Begrotingswijziging 2011 nummer 1
Kosten-
Primaire
1e Begrotingswijziging 2011
Begroting 2011
soort
Omschrijving
Begroting
(verhoging uitgaven/
(verlaging uitgaven/
na 1e wijziging
code
2011
verhoging inkomsten
verlaging inkomsten)
Omschrijving
LASTEN
1.1 Externe rentelasten 40100 Rente RC 1.2 Interne rentelasten 40200 Heffingsrente 1.3 Afschrijvingen van activa 40300 Afschrijving 2.1 Salarissen huidig personeel en bestuurders 41010 Salaris 41020 Vakantiegeld 41030 Eindejaarsuitkering 41040 Levensloopbijdrage 41050 Bijzondere beloning 41070 Reiskostenvergoeding woon-werk 41080 Parkeerkosten 41090 Mutatie ntb verlofdagen 2.2 Sociale premies 41110 Sociale lasten 41120 Pensioenpremie 2.3 Rechtstreekse uitkeringen huidig personeel en bestuur 41250 Overlijdensuitkering 2.4 Overige personeelslasten 41310 IZA 41350 Seniorenverlof 41410 Verhuisvergoeding 41420 Overige personeelslasten 41450 Werving en selectie 41460 Arbo 41490 Catering 41500 Studie- en opleiding 41600 Bedrijf Hulp Verlening
217.757
160.000
74.836
96.000
1.500.290
256.000 Overboeking van opbrengsten (BBVW allocatie)
268.531
5.178.699
142.921 Lagere lasten door vertraagde investeringen
57.220
1.231.759 Lagere lasten door vertraagde investeringen
5.121.479 Aanpassing salarissen obv formatie en salaris
203.008
206.183
409.191 Aanpassing salarissen obv formatie en salaris
126.829
163.462
290.291 Aanpassing salarissen obv formatie en salaris
100.811
42.459
143.270 Aanpassing salarissen obv formatie en salaris
35.936
0
381.758
35.936 39.432
342.326 Aanpassing salarissen obv formatie en salaris
17.871
0
17.871
0
0
0
563.575
193.212
756.787 Aanpasing premie naar 12 % plus salariscomponent
760.771
98.506
859.277 Aanpasing premie naar 15 % plus salariscomponent
0
0
10.827
11.173
0
22.000 Opname deel Harderwijk ivm allocatie BBVW
0
0
0
0
161.724
126.724
45.000
0
16.237
3.763
64.331
369
254.837 11.100
45.000 20.000 Verhoging ten laste van overige personeelslasten 64.700 Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 %
0 3.900
35.000 Verschuiving IZA premie Harderwijk (BBVW)
254.837 15.000 Verhoging ten laste van overige personeelslasten
Begrotingswijziging 2011 nummer 1
Kosten-
Primaire
1e Begrotingswijziging 2011
Begroting 2011
soort
Omschrijving
Begroting
(verhoging uitgaven/
(verlaging uitgaven/
na 1e wijziging
code
2011
verhoging inkomsten
verlaging inkomsten)
41610 Outplacement en reintegratie 41650 OR en GO 2.5 Personeel van derden 41700 Inhuur langdurig ziekte (tijd) 41710 Inhuur krachten vacature (tijd) 41750 Inhuur extra capaciteit (geen tijd) 41760 Inhuur kwijtscheldingsbeoordeling 2.6 Uitkeringen voormalig personeel en bestuurders 41900 Wachtgelduitkeringen 3.2 Overige gebruiksgoederen en verbruiksgoederen 42100 Druk- en bindwerk 42110 Printer- en dupliceerkosten 42130 Contributies en abonnementen 42140 Representatie 42180 Kantoorartikelen 42200 Water 3.3 Energie 42210 Energie (elektra, gas, water) 42250 Brandstof auto's 3.4 Huren en rechten 42300 Huur onroerende zaken 3.5 Leasebetalingen operational lease 42400 Lease auto's 42420 Overige lease 3.7 Verzekeringen 42500 Verzekeringen 3.8 Belastingen 42550 Belastingen 42570 Wegenbelasting (heffingstechnologen) 3.9 Onderhoud door derden 42610 Onderhoud automatisering
Omschrijving
0
0
0
12.500
0
12.500
60.000
0
60.000
0
0
960.850
680.100
144.900
0
6.000
6.000
441.134
8.542
0 280.750 Verlaging door overheveling nr. formatie en bespatingsdoelstelling 144.900
0 Vervalt ivm vorming voorziening in jaarrekening 2010 0 432.592 Verlaging Harderwijk conform Berap 2010-II, verhoging Zwolle
57.851
4.149
23.124
176
23.300 Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 %
10.200
100
10.300 Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 %
34.944
256
0
62.000 Verhoging ivm te laag budget Zwolle
35.200 Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % 0
0
35.451
249
0
2.400
35.700 Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 %
444.545
10.455
51.532
6.868
9.923
77
10.000 Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 %
16.561
139
16.700 Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 %
7.973
27
2.400 Brandstof auto Directie conform BERAP 2010-II
455.000 Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 %
58.400 Opname auto Directie conform BERAP 2010-II
8.000 Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 %
0
0
737.968
78.968
0
659.000 Verschuiving bankkosten naar 42760, plus inflatiecorrectie naar 1,5 %
Begrotingswijziging 2011 nummer 1
Kosten-
Primaire
1e Begrotingswijziging 2011
Begroting 2011
soort
Omschrijving
Begroting
(verhoging uitgaven/
(verlaging uitgaven/
na 1e wijziging
code
2011
verhoging inkomsten
verlaging inkomsten)
42630 Automatiseringskosten Belastingsysteem 42650 Onderhoud gebouw 42670 Onderhoud auto's 3.10 Overige diensten door derden 42710 Dienstreizen (reis- en verblijf) 42720 Incassokosten 42730 Gegevensverstrekking KvK 42735 Gegevensverstrekking WOZ 42740 Gegevensverstrekking GBA 42745 Gegevensverstrekking Kadaster 42750 Porti- en vrachtkosten 42760 Bank 42770 vaste telefonie 42775 mobiele telefonie 42780 0900- telefoniekosten 42785 data verkeer 42790 Facilitaire diensten 42795 Servicekosten 42800 Salarisverwerking 42810 Accountant 42820 Overige diensten derden / Extern advies 42830 Juridische kosten 42840 Communicatie 42850 Diensten automatisering (eenjarige licenties, etc.) 42860 Laboratorium 42870 Uitbesteden dwanginvordering buitengebied 42880 Samenwerking gemeenten inzake kwijtschelding 42890 Samenwerking gemeenten 5.2 Onvoorzien 43000 Onvoorzien Totaal Lasten
Omschrijving
922.700
205.600
1.128.300 Verhoging in verband met IBS voortzetting locatie Zwolle
44.477
15.223
59.700 Aanpassing locatie Harderwijk conform BERAP2010-II
0
56.500
0
56.500
2.711.067
113.000 Verhoging locatie Harderwijk, tlv overige personeelskosten 240.067
2.471.000 Verlaging meeliften locatie Zwolle
58.465
335
58.800 Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 %
4.484.907
93
4.485.000 Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 %
327.286
28.414
355.411
50.589
406.000 Verhoging voor locatie Zwolle
1.137.896
35.604
1.173.500 Verhoging voor locatie Zwolle
100.000
82.500
84.921
479
5.200
0
35.000
200
35.200 Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 %
59.400
300
59.700 Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 %
98.816
584
99.400 Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 %
82.367
433
355.700 Verhoging locatie Zwolle
182.500 Verschuiving van 42610 voor Tricijn deel 85.400 Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % 5.200
82.800 Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 %
59.359
33.359
46.393
16.393
205.000
100.000
35.500
200
25.700
100
0
0
116.706
594
65.000
400
0
26.000 Verlaging vm uitvoering in eigen beheer 30.000 Verlaging van accountantskosten ivm 1 controle 105.000 Verlaging ivm opname onvoorzien 35.700 Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % 25.800 Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % 0 117.300 Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % 65.400 Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 %
250.000
75.000
225.000
0
225.000
1.805.172
24.456.787
201.200
278.800
24.661.088
1.600.871
175.000 Verlaging locatie Zwolle door lagere kosten
480.000 Opname onvoorzien voor deel begroting Lococensus
Begrotingswijziging 2011 nummer 1
Kosten-
Primaire
1e Begrotingswijziging 2011
Begroting 2011
soort
Omschrijving
Begroting
(verhoging uitgaven/
(verlaging uitgaven/
na 1e wijziging
code
2011
verhoging inkomsten
verlaging inkomsten)
Omschrijving
BATEN
1.1 Externe rentebaten 80100 rente opbrengsten 3.6 Diensten voor derden Bijdragen Waterschappen 83000 Bijdragen waterschappen 3.6 Diensten voor derden overig 83300 Kadastraat recht 5.1 Invorderkosten (Tricijn: Aanmaningkosten) 83110 Opbrengst aanmaningskosten 83170 Opbrengst overige kosten 83150 Opbrengst rente belastingen 5.2 Opbr. Dwangbevelkosten 83130 Opbrengst dwangbevelkosten 5.3 Opbr. overige kosten/Kantinekosten 83500 overige opbrengsten Totaal Baten
Totalen
-66.000
0
-21.772.500
-66.000
-300.000
-204.200
0
-21.472.500 verlaging bijdrage conform doelstelling beslisdocument
-204.200
-925.700
-925.700
-86.700
-86.700
39.000
-96.000
0 Verschuiving naar 83500 overige opbrengsten (BBVW) -57.000 Verschuiving naar 40200 Invorderingsrente (BBVW)
-1.637.400
-1.637.400
-7.500
-86.700
-24.661.000
-182.700
-386.700
88
1.418.171
1.418.472
Het Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn besluit op 5 januari 2011 om: In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2011 voor een bedrag van (per saldo) -/- € 301
-94.200 Verschuiving van 83170 opbrengst rente belastingen (BBVW) -24.457.000
-213 Afronding
Begrotingswijziging 2011 nummer 1
Kosten-
Omschrijving
soort code
Mr. B.S.C. Groeneveld Directeur
Primaire
1e Begrotingswijziging 2011
Begroting 2011
Begroting
(verhoging uitgaven/
(verlaging uitgaven/
na 1e wijziging
2011
verhoging inkomsten
verlaging inkomsten)
Omschrijving
..................................... Voorzitter
