BEGROTINGSWIJZIGING ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER 2013

BEGROTINGSWIJZIGING ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER 2013

Velsen-Zuid, 13 juni 2013

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond 1.2 Belangrijkste wijzigingen 1.3 Financiële uitgangspunten 1.4 Overzicht bijdrage participantenbijdrage RAUM 2012-2014 1.5 Overzicht bijdrage participantenbijdrage BTL 2012-2014 1.6 Meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen 1.7 Doelenboom 1.8 Meerjarenperspectief 1.9 Programma accenten 2013 1.10 Leeswijzer

3 3 3 4 4 5 5 6 6 7

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING 2.1 Programmabegroting 2013

8

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 3.1 Gebiedsbeheer 3.2 Toezicht 3.3 Financiën 3.4 Bestuursadvisering 3.5 Secretariaat 3.6 Communicatie 3.7 Inrichting & ontwikkeling 3.8 Totaal

10 12 13 14 16 17 19 21

4. OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur

22

1. Programmaplan 2013 1.1 Achtergrond Het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) is een natuur- en watersportgebied in het westen van de regio Laag Holland. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling. In 2008 is de gemeenschappelijke regeling RAUM uitgebreid met de nieuwe recreatiegebieden De Buitenlanden en De Omzoom. Door veranderend rijksbeleid is de aanleg van de Omzoom zeer onzeker. Ook de verwerving van het overgebleven deel van De Buitenlanden ligt stil. De toekomst van de uitbreidingsgebieden is afhankelijk van besluitvorming van de provincie en de betreffende gemeenten. 1.2 Belangrijkste wijzigingen De belangrijkste wijzigingen in de begrotingswijziging 2013 ten opzichte van de programmabegroting 2013 zijn: Alkmaarder- en Uitgeestermeer: doorvoeren van de btw verhoging van 19 naar 21% opnemen van de geplande werkzaamheden m.b.t de Saskerleidam (inkomsten en uitgaven) doorschuiven van een deel van het wervingstraject voor Erfgoedpark De Hoop inzet voor het in evenwicht brengen van de begroting en de vervangingsinvesteringen enkele (budget neutrale) verschuivingen tussen deelprogramma’s naar aanleiding van een verschuiving in de jaarrekening De Buitenlanden: doorvoeren van de btw verhoging van 19 naar 21% doorschuiven van het wervingstraject voor de recreatieboerderij 1.3 Financiële uitgangspunten: 1. 2. 3. 4.

5. 6.

Verwachte ontwikkeling kosten inhuur personeel: De door RNH aangeboden personeelskorting van 2% ten opzichte van 2010 blijft voor 2013 gehandhaafd. BTW verhoging: De participantenbijdrage wordt verhoogd met de verwachte meerkosten voor de hogere btw afdracht (21% i.p.v. 19%) Groot onderhoud en vervangingen: Onderzoeken varianten voor het in evenwicht brengen van de begroting en de benodigde vervangingsinvesteringen Weerstandsvermogen: Het weerstandsvermogen is teruggebracht tot 2,5% van de lasten in 2013 (€ 1.815.662,-) conform het AB besluit van 15-11-12. Het weerstandsvermogen ad € 45.392,- is echter niet toereikend voor de berekende risico’s, die op € 484.000,- zijn ingeschat. Inzet op verhogen inkomsten in de oeverparken en de jachthavens om het potentieel van het RAUM optimaal te benutten. De indexering is gebaseerd in 2013 op het inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2011) zijnde 2,6%

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

-3-

Begrotingswijziging 2013

1.4 Overzicht participantenbijdrage RAUM 2012

+ index 2,60%

Indexatie Bezuiniging

+ BTW

2013

Provincie Noord-Holland Gemeente Alkmaar Gemeente Beverwijk Gemeente Castricum Gemeente Heemskerk Gemeente Heiloo Gemeente Uitgeest Gemeente Zaanstad

€ € € € € € € €

487.410 70.338 42.599 51.513 28.729 23.776 51.513 234.788

€ € € € € € € €

12.673 1.829 1.108 1.339 747 618 1.339 6.104

€ € € € € € € €

9.045 1.305 790 958 534 441 958 4.358

€ € € € € € € €

509.128 73.472 44.497 53.810 30.010 24.835 53.810 245.250

Totaal participantenbijdrage

€

990.666

€

25.757

€

18.389

€

1.034.812

2013

- BTW verhoging

+ index 2,80%

Indexatie Bezuiniging Provincie Noord-Holland Gemeente Alkmaar Gemeente Beverwijk Gemeente Castricum Gemeente Heemskerk Gemeente Heiloo Gemeente Uitgeest Gemeente Zaanstad

€ € € € € € € €

509.128 73.472 44.497 53.810 30.010 24.835 53.810 245.250

€ € € € € € € €


€

1.034.812

€

9.0451.3057909585344419584.358-

2014

€ € € € € € € €

14.002 2.021 1.224 1.480 825 683 1.480 6.745

€ € € € € € € €

514.085 74.188 44.931 54.332 30.301 25.077 54.332 247.637

18.389- €

28.460

€

1.044.883

1.5 Overzicht participantenbijdrage BTL 2012

+ index 2,60%


+ BTW

2013

Provincie Noord-Holland Gemeente Beverwijk Gemeente Heemskerk Gemeente Uitgeest Gemeente Zaanstad

€ € € € €

75.259 4.261 3.761 1.329 15.668

€ € € € €

1.957 111 98 35 407

€ € € € €

976 56 48 16 204

€ € € € €

78.192 4.428 3.907 1.380 16.279


€

100.278

€

2.608

€

1.300

€

104.186

2013

- BTW verhoging

+ index 2,80%


2014

Provincie Noord-Holland Gemeente Beverwijk Gemeente Heemskerk Gemeente Uitgeest Gemeente Zaanstad

€ € € € €

78.192 4.428 3.907 1.380 16.279

€ € € € €

976564816204-

€ € € € €

2.162 122 108 38 450

€ € € € €

79.378 4.494 3.967 1.402 16.525


€

104.186

€

1.300- €

2.880

€

105.766


-4-


1.6 Meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen Door middel van de meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen is het mogelijk om inzicht te krijgen in de kosten die nodig zijn om de bestaande inrichting van de oeverparken en de onderhoudselementen in het meer (beschoeiing, betonning ed) in de huidige staat te behouden. De meerjarenraming is in 2012 up to date gebracht. Hieruit blijkt dat er de komende 25 jaar gemiddeld € 335.000 per jaar benodigd is voor het in stand houden van de huidige inrichting. In de begroting wordt een vast deel van de inkomsten geoormerkt voor het uitvoeren van het groot onderhoud, namelijk € 120.000. Hiermee is er dus een structureel tekort van € 215.000. Hierdoor zal in de huidige situatie op lange termijn de staat van onderhoud in het gebied achteruit gaan. Om dit te voorkomen heeft het bestuur opdracht gegeven een onderzoek te starten naar de mogelijkheden voor het in evenwicht brengen van de begroting in relatie tot de noodzakelijke investeringen voor groot onderhoud en vervangingen. Voor het onderzoek is € 8.000 vrijgemaakt uit de algemene reserve.

1.7 Doelenboom Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer De gemeenschappelijke regeling RAUM heeft binnen haar werkgebied als algemene doelen: a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie en watersport; b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde. Het kader voor de ontwikkelingen en realisaties van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is de Ontwikkelingsvisie die door het algemeen bestuur is vastgesteld op 9 april 2008. Het afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van een doelenboom op basis van de doelstelling van de GR, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het Recreatieschap. De doelenboom is een hulpmiddel bij het helder uiteenzetten van de verschillende doelen en subdoelen die het schap nastreeft bij het uitoefenen van haar taak. Een goede doelenboom is het vertrekpunt voor het opstellen van een duidelijk programmaplan als onderdeel van de schapsbegroting.


-5-


1.8 Meerjarenperspectief Verkennen mogelijkheden voor, en zoveel mogelijk realiseren van, ontwikkelingen op de oeverparken in overeenstemming met de visie. Realisatie uitbreiding ligplaatsen in de jachthavens, mede om extra inkomsten te verwerven. Het onderzoeken van maatregelen waarmee de kosten voor groot onderhoud en vervangingen kunnen worden teruggebracht, en de implementatie hiervan. 1.9 Programma accenten 2013 Wervingstraject Erfgoedpark De Hoop Project Saskerleidam en Saskerlei Wervingstraject Recreatieboerderij de Buitenlanden Afronden uitruil kades met het Hoogheemraadschap. Begeleiden mogelijk ontwikkeling Woudhaven Mogelijke exploitaties oeverparken Uitbreiding jachthaven(s) Onderzoeken mogelijke besparingen groot onderhoud en vervangingen


-6-


1.10 Leeswijzer Per deelprogramma is een tabel opgenomen met reguliere en incidentele inspanningen. Deze worden apart benoemd. De reguliere budgetten zijn elk jaar nagenoeg hetzelfde. De uitgaven aan incidentele inspanningen of projecten fluctueren jaarlijks. Hier worden ook grote onder- en overschrijdingen zichtbaar als gevolg van vertraging of versnelling in de uitvoering van een project. Incidentele inspanningen zijn daarmee aanvullende opdrachten die een aparte financieringsstroom hebben, bijvoorbeeld door een subsidie, een inkomstenbron of uit een reserve. Voorheen werden incidentele projecten geboekt als bedrijfskosten, de kosten inhuur personeel waren daarin opgenomen. Met ingang van deze begroting worden deze apart zichtbaar gemaakt onder de incidentele lasten. Per inspanning is met kruisjes aangegeven aan welke hoofddoelen uit de doelenboom de inspanning bijdraagt.


-7-


2. PROGRAMMABEGROTING Deelprogramma

lasten

Begroting 2013 baten

saldo

1 Gebiedsbeheer

765.271

183.337

581.934

2 Toezicht

102.220

-

102.220

3 Financiën

70.360

15.000

55.360

114.557

-

114.557

5 Secretariaat

35.282

-

35.282

6 Communicatie

53.224

513

52.711

7 Inrichting & ontwikkeling

27.672

-

27.672

4 Bestuursadvisering

Bijdrage participanten Totaal lasten en baten functie 1 t/m 7 Resultaat voor bestemming

1.168.586 46.687

Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve

1.016.423

1.016.423-

1.215.273

46.687-

122.914 76.227 214.307 214.307

122.914 76.227214.307 214.307-

Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming

1.505.807 -

1.505.807

-

Totalen-generaal

1.505.807

1.505.807

-


-8-


lasten 640.708

Wijziging 2013 baten

Begroting na wijziging 2013 lasten baten saldo

saldo

666.034

25.326-

1.405.979

849.371

556.608

8.282-

-

8.282-

93.938

-

93.938

4.603-

-

4.603-

65.757

15.000

50.757

1.630

15.500

13.870-

116.187

15.500

100.687

593

-

593

35.875

-

35.875

3.105-

-

3.105-

50.119

513

49.606

11.670

8.465

47.807

11.670

36.137

18.389

18.389-

711.593

64.517-

11.710581.162580.941 76.448

20.135

647.076 64.517

11.710581.162 580.941 76.448-

1.034.812

1.034.812-

1.815.662 111.204

1.926.866

111.204-

111.204

657.389

111.204 657.389795.248 137.859-

795.248 -

137.859

1.216.307 -

1.216.307

-

2.722.114 -

2.722.114

-

1.216.307

1.216.307

-

2.722.114

2.722.114

-


-9-


3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting 2013

Wijziging 2013

Begroting na wijziging 2013

Lasten: Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier

329.215 295.280 624.495

6.086 5.005 11.091

335.301 300.285 635.586

Baten: Opbrengsten regulier Totaal baten regulier

183.337 183.337

-

183.337 183.337

Saldo regulier

441.158

11.091

452.249

Lasten: Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel

140.776 140.776

573.659 55.958 629.617

714.435 55.958 770.393

Baten: Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel

-

134.349 531.685 666.034

134.349 531.685 666.034

Saldo incidenteel

140.776

36.417-

104.359

Saldo Beheer

581.934

25.326-

556.608

Specificatie lasten incidenteel

Groot onderhoud/vervangingen: verv. beschoeiing nabij zwemlocatie Dorregeest in Uitgeest verv. beschoeiing rond de trailerhelling bij de Uiterdam in Akersloot revisie kleischelpenpaden op het recreatieterrein Zwaansmeer

25.000 45.000 32.940

en Dorregeest

20.800 443.375

grondaanvulling De Pannekoek oever- en natuurontwikkeling Saskerleidam

567.115 Overig: 6.500 14.119 182.659 770.393

bijdrage toeristische overstappunten laag holland pontje Molletjesveer uitbreiding vaarperiode erfgoedpark de hoop Specificatie baten incidenteel

Groot onderhoud/vervangingen: 483.375

oever- en natuurontwikkeling Saskerleidam

Overig: 182.659 666.034

erfgoedpark de hoop


10

begrotingswijziging 2013

Financieel

Toelichting

hogere lasten regulier

hogere lasten incidenteel

maatschappelijk draagvlak

Investeren basis voorzieningen

ontwikkeling gebruik

Duurzame exploitatie

hogere baten incidenteel

hogere kosten personeel (€ 5.000) door verschuiving vanaf toezicht (deelprogramma 2) en communicatie (deelprogramma 6) op basis van de werkelijke inzet uit de jaarrekening. Hogere bedrijfskosten (€ 6.000) door verrekenen BTW verhoging in de begroting. hogere lasten voor werkzaamheden aan de Saskerleidam (€ 443.000); doorschuiven deel kosten verlengen vaartijden Pontje Molletjeveer (€ 14.000); doorschuiven deel werkzaamheden infrastructuur erfgoedpark De Hoop (€100.000); overige kosten voor het erfgoedpark (€ 83.000). De reeds begrote kosten zijn voor de uitvoering van het groot onderhoud. dit betreft de baten uit de stort van bagger bij de Saskerleidam en Saskerlei (ca €483.000) en de subsidies voor aanleg infrastructuur bij het Erfgoedpark (ca 50.000). tegenboeking lasten Erfgoedpark De Hoop infrastructuur en overige kosten) : er is sprake van een integrale aanpak, waarbij ervoor gekozen is om het project als geheel in de balans te verantwoorden. Alle baten en lasten worden in de exploitatie tot uitdrukking gebracht waarbij het saldo altijd 0 is.

REGULIER Inspanning/project

Resultaat

x

dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap

binnen budget en conform beheerplan

x

dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen


controleren veiligheids- en onderhoudssituatie

onveilige situaties voorkomen

bijhouden en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen

x

x

x

x

x

bijhouden beheersysteem HFE

raming up to date en uitgevoerd volgens planning en binnen budget HFE systeem up to date

x

controleren zwemwaterkwaliteit

vervuiling tijdig opgemerkt

x

uitgeven en verlengen vergunningen/gebruiksovereenkomsten en controle op naleving monitoren natuurwaarden

termijn behandeling aanvragen 4 wkn

x x x

begeleiden van kleine en middelgrote evenementen

x

x

onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap

x

x x

behandeling klachten zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren

termijn behandeling klachten 4 wkn hogere efficiëntie beheer

Beheer kanoroute WLH


deelname watersportdag

promotie schap

vossenbeheer

geen toename overlast vossen

beheer terreinen en opstallen Erfgoedpark de Hoop

opstallen in goede staat

x x x

belangrijkste natuurwaarden in beeld, beheer erop aangepast organisator tevreden over dienstverlening schap goede relaties ander partijen

x

x

x x

INCIDENTEEL x

x

x

uitbreiding vaartijden pontje Molletjesveer afronding aanleg infrastructuur Erfgoedpark De Hoop

x

herstel Saskerleidam


11

pontje langer in de vaart; erfgoedpark gereed voor uitgifte in ondererfpacht oevers Saskerleidam en Saskerlei Eiland vernieuwd en inkomsten gerealiseerd uit baggerstort


2 Toezicht Financieel overzicht: Begroting 2013

Wijziging 2013


4.374 97.846 102.220


-

Saldo regulier


74 8.3568.282-

-

102.220

8.282-

4.448 89.490 93.938

93.938


-

-

-


-

-

-

Saldo incidenteel

-

-

-

Saldo Toezicht

102.220

Financieel


versterken duurzaamheid

vergroten gebruik

behoud gebied

93.938

Toelichting

lagere lasten regulier

lagere inzet RNH door verschuiving van budget naar beheer (deelprogramma 1) waarmee de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden beter wordt weergegeven. Hogere bedrijfskosten regulier door verrekenen BTW verhoging in de begroting.


Resultaat Recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan hoge tevredenheid recreanten over gastheerschap plan binnen budget en wensen van het bestuur minder overlast voor omwonenden pontje

x

x

toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening

x

x

vervullen rol gastheer in het gebied

x

jaarlijks opstellen handhavingsplan extra toezicht pontje molletjesveer

x x

8.282-


12


3 Financiën Financieel overzicht: Begroting 2013

Wijziging 2013


42.475 27.885 70.360


15.000 15.000

Saldo regulier

55.360


5.072469 4.603-

4.603-

37.403 28.354 65.757

15.000 15.000 50.757


-

-

-


-

-

-

Saldo incidenteel

-

-

-

Saldo Financiën Financieel

55.360



vergroten gebruik

50.757

Toelichting


behoud gebied

4.603-

lagere bedrijfskosten door lagere afschrijvingen voor 2013; hogere inzet RNH door verrekenen BTW verhoging in de begroting.


Resultaat

x

x

opstellen van het programma, de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening

x x x

x x x

voeren financiële administratie

correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring correcte en betrouwbare administratie

beheren financiële middelen jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen

marktconforme renteopbrengsten weerstandsvermogen geëvalueerd en upto-date


13


4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Begroting 2013

Wijziging 2013


1.772 81.363 83.135


-


29 6.1336.104-

-

1.801 75.230 77.031

-

Saldo regulier

83.135

6.104-

77.031


25.472 5.950 31.422

234 7.500 7.734

25.706 13.450 39.156


-

15.500 15.500

15.500 15.500

Saldo incidenteel Saldo Bestuursadvisering

31.422

7.766-

23.656

114.557

13.870-

100.687

Specificatie lasten incidenteel

17.500 6.156 15.500 39.156

recreatiemonitor juridische advisering erfgoedpark de hoop Specificatie baten incidenteel

15.500 15.500

erfgoedpark de hoop

Financieel lagere lasten regulier hogere lasten incidenteel hogere baten incidenteel

Toelichting hogere bedrijfskosten door verrekenen BTW verhoging in de begroting. Minder inzet personeel omdat er naar verwachting geen extra inzet nodig is rond maatschappelijk gevoelige projecten hogere bedrijfskosten door verrekenen BTW verhoging; hogere inzet RNH betreft de benodigde kosten voor Juridisch advies en bestuursadvies inzake de afwikkeling van de overname van het Erfgoedpark De Hoop tegenboeking lasten advisering erfgoedpark: er is sprake van een integrale aanpak, waarbij ervoor gekozen is om het project als geheel in de balans te verantwoorden. Alle baten en lasten worden in de exploitatie tot uitdrukking gebracht waarbij het saldo altijd 0 is.


14




vergroten gebruik

behoud gebied

x

x

x

x

goed volgbaar vastgelegde besluiten, mededelingen en beleid van bestuur; advisering over lopende zaken ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening belangen schap behartigd; alleen reactie gegeven op plannen en vergunningen met directe relatie doelstelling schap vragen binnen 2 weken beantwoord

belangenbehartiging & advisering naar derden

x

behandeling van ontvangen vragen en reageren op actualiteiten bewaking uitvoering van het programma en de jaaropdracht monitoren van de beleidsdoelen

x



vergroten gebruik

adviseren bestuur

x

x x

behoud gebied

Resultaat

relatie met participanten onderhouden

x

x

Inspanning/project

x

x x

REGULIER

x

aantal bezoeken monitoren en rapporteren (recreatiemonitor) voorbereiden mogelijke uitbreiding ligplaatsen voorbereiden mogelijke uitgifte Woudhaven

programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders evaluatie inzet aan de hand van de doelen van het programma aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur proces uitbreiding ligplaatsen opgestart voorstel over uitgifte in het bestuur

INCIDENTEEL Inspanning/project

Resultaat

recreatiemonitor: onderzoek naar wensen/behoeften recreanten uitvoeren

resultaten onderzoek die bijdragen aan evalueren beleid en beheer en formuleren nieuwe bestuur stukken


15


5 Secretariaat Financieel overzicht: Begroting 2013

Wijziging 2013



35.282 35.282

593 593

35.875 35.875


-

-

-

35.282

593

35.875


-

-

-


-

-

-

Saldo incidenteel

-

-

-

35.282

593

35.875

Saldo regulier

Saldo Secretariaat Financieel

Toelichting

x



vergroten gebruik

behoud gebied

hogere lasten regulier

x

hogere inzet RNH door verrekenen BTW verhoging in de begroting.


Resultaat

breed bekendmaken van de bestuursbesluiten

publiek en actoren op de hoogte van besluitvorming 2 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten; zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap

x

organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg

x

afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning


16


6 Communicatie Financieel overzicht: Begroting 2013

Wijziging 2013


22.521 30.703 53.224


513 513

Saldo regulier

52.711


379 3.4843.105-

3.105-

22.900 27.219 50.119

513 513 49.606


-

-

-


-

-

-

Saldo incidenteel

-

-

-

Saldo Communicatie Financieel

52.711



vergroten gebruik

behoud gebied

hogere bedrijfskosten door verrekenen BTW verhoging in de begroting; lagere inzet RNH door verschuiving van budget naar beheer (deelprogramma 1) waarmee de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden beter wordt weergegeven.


Resultaat bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten van en in het schap verspreid website up to date, aantrekkelijk en relevant nieuwe bezoekers aangetrokken ondernemers en omwonenden op tijd en volledig geïnformeerd uniforme huisstijl ingevoerd

x

x

x

voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden

x

x

x

benaderen pers en verwerven publiciteit

x

x

x

verzorgen digitale media en beheren website

x

x x

deelnemen aan beurzen en themamaanden gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied

x

49.606

Toelichting


x

3.105-

ontwikkelen huisstijl/drukwerk


17




vergroten gebruik

behoud gebied

x x

x x

x x

x


Resultaat

website vernieuwen volgens verbeterplan richten op sociale media

aantrekkelijkere website gerealiseerd promotie schap en trekken nieuwe bezoekers promotie schap en trekken nieuwe bezoekers snellere benadering pers

heroverweging Fiets- en Wandelkaart en overig drukwerk

x

perslijsten up-to-date


18


7 Inrichting en Ontwikkeling Financieel overzicht: Begroting 2013

Wijziging 2013



27.672 27.672

465 465

28.137 28.137


-

-

-

27.672

465

28.137


-

19.670 19.670

19.670 19.670


-

11.670 11.670

11.670 11.670

Saldo incidenteel

-

8.000

8.000

27.672

8.465

36.137

Saldo regulier

Saldo Inrichting en Ontwikkeling Specificatie lasten incidenteel

inzet voor het in evenwicht brengen van de benodigde vervangingsinvesteringen erfgoedpark de hoop

8.000 11.670 19.670

Specificatie baten incidenteel

11.670 11.670

erfgoedpark de hoop

Financieel hogere lasten regulier hogere lasten incidenteel hogere baten incidenteel

Toelichting hogere bedrijfskosten in verband met het doorberekenen van de BTW verhoging dit betreft de inzet voor het in evenwicht brengen van de benodigde vervangingsinvesteringen en de begroting conform besluit AB 15-11-2012 en doorschuiven kosten wervingstraject erfgoedpark De Hoop tegenboeking lasten wervingstraject erfgoedpark: er is sprake van een integrale aanpak, waarbij ervoor gekozen is om het project als geheel in de balans te verantwoorden. Alle baten en lasten worden in de exploitatie tot uitdrukking gebracht waarbij het saldo altijd 0 is.


19




vergroten gebruik

behoud gebied

x x x x x

x

x x x

x x

x x



vergroten gebruik

behoud gebied

x

x x x

x

x

x

x


Resultaat

organiseren ondernemersoverleg

ondernemers betrokken bij schap

coördineren en begeleiden maatschappelijke stages

scholen tevreden over verloop

potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden actief verwerven inkomsten juridische advisering beheren vastgoedcontracten coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden updaten meerjarenraming beheer updaten HFE beheerssysteem vooronderzoek sloepennetwerk Laag Holland

succesvolle exploitaties hogere baten voor het schap juridisch advies en toetsing marktconforme opbrengsten tevreden recreanten en belanghebbenden actuele en haalbare meerjarenraming beheersysteem up to date financiering project rond met externe middelen

INCIDENTEEL Inspanning/project

Resultaat

vertegenwoordigen recreatieschap bij besprekingen van Y tot Z uitwerken mogelijke reclamemast langs de A9 uitwerken mogelijkheden bezuinigingen groot onderhoud en vervangingen werving en selectie Erfgoedpark De hoop (incl. afwikkeling eerdere exploitatie)

duidelijk rondom verdere ontwikkeling uitbreidingsgebieden optie voor realisatie uitgegeven meerjarenraming in evenwicht met de beschikbare middelen ondernemer geworven en erfgoedpark in ondererfpacht uitgegeven


20


Totaal Financieel overzicht: Begroting 2013

Wijziging 2013



400.357 596.031 996.388


198.850 198.850

Saldo regulier

797.538


166.248 5.950 172.198

573.893 83.128 657.021

740.141 89.078 829.219


-

161.519 531.685 693.204

161.519 531.685 693.204

1.496 11.4419.945-

9.945-

401.853 584.590 986.443

198.850 198.850 787.593

Saldo incidenteel

172.198

36.183-

136.015

Saldo Totaal

969.736

46.128-

923.608


21


5. OVERIGE GEGEVENS 5.1 Vaststelling van het algemene bestuur Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer in de openbare vergadering van 13 juni 2013.

voorzitter, Dhr. J.H.M. Bond


- 22 -


BEGROTINGSWIJZIGING ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER 2013

Recommend Documents