Tweede technische begrotingswijziging 2012

Tweede technische begrotingswijziging 2012 Zoals afgesproken bij de evaluatie van de planning- en controlcyclus worden begrotingswijzigingen voortaan afzonderlijk aan u voorgelegd. De technische wijzigingsvoorstellen zijn voorzien van een toelichting. Een Technische Wijziging bestaat uit techniek, (zijnde technische mutaties en verwerking reguliere raadsbesluitvorming) en verwerking besluitvorming rondom de cyclusproducten. In deze technische begrotingswijziging wordt de besluitvorming rondom de Verantwoording 2011 en de Voorjaarsnota 2012 verwerkt. Mutaties zijn budgettair neutraal. Mutaties kleiner dan 0,1 miljoen euro worden niet toegelicht.

1.1 Techniek algemeen Onderstaand de toelichtingen bij de technische mutaties (tabel 1). Dit zijn beleidsarme mutaties of is de administratieve verwerking van raadsbesluiten. Het duurt drie tot zes maanden voordat u van een raadsbesluit de administratieve verwerking in een Technische Wijziging ziet. De nummering hieronder correspondeert met die van de Programma's in de Programmabegroting 2012.

1. Bewoners en Bestuur Overheveling Wij stellen voor de lasten van het programma Bewoners en bestuur (Juist bestand van persoonsgegevens) vanaf 2012 structureel met 0,153 miljoen euro te verhogen en de lasten van het onderdeel Algemene Ondersteuning (dienstoverhead) vanaf 2012 structureel met dit bedrag te verlagen. Dit vloeit voort de afronding van de reorganisatie van Burgerzaken en de opsplitsing van de afdeling Juridische Zaken, waardoor kostenplaatsen en budgetten worden verschoven. Aanpassing Wij stellen voor in verband met de actualisering 2012 van de opbrengsten en gerelateerde kosten van legesproducten Burgerzaken zowel de lasten als de baten van het programma Bewoners en bestuur (juist bestand van persoonsgegevens) vanaf 2012 structureel met 0,432 miljoen euro te verlagen. Aanpassing Wij stellen voor om de lasten en de baten van het programma Bewoners en Bestuur (bewoners betrekken) vanaf 2012 structureel te verlagen met 0,12 miljoen euro. In verband met de opheffing van Bureau Gemeentelijke Ombudsman worden de inkomsten en uitgaven betreffende werkzaamheden voor andere gemeenten niet meer gerealiseerd. Aanpassing Wij stellen voor om de lasten van het programma Bewoners en Bestuur (juist bestand persoonsgegevens) vanaf 2012 structureel te verlagen met 0,13 miljoen euro en de lasten van het onderdeel Algemene ondersteuning (dienstoverhead) vanaf 2012 structureel te verhogen met 0,13 miljoen euro. In verband met de opheffing van Bureau Gemeentelijke Ombudsman wordt er bij de afdeling Juridische Zaken een centrale klachtencoördinator aangesteld, die ook zorg draagt voor het opdrachtgeverschap aan de Nationale Ombudsman. Budgetoverheveling Wij verlagen in 2012 de lasten van het onderdeel Algemene Ondersteuning (dienstoverhead) incidenteel met 0,218 miljoen euro en vanaf 2013 structureel met 0,261 miljoen euro en verhogen in 2012 de lasten van het programma Bewoners en Bestuur (bevorderen toerisme) incidenteel met 0,218 miljoen euro en vanaf 2013 structureel met 0,261 miljoen euro. Het betreft het overhevelen van de salarisbudgetten in verband met de heroriëntatie Stadspromotie. De

1/41

uitvoering van een deel van de taken (bevordering toerisme) wordt nu rechtstreeks verantwoord onder het programma Bewoners en Bestuur en niet langer via het onderdeel Algemene Ondersteuning. Budgetoverheveling Het budget van de gebiedsmanagers veiligheid is per 1 januari 2012 overgedragen van de Dienst Wijken naar de Bestuurs- en Concernstaf. Door de administratieve verplaatsing van de gebiedsmanagers veiligheid moet de kostentoerekening binnen de Dienst Wijken worden aangepast. Wij stellen in dit verband voor om:

• de lasten van het programma Bewoners en Bestuur (betrekken bewoners) te verhogen met 0,820 miljoen euro incidenteel in 2012, 0,856 miljoen euro incidenteel in 2013 en 0,846 miljoen euro structureel vanaf 2014. • de lasten van het programma Veiligheid (uitvoeren gebiedsgerichte aanpak) te verhogen met 0,661 miljoen euro incidenteel in 2012, 0,673 miljoen euro incidenteel in 2013 en 0,670 miljoen euro structureel vanaf 2014. • de lasten van het onderdeel Algemene Ondersteuning (dienstoverhead) te verlagen met 1,481 miljoen euro incidenteel in 2012, 1,529 miljoen euro incidenteel in 2013 en 1,516 miljoen euro structureel vanaf 2014.

De voorgestelde wijzigingen zijn voor kostentoerekening. In deze kostentoerekening worden de kosten over de juiste programma's verdeeld.

2. Stedelijke Ontwikkeling Budgetaanpassing Wij stellen voor, in verband met de wijzigingen binnen de kostenplaatsbegroting van StadsOntwikkeling, de lasten in het Onderdeel Algemene ondersteuning (Dienstoverhead), structureel vanaf 2012 te verhogen met 0,237 miljoen euro en de lasten in programma Stedelijke Ontwikkeling (Verkennen en Organiseren van het Ruimtelijk programma), structureel vanaf 2012 te verlagen met 0,237 miljoen euro. Budgetaanpassing Wij stellen voor om binnen het programma Stedelijke Ontwikkeling (Monumenten en Cultuurhistorische Waarden) de lasten en baten ieder structureel vanaf 2012 te verlagen met 0,050 miljoen euro, omdat er minder vergunningen en externe opdrachten worden verwacht. Budgetaanpassing Wij stellen voor om binnen het programma Stedelijke Ontwikkeling (Erfpachtencontracten en –beheer) de lasten en baten ieder structureel vanaf 2012 te verhogen met 0,371 miljoen euro, door nieuwe erfpachten, met name voor Hoog Catharijne. De hogere lasten betreffen kapitaallasten en de hogere baten zijn nieuwe erfpachtcanons. De hogere kapitaallasten ontstaan doordat er op de bijbehorende boekwaarde van de nieuwe erfpachten wordt afgeschreven en rente wordt toegerekend. Budgetaanpassing Wij stellen voor om binnen het programma Stedelijke Ontwikkeling (Bestemmingsplannen) de lasten en baten ieder structureel vanaf 2012 te verhogen met 0,731 miljoen euro, omdat de overheadslasten voor bestemmingsplannen en de legesopbrengsten die daaraan worden toegerekend niet langer op een kostenplaats worden verwerkt, maar rechtstreeks op het programma. Budgetaanpassing Wij stellen voor om binnen het programma Stedelijke Ontwikkeling (Gebiedsmanagement) de lasten en baten ieder incidenteel in 2012 te verhogen met 1,005 miljoen euro, door aanpassing van het jaarprogramma 2012, doordat hierin nu ook zijn meegenomen de investeringen en de projecten die worden gedekt uit samenwerkingsovereenkomsten met particuliere partijen (de anterieure overeenkomsten). Budgetaanpassing Vanaf 2011 worden de subsidies voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) niet meer als rechtstreekse bijdrage ontvangen maar via het Gemeentefonds. Voor 2012 was dit nog niet in de begroting aangepast.

2/41

Wij stellen voor om binnen het programma Stedelijke Ontwikkeling (Herinrichting Ruimtelijke Infrastructuur) de lasten en baten ieder incidenteel in 2012 te verlagen met 8,084 miljoen euro, wegens verschuiving van te ontvangen subsidies naar AD-budget. Budgetaanpassing Bij de Voorjaarsnota (zie ook pagina 26) is eveneens het MPG 2012 vastgesteld. Als uitwerking van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2012 (MPG 2012) wordt de cashflow van de grondexploitaties incidenteel aangepast per jaar voor 2012 t/m 2017 (ten opzichte van de huidige structurele begroting); de verschillen met de begroting van 2011 worden veroorzaakt doordat in de begroting 2011 de cashflow 2011 niet was aangepast. Wij stellen voor om binnen het programma Stedelijke Ontwikkeling (Grondexploitaties), wegens aanpassingen uit het MPG 2012 de lasten en baten per jaar incidenteel als volgt aan te passen:

• Voor 2012 de lasten te verhogen met 27,551 miljoen euro, de baten te verlagen met 24,019 miljoen euro en met het resultaat van af te rekenen Onderhanden Werk de lasten met 51,570 miljoen euro te verlagen. • Voor 2013 de lasten te verlagen met 17,597 miljoen euro, de baten te verlagen met 16,324 miljoen euro en met het resultaat van af te rekenen Onderhanden Werk de baten met 1,273 miljoen euro te verlagen. • Voor 2014 de lasten te verlagen met 25,890 miljoen euro, de baten te verlagen met 5,777 miljoen euro en met het resultaat van af te rekenen Onderhanden Werk de baten met 20,113 miljoen euro te verlagen. • Voor 2015 de lasten te verlagen met 26,063 miljoen euro, de baten te verlagen met 9,101 miljoen euro en met het resultaat van af te rekenen Onderhanden Werk de baten met 16,962 miljoen euro te verlagen. • Voor 2016 de lasten te verlagen met 39,150 miljoen euro, de baten te verlagen met 25,914 miljoen euro en met het resultaat van af te rekenen Onderhanden Werk de baten met 13,236 miljoen euro te verlagen. • Voor 2017 de lasten te verlagen met 38,759 miljoen euro, de baten te verlagen met 36,297 miljoen euro en met het resultaat van af te rekenen Onderhanden Werk de baten met 2,461 miljoen euro te verlagen.

Budgetaanpassing De uitvoering van het programma krachtwijken is in lijn met die in de voorgaande jaren en met de in april 2012 door de raad vastgestelde Wijkactieprogramma's 2012-2013. Van versnelling en/of van een gewijzigde koers is geen sprake. Voor de uitvoering van de Wijkactieprogramma's 2012-2013 is in 2012 6,5 miljoen euro aan lasten geraamd. Hiervan wordt 2 miljoen euro bijgedragen door de corporaties. De bijdrage van de corporaties verloopt via de gemeentekas. Daarnaast worden projecten uit voorgaande jaren afgerond (1,6 miljoen euro), wordt er verder gewerkt aan de uit provinciale subsidies gedekte projecten (2,5 miljoen euro) en zijn er uitgaven in het kader van bewonersinitiatieven (1,5 miljoen euro). Tenslotte wordt er 1,5 miljoen euro uit de reserve krachtwijken onttrokken voor de herinrichting van het Prins Bernhardplein (gemeentelijke bijdrage). Bij de bestuursrapportage 2008 is de reserve krachtwijken (voorheen Utrecht Vernieuwt) ingesteld, aangezien het in 2008 opgenomen budget voor een groot deel bestemd was voor de uitvoering van de Wijkactieprogramma's 2008 tot en met 2011. De reserve bevat de gemeenteljke bijdrage en de rijksbijdrage. Als onderdeel van de uitwerking van de samenwerkingsafspraken tussen gemeente en de woningcorporaties (Bouwen aan de Stad) wordt de cashflow voor Krachtwijken incidenteel aangepast per jaar voor 2012 t/m 2017. Wij stellen voor binnen het programma Stedelijke Ontwikkeling (Krachtwijken), wegens aanpassing van de cashflow, de lasten (voor de uitvoering van het programma), baten (uit ontvangen bijdragen van de corperaties en subsidies van de provincie) en onttrekking uit reserve Krachtwijken per jaar incidenteel als volgt aan te passen: Voor 2012 de lasten te verhogen met 9,608 miljoen euro, de baten te verhogen met 4,942 miljoen euro en de

• onttrekking aan de reserve Krachtwijken te verhogen met 4,667 miljoen euro. • Voor 2013 de lasten te verhogen met 9,036 miljoen euro, de baten te verhogen met 4,126 miljoen euro en de onttrekking aan de reserve Krachtwijken te verhogen met 4,910 miljoen euro. • Voor 2014 de lasten te verhogen met 2,708 miljoen euro, de baten te verhogen met 0,542 miljoen euro en de onttrekking aan de reserve Krachtwijken te verhogen met 2,166 miljoen euro. • Voor 2015 de lasten te verhogen met 0,259 miljoen euro, de baten te verhogen met 0,052 miljoen euro en de onttrekking aan de reserve Krachtwijken te verhogen met 0,207 miljoen euro. • Voor 2016 de lasten te verhogen met 0,940 miljoen euro, de baten te verhogen met 0,188 miljoen euro en de onttrekking aan de reserve Krachtwijken te verhogen met 0,752 miljoen euro. • Voor 2017 de lasten te verhogen met 0,313 miljoen euro, de baten te verhogen met 0,063 miljoen euro en de onttrekking aan de reserve Krachtwijken te verhogen met 0,251 miljoen euro.

3/41

Budgetaanpassing Wij stellen voor, in verband met de verwerking van de budgetuitname voor de huur, de lasten in het Onderdeel Algemene ondersteuning (Dienstoverhead), structureel vanaf 2012 te verlagen met 4,641 miljoen euro en de lasten in programma Stedelijke Ontwikkeling (Verkennen en Organiseren van het Ruimtelijk programma), structureel vanaf 2012 te verhogen met 4,641 miljoen euro. Budgetoverheveling Wij stellen voor om wegens de overheveling van de taken op het gebied van transformatie kantoren, de lasten in het Programma Werk en Inkomen (Economische Structuur) structureel vanaf 2012 te verhogen met 0,100 miljoen euro en de lasten in programma Stedelijke Ontwikkeling (Visies en Randvoorwaarden Ruimtelijke Bouwplannen), structureel vanaf 2012 te verlagen met 0,100 miljoen euro. Budgetoverheveling Het budget voor de ontwikkeling van de biowasmachine (0,3 miljoen euro) is nu opgenomen in het programma Stationsgebied (uitvoeren masterplan). Wij stellen voor dit over te hevelen naar het programma Milieu en duurzaamheid (voortzetten lopende saneringen), structureel vanaf 2012 omdat het project deel uitmaakt van het bodemsaneringsprogramma en langer doorloopt dan de Projectorganisatie Stationsgebied. Het budget is bij de Programmabegroting 2009 (p. 95) structureel ter beschikking gesteld.

3. Duurzaamheid Budgetaanpassing Wij stellen voor om binnen het programma Duurzaamheid (Preventieve Maatregelen) de baten incidenteel met 0,215 miljoen euro te verhogen door verhoging van de voorziening Verkeerslawaai in Stad en Regio, de baten incidenteel met 0,416 miljoen euro door verhoging van ISV-subsidies en de lasten voor meer werkzaamheden verkeerslawaai incidenteel met 0,632 miljoen euro te verhogen. Budgetaanpassing Wij stellen voor om binnen het programma Duurzaamheid (Schone Bodem) de lasten en baten incidenteel in 2012 te verlagen met 0,096 miljoen euro, wegens minder werkzaamheden voor bodemsanering. Budgetaanpassing Wij stellen voor om binnen het programma Duurzaamheid (Schone Bodem) de lasten en baten ieder structureel vanaf 2012 te verhogen met 0,050 miljoen euro, wegens meer werkzaamheden voor bodeminformatie. Budgetoverheveling Het budget voor de ontwikkeling van de biowasmachine (0,3 miljoen euro) is nu opgenomen in het programma Stationsgebied (uitvoeren masterplan). Wij stellen voor dit over te hevelen naar het programma Milieu en duurzaamheid (voortzetten lopende saneringen), structureel vanaf 2012 omdat het project deel uitmaakt van het bodemsaneringsprogramma en langer doorloopt dan de Projectorganisatie Stationsgebied. Het budget is bij de Programmabegroting 2009 (p. 95) structureel ter beschikking gesteld.

5. Openbare ruimte en Groen Correctie Historisch gezien waren er baten en lasten op de oude subdoelstelling 'dienstverlening schoon en netjes' begroot. Deze subdoelstelling is vervallen bij de nieuwe programmaindeling. Wij stellen voor de lasten en de baten van de oude doelstelling administratief te elimineren door in het programma Openbare ruimte en groen (Dienstverlening schoon en netjes) structureel te verlagen met 0,502 miljoen euro. Budgetaanpassing De tarieven voor bedrijfsafval zijn gedaald door met name een sterke daling in de afvalverwerkingkosten. We stellen voor de lasten en baten met 1,35 miljoen euro te verlagen als gevolg van genoemde oorzaak in de prestatiedoelstelling "het afval ophalen en de infrastructuur daarvoor versterken" van het programma Openbare ruimte en groen.

4/41

Kostenverdeelstaat Tot het opstellen van de 1e technische wijziging 2012 waren in het programma Algemene Ondersteuning nog geen lasten en baten begroot op de afdelingskostenplaatsen van Stadswerken. Ook was de kostenverdeelstaat van de dienst nog niet definitief in het financiële systeem ingevoerd. Alle door te belasten lasten en baten uit het programma Algemene Ondersteuning waren in het programma Openbare Ruimte en Groen opgenomen op de kostensoort Onderlinge verrekeningen. Het opnemen van lasten en baten op de afdelingskostenplaatsen, die onderdeel zijn van het het programma Algemene Ondersteuning, gebeurt via deze technische begrotingswijziging. Via de kostenverdeelstaat bij het onderdeel onderdeel 'kostentoerekening' (par. 1.4) worden de lasten en baten vervolgens weer begrotingstechnisch overgeheveld van het programma Algemene Ondersteuning naar het programma Openbare Ruimte en Groen.

6. Werk en Inkomen Budgetaanpassing Conform raadsbesluit 2011.169 Bestedingsplan Participatiebudget stellen wij voor de begroting aan te passen zodat deze aansluit bij het bestedingsplan. Hiertoe de lasten en de baten van het programma Werk en inkomen (re-integratie) vanaf 2012 structureel te verlagen met 3,254 miljoen euro. Daarnaast de lasten van de doelstelling Inburgering, programma Werk en inkomen vanaf 2012 structureel te verlagen met 2,161 miljoen euro en de baten met 3,081 miljoen euro. Tenslotte de lasten op het apparaat van Werk en inkomen, onderdeel Algemene ondersteuning vanaf 2012 structureel te verlagen met 0,920 miljoen euro. Budgetaanpassing Conform raadsbesluit (2012.27) Meerjarenbeleidsplan Armoede stellen wij voor de begroting aan te passen zodat deze aansluit bij de financiële onderbouwing van het meerjarenbeleidsplan. Hiertoe worden de lasten van doelstelling Armoedebestrijding, programma Werk en inkomen in 2012 incidenteel verlaagd met 0,212 miljoen euro en de baten met 0,337 miljoen euro. Vanaf 2013 stellen we voor de lasten structureel te verlagen met 0,262 miljoen euro en de baten met 0,387 miljoen euro. Tenslotte stellen we voor de baten op het apparaat Werk en inkomen, onderdeel Algemene ondersteuning vanaf 2012 structureel te verhogen met 0,125 miljoen euro. Budgetoverheveling Wij stellen voor om wegens de overheveling van de taken op het gebied van transformatie kantoren, de lasten in het Programma Werk en Inkomen (Economische Structuur), structureel vanaf 2012 te verhogen met 0,100 miljoen euro en de lasten in programma Stedelijke Ontwikkeling (Visies en Randvoorwaarden Ruimtelijke Bouwplannen), structureel vanaf 2012 te verlagen met 0,100 miljoen euro. Budgetaanpassing Wij stellen voor om binnen het programma Werk en Inkomen (Voldoende Werkgelegenheid) de lasten en baten incidenteel in 2012 te verhogen met 0,808 miljoen euro, in verband met de werkzaamheden voor het project Pieken in de Delta, waarbij de gemaakte kosten worden gedekt door een rijksbijdrage. Correctie Wij stellen voor om binnen het programma Werk en Inkomen (Voldoende Werkgelegenheid) de lasten en baten ieder incidenteel voor 2012, 2013 en 2014 te verlagen met 0,200 miljoen euro, doordat de bijdrage voor het Utrecht Investment Agency van DMO wordt ontvangen en doordoor als verrekening van lasten moet worden opgenomen in plaats van als een bate. Budgetaanpassing Wij stellen voor in verband met de instelling van het Ondernemersfonds de baten van het onderdeel Algemene middelen (Onroerende-zaakbelastingen ) vanaf 2012 structureel met 5,100 miljoen euro te verhogen en de lasten van het programma Werk en inkomen (Revitaliseren bedrijven- en kantoorterreinen) voor de jaren 2012, 2013 en 2014 met dit bedrag te verhogen. Bij raadsbesluit 2011.161 zijn de belastingtarieven van de onroerende-zaakbelasting voor nietwoningen (eigenarentarief) en het gebruikerstarief verhoogd. Dit leidt tot hogere baten. Met deze meeropbrengsten

5/41

wordt het Ondernemersfonds gevoed, hetgeen hogere lasten betekent. De hogere lasten en baten waren nog niet verwerkt in de Programmabegroting 2012. Budgetaanpassing Wij verhogen de baten en de lasten in het programma Werk en Inkomen (versterken economische structuur) incidenteel in 2012 met 1,458 miljoen euro in verband met actualiseren projecten.

7. Onderwijs Budgetaanpassing We verhogen de lasten en baten van het product onderwijshuisvesting in het programma Onderwijs ( versterken van de educatieve infrastructuur) met 0,245 miljoen structureel vanaf 2012. Dit betreft de bijdrage van schoolbesturen voor onderhoud in Multifunctionele accommodaties (MFA's). Scholen krijgen een vergoeding van het rijk voor eigenaarsonderhoud. Bij MFA's voert de gemeente alle onderhoud uit en brengt het deel eigenaarsonderhoud in rekening bij de schoolbesturen. Budgetaanpassing In 2011 zijn verschillende investeringsprojecten opgeleverd en geactiveerd. Om de kapitaallastenbegroting in de programma's Sport, Vastgoed, Cultuur en Onderwijs, educatie en bibliotheek op orde te brengen, zijn de volgende wijzigingen in de programma's nodig. Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal. We verhogen de lasten in het programma Onderwijs (versterken van de educatieve infrastructuur) met 1,138 miljoen structureel vanaf 2012. De uitgaven voor kapitaallasten nemen toe met dit bedrag na oplevering van investeringsprojecten. Ter dekking hiervan verlagen we het kapitaallastenbudget in het programma Vastgoed met 0,26 miljoen. We verhogen de baten in het programma Onderwijs (versterken van de educatieve infrastructuur) met 0,092 miljoen aan huuropbrengsten BSO. Vanuit de vaste activa reserves is budget beschikbaar voor deze investeringsprojecten, we verhogen daarom de onttrekking aan de vaste activa reserves met 0,786 miljoen. Budgetoverheveling Ten behoeve van de uitvoering RMC/Leerplicht taak wordt binnen het programma Onderwijs jaarlijks 0,285 miljoen euro, via interne verrekening tussen product en apparaat, uit het product VSV/RMC ingezet voor bekostiging van 5 formatieplaatsen binnen het team Leerlingenzaken. Met de begrotingswijziging wordt het budget nu definitief, zonder bestemmingswijziging, overgeheveld van programma- naar apparaatsbudget. We verlagen hiertoe met ingang van het programmajaar 2012 structureel de lasten van het programma Onderwijs (Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan, VSV/RMC) met 0,285 miljoen euro en verhogen de lasten van het onderdeel Algemene Ondersteuning (Kosten overhead diensten) voor een gelijk bedrag. Budgetaanpassing Binnen de begroting van Onderwijs storten incidenteel we 5,494 miljoen in de vaste activa reserve, onttrekken we 2,621 miljoen uit de programmareserve Onderwijs en storten we 0,436 miljoen in de programmareserve Onderwijs. Met deze stortingen en onttrekkingen zijn alle beschikbare projectbudgetten correct weergegeven en is uitvoering gegeven aan de vastgestelde 5e Voortgangsrapportage Masterplan PO (Raadsbesluit 8 december 2011), de 9e Voortgangsrapportage VO (Raadsbesluit 8 december 2011), het Huisvestingsprogramma 2012 en het Referentiekader Leidsche Rijn 2011. De genoemde mutaties in de reserves leiden tot een incidentele verlaging van de begrote kosten in 2012 voor het programma Onderwijs (versterken van de educatieve infrastructuur) van 3,310 miljoen euro. De storting in de vaste activa reserve betreft de volgende projecten: - Duurstedelaan 0,564 miljoen

• • - Europalaan 3,435 miljoen • - Noordse Parklaan (Het Rotsoord) 0,24 miljoen • - Lagenoord (Het Rotsoord) 0,305 miljoen • - Van Bijnkershoeklaan 0,15 miljoen • - Fernandezlaan 0,24 miljoen • - Prinses Margrietstraat 0,06 miljoen • - Wittevrouwenkade (De Utrechtse school) 0,5 miljoen

6/41

De onttrekking aan de programmareserve Onderwijs betreft de volgende projecten: - Europalaan 0,169 miljoen

• • - Piekopvang 1e inrichting Leidsche Rijn 0,215 miljoen • - 1e inrichting Voortgezet Onderwijs 0,403 miljoen • - 1e inrichting Internationale School Utrecht 0,15 miljoen • - Renovatie Diaconessenstraat 0,27 miljoen • - Tijdelijke huisvesting PO (V)SO 0,789 miljoen • - Tijdelijke huisvesting VO 0,163 miljoen • - Afrekening Rijksregeling Binnenklimaat 0,239 miljoen • - Tijdelijke huisvesting Kranenburgschool 0,134 miljoen • - Janskerkhof (sloop en tijdelijke huisvesting) 0,089 miljoen

De storting in de programmareserve Onderwijs betreft de volgende projecten: - Peuterlokaal Leeuwenstein 0,218 miljoen

• • - Peuterlokaal Reinestein Noord 0,218 miljoen

Vanuit VVE budget stellen we 0,676 miljoen euro beschikbaar voor de huurvergoeding van VVE lokalen. Vanuit het VMBO taskforce budget stellen we 0,5 miljoen beschikbaar voor de huisvesting van de Utrechtse school, Peuterlokaal Leeuwenstein 0,218 miljoen en voor een peuterlokaal Reinstein Noord 0,218 miljoen. Vanuit de Wijkactieplannen wordt een bijdrage geleverd voor de volgende projecten: Van Bijnkershoeklaan 0,15 miljoen, Fernandezlaan 0,24 miljoen en de Prinses Margrietstraat 0,06 miljoen Budgetaanpassing Voorheen was het de bedoeling om aan de Kruidenlaan 2 huisvesting te realiseren voor piekopvang in Hogeweide. In plaats daarvan wordt er voor deze leerlingen ruimte gehuurd op de Kruidenlaan 4. Een deel van de oorspronkelijke dekking voor de Kruidenlaan 2 is nodig om de huur gebouw en grond Kruidenlaan 4 te bekostigen. Een bedrag van 0,368 miljoen was destijds gestort in reserve vaste activa en wordt nu gecorrigeerd. Het niet benodigde deel van 0,22 miljoen wordt voor de huur van het gebouw en de grond voor de jaren na 2012 gestort in de reserve Piekopvang onderwijs LR. Hiermee geven we uitvoering aan het raadsbesluit Financiering Huisvesting Terweijde en vooraankondiging Het Zand van de datum 22 maart 2012. De genoemde mutaties in de reserves leiden tot een incidentele verhoging van de begrote kosten in 2012 voor het programma Onderwijs (versterken van de educatieve infrastructuur) van 0,148 miljoen euro. Budgetaanpassing We storten een bedrag van 0,328 miljoen in de vaste activa reserve voor maatregelen binnenmilieu. Hiermee geven we uitvoering aan het collegebesluit Aanvalsplan Binnenmilieu Schoolgebouwen. De storting in de vaste activa reserve betreft het project Binnenmilieu in combinatie met energiebesparende maatregelen voor 20 schoolgebouwen. De begrote lasten in het programma Onderwijs (versterken van de educatieve infrastructuur) nemen in 2012 incidenteel af met 0,328 miljoen euro. Budgetaanpassing We verlagen de baten in het programma Onderwijs (bibliotheek Utrecht) structureel met 0,296 miljoen euro en verlagen de lasten met 0,866 miljoen euro, we verhogen de lasten in het programma Cultuur (cultuurparticipatie) met 0,130 miljoen euro en verhogen de baten met 0,126 miljoen euro als gevolg van de bijgestelde begroting van de bibliotheek in 2012. We verhogen de lasten structureel met 0,765 miljoen euro en verhogen de baten met 0,198 miljoen euro in het onderdeel algemene ondersteuning. De invulling van de opgelegde taakstelling overhead euro was voor de Bibliotheek aanleiding om de begroting 2012 kritisch door te nemen. Dit heeft betekent dat er een forse verlaging van de personeelskosten heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn de inkomsten als gevolg van de tariefsverhoging bijgesteld. Door een andere begroting opzet van de salariskosten, zijn alle emolumenten nu verantwoord op de hulpkostenplaats binnen algemene ondersteuning. Daarnaast heeft er een verlaging van het uitzendpersoneel. Verder is het opleidingsbudget verlaagd, lagere drukkosten en lagere kosten lease apparatuur. Door een andere begroting opzet van de salariskosten, zijn alle emolumenten nu verantwoordt op de hulpkostenplaats in plaats rechtstreeks op de kostenplaatsen behorend bij Onderwijs , educatie en bibliotheek.

7/41

C&F: graag toelichten hoe de bezuiniging bibliotheek en de taakstelling overhead zich verhouden. Budgetaanpassing Wij verlagen structureel vanaf 2012 de baten van het onderdeel Algemene ondersteuning (dienstoverhead) met 0,451 miljoen euro en verlagen de lasten van het programma Onderwijs (versterken educatieve infrastructuur) met 0,11 miljoen euro en programma Vastgoed (verwerven, ontwikkelen en exploiteren van accommodaties) met 0,341 miljoen euro. De jaarlijkse personeelslasten van de projectleiders worden niet meer doorbelast naar investeringsprojecten, dit leidt in de toekomst tot een lager beslag op het kapitaallastenbudget. Hiermee maken we een eind aan onnodige interne verrekeningen van personeelslasten met exploitatiebudgetten en zijn de budgetten daar opgenomen waar de kosten worden gemaakt.

8. Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid Budgetaanpassing In 2011 heeft een budgetuitname plaatsgevonden via de meicirculaire 2011 (als onderdeel van de actualisatie van de verdeelmaatstaven). Deze uitname is verwerkt bij de 1e technische wijziging 2012. De hele corresponderende post is toen verwerkt binnen de kosten . De uitname van de uitvoeringskosten CAK had echter op de baten verwerkt moeten worden. Dit corrigeren we nu bij de 2e technische wijziging door de lasten en de baten van het programma Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid (WMO) vanaf 2012 structureel te verhogen met 0,234 miljoen euro. Budgetaanpassing Op 2 februari jl. heeft de raad ingestemd met het bestedingsplan AWBZ compensatiemiddelen. Conform het besluit (nummer-11.103482) van de raad verhogen we de lasten in 2012 incidenteel met 0,424 miljoen euro bij de prestatiedoelstelling "Sociaal kwetsbaren, vluchtelingen en asielzoekers krijgen gepaste ondersteuning, gericht op zelfredzaamheid", product 6210 "Advies en info cliënten". In Algemene Middelen en Onvoorzien verlagen we de storting in de onderdeelreserve pakketmaatregelen AWBZ in 2012 met 0,424 miljoen euro. Budgetaanpassing De baten en lasten op het programma Jeugd, welzijn en volksgezondheid (voortzetten en voortbouwen op bestaand beleid) nemen in 2012 incidenteel toe met 0,522 miljoen euro. Dit is het gevolg van de projectenbegroting 2012 die is ingebracht. Het grootste project is, Urban Health Indicator system (URHIS) de lasten en baten nemen hierdoor toe met 0,472 miljoen euro. De inkomsten zijn afkomstig uit een Europese subsidie. Budgetaanpassing De lasten en baten op het programma Jeugd, welzijn en volksgezondheid (voortzetten en voortbouwen op bestaand beleid) nemen in 2012 af met 0,080 miljoen euro, omdat de subsidie voor het product voorzorg is verlaagd. Budgetaanpassing De lasten en baten op het programma Jeugd, welzijn en volksgezondheid (voortzetten en voortbouwen op bestaand beleid) voor het voorkomen huisuitzettingen worden vanaf 2012 structureel verhoogd met 0,184 miljoen euro. Hiervoor wordt een bijdrage ontvangen van de woningcorporaties. Correctie Vanaf 2011 worden de huurkosten en de huurbaten van de beheerde gebouwen apart verantwoord. Voorheen werd het saldo van de baten en lasten geboekt. In de begroting wordt voorgaande werkwijze nu ook ingebracht. Het gaat om een structurele stijging van de lasten en baten op het programma Jeugd, welzijn en volksgezondheid (voortzetten en voortbouwen bestaand beleid) deze nemen toe met 0,281 miljoen euro vanaf 2012. Budgetaanpassing De kosten voor het opvangen van buitenlandse dak- en thuislozen op het programma Jeugd, welzijn en volksgezondheid (voortzetten en voortbouwen op bestaand beleid) worden in 2012 incidenteel gedekt via een onttrekking aan de reserve plan van aanpak maatschappelijke opvang. Het gaat om een bedrag van 0,466 miljoen euro. Deze onttrekking is in 2011 in de raad geaccordeerd, (raadsvoorstelnummer 11.104053).

8/41

Budgetoverheveling De lasten op het programma Jeugd, welzijn en volksgezondheid (bewaken en beschermen gezondheid utrechters) worden per 2012 structureel verlaagd met 0,284 miljoen euro. Het betreft hier de kosten voor de wijkgebouwen van de jeugdgezondheidszorg. Deze lasten worden overgeheveld naar het onderdeel algemene ondersteuning (dienstoverhead). Budgetoverheveling We verhogen de lasten van het onderdeel Algemene Ondersteuning (dienstoverhead) met 0,125 miljoen euro voor Burgernet. We verlagen de lasten van het programma Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid (Zorgen dat scholen voorlichting geven) met 0,059 miljoen euro, van prestatiedoelstelling "Bieden van gepaste ondersteuning" met 0,031 miljoen euro en van de prestatiedoelstelling "Ondersteunen en faciliteren van bewoners" met 0,035 miljoen euro ter uitvoering van amendement 50 (Burgernet, investeren in leefbaarheid) uit 2010. Budgetoverheveling We verhogen structureel de lasten van het programma Sport (binnensportaccommodaties) met 0,531 miljoen euro voor het beheer van de voormalige BOEG panden conform het raadsbesluit 10.081761 d.d. 25 november 2010. We verlagen de lasten van het programma Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid prestatiedoelstelling (Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk) met 0,531 miljoen euro.

9. Veiligheid Budgetaanpassing Wij stellen voor om binnen het programma Veiligheid (Aanpak keurmerk Veiligheid), de lasten en baten ieder incidenteel in 2012 te verhogen met 0,120 miljoen euro, in verband met het project Maatschappelijke Innovatie Veiligheid. De subsidie voor dit project wordt van het rijk ontvangen Budgetoverheveling Wij stellen voor om de lasten van de doelstelling Uitvoeren van een gebiedsgerichte aanpak van het programma Veiligheid vanaf 2012 structureel te verlagen met 0,745 miljoen euro en de lasten van het onderdeel Algemene Ondersteuning (dienstoverhead) vanaf 2012 structureel met 0,745 miljoen euro te verhogen. De administratieve inrichting van het programma wordt in overeenstemming gebracht met de nieuwe organisatie zoals die na de reorganisatie ontstaat. Dat houdt in dat alle personeelskosten in eerste instantie worden geboekt op de afdeling Openbare Orde en Veiligheid (onderdeel Algemene Ondersteuning) om vervolgens te worden toegerekend aan het programma Veiligheid. Budgetoverheveling Het budget van de gebiedsmanagers veiligheid is per 1 januari 2012 overgedragen van de Dienst Wijken naar de Bestuurs- en Concernstaf. Door de administratieve verplaatsing van de gebiedsmanagers veiligheid moet de kostentoerekening binnen de Dienst Wijken worden aangepast. Wij stellen in dit verband voor om: - de lasten van het programma Bewoners en Bestuur (betrekken bewoners) te verhogen met 0,820 miljoen euro

• incidenteel in 2012, 0,856 miljoen euro incidenteel in 2013 en 0,846 miljoen euro structureel vanaf 2014. • de lasten van het programma Veiligheid (uitvoeren gebiedsgerichte aanpak) te verhogen met 0,661 miljoen euro incidenteel in 2012, 0,673 miljoen euro incidenteel in 2013 en 0,670 miljoen euro structureel vanaf 2014. • de lasten van het onderdeel Algemene Ondersteuning (dienstoverhead) te verlagen met 1,481 miljoen euro incidenteel in 2012, 1,529 miljoen euro incidenteel in 2013 en 1,516 miljoen euro structureel vanaf 2014.

De voorgestelde wijzigingen zijn voor kostentoerekening. In deze kostentoerekening worden de kosten over de juiste programma's verdeeld.

9/41

10. Cultuur Budgetaanpassing We verhogen de lasten in het programma Cultuur (programmering en productie) met 0,115 miljoen structureel vanaf 2012. De uitgaven voor kapitaallasten nemen toe met dit bedrag na oplevering van investeringsprojecten. Ter dekking hiervan verlagen we het kapitaallastenbudget in het programma Vastgoed (duurzame en toegankelijke accommodaties) met 0,115 miljoen. Budgetaanpassing We verlagen de baten in het programma Onderwijs (bibliotheek Utrecht) structureel met 0,296 miljoen euro en verlagen de lasten met 0,866 miljoen euro, we verhogen de lasten in het programma Cultuur (cultuurparticipatie) met 0,130 miljoen euro en verhogen de baten met 0,126 miljoen euro als gevolg van de bijgestelde begroting van de bibliotheek in 2012. We verhogen de lasten structureel met 0,765 miljoen euro en verhogen de baten met 0,198 miljoen euro in het onderdeel algemene ondersteuning (dienstoverhead). De invulling van de opgelegde taakstelling overhead euro was voor de Bibliotheek aanleiding om de begroting 2012 kritisch door te nemen. Dit heeft betekent dat er een forse verlaging van de personeelskosten heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn de inkomsten als gevolg van de tariefsverhoging bijgesteld. Door een andere begroting opzet van de salariskosten, zijn alle emolumenten nu verantwoord op de hulpkostenplaats binnen algemene ondersteuning. Daarnaast heeft er een verlaging van het uitzendpersoneel. Verder is het opleidingsbudget verlaagd, lagere drukkosten en lagere kosten lease apparatuur. Door een andere begroting opzet van de salariskosten, zijn alle emolumenten nu verantwoordt op de hulpkostenplaats in plaats rechtstreeks op de kostenplaatsen behorend bij Onderwijs. Budgetaanpassing Vanaf 2013 worden de lasten en baten structureel verhoogd met 0,976 miljoen euro in het programma Cultuur (programmering en productie). Verdere actualisatie van de begroting 2013 en aanvullende reservestortingen Muziekpaleis worden tijdens latere cyclusmomenten verwerkt.

11. Sport Budgetaanpassing We verhogen de lasten in het programma Sport met 0,996 miljoen structureel vanaf 2012 (zwembaden 0,095 miljoen, sportparken 0,806 miljoen en sporthallen 0,094 miljoen). De uitgaven voor kapitaallasten nemen toe met dit bedrag na oplevering van verschillende investeringsprojecten. Ter dekking hiervan verlagen we het kapitaallastenbudget in het programma Vastgoed met 0,283 miljoen. We verhogen de baten van de prestatiedoelstelling sportparken met 0,045 miljoen aan huuropbrengsten BSO. Vanuit de vaste activa reserves is budget beschikbaar voor deze investeringsprojecten, we verhogen daarom de onttrekking aan de vaste activa reserves met 0,668 miljoen (zwembaden 0,070 miljoen, sportparken 0,538 miljoen en sporthallen 0,060 miljoen). Budgetaanpassing We verhogen de lasten van het programma Sport (binnensportaccommodaties) met 0,531 miljoen euro structureel voor het beheer van de voormalige BOEG panden conform het raadsbesluit 10.081761 d.d. 25 november 2010. We verlagen de lasten van het programma Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid (Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk) met 0,531 miljoen euro. Budgetaanpassing Voor het Nationaal Topsport Centrum Waterpolo ontvangt de gemeente Utrecht van het NOC*NSF een subsidiebijdrage die samen met de gemeentelijke middelen wordt ingezet. We verhogen hiertoe voor het programmajaar 2012 incidenteel de lasten en baten van het programma Sport (Behouden en uitbreiden van (top)sportevenementen) met 0,187 miljoen euro. Budgetaanpassing Wij verlagen structureel de lasten van de algemene ondersteuning Maatschappelijke Vastgoed met 0,371 miljoen en verdelen deze over de loonbudgetten van programma Onderwijs en Sport vanwege toekenning en verdeling looncompensatie 2012. We verhogen de lasten in het programma Onderwijs (versterken educatieve infrastructuur) met

10/41

0,06 miljoen en we verhogen de lasten in het programma Sport (binnenaccommodaties) met 0,087 miljoen, de lasten in het programma Sport (sportparken) met 0,084 miljoen en de lasten in het programma Sport (zwembaden) met 0,12 miljoen. We verhogen de lasten in het programma Gemeentelijk vastgoed (facilitair beheer) met 0,02 miljoen. Budgetaanpassing Wij stellen voor om ten behoeve van de Utrecht marathon 2012 de lasten van het programma Sport (behouden en uitbreiden (top)sportevenementen) incidenteel in 2012 te verhogen met 0,073 miljoen en dit te onttrekken uit de programmareserve Sport. Dit conform besluitvorming in de Voorjaarsnota 2009 (pagina 24) en de Verantwoording 2011 (pagina 285).

12. Vastgoed Budgetaanpassing In 2011 zijn verschillende investeringsprojecten opgeleverd en geactiveerd. Om de kapitaallastenbegroting in de programma's Sport, Vastgoed, Cultuur en Onderwijs, educatie en bibliotheek op orde te brengen, zijn de volgende wijzigingen in de programma's nodig. Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal. We verhogen de lasten in het programma Onderwijs (versterken van de educatieve infrastructuur) met 1,138 miljoen structureel vanaf 2012. De uitgaven voor kapitaallasten nemen toe met dit bedrag na oplevering van investeringsprojecten. Ter dekking hiervan verlagen we het kapitaallastenbudget in het programma Vastgoed (duurzame en toegankelijke accommodaties) met 0,26 miljoen. We verhogen de baten in het programma Onderwijs (versterken educatieve infrastructuur)met 0,092 miljoen aan huuropbrengsten BSO. Vanuit de vaste activa reserves is budget beschikbaar voor deze investeringsprojecten, we verhogen daarom de onttrekking aan de vaste activa reserves met 0,786 miljoen. Budgetaanpassing Wij verlagen de lasten en baten in het programma Vastgoed (Facilitair Beheer) met 0,473 miljoen euro vanwege het niet doorgaan van centrale inkoop van o.a. schoonmaak en beveiliging. Hierdoor zijn de doorbelastingen aan de partners van de multifunctionele accommodatie Nieuw Welgelegen lager. De partners regelen zelf facilitaire zaken zoals schoonmaak en beveiliging. Budgetaanpassing Wij verlagen de lasten en baten in het programma Vastgoed (Facilitair Beheer) met 0,181 miljoen euro vanwege het niet doorgaan van centrale inkoop van o.a. schoonmaak en beveiliging. Het gaat om de doorbelastingen aan de partners van de multifunctionele accommodatie Voorn, Weide Wereld, Waterwin en 't Zand lager. De partners regelen zelf facilitaire zaken zoals schoonmaak en beveiliging. Budgetaanpassing Wij zonderen de personeelsbudgetten van de multifunctionele accommodatie Nieuw Welgelegen in het programma Vastgoed (Facilitair Beheer) af vanwege gewijzigd budgethouderschap. Dit heeft geen effect op het saldo van het programma Vastgoed. Daarnaast verhogen wij de lasten en baten met 0,22 miljoen euro in het programma Gemeentelijk Vastgoed (Facilitair Beheer) vanwege flexibele inhuur personeel voor het facilitair beheer van Nieuw Welgelegen. De partners (huurders) vergoeden deze inhuur personeel. Budgetaanpassing Wij verlagen structureel vanaf 2012 de baten van het onderdeel Algemene ondersteuning (dienstoverhead) met 0,451 miljoen euro en verlagen de lasten van het programma Onderwijs (versterken educatieve infrastructuur) met 0,11 miljoen euro en programma Vastgoed (verwerven, ontwikkelen en exploiteren van accommodaties) met 0,341 miljoen euro. De jaarlijkse personeelslasten van de projectleiders worden niet meer doorbelast naar investeringsprojecten, dit leidt in de toekomst tot een lager beslag op het kapitaallastenbudget. Hiermee maken we een eind aan onnodige interne verrekeningen van personeelslasten met exploitatiebudgetten en zijn de budgetten daar opgenomen waar de kosten worden gemaakt. Budgetaanpassing We verhogen de lasten in het programma Sport met 0,996 miljoen structureel vanaf 2012 (zwembaden 0,095 miljoen, sportparken 0,806 miljoen en sporthallen 0,094 miljoen). De uitgaven voor kapitaallasten nemen toe met dit bedrag na

11/41

oplevering van verschillende investeringsprojecten. Ter dekking hiervan verlagen we het kapitaallastenbudget in het programma Vastgoed met 0,283 miljoen. We verhogen de baten van de prestatiedoelstelling sportparken met 0,045 miljoen aan huuropbrengsten BSO. Vanuit de vaste activa reserves is budget beschikbaar voor deze investeringsprojecten, we verhogen daarom de onttrekking aan de vaste activa reserves met 0,668 miljoen (zwembaden 0,070 miljoen, sportparken 0,538 miljoen en sporthallen 0,060 miljoen).

Algemeen Algemene Middelen en onvoorzien Budgetaanpassing Op 2 februari jl. heeft de raad ingestemd met het bestedingsplan AWBZ compensatiemiddelen. Conform het besluit (nummer-11.103482) van de raad verlagen we bij Algemene middelen en onvoorzien de storting in de onderdeelreserve pakketmaatregelen AWBZ in 2012 met 0,424 miljoen euro. In het programma Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid (sociaal kwetsbaren, vluchtelingen en asielzoekers) verhogen we de lasten in 2012 incidenteel met 0,424 miljoen euro. Budgetaanpassing Wij stellen voor in verband met de instelling van het Ondernemersfonds de baten van het onderdeel Algemene middelen (Onroerende-zaakbelastingen ) vanaf 2012 structureel met 5,100 miljoen euro te verhogen en de lasten van het programma Werk en inkomen (Revitaliseren bedrijven- en kantoorterreinen) voor de jaren 2012, 2013 en 2014 met dit bedrag te verhogen. Bij raadsbesluit 2011.161 zijn de belastingtarieven van de onroerende-zaakbelasting voor nietwoningen (eigenarentarief) en het gebruikerstarief verhoogd. Dit leidt tot hogere baten. Met deze meeropbrengsten wordt het Ondernemersfonds gevoed, hetgeen hogere lasten betekent. De hogere lasten en baten waren nog niet verwerkt in de Programmabegroting 2012.

Algemene Ondersteuning Budgetaanpassing Conform raadsbesluit 2011.169 Bestedingsplan Participatiebudget stellen wij voor de begroting aan te passen zodat deze aansluit bij het bestedingsplan. Hiertoe de lasten en de baten van de doelstelling Re-integratie, programma Werk en inkomen vanaf 2012 structureel te verlagen met 3,254 miljoen euro. Daarnaast de lasten van de doelstelling Inburgering, programma Werk en inkomen vanaf 2012 structureel te verlagen met 2,161 miljoen euro en de baten met 3,081 miljoen euro. Tenslotte de lasten in het onderdeel Algemene ondersteuning (dienstoverhead) vanaf 2012 structureel te verlagen met 0,920 miljoen euro. Budgetaanpassing Conform raadsbesluit (2012.27) Meerjarenbeleidsplan Armoede stellen wij voor de begroting aan te passen zodat deze aansluit bij de financiële onderbouwing van het meerjarenbeleidsplan. Hiertoe worden de lasten van doelstelling Armoedebestrijding, programma Werk en inkomen in 2012 incidenteel verlaagd met 0,212 miljoen euro en de baten met 0,337 miljoen euro. Vanaf 2013 stellen we voor de lasten structureel te verlagen met 0,262 miljoen euro en de baten met 0,387 miljoen euro. Tenslotte stellen we voor de baten in het onderdeel Algemene ondersteuning (dienstoverhead) vanaf 2012 structureel te verhogen met 0,125 miljoen euro. Budgetaanpassing In 2012 is in verband met de overgangsregeling Wwik incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten middels een specifieke uitkering. Daarnaast was de afschaffing van de Wwik nog niet financieel in de begroting verwerkt. Wij stellen voor de specifieke uitkering en de afschaffing van de Wwik in 2012 incidenteel te verwerken door de lasten en baten van het onderdeel Algemene ondersteuning (dienstoverhead) in 2012 incidenteel te verlagen met 0,079 miljoen euro. De structurele verwerking van de afschaffing van de Wwik wordt meegenomen in de herijking van het Masterplan.

12/41

Budgetoverheveling Wij stellen voor, in verband met de wijzigingen binnen de kostenplaatsbegroting van StadsOntwikkeling, de lasten in het Onderdeel Algemene ondersteuning (Dienstoverhead), structureel vanaf 2012 te verhogen met 0,237 miljoen euro en de lasten in programma Stedelijke Ontwikkeling (Verkennen en Organiseren van het Ruimtelijk programma), structureel vanaf 2012 te verlagen met 0,237 miljoen euro. Budgetaanpassing Wij stellen voor, in verband met de verwerking van de budgetuitname voor de huur, de lasten in het Onderdeel Algemene ondersteuning (Dienstoverhead), structureel vanaf 2012 te verlagen met 4,641 miljoen euro en de lasten in programma Stedelijke Ontwikkeling (Verkennen en Organiseren van het Ruimtelijk programma), structureel vanaf 2012 te verhogen met 4,641 miljoen euro. Budgetaanpassing Wij verlagen binnen het onderdeel Algemene Ondersteuning (dienstoverhead) zowel de lasten als de baten vanaf 2012 structureel met 0,050 miljoen euro, door het vervallen van werkzaamheden uit opdrachten van derden met de bijbehorende vergoeding.

Budgetoverheveling Ten behoeve van de uitvoering RMC/Leerplicht taak wordt binnen het programma Onderwijs jaarlijks 0,285 miljoen euro, via interne verrekening tussen product en apparaat, uit het product VSV/RMC ingezet voor bekostiging van 5 formatieplaatsen binnen het team Leerlingenzaken. Met de begrotingswijziging wordt het budget nu definitief, zonder bestemmingswijziging, overgeheveld van programma- naar apparaatsbudget. We verlagen hiertoe met ingang van het programmajaar 2012 structureel de lasten van het programma Onderwijs (Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan) met 0,285 miljoen euro en verhogen de lasten van het onderdeel Algemene Ondersteuning (dienstoverhead) voor een gelijk bedrag. Budgetoverheveling Wij stellen voor de lasten van het programma Bewoners en bestuur (Leveren van een betrouwbaar, actueel en juist bestand van persoonsgegevens) vanaf 2012 structureel met 0,153 miljoen euro te verhogen en de lasten van het onderdeel Algemene Ondersteuning (dienstoverhead) vanaf 2012 structureel met dit bedrag te verlagen. Dit vloeit voort de afronding van de reorganisatie van Burgerzaken en de opsplitsing van de afdeling Juridische Zaken, waardoor kostenplaatsen en budgetten worden verschoven. Budgetoverheveling Wij stellen voor de lasten van het programma Bewoners en bestuur (Leveren van een betrouwbaar, actueel en juist bestand van persoonsgegevens) vanaf 2012 structureel met 0,038 miljoen euro te verhogen, de lasten van het onderdeel Algemene middelen (Onroerende-zaakbelastingen) vanaf 2012 structureel met 0,023 miljoen euro te verhogen en de lasten van het onderdeel Algemene Ondersteuning (dienstoverhead) vanaf 2012 structureel met een bedrag van 0,061 miljoen euro te verlagen. Het betreft de kosten van "vorming en opleiding" die binnen de dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen zijn genormeerd en gereorganiseerd, waardoor een budgetverschuiving met de genoemde bedragen optreedt. Budgetoverheveling Wij stellen voor om de lasten van het programma Bewoners en Bestuur (juist bestand gegevens) vanaf 2012 structureel te verlagen met 0,13 miljoen euro en de lasten van het onderdeel Algemene Ondersteuning (dienstoverhead) vanaf 2012 structureel te verhogen met 0,13 miljoen euro. In verband met de opheffing van Bureau Gemeentelijke Ombudsman wordt er bij de afdeling Juridische Zaken een centrale klachtencoördinator aangesteld, die ook zorg draagt voor het opdrachtgeverschap aan de Nationale Ombudsman. Budgetaanpassing Conform raadsbesluit 2011.169 Bestedingsplan Participatiebudget stellen wij voor de begroting aan te passen zodat deze aansluit bij het bestedingsplan. Hiertoe de lasten en de baten van de doelstelling Re-integratie, programma Werk en inkomen vanaf 2012 structureel te verlagen met 3,254 miljoen euro. Daarnaast de lasten van de doelstelling

13/41

Inburgering, programma Werk en inkomen vanaf 2012 structureel te verlagen met 2,161 miljoen euro en de baten met 3,081 miljoen euro. Tenslotte de lasten op het apparaat van Werk en inkomen, onderdeel Algemene ondersteuning vanaf 2012 structureel te verlagen met 0,920 miljoen euro. Budgetaanpassing Conform raadsbesluit (2012.27) Meerjarenbeleidsplan Armoede stellen wij voor de begroting aan te passen zodat deze aansluit bij de financiële onderbouwing van het meerjarenbeleidsplan. Hiertoe worden de lasten van doelstelling Armoedebestrijding, programma Werk en inkomen in 2012 incidenteel verlaagd met 0,212 miljoen euro en de baten met 0,337 miljoen euro. Vanaf 2013 stellen we voor de lasten structureel te verlagen met 0,262 miljoen euro en de baten met 0,387 miljoen euro. Tenslotte stellen we voor de baten op het apparaat Werk en inkomen, onderdeel Algemene ondersteuning vanaf 2012 structureel te verhogen met 0,125 miljoen euro. Kostenverdeelstaat Tot het opstellen van de 1e technische wijziging 2012 waren in het onderdeel Algemene Ondersteuning nog geen lasten en baten begroot op de afdelingskostenplaatsen van Stadswerken. Ook was de kostenverdeelstaat nog niet definitief in het financiële systeem ingevoerd. Alle door te belasten lasten en baten uit het onderdeel Algemene Ondersteuning waren in het programma Openbare Ruimte en Groen opgenomen op de kostensoort Onderlinge verrekeningen. Het opnemen van lasten en baten op de afdelingskostenplaatsen (in het onderdeel Algemene Ondersteuning) in de begroting 2012 gebeurt via deze begrotingswijziging. De lasten op het programma Openbare Ruimte en Groen stijgen hierdoor, bij de prestatiedoelstelling Aanleggen van ecologische oevers en verbeteren van doorstroming van watergangen met 0,343 miljoen euro, bij de prestatiedoelstelling Achterstallig onderhoud wegwerken met 7,953 miljoen euro, bij de prestatiedoelstelling Het afval ophalen en de infrastructuur daarvoor versterken met 18,453 miljoen euro, bij de prestatiedoelstelling Onderhouden van het groen met 0,045 miljoen euro, bij de prestatiedoelstelling Schoonhouden van de openbare ruimte met 0,498 miljoen euro en bij de prestatiedoelstelling Vervangen en re-linen van 5 km riolering met 1,956 miljoen euro), de baten op in het programma Openbare ruimte en Groen (Onderhouden van het groen 0,045 miljoen euro en Schoonhouden van de openbare ruimte 0,042 miljoen euro) stijgen. Hier tegenover staat een stijging van de lasten voor 29,270 miljoen euro onderdeel Algemene Ondersteuning (Kosten Overhead Diensten) en een verlaging van de baten voor 0,111 miljoen euro (Kosten Overhead Diensten). Via de kostenverdeelstaat worden de lasten en baten vervolgens weer begrotingstechnisch overgeheveld van het onderdeel Algemene Ondersteuning naar het programma Openbare Ruimte en Groen. Budgetaanpassing De lasten en baten op het onderdeel algemene ondersteuning (dienstoverhead) nemen vanaf 2012 structureel toe met 0,085 miljoen euro. Dit als gevolg van een hogere bijdrage in de eveneens hogere kosten van het inenten van de 0-19 jarigen. We ontvangen deze bijdrage van het RIVM. Budgetoverheveling De lasten op het programma Jeugd, welzijn en volksgezondheid (voortzetten en voortbouwen op bestaand beleid) worden per 2012 structureel verlaagd met 0,284 miljoen euro. Het betreft hier de kosten voor de wijkgebouwen van de jeugdgezondheidszorg. Deze lasten worden overgeheveld naar het onderdeel algemene ondersteuning. Budgetoverheveling Wij stellen voor om de lasten van de doelstelling Uitvoeren van een gebiedsgerichte aanpak van het programma Veiligheid vanaf 2012 structureel te verlagen met 0,745 miljoen euro en de lasten van het onderdeel Algemene Ondersteuning (dienstoverhead) vanaf 2012 structureel met 0,745 miljoen euro te verhogen. De administratieve inrichting van het programma wordt in overeenstemming gebracht met de nieuwe organisatie zoals die na de reorganisatie ontstaat. Dat houdt in dat alle personeelskosten in eerste instantie worden geboekt op het onderdeel Algemene Ondersteuning (dienstoverhead) om vervolgens te worden toegerekend aan het programma Veiligheid. Budgetaanpassing Wij stellen voor om de lasten en de baten van het onderdeel Algemene Ondersteuning (dienstoverhead) met ingang van 2012 structureel te verlagen met 0,26 miljoen euro vanwege het opschonen van de begroting van de Bestuurs- en Concernstaf (wegboeken oude taakstelling).

14/41

Budgetaanpassing Wij stellen voor om de lasten en de baten van het onderdeel Algemene Ondersteuning (dienstoverhead) met ingang van 2012 structureel te verlagen met 0,094 miljoen euro. In verband met de beëindiging van de detachering van een personeelslid van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid worden de begrote lasten en baten niet meer gerealiseerd. Budgetoverheveling Uit oogpunt van eenvoud en transparantie verhogen wij in 2012 de baten van het onderdeel Algemene Ondersteuning (dienstoverhead) incidenteel met 0,86 miljoen euro om het saldo van de voorziening "Europese Doelstelling 2" toe te voegen aan reserve "Europese subsidies" van het onderdeel Algemene Ondersteuning. De voorziening "Europese Doelstelling 2" wordt vervolgens opgeheven. Zie ook de aankondiging in de Verantwoording 2011. Budgetoverheveling Wij verlagen in 2012 de lasten van het onderdeel Algemene Ondersteuning (dienstoverhead) incidenteel met 0,218 miljoen euro en vanaf 2013 structureel met 0,261 miljoen euro en verhogen in 2012 de lasten van de doelstelling Bevordering toerisme van het programma Bewoners en Bestuur incidenteel met 0,218 miljoen euro en vanaf 2013 structureel met 0,261 miljoen euro. Het betreft het overhevelen van de salarisbudgetten in verband met de heroriëntatie Stadspromotie. De uitvoering van een deel van de taken (bevordering toerisme) wordt nu rechtstreeks verantwoord onder het programma Bewoners en Bestuur en niet langer via het programma Algemene Ondersteuning. Budgetoverheveling Het budget van de gebiedsmanagers veiligheid is per 1 januari 2012 overgedragen van de Dienst Wijken naar de Bestuurs- en Concernstaf. Door de administratieve verplaatsing van de gebiedsmanagers veiligheid moet de kostentoerekening binnen de Dienst Wijken worden aangepast. Wij stellen in dit verband voor om: - de lasten van het programma Bewoners en Bestuur te verhogen met 0,820 miljoen euro incidenteel in 2012, 0,856 miljoen euro incidenteel in 2013 en 0,846 miljoen euro structureel vanaf 2014. - de lasten van het programma Veiligheid te verhogen met 0,661 miljoen euro incidenteel in 2012, 0,673 miljoen euro incidenteel in 2013 en 0,670 miljoen euro structureel vanaf 2014. - de lasten van het programma Algemene Ondersteuning te verlagen met 1,481 miljoen euro incidenteel in 2012, 1,529 miljoen euro incidenteel in 2013 en 1,516 miljoen euro structureel vanaf 2014. De voorgestelde wijzigingen zijn voor kostentoerekening. In deze kostentoerekening worden de kosten over de juiste progamma's verdeeld. Budgetaanpassing Wij verlagen structureel vanaf 2012 de baten van het onderdeel Algemene ondersteuning (dienstoverhead) met 0,451 miljoen euro en verlagen de lasten van het programma Onderwijs (versterken educatieve infrastructuur) met 0,11 miljoen euro en programma Vastgoed (verwerven, ontwikkelen en exploiteren van accommodaties) met 0,341 miljoen euro. De jaarlijkse personeelslasten van de projectleiders worden niet meer doorbelast naar investeringsprojecten, dit leidt in de toekomst tot een lager beslag op het kapitaallastenbudget. Hiermee maken we een eind aan onnodige interne verrekeningen van personeelslasten met exploitatiebudgetten en zijn de budgetten daar opgenomen waar de kosten worden gemaakt. Afschaffen interne verrekening aan programma's sport en onderwijs We verhogen de lasten van het onderdeel Algemene ondersteuning (dienstoverhead) met 0,104 miljoen euro en verlagen de lasten in het programma Onderwijs (versterken educatieve infrastructuur) met 0,069 miljoen. Wij verlagen de lasten in het programma Sport (sportparken) met 0,008 miljoen euro en de lasten in het programma Sport (binnenaccommodaties) met 0,027 miljoen euro. Door deze wijziging heffen wij de interne verrekening van de algemene ondersteuning aan het programma Sport en Onderwijs op. Hiermee maken we een eind aan onnodige interne verrekeningen van personeelslasten met exploitatiebudgetten en zijn de budgetten daar opgenomen waar de kosten worden gemaakt.

15/41

Budgetaanpassing We verlagen de baten in het programma Onderwijs, Educatie en Bibliotheek structureel met 0,296 miljoen euro en verlagen de lasten met 0,866 miljoen euro, we verhogen de lasten in het programma Cultuur met 0,130 miljoen euro en verhogen de baten met 0,126 miljoen euro als gevolg van de bijgestelde begroting van de bibliotheek in 2012. We verhogen de lasten structureel met 0,765 miljoen euro en verhogen de baten met 0,198 miljoen euro in het onderdeel algemene ondersteuning. De invulling van de opgelegde taakstelling overhead euro was voor de Bibliotheek aanleiding om de begroting 2012 kritisch door te nemen. Dit heeft betekent dat er een forse verlaging van de personeelskosten heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn de inkomsten als gevolg van de tariefsverhoging bijgesteld. Door een andere begroting opzet van de salariskosten, zijn alle emolumenten nu verantwoord op de hulpkostenplaats binnen algemene ondersteuning. Daarnaast heeft er een verlaging van het uitzendpersoneel. Verder is het opleidingsbudget verlaagd, lagere drukkosten en lagere kosten lease apparatuur. Door een andere begroting opzet van de salariskosten, zijn alle emolumenten nu verantwoordt op de hulpkostenplaats in plaats rechtstreeks op de kostenplaatsen behorend bij Onderwijs , educatie en bibliotheek. Burgernet We verhogen de lasten van het onderdeel Algemene ondersteuning met 0,125 miljoen euro voor Burgernet. We verlagen de lasten van het programma Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid prestatiedoelstelling "Zorgen dat scholen voorlichting geven" met 0,059 miljoen euro, van prestatiedoelstelling "Bieden van gepaste ondersteuning" met 0,031 miljoen euro en van de prestatiedoelstelling "Ondersteunen en faciliteren van bewoners" met 0,035 miljoen euro ter uitvoering van amendement 50 (Burgernet, investeren in leefbaarheid) uit 2010.

1.2. Techniek verplicht In de tabel techniek verplicht (tabel 2) is het resultaat te zien van de verdeling van een aantal bedrijfsvoeringsposten over de programma's. Vanuit Algemene ondersteuning/Algemene middelen worden kosten verdeeld naar programma's en verdelen de diensten de kosten weer binnen of tussen programma's. Het budgettair neutraal uitschrijven van de mutaties geeft een uitgebreide opsomming van plussen en minnen. In verband met de leesbaarheid geven wij daarom alleen aan welke posten zijn verdeeld; FPU bijstelling (0,9 miljoen euro), invulling inkooptaakstelling (minder bloemen); 0,076 miljoen euro, kosten digitaal werving- en selectie-instrument (0,111 miljoen euro), MFP printers ( 0,328 miljoen euro). Ook moeten de diensten stelposten leegboeken (meestal van onderdeel Algemene ondersteuning naar de juiste programma's). Dit komt de kwaliteit van de begroting 2012 ten goede. Incidenteel voor 2012 is de taakstelling overhead verdeeld (5,4 miljoen euro) naar de diensten en zo mogelijk naar de programma's. De taakstelling inkoop is structureel verdeeld (2012; 12,4 miljoen, 2013 13,9 miljoen, 2014 en verder 15,4 miljoen euro). In de programmabegroting 2013 is de taakstelling vooralsnog financieel technisch over de programma's verdeeld. Eventuele aanpassingen in de verdeling over de programma's nemen wij mee in de 2e technische wijziging 2013. Taakstelling inkoop Onderstaand is aangegeven hoe de taakstelling inkoop over de diensten is verdeeld. In de programmabegroting 2013 zal de verdeling naar de programma's zijn weergegeven.

16/41

Dienst

2012

2013

2014

Stadswerken

2,018

2,276

2,537

Bestuurs- en Concerndienst

0,544

0,614

0,684

Projectbureau Leidsche Rijn

1,718

1,939

2,160

StadsOntwikkeling

2,555

2,884

3,212

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

2,424

2,736

3,047

Geneeskundige en Gezondheidsdienst

0,429

0,429

0,429

Dienst Ondersteuning

1,279

1,444

1,608

Projectorganisatie Stationsgebied

0,935

1,055

1,175

Dienst Wijken

0,197

0,222

0,247

Dienst Burgerzaken & Gemeentebelastingen

0,240

0,240

0,240

Gemeentebibliotheek

0,048

0,048

0,048

12,387

13,887

15,387

Totaal verdeling taakstelling inkoop Bedragen in miljoenen euro's

Verdeling taakstellingen van dienst stadsontwikkeling naar de programma's Om aan de taakstellingen invulling te geven heeft StadsOntwikkeling met ingang van de begroting 2012 een structurele efficiency besparing op de formatie van de dienst verwerkt. Voor de taakstelling vermindering overhead wordt de bezetting met 36,31 fte verlaagd; dit betreft reductie op leidinggevenden, secretariële ondersteuning en overige ondersteunende functies. Dit levert een bruto besparing op van 2,602 miljoen euro. Doordat StadsOntwikkeling een groot deel van haar taken uitvoert voor opdrachten voor andere diensten en derden en voor investeringen is hiervan 52% budgetrelevant. De taakstelling van 1,123 miljoen euro wordt hiermee gedekt. Daarnaast wordt er bezuinigd in het kader van de ruimtelijke keten op de overhead (8,4 fte, 0,605 miljoen euro) en op communicatie (0,034 miljoen euro). Tevens worden er 0,100 miljoen hogere baten begroot op de anterieure overeenkomsten. Tenslotte wordt er 1,087 miljoen euro bespaard op de inkoop door goedkoper inkopen (inschatting voor 2012 en verder, definitieve bedrag is nog niet bekend). Met deze reducties dekken wij de taakstelling overhead ad 1,123 miljoen euro, de ingeschatte taakstelling inkoop ad 1,087 miljoen euro en de restant taakstelling ruimtelijke keten ad 0,969 miljoen euro. Bij het opstellen van de werkbegroting 2012 van StadsOntwikkeling is voor de taakstelling inkoop de inschatting gemaakt dat deze vanaf 2012 structureel 1,087 miljoen euro zal bedragen. Inmiddels is de werkelijke taakstelling bekend; deze bedraagt voor StadsOntwikkeling incidenteel voor 2012 en 2013 en structureel vanaf 2014 respectievelijk 2,555 miljoen euro, 2,884 miljoen euro en 3,212 miljoen euro. Het extra deel boven de genoemde 1,087 miljoen (1,468 miljoen euro, 1,797 miljoen euro en 2,125 miljoen euro) zal bij de 2e TW 2012 rechtstreeks verdeeld worden naar de van toepassing zijnde programma's en doelstellingen. De taakstelling ruimtelijke keten bedraagt in 2012 1,490 miljoen euro, maar hiervan hebben wij 0,521 miljoen euro al structureel gerealiseerd in 2011. Wij stellen voor de taakstellingen 2012 als volgt binnen de programma's structureel te verwerken: - Programma Bereikbaarheid: de lasten dalen met 0,653 miljoen euro (voor de prestaties Uitvoer projecten en

•

Openbaar Vervoer, Maatregelen Autogebruik en Parkeervoorzieningen dalen de lasten met respectievelijk 0,273 miljoen euro, 0,164 miljoen euro en 0,216 miljoen euro).

• - Programma Duurzaamheid: de lasten dalen met 0,312 miljoen euro (voor prestaties Uitvoeringsprogramma,

Preventieve Maatregelen en Schone bodem dalen de lasten met respectievelijk 0,252 miljoen euro, 0,031 miljoen

•

euro en 0,029 miljoen euro). - Programma Gemeentelijk Vastgoed, prestatie Duurzame en Toegankelijke Accommodaties: de lasten dalen met 0,240 miljoen euro.

17/41

• - Programma Openbare Ruimte en Groen: de lasten dalen met 0,176 miljoen euro ( voor prestaties Groene

Leefomgeving, Groene Hoofdstructuur en Stadsnatuur dalen de lasten met respectievelijk 0,120 miljoen euro, 0,044 miljoen euro en 0,012 miljoen euro).

• - Programma Veiligheid, prestatie Voorkomen van Incidenten: de lasten dalen met 0,012 miljoen euro. • - Programma Werk en Inkomen, prestatie Voldoende Werkgelegenheid: de lasten dalen met 0,141 miljoen euro. • - Programma Stedelijke Ontwikkeling: de lasten dalen met 1,393 miljoen euro (voor prestaties Ruimtelijk

Programma, Stedelijke Kaders,, Bestemmingsplannen, Gebiedsmanagement, Visie en Randvoorwaarden Ruimtelijke Bouwplannen, herinrichting Ruimte (infrastructuur), Huisvesting Bijzondere Doelgroepen, Krachtwijken, Monumenten en Cultuurhistorische Waarden en Toezicht op Naleving Vergunningen: de lasten dalen met respectievelijk 0,027 miljoen euro, 0,012 miljoen euro, 0,124 miljoen euro, 0,287 miljoen euro, 0,266 miljoen euro, 0,272 miljoen euro, 0,034 miljoen euro, 0,062 miljoen euro, 0,160 miljoen euro en 0,149 miljoen euro).

Tevens stijgt de onttrekking uit de reserve Grondexploitatie met 0,252 miljoen euro, doordat de lasten op de grondexploitaties structureel met 0,252 miljoen euro zullen dalen, door de efficiëntere uitvoering van taken. De taakstelling overhead en ruimtelijke keten (uit rapport Twijnstra Gudde) wordt ook gerealiseerd op het product Grondexploitaties, waardoor de lasten worden verlaagd, wat resulteert in een verbetering van het resultaat op de grondexploitaties. De totale besparing van 3,179 miljoen euro wordt financieel technisch tegen geboekt op het programma Stedelijke Ontwikkeling, prestatie Verkennen en Organiseren van het Ruimtelijk Programma, omdat de gemeentelijke taakstellingen hierop worden afgeboekt. Taakstelling overhead Wij zijn voornemens om de taakstelling overhead van 2013 structureel in te vullen op basis van de daling in de toegestane formatie zoals is vastgelegd in de bedrijfsplannen overhead en de bedrijfsplannen van de verschillende organisatieonderdelen. De onderliggende structuur van de programmabegroting wijzigt vanwege de nieuwe organisatiestructuur. In deze conversie wordt de taakstelling 2013 meegenomen. In de conversie worden de totale huidige personele overhead kosten verzameld op een centrale plek. Daarna vindt de toedeling plaats van de personele overhead kosten aan de nieuwe organisatieonderdelen. Het verschil tussen de verzamelde budgetten en de toegedeelde personele overhead kosten op basis van de bedrijfsplannen zorgt voor invulling van de taakstelling overhead. De conversie is tijdrovend en complex. De verwachting is dat de conversie bij de 1e Technische Wijziging 2013 kan worden verwerkt. In de programmabegroting 2013 staat deze taakstelling nog op een algemene stelpost bij concern.

1.3. Administratieve verwerking besluitvorming cyclusdocumenten Naast de technische wijzigingsvoorstellen bevat deze Technische Wijziging ook de administratieve verwerking van de besluitvorming verantwoording 2011 en Voorjaarsnota 2012/bestuursrapportage 2012. Hiervoor zijn een vijftal tabellen beschikbaar. Tabel 3 bevat de administratieve verwerking van de besluitvorming over de verantwoording 2011. Tabellen 4 t/m 7 bevatten de administratieve verwerking van de besluitvorming over de voorjaarsnota 2011en de bestuursrapportage 2011.

18/41

Tabel 3: Bestedings- en dekkingsvoorstellen Tabel 3 bevat de administratieve verwerking van de technische bestedings- en dekkingsvoorstellen, zoals deze als aparte bijlage zijn opgenomen in bij de verantwoording 2011.

Tabel 4: Loon- en prijscompensatie Tabel 4 bevat de verdeling van de post prijscompensatie over de programma's. Dit is onderdeel van de post loon/prijscompensatie die is opgenomen in de tabel autonome ontwikkelingen van de voorjaarsnota 2012 (pagina 10). De looncompensatie zal bij de 3-e Technische begrotingswijziging worden verdeeld.

Tabel 5: Leidsche Rijn budgetten Tabel 5 bevat de verdeling van de post "groei Leidsche Rijn" over de programma's. Dit is de verhoging van de programmabudgetten als gevolg van de groei van Leidsche Rijn. Deze kosten komen ten laste van de algemene middelen. Daarnaast zijn incidentele budgetten Leidsche Rijn 2013 verdeeld.

Tabel 6: Overige besluitvorming VJN/bestuursrapportage Deze tabel laat zien hoe de besluitvorming uit de voorjaarsnota 2012/bestuursrapportage 2012 doorwerkt op de programma's. Dit bestaat uit:

• - De ontwikkelingen zoals geschetst in hoofdstuk 2 van de Voorjaarsnota 2012. • - De keuzes uit hoofdstuk 3 van de Voorjaarsnota 2012 • - De bijlagen corresponderende posten uit hoofdstuk 5 van de Voorjaarsnota 2012 (corresponderende posten, verwerken rijksbeleid en afwijkingen organisatievernieuwing).

• - De budgettair neutrale bijsturingsvoorstellen, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van de voorjaarsnota 2012. Onderdeel hiervan is de aanpassing van de cashflow programma Bereikbaarheid en luchtkwaliteit. Deze wordt onderstaand nader toegelicht: In de Voorjaarsnota 2012 (pagina 52) hebben wij u voorgesteld het kasritme van de meerjarige investeringsprojecten meer in lijn te brengen met de actuele planning voor de uitvoering van het programma bereikbaarheid en luchtkwaliteit (zie hiervoor ook het Meerjarenperspectief Bereikbaarheid 2012). Deze projecten zijn al eerder door uw raad geautoriseerd. De uitgebreide toelichting op deze aanpassing hebben wij vanwege de omvang en het vooral financieel technische gehalte ervan toegevoegd aan deze tweede technische wijziging. Wij stellen voor om binnen de doelstelling Projecten en Maatregelen Openbaar Vervoer de meerjarenraming als volgt aan te passen: structureel vanaf 2012 de lasten met 1,128 miljoen euro te verlagen en de onttrekking uit de reserve Meerjarige Investeringen Bereikbaarheid met 1,128 miljoen euro te verlagen in verband met een correctie van een verkeerde raming voor programmamanagement. Wij stellen voor om binnen de doelstelling Projecten en maatregelen Openbaar vervoer de meerjarenraming als volgt incidenteel aan te passen: Voor 2012: de lasten te verhogen met 1,755 miljoen euro, de baten te verhogen met 8,1 miljoen euro en de onttrekking aan de programmareserve Bereikbaarheid te verlagen met 6,345 miljoen euro (reserve Meerjarige Investeringen Bereikbaarheid 7,045 miljoen euro lager, reserve BOR 0,7 miljoen euro hoger). Voor 2013: de lasten te verlagen met 39,875 miljoen euro, de baten te verhogen met 14 miljoen euro en de onttrekking aan de programmareserve Bereikbaarheid te verlagen met 53,875 miljoen euro (reserve Meerjarige Investeringen Bereikbaarheid 22,200 miljoen euro hoger, reserve BOR 1,5 miljoen euro hoger, reserve Pakketstudie Ring 77,575 miljoen euro lager). Voor 2014: de lasten te verhogen met 102 miljoen euro, de baten te verhogen met 81,5 miljoen euro en de onttrekking aan de programmareserve Bereikbaarheid te verhogen met 20,5 miljoen euro (reserve Meerjarige Investeringen Bereikbaarheid 19 miljoen euro hoger, reserve BOR 1,5 miljoen euro hoger).

19/41

Voor 2015: de lasten te verhogen met 130 miljoen euro, de baten te verhogen met 126,5 miljoen euro en de onttrekking aan de programmareserve Bereikbaarheid te verhogen met 3,5 miljoen euro (reserve Meerjarige Investeringen Bereikbaarheid ). Voor 2016: de lasten te verhogen met 135,5 miljoen euro, de baten te verhogen met 135,5 miljoen euro. Wij stellen voor om binnen de doelstelling Projecten en maatregelen Autogebruik de meerjarenraming als volgt incidenteel aan te passen: Voor 2012: de lasten te verhogen met 10,101 miljoen euro, de baten te verhogen met 5,32 miljoen euro, de storting van 8,6 miljoen euro in de programmareserve bereikbaarheid te verlagen tot nul euro (reserve Meerjarige Investeringen Bereikbaarheid verlagen met 11,576 miljoen euro, correctie op reserve Pakketstudie Ring van 2,97 miljoen euro (*) en de onttrekking aan de programmareserve Bereikbaarheid te verlagen met 3,825 miljoen euro (reserve Meerjarige Investeringen Bereikbaarheid 15,133 miljoen euro hoger, reserve Pakketstudie Ring 26,458 miljoen euro lager, reserve BOR 7,500 miljoen euro hoger). Voor 2013: de lasten te verlagen met 20,865 miljoen euro, de baten te verhogen met 0,925 miljoen euro, de storting in de programmareserve bereikbaarheid te verlagen met 14,732 miljoen euro (reserve Meerjarige Investeringen Bereikbaarheid verlagen met 17,702 miljoen euro, correctie op reserve Pakketstudie Ring van 2,97 miljoen euro (*) en de onttrekking uit de reserve Meerjarige Investeringen Bereikbaarheid te verlagen met 36,522 miljoen euro. Voor 2014: de lasten te verlagen met 8,248 miljoen euro, de baten te verhogen met 1,695 miljoen euro en de storting in de programmareserve bereikbaarheid te verhogen met 9,943 miljoen euro (reserve Meerjarige Investeringen Bereikbaarheid verhogen met 6,973 miljoen euro, correctie op reserve Pakketstudie Ring van 2,970 miljoen euro (*). Voor 2015 en 2016: de lasten te verlagen met 12,373 miljoen euro, de baten te verlagen met 2,18 miljoen euro en de storting in de programmareserve Bereikbaarheid te verhogen met 10,193 miljoen euro (reserve Meerjarige Investeringen Bereikbaarheid verhoging van 7,223 miljoen euro,,correctie op reserve Pakketstudie Ring van 2,970 miljoen euro (*). (*) Betreft een technische correctie van een abusievelijk opgenomen negatieve storting. Wij stellen voor om binnen de doelstelling Projecten en maatregelen Fiets, de meerjarenraming als volgt aan te passen: Voor 2012 de lasten te verhogen met 7,905 miljoen euro, en de onttrekking uit de reserve Meerjarige Investeringen Bereikbaarheid te verhogen met 6,977 miljoen euro. Verder stellen wij de voor structureel geraamde storting van 0,928 miljoen euro in de reserve Pakketstudie Ring te verlagen tot nihil. Voor 2013: de lasten te verhogen met 7,855 miljoen euro, de baten te verhogen met 3 miljoen euro, en de onttrekking uit de reserve Meerjarige Investeringen Bereikbaarheid te verhogen met 3,927 miljoen euro. Voor 2014: de lasten te verhogen met 11,140 miljoen euro, de baten te verhogen met 3,000 miljoen euro en de onttrekking uit de reserve Meerjarige Investeringen Bereikbaarheid te verhogen met 7,212 miljoen euro. Voor 2015: de lasten te verhogen met 10,140 miljoen euro, de baten te verhogen met 3,000 miljoen euro en de onttrekking uit de reserve Meerjarige Investeringen Bereikbaarheid te verhogen met 6,212 miljoen euro. Voor 2016: de lasten te verhogen met 4,140 miljoen euro en de onttrekking uit de reserve Meerjarige Investeringen Bereikbaarheid te verhogen met 3,212 miljoen euro. Wij stellen voor om binnen de doelstelling Projecten en maatregelen Luchtkwaliteit en Goederenvervoer, de meerjarenraming als volgt incidenteel aan te passen: Voor 2012: de lasten te verhogen met 21,939 miljoen euro, de baten te verhogen met 16,410 miljoen euro en de onttrekking uit de programmareserve Bereikbaarheid te verhogen met 5,529 miljoen euro (reserve Meerjarige Investeringen Bereikbaar 4,779 miljoen euro hoger, reserve BOR 0,75 miljoen euro hoger). Voor 2013: de lasten te verhogen met 39,205 miljoen euro, de baten te verhogen met 23,235 miljoen euro en de onttrekking uit de reserve Meerjarige Investeringen Bereikbaarheid te verhogen met 15,97 miljoen euro. Voor 2014: de lasten te verhogen met 13,885 miljoen euro, de baten te verhogen met 4,185 miljoen euro en de onttrekking uit de reserve Meerjarige Investeringen Bereikbaarheid te verhogen met 9,7 miljoen euro. Voor 2015 en 2016: de lasten te verhogen en de onttrekking uit de reserve Meerjarige Investeringen Bereikbaarheid te verhogen met 1 miljoen euro. Op grond van het voorstel bij de VJN 2012 inzake verwerking van de financiële gevolgen van de voortgangsrapportage bouw Muziekpaleis, onderdeel verhoging investeringsbudget met 2,800 miljoen euro, stellen wij voor om binnen

20/41

programma Vastgoed, doelstelling Verwerven, ontwikkelen etc. van accommodaties, de lasten structureel vanaf 2014 te verhogen met 0,118 miljoen euro i.v.m. hogere kapitaallasten en de baten structureel vanaf 2014 te verhogen met 0,118 miljoen euro i.v.m. hogere huuropbrengsten. Eveneens zijn de beslispunten behorende bij het bestuursadvies 2-e TW 2012 verwerkt.

1.4. Kostentoerekening en totaaloverzicht Voor begrotingsjaar 2012 is de kostentoerekening tussen de diensten verwerkt. Ook worden kosten van het onderdeel algemene ondersteuning via verdeelsleutels weer verdeeld naar de programma's. Het resultaat hiervan is in tabel 7 weergegeven. In tabel 8 vindt u de actuele begroting 2012 na kostentoerekening. In tabel 9 vindt u de productenraming 2-e TW 2012 voor kostentoerekening.

21/41

Tabel 1 Techniek algemeen Techniek 2012

Techniek 2013

Techniek 2014

Techniek 2015

565 -14.884 886 0 -31.161 1.575 -3.436 1.141 36 1.221 2.140 -1.477 23 23.742

644 -3.535 350 0 -1.911 -741 54 222 -72 1.218 1.349 -1.474 23 -5.576

635 -18.155 350 0 -1.911 -741 54 222 -75 1.215 1.349 -1.471 23 -5.563

635 -20.778 350 0 -1.911 -5.641 54 222 -75 1.211 1.349 -1.467 23 -5.563

-19.630

-9.449

-24.070

-31.592

-552 -23.523 586 0 -2.017 -4.670 103 1.121 120 1.102 282 -589

-552 -12.438 50 0 -1.929 -6.986 103 599 0 1.102 95 -589

-552 -24.315 50 0 -1.929 -6.986 103 599 0 1.102 95 -589

-552 -24.978 50 0 -1.929 -6.786 103 599 0 1.102 95 -589

Lasten Bewoners en Bestuur Stedelijke ontwikkeling Duurzaamheid Bereikbaarheid Openbare Ruimte en Groen Werk en Inkomen Onderwijs Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid Veiligheid Cultuur Sport Vastgoed Algemene middelen en onvoorzien Algemene ondersteuning Totaal lasten Baten Bewoners en Bestuur Stedelijke ontwikkeling Duurzaamheid Bereikbaarheid Openbare Ruimte en Groen Werk en Inkomen Onderwijs Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid Veiligheid Cultuur Sport Vastgoed

22/41

Techniek 2012

Techniek 2013

Techniek 2014

Techniek 2015

5.100 445

5.100 -447

5.100 -447

0 -447

-22.493

-15.893

-27.770

-33.333

2.863

6.444

3.701

1.741

Algemene ondersteuning

6.111 -424 860

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Totaal storting reserves

6.547

0

0

0

4.667 3.408 515 741 80

4.910 786 0 668 80

2.166 786 0 668 80

207 786 0 668 80

9.411

6.444

3.701

1.741

0

0

0

0

Algemene middelen en onvoorzien Algemene ondersteuning Totaal baten Saldo van lasten en baten Storting reserves Onderwijs Algemene middelen en onvoorzien

Onttrekking reserve Stedelijke ontwikkeling Onderwijs Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid Sport Vastgoed Totaal onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro's

23/41

Tabel 2 techniek verplicht Techniek verplicht

Techniek verplicht

Techniek verplicht

Techniek verplicht

2012

2013

2014

2015

- 1.151 - 2.719 - 445 - 1.348 - 2.222 - 498 - 322 - 2.941 - 300 51 -1 - 515 16.552 - 3.870

-228 -2.241 -477 -1.501 -2.490 -1.344 -1.051 -556 -459 -26 -760 -538 13.576 -1.646

483 -1.449 -363 -1.448 -3.674 -505 51 -2.383 -293 17 0 -463 11.914 -1.639

2.196 1.328 -363 -1.448 -2.175 -505 204 -85 253 67 0 -463 2.429 -1.190

270

259

247

247

Algemene ondersteuning

0 18

-23 30

-23 18

-23 18

Totaal baten

18

6

-6

-6

253

253

253

253

Stedelijke ontwikkeling

253

253

253

253

Totaal onttrekking reserves

253

253

253

253

0

0

0

0

Lasten Bewoners en Bestuur Stedelijke ontwikkeling Duurzaamheid Bereikbaarheid Openbare Ruimte en Groen Werk en Inkomen Onderwijs Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid Veiligheid Cultuur Sport Vastgoed Algemene middelen en onvoorzien Algemene ondersteuning Totaal lasten Baten Openbare Ruimte en Groen

Saldo van lasten en baten Onttrekking reserve

Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro's

24/41

Tabel 3 Bestedings- en dekkingsvoorstellen Verantwoording 2011 B&D 2012 Lasten Bewoners en Bestuur Stedelijke ontwikkeling Openbare Ruimte en Groen Werk en Inkomen Onderwijs Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid Veiligheid Cultuur Vastgoed Algemene middelen en onvoorzien Algemene ondersteuning Totaal lasten

46 4.609 53 9.580 79 200 315 320 -1.440 120 11.866 25.748

Baten Stedelijke ontwikkeling Algemene middelen en onvoorzien Totaal baten

-15 15 0

Saldo van lasten en baten Storting reserves Stedelijke ontwikkeling

Algemene ondersteuning

2.147 557 2.366 28

Totaal storting reserves

5.098

Openbare Ruimte en Groen Vastgoed

25/41

B&D 2012 Onttrekking reserve Bewoners en Bestuur Stedelijke ontwikkeling Openbare Ruimte en Groen Werk en Inkomen Onderwijs Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid Veiligheid Cultuur Vastgoed Algemene middelen en onvoorzien Algemene ondersteuning Totaal onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves

46 6.756 610 9.580 79 200 315 320 926 120 11.894 30.846 0

Bedragen zijn in duizenden euro's

26/41

Tabel 4 Prijscompensatie Prijscompensatie 2012

Prijscompensatie 2013

Prijscompensatie 2014

Prijscompensatie 2015

Algemene ondersteuning

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 62 33 73 1.154 7 214 388 3 304 37 -11 -4.657 2.316

77 148 33 73 1.154 7 214 628 3 304 37 -11 -4.983 2.316

77 148 33 73 1.154 7 214 628 3 304 37 -11 -4.983 2.316

Totaal lasten

0

0

0

0

Lasten Bewoners en Bestuur Stedelijke ontwikkeling Duurzaamheid Bereikbaarheid Openbare Ruimte en Groen Werk en Inkomen Onderwijs Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid Veiligheid Cultuur Sport Vastgoed Algemene middelen en onvoorzien

Bedragen zijn in duizenden euro's

27/41

Tabel 5 Leidsche Rijn budgetten LR 2012

LR 2013

LR 2014

LR 2015

0 0 0 0 176 0 1.181 0 0 0 0 -9 -972 0

-218 60 61 5 325 9 1.604 325 48 41 117 -9 -2.272 280

41 60 25 5 403 9 1.156 325 48 41 117 -9 -2.103 258

41 60 25 5 403 9 1.156 325 48 41 117 -9 -2.103 258

376

376

376

376

Onderwijs

181

181

181

181

Totaal baten

181

181

181

181

Saldo van lasten en baten

195

195

195

195

Onderwijs

195

195

195

195

Totaal onttrekking reserves

195

195

195

195

0

0

0

0

Lasten Bewoners en Bestuur Stedelijke ontwikkeling Duurzaamheid Bereikbaarheid Openbare Ruimte en Groen Werk en Inkomen Onderwijs Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid Veiligheid Cultuur Sport Vastgoed Algemene middelen en onvoorzien Algemene ondersteuning Totaal lasten Baten

Onttrekking reserve

Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro's

28/41

Tabel 6 Overige besluitvorming Voorjaarsnota 2012/Bestuursrapportage 2012

Besluitvorming 2012

Besluitvorming 2013 Besluitvorming 2014 Besluitvorming 2015

Lasten Bewoners en Bestuur Stedelijke ontwikkeling Bereikbaarheid Openbare Ruimte en Groen Werk en Inkomen Onderwijs Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid Veiligheid Cultuur Sport Vastgoed Algemene middelen en onvoorzien Algemene ondersteuning Totaal lasten

1.710 26.980 63.672 998 7.379 4.424 9.549 346 0 0 0 3.765 1.702

-752 -64.240 -14.908 3.135 6.457 6.965 4.908 -546 2.500 -50 208 14.475 821

-1.052 6.157 117.299 3.236 6.757 6.685 1.939 -1.522 4.192 -50 468 12.278 -469

-1.152 1.463 127.039 1.801 6.957 3.154 1.099 -1.572 2.000 -50 118 11.124 -482

120.526

-41.027

155.919

151.500

0 92.201 0 29.830 0 3.843 4.549 -3.829 0 8.321 493

-250 -66.299 0 41.160 3.061 4.528 6.167 -3.829 0 6.905 493

-250 4.876 0 90.380 3.511 4.528 6.167 -3.829 118 5.621 493

-250 679 0 127.320 3.511 4.528 6.167 -3.829 118 2.826 493

135.409

-8.064

111.615

141.563

-14.883

-32.963

44.303

9.936

Baten Bewoners en Bestuur Stedelijke ontwikkeling Duurzaamheid Bereikbaarheid Openbare Ruimte en Groen Werk en Inkomen Onderwijs Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid Vastgoed Algemene middelen en onvoorzien Algemene ondersteuning Totaal baten Saldo van lasten en baten

29/41

Besluitvorming 2012

Besluitvorming 2013 Besluitvorming 2014 Besluitvorming 2015

Storting reserves Stedelijke ontwikkeling Bereikbaarheid Cultuur Vastgoed Algemene middelen en onvoorzien Totaal storting reserves

74.771 -9.534 2.500 6.000 30.770

-1.651 -15.660 0 0 3.293

-873 9.015 0 0 1.260

-376 9.265 0 0 -3.042

104.507

-14.018

9.402

5.847

35.139 0 0 0 0 54.485

-52.352 1.300 0 0 2.000 2.071

49.634 0 0 0 2.000 2.071

10.712 0 1.000 0 2.000 2.071

89.624

-46.981

53.705

15.783

0

0

0

0

Onttrekking reserve Bereikbaarheid Openbare Ruimte en Groen Cultuur Sport Vastgoed Algemene middelen en onvoorzien Totaal onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro's

30/41

Tabel 7 Kostentoerekening

Kostentoerekening 2013

Kostentoerekening 2012

Kostentoerekening 2014

Kostentoerekening 2015

Lasten Bewoners en Bestuur Stedelijke ontwikkeling Openbare Ruimte en Groen Werk en Inkomen Onderwijs Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid Veiligheid Cultuur Sport Vastgoed Algemene middelen en onvoorzien Algemene ondersteuning Totaal lasten

-1.217 -4.404 29.031 4.441 633 204 241 -37 18 1 -273 -28.637

7.923 -14.286 826 27.535 8.178 12.389 4.498 1.212 3.977 785 2.768 -55.804

7.934 -14.286 775 26.385 8.062 12.106 4.486 1.213 3.961 788 2.659 -54.084

7.902 -14.286 734 24.627 7.979 11.759 4.478 1.213 3.943 788 2.572 -51.710

O

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

31/41

Tabel 8 Actuele Programmabegroting 2012 Nominale PB 2012

1-e TW 2012

2-e TW 2012

Actuele Programmabegroting 2012

47.384 278.658 13.668 84.056 160.169 224.721 91.074 135.245 60.851 54.676 37.275 23.319 12.183 28.210

-8.175 -25.565 0 -22.437 -18.420 -16.201 -998 -9.481 -13.076 -8.918 -4.380 -1.215 -709 96.158

-48 9.582 440 62.325 -3.125 22.477 2.560 8.152 638 1.555 2.157 -3.441 19.214 4.803

39.161 262.675 14.108 123.944 138.624 230.997 92.636 133.916 48.413 47.313 35.052 18.663 30.688 129.171

1.251.491

-33.416

127.290

1.345.365

7.208 254.138 5.081 26.435 85.733 170.117 18.982 12.464 350 11.549 6.750 24.652 554.328 6.030

515 -557 0 1.169 -1.782 0 174 946 0 -6.043 0 -438 -2.344 -369

-552 68.663 586 29.830 -2.017 -826 4.833 -2.709 120 1.102 282 -589 13.436 956

7.171 322.244 5.667 57.434 81.934 169.291 23.989 10.701 470 6.608 7.032 23.625 565.420 6.617

1.183.816

-8.729

113.114

1.288.201

Lasten Bewoners en Bestuur Stedelijke ontwikkeling Duurzaamheid Bereikbaarheid Openbare Ruimte en Groen Werk en Inkomen Onderwijs Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid Veiligheid Cultuur Sport Vastgoed Algemene middelen en onvoorzien Algemene ondersteuning Totaal lasten Baten Bewoners en Bestuur Stedelijke ontwikkeling Duurzaamheid Bereikbaarheid Openbare Ruimte en Groen Werk en Inkomen Onderwijs Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid Veiligheid Cultuur Sport Vastgoed Algemene middelen en onvoorzien Algemene ondersteuning Totaal baten

32/41

Nominale PB 2012

1-e TW 2012

2-e TW 2012

Actuele Programmabegroting 2012

Algemene ondersteuning

4.498 9.736 5.408 3.240 276 49 158 17.206 0

-174 -202 29 -1.785 -276 -25 -158 544 0

76.918 -9.534 557 6.111 2.500 0 8.366 30.346 888

81.242 0 5.994 7.566 2.500 24 8.366 48.096 888

Totaal storting reserves

40.571

-2.048

116.152

154.675

0 4.066 0 72.726 0 127 718 3.000 0 3.873 290 729 22.718 0

0 0 0 -22.976 916 0 229 -2.614 0 -3.806 318 170 1.028 0

46 11.676 0 35.139 610 9.580 3.681 715 315 320 740 1.006 54.605 11.894

46 15.742 0 84.889 1.526 9.707 4.628 1.101 315 387 1.348 1.905 78.351 11.894

108.246

-26.734

130.328

211.840

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten Storting reserves Stedelijke ontwikkeling Bereikbaarheid Openbare Ruimte en Groen Onderwijs Cultuur Sport Vastgoed Algemene middelen en onvoorzien

Onttrekking reserve Bewoners en Bestuur Stedelijke ontwikkeling Duurzaamheid Bereikbaarheid Openbare Ruimte en Groen Werk en Inkomen Onderwijs Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid Veiligheid Cultuur Sport Vastgoed Algemene middelen en onvoorzien Algemene ondersteuning Totaal onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro's

33/41

Tabel 9 Produktenraming 2-e TW 2012

Lasten

Programma's 2012 Bewoners en Bestuur Marketing Toerisme Stadspromotie Profilering Utrecht

Baten

Begrote Resultaat Resultaat bijdrage Toevoeging Onttrekking voor na algemene Reserves Reserves bestemming bestemming middelen

Saldo

* 1.000 EUR 1.345.365 1.288.201

* 1.000 EUR 57.164

* 1.000 EUR 0

* 1.000 EUR -57.164

39.161

7.171

31.990

31.944

168

0

168

168

1.648

360

1.288

1.242

273

0

273

273

Evenementen en festivals

273

0

273

273

Cultuurmarketing -en promotie

457

0

457

457

2.087

0

2.087

2.087

810

0

810

810

1.993

0

1.993

1.993

185

0

185

185

Raadsorganen

4.180

0

4.180

4.180

Ombudszaken

197

0

197

197

5

0

5

5

5.537

0

5.537

5.537

Bovengemeentelijke samenwerking Internationale samenwerking Bestuursorganen Volksfeesten

Burgerjaarverslag Wijkbureau's Leefbaarheidsbudget

7.000

0

7.000

7.000

Burgerzaken

7.970

6.400

1.570

1.570

Experiment Bedrijven Investeringszones Het Utrechts Archief

334 3.064

345 66

-10 2.998

-10 2.998

DBG-KlantContactCentrum

2.093

0

2.093

2.093

Call center Publieksdienstverlening Stedelijke ontwikkeling Integraal beleidsproductie en -programma Bedrijfsmiddelen Stadsontwikkeling

0

0

0

0

886

0

886

886

262.675

322.244

-59.569

5.932

1.403

0

1.403

1.403

-18.335

0

-18.335

-18.335

* 1.000 EUR

* 1.000 EUR

* 1.000

154.676

211.840

0

-46

46

0

-46

46

0

15.741

0

65.501

81.242

34/41

Lasten

Beleidsontwikkeling en Loketfunctie Bovenstedelijke programma's

195

Baten

Begrote Resultaat Resultaat bijdrage Toevoeging Onttrekking voor na algemene Reserves Reserves bestemming bestemming middelen

Saldo

0

195

195

135

0

135

135

Bestemmingsplannen

2.149

981

1.168

1.168

Conversies en best.wijz. erfpachten

6.906

28.476

-21.570

-21.570

620

620

0

0

Erfpachtbeheer

6.602

10.876

-4.274

-4.274

Gebiedsmanagement

4.779

1.100

3.679

2.927

-752

752

0

Faciliteren productie in wijk en stad

8.909

0

8.909

2.829

-6.080

6.080

0

462

1

462

462

21.037 2.109 771 13.616

21.957 3.100 0 4.941

-920 -991 771 8.674

-1.991 -796 771 4.007

-1.071 195

3.566

0

4.667

0

4.304

545

3.759

3.759

0

0

14.429 4.141 19.146 -6.101 61.368 33.703 14.495 41.855 -73.473 0 36.699 3.179 53.498 3.396

16.596 31 45.949 3.785 15.909 9.232 16.586 80.020 0 0 52.953 2.026 1.575 4.983

-2.168 4.111 -26.803 -9.886 45.459 24.471 -2.091 -38.165 -73.473 0 -16.254 1.153 51.923 -1.587

-2.168 4.111 -26.803 -9.886 45.459 24.471 -2.091 40.260 -73.473 0 -16.127 1.153 51.923 -1.587

78.425

78.425

127

127

Uitgifte gemeentelijke eigendommen

Ruimtelijke plannen Grondexploitaties Invest.budget Sted. Vernieuwing (ISV) Doelgroepenbeleid Wonen Krachtwijken Behoud en gebruik Monumenten en Cultuurhistorische waarden Vergunningen Bouw- en woningtoezicht Woningbouwprojecten Commercieel Vastgoed Infrastructuur Parken en Plas Leidsche Rijn Centrum Overige projecten Onderhanden werk Kostenplaatsen LRU POS onderhanden werk Werkg en ec potentie Leefbaarheid en veiligheid Bereikbaarheid

2.495 195

-4.667

35/41

Lasten

Stadskantoor incidenteel Duurzaamheid Klimaat en energie Lucht, geluid en externe veiligheid Bodemverontreiniging Bereikbaarheid Stimuleren gebruik fiets Wijkverkeersplannen Programma bereikbaarheid & luchtkwaliteit Stimuleren gebruik OV Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid Aanpak knelpunten autoverkeer op hoofdwegen Realiseren P+R-Voorzieningen Overige Maatregelen Luchtkwaliteit/goederenvervoer Exploitatie Parkeervoorzieningen Stallingsvoorzieningen Openbare ruimte en groen Dienstverlening Heel en Veilig Stedelijk beheer openbare ruimte Stedelijk beheer ruimtelijke voorzieninge Rioolrechten Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen Ecologisch gezond en aantrekkelijk water Dienstverlening Schoon en Netjes Dagelijks Onderhoud Straatreiniging Dagelijks onderhoud openbare(excl straatr)

Baten

Saldo

Begrote Resultaat Resultaat bijdrage Toevoeging Onttrekking voor na algemene Reserves Reserves bestemming bestemming middelen

676 14.109 6.737 1.521 5.850 123.944 36.204 191

0 5.666 100 740 4.827 57.434 0 0

676 8.442 6.637 781 1.024 66.510 36.204 191

0 8.442 6.637 781 1.024 -18.380 15.788 191

-676

676

0

-84.890 -20.417 0

84.890 20.417

0 0

898

0

898

26

-872

872

0

20.080 2.448

8.100 0

11.980 2.448

0 2.448

-11.980

11.980

0

19.028

7.500

11.528

-8.315

-19.843

19.843

0

16.200

14.250

1.950

-25.031

-26.981

26.981

0

5.739

2.160

3.579

0

-3.579

3.579

0

21.971 1.184 138.624 -4.768 37.784 4.623 681 24.651 1.011 0 15.431

25.123 301 81.934 1.230 1.483 1.171 34.677 0 0 0 46

-3.152 882 56.690 -5.998 36.302 3.452 -33.996 24.651 1.011 0 15.385

-3.499 12 61.158 -5.998 40.858 3.452 -33.996 25.651 1.011 0 15.385

-347 -870 4.468

5.994

347 870 1.526

0 0 0

4.557

4.557

0

0

1.000

1.000

13.435

1

13.434

13.290

144

0

0 0 0

0

0

-144

36/41

Lasten

NMC Behandeling Vergunningaanvragen openbare ruimte Exploitatie Verhuur Openbare Grond en Reclamevoorzieningen Handhaving en Toezicht Wijkgroen Groenstructuurplan Groen en recreatie om de stad Stadsnatuur Inzamelen en afvoeren van afval Huishoudelijke afvalinzameling Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling Bedrijfsafval inzameling Marktdienst Havendienst Werk en Inkomen Economisch vestigingsklimaat Werkgelegenheidsoffensief Versterken economische structuur Reïntegratie Sociale Werkvoorziening Inburgering Volwasseneneducatie Verstrekken bijstandsuitkering Minimabeleid Onderwijs Voorziening Huisvestingcalamiteiten Onderwijshuisvesting

Baten

Saldo

Begrote Resultaat Resultaat bijdrage Toevoeging Onttrekking voor na algemene Reserves Reserves bestemming bestemming middelen

4.289

23

4.267

4.267

1.306

1.069

238

266

353

2.544

-2.190

-2.190

1.830 1.138 2.840 1.234 309 3.330 22.339 386 4.776 544 1.100 230.997 7.802 594 8.220 28.930 27.727 6.410 3.835 131.145 16.333 92.636

381 0 0 0 0 30.653 1.638 181 5.682 615 542 169.291 865 0 2.123 18.053 25.483 6.331 2.215 113.677 544 23.989

1.449 1.138 2.840 1.234 309 -27.322 20.701 205 -906 -71 559 61.706 6.937 594 6.096 10.877 2.244 79 1.621 17.468 15.789 68.647

1.449 1.138 2.374 1.234 309 -28.238 21.109 205 -906 -71 559 51.999 491 594 5.989 8.650 2.244 -171 1.621 17.468 15.112 71.585

732

0

732

732

36.464

1.732

34.732

37.749

29

29

-466

466

0

-916 408 0

916

0

0

0

-9.707 -6.446

9.707 6.446

0 0

-107 -2.227

107 2.227

0 0

-250

250

0

408

-677 2.938

7.567

677 4.628

0 0

3.017

7.567

4.549

0

37/41

Lasten

Leerlingenvervoer VVE - PSZ - KOV - Regie Leerlingenzorg VSV/RMC Veilige school Integratie in het onderwijs Na- en buitenschoolse activiteiten School en sport Schakelklassen Toezicht Openbaar onderwijs Cultuureducatie Openbaar bibliotheekwerk Welzijn, Jeugd en volksgezondheid Accommodaties maatsch. activiteiten Facil bewonersintiatieven Vrijwilligerswerk Ondersteuning mantelzorg en vrijwillige inzet Informatie,advies,cliëntenondersteuning Bevordering participatie mensen met beperking Verlenen individuele voorzieningen Maatschappelijke opvang Asielzoekers/Vluchtelingen Sociaal Isolement Individuele WMO-verstrekkingen Diversiteitsbeleid Ontmoeting Tolerantie Toegankelijkheid gebouwen

Baten

Saldo

Begrote Resultaat Resultaat bijdrage Toevoeging Onttrekking voor na algemene Reserves Reserves bestemming bestemming middelen

3.427 15.279 3.890 6.438 668 312 4.838 1.151 1.455 100 3.408 14.473 133.916 7.597 4.961 1.112

0 11.620 645 1.346 0 0 3.993 72 1.400 0 0 3.180 10.701 0 0 0

3.427 3.659 3.245 5.092 668 312 844 1.079 55 100 3.408 11.293 123.215 7.597 4.961 1.112

3.427 3.659 3.245 5.092 668 312 844 1.079 55 100 3.408 11.214 122.114 7.597 4.961 1.112

930

0

930

930

11.035

0

11.035

11.035

998

0

998

998

0 14.340 1.400 0 36.196 131 0 736 115

0 0 0 0 2.995 0 0 0 0

0 14.340 1.400 0 33.201 131 0 736 115

0 14.340 1.400 0 33.201 131 0 736 115

-79 -1.101

0

38/41

79 1.101

0 0

Lasten

Speelruimte Ontwikkeling en Arbeid Jeugd en Vrije Tijd Jeugd en Zorg Jeugd en Veiligheid Alle Utrechters Kwetsbare Utrechters Zeer kwetsbare Utrechters Veiligheid Aanpak nazorg meerderjarige ex-delin Aanpak woning en auto inbraak Aanpak geweld Veilig ondernemen Aanpak keurmerk veiligheid BCD Aanpak EOG Aanpak wijkveiligheid BCD Aanpak wijkveiligheid DW Jeugd en Veiligheid Jeugd en Veiligheid BCD Bestuurlijke aanpak en maatregelen Voorkomen calamiteiten, crisis en verstoring openbare orde Nietkerntaken Politie vergunning + handhaving Bestrijden incidenten Cultuur Productie en Programmering Uitvoeringen Muziekcentrum Vredenburg Voorstellingen Stadsschouwburg

Baten

Saldo

Begrote Resultaat Resultaat bijdrage Toevoeging Onttrekking voor na algemene Reserves Reserves bestemming bestemming middelen

641 2.259 5.440 7.868 450 17.757 3.187 16.761 48.414 754 1.986 317 120 177 207 4.140 0 1.037 6.804 874

0 0 0 132 0 5.748 69 1.756 470 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0

641 2.259 5.440 7.736 450 12.009 3.118 15.005 47.944 754 1.986 317 0 177 207 4.140 0 1.037 6.804 874

641 2.259 5.440 7.736 450 11.809 3.118 14.104 47.629 463 1.986 293 0 177 207 4.140 0 1.037 6.804 874

3.110

0

3.110

3.110

1.127

350

777

777

27.760 47.314 20.599 10.934 0

0 6.608 0 3.779 0

27.760 40.706 20.599 7.155 0

27.760 42.819 23.078 7.109 0

-200

200

0

-901 -315 -291

901 315 291

0 0 0

-24

24

0

387 21 46

0 0 0

2.113 2.479 -46

2.500 2.500

39/41

Lasten

Centraal museum Uitleen beeldende kunst Participatie Cultuur Internationalisering cultuur Sport Accomodaties beleid en ontwikkeling Zwembaden Buitenaccommodaties Binnenaccommodaties Vernieuwende initiatieven Grotere sportdeelname kinderen Goed gebruik sportvoorzieningen in de wijk/buurt Breder sportaanbod bij functiebeperking. Topsportevenementen Gemeentelijk Vastgoed Vastgoedbeheer Vastgoedadvies en overige dienstverlening. Vastgoedbeheer DMO Voldoende MFA's Facilitair beheer MFA's Algemene middelen Onroerendezaakbelasting Precario-, toeristen- en hondenbelasting Uitkering gemeentefonds Dividenden Langlopende geldleningen Stelpost investeringen Overige stelposten

Baten

Saldo

Begrote Resultaat Resultaat bijdrage Toevoeging Onttrekking voor na algemene Reserves Reserves bestemming bestemming middelen

9.354 159 5.194 1.075 35.052 553 8.610 10.194 11.316 1.057 1.178

2.671 159 0 0 7.031 0 2.848 1.284 2.712 0 0

6.683 0 5.194 1.075 28.021 553 5.762 8.910 8.604 1.057 1.178

6.683 0 4.874 1.075 26.695 553 5.692 8.113 8.457 857 1.178

19

0

19

19

249 1.875 18.664 14.503

0 187 23.624 16.931

249 1.689 -4.960 -2.428

249 1.576 1.501 2.710

-113 6.462 5.138

393

0

393

0

-393

157 909 2.702 30.688 4.071 296

4.000 764 1.929 565.420 77.420 2.328 428.558 3.455 52.431 0 1.229

-3.843 144 774 -534.732 -73.349 -2.031 -428.558 -3.455 -31.340 0 3.290

-1.982 0 774 -564.987 -73.349 -2.031 -428.557 -3.455 -31.340 0 -27.617

1.861 -144

21.091 0 4.519

0

0

-320 0 -1.326

0

320 0 1.349

0 0 0

70 820 147 200

0 0 0 0

113 1.904 862

0 0 0

393

0

2.366

505 144

0 0

-30.255

48.096

78.351

0

0

0

-30.907

47.096

78.003

0

-70 -796 -147 -200

23

23

8.366 6.000

40/41

Lasten

Onvoorzien Budgetstructuur Leidsche Rijn Algemene Ondersteuning Budget niet toe te rekenen BCD Budget niet toe te rekenen DO Budget toe te rekenen Dienstoverhead

159 552 129.293 36.066 87.037 6.189

Baten

0 0 6.739 1.087 122 5.529

Saldo

159 552 122.554 34.979 86.915 660

Begrote Resultaat Resultaat bijdrage Toevoeging Onttrekking voor na algemene Reserves Reserves bestemming bestemming middelen 159 1.204 111.548 25.279 86.269 0

652 -11.006 -9.700 -646 -660

1.000 888 888

41/41

348 11.894 10.588 646 660

0 0 0 0 0