10.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2015 Inhoudsopgave 10.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2015 .............................................................. 2 Bijlage: maandelijkse begrotingswijziging november 2015 ................................................................... 3 Raadsvoorstel Maandelijkse begrotingswijziging november 2015 .......................................................... 6
10.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2015
10.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2015 Bijlage: maandelijkse begrotingswijziging november 2015
Begrotingswijziging t.b.v. de raad Begrotingswijziging:
151156 Maandelijkse begrotingswijziging november 2015
Programma's Deel BWN
Omschrijving Deel BWN
Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begr 2015 uitgaven 2016 uitgaven 2017 uitgaven 2018 uitgaven 2019 uitgaven 2015 inkomsten 2016 inkomsten 2017 inkomsten 2018
Programma 02. Duurzaam Deelprogramma 02.03 Leefomgeving 1 Mnd. bgw. november 2015: RO-01 Overdracht de Waterkroon (BWV15.0322 dd. 15-9-2015) 2 Mnd. bgw. nov. 2015: RO-02 Overdracht plan De Wiese, fases Dorpshuis en 1a ( BWV15.0323 dd. 15-9-2015)
523
0
0
0
0
1.524
0
0
0
0
2.047
0
0
0
0
-817
0
0
0
0
-2.569
0
0
0
0
Totaal 02.99 Programmabrede kosten
-3.386
0
0
0
0
Totaal 02. Duurzaam
-1.339
0
0
0
0
117
0
0
0
0
195
0
0
0
0
46.174
0
0
0
0
46.174
0
0
1.000
0
0
0
0
1.000
0
0
47.486
0
0
0
0
47.174
0
0
177
0
0
0
0
850
0
0
0
0
Totaal 02.03 Leefomgeving Deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten 1 Mnd. bgw. november 2015: RO-01 Overdracht de Waterkroon (BWV15.0322 dd. 15-9-2015) 2 Mnd. bgw. nov. 2015: RO-02 Overdracht plan De Wiese, fases Dorpshuis en 1a ( BWV15.0323 dd. 15-9-2015)
Programma 03. Bereikbaar Deelprogramma 03.01 Verkeersbeleid 1 Mnd. bgw. november 2015: RO-01 Overdracht de Waterkroon (BWV15.0322 dd. 15-9-2015) 2 Mnd. bgw. nov. 2015: RO-02 Overdracht plan De Wiese, fases Dorpshuis en 1a ( BWV15.0323 dd. 15-9-2015) 3 Mnd.bgw. november 2015: RO-03 Verkoop perceel grond nabij Het Kant 1 (BWV15.0328 dd. 15-9-2015) 4 Mnd. bgw. november 2015: RO-04 Verkoop perceel grond nabij Peppelkade (BWV15.0362 dd. 6-10-2015) Totaal 03.01 Verkeersbeleid Deelprogramma 03.02 Autoverkeer 1 Mnd. bgw. november 2015: RO-01 Overdracht de Waterkroon (BWV15.0322 dd. 15-9-2015) 2 Mnd. bgw. nov. 2015: RO-02 Overdracht plan De Wiese, fases Dorpshuis en 1a ( BWV15.0323 dd. 15-9-2015) Totaal 03.02 Autoverkeer
1.027
0
0
0
0
Totaal 03. Bereikbaar
48.513
0
0
0
0
47.174
0
0
Totaal Programma's
47.174
0
0
0
0
47.174
0
0
47.174
0
0
0
0
47.174
0
0
Algemene dekkingsmiddelen
Totaal saldo van baten en lasten 2015
Mutatie reserves Mutatie reserves Resultaat
Toelichting Deelbegrotingswijziging nr.1 Overdracht de Waterkroon Na realisatie van de Waterkroon op de uitbreidingslocatie wordt het gebied overgedragen aan de beherende afdeling. Bijbehorende budgetten worden op basis van NHN berekend en verdeeld. Dekking vanuit de stelpost Vinex in de begroting. Deelbegrotingswijziging nr.2 Overdracht plan De Wiese, fases Dorpshuis en 1a Overnemen in beheer en onderhoud van de in 2013 aangelegde woonomgeving van het plan De Wiese (fases Dorpshuis en 1a) van de ontwikkelaar Schalkwijk BV door de afdeling BOR. Deelbegrotingswijziging nr.3 Verkoop perceel grond nabij Het Kant 1 De Opstandingskerk wil uitbreiden en de gemeente is in principe akkoord. Voor de uitbreiding is verkoop (en dus ontrekking aan de openbaarheid) van gemeentegrond noodzakelijk en dienen er aanpassingen gedaan te worden. De kosten worden betaald door de Opstandingskerk. Deelbegrotingswijziging nr.4 Verkoop perceel grond nabij Peppelkade Peppelkade verkoop perceel tuingrond.
Totalen na wijziging Deelprogramma omschrijving
Begrote uitgaven 2015 voor wijziging
Begrotingswijziging Uitgaven
Begrote uitgaven 2015 na wijziging
Begrote uitgaven 2016 na wijziging
Begrote uitgaven 2017 na wijziging
Begrote uitgaven 2018 na wijziging
Begrote Begrote uitgaven 2019 inkomsten 2015 na wijziging voor wijziging
Programma 00. Sociaal Domein Sociale Agenda
3.809.385
3.809.385
476.935
474.196
474.762
472.742
Jeugd en passend onderwijs
10.385.467
10.385.467
11.441.222
11.073.834
11.139.378
11.138.313
W.M.O.
12.237.529
12.237.529
11.910.062
11.516.485
11.264.086
11.238.832
1.821.988
2.933.766
2.933.766
2.705.919
2.705.560
2.705.633
2.705.366
2.726.860
Begeleiding naar werk Programmabrede kosten Totaal programma Sociaal Domein
7.500
30.000 29.366.147
29.366.147
26.534.138
25.770.075
25.583.859
25.555.253
4.586.348
Sociale participatie
11.349.146
11.349.146
10.532.771
10.480.859
10.481.006
10.479.069
6.665.710
(Gezondheids)zorg
893.766
893.766
927.069
941.233
947.476
946.890
Programma 01. Vitaal
488.685
488.685
317.727
313.686
312.358
309.623
485.318
Onderwijs
Werkgelegenheid
7.873.511
7.873.511
7.650.315
7.488.200
7.390.877
7.297.399
571.989
Kunst, cultuur en sport
8.412.457
8.412.457
7.973.376
7.809.898
7.593.002
7.541.631
1.744.748
Programmabrede kosten Totaal programma Vitaal
-34.970
-34.970
176.300
175.260
180.062
180.066
1.172.283
28.982.595
28.982.595
27.577.558
27.209.136
26.904.781
26.754.678
10.640.048
321.998
321.998
321.568
317.217
316.070
310.725
20.305
Programma 02. Duurzaam Woningen Commerciële voorzieningen en horeca Leefomgeving Gebiedsinrichting Milieuzorg
729.455
729.455
747.379
738.653
737.648
728.937
237.932
8.050.945
7.908.743
7.817.110
7.814.644
7.826.623
3.556.256
23.461.362
23.461.362
26.948.311
33.072.384
21.610.289
6.983.176
21.139.921 4.428.215
8.048.898
2.047
6.035.134
6.035.134
5.924.219
5.877.724
5.869.535
5.824.137
Landschap en recreatie
452.019
452.019
461.133
461.028
463.481
462.093
12.719
Cultuurhistorie en archeologie
902.455
902.455
904.998
904.511
905.822
901.897
339.179
Programmabrede kosten
249.720
-3.386
246.334
322.902
381.164
488.734
508.337
157.125
40.201.041
-1.339
40.199.702
43.539.253
49.569.791
38.206.223
23.545.925
29.891.652
94.042
47.486
141.528
83.685
72.092
71.992
71.476
18.489
Autoverkeer
3.381.034
1.027
3.382.061
3.494.270
3.537.899
3.632.299
3.727.996
44.579
Fietsverkeer
942.482
942.482
780.242
776.212
773.597
770.616
631.923
12.154
12.154
10.354
10.354
10.354
10.354
Totaal programma Duurzaam Programma 03. Bereikbaar Verkeersbeleid
Openbaar vervoer Programmabrede kosten Totaal programma Bereikbaar
6.500 2.750
4.429.712
48.513
4.478.225
4.368.551
4.396.557
4.488.242
4.580.442
704.241
874.703
874.703
883.723
874.485
874.846
868.488
273.748
2.513.809
2.513.809
2.612.471
2.605.353
2.602.371
2.597.305
65.560
55.705
55.705
55.819
55.531
55.591
55.378
0
0
0
0
0
0
10.000
3.444.217
3.444.217
3.552.013
3.535.369
3.532.808
3.521.171
349.308
Programma 04. Veilig Sociale veiligheid en Openbare orde Fysieke veiligheid Crisisbeheersing Programmabrede kosten Totaal programma Veilig Programma 05. Betrokken Politiek en bestuur
3.636.352
3.636.352
3.666.321
3.591.438
3.646.282
3.621.776
1.376
Dienstverlening
3.259.343
3.259.343
3.159.190
3.273.981
3.256.640
3.099.064
780.593
Programmabrede kosten Totaal programma Betrokken
-157.125
-157.125
41.744
18.726
8.037
79
6.738.570
6.738.570
6.867.255
6.884.145
6.910.959
6.720.919
578.941
578.941
576.011
615.153
618.293
602.294
11.732.987
0
0
-7.443
5.400
11.154
11.154
48.520.255
781.969
Programma A Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend
3.557
Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Mutaties reserves Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen Totaal programma's
3.758.717 -112.166
-112.166
-1.818.489
-1.406.807
-888.714
-805.953
11.000
11.000
62.763
63.225
63.225
63.225
1.572.821
1.572.821
0
0
0
0
2.050.596 115.212.878
47.174
60.167
3.598.225
2.050.596
-1.187.158
-723.029
-196.042
-129.280
68.259.312
115.260.052
111.251.610
116.642.044
105.430.830
90.549.108
115.212.878
1 Begrotingsaldo
645.571
60.167
Beg w Ink
10.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2015 Raadsvoorstel Maandelijkse begrotingswijziging november 2015
Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-087
Houten, 3 november 2015
Onderwerp: M a a n d e l i j k s e begrotingswijziging november 2015
Beslispunten: 1.
De begroting 2015 op basis van de volgende wijziging aan te p a s s e n : Begrotingswijziging n r . 1 5 1 1 5 6 / : 1. Overdracht de W a t e r k r o o n 2. O v e r d r a c h t plan De W i e s e , fases Dorpshuis en 1a 3. V e r k o o p perceel grond nabij Het Kant 1 4. V e r k o o p perceel grond nabij Peppelkade
Samenvatting: Door middel van de m a a n d e l i j k s e begrotingswijziging w o r d e n er financiële correcties d o o r g e v o e r d in de lopende begroting. In de meest v o o r k o m e n d e gevallen betreffen het budget neutrale w i j z i g i n g e n , w e l k e technisch van aard zijn of budget neutrale d a n wel correcties die g e d e l e g e e r d zijn aan het college ( structureel «Í C 25.000 of incidenteel < ê 5 0 . 0 0 0 ) . Voor deze laatste categorie kan als v e r a n t w o o r d i n g s d o c u m e n t naast de al in het A l g e m e e n delegatiebesluit g e n o e m d e collegebrief of b e s t u u r s r a p p o r t a g e ook deze maandelijkse begrotingswijziging dienen.
Aanleiding: Met ingang van het begrotingsjaar 2013 is het instrument van een maandelijkse begrotingswijziging i n g e v o e r d . Dit gebeurt door een s t a n d a a r d a g e n d a p u n t ( b e s l u i t v o r m e n d gedeelte) op de raadsagenda voor de " m a a n d e l i j k s e Begrotingswijziging". Deze m a a n d e l i j k s e begrotingswijziging moet wel voldoen aan bepaalde criteria. Deze mag geen betrekking op ( i n h o u d e l i j k e ) b e l e i d s w i j z i g i n g e n maar zijn beleidsarm of zijn g e d e l e g e e r d aan het college ( structureel < ë 2 5 . 0 0 0 of incidenteel < C 50.000). Hoewel deze wijzigingen administratief van aard zijn, w o r d e n ze aan toch aan de raad v o o r g e l e g d . Vanuit het wettelijk kader moeten wijzigingen die p r o g r a m m a overstijgend zijn ( p r o g r a m m a begroting) te allen tijde aan de raad te w o r d e n v o o r g e l e g d . 1.
Het betreft hier de v o l g e n d e begrotingswijziging: Nr. 151156/1 O v e r d r a c h t de Waterkroon ( B & W - b e s l u i t 15-9-2015) Na realisatie van de W a t e r k r o o n op de uitbreidingslocatie wordt het gebied o v e r g e d r a g e n aan de b e h e r e n d e afdeling. B i j b e h o r e n d e budgetten w o r d e n op basis van NHN berekend en v e r d e e l d . Dit is een c o l l e g e b e v o e g d h e i d omdat het het budgetneutraal actualiseren van budgetten C 817 betreft. Dekking uit stelpost a r e a a l u i t b r e i d i n g ( V i n e x ) . Deze is wel in de m a a n d e l i j k s e begrotingswijziging o p g e n o m e n omdat de w i j z i g i n g e n p r o g r a m m a overschrijdend zijn. Nr. 151156/2 O v e r d r a c h t plan De W i e s e , f a s e s D o r p s h u i s en 1a (B&Wbesluit 15-9-2015) O v e r n e m e n in beheer en o n d e r h o u d van de in 2013 a a n g e l e g d e w o o n o m g e v i n g van het plan De W i e s e (fases Dorpshuis en 1a) van de ontwikkelaar Schalkwijk BV door de afdeling BOR. Dit is een c o l l e g e b e v o e g d h e i d o m d a t het het budgetneutraal actualiseren van budgetten C 2.569 betreft. Dekking uit stelpost a r e a a l u i t b r e i d i n g ( N i e t - V i n e x ) . Deze is wel in de maandelijkse begrotingswijziging o p g e n o m e n o m d a t de wijzigingen p r o g r a m m a overschrijdend zijn.
2015-087
Nr. 151156/3 Verkoop p e r c e e l grond nabij Het Kant 1 (B&W-besluit 15-9¬ 2015) De O p s t a n d i n g s k e r k wil uitbreiden en de g e m e e n t e is in principe a k k o o r d . Voor de uitbreiding is verkoop (en dus o n t r e k k i n g aan de o p e n b a a r h e i d ) van g e m e e n t e g r o n d noodzakelijk en d i e n e n er aanpassingen gedaan te w o r d e n . De kosten w o r d e n betaald door de O p s t a n d i n g s k e r k . Dit is een c o l l e g e b e v o e g d h e i d omdat dit een g r o n d v e r k o o p betreft. Nr. 151156/4 Verkoop p e r c e e l grond nabij P e p p e l k a d e (B&W-besluit 6-10¬ 2015) V e r k o o p perceel tuingrond nabij P e p p e l k a d e . Dit is een c o l l e g e b e v o e g d h e i d o m d a t dit een grondverkoop betreft.
Doel van dit voorstel: Voor bijna iedere handeling zijn f i n a n c i ë l e m i d d e l e n noodzakelijk. Een actuele begroting is daarbij onontbeerlijk. Een a c t u e l e begroting is alleen mogelijk als de raad op periodieke basis, eens per m a a n d , een oordeel kan geven over de v o o r g e s t e l d e begrotingswijzigingen
Argumenten per beslispunt: 1.1 Na wijzigingen geeft de begroting een actueler beeld. Door o n d e r l i g g e n d e begrotingswijziging goed te keuren kan de ambtelijke organisatie met actuele begrotingscijfers w e r k e n . 1.2 In het kader van de rechtmatigheid ook gewenst dat de raad op periodieke basis een oordeel geeft over de onderliggende begrotingswijziging.
Participatie: N.V.T.
Communicatie: N.V.T.
Financiën: Nieuwe prognose financieel perspectief 2015 na deze wijziging bedragen * C 1.000 Omschrijving 2015 Resultaat begroting 2015 110,1 2 bestuursrapprtage 2014 -16,5 Maandelijkse begrotingswijziging januari 2015 nr. 151150 Maandelijkse begrotingswijziging februari 2015 nr. 151151 Maandelijkse begrotingswijziging maart 2015 nr. 151152 Maandelijkse begrotingswijziging maart 2015 (2) nr. 151153 Maandelijkse begrotingswijziging mei 2015 nr. 151154 1 bestuursrapprtage 2015 161,2 Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2015 nr. 151155 2 bestuursrapportage 2015 -194,6 Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2015 nr. 151156 Nieuw resultaat begroting 2015 60,2 e
s t e
de
Houten, 3 n o v e m b e r 2015 het college van burgemeester en w e t h o u d e r s v a n de gemeente Houten de secretaris, de burgemeester,
H.S. den Bieman
W . M . de Jong
Meegezonden bijlagen bij dit voorstel: 1. 151156 Maandelijkse begrotingswijziging november 2015 Bijlagen die voor de leden van de raad ter inzage liggen op de gebruikelijke wijze: Digitale bijlagen:
Verantwoordelijke wethouder(s): 1 poho : 2 poho: Nvt e
e
Zaaknummer: 15CV000408
Raadsbesluit
Voorstelnummer: 2015-087 De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester wethouders d .d . 3 november 2015 nr. BWV15.0428 gelezen en besluit; 1.
De begroting 2015 op basis van de volgende wijziging aan te passen: Begrotingswijziging nr.151156/: 1. Overd racht d e Waterkroon 2. Overd racht plan De Wiese, fases Dorpshuis en 1a 3. Verkoop perceel grond nabij Het Kant 1 4. Verkoop perceel grond nabij Peppelkad e
Dit is besloten in de openbare vergad ering van de raad op 24 november 2015. De raad van d e gemeente Houten, de griffier, d e voorzitter,
;
y
vàĩVZanen
Jorrg W.M. d e3 Jo
i 2015-087
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
