TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND

TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND 2015

Velsen-Zuid, 16-4-2015

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond 1.2 Meerjarenperspectief 1.3 Programma accenten 2014 1.4 Financiële uitgangspunten 1.4 Overzicht bijdrage participantenbijdrage 2013-2015 1.5 Doelenboom

3 3 3 3 4 5

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING 2.1 Programmabegroting 2014

6

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA 3.1 Gebiedsbeheer 3.3 Financiën 3.4 Bestuursadvisering 3.5 Secretariaat 3.6 Communicatie 3.7 Inrichting & ontwikkeling 3.8 Totaal

7 9 10 12 13 14 16

4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

17

5. OVERIGE GEGEVENS 5.1 Vaststelling door het algemeen bestuur

18

1. PROGRAMMA LANDSCHAP WATERLAND 2015 1. Achtergrond Waterland is een gebied van ongeveer 30.000 ha. tussen Amsterdam-Noord, Zaanstad, Zeevang en het Markermeer. Elf gemeenten en de provincie Noord-Holland dragen in de Gemeenschappelijke Regeling Twiske-Waterland gezamenlijk zorg voor ontwikkeling en beheer van recreatievoorzieningen in dit gebied. Met voorzieningen als fiets- en wandelpaden, kanoroutes, pontjes en recreatieknooppunten kan de recreant het gebied beleven, met haar rijke natuur- en landschapswaarden. 2. Meerjarenperspectief • Gescheiden financiële verantwoording Landschap Waterland & Twiske tot 1-1-2017 • Vervolg projecten Uitvoeringsprogramma • Beheer en onderhoud van recreatieve infrastructuur • Realiseren meekoppelprojecten recreatiepaden Markermeerdijk 3. Programma accenten 2015 • Vervolg geven aan afronding van het uitvoeringsprogramma LW • Inzet op projecten: o Beheer en onderhoud boerenlandpaden o Meekoppelen recreatiepaden Markermeerdijk o Afronden wandelrouteknooppuntennetwerk o Uitwerken aanpak samenwerking in communicatie o Realisatie sloepennetwerk o In beheer nemen pleisterplaatsen electrisch varen 4. Financiële uitgangspunten 2015 4.1 Uitgangspunten Programma 2015

• Index: is vastgesteld voor het programma 2015 op 1,47 %, gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2014). • Korting tarieven RNH: in de programmabegroting 2015 wordt net als in vorige jaren een korting van 2% op de tarieven van RNH toegekend. 4.2 Belangrijke wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2015 zijn: • Gewijzigd inzicht en realisatie 2014, dit leidt tot kleine verschuivingen in de inzet RNH • In 2015 worden drie grote projecten afgerond: het wandelroutenetwerk en electrisch varen fase 2 en het sloepennetwerk. Ook wordt de laatste fase afgerond van de recreatieve inbreng in de dijkversterking Markermeer. Het sloepennetwerk en electrisch varen fase 2 zouden aanvankelijk worden afgerond in 2014.

Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland

-3 -

Begrotingswijziging 2015

4.3. Overzicht participantenbijdrage 2013 - 2015

2013

+ index 2,8% bezuiniging 7%* 2,80%

-btw

Indexatie Btw

2014

€ 17.084

Provincie Noord-Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Beemster Gemeente Edam-Volendam Gemeente Graft de Rijp Gemeente Landsmeer Gemeente Oostzaan Gemeente Purmerend Gemeente Waterland Gemeente Wormerland Gemeente Zaanstad Gemeente Zeevang

€ € € € € € € € € € € €

351.383 161.335 15.040 27.003 3.418 9.639 2.051 74.652 16.065 15.040 2.051 5.947

Totaal participantenbijdrage

€

683.624 €

€ € € € € € € € € € € €

-8.781 -4.032 -376 -675 -86 -241 -51 -1.866 -401 -376 -51 -148

€ € € € € € € € € € € €

-15.060 -6.916 -644 -1.158 -147 -413 -88 -3.200 -688 -644 -88 -255

€ € € € € € € € € € € €

327.542 150.387 14.020 25.170 3.185 8.985 1.912 69.586 14.976 14.020 1.912 5.544

-17.084 €

-29.301

€

637.239

* totale bezuiniging van 7% op participantenbijdrage is € 47.946. Dit bedrag is in mindering gebracht op de indexatie van de participantenbijdrage ( 2,8% = € 18.663).

2014

+ index 1,47%

Indexatie Provincie Noord-Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Beemster Gemeente Edam-Volendam Gemeente Graft de Rijp Gemeente Landsmeer Gemeente Oostzaan Gemeente Purmerend Gemeente Waterland Gemeente Wormerland Gemeente Zaanstad Gemeente Zeevang

€ € € € € € € € € € € €

327.542 150.387 14.020 25.170 3.185 8.985 1.912 69.586 14.976 14.020 1.912 5.544

Totaal participantenbijdrage

€

637.239


€

-4 -

-

2015

€ € € € € € € € € € € €

4.815 2.211 206 370 47 132 28 1.023 220 206 28 81

€ € € € € € € € € € € €

332.357 152.598 14.226 25.540 3.232 9.117 1.940 70.609 15.196 14.226 1.940 5.625

€

9.367

€

646.606


5. Doelenboom Landschap Waterland Voor Landschap Waterland is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie onder meer door middel van het treffen van maatregelen en voorzieningen t.b.v. de openluchtrecreatie

1: Behoud recreatielandschap

(Belevings) waarde landschap bewaken (ommetjesmake r & rust- en ruimtezoeker) Aansluiten bij historische ‘lappendeken’ aan identiteiten In stand houden van nieuwe routestructuren en voorzieningen

2. Vergroten gebruik

Tekorten recreatieve voorzieningen oplossen Verbindende structuur creëren met hoofdknooppunten Versterken fysieke verbinding met buitengebied Verbeteren toegankelijkhei d vanuit stedelijk gebied Versterken watertoerisme/ recreatie Meer lokale ommetjes die aansluiten op woonkernen

3. ontwikkelen maatschappelijk draagvlak

Evenwichtig spreiden schapactiviteite n over hele werkgebied Meer samenwerking met belangrijke stakeholders in het gebied Stimuleren plattelands verbreding Optimale informatievoorziening raden & staten

4: Versterken duurzaamheid

Versterken financiële duurzaamheid Zoeken naar nieuwe financieringsmogelijkheden

Inzet op MVObeleid Streven naar duurzaamheid met aandacht voor biodiversiteit

Stimuleren beheer door derden

Duurzamer beheer

Recreatie koppelen aan (commerciële) ontwikkelingen

Bevorderen & faciliteren ontwikkeling van groene energie voor eigen gebruik

Uitbreiden rol belangenbehartiger & kennisorganisati e Aansluiting bij wensen lokale besturen

Gebruik recreatieve voorzieningen verhogen Inspelen op wensen/behoef ten recreanten Meer communicatie & promotie Route en infoborden voor recreant


-5 -


2. PROGRAMMABEGROTING Deelprogramma 1 Gebiedsbeheer 2 Toezicht

Begroting 2015 baten saldo

lasten 323.033

26.417

Wijziging 2015 baten

lasten

-296.616

-

5.200

-44.281

706

122.706

-

-122.706

-2.391

-

5 Secretariaat

23.462

-

-23.462

610

-

6 Communicatie

58.406

-

-58.406

-610

-

7 Inrichting & ontwikkeling

68.720

4 Bestuursadvisering

Bijdrage participanten Totaal lasten en baten Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve Purmerbos Onttrekking bestemmingsreserve Purmerbos Toevoeging bestemmingsreserve investeringen Onttrekking bestemmingsreserve investeringen Toevoeg. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmeland Onttr. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmeland Toevoeging bestemmingsreserve verv. invest. Onttrekking bestemmingsreserve verv. invest. Toevoeging bestemmingsres. Markermeerdijk Onttrekking bestemmingsres. Markermeerdijk

-

-68.720

646.606

646.606

645.808 32.415

678.223

32.415

30.362 2.053 53.276 -

53.276 -

30.362 2.053 53.276 -53.276 -

-

-

49.481

3 Financiën

-

3.500

374.443

-2.700

159.023 -

376.258 -219.935

3.500 -

-

-

379.758 -

379.758

Totalen-generaal

731.499

731.499

-

379.758

379.758

-300.116

-

2.500

-47.687

2.391

120.315

-

-120.315

-610

24.072

-

-24.072

610

57.796

-

-57.796

-215.420

443.163

-

-4.515 -26.595 -80.000 3.500 -70.050 -42.275 -

731.499

26.417

50.187

4.515 26.595 80.000 70.050 42.275

326.533

-3.406

-219.935

731.499 -

-6 -

-3.500

156.323

Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming


Begroting na wijziging 2015 lasten baten saldo

saldo

-

1.022.066 -187.520 30.362 2.053 56.776 1.111.257 1.111.257

-

159.023

-284.140

646.606

646.606

834.546

-187.520

4.515 26.595

25.847 -26.595 -80.000 2.053 56.776 -123.326 -42.275

80.000 123.326 42.275 1.111.257

-

1.111.257

-


3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting na wijziging 2015

Lasten: Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier

156.542 113.215 269.757

3.500 3.500

160.042 113.215 273.257

Baten: Opbrengsten regulier Totaal baten regulier

26.417 26.417

-

26.417 26.417

-243.340

-3.500

-246.840

Lasten: Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel

53.276 53.276

-

53.276 53.276

Baten: Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel

-

-

-

Saldo incidenteel

-53.276

Saldo Gebiedsbeheer

-

-296.616

-3.500

-53.276 -300.116

Financieel

Toelichting

Hogere lasten regulier

Dit betreft het overnemen van beheer en onderhoud van de bewegwijzering vaarroutes in de gemeente Waterland

Reguliere inspanning dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen controleren veiligheids- en onderhoudssituatie updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen bijhouden beheersysteem onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied behandeling klachten


resultaat binnen budget en conform gewenste kwaliteit onveilige situaties voorkomen actuele en haalbare meerjarenraming uitgevoerd volgens planning en binnen budget beheerssysteem up to date goede relaties andere partijen binnen termijn van 4 wkn behandeld

-7 -

maatschappelijk

Saldo regulier

vergroten gebruik duurzaamheid

Wijziging 2015

behoud gebied

Begroting 2015

x x x

x x

x

x

x x

x x x

x


hogere efficiëntie beheer lagere beheerlasten


-8 -

maatschappelijk

zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren inschakelen agrariërs bij beheer


resultaat inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers

behoud gebied

Reguliere inspanning begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers werkvoorzieningsschappen

x x x x

x x x


3 Financiën Financieel overzicht: Begroting 2015

Wijziging 2015

Begroting na wijziging 2015


18.566 30.915 49.481

706 706

18.566 31.621 50.187


5.200 5.200

-2.700 -2.700

2.500 2.500

-44.281

-3.406

-47.687

Saldo regulier Lasten: Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel

-

-

-


-

-

-

Saldo incidenteel

-

-

-

Saldo Financiën

-44.281

-3.406

-47.687

Dit betreft een wijziging inzet RNH

lagere baten regulier

Dit betreft minder rentebaten, vooral ten gevolge van schatkistbankieren

Reguliere inspanning opstellen van de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening

resultaat correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende controleverklaring

voeren financiële administratie beheren financiële middelen

correcte en betrouwbare administratie optimaal beheer financiële middelen volgens schatkistbankieren weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date

jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen


-9 -

x

x

x x

x x

x

x

maatschappelijk

hogere lasten regulier


Toelichting

behoud gebied

Financieel


4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Begroting 2015

Wijziging 2015



31.988 80.508 112.496

-

31.988 80.508 112.496


-

-

-

Saldo regulier

-112.496


6.739 3.471 10.210


-

Saldo incidenteel Saldo Bestuursadvisering

-

-112.496

-2.391 -2.391

6.739 1.080 7.819

-

-

-10.210

2.391

-7.819

-122.706

2.391

-120.315

Financieel

Toelichting

lagere lasten incidenteel

minder personele inzet nodig voor recreatiemonitor

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

relatie met participanten onderhouden belangenbehartiging en advisering aan derden adequaat reageren op actualiteiten


7.819

-

7.819

7.819

-

7.819

resultaat goed voorbereide besluitvorming en x informele advisering ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening gereageerd op zaken met directe relatie x doelstelling schap vragen binnen 2 weken beantwoord

-10 -

maatschappelijk

Reguliere inspanning adviseren bestuur

Eigen bijdrage

behoud gebied

Recreatiemonitor

Baten incidenteel


Lasten incidenteel

x x x


maatschappelijk


behoud gebied

evaluatie van de doelen van het x x x x programma plan meekoppelen ingepast in plan voor x dijkversterking HHNK

uitvoeren haalbaarheidsonderzoek Recreatieve Meekoppelprojecten Markermeerdijk tracé

Incidentele inspanning recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren


resultaat aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur

-11 -

maatschappelijk

monitoren van de beleidsdoelen


resultaat programma uitgevoerd conform x opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders

behoud gebied

Reguliere inspanning bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht

x


5 Secretariaat Financieel overzicht: Begroting na wijziging 2015


23.462 23.462

610 610

24.072 24.072


-

-

-

-23.462

-610

-24.072


-

-

-


-

-

-

Saldo incidenteel

-

-

-

Saldo Secretariaat

-23.462

-610

Financieel

Toelichting

hogere lasten regulier


Reguliere inspanning breed bekendmaken van de bestuursbesluiten organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg secretariële ondersteuning


-24.072

resultaat participanten op de hoogte van besluitvorming 2 bestuursrondes per jaar begeleid afhandeling post en telefoon, archivering

-12 -

x

maatschappelijk

Saldo regulier


Wijziging 2015

behoud gebied

Begroting 2015

x

x x


6 Communicatie Financieel overzicht:

14.552 43.854 58.406


-

Saldo regulier

-610 -610

14.552 43.244 57.796

-

-58.406

610

-57.796


-

-

-


-

-

-

Saldo incidenteel

-

-

-

Saldo Communicatie

-58.406

610

Financieel

Toelichting

lagere lasten regulier


Reguliere inspanning voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden benaderen pers en verwerven publiciteit promoten gebied verzorgen digitale media en beheren website gebruik sociale media


-57.796

resultaat bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid activiteit ontwikkeld voor deelname bij promotionele dagen in website up to date, aantrekkelijk en relevant promotie schap en trekken nieuwe bezoekers

-13 -

maatschappelijk




Wijziging 2015

behoud gebied

Begroting 2015

x x

x

x x

x

x

x

x x

x

x

x


7 Inrichting & Ontwikkeling Financieel overzicht: Begroting 2015

Wijziging 2015



68.720 68.720

-

68.720 68.720


-

-

-

Saldo regulier

-68.720

-

-68.720


-

374.443 374.443

374.443 374.443


-

159.023 159.023

159.023 159.023

Saldo incidenteel

-

-215.420

-215.420

-215.420

-284.140

Saldo Inrichting & Ontwikkeling

-68.720

Financieel

Toelichting

hogere lasten incidenteel

In 2015 worden een drie grote projecten afgerond: het wandelroutenetwerk en electrisch varen fase 2 en het sloepennetwerk. Ook wordt de laatste fase afgerond van de recreatieve inbreng in de dijkversterking Markermeer. Het sloepennetwerk en electrisch varen fase 2 zouden aanvankelijk worden afgerond in 2014.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Electrisch varen fase 2 Wandelroutenetwerk Laag Holland

Sloepennetwerk Laag Holland Sloepennetwerk Laag Holland Recreatiepaden Markermeerkust


Baten incidenteel

Eigen bijdrage

66.550 117.878 127.740 20.000 42.275

91.283 67.740 -

66.550 26.595 60.000 20.000 42.275

374.443

159.023

215.420

-14 -


aanvullen beheerssysteem begeleiden realisatie sloepennetwerk Laag Holland procesondersteuning Realisatie Poort van Waterland begeleiden realisatie wandelknooppuntennetwerk


-15 -

maatschappelijk


resultaat juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk afronden realisatie sloepennetwerk Laag Holland procesondersteuning uitgevoerd indien er ontwikkelingen zijn geweest afronden realisatie wandelknooppuntennetwerk

behoud gebied

Reguliere inspanning juridische advisering beheren vastgoedcontracten

x x x x x x x x x


Totaal Financieel overzicht: Begroting 2015

Wijziging 2015



221.648 360.674 582.322

3.500 706 4.206

225.148 361.380 586.528


31.617 31.617

-2.700 -2.700

28.917 28.917

-550.705

-6.906

-557.611

Saldo regulier Lasten: Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel

60.015 3.471 63.486


-

Saldo incidenteel Saldo Totaal


374.443 -2.391 372.052

434.458 1.080 435.538

159.023 159.023

159.023 159.023

-63.486

-213.029

-276.515

-614.191

-219.935

-834.126

-16 -


4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT Begroting 2015

Omschrijving

Wijziging 2015


Lasten Inhuur personeel RNH regulier Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & marketing Bedrijfskosten Projectkosten* Afschrijvingen Rentekosten Bijzondere baten en lasten

360.674 2.809 9.825 6.100 14.552 227.467 10.210 13.364 807 -

706 3.500 372.052 -

361.380 2.809 9.825 6.100 14.552 230.967 382.262 13.364 807 -

Totaal lasten

645.808

376.258

1.022.066

Exploitatieopbrengsten Financiële baten Overige opbrengsten Project subsidies

26.417 5.200 -

- 2.700 159.023

26.417 2.500 159.023

Totaal baten

31.617

156.323

187.940

- 614.191

- 219.935

- 834.126

Baten

Resultaat deelprogramma's Bijdrage participanten

646.606

Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging Algemene reserve Onttrekking Algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve Purmerbos Onttrekking bestemmingsreserve Purmerbos Toevoeging bestemmingsreserve investeringen Onttrekking bestemmingsreserve investeringen Toevoeg. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmeland Onttr. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmeland Toevoeg. bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen Onttr. bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen Toevoeg. bestemmingsreserve Markermeerdijk Onttr. bestemmingsreserve Markermeerdijk Resultaat na bestemming

-

646.606

32.415

- 219.935

- 187.520

30.362 2.053 53.276 - 53.276 -

- 4.515 - 26.595 - 80.000 3.500 - 70.050 - 42.275

25.847 - 26.595 - 80.000 2.053 56.776 - 123.326 - 42.275

-

-

-

* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen


- 17 -


5. OVERIGE GEGEVENS 5.1 Vaststelling van het algemene bestuur

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Twiske-Waterland in de openbare vergadering van 24 juni 2015.

voorzitter, Dhr. J.H.M. Bond


-18 -


TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND

Recommend Documents