Begrotingswijziging 2014

Begrotingswijziging 2014

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord begrotingswijziging 2014

Voorwoord Voor u ligt de begrotingswijziging 2014 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord (ROGplus). De belangrijkste uitgangspunten bij het opstellen van de begrotingswijziging 2014 staan aangegeven in de inleiding (hoofdstuk 1) en zijn financieel vertaald. De NWN besparingsmaatregelen van 2012 hebben geleid tot een significante kostendaling op de ROGplus uitgevoerde voorzieningenpakket en blijkt eerdere prognoses te overtreffen. De ontwikkelingen in 2013 en de eerste maanden over 2014 bevestigen het beeld dat de uitgaven van 2014 ook lager zullen zijn dan de begroting 2014. Het bestuur van ROGplus heeft, op advies van de financiële commissie, dan ook besloten tot een begrotingswijziging. De eerder vastgestelde begroting 2014 bedroeg € 24.113.100,-. In deze bijgestelde begroting wordt dit teruggebracht tot € 22.748.900,-. Een kanttekening hierbij is dat ingaande 2015 het kabinet Rutte II forse bezuinigingen op bestaande en nieuwe taken aan gemeenten zal opleggen. Met name bij hulp bij het huishouden zal een korting plaatsvinden van ongeveer 40% op het huidige budget. Zonder ingrijpende maatregelen is deze bezuiniging niet te realiseren binnen de exploitatie van ROGplus. Teneinde bestaande cliënten hulp bij het huishouden enigszins te ontzien en een ‘zachte landing’ mogelijk te maken adviseren wij de neerwaartse begrotingswijziging 2014 hiervoor te reserveren bij de gemeente.

10 april 2014 Rob van de Water directeur


2

Inhoudsopgave

Voorwoord

2

1

Inleiding

4

2

Financiële begroting

5

2.1 2.2 2.2.1 2.3.2

Overzicht van baten en lasten Toelichting baten en lasten Woonvoorzieningen Hulp bij het huishouden

5 6 6 7

Bijlagen bij de begrotingswijziging 2014 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4

Kostenverdeelstaat Verzamel- en consolidatiestaat Specificatie bijdrage per gemeente Totaal overzicht Specificatie Maassluis Specificatie Schiedam Specificatie Vlaardingen


9 10 11 12 13 14

3

1.

Inleiding

De per 1 januari 2012 ingevoerde bezuinigingen en omvormingen in het beleid en voorzieningenpakket hebben onmiskenbaar tot een structureel aanzienlijke kostenverlaging en overschot geleid over 2012 en 2013. Er is aanleiding om deze financiële positieve ontwikkeling te laten doorwerken in de eerder vastgestelde begroting 2014, door de begroting 2014 thans neerwaarts bij te stellen met per saldo € 1.364.200,-. De eerder vastgestelde begroting 2014 bedroeg € 24.113.100,-. In deze bijgestelde begroting wordt dit teruggebracht tot € 22.748.900,-. Aan onderzoeksbureau SGBO is in 2013 gevraagd te onderzoeken of de terugloop van aanvragen, en dus kosten voor 2013 en 2014, structureel is. Daarnaast is gevraagd naar het effect van de ingevoerde bezuinigingsmaatregelen en geponeerde ideeën t.a.v. landelijke besparingen op bijvoorbeeld hulp bij het huishouden op de cliënten/ burgers van NWN. De volgende conclusies worden in het rapport getrokken uit de terugloop van aanvragen en kosten: grote teruggang in nieuwe toekenningen en uitgaven; de teruggang is niet volledig te verklaren uit het beleid; de daling van het aantal nieuwe toekenningen bij woonvoorzieningen is fors en groter dan verwacht op basis van de beleidswijzigingen; ingevoerde bezuinigingen zorgen voor grote terughoudendheid bij cliënten. Vooral de eigen bijdrage schrikt af; er is een effect van de gekantelde werkwijze en de economische crisis, waardoor burgers terughoudender worden in het doen van aanvragen; er wordt voor de komende jaren een stabilisatie verwacht van het aantal (nieuwe) toekenningen; er is een risico van een (inhaal)vraag naar een voorziening. In 2013 en over de eerste maanden van 2014 is de genoemde stabilisatie opgetreden, wat zich ondermeer uit in het gelijk blijven t.o.v. 2012 van het aantal aanvragen en aangevraagde functies/voorzieningen. Zoals bekend koppelt het kabinet Rutte II forse bezuinigingen aan nieuwe en bestaande Wmotaken. In dit kader zullen gemeenten verder moeten investeren in bijvoorbeeld algemene voorzieningen en in het creëren van een vangnet voor burgers die buiten de boot dreigen te vallen. Zoals in het voorwoord aangegeven zal de forse bezuiniging op hulp bij het huishouden ingrijpende gevolgen hebben voor de cliënten. Getracht zal worden de bestaande cliënten hulp bij het huishouden in 2015 en 2016 zo veel mogelijk te ontzien bij de besparingen. Om deze ‘zachte landing’ mogelijk te maken wordt geadviseerd de ‘neerwaartse aanpassing van de begroting 2014’ bij de NWN-gemeenten hiervoor te reserveren. Op 30 juli 2013 is bericht ontvangen van Gedeputeerde Staten dat de begroting 2014 voldoet aan de gestelde eisen in wet- en regelgeving. ROGplus voldoet hiermee aan de voorwaarden voor repressief begrotingstoezicht waardoor deze begrotingswijziging geen goedkeuring van GS behoeft.


4

2 2.1

Financiële begroting Overzicht van baten en lasten

Raming van baten en lasten Het overzicht van baten en lasten geeft het volgende beeld: Lasten

jaarrek ening 2013

begroting 2014

wijziging 2014

herziene begr. 2014

5.071.880

5.902.900

0

5.902.900

5.071.880

5.902.900

0

5.902.900

1.268.963

2.040.000

-250.000

1.790.000

1.268.963

2.040.000

-250.000

1.790.000

16.755.055

17.412.100

-1.114.200

16.297.900

16.755.055

17.412.100

-1.114.200

16.297.900

2.744.043

3.288.100

0

3.288.100

Totaal

25.839.941

28.643.100

-1.364.200

27.278.900

Baten

jaarrek ening 2013

begroting 2014

wijziging 2014

herziene begr. 2014

457.653 4.614.227

570.000 5.332.900

5.071.880

5.902.900

0

5.902.900

1.268.963

2.040.000

-250.000

0 1.790.000

1.268.963

2.040.000

-250.000

1.790.000

4.065.724 12.689.331

3.960.000 13.452.100

-1.114.200

3.960.000 12.337.900

16.755.055

17.412.100

-1.114.200

16.297.900

2.744.043

3.288.100

0

3.288.100

25.839.941

28.643.100

-1.364.200

27.278.900

652 Individuele verstrek k ingen Wmo Vervoersvoorzieningen

Subtotaal 652 Individuele verstrek k ingen Wmo Woonvoorzieningen Subtotaal 652 Individuele verstrek k ingen Wmo Hulp bij het huishouden Subtotaal - uitvoeringsorganisatie

652 Individuele verstrek k ingen Wmo Vervoersvoorzieningen -directe inkomsten -doorbereking Subtotaal 652 Individuele verstrek k ingen Wmo Woonvoorzieningen -directe inkomsten -doorberekening Subtotaal 652 Individuele verstrek k ingen Wmo Hulp bij het huishouden -directe inkomsten -doorberekening Subtotaal - uitvoeringsorganisatie Totaal


570.000 5.332.900

5

De doorbelasting aan de gemeenten geeft het volgende beeld:

Maassluis Schiedam Vlaardingen Totaal

jaarrekening 2013 3.595.860 9.121.048 8.599.656 21.316.564

begroting 2014 3.822.120 10.440.940 9.850.040 24.113.100

wijziging 2014 -206.500 -681.900 -475.800 -1.364.200

herziene begr. 2014 3.615.620 9.759.040 9.374.240 22.748.900

In de bijlage treft u de specificatie aan per gemeente.

2.2

Toelichting baten en lasten

2.2.1 Woonvoorzieningen Woonvoorzieningen

jaarrek ening 2013

begroting 2014

wijziging 2014

herziene begr. 2014

916.072 352.891 1.268.963

1.740.000 300.000 2.040.000

-250.000

1.490.000 300.000 1.790.000

lasten 4.2 overige inkomensoverdrachten - Woonvoorzieningen - projecten /collectieve voorzieningen Totaal

-250.000

Het volgende overzicht kan worden gegevens van de kosten van woningaanpassingen: Woningaanpassingen

Maassluis Schiedam Vlaardingen Totaal

werkelijk 2013 aantal bedrag 104 234.485 238 232.700 203 165.553 545 632.738

begroting 2014 herziene begr. 2014 aantal bedrag aantal bedrag 140 250.000 140 250.000 300 600.000 250 450.000 260 450.000 200 350.000 700 1.300.000 590 1.050.000

De kosten voor woningaanpassingen worden voor 2014 met € 250.000,- verlaagd. Naar verwachting zijn er in 2014 minder aanpassingen dan begroot. Van belang is hier te melden dat de verwachting is dat de druk op woningaanpassingen in de nabije toekomst toe zal nemen ten gevolge van het scheiden van ‘wonen en zorg’ waardoor mensen langer thuis zullen blijven wonen. Ook vanuit de overheid wordt langer thuis wonen gestimuleerd. Gemeenten zullen naar hun bewoners ten aanzien hiervan verantwoordelijkheid moeten nemen.


6

2.2.2 Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden

jaarrek ening 2013

lasten 3.4.3 overige goederen en diensten - contracten Zorgaanbieders - kosten herindicaties - kosten SVB subtotaal

begroting 2014

wijziging 2014

herziene begr. 2014

14.655.949 15.182.100 0 60.000 53.258 70.000 14.709.207 15.312.100

-1.114.200

14.067.900 60.000 70.000 14.197.900

-1.114.200

4.2.5 overige inkomensoverdrachten - pgb hulp bij het huishouden

2.045.848

2.100.000

subtotaal

2.045.848

2.100.000

0

2.100.000

16.755.055 17.412.100

-1.114.200

16.297.900

Totaal

2.100.000

De kosten voor hulp bij het huishouden worden voor 2014 verlaagd met € 575.000,-. Minder uren hulp bij het huishouden dan begroot is de reden voor deze neerwaartse aanpassing. Van de aanpassing in uren kan het volgende overzicht worden gegeven: Maassluis

Schiedam Vlaardingen in uren x 1.000

Totaal

Werkelijk 2013 Alphahulpen HH 1 in uren HH2 in uren HH3 in uren HH-totaal in uren

27,9 51,0 27,2 0,3 106,4

84,9 151,0 79,3 0,2 315,4

80,6 144,7 91,6 0,1 317,0

193,4 346,7 198,1 0,6 738,8

Begroting 2014 Alphahulpen in uren HH 1 in uren HH 2 in uren HH 3 in uren HH-totaal in uren

29,0 48,0 27,0 3,0 107,0

86,0 140,0 86,0 5,0 317,0

80,0 135,0 95,0 5,0 315,0

195,0 323,0 208,0 13,0 739,0

25,0 47,0 25,0 0,3 97,3

80,0 140,0 72,0 1,0 293,0

75,0 135,0 87,0 1,0 298,0

180,0 322,0 184,0 2,3 688,3

Herziene begr. 2014 Alphahulpen in uren HH 1 in uren HH 2 in uren HH 3 in uren HH-totaal in uren


7

Bijlagen bij de begrotingswijziging 2014


8

Bijlage 3.1

Begrotingswijziging 2014 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Kostenverdeelstaat

cat.

omschrijving

lasten 1.1 3.0 3.3.3 3.4.3 4.2.5 6.1

personeelskosten personeel van derden duurzame goederen overige goederen en diensten overige inkomensoverdrachten afschrijving subtotaal 5.1 rente kasgeld doorbelasting totaal lasten

652 uitvoering Wmo

uitvoeringsorganisatie

2.242.600 175.000 844.500 46.000 3.308.100 20.0003.288.1000

baten 3.4.3 overige goederen en diensten 4.2.5 overige inkomensoverdrachten 4.2.4 doorbelasting gemeenten totaal baten


0

2.265.900 17.577.900 4.147.000 23.990.800 3.288.100 27.278.900

570.000 3.960.000 22.748.900 27.278.900

9

Bijlage 3.2

Begrotingswijziging 2014 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Verzamel- en consolidatiestaat

cat.

omschrijving

functie 652

verdeelstaat

totaal

lasten 1.1 3.0 3.3.3 3.4.3 4.2.5 6.1 6.2

personeelskosten personeel van derden duurzame goederen overige goederen en diensten overige inkomensoverdrachten afschrijving kostenplaatsen totaal lasten

2.265.900 17.577.900 4.147.000 3.288.100 27.278.900

2.242.600 175.000 844.500 46.000

2.242.600 175.000 2.265.900 18.422.400 4.147.000 46.000

3.308.100

27.298.900

20.000 -

20.000 570.000 26.708.900

baten 5.1 3.4.3 4.2.4 6.2

rente kasgeld overige goederen en diensten overige inkomensoverdrachten kostenplaatsen totaal baten

570.000 26.708.900 27.278.900


3.288.100 3.308.100

27.298.900

10

Bijlage 3.3.1

Begrotingswijziging 2014 Totaaloverzicht

jaarrekening 2013

begroting 2014

wijziging

herziene begroting 2014

Vervoer - collectief AOV-systeem

2.973.470

3.380.000

0

3.380.000

- individuele taxikst.

132.141

145.000

0

145.000

- scootermobielen

320.583

468.400

0

468.400

63.146

100.000

0

100.000

8.100

12.000

0

12.000

3.497.440

4.105.400

0

4.105.400

- handbewogen

369.423

361.800

0

361.800

- elektrisch

204.125

300.700

0

300.700

21.626

40.000

0

40.000

166.958

225.000

0

225.000

- auto-aanpassingen/verstrekk. - aanvullend vervoer Subtotaal Rollen

- sportrolstoel - overige - onderhoudscontract Subtotaal

812.308

870.000

0

870.000

1.574.440

1.797.500

0

1.797.500

120.000

Wonen - verhuis en inrichtingskst.

68.272

120.000

0

- roerende woonvoorz.

104.311

170.000

0

170.000

- woningaanpassingen

632.808

1.300.000

-250.000

1.050.000

- collectieve projecten/alg. voorz.

352.891

300.000

0

300.000

- onderhoud/reparatie

110.681

150.000

0

150.000

1.268.963

2.040.000

-250.000

1.790.000

14.655.949

15.182.100

-1.114.200

14.067.900

0

60.000

0

60.000

2.045.848

2.100.000

0

2.100.000

Subtotaal Hulp bij het huishouden - kosten hulp bij het huishouden - kosten herindicaties - kosten pgb - kosten SVB Subtotaal

53.258

70.000

0

70.000

16.755.055

17.412.100

-1.114.200

16.297.900

Ink omsten - inkomsten Regiotaxi - eigen bijdrage Uitvoeringsk osten Totaal

-457.653

-570.000

0

-570.000

-4.065.724

-3.960.000

0

-3.960.000

2.744.043

3.288.100

0

3.288.100

21.316.564

24.113.100

-1.364.200

22.748.900


11

Bijlage 3.3.2 Begrotingswijziging 2014 Maassluis

jaarrekening 2013

begroting 2014

wijziging



443.866

405.600

405.600

- individuele taxikst.

28.342

35.000

35.000

- scootermobielen

69.412

79.000

79.000

- auto-aanpassingen/verstrekk.

9.155

20.000

20.000

- aanvullend vervoer

3.600

4.000

554.375

543.600

Subtotaal

4.000 0

543.600

Rollen - handbewogen - elektrisch - sportrolstoel - overige - onderhoudscontract Subtotaal

76.595

75.600

75.600

114.068

78.700

78.700

3.640

10.000

10.000

41.394

35.000

35.000

162.428

174.000

174.000

398.125

373.300

0

373.300

Wonen - verhuis en inrichtingskst.

3.935

17.500


31.748

40.000

40.000


234.485

250.000

250.000


82.964

60.000

60.000

- onderhoud/reparatie

22.195

32.000

375.327

399.500

0

399.500

2.129.498

2.194.500

-206.500

1.988.000

0

12.000

12.000

308.551

360.000

360.000

Subtotaal

17.500

32.000

Hulp bij het huishouden - kosten hulp bij het huishouden - kosten herindicaties - kosten pgb - kosten SVB Subtotaal

8.395

10.000

2.446.444

2.576.500

10.000 -206.500

2.370.000

Ink omsten - inkomsten Regiotaxi

-73.844

-68.400

-68.400

- eigen bijdrage

-653.376

-660.000

-660.000

Uitvoeringsk osten

548.809

657.620

657.620

3.595.860

3.822.120

Totaal


-206.500

3.615.620

12

Bijlage 3.3.3 Begrotingswijziging 2014 Schiedam

jaarrekening 2013

begroting 2014

wijziging


Vervoer - collectief AOV-systeem - individuele taxikst. - scootermobielen - auto-aanpassingen/verstrekk. - aanvullend vervoer Subtotaal

1.267.769

1.588.600

51.573

55.000

1.588.600 55.000

134.953

181.300

181.300

31.865

40.000

40.000

2.700

6.000

1.488.860

1.870.900

6.000 0

1.870.900

Rollen - handbewogen

147.745

109.200

109.200

- elektrisch

47.109

114.200

114.200

- sportrolstoel

10.776

15.000

15.000

- overige

71.617

100.000

100.000

325.316

348.000

602.563

686.400

- verhuis en inrichtingskst.

32.525

60.000


39.260

60.000


232.770

600.000


126.254

120.000

42.132

60.000

472.941

900.000

-150.000

750.000

6.241.764

6.492.300

-531.900

5.960.400

0

24.000

24.000

992.302

990.000

990.000

- onderhoudscontract Subtotaal

348.000 0

686.400

Wonen

- onderhoud/reparatie Subtotaal

60.000 60.000 -150.000

450.000 120.000 60.000


21.145

30.000

7.255.211

7.536.300

30.000 -531.900

7.004.400


-195.080

-267.900

-267.900

- eigen bijdrage

-1.601.064

-1.600.000

-1.600.000

Uitvoeringsk osten

1.097.617

1.315.240

1.315.240

Totaal

9.121.048

10.440.940


-681.900

9.759.040

13

Bijlage 3.3.4 Begrotingswijziging 2014 Vlaardingen

jaarrekening 2013

begroting 2014

wijziging



1.261.835

1.385.800

52.226

55.000

55.000

116.218

208.100

208.100

22.126

40.000

40.000

1.800

2.000

1.454.205

1.690.900

145.083

177.000

177.000

42.948

107.800

107.800

7.210

15.000

15.000

53.947

90.000

90.000

324.564

348.000

348.000

573.752

737.800

- verhuis en inrichtingskst.

31.812

42.500


33.303

70.000


165.553

450.000


143.673

120.000

46.354

58.000

420.695

740.500

-100.000

640.500

6.284.687

6.495.300

-375.800

6.119.500

0

24.000

24.000

744.995

750.000

750.000

- individuele taxikst. - scootermobielen - auto-aanpassingen/verstrekk. - aanvullend vervoer Subtotaal

1.385.800

2.000 0

1.690.900

Rollen - handbewogen - elektrisch - sportrolstoel - overige - onderhoudscontract Subtotaal

0

737.800

Wonen

- onderhoud/reparatie Subtotaal

42.500 70.000 -100.000

350.000 120.000 58.000


23.718

30.000

7.053.400

7.299.300

30.000 -375.800

6.923.500


-188.729

-233.700

-233.700

- eigen bijdrage

-1.811.284

-1.700.000

-1.700.000

Uitvoeringsk osten

1.097.617

1.315.240

1.315.240

Totaal

8.599.656

9.850.040


-475.800

9.374.240

14

Begrotingswijziging 2014

Recommend Documents