Begrotingswijziging 2014
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging 2014
Voorwoord Voor u ligt de begrotingswijziging 2014 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord (ROGplus). De belangrijkste uitgangspunten bij het opstellen van de begrotingswijziging 2014 staan aangegeven in de inleiding (hoofdstuk 1) en zijn financieel vertaald. De NWN besparingsmaatregelen van 2012 hebben geleid tot een significante kostendaling op de ROGplus uitgevoerde voorzieningenpakket en blijkt eerdere prognoses te overtreffen. De ontwikkelingen in 2013 en de eerste maanden over 2014 bevestigen het beeld dat de uitgaven van 2014 ook lager zullen zijn dan de begroting 2014. Het bestuur van ROGplus heeft, op advies van de financiële commissie, dan ook besloten tot een begrotingswijziging. De eerder vastgestelde begroting 2014 bedroeg € 24.113.100,-. In deze bijgestelde begroting wordt dit teruggebracht tot € 22.748.900,-. Een kanttekening hierbij is dat ingaande 2015 het kabinet Rutte II forse bezuinigingen op bestaande en nieuwe taken aan gemeenten zal opleggen. Met name bij hulp bij het huishouden zal een korting plaatsvinden van ongeveer 40% op het huidige budget. Zonder ingrijpende maatregelen is deze bezuiniging niet te realiseren binnen de exploitatie van ROGplus. Teneinde bestaande cliënten hulp bij het huishouden enigszins te ontzien en een ‘zachte landing’ mogelijk te maken adviseren wij de neerwaartse begrotingswijziging 2014 hiervoor te reserveren bij de gemeente.
10 april 2014 Rob van de Water directeur
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging 2014
2
Inhoudsopgave
Voorwoord
2
1
Inleiding
4
2
Financiële begroting
5
2.1 2.2 2.2.1 2.3.2
Overzicht van baten en lasten Toelichting baten en lasten Woonvoorzieningen Hulp bij het huishouden
5 6 6 7
Bijlagen bij de begrotingswijziging 2014 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4
Kostenverdeelstaat Verzamel- en consolidatiestaat Specificatie bijdrage per gemeente Totaal overzicht Specificatie Maassluis Specificatie Schiedam Specificatie Vlaardingen
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging 2014
9 10 11 12 13 14
3
1.
Inleiding
De per 1 januari 2012 ingevoerde bezuinigingen en omvormingen in het beleid en voorzieningenpakket hebben onmiskenbaar tot een structureel aanzienlijke kostenverlaging en overschot geleid over 2012 en 2013. Er is aanleiding om deze financiële positieve ontwikkeling te laten doorwerken in de eerder vastgestelde begroting 2014, door de begroting 2014 thans neerwaarts bij te stellen met per saldo € 1.364.200,-. De eerder vastgestelde begroting 2014 bedroeg € 24.113.100,-. In deze bijgestelde begroting wordt dit teruggebracht tot € 22.748.900,-. Aan onderzoeksbureau SGBO is in 2013 gevraagd te onderzoeken of de terugloop van aanvragen, en dus kosten voor 2013 en 2014, structureel is. Daarnaast is gevraagd naar het effect van de ingevoerde bezuinigingsmaatregelen en geponeerde ideeën t.a.v. landelijke besparingen op bijvoorbeeld hulp bij het huishouden op de cliënten/ burgers van NWN. De volgende conclusies worden in het rapport getrokken uit de terugloop van aanvragen en kosten: grote teruggang in nieuwe toekenningen en uitgaven; de teruggang is niet volledig te verklaren uit het beleid; de daling van het aantal nieuwe toekenningen bij woonvoorzieningen is fors en groter dan verwacht op basis van de beleidswijzigingen; ingevoerde bezuinigingen zorgen voor grote terughoudendheid bij cliënten. Vooral de eigen bijdrage schrikt af; er is een effect van de gekantelde werkwijze en de economische crisis, waardoor burgers terughoudender worden in het doen van aanvragen; er wordt voor de komende jaren een stabilisatie verwacht van het aantal (nieuwe) toekenningen; er is een risico van een (inhaal)vraag naar een voorziening. In 2013 en over de eerste maanden van 2014 is de genoemde stabilisatie opgetreden, wat zich ondermeer uit in het gelijk blijven t.o.v. 2012 van het aantal aanvragen en aangevraagde functies/voorzieningen. Zoals bekend koppelt het kabinet Rutte II forse bezuinigingen aan nieuwe en bestaande Wmotaken. In dit kader zullen gemeenten verder moeten investeren in bijvoorbeeld algemene voorzieningen en in het creëren van een vangnet voor burgers die buiten de boot dreigen te vallen. Zoals in het voorwoord aangegeven zal de forse bezuiniging op hulp bij het huishouden ingrijpende gevolgen hebben voor de cliënten. Getracht zal worden de bestaande cliënten hulp bij het huishouden in 2015 en 2016 zo veel mogelijk te ontzien bij de besparingen. Om deze ‘zachte landing’ mogelijk te maken wordt geadviseerd de ‘neerwaartse aanpassing van de begroting 2014’ bij de NWN-gemeenten hiervoor te reserveren. Op 30 juli 2013 is bericht ontvangen van Gedeputeerde Staten dat de begroting 2014 voldoet aan de gestelde eisen in wet- en regelgeving. ROGplus voldoet hiermee aan de voorwaarden voor repressief begrotingstoezicht waardoor deze begrotingswijziging geen goedkeuring van GS behoeft.
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging 2014
4
2 2.1
Financiële begroting Overzicht van baten en lasten
Raming van baten en lasten Het overzicht van baten en lasten geeft het volgende beeld: Lasten
jaarrek ening 2013
begroting 2014
wijziging 2014
herziene begr. 2014
5.071.880
5.902.900
0
5.902.900
5.071.880
5.902.900
0
5.902.900
1.268.963
2.040.000
-250.000
1.790.000
1.268.963
2.040.000
-250.000
1.790.000
16.755.055
17.412.100
-1.114.200
16.297.900
16.755.055
17.412.100
-1.114.200
16.297.900
2.744.043
3.288.100
0
3.288.100
Totaal
25.839.941
28.643.100
-1.364.200
27.278.900
Baten
jaarrek ening 2013
begroting 2014
wijziging 2014
herziene begr. 2014
457.653 4.614.227
570.000 5.332.900
5.071.880
5.902.900
0
5.902.900
1.268.963
2.040.000
-250.000
0 1.790.000
1.268.963
2.040.000
-250.000
1.790.000
4.065.724 12.689.331
3.960.000 13.452.100
-1.114.200
3.960.000 12.337.900
16.755.055
17.412.100
-1.114.200
16.297.900
2.744.043
3.288.100
0
3.288.100
25.839.941
28.643.100
-1.364.200
27.278.900
652 Individuele verstrek k ingen Wmo Vervoersvoorzieningen
Subtotaal 652 Individuele verstrek k ingen Wmo Woonvoorzieningen Subtotaal 652 Individuele verstrek k ingen Wmo Hulp bij het huishouden Subtotaal - uitvoeringsorganisatie
652 Individuele verstrek k ingen Wmo Vervoersvoorzieningen -directe inkomsten -doorbereking Subtotaal 652 Individuele verstrek k ingen Wmo Woonvoorzieningen -directe inkomsten -doorberekening Subtotaal 652 Individuele verstrek k ingen Wmo Hulp bij het huishouden -directe inkomsten -doorberekening Subtotaal - uitvoeringsorganisatie Totaal
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging 2014
570.000 5.332.900
5
De doorbelasting aan de gemeenten geeft het volgende beeld:
Maassluis Schiedam Vlaardingen Totaal
jaarrekening 2013 3.595.860 9.121.048 8.599.656 21.316.564
begroting 2014 3.822.120 10.440.940 9.850.040 24.113.100
wijziging 2014 -206.500 -681.900 -475.800 -1.364.200
herziene begr. 2014 3.615.620 9.759.040 9.374.240 22.748.900
In de bijlage treft u de specificatie aan per gemeente.
2.2
Toelichting baten en lasten
2.2.1 Woonvoorzieningen Woonvoorzieningen
jaarrek ening 2013
begroting 2014
wijziging 2014
herziene begr. 2014
916.072 352.891 1.268.963
1.740.000 300.000 2.040.000
-250.000
1.490.000 300.000 1.790.000
lasten 4.2 overige inkomensoverdrachten - Woonvoorzieningen - projecten /collectieve voorzieningen Totaal
-250.000
Het volgende overzicht kan worden gegevens van de kosten van woningaanpassingen: Woningaanpassingen
Maassluis Schiedam Vlaardingen Totaal
werkelijk 2013 aantal bedrag 104 234.485 238 232.700 203 165.553 545 632.738
begroting 2014 herziene begr. 2014 aantal bedrag aantal bedrag 140 250.000 140 250.000 300 600.000 250 450.000 260 450.000 200 350.000 700 1.300.000 590 1.050.000
De kosten voor woningaanpassingen worden voor 2014 met € 250.000,- verlaagd. Naar verwachting zijn er in 2014 minder aanpassingen dan begroot. Van belang is hier te melden dat de verwachting is dat de druk op woningaanpassingen in de nabije toekomst toe zal nemen ten gevolge van het scheiden van ‘wonen en zorg’ waardoor mensen langer thuis zullen blijven wonen. Ook vanuit de overheid wordt langer thuis wonen gestimuleerd. Gemeenten zullen naar hun bewoners ten aanzien hiervan verantwoordelijkheid moeten nemen.
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging 2014
6
2.2.2 Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden
jaarrek ening 2013
lasten 3.4.3 overige goederen en diensten - contracten Zorgaanbieders - kosten herindicaties - kosten SVB subtotaal
begroting 2014
wijziging 2014
herziene begr. 2014
14.655.949 15.182.100 0 60.000 53.258 70.000 14.709.207 15.312.100
-1.114.200
14.067.900 60.000 70.000 14.197.900
-1.114.200
4.2.5 overige inkomensoverdrachten - pgb hulp bij het huishouden
2.045.848
2.100.000
subtotaal
2.045.848
2.100.000
0
2.100.000
16.755.055 17.412.100
-1.114.200
16.297.900
Totaal
2.100.000
De kosten voor hulp bij het huishouden worden voor 2014 verlaagd met € 575.000,-. Minder uren hulp bij het huishouden dan begroot is de reden voor deze neerwaartse aanpassing. Van de aanpassing in uren kan het volgende overzicht worden gegeven: Maassluis
Schiedam Vlaardingen in uren x 1.000
Totaal
Werkelijk 2013 Alphahulpen HH 1 in uren HH2 in uren HH3 in uren HH-totaal in uren
27,9 51,0 27,2 0,3 106,4
84,9 151,0 79,3 0,2 315,4
80,6 144,7 91,6 0,1 317,0
193,4 346,7 198,1 0,6 738,8
Begroting 2014 Alphahulpen in uren HH 1 in uren HH 2 in uren HH 3 in uren HH-totaal in uren
29,0 48,0 27,0 3,0 107,0
86,0 140,0 86,0 5,0 317,0
80,0 135,0 95,0 5,0 315,0
195,0 323,0 208,0 13,0 739,0
25,0 47,0 25,0 0,3 97,3
80,0 140,0 72,0 1,0 293,0
75,0 135,0 87,0 1,0 298,0
180,0 322,0 184,0 2,3 688,3
Herziene begr. 2014 Alphahulpen in uren HH 1 in uren HH 2 in uren HH 3 in uren HH-totaal in uren
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging 2014
7
Bijlagen bij de begrotingswijziging 2014
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging 2014
8
Bijlage 3.1
Begrotingswijziging 2014 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Kostenverdeelstaat
cat.
omschrijving
lasten 1.1 3.0 3.3.3 3.4.3 4.2.5 6.1
personeelskosten personeel van derden duurzame goederen overige goederen en diensten overige inkomensoverdrachten afschrijving subtotaal 5.1 rente kasgeld doorbelasting totaal lasten
652 uitvoering Wmo
uitvoeringsorganisatie
2.242.600 175.000 844.500 46.000 3.308.100 20.0003.288.1000
baten 3.4.3 overige goederen en diensten 4.2.5 overige inkomensoverdrachten 4.2.4 doorbelasting gemeenten totaal baten
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging 2014
0
2.265.900 17.577.900 4.147.000 23.990.800 3.288.100 27.278.900
570.000 3.960.000 22.748.900 27.278.900
9
Bijlage 3.2
Begrotingswijziging 2014 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Verzamel- en consolidatiestaat
cat.
omschrijving
functie 652
verdeelstaat
totaal
lasten 1.1 3.0 3.3.3 3.4.3 4.2.5 6.1 6.2
personeelskosten personeel van derden duurzame goederen overige goederen en diensten overige inkomensoverdrachten afschrijving kostenplaatsen totaal lasten
2.265.900 17.577.900 4.147.000 3.288.100 27.278.900
2.242.600 175.000 844.500 46.000
2.242.600 175.000 2.265.900 18.422.400 4.147.000 46.000
3.308.100
27.298.900
20.000 -
20.000 570.000 26.708.900
baten 5.1 3.4.3 4.2.4 6.2
rente kasgeld overige goederen en diensten overige inkomensoverdrachten kostenplaatsen totaal baten
570.000 26.708.900 27.278.900
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging 2014
3.288.100 3.308.100
27.298.900
10
Bijlage 3.3.1
Begrotingswijziging 2014 Totaaloverzicht
jaarrekening 2013
begroting 2014
wijziging
herziene begroting 2014
Vervoer - collectief AOV-systeem
2.973.470
3.380.000
0
3.380.000
- individuele taxikst.
132.141
145.000
0
145.000
- scootermobielen
320.583
468.400
0
468.400
63.146
100.000
0
100.000
8.100
12.000
0
12.000
3.497.440
4.105.400
0
4.105.400
- handbewogen
369.423
361.800
0
361.800
- elektrisch
204.125
300.700
0
300.700
21.626
40.000
0
40.000
166.958
225.000
0
225.000
- auto-aanpassingen/verstrekk. - aanvullend vervoer Subtotaal Rollen
- sportrolstoel - overige - onderhoudscontract Subtotaal
812.308
870.000
0
870.000
1.574.440
1.797.500
0
1.797.500
120.000
Wonen - verhuis en inrichtingskst.
68.272
120.000
0
- roerende woonvoorz.
104.311
170.000
0
170.000
- woningaanpassingen
632.808
1.300.000
-250.000
1.050.000
- collectieve projecten/alg. voorz.
352.891
300.000
0
300.000
- onderhoud/reparatie
110.681
150.000
0
150.000
1.268.963
2.040.000
-250.000
1.790.000
14.655.949
15.182.100
-1.114.200
14.067.900
0
60.000
0
60.000
2.045.848
2.100.000
0
2.100.000
Subtotaal Hulp bij het huishouden - kosten hulp bij het huishouden - kosten herindicaties - kosten pgb - kosten SVB Subtotaal
53.258
70.000
0
70.000
16.755.055
17.412.100
-1.114.200
16.297.900
Ink omsten - inkomsten Regiotaxi - eigen bijdrage Uitvoeringsk osten Totaal
-457.653
-570.000
0
-570.000
-4.065.724
-3.960.000
0
-3.960.000
2.744.043
3.288.100
0
3.288.100
21.316.564
24.113.100
-1.364.200
22.748.900
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging 2014
11
Bijlage 3.3.2 Begrotingswijziging 2014 Maassluis
jaarrekening 2013
begroting 2014
wijziging
herziene begroting 2014
Vervoer - collectief AOV-systeem
443.866
405.600
405.600
- individuele taxikst.
28.342
35.000
35.000
- scootermobielen
69.412
79.000
79.000
- auto-aanpassingen/verstrekk.
9.155
20.000
20.000
- aanvullend vervoer
3.600
4.000
554.375
543.600
Subtotaal
4.000 0
543.600
Rollen - handbewogen - elektrisch - sportrolstoel - overige - onderhoudscontract Subtotaal
76.595
75.600
75.600
114.068
78.700
78.700
3.640
10.000
10.000
41.394
35.000
35.000
162.428
174.000
174.000
398.125
373.300
0
373.300
Wonen - verhuis en inrichtingskst.
3.935
17.500
- roerende woonvoorz.
31.748
40.000
40.000
- woningaanpassingen
234.485
250.000
250.000
- collectieve projecten/alg. voorz.
82.964
60.000
60.000
- onderhoud/reparatie
22.195
32.000
375.327
399.500
0
399.500
2.129.498
2.194.500
-206.500
1.988.000
0
12.000
12.000
308.551
360.000
360.000
Subtotaal
17.500
32.000
Hulp bij het huishouden - kosten hulp bij het huishouden - kosten herindicaties - kosten pgb - kosten SVB Subtotaal
8.395
10.000
2.446.444
2.576.500
10.000 -206.500
2.370.000
Ink omsten - inkomsten Regiotaxi
-73.844
-68.400
-68.400
- eigen bijdrage
-653.376
-660.000
-660.000
Uitvoeringsk osten
548.809
657.620
657.620
3.595.860
3.822.120
Totaal
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging 2014
-206.500
3.615.620
12
Bijlage 3.3.3 Begrotingswijziging 2014 Schiedam
jaarrekening 2013
begroting 2014
wijziging
herziene begroting 2014
Vervoer - collectief AOV-systeem - individuele taxikst. - scootermobielen - auto-aanpassingen/verstrekk. - aanvullend vervoer Subtotaal
1.267.769
1.588.600
51.573
55.000
1.588.600 55.000
134.953
181.300
181.300
31.865
40.000
40.000
2.700
6.000
1.488.860
1.870.900
6.000 0
1.870.900
Rollen - handbewogen
147.745
109.200
109.200
- elektrisch
47.109
114.200
114.200
- sportrolstoel
10.776
15.000
15.000
- overige
71.617
100.000
100.000
325.316
348.000
602.563
686.400
- verhuis en inrichtingskst.
32.525
60.000
- roerende woonvoorz.
39.260
60.000
- woningaanpassingen
232.770
600.000
- collectieve projecten/alg. voorz.
126.254
120.000
42.132
60.000
472.941
900.000
-150.000
750.000
6.241.764
6.492.300
-531.900
5.960.400
0
24.000
24.000
992.302
990.000
990.000
- onderhoudscontract Subtotaal
348.000 0
686.400
Wonen
- onderhoud/reparatie Subtotaal
60.000 60.000 -150.000
450.000 120.000 60.000
Hulp bij het huishouden - kosten hulp bij het huishouden - kosten herindicaties - kosten pgb - kosten SVB Subtotaal
21.145
30.000
7.255.211
7.536.300
30.000 -531.900
7.004.400
Ink omsten - inkomsten Regiotaxi
-195.080
-267.900
-267.900
- eigen bijdrage
-1.601.064
-1.600.000
-1.600.000
Uitvoeringsk osten
1.097.617
1.315.240
1.315.240
Totaal
9.121.048
10.440.940
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging 2014
-681.900
9.759.040
13
Bijlage 3.3.4 Begrotingswijziging 2014 Vlaardingen
jaarrekening 2013
begroting 2014
wijziging
herziene begroting 2014
Vervoer - collectief AOV-systeem
1.261.835
1.385.800
52.226
55.000
55.000
116.218
208.100
208.100
22.126
40.000
40.000
1.800
2.000
1.454.205
1.690.900
145.083
177.000
177.000
42.948
107.800
107.800
7.210
15.000
15.000
53.947
90.000
90.000
324.564
348.000
348.000
573.752
737.800
- verhuis en inrichtingskst.
31.812
42.500
- roerende woonvoorz.
33.303
70.000
- woningaanpassingen
165.553
450.000
- collectieve projecten/alg. voorz.
143.673
120.000
46.354
58.000
420.695
740.500
-100.000
640.500
6.284.687
6.495.300
-375.800
6.119.500
0
24.000
24.000
744.995
750.000
750.000
- individuele taxikst. - scootermobielen - auto-aanpassingen/verstrekk. - aanvullend vervoer Subtotaal
1.385.800
2.000 0
1.690.900
Rollen - handbewogen - elektrisch - sportrolstoel - overige - onderhoudscontract Subtotaal
0
737.800
Wonen
- onderhoud/reparatie Subtotaal
42.500 70.000 -100.000
350.000 120.000 58.000
Hulp bij het huishouden - kosten hulp bij het huishouden - kosten herindicaties - kosten pgb - kosten SVB Subtotaal
23.718
30.000
7.053.400
7.299.300
30.000 -375.800
6.923.500
Ink omsten - inkomsten Regiotaxi
-188.729
-233.700
-233.700
- eigen bijdrage
-1.811.284
-1.700.000
-1.700.000
Uitvoeringsk osten
1.097.617
1.315.240
1.315.240
Totaal
8.599.656
9.850.040
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging 2014
-475.800
9.374.240
14