Najaarsrapportage 2015
Najaarsrapportage 2015
1
Colofon Tekst, vormgeving en drukwerk Gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Telefoon 0900 1852 E-mail
[email protected] Internet www.haarlemmermeer.nl Fotografie Margo van Oosterveen Danny de Casembroot (fotograaf van foto John Nederstig)
November 2015
2
Intentieverklaring agrarische transformatie
Inhoudsopgave Inleiding .................................................................................................................................................. 4 Leeswijzer ................................................................................................................................................ 5 Financieel kader 2015 ........................................................................................................................... 6 Autonome ontwikkelingen........................................................................................................................ 6 Mutaties op reserves en voorzieningen (neutraal) ................................................................................ 17 Ontwikkelingen ...................................................................................................................................... 20 Budgetoverhevelingen ........................................................................................................................... 23 Investeringen ......................................................................................................................................... 25 Investeringskredieten ............................................................................................................................ 32 Risico’s .................................................................................................................................................. 34 Bijlagen ................................................................................................................................................. 35 Bijlage 1: Recapitulatie van de autonome mutaties .............................................................................. 36 Bijlage 2: Recapitulatie van de neutrale mutaties ................................................................................. 40 Bijlage 3: Actualisatie investeringen ...................................................................................................... 43 Bijlage 4: Subsidies ............................................................................................................................... 47 Bijlage 5: Stelposten .............................................................................................................................. 48
3
3
Inleiding In de Najaarsrapportage 2015 bieden wij u een geactualiseerd begrotingsbeeld. Wij hebben daarin de meest recente beleidsontwikkelingen verwerkt (bestuurlijke besluitvorming en de effecten van landelijke ontwikkelingen). Hierbij hebben we ook voor 2015, net zoals bij de Programmabegroting 2016-2019, in het kader van ‘scherper budgetteren’ kritisch naar onder- en overbestedingen gekeken. Wij informeren u over de budgettaire afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2015-2018 en/of de Voorjaarsrapportage 2015. Waar nodig leggen wij concrete voorstellen tot bijsturing aan u voor. Daarmee voorkomen wij dat bij de Jaarstukken 2015 baten en lasten worden verantwoord die niet door de raad zijn geautoriseerd. Tot slot melden wij u de laatste ontwikkelingen op het gebied van beleid, investeringen, bezuinigingen en risico’s. De Voorjaarsrapportage 2015 liet een nadelig eindtotaal zien van € 3.73 miljoen die is gedekt uit de Algemene Dekkingsreserve, dit resulteerde in een geraamd begrotingssaldo van € 0. Het resultaat van de Najaarsrapportage 2015 is € 1.86 miljoen nadelig. Dit zal evenals het resultaat Voorjaarsrapportage 2015 ten laste komen van de Algemene Dekkingsreserve. Ondanks deze nadelige resultaten zal de Algemene Dekkingsreserve in 2015 per saldo met € 6.2 miljoen groeien. Dit komt hoofdzakelijk door het voordeel op de grondexploitaties, zoals gerapporteerd in het tussentijds Meerjarig Perspectief Grondzaken 2015. In de Jaarstukken 2015 wordt het werkelijke gerealiseerde resultaat verantwoord. Onderstaande tabel specificeert de grootste mutaties ten opzichte van de Voorjaarsrapportage 2015. Omschrijving (bedragen x €1.000) min=nadeel
Voorjaarsrapportage
2015
2016
2017
2018
2019
0
-9
27
0
35
Accountantskosten
-300
0
0
0
0
Pensioenvoorziening voormalige wethouders
-310
0
0
0
0
375
0
0
0
1.050
0
0
0
0
-850
0
0
0
0
278
0
0
0
0
Financiering
-231
0
0
0
0
Dividenden
413
0
0
0
0
-1.338
0
0
0
0
543
0
0
0
0
Toeristenbelasting
-800
0
0
0
0
Uitvoering pensioenakkoord
-325
0
0
0
0
Onderzoekskosten
-200
0
0
0
0
Overschrijding personeel
-405
0
0
0
0
242
79
85
35
35
-1.858
70
112
35
70
Leerlingenvervoer Wabo leges Stormschade (bomen) 380 kV-verbinding
Algemene Uitkering Vrijval stelpost Indexering
Diverse Eindstand Najaarsrapportage
Hoewel het een nadelig resultaat betreft, dient opgemerkt te worden dat dit vooral bestaat uit incidentele tegen- en meevallers. De structurele ontwikkelingen worden meegenomen in de Voorjaarsrapportage 2016 en zo nodig bij de Programmabegroting 2017-2020.
4
Leeswijzer Wijze van toelichten van de financiële mutaties (min = nadeel) Autonoom Mutaties die ten gunste of ten laste van de algemene middelen komen en die tezamen het begrotingsresultaat bepalen. Hieronder vallen de mutaties als gevolg van de septembercirculaire van het gemeentefonds en geïnventariseerde mee- of tegenvallers. Daarnaast vallen ramingen met betrekking tot reserves hier ook onder, maar deze hebben geen effect op het begrotingsresultaat. Wijzigingen vanaf € 75.000 worden nader toegelicht. Neutrale mutaties Mutaties die geen effect hebben op het begrotingsresultaat, maar waar wel het budgetrecht van de raad op van toepassing is. Het gaat dan bijvoorbeeld om verschuiving van budget tussen programma’s. Budgetoverhevelingen Incidenteel budget waarvan het overgebleven budget wordt doorgezet naar het nieuwe jaar. Investeringen Uitgaven om duurzame kapitaalgoederen (bruggen, wegen, gebouwen e.d.) te verkrijgen. Deze kapitaalgoederen gaan meerdere jaren mee en leiden tot kapitaalslasten (afschrijvingen en rente). Ontwikkelingen Belangrijke ontwikkelingen in de voortgang, accentverschuivingen in bestaand beleid of noemenswaardige wijzigingen die geen consequenties hebben op het resultaat. Risico’s Dit zijn risico’s die een negatief effect kunnen hebben op het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen of risico’s die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor het adequaat uitvoeren van de gemeentelijke taken, wettelijke en autonome. Subsidies De financiële middelen om niet-economische activiteiten in de gemeente te stimuleren en ontwikkelen.
5
Grootschalig duurzame bedrijvenpark
Financieel kader 2015 Autonome ontwikkelingen Omschrijving (bedragen x €1.000) min=nadeel
2016
Accountantskosten
-300
Pensioenvoorziening voormalige wethouders
-310
Verkiezingen Basisregistratie Grootschalige Topografie Middelen brandweer Niet gesprongen explosieven Porto cabins opvang dak- en thuislozen Hart van Zwanenburg
-163 -15
-15
94
94
-80
Leerlingenvervoer
375
Problematische echtscheidingen
150
Sport
163
Kunst subsidies
140
6
2019
75
Onderwijshuisvesting
Planschade
2018
138
-26
Groenprojecten
2017
46
Kinderdagverblijven
Frictiekosten stichting Cultuurgebouw
6
2015
-15
-100
50
50
81
-20
-20
-190
-15
-15
-20
-20
Omschrijving (bedragen x €1.000)
2015
min=nadeel
Erfpachtgronden
2016
185
Wabo leges
2017
2018
2019
35
35
35
35
5
5
5
5
30
30
30
30
85
35
35
1.050
Stormschade (bomen)
-850
Papiersubsidie
20
Verpakkingsafval
5
Borus
-60
380 kV-verbinding
278
Parkeeropbrengsten
0
Financiering
-231
Dividenden
413
Algemene Uitkering
-1.338
Vrijval stelpost Indexering
543
Onroerendezaakbelasting
-170
Toeristenbelasting
-800
Premie VUT/Prepensioen/Levensloopregeling
99
Uitvoering pensioenakkoord
-325
Participatie
-130
Onderzoekskosten
-200
Overschrijding personeel
-405
Duurzaam in control Eindstand Najaarsrapportage
-20
-100
-1.858
79
Bestuur, samenleving en publiekscontact
Accountantskosten Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en
-300
wethouders, burgemeester en rekenkamercommissie).
Naar aanleiding van het rapport dat de AFM in september 2014 heeft uitgebracht, gelden over het boekjaar 2014 strengere eisen voor de accountantscontrole. Dit in combinatie met een diepgaander en fijnmaziger accountantscontrole (onderzoek project Verplaatsing Pioniers) leidde tot extra controlekosten. Daarnaast zijn in 2015 de laatste meerkosten betaald voor de controle over de jaren 2013 en 2014. Over de eindafrekening zijn we nog in gesprek met de accountant. Voor de accountantscontrole over het boekjaar 2015 blijft de gemeente in een verhoogd risicoprofiel.
7
Pensioenvoorziening voormalige wethouders Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en
-310
wethouders, burgemeester en rekenkamercommissie).
Langlopende verplichtingen worden gewaardeerd met de ultimate forward rate (UFR), een meer stabiele rekenrente. In juni 2015 is het UFR-percentage door De Nederlandsche Bank aangepast van vier procent naar drie procent. Door deze lagere rente is er nu minder vermogensaangroei. De verminderde vermogensaangroei dient gecompenseerd te worden om in de toekomst aan alle pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Basisregistratie Grootschalige Topografie Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Beleidsdoel E: Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand.
138
De gemeente Haarlemmermeer zal de Basisregistratie Grootschalige Topografie voor de wettelijke deadline van 1 januari 2016 succesvol ingevoerd hebben. Het project zal minder gaan kosten dan begroot. Dit vanwege het goed organiseren van capaciteit en expertise van het eigen personeel, waardoor de externe inhuur voor conversie van de data en aansluiting naar de landelijke voorziening beperkt is gebleven. Frictiekosten voor software zijn tot een minimum beperkt door latere aanschaf van de software. De enige tegenvaller binnen het project was de duurdere hardware, deze werd ondervangen door de post onvoorzien. Veiligheid
Middelen brandweer Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Beleidsdoel B: Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en
75
geneeskundige hulpverlening.
In de begroting 2015 is voor de laatste keer nog rekening gehouden met salariskosten van voormalig brandweermedewerkers die al met functioneel leeftijdsverlof (FLO) waren op het moment dat de overige brandweermedewerkers overgingen naar de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). In 2014 zijn de laatste kosten betaald en volledig afgewikkeld. Het budget kan derhalve vrijvallen in 2015 In de begroting 2016 en verder zijn deze lasten al niet meer opgenomen. Het brandweerbudget dat de afgelopen jaren hoofdzakelijk ingezet is voor community safety (brandveilig leven) is regionaal beleid geworden en deels opgenomen in de begroting van de Veiligheidsregio Kennemerland. De middelen kunnen hiermee vrijvallen.
8
Niet gesprongen explosieven Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Beleidsdoel B: Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en
-163
geneeskundige hulpverlening.
In de nacht van twee op drie maart 2015 zijn twee bommen uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld nabij de A4. De kosten hiervoor bedragen in totaal € 232.000. Zeventig procent van deze kosten worden gedekt door de via de Algemene uitkering aangevraagde en gehonoreerde suppletie-uitkering (zie toelichting Algemene uitkering) en de resterende dertig procent wordt bij Rijkswaterstaat in rekening gebracht. Zorg en welzijn
Hart van Zwanenburg Programma en beleidsdoel 2015
2016
94
94
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Beleidsdoel C: Inwoners nemen actief deel aan de samenleving.
In het raadsvoorstel (2012.0003010) haalbaarheidsonderzoek dorpshuis en Ruimtelijk programma, zijn ter dekking van de hogere exploitatiekosten van het dorpshuis extra middelen gereserveerd. Deze middelen worden aangewend vanaf het moment van oplevering en ingebruikname van het dorpshuis. De oplevering staat gepland voor 2018. In 2015 en 2016 worden deze middelen derhalve niet besteed Jeugd en onderwijs
Onderwijshuisvesting Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Beleidsdoel A: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.
-80
In 2015 is gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw, innovatief kader voor onderwijshuisvesting. Hierbij is meer gebruik gemaakt van extern advies. Verder is een bijdrage beschikbaar gesteld voor de kosten van de fusie tussen Stichting Iris en Katholieke Scholengemeenschap Haarlemmermeer (B&W nota ‘Toekomst en instandhouding KSH’. Reg.nr.: 2015.0008354). Ook is de indexering op de huur van de noodlokalen in Getsewoud-Zuid hoger uitgevallen.
9
Leerlingenvervoer Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Beleidsdoel A: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.
375
Als gevolg van aangescherpt beleid en een nieuwe aanbesteding is er sprake van een voordeel. Bij de Voorjaarsrapportage 2015 is al structureel € 100.000 ingeboekt, hier komt nog eens € 375.000 structureel bij. Bij de berekening van dit voordeel is er rekening mee gehouden, dat het vervoer van jeugdigen naar GGZ-instellingen niet is ingekocht, terwijl de gemeente dit wel moet verzorgen. Meerjarig is dit voordeel als bezuiniging bij de programmabegroting 2016 – 2019 meegenomen. Problematische echtscheidingen Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners groeien op onder veilige en gezonde omstandigheden.
150
In de begroting van Centrum Jeugd en Gezin/Jeugdgezondheidzorg zijn middelen gereserveerd voor het uitvoeren van een aanpak rond de problematiek van problematische echtscheidingen en de impact die dit heeft op ouders en kinderen. Hiertoe zijn subsidieaanvragen gedaan aan Zon-MW en aan de provincie. Inmiddels is subsidie door de provincie toegekend, het moment van toekenning brengt echter met zich mee dat de uitvoering zal starten in 2016. Om die reden vallen de gereserveerde gemeentelijke middelen nu vrij, het gemeentelijk aandeel in het project is opgenomen in de begroting 2016 Cultuur, sport en recreatie
Sport Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Beleidsdoel B: Inwoners bewegen actief en nemen deel aan sport.
163
Door de uitgestelde oplevering/acceptatie van het sportcomplex Koning Willem Alexander ligt de verantwoording en financiële afwikkeling van het totale onderhoud, zowel huurders- als eigenarenonderhoud, nog steeds bij de bouwcombinatie. Zoals in de aanneemovereenkomst is vastgelegd zal het preventieve- en storingsonderhoud gedurende één jaar ná de oplevering/acceptatie door de bouwcombinatie worden verzorgd en betaald. Op dit moment is de gemeente met de bouwcombinatie in onderhandeling over de oplevering. De gemeente zal in 2015 nagenoeg geen onderhoudsgeld uitgeven, met uitzondering van “normale” verbruiks- en slijtartikelen. Wel vallen de zakelijke lasten hoger uit, met name de heffingen en verzekeringen.
10
Kunst subsidies Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) 140
Er zijn minder subsidieaanvragen in het kader van Kunst en Cultuur aangevraagd en daarnaast zijn een aantal subsidies lager vastgesteld dan oorspronkelijk waren beschikt. Frictiekosten stichting het Cultuurgebouw Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
-100
50
50
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Beleidsdoel B: Inwoners bewegen actief en nemen deel aan sport.
De drie instellingen in het Cultuurgebouw zijn recent een bestuurlijke fusie met elkaar aangegaan. In aanloop naar deze bestuurlijke fusie, hebben de fusiepartners een aanvraag gedaan bij de gemeente voor een bijdrage aan de frictie- en ontwikkelkosten die voortkomen uit deze fusie. Wij dekken deze kosten door een verlaging van het subsidieplafond van de verdeelregel Eenmalige Culturele Projecten met € 50.000 in 2016 en 2017. Groenprojecten Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
81
-20
-20
-20
-20
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Beleidsdoel C: In Haarlemmermeer zijn voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren.
In 2015 vindt er een verschuiving (administratieve correctie) plaats van resterend budget groenprojecten naar Leefbaarheid en openlucht-recreatie. De concrete aanwending zal worden bepaald in besluitvorming over nota Actualisering Recreatiebeleid (eind 2015). De bezuinigingen op groenprojecten en speelruimte worden gerealiseerd. Ruimtelijke ontwikkelingen
Planschade Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Beleidsdoel A: Het ontwerp van de openbare ruimte is het resultaat van een zorgvuldige afweging om het welzijn van inwoners, bedrijven,
-190
werkenden, bezoekers en recreanten te vergroten.
Bij het wijzigen of actualiseren van een bestemmingsplan kunnen eigenaren vermogensschade lijden waarvoor een aanvraag tegemoetkoming planschade kan worden ingediend. In 2015 hebben twee aanvragen geleid tot het uitbetalen van een planschadevergoeding die niet verhaald kunnen worden.
11
Erfpachtgronden Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
185
35
35
35
35
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Beleidsdoel B: Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.
De inkomsten uit erfpacht vallen jaarlijks hoger uit. Vanaf 2016 is € 150.000 van dit voordeel structureel verwerkt in de Programmabegroting 2016-2019. WABO leges Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Beleidsdoel C: Het gebruik van de openbare ruimte sturen in overeenstemming met het ontwerp.
1.050
In 2015 zien we als gevolg van positieve economische ontwikkelingen weer een toename van het aantal bouwaanvragen ten opzichte van voorgaande jaren. Deze toename is zichtbaar bij zowel de particuliere als bedrijfsmatige aanvrager. Door deze ontwikkelingen zien we een stijging aan legesinkomsten. Hoewel het verloop van de legesinkomsten grillig is en sterk afhankelijk van een klein aantal aanvragen met een grote bouwsom, is de inschatting dat aan het eind van het jaar de legesinkomsten aanzienlijk hoger zullen zijn dan begroot. Verder zijn er minder uitgaven geweest op het budget aan inhuur externe medewerkers als gevolg van het bredere inzetten van een groter deel van het team vergunningen op bouwaanvragen die vielen onder de crisis- en herstelwet. Ook zijn er ook minder uitgaven geweest op overige uitgaven en inhuur van juridische adviseurs waardoor een deel van het budget niet wordt ingezet. Het is echter nog moeilijk in te schatten of er sprake is van een structurele ontwikkeling. Voor 2016 en verder zullen wij de ontwikkelingen in de gaten houden en tijdig bijsturen in de rapportagemomenten. Kwaliteit fysieke omgeving
Stormschade (bomen) Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte.
-850
In het kader van de veiligheid geldt voor elke boomeigenaar in Nederland de zogenaamde zorgplicht. Deze wettelijke zorgplicht (art. 6:162 BW) houdt in dat elke boomeigenaar voldoende zorg moet besteden aan zijn of haar bomen. De heftige storm van eind juli heeft veel schade veroorzaakt aan het bomenbestand in de Haarlemmermeer. Rond de vijfhonderd bomen moesten worden verwijderd omdat ze omgevallen waren of omdat ze een gevaar vormde voor de woonomgeving. Tevens zijn om en nabij twintigduizend bomen gesnoeid om gebroken en hangende takken te verwijderen.
12
Economische zaken
Borus Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Beleidsdoel A: Haarlemmermeer is een aantrekkelijke, duurzame en veilige vestigingsplaats voor kleine en (middel)grote ondernemingen.
-60
Voor afwikkeling van de oplevering, onderzoeken en voorbereiding op een mogelijke verkoop wordt er dit jaar nog € 60.000 aan kosten met betrekking tot Borus gemaakt. Gezien het in de programmabegroting vermelde risico dat de verkoopopbrengst onvoldoende zal zijn om de aankoopprijs en de eerder gemaakte VTA-kosten terug te verdienen willen wij deze kosten meteen nemen. Er is een taxatie-opdracht uitgezet om de juiste waarde van het pand vast te stellen, op basis hiervan zal waarschijnlijk een afwaardering plaatsvinden die behandeld wordt bij de Jaarstukken 2015. 380 kV-verbinding Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Beleidsdoel A: Haarlemmermeer is een aantrekkelijke, duurzame en veilige vestigingsplaats voor kleine en (middel)grote ondernemingen.
278
In de gemeente wordt een 380kV-verbinding aangelegd. De bijbehorende masten leveren voor de gemeente een incidenteel voordeel op in de vorm van een opstalvergoeding. De vergoeding is verschuldigd bij ondertekening van de overeenkomsten.
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen
Financiering Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Financiering/bespaarde rente/dividend.
-232
De werkelijk betaalde rente in 2015 is € 338.900 lager (voordeel) vanwege de aanhoudend lage rentetarieven. De afschrijvingskosten zijn € 33.000 lager (voordeel). Daarnaast zijn er € 349.700 minder renteopbrengsten (nadeel) doordat het rentepercentage van een verstrekte lening aan Hoofdvaart BV bij de jaarlijkse renteherziening naar beneden is bijgesteld en doordat de doorberekende rente € 253.200 aan de projecten naar beneden is bijgesteld.
13
Dividenden Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Financiering/bespaarde rente/dividend.
413
De uiteindelijk ontvangen dividenden wijken af. Aan dividend van Meerlanden is € 475.000 meer ontvangen. Het dividend van BNG valt € 76.000 lager uit en het dividend van Waterwolf € 14.000 hoger. In de meerjarenbegroting 2016-2019 zijn de hogere dividenden structureel verwerkt. Algemene Uitkering Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Gemeentefonds.
-1.338
De financiële effecten van de meicirculaire 2015 (nadeel € 3.179.000) en de septembercirculaire 2015 (voordeel € 1.465.000) worden nu verwerkt. In het bedrag van de septembercirculaire 2015 bevindt zich een voordeel van € 163.000 voor de bommenregeling waarvan de lasten ook bij deze najaarsrapportage zijn opgenomen. Via de brieven van 16 juni 2015 (kenmerk 15.090810\adv) en 25 september 2015 (kenmerk 2015.5310) is de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële uitkomsten van deze circulaires. Verder geeft de afrekening over 2013 en 2014 een voordeel van € 376.000. Vrijval stelpost indexering Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Onvoorzien
543
In de begroting is rekening gehouden met indexering. Deze indexering wordt niet meer automatisch toegepast maar gereserveerd. Op aanvraag wordt aanspraak gemaakt op deze reservering. In 2015 is deze reservering niet geheel benut en het restant kan vrijvallen naar de algemene middelen, zie ook bijlage 5. Onroerendezaakbelasting Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Belastingen (OZB, parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting).
-170
Het verschil van € 170.000 wordt verklaard door verder toenemende leegstand van de niet woningen. Tevens is er een opbrengstcorrectie uitgevoerd in 2015 naar aanleiding van een bezwaar uit 2014.
14
Toeristenbelasting Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Belastingen (OZB, parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting).
-800
De definitieve aanslagen toeristenbelasting over 2014 zijn lager uitgevallen. Dit vanwege felle concurrentie tussen hotels waardoor de prijzen van overnachtingen aanmerkelijk zijn gedaald. De bezetting is daarbij onveranderd gebleven. Dit resulteert in een bijstelling van € 300.000 op de uiteindelijke opbrengst over belastingjaar 2014. Naar verwachting zet deze trend zich verder door in 2015, derhalve wordt de prognose voor het belastingjaar 2015 met € 500.000 naar beneden bijgesteld. In de Voorjaarsrapportage 2016 wordt deze raming structureel bijgesteld op basis van realisatie in 2015. Premie VUT/prepensioen/levensloopregeling (VPL) Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Saldo kostenplaatsen.
99
Het Vervroegde Uittreding Fonds (VUT) wordt gefinancierd door een werkgeverspremie. Uit nieuwe berekeningen blijkt dat het VUT-fonds genoeg geld in kas heeft om voor de rest van 2015 de VUTuitkeringen te betalen. De VPL-premie bedraagt hierdoor nu een halve procent minder dan de aanvankelijke drie procent. Na 2015 zal het VUT-fonds stoppen. Wij komen hier in de Voorjaarsrapportage 2016 op terug. Uitvoering pensioenakkoord Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Saldo kostenplaatsen.
-325
Gemeenteambtenaren krijgen per 1 oktober 2015 een éénmalige uitkering van 0,74% van hun salaris. De Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden hebben dit op 3 juli 2015 afgesproken ter uitvoering van het pensioenakkoord uit 2014. Participatie in Ruimtelijke Ontwikkeling. Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Saldo kostenplaatsen.
-130
Binnen projecten Ruimtelijke Ontwikkeling o.a. Hoofddorp Centraal is er conform het collegeprogramma extra inzet geweest op het terrein van participatie. Het gaat om activiteiten, zoals inhuur ten behoeve van participatie- en communicatietrajecten, waarvoor binnen de reguliere budgetten onvoldoende ruimte is.
15
Onderzoekskosten Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Saldo kostenplaatsen.
-200
Voor een aantal dossiers met betrekking tot onder andere het project Verplaatsing Pioniers is inschakeling van een advocaat noodzakelijk gebleken. Daarnaast zijn bepaalde aansprakelijkheidskwesties onderzocht, te weten het cultuurgebouw de Meerse vanwege problemen met het dak, de aanbesteding van maaien van watergangen en bermen en het dossier Chipshol. Overschrijding personeel Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Saldo kostenplaatsen.
-405
In het kader van het op orde brengen van de bedrijfsvoering rondom ICT wordt meer (externe) capaciteit ingezet. Om naast de organisatieverandering een aanvaardbaar dienstverleningsniveau te leveren wordt extra externe capaciteit ingezet voor het reguliere werk. De kosten voor de externe capaciteit kunnen voor een deel worden gedekt uit de onderuitputting van de leasebudgetten, echter blijft er een tekort bestaan van € 310.000. Een resterend bedrag van € 95.000 wordt verwacht als overschrijding ultimo 2015 op het personeelsbudget van beheer en onderhoud. Deze overschrijding betreft personeel in dienst en is niet beïnvloedbaar vanwege de doorontwikkeling van beheer en onderhoud en het tijdelijk boven formatie plaatsen van medewerkers. Duurzaam in Control Programma en beleidsdoel 2015
2016
-20
-100
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Saldo kostenplaatsen.
Als gevolg van recente ontwikkelingen, is het noodzakelijk een verbeterimpuls te geven aan het jaarrekeningtraject 2015. De wet- en regelgeving waaraan gemeenten moeten voldoen, worden steeds zwaarder. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de impact die de AFM-controles op accountants hebben in de wijze waarop wij gecontroleerd worden. Ook bevindingen van de accountant en onze eigen bevindingen laten zien dat op onderdelen versterking nodig is. Er worden als tijdelijke kwaliteitsimpuls voor het jaarrekeningtraject 2015 een coördinator jaarrekening en een coördinator controle jaarrekening aangesteld. De aangescherpte eisen bij de jaarrekening vergen een behoorlijke extra inspanning.
16
Mutaties op reserves en voorzieningen (neutraal) Omschrijving (bedragen x €1.000)
2015
min=nadeel
Ontrekking algemene reserve
2016
2017
2018
2019
-1.858
Behoedzaamheidsreserve
2.100
Grondexploitaties
5.332
Tudorpark
4.181
Geniepark
-740
Finaciering/kapitaallasten Totaal Algemene reserve
998
-1.006
15
15
15
10.013
-1.006
15
15
15
-190
190
Bestemmingsreserves Mainport en groen Haarlemmermeerse bos
41
Calatrava
-175
-58
-58
-58
-58
Totaal bestemmingsreserves
-324
132
-58
-58
-58
Invoeren vennootschapsbelastingenplicht (VPB)
75
-75
Taxaties (brandverzekering)
80
-80
Proceskosten Herijking subsidies
155
-155
Baggeren
540
-540
Opsporen en ruimen explosieven
970
-970
Tegemoedkoming chronisch zieken en gehandicapten
822
-822
2.642
-2.642
0
0
0
0
0
0
0
Budgetoverhevelingen
Totaal budgetoverhevelingen
Voorzieinigen Rioolheffing
-142
Totaal voorzieingen
-142
Algemene reserves
Onttrekking algemene reserve Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Reserves
-1.858
Onttrekking ter dekking van het begrotingsresultaat op basis van de Najaarsrapportage 2015.
17
Sociaal Domein Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Reserves
2.100
Op basis van de huidige kennis en inzichten verwachten wij dit jaar in het brede sociaal domein (zorg, werk en inkomen) een voordelig resultaat, bestaande uit een aantal voor- en nadelen, van € 2.1 miljoen. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf "ontwikkelingen". Grondexploitaties Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Reserves
5.332
Dit betreft mutaties op erfpachtgronden, bouwgrondexploitatie en grondzaken (tMPG2015). Het begrote resultaat op de grondexploitaties is € 5.332.400,- voordelig, met name als gevolg van een hogere gerealiseerde winst en een vrijval uit de voorziening negatieve resultaten plannen. Het voordelige resultaat wordt toegevoegd aan de Algemene dekkingsreserve. Tudorpark Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Reserves
4.184
Conform het raadsvoorstel 2009/20972 en raadsbesluit 2013.0076242 wordt vanuit de grex sportpark Toolenburg Zuid (Ymere Tudorpark) € 5,945 miljoen bijgedragen aan de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer. De eerste bijdrage van € 4,181 miljoen wordt gestort in 2015. Geniepark Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Reserves
-740
Voor het Geniepark zal in totaal een bedrag van € 1,4 miljoen onttrokken aan de reserve RIH (rv 2011/43257). Dit is opnieuw bevestigd in raadsvoorstel 2014.0049451 waarin het uitvoeringskrediet is verstrekt. In 2014 is een bedrag van € 280.000 onttrokken aan de reserve RIH. In 2015 wordt een bedrag van € 740.000 onttrokken. Financiering/Kapitaallasten Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Reserves
-1.002
Door het uitstellen van investeringen worden in de exploitatie de kapitaallasten verlaagd (voordeel), hier staat tegenover dat de geraamde onttrekking uit reserves voor kapitaalslasten niet gaat plaatsvinden (nadeel). 18
18
Bestemmingsreserves
Mainport en Groen Programma en beleidsdoel 2015
2016
-190
190
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Reserves
Dit betreft het over de jaren heen neutraal bijstellen van uitgaven en subsidie-inkomsten in verband met de fase waarin de groen- en recreatieprojecten van Mainport en Groen zich bevinden. Haarlemmermeerse bos Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Reserves
41
Er is sprake van een taakstelling op de bestemmingsreserve recreatieve herinrichting Haarlemmermeerse Bos van totaal € 150.000. Om deze taakstelling op dagelijks beheer en onderhoud te realiseren is een extra storting van € 41.000 noodzakelijk zodat de bestemmingsreserve niet negatief wordt. Voor deze extra storting wordt recreatiebudget van het Haarlemmermeerse Bos gebruikt. Calatrava Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
-175
-58
-58
-58
-58
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Reserves
De reserve Calatrava is ingesteld om het herstel van de coating en het onderhoud mogelijk te maken t/m 2026. Deze onttrekking past binnen de ruimte van het (meerjaren)onderhoudsplan met betrekking tot deze reserve. Mutatie Voorziening
Rioolheffing Programma en beleidsdoel 2015
2016
2017
2018
2019
(bedragen x € 1.000; min=nadeel) Voorziening
-142
Het aantal aansluitingen op het riool is lager dan verwacht. In de begroting 2015 was rekening gehouden met een areaaluitbreiding als gevolg van nieuwbouwprojecten. Door stagnatie in de bouwprojecten is deze areaaluitbreiding niet gerealiseerd. Ook leegstaande kantoorpanden zorgen voor minder rioolheffing doordat overgebruik (waarvoor een toeslag wordt berekend) dan niet plaatsvindt. De lagere opbrengst van de rioolheffing wordt gedekt door een verhoging van de geraamde vrijval vanuit de voorziening Riolering. 19
19
Leendert van der Meulen-brug
Ontwikkelingen In deze paragraaf worden vermeldenswaardige ontwikkelingen in de voortgang en accentverschuivingen in bestaand beleid toegelicht die geen consequenties voor het resultaat hebben. Sociaal domein Sinds 1 januari is onze gemeente verantwoordelijk voor de nieuwe taken in het sociaal domein, waaronder de Participatiewet. In de laatste voortgangsnota (2015.0044030) hebben wij aangegeven dat ons beeld is dat zowel inwoners, professionals en aanbieders steeds beter hun weg weten te vinden. Dat geldt ook voor uitvoering van de Participatiewet. Op operationeel niveau zien we dat knelpunten in werkprocessen en ICT-systemen veelal zijn weggewerkt en dat ook de aanbieders steeds beter hun bedrijfsvoering hebben aangepast aan de nieuwe situatie. Tevens hebben we aangegeven dat we in de Najaarsrapportage 2015 de voorlopige balans in financiële zin opmaken. Op de achtergrond is het in de afgelopen maanden een ingewikkeld proces geweest (en dit is het op onderdelen overigens nog steeds) om te komen tot een uitspraak over hoe wij verwachten uit te komen met de nieuwe taken en de daarbij horende budgetten in het sociaal domein. Om hiertoe te komen heeft onze ambtelijke organisatie samen met de aanbieders en andere partijen zoals het Centraal Administratiekantoor (CAK) veel werk verzet. In de voortgangsnota (2015.0044030) hebben wij aangegeven 266 contracten te hebben gesloten voor de nieuwe taken. Aan deze contracten zitten allerlei informatiestromen gekoppeld (declaraties, facturen, voorspelling van budgetuitputting op basis van aantal cliënten in zorg). Het op gang krijgen van deze informatiestromen heeft vanaf 1 januari veel tijd en inzet gekost. Cijfers waren niet beschikbaar vanwege de overgang naar de nieuwe situatie, of indien cijfers aangeleverd werden, waren deze regelmatig of foutief van aard of niet compleet. Niet alleen informatie vanuit de zorgaanbieders over declaraties, facturatie en verwachte budgetuitputting is benodigd om tot een gerichtere uitspraak te komen van de verwachte uitputting voor dit jaar. Dit geldt ook voor de inning van de eigen bijdrage voor de nieuwe taken en informatiestromen gerelateerd aan het Persoonsgebonden budget (Pgb). Om tot een (voorzichtige) uitspraak te komen voor deze onderdelen heeft tevens de nodige inzet gekost van onze organisatie.
20
Met name de afgelopen paar maanden zijn wij steeds beter in staat geweest de verkregen informatie voor de nieuwe taken betrouwbaarder te laten zijn en deze te duiden. Dit op basis van een nauwere samenwerking met aanbieders en het opdoen van de benodigde ervaring. Op basis van de huidige kennis en inzichten verwachten wij dit jaar in het brede sociaal domein (zorg, werk en inkomen) uit te komen met het beschikbare budget. Het verwachte resultaat bedraagt € 2.1 miljoen en bestaat uit een aantal voor- en nadelen. Deze voor- en nadelen bestaan uit bijzondere bijstand (€ -1 miljoen), investeringen op participatie en minder mensen in de bijstand (€ 0.85 miljoen), Wmo, hulpmiddelen en collectief vervoer (€ 0.4 miljoen), personele inzet (€ -1.3 miljoen), Nieuwe zorgtaken (€ 1.3 miljoen), eigen bijdrage (€ 0.5 miljoen), en extramuralisering (€ 1.37 miljoen). Het rijksbudget voor het sociaal domein neemt de komende jaren steeds meer af. Dit betekent dat de druk op de budgetten onverminderd groot blijft en zelfs toeneemt. Dit geldt ook voor de druk op de instellingen en partners. Ons Haarlemmermeers model is tevens nog volop in ontwikkeling, de opgave waar wij gezamenlijk voor staan is dan ook nadrukkelijk een meerjarige. In eerdere P&C producten zijn reeds onttrekkingen gedaan aan de behoedzaamheidsreserve ter waarde van € 3.1 miljoen (€ 0.85 miljoen afbouw programma-organisatie, € 0.85 miljoen voeren van keukentafelgesprekken voor de herindicaties, en € 1.4 miljoen zachte landing hulp bij huishouden). Derhalve wordt het resultaat van € 2.1. miljoen toegevoegd aan de behoedzaamheidsreserve om verwachte hogere uitgaven voor het sociaal domein (waaronder bijzondere bijstand) te kunnen verrekenen. Eind 2017 wordt deze reserve vereffend (beëindigd) en vloeit het restant terug naar de algemene middelen. Programma Duurzaam In Control De controle op de jaarrekening heeft geleid tot een goedkeurende verklaring op getrouwheid, maar een beperking op rechtmatigheid. Uit de controle kwam naar voren dat de organisatie op onderdelen versterkt moet worden. Deze bevindingen sloten aan op bevindingen die het College van B&W eerder heeft gerapporteerd aan de gemeenteraad. De auditcommissie heeft de gemeenteraad geadviseerd te komen tot een ontwikkelprogramma ‘In Control Statement 2017’ (brief 4 september 2015, kenmerk 15.092219). Dit advies sluit goed aan bij de wens van het College van B&W om de organisatie te versterken op de gebieden control, sturing op investeringsprojecten, inkoop en aanbesteding en de totstandkoming van de jaarrekening. Het advies van de auditcommissie en de wens van het College worden samengebracht in één integraal verbeterprogramma ‘Duurzaam in Control.’ Conform de wens van de auditcommissie zal een plan van aanpak met de auditcommissie besproken worden in het eerste kwartaal van 2016 of zoveel eerder als mogelijk. Kredietbewaking In het kader van rechtmatigheid met betrekking tot overschrijdingen op investeringskredieten is er een nadere controle uitgevoerd op het laagste niveau. Van de uitstaande kredieten is beoordeeld of de realisatie binnen de investeringsruimte 2015 blijft. Niet gebruikte investeringsruimte van 2015 is doorgeschoven naar 2016 of is in een enkel geval vervallen. Indien sprake is van een overschrijding zijn de volgende maatregelen genomen: x Er is verruiming van het betreffende krediet aangevraagd; x Indien de investering op totaalniveau binnen de investeringsruimte is gebleven maar de investeringen zijn vervroegd, is investeringsruimte van 2016 naar 2015 gehaald; x Er is ruimte van vergelijkbare investeringen verschoven (dit met name bij de VOR). Voor een overzicht van deze wijzigingen verwijzen wij naar het hoofdstuk investeringskredieten en naar bijlage 3 actualisatie investeringen.
21
Afwikkeling van afschrijvingskosten De kapitaalslasten van de gerealiseerde investeringen in 2015 die voortkomen uit de Vernieuwing Openbare Ruimte 2014 zullen worden gedekt uit de Reserve Vernieuwing Openbare Ruimte fase twee. Het saldo wat in de Reserve Vernieuwing Openbare Ruimte fase twee overblijft wordt opgebruikt ter dekking van reeds geactiveerde VOR-investeringen. Deze wijze van verwerking is administratief transparanter. Extra ruimte voor praktijkschool De Linie en het Hoofdvaart College Schoolbestuur Dunamare heeft recent aangegeven extra ruimte nodig te hebben voor praktijkschool De Linie en het Hoofdvaart College. Volgens het schoolbestuur is er sprake van meer aanmeldingen bij beide scholen, mede als gevolg van extra instroom van leerlingen uit internationale schakelklassen. In de extra ruimtebehoefte kan worden voorzien door het beschikbaar stellen van een leegstaand gebouw van een voormalig kinderdagverblijf. Dit gebouw dient voor onderwijsdoeleinden geschikt te worden gemaakt. Hiervoor is een investeringskrediet benodigd van € 350.000 die in de paragraaf Investeringskredieten is opgenomen. Herijking van de subsidies Dit najaar is gestart met de herijking van de subsidies in de sociale basisinfrastructuur. In de Uitvoeringsnota Meer voor Elkaar en in de Programmabegroting 2015-2018 hebben wij besloten tot deze herijking. Met dit traject willen we onze twee hoofddoelen bereiken: een accentverschuiving binnen het beleid naar een sterkere focus op preventie en, daarnaast, een bijdrage aan de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling. Onze primaire focus ligt nu op het realiseren van een ombuiging van € 2,5 miljoen per 2017, waarvan € 1,5 miljoen wordt ingeboekt als bezuiniging en € 1 miljoen beschikbaar komt voor de gewenste versterking van de sociale basisinfrastructuur. Hierover is de besluitvorming begin december 2015 gereed. Ook stellen we dan de kaders vast waarbinnen begin 2016 de bezuinigingen en herinvesteringen per 2018 en 2019 worden uitgewerkt. Stichting Maatvast Stichting Maatvast wordt in de huidige bedrijfsvoering geconfronteerd met een structureel exploitatietekort. Bij de overdracht van de sociaal culturele accommodaties naar Stichting Maatvast per 2013 is onvoldoende rekening gehouden met de staat van onderhoud en beheer van alle accommodaties in relatie tot het over te hevelen budget. Daarnaast is er de veronderstelling dat Maatvast is gestart met een subsidiebedrag dat niet geheel in verhouding ligt met hun takenpakket, hetgeen de gemeente van Maatvast vraagt te doen en te ontwikkelen, waardoor Maatvast in financiële problemen verkeert. Indien de bestaande situatie voortduurt, bestaat het risico dat de stichting niet in staat is om aan de verplichtingen te voldoen. Het gaat om een structureel exploitatietekort en een liquiditeitsprobleem op korte termijn. Dit heeft geleid tot een oplopende betalingsachterstand van de verschuldigde huur. Momenteel wordt de exacte problematiek onder de loep genomen. Om alles in één keer op tafel te krijgen is er een extern bureau gevraagd een quickscan uit te voeren om zo een helder beeld te krijgen van de feitelijke situatie, de oorzaken en de realistische oplossing voor de korte en de langere termijn.
22
Hommel
Budgetoverhevelingen Wij stellen aan u voor de volgende budgetten over te hevelen naar het jaar 2016. Deze overhevelingen vinden budgettair neutraal plaats via de algemene dekkingsreserve. Invoeren Vennootschapsbelastingenplicht (VPB)
€ 75.000
Voor de begeleiding van het invoeren van de VPB-plicht voor overheidsondernemingen per 1 januari 2016 zijn bij de Voorjaarsrapportage 2015 middelen beschikbaar gesteld. Na vaststelling van de voorjaarsrapportage was het tijdig aannemen van personeel per 1juli 2015 niet meer te realiseren. Door snel handelen zijn twee krachten in het najaar aangenomen. De uitvoering heeft mede daardoor niet geheel in 2015 kunnen plaatsgevonden. Voor de invoering van de VPB-plicht is een heel scala aan werkzaamheden vereist. Daar horen ook taxaties per 1 januari 2016 van de bij de ondernemingsactiviteiten betrokken activa bij. Deze taxaties kunnen pas in 2016 worden uitgevoerd. Taxaties (brandverzekering)
€ 80.000
Voor de brandverzekering behoort de gemeente per risico-adres de verzekerde waarde op te geven voor respectievelijk gebouwen, de herbouwwaarde en voor inventaris de nieuwwaarde. Dit is voor het laatst in 2010 gedaan. De geldigheidsduur van een taxatie bedraagt zes jaar voor gebouwen. Eind juni heeft de raad met de voorjaarsrapportage 2015 hier budget voor goedgekeurd. De taxatieopdracht moet via maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) worden aanbesteed. Deze aanbesteding is complex en daarbij vinden er in dit jaar al grote aanbestedingen plaats, waardoor het doorschuiven naar volgend jaar onvermijdelijk is gebleken.
23
Proceskosten herijking subsidies
€ 155.000
In 2015 en 2016 zijn er proceskosten om de herijking van subsidies te begeleiden. In 2015 is daar een bedrag voor beschikbaar als gevolg van lagere subsidies. Conform het B&W-besluit kunnen deze vrijgevallen subsidies ingezet worden voor de proceskosten. De uitvoering is in 2015 gestart, een groot gedeelte van de werkzaamheden zal in 2016 plaatsvinden. Als extra bezuiniging dient de herijking al in 2016 een bedrag van € 420.000 aan bezuiniging te realiseren. Deze opbrengst is derhalve niet meer beschikbaar in 2016 voor proceskosten zoals oorspronkelijk bedacht. Middels deze budgetoverheveling kan het proces van de herijking toch doorgang vinden. Baggeren
€ 540.000
De gemeente is verplicht op basis van de keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland en op basis van de afspraken met Rijnland onderhoud te plegen aan watergangen in beheer bij de gemeente. De gemeente is verplicht een aantal baggerwerkzaamheden uit te voeren en/of te betalen. De gemeente moet in het kader van de watervoorziening extra baggeren bij begraafplaatsen Meerterpen en de Wilgenhof. Hiervoor is € 80.000 extra aangevraagd. Daarnaast is de gemeente verplicht de kosten te betalen voor de afvoer van bagger uit stedelijk watergangen in Hoofddorp. De kosten hiervan zijn nog niet bekend en worden voorlopig geraamd door Rijnland op € 500.000. Via de Voorjaarsrapportage 2015 is dit budget beschikbaar gekomen. Rijnland heeft echter de planning van de uitvoering van het baggeren opgeschoven van 2015 naar 2016. De genoemde € 500.000 en een gedeelte van de € 80.000 zijn daarom nodig in 2016 in plaats van 2015. Opsporen en ruimen explosieven
€ 970.000
In 2011 en 2014 heeft de raad besloten om voor het opsporen en ruimen van explosieven een speciale uitkering uit het gemeentefonds aan te vragen. Deze aanvragen zijn gehonoreerd. Voor de aanvraag uit 2011 zijn nog middelen beschikbaar voor PrimAviera. De eerste en tweede fase van het project PrimAviera zijn in 2014 uitgevoerd. Fase drie kan pas worden uitgevoerd op het moment dat er concrete bouwplannen zijn voor het gebied en die worden in 2015 niet meer verwacht. In deze budgetoverheveling is rekening gehouden met de eindafrekening van opsporings- en ruimingswerkzaamheden op het Schipholterrein in 2015. De eventuele vervolgwerkzaamheden zullen naar verwachting in 2016 weer worden opgepakt. De benodigde budgetoverheveling komt uit op € 970.000. (PrimAviera: € 402.000 en Schiphol € 568.000). Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
€ 822.000
In raadsvoorstel Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (2015-0037673) is besloten om € 822.000 in te zetten voor een eenmalige uitkering van € 325 aan personen met hoge zorgkosten en een inkomen dat lager is dan 120% van het wettelijk sociaal minimum. De aanvragen kunnen worden ingediend in de maanden december 2015 en januari 2016. De behandeling van de aanvragen en de uitbetaling van de tegemoetkomingen geschiedt in januari en februari 2016.
24
Participatie speelplekken park 21
Investeringen Status investeringen In deze najaarsrapportage wordt gerapporteerd over de 12 grootste lopende investeringen (investeringen met betrekking tot grondexploitatie vallen niet onder deze categorie), geselecteerd uit de geactualiseerde investeringsplanning, jaarschijf 2015. Omschrijving investering in 2015 (bedragen x € 1.000)
Begrote bruto
Door te schuiven naar
investering 2015
2016
1.
Onderwijshuisvesting
14.687
2.208
2.
VOR jaarplannen
18.647
5.511
3.
Dorpshuis Badhoevedorp
3.930
0
4.
Gemeentelijk rioleringsplan
3.727
2.327
5.
Aanpassen/vervangen netwerk en software
3.507
0
6.
Deltaplan
3.049
952
7.
Herstructurering De Pionier
2.742
2.700
8.
Huis van de Haarlemmermeer voorbereiding
1.900
580
9.
Huisvesting/meubilair
1.648
215
10. Realisatie groengebieden
1.478
73
11. Sportcomplex Koning Willem Alexander
1.133
500
874
694
12. Hart van Zwanenburg
25
1. Onderwijshuisvesting De investeringen in 2015 bevinden zich in een overgangsfase. Er zijn relatief veel projecten in afronding en afrekening en er wordt een actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan voorbereid. Voor drie projecten (vervangende nieuwbouw Rietveldschool, vervangende nieuwbouw dependance Oranje Nassauschool en vervangende nieuwbouw openbaar onderwijs Hoofddorp Noord/Oost) uit het vigerende investeringsplan zullen we met het komende IHP verzoeken de scope en bijbehorende financiële middelen te actualiseren. De consequenties hiervan worden voorgelegd bij de voorjaarsrapportage. In het investeringsplan zijn 20 projecten opgenomen met financiële middelen over 2015. Van deze projecten zijn er vier afgerekend (aanpassing Meiboom, aanpassing Vesterhavet, renovatie Burgemeester Amersfoordtschool en renovatie gymzaal V.d. Berghlaan). Daarnaast zijn er zes projecten afgerond en zullen in 2015 worden afgerekend (nieuwbouw 2e locatie Haarlemmermeer Lyceum, renovatie Altra College, aanpassingen De Tweemaster, aanpassingen Waterwolf, aanpassing De Reiger). Tijdens de realisatie van de aanpassingen van De Reiger/Zilvermeeuw, de Tweemaster/Waterwolf en die van de Burgemeester Amersfoortschool heeft zich een aantal onvoorziene omstandigheden voorgedaan die leiden tot een beperkt tekort op het beschikbare krediet. Bij de nieuwbouw van het Haarlemmermeer Lyceum heeft strakke sturing op de aanwending van de beschikbare middelen geleid tot een overschot van ongeveer € 300.000. Voor de overige projecten geldt dat deze met marginale afwijkingen naar boven en beneden binnen de begroting worden afgesloten. De projecten met de grootste financiële impact in 2015 zijn de vervangende nieuwbouw van de VMBO locatie van het Herbert Vissers College, de kwaliteitsimpuls en renovatie van de Laan van Gildestein, de grondaankoop voor vervangende nieuwbouw van scholen in Zwanenburg, tijdelijke huisvesting in Getsewoud Noord en de vervangende nieuwbouw van de Oranje Nassauschool. Voor het Herbert Vissers College (bouw in voortgang) en de Oranje Nassauschool (start bouw oktober 2015) geldt dat de uitgaven voor 2015 op schema zitten en naar verwachting worden uitgeput. Voor 2015 is nog steeds budget beschikbaar voor de aankoop van grond voor de nieuwbouw van onderwijslocaties in Zwanenburg. Onzeker is of de grond dit jaar nog verworven kan worden. Laan van Gildestein ligt op schema. De financiële afronding van dit project ligt in 2016, waardoor een klein deel van het krediet wordt doorgeschoven. De tijdelijke huisvesting van Getsewoud-Noord is in verband met de verplaatsing van de tijdelijke locatie Laagveld en de noodzaak leerlingen tijdelijk elders onder te brengen in de tijd achter het project Laan van Gildestein geplaatst. Deze werkzaamheden worden in 2016 uitgevoerd, waardoor met uitzondering van een deel van de voorbereidingskosten het gehele krediet wordt doorgeschoven naar 2016. Naast deze grote kredieten zullen we ook het krediet voor een nieuwe gymzaal in Hoofddorp Noord doorschuiven. In 2016 verwachten we duidelijkheid of de bestaande gymzaal dient te worden vervangen. In de tussentijd doen we geen uitgaven. Met de gebruikers in Buitenkaag zijn we de plannen voor de gymzaal aan het uitwerken. We hopen dit jaar nog te starten met de uitvoer, maar dit zou ook volgend jaar kunnen starten. Er bestaat een kans dat met de jaarrekening dit budget nog wordt doorgeschoven.
26
2. Vernieuwing openbare ruimte jaarplannen De gemeenteraad heeft in juli 2012 ingestemd met de tweede fase van de Vernieuwing Openbare Ruimte (2013-2017). Voor het vernieuwen van verhardingen, openbare verlichting, kunstwerken, verkeerslichten, bomen en beplanting en beschoeiing aan het einde van de levensduur is een planning opgesteld. De planning is in eerste instantie gebaseerd op technische urgentie, maar ook signalen van bewoners worden hierbij betrokken. In 2015 zijn diverse vervangingsmaatregelen (gedeeltelijk) uitgevoerd of gestart.
Verhardingen:
Vernieuwd
Hoofdweg Oostzijde tussen Lisserweg en S20 Spieringweg tussen Vijfhuizen en SEIN Lisserweg tussen Hoofdweg en Spoorviaduct Van Heuven Goedhartlaan tussen N201 en Weg A De Dreven fase 2 Nieuw-Vennep Schoolstraat tussen Westerdreef en Nieuw Kom Zwaluwstraat tussen Maraboestraat en Uiverstraat Uiverstraat tussen Rijstvogelstraat en Dellaertlaan Kruisweg tussen N201 en Rijnlanderweg Spieringweg extra linksaf strook Cruquius
Voorbereidingen
Aalsmeerderweg tussen Geniedijk en Bennebroekerweg Bennebroekerweg tussen A4 en A. van der Zwaardhof Cruquiusdijk(tussen N201 en komgrens richting Zwanenburg Hoeksteen tussen Rijnlanderweg en Vuursteen Hoofdweg oostzijde tussen Abbenes en Buitenkaag Lisserweg Fase 2 tussen Spoorviaduct en Rijnlanderweg Stellinghof vervangen kapotte stenen
Groen Badhoevedorp
VOR 2 het groenstructuurplan Badhoevedorp/beheerplan: de Azaleastraat, Eksterstraat, Einsteinlaan, Prins Florislaan en de Sloterweg
Nieuw-Vennep
de laatste fase van de groenstrook Linquend
Hoofddorp
diverse groenperken in Graan voor Visch, Meeuwenstraat, Iraklia, Van Marsbergstraat
Hoofdvaart
het groen langs de Hoofdvaart heeft een nieuwe uitstraling gekregen conform de vastgestelde visie op de Hoofdvaart.
Openbare verlichting
Er is openbare verlichting vernieuwd (kabelnet en meetverdeelkasten) in Vijfhuizen fase 1, Hoofddorp fase 7, Zwanenburg 1, 2 en 3, Parallelweg langs Kruisweg tussen van Heuven Goedhartlaan en Rijnlanderweg welke in combinatie is met verlichting. Tevens is een groot aantal armaturen vervangen.
Verkeersregel-installaties (VRI) Gereed Overgedragen van
Busbaan Zuidtangent Kruisweg LOV aansluiting Bennebroekerweg, Nelson Mandeladreef, Op-afrit A4
Provincie In voorbereiding
Hoofdwegen_Op- en Afritten N201, Busbaan, Liesbos-Noord (Rotonde) + Liesbos keerlus en Busbaan Liesbos-Zuid+Steinerbos+Klaterbo-West 27
27
Kunstwerken Gereed
De verkeersbruggen en een fietsbrug bij de kruising van de Vijfhuizertocht en de Hoofdvaart de voetgangers-/fietsbrug tussen de Kruisweg en Cruquiushoeve, een voetgangersbrug tussen de Venneperweg en Het Kabel
Onder handen
voetgangersbrug tussen het Toolenburgpad en het Anne Franklaa npad een voetgangersbrug-/fietsbrug tussen de Bolstralaan en de Veris brugdek en de aandrijving van de beweegbare brug tussen Beinsdorp en Hillegom een rolstoeltoegankelijke brug tussen het Zomerpark en de Laan van Chopin verkeersbruggen en fietsbruggen bij de kruising Bennebroekertocht / Hoofdvaart vervangen van de damwanden langs de Ringvaart bij de Lisserbrug een funderingsonderzoek van de Damsluis in het Liniepad nabij de Drie Meren
3. Dorpshuis Badhoevedorp In Badhoevedorp wordt ter vervanging van het oude dorpshuis een nieuw dorpshuis gebouwd. Eind januari 2015 is gestart met de bouw. Het project ligt op planning. De contractueel overeengekomen opleverdatum van 15 december 2015 zal worden nagekomen. Om vertraging te voorkomen is een boete/kortingsclausule in het contract opgenomen. Deze prikkel is voor de aannemer voldoende motivatie om niet uit te lopen. Na de oplevering van het nieuwe dorpshuis zal de sloop van het oude dorpshuis en de afwerking van de gevel van de scouting worden opgepakt. De sloop zal naar verwachting in maart/april 2016 beginnen. De oplevering van de sloop is naar verwachting in juni 2016. Het project kan waarschijnlijk medio 2016 worden afgesloten. 4. Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Het vervangen van de riolering in de Hermina Maria Dijklaan in Zwanenburg is afgerond. Het vervangen van de riolering in de Hoofdweg Oostzijde in Hoofddorp, tussen de Kruisweg en de Burg. Pabstlaan, in combinatie met het vernieuwen van de asfaltverharding is uitgevoerd. Dit jaar wordt gestart met het aanbrengen van een zogenoemd bovenriool in Sont (Hoofddorp). Een bovenriool maakt het makkelijker om huis- en kolkaansluitingen te onderhouden en gezien de aanhoudende problemen met de ontwatering van de weg worden gelijktijdig de bestaande aansluitingen gecontroleerd en zo nodig vervangen. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met andere onderhoudsmaatregelen, zoals de maatregelen voor het instellen van een schoolzone. In Zwanenburg is gestart met diverse rioleringsmaatregelen: x de opwaardering van de riolering in de Domineeslaan is voorbereid. Naar verwachting wordt dit project nog dit jaar uitgevoerd x de voorbereiding van de werkzaamheden aan het riool in de Lindenlaan x de aanpak van de ‘Troelstratocht’ is gestart. Dit wordt volgens planning dit jaar voltooid. Daarnaast wordt integraal met projecten zoals het ‘Leeghwaterkwartier’ en ‘Het Ensemble’ (Nijverheidstraat) het bestaande rioolstelsel op deze locaties op orde gebracht. Op een aantal locaties is het rioolstelsel hersteld door middel van het relinen van de leiding. Relinen is een techniek waarbij van binnenuit de sterkte van de buis wordt hersteld middels een kunststof kous.
28
5. Aanpassen/vervangen netwerk en software x Office 365 De projectorganisatie ‘Toekomstig werken; de toekomst is nu’ heeft de invoering van Office 365 gefaciliteerd. Hierbij zijn de nieuwe versie van kantoorautomatiseringsproducten Microsoft office geïmplementeerd, het product Microsoft Lync is als vervanger voor de telefooncentrale en telefoontoestellen bij het klantencontactcentrum en gebruikers in de organisatie geïmplementeerd, Email is overgeplaatst van de eigen servers naar de Microsoft Office 365 omgeving, het intranet werd vervangen door een nieuw ‘social intranet’ binnen Office 365, sites en OneDrive voor onder andere opslag van bestanden is beschikbaar gemaakt. In de loop van het jaar worden restpunten afgerond en gebruikers verder begeleid en waar nodig getraind. x Netwerk In de zomerperiode is het project Netwerk de uitvoeringsfase in gegaan. In afgelopen maanden is apparatuur in het Raadhuis en Polderlanden waar nodig vervangen. Komende weken worden firewalls en netwerktoegang nog gemoderniseerd. Eind van het vierde kwartaal wordt dit project afgerond. x Informatievoorziening Van het budget voor vervanging van verouderde software is in 2015 een uitgave gedaan voor betere tooling op het gebied van informatie- en applicatiearchitectuur. Verder is in 2015 gewerkt aan een betere sturing (governance) op informatiseringsprojecten, waardoor een aantal investeringen enige vertraging heeft opgelopen. In 2016 zullen naar verwachting nieuwe projecten in uitvoering worden genomen in lijn met de nieuwe ICT-strategie. 6. Deltaplan bereikbaarheid De projecten (fysieke maatregelen en studies/onderzoeken) die zijn opgenomen in het Deltaplan Bereikbaarheid hebben tot doel de bereikbaarheid alsmede de veiligheid van de verkeersstructuur en de verkeersvoorzieningen in Haarlemmermeer te verbeteren, ongeacht het gekozen vervoersmiddel en op elk moment van de dag. Het Deltaplan Bereikbaarheid kent circa 350 projecten waarvan circa 180 projecten met de prioriteit ‘Hoog’ waarbij onderscheid wordt gemaakt in zes thema’s: Netwerk Weg, Netwerk OV, Netwerk Voet/Fiets, Duurzaam veilige inrichting woongebieden en schoolzones, Duurzaam veilige inrichting Polderwegen & Ringdijk en Parkeren. Deze projecten zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. Circa 170 projecten hebben de prioriteit ‘Laag’. Deze worden uitgevoerd bij een gewijzigde urgentie (van laag naar hoog) en wanneer hiervoor de financiële middelen beschikbaar zijn. Inmiddels zijn 102 projecten gerealiseerd en zijn circa 65 projecten in uitvoering. Voor het grootste overgebleven project, de Duinpolderweg (N206-A4 verbinding), worden bestuurlijke keuzes voorbereid. Daarnaast wordt overwogen welke maatregelen genomen kunnen worden voor het verminderen van de verkeersdruk in Zwaanshoek. Vanuit de flankerende maatregelen Waddenweg worden voorbereidingen getroffen voor parkeermaatregelen in Floriande Noord, inrichting 30 KM zones in Overbos en Bornholm en de aanpassingen aan fietsoversteken op de Waddenweg/Deltaweg in Floriande Andere projecten zijn gereed of de realisatie is in zicht. De omlegging van de A9 duurt voort en hiermee ook de gemeentelijke voorbereiding/aanpassing van de onderliggende infrastructuur in Badhoevedorp. De werkzaamheden rondom station Hoofddorp zijn nagenoeg afgerond. Ook zijn in 2015 de laatste schoolzones ingericht. 2015 is het laatste jaar voor inrichting van schoolzones.
29
7. Herstructurering de Pionier Het bedrijventerrein De Pionier is in de afgelopen jaren aangepakt. Dit heeft geleid tot ontwikkelingen op kavelniveau waarmee er een andere mix aan voorzieningen is gekomen met lichtere bedrijvigheid, maatschappelijke voorzieningen en commerciële activiteiten zoals bijvoorbeeld een sportschool en gezondheidscentrum. Daarnaast is een complete herinrichting van het openbaar gebied uitgevoerd. Hierdoor is het terrein nu zowel functioneel als qua uitstraling fors verbeterd. Een aantal ondernemers/eigenaren heeft aansluitend geïnvesteerd in de verbetering van hun eigen vastgoed. Daarnaast is de bereikbaarheid van De Pionier verbeterd door aanpassingen van de infrastructuur om het terrein heen. Voor De Pionier betekende dit dat een route voor sluipverkeer is afgesloten (Staringstraat) en dat het terrein nu tussen twee hoofdverbindingen in Nieuw-Vennep ligt. Voorheen was er één verbinding, dit is uitgebreid naar twee. Het laatste onderdeel van de herstructurering dat nog loopt is de verwerving van het perceel nabij de Staringstraat. Hierdoor zou deze locatie en het omliggende gebied kunnen worden herontwikkeld en kunnen problemen rond verkeersveiligheid, als gevolg van de toegenomen publieke functies, geluidshinder en beperking op omliggende transformatiemogelijkheden worden weggenomen. Voorjaar 2014 is hiertoe met een contractant een intentieovereenkomst aangegaan. Dit najaar is verdere besluitvorming hierover voorzien. Voor de herstructurering van De Pionier wordt voor een bedrag van € 1,1 miljoen een subsidie vaststellingsverzoek ingediend in het kader van Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB). 8. Huis van Haarlemmermeer Het Raadhuis wordt geschikt gemaakt voor een moderne manier van werken. Hiervoor worden in samenhang drie pijlers ontwikkeld: de mentale (HRM), de virtuele (IT) en de fysieke (Huisvesting) pijler. De mentale pijler (HRM) wordt vorm gegeven met de organisatiekoers “Werken vanuit de Bedoeling”. Voor de virtuele pijler (IT) wordt visie vertaald naar strategie waarin uiteen wordt gezet op welke onderdelen onze IT wordt doorontwikkeld voor plaats en tijdonafhankelijk werken in de toekomst. In aansluiting op de strategie zal allereerst een business case worden opgesteld in het najaar van 2015, verder zullen de voorbereidingen worden getroffen voor een marktverkenning ten aanzien van de modernisering van het IT landschap. Voor de fysieke pijler wordt uitwerking gegeven aan een programma van eisen inclusief het definitief benodigde aantal vierkante meters, een risicoanalyse, een duurzaamheidstaffel, een eerste schets van de nieuwe huisvesting, een controleerbare financiële onderbouwing van de besparing op de jaarlijkse lasten, een controleerbare raming van de tijdelijke huisvestingskosten, een opsomming van besparingsmogelijkheden op de investeringen en een raming van de opbrengst van de grond die vrijkomt door een deel van het raadhuis te amoveren en een andere bestemming te geven. 9. Huisvesting/meubilair In afwachting van de besluitvorming rondom het Huis van Haarlemmermeer wordt terughoudend omgegaan met investeringen. Naar verwachting zal in december 2015 de besluitvorming gaan plaatsvinden. Totdat deze besluitvorming rond is, is het beleid nu om investeringen zo lang mogelijk uit te stellen.
30
10. Groenprojecten Het doorschuiven van uitgaven is voornamelijk te wijten aan het later opstarten van de projecten Park Zwaanshoek Noord en de Boseilanden fase 2. Bij Park Zwaanshoek Noord heeft de provincie veel tijd nodig gehad om de gronden over te dragen van Dienst Landelijk Gebied (DLG) aan het Recreatieschap Noord-Holland voor de uitvoering. Door de latere oplevering van het Park Zwaanshoek Noord zal ook de eindafrekening van de subsidie pas in 2016 plaatsvinden. Bij Boseilanden fase 2 is afstemming geweest over de uitvoering met de netbeheerder in verband met de ondergrondse 380 kV leiding. Hierbij is afgesproken dat gedeelte van de Boseilanden fase 2 pas uit te voeren na realisatie van de 380 kV in 2017. 11. Sportcomplex Koning Willem Alexander Het Sportcomplex Koning Willem Alexander is op 17 februari 2014 in gebruik genomen. Op 7 maart 2014 is het complex officieel geopend door koning Willem Alexander. Momenteel wil de bouwcombinatie het complex niet afronden (opleverpunten) conform de contractuele afspraken. De gemeente heeft voldoende mogelijkheden (laatste termijn en de bankgarantie) om deze opleverpunten te kunnen verhelpen ingeval we er niet uitkomen met de bouwcombinatie. Na officiële oplevering rest nog een jaar onderhoudstermijn, dit zou betekenen dat het project medio 2016 zou kunnen worden afgerond. Echter door genoemde nasleep van het project is de kans aanwezig dat het project langer doorloopt wat gevolgen zal hebben voor de VTA kosten. Ook is de vaststelling van de verleende subsidie wederom uitgesteld. Mocht deze einddatum niet gehaald worden, dan zal dit bij een eerstvolgend P&C moment worden gemeld. 12. Dorpshuis Zwanenburg Eind 2014 is het bestemmingsplan Zwanenburg op delen door de Raad van State vernietigd. Het betrof de delen welke de uitvoering van het project Hart van Zwanenburg mogelijk moest maken (onder andere bouw dorpshuis en plein, verplaatsing Supermarkt en extra commerciële meters in het huidige winkelcentrum). In 2015 is vervolgens het ontwerp stilgelegd en is er onderzoek gedaan naar een alternatief programma en bleek er een kans om het terrein van de oude Mavo te verwerven. Deze verwerving biedt meer flexibiliteit in het plan en meer kansen voor het versterken van het hart van Zwanenburg. Eind 2015 moet duidelijk zijn of de verwerving definitief doorgaat en in 2016 wordt er een nieuwe start gemaakt gebaseerd op het reeds voltooide Voorlopig Ontwerp. De start uitvoering wordt in 2017 verwacht na het afronden van een nieuwe bestemmingsplanprocedure en aanvraag omgevingsvergunning. De uitvoering schuift hierdoor feitelijk 1 jaar door. In de raming is ook het totaal van de verwachte subsidies aan Stichting Leefomgeving Schiphol aangepast aan de daadwerkelijk ontvangen bedragen en de verwachte toekomstige uitkeringen.
31
Geniedijk
Investeringskredieten De investeringskredieten zijn voor 2015 kritisch beoordeeld op hun uitputting. Als gevolg daarvan worden enkele kredieten verlaagd en/of verschoven naar 2016. Een overzicht van deze aanpassingen vindt u in bijlage 3. De financiële effecten zullen worden verwerkt bij de Voorjaarsrapportage 2016. Daarnaast vragen wij u de volgende nieuwe kredieten beschikbaar te stellen voor: De nieuwe werkplek
€4.216.000
De nieuwe werkplek is gericht op mobiel/flexibel werken, een van de kernwaarden van het Huis van Haarlemmermeer. De nieuwe werkplek bestaat uit nieuwe werkplekapparatuur waarmee elke medewerker zowel op de werkplek als buiten de deur kan werken en een nieuwe methode voor softwaredistributie die het mogelijk maakt om overal toegang te hebben tot de gemeentelijke software. De totale investering is €4.2 miljoen, waarvan een deel (€1,5 miljoen) in 2015 wordt geïnvesteerd en het restant in 2016. Momenteel leasen wij de pc- en serverapparatuur. De kapitaallasten van de nieuwe investering worden gedekt uit de verlaging van de beschikbare lease-budgetten. Extra ruimte voor praktijkschool De Linie en het Hoofdvaart College
€350.000
Schoolbestuur Dunamare heeft recent aangegeven extra ruimte nodig te hebben voor praktijkschool De Linie en het Hoofdvaart College. Volgens het schoolbestuur is er sprake van meer aanmeldingen bij beide scholen, mede als gevolg van extra instroom van leerlingen uit internationale schakelklassen. In de extra ruimtebehoefte kan worden voorzien door het beschikbaar stellen van een leegstaand gebouw van een voormalig kinderdagverblijf. Dit gebouw dient voor onderwijsdoeleinden geschikt te worden gemaakt.
32
Fietspad Prins Hendriklaan
€331.000
Ten behoeve van het Proces Hoofddorp-Centraal wordt nu overgegaan tot uitvoering van de voorgenomen maatregelen. In het B&W voorstel d.d. 19 mei 2015 (2015.0016934, ter kennisname raad 3 september 2015) is aangegeven de kosten binnen de beschikbare middelen te vinden en indien noodzakelijk dit te betrekken bij de Najaarsrapportage 2015. Vanwege opgelegde taakstellingen en herschikken van middelen ten behoeve van de beheerplannen is gebleken dat binnen de beschikbare budgetten geen financiële ruimte is voor het voorbereiden en aanleggen van het Fietspad Prins Hendriklaan. Echter het aanleggen van een tijdelijke gronddam met duiker en de noodzakelijk verharding tussen het Wandelbos en het bedrijventerrein Beukenhorst-west zijn wel binnen de beschikbare middelen gerealiseerd. En een verruiming van het volgende krediet: Bruggen Vijfhuizerweg en Hoofdvaart
€593.000
De kredietoverschrijding is veroorzaakt door niet te voorzien meerwerk door onder andere stagnatiekosten in aanpassingen van onbekende Schipholbekabeling, wijziging fasering vanwege NSS top en onvoorziene vervanging van de verkeersregelinstallatie. Daarnaast wordt de kredietoverschrijding verklaard door nog niet betaalde bijdrage van de Provincie Noord- Holland over meerwerk. Op directieniveau vindt overleg plaats tussen de gemeente Haarlemmermeer en de Provincie Noord-Holland. Dit overleg gaat over een nog nader overeen te komen bijdrage voor de verkeersregelinstallatie (VRI) en het uitgevoerde meerwerk. De kredietoverschrijding zal met dit nog nader overeen te komen bedrag worden verminderd.
33
Risico’s In de Programmabegroting 2016-2019 bent u geïnformeerd over de actuele bestuurlijke relevante risico’s. In deze Najaarsrapportage zijn alleen risico’s opgenomen die sinds de risico-inventarisatie zijn gewijzigd. Per risico rapporteren wij over de kans dat de risicogebeurtenis zich voordoet en het mogelijke financiële gevolg daarvan. Wij doen dat door per risico aan te geven in welke kans- en gevolgklasse het risico valt. Kans
Percentage
Gevolg
Omvang
Type
K0
0%
G1
<€0.1 mln.
Structureel
K1
10%
G2
€0.1 mln. - €0.4 mln.
Incidenteel
K2
30%
G3
€0.4mln. - €1 mln.
K3
50%
G4
€1 mln. - €2 mln.
K4
70%
G5
>€2 mln.
K5
90%
Nieuwe risico’s Huisvesting Schakelklassen (K3;G2;I) Haarlemmermeer levert als iedere gemeente een bijdrage aan het opvangen van statushouders, mensen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning. Kinderen in de schoolgaande leeftijd krijgen eerst specifiek onderwijs aangeboden om zo de Nederlandse taal machtig te worden. Dit gebeurt via schakelklassen vanuit het Integraal Kind Centrum Wereldwijs en het Hoofdvaart College. Nu deze groep groeit, zijn we met de besturen van deze scholen en beide Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in gesprek over huisvestingsoplossingen om de groeiende stroom kinderen op te vangen. Ook zijn we in gesprek om tot een reële inschatting te komen over de verwachte groep. Gemeentelijke kosten A4 Zone West (K2;G4;I) Momenteel hebben wij ca. € 1,4 miljoen aan gemeentelijke kosten geactiveerd die zijn gemaakt in relatie tot de A4 Zone West (inmiddels STP: Schiphol Trade Park). Hiervan is de bedoeling dat we deze vergoed krijgen uit het te behalen resultaat op de grondexploitatie van STP (uitgevoerd door de GEM A4 Zone West). Inmiddels is het verwachte netto contante waarde-resultaat per 1 juli 2015 negatief geworden, waardoor onzeker is of het volledig verhalen van deze kosten mogelijk zal zijn. Vervallen risico’s Hypotheekrecht gronden Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) De gemeente heeft zich garant gesteld voor een kredietfaciliteit van SGN bij de BNG Bank van € 20 miljoen. Als zekerheid hiervoor dienen de gronden van SGN. Voor een deel is de gemeente juridisch eigenaar van deze gronden en heeft SGN het economische eigendom, voor het overige deel is als voorwaarde gesteld dat de gemeente eerste recht van hypotheek op de gronden krijgt. Doordat SGN tussentijds een splitsing in aparte CV's heeft doorgevoerd, heeft het vestigen van het hypotheekrecht vertraging opgelopen. Intussen heeft SGN al wel een deel (circa € 10 miljoen) van de kredietfaciliteit opgenomen. Met de notaris en SGN is het proces al gaande om een en ander zo snel mogelijk te repareren en alsnog het hypotheekrecht van de gemeente te vestigen. Op 15 september heeft het college de geactualiseerde garantstellingsovereenkomst met SGN vastgesteld. Vervolgens hebben wij alsnog het hypotheekrecht verkregen op de gronden in bezit van SGN. Een risico is daarmee komen te vervallen.
34
Big Spotters Hill
Bijlagen
Bijlage 1:
Recapitulatie van de autonome mutaties
Bijlage 2:
Recapitulatie van de neutrale mutaties
Bijlage 3:
Actualisatie investeringsplan
Bijlage 4:
Subsidies
35
Bijlage 1: Recapitulatie van de autonome mutaties EHGUDJHQ[¼ Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel
Omschrijving
Product I/U
2015
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
-88
0
0
0
0
Bestuur, samenleving en publiekscontact Uitvoering pensioenakkoord
010
U
-3
Wet aanpassing fiscale behandeling VUT
010
U
1
Pensioenvoorziening
011
U
-310
Basisregistratie Grootschalige Topografie
016
U
138
Overschrijding Accountantskosten
010
U
-300
Verkiezingen
016
U
46
Totaal Bestuur, samenleving en publiekscontact
-428
Veiligheid Brandweer
120
U
25
Voormalig personeel Brandweer FLO
120
U
50
Niet gesprongen explosieven
160
U
-233
Niet gesprongen explosieven
160
I
70
Totaal Veiligheid
Zorg en welzijn Porto cabins dak- en thuislozen
663
I
-17
-17
-17
-17
-17
Porto cabins dak- en thuislozen
663
U
2
2
2
2
2
Kinderdagverblijven
650
I
40
Kinderdagverblijven
650
U
-66
Kapitaallasten
140
U
13
Kapitaallasten
661
U
-13
Kapitaallasten
670
U
-11
-11
-11
Hart van Zwanenburg
670
U
94
Problematische echtscheidingen
671
U
150
Sociaal Domein, Eigen bijdrage
667
I
516
Sociaal Domein
670
U
1.127
Sociaal Domein, WMO hulpmiddelen
661
U
449
Sociaal Domein, WMO hulpmiddelen
661
I
-200
Sociaal Domein
662
U
1.897
Sociaal Domein
671
U
-525
Sociaal Domein
672
U
660
Sociaal Domein
682
U
-379 -26
-26
-26
Totaal Zorg en welzijn
36
3.748
94
79
Omschrijving
Product I/U
2015
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
309
0
0
0
0
Werk en inkomen Sociaal Domein, BUIG
610
I
350
Sociaal Domein, BUIG
610
U
850
Sociaal Domein, Participatie
623
U
-345
Sociaal Domein, Bijzondere Bijstand
614
U
-1.000
Totaal Werk en inkomen
-145
Jeugd en onderwijs Onderwijshuisvesting
441
U
-25
Onderwijshuisvesting
480
U
-30
Onderwijshuisvesting
421
U
-25
Kapitaallasten
431
U
14
Leerlingenvervoer
484
U
375
Totaal Jeugd en onderwijs
Cultuur, sport en recreatie Mainport en Groen
562
I
-398
398
Mainport en Groen
562
U
208
-208
Haarlemmermeerse Bos
562
U
41
Frictiekosten Stichting Cultuurgebouw
540
U
-100
Kunst subsidies
540
U
140
Groenprojecten
562
U
81
Sport
532
U
380
Sport
533
U
-197
Sport
532
I
-50
Sport
533
I
31
Kapitaallasten
512
U
-33
Kapitaallasten
532
U
-14
Totaal Cultuur, sport en recreatie
89
50
50
-20
-20
-20
-20
220
30
-20
-20
35
35
35
35
35
35
35
35
Ruimtelijke ontwikkelingen Onttrekking reserve RIH Geniepark
830
U
-740
Storting RIH sportpark Toolenburg Zuid
830
I
4.181
Erfpacht gronden
830
I
185
Grondexploitatie grondzaken tMPG 2015
830
I
-6.144
Grondexploitatie grondzaken tMPG 2016
830
U
11.476
Planschade
810
U
-190
Wabo leges
823
U
150
Wabo leges
824
I
900
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen
9.818
37
Omschrijving
Product I/U
2015
2016
2017
2018
2019
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-58
-58
-58
-58
Wonen Kapitaallasten
820
U
Totaal Wonen
Kwaliteit fysieke omgeving Rioolheffing
726
I
-265
Rioolheffing
722
I
265
Rioolheffing
722
U
123
Rioolheffing
722
I
-123
Calatrava
210
U
-175
Stormschade
561
U
-850
Verpakkingsafval
721
I
386
386
386
386
386
Verpakkingsafval
721
U
-381
-381
-381
-381
-381
Financiering
210
U
33
Kapitaallasten
724
U
-2
Kapitaallasten
561
U
-5
Kapitaallasten
722
U
50
-50
Kapitaallasten
210
U
938
-952
Papiersubsidies
721
U
20 -1.055
-53
-53
-53
0
0
0
0
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving
14
Economische zaken VTA-kosten Borus
018
U
-60
Vergoedingen Tennet
018
I
278
Totaal Economische zaken
218
Algemene dekkingsmiddelen Advocaatskosten
960
U
-200
Uitvoering pensioenakkoord
960
U
-322
Wet aanpassing fiscale behandeling VUT
960
U
98
Onroerendezaakbelasting gebruiker
931
I
-1.115
Onroerendezaakbelasting eigenaren
932
I
945
Toeristenbelasting
936
I
-800
Uitkering Gemeentefonds Meicirculaire
921
I
-3.179
Uitkering Gemeentefonds Septembercirculaire
921
I
1.465
38
Omschrijving
Product I/U
Uitkering Gemeentefonds afrekening oude jaren
921
I
376
Algemene uitkering onderhoud buitenkant gebouwen
921
I
334
Algemene uitkering onderhoud buitenkant gebouwen
922
U
-334
Parkeeropbrengsten
215
I
Dividenden
913
I
413
Financiering
914
I
-89
Financiering
911
I
142
Overschrijding Personeel
960
U
-405
Kapitaallasten
960
U
40
Kapitaallasten
911
I
-304
Tijdelijke Kwaliteitsimpuls jaarrekeningtraject
960
U
-20
Participatie
960
U
-130
Vrijval stelpost indexering
922
U
543
Sociaal Domein personeel
960
U
-1.300
Totaal Algemene dekkingsmiddelen
Resultaat voor bestemming
2015
2016
2017
2018
2019
30
30
30
30
-1
-1
-1
-100
-3.842
-70
29
29
29
9.689
-795
11
-39
-39
980 mutaties reserves Mainport en Groen
980
U
398
-398
Mainport en Groen
980
I
-208
208
Haarlemmermeerse Bos
980
I
-41
Calatrava
980
I
175
58
58
58
58
Kapitaallasten
980
I
-998
1.006
15
15
15
Onttrekking reserve RIH Geniepark
980
I
740
Storting RIH sportpark Toolenburg Zuid
980
U
-4.181
Grondexploitatie grondzaken tMPG 2015
980
I
4.861
Grondexploitatie grondzaken tMPG 2016
980
U
-10.193
Sociaal Domein storting Behoedzaamheidreserve
980
U
-2.100
Begrotingsresultaat Najaarsrapportage 2015
980
I
1.858 -9.689
874
73
73
73
990 Resultaat na bestemming
0
79
84
34
34
Totaal autonome wijzigingen najaarsrapportage 2015
0
79
84
34
34
Totaal 980 mutaties reserves
39
Bijlage 2: Recapitulatie van de neutrale mutaties EHGUDJHQ[¼ Er kunnen afrondingsverschillen optreden + = voordeel, - = nadeel
Omschrijving
Product I/U
2015
2016
2017
2018
2019
248
248
248
248
-248
-248
-248
-248
Bestuur, samenleving en publiekscontact Wijziging ICT-dienstverlening OD
012
I
248
Schipholbalie bijstelling 2015
017
I
98
Wijziging ICT-dienstverlening OD
012
U
-248
Schipholbalie bijstelling 2015
016
U
70
Schipholbalie bijstelling 2015
016
I
-168
Kapitaallasten
016
U
51
10
10
10
Kapitaallasten
140
U
12
12
11
11
63
22
21
21
-970
0
0
0
-12
-12
-12
-11
-140
-254
-230
-193
-37
-37
-266
-279
-241
0
0
0
Totaal Bestuur, samenleving en publiekscontact
0
Veiligheid Opsporen en ruimen NGE Schipholterrein
160
I
-243
Pilot ANPR
111
U
-15
Pilot ANPR
120
U
15
Opsporen en ruimen NGE Schipholterrein
160
U
243
Budgetoverhevelingen Niet Gesprongen Explosieven
160
U
970
Taakstelling onderhoud
120
U
50
Totaal Veiligheid
1.020
-970
Zorg en welzijn Algemene voorzieningen WMO
670
I
89
Inkomensafhankelijke eigen bijdrage
614
U
430
Kapitaallasten
661
U
Mei- en septembercirculaire 2015
662
U
6
Algemene voorzieningen WMO
670
U
-89
Kapitaallasten
670
U
Kapitaallasten
671
U
Mei- en septembercirculaire 2015
672
U
1.185
Mei- en septembercirculaire 2015
682
U
132
Totaal Zorg en welzijn
1.753
-152
Werk en inkomen Wet BUIG
610
I
222
Inkomensafhankelijke eigen bijdrage
667
I
-430
Mei- en septembercirculaire 2015
611
U
-11
Mei- en septembercirculaire 2015
623
U
75
Wet BUIG
610
U
-222
Budgetoverhevelingen chronisch zieken en gehandicapten
614
U
822
-822
456
-822
Totaal Werk en inkomen
40
Omschrijving
Product I/U
2015
2016
2017
2018
2019
236
-7
-7
-6
22
21
21
20
258
14
14
14
78
90
104
104
Jeugd en onderwijs Sloop Oranje Nassauschool
421
U
-40
CBS Mozaiek
421
U
-38
Bewegingsonderwijs SBSH
421
U
10
Sloop TOH Tweemaster (Waterwolf)
421
U
17
Sloop TOH Laagveld (GW Noord)
421
U
51
Kapitaallasten
421
U
Kapitaallasten
431
U
Herijking subsidies
480
U
200
Herijking subsidies
670
U
20
Totaal Jeugd en onderwijs
220
Cultuur, sport en recreatie Cultuurgebouw-Bibliotheek
510
I
50
Cultuurgebouw-Pier K
512
I
150
Kunstopdrachten
540
I
-79
Cultuurgebouw - Meerse/Duijcker
540
I
-200
Digitale bibliotheek en herijking
510
U
50
Digitale bibliotheek en herijking
512
U
Herijking subsidies
540
U
Kapitaallasten
512
U
-32
-31
-29
-28
Kapitaallasten
532
U
-38
-86
-84
-83
Onderhoud sportvelden Pioniers
533
U
-200
Onderhoud sportvelden Pioniers
533
U
200
Kunstopdrachten
540
U
79
Digitale bibliotheek en herijking
540
U
-50
90
-90
-104
-104
Budgetoverhevelingen subsidies
540
U
155
-155
Taakstelling onderhoud
510
I
150
Totaal Cultuur, sport en recreatie
-168 -220
85
-225
-117
-113
-111
Kwaliteit fysieke omgeving Brug Park Zwanenburg
210
I
-63
-61
-61
-61
-61
Zwerfafval
210
I
204
171
171
171
171
Brug Park Zwanenburg
210
U
63
61
61
61
61
Zwerfafval
210
U
-204
-171
-171
-171
-171
Kapitaallasten
210
U
342
-30
-12
-11
Kapitaallasten
561
U
-5
-5
-4
-4
Kapitaallasten
722
U
142
-4
-4
-2
Kapitaallasten
724
U
-2
-2
-2
-2
Budgetoverhevelingen baggeren
240
U
-41
-22
-19
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving
540
-540
540
-63
41
Omschrijving
Product I/U
2015
2016
2017
2018
2019
271
20
20
18
271
20
20
18
Economische zaken Kapitaallasten
310
U
Taakstelling onderhoud
018
I
-150
Taakstelling onderhoud
018
U
-50
Totaal Economische zaken
-200
Algemene dekkingsmiddelen Kapitaallasten
911
I
-276
304
223
103
Kapitaallasten
922
U
-713
-34
-21
-52
Mei- en septembercirculaire 2015
923
I
Kapitaallasten
960
U
133
98
157
267
-1.387
Budgetoverheveling VPB
960
U
75
-75
Budgetoverheveling Taxaties
960
U
80
-80
-1.232
-1.011
368
359
318
2.642
-2.642
0
0
0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen
Resultaat voor bestemming
980 mutaties reserves Budgetoverhevelingen
980
U
Budgetoverhevelingen
980
I
Totaal 980 mutaties reserves
-2.642 2.642 -2.642
2.642
0
0
0
990 Resultaat na bestemming
0
0
0
0
0
Totaal technische wijzigingen najaarsrapportage 2015
0
0
0
0
0
42
Bijlage 3: Actualisatie investeringen Overzicht actualisatie investeringsplan (IP) (bedragen x € 1.000) Omschrijving
Bestuur,samenleving en publiekcontact Basisregistratie Grootschalige Topografie
c a t
IP actualisatie PB 16-19 2015
2016
2017
2018
Geactualiseerd IP 2016-2019 2019
na 2019
238
2015
2016
166
25
2017
2018
2019
na 2019
E
Totaal product 16 Bevolking
238
0
0
0
0
0
166
25
0
0
0
0
Totaal Bestuur,samenleving en publiekcontact
238
0
0
0
0
0
166
25
0
0
0
0
874
3.050
3.400
1.749
180
694
3.050
3.400
1.715
-397
-2.689
-2.997
-1.373
-210
-460
-2.200
-2.500
-2.188
Maatschappelijke ontwikkeling Hart van Zwanenburg 2011.0031717 E SLS subsidie
E
Dekking reserve Hart v Zwanenburg Totaal product 670 Alg. voorz WMO en jeugd IHP Hoofddorp Noord-Oost herschikking, gym gym onderhoud dak HP14 Willibrordus
-800 E
477 57
E
82
361 400
403 398
-424
-800 0
0
-30 0
234 457
0
101
HP15 Opmaat uitbr. 1e inrichting/OLP/meubilair IHP Getsewoud Noord herschikking
E
19
0
E
1.700
150
IHP Getsewoud Noord herschikking
E
IHP Getsewoud Noord herschikking
E
Laan van Gildestein
E
Totaal product 421 Bijz./openb. basisonderwijs huisvesting SA13 Altra gymzaal onderhoud
E
Totaal product 431 bijz./openb. speciaal onderwijs huisvesting Sportcomplex Koning WillemAlexander(Huis Dekking reservevan de sport)
145
0
50
3.682
0
5.540
545
398
50
0
0
0
0
0
0
0
120
3.182
500
3.332
2.753
398
50
0
0
0
0
0
0
0
30
1.133 0
-473
145
0
0
-1.133
Totaal product 532 sport beheer accommodaties
100
1.550
50
120 E
850 398
0
0
0
0
0
Extra huisv praktijkschool De Linie/Hoofdvaart College
30 633
500
-633
-500
0
0
0
0
0
0
0
0
350
0
0
0
0
0
1.284
112
121
350
Totaal product 441 bijz./openb. Voort.onderwijs huisvesting Gemeentelijke bijdrage realisatie groengebieden
M
Subsidie
M
Totaal product 562 leefbaarheid en openluchtrecreatie Totaal Maatschappelijke ontwikkeling
0
0
0
0
0
0
1.478
39
-746
-39
-552
-112
-121
733
0
0
0
0
0
733
0
0
0
0
0
6.870
906
801
-374
0
0
4.415
2.987
1.248
150
-473
0
20
225
20 2.098
225 6.088
0 5.429
0 5.895
0 688
0
-2.098
-6.088
-5.429
-5.895
-688
Mobiliteit Hfparkeeroplossingen Voorbereiding
245 E
Totaal product 214 parkeren Delta plan bereikbaarheid Dekking RIH reserve
245 M 3.049 M -3.049
Observatiecamera Sloterweg
E
0 5.136
0 5.429
0 5.895
0 688
-5.136
-5.429
-5.895
-688
0
150
180
Totaal product 211 verkeersmaatregelen
150
0
0
0
0
0
181
0
0
0
0
0
Totaal Mobiliteit
395
0
0
0
0
0
201
225
0
0
0
0
43
(bedragen x € 1.000) Omschrijving
c a t
IP actualisatie PB 16-19 2015
2016
2017
2018
Geactualiseerd IP 2016-2019 2019
na 2019
2015
2016
124
99
25
Kwaliteit fysieke omgeving VOR jaarplan 2009 Verv Damwanden Lisserw/Kaagweg/Parkbruggen
M
Recontr Oudheusdenstr Bath.
M
188
153
VOR jaarplan 2010 kruising N201/Spieringweg Zuid
M
313
240
177
152
reconstructie domineeslaan kruiswaal kuyperlaan
M
vri VHG laan/Kruisweg Oost
M
60
31
vri Hoofdwegen Zuiderdreef
M
29
28
-711
457
661
61
600
10
VOR jaarplan 2011 (VOR 2007-2009) Kunstwerk Hoofdweg Westzijde/Vijfhuizertocht (kw 10016)/kunstwerk Vijfhuizerweg/Hoofdvaart (kw 100-17) M Vor jaarplan 2012 Kunstwerk Beinsdorp/Hillegom (kw 9906)
M
Vorjaarplan 2013 Verharding Ringdijkbeleid opstellen
M
Turfspoor van Lisserdijk tot Lisserweg
50
40
112
71
500
360
127
103
M Lisserweg Langsscheur
M
Openbare Verlichting OVL vervangen armaturen door LED gedimd VOR 2013
M
Groen bomenplan 2013: Turfspoor
M
Sloterwegbomen
M
vervangen beplanting: Hoofdvaart fase 3 Centrum, Arnolduspad en Spannenburg
201
76 136
11
0
M 1.585 M 400
0
1.585
0
400
M Vorjaarplan 2014 Kunstwerken 2014 Hoofdvaart/Bbr.weg/Bbr.tocht Bruggen Bennebroekerweg Verharding 2014 Uiverstraat Zwaluwstraat
M
50
36
Kr.Spieringingweg Shwg-Bottpad
M
81
61
Hoofdweg W (NV-Abbenes) fase 2
M
3
0
Van Heuven Goedhartlaan
M
184
64
Molenweg Ten Pol
M
Venneperweg (Westerdr-Nwe Kom)
2
5
127
124
82
73
20
M Verh Hoofdweg Oostzijde tussen lisserweg en s20
M
Turfspoor
M
100
35
Verh Jan v. Gentweg spieringweg ts VfhM Cruq M Verh Parall. Kruisweg
66
51
15
37
14
24
44
9
2017
2018
2019
na 2019
(bedragen x € 1.000) Omschrijving
c a t
IP actualisatie PB 16-19 2015
2016
0
2017
2018
Geactualiseerd IP 2016-2019 2019
na 2019
2015
2016
137
0
2017
2018
2019
na 2019
0
0
0
Vorjaarplan 2015 verharding Parallelle Kruisw.fase 1 uitv.
M
150
Bennebroekerweg Hoofddorp
M
75
Hoofdweg Hoofddorp Centrum
M
140
360
35
465
25
100
25
375
100
100
65
Lisserweg rijnlanderweg spoorviaduct
55
M Den Adelszwet
M
Hoofdweg-O(Buitenkaag-Abbenes)
M
Spieringw.(Geniedk-Kruisw)uitv Hoofdweg-Oost(Lisserw-Valutaw)
M 1.370 M 1.300
Schipholweg
M
150
Hoofdweg Abbenes en lisserweg
M
700
Lisserbroekerweg
M
Aalsmeerderweg Geniedk-Bbrweg
M
75
KW 99-02 Brug Sloten
M
Sloterbrug
E
BR 184 - Lisse
M
109 135
1.020 775
260 75
40
110
370
108
220
-42
0
135
0 10
50
1.399
150
Bomen en beplanting
60 M 1.549 M
Vervangen bomen
M
686
486
200
Vervangen beplanting
M
249
149
100
Kunstwerken
135
Openbare verlichting OVL 2015 vervangen tunnelverl. OVL 2015 verv.armat,LED gedimd
M
Vorjaarplan 2016 verharding
M
4.900
6.250
Kunstwerken
M
1.940
1.940
Openbare verlichting
M
2.537
1.720
VRI
M
1.869
1.008
Bomen en beplanting
M
1.571
2.199
Water/beschoeiing
M
53
53
Vorjaarplan 2017 verharding
M
3.110
6.200
Kunstwerken
M
360
360
Openbare verlichting
M
2.379
30
VRI
M
813
0
Bomen en beplanting
M
1.203
975
Water/beschoeiing
M
53
53
Fietspad PR.Henderikln Hoofddorp
331
Renova Won.KR.wed 436 Vfh BTW
M
39
56
Renova Won. KR.wed 436 Vfh
M
184
299
50 Laadpalen
M
377
Dekking lucht kwaliteit
M
-377
Totaal product 210 Wegen, straten, pleinen
11.024
13.505
7.919
0
0
0
7.458
19.016
7.619
45
(bedragen x € 1.000) Omschrijving
c a t
Div. maatregelen uit het GRP 2014
IP actualisatie PB 16-19 2015
2016
2017
2018
Geactualiseerd IP 2016-2019 2019
na 2019
2015
2016
1.593
593
1.000
2.053
1.726
327
Div. maatregelen uit het GRP 2015
E
Waterplan waterplan overige
E
329
279
50
Dekking reserve
E
-329
-279
-50
Totaal product 722 Riolering en waterzuivering Totaal Kwaliteit fysieke omgeving
2017
2018
2019
na 2019
2.053
0
0
0
0
0
1.726
327
0
0
0
0
13.874
13.505
7.919
0
0
0
9.480
19.843
7.619
0
0
0
407 2.735
0 42
2.700
-400
0
Economische zaken Herst. Pionier /Bols fase 1 Herst. Pionier / Bols fase 2 Herst. Pionier/ Bols dekking HIRBsubsidie
E E E
Totaal product 310 Economische zaken
2.742
0
0
0
0
0
42
2.700
0
0
0
0
Totaal Economische zaken
2.742
0
0
0
0
0
42
2.700
0
0
0
0
450
100
350
1.200
1.020
180
250
200
50
1.500
2.716
50
0
50
100
0
100
200
68
Algemene dekkingsmiddelen Info plus Huis v HLMRMeer voorb virtuele ruimte E Huis v HLMRMeer voorb.
E
Huis v HLMRMeer voorb.tijdelijke huisv E Werkplekken apparatuur i.p.v. lease Huisvesting/meubilair Vervanging werkplekken
E
Vervanging meubilair bestuur/vergaderz. E Klimaatregelinstallatie bediening bouwdeel 2/8
E
UPS MER 2 vervangen
E
35
0
35
UPS baliewerkplekken vervangen
E
15
0
15
15
0
15
Blusgasinstallatie MER 2 BD 8 vervangen
E
Totaal product 960 saldo kostenplaatsen
2.315
0
0
0
0
0
2.888
3.511
0
0
0
0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen
2.315
0
0
0
0
0
2.888
3.511
0
0
0
0
26.434
14.411
8.720
-374
0
0 17.191
29.292
8.867
150
-473
0
Totaal Investeringsplan
46
Bijlage 4: Subsidies Subsidieplafond Uitleg subsidieplafond Op grond van de Algemene subsidieverordening 2011 (Asv 2011) stelt het college voor de beleidsterreinen of onderdelen daarvan subsidieplafonds vast. Met subsidieplafonds beheerst het college de inzet van middelen. Het subsidieplafond kan niet hoger zijn dan de in de programmabegroting voor het betreffende (deel-)beleidsterrein opgenomen financiële middelen. Komt het subsidieplafond in zicht dan worden keuzes gemaakt in de subsidieaanvragen, om overschrijding te voorkomen. De regels daarvoor verschillen per subsidievorm en zijn op hoofdlijnen beschreven in de Asv 2011 en meer concreet in het Subsidiebeleidskader. Daarnaast kan overschrijding voorkomen worden door de subsidieplafonds aan te passen. Deze actualisatie van het plafond vindt plaats bij de voorjaars- en najaarsrapportage. In onderstaande tabel zijn de aanpassingen opgenomen. De afwijkingen vanaf € 75.000 worden toegelicht. Omschrijving
Subsidieplafond
Mutatie
Subsidieplafond NJR
Jeugd en onderwijs 3.2 Preventieve logopedie
333.400
-35.800
297.600
3.3 Exploitatie en beheer Brede School
752.200
-159.000
593.200
3.10 Tiener en jongerenwerk
1.432.400
-20.000
1.412.200
3.16 Opvoed- en opgroeiondersteuning
1.549.200
-150.000
1.229.200
Totaal Jeugd en onderwijs
4.067.200
-364.800
3.532.200
15.711.600
4.600
15.716.200
156.900
58.900
215.800
Totaal Cultuur, sport en recreatie
15.868.500
63.500
15.932.000
Ongewijzigde posten
16.909.050
Eindtotaal
36.844.750
Cultuur, sport en recreatie 4.1 Cultuurgebouw als spil van een cultureel netwerk 4.4. Evenementen
17.079.250
-301.300
36.543.450
Toelichting aanpassingen subsidieplafond Afwijkingen van € 75.000 en hoger worden toegelicht. 3.16 Opvoed- en opgroeiondersteuning In de begroting CJG/Jeugdgezondheidzorg zijn middelen gereserveerd voor het uitvoeren van een aanpak rond de problematiek van problematische echtscheidingen en de impact die dit heeft op ouders en kinderen. Hiertoe zijn subsidieaanvragen gedaan aan Zon-MW en aan de provincie. Inmiddels is subsidie door de provincie toegekend, het moment van toekenning brengt echter met zich mee dat de uitvoering zal starten in 2016. Om die reden vallen de gereserveerde gemeentelijke middelen nu vrij, het gemeentelijk aandeel in het project wordt opgenomen in de begroting van 2016. 3.3 Exploitatie en beheer Brede School De subsidie over 2014 wordt lager vastgesteld.
47
Bijlage 5: Stelposten (bedragen x € 1.000; min = nadeel)
2015
2016
2017
2018
2019
0
-389
-639
-889
-889
Bezuinigingen
0
-11
39
-11
-11
Werkkostenregeling
0
32
32
32
32
Energiekosten floriadedak
0
0
0
0
54
vervallen inhuurbudget
0
0
200
200
200
0
-369
-369
-669
-615
2015
2016
2017
2018
2019
-450
-1.600
-1.600
-2.200
-2.200
450
1.600
1.600
2.200
2.200
Herijking subsidies
0
0
-1.500
-2.500
-2.500
Taakstelling herorientatie programma's
0
0
0
0
-1.800
Onderhoud en beheer openbare ruimte
0
0
-680
-680
-680
0
0
-2.180
-3.180
-4.980
2015
2016
2017
2018
2019
600
1.902
1.902
1.902
1.902
0
-700
-700
-700
-700
23
23
23
23
23
-80
-80
-80
-80
-80
verhoging OZB/Precario/overige leges
0
-700
-700
-700
-700
verhoging OZB/Precario/overige leges
0
562
562
562
562
Indexatie subsidies
0
700
700
700
700
Indexatie subsidies
0
-309
-307
-307
-307
0
1.398
1.400
1.400
1.400
2015
2016
2017
2018
2019
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
713
35
21
52
0
-287
-965
-979
-949
2015
2016
2017
2018
2019
Stand Voorjaarsrapportage 2015
-334
-313
-300
-278
-278
Onderhoud buitenkant
334
313
300
278
278
0
0
262
262
262
0
0
262
262
262
Bedrijfsvoering Stand Voorjaarsrapportage 2015 x x x x
Stand Najaarsrapportage 2015
(bedragen x € 1.000; min = nadeel) Heroriëntatie Stand Voorjaarsrapportage 2015 x x x x
Invulling taakstelling
Stand Najaarsrapportage 2015
(bedragen x € 1.000; min = nadeel) Indexatie Stand Voorjaarsrapportage 2015 x x x x x x x x
Bezuiniging verlaging indexatie Easycash Prijsverhoging software
Vrijval stelpost indexering
Stand Najaarsrapportage 2015
(bedragen x € 1.000; min = nadeel)
-543
Onderuitputting kapitaallasten Stand Voorjaarsrapportage 2015 x
Kapitaalslasten
Stand Najaarsrapportage 2015
(bedragen x € 1.000; min = nadeel) Gemeentefonds x x
extra beroep WMO
Stand Najaarsrapportage 2015
48
(bedragen x € 1.000; min = nadeel)
2015
2016
2017
2018
2019
-184
-1.400
-1.637
-2.465
-2.465
184
2.141
-215
-701
-2.417
0
742
-1.852
-3.166
-4.881
Stelposten totaal Stand Voorjaarsrapportage 2015 Mutaties Stand Najaarsrapportage 2015
49
www.haarlemmermeer.nl
