Programmabegrotin^ &
Productenbegroting 2011
Foto: Jos Kalle
Natuur en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch
INHOUDSOPGAVE INLEIDING
1
Voorwoord
1
Beleïdsbegrotïng 1.1 Algemeen Bestuur
4
1-2 Beheer-en Onderhoud Recreatie en Natuurgebieden
4
1.3 Recreatieve objecten
8
1.4 Gebouwen
8
1.5 Toezicht en Handhaving
9
1.6 Bïesboschcentrum
10
1.7 Overige algemene dekkingsmiddelen
14
PARAGRAFEN 2-1 Weerstandsvermogen
19
2.2 Financieel
18
2.3 Bedrijfsvoeringsparagraaf
19
2.4 Verbonden partijen
19
2.5 Financieringsparagraaf
19
2.6 Grondbeleid
20
FINANCIËLE BEGROTING 3.
FINANCÏËLI BEGROTING
21
3.1 Overzicht van baten en lasten (Exploitatie)
21
3.2 Uiteenzetting van de financiële positie
24
3.3 Meerjarenraming
27
BIJLAGEN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Exploitatiebegroting Tussenrekening Indicatieve prijslijst Geprognosticeerde balans Staat van uit te voeren werken Kostenplaatsen personeelslasten Kosten- en inkomstenverdeelstaat Staat van Activa Staat van reserves en voorzieningen Planning onderhoudsfondsen Overzicht langlopende geldleningen Meerjarenbegroting 2011-2015 Nieuwe investeringen (meerjarenplan) Overzicht personeelssterkte Verzamel en consolidatïestaat
1 25 29 32 33 34 35 37 43 45 51 52 60 61 62
-1 -
Begroting 2011 0. Inleiding Het Parkschap De Biesbosch is gerealiseerd in 2010! Op basis hiervan is een Vereenvoudigde' begroting voor het Hollandse deel van het Parkschap op gesteld, Vereenvoudigd' omdat; * het Parkschap een eigen totaalbegroting heeft; * nieuw beleid binnen de begroting Parkschap wordt opgenomen evenals de collectieve investeringen; * binnen het zogenaamde compartiment Hollands schap de reguliere begroting als een deelbegrotlng voor staand beleid wordt gepresenteerd. Staand beleid Voor 2011 is de begroting een voorteettlng van 2010 met toepassing van de reguliere indexering en de bestuurlijke besluiten in 2009 en 2010 genomen, waaronder: * aanpassingen ten behoeve van rioolinvestering * aanpassingen ten behoeve van realisatie Thermen * aanpassingen ten behoeve van waterbussteiger * verhoging van de storting in de onderhoudsfondsen In de begroting 2010 werd de toename in de personeelsbudgetten nog ten laste gebracht van de algemene reserve, In 2010 heeft in dit kader bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden (verhoging bijdrage met in totaal € 95,000), naast continuering van de bijdrage van de gemeente Dordrecht Desalniettemin blijft de opmerking uit de begroting 2010 van toepassing: de kosten voor de ondersteunende diensten worden momenteel nog door de gemeente Dordrecht gedragen, In 2010 zal verdere besluitvorming ten aanzien van de Thermen plaatsvinden. De definitieve omvang van de investering en de kostendekkende erfpachtbedragen zijn nog niet bekend. Om die reden zijn de bedragen nog niet verwerkt in de begroting 2011. Op onderdelen is de begroting herschikt op basis van voortschrijdend inzicht en om logische afstemming en definiëring te realiseren binnen de Parkschap begroting. De belangrijkste voorstellen in deze begroting zijn: Ten aanzien van Beheer en Uitvoering; » glasvezelverbinding Biesboschcentrum * realiseren afvalstation * verkeersmaatregelen Baanhoekweg (aanvullend). Ten aanzien van Bezoek; » aanschaf rolstoeltoegankelijk fluisterbootje * 2 elektrische waterfietsen * PR-acties Halve Maen. Ten aanzien van Beleid; Naast 'Parkschap-zaken' zal in 2011 de inrichting van de Nieuwe Dordtse Biesbosch tot besluiten leiden incl. de exploitatie. In dit verband zijn de inrichtingsplannen voor de recreatiehectaren (Noorderdiepzone en Bovenpolder) die in beheer komen bij het schap qua inrichting en exploitatie het meest relevant. Daarnaast zullen de maatregelen dijkversterking op het Eiland van Dordrecht en de ontwikkeling Polder Stededijk van betekenis (kunnen) worden voor natuur-recreatieve ontwikkelingen, Vertegenwoordigers van het schap participeren in de diverse werk- en stuurgroepen. Tenslotte heeft het schap de opdracht te onderzoeken welke bijdrage het schap kan leveren in het kader van de brede doorlichting in de vorm van bezuinigingen (ten opzichte van begroting 2010), Voor het schap is het uitgangspunt dat de in 2010 door het bestuur goedgekeurde voorstellen (waaronder riolen) door de 'onontkoombaarheid' ervan worden gerealiseerd, Dit kan door deze door de partners te HB\Begroting 2011
-2laten financieren (ze zijn dan ook opgenomen in deze begroting) dan wel door de afdracht van een bezuiniging eerst te korten met de kosten van de onontkoombare uitgave, In dit kader is een werkgroep geformeerd welke in 2010 zal onderzoeken welke bezulnigingsmogelijkheden (in brede zin) aan de orde zijn. Tegelijkertijd is geconcludeerd dat eventuele bezuinigingsvoorstellen op z'n vroegst tot uiting kunnen komen in de begroting van het Parkschap2012, Parkschap en 'Ondergedompeld' Op basis van de voorstellen tot 'fusie van de Biesboschen, hebben de diverse gremia en hun achterbannen begin 2010 het besluit tot vorming van één Parkschap genomen. In 2010 is de vorming verder voorbereid en afgerond. Dit heeft eveneens geleid tot het onderbrengen van de taken van de Stichting Beheer Nationaal Park In het Parkschap. Tegelijkertijd is het beleidsplan Ondergedompeld in uitvoering gegaan Eén van de deelprojecten betrof het vinden van aanvullende subsidies, hetgeen eind 2009 heeft geresulteerd in de goedgekeurde Interreg-aan vraag STEP (Sustainable Tourism in Estuary Parks), Het project omvat een vijftal partners, waaronder de Stichting Beheer Nationaal Park, twee Vlaamse en één Engelse partner. Het schap is Leadpartner. Het STEP-project is deels een uitbreiding van Ondergedompeld en heeft een looptijd tot en met 31 december 2012, Dit betekent dat de uitvoering van Ondergedompeld eveneens (pas) eind 2012 definitief gereed zal zijn. In de begroting 2011 zijn de STEP-uitgaven van de Leadpartner voor 2011 opgenomen. De financiering hiervan vindt -naast een EU-bijdrage van ca. 50%- plaats middels Ondergedompeld, de STEP-partners en eventuele aanvullende subsidies, welke in de loop van 2010 zullen worden onderzocht. De uitvoering van Ondergedompeld vindt plaats door de Stichting Beheer Nationaal Park en het schap en Is voor een behoorlijk deel ondergebracht bij de STEP-deelprojecten van beide partners. De zeer nauwe verwevenheid van deze projecten inclusief (bestuurlijke) samenwerking van de beide STEPpartners vraagt aandacht bij de vorming van één Parkschap. Het beslisdocument Oprichting Parkschap d,d. 13 november 2009 benoemt Ondergedompeld in de Biesbosch als Nieuw beleid Parkschap, waarvan de bestuurscommissie kan besluiten tot het onderbrengen van de activiteiten in één van de zogenaamde compartimenten, Nieuwe Dordtse Biesbosch De uitbreiding op het Eiland van Dordrecht met 1.100 hectare natuur- en recreatiegebied is van bijzondere betekenis voor natuur en recreatie voor stad en regio tot 2014. Het gaat om een gefaseerde uitbreiding, waarin de volgende deel-projecten kunnen worden ondergekend: 1. De uitvoering van een 3 tal plannen tw. Tongplaat, De Elzen, Louisa en Cannemanspolder, totaal zo'n 300 ha, is gestart en zal in 2011 zijn afgerond. 2. De resterende deelgebieden Alloijzen- of lovenpolder, het bestaande bosgebied de Elzen» Noord en de Noorderdiepzone (afgekort ABEN), totaal zo'n 530 ha zullen eerst in 2012 starten. Het definitief ontwerp hiervan zal in 2011 gereed zijn. 3. De eerste helft van de Landbouwweg is in 2011 gereed. De 2 e helft zal 2011 of 2012 starten afhankelijk van het bestemmingsplan. 4. De dijkversterking, die grenst aan de deelgebieden, zal in 2011 in uitvoering zijn. Het Natuur- en Recreatieschap neemt deel in de stuur- en projectgroepen. Als toekomstig beheerder van ± 165 hectare recreatieterrein inclusief een bezoekersknooppunt heeft het schap een groot belang bij de keuze van de inrichting. In het geaccordeerde raamplan is aangegeven dat de exploitatiekosten nog verder moeten worden ingevuld en dat partners in de Nieuwe Dordtse Biesbosch deze zullen opbrengen. De uitvoering van de plannen vindt gefaseerd plaats, naar verwachting minimaal tot en met 2012. Hierbij gaat het ook om de inrichtingsvoorstellen en de bijbehorende budgettaire gevolgen. Naar verwachting vindt beheer- en onderhoud plaats met een voor het schap minimale omvang per 1/1/2012 en voor het resterende deel met ingang van 1/1/2013.
HB\Begroting2011
^3Daarnaast heeft de gemeente Dordrecht de opgave een verbinding tussen de Nieuwe Dordtse Biesbosch en het huidige schapsgebied te realiseren, in 2010 zal duidelijk zijn of mogelijk al in 2012 gestart kan worden met deze zogenaamde natuur- en wateropgave van Polder Stededijk, Het schap participeert in deze ontwikkeling, De (financiële) betrokkenheid van het schap voor een deel van deze deelgebieden was tot nu toe niet van (groot) belang, omdat deze gebieden nïet tot de beheeroppervlakte behoren, dat aan het Schap is toegerekend. Het deelgebied Alloijzen- of Bovenpolder is voor het schap van groot belang, omdat het schap de beoogde toekomstige beheerder wordt van dit gebied. Een definitief financieel plaatje ten aanzien van de beheers- en onderhoudslasten zal in 2011 duidelijk gemaakt worden op basis van het definitief ontwerp van ABEN, Dit "plaatje" is mede afhankelijk van de uiteindelijke voorzieningen, de Inbreng van particulieren en andere externe partijen. Eind 2010 zal de begrenzing van de beheersgebieden bekend zijn. Tevens zijn conform het Raamplan in dit gebied de meest intensieve recreatieve voorzieningen van de Nieuwe Dordtse Biesbosch gepland. Nu al, maar zeker voor de komende jaren wordt alertheid van ons gevraagd op die zaken, die straks ook budgettair moeten worden 'doorvertaald' in beheer en onderhoudsbudgetten voor het schap. Tevens dienen de voorzieningen In het knooppunt' een aanvulling te zijn op voorzieningen, die nu al in de Hollandse Biesbosch aanwezig zijn of in het gebied zijn voorzien. Dat betekent dat het bestuur in een vroegtijdig stadium op de hoogte zal worden gebracht van die voorzieningen, voordat het definitieve ontwerp is afgerond. Dit betekent een toenemende inbreng van een aantal medewerkers van de Hollandse Biesbosch voor hun participatie in de planvoorbereiding van de Nieuwe Dordtse Biesbosch,
HB\Begrotlng 2011
-4 1, Beieïdsbegroting
1,1 Algemeen Bestuur Wat mag het kosten? Inkomsten en uitgaven 2011 ALGEMEEN BESTUUR
Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
Lasten Dagelijks- en Algemeen Bestuur Personeel Algemene kosten Baten Dagelijks- en Algemeen Bestuur Ambtenaren gemeente Dordrecht Algemene kosten Saldo
27.875 237.866
10.082 275,623
30.746 281667 10,393 322.806
31.407 168,239 10616 210.262
18.296
25.111
18.296
25.111
257.328
322.806
185.151
De verlaging van de personeelskosten voor 2011 wordt grotendeels veroorzaakt doordat de helft van de kosten van de adjunct-directeur/beleidsmedewerker en 90% van de kosten van de beheerder van het gebied zijn verplaatst naar het begrotingsonderdeel Recreatie- en Natuurgebieden, Beheer.
1.2 Beheer- en onderhoud recreatie- en natuurgebieden In de primaire begroting zijn de financiële middelen opgenomen voor alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van het reguliere (groot-) onderhoud van terreinen, voorzieningen, inrichtingen en opstallen. Deze behoeven geen verdere toelichting. Onderstaand zijn de nodige aandachtspunten opgesomd waaraan in het beheer- en uitvoeringsplan 2011 zal worden gewerkt en rekening mee zal worden gehouden, Het merendeel van de uitvoering van het reguliere onderhoud is vastgelegd in het onderhoudsbestek dat eind 2008 is aanbesteed. De resultaten in het eerste besteksjaar (2009) zijn op het gebied van geleverde kwaliteit en financiële resultaten bevredigend te noemen. De opdracht voor dit bestek is verleend aan Drechtwerk voor een periode van 3 jaar met de optie voor één jaar erbij. Dit betekent dat medio 2011 zal moeten worden aangegeven of het recreatieschap voor 2012 op basis van het huidige bestek aan Drechtwerk opdracht verstrekt. Onderdelen die nu (nog) niet in het bestek zijn opgenomen, worden vooralsnog in regie (ter beschikking stellen van meerwerk op het bestek) uitgevoerd tot einde contractperiode. Natura 2000 Rijk en provincies zetten samen vaart achter de realisatie van het Europese natuurnetwerk Natura 2000. Begin 2010 is in het leven geroepen de Projectgroep Natura 2000 Biesbosch. Deze heeft eind 2010 een ontwerp-beheerplan klaar. In dit beheerplan worden door de overheden en de betrokkenen in het gebied afspraken gemaakt over maatregelen om de kwetsbare natuur te beschermen en zo de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen. De sociaal- economische activiteiten in en om het gebied krijgen in dit beheerplan een plek. Dit moet er voor zorgen dat er een goede balans is tussen de bescherming van de natuur en de activiteiten in het gebied en bovendien inzicht opleveren over het ontwikkelingsperspectief voor ondernemers.
HB\Begroling 2011
-5 Speelvoorzieningen Speeivoorzleningen zijn niet weg te denken attributen in onze recreatiegebieden. De meest eenvoudige voorziening is het Speelbos, Hier kunnen kinderen naar harteniust sjouwen met takken en stammetjes om er uiteindelijk iets leuks van te maken. Vervolgens is er de Speeldernis bij de zwemplas. Hier zijn een aantal zogenaamde speelaanleidingen van natuurlijk materiaal in en rondom waterplasjes. Tot slot zijn er, met name langs de zwemplas, diverse speeltoestellen in de vorm van schommels, wippen en glijbanen. Voor al deze voorzieningen hebben we te maken met het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. We zullen steeds nadrukkelijker controleren dat toestellen zodanig zijn geïnstalleerd, gemonteerd en zodanig zijn beproefd, geïnspecteerd en onderhouden, dat er bij gebruik geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid van personen ontstaat, In een logboek worden alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden, beschadigingen en herstellingen opgetekend. Onderhoudsfondsen In het DB/AB van 17 februari 2010 zijn de nieuwe voorstellen over de ophoging van een aantal stortingen in de Voorzieningen voor het groot onderhoud van de Recreatie- en Natuurgebieden goedgekeurd. In de begroting 2011 is een ophoging van in totaal € 32,082 verwerkt. Dit bedrag is exclusief baggerwerkzaamheden in het Moldiep en de Sionslooi De definitieve uitwerking hiervan in de vorm van een gedetailleerde planning van de werkzaamheden staat in de onderhoudsfondsen 2010 - 2019 voor: — Grasvegetaties en beplantingen — Recreatieve voorzieningen — Water en oevers — Gebouwen — Infrastructuur De kosten voor de jaarlijks te verrichten werkzaamheden vormen het werkbudget voor de beheerder in het gebied. Dit werkbudget kan worden verhoogd met het resterende budget van het voorgaande jaar, indien in dat jaar niet alle geplande werkzaamheden konden worden verricht. Duurzaamheid In de projecten Ondergedompeld, STEP en de Nieuwe Dordtse Blesbosch staat duurzaamheid hoog op de agenda. Onderstaande opsomming Is niet bedoeld voor een brede discussie over duurzaamheid, maar moet gezien worden als (een begin van) een groslijst van maatregelen die afgewogen moeten worden bij de uitvoering van het reguliere (groot-) onderhoud en beheer: — (nog) meer toepassen gebiedseigen materialen, zoals bijvoorbeeld griendhout — toepassen licht-, zon- en windenergie — invoeren betaald parkeren (terugdringen autobewegingen) -— toepassen bio-brandstoffen — introduceren elektrische voertuigen / vaartuigen — toepassen warmte- en koudeopslag — aanbieden bio-massa voor bijvoorbeeld elektriclteitcentrales en vergistingsinstallaties — toepassen duurzame gebruikte materialen — toepassen bewegingsmelders op verlichtingen wegen en paden — oplaadpunten voor voertuigen, fietsen en boten — inzameling afvalwater pleziervaartuigen De maatregelen zullen zoveel mogelijk binnen bestaande budgetten worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het meer toepassen van gebiedseigen materialen, gebruik van duurzame materialen en bewegingsmelders. De oplaadpunten voor voertuigen, fietsen en boten maken onderdeel uit van Ondergedompeld/STEP. Voor andere onderwerpen zullen -indien reguliere budgetten niet toereikend blijken-voorstellen aan het bestuur worden aangeboden,
HB \Begrotlng 2011
-6 Inzet Reclassering Nederland Reclassering Nederland Is al ruim 10 jaar in het recreatiegebied aanwezig in de vorm van inzet van werkgestraften. De meest voorkomende werkzaamheden die zij verrichten zijn het opruimen en schoonmaken van terreinen, In oktober 2009 heeft overleg plaatsgevonden tussen Reclassering Nederland en het recreatieschap over dienstverlening en vergoeding, Afgesproken Is dat er vooralsnog wordt voortgegaan op basis van de huidige afspraken, te weten; het recreatieschap zorgt voor de huisvesting (en draagt de kosten hiervan). Het schap levert geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Bij de evaluatie in het voorjaar 2010 heeft het recreatieschap aangegeven niet tevreden te zijn over de dienstverlening. De insteek van het schap is te willen blijven werken met Reclassering mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Hierover moet in de loop van 2010 overeenstemming worden bereikt Nieuw rioleringssysteem In het DB/AB van 26 oktober 2009 is ingestemd met het financieringsvoorstel over het nieuwe rioleringssysteem, De aanbesteding wordt uitgevoerd door Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht en heeft plaatsgevonden op 20 mei 2010; de uitvoering zal plaatsvinden in de periode augustusoktober 2010. Het nieuwe systeem is eigendom van en derhalve ook in beheer en onderhoud bij Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht, Ondergedompeld/STEP In 2009 zijn de uitgaven en inkomsten voor Öndergedompeld/STEP ondergebracht bij het begrotingsonderdeel Recreatieve voorzieningen. Dit is voor begroting 2011 opnieuw toegepast, Voor begroting 2011 is aangesloten bij de financiële jaarplanning van STEP» welke voor 2011 € 423.000 bedraagt De toedeling van de kosten naar subonderdeel in de STEP-begroting en de bijbehorende financiering zijn in onderstaande tabel uitgesplitst. Uitgaven Activity Package 1 - Duurzaam toerisme 50,000 Activity Package 1 - Bezoekersmanagement 50.000 Activity Package 1 - Publiek / private samenwerking 0 Communicaties Disseminatie (GK*) 35.000 Projectbeheer & Coördinatie (voornamelijk GK*) 288^000^ Totaal uitgaven 423.000 Financiering EFRO-bijdrage 49,96% Bijdrage partners 90% van cofinanciering GK** Ondergedompeld / overige subsidies Totaal financiering
211,331 145.466 66.203 423.000
* GK ■ gemeenschappelijke kosten van het partnerschap STEP ** het aandeel van partner 2 zal uit Ondergedompeld worden gefinancierd
Het schap maakt als Leadpartner alle gemeenschappelijke kosten; de cofinanciering hiervoor wordt gedragen door de partners gezamenlijk» volgens een afgesproken vaste verhouding.
HB\Btgroting20l1
-7Wat mag het kosten? Inkomsten en uitgaven 2011 RECREATIE- EN NATUURGEBIEDEN Lasten Groen Infrastructuur Recreatieve voorzieningen* Administratie / Beheer Water en Oevers
Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
454.167 53.968 204.758 3.389 123.859 840.141
477.829 57.384 52.666 8.142 76.689 672.710
507.208 89.148 467.294 128,582 110.922 1.303.152
54.206 3.979 152.562
40.646 3.700 -
41.075 3.780 423.000
Saldo voor bestemming
89.503 300.250 539.891
14.529 58.875 613.835
4.753 472.608 830.546
Mutaties reserves Saldo na bestemming
539.891
613.835
830,146
Baten Beplanting Infrastructuur Recreatieve voorzieningen* Administratie / Beheer Water en Oevers
* In 2ÖÖ9 resp, 2011 zijn de uitgaven en (verwachte) inkomsten voor Ondergedompeld en STEP onder Recreatieve voorzieningen geplaatst.
Investeringen Fietspaden €15.000 Draailus bezoekerscentrum / afvalstation € 60.000 Glasvezelkabel bezoekerscentrum € 100.000 De nieuwe Investeringsvoorstellen kunnen worden bekostigd vanuit de volgende reserveringen In het Meerjarenplan Nieuwe Investeringen; voor 2012 de Fietspaden ad. € 200.000. Er is een kleine investering in de fietspaden gehandhaafd. Het groot onderhoud voor de fietspaden is opgenomen In het onderhoudsfonds voor Infrastructuur, In de kapitaallasten 2011 Is eveneens rekening gehouden met een investering in elektriciteit en een ABRI ad. € 30.000 voor de waterbussteiger in 2010, Deze investering wordt voor 80% gesubsidieerd door de provincie Zuid-Holland, waardoor € 6,000 wordt geactiveerd. De reguliere investeringen (meerjarenbegroting) voor de pijlschalen van de Wantljbrug en de renovatie van het zandstrand zijn vervallen vanwege de overdracht van de Wantljbrug aan Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht resp. het opnemen van het groot onderhoud in het onderhoudsfonds. Daartegenover staat dat aan de inkomstenkant de bijdrage In de vorm van pacht voor de Zuidhaven is komen te vervallen (eveneens vanwege de overdracht van de havens aan Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht).
HB \Begroting 201 i
.8-
1.3 Recreatie-objecten Het programma omvat het golfbaancomplex en de skihelling Wat mag het kosten? Inkomsten en uitgaven 2011 RlCKEATÏE-ÖBJiCTlN
Raming 2010
Rekening 2009
Raming 2011
Lasten Golfbaancomplëx en skihelling
JL 0
Baten Golfbaancomplex en skihelling Saldo
88.526 88.526 -/- 88.526
88.526 88.526 -/- 88.526
88.526 88.526 -/- 88.526
1.4 Gebouwen Het Ingenieursbureau Drechtsteden heeft In 2008 een geheel nieuw meerjaren onderhoudsplan opgesteld voor de komende 10 jaar. Dit nieuwe onderhoudsprogramma is uitgewerkt in het onderhoudsfonds 2010 - 2019. Nieuw bestemmingsplan Het huidige bestemmingsplan is van 1978 en dus behoorlijk verouderd. Mede-aanleiding tot het maken van het nieuwe bestemmingsplan genaamd 'Sliedrechtse Biesbosch' is om de verdere natuuren recreatieve ontwikkelingen van Polder Stededijk in de Sliedrechtse Biesbosch mogelijk te maken. Naast het actualiseren van de huidige situatie is vooral gekeken naar mogelijke toekomstige ontwikkelingen en Initiatieven, Van belang is te streven naar een nieuwe wijze van aanduiding op de bestemmingsplankaart, waarin een zekere marge zit zonder alles op voorhand exact aan te duiden naar omvang en soort voorziening. De Nieuwe Waterwet van het ministerie van Verkeer en Waterstaat biedt het schap niet veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen van bebouwing. Dit heeft te maken met eventuele belemmering van de wateropvang en -doorvoer, Ook alle cultuurhistorische elementen worden in het nieuwe bestemmingsplan meegenomen. In 2011 zal het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied gereed zijn. Wat mag het kosten? Inkomsten en uitgaven 2011 OVERIGE Lasten Gebouwen en Woningen Communicatie-apparatuur Diversen Baten Gebouwen en Woningen Communicatie-apparatuur Diversen Mutaties reserve Saldo
HB\B©groting2011
Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
122,731
151,387
145,332
28,389 151.120
151.387
145.332
44.795
45.057
45.057
193.970 238.765
7.377 52.434
7.377 52.434
-/- 87.645
98.953
92.898
-91.5 Toezicht en handhaving In de nota Toezicht ©n Handhaving is eerste prioriteit gegeven aan: — kampvuren en barbecues — loslopende honden — snel varen Daarnaast zal het oneigenlijk gebruik van wegen en paden en de problematiek rondom onzedelijk gedrag beter in kaart worden gebracht. De nota Toezicht en Handhaving sluit aan bij de doelstellingen van het Project Veiligheid Nationaal Park, Deze zijn: — handhaven van de openbare orde — terugdringen van het aantal vaarovertredingen — handhaving en toezicht op de naleving van milieuhygiënische wetgeving — terugdringen loslopende honden en illegaal kamperen Hierbij is de afspraak gemaakt dat zoveel als mogelijk daadwerkelijk wordt opgetreden. Dit houdt niet automatisch In dat altijd een proces- verbaal moet volgen, maar zeker wel een waarschuwing en een vastlegging in het zogenaamde BOA-Registratiesysteem. Verkeersknelpunten In 2009 is voor het hele gebied een maatregelenpakket opgesteld dat vanaf 2010 (stapsgewijs) wordt ingevoerd. De hoofdbestanddelen van dit pakket zijn: — betere doorstroming — snelheidsbeperkende maatregelen — afsluïtbaarheid autoverkeer (hoogseizoen) In 2010 zijn de eerste stappen gezet Bij het asfaltonderhoud (door de gemeente Dordrecht) van de Baanhoekweg in de zone tussen de Vogelaarsweg en de waterbushalte zijn voor een bedrag van € 50.000 voor rekening van de gemeente Dordrecht verkeerstechnische verbeteringen aangebracht. Dit in de vorm van optische versmallingen van het wegprofiel, 60- en 30 km-zones, drempels en verbeteringen parkeerstroken bij de zwemplas. Tegelijkertijd is bewerkstelligd dat door de komst van het nieuwe Thermencomplex er nu ook een (gedeeltelijke) éénrichtingsafhandeling gaat plaatsvinden. Daarnaast zijn verdere maatregelen in het kader van dit verkeersonderzoek in de vorm van een verkeerslus bij het bezoekerscentrum in de begroting van 2011 opgenomen, Een reile inschatting van de met deze maatregel, inclusief verzamelpunt voor afvalstromen, gemoeide investering bedraagt € 60.000. Deze draailus voor autobussen is inclusief een verzamelpunt voor afvalstromen, De draailus dient ervoor bezoekersstromen bij grote drukte veiliger te laten plaatsvinden, Daarnaast wordt de afstand tot het bezoekerscentrum op deze manier beperkt, wat met name voor mensen met fysieke beperkingen van belang Is. Zie voor het belang van deze gecombineerde maatregelen ook de motivatie in het volgende hoofdstuk. Deze investering wordt vla een meer uitgewerkt voorstel aan het bestuur voorgelegd, maar is al wel in de begroting 2011 verwerkt. Enerzijds vanwege het feit dat dekking gevonden kon worden in de meerjarenbegroting en anderzijds om alvast het ontwerp (welke bekostigd dient te worden vanuit het aangegeven bedrag) te kunnen laten uitvoeren. Dit ontwerp is nodig om het bestuur een uitgewerkt voorstel te kunnen voorleggen, Daarnaast geldt dat in verband met de veiligheid in het gebied maatregelen als de afsluitbaarheid voor autoverkeer in de avond en de nacht en het invoeren van betaald parkeren/toegangspas kunnen worden overwogen. Dergelijke maatregelen kennen diverse voor- en nadelen en mogelijk praktische en/of juridische consequenties, die nog nader moeten worden onderzocht. Het schap zal deze mogelijkheden verder onderzoeken en het bestuur informeren. Calamiteitenplan voor het gehele buitengebied In de toelichting op de begroting 2010 werd nog gesproken over het opstellen van een calamiteitenplan, Begin 2010 heeft hierover overleg plaatsgevonden met de gemeente Dordrecht, Geconcludeerd is dat het voorhanden hebben van een specifiek calamiteitenplan Hollandse Biesbosch niet als waardetoevoegend wordt beschouwd. De gemeente Dordrecht beschikt over een
HB\Begroting 2011
10 generiek Rampenplan. In geval van een calamiteit binnen het recreatieschap zal dit Rampenplan van kracht zijn en zullen de hulpdiensten leiding gaan geven aan de bestrijding van de calamiteit. Daarnaast heeft het recreatieschap met de meldkamer Zuid-Holland Zuid geregeld dat de bevoegde BOA's toegang hebben tot het zogenaamde C-2000 systeem. Wat mag het kosten? Inkomsten en uitgaven 2011 Toelicht en Handhaving Lasten Toezicht en handhaving Baten Toezicht en handhaving Saldo
1.6
Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
156.980 156.980
172.997 172.997
165.517 165.517
27.919 27.919
29.355 29.355
27,993 27.993
129.061
143.642
137.524
Biesboschcentrum
Positie Biesboschcentrum De gebiedsuitbreiding van de Biesbosch en de toerlstisch-recreatieve ontwikkelingen daarin zullen de positie van het Biesboschcentrum de komende jaren ingrijpend veranderen. Nadruk in de promotie van het Biesboschcentrum ligt op de sterke punten van het Biesboschcentrum, fluisterend varen en de vele mogelijkheden voor groepen. Hierop zal in 2011 worden ingespeeld door verdere vernieuwing van de fluistervloot en door intensievere PR rondom groepsarrangementen. De Biesbosch werd genomineerd voor de Eden Award, de Europese prijs voor de meest duurzame toeristische bestemming op en aan het water van Nederland, Helaas is het niet gelukt deze prijs In de wacht te slepen, maar de Biesbosch blijft zich verder ontwikkelen als proeftuin voor duurzaam toerisme. Het Biesboschcentrum vervult hierin een voortrekkersrol, onder meer als hét centrum voor elektrisch varen in Nederland, Fluisterend varen Aanschaf van een 7-persoons-, rolstoeltoegankelijk fluisterbootje. Op dit bootje kunnen maximaal twee rolstoelen worden gereden. Voor zover bekend zal dit zal het eerste rolstoeltoegankelijke fluisterbootje in Nederland zijn dat te huur is voor een dagtrip of een tochtje van een uur. Het bootje wordt speciaal voor het Biesboschcentrum gebouwd. Op de steiger wordt een voorziening gemaakt om passagiers in een rolstoel veilig aan boord te kunnen rijden. Kosten: € 27,500 voor het bootje en € 3.000 voor aanpassingen op de steiger, Dekking: Voor vervanging van 2 7-persoons fluisterbootjes is voor 2011 € 39.095 gereserveerd. De verkoop van een 5-persoonsflui$terbootje zal naar verwachting € 2.000 opleveren. Aanschaf 2 elektrische waterfietsen (2011) Recentelijk hebben we kennis gemaakt met een nieuwe ontwikkeling op het gebied van duurzame recreatie: de elektrische waterfiets. Op dit moment wordt een prototype van deze fiets gebouwd: de Jules Ë-cycle. Het gaat om een polyester vaartuig van 3 meter lengte en 20 cm diepgang. Het principe van de voortstuwing berust op hetzelfde principe als dat van een elektrische fiets: trapondersteuning. De overbrenging is niet mechanisch maar elektrisch op een schroef. Dit is veel efficiënter en vooral stiller. De waterfietsen zijn voor 2 personen en gaan ongeveer € 5.000 per stuk kosten. Het voorstel is om 2 van dit soort waterfietsen aan te schaffen voor het Biesboschcentrum, kosten € 10.000. Met deze investering kunnen wij ons opnieuw onderscheiden onder het motto van: hét centrum voor elektrisch varen, Dekking: De dekking vindt deels plaats vanuit de vervangingsinvestering van twee 7-persoons fluisterbootjes (zie voorgaande alinea) en deels vanuit de vervangingsinvestering voor enkele motoren. Hiertoe was € 10.500 gereserveerd en is € 5.000 nodig t.b.v, de aanschaf van een reservemotor, HB\Begrotmg20l1
11
De aanschaf van het rolstoeltoegankelijke fluisterbootje en de waterfietsen worden via een apart voorstel aan het bestuur worden aangeboden en komt in de plaats van een tweetal in de meerjarenbegroting opgenomen fluisterbootjes. Halve Maen De eerste maatregelen voortkomend uit de adviezen van Novioconsult uit Nijmegen, dat in 2009 onderzoek deed naar de rendabiliteit van de Halve Maen, zijn in 2010 doorgevoerd. De maatregelen betreffen met name verhoging van de flexibiliteit van de inzet van de Halve Maen, verbetering van de website en het opzetten van een relatiebeheersysteem. Daarnaast ligt in 2010 nadrukkelijker dan voorheen het accent in de promotie op de Halve Maen» onder meer door advertenties voor tochten met de Halve Maen en door kortingsacties rondom groepsarrangementen. De afname van het aantal boekingen op rondvaarten en groepsarrangementen in 2009 ten opzichte van 2008 moet hierdoor worden omgebogen. Afhankelijk van het effect van deze maatregelen in 2010 zal dit in 2011 een vervolg krijgen. Een ander voorstel vanuit het onderzoek was het opnemen van een restwaarde, hetgeen een (afnemende) besparing op de kapitaalslasten met zich meebrengt Dit is in 2009 doorgevoerd. De dekking voor de kosten voor promotie komt uit reguliere begroting. Samenwerking mat andera partijen In 2010 worden mogelijkheden voor intensievere samenwerking met het Dordtse Natuur- en Milieucentrum Weizigt onderzocht, Met name op het vlak van duurzaamheid en scholenprogramma's liggen hiervoor kansen. In het kader van de fusie binnen het nationaal park zal ook de samenwerking met Staatsbosbeheer in 2011 worden geïntensiveerd. Met de exploitanten in de Hollandse Biesbosch ïs de afgelopen jaren een begin gemaakt voor meer samenwerking. De meeste exploitanten ïn het gebied hebben in 2010 een cursus gastheerschap gevolgd, waarmee ze aangeven ambassadeur te willen zijn van de Biesbosch. Deze cursus is ook een start voor samenwerking met exploitanten elders in en om de Biesbosch. Het afstemmen van programma's en het gezamenlijk voeren van PR, zowel voor de Hollandse Biesbosch als voor de Biesbosch als geheel, wordt ook het komende jaar verder ontwikkeld. Glasvezelkabel Het Biesböschcentrum heeft sinds de start van het nieuwe centrum in 2003 een enorme automatiseringsslag gemaakt, om efficiency en kwaliteit te verhogen en professioneler te kunnen werken. Kassa's, reserveringen en relatiebeheer zijn ondergebracht in één systeem. Door de beperkte capaciteit van het versturen van data via de telefoonkabel heeft het centrum wat dat betreft nu de grenzen van de groei bereikt Om alle mogelijkheden van de automatisering, met name op het gebied van relatiebeheer (o.a. mailings) en financiën (koppeling met de gemeente Dordrecht) te kunnen benutten, is de aanleg van een glasvezelkabel een absolute noodzaak. Het interne netwerk slaat regelmatig op tilt omdat de telefoonverbinding het intensieve dataverkeer niet aankan. Online boeken, de volgende stap in de automatisering van het Biesböschcentrum, Is al helemaal niet mogelijk zonder glasvezel. Het Biesböschcentrum kan zonder glasvezel ook niet worden aangesloten op het intranet van de gemeente Dordrecht. Daarnaast is de telefooncentrale van het Biesböschcentrum voor een deel gevestigd in het Stayokay hostel, een overblijfsel uit de jaren '80, toen het voormalige Budgethotel nog bij het Natuur- en Recreatieschap hoorde. Ook met het oog op de fusie van de parkschappen, waarbij de rol van het Biesböschcentrum in zaken rond marketing en promotie nog groter zal worden, is de aanleg van glasvezel onontbeerlijk. De mogelijkheden van de aanleg van de glasvezelkabel en de eventuele aansluiting hierop van exploitanten in het gebied moeten nog worden onderzocht De aanleg van de glasvezelkabel zal vla een apart voorstel aan het bestuur worden aangeboden, alvorens de investering wordt uitgevoerd. Desalniettemin is de investering in de begroting verwerkt (zie onder Beheer- en onderhoud Natuur- en Recreatiegebieden, infrastructuur). Aanleiding hiertoe is het feit dat de benodigde dekking kon worden gevonden binnen de huidige meerjarenbegroting.
HB\Begroting 2011
12Verkeerslus Uit het rapport van 'Groen en Handicap', een organisatie die in aüe nationale parken de toegankelijkheid heeft onderzocht, blijkt dat de bereikbaarheid van het Biesboschcentrum voor minder valide bezoekers te wensen overlaat, Bussen kunnen niet vlakbij het Biesboschcentrum komen, waardoor de afstand naar het Biesboschcentrum voor minder validen te groot is. Daarnaast gebeurt het in- en uitstappen van bezoekers die met bussen komen vaak op of pal naast het zebrapad op De Baanhoekweg en kunnen bussen niet goed draaien als ze bezoekers hebben afgezet. Dit levert onoverzichtelijke en onveilige situaties op. De gemeente Dordrecht heeft een voorstel voor de aanleg van een verkeerslus bij het Biesboschcentrum gemaakt. Bij de reconstructie van de Baanhoekweg in 2010 worden ook al enkele voorzieningen getroffen voor hiervoor. (De verkeerslus is met onderstaand Afvalstation reeds besproken onder het hoofdstuk Toezicht en Handhaving in het kader van de veiligheid; de investeringen worden binnen de schapsbegroting bij het hoofdstuk Beheer- en onderhoud Recreatie- en Natuurgebieden, onderdeel infrastructuur ondergebracht,) Afvalstation Sinds de aanbesteding van 2009 wordt voor het inzamelen van het restafval van het Biesboschcentrum een apart contract afgesloten, De kosten hiervoor zijn fors hoger dan in het verleden. Het scheiden van het afval gebeurt nog niet op een wijze die past bij een professioneel bedrijf, en zeker niet bij een organisatie die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. In 2010 worden voorbereidingen getroffen om in 2011 een afvalstation te creëren, waar naast een perscontainer ook ruimte is voor het scheiden van papier, glas en chemisch afval. Om de kosten te drukken is het de bedoeling om de aanleg van een afvalstation waar mogelijk samen te laten lopen met het aanleggen van een verkeerslus bij het Biesboschcentrum, De mogelijkheden van het schelden van gft=afval (met name afval van Halve Maen en 'Biestro') wordt onderzocht.
HB\Begroting2011
13 Wat mag het kosten? Inkomsten en uitgaven 2011 BIESBOSCHCENTRUM Lasten Gebouw en inrichting Algemeen Voorlichting en educatie Rondvaarten Halve Maen / Sterling Biesbosch Symfonie Exploitatie pontje en Verhuringen Baten Gebouw en inrichting Algemeen Voorlichting en educatie Rondvaarten Halve Maen / Sterling Biesbosch Symfonie Exploitatie pontje en Verhuringen Saldo voor bestemming Mutatie reserves Saldo na bestemming
Rekening 2009
162.653 456.732 91.073 448.680 10.841 132.439
Raming 2010 159.806 470.947
75.126 411.687
Raming 2011
169.733 477,153 72.301 410.263 2,048 115,971
1.302.418
11.637 111.387 1.240.590
1.247.469
59.724 60.067 56.824 360.897 3.881 131.007 672.401
64.428 57.475 35.740 372.355 9.938 102.208 642.144
63.634 58.592 36.623 380.361 4.000 113.330 656.541
630.017 52.379 682.396
598.446 41.106 639.552
590.928 41.106 632.034
Investeringen Routine investeringen Reserveringsprogramma € 13.555 Koffieautomaat € 2.355 Automatisering € 8.550 Investeringsvoorstellen gedekt vanuit de routine investeringen Reservemotor nieuwe generatie € 5,000 - Twee elektrische waterfietsen € 10.000 Rolstoeltoegankelijke fluisterboot € 27,500 - Aanpassingen steiger ib.v. rolstoeltoegankelijkheid € 3,000 De nieuwe investeringsvoorstellen kunnen worden bekostigd vanuit de volgende reserveringen in het Meerjarenplan Nieuwe Investeringen: voor 2011 de motoren fluisterbootjes ad, € 10,500 en de fluisterboten ad, € 39,095, De baten voor de Rondvaarten Halve Maen / Sterling en de exploitatie voor het pontje en verhuringen zijn met 2,15% verhoogd ten opzichte van 2010. Daarnaast zijn de baten van de exploitatie voor het pontje en verhuringen verhoogd met de inkomsten voor het extra (zevende) fluisterbootje, dat in 2010 -conform bestuursakkoord- is aangeschaft en Inkomsten voor de twee waterfietsen, In de meerjarenbegroting is voor 2012 vervanging van de Sterling gepland. In plaats daarvan is gebleken dat het scheepje na te zijn gestraald en gecoat (voor een bedrag van ca. € 12.000) weer jaren mee kan. Dit groot onderhoud staat gepland voor de winter 2011/2012 en kan worden gefinancierd vanuit de in de meerjarenbegroting gereserveerde kapitaallasten van deze vervangingsinvestering van de Sterling, Dit zal in de begroting 2012 worden verwerkt
HB\Begroting2011
141.7 Overzicht algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen betreffen die inkomsten waarvan de besteding niet gerelateerd is aan een vooraf bepaald doel en staan zo ter vrije afweging door het bestuur. De besteding is dus niet gebonden; er staan geen verplichtingen tegenover. Rekening 2009
NADELIG EXPLOITATIESALDO Lasten Compensabele btw Overige algemene dekkingsmiddelen
Baten Compensabele btw Overige algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkeringen Saldo Mutaties reserve Saldo
Raming 2010
Raming 2011
222.755
235,139
233.396
222.755
235.139
233.396
222.755 160.525 1.358.495 1.741.775
235.139 160.525 1.386.743 1.782.407
233.396 163.001 1.597.036 1.993.433
138.894
-141.888
11.532
1.657.914
1.405.380
1.748.517
Compensabele btw Conform de afspraak met de belastingdienst wordt de compensabele BTW welke in rekening is gebracht bij het schap, doorgeschoven naar de deelnemers, Deze kunnen zelf hun recht op compensatie effectueren, De totaal geraamde BTW (exclusief investeringen) bedraagt € 233.396. Naar rato van de bijdrage bedraagt de verdeling over de participanten : - Provincie Zuid Holland - Gemeente Dordrecht - Gemeente Sliedrecht
€ 58.349 € 153.166 € 21.881
Overige algemene dekkingsmiddelen Voor het langer in stand houden van het afvalverwerkingsbedrijf naast het Natuur -en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch ontvangt het schap jaarlijks een vergoeding van € 163.001. Algemene uitkeringen De deelnemers In het schap staan garant voor het nadelig exploitatiesaldo. De verdeling van het negatief saldo over de deelnemers is als volgt: Provincie Zuid Holland Gemeente Dordrecht Gemeente Sliedrecht
25% 87,5% van het restant 12,5% van het restant
Omdat de participanten garant staan voor het tekort is geen post onvoorzien opgenomen.
HB \Begroting 2011
15
2 PARAGRAFEN 2.1 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen kan in algemene zin worden gedefinieerd als de mate waarin het schap in staat is tegenvallers op te vangen. De twee elementen die relevant zijn voor de beoordeling van het weerstandsvermogen zijn enerzijds de relevante risico's en anderzijds de weerstandscapaciteit, Onder relevante risico's worden in dit verband verstaan exploitatie- en overige risico's die niet anderszins zijn te ondervangen. Weerstandscapaciteit Is de verzamelterm van al die bronnen waaruit de financiële gevolgen van tegenvallers bekostigd kunnen worden. Gesteld kan worden dat het weerstandsvermogen zich op een adequaat niveau bevindt indien het schap in staat is om substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat afbreuk wordt gedaan aan eerder vastgesteld beleid en de hieraan gekoppelde niveau's van programma's en activiteiten, In de bedrijfsvoering van het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch staat een adequaat risicomanagement voorop en is de (financiële) weerstandscapaciteit het sluitstuk van het risicomanagement In dat kader zijn alle risico's belicht waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn voor het balanstotaal of de financiële positie. Weerstandscapaciteit De bronnen van het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch om financiële tegenvallers ten gevolge van relevante risico's te kunnen ondervangen (de weerstandscapaciteit) bestaan uit: 1, De reserves op de balans; 2, De verzekeringsportefeuille; 3, De garantstelling door de participanten. Reserves Reserves kunnen worden onderscheiden in algemene en bestemmingsreserves. Algemene reserves zijn vrij aanwendbaar bij tegenvallers (bufferfunctie). Bestemmingsreserves daarentegen dienen een specifiek doel en zijn dus in principe niet vrij Inzetbaar in geval van tegenvallers (bestedingsfunctie), De reservepositie per 31 december 2011 is naar verwachting als volgt: ■ A lgemene reserves € ■ Bestemmingsreserves Reserve donatie € Reserve onderhoud tentoonstellingen € Reserve onderhoud Halve Maen etc, € Reserve vernieuwingsfonds € Totaal reserves €
283,654 26.273 138.222 42.300 16.788 507.237
De reserve voor het vernieuwingsfonds is opgeheven. Deze reserve is als gevolg van de verkoop van het machinepark niet meer nodig. De resterende middelen zijn in de algemene reserve gestort, In 2005 is een algemene reserve gevormd onder andere ter egalisatie van exploitatiesaldi, Dit houdt in dat positieve jaarresultaten in de algemene reserves worden gestort en bij een negatief jaarresultaat vindt een onttrekking plaats. In de algemene reserve zijn bedragen gereserveerd voor de kapitaallasten van resultaatbestemmingen van 2005 en 2006. Verzekeringen Binnen het schap zijn voorzieningen getroffen voor voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden (per balansdatum) min of meer onzeker zijn (bijvoorbeeld groot onderhoud). Naast het treffen van voorzieningen bestaat ook de mogelijkheid bepaalde risico's te verzekeren. Het schap doet dit onder andere op het gebied van risico's van brand, ongevallen, aansprakelijkheid, wagenpark en vaartuigen, Binnen deze risico's is niet alles gedekt, wat het treffen van preventieve maatregelen, voor zover deze in het vermogen van het schap liggen om te beïnvloeden, des te belangrijker maakt
HB\Bêgroting2011
-16 Risico's Beheer en onderhoud recreatie- en natuurgebieden De voorwaarden voor de subsidieregeling Natuurbeheer van het Ministerie van LNV zullen worden aangepast, Het schap bekijkt in 2010 in hoeverre zij voldoet aan het nieuwe regime, In de afgelopen jaren ontving het schap een basisbijdrage van ca, € 10,000 per jaar vanuit dit subsidiekader, Daarnaast zijn -in afwachting van de resultaten van het monltoringsprogramma van Rijkswaterstaat van de sanering in 1995- momenteel geen baggerwerkzaamheden voor de Sionsloot en het Moldiep in het onderhoudsfonds voor water en oevers voorzien. Gebouwen In 2010 zullen enkele ontwikkelingen ten aanzien van de gebouwen hun beslag krijgen. Het gaat om de mogelijke verkoop van het pand aan de Baanhoekweg 77 aan de Sterrenwacht en het in de verkoop komen van het huis van Zomer (naast de boerderljschuur). Begin 2010 heeft het bestuur besloten het i.v.m. de nieuwe riolering vrijgevallen onderhoudsbudget voor het huidige rioleringsgebouw te benutten voor het eerder uitvoeren van het benodigd groot onderhoud aan de boerderijschuur en voor een deugdelijk onderkomen voor de reclassering. Toezicht/veiligheid/BOA Op de tijden dat de parkwachters niet aanwezig zijn (met name in de avonduren en op locaties en hotspots waarvoor de parkwachters niet zijn opgeleid en beperkte bevoegdheid hebben) huurt het schap een BOA van een toezichthoudende instantie in. Een gunstige bijkomstigheid Is dat er op het water momenteel voldoende toezicht is door diverse diensten waaronder KLPD, RWS, SBB etc. Deze inzet en taakverdeling Is voor de komende jaren echter nog niet structureel verankerd. Met deze onzekerheid qua toezicht op het water dient het schap rekening te houden naast het toezicht op het land. In 2010 moeten hiertoe structurele afspraken worden gemaakt Onderhoud Nieuwe Dordtse Biesbosch Het door het schap beheerde gebied wordt uitgebreid met de Nieuwe Dordtse Biesbosch, In het Raamplan Eiland van Dordrecht d.d. december 2006, welke door de besturen van betrokken partijen in juni 2006 is vastgesteld, is het beheer en onderhoud van de Nieuwe Dordtse Biesbosch na voltooiing belegd bij het schap en Staatsbosbeheer (SBB). Deze afspraak is echter nog niet financieel bekrachtigd. De Stuurgroep heeft het schap gevraagd een indicatie van de beheerskosten te maken. De indicatie van de beheerskosten is voorzien in 2010. De wijze van inrichting bepaalt ook de omvang van de beheerskosten. De definitieve inrichting is momenteel onderwerp van bespreking in de diverse werkgroepen, waarin ook het schap zitting heeft. Daarnaast is de uitwisseling van enkele door SBB intensief beheerde gebieden (recreatiegebieden) tegen enkele extensief beheerde gebieden van het schap, om zo de uniformiteit in beheer te kunnen waarborgen, onderwerp van bespreking. Verkeersonderzoek In 2006 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de verkeerskundige aspecten in ons gebied, De uitkomsten van dit onderzoek gaven de richting aan die het schap kan Inslaan om deze veiligheids- en verkeerskundige aspecten structureel op te lossen. In eerdere begrotingen waren bulten de normale onderhoudsgelden voor infrastructuur geen gelden gereserveerd voor herinrichting parkeerterreinen, verkeerstechnische maatregelen etc, In het schap heeft in 2010 een discussie plaatsgevonden welke maatregelen prioriteit dienden te krijgen in verband met de algehele verkeersveiligheid in het gebied voor de diverse gebruikers. Inmiddels heeft Stadsbeheer ten aanzien van het beheer van de Baanhoekweg (en aanliggende paden) een aantal verbeteringen doorgevoerd. Daarnaast stelt het schap in onderhavige begroting een in begroting 2010 aangekondigde maatregel in de vorm van een verkeerslus bij het bezoekerscentrum voor. Met deze maatregel moet een aanzienlijke verbetering worden bewerkstelligd. Overige mogelijke maatregelen t.b.v. veiligheid en verkeer in het gebied hebben betrekking op betaald parkeren, de afsluitbaarheid van het gebied en het verder structureren van verkeersstromen door éénrichtingsverkeer. Deze mogelijkheden behoeven nader onderzoek en uitwerking.
HB\Begroting2011
17Thermen De procedure met Rijkswaterstaat (RWS) heeft geleid tot vertraging van het project. Inmiddels zijn er geen bezwaren meer vanuit RWS, De vertraging heeft echter geleid tot hogere plankosten dan begroot In 2010 zal een nieuwe begroting incL dekking vanuit erfpacht worden gemaakt en aan het bestuur worden voorgelegd ten einde de investering te kunnen uitvoeren. Ondernemersrisico Gezien de aard van de activiteiten die met name In en rond het Biesboschcentrum zijn georganiseerd, zijn de inkomsten sterk afhankelijk van externe factoren als de weersomstandigheden, de ontwikkelingen op de vrijetijdsmarkt, alsook de economische situatie, Hierbij dient ook vooral gedacht te worden aan de Halve Maen. In 2009 is op verzoek van het bestuur van Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de rendabiliteit van de Halve Maen te verbeteren. De adviezen hadden o.a. betrekking op PR en marketing en de programmering van de tochten, waar met ingang van 2010 ook op is ingezet Medio 2014 wordt opnieuw de belans opgemaakt. Ondergedompeld en STEP De uitvoering van projecten in het kader van Ondergedompeld en STEP is in 2009 van start gegaan, In de Interreg-subsidie-aanvraag STEP zijn een aantal Ondergedompeld-projecten ondergebracht Het Overlegorgaan (met als voertuig de Stichting Beheer Nationaal Park) heeft in totaal € 850,000 aan middelen beschikbaar voor de uitvoering van Ondergedompeld (door het schap, de Stichting en anderen). Met het onderbrengen van een deel van de Ondergedompeld-projecten in STEP en het splitsen van de uitvoering van STEP naar het schap (als Leadpartner van het partnerschap, dat bestaat uit in totaal 5 partners) en het Overlegorgaan (De Stichting Beheer Nationaal Park is partner 2 van het partnerschap) draagt het schap eigenstandige verantwoordelijkheid voor het financieren van de projectkosten voor STEP. Het vinden van financiële dekking van niet-Ondergedompeld projecten binnen STEP In deze economische mindere tijd in relatie tot het tijdig uitvoeren van de projectonderdelen vormt een grote uitdaging. De kosten die het schap maakt ten behoeve van het partnerschap wordt voor het niet-EUdeel gedekt door de partners. Het schap heeft hierin (slechts) een aandeel van 10%. Het schap neemt als beheersmaatregel het vinden van 100% financiële dekking alvorens een projectonderdeel wordt uitgevoerd. Eén van deze vormen van dekking is de Öndergedompeldsubsidie die voor de Ondergedompeld-projecten binnen STEP 'overblijft' als gevolg van de EUbijdrage. Het onderbrengen van Ondergedompeld en STËP-projecten binnen één compartiment van het nieuwe Parkschap is wenselijk gezien de complexe verwevenheid van projecten en financiering. Ter vervanging van de inzet van de schapsmedewerkers voor Ondergedompeld zijn binnen het bezoekerscentrum teamleiders aangesteld. In principe is deze situatie budgetneutraal. Het risico bestaat uit het feit dat de inzet van de schapsmedewerkers voor Ondergedompeld per saldo lager Is dan meerkosten voor de teamleiders. Parkschap In 2010 is de vorming van het Parkschap een feit. De afdeling Stadsbestuurscentrum (SBC) van de gemeente Dordrecht werkt de Parkschapsbegroting in de zomer van 2010 verder uit Hierin zal duidelijk worden aangegeven welke kosten momenteel door de verschillende deelnemers worden bekostigd (zie ook de opmerking in de inleiding over kosten die door de gemeente Dordrecht worden gedragen) en niet zijn opgenomen in de huidige begrotingen van de beide schappen en de Stichting Beheer Nationaal Park. Deze kosten vormen een risico temeer als de locatie/werkplek van medewerkers in de toekomst verandert. Daarnaast kent een dergelijke samenvoeging in de beginperiode uiteraard frictiekosten, Zo kan de samenvoeging een verhoogde in- en uitstroom van medewerkers veroorzaken. Feitelijk vormt dit een risico voor het nieuwe Parkschap, (Het schap heeft voor 2009 en 2010 een extra bijdrage ontvangen van de gemeente Dordrecht tb.v, de vorming van één Parkschap en de versterking van het Programmabureau Ondergedompeld.)
HB\Bègroting 2011
-18 2.2 Financieel In onderstaande tabel het beheerplan. Onder recreatieve voorzieningen zijn voor 2011 en 2012 ook de uitgaven voor STEP/Ondergedompeld opgenomen conform de meerjarenbegroting van STEP (€ 423,000 resp. 344.000). 2011
2012
Beheerplan 2013
2014
2015
Groen Apparaatskosten Onderhoudskosten Kapitaallasten TOTAAL Groen
61.071 419,980 26.157 507.208
61,071 419,980 25.494 506.545
61,071 419,980 24,830 505.881
61.071 419.980 22.166 503.217
61.071 419.980 20.290 501.341
Beheer Apparaatskosten Onderhoudskosten Kapitaallasten TOTAAL Beheer
122.816 5.766 0 128.582
122.816 5,766 946 129.528
122,816 5.766 908 129.490
122.816 5.766 871 129.453
122.816 5.766 946 129,528
12.293 24.853 52.002 89.148
12.293 24.853 62.660 99,806
12.293 24.853 61.366 98,512
12.293 24.853 60.074 97.220
12.293 24,853 59.077 96.223
Recreatieve voorzieningen Apparaatskosten Onderhoudskosten Kapitaallasten TOTAALRecr. voorzieningen
429.200 16.107 21.987 467.294
350.200 16.107 20.099 386,406
6.200 16.107 19.397 41.704
6.200 16.107 18.695 41,002
6.200 16,107 22.614 44.921
Water en oevers Apparaatskosten Onderhoudskosten Kapitaallasten TOTAAL Water en oevers
64,519 37.214 8.289 110.922
64.519 37.214 8.057 110.690
64.519 37.214 7,825 110.458
64.519 37.214 7.593 110.226
64.519 37.214 7.360 109.993
Gebouwen Apparaatskosten Onderhoudskosten Kapitaallasten TOTAAL Gebouwen
98.229 8.565 38.538 145.332
98.229 8.565 36.776 143,570
98.229 8.565 36,508 143.302
98.229 8.565 35.430 142.224
98.229 8,565 34,352 141.146
Infrastructuur Apparaatskosten Onderhoudskosten Kapitaallasten TOTAAL Infrastructuur
MB\B©groting2011
19 2.3 Bedrijfsvoeringparagraaf Personeel Voor de uitvoering van het beheer van het recreatiegebied is een bestek opgesteld. De uitvoering is na de aanbesteding in handen van het SW-bedrijf Drechtwerk. Bij het bezoekerscentrum en voor beleid en beheer zijn personeelsleden van Gemeente Dordrecht gedetacheerd, Daarnaast zijn hier arbeidscontractanten en een medewerker van Drechtwerk werkzaam. Ook wordt er veel werk verricht door vrijwilligers, met name als gids voor bezoekers in het Biesboschcentrum. Automatisering De medewerkers van de Sionpolder zijn in 2009 middels een glasvezelverbinding aangesloten op het stadskantoor. Alle administratieve enfinanciëleafhandelingen verlopen hierdoor veel beter, Het bezoekerscentrum heeft een eigen website welke wekelijks wordt geactualiseerd. Het bezoekerscentrum heeft momenteel een ADSL-verbinding, maar is niet aangesloten op het stadskantoor. Vanwege het drukke gebruik van deze verbinding is een glasvezelverbinding naar het bezoekerscentrum zeer wenselijk. Deze investering is in deze begroting opgenomen. Organisatie In afwachting van het Parkschap, Huisvesting De medewerkers van De Hollandse Biesbosch zijn verdeeld over twee locaties. De medewerkers voor beleid en beheer zijn gehuisvest op de bovenverdieping in de Sionpolder. Op de bovenverdieping van het gebouw in de Sionpolder. De overige medewerkers zijn De directeur, zijn secretaresse, de financieel medewerker en de controller zijn werkzaam op het Stadskantoor van de gemeente Dordrecht en het kantoor van het SCD aan de Noordendijk te Dordrecht, 2.4 Verbonden partijen Het schap is een gemeenschappelijk regeling waarin de Gemeente Dordrecht, Gemeente Sliedrecht, en provincie Zuid-Holland in deelnemen. Zij staan garant bij een nadelig exploitatiesaldo. De verdeling over de participanten is als volgt: Provincie Zuid-Holland 25% Gemeente Dordrecht 87,5% van het restant Gemeente Sliedrecht 12,5% van het restant In de begroting 2011 is de totale bijdrage van de participanten geraamd op € 1.597.036 Binnen het schap worden de functies van (adjunct-) directeur, beheer en uitvoering en financieel medewerker vervuld door personeelsleden werkzaam bij Gemeente Dordrecht. De controller is werkzaam bij het Servicecentrum Drechtsteden. 2.5 Financieringsparagraaf Treasury is het besturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële positie en de hieraan verbonden risico's. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden, het te allen tijde zorgen voor voldoende liquide middelen, waarbij een tijdelijk overschot tegen een zo hoog mogelijk rendement wordt belegd, en het daarbij afdekken van met rente- en kredietrisico's.
MB \Begroting 2011
= 20 in het kader van de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) is een treasurystatuut verplicht Dit statuut heeft tot doel kaders aan te geven, waarbinnen het schap haar geldstromen beheert. Het treasurystatuut is op 18 september 2003 door het Algemeen Bestuur vastgesteld en maakt deel uit van de verordening op de inrichting van het financieel beheer, de financiële organisatie en de uitgangspunten van het financiële beleid van het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch, Voor een nadere uiteenzetting van het treasury-beleid verwijzen wij naar het genoemde treasurystatuut. Het omslagpercentage van de rente is voor 2011 gehandhaafd op 4,5%, Naar verwachting zal het Natuur» en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch volgens de huidige liquiditeits- en financieringsplannen binnen de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm blijven, De wettelijk toegestane kasgeldllmiet voor gemeenschappelijke regelingen voor 2011 Is 8,2%. De renterisiconorm blijft de komende vijf jaar jaarlijks binnen de 20%. 2.6 Grondbeleid Het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch heeft geen grondexploitatie, derhalve wordt er geen grondbeleid ontwikkeld, In het Biesboschcentrum zijn de kantoren voor de medewerkers aldaar gevestigd, In het botenhuls is een verhuurloket ten behoeve van de verhuur van diverse objecten,
HB\Begroting 2011
-21 3. FINANCIËLE BEGROTING 3,1 Overzicht van baten en lasten (exploitatie) De financiële begroting beoogt het inzicht in de financiën van het schap te vergroten en biedt daartoe een samenhangend inzicht in de ontwikkeling van de exploitatie en de belangrijkste vermogensbestanddelen. Voor meer financiële informatie verwijzen wij naar de Pfoductenraming 2011 van het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Blesbosch. Ontwikkelingen in de baten en lasten In deze paragraaf wordt een totaaloverzicht gepresenteerd van de aan verschillede begrotingsprogramma's gerelateerde baten en lasten en de ontwikkelingen/budgettaire uitgangspunten in de baten en lasten toegelicht Ontwikkelingen/ budgettaire uitgangspunten De begroting 2011 en de meerjarenraming zijn opgesteld volgens de richtlijnen die de Gemeente Dordrecht heeft voorgeschreven voor begrotingen van gesubsidieerde instellingen voor het jaar 2011, Op basis van de richtlijnen van Gemeente Dordrecht zijn de bijstellingen als volgt: Personeel +1,95% to.v. de begroting 2010 Overige goederen en diensten + 2,15% t.o.v. de begroting 2010 Drechtwerk* + zie noot% to.v, de begroting 2010 Inkomsten + 2,15% to.v. de begroting 2010 * Voor Drechtwerk is een combinatie toegepast; voor het aanbestede werk geldt het percentage voor overige goederen en diensten. Voor de losse onderhoudswerkzaamheden is de bijstelling voor personeel gehanteerd. Ontwikkeling kapitaallasten Als gevolg van de onontkoombare investering in het groot onderhoud aan de waterbussteiger in 2009/2010 en de riolering in 2010 nemen de kapitaallasten in 2011 toe met ca. € 50.000. Ook is een extra fluisterboot aangeschaft. Daarentegen is medio 2010 gebleken dat niet alle routine investeringen voor 2010 zullen hoeven worden uitgevoerd en zijn in de meerjarenbegroting nieuwe investeringen enkele wijzigingen doorgevoerd. Deze aanpassingen leiden per saldo tot circa € 30.000 hogere kapitaallasten, welke zijn verwerkt In de begroting 2011 en het meerjarenperspectief. Ontwikkeling personeelslasten De lonen van het personeel zijn structureel verhoogd met 1,95%.Voor het personeel dat gedetacheerd Is vanuit de Gemeente Dordrecht dient ook BTW in rekening te worden gebracht Deze kosten zijn opgenomen in de begroting en zijn via het BOF compensabel bij de deelnemers.
HB^Begroting 2011
-22Tabel: Overzicht haten en lasten (exploitatie) Op basis van de richtlijnen voor de begroting 2011 van Gemeente Dordrecht zijn de budgetten verhoogd. De overige verschillen tussen de saldi volgens de jaarrekening 2009, de begroting 2010 en de begroting 2011 zijn in de voorgaande hoofdstukken toegelicht.
Programma
Algemeen Bestuur Dagelijks- en Algemeen Bestuur Ambtenaren Gem. Dordrecht Algemene kosten Recreatie- en natuurgebieden Groen Infrastructuur Recreatieve voorzieningen Beheer Water en oevers T o e l i c h t en handhaving Bezoekerscentru m Gebouw en inrichting Algemeen Voorlichting en educatie Rondvaarten hybride boot/sterling Biesbosch Symfonie Exploitatie pontje en vaartuigen Recreatieobjecten Golfbaancomplex en skihelling Overige baten en lasten Gebouwen en woningen Diversen Algemene dekklngsmlddele n Bijdrage participanten/overi g Reserves TOTAAL
HB\Begrot!ng2011
Rekening 2009 Saldo
Begroting 2010 Saldo
Lasten
Begroting 2011 Saldo Mutavoor ties bestemming reserves
Baten
Saldo na bestemming
27.675
30.746
31.407
0
31,407
31.407
219.570
281.667
168.239
25.111
143.128
143.128
10.082
10.393
10.616
0
10.616
10.616
399,961 49,989 52.196
437.183 53.684 52.666
507.208 89.148 467,294
466.133 85.368 44.294
466,133 85.368 44.294
3.389 34.356 129.061
8.142 62.160 143.642
128.582 110,922 165,517
0 4.753 27.993
128.582 106.169 137,524
128.582 106.169 137.524
102,929
95.378
169.733
63.634
106.099
106.099
396.665 34,249
413.472 39.386
477.153 72.301
58.592 36.623
418,561 35.678
5.000 18.333
423,561 54.011
87.783
39.332
410.263
380.361
29.902
17.773
47.675
6.960
1.699
2,048
4.000
-1 .952
-1.952
1.432
9.179
115.971
113.330
2.641
2.641
-88,526
-88.526
0
88.526
«88.526
-88,526
77.936
106.330
145.332
45,057
100.275
100.275
«165.581
-7.377
0
7.377
-7.377
-7.377
-1.519.020
-1.547,268
233.396
1.993.433
-1.760.037
138.895
-141,888
0
0
0
3.305.128
3,31 SJ4S
0
41.075 3.780 423.000
0 -11J2Ö
-1.760.037
-29.586 11J20
-29.586 i
^23 Tabel: Overzicht geraamde incidentele baten en lasten 2011 Onder incidentele baten en lasten worden die posten verstaan die zich gedurende maximaal driejaar voordoen. In de begroting 2011 zijn geen Incidentele baten of lasten opgenomen, De baten en lasten m.b.t, STEP en Ondergedompeld doen zich in totaal 4 jaar voor; van 2009 (niet begroot, alleen in de jaarrekening) t/m 2012, Deze zijn verwerkt in de post Recreatieve voorzieningen onder het begrotingsonderdeel Recreatie- en Natuurgebieden. Programma Algemeen Bestuur Recreatie- en Natuurgebieden Toezicht en Handhaving Bezoekerscentrum Recreatfe- objecten Overige baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen Participanten/overig Reserves Totaal
HB \Begroting 2011
Incide nteel 0
Lasten Structureel 210.262
Incide nteel 0
0
1.303.152
0
Baten Structureel
Saldo
Mutatie Reserves
Saldo 2011
25.111
185.151
185.151
0
472.608
830.544
830.544
165.517
0
27.933
137.524
137.524
0 0 0
1.247.469 0 145.332
0 0 0
656.541 88.526 52.434
590.928 -88.526 92.898
0
233.396
0
1.993.433
-1.760.037
0
3.305.128
0
3.316.646
-11.520
41,106
-29.586 -11.520
632.034 -88.526 92.898
-1.760.037 -29.586 0
-*24 3.2. Uiteenzetting van de financiële positie Geprognosticeerde balans Geraamde stand per 31 december 2010
Geraamde mutaties In 2011
Geraamde stand per 31 december 2011
ACTIVA Vaste activa investeringen
992.836 E 1.752.327 M 2.745.163
40.182 E -10.971 M 29.211
1,033,018 E 1.741.356 M 2.774.374
E: Investeringen met economisch nut / M: investeringen met maatschappelijk nut Vlotte activa Voorraden
21.000
2.000
23.000
204.199
-4.199
200.000
194.000
-384,000
-190.000
3.164.362
-356.988
2.807.374
196.722 313.240 202.477 712.439
-6.128 -29.586 21,106 -14.608
190.594 283.654 223.583 697.831
Langlopende schulden
1.450.923
-211.064
1.239.859
Kortlopende schulden
850.000
-17.316
832.684
Overlopende passiva
151.000
-114.000
37,000
3.164.362
-356.988
2.807.374
Vorderingen met rentetypische looptijd Van 1 jaar en korter Liauide middelen Kas/ bank/ Giro Passiva Voorzieningen Algemene reserve Bestemmingsreserve
Investeringen Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) onderscheidt investeringen naar economisch en maatschappelijk nut. Investeringen met een economisch nut betreffen vast activa die verhandelbaar zijn (zoals gebouwen, grond, voertuigen) of waar inkomsten tegenover staan (bijvoorbeeld gronden in erfpacht), Deze investeringen moeten worden geactiveerd en reserves mogen niet op deze investeringen in mindering worden gebracht. Daarnaast mag niet resultaatgericht worden afgeschreven en moet consistent worden afgeschreven, Wel mogen bijdragen van derden die gerelateerd zijn aan de investering in mindering worden gebracht. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut zijn meestal investeringen waarop langdurig onderhoud moet worden gepleegd (wegen, bruggen, openbaar groen, water e,d,). Het goed verwerken van het onderhoud in de begroting en meerjarenraming wordt belangrijker geacht dan het inzicht in de financiële positie via activering. Er bestaat een nauwe relatie met de paragraaf onderhoud kapitaallasten, Deze investeringen worden bij voorkeur niet geactiveerd en indien dat wel gebeurt dan wordt in een zo kort mogelijke termijn afgeschreven.
HB begroting 2011
25
Per programma zijn de nieuwe investeringen benoemd, welke worden onderscheiden in: ■ routine Investeringen waarvan wordt voorgesteld deze bij het vaststellen van de begroting 2011 te autoriseren; ■ overige investeringen, waarvoor autorisatie zal worden gevraagd middel s een inhoudel ijk uitgewerkt voorstel. Voor meer informatie over het geraamde verloop van de investeringen wordt verwezen naar de staat van vaste activa, de staat van uit te voeren werken en het meerjarig overzicht nieuwe investeringen, welke zijn opgenomen als bijlage in de productenraming. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zijn opgenomen in de reguliere exploitatie en de meerjarenraming.
Netto personeelslasten arbeidscontractanten De Hollandse Blesbosch Netto personeelslasten 2010 Benaming* Schoonmaak PR Rondvaart Reserveringen en ontvangst (Balie) Verhuur Administratie Beheerder gebied
Formatie fte 2011 0,5 0,67 3,5 2,2 0,8 1,47 0,15 9,28
18.103 0 96.522 143.065 25.893 49.545 2,914 336.043
Netto personeelslasten 2011 19.778 41.799 116.614 152.134 30.521 54.128 2.971 417.945
* De toedeling van personeel naar formatie per begrotingsonderdeel (zie ook de bijlage met de personele sterkte op p.61) en de personeelslasten naar begrotingsonderdeel l oopt niet geheel synchroon. Deze toedeling zal de komende periode worden geactualiseerd.
Netto personeelslasten gedetacheerd De Hollandse Biesbosch Netto personeelslasten 2010 Benaming Bestuursondersteuning, Sectordirecteur Secretaresse* Beleidsmedewerker (50%) Beheerder gebied (10%) Controller* Boekhouder
Netto personeelslasten 2011
Formatie 2011 in fte 0,20 (0,20) 0,5 0,1 (0,17) 1,0
23.885 11.733 37.121 9.084 18.000 58.662
24.351 11.962 37.845 9.261 18.351 59.807
Natuur- en Recreatiegebieden Beleidsmedewerker (50%) Beheerder gebied (90%) Parkwacht
0,5 0,9 0,27
37.121 81.754 13.349
37.845 83.348 11.165
Bezoekerscentrum Manager** Hoofd administratie BC Educatief medewerker
0,89 0 1,2
74.242 36.233 66,874
67.280 0 66,993
5,56 (+0,37)
468.058
428.208
HB \Begroting 2011
26^ * De secretaresse en de controller zijn niet gedetacheerd; voor de controller wordt dit voor de extra inzet t.b.v, Ondergedompeld/STEP met terugwerkende kracht naar 1/12010 geregeld. ** De kosten voor de manager van het bezoekerscentrum heeft zullen voor 2011 deels worden gefinancierd vanuit de projecten Ondergedompeld/STEP,
Financiering Leningenportefeuille (opgenomen) Naar verwachting zullen in 2011 geen nieuwe geldleningen worden aangetrokken voor vaste financiering. In de bijlagen bij de productenraming is het verloopoverzicht van de leningenportefeuille opgenomen. Reserves Ultimo 2011 bedraagt de stand van de reserves € 507,237, Het niveau van de reserves wordt toereikend geacht voor het opvangen van de gevolgen van risico's. De ontwikkeling van de reserves vanaf 2005 is in de volgende tabel weergegeven;
Algemene reserve Bestemmingsreserves Totaal reserves
2005 488.405 233.864 720.269
2006 482,249 299,997 782.246
2007 444.413 274.731 719,144
Ontwikkelingen 2009 2008 496.234 409,719 217.435 269.813 627.154 766,048
2010 313.240 202.477 515,717
2011 283,654 223.583 507.237
Reserve donaties De schenkingen worden in de reserve gestort ter dekking van toekomstige uitgaven voor diverse voorzieningen. Voor meer informatie over het geraamde verloop van de onderscheiden reserves wordt verwezen naar de staat van reserves, opgenomen in de productenraming. Voorzieningen Ultimo 2011 bedraagt de stand van de voorzieningen € 190,594. Het bestuur heeft in 2010 ingestemd met een verhoging van de storting in de onderhoudsfondsen met ingang van 2011. Het voorzieningenniveau wordt toereikend geacht voor de verwachte toekomstige onderhoudslasten exclusief het baggeren van de Sionsloot en het Moldiep. Het baggeren van de Sionsloot en het Moldiep is hierin niet opgenomen In afwachting van de resultaten van het saneren van deze vaarwegen In 1995 door Rijkswaterstaat, De uitgangspunten voor het groot onderhoud zijn toegelicht in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen (2.3). De ontwikkeling van de voorzieningen is in de volgende tabel weergegeven: Ontwikkelingen 2008
2005
2006
2007
Voorzieningen
194.022
213.291
236.803
Totaal voorzieningen
194.022
213,291
236.803
2009
2010
2011
238.066
244.924
196.722
190.594
238.066
244.924
196.722
190,594
Voor meer informatie over het geraamde verloop van de onderscheiden voorzieningen wordt verwezen naar de staat van voorzieningen en de meerjarige onderhoudsplanningen, zoals opgenomen in de productenraming.
HB\Begroting20ll
-273.3 Meerjarenraming Programma
u a i u i
I I1! w w ! J O H e i i M ^ y i
2013
2014
2015
210,262 25.111
210.262 25.111
210.262 25.111
210,262 25.111
185.151
185.151
185.151
185.151
185.151
1.303.152 472.608 830,544
1.232.973 393.608 839.365
886.043 49.608 836.435
881.115 49.608 831.507
882.004 49.608 832.396
165.517 27.993 137.524
165.517 27.933 137.524
165.517 27.933 137.524
165.517 27.933 137.524
169.951 27.933 141,958
Bezoekerscentrum Lasten Baten Saldo
1,247,469 656.541 590,923
1.279.201 656.541 622.660
1.319.258 656.541 662.717
1.308.808 656.541 652.267
1.351,083 656.541 694.542
Recreatie- objecten Lasten Baten Saldo
0 88.526 -88.526
0 88.526 -88.526
0 88.526 -88.526
0 88.526 -85.826
0 88.526 -88.526
Overige baten en lasten Lasten Baten Saldo
145.332 52.434 92.898
144.380 52.434 91.946
143.302 52.434 90,868
142.224 52.434 89.790
141.146 52,434 88.712
233.396 1993.433 -1.760.037
233.396 1.993.433 -1.760.037
233.396 1.993.433 -1.760.037
233.396 1.993.433 -1.760.037
233.396 1,993.433 -1.760.037
5.000 18.333 17.773
5.000 18.333 17.773
5.000 18.333 17.773
5.000 18,333 17.773
5,000 18.333 17.773
-29.586
-8.886
-8.597
-8.308
-8.019
0
60.303
96.641
80.474
127.283
2011
2012
Algemeen Bestuur Lasten Baten
210,262 25.111
Saldo Recreatie- en Natuurgebieden Lasten Baten Saldo Toelicht Handhaving Lasten Baten Saldo
Algemene dekkingsmiddelen Lasten Baten Saldo Resultaat voor bestemming Dotatie reserve donaties Dotatie reserve tentoonstellingen Reserve Rondvaart Onttrekking algemene reserve Resultaat na bestemming
De verschillen tussen de jaren worden veroorzaakt door mutaties in kapitaallasten en STEF/Qndergedompeld. Een verdere uitwerking van het meerjarenoverzicht is als bijlage in de productenraming opgenomen. Binnen het schap komen in principe geen incidentele baten en lasten voor. Dit zijn posten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen.
MB VBegroting 2011
Producten beg roting
INHOUDSOPGAVE
1,
Exploitatiebegroting
1
2,
Tussenrekening
25
3,
Indicatieve prijslijst
29
4,
Geprognosticeerde balans
32
5,
Staat van uit te voeren werken
33
6,
Kosten plaatsen personeelslasten
34
7,
Kosten- en inkomstenverdeelstaat
35
8,
Staat van Activa
37
9,
Staat van reserves en voorzieningen
43
10,
Planning onderhoudsfondsen
45
11,
Overzicht langlopende geldleningen
51
12,
Meerjaren beg roting 2011-2015
52
13,
Nieuwe investeringen (meerjarenplan)
60
14,
Overzicht personeelssterkte
61
15,
Verzamel en consolidatlestaat
62
LASTEN FCL
EXPLOITATIE Taak
ËCL
Omschrijving
Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
Hoofdfunctie 0
275.624
322.806
210.262
BESTUURSORGANEN Dagelijks- en Algemeen bestui
27,675 27,675
30,746 30.746
31.407 31.407
Compensabele B.T.W. Representatiekosten Bijdrage Bies! Algemene adviezen
4.208 4.050 19.418
4.378
4.472
26.368
26.935
BESTUURSONDERSTEUNING
247.948
292.060
178.855
Ambtenaren gemeente Dordrecht
237,866
281,667
168,239
Compensabele B.T.W, Reis- en verblijfkosten Kostenplaats personeelslasten
255 237,611
4,307 277,360
4,400 163,839
10.082
10.393
10.616
8,200 1.685 197
6,534 2.370 1.489
6,674 2.421 1.521
Totaal der uitgaven Totaal der inkomsten
275.624
322.806
210.262
Nadelig saldo
275,824
322,806
210,262
ALGEMEEN BESTUUR Functie 0001 51101000
39010 34250 34270 34380
-
.
Functie 0002
S2101000
39010 34111 82900
Algemene kosten
52101000 39010 34190 34210 34290
Compensabele B.T.W, Accountantskosten Drukwerk en kantoor behoeften Diversen
EXPLOITATIE FCL
Taak
ECL
Omschrijving
BATEN Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
Hoofdfunctie 0 ALGEMEEN BESTUUR Functie 0001 51101000
BESTUURSORGANEN Dagelijks- en Algemeen bestuur
52101000
BESTUURSONDERSTEUNING
18.296
25.111
52101000
Ambtenaren gemeente Dordrecht
18.296
26.111
Bijdrage 2009 parkschap vanuit Dordrecht/Ondergedompeld Bijdrage 2011 tbv personeelskosten
18.296
41594 41594
Totaal der uitgaven Totaal der inkomsten Voordelig saldo
25.111
18.296
25.111
EXPLOITATIE
LASTEN FCL
Omschrijving
Taak
Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
Hoofdfunctie 5 RECREATIE
2.673.413
2.472.823
3.094,866
Functie 0056
56101000 34290 34350 34350 34350 344Ö3 80000 61920
56131000 39010 31200 34290 34350 34355 60000 61920
56141000
39010 31202 34350 34355 34377 34391 60000 81920
RECREATIE & NATUURGEBIEDEN
840,141
672J10
1.303.152
Groen
454.167
477J29
507.208 28.356 5.261 414.719
Diversen/Begrazing Onderhoudskosten Gras,Ruigte en Riet Bestek Groen, Water en Hygiëne Onderhoudskosten Beplanting Pacht Storting groot onderhoud Kapitaallasten
27,675 5,727 i79,065 472 3.105 9.209 29.016
27.759 5,150 405.990 2.902 9.209 26.820
2.964 29.751 26.157
Infrastructuur
53.968
57,384
89,148
Compensabele B.T.W, Energiekosten Vogelaarsweg Diversen Onderhoudskosten Periodieke keuringen Storting groot onderhoud Kapitaallasten
213 389 24.256 384 25.933 2.792
97 434 22.982 1.348 25.933 6.590
99 443 23.476 1.377 11.750 52.002
Recreatieve voorzieningen
204.758
52.666
467.294
Compensabele B.T.W. Energiekosten Wantijbrug Onderhoudskosten Periodieke keuringen Proeftuinproject (Senter Novem) STEP/ Ondergedompeld Storting groot onderhoud Kapitaallasten
2.180 8.934 2,034 20,100 136,173 12.279 23.057
1.516 14.868 900
15.188 919
12.279 23.103
423,000 6,200 21.987
-
-
EXPLOITATIE FCL
Taak
Omschrijving
ECL
BATEN Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
Hoofdfunctie 5 RECREATIE
1.327.860
1.031.859
30ÖJ50
58,875
1461.103
Functie 0056 56101000
RECREATIE & NATUURGEBIEDEN
56111000
Groen
472.608
14.206
40.646
41.075
4.343
3.000
3.066
16.075
4.134
4.223
7.549 16,094 10,145
7,549 16.094 9,869
7.549 16.094 10.145
Infrastructuur
3,979
3.700
3.780
32502
Pacht wielercircuit
3.979
3,700
3.780
32502
Het betreft pacht aan D.RT.C. De Mol. Door Triathlonvereniging, zowel als door Rolïerski wordt incidenteel gebruik gemaakt van de wielercrossbaan, waarvoor achteraf de rekening wordt opgemaakt.
32503 32519 32590 41590 41592 41590
56131000
56141000
34379 34392
Pachten Hel- en Zuilespolder Vergoeding gebruik van manifestatieterrein Gebruiksvergoeding grond Stayokay Baanhoekweg 25 Bos- en natuurbijdrage Subsidie Ministerie van LN.V. De raming betreft de jaarlijkse basisbijdrage in het kader van de subsidieregeling Natuurbeheer van het Ministerie van LNV. M.i.v, 2011 is sprake van nieuwe voorwaarden.
Recreatieve voorzieningen
152.562
423,000
Bijdrage Senter Novem (Proeftuinproje € Bijdrage i.h.k.v. STER /Ondergedompe €
16.389 136.173
423.000
EXPLOITATIE
LASTEN FCL
Taak
ECL
56151000
Omschrijving
Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
Beheer
3.389
8.142
128,582
39010 34170 34350 61920 62900
Compensabeie B.T.W. Automatisering algemeen Onderhoudskosten/servicecontracten Kapitaallasten Kostenplaats personeelslasten
. ,3.389 . .
_ 1.588 5.645 908 -.
_ 1.622 5.766 ~ 121,193
34170
Betreft kosten van automatisering van de Sionpolder.
Water en Oevers
23,859
76,689
110.922
Compensabeie B.T.W. Energieverbruik Onderhoudskosten Periodieke keuringen Baggeren Zuidhaven/Kop van't Land Storting groot onderhoud Kapitaallasten
5.204 11.682 705 74.996 26.040 5.232
3.739 36.351 2.037 . 26.040 8.522
3.819 35.133 2.081 . 61.600 8.289
56161000 39010 31200 34350 34355 34375 60000 61920
BATEN
EXPLOITATIE FCL
Taak
Omschrijving
ECL
56151000
Beheer
56161000
Water en Oevers 32504 32506 34301 34376
Pacht Zuidhaven Verhuring visrecht Bijdrage in de exploitatiekosten van de gemalen Bijdrage baggeren Zuidhaven/Kop van't L
Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
89.503
14,529
4.753
9,754 18 4,735
9776 18 4,735
18 4.735
74.996
-
-
»?.
LASTEN FCL
EXPLOITATIE Taak
ECL
Omschrijving Toezicht en Handhaving
Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
156,980
172.997
165,517
156.980
172.997
165,517
1.064
2,293
256 481 -
2.342
468 299 600 716
478 305 613 731
5.274 1926 4.538 92,700 6.387 57.796
5.387 1.967 4.538 94.693
Voor het toezicht op de naleving van de Vaartuigenverordening wordt gebruik gemaakt van 1 motorboot in het gebied van de Sliedrechtse Biesbosch en van een roeiboot met buitenboordmotor in de Dordtse Biesbosch,
56202000
Toezicht en Handhaving 39010 31300 34130 34211 34260 34350 34365 34356 34450 42587 42588 61920 62900
Compensabele B,T.W, Brandstof (vaartuig & bedrijfsauto) Telefoonkosten Drukwerk Consumptie parkwachters Onderhoud vaartuigen parkwachters Periodieke keuringen Onderhoud bedrijfsauto beheer Verzekering en belasting bedrijfsauto/bot Bijdrage aan Gemeente Drimmelen Toezicht bijz, opsporingsambtenaar Kapitaailasten bedrijfsauto/vaartuig Kostenpiaats personeelslasten
3.249
261 1.167 4.538 90.000 5.117 50.848
-
54.461
EXPLOITATIE FCL
Taak
ECL
56202000
Omschrijving
BATEN Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
Toezicht en Handhaving
27.919
29.355
27.993
Toezicht en Handhaving
27J19
29,355
27.993
6,282 3,460
8,213 3.460 17.682
6.282 3.534
32530 34301 41592
Ontheffingen Doorberekende exploitatiekosten Subsidie in de personeelskosten
32530
Aan de booteigenaren die reeds voor het in werking treden van de vaartuigenverordening ligplaats in het gebied hadden, is een ontheffing verleend van de verordening. De opbrengst van deze ontheffing zal € 4,561,- bedragen. Tevens is op deze post de opbrengst geraamd voor de ontheffing voor het zich bevinden achter de Schotbalkensluis,
34301
Ten gunste van dit volgnummer wordt verantwoord de aan de gemeente Dordrecht overeengekomen vergoeding ad € 3,534,voor het houden van toezicht op de Vaartuigenverordening van die gemeente,
41592
Door het Overlegorgaan Nationaal Park De Biesbosch is een subsidie toegezegd In de kosten van toezicht.
18,177
18.177
LASTEN FCL
EXPLOITATIE Taak
ECL
Omschrijving
BEZOEKERSCENTRUM
56303000
Gebouw en inrichting 39010 31200 34100 34120 34130 34131 34170 34350 34380 34365 34387 34368 34370 34450 34990 61911 61920 61930 62995
61920 34990
Compensabele B.T.W. Energieverbruik Inventarisaanschaffingen Onderhoud inventaris en inrichting gebouw Telefoonkosten Bank / girokosten Automatisering algemeen Onderhoud gebouw Onderhoud beheerderswoning Onderhoud botenhuis Onderhoud horeca voorziening Onderhoud groepsruimte Schoonmaakkosten/artikelen Verzekering en belasting Onderhoud BeverBos en Levende Have Kapitaallasten automatisering Kapitaallasten gebouw Bez, Centrum Kapitaallasten woning/botenhuis Kostenplaats milieu
Zie staat van vaste activa die als bijlage bij deze begroting is gevoegd, Kosten voor onderhoud BeverBos en Bijenvolk en Paddenscherm.
Raming 2010
Rekening 2009
Raming 2011
1302.418
1.240.590
1,247,469
162J53
159,806
189.733
32.933 3,821 9,188
22.117 5.293 5.293
22.593 5.407 5.407
4.984 1.249
7.410
24,439 3.799
11.899 5.091
7.589 475 12.155 5.200
979 1.597
1.000 1,631
465
106 277 847 4.485 11.036 3,849 10,683 36,611 9,144 5,204
529 4.234 29.932 1.042 14.020 38.636 9.487 1.782
540 4,325 30.576 1.064 17.699 43.099 9.172 1.820
10-
BATEN
EXPLOITATIE FCL
Taak
ECL
Omschrijving
BEZOEKERSCENTRUM
Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
672.401
642.144
656.541
Gebouw en inrichting
59,724
64428
63J34
32517
Huur groepsruimte/griendaak
32520 32580 41592
Huur horeca voorziening Huur dienstwoning Subsidie Ministerie van L.N.V.
5.647 14,904 2.821 36.353
9.210 17.145 2.710 35363
9.408 15.053 2,820 36,353
32520
Betreft huur van de horecaruimte Biestro in het Bezoekerscentrum Dordrecht
41592
Door het Ministerie wordt € 36,353,subsidie verstrekt in het nadelig saldo van het bezoekerscentrum.
56303000
-11
LASTEN FCL
EXPLOITATIE Taak
ECL
Omschrijving
56313000
Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
Algemeen
456,732
470,947
477.153
39010 34111 34160 34210 34211 34220 34230 34260 34290 34296 34359 34390 34470 34471 34990 62900
Compensabele B.T.W. Reis- en verblijfkosten Uitgaven vrijwilligers Drukwerk Kantoorbehoeften Abonnementen, brochures en boeken kosten fotografie Consumpties personeel Diversen Representatie + lezingen Huur + brandstof lease-auto Reclame- en promotie Kostprijs balie-artikelen Kosten lentefeest en andere evenemente Kasverschillen Kostenplaats personeelslasten
502 4.378 1.061 5.800 1.175 441 2.846 91 2.363 6.867 52.019 30.469 10.358 -342 338.703
1.389 8.793 1.491 3.908 722
1.419 8.982 1.523 3.992 738
34111
Reiskosten t.b.v. vergaderingen en ophalen van materialen,voorzover niet ten laste van cursussen .tentoonstellingen e.d, Öp deze post worden alle kosten t.b.v. drukwerk bezoekerscentrum verantwoord, w,o, rondvaart,verhuur en scholen. Het betreft hier niet het drukwerk dat t.b.v, promotiedoeleinden wordt gemaakt. T.b.v. abonnementen/vaktijdschriften. Betreft kosten consumptïeverstrekking medewerkers Inclusief een bijdrage aan de V W van € 2.723,- voor promotionele activiteiten t.b.v. het Schap en fotograflekosten tb,v, pers, folders en beurzen. M.i.v. 2000 is hierin opgenomen de kosten van het jaarlijkse personeelsuitje. Betreft vergoeding vrijwilligers, anders dan gidsen t.b.v. rondvaarten, schoolprogramma's, kanotochten en wandelingen.
34210
34220 34260 34390
34296 34160
3.177 245 2.362 7.180 63.511 34.450 2,886
340.833
3.245 250 2.413 7.334 64.876 35.191 2.948 344.242
Onder Algemeen zijn kosten opgenomen, die zouden kunnen worden toegerekend aan de afzonderlijke producten, te weten Voorlichting & educatie, Rondvaarten en Pontje & verhuringen, Aan de vrijwilligers wordt de volgende onkostenvergoeding toegekend: minder dan 5 uur € 10,97 met een maximum van € 4,50 per. 6 uur of meer €17,05.
Per vrijwilliger wordt per kalenderjaar niet meer dan het door de fiscus toegestane bedrag uitbetaald. Het schap draagt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen die eventueel uit fiscale of sociale wetten voortvloeien.Ter afsluiting van het seizoen wordt een bijeenkomst met een feestelijk karakter georganiseerd. Hiervoor is m.i.v, 2000 een budget opgenomen van € 1,413,-. Onder deze post is ook een bijdrage van € 227,- opgenomen t.b.v, het blad van de Vereniging Vrijwilligers Hollandse Biesbosch. 62900 -
De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: arbeidscontractanten (inclusief oproepkrachten) voor balie- administratie en schoonmaakwërkzaamheden. Hoofd administratie (32 uur) via Gemeente Dordrecht. Manager (36 uur) via Gemeente Dordrecht
-12»
EXPLOITATIE FCL
Taak
Omschrijving
ECL
56313000 34304 34466 34467 34468 34470 34471 41595
BATEN Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
Algemeen
60.0S7
57.475
58.592
Doorber, autok. derden Opbrengst balie-artikelen btw laag Opbrengst balie-artikelen btw 0 Opbrengst fotografie Opbrengst balie-artikelen btw hoog Opbrengst lentefeest Donaties
105 15.694 174 492 27,029 300 16.273
525 51.950
525 63.067 -
„
.
-
5,000
5.000
-13-
EXPLOITATiE
LASTEN FCL
Taak
ECL
Omschrijving
Voorlichting en educatie
56323000
Raming 2010
Rekening 2009 91,073
75,126
72.301
-71 3,486 1.450 1.380
-
1.090 3.765 1.685 644 431 938
1.113 3.846 1,721 658 440 958
10,179 2.632
.
.
9.337
9.538
142 71.976
791 56,446
808 53.218
448.680
411.687
410.263
3.425 1.308 109 1J21 51 395 2,331 2.943 17
5.921 2.319 489 4.721 483 114 1.080 3.774
35.277
5,796 2.270 479 4.622 473 112 1.057 3,695 485 527 17.754
538 18,136
615 16.124 90.186
2.553 16,682 97.157
2.608 16.019 99,246
88.189 205.989
106.301 152.724
91.452 162.867
39010 34140 34160 34165 34210 34260 34290 34310 34460 34665 34481 62900
Compensabele B.T.W. LesmaterïaalA/akantieactieviteiten Vergoeding vrijw. Schoolprogramma Scholing vrijwilligers Drukwerk Consumptie personeel Diversen Doorber, subs, aanschaffingen Tentoonstellingen Vernieuwing tentoonstelling Inkoop consumptie scholieren Kostenplaats personeelslasten
62900
De personeelskosten betreffen 1,2 fté educatief medewerkers gedetacheerd vanuit Gemeente Dordrecht t.b.v. scholen, tentoonstellingen en begeleiding vrijwillige gidsen.
Rondvaarten Halve Maan / Sterling en wandeltochten
56333000
31300 34100 34111 34125 34126 34130 34160 34161 34210 34260 34350 34351 34450 34480 60000 61920 62900
34125 34126 60000
Brandstof boot I n ventarisaanschafflngen Reis- en verblijfkosten Entreegelden musea etc, Diverse kosten t.b.v, charters Telefoonkosten Vergoeding vrijwilligers wandeltochten Vergoeding vrijwilligers rondvaart Drukwerk / kantoorbehoeften Consumptie personeel Onderhoudskosten Halve MaenAA/assen en strijken Onderhoudskosten Sterling Verzekeringen Inkopen bar-boot Storting groot onderhoud Kapitaallasten Kostenplaats personeelslasten
Raming 2011
_
Hieronder vallen ondermeer attenties t.b. kinderen (kleurplaten e,d.) en entreegelden musea, Hieronder vallen ondermeer attenties als bloemstukjes. Het groot onderhoud Halve Maen en Sterling zijn via de reserve verantwoord, (zie blz 33)
495
14-
EXPLOITATIE FCL
Taak
ECL
56323000 34310 34460 34540 34541 41592
56333000
34160 34485 34490 34530 34535 34541 34542 34543 34544 34545
Omschrijving
BATEN Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
voorlichting en educatie
56,824
Subsidiabele aanschaffingen Opbrengst tentoonst.attr. Opbrengst akt.schoolboot Opbrengst schoolprogramma's Subsidie Ministerie van LN.V,
13.677 13.856 4,665 6.449 18.177
9,431 2.272 6.355 17.682
9.634 2.321 6.492 18.177
Rondvaarten Halve Maen / Sterling en wandeltochten
360.897
372.355
380.361
Opbrengst wandeltochten/verg. vrijwill. Opbrengst barverkopën btw laag Opbrengst barverkopen btw hoog Opbrengst charters Halve Maen Opbrengst charters Sterling Opbrengst kaartverk, Sterling Opbrengst kaartverk. Halve Maen Opbrengst reserveringskosten Opbrengst overig hoog Opbrengst overig laag
5.324 131.567 14,068 82.209 24.942 32.376 65.383 3.123 535 1,370
7,750 138,747 105.404 23.445 24.048 69.461 2,500 1.000
7,917 141,730 «. 107.670 23.949 24.565 70.954 2,554 . 1.022
35,740 „
36.623 „
-15-
LASTEN FCL
EXPLOITATIE Taak
ECL
56343000
Omschrijving
Biesbosch Symfonie 34340 34350 61920
563S3000 31300 34111 34160 34210 34260 34350 34450 34521 61920 62900
Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
10.841
11.637
2,048
463
1.011 505 532
Onderhoud apparatuur Onderhoud dia-serie Kapitaallasten
10.378
990 494 10.153
Exploitatie pontje en Verhuringen
132,439
111.387
115.971
1.530 987 8.598 1910 4,373 20.736 94.305
485 263 827 707 269 6.322 2.289 4.288 20.363 75.575
495 269 845 722 275
Brandstof Reis- verblijfkosten Vergoeding vrijwilligers Drukwerk Consumpties personeel Onderhoud Verzekeringen Aankoop/vervanging verhuurmateriaal Kapitaallasten Kostenplaats personeelslasten
9.458 2.338 4.380 19.579
77.610
16-
EXPLOITATIE FCL
Taak
ECL
56343000 32514
Omschrijving
32516 32520 34160 34518
Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
Biesbosch Symfonie
3,881
9,938
4.000
Entrees Symfonie
3.881
9,938
4,000
131.007
102.208
113.330
71.794 8.072 964
55.710 6.631 .
59.908 6.774 -
5.137 45.041
3.083 36,784
3.149 43,500
Exploitatie pontje en Verhuringen
56353000
BATEN
34525
Huur kanofs, roeiboten en fietsen Gebruik pontje Vergoeding vrijwilligers Kano-excursies onder leiding van vrijwilligers Opbrengst fluisterboten
32516 34525
Voor 2011 zijn extra inkomsten opgenomen voor: de elektrische waterfietsen; het extra rolstoeltoegankelijke 7-persoonsfluisterbootje
17-
EXPLOITATIE
LASTEN FCL
Taak
ECL
Omschrijving
Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
RECREATIE - OBJECTEN
Golfbaancomplex en skihelling
56424000
56505000
OVERIGE LASTEN
151,120
151,387
145.332
Gebouwen en woningen
122.731
151=387
145.332
7.409 1.582 24.664
16,590 3,740 7,935 449 12.662 32.258 42.415 35.338
16.947 3.820 8.106 459 12.934 28.500 38.538 36.028
39010 31200 34130 34350 34355 34450 60000 61920 62900
CompensabeJe B,T,W, Energieverbruik Telefoonkosten Onderhoudskosten Periodieke keuringen Verzekeringen Storting groot onderhoud KapltaalJasten Kosten plaats personeelslasten
34130
Betreft de telefoonkosten van het kantoor voor het gedetacheerde personeel in het gebouw .(Baanhoekweg 63a)
De gebouwen, woningen zijn als volgt over het gebied verdeeld: - Hel en Zuilespolder: twee toiletgebouwen» schuur, woning rioolgebouwt geiten- en paardenstaL - Sionpolder: werkplaats» kantoren en opslagruimten - Polder Craïjestein: verblijf reclassering
9.600 32.258 33.687 13.530
- 18-
EXPLOITATIE FCL
Taak
ECL
Omschrijving
BATEN Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
88.526
88.526
88.526
Golfbaancomplex en skihelling
88.526
88.526
88.526
32501 32515
Erfpacht skihelling Erfpacht golfbaan
9.842 78.684
9.842 78.684
9.842 78.684
32515
Erfpacht van "Exploitatiemaatschappij Crayestein V.O.F."
238.765
52.434
52,434
Gebouwen en woningen
44.795
45,057
45.057
32580 32585
Huur dienstwoning Huur baanhoekweg 63A
7,115 37,680
7,377 37,680
7.377 37.680
32580
Betreft de woning ïn de Helpolder Merwelanden 37.
56424000
OVERIGE BATEN
56505000
19-
EXPLOITATIE
LASTEN FCL
Taak
Omschrijving
ECL
56535000 34354
Rekening 2009
Diversen
28.38i
Kosten werk voor derden
28.389
Raming 2010
Raming 2011
20-
EXPLOITATIE -CL
Taak
ECL
56535000 325ÖÖ 34316 34351 32500
34316
Omschrijving
BATEN Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
Diversen
193,970
7,377
7,377
Erfpacht horecavoorziening en woning Zuilespolder Overige ontvangsten (Netto) opbrengst doorberekend werk
7,666 185.038 1.266
7,377
7.377
De horecavoorziening wordt geëxploiteerd door Restaurant de Merwelanden, De erfpacht Is in 2 termijnen verschuldigd, respectievelijk vervallend op 14 juli en 14 januari, Dit geldt eveneens voor de woning in de Zuilespolder, waarvoor bewoond door de heer Zomer, waarvoor de erfpacht €1.139,90 bedraagt, Hier is voor 2009 de verkoop van het machinepark verantwoord,
21
LASTEN FCL
EXPLOITATIE Taak
ECL
Omschrijving
Rekening 2003
Raming 2010
Raming 2011
22
EXPLOITATIE =CL
Taak
Omschrijving
fcv**L,
BATEN Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
Nadelig exploitatiesaldo
56617000
34585 42595
Overig
160J25
160.525
163.001
Bijdrage PROAV Bijdrage gemeente Dordrecht
45,378 115.147
45,378 115,147
45,378 117,623
Betreft financiële tegemoetkoming aan het Schap i.v.m, verlenging stortingstermijn 3e Merwödehaven.
■23-
EXPLOITATIE
LASTEN FCL
Taak
Omschrijving
ECL
BCF exploitatie
58627000
42650
BCF Provincie Zuid Holland
42560 42670
Rekening 2009 222,755
Raming 2010 235.139,00
Raming 2011 233,396,00
65.689
58.785
58,349
BCF Gemeente Dordrecht
146.183
154.310
153.166
BCF Gemeente Slïedrecht
20.883
22.044
21.881
Totaal der lasten Totaal der baten HOOFDFUNCTIE
2.949.037 3.069,636
2.795.630 2,653.741
3.305.128 3.291.535
16.273 18.333 99.716 17.773
5.000 18.333
5.000 18.333
-
-
17.773
17.773
3.101.132 3,101,132
2.836.734 2,836,734
3.346.232 3,346,232
9
Financiering algemene dekkingsmiddelen
56620980
60005 60006 60008 60024
Dotatie reserve donaties Dotatie reserve tentoonstelling Toevoeging algemen reserve Reserve rondvaartboot
Totaal der lasten Totaal der baten
24
BATEN
EXPLOITATIE FCL
Taak
Omschrijving
ECL
56627000
42550 42580 42570 42580
Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
Nadelig exploitatiesaldo
1,581,250
1.621*882
1.830,432
Bijdrage in het nadelig exploitatiesaldo
1.581250
1.621.882
1.830.432
339.624 55.689 891.513 146.183 127,358 20.883
346.686 58.785 910.050 154.310 130.007 22.044 P.M.
399.259 58.349 1.048.055 153.166 149.722 21.881 P.M.
3.069.636 2.673.413
2.653.741 2.795.630
3.316.646 3.305.128
182,994
13,184 16,402
2.836.734 2.836.734
3,346,232 3.346.232
Provincie Zuid Holland BCF Provincie Zuid Holland Gemeente Dordrecht BCF Gemeente Dordrecht Gemeente Sliedrecht BCF Gemeente Sliedrecht Gemeente Papendrecht
-
De deelnemers in het schap dragen als volgt in het nadelig exploitatiesaldo bij: - provincie Zuid Holland 25% - gemeente Dordrecht 87,5% van het restant - gemeente Sliedrecht 12,5% van het restant 56620970
60000
Resultaat voor bestemming
Totaal der baten recreatie Totaal der lasten recreatie
HOOFDFUNCTIE
9
Onttrekking t.l.v. resultaat 2005/2006 Onttrekking algemene reserve Onttrekking reserve donatie Onttrekking reserve tentoonstelling Onttrekking algemene reserve
Totaal der lasten Totaal der baten
13.200
3.101.132 3.101.132
'25^
EXPLOITATIE
LASTEN
FCL
Taak
ECL
Omschrijving
Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
Tussen rekening Paragraaf 1
56921100 20030 20040 20090
Kapitaal lasten
361.691
313J05
328.506
Rente en afschrijvingen Afschrijvingen op geactiveerde uitgaven Rente rekening-courant B.N.G. Rente langlopende leningen
361,691
313.705
328.506
292.505 -3.829 73.015
227.867 17.520 68.318
215.750 53,199 59.557
Totaal der lasten Totaal der baten
361.691 361J91
313,705 313,705
323,506 328.506
•28 =
EXPLOITATIE -CL
Taak
ECL
Omschrijving
BATEN Raming 2010
Rekening 2009
Raming 2011
0
Tussen r#kening Paragraaf 1
56921100
61730 61740 61750 61800 61810 61820 61830 61860 61880 61920 61940 61960 61965 61950
Kapitaallasten
361,691
313.705
328.506
Rente en afschrijvingen
361.691
313.705
328,506
88.189 23.057
106,301 23.103 908 42.415 38.636 10.153 14.020 9.487 20.363 26.820 6.590 6.387 8.522
91.452 21.987
313.705 313.705
328.506 328,506
Rondvaartboten Halve Maen/Sterling Recreatieve voorzieningen Administratie/Beheer Gebouwen en woningen Bezoekerscentrum Biesbosch Symfonie Automatisering/kasregister Wonïng/botenhuis Exploitatie pontje en verhuringen Groen Infrastructuur Overige Boten/Bedrijfsauto Water en Oevers Machinepark
Totaal der baten Totaal der lasten
57.511 36.611 10.378 10.683 9.144 20.736 29.016 2.792 5,117 5.232 63.226
361,691 361,691
38.538 43.099 532 17.699 9.172 19.579 26.157 52.002
8.289
■27-
LASTEN FCL
EXPLOITATIE Taak
ECL
Omschrijving
Rekening 2003
Raming 2010
Raming 2011
Paragraaf 2 Kosten plaatsen
1.040.140
1.092.334
1,127.715
39010 10080 30050 30055 30060 30070 30075 30090 34291 34450
Personeelslasten Compensabele B,T,W. Arbeidscontractanten Personeel Drechtwerk Ingehuurd personeel Bestuursondersteuning Gedetacheerd personeel Stagiaires Cursussen Dienstkleding Verzekeringen
1.033.960 20.987 462.394 98.639 14.365
1,090,213 94.141 336.043 183,393
1,125.549 85.719 417,945 184.917
277,360 190.698 1.271 3.707 2.652 948
282.769 145.439 1.296 3.787 2,709 968
10080
De capaciteit bedraagt 18.707 uur tegen een gemiddeld tarief van € 22,18
30050
Voor het onderhoud van gebouwen en vaartuigen wordt gebruik gemaakt van de diensten van Drechtwerk, Voor medewerkers in het Bezoekerscentrum de parkwachters en arbeidskrachten wordt een onregelmatigheidstoeslag in rekening gebracht, het tarief bedraagt € 25,17 excl. btw. Voor de overige medewerkers is uitgegaan van een tarief van € 12,33 (excl, btw,) De uren worden als volgt verdeeld: Bezoekerscentrum 3.015 Toezicht 1.688 Technische dienst 5.109 Totaal: 9.812
30060
De directeur/secretaris, plv, directeur met zijn medewerkers zijn in dienst van de gemeente Dordrecht
30070
De manager van het bezoekerscentrum en drie andere vaste medewerkers in het centrum zijn door de gemeente Dordrecht bij het Schap gedetacheerd.
56922100
56922600 39010 34350
34350
Milieu Compensabele B.T.W, Onderhoud
424,239 638 8.468 4.219
.
6,190 987 5.204
2.121 339 1.782
2.166 346 1,820
1.040.140 1.040.140
1.092.334 1.092.334
1.127.715 1.127.715
Materiaalkosten bestaan uit huur rolcontainers.verpakkingsmateriaal en vuilstort bij de Sita. Totaal der lasten Totaal der baten
28^
EXPLOITATIE -CL
Taak
ECL
Omschrijving
BATEN Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
Paragraaf 2 Kostenplaatsen
1,040,140
1,092.334
1,127,715
39010 62800 62810 62830 62840 62850 62860 62970 62Ö90 62991
Personeelslasten Compensabele 6 X W . Gebouwen en woningen Bezoekerscentrum Gebiêdsbeheer Toezicht Bestuursapparaat Exploitatie pontje en verhuringen Rondvaarten Educatie Doorbelast© werkzaamheden
1.033.950 20.987 13.530 338.703
1.090.213 94,141 35.338 340.833
39.010 62810
Milieu Compensabele B.T.W. Bezoekerscentrum
56922100
56922600
Totaal der baten Totaal der lasten
50.848 237.611 94.306 205.989 71.976
57.796 277.360 75.575 152.724 56.446
_
,
1.125.549 85.719 36.028 344.242 121.193 54.461 163.839 77.610 162.867 53.218 26.372
6.190 987 5.204
2.121 339 1782
2.166 346 1.820
1.040.140 1.040,140
1.092.334 1.092.334
1,127,715 1.127,715
-
-
-29^ B i j l a g e : i n d i c a t i e v e prijslijst Natuur- e n R e c r e a t i e s c h a p De H o l l a n d s e B ï e s b o s c h 2011 Begrotingsonderdeel Product
2010
2011
56101000 Groen 32503 Voor de verschillende graslanden hanteert het schap verschillende tarieven: pacht tarief 1 pacht tarief 2 pacht tarief 3 9 1, vergoeding manifestatieterreinen prijzen per uur: - terreinoppervlakte 6.600 m 2
63,90 127,80 167,43
65,27 130,55 171,03
17,00
17,35
13,00
13,30
- terreinoppervlakte 3,500 m 2
9,00
9,20
- terreinoppervlakte 2.700 m 2
7,00
7,15
2
5,00
5,10
- terreinoppervlakte 5,100 m 2
- terreinoppervlakte 2,200 m
2. gebruik gebied (geheel of gedeeltelijk) door professionele organisaties: - bedrijfsuitjes, per deelnemer 2,50 2,55 - schoolactiviteiten, per deelnemer 1,00 1,05 56131000 Infrastructuur 32502 D.R.T.C. De Mol maakt gebruik van circuit en crossbaan, De tarieven bedragen: tourleden per lid 5,65 5,55 fletscrossleden per lid 11,00 11,25 seniorenrenners per lid 17,40 17,05 juniorrenners 8,55 8,75 vaste vergoeding 183,40 187,35 veldritten 374,80 382,90 56202000 Toezicht en Handhaving 32530 ontheffing booteigenaren ï.h.k.v, de vaartuigenverordenïng (per boot): - ontheffing Schotbalken van 1 mei - 1 oktober 15,00 15,50 - ontheffing Spoorsloot gedurende gehele jaar 49,00 50,00 56323000 Voorlichting en Educatie 34460 Tentoonstellingen 868,00 - huur / maand excl, vervoer - huur voor minimaal 2 maanden excl. vervoer .410,00 - huur voor twee weken extra excl. vervoer 146,00 127,50 34540 Gebruik schoolboot Biesboschvaartocht 127,50 103,50 Vaarwandeltocht 34541 Schoolprogramma kleuterpaden (zonder gids) 20,25 htnrht" Ontdek de Biesboschprogramma's en Ruige Biesboschtocht: I1LUL.I H. - ongeacht aantal 42,85 56,00 Griendmuseumpad Leskist per dag 4,60 Leskist per week 18,40 Biesboschsymfonie 37,25
900,00 1.450,00 150,00 130,00 130,00 105,00 21,00 43,75 57,20 5,00 19,00 38,00
=3056333000 Rondvaarten Halve Maen / Sterling en wandeltochten 34160 Wandelexcursies in kleine groepen (max, 15 p. per gids): - Groepen t/m 20 personen € 30,00 - Groepen 21 t/m 50 pers. 54,00 - Groepen 51 t/m 100 pers. 100,50 Groepsexcursies o l v , Biesboschgidsen zijn mogelijk op aanvraag.
31,00 55,00 103,00
34530 en Tarieven voor groepen met rondvaartboot Halve Maen (max. 84 personen): 34542 voorvaartarief 136,00 139,00 271,00 265,00 1 uur 360,00 368,00 1,5 uur 455,00 465,00 2 uur 540,00 552,00 2,5 uur 625,00 639,00 3 uur 690,00 705,00 3,5 uur 757,00 773,00 4 uur 63,00 65,00 ieder volgend uur Individuele tochten rondje Halve Maen (1 uur): 7,15 7,00 volwassenen 5,60 5,50 CJP, 65+ en kinderen 4 t/m 12 jaar x, 40 personen) 34535 en Tarieven voor groepen met rondvaartboot Sterling (max, 175,00 179,00 34541 1 uur 230,00 235,00 1,5 uur 290,00 297,00 2 uur Rondje Fluisterboot (Sterling): 6,65 6,50 volwassenen 5,40 5,50 CJP, 65+ en kinderen 4 t/m 12 jaar Voor overige tochten, excursies en arrangementen zie het aanbod in de activiteltenbrocl en de brochure groepsarrangementen 66343000 Bïesbosch Symfonie 32514 Maximale capaciteit zaal 50 personen volwassenen kinderen groepen t/m 25 personen groepen t/m 35 personen groepen 36 - 50 personen 2e deel voor groepen boven 50 personen
2,65 1,60 54,00 74,00 90,50 27,50
2,70 1,65 55,15 75,60 92,45 28,10
-3156353ÖÖÖ Exploitatie pontje en verhuringen 32.516 Verhuurobjecten (per 1 uur) -fiets
- step - roeiboot (max. 5 personen) - 1-persoons kajak - 2-persoons kajak - Canadese kano ( 3 personen) - Elektrische fluisterboot (max 5 personen) - Elektrische fluisterboot (max 7 personen) Overige producten (per dag) - Rugzakje met o,a, verrekijker en spelopdrachten - Kinderzitje - waterdicht opbergvat - zwemvest - laarzen - grote kluis Groepstarieven kanotochten o.Lv.gidsen - t/m 12 personen (excl.kano's) -13 t/m 24 personen (excl,kano's) 32,520 Zonnepont - volwassenen - 65+, kinderen 4-12 jaar - Groepstarief t/m 20 personen - Groepstarief 21 t/m 50 personen - Groepstarief 51 t/m 100 personen - Groepstarief scholen (per overtocht, max, 36 pei
1,55 2,10 3,85 3,80 5,45 , 6,55 15,10 21,45
1,60 2,15 3,95 3,90 5,60 6,70 15,50 22,00
2,65 2,05 1,05 gratis 2,10 gratis
2,70 2,10 1,10 gratis 2,15 gratis
34,00 63,00
35,00 64,50
1,55 1,00 21,65 43,25 64,50 21,80
1,60 1,00 22,10 44,20 65,90 22,25
-32GEPROGNOTISEERDE BALANS VOOR 2011
Geraamde stand per 31 december 2010
Geraamde mutaties in 2011
Geraamde stand per 31 december 2011
ACTIVA Vaste activa Investeringen
992.836 E 1.752.327 M 2.745.163
40.182 E -10.971 M 29.211
1.033.018 E 1.741.356 M 2.774.374
E: Investeringen met Economisch nut / M: Investeringen met Maatschappelijk nut Vlottende activa Voorraden
21.000
2.000
23.000
204,199
-4,199
200.000
194.000
-384.000
^190,000
3.164.362
-356.988
2.807.374
196.722 313.240 202.477 712.439
-6.128 -29.586 21.106 -14.608
190.594 283.654 223.583 697.831
1.450.923
-211.064
1.239.859
Kortlopende schulden
850.000
-17.316
832.684
Overlopende passiva
151.000
-114.000
37.000
3.164.362
-356.988
2.807.374
Vorderingen met rentetypische looptijd van 1 jaar en korter
Liquide middelen Kas/Bank/Giro
PASSIVA Voorzieningen Algemene reserve Bestemmingsreserve
Langlopende schulden
o z
ai «
t
E
B
^ w E
I
E O E
I §
<
m
x
E o
(i
?
c Uk
.ï
Q O XI
<
§ c u_
E
^
CS
0>
03 TS
3 U-
tz
Oi
01
Q5
e ?
C
O e o
o
JÉ
£
£
C
O
8
s s g
S S3 ft
UJ
E O
p o "Z u. O u. O O JL
3
OT C
K
5 CD
O)
o
E
3
CS
0)
CD
<
m
8
8 8
2
i*
UJ
H
O
z u. n u, o
ra
1
u
ai
CO
Q X
8
a s s
> m
8
,1
o
3
£
t£
il
ï£
CD
O
o m r? r0
o in P! C*5
o m n 3
o »ft p) rt
o m « CO
E ö
E
o
>
o
8
c
0)
CM
CM
o co CM
m
*-»
JC
CO CO
LO CD
CM
co
^
T~
eo
co o
CM
<*
N CD O
■ ^
T =
o
T—
CM
O CD
*t
S
hc
>
os
h* co
CM hCO
CÜ CD
e
CD CM
CD CM
O 0)
y
Qi CD
cr: co l£=
e
CM
03 C
co Z3
ra 5
O
&> CD
o? CM
o co
q cd co
CD
>
>
o
O
3 3
1 1
ü 3
i
««
O
O
a> cö
C
CD
CD
e
CD
1
CN
GO O)
Q
CM
co
o co
cö q
I s
ctj
O
o: e: c03
d
CO
h-
,^ ra CU
<sf
o CM
O) O
5
CD
co co
oq
-*
CM CD
CM
co
00 CD
O ^f cO
Ö
cd
CO
ra
CD
CJ
CD
0)
oo
UD
h-
CM CO
co
h»
^ *-
-3-
CO
-
co co co co
co
QÖ CD CO
CS CM
CO
CO
CO CO
O CM
T—
03
f »
co
o
N.
m
K
CD
CQ 1^
as
CO
T—
CM
s
en
01
Y—
r^
N-
MlO
CM
10 OU
CM
CD
%
T
o
E
S
1
^r
1
co io
o
co
^
CO
00
K O h~ CO
$
cd
*— r-
CM lO CD
■ * -
CO
-*d*
T -
■*—
CM
— *
CM
<*t CD
o co o
CM
CD
CM CO O CM
co co
CO CD CO
iD
00
ö
cd
id
d
00
M"
è
CD CM
CD
CM
O 0)
'B •e
ra
5 co
en co
CM CD
co m
•*
Q5 £1 C CD
CO C33
o
CN Ö
-o LU
m
CD CQ
co
co m
CL O. CQ
v-
c o
eo co co
S
cc
OJ E O
CO CO
o:
CQ
Dl CD CQ
CD
c o
1
« CD
CD
ra >
ü CD
1
CO CO O O CM
^t-
1
CD
m en co
-* T -
co
i
CO CM
00 CD ■ *
*r
CO CO CD
CO
CM
hcö Qi
o
CM
^
O CM
cd co o
03 t**
^
| o
ID CD
T—
c
m
M
CD * J
=
CA
ro CD
TTT-
z
11 C/3
S I-
5 2 UJ LU
CD CO
Q
O O
o
i
CM
QJ cn
*«O-^ £ CD
^ *?
co
CM
CD
e CD
CD
o
CD
CO
CD
Ni CD
m
CO CO
1 =
^_
O
woningen
x:
cO CO
CM
03
Gebouwen
0) 03
co
C30 CN
Administratie
o
c
B B o c:
n
CD
■P
CD
co
< O
*"
0.
ra ra
CO C
e
"E
CU CL
CD
S
•c
B CD
Cl
1
al
W
5
CD CL
o
ü
"CD CD C O 00
8
1
CD
CD CD E* O
.e CD 01 C
1 *
"o eg •o CD
a
.ri CD
CD Ui Ui
< 5
CO
E
ra
CD
CU
"O CD
ca m
"cfl
CD
z
0) 01
Z LU CO
c
S
0)
1
2:
r
CÜ 3
O
O
O
O
O
^f
o
co
cd
CO
CO
td
CO
ra £0 o cd
J ÜJ
1 *
If
CD
b
Li hc/
Ü
cv:
03
e o
CD
"ö O
o Ui -o CD .O IL-
co CD
to
c cd
CD CL
ü CD
"CD CD C
o
cn c
CD
CD CD ra CD ra ■e: •5 ra ra "CD
ö
CD
CD
0.
(73
lö
•o
CU
O) C
d)
t! 0)
>
CD
to
Ë
ra %—"5i ra
Ui 13 Ui
q cd
q cd
q cd
M;
O
cd
q cd
CD
CD
cd
m c o 0)
a ra co ra e: 0)
"co c
b
Ü
O
0) Jd
5 O
\
i
CD
c
o Ü
i
^o o
NO ON CU
m CJ
*-*•) en M
> Q
*t
5C Ui
m
-2
O
^d
en uK
4Tl ec CN
CN
•^ r-
"«y **i •*}
öó
60
„
m
fM O ND
cn rn m
«n
!?
Wl ed «n
©
fi «
ON O
»«
m
r»
ON
OO
Oh r-«'
r*-
os" CN
ea
CN **J*
4» . 5 &D s
«n
cM co O
o
BI
i
w
Os
■** Ch
\-* «* oI < < M F H-J s 1 JE
r=*
?N
IN
■"
If ï
M
>1
so ON
*V*»
en
£ u 6§
—
ND
en
,-< •#
f^
OO
en rs
ON
ON
»n o en
r-i
O NO ÓN
—
r^ «r#
in
o
m ^t
ON
Ö©
m
ö
O
O
ON
«
»—t CfJ
^
CN
es f*5
*^ ON
66
** ^ ND
NÓ
CD
3
es
M
o CN
-"
B*D
<
«N vo
cn oe m"
CN
A
G CN OO f=a
QQ
w 5»
s
rt ie
O
1
1 £ .E IS
CN
*r
en
2 w
©\ NC
SO
& a 3 as
O X
O CN 00
o
03
^ b &
o
i=>>
2:
6E
c/3
es
5
H
w
< J
1 H GO
£
J2
en
OO
»o
CN
f**
"El 4»
75
O
«
s
5s
_
P PC
o
»n o
■
tfS
&,
P©
-* en*
ND
en PU — e r
§
r^-
cn
f^> NO
o
NO Ö
NÖ O
QQ
QQ
o
«n
K "Da 03
rn r~-
Ui
e i IfM
00
NO
o ■o
o fN
JN
00
ON
GO CN
m
Ml
s
«/".
\©
oq
fn O»
?' ««t
^o ON
m en
'S
e
e
"> 't» JE
6 O
1 <8 00
u
ai
S9
»-5
-o o3
o
«3
DO
O B
pc! C5 o eN
o en
_
en
o
O
-o e ai 'S c p. o U
> O TT
ON
»*ï
m"
fN
en fN
od
ïf en K
u
O
eg
■E 13
>
O en
e 5E
1
0i
p: co cxü
0i CL
c B
ai -a <J2
c 0i
a
o
ON
ai
o
£>£
o
O
n.
r^
tn
Dll
ON
o
r-*
ON
e u 43
a rN -f
O
(D
o
rs
V©
NS
o
UA,
o
in T3 Oi 0i 0i
«
'S 5
1 .E 'E
'1
1 >
0i
Oi
fc0 i
t
>
Ë >
rM NÓ
fN NO
rn vo
> rM NO
5 P«
S
'5 Oi
Cl
SS
cy
S
rn O
Os
l
i
©o
S©
sq
cy
c4
y
£ .2i
£o ON
os
O
Os
m
0©
OS
8® I5
rn
as
n
O»
«M
b£
CS
SQ
S 2 ON
es so
bïj|
o
m m
OS
ö©
sq
CS
OS
en so
fa o m es
so co
© OS CS
Os OS
ra
e*\
5 H
J3
'3 m
4» ü
x3 o
P-
1 O
r4
J3
c o
.s
rt U
o
e©
SP «a
dl
f"?
O
s>
>
c a> e
33 o
1*3
I o
I
At
•6 >
O
t*3
»-,
o
CU
> o
CS
00 GS
STAAT VAN VASTE ACTIVA Oorspronk, Omschrijving Fase 2 Sionpolder + voorzieningen watersport
kapitaalsuitgaven
-37= Bijdrage
tot 01.01.2010
in 2010
t/m 31.12.2010
Netto invest. 31.12.2010
Afschrijvingen t/m 2010
aantal jaar 5C
656.353,37
489.748,25
489.748,25
166,605,12
55.056,51
Bosgebied MoldJep
98.738,92
61872,85
61.872,85
36.866,07
25.702,50
Gronden omgeving Moldiep
203.631,69
17,315,11
17.315,11
186.316,58
88.196,19
468.133,75
302.922,14
302.922,14
165.211,61
153.995,75
5C
2.933.516,96
2.618.987,74
2.618.987,74
314.529,22
221.414,08
5C
881.751,59
796.054,83
796.054,83
85.696,76
49,913,49
501.508,92
444.719,99
444,719,99
58.788,93
36.694,17
Inrichting Polder Crayestein
857.330,39
766.756,57
766.756,57
90,573,82
52.710,67
Aankoop sionpolder
820.046,87
738.042,13
738.042,13
82,004,74
24.863,04 9.416,21
Verlegging Moldiep inrichting Hel- en Zuilespolder Aankoop Hel- en Zuilespolder Aankoop grond 3e Merwedehaven
5C
Pompgemaal Sionpolder
45.251,81
45.251,81
Toiletgebouw (Herbouw)( 201 o;
17.600,00
17.600,00
Flulsterbootje (Splndotter)(2Q1C
17.400,00
17.400,00
3,262,50
Botenloods
55.629,03
55.629,03
20.409,28
3C
Verbouwing botenhuis
8.998,70
8.998,70
2.958,00
1C
Renovatie fietspaden
54.031,25
54.031,25
28.817,11
3C
Verlichting weg naar Restaurant
4.328,24
4.328,24
2.164,10
IC
6.000,00
300,00
2C
17.391,01
7.536,10
3C
1411222,89
783.409,70
ABRI (2010)
30.000,00
Vernieuwen ioiletgeb. Hel - en zuilespolder
17.391,01
Subtotaal
7.671642,80
24.000,00
6,236,419,61
24.000,00
24.000,00
6.260.419,61
2C 3C i
-38^ Aanschaf/ Boekwaarde 31.12.2010 111.548,61
Rente 2011 Afschrijving Kapitaallasten 4,5% _ J2011_ 2011 5,019,89
3.332,10
8.351,79
Boekwaarde 31.12.2011
Obj, Cat nr.
108.216,51
10
M
11.163,57
11.163,57
10
M
98.120,39
98.120,39
10
M
11.215,86
504,71
3.304,23
3,808,95
7.911,63
10
M
93.115.14
4,190,18
6.290,58
10.480,77
86.824,56
10
M
35.783,27
35.783,27
10
M
20.094,76
20,094,76
10
M
36.051,67
10
M
57.141,70
10
M
37.863.15
1.703,84
1.811,48
3,515,32
57.141,70 35.835,60
1.612,60
2.262,59
3.875,19
33.673,01
16
M
17.600,00
792,00
586,67
1.378,67
17.013,33
50
M
14.137,50
636,19
4.350,00
4,986,19
9.787,50
35
E
35.219,75
1.584,89
1.854,30
3.439,19
38,365,45
30
M
6.040,70
271,83
899,87
1.171,70
5.140,83
30
E
25.214,14
1.134,64
1.801,04
2.935,68
23.413,10
13
M
2.164,14
97,39
432,82
530,21
1731,32
14
M
5.700,00
256,50
300,00
556,50
5.400,00
14
E
9.854,91
443,47
579,70
1023,17
9.275,21
60
M
627,813,19
18.247,93
27.805,39
46,053,32
600,007,80
STAAT VAN VASTE ACTIVA
Omschrijving
Oorspronk. kapitaalsuitgaven
Bijdrage tot 01.01.2010
49in jQJQ_
t/m 31.12.2010
Netto invest 31.12.2010
Afschrijvingen aantal t/m 2010 jaar
Fiuisterbootje(2011)
27.500,001
Speeieiland Hei en Zuüepolder
99,494,83
99.494,83
59.696,88
IC
Electrische pont
29.638,87
29.638,87
23.711,12
1C
127.637,13
127.637,13
120.836,14
3C
1.295.520,62
272.961,45
81.888,48
3C
292.633,51
124.986,55
100.554,29
1C
Woning & Botenhuis Bezoekerscentrum Inrichting Tentoonstelling & onvoorzien
1.568.482,07
1.295.520,62
417.620,06
292.633,51
Beschoeilng
2.940,00
2.940,00
1.470,00
1C
Herinrichting groepsruimie
3.965,44
3.965,44
1.766,55
IC
Werkplaats Sionpolder
428.008,84
428,008,84
211.945,52
3C
Steiger rondvaart ca.
182.658,51
142.658,51
85.595,10
1C
11.344,50
10.210,05
1C
5.101,03
2.550,50
2C
Ponton tb.v. Waterbus
11.344,50
Electrische Waterfiets (2)(201 f
10,000,001
Gemaal Hel en Zuüepolder Hybride rondvaartboot (casco) Hybride rondvaartboot (overig) Oeverbescherming Merwede Golfbaancomplex Aanpassen steiger BC (2011) Biesbosch Symfonie Automatisering BC (2009) Automatisering bc (2011) Glasvezelverbinding Sionpoldei Subtotaal
40.000,00
40.000,00
5.101,03 550.000,00
99.330,00
99,330,00
450.670,00
78.215,32
3C
557.594,39
99.330,00
99.330,00
458.284,39
275.411,81
1C
21.401,64
21.401,64
5.992,49
21
272.763,16
272.763,16
192.642,08
3.000,001
1C
98.933,14
98.933,14
96.423,73
24.013,20
24.013,20
9.474,07
40.939,13
6.557,27
2.613.721,81
1.364.941,20
1C
8.550,00 j 40.939,13 4.488.585,94
1.826.814,13
1.826.814,13
1(
-40Aanschaf/ Boekwaarde 31.12.2010
Rente 2011 4,5%
Afschrijving Kapitaallasten 2011 2011
Boekwaarde 31.12.2011
Öbj. nr.
Cat
928,13
5.156,26
6,084,39
22.343,74
35
E
39.797,95
1.790,91
9.949,48
11.740,39
29.848,47
14
M
5.927,75
266,75
2.963,89
3.230,64
2.963,86
35
Ê
6,800,99
306,04
4.254,57
4.580,62
2.546,42
30
E
191.072,97
8.598,28
9.098,72
17.697,00
181.974,28
30
M
24.432,28
1.099,45
12.498,66
13.598,11
11.933,60
30
M
1.470,00
66,15
294,00
360,15
1.176,00
16
M
2.198,89
98,95
398,54
495,49
1.802,35
30
E
216.063,32
9.722,85
14.266,98
23.989,81
201.796,36
50
M
57.063,41
2.567,85
14.265,85
16.833,70
42.797,56
33
E
1134,45
51,05
1.134,45
1.185,50
14
M
337,50
1.875,00
2.212,50
8.125,00
35
E
2.550,53
114,77
255,05
369,83
2.295,48
16
M
372.454,68
16.760,48
2.063,00
18.823,48
370.391,68
33
E
182.852,78
8.228,38
45.828,44
54,054,81
137.028,34
33
E
15.409,15
693,41
856,07
1.549,48
14.553,08
16
M
80.121,08
42
E
80.121,08 101,25
225,00
326,25
2.775,00
33
E
509,41
22,92
509,41
532,33
0,00
34
E
14.539,13
854,26
8.004,40
8.858,66
8.534,73
30
E
288,56
2.137,60
2.426,06
6.412,60
30
E
34.381,86
1.547,18
4.093,91
5.641,10
30.287,95
50
E
1.248.780,61
54.245,12
140.125,16
194.370,28
1.157,705,45
STAAT VAN VASTE ACTIVA
-41-
Oorspronk, kapitaalsuitgaven
in 2010
Omschrijving Reserveringsprogramma (2011 Reserve motor (2011) Fietspaden Afvalbakken( Nieuw 2009)
Bijdrage tot 01.01.2010
t/m 31.12.2010
Netto invest, 31.12.2010
Afschrijvingen aantal t/m 20IQ jaar
13.555,00 5.000,00
A
15,000,00
1C
8.800,00
6.600,00
1.320,00
c
10.000,00
10.000,00
6.000,00
1C
Speelobjecten rond zwemplas
7.432,97
7.432,97
4.022,89
IC
Steiger bij waterbu8( nw 2009)
138.900,00
83.584,88
3.179,24
2C
10.576,50
10.576,50
2.115,32
2C
5.000,00
5,000,00
Steiger passantenh, 2e fase
Koffjeautomaat BC (2011) Gemaal Hel en Zuilespolder Bodem Sterling (2010) Glasvezelkabel BC (2011) Praailus BC /afvalstation (2011
75.315,12
75.315,12
2.355,00
IC
100.000,00
IC
60.000,00
IC
Vloerverwarming Halve Maen
5.425,00
5.425,00
2.170,00
1C
Toiletgebouw (sterrenwacht)
38.113,12
38.113,12
5.408,02
3(
Thermen (nieuw 2009)
84.519,00
64.519,00
7.500,00
7.500,00
5.625,00
/
Telefooncentrale bc
16.240,00
16.240,00
9.744,00
i
Afvalbakken
16,390,73
18.390,73
13.112,60
f
Digitale postcodetabet (softw)
2.790,00
2.790,00
2.232,00
t
Telefooncentrale (SP)
2.786,60
2.786,60
2.229,28
i
25.961,00
25.981,00
12.980,50
1(
Riolering installatie (2010)
120.000,00
120.000,00
2(
Riolering (2010)
530.000,00
530.000,00
6(
9.647,53
9.647,63
3.859,00
4.967.512,03
2.222.348,75
Motoren tbv Flulsterbootjes
Hekwerk gebouw Sionpolder
Kanosteiger Totaal generaal
13,375,020,89
8,083,233,74
99.315,12
8.162.548,86
3C
1<
-42Aanschaf/ Boekwaarde 31.12.2010
Rente 2011 4L5%
Afschrijving Kapitaallasten Boekwaarde 2011 2011 3112.2011
Obj. nr.
Cat
457,48
2,033,25
2,490,73
11521,75
30 E
168,75
937,50
1.106,25
4.062,50
35 E
15,000,00
13 M
5.280.00
237,60
1.320,00
1.557,60
3.960,00
13 E
4.000,00
180,00
1.000,00
1.180,00
3.000,00
14 E
3.410.08
153,45
743,30
896,75
2.666.78
14 E
60.405,84
2,718,25
3.179,24
5.897,50
57.228,40
14 E
79,48
353,25
432,73
2.001,75
30 E
8.461.18
380,75
528,83
909,58
7,932.36
16 M
5.000,00
225,00
500,00
725,00
4.500,00
33 E
3,375,00
7.500,00
10.875,00
92.500,00
30 E
60.000,00
13 M
3.255.00
146,48
542,50
688.98
2.712,50
33 E
32.705,10
1471,73
1.270.44
2.742,17
31434,66
50 E
64.519,00
50 E
64.519,00
35 E
1.875,00
84,38
1.875,00
1.959,38
6.496,00
292,32
3.248,00
3.540,32
3.248,00
30 E
3,278,13
147,52
3.278,13
3.425,64
0,00
13 E
558.00
25,11
558,00
583,11
30 E
567,32
25,08
557,32
582,40
50 E
12.980.50
584,12
2.596,10
3,180,22
10,384,40
50 E
120,000,00
5.400,00
6.000,00
11.400,00
114.000,00
13 M
530,000,00
23.850,00
8.833,33
32.683,33
521166,67
13 M
5.788,53
260,48
964,75
1225,24
4.823,78
16 E
2,745.183,28
112,766,03
215,749,48
328.505,50
2.774.373,78
; Investering met Maatschappelijk nut/E: Investering met Economisch nut
c O) £
'c
CD £
y
£ 05
x: u
o
ui
CD O
? >
■o
3 O
€
CD
O
o o
O O CO hCM
i_
o
^ a)
m
Co co
8
C 2CO -£E |C ¥
>
0
0e
o o
m
CM CM CM
o o co
CD
£
e
t/j T5 E
CD £
o o o
Ö ,£
-o £ O
I
"O
CD C CD
rq
I
Ê
1
<
CD
O)
as •sr r-co
*t
lO
x— ■ * "
°f^
h-
co
in
co
s CM
in
o o co co m
S
9
cd
O
o o o" o o
o o
O O
co"
«r»
Oi
CM
ö
w S '« .s> D
O
o
T T ~
O CM
.21 IS E 0)
b
CD X5 £
c
£
a)
a>
CD
CD
p
CD
>
CO
o o
o
8
8
o" o
CO
co' h~ hr^.'
o"
o iri
co co 00
o o
*
r
o o co
o o of
i£ï
C35
LD
•^
^r f-"
1 —
CM
8
3
s
CD
8 8" — T ^r
«r-
c" ~o
aldo aan et begin van het ïenstjaar
s
to
Ü
f
,
CO
CD
a
E tw
i .s c5
%L
I
o o"
C/3
-C
cd
CN
m o
o'
t-
co
in lO
Q
O
o o"
i
CD 13 £ '£:
1"-"
o o o"
£ CD Q5
E .£" cl *-
o o ^r
5
o os I-
i
o
CM CO
2
o o o"
O O
cö"
"*-
**"
s
8
O O
O*
co"
CM
> o
O
o
o o o o
CM CO
£
■St
CD
E CD t3
E
'c
CD
CD
CD E
>
c m
CD
iO
.8
o o
co" co co ed
co*
o o co m tq
lO
o o o*
1^
O
K
T—
h-
E
-o
g> o
>
O
o
r-
^
^-
.E
t
—
CO hCM
~
co
a 8» £ f I « 5»
w
•=
co
o
1
05 O
■^f co
eo ^r o
8
s r^.
■
CM
^
w
T3 £
CD
CD
1
co
z Ë
Q
CO
in
tC co N» cd
Q
m
E CO
m *
*f rC o>
CD C0
E
o
1
1 E O
B c
ÖJ
1
i jj
£
CD
E
CD
CO
E
IQ
CD
^
£
o 1
ID
Q)
0£
X
CD
8 CD
0£
£
CD 05
MD
£
E
CD E
E
<
CO
| j 1
3 T3
5 €
O)
.E
CD
"CD
o
H
O) c
"-S
c O
Q,
ü
«*-
o)
1 -°
O
" o
os
co
▼=
co co
*»*
co
1S *• & C
£T
C "Ö
c O
fe *5
O
cl
e > o
3
CD
M
CD
11 ■o
^
c
c
O
c CD
Q* Jg
c
o
2
c
g
ra
o S
® €51
^
5
*Ö3
^^
Wi CO
CM CO OS
af
^
CN CM
CO
^>
JQ
*o 3 O CD
c o o
ö h-
"^ 00
^
co" CD lO
¥-
CO CD O CD
Ö
CD
i—
1
CD
b
o o" co h, o
I
CD "O
O CM
.£ -o
^ ^
CD
c
O
T—
CD "O
**_ co r^ a
rC
t_
j
C CD
co
-3CN
c m
"O 3 g
c
CD
CU
C 'C
o o co*
O O
o
O
O
co"
o o
o
tfï
o GO
°ai
ö
ai
^ CÖ
1X3
CR CN
<
CO in
CÖ*
CM
o>
H 5 T
^
"
I
I
> o o o
8 e m m
1
j_
m co
CD
.
c
I
"«fis* C/J 1=
CD
CD
i
.s
_§
CD
0)
c
b
O)
>
^—• m t^ ai
CM
^
o
CN
g
CD"
C CÖ CO
ltS
B co
O
ca CO
.E O ) -*CD CD
-C
w« CO CO
m u?
d
03
O
O
o o" o m
o ■*—
co
tf> ^ ^ — T
o CN co"
^J CD
co ^r co" co oo
CN CO fC
3
CO
ui
o o co" a>
o o
o (D
o CO
^ co
CM
9"
.
CO nr
h■ï
T -
-
°°-
CM"
t—
'M" Q>
CM
u 5^
.c
1
r*~
i
cd
CO
b o
o
8" CO
i CD
1
o o o
CD
f
c
O O
(D *ü
I ■f
o
er,
•^ oo
o
8 co 10 co ^s»
00"
r^ o CM
T—
»n
o o
o
IO tfï CN CM CO
Is»
°°iCM
CO iO T~
'i—
> 1 1
o
o o
CM
O) © CN CD
Ti
~ ö iL CD
CD
st
CD
i
CU "t3 GW
CD
>
c
CD GD
o o co co 05 LO CM
o o m h-
8 O
CN CM
o
^j"
O O CO l« CN CN CO
o o
■r-
f-*
CD CN
CN
m
co co"
Is-
co *é
i p
IN,
eo
CD T—
^ iri o
c CD
*o
'i_
O
>
^*
co ^1
CS|_
I -_
w
ra o
Ö5
co
1 5 b
CO
CD
hCO
1 J=
Ï|3P*
1
CÖ~ CM
C
r^» co
°-
T= CO
CM
co
2 1
. ™,
f—
co
ID CN
tf3
UO
co"
o> co m
CD*
o
c^ 03
1
^
CN
CD
"ai
E co
lO
" ~i
c *E
°i^
en
iS
c
CD
CÖ
CD
*ü O O
>
^ °-
2 -o CD
L .. ...
ü
2 % E
CU >
CD 05
M .E ra § cu
M
cu
o
"■
5^
CD
1 o
i O
CD
ra
5
0
UP
•ra B o H
!
_J
1
o
o
O m co
o o o T^ ^r
O
CM <**
H O r»
o o o te
O
© O
©
C©
es
co
te
m
f=*
CM
9
o
o
o
s £^
,_ O
tri
CM h-*
CM
o o o m
O CO
o>
IV
O
f
O CM
m
t^ CM
IA CM
5>
CO
E
«O
v lO
cd d CM
O
CM
CD
CD CM
co id
w-
os
i
o o CO
f© w O CM
ffl
1
i
CMj
UJ
fO
o
m a l
co
o
T™
m
m N. «d cd d co
CN
m
h* o© (£>
S CO
co ld
o
O ÏO
f ™
o o CJ> T -
o
O O
co id
id
o o in o CO o LO CNJ
ro
ID K
io
cd
d
<*
,=, ^ ID
CM
^r N . cd d
m
CM i
*■»
fO
V
o io co
o
i%:
cd d CM
"3*
co
CM
<* T -
lf> N>
co
•9
CM
UJ
UJ
ia
UJ
£3 CM
O
O CO OS O
"S™
O IN
o o o id
O
o CO
s co
Ö CD
CM CM CO
id
T—
O
o v© CM
o o
o CO
id
^J,
O
o
V*
*fr
"3-
K
.
o o co ö
o f*
o
c
e m c
JZ O
1 3
£» 'S*
i o
co co
^ W
t<
d CM
1
h-
o
(fi *= e
T».
tf5
d
ai CM §
CD
^^
o o co
heo
d
^ d «?
CD
05 O CM
CU
e a
ö C
™
Ö)
2
<ö ai
a>
'5 E te o
o IS
2 ■
i
CM
CD CO
E +3 E
ra £1
CÖ
«*»
GQ
■
cÖ
Q
Ui
>
CD O C C/3 ■
•E
c o
SI
5
CD O
JE i
E
a>
'S
CU ^3
cv
c
"ET*
*3 ¥ o
fO
ts
c
5) CD
d
«-«» 2D
CD
-o
cH
i
e
to
T—
h-
^_ K co
co o> m N* ID hd d d w co CM
IN
cr>
cd
1
o UJ
fO
ai
o o o id
T"
CM
o
o ^,
^
«? 't
f0
CÖ
C3>
8 3 12 id s=
CM
> co 0 co o
o
o o co id
**
i
ra 'T"
O)
'S
1 O) ra o N m w 2
o 2
m
CO
CO
«J < £
©
O
es co eö
** < *CM
O H
*"
CM
© «-
m
&
o
o m ^
CM
CM K
CO T-
W ^p»
h«* T -
eé
es
T*
T*
O
O 00 cö CS! -r-
o o o ö
o o
co
a>
^
d
T=
r
cd *°
O Tl-
CO
T-
00 LT> I ■*=
cnl
h, CM CD
f© CM
O O
o cd
«*t
o o o c\i
ID CM
«O
o l
co «q
hCD
*eo *j"
O h-J K r^. LO a> v ~ r^-
O O
CM
o co
CM
1 1
col O CM
1^ CO CM
9
o
CD
in «r-
^
CO
LO
f*» O CM
*■"
o l co o
O O o cd
r^ LO
^. •*— LO
O 00
o
o
r^ m
O
CM
T -
o
co
h*.
|C
CM
LO
o a>
CO
o
co
^
LO
CO
*?=
CO
tri
s cd
LD
LO T
0
f—
i
CD CO ■sf
co
O
GO
LO
r^
r^
CM
C35
T ~
*»"»
f— 1
0*1
o o
i
O
o N
■I O
o ip h-~
W?
O O LO
O LO
O O O
O LO
T—
cd
LO
CM
id
O
o! co
T—
HO ^e—
o «M
co co eq cd
o
O CM 00
O
CD
f=*
^e. 1
fO 00
LO
r^ V f— I
CM
f©
M Q
m
N.
O O lO
*f
T -
CM cd
CO
© CM
co «r co cd
o o o
CO
LO
<S)\
U-
O io
O CD
TlO
eo co
€M T"
r
o o
o: z o
CO
i
CO
LO
CO
^ 'T—
8
o o o
CO
CO
>*fr CD
T—
O
CM
LO
LO CM
CM CM
O
CO
G
05
§ 8
O Q
o id
o ©
^
s N-
i
i
O O O
o o o
CO CD
*fr
CD CD 00
CM
Lf>
O
cd
T—
Hf
o
co
lO
T—
1
t
o
CO
CD
LO
CM
CO CO
N
m
cd
LO
m i^ op
CD CM
LO CM
*=
CTï|
N; ^J
9 CO
O V © CM
i
T—
^' ^ T—
3 cd
1 *~ w o CM
O LO
h-.
h-
CO
co
o
h-
i
O CM
o
hCO
CO
CD CO
cd
§
O)
0)
e
£ 'C
e
£ o
0)
13
Ï2
I c
CU T» cd Q CD C
co
5
a c •c
ra
CD
CÖ
e: CU XI
co o B m Üu
e
"E co
CU CD
L*
1
5
CO
co 0) O O 2
-e
4) d>
CM
co X
3 CD CD
c 2
E o
cd
a .E
CD N
:
i
1 1i a
2
c 0) a .E JS t/5
c 0) o .E (O
5
5F 1 .
E
e
ü
e >
co 3
CÜ
f"
o 15 co
1
en c
1 mB
'^
o
CD Q
rfl
o
«J
CO
o OO ö
5 K-
"*
O
05 «3 CM
**
CD O
C3
«3
Ö
n o oo o iö id ■¥-
m m
*-
T "
co o «6 lO o es r^ co h ■ * o T>* CM
CM
CD «5
CR K
o
en <£>
1
*- o COm cd «5
1
T -
CO ■
H
o o o
m
O
LD
O CM
o o
co
o
CO
CM x—
m t^
oo
*é
1 T-
o CM
*ë
o o
o
m\ o
s o w
o
^ «i
Z
LU
O
CM
O
cn
s T
o
iê
T" I ■ 1
o m
CM 05 h.
8 CM
«M
cd
«9
t
^
iri
CM
ooi
3
o o
CM SI
CM
iri CM
9
^™
co
^f
'
▼ -
co o
▼~
^ CD 1
1
CM
o co o iO o h~ co «*
o o CO
io
o
o CM
co co O i n co o o €35 CM CO ed <9 T—
O lO
v1 ld
CO
CM i 1
i
CO ID
^
^
O CM
co to
o
£5
^
ed
8
CM
o o> o co
fO
lil
co rco cd
CM
co
*ë
*O
o
> uu
CO
lO h-
z z
i
o
co (0
G> CO
^
CO
CM
o CJ5 o o CD o o cq CM cd i «?
f O CM
o o o co
O
s $ CD
0>
^r o IJD cd oi
« co
9
CS fO 1 1
O
CD UI CDI Oï
o CM
CO i
ed i
«?
co CM
co o cel LU
^é O CM
co m h-
O CM
^
^
ir*
co
w
tf) h-.
^ iO
■
r**
O CM
z o
o CO o LO co r^-: ö ^
O
o o o co
co r»
0» T^ I CNll CM
W)
T—
CO iri
ió
o o CM
9
O CM
00 *■"
CD lO
Öï
T~
f-*
h-
d
co
CM CM
^
^ IOI oil
T
t
«M
CM
•9
t rf
r^
p?
ui
!
t
i_ C/3 i_
o
co
05 CM 05
n iq TJ
ra c ">
co m o T* r^ TCM o CM co cd CM <9
o
>
CA «J CL
0) "(0 CU
°
I r
b 0) ■
CD
'JE
E CU "O CD
0>
w o
__ 0)
O.
CO
11 & (ft 11B CD
cz
co
CV)
E
en
CD
tD
CM
E CD
CO
C 0)
o "E O
T™
.2
C CD CO
f.D 1
CD CL CD
CD
< 1
CU
£Z CD
O) CZ 'C d)
o
>
e
3 H
o
■o
°1 ^
^* CD Q.
1 »o S co
^
2TO to
i\
CO o «e o
CM
CÖ
CO CÖ
** iö
o
O o o
O w> os es
* * vCO
o
m
o
x— ^f f0 CM
s 00
o
CM
^. f-
co o eo
m o to
CM
^
N. eo
O f-
T-
§ o co
O
o o
co
O
o o
O
co
^r
3
o o
00
in
CM W O
O
o o
CD
m o>
o o m
o *t oo
O
o o co
CO
C0
O O
m
eo
cO M" CN
o o
o
O
CO
o
o CM
CS CM
co CM
CM
oin
O O
o CP
00 CM
CM
o
o CM
in
co cel <** I O CM
o *n co
o 52 o
o
O
O
00
o
CM
o
co
s
CM
\fi
r-
CM
O O O
o co o
CM
o
CM
CM
CM
O
o
co
IO
eo od
o
co co co co
ö
co CM
co o os o o es cd
m tfS
Min
os
CM
^jCQ
o
co
CM
^-1
co
co o
nol
x" I
O) Os
c©|
CM
Mo cö in w* oo
x—
ol
o
CD
m oo
CD
eo CM
.st-
CO
CM
m os o
o o in
CM
co oo
ed CM
00 CO
ol
o CM in CO
m
O
o
LU
t
3 o ffi LU
° co
Ql
o o o
co o
o co
CM
o
CM
o
o o
in eo
co col
CM CO CM T» I
o
O CS
3
00
S
OS
CO OS
co CD
OS
ö m
CM
o m od
CM!
CM
co
o
o xod
o o
m co
h. 00 CM
CO
cd
o
CM
CM
m r-
o o in
co
^ os
CM
co
eo
h-
CM
o»
os oo co in
CM
CO
CM
o
co
CD 1^
^I ö
CM
O v» I O CM
os co os
00
9
co
w co
o
OQ v
00 CM
O CM
«8 O
m\ c
O
c
CS
as
0» -Ö
© o
» E
O
o| ,E
'E ol
Q il O
to C
N
«e
!3 lï
§
a *c a
"oE O
CD
TO M Ql
o n
1
CU r—ii
CU
m
I) ««9
o_
CQ
o
f-
m
T—
S
<J
*■*!
2
0) S3L O
"S
CO
*I " ©
CÖ
z
S CO
_J
o
3 H
CD O ïO
o
CD f »
oO oC D O
o
CD
o
o
o
o
o CÖ
cr> 1^. CJï
CD
CD
CD
o CD
CM
o o o
r^ co
o CD «o •V—
CO
co
TIJD
O O
O O
o h_
o
CD
i n
CJD
CM «r-
CM CM
CD CM
■**
m
C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D O O O O l O O l O i O O O O O O o o o o o O O T - C O - ï - T - O h - O O O o o o o a
co <£> h-
I O I X ?
v> 1 T h_ to
T—
re
i n o i n i n c o i n t o c D t o ■*- e s re ■*=- c o re
ai
M M T - T -
O)
N T-
ia 00
m
o
co
^=t
m CM
CD CO lO
■y-
r-ï
"^
0 H O) V*
o o
o o o o o o oO oC D oO o O O co -*r *
o o o
o CD CÖ
O O CD
in co
h-
T -
co
CM
o o o os
€5
*O CM
o o '3m
o o o o CO
o o t*.
O
O CM
o co
o CM
CO LU
>
O IM
€3 O CO
^
O
CD
o
o
co
o
LU
o o o m t—
CO
^» O CM
5
co
O Ö CM
o m x—
o o o
o o o co
o o o ^r
o o o ^r
o o o co
O O O
^ f <*$■ CM
i
o
O CD r CO i
o m T>-
o m 10
m CO
CD
o m i%.
o o K
O O CO
CO CD
CO
T—
i
i
o o
O O
CM
CO
m
x-_ co
h-
CO
^_
O
en CD T—
CD
o
CD
Ö O CO
^~
CD
i
o o o
ü
o
O o m
-Ï—
CO
o
o
o o o
T-
CM
«f—
*—
o o m m m
o o o
CD
m o CM
o
o w Tm
r
O i n CM
o o O m
o o
^ m
,_
o Ö w o *- o m coo
CD O CO CD
o o co m co
o o o co
C3
CM
O LU
o o co o f"*
"*
o o co 1
in
o
o o o o CO
o o co o
o •*r
o o o
l£> T" O CM
If»
CD
o
^=
O O CD
m CNJ
CO
i
i
CD
m m
m
O O CD
CO
▼—
i
CD i
*=
o © «O
CD
^ co
0Q
CD CD CM
CM
o o o
^
o o o co
CD
© CM
o o o co
o w
m
o m ,_ in
0
to
o m ,__ m
o m ^ in
o o o o o o o o o o o o o o o eo^r^-cooi
o o o o co
CO N. T -
^, m
o
o o
CM T—
o m ■<*
O
O O CD
OO
T -
m
CO
co m m o to m 't*-* •sT 1*co co o in 1
T -
m
t n CM
CO CM i
CM
e
Öï
CD
> .«
D (1)
c c:
O O
CD
r
TD CD
Q
rs
m
c
?
Ë
MM
> ra
CD
c o
o
CD
W
O
E 2
c
.Ë
32 o
S.s 8
Q.
CD - -
CD
M 2
X 1
1
"O o 1
> . CO
O 1
JZ
o
e
s
.**. O
„
CD -O
(1)
□ S3 ••§ > % o C ü ffl o 1
CS
o
m CM
>
CO
i
i
ico
c9 > co
CD
-C
cv -O
fsj CD
o CD CU
o CD N CQ
c: CU
■e ° o >
ü? 2
„
=o CD 1 E
ca X 1
c Cl)
c: CD
> co
c c ctl CA to
ca
m
1
o "O
c
i 1
CD
C
CD
^
.2: 5ë "> 5 g a: 1
CD . E
CD
1
1
^
C
c
Ö
i
n
C
j
Ö
c
C
ö
Ö
c
C
ö Ö
^ W
t
f m
ï m
^ -
^ S
c
g
o
Q
C D C D C D C D > 3 i H z 3 o £ n 1
1
1
1
f
CD
^_«.
^
S 1 ï i sg 5 « S 'S t r u i
C 0
m %
o.
NJ
m
.SUS ■3&Ê| SB x w c D O - ë C CD
o
a, e 0) CM
Oi T3
~iï)
1
1
1
1
***
c; EZ c: c
ex
0)
"-^
0)
CD
ft)
*D -S 'S 'S ff o E t: c c S Ö) 'C;
0) 't—
0) 'C„
8) 'i_
1
1
1
1
- ^ (Q 1
£ CD i_ CD O
CQ
CD
>
C Cj^
CD
CV
o rs
CO
c o
**< co
"5
en o HL
s «3
DO -
2
T-^
o en O fO
o CD O CD
o O O -«ƒ
o C3 O O
o to CD C3 O CN U*
3 to i n
N
) U)
^ tf} r
N H h
o O
O
O
©
o o
«5 -rK5
pp
O
o
o
p
d p
«si
o o o
o o o
o CM
o o
in co
o
co i^
ö CM
o
CM
o o
o
Ui
«O
CM
q o e c
co m Q hcviifl 1^. r- t -
s o «M
cl
O O O CO
CM 00 T- I
col
o CM
e o
o o CO
m\
>
CM
co X cm
I
-^r cft ■* co
co hK i^
Ifi
co
CM
r^
co
co
cp
T-
o o cO
co hh-
h-
CM
co K
h-
co
CO
T-
cn\
tO
O CM O O
O
o
Ö
O CM
c
Ol
o w in m
if)
s
o o
co
r^ csi co
CM CD
C CD O) C CO
& >
CD C
CD _
.£2 ca
t_
O ï°
EI
ca
XI
CL DL
c a cl a>
ra
S
CD
>
0)
E Cfl *-* tó
co
^
CÖ
CJï
CL
cd
J* ^
m
a>
i
co . S -o -t= p o? - e x» CD ca
^ W 21 ^
2
E
ca c CD
o
a)
C
-o 3
s "Ei
£ § pi
o B5 c
JC TC -£2
"g W 8 CO > O O cj O ü) ®
5
O
15 ca
CD
|
CD
O U ca c CD
D) C ra
> col>
O
> O)
^
-£ '3
I ? Ü3
2
e, o 2 m\
\ r ^j- oo CD
e
O) ,£ co c
t/3 CD
0)
0)
o:
03 L. Cfl £fl
c o CD CD CD CD O) CD CD
LO oo CD CO CN
CO CD CD CD CN ^ f
CD O LO
00
CD
CD
o co
CD CD CD
CD CD CD
CD ÖO CD
CD LD
03 O CO O
CO CO
CO O O O
o
CO LO CO
*r
O
oS
CNJ
LO
Ö3
<ï> m n> "uö r- c
o *öj co o CD "O
2
LO CN CD v-
*#— CO
CO
V)
CD
CN
o CM
JQ
O i
CD
CM
o LO LO
C J> -o CD ■o
CD H
c
0 Ui
,£ J? (D C Q.
O
CO CO CD CM CO CD O l CO CD
O) CO CD
£
O
TO
O) CO g
CU
CD
Ö CO CD L D CO CD CO LO LD
CÖ co" CM G>
ö LO
«o-
£ -o
©
m CL
ö c
IQ
>
CD
CQ
m co ^c t : Cl) CD o
ra
Oï
G) O CO t - LD CD ■sr ^t ?o
0) Q_
c Ö) m c > cIAo co o
t vO
c o o 1 - CN O O
CN CN
CN
O»
LD
"->
O) O) c f *0 O)
c
c CD
CD
O) .* ien O T3
Q.
CD
CO
Cft O O 05 O O C N CN ■
m o
i CN
T-
i i CO T co O co O CM" CD O CD
i
LQ o i CN O O
o" o" O
LO
(/) o
o O O
O O
o
LO eö
h - 00 CN c o **t CO O) 00 o oo CD o co
Ë Ê
z
CD
en
LO CD
co
O
O
CU
CO CD
o o o
o o o o o
co
E CD c CD CD
o
Cu
T~
cö o - j cM
i_
<4*
S ^ CO CD " Ó CM
M o ®
C#l 51
.Ë o ÖI CD
r^
o -4-
© T—
"f™*
T™
CO
co
co
co
h-
^
hO
t^* Ö
^r ^j
O
o
hO
^
"*.
co
co
v-
co
o
i - CO CQ T -
x=*
t™
o
co
«*
^
O
V "
O
o
h»
T-p
co 1
O
O
fO
K o -sf
K
^
^
i—
GQ co x €0 o «5 CM
^, f—
LD T ( D r
^
T—
^m
co ^
h-
00 f^.
eö h»
LD CN
m
0 0 LD c o h - CM i a
CM
I
t
o ^
s
co
h~ o
No
co
r CO
^r ^
O
o
h* o
T«»
co 1
O
o
o
**
IA
f—
t -
^
v"
^_
ü)
ia
^m
T ~
00 T -
h
h»
N*
*r" LD CM
00
cd
K
^
ia ia
r*
CO
T** «p™
od h«
LD CM
LD LD
ia i0a0
T ~
cd h*
LD CM
00
r^
1
T ~
T -
h- O t* o o
LD LD 00
r» O
cd
ia ia oq cd
^ ^
**
co
cd LD CO h- CM i a I
v—
oq
IO
tri
CM
T_
K*
o
CO
LD LD €0 CO
LD LD 00 OO
N. O
*f
^; ^ co
<
f**»
o ***
CM
co ^* ca o
^ Y^
co
LO UO 00
LD LD
1
h*
t.
O
^
^ j
o
r^ o
N-
co ""*
o
o
ö
o.
CD ü-
h-
h*
h-
^_
LD K " ^ LD T *f 00 ^ N»
yprn
ed h-
m
CM
f—
^
LD CM
LD v LD ' T -
4iMW
ia
CM
__ T -
LD CM
T-
1
*fr ^»
eq «r- N . cd LD i ö h- CM i a T-
T—
co ia
T'"
LD T -
^
H ) T - ^
^_ wï CM
00 ^ h* od LD co
T -
NCM
f—
W 1
*- i a
1
CU
i -
cs
o
CM " O CM LD
!S "* CO - r -
o
co
" > CM
S
CO
Cv
IC**
15 o ■"> CM C
f» O)
.E "sZ 0)
CO
l - CM CO Y -
o
co ">
CM
0
>
(HM
e
O)
c
]>
,2
*£
o c
"3E 3CD
c
c
(D
CÜ
E CU
L ring last
m
O c
w
® *s
mM M 1 co co " 2 O - j J Ë .!= h-
45 co „» E CD MM
CO
cö
co co 4-#
o H-
3
—
c
CO
-4-»
*o; co co
3
U ÜL
3
c
s
CD
ft
c
CO
Ö>
CD CO
OQ
"co K cl $ i m > O
CO
CM LD
c CD
*5 CO
p i
3
C O (D " O
Y -
j
0 c
ts c o
**Jp
S
'lp
E Q)
3
o
,2
-J
w Js2
i * .£
N
E
co CD
„^ CO
I Ö
H
r
Q
3
ca ""^ c
«,
S S = o
re «#-» JB CD «w +_. ^ OT
o co co co i » j OQ ca
T—
co
hTh*
CD 0 OO
h- hCM v -
O (D LD ^ r
LO
xr CD ^
CQ
*t
T-
w o
t-
os
0 0 CM eo co
t— CM 00
co
00 co
00 0 CD 0}
CO 0 CD
0 0 m 0 CD CO CM m CM co 00 ^ 00 00
OO O CD
CO 0 iO
LD 0 0 0 CD
co
£ 00
GO
m
fe CO J5
1^
O
h-
LD
00 0
O
00 C0 00
CO
co
10 €0 CO
"43 O O)
*t co 1
00 0 CD
co
cr>
CD CO ^ 00
s
0 0 «<* 0 co CD * t CO
co 1
co
C0 CD
£ m
f-
m
V O €M
CM
F0» CM CO CM
0
CM
CL
LD CM *—
*t
f—
^
O) ^t
co o
00 0 C0
co co
co
co
00 m 0 co 0 3 CD CO CM co m CO m co CM co eo
0 CD CO
o> co
*" CM
m
OO O CD
h© W
00
CO 0
*" co 0 CD CM
co 0 CD CM
CM LD f— CO 0
co
co
00 ^ 0 ^ CO 1 0 CM O N . CO ^ 00
o> O O O ^ CD o in
S *CB o
öicod
CM
CO " > C M LD
cc o "»
CM
u- f<0
TO
o
■"> C M
0)
o o
O)
e
o a>
LD CO CM CD
es o " 1 CM
ij
01
c
3 3
1 CJ
e
E
CU
o
1
co ld
o
CD LD
>
0CO
JZ
y
c Ui
O)
c
1-.
ö)(D
<1>
CL
c
fl)^
CÖ
(D g
c
0)
5 .. +J -c "-5 ■* — ■* °- '-5
3
£ d>
E
CM
^
^
X3 3
j 1 — —
il
m m m 5 => *£ Q -»£ ™ n
SE^
j5 c
h- 1
c 0
co
co
«
M c
H
■"
C
—.
2 ë
c
O
CO CO
03
5
sin
t - j m c o
CO CD
co
m
CF*
c o eo LD m m G> 0 > CJT*
CM
CM
m h- f co CNJ ^-
h- o
co O)
CO 01
Y—
LD
0 0 CD
m co h- co
co
CO
10 CD
T™
"O CM
is *
10
co
CC o " * CM
CM
h- co * t
m m
CM
CD CM CO
Y»
*""
CO
h- O
5
fe CO
IA
m
CO
CO
LD m CM
CM
CM
LD CD CM CÖ
T_
1*1
O €M
en co
CD
CD
w
m
IQ
v» m 10 m o
m
id CD
CM
^
m m
Lp
CM
LD CD CM CÖ
0 5 CM
os m
T"»-
CD
co m m
CM
CM
co
CO * f CJ> CM LD m m LD CD CM co f—
O O O ^LD 00 LD ^T
m
fS O -»
co
CO
™
1^-
h- o -»
CM
i
"i
Pi
LD
co
h- o CM
**
m m
O
m a.
1
05
i—
CL
CD CM 0 > 113
CM
es «i— CS o " * CM
CS x-
co o C
m m
am
m >
Cö
cis
^
o
" 1 CM
^
o c
CD
'1 E O
n 0) 2 o o) r B 3
x: ra
c
■"3 B
M
m f?1 m **J M CM CO LD
o c
JC O
ca w Q-Sï, «M
't-
Q -O O 03
^ ,b co m
3
£
m
M
o H-
c
c
a
co 00
ra j5 o H
H—
J2
ra
sten ten
•c
Q cu ra ets H JQQ W
m o " 3 CM
CO T~
CÖ 00
03 CD LD CD CD LO O
CD
o
LO
CD LO CM CM CD LO LD
co o m CM
^
o>
t—
CD co co CD 00 co co CO CD CD CO CO LO CD CM
00 LO 0 ) LD 00 CD CM O O 'r~ CM co 00
co co
co
m o
m
co o co co o
LD CO co CM co LD CD O CO CO 0 ) CO 00 00 CD CD LO co co CD co LD CO O CO ^r 00 LO co co LD
LD LD CO CO v-
I» co
CD CD CO *m CM
""3 CM
CD ^ O T-
lp
CO
w m CL
00 LD CM C0 CD
CD
co o
co 00 co m
10 LO LD CD CM LO CD co <*- o LO
LD CM
m co
m
CD
o
co h^
CÖ f™
CÖ
m
co co
o
LD co 00 LO CD 00 C0 O
CM
m
^ o co
CD
CÖ o " ^ CM
*~ CD CO CÖ «t-»
LD -rCO 00 O T-
- > CM
*~ LO CD LO CD
co o co
% LD 00 CD o LO co CD
CD LO CD
5 CD LO CD
LO CD
m CO
fa »D LO LO
O c o CD CM 00
LO o LO hLO
TT-
LO
LO i t 00 CD
LO
CD LO CD
10 LO CD
CM CO CO
o o ^
W
co T—
ir*
S
T~ LO CM LD 0> CD f— LO CD
CO
P
CM LO CO €35 CD CM CM
ID CM CO CO
^
*-
CU
03 ,- Ö0 CD ^ CM
CM
O o ^ hT-
CO CM CM 10 CO
*"
*"
m
m, m\
m
co
CD CM
CL
lO LO CD ^ LO LO O? CO CD CO
o
co co
T-
▼—
o m
CO CO
LO CD LO CD
^
"¥—
St
m CO
T*s
CD CO 03 LD CD O
co
00 O
5
LO
CD LO CD
CO LD CO
LO CD CM
mo
m CD io LO
O O O m o o CD LO O
h** O
O
O
o o cö o ■^ CM
o o o o CD CD O C M d h id © CN t * r - t -
«ö « f
ca o " 3 CM CU _c CÜ
*-*
CO
T-
O O ö CM
RJ
O
CM
i_ cM
0) " > C M CD
O OS h CM
CO CO O) CD o>
O O LO O co q TT' Ö r^ x -
>
CD
E
3 ic
c 0
O)
c
I—
ai 0)
■ ■ ±J "u. C « CD
0)
CÖ co
o m M Vi h
>
m «j ^ ,E LO
O CÖ
S c
CD O (0
C
c CD £
CD
8 CO
CO CD
co
-C^
CD
—
Cfl
O
SJ>
CO g <^ -^ o 'FCD r-
g DQ
g>
F c = "F
E .3 C CD ^>
1
V o
o _
CU
O)
^o 2 55 'S E S m CD
CD CD CD tft " W O CD O P e ■e % CL co o CÖ CD £ E c o E o CÖ t f ^ CD o o 5m S> ( D k^ S CD o cz c B © Ê o CD 3 CD < u , c y ) X < > S LL < N h- < H
o l i i o Ü
+CZ O
2 ? O ) CD
CD
o o ja (p
ü £5 3 c
r
** CÖ
CD
(0
E o
<
a o
c CD CO
^•w».
„Q 3
«o O
JE 78 cCD c 0 J0S 10 JS2 CÖ CÖ CÖ
H
H-
1CÖ 4a#
_J
mm
CM LD eg
00
*-
GO
CD CM
CO CO CM CM LD LD
m od oö
oo eó 00 00
~ > CM
CD CM LD 00 00 ">
m 'n o m
CM
CD CN LD
fc- co en ^ re o -5
00 00
CM LD 00
CO CM tO 00 00
CD
xr o co
LD
CM
00
oo
CA j CD
C6
CM
■ * —
^_
00 00
CD LD
xr
00 LD CD
o co
o
CD CM
m
00 00
CD m CN CM
LD
m
CM
o co co xr
T^"
T =
CM
00 00
oo 00
CD CN 10 00 00
«-
s
Is- 05 CD CD
CD
o co
o
co
m 00 00
CD CN LD oo oo
co CM 10 co oo
xT Ö3
00 co
3
m sS xr
CM LD
xT CM W
xf co
XT CO
CM LD
CM
CN
CM xr 0 0 O CO co CO xr oo CO CN o xr LD m
"*"
CN LD
xr
o co
" 1 «M
xr xr
CO ia
h- LD
CD 0 0
f^
m
CM CM x T LD 0 0
xr
xr co xr
CM
«?
T—
00 CÖ
co
CN
xf h* CM CO LD
co
xf O 0 0 co
XT CO XT CM
co xr xr CN LD xr T =
^
*""
CM
o
s
xr
•r*
x T CM
IC
DQ
CD
xr o m LD i^ oo
00 00
CM
ï?
co xr
m
xf
CO
co
CD c o CN CM ID ID
co CM LD
CO
|CL
o
m
CD CM LD co 00
co xr
CM
CL\-
B
o
CD CM LD CO 00
oo o co
m xf r^ ^ CD cd o co
xr co co co xr
CM
xT CO
CO
xr
xr
CM LD
CM
co
S ^_ 0}
00 CD 00
LD CM CM x f LD
UI
m
ID CD LD
CQ ^-*
m o -3
cM
fa *** ^ -*
O CM
O) CS
CM
**
n o
"5
CM
c
u
i o
.2
01
e o»
2 ê
e
I®M aco m *
#
W
o $ xr
CD LD
"K
CL
c
B w M -g
a
1o -
c
<-**-*
aco
JE
is
TB S
.2
0) CC
c
CU
ra co
-g
JOS N»
E
o
co 4s m "o
*O3 h
o c
0)
c
c/3 «@ S CO 4C5O C - J D Q 0
01
> O LD CD LD
c
f § %
te
01
ra Xi
o C
o) « co ra S 0)
jS CO CQ
■g
s
3
,a 3 W
15
0) c
B «m
No
-J
©
m S co «3 ***
oa m
co * -
CO Q - i CM
co
r O o co CO
r
CO o n CM
m o
o o CO CD
CO CM
CU, CL
2
CM vÖ CM
®
CD
O
o o co co
CO CD
co co
f*"
5
o o o © co CO CD
O CO co
O o co CD
© o co CD
O o co CD r
o co
m
O
O
i« ,
CO
CD
o © o co CO CD CD
O
vo o co CD
O O co «D
CD
co co CO CM
CD 0} co co co CM
CD 01 co co co CM
CO m CO co co CM
CO o m CO co co CM
CD co co co CM
CD
CD
CD
co co co CM
co co co CM
co co CO CM
CD m co co co CM
CD o 0) co co co CM
CD
CD 01 co CO co CM
CD m CO CO CO CM
CS
CO co co CM CD co co co CM
co
m
CD m CO co co CM
CD 09 co co co CM
CO CD o
co CO co CM co 01 CO co co CM
CD
CD 01 co CO co CM
o
m
m
CD
oo © co CO o
m
CD
CO co co co CM
o o «O
co co co CM
m
m
m
co co co CM
m
CO CD o CD m co co co co co co CM CM
m
co co co CM
m m co co co CM
co co có CM
233.396 233., 396
o o co CD
T-
«9 ©
to
"> CM
03 O "*» CM
co
c
dl
m c L . CM 'E » «fo Mw 2 ~> CM 0)
>
UI
M
«13 y
Q
m E O
c
c
4
CÜ
> O CD CD
E
. .S
co
(O (\)
—
Cfi
2 %
%
CO
ü.1
CO
3
cCjj
O)
3
.E
W **m*iP
C (D CO GO
1
i
Te Cü No
3 LJL «*>-»
c (i)
co CO CO CQ
-j
co
O m m —i CO CD
(/)
CD
iS « co
c
c Cl»
Bco
ü —
TCOB e
h"
«*3
c
JcoB
CQ
co
A
Hc
--*O c 3 «4™
-Q S3
0 CS m c 0) "O co co H -1 m m
JS0 co1
1 . LD «
a>
CM O «? T 0 0 CD
LD CM LD CM
m
CM
ai m
K <ó\ OJ
00
od
ai
m
CM
co
CM T""
ï_
^
(0
x-
CM O CM T CO CD ■r^ CD
re ca -> CM
U> CM
^r o>
CM * - '
b co
Li
03 ^ _ *ö O " ï CM
"+-•
Q, fc. CM
mP a. W & o UI
M Vp Q fc-
f"
ff$ *** co O ■ n CM
co
h- co iri ö
os
LD CM LD CM O K
a.
os co
od ai
os
m
CM
LD CM O h-
^s
ai m co
co o
05
CO
1 PI
m
od oi
CM
h^ CD LO m m CM CO o CM x =
hm
\m
O l TCD
ai co
CM x ^ 1
o d)
m
hhh-
LD CM O h-
CM
CM
oo a> ^
tl.
T™
CM i f - CD
LD
ui a>\ O f" i
CM
CO h - I CO T ^
05
LD CM LD CM
oei ai
2 LX
co
i
*. m m
0 0 " 1 CM i
k fö
i f «f»
ro O p CM
^ f0
«O T-
«ö o N CM C 01 O)
.£ "C
CD
fe, CM CS «rOJ o " > CM
!i f>0s* LD CM
D) C
-o c ca o X
_J> "E JE
^
c
E Ö
g
«j
O
Totaal last Totaal bab
1
o
CD
MM
h00
*#-*
£ 4J C Cö
N
CJ5
CD
to "o c e
LD
0)
>
c
e
>
fff
LD CM
■♦=*
E 0
o
-a
T3
n0)
c
T ~
ü (D
o
0)
(D
(7) CD
m
O (1) T3
C CO
t:
> (D
0)
fc 2 , CD
m
CD (3
OQ
'Ol Cü "O
c a
o
co co
O O
CO h CO K LO e» r^ r
m o
▼-*
_^ ^
o co co *^fr ffj «g*» 03
V
00
C©
00
o t-
o co
CO O
T-
^~ ^
CO
* -
h-
m m cd
T"
(O O) K O T - eo
CO CO
T-l o d
cd
^r
co
^r h-' 0> CN
0 co
CD O r; T-* st-
CO 00 O 0ï COh od CM c*
N01 iq
CD h - Ö5 O Ö 5 © T- I D 10
S— f
cd
T-' od ei
^ CD CD 0 5
co 00 co 00
CD CD
CM CO
O
^<
o co co ö c n s
o> T™
o
f—
O W N i r i od h^
m ™ ra o
r
«r»
f—
i_ co
o f—
O P ) h Ö C O N i r i 00 N
o
a>
CD
t - q q
cd
00 o
^*
?*
m co T - CM T"*
CD -^~ h - hCD ^
h^ d ^- oo ,co ^ T - CD
"«P u CM CL
o
2 CD
co co
O C O h
q c o h
*- OJ CL is ™ «8 " ï CM O)
CD O 1
co co cd
?**
iricÖN
V
T—
^
T—
CD
O
o co ra -r- oo ra ^ có ra ^ rj»
00
O
CD CD
O O CM iq
ö co cd ö CM CD
.E "-#3
o co co ö c o s q c o N
E
SI 01 s_ ,— OQ m T 03 O "> M
U) cd
N
T—
ÏF-
«0 O
CD
co m ai
^F"
■ST-
CM
^
CD co in
O
ro ; i co q i ra q T - 0> T " t C M r
a> ra
i
S- l O ÏW
TT* 1
■ re o 03 "> M IQ
^co "^ ,-■
*§ O ~» CM
fe CO f» f * re O
-» ra e 01 O)
-Ê *- ra "E 0)
t) CD > r*
re
p
CM 0)
m e a w
E O
£
e .E [E £ |w m o >
I
www 1 . .
C fl)
1_ 0)
1_ 0)
l_ 0)
CD
CD
g)
",#■# ".#■# *4_*
w 1^ ro Ö rao raö \M L CjÖ 13 m "O
\m o GO 05
u
u_
o
CM
CD
Ë
$11
l o t 2 o o) S *p T» d) J cp ÜJ Q o £ £ £ (1)0)0)
0
1
0)
m 's
CD
c
CD
E 0) O) C3
e cv 1
O)
c Jïf
03
IS Ö
H
ra
m
c
o
c: Ü2I
£ CD 40
03 -C
!fe J3 3
1
'S i c o
O
O h
r-
1 CU1 03| 2 03 J D Q 0
T— f— 1
-60
NIEUWE INVESTERINGEN (Meerjarenplan) Bijdragen
Jaar van uitvoering 2012 Biesbosoh Symfonie 2012 Afvalbakken 2012 Motoren tbv flulsterbootjes 2012 Digitale postcodetabel 2012 Telefooncentrale (SP) 2012 Fluisterboot (Sterling) 2012 Automatisering (SP) 2012 Automatisering (BC) 2013 Zonnepont (BC) 2013 Inrichting /tentoonstelling (BC) Automatisering (BC) 2013 Telefooncentrale (BC) 2013 2014 Automatisering (BC) 2015 Fluisterboot]© Speeleiland Hel en Zuilespolde 2015 Steiger Rondvaart (BC) 2015 1 2015 Hybride rondvaart (overig) 2015 Afvalbakken 2015 Auto (Beheer) Steiger pasantenhaven I 2015 Boot parkwacht 2015 2015 Airco groepsruïmte 2015 Vloeren fluisterboten 2015 Motoren fluisterboten 2015 Automatisering sp 2015 Automatisering BC
Oorspronk.
Netto
Afsehr.
kapitaals-
investering
termijn 10 5 4 5 5 10 3 3 10 10 3 5 3 4 10 10 10 5 5 10 10 5 4 4 3 3
uitgaven 96.933 16.390 22,000 2,790 2.790 74,350 2.500 10000 29.640 417,620 15.000 16.240 10.000 17.400 99,494 182.660 557.595 6.600 14.840 10.000 5.500 6,845 7.650 10.500 2.500 10.000
! |
96J33 16.390 22.000 2.790 2.790 74.350 2.500 10,000 29.640 417.620 15.000 16.240 10.000 17.400 99.494 182,660 557.595 6.600 14.840 10.000 5.500 6,845 7.650 10.500 2.500 10.000
*61 OVERZICHT PERSONELE STERKTE Geraamde sterkte 2010
Geraamde sterkte 2011
BIESBOSCHCENTRUM Gedetacheerd MO Manager Hoofd administratie Educatief medewerker
1,00 0,89 1,20
0,89
3,09
2,09
0,90 0,50 1,00 0,60 1,00 0,50 0,40
0,90 0,50 1,00 0,60 1,00 0,50 0,67 0,67 0,40
4,90
6,23
0,80 0,40 0,20 0,90 0,10 0,60 0,20
0,80 0,40 0,20 0,90 0,10 0,60 0,20
3,20
3,20
11s19
11,52
Gedetacheerd gemeente Dordrecht Maatschappelijke ontwikkelig - beleidsmedewerker Maatschappelijke ontwikkelig - boekhouder Parkwachter Beheerder Sectordirecteur Secretariaat
1,00 1,00 0,27 1,00 0,20 0,20
1,00 1,00 0,27 1,00 0,20 0,20
TOTAAL - GENERAAL BESTUURSOND./BEHEER
3,67
3,67
14,86
16,19
Totaal AQ-eontractanten Medewerker groepsreserveringen Hoofd balie en in schoonmaak Hoofd rondvaart Beheerder groenwinkel Schipper Interieurverzorger PR-medewerkster Hoofd administratie Assistent manager
. .
Totaal AO flcx-contractanten Baliemedewerker Sezoenmedewerker balie Schipper Matroos/horecamedewerker Sezoenmedewerker horeca Mederwerker verhuur Botenhuïsassistent Totaal TOTAAL - GENERAAL BIESBOSGHGENTRUM
,
1,20
BESTUURSÖNDERSTEUNINQ EN BEHEER GEBIEDEN
TOTAAL - GENERAAL SCHAP
m m m
CM CM
«i
5
ai o
CD
in oo
3
CM T-
1-
CD
o
CO O
CN
CM OJ CM
m *t
iO có
c « m
CD 00 U3 05
,5 5 &
CM
i
3
CM
i
o e os O
id > •P SI
e
3
o m
Pï C
€*3 «3?
'fc.
1 ©
5
<© £ dï
E o
E
co
Ie
CM
m
© O)
"E
« 8£ ^ ■'"E" O o■
s M o
ra
"fc. E
si o
!* o
CM
r e>
"o
iö
ffi *# o
| S
JE
«Ml
Ë
o» i
Jtf
I I CD
>
;i<« o&
Ë
18
jcl
CD
i O CD
13 e
iIIl
CM
CD
nO
tri
Ml!
« CL
co
C CD
CD CM
:«*> co
© O)
x: CU h * s» hw O
n
CD
i
•Dj E ©
CD CM
©
.S
E?
E
e
1r? L. B3
©
3
©
o eo O oi;
o UJ
f" O
o co
!«M
C
Ë
CM 3 P> 3E
«5
O
O Üï E
ID
IL "C
:
«e
** \& M CM
<
co
e ©
0
©
IS
L. S
1
R m T-
«
0)
*
K o g
5 (0 C ra > oj ©
3 .o OL
2
3
o w
E< 5 tn o) ïk m « « " r o d )
s^rf
O O
e
>
\B m E o
:AG
Is e
c
IB
s
Pb Si
il« Ê <—
!
CP
« w 0m
£ SS
i
Dordrecht 14 juni 2010
Het Dagelijks Bestuur
de secretaris
(D.C.H.
/ h
de voorzi
(H.P.A* Wagemakers)
Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van, 14 juni 2010
de secretaris
de voorzitt^j
(D.C.H. Verh
(H.P.A. Wagemakers)
