3 sub c Awb plus art. 2 lid 2 van de Asv.
Begroting 2015
Pagina 69 van 138
Volkscultuur Subsidieberekening: 1. algemeen: binnen het subsidieplafond of begrotingsbedrag; 2. algemeen: verdeelsleutel via tender volgens uitvoeringsregeling tenzij combinatie art. 4.23 lid 3 sub c Awb plus art. 2 lid 2 van de Asv; 3. specifiek inzake activiteiten rond de viering van Koningsdag en/of de Dodenherdenking: vast bedrag per jaar; 4. specifiek inzake activiteiten rond Sinterklaasintocht: normbedrag per inwoner met een minimum van € 100,--. Sociaal-cultureel werk Subsidieberekening: 1. algemeen: binnen het subsidieplafond of begrotingsbedrag; 2. algemeen: verdeelsleutel via tender volgens uitvoeringsregeling tenzij combinatie art. 4.23 lid 3 sub c Awb plus art. 2 lid 2 van de Asv; 3. specifiek Stichting Sociaal-cultureel centrum De Bolder: subsidie voor regulier sociaal cultureel werk en vrijwilligerscoördinatie, 4. Subsidies combinatiefunctionaris en jongerenwerk(er) mogelijk gecombineerd met de subsidie De Bolder. Jeugd- en jongerenwerk Subsidieberekening: 1. vast bedrag per jaar voor activiteiten gericht op de doelgroep (6-23 jaar); 2. binnen het subsidieplafond of begrotingsbedrag; 3. verdeelsleutel: tender volgens uitvoeringsregeling tenzij combinatie art. 4.23 lid 3 sub c Awb plus art. 2 lid 2 van de Asv. Club- en buurthuiswerk Subsidieberekening: 1. vast bedrag per jaar; 2. binnen het subsidieplafond of begrotingsbedrag; 3. verdeelsleutel: tender volgens uitvoeringsregeling tenzij combinatie art. 4.23 lid 3 sub c Awb plus art. 2 lid 2 van de Asv. Overige sociaal-culturele activiteiten Subsidieberekening: 1. algemeen: binnen het subsidieplafond of begrotingsbedrag; 2. algemeen: verdeelsleutel via tender volgens uitvoeringsregeling tenzij combinatie art. 4.23 lid 3 sub c Awb plus art. 2 lid 2 van de Asv; 3. algemeen: vast bedrag per evenement/organisatie per jaar; 4. specifiek Stichting Uit de Kunst: deze organisatie verzorgt (of laat verzorgen) een aantal uiteenlopende evenementen waardoor het subsidiebedrag een optelsom is van meerdere vaste subsidiecomponenten. Peuteropvang Subsidieberekening: 1. de subsidie bestaat uit een vast bedrag per dagdeel en een bedrag ter dekking van de huisvestingskosten waarbij het gefixeerde bedrag voor huisvesting van de subsidie 2013 geldt als grondslag; 2. binnen het subsidieplafond of begrotingsbedrag; 3. verdeelsleutel via tender volgens uitvoeringsregeling tenzij combinatie art. 4.23 lid 3 sub c Awb plus art. 2 lid 2 van de Asv.
Begroting 2015
Pagina 70 van 138
Ouderenzorg A. Coördinerend ouderenwerk Subsidieberekening: 1. vast subsidiebedrag per organisatie; afhankelijk van kern/inwonertal waar de organisatie primair haar activiteiten uitoefent voor de doelgroep 60+; 2. binnen het subsidieplafond of begrotingsbedrag; 3. verdeelsleutel via tender volgens uitvoeringsregeling tenzij combinatie art. 4.23 lid 3 sub c Awb plus art. 2 lid 2 van de Asv. B. Stichting WonenPlus Noord-Holland Subsidieberekening: 1. vast subsidiebedrag per jaar, gebaseerd op normbedragen per uur ingezette zorg en/of per collectieve zorgactiviteit; 2. binnen het subsidieplafond of begrotingsbedrag; 3. verdeelsleutel: tender volgens uitvoeringsregeling tenzij combinatie van art. 4.23 lid 3 sub c Awb plus bepaling 2 lid 2 van de Asv. C. Recreatief ouderenwerk Subsidieberekening: 1. vast subsidiebedrag per jaar; 2. binnen het subsidieplafond of begrotingsbedrag; 3. verdeelsleutel: tender volgens uitvoeringsregeling tenzij combinatie van art. 4.23 lid 3 sub c Awb plus bepaling 2 lid 2 van de Asv. Maatschappelijke dienstverlening Subsidieberekening: 1. algemeen: binnen het subsidieplafond of begrotingsbedrag; 2. algemeen: verdeelsleutel via tender volgens uitvoeringsregeling tenzij combinatie van art. 4.23 lid 3 sub c Awb plus bepaling 2 lid 2 van de Asv; 3. specifiek: vast bedrag per jaar per EHBO-vereniging; 4. specifiek: vast bedrag per jaar per AED; 5. specifiek: normbedrag per inwoner voor slachtofferhulp; 6. specifiek: normbedrag per inwoner voor Bureau Discriminatiezaken. Algemeen maatschappelijk werk Subsidieberekening: 1. subsidiebedragen bestaan uit “aantal x tarief per uur, per geboden zorgtraject of per collectief product (cursus/training)”; 2. binnen het subsidieplafond of begrotingsbedrag; 3. verdeelsleutel: tender volgens uitvoeringsregeling tenzij combinatie van art. 4.23 lid 3 sub c Awb plus artikel 2 lid 2 van de Asv. VluchtelingenWerk Subsidieberekening: 1. vast subsidiebedrag per jaar, gebaseerd op normbedragen per uur; 2. binnen het subsidieplafond of begrotingsbedrag; 3. verdeelsleutel: tender volgens uitvoeringsregeling tenzij combinatie van art. 4.23 lid 3 sub c Awb plus bepaling 2 lid 2 van de Asv.
Begroting 2015
Pagina 71 van 138
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Subsidieberekening: 1. a) vast subsidiebedrag voor WMO-zorg en -ondersteuning waarbij de bepaling van de hoogte van het subsidiebedrag afhankelijk wordt gesteld van het aantal inwoners in de gemeente of een andere variabele waarmee de activiteiten samenhang vertonen en waarbij de subsidieafspraken met regiogemeenten gezamenlijk worden gemaakt; of b) subsidiebedragen die bestaan uit “aantal x tarief per uur, per geboden zorgtraject of per collectief product (cursus/training)”; 2. binnen het subsidieplafond of begrotingsbedrag; 3. verdeelsleutel: tender volgens uitvoeringsregeling tenzij combinatie van art. 4.23 lid 3 sub c Awb plus artikel 2 lid 2 van de Asv. Eenmalige subsidies De subsidievereisten en berekeningsgrondslagen volgen het gestelde in de Asv en de uitvoeringsregeling. De subsidieverleningen vinden plaats binnen het beschikbare subsidieplafond volgens het verdeelsysteem “op is op”. Overige subsidies 1. Subsidieberekening: 2. algemeen: binnen het subsidieplafond of begrotingsbedrag; 3. algemeen: verdeelsleutel via tender volgens uitvoeringsregeling tenzij combinatie van art. 4.23 lid 3 sub c Awb plus bepaling 2 lid 2 van de Asv;
Begroting 2015
Pagina 72 van 138
II. FINANCIËLE BEGROTING
Begroting 2015
Pagina 73 van 138
Begroting 2015
Pagina 74 van 138
OVERZICHT EXPLOITATIE
Begroting 2015
Pagina 75 van 138
1. Overzicht van baten en lasten Nr.
Omschrijving programmaonderdeel
1 01.001 01.002 01.003 01.070 01.080
Zorg & welzijn Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn
2 02.001 02.002 02.003 02.004 02.005 02.070 02.080
Lasten 2015
Baten 2015
Saldo 2015
12.436.339 2.670.796 4.758.200 3.000.884 1.119.649 886.810
2.165.889 1.393.027 484.422 92.978 195.462 -
10.270.4501.277.7694.273.7782.907.906924.187886.810-
Volkshuisvesting, ruimtelijk ordening en milieu Bouw- en woningtoezicht Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Milieu Secretariaat Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM
2.986.950 81.319 666.324 395.013 205.825 1.367.780 270.689
1.834.869 353.889 879.075 491.505 110.400 -
1.152.081272.570 212.751 96.492 205.8251.257.380270.689-
3 03.001 03.002 03.003 03.004 03.005 03.006 03.070 03.080
Openbare werken Afval Begraven Buitendienst Gebouwen Riool Openbare ruimte Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Openbare werken
7.419.374 1.202.286 49.047 95.917 108.957 384.761 2.878.515 1.538.437 1.161.454
3.982.607 1.980.631 225.881 58.934 1.506.181 176.820 34.160 -
3.436.767778.345 176.834 95.91750.0231.121.420 2.701.6951.504.2771.161.454-
4 04.001 04.002 04.003 04.004 04.070 04.080
Publiekszaken Akten GBA Verkiezingen Centrale balie Loonkosten Publiekszaken Kapitaallasten Publiekszaken
643.291 114.896 25.620 26.715 465.313 10.747
335.571 264.974 70.597 -
307.720150.078 44.977 26.715-
5
Brandweer
6 06.001 06.002 06.003 06.004 06.070 06.080
Financiën Belastingen Budgetcyclus Financiële administratie Verzekeringen Loonkosten Financiën Kapitaallasten Financiën
7 07.001 07.002 07.003 07.004 07.005 07.070 07.080
Facilitaire zaken Binnendienst ICT Inkoop Vakliteratuur Marketing & communicatie Loonkosten Facilitaire zaken Kapitaallasten Facilitaire zaken
-
Begroting 2015
465.31310.747-
-
-
865.101 94.444 24.500 16.993 33.477 662.647 33.040
30.330 10.330 20.000 -
834.77184.11424.50016.99333.477642.64733.040-
2.685.437 511.243 748.046 64.549 954.589 407.010
97.889 1.500 96.389 -
2.587.548509.743748.046858.200407.010-
Pagina 76 van 138
Nr.
Omschrijving programmaonderdeel
8 08.001 08.002 08.003 08.004 08.005 08.006 08.007 08.008 08.070 08.080
Algemene en juridische zaken Bestuurssecretariaat Communicatie Juridische zaken Regionale samenwerking Veiligheid Vergunningen Grondzaken Brandweer Loonkosten Algemene en juridische zaken Kapitaallasten Algemene en juridische zaken
9 09.001 09.002 09.070 09.080
Personeel & organisatie Ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Personeel & organisatie Kapitaallasten Personeel & organisatie
10 10.001 10.002 10.003 10.070 10.080 11 11.001 11.002 11.003 11.004 11.005 11.006
Baten 2015
Saldo 2015
2.250.638 38.305 91.905 23.971 91.620 23.837 1.276.668 552.398 151.934
140.747 47.638 48.426 43.543 1.140 -
2.109.89138.30591.90523.97143.98224.589 1.233.125551.258151.934-
703.220 315.043 58.837 329.340 -
12.835 4.750 8.085 -
690.385310.29358.837321.255-
Bestuur en directie College Raad Directie Loonkosten Bestuur en directie Kapitaallasten Bestuur en directie
1.040.524 542.230 203.102 220.000515.192 -
-
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien
3.039.493 351.799 2.637.694 50.000
26.865.347 3.501.625 16.907.597 2.267.500 4.188.625 -
23.825.854 3.501.625 16.907.597 2.267.500 351.7991.550.931 50.000-
34.070.367
35.466.084
1.395.717
2.118.671 2.118.671 -
754.611 611.533 44.255 58.823 40.000
36.189.038
36.220.695
Geraamd resultaat voor bestemming 12 12.001 12.002 12.003 12.004
Lasten 2015
Mutaties reserves Mutaties algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek in Waterland Resultaat na bestemming
-
1.040.524542.230203.102220.000 515.192-
1.364.0601.507.13844.255 58.823 40.000 31.657
De bovenstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van alle baten en lasten van de programma’s en van de algemene dekkingsmiddelen. Vervolgens wordt aangegeven welke bedragen aan de reserves worden onttrokken of toegevoegd.
Begroting 2015
Pagina 77 van 138
2. Meerjarenraming Nr.
Omschrijving programmaonderdeel
Realisatie 2013
Raming 2014
Raming 2015
1 01.001 01.002 01.003 01.070 01.080
Zorg & welzijn Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn
6.248.223566.5283.146.879781.398958.152795.267-
6.754.118408.9023.456.2891.107.889945.995835.043-
10.270.4501.277.7694.273.7782.907.906924.187886.810-
2 02.001 02.002 02.003 02.004 02.005 02.070 02.080
Volkshuisvesting, ruimtelijk ordening en milieu Bouw- en woningtoezicht Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Milieu Secretariaat Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM
1.416.328140.501 126.695 88.654234.3351.038.471322.063-
1.513.694463.217 420.67233.982206.0831.035.188280.986-
1.152.081272.570 212.751 96.492 205.8251.257.380270.689-
3 03.001 03.002 03.003 03.004 03.005 03.006 03.070 03.080
Openbare werken Afval Begraven Buitendienst Gebouwen Riool Openbare ruimte Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Openbare werken
2.676.070664.849 118.192 107.351728.576 1.162.176 2.383.9791.752.6541.105.878-
4.309.717717.928 173.835 97.08537.9191.114.275 2.952.4541.527.5651.700.732-
3.436.767778.345 176.834 95.91750.0231.121.420 2.701.6951.504.2771.161.454-
4 04.001 04.002 04.003 04.004 04.070 04.080
Publiekszaken Akten GBA Verkiezingen Centrale balie Loonkosten Publiekszaken Kapitaallasten Publiekszaken
267.551140.598 37.670 434.18411.636-
329.813146.989 31.839 53.430444.01911.192-
307.720150.078 44.977 26.715465.31310.747-
1.207.205-
1.443.806-
735.17755.49116.69414.638 21.211635.40021.020-
855.20185.29524.81917.20149.896656.08621.904-
834.77184.11424.50016.99333.477642.64733.040-
2.558.237485.887777.41051.764965.960277.216-
2.536.255529.171771.93365.388846.645323.118-
2.587.548509.743748.04664.549858.200407.010-
5
Brandweer
6 06.001 06.002 06.003 06.004 06.070 06.080
Financiën Belastingen Budgetcyclus Financiële administratie Verzekeringen Loonkosten Financiën Kapitaallasten Financiën
7 07.001 07.002 07.003 07.004 07.005 07.070 07.080
Facilitaire zaken Binnendienst ICT Inkoop Vakliteratuur Marketing & communicatie Loonkosten Facilitaire zaken Kapitaallasten Facilitaire zaken
Begroting 2015
-
Pagina 78 van 138
Raming 2016
Raming 2017
Raming 2018
10.452.3481.277.7694.139.2292.894.738924.1871.216.425-
10.330.3811.277.7694.014.8642.870.988924.1871.242.573-
10.344.3771.277.7693.959.5192.870.988924.1871.311.914-
884.564482.570 251.585 146.492 205.8251.257.380302.006-
805.720532.570 251.079 171.492 205.8251.257.380297.656-
3.462.810780.797 136.834 95.91750.0231.136.075 2.696.6951.504.2771.169.604-
Omschrijving programmaonderdeel
Nr.
Zorg & welzijn Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn
1 01.001 01.002 01.003 01.070 01.080
733.764572.570 250.573 171.492 205.8251.257.380265.194-
Volkshuisvesting, ruimtelijk ordening en milieu Bouw- en woningtoezicht Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Milieu Secretariaat Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM
2 02.001 02.002 02.003 02.004 02.005 02.070 02.080
3.454.857777.384 136.834 95.91750.0231.133.679 2.696.6951.504.2771.155.842-
3.442.747773.973 136.834 95.91750.0231.145.398 2.696.6951.504.2771.152.040-
Openbare werken Afval Begraven Buitendienst Gebouwen Riool Openbare ruimte Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Openbare werken
3 03.001 03.002 03.003 03.004 03.005 03.006 03.070 03.080
280.070150.078 44.850 465.3139.685-
297.100150.078 44.850 26.715465.313-
297.100150.078 44.850 26.715465.313-
Publiekszaken Akten GBA Verkiezingen Centrale balie Loonkosten Publiekszaken Kapitaallasten Publiekszaken
4 04.001 04.002 04.003 04.004 04.070 04.080
-
-
-
834.29884.11424.50016.99333.477642.64732.567-
833.82684.11424.50016.99333.477642.64732.095-
833.35384.11424.50016.99333.477642.64731.622-
2.639.026503.425748.04664.549858.200464.806-
2.675.861505.492748.04664.549858.200499.574-
2.684.292507.830748.04664.549858.200505.667-
Brandweer
5
Financiën Belastingen Budgetcyclus Financiële administratie Verzekeringen Loonkosten Financiën Kapitaallasten Financiën
6 06.001 06.002 06.003 06.004 06.070 06.080
Facilitaire zaken Binnendienst ICT Inkoop Vakliteratuur Marketing & communicatie Loonkosten Facilitaire zaken Kapitaallasten Facilitaire zaken
7 07.001 07.002 07.003 07.004 07.005 07.070 07.080
Begroting 2015
Pagina 79 van 138
Nr.
Omschrijving programmaonderdeel
Realisatie 2013
Raming 2014
Raming 2015
8 08.001 08.002 08.003 08.004 08.005 08.006 08.007 08.008 08.070 08.080
Algemene en juridische zaken Bestuurssecretariaat Communicatie Juridische zaken Regionale samenwerking Veiligheid Vergunningen Grondzaken Brandweer Loonkosten Algemene en juridische zaken Kapitaallasten Algemene en juridische zaken
626.47045.10290.4278.78120.701 36.609 502.90436.565-
319.435 38.78493.15124.15729.9911.126.313 584.22936.566-
2.109.89138.30591.90523.97143.98224.589 1.233.125551.258151.934-
9 09.001 09.002 09.070 09.080
Personeel & organisatie Ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Personeel & organisatie Kapitaallasten Personeel & organisatie
554.570185.46443.573325.47359-
698.464310.79659.361328.28819-
690.385310.29358.837321.255-
10 10.001 10.002 10.003 10.070 10.080
Bestuur en directie College Raad Directie Loonkosten Bestuur en directie Kapitaallasten Bestuur en directie
794.086380.029198.561215.495-
1.195.908446.657203.72930.000515.522-
1.040.524542.230203.102220.000 515.192-
11 11.001 11.002 11.003 11.004 11.005 11.006
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien
17.772.889 3.013.536 13.404.875 136.410 283.5411.501.609 -
18.083.387 3.151.006 13.708.037 170.920 311.1021.414.526 50.000-
23.825.854 3.501.625 16.907.597 2.267.500 351.7991.550.931 50.000-
12 12.001 12.002 12.003 12.004
Geraamd resultaat voor bestemming
688.971
1.234.154-
1.395.717
Mutaties reserves Mutaties algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek in Waterland
363.641 174.563 84.828 104.250 -
1.317.715 651.700 36.712 589.303 40.000
1.364.0601.507.13844.255 58.823 40.000
1.052.613
83.561
Resultaat na bestemming
Begroting 2015
31.657
Pagina 80 van 138
Raming 2016
Raming 2017
Raming 2018
2.133.31838.30587.24523.97143.98224.589 1.234.404583.179146.821-
2.122.09638.30583.03318.63543.98224.589 1.235.684583.179143.868-
2.028.95938.30583.29618.63543.982101.525 1.236.963583.179126.124-
690.385310.29358.837321.255-
690.385310.29358.837321.255-
690.385310.29358.837321.255-
983.444527.650203.102222.500 475.192-
1.151.373528.079203.10295.000 515.192-
1.201.794528.500203.10245.000 515.192-
22.194.152 3.541.900 17.225.865 167.500 468.4191.777.306 50.000-
22.471.684 3.841.900 17.227.555 167.500 463.9141.748.643 50.000-
22.402.697 3.841.900 17.171.941 167.500 510.0341.781.390 50.000-
Omschrijving programmaonderdeel
Nr.
Algemene en juridische zaken Bestuurssecretariaat Communicatie Juridische zaken Regionale samenwerking Veiligheid Vergunningen Grondzaken Brandweer Loonkosten Algemene en juridische zaken Kapitaallasten Algemene en juridische zaken
8 08.001 08.002 08.003 08.004 08.005 08.006 08.007 08.008 08.070 08.080
Personeel & organisatie Ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Personeel & organisatie Kapitaallasten Personeel & organisatie
9 09.001 09.002 09.070 09.080
Bestuur en directie College Raad Directie Loonkosten Bestuur en directie Kapitaallasten Bestuur en directie
10 10.001 10.002 10.003 10.070 10.080
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien
11 11.001 11.002 11.003 11.004 11.005 11.006
166.111-
110.085
145.926
Geraamd resultaat voor bestemming
341.814 198.736 44.255 58.823 40.000
143.078 44.255 58.823 40.000
193.078 44.255 58.823 90.000
Mutaties reserves Mutaties algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek in Waterland
175.703
253.162
339.004
Resultaat na bestemming
12 12.001 12.002 12.003 12.004
De bovenstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van alle baten en lasten van de programma’s en van de algemene dekkingsmiddelen voor de jaren 2013 tot en met 2018. Hierbij zijn alle effecten, zoals autonome ontwikkelingen en de bezuinigingsvoorstellen, verwerkt in de meerjarenraming.
Begroting 2015
Pagina 81 van 138
3. Incidentele baten en lasten Hieronder treft u een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten die worden gestort in, respectievelijk onttrokken aan de algemene reserve. Programmaonderdeel
Omschrijving
01.001 11.003
Totaal baten Uitkeringen Dividend
01.002 01.003 02.001 04.002 08.008
Totaal lasten Welzijn Onderwijs en jeugd Bouw- en woningtoezicht GBA Brandweer
Begrotingsjaar 2015 2.118.671 18.671 2.100.000 611.533256.00047.500220.00010.00078.0331.507.138
2016
2017
2018
41.014 41.014 -
-
-
239.750156.00023.75060.000-
-
-
198.736-
-
-
-
Toelichting baten 01.001 Uitkeringen De herstructureringskosten van Baanstede worden in 2013 en in 2014 voorgefinancierd uit de algemene reserve. Dit leidt in 2015 en 2016 tot lagere uitgaven. Afgesproken is dit positieve effect in 2015 ad € 18.671 en in 2016 ad € 41.014 terug te laten vloeien naar de algemene reserve (conform raadsbesluit 205-38, Zienswijze vaststellen voor ontwerpbegroting 2013 Baanstede). 11.003 Dividend De opbrengst van de verkoop van de aandelen Nuon wordt in de vorm van een dividenduitkering door de EZW in vier delen verkregen. In 2015 wordt het vierde gedeelte verwacht een bedrag van € 2.100.000. Toelichting lasten 01.002 Welzijn Betreft budget inzake het ontstane tekort met betrekking tot de taakstelling van het gemeentefonds hulp bij huishouding (Wmo). Voorgesteld wordt deze incidentele lasten voor 2015 ad € 256.000 en voor 2016 ad € 156.000 te onttrekken uit de algemene reserve. 01.003 Onderwijs en jeugd Voor het realiseren van de onderwijshuisvesting De Verwondering is afgesproken in 2015 ad € 47.500 en in 2016 ad € 23.750 te onttrekken uit de algemene reserve (conform raadsbesluit 308-47, Beschikbaar stellen budget voor huisvesting De Verwondering). 02.001 Bouw- en woningtoezicht Betreft het incidentele budget voor handhaving in de periode 2015-2016. Voorgesteld wordt deze incidentele lasten (2015: 35.000 en 2016: € 60.000) te onttrekken uit de algemene reserve.. Betreft budget inzake incidentele verminderde opbrengsten bouwleges. Voorgesteld wordt deze incidentele lasten voor 2015 ad € 185.000 te onttrekken uit de algemene reserve.
Begroting 2015
Pagina 82 van 138
04.002 GBA Voor het verder ontwikkelen van het dienstverleningsconcept is tijdelijk een extra budget nodig tot en met 2015 van € 10.000. 08.008 Brandweer Bij de overgang van de brandweer naar de Veiligheidsregio is een begrotingswijziging vastgesteld. Afgesproken is voor 2015 een bedrag van € 78.033 te onttrekken uit de algemene reserve (conform raadsbesluit 102-48, Regionalisering gemeentelijke brandweer en begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2014).
Begroting 2015
Pagina 83 van 138
4. EMU-saldo In EU-verband is bepaald dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het bruto binnenlands product mag bedragen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van definities en conventies van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR 1995). Deze definities bepalen dat het EMU-saldo het saldo van de gehele overheid is: Rijk, sociale fondsen en overige publiekrechterlijke lichamen, zoals de lokale overheid. Gemeenten zijn daarom mede verantwoordelijk voor het Nederlandse EMU-saldo. Het EMU-saldo wijkt nogal af van het begrip begrotingssaldo waar lokale overheden mee werken. Een belangrijk verschil is dat het begrotingssaldo van de lokale overheden betrekking heeft op de baten en lasten van de exploitatierekening, terwijl het EMU-saldo ook kapitaaltransacties in de beschouwing meeneemt (zoals investeringen, aan- en verkopen grond). Daarnaast verschilt de behandeling van onder meer interen op reserves, onttrekken van voorzieningen en de opbrengsten uit de verkoop van deelnemingen (bijvoorbeeld aandelen in energiebedrijven). Het is voorgeschreven dat de gemeenten in hun begroting een overzicht opnemen wat hun EMU-saldo is. In onderstaande overzicht wordt het exploitatiesaldo 2015 van de gemeente Waterland omgezet naar het EMU-saldo. 2015 Begroting (x € 1.000)
Vraag 1 Wat is uw exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)? 2 Wat zijn uw afschrijvingen ten laste van de exploitatie? 3 Wat zijn uw bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie? 4 Wat zijn uw uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd? 5 Wat zijn de baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4. 6 Desinvesteringen in (im)materiele vaste activa: Wat zijn uw verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs) voor zover niet op de exploitatie zijn verantwoord? 7 Hoeveel bedragen de uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. voor zover niet op de exploitatie zijn verantwoord? 8 Baten bouwgrondexploitatie: Wat zijn de verkoopopbrengsten van grond voorzover de transacties niet op de exploitatie zijn verantwoord? 9 Wat zijn uw betalingen ten laste van de voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen? 10 Zijn er voorts betalingen die niet via onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder een van de bovenstaande vragen? 11 Verkoop van efecten: 11a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) 11b Zo ja wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst? Berekend EMU-saldo
1.396 1.371 1.307 6.529
-
-
1.447
Nee 3.902-
Begroting 2015
Pagina 84 van 138
UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE
Begroting 2015
Pagina 85 van 138
Begroting 2015
Pagina 86 van 138
1. Stand en verloop van de reserves Onderstaand treft u een overzicht van de stand en verloop van de reserves voor de jaren 2015 tot en met 2018. Reserves Algemene reserve Kapitaallasten gebouwen Onderhoud Hemmeland Brede school Broek in Waterland
Stand 1-1-2015
Onttrekking
Storting
Stand 31-12-2015
Stand 31-12-2016
Stand 31-12-2017
Stand 31-12-2018
11.493.558 1.655.024 1.053.697 3.960.000
611.533 44.255 58.823 40.000
2.118.671 -
13.000.696 1.610.769 994.874 3.920.000
12.801.960 1.566.514 936.051 3.880.000
12.801.960 1.522.259 877.228 3.840.000
12.801.960 1.478.004 818.405 3.750.000
18.162.279
754.611
2.118.671
19.526.339
19.184.525
19.041.447
18.848.369
Algemene reserve Het saldo van de incidentele baten en lasten wordt aan de reserve toegevoegd respectievelijk onttrokken. Het begrotingssaldo na bestemming wordt ook aan de algemene reserve toegevoegd. Reserve kapitaallasten gebouwen De kapitaallasten van de Brandweerkazernes (Monnickendam, Ilpendam en Broek in Waterland) en de school (Gouwzeeschool) worden jaarlijks uit deze reserve onttrokken. Reserve onderhoud Hemmeland Jaarlijks vindt er uit de reserve een onttrekking plaats ter hoogte van de gecalculeerde jaarlijkse onderhoudskosten van Hemmeland. Reserve brede school Broek in Waterland In 2011 is een reserve gevormd voor de toekomstige kapitaallasten van de brede school Broek in Waterland.
Begroting 2015
Pagina 87 van 138
2. Stand en verloop van de voorzieningen Hieronder wordt de stand van zaken met betrekking tot de voorzieningen gepresenteerd. Voorzieningen
Stand 01-01-2015
Storting
Onttrekking
Stand 31-12-2015
Riolering Onderhoud gebouwen Onderhoud bruggen en tunnels Onderhoud oevers Afvalstoffen Wachtgeldverplichtingen B&W Pensioenverplichtingen B&W Groenonderhoud Waterbank Onderhoud wegen Onderhoud Hemmeland Parkeren Groot onderhoud sportvelden Ontwikkelprocessen Water (voorheen Baggeren)
4.129.440 89.398 51.480 127.200 571.846 292.000 170.946 87.857 38.717 238.550 10.520 178.649 75.060 66.945
444.985 286.581 240.200 45.972 6.000 -
31.695 331.754 286.581 266.000 64.286 100.534 31.556 33.000
85.500
147.600
72.883 125.000
39.162 115.000
4.097.745 202.629 51.480 101.400 507.560 237.438 145.390 54.857 38.717 176.450 10.520 251.532 35.898 76.945
Totaal
6.128.608
1.307.121
1.447.168
5.988.562
Begroting 2015
Pagina 88 van 138
3. Financiering Met betrekking tot de financiering verwijzen wij u naar paragraaf D Financiering op pagina 50.
Begroting 2015
Pagina 89 van 138
4. Investeringen Omschrijving
Jaar
Soort activa
Afdeling 1: Zorg & welzijn
Bedrag krediet
Boekwaarde 01-01-2015
Waardevermeerd. & waardevermind 2015
Afschr. 2015
Aflossing 2015
10.807.246
9.481.777
5.530.982
465.412
20.310
354.500
8.946.624
85.764-
338.212
20.310
Afgesloten kredieten Onderwijs Bouw/inrichtingskosten de Fuut Gebruiksvoorzieningen Bouw/inrichtingskosten de Havenrakkers Gebruiksvoorzieningen de Havenrakkers Bouw/inrichtingskosten de Overhaal Gebruiksvoorzieningen de Overhaal Terreinkosten de Overhaal Stichting nieuwbouw de Binnendijk Uitbreiding lokalen de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk Uitbreiding speelterrein de Binnendijk Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy Vervanging kozijnen JF Kennedy Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden Renovatie de Rietlanden Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenrakkers EGEM-i-Leerplicht Nieuwbouw Gouwzeeschool
ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
3.266.215 244.726 18.725 212.466 12.183 247.560 5.965 3.598 306.340 151.204 1.819 13.366 228.383 99.442 12.091 244.909 11.758 58.694 295.526 9.602 124.033 1.582 962.243
-
158.681 12.880 1.338 10.623 870 9.169 426 900 8.279 5.400 130 431 11.419 9.040 864 12.890 840 9.782 13.433 686 22.336 1.582 25.363
-
Sport Stichtingskosten sporthal 't Spil Renovatie interieur sporthal 't Spil Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat Renonatie sportzaal Marijkestraat Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat Aankoop grond tbv trainingsveld Aanleg kunstgras voetbalvelden Toplaag kunstgrasvoetbalvelden Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden Lening VV Monnickendam,veldverlichting Lening St.Waterlandse Hockey Accomm.
ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn
354.500 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 50.000 304.500
1.750.329 48.097 7.734 25.489 13.466 57.267 48.726 9.486 616.032 484.151 107.554 44.776 287.551
-
142.197 48.097 7.734 1.699 2.244 3.182 2.866 21.985 48.415 5.975 -
20.310 2.845 17.465
Sociaal cultureel werk Grond Bibliotheek Bibliotheek,overname Stichtingskapitaal het Broekerhuis Grond dorpshuis Zuiderwoude St.Dorpshuis Katwoude Stichtingskosten De Bolder
erfp ecn ecn erfp fin ecn
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
795.233 26.093 329.274 45 1.134 374.000 64.686
-
36.457 23.520 12.937
-
Begroting 2015
Pagina 90 van 138
Boekwaarde 31-12-2015
Toegerekende rente 4,5% 2015
Kapitaallasten 2015
Kapitaallasten 2016
kapitaallasten 2017
Kapitaallasten 2018
Omschrijving
14.527.037
421.400
886.810
1.216.425
1.242.573
1.311.914
8.502.338
397.318
735.530
657.545
640.454
623.343
Afgesloten kredieten
3.107.534 231.846 17.388 201.843 11.313 238.391 5.539 2.699 298.061 145.804 1.689 12.935 216.964 90.402 11.227 232.019 10.919 48.911 282.093 8.916 101.697 936.880
146.980 11.013 843 9.561 548 11.140 268 162 13.785 6.804 82 601 10.277 4.475 544 11.021 529 2.641 13.299 432 5.581 71 43.301
305.661 23.893 2.180 20.184 1.418 20.309 694 1.062 22.065 12.204 212 1.033 21.696 13.515 1.408 23.911 1.369 12.423 26.732 1.118 27.917 1.653 68.664
296.938 23.313 2.120 19.706 1.379 19.897 675 1.021 21.692 11.961 206 1.013 21.183 13.108 1.369 23.331 1.331 11.983 26.127 1.087 26.912 67.522
289.869 22.734 2.060 19.228 1.340 19.484 656 981 21.320 11.718 200 994 20.669 12.701 1.330 22.751 1.293 11.543 25.523 1.056 25.907 66.381
282.799 22.154 2.000 18.750 1.301 19.071 637 940 20.947 11.475 194 974 20.155 12.295 1.291 22.171 1.256 11.103 24.918 1.025 24.902 65.240
Onderwijs Bouw/inrichtingskosten de Fuut Gebruiksvoorzieningen Bouw/inrichtingskosten de Havenrakkers Gebruiksvoorzieningen de Havenrakkers Bouw/inrichtingskosten de Overhaal Gebruiksvoorzieningen de Overhaal Terreinkosten de Overhaal Stichting nieuwbouw de Binnendijk Uitbreiding lokalen de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk Uitbreiding speelterrein de Binnendijk Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy Vervanging kozijnen JF Kennedy Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden Renovatie de Rietlanden Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenrakkers EGEM-i-Leerplicht Nieuwbouw Gouwzeeschool
1.587.822 23.790 11.222 54.086 45.860 9.486 594.047 435.736 101.579 41.931 270.086
73.485 2.164 348 1.147 606 2.577 2.193 427 27.721 21.787 4.840 1.287 8.388
215.681 50.261 8.082 2.846 2.850 5.759 5.059 427 49.706 70.202 10.815 1.287 8.388
152.836 2.770 2.749 5.615 4.930 427 48.717 68.023 10.546 1.202 7.856
148.314 2.693 2.648 5.472 4.801 427 47.727 65.845 10.277 1.114 7.309
143.773 2.617 2.547 5.329 4.672 427 46.738 63.666 10.008 1.023 6.745
Sport Stichtingskosten sporthal 't Spil Renovatie interieur sporthal 't Spil Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat Renonatie sportzaal Marijkestraat Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat Aankoop grond tbv trainingsveld Aanleg kunstgras voetbalvelden Toplaag kunstgrasvoetbalvelden Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden Lening VV Monnickendam,veldverlichting Lening St.Waterlandse Hockey Accomm.
758.776 26.093 305.754 45 1.134 374.000 51.749
35.785 1.174 14.817 2 51 16.830 2.911
72.242 1.174 38.337 2 51 16.830 15.848
70.602 1.174 37.279 2 51 16.830 15.266
68.961 1.174 36.220 2 51 16.830 14.684
67.321 1.174 35.162 2 51 16.830 14.102
Begroting 2015
Afdeling 1: Zorg & welzijn
Sociaal cultureel werk Grond Bibliotheek Bibliotheek,overname Stichtingskapitaal het Broekerhuis Grond dorpshuis Zuiderwoude St.Dorpshuis Katwoude Stichtingskosten De Bolder
Pagina 91 van 138
Omschrijving
Jaar
Overig Brede school Ilpendam,rentetoerekening: -van Randwijck -St.Sebastianus -gymzaal -bibliotheek -buitenschoolse opvang EGEM-i-WMO
Soort activa
Bedrag krediet
2011 2013 2014
-
115.200
-
576.000 266.000 200.000 110.000
479.805 174.359 197.052 108.394
-
115.200 53.200 40.000 22.000
-
9.876.746
55.349
5.616.746
12.000
-
5.036.000 192.190 4.443.810 400.000
-
-
12.000 12.000
-
580.746 580.746
-
-
390.000
75.314
-
8.636.000 192.190 4.443.810 4.000.000
-
Sport Groot onderhoud sporthal 't Spil Groot onderhoud sporthal 't Spil,voorbereiding
2016 2013
ecn ecn
660.000 600.000 60.000
55.349 55.349
Sociaal cultureel werk Groot onderhoud De Bolder
2015
ecn
580.746 580.746
-
Afdeling 2: VROM
532.500
Afgesloten kredieten imm ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn
Lopende kredieten ecn
Nieuwe kredieten Steigers jachthaven Hemmeland
2015
ecn
Afdeling 3: Openbare Werken
ecn ecn ecn
Begroting 2015
4.341.693
-
-
4.256.383
-
46.814
-
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
1.537 3.429.332 29.556 5.054 5.959 60.322 1 2.253 401.185 321.184
-
1.537 3.284 5.054 596 15.081 2.253 10.557 8.452
-
142.500
85.310
-
28.500
-
142.500
85.310
28.500
-
390.000
-
390.000
-
-
390.000
-
390.000
-
-
5.277.081
Afgesloten kredieten Afval Vervanging bovengr.concons Ondergrondse afvalcontainers Aanschaf containerauto afval
-
479.805
ecn ecn ecn
2009
877 877
576.000
2015 2015 2017
EGEM-i-Omgevingsverg.
Aflossing 2015
85.76485.764-
Onderwijs Tijdelijke huisvesting BSS Brede school scholeiland Monnickendam Brede school Broek in Waterland
Voorbereiding aankoop jachthaven Hemmeland Aankoop jachthaven Hemmeland Havenkantoor jachthaven Hemmeland Toiletgebouw jachthaven Hemmeland Kapschuur jachthaven Hemmeland Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland Aankoop recreatiegebied Hemmeland EGEM-i-DURP Aankoop Galgeriet 12 Aankoop Galgeriet 37
Afschr. 2015
3.134.847 3.133.970 877
imm imm imm
Nieuwe kredieten
Waardevermeerd. & waardevermind 2015
xxx xxx
ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn
Lopende kredieten Onderwijs Voorbereiding brede school scholeneiland Voorbereiding brede school Broek in Waterland Ontwerpfase BSS
Boekwaarde 01-01-2015
14.438.233
466.000
511.730
-
-
10.401.216
-
366.990
-
xxx xxx xxx
156.276 21.670 8.810 125.796
-
48.449 21.670 1.620 25.159
-
Pagina 92 van 138
Boekwaarde 31-12-2015
Toegerekende rente 4,5% 2015
Kapitaallasten 2015
Kapitaallasten 2016
kapitaallasten 2017
Kapitaallasten 2018
Omschrijving
3.048.206 3.048.206 -
141.068 49.337 29.750 39.799 3.747 18.395 39
141.945 49.337 29.750 39.799 3.747 18.395 917
137.169 47.987 28.936 38.710 3.645 17.892 -
133.310 46.637 28.122 37.621 3.542 17.388 -
129.450 45.287 27.308 36.532 3.440 16.885 -
Overig Brede school Ilpendam,rentetoerekening: -van Randwijck -St.Sebastianus -gymzaal -bibliotheek -buitenschoolse opvang EGEM-i-WMO
364.605
21.591
136.791
131.607
126.423
82.798
Lopende kredieten
364.605 121.159 157.052 86.394
21.591 7.846 8.867 4.878
136.791 61.046 48.867 26.878
131.607 58.652 47.067 25.888
126.423 56.258 45.267 24.898
82.798 15.423 43.467 23.908
Onderwijs Voorbereiding brede school scholeneiland Voorbereiding brede school Broek in Waterland Ontwerpfase BSS
5.660.095
2.491
14.491
427.275
475.699
605.774
Nieuwe kredieten
5.036.000 192.190 4.443.810 400.000
-
-
358.153 47.087 311.067 -
351.424 45.357 306.067 -
484.695 43.627 301.068 140.000
Onderwijs Tijdelijke huisvesting BSS Brede school scholeiland Monnickendam Brede school Broek in Waterland
43.349 43.349
2.491 2.491
14.491 14.491
13.951 13.951
70.411 57.000 13.411
68.521 55.650 12.871
Sport Groot onderhoud sporthal 't Spil Groot onderhoud sporthal 't Spil,voorbereiding
580.746 580.746
-
-
55.171 55.171
53.864 53.864
52.558 52.558
Sociaal cultureel werk Groot onderhoud De Bolder
4.656.379
195.376
270.689
302.006
297.656
265.194
Afdeling 2: VROM
4.209.569
191.537
238.351
227.401
225.692
223.983
Afgesloten kredieten
3.429.332 26.272 5.363 45.242 1 390.628 312.731
69 154.320 1.330 227 268 2.715 101 18.053 14.453
1.607 154.320 4.614 5.281 864 17.795 2.354 28.611 22.905
154.320 4.466 837 17.117 28.136 22.525
154.320 4.318 810 16.438 27.661 22.145
154.320 4.171 784 15.759 27.186 21.764
Voorbereiding aankoop jachthaven Hemmeland Aankoop jachthaven Hemmeland Havenkantoor jachthaven Hemmeland Toiletgebouw jachthaven Hemmeland Kapschuur jachthaven Hemmeland Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland Aankoop recreatiegebied Hemmeland EGEM-i-DURP Aankoop Galgeriet 12 Aankoop Galgeriet 37
56.810
3.839
32.339
31.057
29.584
-
Lopende kredieten
56.810
3.839
32.339
31.057
29.584
-
EGEM-i-Omgevingsverg.
390.000
-
-
43.550
42.380
41.210
Nieuwe kredieten
390.000
-
-
43.550
42.380
41.210
Steigers jachthaven Hemmeland Afdeling 3: Openbare Werken
14.392.503
649.720
1.161.454
1.169.604
1.155.842
1.152.040
10.034.226
468.055
835.045
780.187
756.544
742.153
107.827 7.190 100.637
7.032 975 396 5.661
55.482 22.645 2.017 30.820
31.632 1.944 29.688
30.427 1.871 28.556
29.222 1.798 27.424
Begroting 2015
Afgesloten kredieten Afval Vervanging bovengr.concons Ondergrondse afvalcontainers Aanschaf containerauto afval
Pagina 93 van 138
Omschrijving
Jaar
Soort activa
Bedrag krediet
Boekwaarde 01-01-2015
Waardevermeerd. & waardevermind 2015
Afschr. 2015
Aflossing 2015
Riolering Omleiding drukrioolsysteem Watergang Drukriolering Katwoude GRP,Binnenring Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Riolering Galgeriet Riolering Ringshemmen GRP,Herm.Reyntjeslaan GRP,Burg.Versteegstraat Drainage Ringshemmen, 1 GRP Monnickendam GRP buitengebied Kanaaldijk GRP vervanging buitengebied GRP 2007,verbetering Monnickendam GRP 2009,vervanging gemalen Ringshemmen,fase 2 Drainage Ringshemmen, 2 Ringshemmen,fase 3 GRP Marken GRP buitengebied IBA's GRP 2007,verbetering Broek in Waterland GRP 2007,vervanging riool buitengebied GRP 2007,verbetering buitengebied GRP 2007,vervanging gemalen GRP,vrijvervalriolen 2012 GRP vervanging gemalen EGEM-i-WION GRP,gemalen, 2012 GRP 2008,verbetering Ilpendam GRP 2007,verbetering Katwoude GRP 2008,vervanging transportriool GRP,drukriolering 2012
ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
9.645.657 270 95.825 1.279.557 343.667 227.938 417.628 629.180 155.589 68.904 177.174 82.989 119.592 407.030 373.333 29.987 523.034 222.560 476.180 695.945 228.875 78.530 492.702 350.815 47.755 153.590 161.901 33.219 24.267 386.912 981.678 303.739 75.293
-
249.801 270 23.956 29.081 7.811 7.860 9.281 12.840 3.241 1.406 3.343 1.596 2.256 7.981 6.667 538 9.869 4.199 8.818 13.384 10.899 1.482 8.697 6.126 842 2.648 3.055 24.365 1.867 7.300 17.420 5.227 5.477
-
Overig Verbouw parkeerhok Stroomvoorziening haven Monnickendam Toilet/douchegeb.Monnickendam Aanleg begraafplaats Kloosterdijk Vervanging voertuigen Vervanging aanhanger Vervanging speeltoestellen Openbare ruimte Gouwzeeschool EGEM-i-WION/OV
ecn ecn ecn ecn ecn ecn mn mn ecn
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
599.282 16.491 850 7.840 58.094 224.844 2.841 55.439 232.842 43
-
68.740 1.099 850 1.960 8.299 32.121 568 5.946 17.854 43
-
4.129.000
4.037.017
-
144.740
-
1.540.000 1.164.076 206.924 29.000 100.000 40.000
1.369.698 1.162.832 206.866 -
-
29.102 29.102 -
-
Lopende kredieten Afval Bouwkosten Milieustraat Grondkosten Milieustraat Installaties Milieustraat Aanschaf opslag containers Aanschaf vorkheftruck
2013 2013 2015 2015 2015
ecn ecn ecn ecn ecn
Begroting 2015
Pagina 94 van 138
Boekwaarde 31-12-2015
Toegerekende rente 4,5% 2015
Kapitaallasten 2015
Kapitaallasten 2016
kapitaallasten 2017
Kapitaallasten 2018
Omschrijving
9.395.857 71.869 1.250.476 335.857 220.078 408.347 616.340 152.348 67.498 173.831 81.393 117.335 399.049 366.666 29.448 513.166 218.361 467.362 682.562 217.976 77.048 484.005 344.689 46.913 150.942 158.846 8.854 22.400 379.611 964.258 298.512 69.817
434.055 12 4.312 57.580 15.465 10.257 18.793 28.313 7.002 3.101 7.973 3.735 5.382 18.316 16.800 1.349 23.537 10.015 21.428 31.318 10.299 3.534 22.172 15.787 2.149 6.912 7.286 1.495 1.092 17.411 44.175 13.668 3.388
683.855 282 28.268 86.661 23.276 18.117 28.074 41.153 10.243 4.507 11.316 5.331 7.638 26.297 23.467 1.888 33.405 14.215 30.246 44.701 21.198 5.016 30.869 21.912 2.991 9.560 10.340 25.860 2.959 24.711 61.595 18.895 8.865
656.833 27.190 85.352 22.925 17.763 27.656 40.576 10.097 4.444 11.165 5.259 7.537 25.938 23.167 1.864 32.961 14.026 29.849 44.099 20.708 4.949 30.477 21.637 2.953 9.441 10.203 9.252 2.875 24.383 60.812 18.660 8.618
637.448 26.112 84.044 22.573 17.410 27.239 39.998 9.951 4.380 11.015 5.187 7.435 25.579 22.867 1.839 32.517 13.837 29.453 43.497 20.217 4.882 30.086 21.361 2.915 9.321 10.065 2.791 24.054 60.028 18.424 8.372
627.316 25.034 82.735 22.221 17.056 26.821 39.420 9.805 4.317 10.864 5.115 7.333 25.220 22.567 1.815 32.073 13.648 29.056 42.894 19.727 4.816 29.695 21.085 2.877 9.202 9.928 2.707 23.726 59.244 18.189 8.125
Riolering Omleiding drukrioolsysteem Watergang Drukriolering Katwoude GRP,Binnenring Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Riolering Galgeriet Riolering Ringshemmen GRP,Herm.Reyntjeslaan GRP,Burg.Versteegstraat Drainage Ringshemmen, 1 GRP Monnickendam GRP buitengebied Kanaaldijk GRP vervanging buitengebied GRP 2007,verbetering Monnickendam GRP 2009,vervanging gemalen Ringshemmen,fase 2 Drainage Ringshemmen, 2 Ringshemmen,fase 3 GRP Marken GRP buitengebied IBA's GRP 2007,verbetering Broek in Waterland GRP 2007,vervanging riool buitengebied GRP 2007,verbetering buitengebied GRP 2007,vervanging gemalen GRP,vrijvervalriolen 2012 GRP vervanging gemalen EGEM-i-WION GRP,gemalen, 2012 GRP 2008,verbetering Ilpendam GRP 2007,verbetering Katwoude GRP 2008,vervanging transportriool GRP,drukriolering 2012
530.543 15.391 5.880 49.795 192.724 2.273 49.493 214.988 -
26.968 742 38 353 2.614 10.118 128 2.495 10.478 2
95.708 1.841 888 2.313 10.913 42.239 696 8.441 28.332 45
91.722 1.792 2.224 10.540 40.793 670 8.174 27.528 -
88.669 1.743 2.136 10.166 39.348 645 7.906 26.725 -
85.616 1.693 2.048 9.793 37.902 619 7.638 25.922 -
Overig Verbouw parkeerhok Stroomvoorziening haven Monnickendam Toilet/douchegeb.Monnickendam Aanleg begraafplaats Kloosterdijk Vervanging voertuigen Vervanging aanhanger Vervanging speeltoestellen Openbare ruimte Gouwzeeschool EGEM-i-WION/OV
3.892.276
181.666
326.406
347.431
340.021
328.452
Lopende kredieten
1.340.597 1.133.730 206.866 -
61.636 52.327 9.309 -
90.738 81.429 9.309 -
116.967 80.120 9.309 3.238 14.500 9.800
114.761 78.810 9.309 3.151 14.050 9.440
112.554 77.501 9.309 3.064 13.600 9.080
Afval Bouwkosten Milieustraat Grondkosten Milieustraat Installaties Milieustraat Aanschaf opslag containers Aanschaf vorkheftruck
Begroting 2015
Pagina 95 van 138
Jaar
Soort activa
Riolering GRP,vrijvervalriolen 2013 GRP,vrijvervalriolen 2014 GRP,persleiding 2014
2013 2014 2014
ecn ecn ecn
201.000 201.000 201.000 3.000
403.058 199.058 201.000 3.000
Overig Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Verkeerscirculatieplan VCP Renovatie Damsluis Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken Aankoop grond loswal Bodemonderzoek loswal Inrichting loswal Bouwkosten nieuwbouw buitendienst Grondkosten nieuwbouw buitendienst Installaties nieuwbouw buitendienst
2010 2010 2010 2010 2011 2013 2013 2013 2013 2013 2013
mn mn mn mn mn mn mn mn ecn ecn ecn
2.388.000 33.000 80.000 100.000 205.000 820.000 107.000 3.000 40.000 752.197 147.803 100.000
2.264.260 22.241 75.825 97.501 205.000 720.873 107.000 2.628 39.760 745.630 147.803 100.000
Omschrijving
Nieuwe kredieten Riolering GRP,vrijvervalriolen 2015 GRP,drukriolering 2015 GRP,vrijvervalriolen 2016 GRP,gemalen, 2016 GRP,drukriolering 2016 GRP,drukriolering 2017 GRP,dukriolering bouwkundig 2017 GRP,persleiding 2018 GRP,drukriolering 2018 GRP,drukriolering bouwkundig 2018
2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2018
ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn ecn
Bedrag krediet
Boekwaarde 01-01-2015
Waardevermeerd. & waardevermind 2015
Afschr. 2015
Aflossing 2015
-
6.767 3.350 3.350 67
-
-
108.872 6.600 6.667 4.000 8.200 54.667 600 2.667 18.805 6.667
-
1.148.081
-
466.000
-
-
1.148.081 201.000 265.000 201.000 9.000 46.000 45.664 233.671 10.116 51.372 85.258
-
466.000 201.000 265.000 -
-
-
Afdeling 4: Publiekszaken
-
19.152
-
9.885
-
Afgesloten kredieten
-
19.152
-
9.885
-
xxx
19.152
-
9.885
-
EGEM-i-GBA
ecn
Afdeling 6: Financien
52.500
500.902
-
10.500
-
Afgesloten kredieten
-
450.377
-
-
-
xxx xxx
415.277 35.100
-
-
-
52.500
50.525
-
10.500
-
52.500
50.525
-
10.500
-
1.522.500
3.296.709
258.658
-
Aandelen E.Z.W. Aandelen B.N.G.
fin fin
Lopende kredieten EGEM-i basisregistratie WOZ
2012
ecn
Afdeling 7: Facilitaire Zaken
Afgesloten kredieten Gemeentekantoor EGEM-i samenwerkende catalogi Vervanging telefooncentrale Vervanging werkplekhardware Klantbegeleidingssyteem Verbouwing publiekshal
ecn ecn ecn ecn ecn ecn
Begroting 2015
287.500
-
2.709.733
-
131.658
-
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
2.483.524 1.003 36.351 24.563 19.961 144.331
-
85.639 1.003 12.133 8.188 6.654 18.041
-
Pagina 96 van 138
Boekwaarde 31-12-2015
Toegerekende rente 4,5% 2015
Kapitaallasten 2015
Kapitaallasten 2016
kapitaallasten 2017
Kapitaallasten 2018
Omschrijving
396.291 195.708 197.650 2.933
18.138 8.958 9.045 135
24.904 12.308 12.395 202
24.600 12.157 12.244 199
24.295 12.006 12.094 196
23.991 11.855 11.943 193
2.155.389 15.641 69.158 93.501 196.800 666.206 107.000 2.028 37.093 726.825 147.803 93.333
101.892 1.001 3.412 4.388 9.225 32.439 4.815 118 1.789 33.553 6.651 4.500
210.763 7.601 10.079 8.387 17.425 87.106 4.815 718 4.456 52.358 6.651 11.167
205.864 7.304 9.779 8.208 17.056 84.646 4.815 691 4.336 51.512 6.651 10.867
200.965 7.007 9.479 8.028 16.687 82.186 4.815 664 4.216 50.666 6.651 10.567
191.907 2.551 9.179 7.848 16.318 79.726 4.815 637 4.096 49.820 6.651 10.267
466.000
-
-
41.987
59.278
81.433
Nieuwe kredieten
466.000 201.000 265.000 -
-
-
41.987 12.395 29.592 -
59.278 12.244 28.797 12.395 705 5.137 -
81.433 12.094 28.002 12.244 692 4.999 5.099 18.304 -
Riolering GRP,vrijvervalriolen 2015 GRP,drukriolering 2015 GRP,vrijvervalriolen 2016 GRP,gemalen, 2016 GRP,drukriolering 2016 GRP,drukriolering 2017 GRP,dukriolering bouwkundig 2017 GRP,persleiding 2018 GRP,drukriolering 2018 GRP,drukriolering bouwkundig 2018
9.268
862
10.747
9.685
-
-
Afdeling 4: Publiekszaken
9.268
862
10.746
9.685
-
-
Afgesloten kredieten
9.268
862
10.746
9.685
-
-
EGEM-i-GBA
490.402
22.541
33.040
32.567
32.095
31.622
Afdeling 6: Financien
450.377
20.267
20.267
20.267
20.267
20.267
Afgesloten kredieten
415.277 35.100
18.687 1.579
18.687 1.579
18.687 1.580
18.687 1.580
18.687 1.580
Aandelen E.Z.W. Aandelen B.N.G.
40.025
2.274
12.774
12.301
11.829
11.356
Lopende kredieten
40.025
2.274
12.774
12.301
11.829
11.356
EGEM-i basisregistratie WOZ
3.325.551
148.352
407.010
464.806
499.574
505.667
Afdeling 7: Facilitaire Zaken
2.578.075
121.938
253.596
246.668
240.740
207.937
Afgesloten kredieten
2.397.885 24.218 16.375 13.307 126.290
111.759 45 1.636 1.105 898 6.495
197.397 1.048 13.769 9.293 7.552 24.536
193.544 13.223 8.924 7.253 23.724
189.690 12.628 8.556 6.953 22.912
185.836 22.101
Gemeentekantoor EGEM-i samenwerkende catalogi Vervanging telefooncentrale Vervanging werkplekhardware Klantbegeleidingssyteem Verbouwing publiekshal
Begroting 2015
Riolering GRP,vrijvervalriolen 2013 GRP,vrijvervalriolen 2014 GRP,persleiding 2014 Overig Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Verkeerscirculatieplan VCP Renovatie Damsluis Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken Aankoop grond loswal Bodemonderzoek loswal Inrichting loswal Bouwkosten nieuwbouw buitendienst Grondkosten nieuwbouw buitendienst Installaties nieuwbouw buitendienst
Pagina 97 van 138
Omschrijving
Jaar
Soort activa
Bedrag krediet
Lopende kredieten EGEM-i topografie/BGT EGEM-i bedrijven/handelsregister EGEM-i doorontwikkeling WKPB Vervanging serverpark ICT ontwikkeling 2014
2010 2010 2010 2012 2014
ecn ecn ecn ecn ecn
Nieuwe kredieten ICT ontwikkeling 2015 ICT ontwikkeling 2016 ICT ontwikkeling 2017 ICT ontwikkeling 2018
2015 2016 2017 2018
ecn ecn ecn ecn
Boekwaarde 01-01-2015
Waardevermeerd. & waardevermind 2015
Afschr. 2015
Aflossing 2015
635.000
586.976
-
127.000
-
100.000 25.000 15.000 250.000 245.000
100.000 24.759 15.000 202.217 245.000
-
20.000 5.000 3.000 50.000 49.000
-
887.500
-
287.500
-
-
287.500 200.000 200.000 200.000
-
287.500 -
-
-
Afdeling 8: Algemene juridische zaken
1.780.063
2.624.932
-
39.255
31.985
Afgesloten kredieten
1.120.563
1.982.614
-
20.363
31.985
1.120.563 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 1.120.563
1.901.139 51.195 37.795 328.217 22.934 52.170 320.249 1.088.578
-
-
31.985 31.985
xxx xxx xxx
81.475 35.032 44.375 2.068
-
20.363 3.503 14.792 2.068
-
659.500
642.318
-
18.892
-
659.500 659.500
642.318 642.318
-
18.892 18.892
-
19.971.890
34.703.398
Gronden Grond Ilpendam/Watergang Gronden Zwoude/Broek in Waterland Gronden Marken Grond vm Armvoogden Ilpendam Aankoop grond Molenpad Weiland Kloosterdijk Lening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
ecn ecn ecn ecn ecn ecn 2014
Brandweer Uitbreiding kazerne Broek Inrichting Monnickendam Vervanging inventaris kazernes
ecn ecn ecn
Lopende kredieten Brandweer Kazerne Broek in Waterland TOTAAL
2006
ecn
Begroting 2015
6.674.482
1.370.754
Pagina 98 van 138
52.295
Boekwaarde 31-12-2015
Toegerekende rente 4,5% 2015
Kapitaallasten 2015
Kapitaallasten 2016
kapitaallasten 2017
Kapitaallasten 2018
459.976
26.414
153.414
147.699
141.984
136.269
80.000 19.760 12.000 152.217 196.000
4.500 1.114 675 9.100 11.025
24.500 6.114 3.675 59.100 60.025
23.600 5.889 3.540 56.850 57.820
22.700 5.664 3.405 54.600 55.615
21.800 5.439 3.270 52.350 53.410
287.500
-
-
70.438
116.850
161.462
287.500 -
-
-
70.438 -
67.850 49.000 -
65.263 47.200 49.000 -
Omschrijving
Lopende kredieten EGEM-i topografie/BGT EGEM-i bedrijven/handelsregister EGEM-i doorontwikkeling WKPB Vervanging serverpark ICT ontwikkeling 2014
Nieuwe kredieten ICT ontwikkeling 2015 ICT ontwikkeling 2016 ICT ontwikkeling 2017 ICT ontwikkeling 2018
2.553.692
112.679
151.934
146.821
143.868
126.124
Afdeling 8: Algemene juridische zaken
1.930.266
83.775
104.138
99.874
97.771
80.877
Afgesloten kredieten
1.869.154 51.195 37.795 328.217 22.934 52.170 320.249 1.056.593
80.108 2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411 43.543
80.108 2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411 43.543
78.829 2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411 42.264
77.550 2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411 40.984
76.270 2.304 1.701 14.770 1.032 2.348 14.411 39.705
Grond Ilpendam/Watergang Gronden Zwoude/Broek in Waterland Gronden Marken Grond vm Armvoogden Ilpendam Aankoop grond Molenpad Weiland Kloosterdijk Lening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
61.112 31.529 29.583 -
3.666 1.576 1.997 93
24.029 5.080 16.788 2.162
21.045 4.922 16.123 -
20.221 4.764 15.457 -
4.607 4.607 -
623.426
28.904
47.796
46.946
46.096
45.246
Lopende kredieten
623.426 623.426
28.904 28.904
47.796 47.796
46.946 46.946
46.096 46.096
45.246 45.246
Kazerne Broek in Waterland
39.954.831
1.550.930
2.921.684
3.341.914
3.371.608
3.392.561
Begroting 2015
Afgesloten kredieten Uitbreiding kazerne Broek Inrichting Monnickendam Vervanging inventaris kazernes
TOTAAL
Pagina 99 van 138
5. Verplichtingen jaarlijks terugkerende arbeidskosten Gemeenten dienen in de begroting in te gaan op de zogenoemde ‘jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume’. Hieronder wordt verstaan de aanspraken op toekomstige uitkeringen door huidig dan wel voormalig personeel. Voor deze kosten mag geen voorziening worden getroffen. Verplichtingen van ongelijk volume dienen ineens in de vorm van een voorziening te worden gedekt. De gemeente Waterland heeft uitsluitend met betrekking tot opgebouwde vakantierechten te maken met jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Opgebouwde vakantierechten Over de maanden juni tot en met december bouwen ambtenaren recht op vakantiegeld op, welke rechten in mei van het jaar daarop worden uitbetaald. Feitelijk zou het hiermee gemoeide bedrag als een last in de exploitatie van het lopende jaar moeten worden opgenomen en als een verplichting op de balans bij de jaarafsluiting worden opgevoerd. Er is geconstateerd dat deze werkwijze geen tot weinig effect heeft op de uitkomst van de exploitatie en alleen extra administratieve handelingen met zich meebrengt.
Begroting 2015
Pagina 100 van 138
III. BIJLAGEN
Begroting 2015
Pagina 101 van 138
Begroting 2015
Pagina 102 van 138
1. Financiële mutaties 2015-2018 In deze bijlage wordt de aansluiting weergegeven met de cijfers zoals die zijn gepresenteerd in de eerste IBU 2014(incl. door de raad goedgekeurde begrotingswijziging van 3 juli 2014). Met andere woorden: toegelicht wordt welke aanpassingen zijn verwerkt na de begrotingswijziging van 3 juli. Deze bijlage bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van de begrotingsjaren 2015-2018. Hierbij wordt de volgende uitsplitsing gemaakt: 1. Technische correcties In dit overzicht wordt een aantal administratieve overboekingen met een technisch karakter vermeld die per saldo geen invloed hebben op het saldo van de begroting. 2. Autonome ontwikkelingen Onder de autonome ontwikkelingen worden opgenomen de effecten van onder meer wet- en regelgeving en onvermijdelijke ontwikkelingen van bestaand beleid. 3. Nieuw beleid Ook worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op nieuw te voeren beleid. 4. Bezuinigingen Tot slot worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op voorgenomen bezuinigingen. In onderstaande tabel wordt een samenvatting van de voorgestelde mutaties gepresenteerd: Saldo meerjarenoverzicht mutaties begroting 2015
Omschrijving
2015
2016
2017
2018
Geraamd resultaat na bestemming vóór begroting 2015
239.656
186.872
116.438
126.766
Technische correcties Autonome ontwikkelingen Nieuw beleid Bezuinigingen Totaal mutaties begroting 2014
57.999150.000-
88.831 100.000-
211.724 75.000-
227.238 15.000-
207.999-
11.169-
136.724
212.238
31.657
175.703
253.162
339.004
Geraamd resultaat na bestemming na begroting 2015
De begroting 2015ev na bestemming is na verwerking van de voorgestelde financiële mutaties sluitend. Hierna treft u per programma de financiële effecten van de voorgestelde ontwikkelingen aan.
Begroting 2015
Pagina 103 van 138
1.
Zorg & welzijn
Financiële mutaties begroting 2015 Mutaties begroting 2015
Omschrijving Geraamd resultaat vóór begroting 2015
*
Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 1 01.002 Welzijn Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 2 01.001 Uitkeringen 3 01.002 Welzijn 4 01.003 Onderwijs en jeugd 5 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn 6 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving 7 01.002 Welzijn 8 01.003 Onderwijs en jeugd Totaal mutaties begroting 2015 Geraamd resultaat na begroting 2015
Mutaties meerjarenraming
Lasten
Baten
Saldo
Saldo 2016
9.133.059
3.096.664
6.036.395-
6.334.880-
Saldo 2017 6.337.917-
Saldo 2018 6.267.910-
13.05913.059-
13.05913.059-
-
-
-
-
25.85781.2039.960 23.4302-
916.0481.668-
890.19181.203 9.96021.762 2
883.602166.203 9.96021.762 -
883.602291.203 9.96021.762 4
883.602347.203 9.96021.762 139.999-
120.532-
917.716-
797.184-
705.597-
580.593-
664.596-
1.273.502 2.163.369 3.436.871
-
1.273.5022.163.3693.436.871-
1.248.5022.163.3693.411.871-
1.248.5022.163.3693.411.871-
1.248.5022.163.3693.411.871-
3.303.280
930.775-
4.234.055-
4.117.468-
3.992.464-
4.076.467-
10.270.450-
10.452.348-
10.330.381-
10.344.377-
12.436.339
2.165.889
* Stand tot en met raadsvergadering 4 september 2014.
Toelichting technische correcties 1.
Programmaonderdeel 01.002 Welzijn Lasten/baten De verlaging van de lasten/baten wordt veroorzaakt doordat in de begroting ten onrechte een doeluitkering is begroot, tegenover deze begrote doeluitkering staan dezelfde lasten. Dit is gecorrigeerd. Per saldo geen effect.
Toelichting autonome ontwikkelingen 2.
Programmaonderdeel 01.001 Uitkeringen Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: de taak volwasseneducatie naar een regiogemeente overgaat. Anderzijds stijgen de lasten doordat de begroting is aangepast aan de begroting van de verbonden partijen en aan paragraaf H.
Begroting 2015
Pagina 104 van 138
Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat: - In de 1e IBU 2014 per abuis het inkomstenbudget meerjarig is verhoogd met het budget van de meeneemregeling. - De doeluitkering voor het werkvoorzieningsschap, volwasseneducatie en het werkdeel vervallen en vanaf 2015 zijn verwerkt in het sociaal domein die samen met de algemene uitkering wordt overgemaakt. 3.
Programmaonderdeel 01.002 Welzijn Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - De begroting is aangepast aan de begroting van de verbonden partijen en aan paragraaf H Subsidies. - In de circulaire is een taakstelling opgelegd in het gemeentefonds (zie punt 47) waardoor wij voor de hulp in de huishouding minder budget krijgen. Deze taakstelling is ook opgelegd in het budget van de hulp in de huishouding. Voorgesteld wordt de tekorten in 2015 en 2016 te onttrekken uit de algemene reserve, zie punt 52). - De zwemvereniging huurt minder uren in het zwembad. Anderzijds stijgen de lasten doordat: - Er een extra subsidie voor het Dierenopvangcentrum nodig is om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen. - Er is voor 2015 en 2016 een financieel tekort bij de Bolder ontstaan. - De subsidie voor Indigo Zorgservice (voorheen Context) hoger is omdat er naast de subsidie voor de collectieve preventie ook subsidie aangevraagd is voor het bieden van ondersteuning van huiselijk geweld. Dit betreft een wettelijk verplichte taak. - Er een nieuwe aanvraag is ontvangen voor de vereniging vervoer voor ouderen. - De Stichting gecoördineerd ouderenwerk 55+ Ilpendam heeft een hogere subsidie aangevraagd in verband met hun verhuizing van de Ilpenhof naar het dorpshuis. - Er een nieuwe subsidie is aangevraagd door stichting De Laatst Mol voor een tuintonenfestival. - Er een nieuwe aanvraag is van Stichting Oranje Comité Katwoude.
4.
Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - De begroting is aangepast aan paragraaf H Subsidies. - De subsidie voor de jongerenwerker hoger is door de extra bijdrage voor de combinatiefunctionaris. Anderzijds dalen de lasten doordat abusievelijk nog kosten worden waren geraamd op de voormalige Sebastianusschool.
5.
Programmaonderdeel 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - Er invulling is gegeven aan de vacatureruimte. Een vacature wordt geraamd op het maximum van de schaal. - Het recht op een FPU uitkering van een voormalig medewerker is beëindigd. - De cao-afspraken tot en met 2015 lager zijn uitgevallen dan oorspronkelijk in de begroting opgenomen.
Begroting 2015
Pagina 105 van 138
Anderzijds stijgen de lasten doordat: - De kosten van de werkgeversbijdragen sociale zekerheid zijn gestegen. - Gelet op de uitbreiding van taken zal er naar verwachting meer gedeclareerd worden voor reizen naar klanten. - Uit ervaringscijfers is gebleken dat de overige personeelskosten moeten worden verhoogd. Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat de inkomsten van de werkzaamheden die worden uitgevoerd voor Landsmeer zijn gedaald met 0,03 fte doordat de taken van inburgering tot een minimum zijn teruggebracht. Tevens worden er taken op een lager schaalniveau uitgevoerd. Anders stijgen de baten doordat de geraamde opbrengsten bij de afdeling FZ over zijn gezet naar deze afdeling. 6.
Programmaonderdeel 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn Lasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - Betreft de actualisatie (afronding) van de kapitaallasten. - Er in 2017 een krediet ad € 4.000.000 is opgenomen voor de brede school Broek in Waterland. Hierdoor zijn er kapitaallasten in 2018. Het afschrijvingsgedeelte wordt gedekt uit de reserve kapitaallasten brede school Broek in Waterland, zie punt 53.
Nieuw beleid 7.
Programmaonderdeel 01.002 Welzijn Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - Er extra taken naar de gemeente komen in verband met het sociaal domein. - Er een herdenking plaatsvindt naar aanleiding van de dijkdoorbraak Marken.
8.
Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er extra taken naar de gemeente komen in verband met het sociaal domein.
Begroting 2015
Pagina 106 van 138
2.
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Financiële mutaties begroting 2015 Mutaties begroting 2015
Omschrijving Geraamd resultaat vóór begroting 2015
*
Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 9 02.001 Bouw- en woningtoezicht 10 02.003 Gebiedsontwikkeling Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 11 02.001 Bouw- en woningtoezicht 12 02.002 Economische aangelegenheden 13 02.003 Gebiedsontwikkeling 14 02.070 Loonkosten VROM 15 02.080 Kapitaallasten VROM Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving 16 02.001 Bouw- en woningtoezicht 17 02.003 Gebiedsontwikkeling Totaal mutaties begroting 2015 Geraamd resultaat na begroting 2015
Lasten
Baten
2.864.807
2.110.349
Mutaties meerjarenraming
Saldo
Saldo 2016
Saldo 2017
Saldo 2018
754.458-
705.416-
701.065-
668.601-
130.444130.444 -
38.05138.051 -
92.393 92.393-
92.393 92.393-
92.393 92.393-
92.393 92.393-
50 221 8792.24812.857-
231.387102.907 147.000275.480-
231.437221103.786 144.7521 272.623-
3.563 41.747103.786 144.7522 79.148-
53.563 42.253103.786 144.7521 29.655-
33.563 42.759103.786 144.752150.163-
50.000 75.000 125.000
-
50.00075.000125.000-
75.00025.000100.000-
75.00075.000-
15.00015.000-
122.143
275.480-
397.623-
179.148-
104.655-
65.163-
1.152.081-
884.564-
805.720-
733.764-
2.986.950
1.834.869
* Stand tot en met raadsvergadering 4 september 2014.
Toelichting technische correcties 9.
Programmaonderdeel 02.001 Bouw- en woningtoezicht Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er een administratieve overboeking (zie punt 10) in verband met het wijzigen van de BBV voorschriften. Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat er een administratieve overboeking (zie punt 10) in verband met het wijzigen van de BBV voorschriften.
10.
Programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er een administratieve overboeking (zie punt 9) in verband met het wijzigen van de BBV voorschriften. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat er een administratieve overboeking (zie punt 9) in verband met het wijzigen van de BBV voorschriften.
Begroting 2015
Pagina 107 van 138
Toelichting autonome ontwikkelingen 11.
Programmaonderdeel 02.001 Bouw- en woningtoezicht Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de begroting is aangepast aan paragraaf H Subsidies. Baten De wijziging van de baten wordt veroorzaakt doordat: - Zoals in de 1e IBU 2014 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (1,1%). - De actualisatie van de urenverdeling wijzigt de toerekening van de begrote uren naar de verschillende producten en hiermee ook het effect op het onderhanden werk. - Een correctie van de in het verleden ingeschatte verwachte bouwleges. Gedeeltelijk betreft dit een incidenteel effect. Voorgesteld wordt dit incidentele effect voor 2015 te onttrekken uit de algemene reserve, zie punt 52).
12.
Programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - Wij vanaf 2016 als gemeente belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. - De begroting is aangepast aan de begroting van de verbonden partij.
13.
Programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er een correctie op een Onderhandenboeking uit de 1e IBU 2014 is gecorrigeerd. Baten De wijziging van de baten wordt veroorzaakt doordat: - Zoals in de 1e IBU 2014 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (1,1%). - De gebouwen Galgeriet 12 en 37 zijn eigendom van de gemeente. Deze gebouwen wordt op dit moment verhuurd. De inkomsten zijn incidenteel verwerkt, structurele verwerking in de begroting heeft onbedoeld nog niet plaats gevonden. - De actualisatie van de urenverdeling wijzigt de toerekening van de begrote uren naar de verschillende producten. Hiermee ook het onderhandenwerk effect.
14.
Programmaonderdeel 02.070 Loonkosten VROM Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - De ww-uitkering van gewezen personeel uit een ander budget wordt betaald. - De cao-afspraken tot en met 2015 lager zijn uitgevallen dan oorspronkelijk in de begroting opgenomen - De formatie van het projectteam is teruggebracht. Anderzijds stijgen de lasten doordat: - De salarissen wijzigen als gevolg van de verhoging van de periodieke groei binnen de salarisschalen van diverse medewerkers. - De kosten van de werkgeversbijdragen sociale zekerheid zijn gestegen. - Uit ervaringscijfers is gebleken dat er diverse personeelskosten moeten worden verhoogd. - Er een budget is opgenomen voor het realiseren van een flexibele schil bij het projecten team.
Begroting 2015
Pagina 108 van 138
Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt door actualisatie van (interne) capaciteit wat wordt ingezet op projecten. 15.
Programmaonderdeel 02.080 Kapitaallasten VROM Lasten Door de afrondingen worden de kapitaallasten geactualiseerd.
Toelichting nieuw beleid 16.
Programmaonderdeel 02.001 Bouw- en woningtoezicht Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er in de periode 2015-2018 meer aandacht zal worden besteed aan bouwhandhaving en controles. Hiervoor is structureel budget vanaf 2015 nodig. Daarnaast is er een incidenteel budget nodig voor de jaren 2015, 2016 en 2017. Voorgesteld wordt alleen de incidentele effecten voor 2015 en 2016 te onttrekken uit de algemene reserve, zie punt 52).
17.
Programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er gestart zal worden met een structuurvisie voor het gehele grondgebied.
Begroting 2015
Pagina 109 van 138
3.
Openbare werken
Financiële mutaties begroting 2015 Mutaties begroting 2015
Omschrijving Geraamd resultaat vóór begroting 2015
*
Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 18 03.001 Afval 19 03.002 Begraven 20 03.004 Gebouwen 21 03.005 Riool 22 03.006 Openbare ruimte 23 03.070 Loonkosten Openbare werken 24 03.080 Kapitaallasten Openbare werken Totaal mutaties begroting 2015 Geraamd resultaat na begroting 2015
Mutaties meerjarenraming
Lasten
Baten
Saldo
Saldo 2016
Saldo 2017
Saldo 2018
7.467.502
4.015.921
3.451.581-
3.437.695-
3.429.741-
3.417.632-
1420.57827.53648.128-
32.7422.458 12.6336.067 994 2.542 33.314-
32.7422.458 12.6196.067 994 23.120 27.536 14.814
4.23437.54212.6196.063 994 23.120 89725.115-
4.23537.54212.6196.065 994 23.120 89925.116-
4.23437.54212.6191.724994 23.120 6.890 25.115-
48.128-
33.314-
14.814
25.115-
25.116-
25.115-
3.462.810-
3.454.857-
3.442.747-
7.419.374
3.982.607
3.436.767-
* Stand tot en met raadsvergadering 4 september 2014.
Toelichting autonome ontwikkelingen 18.
Programmaonderdeel 03.001 Afval Baten De wijziging van de baten wordt veroorzaakt doordat: - Als gevolg van alle voorgestelde mutaties, de voorziening wijzigt. - Zoals in de 1e IBU 2014 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (1,1%).
19.
Programmaonderdeel 03.002 Begraven Baten De wijziging van de baten wordt veroorzaakt doordat: - Zoals in de 1e IBU 2014 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (1,1%). - De inkomsten uit de begraafplaatsrechten vanaf 2016 lager zullen zijn als gevolg van de inhaalslag in 2014 en 2015. Het effect voor 2016ev.: € 40.000 structureel lagere baten.
20.
Programmaonderdeel 03.004 Gebouwen Lasten De verlaging van de lasten betreft het effect van de administratieve verwerking van de kostenplaats multifunctionele accommodatie. Per saldo heeft dit geen effect, betreft een (technische) boeking van de 5 rubriek naar 6 rubriek (zie ook de lasten toelichting van dit programmaonderdeel en toelichting op programmaonderdeel 08.008 Brandweer, punt 39).
Begroting 2015
Pagina 110 van 138
Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt door: - Het effect van de administratieve verwerking van de kostenplaats multifunctionele accommodatie. Per saldo heeft dit geen effect, betreft een (technische) boeking van de 5 rubriek naar 6 rubriek (zie ook de lasten toelichting van dit programmaonderdeel en toelichting op programmaonderdeel 08.008 Brandweer, punt 39). - Lagere huurinkomsten medische centrum Marken. Per abuis stonden deze te hoog begroot. 21.
Programmaonderdeel 03.005 Riool Baten De wijziging van de baten wordt veroorzaakt doordat: - De onttrekking van de voorziening riolering wijzigt (urenmodule, kapitaallasten, inflatiemutaties). - Zoals in de 1e IBU 2014 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (1,1%).
22.
Programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte Baten De verhoging van de baten betreft zoals in de 1e IBU 2014 is aangegeven, dat bij de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt wordt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (1,1%).
23.
Programmaonderdeel 03.070 Loonkosten Openbare werken Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - Het recht op de FPU uitkering van voormalige medewerkers is beëindigd. - Uit ervaringscijfers is gebleken dat de overige personeelskosten kunnen worden verlaagd. - De cao-afspraken tot en met 2015 lager zijn uitgevallen dan oorspronkelijk in de begroting opgenomen. Anderzijds stijgen de lasten doordat: - De salarissen wijzigen als gevolg van de verhoging van de periodieke groei binnen de salarisschalen van diverse medewerkers. - De kosten van de werkgeversbijdragen sociale zekerheid zijn gestegen. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door de actualisatie van (interne) capaciteit wat wordt ingezet op projecten.
24.
Programmaonderdeel 03.080 Kapitaallasten Openbare werken Lasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - De volgende kredieten zijn doorgeschoven naar 2015: Installaties milieustraat Aanschaf opslag containers Aanschaf vorkheftruck - Er een actualisatie (afronding) van de kapitaallasten heeft plaatsgevonden. - Het krediet GRP drukriolering 2017 is gesplitst in een tweetal kredieten (GRP drukriolering 2017 en GRP drukriolering bouwkundig 2017), hierdoor is afschrijvingstermijn aangepast waardoor de kapitaallasten wijzigen.
Begroting 2015
Pagina 111 van 138
4.
Publiekszaken
Financiële mutaties begroting 2015 Mutaties begroting 2015
Omschrijving Geraamd resultaat vóór begroting 2015
Lasten *
Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 25 04.001 Akten 26 04.002 GBA 27 04.070 Loonkosten Publiekszaken Totaal mutaties begroting 2015 Geraamd resultaat na begroting 2015
Baten
623.859
Mutaties meerjarenraming
Saldo
Saldo 2016
Saldo 2017
Saldo 2018
331.919
291.940-
253.963-
270.993-
270.993-
1.90321.335 19.432
2.884 768 3.652
2.884 2.671 21.33515.780-
2.884 7.65621.33526.107-
2.884 7.65621.33526.107-
2.884 7.65621.33526.107-
19.432
3.652
15.780-
26.107-
26.107-
26.107-
643.291
335.571
307.720-
280.070-
297.100-
297.100-
* Stand tot en met raadsvergadering 4 september 2014.
Toelichting autonome ontwikkelingen 25.
Programmaonderdeel 04.001 Akten Baten De verhoging van de baten betreft zoals in de 1e IBU 2014 is aangegeven, dat bij de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt wordt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (1,1%).
26.
Programmaonderdeel 04.002 GBA Lasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt door een aanpassing GBA budget op basis van ervaringscijfers. Baten De verhoging van de baten betreft zoals in de 1e IBU 2014 is aangegeven, dat bij de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt wordt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (1,1%).
27.
Programmaonderdeel 04.070 Loonkosten Publiekszaken Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - De salarissen wijzigen als gevolg van de verhoging van de periodieke groei binnen de salarisschalen van diverse medewerkers. - De kosten van de werkgeversbijdragen sociale zekerheid zijn gestegen. Anderzijds dalen de lasten doordat: - Uit ervaringscijfers is gebleken dat de overige personeelskosten kunnen worden verlaagd. - De cao-afspraken tot en met 2015 lager zijn uitgevallen dan oorspronkelijk in de begroting opgenomen.
Begroting 2015
Pagina 112 van 138
5.
Brandweer
Financiële mutaties begroting 2015 Mutaties begroting 2015
Omschrijving Geraamd resultaat vóór begroting 2015
Lasten *
Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 28 05.001 Brandweer 29 05.080 Kapitaallasten Brandweer
Totaal mutaties begroting 2015 Geraamd resultaat na begroting 2015
Baten
Mutaties meerjarenraming
Saldo
Saldo 2016
Saldo 2017
Saldo 2018
1.438.407
-
1.438.407-
1.401.314-
1.354.288-
1.337.823-
1.366.58271.8251.438.407-
-
1.366.582 71.825 1.438.407
1.333.323 67.991 1.401.314
1.287.971 66.317 1.354.288
1.287.971 49.852 1.337.823
1.438.407-
-
1.438.407
1.401.314
1.354.288
1.337.823
-
-
-
-
-
* Stand tot en met raadsvergadering 4 september 2014.
Toelichting technische correcties 28.
Programmaonderdeel 05.001 Brandweer Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het betreffende programmaonderdeel organiek naar programmaonderdeel 08.008 Brandweer wordt verplaatst. Per saldo geen effect, zie punt 34.
29.
Programmaonderdeel 05.080 Kapitaallasten brandweer Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door een administratieve overboeking naar programmaonderdeel 08.080 Kapitaallasten Algemene en juridische zaken (punt 35) inzake de verantwoording van de kredieten: Uitbreiding kazerne Broek in Waterland, Inrichting Monnickendam, Vervanging inventaris kazernes en de Kazerne Broek in Waterland.
Begroting 2015
Pagina 113 van 138
-
6.
Financiën
Financiële mutaties begroting 2015 Mutaties begroting 2015
Omschrijving Geraamd resultaat vóór begroting 2015
Lasten *
Autonome ontwikkeling Nr. Onderdeel Omschrijving 30 06.070 Loonkosten Financiën Totaal mutaties begroting 2015 Geraamd resultaat na begroting 2015
Baten
878.516
Mutaties meerjarenraming
Saldo
Saldo 2016
Saldo 2017
Saldo 2018
30.330
848.186-
847.713-
847.241-
846.768-
13.41513.415-
-
13.415 13.415
13.415 13.415
13.415 13.415
13.415 13.415
13.415-
-
13.415
13.415
13.415
13.415
30.330
834.771-
834.298-
833.826-
833.353-
865.101
* Stand tot en met raadsvergadering 4 september 2014.
Toelichting autonome ontwikkelingen 30.
Programmaonderdeel 06.070 Loonkosten Financiën Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - Er een medewerker met een toeslag vertrekt. - Uit ervaringscijfers is gebleken dat de overige personeelskosten kunnen worden verlaagd. - De cao-afspraken tot en met 2015 lager zijn uitgevallen dan oorspronkelijk in de begroting opgenomen. Anderzijds stijgen de lasten doordat de kosten van de werkgeversbijdragen sociale zekerheid zijn gestegen.
Begroting 2015
Pagina 114 van 138
7.
Facilitaire zaken
Financiële mutaties begroting 2015 Mutaties begroting 2015
Omschrijving Geraamd resultaat vóór begroting 2015
Lasten *
Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 31 07.001 Binnendienst 32 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken 33 07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken
Totaal mutaties begroting 2015 Geraamd resultaat na begroting 2015
Baten
2.677.151
104.969
Mutaties meerjarenraming
Saldo
Saldo 2016
Saldo 2017
Saldo 2018
2.572.182-
2.621.878-
2.678.084-
2.634.391-
3.763 4.522 1 8.286
7.0807.080-
3.76311.602115.366-
5.54511.602117.148-
7.61211.60221.437 2.223
9.95011.60228.34949.901-
8.286
7.080-
15.366-
17.148-
2.223
49.901-
2.587.548-
2.639.026-
2.685.437
97.889
2.675.861-
2.684.292-
* Stand tot en met raadsvergadering 4 september 2014.
Toelichting autonome ontwikkelingen 31.
Programmaonderdeel 07.001 Binnendienst Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de begroting is aangepast aan de begroting van de verbonden partijen.
32.
Programmaonderdeel 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - De salarissen wijzigen als gevolg van de verhoging van de periodieke groei binnen de salarisschalen van diverse medewerkers. - Uit ervaringscijfers is gebleken dat de overige personeelskosten kunnen worden verlaagd. - De kosten van de werkgeversbijdragen sociale zekerheid zijn gestegen. Anderzijds dalen de lasten doordat de cao-afspraken tot en met 2015 lager zijn uitgevallen dan oorspronkelijk in de begroting opgenomen. Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat de opbrengsten in 2015 bij Zorg & welzijn worden geraamd. In 2014 is dit abusievelijk verantwoord bij FZ. Het betreft de inkomsten vanuit Landsmeer voor 0,11 fte archief werkzaamheden tbv Sociale Zaken Landsmeer.
33.
Programmaonderdeel 07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken Lasten De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat - de kapitaallasten zijn geactualiseerd (afronding). - Het krediet ICT ontwikkeling 2016 is geactualiseerd. - Het krediet ICT ontwikkeling 2017 ad € 200.000 is opgenomen.
Begroting 2015
Pagina 115 van 138
8.
Algemene en juridische zaken
Financiële mutaties begroting 2015 Mutaties begroting 2015
Omschrijving Geraamd resultaat vóór begroting 2015
Lasten *
Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving 32 08.008 Brandweer 33 08.080 Kapitaallasten Ajz Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 34 08.004 Regionale samenwerking 35 08.006 Vergunningen 36 08.007 Grondzaken 37 08.008 Brandweer 38 08.070 Loonkosten Ajz 39 08.080 Kapitaallasten Ajz
Baten
878.216
1.366.582 71.825 1.438.407
28.665 89.91448.27943.543 65.985-
Totaal mutaties begroting 2015
1.372.422
Geraamd resultaat na begroting 2015
2.250.638
Mutaties meerjarenraming
Saldo
173.678
Saldo 2016
Saldo 2017
Saldo 2018
704.538-
704.538-
699.202-
699.202-
1.366.58271.8251.438.407-
1.333.32367.9911.401.314-
1.287.97166.3171.354.288-
1.287.97149.8521.337.823-
426 76.93643.543 36 32.931-
28.665426 76.936133.457 48.315 43.54333.054
24.005426 76.93698.919 16.394 42.26427.466-
19.793426 76.93652.287 16.394 40.98568.607-
20.056426 51.008 16.394 39.7068.066
32.931-
1.405.353-
1.428.780-
1.422.895-
1.329.757-
2.109.891-
2.133.318-
2.122.097-
2.028.959-
-
140.747
* Stand tot en met raadsvergadering 4 september 2014.
Toelichting technische correcties 34.
Programmaonderdeel 08.008 Brandweer Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de betreffende producten en de onderliggende grootboekrekeningen organiek worden verplaatst van programmaonderdeel 05.001 Brandweer naar dit programmaonderdeel, zie punt 28.
35.
Programmaonderdeel 08.080 Kapitaallasten Algemene en juridische zaken Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door een administratieve overboeking van programmaonderdeel 05.080 Kapitaallasten Brandweer (punt 29) inzake de verantwoording van de kredieten: Uitbreiding kazerne Broek in Waterland, Inrichting Monnickendam, Vervanging inventaris kazernes en de Kazerne Broek in Waterland.
Toelichting autonome ontwikkelingen 36.
Programmaonderdeel 08.004 Regionale samenwerking Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de begroting is aangepast aan de begroting van de verbonden partijen.
Begroting 2015
Pagina 116 van 138
37.
Programmaonderdeel 08.006 Vergunningen Baten De verhoging van de baten betreft zoals in de 1e IBU 2014 is aangegeven, dat bij de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt wordt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (1,1%).
38.
Programmaonderdeel 08.007 Grondzaken Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat de realisatie van een nieuwe voorziening vertraging heeft opgelopen waardoor het niet reëel is de begrote erfpacht in 2015, 2016 en 2017 te realiseren.
39.
Programmaonderdeel 08.008 Brandweer Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - Het effect van de administratieve verwerking van de kostenplaats multifunctionele accommodatie. Per saldo heeft dit geen effect, het betreft een (technische) boeking van de 5 rubriek naar de 6 rubriek (zie punt 20). - De begroting is aangepast aan de begroting van de verbonden partij (Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland). Baten De verhoging van de baten betreft rente inkomsten over de verstrekte lening (punt 40) aan de Veiligheidsregio.
40.
Programmaonderdeel 08.070 Loonkosten Algemene en juridische zaken Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - Door herverdeling van de werkzaamheden er een bezuiniging is gerealiseerd.. - In 2015 is een incidentele bezuiniging mogelijk is op de formatie van afdelingshoofd. - De kosten van de werkgeversbijdragen sociale zekerheid zijn gedaald door de afname van de formatie. - De cao-afspraken tot en met 2015 lager zijn uitgevallen dan oorspronkelijk in de begroting opgenomen. Anderzijds stijgen de lasten doordat uit ervaringscijfers de overige personeelskosten moeten worden verhoogd. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door de actualisatie van (interne) capaciteit wat wordt ingezet op projecten.
41.
Programmaonderdeel 08.080 Kapitaallasten Algemene en juridische zaken Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - Er een krediet is (lening Veiligheidsregio Zaanstad-Waterland) opgenomen ten behoeve van de financiering van de overdracht van de kazernes van ons aan de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio beschikt namelijk niet over de benodigde middelen, derhalve hebben wij een geldlening hiervoor verstrekt. De Veiligheidsregio financiert deze hogere kapitaallasten, zie punt 39. - De kapitaallasten zijn geactualiseerd (afronding).
Begroting 2015
Pagina 117 van 138
9.
Personeel & organisatie
Financiële mutaties begroting 2015 Mutaties begroting 2015
Omschrijving Geraamd resultaat vóór begroting 2015
Lasten *
Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 40 09.070 Loonkosten P&O Totaal mutaties begroting 2015 Geraamd resultaat na begroting 2015
Baten
717.395
Mutaties meerjarenraming
Saldo
Saldo 2016
Saldo 2017
Saldo 2018
12.835
704.560-
704.560-
704.560-
704.560-
14.17514.175-
-
14.175 14.175
14.175 14.175
14.175 14.175
14.175 14.175
14.175-
-
14.175
14.175
14.175
14.175
12.835
690.385-
690.385-
690.385-
690.385-
703.220
* Stand tot en met raadsvergadering 4 september 2014.
Toelichting autonome ontwikkeling 42.
Programmaonderdeel 09.070 Loonkosten Personeel & organisatie Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - In verband met de regionalisering van de brandweer de personeelslasten van P&O zijn teruggebracht. - Uit ervaringscijfers kunnen de overige personeelskosten kunnen worden verlaagd. - De cao-afspraken tot en met 2015 lager zijn uitgevallen dan oorspronkelijk in de begroting opgenomen.
Begroting 2015
Pagina 118 van 138
10. Bestuur en directie Financiële mutaties begroting 2015 Mutaties begroting 2015
Omschrijving Geraamd resultaat vóór begroting 2015
Lasten *
Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 41 10.001 College 42 10.003 Directie 43 10.070 Loonkosten Bestuur en directie Totaal mutaties begroting 2015 Geraamd resultaat na begroting 2015
Baten
Mutaties meerjarenraming
Saldo
Saldo 2016
Saldo 2017
Saldo 2018
945.733
-
945.733-
965.233-
1.007.733-
1.007.733-
85.634 225.000234.157 94.791
-
85.634225.000 234.15794.791-
71.054225.000 172.15718.211-
71.483100.000 172.157143.640-
71.90450.000 172.157194.061-
94.791
-
94.791-
18.211-
143.640-
194.061-
1.040.524
-
1.040.524-
983.444-
1.151.373-
1.201.794-
* Stand tot en met raadsvergadering 4 september 2014.
Toelichting autonome ontwikkeling 43.
Programmaonderdeel 10.001 College Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat: - De aanstelling van het nieuwe college en de aanspraak op de wachtgeldvoorziening van het vorige college tot een aanpassingen leiden van de voorziening wachtgeldverplichtingen B&W. - In 2015 de bestuurder nog acht maanden recht heeft op de kosten die gemaakt worden voor dubbele huisvesting. - Budget is opgenomen inzake een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Anderzijds dalen de lasten doordat: - De reiskosten kunnen worden afgeraamd omdat de bestuurder nu in de gemeente Waterland woont. - Uit ervaringscijfers de overige personeelslasten kunnen worden verlaagd.
44.
Programmaonderdeel 10.003 Directie Lasten De verlaging van de lasten betreft een voorschot op het verschil dat tussen de werkelijke lasten bij de jaarrekening en de begrote lasten bij de 2e IBU ontstaat. Het effect voor 2015: € 225.000 lagere lasten, het effect voor 2016: € 225.000 lagere lasten, het effect voor 2017: € 100.000 en het effect voor 2018: € 50.000.
45.
Programmaonderdeel 10.070 Loonkosten Bestuur en directie Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door de in dit programmaonderdeel opgevoerde bezuiniging op personeelskosten in de afgelopen jaren allemaal zijn ingevuld. Anderzijds dalen de lasten doordat: - De cao-afspraken tot en met 2015 lager zijn uitgevallen dan oorspronkelijk in de begroting opgenomen. - Uit ervaringscijfers is gebleken dat de overige personeelskosten kunnen worden verlaagd.
Begroting 2015
Pagina 119 van 138
11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Financiële mutaties begroting 2015 Mutaties begroting 2015
Omschrijving Geraamd resultaat vóór begroting 2015
Lasten *
Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Lokale heffingen waarvan de besteding 44 11.001 niet gebonden is 45 11.002 Algemene uitkering 46 11.003 Dividend 47 11.004 Saldo van financieringsfunctie 48 11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving 49 11.002 Algemene uitkering Totaal mutaties begroting 2015 Geraamd resultaat na begroting 2015
3.353.121
Baten 23.180.817
Mutaties meerjarenraming
Saldo 19.827.696
Saldo 2016
Saldo 2017
Saldo 2018
18.038.248
18.004.184
17.839.301
-
113.342-
113.342-
198.067-
101.933
101.933
36.000284.640320.640-
634.210 6.520248.701265.647
634.210 6.52036.000 35.939 586.287
922.335 6.52016.87543.160 744.033
949.649 6.52027.37537.942 1.055.629
1.035.158 6.520115.500136.454 1.151.525
-
3.411.871
3.411.871
3.411.871
3.411.871
3.411.871
-
3.411.871
3.411.871
3.411.871
3.411.871
3.411.871
320.640-
3.677.518
3.998.158
4.155.904
4.467.500
4.563.396
26.858.335
23.825.854
22.194.152
22.471.684
22.402.697
3.032.481
* Stand tot en met raadsvergadering 4 september 2014.
Toelichting autonome ontwikkelingen 46.
Programmaonderdeel 11.001 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Baten De wijziging van de baten wordt veroorzaakt doordat: - De financiële wijziging (indexering) van de stijging van lokale belastingtarieven. Zoals in de 1e IBU 2014 is aangegeven, wordt voor de bepaling van de hoogte van de inflatie gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (1,1%). - De verwachte inkomsten uit toeristenbelasting inzake de camping Uitdam kunnen in 2015 en 2016 niet worden opgelegd omdat de realisatie van deze nieuwe voorziening vertraging heeft opgelopen. - De verwachte inkomsten uit toeristenbelasting inzake het Mirrorhotel kunnen in de periode 2015-2018 niet worden opgelegd omdat de realisatie van deze nieuwe voorziening vertraging heeft opgelopen.
47.
Programmaonderdeel 11.002 Algemene uitkering Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat: - De baten van het participatiebudget voortaan via het gemeentefonds (onderdeel sociaal domein) worden overgemaakt en niet meer als doeluitkeringen bij Zorg & welzijn. - Het verwerken van de septembercirculaire leidt tot aanpassingen. Daarnaast is in de circulaire van het gemeentefonds een taakstellende bezuiniging op het budget van de Wmo (hulp bij huishouding) opgelegd. Deze taakstelling wordt in 4 jaar doorgevoerd bij het programmaonderdeel 01.002 Welzijn, punt 3.
Begroting 2015
Pagina 120 van 138
48.
Programmaonderdeel 11.003 Dividend Baten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat uit ervaringscijfers is gebleken dat de verwachte opbrengsten van de BNG lager zijn dan begroot.
49.
Programmaonderdeel 11.004 Saldo van financieringsfunctie Lasten De wijziging betreft de aanpassing renteontwikkeling als gevolg van de actualisering van het investeringsschema.
50.
Programmaonderdeel 11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen Lasten De wijziging betreft aanpassing van de afschrijving als van gevolg van de actualisering van de kapitaallasten. Baten De wijziging betreft de actualisering van de kapitaallasten.
Toelichting nieuw beleid 51.
Programmaonderdeel 11.002 Algemene uitkering Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat er een extra uitkering ingevolge het sociaal domein wordt ontvangen.
Begroting 2015
Pagina 121 van 138
12. Mutaties in reserves Financiële mutaties begroting 2015 Mutaties begroting 2015
Omschrijving Geraamd resultaat vóór begroting 2015
Lasten *
Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving 50 12.001 Mutatie algemene reserve Mutatie res. kapitaallasten bredeschool 51 12.004 Broek in Waterland Totaal mutaties begroting 2015 Geraamd resultaat na begroting 2015
Baten
2.118.671
-
Mutaties meerjarenraming
Saldo
Saldo 2016
Saldo 2017
Saldo 2018
143.078
143.078
278.611
1.840.060-
125.814
476.000
476.000
216.000
-
-
-
-
-
-
50.000
-
476.000
476.000
216.000
-
50.000
-
476.000
476.000
216.000
-
50.000
754.611
1.364.060-
341.814
2.118.671
143.078
193.078
* Stand tot en met raadsvergadering 4 september 2014.
Toelichting autonome ontwikkeling 52.
Programmaonderdeel 12.001 Mutatie algemene reserve Lasten De wijziging uit de algemene reserve wordt als volgt toegelicht: - Betreft budget inzake incidentele verminderde opbrengsten bouwleges. Voorgesteld wordt deze incidentele lasten voor 2015 ad € 185.000 te onttrekken uit de algemene reserve, zie programmaonderdeel 02.001 Gebiedsontwikkeling, punt 11. - Betreft het incidentele budget voor handhaving in de periode 2015-2016. Voorgesteld wordt deze incidentele lasten (2015: 35.000 en 2016: € 60.000) te onttrekken uit de algemene reserve, zie programmaonderdeel 02.001 Gebiedsontwikkeling, punt 16. - Betreft budget inzake het ontstane tekort met betrekking tot de taakstelling van het gemeentefonds hulp bij huishouding (Wmo). Voorgesteld wordt deze incidentele lasten voor 2015 ad € 256.000 en voor 2016 ad € 156.000 te onttrekken uit de algemene reserve, zie programmaonderdeel 01.002 Welzijn, punt 3 en programmaonderdeel 11.002 Algemene uitkering, punt 47.
53.
Programmaonderdeel 12.004 Mutatie reserve kapitaallasten Broek in Waterland Lasten De wijziging uit de reserve kapitaallasten wordt als volgt toegelicht: - Het afschrijvingsgedeelte ad € 50.000 van de kapitaallasten van nieuwe krediet brede school Broek in Waterland wordt gedekt uit de reserve kapitaallasten brede school Broek in Waterland, zie punt 6.
Begroting 2015
Pagina 122 van 138
2. Productenraming 2015-2018 Hierna treft u de productenraming begroting 2015 en de meerjarenraming voor de drie daarop volgende jaren.
Begroting 2015
Pagina 123 van 138
Programmaonderdeel
Productnummer
Nr.
Omschrijving
Nr. Omschrijving
1
Zorg & welzijn
Begroting 2015 Lasten
Baten
Saldo
12.436.339
2.165.889
10.270.450-
2.670.796
1.393.027
1.277.769-
01.01 Uitkeringen levensonderhoud
1.412.192
1.327.613
84.579-
01.04 Fraudebestrijding en controle
10.000
-
10.000-
01.06 Inkomensvoorziening
49.545
42.414
7.131-
01.08 Minimabeleid
208.390
23.000
185.390-
01.12 Werkvoorzieningsschap
784.859
-
784.859-
01.13 Participatiebudget
205.810
-
205.810-
01.001 Uitkeringen
01.002 Welzijn
4.758.200 01.02 Basisgezondheidszorg 01.03 Dierenbescherming 01.05 Wmo
664.230 14.130 2.565.059
484.422
4.273.778-
-
664.230-
220.000
14.1302.345.059-
01.07 Maatschappelijke hulpverlening
128.921
-
128.921-
01.10 Ouderenzorg
153.447
-
153.447-
14.550
-
14.550-
200.201
38.655
161.546-
01.25 Amateuristische kunstbeoefening 01.26 Bibliotheekwerk 01.27 Club- en buurthuiswerk
550
-
550-
01.29 Kunstzinnige vorming
124.258
-
124.258-
01.30 Sociaal-cultureel werk
173.431
40.928
132.503-
01.32 Sport
678.517
181.593
496.924-
3.155
3.246
91
29.751
-
29.751-
8.000
-
8.000-
01.33 Verzelfstandigde dorpshuizen 01.34 Volksfeesten 01.35 Welzijnsjaarprogramma 01.003 Onderwijs en jeugd
3.000.884
92.978
2.907.906-
01.14 Beleidsadvisering lokaal onderwijs
45.386
-
45.386-
01.15 Gymnastiekonderwijs
13.066
-
13.066-
01.16 Huisvesting bijzonder onderwijs
96.548
-
96.548-
01.17 Huisvesting openbaar onderwijs
189.126
23.938
165.188-
92.929
24.040
68.889-
189.019
10.500
178.519-
320
13.500
13.180
01.18 Kinderopvang 01.19 Leerlingenvervoer 01.21 Leerplicht 01.22 Schoolbegeleiding
46.384
-
46.384-
01.23 Schoolzwemmen
97.794
21.000
76.794-
01.24 Integrale veiligheid
8.443
-
8.443-
2.221.869
-
2.221.869-
01.28 Jeugd- en jongerenwerk
Begroting 2015
Pagina 124 van 138
Meerjarenraming Saldo 2016
Saldo 2017
Saldo 2018 10.344.377-
Programmaonderdeel
Productnummer
Nr.
Omschrijving
Nr. Omschrijving
1
Zorg & welzijn
10.452.348-
10.330.381-
1.277.769-
1.277.769-
84.579-
84.579-
84.579-
01.01 Uitkeringen levensonderhoud
10.000-
10.000-
10.000-
01.04 Fraudebestrijding en controle
7.131-
7.131-
7.131-
185.390-
185.390-
185.390-
01.08 Minimabeleid
784.859-
784.859-
784.859-
01.12 Werkvoorzieningsschap
205.810-
205.810-
205.810-
01.13 Participatiebudget
4.139.229-
4.014.864-
664.230-
664.230-
1.277.769- 01.001 Uitkeringen
01.06 Inkomensvoorziening
3.959.519- 01.002 Welzijn 01.02 Basisgezondheidszorg
664.230-
01.03 Dierenbescherming
14.130-
14.130-
14.130-
2.219.893-
2.119.893-
2.063.893-
128.921-
128.921-
128.921-
01.07 Maatschappelijke hulpverlening
153.447-
153.447-
153.447-
01.10 Ouderenzorg
14.550-
14.550-
14.550-
161.546-
161.546-
161.546-
550-
550-
550-
124.258-
124.258-
124.258-
01.29 Kunstzinnige vorming
147.503-
122.503-
122.503-
01.30 Sociaal-cultureel werk
497.541-
498.176-
498.831-
01.32 Sport
91
91
91
4.751-
4.751-
4.751-
01.34 Volksfeesten
8.000-
8.000-
8.000-
01.35 Welzijnsjaarprogramma
2.894.738-
2.870.988-
45.386-
45.386-
45.386-
01.14 Beleidsadvisering lokaal onderwijs
13.066-
13.066-
13.066-
01.15 Gymnastiekonderwijs
96.548-
96.548-
96.548-
01.16 Huisvesting bijzonder onderwijs
141.438-
117.688-
117.688-
01.17 Huisvesting openbaar onderwijs
68.889-
68.889-
68.889-
183.435-
183.435-
183.435-
13.180
13.180
13.180
01.21 Leerplicht
46.384-
46.384-
46.384-
01.22 Schoolbegeleiding
82.460-
82.460-
82.460-
01.23 Schoolzwemmen
8.443-
8.443-
8.443-
01.24 Integrale veiligheid
2.221.869-
2.221.869-
2.221.869-
01.05 Wmo
01.25 Amateuristische kunstbeoefening 01.26 Bibliotheekwerk 01.27 Club- en buurthuiswerk
01.33 Verzelfstandigde dorpshuizen
2.870.988- 01.003 Onderwijs en jeugd
01.18 Kinderopvang 01.19 Leerlingenvervoer
01.28 Jeugd- en jongerenwerk
Begroting 2015
Pagina 125 van 138
Programmaonderdeel
Productnummer
Nr.
Nr. Omschrijving
Omschrijving
01.070 Loonkosten Zorg & welzijn
01.70 Loonkosten Zorg & welzijn
01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn
01.80 Kapitaallasten Zorg & welzijn
2
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu
02.001 Bouw- en woningtoezicht 02.01 Bouw- en woningtoezicht 02.09 Monumentenzorg 02.002 Economische aangelegenheden 02.11 Toerisme 02.003 Gebiedsontwikkeling
Baten
1.119.649 886.810
Saldo
195.462
924.187-
-
886.810-
2.986.950
1.834.869
1.152.081-
81.319
353.889
272.570
80.769
353.889
273.120
550
10.200
-
550-
879.075
212.751
-
10.200-
656.124
879.075
222.951
395.013
491.505
96.492
02.02 Ruimtelijke ordening
224.626
50.000
174.626-
02.03 Stedelijke vernieuwing
128.632
38.051
90.581-
5.156
372.549
367.393
02.04 Volkshuisvesting 02.07 Bouwgrondexploitatie
399
02.12 Centrumvoorzieningen Monnickendam 04.09 Straatnaamgeving/huisnummering
21.939
04.11 Woningtoewijzing
12.731
02.004 Milieu
02.05 Milieu
02.005 Secretariaat
02.06 Afdelingssecretariaat RO/meldingen
02.070 Loonkosten VROM
02.70 Loonkosten VROM
02.080 Kapitaallasten VROM
02.80 Kapitaallasten VROM
1.530
205.825
Openbare werken
30.000
270.689
8.061
-
1.530-
905
11.826-
-
1.367.780
399-
205.825-
110.400
1.257.380-
-
270.689-
7.419.374
3.982.607
3.436.767-
1.202.286
1.980.631
778.345
1.189.646
225.072
964.574-
03.03 Afvalstoffenheffing
12.640
1.755.559
1.742.919
03.13 Begraven
49.047
225.881
176.834
03.001 Afval 03.02 Afval
03.002 Begraven
Lasten
666.324 02.10 Bedrijfscontacten/econ. aangelegenheden
3
Begroting 2015
Begroting 2015
Pagina 126 van 138
Meerjarenraming Saldo 2016
Saldo 2017
Saldo 2018
Programmaonderdeel
Productnummer
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
924.187-
924.187-
924.187- 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn
1.216.425-
1.242.573-
1.311.914- 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn
884.564-
805.720-
733.764-
482.570
532.570
572.570 02.001 Bouw- en woningtoezicht
483.120
533.120
573.120
550-
550-
550-
251.585
251.079
10.200-
10.200-
10.200-
261.785
261.279
260.773
146.492
171.492
171.492 02.003 Gebiedsontwikkeling
124.626-
99.626-
99.626-
02.02 Ruimtelijke ordening
90.581-
90.581-
90.581-
02.03 Stedelijke vernieuwing
367.393
367.393
367.393
399-
399-
399-
8.061
8.061
8.061
2
01.70 Loonkosten Zorg & welzijn 01.80 Kapitaallasten Zorg & welzijn
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu
02.01 Bouw- en woningtoezicht 02.09 Monumentenzorg
250.573 02.002 Economische aangelegenheden
1.530-
1.530-
1.530-
11.826-
11.826-
11.826-
205.825-
205.825-
-
-
02.10 Bedrijfscontacten/econ. aangelegenheden 02.11 Toerisme
02.04 Volkshuisvesting 02.07 Bouwgrondexploitatie 02.12 Centrumvoorzieningen Monnickendam 04.09 Straatnaamgeving/huisnummering 04.11 Woningtoewijzing
205.825- 02.004 Milieu -
02.05 Milieu
02.005 Secretariaat
1.257.380- 02.070 Loonkosten VROM
1.257.380-
1.257.380-
302.006-
297.656-
3.462.810-
3.454.857-
780.797
777.384
773.973 03.001 Afval
968.036-
989.344-
992.755-
1.748.833
1.766.728
1.766.728
136.834
136.834
265.194- 02.080 Kapitaallasten VROM 3.442.747-
3
02.06 Afdelingssecretariaat RO/meldingen 02.70 Loonkosten VROM 02.80 Kapitaallasten VROM
Openbare werken
03.02 Afval 03.03 Afvalstoffenheffing
136.834 03.002 Begraven
03.13 Begraven
Begroting 2015
Pagina 127 van 138
Programmaonderdeel
Productnummer
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
03.003 Buitendienst 03.16 Administratie en beheer buitendienst
Begroting 2015 Lasten
Baten
Saldo
95.917
-
95.917-
2.244
-
2.244-
03.17 Gereedschappen buitendienst
25.766
-
25.766-
03.18 Tractiemiddelen
67.907
-
67.907-
108.957
58.934
50.023-
637
4.219
3.582
03.14 Gebouwenbeheer
76.553
51.049
25.504-
03.15 Huisvesting buitendienst
31.767
3.666
28.101-
384.761
1.506.181
1.121.420
03.004 Gebouwen 03.01 Gemeentelijke woningexploitatie
03.005 Riool 03.08 Riolering 03.09 Rioolheffing 03.006 Openbare ruimte 01.31 Speelplaatsen 03.04 Ongediertebestrijding 03.05 Haven
379.003
31.695
347.308-
5.758
1.474.486
1.468.728
2.878.515
176.820
2.701.695-
37.395
230
37.165-
1.619 55.297
03.06 Openbaar groen 03.07 Ringshemmen 03.10 Verkeer 03.11 Waterbeheer 03.12 Wegen 03.19 Kernraden
480.235
-
1.619-
132.017
76.720
-
-
480.235-
-
45.861
-
45.861-
422.124
4.182
417.942-
1.797.316
40.391
1.756.925-
38.668
-
38.668-
03.070 Loonkosten Openbare werken
03.70 Loonkosten Openbare werken
1.538.437
34.160
1.504.277-
03.080 Kapitaallasten Openbare werken
03.80 Kapitaallasten Openbare werken
1.161.454
-
1.161.454-
4
Publiekszaken
04.001 Akten
643.291
335.571
307.720-
114.896
264.974
150.078
04.05 Overige akten
1.454
2.708
1.254
04.06 Parkeren gehandicapten
3.161
4.649
1.488
04.07 Reisdocumenten/identiteitskaarten
81.459
175.139
93.680
04.08 Rijbewijzen
28.822
82.478
53.656
25.620
70.597
44.977
16.909
24.441
7.532
2.165
37.175
35.010
04.002 GBA 04.01 Gemeentelijke basisadministratie 04.02 Huwelijken 04.03 Naamwetgeving 04.04 Naturalisatie
Begroting 2015
-
-
-
6.546
8.981
2.435
Pagina 128 van 138
Meerjarenraming Saldo 2016
Saldo 2017
Saldo 2018
Programmaonderdeel
Productnummer
Nr.
Nr. Omschrijving
Omschrijving
95.917- 03.003 Buitendienst
95.917-
95.917-
2.244-
2.244-
2.244-
25.766-
25.766-
25.766-
03.17 Gereedschappen buitendienst
67.907-
67.907-
67.907-
03.18 Tractiemiddelen
50.023-
50.023-
50.023- 03.004 Gebouwen
3.582
3.582
3.582
25.504-
25.504-
25.504-
03.14 Gebouwenbeheer
28.101-
28.101-
28.101-
03.15 Huisvesting buitendienst
1.136.075
1.133.679
340.539-
366.794-
355.075-
1.476.614
1.500.473
1.500.473
2.696.695-
2.696.695-
2.696.695- 03.006 Openbare ruimte
37.165-
37.165-
37.165-
1.619-
1.619-
1.619-
76.720
76.720
76.720
480.235-
480.235-
480.235-
-
-
-
45.861-
45.861-
45.861-
417.942-
417.942-
417.942-
1.756.925-
1.756.925-
1.756.925-
33.668-
33.668-
33.668-
1.504.277-
1.504.277-
1.504.277- 03.070 Loonkosten Openbare werken
03.70 Loonkosten Openbare werken
1.169.604-
1.155.842-
1.152.040- 03.080 Kapitaallasten Openbare werken
03.80 Kapitaallasten Openbare werken
280.070-
297.100-
297.100-
150.078
150.078
150.078 04.001 Akten
1.254
1.254
1.254
04.05 Overige akten
1.488
1.488
1.488
04.06 Parkeren gehandicapten
93.680
93.680
93.680
04.07 Reisdocumenten/identiteitskaarten
53.656
53.656
53.656
04.08 Rijbewijzen
44.850
44.850
44.850 04.002 GBA
7.405
7.405
7.405
35.010
35.010
35.010
-
-
-
2.435
2.435
2.435
03.16 Administratie en beheer buitendienst
03.01 Gemeentelijke woningexploitatie
1.145.398 03.005 Riool 03.08 Riolering 03.09 Rioolheffing
01.31 Speelplaatsen 03.04 Ongediertebestrijding 03.05 Haven 03.06 Openbaar groen 03.07 Ringshemmen 03.10 Verkeer 03.11 Waterbeheer 03.12 Wegen 03.19 Kernraden
4
Publiekszaken
04.01 Gemeentelijke basisadministratie 04.02 Huwelijken 04.03 Naamwetgeving 04.04 Naturalisatie
Begroting 2015
Pagina 129 van 138
Programmaonderdeel
Productnummer
Nr.
Nr. Omschrijving
Omschrijving
04.003 Verkiezingen
04.10 Verkiezingen
04.004 Centrale balie
07.01 Centrale balie
04.070 Loonkosten Publiekszaken
04.70 Loonkosten Publiekszaken
04.080 Kapitaallasten Publiekszaken
04.80 Kapitaallasten Publiekszaken
5
26.715
Saldo -
-
26.715-
465.313-
10.747
-
10.747-
-
-
-
-
-
-
05.01 Brandblus- en reddingsmiddelen
-
-
-
05.02 Brandmelding en -alarmering
-
-
-
05.05 Huisvesting brandweer
-
-
-
05.06 Overige brandweerzaken
-
-
-
05.07 Regionale brandweer
-
-
-
05.03 Brandpreventie
-
-
-
-
-
-
05.04 Brandweerpersoneel
-
-
-
05.70 Loonkosten Brandweer
-
-
-
05070 Loonkosten Brandweer
6
Baten
-
05.001 Brandweer
05.080 Kapitaallasten Brandweer
Lasten
465.313
Brandweer
05.002 Preventie
Begroting 2015
05.80 Kapitaallasten Brandweer
Financiën
06.001 Belastingen
-
-
-
865.101
30.330
834.771-
94.444
10.330
84.114-
06.01 Forensenbelasting
2.543
-
2.543-
06.02 Hondenbelasting
2.633
-
2.633-
06.03 Onroerende-zaakbelasting
7.581
-
06.04 Overige belastingen
-
7.581-
-
06.05 Belasting op roerende woon- en bedrijfsr
3.678
-
3.678-
06.06 Toeristenbelasting
3.587
-
3.587-
06.09 Invordering belastingen
19.362
10.330
9.032-
06.11 Waardebepaling onroerende zaken
55.060
-
55.060-
24.500
-
24.500-
24.500
-
06.002 Budgetcyclus 06.07 Budgetcyclus 06.13 Financiële advisering 06.003 Financiële administratie
16.993
-
06.08 Financieel instrumentarium
-
06.10 Invordering niet-belastingen
5.124
-
11.869
-
06.12 Financiële administratie 06.14 Interne controle
Begroting 2015
-
24.500-
16.993-
-
5.12411.869-
-
Pagina 130 van 138
-
Meerjarenraming Saldo 2016
Saldo 2017
-
26.715-
-
-
465.313-
465.313-
Saldo 2018
Programmaonderdeel
Productnummer
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
26.715- 04.003 Verkiezingen
04.10 Verkiezingen
04.004 Centrale balie
07.01 Centrale balie
-
465.313- 04.070 Loonkosten Publiekszaken 04.080 Kapitaallasten Publiekszaken
04.70 Loonkosten Publiekszaken 04.80 Kapitaallasten Publiekszaken
9.685-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05.01 Brandblus- en reddingsmiddelen
-
-
-
05.02 Brandmelding en -alarmering
-
-
-
05.05 Huisvesting brandweer
-
-
-
05.06 Overige brandweerzaken
-
-
-
05.07 Regionale brandweer
-
-
-
05.002 Preventie
-
-
-
05070 Loonkosten Brandweer
-
-
-
05.04 Brandweerpersoneel
-
-
-
05.70 Loonkosten Brandweer
-
-
-
834.298-
833.826-
833.353-
84.114-
84.114-
2.543-
2.543-
2.543-
06.01 Forensenbelasting
2.633-
2.633-
2.633-
06.02 Hondenbelasting
7.581-
7.581-
7.581-
06.03 Onroerende-zaakbelasting
-
-
-
3.678-
3.678-
3.678-
06.05 Belasting op roerende woon- en bedrijfsr
3.587-
3.587-
3.587-
06.06 Toeristenbelasting
9.032-
9.032-
9.032-
06.09 Invordering belastingen
55.060-
55.060-
55.060-
24.500-
24.500-
24.500- 06.002 Budgetcyclus
24.500-
24.500-
24.500-
-
-
-
16.993-
16.993-
-
-
-
06.08 Financieel instrumentarium
5.124-
5.124-
5.124-
06.10 Invordering niet-belastingen
11.869-
11.869-
11.869-
-
-
-
5
Brandweer
05.001 Brandweer
05.03 Brandpreventie
05.080 Kapitaallasten Brandweer 6
05.80 Kapitaallasten Brandweer
Financiën
84.114- 06.001 Belastingen
06.04 Overige belastingen
06.11 Waardebepaling onroerende zaken
06.07 Budgetcyclus 06.13 Financiële advisering
16.993- 06.003 Financiële administratie
06.12 Financiële administratie 06.14 Interne controle
Begroting 2015
Pagina 131 van 138
Programmaonderdeel
Productnummer
Nr.
Omschrijving
Nr. Omschrijving
06.004 Verzekeringen
06.15 Verzekeringen
06.070 Loonkosten Financiën
06.70 Loonkosten Financiën
06.080 Kapitaallasten Financiën
06.80 Kapitaallasten Financiën
7
Facilitaire zaken
07.001 Binnendienst
Begroting 2015 Lasten
Baten
Saldo
33.477
-
33.477-
662.647
20.000
642.647-
33.040
-
33.040-
2.685.437
97.889
2.587.548-
511.243
1.500
509.743-
07.05 Huisvesting binnendienst
199.158
-
199.158-
07.06 Archiefbeheer
128.977
-
128.977-
07.07 Bode en huishoudelijke dienst
84.869
1.500
83.369-
07.10 Literatuurverzorging
30.312
-
30.312-
07.11 Postverzorging/behandeling
35.693
-
35.693-
07.12 Reproductie
32.234
-
32.234-
748.046
-
748.046-
07.002 ICT 07.02 Applicatiebeheer 07.03 ICT-beleid 07.04 Systeembeheer 07.003 Inkoop
07.08 Inkoopcoördinatie
07.004 Vakliteratuur
07.09 Lezen vakliteratuur
07.005 Marketing & communicatie
-
-
-
12.454
-
12.454-
735.592
-
735.592-
-
-
-
-
-
64.549
-
64.549-
07.13 Promotie
20.180
-
20.180-
07.14 Communicatie
44.369
-
44.369-
07.070 Loonkosten Facilitaire zaken
07.70 Loonkosten Facilitaire zaken
954.589
96.389
858.200-
07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken
07.80 Kapitaallasten Facilitaire zaken
407.010
-
407.010-
8
Algemene en juridische zaken
08.001 Bestuurssecretariaat
2.250.638 08.15 Bestuurssecretariaat
08.002 Communicatie
140.747
-
2.109.891-
-
-
08.11 Promotie
-
-
-
08.13 Communicatie
-
-
-
08.003 Juridische zaken 08.08 Adviescommissie bezwaarschriften 08.09 Juridische aangelegenheden
38.305
-
38.305-
6.289
-
6.289-
32.016
-
08.10 Klachtenregeling 08.14 Wettelijke aansprakelijkheid
Begroting 2015
-
32.016-
-
Pagina 132 van 138
-
Programmaonderdeel
Productnummer
Nr.
Omschrijving
Nr. Omschrijving
33.477- 06.004 Verzekeringen
06.15 Verzekeringen
Meerjarenraming Saldo 2016
Saldo 2017
Saldo 2018
33.477-
33.477-
642.647-
642.647-
32.567-
32.095-
2.639.026-
2.675.861-
503.425-
505.492-
507.830- 07.001 Binnendienst
199.158-
199.158-
199.158-
07.05 Huisvesting binnendienst
130.759-
132.826-
135.164-
07.06 Archiefbeheer
83.369-
83.369-
83.369-
07.07 Bode en huishoudelijke dienst
30.312-
30.312-
30.312-
07.10 Literatuurverzorging
35.693-
35.693-
35.693-
07.11 Postverzorging/behandeling
24.134-
24.134-
24.134-
07.12 Reproductie
748.046-
748.046-
-
-
-
12.454-
12.454-
12.454-
735.592-
735.592-
735.592-
-
-
-
07.003 Inkoop
07.08 Inkoopcoördinatie
-
-
-
07.004 Vakliteratuur
07.09 Lezen vakliteratuur
64.549-
64.549-
64.549- 07.005 Marketing & communicatie
20.180-
20.180-
20.180-
07.13 Promotie
44.369-
44.369-
44.369-
07.14 Communicatie
858.200-
858.200-
858.200- 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken
07.70 Loonkosten Facilitaire zaken
464.806-
499.574-
505.667- 07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken
07.80 Kapitaallasten Facilitaire zaken
2.133.318-
2.122.097-
642.647- 06.070 Loonkosten Financiën 31.622- 06.080 Kapitaallasten Financiën 2.684.292-
7
06.70 Loonkosten Financiën 06.80 Kapitaallasten Financiën
Facilitaire zaken
748.046- 07.002 ICT
2.028.959-
07.02 Applicatiebeheer 07.03 ICT-beleid 07.04 Systeembeheer
8
Algemene en juridische zaken
-
-
-
08.001 Bestuurssecretariaat
08.15 Bestuurssecretariaat
-
-
-
08.002 Communicatie
-
-
-
08.11 Promotie
-
-
-
08.13 Communicatie
38.305-
38.305-
6.289-
6.289-
6.289-
32.016-
32.016-
32.016-
-
-
-
08.10 Klachtenregeling
-
-
-
08.14 Wettelijke aansprakelijkheid
38.305- 08.003 Juridische zaken 08.08 Adviescommissie bezwaarschriften 08.09 Juridische aangelegenheden
Begroting 2015
Pagina 133 van 138
Programmaonderdeel
Productnummer
Nr.
Nr. Omschrijving
Omschrijving
08.004 Regionale samenwerking
08.12 Regionale samenwerking
Lasten
Baten
Saldo
91.905
-
91.905-
23.971
-
23.971-
08.04 Integrale veiligheid
6.221
-
6.221-
08.05 Rampenbestrijding
17.750
-
17.750-
08.005 Veiligheid
08.006 Vergunningen
91.620
47.638
43.982-
08.01 APV-vergunningen
87.480
13.656
73.824-
08.02 Bijzondere wetten
-
1.872
1.872
08.03 Drank- en horecawet
-
11.022
11.022
08.06 Kermissen 08.07 Markten 08.007 Grondzaken
Begroting 2015
02.08 Grondzaken
08.008 Brandweer 05.05 Huisvesting brandweer 05.07 Regionale brandweer
616
3.987
3.371
3.524
17.101
13.577
23.837
48.426
24.589
1.276.668
43.543
1.233.125-
73.395
43.543
29.852-
1.203.273
-
1.203.273-
08.070 Loonkosten Ajz
08.70 Loonkosten Ajz
552.398
1.140
551.258-
08.080 Kapitaallasten Ajz
08.80 Kapitaallasten Ajz
151.934
-
151.934-
703.220
12.835
690.385-
315.043
4.750
310.293-
43.845
4.750
39.095-
9
Personeel & organisatie
09.001 Ontwikkeling 09.01 Arbeidsomstandigheden 09.02 Management 09.03 Organisatie-ontwikkeling 09.002 P&O instrumenten
09.04 P&O-instrumenten
09.070 Loonkosten Personeel & organisatie
09.70 Loonkosten Personeel & organisatie
09.080 Kapitaallasten Personeel & organisatie
09.80 Kapitaallasten Personeel & organisatie
10
Bestuur en directie
46.083
-
46.083-
225.115
-
225.115-
58.837
-
58.837-
329.340
8.085
321.255-
-
-
1.040.524
-
1.040.524-
10.001 College
10.01 College B&W
542.230
-
542.230-
10.002 Raad
10.02 Raad
203.102
-
203.102-
10.003 Directie
10.03 Directie
220.000-
-
220.000
10.070 Loonkosten Bestuur en directie
10.70 Loonkosten Bestuur en directie
515.192
-
515.192-
10.080 Kapitaallasten Bestuur en directie
10.80 Kapitaallasten Bestuur en directie
Begroting 2015
-
-
Pagina 134 van 138
-
Meerjarenraming Saldo 2016
Saldo 2017
Saldo 2018
Programmaonderdeel
Productnummer
Nr.
Nr. Omschrijving
Omschrijving
87.245-
83.033-
83.296- 08.004 Regionale samenwerking
08.12 Regionale samenwerking
23.971-
18.635-
18.635- 08.005 Veiligheid
6.221-
885-
885-
08.04 Integrale veiligheid
17.750-
17.750-
17.750-
08.05 Rampenbestrijding
43.982-
43.982-
43.982- 08.006 Vergunningen
73.824-
73.824-
73.824-
08.01 APV-vergunningen
1.872
1.872
1.872
08.02 Bijzondere wetten
11.022
11.022
11.022
3.371
3.371
3.371
13.577
13.577
13.577
24.589
24.589
1.234.404-
1.235.684-
08.03 Drank- en horecawet 08.06 Kermissen 08.07 Markten
101.525 08.007 Grondzaken
02.08 Grondzaken
1.236.963- 08.008 Brandweer 05.05 Huisvesting brandweer
31.131-
32.411-
33.690-
1.203.273-
1.203.273-
1.203.273-
583.179-
583.179-
583.179- 08.070 Loonkosten Ajz
08.70 Loonkosten Ajz
146.821-
143.868-
126.124- 08.080 Kapitaallasten Ajz
08.80 Kapitaallasten Ajz
690.385-
690.385-
690.385-
310.293-
310.293-
310.293- 09.001 Ontwikkeling
39.095-
39.095-
39.095-
09.01 Arbeidsomstandigheden
46.083-
46.083-
46.083-
09.02 Management
225.115-
225.115-
225.115-
58.837-
58.837-
321.255-
321.255-
-
-
05.07 Regionale brandweer
9
Personeel & organisatie
09.03 Organisatie-ontwikkeling
58.837- 09.002 P&O instrumenten 321.255- 09.070 Loonkosten Personeel & organisatie 1.201.794-
09.080 Kapitaallasten Personeel & organisatie 10
09.04 P&O-instrumenten 09.70 Loonkosten Personeel & organisatie 09.80 Kapitaallasten Personeel & organisatie
Bestuur en directie
983.444-
1.151.373-
527.650-
528.079-
528.500- 10.001 College
10.01 College B&W
203.102-
203.102-
203.102- 10.002 Raad
10.02 Raad
222.500
95.000
475.192-
515.192-
-
-
45.000 10.003 Directie
10.03 Directie
515.192- 10.070 Loonkosten Bestuur en directie -
10.080 Kapitaallasten Bestuur en directie
Begroting 2015
10.70 Loonkosten Bestuur en directie 10.80 Kapitaallasten Bestuur en directie
Pagina 135 van 138
Programmaonderdeel
Productnummer
Nr. Omschrijving
Nr. Omschrijving
11 11.001
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
Begroting 2015 Lasten
Baten
Saldo
26.865.347
23.825.854
-
3.501.625
3.501.625
3.039.493 11.01
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
11.002 Algemene uitkering
11.02 Algemene uitkering gemeentefonds
-
16.907.597
16.907.597
11.003 Dividend
11.03 Dividend
-
2.267.500
2.267.500
11.004 Saldo van financieringsfunctie
11.04 Saldo van financieringsfunctie
11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen
11.05 Overige algemene dekkingsmiddelen
11.006 Onvoorzien
11.06 Onvoorzien
Geraamd resultaat voor bestemming Mutaties reserves
351.799 2.637.694 50.000
4.188.625
351.7991.550.931
-
50.000-
34.070.367
35.466.084
1.395.717
2.118.671
754.611
1.364.060-
2.118.671
611.533
1.507.138-
12.001 Mutaties Algemene reserve
12.01 Mutaties Algemene reserve
12.002 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen
12.02 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen
-
44.255
44.255
12.003 Mutatie reserve onderhoud Hemmeland
12.03 Mutatie reserve onderhoud Hemmeland
-
58.823
58.823
12.004 Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek in Waterland
12.04
-
40.000
40.000
36.220.695
31.657
Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek in Waterland
Geraamd resultaat na bestemming
36.189.038
Begroting 2015
Pagina 136 van 138
Meerjarenraming Saldo 2016
Saldo 2017
Saldo 2018
Programmaonderdeel
Productnummer
Nr.
Omschrijving
Nr. Omschrijving
11
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
22.194.152
22.471.684
22.402.697
3.541.900
3.841.900
3.841.900
17.225.865
17.227.555
167.500
167.500
167.500 11.003 Dividend
11.03 Dividend
468.419-
463.914-
510.034- 11.004 Saldo van financieringsfunctie
11.04 Saldo van financieringsfunctie
1.777.306
1.748.643
50.000-
50.000-
166.111-
110.084
145.926
Geraamd resultaat voor bestemming
341.814
143.078
193.078
Mutaties reserves
11.001
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
17.171.941 11.002 Algemene uitkering
1.781.390 11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen 50.000- 11.006 Onvoorzien
-
12.001 Mutaties Algemene reserve
11.01
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
11.02 Algemene uitkering gemeentefonds
11.05 Overige algemene dekkingsmiddelen 11.06 Onvoorzien
12.01 Mutaties Algemene reserve
198.736
-
44.255
44.255
44.255 12.002 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen
12.02 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen
58.823
58.823
58.823 12.003 Mutatie reserve onderhoud Hemmeland
12.03 Mutatie reserve onderhoud Hemmeland
40.000
40.000
90.000
12.004 Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek in Waterland
175.703
253.162
339.004
Geraamd resultaat na bestemming
Begroting 2015
12.04
Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek in Waterland
Pagina 137 van 138
COLOFON
Uitgave: Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM _______________________________________________ Bezoekadres: Pierebaan 3 1141 GV MONNICKENDAM Telefoon: 0299 - 658585 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Samenstelling en lay-out:
Afdeling Financiën Telefoon: 0299 - 658561 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out van de begroting 2015 kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter. ____________________________________________
Begroting 2015
Pagina 138 van 138
