BEGROTING Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november Begroting 2012 Pagina 1 van 101

BEGROTING 2012 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011

Begroting 2012 Pagina 1 van 101


INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE........................................................................................................................................

3

INLEIDING.......................................................................................................................................................

5

LEESWIJZER.....................................................................................................................................................

7

I. BELEIDSBEGROTING.....................................................................................................................

9

PROGRAMMAPLAN..........................................................................................................................

11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Zorg & welzijn.............................................................................................................................. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer........................................................ Openbare werken.......................................................................................................................... Publiekszaken................................................................................................................................ Brandweer...................................................................................................................................... Financiën........................................................................................................................................ Facilitaire zaken............................................................................................................................. Algemene en juridische zaken..................................................................................................... Personeel & organisatie................................................................................................................ Bestuur en directie........................................................................................................................ Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien...................................................

PARAGRAFEN...................................................................................................................................... Lokale heffingen........................................................................................................................... Weerstandsvermogen................................................................................................................... Onderhoud kapitaalgoederen...................................................................................................... Financiering................................................................................................................................... Bedrijfsvoering.............................................................................................................................. Verbonden partijen....................................................................................................................... Grondbeleid................................................................................................................................... Subsidies.........................................................................................................................................

25 27 36 40 43 44 47 54 55

II. FINANCIËLE BEGROTING...........................................................................................................

63

OVERZICHT EXPLOITATIE.........................................................................................................

65 66 68 70

§A §B §C §D §E §F §G §H

1. 2. 3.

Overzicht van baten en lasten..................................................................................................... Meerjarenraming........................................................................................................................... Incidentele baten en lasten..........................................................................................................

UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSTIE.......................................................... Stand en verloop reserves............................................................................................................ Stand en verloop voorzieningen................................................................................................. Financiering................................................................................................................................... Investeringen................................................................................................................................. Verplichtingen jaarlijks terugkerende arbeidskosten...............................................................

73 75 76 77 78 88

III. BIJLAGEN............................................................................................................................................... 1. Productenraming........................................................................................................................... 2. Transponeringstabel oud versus nieuw..................................................................................... 3. Transponeringstabel nieuw versus oud.....................................................................................

89 90 94 97

1. 2. 3. 4. 5.



INLEIDING Een van de programmapunten uit het collegeprogramma 2011 – 2014 is om te komen tot een structureel sluitende begroting. Gezien de financieel economische situatie en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen voor de inkomsten uit het gemeentefonds, gebiedsontwikkeling, lokale heffingen en gemeentelijke belastingen is dit geen eenvoudige opgave geweest. De ontwikkeling van de gemeentelijke taken en de klantgerichte wijze waarop wij onze rol in de samenleving wensen in te vullen leggen een beslag op de beperkte financiële middelen. Ook dit jaar heeft er voorafgaande aan het opstellen van de begroting een aanzienlijke bezuinigingsoperatie plaatsgevonden. Om tot een sluitende begroting te komen heeft het college keuzes moeten maken. Ook voor de komende jaren kunnen verdere bezuinigingen niet uitgesloten worden. Deze begroting laat zien wat de gemaakte keuzes financieel betekenen. In onderstaande tabel treft u een overzicht van de saldo’s per programma aan, alsmede de mutaties in de reserves, voor de komende jaren. Prog. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Omschrijving Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Saldo 2012

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

6.387.061537.9623.512.651263.5691.334.450885.3242.637.369858.085679.7521.128.12917.858.922

6.424.218535.1893.911.448267.6191.318.592856.3812.322.964839.331673.739958.12919.633.847

6.673.889522.3014.038.572316.8531.359.054856.3462.313.850834.622673.739888.12918.269.903

6.617.914483.1203.984.280313.8911.336.475856.3102.304.735834.924673.739748.12920.048.875

Geraamd resultaat voor bestemming

365.430-

Onttrekkingen aan de reserves - Reserve onderhoud Hemmeland - Reserve kapitaallasten - Algemene reserve

104.250 38.395 229.525

Stortingen in de reserves - Algemene reserve Geraamd resultaat na bestemming

1.526.237

104.250 91.121 -

207.452-

104.250 91.121 20.000

-

1.471.354-

-

6.740

250.254

7.919

1.895.358

104.250 91.121 2.090.000729

Nadere detaillering van deze cijfers treft u in het programmaplan (pagina 11 e.v.) en de meerjarenraming (pagina 68 e.v.). Een nadere toelichting op de onttrekkingen aan en de stortingen in de reserves vindt u op pagina 75.



LEESWIJZER De begroting is onderverdeeld in een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting en de financiële begroting zijn op hun beurt weer verdeeld in twee onderdelen. Schematisch ziet de onderverdeling van de begroting er als volgt uit: Programmaplan Beleidsbegroting Paragrafen Begroting Overzicht exlpoitatie Financiële begroting Uiteenzetting van de financiële positie Programmaplan Het programmaplan behandelt per programma de doelstelling, de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden deze doelstelling te bereiken en de raming van baten en lasten. Een programma wordt gedefinieerd als een samenhangend geheel van activiteiten. In de gemeente Waterland zijn de volgende programma’s vastgesteld: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Burgerzaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie

Per programma wordt in algemene zin de doelstelling aangegeven. Daarnaast worden concrete activiteiten genoemd die nodig zijn om deze doelstelling te realiseren. Er wordt echter geen integraal beeld gegeven van alle taken die de gemeente uitvoert. Zo zullen wettelijke taken en bestaand beleid – tenzij er sprake is van politiek gevoelige onderwerpen – veelal niet genoemd worden. Bij de begrotingsbehandeling kan de gemeenteraad de doelstelling en de activiteiten aanvullen en wijzigen. Naast de programma’s wordt in dit onderdeel van de begroting ook het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en een bedrag voor onvoorzien weergegeven. Paragrafen De paragrafen bij de beleidsbegroting geven een dwarsdoorsnede van de begroting bezien vanuit een bepaald perspectief. Alle baten en lasten die vermeld worden in de paragrafen zijn dus al verwerkt in de verschillende programma’s.


In de begroting worden de volgende paragrafen opgenomen: §A Lokale heffingen §B Weerstandsvermogen §C Onderhoud kapitaalgoederen §D Financiering §E Bedrijfsvoering §F Verbonden partijen §G Grondbeleid §H Subsidies Overzicht exploitatie Het overzicht exploitatie bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Overzicht van baten en lasten: alle baten en lasten van het programmaplan in een samenvattende tabel. Het betreft hier een integraal overzicht van alle baten en lasten en het saldo van het begrotingsjaar. Alle baten en lasten van de programma’s en van de algemene dekkingsmiddelen leiden tot een geraamd resultaat voor bestemming. Vervolgens wordt aangegeven welke bedragen aan de reserves worden onttrokken of toegevoegd. Na deze toevoegingen en onttrekkingen volgt het geraamde resultaat na bestemming. Met de vaststelling van de begroting worden de bedragen uit deze tabel door de raad geautoriseerd. 2. Meerjarenraming: in de meerjarenraming worden opgenomen het gerealiseerde bedrag van het voorvorig begrotingsjaar, het geraamde bedrag van het vorige begrotingsjaar, het geraamde bedrag van het begrotingsjaar en een raming voor de jaren volgend op het begrotingsjaar. 3. Incidentele baten en lasten: in het overzicht van incidentele baten en lasten worden opgenomen de baten en lasten met een niet-structureel karakter. Deze baten en lasten worden toegevoegd respectievelijk onttrokken aan de reserves. Uiteenzetting van de financiële positie De uiteenzetting van de financiële positie bestaat uit de volgende onderdelen: 1. 2. 3. 4. 5.

Stand en verloop reserves Stand en verloop voorzieningen Financiering Investeringen Verplichtingen jaarlijks terugkerende arbeidskosten


I. BELEIDSBEGROTING



PROGRAMMAPLAN


1. Zorg & welzijn Doelstelling De afdeling Zorg & welzijn stelt zich tot doel om – vanuit het beginsel van klantgericht werken – de dienstverlening op de taakvelden sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning, leerplicht, leerlingenvervoer en inburgering nieuwkomers op peil te houden en binnen de beschikbare budgetten uit te voeren. De afdeling draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente door het in samenhang realiseren van goede en gedragen voorzieningen, onder meer op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, maatschappelijke ondersteuning, gezondheid, dierenwelzijn, minima en jeugd en gezin. Prioriteiten a. Cultuur: in 2012 evalueren wij de uitvoering van de cultuurnota. Op basis van de uitkomsten voeren wij de overgebleven actiepunten verder uit. b. Decentralisatie: de gemeente krijgt er de komende jaren (2013-2015) met de decentralisaties van de jeugdzorg, de Wajong en de individuele begeleiding en dagbesteding uit de AWBZ een aantal taken en regelingen bij, te weten: - de uitvoering van de nieuwe Wet werken naar vermogen; - de overheveling van de begeleiding uit de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); - de uitleen van AWBZ-voorzieningen, zoals krukken, hooglaagbedden etc.; - de uitvoering van de jeugdzorg. Wij zorgen er voor dat wij de uitvoering van de nieuwe taken tijdig en zorgvuldig voorbereiden, zodat belanghebbenden weten waar zij aan toe zijn en dat wij de financiële risico’s die hieraan zijn verbonden zoveel mogelijk beperken. c. Jeugdbeleid: de prioriteiten uit de in 2011 door het college vastgestelde jeugdnota 2011-2014 op het gebied van peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, passend onderwijs, jongerenparticipatie en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) worden uitgevoerd. d. Kwijtschelding aan zelfstandigen: in de landelijke wetgeving is de mogelijkheid om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen te verlenen aan zelfstandigen met een inkomen op bijstandsniveau, verruimd. In 2012 wordt een voorstel tot wijziging van de gemeentelijke verordening voorgelegd. e. Scholenbouw: in 2012 gaan wij verder met de ontwikkeling van de brede school op het scholeneiland in Monnickendam en onze oriëntatie op de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland, in samenwerking met de werkgroep Visie op Broek. f.

Sport: de prioriteiten uit de in 2011 door het college vastgestelde nota ‘Sport en bewegen’ worden uitgevoerd.

g. Sport en cultuur: de regeling Bos-impuls is geëindigd in 2011. De regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur maakt het mogelijk combinatiefuncties te creëren. In september 2011 is de eerste combinatiefunctionaris aangesteld bij SPOOR. Een voorstel voor de verdere invulling vanaf 2012 wordt voorgelegd. h. Volksgezondheid: in samenwerking met de regio evalueren wij het lokale en regionale gezondheidsbeleid 2008-2011 en ontwikkelen het nieuwe gezondheidsbeleid waarbij uitgegaan wordt van het nieuwe landelijke beleid in de nota ‘Gezondheid dichtbij’. i.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): binnen de door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen wordt de Wmo op alle prestatievelden ruim uitgevoerd. Het beleid wordt in 2012 geëvalueerd en er wordt een nieuwe beleidsnota opgesteld voor de vier jaren daarna.

j.

Wijksteunpunten: de bouw van het wijksteunpunt in Ilpendam wordt in 2012 verder uitgewerkt.

k. Kunstgrasvelden: in 2012 zullen minimaal twee ‘cradle to cradle’-kunstgrasvelden worden aangelegd. Hierbij zal ook van de sportverenigingen een financiële bijdrage worden verlangd. Begroting 2012 Pagina 12 van 101

Raming baten en lasten Nr. 01.001 01.002 01.003 01.070 01.080

Omschrijving programmaonderdeel

Lasten 2012

Baten 2012

Saldo 2012

Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn

2.844.134 3.953.295 793.155 1.111.869 781.547

2.448.204 403.885 99.879 144.971 -

395.9303.549.410693.276966.898781.547-

Totaal

9.484.000

3.096.939

6.387.061-


2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Doelstelling De afdeling Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) stelt zich tot doel om: − de goede ruimtelijke kwaliteit van de gemeente te behouden en waar nodig te verbeteren; − het economische en toeristische klimaat van de gemeente te verbeteren; − het woningaanbod in de gemeente aan te laten sluiten bij de behoefte binnen de gemeente; − de monumentale waarden, de karakteristieke waarden van de beschermde stads- en dorpsgezichten en de archeologische waarden binnen de gemeente te behouden. Prioriteiten a. Sociale woningbouw: bij woningbouwprojecten gaan wij uit van 30% sociale woningbouw. In 2011 zijn de met de woningbouwcorporaties gemaakte prestatieafspraken geëvalueerd. Deze evaluatie en het op te stellen volkshuisvestingsplan zijn de basis voor de in 2012 te maken nieuwe prestatieafspraken. b. Galgeriet: de gemeente zal in 2012 geen actieve grondverwervings- en ontwikkelrol op zich nemen met betrekking tot de herontwikkeling van het Galgeriet. Initiatieven vanuit marktpartijen zullen worden getoetst aan de hand van de ruimtelijke kaders als bedoeld in het op 14 juli 2011 door de raad genomen besluit. c. Windmolens: in de komende raadsperiode zal geen medewerking worden verleend aan de uitbreiding van het aantal windmolens in de gemeente Waterland. In de nieuw op te stellen bestemmingsplannen zal dit uitgangspunt worden verankerd. d. Bestemmingsplannen: de actualisatie van de bestemmingsplannen is geïntensiveerd. Uiterlijk in 2013 zal voor het gehele grondgebied van de gemeente een actueel bestemmingsplan zijn vastgesteld. e. Ondernemersloket: in 2012 zal een vast aanspreekpunt komen voor ondernemers voor al hun vragen aan de gemeente. Advies over maatschappelijk verantwoord ondernemen zal deel uitmaken van het dienstenpakket richting ondernemers. f.

IJmeer: in samenwerking met alle partijen die tegen de plannen van de gemeente Almere en Amsterdam zijn om te bouwen in het IJmeer, zullen wij proberen deze ontwikkeling te keren.

Raming baten en lasten Nr. 02.001 02.002 02.003 02.004 02.005 02.070 02.080


Lasten 2012

Baten 2012

Saldo 2012

Bouw- en woningtoezicht Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Milieu Secretariaat Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM

129.783 861.441 1.027.785 280.921 1.670.440 347.492

1.135.141 1.021.500 1.623.259 -

1.005.358 160.059 595.474 280.9211.670.440347.492-

Totaal

4.317.862

3.779.900

537.962-


3. Openbare werken Doelstelling De afdeling Openbare werken stelt zich tot doel om: − door middel van het planmatig uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden een optimale tevredenheid te creëren bij burgers, ondernemers en gebruikers met betrekking tot de openbare ruimte in alle kernen van de gemeente; − optimaal zorg te dragen voor de inzameling en het transport van afvalwater door middel van de riolering; − optimaal zorg te dragen voor de inzameling en beheer van huishoudelijk en bedrijfsafval. Prioriteiten a. Beheerplannen: bij het opstellen dan wel actualiseren van de verschillende beheer(jaar)plannen (zoals bijvoorbeeld het waterplan, het verkeer- en vervoerplan, het beheerplan wegen, het uitvoeringsplan groen, het uitvoeringsplan speeltoestellen en het gebouwenbeheerplan) wordt gebruik gemaakt van de inbreng van de verschillende kernraden. b. Gemeentewerf: ook in 2012 zal binnen de gemeentegrenzen een gemeentewerf inclusief milieustraat en afvalinzamelpunt aanwezig zijn. c. Hondenpoep: in 2012 wordt bekeken hoe het hondenpoepprobleem zich ontwikkelt en of aanvullende maatregelen nodig zijn. Hierbij valt te denken aan het plaatsen van extra afvalbakken, het aanbrengen van bebording/paaltjes, het aanbrengen van stickers op afvalbakken en extra inzet van handhaving. d. Parkeren: binnen de huidige financiële kaders zal de verdere uitvoering van de maatregelen uit het actieplan parkeren ter hand worden genomen. e. Waterrecreatie/toerisme: in 2012 wordt het beleid voor het binnenwater vastgesteld. Enkele wensen binnen dit beleid zijn het realiseren van passantenplaatsen en het reguleren van de wildgroei aan bootjes. f.

Planten- en afvalbakken: in 2012 worden, al dan niet in combinatie met verkeersremmende maatregelen, enkele plantenbakken geplaatst.

g. Graffiti: in 2012 wordt aan de bestrijding van graffiti geïntensiveerd. Hierbij wordt samengewerkt met onder meer woningbouwverenigingen, nutsbedrijven en ondernemers. Raming baten en lasten Nr. 03.001 03.002 03.003 03.004 03.005 03.006 03.070 03.080


Lasten 2012

Baten 2012

Saldo 2012

Afval Begraven Buitendienst Gebouwen Riool Openbare ruimte Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Openbare werken

1.261.693 52.716 84.590 147.150 565.539 2.853.817 1.579.794 1.258.344

1.946.150 181.104 68.859 1.898.901 195.978 -

684.457 128.388 84.59078.2911.333.362 2.657.8391.579.7941.258.344-

Totaal

7.803.643

4.290.992

3.512.651-


4. Publiekszaken Doelstelling De afdeling Publiekszaken stelt zich tot doel om: − dienstverlening te verzorgen van al haar producten, diensten en informatie aan de burger; − als gegevensleverancier voor andere afdelingen binnen de gemeente gegevens van hoog niveau te verstrekken. Prioriteiten a. Telefooncentrale: in 2012 moet de nieuwe telefooncentrale in werking zijn getreden. In 2012 is het streven om 60% van alle binnenkomende gesprekken direct af te handelen. b. Klanten Contact Centrum (KCC): in 2012 is het streven om 85% van alle aanvragen voor gemeentelijke producten direct bij de afdeling Publiekszaken af te handelen. c. Monitoring: in 2012 beschikt de afdeling Publiekszaken over een klantbegeleidingssysteem, waarmee alle klantcontacten automatisch gemonitord worden. Het streven is om de wachttijden in 95% van de gevallen onder de 5 minuten te houden. Raming baten en lasten Nr. 04.001 04.002 04.003 04.004 04.070 04.080


Lasten 2012

Baten 2012

Saldo 2012

Akten GBA Verkiezingen Centrale balie Loonkosten Publiekszaken Kapitaallasten Publiekszaken

110.574 43.546 1.900 422.005 12.121

253.273 73.304 -

142.699 29.758 1.900422.00512.121-

Totaal

590.146

326.577

263.569-


5. Brandweer Doelstelling De afdeling Brandweer stelt zich tot doel een veilige samenleving te creëren waarin incidenten vlot en adequaat door de brandweer worden bestreden en waarin door de inwoners en ondernemers bewust met veiligheid wordt omgegaan. Prioriteiten a. Nieuwe brandweerpost Broek in Waterland: in 2012 wordt begonnen met de bouw van de brandweerpost in Broek in Waterland. Op basis van het locatieonderzoek en het stedenbouwkundig programma van eisen worden in 2011 en begin 2012 de ruimtelijke procedure doorlopen en het ontwerp bestekgereed op de markt gezet. b. Brandweermensen: om een parate en slagvaardige organisatie van gemotiveerde en goed opgeleide brandweermensen in stand te houden: - oefenen de medewerkers minimaal één avond in de week; - zijn beschermingsmiddelen en gereedschappen afgestemd op de risico’s en de mogelijke werkzaamheden in onze gemeente; - wordt het materieel en de gereedschappen regelmatig onderhouden en gekeurd; - worden de posten gestimuleerd om zelf mensen te werven in de directe omgeving, die vervolgens na een kennismakings/proefperiode worden opgeleid tot brandwacht; - wordt vanuit de staf inspraak en betrokkenheid gestimuleerd en wordt ook gezorgd dat mensen plezier in hun werk hebben. Dit bevordert de kwaliteit van de brandweerzorg en zorgt dat de instroom van nieuwe mensen op peil blijft. c. Regionale samenwerking: in 2012 wordt kritisch het wettelijk verplichte proces rond regionalisering gevolgd en daarnaast direct invloed uitgeoefend op de inrichting van de nieuw te vormen regionale organisatie. d. Vraagbaak: de afdeling fungeert ook als vraagbaak en partner voor de samenleving en de gemeentelijke organisatie. Van belang is dat de kwaliteit van de advisering hoog is en dat de afdeling makkelijk benaderbaar is. Een hoge kwaliteit wordt bereikt door goed op de hoogte te blijven van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van weten regelgeving. Daarnaast is cruciaal dat regels en wetten worden uitgelegd zodat burgers, ondernemers en collega’s begrijpen waar de regelgeving voor bedoeld is. Dit zorgt ervoor dat gedrag daadwerkelijk ‘veiliger’ wordt. De brandweer is makkelijk benaderbaar door de locatie in het gemeentehuis en de korte lijnen met de samenleving en collega’s. Raming baten en lasten Nr. 05.001 05.002 05.070 05.080

Omschrijving programmaonderdeel Brandweer Preventie Loonkosten Brandweer Kapitaallasten Brandweer Totaal

Lasten 2012

Baten 2012

Saldo 2012

451.759 635.971 258.596

504 5.000 6.372 -

451.2555.000 629.599258.596-

1.346.326

11.876

1.334.450-


6. Financiën Doelstelling De afdeling Financiën stelt zich tot doel om: − de administratie van de gemeente Waterland te voeren; − de aanslagoplegging en invordering van de gemeentelijke belastingen, heffingen en leges te verzorgen; − een correcte administratieve organisatie te handhaven en de tijdige financiële rapportage aan andere afdelingen aan te leveren; − anderszins de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen. Prioriteiten a. Gemeentelijke financiën: uitgangspunt van de gemeentelijke financiën is dat een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd wordt, waarbij de gemeentelijke belastingen niet méér stijgen dan met de inflatie. b. Opzet financiële stukken: de nieuwe opzet van de financiële stukken van de gemeente zal in 2012 worden geëvalueerd en naar aanleiding daarvan al dan niet verder worden verfijnd. c. Interne controle: in 2012 streeft de afdeling naar het verkrijgen van goedkeurende verklaringen ten aanzien van onder meer rechtmatigheid. Voorts wordt gewerkt aan het handhaven en verder uitbouwen van een adequate en efficiënte administratie en interne controle. d. WOZ-taxaties: de afdeling zal in 2012 de WOZ-waarden opnieuw vaststellen en voor de heffing en inning van de diverse gemeentelijke belastingen zorg dragen. Raming baten en lasten Nr. 06.001 06.002 06.003 06.004 06.070 06.080


Lasten 2012

Baten 2012

Saldo 2012

Belastingen Budgetcyclus Financiële administratie Verzekeringen Loonkosten Financiën Kapitaallasten Financiën

103.742 34.923 16.033 31.335 689.355 20.266

10.330 -

93.41234.92316.03331.335689.35520.266-

Totaal

895.654

10.330

885.324-


7. Facilitaire zaken Doelstelling De afdeling Facilitaire zaken stelt zich tot doel om de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstelling door middel van optimale dienstverlening te verzorgen op het gebied van informatievoorziening en automatisering (I&A), post en archief, inkoopcoördinatie en huisvesting. Prioriteiten a. Informatievoorziening en automatisering (I&A): eind 2012 zijn circa dertig producten digitaal voor onze inwoners beschikbaar. De gemeentelijke website is verbeterd en toegankelijker gemaakt, met productinformatie die volledig op orde is. Continuïteit en volledigheid is verankerd. Gestreefd wordt naar een constante beschikbaarheid van systemen, ook buiten kantoortijden (24/7 e-dienstverlening). Mede daarom zoeken we samenwerking met de buurgemeenten Landsmeer en Edam-Volendam. In 2012 geven we daar verder vervolg aan. b. Post en archief: gewerkt wordt aan een snelle, foutloze documentenlogistiek en correcte informatie hierover om ingekomen correspondentie sneller dan in het verleden (en in ieder geval binnen de afgesproken (wettelijke) termijnen) af te handelen. In 2012 wordt ‘digitaal werken’ verder uitgebouwd. Gebruikers worden steeds meer ‘zelfredzaam’ en kunnen dan zelf digitaal documenten behandelen. In 2012 kunnen ook digitaal aangemaakte interne en uitgaande documenten door gebruikers in het document management systeem worden geregistreerd en opgeslagen. c. Inkoopcoördinatie: de inkoopfunctie in onze organisatie en voor de gemeente Landsmeer en de gemeente Edam-Volendam worden verder geprofessionaliseerd. Het gaat dan om optimaal ondersteunen, begeleiden en adviseren bij inkoopprojecten conform de geldende wetgeving. We willen de beste prijs-kwaliteitverhouding behalen, duurzaam inkopen, administratieve lasten verlagen en MKB-vriendelijk aanbesteden. In 2012 treedt naar verwachting de nieuwe Aanbestedingswet in werking, zodat de nota inkoopbeleid hierop moet worden afgestemd. Voorts werken we in 2012 met TenderNed, het elektronisch aanbestedingsinstrument van de overheid, waar marktpartijen en aanbesteders elkaar digitaal ontmoeten en zaken doen d. Huisvesting: de beveiliging en toegangscontrole van het gebouw is goed geregeld en wordt regelmatig gecontroleerd. De bedrijfshulpverlening (BHV) is goed georganiseerd. Vaardigheden worden bijgehouden en jaarlijks wordt een ontruimingsoefening gehouden. Werkplekken en hulpmiddelen voldoen aan de eisen van onder meer arbo en milieu. Raming baten en lasten Nr. 07.001 07.002 07.003 07.004 07.070 07.080

Omschrijving programmaonderdeel Binnendienst ICT Inkoop Vakliteratuur Loonkosten Facilitaire zaken Kapitaallasten Facilitaire zaken Totaal

Lasten 2012

Baten 2012

Saldo 2012

487.517 634.418 880.806 709.913

2.500 72.785 -

485.017634.418808.021709.913-

2.712.654

75.285

2.637.369-


8. Algemene en juridische zaken Doelstelling De afdeling Algemene en juridische zaken stelt zich tot doel om met de haar ten dienste staande middelen kwalitatieve producten en diensten te leveren en anderszins de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen. Prioriteiten a. Juridische control / bewaking bestuurs- en besluitvormingsprocessen: de methodiek van de bestuurs- en besluitvormingsprocessen wordt aangescherpt, verder gedigitaliseerd en bewaakt. b. Lokale wettenbank: in 2012 wordt alle gemeentelijke regelgeving in geconsolideerde vorm volledig en correct digitaal ontsloten en voor een ieder raadpleegbaar. c. Budgettaire reservering per kern: in 2012 zal de in 2011 gestarte pilot bewonersparticipatie door middel van budgettaire reservering per kern worden voortgezet. In de begroting is hiervoor een bedrag van € 30.000 opgenomen. Op vrijwillige basis komen twee kernen met een democratisch gelegitimeerde kernraad hiervoor in aanmerking. Indien uit de in 2012 te houden evaluatie blijkt dat deze vorm van bewonersparticipatie succesvol is, zal ten aanzien van alle democratisch gelegitimeerde kernraden die dat willen een budgettaire reservering worden getroffen. d. Regionale samenwerking: in 2012 zal de regionale samenwerking op operationeel niveau worden geïntensiveerd. e. BOA’s: de inzet van de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) zal in overleg met de kernraden tot stand komen. Raming baten en lasten Nr. 08.001 08.002 08.003 08.004 08.005 08.006 08.070 08.080


Lasten 2012

Baten 2012

Saldo 2012

Bestuurssecretariaat Communicatie Juridische zaken Regionale samenwerking Veiligheid Vergunningen Loonkosten Algemene en juridische zaken Kapitaallasten Algemene en juridische zaken

84.164 15.657 105.829 102.843 45.706 549.235 -

45.349 -

84.16415.657105.829102.843357549.235-

Totaal

903.434

45.349

858.085-


9. Personeel & organisatie Doelstelling De afdeling Personeel & organisatie stelt zich tot doel om de ambtelijke organisatie optimaal in staat te stellen om haar doelen te bereiken. Prioriteiten a. Dienstverlening: om een klantgerichte manier van werken en de flexibiliteit voor burgers te vergroten worden in 2012 de zogenoemde brugdagen afgeschaft. Het betreft hier de afschaffing van voor medewerkers van de gemeente opgelegde verplichte vrije dagen. Hierdoor zal het gemeentehuis niet langer een aantal vrijdagen in het jaar gesloten zijn. b. Resultaatgericht werken: wordt verder doorgevoerd. We doen dat door het maken van resultaatafspraken met medewerkers. De afspraken worden vastgelegd in resultaatbeschrijvingen. De afspraken worden jaarlijks geëvalueerd. c. Verantwoordelijkheid bij deskundige medewerkers: een van onze doelstellingen is dat medewerkers zo zelfstandig mogelijk kunnen werken. Daarom worden flexibeler afspraken gemaakt over de manier waarop we werken en welke regelingen we daarvoor nodig hebben. d. Strategische personeelsplanning: met de verwachte schaarste op de arbeidsmarkt in het vooruitzicht, en de uitstroom van medewerkers door senioriteit, gaan we extra aan de slag met een meerjarige planning, met als doel om beter te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen van organisatie en medewerkers. e. Managementontwikkeling: we werken aan verbetering van de planning-en-controlcyclus. Dat doen we onder meer door het verbeteren van de kwaliteit van afdelingsplannen en door het versterken van de koppeling van de verschillende onderdelen, zoals het koppelen van de inhoud van het afdelingsplan en de resultaatbeschrijvingen voor medewerkers. f.

Regionale samenwerking: Waterland werkt samen met andere gemeenten. In 2012 wordt op een aantal terreinen de samenwerking geïntensiveerd met de gemeenten Edam-Volendam en Landsmeer. Ook op het terrein van P&O wordt meer samengewerkt. Bovendien wordt vanuit de afdeling P&O de samenwerking mede gefaciliteerd.

Raming baten en lasten Nr. 09.001 09.002 09.070 09.080


Lasten 2012

Baten 2012

Saldo 2012

Ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Personeel & organisatie Kapitaallasten Personeel & organisatie

318.247 66.774 302.268 13

7.550 -

318.24766.774294.71813-

Totaal

687.302

7.550

679.752-


10. Bestuur en directie Doelstelling Het bestuur en de directie stellen zich tot doel om leiding te geven aan een innoverende organisatie, waarin kwaliteit, omgevingsbewustzijn, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, integriteit en integraal werken centraal staan en zijn verankerd. Prioriteiten a. Raadsbijeenkomsten in de kern: in 2012 zullen de in 2011 in Uitdam en Zuiderwoude gehouden bijeenkomsten worden geëvalueerd. Op basis daarvan wordt besloten of ook in de overige kernen een dergelijke activiteit georganiseerd gaat worden. b. Samenwerking: de zelfstandigheid van de gemeente Waterland staat niet ter discussie. Wij gaan in 2012 de mogelijkheden onderzoeken op welke wijze met andere gemeenten in de regio slim samengewerkt kan worden. c. Gemeenschappelijke regelingen: in 2012 zullen de bestaande gemeenschappelijke regelingen kritisch tegen het licht worden gehouden. Beoordeeld moet worden in hoeverre deze reeds bestaande vormen van samenwerking nuttig zijn voor onze gemeente. d. Eenhoofdige directie: in 2012 wordt de directie teruggebracht tot één persoon. Dit betekent dat de algemeen directeur/gemeentesecretaris de organisatie aanstuurt. e. Subsidies: in 2012 worden door middel van het binnenhalen van subsidies extra inkomsten voor de gemeente gegenereerd. Raming baten en lasten Nr. 10.001 10.002 10.070 10.080

Omschrijving programmaonderdeel College Raad Loonkosten Bestuur en directie Kapitaallasten Bestuur en directie Totaal

Lasten 2012

Baten 2012

Saldo 2012

441.696 210.620 475.813 -

-

441.696210.620475.813-

1.128.129

-

1.128.129-


11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Nr. 11.001 11.002 11.003 11.004 11.005 11.006


Lasten 2012

Baten 2012

Saldo 2012

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

550.791 3.374.993 100.000

3.014.023 13.764.112 180.000 4.926.571 -

3.014.023 13.764.112 180.000 550.7911.551.578 100.000-

Totaal

4.025.784

21.884.706

17.858.922

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is In dit overzicht zijn onder de lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is opgenomen: - onroerendezaakbelasting; - belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten; - baatbelasting; - forensenbelasting; - toeristenbelasting; - parkeerbelasting; - hondenbelasting; - reclamebelasting; - precariobelasting. Lokale heffingen waarvan de besteding wél gebonden is, zoals de riool- en afvalstoffenheffing en de leges worden niet in dit overzicht verantwoord, maar staan vermeld in de desbetreffende programma’s. Algemene uitkeringen Het gemeentefonds is het fonds van waaruit gemeenten jaarlijks een algemene uitkering ontvangen van het Rijk. Deze uitkering komt ten goede aan de algemene middelen van de gemeente en is dus vrij besteedbaar. De verdeling van de gelden over de verschillende gemeenten in Nederland geschiedt middels een ingewikkelde systematiek. Hierbij worden de volgende verdeelmaatstaven gehanteerd: - belastingcapaciteit onroerendezaakbelasting van de gemeenten (onderscheiden naar woningen en nietwoningen); - de inwoners van de gemeenten (onderscheiden naar leeftijd, woonplaats, inkomen, recht op uitkering, behorende tot een minderheidsgroep en beroep op voorzieningen in de gemeenten); - het grondgebied van de gemeenten (onderscheiden naar oppervlakte, bodemgeschiktheid en historische kern); - de bebouwing in de gemeenten (onderscheiden naar grondoppervlak bebouwing, woonruimten, historisch aantal woonruimten, noodzaak voor vernieuwing van de bebouwing en dichtheid van de bebouwing); - vaste bedragen voor gemeenten (vaste bedragen voor de vier grootste steden, vast bedrag voor de waddengemeenten en een vaste bedrag voor alle gemeenten); - tijdelijke ondersteuning van gemeenten in verband met herindeling. Door middel van circulaires informeert het Rijk de gemeenten over de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Naar aanleiding van de zogenoemde septembercirculaire d.d. 20 september 2011 is de verwachte algemene uitkering uit het gemeentefonds als volgt: 2012 13.764.112

2013 13.635.973

2014 13.630.132

2015 13.292.203


Dividend De gemeente Waterland ontvangt jaarlijks dividenduitkeringen uit hoofde van haar aandelenbezit in N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (begroot: € 29.284) en N.V. Houdstermaatschappij EZW (begroot: € 130.000). Daarnaast wordt door N.V. Houdstermaatschappij EZW een extra dividend uitgekeerd in verband met de verkoop van aandelen Nuon (begroot 2013: € 1.500.000 en 2015: € 2.100.000). Saldo van de financieringsfunctie Het saldo van de financieringsfunctie kan worden gedefinieerd als het saldo van a) de verwachte te betalen rente over de aangegane leningen en over de aan te trekken middelen; b) de verwachte te ontvangen rente over de uitzettingen. Overige algemene dekkingsmiddelen Onder overige algemene dekkingsmiddelen wordt verstaan de berekende rente van 4,5 % over de vaste activa.


PARAGRAFEN



§ A Lokale heffingen De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op zowel de heffingen waarvan de besteding is gebonden (afvalstoffenheffing en rioolheffing) als waarvan de besteding ongebonden is (bijvoorbeeld de OZB). In deze paragraaf zijn opgenomen: - de geraamde inkomsten; - het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; - de tarieven van de verschillende heffingen; - een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

1. Overzicht Begroting 2011

Verwachte realisatie 2011

Inkomsten 2009

Inkomsten 2010

Onroerende zaakbelasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsr. Baatbelasting Forensenbelasting Toeristenbelasting Parkeerbelasting Hondenbelasting Reclame belasting Precariobelasting

2.098.276 21.102 20.149 192.212 291.439 52.284 7.015

2.129.666 20.885 17.168 242.907 281.337 54.636 5.515

2.144.439 22.288 15.273 433.464 201.594 53.827 110.312

2.187.541 20.922 15.273 428.464 206.594 53.827 10.312

2.247.897 22.723 15.571 451.819 210.623 54.877 10.513

Subtotaal besteding niet gebonden

2.682.477

2.752.114

2.981.197

2.922.933

3.014.022

Rioolheffing Afvalstoffenheffing Reinigingsheffing Haven-, kade- en liggelden Lijkbezorgingsrechten Markt- en standplaatsgelden Brandweerrechten Leges

1.585.095 1.703.489 26.684 79.108 134.101 4.435 983.568

1.548.909 1.649.926 16.000 83.189 188.402 4.407 1.270.783

1.561.915 1.620.797 20.330 84.383 148.402 7.598 1.330.786

1.592.372 1.652.403 20.726 86.028 165.104 7.746 1.361.679

Totaal

7.198.957

7.513.730

7.755.408

7.900.081

Omschrijving lokale heffing

Begroting 2012

2. Beleid ten aanzien van de lokale heffingen In het coalitieakkoord 2010-2014 is aangegeven dat vastgehouden wordt aan het streven om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren, maar daarbij wordt tevens aangetekend dat de rekening niet doorgeschoven moet worden naar de inwoners door middel van een belastingverhoging. Het beleid is er dan ook op gericht om de gemeentelijke lasten niet méér te laten stijgen dan de inflatie. Jaarlijks vindt de inflatiecorrectie plaats op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor de begroting 2012 wordt uitgegaan van een percentage 1,95 %. Onderscheid wordt gemaakt tussen belastingen als algemene dekkingsmiddelen en retributies. De algemene dekkingsmiddelen zijn de niet aan een programma gebonden belastingen (bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting, hondenbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting). De gemeente mag de inkomsten hiervan vrij besteden.


Retributies daarentegen zijn heffingen van gebruikers waarvoor de gemeente een tegenprestatie levert. Het is niet toegestaan om hier winst op te maken. Onder deze categorie vallen onder meer de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de leges. De opbrengsten van deze heffingen worden verantwoord bij de verschillende programma’s.

3. Onroerendezaakbelasting Onder de naam onroerendezaakbelasting (OZB) worden de volgende twee belastingen geheven: - een gebruikersbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen, en - een eigenarenbelasting voor alle onroerende zaken (woningen én niet-woningen). Maatstaf van heffing is de WOZ-waarde van de desbetreffende onroerende zaak. Bij het bepalen van de WOZ-waarde van woningen wordt de zogeheten vergelijkingsmethode gehanteerd. Dit wil zeggen dat de waarde is afgeleid van vergelijkbare woningen die recent zijn verkocht. Van die woningen is bekend welke verkoopprijzen er rond de waardepeildatum zijn gerealiseerd. Tussen de woning en de woningen waarmee wordt vergeleken, kunnen verschillen bestaan in grootte, bouwkundige staat, ligging en dergelijke. Met die verschillen moet de gemeente rekening houden voor zover ze objectief gezien de waarde beïnvloeden. Voor objecten anders dan woningen wordt de waarde afgeleid van de huurwaarde of de vervangingswaarde. Tarief 2009 %

Omschrijving Gebruikersbelasting Eigenarenbelasting woning Eigenarenbelasting niet-woning

0,1208 0,0732 0,1504

Tarief 2010 % 0,1199 0,0742 0,1493

Tarief 2011 % 0,1231 0,0777 0,1532

Tarief 2012 % 0,1255 0,0792 0,1562

Voor het nieuwe belastingjaar worden de WOZ-waarden opnieuw bepaald. Voor 2012 wordt dit de waarde per 1 januari 2011. Bij het opstellen van deze begroting kan deze waarde nog niet exact worden vastgesteld. Op het moment van de vaststelling van de belastingverordening in de raad zullen de nieuwe WOZ-waarden echter wel bekend zijn. Een waardestijging zal leiden tot lagere tarieven en visa versa. De exacte tarieven voor 2012 kunnen pas dan worden vastgesteld. Dit zelfde geldt ook voor de belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten.

4. Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Onder de naam belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten worden de volgende twee belastingen geheven: - een gebruikersbelasting voor roerende zaken die dienen als bedrijfsruimte, en - een eigenarenbelasting voor alle roerende zaken (woningen én niet-woningen). Maatstaf van heffing is de waarde die aan de roerende zaak kan worden toegekend. Tarief 2009 %

Omschrijving Gebruikersbelasting Eigenarenbelasting woning Eigenarenbelasting niet-woning

0,1208 0,0732 0,1504

Tarief 2010 % 0,1199 0,0742 0,1493

Tarief 2011 % 0,1231 0,0777 0,1532

Tarief 2012 % 0,1255 0,0792 0,1562


5. Forensenbelasting Onder de naam forensenbelasting wordt een belasting geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, hier gedurende meer dan 90 maal nachtverblijf kunnen houden of een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Deze belasting is ingevoerd omdat de gemeente voor deze belastingplichtigen, nu zij niet ingeschreven zijn in de gemeentelijke basisadministratie, geen uitkering krijgt uit het gemeentefonds, maar wel kosten maakt voor gemeentelijke diensten en voorzieningen. Tarief 2009

Omschrijving (Sta)caravan, zomerhuisje, woonboot tot 15 m² (Sta)caravan, zomerhuisje, woonboot van 15-20 m² (Sta)caravan, zomerhuisje, woonboot groter dan 20 m² Ieder ander gemeubileerde woning

141,00 188,00 376,00 1.128,00

Tarief 2010 142,20 189,60 379,30 1.138,00

Tarief 2011 143,30 191,10 382,30 1.147,10

Tarief 2012 146,09 194,83 389,75 1.169,47

De inflatiecorrectie is in 2012 vastgesteld op 1,95 %.

6. Toeristenbelasting Ter zake van het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente door personen die niet als ingezetenen in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) persoonsgegevens zijn ingeschreven, wordt een nachttoeristenbelasting geheven. Daarnaast wordt ter zake van het houden van verblijf op Marken door personen die niet als ingezetenen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn ingeschreven onder de naam dagtoeristenbelasting een directe belasting geheven. Tot slot wordt watertoeristenbelasting geheven ter zake van het houden van verblijf binnen de gemeente op vaartuigen door personen die niet als ingezetenen in de GBA zijn ingeschreven. Tarief 2009

Omschrijving Nachttoeristenbelasting, per persoon per nacht Dagtoeristenbelasting Watertoeristenbelasting, per persoon per etmaal

Tarief 2010

1,45

1,45

1,22

1,22

Tarief 2011 1,50 0,50 1,25

Tarief 2012 1,50 0,50 1,25

De inflatiecorrectie is in 2012 vastgesteld op 1,95 %. Aangezien de kosten vorig jaar meer zijn gestegen dan het inflatiecijfer wordt voorgesteld de bedragen dit jaar niet aan te passen. Tevens is het vanwege de contante betalingen wenselijk ronde bedragen aan te houden.


7. Parkeerbelasting Onder de naam parkeerbelasting wordt geheven: - een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bepaalde plaats, tijdstip en wijze (op dit moment is slechts op Marken sprake van betaald parkeren); - een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze. Tarief 2009

Omschrijving Parkeren van een motor Parkeren van een auto Parkeren van een caravan/aanhanger Parkeren van een camper Parkeren van een autobus Parkeren van overige voertuigen Parkeervergunning per jaar

3,10 5,20 5,20 10,30 10,30 5,20 27,40

Tarief 2010 3,10 5,20 5,20 10,30 10,30 5,20 27,40

Tarief 2011 2,50 3,50 3,50 10,00 10,00 3,50 27,60

Tarief 2012 2,50 3,50 3,50 10,20 10,20 3,50 27,60

De inflatiecorrectie is in 2012 vastgesteld op 1,95%. Teneinde kashandelingen zo eenvoudig mogelijk uit te kunnen voeren zijn alleen de tarieven voor het parkeren van een camper en een autobus aangepast.

8. Hondenbelasting Onder de naam de hondenbelasting wordt een belasting geheven ter zake van het houden van een of meerdere honden binnen de gemeente. Tarief 2009

Omschrijving Eerste hond Tweede hond Iedere hond boven het aantal van twee

48,00 66,00 84,00

Tarief 2010 48,60 66,60 84,60

Tarief 2011 49,20 67,20 85,20

Tarief 2012 50,16 68,52 86,88

De inflatiecorrectie is in 2012 vastgesteld op 1,95 %. Het percentage van de verhoging kan iets afwijken aangezien de tarieven in verband met mogelijke restitutie, zijn berekend op deelbare bedragen per maand (tarief is 12 maanden).


9. Precariobelasting Onder de naam precariobelasting wordt ter zake van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond voor de openbare dienst bestemd, belasting geheven. Tarief 2009

Omschrijving Algemeen tarief voor gebruik gemeentegrond of -water - per m2 per dag - per m2 per week - per m2 per maand - per m2 per jaar

Tarief 2010

Tarief 2011

Tarief 2012

0,65 2,30 6,70 68,80

0,65 2,30 6,75 69,40

0,65 2,30 6,80 69,95

0,70 2,35 6,90 71,30

Bouw-, sloop- en onderhoudswerk - tot 10 m2 per dag - tot 10 m2 per week - tot 10 m2 per maand - tot 10 m2 per jaar - tot 20 m2 per dag - tot 20 m2 per week - tot 20 m2 per maand - tot 20 m2 per jaar - tot 100 m2 per dag - tot 100 m2 per week - tot 100 m2 per maand - tot 100 m2 per jaar - vanaf 100 m2 per dag - vanaf 100 m2 per week - vanaf 100 m2 per maand - vanaf 100 m2 per jaar

3,80 10,80 32,40 259,10 5,40 16,30 48,65 388,95 21,60 64,80 194,30 1.554,40 48,65 145,85 437,20 3.497,55

3,85 10,90 32,70 261,40 5,45 16,45 49,10 392,35 21,80 65,35 196,00 1.568,10 49,10 147,15 441,05 3.528,55

3,90 11,00 32,95 263,50 5,50 16,45 49,50 395,50 21,95 65,85 197,55 1.580,00 49,50 148,35 444,60 3.557,00

3,95 11,20 33,60 268,65 5,60 16,75 50,45 403,20 22,35 67,15 201,40 1.610,80 50,45 151,25 453,25 3.626,35

Kramen, kiosken, wagens, tenten, automaten e.d. - per m2 per dag - per m2 per week - per m2 per maand - per m2 per jaar - maximumbedrag

1,15 4,10 12,35 121,65 1.364,65

1,15 4,15 12,45 122,70 1.376,65

1,15 4,20 12,55 123,70 1.388,00

1,20 4,30 12,80 126,10 1.415,05

8,20

8,25

8,30

8,45

33,80 11,30 7,10 17,00 33,80

34,10 11,35 7,15 17,15 34,10

34,35 11,45 7,20 17,30 34,35

35,00 11,65 7,35 17,65 35,00

3,90 7,90

3,95 7,95

4,00 8,00

4,05 8,15

1,55 2,90 1,50 2,90

1,55 2,95 1,55 2,95

1,55 2,95 1,55 2,95

1,60 3,00 1,60 3,00

4,85

4,90

4,95

5,05

55,65

56,15

56,60

57,70

Sepctictanks, beer- of vetvangputten, etc. - per jaar Motorbrandstofinstallaties, tanks, pompinstallaties - per aftappunt voor motorbrandstof per jaar - per aftappunt voor lucht of water per jaar - per vulput per jaar - tanks kleiner dan 5.000 liter per stuk per jaar - tanks van 5.000 liter of meer per stuk, per jaar Zonneschermen, markiezen, luifels, balkons - niet voorzien van reclame of opschrift - met reclame of opschrift Border, uithangborden, lichtbakken, reclameborden, lichtreclame - bord tot en met 1 m2 per stuk, per maand - bord groter dan 1 m2 per stuk, per maand - ander object (geen bord) tot 1 m2 per stuk, per maand - ander object (geen bord) 1 m2 of groter per stuk, per maand - object voorzien van verlichting tarieven verdubbeld Terrassen, rijwielrekken, tochtschermen - per m2 per jaar Het plaatsen van een afsluiting - per afsluiting per dag Begroting 2012

Pagina 31 van 101

10. Rioolheffing Onder de naam rioolheffing wordt een belasting geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Tarief 2009

Omschrijving Gebruik door één persoon Gebruik door twee personen Gebruik door meer dan twee personen Gebruik door bedrijven Alle gebruikers

Tarief 2010

Tarief 2011 200,00 220,00 240,00 variabel

230,40

Tarief 2012 203,90 224,29 244,68 variabel

224,40

Uiterlijk in december 2011 zal u een voorstel worden voorgelegd met de definitieve tarieven 2012. In het rioleringsplan van de gemeente Waterland is een hoofdstuk opgenomen over de kostendekkendheid.

11. Afvalstoffenheffing Onder de naam afvalstoffenheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan het beheer van huishoudelijke afvalstoffen. De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. Tarief 2009

Omschrijving Gebruik door één persoon Gebruik door twee persoenen Gebruik door meer dan twee personen Extra groene container van 140 liter Extra grijze container van 140 liter Extra grijze container van 240 liter

170,40 258,00 279,60 79,80 98,40 123,60

Tarief 2010 162,00 244,80 265,20 75,60 93,60 117,00

Tarief 2011 162,00 244,80 265,20 75,60 93,60 117,00

Tarief 2012 165,16 249,57 270,37 77,07 95,43 119,28

12. Reinigingsheffing De hiervoor genoemde afvalstoffenheffing wordt uitsluitend geheven van particuliere huishoudens. Voor bedrijven is in 2009 de reinigingsheffing ingevoerd voor bedrijven met bedrijfsafval dat qua samenstelling overeenkomt met huishoudelijk afval. Als deze bedrijven voor de verwijdering van bedrijfsafval geen geldig contract met een particuliere inzamelaar hebben afgesloten, worden zij aangeslagen voor het reinigingsrecht. Voor de heffing wordt gebruik gemaakt van een indeling van de bedrijven in categorieën. Deze indeling is gebaseerd op het aantal werkzame personen en de branche. Horeca en industrie komen standaard één categorie hoger omdat zij gemiddeld meer afval produceren dan andere bedrijven. Tarief 2009

Omschrijving Categorie 1: werkzame personen 0 t/m 1 Categorie 2: werkzame personen 2 t/m 4 Categorie 3: werkzame personen 5 t/m 10 Categorie 4: werkzame personen 11 en meer

170,40 258,00 525,00 950,00

Tarief 2010 168,60 276,60 519,00 940,20

Tarief 2011 168,60 276,60 519,00 940,20

Tarief 2012 171,89 281,99 529,12 958,53


13. Haven-, kade- en liggelden -

Onder de naam havengeld wordt een recht geheven ter zake van het gebruik overeenkomstig de bestemming voor de openbare dienst bestemd gemeentelijk vaarwater (zogenaamde passantentarief). Onder de naam kadegeld wordt een recht geheven terzake van het gebruik van langs de kaden of wallen van de haven gelegen voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond ten behoeve van de opslag van goederen of het gebruik door scheepswerven en bedrijven voor toerisme en recreatie. Onder de naam liggeld wordt een recht geheven ter zake van het geregeld gebruik van een aangewezen ligplaats in een van de gemeentelijke havens. Tarief 2009

Omschrijving Havengeld - Passagiersschepen per dagdeel voor elke strekende meter - Passagiersschepen per dag tot en met een lengte van 12 meter - Passagiersschepen per dag voor elke strekkende meter boven 12 meter - Pleziervaartuigen langer dan één uur voor elke strekende meter - Pleziervaartuigen per dag tot en met een lengte van 6 meter - Pleziervaartuigen per dag voor elke strekkende meter boven 6 meter

Tarief 2010

Tarief 2011

Tarief 2012

0,34 7,56 0,80 0,29 4,96 0,88

0,34 7,65 0,80 0,29 5,00 0,88

0,34 7,69 0,80 0,29 5,04 0,92

0,35 7,84 0,82 0,30 5,14 0,94

Liggelden - Woonschepen voor een jaar per strekkende meter - Passagiers- en pleziervaartuigen zomerseizoen per strekkende meter - Passagiers- en pleziervaartuigen winterseizoen per strekkende meter - Passagiers- en pleziervaartuigen per jaar per strekkende meter - Charterschepen zomerseizoen per strekkende meter - Charterschepen winterseizoen per strekkende meter - Charterschepen per jaar per strekkende meter - Historische Zuiderzee schepen zomerseizoen per strekkende meter - Historische Zuiderzee schepen winterseizoen per strekkende meter - Historische Zuiderzee schepen per jaar per strekkende meter

28,36 62,28 32,10 93,53 47,18 19,24 62,39 25,55 13,03 37,82

28,61 63,82 32,35 94,37 47,61 19,41 62,94 25,76 13,11 38,15

28,82 64,37 32,61 95,13 47,98 19,58 63,45 25,97 13,24 38,45

29,38 65,60 33,25 96,99 48,90 19,95 64,69 26,48 13,50 39,20

Kadegeld - Tijdelijk opslag per vierkante meter per dag - Gebruik voor toerisme en recreatie per strekkende meter per dag - Gebruik voor toerisme en recreatie per strekkende meter per maand

0,63 0,97 26,26

0,63 0,97 26,47

0,63 0,97 26,68

0,64 0,99 27,20

14. Lijkbezorgingsrechten Onder de naam lijkbezorgingsrechten worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaats, overige begraafplaatsen of de lijkbezorging. Voor de tarieven wordt verwezen naar de tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Waterland 2012. Wat betreft de tarieven en de kostendekkendheid wordt verwezen naar het plan van aanpak begraven.


15. Markt- en standplaatsgelden -

Onder de naam marktgeld worden rechten geheven voor het hebben van een standplaats betreffende het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen op de onderscheidene markten gedurende de voor die markten aangewezen marktdagen. Onder de naam standplaatsgeld worden rechten geheven voor het op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond hebben van een standplaats, waarvoor door het college een vergunning is verleend, voor wagens, tenten, kramen en dergelijke inrichtingen, dienende tot het verkopen of het ten verkoop uitstallen van goederen en waren van elke aard. Tarief 2009

Omschrijving Vaste standplaatshouders per kwartaal/per meter doch ten minste Losse standplaatshouders per dag/per meter doch ten minste

Tarief 2010

Tarief 2011

Tarief 2012

15,30 61,00 1,80 6,80

15,45 61,55 1,80 6,85

18,55 73,90 2,15 8,25

18,90 75,35 2,20 8,40

3,90 2,30

3,95 2,30

4,75 2,75

4,85 2,80

Locatie A per dag per maand (bij een dag per week) per jaar (bij een dag per week)

7,50 29,95 358,50

7,60 30,20 361,65

9,15 36,25 434,00

9,30 36,95 442,45

Locatie B per dag per maand (bij een dag per week) per jaar (bij een dag per week)

5,80 22,00 269,00

5,85 22,20 271,35

7,00 26,65 326,00

7,15 27,15 332,35

Elektriciteit per dag verlichting, koeling, oven en/of overige elektrische aparatuur verlichting

16. Brandweerrechten Onder de naam brandweerrechten worden rechten geheven: - voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn; - voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten. Voor de tarieven wordt verwezen naar de tarieventabel behorende bij de Verordening brandweerrechten 2012. De hoogste kosten bij dienstverlening door de brandweer, de personele kosten, worden één op één doorberekend. Dit zijn onze daadwerkelijke kosten. De overige tarieven zijn in redelijkheid bepaald. Deze tarieven zijn zo bepaald dat de directe kosten in ieder geval worden vergoed. Wanneer de kosten van het onderhoud en aanschaf van materieel worden teruggerekend naar het beperkte aantal inzeturen zou hier een veel hoger bedrag gerekend moeten worden.

17. Leges Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten. Voor de tarieven wordt verwezen naar de tarieventabel uit de Legesverordening 2012. De inflatiecorrectie is in 2012 vastgesteld op 1,95 %.


18. Lokale lastendruk In onderstaande tabel is het totaal van de onroerendezaakbelasting, belasting op roerende woon- en bedrijfsruimte, afvalstoffenheffing en rioolheffing per inwoner weergegeven. 2008

2009

2010

2011

2012

OZB + RZB Rioolheffing Afvalstoffenheffing

122,67 90,77 98,52

124,64 93,22 100,18

125,77 90,59 96,50

129,87 91,29 94,73

132,41 93,21 96,73

Totaal

311,96

318,04

312,86

315,89

322,35

Op basis van deze tabel kan het meerjarenperspectief van de lokale lastendruk als volgt worden weergegeven. Lokale lastendruk € 340,00

€ 330,00

€ 320,00

€ 310,00

€ 300,00 2008

2009

2010

2011

2012

19. Kwijtscheldingsbeleid Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting. Verwezen wordt naar de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Waterland 2010. Voor huishoudens die vorig jaar gehele kwijtschelding van de belastingen hebben gehad geldt dat zij voor het jaar daarna geen aanvraag hoeven in te dienen voor kwijtschelding. Van deze huishoudens zullen wij de gegevens naar het inlichtingenbureau sturen. Zij controleren op inkomen, vermogen en voertuigbezit. Indien de gegevens van de klant onder de vereiste normen blijven krijgen zij automatisch kwijtschelding. Indien de gegevens van de klant de norm voor de kwijtschelding overschrijdt krijgt de klant de mogelijkheid alsnog een aanvraag in te dienen.


§ B Weerstandsvermogen Deze paragraaf geeft antwoord op de vraag hoe robuust de begroting is. Dit antwoord is van belang wanneer er zich een financiële tegenvaller voordoet. Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als het vermogen van de gemeente Waterland om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde de taken te kunnen voortzetten. Door aandacht te hebben voor het weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming.

1. Inventarisatie weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit van de gemeente Waterland wordt als volgt berekend:

Weerstandscapaciteit exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien

1.141.454 100.000 1.241.454

Weerstandscapaciteit vermogen Algemene reserve Stille reserves onroerende zaken

6.324.932 2.718.577 9.043.509

Totale weerstandscapaciteit

10.284.963

Toelichting -

Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit is gedefinieerd als het bedrag dat in redelijkheid nog aan extra inkomsten gegenereerd kan worden voor het geval zich tegenvallers voordoen. Aangezien de tarieven van de onroerendezaakbelasting in beginsel niet gebonden zijn aan een bepaald maximum, zou theoretisch gezien sprake zijn van een onbeperkte onbenutte belastingcapaciteit. Om toch een reëel bedrag te kunnen noemen hebben wij berekend hoeveel OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing de gemeente Waterland zou moeten heffen indien zij onder financiële curatele zou komen te staan (de zogenoemde artikel 12-status). Aangezien de rioolheffing en de afvalstoffenheffing in 2012 reeds overeenkomen met de artikel 12-norm van 100% kostendekkendheid, is er alleen bij de OZB sprake van onbenutte belastingcapaciteit. Het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot de artikel 12-status is voor 2012 vastgesteld op 0,1432% van de WOZ-waarde. Op basis hiervan bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit € 1.141.154.

-

Onvoorzien De budgetten per programmaonderdeel zijn scherp begroot. Om in operationele situaties snel te kunnen handelen is in de begroting een budget van € 100.000 voor onvoorzien opgenomen. Het college kan indien nodig over dit budget beschikken.

-

Stille reserves Onder stille reserves zijn opgenomen de meerwaarden van de gemeentelijke onroerende zaken die direct verkoopbaar zijn zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. De hoogte van deze stille reserves is voornamelijk bepaald door de WOZ-waarde van de gemeentelijke onroerende zaken te verminderen met de boekwaarde.


2. Inventarisatie risico’s Bij het opstellen van de begroting 2012 kunnen onderstaande risico’s worden benoemd. Het betreft risico’s die niet kwantificeerbaar zijn en waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die niet tot afwaardering van activa hebben geleid. De risico’s zijn van materiële betekenis in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie. Uitkeringen Afhankelijk van het economische klimaat is de gemeente mede risicodrager bij een sterke toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. In de begroting is de hoogte van de budgetten afgestemd op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Als er in een jaar veel aanvragen zijn dan lopen we een risico. WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt ons een compensatieplicht op om mensen die dat niet zelf kunnen mee te laten doen in de maatschappij. De door ons aangeboden individuele en collectieve voorzieningen hebben een open-eindkarakter. Als er in een jaar veel aanvragen zijn of aanvragen voor kostbare voorzieningen dan lopen we een risico. Werkvoorzieningschap De financiering van het werkvoorzieningschap ligt sinds het jaar 2008 bij de gemeenten. Ook hier zijn wij afhankelijk van het economische klimaat. Een lagere werkgelegenheid zal ook effecten hebben op het economische rendement van het werkvoorzieningschap en verhoging van het financieel gemeentelijk risico. Daarnaast heeft het Rijk een bezuiniging aangekondigd van 5% op de rijkssubsidie voor de Wet sociale werkvoorziening. Het algemeen bestuur van het werkvoorzieningschap Baanstede heeft op 6 juli 2011 besloten het beleid met betrekking tot het weerstandsvermogen los te laten. Het weerstandsvermogen van Baanstede is gecreëerd om eventuele toekomstige tekorten op te vangen (zodat de gemeenten achteraf niet bij hoeven te betalen). Dit betekent dat Baanstede na 2011 geen weerstandsvermogen meer heeft en dat wij in onze eigen begroting vanaf 2012 rekening moeten houden met mogelijke extra gemeentelijke bijdragen voor Baanstede. Uitbreiding wettelijke taken (decentralisaties) Het Rijk draagt vanaf 2012 een aantal nieuwe wettelijke taken, onder meer op het gebied van de AWBZ, de jeugdzorg en de Wet werken naar vermogen, aan gemeenten over. Het budget dat wij hiervoor krijgen is grotendeels (met een korting van 5%) hetzelfde als de huidige uitgaven van het Rijk voor deze taken. Dit betekent dat wij een risico lopen als wij deze taken niet goedkoper kunnen uitvoeren. Korting verbonden partijen In de begroting is vanaf 2012 rekening gehouden met een bezuiniging van 5% door de verbonden partijen. Deze bezuinigingen zijn alleen te realiseren indien er voldoende bestuurlijk draagvlak verkregen kan worden. Hierbij zijn wij als gemeente afhankelijk van andere deelnemende partijen. De raad heeft in juni 2011 besloten dat de bezuinigingstaakstelling niet van toepassing is bij het werkvoorzieningschap Baanstede. Onderwijshuisvesting De gemeenten hebben een zorgplicht voor de huisvesting van het onderwijs. Over het algemeen zijn investeringen in de huisvesting goed in te plannen. Wij lopen risico bij onverwachte ontwikkelingen in de huisvesting zoals spoedeisende aanvragen van besturen voor onderhoud en uitbreiding. Onvoorziene marktontwikkelingen, waardoor prijsstijgingen optreden en waardoor investeringen in onderwijshuisvesting met betrekking tot nieuwbouw dus hoger kunnen uitvallen dan verwacht, behoren ook tot de risico’s die wij als gemeente lopen. Leerlingenvervoer Het vervoer van leerlingen is een regeling met een open einde. De cijfers zijn gebaseerd op ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Toch kan vlak voor de aanvang van een schooljaar blijken dat een veel groter beroep op de middelen voor het vervoer wordt gedaan dan de middelen die wij daarvoor beschikbaar hebben, door een stijging van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs en/of de afstand die zij naar school moeten afleggen.


Inburgering Met ingang van 2014 krijgen de gemeenten geen budget meer voor de financiering van de inburgeringsopleidingen. Inburgeraars moeten zelf de cursussen gaan betalen. In 2012 en 2013 geldt een overgangsregime, waarbij het gemeentelijk budget wordt afgebouwd. Een deel van de risico’s die dit met zich mee brengt, kan worden voorkomen door strikte beleidskeuzes te maken. Bijvoorbeeld door alleen wettelijk verplichte doelgroepen te laten deelnemen aan de cursussen en geen extra doelgroepen aan te wijzen. Het risico dat niet volledig af te dekken is, is dat het budget mogelijk niet voldoende is om de inburgeringscursussen voor de wettelijk verplichte doelgroepen te financieren. Milieu algemeen Op het gebied van milieu lopen wij als gemeente allerlei risico’s zoals bodemvervuiling, asbest in (gemeentelijke) gebouwen, maar ook milieurampen door bijvoorbeeld calamiteiten, brand en vervuiling. Woningbouwexploitaties Met betrekking tot de plannen in het woningbouwprogramma kunnen vertragingen met financiële gevolgen ontstaan door onder meer het niet-sluitend krijgen van grondexploitaties, bezwaar- en beroepsprocedures en nieuw rijksbeleid. Openbare ruimte Als beheerder van de infrastructuur kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden voor schade aan derden. Hoewel de gemeente hiervoor verzekerd is, geldt voor iedere aanspraak een eigen risico als drempel. Zodra er sprake is van een veelheid aan aanspraken loopt de gemeente hiervoor een financieel risico. Dit kan worden voorkomen door periodiek onderhoud in de openbare ruimte maar ook controle op de uitvoering en regelmatige controle in de openbare ruimte en tijdig reageren op klachten. Onderhoud kapitaalgoederen Voor de kapitaalgoederen geldt een meerjarig onderhoudsplan dat periodiek wordt bijgesteld. Een mogelijk risico is een calamiteit in het onderhoud die niet in het beheerplan is opgenomen, zoals te constateren gebreken als houtrot of niet zichtbare onderdelen van gebouwinstallaties. Verkiezingen Voor 2012 staan er geen verkiezingen gepland en is er daarom ook geen bedrag begroot. Er bestaat altijd het risico dat een kabinet valt en dat er in 2012 toch Tweede Kamerverkiezingen worden uitgeschreven. De kosten daarvan komen dan volledig voor rekening van de gemeente. Modernisering van de GBA Er wordt al jaren gesproken over de modernisering van de gemeentelijke basis administratie. Op dit moment worden pilots voorbereid bij een beperkt aantal gemeenten. Indien het programma landelijk wordt uitgerold is nog niet duidelijk of dit voor de gemeentes financiële consequenties heeft. Repressieve brand- en rampenbestrijding Op het gebied van repressieve brand- en rampenbestrijding lopen wij als gemeente risico voor de gevolgen van grote complexe rampen. Dit kan zodra er sprake is van overstromingen, vrijkomen van schadelijke stoffen, mogelijke evacuatie en opvang van inwoners. Ook de veelheid van uitrukken en de bijstandverlening geven een extra financieel risico. Personeel en organisatie Als relatief kleine gemeente is er een kwetsbaarheid in het personeelsbestand. (Tijdelijke) uitval, moeilijk en/of langdurig openstaande vacatures zorgen ervoor dat de bedrijfsvoering in gevaar kan komen. In veel gevallen kan dit worden voorkomen door inhuur van tijdelijk personeel. Hier zijn echter weer financiële risico’s aan verbonden. Een ander risico is de aanspraak op de wachtgeldregeling. Zodra er bijvoorbeeld wethouderswisselingen zijn loopt de gemeente het risico op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Met de gemeenten Edam-Volendam en Landsmeer wordt geprobeerd door innige samenwerking te komen tot één ICT-platform en -beheersorganisatie. Dat is vanuit het besef dat we samen sterker zijn en de bedrijfsvoering beter op orde kunnen brengen, zoals bijv. 24/7 dienstverlening via de website. Bij het realiseren van het gezamenlijke ICT-platform wordt de huidige hardware vervangen. Het support op de huidige hardware loopt op 1 juni 2012 af. Als de samenwerking om welke reden dan ook geen doorgang krijgt (en we alsnog zelfstandig nieuwe hardware moeten aanbesteden), dan kan na 1 juni 2012 niet meer gegarandeerd worden dat defecten aan de huidige hardware tijdig gerepareerd en/of vervangen worden. Bij uitval van sommige componenten van het serverpark kan dit leiden tot het wekenlang verstoren van de bedrijfsvoering. Begroting 2012 Pagina 38 van 101

Garantstellingen De gemeente heeft garanties afgegeven voor financieringen van derden, zoals de garantstelling voor leningen van woningbouwcorporaties en in het verleden de achtervang ten aanzien van de nationale hypotheekgarantie. Indien woningbouwcorporaties of huiseigenaren waarvoor een garantstelling is afgegeven niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, loopt de gemeente het risico te worden aangesproken. Algemene uitkering De gemeente is voor een belangrijk deel afhankelijk van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van het rijksbeleid en de ontwikkeling van de rijksbegroting. De cijfers in de begroting zijn gebaseerd op de septembercirculaire van het gemeentefonds, ontwikkelingen na deze publicatie kunnen gevolgen hebben voor de begroting. Financiering Financiering geschiedt zowel door het aantrekken van langlopende leningen als door het aantrekken van kasgeld. Voor de hoogte van de te betalen leningen is de gemeente afhankelijk van de ontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkt. Rekenrente Wij moeten een rentevergoeding betalen over de aangetrokken financieringsmiddelen. Net als de afgelopen jaren hebben wij deze rentevergoeding op 4,5% gesteld en dit is ook het percentage dat gebruikt wordt om de rentelasten door te berekenen aan de investeringen welke zijn gedaan ten behoeve van onze producten. Zolang het binnen redelijke grenzen mogelijk is, trachten wij bij de renteberekening over de jaren heen een gelijk percentage te gebruiken, dit om schommelingen in de tarieven te voorkomen. De werkelijk te betalen rente kan echter per dag fluctueren. Het verschil tussen de werkelijk betaalde en de voorcalculatorische rente zal leiden tot een verschil bij het opmaken van de jaarrekening. Belastingen Een belangrijk deel van de gemeentelijke inkomsten bestaat uit belastinginkomsten en leges. Het opleggen van aanslagen geschiedt op basis van belastingen legesverordeningen. Bij het opstellen van verordeningen wordt om de risico’s te beperken uitgegaan van de door het VNG opgestelde modellen. Er blijft altijd het risico dat een verordening door de rechter onverbindend wordt verklaard, wat tot verminderde inkomsten voor de gemeente kan leiden. Dividend Bij het bepalen van de dividend inkomsten voor de komende jaren zijn wij naast de verwachte en bekende incidentele inkomsten uitgegaan van een gelijkblijvende basis winst en uitkeringspercentage voor de komende jaren. Basis hiervoor vormen de dividendcijfers uit 2011. Het werkelijk te ontvangen dividend is afhankelijk van de winstontwikkeling en winstuitkering van de BNG en de EZW.


§ C Onderhoud kapitaalgoederen Ook de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft een dwarsdoorsnede van de begroting. Lasten van onderhoud kunnen voorkomen in diverse programma’s. Met onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie. Onder kapitaalgoederen wordt verstaan het geheel aan zaken die onder het beheer van de gemeente vallen en al dan niet publiekrechtelijk kunnen worden gebruikt. Hierbij kan gedacht worden aan wegen, riolering, kunstwerken, groen, openbare verlichting, waterwegen, gebouwen en beschoeiingen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. De lasten van dit onderhoud vormen jaarlijks een aanzienlijk deel van de begroting. Het beleid voor onderhoud van deze kapitaalgoederen is opgenomen in diverse beheerplannen. Hieronder wordt per onderdeel ingegaan op de feitelijke situatie.

1. Wegen Tweejaarlijks worden de wegen in de gemeente geïnspecteerd. De inspecties worden uitgevoerd aan de hand van de CROW-systematiek (CROW = stichting centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, wegen waterbouw en verkeerstechniek). Met deze gegevens wordt inzicht verkregen in de kwaliteit en de kosten voor onderhoud. De raad heeft op basis van deze informatie voor het beleidsthema veiligheid gekozen, dat wil zeggen dat de veiligheid van de wegverharding bepalend is voor het plegen van onderhoud. De raad heeft op 6 juli 2006 het geactualiseerde wegenbeheerplan vastgesteld voor de periode 2007-2010. In verband met het ontbreken van capaciteit voor actualisatie is dit plan ook nog van toepassing op 2011. Omschrijving Geplande kosten

2012 712.591

2013 715.341

2014 715.341

2015 715.341

2. Riolering Het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015 (GRP) wordt najaar 2011 aan de raad aangeboden. Dit plan bevat de normen voor de kwaliteit en het onderhoud dan wel de aanleg van de riolering. De jaarlijkse activiteiten zijn gebaseerd op de kaders van dit plan. De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties voor het onderhouden en optimaliseren van de riolering zijn als volgt in de begroting verwerkt. Omschrijving

2012

2013

2014

2015

Geplande kosten Geplande baten Saldo

1.801.036 1.592.372 208.664-

1.772.358 1.592.372 179.986-

1.701.297 1.592.372 108.925-

1.682.575 1.592.372 90.203-

Stand voorziening 1 januari Saldo Stand voorziening 31 december

3.747.606 208.6643.538.942

3.538.942 179.9863.358.956

3.358.956 108.9253.250.031

3.250.031 90.2033.159.828


3. Groen Door de gemeenteraad is in 2008 de Groenvisie 2016 vastgesteld. In de groenvisie worden handvatten aangereikt om de bestaande en potentiële waarden van het groen te behouden en in de toekomst verder te ontwikkelen. De groenvisie bevat de contouren voor de inrichting en van het onderhoudsniveau van het groen. In 2011 is een nieuwe meerjarenplanning opgesteld voor de periode 2012-2015.

Omschrijving Geplande kosten

2012 410.061

2013 410.061

2014 410.061

2015 410.061

4. Water Het baggerplan 2010-2019 is 2 december 2010 door de raad vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten voor de overname van het stedelijk water door het hoogheemraadschap meegenomen. De verwachting is dat er vanaf het najaar van 2011 kan worden begonnen met de daadwerkelijke overdracht. De voorlopig uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties van het onderhoud van de waterwegen zijn als volgt in de begroting verwerkt (exclusief uren binnendienst en buitendienst). Omschrijving Stand voorziening 1 januari Toevoeging aan voorziening Geplande kosten Stand voorziening 31 december

2012 92.175 125.000 217.175

2013 217.175 125.000 75.829266.346

2014 266.346 125.000 159.507231.839

2015 231.839 125.000 103.952252.887

5. Gebouwen Op 10 februari 2011 is het geactualiseerde technisch meerjarenonderhoudsplan 2011-2030 door de raad vastgesteld. In dit plan is het onderhoudsniveau vastgesteld op de technische levensduur van materialen en onderdelen van een gebouw. De uit het bestaande beleidskader voortvloeiende financiële consequenties van het onderhoud van de gebouwen zijn als volgt in de begroting verwerkt (exclusief uren binnendienst en buitendienst). Omschrijving Stand voorziening 1 januari Toevoeging aan voorziening Geplande kosten Stand voorziening 31 december

2012 343.661 444.985 510.190278.456

2013 278.456 444.985 389.330334.111

2014 334.111 444.985 448.795330.301

2015 330.301 444.985 417.958357.328


6. Bruggen en tunnels In 2008 is door de raad een meerjarenonderhoudsplan voor de bruggen en tunnels vastgesteld voor de periode 2009-2013. In dit plan is het onderhoudsniveau vastgesteld op de technische levensduur van materialen en onderdelen van de bruggen en tunnels. Het esthetische kwaliteitsniveau wordt mede bepaald door de financiële ruimte die voor deze programma’s wordt geboden. Het plan wordt in 2013 weer geactualiseerd. Omschrijving Stand voorziening 1 januari Toevoeging aan voorziening Geplande kosten Stand voorziening 31 december

2012 162.852 286.581 389.84259.591

2013 59.591 286.581 346.172-

2014 286.581 286.581-

2015 286.581 286.581-

7. Openbare verlichting Voor het (meerjaren)onderhoud van de openbare verlichting is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld in 2003. Dit plan is in 2008 geactualiseerd voor de periode 2009-2013. De financiële effecten van de actualisatie zijn opgenomen in de begroting. Omschrijving Geplande kosten

2012 191.041

2013 191.041

2014 191.041

2015 191.041

8. Oevers In de raad van 22 januari 2009 is het beheerplan oevers vastgesteld voor de periode 2009-2013. In dit plan zijn de werkzaamheden opgenomen die nodig zijn om het achterstallig onderhoud weg te werken en de oevers weer op een acceptabel niveau te brengen. Naast een omschrijving van de werkzaamheden biedt het plan ook inzicht in de benodigde middelen. Deze financiële behoefte uit het beleidskader is als volgt opgenomen in de begroting (exclusief uren binnendienst en buitendienst). Omschrijving Stand voorziening 1 januari Toevoeging aan voorziening Geplande kosten Stand voorziening 31 december

2012 165.952 286.750 318.000134.702

2013 134.702 286.750 224.000197.452

2014 197.452 286.750 286.750197.452

2015 197.452 286.750 286.750197.452


§ D Financiering 1. Beleidsvoornemens Volgens de huidige planningen blijft Waterland in 2012 binnen de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. De kasgeldlimiet zal maximaal 8,5% bedragen en de rente-risiconorm blijft de komende vijf jaar jaarlijks binnen de voorgeschreven 20%. Teneinde gemeenten met een kleine leningenportefeuille tegemoet te komen is voor de renterisiconorm een minimum bedrag van € 2.500.000 vastgesteld bij ministeriële regeling. De gemeente Waterland blijft de komende vijf jaar onder dit bedrag. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd tot maximaal één jaar en de rente-risiconorm op leningen met een looptijd vanaf één jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) is te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico’s. Het niveau van de korte leningen, de kasgeldlimiet, is gelimiteerd tot 8,2% van het bedrag van de begroting. De rente-risiconorm houdt in dat maximaal 20% van de lange leningen per jaar afgelost kan worden. De norm beoogt een evenwichtige opbouw van de leningen in de tijd.

2. Overzicht uitstaande leningen Lening

Rente %

Aflossing

BNG BNG

3,51% 3,45%

2014 2021

Totaal

Stand per 01-01-2012

Rente 2012

Aflossing 2012

Stand per 31-12-2012

900.000 5.000.000

23.483 157.790

300.000 500.000

600.000 4.500.000

5.900.000

181.273

800.000

5.100.000

3. Overzicht rentebaten Betreft uitsluitend rentebaten betreffende de rekening-courant. In 2011 zijn geen rentebaten begroot.

4. Ontwikkelingen Voor het jaar 2012 wordt de rekenrente op 4,5% geprognosticeerd. Dit is gelijk aan het percentage van 2011. De combinatie van deze aflossingen en de behoefte aan toekomstige investeringsmiddelen zoals scholenbouw, riolering, kunstgrasvelden en diverse huisvestingsobjecten zorgen er voor dat er ultimo 2011 of in 2012 nieuwe geldleningen afgesloten worden. Wij gaan ervan uit dat financiering tegen een gunstiger percentage dan de rekenrente, gerealiseerd kan worden. Gelet op de nog af te wikkelen investeringen per ultimo augustus 2011 en de planning voor 2012, plus aflossingen reeds aangegane leningen, minus afschrijvingen is nog circa 14 miljoen nodig. Deze middelen zullen, afhankelijk van de behoefte, worden opgenomen in de periode tussen oktober 2011 en ultimo 2012.


§ E Bedrijfsvoering Inleiding In 2009 is een formele structuurwijziging doorgevoerd in de ambtelijke organisatie, waarbij de sterke hiërarchische organisatie is verplat door een managementlaag uit de organisatie te snijden. In 2011 is vooral ingezet op de organisatiecultuur. De verplatte organisatiestructuur maakt het mogelijk om met grotere zelfstandigheid te werken. Dat is nodig in een tijd waarin informatie steeds sneller wordt gewisseld, en de burger een hogere snelheid en directe kwaliteit van ons verwacht. De verandering die we realiseren, wordt samengevat in de volgende speerpunten: - slagvaardig en resultaatgericht; - andere stijl van denken en doen; - verplatten – taakvolwassenheid medewerkers stimuleren; - minder overleg, minder parafencultuur; - wars van bureaucratie; - andere omgangsvormen; - geen verdere structuurwijzigingen. Zelfstandigheid vergroten Medewerkers hebben steeds meer de mogelijkheden om zelfstandig te kunnen werken. Wij hebben daarom in 2011 gewerkt aan een verbeterde en slagvaardige mandaatregeling, sterkere implementatie van de budgethoudersregeling en het maken van duidelijke afspraken over rollen en verantwoordelijkheden. De professionaliteit en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers wordt gestimuleerd door opleidingskansen en het stimuleren van persoonlijke ontwikkelingsplannen. Bij vacatureruimte zijn we scherp op vakbekwame invulling met voldoende competenties voor zelfstandig werken. Waar mogelijk worden verbeterslagen doorgevoerd. Werken met grotere zelfstandigheid en snelheid betekent ook dat basale kennis voldoende aanwezig moet zijn. Wij werken aan verbetering van de juridische kennis in de organisatie. Slagvaardig naar de burger en bestuur De afdeling Publiekszaken voert steeds meer werkzaamheden uit die direct met de burger te maken hebben. De medewerkers worden zoveel mogelijk breed opgeleid en zorgen waar nodig dat er een specialist wordt betrokken vanuit andere afdelingen. Beleidsmedewerkers zijn direct betrokken bij de bestuurlijke besluitvorming. Contacten met portefeuillehouders, college en gemeenteraad worden gestimuleerd. Functies zijn opnieuw beschreven en gewaardeerd. Daarbij is met de toegenomen eisen die we stellen aan zelfstandigheid rekening gehouden. Effectieve werkprocessen De digitalisering zet zich steeds verder door en stelt eisen aan iedereen, maar geeft ook nieuwe kansen. De veranderingen voor medewerkers en werkprocessen worden steeds meer duidelijk. De burger wordt beter bediend, maar we zoeken ook naar vergroting van de effectiviteit en efficiency van werkprocessen. Medewerkers worden maximaal betrokken bij de ontwikkelingen. We organiseren bijvoorbeeld zogenoemde digitale cafés, waarbij medewerkers elkaar de mogelijkheden in het eigen werkveld laten zien, met als doel elkaar enthousiast te maken. Planmatig werken is essentieel. In 2011 is een verbeterproces ingezet voor het werken met afdelingsplannen. Capaciteitsplanning en het werken met individuele werkplannen zijn daarbij bouwstenen. Samen zijn we sterker De samenwerking met andere regionale partners zet zich verder door. Met de gemeente Edam-Volendam en Landsmeer ligt een duidelijke koers voor meer samenwerking in de bedrijfsvoering. De bedoeling is om in 2012 samen te werken op het terrein van inkoop, sociale zaken, automatisering en personeel en organisatie. Met andere partners wordt op onderwerpen samengewerkt, zoals met Purmerend en Hoorn, en de GGD. Nog werk aan de winkel De veranderslagen worden gemaakt met vallen en opstaan. Ontwikkelingen gaan snel en buitelen soms over elkaar heen. Dat stelt hoge eisen aan medewerkers en management. Ook in 2012 zijn we aan de slag met veranderingen in de bedrijfsvoering. De geschetste ontwikkeling wordt verder doorgezet.


Organisatiestructuur 2012 Raad Griffier

College van B&W Directie

Afdeling Z&W 17,98 fte

Afdeling VROM 24,86 fte

Afdeling Brandweer

Afdeling P&O

3,89 fte

4,79 fte

Afdeling OW 28,66 fte

Afdeling Publiekszaken 7,5 fte

Afdeling Financiën 11,83 fte

Afdeling FZ 15,35 fte

Afdeling AJZ 9,39 fte

Afkortingen B&W Burgemeester & wethouders P&O Personeel & organisatie Z&W Zorg & welzijn VROM Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer OW Openbare werken FZ Facilitaire zaken AJZ Algemene en juridische zaken Algemene toelichting - De raad bestaat uit 17 raadsleden. - De griffier heeft een aanstelling van 1 fte. - Het college van B&W bestaat uit een burgemeester (1 fte) en 3 wethouders van 0,75 fte. - De directie bestaat uit een gemeentesecretaris/algemeen directeur (1 fte) en een directeur bedrijfsvoering (1 fte); in 2012 vervalt de functie directeur bedrijfsvoering. - De in het organogram weergegeven fte’s zijn conform begroting 2012. Formatieverschillen ten opzichte van 2011 Personeel & organisatie: -/- 0,08 fte Verschuiving binnen de afdeling heeft geleid tot enige wijziging in formatieomvang; de loonsom is ongewijzigd. Zorg & welzijn: + 1,64 fte Voor 2011 was tijdelijke formatie voor beleidsontwikkeling toegekend van 0,9 fte. Daarnaast gaat de afdeling voor de gemeente Landsmeer werkzaamheden uitvoeren op het gebied van sociale zaken. Hiervoor wordt 2,56 fte aan formatie toegekend. De kosten worden gedekt door de bijdrage van de gemeente Landsmeer. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer: + 2 fte. Het projectteam is inmiddels operationeel; daarvoor is de formatie per saldo met 4 fte uitgebreid. Aan VROM zijn 2 formatieplaatsen toegekend op tijdelijke basis voor 2010 en 2011. De raad wordt gevraagd deze formatie in 2012 opnieuw beschikbaar te stellen.


Openbare werken: -/- 0,17 fte Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van de afdeling Openbare werken naar de afdeling Publiekszaken. Publiekszaken: + 1,58 fte De formatie van de centrale balie is verplaatst van de afdeling Facilitaire zaken naar de afdeling Publiekszaken. Daarnaast is de formatie tijdelijk verhoogd met 0,15 fte vooruitlopend op latere inverdieneffecten door het verschuiven van productafhandeling naar Publiekszaken. De formatie bij de afdeling Openbare werken (secretariaat) wordt verlaagd met 0,17 fte. Financiën: -/- 0,04 fte Verschuiving binnen de afdeling heeft geleid tot enige wijziging in formatie omvang; de loonsom is ongewijzigd. Facilitaire zaken: -/- 1,47 fte De formatie van de centrale balie 1,58 fte is verplaatst naar de afdeling Publiekszaken. In verband met de uitvoering van het taakveld sociale zaken voor de gemeente Landsmeer is 0,11 fte toegekend voor archiefwerkzaamheden. De kosten worden gedekt door de bijdrage uit Landsmeer. Algemene en juridische zaken: -/- 0,48 fte In 2011 was tijdelijke formatie 0,11 fte toegekend in verband met OR-werkzaamheden; dit wordt in 2012 mogelijk anders ingevuld. In 2011 was tijdelijke formatie toegekend voor ondersteuning van de directietaken 0,32 fte; deze formatie is vervallen. Verschuiving binnen de afdeling heeft geleid tot enige wijziging in formatie omvang, 0,05 fte; de loonsom is daardoor niet gewijzigd. Niet in ambtelijke dienst zijnde arbeidskrachten (inhuur externen) In de begroting is standaard een centraal budget opgenomen ad € 186.785 voor inhuur van niet in ambtelijke dienst zijnde arbeidskrachten. Dit budget wordt in de begroting niet over de programma’s verdeeld, maar is centraal beschikbaar om bij zwangerschap, uitval door ziekte of andere knelpunten specifiek kunnen worden aangewend. Naast dit centrale budget is alleen voor de inzet van de BOA’s een specifiek budget voor de inhuur van niet in ambtelijke dienst zijnde abeidskrachten beschikbaar.


§ F Verbonden partijen 1. Algemeen Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Van een bestuurlijk belang is sprake als er sprake is van zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat dan wel het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Deze definities houden in dat indien de gemeente participeert in een NV, BV, VOF, commanditaire vennootschap of een gemeenschappelijke regeling altijd sprake is van verbonden partijen. Ook stichtingen en verenigingen kunnen onder verbonden partijen vallen, indien de gemeente een zetel in het bestuur heeft en financiële risico’s loopt. Een stichting of vereniging die jaarlijks subsidie krijgt, maar waaraan geen andere financiële verplichtingen zitten met een afdwingbaarheid door derden, is geen verbonden partij. Een eventuele morele verplichting tot betaling in geval van problemen zou in de paragraaf weerstandsvermogen kunnen worden opgenomen. Bij een verbonden partij kan met name worden gedacht aan samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden zijn ontstaan uit de behoefte om gezamenlijk met andere partijen een bepaald doel na te streven. Zonder deze samenwerkingsverbanden zou de gemeente deze taken zelf moeten uitvoeren. Aan een verbonden partij zijn bepaalde bevoegdheden overgedragen, waartoe de deelnemers elk jaar een financiële bijdrage beschikbaar stellen. De gemeente moet er zelf voor waken dat op de juiste wijze van de bevoegdheden gebruik wordt gemaakt en de beschikbaar gestelde gelden goed worden besteed. Daartoe is er ambtelijk en bestuurlijk toezicht en worden gegevens opgenomen in de begroting en de jaarrekening.

2. Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW) Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Purmerend. gemeenschappelijke regeling met zeven gemeenten. het bevorderen van politiek-bestuurlijke samenwerking en beheer van archiefstukken van de deelnemende gemeenten. 08.004 Regionale samenwerking 07.001 Binnendienst 02.002 Economische aangelegenheden één lid in het dagelijks en algemeen bestuur (burgemeester).

De begroting 2012 van het ISW is vastgesteld/goedgekeurd in de vergadering van het algemeen bestuur op 6 juli 2011. Omschrijving Jaarlijkse bijdrage gemeente Waterland Eigen vermogen per 31 december Vreemd vermogen per 31 december Jaarresultaat voor bestemming Jaarresultaat na bestemming

Jaarrekening 2009 2010 209.000 257.392 1.935.882 228.000 83.354

213.955 538.043 1.620.553 291.000 262.809

Begroting 2011 188.206

2012 166.062

Visie De kerntaak van het ISW is politiek-bestuurlijke samenwerking. Dit is overeenkomstig de visie van de gemeente. Sinds de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2006 ligt het accent niet meer op het besturen van diverse instellingen. Deze voormalige ISW-diensten zijn de laatste jaren verzelfstandigd. Het ISW bestaat thans uit een afdeling Beleidscoördinatie en het Waterlands Archief.


Naast het anticiperen op landelijke ontwikkelingen wordt van de regio verwacht dat zij inspeelt op ontwikkelingen op het niveau van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de Stadsregio Amsterdam (SRA) en de provincie. Dit is tweerichtingsverkeer; enerzijds gaat het erom, dat bestuurders en ambtenaren van de ISW-gemeenten op adequate wijze geïnformeerd worden over zaken die in genoemde grotere verbanden aan de orde zijn en anderzijds dienen de Waterlandse belangen en beleidsuitgangspunten in die grotere verbanden ingebracht te worden Beleidsvoornemens afdeling Beleidscoördinatie Gemeente Waterland/ISW hebben een zetel verkregen in de Stuurgroep Toekomst Markermeer/IJmeer. Wij volgen dit proces op de voet om te zorgen voor een evenwichtig programma met kansen voor de waterkwaliteit, natuurontwikkeling ten behoeve van dit doel en dit alles afgewogen tegen de randvoorwaarden die toerisme en recreatie stellen aan de inrichting. De uitbouw van Almere buitendijks wijzen wij af. De lobby om de visie van de regio Waterland daarin terug te vinden, loopt daarom nog door richting 2012 en verder. Vanuit het RAAM-proces zijn diverse bestuurlijke stukken te verwachten in 2012; hierop dient vanuit de regio gereageerd te worden. Het ISW heeft hierbij een ondersteunde en coördinerende taak. Waterlands Archief Visie Het Waterlands Archief, centrum voor regionaal historisch onderzoek, beheert rond de duizend archieven van plaatselijke overheden, notarissen en particuliere instellingen (bijvoorbeeld kerken). Naast archiefbeheer heeft het Waterlands Archief tot taak de archieven en de daarbij behorende cultuurhistorische collecties kwalitatief goed te beheren en ter inzage te geven aan iedereen, die daar belang in stelt. De doelstelling is dan ook een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor de cultuurhistorie van de regio Waterland en het onderzoek hiernaar zoveel mogelijk te stimuleren. In 2010 is het Beleidsplan Waterlands Archief 2012-2014 vastgesteld. Speerpunten daarin zijn uitbreiding en verbetering van de digitale dienstverlening, verbreding educatie en verbetering presentatie en het werken aan digitale duurzaamheid en toegankelijkheid. In het beleidsplan geeft het Waterlands Archief aan door sober en doelmatig te werken de kosten in de hand te willen houden en binnen de eigen begroting naar mogelijkheden zoeken om budget vrij te maken voor de verwezenlijking van de nieuwe beleidsdoelen. Voor ons als deelnemende gemeente is het belangrijk de opslag en terugvindbaarheid van digitale documenten min of meer op uniforme wijze vorm te geven. Beleidsvoornemens De gemeente Waterland draagt haar archieven aan het Waterlands Archief over op de wijze zoals vereist is. In juli 2010 heeft de laatste overdracht plaatsgevonden, waarmee de gemeente Waterland aan de overbrengingsverplichting uit de Archiefwet heeft voldaan. Op termijn zullen ook permanent te bewaren digitale archieven worden overgedragen aan het Waterlands Archief en daardoor toegankelijk worden voor een ieder die dat wil. De realisatie van een regionaal elektronisch archiefdepot in samenwerking met het Waterlands Archief is één van de projecten binnen het EGEM-i-realisatieplan/Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP). In 2012 verandert het specifieke toezicht (vooraf) door de provincie naar generiek toezicht (achteraf) en het college moet dan (twee) jaarlijks als zorgdrager voor het archief de gemeenteraad informeren over de status van de informatievoorziening. De streekarchivaris van het Waterlands Archief krijgt hierin een proactieve rol.

3. Stadsregio Amsterdam Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Amsterdam. gemeenschappelijke regeling met vijftien gemeenten. belangenbehartiger van de regio Amsterdam op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, economische aangelegenheden en milieu. 08.004 Regionale samenwerking één lid in de Regioraad (B.G. Schalkwijk).

De begroting 2012 van de Stadsregio Amsterdam is vastgesteld door de Regioraad op 28 juni 2011.


Omschrijving Jaarlijkse bijdrage gemeente Waterland Eigen vermogen per 31 december Vreemd vermogen per 31 december Jaarresultaat voor bestemming Jaarresultaat na bestemming

Jaarrekening 2009 2010 37.416 23.741.410 406.149.579 1.233.949241.163

38.016 20.887.576 460.498.517 2.560.680 -


2012 38.961

Visie Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 zijn de leden van de Regioraad en de leden van het dagelijks bestuur benoemd. Medio oktober 2010 is de Regionale Agenda 2010-2014 (definitief nieuwe bestuursprogramma), met instemming van de gemeente Waterland, door de Regioraad vastgesteld. Vooraf krijgen de gemeenteraden de gelegenheid hun mening te geven over de inhoud van het nieuwe programma, waarin naast bekende thema’s ook rekening wordt gehouden met wensen vanuit de gemeenten. In de notitie die hieraan ten grondslag ligt wordt een terugblik, de actuele stand van zaken en een vooruitblik geven. In de programmabegroting 2012 van de stadsregio wordt het totaalbudget gehandhaafd op het niveau van 2011. De gemeente Waterland heeft, vanwege bezuinigingen door het Rijk, aan de stadsregio aangegeven dat zij rekening moet houden met bezuinigingen in de verbonden partijen Beleidsvoornemens In de Regioraad worden de belangen van de gemeente Waterland behartigd door onze raadsvertegenwoordiger. Daarnaast kunnen onze belangen worden meegegeven aan de vertegenwoordiger in de Regioraad. Overigens volgt onze gemeente de meeste ontwikkelingen binnen de stadsregio op afstand. Dit komt door het feit dat de Stadsregio werkzaam is voor een groot gebied met veel problematiek elders in de regio. Wel neemt de gemeente geregeld deel aan allerlei vormen van overleg. Een van de belangrijkste onderwerpen voor 2012 zal zijn de wijze waarop de omvangrijke bezuinigingen op de brede-doeluitkering (BDU) zoals die in 2011 en latere jaren door het Rijk zullen worden doorgevoerd, moeten worden doorvertaald in het aanbod aan openbaar vervoer binnen de Stadsregio. Verder zal met name het beheer van de verleende concessies de nodige aandacht vergen, alsmede de implementatie van de nieuwe concessie Waterland, waar de nieuwe vervoerder EBS het vervoer van Arriva eind 2011 zal gaan overnemen. Voor jeugdzorg betekent het uitvoeringsjaar 2012 dat naast het ondersteunen en faciliteren van het transitieproces decentralisatie jeugdzorg uitvoering geven aan de going concern. In het Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2012 wordt hier meer in detail op ingegaan. Mede naar aanleiding van de in de gemeenteraad besproken notitie over de toekomst van de Stadsregio Amsterdam wordt nagegaan op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de kritiek op het functioneren van de Stadsregio. Met de aankondiging in het regeerakkoord om de WGR+-regio’s op te heffen is de discussie ontstaan over de nut en noodzaak en daarmee over de toekomst van de Stadsregio. De gemeente Waterland stelt zich in deze discussie kritisch op.

4. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland (GGD) Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Zaanstad. gemeenschappelijke regeling belangenbehartiger van de regio Zaanstreek-Waterland op het gebied van collectieve preventie en andere gemeentelijke activiteiten in het kader van de gezondheidszorg. 01.002 Welzijn 08.004 Regionale samenwerking één lid in het algemeen bestuur (B.G. Schalkwijk).

De begroting 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland is door het algemeen bestuur vastgesteld/goedgekeurd in de vergadering van 15 september 2011.


Omschrijving Jaarlijkse bijdrage gemeente Waterland Eigen vermogen per 31 december Vreemd vermogen per 31 december Jaarresultaat voor bestemming Jaarresultaat na bestemming

Jaarrekening 2009 2010 520.264 1.589.609 1.286.836 800.287 -

514.407 3.291.744 2.161.401 1.351.140 -

Begroting 2011

2012

488.519

486.519

Visie De GGD werkt aan een goede gezondheid van alle inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland en gaat daarbij uit van de WHO-definitie (World Health Organization) van gezondheid: gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn, en niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek. In de werkzaamheden van de GGD staat een collectieve aanpak centraal, waarbij specifiek aandacht is voor groepen met een gezondheidsrisico en voor personen die kwetsbaar zijn. De GGD is de uitvoerder van en eerste adviseur over het (regionale) gezondheidsbeleid en het kenniscentrum op het terrein van de openbare gezondheidszorg. Beleidsvoornemens De Wet publieke gezondheid (Wpg) verplicht gemeenten om elke vier jaar een nota gezondheidsbeleid op te stellen, waarin zij aangeven hoe zij binnen hun gemeente vorm geven aan de openbare gezondheidszorg. De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland hebben voor de periode 2008-2011 gezamenlijk prioriteiten gesteld voor het gezondheidsbeleid. In 2012 wordt het huidige gezondheidsbeleid geëvalueerd en stellen wij gezamenlijk met de regio een nieuwe nota gezondheidsbeleid op.

5. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Zaanstad. gemeenschappelijke regeling met negen gemeenten. door samenwerking een zo doelmatig mogelijk georganiseerde en gecoördineerde brandbestrijding alsmede hulpverlening bij rampen en zware ongevallen te bewerkstelligen. 05.001 Brandweer één lid in het dagelijks en algemeen bestuur (burgemeester).

De begroting van 2012 van de VrZW is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 8 juli 2011. Omschrijving Jaarlijkse bijdrage gemeente Waterland Eigen vermogen per 31 december Vreemd vermogen per 31 december Jaarresultaat voor bestemming Jaarresultaat na bestemming

Jaarrekening 2009 2010 265.947 1.667.355 1.872.056 1.537.831 1.438.249

272.116 2.281.250 1.313.895 -


2012 274.508

Het bestaande beleidsplan (2009-2012) vormt het beleidsmatig en financieel kader voor deze periode. De begroting 2012 vormt daarin de laatste jaarschijf uit de regionale beleidscyclus (2009-2012), waarin het Veiligheidsbestuur en de Veiligheidsdirectie de missie en visie op veiligheid, samenwerking en kwaliteit hebben vastgelegd. Bij rampen en crises moeten de burgers op de overheid kunnen rekenen. De visie geeft aan dat de Veiligheidsregio streeft naar: - een multidisciplinaire samenwerking tussen politie, brandweer, gemeenten en geneeskundige diensten; - eenheid van beleid en aansturing om een basisniveau te waarborgen voor de aanpak van fysieke veiligheid voor elke inwoner in het verzorgingsgebied; - een regionaal georganiseerde bestuurlijke en operationele leiding bij grootschalige incidentbestrijding; - regionale coördinatie van de gemeentelijke processen op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding; Begroting 2012 Pagina 50 van 101

-

afspraken met naastgelegen veiligheidsregio’s en andere relevante partijen zoals Defensie, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, enz.

Vanwege de onzekere toekomst ten aanzien van onder meer een mogelijke fusie van meldkamers en veiligheidsregio’s en mogelijke landelijke ontwikkelingen heeft het bestuur besloten om het opstellen van het wettelijk verplichte meerjarenbeleidsplan uit te stellen. Het ontbreekt daarom op dit moment aan een consistente visie op nieuw beleid. Inmiddels is wel met het opstellen van het beleidsplan begonnen door gesprekken te voeren met Veiligheidsdirectie, Veiligheidsbestuur en raadsleden van de deelnemende gemeenten. Waar het beleidsplan 2009-2012 nog vooral uitging van de individuele, monodisciplinaire rollen van de kolommen politie, brandweer, GHOR en gemeenten, zal het nieuwe beleidsplan (2013-2016) vooral moeten gaan over de gezamenlijke, multidisciplinaire taken. De monodisciplinaire taken van de kolommen zullen in hun respectievelijke beleidsplannen aan de orde komen. Het jaar 2012 kenmerkt zich door de in de kadernota 2010 doorgeschoven taken uit 2010 en 2011 naar 2012, en daarmee ook in 2012 een structurele stijging van de lasten en een daling van de BDUR-uitkering (in 2012 met € 50.000) en daarna jaarlijks met ditzelfde bedrag tot en met 2015 (in totaal een daling met € 200.000). Het is onwenselijk dat de (toegenomen kosten compenserende) inwonerbijdrage stijgt. De inwonerbijdrage van de VrZW daalt van € 15,75 in 2011 naar € 14,99 in 2012. Door de vanaf 2012 in de inwonersbijdrage op te nemen lasten als gevolg van de monodisciplinaire voorbereiding van de gemeenten ad € 1,03 komt de inwonersbijdrage 2012 uiteindelijk uit op een bedrag ad € 16,02. Er zal daarom binnen de VrZW bekeken worden aan welke doorgeschoven beleidsvoornemens(taken) geen uitvoering kan worden gegeven of dat daarvoor in de plaats andere bestaande taken moeten worden beëindigd (‘oud voor nieuw’). Daarnaast zullen investeringen worden beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Aan activiteiten staan voor 2012 gepland: - implementatie bestuurlijke netwerkkaarten; - uitwerking scenario´s rampenbestrijding en crisisbeheersing; - ontwikkelen van een multidisciplinaire evaluatiesystematiek incidenten.

6. Landschap Waterland Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Haarlem. gemeenschappelijke regeling van de provincie, stadsdeel Amsterdam-Noord, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie en bescherming van het landschap. 02.002 Economische aangelegenheden 08.004 Regionale Samenwerking één lid in het algemeen bestuur (P. Kools).

De begroting van 2012 van het Landschap Waterland is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 30 juni 2011. Omschrijving Jaarlijkse bijdrage gemeente Waterland Eigen vermogen per 31 december Vreemd vermogen per 31 december Jaarresultaat voor bestemming Jaarresultaat na bestemming

Jaarrekening 2009 2010 17.181 957.166 -

16.504 2.076.365 1.579.622 1.335.272 -


2012 15.267

Visie Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie o.a. d.m.v. het treffen van maatregelen en voorzieningen ten behoeve van openluchtrecreatie. Het duurzaam in stand houden van het specifieke en Begroting 2012 Pagina 51 van 101

gedifferentieerde karakter van het landschap door bescherming, ontwikkeling en consolidatie van waarden die het in zich heeft. Beleidsvoornemens In 2011 is het nieuw recratieplan voor de komende jaren vastgesteld. Het beleid is: - het inzetten op coördinatie van regionale routestructuren en voorzieningen; - prioriteit geven aan de ontwikkeling van de ‘Groenblauwe As’ en de ontwikkeling van recreatiecentra; - routestructuren en voorzieningen toetsen en aanpassen of ontwikkelen binnen randvoorwaarden zoals: goede bereikbaarheid en toegankelijkheid, een regionaal verzorgingsgebied en onderdeel zijn van een groter netwerk.

7. Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede) Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Purmerend. gemeenschappelijke regeling. het verschaffen van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid door personen met een indicatie op grond van de Wet sociale werkvoorziening. 01.001 Uitkeringen 08.004 Regionale Samenwerking één lid in het algemeen bestuur (B.G. Schalkwijk).

De begroting 2012 van het werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede) is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 6 juli 2011. Omschrijving Jaarlijkse bijdrage gemeente Waterland Eigen vermogen per 31 december Vreemd vermogen per 31 december Jaarresultaat voor bestemming Jaarresultaat na bestemming

Jaarrekening 2009 2010 2.651.390 9.000.163 1.085.699 796.592

20.430 1.704.905 7.508.337 946.485 946.485


2012 82.447

Visie De sociale werkvoorziening maakt het mogelijk dat personen met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen, deelnemen aan het arbeidsproces. Het gaat hierbij om mensen die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot arbeid in staat zijn. Beleidsvoornemens Als gemeente stellen wij jaarlijks budget beschikbaar aan het werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede) voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De Wsw maakt het mogelijk dat mensen begeleid kunnen werken in een aangepaste arbeidsomgeving. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. De overheid heeft in 2011 omvangrijke bezuinigingen doorgevoerd op de subsidiering van de Wsw. De overheidsbezuiniging op het Wsw-budget heeft een forse nadelige invloed op de begroting van Baanstede. Het dagelijks bestuur heeft aan de directie van Baanstede gevraagd mogelijke scenario’s voor de toekomst in beeld te brengen die kunnen leiden tot beperking of eliminatie van de exploitatietekorten. In het minimumscenario trekt Baanstede zich terug op een minimale inspanning voor ontwikkeling en doorstroom van Sw-geïndiceerden en wordt weer sociale productieorganisatie. In het maximumscenario wordt Baanstede geïntegreerd strategisch partner voor de deelnemende gemeenten voor de uitvoering van de nieuwe regeling onderkant arbeidsmarkt (Wet werken naar vermogen). Het algemeen bestuur heeft voor 2011 gekozen voor het overgangsscenario ‘Brug naar de toekomst’. Dit betekent dat het jaar 2011 wordt aangewend om de effecten van de bezuinigingen zoveel mogelijk te compenseren, zonder dat die maatregelen tot onaanvaardbare risico’s in de bedrijfsvoering leiden. Deze maatregelen zullen evenwel pas vanaf 2012 effect hebben. In het licht van de invoering van de nieuwe Wet werken naar vermogen per 1 januari 2013 ontwikkelen de gemeenten in de regio in samenspraak met het werkvoorzieningsschap een beleidskader voor de veranderende verhoudingen tussen gemeenten en Baanstede. Begroting 2012 Pagina 52 van 101

8. N.V. Houdstermaatschappij EZW Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Amsterdam. naamloze vennootschap. houdstermaatschappij aandelen Alliander. 11.003 Dividend aandeelhouder.

De onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de cijfers uit de jaarrekening 2010 De begroting 2012 voor de N.V. Houdstermaatschappij EZW is nog niet vastgesteld. Jaarrekening 2009 2010

Omschrijving Jaarlijkse dividend uitkering Eigen vermogen per 31 december Vreemd vermogen per 31 december Netto winst

155.181 30.184.000 9.866.000 82.123.000

194.687 30.184.000 6.817.000 6.755.000

Begroting 2011

2012

1.736.883

180.000

Visie De gemeente is aandeelhouder van de N.V. Houdstermaatschappij EZW (EZW). De gemeente heeft een minderheidsbelang van 5,61%. De EZW houdt de aandelen in netwerkbeheerder Alliander en zorgt voor de afwikkeling van de verkoop van de aandelen Nuon, waarvan de opbrengst in tranches wordt verkregen. Beleidsvoornemens In 2015 zal de afhandeling van de verkoop van de aandelen Nuon een feit zijn. Daarna zal de EZW optreden als aandeelhouder in netwerkbeheerder Alliander. Na de afronding van de verkoop kan gekeken worden of het middellijk houden van de aandelen Alliander via de EZW voordelen met zich mee brengt, dan wel dat opheffing van de EZW en het rechtstreeks houden van de aandelen voordeliger is. De gemeente Waterland beschikt echter over 5,61% van de aandelen en is hiervoor afhankelijk van een meerderheid in de aandeelhoudersvergadering.

9. Bank Nederlandse Gemeenten Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Activiteiten: Programmaonderdelen: Bestuurlijk belang gemeente:

Den Haag. naamloze vennootschap. bank. 11.003 Dividend aandeelhouder.

De onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de cijfers uit de jaarrekening 2010. De begroting 2012 voor de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten is nog niet vastgesteld. Omschrijving Jaarlijkse dividend uitkering Eigen vermogen per 31 december Vreemd vermogen per 31 december Netto winst

Jaarrekening

Begroting

2009

2010

34.959 2.253.000.000 102.243.000.000 278.000.000

32.292 2.259.000.000 116.274.000.000 257.000.000

2011 32.292

2012 32.292

Visie De gemeente is aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De gemeente heeft 14.040 aandelen. De gemeente heeft een minderheidsbelang van 0,025%. De BNG fungeert als bank voor de maatschappelijke sectoren die een binding hebben met de overheid. Beleidsvoornemens De huidige situatie continueren. Begroting 2012 Pagina 53 van 101

§ G Grondbeleid Het doel van het te voeren grondbeleid van de gemeente Waterland is het handhaven van bestaand grondgebruik, dan wel het realiseren van gewenste veranderingen in dit grondgebruik. Dit doel kan (mede) worden bereikt door het hanteren van de volgende instrumenten: - kostenverhaal; - verkoop en verhuur van snippergroen; - uitgifte van gronden in erfpacht; - aan- en verkoop van strategisch gelegen gronden; - vestiging voorkeursecht (Wet voorkeursrecht gemeenten) en onteigening; - het tegengaan van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond door derden; - het aangaan van samenwerkingsverbanden met derden voor het uitvoeren van ruimtelijke plannen. Afhankelijk van de situatie, de aard van de projecten, de wensen van ontwikkelaars en andere omstandigheden worden maatwerkbeslissingen genomen. Op dit moment is in Waterland voornamelijk sprake van particuliere grondexploitaties waarbij de financiële risico’s gedragen worden door de ontwikkelaar (passieve grondpolitiek). Bij een actieve grondpolitiek verwerft de gemeente zelf gronden, ontwikkelt deze en geeft ze voor verkoop uit. Eerder heeft ons college bericht dat in de loop van 2011 een nota aan de raad grondbeleid zou worden aangeboden. In deze nota zouden de kaders worden opgenomen waarbinnen wij het grondbeleid van de gemeente Waterland uitvoeren. Zeker de met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening ingevoerde verplichting om in geval van grondexploitatie kostenverhaal toe te passen, verhoogt de wenselijkheid van het hebben van een nota grondbeleid. Tijdens het opstellen van dit document zag ons college zich evenwel geplaatst voor een aantal – niet op voorhand voorziene – dilemma’s. Zo heeft met name de vraag wanneer een woning gekwalificeerd dient te worden als een zogenoemde ‘sociale woning’ ons de nodige hoofdbrekens gekost. Met betrekking tot huurwoningen kan aangesloten worden bij de landelijk bepaalde huurtoeslaggrens, maar ten aanzien van koopwoningen ligt een en ander gecompliceerder. Zo is de tot op heden door de gemeente Waterland gehanteerde maximale koopprijs van € 200.000 arbitrair, zeker nu aan de oppervlakte van deze woningen geen grenzen worden gesteld. Dat deze systematiek leidt tot onwenselijke situaties moge blijken uit het voorbeeld dat een nieuw te bouwen woning van 200 m2 met een koopprijs van € 201.000 niet als een sociale woning kan worden aangemerkt, terwijl een woning van 20 m2 met een koopprijs van € 199.000 wél als zodanig kan worden aangemerkt. In de nota grondbeleid zullen wij trachten een definitie van ‘sociale woning’ te geven die recht doet aan de bedoeling van deze vorm van woningbouw, zonder dat daarbij de eenvoud uit het oog wordt verloren. Een ander dilemma dat zich aan ons openbaarde heeft betrekking op de handhaving van het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond door derden. Het blijkt namelijk geregeld voor te komen dat grond die in eigendom is bij de gemeente illegaal door burgers in gebruik wordt genomen. Omdat het Nederlands privaatrecht ook met betrekking tot onroerende zaken de juridische figuur kent van verjaring, kan een burger die een bepaald aantal jaren aaneengesloten illegaal gebruik maakt van gemeentegrond de rechtsgeldige eigenaar worden van die grond. Ons college acht dit een onwenselijke ontwikkeling. In de nota grondbeleid zullen wij uiteen zetten op welke wijze de gemeente zal trachten verjaring van gemeentegrond te voorkomen. Al met al heeft het opstellen van de nota grondbeleid aanzienlijk vertraging opgelopen. Naar verwachting zal de nota in het vierde kwartaal 2011 aan uw kunnen worden aangeboden.


§ H Subsidies Op grond van de Algemene subsidieverordening stelt de gemeenteraad elk jaar de subsidieplafonds vast voor een aantal welzijnsterreinen. Daarnaast stelt de gemeenteraad subsidieplafonds vast op grond van de Erfgoedverordening Gemeente Waterland 2010. Het college is vervolgens bevoegd om binnen het subsidieplafond de subsidies te verstrekken. Met betrekking tot de welzijnssubsidies worden de volgende subsidies onderscheiden: − −

Activiteitensubsidie: een jaarlijks terugkerende subsidie voor activiteiten met een duurzaam karakter. Budgetsubsidie: een subsidie waarbij de organisatie een bedrag krijgt toegewezen om een tevoren overeengekomen programma of activiteitenpakket uit te voeren en na afloop verantwoording moet afleggen over de omvang en kwaliteit van het programma of de activiteiten.

−

Waarderingssubsidie: een subsidie voor de activiteiten van een organisatie waarbij in beginsel geen verband bestaat tussen de kosten die de organisatie maakt en de subsidie die zij ontvangt.

−

Eenmalige subsidie: een subsidie voor een eenmalige activiteit.

In de hierna volgende tabel treft u de verschillende subsidieplafonds voor respectievelijk de welzijns- en de monumentensubsidies. Categorie

Subsidie 2011

Gevraagd 2012

Plafond 2012

Amateuristische kunstbeoefening: muziekverenigingen - Ilpendams fanfare - Christelijke Muziekvereniging Juliana - Muziekvereniging Olympia/Con Brio - Fanfarecorps Zuiderwoude

9.000,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00

12.495,00 2.745,00 2.300,00 2.350,00 5.100,00

9.000,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00

Amateuristische kunstbeoefening: toneelverenigingen - Toneelvereniging de Brug - Toneelvereniging IOS

1.000,00 500,00 500,00

3.050,00 2.200,00 850,00

1.000,00 500,00 500,00

Amateuristische kunstbeoefening: zangverenigingen - Christelijk gemengd koor Marcantat - Gemengd Koor Broek in Waterland - Cantorij Grote Kerk - Zuiderzeekoor - Gemengd koor Instemming

2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

13.280,00 590,00 2.050,00 4.380,00 300,00 5.960,00

2.300,00 500,00 500,00 500,00 300,00 500,00

156.852,50 11.308,50 145.544,00

161.900,00 16.900,00 145.000,00

141.809,00 11.309,00 130.500,00

19.245,77 19.245,77 -

20.000,00 20.000,00 ?

20.000,00 20.000,00 afwijzen

250,00 250,00 afgewezen

688,00 250,00 438,00

500,00 250,00 250,00

Kunstzinnige vorming - SOAM - Stichting Muziekschool Waterland Sport - Zwemvereniging Waterland - Stichting Sportwandelschool Cultuurhistorische waarden - Stichting Museum de Speeltoren - Vereniging Historisch Eiland Marken


Categorie

Subsidie 2011

Volkscultuur - Chr. oranjevereniging Nederland en Oranje Marken - Stichting voor Volksvermaak Ilpendam - Oranjevereniging Katwoude - Herdenkingscomité Monnickendam - Sint Nicolaas Comité Monnickendam - Sinterklaascommissie Uitdam - Stichting Volksvermaak Ilpendam, Sinterklaas - Jeugdvereniging/Sinterklaascomité Katwoude Sociaal-cultureel werk - De Bolder: sociaal-cultureel werk - De Bolder: lotgenotengroep GGZ-cliënten Waterland Jeugd- en jongerenwerk - Hervormd Gereformeerd Jeugdwerk Monnickendam - Stichting Marker Jongeren - Vereniging Scoutinggroep Waterland - Reservering voor jeugdorganisatie Ilpendam Club- en buurthuiswerk - Stichting club- en buurthuiswerk Ilpendam Speeltuinwerk - Speeltuinvereniging Monnickendam Overige sociaal-culturele activiteiten - Maatschappij tot Nut van 't Algemeen - Stichting Bach in Monnickendam - Catharina Stichting Zuiderwoude - Damesclub Katwoude - Stichting Uit de Kunst Waterland - Stichting Cultuur Nacht Waterland Peuteropvang - Stichting Peuterspeelzaal De Robbedoes - Stichting Peuterspeelgroep Marken - SKW: peuterspeelzaal Pinokkio - SKW: peuterspeelzaal 't Stokpaardje - Stichting Co-Nijntje - reservering voor uitbreiding taken i.v.m. wet OKE Coördinerend ouderenwerk - St. Gecoördineerd Ouderenwerk 55+ Ilpendam - St. Gecoördineerd Ouderenwerk Monnickendam - St. Dienstverlening ouderen Broek in Waterland - St. Welzijn ouderen Marken - St. Samenwerkingsverband Welzijn Ouderen Waterland - St. WonenPlus Noord-Holland: wonen plus - St. WonenPlus Noord-Holland: mantelzorgondersteuning - St. WonenPlus Noord-Holland: open eettafel

Gevraagd 2012

Plafond 2012

2.570,80 300,00 300,00 300,00 300,00 985,80 100,00 185,00 100,00

2.970,00 1.239,00 300,00 335,00 360,00 ? 339,00 185,00 212,00

2.572,10 300,00 300,00 300,00 300,00 989,00 100,00 183,10 100,00

196.758,00 191.533,00 5.225,00

196.758,00 191.533,00 5.225,00

176.758,00 171.533,00 5.225,00

1.500,00 500,00 500,00 afgewezen 500,00

5.150,00 550,00 4.100,00 500,00 ?

2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00

500,00 500,00

630,00 630,00

500,00 500,00

te laat aangevraagd

13.406,00 13.406,00

500,00 500,00

8.097,00 300,00 300,00 300,00 197,00 5.000,00 2.000,00

4.236,00 300,00 665,00 724,00 247,00 2.300,00 geen aanvraag

3.447,00 300,00 300,00 300,00 247,00 2.300,00 -

47.985,74 3.486,00 6.633,00 20.163,00 11.457,00 afgewezen 6.246,74

82.988,00 8.618,00 6.350,00 53.650,00 11.800,00 2.570,00 nog niet bekend

49.334,00 8.618,00 5.787,00 20.163,00 10.207,00 afwijzen 4.559,00

65.645,00 2.660,00 5.496,00 2.974,00 2.000,00 750,00 51.765,00 ander budget ander budget

116.163,00 3.630,00 5.700,00 3.915,00 1.950,00 1.620,00 60.000,00 28.106,00 11.242,00

93.897,00 2.692,00 5.514,00 2.998,00 1.950,00 750,00 51.765,00 28.106,00 122,00


Categorie

Subsidie 2011

Recreatief ouderenwerk - Stichting bejaardensociëteit Monnickendam - Gymnastiekvereniging Ilpenstein - Ouderensoos Broek in Waterland - Stichting Vier het Leven - Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Gevraagd 2012

Plafond 2012

1.500,00 500,00 500,00 500,00 afgewezen -

12.395,00 2.895,00 4.000,00 500,00 1.000,00 4.000,00

2.000,00 500,00 500,00 500,00 afwijzen 500,00

Maatschappelijke dienstverlening - E.H.B.O.-afdeling Ilpendam - E.H.B.O.-afdeling Broek in Waterland - Stichting Slachtofferhulp Nederland - Stichting AED Marken-Uitdam - Stichting 6 minuten Waterland - Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland

12.658,55 250,00 250,00 2.558,55 1.500,00 8.100,00 ander budget

27.447,00 250,00 geen aanvraag 3.923,00 1.400,00 8.540,00 13.334,00

19.138,40 250,00 2.570,40 1.900,00 8.100,00 6.318,00

Algemeen maatschappelijk werk - SMD Algemeen maatschappelijk werk - SMD Sociaal raadsliedenwerk - SMD schoolmaatschappelijk werk - SMD Mentorproject - SMD Sociaal makelaar

120.823,00 88.421,00 10.402,00 22.000,00 bij WMO -

110.019,00 89.497,00 11.730,00 geen aanvraag 6.493,00 2.299,00

94.132,00 76.440,00 11.388,00 6.304,00 afwijzen

Bibliotheekwerk - Stichting Openbare bibliotheek Waterland - benodigd voor uitbreiding taken in Ilpendam - extra subsidie huur Ilpendam

328.413,00 316.600,00 11.813,00 -

358.857,00 320.100,00 35.000,00 3.757,00

355.857,00 317.100,00 35.000,00 3.757,00

39.750,00 39.750,00

42.700,00 42.700,00

39.750,00 39.750,00

19.139,00 5.759,00 6.260,00 7.120,00 geen subsidie nodig -

21.681,00 bij alg. maatsch. werk geen aanvraag 10.444,00 9.800,00 1.437,00

7.248,00 bij alg. maatsch. werk 6.723,00 525,00 afwijzen

Nieuwkomers - Werkgroep vluchtelingenwerk Waterland Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) - SMD mentorpoject - Odion ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers - Zorgservice PBG B.V.: collectieve preventie - Ypsilon - RCO de Hoofdzaak Eenmalige subsidies Monumentensubsidies - Restauratie gemeentelijk monument - Onderhoud gemeentelijk monument - Cosmeticasubsidie Totaal bedrag

8.000,00

-

8.000,00

33.585,00 24.274,46 5.985,57 3.324,97

-

33.585,00 24.274,46 5.985,57 3.324,97

1.075.773,36

1.206.813,00

1.063.327,50


Toelichting welzijnssubsidies A. Amateuristische kunstbeoefening: muziekverenigingen a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. verzekerd zijn tegen risico’s; 4. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 5. de ruimte waarin wordt geoefend en/of opgetreden moet voldoen aan de weten regelgeving. b. Subsidiegrondslag: activiteitensubsidie. c. Subsidieberekening: 1. vast bedrag van maximaal € 750 per muziekuitvoering; 2. binnen het subsidieplafond; 3. maximaal drie uitvoeringen subsidiabel; 4. verdeelsleutel: naar rato. B. Amateuristische kunstbeoefening: toneelverenigingen a. Subsidievereisten: a. gevestigd zijn in de gemeente; b. rechtspersoonlijkheid bezitten; c. verzekerd zijn tegen risico’s; d. zich direct richten op de inwoners van Waterland; e. de ruimte waarin wordt geoefend en/of opgetreden moet voldoen aan de weten regelgeving. b. Subsidiegrondslag: waarderingssubsidie. c. Subsidieberekening: 1. vast bedrag van maximaal € 500 per toneeluitvoering; 2. binnen het subsidieplafond; 3. verdeelsleutel: naar rato. C. Amateuristische kunstbeoefening: zangverenigingen a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. verzekerd zijn tegen risico’s; 4. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 5. de ruimte waarin wordt geoefend en/of opgetreden moet voldoen aan de weten regelgeving. b. Subsidiegrondslag: waarderingssubsidie. c. Subsidieberekening: 1. vast bedrag van maximaal € 500 per zanguitvoering; 2. binnen het subsidieplafond; 3. verdeelsleutel: naar rato. D. Kunstzinnige vorming a. Subsidievereisten: 1. rechtspersoonlijkheid bezitten; 2. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 3. lessen op locatie in de gemeente; 4. locatie moet voldoen aan de daaraan gestelde regels en voorwaarden; 5. verzekerd zijn tegen risico’s. 6. aanvullend vereiste SOAM: maximaal vijftig leerlingen tegelijkertijd. b. Subsidiegrondslag: activiteitensubsidie. c. Subsidieberekening SOAM: 7. geïndexeerd bedrag van € 226,17 per leerling; 8. binnen het subsidieplafond; 9. verdeelsleutel: tender. d. Subsidieberekening Stichting Muziekschool Waterland: 1. binnen het subsidieplafond; 2. verdeelsleutel: tender. 3. maximaal gelijk aan subsidie 2011. Begroting 2012 Pagina 58 van 101

E. Sport a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 4. accommodatie voor training en competitie van de zwemvereniging gelegen in Waterland; 5. deze ruimte moet voldoen aan weten regelgeving; 6. verzekerd zijn tegen risico’s. b. Subsidiegrondslag: activiteitensubsidie. c. Subsidieberekening: een bedrag voor de zwemvereniging als compensatie van de onevenredig hoge huur van het zwembad ten opzichte van Sporthal ’t Spil, waarbij maximaal 500 uur voor subsidie in aanmerking komt. F. Cultuur historische waarden a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. de activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn; 4. de accommodatie moet in Waterland gelegen zijn; 5. deze ruimte moet voldoen aan weten regelgeving; 6. het museum moet minimaal drie dagen per week van 1 april tot 1 oktober geopend zijn; 7. verzekerd zijn tegen risico’s; b. Subsidiegrondslag: waarderingssubsidie. c. Subsidieberekening: 1. vast bedrag van maximaal € 250; 2. binnen het subsidieplafond; 3. verdeelsleutel: naar rato. G. Volkscultuur a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 4. de activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn; 5. verzekerd zijn tegen risico’s. b. Subsidiegrondslag: waarderingssubsidie. c. Subsidieberekening: 1. vast bedrag van maximaal € 300 per oranjevereniging en € 0,10 per inwoner voor de Sinterklaasintocht met een minimum van € 100; 2. binnen het subsidieplafond; 3. verdeelsleutel: naar rato. H. Sociaal-cultureel werk a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 4. de activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn; 5. verzekerd zijn tegen risico’s. b. Subsidiegrondslag: budgetsubsidie. c. Subsidieberekening: maximaal gelijk aan subsidie 2011. I. Jeugd- en jongerenwerk a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. zich direct richten op de jeugdige inwoners van 6 tot 23 jaar in de gemeente; 4. de activiteiten moeten voor alle jeugdigen toegankelijk zijn; 5. verzekerd zijn tegen risico’s. b. Subsidiegrondslag: waarderingsubsidie. Begroting 2012 Pagina 59 van 101

c.

J.

Subsidieberekening: 1. vast bedrag van maximaal € 500 per vereniging; 2. binnen het subsidieplafond; 3. verdeelsleutel: naar rato.

Club- en buurthuiswerk a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 4. de activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn; 5. verzekerd zijn tegen risico’s. b. Subsidiegrondslag: waarderingssubsidie. c. Subsidieberekening: 1. vast bedrag van maximaal € 500 per vereniging; 2. binnen het subsidieplafond; 3. verdeelsleutel: naar rato.

K. Speeltuinwerk a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 4. de activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn; 5. verzekerd zijn tegen risico’s; 6. speeltoestellen moeten voldoen aan de daaraan gestelde regels en voorwaarden. b. Subsidiegrondslag: waarderingssubsidie. c. Subsidieberekening: vast bedrag van maximaal € 500 per vereniging. L. Overige sociaal-culturele activiteiten a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 4. de activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn; 5. verzekerd zijn tegen risico’s. b. Subsidiegrondslag: waarderingssubsidie. c. Subsidieberekening: 1. vast bedrag van maximaal € 300 per organisatie; 2. vast bedrag van maximaal € 5.000 voor de Stichting Uit de Kunst Waterland; 3. binnen het subsidieplafond; 4. verdeelsleutel: naar rato. M. Peuteropvang a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. verzekerd zijn tegen risico’s. 4. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 5. de peuterspeelzaal is het hele jaar, met uitzondering van de schoolvakanties geopend; 6. twee leidsters van wie minimaal één gediplomeerd; 7. de maximale verblijfsduur per dag is 3,5 uur; 8. de ruimte waarin de peuters worden opgevangen moet voldoen aan weten regelgeving. b. Subsidiegrondslag: budgetsubsidie voor Stichting Kinderopvang Waterland, activiteitensubsidie voor de overige. c. Subsidieberekening: 1. bedrag per groep van € 895,66, gelijk aan subsidie 2011 en 50% van de huisvestingskosten. Tinteltuin ontvangt extra subsidie voor de hogere huur van de ruimte in de brede school Ilpendam. 2. binnen het subsidieplafond; 3. verdeelsleutel: tender.


N. Coördinerend ouderenwerk a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. verzekerd zijn tegen risico’s. 4. zich direct richten op de inwoners van 60 jaar en ouder in Waterland. b. Subsidiegrondslag: activiteitensubsidie. c. Subsidieberekening: 1. vast basisbedrag van maximaal € 1.500; 2. vast bedrag van maximaal € 500 voor de organisatie van activiteiten; 3. vast bedrag van € 1 per informatiebulletin voor de uitgifte van twee bulletins per zelfstandig wonende 60-plusser; 4. binnen het subsidieplafond; 5. verdeelsleutel: tender. O. Recreatief ouderenwerk a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. verzekerd zijn tegen risico’s. 4. zich direct richten op de inwoners van 60 jaar en ouder in Waterland. b. Subsidiegrondslag: waarderingssubsidie. c. Subsidieberekening: 1. vast bedrag van maximaal € 500 per organisatie; 2. binnen het subsidieplafond; 3. verdeelsleutel: naar rato. P. Maatschappelijke dienstverlening a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. verzekerd zijn tegen risico’s. 4. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 5. de ruimte waarin door de EHBO-vereniging wordt geoefend moet voldoen aan weten regelgeving. b. Subsidiegrondslag: waarderingssubsidie voor de EHBO-vereniging, activiteitensubsidie voor slachtofferhulp. c. Subsidieberekening: 1. vast bedrag van maximaal € 250 per EHBO-vereniging; 2. bedrag van € 0,15 per inwoner voor slachtofferhulp; 3. bedrag van € 200 per AED plus voor cursussen totaal € 5.000 (€ 500 voor Stichting AED MarkenUitdam en € 4.500 voor Stichting 6 minuten Waterland); 4. vast bedrag van € 6.865 plus € 0,37 per inwoner voor Bureau Discriminatiezaken 5. binnen het subsidieplafond; 6. verdeelsleutel: naar rato. Q. Algemeen maatschappelijk werk a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. verzekerd zijn tegen risico’s; 4. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 5. de ruimte waarin spreekuren worden gehouden moet voldoen aan weten regelgeving; 6. het college kan aan één of meerdere van deze vereisten vrijstelling verlenen. b. Subsidiegrondslag: budgetsubsidie. c. Subsidieberekening: 1. maximaal gelijk aan subsidie 2011; 2. binnen het subsidieplafond; 3. verdeelsleutel: tender.


R. Bibliotheekwerk a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. verzekerd zijn tegen risico’s. 4. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 5. de ruimte waarin de boeken worden uitgeleend moet voldoen aan weten regelgeving. b. Subsidiegrondslag: budgetsubsidie. c. Subsidieberekening: 1. maximaal gelijk aan gevraagde subsidie; 2. plus extra subsidie voor hogere huur van het servicepunt in de brede school Ilpendam; 3. binnen het subsidieplafond; 4. verdeelsleutel: tender. S. Nieuwkomers a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. verzekerd zijn tegen risico’s. 4. zich direct richten op de vluchtelingen in Waterland; b. Subsidiegrondslag: activiteitensubsidie. c. Subsidieberekening: 1. maximaal gelijk aan subsidie 2011; 2. binnen het subsidieplafond; 3. verdeelsleutel: tender. T. Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. zich direct richten op de inwoners van Waterland; 4. verzekerd zijn tegen risico’s. b. Subsidiegrondslag: activiteitensubsidie. c. Subsidieberekening: 1. maximaal gelijk aan subsidie 2011; 2. binnen het subsidieplafond; 3. verdeelsleutel: tender. U. Eenmalige subsidies a. Subsidievereisten: 1. gevestigd zijn in de gemeente; 2. rechtspersoonlijkheid bezitten; 3. verzekerd zijn tegen risico’s; 4. indiening aanvraag minimaal twaalf weken voordat met de activiteit een begin wordt gemaakt. b. Subsidiegrondslag: eenmalige subsidies. c. Subsidieberekening: 1. maximaal gelijk aan subsidie 2011; 2. binnen het subsidieplafond; 3. verdeelsleutel: tender.


2. FINANCIËLE BEGROTING



OVERZICHT EXPLOITATIE


1. Overzicht van baten en lasten Nr.


Lasten 2012

Baten 2012

Saldo 2012

1 01.001 01.002 01.003 01.070 01.080

Zorg & welzijn Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn

9.484.000 2.844.134 3.953.295 793.155 1.111.869 781.547

3.096.939 2.448.204 403.885 99.879 144.971 -

6.387.061395.9303.549.410693.276966.898781.547-

2 02.001 02.002 02.003 02.004 02.005 02.070 02.080

Volkshuisvesting, ruimtelijk ordening en milieu Bouw- en woningtoezicht Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Milieu Secretariaat Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM

4.317.862 129.783 861.441 1.027.785 280.921 1.670.440 347.492

3.779.900 1.135.141 1.021.500 1.623.259 -

537.9621.005.358 160.059 595.474 280.9211.670.440347.492-

3 03.001 03.002 03.003 03.004 03.005 03.006 03.070 03.080

Openbare werken Afval Begraven Buitendienst Gebouwen Riool Openbare ruimte Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Openbare werken

7.803.643 1.261.693 52.716 84.590 147.150 565.539 2.853.817 1.579.794 1.258.344

4.290.992 1.946.150 181.104 68.859 1.898.901 195.978 -

3.512.651684.457 128.388 84.59078.2911.333.362 2.657.8391.579.7941.258.344-

4 04.001 04.002 04.003 04.004 04.070 04.080

Publiekszaken Akten GBA Verkiezingen Centrale balie Loonkosten Publiekszaken Kapitaallasten Publiekszaken

590.146 110.574 43.546 1.900 422.005 12.121

326.577 253.273 73.304 -

263.569142.699 29.758 1.900-

5 05.001 05.002 05.070 05.080

Brandweer Brandweer Preventie Loonkosten Brandweer Kapitaallasten Brandweer

1.346.326 451.759 635.971 258.596

11.876 504 5.000 6.372 -

1.334.450451.2555.000 629.599258.596-

6 06.001 06.002 06.003 06.004 06.070 06.080

Financiën Belastingen Budgetcyclus Financiële administratie Verzekeringen Loonkosten Financiën Kapitaallasten Financiën

895.654 103.742 34.923 16.033 31.335 689.355 20.266

10.330 10.330 -

885.32493.41234.92316.03331.335689.35520.266-

422.00512.121-


Nr.


7 07.001 07.002 07.003 07.004 07.070 07.080

Facilitaire zaken Binnendienst ICT Inkoop Vakliteratuur Loonkosten Facilitaire zaken Kapitaallasten Facilitaire zaken

8 08.001 08.002 08.003 08.004 08.005 08.006 08.070 08.080

Lasten 2012

Baten 2012

Saldo 2012

2.712.654 487.517 634.418 880.806 709.913

75.285 2.500 72.785 -

2.637.369485.017634.418808.021709.913-

Algemene en jurische zaken Bestuurssecretariaat Communicatie Juridische zaken Regionale samenwerking Veiligheid Vergunningen Loonkosten Algemene en juridische zaken Kapitaallasten Algemene en juridische zaken

903.434 84.164 15.657 105.829 102.843 45.706 549.235 -

45.349 45.349 -

858.08584.16415.657105.829102.843357549.235-

9 09.001 09.002 09.070 09.080

Personeel & organisatie Ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Personeel & organisatie Kapitaallasten Personeel & organisatie

687.302 318.247 66.774 302.268 13

7.550 7.550 -

679.752318.24766.774294.71813-

10 10.001 10.002 10.070 10.080

Bestuur en directie College Raad Loonkosten Bestuur en directie Kapitaallasten Bestuur en directie

1.128.129 441.696 210.620 475.813 -

-

1.128.129441.696210.620475.813-

11 11.001 11.002 11.003 11.004 11.005 11.006

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

4.025.784 550.791 3.374.993 100.000

21.884.706 3.014.023 13.764.112 180.000 4.926.571 -

17.858.922 3.014.023 13.764.112 180.000 550.7911.551.578 100.000-


33.894.934

33.529.504

365.430-

Mutaties reserves Mutaties algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

326.363 300.000 26.363 -

698.533 529.525 64.758 104.250

372.170 229.525 38.395 104.250

34.221.297

34.228.037

6.740

12 12.001 12.002 12.003

Resultaat na bestemming

De bovenstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van alle baten en lasten van de programma’s en van de algemene dekkingsmiddelen. Vervolgens wordt aangegeven welke bedragen aan de reserves worden onttrokken of toegevoegd. Een nadere uitsplitsing van deze bedragen treft u aan op pagina 85.


2. Meerjarenraming Nr.


Realisatie 2010

Raming 2011

Raming 2012

Raming 2013

Raming 2014

Raming 2015

6.451.476409.7633.410.656963.571983.319684.167-

6.387.061395.9303.549.410693.276966.898781.547-

6.424.218373.0993.514.575677.790966.898891.856-

6.673.889389.4743.514.575682.255966.8981.120.687-

6.617.914389.4743.514.575668.255966.8981.078.712-

537.9621.005.358 160.059 595.474 280.9211.670.440347.492-

535.189705.358 147.665 711.892 275.4211.515.392309.291-

522.301705.358 154.465 713.372 275.4211.515.392304.683-

483.120705.358 167.384 714.918 275.4211.515.392279.967-

1 01.001 01.002 01.003 01.070 01.080

Zorg & welzijn Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn

2 02.001 02.002 02.003 02.004 02.005 02.070 02.080

Volkshuisvesting, ruimtelijk ordening en milieu Bouw- en woningtoezicht Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Milieu Secretariaat Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM

1.792.685 846.077 2.775.709 342.290 291.2561.415.689464.446-

1.676.104394.901 55.176 38.401 275.4211.418.991470.170-

3 03.001 03.002 03.003 03.004 03.005 03.006 03.070 03.080

Openbare werken Afval Begraven Buitendienst Gebouwen Riool Openbare ruimte Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Openbare werken

3.897.091621.314 103.119 86.461141.9581.079.403 2.486.2181.600.6331.385.657-

4.189.200643.371 117.230 88.126108.2911.019.881 2.766.1631.604.3661.402.736-

3.512.651684.457 128.388 84.59078.2911.333.362 2.657.8391.579.7941.258.344-

3.911.448630.849 136.388 84.59078.2911.302.926 2.651.3391.579.7941.587.597-

4.038.572445.846 144.388 84.59078.2911.233.378 2.651.3391.579.7941.468.170-

3.984.280444.308 144.388 84.59078.2911.216.170 2.651.3391.579.7941.395.132-

4 04.001 04.002 04.003 04.004 04.070 04.080

Publiekszaken Akten GBA Verkiezingen Centrale balie Loonkosten Publiekszaken Kapitaallasten Publiekszaken

201.388178.891 44.403 51.163371.5291.990-

226.711157.718 21.422 31.440372.3962.015-

263.569142.699 29.758 1.900422.00512.121-

267.619142.699 25.258 1.900422.00511.671-

316.853142.699 32.158 58.484422.00511.221-

313.891142.699 42.158 65.972422.00510.771-

5 05.001 05.002 05.070 05.080

Brandweer Brandweer Preventie Loonkosten Brandweer Kapitaallasten Brandweer

1.332.050470.30781647.065214.597-

1.271.799445.1015.000 614.455217.243-

1.334.450451.2555.000 629.599258.596-

1.318.592451.2555.000 629.599242.738-

1.359.054451.2555.000 629.599283.200-

1.336.475451.2555.000 629.599260.621-

6 06.001 06.002 06.003 06.004 06.070 06.080

Financiën Belastingen Budgetcyclus Financiële administratie Verzekeringen Loonkosten Financiën Kapitaallasten Financiën

867.91387.93149.0891.79030.076679.00820.019-

876.56293.41234.92316.03331.335680.59220.267-

885.32493.41234.92316.03331.335689.35520.266-

856.38193.41225.00016.03331.335669.35521.246-

856.34693.41225.00016.03331.335669.35521.211-

856.31093.41225.00016.03331.335669.35521.175-

5.794.186-

270.2753.105.236761.803981.031675.841-


Nr.


Realisatie 2010

Raming 2011

Raming 2012

Raming 2013

Raming 2014

Raming 2015

2.342.929541.294436.556452790.940573.687-

2.669.030510.071785.418792.785580.756-

2.637.369485.017634.418808.021709.913-

2.322.964475.017690.418808.021349.508-

2.313.850475.017690.418808.021340.394-

2.304.735475.017690.418808.021331.279-

7 07.001 07.002 07.003 07.004 07.070 07.080

Facilitaire zaken Binnendienst ICT Inkoop Vakliteratuur Loonkosten Facilitaire zaken Kapitaallasten Facilitaire zaken

8 08.001 08.002 08.003 08.004 08.005 08.006 08.070 08.080

Algemene en jurische zaken Bestuurssecretariaat Communicatie Juridische zaken Regionale samenwerking Veiligheid Vergunningen Loonkosten Algemene en juridische zaken Kapitaallasten Algemene en juridische zaken

979.60297.49420.907124.640136.71428.954570.893-

929.16779.16415.657116.869144.1431.110572.224-

858.08584.16415.657105.829102.843357549.235-

839.33184.16415.65787.575102.343357549.235-

834.62279.16415.65787.866102.343357549.235-

834.92479.16415.65788.168102.343357549.235-

9 09.001 09.002 09.070 09.080

Personeel & organisatie Ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Personeel & organisatie Kapitaallasten Personeel & organisatie

519.736100.66996.661322.31096-

728.780333.84771.774323.06297-

679.752318.24766.774294.71813-

673.739312.24766.774294.718-

673.739312.24766.774294.718-

673.739312.24766.774294.718-

10 10.001 10.002 10.070 10.080

Bestuur en directie College Raad Loonkosten Bestuur en directie Kapitaallasten Bestuur en directie

1.733.943852.555216.535664.853-

1.438.172537.681234.087666.404-

1.128.129441.696210.620475.813-

958.129441.696210.620305.813-

888.129441.696210.620235.813-

748.129441.696210.62095.813-

11 11.001 11.002 11.003 11.004 11.005 11.006


17.983.312 2.071.339 14.070.249 368.777 1.087.381 385.566

19.330.326 2.935.626 13.590.804 1.763.000 203.4841.294.380 50.000-

17.858.922 3.014.023 13.764.112 180.000 550.7911.551.578 100.000-

19.633.847 3.322.723 13.635.973 1.680.000 676.7571.771.908 100.000-

18.269.903 3.406.423 13.630.132 180.000 697.1891.850.537 100.000-

20.048.875 3.415.123 13.292.203 2.283.100 612.6911.771.140 100.000-


2.107.159

1.126.675-

365.430-

1.526.237

207.452-

1.895.358

Mutaties reserves Mutaties algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

2.107.159531.535 682.9441.955.750-

306.467 90.075 112.142 104.250

372.170 229.525 38.395 104.250

1.275.9831.471.35491.121 104.250

215.371 20.000 91.121 104.250

1.894.6292.090.00091.121 104.250

6.740

250.254

7.919

729

12 12.001 12.002 12.003


-

820.208-

De bovenstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van alle baten en lasten van de programma’s en van de algemene dekkingsmiddelen voor de jaren 2010 tot en met 2015 (effecten van autonome ontwikkelingen, voorstellen vanuit nieuw beleid alsmede de bezuinigingsvoorstellen zijn verwerkt in de meerjarenraming). Verder zijn de cijfers voor 2010 aangepast voor vergelijkingsdoeleinden. Hierbij zijn de kapitaallasten en loonkosten toegerekend voor 2010 op basis van de percentuele verdeling per afdeling. Met betrekking tot de loonkosten 2013 en verder is uitgegaan van loon- en prijsniveau 2012.


3. Incidentele baten en lasten Hieronder treft u een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten die worden gestort in, respectievelijk onttrokken aan de algemene reserve. Programmaonderdeel

Omschrijving

2012

02.001 11.003

Totaal baten Bouw- en woningtoezicht Dividend

300.000 300.000 -

01.001 01.003 02.002 02.003 02.070 03.006 04.002 10.070

Totaal lasten Uitkeringen Onderwijs en jeugd Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Loonkosten VROM Openbare ruimte GBA Loonkosten Bestuur en Directie

529.52522.83135.00023.646161.000155.04812.00020.000100.000229.525-

Begrotingsjaar 2013 2014 1.500.000 1.500.000 28.6468.64620.0001.471.354

2015 -

2.100.000 2.100.000

20.00020.00020.000-

10.00010.0002.090.000

02.001 Bouw- en woningtoezicht Incidenteel worden er voor 2012 inkomsten verwacht uit bouwleges in verband met het nieuw te bouwen recreatiepark in Uitdam. 11.003 Dividend De opbrengst van de verkoop van de aandelen Nuon wordt in de vorm van een dividenduitkering door de EZW in vier delen verkregen. In 2013 wordt het derde gedeelte verwacht een bedrag van € 1.500.000 en in 2015 het vierde gedeelte een bedrag van € 2.100.000. 01.001 Uitkeringen De doeluitkering voor de re-integratie is verlaagd. De kosten die hieruit betaald werden kunnen voor 2012 slechts voor 75% worden opgevangen. De extra kosten voor 2012 bedragen: € 22.831. 01.003 Onderwijs en jeugd Voor de continuering van het jeugdbeleid is voor 2012 een bedrag van € 35.000 in de begroting opgenomen. 02.002 Economische aangelegenheden Met betrekking tot de RES (Regionaal Economisch Samenwerkingsverband Waterland) is de intentie uit gesproken om voor een periode van vier jaar door te gaan, met een twee jaarlijkse evaluatie. De bijdragen aan de RES zijn tot en met 2013 (€ 8.646) als incidentele lasten in de begroting opgenomen. Conform het raadsbesluit is voor de totstandkoming van een professioneel en toekomstbestendig toeristisch informatiepunt en de daarbij behorende promotie incidenteel budget nodig van € 15.000 in het jaar 2012. 02.003 Ruimtelijke ordening Het digitaliseren van de bestemmingsplannen vereist € 161.000 extra incidentele middelen in 2012. 02.070 Loonkosten VROM Teneinde een aantal knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen is incidenteel voor 2012 een bedrag van € 16.492 beschikbaar gesteld. Op het gebied van de ruimtelijke ordening en de bestuursrechterlijke adviesfunctie is het noodzakelijk om de in 2010 en 2011 tijdelijk beschikbaar gestelde middelen voort te zetten. Voor 2012 is dit een bedrag van € 138.556.


03.006 Openbare ruimte In 2012 wordt een te waterlaatplaats voor boten in Ilpendam gerealiseerd. De kosten voor 2012 ad € 12.000 betreffen het onderzoeken van een locatie en de uitvoering van een te waterlaatplaats voor kleine bootjes in Ilpendam. 04.002 GBA Voor het verder ontwikkelen van het dienstverleningsconcept is tijdelijk een extra budget nodig tot en met 2015 van € 10.000. Voor de onderhoudskosten van een klantbegeleidingssysteem is tijdelijk een extra budget nodig tot 2015 van € 10.000. Na 2015 kan dit bedrag gedekt worden door een nog te realiseren besparing op personeel. 10.070 Loonkosten Bestuur en directie Uiterlijk in 2013 zal de huidige tweehoofdige directie, bestaande uit de gemeentesecretaris en de directeur bedrijfsvoering, teruggebracht worden tot een eenhoofdige directie. Incidenteel worden tot die tijd de benodigde middelen uit de algemene reserve onttrokken.



UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE



1. Stand en verloop van de reserves Onderstaand treft u een overzicht aan van de stand en verloop van de reserves voor de jaren 2012 t/m 2015. Reserves Algemene reserve Kapitaallasten gebouwen Onderhoud Hemmeland Brede school Broek in Waterland

Stand 1-12-2012

Onttrekking

Storting

Geraamd resultaat 2011

Stand 31-12-2012

Stand 31-12-2013

Stand 31-12-2014

Stand 31-12-2015

7.374.665 2.685.183 1.851.500 4.000.000

529.525 38.395 104.250 -

300.000 -

820.208-

6.324.932 2.646.788 1.747.250 4.000.000

7.796.286 2.555.667 1.643.000 4.000.000

7.776.286 2.464.546 1.538.750 4.000.000

9.866.286 2.373.425 1.434.500 4.000.000

15.911.348

672.170

300.000

820.208-

14.718.970

15.994.953

15.779.582

17.674.211

Algemene reserve Het saldo van de incidentele baten en lasten wordt aan de reserve toegevoegd respectievelijk onttrokken. Het begrotingssaldo na bestemming wordt ook aan de algemene reserve toegevoegd. Reserve kapitaallasten gebouwen De kapitaallasten van de Brandweerkazerne en de scholen worden jaarlijks uit de reserve onttrokken. Reserve onderhoud Hemmeland Jaarlijks vindt er uit de reserve een onttrekking plaats ter hoogte van de gecalculeerde jaarlijkse onderhoudskosten van Hemmeland. Reserve brede school Broek in Waterland In 2011 is een reserve gevormd voor de toekomstige kapitaallasten van de brede school Broek in Waterland.


2. Stand en verloop van de voorzieningen Hieronder wordt de stand van zaken m.b.t. de voorzieningen gepresenteerd. Voorzieningen Onderhoud wegen Riolering Onderhoud gebouwen Onderhoud bruggen en tunnels Onderhoud oevers Afvalstoffen Wachtgeldverplichtingen wethouders Pensioenverplichtingen wethouders Breedtesport Waterbank Parkeren Onderhanden werk Dubieuze debiteuren Water (voorheen Baggeren)

Stand 01-01-2012

Storting

Onttrekking

Stand 31-12-2012

3.747.606 343.661 162.852 165.952 441.237 662.188 137.473 40.000 179.517 737.215 181.843 92.175

444.985 286.581 286.750 12.238 6.000 30.000 125.000

208.664 510.190 389.842 318.000 247.640 94.000 6.000 60.000 737.215 -

3.538.942 278.456 59.591 134.702 193.597 580.426 137.473 10.000 179.517 181.843 217.175

6.891.719

1.191.554

2.571.551

5.511.722


3. Financiering Met betrekking tot de financiering verwijzen wij u naar paragraaf D Financiering op pagina 45.


4. Investeringen Omschrijving

Jaar

Programma 1: Zorg & welzijn Afgesloten kredieten Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden Terreinkosten de Rietlanden Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat Terreinkosten sportzaal Buurterstraat Stichtingskosten sporthal 't Spil Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland Terreinkosten sportzaal Nieuwland Stichtingskosten De Bolder Grond Bibliotheek Nieuwbouw bibliotheek Aankoop grond tbv trainingsveld Renovatie sporthal 't Spil Renovatie Kohnstamm Aanleg/uitbr.train.veld sportcomplex Ilpendam Renovatie de Rietlanden Renovatie interieur sporthal 't Spil Renonatie sportzaal Marijkestraat Uitbreiding lokalen de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen de Fuut Gebruiksvoorzieningen de Havenrakkers Gebruiksvoorzieningen Kohnstamm Gebruiksvoorzieningen de Overhaal Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk Uitbreiding speelterrein de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger Vervanging kozijnen JF Kennedy St.Dorpshuis Katwoude Bouw/inrichtingskosten de Fuut Terreinkosten de Fuut Bouw/inrichtingskosten de Havenrakkers Terreinkosten de Havenrakkers Bouw/inrichtingskosten Kohnstamm Terreinkosten Kohnstamm Bouw/inrichtingskosten de Overhaal Terreinkosten de Overhaal Stichting nieuwbouw de Binnendijk Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy Terreinkosten JF Kennedy Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger Terreinkosten W de Zwijger Stichtingskapitaal het Broekerhuis Grond dorpshuis Zuiderwoude Lopende kredieten Voorb. brede school Ilpendam Vervanging speeltoestellen

2007 2008

Oorspronkelijk krediet

Boekwaarde 01-01-2012

8.999.727

8.273.954

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

4.118.910 30.587 88.040 7.147 57.325 1.787 192.387 66.812 2.921 103.498 26.093 378.177 9.486 6.215 12.525 29.661 335.825 30.935 20.199 167.405 22.738 14.794 2.382 7.243 2.208 14.660 14.682 11.660 14.278 126.563 374.000 283.367 5.611 244.336 7.435 229.500 4.557 275.067 6.297 331.178 262.640 7.027 283.579 4.907 45 1.134

4.266.734 390.000 80.000

4.155.044 75.234 18.291

Waardevermeerd. & waardevermind. 2012 2.551.046 969.046 -

Afschr./ aflos. Boekwaarde 312012 12-2012 421.483

10.403.516

240.517 1.699 9.782 3.573 2.866 893 48.097 3.182 974 12.937 12.262 2.072 4.175 5.932 13.433 7.734 2.244 5.400 1.338 870 140 426 130 431 864 686 840 9.040 12.880 2.805 10.623 2.478 9.978 2.278 9.169 900 8.279 11.419 2.342 12.890 2.454 -

3.878.393 28.888 78.258 3.573 54.459 893 144.290 63.630 1.947 90.561 26.093 365.915 9.486 4.143 8.350 23.729 322.392 23.201 17.955 162.005 21.400 13.923 2.241 6.817 2.078 14.229 13.818 10.974 13.438 117.523 374.000 270.487 2.805 233.713 4.956 219.522 2.278 265.898 5.398 322.899 251.221 4.685 270.689 2.454 45 1.134

180.966 75.233 2.032

4.943.123 16.259


Toegerekende rente 4,5% 2012

Kapitaallasten 2012

Kapitaallasten 2013

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

Omschrijving

372.328

781.550

891.850

1.120.687

1.078.711

Programma 1: Zorg & welzijn

185.351 1.376 3.962 322 2.580 80 8.657 3.007 131 4.657 1.174 17.018 427 280 564 1.335 15.112 1.392 909 7.533 1.023 666 107 326 99 660 661 525 643 5.695 16.830 12.752 252 10.995 335 10.327 205 12.378 283 14.903 11.819 316 12.761 221 2 51

413.606 3.076 13.744 3.895 5.446 974 56.754 6.188 1.105 17.595 1.174 17.018 427 2.351 4.738 7.267 28.545 9.126 3.153 12.933 2.361 1.536 247 752 229 1.091 1.524 1.211 1.482 14.736 16.830 25.632 3.058 21.618 2.813 20.306 2.483 21.547 1.183 23.182 23.238 2.659 25.651 2.675 2 51

402.782 2.999 13.304 3.734 5.317 934 54.590 6.045 1.061 17.012 1.174 16.466 427 2.258 4.551 7.000 27.941 8.778 3.052 12.690 2.301 1.497 241 733 223 1.071 1.485 1.180 1.445 14.329 16.830 25.052 2.932 21.140 2.701 19.857 2.381 21.134 1.143 22.810 22.724 2.553 25.071 2.564 2 51

379.916 2.923 12.864 5.188 52.425 5.902 1.017 16.430 1.174 15.876 427 2.165 4.363 6.733 27.336 8.430 2.951 12.447 2.240 1.458 235 714 218 1.052 1.447 1.149 1.407 13.922 16.830 24.473 20.662 2.590 19.408 20.722 1.102 22.437 22.210 2.448 24.491 2 51

357.512 2.846 12.423 5.059 50.261 5.759 15.848 1.174 15.244 427 6.466 26.732 8.082 2.850 12.204 2.180 1.418 228 694 212 1.033 1.408 1.118 1.369 13.515 16.830 23.893 20.184 18.959 20.309 1.062 22.065 21.696 23.911 2 51

Afgesloten kredieten Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden Terreinkosten de Rietlanden Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat Terreinkosten sportzaal Buurterstraat Stichtingskosten sporthal 't Spil Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland Terreinkosten sportzaal Nieuwland Stichtingskosten De Bolder Grond Bibliotheek Nieuwbouw bibliotheek Aankoop grond tbv trainingsveld Renovatie sporthal 't Spil Renovatie Kohnstamm Aanleg/uitbr.train.veld sportcomplex Ilpendam Renovatie de Rietlanden Renovatie interieur sporthal 't Spil Renonatie sportzaal Marijkestraat Uitbreiding lokalen de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen de Fuut Gebruiksvoorzieningen de Havenrakkers Gebruiksvoorzieningen Kohnstamm Gebruiksvoorzieningen de Overhaal Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk Uitbreiding speelterrein de Binnendijk Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger Vervanging kozijnen JF Kennedy St.Dorpshuis Katwoude Bouw/inrichtingskosten de Fuut Terreinkosten de Fuut Bouw/inrichtingskosten de Havenrakkers Terreinkosten de Havenrakkers Bouw/inrichtingskosten Kohnstamm Terreinkosten Kohnstamm Bouw/inrichtingskosten de Overhaal Terreinkosten de Overhaal Stichting nieuwbouw de Binnendijk Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy Terreinkosten JF Kennedy Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger Terreinkosten W de Zwijger Stichtingskapitaal het Broekerhuis Grond dorpshuis Zuiderwoude

186.977 3.386 823

367.944 78.619 2.855

354.538 2.764

344.747 2.673

333.538 2.581

Lopende kredieten Voorb. brede school Ilpendam Vervanging speeltoestellen


Jaar


Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenrakkers Ondergrond speeltoestellen EGEM-i-Leerplicht Vervanging speeltoestellen Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen EGEM-i-WMO Voorb. brede school scholeneiland monnickendam Voorb. brede school Broek in Waterland Brede school Ilpendam, rentetoerekening: - openbare school - bijzondere school - gymzaal - bibliotheek - buitenschoolse opvang - kinderopvang Nieuwbouw Gouwzeeschool

2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

230.000 33.000 15.000 80.000 33.000 80.000 25.000 60.000 200.000 1.986.204 1.054.530

Nieuwe kredieten Kunstgrasveld sportpark Kunstgrasveld sportpark Brede school scholeneiland Groot onderhoud Sporthal 't Spil Groot onderhoud de Bolder

2012 2012 2013 2013 2013

4.732.993 791.000 791.000 1.400.000 1.170.247 580.746

Omschrijving

Programma 2: VROM Afgesloten kredieten Voorbereiding aankoop jachthaven Hemmeland Aankoop jachthaven Hemmeland Havenkantoor jachthaven Hemmeland Toiletgebouw jachthaven Hemmeland Kapschuur jachthaven Hemmeland Vervanging beschoeiing jachthaven Hemmeland Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland Aankoop recreatiegebied Hemmeland Grond Ilpendam/Watergang Gronden Zuiderwoude/Broek in Waterland Gronden Marken Grond vm Armvoogden Ilpendam Onderhanden werk Galgeriet/Bedr.rentetoerek. Onderhanden werk Veenderijvaart,rentetoerek. Onderhanden werk Woningbouw,rentetoerek Lopende kredieten EGEM-i-DURP EGEM-i-Omgevingsverg. Steigers Hemmeland Programma 3: Openbare werken Afgesloten kredieten Loods Monnickendam Aanleg begraafplaats Kloosterdijk

2009 2009 2011

Boekwaarde 01-01-2012 197.232 25.442 10.582 71.594 33.000 80.000 3.509 60.000 200.000 3.380.160 -

Waardevermeerd. & waardevermind. 2012

Afschr./ aflos. Boekwaarde 312012 12-2012

85.4841.054.530

23.000 5.565 3.000 5.992 6.600 6.667 877 12.000 40.000 -

174.232 19.877 7.582 65.602 26.400 73.333 2.632 48.000 160.000 3.294.676 1.054.530

1.582.000 791.000 791.000 -

-

1.582.000 791.000 791.000 -

550.000

8.088.726

-

134.557

7.954.169

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

7.543.100 52.626 3.488.412 39.408 20.215 7.747 32.145 105.564 1 51.195 37.795 328.217 22.934 1.458.351 1.695.650 202.839

-

73.189 17.030 3.284 5.054 596 32.145 15.081 -

7.469.911 35.597 3.488.412 36.124 15.161 7.151 90.484 1 51.195 37.795 328.217 22.934 1.458.351 1.695.650 202.839

550.000 80.000 80.000 390.000

545.626 22.856 132.770 390.000

-

61.368 6.868 28.500 26.000

484.258 15.988 104.270 364.000

12.378.693

16.217.643

578.945

18.524.434

308.889 2.914 8.299

6.431.967 37.878 74.692

xxx xxx

6.740.856 40.791 82.991

2.885.737 -



Kapitaallasten 2012

Kapitaallasten 2013

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

Omschrijving

8.875 1.145 476 3.222 1.485 3.600 158 2.700 9.000 53.213 32.087 42.926 4.041 19.840 -

31.875 6.710 3.476 9.214 8.085 10.267 1.035 14.700 49.000 53.213 32.087 42.926 4.041 19.840 -

30.840 6.460 3.341 8.945 7.788 9.967 996 14.160 47.200 51.867 31.276 41.840 3.939 19.338 73.817

29.805 6.209 3.206 8.675 7.491 9.667 956 13.620 45.400 50.522 30.464 40.754 3.837 18.837 72.631

28.770 5.959 1.653 8.405 7.194 9.367 917 13.080 43.600 49.176 29.653 39.669 3.735 18.335 71.444

Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenrakkers Ondergrond speeltoestellen EGEM-i-Leerplicht Vervanging speeltoestellen Ondergrond speeltoestellen Vervanging speeltoestellen EGEM-i-WMO Voorb. brede school scholeneiland Voorb. brede school Broek in Waterland Brede school Ilpendam, rentetoerekening: - openbare school - bijzondere school - gymzaal - bibliotheek - buitenschoolse opvang - kinderopvang Nieuwbouw Gouwzeeschool

-

-

134.530 67.265 67.265 -

396.024 65.840 65.840 98.000 111.173 55.171

387.661 64.416 64.416 96.425 108.540 53.864

Nieuwe kredieten Kunstgrasveld sportpark Kunstgrasveld sportpark Brede school scholeneiland Groot onderhoud Sporthal 't Spil Groot onderhoud de Bolder

212.935

347.492

309.291

304.683

279.968

Programma 2: VROM

188.382 2.368 156.979 1.773 909 349 1.447 4.750 2.304 1.701 14.770 1.032 -

261.571 19.398 156.979 5.057 5.963 945 33.592 19.831 0 2.304 1.701 14.770 1.032 -

226.132 18.631 156.979 4.910 5.736 918 19.152 0 2.304 1.701 14.770 1.032 -

224.285 17.865 156.979 4.762 5.509 891 18.474 0 2.304 1.701 14.770 1.032 -

206.947 1.607 156.979 4.614 5.281 864 17.795 0 2.304 1.701 14.770 1.032 -

Afgesloten kredieten Voorbereiding aankoop jachthaven Hemmeland Aankoop jachthaven Hemmeland Havenkantoor jachthaven Hemmeland Toiletgebouw jachthaven Hemmeland Kapschuur jachthaven Hemmeland Vervanging beschoeiing jachthaven Hemmeland Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland Aankoop recreatiegebied Hemmeland Grond Ilpendam/Watergang Gronden Zuiderwoude/Broek in Waterland Gronden Marken Grond vm Armvoogden Ilpendam Onderhanden werk Galgeriet/Bedr.rentetoerek. Onderhanden werk Veenderijvaart,rentetoerek. Onderhanden werk Woningbouw,rentetoerek

24.553 1.028 5.975 17.550

85.921 7.896 34.475 43.550

83.159 7.587 33.192 42.380

80.398 7.278 31.910 41.210

73.021 2.354 30.627 40.040

679.399

1.258.343

1.587.596

1.468.171

1.395.137

303.340 1.836 3.735

612.228 4.749 12.034

582.270 4.618 11.660

505.279 4.487 11.287

452.410 4.356 10.913

Lopende kredieten EGEM-i-DURP EGEM-i-Omgevingsverg. Steigers Hemmeland Programma 3: Openbare werken Afgesloten kredieten Loods Monnickendam Aanleg begraafplaats Kloosterdijk


Omschrijving

Jaar

Uitbreiding loods Galgeriet Aanleg/sanering riool Broek in Waterland Drukriool Ilpendam Toilet/douchegeb.Marken Omleiding drukrioolsysteem Watergang Loods Galgeriet Aanleg volkstuin Broek in Waterland Toilet/douchegeb.Monnickendam Drukriolering Katwoude GRP,Binnenring Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Riolering Galgeriet Uitbreiding begr.pl. fase 3 Kloosterdijk Tractor Marken Inzamelsysteem Marken GRP,Herm.Reyntjeslaan GRP,Burg.Versteegstraat Riolering Ringshemmen Ondergr containers Monnickendam Stroomvoorziening haven Monnickendam Vervanging bovengr.concons Voorbereiding fase 2 Ringshemmen GRP Monnickendam GRP buitengebied Kanaaldijk GRP vervanging buitengebied Vervanging tractie Drainage Ringshemmen, 1 Ringshemmen,fase 2 Drainage Ringshemmen, 2 Vervanging tractie Ringshemmen,fase 3 Voorbereiding fase 3 Ringshemmen GRP 2009,vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Monnickendam Voorsorteerunit KCA Uitbreiding begraafplaats Broek in Waterland Parkeerhok Marken Verbouw parkeerhok Lopende kredieten Voorb.huisvesting buitendienst GRP Marken GRP buitengebied IBA's GRP vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Broek in Waterland GRP 2008,verbetering Ilpendam EGEM-i-WION/OV Ondergrondse afvalcontainers EGEM-i-WION Vervanging aanhanger GRP 2007,verbetering buitengebied

Oorspronkelijk krediet xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2000 2006 2006 2006 2008 2008 2009 2009 2009 2010 2010

12.148.693 64.436 779.000 533.000 180.000 573.000 1.182.000 10.000 240.000 121.827 4.500 826.000

Boekwaarde 01-01-2012 45.233 101.808 8.453 7.848 1.079 123.399 822 13.719 167.694 1.366.799 367.099 251.518 8.252 445.469 59.000 9.103 6.270 165.314 73.123 667.701 6.683 3.399 86.679 6.782 87.777 126.361 430.972 5.683 187.202 552.640 235.158 18.913 502.634 15.508 31.602 393.333 8.775 5.613 1.863 19.789 9.476.786 42.630 776.512 439.638 171.075 566.810 1.166.681 9.946 237.468 274.488 4.500 825.372

Waardevermeerd. & waardevermind. 2012 2.655.737 -

Afschr./ aflos. Boekwaarde 312012 12-2012 2.154 50.904 8.453 2.616 270 6.495 822 1.960 23.956 29.081 7.811 7.860 4.126 9.281 19.667 3.034 3.135 3.241 1.406 12.840 2.228 850 21.670 6.782 1.596 2.256 7.981 2.841 3.343 9.869 4.199 6.304 8.818 5.169 538 6.667 2.925 2.807 621 1.099

43.079 50.904 0 5.232 809 116.904 11.759 143.738 1.337.718 359.289 243.658 4.126 436.189 39.333 6.069 3.135 162.072 71.716 654.861 4.455 2.550 65.009 86.181 124.105 422.991 2.841 183.860 542.771 230.959 12.609 493.816 10.338 31.063 386.667 5.850 2.807 1.242 18.689

270.056 21.315 14.118 18.318 3.055 10.122 20.834 48 24.000 24.365 563 13.767

11.862.467 21.315 762.394 421.320 168.020 556.688 1.145.847 9.898 213.468 250.123 3.937 811.605



Kapitaallasten 2012

Kapitaallasten 2013

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

2.035 4.581 380 353 49 5.553 37 617 7.546 61.506 16.519 11.318 371 20.046 2.655 410 282 7.439 3.291 30.047 301 153 3.901 305 3.950 5.686 19.394 256 8.424 24.869 10.582 851 22.619 698 1.422 17.700 395 253 84 891

4.189 55.486 8.834 2.969 318 12.048 859 2.577 31.503 90.587 24.330 19.178 4.498 29.327 22.322 3.444 3.417 10.681 4.697 42.887 2.528 1.003 25.570 7.088 5.546 7.943 27.375 3.097 11.767 34.737 14.781 7.156 31.437 5.867 1.961 24.367 3.320 3.059 705 1.990

4.092 53.195 2.489 306 11.755 2.851 30.425 89.278 23.979 18.825 4.312 28.909 21.437 3.307 3.276 10.535 4.633 42.309 2.428 965 24.595 5.474 7.841 27.016 2.969 11.617 34.293 14.592 6.872 31.040 5.635 1.936 24.067 3.188 2.933 677 1.940

3.996 294 2.401 11.463 2.851 29.347 87.969 23.627 18.471 28.491 20.552 3.171 2.328 10.389 4.570 41.731 23.620 926 3.057 5.402 7.740 26.656 11.466 33.849 14.403 6.588 30.643 5.402 1.912 23.767 649 1.891

3.899 282 11.171 2.313 28.268 86.661 23.276 18.117 28.074 -

1.888 23.467 1.841

376.059 1.918 34.943 19.784 7.698 25.506 52.501 9 10.686 4.784 203 37.142

646.115 23.233 49.061 38.102 10.753 35.628 73.334 57 34.686 29.150 765 50.908

962.120 22.274 48.426 37.278 10.616 35.173 72.397 54 33.606 28.053 740 50.289

921.163 47.791 36.453 10.478 34.717 71.459 52 32.526 26.957 714 49.669

902.477 47.155 35.629 10.341 34.262 70.522 45 31.446 25.860 689 49.050

10.243 4.507 41.153 888 22.645 5.331 7.638 26.297 11.316 33.405 14.215 30.246

Omschrijving

Uitbreiding loods Galgeriet Aanleg/sanering riool Broek in Waterland Drukriool Ilpendam Toilet/douchegeb.Marken Omleiding drukrioolsysteem Watergang Loods Galgeriet Aanleg volkstuin Broek in Waterland Toilet/douchegeb.Monnickendam Drukriolering Katwoude GRP,Binnenring Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Investeringen ingevolge GRP Riolering Galgeriet Uitbreiding begr.pl. fase 3 Kloosterdijk Tractor Marken Inzamelsysteem Marken GRP,Herm.Reyntjeslaan GRP,Burg.Versteegstraat Riolering Ringshemmen Ondergr containers Monnickendam Stroomvoorziening haven Monnickendam Vervanging bovengr.concons Voorbereiding fase 2 Ringshemmen GRP Monnickendam GRP buitengebied Kanaaldijk GRP vervanging buitengebied Vervanging tractie Drainage Ringshemmen, 1 Ringshemmen,fase 2 Drainage Ringshemmen, 2 Vervanging tractie Ringshemmen,fase 3 Voorbereiding fase 3 Ringshemmen GRP 2009,vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Monnickendam Voorsorteerunit KCA Uitbreiding begraafplaats Broek in Waterland Parkeerhok Marken Verbouw parkeerhok Lopende kredieten Voorb.huisvesting buitendienst GRP Marken GRP buitengebied IBA's GRP vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Broek in Waterland GRP 2008,verbetering Ilpendam EGEM-i-WION/OV Ondergrondse afvalcontainers EGEM-i-WION Vervanging aanhanger GRP 2007,verbetering buitengebied


Jaar


GRP 2007,vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Katwoude GRP 2008,vervanging transportriool Verkeerscirculatieplan VCP Renovatie Damsluis 3 bovengrondse papiercont Glasbakken Kledingbakken GRP 2007,vervanging riool buitengebied Nieuwbouw werkplaats buitendienst Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken Milieustraat Openbare ruimte Gouwzeeschool Vervanging voertuigen Pelserbrug Aankoop grond Loswal Inrichting Loswal Bodemonderzoek Loswal

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

244.000 1.719.000 532.000 100.000 205.000 15.000 36.000 25.000 530.000 1.000.000 820.000 1.400.000 251.930 314.000 293.000 107.000 40.000 3.000

Nieuwe kredieten Aanschaf containerauto afval

2012

230.000 230.000

-

50.000

Omschrijving

Programma 4: Publiekszaken Lopende kredieten EGEM-i-GBA

2010

Programma 5: Brandweer Afgesloten kredieten Uitbreiding kazerne Broek 2 Blusvoertuigen Grond kazerne Ilpendam Nieuwbouw Monnickendam Inrichting Monnickendam Nieuwbouw Ilpendam Vervanging inventaris Vervanging bepakking brandweer Vervanging inventaris kazernes Vervanging voertuigen brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging kleding brandweer Lopende kredieten Kazerne Broek in Waterland Vervanging persluchtapparatuur Vervanging bepakking brandweer Vervanging persluchtapparatuur Motorspuit Broek in Waterland Pers/materiaal-wagen Marken Motorspuit Monnickendam Motorspuit Marken

2006 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010

Boekwaarde 01-01-2012 244.000 1.717.252 532.000 100.000 205.000 15.000 36.000 25.000 524.061 806.839 260 314.000 292.254 107.000 40.000 3.000

Waardevermeerd. & waardevermind. 2012 4.067 1.000.000 1.400.000 251.670 -

4.067 28.650 8.867 1.500 3.600 2.500 8.833 12.200 17 31.400 14.650 2.667 600

244.000 1.688.602 523.133 100.000 205.000 13.500 32.400 22.500 515.228 1.000.000 794.639 1.400.000 251.913 282.600 277.604 107.000 37.333 2.400

-

230.000 230.000

47.132

10.000

37.132

50.000 50.000

47.132 47.132

10.000 10.000

37.132 37.132

935.585

2.312.795

-

154.520

2.158.275

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1.407.108 45.541 25.007 33.068 746.019 88.749 405.447 3.193 7.496 14.226 9.058 13.304 16.000

-

94.107 3.503 25.007 20.723 14.792 11.262 3.193 2.499 4.052 1.750 3.326 4.000

1.313.001 42.038 33.068 725.296 73.958 394.185 4.998 10.173 7.308 9.978 12.000

905.687 649.110 27.635 12.856 26.500 20.195 70.000 20.195 20.195

-

60.413 17.544 9.212 3.500 5.300 2.019 7.000 2.019 2.019

845.274 631.566 18.423 9.356 21.200 18.176 63.000 18.176 18.176

935.585 659.500 42.500 17.500 26.500 20.195 70.000 20.195 20.195

230.000 230.000



Toegerekende rente 4,5% 2012 10.980 77.276 23.940 675 1.620 1.125 23.583 7.643 12 14.130 13.151 4.815 1.800 135

Kapitaallasten 2012 15.047 105.926 32.807 2.175 5.220 3.625 32.416 19.843 29 45.530 27.801 4.815 4.467 735

Kapitaallasten 2013

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

14.864 104.637 32.408 8.500 17.425 2.108 5.058 3.512 32.019 70.000 90.425 133.000 28.131 44.117 27.142 4.815 4.347 708

14.681 103.348 32.009 8.320 17.056 2.040 4.896 3.400 31.621 68.875 87.965 129.850 27.376 42.704 26.483 4.815 4.227 681

14.498 102.059 31.610 8.140 16.687 1.973 4.734 3.287 31.224 67.750 85.505 126.700 26.620 41.291 25.824 4.815 4.107 654

Omschrijving

GRP 2007,vervanging gemalen GRP 2007,verbetering Katwoude GRP 2008,vervanging transportriool Verkeerscirculatieplan VCP Renovatie Damsluis 3 bovengrondse papiercont Glasbakken Kledingbakken GRP 2007,vervanging riool buitengebied Nieuwbouw werkplaats buitendienst Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken Milieustraat Openbare ruimte Gouwzeeschool Vervanging voertuigen Pelserbrug Aankoop grond Loswal Inrichting Loswal Bodemonderzoek Loswal

-

-

43.207 43.207

41.729 41.729

40.250 40.250

Nieuwe kredieten Aanschaf containerauto afval

2.121

12.121

11.671

11.221

10.771

Programma 4: Publiekszaken

2.121 2.121

12.121 12.121

11.671 11.671

11.221 11.221

10.771 10.771

Lopende kredieten EGEM-i-GBA

104.079

258.597

242.739

283.200

260.623

Programma 5: Brandweer

63.320 2.049 1.125 1.488 33.571 3.994 18.245 144 337 640 408 599 720

157.427 5.553 26.132 1.488 54.294 18.785 29.508 3.336 2.836 4.693 2.158 3.925 4.720

124.993 5.395 1.488 53.361 18.120 29.001 2.724 4.510 2.079 3.775 4.540

122.027 5.237 1.488 52.429 17.454 28.494 2.611 4.328 2.001 3.626 4.360

117.041 5.080 1.488 51.496 16.788 27.987 2.462 2.162 1.922 3.476 4.180

Afgesloten kredieten Uitbreiding kazerne Broek 2 Blusvoertuigen Grond kazerne Ilpendam Nieuwbouw Monnickendam Inrichting Monnickendam Nieuwbouw Ilpendam Vervanging inventaris Vervanging bepakking brandweer Vervanging inventaris kazernes Vervanging voertuigen brandweer Vervanging kleding brandweer Vervanging kleding brandweer

40.759 29.210 1.244 579 1.193 909 3.150 909 909

101.170 46.753 10.455 4.079 6.493 2.928 10.150 2.928 2.928

98.451 45.964 10.041 3.921 6.254 2.837 9.835 2.837 2.837

95.732 45.175 9.626 3.764 6.016 2.747 9.520 2.747 2.747

80.197 44.385 5.777 2.656 9.205 2.656 2.656

Lopende kredieten Kazerne Broek in Waterland Vervanging persluchtapparatuur Vervanging bepakking brandweer Vervanging persluchtapparatuur Motorspuit Broek in Waterland Pers/materiaal-wagen Marken Motorspuit Monnickendam Motorspuit Marken



Jaar

Vervanging bepakking brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging portofoons brandweer

2010 2010 2011

17.500 17.500 24.000

17.500 17.500 24.000

-

3.500 3.500 4.800

14.000 14.000 19.200

Nieuwe kredieten Vervanging mobilofoons brandweer Vervanging bepakking brandweer Pers/materiaal-wagen Monnickendam Vervanging helmen brandweer Pers/materiaal-wagen Broek in Waterland Tankautospuit Ilpendam Vervanging bepakking brandweer

2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013

453.000 21.000 15.000 80.000 32.000 60.000 230.000 15.000

-

-

-

-

Omschrijving

Programma 6: Financiën

20.000

450.378

4.000

-

454.378

xxx xxx

450.378 415.277 35.101

-

-

450.378 415.277 35.101

4.000 4.000

-

4.000 4.000

Afgesloten kredieten Aandelen E.Z.W. Aandelen B.N.G. Nieuwe kredieten EGEM-i basisregistratie WOZ

2012

Programma 7: Facilitaire zaken

20.000 20.000

3.565.380

xxx

2.740.440 2.740.440 824.940 109.383 160.002 67.479 60.063 40.000 25.000 4.013 15.000 60.000 50.000 189.000 45.000

Lopende kredieten Basisregistratie adressen/gebouwen BAG Elektonische dienstverlening Digitaliseren facturen/contracten Vervanging kernapplicaties EGEM-i topografie EGEM-i bedrijven/handelsregister EGEM-i samenwerkende catalogi EGEM-i doorontwikkeling WKPB Vervanging telefooncentrale Vervanging werkplekhardware Verbouwing publiekshal Klantbegeleidingssysteem

2008 2008 2008 2008 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011

1.355.239 275.000 271.239 180.000 200.000 40.000 25.000 5.000 15.000 60.000 50.000 189.000 45.000

Nieuwe kredieten Vervanging serverpark

2012

250.000 250.000

Programma 9: Personeel & organisatie

xxx

TOTAAL

-

1.605.239

Afgesloten kredieten Gemeentekantoor

Afgesloten kredieten Fietsregeling

Boekwaarde 01-01-2012

Waardevermeerd. & waardevermind. 2012


24.539.244

-

250.000

549.471

3.265.911

-

85.639 85.639

2.654.801 2.654.801

-

463.832 109.383 160.004 67.479 60.063 8.000 5.000 1.003 3.000 12.000 10.000 18.900 9.000

361.110 32.000 20.000 3.010 12.000 48.000 40.000 170.100 36.000

250.000 250.000

-

250.000 250.000

284

-

-

-

284 284

-

-

-

38.956.291

5.690.783

1.848.976

42.797.815



Kapitaallasten 2012

Kapitaallasten 2013

Kapitaallasten 2014

Kapitaallasten 2015

Omschrijving

788 788 1.080

4.288 4.288 5.880

4.130 4.130 5.664

3.973 3.973 5.448

3.815 3.815 5.232

Vervanging bepakking brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging portofoons brandweer

-

-

19.295 5.145 2.550 11.600 -

65.440 4.956 2.466 11.240 6.011 8.700 29.517 2.550

63.385 4.767 2.381 10.880 5.806 8.430 28.655 2.466

Nieuwe kredieten Vervanging mobilofoons brandweer Vervanging bepakking brandweer Pers/materiaal-wagen Monnickendam Vervanging helmen brandweer Pers/materiaal-wagen Broek in Waterland Tankautospuit Ilpendam Vervanging bepakking brandweer

20.267

20.267

21.247

21.211

21.175

Programma 6: Financiën

20.267 18.687 1.580

20.267 18.687 1.580

20.267 18.687 1.580

20.267 18.687 1.580

20.267 18.687 1.580

Afgesloten kredieten Aandelen E.Z.W. Aandelen B.N.G.

-

-

980 980

944 944

908 908

Lopende kredieten EGEM-i basisregistratie WOZ

160.443

709.913

349.508

340.394

331.277

Programma 7: Facilitaire zaken

123.320 123.320

208.959 208.959

205.105 205.105

201.251 201.251

197.613 197.613

Afgesloten kredieten Gemeentekantoor

37.123 4.922 7.200 3.037 2.703 1.800 1.125 181 675 2.700 2.250 8.505 2.025

500.954 114.305 167.204 70.516 62.766 9.800 6.125 1.184 3.675 14.700 12.250 27.405 11.025

83.154 9.440 5.900 1.139 3.540 14.160 11.800 26.555 10.620

80.143 9.080 5.675 1.093 3.405 13.620 11.350 25.704 10.215

76.914 8.502 5.450 1.048 3.270 13.080 10.900 24.854 9.810

Lopende kredieten Basisregistratie adressen/gebouwen BAG Elektonische dienstverlening Digitaliseren facturen/contracten Vervanging kernapplicaties EGEM-i topografie EGEM-i bedrijven/handelsregister EGEM-i samenwerkende catalogi EGEM-i doorontwikkeling WKPB Vervanging telefooncentrale Vervanging werkplekhardware Verbouwing publiekshal Klantbegeleidingssysteem

61.250 61.250

59.000 59.000

56.750 56.750

Nieuwe kredieten Vervanging serverpark

-

13

13

-

-

-

Programma 9: Personeel & organisatie

13 13

13 13

-

-

-

Afgesloten kredieten Fietsregeling

1.551.586

3.388.294

3.413.903

3.549.567

3.377.662

TOTAAL


5. Verplichtingen jaarlijks terugkerende arbeidskosten Gemeenten dienen in de begroting in te gaan op de zogenoemde ‘jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume’. Hieronder wordt verstaan de aanspraken op toekomstige uitkeringen door huidig dan wel voormalig personeel. Voor deze kosten mag geen voorziening worden getroffen. Verplichtingen van ongelijk volume dienen ineens in de vorm van een voorziening te worden gedekt. De gemeente Waterland heeft uitsluitend met betrekking tot opgebouwde vakantierechten te maken met jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Opgebouwde vakantierechten Over de maanden juni tot en met december bouwen ambtenaren recht op vakantiegeld op, welke rechten in mei van het jaar daarop worden uitbetaald. Feitelijk zou het hiermee gemoeide bedrag als een last in de exploitatie van het lopende jaar moeten worden opgenomen en als een verplichting op de balans bij de jaarafsluiting worden opgevoerd. Er is geconstateerd dat deze werkwijze geen tot weinig effect heeft op de uitkomst van de exploitatie en alleen extra administratieve handelingen met zich meebrengt.


III. BIJLAGEN


1. Productenraming Begroting 2012 Nr.

1 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.10 01.12 01.13 01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 01.26 01.27 01.28 01.29 01.30 01.32 01.33 01.34 01.35 01.70 01.80


Zorg & welzijn Algemene bijstandsverlening Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Fraudebestrijding en controle Wmo Inkomensvoorziening Maatschappelijke hulpverlening Minimabeleid Ouderenzorg Werkvoorzieningsschap Participatiebudget Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Jeugd- en jongerenwerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma Loonkosten Kapitaallasten

2 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu 02.01 Bouw- en woningtoezicht 02.02 Ruimtelijke ordening 02.03 Stedelijke vernieuwing 02.04 Volkshuisvesting 02.05 Milieu 02.07 Bouwgrondexploitatie 02.08 Grondzaken 02.09 Monumentenzorg 02.10 Bedrijfscontacten/economische aangelegenheden 02.11 Toerisme 02.12 Centrumvoorzieningen Monnickendam 02.70 Loonkosten 02.80 Kapitaallasten 04.09 Straatnaamgeving/huisnummering 04.11 Woningtoewijzing

Lasten

Meerjarenraming

Baten

Saldo

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

9.484.000 1.410.857 680.402 10.100 12.996 1.449.460 49.255 113.270 183.968 161.130 683.391 503.667 2.776 12.810 135.377 96.449 110.385 186.594 236 60.381 92.681 8.339 27.300 368.796 500 87.127 172.569 206.000 743.669 4.268 4.471 11.360 1.111.869 781.547

3.096.939 1.289.023 153.059 42.414 18.000 13600.944 497.823 9.564 31.066 24.040 6.542 13.500 15.167 35.157 36.750 175.011 3.921 144.971 -

6.387.061121.834680.40210.10012.9961.296.4016.841113.270165.968161.14382.4475.8442.77612.810125.81365.38386.345180.05213.264 60.38177.5148.33927.300333.63950087.127172.569169.250568.6583474.47111.360966.898781.547-

6.424.218121.834680.40210.10012.9961.311.4016.841113.270165.968178.30859.6165.8442.77612.810153.44771.26386.345180.05213.264 60.38177.5148.33927.300333.63950038.127172.569169.250501.6583474.47111.360966.898891.856-

6.673.889121.834680.40210.10012.9961.311.4016.841113.270165.968178.30859.61622.2192.77612.810143.91271.26386.345180.05213.264 60.38177.5148.33927.300333.63950052.127172.569169.250501.6583474.47111.360966.8981.120.687-

6.617.914121.834680.40210.10012.9961.311.4016.841113.270165.968178.30859.61622.2192.77612.810143.91271.26386.345180.05213.264 60.38177.5148.33927.300333.63950038.127172.569169.250501.6583474.47111.360966.8981.078.712-

4.317.862 22.333 234.309 705 480.472 280.921 391 20.951 107.450 19.215 842.226 276.745 1.670.440 347.492 1.500 12.712

3.779.900 1.044.500 1.204.952 45.434 35.476 90.641 1.021.500 336.545 852

537.9621.022.167 234.309705724.480 280.92145.043 14.525 16.80919.215179.274 59.800 1.670.440347.4921.50011.860-

535.189722.167 119.309705724.480 275.42146.461 14.525 16.80919.215166.880 59.800 1.515.392309.2911.50011.860-

522.301722.167 119.309705724.480 275.42147.941 14.525 16.80910.569165.034 59.800 1.515.392304.6831.50011.860-

483.120722.167 119.309705724.480 275.42149.487 14.525 16.80910.569177.953 59.800 1.515.392279.9671.50011.860-


Begroting 2012 Nr.


3 01.31 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09 03.10 03.11 03.12 03.13 03.14 03.15 03.16 03.17 03.18 03.70 03.80

Openbare werken Speelplaatsen Gemeentelijke woningexploitatie Afval Afvalstoffenheffing Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Riolering Rioleringheffing Verkeer Waterbeheer Wegen Begraven Gebouwenbeheer Huisvesting buitendienst Administratie en beheer buitendienst Gereedschappen buitendienst Tractiemiddelen Loonkosten Kapitaallasten

4 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.10 04.70 04.80 07.01

Publiekszaken Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen Verkiezingen Loonkosten Kapitaallasten Centrale balie

5 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 05.07 05.70 05.80

Brandweer Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Brandpreventie Brandweerpersoneel Huisvesting brandweer Overige brandweerzaken Regionale brandweer Loonkosten Kapitaallasten

Lasten

Meerjarenraming

Baten

Saldo

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

7.803.643 36.802 614 1.255.029 6.664 1.587 47.590 451.033 565.539 141.823 496.040 1.678.942 52.716 121.927 24.609 2.200 25.260 57.130 1.579.794 1.258.344

4.290.992 230 4.219 272.463 1.673.687 129.862 5.594 306.529 1.592.372 42.320 4.182 13.790 181.104 62.849 1.791 -

3.512.65136.5723.605 982.5661.667.023 1.58782.272 445.439259.0101.592.372 99.503491.8581.665.152128.388 59.07822.8182.20025.26057.1301.579.7941.258.344-

3.911.44836.5723.605 1.036.1741.667.023 1.58782.272 445.439289.4461.592.372 99.503482.6081.667.902136.388 59.07822.8182.20025.26057.1301.579.7941.587.597-

4.038.57236.5723.605 1.221.1771.667.023 1.58782.272 445.439358.9941.592.372 99.503482.6081.667.902144.388 59.07822.8182.20025.26057.1301.579.7941.468.170-

3.984.28036.5723.605 1.222.7151.667.023 1.58782.272 445.439376.2021.592.372 99.503482.6081.667.902144.388 59.07822.8182.20025.26057.1301.579.7941.395.132-

590.146 30.733 11.107 1.706 1.425 5.099 80.450 23.600 1.900 422.005 12.121 -

326.577 23.598 45.878 3.828 2.549 4.376 168.697 77.651 -

263.5697.13534.771 2.122 1.124 72388.247 54.051 1.900422.00512.121-

267.61911.63534.771 2.122 1.124 72388.247 54.051 1.900422.00511.671-

316.8534.73534.771 2.122 1.124 72388.247 54.051 58.484422.00511.221-

313.8915.265 34.771 2.122 1.124 72388.247 54.051 65.972422.00510.771-

1.346.326 73.749 8.946 368.498 57.929 20.952 290.183 267.473 258.596

11.876 5.000 504 6.372 -

1.334.45073.7498.9465.000 368.49857.92920.952289.679261.101258.596-

1.318.59273.7498.9465.000 368.49857.92920.952289.679261.101242.738-

1.359.05473.7498.9465.000 368.49857.92920.952289.679261.101283.200-

1.336.47573.7498.9465.000 368.49857.92920.952289.679261.101260.621-


Begroting 2012 Nr.


6 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09 06.10 06.11 06.12 06.13 06.14 06.15 06.70 06.80

Financiën Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Toeristenbelasting Budgetcyclus Financieel instrumentarium Invordering belastingen Invordering niet-belastingen Waardebepaling onroerende zaken Financiële administratie Financiële advisering Interne controle Verzekeringen Loonkosten Kapitaallasten

7 07.02 07.03 07.04 07.05 07.06 07.07 07.08 07.09 07.10 07.11 07.12 07.70 07.80

Facilitaire zaken Applicatiebeheer ICT-beleid Systeembeheer Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Inkoopcoördinatie Lezen vakliteratuur Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie Loonkosten Kapitaallasten

8 08.01 08.02 08.03 08.04 08.05 08.06 08.07 08.08 08.09 08.10 08.11 08.12 08.13 08.14 08.15 08.70 08.80

Algemene en juridische zaken APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Integrale veiligheid Rampenbestrijding Kermissen Markten Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Promotie Regionale samenwerking Communicatie Wettelijke aansprakelijkheid Bestuurssecretariaat Loonkosten Kapitaallasten

Lasten

Baten

Meerjarenraming Saldo

Saldo 2013

Saldo 2014

Saldo 2015

895.654 2.493 2.581 3.606 3.517 34.923 19.983 5.033 71.562 11.000 31.335 689.355 20.266

10.330 10.330 -

885.3242.4932.5813.6063.51734.9239.6535.03371.56211.00031.335689.35520.266-

856.3812.4932.5813.6063.51725.0009.6535.03371.56211.00031.335669.35521.246-

856.3462.4932.5813.6063.51725.0009.6535.03371.56211.00031.335669.35521.211-

856.3102.4932.5813.6063.51725.0009.6535.03371.56211.00031.335669.35521.175-

2.712.654 18.621 12.210 603.587 202.732 111.799 78.793 22.500 34.993 36.700 880.806 709.913

75.285 1.500 1.000 72.785 -

2.637.36918.62112.210603.587202.732111.79977.29322.50034.99335.700808.021709.913-

2.322.96418.62112.210659.587202.732111.79977.29322.50034.99325.700808.021349.508-

2.313.85018.62112.210659.587202.732111.79977.29322.50034.99325.700808.021340.394-

2.304.73518.62112.210659.587202.732111.79977.29322.50034.99325.700808.021331.279-

903.434 41.647 885 101.958 604 3.455 6.165 9.492 4.430 105.829 79.734 549.235 -

45.349 12.857 1.763 10.376 3.987 16.366 -

858.08528.7901.763 10.376 885101.9583.383 12.911 6.1659.4924.430105.82979.734549.235-

839.33128.7901.763 10.376 885101.4583.383 12.911 6.1659.4924.43087.57579.734549.235-

834.62228.7901.763 10.376 885101.4583.383 12.911 6.1659.4924.43087.86674.734549.235-

834.92428.7901.763 10.376 885101.4583.383 12.911 6.1659.4924.43088.16874.734549.235-


Begroting 2012 Nr.


9 09.01 09.02 09.03 09.04 09.70 09.80

Personeel & organisatie Arbeidsomstandigheden Management Organisatie-ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Kapitaallasten

10 10.01 10.02 10.70 10.80 11 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06

12.01 12.02 12.03

Lasten

Baten

Meerjarenraming Saldo

Saldo 2013

Saldo 2013

Saldo 2015

687.302 41.249 51.179 225.819 66.774 302.268 13

7.550 7.550 -

679.75241.24951.179225.81966.774294.71813-

673.73941.24945.179225.81966.774294.718-

673.73941.24945.179225.81966.774294.718-

673.73941.24945.179225.81966.774294.718-

Bestuur en directie College B&W Raad Loonkosten Kapitaallasten

1.128.129 441.696 210.620 475.813 -

-

1.128.129441.696210.620475.813-

958.129441.696210.620305.813-

888.129441.696210.620235.813-

748.129441.696210.62095.813-


4.025.784 550.791 3.374.993 100.000

21.884.706 3.014.023 13.764.112 180.000 4.926.571 -

17.858.922 3.014.023 13.764.112 180.000 550.7911.551.578 100.000-

19.633.847 3.322.723 13.635.973 1.680.000 676.7571.771.908 100.000-

18.269.903 3.406.423 13.630.132 180.000 697.1891.850.537 100.000-

20.048.875 3.415.123 13.292.203 2.283.100 612.6911.771.140 100.000-


33.894.934

33.529.504

365.430-

1.526.237

207.452-

1.895.358

Mutaties reserves Mutaties Algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

326.363

698.533

300.000 26.363 -

529.525 64.758 104.250

372.170 229.525 38.395 104.250

1.275.9831.471.35491.121 104.250

215.371 20.000 91.121 104.250

1.894.6292.090.00091.121 104.250

34.221.297

34.228.037

6.740

250.254

7.919

729



2. Transponeringstabel oud versus nieuw Hieronder treft u een overzicht van de programma-omnummering van oud naar nieuw. Oud Nr. 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.10 01.12 01.13 01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 01.26 01.27 01.28 01.29 01.30 01.31 01.32 01.33 01.34 01.35 01.70 01.80 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 02.11 02.12 02.70 02.80 03.01 03.02 03.03 03.04

Omschrijving productnummer Algemene bijstandsverlening Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Fraudebestrijding en controle Wmo Inkomensvoorziening Maatschappelijke hulpverlening Minimabeleid Ouderenzorg Werkvoorzieningsschap Participatiebudget Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Jeugd- en jongerenwerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Speelplaatsen Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma Loonkosten Kapitaallasten Bouw- en woningtoezicht Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Milieu Afdelingssecretariaat RO/meldingen Bouwgrondexploitatie Grondzaken Monumentenzorg Bedrijfscontacten/economische aangelegenheden Toerisme Centrumvoorzieningen Monnickendam Loonkosten Kapitaallasten Gemeentelijke woningexploitatie Afval Afvalstoffenheffing Ongediertebestrijding

Nieuw Nr. 01.001 01.002 01.002 01.001 01.002 01.001 01.002 01.001 01.002 01.001 01.001 01.003 01.003 01.003 01.003 01.003 01.003 01.003 01.003 01.003 01.003 01.002 01.002 01.002 01.003 01.002 01.002 03.006 01.002 01.002 01.002 01.002 01.070 01.080 02.001 02.003 02.003 02.003 02.004 02.005 02.003 02.003 02.001 02.002 02.002 02.003 02.070 02.080 03.004 03.001 03.001 03.006

Programmaonderdeel Uitkeringen Welzijn Welzijn Uitkeringen Welzijn Uitkeringen Welzijn Uitkeringen Welzijn Uitkeringen Uitkeringen Onderwijs en jeugd Onderwijs en jeugd Onderwijs en jeugd Onderwijs en jeugd Onderwijs en jeugd Onderwijs en jeugd Onderwijs en jeugd Onderwijs en jeugd Onderwijs en jeugd Onderwijs en jeugd Welzijn Welzijn Welzijn Onderwijs en jeugd Welzijn Welzijn Openbare ruimte Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Loonkosten Zorg en welzijn Kapitaallasten Zorg en welzijn Bouw- en woningtoezicht Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Milieu Secretariaat Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Bouw- en woningtoezicht Economische aangelegenheden Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM Gebouwen Afval Afval Openbare ruimte


Oud Nr. 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09 03.10 03.11 03.12 03.13 03.14 03.15 03.16 03.17 03.18 03.70 03.80 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 04.11 04.70 04.80 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 05.07 05.70 05.80 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09 06.10 06.11 06.12 06.13 06.14 06.15 06.70 06.80

Omschrijving productnummer Haven Openbaar groen Ringshemmen Riolering Rioleringsheffing Verkeer Waterbeheer Wegen Begraven Gebouwenbeheer Huisvesting buitendienst Administratie en beheer buitendienst Gereedschappen buitendienst Tractiemiddelen Loonkosten Kapitaallasten Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen Straatnaamgeving/huisnummering Verkiezingen Woningtoewijzing Loonkosten Kapitaallasten Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Brandpreventie Brandweerpersoneel Huisvesting brandweer Overige brandweerzaken Regionale brandweer Loonkosten Kapitaallasten Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Toeristenbelasting Budgetcyclus Financieel instrumentarium Invordering belastingen Invordering niet-belastingen Waardebepaling onroerende zaken Financiële administratie Financiële advisering Interne controle Verzekeringen Loonkosten Kapitaallasten

Nieuw Nr. 03.006 03.006 03.006 03.005 03.005 03.006 03.006 03.006 03.002 03.004 03.004 03.003 03.003 03.003 03.070 03.080 04.002 04.002 04.002 04.002 04.001 04.001 04.001 04.001 02.003 04.003 02.003 04.070 04.080 05.001 05.001 05.002 05.070 05.001 05.001 05.001 05.070 05.080 06.001 06.001 06.001 06.001 06.001 06.001 06.002 06.003 06.001 06.003 06.001 06.003 06.002 06.003 06.004 06.070 06.080

Programmaonderdeel Openbare ruimte Openbare ruimte Openbare ruimte Riool Riool Openbare ruimte Openbare ruimte Openbare ruimte Begraven Gebouwen Gebouwen Buitendienst Buitendienst Buitendienst Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Openbare werken GBA GBA GBA GBA Akten Akten Akten Akten Gebiedsontwikkeling Verkiezingen Gebiedsontwikkeling Loonkosten Publiekszaken Kapitaallasten Publiekszaken Brandweer Brandweer Preventie Loonkosten Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Loonkosten Brandweer Kapitaallasten Brandweer Belastingen Belastingen Belastingen Belastingen Belastingen Belastingen Budgetcyclus Financiële administratie Belastingen Financiële administratie Belastingen Financiële administratie Budgetcyclus Financiële administratie Verzekeringen Loonkosten Financiën Kapitaallasten Financiën


Oud Nr. 07.01 07.02 07.03 07.04 07.05 07.06 07.07 07.08 07.09 07.10 07.11 07.12 07.70 07.80 08.01 08.02 08.03 08.04 08.05 08.06 08.07 08.08 08.09 08.10 08.11 08.12 08.13 08.14 08.15 08.70 08.80 09.01 09.02 09.03 09.04 09.70 09.80 10.01 10.02 10.70 10.80 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 12.01 12.02 12.03

Nieuw

Omschrijving productnummer

Nr.

Centrale balie Applicatiebeheer ICT-beleid Systeembeheer Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Inkoopcoördinatie Lezen vakliteratuur Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie Loonkosten Kapitaallasten APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Integrale veiligheid Rampenbestrijding Kermissen Markten Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Promotie Regionale samenwerking Communicatie Wettelijke aansprakelijkheid Bestuurssecretariaat Loonkosten Kapitaallasten Arbeidsomstandigheden Management Organisatie-ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Kapitaallasten College B&W Raad Loonkosten Kapitaallasten Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Mutaties Algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

04.004 07.002 07.002 07.002 07.001 07.001 07.001 07.003 07.004 07.001 07.001 07.001 07.070 07.080 08.006 08.006 08.006 08.005 08.005 08.006 08.006 08.003 08.003 08.003 08.002 08.004 08.002 08.003 08.001 08.070 08.080 09.001 09.001 09.001 09.002 09.070 09.080 10.001 10.002 10.070 10.080 11.001 11.002 11.003 11.004 11.005 11.006 12.001 12.002 12.003

Programmaonderdeel Centrale balie ICT ICT ICT Binnendienst Binnendienst Binnendienst Inkoop Vakliteratuur Binnendienst Binnendienst Binnendienst Loonkosten Facilitaire zaken Kapitaallasten Facilitaire zaken Vergunningen Vergunningen Vergunningen Veiligheid Veiligheid Vergunningen Vergunningen Juridische zaken Juridische zaken Juridische zaken Communicatie Regionale samenwerking Communicatie Juridische zaken Bestuurssecretariaat Loonkosten Algemene en juridische zaken Kapitaallasten Algemene en juridische zaken Ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling P&O instrumenten Loonkosten Personeel & organisatie Kapitaallasten Personeel & organisatie College Raad Loonkosten Bestuur en directie Kapitaallasten Bestuur en directie Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Mutaties Algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland


3. Transponeringstabel nieuw versus oud Hieronder treft u een overzicht van de programma-omnummering van nieuw naar oud. Nieuw Nr.

Programmaonderdeel

Oud Nr.


01.001 Uitkeringen

01.01 01.04 01.06 01.08 01.12 01.13

Algemene bijstandsverlening Fraudebestrijding en controle Inkomensvoorziening Minimabeleid Werkvoorzieningsschap Participatiebudget

01.002 Welzijn

01.02 01.03 01.05 01.07 01.10 01.25 01.26 01.27 01.29 01.30 01.32 01.33 01.34 01.35

Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Wmo Maatschappelijke hulpverlening Ouderenzorg Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma

01.003 Onderwijs en jeugd

01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.21 01.22 01.23 01.24 01.28

Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Jeugd- en jongerenwerk

01.070 Loonkosten Zorg en welzijn

01.70 Loonkosten

01.080 Kapitaallasten Zorg en welzijn

01.80 Kapitaallasten

02.001 Bouw- en woningtoezicht

02.01 Bouw- en woningtoezicht 02.09 Monumentenzorg

02.002 Economische aangelegenheden

02.10 Bedrijfscontacten/economische aangelegenheden 02.11 Toerisme

02.003 Gebiedsontwikkeling

02.02 02.03 02.04 02.07 02.08 02.12 04.09 04.11

02.004 Milieu

02.05 Milieu

Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Grondzaken Centrumvoorzieningen Monnickendam Straatnaamgeving/huisnummering Woningtoewijzing


Nieuw Nr.

Programmaonderdeel

Oud Nr.


02.005 Secretariaat

02.06 Afdelingssecretariaat RO/meldingen

02.070 Loonkosten VROM

02.70 Loonkosten

02.080 Kapitaallasten VROM


03.001 Afval

03.02 Afval 03.03 Afvalstoffenheffing

03.002 Begraven

03.13 Begraven

03.003 Buitendienst

03.16 Administratie en beheer buitendienst 03.17 Gereedschappen buitendienst 03.18 Tractiemiddelen

03.004 Gebouwen

03.01 Gemeentelijke woningexploitatie 03.14 Gebouwenbeheer 03.15 Huisvesting buitendienst

03.005 Riool

03.08 Riolering 03.09 Rioleringsheffing

03.006 Openbare ruimte

03.04 03.05 03.06 03.07 03.10 03.11 03.12 01.31

03.070 Loonkosten Openbare werken

03.70 Loonkosten

03.080 Kapitaallasten Openbare werken


04.001 Akten

04.05 04.06 04.07 04.08

Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen

04.002 GBA

04.01 04.02 04.03 04.04

Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie

04.003 Verkiezingen

04.10 Verkiezingen

04.004 Centrale balie

07.01 Centrale balie

04.070 Loonkosten Publiekszaken

04.70 Loonkosten

04.080 Kapitaallasten Publiekszaken


05.001 Brandweer

05.01 05.02 05.05 05.06 05.07

05.002 Preventie

05.03 Brandpreventie

05070 Loonkosten Brandweer

05.04 Brandweerpersoneel 05.70 Loonkosten

05.080 Kapitaallasten Brandweer


Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Verkeer Waterbeheer Wegen Speelplaatsen

Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Huisvesting brandweer Overige brandweerzaken Regionale brandweer


Nieuw Nr.

Programmaonderdeel

Oud Nr.


06.001 Belastingen

06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.09 06.11

Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Toeristenbelasting Invordering belastingen Waardebepaling onroerende zaken

06.002 Budgetcyclus

06.07 Budgetcyclus 06.13 Financiële advisering

06.003 Financiële administratie

06.08 06.10 06.12 06.14

06.004 Verzekeringen

06.15 Verzekeringen

06.070 Loonkosten Financiën

06.70 Loonkosten

06.080 Kapitaallasten Financiën


07.001 Binnendienst

07.05 07.06 07.07 07.10 07.11 07.12

07.002 ICT

07.02 Applicatiebeheer 07.03 ICT-beleid 07.04 Systeembeheer

07.003 Inkoop

07.08 Inkoopcoördinatie

07.004 Vakliteratuur

07.09 Lezen vakliteratuur

07.070 Loonkosten Facilitaire zaken

07.70 Loonkosten

07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken


08.001 Bestuurssecretariaat

08.15 Bestuurssecretariaat

08.002 Communicatie

08.11 Promotie 08.13 Communicatie

08.003 Juridische zaken

08.08 08.09 08.10 08.14

08.004 Regionale samenwerking

08.12 Regionale samenwerking

08.005 Veiligheid

08.04 Integrale veiligheid 08.05 Rampenbestrijding

08.006 Vergunningen

08.01 08.02 08.03 08.06 08.07

Financieel instrumentarium Invordering niet-belastingen Financiële administratie Interne controle

Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie

Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Wettelijke aansprakelijkheid

APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Kermissen Markten


Nieuw Nr.

Oud

Programmaonderdeel

Nr.


08.070 Loonkosten Algemene en juridische zaken

08.70 Loonkosten

08.080 Kapitaallasten Algemene en juridische zaken


09.001 Ontwikkeling

09.02 Management 09.03 Organisatie-ontwikkeling 09.01 Arbeidsomstandigheden

09.002 P&O instrumenten

09.04 P&O-instrumenten

09.070 Loonkosten Personeel & organisatie

09.70 Loonkosten

09.080 Kapitaallasten Personeel & organisatie


10.001 College

10.01 College B&W

10.002 Raad

10.02 Raad

10.070 Loonkosten Bestuur en directie

10.70 Loonkosten

10.080 Kapitaallasten Bestuur en directie


11.001 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

11.01 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

11.002 Algemene uitkering

11.02 Algemene uitkering

11.003 Dividend

11.03 Dividend

11.004 Saldo van financieringsfunctie

11.04 Saldo van financieringsfunctie

11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen

11.05 Overige algemene dekkingsmiddelen

11.006 Onvoorzien

11.06 Onvoorzien

12.001 Mutaties Algemene reserve

12.01 Mutaties Algemene reserve

12.002 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen

12.02 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen

12.003 Mutatie reserve onderhoud Hemmeland

12.03 Mutatie reserve onderhoud Hemmeland


COLOFON

Uitgave: Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM _______________________________________________ Bezoekadres: Pierebaan 3 1141 GV MONNICKENDAM Telefoon: 0299 - 658585 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Samenstelling en lay-out:

Afdeling Financiën Telefoon: 0299 - 658561 Telefax: 0299 - 658599 _______________________________________________ Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out van de begroting 2012 kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter. ____________________________________________ Begroting 2012 Pagina 101 van 101

BEGROTING Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november Begroting 2012 Pagina 1 van 101

Recommend Documents