Bijlage III. Toelichting overzicht voor- en nadelen najaarsrapportage 2013
1. Belastingopbrengsten (nadeel € 9000,-) Op basis van de tweede kwartaalrapportage van Hefpunt wordt een afwijking van € 9000,- verwacht. De belangrijkste verschuivingen betreffen: - een meevaller bij de watersysteemheffing ongebouwd over vorige belastingjaren van € 34.000,en voor dit jaar van € 80.000,-, deels ontstaan door de lagere opbrengst tariefdifferentiatie wegen; - een lagere opbrengst tariefdifferentiatie wegen van € 86.000,-, zie de toelichting in het bestuursvoorstel; - minder vervuilingseenheden voor de zuiverings- en verontreinigingsheffing (€ 76.000,-), vooral bij de definitieve afwikkeling bij bedrijven. 2. Afboeken boekwaarde grond Zeegserloopje (nadeel € 346.000,-) Een deel van de voor de inrichting van het Zeegserloopje aangekochte grond zal weer worden verkocht omdat we die gronden niet nodig hebben. De gronden zullen met beperkende beheersmaatregelen te koop worde aangeboden. Door die beperkende beheersmaatregelen is de verwachting dat de grond ongeveer 85% minder zal opbrengen dan er destijds voor is betaald. Dit verschil brengen we in één keer ten laste van de begroting. 3. Afkoopsom onderhoud berm Ulsderpolder (nadeel € 140.000,-) Om de Ulsderpolder in te richten voor noodberging is een deel van de berm van de naastgelegen A7 verhoogd en verbreed om voor voldoende kering te kunnen dienen. Om afstromend water van de A7 nog te kunnen afvoeren is hiervoor ook een rioolsysteem aangelegd. Het waterschap heeft de onderhoudsverplichting voor de verbrede berm en het rioolsysteem. Rijkswaterstaat kan dit onderhoud (waar ook dure verkeersmaatregelen bij spelen) tegen lagere kosten uitvoeren dan het waterschap. Rijkswaterstaat is bereid het volledige onderhoud over te nemen van het waterschap tegen een afkoopsom van € 140.000,-. Wij zijn geen voorstander van het activeren van onderhoudskosten, daarom wordt de afkoopsom ten laste van de exploitatie gebracht. 4. Kosten Het Waterschapshuis (HWH) (€ 0,-) Doordat wij niet meer deelnemen aan het IRIS-project van HWH valt onze bijdrage aan HWH lager uit. Wij zetten deze vrijvallende middelen in om ons eigen IRIS, het HEI-project, op te zetten. Het HEI project is gestart om de afhankelijkheid van het waterschapshuis te verminderen en de kosten re reduceren. Het project ligt op schema. Applicaties die in productie gaan zijn mobiel peilbeheer en schouw. Doordat er niet meer wordt deelgenomen aan bepaalde trajecten van het waterschapshuis valt er budget vrij. In 2013 is dat € 140.000,-. 5. Mobiliteitsbeleid (voordeel € 50.000,-) Een deel van het beschikbare budget zal dit jaar niet worden aangewend. Dit wordt m.n. veroorzaakt door het geringe verloop in 2013. Gelet op de mobiliteitsprognose conform de personeelsplanning zal dit in 2014 omgekeerd zijn.
6. Leasekosten (neutraal) Door ondermeer de MURA en het afstoten van eigen auto’s (voor bemonstering en monteurs service bussen) zijn er 14 extra dienstwerkauto's geleased. De gestegen leasekosten kunnen worden gedekt door de verlaging van de uitgaven bij de reguliere kilometervergoeding (reis- en verblijf en woon-werk) en de aan de invoering van de privé lease regeling gekoppelde maximale kilometervergoeding van 12.500 dienstkilometers per jaar. 7. Communicatie (voordeel € 70.000,-) Het verminderen van uitgaven op het gebied van communicatie, met behoud van onze verplichtingen als overheid, is een belangrijk speerpunt. Dit heeft geleid tot ondermeer het reduceren van kosten voor vormgeving. Deze vallen lager uit doordat de vormgeving zelf ter hand is genomen. Daarnaast worden ook, door meer digitaal te publiceren, de advertentiekosten structureel sterk gedrukt. Dit alles resulteert in en structurele reductie van € 60.000,- vanaf 2014. 8. Vergoeding B-Aqua (voordeel € 40.000,-) De toegepaste indexering van de vergoeding voor van de provincie Groningen overgenomen vaarwegen is te laag berekend. Een herberekening over de jaren 2010 tot en met 2013 levert een grotendeels eenmalig voordeel op. In de begroting 2014 is de vergoeding verhoogd met € 12.000,-. 9. Gemaal Vennix (nadeel € 162.000,-) Een pomp van aanvoergemaal Vennix viel op 18 juli 2013 in storing. Door het wegvallen van een pompunit wordt de aanvoercapaciteit naar het gebied Westerwolde en de productielocatie van AVEBE te Ter Apelkanaal niet gehaald. De pomp is in de werkplaats van de leverancier gereviseerd en van diverse nieuwe onderdelen voorzien. Tevens zijn enige modificaties doorgevoerd. Ten behoeve van de continuïteit van de aanvoer zijn huurpompen geplaatst als tijdelijke voorziening. Na afloop van het aanvoerseizoen zal pomp 2 gelicht worden, gereviseerd en gemodificeerd. De totale extra kosten bedragen € 162.000,-. 10. Gemaal Duurswold (nadeel € 34.000,-) Bij gemaal Duurswold is een aantal problemen opgetreden. De noodschuiven dienen te worden gerepareerd omdat de cilinders beschadigd zijn en de ophanging is in slechte staat. Kosten € 13.000,-. Daarnaast zijn de bypass-schakelaars vervangen en is er een extra printplaat aangeschaft. Om dergelijke onverwachte kosten in de toekomst te voorkomen, worden de gemalen in 2014 (en vervolgens periodiek) geïnspecteerd. Kosten € 21.000,-. 11. Gemaal Rozema; krooshekreiniger (nadeel € 45.000,-) Bij inspectie is gebleken dat de krooshekreiniger sterk beschadigd is. De krooshekreiniger wordt deels vervangen en van een nieuwe conservering voorzien. Tevens wordt er een kathodische bescherming aangebracht. 12. Gemaal Rozema; metselwerk (nadeel € 27.000,-) Op twee plaatsen in de topgevel is de binnenmuur verdraaid. Dit is mogelijk veroorzaakt door de spanningsconstructie van het beton waar het metselwerk mee is verankerd en door vocht in combinatie met vorst welke via de kitvoeg in de rollaag tussen de spouwblad loopt. De verdraaiing
wordt met nieuwe stenen gelijmd en alle rollagen in de puntgevels worden schoongemaakt en van een nieuwe kitvoeg voorzien. Verder zit in beide gevels een getande dilatatievoeg die door spanningen in het gebouw op elkaar worden gedrukt en waardoor de stenen knappen. Van deze dilatatievoeg wordt een verticale dilatatievoeg gemaakt. De totale kosten bedragen € 37.000,- waarvan € 10.000,- binnen het exploitatiebudget kan worden gedekt. 13. Bijdrage bodemdalingscommissie (voordeel € 47.000,-) In de bovengenoemde werkzaamheden (nrs. 11 en 12, totale kosten € 82.000,-) aan gemaal Rozema wordt voor ca. 58% bijgedragen door de bodemdalingscommissie. Deze verdeling van de onderhoudskosten voor gemaal Rozema is in 2006 overeengekomen met de bodemdalingscommissie. 14. Hoogwater Duitsland (nadeel € 22.000,-) Tijdens de hoogwaterperiode in Duitsland in juni is een aantal van onze medewerkers met onze twee zandzakkenvulmachines afgereisd naar de Elbe in de buurt van Lüneburg. Gedurende een week hebben ze samengewerkt met de Duitse collega’s in de strijd tegen het water. Van Duitse zijde is met lof gereageerd op onze inzet. In de begroting was geen rekening gehouden met de kosten van onze hulp. 15. Wateraanvoer Drenthe (nadeel € 48.000,-) In droge perioden wordt water aangevoerd via het Drentse Primaire Aanvoercircuit. Hiervoor betalen we een vergoeding aan de provincie Drenthe. Hiervoor wordt in de begroting een bedrag geraamd van € 232.000,-. Dit is een gemiddeld bedrag gebaseerd op ervaringscijfers. Gezien de droge zomer van dit jaar, zullen de kosten van aanvoer over 2013 € 48.000,- hoger zijn. 16. Dieselolie tractiemiddelen (nadeel € 60.000,-) Het budget voor dieselolie van de tractiemiddelen is voor 2013 niet toereikend. Dit wordt veroorzaakt door extra inzet van de machines in het voorjaar wegens extra baggerwerk als gevolg van de zandverstuivingen en de stijging van de brandstofprijzen. Daarnaast is op diverse locaties ca. 4000 liter dieselolie gestolen. Hiervan is telkens aangifte gedaan bij de politie. 17. Waterbodemonderzoeken (voordeel € 20.000,-) Een deel van het beschikbare budget zal dit jaar niet worden aangewend. 18. Onderhoud tractiemiddelen (PM) Het onderhoudsbudget voor de tractiemiddelen bestaat uit een budget voor periodiek terugkomende werkzaamheden en een budget voor storingen. Deze storingen zijn niet voorspelbaar en fluctueren jaarlijks. Uit de berekeningen voor de najaarsrapportage blijkt dat de budgetruimte voor de rest van het jaar een aantal procenten onder de theoretische berekende verwachting voor de rest van het jaar ligt. De uiteindelijke uitkomst is sterk afhankelijk van eventueel nog komende (grotere) storingen. We gaan er vooralsnog vanuit dat de onderhoudskosten binnen het budget blijven. Deels is dit te beïnvloeden door, waar het technisch kan en waar het binnen de planning kan, het onderhoud in eigen beheer uit te voeren. Indien het budget uiteindelijk wel wordt overschreden, als gevolg van onvoorziene storingen in het laatste deel van het jaar, zal hierover in de jaarrekening verantwoording worden afgelegd.
19. GOAW Velt en Vecht (voordeel € 124.946,-) Met waterschap Velt en Vecht is voor het grensoverschrijdend afvalwater (GOAW) voor de jaren 2012 t/m 2016 een all-in tarief afgesproken van € 58,- per vervuilingseenheid. De jaren 2009 t/m 2011 zijn in 2013 definitief afgerekend en dit heeft een voordeel opgeleverd van € 124.946,-. 20. Haalbaarheidsonderzoek voorvergisting rwzi Veendam en Scheemda (voordeel € 90.000,-) Om de biogasopbrengsten van de rwzi’s Veendam en Scheemda te verhogen is voorgesteld een aantal langlopende lab-gistingsonderzoeken te doen met nieuwe technologieën. Deze nieuwe technologieën kennen korte terugverdientijden. Hiervoor is bij de voorjaarsrapportage 2013 een budget van € 90.000,- beschikbaar gesteld. Bij uitwerking van de proeven is gebleken dat de terugverdientijden alleen gelden bij grootschalige toepassing van deze technologieën, vanaf vergisting van 300.000 ve. Onze gistingen hebben een omvang van ca. 100.000 ve. Hieruit hebben wij geconcludeerd dat het overbodig is de proeven uit te voeren, dergelijke technieken zullen niet rendabel geplaatst kunnen worden op onze rwzi’s. 21. Persleiding Nieuw Buinen / Gasselternijveen (€ 60.000,-) Eind juli is in de rioolpersleiding Nieuw Buinen-Gasselternijveen een leidingbreuk geconstateerd. In de afgelopen jaren zijn vaker calamiteiten opgetreden met deze leiding. Het functioneren van de leiding is onbetrouwbaar en moet op korte termijn worden vervangen. De voorbereidingskosten voor het herstellen van deze persleiding worden ten laste van de post onvoorziene uitgaven gebracht. 22. Preventieve handhaving (voordeel € 20.000,-) 23. Zuiveringstechnische onderzoeken (voordeel € 31.000,-) Naar verwachting worden de voor 2013 geraamde budgetten voor genoemde twee posten niet volledig besteed in 2013. 24. Biogasinstallaties (nadeel € 102.000,-) Naar aanleiding van de biogas-explosie op de rwzi Raalte (waterschap Groot Salland) bleek dat het bewustzijn van de gevaren en risico’s bij het werken met biogasinstallaties ook bij onze medewerkers verhoogd dient te worden. De installaties dienen naar aanleiding van inspecties op diverse plaatsen aangepast te worden. Tevens dient de documentatie verbeterd te worden. Een nieuw te ontwikkelen veiligheidsfilosofie zal invloed hebben op de wijze van werken met, het onderhouden en het ontwerp en uitvoering van de installaties. In de voorjaarsrapportage 2013 is rekening gehouden met een bedrag van € 15.000,- t.b.v. een eerste, visuele inspectie van de installaties. Mede naar aanleiding van deze inspectie en de daarbij behorende rapportage dienen dit jaar de volgende vervolgstappen te worden opgepakt. Daarbij worden voor dit jaar de volgende kosten voorzien: Technische inspecties door derden € 33.000,Aanpassingen documentatie € 15.000,Aanpassingen installaties € 40.000,Aanschaf meetinstrumenten € 14.000,Totaal
€ 102.000,-
Voor de kosten van de te ontwikkelen veiligheidsfilosofie en van de, ten gevolge van de nieuwe veiligheidsfilosofie, uit te voeren aanpassingen op installaties en organisatie zal begin 2014 een advies gegeven worden. 25. Calamiteit VKA Scheemda (nadeel € 89.000,-) Eind 2011 is brand gesticht bij de VKA Scheemda. De schade zal worden hersteld en deels zal dit worden gedekt uit de uitkering van de verzekering. Tot dat de schade is hersteld wordt een tijdelijke schakelkast ingezet. De kosten hiervoor worden niet door de verzekering gedekt omdat bedrijfsschade niet is verzekerd. Naar verwachting is de schade in november 2013 volledig hersteld. Tot die tijd wordt een tijdelijke schakelkast gehuurd en de kosten in 2013 bedragen hiervoor € 89.000,26. Rwzi Hoogezand (nadeel € 12.000,-) Bij de rwzi Hoogezand zijn nog steeds klachten van de omwonende over geluidsoverlast. De nieuwe leiding is al geïsoleerd, maar het blijkt dat dit onvoldoende is. Door aanhoudende klachten, gaan we de rest van de luchtleiding ook voorzien van geluidsisolerend materiaal. De kosten worden geraamd op € 12.000,-. 27. Onderhoud zuiveringstechnische werken (PM) Het onderhoudsbudget van de zuiveringstechnische werken is onderverdeeld in een budget voor de periodiek terugkomende werkzaamheden, gebaseerd op ervaringscijfers, en een budget voor storingen. Jaarlijks treden diverse storingen op aan de installaties. Deze storingen zijn niet voorspelbaar en fluctueren jaarlijks. De budgetruimte voor de rest van het jaar ligt enkele procenten onder de theoretisch berekende verwachting voor de rest van het jaar. De uiteindelijke uitkomst is sterk afhankelijk van eventueel nog komende storingen. We gaan er vooralsnog van uit dat de onderhoudskosten over 2013 binnen het budget blijven. Indien het budget uiteindelijk wel wordt overschreden als gevolg van onvoorziene storingen in het laatste deel van het jaar, zal hierover verantwoording worden afgelegd in de jaarrekening. 28. Calamiteiten persleidingen (PM) Voor eventuele calamiteiten (met name breuken/lekkages) in persleidingen wordt jaarlijks een bedrag geraamd van € 43.000,-. Dit is een gemiddelde op basis van ervaringscijfers. De werkelijke kosten fluctueren jaarlijks. In 2013 hebben zich relatief veel calamiteiten voorgedaan en het budget is inmiddels volledig besteed. Voor het laatste deel van het jaar is dan ook geen budget meer beschikbaar voor eventueel nog komende calamiteiten. In 2013 zijn lekkages en/of breuken geconstateerd bij onder andere de persleidingen Nieuw Buinen – Gasselternijveen, Gieten, Gieterveen en Kibbelgaarn. Voor de persleiding Nieuw Buinen – Gasselternijveen wordt een renovatie voorbereid (zie toelichting nr. 21). Aangezien eventueel nog komende calamiteiten niet voorspelbaar zijn, is het niet zinvol om extra budget te ramen. Indien zich nog calamiteiten voordoen in de rest van het jaar zal hier verantwoording over worden afgelegd in de jaarrekening.
