Begrotingswijziging Gemeente Bussum Wijziging Datum wijziging Datum besluit Rubriek 5
L/B Lasten
: : :
2013009 2013-009 Bestrap 2013-2 2013-009 Bestrap 2013-2 8-okt-2013 Soort 12-nov-2013 Status
Programmacode 51
Programma Kostenplaatsen CS, BMO, GOA
Productcode
: :
Product
Kostenplaatsen MID
Kostenplaats BMO direct
5116
Kostenplaats BMO overhead
5201
Kostenplaats Raadhuis
5213
Kostenplaats Belastingen
5215
Kostenplaats Financiën
249.110,00
5218
Kostenplaats Fac.beheer & Info.voorzien.
-31.289,00
Kostenplaatsen RIB
5312
Kostenplaats V&H
5315
Kostenplaats Ruimte
5316
Kostenplaats Wijkbeheer buiten
54
Kostenplaatsen WBZ
5412
Kostenplaats Burgerzaken
90.348,00
5413
Kostenplaats Sociale zaken
308.951,00
5414
Kostenplaats Samenlevingszaken
173.915,00
5420
Kostenplaats Sociale recherche
58
Kostenplaatsen onderhoudsvoorzieningen
59
Kostenplaatsen Kapitaallasten
Kostenplaatsen CS, BMO, GOA
17-okt-2013
Kostenplaatsen MID
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-150.608,00
0,00
0,00
0,00
619.463,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-41.000,00
4.000,00
-115.000,00
5802
Kostenplaats onderhoud wegen
-291.866,00
5901
Kostenplaats Kapitaallasten
-406.866,00
5116
Kostenplaats BMO overhead
51 Kostenplaatsen CS, BMO, GOA 52
0,00
Kostenplaats onderhoud gebouwen
Lasten rubriek 5 51
0,00
5801
59 Kostenplaatsen Kapitaallasten
Baten
0,00
577.214,00
58 Kostenplaatsen onderhoudsvoorzieningen
-150.608,00
381.994,00 381.994,00
5201
Kostenplaats Raadhuis
Pagina 1 van 9
2016
0,00
-41.000,00
54 Kostenplaatsen WBZ
2015
40.908,00
258.729,00
53 Kostenplaatsen RIB
2014
381.994,00 381.994,00
52 Kostenplaatsen MID 53
2013
5115
51 Kostenplaatsen CS, BMO, GOA 52
Begrotingswijziging Geregistreerd
7.188,00
9:54:55
Begrotingswijziging Gemeente Bussum Rubriek 5
L/B Baten
Programmacode 52
Programma Kostenplaatsen MID
Productcode
Product
5215
Kostenplaats Financiën
5218
Kostenplaats Fac.beheer & Info.voorzien.
52 Kostenplaatsen MID 53
Kostenplaatsen RIB
5315
Kostenplaats Ruimte
5316
Kostenplaats Wijkbeheer buiten
58
L/B
Programmacode PGR501
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-150.608,00
0,00
0,00
0,00
619.463,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308.951,00
Kostenplaats Samenlevingszaken
173.915,00
5420
Kostenplaats Sociale recherche
4.000,00
5801
Kostenplaats onderhoud gebouwen
-115.000,00
5802
Kostenplaats onderhoud wegen
-291.866,00
Kostenplaatsen Kapitaallasten
-406.866,00 5901
Kostenplaats Kapitaallasten
Programma ALGEMEEN BESTUUR
Productcode
Product
6100
BESTUUR
6130
BESTUURSAPPARAAT
6200
AMBTELIJK APPARAAT
6400
BURGERZAKEN
6405
DOCUMENTEN BURGERZAKEN
6410
OVERIG BURGERZAKEN
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
-150.608,00
2013
6115
VEILIGHEID
6600
PREPARATIE BRANDWEER
6615
BRANDWEERORGANISATIE
2015
2016
-10.800,00 4.300,00 -65.000,00 -5.000,00 9.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.900,00
-43.000,00 -54.900,00
Pagina 2 van 9
2014
27.500,00
-40.000,00
PGR502 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
17-okt-2013
0,00
Kostenplaats Sociale zaken
PGR501 ALGEMEEN BESTUUR PGR502
0,00
5414
Verschil lasten en baten rubriek 5 - Functionele kostenplaatsen
Lasten
0,00
5413
59 Kostenplaatsen Kapitaallasten
6
0,00
-41.000,00
90.348,00
Baten rubriek 5
Rubriek
0,00
Kostenplaats Burgerzaken
58 Kostenplaatsen onderhoudsvoorzieningen 59
0,00
577.214,00
Kostenplaatsen onderhoudsvoorzieningen
2016
0,00
5412
54 Kostenplaatsen WBZ
2015
2.431,00
-41.000,00
Kostenplaatsen WBZ
2014
249.110,00
258.729,00
53 Kostenplaatsen RIB 54
2013
9:54:55
Begrotingswijziging Gemeente Bussum Rubriek 6
L/B Lasten
Programmacode PGR503
Programma VERKEER & VERVOER
Productcode
Product
6305
OPENBARE VERLICHTING
6310
STRAATMEUBILAIR
6312
WEGEN
6314
PARKEERAANGELEGENHEDEN
14.700,00
6316
VERKEER
15.436,00
PGR503 RT
PROGRAMMA 3 RESERVES TOTAAL
PGR503 VERKEER & VERVOER PGR504
ECONOMISCHE ZAKEN
6320
MARKTEN
6325
DETAILHANDEL EN HORECA
6332
BEDRIJVIGHEID
ONDERWIJS
ONDERWIJS
6425
GEMEENSCH. UITGAVEN ONDERWIJS
PGR505 RT
PROGRAMMA 5 RESERVES TOTAAL
PGR505 ONDERWIJS PGR506
KUNST & CULTUUR
PGR507
SPORT & RECREATIE
MONUMENTEN
-6.000,00
6450
KUNST
6455
VORMINGS- EN ONTW.WERK
PGR508
ZORG & WELZIJN
INDIVIDUELE VOORZIENINGEN
6470
MAATSCH.BEGELEIDING & ADVIES
6472
SOCIAAL-CULTUREEL WERK
6474
KINDEROPVANG
6476
GEZONDHEIDSZORG
6460
BIJSTAND C.A.
6462
INKOMENSVOORZIENINGEN
PGR508 ZORG & WELZIJN PGR509
17-okt-2013
WERK & INKOMEN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-44.845,00
79.361,00 4.000,00 -40.796,00 6.000,00 188.044,00 236.609,00
Pagina 3 van 9
0,00
50.000,00
5.155,00 6468
0,00
1.875,00
-10.125,00
SPORT EN RECREATIE
0,00
14.800,00
6334
6435
0,00
24.160,00
-6.000,00
PGR507 SPORT & RECREATIE
0,00
-14.800,00
FESTIVITEITEN
ZWEMBAD
0,00
1.407,00
6120
6430
2016
81.634,00
24.160,00
PGR506 KUNST & CULTUUR
2015
-90.524,00
1.407,00 6420
2014
-245,00
21.001,00
PGR504 ECONOMISCHE ZAKEN PGR505
2013
1.236.500,00 16.000,00
9:54:55
Begrotingswijziging Gemeente Bussum Rubriek 6
L/B Lasten
Programmacode PGR509
Programma WERK & INKOMEN
Productcode
Product
6464
SOCIALE WERKGELEGENHEID
6465
PARTICIPATIE
6466
MAATSCH.DIENSTVERL. SOZA
PGR509 WERK & INKOMEN PGR510
NATUUR & MILIEU
6340
GROENVOORZIENINGEN
6350
RIOOLBEHEER
6370
BODEM
RUIMTELIJKE INRICHTING
BEGRAAFPLAATSEN
6384
BEHEER GEMEENTELIJKE GEBOUWEN
6394
EXPLOITATIE GRONDEN
PGR511 RT
PROGRAMMA 11 RESERVES TOTAAL
PGR511 RUIMTELIJKE INRICHTING PGR512
VOLKSHUISVESTING
WET ALG.BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo)
6390
VOLKSHUISVESTING
6490
WOONRUIMTE
PGR512 VOLKSHUISVESTING PGR513
ALGEMENE UITGAVEN EN BELASTINGEN
17-okt-2013
PGR501
ALGEMEEN BESTUUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.191,00
0,00
0,00
0,00
6.634.472,00
0,00
0,00
0,00
967,00 -12.969,00 95.490,00
190.221,00 91.224,00 4.600.000,00
240.407,00 23.000,00
6230
ALGEMENE UITKERING
6235
ONVOORZIENE UITGAVEN
-45.000,00
6240
ALGEMENE UITGAVEN
249.405,00
6246
WAARDERING ONR. ZAKEN (WOZ)
14.000,00
6250
ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN
-10.500,00
6255
HONDENBELASTING
6275
INVORDERING PUBL.HEFFINGEN
PGR513 RT
PROGRAMMA 13 RESERVES TOTAAL
Lasten rubriek 6 Baten
0,00
263.407,00
PGR513 ALGEMENE UITGAVEN EN BELASTINGEN
-208.806,00
-1.000,00 -20.000,00 34.092,00
6100
BESTUUR
6400
BURGERZAKEN
-12.000,00
6405
DOCUMENTEN BURGERZAKEN
-91.000,00
Pagina 4 van 9
2016
39.000,00
4.881.445,00 6379
2015
-233.500,00
83.488,00 6360
2014
152.634,00
1.210.634,00
PGR510 NATUUR & MILIEU PGR511
2013
-9.005,00
9:54:55
Begrotingswijziging Gemeente Bussum Rubriek 6
L/B Baten
Programmacode
Programma
Productcode
Product
PGR501 ALGEMEEN BESTUUR PGR502
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
-112.005,00 6115
VEILIGHEID
PGR502 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PGR503
VERKEER & VERVOER
6210
PARKEERBELASTINGEN
6310
STRAATMEUBILAIR
6312
WEGEN
6314
PARKEERAANGELEGENHEDEN
PGR503 RT
PROGRAMMA 3 RESERVES TOTAAL
ECONOMISCHE ZAKEN
MARKTEN
PGR504 ECONOMISCHE ZAKEN PGR505
ONDERWIJS
GEMEENSCH. UITGAVEN ONDERWIJS
PGR505 RT
PROGRAMMA 5 RESERVES TOTAAL
PGR505 ONDERWIJS PGR507
SPORT & RECREATIE
PGR508
ZORG & WELZIJN
PGR509
WERK & INKOMEN
151.500,00
6476
GEZONDHEIDSZORG
-13.595,00
PGR508 RT
PROGRAMMA 8 RESERVES TOTAAL
PARTICIPATIE
PGR509 RT
PROGRAMMA 9 RESERVES TOTAAL
PGR509 WERK & INKOMEN PGR510
NATUUR & MILIEU
PGR511
17-okt-2013
RUIMTELIJKE INRICHTING
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.000,00
-3.685,00
6370
BODEM
95.490,00
PGR510 RT
PROGRAMMA 10 RESERVES TOTAAL
967,00 92.772,00
Pagina 5 van 9
0,00
-560.092,00
RIOOLBEHEER
BEHEER GEMEENTELIJKE GEBOUWEN
0,00
152.634,00
6350
6384
0,00
1.776.092,00
1.359.634,00
PGR510 NATUUR & MILIEU
0,00
209.468,00 347.373,00
6465
0,00
30.982,00 30.982,00
SOCIALE WERKGELEGENHEID
0,00
42.540,00
INDIVIDUELE VOORZIENINGEN
6464
0,00
-57.000,00
6468
BIJSTAND C.A.
0,00
1.407,00
ZWEMBAD
6460
0,00
-164.899,00
6430
PGR508 ZORG & WELZIJN
0,00
101.700,00
-14.460,00
PGR507 SPORT & RECREATIE
2016
-9.284,00
1.407,00 6425
2015
-76.000,00
-148.483,00 6320
2014
-10.000,00 -10.000,00
PGR503 VERKEER & VERVOER PGR504
2013
52.550,00
9:54:55
Begrotingswijziging Gemeente Bussum Rubriek 6
L/B Baten
Programmacode PGR511
Programma RUIMTELIJKE INRICHTING
Productcode
Product
6394
EXPLOITATIE GRONDEN
PGR511 RT
PROGRAMMA 11 RESERVES TOTAAL
6379
WET ALG.BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo)
6390
VOLKSHUISVESTING
PGR512 RT
PROGRAMMA 12 RESERVES TOTAAL
PGR511 RUIMTELIJKE INRICHTING PGR512
VOLKSHUISVESTING
ALGEMENE UITGAVEN EN BELASTINGEN
L/B
Programmacode 7212
Programma Lopende investeringen ICT
17-okt-2013
Lopende investeringen Tractie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.074.014,00
0,00
0,00
0,00
6.634.472,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00 328.407,00
BELEGGINGEN OVERIGE FINANCIËLE MIDDELEN
-89.229,00
6230
ALGEMENE UITKERING
234.000,00
6240
ALGEMENE UITGAVEN
-35.757,00
6250
ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN
6260
PRECARIOBELASTING
6275
INVORDERING PUBL.HEFFINGEN
PGR513 RT
PROGRAMMA 13 RESERVES TOTAAL
Productcode
Product
15.000,00
35.000,00 9.000,00 -10.000,00 2.916.000,00
2013
72120143
Besturing servers/appliances/backup(p/10
72120149
Laptops (p/11)
72120150
Virtualisatie netwerk/VM-ware (p/11)
72120153
Hardware: Desktop Virtualisatie (p/12)
-4.931,19
72120155
Implement.: Desktop Virtualisatie (p/12)
10.545,15
73050027
Tractie: Daihatsu (p/10)
4.000,00
73050028
Tractie: Fiat Strada (p/10)
4.000,00
73050029
Tractie: Volkswagen T4, wijk 2 (p/11)
19.703,08
73050030
Tractie: Volkswagen T4, wijk 4 (p/11)
15.465,00
73050031
Tractie: Volkswagen T4, wijk 1 (p/11)
7.498,67
7212 Lopende investeringen ICT 7305
0,00
6229
Verschil lasten en baten rubriek 6 - Programma 1 t/m 13
Lasten
2014
2015
2016
340,00 -367,12 -24.000,00
-18.413,16
Pagina 6 van 9
2016
-83.000,00
6225
PGR513 ALGEMENE UITGAVEN EN BELASTINGEN
7
2015
1.600.000,00
290.407,00
Baten rubriek 6
Rubriek
2014
70.281,00
1.722.831,00
PGR512 VOLKSHUISVESTING PGR513
2013
0,00
0,00
0,00
9:54:55
Begrotingswijziging Gemeente Bussum Rubriek 7
L/B Lasten
Programmacode 7305
Programma Lopende investeringen Tractie
Productcode
Product
73050032
Tractie: VW transporter Q42, wk 3 (p/12)
15.465,00
73050033
Tractie: Opel Vivaro Q43 (p/12)
22.180,00
7305 Lopende investeringen Tractie 7313
Lopende investeringen Wijkbeheer
88.311,75
Lopende investeringen RI
Lopende investeringen SLZ
Totaal proj. 999 Projecturen Ruimte
Overboeking investeringen en projecten
17-okt-2013
Overboeking investeringen en projecten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.157.454,85
0,00
0,00
0,00
-46.160,00
0,00
0,00
0,00
-21.290,00
73130197
Vervangen parkeerautomaten (p/12)
-79.000,00
73130201
Begraafpl.: grafdelfmachine F25 (p/12)
9.916,40
73130202
Begraafpl.: sneeuwschuiver W43 (p/12)
381,93
73130203
Begraafpl.: transporter F28 (p/12)
14.630,57
73130205
Sneeuwploeg W 44 (p13)
-9.700,00
73130210
Shovel F27 (p/13)
-13.595,00 -4.637,00 -134.760,00
3.300,00 -234.753,10
Complex MOB (04/10)
73140289
Complex Geweststrook Pj 171
-46.160,00 -2.490.000,00 98.500,00 -2.437.660,00
74140341
HCAW: ren. hoofdvld-beregening (/13)
74140342
HCAW: ren. hoofdvld-toplaag (/13)
21.312,00
74140343
HCAW: ren. hoofdvld-onderlaag (/13)
11.383,00
6.659,66
39.354,66 79999001
P999, Te verdelen projecturen Ruimte
359.545,00 359.545,00
79999999
Overboeking investeringen
799999 Overboeking investeringen en projecten
799999
0,00
Zoutstrooier klein W 42 (p12)
Lasten rubriek 7 Baten
0,00
73130196
79999 Totaal proj. 999 Projecturen Ruimte 799999
0,00
Vervangen parkeerautomaten (p/11)
7414 Lopende investeringen SLZ 79999
0,00
73130190
7314 Lopende investeringen RI 7414
0,00
Transportband W 42 (p/11)
73140206
79999999
Overboeking investeringen
Pagina 7 van 9
2016
0,00
Aanschaf verkeerstellers (p/10)
Bouwplan Veldweg
2015
0,00
73130189
73140149
2014
0,00
73130180
7313 Lopende investeringen Wijkbeheer 7314
2013
2.157.454,85
-46.160,00
9:54:55
Begrotingswijziging Gemeente Bussum Rubriek 7
L/B Baten
Programmacode
Programma
Productcode
Product
799999 Overboeking investeringen en projecten
Baten rubriek 7 Verschil lasten en baten rubriek 7 - Investeringen en projecten Rubriek 8
L/B Lasten
Programmacode 8999
Programma Overboeking reserves en voorzieningen
89999999
Product Overboekingsrekening reserv./voorzien.
Reserves BMO
Reserve Pens. wachtgldn Ambt.Wethouders
RRBMO Reserves BMO RRFIN
Reserves Financiën
Algemene reserve
82150010
Reserve bloeien door snoeien
RRFIN Reserves Financiën RRRI
Reserves Ruimtelijke Inrichting
RRSLZ
Reserves Samenlevingszaken
Reserves Sociale zaken
Reserves V&H
Reserves Wijkbeheer
Voorzieningen Ruimtelijke Inrichting
2013
Reserve kapitaallasten onderwijs
42.540,00
84140011
Reserve individuele voorzieningen WMO
84130005
Reserve WWB (inkomendeel)
-326.592,00
84130009
Reserve Werk
-233.500,00
Reserve kapitaallasten plantsoenen
83130012
Reserve kap.lasten openbare verlichting
83130013
Reserve kapitaallasten wegen
Egalisatievoorz. verkeer/parkeren c.a.
83146309
Voorziening milieukosten Gooiberg
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
967,00 -245,00 -114.590,00
90.700,00 95.490,00 186.190,00
Pagina 8 van 9
0,00
-60.500,00
-174.368,00 83146201
0,00
328.407,00 328.407,00
83130009
0,00
210.756,00
-560.092,00
Reserve openbare verlichting
0,00
10.436,00
252.008,00
83130004
0,00 2016
-126.000,00
84140005
Reserve tijdelijk tekorten Wabo
0,00 2015
42.000,00
-1.288,00
83120001
0,00 2014
503.217,00
10.436,00
VZRI Voorzieningen Ruimtelijke Inrichting
17-okt-2013
0,00
Reserve sociale vernieuwing
RRWKB Reserves Wijkbeheer VZRI
0,00
84140003
RRV&H Reserves V&H RRWKB
0,00
Reserve verdiept spoor c.a.
RRSOZA Reserves Sociale zaken RRV&H
-46.160,00
83140013
RRSLZ Reserves Samenlevingszaken RRSOZA
0,00
-126.000,00
RRRI Reserves Ruimtelijke Inrichting
2016
0,00
42.000,00 80000001
2015
0,00
503.217,00 82160005
2014
-46.160,00
0,00 Productcode
8999 Overboeking reserves en voorzieningen RRBMO
2013
9:54:55
Begrotingswijziging Gemeente Bussum Rubriek 8
L/B Lasten
Programmacode VZSOZA
Programma Voorzieningen Sociale zaken
Productcode
Product
84136308
Voorziening RGSHG (reg.geld.huisv.gehand
84206201
Egalisatievoorziening sociale recherche
VZSOZA Voorzieningen Sociale zaken VZV&H
Voorzieningen V&H
83126002
Egalisatievoorz. Wabo
Voorzieningen Wijkbeheer
Baten
8999
Overboeking reserves en voorzieningen
Reserves Financiën
Reserves Samenlevingszaken
Reserves Wijkbeheer
Voorzieningen V&H
Voorzieningen Wijkbeheer
-409.144,00
0,00
0,00
0,00
72.654,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-512.000,00
0,00
0,00
0,00
88010001
Voorziening onderhoud gebouwen
-115.000,00
88020001
Voorziening onderhoud wegen
-291.866,00
Overboekingsrekening reserv./voorzien.
80000001
Algemene reserve
125.721,00 125.721,00 34.092,00 34.092,00
84140005
Reserve kapitaallasten onderwijs
83130014
Reserve reconstructie wegen (GDU)
14.800,00 14.800,00 81.634,00 81.634,00
83126002
Egalisatievoorz. Wabo
83136104
VERVALLEN Onderh.voorz.geb. begr.plaats
88010001
Voorziening onderhoud gebouwen
-115.000,00
88020001
Voorziening onderhoud wegen
-373.500,00
VZV&H Voorzieningen V&H VZWKB
0,00
-3.685,00
RRWKB Reserves Wijkbeheer VZV&H
0,00
Egalisatievoorz. rioolheffing
RRSLZ Reserves Samenlevingszaken RRWKB
0,00
-9.000,00
83136203
RRFIN Reserves Financiën RRSLZ
0,00
1.407,00
8999 Overboeking reserves en voorzieningen RRFIN
0,00
Egalisatievoorz. marktgelden
89999999
328.407,00 328.407,00
VZWKB Voorzieningen Wijkbeheer Baten rubriek 8
2016
0,00
83136201
Lasten rubriek 8
2015
4.000,00
-9.000,00
VZWKB Voorzieningen Wijkbeheer
2014
25.000,00
29.000,00
VZV&H Voorzieningen V&H VZWKB
2013
-23.500,00
72.654,00
0,00
0,00
0,00
Verschil lasten en baten rubriek 8 - Reserves en voorzieningen
0,00
0,00
0,00
0,00
Totaal
0,00
0,00
0,00
0,00
17-okt-2013
Pagina 9 van 9
9:54:55
