AB 02-12-2010 bijlage bij agendapunt 6 Najaarsrapportage
Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer januari - augustus 2010 De Buitenlanden
Oktober 2010 Recreatie Noord-Holland NV
INHOUDSOPGAVE
1. Bestuurssamenvatting___________________________________________________ 4 2. Financiële prognose ____________________________________________________ 3 3. Voortgang realisatie januari - augustus 2010 ________________________________ 5 3.1 Productgroep Beleid__________________________________________________ 6 3.2 Productgroep Beheer _________________________________________________ 8 3.3 Productgroep Projecten ______________________________________________ 10
1. Bestuurssamenvatting Het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) is een natuur- en watersportgebied in het westen van de regio Laag Holland. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling. In 2008 is het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling RAUM uitgebreid met de twee nieuwe recreatiegebieden De Buitenlanden en De Omzoom die in het kader van het Recreatie om de Stad-project IJmond tot Zaanstad worden aangelegd. Hierdoor is de oppervlakte van het werkingsgebied van het schap toegenomen van 691 ha (waarvan 604 ha bestaat uit groot water) naar 1697 ha. Het deelgebied de Buitenlanden is in 2010 in eigendom doorgeleverd aan het schap, het beheer van dit gebied wordt vanaf 2009 uitgevoerd. Programmadoelstelling 2010 RNH voert in opdracht van het bestuur van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer het programma uit dat is vastgelegd in de programmabegroting 2010. De doelstelling van het programma kan worden samengevat als het duurzaam in stand houden van natuur- en recreatiegebieden, gericht op oeverrecreatie en watersport, ten behoeve van bewoners uit de omliggende gemeenten en wijdere regio.
Het programma is opgebouwd uit 10 producten, gegroepeerd in de productgroepen Beleid, Beheer en Projecten.
Financiën In 2010 zijn de volgende afwijkingen te verwachten van de begroting: Productgroep Afwijking
Toelichting
Advies
€ 2.299,=
Beheer
-€ 56.258,=
Projecten
€ 7.675,=
Hogere kosten a.g.v. overdracht gronden Lagere kosten communicatie Lagere kosten terreinbeheer en toezicht Werving- en selectie recreatieboerderij De Buitenlanden nog niet gestart Hogere kosten voorbereiding terreinbeheer tijdens startfase
De prognose voorspelt een onderschrijding van € 46.284 ten opzichte van de begroting. Dit betreft voor het grootste deel de geraamde kosten voor de werving- en selectie van recreatieboerderij De Buitenlanden (€ 30.000). Vanaf eind 2010 wordt gestart met dit project. Verwacht wordt dat de stand van de algemene reserve De Buitenlanden op 1 januari 2011 ca. € 16.284,- zal bedragen.
4
2. Financiële prognose Product
Omschrijving
010
Bestuursadvisering
020
Secretariaat
030
Terreinbeheer voorbereiding
040
Rapportage per 31 augustus 2010 lasten baten saldo 6.244
-
6.244
542
-
542
7.373
-
7.373
Terreinbeheer uitvoering
22.885
6.626
16.259
050
Onroerend goed beheer
85
-
85
060
Terrein voorlichting
600
-
600
070
Voorlichting en marketing
85
-
85
080
Havens
-
-
-
090
Educatie
-
-
-
100
Route voorzieningen
-
-
-
110
Toezicht terreinen
1.005
-
1.005
120
Agrarisch beheer
-
-
-
130
Intensieve voorzieningen
-
-
-
140
Aanleg nieuwe gebieden
411
-
411
150
Financieel beheer
1.308
-
1.308
Bijdrage participanten Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150 Resultaat voor bestemming
97.750
97.750-
40.536 63.839
104.376
63.839-
40.536 63.839,32
104.376
63.839-
104.376
104.376
63.839-
Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Y-Z Onttrekking algemene reserve Y-Z Toevoeging bestemmingsreserve Y-Z Onttrekking bestemmingsreserve Y-Z Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming Totalen-generaal
3
Najaarsrapportage Alkmaarder- en Uitgeestermeer 2010
lasten
Prognose 2010 baten
saldo
Begroting 2010 baten
lasten
saldo
7.763
-
7.763
2.813
-
2.813
1.420
-
1.420
3.000
-
3.000
11.059
-
11.059
4.000
-
4.000
37.834
6.626
31.208
77.500
-
77.500
127
-
127
1.000
-
1.000
899
-
899
1.500
-
1.500
127
-
127
2.000
-
2.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.508
-
1.508
10.000
-
10.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
616
-
616
-
-
-
2.302
-
2.302
1.500
-
1.500
97.750
97.750-
104.376
40.721-
63.655 40.721
16.284
103.313 5.563-
16.284 24.437 -
24.437
97.750
97.750-
97.750
5.563
24.437 30.000
24.437 30.000-
104.376 -
104.376
-
127.750 -
127.750
-
104.376
104.376
-
127.750
127.750
-
Overzicht verwachte ontwikkeling reserves Naam van fonds Algemene reserve de Buitenlanden Bestemmingsreserve de Buitenlanden
4
Begroting saldo 1 januari 2011 4.570
Prognose saldo 1 januari 2011 -
Saldo 1 januari 2010 4.570
48.668
-
54.231
Najaarsrapportage Alkmaarder- en Uitgeestermeer 2010
Toelichting
3. Voortgang realisatie januari - augustus 2010 RNH levert 10 producten aan het recreatieschap. Deze zijn geclusterd in drie groepen: a. het goed functioneren van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer: productgroep beleid (3.1); b. het beheer en de exploitatie van het recreatiegebied: productgroep beheer (3.2); c. projecten ter versterking van het aanbod van het recreatiegebied: productgroep projecten (3.3).
5
Najaarsrapportage Alkmaarder- en Uitgeestermeer 2010
3.1 Productgroep Beleid In opdracht van het bestuur van het recreatieschap draagt RNH zorg voor het goed functioneren van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. RNH levert hiertoe de volgende producten: Bestuursadvisering (1), Bestuurssecretariaat (2), Communicatie (7) en Financiën (15).
Bestuursadvisering (product 010) Financiële voortgang Rapportage per 31-aug-10 6.244
Totaal lasten Totaal baten Saldo Bestuursadvisering
Prognose 2010 7.763
Begroting 2010 2.813
Jaarrekening 2009 -
7.763
2.813
-
6.244
Financiële consequenties Verwachte overschrijding vanwege overdracht Landbouwgronden (BBL) aan het RAUM.
van gronden van Bureau Beheer
Secretariaat (product 020) Financiële voortgang Rapportage per 31-aug-10 542
Totaal lasten Totaal baten Saldo Secretariaat
Prognose 2010 1.420
Begroting 2010 3.000
1.420
3.000
542
Jaarrekening 2009 -
-
Financiële consequenties Verwachte onderschrijding vanwege het beperkt hoeven uitvoeren van administratieve werkzaamheden voor dit gebied. Communicatie, voorlichting en marketing (product 070) Financiële voortgang Rapportage per 31-aug-10 85 -
Totaal lasten Totaal baten Saldo Voorlichting en marketing
85
Prognose 2010 127 -
Begroting 2010 2.000 -
127
2.000
Jaarrekening 2009 -
Financiële consequenties Verwachte onderschrijding omdat de communicatie vooral nog verloopt via de provincie en de stuurgroep Tussen IJ&Z. In 2010 zijn door deze partijen fiets- en wandelkaarten en informatiebrochures uitgegeven.
6
Najaarsrapportage Alkmaarder- en Uitgeestermeer 2010
Financieel beheer (product 150) Financiële voortgang Rapportage per 31-aug-10 1.308
Totaal lasten Totaal baten Saldo Financieel beheer
1.308
Prognose 2010 2.302
Begroting 2010 1.500
2.302
1.500
Jaarrekening 2009 -
-
Financiële consequenties Verwachte overschrijding omdat de geraamde lasten niet toereikend zijn gebleken voor de uitvoering van de taken die zijn opgenomen in de begroting 2010.
7
Najaarsrapportage Alkmaarder- en Uitgeestermeer 2010
3.2 Productgroep Beheer In opdracht van het bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer draagt RNH zorg voor het beheer en exploitatie van het recreatiegebied. RNH levert hiertoe de volgende producten: Terreinbeheer uitvoering (4), Onroerend goed beheer (5), Terrein voorlichting (6), Routevoorzieningen (10) en Toezicht terreinen (11). Hiermee wordt in het recreatiegebied een aantrekkelijk aanbod aan recreatieve mogelijkheden gerealiseerd. Deze producten bepalen voor het publiek het gezicht van het recreatiegebied. Terreinbeheer uitvoering (product 040) Financiële voortgang Rapportage per 31-aug-10 22.885 6.626
Totaal lasten Totaal baten Saldo Terreinbeheer uitvoering
16.259
Prognose 2010 37.834 6.626 31.208
Begroting 2010 77.500 77.500
Jaarrekening 2009 -
Financiële consequenties Verwachte onderschrijding omdat het tijdelijk beheer van het gebied wordt uitgevoerd door een akkerbouwer. Baten worden verkregen uit de opbrengsten van de verbouwde gewassen. Werving- en selectie van een ondernemer voor de recreatieboerderij in De Buitenlanden is nog niet gestart.
Onroerend goed beheer (product 050) Financiële voortgang Rapportage per 31-aug-10 85
Totaal lasten Totaal baten Saldo Terreinbeheer uitvoering
85
Prognose 2010 127
Begroting 2010 1.000
127
1.000
Jaarrekening 2009 -
-
Financiële consequenties Verwachte onderschrijding vanwege toeschrijven van werkzaamheden behorend tot onroerend goed beheer aan andere producten, met name aan de producten 010 bestuursadvisering en 040 terreinbeheer uitvoering.
Terrein voorlichting (product 060) Financiële voortgang Rapportage per 31-aug-10 600
Totaal lasten Totaal baten Saldo Terreinbeheer uitvoering
600
Prognose 2010 899
Begroting 2010 1.500
899
1.500
Jaarrekening 2009 -
-
Financiële consequenties Verwachte onderschrijding omdat het bezoek aan het nieuwe recreatiegebied nog beperkt is. 8
Najaarsrapportage Alkmaarder- en Uitgeestermeer 2010
Toezicht terreinen (product 110) Financiële voortgang Rapportage per 31-aug-10 1.005
Totaal lasten Totaal baten Saldo Toezicht terreinen
1.005
Prognose 2010 1.508
Begroting 2010 10.000
1.508
10.000
Jaarrekening 2009 -
-
Financiële consequenties Verwachte onderschrijding omdat het bezoek aan het nieuwe recreatiegebied nog beperkt is.
9
Najaarsrapportage Alkmaarder- en Uitgeestermeer 2010
3.3 Productgroep Projecten In opdracht van het bestuur ontwikkelt RNH nieuwe voorzieningen in het recreatiegebied en maakt evenementen mogelijk. Dit gebeurt in de vorm van projecten. RNH levert hiertoe het volgende product: Terreinbeheer voorbereiding (3). Centraal staat een intensief gebruik van het gebied (bezoekersaantallen) en een aanbod dat aansluit bij de wensen van de moderne recreant (waardering). Het is van belang dat het aanbod mee kan blijven groeien met de veranderingen in de vraag naar recreatiemogelijkheden. Samenwerking met zowel nieuwe als bestaande ondernemers in het gebied is een belangrijk onderdeel van deze projecten. Terreinbeheer voorbereiding (product 030) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting 31-aug-10 2010 2010 7.784 11.675 4.000
Totaal lasten Totaal baten Saldo Terreinbeheer voorbereiding
7.784
11.675
4.000
Jaarrekening 2009 -
-
Financiële consequenties Verwachte overschrijding omdat het beheer van een nieuw recreatiegebied veel inzet vergt op het voorbereiden van het terreinbeheer in de startfase.
10
Najaarsrapportage Alkmaarder- en Uitgeestermeer 2010
